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EBP Comptabilité Open Line Pro 2010

EBP Comptabilité Open Line Pro 2010

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EBP Comptabilité Open Line Pro Table des matières Félicitations ! ........................................................................................................................................ 1 Convention d'utilisation d'EBP ................................................................................................................. 3 Préambule ......................................................................................................................................... 3 Livraison, Suivi et Droit de rétractation ( loi Chatel du 3 janvier 2008 ) ..................................................... 3 Étendue des obligations de support d’EBP .............................................................................................. 3 Assistance de proximité sur le site ........................................................................................................ 3 Sauvegarde des données ..................................................................................................................... 3 Limitation de garantie ......................................................................................................................... 3 Limitations de responsabilité ................................................................................................................ 4 Dispositions finales ............................................................................................................................. 4 MISE EN ROUTE .................................................................................................................................... 5 Configuration minimale requise ............................................................................................................ 5 Installation......................................................................................................................................... 5 Le dossier de démonstration ................................................................................................................ 5 Activation du logiciel ........................................................................................................................... 5 Comment obtenir le code d'activation ? ............................................................................................... 5 Introduction du code d'activation manuellement .................................................................................. 5 INFORMATIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................... 7 Interface ............................................................................................................................................ 7 Présentation du volet de navigation ....................................................................................................... 7 Détail des groupes et fonctions associées ............................................................................................ 7 Les Actions ........................................................................................................................................ 9 LES MASQUES DE SAISIE .................................................................................................................... 9 Les champs de saisie ........................................................................................................................ 9 Liste déroulante ............................................................................................................................... 9 La barre d'outils des textes enrichis .................................................................................................. 10 FENETRE PRINCIPALE DE NAVIGATION ................................................................................................ 11 La fenêtre principale de navigation ................................................................................................... 11 Menu contextuel des colonnes ......................................................................................................... 12 Export à partir de la fenêtre principale de navigation .......................................................................... 13 Les filtres ...................................................................................................................................... 13 Les vues ....................................................................................................................................... 13 GESTION D'UNE FICHE ...................................................................................................................... 14 Gestion d'une fiche ......................................................................................................................... 14 Notes ........................................................................................................................................... 15 GUIDE ................................................................................................................................................ 17 COMMENCER .................................................................................................................................... 17 Comment commencer ? .................................................................................................................. 17 Comment créer les données principales ? .......................................................................................... 17 Options à remplir dès maintenant .................................................................................................... 17 Les données de base ...................................................................................................................... 18 Tout est prêt ! ............................................................................................................................... 18 TRAVAILLER ..................................................................................................................................... 18 Comment créer un exercice ? .......................................................................................................... 18 Comment changer d'exercice courant ............................................................................................... 19 Comment créer un journal ? ............................................................................................................ 19 Comment créer un compte ? ........................................................................................................... 19 Comment consulter un compte ? ...................................................................................................... 19 Comment lettrer ou délettrer un compte ?......................................................................................... 19 Comment créer un rapprochement ? ................................................................................................ 20 Quel mode de saisie faut-il choisir ? ................................................................................................. 20 Comment saisir dans un journal ? .................................................................................................... 21 Comment saisir dans un guide ? ...................................................................................................... 21 Saisie au kilmomètre ...................................................................................................................... 22 Comment saisir en saisie pratique ? ................................................................................................. 24 Comment simuler, confirmer ou valider une écriture ? ........................................................................ 24 Comment gérer les écritures de régularisation ? ................................................................................ 25 Comment gérer les échéances ? ....................................................................................................... 25 Comment effectuer une déclaration de TVA ? .................................................................................... 26 Comment effectuer la clôture mensuelle ? ......................................................................................... 26 Comment générer les A Nouveaux ? ................................................................................................. 26 Comment effectuer la clôture annuelle ? ........................................................................................... 27 Comment imprimer ? ...................................................................................................................... 27 DIVERS ........................................................................................................................................... 28 Comment consulter le journal des événements ? ................................................................................ 28 Comment sauvegarder ? ................................................................................................................. 28 Comment restaurer ?...................................................................................................................... 28 MANUEL ............................................................................................................................................. 29 iii EBP Comptabilité Open Line Pro FICHIER .......................................................................................................................................... 29 Nouveau dossier ............................................................................................................................ 29 Créer un nouveau raccourci ............................................................................................................. 29 Ouvrir un dossier ........................................................................................................................... 30 Fermer un dossier .......................................................................................................................... 30 Quitter l'application ........................................................................................................................ 30 AFFICHAGE ...................................................................................................................................... 30 Tableau de bord ............................................................................................................................. 30 Ecran de démarrage ....................................................................................................................... 31 QUOTIDIEN ...................................................................................................................................... 31 Quotidien - Démarrer une tâche ....................................................................................................... 32 PLAN COMPTABLE ENTREPRISE ........................................................................................................ 32 SAISIE PAR JOURNAL ..................................................................................................................... 35 RECHERCHE D'ÉCRITURES .............................................................................................................. 56 SAISIE AU KILOMETRE ................................................................................................................... 57 SAISIE PAR GUIDE ......................................................................................................................... 60 SAISIE PRATIQUE .......................................................................................................................... 62 CONSULTATION/LETTRAGE ............................................................................................................. 64 RELEVÉ BANCAIRE ......................................................................................................................... 67 RAPPROCHEMENT BANCAIRE ........................................................................................................... 69 ÉCRITURES DE RÉGULARISATION .................................................................................................... 73 DÉCLARATION DE TVA .................................................................................................................... 81 Impression - Fenêtre principale de navigation .................................................................................. 100 CONSULTATION .............................................................................................................................. 101 Consultation - Démarrer une tâche ................................................................................................. 101 CONSULTATION/LETTRAGE ........................................................................................................... 101 LETTRAGE AUTOMATIQUE ............................................................................................................. 104 LETTRAGE SIMPLIFIÉ .................................................................................................................... 105 GRAND LIVRE INTERACTIF ............................................................................................................ 109 BALANCE INTERACTIVE ................................................................................................................ 110 Impression - Fenêtre principale de navigation .................................................................................. 111 ÉCHÉANCIER / REGLEMENTS ............................................................................................................ 112 Echéanciers / Règlements - Démarrer une tâche .............................................................................. 112 CONSULTATION ........................................................................................................................... 112 LETTRAGE AUTOMATIQUE ............................................................................................................. 115 CLIENTS ..................................................................................................................................... 116 FOURNISSEURS ET AUTRES TIERS ................................................................................................. 121 DONNEES ................................................................................................................................... 126 Impression - Fenêtre principale de navigation .................................................................................. 131 EXERCICES/CLOTURES .................................................................................................................... 132 Exercices/Clôtures - Démarrer une tâche ........................................................................................ 132 EXERCICES ................................................................................................................................. 132 GESTIONNAIRE DE JOURNAUX ...................................................................................................... 134 CLOTURE ANNUELLE ..................................................................................................................... 135 Impression - Fenêtre principale de navigation .................................................................................. 136 PARAMETRES ................................................................................................................................. 137 Paramètres - Démarrer une tâche .................................................................................................. 137 JOURNAUX .................................................................................................................................. 138 PLAN COMPTABLE ENTREPRISE ...................................................................................................... 139 BANQUES .................................................................................................................................... 142 NATURES DE COMPTE ................................................................................................................... 144 MODELES DE GUIDE ..................................................................................................................... 144 MODELES DE LIBELLE ................................................................................................................... 145 TAXES ........................................................................................................................................ 146 DIVERS ....................................................................................................................................... 148 SOCIÉTÉ ..................................................................................................................................... 152 UTILISATEURS ............................................................................................................................. 163 Impression - Fenêtre principale de navigation .................................................................................. 166 OUTILS .......................................................................................................................................... 167 Sauvegarde rapide ....................................................................................................................... 167 Sauvegarde ................................................................................................................................. 167 Restauration ................................................................................................................................ 168 Historique de sauvegarde .............................................................................................................. 169 Sauvegarde en ligne ..................................................................................................................... 169 Export du schéma de la base de données ........................................................................................ 170 Communication Entreprise-Expert .................................................................................................. 170 Exporter les liasses fiscales ........................................................................................................... 171 Assistant de maintenance des données ........................................................................................... 171 Outil de requêtage ....................................................................................................................... 172 Supprimer un dossier ................................................................................................................... 173 Maintenance sur les journaux ........................................................................................................ 173 Purger le plan comptable .............................................................................................................. 174 iv Table des matières v Purger les relevés bancaires .......................................................................................................... 174 Editeur de modèles ...................................................................................................................... 174 Plan de regroupement .................................................................................................................. 174 Import/Export de la configuration .................................................................................................. 177 Archivage .................................................................................................................................... 177 Journal des événements ............................................................................................................... 178 OPTIONS .................................................................................................................................... 179 INFORMATIONS SOCIÉTÉ ................................................................................................................... 181 Assistance technique ....................................................................................................................... 181 Nous contacter ............................................................................................................................... 181 Glossaire .......................................................................................................................................... 183 Index ............................................................................................................................................... 189 1 Félicitations ! Vous venez d’acquérir un logiciel EBP, nous vous en souhaitons bonne utilisation. Cette aide en ligne et contextuelle présente le logiciel EBP Compta & Gestion commerciale Open Line TM Pro 2010 et donne toutes les informations nécessaires à son installation et à sa découverte. Celle-ci est mise à jour régulièrement et doit répondre à la totalité des questions que vous pourriez vous poser. Pour accéder à l’aide en ligne, deux possibilités sont à votre disposition : La touche F1 ou le bouton Aide pour une aide directe sur un écran précis, Le menu ? - Aide + Nom du module ouvert, pour obtenir une aide générale composée d’un Sommaire, d’un Index qui affiche l’ensemble des informations traitées dans l’aide et d’un onglet Recherche qui génère la totalité des mots utilisés dans l’aide pour une recherche très approfondie. Convention d'utilisation d'EBP Préambule En achetant un progiciel EBP (de la Sté EBP SA au capital d’un million d’euros immatriculée au RCS de Versailles N° 330 838 947), « le Client » fait l’acquisition du droit non exclusif de l'utiliser à des fins personnelles ou professionnelles sur un seul ordinateur individuel. Le client ne peut transférer ou laisser transférer le progiciel vers d'autres ordinateurs via un réseau. Il est strictement interdit de dupliquer le progiciel ou sa documentation selon la loi en vigueur sauf à des fins exclusives de sauvegarde. Chaque utilisateur sur son poste de travail doit bénéficier d'une licence d'utilisation y compris si son poste utilise le progiciel via un réseau local ou Internet en mode "terminal server" (TSE) ou analogue. L'achat d'un progiciel « monoposte » ne donne droit qu'à UNE seule licence d'utilisation sur un poste de travail habituel. Une utilisation multiposte ou réseau nécessite une licence correspondante. L'ensemble des progiciels est protégé par le copyright d'EBP. Toute duplication illicite est susceptible de donner lieu à des poursuites judiciaires civiles et/ou pénales. Les progiciels sont incessibles et insaisissables. Ils ne peuvent faire l’objet d’un nantissement ou d’une location à aucun titre que ce soit. EBP se réserve le droit de faire dans le progiciel toutes les modifications qu'il estime opportunes. Livraison, Suivi et Droit de rétractation ( loi Chatel du 3 janvier 2008 ) En vertu de l’article L. 121-20-3 du Code de la Consommation, EBP s’engage, sauf mention expresse et spéciale sur ses documents commerciaux, à livrer les progiciels au plus tard dans les 3 jours ouvrés qui suivent la commande. A ce délai, s’ajoutent les délais postaux en vigueur. En cas de téléchargement, les progiciels sont disponibles immédiatement. En conformité avec l’article L. 121-84-3 du Code de la consommation, le client peut suivre l’exécution de sa commande, par un numéro d’appel téléphonique fixe et non surtaxé accessible depuis le territoire métropolitain. En conformité avec l’article L. 121-20.2 du Code de la consommation, le client est informé qu’il ne peut pas exercer son droit de rétractation auquel il renonce expressément et ce dès la livraison du logiciel dans la mesure où le Client ou l’un de ses préposés fait une demande d’activation au moyen du N° de licence du produit et d’une « raison sociale ». Il en est de même si un contrat de services est souscrit dont l’exécution commence immédiatement à compter de l’activation du logiciel qui est fait de façon concomitante et automatiquement avec son installation. Il en est encore de même si le logiciel complet est téléchargé par Internet. Étendue des obligations de support d’EBP Les services d’assistance d’EBP sont destinés à fournir des conseils, des recommandations et des informations relatifs à l’usage des progiciels EBP dans les configurations matérielles et logicielles requises. EBP s’engage à fournir au CLIENT les conseils les plus adéquats pour aider à résoudre les problèmes que le CLIENT pourrait rencontrer dans l’utilisation ou le fonctionnement du progiciel, mais EBP ne donne aucune garantie de résolution des problèmes. Les services de support d’EBP qui font l’objet d’un contrat distinct des présentes conditions sont disponibles aux tarifs en vigueur et n’incluent pas le support sur site. Assistance de proximité sur le site L’utilisateur doit pouvoir faire appel à un professionnel de l’informatique pour dénouer sur son site une difficulté technique dont la cause ne serait pas déterminée ou résolue par l’assistance téléphonique d’EBP. Pour ce faire, le Client reconnaît conclure avec un distributeur ou un professionnel de l’informatique une convention pour l’assister sur site en cas de besoin. Cette convention fixe les conditions d’intervention de ce professionnel. EBP ne peut être rendu responsable d’un défaut d’accord ou des conséquences d’un non-respect des obligations réciproques des parties convenues dans cette convention tierce. Sauvegarde des données Le CLIENT reconnaît avoir être informé par EBP et/ou par son distributeur qu’il est prudent en termes de bonne gestion informatique, de procéder au moins une fois par vingt-quatre (24) heures à la sauvegarde des systèmes, programmes et fichiers de données, et que l’absence d’une telle sauvegarde réduit de manière significative ses chances de limiter l’impact des dommages qui pourraient résulter d’une irrégularité dans le fonctionnement de son système ou ses progiciels et peut réduire la portée des services de support fournis par EBP. Le CLIENT reconnaît qu’il est de sa responsabilité de mettre en œuvre une procédure pour assurer la récupération des données, fichiers ou programmes détruits, endommagés ou perdus. EBP ne saurait être tenue responsable en cas de perte de données. Limitation de garantie EBP garantit que les produits et services fournis aux termes des présentes seront conformes, pour l'essentiel, au besoin d’un utilisateur standard. Le progiciel est fourni en l'état sans garantie d'aptitude à une utilisation particulière, tous les risques relatifs aux résultats et à la performance du progiciel sont assumés par l'acheteur. En toute hypothèse, EBP n’assume que des obligations de moyens à l’exclusion de toute obligation de résultat. La présente garantie est exclusive de toute autre garantie. EBP exclut toute autre garantie expresse ou implicite 3 EBP Comptabilité Open Line Pro 4 y compris, de manière non limitative, toute garantie de qualité ou d’adéquation à un besoin particulier. En outre, le CLIENT reconnaît que la fourniture des services de support téléphonique dans le cadre d’un contrat d’assistance dépend de la disponibilité ininterrompue des moyens de communication et qu’EBP ne peut garantir une telle disponibilité. Limitations de responsabilité Sauf disposition contraire d’ordre public, EBP ou ses fournisseurs ne seront en aucun cas responsables à raison de préjudices directs ou indirects (y compris les manques à gagner, interruptions d’activité, pertes d’informations ou autres pertes de nature pécuniaire) résultant d’un retard ou d’un manquement commis par EBP dans la fourniture ou l’absence de fourniture des services de support, alors même qu’EBP ou ses fournisseurs auraient été informés de l'éventualité de tels préjudices. EBP ne peut être rendu responsable d’un fonctionnement non conforme, d’un dysfonctionnement, d’une inaptitude particulière ou d’une absence de fonctionnalité dans un de ses progiciels. En outre, le CLIENT reconnaît qu’EBP et ses fournisseurs ne seront responsables à raison d’aucun manque à gagner subi par un tiers et d'aucune réclamation ou action en justice dirigée ou intentée contre le CLIENT par un tiers. En toute hypothèse, la responsabilité d’EBP ou de ses fournisseurs, quelle qu'en soit la cause ou le fondement, ne saurait excéder, au total, les sommes payées par le CLIENT à EBP (ou à son distributeur) pour la fourniture du progiciel ou du service au titre du contrat d’assistance. L’utilisateur reconnaît avoir évalué le logiciel de façon approfondie par une démonstration ou un test réel pour vérifier qu’il est en adéquation avec ses besoins. Dispositions finales Ces conditions générales de vente interviennent pour toutes commandes du Client faites verbalement ou bien passées par téléphone, fax, courrier, email, formulaire électronique à l'attention du service clients d’EBP ou d’un distributeur EBP. La validation d’un formulaire en ligne vaut acceptation par le client des présentes CGV dès lors que ce dernier a coché la case prévue a cet effet sur le formulaire. Les CGV font partie intégrale du contrat de licence et sont opposables au Client ou ses préposés. Conformément à Loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, le Client dispose d'un droit d'accès et de rectification aux données le concernant. Pour tout litige, il sera fait attribution de juridiction devant les tribunaux du ressort de Versailles, même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie. Version 2.0: Janvier 2008 MISE EN ROUTE Configuration minimale requise La configuration minimale conseillée pour une utilisation optimale de votre logiciel est la suivante : Processeur : P4 2 GHz ou équivalent Mémoire : 1 Go Ecran : résolution 1024x768 en 16 bits Espace disque libre : 1.5 Go Systèmes d'exploitation supportés : o Windows XP SP2, o Windows Vista SP1 bits & 64 bits, o Windows 7 32 bits & 64 bits. Windows XP, Vista et 7 sont des logiciels Microsoft dont vous devez faire l'acquisition préalablement à l’installation du logiciel. Installation Lors de l'installation, la présence des composants ci-dessous est vérifiée : Windows installer 3.1 Internet Explorer 6.0 SP1 Framework 2.0 S'ils ne sont pas présents sur le poste, ils sont automatiquement installés lors de la procédure. SQL Server 2005 est également installé avec une instance "ebp". L'instance "Ebp" permet de réaliser des créations de dossiers, sauvegardes et restaurations simplifiées. Ensuite, les éléments composant l'intégré sont installés. Le dossier de démonstration Accès : Menu Fichier / Ouvrir Le dossier Démonstration vous permet de découvrir l’ensemble des fonctionnalités du logiciel. De ce fait, nous vous conseillons vivement d'ouvrir le dossier afin de vous familiariser avec le logiciel avant de créer votre propre dossier-société. A l'ouverture du dossier de démonstration, une page d'accueil apparaît affichant une synthèse de l'activité (tableau de bord). Activation du logiciel Vous venez de faire l'acquisition d'un logiciel EBP Compta & Gestion commerciale Open Line TM Pro 2010 Pour pouvoir utiliser toutes les fonctions du logiciel, vous devez utiliser un code d'activation qui est fourni par EBP. Tant que le code d'activation n’a pas été saisi, le logiciel reste en version d'évaluation. Cela signifie que vous pouvez utiliser librement toutes les fonctions du logiciel pendant 40 jours. Au delà, le logiciel passe en version limitée en nombre de données : 20 articles, 20 documents, 100 écritures comptables et les impressions porteront la mention "Démonstration". Après cette limite, vous devrez saisir votre code d'activation pour ouvrir votre dossier. Comment obtenir le code d'activation ? Cliquez sur l'option "Obtenir votre code d’activation" (menu ? + Activer votre logiciel). L’activation du logiciel se faisant via le site Internet EBP, la connexion à notre site Web se fera automatiquement depuis le logiciel si votre ordinateur dispose d’Internet. Vous n’aurez ensuite qu’à suivre les instructions à l’écran pour activer automatiquement votre logiciel. Si vous ne disposez pas d'Internet sur votre ordinateur, un message d’information s’affichera automatiquement vous expliquant la procédure à suivre pour activer votre logiciel. Introduction du code d'activation manuellement Au lancement du logiciel, l'écran d'introduction s'affiche. Choisissez l'option Activer votre logiciel. La fenêtre d'activation s'ouvre et vous avez alors accès aux zones suivantes : Clé PC : elle est rensignée automatiquement et est indispensable pour l'activation du logiciel. 5 EBP Comptabilité Open Line Pro 6 Nom de l'entreprise : Vous devez impérativement saisir le même nom que vous nous avez communiqué sur le courrier en respectant la même syntaxe (points, majuscules). Licence : Vous devez saisir ici le numéro de licence indiqué sur le courrier "Licence d'utilisattion" joint à la boîte du logiciel. Clé Web : Elle vous sera demandée pour accéder à l'espace clients sur le site www.ebp.com et vous permettra, entre autres, de consulter les dernières nouveautés, de télécharger les mises à jour de votre logiciel. Code d'activation : Vous devez saisir ici le code (composé de 4 séries de 4 caractères) sans espace ni point, qu'EBP vous a communiqué. Validez ensuite en cliquant sur le bouton OK. Un message d'avertissement apparaît : • Si le code a été correctement saisi, le message vous indique à quelle version du logiciel correspond ce code. • Si le code saisi n'est pas valide, vous avez le message suivant : le code saisi est incorrect. Dans ce cas, vous pouvez ressaisir votre code en passant par le menu ? - Activer votre logiciel. INFORMATIONS GÉNÉRALES Interface EBP Compta & Gestion commerciale Open Line TM Pro évolue dans un environnement Windows XP ou supérieur. Ainsi, les règles de fonctionnement à l'intérieur du logiciel restent les mêmes que votre environnement de travail quotidien : • Des menus déroulants avec une liste de commandes à exécuter. • Des barres d'outils et d'application permettent l’accès rapide aux commandes les plus utilisées par simple clic sur les icônes. • Un volet de navigation (sur le côté gauche de l'écran) permet de naviguer rapidement entre les données. • Une barre d’état (en bas de l'écran) qui contient : ƒ Le nom du dossier : Le positionnement du curseur sur le nom du dossier permet d'afficher le chemin du raccourci du dossier. Un clic sur le nom du dossier affiche la volumétrie des tables de la base de données (tables et nombre d'enregistrements). ƒ L'utilisateur connecté : Le positionnement du curseur sur le code utilisateur permet d'afficher le nom complet de cet utilisateur. Un clic sur cet utilisateur permet de changer d'utilisateur. ƒ L'icône EBP : Un clic sur l'icône permet d'accéder à la page d'accueil du site EBP. Lorsque vous êtes sur une liste, le nombre d'enregistrements sélectionné et le nombre d'enregistrement total sont affichés. Exemple : pour une liste clients de 20 enregistrements et sélection de 2 lignes, l'affichage dans la barre d'état sera 2/20. • Une gestion des fenêtres principales de navigation associée à de nombreuses possibilités de recherches (avec les tris, filtres, colonnes...) • Des champs de saisie avec des caractéristiques particulières dans les masques de saisie. • Des barres d'outils pour vous permettre de personnaliser vos textes (choix de la couleur, la police, etc.). Présentation du volet de navigation Le volet de navigation (sur le côté gauche de l'écran) permet de se déplacer rapidement entre les données. Il est composé de 3 parties : 5 menus, une barre de navigation qui contient les fonctions associées à chaque menu, une barre de tâches qui contient les actions possibles pour chaque fonction. Les menus et fonctions associées sont également disponibles à partir de la barre de menus située en haut de l'application (Fichier, Edition, Affichage, Quotidien...) Il est possible de réduire ou d'agrandir la barre de navigation. En mode réduit, il vous suffit de cliquer ensuite à l'intérieur du bandeau, cela ouvre le contenu du volet de navigation. La nouvelle configuration de la barre sera sauvegardée à la fermeture de l'application. Détail des groupes et fonctions associées Quotidien : - Démarrer une tâche - Plan comptable entreprise - Saisie par journal - Recherche d'écritures - Saisie au kilomètre - Saisie par guide - Saisie pratique - Consultation/Lettrage - Relevé bancaire 7 EBP Comptabilité Open Line Pro - Rapprochement bancaire - Ecritures de régularisation - Déclaration de TVA - Impressions Consultation : - Démarrer une tâche - Consultation de compte - Lettrage simplifié - Lettrage automatique - Grand Livre interactif - Balance interactive - Impressions Echéanciers / Réglements - Démarrer une tâche - Consultation / Lettrage - Lettrage automatique - Clients : Echéancier interactif - Clients : Règlements clients - Fournisseurs : Echéancier interactif - Fournisseurs : Règlements fournisseurs. Exercices/Clôtures : - Démarrer une tâche - Exercices - Gestionnaire de journaux - Clôture annuelle - Impressions Paramètres : - Démarrer une tâche - Journaux - Plan comptable entreprise - Banques - Natures de comptes - Modèles de guide - Modèles de libellés - Taxes - Taux de TVA - Type de TVA - Territorialité - Types d'opération - Régimes de TVA - Déclarations et Paramétrage des déclarations - Divers - Civilités, - Codes postaux, - Départements, - Pays, - Moyens de paiement, - Modes de règlement, - Code NAF - Société - Coordonnées - Identification - Logo - Expert (cabinet et contacts) - Trésor Public - Paramétrage - Général (police par défaut) - Utilisateurs - Utilisateurs - Groupes d'utilisateur - Impressions. Pour chaque menu, vous disposez d'une entrée de menu Démarrer une tâche. Elle permet de visualiser l'enchaînement des fonctions disponibles dans chaque menu. 8 INFORMATIONS GÉNÉRALES En bas du volet de navigation, en cliquant sur l'icône >>, vous avez la possibilité de déplacer les menus en icônes grâce à l'option Afficher moins de boutons. Ainsi, vous n'aurez plus d"ascenseur dans les fonctions associées de chaque menu. Les Actions Les Actions sont accessibles à partir : de la barre de tâches située au dessus de la barre de navigation, du menu contextuel (clic droit) des fenêtres principales de navigation, du menu Actions de la barre de menus des fiches. Les actions varient en fonction de la fenêtre principale de navigation ou de la fiche affichée. LES MASQUES DE SAISIE Les champs de saisie Afin de faciliter l'utilisation du logiciel, des champs de saisie ayant des caractéristiques particulières sont proposés : • Ouvre la fiche de la donnée sélectionnée dans la zone. • Ouvre la liste des données. Raccourci clavier [F4] • Ouvre une liste déroulante ou un calendrier. Raccourci clavier [Flèche basse] • Zone de texte simple : Permet de saisir du texte (ex : zone de description d'un Intitulé de compte). • Pour une zone multi-lignes (exemple : Notes), utilisez les touches suivantes : o [Entrée] pour passer à la ligne suivante. o [Ctrl] + [flèche biais] et [Ctrl]+[Fin] pour accéder au début et à la fin du texte saisi. o [flèche biais] et [Fin] pour accéder au début et à la fin de la ligne. • Les champs inaccessibles sont grisés. Liste déroulante La liste déroulante est disponible à partir des champs de saisie contenant l'icône . Elle permet d'afficher la liste des données d'une table. - Champ "Compte" en entête de document - Champ "Pays" dans les parties Adresses - Champ "Article" dans le corps du document ... Ouverture de la liste Une liste peut être ouverte par : la touche [F4], l'icône , la touche [Flèche basse] du clavier. Sélection des données La sélection des données s'effectue soit : par un clic dans la case à cocher située en première position dans la liste déroulante, par un clic n'importe où sur une des lignes de la liste déroulante, puis la touche [Entrée] ou bouton Sélectionner. Elle peut également s'effectuer par la saisie de tout ou une partie du code/libellé ou intitulé de la donnée souhaitée. La liste s'ouvre alors et se filtre sur la première ligne correspondante à la saisie. Cette sélection peut être mono (sélectionner une seule données) ou multiple (sélectionner plusieurs données). 9 EBP Comptabilité Open Line Pro Si la saisie effectuée ne correspond pas à une donnée existante, la liste déroulante s'affiche mais elle est "vide". Fonctions de la liste La liste déroulante contient les fonctions suivantes : Sélectionner Ce bouton et la touche [Entrée] permettent de valider la sélection des données. Fermer Ce bouton et la touche [F4] permettent de fermer la liste sans sélectionner de données. Ajouter Ce bouton et la touche [Inser] permettent d'ouvrir une nouvelle fiche de données. Modifier Ce bouton et la touche [F2] sont disponibles uniquement si au moins une donnée est cochée dans la liste. Ils permettent d'ouvrir une fiche de donnée existante en mode modification. Rafraîchir Ce bouton et la touche [F5] permettent de mettre à jour la liste déroulante. Si vous sélectionnez plusieurs lignes de données puis demandez à Rafraîchir, la sélection des données est annulée. Sélection d'une Vue Cette liste permet de changer l'affichage de la liste. Éditeur de vue La sélection de ce bouton permet de réaliser une nouvelle vue des données. La barre d'outils des textes enrichis Dans tous les champs de type texte enrichi (dans vos documents, dans l'onglet Notes disponible dans toutes les fiches etc...), vous avez la possibilité d'appliquer à votre texte différents attributs : Police Sélectionnez dans la liste déroulante la police à appliquer sur le texte sélectionné. Nombre de caractères Indiquez la taille de la police à appliquer sur le texte sélectionné. Gras Cliquez sur cette icône pour mettre en gras le texte sélectionné. Italique Cliquez sur cette icône pour mettre en italique le texte sélectionné. Souligné Cliquez sur cette icône pour souligner le texte sélectionné. Barré Cliquez sur cette icône pour barrer le texte sélectionné. Aligné à gauche Cliquez sur cette icône pour aligner le texte sélectionné sur la gauche. Centré Cliquez sur cette icône pour centrer le texte sélectionné. Aligné à droite Cliquez sur cette icône pour aligner le texte sélectionné sur la droite. Justifié Cliquez sur cette icône pour justifier le texte sélectionné (toutes les lignes sont alignées à droite comme à gauche). Puce Cliquez sur cette icône pour afficher le texte sélectionné sous forme de paragraphe commençant par une puce. Diminuer le retrait 10 INFORMATIONS GÉNÉRALES Cliquez sur cette icône pour déplacer le texte sélectionné vers la gauche (aligne le texte sur le précédent texte positionné vers la gauche). Augmenter le retrait Cliquez sur cette icône pour déplacer le texte sélectionné vers la droite (aligne le texte sur le précédent texte positionné vers la droite). Couleur de police Cliquez sur cette icône pour choisir la couleur à appliquer au texte à saisir. Couleur de surlignage Cliquez sur cette icône pour choisir la couleur à appliquer au texte sélectionné. Annuler Cliquez sur cette icône pour annuler les dernières saisies, modifications réalisées. Refaire Cliquez sur cette icône pour remettre les dernières saisies, modifications réalisées. Orthographe Cliquez sur cette icône pour vérifier l'orthographe du texte saisi. Les mots contenant des fautes seront automatiquement soulignés en rouge. Un dictionnaire est livré avec le correcteur orthographique. Des mots synonymes à ceux saisis vous seront proposés pour corriger les mots sur lesquels des erreurs ont été saisies. Vous pouvez donc choisir parmi les synonymes proposés, ressaisir directement le bon mot ou choisir d'ignorer la correction et ajouter le mot à votre dictionnaire (afin que celui-ci ne soit plus souligné lors de la prochaine saisie). FENETRE PRINCIPALE DE NAVIGATION La fenêtre principale de navigation Dans toutes les fenêtres principales de navigation, vous avez accès à des fonctions spécifiques pour faciliter la gestion de vos données, le déplacement dans la liste... Vue - Précédent Permet d’accéder à la fenêtre principale de navigation précédente. Vue - Suivant Permet d’accéder à la fenêtre principale de navigation suivante. Rafraîchir Permet de mettre à jour l'affichage de la fenêtre principale de navigation. Il est conseillé de cliquer sur ce bouton suite à la modification de différentes fiches de la fenêtre principale de navigation. Ajouter Permet d'ouvrir une nouvelle fiche vierge. Pour certaines fenêtres principales de navigation (par exemple : Saisie par guide), vous devez cliquer sur Ajouter puis sélectionner le type de fiche que vous souhaitez ajouter (en l'occurrence : Achats, Ventes, Trésorerie ou Opérations Diverses). Modifier Permet d'ouvrir la/les fiche(s) sélectionnée(s) afin de les visualiser, modifier... Supprimer Permet de supprimer la/les fiche(s) sélectionnée(s). Dupliquer Permet de créer une copie conforme de la/les fiche(s) sélectionnée(s). En fonction de la fiche dupliquée, le code sera ou non affecté automatiquement (numéro de comptes, code journal...). Rechercher Permet de rechercher un texte ou une donnée précise dans tous les champs de la fenêtre principale de navigation. Vous n'avez pas l'obligation de cliquer dans la zone de recherche pour saisir le texte, la donnée ou la valeur que vous recherchez. Vous pouvez saisir dans la fenêtre principale de navigation et automatiquement le champ 11 EBP Comptabilité Open Line Pro rechercher se renseignera. L'affichage des données de la fenêtre principale de navigation se modifiera en fonction du texte de votre recherche. Sélectionner tout ou Crtl+A Permet de sélectionner automatiquement toutes les lignes de la fenêtre de navigation. Imprimer Permet d'imprimer : ƒ la fiche de la liste avec choix du modèle et des filtres : Imprimer... ou Ctrl + P, ƒ la liste ouverte : Imprimer la liste. Exporter Permet d'exporter la sélection, la vue ou tout. Pour plus d'explications, cliquez ici. Vue Permet d'avoir un affichage personnalisé de la fenêtre principale de navigation. Pour plus d'explications, cliquez ici. Sauvegarde rapide Permet de sauvegarder rapidement le dossier en fonction des modifications réalisées et des personnalisations de listes (vues). Vous pouvez accéder également à ces différentes fonctions par le menu contextuel (clic droit) de la fenêtre principale de navigation. Ce menu permet en plus de réaliser un filtre sur la valeur sélectionnée Filtrer sur cette valeur. Menu contextuel des colonnes A partir de la barre d'en-tête des colonnes des fenêtres principales de navigation ou grille de saisie, vous avez la possibilité de : Trier Choisissez le tri (ascendant ou descendant) que vous souhaitez sur au moins une colonne de la liste en cliquant sur l'une des fonctions ci-dessous : - Trier par ordre croissant - Trier par ordre décroissant - Annuler le tri, qui permet de revenir au tri précédent. Par un simple clic sur " l'intitulé de la colonne", vous pouvez trier en croissant ou décroissant. Les tris appliqués se remarquent par l'apparition d'un petit triangle ascendant ou descendant à côté de l'intitulé de la colonne triée dans votre liste. Regrouper - Grouper sur cette colonne Cette fonction permet de regrouper les données en fonction de la colonne sélectionnée. Ce groupe se matérialise par une ligne pour chaque donnée de la colonne avec un petit "+" pour voir les données associées. Si le panneau de regroupement est affiché, la colonne est automatiquement transférée dans celui-ci. - Panneau de regroupement Les boîtes de regroupement permettent de classer rapidement le contenu de vos listes selon les colonnes de votre choix. Pour l'activer, vous devez ouvrir à l'écran la liste que vous souhaitez classer et vous placer sur la barre d'entête des colonnes + menu contextuel Menu contextuel = clic droit de la souris. Une bande grisée apparaît alors au dessus de votre liste et vous permet de tirer-glisser, à l'aide de la souris, le titre de la colonne correspondant au groupe de classement à appliquer. Ajuster la taille des colonnes - Ajustement automatique La sélection de cette option permet de redimensionner automatiquement la colonne sur laquelle vous êtes positionné en fonction des données qu'elle contient. - Ajustement automatique toutes les colonnes 12 INFORMATIONS GÉNÉRALES La sélection de cette option permet de redimensionner automatiquement toutes les colonnes en fonction des données qu'elles contiennent. Filtrer Le filtre permet d'afficher uniquement les données de la colonne correspondante à une condition. Export à partir de la fenêtre principale de navigation Les données affichées peuvent être exportées sous différents formats (xml, xls, htm, html, txt). Pour cela, il suffit de sélectionner la commande "Export" depuis le menu contextuel de la fenêtre principale de navigation (clic droit). Vous devez ensuite donner un nom au fichier à générer. Le fichier sera généré par défaut sur "//mes documents/gestion commerciale/Data..." mais vous pouvez saisir un répertoire précis. En fonction de la fenêtre principale de navigation ouverte, vous disposez de différents exports : • "Exporter la sélection" consiste à exporter uniquement les lignes de la fenêtre principale de navigation sélectionnées. • "Exporter Tout" consiste à exporter tous les éléments de la fenêtre principale de navigation qu'ils soient visibles ou non dans la vue. Les filtres Le filtrage permet de rechercher et de manipuler rapidement et aisément un sous-ensemble de données dans une liste. Une liste filtrée affiche uniquement les lignes répondant aux critères spécifiés pour une colonne. Contrairement au tri, le filtrage ne réorganise pas la liste, mais masque momentanément les lignes que vous ne souhaitez pas afficher. Filtre automatique Il correspond au filtrage par sélection pour des critères simples. Pour accéder au filtre automatique, vous devez cliquer sur l'icône en haut à droite dans le champ en en-tête de colonne. Vous voyez apparaître une liste de chaque élément visible dans la colonne, y compris les éléments vides (constitués uniquement d'espaces). En sélectionnant un élément dans la liste d'une colonne, vous pouvez masquer instantanément toutes les lignes qui ne contiennent pas la valeur sélectionnée. En sélectionnant "Personnalisé", vous avez la possibilité de créer un filtre personnalisé à une ou deux conditions pour la colonne. Pour créer un filtre, vous devez choisir : l'opérateur souhaité, la valeur souhaitée, une condition (Et, Ou), l'opérateur souhaité, la valeur souhaitée. L'icône de filtrage automatique apparaît en bleu dans la colonne qui contient une valeur sélectionnée. Vous avez la possibilité de définir des filtres et de les enregistrer à partir de la gestion des vues. Effacer le filtre Pour effacer le filtre appliqué, vous devez faire un clic droit sur l'en-tête de la colonne puis sélectionner la fonction "Supprimer les filtres". Les vues L'éditeur de vues est disponible à partir de la barre d'outils de toutes les fenêtres principales de navigation et des listes déroulantes. Il contient la liste des affichages disponibles et permet de réaliser de nouveaux affichages. 13 EBP Comptabilité Open Line Pro Les vues contenant le mot "(système)" ne sont pas modifiables. Si vous souhaitez réaliser une nouvelle vue à partir d'une vue "système", vous devez dupliquer la vue "système" puis lui donner un autre nom. Si vous modifiez le tri (regroupement d'une fenêtre principale de navigation ou d'une liste déroulante) ; dès que vous confirmerez la modification (en cliquant sur le bandeau), ces modifications seront prises en compte dans la vue. Si cette vue est une vue "système", une copie de la vue avec le même nom mais sans le mot système sera automatiquement créée. Il est possible de définir une vue en "affichage par défaut" en cliquant sur le bouton "Défaut". Les modifications de la vue s'effectuent à l'aide de l'éditeur de requêtes. Cet éditeur permet : d'ajouter une requête : une requête s'effectue sur une ou plusieurs tables, elle est la base de la vue ; d'ajouter une colonne : les colonnes permettent de visualiser les données de la table ; d'ajouter une condition ou un groupe de conditions (filtres) : une condition permet de sélectionner les données à afficher ; d'ajouter une requête de détail : une requête de détail permet de réaliser un lien table entre deux tables (requêtes). de supprimer un élément : permet de supprimer une requête, colonne, condition, relation... ; d'importer ou exporter une requête (fichier qry). Ci-dessous quelques exemples : Définir une vue par défaut Ajouter une colonne dans une vue Supprimer des colonnes dans une vue Ajouter une condition Ajouter une requête de détail Ajouter une somme GESTION D'UNE FICHE Gestion d'une fiche Dans tous les masques de saisie ou fiches, vous avez accès à des fonctions spécifiques pour faciliter la gestion de vos données, le déplacement dans le fichier... Certaines fonctions décrites ci-dessous sont accessibles directement depuis un bouton de la barre d'outils située en dessous de la barre de menu de la fiche. Création d'une fiche Fichier - Nouveau ou Ctrl + I Permet de créer une nouvelle fiche vierge. Fichier - Dupliquer Permet de créer une copie conforme à la fiche d’origine. En fonction de la fiche dupliquée, le code sera ou non affecté automatiquement (numéro de compte, code journal, code d'un modèle de libellé…). Sauvegarde d'une fiche Fichier - Sauvegarder ou Ctrl + S Permet d'enregistrer la saisie sans fermer la fenêtre ouverte. Dans le corps d’un document, il est recommandé de valider de temps en temps si vous saisissez beaucoup de données. Fichier - Sauvegarder et Nouveau Permet d'enregistrer la saisie effectuée et d’ouvrir une nouvelle fiche. Fichier - Sauvegarder et Fermer Permet d'enregistrer la saisie effectuée et de fermer la fenêtre pour revenir à l'écran précèdent. Autres Fichier - Supprimer ou Ctrl + D Permet de supprimer la fiche. 14 INFORMATIONS GÉNÉRALES 15 Fichier - Imprimer ou Ctrl + I Permet d'imprimer la fiche sélectionnée. Le positionnement du curseur sur cet icône permet de visualiser dans une info bulle le nom de l'imprimante et le modèle utilisé. Fichier - Fermer Permet de fermer la fenêtre de saisie sans enregistrer. Gestion des données Edition - Annuler ou Ctrl + Z Permet d’annuler la dernière saisie, modification effectuée sur la fiche. Edition - Refaire ou Ctrl + Y Permet de remettre les dernières saisies, modifications réalisées. Edition - annuler tout ou Ctrl + U Permet d’annuler toutes les modifications effectuées sur la fiche depuis le dernier enregistrement. Edition - Couper ou Ctrl + X Permet de couper la partie du texte sélectionnée. Edition - Copier ou Ctrl + C Permet de copier la partie du texte sélectionnée. Edition - Coller ou Ctrl + V Permet de coller à l'endroit sélectionné la partie du texte précédemment copiée ou coupée (dans le logiciel ou dans une autre application). Navigation Action -... Ce menu permet d'accéder aux opérations liées à la fiche. Une fiche Compte a pour actions associées : - Consultation/Lettrage (accessible dans tous les cas, ce bouton permet d'accéder à la fenêtre de Consultation/Lettrage), - Fiche Tiers (accessible si le compte a été créé en Gestion commerciale, ce bouton permet d'afficher la fiche Tiers existant dans cette application). Vue - Précédent Permet d’accéder à la fiche précédente. Vue - Suivant Permet d’accéder à la fiche suivante. Fenêtre - Fermer tout Permet de fermer toutes les fiches ouvertes en une seule fois, y compris celle qui appelle cette fonction. Fenêtre - Liste des fenêtres Permet de naviguer entre les fiches/listes ouvertes. Aide ? - Aide Permet d’appeler l’aide en ligne de la fiche ouverte. Notes La saisie d'une note est possible à partir d'un onglet ou d'une partie Notes sur toutes les fiches. Cette note contient une zone de saisie libre, qui vous permet de saisir des renseignements complémentaires sur votre fiche. Vous pouvez utiliser tous les attributs disponibles dans la barre d'outils. GUIDE COMMENCER Comment commencer ? Une fois le programme démarré, l'écran de bienvenue vous propose : d'ouvrir le dernier dossier, de créer un nouveau dossier, d'ouvrir le dossier de démonstration, d'ouvrir l'aide en ligne. Si vous sélectionnez la création de dossier, nous vous conseillons de renseigner ensuite les options principales. Comment créer les données principales ? Après avoir créé les données de base, vous pouvez vous lancer dans la création de votre exercice, de vos journaux et de vos comptes. Création d'un exercice Vous pouvez accéder à la liste des exercices depuis le menu Exercices/Clôtures - Exercices. La liste des exercices répertorie l'ensemble des exercices existants sur le dossier. Elle permet, entre autres, d'identifier l'exercice courant ou de le définir grâce à la tâche Définir comme exercice courant ou grâce au menu contextuel. Pour créer un exercice, utilisez la touche Inser ou menu contextuel Ajouter ou le bouton Ajouter puis sélectionnez si vous souhaitez créer un exercice suivant ou un exercice précédent à l'exercice courant. Création d'un journal Vous pouvez accéder à la liste des journaux depuis le menu Paramètres - Journaux. Le plan de journaux répertorie l'ensemble des journaux existants sur le dossier. Le logiciel vous permet de faire une distinction entre les différents types de journaux, qui déterminent les opérations ou les modes de comptabilisation que vous pourrez effectuer dans chacun d'entre eux. Le choix du type de journal est déterminant. Il ne sera plus possible de modifier le type de journal dès que le journal sera mouvementé. Pour créer un journal, utilisez la touche "Inser" ou menu contextuel "Ajouter" ou le bouton "Ajouter". Remplissez alors les champs de paramétrage, comme les racines interdites, la numérotation des pièces, la reprise des dates, le choix de contrepartie et le choix du libellé contenus dans l'onglet "Saisie". Création d'un compte Vous pouvez accéder à la liste des comptes depuis les menus Quotidien - Plan comptable entreprise ou Paramètres - Plan comptable entreprise. Le plan comptable répertorie l'ensemble des comptes existants sur l'exercice courant. Le logiciel vous permet de faire une distinction entre les différentes classes de comptes. Pour créer un compte, utilisez la touche Inser ou menu contextuel Ajouter ou le bouton Ajouter. Remplissez alors les champs de paramétrage comme, par exemple, le type de compte, le type de journaux autorisés et le sens de saisie, les options liées à l'échéancier, les options liées au lettrage contenus dans les onglets "Saisie" et "Options Diverses" Options à remplir dès maintenant Après la création d'un nouveau dossier, il est fortement recommandé de vérifier le paramétrage des options à partir du menu Paramètres - Société. 17 EBP Comptabilité Open Line Pro La fenêtre des options se compose en deux parties : une arborescence sur la partie gauche, pour chaque partie des options et, sur la partie droite, les options correspondantes à saisir. Il est important de renseigner, en priorité, les parties suivantes : Coordonnées : Permet d'identifier le dossier. Trésor Public : Permet de renseigner toutes les informations liées aux impositions du dossier et notamment à la TVA. Options comptables : Permet de déterminer les principes de comptabilisation retenus pour l'ensemble du dossier. Les données de base Un certain nombre de données peuvent être créées au fur et à mesure de l'utilisation du logiciel. Toutefois, nous vous conseillons de renseigner quelques unes d'entre elles : - les paramétrages de TVA sur le dossier, - les paramétrages de TVA sur les comptes, - les valeurs par défaut dans les options du dossier, - les modes de règlements, - les civilités, - les codes postaux, - les départements, - les pays, - les codes NAF. Tout est prêt ! Si vous avez suivi les différentes étapes décrites depuis le début de ce guide d'utilisation, vous avez donc créé votre dossier avec les principales données nécessaires pour commencer à travailler. Dans les étapes suivantes, vous allez donc découvrir : Comment créer un exercice ? Comment changer d'exercice courant ? Comment créer un journal ? Comment créer un compte ? Quel mode de saisie choisir ? Comment saisir dans un journal ? Comment saisir dans un guide ? Comment saisir dans un masque de saisie pratique ? Comment gérer les échéances ? Comment gérer les écritures de régularisation ? Comment consulter un compte ? Comment lettrer ou délettrer un compte ? Comment créer un rapprochement ? Comment simuler, confirmer ou valider une écriture ? Comment effectuer une déclaration de TVA ? Comment effectuer la clôture mensuelle ? Comment générer les A Nouveaux ? Comment effectuer la clôture annuelle ? Comment imprimer ? Comment consulter le journal des événements ? Comment restaurer ? Comment sauvegarder ? TRAVAILLER Comment créer un exercice ? Vous pouvez créer un nouvel exercice dans le menu Exercices/Clôtures - Exercices. Pour créer un exercice, vous pouvez activer: - soit le bouton Ajouter de la barre d'outils, - soit la touche Inser de votre clavier, - soit Ajouter dans le menu contextuel. 18 GUIDE Enfin, dans la nouvelle fiche exercice, saisissez les dates qui vous conviennent. Un dossier ne peut contenir au maximum que deux exercices ouverts. Aussi, si vous désirez créer un troisième exercice, vous devez d'abord effectuer la clôture annuelle du premier exercice. Comment changer d'exercice courant Le changement d'exercice courant est une opération qui est indispensable dès lors que plusieurs exercices existent sur le même dossier. Pour changer d'exercice courant, il vous suffit de sélectionner Exercices dans le menu Exercices/Clôtures. Puis lorsque la liste des exercices du dossier s'affiche, il suffit de pointer sur l'exercice courant désiré et de sélectionner Définir comme exercice courant, dans la barre de tâches ou dans le menu contextuel. Comment créer un journal ? Vous pouvez créer un journal à partir du plan de journaux dans le menu Paramètres - Journaux. Pour créer un journal, vous pouvez activer : - soit le bouton Ajouter de la barre d'outils, - soit la touche Inser de votre clavier, - soit Ajouter dans le menu contextuel. Lorsque la nouvelle fiche journal est affichée, vous devez d'abord renseigner le type de journal et les éléments de l'en-tête puis modifier, si besoin, les paramétrages proposés par défaut. Comment créer un compte ? Vous pouvez créer un compte à partir du plan comptable accessible dans le menu Quotidien ou dans le menu Paramètres. Pour créer un compte, vous pouvez activer : - soit le bouton Ajouter de la barre d'outils, - soit la touche Inser de votre clavier, - soit Ajouter dans le menu contextuel. Lorsque la nouvelle fiche compte s'affiche, vous d'abord devez impérativement renseigner le type de compte et les éléments de l'en-tête puis vous pouvez, si besoin, modifier les propositions par défaut effectuées dans la fiche. Comment consulter un compte ? Le contenu et le solde d'un compte peuvent être consultés grâce au menu Quotidien - Consultation/Lettrage ou grâce au menu Consultation - Consultation/Lettrage. Le contenu et le solde d'un compte peuvent être consultés grâce au menu Quotidien - Consultation de compte. Il vous suffit de sélectionner ou de saisir le numéro de compte désiré dans le champ Compte, puis de renseigner tous les filtres en fonction des critères désirés (période, validation, comptes...). A l'issue de votre sélection, l'affichage des lignes d'écritures et du solde de la fenêtre consultation est mis à jour. Comment lettrer ou délettrer un compte ? Paramétrage des comptes Le lettrage et le délettrage sur un compte sont possibles, si les options qui conviennent ont été sélectionnées sur les options du dossier et sur la fiche compte. Pour paramétrer le dossier, vous devez sélectionner le menu Paramètres - Société - Options comptables - Valeurs par défaut et renseigner l'option Lettrage qui convient dans la zone Valeurs par défaut. 19 EBP Comptabilité Open Line Pro Pour paramétrer la fiche compte, vous devez sélectionner le menu Quotidien - Plan comptable entreprise ou le menu Paramètres - Plan comptable entreprise et renseigner l'option Lettrage qui convient dans l'onglet Paramétrage. Deux modes de lettrage Deux modes de lettrage existent : le lettrage manuel ou le lettrage automatique. Lettrage manuel Les lignes d'écritures affichées dans un compte peuvent être lettrées ou délettrées à partir : - du menu Quotidien - Consultation/Lettrage - du menu Consultation - Consultation/Lettrage - du menu Consultation - Lettrage simplifié Il vous suffit de sélectionner ou de saisir le numéro de compte désiré dans le champ Compte, puis de renseigner tous les filtres en fonction des critères désirés (période, validation, comptes...). Les lignes d'écritures peuvent être lettrées ou délettrées à condition de respecter les principes de fonctionnement du lettrage et les règles d'affichage de la fenêtre. Lettrage automatique Un ou plusieurs comptes peuvent faire l'objet d'un lettrage automatique à partir du menu "Consultation - Lettrage automatique". Comment créer un rapprochement ? Paramétrage de la fiche compte Pour être rapprochable, l'option "Rapprochement par journal" ou "Rapprochement par compte" doit être activée sur la fiche du compte, dans l'onglet Paramétrage. Création d'un rapprochement La création d'un rapprochement est possible à partir de la liste des rapprochements, accessible dans le menu Quotidien - Rapprochements. Dans cette liste, activez : - le bouton Ajouter de la barre d'outils, - la touche Inser de votre clavier, - ou la tâche Ajouter du menu contextuel. Puis, renseignez le contenu de la fenêtre complémentaire. Exécution d'un rapprochement Lorsque l'option Automatique est sélectionnée dans cette fenêtre complémentaire, alors la fenêtre de rapprochement présente les lignes d'écritures comptabilisées et les lignes de relevés qui pourront alors être pointées (manuellement ou automatiquement) entre elles. Lorsque l'option Automatique n'est pas sélectionnée dans cette fenêtre complémentaire, alors la fenêtre de rapprochement présente les lignes d'écritures comptabilisées qui pourront être pointées manuellement. Quel mode de saisie faut-il choisir ? L'application propose plusieurs modes de saisie. Chacun présente ses propres avantages et répond à des besoins différents. Nous vous les présentons ci-dessous, de la saisie nécessitant le moins de connaissances comptables à la saisie la plus professionnelle. Saisie pratique La saisie pratique est un mode de saisie simplifié, qui permet de saisir des achats, des ventes, des décaissements, des encaissements... sans devoir posséder de notions comptables. Saisie par écriture La saisie d'une écriture comptable est le mode de saisie comptable traditionnel. Elle permet de saisir une écriture en respectant, entre autres, les sens de saisie Débit/Crédit. 20 GUIDE Saisie par guide La saisie par guide est un mode de saisie qui permet de définir un schéma d'écriture spécifique pour une opération donnée. Elle permet donc d'automatiser la saisie comptable. Ce mode de saisie est un mode transitoire : pour qu'une opération soit visible dans les impressions, les consultations..., il faut nécessairement que cette opération soit comptabilisée dans la saisie par journal. Saisie par journal La saisie journal est le mode de saisie comptable traditionnel. Elle présente les écritures comptables sous forme de lignes distinctes qui doivent être saisies en respectant, entre autres, les sens de saisie Débit/Crédit. Une opération peut y être saisie directement ou être comptabilisée par l'intermédiaire des saisies par classeur, des saisies par guide, des saisies pratiques ou de la saisie au kilomètre. Saisie au kilomètre La saisie au kilomètre est un mode de saisie comptable. Elle permet de saisir dans un même masque toutes les écritures que vous désirez sans avoir besoin de changer de journal ou de mois, comme en Saisie par journal. C'est un mode de saisie transitoire, car toutes les écritures saisies par ce moyen sont déversées en Saisie par journal à chaque sauvegarde. Comment saisir dans un journal ? La saisie par journal dépend des journaux et des mois existants de l'exercice courant : - si l'exercice courant est ouvert, alors la saisie est possible sur tous les journaux/mois des exercices ouverts, - si l'exercice courant est clôturé, alors la saisie journal est accessible uniquement en mode consultation sur tous les journaux/mois de cet exercice clôturé. La fenêtre de saisie par journal est le lieu dans lequel vous pouvez comptabiliser directement vos écritures comptables ou effectuer, par exemple, la comptabilisation des pièces saisies dans la saisie guidée. Elle est accessible principalement grâce au menu Quotidien - Saisie par journal. Après avoir sélectionné votre journal dans la liste des journaux/mois, double cliquez sur la ligne du journal sélectionné, sélectionnez Saisir par journal dans le menu contextuel ou dans la barre de tâches. Mais d'autres accès existent comme Exercice/Clôtures - Gestionnaire de journaux - Saisie par journal ou comme les boutons Saisie par journal disponibles dans différentes fenêtres. Pour effectuer une saisie par journal, vous devez vous reporter aux règles d'affichage de la fenêtre et respecter ses règles de fonctionnement. Comment saisir dans un guide ? La saisie par guide est régie par différents principes. Modèles de guides La saisie par guide nécessite tout d'abord de créer le modèle de guide qui convient. Pour cela, vous devez accéder à la liste des modèles de guides grâce au menu "Paramètres - Modèles de guide". Dans cette liste, vous pouvez : - activer le bouton Ajouter dans la barre d'outils, - activer la touche Inser de votre clavier, - sélectionner la tâche Ajouter dans le menu contextuel. Enfin, lorsque le modèle est affiché, vous devez renseigner les différents champs du modèle de guide en fonction de vos besoins. Saisie par guide Lorsque le modèle est créé, vous pouvez créer le guide de saisie qui lui correspond. Pour cela, vous devez accéder à la liste des guides grâce au menu Quotidien - Saisie par guide. Dans cette liste, vous pouvez : - activer le bouton Ajouter dans la barre d'outils, - activer la touche Inser de votre clavier, 21 EBP Comptabilité Open Line Pro - sélectionner la tâche Ajouter dans le menu contextuel. Ensuite, lorsque le guide de saisie est affiché, vous devez sélectionner le type de guide à créer, renseigner les différents champs de l'en-tête de ce guide et enfin effectuer toutes les saisies désirées. La comptabilisation de ce guide se fait uniquement à la demande, grâce au bouton Comptabiliser de la barre d'outils. Saisie au kilmomètre Accès : Quotidien – Saisie au kilomètre La Saisie au kilomètre vous permet de saisir très rapidement des opérations de nature et de mois différents sans changer de fenêtre : factures, règlements, opérations diverses … Il s’agit d’une fenêtre de saisie et non de consultation : une fois les écritures enregistrées, elles seront consultables et modifiables en Saisie par journal. La provenance des écritures sera visible en Recherche d’écritures. A l’ouverture de la Saisie au kilomètre, l’écran est vide : saisissez alors rapidement toutes les écritures souhaitées puis enregistrez à n’importe quel moment par Ctrl + S ou le bouton Sauvegarder, puis continuez à ajouter des écritures. Les écritures saisies restent visibles sur fond gris mais ne sont plus modifiables dans la fenêtre de Saisie au kilomètre. La Saisie au kilomètre vous permet également de saisir les dates d’échéance de vos factures, mais le pointage de l’échéancier devra s’effectuer en Saisie par journal ou dans l'échéancier interactif. Navigation dans la fenêtre de saisie La navigation entre les champs, les lignes et les écritures peut se faire entre les différents champs grâce aux touches Tab et Shift+Tab, à la touche Entrée, à la souris ou encore avec les flèches directionnelles. Choix de l’exercice Tous les exercices ouverts sont disponibles dans la saisie : choisissez l’exercice de saisie dans l’entête de la fenêtre. Colonnes par défaut • Journal : Vous pouvez saisir sur tous les types de journaux, sauf les journaux de type A Nouveaux et de type Trésorerie avec contrepartie pied de journal. • Date : La date est saisissable en totalité. Elle tient compte du paramétrage de la fiche du journal sélectionné (avec ou sans reprise de dates). • Pièce : La numérotation suit la numérotation paramétrée dans la fiche journal (avec ou sans reprise de pièce - en fonction du type de numérotation). Elle reste modifiable. Le numéro saisi dans la Saisie au kilomètre est un numéro "provisoire". En effet, il est possible qu'un autre utilisateur utilise ce même numéro avant que vous n'ayez sauvegardé votre travail. Si vous avez activé l'option Gestion des doublons dans les options du dossier, lorsque vous sauvegarderez votre saisie, alors un message vous signalera les doublons et vous proposera la renumérotation de vos pièces. Si vous n'avez pas activé cette option, vos numéros de pièces seront conservés en l'état. • Compte : Le compte peut être choisi dans le look-up ou crée directement en cours de saisie. Les comptes associés ne sont pas pris en compte en saisie au kilomètre. • Libellé : Un libellé est proposé par défaut en fonction de la règle définie sur le journal. Il reste modifiable. • Débit / Crédit : Le curseur est pré-positionné en fonction du sens de saisie défini sur la fiche du compte et du journal sélectionné. Vous pouvez équilibrer votre écriture en la soldant grâce à la touche F12 ou au bouton Equilibrer. • Date d’échéance : Cette colonne est renseignée sur les comptes de nature "Clients et comptes rattachés" et "Fournisseurs et comptes rattachés", lorsque vous saisissez dans un journal de type Achats, Ventes ou Opérations Diverses. Elle affiche la première date d'échéance calculée en fonction du Mode de règlement renseigné dans la fiche du compte. 22 GUIDE L'ouverture de l'échéancier peut être automatique (si vous avez sélectionné l'option Echéancier en cours de saisie dans la fiche du compte) ou manuelle (si vous cliquez sur le bouton "+" disponible dans le champ). • Moyen de paiement : Cette colonne est renseignée sur les comptes de nature "Clients et comptes rattachés" et "Fournisseurs et comptes rattachés", lorsque vous saisissez dans un journal de type Trésorerie. Ce champ est non obligatoire et vous permet de renseigner, si besoin, le moyen de paiement (chèque, virement...) par lequel vous réglez vos fournisseurs ou êtes réglés par vos clients. Champs obligatoires Pour passer à la ligne suivante, les champs suivants doivent obligatoirement être renseignés : • Journal • Date • Compte • Montant Tant que l'un de ces champs n’est pas renseigné, il vous sera impossible de passer à la ligne suivante. Affichage Un trait est automatiquement affiché à la fin d'une écriture dont l'équilibrage a été réalisé. Cet affichage a uniquement pour but de vous permettre de visualiser plus facilement votre Saisie au kilomètre. Tant que l'écriture courante n'est pas équilibrée, alors elle s'affiche en rouge. A l'équilibre, elle repasse en noir. Certains paramètres d'affichage peuvent être personnalisés dans Paramètres - Société - Général - Environnement de saisie, comme la grille horizontale, la grille verticale et la couleur des écritures déséquilibrées. Barre d’outils • Ajouter, insérer, supprimer : ces boutons vous permettent d'ajouter, d'insérer et de supprimer une ligne d'écriture. • Gestion des vues : ce bouton permet de modifier les vues et d'ajouter des colonnes optionnelles. • Monter, descendre : : ces boutons vous permettent de modifier l'ordre de priorité des lignes d'écritures. • Couper, coller, copier : ces boutons vous permettent de copier, couper et coller une ligne d'écriture. • Equilibrer (F12) : ce bouton et cette touche permettent de réaliser l'équilibre du journal. Sauvegarde La sauvegarde doit être une action volontaire de votre part. Elle s'effectue en cliquant sur le bouton Sauvegarder ou en utilisant la combinaison Ctrl+S. Elle ne tient pas compte de l'Option de saisie par journal activée dans Paramètres - Société - Options générales de saisie. Avertissements lors de l'enregistrement Les avertissements apparaissent uniquement lors de l'enregistrement de la Saisie au kilomètre. Ils sont de deux types. Avertissements non bloquants Ces avertissements vous signalent une anomalie, mais n'empêchent pas la génération de vos écritures en Saisie par journal. Montants négatifs : ce message apparaît si votre saisie contient des montants négatifs et que l'option Afficher en saisie les alertes sur les montants a été activée dans les options du dossier. Comptes non autorisés en saisie sur un type de journal / racines de comptes non autorisées dans un journal : ce message apparaît si votre saisie contient des "incohérences" entre les comptes et les journaux utilisés et que l'option Afficher en saisie les alertes sur les comptes a été activée dans les options du dossier. Gestion des doublons des numéros de pièces La gestion des doublons de numéros de pièce est effectuée lors de l'enregistrement de la Saisie au kilomètre, si l'option correspondante a été activée dans les options du dossier. A l'affichage de ces messages, les écritures s'enregistrent : toute modification devra donc s'effectuer en Saisie par journal. Avertissements bloquants 23 EBP Comptabilité Open Line Pro Ces avertissements vous signalent une erreur, que vous devez d'abord corriger. Ils concernent : • Déséquilibre du journal • Ecriture composée d’une seule ligne • Compte bloqué • Mois clôturé • Champ obligatoire manquant Totaux Une ligne de totalisation est présente en pied de masque : elle affiche le total des lignes débitrices et le total des lignes créditrices. Récapitulatif Un bouton Récapitulatif est disponible. Le récapitulatif présente une vue synthétique de votre Saisie au kilomètre : - il affiche les totaux des Débits, Crédits et Soldes pour chaque mois et chaque journal ; - il met en évidence les déséquilibres. Impression du brouillon Le bouton Impression du brouillon permet d'imprimer sous forme de brouillon les écritures saisies dans cette option. Comment saisir en saisie pratique ? La saisie pratique permet de saisir vos opérations sans aucune notion comptable préalable. Des modèles pré-paramétrés vous sont proposés et vous permettent de saisir les opérations suivantes : facture d'achats, facture de ventes, avoir ou remise, encaissement client, décaissement fournisseur et d'autres opérations. Pour accéder aux saisies pratiques, il faut sélectionner les menus Quotidien - Saisie pratique puis le type d'opération à effectuer (Mes achats, Mes ventes, Ma trésorerie). Puis pour ajouter une nouvelle saisie, vous disposez de plusieurs moyens : - faire Inser, - cliquer sur Ajouter dans la barre d'outils, - sélectionner Ajouter dans le menu contextuel. Comment simuler, confirmer ou valider une écriture ? Pour simuler, confirmer ou valider une écriture, vous devez être positionné sur en mode de saisie comptable : saisie par journal, saisie par écriture. Vous pouvez choisir pour une écriture l'un des trois statuts suivants : - écriture simulée, - écriture non validée ou confirmée, - écriture validée. Le même statut s'applique à toutes les lignes d'une même écriture. Le statut de chaque écriture est visible dans la colonne "Statut" des différents affichages. La modification de ce statut s'exécute en saisie par journal ou dans la saisie par écriture en sélectionnant l'une des options suivantes : - Bouton Traitement sur les écritures - Simuler l'écriture - Bouton Traitement sur les écritures - Confirmer l'écriture - Bouton Traitement sur les écritures - Valider l'écriture courante - Bouton Traitement sur les écritures - Valider tout - Menu Actions - Simuler l'écriture - Menu Actions - Confirmer l'écriture - Menu Actions - Valider l'écriture courante - Menu Actions - Valider tout La modification du statut peut aussi être commandée pour l'intégralité d'un journal et d'un mois à partir du gestionnaire de journaux, accessible par le menu Exercices/Clôtures - Gestionnaire de journaux. 24 GUIDE Comment gérer les écritures de régularisation ? Principes généraux des écritures de régularisation De nombreux principes régissent la gestion des écritures de régularisation, dont font partie les Factures Non Parvenues, les Factures A Emettre, les Charges Constatées d'Avance, les Produits Constatés d'Avance... Des exemples de ce type d'écriture sont disponibles. Comment définir une écriture de régularisation ? Il suffit de se positionner sur la ligne d'écriture de la saisie journal que l'on veut régulariser. En fonction du compte de cette ligne, l'un de ces deux boutons peut être actif : - si le compte est un compte Fournisseur ou un compte Client, alors le bouton Facture à recevoir ou à émettre est actif, - si le compte est un compte Charge ou un compte Produit, alors le bouton Charge ou Produit constaté d'avance est actif. L'activation de ce bouton permet d'afficher la fenêtre de paramétrage de Facture non parvenue ou à recevoir ou de Charge ou Produit constaté d'avance. Comment générer les écritures de régularisation ou d'extourne ? Dans la fenêtre de paramétrage des Factures Non Parvenues ou A Emettre comme dans la fenêtre de paramétrage des Charges et Produits Constatés d'Avance, il faut renseigner un certain nombre de champs obligatoires. Lorsque tous ces champs sont valides, il suffit de cliquer sur les boutons disponibles Générer l'écriture de régularisation et/ou Générer l'écriture d'extourne. Les écritures voulues seront alors générées automatiquement dans la saisie journal. Comment suivre les écritures de régularisation ? Les écritures qui sont définies comme étant des écritures de régularisation sont répertoriées dans deux listes. Un certain nombre d'actions (visualisation, comptabilisation...) y sont également disponibles. Comment gérer les échéances ? Paramétrage des comptes La gestion des échéances dépend des paramétres sélectionnés sur les valeurs par défaut des options du dossier puis sur la fiche compte. Pour paramétrer les valeurs par défaut du dossier, vous devez : - sélectionner le menu Paramètres - Société - Options comptables - renseigner l'option Echéancier qui convient dans la Valeurs par défaut. Pour paramétrer la fiche compte, vous devez : - sélectionner le menu Quotidien - Plan comptable entreprise - renseigner l'option Echéancier qui convient dans l'onglet Paramétrage. Saisie des échéances La saisie des échéances s'effectue à partir de la saisie par journal ou à partir d'une nouvelle écriture comptable. La saisie d'une date d'échéance est possible en saisissant directement une date dans la colonne Date d'échéance. L'ouverture de l'échéancier et sa modification sont possibles soit en cliquant sur le bouton Echéancier disponible dans la barre de tâches, soit en cliquant sur le bouton "+" présent dans la colonne Date d'échéance. L'échéancier autorise un nombre illimité d'échéances par pièce. Pointer les échéances Pour effectuer le pointage d'une échéance, il suffit de cliquer sur le bouton Pointages disponible dans la barre de taches de la saisie journal. 25 EBP Comptabilité Open Line Pro Impression des échéances Toutes les échéances saisies peuvent être imprimées sous forme d'échéancier ou de Balance âgée et filtrées en fonction de leur date d'échéance (échues ou à échoir Echues = Dettes et créances dont le terme est dépassé et n'ont pas encore été payées. A Echoir = Dettes et créances qui ne sont pas encore arrivées à terme.). Comment effectuer une déclaration de TVA ? Avant toute saisie, vous devez tout d'abord : - paramétrer la TVA au niveau du dossier, - paramétrer la TVA au niveau des comptes. Puis, après ces paramétrages, vous pouvez exécuter les opérations liées à la déclaration elle-même : - création d'une déclaration de TVA, - exécution de la déclaration de TVA. Paramétrer la TVA sur le dossier Vous devez tout d'abord renseigner dans le menu Paramètres - Société - Coordonnées et Identification tous les éléments nécessaires à la gestion de la TVA sur votre dossier et à l'établissement des déclarations à proprement parler. Paramétrer de la TVA sur les comptes Ensuite, vous devez renseigner pour chaque compte, les différents champs de la zone "Paramétrage TVA" de l'onglet Paramétrages. Des exemples de paramétrage de comptes et de schémas d'écritures sont disponibles. Créer une nouvelle déclaration Vous pouvez créer une nouvelle déclaration dans la liste des déclarations de TVA, grâce au menu Quotidien - Déclarations de TVA, en : - activant le bouton Ajouter de la barre d'outils, - activant la touche Inser de votre clavier, - sélectionnant la tâche Ajouter dans le menu contextuel. Une fenêtre complémentaire vous permet de sélectionner la déclaration et la période de déclaration à créer. Exécuter une déclaration Après la validation de la fenêtre de création, le contenu même de la déclaration et des lignes qu'elle contient est affiché. Régulariser une déclaration Des exemples de régularisations à saisir lorsque la déclaration contient des montants négatifs sont disponibles. Comment effectuer la clôture mensuelle ? La clôture mensuelle est une opération périodique qui vise à rendre intangible les éléments saisis sur un mois et un journal de l'exercice courant. Pour pouvoir la mener à bien, vous devez d'abord vous assurer d'avoir respecté un certain nombre de principes. La clôture mensuelle est accessible dans le menu Exercices/Clôtures - Gestionnaire de journaux. Dans le gestionnaire de journaux, vous devez d'abord sélectionner les journaux/mois que vous voulez clôturer : - soit en cochant la case située à gauche de la ligne, - soit en utilisant la combinaison Ctrl + Espace, - soit en utilisant le clavier et la souris Ctrl + Clic gauche de la souris. Les journaux/mois sélectionnés sont mis en surbrillance. Puis, dans la barre de tâches, sélectionnez Clôturer journaux/mois. Comment générer les A Nouveaux ? A Nouveaux automatiques La génération des A Nouveaux vise à enregistrer automatiquement le résultat comptable d'un exercice. 26 GUIDE Cet enregistrement peut être : - provisoire, s'il est généré en cours d'exercice, - ou définitif, s'il est généré au cours de la clôture annuelle ou après celle-ci. Dans les options du dossier, vous devez d'abord sélectionner le mode de génération des A Nouveaux, leur niveau de détail... Ensuite vous devez définir l'exercice destination ( = premier exercice suivant) comme étant l'exercice courant. Enfin, pour procéder à la génération des A Nouveaux, deux entrées sont disponibles : - menu Exercices/Clôtures - Exercices puis de la liste des exercices, - menu Quotidien - Exercices puis de la liste des exercices, De là, vous pouvez sélectionner Générer les A Nouveaux dans la barre de tâches. Lorsque la génération des A Nouveaux est demandée, un assistant s'ouvre : il est impératif que tous les contrôles qu'il contient soient exécutés avec succès pour que les A nouveaux soient effectivement générés. Pour information, les règles et accès valables pour la génération des A nouveaux sont également valables pour leur suppression. Balance d'ouverture Des A Nouveaux peuvent être saisis manuellement par l'intermédiaire de la Balance d'ouverture. Cette option s'avère particulièrement intéressante lorsque le dossier a d'abord été géré sur un autre logiciel puis que sa comptabilité est transférée sur Open Line. Pour créer cette balance d'ouverture, deux entrées existent : - menu Exercices/Clôtures - Exercices, - menu Quotidien - Saisie par journal, Sur un même exercice, il n'est pas recommandé de générer à la fois les A Nouveaux automatiques et une Balance d'ouverture. Comment effectuer la clôture annuelle ? La clôture annuelle est une opération périodique qui vise à rendre intangible tous les éléments d'un exercice comptable. Pour pouvoir la mener à bien, vous devez d'abord vous assurer d'avoir respecté un certain nombre de principes. La clôture annuelle est accessible dans le menu Exercices/Clôtures - Clôture annuelle et passe par l'utilisation d'un assistant qui détaille la totalité des contrôles et des traitements. Comment imprimer ? Une impression peut être lancée de plusieurs façons : A partir d'une fiche, d'un masque de saisie..., cliquez simplement sur le bouton Imprimer de la barre d'outils. A partir d'une liste, cliquez sur le bouton Imprimer de la barre d'outils pour accéder à la page de filtres. A partir de chaque menu, sélectionner Impression, puis la catégorie et/ou le modèle d'impression désiré. Toutes ces impressions sont régies par un fonctionnement uniforme (Fenêtre principale de navigation, Modèles d'impression, Mots clefs, Filtres et aperçus). Des modèles par défaut existent et permettent d'imprimer, entre autres : - un journal, - un Grand Livre, - une balance, - une Balance Agée, - un échéancier, - un bilan, - un compte de résultat, - un journal centralisateur, - un rapprochement, - un comparatif entre N et N-1, - une situation de compte, 27 EBP Comptabilité Open Line Pro 28 - un avancement de la saisie, - un suivi des écritures. Ces modèles sont modifiables et peuvent être paramétrés à votre convenance grâce à l'éditeur de modèles. DIVERS Comment consulter le journal des événements ? Vous pouvez consulter le journal des événements à partir du menu Outils - Journal des événements. Il stocke les informations concernant les différents événements intervenus sur le dossier comme, par exemple,: la modification du type de numérotation dans un journal, la date de la validation des écritures, la date de la clôture mensuelle... Comment sauvegarder ? Il est très important d’effectuer régulièrement une sauvegarde des données. En fonction de la taille de votre dossier, nous vous conseillons d'effectuer des sauvegardes sur des supports contenant davantage de données, et plus fiables, comme les disques ZIP, ou CD-ROM*. La sauvegarde est le seul moyen de pouvoir retrouver votre travail si votre base a été malencontreusement supprimée ou endommagée. Par le menu Outils - Sauvegarde, vous accédez à l'assistant de sauvegarde qui vous permet de sélectionner les options de sauvegardes et lancer la procédure. Une fois la première sauvegarde effectuée, vous avez la possibilité de lancer uniquement la sauvegarde rapide. Comment restaurer ? Ce traitement vous permet de récupérer les données sauvegardées sur un support externe ou sur votre disque dur. Toutes les données qui auront été saisies après que vous ayez enregistré votre sauvegarde seront effacées. Par le menu Outils - Restauration, vous accédez à l'assistant de restauration qui vous permet de sélectionner le dossier à restaurer et lancer la procédure. MANUEL FICHIER Nouveau dossier Accès : Fichier - Nouveau Pour créer un nouveau dossier, vous devez suivre les différentes étapes proposées par l'assistant de création du dossier. Ces étapes consistent à : Sélectionner le type d'installation (les données sont installées sur l'ordinateur ou elles sont sur un autre ordinateur). En fonction du type d'installation sélectionné vous aurez des étapes différentes : Pour l'installation avec les données sur un autre ordinateur, l'étape suivante consiste à : Saisir le nom du serveur, La case à cocher "Afficher les options de connexions avancées" permet de : - sélectionner le protocole, - saisir l'authentification de l'utilisateur. La suite de la création du dossier est identique à "lorsque les données sont installées sur l'ordinateur". Pour l'installation avec les données sur l'ordinateur, vous devez ensuite : Saisir le nom de la base de données, Saisir l'identification et les coordonnées de la société, Saisir d'autres informations et les informations de TVA, La territorialité est obligatoire car elle détermine un certain nombre de fonctionnalités dans l'application comme par exemple les taux de TVA pour le dossier. Il en va de même pour l'option de calcul de la TVA. Vous avez également le choix d'importer tous les codes postaux (coché par défaut) ou une liste simplifiée (codes postaux des préfectures et arrondissements de Paris). Saisir les dates d'exercice et le type de plan comptable général. Entre chaque étape, utilisez les boutons Suivant et Précédent pour respectivement avancer et reculer dans l'assistant de création de dossier. Pour lancer la création du dossier, vous devez cliquer sur le bouton Lancer. Vous allez alors voir une barre de progression qui permet d'ouvrir un nouveau dossier et d'importer les tables par défaut. A la fin du traitement, le nouveau dossier est ouvert automatiquement. Nous vous conseillons ensuite d'ouvrir les infos de société et les options générales du dossier afin de contrôler les informations que vous venez de saisir et de renseigner les options. Créer un nouveau raccourci Accès : Fichier - Créer un nouveau raccourci Cette fonction permet de réaliser le lien entre la base de données et l'application. La création d'un raccourci de la base passe par un assistant. Entre chaque étape, utilisez les boutons Suivant et Précédent pour respectivement avancer et reculer dans l'assistant de création d'un raccourci. • La 1ère étape vous présente l'assistant de création ; 29 EBP Comptabilité Open Line Pro Vous devez ensuite sélectionner le type d'installation (les données sont installées sur l'ordinateur où elles sont sur un autre ordinateur) ; En fonction du type d'installation sélectionné vous aurez les étapes différentes : - Pour l'installation avec les données sur un autre ordinateur, l'étape suivante consiste à : Saisir le nom du serveur, La case à cocher "Afficher les options de connexions avancées" permet de : Sélectionner le protocole, Saisir l'authentification de l'utilisateur. La suite de la création du dossier est identique à "les données sont installées sur l'ordinateur". - Pour l'installation avec les données installées sur l'ordinateur, vous devez ensuite : • L'étape suivante vous demande d'indiquer le nom du dossier (nom de la base de données) que vous souhaitez ouvrir ; • Enfin, les paramètres que vous avez saisi sont proposés. Vous devez cliquer sur le bouton Lancer pour créer le raccourci. • Le traitement va alors créer le raccourci et ouvrir la base de données. Vous pouvez à tout moment stopper la création du raccourci en cliquant sur le bouton Annuler. Ouvrir un dossier Accès : Fichier - Ouvrir Cette fonction permet d'ouvrir un dossier. Suite à l'appel de la fonction, une fenêtre contenant une liste des fichiers à l'emplacement sélectionné s'affiche. Vous devez sélectionner le répertoire des données de Comptabilité et sélectionner le raccourci de la base que vous souhaitez ouvrir. Si le raccourci n'est pas disponible, fermer la fenêtre par le bouton Annuler et appeler la fonction "Créer un nouveau raccourci" du menu Fichier. Fermer un dossier Accès : Fichier - Fermer Cette fonction permet de fermer le dossier en cours sans fermer l'application. Vous pouvez ensuite ouvrir un autre dossier. Si au moins une fiche est en cours de modification lorsque vous demandez la fermeture du dossier, vous aurez un message vous proposant une sauvegarde des modifications. Quitter l'application Accès : Fichier - Quitter Cette fonction permet de fermer l'application. Si au moins une fiche est en cours de modification lorsque vous demandez la fermeture de l'application, vous aurez un message vous proposant une sauvegarde des modifications. AFFICHAGE Tableau de bord Accès : Affichage - Afficher le tableau de bord Le tableau de bord permet de visualiser à la date système les éléments comptables les plus importants de votre exploitation. Contenu du tableau de bord Trois parties distinctes existent dans le tableau de bord livré par défaut : 30 MANUEL Situation de trésorerie Cet état se décompose en deux parties : Disponibilités : affiche le solde des comptes de caisse (Comptes de nature Caisse), le solde des comptes bancaires (comptes de nature Banque et Chèques postaux) et le solde des autres comptes financiers (Comptes de nature Autres comptes financiers) à la date système. Etat des créances et dettes : présente le solde des échéances échues et à échoir, par rapport à la date système. Les Créances et les Dettes diverses sont calculés grâce à la nature de compte Créances et Dettes diverses. Comparatif des résultats cumulés Ce graphique permet de comparer le résultat cumulé de l'exercice courant par rapport à celui de l'exercice précédent. Le résultat comptable est la différence existant entre la somme de tous les comptes de nature Produits et la somme de tous les comptes de nature Charges (= "nature Produits - nature Charges"). Comparatif chiffre d'affaire, résultat comptable et marge brute Ce graphique vous présente trois valeurs clefs pour suivre votre activité sur l'exercice courant. Le chiffre d'affaires correspond au cumul de tous les comptes de racine 70. La marge brute est la somme de tous les comptes de racine 70, 71, 72, 73 et 791 diminuée de tous les comptes de racine 60 (= racines "70+71+72+73+791-60") Il peut exister une divergence entre les éléments affichés dans le tableau de bord de la Comptabilité et le tableau de bord de la Gestion commerciale. Cette divergence peut provenir par exemple : - de pièces saisies directement en comptabilité, sans avoir été saisies sur la Gestion Commerciale ; - de pièces saisies sur la Gestion Commerciale mais n'ayant pas encore été transférées en Comptabilité. Afficher ou ne plus afficher le tableau de bord Lors de l'ouverture du dossier, le tableau de bord peut être affiché automatiquement. Pour cela il suffit de cocher la case Outils - Options - Apparence - Afficher le tableau de bord. Ecran de démarrage Accès : Affichage - Ecran de démarrage Cet écran vous permet de visualiser l'enchaînement des principales fonctions disponibles dans l'application. Les actions ci-dessous sont associées à cette entrée : Saisie mois courant : permet de se positionner sur la liste des journaux/mois pour accéder à la saisie par journal. Echéancier / Règlements : permet d'accéder à Démarrer une tâche du menu Echéancier/Règlement. Consultation / Lettrage : permet d'ouvrir la fenêtre de consultation sur le compte consulté en dernier. Rapprochement bancaire : permet d'accéder à la liste des rapprochements existants sur l'exercice courant. Déclaration de TVA : permet d'accéder à la liste des déclarations de TVA. Balance Clients et Fournisseurs : permet d'accéder à la Balance interactive. Situations de comptes : permet d'accéder à l'impression des situations de comptes de vos clients et de vos fournisseurs. Tableau de bord : permet d'afficher le tableau de bord du dossier. QUOTIDIEN 31 EBP Comptabilité Open Line Pro Quotidien - Démarrer une tâche Accès : Quotidien - Démarrer une tâche Pour chaque menu du volet de navigation, vous disposez en début des fonctions associées d'une entrée de menu Démarrer une tâche. Cette entrée permet de visualiser l'enchaînement des fonctions disponibles dans chaque menu. Les actions ci-dessous sont associées à cette entrée : Saisie par journal : permet de se positionner sur la liste des cumuls des journaux pour accéder à la saisie par journal. Consultation/Lettrage : permet d'ouvrir la fenêtre de consultation ou de lettrage sur le compte consulté ou lettré en dernier. Rapprochement bancaire : permet d'accéder à la liste des rapprochements existants sur l'exercice courant. Relevé bancaire : permet d'accéder à la liste des relevés bancaires utilisés lors de la génération des rapprochements automatiques. Déclaration de TVA : permet d'accéder à la liste des déclarations de TVA créées sur le dossier et d'en créer une nouvelle. Recherche d'écritures : permet d'accéder à la liste regroupant toutes les écritures comptabilisées et d'y effectuer une recherche. PLAN COMPTABLE ENTREPRISE Plan comptable Accès : Quotidien - Plan comptable entreprise OU Paramètres - Plan comptable entreprise La gestion de la liste du plan comptable est commune à toutes les listes. Le plan comptable choisi par défaut lors de la création du dossier est importé sur le premier exercice comptable et son contenu reste modifiable à tout moment. Les créations, suppressions et modifications du plan comptable sont propagées automatiquement sur les exercices postérieurs à l’exercice courant, que ces exercices soient déjà créés ou à créer. En revanche, en aucun cas, les créations, suppressions et modifications intervenant dans le plan comptable ne sont rétroactives sur les exercices précédents. Un compte comptable peut être supprimé uniquement s’il n’a pas été mouvementé sur l’exercice duquel il est supprimé. La liste du plan comptable est divisée en onglets successifs : L’onglet « Tous » affiche tous les comptes du plan comptable sans distinction, du compte 1 au compte 9zzzzzzzzz. L’onglet « Capitaux » affiche tous les comptes de la classe 1 « Comptes de Capitaux », soit tous les comptes compris entre 1 et 1zzzzzzzzz. L’onglet «Immobilisations » affiche tous les comptes de la classe 2 « Comptes d’Immobilisations », soit tous les comptes compris entre 2 et 2zzzzzzzzz. L’onglet « Stocks » affiche tous les comptes de classe 3 « Comptes de Stocks et En-cours », soit tous les comptes compris entre 3 et 3zzzzzzzzz. L’onglet « Fournisseurs » affiche une partie des comptes de classe 4 « Comptes de Tiers », soit tous les comptes compris entre 40 et 40zzzzzzzzz. L’onglet « Clients » affiche une partie des comptes de classe 4 « Comptes de Tiers », soit tous les comptes compris entre 41 et 41zzzzzzzzz. 32 MANUEL L’onglet « Autres Tiers » affiche tous les autres comptes de classe 4 « Comptes de Tiers », soit tous les comptes compris entre 4 et 4zzzzzzzzz et non déjà présents dans les onglets Fournisseurs et Clients. L’onglet « Financiers » affiche tous les comptes de classe 5 « Comptes Financiers», soit tous les comptes compris entre 5 et 5zzzzzzzzz. L’onglet « Charges » affiche tous les comptes de classe 6 « Comptes de Charges », soit tous les comptes compris entre 6 et 6zzzzzzzzz. L’onglet « Produits » affiche tous les comptes de classe 7 « Comptes de Produits », soit tous les comptes compris entre 7 et 7zzzzzzzzz. Les colonnes du plan comptable reprennent les valeurs principales des fiches comptes Les colonnes N° de compte et Intitulé affichent le numéro et l’intitulé de la fiche du compte créé. Les colonnes Echéancier et Bloqué affichent une coche si l’option correspondante a été activée dans la fiche de ce compte. Les colonnes Débit et Crédit et Solde affichent le montant cumulé des mouvements intervenus sur ce compte durant l’exercice courant. Une ligne de totalisation de tous les Débits et de tous les Crédits affichés est disponible en pied de la liste. La colonne Type de compte affiche le type du compte qui peut être soit Racine, soit Détail. Les colonnes A et V indiquent si le compte est autorisé à être utilisé en Saisie pratique sur Achats (A) et/ou sur Ventes (V). Les actions possibles dans la liste Outre, les actions standards possibles sur toutes les listes, quelques actions supplémentaires sont disponibles : Consultation/Lettrage : pour accéder à la consultation de compte sans changer de menu, il vous suffit de sélectionner un compte dans la liste puis de cliquer sur la tâche Consultation/Lettrage. Cette action est possible sur un seul compte à la fois. Nature d'achat saisie pratique / Nature de vente saisie pratique : pour autoriser ou interdire un compte en Saisie pratique, sans avoir à ouvrir la fiche de ce compte, il vous suffit de le sélectionner dans la liste puis de cliquer sur la tâche Nature d'achat saisie pratique ou sur la tâche Nature de vente saisie pratique. Cette action est également possible sur plusieurs comptes à la fois. Autoriser/interdire le lettrage approché : pour autoriser ou interdire le lettrage approché sur un compte, sans ouvrir la fiche de ce compte, il vous suffit de le sélectionner dans la liste puis de cliquer sur la tâche Autoriser/interdire le lettrage approché. Cette action est possible également sur plusieurs comptes à la fois. Fiche compte Accès : Quotidien - Plan comptable entreprise OU Paramètres - Plan comptable entreprise La gestion de la fiche compte est commune à l’ensemble des fiches. Cette fiche se décompose en plusieurs onglets. - un en-tête Description de l'en-tête - un onglet Paramétrage Lettrage et rapprochement Autoriser le lettrage Autoriser le lettrage approché Prochain code lettrage Type de rapprochement 33 EBP Comptabilité Open Line Pro Règlement Gestion des échéanciers Mode de règlement Paramétrage de TVA Paramétrage de TVA Saisies pratiques Nature d'achat et Nature de vente - un onglet Paramétrage avancé Divers Comptes bloqués AN non détaillés Centralisation sur le Grand Livre Types de journaux autorisés et sens de saisie Type de journaux autorisés et sens de saisie Comptes associés Comptes associés - un onglet Coordonnées Cet onglet vous permet de renseigner l'adresse principale de facturation, le contact principal de facturation et les coordonnées bancaires principales du compte. Ces informations sont liées à la fiche Tiers : La modification de cet onglet entraînera la modification de la fiche Tiers et inversement. - un onglet Cumuls Description de l'onglet - un onglet Notes La gestion de l'onglet Notes est commune à toutes les fiches. - Autres actions possibles Certaines actions sont possibles sur un compte à partir de sa fiche : - Consultation du compte - Lettrage du compte - activation des saisies pratiques - Options diverses Un certain nombre de boutons sont disponibles dans la barre d'outils de la fiche compte. Ils permettent de faciliter la navigation entre l'application de comptabilité et l'application de Gestion Commerciale, ainsi que vers des sites internet. Fiche Tiers : Ce bouton permet d'accéder à la fiche Tiers et la totalité des contacts, adresses et coordonnées bancaires... d'un Tiers. La fiche Tiers ouverte dépend de l'application qui a créée le compte : - Lorsque le compte a été créé en Gestion commerciale, alors la fiche Tiers de la Gestion Commerciale est ouverte. - Lorsque le compte a été crée en Comptabilité, alors la fiche Tiers de la Comptabilité est ouverte. Solvabilité : Ce bouton permet d'accéder à une sélection de sites internet permettant de répondre aux questions de solvalibité. Plan : Ce bouton permet d'accéder à une sélection de sites internet fournissant des plans. Itinéraires : Ce bouton permet d'accéder à une sélection de sites internet fournissant des itinéraires. 34 MANUEL SAISIE PAR JOURNAL SAISIE PAR JOURNAL Saisie par journal : la liste des journaux/mois Accès : Quotidien - Saisie par journal Cette liste est affichée pour information seulement. Aucun ajout, aucune modification ni suppression n'est possible directement. Elle affiche par journal et par mois les cumuls débiteurs et créditeurs enregistrés en comptabilité. Elle permet également d'accéder aux différents masques de saisie comptables. Les onglets Trois onglets différents sont proposés : chacun propose un tri différent de la même liste. Mois en cours Cet onglet affiche tous les journaux/mois existants sur le mois courant. Définition du mois en cours : - Si le mois système Mois système = Mois de l'ordinateur. est inclus dans l'exercice courant, alors le mois en cours est le mois système. Exercice courant 01/01/2008 au 31/12/2008 ; Date système : 10/03/2008 ; Mois en cours : Mars 2008. - Si le mois système Mois système = mois de l'ordinateur. est situé hors de l'exercice courant, alors le mois en cours est un mois qui est, à la fois, le plus proche du mois système et inclus dans l'exercice courant. Exercice courant 01/01/2007 au 31/12/2007 ; Date système : 10/03/2008 ; Mois en cours : décembre 2007. Tous les mois Le contenu de la liste dépend de l'état de l'exercice courant : - Si l'exercice courant est clôturé, alors seuls les mois de cet exercice clôturé sont visibles. - Si l'exercice courant est ouvert, alors tous les mois des exercices non clôturés sont visibles. Cet onglet affiche tous les journaux et tous les mois, triés d'abord par mois puis par journal. Tous les journaux Le contenu de la liste dépend de l'état de l'exercice courant : - Si l'exercice courant est clôturé, alors seuls les mois de cet exercice clôturé sont visibles. - Si l'exercice courant est ouvert, alors tous les mois des exercices non clôturés sont visibles. Cet onglet affiche tous les journaux et tous les mois, triés d'abord par journal puis par mois. Le contenu de la liste Quelque soit l'onglet sélectionné, le contenu de la liste reste identique : Débit : Affiche la somme de tous les montants débiteurs saisis sur un journal et une période. Elle est identique à la somme figurant en pied de ce journal/mois dans la colonne Débit. Crédit : Affiche la somme de tous les montants créditeurs saisis sur un journal et une période. Elle est identique à la somme figurant en pied de ce journal/mois dans la colonne Crédit. Un journal/mois doit être obligatoirement équilibré : la somme de tous les montants débiteurs doit être égale à la somme de tous les montants créditeurs. Lignes au débit : Ce champ affiche le nombre de lignes d'écritures saisies au débit sur un journal/mois. Lignes au crédit : Ce champ affiche le nombre de lignes d'écritures saisies au crédit sur un journal/mois. Clôturé : Une icône est affichée si un journal/mois a fait l'objet d'une clôture mensuelle. Si un journal/mois n'a pas été mouvementé, alors la ligne correspondante reste vierge. Le cumul des journaux/mois est automatiquement remis à jour à chaque saisie. Accéder à la saisie Plusieurs modes de saisies comptables vous sont proposés. Pour accéder à la saisie journal, il suffit de sélectionner un journal et une période, puis de choisir l'une ces possibilités : - double cliquer sur la ligne désirée ; - faire Entrée sur la ligne désirée ; - sélectionner Saisie par journal dans la barre de tâches ; 35 EBP Comptabilité Open Line Pro - sélectionner Saisie par journal dans le menu contextuel Menu contextuel = Clic droit de la souris.. Pour accéder à la saisie d'une nouvelle écriture comptable, il suffit de sélectionner un journal et une période, puis de choisir l'une de ces possibilités : - sélectionner Nouvelle écriture comptable dans la barre de tâches ; - sélectionner Nouvelle écriture comptable dans le menu contextuel Menu contextuel = Clic droit de la souris. . Pour accéder à la saisie de la balance d'ouverture, il suffit de sélectionner un journal et une période, puis de choisir l'une de ces possibilités : - sélectionner Saisir la balance d'ouverture dans la barre de tâches ; - sélectionner Saisir la balance d'ouverture dans le menu contextuel Menu contextuel = Clic droit de la souris. . Corps de la fenêtre de saisie par journal Accès : Quotidien - Saisie par journal C'est à l'intérieur de la fenêtre de saisie que les opérations de saisie sont enregistrées. Cette page détaille les règles de navigation entre les lignes et les écritures, le contenu des différentes colonnes et leur comportement, le calcul des totaux des journaux. La saisie est régie par des principes de comptabilisation (lignes d'écritures, écritures comptables, mentions obligatoires, équilibrage des journaux). La saisie journal est le mode standard de comptabilisation. Il permet de saisir sur un même journal/mois plusieurs écritures, sans sortir du masque de saisie. C'est également le lieu dans lequel sont déversées toutes les écritures comptables provenant d'autres fonctionnalités (Saisie par guide ; écritures transférées de la Gestion Commerciale ; saisie par écriture...). Navigation dans la fenêtre de saisie La navigation entre les champs, les lignes et les écritures peut se faire entre les différents champs grâce aux touches Tab et Shift+Tab, à la touche Entrée, à la souris ou encore avec les flèches directionnelles. Colonnes obligatoires affichées par défaut pour tous les types de journaux Les colonnes sont listées de gauche à droite : Statut Les différents statuts : Le statut s'applique à une écriture et donc à toutes les lignes d'écriture qui la composent. - Ecritures non validées (ni validées, ni simulées) : Les écritures possèdent par défaut le statut "non validé" lors de leur création. Elles sont modifiables et possèdent un statut vierge. Ce statut reste modifiable. - Ecritures validées : Dans certains cas (validation, clôture mensuelle, clôture annuelle), il est nécessaire de valider les écritures comptables, c'est-à-dire de les rendre intangibles. Elles affichent alors un statut "V". Ce statut n'est plus modifiable. - Ecritures simulées : Dans d'autres cas (situation périodique), il peut être nécessaire de passer les écritures comptables en mode "Simulé". Elles sont alors facilement identifiables, restent modifiables et sont obligatoirement exclues des opérations de rapprochement bancaire. Elles affichent alors un statut "S". Ce statut reste modifiable. Changement de statut : Le statut d'une écriture peut être modifié grâce au menu Ecritures ou grâce au menu contextuel Menu contextuel = clic droit de la souris, sachant qu'une écriture ne peut posséder qu'un seul statut à la fois. Trois opérations sont possibles en fonction du statut en cours sur l'écriture sélectionnée : - Simuler : si l'écriture est de statut "Non validé", elle prend le statut "Simulé". - Confirmer : si l'écriture est de statut "Simulé", elle prend le statut "Non validé". - Valider : si l'écriture est de statut "Non validé", elle prend le statut "Validé". Cas particulier du journal de type Trésorerie avec contrepartie en pied de journal Le journal de type Trésorerie avec contrepartie en pied de journal est composé d'une seule et unique écriture, composée de toutes les lignes d'écriture du journal. Le même statut s'applique donc à toutes les lignes du journal sans distinction. Jour * Le jour de saisie s'entend ici comme un jour calendaire, dépendant de l'exercice courant et de la période de saisie sélectionnée. Le jour peut être saisi directement ou sélectionné dans le calendrier. 36 MANUEL Le comportement de la date dépend du paramétrage "Reprise de date" effectué dans la fiche journal. N° de pièce Le comportement du numéro de pièce dans les écritures et les lignes d'écritures dépend du paramétrage effectué dans la fiche journal. Même si un numéro de pièce est proposé, il reste néanmoins modifiable par l'utilisateur. N° de document Lorsque la pièce provient d'une autre application (par exemple : Gestion Commerciale), alors ce champ affiche le numéro que ce document possède dans son application d'origine. Lorsque la pièce provient de la saisie guidée, alors ce champ affiche le numéro de l'écriture guidée à l'origine de cette écriture. Dans tous les autres cas, ce champ reste vierge et librement saisissable. Compte * La liste des comptes existants sur l'exercice courant est disponible grâce à la liste déroulante. Un bouton situé à gauche de cette liste déroulante permet d'ouvrir la fiche du compte sélectionné. Pour obtenir les affichages des messages d'alerte sur les comptes saisis dans un mauvais journal, vous devez d'abord activer l'option Afficher en saisie les alertes sur les comptes dans les Options comptables. Les messages d'alerte affichés peuvent être : - bloquants et vous interdire de saisir le compte désiré, car ce compte est bloqué ; - non bloquants et vous permettre de poursuivre malgré tout votre saisie, quand le compte désiré n'est pas autorisé en saisie sur type de journal ou quand il fait partie des racines interdites de ce journal. Afin de vous faciliter la saisie des chaînes de comptes associés peuvent être créées. Libellé Le comportement du Libellé dépend du paramétrage effectué dans la fiche journal. Même si un libellé est proposé, il reste néanmoins modifiable par l'utilisateur. D'autre part, quelque soit le paramétrage de la fiche journal, il est possible de choisir dans la liste déroulante l'un des libellés type disponible et ainsi de remplacer le libellé proposé sans avoir à le resaisir manuellement. Débit / Crédit * Le positionnement par défaut du curseur dans le champ Débit ou Crédit dépend : - du sens par défaut paramétré sur la fiche compte, - de la nature du compte saisi, - du type de journal dans lequel la saisie est effectuée. Dans tous les cas, le sens par défaut proposé peut être modifié. Le montant peut être saisi directement dans le champ ou obtenu grâce à la calculatrice. Il ne peut pas être nul. Il peut être négatif. Néanmoins, si vous souhaitez limiter l'utilisation des montants négatifs, vous pouvez activer l'option Afficher en saisie les alertes sur les montants dans les Options comptables. Ainsi, à chaque saisie d'un montant négatif, un message d'alerte non bloquant sera affiché. Une écriture doit obligatoirement être équilibrée, c'est-à-dire que la somme des Débits de toutes les lignes qui la composent doit être égale à la somme des Crédits de toutes les lignes de la même écriture. Date d'échéance Cette colonne est uniquement présente dans les journaux de type Achats, Ventes et Opérations Diverses. Elle est accessible sur les comptes de natures Clients et Comptes rattachés et Fournisseurs et comptes rattachés. Elle affiche par défaut la première date d'échéance calculée en fonction du Mode de règlement présent dans la fiche du Tiers saisi. La date de l'échéance présentée peut être modifiée de plusieurs façons : - en saisissant directement dans le champ, - en sélectionnant une date dans le calendrier en cliquer sur le bouton d'accès à la liste déroulante,. - en modifiant l'échéancier, en cliquant sur le bouton "+" disponible dans le champ. Moyen de paiement Cette colonne est uniquement présente dans les journaux de type Trésorerie. Elle est accessible sur les comptes de natures Clients et Comptes rattachés et Fournisseurs et comptes rattachés. Elle est vierge par défaut et vous permet de renseigner le moyen de paiement par lequel vous avez réglé votre Fournisseur ou avez été réglé par votre Client. Totaux du journal Ces cumuls sont mis à jour en temps réel lors de chaque opération de saisie. Ils sont reportés sur le cumul des journaux. 37 EBP Comptabilité Open Line Pro L'équilibre du journal est une condition nécessaire à la sortie du journal. Débit : La somme des montants débiteurs saisis sur ce journal et sur ce mois est affichée en pied de saisie. Crédit : La somme des montants créditeurs saisis sur ce journal et sur ce mois est affichée en pied de saisie. Présentation de la fenêtre de saisie comptable Accès : Quotidien - Saisie par journal OU Quotidien - Nouvelle écriture comptable La gestion de la fenêtre de saisie est, dans les grandes lignes, commune à toutes les fiches. La fenêtre de saisie comptable s'applique à la saisie par journal et à la saisie par écriture. Cette page d'aide détaille les différents éléments dont la fenêtre de saisie comptable est composée. Barre de menus La barre de menus permet de réaliser un certain nombre d'actions liées au journal et au mois affiché. Les menus sont Fichier, Edition, Actions, Vues, ?. Barre d'outils La barre d'outils est représentée par des menus déroulants qui permettent de réaliser un certain nombre d'actions dans la fenêtre de saisie. Ces menus déroulants reprennent en partie les tâches disponibles dans la barre de menus, mais en facilitent l'utilisation : Sauvegarder : Permet de sauvegarder les saisies effectuées, sans fermer la fenêtre de saisie. La sauvegarde des écritures n'est pas automatique. Nous vous recommandons d'effectuer fréquemment leur sauvegarde ou de paramétrer les options du dossier, en cochant l'option Sauvegarde automatique dès l'équilibre de l'écriture, disponible dans Paramètres - Paramétrages - Options de saisie. Sauvegarder et Fermer : Permet de sauvegarder les saisies effectuées et de fermer la fenêtre de saisie. Fermer : Permet de fermer la fenêtre de saisie. Lorsque ce bouton est activée, un message de confirmation de sauvegarde apparait. Ce message concerne toutes les écritures saisies qui n'ont pas encore été sauvegardées et pas seulement la dernière écriture saisie ou modifiée. Annuler/Refaire : Permettent d'annuler et de refaire autant de fois que nécessaire les dernières actions réalisées et évite de devoir les reconstituer manuellement. Le logiciel mémorise les 15 dernières actions accomplies. Pour connaître les règles d'activation et de désactivation de ces options en saisie journal, il est nécessaire de se reporter aux Options Comptables du dossier. Précédent/Suivant : Permet de naviguer entre les différents masques de saisie sans être obligé de sortir de la saisie. Les règles de navigation dépendent de la liste à partir de laquelle la fenêtre de saisie a été ouverte. - Accès à la saisie journal, à partir de Quotidien - Saisie journal - Mois en cours : la navigation s'effectue d'un journal à un autre, mais reste sur le mois en cours. - Accès la saisie journal, à partir de Quotidien - Saisie par journal - Tous les mois : la navigation s'opère d'abord de journal en journal sur le même mois, puis passe seulement ensuite au mois suivant ou précédent. - Accès la saisie journal, à partir de Quotidien - Saisie par journal - Tous les journaux : la navigation s'opère d'abord de mois en mois sur le même journal, puis passe seulement ensuite au journal suivant ou précédent. - Accès à la saisie journal, à partir de Exercices/Clôtures - Gestionnaire de journaux : la navigation est impossible ; il faut fermer la saisie journal puis la rouvrir sur le journal/mois désiré. Consultation/Lettrage : Permet d'accéder à la fenêtre de consultation du compte saisi sur la ligne d'écriture sélectionnée. Voir document : 38 MANUEL Permet d'accéder au document ayant permis de comptabiliser l'écriture sélectionnée. il peut s'agir d'une facture provenant de la Gestion commerciale, d'une écriture provenant de la saisie guidée, d'une écriture provenant de la saisie pratique. Lorsque une écriture issue de la saisie guidée puis comptabilisée dans la saisie journal est modifiée, alors le lien est cassé et le bouton Voir le document devient inactif. Régler : Permet de créer un nouveau règlement, si l'écriture sélectionnée est une Facture ou Avoir Client ou Fournisseurs. Ajouter : - Pour la saisie journal : Quelque soit la ligne sélectionnée, cette fonction permet d'ajouter une nouvelle écriture à la fin du journal, à la suite des autres écritures déjà existantes. Cette nouvelle écriture reprend l'ensemble des critères définis pour cette écriture dans le journal (date, n° de pièce...). - Pour la saisie par écriture : Quelque soit la ligne sélectionnée, cette fonction permet d'ajouter une nouvelle ligne, à la suite des autres lignes déjà existantes. Insérer : - Pour la saisie journal : Si la ligne d'écriture sélectionnée dans le journal est la première ligne d'une écriture, alors cette fonction permet d'insérer une écriture entre l'écriture sélectionnée et l'écriture précédente. Cette nouvelle écriture reprend l'ensemble des critères définis pour cette écriture dans le journal (date, n° de pièce...) Si la ligne d'écriture sélectionnée dans le journal est une autre ligne que la première ligne de l'écriture, alors cette fonction permet d'insérer une ligne entre la ligne sélectionnée et la ligne précédente. Cette nouvelle ligne reprend alors l'ensemble des critères déjà définis pour les autres lignes de la même écriture. - Pour la saisie par écriture : Cette fonction permet d'insérer une ligne, dans la même écriture, au-dessus de la ligne sélectionnée. Supprimer l'écriture : Permet de supprimer une écriture (et donc toutes les lignes d'écriture qui la compose). En conséquence, l'équilibrage du journal n'est pas remis en question. Supprimer la ligne : Permet de supprimer une ligne d'écriture en particulier, sans modifier ni supprimer les autres lignes de la même écriture. La suppression d'une ligne d'écriture remet en cause l'équilibrage obligatoire de cette écriture. Equilibrer : Permet de calculer automatiquement le montant qui équilibre l'écriture en cours de saisie. Autres fonctions disponibles : Plusieurs autres fonctions sont disponibles, sous forme de boutons dans la barre d'outils, comme sous forme d'actions incluses dans les menus déroulants de la barre de menus ou encore dans le menu contextuel Menu contextuel = clic droit de la souris.. En-tête de la fenêtre de saisie Journal : La liste des journaux existants est accessible dans la liste déroulante. Période : La liste de périodes dépend de l'état de l'exercice courant. Si l'exercice courant est clôturé, alors seules les périodes de cet exercice clôturé sont accessibles. Si l'exercice courant est ouvert, alors toute les périodes des exercices ouverts sont accessibles. Une période ne s'entend pas obligatoirement comme un mois complet mais peut aussi être une période faisant partie d'un mois calendaire. Exercice courant : du 15/01/2008 au 14/01/2009 inclus, 39 EBP Comptabilité Open Line Pro - La saisie est possible sur tous les journaux de l'exercice pour les mois entiers de février 2008 à décembre 2008 inclus. - La saisie est possible sur tous les journaux de l'exercice pour deux périodes inférieures aux mois calendaires, à savoir : * Période du 15 au 31 janvier 2009, affichée "janvier 2008" * Période du 01 au 14 janvier 2009, affichée "janvier 2009". Navigation dans la fenêtre de saisie : La navigation entre les journaux et les mois est possible en fermant la fenêtre de saisie et en sélectionnant un autre journal et une autre période dans le cumul des journaux. Elle est également possible en sélectionnant directement le journal et/ou la période dans l'en-tête de la fenêtre de saisie grâce aux listes déroulantes. Corps de la fenêtre de saisie Vous pouvez obtenir ici plus de détail sur le corps de la fenêtre de saisie de la saisie par journal et sur le corps de la fenêtre de saisie de la saisie par écriture. Fermeture de la fenêtre de saisie La fenêtre de saisie peut être fermée, à la condition que l'écriture en cours de saisie soit équilibrée. La fenêtre de saisie peut être fermée : - directement par la croix rouge de la fenêtre, - par le menu Fichier - Fermer, - par le menu Fichier - Sauvegarder et Fermer, - par la combinaison de touches Alt + F4, - par le bouton Fermer, - par le bouton Sauvegarder et Fermer. Menu contextuel Le menu contextuel Menu contextuel = clic droit de la souris. reprend un certain nombre de tâches disponibles dans les menus et dans la barre d'outils. Colonnes optionnelles Plusieurs colonnes optionnelles sont disponibles en fonction du type de journal sélectionné. Pour ajouter ou supprimer une colonne optionnelle, il faut cliquer sur le bouton Editer les vues de la barre de tâche de la fenêtre de saisie. Certaines colonnes sont obligatoires. Il est donc impossible de les retirer de la fenêtre de saisie (par exemple : Débit, Crédit, Date...). Les colonnes optionnelles sont gérées par dossier. Si le même dossier est ouvert par plusieurs utilisateurs différents, alors tous auront le même affichage. Autres fonctions disponibles en saisie Accès : Quotidien - Saisie par journal OU Quotidien - Nouvelle écriture comptable A côté des fonctions de base disponibles en saisie, il existe d'autres fonctions qui peuvent faciliter la saisie par journal ou la saisie par écriture. Traitement sur les écritures Simuler / Confirmer l'écriture Le fonctionnement de cette fonction correspond aux principes décrits sur la simulation et aux règles décrites dans la colonne Statut de la fenêtre de saisie par journal . Valider l'écriture courante Cette fonction permet de valider l'écriture sélectionnée. La validation d'une écriture s'opère dans les conditions suivantes : - l'écriture sélectionnée doit être équilibrée ; - l'écriture sélectionnée doit être de statut Non validé (la colonne Statut doit être vierge) ; - dans un journal de Trésorerie avec contrepartie en pied, la validation s'appliquera à l'unique écriture du journal et empêchera ensuite toute nouvelle création de ligne d'écriture ; - la validation n'empêche pas la modification des échéanciers ; - la validation rend intangibles les écritures comptables et leur contenu. Valider tout Cette fonction permet de valider l'ensemble des écritures d'un même journal/mois. Les règles de validation sont les mêmes que celles décrites dans le paragraphe Valider l'écriture courante. Contrepasser l'écriture 40 MANUEL La contrepassation est une opération consistant à créer une écriture inverse à une écriture déjà existante, mais n'ayant aucune incidence sur cette écriture d'origine. Cette fonction, disponible dans la barre de menus Ecritures - Contrepasser l'écriture et dans le menu contextuel Menu contextuel = clic droit de la souris., nécessite un paramétrage passant par une boite de dialogue. L'écriture déjà existante peut être située : - dans n'importe quel type de journal, sauf le journal de Trésorerie avec contrepartie en pied et dans le journal de type A Nouveaux, - sur n'importe quel mois de l'exercice courant et même sur un mois clôturé. L'écriture contrepassée doit être affectée : - dans le journal d'origine ou dans un journal de type Opérations Diverses, - sur le mois d'origine s'il est non clôturé, ou à défaut sur le premier mois non clôturé de l'exercice. Le statut de l'écriture contrepassée dépend du statut de l'écriture déjà existante : - Si l'écriture d'origine possède le statut Simulé, alors l'écriture contrepassée possède le statut Simulé ; - Si l'écriture d'origine possède le statut Validé ou Non Validée, alors l'écriture contrepassée possède dans tous les cas le statut Non Validé. L'écriture contrepassée prend comme numéro le numéro de pièce qui lui est attribué en fonction du paramétrage du journal de destination. Une écriture saisie dans un journal de type Trésorerie avec contrepartie en pied ne peut pas être contrepassée. Transférer Le transfert d'une écriture est une opération consistant à transférer une écriture saisie dans un journal et un mois vers un autre journal et un autre mois. L'écriture disparaît donc du journal/mois dans lequel elle se trouvait à l'origine. Cette fonction, disponible dans la barre menu Ecritures - Transférer l'écriture et dans le menu contextuel Menu contextuel = clic droit de la souris , nécessite un paramétrage passant par une boite de dialogue. L'écriture à transférer doit être : - de statut Non validé ou Simulé, - située dans un journal de type autre que Trésorerie avec contrepartie en pied et A Nouveaux. Le journal et le mois de destination doivent être : - différents du journal et du mois d'origine, - des journaux de type autre que Trésorerie avec contrepartie en pied et A Nouveaux, - des mois non clôturés. L'écriture transférée conserve le numéro de pièce qui lui a été attribué à l'origine et cela quelque soit le paramétrage du journal de destination. Ecritures de régularisation Facture non parvenue ou à émettre Ce bouton permet d'accéder à la fenêtre de paramétrage Facture/Avoir à emettre ou Facture/Avoir à recevoir et de générer l'écriture d'extourne. Charge ou produit constaté d'avance Ce bouton permet d'accéder à la fenêtre de paramétrage Charges ou Produits constatés d'avance et de générer l'écriture de régularisation puis l'écriture d'extourne. Echéanciers Deux types d'échéanciers existent. Le logiciel détermine quel échéancier doit être ouvert, en fonction du compte, du journal, du sens et du signe de la ligne sélectionnée. Echéancier de la Facture Ce bouton permet d'accéder à un échéancier spécifique dans lequel sont créées les échéances de la facture sélectionnée. Pointages Ce bouton permet d'accéder à la fenêtre spécifique dans laquelle les pointages sont effectués. Fonctions spécifiques au menu contextuel Modifier la saisie guidée Une écriture saisie dans la saisie guidée puis comptabilisée en saisie journal n'est pas directement modifiable. Il faut d'abord sélectionner l'option Modifier la saisie guidée, disponible dans le menu contextuel. 41 EBP Comptabilité Open Line Pro Lorsque ce bouton est activé, alors l'écriture devient supprimable ou modifiable en saisie journal. Les modifications ou suppressions effectuées dans la saisie journal sont sans incidence sur la saisie guidée d'origine. Seul le statut de cette saisie guidée est modifié, il affiche Modifié en comptabilité. Ce statut signifie que le lien existant entre la saisie guidée d'origine et l'écriture comptable modifiée est cassé. Le bouton Modifier la saisie guidée devient inactif dès lors que l'écriture provenant de la saisie guidée a été modifiée en compta. Rafraîchir : Permet de mettre à jour l'affichage de la fenêtre de saisie, lorsque celui-ci a été modifié par une action effectuée dans une autre fenêtre (consultation, lettrage...). Cette fonction est indispensable pour prendre en compte les modifications effectuées dans les fenêtres de l'échéancier, du lettrage... La gestion des échéanciers et des pointages en saisie Accès : Quotidien - Saisie par journal OU Quotidien - Saisie par écriture L'échéancier est accessible à partir de la saisie journal et de la saisie par écriture. Comptes autorisés pour gérer les échéanciers Les échéanciers existent uniquement sur les comptes de nature "Fournisseurs et comptes rattachés", "Clients et comptes rattachés" et "Autres Tiers avec échéance". Dans la fiche de chacun des comptes de ces natures, il est ensuite possible d'affiner le mode de gestion (avec ou sans échéancier) et le mode d'affichage (ouverture automatique ou à la demande uniquement). Fonctionnement des échéanciers Deux types d'échéancier existent en fonction du compte, du journal, du sens et du signe de la ligne d'écriture sélectionnée dans la saisie journal. Il s'agit de l'échéancier de la facture et des Pointages. Echéancier de la facture L'Echéancier de la Facture est l'échéancier dans lequel sont déterminées les échéances de paiement de la facture en cours de saisie. Pour saisir une échéance sur une facture, plusieurs solutions existent : - saisir directement l'échéance dans la colonne Date de l'échéance, ce qui entraîne la modification de la première échéance disponible ; - ouvrir l'échéancier principal en cliquant sur le bouton Echéancier de la facture disponible dans la barre d'outils - ouvrir l'échéancier simplifié en cliquant sur le bouton "+" disponible dans la colonne Date d'échéance. Pour que les différents masques de saisie (Saisie journal, Echéancier Facture Principal, Echéancier Facture simplifié, Echéancier Pointages, Colonne Date de l'échéance) affichent les dernières modifications, nous vous invitons à procéder régulièrement à des sauvegardes (bouton Sauvegarder) et à des rafraîchissements (fonction Rafraîchir dans le menu contextuel). En-tête La zone d'en-tête est affichée uniquement lorsque l'échéancier est ouvert à partir du bouton Echéancier de la facture de la barre d'outils. Cette partie non saisissable reprend les éléments saisis sur la ligne d'écriture (compte, libellé du compte, date et le montant de la pièce) Corps 42 MANUEL Cette partie affiche par défaut toutes les échéances prévues qui résultent du respect du mode de règlement renseigné sur la fiche du compte saisi. Le nombre de lignes d'échéance pour une même ligne d'écriture est illimité : les boutons Ajouter et Supprimer permettent de créer et de supprimer des lignes d'échéances. La modification du contenu d'une ligne d'échéance est également possible en saisissant directement dessus. Quelques règles impératives doivent néanmoins être respectées : - La somme des pourcentages doit être égale à 100%. - La somme des montants doit être égale au montant de la pièce. Autres fonctions Répartir sur la sélection Ce bouton est disponible quelque soit le moyen d'affichage de l'échéancier. Il permet d'affecter à la ligne d'échéance sélectionnée la totalité du montant et du pourcentage non encore ventilés. Contenu de l'échéancier : Montant de la pièce : 400 Euros Echéance 1 : 30/06/2009 - 100 Euros - 25 % Echéance 2 : 31/07/2009 - 100 Euros - 25 % Echéance 3 : 31/08/2009 - Ni montant ni pourcentage renseignés Total des montants : 200 Euros Total des pourcentages : 50 % Lorsque je sélectionne Répartir sur la sélection, l'échéancier est recalculé ainsi, en renseignant automatiquement les valeurs de l'échéance 3 : Echéance 1 : 30/06/2009 - 100 Euros - 25 % Echéance 2 : 31/07/2009 - 100 Euros - 25 % Echéance 3 : 31/08/2009 - 200 Euros - 50 % Total des montants : 400 Euros Total des pourcentages : 100 % Régler l'échéance Ce bouton permet de créer un nouveau règlement du montant de l'échéance sélectionnée et, dans le même temps, de pointer ce règlement avec cette échéance. Régler la facture : Ce bouton permet de créer un nouveau règlement du montant total de la facture (toutes échéances confondues) et, dans le même temps, de pointer ce règlement avec ces échéances. Echéancier interactif : Ce bouton permet d'accéder à l'échéancier interactif. Visualiser les pointages Ce bouton permet d'afficher une nouvelle fenêtre listant toutes les lignes d'écritures avec lesquelles l'échéance sélectionnée a été pointée. Les lignes présentes dans cette fenêtre peuvent être des avoirs, des règlements et de remboursements. Pour consulter ou modifier le pointage exécuté entre l'échéance et n'importe laquelle de ces lignes, il vous suffit de cliquer sur Modifier. Choix des vues Une vue de l'échéancier Factures est proposé par défaut. Néanmoins les vues sont paramétrables afin de répondre aux besoins. Sauvegarder ou Fermer un échéancier Le bouton Sauvegarder permet de sauvegarder les dernières modifications faites dans l'échéancier sans le fermer. Le bouton Sauvegarder et Fermer permet à la fois de sauvegarder les dernières modifications et de le fermer. Le bouton Fermer entraîne la fermeture de l'échéancier sans sauvegarder les dernières modifications. Pointages 43 EBP Comptabilité Open Line Pro La fenêtre Pointages permet d'effectuer les pointage entre les avoirs, les règlements, les remboursements et les échéances de facture. Pour effectuer le pointage d'une échéance, il suffit de cliquer sur le bouton Pointages disponible dans la barre de taches de la saisie journal. En-tête Cette partie non saisissable reprend les éléments saisis sur la ligne d'écriture (compte, date et le montant du règlement, Reste à affecter...). Le Reste à affecter se calcule automatiquement : il résulte automatiquement de la différence entre le montant du règlement et le montant total des échéances pointées. Corps Cette partie affiche les échéances des factures et avoirs qui n'ont pas encore été totalement soldées. Aucune modification, aucune suppression ni aucun ajout de lignes d'échéances n'est possible dans cette zone. Seule la case à cocher Pointée ? est accessible : lorsqu'elle est cochée, elle permet d'imputer en totalité le montant affiché dans le champ Reste à affecter à une ligne d'échéance. Lorsqu'une échéance est rayée, cela signifie qu'elle a été "soldée" dans l'application de Gestion commerciale, c'est-à-dire que le règlement était supérieur ou inférieur au montant de l'échéance et qu'une écriture Perte ou Profit (comptes 658 ou 758) a été générée en comptabilité. Lorsqu'une échéance est en rouge, cela signifie qu'elle été pointée par une autre application et, donc, que ni pointage ni dépointage ne peuvent plus être effectués en comptabilité. La somme des Montants pointés de la grille ne peut être supérieure au montant du Reste à affecter de l'en-tête. Choix des vues Une vue de la fenêtre Pointages est proposée par défaut. Néanmoins les vues sont paramétrables afin de répondre aux besoins. Lors du transfert des factures d'acompte provenant d'autre module EBP, les échéances sur les comptes 4191 et/ou 4091, ne sont pas pointées. Il faudra donc faire le pointage en compta. Sauvegarder ou Fermer un échéancier Le bouton Sauvegarder permet de sauvegarder les dernières modifications faites dans l'échéancier sans le fermer. Le bouton Sauvegarder et Fermer permet à la fois de sauvegarder les dernières modifications et de le fermer. Le bouton Fermer entraîne la fermeture de l'échéancier sans sauvegarder les dernières modifications. Choix de l'échéance de l'avoir En Gestion commerciale, il est possible d'émettre des factures négatives possédant une ou plusieurs échéances. Lorsqu'elles sont transférées en comptabilité, ces factures négatives sont comptabilisées comme des avoirs mais conservent leurs échéances. Dans ce cas, lorsque vous cliquez sur le bouton Pointages d'une ligne d'avoir avec plusieurs échéances, la fenêtre Choix de l'échéance de l'avoir s'affiche : elle contient toutes les échéances de l'avoir sélectionné (= de la facture négative en Gestion commerciale). Il vous suffit de sélectionner l'une des échéances de cet avoir puis de cliquer sur Ok pour que la fenêtre de Pointages s'ouvre. Dès lors, le pointage d'une échéance de cet avoir avec une échéance de facture est possible de la même façon que pour un avoir ou un règlement (voir supra, paragraphe Pointages). Pour fermer cette fenêtre, sans traitement, il vous suffit de cliquer sur la croix rouge de la fenêtre. Règles d'accès aux échéances et aux pointages en fonction du type de ligne saisie Pour chaque ligne d'écriture saisie, le logiciel détermine automatiquement un type de ligne en analysant le compte, le sens de saisie et le type de journal. Ce type de ligne permet de définir quelle fenêtre est accessible (Echéancier de la facture ou Pointages), quelles lignes sont visibles et quelles actions y sont possibles. Ligne de type Facture 44 MANUEL Une ligne est de type Facture : - si le compte est de racine 411, qu'il est saisi au Débit, dans les journaux de type Ventes, Opérations ou A Nouveaux, - si le compte est de racine 401, qu'il est saisi au Crédit, dans les journaux de type Achats, Opérations Diverses et A Nouveaux. Sur une ligne de ce type, la saisie des échéances est possible soit en saisissant directement dans la colonne Date d'échéance, soit en cliquant sur le bouton Echéancier de la facture, soit en cliquant sur le bouton "+" de la colonne Date d'échéance. Seules les échéances de la facture en cours de saisie sont visibles. Aucun pointage n'est possible dans cette fenêtre. Ligne de type Avoir Une ligne est de type Avoir : - si le compte est de racine 411, qu'il est saisi au Crédit, dans les journaux de type Ventes ou A Nouveaux, - si le compte est de racine 401, qu'il est saisi au Débit, dans les journaux de type Achats ou A Nouveaux. Sur une ligne de ce type, la saisie des échéances est impossible. En revanche, en cliquant que le bouton Pointages, il est possible d'accéder à la fenêtre de pointage qui présente toutes les échéances de factures non encore soldées sur le compte. Il est possible de pointer un avoir avec des échéances factures jusqu'à ce que le Reste à affecter soit nul. Audelà tout nouveau pointage devient impossible. Ligne de type Règlement Une ligne est de type Règlement : - si le compte est de racine 411, qu'il est saisi au Crédit, dans les journaux de type Opérations Diverses ou Trésorerie, - si le compte est de racine 401, qu'il est saisi au Débit, dans les journaux de type Opérations Diverses ou Trésorerie. Sur une ligne de ce type, la saisie des échéances est impossible. En revanche, en cliquant que le bouton Pointages, il est possible d'accéder à la fenêtre de pointage qui présente toutes les échéances de factures et tous les avoirs non encore soldés sur le compte. Il est possible de pointer un règlement avec des échéances de facture jusqu'à ce que le Reste à affecter soit nul. Au-delà tout nouveau pointage d'échéance facture est impossible. Il est également possible de pointer un règlement avec des avoirs et cela sans limitation sur le Reste à affecter. Ligne de type Remboursement Une ligne est de type Remboursement : - si le compte est de racine 411, qu'il est saisi au Débit, dans les journaux de type Trésorerie, - si le compte est de racine 401, qu'il est saisi au Crédit, dans les journaux de type Trésorerie. Sur une ligne de ce type, la saisie des échéances est impossible. En revanche, en cliquant que le bouton Pointages, il est possible d'accéder à la fenêtre de Pointage qui présente toutes les échéances de factures et tous les avoirs non encore soldés sur le compte. Il est possible de pointer un règlement avec des avoirs et cela sans limitation sur le Reste à affecter. Il est également possible de pointer un remboursement avec des factures, à condition que le Reste à affecter soit positif (c'est-à-dire que le règlement a déjà été pointé avec des avoirs). SAISIE PAR ÉCRITURE Saisir une nouvelle écriture comptable Accès : Quotidien - Saisie par journal - Nouvelle écriture comptable Cette fonction a pour but de vous permettre de saisir une écriture à la fois. Créer une nouvelle écriture ou accéder à une écriture déjà existante Les actions suivantes permettent d'ouvrir un masque de saisie qui contient toutes les lignes de la même écriture. Pour ajouter une nouvelle écriture, plusieurs possibilité existent : - Faire Ajouter dans la barre d'outils ; - cliquer sur Saisir une nouvelle écriture dans la barre de tâches ; - sélectionner Saisir une nouvelle écriture dans le menu contextuel. 45 EBP Comptabilité Open Line Pro Pour modifier une ligne d'écriture déjà existante, il faut la sélectionner dans la liste puis, au choix : - Faire Modifier dans la barre d'outils ; - double cliquer sur la ligne de la liste ; - sélectionner Modifier dans le menu contextuel. Pour supprimer une ligne d'écriture déjà existante, il faut accéder à cette ligne d'écriture par les actions de modification puis, dans le masque, supprimer la ligne d'écriture qui convient. Seules les lignes d'écriture comptabilisées directement par la fonction Saisir une nouvelle écriture sont modifiables ou supprimables. Les lignes saisies dans une autre fonctionnalité (par exemple : Mes achats...) ne sont ni modifiables ni supprimables directement à partir de la liste : il est nécessaire d'accéder au masque de saisie qui a permis de la générer. Contenu du masque de saisie Ce masque permet de saisir une seule écriture à la fois. Vous pouvez obtenir ici des informations sur : - la présentation générale de la fenêtre, - son contenu, - et ses fonctions. Lorsque l'écriture saisie dans ce masque est sauvegardée, elle s'ajoute automatiquement au journal et au mois de destination défini dans la zone d'en-tête. Les journaux de Trésorerie avec contrepartie en pied ne peuvent pas être sélectionnés dans ce masque. Pour saisir sur ce type de journaux, il faut accéder directement à la saisie par journal. Corps de la fenêtre de saisie par écriture Accès : Quotidien - Saisie par journal - Nouvelle écriture comptable C'est à l'intérieur de la fenêtre de saisie que les opérations de saisie sont enregistrées. Cette page détaille les règles de navigation entre les lignes et les écritures, le contenu des différentes colonnes et leur comportement. La saisie est régie par des principes de comptabilisation (lignes d'écritures, écritures comptables, mentions obligatoires, équilibrage des journaux). La saisie par écriture est un mode de saisie qui permet de comptabiliser une écriture à la fois. Navigation dans la fenêtre de saisie La navigation entre les champs et les lignes peut se faire entre les différents champs grâce aux touches Tab et Shift+Tab, à la touche Entrée, à la souris ou encore avec les flèches directionnelles. La création d'une nouvelle écriture est proposée dès que l'écriture en cours de saisie est équilibrée. Colonnes obligatoires affichées par défaut pour tous les types de journaux Les colonnes sont listées de gauche à droite : Statut Les différents statuts : Le statut s'applique à une écriture et donc à toutes les lignes d'écriture qui la composent. - Ecritures non validées (ni validées, ni simulées) : Les écritures possèdent par défaut le statut "non validé" lors de leur création. Elles sont modifiables et possèdent un statut vierge. Ce statut reste modifiable. - Ecritures validées : Dans certains cas (validation, clôture mensuelle, clôture annuelle), il est nécessaire de valider les écritures comptables, c'est-à-dire de les rendre intangibles. Elles affichent alors un statut "V". Ce statut n'est plus modifiable. - Ecritures simulées : Dans d'autres cas (situation périodique), il peut être nécessaire de passer les écritures comptables en mode "Simulé". Elles sont alors facilement identifiables, restent modifiables et sont obligatoirement exclues des opérations de rapprochement bancaire. Elles affichent alors un statut "S". Ce statut reste modifiable. Changement de statut : Le statut d'une écriture peut être modifié grâce au menu Ecritures ou grâce au menu contextuel Menu contextuel = clic droit de la souris, sachant qu'une écriture ne peut posséder qu'un seul statut à la fois. Trois opérations sont possibles en fonction du statut en cours sur l'écriture sélectionnée : - Simuler : si l'écriture est de statut "Non validé", elle prend le statut "Simulé". 46 MANUEL - Confirmer : si l'écriture est de statut "Simulé", elle prend le statut "Non validé". - Valider : si l'écriture est de statut "Non validé", elle prend le statut "Validé". Cas particulier du journal de type Trésorerie avec contrepartie en pied de journal Le journal de type Trésorerie avec contrepartie en pied de journal est composé d'une seule et unique écriture, composée de toutes les lignes d'écriture du journal. Le même statut s'applique donc à toutes les lignes du journal sans distinction. N° de document Lorsque la pièce provient d'une autre application (par exemple : Gestion Commerciale), alors ce champ affiche le numéro que ce document possède dans son application d'origine. Lorsque la pièce provient de la saisie guidée, alors ce champ affiche le numéro de l'écriture guidée à l'origine de cette écriture. Dans tous les autres cas, ce champ reste vierge et librement saisissable. Compte * La liste des comptes existants sur l'exercice courant est disponible grâce à la liste déroulante. Un bouton situé à gauche de cette liste déroulante permet d'ouvrir la fiche du compte sélectionné. Pour obtenir les affichages des messages d'alerte sur les comptes saisis dans un mauvais journal, vous devez d'abord activer l'option Afficher en saisie les alertes sur les comptes dans les Options comptables. Les messages d'alerte affichés peuvent être : - bloquants et vous interdire de saisir le compte désiré, car ce compte est bloqué ; - non bloquants et vous permettre de poursuivre malgré tout votre saisie, quand le compte désiré n'est pas autorisé en saisie sur type de journal ou quand il fait partie des racines interdites de ce journal. Afin de vous faciliter la saisie des chaînes de comptes associés peuvent être créées. Libellé Le comportement du Libellé dépend du paramétrage effectué dans la fiche journal. Même si un libellé est proposé, il reste néanmoins modifiable par l'utilisateur. D'autre part, quelque soit le paramétrage de la fiche journal, il est possible de choisir dans la liste déroulante l'un des libellés type disponible et ainsi de remplacer le libellé proposé sans avoir à le resaisir manuellement. Débit / Crédit * Le positionnement par défaut du curseur dans le champ Débit ou Crédit dépend : - du sens par défaut paramétré sur la fiche compte, - de la nature du compte saisi, - du type de journal dans lequel la saisie est effectuée. Dans tous les cas, le sens par défaut proposé peut être modifié. Le montant peut être saisi directement dans le champ ou obtenu grâce à la calculatrice. Il ne peut pas être nul. Il peut être négatif. Néanmoins, si vous souhaitez limiter l'utilisation des montants négatifs, vous pouvez activer l'option Afficher en saisie les alertes sur les montants dans les Options comptables. Ainsi, à chaque saisie d'un montant négatif, un message d'alerte non bloquant sera affiché. Une écriture doit obligatoirement être équilibrée, c'est-à-dire que la somme des Débits de toutes les lignes qui la composent doit être égale à la somme des Crédits de toutes les lignes de la même écriture. Date d'échéance Cette colonne est uniquement présente dans les journaux de type Achats, Ventes et Opérations Diverses. Elle est accessible sur les comptes de natures Clients et Comptes rattachés et Fournisseurs et comptes rattachés. Elle affiche par défaut la première date d'échéance calculée en fonction du Mode de règlement présent dans la fiche du Tiers saisi. La date de l'échéance présentée peut être modifiée de plusieurs façons : - en saisissant directement dans le champ, - en sélectionnant une date dans le calendrier en cliquer sur le bouton d'accès à la liste déroulante,. - en modifiant l'échéancier, en cliquant sur le bouton "+" disponible dans le champ. Moyen de paiement Cette colonne est uniquement présente dans les journaux de type Trésorerie. Elle est accessible sur les comptes de natures Clients et Comptes rattachés et Fournisseurs et comptes rattachés. Elle est vierge par défaut et vous permet de renseigner le moyen de paiement par lequel vous avez réglé votre Fournisseur ou avez été réglé par votre Client. Présentation de la fenêtre de saisie comptable Accès : Quotidien - Saisie par journal OU Quotidien - Nouvelle écriture comptable 47 EBP Comptabilité Open Line Pro La gestion de la fenêtre de saisie est, dans les grandes lignes, commune à toutes les fiches. La fenêtre de saisie comptable s'applique à la saisie par journal et à la saisie par écriture. Cette page d'aide détaille les différents éléments dont la fenêtre de saisie comptable est composée. Barre de menus La barre de menus permet de réaliser un certain nombre d'actions liées au journal et au mois affiché. Les menus sont Fichier, Edition, Actions, Vues, ?. Barre d'outils La barre d'outils est représentée par des menus déroulants qui permettent de réaliser un certain nombre d'actions dans la fenêtre de saisie. Ces menus déroulants reprennent en partie les tâches disponibles dans la barre de menus, mais en facilitent l'utilisation : Sauvegarder : Permet de sauvegarder les saisies effectuées, sans fermer la fenêtre de saisie. La sauvegarde des écritures n'est pas automatique. Nous vous recommandons d'effectuer fréquemment leur sauvegarde ou de paramétrer les options du dossier, en cochant l'option Sauvegarde automatique dès l'équilibre de l'écriture, disponible dans Paramètres - Paramétrages - Options de saisie. Sauvegarder et Fermer : Permet de sauvegarder les saisies effectuées et de fermer la fenêtre de saisie. Fermer : Permet de fermer la fenêtre de saisie. Lorsque ce bouton est activée, un message de confirmation de sauvegarde apparait. Ce message concerne toutes les écritures saisies qui n'ont pas encore été sauvegardées et pas seulement la dernière écriture saisie ou modifiée. Annuler/Refaire : Permettent d'annuler et de refaire autant de fois que nécessaire les dernières actions réalisées et évite de devoir les reconstituer manuellement. Le logiciel mémorise les 15 dernières actions accomplies. Pour connaître les règles d'activation et de désactivation de ces options en saisie journal, il est nécessaire de se reporter aux Options Comptables du dossier. Précédent/Suivant : Permet de naviguer entre les différents masques de saisie sans être obligé de sortir de la saisie. Les règles de navigation dépendent de la liste à partir de laquelle la fenêtre de saisie a été ouverte. - Accès à la saisie journal, à partir de Quotidien - Saisie journal - Mois en cours : la navigation s'effectue d'un journal à un autre, mais reste sur le mois en cours. - Accès la saisie journal, à partir de Quotidien - Saisie par journal - Tous les mois : la navigation s'opère d'abord de journal en journal sur le même mois, puis passe seulement ensuite au mois suivant ou précédent. - Accès la saisie journal, à partir de Quotidien - Saisie par journal - Tous les journaux : la navigation s'opère d'abord de mois en mois sur le même journal, puis passe seulement ensuite au journal suivant ou précédent. - Accès à la saisie journal, à partir de Exercices/Clôtures - Gestionnaire de journaux : la navigation est impossible ; il faut fermer la saisie journal puis la rouvrir sur le journal/mois désiré. Consultation/Lettrage : Permet d'accéder à la fenêtre de consultation du compte saisi sur la ligne d'écriture sélectionnée. Voir document : Permet d'accéder au document ayant permis de comptabiliser l'écriture sélectionnée. il peut s'agir d'une facture provenant de la Gestion commerciale, d'une écriture provenant de la saisie guidée, d'une écriture provenant de la saisie pratique. Lorsque une écriture issue de la saisie guidée puis comptabilisée dans la saisie journal est modifiée, alors le lien est cassé et le bouton Voir le document devient inactif. Régler : 48 MANUEL Permet de créer un nouveau règlement, si l'écriture sélectionnée est une Facture ou Avoir Client ou Fournisseurs. Ajouter : - Pour la saisie journal : Quelque soit la ligne sélectionnée, cette fonction permet d'ajouter une nouvelle écriture à la fin du journal, à la suite des autres écritures déjà existantes. Cette nouvelle écriture reprend l'ensemble des critères définis pour cette écriture dans le journal (date, n° de pièce...). - Pour la saisie par écriture : Quelque soit la ligne sélectionnée, cette fonction permet d'ajouter une nouvelle ligne, à la suite des autres lignes déjà existantes. Insérer : - Pour la saisie journal : Si la ligne d'écriture sélectionnée dans le journal est la première ligne d'une écriture, alors cette fonction permet d'insérer une écriture entre l'écriture sélectionnée et l'écriture précédente. Cette nouvelle écriture reprend l'ensemble des critères définis pour cette écriture dans le journal (date, n° de pièce...) Si la ligne d'écriture sélectionnée dans le journal est une autre ligne que la première ligne de l'écriture, alors cette fonction permet d'insérer une ligne entre la ligne sélectionnée et la ligne précédente. Cette nouvelle ligne reprend alors l'ensemble des critères déjà définis pour les autres lignes de la même écriture. - Pour la saisie par écriture : Cette fonction permet d'insérer une ligne, dans la même écriture, au-dessus de la ligne sélectionnée. Supprimer l'écriture : Permet de supprimer une écriture (et donc toutes les lignes d'écriture qui la compose). En conséquence, l'équilibrage du journal n'est pas remis en question. Supprimer la ligne : Permet de supprimer une ligne d'écriture en particulier, sans modifier ni supprimer les autres lignes de la même écriture. La suppression d'une ligne d'écriture remet en cause l'équilibrage obligatoire de cette écriture. Equilibrer : Permet de calculer automatiquement le montant qui équilibre l'écriture en cours de saisie. Autres fonctions disponibles : Plusieurs autres fonctions sont disponibles, sous forme de boutons dans la barre d'outils, comme sous forme d'actions incluses dans les menus déroulants de la barre de menus ou encore dans le menu contextuel Menu contextuel = clic droit de la souris.. En-tête de la fenêtre de saisie Journal : La liste des journaux existants est accessible dans la liste déroulante. Période : La liste de périodes dépend de l'état de l'exercice courant. Si l'exercice courant est clôturé, alors seules les périodes de cet exercice clôturé sont accessibles. Si l'exercice courant est ouvert, alors toute les périodes des exercices ouverts sont accessibles. Une période ne s'entend pas obligatoirement comme un mois complet mais peut aussi être une période faisant partie d'un mois calendaire. Exercice courant : du 15/01/2008 au 14/01/2009 inclus, - La saisie est possible sur tous les journaux de l'exercice pour les mois entiers de février 2008 à décembre 2008 inclus. - La saisie est possible sur tous les journaux de l'exercice pour deux périodes inférieures aux mois calendaires, à savoir : * Période du 15 au 31 janvier 2009, affichée "janvier 2008" * Période du 01 au 14 janvier 2009, affichée "janvier 2009". Navigation dans la fenêtre de saisie : 49 EBP Comptabilité Open Line Pro La navigation entre les journaux et les mois est possible en fermant la fenêtre de saisie et en sélectionnant un autre journal et une autre période dans le cumul des journaux. Elle est également possible en sélectionnant directement le journal et/ou la période dans l'en-tête de la fenêtre de saisie grâce aux listes déroulantes. Corps de la fenêtre de saisie Vous pouvez obtenir ici plus de détail sur le corps de la fenêtre de saisie de la saisie par journal et sur le corps de la fenêtre de saisie de la saisie par écriture. Fermeture de la fenêtre de saisie La fenêtre de saisie peut être fermée, à la condition que l'écriture en cours de saisie soit équilibrée. La fenêtre de saisie peut être fermée : - directement par la croix rouge de la fenêtre, - par le menu Fichier - Fermer, - par le menu Fichier - Sauvegarder et Fermer, - par la combinaison de touches Alt + F4, - par le bouton Fermer, - par le bouton Sauvegarder et Fermer. Menu contextuel Le menu contextuel Menu contextuel = clic droit de la souris. reprend un certain nombre de tâches disponibles dans les menus et dans la barre d'outils. Colonnes optionnelles Plusieurs colonnes optionnelles sont disponibles en fonction du type de journal sélectionné. Pour ajouter ou supprimer une colonne optionnelle, il faut cliquer sur le bouton Editer les vues de la barre de tâche de la fenêtre de saisie. Certaines colonnes sont obligatoires. Il est donc impossible de les retirer de la fenêtre de saisie (par exemple : Débit, Crédit, Date...). Les colonnes optionnelles sont gérées par dossier. Si le même dossier est ouvert par plusieurs utilisateurs différents, alors tous auront le même affichage. Autres fonctions disponibles en saisie Accès : Quotidien - Saisie par journal OU Quotidien - Nouvelle écriture comptable A côté des fonctions de base disponibles en saisie, il existe d'autres fonctions qui peuvent faciliter la saisie par journal ou la saisie par écriture. Traitement sur les écritures Simuler / Confirmer l'écriture Le fonctionnement de cette fonction correspond aux principes décrits sur la simulation et aux règles décrites dans la colonne Statut de la fenêtre de saisie par journal . Valider l'écriture courante Cette fonction permet de valider l'écriture sélectionnée. La validation d'une écriture s'opère dans les conditions suivantes : - l'écriture sélectionnée doit être équilibrée ; - l'écriture sélectionnée doit être de statut Non validé (la colonne Statut doit être vierge) ; - dans un journal de Trésorerie avec contrepartie en pied, la validation s'appliquera à l'unique écriture du journal et empêchera ensuite toute nouvelle création de ligne d'écriture ; - la validation n'empêche pas la modification des échéanciers ; - la validation rend intangibles les écritures comptables et leur contenu. Valider tout Cette fonction permet de valider l'ensemble des écritures d'un même journal/mois. Les règles de validation sont les mêmes que celles décrites dans le paragraphe Valider l'écriture courante. Contrepasser l'écriture La contrepassation est une opération consistant à créer une écriture inverse à une écriture déjà existante, mais n'ayant aucune incidence sur cette écriture d'origine. Cette fonction, disponible dans la barre de menus Ecritures - Contrepasser l'écriture et dans le menu contextuel Menu contextuel = clic droit de la souris., nécessite un paramétrage passant par une boite de dialogue. L'écriture déjà existante peut être située : - dans n'importe quel type de journal, sauf le journal de Trésorerie avec contrepartie en pied et dans le journal de type A Nouveaux, 50 MANUEL - sur n'importe quel mois de l'exercice courant et même sur un mois clôturé. L'écriture contrepassée doit être affectée : - dans le journal d'origine ou dans un journal de type Opérations Diverses, - sur le mois d'origine s'il est non clôturé, ou à défaut sur le premier mois non clôturé de l'exercice. Le statut de l'écriture contrepassée dépend du statut de l'écriture déjà existante : - Si l'écriture d'origine possède le statut Simulé, alors l'écriture contrepassée possède le statut Simulé ; - Si l'écriture d'origine possède le statut Validé ou Non Validée, alors l'écriture contrepassée possède dans tous les cas le statut Non Validé. L'écriture contrepassée prend comme numéro le numéro de pièce qui lui est attribué en fonction du paramétrage du journal de destination. Une écriture saisie dans un journal de type Trésorerie avec contrepartie en pied ne peut pas être contrepassée. Transférer Le transfert d'une écriture est une opération consistant à transférer une écriture saisie dans un journal et un mois vers un autre journal et un autre mois. L'écriture disparaît donc du journal/mois dans lequel elle se trouvait à l'origine. Cette fonction, disponible dans la barre menu Ecritures - Transférer l'écriture et dans le menu contextuel Menu contextuel = clic droit de la souris , nécessite un paramétrage passant par une boite de dialogue. L'écriture à transférer doit être : - de statut Non validé ou Simulé, - située dans un journal de type autre que Trésorerie avec contrepartie en pied et A Nouveaux. Le journal et le mois de destination doivent être : - différents du journal et du mois d'origine, - des journaux de type autre que Trésorerie avec contrepartie en pied et A Nouveaux, - des mois non clôturés. L'écriture transférée conserve le numéro de pièce qui lui a été attribué à l'origine et cela quelque soit le paramétrage du journal de destination. Ecritures de régularisation Facture non parvenue ou à émettre Ce bouton permet d'accéder à la fenêtre de paramétrage Facture/Avoir à emettre ou Facture/Avoir à recevoir et de générer l'écriture d'extourne. Charge ou produit constaté d'avance Ce bouton permet d'accéder à la fenêtre de paramétrage Charges ou Produits constatés d'avance et de générer l'écriture de régularisation puis l'écriture d'extourne. Echéanciers Deux types d'échéanciers existent. Le logiciel détermine quel échéancier doit être ouvert, en fonction du compte, du journal, du sens et du signe de la ligne sélectionnée. Echéancier de la Facture Ce bouton permet d'accéder à un échéancier spécifique dans lequel sont créées les échéances de la facture sélectionnée. Pointages Ce bouton permet d'accéder à la fenêtre spécifique dans laquelle les pointages sont effectués. Fonctions spécifiques au menu contextuel Modifier la saisie guidée Une écriture saisie dans la saisie guidée puis comptabilisée en saisie journal n'est pas directement modifiable. Il faut d'abord sélectionner l'option Modifier la saisie guidée, disponible dans le menu contextuel. Lorsque ce bouton est activé, alors l'écriture devient supprimable ou modifiable en saisie journal. Les modifications ou suppressions effectuées dans la saisie journal sont sans incidence sur la saisie guidée d'origine. Seul le statut de cette saisie guidée est modifié, il affiche Modifié en comptabilité. Ce statut signifie que le lien existant entre la saisie guidée d'origine et l'écriture comptable modifiée est cassé. Le bouton Modifier la saisie guidée devient inactif dès lors que l'écriture provenant de la saisie guidée a été modifiée en compta. 51 EBP Comptabilité Open Line Pro Rafraîchir : Permet de mettre à jour l'affichage de la fenêtre de saisie, lorsque celui-ci a été modifié par une action effectuée dans une autre fenêtre (consultation, lettrage...). Cette fonction est indispensable pour prendre en compte les modifications effectuées dans les fenêtres de l'échéancier, du lettrage... La gestion des échéanciers et des pointages en saisie Accès : Quotidien - Saisie par journal OU Quotidien - Saisie par écriture L'échéancier est accessible à partir de la saisie journal et de la saisie par écriture. Comptes autorisés pour gérer les échéanciers Les échéanciers existent uniquement sur les comptes de nature "Fournisseurs et comptes rattachés", "Clients et comptes rattachés" et "Autres Tiers avec échéance". Dans la fiche de chacun des comptes de ces natures, il est ensuite possible d'affiner le mode de gestion (avec ou sans échéancier) et le mode d'affichage (ouverture automatique ou à la demande uniquement). Fonctionnement des échéanciers Deux types d'échéancier existent en fonction du compte, du journal, du sens et du signe de la ligne d'écriture sélectionnée dans la saisie journal. Il s'agit de l'échéancier de la facture et des Pointages. Echéancier de la facture L'Echéancier de la Facture est l'échéancier dans lequel sont déterminées les échéances de paiement de la facture en cours de saisie. Pour saisir une échéance sur une facture, plusieurs solutions existent : - saisir directement l'échéance dans la colonne Date de l'échéance, ce qui entraîne la modification de la première échéance disponible ; - ouvrir l'échéancier principal en cliquant sur le bouton Echéancier de la facture disponible dans la barre d'outils - ouvrir l'échéancier simplifié en cliquant sur le bouton "+" disponible dans la colonne Date d'échéance. Pour que les différents masques de saisie (Saisie journal, Echéancier Facture Principal, Echéancier Facture simplifié, Echéancier Pointages, Colonne Date de l'échéance) affichent les dernières modifications, nous vous invitons à procéder régulièrement à des sauvegardes (bouton Sauvegarder) et à des rafraîchissements (fonction Rafraîchir dans le menu contextuel). En-tête La zone d'en-tête est affichée uniquement lorsque l'échéancier est ouvert à partir du bouton Echéancier de la facture de la barre d'outils. Cette partie non saisissable reprend les éléments saisis sur la ligne d'écriture (compte, libellé du compte, date et le montant de la pièce) Corps Cette partie affiche par défaut toutes les échéances prévues qui résultent du respect du mode de règlement renseigné sur la fiche du compte saisi. Le nombre de lignes d'échéance pour une même ligne d'écriture est illimité : les boutons Ajouter et Supprimer permettent de créer et de supprimer des lignes d'échéances. La modification du contenu d'une ligne d'échéance est également possible en saisissant directement dessus. Quelques règles impératives doivent néanmoins être respectées : 52 MANUEL - La somme des pourcentages doit être égale à 100%. - La somme des montants doit être égale au montant de la pièce. Autres fonctions Répartir sur la sélection Ce bouton est disponible quelque soit le moyen d'affichage de l'échéancier. Il permet d'affecter à la ligne d'échéance sélectionnée la totalité du montant et du pourcentage non encore ventilés. Contenu de l'échéancier : Montant de la pièce : 400 Euros Echéance 1 : 30/06/2009 - 100 Euros - 25 % Echéance 2 : 31/07/2009 - 100 Euros - 25 % Echéance 3 : 31/08/2009 - Ni montant ni pourcentage renseignés Total des montants : 200 Euros Total des pourcentages : 50 % Lorsque je sélectionne Répartir sur la sélection, l'échéancier est recalculé ainsi, en renseignant automatiquement les valeurs de l'échéance 3 : Echéance 1 : 30/06/2009 - 100 Euros - 25 % Echéance 2 : 31/07/2009 - 100 Euros - 25 % Echéance 3 : 31/08/2009 - 200 Euros - 50 % Total des montants : 400 Euros Total des pourcentages : 100 % Régler l'échéance Ce bouton permet de créer un nouveau règlement du montant de l'échéance sélectionnée et, dans le même temps, de pointer ce règlement avec cette échéance. Régler la facture : Ce bouton permet de créer un nouveau règlement du montant total de la facture (toutes échéances confondues) et, dans le même temps, de pointer ce règlement avec ces échéances. Echéancier interactif : Ce bouton permet d'accéder à l'échéancier interactif. Visualiser les pointages Ce bouton permet d'afficher une nouvelle fenêtre listant toutes les lignes d'écritures avec lesquelles l'échéance sélectionnée a été pointée. Les lignes présentes dans cette fenêtre peuvent être des avoirs, des règlements et de remboursements. Pour consulter ou modifier le pointage exécuté entre l'échéance et n'importe laquelle de ces lignes, il vous suffit de cliquer sur Modifier. Choix des vues Une vue de l'échéancier Factures est proposé par défaut. Néanmoins les vues sont paramétrables afin de répondre aux besoins. Sauvegarder ou Fermer un échéancier Le bouton Sauvegarder permet de sauvegarder les dernières modifications faites dans l'échéancier sans le fermer. Le bouton Sauvegarder et Fermer permet à la fois de sauvegarder les dernières modifications et de le fermer. Le bouton Fermer entraîne la fermeture de l'échéancier sans sauvegarder les dernières modifications. Pointages La fenêtre Pointages permet d'effectuer les pointage entre les avoirs, les règlements, les remboursements et les échéances de facture. Pour effectuer le pointage d'une échéance, il suffit de cliquer sur le bouton Pointages disponible dans la barre de taches de la saisie journal. En-tête Cette partie non saisissable reprend les éléments saisis sur la ligne d'écriture (compte, date et le montant du règlement, Reste à affecter...). Le Reste à affecter se calcule automatiquement : il résulte automatiquement de la différence entre le montant du règlement et le montant total des échéances pointées. 53 EBP Comptabilité Open Line Pro Corps Cette partie affiche les échéances des factures et avoirs qui n'ont pas encore été totalement soldées. Aucune modification, aucune suppression ni aucun ajout de lignes d'échéances n'est possible dans cette zone. Seule la case à cocher Pointée ? est accessible : lorsqu'elle est cochée, elle permet d'imputer en totalité le montant affiché dans le champ Reste à affecter à une ligne d'échéance. Lorsqu'une échéance est rayée, cela signifie qu'elle a été "soldée" dans l'application de Gestion commerciale, c'est-à-dire que le règlement était supérieur ou inférieur au montant de l'échéance et qu'une écriture Perte ou Profit (comptes 658 ou 758) a été générée en comptabilité. Lorsqu'une échéance est en rouge, cela signifie qu'elle été pointée par une autre application et, donc, que ni pointage ni dépointage ne peuvent plus être effectués en comptabilité. La somme des Montants pointés de la grille ne peut être supérieure au montant du Reste à affecter de l'en-tête. Choix des vues Une vue de la fenêtre Pointages est proposée par défaut. Néanmoins les vues sont paramétrables afin de répondre aux besoins. Lors du transfert des factures d'acompte provenant d'autre module EBP, les échéances sur les comptes 4191 et/ou 4091, ne sont pas pointées. Il faudra donc faire le pointage en compta. Sauvegarder ou Fermer un échéancier Le bouton Sauvegarder permet de sauvegarder les dernières modifications faites dans l'échéancier sans le fermer. Le bouton Sauvegarder et Fermer permet à la fois de sauvegarder les dernières modifications et de le fermer. Le bouton Fermer entraîne la fermeture de l'échéancier sans sauvegarder les dernières modifications. Choix de l'échéance de l'avoir En Gestion commerciale, il est possible d'émettre des factures négatives possédant une ou plusieurs échéances. Lorsqu'elles sont transférées en comptabilité, ces factures négatives sont comptabilisées comme des avoirs mais conservent leurs échéances. Dans ce cas, lorsque vous cliquez sur le bouton Pointages d'une ligne d'avoir avec plusieurs échéances, la fenêtre Choix de l'échéance de l'avoir s'affiche : elle contient toutes les échéances de l'avoir sélectionné (= de la facture négative en Gestion commerciale). Il vous suffit de sélectionner l'une des échéances de cet avoir puis de cliquer sur Ok pour que la fenêtre de Pointages s'ouvre. Dès lors, le pointage d'une échéance de cet avoir avec une échéance de facture est possible de la même façon que pour un avoir ou un règlement (voir supra, paragraphe Pointages). Pour fermer cette fenêtre, sans traitement, il vous suffit de cliquer sur la croix rouge de la fenêtre. Règles d'accès aux échéances et aux pointages en fonction du type de ligne saisie Pour chaque ligne d'écriture saisie, le logiciel détermine automatiquement un type de ligne en analysant le compte, le sens de saisie et le type de journal. Ce type de ligne permet de définir quelle fenêtre est accessible (Echéancier de la facture ou Pointages), quelles lignes sont visibles et quelles actions y sont possibles. Ligne de type Facture Une ligne est de type Facture : - si le compte est de racine 411, qu'il est saisi au Débit, dans les journaux de type Ventes, Opérations ou A Nouveaux, - si le compte est de racine 401, qu'il est saisi au Crédit, dans les journaux de type Achats, Opérations Diverses et A Nouveaux. Sur une ligne de ce type, la saisie des échéances est possible soit en saisissant directement dans la colonne Date d'échéance, soit en cliquant sur le bouton Echéancier de la facture, soit en cliquant sur le bouton "+" de la colonne Date d'échéance. 54 MANUEL Seules les échéances de la facture en cours de saisie sont visibles. Aucun pointage n'est possible dans cette fenêtre. Ligne de type Avoir Une ligne est de type Avoir : - si le compte est de racine 411, qu'il est saisi au Crédit, dans les journaux de type Ventes ou A Nouveaux, - si le compte est de racine 401, qu'il est saisi au Débit, dans les journaux de type Achats ou A Nouveaux. Sur une ligne de ce type, la saisie des échéances est impossible. En revanche, en cliquant que le bouton Pointages, il est possible d'accéder à la fenêtre de pointage qui présente toutes les échéances de factures non encore soldées sur le compte. Il est possible de pointer un avoir avec des échéances factures jusqu'à ce que le Reste à affecter soit nul. Audelà tout nouveau pointage devient impossible. Ligne de type Règlement Une ligne est de type Règlement : - si le compte est de racine 411, qu'il est saisi au Crédit, dans les journaux de type Opérations Diverses ou Trésorerie, - si le compte est de racine 401, qu'il est saisi au Débit, dans les journaux de type Opérations Diverses ou Trésorerie. Sur une ligne de ce type, la saisie des échéances est impossible. En revanche, en cliquant que le bouton Pointages, il est possible d'accéder à la fenêtre de pointage qui présente toutes les échéances de factures et tous les avoirs non encore soldés sur le compte. Il est possible de pointer un règlement avec des échéances de facture jusqu'à ce que le Reste à affecter soit nul. Au-delà tout nouveau pointage d'échéance facture est impossible. Il est également possible de pointer un règlement avec des avoirs et cela sans limitation sur le Reste à affecter. Ligne de type Remboursement Une ligne est de type Remboursement : - si le compte est de racine 411, qu'il est saisi au Débit, dans les journaux de type Trésorerie, - si le compte est de racine 401, qu'il est saisi au Crédit, dans les journaux de type Trésorerie. Sur une ligne de ce type, la saisie des échéances est impossible. En revanche, en cliquant que le bouton Pointages, il est possible d'accéder à la fenêtre de Pointage qui présente toutes les échéances de factures et tous les avoirs non encore soldés sur le compte. Il est possible de pointer un règlement avec des avoirs et cela sans limitation sur le Reste à affecter. Il est également possible de pointer un remboursement avec des factures, à condition que le Reste à affecter soit positif (c'est-à-dire que le règlement a déjà été pointé avec des avoirs). BALANCE D'OUVERTURE Saisir la balance d'ouverture Accès : Quotidien - Saisie par journal - Saisir la balance d'ouverture OU Exercices/Clôtures - Exercices - Saisir la balance d'ouverture Cette fenêtre permet de saisir une reprise de balance au premier jour d'un exercice non clôturé. Il est donc ainsi possible de : - saisir des A Nouveaux qui proviendraient du même dossier mais qui auraient été saisis sur un autre logiciel ; - saisir manuellement sous la forme désirée les A Nouveaux d'un exercice à un autre, sans utiliser la fonction A Nouveaux prévue par le logiciel. Contenu de la fenêtre Vous pouvez obtenir ici des détails sur : - la présentation de cette fenêtre, - son contenu, - et ses fonctions. Néanmoins, vous trouverez ci-dessous quelques éléments primordiaux : Journal : Elle est obligatoirement comptabilisée sur un journal spécifique, créé par le logiciel. Seul le journal RAN de type A Nouveaux est disponible dans la liste. Mois : 55 EBP Comptabilité Open Line Pro Elle est obligatoirement comptabilisée sur le premier mois d'un exercice. Seul le premier mois du premier exercice non clôturé est donc disponible dans la liste. Jour : Elle ne peut être saisie qu'au premier jour de cet exercice. Coexistence d'un journal AN et d'un journal RAN sur le même exercice Il n'est pas possible de créer une balance d'ouverture sur un exercice dans lequel les A Nouveaux ont déjà été générés par le logiciel. Le journal RAN n'est pas automatiquement créé par défaut lors de la création du dossier : il n'apparaît dans le plan de journaux que lorsque qu'une écriture aura été sauvegardée dans cette fenêtre. Suppression de la balance d'ouverture Les lignes saisies dans la balance d'ouverture peuvent être modifiées ou supprimées une à une selon les mêmes règles que les autres lignes d'écritures. En revanche, en cas de besoin, il est possible de supprimer d'un seul geste les lignes saisies dans cette balance d'ouverture et ainsi que le journal RAN. Pour cela, il faut sélectionner l'exercice courant concerné puis sélectionner Outils - Balance d'ouverture - Supprimer la balance d'ouverture. Si la balance d'ouverture contient une écriture validée ou même si cette balance est clôturée mensuellement, alors sa suppression reste possible. Dans tous les cas, la suppression de la balance d'ouverture entraîne un enregistrement dans le journal des événements. RECHERCHE D'ÉCRITURES Recherche d'écritures Accès : Quotidien - Recherche d'écritures Cette liste présente toutes les lignes d'écriture comptabilisées dans la saisie journal, la saisie par écriture, la saisie pratique... Elle permet d'effectuer une recherche d'écriture, d'accéder à la saisie... Contenu de la liste Son contenu dépend de l'état de l'exercice courant : - si l'exercice courant est ouvert, alors toutes les lignes d'écritures des exercices ouverts sont visibles ; - si l'exercice courant est clôturé, alors seules les lignes d'écritures de cet exercice clôturé sont visibles. Les colonnes Jour, Pièce, N° de compte, Libellé, Débit, Crédit affichent pour chaque ligne les valeurs présentes en saisie. La colonne Origine informe du moyen par lequel la ligne a été comptabilisée : - Saisie journal : la ligne a été directement comptabilisée dans la saisie journal, - Mes achats : la ligne a été saisie par Mes achats, puis comptabilisée, - Mes ventes : la ligne a été saisie par Mes ventes, puis comptabilisée, - Saisie par guide : la ligne a été saisie par les guides, puis comptabilisée en saisie journal, Rechercher et trier des écritures Trois modes de tri et de recherche existent pour vous permettre de trouver une écriture. Chaque mode peut être utilisé indépendamment des autres, mais ils peuvent aussi être combinés : - Recherche dans la liste : Une zone existe dans la barre d'outils de la liste : elle est commune à toutes les listes de l'application. Vous pouvez saisir un caractère dans cette zone : instantanément, la liste se met à jour pour n'afficher que les lignes d'écritures comprenant votre recherche. - Recherche par les filtres : Un certain nombre de filtres vous sont proposés dans l'en-tête de la liste et en cliquant sur Filtrage avancé. Il vous suffit de sélectionner l'un de ces filtres, ou plusieurs d'entre eux, pour que toutes les lignes répondant aux critères sélectionnés soient affichées. 56 MANUEL Lorsque de nouveaux filtres sont définis, il est impératif de cliquer sur le bouton Actualiser la liste, de façon à mettre la liste à jour. - Tri par regroupement : Pour obtenir un résultat encoure plus précis, il est possible de procéder à des regroupements en glissant le titre des colonnes dans la zone grisée prévue à cet effet. Accéder à l'écriture comptable recherchée Lorsque vous avez sélectionné une ligne d'écriture dans la liste et que vous voulez accéder à l'écriture comptable, alors vous pouvez : - double cliquer sur la ligne désirée ; - faire Entrée sur la ligne désirée ; - sélectionner la tâche Modifier l'écriture comptable dans la barre de tâches ou le menu contextuel ; - sélectionner la tâche Saisie par journal dans la barre de tâches ou le menu contextuel. Créer une nouvelle écriture comptable Lorsque vous voulez créer une nouvelle écriture comptable, alors vous pouvez : - sélectionner Saisie par journal dans la barre de tâches ou le menu contextuel ; - sélectionner Nouvelle écriture comptable dans la barre de tâches ou le menu contextuel ; - sélectionner Saisir la balance d'ouverture dans la barre de tâches ou le menu contextuel. Contrôle des pointages Lors de la mise à jour du logiciel, il se peut que certains dépointages d'échéances aient été effectués d'office. Dans ce cas, une option Contrôle des pointages est automatiquement disponible dans l'en-tête de la liste. La case à cocher Lignes à contrôler permet d'afficher les lignes d'écriture contenant au moins une échéance qui a fait l'objet de ce type de dépointage. Sur chaque ligne, il est possible d'accéder à l'Echéancier de la facture ou à Pointages et de réaliser de nouveau les pointages en respectant les nouvelles règles. Après avoir accepter le pointage, les lignes disparaissent de la liste. Supprimer les écritures Pour supprimer une ou plusieurs écritures, il vous suffit de sélectionner une seule ligne des écritures que vous voulez supprimer puis d'activer la tâche Supprimer les écritures. Une fenêtre complémentaire, listant toutes les écritures que vous avez sélectionnées, s'affiche alors. Confirmer supprime définitivement toutes les écritures sélectionnées. Annuler vous permet d'abandonner purement et simplement l'opération de suppression. Enfin, une boîte de compte-rendu répertorie tous les traitements effectués. Certaines écritures ne peuvent en aucun cas être supprimées à partir de cette liste : - les écritures saisies dans des journaux de Trésorerie en pied de journal, - l'écriture présente dans le journal AN (A Nouveaux), - l'écriture saisie dans le journal RAN (Balance d'ouverture), - les écritures provenant de la saisie guidée ou de la saisie pratique. - les écritures validées, - les règlements provenant de l'application de Gestion commerciale. Conservation des filtres Tous les filtres sélectionnés dans la Recherche d'écritures sont conservés dans une même session et sur un même exercice. En revanche, si vous changez d'exercice courant ou fermez puis ré-ouvrez votre dossier, alors tous les filtres par défaut sont ré-appliqués. SAISIE AU KILOMETRE 57 EBP Comptabilité Open Line Pro Saisie au kilmomètre Accès : Quotidien – Saisie au kilomètre La Saisie au kilomètre vous permet de saisir très rapidement des opérations de nature et de mois différents sans changer de fenêtre : factures, règlements, opérations diverses … Il s’agit d’une fenêtre de saisie et non de consultation : une fois les écritures enregistrées, elles seront consultables et modifiables en Saisie par journal. La provenance des écritures sera visible en Recherche d’écritures. A l’ouverture de la Saisie au kilomètre, l’écran est vide : saisissez alors rapidement toutes les écritures souhaitées puis enregistrez à n’importe quel moment par Ctrl + S ou le bouton Sauvegarder, puis continuez à ajouter des écritures. Les écritures saisies restent visibles sur fond gris mais ne sont plus modifiables dans la fenêtre de Saisie au kilomètre. La Saisie au kilomètre vous permet également de saisir les dates d’échéance de vos factures, mais le pointage de l’échéancier devra s’effectuer en Saisie par journal ou dans l'échéancier interactif. Navigation dans la fenêtre de saisie La navigation entre les champs, les lignes et les écritures peut se faire entre les différents champs grâce aux touches Tab et Shift+Tab, à la touche Entrée, à la souris ou encore avec les flèches directionnelles. Choix de l’exercice Tous les exercices ouverts sont disponibles dans la saisie : choisissez l’exercice de saisie dans l’entête de la fenêtre. Colonnes par défaut • Journal : Vous pouvez saisir sur tous les types de journaux, sauf les journaux de type A Nouveaux et de type Trésorerie avec contrepartie pied de journal. • Date : La date est saisissable en totalité. Elle tient compte du paramétrage de la fiche du journal sélectionné (avec ou sans reprise de dates). • Pièce : La numérotation suit la numérotation paramétrée dans la fiche journal (avec ou sans reprise de pièce - en fonction du type de numérotation). Elle reste modifiable. Le numéro saisi dans la Saisie au kilomètre est un numéro "provisoire". En effet, il est possible qu'un autre utilisateur utilise ce même numéro avant que vous n'ayez sauvegardé votre travail. Si vous avez activé l'option Gestion des doublons dans les options du dossier, lorsque vous sauvegarderez votre saisie, alors un message vous signalera les doublons et vous proposera la renumérotation de vos pièces. Si vous n'avez pas activé cette option, vos numéros de pièces seront conservés en l'état. • Compte : Le compte peut être choisi dans le look-up ou crée directement en cours de saisie. Les comptes associés ne sont pas pris en compte en saisie au kilomètre. • Libellé : Un libellé est proposé par défaut en fonction de la règle définie sur le journal. Il reste modifiable. • Débit / Crédit : Le curseur est pré-positionné en fonction du sens de saisie défini sur la fiche du compte et du journal sélectionné. Vous pouvez équilibrer votre écriture en la soldant grâce à la touche F12 ou au bouton Equilibrer. • Date d’échéance : Cette colonne est renseignée sur les comptes de nature "Clients et comptes rattachés" et "Fournisseurs et comptes rattachés", lorsque vous saisissez dans un journal de type Achats, Ventes ou Opérations Diverses. Elle affiche la première date d'échéance calculée en fonction du Mode de règlement renseigné dans la fiche du compte. L'ouverture de l'échéancier peut être automatique (si vous avez sélectionné l'option Echéancier en cours de saisie dans la fiche du compte) ou manuelle (si vous cliquez sur le bouton "+" disponible dans le champ). • Moyen de paiement : Cette colonne est renseignée sur les comptes de nature "Clients et comptes rattachés" et "Fournisseurs et comptes rattachés", lorsque vous saisissez dans un journal de type Trésorerie. Ce champ est non obligatoire et vous permet de renseigner, si besoin, le moyen de paiement (chèque, virement...) par lequel vous réglez vos fournisseurs ou êtes réglés par vos clients. 58 MANUEL Champs obligatoires Pour passer à la ligne suivante, les champs suivants doivent obligatoirement être renseignés : • Journal • Date • Compte • Montant Tant que l'un de ces champs n’est pas renseigné, il vous sera impossible de passer à la ligne suivante. Affichage Un trait est automatiquement affiché à la fin d'une écriture dont l'équilibrage a été réalisé. Cet affichage a uniquement pour but de vous permettre de visualiser plus facilement votre Saisie au kilomètre. Tant que l'écriture courante n'est pas équilibrée, alors elle s'affiche en rouge. A l'équilibre, elle repasse en noir. Certains paramètres d'affichage peuvent être personnalisés dans Paramètres - Société - Général - Environnement de saisie, comme la grille horizontale, la grille verticale et la couleur des écritures déséquilibrées. Barre d’outils • Ajouter, insérer, supprimer : ces boutons vous permettent d'ajouter, d'insérer et de supprimer une ligne d'écriture. • Gestion des vues : ce bouton permet de modifier les vues et d'ajouter des colonnes optionnelles. • Monter, descendre : : ces boutons vous permettent de modifier l'ordre de priorité des lignes d'écritures. • Couper, coller, copier : ces boutons vous permettent de copier, couper et coller une ligne d'écriture. • Equilibrer (F12) : ce bouton et cette touche permettent de réaliser l'équilibre du journal. Sauvegarde La sauvegarde doit être une action volontaire de votre part. Elle s'effectue en cliquant sur le bouton Sauvegarder ou en utilisant la combinaison Ctrl+S. Elle ne tient pas compte de l'Option de saisie par journal activée dans Paramètres - Société - Options générales de saisie. Avertissements lors de l'enregistrement Les avertissements apparaissent uniquement lors de l'enregistrement de la Saisie au kilomètre. Ils sont de deux types. Avertissements non bloquants Ces avertissements vous signalent une anomalie, mais n'empêchent pas la génération de vos écritures en Saisie par journal. Montants négatifs : ce message apparaît si votre saisie contient des montants négatifs et que l'option Afficher en saisie les alertes sur les montants a été activée dans les options du dossier. Comptes non autorisés en saisie sur un type de journal / racines de comptes non autorisées dans un journal : ce message apparaît si votre saisie contient des "incohérences" entre les comptes et les journaux utilisés et que l'option Afficher en saisie les alertes sur les comptes a été activée dans les options du dossier. Gestion des doublons des numéros de pièces La gestion des doublons de numéros de pièce est effectuée lors de l'enregistrement de la Saisie au kilomètre, si l'option correspondante a été activée dans les options du dossier. A l'affichage de ces messages, les écritures s'enregistrent : toute modification devra donc s'effectuer en Saisie par journal. Avertissements bloquants Ces avertissements vous signalent une erreur, que vous devez d'abord corriger. Ils concernent : • Déséquilibre du journal • Ecriture composée d’une seule ligne • Compte bloqué • Mois clôturé • Champ obligatoire manquant 59 EBP Comptabilité Open Line Pro Totaux Une ligne de totalisation est présente en pied de masque : elle affiche le total des lignes débitrices et le total des lignes créditrices. Récapitulatif Un bouton Récapitulatif est disponible. Le récapitulatif présente une vue synthétique de votre Saisie au kilomètre : - il affiche les totaux des Débits, Crédits et Soldes pour chaque mois et chaque journal ; - il met en évidence les déséquilibres. Impression du brouillon Le bouton Impression du brouillon permet d'imprimer sous forme de brouillon les écritures saisies dans cette option. SAISIE PAR GUIDE Saisie guidée : principes Accès : Quotidien - Saisie par guide OU Paramètres - Modèles de guides de saisie La saisie par guide est une méthode qui permet d'automatiser la saisie et de comptabiliser une écriture dans un environnement comptable simple d'utilisation. Cette saisie s'articule autour de deux axes : - Modèles de guides : Un certain nombre de modèles de guide sont livrés par défaut : ils doivent permettre de répondre aux besoins les plus courants. Ils restent modifiables. La liste des modèles n'est pas exhaustive : vous pouvez créer autant de modèles que vous voulez, afin de répondre spécifiquement à vos besoins. Définir un modèle de guide, c'est : définir un modèle d'écriture, ayant ses caractéristiques propres. Ainsi lors de la saisie, il suffira d'appeler le modèle de guide désiré pour que tout ou partie de votre saisie soit automatisée. - Saisie par guide : Les écritures guidées sont les écritures qui ont été créées grâce aux modèles de guide. Elles peuvent être comptabilisés à la demande dans la saisie journal. Liste des écritures guidées Accès : Quotidien - Saisie par guides Les écritures guidées, déjà créées grâce à des modèles, sont affichées dans une liste dont le comportement est identique à celui défini dans toutes les listes. Les écritures guidées sont regroupées sous différents onglets : - Tous : cet onglet regroupe toutes les écritures guidées, quelque soit leur écriture de référence (Achats, Ventes, Trésorerie ou Opérations diverses) - Achats : cet onglet regroupe toutes les écritures guidées de type Achats. - Ventes : cet onglet regroupe toutes les écritures guidées de type Ventes. - Trésorerie : cet onglet regroupe toutes les écritures guidées de type Trésorerie. - Opérations diverses : cet onglet regroupe toutes les écritures guidées de types Opérations diverses. Chaque écriture guidée est précisément identifiée par un certain nombre de critères issus de l'écriture ellemême. 60 MANUEL Les écritures guidées Accès : Quotidien - Saisie par guides La saisie par guide est l'un des modes de saisie offerts par le logiciel. Elle peut être immédiatement utilisée, grâce aux modèles de guide livrés par défaut. Ces modèles de guide déterminent le schéma de l'écriture et les règles d'automatisation de la saisie. Choisir le bon modèle de guide ou créer un modèle de guide spécifique à des opérations particulières sont des opérations préalables indispensables pour profiter pleinement de ce mode de saisie automatisé. Les écritures guidées sont accessibles à partir de la liste des écritures guidées. Chaque écriture guidée se divise en deux onglets : Saisie et Notes Onglet Saisie En-tête de l'onglet Saisie Libellé Ce champ saisissable. Guide * Le choix du modèle de guide se fait au moyen de la liste déroulante, qui propose tous les modèles actifs existants. Type de journal Cette zone est grisée et non modifiable. Elle permet de savoir dans quel type de journaux le guide sera généré. Journal Cette zone est grisée et non modifiable. Elle permet de savoir dans quel type de journaux le guide sera généré. Mois * Ce champ propose par défaut le mois système Mois système = Mois de l'ordinateur ou le mois le plus proche de ce mois système dans l'exercice courant. Si votre exercice courant est ouvert, alors vous pourrez créer de nouvelles Saisies par guide sur cet exercice et sur tous les exercices ouverts. En revanche, si votre exercice courant est clôturé, alors vous ne pourrez plus créer de nouvelles Saisies par guide sur cet exercice et vous pourrez uniquement accéder aux Saisies pratiques comptabilisées sur cet exercice clôturé. Numéro Ce numéro est automatiquement géré par le logiciel. Il est unique à chaque type de guide (préfixe alphabétique), à chaque guide (suffixe numérique) et à chaque exercice. Lorsque le guide est comptabilisé en saisie par journal, alors ce numéro de guide est affiché dans la colonne n° de document. Etat Ce champ est automatiquement géré par le logiciel. - En cours : Le guide n'a pas encore été comptabilisé. C'est-à-dire que le contenu du guide reste à tout moment modifiable, que les lignes qui y sont enregistrées ne sont pas comptabilisées et qu'elles n'apparaissent donc dans aucune impression ni aucune consultation. - Comptabilisé : Le guide a été comptabilité. C'est-à-dire que les lignes qu'il contient ont été comptabilisées sous forme d'écriture dans la saisie par journal et qu'elles apparaissent donc dans les impressions et les consultations. Aucune modification ni suppression ne peut plus être faite dans le guide lui-même. En revanche les modifications et suppressions restent possibles dans le journal dans lequel l'écriture a été comptabilisée. - Modifié en saisie par journal : Le guide a été comptabilisé puis au moins l'une des lignes de ce guide a été modifié. Corps de l'onglet Saisie Le corps du guide est accessible uniquement si tous les champs obligatoires de l'en-tête ont été renseignés. Dès qu'une zone du guide est saisie dans le corps du guide, alors l'en-tête n'est plus modifiable. Le corps du guide se divise en différentes colonnes : - Date * : Ce champ permet de saisir ou de sélectionner un jour dans le mois de l'exercice courant. 61 EBP Comptabilité Open Line Pro - Compte : Ce champ propose une liste déroulante de comptes pré-sélectionnés en fonction du type de guide. - N° de pièce : Ce champ affiche par défaut la valeur définie dans le modèle du guide. Si le journal dans lequel vous voulez générer votre écriture est paramétré en numérotation automatique, vous pouvez être amené à utiliser un numéro de pièce déjà utilisé par un autre utilisateur ou dans un autre masque de saisie. Pour être informé des doublons éventuels, il vous suffit de sélectionner l'option Afficher les alertes sur les numéros de pièces en doublon dans les options du dossier. - Libellé * : Ce champ affiche par défaut la valeur définie dans le modèle du guide. - Montant débit : Le champ accepte les montants positifs avec décimales. - Montant crédit : Le champ accepte les montants positifs avec décimales. Outre toutes les fonctions disponibles dans les listes, il existe deux boutons spécifiques : - Sauvegarder : Ce bouton permet de sauvegarder un guide avec tout ce qu'il contient, tout en le laissant modifiable et sans générer aucune écriture en comptabilité. - Comptabiliser : Ce bouton permet de sauvegarder un guide mais aussi de générer l'écriture en comptabilité. Lorsque que le bouton Comptabiliser est activé, alors le guide ne peut plus être modifié et son état passe à Comptabilisé. Créer des formules sur les numéros de pièce, les libellés et les calculs dans les modèles de guide Des formules existent déjà par défaut dans les modèles de guide livrés par défaut. Néanmoins, pour répondre à des besoins spécifiques, vous pouvez créer les formules qui vous conviennent. Une fois créées, ces formules pourront être sélectionnées dans les modèles de guide et donc permettre de mieux automatiser la saisie guidée. N° Pièce et libellé Il est possible de créer des numéros de pièce et des libellés pour implémenter le modèle de guide de saisie. La modification ou la suppression est impossible dés qu'un guide est utilisé. Libellé : Ce champ saisissable permet d'identifier le n° pièce ou le libellé créé. Préfixe : Ce champ permet de sélectionner un des n° pièce ou libellé prédéfini. Suffixe : Ce champ permet d'identifier les lignes d'écriture d'un guide. Formules Sans Formule : Permet de saisir un montant dans le modèle de guide de saisie sans aucun calcul particulier. TVA à partir du HT : Permet de calculer la TVA à partir du HT de la ligne de dessus. TVA à partir du TTC : Permet de calculer la TVA à partir du TTC de la ligne de dessus. Solde : Permet de calculer le solde du guide. SAISIE PRATIQUE Mes achats, Mes ventes La saisie pratique est un mode de saisie non comptable qui permet de saisir facilement une écriture. Comment saisir une facture d’achat ? Accès : Quotidien – Mes achats Cliquez sur Ajouter ou utilisez la touche [Inser] : vous obtenez la fenêtre de saisie de la facture. - Indiquez la date de la facture. - Conservez le numéro de pièce proposé automatiquement ou indiquez le numéro de la facture. - Choisissez un fournisseur dans la liste. Si le fournisseur n’est pas présent, cliquez sur le bouton Nouveau fournisseur, indiquez son nom, éventuellement son adresse et sauvegardez la fiche. - Complétez la description si vous souhaitez apporter une précision. - Saisissez le total TTC. 62 MANUEL - Indiquez le type de TVA : le montant se calcule automatiquement. Vérifiez la cohérence avec la facture. Le montant doit être modifié s’il est différent de votre document. - Choisissez la nature d’achat correspondant au type de la facture et contrôlez le montant. - Un message vous propose ensuite d’effectuer une nouvelle saisie : répondez Oui pour continuer. Il est possible de solder automatiquement la facture en sélectionnant F12. Dans ce cas, le solde de la facture se place dans le champ Montant HT. Comment saisir une facture de vente ? Accès : Quotidien – Mes ventes Cliquez sur Ajouter ou utilisez la touche [Inser] : vous obtenez la fenêtre de saisie de la facture. Remplissez les différents champs de la même façon que pour la facture d’achat. Comment saisir un avoir, une remise ? Pour saisir un avoir, saisissez une facture avec des montants négatifs. Pour saisir une remise, utilisez la nature « Remises obtenues » ou « Remises accordées ». Création d'un nouveau compte Lors de la création d'un compta à partir d'un masque de saisie pratique, une fenêtre de création de compte simplifiée est proposée. Saisie sur plusieurs exercices Si votre exercice courant est ouvert, alors vous pourrez créer de nouvelles Saisies pratiques sur cet exercice et sur tous les exercices ouverts. En revanche, si votre exercice courant est clôturé, alors vous ne pourrez plus créer de nouvelles Saisies pratiques sur cet exercice et vous pourrez uniquement accéder aux Saisies pratiques comptabilisées sur cet exercice clôturé. Gestion des doublons de numéros de pièce Si le journal dans lequel vous voulez générer votre écriture est paramétré en numérotation automatique, vous pouvez être amené à utiliser un numéro de pièce déjà utilisé par un autre utilisateur ou dans un autre masque de saisie. Pour être informé des doublons éventuels, il vous suffit de sélectionner l'option Afficher les alertes sur les numéros de pièces en doublon dans les options du dossier. Ma trésorerie Comment saisir un encaissement client ? Accès : Quotidien – Ma trésorerie Cliquez sur Ajouter ou utilisez la touche [Inser] et choisissez Encaissement. - Sélectionnez Encaissement client. - Indiquez la date de l’encaissement. - Choisissez la banque ou la caisse concernée. - Indiquez un n° de pièce, une description, le montant de l’encaissement. - Choisissez un client dans la liste. Si le client n’est pas présent, cliquez sur le bouton Nouveau client, indiquez son nom, éventuellement son adresse et sauvegardez la fiche. - A la fin de la saisie, un message vous propose de saisir une nouvelle opération : répondez Oui pour continuer. Comment saisir un décaissement fournisseur ? Accès : Quotidien – Ma trésorerie Cliquez sur Ajouter ou utilisez la touche [Inser], et choisissez Décaissement. 63 EBP Comptabilité Open Line Pro Sélectionnez Décaissement fournisseur et remplissez les différents champs comme pour l’encaissement client. Comment saisir une autre opération ? Le bouton Ajouter vous permet de saisir quatre types d’opérations : - Les encaissements - Les décaissements - Les virements (de banque à banque, de banque à caisse …) - Les remises de chèques. Pour les encaissements et les décaissements, des sous-catégories vous permettent de choisir un type d’opération plus précis : encaissement client, encaissement d’effets avec frais, décaissement fournisseur, entretien, essence, frais bancaires, etc. Laissez-vous guider par le masque de saisie. Tous les champs ne sont pas obligatoires. Par exemple, si vous saisissez des frais bancaires sans TVA, laissez le champ du montant de TVA vide. Création d'un nouveau compte Lors de la création d'un compta à partir d'un masque de saisie pratique, une fenêtre de création de compte simplifiée est proposée. Saisie sur plusieurs exercices Si votre exercice courant est ouvert, alors vous pourrez créer de nouvelles Saisies pratiques sur cet exercice et sur tous les exercices ouverts. En revanche, si votre exercice courant est clôturé, alors vous ne pourrez plus créer de nouvelles Saisies pratiques sur cet exercice et vous pourrez uniquement accéder aux Saisies pratiques comptabilisées sur cet exercice clôturé. Gestion des doublons de numéros de pièce Si le journal dans lequel vous voulez générer votre écriture est paramétré en numérotation automatique, vous pouvez être amené à utiliser un numéro de pièce déjà utilisé par un autre utilisateur ou dans un autre masque de saisie. Pour être informé des doublons éventuels, il vous suffit de sélectionner l'option Afficher les alertes sur les numéros de pièces en doublon dans les options du dossier. CONSULTATION/LETTRAGE Consultation de compte Accès : Quotidien - Consultation/Lettrage OU Consultation - Consultation/Lettrage La consultation de compte permet d'afficher l'ensemble des lignes d'écritures enregistrées sur un compte de type Détail et sur un seul exercice. Cette consultation permet aussi bien de connaître le solde réel d'un compte à un instant donné, que de procéder aux lettrages qui s'imposent ou encore d'effectuer des recherches... La combinaison de différents filtres permet d'affiner la sélection des lignes d'écritures à afficher. Filtres Ces filtres sont mémorisés : Les dernières sélections effectuées sont conservées ; elles seront reprises à l'identique lors du prochain affichage de la fenêtre de consultation. Filtre sur les comptes, Filtre sur la période, Filtre sur le statut des lignes, Filtre sur le type de ligne. Sélection de l'exercice Les dates d'exercice proposées par défaut sont celles de l'exercice courant. 64 MANUEL Lorsque cet exercice courant est ouvert, alors tous les exercices ouverts sont accessibles. Vous pouvez donc sélectionner l'exercice que vous voulez consulter sans être obligé de changer d'exercice courant. Pour cela, il vous suffit d'ouvrir la liste déroulante disponible dans le champ Exercice. Lorsque l'exercice courant est clôturé, alors seul l'exercice courant est accessible. Sélection du compte La sélection du compte se fait dans l'en-tête de la fenêtre de consultation, champ Identification - Compte. Le compte peut être saisi directement dans ce champ ou sélectionné dans la liste déroulante qui reprend l'intégralité des comptes existants sur l'exercice courant. Un bouton situé à gauche de cette liste déroulante permet d'ouvrir la fiche du compte sélectionné. Dès que le numéro du compte est renseigné, alors les données de base de ce compte sont automatiquement mises à jour : - Intitulé du compte, - Cumul de tous les montants débiteurs saisis sur ce compte pendant tout l'exercice courant, - Cumul de tous les montants créditeurs saisis sur ce compte pendant tout l'exercice courant, - Solde de ce compte au dernier jour de l'exercice courant. Ces données de base sont totalement indépendantes des choix effectués sur les filtres comme de la date système (= date et heure de l'ordinateur). Affichage des lignes d'écriture L'affichage des lignes d'écritures dans la consultation reprend la majorité des informations renseignées dans le masque de saisie (Journal, Date, Pièce, Libellé, Débit/Crédit). En revanche, à l'inverse de la saisie, les lignes d'écritures sont par défaut affichées dans l'ordre chronologique. L'affichage des lignes d'écritures est directement dépendant des choix effectués sur les filtres. Certaines lignes peuvent apparaître grisées et en italique : il s'agit des lignes qui répondent aux critères de filtrage sur l'exercice courant mais qui ont été lettrées sur un exercice postérieur. Le délettrage de ces lignes n'est d'ailleurs uniquement possible que sur l'exercice au cours duquel elles ont été lettrées. Dans le pied de la zone d'affichage, une ligne de totalisation est affichée : elle cumule en temps réel la somme des montants débiteurs et des montants créditeurs des lignes affichées. Enfin, le Solde progressif est recalculé en temps réel en fonction des seules lignes affichées. Lettrage et délettrage manuel Il est possible de lettrer ou delettrer des lignes d'écritures d'un compte directement dans la fenêtre de Consultation sans être obligé d'accéder à la fenêtre de Lettrage ; pour cela, il faut que cette option soit paramétrée dans la fiche compte. Le fonctionnement du lettrage, la sélection des lignes, l'utilisation de la ligne de totalisation, l'attribution du code lettrage... sont les mêmes que dans ceux définis dans la fenêtre de Lettrage à proprement parler. Lettrage automatique Une fonction permet d'effectuer le lettrage automatique des lignes d'écritures d'un compte. Autres actions possibles à partir de la consultation Accès à la saisie par journal : En double cliquant sur une ligne d'écriture, en sélectionnant Saisie par journal dans le menu contextuel Menu contextuel = clic droit de la souris. ou en cliquant sur le bouton, il est possible d'être automatiquement positionné sur cette ligne d'écriture dans la saisie journal ayant servie à l'enregistrer. Voir document : Il est possible d'accéder au document d'origine ayant permis l'enregistrement de la ligne d'écriture : il peut s'agir, par exemple, de la facture transférée par la Gestion commerciale. 65 EBP Comptabilité Open Line Pro Cacher le filtre/Afficher le filtre : En cliquant sur le bouton Cacher le filtre ou Afficher le filtre, il est possible d'afficher ou de masquer une ligne de filtre qui se positionne immédiatement avant les lignes d'écritures. Ce filtre contient des champs saisissables et permet d'affiner les sélections effectuées grâce aux filtres comptables mentionnés dans les paragraphes précédents. Rafraîchir : Ce bouton permet de mettre à jour l'affichage de la fenêtre de consultation, lorsque celui-ci a été modifié par une action effectuée dans une autre fenêtre (lettrage, saisie journal...). Facture non parvenue ou à émettre Ce bouton permet d'accéder à la fenêtre de paramétrage Facture/Avoir à emettre ou Facture/Avoir à recevoir et de générer l'extourne de l'écriture à laquelle cette ligne appartient. Charge ou produit constaté d'avance Ce bouton permet d'accéder à la fenêtre de paramétrage Charges ou Produits constatés d'avance et de générer la régularisation puis l'extourne de la ligne sélectionnée. Principes de lettrage et de délettrage Accès : Le lettrage est possible à partir la fenêtre de Consultation comme à partir de la fenêtre de Lettrage. Principes du lettrage Le lettrage consiste à : - sélectionner sur un compte au moins deux lignes d'écritures dont les montants s'équilibrent et qui ont trait à une opération commune, - puis à appliquer un même code alphanumérique appelé "code lettrage" ainsi qu'une même date de lettrage à ces lignes. Une facture n° 1234 de 1000 € est émise le 18/02/2008 au client DUPONT. Le 25/02/2008, le client Dupont adresse un chèque de 500 €, référencé 1234. Le 10/03/2008, le client Dupont adresse un nouveau chèque de 500 €, référence 1234. Ces deux règlements peuvent être identifiés comme venant solder la facture émise. Dès lors, ses trois lignes d'écriture peuvent être sélectionnées dans le compte du client DUPONT pour être identifiées par un même code et une même date de lettrage. La date de lettrage est la date système Date système = date et heure de l'ordinateur. à laquelle le lettrage a été effectué. Le lettrage peut être effectué aussi bien dans la fenêtre de Consultation que dans la fenêtre de Lettrage simplifié. Activer l'option sur le compte Pour que le lettrage ou le délettrage soient possibles, il faut que le compte soit de type Détail et que l'option "Autoriser le lettrage" soit activée sur sa fiche compte. Sélection des lignes La sélection des lignes peut se faire de deux façons différentes : - Soit grâce à la souris seule, en cochant la case située sur chaque ligne à l'extrême gauche de la fenêtre. - Soit en combinant le clavier et la souris (touche Ctrl + clic gauche). - Soit encore en combinant différentes touches du clavier (touche Ctrl + barre d'espace). Dans tous les cas, les lignes sélectionnées sont mises en surbrillance. En pied de masque, un "total des lignes sélectionnées" apparaît. - Cette ligne de totalisation est calculée en temps réel au fur et à mesure des sélections des lignes d'écritures. - Elle permet de contrôler immédiatement l'équilibrage de ces lignes qui conditionne l'exécution du traitement. Choix des boutons Le choix des boutons dépend du type des lignes sélectionnées. Si aucune des lignes sélectionnées n'est lettrée et que ces lignes sont équilibrées, alors le bouton "Lettrer" est accessible. 66 MANUEL Dans tous les autres cas, seul le bouton "Délettrer" est accessible. Option de lettrage automatique Une fonction de lettrage automatique est disponible. Gestion du code lettrage lors du lettrage de lignes d'écriture Lorsque des lignes non lettrées dont les montants s'équilibrent sont sélectionnées et que le lettrage est demandé, alors le "Prochain code lettrage" renseigné sur la fiche compte est proposé par défaut. Si le code lettrage proposé est accepté, alors : - le code lettrage proposé et la date de lettrage sont affectés à chacune des lignes sélectionnées, - un prochain code lettrage est calculé puis est reporté sur la fiche compte. Si le code lettrage proposé par défaut est modifié, alors : - le code lettrage saisi et la date de lettrage sont affectés à chacune des lignes sélectionnées, - un prochain code lettrage est calculé par rapport au code lettrage saisi puis est reporté sur la fiche compte. Gestion du code lettrage lors du délettrage des lignes d'écriture Lorsque des lignes lettrées dont les montants s'équilibrent et dont les codes lettrage sont identiques sont sélectionnées et que le délettrage est demandé, alors le code lettrage et la date de lettrage sont supprimés de toutes les lignes sélectionnées. La suppression de ce lettrage est sans impact sur le champ "Prochain code lettrage" de la fiche compte. Options de délettrage Le délettrage s'opère : - sur toutes les lignes sélectionnées déjà lettrées, - mais aussi sur les toutes lignes non sélectionnées possédant le même code lettrage. Pour faciliter le délettrage, trois options sont disponibles en cliquant sur le bouton "Délettrer" de la barre d'outils : Délettrer par compte : cette action permet de délettrer en une seule opération toutes les lignes déjà lettrées sur ce compte. Délettrer par code : cette action permet de définir une fourchette de codes lettrage puis de délettrer toutes les lignes d'écritures déjà lettrées sur lesquelles ces codes lettrage apparaissent et, cela, quelque soit leur date de lettrage. Délettrer par date : cette action permet de définir une fourchette de dates de lettrage puis de délettrer toutes les lignes d'écritures déjà lettrées sur lesquelles ces dates apparaissent et, cela, quelque soit leur code de lettrage. RELEVÉ BANCAIRE Liste des relevés bancaires Accès : Quotidien - Relevé bancaire La gestion des relevés est commune à toutes les listes. La liste des relevés permet d'accéder aux relevés. Les relevés bancaires permettent d’effectuer le rapprochement bancaire automatique, par l’import des fichiers bancaires à la norme Etebac 3. Ils nécessitent au préalable la création des banques. La création de la fiche Relevé bancaire est également possible directement dans l’option de rapprochement bancaire automatique. Il est possible de supprimer les anciens relevés ou les relevés entièrement pointés. La suppression d’un relevé n’entraînera aucun dépointage dans votre comptabilité. 67 EBP Comptabilité Open Line Pro Fiche relevé bancaire Accès : Quotidien – Relevé bancaire La gestion de la fiche relevé bancaire est commune à l’ensemble des fiches. La fiche de relevé bancaire est accessible à partir de la liste des relevés. Créer une fiche de relevé bancaire est une opération préalable obligatoire, lorsque que vous souhaitez effectuer des rapprochements bancaires automatiques. En-tête de la fiche relevé bancaire • Banque La banque peut être saisie ou sélectionnée grâce à la liste déroulante. Il s’agit de la banque à laquelle appartient le relevé bancaire. Ce champ est obligatoire. • N° Le numéro ne peut pas être saisi par l’utilisateur et sera calculé automatiquement par le logiciel à l’enregistrement de la fiche : il reprend le code de la banque auquel s’ajoute un numéro sur 5 chiffres, automatiquement incrémenté. BQ00001 • Date de l’ancien solde, Ancien solde, Date du nouveau solde, Nouveau solde Ces informations seront automatiquement renseignées après l’import du fichier de relevé bancaire. Dans le cas contraire, les champs restent saisissables. Ils ne sont présents qu’à titre informatif. Importer un fichier de relevé bancaire Format bancaire Si vous souhaitez importer un fichier de relevé bancaire à la norme Etebac 3 (norme bancaire), cliquez sur Importer + Importer un relevé bancaire et sélectionnez le fichier à importer. L’import du fichier permet de remplir les champs de l’entête "Date de l’ancien solde", "Ancien solde", "Date du nouveau solde", "Nouveau solde" ainsi que les lignes de relevé. Import paramétrable Si vous souhaitez importer un fichier sans format particulier, cliquez sur Importer + Import paramétrable. Etape : Destination et source de l’import Choisissez le type de fichier à importer : - Relevé bancaire avec colonnes « Débit » et « Crédit » signifie que les montants au débit et les montants au crédit sont dans 2 colonnes différenciées. - Relevé bancaire avec colonnes « Montant » signifie que les montants sont dans une seule colonne, et c’est le sens (positif ou négatif) qui détermine si le montant est un débit ou un crédit. - Relevé bancaire avec colonnes « Montant » et « Sens » signifie les montants sont dans une seule colonne, et qu’une colonne supplémentaire indique le sens, « D » pour débit et « C » pour crédit. Sélectionnez le fichier à importer. Choisissez un paramétrage précédemment effectué et enregistré. Etape : Codage du fichier Champs délimités ou Champs en largeur fixe : le choix est automatique en fonction du contenu fichier. - "Champs délimités" signifie que les champs du fichier sont séparés par un caractère (par exemple le pointvirgule, la virgule, l’espace, la tabulation …). - "Champs en largeur fixe" signifie que les champs du fichier sont alignés en colonne. Commencer l’import à la ligne … permet d’indiquer le n° de la 1ère ligne à importer (dans le cas où les fichiers contiennent une entête à ignorer). Ligne d’entête : la première ligne contient le nom des champs : à cocher lorsque le fichier contient une ligne d’entête avec le nom des champs à importer, ce qui facilitera l’association des colonnes et des champs. Etape : Largeur des champs : uniquement avec des champs en largeur fixe Grâce à la souris, tracez des traits pour séparer les champs. Pour vous aider, une règle affiche le nombre de caractères. Etape : Séparateurs / Identificateurs : uniquement avec des champs délimités Indiquez le caractère séparateur des champs. Indiquez si besoin le caractère délimitant les champs (l’identificateur guillemet par exemple). 68 MANUEL Etape : Association Associez chaque champ avec la colonne correspondante. Indiquez un nom au paramétrage si vous souhaitez l’utiliser ultérieurement. Ainsi au prochain import d’un fichier de même structure, vous n’aurez pas à refaire tout le paramétrage, vous pourrez le sélectionner à l’étape de début. Ces différents formats de date sont acceptés : année sur 2 ou 4 caractères ; avec ou sans séparateur de type /. - JJMMAA - JJ/MM/AA - JJMMAAAA - JJ/MM/AAAA Lignes de relevé bancaire Il est possible de saisir les lignes de relevé en remplissant les différents champs. Vous pouvez également modifier ou supprimer des lignes importées ou saisies. Ces lignes n’ont pas d’impact sur votre comptabilité : elles restent néanmoins importantes pour pouvoir mener à bien vos rapprochements bancaires. La suppression d’une ligne de relevé pointée n’entraînera aucun dépointage dans votre comptabilité. RAPPROCHEMENT BANCAIRE Liste des rapprochements Accès : Quotidien - Rapprochement La gestion de la liste des rapprochements est commune à toutes les listes. Un compte peut faire l'objet d'un rapprochement s'il remplit toutes ces conditions simultanément : - Il est de nature Compte pour rapprochement. - Il est défini comme étant compte de contrepartie d'un journal de type Trésorerie. - L'option Type de rapprochement par compte ou Type de rapprochement par journal est sélectionnée dans la fiche de ce compte. Création d'un nouveau rapprochement Lors de la création d'un rapprochement, une boîte de dialogue s'affiche. Il faut obligatoirement y renseigner les trois champs suivants : Le compte à rapprocher, qui peut être saisi directement ou sélectionné grâce à la liste déroulante. Automatique : Lorsque la case est cochée alors il est possible de visualiser et pointer les relevés bancaires appartenant à la même banque que le compte à rapprocher. Il est ensuite possible d'effectuer au choix un pointage manuel ou un pointage automatique. Le libellé du rapprochement, qui est saisissable et laissé au libre choix de l'utilisateur. La date de rapprochement, qui peut être saisie ou sélectionnée grâce au calendrier, en veillant à respecter les conditions suivantes : - elle doit être comprise dans l'exercice courant ; - elle doit être postérieure à la dernière date de rapprochement utilisée pour créer un rapprochement sur le même compte. Deux actions sont possibles sur cette boîte de dialogue : Valider : Pour valider les éléments saisis ou sélectionnés dans la boîte de dialogue et accéder directement au rapprochement. Annuler : Pour fermer la boîte de dialogue sans créer le rapprochement. Les trois éléments constitutifs du rapprochement (compte, libellé et date de rapprochement) ne sont plus modifiables dès que le rapprochement est créé. 69 EBP Comptabilité Open Line Pro La date de rapprochement détermine l'extraction des lignes d'écriture : seules les lignes d'écriture possédant une date d'écriture antérieure ou égale à la date de rapprochement seront visibles dans le rapprochement créé. Les écritures simulées ne sont pas prises en compte dans cette extraction. Suppression d'un rapprochement La suppression d'un rapprochement est possible, même si des pointages ont déjà été effectués sur ce rapprochement. En revanche, seule la suppression du dernier rapprochement existant pour un compte sur tous les exercices du dossier est possible. Rapprochement bancaire manuel Accès : Quotidien - Rapprochement La gestion de la fenêtre de rapprochement est commune à toutes les fiches. Les rapprochements bancaires sont accessibles à partir de la liste des rapprochements. Principes du rapprochement bancaire Le rapprochement bancaire est un document qui permet de vérifier la concordance entre le compte "Banque" tenu par l'entreprise et le relevé bancaire adressé périodiquement par la banque. Ce document est obtenu en attribuant un code pointage et une date de pointage (correspondant à la date de rapprochement) à toutes les lignes d'écriture qui figurent à la fois dans le compte "Banque" de l'entreprise et dans le relevé bancaire. Le rapprochement bancaire doit être équilibré, c'est-à-dire que l'écart de rapprochement doit afficher un solde nul (0,00). La fenêtre de rapprochement est divisée en plusieurs parties Les Paramètres Les paramètres affichent des données dépendantes des éléments que vous avez saisis dans la boîte de création du rapprochement : Numéro de compte à rapprocher, Date de rapprochement, Solde du compte à rapprocher tel qu'il ressort de votre comptabilité à la Date du rapprochement. Dès que le rapprochement est créé, ces paramètres ne sont plus modifiables. La zone Ecart Solde du relevé : Dans ce champ doit être saisi le solde réel du compte à rapprocher à la date de rapprochement figurant sur le relevé de compte adressé par l'établissement bancaire. Si le solde final de ce relevé est créditeur, alors le montant à saisir doit être positif. Si le solde final de relevé est débiteur, alors le montant à saisir doit être négatif. Solde des lignes non pointées : Ce solde représente la différence entre la somme des montants débiteurs et la somme des montants créditeurs de toutes les lignes comptabilisées sur le compte à rapprocher, qui ne possèdent pas encore code pointage et, ce, jusqu'à la date de rapprochement. Ecart de rapprochement : Ce champ doit afficher un montant nul (0,00) pour que le rapprochement soit équilibré. Le montant calculé correspond à la différence existant entre le Solde du compte, le Solde du relevé et les Solde des lignes non pointées. Le filtre sur les lignes à afficher Trois options existent dans ce filtre, elles sont accessibles grâce à la liste déroulante : Toutes : Toutes les lignes d'écritures possédant ou non un code pointage et ayant une date d'écriture antérieure ou égale à la date de rapprochement sont affichées. Rapprochées : Seules les lignes d'écritures possédant un code pointage et ayant une date d'écriture antérieure ou égale à la date de rapprochement sont affichées. Non rapprochées : 70 MANUEL Seules les lignes d'écritures ne possédant pas de code pointage mais ayant une date d'écriture antérieure ou égale à la date de rapprochement sont affichées. Les lignes non rapprochées représentent toutes les opérations en suspens qui devront être pointées dans l'avenir. Ce filtre est proposé systématiquement lors de l'ouverture d'un rapprochement. Lors du pointage ou du dépointage d'une ligne d'écriture, l'affichage des lignes est mis à jour en temps réel. Ainsi, par exemple, si le filtre des lignes à afficher est à "Non rapprochées", alors chaque ligne "disparaît" de l'affichage au fur et à mesure de l'avancement du pointage. Chacune de ces lignes peut ensuite être retrouvée dans les filtres "Toutes" ou "Rapprochées" avec la mention du code et de la date de pointage qui leur a été attribués. Le prochain code pointage Le code pointage est par défaut à "Ok". Il peut être modifié de deux façons différentes : - Soit en saisissant directement dans le champ "Prochain code pointage". Dans ce cas, ce nouveau code pointage devient le code pointage par défaut et est proposé lors de tous les pointages ultérieurs. - Soit en saisissant directement ce code sur la ligne d'écriture en cours de pointage. Dans ce cas, le code saisi sur la ligne est recopié dans le champ "Prochain code pointage" et est proposé par défaut lors de tous les pointages ultérieurs. Dans tous les cas, la modification de ce code est sans impact sur les lignes d'écritures déjà pointées. Le corps du rapprochement Le corps du rapprochement affiche toutes les lignes d'écritures correspondant aux critères de filtrage définis dans la zone "Paramètres" et dans le filtre sur les "lignes à afficher". Le pointage et le dépointage dans un rapprochement Chaque ligne d'écriture peut être pointée ou dépointée indépendamment des autres lignes et cela de différentes façons : - Soit en double cliquant sur une ligne. - Soit en saisissant ou en supprimant les caractères du code pointage. - Soit en faisant "Entrée" sur la ligne désirée. - Soit en activant les boutons Pointer et Dépointer. Des groupes de lignes d'écritures peuvent être pointés en une seule opération en activant le bouton Pointer par Date qui ouvre la boîte de dialogue dans laquelle il faut renseigner : - Code pointage : Ce code pointage est par défaut le "Prochain code pointage" défini dans la fenêtre de rapprochement, mais peut être modifié. - Pointer toutes les lignes jusqu'au : La date de rapprochement est proposée par défaut mais peut être modifiée, soit en saisissant directement dans le champ, soit en sélectionnant la date dans le calendrier. - Si l'exécution du pointage est demandée, alors toutes les lignes d'écriture saisies à une date antérieure ou égale à la date limite et non encore pointées seront pointées avec le code pointage défini. Des groupes de lignes d'écritures peuvent être dépointés en une seule opération en activant le bouton Dépointer par code qui ouvre la boîte de dialogue dans laquelle il faut renseigner : - La fourchette de codes de pointage à supprimer : Par défaut, les codes proposés sont les codes pointage existants sur le rapprochement affiché. Ils peuvent être modifiés de façon à restreindre la fourchette proposée. - Si l'exécution du dépointage est demandée, alors toutes les lignes d'écritures affichées dans le rapprochement et possédant les codes pointage définis sont dépointées. Cette action est sans impact sur les lignes d'écritures pointées avec ces mêmes codes sur d'autres rapprochements que celui affiché. Les autres actions possibles dans un rapprochement Saisie : En sélectionnant une ligne d'écriture dans le rapprochement, il est possible d'accéder à la fenêtre de saisie en étant directement positionné sur la ligne d'origine. Consultation : En sélectionnant une ligne d'écriture dans le rapprochement, il est possible d'accéder à la fenêtre de consultation du compte concerné en étant directement positionné sur la ligne. Afficher/cacher le filtre : En cliquant sur ce bouton, il est possible de faire apparaître ou disparaître une ligne de filtre supplémentaire. Cette ligne se positionne juste avant la première ligne d'écriture dans le corps du rapprochement ; ces champs sont saisissables et permettent de faciliter la recherche des lignes. Vues : Une vue du rapprochement est proposée par défaut. Néanmoins, les vues sont paramétrables en fonction des besoins. Lignes affichées dans le rapprochement mais pointées sur un autre rapprochement 71 EBP Comptabilité Open Line Pro Des lignes d'écritures peuvent être affichées dans un rapprochement mais être pointées sur un rapprochement postérieur au rapprochement affiché. Dans ce cas, ces lignes sont affichées en grisé et en italique et mentionnent la date de rapprochement, le code de rapprochement et le libellé du rapprochement sur lequel le pointage a été effectué. Toute action sur ces lignes ne pourra évidemment se faire que sur le rapprochement concerné. Particularité du rapprochement par journal : récupération de toutes les lignes du journal RAN. Toutes les lignes saisies manuellement dans le journal RAN s'affichent dans le rapprochement bancaire, sauf les lignes mouvementant le compte à rapprocher. Pour effectuer un rapprochement correct, deux solutions sont possibles : - soit, pointer toutes les lignes provenant de RAN, car leur différence est égale au montant saisi sur le compte à rapprocher. - soit, revenir dans le journal RAN, remplacer le compte de banque à rapprocher par le compte de virements internes "580", puis saisir une Opération Diverses pour solder le "580" par le compte de banque à rapprocher. Cette seconde solution évite d'afficher dans le rapprochement des lignes d'A Nouveaux non pertinentes. Rapprochement bancaire automatique Accès : Quotidien - Rapprochement La gestion de la fenêtre de rapprochement est commune à toutes les fiches. Le rapprochement bancaire automatique est accessible à partir de la liste des rapprochements. Toutes les options disponibles dans le rapprochement bancaire manuel sont disponibles dans le rapprochement bancaire automatique : le principe est identique. Consultez la partie Rapprochement bancaire manuel. Comment procéder ? Pour effectuer le rapprochement bancaire automatique, vous devez suivre le cheminement suivant : • Créer les banques dans Paramètres – Banques. • Créer un relevé bancaire par le menu Tenue comptable. • Dans le relevé créé, procéder à l’import d’un fichier de relevé grâce au bouton Importer un relevé bancaire. Eventuellement ajouter, modifier et supprimer des lignes, ou importer un autre fichier. • Ajouter un nouveau rapprochement bancaire par le menu Tenue comptable, en cochant la case Automatique : les lignes d’écritures et les lignes de relevé s’affichent automatiquement. • Effectuer un pointage manuel en sélectionnant les lignes à relier, ou un pointage automatique grâce au bouton Rapprocher automatiquement. Les lignes de relevé Il s’agit des lignes des relevés appartenant à la même banque que le compte à rapprocher. Les filtres sur les lignes à afficher Les filtres s’appliquant sur les lignes d’écritures (Toutes, Rapprochées, Non rapprochées) s’appliquent également sur les lignes de relevé. Pointage • Manuel : Il suffit de sélectionner une ou plusieurs lignes d’écriture et une ou plusieurs lignes de relevé qui se compensent : le code pointage s’applique alors sur toutes ces lignes. • Automatique : Cliquez sur le bouton Rapprocher automatiquement : les lignes d’écriture et les lignes de relevé qui se compensent sont automatiquement pointées ensemble. Les lignes sont pointées une à une (une ligne d’écriture pour une ligne de relevé) en fonction du montant. Pour pointer plusieurs lignes ensemble, vous devez pointer manuellement. Les montants des relevés s’affichent comme sur un relevé papier, dans le sens de votre banque et non dans le sens de votre comptabilité. 72 MANUEL En rapprochement par compte, les montants à pointer ensemble sont de sens opposé : les débits sur les lignes d’écriture se pointent avec les crédits sur les lignes de relevé, et inversement. En rapprochement par journal, les montants à pointer ensemble sont dans le même sens. Dépointage Le dépointage s’effectue comme en rapprochement manuel et s’applique sur les lignes d’écriture et sur les lignes de relevé. Nouveau relevé Cette option permet de créer un nouveau relevé bancaire directement à partir de l’option de rapprochement bancaire. Voir relevé Cette option permet d’ouvrir la fiche relevé bancaire correspondant à la ligne de relevé sélectionnée. ÉCRITURES DE RÉGULARISATION Ecritures de régularisations : principes et exemples Principes généraux Il peut arriver que certains produits et certaines charges soient comptabilisés sur une période différente de la période comptable à laquelle ils doivent obligatoirement être rattachés. Il est donc nécessaire de saisir un certain nombre d’écritures de régularisation pour : - diminuer les charges et produits qui sont comptabilisés « à tort » dans une période, - augmenter les charges et produits qui appartiennent à une autre période. Une période s'entend aussi bien comme étant un exercice comptable (dans le cas standard de l'arrêté des comptes entre deux exercices) que comme une période comprise dans un seul exercice comptable (dans les cas de situations périodiques, en cours d'exercice). Les écritures de régularisation sont de deux types : - Les charges et produits à recevoir (c’est-à-dire : Factures à recevoir, Avoirs à recevoir, Factures à émettre, Avoirs à émettre). - Charges constatées d’avance et produits constatés d’avance. Dans l'application, le terme général "Facture à recevoir à ou émettre" est utilisé pour désigner toutes les opérations de type "Charges et produits à recevoir". Exemples d'écritures de régularisation Premier exercice : 01/01/2008 au 31/12/2008 Second exercice : 01/01/2009 au 31/12/2009. 1/ Exemple d'une facture non parvenue : 1.1/ FACTURE D'ACHAT Sur l'exercice 2009, je comptabilise une facture d’achat datée du 05/01/2009 : - Date : 05/01/2009 - 6011- Matières premières : 1000 - 445661 - Tva déductible : 196 - 401FRS - Fournisseurs : 1196 73 EBP Comptabilité Open Line Pro 1.2/ Je constate que cette pièce facture des marchandises livrées sur l’exercice 2008. 1.3/ ECRITURE DE REGULARISATION Je dois saisir manuellement une écriture de régularisation sur 2008 afin d'y enregistrer la charge qui lui appartient : - Date : 31/12/2008 - 6011 - Matières premières : 1000 - 44586 - Tva sur facture non parvenue : 196 - 408 - Fournisseurs Factures non parvenues : 1196 J'identifie cette écriture comme étant une "Facture non parvenue ou à émettre". 1.4/ ECRITURE D'EXTOURNE Je dois également annuler la charge comptabilisée sur 2009 en extournant l’écriture de régularisation de 2008. Pour cela, j'utilise la fonction "Générer l'extourne / Facture non parvenue ou à émettre" afin de générer une écriture d'extourne automatique. - Date : 05/01/2009 - 6011 - Matières premières : 1000 - 44586 - Tva sur facture non parvenue : 196 - 408 - Fournisseurs Factures non parvenues : 1196 2/ Exemple d'une charge constatée d’avance : 2.1/ FACTURE D'ACHAT Sur l’exercice 2008, je comptabilise un avis d’échéance d’assurance datée du 01/07/2008. - Date : 01/07/2008 - 616 - Assurances : 2000 - 401FRS - fournisseurs : 2000 J'identifie la ligne de charges comme étant une "Charge constatée d'avance" 2.2/ Je constate que cet avis d’échéance concerne la période du 01/07/2008 au 30/06/2009. 2.3/ ECRITURE DE REGULARISATION Je dois saisir une écriture de régularisation sur 2008 pour annuler la charge comptabilisée sur cet exercice mais relative à l’exercice 2009. Pour cela, j'utilise la fonction "Générer l'écriture de régularisation / Charge constatée d'avance" afin de générer une écriture de régularisation automatique. - Date : 31/12/2008 - 616 - Assurances : 1000 - 486- Charges constatées d'avance : 1000 2.4/ ECRITURE D'EXTOURNE Je dois également comptabiliser sur 2009 la charge qui revient à cet exercice, en extournant l’écriture de régularisation précédente. Pour cela,j'utilise la fonction "Générer l'écriture d'extourne / Charge constatée d'avance" afin de générer une écriture d'extourne automatique. - Date : 01/01/2009 - 616 - Assurances : 1000 74 MANUEL - 486- Charges constatées d'avance : 1000 Exploitation dans l'application En saisie journal, deux boutons sont disponibles "Facture non parvenue ou à émettre" et "Charge et produit constaté d'avance". Il suffit de sélectionner une ligne d'écriture et d'activer le bouton qui convient pour ouvrir la fenêtre de paramétrage : - Si la ligne sélectionnée mouvemente un compte Fournisseur ou un compte Client, alors il est possible de d'activer le bouton "Facture non parvenue ou à émettre". - Si la ligne sélectionnée mouvemente un compte de Charge ou un compte de Produit, alors il est possible d'activer le bouton "Charge ou Produit constaté d'avance". - Si la ligne mouvemente un autre compte que Fournisseur, Client, Charge ou Produit, alors aucun des boutons n'est actif. Le fait d'activer le bouton "Facture non parvenue ou à émettre" affiche une fenêtre de paramétrage spécifique. Il faut y sélectionner la date et le journal dans lesquels l'écriture d'extourne doit être comptabilisée (exemple 1.4 ci-dessus). Le fait d'activer le bouton "Charge et produit constaté d'avance" affiche une fenêtre de paramétrage spécifique. Il faut y sélectionner : - la date et le journal dans lesquels l'écriture de régularisation doit être comptabilisée (exemple 2.3 ci-dessus) - la date et le journal dans lesquels l'écriture d'extourne doit être comptabilisée (exemple 2.4 ci-dessus). Deux listes répertoriant toutes les écritures identifiées comme"Facture non parvenue ou à émettre" et "Charge ou produit constaté d'avance" existe. Elles permettent de suivre la vie d'une écriture de régularisation, d'accéder à l'écriture d'origine, de générer les écritures de régularisation et d'extourne... Charge ou produit constaté d'avance : fenêtre de paramétrage Principes Créer une écriture de charge ou de produit constaté d'avance, c'est créer une écriture de régularisation qui répond à certains principes. Un exemple de comptabilisation de ce type d'écriture est disponible (exemple 2). Accès Cette fenêtre de paramétrage est accessible : - soit à partir de la saisie journal ou de la saisie par écriture, en activant le bouton "Charge ou Produit constaté d'avance" sur une ligne d'écriture positive mouvementant un compte de Charge ou de Produit et dans un journal de type Ventes, Achats, Opérations Diverses ou Trésorerie. - soit à partir de la "liste des charges et produits constatés d'avance", lorsque l'écriture d'origine a déjà été identifiée. Le contenu de la fenêtre Les champs de l'en-tête : Code : Le code est attribué automatiquement par le logiciel à l'enregistrement de la fenêtre de paramétrage. Lorsque la ligne d'origine sélectionnée en saisie journal mouvemente un compte de Charges, alors le code commencera par CCA (pour Charge Constatée d'Avance). Lorsque la ligne d'origine sélectionnée en saisie journal mouvemente un compte Produits, alors le code commencera par PCA (pour Produit Constaté d'Avance). Type : Ce champ géré automatiquement par le logiciel explique pour quel type d'écriture la fenêtre de paramétrage est ouverte (Charge Constatée d'Avance ou Produit Constaté d'Avance). 75 EBP Comptabilité Open Line Pro Le type "Charge Constaté d'Avance" est appliqué lorsque la ligne d'écriture sélectionnée en saisie journal mouvemente un compte de charges (compte de classe 6). Le type "Produit Constaté d'Avance" est appliqué lorsque la ligne d'écriture sélectionnée en saisie journal mouvemente un compte de produits (compte de classe 7). Description : Un libellé est proposé par défaut : il s'agit du libellé de la ligne d'origine précédé de la notion "Régularisation". Il reste néanmoins modifiable. Ce libellé sera repris comme libellé de toutes les lignes de l'écriture de régularisation et de l'écriture d'extourne qui seront générées, et cela quelque soit le paramétrage du journal de destination. Montant de la charge ou du produit : Ce champ est renseigné automatiquement par le logiciel et n'est pas modifiable. Il présente le montant de la ligne d'origine qui a été identifiée en saisie journal comme une "charge ou produit constaté d'avance". Règle de calcul : La règle de calcul doit obligatoirement être définie. Trois modes de calcul sont disponibles : Par montant : Cette option permet d'accéder à un champ "Montant" saisissable. Il est ainsi possible de saisir directement le montant pour lequel l'écriture de régularisation va être comptabilisée. La ligne d'origine mouvemente le compte 616 (Prime d'assurance) pour 1000 Euros, enregistrée sur l'exercice 2008, mais couvrant la période de 01/07/2008 au 30/06/2009. Je peux définir que la charge à régulariser est de 500 Euros. Par Fraction : Cette option permet d'accéder à un champ "Numérateur" et à un champ "Dénominateur". Le montant de l'écriture de régularisation sera donc calculé à partir du montant de la ligne d'origine multiplié par le numérateur et divisé par le dénominateur. La ligne d'origine mouvemente le compte 616 (Prime d'assurance) pour 1000 Euros, enregistrée sur l'exercice 2008, mais couvrant la période de 01/07/2008 au 30/06/2009. Je peux définir que la charge à régulariser est de : 1000 Euros x 6 mois d'exercice 2008 / 12 mois de prestation. Par pourcentage : Cette option permet d'accéder à un champ "Pourcentage". Le montant de l'écriture de régularisation sera donc calculé à partir du montant de la ligne d'origine, multiplié par le pourcentage. La ligne d'origine mouvemente le compte 616 (Prime d'assurance) pour 1000 Euros, enregistrée sur l'exercice 2008, mais couvrant la période de 01/07/2008 au 30/06/2009. Je peux définir que la charge a régulariser est de 1000 Euros x 50 %. Montant de la régularisation : Ce champ dépend de la règle de calcul sélectionnée. Dans le cas du calcul "Par montant", le champ est directement saisissable. Dans le cas des calculs "Par fraction" et "Par Pourcentage", le champ est automatiquement calculé en fonction des formules. Dans les trois exemples précédents, le champ "Montant de la régularisation" affiche toujours 500 Euros. Compte de contrepartie : Un compte de contrepartie est proposé par défaut en fonction des options du dossier et du compte mouvementé sur la ligne d'origine. Lorsque que le compte mouvementé sur la ligne d'origine est un compte de charge débiteur, alors le compte de contrepartie proposé par défaut est le 486. Lorsque que le compte mouvementé sur la ligne d'origine est un compte de charge créditeur, alors le compte de contrepartie proposé par défaut est le 487. Lorsque que le compte mouvementé sur la ligne d'origine est un compte de produit créditeur, alors le compte de contrepartie proposé par défaut est le 487. Lorsque que le compte mouvementé sur la ligne d'origine est un compte de produit débiteur, alors le compte de contrepartie proposé par défaut est le 486. Le compte proposé par défaut reste modifiable, soit en saisissant directement dans le champ, soit en sélectionnant le compte désiré dans la liste déroulante. Onglet "Ecritures de régularisation" Ce cadre permet de déterminer : - la date et le journal dans lesquels l'écriture de régularisation doit être comptabilisée (Voir exemple 2.3) 76 MANUEL - ainsi que la date et le journal dans lesquels l'écriture d'extoune doit être comptabilisée (Voir exemple 2.4). Les mêmes règles de fonctionnement s'appliquent aux deux écritures à générer. Comptabilisé : Ce champ est géré automatiquement par le logiciel. Il est vierge par défaut. Une coche apparaît lorsque l'écriture de régularisation et/ou l'écriture d'extourne ont été générées. Journal : Le code du journal défini dans les options du dossier est proposé par défaut. Ce journal par défaut reste modifiable, soit en saisissant directement le code dans le champ soit en le sélectionnant dans la liste déroulante. Le journal de destination ne peut en aucun cas être un journal de type Trésorerie ou de type A Nouveaux. Date de génération : Une date de génération est proposée par défaut. - Dans le cas de l'écriture de régularisation : la date correspond par défaut au dernier jour de l'exercice dans lequel l'écriture d'origine est comptabilisée. - Dans le cas de l'écriture d'extourne : la date correspond par défaut au premier jour de l'exercice qui suit l'exercice dans lequel l'écriture de régularisation est comptabilisée. Cette date reste modifiable, soit en saisissant directement la date voulue dans la champ soit en la sélectionnant dans le calendrier. Onglet "Ecriture d'origine" : L'écriture d'origine servant de base à l'écriture d'extourne est affichée pour information. Elle n'est pas modifiable (Voir exemple 2.1). La ligne de charge ou de produit à partir de laquelle l'écriture de régularisation et d'extourne seront générées est affichée en gras. Onglet "Notes" : Cet onglet reste disponible à tout moment. Les actions possibles dans la fenêtre Générer l'écriture de régularisation : Ce bouton permet de générer l'écriture de régularisation à partir de l'écriture d'origine, en respectant le journal de destination, la date d'écriture sélectionnée, le mode de calcul et le compte de contrepartie. Générer l'écriture d'extourne : Ce bouton permet de générer l'écriture d'extourne de l'écriture de régularisation. Les autres boutons : - "Consultation/Lettrage" de l'écriture d'origine : Ce bouton permet d'accéder à la fenêtre de Consultation/Lettrage du compte qui a permis de créer une Charge ou un Produit constaté d'avance (c'est-àdire le compte Charge ou de le compte Produit de l'écriture d'origine). - "Saisie par journal" de l'écriture d'origine : Ce bouton permet d'accéder à la saisie journal et de se positionner sur l'écriture d'origine. - "Saisie par journal" de l'écriture de régularisation : Ce bouton permet d'accéder à la saisie journal et de se positionner sur l'écriture de régularisation. - "Saisie par journal" de l'écriture d'extourne : Ce bouton permet d'accéder à la saisie journal et de se positionner sur l'écriture d'extourne. Cas particuliers Cas du n° de pièce : Le numéro de pièce renseigné sur la ligne de l'écriture d'origine identifiée comme Charge ou Produit à recevoir est repris pour toutes les lignes de l'écriture de régularisation. Le numéro qui sera alors comptabilisé restera modifiable. Cas du statut des écritures de régularisation et d'extourne générées : 77 EBP Comptabilité Open Line Pro Les écritures de régularisation et d'extourne possèdent par défaut le statut non validé et, ce, quelque soit le statut de l'écriture d'origine. Ensuite, le statut de ces écritures pourra être modifié comme n'importe quelle autre écriture. Facture non parvenue ou Facture à émettre : fenêtre de paramétrage Principes Créer une facture non parvenue ou à émettre, c'est créer une écriture de régularisation qui répond à certains principes. Un exemple de comptabilisation de ce type d'écriture est disponible (exemple 1). Accès Cette fenêtre de paramétrage est accessible : - soit à partir de la saisie journal ou de la saisie par écriture, en activant le bouton "Facture non parvenue ou à émettre" sur une ligne d'écriture mouvementant un compte Client ou Fournisseur et dans un journal de type Ventes, Achats ou Opérations Diverses. - soit à partir de la liste des factures non parvenues ou à émettre, lorsque l'écriture d'origine a déjà été identifiée. Le bouton "Facture non parvenue ou à émettre" permet de gérer toutes les écritures de type "Charges à payer et produits à recevoir". Le même bouton convient donc pour les Factures non parvenues, les Factures à émettre, les Avoirs non parvenus et les Avoirs à émettre. Le contenu de la fenêtre Les champs de l'en-tête Code : Le code est attribué automatiquement par le logiciel à l'enregistrement de la fenêtre de paramétrage. Lorsque la ligne d'origine sélectionnée en saisie journal mouvemente un compte Fournisseurs, alors le code commencera par FNP (qu'il s'agisse d'une Facture Non Parvenue ou d'un Avoir Non parvenu). Lorsque la ligne d'origine sélectionnée en saisie journal mouvemente un compte Clients, alors le code commencera par FAE (qu'il s'agisse d'une Facture A Emettre ou d'un Avoir A Emettre). Type : Ce champ géré automatiquement par le logiciel explique pour quel type d'écriture la fenêtre de paramétrage est ouverte (Facture Non parvenue ou Facture A Emettre). Description : Une description est proposée par défaut : il s'agit du libellé de la ligne d'origine précédé de la notion "Régularisation". La proposition reste modifiable. Cette description sera reprise comme libellé de toutes les lignes de l'écriture d'extourne qui sera générée, et cela quelque soit le paramétrage du journal de destination. Onglet "Ecriture d'extourne" Ce cadre permet de déterminer la date et le journal dans lequel l'écriture d'extourne doit être comptabilisée (Voir exemple 1.4). - Comptabilisé : Ce champ est géré automatiquement par le logiciel. Il est vierge par défaut. Un marqueur apparaît lorsque l'écriture d'extoune a été générée. - Journal : Le code du journal défini dans les options du dossier est proposé par défaut. Ce journal reste modifiable, soit en saisissant directement le code dans le champ soit en le sélectionnant dans la liste déroulante. Le journal de destination ne peut en aucun cas être un journal de type Trésorerie ou de type A Nouveaux. 78 MANUEL - Date de génération : Une date de génération est proposée par défaut : elle correspond au premier jour de l'exercice suivant la date de l'écriture d'origine. Cette date reste modifiable, soit en saisissant directement la date voulue soit en la sélectionnant dans le calendrier. Généralement, la date d'extourne correspond soit à la date du premier jour de l'exercice suivant la comptabilisation de l'écriture d'origine, soit la date à laquelle la facture définitive est effectivement enregistrée. Onglet "Ecriture d'origine" : L'écriture d'origine servant de base à l'écriture d'extourne est affichée pour information. Elle n'est pas modifiable (Voir exemple 1.3). Onglet "Notes" : Cet onglet reste disponible à tout moment. Les actions possibles dans la fenêtre Générer l'écriture d'extourne : Ce bouton permet de générer l'écriture d'extourne à partir de l'écriture d'origine, en respectant le journal de destination et la date d'écriture sélectionnés. Les autres boutons : - "Consultation/Lettrage" de l'écriture d'origine : Ce bouton permet d'accéder à la fenêtre de Consultation/Lettrage du compte qui a permis de créer une Facrture non parvenue ou à émettre (c'est-à-dire le compte Fournisseur ou Client de l'écriture d'origine). - "Saisie par journal" de l'écriture d'origine : Ce bouton permet d'accéder à la saisie journal et de se positionner sur l'écriture d'origine. - "Saisie par journal" de l'écriture d'extourne : Ce bouton permet d'accéder à la saisie journal et de se positionner sur l'écriture d'extourne. Cas particuliers Cas du n° de pièce : Le numéro de pièce renseigné sur la ligne de l'écriture d'origine identifiée comme Facture non parvenue est repris pour toutes les lignes de l'extourne. Le numéro qui sera alors comptabilisé restera modifiable. Cas du statut des écritures d'extourne générées : Une écriture d'extourne possède par défaut le statut non validé et, ce, quelque soit le statut de l'écriture d'origine. Ensuite, le statut de cette écriture d'extourne pourra être modifié comme n'importe quelle autre écriture. Liste des Charges et Produits Constatés d'Avance Accès : Quotidien - Ecritures de régularisation Deux listes permettent de présenter les différentes écritures de régularisation. Le but de ces écritures et des exemples de comptabilisation sont décrits dans les principes. Dans ce sous-menu, deux listes distinctes séparent les Charges et Produits constatés d'avance et les Factures non parvenues ou à émettre. Mais le principe d'affichage et de fonctionnement reste le même dans les deux listes. Le contenu des listes est géré par l'application en fonction des actions effectuées (dans la barre de tâches, sur les écritures d'origine..), mais n'est pas directement ouvert à la modification. Liste des Charges et Produits Constatés d'Avance Cette liste répertorie toutes les écritures de régularisation identifiées comme étant de type Charges et Produits Constatés d'Avance. Elle est mise à jour automatiquement par le logiciel à chaque fois que : - une nouvelle fenêtre de paramétrage de Charges et Produits Constatés d'Avance est sauvegardée, - une écriture de régularisation est générée, 79 EBP Comptabilité Open Line Pro - une écriture d'extourne est générée. Elle présente, en colonnes, une sélection des éléments importants pour l'identification et le suivi de chaque écriture de régularisation. Mais des colonnes peuvent être ajoutées ou supprimées grâce aux vues en fonction des besoins. Un certain nombre d'actions sont possibles sur cette liste : - Pour accéder à la fenêtre de paramétrage (et aux options qu'elle contient), il suffit de double cliquer sur la ligne sélectionnée. - Voir l'écriture d'origine permet d'accéder à la saisie journal et à l'écriture d'origine qui a été identifiée comme écriture de régularisation. - Voir document permet de visualiser le document ayant permis la comptabilisation de l'écriture d'origine. Il peut donc s'agir d'une saisie guidée, d'une facture issue de la Gestion Commerciale... - Voir l'écriture d'OD permet d'accéder à la saisie journal dans laquelle l'écriture de régularisation a été comptabilisée. - Voir l'écriture d'extourne permet d'accéder à la saisie journal dans laquelle l'écriture d'extourne a été comptabilisée. - Générer l'écriture d'OD permet de générer l'écriture de régularisation, si elle ne l'a pas encore été. - Générer l'écriture d'extourne permet de générer l'écriture d'extourne, à condition que l'écriture de régularisation soit déjà comptabilisée et que l'écriture d'extourne ne le soit pas encore. - Suppression des paramétrages : Les Charges et Produits constatés d'avance peuvent être supprimés. Leur suppression permettra de revenir sur l'écriture d'origine et de générer à nouveau une nouvelle écriture de régularisation. Mais, les écritures de régularisation et d'extourne déjà générées ne seront pas supprimées. liste des Factures Non Parvenues ou A Emettre Accès : Quotidien - Ecritures de régularisation Deux listes permettent de présenter les différentes écritures de régularisation. Le but de ces écritures et des exemples de comptabilisation sont décrits dans les principes. Dans ce sous-menu, deux listes distinctes séparent les Charges et Produits constatés d'avance et les Factures non parvenues ou à émettre. Mais le principe d'affichage et de fonctionnement reste le même dans les deux listes. Le contenu des listes est géré par l'application en fonction des actions effectuées (dans la barre de tâches, sur les écritures d'origine..), mais n'est pas directement ouvert à la modification. Liste des Factures A Recevoir ou A Emettre Cette liste répertorie toutes les écritures de régularisation identifiées comme étant de type Factures A Recevoir ou A Emettre. Elle est mise à jour automatiquement par le logiciel à chaque fois que : - une nouvelle fenêtre de paramétrage de Facture A Recevoir ou A Emettre est sauvegardée, - une écriture d'extourne est générée. Elle présente, en colonnes, une sélection des éléments importants pour l'identification et le suivi de chaque écriture de régularisation. Mais des colonnes peuvent être ajoutées ou supprimées grâce aux vues en fonction des besoins. Un certain nombre d'actions sont possibles sur cette liste : - Pour accéder à la fenêtre de paramétrage (et aux options qu'elle contient), il suffit de double cliquer sur la ligne sélectionnée. - Voir l'écriture d'origine permet d'accéder à la saisie journal sur l'écriture d'origine qui a été identifiée comme écriture de régularisation. - Voir document permet de visualiser le document ayant permis la comptabilisation de l'écriture d'origine. Il peut donc s'agir d'une saisie guidée, d'une facture issue de la Gestion Commerciale... 80 MANUEL - Voir l'écriture d'extourne permet d'accéder à la saisie journal dans laquelle l'écriture d'extourne a été comptabilisée. - Générer l'écriture d'extourne permet de générer l'écriture d'extourne, si elle ne l'a pas encore été. - Suppression de paramétrages : Des Factures Non Parvenues ou A Emettre peuvent être supprimées. Leur suppression permettra de revenir sur l'écriture d'origine et de générer à nouveau une nouvelle écriture d'extourne. Mais, les écritures extourne déjà générées ne seront pas supprimées. Compte-rendu de l'opération Lorsque vous générez des écritures de régularisation ou des écritures d'extourne à partir de la liste des Charges/Produits Constatés d'Avance ou de la liste des Factures Non Parvenues ou A Emettre, les traitements qui peuvent l'être sont d'abord exécutés puis une boîte de compte-rendu d'opération s'affiche. Cette boîte, affichée uniquement pour information, liste : - le codes des FNP ou CCA sur lesquels un traitement a été demandé, - le résultat du traitement pour chacun de ces codes. Ce résultat peut être de deux types : Ok : si tous les contrôles ont été exécutés avec succès et le traitement a pu être effectué. Echec : si un contrôle bloquant a échoué et que le traitement n'a pas pu être effectué. Pour connaître les raisons de cet échec, il suffit de cliquer sur le + situé à l'extrême gauche de la ligne. Enfin, pour fermer cette fenêtre, il suffit de cliquer sur Ok. DÉCLARATION DE TVA Liste des déclarations de TVA Accès : Quotidien - Déclarations de TVA La gestion de la liste des déclarations de TVA est commune à toutes les listes. Cette liste affiche toutes les déclarations créées et sauvegardées sur l'exercice courant. Les modifications et suppressions de déclarations de TVA sont possibles. Néanmoins, ces opérations risquent d'entraîner des incohérences avec les déclarations suivantes déjà sauvegardées et auront un impact sur les déclarations à créer. Création d'une nouvelle déclaration de TVA Une boîte de dialogue permet de choisir les paramétrages de la déclaration à créer. Déclaration * : La liste des déclarations proposées dépend du régime choisi dans les options du dossier. En régime ST (Régime Simplifié Annuel), seule la déclaration 3517 CA12 est disponible. Pour les autres régimes, la déclaration 3310 CA3 ainsi que l'annexe 3310A sont disponibles. Période * : Une liste déroulante affiche les périodes selon le régime défini dans les options du dossier. En régime ST (Régime Simplifié Annuel), seul l'exercice courant est disponible. En régime mensuel, tous les mois de l'exercice sont disponibles. En régime trimestriel, tous les trimestres de l'exercice sont disponibles. Si plusieurs régimes ont été définis dans les options du dossier, c'est le dernier régime de l'exercice courant qui est pris en compte. Choisissez les feuillets que vous désirez inclure dans la déclaration Dans cette partie, vous pouvez choisir d'ajouter des feuillets supplémentaires à la déclaration que vous avez déjà choisie. Ainsi, lorsque vous réaliserez l'aperçu de la déclaration de TVA, vous verrez afficher tous les feuillets sélectionnés et tous les montants qui doivent l'être seront automatiquement reportés d'un feuillet à l'autre. Ces choix restent réversibles grâce à un bouton existant dans la fenêtre de déclaration de TVA. 81 EBP Comptabilité Open Line Pro Fenêtre de la déclaration de TVA Accès : Quotidien - Déclaration de TVA Cette fenêtre est découpée en quatre onglets : Lignes sur débits Cet onglet permet de visualiser toutes les lignes saisies sur des comptes de TVA ayant l'option de calcul "Sur Débits" et toutes les lignes saisies sur des comptes soumis à TVA inclus dans les mêmes écritures. Il est possible d'accéder à la saisie journal comptabilisant cette écriture , soit en double-cliquant sur une ligne présente dans l'onglet, soit en cliquant sur le bouton Saisie par journal. Lignes sur encaissements Cet onglet permet de visualiser l'ensemble des lignes de règlement saisies sur des comptes de nature Tiers, dont l'échéance est affectée à une facture qui possède un compte de TVA ayant l'option de calcul "Sur Encaissements". Il est possible d'accéder à la saisie journal comptabilisant cette écriture, soit en double-cliquant sur une ligne présente dans l'onglet, soit en cliquant sur le bouton Saisie par journal. Aperçu Cet onglet permet de visualiser la déclaration de TVA à proprement parler (déclaration sous forme CERFA). De nombreux boutons vous permettent de naviguer dans votre déclaration (Page précédente / Page suivante) de l'imprimer, d'effectuer des recherches... Lignes non déclarées Contenu de l'onglet Cet onglet présente toutes les lignes d'écriture non incluses dans la déclaration de TVA. Il peut s'agir : - de lignes d'écriture saisies sur des comptes non correctement paramétrés, - de lignes d'écriture saisies sur des comptes paramétrés correctement mais dont le code taxe est inexistant sur le dossier, - de règlements non affectés à une échéance. Compte non correctement paramétré : Compte 701 (Ventes de produits finis) Territorialité : France Type d'opération : Biens et prestations de services Nature de taxe : (non renseignée) (>>>> ce paramétrage manquant doit être complété) Compte correctement paramétré, mais donc le code taxe est inexistant : Compte 627 (Services bancaires et assimilés) Territorialité : France Type d'opération : Biens et prestations de services Nature de taxe : Exonéré Interpréter et corriger les lignes de cet onglet Les lignes d'écritures saisies sur des comptes non correctement paramétrés apparaîtront dans le seul onglet Lignes non déclarées. Il convient donc de paramétrer correctement le compte problématique puis de relancer le calcul de la déclaration. Les lignes d'écriture concernées sont alors transférées dans l'onglet Lignes sur les Débits et incluses dans la déclaration. Les lignes d'écritures saisies sur des comptes correctement paramétrés (mais dont le code taxe est inexistant) apparaîtront à la fois dans l'onglet Lignes sur Débits et dans l'onglet Lignes non déclarées. Il convient uniquement de s'assurer que ces lignes d'écritures n'ont effectivement pas à être incluses dans une déclaration de TVA. 82 MANUEL Les lignes de règlements non affectés à une échéance apparaîtront dans le seul onglet Lignes non déclarées. Il convient d'affecter ces règlements à des échéances puis de relancer le calcul de la déclaration. Les lignes de règlements sont alors transférées dans l'onglet Lignes sur encaissements et incluses dans la déclaration. Autres fonctions Recalculer : Ce bouton permet de recalculer la déclaration de TVA après une nouvelle saisie ou une modification d'écriture. Le recalcul de la déclaration s'applique à tous les champs sur lesquels un calcul automatique est effectué, mais n'impacte pas les champs sans calcul. Sur la ligne 08 de la déclaration de TVA 3310 CA3 (année 2008), la Base Hors taxe est calculée automatiquement et affiche un montant de 5000 Euros. Vous choisissez de modifier ce montant et de le remplacer par 5002 Euros : votre saisie est prise en compte dans la déclaration. Si vous lancez le recalcul, alors le montant initial de 5000 Euros est réaffiché. En revanche, sur la ligne 25 de la déclaration de TVA 3310 CA3 (année 2008), le crédit de TVA est sans calcul. Vous choisissez d'y saisir un montant de 1000 Euros. Si vous lancez le recalcul, alors le montant saisi reste affiché. Valider : Ce bouton permet de valider définitivement la déclaration de TVA et empêche dorénavant toute modification de la déclaration de TVA concernée. En revanche, la suppression d'une déclaration de TVA validée reste possible. Dans ce cas, un événement avec justificatif sera enregistré. Ajouter / Retirer des feuillets : Lors de la création de la déclaration de TVA, si vous avez oublié d'ajouter certains feuillets ou, au contraire, si vous en avez ajouté à tort, alors ce bouton vous permet d'ajouter le feuillet manquant ou de retirer le feuillet inutile. Aperçu de la déclaration de TVA Accès : Quotidien - Déclaration de TVA La déclaration de TVA se décompose en deux parties : En-tête Les champs de l'en-tête recopient la période de déclaration sélectionnée dans la liste ainsi que l'adresse du Centre des Impôts, du dossier et toutes les informations administratives nécessaires, déjà renseignées sur le dossier. Ces champs ne sont pas modifiables. La zone "Paiement, Date et Signature" est accessible et doit être renseignée avant envoi. Corps de la déclaration de TVA Les différents champs de la déclaration de TVA sont renseignés en fonction des écritures incluses dans la période et des paramètres choisis sur les comptes de nature Comptes soumis à TVA et de nature Comptes de TVA. La liaison entre les lignes d'écriture et les champs de la déclaration de TVA se fait grâce aux codes taxes. La plupart des champs sont modifiables (champs grisés). Les saisies effectuées directement sur les déclarations dans les champs saisissables n'ont aucun impact sur la comptabilité. Case Néant : Cocher la case Néant permet de vider le formulaire mais n'empêche pas d'y saisir des montants. D'autre part, les lignes restent rattachées à la déclaration : elles ne seront donc pas présentées dans la déclaration suivante. 83 EBP Comptabilité Open Line Pro Un document répertorie un grand nombre de paramétrage de comptes ainsi que des schémas d'écritures en fonction du type d'opération à comptabiliser : pour le consulter, cliquer ici. Un document répertorie également un certain nombre de régularisations à saisir, lorsque la déclaration contient des montants négatifs : pour le consulter, cliquer ici. Régularisation d'une déclaration de TVA Dans certains cas, il peut s'avérer que votre déclaration de TVA présente des valeurs erronées ou non admissibles par l'administration. Ci-dessous sont listés un certains nombres de cas qui peuvent vous aidés à régulariser votre déclaration de TVA. TVA : Montants négatifs La déclaration de TVA ne doit pas contenir de montants négatifs. Or, un montant de TVA à déclarer peut être négatif dans le cas où la somme des avoirs pour un type de TVA est supérieure à la somme des factures pour le même type de TVA. Ces cas doivent être gérés en régularisation. CA3 : Saisie des régularisations Ligne 02 négative (Autres opérations imposables) Vous êtes dans le cas suivant : la somme des avoirs de ventes sur autres opérations imposables est supérieure à la somme des factures de ventes sur autres opérations imposables. Vous devez saisir : - Ligne 02 : montant des factures de ventes sur autres opérations imposables. - Ligne 3C : montant des avoirs de ventes sur autres opérations imposables (sans signe -). - Lignes 08 à 14 (taxe) : vous devez répercuter la modification de la ligne 02 sur une ou plusieurs de ces lignes (les avoirs de la ligne 3C ne doivent pas être repris sur ces lignes). - Ligne 21 : montant de la TVA des avoirs de ventes sur autres opérations imposables (sans signe -). Ligne 03 négative (Acquisitions intracommunautaires) Vous êtes dans le cas suivant : la somme des avoirs d’achats en UE est supérieure à la somme des factures d’achats en UE. Vous devez saisir : - Ligne 03 : montant des factures d’achats en UE. - Ligne 3C : montant des avoirs d’achats en UE (sans signe -). - Lignes 08 à 14 (taxe) : vous devez répercuter la modification de la ligne 03 sur une ou plusieurs de ces lignes (les avoirs de la ligne 3C ne doivent pas être repris sur ces lignes). - Ligne 17 : montant de la TVA des factures d’achats en UE. - Ligne 21 : montant de la TVA des avoirs d’achats en UE (sans signe -). Voir aussi le paragraphe Ligne 20 négative si nécessaire. Ligne 3A négative (Livraisons de gaz naturel ou d’électricité imposables en France) Vous êtes dans le cas suivant : la somme des avoirs d’achats de gaz imposables est supérieure à la somme des factures d’achats de gaz imposables. Vous devez saisir : - Ligne 3A : montant des factures d’achats de gaz imposables. - Ligne 3C : montant des avoirs d’achats de gaz imposables (sans signe -). - Lignes 08 à 14 (taxe) : vous devez répercuter la modification de la ligne 3A sur une ou plusieurs de ces lignes (les avoirs de la ligne 3C ne doivent pas être repris sur ces lignes) - Ligne 21 : montant de la TVA des avoirs d’achats de gaz imposables (sans signe -). Voir aussi le paragraphe Ligne 20 négative si nécessaire. Ligne 3B négative (Achats de biens ou services auprès d’un assujetti non établi en France) Vous êtes dans le cas suivant : la somme des avoirs d’achats auprès d’un assujetti non établi en France est supérieure à la somme des factures d’achats auprès d’un assujetti non établi en France. 84 MANUEL Vous devez saisir : - Ligne 3B : montant des factures d’achats auprès d’un assujetti non établi en France. - Ligne 3C : montant des avoirs d’achats auprès d’un assujetti non établi en France (sans signe -). - Lignes 08 à 14 (taxe) : vous devez répercuter la modification de la ligne 3B sur une ou plusieurs de ces lignes (les avoirs de la ligne 3C ne doivent pas être repris sur ces lignes) - Ligne 21 : montant de la TVA des avoirs d’achats auprès d’un assujetti non établi en France (sans signe -). Voir aussi le paragraphe Ligne 20 négative si nécessaire. Ligne 04 négative (Exportations hors CE) Vous êtes dans le cas suivant : la somme des avoirs d’exportations hors CE est supérieure à la somme des factures d’exportations hors CE. Vous devez saisir : - Ligne 04 : montant des factures d’exportations hors CE. - Ligne 7B : montant des avoirs d’exportations hors CE (sans signe -). Ligne 05 négative (Autres opérations non imposables) Vous êtes dans le cas suivant : la somme des avoirs de ventes sur autres opérations non imposables est supérieure à la somme des factures de ventes sur autres opérations non imposables. Vous devez saisir : - Ligne 05 : montant des factures de ventes sur autres opérations non imposables. - Ligne 7B : montant des avoirs de ventes sur autres opérations non imposables (sans signe -). Ligne 06 négative (Livraisons intracommunautaires) Vous êtes dans le cas suivant : la somme des avoirs de ventes en UE est supérieure à la somme des factures de ventes en UE. Vous devez saisir : - Ligne 06 : montant des factures de ventes en UE. - Ligne 7B : montant des avoirs de ventes en UE (sans signe -). Ligne 6A négative (Livraisons de gaz naturel ou d’électricité non imposables en France) Vous êtes dans le cas suivant : la somme des avoirs de ventes de gaz non imposables est supérieure à la somme des factures de ventes de gaz non imposables. Vous devez saisir : - Ligne 6A : montant des factures de ventes de gaz non imposables. - Ligne 7B : montant des avoirs de ventes de gaz non imposables (sans signe -). Ligne 07 négative (Achats en franchise) Vous êtes dans le cas suivant : la somme des avoirs d’achats en franchise est supérieure à la somme des factures d’achats en franchise. Vous devez saisir : - Ligne 07 : montant des factures d’achats en franchise. - Ligne 7B : montant des avoirs d’achats en franchise (sans signe -). Ligne 7A négative (Ventes de biens ou services auprès d’un assujetti non établi en France) Vous êtes dans le cas suivant : la somme des avoirs de ventes auprès d’un assujetti non établi en France est supérieure à la somme des factures de ventes auprès d’un assujetti non établi en France. Vous devez saisir : - Ligne 7A : montant des factures de ventes auprès d’un assujetti non établi en France. - Ligne 7B : montant des avoirs de ventes auprès d’un assujetti non établi en France (sans signe -). Ligne 08 négative (Opérations réalisées en France à 19,60 %) 85 EBP Comptabilité Open Line Pro Vous êtes dans le cas suivant : la somme des avoirs de ventes France à 19,60 % est supérieure à la somme des factures de ventes France à 19,60 %. Vous devez saisir : - Ligne 3C : montant des avoirs de ventes France à 19,60 % (sans signe -). - Lignes 08 (taxe) : montant de la TVA des factures de ventes France à 19,60 %. - Ligne 21 : montant de la TVA des avoirs de ventes France à 19,60 % (sans signe -). Ligne 09 négative (Opérations réalisées en France à 5,50 %) Vous êtes dans le cas suivant : la somme des avoirs de ventes France à 5,50 % est supérieure à la somme des factures de ventes France à 5,50 %. Vous devez saisir : - Ligne 3C : montant des avoirs de ventes France à 5,50 % (sans signe -) - Lignes 09 (taxe) : montant de la TVA des factures de ventes France à 5,50 % - Ligne 21 : montant de la TVA des avoirs de ventes France à 5,50 % (sans signe -). Ligne 10 négative (Opérations réalisées dans les DOM à 8,50 %) Vous êtes dans le cas suivant : la somme des avoirs de ventes DOM à 8,50 % est supérieure à la somme des factures de ventes DOM à 8,50 %. Vous devez saisir : - Ligne 3C : montant des avoirs de ventes DOM à 8,50 % (sans signe -). - Lignes 10 (taxe) : montant de la TVA des factures de ventes DOM à 8,50 %. - Ligne 21 : montant de la TVA des avoirs de ventes DOM à 8,50 % (sans signe -). Ligne 11 négative (Opérations réalisées dans les DOM à 2,10 %) Vous êtes dans le cas suivant : la somme des avoirs de ventes DOM à 2,10 % est supérieure à la somme des factures de ventes DOM à 2,10 %. Vous devez saisir : - Ligne 3C : montant des avoirs de ventes DOM à 2,10 % (sans signe -). - Lignes 11 (taxe) : montant de la TVA des factures de ventes DOM à 2,10 %. - Ligne 21 : montant de la TVA des avoirs de ventes DOM à 2,10 % (sans signe -). Ligne 13 négative (Opérations imposables à un ancien taux) Vous êtes dans le cas suivant : la somme des avoirs de ventes à un ancien taux est supérieure à la somme des factures de ventes à un ancien taux. Vous devez saisir : - Ligne 3C : montant des avoirs de ventes à un ancien taux (sans signe -). - Lignes 13 (taxe) : montant de la TVA des factures de ventes à un ancien taux. - Ligne 21 : montant de la TVA des avoirs de ventes à un ancien taux (sans signe -). Ligne 14 négative (Opérations imposables à un taux particulier) Vous êtes dans le cas suivant : la somme des avoirs de ventes à un taux particulier est supérieure à la somme des factures de ventes à un taux particulier. Vous devez saisir : - Ligne 3C : montant des avoirs de ventes à un taux particulier (sans signe -). - Lignes 14 (taxe) : montant de la TVA des factures de ventes à un taux particulier. - Ligne 21 : montant de la TVA des avoirs de ventes à un taux particulier (sans signe -). Ligne 19 négative (TVA sur biens constituant des immobilisations) Vous êtes dans le cas suivant : la somme des avoirs sur immobilisations est supérieure à la somme des factures sur immobilisations. Vous devez saisir : - Ligne 3C : montant des avoirs d’immobilisations (sans signe -). - Ligne 15 : montant de la TVA des avoirs d’immobilisations (sans signe -). - Ligne 19 : montant de la TVA des factures d’immobilisations. 86 MANUEL Ligne 20 négative (TVA sur autres biens et services) Vous êtes dans le cas suivant : la somme des avoirs d’achats est supérieure à la somme des factures d’achats. Vous devez saisir : - Ligne 3C : montant des avoirs d’achats (sans signe -). - Ligne 15 : montant de la TVA des avoirs d’achats (sans signe -). - Ligne 20 : montant de la TVA des factures d’achats. CA12 : Saisie des régularisations Lignes 01, 02, 03, 04, 4B ou 4D négatives (TVA collectée non imposable) Pour ces lignes, vous n’avez aucune régularisation à saisir. Ligne 05 négative (Opérations réalisées en France à 19,60 %) Vous êtes dans le cas suivant : la somme des avoirs de ventes France à 19,60 % est supérieure à la somme des factures de ventes France à 19,60 %. Vous devez saisir : - Ligne 05 (taxe) : montant de la TVA des factures de ventes France à 19,60 %. - Ligne 25 : montant de la TVA des avoirs de ventes France à 19,60 % (sans signe -). Ligne 06 négative (Opérations réalisées en France à 5,50 %) Vous êtes dans le cas suivant : la somme des avoirs de ventes France à 5,50 % est supérieure à la somme des factures de ventes France à 5,50 %. Vous devez saisir : - Ligne 06 (taxe) : montant de la TVA des factures de ventes France à 5,50 %. - Ligne 25 : montant de la TVA des avoirs de ventes France à 5,50 % (sans signe -). Ligne 07 négative (Opérations réalisées dans les DOM à 8,50 %) Vous êtes dans le cas suivant : la somme des avoirs de ventes DOM à 8,50 % est supérieure à la somme des factures de ventes DOM à 8,50 %. Vous devez saisir : - Ligne 07 (taxe) : montant de la TVA des factures de ventes DOM à 8,50 %. - Ligne 25 : montant de la TVA des avoirs de ventes DOM à 8,50 % (sans signe -). Ligne 08 négative (Opérations réalisées dans les DOM à 2,10 %) Vous êtes dans le cas suivant : la somme des avoirs de ventes DOM à 2,10 % est supérieure à la somme des factures de ventes DOM à 2,10 %. Vous devez saisir : - Ligne 08 (taxe) : montant de la TVA des factures de ventes DOM à 2,10 % - Ligne 25 : montant de la TVA des avoirs de ventes DOM à 2,10 % (sans signe -). Ligne 09 négative (Opérations imposables à un taux particulier) Vous êtes dans le cas suivant : la somme des avoirs de ventes à un taux particulier est supérieure à la somme des factures de ventes à un taux particulier. Vous devez saisir : - Ligne 09 (base) : montant des factures de ventes à un taux particulier. - Ligne 09 (taxe) : montant de la TVA des factures de ventes à un taux particulier. - Ligne 25 : montant de la TVA des avoirs de ventes à un taux particulier (sans signe -). Ligne 10 négative (Opérations imposables à un ancien taux) Vous êtes dans le cas suivant : la somme des avoirs de ventes à un ancien taux est supérieure à la somme des factures de ventes à un ancien taux. 87 EBP Comptabilité Open Line Pro Vous devez saisir : - Ligne 10 (base) : montant des factures de ventes à un ancien taux. - Ligne 10 (taxe) : montant de la TVA des factures de ventes à un ancien taux - Ligne 25 : montant de la TVA des avoirs de ventes à un ancien taux (sans signe -). Ligne AA négative (Livraisons de gaz naturel ou d’électricité imposables en France) Vous êtes dans le cas suivant : la somme des avoirs d’achats de gaz imposables est supérieure à la somme des factures d’achats de gaz imposables. Vous devez saisir : - Ligne AA (base) : montant des factures d’achats de gaz imposables. - Ligne AA (taxe) : montant de la TVA des factures d’achats de gaz imposables. - Ligne 25 : montant de la TVA des avoirs d’achats de gaz imposables (sans signe -). Voir aussi le paragraphe Ligne 20 négative si nécessaire. Ligne AB négative (Achats de biens ou services auprès d’un assujetti non établi en France) Vous êtes dans le cas suivant : la somme des avoirs d’achats auprès d’un assujetti non établi en France est supérieure à la somme des factures d’achats auprès d’un assujetti non établi en France. Vous devez saisir : - Ligne AB (base) : montant des factures d’achats auprès d’un assujetti non établi en France - Ligne AB (taxe) : montant de la TVA des factures d’achats auprès d’un assujetti non établi en France - Ligne 25 : montant de la TVA des avoirs d’achats auprès d’un assujetti non établi en France (sans signe -). Voir aussi le paragraphe Ligne 20 négative si nécessaire. Ligne 13 négative (Autres opérations imposables) Vous êtes dans le cas suivant : la somme des avoirs de ventes sur autres opérations imposables est supérieure à la somme des factures de ventes sur autres opérations imposables. Vous devez saisir : - Ligne 13 (base) : montant des factures de ventes sur autres opérations imposables. - Ligne 13 (taxe) : montant de la TVA des factures de ventes sur autres opérations imposables. - Ligne 25 : montant de la TVA des avoirs de ventes sur autres opérations imposables (sans signe -). Ligne 14 négative (Acquisitions intracommunautaires) Vous êtes dans le cas suivant : la somme des avoirs d’achats en UE est supérieure à la somme des factures d’achats en UE. Vous devez saisir : - Ligne 14 (base) : montant des factures d’achats en UE. - Ligne 14 (taxe) : montant de la TVA des factures d’achats en UE. - Ligne 25 : montant de la TVA des avoirs d’achats en UE (sans signe -). Voir aussi le paragraphe Ligne 20 négative si nécessaire. Ligne 15 négative (Acquisitions intracommunautaires d’immobilisations) Vous êtes dans le cas suivant : la somme des avoirs d’immobilisations en UE est supérieure à la somme des factures d’immobilisations en UE. Vous devez saisir : - Ligne 14 (base) : montant des factures d’achats et immobilisations en UE. - Ligne 14 (taxe) : montant de la TVA des factures d’achats et immobilisations en UE. - Ligne 15 : montant de la TVA des factures d’immobilisations en UE. - Ligne 25 : montant de la TVA des avoirs d’immobilisations en UE (sans signe -). Voir aussi le paragraphe Ligne 23 négative si nécessaire. Ligne 20 négative (Déductions sur factures) 88 MANUEL Vous êtes dans le cas suivant : la somme des avoirs d’achats est supérieure à la somme des factures d’achats. Vous devez saisir : - Ligne 18 : montant de la TVA des avoirs d’achats (sans signe -). - Ligne 20 : montant de la TVA des factures d’achats. Ligne 23 négative (TVA déductible sur immobilisations) Vous êtes dans le cas suivant : la somme des avoirs sur immobilisations est supérieure à la somme des factures sur immobilisations. Vous devez saisir : - Ligne 18 : montant de la TVA des avoirs d’immobilisations (sans signe -). - Ligne 23 : montant de la TVA des factures d’immobilisations. Paramétrage des comptes de TVA et schémas d'écritures Ce document présente un certain nombre de types d'opérations soumises à TVA. Pour chacun de ces types d'opération, il répertorie le paramétrage des comptes de TVA et des comptes soumis à TVA à utiliser, le schéma d'écriture à comptabiliser ainsi que les déclarations et numéros de lignes impactés par ces comptabilisations. Achats de marchandises - pour un dossier ayant son établissement en France 1 - Achats France 19.6 % Déclarations concernées et lignes impactées : J'identifie cette écriture comme étant une "Facture non parvenue ou à émettre" : - CA3 : Lignes 01 et 08 - CA12 : Ligne 05 Comptes à utiliser et leur paramétrage : - 401xxx - Fournisseurs : sans paramétrage - 44566xxx - TVA : Territorialité : France Nature de taxe : France continentale 19.6 %. - 607xxx - Achats de marchandises : Territorialté : France Nature de taxe : France continentale 19.6 % Type d'opération : Biens et prestations de services Schéma d'écriture : 401xxxxx - Crédit - 1.196.00 € 44566xxx - Débit - 196.00 € 607xxxxx - Débit - 1.000.00 € 2 - Achats France 5.5 % Déclarations concernées et lignes impactées : - CA3 : Lignes 01 et 09 - CA12 : Ligne 06 Comptes à utiliser et leur paramétrage : - 401xxx - Fournisseurs : sans paramétrage - 44566xxx - TVA : Territorialité : France Nature de taxe : France continentale 5.5 %. - 607xxx - Achats de marchandises : Territorialté : France Nature de taxe : France continentale 5.5 % Type d'opération : Biens et prestations de services Schéma d'écriture : 401xxxxx - Crédit - 1.055.00 € 44566xxx - Débit - 55.00 € 607xxxxx - Débit - 1.000.00 € 3 - Achats UE à 19.6 % (acquisition intracommunautaire) 89 EBP Comptabilité Open Line Pro Déclarations concernées et lignes impactées : - CA3 : Lignes 03, 08, 17 et 20 - CA12 : Lignes 14 et 20 Comptes à utiliser et leur paramétrage : - 401xxx - Fournisseurs : sans paramétrage - 4452xxx - Tva due intracommunautaire : sans paramétrage - 44566xxx - TVA : Territorialité : Intracommunautaire Nature de taxe : Intracommunaitaire 19.6 % - 607xxx - Achats de marchandises : Territorialté : Intracommunautaire Nature de taxe : Intracommunautaire 19.6 % Type d'opération : Biens et prestations de services Schéma d'écriture : 401xxxxx - Crédit - 1.000.00 € 4452xxxx - Crédit - 196.00 € 44566xxx - Débit - 196.00 € 607xxxxx - Débit - 1.000.00 € 4 - Achats UE à 5.5 % (acquisition intracommunautaire) Déclarations concernées et lignes impactées : - CA3 : Lignes 03, 09, 17 et 20 - CA12 : Lignes 14 et 20 Comptes à utiliser et leur paramétrage : - 401xxx - Fournisseurs : sans paramétrage - 4452xxx - Tva due intracommunautaire : sans paramétrage - 44566xxx - TVA : Territorialité : Intracommunautaire Nature de taxe : Intracommunaitaire 5.5 % - 607xxx - Achats de marchandises : Territorialté : Intracommunautaire Nature de taxe : Intracommunautaire 5.5 % Type d'opération : Biens et prestations de services Schéma d'écriture : 401xxxxx - Crédit - 1.000.00 € 4452xxxx - Crédit - 55.00 € 44566xxx - Débit - 55.00 € 607xxxxx - Débit - 1.000.00 € 5 - Achats France de gaz ou électricité imposable à 19.6 % Déclarations concernées et lignes impactées : - CA3 : Lignes 3A, 09 et 20 - CA12 : Lignes AA et 20 Comptes à utiliser et leur paramétrage : - 401xxx - Fournisseurs : sans paramétrage - 4455xxx - Tva à décaisser en France : sans paramétrage - 44566xxx - TVA : Territorialité : France Nature de taxe : France continentale 19.6 % - 607xxx - Achats de marchandises : Territorialté : France Nature de taxe : France continentale 19.6 % Type d'opération : Livraisons gaz/électricité imposables Schéma d'écriture : 401xxxxx - Crédit - 1.000.00 € 4455xxxx - Crédit - 196.00 € 44566xxx - Débit - 196.00 € 607xxxxx - Débit - 1.000.00 € 6 - Achats en franchise 90 MANUEL Déclarations concernées et lignes impactées : - CA3 : Ligne 07 - CA12 : Ligne 01 Comptes à utiliser et leur paramétrage : - 401xxx - Fournisseurs : sans paramétrage - 607xxx - Achats de marchandises : Territorialté : France Nature de taxe : Exonération Type d'opération : Achats en franchise Schéma d'écriture : 401xxxxx - Crédit - 1.000.00 € 607xxxxx - Débit - 1.000.00 € 7 - Achats à 19.6 % auprès d'un assujetti non établi en France Déclarations concernées et lignes impactées : - CA3 : Lignes 3B, 08 et 20 - CA12 : Lignes AB et 20 Comptes à utiliser et leur paramétrage : - 401xxx - Fournisseurs : sans paramétrage - 4455xxx - Tva à décaisser en France : sans paramétrage - 44566xxx - TVA : Territorialité : Assujetti établi hors de France Nature de taxe : Assujetti hors de France 19.6 % - 607xxx - Achats de marchandises : Territorialté : Assujetti hors de France Nature de taxe : Assujetti établi hors de France 19.6 % Type d'opération : Biens et prestations de services Schéma d'écriture : 401xxxxx - Crédit - 1.000.00 € 4455xxxx - Crédit - 196.00 € 44566xxx - Débit - 196.00 € 607xxxxx - Débit - 1.000.00 € 8 - Facture d'acompte d'achat à 19.6 % Comptes à utiliser et leur paramétrage : - 401xxx - Fournisseurs : sans paramétrage - 44586xxx - Tva sur le chiffre d'affaires sur factures non parvenues : sans paramétrage - 44566xxx - TVA : Territorialité : France Nature de taxe : France continentale 19.6 % - 4091xxx - Fournisseurs - Avances et acomptes versés sur commandes sans paramétrage Schéma d'écriture : 401xxxxx - Crédit - 1.196.00 € 44586xxx - Crédit - 196.00 € 44566xxx - Débit - 196.00 € 4091xxxx - Débit - 1.196.00 € Dans ce cas-là, le montant de la TVA déductible n'est pas intégré à la déclaration, il est donc nécessaire de corriger manuellement le montant qui y est affiché. Ces lignes d'écriture sont visibles sur l'onglet "Lignes non déclarées" de la fenêtre de déclaration de TVA. Prestations de service UE à 19.6 % (client assujetti en France, fournisseur UE) 9 - Prestations de service UE à 19.6 % (client assujetti en France, fournisseur UE) Déclarations concernées et lignes impactées : - CA3 : Lignes 2A, 08, 17 et 20 - CA12 : Lignes AC et 20 Comptes à utiliser et leur paramétrage : - 401xxx - Fournisseurs : 91 EBP Comptabilité Open Line Pro Sans paramétrage - 4452xxx - Tva due intracommunautaire : Sans paramétrage - 44566xxx - TVA : Territorialité : Intracommunautaire Nature de taxe : Intracommunaitaire 19.6 % - 604xxx - Achats de marchandises : Territorialté : Intracommunautaire Nature de taxe : Intracommunautaire 19.6 % Type d'opération : Achats de prestations de services intracommunautaires Schéma d'écriture : 401xxxxx - Crédit - 1.000.00 € 4452xxxx - Crédit - 196.00 € 44566xxx - Débit - 196.00 € 604xxxxx - Débit - 1.000.00 € Achats d'immobilisations - pour un dossier ayant son établissement en France Les comptes à utiliser pour les achats d'immobilisations sont des comptes : - de nature "Comptes d'immobilisation" pour les comptes soumis à TVA - de nature "TVA sur achats d'immobilisation" pour les comptes de TVA. Leur paramétrage est sensiblement identique à celui des Achats de marchandises (établissement en France), à la différence que le type d'opération devient "Immobilisations de biens et prestations de services" pour les comptes soumis à TVA. D'autre part, les lignes de déclarations impactées par ces achats sont différentes des exemples précédents. Ventes de marchandises - pour un dossier ayant son établissement en France 10 - Ventes France 19.6 % Déclarations concernées et lignes impactées : - CA3 : Lignes 01 et 08 - CA12 : Ligne 05 Comptes à utiliser et leur paramétrage : - 411xxx - Client : sans paramétrage - 44571xxx - TVA : Territorialité : France Nature de taxe : France continentale 19.6 %. - 707xxx - Ventes de marchandises : Territorialté : France Nature de taxe : France continentale 19.6 % Type d'opération : Biens et prestations de services Schéma d'écriture : 411xxxxx - Débit - 1.196.00 € 44571xxx - Crédit - 196.00 € 707xxxxx - Crédit - 1.000.00 € 11 - Ventes France 5.5 % Déclarations concernées et lignes impactées : - CA3 : Lignes 01 et 09 - CA12 : Ligne 06 Comptes à utiliser et leur paramétrage : - 411xxx - Client : sans paramétrage - 44571xxx - TVA : Territorialité : France Nature de taxe : France continentale 5.5 %. - 707xxx - Ventes de marchandises : Territorialté : France Nature de taxe : France continentale 5.5 % Type d'opération : Biens et prestations de services Schéma d'écriture : 411xxxxx - Débit - 1.055.00 € 44571xxx - Crédit - 55.00 € 707xxxxx - Crédit - 1.000.00 € 92 MANUEL 12 - Ventes UE Déclarations concernées et lignes impactées : - CA3 : Ligne 06 - CA12 : Ligne 04 Comptes à utiliser et leur paramétrage : - 411xxx - Clients : sans paramétrage - 707xxx - Ventes de marchandises : Territorialté : Intracommunautaire Nature de taxe : Intracommunautaire exonération Type d'opération : Biens et prestations de services Schéma d'écriture : 411xxxxx - Débit - 1.000.00 € 707xxxxx - Crédit - 1.000.00 € 13 - Ventes autres opérations imposables à 19.6 % Déclarations concernées et lignes impactées : - CA3 : Lignes 02 et 08 - CA12 : Ligne 13 Comptes à utiliser et leur paramétrage : - 411xxx - Fournisseurs : sans paramétrage - 44571xxx - TVA : Territorialité : France Nature de taxe : France continentale 19.6 % - 707xxx - Ventes de marchandises : Territorialté : France Nature de taxe : France continentale 19.6 % Type d'opération : Autres opérations imposables Schéma d'écriture : 411xxxxx - Débit - 1.196.00 € 44571xxx - Crédit - 196.00 € 707xxxxx - Crédit - 1.000.00 € 14 - Autres ventes non imposables Déclarations concernées et lignes impactées : - CA3 : Ligne 05 - CA12 : Ligne 03 Comptes à utiliser et leur paramétrage : - 411xxx - Client : sans paramétrage - 707xxx - Ventes de marchandises : Territorialté : France Nature de taxe : Exonération Type d'opération : Autres opérations non imposables Schéma d'écriture : 411xxxxx - Débit - 1.000.00 € 707xxxxx - Crédit - 1.000.00 € 15 - Ventes de gaz ou d'électricité non imposables Déclarations concernées et lignes impactées : - CA3 : Ligne 6A - CA12 : Ligne 4D Comptes à utiliser et leur paramétrage : - 411xxx - Clients : sans paramétrage - 707xxx - Ventes de marchandises : Territorialté : France Nature de taxe : Exonération Type d'opération : Livraisons gaz/électricité non imposables Schéma d'écriture : 411xxxxx - Débit - 1.000.00 € 707xxxxx - Crédit - 1.000.00 € 93 EBP Comptabilité Open Line Pro 16 - Ventes auprès d'un assujetti non établi en France Déclarations concernées et lignes impactées : - CA3 : Ligne 7A - CA12 : Ligne 4B Comptes à utiliser et leur paramétrage : - 411xxx - Clients : sans paramétrage - 707xxx - Ventes de marchandises : Territorialté : Assujetti hors de France Nature de taxe : Assujetti établi hors de France exonération Type d'opération : Biens et prestations de services Schéma d'écriture : 411xxxxx - Débit - 1.000.00 € 707xxxxx - Crédit - 1.000.00 € 17 - Facture d'acompte de ventes à 19.6 % Comptes à utiliser et leur paramétrage : - 411xxx - Clients : sans paramétrage - 44587xxx - Tva sur le chiffre d'affaires sur factures à établir sans paramétrage - 44571xxx - TVA : Territorialité : France Nature de taxe : France continentale 19.6 % - 4191xxx - Clients - Avances et acomptes reçus sur commandes sans paramétrage Schéma d'écriture : 411xxxxx - Débit - 1.196.00 € 44587xxx - Débit - 196.00 € 44571xxx - Crédit - 196.00 € 4191xxxx - Crédit - 1.196.00 € Dans ce cas-là, le montant de la TVA collectée n'est pas intégré à la déclaration, il est donc nécessaire de corriger manuellement le montant affiché dans la déclaration. Ces lignes d'écriture sont visibles sur l'onglet "Lignes non déclarées" de la fenêtre de déclaration de TVA. Cas particuliers : Les opérations faites sous le régime de TVA non perçue et récupérable Vendeur établi en France métropolitaine et acheteur en DOM 18 - Comptabilité du vendeur (Territorialité du dossier France) Déclarations concernées et lignes impactées : - CA3 : Ligne 04 - CA12 : Ligne 02 Comptes à utiliser et leur paramétrage : - 411xxx - Clients : sans paramétrage - 7079xxx - Ventes de marchandises : Territorialité : Importation/exportation Nature de taxe : Importation/exportation Exonération Type d'opération : Biens et prestations de services Schéma d'écriture : 411xxxxx - Débit - 1.000.00 € 707xxxxx - Crédit - 1.000.00 € 19 - Comptabilité de l'acheteur (Territorialité du dossier DOM) Déclarations concernées et lignes impactées : - CA3 : Lignes 19, 24 - CA12 : Ligne 20, 27 Comptes à utiliser et leur paramétrage : - 401xxx - Fournisseurs : sans paramétrage - 4456xxx - TVA : Territorialité : DOM Nature de la taxe : DOM 8.5 % ou 2.10 % Option de calcul : en fonction du fournisseur - 441xxx - Etat subvention à recevoir : 94 MANUEL sans paramétrage - 607xxx - Achats de marchandises : Territorialité : Importation/exportation Nature de taxe : Importation/exportation Exonération Type d'opération : Biens et prestations de services Schéma d'écriture : 401xxxxx - Crédit - 1.000.00 € 441xxx - Crédit - 85.00 € 4456xxx - Débit - 85.00 € 607xxxxx - Débit - 1.000.00 € Dans ce cas-là, le montant de la TVA déductible n'est pas intégré à la déclaration, il est donc nécessaire de corriger manuellement le montant qui y est affiché. Vendeur établi en DOM et acheteur en France métropolitaine 20 - Comptabilité du vendeur (Territorialité du dossier DOM) Déclarations concernées et lignes impactées : - CA3 : Ligne 04 - CA12 : Ligne 02 Comptes à utiliser et leur paramétrage : - 411xxx - Clients : sans paramétrage - 7079xxx - Ventes de marchandises : Territorialité : Importation/exportation Nature de taxe : Importation/exportation Exonération Type d'opération : Biens et prestations de services Schéma d'écriture : 411xxxxx - Débit - 1.000.00 € 7079xxxxx - Crédit - 1.000.00 € 21 - Comptabilité de l'acheteur (Territorialité du dossier France) Déclarations concernées et lignes impactées : - CA3 : aucune ligne - CA12 : aucune ligne Comptes à utiliser et leur paramétrage : - 401xxx - Fournisseurs : sans paramétrage - 607xxx - Ventes de marchandises : Territorialité : Importation/exportation Nature de la taxe : Importation/exportation Exonération Type d'opération : Biens et prestations de services Schéma d'écriture : 401xxxxx - Crédit - 1.000.00 € 607xxxxx - Débit - 1.000.00 € Vendeur établi en Guyane et acheteur établi en Réunion, ou vice-versa 22 - Comptabilité du vendeur (Territorialité du dossier DOM) Déclarations concernées et lignes impactées : - CA3 : Ligne 04 - CA12 : Ligne 02 Comptes à utiliser et leur paramétrage : - 411xxx - Clients : sans paramétrage - 7079xxx - Ventes de marchandises : Territorialté : Importation/exportation Nature de taxe : Importation/exportation Exonération Type d'opération : Biens et prestations de services Schéma d'écriture : 411xxxxx - Débit - 1.000.00 € 7079xxxxx - Crédit - 1.000.00 € 23 - Comptabilité de l'acheteur (Territorialité du dossier DOM) Déclarations concernées et lignes impactées : - CA3 : aucune ligne - CA12 : aucune ligne Comptes à utiliser et leur paramétrage : - 401xxx - Fournisseurs : sans paramétrage - 607xxx - Achats de marchandises : Territorialité : Importation/exportation 95 EBP Comptabilité Open Line Pro Nature de la taxe : Importation/exportation Exonération Type d'opération : Biens et prestations de services Schéma d'écriture : 401xxxxx - Crédit - 1.000.00 € 607xxxxx - Débit - 1.000.00 € Vendeur établi en Guadeloupe ou Martinique et acheteur établi en Guyane ou Réunion, ou vice-versa 24 - Comptabilité du vendeur (Territorialité du dossier DOM) Déclarations concernées et lignes impactées : - CA3 : Ligne 04 - CA12 : Ligne 02 Comptes à utiliser et leur paramétrage : - 411xxx - Clients : sans paramétrage - 7079xxx - Ventes de marchandises : Territorialité : Importation/exportation Nature de taxe : Importation/exportation Exonération Type d'opération : Biens et prestations de services Schéma d'écriture : 411xxxxx - Débit - 1.000.00 € 7079xxxxx - Crédit - 1.000.00 € 25 - Comptabilité de l'acheteur (Territorialité du dossier DOM) Déclarations concernées et lignes impactées : - CA3 : aucune ligne - CA12 : aucune ligne Comptes à utiliser et leur paramétrage : - 401xxx - Fournisseurs : sans paramétrage - 607xxx - Achats de marchandises : Territorialité : Importation/exportation Nature de la taxe : Importation/exportation Exonération Type d'opération : Biens et prestations de services Schéma d'écriture : 401xxxxx - Crédit - 1.000.00 € 607xxxxx - Débit - 1.000.00 € Vendeur établi en Guadeloupe et acheteur établi en Martinique, ou vice-versa 26 - Comptabilité du vendeur (Territorialité du dossier DOM) Déclarations concernées et lignes impactées : - CA3 : Lignes 01, 2, 10, 11 - CA12 : Lignes 07, 08 Comptes à utiliser et leur paramétrage : - 411xxx - Clients : sans paramétrage - 4457xxx - TVA : Territorialté : DOM Nature de taxe : DOM en fonction du taux - 707xxx - Ventes de marchandises : Territorialté : DOM Nature de taxe : DOM en fonction du taux Type d'opération : Biens et prestations de services ou autres opérations imposables Schéma d'écriture : 411xxxxx - Débit - 1.085.00 € 4457xxxx - Crédit - 85.00 € 7079xxxx - Crédit - 1.000.00 € 27 - Comptabilité de l'acheteur (Territorialité du dossier DOM) Déclarations concernées et lignes impactées : - CA3 : Lignes 19, 20 - CA12 : Lignes 23, 20 Comptes à utiliser et leur paramétrage : - 401xxx - Fournisseurs : sans paramétrage - 44566xx - TVA : Territorialité : DOM Nature de la taxe : DOM en fonction du taux - 607xxx - Achats de marchandises : Territorialité : DOM Nature de la taxe : DOM 8.5 % ou 2.10 % 96 MANUEL Type d'opération : Biens et prestations de services Schéma d'écriture : 401xxxxx - Crédit - 1.085.00 € 44566xxx - Débit - 85.00 € 607xxxxx - Débit - 1.000.00 € Cas particuliers : Les prestations de service localisables (article 259A du CGI) Vendeur établi en France Métropolitaine (territorialité du dossier France) 28 - Prestation facturée en DOM mais réalisée en France métropolitaine Déclarations concernées et lignes impactées : - CA3 : lignes 01, 08, 09 - CA12 : lignes 05, 06 Comptes à utiliser et leur paramétrage : - 411xxx - Fournisseurs : sans paramétrage - 44571xx - TVA : Territorialité : France Nature de la taxe : France en fonction du taux, mais normalement 19.6 % - 707xxx - Ventes de marchandises : Territorialité : France Nature de la taxe : France en fonction du taux, mais normalement 19.6 % Type d'opération : Biens et prestations de services Schéma d'écriture : 411xxxxx - Débit - 1.085.00 € 44571xxx - Crédit - 85.00 € 707xxxxx - Crédit - 1.000.00 € 29 - Prestation facturée en DOM et réalisée en DOM Déclarations concernées et lignes impactées : - CA3 : lignes 01, 10, 11 - CA12 : lignes 07, 08 Comptes à utiliser et leur paramétrage : - 411xxx - Clients : sans paramétrage - 44571xx - TVA : Territorialité : DOM Nature de la taxe : DOM en fonction du taux, mais normalement 8.5 % - 707xxx - Ventes de marchandises : Territorialité : DOM Nature de la taxe : DOM en fonction du taux, mais normalement 8.5 % Type d'opération : Biens et prestations de services Schéma d'écriture : 411xxxxx - Débit - 1.085.00 € 44571xxx - Crédit - 85.00 € 707xxxxx - Crédit - 1.000.00 € Acheteur établi en DOM (territorialité du dossier DOM) 30 - Prestation facturée en DOM mais réalisée en France métropolitaine Déclarations concernées et lignes impactées : - CA3 : ligne 20 - CA12 : ligne 20 Comptes à utiliser et leur paramétrage : - 401xxx - Fournisseurs : sans paramétrage - 44566xx - TVA : Territorialité : France Nature de la taxe : France en fonction du taux, mais normalement 19.6 % - 607xxx - Achats de marchandises : Territorialité : France Nature de la taxe : France en fonction du taux, mais normalement 19.6 % Type d'opération : Biens et prestations de services Schéma d'écriture : 401xxxxx - Crédit - 1.085.00 € 44566xxx - Débit - 85.00 € 607xxxxx - Débit - 1.000.00 € 31 - Prestation facturée en DOM et réalisée en DOM Déclarations concernées et lignes impactées : - CA3 : ligne 20 97 EBP Comptabilité Open Line Pro - CA12 : ligne 20 Comptes à utiliser et leur paramétrage : - 401xxx - Fournisseurs : sans paramétrage - 44566xx - TVA : Territorialité : DOM Nature de la taxe : DOM en fonction du taux, mais normalement 8.5 % - 607xxx - Achats de marchandises : Territorialité : DOM Nature de la taxe : DOM en fonction du taux, mais normalement 8.5 % Type d'opération : Biens et prestations de services Schéma d'écriture : 401xxxxx - Crédit - 1.085.00 € 44566xxx - Débit - 85.00 € 607xxxxx - Débit - 1.000.00 € Cas particuliers : les prestations immatérielles (article 259B du CGI) Vendeur établi en France métropolitaine : exemples de comptabilité du vendeur en Territorialité France 32 - Client situé en DOM, donc facturation taux DOM Déclarations concernées et lignes impactées : - CA3 : lignes 01, 10, 11 - CA12 : lignes 07, 08 Comptes à utiliser et leur paramétrage : - 411xxx - Clients : sans paramétrage - 44571xx - TVA : Territorialité : DOM Nature de la taxe : DOM en fonction du taux, mais normalement 8.5 % - 707xxx - Ventes de marchandises : Territorialité : DOM Nature de la taxe : DOM en fonction du taux, mais normalement 8.5 % Type d'opération : Biens et prestations de services Schéma d'écriture : 411xxxxx - Débit - 1.085.00 € 44571xxx - Crédit - 85.00 € 707xxxxx - Crédit - 1.000.00 € 33 - Client situé en France, donc facturation taux France Déclarations concernées et lignes impactées : - CA3 : lignes 01, 08, 09 - CA12 : lignes 05, 06 Comptes à utiliser et leur paramétrage : - 411xxx - Clients : sans paramétrage - 44571xx - TVA : Territorialité : France Nature de la taxe : France en fonction du taux, mais normalement 19.6 % - 707xxx - Ventes de marchandises : Territorialité : France Nature de la taxe : France en fonction du taux, mais normalement 19.6 % Type d'opération : Biens et prestations de services Schéma d'écriture : 411xxxxx - Débit - 1.196.00 € 44571xxx - Crédit - 196.00 € 707xxxxx - Crédit - 1.000.00 € Vendeur établi en France métropolitaine : exemples de comptabilité de l'acheteur 34 - Client situé en DOM, donc facturation taux DOM Déclarations concernées et lignes impactées : - CA3 : ligne 20 - CA12 : ligne 20 Comptes à utiliser et leur paramétrage : - 401xxx - Fournisseurs : sans paramétrage - 44566xx - TVA : Territorialité : DOM Nature de la taxe : DOM en fonction du taux, mais normalement 8.5 % - 607xxx - Achats de marchandises : 98 MANUEL Territorialité : DOM Nature de la taxe : DOM en fonction du taux, mais normalement 8.5 % Type d'opération : Biens et prestations de services Schéma d'écriture : 401xxxxx - Crédit - 1.085.00 € 44566xxx - Débit - 85.00 € 607xxxxx - Débit - 1.000.00 € 35 - Client situé en France, donc facturation taux France Déclarations concernées et lignes impactées : - CA3 : ligne 20 - CA12 : ligne 20 Comptes à utiliser et leur paramétrage : - 401xxx - Fournisseurs : sans paramétrage - 44566xx - TVA : Territorialité : France Nature de la taxe : France en fonction du taux, mais normalement 19.6 % - 607xxx - Achats de marchandises : Territorialité : France Nature de la taxe : France en fonction du taux, mais normalement 19.6 % Type d'opération : Biens et prestations de services Schéma d'écriture : 401xxxxx - Crédit - 1.196.00 € 44566xxx - Débit - 196.00 € 607xxxxx - Débit - 1.000.00 € Vendeur établi en DOM : exemples de comptabilité du vendeur en Territorialité DOM 36 - Client situé en DOM, donc facturation taux DOM Déclarations concernées et lignes impactées : - CA3 : lignes 01, 10, 11 - CA12 : lignes 07, 08 Comptes à utiliser et leur paramétrage : - 411xxx - Clients : sans paramétrage - 44571xx - TVA : Territorialité : DOM Nature de la taxe : DOM en fonction du taux, mais normalement 8.5 % - 707xxx - Ventes de marchandises : Territorialité : DOM Nature de la taxe : DOM en fonction du taux, mais normalement 8.5 % Type d'opération : Biens et prestations de services Schéma d'écriture : 411xxxxx - Débit - 1.085.00 € 44571xxx - Crédit - 85.00 € 707xxxxx - Crédit - 1.000.00 € 37 - Client situé en France, donc facturation taux France Déclarations concernées et lignes impactées : - CA3 : lignes 01, 08, 09 - CA12 : lignes 05, 06 Comptes à utiliser et leur paramétrage : - 411xxx - Clients : sans paramétrage - 44571xx - TVA : Territorialité : France Nature de la taxe : France en fonction du taux, mais normalement 19.6 % - 707xxx - Ventes de marchandises : Territorialité : France Nature de la taxe : France en fonction du taux, mais normalement 19.6 % Type d'opération : Biens et prestations de services Schéma d'écriture : 411xxxxx - Débit - 1.196.00 € 44571xxx - Crédit - 196.00 € 707xxxxx - Crédit - 1.000.00 € Vendeur établi en DOM : exemple de comptabilité de l'acheteur 38 - Client situé en DOM, donc facturation taux DOM Déclarations concernées et lignes impactées : - CA3 : ligne 20 99 EBP Comptabilité Open Line Pro - CA12 : ligne 20 Comptes à utiliser et leur paramétrage : - 401xxx - Fournisseurs : sans paramétrage - 44566xx - TVA : Territorialité : DOM Nature de la taxe : DOM en fonction du taux, mais normalement 8.5 % - 607xxx - Achats de marchandises : Territorialité : DOM Nature de la taxe : DOM en fonction du taux, mais normalement 8.5 % Type d'opération : Biens et prestations de services Schéma d'écriture : 401xxxxx - Crédit - 1.085.00 € 44566xxx - Débit - 85.00 € 607xxxxx - Débit - 1.000.00 € 39 - Client situé en France, donc facturation taux France Déclarations concernées et lignes impactées : - CA3 : ligne 20 - CA12 : ligne 20 Comptes à utiliser et leur paramétrage : - 401xxx - Fournisseurs : sans paramétrage - 44566xx - TVA : Territorialité : France Nature de la taxe : France en fonction du taux, mais normalement 19.6 % - 607xxx - Achats de marchandises : Territorialité : France Nature de la taxe : France en fonction du taux, mais normalement 19.6 % Type d'opération : Biens et prestations de services Schéma d'écriture : 401xxxxx - Crédit - 1.196.00 € 44566xxx - Débit - 196.00 € 607xxxxx - Débit - 1.000.00 € Cas particuliers : Achats et ventes d'immobilisation Les comptes à utiliser pour les achats d'immobilisations sont des comptes : - de nature "Comptes d'immobilisation" pour les comptes soumis à TVA - de nature "TVA sur achats d'immobilisation" pour les comptes de TVA. Leur paramétrage est sensiblement identique à celui des Achats de marchandises définis dans les cas particuliers, à la différence que le type d'opération devient "Immobilisations de biens et prestations de services" pour les comptes soumis à TVA. D'autre part, les lignes de déclarations impactées par ces achats sont différentes des exemples précédents. Impression - Fenêtre principale de navigation La fenêtre principale de navigation de l'impression est divisée en 3 zones : Catégorie des modèles, Modèles d'impression disponibles, Image de l'aperçu du modèle sélectionné. Catégories Les catégories permettent de classer les modèles en fonction des types de documents et des données de bases, des éléments financiers... Le logiciel est livré avec un classement par défaut, présent dans l'onglet Catégorie. Dans la partie catégorie, vous pouvez avoir : Catégorie principale : Etats standards Sous catégorie : Journal Sous catégorie : Grand Livre Sous catégorie : Balance .... Catégorie principale : Etats de gestion Sous catégorie : Echéancier Sous catégorie : Balance âgée par échéances Sous catégorie : Balance âgée par Lettrage Catégorie principale : Etats fiscaux... 100 MANUEL Pour voir un modèle, il faut impérativement se situer dans la catégorie ou la sous-catégorie à laquelle il appartient. Vous avez la possibilité de personnaliser ces catégories en créant des mots-clés. Modèles disponibles Cette partie contient la liste des modèles proposés pour chaque catégorie. Ces modèles peuvent être modifiés avec l'éditeur de modèles à l'aide du bouton "Modifier le modèle". A partir d'un modèle, dans la barre d'outils ou par le menu contextuel/clic droit, vous pouvez : imprimer le modèle (ouverture de la page de filtres et aperçus), affecter un mot clé, définir le modèle à utiliser par défaut pour les fiches, définir le modèle à utiliser par défaut pour les listes. Pour passer un modèle en modèle par défaut, vous devez sélectionner un modèle, puis cliquer dans la barre d'outils Modèle par défaut ou clic droit sur le modèle puis Modèle par défaut. Image de l'aperçu du modèle Cette partie permet de visualiser le modèle que vous avez sélectionné. Cette visualisation est une image, elle ne contient pas les informations concernant votre dossier. Filtres et aperçu de l'édition En double-cliquant sur le modèle, vous accédez à la fenêtre de sélection des filtres et visualisation de l'aperçu. CONSULTATION Consultation - Démarrer une tâche Accès : Consultation - Démarrer une tâche Pour chaque menu du volet de navigation, vous disposez en début des fonctions associées d'une entrée de menu Démarrer une tâche. Cette entrée permet de visualiser l'enchaînement des fonctions disponibles dans chaque menu. Les actions ci-dessous sont associées à cette entrée : Consultation/Lettrage : permet d'ouvrir la fenêtre de consultation ou de lettrage sur le compte consulté ou lettré en dernier. Grand Livre interactif : permet d'accéder à la fenêtre de consultation d'une série de comptes. Balance interactive : permet d'accéder à la fenêtre de consultation de la balance. Impressions : permet d'accéder à la fenêtre des impressions. CONSULTATION/LETTRAGE Consultation de compte Accès : Quotidien - Consultation/Lettrage OU Consultation - Consultation/Lettrage La consultation de compte permet d'afficher l'ensemble des lignes d'écritures enregistrées sur un compte de type Détail et sur un seul exercice. Cette consultation permet aussi bien de connaître le solde réel d'un compte à un instant donné, que de procéder aux lettrages qui s'imposent ou encore d'effectuer des recherches... La combinaison de différents filtres permet d'affiner la sélection des lignes d'écritures à afficher. Filtres Ces filtres sont mémorisés : 101 EBP Comptabilité Open Line Pro Les dernières sélections effectuées sont conservées ; elles seront reprises à l'identique lors du prochain affichage de la fenêtre de consultation. Filtre sur les comptes, Filtre sur la période, Filtre sur le statut des lignes, Filtre sur le type de ligne. Sélection de l'exercice Les dates d'exercice proposées par défaut sont celles de l'exercice courant. Lorsque cet exercice courant est ouvert, alors tous les exercices ouverts sont accessibles. Vous pouvez donc sélectionner l'exercice que vous voulez consulter sans être obligé de changer d'exercice courant. Pour cela, il vous suffit d'ouvrir la liste déroulante disponible dans le champ Exercice. Lorsque l'exercice courant est clôturé, alors seul l'exercice courant est accessible. Sélection du compte La sélection du compte se fait dans l'en-tête de la fenêtre de consultation, champ Identification - Compte. Le compte peut être saisi directement dans ce champ ou sélectionné dans la liste déroulante qui reprend l'intégralité des comptes existants sur l'exercice courant. Un bouton situé à gauche de cette liste déroulante permet d'ouvrir la fiche du compte sélectionné. Dès que le numéro du compte est renseigné, alors les données de base de ce compte sont automatiquement mises à jour : - Intitulé du compte, - Cumul de tous les montants débiteurs saisis sur ce compte pendant tout l'exercice courant, - Cumul de tous les montants créditeurs saisis sur ce compte pendant tout l'exercice courant, - Solde de ce compte au dernier jour de l'exercice courant. Ces données de base sont totalement indépendantes des choix effectués sur les filtres comme de la date système (= date et heure de l'ordinateur). Affichage des lignes d'écriture L'affichage des lignes d'écritures dans la consultation reprend la majorité des informations renseignées dans le masque de saisie (Journal, Date, Pièce, Libellé, Débit/Crédit). En revanche, à l'inverse de la saisie, les lignes d'écritures sont par défaut affichées dans l'ordre chronologique. L'affichage des lignes d'écritures est directement dépendant des choix effectués sur les filtres. Certaines lignes peuvent apparaître grisées et en italique : il s'agit des lignes qui répondent aux critères de filtrage sur l'exercice courant mais qui ont été lettrées sur un exercice postérieur. Le délettrage de ces lignes n'est d'ailleurs uniquement possible que sur l'exercice au cours duquel elles ont été lettrées. Dans le pied de la zone d'affichage, une ligne de totalisation est affichée : elle cumule en temps réel la somme des montants débiteurs et des montants créditeurs des lignes affichées. Enfin, le Solde progressif est recalculé en temps réel en fonction des seules lignes affichées. Lettrage et délettrage manuel Il est possible de lettrer ou delettrer des lignes d'écritures d'un compte directement dans la fenêtre de Consultation sans être obligé d'accéder à la fenêtre de Lettrage ; pour cela, il faut que cette option soit paramétrée dans la fiche compte. Le fonctionnement du lettrage, la sélection des lignes, l'utilisation de la ligne de totalisation, l'attribution du code lettrage... sont les mêmes que dans ceux définis dans la fenêtre de Lettrage à proprement parler. Lettrage automatique Une fonction permet d'effectuer le lettrage automatique des lignes d'écritures d'un compte. Autres actions possibles à partir de la consultation 102 MANUEL Accès à la saisie par journal : En double cliquant sur une ligne d'écriture, en sélectionnant Saisie par journal dans le menu contextuel Menu contextuel = clic droit de la souris. ou en cliquant sur le bouton, il est possible d'être automatiquement positionné sur cette ligne d'écriture dans la saisie journal ayant servie à l'enregistrer. Voir document : Il est possible d'accéder au document d'origine ayant permis l'enregistrement de la ligne d'écriture : il peut s'agir, par exemple, de la facture transférée par la Gestion commerciale. Cacher le filtre/Afficher le filtre : En cliquant sur le bouton Cacher le filtre ou Afficher le filtre, il est possible d'afficher ou de masquer une ligne de filtre qui se positionne immédiatement avant les lignes d'écritures. Ce filtre contient des champs saisissables et permet d'affiner les sélections effectuées grâce aux filtres comptables mentionnés dans les paragraphes précédents. Rafraîchir : Ce bouton permet de mettre à jour l'affichage de la fenêtre de consultation, lorsque celui-ci a été modifié par une action effectuée dans une autre fenêtre (lettrage, saisie journal...). Facture non parvenue ou à émettre Ce bouton permet d'accéder à la fenêtre de paramétrage Facture/Avoir à emettre ou Facture/Avoir à recevoir et de générer l'extourne de l'écriture à laquelle cette ligne appartient. Charge ou produit constaté d'avance Ce bouton permet d'accéder à la fenêtre de paramétrage Charges ou Produits constatés d'avance et de générer la régularisation puis l'extourne de la ligne sélectionnée. Principes de lettrage et de délettrage Accès : Le lettrage est possible à partir la fenêtre de Consultation comme à partir de la fenêtre de Lettrage. Principes du lettrage Le lettrage consiste à : - sélectionner sur un compte au moins deux lignes d'écritures dont les montants s'équilibrent et qui ont trait à une opération commune, - puis à appliquer un même code alphanumérique appelé "code lettrage" ainsi qu'une même date de lettrage à ces lignes. Une facture n° 1234 de 1000 € est émise le 18/02/2008 au client DUPONT. Le 25/02/2008, le client Dupont adresse un chèque de 500 €, référencé 1234. Le 10/03/2008, le client Dupont adresse un nouveau chèque de 500 €, référence 1234. Ces deux règlements peuvent être identifiés comme venant solder la facture émise. Dès lors, ses trois lignes d'écriture peuvent être sélectionnées dans le compte du client DUPONT pour être identifiées par un même code et une même date de lettrage. La date de lettrage est la date système Date système = date et heure de l'ordinateur. à laquelle le lettrage a été effectué. Le lettrage peut être effectué aussi bien dans la fenêtre de Consultation que dans la fenêtre de Lettrage simplifié. Activer l'option sur le compte Pour que le lettrage ou le délettrage soient possibles, il faut que le compte soit de type Détail et que l'option "Autoriser le lettrage" soit activée sur sa fiche compte. Sélection des lignes La sélection des lignes peut se faire de deux façons différentes : - Soit grâce à la souris seule, en cochant la case située sur chaque ligne à l'extrême gauche de la fenêtre. - Soit en combinant le clavier et la souris (touche Ctrl + clic gauche). - Soit encore en combinant différentes touches du clavier (touche Ctrl + barre d'espace). Dans tous les cas, les lignes sélectionnées sont mises en surbrillance. En pied de masque, un "total des lignes sélectionnées" apparaît. - Cette ligne de totalisation est calculée en temps réel au fur et à mesure des sélections des lignes d'écritures. 103 EBP Comptabilité Open Line Pro - Elle permet de contrôler immédiatement l'équilibrage de ces lignes qui conditionne l'exécution du traitement. Choix des boutons Le choix des boutons dépend du type des lignes sélectionnées. Si aucune des lignes sélectionnées n'est lettrée et que ces lignes sont équilibrées, alors le bouton "Lettrer" est accessible. Dans tous les autres cas, seul le bouton "Délettrer" est accessible. Option de lettrage automatique Une fonction de lettrage automatique est disponible. Gestion du code lettrage lors du lettrage de lignes d'écriture Lorsque des lignes non lettrées dont les montants s'équilibrent sont sélectionnées et que le lettrage est demandé, alors le "Prochain code lettrage" renseigné sur la fiche compte est proposé par défaut. Si le code lettrage proposé est accepté, alors : - le code lettrage proposé et la date de lettrage sont affectés à chacune des lignes sélectionnées, - un prochain code lettrage est calculé puis est reporté sur la fiche compte. Si le code lettrage proposé par défaut est modifié, alors : - le code lettrage saisi et la date de lettrage sont affectés à chacune des lignes sélectionnées, - un prochain code lettrage est calculé par rapport au code lettrage saisi puis est reporté sur la fiche compte. Gestion du code lettrage lors du délettrage des lignes d'écriture Lorsque des lignes lettrées dont les montants s'équilibrent et dont les codes lettrage sont identiques sont sélectionnées et que le délettrage est demandé, alors le code lettrage et la date de lettrage sont supprimés de toutes les lignes sélectionnées. La suppression de ce lettrage est sans impact sur le champ "Prochain code lettrage" de la fiche compte. Options de délettrage Le délettrage s'opère : - sur toutes les lignes sélectionnées déjà lettrées, - mais aussi sur les toutes lignes non sélectionnées possédant le même code lettrage. Pour faciliter le délettrage, trois options sont disponibles en cliquant sur le bouton "Délettrer" de la barre d'outils : Délettrer par compte : cette action permet de délettrer en une seule opération toutes les lignes déjà lettrées sur ce compte. Délettrer par code : cette action permet de définir une fourchette de codes lettrage puis de délettrer toutes les lignes d'écritures déjà lettrées sur lesquelles ces codes lettrage apparaissent et, cela, quelque soit leur date de lettrage. Délettrer par date : cette action permet de définir une fourchette de dates de lettrage puis de délettrer toutes les lignes d'écritures déjà lettrées sur lesquelles ces dates apparaissent et, cela, quelque soit leur code de lettrage. LETTRAGE AUTOMATIQUE Lettrage automatique Accès : Sur un compte : le lettrage est possible à partir la fenêtre de Consultation comme à partir de la fenêtre de Lettrage ; sur une série de comptes : Consultation - Lettrage automatique Le lettrage automatique est une fonction permettant de lettrer automatiquement des lignes d'écritures d'un compte ou de plusieurs comptes, sans avoir à les présélectionner manuellement dans la fenêtre de lettrage. 104 MANUEL Les principes et règles de lettrage sur un compte restent les mêmes que celles déjà définies dans le lettrage, le lettrage approché et la fenêtre de lettrage. Un assistant est affiché : Il permet de sélectionner les comptes lettrables à traiter, les lignes d'écritures non lettrées à rechercher, la méthode de lettrage ainsi que de définir les éléments liés au lettrage approché. Période du ... au ... : Ce champs permet de sélectionner les dates des lignes d'écritures à analyser. Type de comptes : Une liste déroulante permet de sélectionner une série de comptes en fonction de leur nature. Du compte ... au compte au ... : Une fourchette de comptes dépendant du choix du type de comptes est proposée. La sélection peut encore affinée, à la condition de rester dans les limites de la fourchette définie. Options : Une liste déroulante permet de sélectionner la méthode de lettrage à appliquer. - N° de pièce : Toutes les lignes d'écritures non encore lettrées dans un même compte, qui portent un numéro de pièce identique peuvent être lettrées entre elles, quelque soient leur montant respectif ou le nombre de lignes concernées. - N° de document : Toutes les lignes d'écritures non encore lettrées dans un même compte, qui portent un numéro de document identique peuvent être lettrées entre elles, quelque soient leur montant respectif ou le nombre de lignes concernées. - Solde progressif : Toutes les lignes d'écritures non lettrées dans un même compte peuvent être lettrées entre elles, à condition qu'un solde progressif nul, égal ou inférieur à l'écart autorisé sur ce compte soit obtenu et cela quelque soit le nombre de lignes concernées, leur numéro ou leur montant respectif. - Montant exact : Les lignes d'écritures non lettrées d'un même compte peuvent être lettrées à condition qu'elles s'équilibrent exactement entre elles. Au maximum, cinq lignes d'écritures peuvent permettent de réaliser cet équilibre. Lignes : Trois cases à cocher permettent d'affiner la sélection des lignes d'écritures en fonction de leur statut. Régularisation : La zone est accessible pour toutes les méthodes de lettrage, sauf la méthode "Montant exact". - Autoriser le lettrage approché : Si la case est cochée, alors les valeurs relatives au lettrage approché renseignées sur la fiche compte seront appliquées. - N° de pièce : Le champ est accessible si la case "Autoriser le lettrage approché" est cochée. Un numéro de pièce est proposé, mais il reste modifiable. Si le journal de destination est en numérotation manuelle, alors le numéro de pièce déterminé dans l'assistant sera utilisé pour comptabiliser l'écriture de régularisation. Si le journal de destination est en numérotation automatique, alors le numéro de pièce utilisé pour comptabiliser l'écriture de régularisation sera le prochain numéro de pièce défini dans la fiche journal. - Libellé : Le champs est accessible si la case Autoriser le lettrage approché est cochée. Un libellé est proposé, mais il reste modifiable Le même libellé sera repris sur toutes les écritures de régularisation qui seront créées. Démarrer : Ce bouton commande l'exécution du traitement en fonction des filtres choisis et de la méthode de lettrage. Annuler : Ce bouton permet de fermer l'assistant sans lancer le traitement. Deux accès différents : un choix de comptes différent Un bouton "Lettrage automatique" est disponible dans la fenêtre de Lettrage. Dans ce cas, le lettrage automatique est possible uniquement sur le compte affiché. Une entrée "Lettrage automatique" est disponible dans le menu Consultation/Lettrage. Dans ce cas, le lettrage automatique est possible sur tous les comptes définis comme lettrables sur l'exercice. LETTRAGE SIMPLIFIÉ 105 EBP Comptabilité Open Line Pro Principes de lettrage et de délettrage Accès : Le lettrage est possible à partir la fenêtre de Consultation comme à partir de la fenêtre de Lettrage. Principes du lettrage Le lettrage consiste à : - sélectionner sur un compte au moins deux lignes d'écritures dont les montants s'équilibrent et qui ont trait à une opération commune, - puis à appliquer un même code alphanumérique appelé "code lettrage" ainsi qu'une même date de lettrage à ces lignes. Une facture n° 1234 de 1000 € est émise le 18/02/2008 au client DUPONT. Le 25/02/2008, le client Dupont adresse un chèque de 500 €, référencé 1234. Le 10/03/2008, le client Dupont adresse un nouveau chèque de 500 €, référence 1234. Ces deux règlements peuvent être identifiés comme venant solder la facture émise. Dès lors, ses trois lignes d'écriture peuvent être sélectionnées dans le compte du client DUPONT pour être identifiées par un même code et une même date de lettrage. La date de lettrage est la date système Date système = date et heure de l'ordinateur. à laquelle le lettrage a été effectué. Le lettrage peut être effectué aussi bien dans la fenêtre de Consultation que dans la fenêtre de Lettrage simplifié. Activer l'option sur le compte Pour que le lettrage ou le délettrage soient possibles, il faut que le compte soit de type Détail et que l'option "Autoriser le lettrage" soit activée sur sa fiche compte. Sélection des lignes La sélection des lignes peut se faire de deux façons différentes : - Soit grâce à la souris seule, en cochant la case située sur chaque ligne à l'extrême gauche de la fenêtre. - Soit en combinant le clavier et la souris (touche Ctrl + clic gauche). - Soit encore en combinant différentes touches du clavier (touche Ctrl + barre d'espace). Dans tous les cas, les lignes sélectionnées sont mises en surbrillance. En pied de masque, un "total des lignes sélectionnées" apparaît. - Cette ligne de totalisation est calculée en temps réel au fur et à mesure des sélections des lignes d'écritures. - Elle permet de contrôler immédiatement l'équilibrage de ces lignes qui conditionne l'exécution du traitement. Choix des boutons Le choix des boutons dépend du type des lignes sélectionnées. Si aucune des lignes sélectionnées n'est lettrée et que ces lignes sont équilibrées, alors le bouton "Lettrer" est accessible. Dans tous les autres cas, seul le bouton "Délettrer" est accessible. Option de lettrage automatique Une fonction de lettrage automatique est disponible. Gestion du code lettrage lors du lettrage de lignes d'écriture Lorsque des lignes non lettrées dont les montants s'équilibrent sont sélectionnées et que le lettrage est demandé, alors le "Prochain code lettrage" renseigné sur la fiche compte est proposé par défaut. Si le code lettrage proposé est accepté, alors : - le code lettrage proposé et la date de lettrage sont affectés à chacune des lignes sélectionnées, - un prochain code lettrage est calculé puis est reporté sur la fiche compte. 106 MANUEL Si le code lettrage proposé par défaut est modifié, alors : - le code lettrage saisi et la date de lettrage sont affectés à chacune des lignes sélectionnées, - un prochain code lettrage est calculé par rapport au code lettrage saisi puis est reporté sur la fiche compte. Gestion du code lettrage lors du délettrage des lignes d'écriture Lorsque des lignes lettrées dont les montants s'équilibrent et dont les codes lettrage sont identiques sont sélectionnées et que le délettrage est demandé, alors le code lettrage et la date de lettrage sont supprimés de toutes les lignes sélectionnées. La suppression de ce lettrage est sans impact sur le champ "Prochain code lettrage" de la fiche compte. Options de délettrage Le délettrage s'opère : - sur toutes les lignes sélectionnées déjà lettrées, - mais aussi sur les toutes lignes non sélectionnées possédant le même code lettrage. Pour faciliter le délettrage, trois options sont disponibles en cliquant sur le bouton "Délettrer" de la barre d'outils : Délettrer par compte : cette action permet de délettrer en une seule opération toutes les lignes déjà lettrées sur ce compte. Délettrer par code : cette action permet de définir une fourchette de codes lettrage puis de délettrer toutes les lignes d'écritures déjà lettrées sur lesquelles ces codes lettrage apparaissent et, cela, quelque soit leur date de lettrage. Délettrer par date : cette action permet de définir une fourchette de dates de lettrage puis de délettrer toutes les lignes d'écritures déjà lettrées sur lesquelles ces dates apparaissent et, cela, quelque soit leur code de lettrage. Lettrage simplifié Accès : Consultation - Lettrage simplifié La fenêtre de lettrage permet d'afficher l'ensemble des lignes d'écritures enregistrées sur un compte de type Détail et sur un seul exercice. Cette fenêtre permet aussi bien de connaître le solde réel d'un compte à un instant donné, que de procéder aux lettrages qui s'imposent ou encore d'effectuer des recherches... Elle est complémentaire de la fenêtre de consultation. La combinaison de différents filtres permet d'affiner les lignes d'écriture à afficher. Filtres Les filtres affichés sont mémorisés : les dernières sélections effectuées sont conservées ; elles seront reprises à l'identique lors du prochain affichage de la fenêtre de lettrage. Filtre sur les comptes, Filtre sur la période, Filtre sur le statut des lignes, Filtre sur le type de ligne. Sélection de l'exercice Les dates d'exercice proposées par défaut sont celles de l'exercice courant. Lorsque cet exercice courant est ouvert, alors tous les exercices ouverts sont accessibles. Vous pouvez donc sélectionner l'exercice que vous voulez consulter sans être obligé de changer d'exercice courant. Pour cela, il vous suffit d'ouvrir la liste déroulante disponible dans le champ Exercice. Lorsque l'exercice courant est clôturé, alors seul l'exercice courant est accessible. Sélection du compte 107 EBP Comptabilité Open Line Pro La sélection du compte se fait dans l'en-tête de la fenêtre de lettrage, champ Identification - Compte. Le compte peut être saisi directement dans ce champ ou sélectionné dans la liste déroulante qui reprend l'intégralité des comptes existants sur l'exercice courant. Un bouton situé à gauche de cette liste déroulante permet d'ouvrir la fiche du compte sélectionné. Dès que le numéro du compte est renseigné, alors les données de base de ce compte sont automatiquement mises à jour : Intitulé du compte Cumul de tous les montants débiteurs saisis sur ce compte pendant tout l'exercice courant, Cumul de tous les montants créditeurs saisis sur ce compte pendant tout l'exercice courant, Solde de ce compte au dernier jour de l'exercice courant. Ces données de base sont totalement indépendantes des choix effectués sur les filtres comme de la date système (= date et heure de l'ordinateur). Affichage des lignes d'écritures L'affichage des lignes d'écritures dans la fenêtre de lettrage reprend la majorité des informations renseignées dans le masque de saisie (Journal, Date, Pièce, Libellé, Débit/Crédit). En revanche, à l'inverse de la saisie, les lignes d'écritures sont par défaut affichées dans l'ordre chronologique. L'affichage de ces lignes d'écritures est directement dépendant des choix effectués sur les filtres. Certaines lignes peuvent apparaître grisées et en italique : il s'agit des lignes qui répondent aux critères de filtrage sur l'exercice courant mais qui ont été lettrées sur un exercice postérieur. Le délettrage de ces lignes n'est d'ailleurs uniquement possible que sur l'exercice au cours duquel elles ont été lettrées. La fenêtre de lettrage est séparée en deux tableaux qui regroupent les lignes d'écritures : - Le premier tableau affiche les Factures et les Remboursements. - Le second tableau affiche les Avoirs et les Règlements. Dans le pied de la zone d'affichage, une ligne de totalisation est affichée : elle cumule en temps réel la somme des montants débiteurs et des montants créditeurs des lignes affichées. Enfin, le Solde progressif est recalculé en temps réel en fonction des seules lignes affichées. Lettrage et délettrage Le lettrage est possible à condition que cette option soit paramétrée dans la fiche compte. Le fonctionnement du lettrage, la sélection des lignes, l'utilisation de la ligne de totalisation, l'attribution du code lettrage... sont les mêmes que dans ceux définis dans la fenêtre de Consultation. Lettrage et délettrage manuel Il est possible de lettrer ou délettrer des lignes d'écritures d'un compte directement dans la fenêtre de Consultation sans être obligé d'accéder à la fenêtre de Lettrage ; pour cela, il faut que cette option soit paramétrée dans la fiche compte. Le fonctionnement du lettrage, la sélection des lignes, l'utilisation de la ligne de totalisation, l'attribution du code lettrage... sont les mêmes que dans ceux définis dans la fenêtre de Lettrage à proprement parler. Lettrage automatique Une fonction permet d'effectuer le lettrage automatique des lignes d'écritures d'un compte. Autres actions possibles à partir de la fenêtre de lettrage Accès à la saisie par journal : En double cliquant sur une ligne d'écriture, en sélectionnant Saisie par journal dans le menu contextuel Menu contextuel = clic droit de la souris. ou en cliquant sur le bouton, il est possible d'être automatiquement positionné sur cette ligne d'écriture dans la saisie journal ayant servie à l'enregistrer. 108 MANUEL Voir document : Il est possible d'accéder au document d'origine ayant permis l'enregistrement de la ligne d'écriture : il peut s'agit, par exemple, de la facture transférée par la Gestion Commerciale. Cacher le filtre/Afficher le filtre : En cliquant sur le bouton Cacher le filtre ou Afficher le filtre, il est possible d'afficher ou de masquer une ligne de filtre qui se positionne immédiatement avant les lignes d'écritures. Ce filtre contient des champs saisissables et permet d'affiner les sélections effectuées grâce aux filtres comptables mentionnés dans un paragraphe précédent. Rafraîchir : Ce bouton permet de mettre à jour l'affichage de la fenêtre de lettrage, lorsque celui-ci a été modifié par une action effectuée dans une autre fenêtre (consultation, lettrage...). Facture non parvenue ou à émettre Ce bouton permet d'accéder à la fenêtre de paramétrage Facture/Avoir à emettre ou Facture/Avoir à recevoir et de générer l'extourne de l'écriture à laquelle cette ligne appartient. Charge ou produit constaté d'avance Ce bouton permet d'accéder à la fenêtre de paramétrage Charges ou Produits constatés d'avance et de générer la régularisation puis l'extourne de la ligne sélectionnée. GRAND LIVRE INTERACTIF Grand Livre interactif Accès : Consultation - Grand Livre Interactif Le Grand Livre interactif permet d'afficher à l'écran un compte ou une série de comptes selon différents critères de filtrage. Il permet une visualisation rapide du contenu des comptes et permet d'obtenir à l'écran en temps réel le résultat des recherches. Cette fenêtre est divisée en plusieurs zones. Un en-tête Filtre sur la période Filtre sur les natures de comptes Les natures de comptes disponibles dans la sélection sont : - Tous, soit tous les comptes du plan comptable de racine 1 à 9zzzzz sans distinction. - Bilan, soit tous les comptes du plan comptable de racine 1 à 5zzzzz. - Gestion, soit tous les comptes du plan comptable de racine 6 et 7zzzz. - Fournisseurs, soit tous les comptes du plan comptable de racine 40 à 40zzzz. - Clients, soit tous les comptes du plan comptable de racine 41 à 41zzzz. - Fournisseurs et Clients, soit tous les comptes du plan comptable de racine 40 à 41zzzz. - Comptes spéciaux, soit tous les comptes du plan comptable de racine 8 à 9zzzz. Filtre sur les comptes Ce filtre permet de sélectionner une fourchette de comptes. Les comptes peuvent être saisis ou sélectionnés dans la liste déroulante. Un bouton situé à gauche de cette liste déroulante permet d'ouvrir la fiche du compte sélectionné. A l'inverse du comportement standard, en consultation par exemple, tous les comptes (quelque soit leur type) peuvent être saisis. En effet, ici, il s'agit moins de sélectionner précisément un compte que de déterminer un intervalle. Ces comptes doivent néanmoins toujours être inclus dans la fourchette de départ déterminée par le choix de la nature de comptes. Option de centralisation des Fournisseurs/Clients Cette option de centralisation est liée aux seules natures de comptes Clients, Fournisseurs et Clients et Fournisseurs. Elle permet de cumuler entre eux, sur deux lignes uniquement, tous les comptes de nature Fournisseurs puis tous les comptes de nature Clients. Cette option permet donc d'alléger l'affichage. Filtre avancé sur le type des lignes Filtre avancé sur le statut des écritures Conservation des filtres : Tous les filtres sélectionnés dans le Grand Livre interactif sont conservés dans une même session et sur un même exercice. 109 EBP Comptabilité Open Line Pro En revanche, si vous changez d'exercice courant ou fermez puis ré-ouvrez votre dossier, alors tous les filtres par défaut sont ré-appliqués. Actualiser L'utilisation de ce bouton est nécessaire pour que l'affichage soit mis à jour en fonction des filtres. Corps de la fenêtre Comme pour la consultation, les lignes affichées sont les seules lignes qui répondent aux critères de filtrage ; elles reprennent l'ensemble des éléments de la saisie comptable. Actions possibles Consultation / Lettrage : Accès à la page de consultation du compte de la ligne sélectionnée Saisie par journal : Accès au journal d'origine de la ligne sélectionnée Voir le document : Accès direct au document qui a permis de générer cette ligne (document venant de la Gestion Commerciale, de la saisie par Guide...) Echéancier : Accès direct à l'échéancier de la ligne sélectionnée Lettrage automatique : Accès à l'assistant de lettrage automatique sur le compte de la ligne sélectionnée. BALANCE INTERACTIVE Balance interactive Accès : Consultation - Balance interactive La balance interactive permet d'afficher à l'écran le cumul des mouvements débiteurs, le cumul des mouvements créditeurs et le solde d'un compte ou d'une série de comptes selon différents critères de filtrage. Elle permet d'éviter les impressions d'une balance et d'obtenir à l'écran en temps réel le résultat des recherches. Cette fenêtre est divisée en plusieurs zones. Un en-tête Filtre sur la période Filtre sur les natures de comptes Les natures de comptes disponibles dans la sélection sont : - Tous, soit tous les comptes du plan comptable de racine 1 à 9zzzzz sans distinction. - Bilan, soit tous les comptes du plan comptable de racine 1 à 5 zzzzz. - Gestion, soit tous les comptes du plan comptable de racine 6 et 7zzzz. - Fournisseurs, soit tous les comptes du plan comptable de racine 40 à 40zzzz. - Clients, soit tous les comptes du plan comptable de racine 41 à 41zzzz. - Fournisseurs et Clients, soit tous les comptes du plan comptable de racine 40 à 41zzzz. - Comptes spéciaux, soit tous les comptes du plan comptable de racine 8 à 9zzzz. Filtre sur les comptes Ce filtre permet de sélectionner une fourchette de comptes. Les comptes peuvent être saisis ou sélectionnés dans la liste déroulante. Un bouton situé à gauche de cette liste déroulante permet d'ouvrir la fiche du compte sélectionné. A l'inverse du comportement standard, en consultation par exemple, tous les comptes, quelque soit leur type peuvent être saisis. En effet, ici, il s'agit moins de sélectionner précisément un compte que de déterminer un intervalle. Ces comptes doivent néanmoins toujours être inclus dans la fourchette de départ déterminée par le choix de la nature de comptes. Option de centralisation des Fournisseurs/Clients Cette option de centralisation est liée aux seules natures de comptes Clients, Fournisseurs et Clients et Fournisseurs. 110 MANUEL Elle permet de cumuler entre eux, sur deux lignes uniquement, tous les comptes de nature Fournisseurs puis tous les comptes de nature Clients. Cette option permet donc d'alléger l'affichage. Filtre avancé sur les comptes mouvementés Filtre avancé sur le statut des écritures Conservation des filtres : Tous les filtres sélectionnés dans la Balance interactive sont conservés dans une même session et sur un même exercice. En revanche, si vous changez d'exercice courant ou fermez puis ré-ouvrez votre dossier, alors tous les filtres par défaut sont ré-appliqués. Actualiser L'utilisation de ce bouton est nécessaire pour que l'affichage soit mis à jour en fonction des filtres. Corps de la fenêtre Chaque compte est affiché avec son numéro, son intitulé, la somme de tous les mouvements débiteurs puis la somme de tous les mouvements créditeurs intervenus sur ces comptes, en fonction des critères de filtrage sélectionnés. Actions possibles Consultation / Lettrage : Accès à la page de consultation du compte de la ligne sélectionnée. Lettrage automatique : Accès à l'assistant de lettrage automatique sur le compte de la ligne sélectionnée. Impression - Fenêtre principale de navigation La fenêtre principale de navigation de l'impression est divisée en 3 zones : Catégorie des modèles, Modèles d'impression disponibles, Image de l'aperçu du modèle sélectionné. Catégories Les catégories permettent de classer les modèles en fonction des types de documents et des données de bases, des éléments financiers... Le logiciel est livré avec un classement par défaut, présent dans l'onglet Catégorie. Dans la partie catégorie, vous pouvez avoir : Catégorie principale : Etats standards Sous catégorie : Journal Sous catégorie : Grand Livre Sous catégorie : Balance .... Catégorie principale : Etats de gestion Sous catégorie : Echéancier Sous catégorie : Balance âgée par échéances Sous catégorie : Balance âgée par Lettrage Catégorie principale : Etats fiscaux... Pour voir un modèle, il faut impérativement se situer dans la catégorie ou la sous-catégorie à laquelle il appartient. Vous avez la possibilité de personnaliser ces catégories en créant des mots-clés. Modèles disponibles Cette partie contient la liste des modèles proposés pour chaque catégorie. Ces modèles peuvent être modifiés avec l'éditeur de modèles à l'aide du bouton "Modifier le modèle". A partir d'un modèle, dans la barre d'outils ou par le menu contextuel/clic droit, vous pouvez : imprimer le modèle (ouverture de la page de filtres et aperçus), 111 EBP Comptabilité Open Line Pro affecter un mot clé, définir le modèle à utiliser par défaut pour les fiches, définir le modèle à utiliser par défaut pour les listes. Pour passer un modèle en modèle par défaut, vous devez sélectionner un modèle, puis cliquer dans la barre d'outils Modèle par défaut ou clic droit sur le modèle puis Modèle par défaut. Image de l'aperçu du modèle Cette partie permet de visualiser le modèle que vous avez sélectionné. Cette visualisation est une image, elle ne contient pas les informations concernant votre dossier. Filtres et aperçu de l'édition En double-cliquant sur le modèle, vous accédez à la fenêtre de sélection des filtres et visualisation de l'aperçu. ÉCHÉANCIER / REGLEMENTS Echéanciers / Règlements - Démarrer une tâche Accès : Echéanciers / Règlements - Démarrer une tâche Pour chaque menu du volet de navigation, vous disposez en début des fonctions associées d'une entrée de menu Démarrer une tâche. Cette entrée permet de visualiser l'enchaînement des fonctions disponibles dans chaque menu. Les actions ci-dessous sont associées à cette entrée : Consultation/Lettrage : permet d'ouvrir la fenêtre de consultation ou de lettrage sur le compte consulté ou lettré en dernier. Echéancier clients : permet d'accéder à l'échéancier interactif des clients. Echéancier fournisseurs : permet d'accéder à l'échéancier interactif des fournisseurs. Règlements clients : permet d'accéder à la liste des règlements clients. Règlements fournisseurs : permet d'accéder à la liste des règlements fournisseurs. CONSULTATION Consultation de compte Accès : Quotidien - Consultation/Lettrage OU Consultation - Consultation/Lettrage La consultation de compte permet d'afficher l'ensemble des lignes d'écritures enregistrées sur un compte de type Détail et sur un seul exercice. Cette consultation permet aussi bien de connaître le solde réel d'un compte à un instant donné, que de procéder aux lettrages qui s'imposent ou encore d'effectuer des recherches... La combinaison de différents filtres permet d'affiner la sélection des lignes d'écritures à afficher. Filtres Ces filtres sont mémorisés : Les dernières sélections effectuées sont conservées ; elles seront reprises à l'identique lors du prochain affichage de la fenêtre de consultation. Filtre sur les comptes, Filtre sur la période, Filtre sur le statut des lignes, Filtre sur le type de ligne. Sélection de l'exercice Les dates d'exercice proposées par défaut sont celles de l'exercice courant. 112 MANUEL Lorsque cet exercice courant est ouvert, alors tous les exercices ouverts sont accessibles. Vous pouvez donc sélectionner l'exercice que vous voulez consulter sans être obligé de changer d'exercice courant. Pour cela, il vous suffit d'ouvrir la liste déroulante disponible dans le champ Exercice. Lorsque l'exercice courant est clôturé, alors seul l'exercice courant est accessible. Sélection du compte La sélection du compte se fait dans l'en-tête de la fenêtre de consultation, champ Identification - Compte. Le compte peut être saisi directement dans ce champ ou sélectionné dans la liste déroulante qui reprend l'intégralité des comptes existants sur l'exercice courant. Un bouton situé à gauche de cette liste déroulante permet d'ouvrir la fiche du compte sélectionné. Dès que le numéro du compte est renseigné, alors les données de base de ce compte sont automatiquement mises à jour : - Intitulé du compte, - Cumul de tous les montants débiteurs saisis sur ce compte pendant tout l'exercice courant, - Cumul de tous les montants créditeurs saisis sur ce compte pendant tout l'exercice courant, - Solde de ce compte au dernier jour de l'exercice courant. Ces données de base sont totalement indépendantes des choix effectués sur les filtres comme de la date système (= date et heure de l'ordinateur). Affichage des lignes d'écriture L'affichage des lignes d'écritures dans la consultation reprend la majorité des informations renseignées dans le masque de saisie (Journal, Date, Pièce, Libellé, Débit/Crédit). En revanche, à l'inverse de la saisie, les lignes d'écritures sont par défaut affichées dans l'ordre chronologique. L'affichage des lignes d'écritures est directement dépendant des choix effectués sur les filtres. Certaines lignes peuvent apparaître grisées et en italique : il s'agit des lignes qui répondent aux critères de filtrage sur l'exercice courant mais qui ont été lettrées sur un exercice postérieur. Le délettrage de ces lignes n'est d'ailleurs uniquement possible que sur l'exercice au cours duquel elles ont été lettrées. Dans le pied de la zone d'affichage, une ligne de totalisation est affichée : elle cumule en temps réel la somme des montants débiteurs et des montants créditeurs des lignes affichées. Enfin, le Solde progressif est recalculé en temps réel en fonction des seules lignes affichées. Lettrage et délettrage manuel Il est possible de lettrer ou delettrer des lignes d'écritures d'un compte directement dans la fenêtre de Consultation sans être obligé d'accéder à la fenêtre de Lettrage ; pour cela, il faut que cette option soit paramétrée dans la fiche compte. Le fonctionnement du lettrage, la sélection des lignes, l'utilisation de la ligne de totalisation, l'attribution du code lettrage... sont les mêmes que dans ceux définis dans la fenêtre de Lettrage à proprement parler. Lettrage automatique Une fonction permet d'effectuer le lettrage automatique des lignes d'écritures d'un compte. Autres actions possibles à partir de la consultation Accès à la saisie par journal : En double cliquant sur une ligne d'écriture, en sélectionnant Saisie par journal dans le menu contextuel Menu contextuel = clic droit de la souris. ou en cliquant sur le bouton, il est possible d'être automatiquement positionné sur cette ligne d'écriture dans la saisie journal ayant servie à l'enregistrer. Voir document : Il est possible d'accéder au document d'origine ayant permis l'enregistrement de la ligne d'écriture : il peut s'agir, par exemple, de la facture transférée par la Gestion commerciale. Cacher le filtre/Afficher le filtre : En cliquant sur le bouton Cacher le filtre ou Afficher le filtre, il est possible d'afficher ou de masquer une ligne de filtre qui se positionne immédiatement avant les lignes 113 EBP Comptabilité Open Line Pro d'écritures. Ce filtre contient des champs saisissables et permet d'affiner les sélections effectuées grâce aux filtres comptables mentionnés dans les paragraphes précédents. Rafraîchir : Ce bouton permet de mettre à jour l'affichage de la fenêtre de consultation, lorsque celui-ci a été modifié par une action effectuée dans une autre fenêtre (lettrage, saisie journal...). Facture non parvenue ou à émettre Ce bouton permet d'accéder à la fenêtre de paramétrage Facture/Avoir à emettre ou Facture/Avoir à recevoir et de générer l'extourne de l'écriture à laquelle cette ligne appartient. Charge ou produit constaté d'avance Ce bouton permet d'accéder à la fenêtre de paramétrage Charges ou Produits constatés d'avance et de générer la régularisation puis l'extourne de la ligne sélectionnée. Principes de lettrage et de délettrage Accès : Le lettrage est possible à partir la fenêtre de Consultation comme à partir de la fenêtre de Lettrage. Principes du lettrage Le lettrage consiste à : - sélectionner sur un compte au moins deux lignes d'écritures dont les montants s'équilibrent et qui ont trait à une opération commune, - puis à appliquer un même code alphanumérique appelé "code lettrage" ainsi qu'une même date de lettrage à ces lignes. Une facture n° 1234 de 1000 € est émise le 18/02/2008 au client DUPONT. Le 25/02/2008, le client Dupont adresse un chèque de 500 €, référencé 1234. Le 10/03/2008, le client Dupont adresse un nouveau chèque de 500 €, référence 1234. Ces deux règlements peuvent être identifiés comme venant solder la facture émise. Dès lors, ses trois lignes d'écriture peuvent être sélectionnées dans le compte du client DUPONT pour être identifiées par un même code et une même date de lettrage. La date de lettrage est la date système Date système = date et heure de l'ordinateur. à laquelle le lettrage a été effectué. Le lettrage peut être effectué aussi bien dans la fenêtre de Consultation que dans la fenêtre de Lettrage simplifié. Activer l'option sur le compte Pour que le lettrage ou le délettrage soient possibles, il faut que le compte soit de type Détail et que l'option "Autoriser le lettrage" soit activée sur sa fiche compte. Sélection des lignes La sélection des lignes peut se faire de deux façons différentes : - Soit grâce à la souris seule, en cochant la case située sur chaque ligne à l'extrême gauche de la fenêtre. - Soit en combinant le clavier et la souris (touche Ctrl + clic gauche). - Soit encore en combinant différentes touches du clavier (touche Ctrl + barre d'espace). Dans tous les cas, les lignes sélectionnées sont mises en surbrillance. En pied de masque, un "total des lignes sélectionnées" apparaît. - Cette ligne de totalisation est calculée en temps réel au fur et à mesure des sélections des lignes d'écritures. - Elle permet de contrôler immédiatement l'équilibrage de ces lignes qui conditionne l'exécution du traitement. Choix des boutons Le choix des boutons dépend du type des lignes sélectionnées. Si aucune des lignes sélectionnées n'est lettrée et que ces lignes sont équilibrées, alors le bouton "Lettrer" est accessible. Dans tous les autres cas, seul le bouton "Délettrer" est accessible. 114 MANUEL Option de lettrage automatique Une fonction de lettrage automatique est disponible. Gestion du code lettrage lors du lettrage de lignes d'écriture Lorsque des lignes non lettrées dont les montants s'équilibrent sont sélectionnées et que le lettrage est demandé, alors le "Prochain code lettrage" renseigné sur la fiche compte est proposé par défaut. Si le code lettrage proposé est accepté, alors : - le code lettrage proposé et la date de lettrage sont affectés à chacune des lignes sélectionnées, - un prochain code lettrage est calculé puis est reporté sur la fiche compte. Si le code lettrage proposé par défaut est modifié, alors : - le code lettrage saisi et la date de lettrage sont affectés à chacune des lignes sélectionnées, - un prochain code lettrage est calculé par rapport au code lettrage saisi puis est reporté sur la fiche compte. Gestion du code lettrage lors du délettrage des lignes d'écriture Lorsque des lignes lettrées dont les montants s'équilibrent et dont les codes lettrage sont identiques sont sélectionnées et que le délettrage est demandé, alors le code lettrage et la date de lettrage sont supprimés de toutes les lignes sélectionnées. La suppression de ce lettrage est sans impact sur le champ "Prochain code lettrage" de la fiche compte. Options de délettrage Le délettrage s'opère : - sur toutes les lignes sélectionnées déjà lettrées, - mais aussi sur les toutes lignes non sélectionnées possédant le même code lettrage. Pour faciliter le délettrage, trois options sont disponibles en cliquant sur le bouton "Délettrer" de la barre d'outils : Délettrer par compte : cette action permet de délettrer en une seule opération toutes les lignes déjà lettrées sur ce compte. Délettrer par code : cette action permet de définir une fourchette de codes lettrage puis de délettrer toutes les lignes d'écritures déjà lettrées sur lesquelles ces codes lettrage apparaissent et, cela, quelque soit leur date de lettrage. Délettrer par date : cette action permet de définir une fourchette de dates de lettrage puis de délettrer toutes les lignes d'écritures déjà lettrées sur lesquelles ces dates apparaissent et, cela, quelque soit leur code de lettrage. LETTRAGE AUTOMATIQUE Lettrage automatique Accès : Sur un compte : le lettrage est possible à partir la fenêtre de Consultation comme à partir de la fenêtre de Lettrage ; sur une série de comptes : Consultation - Lettrage automatique Le lettrage automatique est une fonction permettant de lettrer automatiquement des lignes d'écritures d'un compte ou de plusieurs comptes, sans avoir à les présélectionner manuellement dans la fenêtre de lettrage. Les principes et règles de lettrage sur un compte restent les mêmes que celles déjà définies dans le lettrage, le lettrage approché et la fenêtre de lettrage. Un assistant est affiché : Il permet de sélectionner les comptes lettrables à traiter, les lignes d'écritures non lettrées à rechercher, la méthode de lettrage ainsi que de définir les éléments liés au lettrage approché. Période du ... au ... : Ce champs permet de sélectionner les dates des lignes d'écritures à analyser. Type de comptes : Une liste déroulante permet de sélectionner une série de comptes en fonction de leur nature. 115 EBP Comptabilité Open Line Pro Du compte ... au compte au ... : Une fourchette de comptes dépendant du choix du type de comptes est proposée. La sélection peut encore affinée, à la condition de rester dans les limites de la fourchette définie. Options : Une liste déroulante permet de sélectionner la méthode de lettrage à appliquer. - N° de pièce : Toutes les lignes d'écritures non encore lettrées dans un même compte, qui portent un numéro de pièce identique peuvent être lettrées entre elles, quelque soient leur montant respectif ou le nombre de lignes concernées. - N° de document : Toutes les lignes d'écritures non encore lettrées dans un même compte, qui portent un numéro de document identique peuvent être lettrées entre elles, quelque soient leur montant respectif ou le nombre de lignes concernées. - Solde progressif : Toutes les lignes d'écritures non lettrées dans un même compte peuvent être lettrées entre elles, à condition qu'un solde progressif nul, égal ou inférieur à l'écart autorisé sur ce compte soit obtenu et cela quelque soit le nombre de lignes concernées, leur numéro ou leur montant respectif. - Montant exact : Les lignes d'écritures non lettrées d'un même compte peuvent être lettrées à condition qu'elles s'équilibrent exactement entre elles. Au maximum, cinq lignes d'écritures peuvent permettent de réaliser cet équilibre. Lignes : Trois cases à cocher permettent d'affiner la sélection des lignes d'écritures en fonction de leur statut. Régularisation : La zone est accessible pour toutes les méthodes de lettrage, sauf la méthode "Montant exact". - Autoriser le lettrage approché : Si la case est cochée, alors les valeurs relatives au lettrage approché renseignées sur la fiche compte seront appliquées. - N° de pièce : Le champ est accessible si la case "Autoriser le lettrage approché" est cochée. Un numéro de pièce est proposé, mais il reste modifiable. Si le journal de destination est en numérotation manuelle, alors le numéro de pièce déterminé dans l'assistant sera utilisé pour comptabiliser l'écriture de régularisation. Si le journal de destination est en numérotation automatique, alors le numéro de pièce utilisé pour comptabiliser l'écriture de régularisation sera le prochain numéro de pièce défini dans la fiche journal. - Libellé : Le champs est accessible si la case Autoriser le lettrage approché est cochée. Un libellé est proposé, mais il reste modifiable Le même libellé sera repris sur toutes les écritures de régularisation qui seront créées. Démarrer : Ce bouton commande l'exécution du traitement en fonction des filtres choisis et de la méthode de lettrage. Annuler : Ce bouton permet de fermer l'assistant sans lancer le traitement. Deux accès différents : un choix de comptes différent Un bouton "Lettrage automatique" est disponible dans la fenêtre de Lettrage. Dans ce cas, le lettrage automatique est possible uniquement sur le compte affiché. Une entrée "Lettrage automatique" est disponible dans le menu Consultation/Lettrage. Dans ce cas, le lettrage automatique est possible sur tous les comptes définis comme lettrables sur l'exercice. CLIENTS Echéancier interactif Accès : Echéancier / Règlements - Clients - Echéancier interactif ET Echéancier / Règlements - Fournisseurs - Echéancier interactif L'échéancier interactif permet d'afficher à l'écran les échéances d'un compte ou d'une série de comptes selon différents critères de filtrage. Il permet une visualisation rapide des échéances et permet d'obtenir à l'écran en temps réel le résultat des recherches, sans passer par les impressions. Cette fenêtre est divisée en plusieurs zones. La liste affichée n'est pas directement modifiable. 116 MANUEL Un en-tête Filtre sur les dates d'échéance Ce filtre est indépendant de l'exercice courant comme des exercices existants : vous pouvez donc rechercher toutes les échéances que vous avez saisies dans votre dossier, sans avoir à changer d'exercice courant. Filtre sur les comptes Ce filtre permet de sélectionner une fourchette de comptes. Les comptes peuvent être saisis ou sélectionnés dans la liste déroulante. Un bouton situé à gauche de cette liste déroulante permet d'ouvrir la fiche du compte sélectionné. A l'inverse du comportement standard, comme en consultation par exemple, tous les comptes (quelque soit leur type) peuvent être saisis. En effet, ici, il s'agit moins de sélectionner précisément un compte que de déterminer un intervalle. Ces comptes doivent néanmoins toujours être inclus dans la fourchette de départ : - Dans la barre de navigation, si vous avez sélectionné Clients - Echéancier interactif, alors vous pourrez uniquement interroger les échéances enregistrées sur les comptes de nature Clients et comptes rattachés. - Dans la barre de navigation, si vous avez sélectionné Fournisseurs - Echéancier interactif, alors vous pourrez uniquement interroger les échéances enregistrées sur les comptes de nature Fournisseurs et comptes rattachés + Autres Tiers avec échéances. Options : Type d'échéance Ce filtre vous permet de rechercher plus précisément les échéances en isolant les factures des avoirs. Seulement les comptes autorisant l'échéancier Toutes les factures et tous les avoirs enregistrés sur des comptes Clients, Fournisseurs, Comptes rattachés et Autres Tiers avec échéances génèrent des échéances et, cela, même lorsque le compte n'autorise pas la gestion de l'échéancier. Lorsque cette option est activée, alors seules les échéances enregistrées sur des comptes autorisant l'échéancier sont visibles. Lorsque cette option est désactivée, alors toutes les échéances enregistrées sur tous les comptes sont visibles. Conservation des filtres : Les filtres sélectionnés dans l'échéancier interactif sont conservés dans une même session et même si vous changez d'exercice courant. En revanche, si vous fermez et ré-ouvrez votre dossier, alors tous les filtres par défaut sont ré-appliqués. Actualiser L'utilisation de ce bouton est nécessaire pour que l'affichage soit mis à jour en fonction des filtres. Onglets Toutes les échéances Cet onglet affiche toutes les échéances répondant aux critères de filtrage définis dans l'en-tête, et cela quelque soit le solde restant sur chaque échéance. Echéances réglées Cet onglet affiche toutes les échéances répondant aux critères de filtrage de l'en-tête et ayant été intégralement pointées. Le solde restant sur ces échéances est donc nul. Echéances non réglées Cet onglet affiche toutes les échéances répondant aux critères de filtrage de l'en-tête et n'ayant pas été intégralement pointées. Le solde restant sur ces échéances est donc différent de zéro. Corps de la fenêtre Comme pour les autres états interactifs, les lignes affichées sont les seules lignes qui répondent aux critères de filtrage ; elles reprennent l'ensemble des éléments de la saisie comptable. Les lignes affichées sont des lignes d'échéance de type Facture et de type Avoir. Toutes les informations importantes existant sur ces échéances ou sur les lignes d'écritures auxquelles elles se rapportent sont disponibles dans la liste : elles sont identiques à celles déjà affichées dans les échéanciers (Date d'échéance, Code Tiers, Montant de l'échéance, Solde de l'échéance...) Dans la colonne Pointée en dehors de la comptabilité, une coche apparaît sur l'échéance lorsque celle-ci a été pointée dans une autre application, par exemple en Gestion Commerciale. Cette information vous rappelle qu'il est impossible de modifier cette échéance en comptabilité. 117 EBP Comptabilité Open Line Pro Actions possibles Saisie par journal : Permet d'accéder à la saisie par journal et à l'écriture d'origine. Nouvelle écriture comptable : Permet de créer une nouvelle écriture comptable. Voir le document : Permet d'accéder directement au document qui a permis de générer l'écriture contenant l'échéance sélectionnée (document venant de la Gestion Commerciale, de la saisie par Guide...). Consultation / Lettrage : Permet d'accéder à la consultation du compte de la ligne sélectionnée. Régler la(les) échéances : Permet d'accéder à une fiche de règlement permettant de créer l'écriture comptable de règlement et proposant un pointage entre ce nouveau règlement et l'échéance sélectionnée. Pointer l'Avoir avec des échéances de facture : Permet d'accéder directement à l'échéancier de la ligne sélectionnée, afin de pointer un avoir avec une facture. Visualiser les pointages : Cette action vous permet de d'accéder à la liste de toutes les écritures qui ont permis de pointer cette échéance; il peut s'agir d'un avoir, présent dans l'Echéancier intéractif ou d'un règlement présent dans la liste des règlements. Vues Plusieurs vues par défaut vous sont proposées. Elles présentent des affichages différents de la même liste : Sans détail des pointages : Cette liste affiche les échéances en ligne, par ordre chronologique des dates d'échéances. Sans détail des pointages par Tiers : Cette liste affiche toutes les échéances, en triant les échéances d'abord par n° de compte puis par date d'échéance. Avec détails des pointages : Si un pointage a été exécuté sur une échéance, il vous suffit de cliquer sur le bouton "+" située à l'extrême gauche de la liste afin de connaître la ligne de règlement avec laquelle l'échéance a été pointée. D'autre part, vous pouvez bien-sûr modifier ou créer vos propres vues. Ecritures saisies sur les Autres Tiers avec échéances antérieurement à la version 2.1 Antérieurement à la version 2.1, la gestion de l'échéancier s'effectuait sur les comptes de nature Clients et Fournisseurs et Comptes rattachés. A partir de la version 2.1, la gestion de l'échéancier est étendue aux comptes de nature Autres Tiers avec échéances. Aussi, toutes les écritures saisies à partir de cette version sur des comptes de nature Autres Tiers avec échéances permettent la gestion de l'échéancier et seront visibles dans l'échéancier interactif. En revanche, afin de ne pas alourdir la consultation, les impressions, les opérations de pointage..., les écritures saisies antérieurement sur les comptes de nature Autres Tiers avec échéances ne permettent pas la gestion de l'échéancier et ne sont donc pas visibles dans l'échéancier interactif. Pour pouvoir gérer des échéances sur ces écritures, vous devrez au moins y effectuer une modification mineure (par exemple : n° de document, ajout dans le libellé...) Liste des règlements des Tiers Accès : Echéanciers / Règlements - Clients - Règlements Clients ET Echéanciers / Règlements - Fournisseurs - Règlements Fournisseurs La liste des règlements des Tiers est commune à toutes les listes. Elle permet d'accéder au détail des règlements, de consulter / modifier / générer un pointage entre un règlement et une échéance et de créer un nouveau règlement. Cette liste est alimentée automatiquement dès que vous saisissez une écriture de type Règlement dans un journal de type Trésorerie ou Opérations Diverses. Cette fenêtre est divisée en plusieurs zones. 118 MANUEL Un en-tête Filtre sur la période Ce filtre concernent les dates des écritures de règlement. Filtre sur les comptes Ce filtre permet de sélectionner une fourchette de comptes. Les comptes peuvent être saisis ou sélectionnés dans la liste déroulante. Un bouton situé à gauche de cette liste déroulante permet d'ouvrir la fiche du compte sélectionné. A l'inverse du comportement standard, comme en consultation par exemple, tous les comptes (quelque soit leur type) peuvent être saisis. En effet, ici, il s'agit moins de sélectionner précisément un compte que de déterminer un intervalle. Ces comptes doivent néanmoins toujours être inclus dans la fourchette de départ : - Dans la barre de navigation, si vous avez sélectionné Clients - Règlements clients, alors vous pourrez uniquement visualiser les règlements enregistrés sur les comptes de nature Clients et comptes rattachés. - Dans la barre de navigation, si vous avez sélectionné Fournisseurs - Règlements Fournisseurs , alors vous pourrez uniquement interroger les règlements enregistrés sur les comptes de nature Fournisseurs et comptes rattachés et Autres Tiers avec échéances. Conservation des filtres : Les filtres sélectionnés dans la liste des règlements sont conservés dans une même session et même si vous changez d'exercice courant. En revanche, si vous fermez et ré-ouvrez votre dossier, alors tous les filtres par défaut sont ré-appliqués. Actualiser L'utilisation de ce bouton est nécessaire pour que l'affichage soit mis à jour en fonction des filtres. Corps de la fenêtre Comme pour les autres états interactifs, les lignes affichées sont les seules lignes qui répondent aux critères de filtrage ; elles reprennent l'ensemble des éléments de la saisie comptable. Actions possibles Saisie par journal : Permet d'accéder au journal d'origine de la ligne sélectionnée. Nouveau règlement : Permet d'accéder à une nouvelle fiche de règlement. Consultation / Lettrage : Permet d'accéder à la consultation du compte de la ligne sélectionnée. Pointer le Règlement avec des échéances : Permet d'accéder au règlement déjà comptabilisé, afin de consulter ou de modifier le pointage entre le règlement et une échéance. Vues Plusieurs vues par défaut vous sont proposées. Elles présentent des affichages différents de la même liste : Avec détails des échéances pointées : Si un pointage a été exécuté entre un règlement et une échéance, il vous suffit de cliquer sur le bouton "+" située à l'extrême gauche de la liste afin de connaître l'échéance avec laquelle le règlement a été pointé. Sans détail des échéances pointées : Cette liste affiche tous les règlements, par ordre chronologique et par numéro de compte, regroupés par Banque. D'autre part, vous pouvez bien-sûr modifier ou créer vos propres vues. Ecritures saisies sur les Autres Tiers avec échéances antérieurement à la version 2.1 Antérieurement à la version 2.1, la fonctionnalité Règlements s'appliquait aux comptes de nature Clients et Fournisseurs et Comptes rattachés. A partir de la version 2.1, cette fonctionnalité est étendue aux comptes de nature Autres Tiers avec échéances. Aussi, tous les règlements saisis à partir de cette version sur des comptes de nature Autres Tiers avec échéances et dans des journaux de Trésorerie alimentent la liste des règlements. 119 EBP Comptabilité Open Line Pro En revanche, afin de ne pas alourdir la consultation, les impressions, les opérations de pointage..., les règlements saisis antérieurement sur les comptes de nature Autres Tiers avec échéances n'alimentent pas la liste des règlements. Pour voir les règlements sur ces écritures, vous devrez au moins y effectuer une modification mineure (par exemple : n° de document, ajout dans le libellé...) Fiche de Règlement Accès : Echéanciers / Règlements - Clients - Règlements Clients ET Echéanciers / Règlements - Fournisseurs - Règlements Fournisseurs Cette fonctionnalité a pour but de vous permettre de créer facilement un règlement sur un Tiers, sans passer systématiquement par la saisie par journal ou la saisie par écriture, et tout en exécutant le pointage des échéances. Création d'un nouveau règlement Tiers * : Vous devez saisir ou sélectionner dans la liste déroulante le compte de nature Clients et comptes rattachés, Fournisseurs et comptes rattachés ou Autres Tiers avec échéances sur lequel vous voulez enregistrer le règlement. Montant de règlement * : Vous devez saisir le montant du règlement à comptabiliser. Dans ce champ, vous pouvez : - saisir un valeur positive, pour enregistrer un règlement, - saisir une valeur négative, pour enregistrer un remboursement. Journal de banque * : Seuls sont autorisés les journaux de type Trésorerie et possédant un compte de contrepartie dans leur fiche journal. Libellé : Par défaut, ce champ affiche l'intitulé du compte sélectionné, mais il reste modifiable. Ce libellé sera ensuite repris sur toutes les lignes de l'écriture comptable et, cela, quelque soit le paramétrage du libellé dans la fiche du journal de banque sélectionné. Date de règlement * : Les règles sur les dates sont les mêmes que dans tous les autres masque de saisie : - si votre exercice courant est ouvert, alors vous pouvez créer un nouveau règlement sur n'importe quel exercice ouvert, - si votre exercice courant est clôturé, alors ne pourrez plus créer de nouveau règlement. Reste à affecter : Ce champ est calculé automatiquement. Il affiche la différence existant entre le montant du règlement saisi et les pointages effectués sur les échéances. Moyen de paiement : Ce champ affiche le Moyen de paiement par défaut défini dans les options du dossier, mais il reste modifiable. Il peut être renseigné à titre d'information, afin de conserver le moyen (chèque, traite, virement...) par lequel vous avez payé votre fournisseur ou avez été payé par votre client. Numéro de pièce : Le numéro de pièce dépend du journal de banque sélectionné et du paramétrage sur le numéro de pièce effectué dans ce journal. Il reste modifiable. Echéances à pointer : Les échéances affichées sont les échéances non soldées (non intégralement réglées) existant sur le compte. Leur affichage et les modes de pointage restent les mêmes que ceux définis dans Pointages. Actions possibles dans la fiche - Consultation/Lettrage : Ce bouton permet d'accéder à la consultation du compte de Tiers saisi dans le règlement, à condition qu'il soit sauvegardé. - Saisie par journal : Ce bouton permet d'accéder à la saisie par journal et à l'écriture comptable correspondante au règlement sauvegardé. 120 MANUEL - Echéancier interactif : Ce bouton permet d'affficher, en arrière plan, l'échéancier interactif. Sauvegarde La sauvegarde d'une fiche règlement entraîne automatiquement : - la création d'une nouvelle ligne de règlement dans la liste des Règlements, - la création d'une écriture comptable dans la saisie journal, - la mise à jour de l'échéancier Facture et de Pointages, - la mise à jour de l'échéancier interactif. Modification d'un règlement Ces modifications concernent les règlement sauvegardés. Modifications possibles La modification d'un règlement est possible si l'écriture a été générée à partir : - d'un import Communication Entreprise-Expert, - des Règlements des Tiers, - de la saisie au kilomètre, - de la saisie journal, - de la saisie par écriture, - ou des écritures de régularisation. Dans ces cas-là, le règlement est modifiable sur tous les champs, sauf : - Date, - Montant, - Journal. Enfin, la modification est possible même si cette écriture est simulée, lettrée, rapprochée, participe à une déclaration de TVA, pointe une échéance. Modifications impossibles La modification d'un règlement est impossible si l'écriture : - est issue de la Gestion Commerciale, - est générée à partir de la saisie pratique, - est générée à partir de la saisie guidée, - possède le statut Validé. Dans ces cas-là, toute modification est interdite, sauf celle liée au pointage/dépointage des échéances. Pour modifier un règlement, vous devez accéder à la saisie journal et y effectuer vos modifications. Celles-ci se répercuteront ensuite sur la fiche du règlement. Cas d'une écriture guidée : Une écriture issue de la saisie guidée n'est pas modifiable, à priori. Pourtant, il est possible pour la rendre modifiable. Pour cela, il faut : sélectionner l'écriture en saisie journal, ouvrir le menu contextuel, sélectionner Modifier l'écriture guidée. A partir de là, le règlement est modifiable car il n'est plus lié au masque de saisie qui a permis de le générer. Suppression d'un règlement Les règles de suppression sont les mêmes que celles de la modification : elles dépendent de la provenance de l'écriture et de son statut. FOURNISSEURS ET AUTRES TIERS Echéancier interactif Accès : Echéancier / Règlements - Clients - Echéancier interactif ET Echéancier / Règlements - Fournisseurs - Echéancier interactif L'échéancier interactif permet d'afficher à l'écran les échéances d'un compte ou d'une série de comptes selon différents critères de filtrage. Il permet une visualisation rapide des échéances et permet d'obtenir à l'écran en temps réel le résultat des recherches, sans passer par les impressions. Cette fenêtre est divisée en plusieurs zones. La liste affichée n'est pas directement modifiable. 121 EBP Comptabilité Open Line Pro Un en-tête Filtre sur les dates d'échéance Ce filtre est indépendant de l'exercice courant comme des exercices existants : vous pouvez donc rechercher toutes les échéances que vous avez saisies dans votre dossier, sans avoir à changer d'exercice courant. Filtre sur les comptes Ce filtre permet de sélectionner une fourchette de comptes. Les comptes peuvent être saisis ou sélectionnés dans la liste déroulante. Un bouton situé à gauche de cette liste déroulante permet d'ouvrir la fiche du compte sélectionné. A l'inverse du comportement standard, comme en consultation par exemple, tous les comptes (quelque soit leur type) peuvent être saisis. En effet, ici, il s'agit moins de sélectionner précisément un compte que de déterminer un intervalle. Ces comptes doivent néanmoins toujours être inclus dans la fourchette de départ : - Dans la barre de navigation, si vous avez sélectionné Clients - Echéancier interactif, alors vous pourrez uniquement interroger les échéances enregistrées sur les comptes de nature Clients et comptes rattachés. - Dans la barre de navigation, si vous avez sélectionné Fournisseurs - Echéancier interactif, alors vous pourrez uniquement interroger les échéances enregistrées sur les comptes de nature Fournisseurs et comptes rattachés + Autres Tiers avec échéances. Options : Type d'échéance Ce filtre vous permet de rechercher plus précisément les échéances en isolant les factures des avoirs. Seulement les comptes autorisant l'échéancier Toutes les factures et tous les avoirs enregistrés sur des comptes Clients, Fournisseurs, Comptes rattachés et Autres Tiers avec échéances génèrent des échéances et, cela, même lorsque le compte n'autorise pas la gestion de l'échéancier. Lorsque cette option est activée, alors seules les échéances enregistrées sur des comptes autorisant l'échéancier sont visibles. Lorsque cette option est désactivée, alors toutes les échéances enregistrées sur tous les comptes sont visibles. Conservation des filtres : Les filtres sélectionnés dans l'échéancier interactif sont conservés dans une même session et même si vous changez d'exercice courant. En revanche, si vous fermez et ré-ouvrez votre dossier, alors tous les filtres par défaut sont ré-appliqués. Actualiser L'utilisation de ce bouton est nécessaire pour que l'affichage soit mis à jour en fonction des filtres. Onglets Toutes les échéances Cet onglet affiche toutes les échéances répondant aux critères de filtrage définis dans l'en-tête, et cela quelque soit le solde restant sur chaque échéance. Echéances réglées Cet onglet affiche toutes les échéances répondant aux critères de filtrage de l'en-tête et ayant été intégralement pointées. Le solde restant sur ces échéances est donc nul. Echéances non réglées Cet onglet affiche toutes les échéances répondant aux critères de filtrage de l'en-tête et n'ayant pas été intégralement pointées. Le solde restant sur ces échéances est donc différent de zéro. Corps de la fenêtre Comme pour les autres états interactifs, les lignes affichées sont les seules lignes qui répondent aux critères de filtrage ; elles reprennent l'ensemble des éléments de la saisie comptable. Les lignes affichées sont des lignes d'échéance de type Facture et de type Avoir. Toutes les informations importantes existant sur ces échéances ou sur les lignes d'écritures auxquelles elles se rapportent sont disponibles dans la liste : elles sont identiques à celles déjà affichées dans les échéanciers (Date d'échéance, Code Tiers, Montant de l'échéance, Solde de l'échéance...) Dans la colonne Pointée en dehors de la comptabilité, une coche apparaît sur l'échéance lorsque celle-ci a été pointée dans une autre application, par exemple en Gestion Commerciale. Cette information vous rappelle qu'il est impossible de modifier cette échéance en comptabilité. 122 MANUEL Actions possibles Saisie par journal : Permet d'accéder à la saisie par journal et à l'écriture d'origine. Nouvelle écriture comptable : Permet de créer une nouvelle écriture comptable. Voir le document : Permet d'accéder directement au document qui a permis de générer l'écriture contenant l'échéance sélectionnée (document venant de la Gestion Commerciale, de la saisie par Guide...). Consultation / Lettrage : Permet d'accéder à la consultation du compte de la ligne sélectionnée. Régler la(les) échéances : Permet d'accéder à une fiche de règlement permettant de créer l'écriture comptable de règlement et proposant un pointage entre ce nouveau règlement et l'échéance sélectionnée. Pointer l'Avoir avec des échéances de facture : Permet d'accéder directement à l'échéancier de la ligne sélectionnée, afin de pointer un avoir avec une facture. Visualiser les pointages : Cette action vous permet de d'accéder à la liste de toutes les écritures qui ont permis de pointer cette échéance; il peut s'agir d'un avoir, présent dans l'Echéancier intéractif ou d'un règlement présent dans la liste des règlements. Vues Plusieurs vues par défaut vous sont proposées. Elles présentent des affichages différents de la même liste : Sans détail des pointages : Cette liste affiche les échéances en ligne, par ordre chronologique des dates d'échéances. Sans détail des pointages par Tiers : Cette liste affiche toutes les échéances, en triant les échéances d'abord par n° de compte puis par date d'échéance. Avec détails des pointages : Si un pointage a été exécuté sur une échéance, il vous suffit de cliquer sur le bouton "+" située à l'extrême gauche de la liste afin de connaître la ligne de règlement avec laquelle l'échéance a été pointée. D'autre part, vous pouvez bien-sûr modifier ou créer vos propres vues. Ecritures saisies sur les Autres Tiers avec échéances antérieurement à la version 2.1 Antérieurement à la version 2.1, la gestion de l'échéancier s'effectuait sur les comptes de nature Clients et Fournisseurs et Comptes rattachés. A partir de la version 2.1, la gestion de l'échéancier est étendue aux comptes de nature Autres Tiers avec échéances. Aussi, toutes les écritures saisies à partir de cette version sur des comptes de nature Autres Tiers avec échéances permettent la gestion de l'échéancier et seront visibles dans l'échéancier interactif. En revanche, afin de ne pas alourdir la consultation, les impressions, les opérations de pointage..., les écritures saisies antérieurement sur les comptes de nature Autres Tiers avec échéances ne permettent pas la gestion de l'échéancier et ne sont donc pas visibles dans l'échéancier interactif. Pour pouvoir gérer des échéances sur ces écritures, vous devrez au moins y effectuer une modification mineure (par exemple : n° de document, ajout dans le libellé...) Liste des règlements des Tiers Accès : Echéanciers / Règlements - Clients - Règlements Clients ET Echéanciers / Règlements - Fournisseurs - Règlements Fournisseurs La liste des règlements des Tiers est commune à toutes les listes. Elle permet d'accéder au détail des règlements, de consulter / modifier / générer un pointage entre un règlement et une échéance et de créer un nouveau règlement. Cette liste est alimentée automatiquement dès que vous saisissez une écriture de type Règlement dans un journal de type Trésorerie ou Opérations Diverses. Cette fenêtre est divisée en plusieurs zones. 123 EBP Comptabilité Open Line Pro Un en-tête Filtre sur la période Ce filtre concernent les dates des écritures de règlement. Filtre sur les comptes Ce filtre permet de sélectionner une fourchette de comptes. Les comptes peuvent être saisis ou sélectionnés dans la liste déroulante. Un bouton situé à gauche de cette liste déroulante permet d'ouvrir la fiche du compte sélectionné. A l'inverse du comportement standard, comme en consultation par exemple, tous les comptes (quelque soit leur type) peuvent être saisis. En effet, ici, il s'agit moins de sélectionner précisément un compte que de déterminer un intervalle. Ces comptes doivent néanmoins toujours être inclus dans la fourchette de départ : - Dans la barre de navigation, si vous avez sélectionné Clients - Règlements clients, alors vous pourrez uniquement visualiser les règlements enregistrés sur les comptes de nature Clients et comptes rattachés. - Dans la barre de navigation, si vous avez sélectionné Fournisseurs - Règlements Fournisseurs , alors vous pourrez uniquement interroger les règlements enregistrés sur les comptes de nature Fournisseurs et comptes rattachés et Autres Tiers avec échéances. Conservation des filtres : Les filtres sélectionnés dans la liste des règlements sont conservés dans une même session et même si vous changez d'exercice courant. En revanche, si vous fermez et ré-ouvrez votre dossier, alors tous les filtres par défaut sont ré-appliqués. Actualiser L'utilisation de ce bouton est nécessaire pour que l'affichage soit mis à jour en fonction des filtres. Corps de la fenêtre Comme pour les autres états interactifs, les lignes affichées sont les seules lignes qui répondent aux critères de filtrage ; elles reprennent l'ensemble des éléments de la saisie comptable. Actions possibles Saisie par journal : Permet d'accéder au journal d'origine de la ligne sélectionnée. Nouveau règlement : Permet d'accéder à une nouvelle fiche de règlement. Consultation / Lettrage : Permet d'accéder à la consultation du compte de la ligne sélectionnée. Pointer le Règlement avec des échéances : Permet d'accéder au règlement déjà comptabilisé, afin de consulter ou de modifier le pointage entre le règlement et une échéance. Vues Plusieurs vues par défaut vous sont proposées. Elles présentent des affichages différents de la même liste : Avec détails des échéances pointées : Si un pointage a été exécuté entre un règlement et une échéance, il vous suffit de cliquer sur le bouton "+" située à l'extrême gauche de la liste afin de connaître l'échéance avec laquelle le règlement a été pointé. Sans détail des échéances pointées : Cette liste affiche tous les règlements, par ordre chronologique et par numéro de compte, regroupés par Banque. D'autre part, vous pouvez bien-sûr modifier ou créer vos propres vues. Ecritures saisies sur les Autres Tiers avec échéances antérieurement à la version 2.1 Antérieurement à la version 2.1, la fonctionnalité Règlements s'appliquait aux comptes de nature Clients et Fournisseurs et Comptes rattachés. A partir de la version 2.1, cette fonctionnalité est étendue aux comptes de nature Autres Tiers avec échéances. Aussi, tous les règlements saisis à partir de cette version sur des comptes de nature Autres Tiers avec échéances et dans des journaux de Trésorerie alimentent la liste des règlements. 124 MANUEL En revanche, afin de ne pas alourdir la consultation, les impressions, les opérations de pointage..., les règlements saisis antérieurement sur les comptes de nature Autres Tiers avec échéances n'alimentent pas la liste des règlements. Pour voir les règlements sur ces écritures, vous devrez au moins y effectuer une modification mineure (par exemple : n° de document, ajout dans le libellé...) Fiche de Règlement Accès : Echéanciers / Règlements - Clients - Règlements Clients ET Echéanciers / Règlements - Fournisseurs - Règlements Fournisseurs Cette fonctionnalité a pour but de vous permettre de créer facilement un règlement sur un Tiers, sans passer systématiquement par la saisie par journal ou la saisie par écriture, et tout en exécutant le pointage des échéances. Création d'un nouveau règlement Tiers * : Vous devez saisir ou sélectionner dans la liste déroulante le compte de nature Clients et comptes rattachés, Fournisseurs et comptes rattachés ou Autres Tiers avec échéances sur lequel vous voulez enregistrer le règlement. Montant de règlement * : Vous devez saisir le montant du règlement à comptabiliser. Dans ce champ, vous pouvez : - saisir un valeur positive, pour enregistrer un règlement, - saisir une valeur négative, pour enregistrer un remboursement. Journal de banque * : Seuls sont autorisés les journaux de type Trésorerie et possédant un compte de contrepartie dans leur fiche journal. Libellé : Par défaut, ce champ affiche l'intitulé du compte sélectionné, mais il reste modifiable. Ce libellé sera ensuite repris sur toutes les lignes de l'écriture comptable et, cela, quelque soit le paramétrage du libellé dans la fiche du journal de banque sélectionné. Date de règlement * : Les règles sur les dates sont les mêmes que dans tous les autres masque de saisie : - si votre exercice courant est ouvert, alors vous pouvez créer un nouveau règlement sur n'importe quel exercice ouvert, - si votre exercice courant est clôturé, alors ne pourrez plus créer de nouveau règlement. Reste à affecter : Ce champ est calculé automatiquement. Il affiche la différence existant entre le montant du règlement saisi et les pointages effectués sur les échéances. Moyen de paiement : Ce champ affiche le Moyen de paiement par défaut défini dans les options du dossier, mais il reste modifiable. Il peut être renseigné à titre d'information, afin de conserver le moyen (chèque, traite, virement...) par lequel vous avez payé votre fournisseur ou avez été payé par votre client. Numéro de pièce : Le numéro de pièce dépend du journal de banque sélectionné et du paramétrage sur le numéro de pièce effectué dans ce journal. Il reste modifiable. Echéances à pointer : Les échéances affichées sont les échéances non soldées (non intégralement réglées) existant sur le compte. Leur affichage et les modes de pointage restent les mêmes que ceux définis dans Pointages. Actions possibles dans la fiche - Consultation/Lettrage : Ce bouton permet d'accéder à la consultation du compte de Tiers saisi dans le règlement, à condition qu'il soit sauvegardé. - Saisie par journal : Ce bouton permet d'accéder à la saisie par journal et à l'écriture comptable correspondante au règlement sauvegardé. 125 EBP Comptabilité Open Line Pro - Echéancier interactif : Ce bouton permet d'affficher, en arrière plan, l'échéancier interactif. Sauvegarde La sauvegarde d'une fiche règlement entraîne automatiquement : - la création d'une nouvelle ligne de règlement dans la liste des Règlements, - la création d'une écriture comptable dans la saisie journal, - la mise à jour de l'échéancier Facture et de Pointages, - la mise à jour de l'échéancier interactif. Modification d'un règlement Ces modifications concernent les règlement sauvegardés. Modifications possibles La modification d'un règlement est possible si l'écriture a été générée à partir : - d'un import Communication Entreprise-Expert, - des Règlements des Tiers, - de la saisie au kilomètre, - de la saisie journal, - de la saisie par écriture, - ou des écritures de régularisation. Dans ces cas-là, le règlement est modifiable sur tous les champs, sauf : - Date, - Montant, - Journal. Enfin, la modification est possible même si cette écriture est simulée, lettrée, rapprochée, participe à une déclaration de TVA, pointe une échéance. Modifications impossibles La modification d'un règlement est impossible si l'écriture : - est issue de la Gestion Commerciale, - est générée à partir de la saisie pratique, - est générée à partir de la saisie guidée, - possède le statut Validé. Dans ces cas-là, toute modification est interdite, sauf celle liée au pointage/dépointage des échéances. Pour modifier un règlement, vous devez accéder à la saisie journal et y effectuer vos modifications. Celles-ci se répercuteront ensuite sur la fiche du règlement. Cas d'une écriture guidée : Une écriture issue de la saisie guidée n'est pas modifiable, à priori. Pourtant, il est possible pour la rendre modifiable. Pour cela, il faut : sélectionner l'écriture en saisie journal, ouvrir le menu contextuel, sélectionner Modifier l'écriture guidée. A partir de là, le règlement est modifiable car il n'est plus lié au masque de saisie qui a permis de le générer. Suppression d'un règlement Les règles de suppression sont les mêmes que celles de la modification : elles dépendent de la provenance de l'écriture et de son statut. DONNEES Moyens de paiement Accès : Paramètres - Divers - Moyens de paiement La gestion de la fiche "Moyen de paiement" est commune à toutes les fiches. La fiche "Moyen de paiement" se compose des éléments suivants : un code * Indiquez un code moyen de paiement. Ce code est limité à 6 caractères alphanumériques. un libellé * Saisissez le libellé du moyen de paiement (au maximum 60 caractères alphanumériques). 126 MANUEL une nature * Sélectionnez un type de nature dans la liste déroulante. Cette liste n'est pas paramétrable. une banque Ce champ correspond à la banque sélectionnée par défaut lorsque vous réalisez un règlement. La liste des banques est accessible par le menu Règlements - Données - Banques. Si la banque que vous souhaitez n'existe pas, vous avez la possibilité de créer une nouvelle fiche banque en sélectionnant Ajouter dans la liste déroulante accessible par l'icône . La création du dossier propose par défaut une liste de moyens de paiement. La banque par défaut n'est pas renseignée dans les fiches moyens de paiement. La gestion d'une "Note" est commune à toutes les fiches. Modes de règlement Accès : Paramètres - Divers - Modes de règlement La gestion de la fiche "Mode de règlement" est commune à toutes les fiches. La fiche "Modes de règlement" se compose des éléments suivants : Le code * Indiquez un code pour votre mode de règlement. Ce code est limité à 6 caractères alphanumériques. Le libellé * Saisissez le libellé du mode de règlement (au maximum 60 caractères alphanumériques). Nous vous conseillons d'indiquer un libellé explicite qui reprenne le type de paiement et l'échéance. La création du dossier propose par défaut une liste de modes de règlement. Onglet détail Cet onglet est divisé en 2 parties : Création des lignes "d'échéances" pour le mode de règlement Test des lignes créées Création des lignes Pour valider une fiche mode de règlement, vous devez avoir au minimum une ligne d'échéance. Une ligne contient les renseignement suivants : % Il sert à calculer le montant de l'échéance par rapport au montant TTC de la facture multiplié par le pourcentage défini. Par défaut, il est égal à 100%. Nbre de jours Saisissez le nombre de jours pour le calcul de l'échéance, à partir de la date du document (de 1 à 365). La zone nombre de jours n'est pas accessible pour un règlement de type Comptant. Type de Règlement Choisissez dans la liste proposée, le mode de calcul d'échéance que vous souhaitez appliquer. Jour de règlement Indiquez le jour pour lequel vous souhaitez le règlement (de 1 à 31). Cette zone est accessible uniquement pour les types de règlement : Fin de mois le ou Net le. Mois comptable Cochez cette case si vous souhaitez faire fonctionner le mode de règlement en mois comptable pour le calcul de la date d'échéance. 127 EBP Comptabilité Open Line Pro Cette fonction sert pour considérer un nombre de jours en nombre de mois (31 jours devient 1 mois, 60 jours devient 2 mois...). Moyen de paiement Cette liste déroulante est paramétrable depuis la liste des moyens de paiement. Vous pouvez modifier, créer plusieurs lignes d'échéances pour un mode de règlement. Pour cela, cliquez sur l'icône Ajouter pour insérer une ligne et saisissez les différents critères que vous souhaitez. La somme des % des lignes créées doit être égale à 100%. Test des lignes créées Pour tester les lignes que vous venez de créer, vous devez indiquer : une date qui corresponde à la date du document un montant qui corresponde au montant du document Dans le tableau à droite de ces zones, vous trouverez le résultat du calcul des échéances (Date échéance, Montant et Moyen de paiement) L'échéance, le règlement et le jour s'enchaînent pour le calcul de l'échéance de la facture. Exemple 1 Mode de règlement : CH30 Paramétrage d'une ligne échéance : % NB jours Type Jour Mois Moyen de règlement règlement comptable paiement 100 30 Net Chèque Date de facture : 01/01/2008, Montant : 100 Votre date d'échéance sera calculée ainsi : 01/01/2008 + 30J soit le 31/01/2008, puis Net, ce qui donnera le 31/01/2008, ce qui donnera une date d'échéance au 31/01/2008 pour un montant de 100. Exemple 2 Mode de règlement :Prel4 Paramétrage de 4 lignes d'échéances: % NB jours Type Jour Mois Moyen de règlement règlement comptable paiement 25 Comptant Prélèvement 25 30 Net le 15 Prélèvement 25 60 Net le 15 Prélèvement 25 90 Net le 15 Prélèvement Date de facture : 01/01/2008, Montant : 100 € Les dates d'échéance seront calculées ainsi : 1ère ligne : 01/01/2008 + 0J soit le 01/01/2008, puis Comptant, ce qui donnera le 01/01/2008 pour un montant de 25 (25% du montant soit 100). 2ème ligne : 01/01/2008 + 30J soit le 31/01/2008, puis Net le, 15, ce qui nous donne le 15/02/2008 pour un montant de 25 (25% du montant soit 100). 3ème ligne : 01/01/2008 + 60J soit le 01/03/2008, puis Net le, 15, ce qui nous donne le 15/03/2008 pour un montant de 25 (25% du montant soit 100). 4ème ligne : 01/01/2008 + 90J soit le 31/03/2008, puis Net le, 15, ce qui nous donne le 15/04/2008 pour un montant de 25 (25% du montant soit 100). 128 MANUEL Les actions possibles dans la liste Ajouter : permet d'ajouter une nouvelle ligne d'échéance à la fin de la liste. Insérer : permet d'insérer une nouvelle ligne d'échéance entre deux lignes déjà existantes. Supprimer : permet de supprimer une ligne d'échéance existante. Monter/Descendre : permet de modifier l'ordre des priorités des lignes d'échéances sans être obligé de les supprimer et de les recréer. Couper/Copier/Coller : ces trois boutons ont un comportement identique au comportement standard défini, par exemple, dans Word et Excel. Toutes les actions accomplies sur la liste des échéances avec ces boutons ne doivent pas empêcher de respecter les règles de cohérence définies dans les paragraphes précédents. Onglet Notes La gestion d'une "Note" est commune à toutes les fiches. Fiche Banques Accès : Paramètres - Banques La gestion de la fiche Banque est commune à toutes les fiches. Une fiche Banque est accessible à partir de la liste des Banques. Créer une fiche Banques est une opération qui peut être indispensable pour exécuter les transferts de règlements à partir de l'application de Gestion commerciale ou des rapprochements bancaires automatiques. Une banque s'identifie par les éléments suivants : • Le code banque * Saisissez un identifiant unique pour votre banque. Cet identifiant est limité à 5 caractères alphanumériques. • Le nom de la banque * Saisissez le nom de votre banque (au maximum 40 caractères alphanumériques). Onglet Adresse Les informations ci-dessous correspondent aux coordonnées de la banque. Adresse • Nom Champ saisissable, limité à 60 caractères alphanumériques. • Adresse Champ saisissable, limité à 40 caractères alphanumériques. • Adresse (Suite) Champ saisissable, limité à 40 caractères alphanumériques. • Adresse (Suite) Champ saisissable, limité à 40 caractères alphanumériques. • Adresse (Fin) Champ saisissable, limité à 40 caractères alphanumériques. • Code postal Champ saisissable, limité à 10 caractères alphanumériques. Lors de la saisie du code postal, - si celui-ci existe et est unique dans la table des codes postaux, alors la ville et le pays sont renseignés par défaut, - si celui-ci existe mais n’est pas unique, alors la liste des codes postaux est affichée, avec uniquement ceux répondant à la saisie, - si celui-ci n’existe pas, alors le code postal est conservé dans la fiche client mais n’est pas créé dans la table des codes postaux. Si le code postal que vous souhaitez n'existe pas, vous avez la possibilité de créer une nouvelle fiche code postal en sélectionnant Ajouter dans la liste déroulante. • Ville 129 EBP Comptabilité Open Line Pro Champ saisissable, limité à 35 caractères alphanumériques. Le champ Ville sera automatiquement rempli après la saisie d’un code postal existant dans la table des codes postaux. Il est toujours possible de modifier le libellé de la ville, par contre cela n'entraînera pas la création d’une nouvelle fiche code postal. • Département Champ saisissable, limité à 50 caractères alphanumériques. Le champ Département sera automatiquement rempli après la saisie d’un code postal existant dans la table des codes postaux. Si le département que vous souhaitez n'existe pas, vous avez la possibilité de créer une nouvelle fiche département en sélectionnant Ajouter dans la liste déroulante. • Pays Champ saisissable. Le champ Pays sera automatiquement rempli après la saisie d’un code postal existant dans la table des codes postaux. Si le pays que vous souhaitez n'existe pas, vous avez la possibilité de créer une nouvelle fiche pays en sélectionnant Ajouter dans la liste déroulante. • Site Web Champ saisissable, limité à 100 caractères alphanumériques. Ce champ permet de saisir le site web lié à cette adresse. Contact • Civilité Ce champ permet de saisir ou sélectionner la civilité de votre contact (au maximum 25 caractères alphanumériques). Si la civilité que vous souhaitez n'existe pas et que vous souhaitez la conserver dans votre fichier des civilités, vous avez la possibilité de créer une nouvelle fiche civilité en sélectionnant Ajouter dans la liste déroulante. • Nom Champ saisissable, limité à 60 caractères alphanumériques. • Fonction Champ saisissable, limité à 40 caractères alphanumériques. • Prénom Champ saisissable, limité à 60 caractères alphanumériques. • Téléphone fixe Champ saisissable, limité à 20 caractères alphanumériques. • Téléphone portable Champ saisissable, limité à 20 caractères alphanumériques. • Fax Champ saisissable, limité à 20 caractères alphanumériques. • Service/Bureau Champ saisissable, limité à 40 caractères alphanumériques. • E-mail Champ saisissable, limité à 100 caractères alphanumériques. Permet de saisir l'e-mail du contact. Onglet Comptabilité Cet onglet vous permet de saisir : • Le compte de banque * : Ce compte doit être un compte de type Détail. • Le journal de banque * : Ce journal doit être de type Trésorerie. 130 MANUEL Le journal de banque peut déjà être défini avec un compte de contrepartie. Dans ce cas : - si vous saisissez en premier le compte de banque, alors le journal associé sera automatiquement proposé et non modifiable ; - si vous saisissez en premier le journal de banque, alors le compte de contrepartie de ce journal sera automatiquement proposé et non modifiable. Onglet Coordonnées bancaires Cet onglet vous permet de définir les coordonnées bancaires de votre compte (RIB/BBAN, IBAN, BIC). Onglet Notes La gestion d'une Note est commune à toutes les fiches. Impression - Fenêtre principale de navigation La fenêtre principale de navigation de l'impression est divisée en 3 zones : Catégorie des modèles, Modèles d'impression disponibles, Image de l'aperçu du modèle sélectionné. Catégories Les catégories permettent de classer les modèles en fonction des types de documents et des données de bases, des éléments financiers... Le logiciel est livré avec un classement par défaut, présent dans l'onglet Catégorie. Dans la partie catégorie, vous pouvez avoir : Catégorie principale : Etats standards Sous catégorie : Journal Sous catégorie : Grand Livre Sous catégorie : Balance .... Catégorie principale : Etats de gestion Sous catégorie : Echéancier Sous catégorie : Balance âgée par échéances Sous catégorie : Balance âgée par Lettrage Catégorie principale : Etats fiscaux... Pour voir un modèle, il faut impérativement se situer dans la catégorie ou la sous-catégorie à laquelle il appartient. Vous avez la possibilité de personnaliser ces catégories en créant des mots-clés. Modèles disponibles Cette partie contient la liste des modèles proposés pour chaque catégorie. Ces modèles peuvent être modifiés avec l'éditeur de modèles à l'aide du bouton "Modifier le modèle". A partir d'un modèle, dans la barre d'outils ou par le menu contextuel/clic droit, vous pouvez : imprimer le modèle (ouverture de la page de filtres et aperçus), affecter un mot clé, définir le modèle à utiliser par défaut pour les fiches, définir le modèle à utiliser par défaut pour les listes. Pour passer un modèle en modèle par défaut, vous devez sélectionner un modèle, puis cliquer dans la barre d'outils Modèle par défaut ou clic droit sur le modèle puis Modèle par défaut. Image de l'aperçu du modèle Cette partie permet de visualiser le modèle que vous avez sélectionné. Cette visualisation est une image, elle ne contient pas les informations concernant votre dossier. Filtres et aperçu de l'édition En double-cliquant sur le modèle, vous accédez à la fenêtre de sélection des filtres et visualisation de l'aperçu. 131 EBP Comptabilité Open Line Pro EXERCICES/CLOTURES Exercices/Clôtures - Démarrer une tâche Accès : Exercices/Clôtures - Démarrer une tâche Pour chaque menu du volet de navigation, vous disposez en début des fonctions associées d'une entrée de menu Démarrer une tâche. Cette entrée permet de visualiser l'enchaînement des fonctions disponibles dans chaque menu. Les actions ci-dessous sont associées à cette entrée : Validation des écritures : permet d'accéder au gestionnaire de journaux, à partir duquel sont effectués les traitements liés à la validation des écritures. Clôture mensuelle : permet d'accéder au gestionnaire de journaux, à partir duquel sont effectués les traitements liés à la clôture mensuelle des journaux. Clôture annuelle : permet de lancer l'assistant de clôture annuelle. EXERCICES Liste des exercices Accès : Exercices/Clôture - Exercices La gestion de la liste des exercices est commune à toutes les listes. L’affichage de cette liste reprend les principaux éléments sélectionnés de chaque fiche exercice. Lors de la création du dossier, deux exercices sont systématiquement créés par défaut. Le nombre d'exercices n'est pas limité sur un même dossier. En revanche, un même dossier ne peut pas contenir plus de deux exercices non clôturés. Date de début Cette date est la date de début de chaque exercice comptable, qui doit être obligatoirement renseignée lors de la création d’un exercice. Date de fin Cette date est la date de fin de chaque exercice comptable, qui doit être obligatoirement renseignée lors de la création d’un exercice. Aucun trou de date ni aucun doublon de date ne peut exister entre deux exercices du même dossier. Date de clôture Cette date est renseignée automatiquement par l’application lorsque l’exercice a fait l’objet d’une clôture annuelle. Exercice courant L’exercice courant est indépendant de la date système Date système = date et heure de l'ordinateur ou de l'état de l'exercice (ouvert ou clôturé). Il correspond à l’exercice comptable sur lequel l'utilisateur doit être positionné pour effectuer toutes les opérations, de la saisie à la clôture annuelle. Si le dossier possède un seul et unique exercice, alors ce seul exercice est défini par défaut comme étant l’exercice courant. 132 MANUEL Si le dossier possède plusieurs exercices comptables, alors l’exercice courant doit être manuellement sélectionné en fonction des besoins. L’exercice courant peut être identifié : - dans la liste des exercices, dans laquelle l’exercice courant est affiché en gras ; - dans la barre de titre de l’application, qui affiche les dates de l’exercice courant. Pour définir un exercice courant, il faut : - se positionner sur l'exercice désiré dans la liste des exercices, - puis sélectionner «Définir un exercice courant» dans la barre de tâches du volet de navigation ou dans le menu contextuel Menu contextuel = clic droit de la souris. . Fiche exercice Accès : Exercices/Clôtures - Exercices La gestion de cette fiche Exercice est commune à l’ensemble des fiches. La fiche Exercice se décompose en : En-tête Période de l’exercice * : Affiche les dates de l’exercice sélectionné dans la liste. La modification des dates d’un exercice déjà créé peut se révéler impossible. Les quelques exemples ci-dessous illustrent les problèmes qui peuvent être rencontrés ; cette liste n'est pas exhaustive : 1/ Exercice du 01/01/2009 au 31/12/2009, avec une écriture non validée saisie au 02/01/2009. Il est possible d'avancer la date de début d'exercice au 01/12/2008. Il est possible de reculer la date de début d'exercice au 15/01/2009, à condition de supprimer d'abord l'écriture comprise dans la période à exclure. 2/ Exercice du 01/01/2009 au 31/12/2009, avec une écriture validée saisie au 02/01/2009. Il est possible d'avancer la date de début d'exercice au 01/12/2008. Il est impossible de reculer la date de début d'exercice au 15/01/2009, car il est impossible de supprimer l'écriture validée du 02/01/2009. 3/ Exercice au 01/01/2008 au 31/12/2009, tous les journaux/mois de cet exercice sont clôturés. Il est impossible d'avancer la date de début de cet exercice au 01/12/2008, car il est impossible de créer un mois antérieur à un mois clôturé. Il est impossible de reculer la date de début de cet exercice au 15/01/2009, car le journal est clôturé et contient des écritures validées non supprimables. Etat : Zone non modifiable renseignée par l’application en fonction de l’état de cet exercice. - Ouvert : la saisie est toujours possible sur cet exercice, la clôture annuelle n’ayant pas été effectuée. - Clôturé : La saisie est impossible sur cet exercice, car la clôture annuelle de cet exercice a été effectuée. Date de génération : Ce champ affiche, uniquement à titre d'information, la date système Date système = Date de l'ordinateur à laquelle les A Nouveaux de l'exercice affiché ont été générés sur l'exercice suivant. Onglet Notes La gestion de l'onglet Notes est commune à toutes les fiches. Comment générer les A Nouveaux ? A Nouveaux automatiques La génération des A Nouveaux vise à enregistrer automatiquement le résultat comptable d'un exercice. Cet enregistrement peut être : - provisoire, s'il est généré en cours d'exercice, - ou définitif, s'il est généré au cours de la clôture annuelle ou après celle-ci. 133 EBP Comptabilité Open Line Pro Dans les options du dossier, vous devez d'abord sélectionner le mode de génération des A Nouveaux, leur niveau de détail... Ensuite vous devez définir l'exercice destination ( = premier exercice suivant) comme étant l'exercice courant. Enfin, pour procéder à la génération des A Nouveaux, deux entrées sont disponibles : - menu Exercices/Clôtures - Exercices puis de la liste des exercices, - menu Quotidien - Exercices puis de la liste des exercices, De là, vous pouvez sélectionner Générer les A Nouveaux dans la barre de tâches. Lorsque la génération des A Nouveaux est demandée, un assistant s'ouvre : il est impératif que tous les contrôles qu'il contient soient exécutés avec succès pour que les A nouveaux soient effectivement générés. Pour information, les règles et accès valables pour la génération des A nouveaux sont également valables pour leur suppression. Balance d'ouverture Des A Nouveaux peuvent être saisis manuellement par l'intermédiaire de la Balance d'ouverture. Cette option s'avère particulièrement intéressante lorsque le dossier a d'abord été géré sur un autre logiciel puis que sa comptabilité est transférée sur Open Line. Pour créer cette balance d'ouverture, deux entrées existent : - menu Exercices/Clôtures - Exercices, - menu Quotidien - Saisie par journal, Sur un même exercice, il n'est pas recommandé de générer à la fois les A Nouveaux automatiques et une Balance d'ouverture. GESTIONNAIRE DE JOURNAUX Principes de simulation Le statut "Simulé" est symbolisé par un "S". Il s'applique à toutes les lignes d'une même écriture. Il est géré dans la saisie par journal, dans la saisie par écriture et dans le gestionnaire de journaux. L'utilisation de ce statut a un impact : - sur toutes les consultations et impressions, grâce au filtre, - sur les rapprochements, - sur la validation, - et sur les opérations de clôtures mensuelle et annuelle. Principes de validation Le statut "Validé" est symbolisé par un "V". Il s'applique à toutes les lignes d'une même écriture. Il est géré dans la saisie par journal, dans la saisie par écriture et dans le gestionnaire de journaux. L'utilisation de ce statut a un impact : - sur toutes les consultations et impressions, grâce au filtre, - sur les modifications des écritures en saisie, - et sur les opérations de clôtures mensuelle et annuelle. Principes de clôture mensuelle Accès : Exercices/Clôtures - Gestionnaire de journaux Le lancement de ce traitement est géré dans le gestionnaire de journaux. La clôture mensuelle s'applique à la totalité des écritures d'un journal et d'un mois et vise à en interdire la modification. 134 MANUEL Pour pouvoir être clôturé mensuellement : - toutes les écritures d'un journal et d'un mois doivent posséder le statut Validé. - tous les mois du journal sélectionné doivent déjà être clôturés mensuellement sur les exercices précédents. Tous les journaux et tous les mois de l'exercice courant doivent être clôturés mensuellement pour pouvoir faire l'objet d'une clôture annuelle. CLOTURE ANNUELLE Principes de clôture annuelle Accès : Exercices/Clôture - Clôture annuelle La clôture annuelle est une opération irréversible qui vise à rendre intangibles les éléments comptables de l’exercice courant. L’exécution de cette opération nécessite de vérifier au préalable le respect de certaines conditions ; la liste cidessous est non exhaustive et ne dispense pas des contrôles de comptabilité courants : - L’exercice à clôturer doit être le premier exercice non encore clôturé de tous les exercices existants sur le dossier. - Aucune écriture simulée ne doit plus exister sur cet exercice. - Toutes les écritures de cet exercice doivent être validées. - Tous les journaux/mois de l'exercice doivent être clôturés mensuellement. - Les comptes de caisse doivent être obligatoirement débiteurs au dernier jour de l'exercice courant. La clôture annuelle nécessite l'utilisation d'un assistant. Clôture annuelle Accès : Exercices/Clôtures - Clôture annuelle La clôture annuelle nécessite de respecter certains principes. Un assistant, se découpant en plusieurs pages, permet de lancer les contrôles préalables puis la clôture annuelle à proprement parler. Trois boutons de commande sont disponibles sur chaque page : Précédent et Suivant permettent la navigation d'une page à l'autre. Annuler permet de fermer l'assistant sans exécuter aucun traitement. Bienvenue dans l'assistant de clôture annuelle Un récapitulatif des opérations incluses dans ce traitement est affiché. Un bouton permet la sauvegarde du dossier. Page 1/4 : Clôture annuelle Cette page affiche les éléments relatifs à l'exercice à clôturer et reprend les valeurs définies dans les options du dossier. Les dates de cet exercice ne sont pas modifiables. Les comptes par défaut d'affectation du résultat restent modifiables, grâce à la liste déroulante. Néanmoins, le compte de bénéfice peut uniquement être un compte de nature "Résultat, bénéfice" et le compte de perte peut uniquement être un compte de nature "Résultat, perte". Le mode de génération des A Nouveaux n'est pas modifiable. Page 2/4 : Paramètres de l'exercice suivant Les dates de l'exercice suivant sont : - proposées et non modifiables si cet exercice suivant existe déjà, - proposées et modifiables si cet exercice n'existe pas encore. 135 EBP Comptabilité Open Line Pro Options : Le choix de l'option est modifiable. - Générer les A Nouveaux entraîne la génération automatique et irréversible des A Nouveaux sur l'exercice suivant. - Ne pas générer les A Nouveaux implique que la clôture annuelle sera effectuée sans génération des A Nouveaux, qui devront donc être saisis manuellement. Page 3/4 : Impressions Les impressions annuelles sont obligatoires et doivent être imprimées manuellement après la clôture d'un exercice. Elles doivent comprendre au minimum les états suivants : le Grand Livre, la Balance, tous les journaux et le journal centralisateur. Pour les imprimer, il faut accéder au menu Impressions qui convient. Le lancement des impressions définitives de l'exercice en cours de clôture est obligatoire. Il est recommandé de faire une copie de sauvegarde du dossier. Page 4/4 : Contrôles Le lancement des contrôles est obligatoire : le bouton Démarrer permet de les lancer. La réussite ou l'échec de chacun des contrôles est visible dans la colonne Statut. Echec : Si un contrôle bloquant échoue, alors le statut Echec est affiché au niveau du contrôle concerné. La clôture ne peut donc pas être exécutée. Il faut obligatoirement corriger les erreurs détectées avant de relancer le traitement. Il est possible d'obtenir des informations complémentaires sur les raisons de l'échec du contrôle en cliquant sur le "+" situé sur la ligne en erreur. Information : Si un contrôle non bloquant échoue, alors le statut Information es affiché au niveau du contrôle concerné. La clôture peut malgré tout être exécutée, sans avoir obligatoirement à corriger les erreurs détectées. Il est possible d'obtenir des informations complémentaires sur les raisons de l'échec du contrôle en cliquant sur le "+" situé sur la ligne en erreur. Ok : Si un contrôle réussit, alors un statut Ok est affiché pour chaque contrôle et la clôture annuelle peut continuer. Page : "Toutes les données ont nécessaires" ont été collectées. Cette page récapitule toutes les choix qui ont été effectués. Bouton : Lancer Ce bouton lance définitivement la clôture annuelle. L'exécution du traitement est symbolisée par une barre de défilement. Page : Opération terminée Une dernière page est affichée : elle rend compte du traitement exécuté. Le bouton Fermer permet de fermer l'assistant. L'exercice suivant est automatiquement affiché. Impression - Fenêtre principale de navigation La fenêtre principale de navigation de l'impression est divisée en 3 zones : Catégorie des modèles, Modèles d'impression disponibles, 136 MANUEL Image de l'aperçu du modèle sélectionné. Catégories Les catégories permettent de classer les modèles en fonction des types de documents et des données de bases, des éléments financiers... Le logiciel est livré avec un classement par défaut, présent dans l'onglet Catégorie. Dans la partie catégorie, vous pouvez avoir : Catégorie principale : Etats standards Sous catégorie : Journal Sous catégorie : Grand Livre Sous catégorie : Balance .... Catégorie principale : Etats de gestion Sous catégorie : Echéancier Sous catégorie : Balance âgée par échéances Sous catégorie : Balance âgée par Lettrage Catégorie principale : Etats fiscaux... Pour voir un modèle, il faut impérativement se situer dans la catégorie ou la sous-catégorie à laquelle il appartient. Vous avez la possibilité de personnaliser ces catégories en créant des mots-clés. Modèles disponibles Cette partie contient la liste des modèles proposés pour chaque catégorie. Ces modèles peuvent être modifiés avec l'éditeur de modèles à l'aide du bouton "Modifier le modèle". A partir d'un modèle, dans la barre d'outils ou par le menu contextuel/clic droit, vous pouvez : imprimer le modèle (ouverture de la page de filtres et aperçus), affecter un mot clé, définir le modèle à utiliser par défaut pour les fiches, définir le modèle à utiliser par défaut pour les listes. Pour passer un modèle en modèle par défaut, vous devez sélectionner un modèle, puis cliquer dans la barre d'outils Modèle par défaut ou clic droit sur le modèle puis Modèle par défaut. Image de l'aperçu du modèle Cette partie permet de visualiser le modèle que vous avez sélectionné. Cette visualisation est une image, elle ne contient pas les informations concernant votre dossier. Filtres et aperçu de l'édition En double-cliquant sur le modèle, vous accédez à la fenêtre de sélection des filtres et visualisation de l'aperçu. PARAMETRES Paramètres - Démarrer une tâche Accès : Paramètres - Démarrer une tâche Pour chaque menu du volet de navigation, vous disposez en début des fonctions associées d'une entrée de menu Démarrer une tâche. Cette entrée permet de visualiser l'enchaînement des fonctions disponibles dans chaque menu. Les actions ci-dessous sont associées à cette entrée : Ajouter un taux de TVA : Permet de créer un nouveau taux de TVA. Plan comptable : Permet d'accéder au plan comptable de l'exercice courant. Informations société : permet d'accéder au options du dossier telles que les coordonnées, les informations d'identification, le logo, les identifications de l'expert (cabinet, contacts) et le Trésor Public, les paramétrages généraux et de saisie, la police, le mot de passe... 137 EBP Comptabilité Open Line Pro JOURNAUX Plan de journaux Accès : Paramètres - Journaux La gestion du plan de journal est commune à toutes les listes. Il permet d'accéder aux fiches journal. Fonctionnement général : Le plan de journaux est unique pour tous les exercices du dossier. Ainsi, un journal OPERATIONS PAIE créé en 2009 sera automatiquement créé dans tous les exercices antérieurs non clôturés ou postérieurs, déjà créés ou à créer. De la même manière, il sera supprimé en même temps de tous les exercices non clôturés. Lors de la création du dossier et donc du premier exercice, un plan de journaux est créé par défaut. Il contient au moins un journal de chaque type de journaux et tous les journaux sont paramétrés par défaut : Plan de journaux livré par défaut : Un journal de Type ACHATS = AC, Achats Un journal de type VENTES = VE, Ventes Un journal de type Opérations Diverses = OD, Opérations Diverses Deux journaux de type Trésorerie = BP, Banque Principale + CA, Caisse Les paramètres par défaut des journaux restent modifiables, mais ces modifications se reporteront sur tous les exercices non clôturés du dossier. Cas des journaux de type A Nouveaux : Les journaux de type A Nouveaux ne sont pas créés automatiquement lors de la création du dossier, ils n'apparaissent donc pas dans le plan de journaux livré par défaut. En revanche, ces journaux sont gérés directement le logiciel. D'autre part, un journal d'A Nouveaux est créé uniquement sur l'exercice dans lequel il est utilisé. Lorsque les A Nouveaux sont générés par l'application, alors le journal "AN" est créé sur l'exercice dans lequel les A Nouveaux ont été comptabilisés. Lorsque qu'une écriture est sauvegardée dans le masque "Balance d'ouverture", alors le journal "RAN" est créé sur l'exercice dans lequel cette balance d'ouverture a été comptabilisée. Fiche journal Accès : Paramètres - Journaux La fiche journal est accessible à partir de la liste des journaux. La gestion de la fiche journal est commune à l'ensemble des fiches. La fiche journal est divisée en différentes parties : En-tête de la fiche journal Code * Ce code est unique pour tous les journaux et tous les types de journaux confondus. La saisie du code est laissée aux soins de l'utilisateur. Le champ accepte les caractères alphanumériques mais ni les caractères spéciaux ni les espaces. Le code est modifiable tant que la fiche journal est en cours de création. En revanche, si la fiche journal a déjà été sauvegardée au moins une fois, alors le code n'est plus modifiable. Type * 138 MANUEL Le type de journal est "Achats" par défaut. Le type doit être sélectionné dans la liste déroulante. Il est modifiable tant que la fiche journal est en cours de création. En revanche, si la fiche journal a déjà été sauvegardée au moins une fois, alors le type de journal n'est plus modifiable. Description * La description permet de saisir l'intitulé détaillé du journal. La saisie de la description est laissée aux soins de l'utilisateur. Le champ accepte les caractères alphanumériques, les caractères spéciaux et les espaces. Cette description reste modifiable à tout moment. Onglet saisie L'onglet Saisie regroupe les Racines non autorisées, la Numérotation des pièces, les Type et compte de contrepartie ainsi que la Reprise des dates dans une écriture. Onglet Notes La gestion de l'onglet Notes est commune à toutes les fiches. Modifications des paramètres et impact sur les autres exercices : Si un même journal existe sur plusieurs exercices et que les paramètres de ce journal sont modifiés sur l'exercice courant, alors : - les modifications de ces paramètres sont propagées sur tous les exercices suivants, - les modifications de ces paramètres ne sont propagées sur aucun des exercices antérieurs. PLAN COMPTABLE ENTREPRISE Plan comptable Accès : Quotidien - Plan comptable entreprise OU Paramètres - Plan comptable entreprise La gestion de la liste du plan comptable est commune à toutes les listes. Le plan comptable choisi par défaut lors de la création du dossier est importé sur le premier exercice comptable et son contenu reste modifiable à tout moment. Les créations, suppressions et modifications du plan comptable sont propagées automatiquement sur les exercices postérieurs à l’exercice courant, que ces exercices soient déjà créés ou à créer. En revanche, en aucun cas, les créations, suppressions et modifications intervenant dans le plan comptable ne sont rétroactives sur les exercices précédents. Un compte comptable peut être supprimé uniquement s’il n’a pas été mouvementé sur l’exercice duquel il est supprimé. La liste du plan comptable est divisée en onglets successifs : L’onglet « Tous » affiche tous les comptes du plan comptable sans distinction, du compte 1 au compte 9zzzzzzzzz. L’onglet « Capitaux » affiche tous les comptes de la classe 1 « Comptes de Capitaux », soit tous les comptes compris entre 1 et 1zzzzzzzzz. L’onglet «Immobilisations » affiche tous les comptes de la classe 2 « Comptes d’Immobilisations », soit tous les comptes compris entre 2 et 2zzzzzzzzz. L’onglet « Stocks » affiche tous les comptes de classe 3 « Comptes de Stocks et En-cours », soit tous les comptes compris entre 3 et 3zzzzzzzzz. L’onglet « Fournisseurs » affiche une partie des comptes de classe 4 « Comptes de Tiers », soit tous les comptes compris entre 40 et 40zzzzzzzzz. L’onglet « Clients » affiche une partie des comptes de classe 4 « Comptes de Tiers », soit tous les comptes compris entre 41 et 41zzzzzzzzz. 139 EBP Comptabilité Open Line Pro L’onglet « Autres Tiers » affiche tous les autres comptes de classe 4 « Comptes de Tiers », soit tous les comptes compris entre 4 et 4zzzzzzzzz et non déjà présents dans les onglets Fournisseurs et Clients. L’onglet « Financiers » affiche tous les comptes de classe 5 « Comptes Financiers», soit tous les comptes compris entre 5 et 5zzzzzzzzz. L’onglet « Charges » affiche tous les comptes de classe 6 « Comptes de Charges », soit tous les comptes compris entre 6 et 6zzzzzzzzz. L’onglet « Produits » affiche tous les comptes de classe 7 « Comptes de Produits », soit tous les comptes compris entre 7 et 7zzzzzzzzz. Les colonnes du plan comptable reprennent les valeurs principales des fiches comptes Les colonnes N° de compte et Intitulé affichent le numéro et l’intitulé de la fiche du compte créé. Les colonnes Echéancier et Bloqué affichent une coche si l’option correspondante a été activée dans la fiche de ce compte. Les colonnes Débit et Crédit et Solde affichent le montant cumulé des mouvements intervenus sur ce compte durant l’exercice courant. Une ligne de totalisation de tous les Débits et de tous les Crédits affichés est disponible en pied de la liste. La colonne Type de compte affiche le type du compte qui peut être soit Racine, soit Détail. Les colonnes A et V indiquent si le compte est autorisé à être utilisé en Saisie pratique sur Achats (A) et/ou sur Ventes (V). Les actions possibles dans la liste Outre, les actions standards possibles sur toutes les listes, quelques actions supplémentaires sont disponibles : Consultation/Lettrage : pour accéder à la consultation de compte sans changer de menu, il vous suffit de sélectionner un compte dans la liste puis de cliquer sur la tâche Consultation/Lettrage. Cette action est possible sur un seul compte à la fois. Nature d'achat saisie pratique / Nature de vente saisie pratique : pour autoriser ou interdire un compte en Saisie pratique, sans avoir à ouvrir la fiche de ce compte, il vous suffit de le sélectionner dans la liste puis de cliquer sur la tâche Nature d'achat saisie pratique ou sur la tâche Nature de vente saisie pratique. Cette action est également possible sur plusieurs comptes à la fois. Autoriser/interdire le lettrage approché : pour autoriser ou interdire le lettrage approché sur un compte, sans ouvrir la fiche de ce compte, il vous suffit de le sélectionner dans la liste puis de cliquer sur la tâche Autoriser/interdire le lettrage approché. Cette action est possible également sur plusieurs comptes à la fois. Fiche compte Accès : Quotidien - Plan comptable entreprise OU Paramètres - Plan comptable entreprise La gestion de la fiche compte est commune à l’ensemble des fiches. Cette fiche se décompose en plusieurs onglets. - un en-tête Description de l'en-tête - un onglet Paramétrage Lettrage et rapprochement Autoriser le lettrage Autoriser le lettrage approché Prochain code lettrage 140 MANUEL Type de rapprochement Règlement Gestion des échéanciers Mode de règlement Paramétrage de TVA Paramétrage de TVA Saisies pratiques Nature d'achat et Nature de vente - un onglet Paramétrage avancé Divers Comptes bloqués AN non détaillés Centralisation sur le Grand Livre Types de journaux autorisés et sens de saisie Type de journaux autorisés et sens de saisie Comptes associés Comptes associés - un onglet Coordonnées Cet onglet vous permet de renseigner l'adresse principale de facturation, le contact principal de facturation et les coordonnées bancaires principales du compte. Ces informations sont liées à la fiche Tiers : La modification de cet onglet entraînera la modification de la fiche Tiers et inversement. - un onglet Cumuls Description de l'onglet - un onglet Notes La gestion de l'onglet Notes est commune à toutes les fiches. - Autres actions possibles Certaines actions sont possibles sur un compte à partir de sa fiche : - Consultation du compte - Lettrage du compte - activation des saisies pratiques - Options diverses Un certain nombre de boutons sont disponibles dans la barre d'outils de la fiche compte. Ils permettent de faciliter la navigation entre l'application de comptabilité et l'application de Gestion Commerciale, ainsi que vers des sites internet. Fiche Tiers : Ce bouton permet d'accéder à la fiche Tiers et la totalité des contacts, adresses et coordonnées bancaires... d'un Tiers. La fiche Tiers ouverte dépend de l'application qui a créée le compte : - Lorsque le compte a été créé en Gestion commerciale, alors la fiche Tiers de la Gestion Commerciale est ouverte. - Lorsque le compte a été crée en Comptabilité, alors la fiche Tiers de la Comptabilité est ouverte. Solvabilité : Ce bouton permet d'accéder à une sélection de sites internet permettant de répondre aux questions de solvalibité. Plan : Ce bouton permet d'accéder à une sélection de sites internet fournissant des plans. Itinéraires : Ce bouton permet d'accéder à une sélection de sites internet fournissant des itinéraires. 141 EBP Comptabilité Open Line Pro BANQUES Liste des banques Accès : Paramètres - Banques La gestion des banques est commune à toutes les listes. Elle permet de gérer les fiches Banques. Les banques permettent de créer des relevés bancaires pour le rapprochement bancaire automatique. Fiche Banques Accès : Paramètres - Banques La gestion de la fiche Banque est commune à toutes les fiches. Une fiche Banque est accessible à partir de la liste des Banques. Créer une fiche Banques est une opération qui peut être indispensable pour exécuter les transferts de règlements à partir de l'application de Gestion commerciale ou des rapprochements bancaires automatiques. Une banque s'identifie par les éléments suivants : • Le code banque * Saisissez un identifiant unique pour votre banque. Cet identifiant est limité à 5 caractères alphanumériques. • Le nom de la banque * Saisissez le nom de votre banque (au maximum 40 caractères alphanumériques). Onglet Adresse Les informations ci-dessous correspondent aux coordonnées de la banque. Adresse • Nom Champ saisissable, limité à 60 caractères alphanumériques. • Adresse Champ saisissable, limité à 40 caractères alphanumériques. • Adresse (Suite) Champ saisissable, limité à 40 caractères alphanumériques. • Adresse (Suite) Champ saisissable, limité à 40 caractères alphanumériques. • Adresse (Fin) Champ saisissable, limité à 40 caractères alphanumériques. • Code postal Champ saisissable, limité à 10 caractères alphanumériques. Lors de la saisie du code postal, - si celui-ci existe et est unique dans la table des codes postaux, alors la ville et le pays sont renseignés par défaut, - si celui-ci existe mais n’est pas unique, alors la liste des codes postaux est affichée, avec uniquement ceux répondant à la saisie, - si celui-ci n’existe pas, alors le code postal est conservé dans la fiche client mais n’est pas créé dans la table des codes postaux. Si le code postal que vous souhaitez n'existe pas, vous avez la possibilité de créer une nouvelle fiche code postal en sélectionnant Ajouter dans la liste déroulante. • Ville Champ saisissable, limité à 35 caractères alphanumériques. 142 MANUEL Le champ Ville sera automatiquement rempli après la saisie d’un code postal existant dans la table des codes postaux. Il est toujours possible de modifier le libellé de la ville, par contre cela n'entraînera pas la création d’une nouvelle fiche code postal. • Département Champ saisissable, limité à 50 caractères alphanumériques. Le champ Département sera automatiquement rempli après la saisie d’un code postal existant dans la table des codes postaux. Si le département que vous souhaitez n'existe pas, vous avez la possibilité de créer une nouvelle fiche département en sélectionnant Ajouter dans la liste déroulante. • Pays Champ saisissable. Le champ Pays sera automatiquement rempli après la saisie d’un code postal existant dans la table des codes postaux. Si le pays que vous souhaitez n'existe pas, vous avez la possibilité de créer une nouvelle fiche pays en sélectionnant Ajouter dans la liste déroulante. • Site Web Champ saisissable, limité à 100 caractères alphanumériques. Ce champ permet de saisir le site web lié à cette adresse. Contact • Civilité Ce champ permet de saisir ou sélectionner la civilité de votre contact (au maximum 25 caractères alphanumériques). Si la civilité que vous souhaitez n'existe pas et que vous souhaitez la conserver dans votre fichier des civilités, vous avez la possibilité de créer une nouvelle fiche civilité en sélectionnant Ajouter dans la liste déroulante. • Nom Champ saisissable, limité à 60 caractères alphanumériques. • Fonction Champ saisissable, limité à 40 caractères alphanumériques. • Prénom Champ saisissable, limité à 60 caractères alphanumériques. • Téléphone fixe Champ saisissable, limité à 20 caractères alphanumériques. • Téléphone portable Champ saisissable, limité à 20 caractères alphanumériques. • Fax Champ saisissable, limité à 20 caractères alphanumériques. • Service/Bureau Champ saisissable, limité à 40 caractères alphanumériques. • E-mail Champ saisissable, limité à 100 caractères alphanumériques. Permet de saisir l'e-mail du contact. Onglet Comptabilité Cet onglet vous permet de saisir : • Le compte de banque * : Ce compte doit être un compte de type Détail. • Le journal de banque * : Ce journal doit être de type Trésorerie. 143 EBP Comptabilité Open Line Pro Le journal de banque peut déjà être défini avec un compte de contrepartie. Dans ce cas : - si vous saisissez en premier le compte de banque, alors le journal associé sera automatiquement proposé et non modifiable ; - si vous saisissez en premier le journal de banque, alors le compte de contrepartie de ce journal sera automatiquement proposé et non modifiable. Onglet Coordonnées bancaires Cet onglet vous permet de définir les coordonnées bancaires de votre compte (RIB/BBAN, IBAN, BIC). Onglet Notes La gestion d'une Note est commune à toutes les fiches. NATURES DE COMPTE Natures de comptes Accès : Paramètres - Natures de comptes Les natures de comptes permettent de regrouper entre eux plusieurs comptes de racines différentes pour lesquels il est possible de définir un comportement commun. La nature "Comptes de bilan" regroupent les comptes de racine 1+2+3+4+5 qui : - sont lettrables - ont un comportement identique sur certaines impressions - permettent de sélectionner le type d'A Nouveau désiré (détaillé ou non détaillé) -.... Les natures "Résultat, bénéfice" et "Résultat, perte" regroupent les comptes de racine 120 et 129 qui : - sont définies au niveau de la fiche exercice - sont validées/modifiées lors de la clôture annuelle. Les natures de comptes sont directement gérées par l'application et ne peuvent être ni modifiées ni supprimées. MODELES DE GUIDE Liste des modèles de guides de saisie Accès : Paramètres - Modèles de guides de saisie Les modèles de guides de saisie sont affichés dans une liste qui se comporte comme toutes les listes. Elle reprend les valeurs principales définies dans le modèle lui-même : - Type du modèle - Nom du modèle - Journal de destination - Modèle inactif Un certain nombre de modèles de guide sont livrés par défaut : ils doivent permettre de répondre aux besoins les plus courants. Ils restent modifiables. La liste des modèles n'est pas exhaustive : vous pouvez créer autant de modèles que vous voulez, afin de répondre spécifiquement à vos besoins. Les modèles de guides de saisie sont gérés sur l'ensemble du dossier. Ainsi un modèle crée sur l'exercice courant est utilisable sur tous les exercices précédents ou suivants non encore clôturés. Modèles de guides Accès : Paramètres - Modèles de guides L'affichage du contenu d'un guide de saisie se fait à partir de la liste des modèles, qui n'est pas exhaustive : vous pouvez créer autant de modèles que vous voulez, afin de répondre spécifiquement à vos besoins. 144 MANUEL Un certain nombre de modèles de guide sont livrés par défaut : ils doivent permettre de répondre aux besoins les plus courants et sont immédiatement utilisables. Ils restent modifiables. Définir un modèle de guide, c'est définir un modèle d'écriture, ayant ses caractéristiques propres. Ainsi lors de la saisie, il suffira d'appeler le modèle de guide désiré pour que tout ou partie de votre saisie soit automatisée. En-tête du modèle Type * : Une liste déroulante permet de sélectionner un type de journal. Nom * : Ce champ saisissable permet d'identifier distinctement les différents modèles. Journal de destination * : Une liste déroulante présente la liste de journaux de destination, établie en fonction du choix de guide précédemment effectué. Ce choix détermine précisément le journal dans lequel l'écriture saisie sera comptabilisée. Si le guide est de type Achats, alors seuls les journaux de type Achats sont affichés dans la liste. Inactif : Une case à cocher est disponible sur chaque modèle. Si cette option est cochée, alors le modèle devient inactif, c'est-à-dire qu'aucune écriture guidée ne pourra plus être créée d'après ce modèle. L'option peut être activée ou désactivée à tout moment. Corps du modèle Jour : Définit le jour de la date de l'écriture guidée. Compte : Permet de sélectionner un compte dans une liste déroulante ou de le saisir. Pièce : Permet de sélectionner une règle de numérotation de pièce prédéfinie dans une liste déroulante ou de saisir un numéro. Il est également possible de créer sa propre formule de numérotation de pièce. Libellé : Permet de sélectionner une règle de libellé prédéfinie dans une liste déroulante ou de saisir un libellé. Il est également possible de créer sa propre formule de libellé. Débit : Permet de sélectionner une formule ou de saisir un montant. Il est également de créer sa propre formule de calcul. Crédit : Permet de sélectionner une formule ou de saisir un montant. Il est également de créer sa propre formule de calcul. Si une formule est utilisée dans le modèle du guide, alors le calcul dans le guide se fera automatiquement. Mais, dans l'écriture guidée elle-même, si vous effectuez une modification sur la ligne comportant une formule, alors le calcul de cette formule ne se fera plus en automatique. Case à cocher : Chacune de ces colonnes est suivie d'une case à cocher. Lorsque la case est cochée alors, lors de la création d'une écriture guidée d'après ce guide, la valeur définie dans le modèle est présentée et reste modifiable. Lorsque la case est décochée alors, lors de la création d'une écriture guidée d'après ce guide, la valeur définie dans le modèle est présentée mais n'est plus modifiable. Les autres fonctions disponibles : - Ajouter : permet d'ajouter une nouvelle ligne après la dernière ligne saisie dans le guide. - Insérer : permet d'insérer une nouvelle ligne entre deux lignes déjà saisies dans le guide. - Supprimer : permet de supprimer une ligne existante. - Monter/Descendre : permet de modifier l'ordre des priorités des lignes sans être obligé de les supprimer et de les recréer. - Couper/Copier/Coller : ces trois boutons ont un comportement identique au comportement standard défini, par exemple, dans Word et Excel. Ces actions sont possibles uniquement sur les modèles de guide qui n'ont pas encore permis de créer des guides de saisie. MODELES DE LIBELLE 145 EBP Comptabilité Open Line Pro Libellé type Les libellés types ont pour but d'accélérer la saisie journal et la saisie par écriture, en affichant un modèle de libellé pré-existant et donc en évitant des saisies répétitives. Modèles de libellés Accès : Paramètres - Modèles de libellé Aucun modèle de libellé n'est livré par défaut. Les modèles de libellé doivent être créés en fonction de vos besoins. Ce sont ces modèles qui seront utilisables en saisie journal. Créer un Modèle de libellé Vous pouvez créer un nouveau modèle de libellé, à partir de la liste des modèles de libellés : - en cliquant sur le bouton Ajouter de la barre de tâches, - en cliquant sur le bouton Inser du clavier, - en sélectionnant Ajouter dans le menu contextuel (=clic droit). Dans la fiche du Libellé Type, vous devez saisir : - son code, - son Libellé, - le type de journal dans lequel vous souhaitez l'utiliser. La gestion de la fiche d'un Modèle de libellé est commune à l'ensemble des fiches. Rendre actif ou inactif un modèle de libellé Si la case Actif est cochée, alors le modèle de libellé est disponible en saisie journal. Si la case Actif est décochée, alors le modèle de libellé n'est plus disponible en saisie journal, mais il existe toujours. Cette option permet donc de masquer temporairement ou définitivement ce libellé et de limiter son utilisation. Il est possible d'activer ou de désactiver cette option à tout moment. Modifier ou supprimer un modèle de libellé La modification ou la suppression d'un modèle de libellé est toujours possible, que ce libellé ai déjà été utilisé ou non en saisie. La modification et la suppression de ces libellées sont bien-sûr sans incidence sur les écritures saisies. Utilisation des modèles de libellé en saisie journal ou en saisie par écriture Pour sélectionner un libellé type en saisie, il suffit de : - se positionner dans le champ Libellé de la ligne d'écriture et de cliquer sur le bouton d'accès à la liste déroulante, - ou de saisir l'un des caractères de ce libellé, pour que tous les libellés existants soient affichés. Seuls les modèles de libellé rattachés au type de journal en cours de saisie et Actif sont visibles. TAXES Taux de TVA Accès : Paramètres - Taxes La gestion de la liste des taux de TVA est commune à toutes les listes. La liste se décompose en deux onglets : Territorialité du dossier : Cet onglet affiche tous les taux autorisés sur la territorialité choisie sur le dossier. Taux de TVA : Cet onglet affiche tous les taux possibles qui permettront l'exploitation complète du dossier. L'ajout d'un taux de TVA est possible. Ces taux sont réglementés par l'Administration. En conséquence, pour les territorialités France, Corse, Dom et Monaco, seuls les types de TVA "Autre taux" et "Ancien taux" peuvent être utilisés pour créer de nouveaux taux. 146 MANUEL Les taux de TVA nouvellement créés ne seront pris en compte dans aucune déclaration de TVA, tant que la mise à jour des déclarations n'aura pas été effectuée par l'Administration. Types de TVA Accès : Paramètres - Taxes - Types de TVA La gestion de la fiche "Type de TVA" est commune à toutes les fiches. Une fiche "Type de TVA" contient : un champ Libellé *, un champ Nature *, une zone de Note. Cette notion de type de TVA sera reprise dans les fiches TVA. Les natures de TVA disponibles sont : Normal Réduit Super réduit Exonéré Ancien Autre La liste des natures de TVA est fixe, il n'est pas possible d'ajouter ou supprimer une nature de TVA. La gestion d'une "Note" est commune à toutes les fiches. A la création du dossier, le fichier des types de TVA est automatiquement créé. Il est possible de créer des types de TVA mais uniquement avec une nature Ancien ou Autre. Territorialités Accès : Paramètres - Taxes - Territorialité La gestion de la fiche "Territorialité" est commune à toutes les fiches. La territorialité définit une appartenance à un espace territorial mais surtout à un régime fiscal particulier. A la création du dossier, le fichier des territorialités est automatiquement créé. Une fiche Territorialité contient un champ Libellé et une zone de Note. La gestion d'une "Note" est commune à toutes les fiches. Il est impossible d'ajouter, de modifier ou supprimer le libellé de la fiche territorialité. Toutefois, vous pouvez Ajouter, Modifier ou Supprimer la note de la territorialité et enregistrer la fiche avec les nouvelles informations. Cette notion de territorialité est importante car elle sera reprise dans les options du dossier, les fiches tiers, les fiches TVA et les documents de ventes. Types d'opération Accès : Paramètres - Taxes La gestion de la liste des types d'opération est commune à toutes les listes. Cette liste aide à établir la déclaration de TVA. Tout ajout, correction ou suppression peut entraîner des incohérences sur les déclarations de TVA. Régimes de TVA Accès : Paramètres - Taxes 147 EBP Comptabilité Open Line Pro La gestion de la liste des régimes de TVA est commune à toutes les listes. Cette liste affiche tous les régimes existants définis par l'Administration française. Tout ajout peut entraîner des incohérences sur les états fiscaux. Les corrections et suppressions des régimes livrés par défaut sont impossibles. Déclarations livrées par défaut Liste Accès : Paramètres - Déclarations. La gestion de la liste des déclarations est commune à toutes les listes. Néanmoins aucun ajout, modification ni suppression n'est possible. Cette liste présente tous les types de déclarations autorisés et agréés par l'Administration, sans filtrage lié aux paramétrages choisis sur le dossier. Paramétrage Accès : Paramètres - Paramétrage des déclarations Aucun ajout ni aucune modification n'est possible dans ces fiches, qui représentent le contenu "système" de chaque déclaration. DIVERS Civilités Accès : Paramètres - Divers - Civilités La gestion de la fiche "Civilité" est commune à toutes les fiches. Saisissez le libellé * de la civilité (au maximum 25 caractères alphanumériques). La création du dossier propose par défaut une liste de civilités. Les civilités seront disponibles pour toutes les fiches relatives aux tiers (clients / fournisseurs...). La gestion d'une "Note" est commune à toutes les fiches. Codes postaux Accès : Paramètres - Divers - Codes postaux La gestion de la fiche "Code postal" est commune à toutes les fiches. Une fiche "Code postal" se compose de quatre zones à remplir : Le code postal * Saisissez le code postal. Ce code est limité à 10 caractères alphanumériques. La ville * Saisissez le nom de la ville (au maximum 35 caractères alphanumériques). Le pays * Sélectionnez le pays associé au code postal. Le département Sélectionnez le département associé au code postal. Lors de la saisie du département si celui-ci est associé à un pays différent de celui sélectionné précédemment, c'est le pays du département qui sera repris dans la fiche. 148 MANUEL La création du dossier propose par défaut une liste de codes postaux. La gestion d'une "Note" est commune à toutes les fiches. Départements Accès : Paramètres - Divers - Départements La gestion de la fiche "Département" est commune à toutes les fiches. La fiche "Département" se compose des champs suivants : Le Numéro * Saisissez le code du département. Ce numéro est limité à 3 caractères alphanumériques. Le Nom * Saisissez le nom ou le libellé du département (au maximum 50 caractères alphanumériques). Le Pays * Sélectionnez le pays associé au département. La création du dossier propose par défaut une liste de départements. La gestion d'une "Note" est commune à toutes les fiches. Pays Accès : Paramètres - Divers - Pays La gestion de la fiche "Pays" est commune à toutes les fiches. La fiche "Pays" se compose des éléments suivants : Le code ISO * Indiquez le code ISO du pays, sur 3 caractères. Le nom * Saisissez le nom du pays (au maximum 50 caractères alphanumériques). La création du dossier propose par défaut une liste de pays. Cette liste donne les noms de pays (formes courtes officielles des noms en français) par ordre alphabétique tels qu'ils sont donnés dans l'ISO 3166-1 et les codes alpha-2 correspondants de l'ISO 3166-1. Vous disposez également de 2 cases à cocher permettant des vues et classements rapides : Inactif Cliquez dans cette case si vous souhaitez ne pas afficher ce pays dans les vues standard, les listes déroulantes... UE Cliquez dans cette case pour noter que le pays appartient à l'union européenne. La gestion d'une "Note" est commune à toutes les fiches. Moyens de paiement Accès : Paramètres - Divers - Moyens de paiement La gestion de la fiche "Moyen de paiement" est commune à toutes les fiches. La fiche "Moyen de paiement" se compose des éléments suivants : un code * Indiquez un code moyen de paiement. Ce code est limité à 6 caractères alphanumériques. un libellé * 149 EBP Comptabilité Open Line Pro Saisissez le libellé du moyen de paiement (au maximum 60 caractères alphanumériques). une nature * Sélectionnez un type de nature dans la liste déroulante. Cette liste n'est pas paramétrable. une banque Ce champ correspond à la banque sélectionnée par défaut lorsque vous réalisez un règlement. La liste des banques est accessible par le menu Règlements - Données - Banques. Si la banque que vous souhaitez n'existe pas, vous avez la possibilité de créer une nouvelle fiche banque en sélectionnant Ajouter dans la liste déroulante accessible par l'icône . La création du dossier propose par défaut une liste de moyens de paiement. La banque par défaut n'est pas renseignée dans les fiches moyens de paiement. La gestion d'une "Note" est commune à toutes les fiches. Modes de règlement Accès : Paramètres - Divers - Modes de règlement La gestion de la fiche "Mode de règlement" est commune à toutes les fiches. La fiche "Modes de règlement" se compose des éléments suivants : Le code * Indiquez un code pour votre mode de règlement. Ce code est limité à 6 caractères alphanumériques. Le libellé * Saisissez le libellé du mode de règlement (au maximum 60 caractères alphanumériques). Nous vous conseillons d'indiquer un libellé explicite qui reprenne le type de paiement et l'échéance. La création du dossier propose par défaut une liste de modes de règlement. Onglet détail Cet onglet est divisé en 2 parties : Création des lignes "d'échéances" pour le mode de règlement Test des lignes créées Création des lignes Pour valider une fiche mode de règlement, vous devez avoir au minimum une ligne d'échéance. Une ligne contient les renseignement suivants : % Il sert à calculer le montant de l'échéance par rapport au montant TTC de la facture multiplié par le pourcentage défini. Par défaut, il est égal à 100%. Nbre de jours Saisissez le nombre de jours pour le calcul de l'échéance, à partir de la date du document (de 1 à 365). La zone nombre de jours n'est pas accessible pour un règlement de type Comptant. Type de Règlement Choisissez dans la liste proposée, le mode de calcul d'échéance que vous souhaitez appliquer. Jour de règlement Indiquez le jour pour lequel vous souhaitez le règlement (de 1 à 31). Cette zone est accessible uniquement pour les types de règlement : Fin de mois le ou Net le. Mois comptable Cochez cette case si vous souhaitez faire fonctionner le mode de règlement en mois comptable pour le calcul de la date d'échéance. 150 MANUEL Cette fonction sert pour considérer un nombre de jours en nombre de mois (31 jours devient 1 mois, 60 jours devient 2 mois...). Moyen de paiement Cette liste déroulante est paramétrable depuis la liste des moyens de paiement. Vous pouvez modifier, créer plusieurs lignes d'échéances pour un mode de règlement. Pour cela, cliquez sur l'icône Ajouter pour insérer une ligne et saisissez les différents critères que vous souhaitez. La somme des % des lignes créées doit être égale à 100%. Test des lignes créées Pour tester les lignes que vous venez de créer, vous devez indiquer : une date qui corresponde à la date du document un montant qui corresponde au montant du document Dans le tableau à droite de ces zones, vous trouverez le résultat du calcul des échéances (Date échéance, Montant et Moyen de paiement) L'échéance, le règlement et le jour s'enchaînent pour le calcul de l'échéance de la facture. Exemple 1 Mode de règlement : CH30 Paramétrage d'une ligne échéance : % NB jours Type Jour Mois Moyen de règlement règlement comptable paiement 100 30 Net Chèque Date de facture : 01/01/2008, Montant : 100 Votre date d'échéance sera calculée ainsi : 01/01/2008 + 30J soit le 31/01/2008, puis Net, ce qui donnera le 31/01/2008, ce qui donnera une date d'échéance au 31/01/2008 pour un montant de 100. Exemple 2 Mode de règlement :Prel4 Paramétrage de 4 lignes d'échéances: % NB jours Type Jour Mois Moyen de règlement règlement comptable paiement 25 Comptant Prélèvement 25 30 Net le 15 Prélèvement 25 60 Net le 15 Prélèvement 25 90 Net le 15 Prélèvement Date de facture : 01/01/2008, Montant : 100 € Les dates d'échéance seront calculées ainsi : 1ère ligne : 01/01/2008 + 0J soit le 01/01/2008, puis Comptant, ce qui donnera le 01/01/2008 pour un montant de 25 (25% du montant soit 100). 2ème ligne : 01/01/2008 + 30J soit le 31/01/2008, puis Net le, 15, ce qui nous donne le 15/02/2008 pour un montant de 25 (25% du montant soit 100). 3ème ligne : 01/01/2008 + 60J soit le 01/03/2008, puis Net le, 15, ce qui nous donne le 15/03/2008 pour un montant de 25 (25% du montant soit 100). 4ème ligne : 01/01/2008 + 90J soit le 31/03/2008, puis Net le, 15, ce qui nous donne le 15/04/2008 pour un montant de 25 (25% du montant soit 100). 151 EBP Comptabilité Open Line Pro Les actions possibles dans la liste Ajouter : permet d'ajouter une nouvelle ligne d'échéance à la fin de la liste. Insérer : permet d'insérer une nouvelle ligne d'échéance entre deux lignes déjà existantes. Supprimer : permet de supprimer une ligne d'échéance existante. Monter/Descendre : permet de modifier l'ordre des priorités des lignes d'échéances sans être obligé de les supprimer et de les recréer. Couper/Copier/Coller : ces trois boutons ont un comportement identique au comportement standard défini, par exemple, dans Word et Excel. Toutes les actions accomplies sur la liste des échéances avec ces boutons ne doivent pas empêcher de respecter les règles de cohérence définies dans les paragraphes précédents. Onglet Notes La gestion d'une "Note" est commune à toutes les fiches. Codes NAF Accès : Paramètres - Divers - Codes NAF La gestion de la fiche "NAF" est commune à toutes les fiches. Le code NAF est utilisé dans les Options/Identifications administratives. La création du dossier propose par défaut une liste de codes NAF. La fiche "Code NAF" se compose des zones : Code NAF * Ce code est limité à 8 caractères alphanumériques. Libellé * Indiquez le libellé du code NAF. Notes La gestion d'une "Note" est commune à toutes les fiches. SOCIÉTÉ Coordonnées Accès : Paramètres - Société - Coordonnées Les coordonnées à saisir sont celles de votre dossier-société. Il est important de les renseigner car ces informations seront reprises sur certaines impressions de vos documents (Grand Livre, Balance, Tva..). Identification Forme juridique ou civilité Champ saisissable, limité à 25 caractères alphanumériques. Si la forme juridique ou civilité que vous souhaitez n'existe pas et que vous souhaitez la conserver dans le fichier des civilités, vous avez la possibilité de créer une nouvelle fiche civilité en sélectionnant Ajouter dans la liste déroulante accessible par l'icône . Nom – Raison sociale Champ saisissable, limité à 60 caractères alphanumériques. Qualité de la personne Champ saisissable, limité à 40 caractères alphanumériques. Adresse de la société Adresse Champ saisissable, limité à 40 caractères alphanumériques. Adresse (suite) Champ saisissable, limité à 40 caractères alphanumériques. 152 MANUEL Adresse (suite) Champ saisissable, limité à 40 caractères alphanumériques. Adresse (fin) Champ saisissable, limité à 40 caractères alphanumériques. Code Postal Champ saisissable, limité à 10 caractères alphanumériques. Lors de la saisie du code postal, ° si celui-ci existe et est unique dans la table des codes postaux, la ville et le pays sont renseignés par défaut ° si celui-ci existe mais n’est pas unique, la liste des codes postaux est affichée avec uniquement ceux répondant à la saisie. ° si celui-ci n’existe pas, le code postal est conservé dans la fiche client mais n’est pas créé dans la table des codes postaux. Si le code postal que vous souhaitez n'existe pas, vous avez la possibilité de créer une nouvelle fiche code postal en sélectionnant Ajouter dans la liste déroulante accessible par l'icône . Ville Champ saisissable, limité à 35 caractères alphanumériques. Le champ ville sera automatiquement rempli après la saisie d’un code postal existant dans la table des codes postaux. Il est toujours possible de modifier le libellé de la ville, par contre cela n'entraînera pas la création d’une nouvelle fiche code postal. Département Champ saisissable, limité à 50 caractères alphanumériques. Le champ département sera automatiquement rempli après la saisie d’un code postal existant dans la table des codes postaux. Si le département que vous souhaitez, n'existe pas, vous avez la possibilité de créer une nouvelle fiche département en sélectionnant Ajouter dans la liste déroulante accessible par l'icône . Pays Champ saisissable, limité à 50 caractères alphanumériques. Le champ pays sera automatiquement rempli après la saisie d’un code postal existant dans la table des codes postaux. Si le pays que vous souhaitez, n'existe pas, vous avez la possibilité de créer une nouvelle fiche pays en sélectionnant Ajouter dans la liste déroulante accessible par l'icône . Autres informations Téléphone fixe Champ saisissable, limité à 20 caractères alphanumériques. Téléphone portable Champ saisissable, limité à 20 caractères alphanumériques. Télécopie/Fax Champ saisissable, limité à 20 caractères alphanumériques. e-mail Champ saisissable, limité à 100 caractères alphanumériques. Site Web Champ saisissable, limité à 100 caractères alphanumériques. Identification Saisissez les codes Siret, NAF, MSA, R.C.S et R.M de votre dossier-société. Ces informations pourront être imprimées en pied de certains de vos documents (Grand Livre...) Informations administratives Accès : Paramètres - Société - Informations administratives SIRET Le champ Siret permet de saisir un numéro de 14 caractères. Code NAF/APE Ce champ permet la sélection d’un Code NAF et affichage du libellé. 153 EBP Comptabilité Open Line Pro Si le code NAF que vous souhaitez n'existe pas, vous avez la possibilité de créer une nouvelle fiche code NAF en sélectionnant Ajouter dans la liste déroulante accessible par l'icône . MSA Ce champ permet de saisir le numéro de Mutuelle Santé Agricole et autorise 50 caractères alphanumériques. N° Identification RCS Ce champ permet de saisir le numéro d'identification au Registre du Commerce et des Sociétés ; il autorise 13 caractères alphanumériques. N° Identification RM Ce champ permet de saisir le numéro d'identification au Registre des Métiers ; il autorise 13 caractères alphanumériques. Capital Ce champ permet de saisir 18 caractères numériques avec décimales. Informations TVA Accès : Paramètres - Société - Informations de TVA Tous les champs de l'onglet "Informations de TVA" sont déterminants pour établir votre déclaration de TVA : leur paramétrage est donc indispensable. Paramétrage et gestion de la TVA sur le dossier Siret Accès : Paramètres - Société - Informations administratives. La mention du Siret est obligatoire pour pouvoir établir la déclaration de TVA : il est donc nécessaire de vérifier que cette information est bien renseignée. Centre des Impôts Accès : Paramètres - Société- Trésor Public - Centre des Impôts Dans cette fenêtre doivent être renseignées les informations relatives au Centre des Impôts dont dépend l'entreprise. S.I.E. Accès : Paramètres - Société- Trésor Public - S.I.E. Dans cette fenêtre doivent être renseignées les informations relatives au S.I.E S.I.E. = Service InterEntreprises.. dont dépend l'entreprise. Informations de TVA Accès : Paramètres - Société- Informations de TVA Dans cette fenêtre doivent être renseignées les informations relatives à la déclaration de TVA. Elles vont permettre de paramétrer les comptes mais également de générer la déclaration à proprement parler. Les différents champs de l'en-tête Ces champs (TVA intracommunautaire, SIE...) sont saisissables. Ils correspondent aux éléments devant obligatoirement apparaître dans une déclaration de TVA : ils seront donc imprimés en l'état dans les déclarations. Le contrôle de cohérence du paramétrage de TVA lors du transfert comptable Une option "Vérifier au moment du transfert comptable, la cohérence du paramétrage TVA sur les comptes" existe. Elle est inactive par défaut. Elle peut être activée (cochée) ou désactivée (décochée) à tout moment. Si cette option est activée alors, lors de chaque transfert comptable de la Gestion Commerciale vers la Comptabilité, la cohérence des paramétrages des comptes de TVA, des comptes soumis à TVA, des taux de TVA, des territorialités et des natures de taxes est vérifiée entre les deux applications. 154 MANUEL Lorsque tous les contrôles sont effectués avec succès alors le transfert comptable est effectué intégralement. Lorsqu'un contrôle est effectué sans succès, alors le transfert comptable est bloqué, générant une erreur de synchronisation, puis un message avertit de l'anomalie et rend possible la correction du paramétrage erroné. Si cette option est décochée alors aucun contrôle de cohérence n'est effectué entre la Gestion Commerciale et la Comptabilité. Toutes les écritures sont donc transférées en comptabilité sans information et cela même si les paramétrages des comptes de TVA, des comptes soumis à TVA, des taux de TVA, des territorialités et des natures de taxes sont divergents entre les deux applications. Les régimes Cette liste permet de sélectionner le code régime et le type de TVA dont l'entreprise relève. Ajouter : permet de créer la première ligne ou d'ajouter une nouvelle ligne dans le tableau de TVA. Supprimer : permet de supprimer la dernière ligne affichée, si aucune déclaration de TVA n'a été établie d'après ce code. Code Régime : Une liste déroulante permet de sélectionner le code régime de l'entreprise. Il gère à la fois le régime de TVA dont l'entreprise relève mais également la périodicité des déclarations. Périodicité : Ce champ non accessible dépend directement du code régime précédemment sélectionné et est affiché pour information uniquement. Option de calcul : Par défaut, l'option de calcul est "Sur les Débits", mais elle peut être modifiée par une sélection dans la liste déroulante. Date d'application : Une liste déroulante permet de sélectionner la date à partir de laquelle ce régime est appliqué à l'entreprise. Cette liste est directement dépendante du code régime et de la périodicité de déclaration qui lui est attaché. Une entreprise peut changer de code régime au cours de son existence : il est donc possible de déterminer un nouveau code régime en ajoutant une ligne dans le tableau. Néanmoins, il faut que la date d'application de ce nouveau régime soit postérieure à la dernière date d'application. Lors de la création des déclarations de TVA, c’est le dernier régime de l’exercice courant qui sera pris en compte. Logo de la société Accès : Paramètres - Société - Logo Vous pouvez insérer à cet emplacement le logo de votre société. Il sera automatiquement repris sur vos impressions de documents (Grand Livre, Balance...), sur les modèles de document avec logo. Pour insérer un logo, vous devez réaliser un clic droit puis Charger. Ensuite, utilisez l'icône pour rechercher le fichier qui contient votre image. Vous avez le possibilité de redimensionner celui-ci. Les principaux formats acceptés sont : BMP, GIF, JPG/JPEG et ICO. EXPERT Expert- Cabinet Accès : Paramètres - Société - Expert - Cabinet Vous pouvez saisir à cet emplacement les coordonnées du cabinet de votre expert comptable. Il est intéressant de les renseigner car ces informations seront reprises sur les documents qui lui sont destinés (Impressions - Dossier Expert Comptable). Cabinet Identification Forme Juridique ou Civilité Champ saisissable, limité à 25 caractères alphanumériques. Si la forme juridique ou civilité que vous souhaitez n'existe pas et que vous souhaitez la conserver dans le fichier des civilités, vous avez la possibilité de créer une nouvelle fiche civilité en sélectionnant Ajouter dans la liste déroulante accessible par l'icône . 155 EBP Comptabilité Open Line Pro Nom / Raison sociale Champ saisissable, limité à 60 caractères alphanumériques. SIRET Champ saisissable, limité à 14 caractères alphanumériques. Adresse du cabinet Adresse Champ saisissable, limité à 40 caractères alphanumériques. Adresse (suite) Champ saisissable, limité à 40 caractères alphanumériques. Adresse (suite) Champ saisissable, limité à 40 caractères alphanumériques. Adresse (fin) Champ saisissable, limité à 40 caractères alphanumériques. Code Postal Champ saisissable, limité à 10 caractères alphanumériques. Lors de la saisie du code postal, ° si celui-ci existe et est unique dans la table des codes postaux, la ville et le pays sont renseignés par défaut ° si celui-ci existe mais n’est pas unique, la liste des codes postaux est affichée, avec uniquement ceux répondant à la saisie. ° si celui-ci n’existe pas, le code postal est conservé dans la fiche client mais n’est pas créé dans la table des codes postaux. Si le code postal que vous souhaitez n'existe pas, vous avez la possibilité de créer une nouvelle fiche code postal en sélectionnant Ajouter dans la liste déroulante accessible par l'icône . Ville Champ saisissable, limité à 35 caractères alphanumériques. Le champ ville sera automatiquement rempli après la saisie d’un code postal existant dans la table des codes postaux. Il est toujours possible de modifier le libellé de la ville, par contre cela n'entraînera pas la création d’une nouvelle fiche code postal. Département Champ saisissable, limité à 50 caractères alphanumériques. Le champ département sera automatiquement rempli après la saisie d’un code postal existant dans la table des codes postaux. Si le département que vous souhaitez n'existe pas, vous avez la possibilité de créer une nouvelle fiche département en sélectionnant Ajouter dans la liste déroulante accessible par l'icône . Pays Champ saisissable, limité à 50 caractères alphanumériques. Le champ pays sera automatiquement rempli après la saisie d’un code postal existant dans la table des codes postaux. Si le pays que vous souhaitez n'existe pas, vous avez la possibilité de créer une nouvelle fiche pays en sélectionnant Ajouter dans la liste déroulante accessible par l'icône . Site web Champ saisissable, limité à 100 caractères alphanumériques. Expert - Contacts Accès : Paramètres - Société - Expert - Contacts Vous pouvez saisir à cet emplacement les coordonnées de votre expert comptable et d'un collaborateur. Il est intéressant de les renseigner car ces informations seront reprises sur les documents qui lui sont destinés (Impressions - Dossier Expert Comptable). Contacts Expert Comptable Civilité Champ saisissable, limité à 25 caractères alphanumériques. 156 MANUEL Si la civilité que vous souhaitez n'existe pas et que vous souhaitez la conserver dans le fichier des civilités, vous avez la possibilité de créer une nouvelle fiche civilité en sélectionnant Ajouter dans la liste déroulante accessible par l'icône . Nom Champ saisissable, limité à 60 caractères alphanumériques. Prénom Champ saisissable, limité à 60 caractères alphanumériques. Téléphone fixe Champ saisissable, limité à 20 caractères alphanumériques. Téléphone portable Champ saisissable, limité à 20 caractères alphanumériques. Fax Champ saisissable, limité à 20 caractères alphanumériques. e-mail Champ saisissable, limité à 100 caractères alphanumériques. Collaborateur Civilité Champ saisissable, limité à 25 caractères alphanumériques. Si la civilité que vous souhaitez n'existe pas et que vous souhaitez la conserver dans le fichier des civilités, vous avez la possibilité de créer une nouvelle fiche civilité en sélectionnant Ajouter dans la liste déroulante accessible par l'icône . Nom Champ saisissable, limité à 60 caractères alphanumériques. Prénom Champ saisissable, limité à 60 caractères alphanumériques. Téléphone fixe Champ saisissable, limité à 20 caractères alphanumériques. Téléphone portable Champ saisissable, limité à 20 caractères alphanumériques. Fax Champ saisissable, limité à 20 caractères alphanumériques. e-mail Champ saisissable, limité à 100 caractères alphanumériques. Paramétrage et gestion de la TVA sur le dossier Siret Accès : Paramètres - Société - Informations administratives. La mention du Siret est obligatoire pour pouvoir établir la déclaration de TVA : il est donc nécessaire de vérifier que cette information est bien renseignée. Centre des Impôts Accès : Paramètres - Société- Trésor Public - Centre des Impôts Dans cette fenêtre doivent être renseignées les informations relatives au Centre des Impôts dont dépend l'entreprise. S.I.E. Accès : Paramètres - Société- Trésor Public - S.I.E. 157 EBP Comptabilité Open Line Pro Dans cette fenêtre doivent être renseignées les informations relatives au S.I.E S.I.E. = Service InterEntreprises.. dont dépend l'entreprise. Informations de TVA Accès : Paramètres - Société- Informations de TVA Dans cette fenêtre doivent être renseignées les informations relatives à la déclaration de TVA. Elles vont permettre de paramétrer les comptes mais également de générer la déclaration à proprement parler. Les différents champs de l'en-tête Ces champs (TVA intracommunautaire, SIE...) sont saisissables. Ils correspondent aux éléments devant obligatoirement apparaître dans une déclaration de TVA : ils seront donc imprimés en l'état dans les déclarations. Le contrôle de cohérence du paramétrage de TVA lors du transfert comptable Une option "Vérifier au moment du transfert comptable, la cohérence du paramétrage TVA sur les comptes" existe. Elle est inactive par défaut. Elle peut être activée (cochée) ou désactivée (décochée) à tout moment. Si cette option est activée alors, lors de chaque transfert comptable de la Gestion Commerciale vers la Comptabilité, la cohérence des paramétrages des comptes de TVA, des comptes soumis à TVA, des taux de TVA, des territorialités et des natures de taxes est vérifiée entre les deux applications. Lorsque tous les contrôles sont effectués avec succès alors le transfert comptable est effectué intégralement. Lorsqu'un contrôle est effectué sans succès, alors le transfert comptable est bloqué, générant une erreur de synchronisation, puis un message avertit de l'anomalie et rend possible la correction du paramétrage erroné. Si cette option est décochée alors aucun contrôle de cohérence n'est effectué entre la Gestion Commerciale et la Comptabilité. Toutes les écritures sont donc transférées en comptabilité sans information et cela même si les paramétrages des comptes de TVA, des comptes soumis à TVA, des taux de TVA, des territorialités et des natures de taxes sont divergents entre les deux applications. Les régimes Cette liste permet de sélectionner le code régime et le type de TVA dont l'entreprise relève. Ajouter : permet de créer la première ligne ou d'ajouter une nouvelle ligne dans le tableau de TVA. Supprimer : permet de supprimer la dernière ligne affichée, si aucune déclaration de TVA n'a été établie d'après ce code. Code Régime : Une liste déroulante permet de sélectionner le code régime de l'entreprise. Il gère à la fois le régime de TVA dont l'entreprise relève mais également la périodicité des déclarations. Périodicité : Ce champ non accessible dépend directement du code régime précédemment sélectionné et est affiché pour information uniquement. Option de calcul : Par défaut, l'option de calcul est "Sur les Débits", mais elle peut être modifiée par une sélection dans la liste déroulante. Date d'application : Une liste déroulante permet de sélectionner la date à partir de laquelle ce régime est appliqué à l'entreprise. Cette liste est directement dépendante du code régime et de la périodicité de déclaration qui lui est attaché. Une entreprise peut changer de code régime au cours de son existence : il est donc possible de déterminer un nouveau code régime en ajoutant une ligne dans le tableau. Néanmoins, il faut que la date d'application de ce nouveau régime soit postérieure à la dernière date d'application. Lors de la création des déclarations de TVA, c’est le dernier régime de l’exercice courant qui sera pris en compte. Options comptables Saisie Accès : Paramètres - Société - Options comptables - Saisie Contrôles effectués en cours de saisie Ces contrôles sont actifs dans toutes les fenêtre de saisie. 158 MANUEL Alertes sur les montants : Lorsque cette option est cochée et qu'un montant négatif est saisi, alors un message d'alerte est automatiquement affiché. Sinon, aucun message n'apparaîtra en saisie. Cette alerte apparaît dans tous les masques de saisie. Alertes sur les comptes : Lorsque cette option est cochée, alors tous les messages d'alerte sur les comptes sont affichés (par exemple : racines non autorisées en saisie dans un journal, les comptes non autorisés en saisie dans un type de journal...). Sinon, aucun message n'apparaîtra en saisie quelque soit les paramétrages effectués sur les comptes et les journaux. Cette alerte apparaît dans tous les masques de saisie Afficher sur les doublons des numéros de pièce (hors saisie journal) : Cette option concerne la Saisie journal, la Saisie pratique, Saisie au kilomètre et la Saisie par guide. Elle concerne particulièrement les journaux avec numérotation continue sur la période ou sur l'exercice. Plusieurs utilisateurs peuvent saisir simultanément dans un même journal mais dans des masques de saisie différents (Saisie par journal, Saisie pratique, Saisie au kilomètre, Saisie par guide) ; si ces saisies ne sont pas enregistrées, alors les numéros de pièce sont donc identiques pour tous les utilisateurs. Si l'option est activée, alors dès qu’un autre utilisateur tentera d’enregistrer ses saisies, un message lui signalera les doublons et lui proposera une re-numérotation automatique des numéros déjà utilisés. Trois possibilités s’offrent alors à lui : o annuler l’enregistrement, afin de lui permettre de modifier ses numéros de pièce et de les enregistrer à nouveau ; o refuser la re-numérotation pour que les écritures s’enregistrent telles qu’elles ; o accepter la re-numérotation automatique. Le nouveau numéro de pièce est alors attribué, il est visible dans la fenêtre de saisie en cours. Cette alerte apparaît dans tous les masques de saisie lorsque vous tentez de générer les écritures en Saisie journal. En revanche, lorsque vous saisissez directement en Saisie par journal, le contrôle des doublons n'est pas effectué. Options de saisie par journal Sauvegarde automatique dès l'équilibre de l'écriture : Lorsqu'elle est cochée alors les écritures sont automatiquement sauvegardées lorsqu'elles sont équilibrées. Sinon, il est nécessaire de les sauvegarder manuellement, soit en utilisant la combinaison Ctrl+S, soit en utilisant le bouton Sauvegarder disponible dans la barre d'outils des fenêtres. Cette option concerne uniquement la saisie journal. Activer Annuler / Refaire : Cette option peut être cochée si vous rencontrez des lenteurs dues à un grand nombre d'écritures saisies par mois. L'activation de cette option supprime la possibilité d'annuler ou refaire les dernières actions en saisie journal. De plus, si un journal/mois contient plus de 5000 lignes, alors les actions Annuler / Refaire seront toujours désactivées en saisie journal et cela, quelque soit l'option sélectionnée dans les Paramètres Société. Règlements Accès : Paramètres - Société - Options comptables - Règlements Moyen de paiement par défaut Un moyen de paiement est proposé par défaut, mais il reste modifiable grâce à la liste déroulante. Il est automatiquement repris dans l'échéancier si aucun moyen de paiement n'est renseigné sur la fiche du compte concerné. Banque par défaut Ce champ permet de sélectionner la banque par défaut sur laquelle vous voulez émettre des règlements. Nombre de chèques par défaut Ce champ permet de sélectionner le nombre maximal de chèques disponibles dans les chéquiers. Saisie pratique Accès : Paramètres - Société - Options comptables - Saisie pratique 159 EBP Comptabilité Open Line Pro Cette page permet de définir le journal par défaut utilisé pour comptabiliser une saisie pratique sur Mes achats, Mes ventes ou Ma Trésorerie. Ecritures de régularisation Accès : Paramètres - Société - Options comptables - Ecritures de régularisation Cette page regroupe un certain nombre d'éléments qui déterminent les comptes et journaux à utiliser pour comptabiliser les écritures de régularisation. Charges/Produits constatés d'avance Journal de destination : Un journal de destination est proposé par défaut. Il correspond au premier journal de type Opérations Diverses disponible. Ce champ reste modifiable, soit en saisissant directement le code d'un autre journal dans le champ, soit en le sélectionnant dans la liste déroulante. Le journal par défaut défini dans ce champ sera repris dans la fenêtre de paramétrage des Charges et Produits constatés d'avance, aussi bien au niveau de l'écriture de régularisation que de l'écriture d'extourne. Compte de contrepartie Charges constatées d'avance : Un compte est proposé par défaut. Ce compte correspond au compte disponible dans le Plan Comptable Général pour ce type d'opération. Ce champ reste modifiable, soit en saisissant directement le nouveau numéro de compte dans le champ, soit en le sélectionnant dans la liste déroulante. Le compte par défaut défini dans ce champ sera repris dans la fenêtre de paramétrage des Charges et Produits constatés d'avance au niveau de l'écriture de régularisation. Comptes de contrepartie Produits constatés d'avance : Un compte est proposé par défaut. Ce compte correspond au compte disponible dans le Plan Comptable Général pour ce type d'opération. Ce champ reste modifiable, soit en saisissant directement le nouveau numéro de compte dans le champ, soit en le sélectionnant dans la liste déroulante. Le compte par défaut défini dans ce champ sera repris dans la fenêtre de paramétrage des Charges et Produits constatés d'avance au niveau de l'écriture de régularisation. Factures non parvenues ou à émettre Journal : Un journal de destination est proposé par défaut. Il correspond au premier journal de type Opérations Diverses disponible. Ce champ reste modifiable, soit en saisissant directement le code d'un autre journal dans le champ, soit en le sélectionnant dans la liste déroulante. Le journal par défaut défini dans ce champ sera repris dans la fenêtre de paramétrage des Factures non parvenues ou à émettre au niveau de l'écriture d'extourne. Fiche compte Accès : Paramètres - Société - Options comptables - Fiche compte Les valeurs par défaut permettent de déterminer certaines valeurs qui seront appliquées à toutes les fiches de comptes lors de leur création. Les valeurs par défaut sont modifiables à tout moment et sont sans incidence sur les comptes déjà créés. Si ces valeurs ne conviennent pas pour un nouveau compte à créer ou pour un compte déjà existant, il est possible de modifier ces valeurs directement dans la fiche du compte concerné. Rapprochement bancaire Une liste déroulante permet de sélectionner l’un des trois types de rapprochement qui sera renseigné par défaut dans tous les nouveaux comptes de nature Comptes pour rapprochement Aucun : aucun rapprochement n'est possible pour ces comptes. Par journal : le type de rapprochement par journal est possible pour ces comptes. 160 MANUEL Par compte : le type de rapprochement par compte est possible pour ces comptes. Echéancier Une liste déroulante permet de sélectionner l'un des trois modes de gestion des échéances qui sera renseigné par défaut dans tous les nouveaux comptes de nature Clients et Comptes rattachés, de nature Fournisseurs et Comptes rattachés ou encore de nature Autres Tiers avec Echéance. Aucun : Aucun échéancier n'est disponible sur ces comptes. Echéancier : Les échéanciers (Echéancier de la facture et Pointage) peuvent apparaître à la demande. Echéancier automatique en saisie : L'échéancier de la facture apparait systématiquement lors de la saisie de ces comptes. Lettrage Une liste déroulante permet de sélectionner l’un des trois types de lettrage qui sera renseigné par défaut dans tous les nouveaux comptes de nature Comptes de Bilan. Aucun : aucun lettrage n'est possible sur ces comptes. Lettrage : le lettrage est possible pour ces comptes entre plusieurs lignes d'écriture dont le montant s’équilibre au centime près. Lettrage approché : le lettrage sera possible pour ces comptes entre plusieurs lignes d'écriture dont le montant ne s’équilibre pas. Lettrage approché Accès : Paramètres - Société - Options comptables - Lettrage approché Ces valeurs par défaut sont reprises lors de l'activation du lettrage approché sur une fiche compte. Si des lignes d'écritures doivent être lettrées alors qu'elles ne sont pas équilibrées, alors le logiciel créera automatiquement une écriture d'équilibrage, selon les paramètres définis dans la zone : Ecart maximum : La valeur saisie doit être un montant positif avec décimales. Elle fixe le plafond de l'écart maximal autorisé entre plusieurs lignes d'écritures. Compte de régularisation au débit : Une liste déroulante affiche tous les comptes de nature Charges. Elle permet de choisir le compte à utiliser pour comptabiliser l'écart s'il est débiteur. Compte de régularisation au crédit : Une liste déroulante affiche tous les comptes de nature Produits. Elle permet de choisir le compte à utiliser pour comptabiliser l'écart s'il est créditeur. Journal de régularisation : Une liste déroulante affiche tous les journaux existants sur le dossier. Elle permet de choisir le journal de destination de l'écriture d'équilibrage. A Nouveaux Accès : Paramètres - Société - Options comptables - A Nouveaux La zone "A Nouveaux" permet de définir le paramétrage de comptabilisation du résultat des exercices. Certaines de ces informations seront reprises dans l'assistant de clôture annuelle. Type d'A Nouveaux : - Avec détails : Toutes les lignes d'écritures à reporter sur l'exercice suivant seront détaillées. La lecture des comptes peut donc en être facilitée. - Sans détails : toutes les lignes d'écritures appartenant à un même compte et qui doivent être reportées sur l'exercice suivant seront cumulées entre elles : une seule ligne apparaîtra donc dans chaque compte concerné. L'option choisie s'applique par défaut à tous les comptes de nature Bilan de l'exercice courant. Néanmoins, un choix différent peut être effectué sur chaque fiche compte. Mode de génération : - A la création d'un exercice : Lors de la création de l'exercice suivant, alors les A Nouveaux de l'exercice courant seront automatiquement reportés sur ce nouvel exercice. 161 EBP Comptabilité Open Line Pro - A la clôture d'un exercice : Lors de la clôture de l'exercice courant, les A Nouveaux de cet exercice seront automatiquement reportés sur l'exercice suivant. Mode de mise à jour : - Automatique au changement d'exercice courant : Si les A Nouveaux ont déjà été générés une première fois sur l'exercice suivant, alors leur mise à jour sera effectuée en temps réel à chaque changement d'exercice courant. - Manuelle : Les A Nouveaux ne seront pas mis à jour automatiquement. Pour les mettre à jour, il faut activer l'option Générer les A Nouveaux dans le menu Exercices/Clôtures. Compte de bénéfice / Compte de perte : Ces champs permettent de sélectionner dans une liste déroulante les comptes sur lesquels le résultat de l'exercice courant sera imputé. - Bénéfice : Seuls les comptes de nature "Résultat, bénéfice" sont autorisés. - Perte : Seuls les comptes de nature "Résultat, perte" sont autorisés. Situations de comptes - clients Accès : Paramètres - Société - Options comptables - Situations de comptes Clients Trois zones de texte sont disponibles. Des textes sont livrés par défaut. Ils sont modifiables et sont utilisés pour l'impression des situations de comptes. Ils concernent uniquement les comptes Clients. Situations de comptes - fournisseurs Accès : Paramètres - Société - Options comptables - Situations de comptes Fournisseurs Trois zones de texte sont disponibles. Des textes sont livrés par défaut. Ils sont modifiables et sont utilisés pour l'impression des situations de comptes. Ils concernent les comptes Fournisseurs et les Autres Tiers. GÉNÉRAL Environnement de saisie Accès : Paramètres - Société - Général Ces options permettent de définir les règles d'affichage du fond des grilles de saisie par journal et de saisie par écriture. Afficher la grille horizontale : permet d'afficher ou non un tracé horizontal sur les grilles de saisie. Afficher la grille verticale : permet d'afficher ou non un tracé vertical sur les grilles de saisie. Encadrer l'écriture courante : permet d'afficher ou non un encadré autour de l'écriture sur laquelle vous êtes positionné. Couleur de fond : permet de sélectionner la couleur de fond des grilles de saisie. Couleur des écritures déséquilibrées : permet de sélectionner la couleur à appliquer sur une écriture qui est déséquilibrée. Remettre l'environnement par défaut : permet de restituer l'environnement de saisie défini par défaut. Options - Général Police par défaut Les champs ci-dessous permettent de définir la police appliquée par défaut dans les champs de type texte (description commerciale de la fiche article, description dans les documents, onglet note...) : Police par défaut Taille par défaut 162 MANUEL UTILISATEURS Les Utilisateurs Accès : Paramètres - Utilisateurs - Utilisateurs Vous pouvez créer des utilisateurs, attacher ou non un groupe à chacun et définir une gestion de droits pour chaque utilisateur. Ainsi lors de l'ouverture du dossier, vous vous connecterez avec un nom d'utilisateur et son mot de passe. L'utilisateur connecté apparaît dans la barre d'état (statut). Un clic sur cet utilisateur permet de changer d'utilisateur. Création d'un utilisateur Pour définir un utilisateur, vous avez accès aux zones suivantes : Code * Saisissez un identifiant unique pour votre utilisateur. Ce code est limité à 10 caractères alphanumériques (A à Z et 0 à 9). Nom * Saisissez le nom de l'utilisateur (au maximum 100 caractères alphanumériques). Mot de passe Saisissez un mot de passe pour ouvrir le dossier avec cet utilisateur. Il sera demandé à chaque ouverture du logiciel. Confirmation Retapez le même mot de passe pour confirmation. Bloqué Si cette case est cochée, cet utilisateur ne pourra plus se connecter à la base que ce soit en Gestion Commerciale ou en Comptabilité. Cette sélection est reportée dans les bases des applications de Gestion commerciale et de Comptabilité. Connexion interdite dans cette application Si cette case est cochée, l'utilisateur ne pourra pas se connecter à l'application dans laquelle la case est cochée. Si la case est cochée sur la fiche utilisateur en Gestion, l'utilisateur pourra se connecter à la Comptabilité mais pas à la Gestion. Un message avertira l'utilisateur de ce fait. Groupes associés Cette partie vous permet de gérer les groupes d'utilisateurs rattachés à cet utilisateur à l'aide des boutons : o Ajouter : Cliquez sur ce bouton pour ajouter en fin de liste une nouvelle ligne Groupe utilisateurs. o Insérer : Cliquez sur ce bouton pour insérer une nouvelle ligne Groupe utilisateurs au dessus de celle sélectionnée. o Supprimer : Cliquez sur ce bouton pour effacer une ligne Groupe utilisateurs. o Vues : Cliquez sur ce bouton afin de personnaliser l'affichage de la grille. Saisissez le nom de la nouvelle vue puis sélectionner les colonnes que vous souhaitez, la position et la taille de chacune de celles-ci. Vous disposez également des fonctions : o Monter/Descendre : Ces boutons permettent de modifier la position des lignes. o Couper/Copier/Coller : Ces boutons permettent de modifier des données par un couper ou copier et un coller. L'utilisateur ADM ne peut être affecté à un groupe, car il a tous les droits par défaut. Si vous sélectionnez un groupe, les droits de l'utilisateur correspondront par défaut à ceux du groupe. Vous pouvez les modifier en sélectionnant ou en dé-sélectionnant les autorisations. Gestion des droits Cette partie permet de définir la gestion des droits par utilisateur. A la création d'une fiche, tous les droits sont autorisés par défaut. 163 EBP Comptabilité Open Line Pro La colonne Libellé contient les différents menus pour lesquels vous pouvez définir les droits. Vous pouvez visualiser les sous-menus, en cliquant sur le petit + qui apparaît devant chaque menu. La colonne Tous permet d'autoriser automatiquement "Tous les droits" au menu sélectionné. En fonction des droits autorisés, le marquage de la case à cocher est différentes : Tous les droits pour ce menu et ses sous-menus sont autorisés. Aucun droit ne sont autorisés pour ce menu et ses sous-menus. Une partie des droits est autorisé pour ce menu ou un/des sous-menus. La partie Autorisation permet de personnaliser les droits de chaque menu. La partie Autorisations héritées permet de visualiser les droits de chaque menu provenant du/des groupe/s associé/s à cet utilisateur. Vous pouvez cocher/ dé-cocher les autorisations que vous souhaitez accorder à l'utilisateur affiché. Dès changement d'une autorisation sur un droit, l'autorisation héritée sera automatiquement désélectionnée. Cliquez ici pour visualiser différents types de droits et exemples d'application des droits. Les Groupes d'utilisateurs Accès : Paramètres - Utilisateurs - Groupes d'utilisateurs Vous pouvez créer des groupes d'utilisateurs, définir une gestion de droits par groupe d'utilisateurs, et attacher ensuite un utilisateur à un groupe. Les droits que vous définissez pour un groupe d'utilisateurs prévalent sur les droits définis pour un utilisateur. Les groupes d'utilisateurs permettent de faciliter la saisie de la gestion des droits. On pourrait imaginer qu'un groupe corresponde à un service dans l'entreprise, qui a tels ou tels droits... La gestion de la fiche "Groupe d'utilisateurs" est communes à toutes les fiches. Création d'un groupe En en-tête de la fiche groupe, vous devez saisir les informations suivantes : Code * Saisissez un identifiant unique pour votre groupe d'utilisateurs. Ce code est limité à 10 caractères alphanumériques (A à Z et 0 à 9). Nom * Saisissez le nom du groupe (au maximum 100 caractères alphanumériques). Nom d'un service de votre société Utilisateurs associés Cette partie vous permet de gérer les utilisateurs rattachés à ce groupe à l'aide des boutons : o Ajouter : Cliquez sur ce bouton pour ajouter en fin de liste une nouvelle ligne utilisateur. o Insérer : Cliquez sur ce bouton pour insérer une nouvelle ligne utilisateur au dessus de celle sélectionnée. o Supprimer : Cliquez sur ce bouton pour effacer une ligne utilisateur. o Vues : Cliquez sur ce bouton afin de personnaliser l'affichage de la grille. Saisissez le nom de la nouvelle vue puis sélectionner les colonnes que vous souhaitez, la position et la taille de chacune de celles-ci. Vous disposez également des fonctions : o Monter/Descendre : Ces boutons permettent de modifier la position des lignes. o Couper/Copier/Coller : Ces boutons permettent de modifier des données par un couper ou copier et un coller. L'utilisateur ADM ne peut être affecté à un groupe, car il a tous les droits par défaut. Gestion des droits Cette partie permet de définir les droits pour ce groupe. 164 MANUEL A la création d'une fiche, les droits sont tous autorisés par défaut. La colonne Libellé contient les différents menus pour lesquels vous pouvez définir les droits. Vous pouvez visualiser les sous-menus, en cliquant sur le petit + qui apparaît devant chaque menu. La colonne Tous permet d'autoriser automatiquement "Tous les droits" au menu sélectionné. En fonction des droits autorisés, le marquage de la case à cocher est différente : Tous les droits pour ce menu et ses sous-menus sont autorisés. Aucun droit ne sont autorisés pour ce menu et ses sous-menus. Une partie des droits est autorisé pour ce menu ou un/des sous-menus. La partie Autorisation permet de personnaliser les droits de chaque menu. Cliquez ici pour visualiser différents types de droits et exemples d'application des droits. Les Droits utilisateurs Accès : Paramètres - Utilisateurs - Groupes d'utilisateurs ou Paramètres - Utilisateurs - Utilisateurs Les droits utilisateurs peuvent être affectés à un groupe d'utilisateurs ou un utilisateur particulier. Des droits peuvent être autorisés sur les menus principaux de chaque module. Types de droits Il existe 3 types de droit : Visualisation et Modification Si le droit de modifier est sélectionné, la visualisation est automatiquement cochée. Il est possible d'autoriser uniquement la visualisation. Ces droits concernent les fonctions : Général / Options Exécution Ce droit est présent essentiellement pour les assistants. Sauvegarde, Maintenance, Editions des modèles d’impression... Création, Visualisation, Modification, Suppression, Impression Pour ces droits, si on autorise : o la création, la visualisation est automatiquement cochée. o la création, la visualisation est automatiquement cochée. o la modification, la visualisation est automatiquement cochée. o la suppression, la visualisation est automatiquement cochée. o l’impression, la visualisation est automatiquement cochée. La "duplication d’une fiche" est concernée par le droit "Création". Le droit "impression" concerne l’impression de la liste/fiche à partir de la liste-page. Application des droits Quelques exemples d'application des droits : Gestion commerciale 1. Visualisation d'un type de document non autorisée. Dans l'onglet "Tous" de la liste des documents de ventes, ce type de document ne sera pas visible. 2. Création d'un document de type X non autorisée. Regroupement ou Transfert d'un document vers ce type de document, message d'information "Le regroupement est impossible car la création d’un document de "type X" n’est pas autorisé". Le document d'origine reste dans l'état initial. 3. Visualisation des clients non autorisée. Liste des documents de ventes, sélection d'une ligne et clic droit "Afficher le client". Message d'information : "L'utilisateur actuellement connecté n'a pas le droit suivant : Clients (Visualisation).". 165 EBP Comptabilité Open Line Pro 4. Réalisation d'une sauvegarde non autorisée. Appel de l'assistant de sauvegarde, message d'information : "L'utilisateur actuellement connecté n'a pas le droit suivant : Sauvegarde (Exécution).". Pour certaine fonction, si vous n'autorisez pas les droits le nombre d'onglets dans les fiches associées peut changer. Par exemple, pas de droit sur les tarifs, la fonction "Tarifs" ne sera pas accessible. De plus l'onglet "Tarifs" ne sera pas visible dans les fiches Articles, Clients, Catégories tarifaires... Comptabilité 1. Création d'une rapprochement bancaire. La création d'un nouveau rapprochement est impossible. Message d'information "L'utilisateur actuellement connecté n'a pas le droit suivant : Rapprochement bancaire (Création)". 2. Suppression des modèles de libellés. La suppression d'un modèle de libellé est impossible. Message d'information "L'utilisateur actuellement connecté n'a pas le droit suivant : modèle de libellé (Suppression)". 3. Autorisation de consultation/lettrage/lettrage automatique. L'utilisateur n'est pas autorisé à consulter les comptes, à les lettrer ou à procéder à des lettrages automatiques. Message d'information "L'utilisateur actuellement connecté n'a pas le droit suivant : Consultation/Lettrage/Lettrage automatique (autorisation)". Impression - Fenêtre principale de navigation La fenêtre principale de navigation de l'impression est divisée en 3 zones : Catégorie des modèles, Modèles d'impression disponibles, Image de l'aperçu du modèle sélectionné. Catégories Les catégories permettent de classer les modèles en fonction des types de documents et des données de bases, des éléments financiers... Le logiciel est livré avec un classement par défaut, présent dans l'onglet Catégorie. Dans la partie catégorie, vous pouvez avoir : Catégorie principale : Etats standards Sous catégorie : Journal Sous catégorie : Grand Livre Sous catégorie : Balance .... Catégorie principale : Etats de gestion Sous catégorie : Echéancier Sous catégorie : Balance âgée par échéances Sous catégorie : Balance âgée par Lettrage Catégorie principale : Etats fiscaux... Pour voir un modèle, il faut impérativement se situer dans la catégorie ou la sous-catégorie à laquelle il appartient. Vous avez la possibilité de personnaliser ces catégories en créant des mots-clés. Modèles disponibles Cette partie contient la liste des modèles proposés pour chaque catégorie. Ces modèles peuvent être modifiés avec l'éditeur de modèles à l'aide du bouton "Modifier le modèle". A partir d'un modèle, dans la barre d'outils ou par le menu contextuel/clic droit, vous pouvez : imprimer le modèle (ouverture de la page de filtres et aperçus), affecter un mot clé, définir le modèle à utiliser par défaut pour les fiches, définir le modèle à utiliser par défaut pour les listes. Pour passer un modèle en modèle par défaut, vous devez sélectionner un modèle, puis cliquer dans la barre d'outils Modèle par défaut ou clic droit sur le modèle puis Modèle par défaut. 166 MANUEL Image de l'aperçu du modèle Cette partie permet de visualiser le modèle que vous avez sélectionné. Cette visualisation est une image, elle ne contient pas les informations concernant votre dossier. Filtres et aperçu de l'édition En double-cliquant sur le modèle, vous accédez à la fenêtre de sélection des filtres et visualisation de l'aperçu. OUTILS Sauvegarde rapide Accès : Outils - Sauvegarde rapide La sauvegarde rapide est possible uniquement si une première sauvegarde classique a été réalisée. La sauvegarde rapide permet de sauvegarder le dossier avec les informations paramétrées dans la sauvegarde "classique" effectuée précédemment. Une seule étape "résumé des éléments" est affichée. Cliquez sur Lancer pour exécuter la sauvegarde rapide. Sauvegarde Accès : Outils - Sauvegarde La sauvegarde passe par un assistant. Entre chaque étape, utilisez les boutons Suivant et Précédent pour respectivement avancer et reculer dans l'assistant de sauvegarde des données. Bienvenue... ...dans l'assistant de sauvegarde des données. Cet écran vous indique, en autre, l'importance de la réalisation régulière d'une sauvegarde. Cliquez sur le bouton Suivant, pour poursuivre le paramétrage de la sauvegarde. Choix des informations à inclure dans la sauvegarde Par défaut, l'option Inclure la configuration et l'environnement n'est pas cochée. Si vous avez défini un affichage spécifique sur votre poste de travail, la sauvegarde des informations de configuration est nécessaire. Pour information, la sauvegarde des modèles s'effectue en même temps que la sauvegarde du dossier. L'option Sauvegarder en fichier texte (à restaurer avec un autre moteur de base de données) permet de réaliser une sauvegarde de la base dans un fichier zip contenant des fichiers CSV. Cliquez le bouton Suivant pour accéder à l'écran suivant de l'assistant de sauvegarde. Informations nécessaires à la sauvegarde Sur le serveur SQL, un répertoire doit être créé et partagé pour la sauvegarde. Ce répertoire doit être saisi dans la zone intitulée "Chemin réseau du dossier partagé sur le serveur". Sur le serveur, j'ai créé à partir du disque C, un répertoire Sauvegarde. Le chemin qui apparaît dans le "Chemin réseau partagé" correspond à \\NOMSERVEURSQL\Sauvegarde. Dans le "chemin local correspondant sur le serveur", il faut saisir : C:\Sauvegarde. Cliquez le bouton Suivant pour accéder à l'écran suivant de l'assistant de sauvegarde. Choix de la destination de la sauvegarde Sélectionnez le chemin du dossier de sauvegarde que vous souhaitez. 167 EBP Comptabilité Open Line Pro Nous vous conseillons d'effectuer régulièrement des sauvegardes sur un support externe. Si votre disque dur ou votre matériel est défectueux, vous aurez toujours possibilité de récupérer vos données sur un autre ordinateur. Sauvegarde en ligne Cochez cette option si vous souhaitez effectuer une sauvegarde en ligne. Cette option nécessite de souscrire un contrat particulier auprès de notre service commercial ou de votre revendeur. Elle permet de stocker les sauvegardes sur un serveur accessible par Internet et situé en dehors de vos locaux. Elle vous permet également d'échanger vos dossiers avec un partenaire comme votre expert comptable. Mot de passe Suite à la sélection de la case, vous devez indiquer le mot de passe pour pouvoir partager la sauvegarde avec un partenaire. Commentaire Le renseignement de ce champ est facultatif. Il permet de saisir un texte décrivant la sauvegarde. Envoi d'une sauvegarde à un partenaire Pour envoyer une sauvegarde à un partenaire, vous devez saisir un mot de passe partenaire dans l'assistant de sauvegarde. Pour récupérer une sauvegarde, le partenaire doit s'identifier sur le site EBP (pas d'obligation d'avoir une licence). Sur la page de Gestion des sauvegardes en ligne, le partenaire clique sur Vous souhaitez accéder à une sauvegarde en ligne en tant que partenaire ? et saisit la licence et la clé web puis son mot de passe partenaire. Résumé des paramètres Cette étape vous permet d'avoir un résumé des éléments que vous avez saisis précédemment. Cliquez sur Lancer pour exécuter la sauvegarde. Restauration Accès : Outils - Restauration La restauration de dossier passe par un assistant. Entre chaque étape, utilisez les boutons Suivant et Précédent pour respectivement avancer et reculer dans l'assistant de restauration des données. Bienvenue... ...dans l'assistant de restauration des données. Cette opération est à effectuer uniquement en cas de nécessité absolue. Le contenu de la sauvegarde va remplacer et écraser toutes vos données. Il est recommandé d'effectuer une sauvegarde du dossier avant de réaliser une restauration de celui-ci. Pour cela, cliquez sur le bouton Sauvegarder mon dossier maintenant. L'assistant de sauvegarde du dossier s'ouvre alors automatiquement. Suite à la réalisation de la sauvegarde, cliquez sur Suivant pour passer à l'étape suivante. Sélection de la sauvegarde à restaurer Cet écran permet de sélectionner le chemin du Fichier de sauvegarde du dossier que vous souhaitez restaurer. Aidez-vous de l'icône "..." pour sélectionner le fichier à restaurer. Cliquer sur Suivant pour passer à l'étape suivante. Choix des informations à inclure dans la restauration Sélectionnez les éléments que vous souhaitez restaurer (dossier ou informations de configuration). Cliquez sur le bouton Suivant pour accéder à l'écran suivant de l'assistant de restauration. Choix du type d'installation 168 MANUEL Sélectionnez le type d'installation (les données sont installées sur l'ordinateur ou elles sont sur un autre ordinateur). En fonction du type d'installation sélectionné, vous aurez des étapes différentes : - Pour la restauration avec les données sur un autre ordinateur, l'étape suivante consiste à : Saisir le nom du serveur, La case à cocher "Afficher les options de connexions avancées" permet de : Sélectionner le protocole, Saisir l'authentification de l'utilisateur. La suite de la restauration du dossier est identique à celle "les données sont sur l'ordinateur". - Pour la restauration avec les données installées sur l'ordinateur, vous devez ensuite choisir la destination de la restauration (voir paragraphe suivant) : La case à cocher "Spécifier les emplacement des fichiers de données qui seront restaurés" permet dans les étapes suivantes de définir l'emplacement de la base à restaurer. Cliquez sur Suivant pour passer à l'étape suivante. Choix de la destination de la restauration Sélectionnez le chemin du dossier ou vous souhaitez restaurer les données. Nom du dossier Cette zone permet de charger le nom de la base. Pour cela, décochez la case "utiliser le nom du dossier d'origine". Vous pouvez ainsi restaurer une base sous un autre nom. Elle correspond à une copie de la base d'origine. Cliquez sur Suivant pour passer à l'étape suivante. Résumé des paramètres Cette étape vous permet d'avoir un résumé des éléments que vous avez saisis précédemment. Cliquez sur Lancer pour exécuter la restauration des données. Historique de sauvegarde Accès : Outils - Historique de sauvegarde L'historique de sauvegarde stocke chaque information concernant : - la date de la sauvegarde, - le code de l'utilisateur qui a réalisé la sauvegarde, - le nom de l'ordinateur (poste), - la destination : l'emplacement du fichier ZIP qui contient la sauvegarde. Sauvegarde en ligne EBP Sauvegarde en ligne est un service supplémentaire vous permettant de réaliser vos sauvegardes sur Internet. Il vous offre une façon simple et sécurisée de réaliser des sauvegardes externes à l'entreprise. EBP sauvegarde est un service payant. La sauvegarde en ligne consiste à récupérer une sauvegarde normale et à l’envoyer sur un serveur. L’utilisateur se connecte ensuite sur le site EBP (ou sur http://sauvegarde.ebp.com) et dans son espace client, il télécharge ses sauvegardes s'il a besoin de faire une restauration. La sauvegarde en ligne se découpe en trois parties: les options, la sauvegarde et l’administration. o Par le menu Outils / Options / Services Internet, configurez votre sauvegarde en ligne. o Ensuite, lancez l'assistant de sauvegarde et sélectionnez Sauvegarde en ligne comme destination à la place de votre disque local. o Par le menu Outils / Administrer les sauvegardes en lignes, administrez les sauvegardes en ligne que vous avez ou allez réaliser. Cet accès est un lien vers le site http://Sauvegarde.ebp.com 169 EBP Comptabilité Open Line Pro Pour effectuer une sauvegarde en ligne, certaines informations sont obligatoires : Mot de passe, Application activée, Numéro de licence, Code d’activation, Clé web. Export du schéma de la base de données Accès : Outils - Exporter le schéma de l'application L'export du schéma de l'application passe par un assistant. Cet assistant permet de réaliser l'export de la liste de toutes les tables et champs de l'application. Entre chaque étape, utilisez les boutons Suivant et Précédent pour respectivement avancer et reculer dans l'assistant d'export du schéma de la base de données. Bienvenue... ... dans l'assistant d'export du/des schémas(s) de base(s) de données. Cet écran indique, entre autres, la structure du nom du fichier sauvegardé. Cliquer sur le bouton Suivant pour poursuivre l'export. Sélection des paramètres d'export du schéma Cet écran permet de : - définir le chemin du fichier généré, - le mode d'export. Deux modes d'export sont disponibles : - Simple : Le fichier contient les tables avec pour chacune le nom des champs, la traduction du champ, le type de données, la taille et si une valeur nulle est autorisée. La liste des tables associées est également présente. - Détaillé : Le fichier contient les tables avec pour chacune les options de la table et un descriptif détaillé des champs (exemple : champ système ou pas). La liste des tables associées est également présente. Le fichier généré sera au format XML. Une fois les paramètres définis, cliquez sur le bouton Suivant. Résumé des paramètres Cette étape vous permet d'avoir un résumé des éléments que vous avez saisis précédemment. Cliquez sur Lancer pour exécuter le traitement. Opération terminée Cet écran contient la liste des fichiers générés avec leurs emplacements. Cliquez sur Fermer pour terminer le traitement. Communication Entreprise-Expert Accès : Outils - Communication Entreprise-Expert Ce outil permet de : - Recevoir des données, c'est-à-dire de réaliser des importations d'écritures d'autres logiciels dans le logiciel EBP. - Transmettre des données, c'est-à-dire de réaliser des exportations d'écritures du logiciel EBP vers d'autres logiciels. Recevoir des données Création automatique des comptes La case "Création automatique des comptes" doit être cochée pour que tous les comptes inexistants soient créés automatiquement avec l'intitulé "Compte créé pendant le transfert". Ces libellés seront modifiables par la suite dans le plan comptable. 170 MANUEL Si la case n'est pas cochée, alors à chaque nouveau compte, une fiche de création de compte s'ouvrira afin de renseigner les paramètres. Création automatique des journaux La case "Création automatique des journaux" doit être cochée pour que tous les journaux inexistants soient créés automatiquement avec le libellé "Journal créé pendant le transfert". Ces libellés seront modifiables par la suite dans le plan de journaux. Si la case n'est pas cochée, alors à chaque nouveau journal, une fiche de création de journal s'ouvrira afin de renseigner les paramètres. Transmettre des données La case Exporter tout le dossier doit être cochée pour que la totalité des écritures comptables soit exportée. Sinon, les critères d'export peuvent être définis en indiquant la période et la fourchette de journaux à prendre en compte. Exporter les liasses fiscales Accès : Outils - Exporter les liasses fiscales Cet outil permet d'éditer les liasses fiscales du dossier et de l'exercice en cours. Pour cela, il faut exporter le fichier au format "Liasses Fiscales". Fichier d'export : Un chemin et un nom de fichier sont proposés par défaut. Ils identifient le fichier qui sera généré par l'export. Ils peuvent être modifiés en cas de besoin, tout en conservant l'extension du fichier ".bal" Période d'export : Les dates de l'exercice courant sont proposées par défaut. Elles sont modifiables, à condition d'être toujours comprises dans cet exercice. Exporter : Ce bouton permet d'exporter la balance dans le fichier référencé plus haut. Ce fichier devra ensuite être importé dans un logiciel de Liasses Fiscales EBP. Assistant de maintenance des données Accès : Outils - Maintenance de données Entre chaque étape de l'assistant, utilisez les boutons Suivant et Précédent pour respectivement avancer et reculer dans l'assistant de maintenance des données. Bienvenue... Avant tout traitement de maintenance, nous vous conseillons d'effectuer une sauvegarde de vos données en cliquant sur le bouton "Sauvegarder mon dossier maintenant !" Une fois la sauvegarde effectuée, cliquez sur le bouton Suivant. Choix du dossier Sélectionnez le dossier à maintenir à l'aide de l'icône "..." puis cliquez sur le bouton Suivant. Opérations de maintenance à effectuer Cochez les différentes opérations que vous souhaitez effectuer sur votre dossier. Base de données Permet de vérifier/réparer votre base en cas de problèmes et de l'optimiser en cas de lenteur inhabituelle (défragmenter les index, compacter). Verrous Permet de supprimer les verrous, notamment si vous avez quitté anormalement le logiciel et que vous n'arrivez plus à accéder à votre dossier (message : utilisateur déjà connecté..). Utilisateurs Permet de supprimer les connections de tous les utilisateurs. Recalculer Permet de recalculer tous les compteurs par exemple par rapport aux documents de vente saisis. 171 EBP Comptabilité Open Line Pro Configuration Permet de supprimer toutes les vues personnalisées (vues non système des listes et grilles) ainsi que la position des fenêtres. Base de démonstration L'opération Réinitialiser la base de démonstration est disponible uniquement si vous demandez une maintenance sur la base de démonstration. Permet de mettre à jour le dossier de démonstration avec les données initiales. Cette opération est équivalente à une restauration du dossier de démonstration. Cette opération peut être longue. Cumuls Permet de recalculer tous les soldes de comptes, les totaux des journaux... existants sur le dossier. Ecritures comptables Permet de trier, par date et par pièce, les écritures comptables présentes sur tous les exercices ouverts et tous les mois non clôturés. Numéros de compte comptable Il se peut que votre plan comptable contienne un même compte sous deux formes : avec des zéros non significatifs (par exemple, compte 626000) et sans zéro non significatif (par exemple, compte 626). Cette situation peut générer des conflits. Cette opération de maintenance résout les conflits de la manière suivante : Le compte 626 existe sans être mouvementé et le compte 626000 existe avec des mouvements, alors : - les lignes d'écritures et les lignes d'échéance sont transférées du compte 626000 vers le compte 626 ; - le compte 626000 est supprimé. Le compte 626 n'existe pas et le compte 626000 existe avec des mouvements, alors : - le compte 626 est créé ; - les lignes d'écritures et les lignes d'échéance sont transférées du compte 626000 vers le compte 626 ; - le compte 626000 est supprimé. Le compte 626 existe avec des mouvements et le compte 626000 existe avec des mouvements, alors : - le compte 626 est conservé en l'état ; - un compte 6261 est créé ; - les lignes d'écritures et les lignes d'échéance sont transférées du 626000 sur le compte 6261 - le compte 626000 est supprimé. Dans tous les cas, les modifications effectuées sur le plan comptable sont automatiquement reportées dans toutes les saisies, dans les options... Les lettrages, pointages et rapprochements sont conservés. Certaines options de la fiche du compte d'origine (compte 626000) ne sont pas recopiées dans la fiche du compte de destination (compte 626). Une fois les opérations sélectionnées, vous devez cliquer sur Suivant. Résumé des paramètres Cette étape vous permet d'avoir un résumé des opérations que vous avez sélectionnées précédemment. Cliquez sur Lancer pour exécuter le traitement. Traitement de la maintenance En fin de traitement, la liste des opérations effectuées est affichée. Dans le cas où la maintenance a échoué, un message contenant les raisons de l'échec est affiché. Il est possible de visualiser le rapport en cliquant sur le bouton Afficher le détail. Outil de requêtage Accès : Outils - Outil de requêtage Cet outil permet de réaliser une visualisation des données d’une table. Vous avez la possibilité de créer une nouvelle requête depuis un assistant ou saisir directement les instructions dans la zone Requête. 172 MANUEL Seule la commande SELECT… est acceptée. Suite à la saisie d’une requête, cliquer sur le bouton Exécuter pour visualiser le résultat. Il vous est possible de sauvegarder la requête ou de l’exporter. A la prochaine utilisation de l’outil, vous pouvez appeler la requête ou importer une autre requête. Pour vous aider dans la recherche des tables et champs, vous disposez de l’assistant Export de schéma de la base présent dans le menu Outils. Supprimer un dossier Accès : Outils - Supprimer Pour supprimer un dossier, il vous suffit de suivre les différentes étapes proposées par l'assistant. Entre chaque étape, utilisez les boutons Suivant et Précédent pour respectivement avancer et reculer dans l'assistant de suppression d'un dossier. Bienvenue... ...dans l'assistant suppression de dossier Avant toute suppression de dossier, nous vous recommandons de réaliser une sauvegarde du dossier par l'intermédiaire du bouton "Sauvegarder mon dossier maintenant". Cliquez sur le bouton Suivant, pour poursuivre le paramétrage. Choix du raccourci vers le dossier à supprimer Cette étape consiste à sélectionner le raccourci du dossier à supprimer. Par défaut, le dossier ouvert est sélectionné. Pour sélectionner le dossier à supprimer, vous devez cliquer sur l'icône "...", puis sélectionner le fichier raccourci (extension du fichier eha). Cliquez sur le bouton Suivant, pour poursuivre. Résumé des paramètres Cette étape vous permet d'avoir un résumé des éléments que vous avez saisis précédemment. Cliquez sur Lancer pour exécuter la suppression du dossier. Maintenance sur les journaux Accès : Outils - Maintenance sur les journaux Si une clôture mensuelle a été effectuée à tort sur l'exercice courant, il est possible d'en demander la déclôture. la déclôture mensuelle ne peut être demandée que si l'exercice courant n'a pas encore fait l'objet d'une clôture annuelle. Choisissez le journal à déclôturer : Ce champ permet, grâce à une liste déroulante, de sélectionner un seul journal sur tous les journaux existants sur l'exercice courant. Déclôturer à partir du mois de : ce champ permet de sélectionner le premier mois de l'exercice courant qu'il faut déclôturer. Exercice courant du 01/01/2008 au 31/12/2008, non encore clôturé annuellement. Tous les journaux et tous les mois de cet exercice ont été clôturés mensuellement. Si vous sélectionner le journal ACHATS et la déclôture à partir du mois de SEPTEMBRE 2008, alors les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2008 du journal d'achats seront déclôturés. Veuillez saisir la raison ... : Ce champs doit obligatoirement être renseigné pour que la déclôture demandée soit exécutée. 173 EBP Comptabilité Open Line Pro La déclôture mensuelle et le motif saisi dans le champ de justification seront portés dans le journal des événements. Purger le plan comptable Accès : Outils – Purger le plan comptable Cette option vous permet de supprimer plusieurs comptes en une seule manipulation. Seuls les comptes non mouvementés pourront être supprimés. Etape 1 Choisissez l’exercice non clôturé de votre choix. Si besoin, choisissez une nature de comptes ou une fourchette de comptes précise (par défaut, tous les comptes non mouvementés seront proposés). Etape 2 La liste des comptes non mouvementés correspondant aux critères de l’étape précédente s’affiche. Cochez les comptes à supprimer, ou cochez l’option Sélectionner tout. Lancez l’opération. Purger les relevés bancaires Accès : Outils – Purger les relevés bancaires [sous réserve] Cette option vous permet de supprimer plusieurs relevés bancaires en une seule manipulation. Seuls les relevés entièrement pointés par l’option de rapprochement automatique pourront être supprimés. Bien entendu, cela n’impactera en rien les rapprochements bancaires déjà effectués : les lignes d’écriture pointées ne seront pas dépointées. - La liste des relevés bancaires entièrement pointés s’affiche. Cochez les relevés à supprimer, ou cochez l’option Sélectionner tout. - Lancez l’opération. Vous pouvez supprimer un relevé bancaire dont les lignes n’ont pas été pointées directement à partir de la liste des relevés. Editeur de modèles Accès : Outils - Editeur de modèles OU Tous menus - Impressions EBP Comptabilité est livré avec un puissant générateur d'état. Grâce à cet outil, vous pourrez personnaliser tous les modèles d'impression que nous vous proposons dans le logiciel et en créer de nouveaux, en vous aidant de ceux existants. Pour ouvrir l'éditeur de modèles à partir d'un modèle existant, positionnez-vous dans la fenêtre principale d'impression, sélectionnez le modèle désiré puis accédez au générateur d'état en cliquant sur le bouton Modifier le modèle disponible dans la barre d'outils : vous arrivez alors automatiquement sur le paramétrage de ce modèle. Etant donné que les possibilités offertes par cet outil sont très importantes, le niveau de complexité peut varier en fonction de ce que vous souhaitez obtenir. Dans ce cas, notre service technique peut créer vos modèles : nous vous invitons à contacter notre service commercial pour connaître les tarifs de cette prestation. Plan de regroupement Le logiciel vous permet d'accéder, consulter et modifier le plan de regroupement de votre Bilan et de votre Compte de résultat. Liste des plans de regroupements Accès : Outils - Plan de regroupement 174 MANUEL Quatre plans de regroupement sont disponibles : ils correspondent aux différents feuillets du Bilan et du Compte de résultat (2050, 2051, 2052 et 2053). Cette liste n'est pas modifiable : aucun plan de regroupement ne peut être ajouté ou supprimé. Pour accéder à l'un des plans de regroupements, il vous suffit de sélectionner l'un des plans puis, au choix : - de double cliquer dessus, - de cliquer sur Modifier dans la barre de tâches, - de sélectionner Modifier dans le menu contextuel, - de faire F2. Plan de regroupement Accès : Outils - Plan de regroupement Un plan de regroupement est accessible à partir de la liste des plans de regroupement. Affichage du plan de regroupement Il se présente sous forme de tableau avec différentes colonnes : Variable : La variable est unique. Elle n'est ni supprimable, ni modifiable. Elle se retrouve dans chaque cellule du Bilan et du Compte de Résultat imprimés. Les variables finissant par 3 (AA3, AB3..) sont les variables de la colonne Net de l'exercice N. Formule système : La formule système est la formule de calcul définie par défaut pour chaque variable. Elle n'est ni supprimable, ni modifiable. Formule utilisateur : La formule utilisateur est le seul champ qui peut être modifié. Par défaut, les formules utilisateur recopient les formules système. C'est la modification des formules utilisateur qui modifiera votre Bilan et votre Compte de résultat. Lorsque la formule utilisateur reprend à l'identique à la formule système, alors le champ affiche . Lorsque la formule utilisateur est vide, alors le champ affiche . Dans tous les autres cas, la formule utilisateur que vous aurez saisie sera directement visible dans le champ. Modifier une formule utilisateur Accès : Outils - Plan de regroupement Pour modifier une formule utilisateur, vous devez sélectionner une ligne puis, au choix : - double cliquer dessus, - sélectionner Modifier la formule utilisateur dans la barre d'outils, - sélectionner Modifier la formule utilisateur dans le menu contextuel, - faire F2. Dans tous les cas, cela entraîne l'ouverture de l'éditeur de formules. Vous pouvez alors saisir la formule qui vous convient, la supprimer... Afin de connaître le résultat de votre formule, il vous suffit de cliquer sur Calculer. Pour valider votre formule et l'intégrer au plan de regroupement, il vous suffit de cliquer sur OK. Pour annuler vos modifications et conserver la formule utilisateur précédente, il vous suffit de cliquer sur Annuler. Réinitialiser la formule Ce bouton vous permet de recopier instantanément la formule système dans la formule utilisateur, en écrasant toutes les modifications que vous auriez faites. Cacher/afficher le filtre Ce bouton affiche ou masque la ligne de filtre. Comme dans de nombreux masques, cette ligne permet d'effectuer des recherches sur toutes colonnes. 175 EBP Comptabilité Open Line Pro Règles de syntaxe Cette liste des règles de syntaxe n'est pas exhaustive. Règles de nommage Tout nom de fonction commence par une majuscule puis s'écrit en minuscule. Si le nom est composé de plusieurs mots, alors chaque mot commence par une majuscule. Les noms de fonctions ne doivent pas être accentués. DebitBalance ; CreditFlow Opérations + : Additionne les valeurs des données - : Soustarit les valeurs de données * : Multiplie les valeurs de données / : Divise les valeurs de données % : Permet d'obtenir un modulo Tests < : Inférieur <= : Inférieur ou égal > : Supérieur >= : Supérieur ou égal = : Egal != : Différent & : ET logique | : OU logique ! : NON logique NULL : cellule sans résultat Format des paramètres Les fonctions comptables nécessitent, pour la plupart, l'utilisation de numéros de compte ou de racines de comptes. D'autre part , la syntaxe du moteur de calcul impose les guillemets. DebitFlow ("707") : Appliqué sur les comptes de 707 à 707ZZZ DebitFlow ("707+708") : Appliqué sur les comptes de 707 à 707ZZZ et de 708 à 708ZZZ DebitFlow ("707-7074-7079") : Appliqué sur les comptes de 707 à 707ZZZ sauf de 7074 à 7074ZZZ et de 7079 à 7079ZZZ DebitFlow ("707…709") : Appliqué sur les comptes de 707 à 709ZZZ Il est aussi possible de combiner ces notations : DebitFlow ("707-7074…7079") : Appliqué sur les comptes de 707 à 707ZZZ sauf de 7074 à 7079ZZZ Liste des fonctions comptables Les fonctions suivantes sont nécessaires afin de couvrir l’ensemble des cas : Balance : Reprend le solde du compte peut importe qu’il soit débiteur ou créditeur (valeur absolue). Debit : Reprend le solde du compte s’il est débiteur de 100 alors debit (compte) =100 ; Reprend le solde du compte s’il est créditeur de 100 alors debit (compte) = -100. Credit : Reprend le solde du compte s’il est débiteur de 100 alors credit (compte) = -100 ; Reprend le solde du compte s’il est créditeur de 100 alors credit (compte) = 100. DebitBalance : Reprend le solde du compte uniquement si celui ci est débiteur sinon la valeur est égale à 0. CreditBalance : Reprend le solde du compte uniquement si celui ci est créditeur sinon la valeur est égale à 0. DebitFlow : Sommes des lignes d’un compte au débit. CreditFlow : Somme des lignes d’un compte au crédit. PreviousValue : Reprend la valeur d’une cellule N-1. Il convient d’écrire l’appel de la façon suivante : PreviousValue ("2035.AA"). Seules les cellules de N-1 sont accessibles. Accès aux données d’un autre feuillet Les données sont organisées en Paragraphes au sein du moteur de calcul. 176 MANUEL Ainsi la formule « AB + 10 » accède à la valeur de la variable « AB » présente dans le feuillet courant. Si la variable n’existe pas, cela génère une erreur. Pour accéder aux valeurs des variables des autres feuillets, il faut utiliser la notation pointée : « 2035.AB + 10 ». Il faut noter que le moteur de calcul ne supporte qu’un seul niveau de hiérarchie. Exercice N-1 L'exercice de N-1 est calculé d'après les formules utilisateur des variables finissant par 3 (AA3, AB3..) : l'exercice N-1 est donc calculé de la même façon que la colonne Net de l'exercice N. Imprimer le bilan et le compte de résultat Toutes les modifications effectuées dans les plans de regroupement sont immédiatement prises en compte lorsque vous lancez l'impression du Bilan ou du Compte de résultat. Mises à jour de versions Mettre à jour votre logiciel dans une version supérieure entraînera la modification de : - toutes les formules système, - toutes les formules utilisateur qui sont restées identiques aux formules système. En revanche, cette opération ne modifiera pas les formules utilisateur que vous avez modifiées. Import/Export de la configuration Accès : Outils - Import/Export de la configuration Cet assistant vous permet d'importer dans un dossier ou d'exporter d'un dossier des modèles d'impressions et des vues personnalisées. Bienvenue... Avant tout traitement d'import ou d'export nous vous conseillons d'effectuer une sauvegarde de vos données en cliquant sur le bouton "Sauvegarder mon dossier maintenant !" Une fois la sauvegarde effectuée, cliquez sur le bouton Suivant. Choix de l'opération à effectuer L'assistant affiche par défaut le dossier ouvert, vous pouvez changer de dossier et indiquer le dossier sur lequel vous souhaitez effectuer le traitement, ainsi que l'opération souhaitée (import ou export). Une fois les paramètres définis, cliquez sur le bouton Suivant. Emplacement du fichier Cette étape vous permet d'indiquer : en import, l'emplacement du fichier à importer ; en export, l'emplacement et le nom du fichier à exporter. Une fois les emplacements définis, cliquez sur le bouton Suivant. Eléments à traiter Les éléments à traiter sont les modèles d'impression et les vues personnalisées. Choisissez le ou les éléments et cliquez sur le bouton Suivant Résumé des paramètres Cette étape vous permet d'avoir un résumé des éléments que vous avez saisis précédemment. Cliquez sur Lancer pour exécuter le traitement. Archivage Accès : Outils - Archivage L'archivage permet de conserver toutes les données de votre dossier dans un seul fichier à un moment choisi. Nous vous rappelons, d’après les articles 95 et 98 du bulletin officiel des impôts du 24/01/2006, que l’archivage des données est une opération préconisée pour la conservation de vos documents, et que les sauvegardes ne sauraient se substituer à cette opération. 177 EBP Comptabilité Open Line Pro Selon l’article 99 du Bulletin Officiel des impôts du 24/01/2006, c’est lors de la clôture de l’exercice ou la période comptable que la procédure d’archivage doit intervenir. Traitement de l'archivage L'archivage passe par un assistant. Entre chaque étape, utilisez les boutons Suivant et Précédent pour respectivement avancer et reculer dans l'assistant d'archivage des données. Bienvenue... Cette page est une page d'accueil, elle peut vous informer sur les obligations légales, les traitements que l'assistant va réaliser.... Suite à la lecture de ces informations, cliquez sur le bouton Suivant. Choix du dossier Cette étape permet de choisir le dossier à archiver et l'emplacement de l'archivage. • Sélectionnez le dossier à archiver Vous pouvez sélectionner le dossier à archiver à l'aide des icônes "...". Par défaut, le dernier dossier ouvert s'affiche. • Emplacement du dossier d'archivage sur votre disque dur. Vous devez indiquer l'emplacement du fichier archive (ZIP) à générer. Par défaut, le logiciel vous propose d'archiver vos données sur le disque dur, dans le répertoire du logiciel. Vous pouvez utiliser l'icône "..." pour changer l'emplacement du fichier sur votre disque dur. Cliquez ensuite sur le bouton Suivant, Résumé des paramètres Cette étape vous permet d'avoir un résumé des répertoires que vous avez saisis précédemment. Cliquez sur Lancer pour exécuter le traitement. L'archivage de données est une opération qui peut être longue. Format du fichier d'archive Toutes les données de votre dossier sont archivées dans des fichiers au format texte (csv). Les fichiers sont ensuite compressés dans un fichier du type : Archives_Nomdel'application_Nomdudossier_datedujour.zip Le descriptif des fichiers se trouve dans le fichier Dictionary.xls, disponible dans l'archive. Les fichiers texte (csv) contiennent en premières lignes la description des champs, et les champs RTF (notes) apparaissent en clair. Si deux archives sont lancées le même jour, le premier fichier sera écrasé. Journal des événements Accès : Outils - Journal des événements Le journal des événements recense l'ensemble des événements qui nécessitent d'être tracés sur un même dossier. Ces événements sont de deux types : les événements sans justificatif et les événements avec justificatif. - Evénement sans justificatif : L'événement est automatiquement enregistré par l'application et sa génération est invisible à l'utilisateur. C'est le cas, par exemple, lorsque vous effectuez une clôture mensuelle - Evénement avec justificatif : L'événement est automatiquement créé par l'application, mais vous devez saisir une justification. C'est le cas, par exemple, lorsque vous demandez à modifier le type de numérotation d'un journal. 178 MANUEL 179 Dans tous les cas, il est possible d'éditer à tout moment le journal récapitulant tous les événements intervenus sur un dossier, et cela quelque soit l'exercice courant. OPTIONS Options - Services Internet Accès : Outils- Options Ces informations sont nécessaires pour réaliser la sauvegarde en ligne. Proxy HTTP / FTP Les parties FTP et HTTP servent à renseigner vos paramètres de connexion à Internet (pour la sauvegarde en ligne), notamment dans le cas où vous utilisez un proxy. Nous vous invitons à contacter votre installateur/Revendeur pour insérer les paramètres correspondants à votre installation. Sauvegarde en ligne Cette partie permet de définir : Mot de passe : mot de passe servant à créer/utiliser le compte de sauvegarde. Celui-ci est différent du mot de passe pour accéder au site EBP. Lors de la 1ère sauvegarde, le compte sera créé avec ce mot de passe, ensuite il sera utilisé pour s’identifier. E-Mail de notification : adresse à laquelle sera envoyé le rapport de sauvegarde 181 INFORMATIONS SOCIÉTÉ Assistance technique L'achat du logiciel en version complète donne droit à l'usage de notre service technique*. Pour y accéder, munissez-vous de votre numéro de licence, puis, au choix: • Par téléphone, au 0811 65 20 00 (Coût d'un appel local) : Un standard vous accueille. Si aucun technicien n'est disponible, veuillez patienter, vous êtes sur une file d'attente. Nos services sont accessibles du lundi au jeudi de 8h à 19h et de 8h à 18h le vendredi. • Par e-mail, à l'adresse suivante : openline.support.fr@ebp.com. Nous nous engageons à vous répondre dans les 48h. *Ce droit à l'assistance technique dépend de la date d'achat de votre logiciel, de la version achetée et du contrat souscrit. Nous vous invitons à contacter notre service commercial pour connaître les différents types de contrats d'assistance que nous proposons et choisir celui qui vous convient le mieux. Nous contacter EBP Informatique SA ZA Du Bel Air BP 95 Rue de Cutesson 78513 Rambouillet Cedex Tel : 01.34.94.80.00. Fax: 01.34.85.62.07. Retrouvez-nous sur le www.ebp.com : Vous pourrez consulter la liste de nos produits, activer en ligne votre produit, télécharger les dernières mises à jour, nous laisser un message, consulter les dernières promotions, etc... Glossaire Ce chapitre contient les définitions de termes principaux d'une gestion commerciale. Pour consulter la définition d'un terme précis, cliquer sur la 1er lettre de ce terme puis sur le terme. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z A A Echoir Le terme A échoir s'applique à des dettes et à des créances dont la date d'échéance (=la date de paiement) prévue n'est pas encore dépassée. B Balance La balance est un élément de contrôle permettant de s'assurer que les mouvements ont été enregistrés en respectant les principes de la comptabilisation en partie double. Elle permet également de contrôler la somme des mouvements de chaque compte ainsi que leur solde, sans entrer dans le détail des lignes d'écritures comme le Grand Livre. C Chiffre d'affaires Le chiffre d'affaires correspond au cumul de tous les comptes de ventes (comptes de racine 70). Clôture annuelle La clôture annuelle est une opération périodique qui vise à rendre intangibles tous les mouvements intervenus durant un exercice comptable et à présenter le résultat de cet exercice. Clôture mensuelle La clôture mensuelle est un traitement périodique et volontaire qui vise à rendre intangible le contenu d'un journal et d'un mois. Après une clôture mensuelle, si certains champs peuvent rester modifiables, d'autres sont définitivement figés et plus aucune nouvelle ligne ou écriture ne peut plus être créée ou supprimée. Comptes Le compte est la plus petite entité nécessaire au classement et à l'enregistrement des mouvements comptables. Tous les comptes d'un exercice sont regroupés dans le Plan Comptable et y sont regroupés par classe, puis par racines communes... Contrepartie Un journal de Trésorerie peut posséder deux types de contrepartie automatique. La contrepartie ligne à ligne : pour chaque ligne d'écriture saisie, le logiciel propose une autre ligne d'écriture mouvementant le compte de contrepartie du journal et équilibrant ainsi l'écriture. Plusieurs écritures distinctes existent donc au sein d'un même journal. La contrepartie en pied de journal : pour chaque ligne d'écriture saisie, le logiciel mouvemente la ligne de contrepartie située en pied de journal qui cumule tous les montants saisis. Une seule écriture existe donc au sein d'un même journal. Contrepassation La contrepassation est une opération qui vise à annuler une écriture comptable en inversant les sens de saisie. Créances Droit permettant à une entreprise (créancier) d'exiger d'une autre personne l'exécution d'une obligation (par exemple : paiement d'une somme d'argent par un client). Créditeurs Personne physique ou morale qui dispose d'une somme d'argent sur son compte bancaire ou sur son compte courant postal ou dans les livres de comptabilité d'une entreprise. D 183 EBP Comptabilité Open Line Pro Date système La date système est la date et l'heure de l'ordinateur. Débiteurs Personne physique ou morale qui doit une somme d'argent à un tiers. Dettes Les dettes d'une entreprise sont tous les moyens de financement externes qui sont mis à sa disposition des tiers (banques, fournisseurs, organismes sociaux...) et dont elle devra s'acquitter. E Échéances Correspond à une date à laquelle un règlement sera exigible au titre d'une facture. Elle pourra faire référence au net à payer de la facture ou à une partie seulement (dans ce cas la facture se compose de plusieurs échéances). La gestion d'un échéancier constitue la base de votre gestion financière et de votre trésorerie. Échéancier Document où figurent, dans l'ordre chronologique des échéances : - les dettes à payer (montants et créanciers) - les règlements à recevoir (montants et débiteurs) Echues Le terme Echus s'applique à des dettes et à des créances dont la date d'échéance (=la date de paiement) prévue est dépassée Ecritures Une écriture comptable est un ensemble de lignes d'écritures saisies dans un journal et dont la totalité des montants débiteurs et des montants créditeurs s'équilibrent. Exercice L'exercice comptable est une période de vie du dossier qui s'écoule entre l'établissement des comptes annuels et permet de déterminer un résultat. Un exercice comptable est le plus souvent d'une durée de 12 mois consécutifs, mais cette durée peut exceptionnellement être réduite à 1 jour ou augmentée jusqu'à 23 mois. Exercice courant L'exercice courant est l'exercice de travail sélectionné parmi tous les exercices existants sur le dossier. Définir un exercice courant peut être déterminant pour exécuter un certain nombre d'opérations. Extourne L'extourne est un terme comptable qui désigne un certain type d'écriture d'annulation. Il s'agit alors d'utiliser les mêmes comptes et mêmes montants que l'écriture d'origine en inversant le sens de saisie (Débit devient Crédit et Crédit devient Débit). Ce terme d'extourne s'utilise particulièrement dans le cadre des écritures de régularisation. F G Grand Livre Le Grand Livre est un document comptable qui regroupe tous les comptes existants sur l'exercice et détaille l'intégralité des mouvements qui les composent. Il est constitué par le report des lignes d'écritures mouvementées sur tous les journaux. Ainsi, la somme de tous les mouvements du Grand Livre doit être égale à la somme de tous les mouvements des journaux. I INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques publie études et enquêtes statistiques sur la population, l'emploi, les salaires, les prix, les entreprises, la conjoncture économique, les comptes ... 184 Glossaire Source INSEE J Journal des événements Le journal des événements est un journal système qui répertorie toutes les informations, traitements ou changements de méthode importants intervenus sur un dossier. Journaux Un journal est un document comptable obligatoire sur lequel sont enregistrés tous les mouvements du dossier. Chacun de ces mouvements se comptabilise sous forme d'écritures, dont le solde doit obligatoirement être nul. Plusieurs journaux peuvent coexister sur un même exercice, ils sont regroupés dans le plan de journaux. L Ligne d'écriture Une ligne d'écriture est un élément constitutif d'une écriture comptable saisie dans un journal. Chaque ligne doit mentionner une date, un numéro de compte, un libellé faisant référence au document ayant servi de base à l'enregistrement, un montant débiteur ou un montant créditeur. Lettrage Le lettrage est un traitement disponible pour certains comptes qui vise à attribuer un même code et une même date de lettrage à plusieurs lignes d'écritures dont la somme des montants débiteurs et des montants créditeurs s'équilibre et que l'on considère comme liées à une même opération. M Marge Brute Une marge est, d'une façon générale, la différence entre un prix de vente et un coût. La marge brute permet de calculer la différence existant entre : - tous les comptes de ventes (comptes de racine 70), de production stockée (comptes de racine 71), de production immobilisée (comptes de racine 72), de produits nets partiels (comptes de racine 73) et de transfert de charges d'exploitation (comptes de racine 791) - et tous les comptes d'achats (comptes de racine 60). Menu contextuel Le menu contextuel est le menu disponible sur certains masques grâce au clic droit de la souris. Modes de règlement Définissent de quelle manière et dans quels délais les clients procéderont aux règlements des factures établies en leur nom. Montant négatif Les montants négatifs sont peu utilisés en comptabilité. Néanmoins, s'ils le sont, ils seront ensuite soustraits des montants positifs, ce qui pourra avoir des incidences sur le Bilan et le compte de résultat Les annulations d'écriture doivent normalement être faites en saisissant la même écriture dans les sens inverses à ceux de l'écriture d'origine (Débit devient Crédit - Crédit devient Débit). N NAF Nomenclature des Activités Françaises qui permet la codification de l'APE, c'est-à-dire de l'activité principale exercée dans l'entreprise ou l'association. Le code NAF est l'un des codes INSEE. Cette nomenclature d'activités françaises a été instaurée par le décret n 92-1129 du 2 octobre 1992. Le code NAF est apposé par l'INSEE lors de son enregistrement auprès du Registre des Greffes du Tribunal du 185 EBP Comptabilité Open Line Pro Commerce. On parle de code APE de 1973 à 1992 et de code NAF depuis le 1er janvier 1993. La nomenclature d'activités française révision 1 (NAF rév. 1, 2003) est la nouvelle nomenclature statistique nationale d'activités qui se substitue depuis le 1er janvier 2003 à la NAF de 1993. La NAF rév. 1 reprend tous les niveaux de la NACE rév. 1.1 (nomenclature d'activités de la communauté européenne) et y ajoute un niveau national qui éclate (ou non) les classes de la NACE (niveau le plus détaillé) pour tenir compte des spécificités et des habitudes nationales. La nomenclature d'activités française révision 2 (NAF rév. 2, 2008) est la nouvelle nomenclature statistique nationale d'activités qui se substitue depuis le 1er janvier 2008 à la NAF rév. 1 datant de 2003. Depuis le 1er janvier 2008 (révision 2-2008), le code NAF est composé de 4 chiffres et une lettre. Exemple d'utilisation du code NAF : On le trouve sur le bulletin de salaire, c'est un élément obligatoire. N° TVA intracommunautaire Créé, le 1er janvier 1993, pour garantir les échanges commerciaux intracommunautaires. Pour la France, il est composé des lettres FR ajoutées d'une clé de deux chiffres attribuée par le centre des impôts du lieu d'exercice de l'entreprise, et du numéro SIREN.* Par exemple d'un N° d'entreprise : FR 74 451 784 746. Source INSEE O Opérations Diverses Un journal d'Opérations Diverses est un journal destiné à comptabiliser des mouvements qui ne peuvent pas être rattachés aux autres types de journaux existants sur l'exercice (achats, ventes, trésorerie) P R Rapprochement Un rapprochement est un état périodique permettant de vérifier la concordance entre un compte "Banque" tenu sur le dossier et le relevé bancaire adressé par cette banque. Règlements Opération permettant de solder une transaction financière. C'est l'acte par lequel s’éteint une obligation liée à une vente ou un achat entre deux ou plusieurs parties. Régularisation La vie d'une entreprise est découpée en exercices. Cela entraîne l'obligation de corriger les charges et produits afin que le résultat de chaque exercice soit déterminé de la façon la plus exacte possible. Pour ce faire, il est nécessaire de comptabiliser un certain nombre d'écritures de régularisation afin que chaque exercice enregistre uniquement ce qui lui incombe et rien d'autre. Ce type de régularisation doit être exécutée au moins une fois par exercice (avant de procéder à la clôture annuelle). Les écritures de régularisation répondent à des règles précises. Elles comprennent deux grands groupes (Charges à payer ou Produits à recevoir / Charge ou Produits constatés d'avance). Report A Nouveaux Le Report A Nouveaux est destiné à enregistrer le résultat de l'exercice. Il peut être bénéficiaire ou déficitaire. Résultat comptable Le résultat comptable est la différence existant entre la somme de tous les comptes de produits (comptes de racine 7) et tous les comptes de charges (comptes de racine 6). 186 Glossaire S Sens de saisie Une ligne d'écriture possède un seul et unique sens de saisie : il peut être débiteur (si le montant est saisi au débit) ou créditeur (si le montant est saisi au crédit). S.I.E Service Inter-Entreprise du Trésor Public dont dépend le dossier et auquel doit être adressée la déclaration de TVA. Simulation La simulation est un statut qui peut être attribué à une écriture pour la distinguer des autres écritures du dossier (écritures non validées ou validées). Ce statut peut être attribué temporairement et modifié à la demande. SIREN Système d’Identification du Répertoire des Entreprises qui est un code INSEE. Il est attribué aux entreprises françaises lors de leur immatriculation quelle que soit leur forme juridique. Le SIREN identifie de façon unique chaque entreprise. Les SIREN existent au sein d'un répertoire géré par l'INSEE, SIRENE. Il est national, invariable et dure le temps de la vie de l'entreprise. Il correspond au NIR (n° de sécurité sociale) des personnes physiques. Il est composé de neuf chiffres, les huit premiers sont attribués séquentiellement, sauf pour les organismes publics commençant par 1 ou 2, le neuvième est une clé de contrôle. Il sert de base pour le numéro d'inscription au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS), pour le numéro d'inscription au Répertoire des Métiers (RM) et pour le numéro d'opérateur sur le marché intracommunautaire (TVA) N° Siren : 732 829 320. Source INSEE SIRET Le numéro SIRET est un identifiant d'établissement. Cet identifiant numérique de 14 chiffres est articulé en deux parties : - la première est le numéro SIREN de l'entreprise (ou unité légale ou personne juridique) à laquelle appartient l'unité SIRET ; - la seconde, habituellement appelée NIC (Numéro Interne de Classement), se compose d'un numéro d'ordre à quatre chiffres attribué à l'établissement et d'un chiffre de contrôle, qui permet de vérifier la validité de l'ensemble du numéro SIRET. Source INSEE T Taux de TVA Les taux de TVA sont régis par l'Etat, qui distingue les taux applicables en France continentale (19,6 %, 5,5 % et 2,1 %) et des taux spécifiques à la Corse et aux DOM. Territorialité de la TVA Le choix de la territorialité permet de déterminer si une opération est soumise à la TVA française, à la TVA d'un autre Etat membre de l'Union Européenne ou n'y est pas soumise. Transfert le transfert comptable est une opération qui vise supprimer une écriture comptable d'un journal/mois d'origine et de la transférer sur un autre journal/mois. TVA Taxe sur la valeur ajoutée Impôt indirect qui, à chaque stade de la production et de la commercialisation, frappe la différence entre le prix d'achat d'un produit à un stade et son prix de vente au stade suivant. Sauf exception, sont concernés tous les biens et les services consommés ou utilisés en France, qu'ils soient d'origine française ou étrangère. La TVA est payée par les entreprises, ou par les personnes physiques assujetties, sur la base du montant facturé en France à leurs clients après déduction des montants de TVA qui ont grevé leurs propres acquisitions de biens ou de services. 187 EBP Comptabilité Open Line Pro 188 Institué en France en 1954, cet impôt, dont le taux varie suivant les types de biens et de services, a été progressivement adopté à l'étranger, notamment par les États membres de l'Union européenne. Source INSEE V Validation La validation est opération qui vise à rendre intangible une écriture comptable ou un ensemble d'écritures comptables. Index 2 Clôture annuelle .............................. 27, 132, 135 2050 ........................................................... 174 Clôture mensuelle ............................ 26, 132, 134 2051 ........................................................... 174 Code lettrage ........................... 66, 103, 106, 114 2052 ........................................................... 174 Code NAF .................................................... 152 2053 ........................................................... 174 Code régime ......................................... 154, 157 A Codes postaux ............................................. 148 A 32, 139 Colonnes ....................................................... 12 A Nouveaux ...................................... 26, 55, 133 Colonnes optionnelles ..................................... 36 A Nouveaux automatiques ........................ 26, 133 Commencer ................................................... 17 A Nouveaux manuels ............................... 26, 133 Communication Entreprise Expert ................... 170 AAE ........................................................ 80, 81 Compararatif des résultats cumulés .................. 30 Accéder à la saisie .......................................... 35 Comparatif chiffre d'affaire, résultat comptable et Actions ............................................................ 9 marge brute ................................................ 30 Activer Annuler Refaire .................................. 158 Comparatif entre deux exercices ....................... 27 Afficher le tableau de bord ............................... 30 Compléter à droite par des zéros .................... 158 Ajouter une écriture .................................. 38, 47 Compte de banque ................................ 129, 142 Ajouter une ligne ...................................... 38, 47 Compte de régularisation au crédit ................. 158 Alerte sur les doublons des numéros de pièce .. 158 Compte de régularisation au débit .................. 158 Alerte sur les numéros de pièces .................... 158 Compte de résultat .................................. 27, 174 Alertes sur les comptes ................................. 158 Compte rendu d'opérations .............................. 81 Alertes sur les montants ................................ 158 Comptes ............ 19, 26, 32, 33, 89, 139, 140, 144 Annuler ............................................ 38, 47, 158 Configuration requise ........................................ 5 ANP ........................................................ 80, 81 Confirmation d'une écriture .............................. 24 Aperçu des impressions .... 100, 111, 131, 136, 166 Confirmer l'écriture ................................... 40, 50 Archivage .................................................... 177 Consultation ..........7, 19, 32, 42, 52, 64, 101, 112 Assistance technique ..................................... 181 Consultation / Lettrage .................................... 31 Assistant de clôture annuelle .......................... 135 Consultation de compte .......................... 109, 110 Autoriser/interdire le lettrage approché ...... 32, 139 Contact et adresse sur une fiche compte .... 33, 140 Autres fonctions en saisie .......................... 40, 50 Contacts ...................................................... 156 Autres Tierrs ........................................... 32, 139 Contenu système des déclarations .................. 148 Avoir .................................................. 42, 52, 62 Contrepasser l'écriture .............................. 40, 50 Avoirs à émettre ..................... 25, 73, 78, 80, 158 Contrôles des pointages .................................. 56 Avoirs non parvenus ............... 25, 73, 78, 80, 158 Convention utilisation EBP ................................. 3 Avoirt avec échéances ............................... 42, 52 Coordonnées ................................... 33, 140, 152 B Coordonnées bancaires .......................... 129, 142 Balance ......................................................... 27 Couleur de fond ............................................ 162 Balance Clients et Fournisseurs ........................ 31 Cumul des journaux/mois ................................ 35 Balance d'ouverture ................................. 26, 133 D Balance interactive ................................ 101, 110 Date de génération des A Nouveaux................ 133 Balance mensuelle .......................................... 27 Date de l'échéance ................................... 42, 52 Balance standard ............................................ 27 Date d'échéance ....................................... 36, 46 Balance trimestrielle ....................................... 27 Dates des exercices ...................................... 133 Banque par défaut ........................................ 158 Décaissement ..................................... 31, 32, 63 Banques .................................... 67, 68, 129, 142 Décaissement fournisseur ................................ 63 Barre de navigation .......................................... 7 Déclaration de TVA . 26, 31, 32, 81, 82, 83, 84, 89, Barre de tâches ................................................ 7 146, 147, 148 Barres d'outils ................................................ 10 Déclarations ................................................... 81 Base de données .......................................... 170 Déclôture mensuelle ..................................... 173 BBAN ................................................... 129, 142 Déletttrage .............................. 66, 103, 106, 114 BIC ...................................................... 129, 142 Démarrer Consultation .................................. 101 Bilan ...................................................... 27, 174 Démarrer Exercices/Clôtures .......................... 132 C Démarrer Paramètres .................................... 137 Capital ................................................... 32, 139 Démarrer une tâche ........... 32, 101, 112, 132, 137 Case Néant .................................................... 83 Démonstration ................................................. 5 Catégorie d'impression ..... 100, 111, 131, 136, 166 Départements .............................................. 149 CCA ................................. 25, 73, 75, 79, 81, 158 Différents modes de saisie ............................... 20 Centres des Impôts ................................ 154, 157 Disponibiltés .................................................. 30 Champs de saisie .............................................. 9 Données de base ............................................ 18 Changer d'exercice ......................................... 19 Données principales ........................................ 17 Charge ou produit constaté d'avance........... 40, 50 Dossier ....... 26, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158 Charges .................................................. 32, 139 Doublons des numéros de pièce ................. 62, 63 Charges à recevoir .................. 25, 73, 78, 79, 158 Doublons des numéros de pièces ...................... 61 Charges constatées d'avance .... 25, 73, 75, 79, 81, 158 E Ecart maximum ............................................ 158 Charges ou produits constatés d'avance 25, 73, 75, 79, 158 Echéance en rouge ................................... 42, 52 Echéance rayée ........................................ 42, 52 Choix de l'échéance de l'avoir .................... 42, 52 Echéances .... 25, 56, 116, 118, 120, 121, 123, 125 Civilités ....................................................... 148 Echéances non réglées ........................... 116, 121 Clients ................................................... 32, 139 Echéances non soldées ........................... 116, 121 189 EBP Comptabilité Open Line Pro Echéances réglées ................................. 116, 121 Formules des guides de saisie .......................... 62 Echéances soldées ................................. 116, 121 Fournisseurs ........................................... 32, 139 Echéancier .................... 25, 27, 56, 116, 121, 158 G Echéancier / Réglement ................................... 31 Génération des AN ........................................ 133 Echéancier clients ......................................... 112 Gestion de la TVA .................................. 154, 157 Echéancier de la facture ....................... 25, 40, 50 Gestion des doublons ......................... 22, 58, 158 Echéancier du compte ............................... 40, 50 Glossaire ..................................................... 183 Echéancier Factures .................................. 42, 52 Grand Livre .................................................... 27 Echéancier fournisseurs ................................. 112 Grand Livre Interactif ............................. 101, 109 Echéancier interactif ....................... 112, 116, 121 Grille horizontale .......................................... 162 Echéancier Règlements ............................. 42, 52 Grille verticale .............................................. 162 Echéanciers ........................... 40, 42, 50, 52, 112 I Echéanciers / Règlements .................................. 7 IBAN .................................................... 129, 142 Ecran de démarrage ........................................ 31 Identification ................................................ 153 Ecriture de régularisation .... 25, 73, 75, 78, 79, 80, Immbobilisations ..................................... 32, 139 158 Impirmer un comparatif entre deux exercices .... 27 Ecritures de régularisation .. 25, 40, 50, 73, 75, 79, Import ........................................................ 170 80 Import/Export de la configuration ................... 177 Ecritures déséquilibrées ................................. 162 Importer des relevés bancaires ........................ 68 Ecritures guidées .......................... 60, 61, 62, 144 Impressions 27, 100, 101, 111, 131, 136, 166, 174 Editeur de filtres ............................................. 13 Imprimer ....................................................... 27 Editeur de modèle .......................................... 27 Imprimer le Grand Livre .................................. 27 Editeur de modèles ....................................... 174 Imprimer un bilan ........................................... 27 Encadrer l'écriture courante ........................... 162 Imprimer un compte de résultat ....................... 27 Encaissement ...................................... 31, 32, 63 Imprimer un échéancier .................................. 27 Encaissement client ........................................ 63 Imprimer un journal ........................................ 27 Environnement de saisie ................................ 162 Imprimer un journal centralisateur ................... 27 Environnement par défaut ............................. 162 Imprimer un rapprochement ............................ 27 Equilibrage .................................................. 158 Imprimer une balance ..................................... 27 Equilibrer l'écriture ................................... 38, 47 Informations société ..................................... 137 Etat ............................................................ 133 Informations sur une fiche compte ............. 33, 140 Etat de l'exercice .......................................... 133 Insérer une ligne ...................................... 38, 47 Etat de rapprochement ......................... 20, 70, 72 Installation ...................................................... 5 Etat des créances et dettes .............................. 30 Interface ......................................................... 7 Evolution des recettes et des dépenses par mois 30 Internet ....................................................... 179 Exemples d'écritures de régularisation .............. 73 Introduction ..................................................... 1 Exercice ........................................................ 19 Itinéraire ................................................ 33, 140 Exercice courant ...................................... 19, 132 J Exercices comptables ....................... 18, 132, 133 journal .......................................................... 27 Exercices/Clôtures .................................... 7, 132 Journal centralisateur ...................................... 27 Expert Cabinet ............................................. 155 Journal de banque ................................. 129, 142 Export ......................................................... 170 Journal de régularisation ............................... 158 Export du schéma de la base de données ........ 170 Journal des évènements ........................... 28, 178 Exporter ........................................................ 13 Journaux ................................................ 19, 138 Exporter la base de données .......................... 170 L Lettrage 19, 25, 31, 42, 52, 64, 66, 101, 103, 106, 107, 112, 114, 158 F Facture............................................... 42, 52, 80 Facture Client ........................................... 31, 32 Lettrage approché ........................................ 158 Facture d'achat .............................................. 62 Lettrage automatique ...................... 101, 104, 115 Facture de vente ............................................ 62 Liasse fiscaile ............................................... 171 Facture Fournisseur .................................. 31, 32 Libellés des écritures guidées ........................... 60 Facture négative ....................................... 42, 52 Libellés type ................................................ 146 Facture non parvenue .......................... 40, 50, 80 Lignes non déclarées ....................................... 82 Facture non parvenue ou à émettre 25, 73, 78, 80, Lignes sur Débits ............................................ 82 158 Lignes sur Encaissements ................................ 82 Factures à émettre ............ 25, 73, 78, 80, 81, 158 Liste déroulante ............................................... 9 Factures non parvenues ..... 25, 73, 78, 80, 81, 158 Liste des déclarations de TVA sauvegardées ....... 81 FAE .................................. 25, 73, 78, 80, 81, 158 Liste des déclarations par défaut .................... 148 Fenêtre de saisie ...................................... 38, 47 Liste des écritures guidées ............................... 60 Fenêtre d'impression ....................................... 27 Liste des exercices ........................................ 132 Fenêtre principale de navigation ................. 11, 13 Liste des rapprochements ................................ 69 Fermer .......................................................... 30 Liste des Règlements ............................. 118, 123 Fermer la saisie ........................................ 38, 47 Liste page ................................................ 11, 13 Feuillest à inclure dans une déclaration de TVA... 81 Logo ........................................................... 155 Feuillets ...................................................... 174 Logs ........................................................... 178 Fiche ............................................................. 14 Longueur des comptes généraux .................... 158 Fiche de règlement ................................ 120, 125 Longueur des numéros de pièce ..................... 158 Fiche Tiers .............................................. 33, 140 M Filtre automatique .......................................... 13 Ma trésorerie ................................................. 63 Filtres ...................... 13, 100, 111, 131, 136, 166 Maintenance de données ............................... 171 Filtres et aperçus ............................................ 27 Maintenance sur les journaux ......................... 173 FNP .................................. 25, 73, 78, 80, 81, 158 Menu contextuel ............................................. 12 190 Index Menus ............................................................. 7 Purger les relevés bancaires ........................... 174 Mes achats .................................................... 62 Q Mes écritures comptables ..................... 45, 46, 56 Quel mode de saisie choisir ? ........................... 20 Mes ventes .................................................... 62 Quitter .......................................................... 30 Message des situations de comptes ................. 158 Quotidien................................................... 7, 32 Messages..................................................... 158 R Mise à jour d'une fenêtre ........... 64, 101, 107, 112 Raccourci ....................................................... 29 Modèles de guide ............................................ 60 RAN .............................................................. 55 Modèles de guides ........................................ 144 Rapprochement .............................................. 27 Modèles de libellé ......................................... 146 Rapprochement automatique ..... 20, 67, 68, 69, 72 Rapprochement bancaire .... 20, 31, 32, 67, 68, 69, 70, 72, 158 Modèles d'impression . 27, 100, 111, 131, 136, 166 Modes de règlement............................... 127, 150 Modes de saisie .............................................. 20 Rapprochement manuel ........................ 20, 69, 70 Modifier la saisie guidée ............................ 40, 50 Rayé ....................................................... 42, 52 Modifier l'écriture comptable ............................ 56 Recalcul ...................................................... 171 Mois en cours ................................................. 35 Recalculer la déclaration de TVA ....................... 82 Montants négatifs ......................................... 158 Recherche d'écritures ........................... 31, 32, 56 Mots clés ....................................................... 27 Refaire ............................................. 38, 47, 158 Moyen de paiement .................................. 36, 46 Régimes de TVA ........................................... 147 Moyen de paiement par défaut ....................... 158 Règlement ............................................... 42, 52 Moyens de paiement ............... 126, 127, 149, 150 Règlements.................................................. 112 N Règlements Clients ......................... 112, 118, 123 Nature d'achats saisie pratique .................. 32, 139 Règlements des Tiers ............................. 118, 123 Nature de vente saisie pratique ................. 32, 139 Règlements Fournisseurs ................. 112, 118, 123 Natures de comptes ...................................... 144 Régler ..................................................... 38, 47 Natures de taxes ................................... 154, 157 Régler la facture ......................... 42, 52, 120, 125 Ne plus afficher le tableau de bord .................... 30 Régler l'échéance ........ 42, 52, 116, 120, 121, 125 Néant ............................................................ 83 Régler les échéances ............... 116, 120, 121, 125 Nombre de chèques par chéquier .................... 158 Régler une facture .................................... 38, 47 Notes ............................................................ 15 Règles de libellés des guides de saisie ............... 62 Nous contacter ............................................. 181 Règles de numérotation des guides de saisie ...... 62 Nouveau dossier ............................................. 29 Régularisation d'une déclaration de TVA ............ 26 Nouveau règlement ..... 42, 52, 118, 120, 123, 125 Régularisations d'une déclaration de TVA ........... 84 Nouvelle écriture comptable ............ 35, 45, 46, 56 Relevés bancaires ................... 32, 67, 68, 72, 174 O Remboursement ....................................... 42, 52 Options ................... 152, 153, 155, 156, 158, 179 Rembourser un avoir ................................. 38, 47 Options de base ............................................. 17 Remise .......................................................... 62 Options de calcul ................................... 154, 157 Remise de chèques ................................... 32, 63 Options de saisie par journal .......................... 158 Répartir sur la sélection ............................. 42, 52 Outils ....... 158, 167, 168, 171, 172, 173, 174, 177 Répartir sur toutes les échéances ............... 42, 52 Outils de requêtage ...................................... 172 Restauration .................................................. 28 Ouvrir ........................................................... 30 Restauration de dossier ................................. 168 P Reste à affecter ........................................ 42, 52 Paramétrage avancé d'un compte .............. 33, 140 RIB ...................................................... 129, 142 Paramétrage des comptes pour la TVA .............. 89 Rouge ..................................................... 42, 52 Paramétrage d'un compte ......................... 33, 140 S Paramètres ................................ 7, 146, 147, 148 S.I.E .................................................... 154, 157 Pays ........................................................... 149 Saisie ... 35, 36, 38, 40, 42, 45, 46, 47, 50, 52, 146 PCA ................................. 25, 73, 75, 79, 81, 158 Saisie au kilomètre ......................................... 20 Périodicité de la déclaration de TVA ......... 154, 157 Saisie comptable ................................. 20, 35, 45 Plan ....................................................... 33, 140 Saisie d'une seule écriture ............................... 45 Plan comptable ......................... 32, 137, 139, 174 Saisie kilomètre ........................................ 22, 58 Plan de journaux .......................................... 138 Saisie mois courant ......................................... 31 Plan de regroupement ................................... 174 Saisie non comptable ...................................... 20 Pointage ............................................. 25, 42, 52 Saisie par classeur .......................................... 20 Pointage bancaire ..................................... 31, 32 Saisie par écriture ......... 38, 40, 42, 46, 47, 50, 52 Pointages ........................................... 25, 42, 52 Saisie par écriture comptable ........................... 20 Pointages bancaires .................................. 31, 32 Saisie par guide ............................ 20, 21, 60, 144 Pointée ? ................................................. 42, 52 Saisie par guides .......................... 60, 61, 62, 144 Pointer des échéances ............................ 116, 121 Saisie par journal ... 20, 21, 32, 35, 36, 38, 40, 42, Précédent ................................................ 38, 47 47, 50, 52, 56 Présentation de la fenêtre de saisie ............. 38, 47 Saisie pratique .................................... 20, 62, 63 Présentation des vues ..................................... 13 Saisir la balance d'ouverture ...... 35, 42, 52, 55, 56 Principes de clôture annuelle .......................... 135 Saisir une balance d'ouverture ................... 38, 47 Principes de la saisie par guide ......................... 60 Sauvegarde .................................... 28, 167, 169 Principes des écritures de régularisation ...... 73, 80 Sauvegarde à l'équilibre ................................ 158 Produits .................................................. 32, 139 Sauvegarde automatique dès l'équilibre de Produits à recevoir .................. 25, 73, 78, 79, 158 l'écriture ................................................... 158 Produits constatés d'avance 25, 73, 75, 79, 81, 158 Sauvegarde en fichier texte ........................... 167 Proxy .......................................................... 179 Sauvegarde en ligne ....................... 167, 169, 179 Purge du plan comptable ............................... 174 Sauvegarde rapide ........................................ 167 Purger le plan comptable ............................... 174 Sauvegarder et Fermer la saisie ................. 38, 47 191 EBP Comptabilité Open Line Pro 192 Sauvegarder la saisie ................................ 38, 47 Schémas d'écritures ........................................ 89 Schémas d'écritures pour la TVA ...................... 89 Services Internet .......................................... 179 Simuiler l'écriture ..................................... 40, 50 Simulation ................................................... 134 Simulation d'une écriture ................................. 24 Situation de compte ........................................ 27 Situation de comptes .................................... 158 Situation de trésorerie ..................................... 30 Situations de comptes ............................... 27, 31 Solde porgressif ........................................... 107 Solde progressif .............................. 64, 101, 112 Solvabilité .............................................. 33, 140 Statut des lignes ...................................... 36, 46 Statut Non validé ............................................ 24 Statut Simulé .......................................... 24, 134 Statut Validé ........................................... 24, 134 Stocks .................................................... 32, 139 Suivant ................................................... 38, 47 Suppression d'écritures ................................... 56 Supprimer les écritures ................................... 56 Supprimer un dossier .................................... 173 Supprimer une écriture ............................. 38, 47 Supprimer une ligne.................................. 38, 47 Syntaxe ....................................................... 174 T Tabbleau de bord ............................................ 31 Tableau de bord ............................................. 30 Taux de TVA ......................................... 137, 146 Taxes .......................................................... 147 Territorialité ................................... 147, 154, 157 Textes enrichis ............................................... 10 Tous les journaux ........................................... 35 Tous les mois ................................................. 35 Tout est prêt .................................................. 18 Traitements sur les écritures ...................... 40, 50 Transférer l'écriture .................................. 40, 50 Trier les écritures ........................................... 56 TVA .... 26, 81, 82, 83, 84, 89, 146, 147, 148, 154, 157 Type d'opération ................................... 154, 157 Types de TVA ............................................... 147 Types d'opérations ........................................ 147 V V 32, 139 Valeurs par défaut ........................................ 158 Validation des écritures .......................... 132, 134 Validation d'une écriture .................................. 24 Valider la déclaration de TVA ............................ 82 Valider l'écriture courante .......................... 40, 50 Valider tout .............................................. 40, 50 Virement ....................................................... 63 Visualiser les pointages ............................. 42, 52 Voir document .......................................... 38, 47 Volet de navigation ........................................... 7 Vues ....................................................... 13, 70 GUIDE D’UTILISATION « MECA PRO » Etude de l’équilibre d’un solide soumis à trois forces Etude de l’équilibre d’un solide soumis à trois forces non parallèles Si un solide soumis à l'action de 3 forces A r , B r etC r est en équilibre, la somme vectorielle des forces est nulle. A r + B r +C r = 0 r Cette somme nulle se traduit graphiquement pour un dynamique fermé (en choisissant une échelle appropriée pour les intensités) Une force est caractérisée par trois paramètres : - sa direction - son sens - son intensité On voit sur le dessin du dynamique que les angles α, β et γ caractérisent les directions des forces les unes par rapport aux autres. Le dynamique est un triangle déterminé dés que l'on connaît trois éléments : - trois côtés - deux angles et un côté - deux cotés et un angle La longueur d'un côté correspond moyennant la connaissance de l'échelle à l'intensité de la force. Un angle fournit une indication sur la direction de la force. ©2005 Texas Instruments - Jean Winther 1 Tout problème de mécanique traitant de l'équilibre d'un solide soumis à trois forces non parallèles se résume à la connaissance de 3 caractéristiques des forces et à la détermination des 3 autres caractéristiques. - trois intensités : on détermine trois directions - deux directions et une intensité : on détermine une direction et deux intensités - deux intensités et une direction : on détermine une intensité et deux directions Dans les exercices de mécanique la résolution se fait par différentes méthodes ou graphiques. Le plus souvent on ne propose que des situations particulières faisant appel à des relations trigonométriques dans un triangle rectangle. A l'aide d'une calculatrice il est possible de systématiser la résolution de ces problèmes. Principe Comme on l’a mis en évidence plus haut le dynamique des forces, fermé, traduit graphiquement la relation vectorielle : 0 r r r r CBA =++ Le triangle du dynamique a trois côtés dont les longueurs sont A, B, C et trois angles α, β, γ. Il est entièrement déterminé si on connaît trois de ces éléments. Nous allons nous placer dans un cas général où le triangle est quelconque ce qui inclura les cas particuliers. On démontre en mathématiques que dans un triangle quelconque : α+ β + γ = 180° sin sin sin γβα BA C = = cos2 α 222 −+= BCCBA cos2 β 222 −+= ACCAB cos2 γ 222 −+= ABBAC A l’aide de ces relations il est possible de calculer trois des caractéristiques des forces en connaissant les trois autres. Les programmes pour l’étude de l’équilibre d’un solide soumis à trois forces La théorie L’outil de résolution L’exerciseur Mise en œuvre Les élèves et les programmes évoluent sur deux niveaux. Toutes les résolutions effectuées par les élèves seront faites graphiquement et les programmes prendront en charge ces résolutions numériquement. Les équilibres à 3 forces, en LP peuvent se traiter entièrement sous une forme graphique. En effet tous les exercices posés en LP peuvent se résumer à 3 cas : ©2005 Texas Instruments - Jean Winther 2 On connaît les intensités des 3 forces --> on cherche les 3 directions On connaît 2 intensités et 1 direction--> on cherche l'intensité de la 3ème force et les 2 autres directions On connaît 1 intensité et 2 directions--> on cherche les intensités des 2 autres forces et la 3ème direction Pourquoi une méthode graphique ? Elle permet de résoudre tous les cas quels que soient les intensités et les angles. La méthode numérique (basée sur la trigonométrie) n'est applicable en LP que si on a des angles particuliers (90°, 45°...) Elle est en rapport direct avec le schéma du montage et donc plus concrète pour les élèves. La théorie Ce programme explique aux élèves le principe de la résolution graphique d’un problème d’équilibre à trois forces. 1°) On connaît les 3 intensités des forces On trace F1 à l’échelle. En pointant un compas sur l’extrémité de F1 avec une ouverture égale à l’intensité de F2 on trace un arc de cercle. En pointant un compas sur l’origine de F1 avec une ouverture égale à l’intensité de F3 on trace un arc de cercle. On relie le point de concourance des 2 arcs à l’origine et à l’extrémité de F1. On obtient le dynamique des forces. Il suffit ensuite de mesurer les 3 angles manquants. 2°) On connaît 1 intensité et 2 directions On trace F1 à l’échelle. A l’extrémité on trace la direction de F2. ©2005 Texas Instruments - Jean Winther 3 A l’origine on trace la direction de F3. On mesure les intensités de F2 et F3. 3°) On connaît 2 intensités et 1 direction On trace F1 à l’échelle. A l’extrémité on trace la force F2. On relie l’origine de la force F1 et l’extrémité de la force F2. On mesure l’intensité de F3 et les angles manquants. L’outil de résolution Ce programme aide les élèves à résoudre graphiquement un problème d’équilibre soumis à trois forces. L’exerciseur Ce programme propose aux élèves des exercices types d’équilibre soumis à trois forces. ©2005 Texas Instruments - Jean Winther 4 Etude de l’équilibre d’un solide soumis à trois forces parallèles Pour qu’un solide soumis à N forces soit en équilibre il faut que la somme vectorielle des forces soit nulle : 0...321r r r r FFF =+++ et que la somme algébrique des moments par rapport à un point de référence soit nulle : A A A FMFMFM =+++ 0...321r r r Dans le cas particulier des forces parallèles on oriente arbitrairement les forces. Ce qui permet de transformer la somme vectorielle en somme algébrique : F1 – F2 +F3 = 0 ©2005 Texas Instruments - Jean Winther 5 Puis on oriente les moments. Pour donner un signe à un moment on considère chaque force séparément. Si la force était seule et si un axe passait par le point de référence et si la force faisait tourner le solide dans le sens positif choisi alors on lui attribue le signe +, dans le cas contraire on lui attribue le signe -. Dans l’exemple choisi : - BA * F1+ CA * F2 – DA *F3 = 0 La théorie Ce programme explique aux élèves le principe de la résolution graphique d’un problème d’équilibre à trois forces parallèles. Il reprend les deux conditions : • la somme vectorielle des forces doit être nulle (vectoriellement) : 0...321r r r r FFF =+++ • la somme algébrique des moments par rapport à un point de référence doit être nulle (algébriquement) : A A A FMFMFM =+++ 0...321r r r L’outil de résolution Ce programme aide les élèves à résoudre graphiquement un problème d’équilibre soumis à trois forces parallèles. L’exerciseur Ce programme propose aux élèves des exercices types d’équilibre soumis à trois forces parallèles. ©2005 Texas Instruments - Jean Winther 6 Les exercices Exercice 1 Etude de l’équilibre d’une sphère sur un plan incliné Dans cet exercice on connaît une intensité et deux directions. ©2005 Texas Instruments - Jean Winther 7 Une construction graphique permet de déterminer les angles des directions de T et R par rapport à P. On remarque que les côtés des angles du plan incliné et (CGD) sont perpendiculaires deux à deux donc ils sont égaux. Il en résulte que direction de RÆ30°, direction de TÆ60°. On obtient : On fait varier l’angle du plan incliné. ©2005 Texas Instruments - Jean Winther 8 Exercice 2 Etude de l’équilibre de 3 masses accrochées sur des fils coulissant sur 2 poulies 1ère partie de l’exercice Dans cet exercice on connaît une intensité et deux directions. ©2005 Texas Instruments - Jean Winther 9 2ème partie de l’exercice Dans cet exercice on connaît 3 intensités. ©2005 Texas Instruments - Jean Winther 10 Exercice 3 Etude d’une barre en équilibre sous l’action de 3 forces parallèles L’exercice comporte 3 situations ©2005 Texas Instruments - Jean Winther 11 1ère situation 2ème situation ©2005 Texas Instruments - Jean Winther 12 3ème situation Exemples d’exercices classiques traités avec le programme d’aide à la résolution Exercice 1 Quelles sont les masses des objets marqués d’un point d’interrogation ? M2 ? M1 ? 45 ° 30 ° A Conseils : 1. bilan des forces sur le noeud A 2. tracé du dynamique des forces (échelle conseillée : 2cm pour 1 N). Ce tracé se construit à l’aide du vecteur représentant la force exercée par le dynamomètre, et des directions des deux autres vecteurs données par les angles 3. lecture graphique du poids des objets M1 et M2 4. calcul des masses correspondantes On prendra g = 10 N/kg Attention à l’échelle du dynamomètre ! ©2005 Texas Instruments - Jean Winther 13 M1 =4 kg M2= 3,6 kg ©2005 Texas Instruments - Jean Winther 14 Exercice 2 Sciences BEP 2004 Exercice n ° 4 (7 pts) G B O 60 ° A Echelle des forces : 1 cm représente 200 N Mécanique « Stabilité d’une échelle » Un peintre effectue le ravalement d’une façade de maison. On note m1 la masse du peintre et du bidon de peinture. m1 = 80 kg. Il appuie contre le mur son échelle de longueur AB = 4 m, de masse m2 = 20 kg et monte sur celle-ci pour travailler. Le centre de gravité de l’ensemble est le point G (voir dessin ci-contre) L’angle aigu que fait le plan de l’échelle (AB) avec le sol, a pour mesure 60°, 1. Calculer la valeur du poids total P de l’ensemble (peintre et échelle). 2. Représenter le poids P sur le dessin en respectant l’échelle indiquée. (la position de G ne pouvant se mesurer que sur le document distribué aux candidats nous indiquons pour ce document que AG=2,768m) Le mur est lisse et la réaction, RB, du mur en B est une force ayant sa droite d’action horizontale. B La réaction du sol en A sur l’échelle, est une force notée RA. 3. L’échelle étant en équilibre, déterminer le point de concours des droites d’action des trois forces sur le dessin. Ce point est nommé C. 4. Construire le dynamique des forces sur le dessin. 5. Compléter le tableau des forces ci-après Force Point d’application Droite d’action Sens Intensité (N) ⎯⎯→ P ⎯⎯→ RA α = .......... ⎯⎯→ RB α Dans la réalité, la nature du contact entre l’échelle et le sol en A fait que l’échelle ne glisse pas tant que l’angle entre ⎯→ RA et l’horizontale est au moins égal à 75°. 6. Cette condition est-elle réalisée? Justifier. Comment peut-on augmenter la stabilité de l’échelle ? Donnée g = 10 N/kg ©2005 Texas Instruments - Jean Winther 15 Correction Exercice n ° 4 (7 pts) Mécanique « Stabilité d’une échelle » Un peintre effectue le ravalement d’une façade de maison. On note m1 la masse du peintre et du bidon de peinture. m1 = 80 kg. Il appuie contre le mur son échelle de longueur AB = 4 m, de masse m2 = 20 kg et monte sur celle-ci pour travailler. Le centre de gravité de l’ensemble est le point G (voir dessin ci-contre) L’angle aigu que fait le plan de l’échelle (AB) avec le sol, a pour mesure 60°, 7. Poids total P : P = (m1 + m2) x g = (80 + 20) x 10 = 1000 N 8. Représenter le poids P (le vecteur est vertical, dirigé vers le bas, et mesure 5 cm) 9. Le point C se situe à l’intersection de la verticale passant par G et de l’horizontale passant par B. 10. Dynamique des forces : on le construit à partir du vecteur à l’aide de parallèles aux deux droites d’action (BC) et (AC). La mesure des vecteurs donne 5,5 cm et 2 cm, ce qui, traduit de l’échelle du dessin, nous donne RA = 5,5 x 200 = 1 100 N et RB = 2 x 200 = 400 N G B O 60 ° A → P C B 11. Compléter le tableau des forces ci-après Force Point d’application Droite d’action Sens Intensité (N) 1 000 ⎯⎯→ P G ⎯⎯→ RA A α = 65 ° α 1 100 ⎯⎯→ RB B 400 12. Cette condition est-elle réalisée ? Non, l’angle est de 65° < 75° Pour augmenter la stabilité de l’échelle il suffit de la rapprocher du mur. ©2005 Texas Instruments - Jean Winther 16 Résolution générale de ce type d’exercice 1°) Dans le cas d’une échelle appuyée sur un mur le centre de gravité G est au milieu de AB D’après la figure on peut écrire les relations suivantes : tan β =KB/KC=(L/2)/H β = arc tang((L/2)/H) P=R2 cos β R2=P/ cos β R1= P tan β =P * (L/2)/H 2°) Dans le cas où une personne monte sur l’échelle le centre de gravité est déplacé et dépend de la position de cette personne sur l’échelle et G n’est pas, en général, au milieu de AB. ©2005 Texas Instruments - Jean Winther 17 Les relations du premier cas sont modifiées comme suit : tan β =KB/KC=KB/H β = arc tang(KB/H) P=R2 cos β R2=P/ cos β R1= P tan β =P * (L/2)/H Retour à l’exercice de BEP Dans cet exercice on est dans le cas où l’on connaît une force et deux directions. R1=RB et R2=RA G n’est pas au milieu de AB AG=2,768m. Il faut déterminer l’angle β pour ensuite déterminer RA et RB. Il est possible de faire toutes ces opérations graphiquement. Pour des raisons évidentes nous procèderons numériquement. L’angle α de notre figure n’est pas celui demandé dans le tableau de l’exercice ici α=60° Calcul de KB KB =AG cos 60° = 2,768 * cos 60°=1,384m Calcul de H H=AB sin 60° = 4*sin 60° = 3,46m tan β = KB/H= 1,384/3,46=0,4 β = 21,8° ©2005 Texas Instruments - Jean Winther 18 Calcul de l’angle α de l’exercice x=180 – (90+ α)- β=90-60-21,8= 8,2° L’angle cherché est 68,2° ©2005 Texas Instruments - Jean Winther 19 Un autre problème classique : étude de l’équilibre d’une console 1er cas : la console est de poids négligeable. Les directions des 3 forces sont concourantes à l’extrémité de la console. On connaît une force P et 2 directions. 2ème cas : la console n’est pas de poids négligeable. Les directions des 3 forces sont concourantes au centre de gravité de la barre. ©2005 Texas Instruments - Jean Winther 20 Un exemple d’une erreur dans un sujet d’examen (académie de Rennes) ©2005 Texas Instruments - Jean Winther 21 ©2005 Texas Instruments - Jean Winther 22 Rectification Tel qu’il est l’énoncé est faux car les directions des 3 forces ne sont pas concourantes ! Il faudrait que F2 ait la position suivante : ©2005 Texas Instruments - Jean Winther 23 Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide Last Modified: 2017-11-30 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: 408 526-4000 800 553-NETS (6387) Fax: 408 527-0883 THE SPECIFICATIONS AND INFORMATION REGARDING THE PRODUCTS IN THIS MANUAL ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. ALL STATEMENTS, INFORMATION, AND RECOMMENDATIONS IN THIS MANUAL ARE BELIEVED TO BE ACCURATE BUT ARE PRESENTED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED. USERS MUST TAKE FULL RESPONSIBILITY FOR THEIR APPLICATION OF ANY PRODUCTS. THE SOFTWARE LICENSE AND LIMITED WARRANTY FOR THE ACCOMPANYING PRODUCT ARE SET FORTH IN THE INFORMATION PACKET THAT SHIPPED WITH THE PRODUCT AND ARE INCORPORATED HEREIN BY THIS REFERENCE. IF YOU ARE UNABLE TO LOCATE THE SOFTWARE LICENSE OR LIMITED WARRANTY, CONTACT YOUR CISCO REPRESENTATIVE FOR A COPY. The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB's public domain version of the UNIX operating system. All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California. NOTWITHSTANDING ANY OTHER WARRANTY HEREIN, ALL DOCUMENT FILES AND SOFTWARE OF THESE SUPPLIERS ARE PROVIDED “AS IS" WITH ALL FAULTS. CISCO AND THE ABOVE-NAMED SUPPLIERS DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THOSE OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OR ARISING FROM A COURSE OF DEALING, USAGE, OR TRADE PRACTICE. IN NO EVENT SHALL CISCO OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS OR LOSS OR DAMAGE TO DATA ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THIS MANUAL, EVEN IF CISCO OR ITS SUPPLIERS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. Any Internet Protocol (IP) addresses and phone numbers used in this document are not intended to be actual addresses and phone numbers. Any examples, command display output, network topology diagrams, and other figuresincluded in the document are shown for illustrative purposes only. Any use of actual IP addresses or phone numbersin illustrative content is unintentional and coincidental. Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: http:// www.cisco.com/go/trademarks. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R) © 2017 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. CONTENTS CHAPTER 1 Cisco Unified CME Features Roadmap 1 Obtaining Documentation, Obtaining Support, and Security Guidelines 65 CHAPTER 2 Cisco Unified CME Overview 67 Important Information about Cisco IOS XE 16 Denali 67 Introduction 67 Licenses 69 Cisco Unified CME Permanent License 69 Collaboration Professional Suite License 70 Cisco Smart License 70 Licensing Modes 72 Restrictions 72 PBX or Keyswitch 73 PBX Model 73 Keyswitch Model 74 Hybrid Model 75 Call Detail Records 75 Additional References 76 Management Information Base 77 CHAPTER 3 Before You Begin 79 Prerequisites for Configuring Cisco Unified CME 79 Restrictions for Configuring Cisco Unified CME 80 Information About Planning Your Configuration 81 System Design 81 Toll Fraud Prevention 82 Cisco Unified CME Workflow 83 Install Cisco Voice Services Hardware 87 Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide iii Install Cisco IOS Software 89 Configure VLANs on a Cisco Switch 90 Network Assistant 90 Cisco IOS Commands 91 Internal Cisco Ethernet Switching Module 94 Using Cisco IOS Commands 95 Voice Bundles 97 Cisco Unified CME GUI 98 CHAPTER 4 Install and Upgrade Cisco Unified CME Software 101 Prerequisites for Installing Cisco Unified CME Software 101 Cisco Unified CME Software 101 Basic Files 102 GUI Files 102 Phone Firmware Files 102 XML Template 104 Music-on-Hold (MOH) File 104 Script Files 104 Bundled TSP Archive 104 File Naming Conventions 105 Install and Upgrade Cisco Unified CME Software 105 Install Cisco Unified CME Software 105 Upgrade or Downgrade SCCP Phone Firmware 107 Upgrade or Downgrade SIP Phone Firmware 108 Phone Firmware Conversion from SCCP to SIP 112 Phone Firmware Conversion from SIP to SCCP 115 Remove SIP Configuration Profile 116 Generate SCCP XML Configuration File to Upgrade from SIP to SCCP 117 Example 119 What to Do Next 119 Verify SCCP Phone Firmware Version 119 Troubleshooting Tips for Cisco Phone Firmware 120 CHAPTER 5 Network Parameters 121 Prerequisites for Defining Network Parameters 121 Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide iv Contents Restrictions for Defining Network Parameters 122 Information About Defining Network Parameters 122 DHCP Service 122 Network Time Protocol for the Cisco Unified CME Router 122 Olson Timezones 122 DTMF Relay 123 SIP Register Support 124 Define Network Parameters 125 Enable Calls in Your VoIP Network 125 Configure DHCP 127 Configure Single DHCP IP Address Pool 127 Configure Separate DHCP IP Address Pool for Each DHCP Client 129 Configure DHCP Relay 131 Enable Network Time Protocol 133 Set Olson Timezone for SCCP Phones 134 Set Olson Timezone for SIP Phones 137 Configure DTMF Relay for H.323 Networks in Multisite Installations 141 Configure SIP Trunk Support 142 Verify SIP Trunk Support Configuration 144 Change the TFTP Address on a DHCP Server 144 Configuration Examples for Network Parameters 146 NTP Server 146 DTMF Relay for H.323 Networks 146 Where to Go Next 146 Feature Information for Network Parameters 146 CHAPTER 6 System-Level Parameters 149 Prerequisites for System-Level Parameters 149 Information About Configuring System-Level Parameters 149 Bulk Registration Support for SIP Phones 149 Register Transaction 151 Phone Status Update Transaction 153 DSCP 155 Maximum Ephones in Cisco Unified CME 4.3 and Later Versions 155 Network Time Protocol for SIP Phones 156 Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide v Contents Per-Phone Configuration Files 156 HFS Download Support for IP Phone Firmware and Configuration Files 157 Enable HFS Service 158 File Binding and Fetching 159 Locale Installer 159 Security Recommendations 159 Redundant Cisco Unified CME Router for SCCP Phones 160 Redundant Cisco Unified CME Router for SIP Phones 161 Timeouts 162 IPv6 Support for Cisco Unified CME SCCP Endpoints 162 Support for IPv4-IPv6 (Dual-Stack) 163 Media Flow Through and Flow Around 163 Media Flow Around Support for SIP-SIP Trunk Calls 163 Overlap Dialing Support for SIP and SCCP IP Phones 164 Unsolicited Notify for Shared Line and Presence Events for Cisco Unified SIP IP Phones 165 Interface Support for Unified CME and Unified SRST 166 Configure System-Level Parameters 167 Configure IP Phones in IPv4, IPv6, or Dual Stack Mode 167 Example 168 Configure IPv6 Source Address for SCCP IP Phones 169 Verify IPv6 and Dual-Stack Configuration 170 Configure Bulk Registration 172 Configure Bulk Registration for SIP IP Phones 174 Verify Phone Registration Type and Status 175 Set Up Cisco Unified CME for SCCP Phones 175 Set Date and Time Parameters for SCCP Phones 178 Block Automatic Registration for SCCP Phones 180 Define Per-Phone Configuration Files and Alternate Location for SCCP Phones 181 Modify Defaults for Timeouts for SCCP Phones 182 Configure Redundant Router for SCCP Phones 184 Configure Redundant Router for SIP Phones 186 Configure Version Stamp Synchronization on the Primary Router 188 Configure the XML Interface for the Secondary Backup Router 189 Configure Overlap Dialing on SCCP IP Phones 190 Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide vi Contents Set Up Cisco Unified CME for SIP Phones 192 Set Up Cisco Unified CME for SIP Phones 195 Set Date and Time Parameters for SIP Phones 197 Set Network Time Protocol for SIP Phones 199 Enable HFS Download Service for SIP Phones 200 Troubleshooting HFS Download Service 202 Configure HFS Home Path for SIP Phone Firmware Files 202 Change Session-Level Application for SIP Phones 204 Enable Media Flow Mode on SIP Trunks 205 Configure Overlap Dialing on SIP Phones 207 Configuration Examples for System-Level Parameters 209 Example for Bulk Registration Support for SIP Phones 209 Example for IPv6 Support on Cisco Unified CME 209 Example for System-Level Parameters 212 Example for Blocking Automatic Registration 213 Example for Enabling the HFS Download Service for Cisco Unified SIP IP Phone 214 Example for Configuring an HFS Home Path for Cisco Unified SIP IP Phone Firmware Files 214 Example for Verifying the HFS File Bindings of Cisco Unified SIP IP Phone Configuration and Firmware Files 214 Example for Redundant Router for SCCP Phones 215 Example for Redundant Router for SIP Phones 215 Example for Media Flow Around Mode for SIP Trunks 216 Example for Configuring Overlap Dialing for SCCP IP Phones 217 Example for Configuring Overlap Dialing for SIP IP Phones 218 Where to Go Next 219 Feature Information for System-Level Parameters 219 CHAPTER 7 Configuring Phones to Make Basic Calls 223 Prerequisites for Configuring Phones to Make Basic Calls 223 Restrictions for Configuring Phones to Make Basic Calls 224 Information About Configuring Phones to Make Basic Calls 224 Phones in Cisco Unified CME 224 Directory Numbers 224 Single-Line 225 Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide vii Contents Dual-Line 225 Octo-Line 226 Feature Comparison by Directory Number Line-Mode on SCCP Phones 227 SIP Shared-Line (Nonexclusive) 228 Two Directory Numbers with One Telephone Number 228 Dual-Number 230 Shared Line (Exclusive) 231 Mixed Shared Lines 231 Incoming and Outgoing Calls 232 Hold and Resume 232 Privacy on Hold 232 Call Transfer and Forwarding 232 Call Pickup 233 Call Park 233 Message Waiting Indication 233 Software Conferencing 233 Dial Plan 234 Busy Lamp Field Speed-Dial Monitoring 234 Restrictions For Mixed Shared Lines 234 Overlaid Directory Numbers 234 Auto Registration of SIP Phones on Cisco Unified CME 235 Syslog Messages 237 Monitor Mode for Shared Lines 237 Watch Mode for Phones 238 PSTN FXO Trunk Lines 239 Codecs for Cisco Unified CME Phones 239 Analog Phones 241 Cisco ATAs in SCCP Mode 241 FXS Ports in SCCP Mode 241 FXS Ports in H.323 Mode 241 Fax Support 241 Cisco ATA-187 242 Cisco VG202, VG204, and VG224 Auto Configuration 242 Internet Protocol - Secure Telephone Equipment Support 242 Secure Communications Between STU, STE, and IP-STE 243 Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide viii Contents SCCP Media Control for Secure Mode 243 Secure Communication Between STE, STU, and IP-STE Across SIP Trunk 244 Remote Teleworker Phones 244 Media Termination Point for Remote Phones 245 G.729r8 Codec on Remote Phones 245 Busy Trigger and Channel Huntstop for SIP Phones 246 Multiple Calls Per Line 246 Cisco Unified 8941 and 8945 SCCP IP Phones 246 Cisco Unified 6921, 6941, 6945, 6961, 8941, and 8945 SIP IP Phones 247 Digit Collection on SIP Phones 247 Key Press Markup Language Digit Collection 247 SIP Dial Plans 247 Session Transport Protocol for SIP Phones 248 Real-Time Transport Protocol Call Information Display Enhancement 248 Ephone-Type Configuration 249 7926G Wireless SCCP IP Phone Support 249 KEM Support for Cisco Unified SIP IP Phones 250 Key Mapping 250 Call Control 250 XML Updates 251 Restrictions for KEM Support 251 Fast-Track Configuration Approach for Cisco Unified SIP IP Phones 251 Configure Phones for a PBX System 253 Create Directory Numbers for SCCP Phones 253 Configure Ephone-Type Templates for SCCP Phones 256 Ephone-Type Parameters for Supported Phone Types 258 Assign Directory Numbers to SCCP Phones 260 Create Directory Numbers for SIP Phones 263 Assign Directory Numbers to SIP Phones 266 Configure Dial Plans for SIP Phones 269 Troubleshooting Tips for Configuring Dial Plans for SIP 272 Verify SIP Dial Plan Configuration 272 Enable KPML on a SIP Phone 273 Select Session-Transport Protocol for a SIP Phone 275 Disable SIP Proxy Registration for a Directory Number 276 Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide ix Contents Modify the Global Codec 278 Configure Codecs of Individual Phones for Calls Between Local Phones 280 Configure Phones for a Key System 282 Creating Directory Numbers for a Simple Key System on SCCP Phone 282 Configure Trunk Lines for a Key System on SCCP Phone 284 Configure a Simple Key System Phone Trunk Line Configuration on SCCP Phone 285 Configure an Advanced Key System Phone Trunk Line Configuration on SCCP Phone 289 Configure Individual IP Phones for Key System on SCCP Phone 293 Configure Cisco ATA, Analog Phone Support, Remote Phones, Cisco IP Communicator, and Secure IP Phone (IP-STE) 295 Configure Cisco ATA Support 295 Verify Cisco ATA Support 297 Troubleshooting Cisco ATA Support 297 Call Pickup and Group Call Pickup with Cisco ATA 297 Configure Voice and T.38 Fax Relay on Cisco ATA-187 298 Auto-Configuration for Cisco VG202, VG204, and VG224 302 Configure Phones on SCCP Controlled Analog (FXS) Ports 305 Verify Analog Phone Support 307 Enable Remote Phone 307 Verify Remote Phones 310 Configure Cisco IP Communicator Support on SCCP Phone 310 Verify Cisco IP Communicator Support on SCCP Phone 311 Troubleshooting Cisco IP Communicator Support on SCCP Phone 311 Configure Secure IP Phone (IP-STE) on SCCP Phone 311 Configure Phone Services XML File for Cisco Unified Wireless Phone 7926G 313 Configure Phones to Make Basic Call 315 Configure Auto Registration for SIP Phones 315 Configure a Mixed Shared Line 317 Troubleshooting Tips for Mixed Shared Line 319 Configure the Maximum Number of Calls on SCCP Phone 319 Configure the Busy Trigger Limit on SIP Phone 322 Configure KEMs on SIP Phones 324 Provision SIP Phones to Use the Fast-Track Configuration Approach 325 SIP Phone Models Validated for CME using Fast-track Configuration 328 Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide x Contents Configuration Examples for Making Basic Calls 328 Example for Configuring SCCP Phones for Making Basic Calls 328 Example for Configuring SIP Phones for Making Basic Calls 332 Example for Disabling a Bulk Registration for a SIP Phone 334 Example for Configuring a Mixed Shared Line on a Second Common Directory Number 334 Example for Cisco ATA 335 Example for SCCP Analog Phone 335 Example for Remote Teleworker Phones 336 Example for Secure IP Phone (IP-STE) 336 Example for Configuring Phone Services XML File for Cisco Unified Wireless Phone 7926G 336 Example for Monitoring the Status of Key Expansion Modules 337 Cisco IOS Commands for Monitoring and Maintaining Cisco Unified CME 339 Example for Fast-Track Configuration Approach 340 Where To Go Next 341 Feature Information for Configuring Phones to Make Basic Calls 341 CHAPTER 8 Create Phone Configurations Using Extension Assigner 347 Prerequisites for Extension Assigner 347 Restrictions for Extension Assigner 348 Information About Extension Assigner 348 Extension Assigner Overview 348 Procedure for System Administrators 348 Extension Assigner in Mixed Deployment 352 Procedures for Installation Technicians 353 Files Included in this Release 353 Extension Assigner Synchronization 354 Configure Extension Assigner 354 Determine Extension Numbers to Assign to the New Phones and Plan Your Configuration 355 Download the Tcl Script and Audio Prompt Files 355 Configure the Tcl Script 356 Specify the Extension for Accessing Extension Assigner Application 358 Configure Provision-Tags for the Extension Assigner Feature 360 Configure Temporary Extension Numbers for SCCP Phones That Use Extension Assigner 361 Configure Temporary Extension Numbers for SIP Phones That Use Extension Assigner 363 Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide xi Contents Configure Extension Numbers That Installation Technicians Can Assign to SCCP Phones 364 Configure Extension Numbers That Installation Technicians Can Assign to SIP Phones 366 Configure Ephones with Temporary MAC Addresses 368 Configure Voice Register Pools with Temporary MAC Addresses 370 Configure the Router to Automatically Save Your Configuration 372 Provide the Installation Technician with the Required Information 374 Configure Extension Assigner Synchronization 375 Configure the XML Interface for the Secondary Backup Router 375 Configure Extension Assigner Synchronization on the Primary Router 376 Assign Extension Numbers Onsite by Using Extension Assigner 378 Assign New Extension Numbers 378 Unassign an Extension Number 378 Reassign the Current Extension Number 379 Verify Extension Assigner Configuration for SCCP Phones 380 Verify Extension Assigner Configuration for SIP Phones 380 Configuration Examples for Extension Assigner 380 Example for Extension Assigner on SCCP Phone 380 Example for Extension Assigner on SIP Phone 383 Example for Extension Assigner Synchronization 384 Feature Information for Extension Assigner 384 CHAPTER 9 Configuration Files for Phones 387 Information About Configuration Files 387 Configuration Files for Phones 387 Per-Phone Configuration Files 388 Generate Configuration Files for Phones 388 Generate Configuration Files for SCCP Phones 388 Verify Configuration Files for SCCP Phones 390 Generate Configuration Profiles for SIP Phones 391 Verify Configuration Profiles for SIP Phones 392 Where To Go Next 395 CHAPTER 10 Reset and Restart Cisco Unified IP Phones 397 Information About Resetting and Restarting Phones 397 Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide xii Contents Differences between Resetting and Restarting IP Phones 397 Cisco Unified CME TAPI Enhancement 398 Reset and Restart Phones 399 Use the reset Command on SCCP Phones 399 Use the restart Command on SCCP Phones 400 Reset a Session Between a TAPI Application and an SCCP Phone 401 Use the reset Command on SIP Phones 402 Use the restart Command on SIP Phones 403 Verify Basic Call 405 Feature Information for Reset and Restart Phones 405 CHAPTER 11 Localization Support 407 Information About Localization 407 Localization Enhancements in Cisco Unified CME 407 System-Defined Locales 408 Localization Support for Cisco Unified SIP IP Phones 409 User-Defined Locales 409 Localization Support for Phone Displays 409 Multiple Locales 410 Locale Installer for Cisco Unified SCCP IP Phones 410 Locale Installer for Cisco Unified SIP IP Phones 411 Configure Localization Support on SCCP Phones 411 Install System-Defined Locales for Cisco Unified IP Phone 6921, 6945, 7906, 7911, 7921, 7931, 7941, 7961, 7970, 7971, and Cisco IP Communicator 411 Install User-Defined Locales 415 Use the Locale Installer in Cisco Unified CME 7.0(1) and Later Versions 419 Verify User-Defined Locales 422 Configure Multiple Locales on SCCP Phones 422 Verify Multiple Locales on SCCP Phones 426 Configure Localization Support on SIP Phones 427 Install System-Defined Locales for Cisco Unified IP Phone 8961, 9951, and 9971 427 Use the Locale Installer in Cisco Unified CME 9.0 and Later Versions 431 Configure Multiple Locales on SIP Phones 434 Verify Multiple Locales on SIP Phones 437 Configuration Examples for Localization 437 Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide xiii Contents Example for Configuring Multiple User and Network Locales 437 Example for Configuring User-Defined Locales 438 Example for Configuring Chinese as the User-Defined Locale 439 Example for Configuring Swedish as the System-Defined Locale 439 Configuration Examples for Locale Installer on SCCP Phones 440 System-Defined Locale is the Default Applied to All Phones 440 User-Defined Locale is Default Language to be Applied to All Phones 440 Locale on a Non-default Locale Index 441 Examples for Configuring Multiple User and Network Locales on SIP Phones 442 Example for Configuring Locale Installer on SIP Phones 443 Where to Go Next 443 Feature Information for Localization Support 443 CHAPTER 12 Dial Plans 445 Information About Dial Plans 445 Phone Number Plan 445 Dial Plan Patterns 446 Direct Inward Dialing Trunk Lines 447 Voice Translation Rules and Profiles 448 Secondary Dial Tone 448 E .164 Enhancements 448 Phone Registration with Leading + E164 Number 449 Example 1 449 Example 2 450 Example 3 450 Callback and Calling Number Display 451 Configure Dial Plans 451 Configure SCCP Dial Plan Patterns 451 Configure SIP Dial Plan Patterns 452 Verify Dial Plan Patterns 454 Define Voice Translation Rules in Cisco CME 3.2 and Later Versions 454 Apply Voice Translation Rules on SCCP Phones in Cisco Unified CME 3.2 and Later Versions 457 Apply Translation Rules on SCCP Phones Before Cisco Unified CME 3.2 458 Apply Voice Translation Rules on SIP Phones in Cisco Unified CME 4.1 and Later 459 Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide xiv Contents Apply Voice Translation Rules on SIP Phones Before Cisco Unified CME 4.1 460 Verify Voice Translation Rules and Profiles 462 Activate Secondary Dial Tone For SCCP Phones 463 Activate Secondary Dial Tone for SIP Phones 464 Define Translation Rules for Callback-Number on SIP Phones 466 Configuration Examples for Dial Plan Features 469 Example for Configuring Secondary Dial Tone on SCCP Phones 469 Example for Configuring Secondary Dial Tone on SIP Phones 469 Example for Configuring Voice Translation Rules 469 Feature Information for Dial Plan Features 471 CHAPTER 13 Transcoding Resources 473 Prerequisites for Configuring Transcoding Resources 473 Restrictions for Configuring Transcoding Resources 474 Information About Transcoding Resources 474 Transcoding Support 474 Local Transcoding Interface (LTI) Based Transcoding 477 Transcoding When a Remote Phone Uses G.729r8 478 Secure DSP Farm Transcoding 479 Configure Transcoding Resources 479 Determine DSP Resource Requirements for Transcoding 479 Provision Network Modules or PVDMs for Transcoding 479 Configure DSP Farms for NM-HDs and NM-HDV2s 481 Configure DSP Farms for NM-HDVs 485 Configure the Cisco Unified CME Router to Act as the DSP Farm Host 487 Determine the Maximum Number of Transcoder Sessions 487 Set the Cisco Unified CME Router to Receive IP Phone Messages 487 Configure the Cisco Unified CME Router to Host a Secure DSP Farm 489 Modify DSP Farms for NM-HDVs After Upgrading Cisco IOS Software 490 Modify the Number of Transcoding Sessions for NM-HDVs 491 Tune DSP-Farm Performance on an NM-HDV 492 Verify DSP Farm Operation 493 Register the DSP Farm with Cisco Unified CME 4.2 or a Later Version in Secure Mode 496 Obtain Digital Certificate from a CA Server 496 Configure a CA Server 496 Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide xv Contents Create a Trustpoint 499 Authenticate and Enroll a Certificate with the CA Server 501 Copy the CA Root Certificate of the DSP Farm Router to the Cisco Unified CME Router 502 Copy CA Root Certificate of the Cisco Unified CME Router to the DSP Farm Router 503 Configure Cisco Unified CME to Allow the DSP Farm to Register 503 Verify DSP Farm Registration with Cisco Unified CME 504 Configure LTI-based Transcoding 506 Configuration Examples for Transcoding Resources 508 Example for Setting up DSP Farms for NM-HDVs 508 Example for Setting Up DSP Farms for NM-HDs and NM-HDV2s 508 Example for Configuring Cisco Unified CME Router as the DSP Farm Host 509 Example for Configuring LTI-based Transcoding 509 Example for Configuring Voice Class Codec 509 Where to go Next 510 Feature Information for Transcoding Resources 510 CHAPTER 14 Toll Fraud Prevention 511 Prerequisites for Configuring Toll Fraud Prevention 511 Information About Toll Fraud Prevention 511 IP Address Trusted Authentication 511 Direct Inward Dial for Incoming ISDN Calls 512 Disconnect ISDN Calls With No Matching Dial-peer 513 Block Two-stage Dialing Service on Analog and Digital FXO Ports 513 Configure Toll Fraud Prevention 513 Configure IP Address Trusted Authentication for Incoming VoIP Calls 513 Add Valid IP Addresses For Incoming VoIP Calls 515 Configure Direct Inward Dial for Incoming ISDN Calls 517 Block Secondary Dial tone on Analog and Digital FXO Ports 518 Troubleshooting Tips for Toll Fraud Prevention 520 Feature Information for Toll Fraud Prevention 521 CHAPTER 15 Graphical User Interface 523 Prerequisites for Enabling the GUI 523 Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide xvi Contents Restrictions for Enabling the GUI 523 Information About Enabling the GUI 524 Cisco Unified CME GUI Support 524 AAA Authentication 525 Enable the GUI 525 Enable the HTTP Server 525 Enable GUI Access for the System Administrator 526 Access the Cisco Unified CME GUI 528 Create a Customized XML File for Customer Administrator GUI 529 GUI Access for Customer Administrators 530 Prerequisites for Enabling GUI Access to Customer Administrators 530 Define a Customer Administrator Account Using GUI 531 Define a Customer Administrator Account Using Cisco IOS Software Commands 531 GUI Access for Phone Users 532 Prerequisites for Enabling GUI Access for Phone Users 532 Define a Phone User Account Using GUI 532 Define a Phone User Account Using Cisco IOS Software Commands 533 Troubleshooting the GUI 534 Configuration Examples for Enabling the GUI 534 Example for Configuring HTTP Server and System Administrator Account 534 Example for Configuring XML Configuration File Template 534 Example for Configuring XML Configuration File 535 Feature Information for Enabling the GUI 536 CHAPTER 16 Voice Mail Integration 539 Prerequisites for Voice Mail Integration 539 Information About Voice-Mail Integration 540 Cisco Unity Connection Integration 540 Cisco Unity Express Integration 541 Cisco Unity Integration 541 DTMF Integration for Legacy Voice-Mail Applications 541 Mailbox Selection Policy 541 RFC 2833 DTMF MTP Pass through 542 MWI Line Selection 542 AMWI 543 Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide xvii Contents SIP MWI Prefix Specification 543 SIP MWI - QSIG Translation 543 VMWI 544 Transfer to Voice Mail 545 Live Record 545 Cisco Unity Express AXL Enhancement 546 Configure Voice-Mail Integration 546 Configure a Voice Mailbox Pilot Number on a SCCP Phone 546 Configure a Mailbox Selection Policy on SCCP Phone 547 Set a Mailbox Selection Policy for Cisco Unity Express or a PBX Voice-Mail Number 548 Set a Mailbox Selection Policy for Cisco Unity 549 Transfer to Voice Mail 551 Configure Live Record on SCCP Phones 554 Configure a Voice Mailbox Pilot Number on a SIP Phone 557 Enable DTMF Integration 560 Enable DTMF Integration for Analog Voice-Mail Applications 560 Enable DTMF Integration Using RFC 2833 562 Enable DTMF Integration Using SIP NOTIFY 565 Configure a SCCP Phone for MWI Outcall 567 Enable MWI at the System-Level on SIP Phones 568 Configure a Directory Number for MWI on SIP Phones 570 Define Pilot Call Back Number for MWI Outcall 570 Configure a Directory Number for MWI NOTIFY 571 Enable SIP MWI Prefix Specification 573 Configure VMWI on SIP Phones 574 Verify Voice-Mail Integration 576 Configuration Examples for Voice-Mail Integration 576 Example for Setting up a Mailbox Selection Policy for SCCP Phones 576 Example for Configuring Voice Mailbox for SIP Phones 576 Example for Configuring DTMF Integration Using RFC 2833 577 Example for Configuring DTMF Integration Using SIP Notify 577 Example for Configuring DTMF Integration for Legacy Voice-Mail Applications 577 Example for Enabling SCCP Phone Line for MWI 577 Example for Configuring SIP MWI Prefix Specification 578 Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide xviii Contents Example for Configuring SIP Directory Number for MWI Outcall 578 Example for Configuring SIP Directory Number for MWI Unsolicited Notify 579 Example for Configuring SIP Directory Number for MWI Subscribe/NOTIFY 579 Feature Information for Voice-Mail Integration 579 CHAPTER 17 Security 581 Prerequisites for Security 581 Restrictions for Security 582 Information About Security 582 Phone Authentication Overview 582 Phone Authentication 583 File Authentication 583 Signaling Authentication 583 Public Key Infrastructure 584 Phone Authentication Components 584 Phone Authentication Process 588 Startup Messages 589 Configuration File Maintenance 590 CTL File Maintenance 590 CTL Client and Provider 590 Manually Importing MIC Root Certificate 591 Feature Design of Media Encryption 591 Secure Cisco Unified CME 591 Secure Supplementary Services 593 Secure SIP Trunk Support on Cisco Unified CME 593 Secure Cisco Unified CME in an H.450 Environment 594 Secure Cisco Unified CME in a Non H.450 Environment 594 Secure Transcoding for Remote Phones with DSP Farm Transcoding Configured 595 Secure Cisco Unified CME with Cisco Unity Express 596 Secure Cisco Unified CME with Cisco Unity 596 HTTPS Provisioning For Cisco Unified IP Phones 596 HTTPS support for an External Server 597 HTTPS Support in Cisco Unified CME 597 Configure Security 597 Configure the Cisco IOS Certification Authority 597 Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide xix Contents Obtain Certificates for Server Functions 601 Configure Telephony-Service Security Parameters 604 Verify Telephony-Service Security Parameters 606 Configure the CTL Client 607 Configure the CTL Client on a Cisco Unified CME Router 607 Configure the CTL Client on a Router That is Not a Cisco Unified CME Router 610 Configure the CAPF Server 612 Verify the CAPF Server 615 Configure Ephone Security Parameters 615 Verify Ephone Security Parameters 618 Configure the CTL Provider 619 Verify the CTL Provider 620 Configure the Registration Authority 621 Enter the Authentication String on the Phone 625 Manually Import the MIC Root Certificate 626 Configure Media Encryption (SRTP) in Cisco Unified CME 629 Configure Cisco Unified CME SRTP Fallback for H.323 Dial Peers 631 Configure Cisco Unity for Secure Cisco Unified CME Operation 633 Prerequisites for Configuring Cisco Unity for Secure Cisco Unified CME Operation 633 Configure Integration Between Cisco Unified CME and Cisco Unity 634 Import the Cisco Unity Root Certificate to Cisco Unified CME 634 Configure Cisco Unity Ports for Secure Registration 636 Verify that Cisco Unity are Registering Securely 636 HTTPS Provisioning for Cisco Unified IP Phones 637 Configuration Examples for Security 643 Example for Configuring Cisco IOS CA 643 Example for Manually Importing MIC Root Certificate on the Cisco Unified CME Router 643 Example for Configuring Telephony-Service Security Parameters 646 Example for Configuring CTL Client Running on Cisco Unified CME Router 646 Example for Secure Unified CME 648 Example for Configuring HTTPS Support for Cisco Unified CME 655 Where to Go Next 656 Feature Information for Security 656 Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide xx Contents CHAPTER 18 Directory Services 659 Information About Directory Services 659 Local Directory 659 External Directory 660 Called-Name Display 660 Directory Search 661 Configure Directory Services 661 Configure Local Directory Service 661 Define a Name for a Directory Number on SCCP Phone 662 Add an Entry to a Local Directory on SCCP Phone 663 Configure External Directory Service on SCCP Phone 665 Called-Name Display 666 Verify Called-Name Display 668 Define a Name for a Directory Number on SIP Phone 669 Configure External Directory Service on SIP Service 670 Verify Directory Services 671 Configuration Examples for Directory Services 672 Example for Configuring Local Directory 672 Example for Configuring Called-Name Display 672 Example for Called-Name Display for Voice Hunt Group 672 Example for Configuring First Ephone-dn in the Overlay Set 673 Example for Configuring Directory Name for an Overlaid Ephone-dn Set 673 Example for Configuring Directory Name for a Hunt Group with Overlaid Ephone-dns 674 Example for Configuring Directory Name for Non-Overlaid Ephone-dns 675 Example for Configuring Ephone-dn Name for Overlaid Ephone-dns 675 Feature Information for Directory Services 676 CHAPTER 19 Do Not Disturb 679 Information About Do Not Disturb 679 Do Not Disturb on SCCP Phone 679 Do Not Disturb on SIP Phone 680 Configure Do Not Disturb 681 Blocking Do Not Disturb on SCCP Phone 681 Verify Do Not Disturb on SCCP Phones 682 Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide xxi Contents Configure Do Not Disturb on SIP Phones 683 Where to Go Next 685 Feature Information for Do Not Disturb 686 CHAPTER 20 Enhanced 911 Services 687 Prerequisites for Enhanced 911 Services 687 Restrictions for Enhanced 911 Services 688 Information About Enhanced 911 Services 688 Overview of Enhanced 911 Services 688 Call Processing for E911 Services 691 Precautions for Mobile Phones 693 Plan Your Implementation of Enhanced 911 Services 693 Interactions with Existing Cisco Unified CME Features 695 Multiple Usages of an ELIN 696 Number Translation 696 Call Transfer 697 Call Forward 697 Call Blocking Features 697 Call Waiting 697 Three-Way Conference 697 Dial-Peer Rotary 697 Dial Plan Patterns 698 Caller ID Blocking 698 Shared Line 698 Configure Enhanced 911 Services 698 Configure the Emergency Response Location 698 Configure Locations under Emergency Response Zones 700 Configure Outgoing Dial Peers for Enhanced 911 Services 701 Configure Dial Peers for Emergency Calls 701 Configure Dial Peers for Emergency Response Zones 703 Configure a Dial Peer for Callbacks from the PSAP 704 Assign ERLs to Phones 706 Prerequisites for Assigning ERLs to Phones 706 Assign an ERL to a Phone’s IP Subnet 706 Assign an ERL to a SIP Phone 707 Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide xxii Contents Assign an ERL to a SCCP Phone 708 Assign an ERL to a Dial Peer 709 Customize E911 Settings 710 Using the Address Command for Two ELINS 712 Enable Call Detail Records 713 Output from a RADIUS Accounting Server 713 Output from a Syslog Server 714 Output from the show call history voice Command 714 Verify E911 Configuration 714 Troubleshooting Enhanced 911 Services 715 Error Messages 716 Configuration Examples for Enhanced 911 Services 716 Example for Configuring Enhanced E911 Services with Cisco Unified CME 4.2 716 Example for Configuring Enhanced E911 Services with Cisco Unified CME 4.1 in SRST Fallback Mode 718 Feature Information for Enhanced 911 Services 723 CHAPTER 21 Extension Mobility 725 Prerequisites for Configuring Extension Mobility 725 Restrictions for Configuring Extension Mobility 725 Information About Configuring Extension Mobility 726 Extension Mobility 726 Personal Speed Dials on an Extension Mobility Phone 726 Cisco Unified CME Extension Mobility Enhancements 727 Privacy on an Extension Mobility Phone 728 Extension Mobility for SIP Phones Enhancement 728 MIB Support for Extension Mobility in Cisco Unified SCCP IP Phones 729 Enable Extension Mobility 730 Configure Cisco Unified CME for Extension Mobility 730 Configure a Logout Profile for an IP Phone 733 Enable an IP Phone for Extension Mobility 736 Configure Extension Mobility for SIP Phones 738 Enable SIP Phones for Extension Mobility 740 Configure a User Profile 741 Configuration Examples for Extension Mobility 744 Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide xxiii Contents Example for Configuring Extension Mobility for Use with SIP Phones 744 Example for Configuring SIP Phones for Use with Extension Mobility 745 Example for Configuring Logout Profile 745 Example for Enabling an IP Phone for Extension Mobility 745 Example for Configuring User Profile 746 Where to Go Next 746 Feature Information for Extension Mobility 746 CHAPTER 22 Fax Relay 749 Prerequisites for Fax Relay 749 Restrictions for Fax Relay 750 Information About Fax Relay 750 Fax Relay and Equipment 750 Feature Design of Cisco Fax Relay 750 Supported Gateways, Modules, and Voice Interface Cards for Fax Relay 751 Configure Fax Relay 753 Configure Fax Relay on SCCP Phones 753 Verify and Troubleshoot Fax Relay Configuration 754 Configuration Examples for Fax Relay 754 Example for Configuring Fax Relay 754 Feature Information for Fax Relay 755 CHAPTER 23 Feature Access Codes 757 Information About Feature Access Codes 757 Feature Access Codes 757 Configure Feature Access Codes 759 Verify Feature Access Codes 760 Configuration Examples for Feature Access Codes 761 Example for Enabling Standard FACs for All Phones 761 Feature Information for Feature Access Codes 761 CHAPTER 24 Forced Authorization Code 763 Information About Forced Authorization Code 763 Forced Authorization Code Overview 763 FAC Call Flow 764 Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide xxiv Contents Forced Authorization Code Specification 765 FAC Requirement for Different Types of Calls 765 Configure Forced Authorization Code 770 Enable Forced Authorization Code (FAC) on LPCOR Groups 770 Define Parameters for Authorization Package 772 Configuration Example for Forced Authorization Code 774 Example for Configuring Forced Authorization Code 774 Feature Information for Forced Authorization Code 775 CHAPTER 25 Headset Auto Answer 777 Information About Headset Auto Answer 777 Auto Answering Calls Using a Headset 777 Difference Between a Line and a Button 777 Configure Headset Auto Answer 779 Enable Headset Auto Answer 779 Verify Headset Auto Answer 780 Configuration Example for Headset Auto Answer 780 Example for Enabling Headset Auto Answer 780 Feature Information for Headset Auto Answer 781 CHAPTER 26 Intercom Lines 783 Information About Intercom Lines 783 Intercom Auto-Answer Lines 783 Whisper Intercom 784 SIP Intercom 785 Extension Number 786 Configure Intercom Lines 786 Configure an Intercom Auto-Answer Line on SCCP Phones 786 Configure Whisper Intercom on SCCP Phones 788 Configure an Intercom Auto-Answer Line on SIP Phones 790 Configure Intercom Call Option on SIP Phones 792 Configuration Examples for Intercom Lines 795 Example for Configuring Intercom Lines 795 Example for Configuring SIP Intercom Support 795 Where to Go Next 795 Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide xxv Contents Feature Information for Intercom Lines 796 CHAPTER 27 Loopback Call Routing 797 Information About Loopback Call Routing 797 Loopback Call Routing 797 Configure Loopback Call Routing 798 Enable Loopback Call Routing 798 Verify Loopback Call Routing 801 Configuration Example for Loopback Call Routing 801 Example for Enabling Loopback Call Routing 801 Feature Information for Loopback Call Routing 802 CHAPTER 28 Multilevel Precedence and Preemption 803 Prerequisites for MLPP 803 Information About MLPP 803 Precedence 804 Basic Precedence Call Setup 805 Preemption 805 Basic Preemption Call 806 DSN Dialing Format 807 Service Digit 807 Route Code 808 Example for Dialing 808 MLPP Service Domains 809 MLPP Indication 810 MLPP Announcements 810 Automatic Call Diversion (Attendant Console) 812 Configure MLPP 813 Enable MLPP Service Globally in Cisco Unified CME 813 Enable MLPP Service on SCCP Phones 815 Enable MLPP Service on Analog FXS Phone Ports 819 Configure an MLPP Service Domain for Outbound Dial Peers 821 Configure MLPP Options 823 Troubleshooting MLPP Service 826 Feature Information for MLPP 827 Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide xxvi Contents CHAPTER 29 Music on Hold 829 Prerequisites for Music on Hold 829 Restrictions for Music on Hold 829 Information About Music on Hold 830 Music on Hold Summary 830 Music on Hold 831 Music on Hold from a Live Feed 831 Multicast MOH 832 Music on Hold for SIP Phones 832 Music On Hold Enhancement 832 Caching MOH Files for Enhanced System Performance 833 Configure G.711 and G.729 Files for Music on Hold 833 Configure Music on Hold 834 Configure Music on Hold from an Audio File to Supply Audio Stream 834 Configure Music on Hold from a Live Feed 837 Configure Music on Hold Groups to Support Different Media Sources 842 Assign a MOH Group to a Directory Number 845 Assign a MOH Group to all Internal Calls Only to SCCP Phones 847 Configure Buffer Size for MOH Files 849 Verify MOH File Caching 850 Verify Music on Hold Group Configuration 851 Feature Information for Music on Hold 854 CHAPTER 30 Paging 857 Restrictions for Paging 857 Information About Paging 857 Audio Paging 857 Paging Group Support for Cisco Unified SIP IP Phones 859 Configure Paging 860 Configure a Simple Paging Group on SCCP Phones 860 Configure a Combined Paging Group for SCCP Phones 861 Configure Paging Group Support for SIP IP Phones 864 Troubleshooting Tips 868 Verify Paging 868 Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide xxvii Contents Configuration Examples for Paging 869 Example for Configuring Simple Paging Group 869 Example for Configuring Combined Paging Groups 869 Example for Configuring a Combined Paging Group of Cisco Unified SIP IP Phones and Cisco Unified SCCP IP Phones 871 Where to Go Next 873 Feature Information for Paging 873 CHAPTER 31 Presence Service 875 Prerequisites for Presence Service 875 Restrictions for Presence Service 875 Information About Presence Service 875 Presence Service 875 BLF Monitoring of Ephone-DNs with DnD, Call Park, Paging, and Conferencing 877 Device-Based BLF Monitoring 878 Phone User Interface for BLF-Speed-Dial 879 Configure Presence Service 879 Enable Presence for Internal Lines 879 Enable a Directory Number to be Watched 881 Enable BLF Monitor for Speed-Dials and Call Lists Using SCCP Phones 883 Enable BLF Monitoring for Speed-Dials and Call Lists on SIP Phones 886 Enable BLF-Speed-Dial Menu 888 Configure Presence to Watch External Lines 889 Verify Presence Configuration 891 Troubleshooting Presence Service 893 Configuration Examples for Presence Service 893 Example for Configuring Presence in Cisco Unified CME 893 Feature Information for Presence Service 896 CHAPTER 32 Ringtones 899 Information About Ringtones 899 Distinctive Ringing 899 Customized Ringtones 900 On-Hold Indicator 900 Configure Ringtones 900 Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide xxviii Contents Configure Distinctive Ringing 900 Configure Customized Ringtones 901 Configure On-Hold Indicator 903 Enable Distinctive Ringing on SIP Phones 904 Configuration Examples for Ringtones 905 Example for Configuring Distinctive Ringing for Internal Calls 905 Example for Configuring On-Hold Indicator 905 Feature Information for Ringtones 906 CHAPTER 33 Single Number Reach 907 Information About Single Number Reach 907 Overview of Single Number Reach 907 SNR Enhancements 908 Hardware Conference 908 Call Park, Call Pickup, and Call Retrieval 908 Answer Too Soon Timer 908 SNR Phone Stops Ringing After Mobile Phone Answers 908 Single Number Reach for Cisco Unified SIP IP Phones 909 Virtual SNR DN for Cisco Unified SCCP IP Phones 910 Configure Single Number Reach 911 Configure Single Number Reach on SCCP Phones 911 Configure Single Number Reach Enhancements on SCCP Phones 915 Configure Single Number Reach on SIP Phones 917 Configure a Virtual SNR DN on SCCP Phones 921 Feature Information for Single Number Reach 923 CHAPTER 34 Customize Softkeys 925 Information About Softkeys 925 Softkeys on IP Phones 925 Account Code Entry 927 Hookflash Softkey 928 Feature Blocking 928 Feature Policy Softkey Control 928 Immediate Divert for SIP IP Phones 929 Programmable Line Keys ( PLK) 929 Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide xxix Contents Configure Softkeys 938 Modify Softkey Display on SCCP Phone 938 Modify Softkey Display on SIP Phone 942 Verify Softkey Configuration 944 Enable Flash Softkey 945 Verify Flash Softkey Configuration 946 Configure Feature Blocking 947 Verify Block Softkey Configuration 949 Configure Immediate Divert (iDivert) Softkey on SIP Phone 949 Configure Service URL Line Key Button on SCCP Phone 951 Configure Service URL Line Key Button on SIP Phone 953 Configure Feature Buttons on SCCP Phone Line Key 955 Configure Feature Buttons on SIP Phone Line Key 957 Configuration Example for Softkeys 958 Example for Modifying Softkey Display 958 Example for Modifying HLog Softkey for SCCP Phones 959 Example for Modifying HLog Softkey for SIP Phones 959 Example for Enabling Flash Softkey for PSTN Calls 959 Example for Park and Transfer Blocking 960 Example for Conference Blocking 960 Example for Immediate Divert (iDivert) Configuration 960 Example for Configuring URL Buttons on a SCCP Phone Line Key 960 Example for Configuring URL Buttons on a SIP Phone Line Key 961 Example for Configuring Feature Button on a SCCP Phone Line Key 961 Example for Configuring Feature Button on a SIP Phone Line Key 961 Feature Information for Softkeys 962 CHAPTER 35 Speed Dial 965 Information About Speed Dial 965 Speed Dial Summary 965 Speed Dial Buttons and Abbreviated Dialing 967 Bulk-Loading Speed Dial Numbers 967 Monitor-Line Button for Speed Dial 968 DSS (Direct Station Select) Service 969 Phone User-Interface for Speed Dial and Fast Dial 969 Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide xxx Contents Configure Speed Dial 970 Enable a Local Speed Dial Menu 970 Enable DSS Service 971 Enable a Personal Speed Dial Menu on SCCP Phones 972 Define Speed-Dial Buttons and Abbreviated Dialing on SCCP Phones 974 Enable Bulk-Loading Speed-Dial 976 Verify Bulk Speed-Dial Parameters on SCCP Phones 977 Enable Phone User Interface for Configuring Speed-Dial and Fast-Dial 978 Define Speed-Dial Buttons on SIP Phones 979 Enable a Personal Speed Dial Menu on SIP Phones 980 Configuration Examples for Speed Dial 982 Example for Enabling a Local Speed Dial Menu 982 Example for Configuring Personal Speed Dial Menu on SIP Phone 982 Example for Configuring Speed-Dial Buttons and Abbreviated Dialing 982 Example for Configuring Bulk-Loading Speed Dial 983 Example for Configuring Speed-Dial and Fast-Dial User Interface 983 Where to Go Next 983 Feature Information for Speed Dial 984 CHAPTER 36 Video Support 987 Prerequisites for Video Support 987 Restrictions for Video Support 988 Information About Video Support 989 Video Support Overview 989 SIP Trunk Video Support 989 Matching Endpoint Capabilities 990 Retrieving Video Codec Information 990 Call Fallback to Audio-Only 991 Call Setup for Video Endpoints 991 Call Setup Between Two Local SCCP Endpoints 991 Call Setup Between SCCP and H.323 Endpoints 991 Call Setup Between Two SCCP Endpoints Across an H.323 Network 992 SIP Endpoint Video and Camera Support for Cisco Unified IP Phones 8961, 9951, and 9971 992 Video and Camera Configuration for Cisco Unified IP Phones 992 Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide xxxi Contents Bandwidth Control for SIP Video Calls 993 Flow of the RTP Video Stream 993 Configure Video Support 994 Enable Video and Camera Support on Cisco Unified SIP Phones 994 Apply Video and Camera Configuration to Cisco Unified SIP Phones 997 Configure Video Bandwidth Control for SIP to SIP Video Calls 999 Enable Support for Video Streams Across H.323 Networks 1000 Enable System-Level Video Capabilities 1002 Enable Video Capabilities on a Phone 1003 Verify Video Support 1005 Troubleshooting Video Support 1005 Where to Go Next 1006 Feature Information for Video Support 1006 CHAPTER 37 SSL VPN Client for SCCP IP Phones 1009 Information About SSL VPN Client 1009 SSL VPN Support on Cisco Unified CME with DTLS 1009 Phone or Client Authentication 1010 SSL VPN Client Support on SCCP IP Phones 1011 Configure SSL VPN Client 1012 Configure SSL VPN Client with ASA as VPN Headend 1012 Prerequisites 1012 Basic Configuration on Cisco Unified CME 1013 Configure Cisco Unified CME as CA Server 1018 Verify Phone Registration and Phone Load 1020 Configure ASA (Gateway) as VPN Headend 1021 Configure VPN Group and Profile on Cisco Unified CME 1024 Associate VPN Group and Profile to SCCP IP Phone 1026 Configure Alternate TFTP Address on Phone 1030 Register Phone from a Remote Location 1031 Configure SSL VPN Client with DTLS on Cisco Unified CME as VPN Headend 1031 Set Up the Clock, Hostname, and Domain Name 1032 Configure Trustpoint and Enroll with the Certificates 1033 Configure VPN Gateway 1033 Configure User Database 1033 Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide xxxii Contents Configure Virtual Context 1034 Configure Group Policy 1034 Verify the IOS SSL VPN Connection 1035 Configure Cisco Unified SCCP IP Phones for SSL VPN 1035 Configuration on Cisco Unified SCCP IP Phone 1036 Configure SSL VPN on Cisco Unified CME 1036 VPN Phone Redundancy Support for Cisco Unified CME with DTLS 1037 Configuration Examples for SSL VPN Client 1037 Example for Configuring SSL VPN with ASA as VPN Headend 1037 Example for Configuring SSL VPN with DTLS on CME as VPN Headend 1038 Feature Information for SSL VPN Client 1040 CHAPTER 38 Automatic Line Selection 1041 Information About Automatic Line Selection 1041 Automatic Line Selection for Incoming and Outgoing Calls 1041 Configure Automatic Line Selection 1042 Enable Automatic Line Selection 1042 Verify Automatic Line Selection 1043 Configuration Examples for Automatic Line Selection 1044 Example for Automatic Line Selection 1044 Feature Information for Automatic Line Selection 1045 CHAPTER 39 Barge and Privacy 1047 Information About Barge and Privacy 1047 Barge and cBarge 1047 Barge (SIP) 1048 cBarge (SCCP and SIP) 1048 Privacy and Privacy on Hold 1049 Configure Barge and Privacy 1050 Configure the cBarge Soft Key on SCCP Phones 1050 Enable Barge and cBarge Soft Keys on SIP Phones 1052 Enable Privacy and Privacy on Hold on SCCP Phones 1054 Enable Privacy and Privacy on Hold on SIP Phones 1057 Feature Information for Barge and Privacy 1060 Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide xxxiii Contents CHAPTER 40 Call Blocking 1061 Information About Call Blocking 1061 Call Blocking Based on Date and Time (After-Hours Toll Bar) 1061 After-Hours Pattern-Blocking Support for Regular Expressions 1062 Call Blocking Override 1063 Class of Restriction 1063 Configure Call Blocking 1064 Configure Call Blocking 1064 Configure Call Blocking Exemption for a Dial Peer 1066 Configure Call Blocking Override for All SCCP Phones 1067 Configure Call Blocking Exemption for an Individual SCCP Phone 1069 Configure Call Blocking Exemption for an Individual SIP Phone or Directory Number 1070 Verify Call Blocking Configuration 1071 Apply Class of Restriction to a Directory Number on SCCP Phone 1072 Apply Class of Restriction to Directory Number on SIP Phones 1073 Verify Class of Restriction 1075 Configuration Examples for Call Blocking 1076 Example for Configuring Call Blocking 1076 Example for Configuring Class of Restriction 1077 Example for Configuring After-Hours Block Patterns of Regular Expressions 1078 Where to Go Next 1078 Feature Information for Call Blocking 1078 CHAPTER 41 Call Park 1081 Information About Call Park 1081 Call Park Enhancements in Cisco Unified CME 7.1 1081 Basic Call Park 1082 View Active Parked Calls 1083 Configure User Interface to View Active List of Parked Calls 1084 Directed Call Park 1085 Park Reservation Groups 1085 Dedicated Call-Park Slots 1086 Call-Park Blocking 1087 Call-Park Redirect 1088 Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide xxxiv Contents Call Park Recall Enhancement 1088 Park Monitor 1088 Configure Call Park 1089 Enable Call Park or Directed Call Park 1089 Verify Call Park 1094 Configure Timeout Duration for Recalled Calls 1095 Troubleshooting Call Park 1096 Configuration Examples for Call Park 1097 Example for Configuring Basic Call Park 1097 Example for Blocking Phone From Using Call Park 1097 Example for Configuring Call-Park Redirect 1098 Example for Configuring Call Park Recall 1098 Where to Go Next 1098 Feature Information for Call Park 1099 CHAPTER 42 Call Restriction Regulations 1101 Prerequisites for LPCOR 1101 Information About LPCOR 1101 LPCOR Overview 1101 LPCOR Policy and Resource Groups 1103 Default LPCOR Policy 1103 How LPCOR Policies are Associated with Resource Groups 1104 Analog Phones 1104 IP Phones 1104 PSTN Trunks 1104 VoIP Trunks 1105 LPCOR Support for Supplementary Services 1105 Phone Display and Warning Tone for LPCOR 1110 LPCOR VSAs 1110 Configure LPCOR 1111 Define a LPCOR Policy 1111 Associate a LPCOR Policy with Analog Phone or PSTN Trunk Calls 1114 Associate a LPCOR Policy with VoIP Trunk Calls 1117 Associate a LPCOR Policy with IP Phone or SCCP FXS Phone Calls 1120 Associate LPCOR with Mobile Phone Calls 1124 Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide xxxv Contents Verify LPCOR Configuration 1128 Configuration Examples for LPCOR 1128 Example for Configuring LPCOR for Cisco Unified CME 1128 Example for Configuring LPCOR on Cisco 3800 Series Integrated Services Router 1132 Feature Information for LPCOR 1145 CHAPTER 43 Call Transfer and Forward 1147 Information About Call Transfer and Forward 1147 Call Forward 1147 Selective Call Forward 1148 Call Forward Unregistered 1148 B2BUA Call Forward for SIP Devices 1149 Call Forward All Synchronization for SIP Phones 1150 Call Transfer 1150 Call Transfer Blocking 1151 Trunk-to-Trunk Transfer Blocking for Toll Fraud Prevention on Cisco Unified SIP IP Phones 1151 Transfer Pattern 1152 Backward Compatibility 1153 Dial Plans 1153 Transfer Max-Length 1153 Conference Max-Length 1153 Conference-Pattern Blocked 1154 Configure the Maximum Number of Digits for a Conference Call 1155 Configure Conference Blocking Options for Phones 1156 Transfer-Pattern Blocked 1158 Conference Transfer-Pattern 1159 Call Transfer Recall on SCCP Phones 1159 Call Transfer Recall on SIP Phones 1159 Consultative-Transfer Enhancements in Cisco Unified CME 4.3 and Later Versions 1160 Consultative Transfer With Direct Station Select 1161 H.450.2 and H.450.3 Support 1161 Tips for Using H.450 Standards 1164 Transfer Method Recommendations by Cisco Unified CME Version 1164 Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide xxxvi Contents H.450.12 Support 1166 Hairpin Call Routing 1167 Tips for Using Hairpin Call Routing 1170 Calling Number Local 1170 H.450 Tandem Gateways 1170 Tips for Using H.450 Tandem Gateways 1172 Dial Peers 1173 Q Signaling Supplementary Services 1173 Disable SIP Supplementary Services for Call Forward and Call Transfer 1174 Typical Network Scenarios for Call Transfer and Call Forwarding 1174 Cisco CME 3.1 or Later and Cisco IOS Gateways 1175 Cisco CME 3.0 or an Earlier Version and Cisco IOS Gateways 1175 Cisco CME 3.1 or Later, Non-H.450 Gateways, and Cisco IOS Gateways 1175 Cisco Unified CME, Non-H.450 Gateways, and Cisco IOS Gateways 1176 Cisco CME 3.1 or Later, Cisco Unified Communications Manager, and Cisco IOS Gateways 1177 Cisco CME 3.0 or an Earlier Version, Cisco Unified Communications Manager, and Cisco IOS Gateways 1177 Configure Call Transfer and Forwarding 1178 Enable Call Transfer and Forwarding on SCCP Phones at System-Level 1178 Enable Call-Transfer Recall on SIP Phones at System-Level 1183 Enable Call Forwarding for a Directory Number 1185 Call Transfer for a Directory Number 1188 Configure Call Transfer Options for SCCP Phones 1189 Verify Call Transfer for SCCP Phones 1191 Specify Transfer Patterns for Trunk-to-Trunk Calls and Conferences for SIP 1192 Conference Max-Length 1195 Block Trunk-to-Trunk Call Transfers for SIP 1195 Enable H.450.12 Capabilities 1196 Enable H.323-to-H.323 Connection Capabilities 1198 Forward Calls Using Local Hairpin Routing 1200 Enable H.450.7 and QSIG Supplementary Services at System-Level 1202 Enable H.450.7 and QSIG Supplementary Services on a Dial Peer 1204 Disable SIP Supplementary Services for Call Forward and Call Transfer 1206 Enable Interworking with Cisco Unified Communications Manager 1207 Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide xxxvii Contents Configure Cisco CME 3.1 or Later to Interwork with Cisco Unified Communications Manager 1208 Enable Cisco Unified Communications Manager to Interwork with Cisco Unified CME 1212 Troubleshooting Call Transfer and Forward Configuration 1212 Configure SIP-to-SIP Phone Call Forwarding 1213 Configure Call Forward Unregistered for SIP IP Phones 1216 Troubleshooting Tips for Call Forward Unregistered 1217 Configure Keepalive Timer Expiration in SIP Phones 1217 Configure Call-Forwarding-All Softkey URI on SIP Phones 1218 Specify Number of 3XX Responses To be Handled on SIP Phones 1220 Configure Call Transfer on SIP Phones 1221 Configuration Examples for Call Transfer and Forwarding 1223 Example for Configuring H.450.2 and H.450.3 Support 1223 Example for Configuring Basic Call Forwarding 1223 Example for Configuring Call Forwarding Blocked for Local Calls 1223 Example for Configuring Transfer Patterns 1224 Example for Configuring Maximum Length of Transfer Number 1224 Example for Configuring Conference Transfer Patterns 1224 Example for Blocking All Call Transfers 1224 Example for Configuring Selective Call Forwarding 1225 Example for Configuring Call Transfer 1225 Example for Configuring Call Transfer Recall for SCCP Phones 1226 Example for Configuring Call-Transfer Recall for SIP Phones 1226 Example for Enabling H.450.12 Capabilities 1227 Example for Enabling H.450.7 and QSIG Supplementary Services 1227 Example for Configuring Cisco Unified CME and Cisco Unified Communications Manager in Same Network 1228 Example for Configuring H.450 Tandem Gateway Working with Cisco Unified CME and Cisco Unified Communications Manager 1230 Example for Configuring Call Forward to Cisco Unity Express 1231 Example for Configuring Call Forward Unregistered for SIP IP Phones 1232 Example for Configuring Keepalive Timer Expiration in SIP Phones 1232 Where to Go Next 1232 Feature Information for Call Transfer and Forwarding 1233 Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide xxxviii Contents CHAPTER 44 Call Coverage Features 1239 Information About Call Coverage Features 1239 Call Coverage Summary 1239 Out-of- Dialog REFER 1242 Call Hunt 1243 Call Pickup 1243 Call Waiting 1246 Call-Waiting Beep for SCCP Phones 1246 Call-Waiting Ring for SCCP Phones 1247 Cancel Call Waiting 1247 Callback Busy Subscriber 1248 Hunt Groups 1248 Ephone-Hunt Groups and Voice Hunt-Groups Comparison 1249 Sequential Hunt Groups 1250 Peer Hunt Groups 1251 Longest-Idle Hunt Groups 1251 Parallel Hunt Groups (Call Blast) 1252 View and Join for Voice Hunt Groups 1253 Enable User Interface to View, Join, and Unjoin Voice Hunt Groups on SCCP Phone 1254 Configure Service URL Button On SCCP Phone Line Key 1255 Configure Service URL Button On SIP Phone Line Key 1257 Display Support for the Name of a Called Voice Hunt-Group 1259 Support for Voice Hunt Group Descriptions 1260 Prevent Local Call Forwarding to the Final Agent in a Voice Hunt-Groups 1260 Enhancement of Support for Voice Hunt Group Agent Statistics 1261 Enhancement of Support for Ephone-Hunt Group Agent Statistics 1261 Hunt Group Agent Availability Options 1262 Dynamic Ephone Hunt Group Membership 1264 Dynamically Join or Unjoin Multiple Voice Hunt Groups 1265 Agent Status Control for Ephone Hunt Group 1266 Agent Status Control for Voice Hunt Group 1267 Members Logout for Ephone Hunt Group 1268 Members Logout for Voice Hunt Group 1269 Automatic Agent Status Not-Ready for Ephone Hunt Group 1269 Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide xxxix Contents Automatic Agent Status Not-Ready for Voice Hunt Group 1269 Presentation of Calls for Ephone Hunt Group 1270 Presentation of Calls for Voice Hunt Group 1270 Night Service 1271 Overlaid Ephone-dns 1274 Shared- Line Overlays 1275 Call Waiting for Overlaid Ephone-dns 1276 Extend Calls for Overlaid Ephone-dns to Other Buttons on the Same Phone 1278 Configure Call Coverage Features 1278 Configure Call Hunt on SCCP Phones 1278 Verify Call Hunt Configuration on SCCP Phones 1280 Configure Call Hunt on SIP Phones 1281 Enable Call Pickup 1282 Configure Call-Waiting Indicator Tone on SCCP Phone 1285 Verify Call-Waiting Indicator Tone on SCCP Phone 1287 Configure Cancel Call Waiting on SCCP Phone 1288 Enable Call Waiting on SIP Phones 1290 Configure Ephone-Hunt Groups on SCCP Phones 1291 Verify Ephone Hunt Groups Configuration 1298 Configure Voice-Hunt Groups 1301 Verify Voice Hunt Groups Configuration 1306 Enable Audible Tone for Successful Login and Logout of a Hunt Group on SCCP Phone 1309 Enable the Collection of Call Statistics for Voice Hunt-Groups 1310 Associate a Name with a Called Voice Hunt-Group 1312 Prevent Local Call Forwarding to Final Agent in Voice Hunt-Groups 1314 Configure Night Service on SCCP Phones 1315 Configure Night Service on SIP Phones 1318 Verify Night Service Configuration on SCCP Phones 1322 Verify Night Service Configuration on SIP Phones 1325 Configure Overlaid Ephone-dns on SCCP Phones 1326 Verify Overlaid Ephone-dns Configuration on SCCP Phone 1330 Enable Out-Of-Dialog REFER 1330 Verify OOD-R Configuration 1332 Troubleshooting OOD-R 1333 Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide xl Contents Configuration Examples for Call Coverage Features 1333 Call Hunt: Examples 1333 Example for Setting Ephone-dn Dial-Peer Preference 1333 Example for Disabling Huntstop 1334 Example for Channel Huntstop 1334 Example for SIP Call Hunt 1335 Example for Call Pickup 1335 Example for Call-Waiting Beep 1335 Example for Call-Waiting Ring 1335 Examples for Hunt Group 1336 Example for Sequential Ephone-Hunt Group 1336 Example for Peer Ephone-Hunt Group 1336 Example for Longest-idle Ephone-Hunt Group 1336 Example for Longest-idle Ephone-Hunt Group Using From-Ring Option 1336 Example for Sequential Hunt Group 1337 Example for Preventing Local Call Forwarding in Parallel Voice Hunt-Groups 1338 Example for Associating a Name with a Called Voice Hunt-Group 1338 Example for Specifying a Description for a Voice Hunt-Group 1339 Example for Logout Display 1339 Example for Displaying Total Logged-In Time and Total Logged-Out Time for Each Hunt-Group Agent 1339 Example for Dynamic Membership To Ephone-Hunt 1341 Example for Dynamic Membership To Voice Hunt-Group 1341 Example for Agent Status Control using SCCP Phones 1341 Example for Agent Status Control using SIP Phones 1342 Example for Automatic Agent Not-Ready for Ephone Hunt Group 1342 Example for Automatic Agent Not-Ready for Voice Hunt Group 1343 Example for Call Statistics From a Voice Hunt Group 1343 Example for Night Service on SCCP Phones 1345 Example for Night Service on SIP Phones 1345 Examples for Overlaid Ephone-dns 1346 Example for Overlaid Ephone-dn 1346 Example for Overlaid Dual-Line Ephone-dn 1347 Example for Shared-line Overlaid Ephone-dns 1347 Example for Overlaid Ephone-dn with Call Waiting 1348 Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide xli Contents Example for Overlaid Ephone-dns with Rollover Buttons 1349 Example for Called-Name Display for Voice Hunt Group 1350 Example for Called Directory Name Display for Overlaid Ephone-dns 1350 Example for Called Ephone-dn Name Display for Overlaid Ephone-dns 1352 Example for OOD-R 1352 Where to Go Next 1352 Feature Information for Call Coverage Features 1354 CHAPTER 45 Caller ID Blocking 1363 Restrictions for Caller ID Blocking 1363 Information About Caller ID Blocking 1363 Caller ID Blocking on Outbound Calls 1363 Configure Caller ID Blocking 1364 Block Caller ID For All Outbound Calls on SCCP Phones 1364 Block Caller ID From a Directory Number on SCCP Phones 1365 Verify Caller ID Blocking 1366 Configuration Examples for Caller ID Blocking 1368 Example for Configuring Caller ID Blocking Code 1368 Example for Configuring Caller ID Blocking for Outbound Calls from a Directory Number on SCCP Phones 1368 Feature Information for Caller ID Blocking 1368 CHAPTER 46 Conferencing 1369 Restrictions for Conferencing 1369 Information About Conferencing 1369 Conferencing Overview 1369 Conferencing with Octo-Lines 1370 Secure Conferencing Limitation 1370 Ad-hoc Conferencing 1370 Multi-Party Ad Hoc Conferencing for More Than Three Parties 1371 Connected Conference 1372 Meet-Me Conferencing in Cisco Unified CME 4.1 and Later versions 1373 Meet-Me Conferencing in Cisco Unified CME 11.7 and Later Versions 1374 Soft Keys for Conference Functions 1374 Meet-Me Conferencing in Cisco CME 3.2 to Cisco Unified CME 4.0 1375 Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide xlii Contents Dial Plan 1376 Configure Conferencing 1377 Modify the Default Configuration for Three-Party Ad Hoc Conferencing 1377 Configure Conferencing Options on SCCP Phones 1379 Configure Conferencing Options on SIP Phones 1380 Verify Three-Party Ad Hoc Conferencing 1382 Troubleshooting Three-Party Ad Hoc Conferencing 1383 Configure Multi-Party Ad Hoc and Meet-Me Conferencing in Cisco Unified CME 4.1 and Later Versions on SCCP Phones 1383 Enable DSP Farm Services for a Voice Card 1384 Configure Join and Leave Tones on SCCP Phones 1384 Configure SCCP for Cisco Unified CME 1386 Configure the DSP Farm Profile on SCCP Phones 1387 Associate Cisco Unified CME with a DSP Farm Profile on SCCP Phones 1389 Enable Multi-Party Ad Hoc and Meet-Me Conferencing 1390 Configure Multi-Party Ad Hoc Conferencing and Meet-Me Numbers on SCCP Phones 1392 Configure Conferencing Options for SCCP Phones 1394 Verify Multi-Party Ad Hoc and Meet-Me Conferencing on SCCP Phones 1398 Configure Meet-Me Conferencing in Cisco CME 3.2 to Cisco Unified CME 4.0 on SCCP Phones 1398 Examples 1400 What to Do Next 1405 Configuration Examples for Conferencing 1406 Example for Configuring Basic Conferencing 1406 Example for Configuring End of Conference Options 1406 Example for Keep-Conference on SIP Phones 1407 Example of DSP Farm and Cisco Unified CME on the Same Router 1408 Example of DSP Farm and Cisco Unified CME on Different Routers 1417 Example of Cisco Unified CME Router Configuration 1417 Example of DSP Farm Router Configuration 1423 Where to Go Next 1425 Feature Information for Conferencing 1425 CHAPTER 47 Templates 1427 Information About Templates 1427 Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide xliii Contents Phone Templates 1427 Ephone-dn Templates 1428 Configure Templates 1428 Create an Ephone Template 1428 Create an Ephone-dn Template 1430 Verify Templates on SCCP Phones 1431 Create and Apply Templates for SIP Phones 1432 Configuration Examples for Creating Templates 1434 Example to Block The Use of Park and Transfer Soft Keys Using Ephone Template 1434 Example to Set Call Forwarding Using Ephone-dn Template 1435 Where to Go Next 1435 Feature Information for Creating Templates 1435 CHAPTER 48 Modify Cisco Unified IP Phone Options 1437 Information About Cisco Unified IP Phone Options 1437 Clear Directory Entries 1437 Enable Customized Background Images for Cisco Unified IP Phone 7970 1437 Customized Button Layout 1438 Customized Phone User Interface Services 1439 Fixed Line-Feature Buttons for Cisco Unified IP Phone 7931G 1440 Header Bar Display 1440 Phone Labels 1440 Programmable Vendor Parameters for Phones 1441 Push-to-Talk 1441 Support for Cisco Jabber 1442 Cisco Jabber Client Support on CME 1443 System Message Display 1444 URL Provisioning for Feature Buttons 1444 My Phone Apps for Cisco Unified SIP IP Phones 1445 Configure Cisco Unified IP Phone Options 1446 Enable Edit User Settings 1446 Configure Cisco Jabber 1447 Clear Call-History Details from a SCCP Phone 1449 Troubleshooting Tips for Clearing Call-History Details from a SCCP Phone 1450 Configure Dial Rules for Cisco Softphone SIP Client 1451 Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide xliv Contents Select Button Layout for a Cisco Unified SCCP IP Phone 7931G 1453 Configure Button Layout on SCCP Phones 1454 Configure Button Layout on SIP Phones 1456 Configure Service URL Button on a SIP IP Phone Line Key 1459 Configure Service URL Button on a SCCP Phone Line Key 1460 Configure Feature Button on a Cisco Unified SIP Phone Line Key 1462 Configure Feature Button on a Cisco Unified SCCP Line Key 1464 Block Local Services on Phone User Interface 1466 Modify Header Bar Display on SCCP Phones 1468 Modify Header Bar Display Supported SIP Phones 1469 Verify Header Bar Display 1470 Troubleshooting Header Bar Display 1470 Create Labels for Directory Numbers on SCCP Phones 1471 Create Labels for Directory Numbers on a SIP Phone 1472 Verify Labels 1473 Modify System Message Display on SCCP Phone Screen 1474 Verify System Message Display 1475 Troubleshooting System Message Display 1476 Provision URLs for Feature Buttons for SCCP Phones 1476 Provision URLs for Feature Buttons on SIP Phones 1478 Troubleshooting URL Provisioning for Feature Buttons 1479 Modify Vendor Parameters for All SCCP Phones 1479 Modify Vendor Parameters for a Specific SCCP Phone 1481 Troubleshooting Vendor Parameter Configuration 1483 Configure One-Way Push-to-Talk on Cisco Unified SCCP Wireless IP Phones 1483 Configure Cisco Jabber for CSF Client in Cisco Unified CME 1485 Configuration Examples for Cisco Unified IP Phone Options 1487 Example for Configuring Cisco Jabber 1487 Example for Configuring Cisco Jabber CSF Client 1488 Example for Configuring Dial Rules for Cisco Softphone SIP Client 1489 Example for Excluding Local Services from Cisco Unified SIP IP Phones 1489 Example to Create Text Labels for Ephone-dns 1490 Example for Phone Header Bar Display 1490 Example for System Text Message Display 1490 Example for System File Display 1490 Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide xlv Contents Example for URL Provisioning for Directories, Services, and Messages Buttons 1490 Example for Programmable VendorConfig Parameters 1491 Example for Push-to-Talk (PTT) on Cisco Unified Wireless IP Phones in Cisco Unified CME 1491 Feature Information for Cisco Unified IP Phone Options 1492 CHAPTER 49 Interoperability with Cisco Unified CCX 1495 Information About Interoperability with Cisco Unified CCX 1495 Configure Interoperability with Cisco Unified CCX 1498 Enable Interoperability with Cisco Unified CCX 1498 Identify Agent Directory Numbers in Cisco Unified CME for Session Manager on SCCP Phones 1501 Verify Registrations and Subscriptions in Cisco Unified CME 1503 Re-create a Session Manager in Cisco Unified CME 1503 Reconfigure a Cisco CRS Route Point as a SIP Endpoint 1505 Configuration Examples for Interoperability with Cisco Unified CCX 1508 Where to Go Next 1516 Feature Information for Interoperability with Cisco Unified CCX 1516 CHAPTER 50 CTI CSTA Protocol Suite 1519 Information About CTI CSTA Protocol Suite 1519 CTI CSTA in Cisco Unified CME 1519 CTI Session 1520 Supported Services and Events 1520 Configure CTI CSTA Protocol Suite 1521 Enable CTI CSTA in Cisco Unified CME 1522 Create a Session Manager 1525 Configure a Number or Device for CTI CSTA Operations 1527 Clear a Session Between a CSTA Client Application and Cisco Unified CME 1531 Configuration Examples for CTI CSTA Protocol Suite 1532 Example for Configuring MOC Client 1532 Example for Configuring CSTA Client Application Requiring a Session Manager 1534 Feature Information for CTI CSTA Protocol Suite 1537 CHAPTER 51 SRST Fallback Mode 1539 Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide xlvi Contents Prerequisites for SRST Fallback Mode 1539 Restrictions for SRST Fallback Mode 1539 Information About SRST Fallback Mode 1540 SRST Fallback Mode Using Cisco Unified CME 1540 Prebuilding Cisco Unified CME Phone Configurations 1543 Auto provision Directory Numbers in SRST Fallback Mode 1544 Configure SRST Fallback Mode 1544 Enable SRST Fallback Mode 1544 Verify SRST Fallback Mode 1546 Prebuilding Cisco Unified CME Phone Configurations 1547 Modify Call Pickup for Fallback Support 1548 Configuration Examples for SRST Fallback Mode 1549 Example for Enabling SRST Mode 1549 Example for Provisioning Directory Numbers for Fallback Support 1550 Example for Configuring Templates for Fallback Support: Example 1551 Example for Enabling Hunt Groups for Fallback Support 1551 Example for Modifying Call Pickup for Fallback Support 1552 Example for Prebuilding DNs 1552 Feature Information for SRST Fallback Mode 1552 CHAPTER 52 VRF Support 1553 Prerequisites for Configuring VRF Support 1553 Restrictions for Configuring VRF Support 1555 Information About VRF Support 1556 VRF-Aware Cisco Unified CME 1556 VRF-Aware Cisco Unified CME for SCCP Phones 1556 Multi-VRF Support on Cisco Unified CME for SIP Phones 1556 Configure VRF Support 1556 Create VRF Groups for SCCP Phones 1556 Create VRF Groups for SIP Phones 1558 Add Cisco Unified CME SCCP Phones to a VRF Group 1560 Add Cisco Unified CME SIP Phones to a VRF Group 1563 Configuration Examples for Configuring VRF Support 1565 Example for Mapping IP Address Ranges to VRF Using DHCP 1565 Example for Configuring VRF-Aware Hardware Conferencing 1565 Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide xlvii Contents Example for Configuring Cisco Unity Express on Global Voice VRF 1566 Example for Configuring Multi- VRF Support for Cisco Unified CME SIP Phones 1568 Feature Information for VRF Support 1571 CHAPTER 53 Configure the XML API 1573 Information About XML API 1573 XML API Definition 1573 XML API Provision Using IXI 1573 XML API for Cisco Unified CME 1574 Target Audience 1574 Prerequisites 1574 Information on XML API for Cisco Unified CME 1574 Examples for XML API Methods 1577 ISexecCLI 1578 ISSaveConfig 1579 ISgetGlobal 1579 ISgetDevice 1591 ISgetDeviceTemplate 1594 ISgetExtension 1597 ISgetExtensionTemplate 1601 ISgetUser 1602 ISgetUserProfile 1603 ISgetUtilityDirectory 1604 ISgetVoiceRegGlobal 1605 ISgetSipDevice 1605 ISgetSipExtension 1606 ISgetSessionServer 1607 ISgetVoiceHuntGroup 1607 ISgetPresenceGlobal 1608 Configure XML API 1609 Define XML Transport Parameters 1609 Define XML Application Parameters 1610 Define Authentication for XML Access 1612 Define XML Event Table Parameters 1613 Troubleshooting the XML Interface 1614 Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide xlviii Contents Configuration Examples for XML API 1614 Example for XML Transport Parameters 1614 Example for XML Application Parameters 1614 Example for XML Authentication 1615 Example for XML Event Table 1615 Where to Go Next 1615 Feature Information for XML API 1615 Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide xlix Contents Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide l Contents CHAPTER 1 Cisco Unified CME Features Roadmap This roadmap lists the features documented in the Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide and maps them to the modules in which they appear. Feature and Release Support Table 1: Supported Cisco Unified CME Features, on page 1 lists the Cisco Unified Communications Manager Express (Cisco Unified CME) version that introduced support for a given feature. Unless noted otherwise, subsequent versions of Cisco Unified CME software also support that feature. Only features that were introduced or modified in Cisco Unified CME 4.0 or a later version appear in the table. Not all features may be supported in your Cisco Unified CME software version. To determine the correct Cisco IOS release to support a specific Cisco Unified CME version, see Cisco Unified CME and Cisco IOS Software Version Compatibility Matrix. Use Cisco Feature Navigator to find information about platform support and Cisco IOS software image support. An account on Cisco.com is not required. Table 1: Supported Cisco Unified CME Features Version Feature Name Feature Description Where Documented Unified CME 12.1 No New features added in the Unified CME 12.1 Release. Unified CME 12.0 Phone Feature Support Guide for Unified CME, Unified SRST, Unified E-SRST, and Unified Secure SRST As part of Unified CME Release 12.0, new phone support for Cisco IP Phones 8821, 8845, 8865 was introduced for Cisco Integrated Services Router Generation 2. The support is introduced for T-Train Release Version, 15.7(3)M and later. New Phone Support Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 1 Version Feature Name Feature Description Where Documented Information About Cisco Unified IP Phone Options, on page 1437 Support for Idle URL feature was introduced forSIPPhones, as part of Unified CME Release 12.0 Idle URL for SIP Phones Calling Number Local, on page 1170 Support to configure Calling Number Local under voice register global configuration mode was introduced as part of Unified CME Release 12.0. Calling Number Local Called-Name Display, on page 660 Support to configure Dialed Number IdentificationService for phones configured under voice hunt group was introduced as part of Unified CME Release 12.0. Called-Name Display (Dialed Number Identification Service) Barge and Privacy, on page 1047 Support for cBarge functionality in a mixed deploymentscenario was introduced as part of Unified CME Release 12.0. cBarge on Mixed Shared Lines Unified CME 11.7 Phone Feature Support Guide for Unified CME, Unified SRST, Unified E-SRST, and Unified Secure SRST As part of Unified CME Release 11.7, new phone support for Cisco IP Phones 8821, 8845, 8865 wasintroduced. With this addition, Unified CME supports all phone modelsin Cisco IPPhone 7800 Series and Cisco IP Phone 8800 Series. 11.7 New Phone Support Music on Hold, on page 829 Transcoding for MOH is supported on Cisco 4000 SeriesIntegratedServices Router from Cisco Unified CME Release 11.7 onwards. Transcoding support for Music on Hold Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 2 Cisco Unified CME Features Roadmap Version Feature Name Feature Description Where Documented Conferencing, on page 1369 Provides support for conferencing on Cisco 4000 Series Integrated Services Router from Cisco Unified CME Release 11.7 onwards. Support for Conferencing on Unified CME Cisco Unified CME Overview, on page 67 Provides support for Smart Licensing apart from the existing CSL licensing model from Cisco Unified CME Release 11.7 onwards. Support for Cisco Smart License Unified CME 11.6 Create Phone Configurations Using Extension Assigner, on page 347 Provides support for automatically synchronizing configuration changes to backup systems for SIP Phones. Extension Assigner for SIP Phones 11.6 Call Transfer Recall on SIPPhones, on page 1159 Support for call transfer recall functionality on SIP phones. Call Transfer Recall for SIP Phones Redundant Cisco Unified CME Router for SIP Phones, on page 161 Failover to Redundant Router—Sites can be set up with a primary and secondary Cisco Unified CME router to provide redundant Cisco Unified CME capability. SIP Phones automatically register at the secondary router if the primary router fails and later rehome to the primary router when it is operational again. Secondary Unified CME for SIP Phones Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 3 Cisco Unified CME Features Roadmap Version Feature Name Feature Description Where Documented Call Coverage Features, on page 1239 Customize Softkeys, on page 925 Support for voice hunt group features such as Hlog support on SIP phone, DND Softkey as Hlog, Members Logout, Auto Logout, Presentation of calls, and Dynamic Agent Join or Unjoin Status message display on SIP phones. VHG Enhancements Call Coverage Features, on page 1239 Support for night service functionality in a mixed deployment scenario. Night Service (Mixed Mode) Configure DialPlans, on page 451 Support for Secondary Dial Tone onSIPPhones. Secondary Dial Tone for SIP Phones http://www.cisco.com/c/ en/us/td/docs/ voice_ip_comm/cucme/ bacd/configuration/guide/ cme40tcl/40bacd.html Support to invoke B-ACD services when calling from a local SIP, SCCP or FXS phone. BACD with Loopback call flows TranscodingSupport, on page 474 Support for LTI-based Transcoding on Cisco 4000 Series Integrated Services Router. Transcoding Support on Unified CME Cisco Unified CME 11.5 Auto Registration of SIP Phones on Cisco Unified CME, on page 235 Support for auto registration ofSIPphones on Unified CME. Introduced the CLI command auto-register in voice register global mode to enable automatic registration ofSIPphones on Unified CME. 11.5 Auto Registration Night Service, on page 1271 Support for night service functionality on SIP phones. Night Service Cisco Unified CME B-ACD and Tcl Call-Handling Applications Support for B-ACD functionality on SIP phones. B-ACD Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 4 Cisco Unified CME Features Roadmap Version Feature Name Feature Description Where Documented Cisco Unified CME 11.0 Phone Feature Support Guide for Unified CME, Unified SRST, Unified E-SRST, and Unified Secure SRST Lists the new phones that have been provided with support on Unified CME: • Support for Cisco IP Phone 7811 • Support for Cisco IP Phones 8811, 8831, 8841, 8851, 8851NR, 8861 • Support for Cisco ATA-190 Phones 11.0 New Phone Support Cisco Unified CME 10.5 Phone Feature Support Guide for Unified CME, Unified SRST, Unified E-SRST, and Unified Secure SRST Lists the new phones that have been provided with support on Unified CME: • Support for Cisco Unified 78xxSeries SIP IP Phones • Support for Cisco DX650 10.5 New Phone Support Example for Monitoring the Status of Key Expansion Modules, on page 337 Monitoring the Status of Key Expansion Modules: Example section has been updated to include support the show summary commands. Example for Monitoring the Status of Key Expansion Modules Cisco IOS Commandsfor Monitoring and Maintaining Cisco Unified CME, on page 339 Monitoring and Maintaining Cisco Unified CME table has been updated to include the new show commands introduced in thisrelease. Monitoring and Maintaining Cisco Unified CME Localization Enhancements in Cisco Unified CME, on page 407 Localization Enhancement feature recommends User-Defines locales. Localization Enhancements in Cisco Unified CME Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 5 Cisco Unified CME Features Roadmap Version Feature Name Feature Description Where Documented Enable a Personal Speed Dial Menu on SCCP Phones, on page 972 Fast Dial range has been increased to 100. Fast Dial View Active Parked Calls, on page 1083 Viewing Active Parked Calls feature enables the user to view the list of active parked calls onSIP and SCCP phones. Viewing Active Parked Calls Call Park Recall Enhancement, on page 1088 Distinctive Ring feature enables the user to distinctly identify the type of call. Distinctive Ring View and Join for Voice Hunt Groups, on page 1253 Viewing and Joining Voice Hunt Groups feature enables the user to view voice hunt group related information on SIP and SCCP phones. Viewing and Joining Voice Hunt Groups Dynamically Join or Unjoin Multiple Voice Hunt Groups, on page 1265 Dynamically Joining or Unjoining Multiple Voice Hunt Groups feature provides support for phones to dynamically join the voice hunt groups is added. Dynamically Joining or Unjoining Multiple Voice Hunt Groups Enable Audible Tone for Successful Login and Logout of a Hunt Group onSCCPPhone, on page 1309 The Audible Tone feature has been introduced on SCCP phones to enable the user to receive a confirmation on successful log in or log out from an ephone hunt group and voice hunt group. Audible Tone Cisco Jabber Client Support on CME, on page 1443 A new phone type, 'Jabber-CSF-Client' has been added to configure the Cisco Jabber client under voice register pool. Cisco Jabber Client Support on CME Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 6 Cisco Unified CME Features Roadmap Version Feature Name Feature Description Where Documented Example for Configuring Multi- VRF Support for Cisco Unified CME SIP Phones, on page 1568 Multi VRF Support feature has been enhanced to provide support for SIP phones. Multi VRF Support Cisco Unified CME 10.0 Fast-Track Configuration Approach for Cisco Unified SIP IP Phones, on page 251 Fast-Track Configuration feature provides a new configuration utility using which you can input the phone characteristics of a new SIP phone model. Fast-Track Configuration Approach for Cisco Unified SIP IP Phones 10.0 Cisco Jabber Client Support on CME, on page 1443 Cisco Jabber for Windows client is supported from Cisco Unified CME Release 10 onwards. Cisco Jabber for Microsoft Windows Cisco Unified Licenses, on page 69 CME-SRST permanent license has been introduced along with new license package called Collaboration Professional Suite. Cisco Unified CME-SRST License Secure SIP Trunk Support on Cisco Unified CME, on page 593 Supports supplementary services in secure SRTP andSRTPfallback modes onSIPtrunk of theSCCP Cisco Unified CME. Secure SIP Trunk Support on Cisco Unified CME Cisco Unified CME 9.5 After-Hours Pattern-BlockingSupport for Regular Expressions, on page 1062 Support for afterhours pattern blocking is extended to regular expression patterns for dial plans on Cisco Unified SIP and Cisco UnifiedSCCPIPphones. Afterhours Pattern Blocking Support for Regular Expressions 9.5 Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 7 Cisco Unified CME Features Roadmap Version Feature Name Feature Description Where Documented Call Park Recall Enhancement, on page 1088 The recall force keyword is added to the call-park system command in telephony-service configuration mode to allow a user to force the recall or transfer of a parked call to the phone that put the call in park. Call Park Recall Enhancement Display Support for the Name of a Called Voice Hunt-Group, on page 1259 The display of the name of the called voice-hunt-group pilot is supported by configuring the following command in voice hunt-group or ephone-hunt configuration mode: [no] name primary pilot name [secondary secondary pilot name] Display Support for Name of Called Voice Hunt Groups Enhancement of Support for Ephone-Hunt Group AgentStatistics, on page 1261 Support for hunt group agent statistics of Cisco Unified SCCP IP phones is enhanced to include the following information: • Total logged in time—On an hourly basis, displays the duration (in sec) since a specific agent logged into a hunt group. • Total logged out time—On an hourly basis, displays the duration (in sec) since a specific agent logged out of a hunt group. Enhancement of Support for Hunt Group Agent Statistics Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 8 Cisco Unified CME Features Roadmap Version Feature Name Feature Description Where Documented HTTPSProvisioningFor Cisco Unified IPPhones, on page 596 With Hypertext Transfer ProtocolSecure (HTTPS) support in Cisco Unified CME 9.5 and later versions, these services can be invoked using an HTTPS connection from the phones to Cisco Unified CME. HTTPS Support in Cisco Unified CME Localization Enhancements in Cisco Unified CME, on page 407 Canadian French is supported as a user-defined locale on Cisco Unified SIP IP phones and Cisco Unified SCCP IP phones when the correct locale package is installed. Localization Enhancements in Cisco Unified CME Prevent Local Call Forwarding to the Final Agent in a Voice Hunt-Groups, on page 1260 Local calls are prevented from being forwarded to the final destination using the no forward local-calls to-final command in parallel or sequential voice hunt-group configuration mode. Preventing Local-Call Forwarding to Final Agent in Voice Hunt Groups Support for Voice Hunt Group Descriptions, on page 1260 A description can be specified for a voice hunt group using the description command in voice hunt-group configuration mode. Support for Voice Hunt Group Descriptions Trunk-to-Trunk Transfer Blocking for Toll Fraud Prevention on Cisco Unified SIP IP Phones, on page 1151 Trunk to trunk transfer blocking for toll bypass fraud prevention is supported on Cisco UnifiedSession Initiation Protocol (SIP) IP phones also. Trunk to Trunk Transfer Blocking for Toll Fraud Prevention on Cisco Unified SIP IP Phones Cisco Unified CME 9.0 Cisco Unified CME 9.0 Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 9 Cisco Unified CME Features Roadmap Version Feature Name Feature Description Where Documented Increases line key and feature key appearances, speed dials, or programmable buttons on Cisco Unified SIP IP phones. KEM Support for Cisco Unified 8961, 9951, and 9971 SIP IP Phones 9.1 Configure Cisco ATA Support, on page 295 Supports T.38 fax relay and fax pass-through on Cisco ATA-187. 9.0 Cisco ATA-187 Phone Feature Support Guide for Unified CME, Unified SRST, Unified E-SRST, and Unified Secure SRST Adds SIP support for the following phone types: • Cisco Unified 6901 and 6911 IPPhones • Cisco Unified 6921, 6941, 6945, and 6961 IP Phones • Cisco Unified 8941 and 8945 IPPhones Cisco Unified SIP IP Phones Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 10 Cisco Unified CME Features Roadmap Version Feature Name Feature Description Where Documented Localization Support for Cisco Unified SIP IP Phones, on page 409 Provides the following enhanced localization support for Cisco Unified SIP IP phones: • Localization support for Cisco Unified 6941 and 6945 SIP IP Phones. • Locale installer that supports a single procedure for all Cisco Unified SIP IP phones. Localization Enhancements for Cisco Unified SIP IP Phones MIB Support for Extension Mobility in Cisco Unified SCCP IP Phones, on page 729 Adds new MIB objectsto monitor Cisco Unified SCCP IP Extension Mobility (EM) phones. MIB Support for Extension Mobility in Cisco Unified SCCP IP Phones Mixed Shared Lines, on page 231 Allows Cisco UnifiedSIP and SCCP IP phones to share a common directory number. Mixed Shared Lines Multiple Calls Per Line, on page 246 Overcomesthe limitation on the maximum number of calls per line. Multiple Calls Per Line MyPhone Appsfor Cisco Unified SIP IP Phones, on page 1445 Adds support for My Phone Apps feature on Cisco Unified SIP IP phones. MyPhone Appsfor Cisco Unified SIP IP Phones Olson Timezones, on page 122 Olson Timezone Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 11 Cisco Unified CME Features Roadmap Version Feature Name Feature Description Where Documented Eliminates the need to update time zone commands or phone loads to accommodate a new country with a new time zone or an existing country whose city or state wants to change their time zone, using the olsontimezone command in either telephony-service or voice register global configuration mode. Paging GroupSupport for Cisco Unified SIP IP Phones, on page 859 Allows you to specify a paging-dn tag and dial the paging extension number to page the Cisco Unified SIP IP phone associated with the paging-dn tag or paging group using the paging-dn command in voice register pool or voice register template configuration mode. Paging GroupSupport for Cisco Unified SIP IP Phones Programmable Line Keys ( PLK), on page 929 Addssupport forsoftkeys as programmable line keys on Cisco Unified 6911, 6921, 6941, 6945, 6961, 8941, and 8945SIP IP Phones. Programmable Line Keys for Cisco Unified SIP IP Phones Single Number Reach for Cisco Unified SIP IP Phones, on page 909 Single Number Reach for Cisco Unified SIP IP Phones Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 12 Cisco Unified CME Features Roadmap Version Feature Name Feature Description Where Documented Supports the following SNR features for Cisco Unified SIP IP phones: • Enable and disable the EM feature. • Manual pull back of a call on a mobile phone. • Send a call to a mobile PSTN phone. • Send a call to a mobile phone regardless of whether the SNR phone is the originating or the terminating side. Unsolicited Notify for Shared Line andPresence Events for Cisco Unified SIP IP Phones, on page 165 Allows the Unsolicited Notify mechanism to reduce network traffic during Cisco UnifiedSIP IP phone registration using the bulk registration method. Unsolicited Notify for Shared Line andPresence Events for Cisco Unified SIP IP Phones Virtual SNR DN for Cisco Unified SCCP IP Phones, on page 910 Allows a call to be made to a virtual SNR DN and allowstheSNR feature to be launched even when the SNR DN is not associated with any phone. Virtual SNR DN for Cisco Unified SCCP IP Phones Hunt Groups, on page 1248 Allows all ephone and voice hunt group call statistics to be written to a file using the hunt-group statistics write-all command. Voice Hunt Group Enhancements Cisco Unified CME 8.8 Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 13 Cisco Unified CME Features Roadmap Version Feature Name Feature Description Where Documented CTI CSTA in Cisco Unified CME, on page 1519 Enables the dial-via-office functionality from computer-based CSTA client applications and adds support to CSTA services and events. CTI CSTA ProtocolSuite Enhancement HFS Download Support for IP Phone Firmware and Configuration Files, on page 157 Provides download support for SIP and SCCPIPphone firmware, scripts, midlets, and configuration files using the HTTP File-Fetch Server (HFS) infrastructure. HFS Download Support for IP Phone Firmware and Configuration Files HTTPS support for an ExternalServer, on page 597 Allows you to import an IP phone's trusted certificate to an IP phone's CTL file using the import certificate command. HTTPS Provisioning for Cisco Unified IP Phones System-Defined Locales, on page 408 Addslocalization support for Cisco Unified 3905 SIP and Cisco Unified 6945, 8941, and 8945 SCCP IP Phones. Localization Enhancement Programmable Line Keys ( PLK), on page 929 Addssupport forsoftkeys as programmable line keys on Cisco Unified 6945, 8941, and 8945 SCCP IP Phones. Programmable Line Keys Enhancement Real-Time Transport Protocol Call Information Display Enhancement, on page 248 Allows you to display information on active RTPcalls using the show ephone rtp connections command. The output from this command provides an overview of all the connections in the system, narrowing the criteria for debugging pulse code modulation and Cisco Unified CME packets without a sniffer. Real-Time Transport Protocol Call Information Display Enhancement Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 14 Cisco Unified CME Features Roadmap Version Feature Name Feature Description Where Documented SIP Intercom, on page 785 Addsintercom support to Cisco UnifiedSIPphones connected to a Cisco Unified CME system. SIP Intercom Phone Feature Support Guide for Unified CME, Unified SRST, Unified E-SRST, and Unified Secure SRST Adds support for SIP phones connected to a Cisco Unified CME system. Support for Cisco Unified 3905 SIP IP Phones Phone Feature Support Guide for Unified CME, Unified SRST, Unified E-SRST, and Unified Secure SRST Adds support for SCCP phones connected to a Cisco Unified CME system. Support for Cisco Unified 6945, 8941, and 8945 SCCP IP Phones Cisco Unified CME 8.6 Bulk Registration Support for SIP Phones, on page 149 Adds support for SIP phone bulk registration. Bulk Registration Support for SIP Phones 8.6 Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 15 Cisco Unified CME Features Roadmap Version Feature Name Feature Description Where Documented Clear Directory Entries, on page 1437 Support for Cisco Jabber, on page 1442 Adds ability to clear phone call logs. Adds support for SIP client software for iPhone and iPod Touch. Clear Directory Entries in Missed/Placed/Received Calls List Support for iPhone and iPod Touch Softphone Client Call Forward Unregistered, on page 1148 Addssupport for the CFU feature on SIP IP phones using the call-forward b2bua unregistered command under voice register dn tag. Enhancement for Call-Forward Unregistered Extension Mobility for SIP Phones Enhancement, on page 728 Adds SIP phone support to extension mobility. Extension Mobility Support for SIP phone Define Translation Rules for Callback-Number on SIPPhones, on page 466 Increases the number of translation rules from 15 to 100 rules per translation rule table. Increase in the Number of Translation Rules Localization Support for Cisco Unified SIP IP Phones, on page 409 Multiple Locales, on page 410 Configure Localization Support on SCCP Phones, on page 411 Configure Multiple Locales on SIP Phones, on page 434 Addslocalization support for SIP IP phones. Localization Support for SIP IP Phones SSL VPN Support on Cisco Unified CME with DTLS, on page 1009 Configure SSL VPN Client with DTLS on Cisco Unified CME as VPN Headend, on page 1031 Adds enhancedSSL VPN support. Cisco Unified SCCP IP phones such as 7945, 7965, and 7975 located outside of the corporate network are able to register to Cisco Unified CME through an SSL VPN connection. SSL VPN SUPPORT on CUCME with DTLS Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 16 Cisco Unified CME Features Roadmap Version Feature Name Feature Description Where Documented Support for 7926G Wireless SCCP IP Phone Phone Feature Support Guide for Unified CME, Unified SRST, Unified E-SRST, and Unified Secure SRST Adds support for 7926G WirelessSCCPIPPhone. Transcoding Resources, on page 473 Allows you to use on-board Digital Signal Processor resources (PVDM3) to facilitate adhoc or meetme video conference calls. Video Conferencing and Transcoding SIP Endpoint Video and Camera Support for Cisco Unified IP Phones 8961, 9951, and 9971, on page 992 Adds video support for IP phones 8961, 9951, and 9971. Video and Camera Support for Cisco Unified IP Phones 8961, 9951, and 9971 Cisco Unified CME 8.5 Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 17 Cisco Unified CME Features Roadmap Version Feature Name Feature Description Where Documented Configure Button Layout on SCCP Phones, on page 1454 Configure Button Layout on SIP Phones, on page 1456 Allows you to customize the display order of various button types on a phone using the button layout feature. The button layout feature allows you to customize the display of the following button types: • Line buttons • Speed Dial buttons • BLF Speed Dial buttons • Feature Buttons • ServiceURL buttons Customized Button Layout 8.5 Customized Phone User Interface Services, on page 1439 Allows to customize the availability of individual service items such as Extension Mobility, My Phone Apps, and Single Number Reach (SNR) on a phone’s user interface by assigning an individualservice item to a button using the Programmable Line Key (PLK) url-button command. Customized Phone User Interface Services E .164 Enhancements, on page 448 Allowsto present a phone number in + E.164 telephone numbering format. E.164 is an International Telecommunication Union (ITU-T) recommendation that defines the international public telecommunication numbering plan used in the PSTN and other data networks. E.164 Enhancements Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 18 Cisco Unified CME Features Roadmap Version Feature Name Feature Description Where Documented Enhancement to Voice Hunt Group Restriction Configure Call Coverage Features, on page 1278 Allows you to ignore the timeout value for voice hunt group member and the call forward no answer timer when call forwardnoancommand is configured in a voice hunt group. Feature Policy Softkey Control, on page 928 Allows you to control softkeys on the Cisco Unified SIP IP Phones 8961, 9951, and 9971 using the feature policy template. The feature policy template allows you to enable and disable a list of feature softkeys on Cisco Unified SIP IP Phones 8961, 9951, and 9971. Feature Policy Softkey Control Forced Authorization Code, on page 763 Allows you to manage call access and call accounting through the Forced Authorization Code (FAC) feature. The FAC feature regulatesthe type of call a certain caller may place and forces the caller to enter a valid authorization code on the phone before the call is placed. FAC allows you to track callers dialing non-toll-free numbers, long distance numbers, and also for accounting and billing purposes. Forced Authorization Code Configure Immediate Divert (iDivert) Softkey on SIP Phone, on page 949 Immediate Divert forSIP Phones Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 19 Cisco Unified CME Features Roadmap Version Feature Name Feature Description Where Documented Allows you to immediately divert a call to a voice messaging system. You can divert a call to a voice messaging system by pressing the iDivert softkey on Cisco Unified SIP IP phones, such as 7940, 7040G, 7960 G, 7945, 7965, 7975, 8961, 9951, and 9971, with voice messaging systems (Cisco Unity Express or Cisco Unity). Enable Media Flow Mode on SIP Trunks, on page 205 Eliminates the need to terminate RTP and re-originate on Cisco Unified CME through the media flow around feature, reducing media switching latency and increasing the call handling capacity for Cisco Unified CME SIP trunks. Media Flow Around Support for SIP-SIP Trunk Calls Example for Configuring Overlap Dialing for SCCP IP Phones, on page 217 Enables overlap dialing on SCCP and SIP IP phones such as, 7942, 7945, 7962, 7965, 7970, 7971, and 7975. Overlap Dialing Support for SIP and SCCP IP Phones Park Monitor, on page 1088 Allows you to park a call and monitor the status of the parked call until the parked call is retrieved or abandoned. When aCisco Unified SIP IP Phone 8961, 9951, or 9971 parks a call using the park softkey, the park monitoring feature monitors the status of the parked call. Park Monitor Enable BLF-Speed-Dial Menu, on page 888 Phone User Interface for BLF-Speed-Dial Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 20 Cisco Unified CME Features Roadmap Version Feature Name Feature Description Where Documented Allows extension mobility (EM) users to configure dn-based Busy Lamp Field (BLF)-speed-dialsettings directly on the phone through the Services feature button. BLF-speed-dial settings are added or modified (changed or deleted) on the phone using a menu available with the Services button. Programmable Line Keys ( PLK), on page 929 Allows you to program feature buttons or URL services button on phone’s line keys. You can configure line keys as line buttons, speed dials, BLF speed dials, feature buttons, and URL buttons. Programmable Line Keys (PLK) ConfigureSingle Number Reach Enhancements on SCCP Phones, on page 915 Adds enhanced Single Number Reach feature for Cisco Unified CME: • Hardware Conference • Call Park, Call Pickup, and Call Retrieval • Answer Too Soon Timer • SNR Phone Stops Ringing After Mobile Phone Answers SNR Enhancements SSL VPN Client for SCCP IP Phones, on page 1009 Enables Secure Sockets Layer (SSL) Virtual Private Network (VPN) on SCCP IP phones such as 7945, 7965, and 7975. SSL VPN ClientSupport on SCCP IP Phones Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 21 Cisco Unified CME Features Roadmap Version Feature Name Feature Description Where Documented XML API for Cisco Unified CME, on page 1574 Adds support for eXtensible Markup Language (XML) Application Programming Interface (API). XML API for Cisco Unified CME Cisco Unified CME 8.1 Toll Fraud Prevention, on page 511 Enables Toll Fraud Prevention on Cisco Unified CME to secure the Cisco Unified CME system against potential toll fraud exploitation by unauthorized users. 8.1 Toll Fraud Prevention Cisco Unified CME Commands: show presence global through subnet. Allows you to verify SIP phone registration process, remove global registration parameters, and display details on phones that attempted to register with Cisco Unified CME and failed. Enhancements to SIP Phone Configuration Ephone-TypeParameters for Supported Phone Types, on page 258 Adds support for new SCCP IP phones 6901 and 6911. Support for Cisco Unified 6901 and 6911 SCCP IP Phones Cisco Unified CME 8.0(1) Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 22 Cisco Unified CME Features Roadmap Version Feature Name Feature Description Where Documented Call Coverage Features, on page 1239 Enables an SCCP phone user to disable Call Waiting for a call they originate. 8.0 Cancel Call Waiting CTI CSTA Protocol Suite, on page 1519 Allows computer-based CSTA client applications, such as a Microsoft Office Communicator (MOC) client, to monitor and control the Cisco Unified CME system to enable programmatic control of SCCP telephony devices registered in Cisco Unified CME. CTI CSTA ProtocolSuite Configure IP Phones in IPv4, IPv6, or DualStack Mode, on page 167 Adds IPv6 support for SCCP phones. SCCP Phones can interact with and support any SCCP devicesthatsupport IPv4 only or both IPv4 and IPv6 (dual-stack). IPv6 Support for SCCP Endpoints Call Restriction Regulations, on page 1101 Enables a single directory number on an IP or analog phone that is registered to Cisco Unified CME to connect to both PSTN and VoIP calls according to restrictions specified by Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) regulations. LogicalPartitioning Class of Restriction (LPCOR) Configure MLPP, on page 813 MLPP enhancements Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 23 Cisco Unified CME Features Roadmap Version Feature Name Feature Description Where Documented Adds enhanced Multilevel Priority and Preemption (MLPP) featuresfor Cisco Unified CME including: • Additional MLPP announcements for isolated code (ICA), unauthorized precedence level (UPA), loss of C2 features (LOC2), and vacant code (VCA) • Multiple service domains for the Defense Switched Network (DSN) and Defense Red Switched Network (DRSN) • Route codes and service digits in dialing formats • Support for supplementary services, such as Three-Way Conferencing, Call Pickup, and Cancel Call Waiting on Analog FXS ports Configure Music on Hold Groups to Support Different MediaSources, on page 842 Adds support for Music on Hold from different media sources. Music On Hold Enhancement InternetProtocol -Secure Telephone Equipment Support, on page 242 Adds support for secure IP Phone, IP-STE. Secure IP Phone (IP-STE) Support Cisco Unified CME 7.1 Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 24 Cisco Unified CME Features Roadmap Version Feature Name Feature Description Where Documented Allows you to automatically configure the Cisco VG202, VG204, and VG224 Analog Phone Gateway from Cisco UnifiedCME. Autoconfiguration of Cisco VG202, VG204, and VG224 7.1 Barge and Privacy, on page 1047 Enables phone users to join a call on a SIP shared-line directory number. Barge and cBarge forSIP Phones Presence Service, on page 875 Provides Busy Lamp Field (BLF) indicatorsfor directory numbers that become DND-enabled or are configured as call-park slots, paging numbers, or conference numbers. BLF Monitoring of Ephone-DNs with DND, Call Park, Paging, and Conferencing Presence Service, on page 875 Supports device-based BLF monitoring, allowing a watcher to monitor the status of a phone, not only a line on the phone. BLF Monitoring of Devices Provides a busy trigger and channel huntstop for directory numbers onSIP phones to prevent incoming calls from overloading the phone. Busy Trigger and Channel Huntstop forSIP Phones Adds Call Park features for SIP phones and enhances the Directed Call Park feature. Call Park Enhancements Call Coverage Features, on page 1239 Adds Call Pickup features for SIP phones and enables users to perform Directed Call Pickup using the GPickUp softkey. Call Pickup Enhancements Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 25 Cisco Unified CME Features Roadmap Version Feature Name Feature Description Where Documented Do Not Disturb, on page 679 Modifies DND behavior so that the SIP phone flashes an alert to visually indicate an incoming call instead of ringing and the call can be answered if desired. DND Enhancement for SIP phones Supports Differentiated Services Code Point (DSCP) packet marking for Cisco Unified IP phones. DSCP Barge and Privacy, on page 1047 Enables phone users to block other users from seeing call information or barging into a call on a SIP shared-line directory number. Privacy for SIP phones Adds shared-line directory numbersforSIP phones. Shared-Line Directory Numbers ConfigureSingle Number Reach, on page 911 Enables users to answer incoming calls on their desktop IP phone or at a remote destination, such as a mobile phone. Single Number Reach (SNR) Video Support, on page 987 Supports video calls betweenSCCPendpoints across different Cisco Unified CME routers connected through a SIP trunk. Supports H.264 codec for video calls. SIP Trunk VideoSupport for SCCP Endpoints Intercom Lines, on page 783 Provides a one-way voice path from the caller to the called party, regardless of whether the called party is busy or idle. The called phone automatically answers in speakerphone mode. Whisper Intercom Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 26 Cisco Unified CME Features Roadmap Version Feature Name Feature Description Where Documented Cisco Unified CME 7.0(1) Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 27 Cisco Unified CME Features Roadmap Version Feature Name Feature Description Where Documented Configure System-Level Parameters, on page 167 Upgrade or Downgrade SCCP Phone Firmware, on page 107 Cisco Unified CME 7.0 includes the same features as Cisco Unified CME 4.3, which is renumbered to align with Cisco Unified Communications versions. 7.0(1) Note Automatically creates TFTP bindings using the enhanced loadcommand if cnf location is router flash memory or router slot 0 memory. Cisco Unified CME Usability Enhancement • Introduces locale installer that supports a single procedure for all SCCP IP phones. • Automatically creates the required TFTP aliases for localization. • Provides backward compatibility with the configuration method in Cisco Unified CME 7.0 and earlier versions. Reset and Restart Cisco Unified IP Phones, on page 397 Introduces a Cisco IOS command that disassociates and reestablishes a TAPI session that is in frozen state or out of synchronization. Cisco Unified CME TAPI Enhancement Voice Mail Integration, on page 539 Automatically synchronizes Cisco Unified CME and Cisco Unity Express passwords. Cisco Unity Express AXL Enhancement Cisco Unified IP Phones Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 28 Cisco Unified CME Features Roadmap Version Feature Name Feature Description Where Documented Cisco Unified Communications Manager Express 7.0/4.3 Supported Firmware, Platforms, Memory, and Voice Products Adds SCCP support for the following phone type: Cisco Unified Communications Manager Express 7.0/4.3 Supported Firmware, Platforms, Memory, and Voice Products • CiscoUnifiedWireless IP Phone 7925 Configure VRFSupport, on page 1556 Adds support for conferencing, transcoding, a RSVP components in Cisco Unified CME through a VRF; also allows soft phones and TAPI clients in data VRF resourcesto communicate with phones in a VRF voice gateway. VRF Support on Cisco Unified CME Cisco Unified CME 7.0/4.3 Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 29 Cisco Unified CME Features Roadmap Version Feature Name Feature Description Where Documented SRST Fallback Mode, on page 1539 Allows you to specify whether Cisco Unified CME in SRST Fallback mode creates octo-line or dual-line directory numbers for ephone-dns that are “learned” automatically from the ephone configuration. Autoprovisioning Directory Numbers in SRST Fallback Mode 7.0/4.3 Configure Barge and Privacy, on page 1050 Enables phone users to join a call on a shared octo-line directory number by pressing the Cbarge softkey and converting the call to an ad hoc conference. Barge Enables a transferred call to return to the phone that initiated the transfer if the destination does not answer. Call Transfer Recall Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 30 Cisco Unified CME Features Roadmap Version Feature Name Feature Description Where Documented Support for Cisco Unified CME on the Cisco 3200 Series Mobile Access Router was added. Cisco 3200Series Mobile Access Router Cisco Unified Communications Manager Express 7.0/4.3 Supported Firmware, Platforms, Memory, and Voice Products Adds SCCP support for the following phone types: • Cisco Unified IP Phone 7915 Expansion Module • Cisco Unified IP Phone 7916 Expansion Module • Cisco Unified IP Conference Station 7937 • Nokia E61 Adds SIP support for the following phone types: • Cisco Unified IP Phone 7942G and 7945G • Cisco Unified IP Phone 7962G and 7965G • Cisco Unified IP Phone 7975G Cisco Unified IP Phones Consultative Transfer Enhancements Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 31 Cisco Unified CME Features Roadmap Version Feature Name Feature Description Where Documented Modifies the digit-collection process for consultative call transfers. After a phone user presses the Transfer softkey for a consultative transfer, a new consultative call leg is created and the Transfer softkey is not displayed again until the dialed digits of the transfer-to number are matched to a transfer pattern and consultative call leg is in alerting state. Directory Services, on page 659 Increases the number of entries supported in a search resultslist from 32 to 240 when using the directory search feature. Directory Search Enhancement Extension Mobility, on page 725 Adds support for the following: • Automatic Logout, including: ◦Configurable time-of-day timers for automatically logging out all EM users. ◦Configurable idle-duration timer for logging out a single user from an idle EM phone. ◦Automatic Clear Call History when a user logs out from EM. Extension Mobility Enhancement Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 32 Cisco Unified CME Features Roadmap Version Feature Name Feature Description Where Documented Allows you to dynamically add a new phone type to your configuration without upgrading your Cisco IOS software. Phone-Type Configuration Voice Mail Integration, on page 539 EnablesIPphone usersto record a phone conversation when Cisco Unity Express is the voice mail system. Live Record Sets the maximum number of SCCP phones that can register to Cisco Unified CME using the max-ephones command, without limiting the number that can be configured. This enhancement also expands the maximum number of phones that can be configured to 1000. Maximum Ephones Adds octo-line directory numbers that support up to eight active calls, both incoming and outgoing, on a single phone button. Unlike a dual-line directory number, an octo-line directory number can split its channels among other phones that share the directory number. Octo-Line Directory Numbers Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 33 Cisco Unified CME Features Roadmap Version Feature Name Feature Description Where Documented Configure Barge and Privacy, on page 1050 Enables phone users to block other users from seeing call information or barging into a call on a shared octo-line directory number. Privacy Configure One-Way Push-to-Talk on Cisco Unified SCCP Wireless IPPhones, on page 1483 Adds support for one-way Push-to-Talk (PTT) in Cisco Unified CME without requiring an externalserver to support the functionality. PTT is supported in firmware version 1.0.4 and later versions on Cisco Unified wireless IP phones with a thumb button. Push-to-Talk Allows IP phone users to Speed Dial, on page 965 configure their own speed-dial and fast-dial settings directly from the phone. Extension Mobility users can add or modify speed-dial settings in their user profile after logging in. Speed Dial/Fast Dial Phone User Interface Voice Mail Integration, on page 539 Allows a phone user to transfer a call directly to a voice-mail extension by pressing the TrnsfVM softkey. Transfer to Voice Mail Call Coverage Features, on page 1239 Voice Hunt-Group Enhancements Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 34 Cisco Unified CME Features Roadmap Version Feature Name Feature Description Where Documented Supports the following Voice Hunt Group features: • Call Forwarding to a Parallel Voice Hunt-Group (Blast Hunt Group). • Call Transfer to a Voice Hunt-Group. • Member of Voice Hunt-Group can be a SCCP phone, FXS analog phone, DS0-group, PRI-group, SIP phone, orSIPtrunk. Cisco Unified CME 4.2(1) Call Blocking, on page 1061 Adds support for selective call blocking on IP phones and PSTN trunk lines. Call Blocking Enhancements 4.2(1) Create Phone Configurations Using Extension Assigner, on page 347 Provides support for automatically synchronizing configuration changes to backup systems. Extension Assigner Synchronization Access the Cisco Unified CME GUI, on page 528 Allows a phone user to use a name and password from an EM profile to log into the Cisco Unified CME GUI for configuring personal speed dials on an EM phone. EM options in the GUI cannot be accessed from the System Administrator or Customer Administrator login screens. Extension Mobility Phone User support in Cisco Unified CME GUI Cisco Unified CME 4.2 Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 35 Cisco Unified CME Features Roadmap Version Feature Name Feature Description Where Documented Enhanced 911 Services, on page 687 • Enables routing to thePSAPclosest to the caller by assigning ERLs to zones. • Allows you to customize E911 services by defining a default ELIN, designated number for callback, expiry time for Last Caller table, and syslog messages for emergency calls. • Expands the E911 location information to include name and address. • Uses templates to assign ERLs to a group of phones. • Adds permanent call detail records. 4.2 Enhanced 911 Services Extension Mobility, on page 725 Provides the benefit of phone mobility for end users by enabling the user to log into any local Cisco Unified IP phone that is enabled for extension mobility. Extension Mobility Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 36 Cisco Unified CME Features Roadmap Version Feature Name Feature Description Where Documented Interoperability with Cisco Unified CCX, on page 1495 Enables interoperability between Cisco Unified CME and Cisco Customer Response Solutions (CRS) 5.0 and later versions with Cisco Unified Contact Center Express (Unified CCX), including Cisco Unified IP IVR, enhanced call processing, device and call monitoring, and unattended call transfers to multiple call center agents and basic extension mobility. Interoperability with Cisco Unified Contact Center Express (Cisco UCCX) Provides the following Security, on page 581 secure voice call capabilities: • Secure call control signaling and media streams in Cisco Unified CME networks using Secure Real-Time Transport Protocol (SRTP) and H.323 protocols. • Secure supplementary services for Cisco Unified CME networks using H.323 trunks. • Secure Cisco VG224 Analog Phone Gateway endpoints. Media Encryption (SRTP) on Cisco Unified Communications Manager Express Cisco Unified CME 4.1 Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 37 Cisco Unified CME Features Roadmap Version Feature Name Feature Description Where Documented When a user enables Call Forward All on a SIP phone using the CfwdAll softkey, the uniform resource identifier (URI) for the service is sent to Cisco Unified CME. When Call Forward All is configured in Cisco Unified CME, the configuration is sent to the SIP phone which updates the CfwdAll softkey to indicate that Call forward All is enabled. Call Forward All Synchronization 4.1 Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 38 Cisco Unified CME Features Roadmap Version Feature Name Feature Description Where Documented Cisco Unified CME 4.1 Supported Firmware, Platforms, Memory, and Voice Products Adds SCCP support for the following phones: • Cisco Unified IP Phone 7921G • Cisco Unified IP Phone 7942G and 7945G • Cisco Unified IP Phone 7962G and 7965G • Cisco Unified IP Phone 7975G Adds SIP support for the following phones: • Cisco Unified IP Phone 3911 • Cisco Unified IP Phone 3951 • Cisco Unified IP Phone 7911G • Cisco Unified IP Phone 7941G and 7941G-GE • Cisco Unified IP Phone 7961G and 7961G-GE • Cisco Unified IP Phone 7970G and 7971G-GE No additional configuration is required for these phones. They are supported in the appropriate Cisco IOS commands. Cisco Unified IP Phones Directory Services, on page 659 Supports local directory and local speed dial features for SIP phones. Directory Services Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 39 Cisco Unified CME Features Roadmap Version Feature Name Feature Description Where Documented Disabling SIP Supplementary Services for CallForward and Call Transfer Allows you to prevent REFER messagesfor call transfers and redirect responses for call forwarding from being sent by Cisco Unified CME if a destination gateway does not support supplementary services. Supports disabling of supplementary servicesif all endpoints use SCCP or all endpoints use SIP. Enhanced 911 Services, on page 687 Routes callers dialing 911 to the correct location. Enhanced 911 Services for Cisco Unified CME in SRST Fallback Mode Allows Key Press Markup Language (KPML) to report SIP phone users’ input digit by digit to Cisco Unified CME, which performs pattern recognition by matching a destination pattern to a dial peer as it collects the dialed digits. KPML Conferencing, on page 1369 Provides the following enhancements: • Enhanced ad-hoc conferences are hardware-based and allow more than three parties. • Meet-me conferences consist of at least three parties dialing a meet-me conference number. Multi-PartyConferencing Enhancements Network Parameters, on page 121 Network Time Protocol Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 40 Cisco Unified CME Features Roadmap Version Feature Name Feature Description Where Documented Allows SIP phones registered to a Cisco Unified CME router to synchronize to a Network TimeProtocol (NTP) server, known as the clock master. Network Parameters, on page 121 Allows remote applications to establish calls by sending an out-of-dialog REFER (OOD-R) message to Cisco Unified CME without an initial INVITE. After the REFER message is sent, the remainder of the call setup is independent of the application and the media stream does not flow through the application. Out-of-Dialog REFER Presence Service, on page 875 Allows presence to support BLF notification features for speed dial buttons and directory call lists for missed calls, placed calls, and received calls. SIP and SCCP phones that support BLF speed-dial and BLF call-list features can subscribe to status notification for internal and external directory numbers. Presence with BLFStatus Reset and Restart Cisco Unified IP Phones, on page 397 Allows SIP phones to quickly reset using the restart command. Phones contact the TFTP server for updated configuration information and re-register without contacting the DHCP server. Restarting Phones Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 41 Cisco Unified CME Features Roadmap Version Feature Name Feature Description Where Documented Session Transport Allows TCPto be used as the transport protocol for supported SIP phones connected to Cisco Unified CME. Previously, only UDP was supported. Enables SIP phones to perform local digit collection and recognize dial patterns as user input is collected using dial plans. After a pattern is recognized, the SIP phone sends an INVITE message to Cisco Unified CME to initiate the call. SIP Dial Plans Customize Softkeys, on page 925 Allows you to customize the display and order of softkeys that appear on individual SIP phones during the connected, hold, idle, and seized call states. Softkeys Allows SIP phones in a Dial Plans, on page 445 Cisco Unified CME system to support translation rules with functionality similar to phones running SCCP. Translation rules can be applied to incoming calls for directory numbers on a SIP phone. Translation Rules Cisco Unified CME 4.0(3) Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 42 Cisco Unified CME Features Roadmap Version Feature Name Feature Description Where Documented Voice Mail Integration, on page 539 Allows Cisco Unified IP Phone 7911 and Cisco Unified IP Phone 7931G to be configured to receive AMWI (Audible Message Line Indicator) and visual MWI notification from an external voice-messaging system. 4.0(3) AMWI Cisco Unified CME 4.0(3) Supported Firmware, Platforms, Memory, and Voice Products Adds support for the following phones: • Cisco Unified IP Phone 7906G • Cisco Unified IP Phone 7931G Cisco Unified IP Phones Introduces the DSS Speed Dial, on page 965 (Direct Station Select) feature that allows the phone user to press a single speed-dial line button to transfer an incoming call when the call is in the connected state. This feature is supported on all phones on which monitor line buttons for speed dial or speed-dial line buttons are configured. DSS Create Phone Configurations Using Extension Assigner, on page 347 Allows installation technicians to assign extension numbers to phones without administrative access to Cisco Unified CME, typically during the installation of new phones or the replacement of broken phones. Extension Assigner ConfigureFax Relay, on page 753 Fax Relay Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 43 Cisco Unified CME Features Roadmap Version Feature Name Feature Description Where Documented Introduces a SCCP-enhanced feature that adds support for Cisco Fax Relay and Super Group 3 (SG3) to G3 fax relay. The feature allows the fax stream between two SG3 fax machines to negotiate down to G3 speeds (less than 14.4 kbps) allowing SG3 fax machines to interoperate over fax relay with G3 fax machines. Cisco Unified CME 4.0(1) Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 44 Cisco Unified CME Features Roadmap Version Feature Name Feature Description Where Documented Automatic call forwardingduringnight service—Ephone-dns (extensions) can be designated to automatically forward their calls to a specified number during the time that night service is in effect. Blocking call forwarding of local calls—Forwarding of local (internal) calls from other Cisco Unified CME ephones can be blocked. External calls will continue to be forwarded as specified by the configuration for the ephone-dns. Selective call forwarding—Call forwarding for busy and no-answer ephone-dns can be applied selectively based on the number that a caller dials for a particular ephone-dn: the primary number, the secondary number, or either of those numbers expanded through the use of a dial-plan pattern. 4.0(1) Call Forwarding Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 45 Cisco Unified CME Features Roadmap Version Feature Name Feature Description Where Documented Call park blocked per ephone—Individual ephones can be blocked from parking calls at call-park slots. Callparkredirect—You can specify that calls use the H.450 or SIP Refer method of call forwarding or transfer to park calls and to pick up calls from park. Dedicated call-park slots—A private call-park slot can be configured for each ephone. Directpickupofparked call on monitored park slot —A call that is parked on a monitored call-park slot can be picked up by pressing the assigned monitor button. Call Park Call Coverage Features, on page 1239 Directed call pickup disable—Theno service directed-pickup command globally disables directed call pickup and changes the action of the PickUp softkey to invoke local group pickup rather than directed call pickup. Call Pickup Call Transfer Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 46 Cisco Unified CME Features Roadmap Version Feature Name Feature Description Where Documented Call transfer blocking—When call transfers to phones outside the Cisco Unified CME system have been globally enabled, you can block them for individual ephones. Call transferdestination digits limited—When call transfers to phones outside the Cisco Unified CME system have been globally enabled, you can limit the number of digits that can be dialed when transferring a call. transfer-system command—The command default has been changed from the blind keyword to the full-consult keyword, making H.450.2 consultative transfer the default method. QSIG supplementary servicessupport—H.450 supplementary services features allow Cisco Unified CME phones to use QSIG to interwork with PBX phones. IP phones can use a PBX message center with proper MWI notifications. Cisco Unified CME 4.0 Supported Firmware, Platforms, Memory, And Voice Products Cisco Unified IP Phones Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 47 Cisco Unified CME Features Roadmap Version Feature Name Feature Description Where Documented Adds support for the following phones: • Cisco Unified IP Phone 7911G • Cisco Unified IP Phone 7941G and 7941G-GE • Cisco Unified IP Phone 7961G and 7961G-GE No additional configuration is required for these phones. They are supported in the appropriate Cisco IOS commands. Conferencing, on page 1369 Drop last party or keep parties connected—New options specify whether the last party that joined a conference can be dropped from the conference and whether the remaining two parties should be allowed to continue their connection after the conference initiator has left the conference. Improved conference display—A Cisco Unified IP phone that is connected to a three-way conference displays “Conference.” No special configuration is required. Conferencing Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 48 Cisco Unified CME Features Roadmap Version Feature Name Feature Description Where Documented Feature Access Codes, on page 757 Feature Access Code (FAC) support—The same FACs that are used by analog phones can be enabled for IP phones. In addition, standard FACs can be customized and aliases can be created to simplify the dialing of a FAC and any additional digits that are required to activate the feature. Feature Access Codes Headset Auto Answer, on page 777 Headset auto-answer—When the headset key on a phone is activated, lines on the phone that are specified for headset auto-answer will automatically connect to incoming calls after playing an alerting tone to notify the phone user of the incoming call. This feature is available on Cisco Unified IP Phones 7940G, 7960G, 7970G, and 7971G-GE. Headset Auto-Answer Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 49 Cisco Unified CME Features Roadmap Version Feature Name Feature Description Where Documented Call Coverage Features, on page 1239 Hunt Groups Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 50 Cisco Unified CME Features Roadmap Version Feature Name Feature Description Where Documented Agent status control—Hunt group agents can put their phones in a not-ready state to temporarily suspend the receiving of hunt group calls by using the HLog softkey. A new FAC can toggle ready and not-ready state. Automatic agent not-ready status—The criterion for placing a hunt group agent into not-ready status (previously called automatic logout) was changed. If an agent does not answer the number of consecutive hunt-group calls that you specify in the auto logout command, the agent’s ephone-dn is put into not-ready status (logged out) and will not receive further hunt group calls. Call hold statistics—New fields describing the length of time that calls spend in the hold state are in the statistical reports for Cisco Unified CME B-ACD applications.See the show ephone-hunt statistics command and the hunt-group report url command in Cisco Unified CME B-ACD and Tcl Call-Handling Applications. Dynamic hunt group membership—Agents can join or leave a hunt group using standard or custom FACs when Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 51 Cisco Unified CME Features Roadmap Version Feature Name Feature Description Where Documented wildcard slots are configured for hunt groups and the agents’ ephone-dns are authorized to join hunt groups. Change in hops commanddefault—The maximum number of hops allowed by a hunt group is automatically adjusted to reflect the dynamically changing number of members. Enhanced display of ephone hunt-group information—A text string can be added to provide information in configuration output and to display on IP phones when a hunt-group call is ringing or answered or when all hunt-group members are logged out. Local call forwarding restrictioninsequential ephonehunt groups—In sequential ephone-hunt groups, local (internal) calls to the hunt group can be prevented from being forwarded beyond the first ephone-dn in the hunt group. Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 52 Cisco Unified CME Features Roadmap Version Feature Name Feature Description Where Documented Call Coverage Features, on page 1239 Hunt Groups Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 53 Cisco Unified CME Features Roadmap Version Feature Name Feature Description Where Documented Longest-idlehunt group improvement—The from-ring command specifies that on-hook time stamps should be updated when a call rings an agent and when a call is answered by an agent. Maximum number of agents—The maximum number of agents per hunt group has increased from 10 to 20. No special configuration isrequired. Maximum number of hunt groups—The maximum number of hunt groups per Cisco Unified CME system has increased from 10 to 100. No special configuration is required. No-answer timeout enhancements—No-answer timeouts in ephone hunt groups can be set individually for each ephone-dn in the list. A maximum cumulative no-answer timeout can be also be set. Restrictingpresentation of calls to idle or on-hook phones—The presentation of hunt group calls can be restricted to hunt-group members on phones that are idle or on-hook. This enhancement considers all lines on the phone, both members of the hunt group and nonmembers, when restricting presentation of hunt group calls. Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 54 Cisco Unified CME Features Roadmap Version Feature Name Feature Description Where Documented Return to a secondary destinationinanephone hunt group after call park—Calls parked by hunt group agents can be returned to a different entry point in the hunt group. Return to transferring party on no answer in an ephone hunt group—A call that was transferred into a hunt group and was not answered can be returned to the party that transferred it to the hunt group instead of being sent to voice mail or another final destination. Multiple user locales and network locales—Up to five user and network locales are supported. User-defined user locales and network locales— User-defined locales can be added for supported phones. Localization Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 55 Cisco Unified CME Features Roadmap Version Feature Name Feature Description Where Documented Music on Hold, on page 829 Music on hold (MOH) for internal calls—Internal callers (those making calls between extensionsin the same Cisco Unified CME system) hear music when they are on hold or are being transferred. The mulitcast mohcommand must be used to enable the flow of packets to the subnet on which the phones are located. Internal extensions that are connected through an analog voice gateway or through a WAN (remote extensions) do not hear MOH on internal calls. The ability to disable multicast MOH per phone was introduced, using the no multicast-mohcommand in ephone or ephone-template configuration mode. Music on Hold Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 56 Cisco Unified CME Features Roadmap Version Feature Name Feature Description Where Documented Call Coverage Features, on page 1239 Overlaid ephone-dns—The maximum number of overlaid ephone-dns per ephone button has increased from 10 to 25. No special configuration is required. Overlaid ephone-dn call-waiting display—The number of waiting calls that can be displayed for overlaid ephone-dnsthat have call waiting configured has been increased to six for the Cisco IP Phone 7940G, 7941G, 7941G-GE, 7960G, 7961G, 7961G-GE, 7970G, and 7971G-GE. The overlaid ephone-dns must be configured on the phone using the button command and the c keyword. Overlaidephone-dncall overflow to other buttons—One or more buttons can be dedicated to serve as expansion or overflow buttons for another button on the same Cisco Unified IP phone that has overlaid ephone-dns. A call to an overlay button that is busy with an active call will roll over to the next available expansion button. Overlaid Ephone-dns Phone Support Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 57 Cisco Unified CME Features Roadmap Version Feature Name Feature Description Where Documented Cisco IP Communicator is a software-based application that appears on a user’s computer monitor as a graphical, display-based IP phone with a color screen, a key pad, feature buttons, and softkeys. Cisco Unified CME supports Cisco IP Communicator 2.0 and later versions. Remote teleworker phone—Teleworkers can connect remote phones over a WAN and be directly supported by Cisco Unified CME. Distinctive ringing—An Ringtones, on page 899 extension’s ring patterns can be set to distinguish among internal, external, and feature calls. Ring Tones Cisco Unified CME Security, on page 581 phone authentication is a security infrastructure for providing secure Skinny Client Control Protocol (SCCP) signaling between Cisco Unified CME and IP phones. Security Customize Softkeys, on page 925 Softkeys Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 58 Cisco Unified CME Features Roadmap Version Feature Name Feature Description Where Documented Feature blocking—The features associated with the following softkeys can be individually blocked per ephone: CFwdAll, Confrn, GpickUp, Park, PickUp, and Trnsfer. The softkey is not removed, but it does not function. Softkey control forhold state—The softkeys that are available while a call is on hold can be modified. The NewCall and Resume softkeys are normally available when a phone has a call on hold, but a template can be applied to the phone to remove these softkeys. Bulk-loading of Speed Dial, on page 965 speed-dial numbers—Text files with lists of speed-dial numbers can be loaded into system flash or a URL. The files can hold up to 10,000 numbers and can be applied to all ephones or to specific ephones. Speed Dial Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 59 Cisco Unified CME Features Roadmap Version Feature Name Feature Description Where Documented System-LevelParameters Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 60 Cisco Unified CME Features Roadmap Version Feature Name Feature Description Where Documented Disabling automatic phone registration—Normally, Cisco Unified CME allocates an ephone slot to any ephone that connects to the system. To prevent unauthorized registrations, the no auto-reg-ephone command prevents any ephone from registering with Cisco Unified CME if its MAC address is not explicitly listed in the configuration. External storage of configuration files and per-phone configuration files—Phone configuration files can be stored on an external TFTP server to offload the TFTPserver function of the Cisco Unified CME router. This additional storage space permits the use of per-phone configuration files, which can be used to specify different user locales and network locales for phones. Failover to Redundant Router—Sites can be set up with a primary and secondary Cisco Unified CME router to provide redundant Cisco Unified CME capability. Phones automatically register at the secondary router if the primary router fails and later rehome to the primary router when it is Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 61 Cisco Unified CME Features Roadmap Version Feature Name Feature Description Where Documented operational again. Maximum number of Templates, on page 1427 ephone templates—The maximum number of ephone templatesthat can be defined has increased from 5 to 20. No special configuration isrequired. New commands available for ephone templates—Ephone templates were previously introduced to allow system administrators to control the display of softkeys in various call states on individual ephones. Their role has been expanded to allow you to define a set of ephone parameter values that can be assigned to one or more phones in a single step. Ephone-dn templates—Ephone-dn templates are introduced to allow administratorsto easily apply sets of configured parameters to individual ephone-dns. Up to 15 ephone-dn templates can be defined. Templates Video Support, on page 987 Video Support Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 62 Cisco Unified CME Features Roadmap Version Feature Name Feature Description Where Documented Video support for SCCP-based endpoints—This feature adds video support to allow you to pass a video stream with a voice call between video-capable SCCP endpoints and betweenSCCPand H.323 endpoints. Through the Cisco Unified CME router, the video-capable endpoints can communicate with each other locally to a remote H.323 endpoint through a gateway or through an H.323 network. Voice Mail Integration, on page 539 Voice Mail Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 63 Cisco Unified CME Features Roadmap Version Feature Name Feature Description Where Documented Line-selectable MWI—Previously, the message-waiting indication (MWI) lamp on a phone could only indicate when messages were waiting for the primary number on a phone. Now, any phone line can be designated during configuration. Mailbox selectionpolicy for voice-mail servers—A policy can be set for selecting the mailbox to use for calls that are diverted one or more times within a Cisco Unified CME system before being sent to a Cisco Unity Express, Cisco Unity, or PBX voice-mail pilot number. Prefix option for SIP unsolicited MWI Notify messages—Central voice-message servers that provide mailboxes for multiple Cisco Unified CME sites may use site codes or prefixes to distinguish among similarly numbered ranges of extensions at different sites. You can specify the prefix for yoursite so that central mailbox numbers are correctly converted to your extension numbers. Configure XML API, on page 1609 XML Interface Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 64 Cisco Unified CME Features Roadmap Version Feature Name Feature Description Where Documented XML interface enhancements—An eXtensible Markup Language (XML) application program interface (API) is provided to supply data from Cisco Unified CME to managementsoftware. In Cisco Unified CME 4.0 and later versions, all Cisco Unified CME features have XML support. • Obtaining Documentation, Obtaining Support, and Security Guidelines, page 65 Obtaining Documentation, Obtaining Support, and Security Guidelines For information on obtaining documentation, obtaining support, providing documentation feedback, security guidelines, and also recommended aliases and general Cisco documents, see the monthly What’s New in Cisco Product Documentation, which also lists all new and revised Cisco technical documentation, at: http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html DISCLAIMER: The use of monitoring, recording, or listening devices to eavesdrop, monitor, retrieve, or record phone conversations or othersound activities, whether or not contemporaneous with transmission, may be illegal in certain circumstances under federal, state and/or local laws. Legal advice should be sought prior to implementing any practice that monitors or records any phone conversation. Some laws require some form of notification to all parties to a phone conversation, such as by using a beep tone or other notification method or requiring the consent of all parties to the phone conversation, prior to monitoring or recording the phone conversation. Some of these laws incorporate strict penalties. In cases where local laws require a periodic beep while a conversation is being recorded, the Cisco Unity Express voice-mail system provides a user with the option of activating “the beep.” Prior to activating the Cisco Unity Express live record function, check the laws of all applicable jurisdictions. This is not legal advice and should not take the place of obtaining legal advice from a lawyer. IN ADDITION TO THE GENERAL DISCLAIMER THAT ACCOMPANIES THIS CISCO UNITY EXPRESSPRODUCT,CISCO ADDITIONALLY DISCLAIMS ANY AND ALL LIABILITY, BOTH CIVIL AND CRIMINAL, AND ASSUMES NO RESPONSIBILITY FOR THE UNAUTHORIZED AND/OR ILLEGAL USE OF THIS CISCO UNITY EXPRESS PRODUCT. THIS DISCLAIMER OF LIABILITY INCLUDES, BUT IS NOT NECESSARILY LIMITED TO, THE UNAUTHORIZED AND/OR ILLEGAL RECORDING AND MONITORING OF TELEPHONE CONVERSATIONS IN VIOLATION OF APPLICABLE FEDERAL, STATE AND/OR LOCAL LAWS.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: www.cisco.com/go/trademarks. Third-party Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 65 Cisco Unified CME Features Roadmap Obtaining Documentation, Obtaining Support, and Security Guidelines trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company (1110R). Any Internet Protocol (IP) addresses and phone numbers used in this document are not intended to be actual addresses and phone numbers. Any examples, command display output, network topology diagrams, and other figuresincluded in the document are shown for illustrative purposes only. Any use of actual IPaddresses or phone numbers in illustrative content is unintentional and coincidental. Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide (All Versions) © 2016 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 66 Cisco Unified CME Features Roadmap Obtaining Documentation, Obtaining Support, and Security Guidelines CHAPTER 2 Cisco Unified CME Overview • Important Information about Cisco IOS XE 16 Denali, page 67 • Introduction, page 67 • Licenses, page 69 • PBX or Keyswitch, page 73 • Call Detail Records, page 75 • Additional References, page 76 Important Information about Cisco IOS XE 16 Denali Effective Cisco IOS XE Release 3.7.0E (for CatalystSwitching) and Cisco IOS XE Release 3.17S(for Access and Edge Routing) the two releases evolve (merge) into a single version of converged release—the Cisco IOS XE 16 Denali—providing one release covering the extensive range of access and edge productsin theSwitching and Routing portfolio. For migration information related to the Cisco IOS XE 16, see Cisco IOS XE Denali 16.2 Migration Guide for Access and Edge Routers. Introduction The Cisco Unified Communications Manager ExpressSystem Administrator Guide refers to a phone with SIP firmware as SIP Phone, SIP IP Phone, or Cisco Unified SIP IP phone. A phone with SCCP firmware is referred as SCCP Phone, SCCP IP Phone, or Cisco Unified SCCP IP phone. Note Cisco Unified Communications Manager Express (formerly known as Cisco Unified CallManager Express) is a call-processing application in Cisco IOS software that enables Cisco routers to deliver key-system or hybrid PBX functionality for enterprise branch offices or small businesses. Cisco Unified CME is a feature-rich entry-level IPtelephony solution that is integrated directly into Cisco IOS software. Cisco Unified CME allowssmall business customers and autonomoussmall enterprise branch offices Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 67 to deploy voice, data, and IP telephony on a single platform for small offices, thereby streamlining operations and lowering network costs. Cisco Unified CME is ideal for customers who have data connectivity requirements and also have a need for a telephony solution in the same office. Whether offered through a service provider’s managed services offering or purchased directly by a corporation, Cisco Unified CME offers most of the core telephony featuresrequired in the small office, and also many advanced features not available with traditional telephony solutions. The ability to deliver IP telephony and data routing by using a single converged solution allows customers to optimize their operations and maintenance costs, resulting in a very cost-effective solution that meets office needs. A Cisco Unified CME system is extremely flexible because it is modular. A Cisco Unified CME system consists of a router thatserves as a gateway and one or more VLANsthat connect IPphones and phone devices to the router. Figure 1: Cisco Unified CME for theSmall- and Medium-Size Office, on page 68 shows a typical deployment of Cisco Unified CME with several phones and devices connected to it. The Cisco Unified CME router is connected to the public switched telephone network (PSTN). The router can also connect to a gatekeeper and a RADIUS billing server in the same network. Figure 1: Cisco Unified CME for the Small- and Medium-Size Office Figure 2: Cisco Unified CME for Service Providers, on page 69 shows a branch office with several Cisco Unified IP phones connected to a Cisco IAD2430 series router with Cisco Unified CME. The Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 68 Cisco Unified CME Overview Introduction Cisco IAD2430 router is connected to a multiservice router at a service provider office, which provides connection to the WAN and PSTN. Figure 2: Cisco Unified CME for Service Providers A Cisco Unified CME system uses the following basic building blocks: • Ephone or voice register pool—A software concept that usually represents a physical telephone, although it is also used to represent a port that connectsto a voice-mailsystem, and providesthe ability to configure a physical phone using Cisco IOS software. Each phone can have multiple extensions associated with it and a single extension can be assigned to multiple phones. Maximum number of ephones and voice register pools supported in a Cisco Unified CME system is equal to the maximum number of physical phones that can be connected to the system. • Directory number—A software concept that represents the line that connects a voice channel to a phone. A directory number represents a virtual voice port in the Cisco Unified CME system, so the maximum number of directory numbers supported in Cisco Unified CME is the maximum number of simultaneous call connections that can occur. This concept is different from the maximum number of physical lines in a traditional telephony system. Licenses You must purchase a base Cisco Unified CME feature license and phone user licenses that entitle you to use Cisco Unified CME. In Cisco Unified CME Release 11, you should purchase: Cisco Unified CME Permanent License When you purchase a Cisco Unified CME permanent license, the permanent license is installed on the device when the product is shipped to you. A permanent license never expires and you will gain access to that Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 69 Cisco Unified CME Overview Licenses particular feature set for the lifetime of the device across all IOS release. If you purchase a permanent license for Cisco Unified CME , you do not have to go through the Evaluation Right to Use and Right To Use (RTU) licensing processes for using the features. If you want to purchase a CME-SRST license for your existing device, you have to go through the RTU licensing process for using the features. There is no change in the existing process for purchasing the license. The Cisco Unified CME permanent license is available in the form of an XML cme-locked3 file. You should get the XML file and load it in the flash memory of the device. To install the permanent license from the command prompt, use the license install flash0:cme-locked3 command. The cme-locked3 is the xml file of the license. Collaboration Professional Suite License Collaboration Professional is a new suite of licenses. The Collaboration Professional Suite can be purchased either as a permanent license or an RTU license. Collaboration Professional Suite Permanent License —When you purchase the Collaboration Professional Suite license, by default, the Cisco Unified CME licenses are delivered as part of the CollaborationProfessional Suite. You do not have to separately install and activate the Cisco Unified CME license. The Collaboration Professional Suite permanent license is available in the form of an XML file. You should get the XML file and load it in the flash memory of the device. To install the permanent license from the command prompt, use the license install flash:lic_name command. Collaboration Professional Suite RTU License—When you purchase the Collaboration Professional Suite RTU license, you do not have to go through the Evaluation Right to Use process. However, you have to go through the RTU licensing process for using the Cisco Unified CME features. To install the Collaboration ProfessionalSuite RTU license from the command prompt, use the license install flash0:colla_pro command. To activate the license, use the licenseboot module c2951 technology-package collabProSuitek9 command. Cisco Smart License From Release 11.7 onwards, Cisco Unified CME supports Smart Licensing, apart from the existing CSL licensing model.Smart Licensing issupported only on Cisco 4000SeriesIntegratedServices Router. Depending on the technology package available on the router, licenses such as UCK9 and Security are supported using Smart Licensing. Cisco Smart Software Manager satellite which is a component of Cisco Smart Licensing is not supported for Unified CME. Note TheSmart Licensing feature is a software based licensing model that gives you visibility into license ownership and consumption. The Smart Licensing model consists of a web interface named Cisco Smart Software Manager (CSSM). CSSM is a central license repository that manages licenses across all Cisco products that you own, including Unified CME. Your access to the CSSM account is authenticated using valid Cisco credentials. You can use the CSSM Smart Account to generate valid tokens IDs. The token IDs are used to register the Unified CME device with your CSSM Smart Account. Once the token is generated, it can be used to register many other product instances in your network. On the Unified CME router, you need to ensure that the call home feature is not disabled. Also,Smart Licensing feature should be enabled at the router using the CLI command license smart enable. Use the no form of the Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 70 Cisco Unified CME Overview Collaboration Professional Suite License command to disable smart licensing. For more information on configuring Smart Licensing in your router, see Software Activation Configuration Guide, Cisco IOS Release 15M&T. Once the smart license is enabled and the router is not yet registered with CSSM, the device enters an evaluation period of 90 days. You can register the router to CSSM with the token ID. To register the device (Unified CME router) with CSSM, use the CLI command license smart register idtoken. For information on registering the device with CSSM, see Software Activation Configuration Guide. Upon successful registration, Unified CME isin Registered status. Then, Unified CME sends an authorization request for all the phones configured. Based on the licenses in the Smart Account, CSSM responds with one of the defined statuses such as Authorized (using less than it has licenses for) or Out-of-Compliance (using more than it has licenses for). The CSSM assigns licenses that are available in your CSSM account to the phones configured across the routers. Unified CME supports only one license entitlement to validate phones configured on Unified CME. • CME_EP—This license type supports all phones configured on Unified CME. The CME_EPlicense count reflectsthe total phone count of both the ephones and poolsthat are configured in the Unified CME irrespective of whether the phones are registered or not. Note Unified CME sends an authorization request when a license consumption changes or every 30 days to let CSSM know it's still available and communicating. The ID certificate issued to identify Unified CME at time of registration is valid for one year, and is automatically renewed every six months. Note If the router does not communicate with CSSM for a period of 90 days, the license authorization expires. The license count is evaluated for the number of phones configured across the routers. The CSSM Licenses page reflectsthe total license count usage. The total number of licenses available for a type of license (Quantity), number of licenses currently use (In Use), and the number of unused or over-used licenses(Surplus/Shortage). For example, consider a smart account in CSSM with 50 CME_EP licenses. If the user has a single registered Unified CME with 20 analog phones configured, the CSSM licenses page will reflect Quantity as 50, In Use as 20, andSurplus as 30.For more information onSmartSoftware manager,see CiscoSmartSoftware Manager User Guide. Once a new phone is configured on a Unified CME registered with CSSM, a timer is initiated to report the phone configuration to CSSM. A new phone configuration is reported only at the end of the time set in the timer (3 minutes). Hence, the Smart Agent reports all the new configurations created within the time period defined using the preset timer. The CSSM increments the license usage count based on the report sent by Smart Agent. If the number of phones configured exceeds the license limit, then CSSM generates an alert in the user account. When a phone configuration is removed, the license usage count is decremented. The license entitlement for Unified CME smart license is displayed on the router as follows: Router# show license summary Smart Licensing is ENABLED Registration: Status: REGISTERED Smart Account: Call-Manager-Express Virtual Account: CME Application Export-Controlled Functionality: Not Allowed Last Renewal Attempt: None Next Renewal Attempt: Oct 07 12:08:10 2016 UTC Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 71 Cisco Unified CME Overview Cisco Smart License License Authorization: Status: AUTHORIZED Last Communication Attempt: SUCCESS Next Communication Attempt: May 13 07:11:48 2016 UTC License Usage: License Entitlement tag Count Status ----------------------------------------------------------------------------- regid.2014-12.com.ci... (ISR_4351_UnifiedCommun..) 1 AUTHORIZED regid.2016-10.com.ci... (CME_EP) 4 AUTHORIZED Licensing Modes From Unified CME 11.7 onwards, both CSL and Smart Licensing modes are supported. That is, customers can continue with CSL by not enabling Smart Licensing. Alternatively, they can enable Smart Licensing and decide later to go back to CSL by disabling Smart Licensing with the no license smart enable command. When you switch to CSL from the Smart Licensing mode, you need to ensure that the End User License Agreement (EULA) issigned. CSL is notsupported unlessthe EULA issigned. Use the CLI command license accept end user agreement in global configuration mode to configure EULA. To verify the status of the license issued to phones registered on Unified CME, you can use the show license command. Router#show license ? all Show license all information status Show license status information suites Show license suite information summary Show license summary tech Show license tech support information udi Show license udi information usage Show license usage information Restrictions • For the Cisco Unified CME license, the UCK9 technology package must be available if the Collaboration Professional Suite package is not installed. • UCK9 is a prerequisite for Cisco Unified CME Release 11. As compared to Unified CME Release 10.5 and prior, all the future releases of Unified CME displays the CME-SRST license state as Active, Not in Use. This is applicable when Unified CME is removed from the router (configure no telephony-service and no voice register global to remove Unified CME from the router). Note To activate the Cisco Unified CME feature license, see Activating CME-SRST Feature License. Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 72 Cisco Unified CME Overview Restrictions To support H.323 call transfers and forwards to network devices that do not support the H.450 standard, such as Cisco Unified Communications Manager, a tandem gateway isrequired in the network. The tandem gateway must be running Cisco IOS Release 12.3(7)T or a later release and requires the Integrated Voice and Video Services feature license (FL-GK-NEW-xxx), which includes the H.323 gatekeeper, IP-to-IP gateway, and H.450 tandem functionality. Note PBX or Keyswitch When setting up a Cisco Unified CME system, you need to decide if call handling should be similar to that of aPBX,similar to that of a keyswitch, or a hybrid of both. Cisco Unified CME providessignificant flexibility in this area, but you must have a clear understanding of the model that you choose. PBX Model The simplest model is the PBX model, in which most of the IP phones in your system have a single unique extension number. IncomingPSTN calls are routed to a receptionist at an attendant console or to an automated attendant. Phone users may be in separate offices or be geographically separated and therefore often use the telephone to contact each other. For this model, we recommend that you configure directory numbers as dual-lines so that each button that appears on an IP phone can handle two concurrent calls. The phone user toggles between calls using the blue navigation button on the phone. Dual-line directory numbers enable your configuration to support call waiting, call transfer with consultation, and three-party conferencing (G.711 only). Figure 3: Incoming Call Using PBX Model, on page 73 shows a PSTN call that is received at the Cisco Unified CME router, which sends it to the designated receptionist or automated attendant (1), which then routes it to the requested extension (2). Figure 3: Incoming Call Using PBX Model For configuration information, see Configure Phones for a PBX System, on page 253. Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 73 Cisco Unified CME Overview PBX or Keyswitch Keyswitch Model In a keyswitch system, you can set up most of your phones to have a nearly identical configuration, in which each phone is able to answer any incoming PSTN call on any line. Phone users are generally close to each other and seldom need to use the telephone to contact each other. For example, a 3x3 keyswitch system has three PSTN lines shared across three telephones, such that all three PSTN lines appear on each of the three telephones. This permits an incoming call on any PSTN line to be directly answered by any telephone—without the aid of a receptionist, an auto-attendant service, or the use of (expensive) DID lines. Also, the lines act as shared lines—a call can be put on hold on one phone and resumed on another phone without invoking call transfer. In the keyswitch model, the same directory numbers are assigned to all IP phones. When an incoming call arrives, it rings all available IP phones. When multiple calls are present within the system at the same time, each individual call (ringing or waiting on hold) is visible and can be directly selected by pressing the corresponding line button on an IPphone. In this model, calls can be moved between phonessimply by putting the call on hold at one phone and selecting the call using the line button on another phone. In a keyswitch model, the dual-line option is rarely appropriate because the PSTN lines to which the directory numbers correspond do not themselves support dual-line configuration. Using the dual-line option also makes configuration of call-coverage (hunting) behaviors more complex. You configure the keyswitch model by creating a set of directory numbers that correspond one-to-one with your PSTN lines. Then you configure your PSTN ports to route incoming calls to those ephone-dns. The maximum number of PSTN lines that you can assign in this model can be limited by the number of available buttons on your IP phones. If so, the overlay option may be useful for extending the number of lines that can be accessed by a phone. Figure 4: Incoming PSTN Call Using Keyswitch Model, on page 74 shows an incoming call from the PSTN (1), which is routed to extension 1001 on all three phones (2). Figure 4: Incoming PSTN Call Using Keyswitch Model For configuration information, see Configure Phones for a Key System, on page 282. Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 74 Cisco Unified CME Overview Keyswitch Model Hybrid Model PBX and keyswitch configurations can be mixed on the same IPphone and can include both unique per-phone extensions forPBX-style calling and shared lines for keyswitch-style call operations.Single-line and dual-line directory numbers can be combined on the same phone. In the simplest keyswitch deployments, individual telephones do not have private extension numbers. Where key system telephones do have individual lines, the lines are sometimes referred to as intercoms rather than as extensions. The term “Intercom” is derived from “internal communication;” there is no assumption of the common “intercom press-to-talk” behavior of auto dial or auto answer in this context, although those options may exist. For key systems that have individual intercom (extension) lines, PSTN calls can usually be transferred from one key system phone to another using the intercom (extension) line. When Call Transfer is invoked in the context of a connected PSTN line, the outbound consultation call is usually placed from the transferrer phone to the transfer-to phone using one of the phone’s intercom (extension) line buttons. When the transferred call is connected to the transfer-to phone and the transfer is committed (the transferrer hangs up), the intercom lines on both phones are normally released and the transfer-to call continues in the context of the original PSTN line button (all PSTN lines are directly available on all phones). The transferred call can be put on hold (on the PSTN line button) and then subsequently resumed from another phone that shares that PSTN line. For example, you can design a 3x3 keyswitch system as shown in Figure 4: Incoming PSTN Call Using Keyswitch Model, on page 74 and then add another, unique extension on each phone (Figure 5: Incoming PSTN Call Using Hybrid PBX-Keyswitch Model, on page 75). This setup will allow each phone to have a “private” line to use to call the other phones or to make outgoing calls. Figure 5: Incoming PSTN Call Using Hybrid PBX-Keyswitch Model Call Detail Records The accounting process collects accounting data for each call leg created on the Cisco voice gateway. You can use thisinformation for post-processing activitiessuch as generating billing records and network analysis. Voice gateways capture accounting data in the form of call detail records(CDRs) containing attributes defined by Cisco. The gateway can send CDRsto a RADIUSserver,syslog server, or to a file in .csv format forstoring to flash or an FTP server. For information about generating CDRs, see CDR Accounting for Cisco IOS Voice Gateways. Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 75 Cisco Unified CME Overview Hybrid Model Additional References The following section provides references related to Cisco Unified CME. Table 2: Related Documents for Unified CME Related Topic Document Title Cisco Unified CME Command Reference Cisco Unified CME Documentation Roadmap Cisco Unified CME configuration Cisco IOS Voice Command Reference Cisco IOS Software Releases 12.4T Command References Cisco IOS commands Cisco IOS Voice Configuration Library Cisco IOS Software Releases 12.4T Configuration Guides Cisco IOS configuration Cisco IOS Voice Troubleshooting and Monitoring Guide Cisco IOS voice troubleshooting Dial Peer Configuration on Voice Gateway Routers Understanding One Stage and Two Stage Dialing (technical note) Understanding How Inbound and Outbound Dial Peers Are Matched on Cisco IOSPlatforms(technical note) Using IOS Translation Rules- CreatingScalable Dial Plans for VoIP Networks (sample configuration) Dial peers, DID, and other dialing issues “DHCP” section of the Cisco IOS IP Addressing Services Configuration Guide Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Fax and modem configurations Cisco Fax Services over IP Application Guide FXS PortsinSCCP Mode on Cisco VG 224 Analog Phone Gateway “Configuring Analog VoicePorts”section of the Cisco IOS Voice Port Configuration Guide FXS PortsinSCCP Mode on Cisco VG 224 Analog Phone Gateway SCCP Controlled Analog (FXS) Ports with Supplementary Features in Cisco IOS Gateways Cisco VG 224 Analog Phone Gateway data sheet FXS ports Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 76 Cisco Unified CME Overview Additional References Related Topic Document Title H.323 Cisco IOS H.323 Configuration Guide “Performing Basic System Management” chapter of Cisco IOS Network ManagementConfiguration Guide Network Time Protocol (NTP) Phone documentation for Cisco Unified CME User Documentation for Cisco Unified IP Phones “Part 5: Implementing and Managing a PKI” in the Cisco IOS Security Configuration Guide Public key infrastructure (PKI) SIP Cisco IOS SIP Configuration Guide TAPI and TSP documentation Cisco Unified CME programming Guides Cisco IOS Tcl IVR and VoiceXML Application Guide - 12.3(14)T and later Cisco Voice XML Programmer’s Guide Tcl IVR and VoiceXML Enterprise QoS Solution Reference Network Design Guide VLAN class-of-service (COS) marking Cisco Unified CallManager Express 3.0 Integration Guide for Cisco Unity 4.0 Integrating Cisco CallManager Express with Cisco Unity Express Voice-mail integration Call detail records (CDRs) CDR Accounting for Cisco IOS Voice Gateways XML Provisioning Guide for Cisco CME/SRST Cisco IP Phone Services Application Development Notes XML Management Information Base MIBs MIBs Link To locate and download MIBsforselected platforms, Cisco IOS releases, and feature sets, use Cisco MIB Locator found at the following URL: http://www.cisco.com/go/mibs CISCO-CCME-MIB MIB CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 77 Cisco Unified CME Overview Management Information Base Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 78 Cisco Unified CME Overview Management Information Base CHAPTER 3 Before You Begin • Prerequisites for Configuring Cisco Unified CME, page 79 • Restrictions for Configuring Cisco Unified CME, page 80 • Information About Planning Your Configuration, page 81 • Cisco Unified CME Workflow, page 83 • Install Cisco Voice Services Hardware, page 87 • Install Cisco IOS Software, page 89 • Configure VLANs on a Cisco Switch, page 90 • Using Cisco IOS Commands, page 95 • Voice Bundles, page 97 • Cisco Unified CME GUI, page 98 Prerequisites for Configuring Cisco Unified CME • Base Cisco Unified CME feature license and phone user licensesthat entitle you to use Cisco Unified CME are purchased. To support H.323 call transfers and forwards to network devices that do not support the H.450 standard, such as Cisco Unified Communications Manager, a tandem gateway isrequired in the network. The tandem gateway must be running Cisco IOS release 12.3(7)T or a later release and requires the Integrated Voice and VideoServicesfeature license (FL-GK-NEW-xxx), which includes H.323 gatekeeper, IP-to-IPgateway, and H.450 tandem functionality. Note • Your IP network is operational and you can access Cisco web. • You have a valid Cisco.com account. • You have access to a TFTP server for downloading files. Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 79 • Cisco router with all recommended services hardware for Cisco Unified CME isinstalled.For installation information, see Install Cisco Voice Services Hardware, on page 87. • Recommended Cisco IOS IP Voice or higher image is downloaded to flash memory in the router. ◦To determine which Cisco IOS software release supports the recommended Cisco Unified CME version, see Cisco Unified CME and Cisco IOS Software Compatibility Matrix. ◦For a list of features for each Cisco IOS Software release, see Feature Navigator. ◦For installation information, see Install Cisco IOS Software, on page 89. • VoIPnetworking must be operational.For quality and security purposes, we recommend separate virtual LANs (VLANs) for data and voice. The IP network assigned to each VLAN should be large enough to support addresses for all nodes on that VLAN. Cisco Unified CME phones receive their IP addresses from the voice network, whereas all other nodes such as PCs, servers, and printers receive their IP addresses from the data network. For configuration information, see Configure VLANs on a Cisco Switch, on page 90. Restrictions for Configuring Cisco Unified CME • Cisco Unified CME cannot register as a member of a Cisco Unified Communications Manager cluster. • For conferencing and music on hold (MOH) support with G.729, hardware digital signal processors (DSPs) are required for transcoding G.729 between G.711. • After a three-way conference is established, a participant cannot use call transfer to join the remaining conference participants to a different number. • Cisco Unified CME does not support the following: ◦CiscoWorks IP Telephony Environment Monitor (ITEM) ◦Element Management System (EMS) integration ◦Media Gateway Control Protocol (MGCP) on-net calls ◦Java Telephony Application Programming Interface (JTAPI) applications, such as the Cisco IP Softphone, Cisco Unified Communications Manager Auto Attendant, or Cisco Personal Assistant ◦Telephony Application Programming Interface (TAPI) Cisco Unified CME implements only a small subset of TAPI functionality. It supports operation of multiple independent clients (for example, one client per phone line), but not full support for multiple-user or multiple-call handling, which is required for complex features such as automatic call distribution (ACD) and Cisco Unified Contact Center (formerly Cisco IPCC). Also, this TAPI version does not have direct media- and voice-handling capabilities. Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 80 Before You Begin Restrictions for Configuring Cisco Unified CME Information About Planning Your Configuration System Design Traditional telephony systems are based on physical connections and are therefore limited in the types of phone servicesthat they can offer. Because phone configurations and directory numbersin a Cisco Unified CME system are software entities and because the audio stream is packet-based, an almost limitless number of combinations of phone numbers, lines, and phones can be planned and implemented. Cisco Unified CME systems can be designed in many ways. The key is to determine the total number of simultaneous calls you want to handle at your site and at each phone at your site, and how many different directory numbers and phones you want to have. Even a Cisco Unified CME system has its limits, however. Consider the following factors in your system design: • Maximum number of phones—This number corresponds to the maximum number of devices that can be attached. The maximum is platform- and version-dependent. To find the maximum for your platform and version, see Cisco CME Supported Firmware, Platforms, Memory, and Voice Products. • Maximum number of directory numbers—This number corresponds to the maximum number of simultaneous call connections that can occur. The maximum is platform- and version-dependent. To find the maximum for your platform and version, see Cisco CME Supported Firmware, Platforms, Memory, and Voice Products. • Telephone number scheme—Your numbering plan may restrict the range of telephone numbers or extension numbers that you can use. For example, if you have DID, the PSTN may assign you a certain series of numbers. • Maximum number of buttons per phone—You may be limited by the number of buttons and phones that your site can use. For example, you may have two people with six-button phones to answer 20 different telephone numbers. The flexibility of a Cisco Unified CME system is due largely to the different types of directory numbers(DNs) that you can assign to phones in your system. By understanding types of DNs and considering how they can be combined, you can create the complete call coverage that your business requires. For more information about DNs, see Configuring Phones to Make Basic Calls, on page 223. After setting up the DNs and phones that you need, you can add optional Cisco Unified CME features to create a telephony environment that enhances your business objectives. Cisco Unified CME systems are able to integrate with the PSTN and with your business requirements to allow you to continue using your existing number plans, dialing schemes, and call coverage patterns. When creating number plans, dialing schemes, and call coverage patterns in Cisco Unified CME, there are several factors that you must consider: • Is there an existing PBX or Key System that you are replacing and want to emulate? • Number of phones and phone users to be supported? • Do you want to use single-line or dual-line DNs? • What protocols does your voice network support? • Which call transfer and forwarding methods must be supported? Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 81 Before You Begin Information About Planning Your Configuration • What existing or preferred billing method do you want to use for transferred and forwarded calls? • Do you need to optimize network bandwidth or minimize voice delay? Because these factors can limit your choices for some of the configuration decisions that you will make when you create of a dialing plan, see the Cisco Unified Communications Manager Express Solution Reference Network Design Guide to help you understand the effect these factors have on your Cisco Unified CME implementation. Toll Fraud Prevention When a Cisco router platform is installed with a voice-capable Cisco IOSsoftware image, appropriate features must be enabled on the platform to prevent potential toll fraud exploitation by unauthorized users. Deploy these features on all Cisco router Unified Communications applications that process voice calls, such as Cisco Unified Communications Manager Express (Cisco Unified CME), Cisco Survivable Remote Site Telephony (Cisco Unified SRST), Cisco Unified Border Element, Cisco IOS-based router and standalone analog and digital PBX and public-switched telephone network (PSTN) gateways, and Cisco contact-center VoiceXML gateways. These features include, but are not limited to, the following: • Disable secondary dial tone on voice ports—By default, secondary dial tone is presented on voice ports on Cisco router gateways. Use private line automatic ringdown (PLAR) for foreign exchange office (FXO) ports and direct-inward-dial (DID) for T1/E1 ports to prevent secondary dial tone from being presented to inbound callers. • Cisco router access control lists (ACLs)—Define ACLs to allow only explicitly valid sources of calls to the router or gateway, and therefore to prevent unauthorizedSession InitiationProtocol (SIP) or H.323 calls from unknown parties to be processed and connected by the router or gateway. • Close unused SIP and H.323 ports—If either the SIP or H.323 protocol is not used in your deployment, close the associated protocol ports. If a Cisco voice gateway has dial peers configured to route calls outbound to the PSTN using either time division multiplex (TDM) trunks or IP, close the unused H.323 or SIP ports so that calls from unauthorized endpoints cannot connect calls. If the protocols are used and the ports must remain open, use ACLs to limit access to legitimate sources. • Change SIP port 5060—If SIP is actively used, consider changing the port to something other than well-known port 5060. • SIP registration—If SIP registration is available on SIP trunks, turn on this feature because it provides an extra level of authentication and validation that only legitimate sources can connect calls. If it is not available, ensure that the appropriate ACLs are in place. • SIP Digest Authentication—If the SIP Digest Authentication feature is available for either registrations or invites, turn this feature on because it provides an extra level of authentication and validation that only legitimate sources can connect calls. • Explicit incoming and outgoing dial peers—Use explicit dial peers to control the types and parameters of calls allowed by the router, especially in IP-to-IP connections used on Cisco Unified CME, Cisco Unified SRST, and Cisco Unified Border Element. Incoming dial peers offer additional control on the sources of calls, and outgoing dial peers on the destinations. Incoming dial peers are always used for calls. If a dial peer is not explicitly defined, the implicit dial peer 0 is used to allow all calls. • Explicit destination patterns—Use dial peers with more granularity than .T for destination patterns to block disallowed off-net call destinations. Use class of restriction (COR) on dial peers with specific destination patterns to allow even more granular control of calls to different destinations on the PSTN. Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 82 Before You Begin Toll Fraud Prevention • Translation rules—Use translation rules to manipulate dialed digits before calls connect to the PSTN to provide better control over who may dial PSTN destinations. Legitimate users dial an access code and an augmented number for PSTN for certain PSTN (for example, international) locations. • Tcl and VoiceXML scripts—Attach a Tcl/VoiceXML script to dial peers to do database lookups or additional off-router authorization checks to allow or deny call flows based on origination or destination numbers. Tcl/VoiceXML scripts can also be used to add a prefix to inbound DID calls. If the prefix plus DID matches internal extensions, then the call is completed. Otherwise, a prompt can be played to the caller that an invalid number has been dialed. • Host name validation—Use the “permit hostname” feature to validate initial SIP Invites that contain a fully qualified domain name (FQDN) host name in the Request Uniform Resource identifier (Request URI) against a configured list of legitimate source hostnames. • Dynamic Domain Name Service (DNS)—If you are using DNS as the “session target” on dial peers, the actual IP address destination of call connections can vary from one call to the next. Use voice source groups and ACLs to restrict the valid address ranges expected in DNS responses (which are used subsequently for call setup destinations). For more configuration guidance,see Cisco IOS Unified Communications TollFraudPrevention and Configure Toll Fraud Prevention, on page 513. Cisco Unified CME Workflow Table 3: Workflow for Creating or Modifying Basic Telephony Configuration, on page 83 lists the tasks for installing and configuring Cisco Unified CME and for modifying the configuration, in the order in which the tasks are to be performed and including links to modules in this guide that support each task. Not all tasks are required for all Cisco Unified CME systems, depending on software version and on whether it is a new Cisco Unified CME, an existing Cisco router that is being upgraded to support Cisco Unified CME, or an existing Cisco Unified CME that is being upgraded or modified for new features or to add or remove phones. Note Table 3: Workflow for Creating or Modifying Basic Telephony Configuration Task Cisco Unified CME Configuration New Modify Documentation Install Cisco Voice Services Hardware, on page 87 Install Cisco router and all Required Optional recommended services hardware for Cisco Unified CME. Install Cisco IOS Software, on page 89 Download recommended Optional Optional Cisco IOS IP Voice or higher image to flash memory in the router. Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 83 Before You Begin Cisco Unified CME Workflow Task Cisco Unified CME Configuration New Modify Documentation Install and Upgrade Cisco Unified CME Software, on page 101 Download recommended Optional Optional Cisco Unified CME software including phone firmware and GUI files. Network Assistant, on page 90 or Cisco IOS Commands, on page 91 or Internal Cisco Ethernet Switching Module, on page 94 Configure separate virtual Required — LANs (VLANS) for data and voice on the port switch. Network Parameters, on page 121 Required Optional • Enable calls in your VoIP network. • Define DHCP. • Set Network Time Protocol (NTP). • Configure DTMF Relay for H.323 networks in multisite installations. • Configure SIP trunk support. • Change the TFTP address on a DHCP server • Enable OOD-R. Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 84 Before You Begin Cisco Unified CME Workflow Task Cisco Unified CME Configuration New Modify Documentation System-Level Parameters, on page 149 Required Optional • Configure Bulk Registration. • Set up Cisco Unified CME. • Set date and time parameters. • Block Automatic Registration. • Define alternate location and type of configuration files. • Change defaults for Time Outs. • Configure a redundant router. ConfigurePhonesto Make Basic Call, on page 315 Required Optional • Create directory numbers and assigning directory numbers to phones. • Create phone configurations using Extension Assigner. • Generate configuration files for phones. • Reset or restart phones. Connect to PSTN. Required — Dial Plans, on page 445 Localization Support, on page 407 Install system- and Optional Optional user-defined files for localization of phones. Table 4: Workflow for Adding Features in Cisco Unified CME, on page 86 contains a list of tasks for adding commonly configured features in Cisco Unified CME and the module in which they appear in this guide. For a detailed list of features, with links to corresponding information in this guide, see Cisco Unified CME Features Roadmap, on page 1. Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 85 Before You Begin Cisco Unified CME Workflow Table 4: Workflow for Adding Features in Cisco Unified CME Task Documentation Configure transcoding to support conferencing, call Transcoding Resources, on page 473 transferring and forwarding, MOH, and Cisco Unity Express. Enable the graphical user interface in Cisco Unified Graphical User Interface, on page 523 CME. Configure support for voice mail. Voice Mail Integration, on page 539 Interoperability with Cisco Unified CCX, on page 1495 Configure interoperability with Cisco Unified CCX. Configure authentication support. Security, on page 581 • Automatic Line Selection, on page 1041 • Call Blocking, on page 1061 • Call Coverage Features, on page 1239 • Call Park, on page 1081 • Call Transfer and Forward, on page 1147 • Caller ID Blocking, on page 1363 • Conferencing, on page 1369 • Directory Services, on page 659 • Do Not Disturb, on page 679 • Extension Mobility, on page 725 • Feature Access Codes, on page 757 • Headset Auto Answer, on page 777 • Intercom Lines, on page 783 • Loopback Call Routing, on page 797 • Music on Hold, on page 829 • Paging, on page 857 • Presence Service, on page 875 • Ringtones, on page 899 • Customize Softkeys, on page 925 • Speed Dial, on page 965 Add features. • Call Blocking • Call-Coverage Features, including: ◦Call Hunt ◦Call Pickup ◦Call Waiting ◦Callback Busy Subscriber ◦Hunt Groups ◦Night Service ◦Overlaid Ephone-dns • Call Park • Call Transfer and Forwarding • Caller ID Blocking • Conferencing • Intercom Lines • Music on Hold (MOH) • Paging Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 86 Before You Begin Cisco Unified CME Workflow Task Documentation Modify Cisco Unified IP Phone Options, on page 1437 Configure phone options, including: • Customized Background Images for Cisco Unified IP Phone 7970 • Fixed Line/Feature Buttons for Cisco Unified IP Phone 7931G • Header Bar Display • PC Port Disable • Phone Labels • Programmable vendorConfig Parameters • System Message Display • URL Provisioning for Feature Buttons Configure video support. Video Support, on page 987 Configure Cisco Unified CME as SRST Fallback. SRST Fallback Mode, on page 1539 Install Cisco Voice Services Hardware Cisco routers are normally shipped with Cisco voice services hardware and other optional equipment that you ordered already installed. In the event that the hardware is not installed or you are upgrading your existing Cisco router to support Cisco Unified CME or Cisco Unity Express, you will be required to install hardware components. Voice bundles do not include all the necessary components for Cisco Unity Express. Contact the Cisco IP Communications Express partner in your area for more information about including Cisco Unity Express in your configuration. Note Before You Begin • Cisco router and all recommended hardware for Cisco Unified CME, and if required, Cisco Unity Express, is ordered and delivered, or is already onsite. Step 1 Install the Cisco router on your network. To find installation instructions for the Cisco router, access documents located at www.cisco.com>Technical Support & Documentation>Product Support>Routers>router you are using>Install and Upgrade Guides. Step 2 Install Cisco voice services hardware. Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 87 Before You Begin Install Cisco Voice Services Hardware a) To find installation instructionsfor any Cisco interface card, access documentslocated at www.cisco.com>Technical Support & Documentation>Product Support>Cisco Interfaces and Modules>interface you are using>Install and Upgrade Guides or Documentation Roadmap. b) To install and configure your Catalyst switch, see Cisco Network Assistant. c) To find installation instructions for any Cisco EtherSwitch module, access documents located at www.cisco.com>Technical Support & Documentation>Product Support>Cisco Switches>switch you are using>Install and Upgrade Guides. Step 3 Connect to the Cisco router using a terminal or PC with terminal emulation. Attach a terminal or PC running terminal emulation to the console port of the router. Use the following terminal settings: • 9600 baud rate • No parity • 8 data bits • 1 stop bit • No flow control Memory recommendations and maximum numbers of Cisco IPphonesidentified in the nextstep are for common Cisco Unified CME configurations only. Systems with large numbers of phones and complex configurations may not work on all platforms and can require additional memory or a higher performance platform. Note Step 4 Log in to the router and use the show version EXEC command or the show flash privileged EXEC command to check the amount of memory installed in the router. Look for the following lines after issuing the show version command. Example: Router> show version... Cisco 2691 (R7000) processor (revision 0.1) with 177152K/19456K bytes of memory ... 31360K bytes of ATA System Compactflash (Read/Write) The first line indicates how much Dynamic RAM (DRAM) andPacket memory isinstalled in your router.Some platforms use a fraction of their DRAM as Packet memory. The memory requirements take this into account, so you have to add both numbers to find the amount of DRAM available on your router (from a memory requirement point of view). The second line identifies the amount of flash memory installed in your router. or Look for the following line after issuing the show flash command. Add the number available to the number used to determine the total flash memory installed in the Cisco router. Router# show flash ... 2252800 bytes available, (29679616 bytes used] Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 88 Before You Begin Install Cisco Voice Services Hardware Step 5 Identify DRAM and flash memory requirements for the Cisco Unified CME version and Cisco router model you are using. To find Cisco Unified CME specifications,see the appropriate Cisco Unified CME SupportedFirmware,Platforms, Memory, and Voice Products. Step 6 Compare the amount of memory required to the amount of memory installed in the router. To install or upgrade the system memory in the router, access documents located at www.cisco.com>Technical Support & Documentation>Product Support>Routers>router you are using>Install and Upgrade Guides. Step 7 Use the memory-size iomem i/o memory-percentage privileged EXEC command to disable Smartinit and allocate ten percent of the total memory to Input/Output (I/O) memory. Example: Router# memory-size iomem 10 Install Cisco IOS Software The Cisco router in a voice bundle is preloaded with the recommended Cisco IOS software release and feature set plus the necessary Cisco Unified CME phone firmware and GUI files to support Cisco Unified CME and Cisco Unity Express. If the recommended software is not installed or if you are upgrading an existing Cisco router to support Cisco Unified CME and Cisco Unity Express, you will be required to download and extract the required image and files. Note To verify that the recommended software is installed on the Cisco router and if required, download and install a Cisco IOS Voice or higher image, perform the following steps. Before You Begin • The Cisco router is installed including sufficient memory, all Cisco voice services hardware, and other optional hardware. Step 1 Identify which Cisco IOS software release is installed on router. Log in to the router and use the show version EXEC command. Router> show version Cisco Internetwork Operating System Software IOS (tm) 12.3 T Software (C2600-I-MZ), Version 12.3(11)T, RELEASE SOFTWARE Step 2 Compare the Cisco IOS release installed on the Cisco router to the information in the Cisco Unified CME and Cisco IOS Software Version Compatibility Matrix to determine whether the Cisco IOS release supports the recommended Cisco Unified CME. Step 3 If required, download and extract the recommended Cisco IOS IP Voice or higher image to flash memory in the router. To find software installation information, access information located at www.cisco.com>Technical Support & Documentation>Product Support> Cisco IOS Software>Cisco IOS Software Mainline release you are using> Configuration Guides> Cisco IOS Configuration Fundamentals and Network Management Configuration Guide>Part 2: File Management>Locating and Maintaining System Images. Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 89 Before You Begin Install Cisco IOS Software Step 4 To reload the Cisco Unified CME router with the new software after replacing or upgrading the Cisco IOS release, use the reload privileged EXEC command. Example: Router# reload System configuration has been modified. Save [yes/no]: Y Building configuration... OK Proceed with reload? Confirm. 11w2d: %Sys-5-RELOAD: Reload requested by console. Reload reason: reload command . System bootstrap, System Version 12.2(8r)T, RELEASE SOFTWARE (fc1) ... Press RETURN to get started. ... Router> What to Do Next • If you installed a new Cisco IOSsoftware release on the Cisco router, download and extract the compatible Cisco Unified CME version. See Install and Upgrade Cisco Unified CME Software, on page 101. • If you are installing a new stand-alone Cisco Unified CME system, see Configure VLANs on a Cisco Switch, on page 90. Configure VLANs on a Cisco Switch To configure two Virtual Local Area Networks (VLANs), one for voice and one for data, on a Cisco Catalyst switch or an internal Cisco NM, HWIC, orFast Ethernet switching module, perform only one of the following tasks. • Network Assistant, on page 90 • Cisco IOS Commands, on page 91 • Internal Cisco Ethernet Switching Module, on page 94 Network Assistant To configure two Virtual Local Area Networks (VLANs), one for voice and one for data, on an external Cisco Catalyst switch and to implement Cisco Quality-of-Service (QoS) policies on your network, perform the following steps. Before You Begin • The Cisco router is installed including sufficient memory, all Cisco voice services hardware and other optional hardware. • The recommended Cisco IOS release and feature set plus the necessary Cisco Unified CME phone firmware and GUI files are installed. Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 90 Before You Begin Configure VLANs on a Cisco Switch • Determine if you can use the Cisco Network Assistant to configure VLANs on the switch for your Cisco Unified CME router, see Devices Supported in the appropriate Release Notes for Cisco Network Assistant. A PC connected to the Cisco Unified CME router over the LAN is required to download, install, and run Cisco Network Assistant. Note • If you want to use Cisco Network Assistant to configure VLANs on the Cisco Catalyst switch, verify that the PC on which you want to install and run Cisco Network Assistant meets the minimum hardware and operating system requirements. See Installing, Launching, and Connecting Network Assistant in Getting Started with Cisco Network Assistant. • An RJ-45-to-RJ-45 rollover cable and the appropriate adapter (both supplied with the switch) connecting the RJ-45 console port of the switch to a management station or modem is required to manage a Cisco Catalyst switch through the management console. Step 1 Install, launch, and connect Cisco Network Assistant.For instructions,see Installing,Launching, and Connecting Network Assistant in Getting Started with Cisco Network Assistant. Step 2 Use Cisco Network Assistant to perform the following tasks. See online Help for additional information and procedures. • Enable two VLANs on the switch port. • Configure a trunk between the Cisco Unified CME router and the switch. • Configure Cisco IOS Quality-of-Service (QoS). Cisco IOS Commands To configure two Virtual Local Area Networks (VLANs), one for voice and one for data, a trunk between the Cisco Unified CME router and the switch, and Cisco IOS Quality-of-Service (QoS) on an external Cisco Catalyst switch, perform the following steps. Before You Begin • The Cisco router is installed including sufficient memory, all Cisco voice services hardware and other optional hardware. • The recommended Cisco IOS release and feature set plus the necessary Cisco Unified CME phone firmware and GUI file are installed. • An RJ-45-to-RJ-45 rollover cable and the appropriate adapter (both supplied with the switch) connecting the RJ-45 console port of the switch to a management station or modem is required to manage a Cisco Catalyst switch through the management console. Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 91 Before You Begin Cisco IOS Commands SUMMARY STEPS 1. enable 2. vlan database 3. vlan vlan-number name vlan-name 4. vlan vlan-number name vlan-name 5. exit 6. wr 7. configure terminal 8. macro global apply cisco-global 9. interface slot-number / port-number 10. macro apply cisco-phone $AVID number $VVID number 11. interface slot-number / port-number 12. macro apply cisco-router $NVID number 13. end 14. wr DETAILED STEPS Command or Action Purpose Step 1 enable Enables privileged EXEC mode. Example: Switch> enable • Enter your password if prompted. vlan database Enters VLAN configuration mode. Example: Switch# vlan database Step 2 Step 3 vlan vlan-number name vlan-name Specifies the number and name of the VLAN being configured. Example: Switch(vlan)# vlan 10 name data VLAN 10 modified Name: DATA • vlan-number—Unique value that you assign to the dial-peer being configured. Range: 2 to 1004. • name—Name of the VLAN to associate to the vlan-number being configured. vlan vlan-number name vlan-name Specifies the number and name of the VLAN being configured. Example: Switch(vlan)# vlan 100 name voice VLAN 100 modified Name: VOICE Step 4 exit Exits this configuration mode. Example: Switch(vlan)# exit Step 5 Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 92 Before You Begin Cisco IOS Commands Command or Action Purpose wr Writes the modifications to the configuration file. Example: Switch# wr Step 6 configure terminal Enters global configuration mode. Example: Switch# configure terminal Step 7 macro global apply cisco-global Applies the Smartports global configuration macro for QoS. Example: Switch (config)# macro global apply cisco-global Step 8 Specifies interface to be configured while in the interface configuration mode. interface slot-number / port-number Example: Switch (config)# interface fastEthernet 0/1 Step 9 • slot-number/port-number—Slot and port of interface to which Cisco IP phones or PCs are connected. The slash must be entered between the slot and port numbers. Note Applies VLAN and QoS settings in Smartports macro to the port being configured. macro apply cisco-phone $AVID number $VVID number Step 10 Example: Switch (config-if)# macro apply cisco-phone $AVID 10 $VVID 100 • $AVID number—Data VLAN configured in earlier step. • $VVID number—Voice VLAN configured in earlier step. Specifies interface to be configured while in the interface configuration mode. interface slot-number / port-number Example: Switch (config-if)# interface fastEthernet 0/24 Step 11 • slot-number/port-number—Slot and port of interface to which the Cisco router is connected. The slash must be entered between the slot and port numbers. Note Applies the VLAN and QoS settings in Smartports macro to the port being configured. macro apply cisco-router $NVID number Example: Switch (config-if)# macro apply cisco-router $NVID 10 Step 12 • $NVID number—Data VLAN configured in earlier step. end Exits to privileged EXEC configuration mode. Example: Switch(config-if)# end Step 13 Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 93 Before You Begin Cisco IOS Commands Command or Action Purpose wr Writes the modifications to the configuration file. Example: Switch# wr Step 14 What to Do Next See Using Cisco IOS Commands, on page 95. Internal Cisco Ethernet Switching Module To configure two Virtual Local Area Networks (VLANs), one for voice and one for data, on an internal Cisco Ethernet switching module, perform the following steps. Before You Begin • The Cisco router is installed including sufficient memory, all Cisco voice services hardware and other optional hardware. • The recommended Cisco IOS release and feature set plus the necessary Cisco Unified CME phone firmware and GUI files are installed. • The switch is in privileged EXEC mode. SUMMARY STEPS 1. enable 2. vlan database 3. vlan vlan-number name vlan-name 4. vlan vlan-number name vlan-name 5. exit 6. wr DETAILED STEPS Command or Action Purpose Step 1 enable Enables privileged EXEC mode. Example: Switch> enable • Enter your password if prompted. Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 94 Before You Begin Internal Cisco Ethernet Switching Module Command or Action Purpose vlan database Enters VLAN configuration mode. Example: Switch# vlan database Step 2 Step 3 vlan vlan-number name vlan-name Specifiesthe number and name of the VLAN being configured. Example: Switch(vlan)# vlan 10 name data VLAN 10 modified Name: DATA • vlan-number—Unique value that you assign to dial-peer being configured. Range: 2 to 1004. • name—Name of the VLAN to associate to the vlan-number being configured. vlan vlan-number name vlan-name Specifiesthe number and name of the VLAN being configured. Example: Switch(vlan)# vlan 100 name voice VLAN 100 modified Name: VOICE Step 4 exit Exits this configuration mode. Example: Switch(vlan)# exit Step 5 wr Writes the modifications to the configuration file. Example: Switch# wr Step 6 What to Do Next See Using Cisco IOS Commands, on page 95. Using Cisco IOS Commands Prerequisites • Hardware and software to establish a physical or virtual console connection to the Cisco router using a terminal or PC running terminal emulation is available and operational. • Connect to the Cisco router using a terminal or PC with terminal emulation. Attach a terminal or PC running terminal emulation to the console port of the router. For connecting to the router to be configured, use the following terminal settings: ◦9600 baud rate ◦No parity ◦8 data bits Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 95 Before You Begin Using Cisco IOS Commands ◦1 stop bit ◦No flow control Your choice of configuration method depends on whether you want to create an initial configuration for your IP telephony system or you want to perform ongoing maintenance, such as routinely making additions and changes associated with employee turnover. Table 5: Comparison of Configuration Methodsfor Cisco Unified CME, on page 96 compares the different methods for configuring Cisco Unified CME. Table 5: Comparison of Configuration Methods for Cisco Unified CME Configuration Method Benefits Restrictions Requires knowledge of Cisco IOS commands and Cisco Unified CME. • Generates commands for running configuration which can be saved on Cisco router to be configured. • Use for setting up or modifying all parameters and features during initial configuration and ongoing maintenance. Cisco IOS command line interface • Cannot provision voice features such as digit translation, call routing, and class of restriction. • Cannot provision data features such as DHCP, IP addressing, and VLANs. • Can only provision IPphones that are registered to Cisco Unified CME. Cannot use bulk administration to import multiple phones at the same time. Cannot manage IP phone firmware. • Requires manual upgrade of files in flash if Cisco Unified CME version is upgraded. • Graphical user interface • Use for ongoing system maintenance • Modifies, adds, and deletes phones and extensions; configures voice-mail; IP phone URLs; secondary dial tone pattern; timeouts; transfer patterns; and the music-on-hold file. • Three configurable levels of access. Cisco Unified CME GUI, on page 98 Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 96 Before You Begin Using Cisco IOS Commands Voice Bundles Voice bundlesinclude a Cisco IntegratedServices Router forsecure data routing, Cisco Unified CME software and licenses to support IP telephony, Cisco IOS SP Services or Advanced IP Services software for voice gateway features, and the flexibility to add Cisco Unity Express for voice mail and auto attendant capabilities. Voice bundles are designed to meet the diverse needs of businesses worldwide. To complete the solution, add digital or analog trunk interfacesto interface to thePSTN or the hostPBX, Cisco IPphones, and Cisco Catalyst data switches supporting Power-over Ethernet (PoE). Table 6: Cisco Tools for Deploying Cisco IPC Express, on page 97 contains a list of the Cisco tools for deploying Cisco IPC Express. Table 6: Cisco Tools for Deploying Cisco IPC Express Tool Name Description Cisco CP Express is a basic router configuration tool that residesin routerFlash memory. It isshipped with every device ordered with Cisco CP. Cisco CP Express allows the user to give the device a basic configuration, and allows the user to install Cisco CP for advanced configuration and monitoring capabilities. Cisco CP is the next generation advanced configuration and monitoring tool. It enables you to configure such things as router LAN and WAN interfaces, a firewall, IPSec VPN, dynamic routing, and wireless communication. Cisco CP is installed on a PC. It is available on a CD, and can also be downloaded from www.cisco.com. Cisco Configuration Professional Express (Cisco CP Express) and Cisco ConfigurationProfessional (Cisco CP) Cisco Unified CME GUI enablesthe user to configure a subset of optional system and phone features. Cisco Unified CME GUI, on page 98 Cisco Network Assistant is a PC-based network management application optimized for networks of small and medium-sized businesses. Through a user-friendly GUI, the user can apply common servicessuch as configuration management, inventory reports, password synchronization and Drag and Drop IOS Upgrade across Cisco SMB-Class switches, routers and access points. Cisco Network Assistant Initialization Wizard in the Cisco Unity Express GUI promptsthe user for required information to configure users, voice mailboxes, and other features of voice mail and auto attendant. The wizard starts automatically the first time you log in to the Cisco Unity Express GUI. Initialization Wizard for Cisco Unity Express See Configuring the System for the First Time, in the appropriate Cisco Unity Express GUI Administrator Guide. Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 97 Before You Begin Voice Bundles Tool Name Description Cisco Router and Security Device Manager (Cisco SDM) is an intuitive, Web-based device-management tool for Cisco routers. Cisco SDM simplifies router and security configuration through smart wizards, which help customers and Cisco partners quickly and easily deploy, and configure a Cisco router without requiring knowledge of the command-line interface (CLI). Supported on Cisco 830Seriesto Cisco 7301 routers, Cisco SDM is shipping on Cisco 1800 Series, Cisco 2800 Series, and Cisco 3800 Series routers pre-installed by the factory. Router and Security Device Manager (SDM) Cisco Unified CME GUI The Cisco Unified CME GUI provides a web-based interface to manage most system-level and phone-level features. In particular, the GUI facilitatesthe routine additions and changes associated with employee turnover, allowing these changes to be performed by nontechnical staff. The GUI provides three levels of access to support the following user classes: • System administrator—Able to configure all systemwide and phone-based features. This person is familiar with Cisco IOS software and VoIP network configuration. • Customer administrator—Able to perform routine phone additions and changes without having access to systemwide features. This person does not have to be familiar with Cisco IOS software. • Phone user—Able to program a small set of features on his or her own phone and search the Cisco Unified CME directory. The Cisco Unified CME GUI uses HTTP to transfer information between the Cisco Unified CME router and the PC of an administrator or phone user. The router must be configured as an HTTP server, and an initial system administrator username and password must be defined. Additional customer administrators and phone users can be added by using Cisco IOS command line interface or by using GUI screens. Cisco Unified CME provides support for eXtensible Markup Language (XML) cascading style sheets (files with a .css suffix) that can be used to customize the browser GUI display. The GUIsupports authentication, authorization, and accounting (AAA) authentication forsystem administrators through a remote server capability. If authentication through the server fails, the local router is searched. Cisco Unified CME GUI must be installed and set up before it can be used. Instructions for using the Cisco Unified GUI are in online help for the GUI. To use the Cisco Unified CME GUI to modify the configuration, see online help. Prerequisites • Cisco CME 3.2 or a later version. Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 98 Before You Begin Cisco Unified CME GUI • Files required for the operation of the GUI must be copied into flash memory on the router. For information about files, see Install and Upgrade Cisco Unified CME Software, on page 101. • Cisco Unified CME GUI must be enabled. For information, see Enable the GUI, on page 525. Restrictions • The web browser that you use to access the GUI must be Microsoft Internet Explorer 5.5 or a later version. No other type of browser can be used to access the GUI. • Cannot provision voice features such as digit translation, call routing, and class of restriction. • Cannot provision data features such as DHCP, IP addressing, and VLANs. • Can only provision IP phones that are registered to Cisco Unified CME. Cannot use bulk administration to import multiple phones at the same time. Cannot manage IP phone firmware. • Requires manual upgrade of files in flash memory of router if Cisco Unified CME is upgraded to later version. • Other minor limitations, such as: ◦If you use an XML configuration file to create a customer administrator login, the size of that XML file must be 4000 bytes or smaller. ◦The password of the system administrator cannot be changed through the GUI. Only the password of a customer administrator or a phone user can be changed through the GUI. ◦If more than 100 phones are configured, choosing to display all phones will result in a long delay before results are shown. Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 99 Before You Begin Cisco Unified CME GUI Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 100 Before You Begin Cisco Unified CME GUI CHAPTER 4 Install and Upgrade Cisco Unified CME Software • Prerequisites for Installing Cisco Unified CME Software, page 101 • Cisco Unified CME Software, page 101 • Install and Upgrade Cisco Unified CME Software, page 105 Prerequisites for Installing Cisco Unified CME Software Hardware • Your IP network is operational and you can access Cisco web. • You have a valid Cisco.com account. • You have access to a TFTP server for downloading files. • Cisco router and all recommended services hardware for Cisco Unified CME isinstalled.For installation information, see Install Cisco Voice Services Hardware, on page 87. Cisco IOS Software • Recommended Cisco IOS IP Voice or higher image is downloaded to flash memory in the router. To determine which Cisco IOS software release supports the recommended Cisco Unified CME version, see Cisco Unified CME and Cisco IOSSoftware Compatibility Matrix.For installation information, see Install Cisco IOS Software, on page 89. Cisco Unified CME Software This section contains a list of the types of files that must be downloaded and installed in the router flash memory to use with Cisco Unified CME. The files listed in this section are included in zipped or tar archives that are downloaded from the Cisco Unified CME software download website at http://www.cisco.com/cgi-bin/ tablebuild.pl/ip-iostsp. Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 101 Basic Files A tar archive containsthe basic files you need for Cisco Unified CME. Be sure to download the correct version for the Cisco IOS software release that is running on your router. The basic tar archive generally also contains the phone firmware files that you require, although you may occasionally need to download individual phone firmware files.For information about installing Cisco Unified CME,see Install Cisco Unified CME Software, on page 105. GUI Files A tar archive contains the files that you need to use the Cisco Unified CME graphical user interface (GUI), which provides a mouse-driven interface for provisioning phones after basic installation is complete. For installation information, see Install Cisco Unified CME Software, on page 105. Cisco Unified CME GUI files are version-specific; GUI files for one version of Cisco Unified CME are not compatible with any other version of Cisco Unified CME. When downgrading or upgrading Cisco Unified CME, the GUI files for the old version must be overwritten with GUI files that match the Cisco Unified CME version that is being installed. Note Phone Firmware Files Phone firmware files provide code to enable phone displays and operations. These files are specialized for each phone type and protocol, SIP or SCCP, and are periodically revised. You must be sure to have the appropriate phone firmware filesfor the types of phones, protocol being used, and Cisco Unified CME version at your site. New IPphones are shipped from Cisco with a default manufacturingSCCPimage. When a IPphone downloads its configuration profile, the phone compares the phone firmware mentioned in the configuration profile with the firmware already installed on the phone. If the firmware version differs from the one that is currently loaded on the phone, the phone contactsthe TFTPserver to upgrade to the new phone firmware and downloads the new firmware before registering with Cisco Unified CME. Generally, phone firmware files are included in the Cisco Unified CME software archive that you download. They can also be posted on the software download website as individual files or archives. Early versions of Cisco phone firmware for SCCP and SIP IP phones had filenames as follows: • SCCP firmware—P003xxyy.bin • SIP firmware—P0S3xxyy.bin In both bases, x representsthe major version, and y represented the minor version. The third character represents the protocol, “0” for SCCP or “S” for SIP. In later versions, the following conventions are used: • SCCP firmware—P003xxyyzzww, where x represents the major version, y represents the major subversion, z represents the maintenance version, and w represents the maintenance subversion. Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 102 Install and Upgrade Cisco Unified CME Software Basic Files • SIPfirmware—P0S3-xx-y-zz, where x represents the major version, y represents the minor version, and z represents the subversions. • The third character in a filename—Represents the protocol, “0” for SCCP or “S” for SIP. There are exceptions to the general guidelines.For Cisco ATA, the filename begins with AT.For Cisco Unified IP Phone 7002, 7905, and 7912, the filename can begin with CP. Signed and unsigned versions of phone firmware are available for certain phone types. Signed binary files support image authentication, which increasessystem security. We recommend signed versionsif your version of Cisco Unified CME supports them. Signed binary files have .sbn file extensions, and unsigned files have .bin file extensions. For Java-based IP phones, such as the Cisco Unified IP Phone 7911, 7941, 7941GE, 7961, 7961GE, 7970, and 7971, the firmware consists of multiple files including JAR and tone files. All of the firmware files for each phone type must be downloaded the TFTP server before they can be downloaded to the phone. The following example shows a list of phone firmware files that are installed in flash memory for the Cisco Unified IP Phone 7911: tftp-server flash:SCCP11.7-2-1-0S.loads tftp-server flash:term06.default.loads tftp-server flash:term11.default.loads tftp-server flash:cvm11.7-2-0-66.sbn tftp-server flash:jar11.7-2-0-66.sbn tftp-server flash:dsp11.1-0-0-73.sbn tftp-server flash:apps11.1-0-0-72.sbn tftp-server flash:cnu11.3-0-0-81.sbn However, you only specify the filename for the image file when configuring Cisco Unified CME.ForJava-based IP phones, the following naming conventions are used for image files: • SCCP firmware—TERMnn.xx-y-z-ww or SCCPnn.xx-y-zz-ww, where n represents the phone type, x represents the major version, y represents the major subversion, z represents the maintenance version, and w represents the maintenance subversion. The following example shows how to configure Cisco Unified CME so that the Cisco Unified IP Phone 7911 can download the appropriate SCCP firmware from flash memory: Router(config)# telephony-service Router(config-telephony)#load 7911 SCCP11.7-2-1-0S Table 7: Firmware-Naming Conventions, on page 103 contains firmware-naming convention examples, in alphabetical order: Table 7: Firmware-Naming Conventions SCCP Phones SIP Phones Image Version Image Version P00303030300 3.3(3) P0S3-04-4-00 4.4 P00305000200 5.0(2) P0S3-05-2-00 5.2 P00306000100 6.0(1) P0S3-06-0-00 6.0 Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 103 Install and Upgrade Cisco Unified CME Software Phone Firmware Files SCCP Phones SIP Phones SCCP41.8-0-4ES4-0-1S 8.0(4) SIP70.8-0-3S 8.0(3) TERM41.7-0-3-0S 7.0(3) — — The phone firmware filenamesfor each phone type and Cisco Unified CME version are listed in the appropriate document available at Cisco CME Supported Firmware, Platforms, Memory, and Voice Products. For information about installing firmware files, see Install Cisco Unified CME Software, on page 105. For information about configuring Cisco Unified CME for upgrading between versions or converting between SCCP and SIP, see Install and Upgrade Cisco Unified CME Software, on page 101. XML Template The file called xml.template can be copied and modified to allow or restrictspecific GUI functionsto customer administrators, a class of administrative users with limited capabilities in a Cisco Unified CME system. This file is included in both tar archives (cme-basic-... and cme-gui-...). To install the file, see Install Cisco Unified CME Software, on page 105. Music-on-Hold (MOH) File An audio file named music-on-hold.au provides music for external callers on hold when a live feed is not used. This file is included in the tar archive with basic files (cme-basic-...). To install the file, see Install Cisco Unified CME Software, on page 105. Script Files Archives containing Tcl script files are listed individually on the Cisco Unified CME software download website.For example, the file named app-h450-transfer.2.0.0.9.zip.tar contains a script that adds H.450 transfer and forwarding support for analog FXS ports. The Cisco Unified CME Basic Automatic Call Distribution and Auto Attendant Service (B-ACD) requires a number of script files and audio files, which are contained in a tar archive with the name cme-b-acd-.... For a list of files in the archive and for more information about the files, see Cisco CME B-ACD and TCL Call-Handling Applications. For information about installing Tcl script file or an archive, see Install Cisco Unified CME Software, on page 105. Bundled TSP Archive An archive is available at the Cisco Unified CME software download website that contains several Telephony Application Programming Interface (TAPI) Telephony Service Provider (TSP) files. These files are needed to set up individual PCs for Cisco Unified IP phone users who wish to make use of Cisco Unified CME-TAPI integration with TAPI-capablePC software. To install the filesfrom the archive,see the installation instructions in TAPI Developer Guide for Cisco CME/SRST. Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 104 Install and Upgrade Cisco Unified CME Software XML Template File Naming Conventions Most of the files available at the Cisco Unified CME software download website are archives that must be uncompressed before individual files can be copied to the router. In general, the following naming conventions apply to files on the Cisco Unified CME software download website: Table 8: File Naming Conventions Basic Cisco Unified CME files, including phone firmware files for a particular Cisco Unified CME version or versions. cme-basic-... Files required for the Cisco Unified CME GUI. cme-gui-... Phone firmware files. Not all firmware files to be downloaded to a phone are specified in the load command. For a list of file namesto be installed in flash memory, and which file names are to be specified by using the load command, see Cisco Unified CME Supported Firmware, Platforms, Memory, and Voice Products. Note cmterm..., P00..., 7970.. Filesrequired for Cisco Unified CME B-ACD service. cme-b-acd... Install and Upgrade Cisco Unified CME Software Customers who purchase a router bundle enabled with Cisco Unified CME will have the necessary Cisco Unified CME files installed at time of manufacture. Note Install Cisco Unified CME Software Step 1 Go to http://www.cisco.com/cgi-bin/tablebuild.pl/ip-key. Step 2 Select the file to download. Step 3 Download zip file to tftp server. Step 4 Use the zip program to extract the file to be installed, then: a) If the file is an individual file, use the copy command to copy the files to router flash: Router# copy tftp://x.x.x.x/P00307020300.sbn flash: b) If the file is a tar file, use the archive tarcommand to extract the files to flash memory. Router# archive tar /xtract source-urlflash:/file-url Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 105 Install and Upgrade Cisco Unified CME Software File Naming Conventions Step 5 Verify the installation. Use the show flash: command to list the files installed in in flash memory. Router# show flash: 31 128996 Sep 19 2005 12:19:02 -07:00 P00307020300.bin 32 461 Sep 19 2005 12:19:02 -07:00 P00307020300.loads 33 681290 Sep 19 2005 12:19:04 -07:00 P00307020300.sb2 34 129400 Sep 19 2005 12:19:04 -07:00 P00307020300.sbn Step 6 Use the archive tar /create command to create a backup tar file of all the files stored in flash. You can create a tar file that includes all files in a directory or a list of up to four files from a directory. For example, the following command creates a tar file of the three files listed: archive tar /create flash:abctestlist.tar flash:orig1 sample1.txt sample2.txt sample3.txt The following command creates a tar file of all the files in the directory: archive tar /create flash:abctest1.tar flash:orig1 The following command creates a tar file to backup the flash files to a USB card, on supported platforms: archive tar /create usbflash1:abctest1.tar flash:orig1 What to Do Next • If you installed Cisco Unified CME software and Cisco Unified CME is not configured on your router, see Network Parameters, on page 121. • If Cisco Unified IP phones presently connected to Cisco Unified CME are using the SCCP protocol to receive and place calls and the firmware version must be upgraded to a recommended version, or if the phones to be connected to Cisco Unified CME are brand new, out-of-the-box, the phone firmware preloaded at the factory must be upgraded to the recommended version before your phones can complete registration, see Upgrade or Downgrade SCCP Phone Firmware, on page 107. • If Cisco Unified IP phones presently connected to Cisco Unified CME are using the SIP protocol to receive and place calls and the firmware version must be upgraded to a recommended version, see Upgrade or Downgrade SIP Phone Firmware, on page 108. • If Cisco Unified IP phones presently connected to Cisco Unified CME are using the SCCP protocol to receive and place calls and you now want some or all of these phones to use the SIP protocol, the phone firmware for each phone type must be upgraded from SCCP to the recommended SIP version before the phones can register. See Phone Firmware Conversion from SCCP to SIP, on page 112. • If Cisco Unified IP phones to be connected to Cisco Unified CME are using the SIP protocol and are brand new, out-of-the-box, the phone firmware preloaded at the factory must be upgraded to the recommended SIP version before your SIP phones can complete registration. See Phone Firmware Conversion from SCCP to SIP, on page 112. • If Cisco Unified IP phones presently connected to Cisco Unified CME are using the SIP protocol to receive and place calls and you now want some or all of these phones to use the SCCP protocol, the phone firmware for each phone type must be upgraded from SIP to the recommended SCCP version before the phones can register. See Phone Firmware Conversion from SIP to SCCP, on page 115. Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 106 Install and Upgrade Cisco Unified CME Software Install Cisco Unified CME Software Upgrade or Downgrade SCCP Phone Firmware For certain IPphones,such asthe Cisco Unified IPPhone 7911, 7941, 7961, 7970, and 7971, the firmware consists of multiple files including JAR and tone files. All of the firmware files must be downloaded to the TFTP server before they can be downloaded to the phone. For a list of files in each firmware version, see the appropriate Cisco Unified CME Supported Firmware, Platforms, Memory, and Voice Products. Note Before You Begin • Phone firmware for Cisco Unified IP phones to be connected to Cisco Unified CME, including all versions required during an upgrade or downgrade sequence, must be loaded in the flash memory of the TFTP server from which the phones download their configuration profiles. For information about installing firmware files in flash memory, see Install Cisco Unified CME Software, on page 105. SUMMARY STEPS 1. enable 2. configure terminal 3. tftp-server device:firmware-file 4. telephony-service 5. load phone-type firmware-file 6. create cnf-files 7. end DETAILED STEPS Command or Action Purpose Step 1 enable Enables privileged EXEC mode. Example: Router> enable • Enter your password if prompted. configure terminal Enters global configuration mode. Example: Router# configure terminal Step 2 (Optional) Creates TFTP bindings to permit IP phones served by the Cisco Unified CME router to access the specified file. tftp-server device:firmware-file Example: Router(config)# tftp-server flash:P00307020300.loads Step 3 • A separate tftp-server command is required for each phone type. • Required for Cisco Unified CME 7.0/4.3 and earlier versions. Router(config)# tftp-server flash:P00307020300.sb2 • Cisco Unified CME 7.0(1) and later versions: Required only if the location for cnf files is not flash or slot 0. Use the complete Router(config)# tftp-server flash:P00307020300.sbn Router(config)# tftp-server flash:P00307020300.bin Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 107 Install and Upgrade Cisco Unified CME Software Upgrade or Downgrade SCCP Phone Firmware Command or Action Purpose filename, including the file suffix, for phone firmware versions later than version 8-2-2 for all phone types. telephony-service Enters telephony-service configuration mode. Example: Router(config)# telephony service Step 4 Step 5 load phone-type firmware-file Associates a phone type with a phone firmware file. Example: Router(config-telephony)# load 7960-7940 P00307020300 • A separate load command is required for each IP phone type. • firmware-file—Filenames are case-sensitive. • In Cisco Unified CME 7.0/4.3 and earlier versions, do not use the file suffix (.bin, .sbin, .loads) for any phone type except the Cisco ATA and Cisco Unified IP Phone 7905 and 7912. • In Cisco Unified CME 7.0(1) and later versions, you must use the complete filename, including the file suffix, for phone firmware versions later than version 8-2-2 for all phone types. create cnf-files Builds XML configuration files required for SCCP phones. Example: Router(config-telephony)# create cnf-files Step 6 end Exits to privileged EXEC mode. Example: Router(config-telephony)# end Step 7 What to Do Next • If the Cisco Unified IP phone to be upgraded is not configured in Cisco Unified CME, see Configure Phones for a PBX System, on page 253. • If the Cisco Unified IP phone is already configured in Cisco Unified CME and can make and receive calls, you are ready to reboot the Cisco Unified IPphones to download the phone firmware to the phone. See Reset and Restart Cisco Unified IP Phones, on page 397. Upgrade or Downgrade SIP Phone Firmware The upgrade and downgrade sequences for SIP phones differ per phone type as follows: • Upgrading/downgrading the phone firmware for Cisco Unified IPPhone 7905G, Cisco Unified IPPhone 7912G, and Cisco ATA Analog Telephone Adapter is straightforward; modify the load command to upgrade directly to the target load. Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 108 Install and Upgrade Cisco Unified CME Software Upgrade or Downgrade SIP Phone Firmware • The phone firmware version upgrade sequence for Cisco Unified IP Phone 7940Gs and 7960Gs is from version [234].x to 4.4, to 5.3, to 6.x, to 7.x. You cannot go directly from version [234].x to version 7.x. • To downgrade phone firmware for Cisco Unified IPPhone 7940Gs and 7960Gs, first upgrade to version 7.x, then modify the load command to downgrade directly to the target phone firmware. Restriction • Cisco Unified IP Phone 7905G, Cisco Unified IP Phone 7912G, and Cisco ATA—Signed load starts from SIPv1.1. After you upgrade the firmware to a signed load, you cannot downgrade the firmware to an unsigned load. • Cisco Unified IP Phone 7940G and Cisco Unified IP Phone 7960G—Signed load starts from SIP v5.x. Once you upgrade the firmware to a signed load, you cannot downgrade the firmware to an unsigned load. • The proceduresfor upgrading phone firmware filesforSIPphonesisthe same for all Cisco Unified IP phones.For other limits on firmware upgrade between versions, see Cisco 7940 and 7960 IPPhones Firmware Upgrade Matrix. Before You Begin Phone firmware for Cisco Unified IP phones to be connected to Cisco Unified CME, including all versions required during an upgrade or downgrade sequence, must be loaded in the flash memory of the TFTP server from which the phones will download their configuration profiles. For information about installing firmware files in flash memory, see Install Cisco Unified CME Software, on page 105. SUMMARY STEPS 1. enable 2. configure terminal 3. voice register global 4. mode cme 5. load phone-type firmware-file 6. upgrade 7. Repeat Step 5 and Step 6. 8. file text 9. create profile 10. exit 11. voice register pool pool-tag 12. reset 13. exit 14. voice register global 15. no upgrade 16. end Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 109 Install and Upgrade Cisco Unified CME Software Upgrade or Downgrade SIP Phone Firmware DETAILED STEPS Command or Action Purpose Step 1 enable Enables privileged EXEC mode. Example: Router> enable • Enter your password if prompted. configure terminal Enters global configuration mode. Example: Router# configure terminal Step 2 Enters voice register global configuration mode to set parametersfor all supported SIP phones in Cisco Unified CME. voice register global Example: Router(config)# voice register global Step 3 mode cme Enables mode for provisioning SIP phones in Cisco Unified CME. Example: Router(config-register-global)# mode cme Step 4 Step 5 load phone-type firmware-file Associates a phone type with a phone firmware file. Example: Router(config-register-global)# load 7960-7940 P0S3-06-0-00 • A separate load command is required for each IP phone type. • firmware-file—Filename to be associated with the specified Cisco Unified IP phone type. • Do not use the .sbin or .loads file extension except for Cisco ATA and Cisco Unified IP Phone 7905 and 7912 Generates a file with the universal application loader image for upgrading phone firmware and performs the TFTP server alias binding. upgrade Example: Router(config-register-global)# upgrade Step 6 (Optional) Repeat for each version required in multistep upgrade sequences only. Repeat Step 5 and Step 6. Example: Router(config-register-global)# load 7960-7940 P0S3-07-4-00 Router(config-register-global)# upgrade Step 7 (Optional) Generates ASCII text files for Cisco Unified IP Phone 7905s and 7905Gs, Cisco Unified IPPhone 7912s and 7912Gs, Cisco ATA-186, or Cisco ATA-188. file text Example: Router(config-register-global)# file text Step 8 • Default—System generates binary files to save disk space. Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 110 Install and Upgrade Cisco Unified CME Software Upgrade or Downgrade SIP Phone Firmware Command or Action Purpose Generates provisioning files required for SIP phones and writes the file to the location specified with the tftp-path command. create profile Example: Router(config-register-global;)# create profile Step 9 Exits from the current command mode to the next highest mode in the configuration mode hierarchy. exit Example: Router(config-register-global)# exit Step 10 Enters voice register pool configuration mode to set phone-specific parameters for SIP phones. voice register pool pool-tag Example: Router(config)# voice register pool 1 Step 11 • pool-tag—Unique sequence number of the SIP phone to be configured. Range is 1 to 100 or the upper limit as defined by max-pool command. Performs a complete reboot of the single SIP phone specified with the voice registerpool command and contacts the DHCPserver and the TFTP server for updated information. reset Example: Router(config-register-pool)# reset Step 12 Exits from the current command mode to the next highest mode in the configuration mode hierarchy. exit Example: Router(config-register-pool)# exit Step 13 Enters voice register global configuration mode to set parametersfor all supported SIP phones in Cisco Unified CME. voice register global Example: Router(config)# voice register global Step 14 no upgrade Return to the default for the upgrade command. Example: Router(config-register-global)# no upgrade Step 15 end Exits configuration mode and enters privileged EXEC mode. Example: Router(config-register-global)# end Step 16 Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 111 Install and Upgrade Cisco Unified CME Software Upgrade or Downgrade SIP Phone Firmware The following example shows the configuration steps for upgrading firmware for a Cisco Unified IP Phone 7960G or Cisco Unified IP Phone 7940G from SIP 5.3 to SIP 6.0, then from SIP 6.0 to SIP 7.4: Router(config)# voice register global Router(config-register-global)# mode cme Router(config-register-global)# load 7960 P0S3-06-0-00 Router(config-register-global)# upgrade Router(config-register-global)# load 7960 P0S3-07-4-00 Router(config-register-global)# create profile The following example showsthe configuration stepsfor downgrading firmware for a Cisco Unified IPPhone 7960/40 from SIP 7.4 to SIP 6.0: Router(config)# voice register global Router(config-register-global)# mode cme Router(config-register-global)# load 7960 P0S3-06-0-00 Router(config-register-global)# upgrade Router(config-register-global)# create profile What to Do Next • If the Cisco Unified IP phone to be upgraded is not configured in Cisco Unified CME, see Configure Phones for a PBX System, on page 253. • If the Cisco Unified IP phone is already configured in Cisco Unified CME and can make and receive calls, you are ready to reboot the Cisco Unified IPphones to download the phone firmware to the phone. See Reset and Restart Cisco Unified IP Phones, on page 397. Phone Firmware Conversion from SCCP to SIP If Cisco Unified IPphones presently connected to Cisco Unified CME are using theSCCPprotocol to receive and place calls and you now want some or all of these phones to use the SIP protocol, the phone firmware for each phone type must be upgraded from SCCPto the recommendedSIPversion before the phones can register. If Cisco Unified IP phones to be connected to Cisco Unified CME are brand new, out-of-the-box, the SCCP phone firmware preloaded at the factory must be upgraded to the recommended SIP version before your SIP phones can complete registration. If codec values for the dial peers of a connection do not match, the call fails. The default codec for the POTS dial peer for an SCCP phone is G.711 and the default codec for a VoIP dial peer for a SIP phone is G.729. If neither the SCCP phone nor the SIP phone in Cisco Unified CME has been specifically configured to change the codec, calls between the two IP phones on the same router will produce a busy signal caused by the mismatched default codecs. To avoid codec mismatch,specify the codec for IPphones in Cisco Unified CME.For configuration information,see Configure Individual IPPhonesfor KeySystem on SCCP Phone, on page 293. Note Before You Begin • Phone firmware for Cisco Unified IP phones to be connected to Cisco Unified CME, including all versions required during an upgrade or downgrade sequence, must be loaded in the flash memory of the TFTP server from which the phones download their configuration profiles. For information about installing firmware files in flash memory, see Install Cisco Unified CME Software, on page 105. Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 112 Install and Upgrade Cisco Unified CME Software Phone Firmware Conversion from SCCP to SIP • Cisco Unified IP Phone 7940Gs and Cisco Unified IP Phone 7960Gs—If these IP phones are already configured in Cisco Unified CME to use the SCCP protocol, the SCCP phone firmware on the phone must be version 5.x. If required, upgrade the SCCP phone firmware to 5.x before upgrading to SIP. SUMMARY STEPS 1. enable 2. configure terminal 3. no ephone ephone-tag 4. exit 5. no ephone-dn dn-tag 6. exit 7. voice register global 8. mode cme 9. load phone-type firmware-file 10. upgrade 11. Repeat Step 9 and Step 10. 12. create profile 13. file text 14. end DETAILED STEPS Command or Action Purpose Step 1 enable Enables privileged EXEC mode. Example: Router> enable • Enter your password if prompted. configure terminal Enters global configuration mode. Example: Router# configure terminal Step 2 Step 3 no ephone ephone-tag (Optional) Disables the ephone and removes the ephone configuration. Example: Router (config)# no ephone 23 • Required only if the Cisco Unified IP phone to be configured is already connected to Cisco Unified CME and is using SCCP protocol. • ephone-tag—Particular IP phone to which this configuration change will apply. (Optional) Exits from the current command mode to the next highest mode in the configuration mode hierarchy. exit Example: Router(config-ephone)# exit Step 4 • Required only if you performed the previous step. Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 113 Install and Upgrade Cisco Unified CME Software Phone Firmware Conversion from SCCP to SIP Command or Action Purpose (Optional) Disables the ephone-dn and removes the ephone-dn configuration. Step 5 no ephone-dn dn-tag • Required only if this directory number is not now nor will be associated to any SCCP phone line, intercom line, paging line, voice-mail port, or message-waiting indicator (MWI) connected to Cisco Unified CME. • dn-tag—Particular configuration to which this change will apply. (Optional) Exits from the current command mode to the next highest mode in the configuration mode hierarchy. exit Example: Router(config-ephone-dn)# exit Step 6 • Required only if you performed the previous step. Enters voice register global configuration mode to set parameters for all supported SIP phones in Cisco Unified CME. voice register global Example: Router(config)# voice register global Step 7 mode cme Enables mode for provisioning SIP phones in Cisco Unified CME. Example: Router(config-register-global)# mode cme Step 8 Step 9 load phone-type firmware-file Associates a phone type with a phone firmware file. Example: Router(config-register-global)# load 7960-7940 P0S3-06-3-00 • A separate load command is required for each IP phone type. Generates a file with the universal application loader image for upgrading phone firmware and performs the TFTP server alias binding. upgrade Example: Router(config-register-global)# upgrade Step 10 (Optional) Repeat for each version required in multistep upgrade sequences only. Repeat Step 9 and Step 10. Example: Router(config-register-global)# load 7960-7940 P0S3-07-4-00 Router(config-register-global)# upgrade Step 11 Generates provisioning files required for SIP phones and writes the file to the location specified with the tftp-path command. create profile Example: Router(config-register-global)# create profile Step 12 Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 114 Install and Upgrade Cisco Unified CME Software Phone Firmware Conversion from SCCP to SIP Command or Action Purpose (Optional) Generates ASCII text filesfor Cisco Unified IPPhones 7905 and 7905G, Cisco Unified IP Phone 7912 and Cisco Unified IP Phone 7912G, Cisco ATA-186, or Cisco ATA-188. file text Example: Router(config-register-global)# file text Step 13 • Default—System generates binary files to save disk space. end Exits configuration mode and enters privileged EXEC mode. Example: Router(config-register-global)# end Step 14 The following example shows the configuration steps for converting firmware on an Cisco Unified IP phone already connected in Cisco Unified CME and using the SCCP protocol, from SCCP 5.x to SIP 7.4: Router(config)# telephony-service Router(config-telephony)# no create cnf CNF files deleted Router(config-telephony)# voice register global Router(config-register-global)# mode cme Router(config-register-global)# load 7960 P0S3-07-4-00 Router(config-register-global)# upgrade Router(config-register-global)# create profile What to Do Next After you configure the upgrade command, refer to the following statements to determine which task to perform next. • If the Cisco Unified IP phone to be upgraded is already connected in Cisco Unified CME and you removed the SCCP configuration file for the phone but have not configured this phone for SIP in Cisco Unified CME, see Configure Phones for a PBX System, on page 253. • If the Cisco Unified IP phones to be upgraded are already configured in Cisco Unified CME, see Reset and Restart Cisco Unified IP Phones, on page 397. Phone Firmware Conversion from SIP to SCCP If Cisco Unified IP phones presently connected to Cisco Unified CME are using the SIP protocol to receive and place calls and you now want some or all of these phones to use the SCCP protocol, the phone firmware for each phone type must be upgraded from SIP to SCCP before the phones can register. Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 115 Install and Upgrade Cisco Unified CME Software Phone Firmware Conversion from SIP to SCCP If codec values for the dial peers of a connection do not match, the call fails. The default codec for the POTS dial peer for an SCCP phone is G.711 and the default codec for a VoIP dial peer for a SIP phone is G.729. If neither the SCCP phone nor the SIP phone in Cisco Unified CME has been specifically configured to change the codec, calls between the two IP phones on the same router will produce a busy signal caused by the mismatched default codecs. To avoid codec mismatch, specify the codec for SIP and SCCP phones in Cisco Unified CME. For more information, see Configure Phones for a PBX System, on page 253. Note Before You Begin • Phone firmware for Cisco Unified IP phones to be connected to Cisco Unified CME, including all versions required during an upgrade or downgrade sequence, must be loaded in the flash memory of the TFTP server from which the phones will download their configuration profiles. For information about installing firmware files in flash memory, see Install Cisco Unified CME Software, on page 105. • Cisco Unified IP Phone 7940Gs and Cisco Unified IP Phone 7960Gs—If these IP phones are already configured in Cisco Unified CME to use the SIP protocol, the SIP phone firmware must be version 7.x. See Upgrade or Downgrade SIP Phone Firmware, on page 108. Remove SIP Configuration Profile To remove the SIP configuration profile before downloading the SCCP phone firmware to convert a phone from SIP to SCCP, perform the steps in this task. SUMMARY STEPS 1. enable 2. configure terminal 3. no voice register pool pool-tag 4. end DETAILED STEPS Command or Action Purpose Step 1 enable Enables privileged EXEC mode. Example: Router> enable • Enter your password if prompted. configure terminal Enters global configuration mode. Example: Router# configure terminal Step 2 Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 116 Install and Upgrade Cisco Unified CME Software Phone Firmware Conversion from SIP to SCCP Command or Action Purpose Disables voice register pool and removes the voice pool configuration. no voice register pool pool-tag Example: Router(config)# no voice register pool 1 Step 3 • pool-tag—Unique sequence number for a particular SIP phone to which this configuration applies. Exits from the current command mode to the next highest mode in the configuration mode hierarchy. end Example: Router(config-register-pool)# end Step 4 Generate SCCP XML Configuration File to Upgrade from SIP to SCCP To create an ephone entry and generate a new SCCP XML configuration file for upgrading a particular Cisco Unified IP phone in Cisco Unified CME from SIP to SCCP, perform the steps in this task. SUMMARY STEPS 1. enable 2. configure terminal 3. ephone-dn dn-tag 4. exit 5. tftp-server device:firmware-file 6. telephony-service 7. load phone-type firmware-file 8. create cnf-files 9. end DETAILED STEPS Command or Action Purpose Step 1 enable Enables privileged EXEC mode. Example: Router> enable • Enter your password if prompted. configure terminal Enters global configuration mode. Example: Router# configure terminal Step 2 Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 117 Install and Upgrade Cisco Unified CME Software Phone Firmware Conversion from SIP to SCCP Command or Action Purpose Enters ephone-dn configuration mode, creates an ephone-dn, and optionally assigns it dual-line status. ephone-dn dn-tag Example: Router(config)# ephone dn 1 Step 3 • dn-tag—Unique sequence number that identifies this ephone-dn during configuration tasks. The maximum number of ephone-dns in Cisco Unified CME is version and platform specific. Type ? to display range. Exits from the current command mode to the next highest mode in the configuration mode hierarchy. exit Example: Router(config-ephone-dn)# exit Step 4 (Optional) Creates TFTP bindings to permit IP phones served by the Cisco Unified CME router to access the specified file. tftp-server device:firmware-file Example: Router(config)# tftp-server flash:P00307020300.loads Step 5 • A separate tftp-server command is required for each phone type. • Required for Cisco Unified CME 7.0/4.3 and earlier versions. Router(config)# tftp-server flash:P00307020300.sb2 • Cisco Unified CME 7.0(1) and later versions: Required only if the location for cnf files is not flash or slot 0. Use the complete Router(config)# tftp-server flash:P00307020300.sbn Router(config)# tftp-server flash:P00307020300.bin filename, including the file suffix, for phone firmware versions later than version 8-2-2 for all phone types. telephony-service Enters telephony-service configuration mode. Example: Router(config)# telephony service Step 6 Step 7 load phone-type firmware-file Associates a phone type with a phone firmware file. Example: Router(config-telephony)# load 7960-7940 P00307020300 • A separate load command is required for each IP phone type. • firmware-file—Filename is case-sensitive. • Cisco Unified CME 7.0/4.3 and earlier versions: Do not use the .sbin or .loads file extension except for the Cisco ATA and Cisco Unified IP Phone 7905 and 7912. • Cisco Unified CME 7.0(1) and later versions: Use the complete filename, including the file suffix, for phone firmware versions later than version 8-2-2 for all phone types. create cnf-files Builds XML configuration files required for SCCP phones. Example: Router(config-telephony)# create cnf-files Step 8 Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 118 Install and Upgrade Cisco Unified CME Software Phone Firmware Conversion from SIP to SCCP Command or Action Purpose end Exits to privileged EXEC mode. Example: Router(config-telephony)# end Step 9 Example The following example shows the configuration steps for upgrading firmware for a Cisco Unified IP Phone 7960G from SIP to SCCP. First the SIP firmware is upgraded to SIP 6.3 and from SIP 6.3 to SIP 7.4; then, the phone firmware is upgraded from SIP 7.4 to SCCP 7.2(3). The SIP configuration profile is deleted and a new ephone configuration profile is created for the Cisco Unified IP phone. Router(config)# v oice register global Router(config-register-global)# mode cme Router(config-register-global)# load 7960 P0S3-06-0-00 Router(config-register-global)# upgrade Router(config-register-global)# load 7960 P0S3-07-4-00 Router(config-register-global)# exit Router(config)# no voice register pool 1 Router(config-register-pool)# exit Router(config)# v oice register global Router(config-register-global)# no upgrade Router(config-register-global)# exit Router(config)# ephone-dn 1 Router(config-ephone-dn)# exit Router(config)# tftp-server flash:P00307020300.loads Router(config)# tftp-server flash:P00307020300.sb2 Router(config)# tftp-server flash:P00307020300.sbn Router(config)# tftp-server flash:P00307020300.bin Router(config)# telephony service Router(config-telephony)# load 7960-7940 P00307000100 Router(config-telephony)# create cnf-files What to Do Next After you configure the upgrade command: • If the Cisco Unified IP phone to be upgraded is already connected in Cisco Unified CME and you removed the SIP configuration file for the phone and have not configured the SCCP phone in Cisco Unified CME, see Configure Phones for a PBX System, on page 253. • If the Cisco Unified IP phones to be upgraded are already configured in Cisco Unified CME, see Reset and Restart Cisco Unified IP Phones, on page 397. Verify SCCP Phone Firmware Version Step 1 show flash: Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 119 Install and Upgrade Cisco Unified CME Software Verify SCCP Phone Firmware Version Use this command to learn the filenames associated with that phone firmware Router# show flash: 31 128996 Sep 19 2005 12:19:02 -07:00 P00307020300.bin 32 461 Sep 19 2005 12:19:02 -07:00 P00307020300.loads 33 681290 Sep 19 2005 12:19:04 -07:00 P00307020300.sb2 34 129400 Sep 19 2005 12:19:04 -07:00 P00307020300.sbn Step 2 show ephone phone-load Use this command to verify which phone firmware is installed on a particular ephone. The DeviceName includes the MAC address for the IP phone. Router# show ephone phone-load DeviceName CurrentPhoneload PreviousPhoneload LastReset ===================================================================== SEP000A8A2C8C6E 7.3(3.02) Initialized Troubleshooting Tips for Cisco Phone Firmware Use the debug tftp event command to troubleshoot an attempt to upgrade or convert Cisco phone firmware files for SIP phones. Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 120 Install and Upgrade Cisco Unified CME Software Troubleshooting Tips for Cisco Phone Firmware CHAPTER 5 Network Parameters • Prerequisites for Defining Network Parameters, page 121 • Restrictions for Defining Network Parameters, page 122 • Information About Defining Network Parameters, page 122 • Define Network Parameters, page 125 • Configuration Examples for Network Parameters, page 146 • Where to Go Next, page 146 • Feature Information for Network Parameters, page 146 Prerequisites for Defining Network Parameters • IP routing must be enabled. • VoIP networking must be operational. For quality and security purposes, we recommend you have separate virtual LANs (VLANs) for data and voice. The IP network assigned to each VLAN should be large enough to support addresses for all nodes on that VLAN. Cisco Unified CME phones receive their IP addresses from the voice network, whereas all other nodes such as PCs, servers, and printers receive their IP addresses from the data network. For configuration information, see Configure VLANs on a Cisco Switch, on page 90. • If applicable, PSTN lines are configured and operational. • If applicable, the WAN links are configured and operational. • Trivial File Transfer Protocol (TFTP) must be enabled on the router to allow IP phones to download phone firmware files. • To support IP phones that are running SIP to be directly connected to the Cisco Unified CME router, Cisco Unified CME 3.4 or later must be installed on the router. • To provide voice-mail support for phones connected to the Cisco Unified CME router, install and configure voice mail on your network. Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 121 Restrictions for Defining Network Parameters In Cisco Unified CME 4.0 and later versions, Layer-3-to-Layer-2 VLAN Class of Service (CoS) priority marking is not automatically processed. Cisco Unified CME 4.0 and later versions will continue to mark Layer 3, but Layer 2 marking is now only handled in the Cisco IOS software. Any Quality of Service (QoS) design that requires Layer 2 marking will have to be explicitly configured, either on a Catalyst switch that supports this capability or on the Cisco Unified CME router under the Ethernet interface configuration.For configuration information, see Enterprise QoS Solution Reference Network Design Guide. Information About Defining Network Parameters DHCP Service When a Cisco Unified IP phone is connected to the Cisco Unified CME system, it automatically queries for a Dynamic Host ConfigurationProtocol (DHCP)server. The DHCPserver responds by assigning an IPaddress to the Cisco Unified IP phone and providing the IP address of the TFTP server through DHCP option 150. Then the phone registers with the Cisco Unified CME server and attempts to get configuration and phone firmware files from the TFTP server. For configuration information, perform only one of the following procedures to set up DHCPservice for your IP phones: • If your Cisco Unified CME router is the DHCP server and you can use a single shared address pool for all your DHCP clients, see Configure Single DHCP IP Address Pool, on page 127. • If your Cisco Unified CME router is the DHCP server and you need separate pools for non-IP-phone DHCP clients, see Configure Separate DHCP IP Address Pool for Each DHCP Client, on page 129. • If the Cisco Unified CME router is not the DHCP server and you want to relay DHCP requests from IP phones to a DHCP server on a different router, see Configure DHCP Relay, on page 131. Network Time Protocol for the Cisco Unified CME Router Network Time Protocol (NTP) allows you to synchronize your Cisco Unified CME router to a single clock on the network, known as the clock master. NTP is disabled on all interfaces by default, but it is essential for Cisco Unified CME so you must ensure that it is enabled. For information about configuring NTP for the Cisco Unified CME router, see Enable Network Time Protocol, on page 133. Olson Timezones Before Cisco Unified CME 9.0, some Cisco Unified SCCP IP phones and Cisco Unified SIP IP phones displayed exactly the same time as that of the Cisco Unified CME. For these phones, the correct time was displayed whenever the Cisco Unified CME time wasset correctly. The clocktimezone, clocksummer-time, and clock set commands were the only commands used to set the Cisco Unified CME time correctly. Other phones used only the time-zone command in telephony-service configuration mode and the timezone command in voice register global configuration mode to specify which time zone they were in so that the Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 122 Network Parameters Restrictions for Defining Network Parameters correct local time was displayed on Cisco Unified SCCP IP phones and Cisco Unified SIP IP phones, respectively. The phones calculated and displayed the time based on the Greenwich Mean Time (GMT) provided by the Cisco Unified CME or the Network Time Protocol server. The problem with this method is that every time a new country or new time zone was available or an old time zone was changed, the Cisco Unified CME time-zone and timezone commands and the phone loads had to be updated. In Cisco Unified CME 9.0 and later versions, the Olson Timezone feature eliminates the need to update time zone commands or phone loads to accommodate a new country with a new time zone or an existing country whose city or state wants to change their time zone. Oracle’s Olson Timezone updater tool, tzupdater.jar, only needsto be current for you to set the correct time using the olsontimezone command in either telephony-service or voice register global configuration mode. For Cisco Unified 3911 and 3951 SIP IP phones and Cisco Unified 6921, 6941, 6945, and 6961 SCCP and SIP IP phones, the correct Olson Timezone updater file is TzDataCSV.csv. The TzDataCSV.csv file is created based on the tzupdater.jar file. To set the correct time zone, you must determine the Olson Timezone area/location where the Cisco Unified CME is located and download the latest tzupdater.jar or TzDataCSV.csv to a TFTP server that is accessible to the Cisco Unified CME, such as flash or slot 0. After a complete reboot, the phone checks if the version of its configuration file is earlier or later than 2010o. If it is earlier, the phone loads the latest tzupdater.jar and uses that updater file to calculate the Olson Timezone. To make the Olson Timezone feature backward compatible, both the time-zone and timezone commands are retained as legacy time zones. Because the olsontimezone command covers approximately 500 time zones (Version 2010o of the tzupdater.jar file supports approximately 453 Olson Timezone IDs.), this command takes precedence when either the time-zone or the timezone command (that covers a total of 90 to 100 time zones only) is present at the same time as the olsontimezone command. For more information on setting the time zone so that the correct local time is displayed on an IP phone, see Set Olson Timezone for SCCP Phones, on page 134 or Set Olson Timezone for SIP Phones, on page 137. DTMF Relay IP phones connected to Cisco Unified CME systems require the use of out-of-band DTMF relay to transport DTMF(keypad) digits across VoIPconnections. The reason for thisisthat the codecs used for in-band transport may distort DTMF tones and make them unrecognizable. DTMF relay solves the problem of DTMF tone distortion by transporting DTMF tones out-of-band, or separate, from the encoded voice stream. For IP phones on H.323 networks, DTMF is relayed using the H.245 alphanumeric method, which is defined by the ITU H.245 standard. This method separates DTMF digits from the voice stream and sends them as ASCII characters in H.245 user input indication messages through the H.245 signaling channel instead of the RTP channel. For information about configuring a DTMF relay in a multisite installation, see Configure DTMF Relay for H.323 Networks in Multisite Installations, on page 141. To use remote voice-mail or IVR applications on SIP networks from Cisco Unified CME phones, the DTMF digits used by the Cisco Unified CME phones must be converted to the RFC 2833 in-band DTMF relay mechanism used by SIP phones. The SIP DTMF relay method is needed in the following situations: • When SIP is used to connect a Cisco Unified CME system to a remote SIP-based IVR or voice-mail application. • When SIP is used to connect a Cisco Unified CME system to a remote SIP-PSTN voice gateway that goes through the PSTN to a voice-mail or IVR application. Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 123 Network Parameters DTMF Relay The requirement for out-of-band DTMF relay conversion is limited to SCCP phones. SIP phones natively support in-band DTMF relay as specified in RFC 2833. To use voice mail on a SIP network that connects to a Cisco Unity Express system, which uses a nonstandard SIP Notify format, the DTMF digits used by the Cisco Unified CME phones must be converted to the Notify format. Additional configuration may be required for backward compatibility with Cisco CME 3.0 and 3.1. For configuration information about enabling DTMFrelay forSIPnetworks,see ConfigureSIP TrunkSupport, on page 142. SIP Register Support SIPregistersupport enables aSIPgateway to register E.164 numbers with aSIPproxy orSIPregistrar,similar to the way that H.323 gateways can register E.164 numbers with a gatekeeper.SIPgateways allow registration of E.164 numbers to a SIP proxy or registrar on behalf of analog telephone voice ports (FXS) and IP phone virtual voice ports (EFXS) for local SCCP phones. When registering E.164 numbers in dial peers with an external registrar, you can also register them with a secondarySIPproxy or registrar to provide redundancy. The secondary registration can be used if the primary registrar fails. Note No commands allow registration between the H.323 and SIP protocols. By default,SIPgateways do not generateSIP Register messages,so the gateway must be configured to register the gateway’s E.164 telephone numbers with an external SIP registrar. For information about configuring the SIP gateway to register phone numbers with Cisco Unified CME, see Configure SIP Trunk Support, on page 142. When you configure SIP on a router, the ports on all its interfaces are open by default. This makes the router vulnerable to malicious attackers who can execute toll fraud across the gateway if the router has a public IP address and a public switched telephone network (PSTN) connection. To eliminate the threat, you should bind an interface to private IP address that is not accessible by untrusted hosts. In addition, you should protect any public or untrusted interface by configuring a firewall or an access control list (ACL) to prevent unwanted traffic from traversing the router. Note Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 124 Network Parameters SIP Register Support Define Network Parameters Enable Calls in Your VoIP Network Restriction • SIP endpoints are not supported on H.323 trunks. SIP endpoints are supported on SIP trunks only. • Cisco Unified CME 3.4 and later versions support Media Flow-through mode only; enabling SIP-to-SIP calls is required before you can successfully make SIP-to-SIP calls. • Media Flow-around configured with the media flow-around command is not supported by Cisco Unified CME with SIP phones. SUMMARY STEPS 1. enable 2. configure terminal 3. voice service voip 4. allow-connections from-type to to-type 5. sip 6. registrar server [expires [max sec] [min sec]] 7. exit 8. sip-ua 9. notify telephone-event max-duration time 10. registrar {dns:host-name | ipv4:ip-address} expires seconds [tcp] [secondary] 11. retry register number 12. timers register time 13. end DETAILED STEPS Command or Action Purpose Step 1 enable Enables privileged EXEC mode. Example: Router> enable • Enter your password if prompted. configure terminal Enters global configuration mode. Example: Router# configure terminal Step 2 Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 125 Network Parameters Define Network Parameters Command or Action Purpose Enters voice service configuration mode and specifies Voice over IP (VoIP) encapsulation. voice service voip Example: Router(config)# voice service voip Step 3 Step 4 allow-connections from-type to to-type Enables calls between specific types of endpoints in a VoIP network. Example: Router(config-voi-srv)# allow-connections h323 to h323 Router(config-voi-srv)# allow-connections h323 to SIP Router(config-voi-srv)# allow-connections SIP to SIP • A separate allow-connections command is required for each type of endpoint to be supported. Step 5 sip (Optional) Enters SIP configuration mode. Example: Router(config-voi-srv)# sip • Required if you are connecting IP phones running SIP directly in Cisco CME 3.4 and later. Step 6 registrar server [expires[max sec] [min sec]] (Optional) EnablesSIPregistrar functionality in Cisco Unified CME. Example: Router(config-voi-sip)# registrar server expires max 600 min 60 • Required if you are connecting IP phones running SIP directly in Cisco CME 3.4 and later. Cisco Unified CME does not maintain a persistent database of registration entries acrossreloads. BecauseSIPphones do not use a keepalive functionality, theSIPphones must register again. To decrease the amount of time after which the SIP phones register again, we recommend that you change the expiry. Note • max sec—(Optional) Range: 600 to 86400. Default: 3600. Recommended value: 600. Ensure that the registration expiration timeout isset to a value smaller than the TCP connection aging timeout to avoid disconnection from the TCP. Note • min sec—(Optional) Range: 60 to 3600. Default: 60. exit Exits dial-peer configuration mode. Example: Router(config-voi-sip)# exit Step 7 sip-ua Enters SIP user-agent configuration mode. Example: Router(config)# sip-ua Step 8 Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 126 Network Parameters Enable Calls in Your VoIP Network Command or Action Purpose Configures the maximum time interval allowed between two consecutive NOTIFY messages for a single DTMF event. notify telephone-event max-duration time Example: Router(config-sip-ua)# notify telephone-event max-duration 2000 Step 9 • max-duration time—Range: 500 to 3000. Default: 2000. Registers E.164 numbers on behalf of analog telephone voice ports (FXS) and IP phone virtual voice ports (EFXS) with an external SIP proxy or SIP registrar server. registrar {dns:host-name | ipv4:ip-address} expires seconds [tcp] [secondary] Example: Router(config-sip-ua)# registrar ipv4:10.8.17.40 expires 3600 secondary Step 10 Setsthe total number ofSIP Register messagesthat the gateway should send. retry register number Example: Router(config-sip-ua)# retry register 10 Step 11 • number—Number of Register message retries. Range: 1 to 10. Default: 10. Sets how long the SIP user agent (UA) waits before sending Register requests. timers register time Example: Router(config-sip-ua)# timers register 500 Step 12 • time—Waiting time, in milliseconds. Range: 100 to 1000. Default: 500. end Exits configuration mode and enters privileged EXEC mode. Example: Router(config-sip-ua)# end Step 13 Configure DHCP To set up DHCP service for your DHCP clients, perform only one of the following procedures: • If your Cisco Unified CME router is the DHCP server and you can use a single shared address pool for all your DHCP clients, see Configure Single DHCP IP Address Pool, on page 127. • If your Cisco Unified CME router is the DHCP server and you need separate pools for each IP phone and each non-IP-phone DHCP client, see Configure Separate DHCP IP Address Pool for Each DHCP Client, on page 129. • If the Cisco Unified CME router is not the DHCP server and you want to relay DHCP requests from IP phones to a DHCP server on a different router, see Configure DHCP Relay, on page 131. Configure Single DHCP IP Address Pool To create a shared pool of IP addresses for all DHCP clients, perform the following step. Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 127 Network Parameters Configure DHCP Do not perform this task if you already have a DHCP server on the LAN that can be used to provide addresses to the Cisco Unified CME phones. See Enable Network Time Protocol, on page 133. Note A single DHCP IP address pool cannot be used if non-IP-phone clients, such as PCs, must use a different TFTP server address. Restriction Before You Begin Your Cisco Unified CME router is a DHCP server. SUMMARY STEPS 1. enable 2. configure terminal 3. ip dhcp pool pool-name 4. network ip-address [mask | / prefix-length] 5. option 150 ip ip-address 6. default-router ip-address 7. end DETAILED STEPS Command or Action Purpose Step 1 enable Enables privileged EXEC mode. Example: Router> enable • Enter your password if prompted. configure terminal Enters global configuration mode. Example: Router# configure terminal Step 2 Creates a name for the DHCPserver address pool and enters DHCPpool configuration mode. ip dhcp pool pool-name Example: Router(config)# ip dhcp pool mypool Step 3 network ip-address [mask | / prefix-length] Specifies the IP address of the DHCP address pool to be configured. Example: Router(config-dhcp)# network 10.0.0.0 255.255.0.0 Step 4 Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 128 Network Parameters Configure DHCP Command or Action Purpose Specifiesthe TFTPserver addressfrom which the Cisco Unified IPphone downloads the image configuration file. option 150 ip ip-address Example: Router(config-dhcp)# option 150 ip 10.0.0.1 Step 5 • This is your Cisco Unified CME router’s address. (Optional) Specifies the router that the IP phones will use to send or receive IP traffic that is external to their local subnet. default-router ip-address Example: Router(config-dhcp)# default-router 10.0.0.1 Step 6 • If the Cisco Unified CME router is the only router on the network, this address should be the Cisco Unified CME IP source address. This command can be omitted if IPphones need to send or receive IP traffic only to or from devices on their local subnet. • The IP address that you specify for default router will be used by the IP phones for fallback purposes. If the Cisco Unified CME IP source address becomes unreachable, IP phones will attempt to register to the address specified in this command. end Returns to privileged EXEC mode. Example: Router(config-dhcp)# end Step 7 What to Do Next • If you are configuring Cisco Unified CME for the first time on this router, you are ready to configure NTP for the Cisco Unified CME router. For more information, see Enable Network Time Protocol, on page 133. • If you are finished modifying network parameters for an already configured Cisco Unified CME router, see Configuration Files for Phones, on page 387. Configure Separate DHCP IP Address Pool for Each DHCP Client To create a DHCPIPaddress pool for each DHCPclient, including non-IP-phone clientssuch asPCs, perform the following steps. Do not perform this task if you already have a DHCP server on the LAN that can be used to provide addresses to the Cisco Unified CME phones. See Enable Network Time Protocol, on page 133. Note Restriction To use a separate DHCP IP address pool for each DHCP client, make an entry for each IP phone. Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 129 Network Parameters Configure DHCP Before You Begin Your Cisco Unified CME router is a DHCP server. SUMMARY STEPS 1. enable 2. configure terminal 3. ip dhcp pool pool-name 4. host ip-address subnet-mask 5. client-identifier mac-address 6. option 150 ip ip-address 7. default-router ip-address 8. end DETAILED STEPS Command or Action Purpose Step 1 enable Enables privileged EXEC mode. Example: Router> enable • Enter your password if prompted. configure terminal Enters global configuration mode. Example: Router# configure terminal Step 2 Creates a name for the DHCPserver address pool and enters DHCPpool configuration mode. ip dhcp pool pool-name Example: Router(config)# ip dhcp pool pool2 Step 3 host ip-address subnet-mask Specifies the IP address that you want the phone to get. Example: Router(config-dhcp)# host 10.0.0.0 255.255.0.0 Step 4 Specifies the MAC address of the phone, which is printed on a label on each Cisco Unified IP phone. client-identifier mac-address Example: Router(config-dhcp)# client-identifier 01238.380.3056 Step 5 • A separate client-identifier command is required for each DHCP client. • Add “01” prefix number before the MAC address. Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 130 Network Parameters Configure DHCP Command or Action Purpose Specifiesthe TFTPserver addressfrom which the Cisco Unified IPphone downloads the image configuration file. option 150 ip ip-address Example: Router(config-dhcp)# option 150 ip 10.0.0.1 Step 6 • This is your Cisco Unified CME router’s address. (Optional) Specifies the router that the IP phones will use to send or receive IP traffic that is external to their local subnet. default-router ip-address Example: Router(config-dhcp)# default-router 10.0.0.1 Step 7 • If the Cisco Unified CME router is the only router on the network, this address should be the Cisco Unified CME IP source address. This command can be omitted if IP phones need to send or receive IP traffic only to or from devices on their local subnet. • The IP address that you specify for default router will be used by the IP phones for fallback purposes. If the Cisco Unified CME IP source address becomes unreachable, IP phones will attempt to register to the address specified in this command. end Returns to privileged EXEC mode. Example: Router(config-dhcp)# end Step 8 What to Do Next • If you are configuring Cisco Unified CME for the first time on this router, you are ready to configure NTP for the Cisco Unified CME router. See Enable Network Time Protocol, on page 133. • If you are finished modifying network parameters for an already configured Cisco Unified CME router, see Configuration Files for Phones, on page 387. Configure DHCP Relay To set up DHCP relay on the LAN interface where the Cisco Unified IP phones are connected and enable the DHCP relay to relay requests from the phones to the DHCP server, perform the following steps. Restriction The Cisco Unified CME router cannot be the DHCP server. Before You Begin There is a DHCP server that is not on this Cisco Unified CME router on the LAN that can provide addresses to the Cisco Unified CME phones. Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 131 Network Parameters Configure DHCP SUMMARY STEPS 1. enable 2. configure terminal 3. service dhcp 4. interface type number 5. ip helper-address ip -address 6. end DETAILED STEPS Command or Action Purpose Step 1 enable Enables privileged EXEC mode. Example: Router> enable • Enter your password if prompted. configure terminal Enters global configuration mode. Example: Router# configure terminal Step 2 service dhcp Enables the Cisco IOS DHCP server feature on the router. Example: Router(config)# service dhcp Step 3 interface type number Enters interface configuration mode for the specified interface. Example: Router(config)# interface vlan 10 Step 4 Specifies the helper address for any unrecognized broadcast for TFTP server and DNS server requests. ip helper-address ip -address Example: Router(config-if)# ip helper-address 10.0.0.1 Step 5 • A separate ip helper-address command is required for each server if the servers are on different hosts. • You can also configure multiple TFTPserver targets by using the ip helper-address commands for multiple servers. end Returns to privileged EXEC mode. Example: Router(config-if)# end Step 6 Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 132 Network Parameters Configure DHCP What to Do Next • If you are configuring Cisco Unified CME for the first time on this router, you are ready to configure NTP for the Cisco Unified CME router. See Enable Network Time Protocol, on page 133. • If you are finished modifying network parameters for an already configured Cisco Unified CME router, see Configuration Files for Phones, on page 387. Enable Network Time Protocol SUMMARY STEPS 1. enable 2. configure terminal 3. clock timezone zone hours-offset [minutes-offset] 4. clock summer-time zone recurring [week day month hh:mm week day month hh:mm [offset]] 5. ntp server ip-address 6. exit DETAILED STEPS Command or Action Purpose Step 1 enable Enables privileged EXEC mode. Example: Router> enable • Enter your password if prompted. configure terminal Enters global configuration mode. Example: Router# configure terminal Step 2 clock timezone zone hours-offset [minutes-offset] Sets the local time zone. Example: Router(config)# clock timezone pst -8 Step 3 clock summer-time zone recurring [week day month (Optional) Specifies daylight savings time. hh:mm week day month hh:mm [offset]] Step 4 • Default: summer time is disabled. If the clock summer-time zone recurring command is specified Example: Router(config)# clock summer-time pdt recurring without parameters, the summer time rules default to United States rules. Default of the offset argument is 60. Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 133 Network Parameters Enable Network Time Protocol Command or Action Purpose Synchronizes software clock of router with the specified NTP server. ntp server ip-address Example: Router(config)# ntp server 10.1.2.3 Step 5 exit Returns to privileged EXEC mode. Example: Router(config-telephony)# end Step 6 What to Do Next • If you are configuring Cisco Unified CME for the first time on this router and if you have a multisite installation, you are ready to configure a DTMF relay. See Configure DTMF Relay for H.323 Networks in Multisite Installations, on page 141. • If Cisco Unified CME will interact with a SIP Gateway, you must set up support for the gateway. See Configure SIP Trunk Support, on page 142. • If you are configuring Cisco Unified CME for the first time on this router and you are ready to configure system parameters. See System-Level Parameters, on page 149. • If you are finished modifying network parameters for an already configured Cisco Unified CME router, see Configuration Files for Phones, on page 387. Set Olson Timezone for SCCP Phones To set the Olson Timezone so that the correct local time is displayed on a Cisco Unified SCCP IP phone, perform the following steps. Before You Begin • TzDataCSV.csv file is added to the configuration files of Cisco Unified 6921, 6941, 6945, and 6961 SCCP IP phones. • tzupdater.jar file is added to the configuration files of Cisco Unified 7961 SCCP IP phones. Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 134 Network Parameters Set Olson Timezone for SCCP Phones SUMMARY STEPS 1. enable 2. configure terminal 3. tftp-server device: tzupdater.jar 4. tftp-server device: TZDataCSV.csv 5. telephony-service 6. olsontimezone timezone version number 7. create cnf-files 8. time-zone number 9. exit 10. clock timezone zone hours-offset 11. clock summer-time zone date date month year hh:mm date month year hh:mm 12. exit 13. clock set hh:mm:ss day month year 14. configure terminal 15. telephony-service 16. reset 17. end DETAILED STEPS Command or Action Purpose Step 1 enable Enables privileged EXEC mode. Example: Router> enable • Enter your password if prompted. configure terminal Enters global configuration mode. Example: Router# configure terminal Step 2 Step 3 tftp-server device: tzupdater.jar Enables access to the tzupdater.jar file on the TFTP server. Example: Router(config)# tftp-server flash:tzupdater.jar • device—TFTPserver that is accessible to the Cisco Unified CME, such as flash or slot 0. Step 4 tftp-server device: TZDataCSV.csv Enables access to the TZDataCSV.csv file on the TFTP server. Example: Router(config)# tftp-server flash:TZDataCSV.csv • device—TFTPserver that is accessible to the Cisco Unified CME, such as flash or slot 0. Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 135 Network Parameters Set Olson Timezone for SCCP Phones Command or Action Purpose telephony-service Enters telephony-service configuration mode. Example: Router(config)# telephony-service Step 5 Sets the Olson Timezone so that the correct local time is displayed on Cisco Unified SCCP IP phones or Cisco Unified SIP IP phones. olsontimezone timezone version number Example: Router(config-telephony)# olsontimezone America/Argentina/Buenos Aires version 2010o Step 6 • timezone—Olson Timezone names, which include the area (name of continent or ocean) and location (name of a specific location within that region, usually cities or small islands). • versionnumber—Version of the tzupdater.jar or TzDataCSV.csv file. The version indicates whether the file needs to be updated or not. In Cisco Unified CME 9.0, the latest version is 2010o. Note Builds the eXtensible Markup Language (XML) configuration files that are required for Cisco Unified SCCP IP phones in Cisco Unified CME. create cnf-files Example: Router(config-telephony)# create cnf-files Step 7 Sets the time zone so that the correct local time is displayed on Cisco Unified SCCP IP phones. time-zone number Example: Router(config-telephony)# time-zone 21 Step 8 • number—Numeric code for a named time zone. exit Exits telephony-service configuration mode. Example: Router(config-telephony)# exit Step 9 Step 10 clock timezone zone hours-offset Sets the time zone for display purposes. Example: Router(config)# clock timezone CST -6 • zone—Name of the time zone to be displayed when standard time is in effect. The length of the zone argument is limited to 7 characters. • hours-offset—Hours difference from UTC. (Optional) Configuresthe Cisco Unified CME system to automatically switch to summer time (daylight saving time). clock summer-time zone date date month year hh:mm date month year hh:mm Step 11 Example: Router(config)# clock summer-time CST date 12 October 2010 2:00 26 April 2011 2:00 • zone—Name of the time zone (for example, “PDT” for Pacific Daylight Time) to be displayed when summer time is in effect. The length of the zone argument is limited to 7 characters. • date—Indicatesthatsummer time should start on the firstspecific date listed in the command and end on the second specific date in the command. Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 136 Network Parameters Set Olson Timezone for SCCP Phones Command or Action Purpose • date—Date of the month (1 to 31). • month—Month (January, February, and so on). • year—Year (1993 to 2035). • hh:mm—Time (24-hour format) in hours and minutes. exit Exits global configuration mode. Example: Router(config)# exit Step 12 Step 13 clock set hh:mm:ss day month year Manually sets the system software clock. Example: Router# clock set 19:29:00 13 May 2011 • hh:mm:ss—Current time in hours(24-hour format), minutes, and seconds. • day—Current day (by date) in the month. • month—Current month (by name). • year—Current year (no abbreviation). configure terminal Enters global configuration mode. Example: Router# configure terminal Step 14 telephony-service Enters telephony-service configuration mode. Example: Router(config)# telephony-service Step 15 Performs a complete reboot of Cisco Unfiied SCCP IP phones associated with a Cisco Unified CME router. reset Example: Router(config-telephony)# reset Step 16 end Exits to privileged EXEC mode. Example: Router(config-telephony)# end Step 17 Set Olson Timezone for SIP Phones To set the Olson Timezone so that the correct local time is displayed on a Cisco UnifiedSIPIPphone, perform the following steps. Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 137 Network Parameters Set Olson Timezone for SIP Phones Before You Begin • TzDataCSV.csv file is added to the configuration files of Cisco Unified 3911, 3951, 6921, 6941, 6945, and 6961 SIP IP phones. • tzupdater.jar file is added to the configuration files of Cisco Unified 7961 SIP IP phones. SUMMARY STEPS 1. enable 2. configure terminal 3. tftp-server device: tzupdater.jar 4. tftp-server device: TZDataCSV.csv 5. voice register global 6. olsontimezone timezone version number 7. create profile 8. timezone number 9. exit 10. clock timezone zone hours-offset 11. clock summer-time zone date date month year hh:mm date month year hh:mm 12. exit 13. clock set hh:mm:ss day month year 14. configure terminal 15. voice register global 16. reset 17. end DETAILED STEPS Command or Action Purpose Step 1 enable Enables privileged EXEC mode. Example: Router> enable • Enter your password if prompted. configure terminal Enters global configuration mode. Example: Router# configure terminal Step 2 Step 3 tftp-server device: tzupdater.jar Enables access to the tzupdater.jar file on the TFTP server. Example: Router(config)# tftp-server slot0:tzupdater.jar • device—TFTP server that is accessible to the Cisco Unified CME, such as flash or slot 0. Step 4 tftp-server device: TZDataCSV.csv Enables access to the TZDataCSV.csv file on the TFTP server. Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 138 Network Parameters Set Olson Timezone for SIP Phones Command or Action Purpose Example: Router(config)# tftp-server slot0:TZDataCSV.csv • device—TFTP server that is accessible to the Cisco Unified CME, such as flash or slot 0. voice register global Enters voice register global configuration mode. Example: Router(config)# voice register global Step 5 Sets the Olson Timezone so that the correct local time is displayed on Cisco Unified SCCP IP phones or Cisco Unified SIP IP phones. olsontimezone timezone version number Example: Router(config-register-global)# olsontimezone America/Argentina/Buenos Aires version 2010o Step 6 • timezone—Olson Timezone names, which include the area (name of continent or ocean) and location (name of a specific location within that region, usually cities or small islands). • version number—Version of the tzupdater.jar or tzdatacsv.csv file. The version indicates whether the file needs to be updated or not. In Cisco Unified CME 9.0, the latest version is 2010o. Note Generates the configuration profile files required for Cisco Unified SIP IP phones. create profile Example: Router(config-register-global)# create profile Step 7 Step 8 timezone number Sets the time zone used for Cisco Unified SIP IP phones. Example: Router(config-register-global)# timezone 21 • number—Range is 1 to 53. Default is 5, Pacific Standard/Daylight Time. exit Exits voice register global configuration mode. Example: Router(config-register-global)# exit Step 9 Step 10 clock timezone zone hours-offset Sets the time zone for display purposes. Example: Router(config)# clock timezone CST -6 • zone—Name of the time zone to be displayed when standard time is in effect. The length of the zone argument is limited to 7 characters. • hours-offset—Hours difference from UTC. (Optional) Configuresthe Cisco Unified CME system to automatically switch to summer time (daylight saving time). clock summer-time zone date date month year hh:mm date month year hh:mm Step 11 Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 139 Network Parameters Set Olson Timezone for SIP Phones Command or Action Purpose Example: Router(config)# clock summer-time CST date 12 October 2010 2:00 26 April 2011 2:00 • zone—Name of the time zone (for example, “PDT” for Pacific Daylight Time) to be displayed when summer time is in effect. The length of the zone argument is limited to 7 characters. • date—Indicates that summer time should start on the first specific date listed in the command and end on the second specific date in the command. • date—Date of the month (1 to 31). • month—Month (January, February, and so on). • year—Year (1993 to 2035). • hh:mm—Time (24-hour format) in hours and minutes. exit Exits global configuration mode. Example: Router(config)# exit Step 12 Step 13 clock set hh:mm:ss day month year Manually sets the system software clock. Example: Router# clock set 15:25:00 17 November 2011 • hh:mm:ss—Current time in hours (24-hour format), minutes, and seconds. • day—Current day (by date) in the month. • month—Current month (by name). • year—Current year (no abbreviation). configure terminal Enters global configuration mode. Example: Router# configure terminal Step 14 voice register global Enters voice register global configuration mode. Example: Router(config)# voice register global Step 15 Performs a complete reboot of Cisco Unified SIP phones associated with a Cisco Unified CME router. reset Example: Router(config-register-global)# reset Step 16 end Exits to privileged EXEC mode. Example: Router(config-register-global)# end Step 17 Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 140 Network Parameters Set Olson Timezone for SIP Phones Configure DTMF Relay for H.323 Networks in Multisite Installations To configure DTMF relay for H.323 networks in a multisite installation only, perform the following steps. Note To configure DTMF relay on SIP networks, see Configure SIP Trunk Support, on page 142. SUMMARY STEPS 1. enable 2. configure terminal 3. dial-peer voice tag voip 4. dtmf-relay h245-alphanumeric 5. end DETAILED STEPS Command or Action Purpose Step 1 enable Enables privileged EXEC mode. Example: Router> enable • Enter your password if prompted. configure terminal Enters global configuration mode. Example: Router# configure terminal Step 2 dial-peer voice tag voip Enters dial-peer configuration mode. Example: Router(config)# dial-peer voice 2 voip Step 3 Specifiesthe H.245 alphanumeric method for relaying dual tone multifrequency (DTMF) tones between telephony interfaces and an H.323 network. dtmf-relay h245-alphanumeric Example: Router(config-dial-peer)# dtmf-relay h245-alphanumeric Step 4 end Returns to privileged EXEC mode. Example: Router(config-dial-peer)# end Step 5 What to Do Next • To set up support for a SIP trunk, see Configure SIP Trunk Support, on page 142. Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 141 Network Parameters Configure DTMF Relay for H.323 Networks in Multisite Installations • If you are configuring Cisco Unified CME for the first time on this router and you are ready to configure system parameters. For more information, see System-Level Parameters, on page 149. • If you are finished modifying network parameters for an already configured Cisco Unified CME router, see Configuration Files for Phones, on page 387. Configure SIP Trunk Support To enable DTMF relay on a dial-peer for a SIP gateway and set up the gateway to register phone numbers with Cisco Unified CME, perform the following steps. SUMMARY STEPS 1. enable 2. configure terminal 3. dial-peer voice tag voip 4. dtmf-relay rtp-nte 5. dtmf-relay sip-notify 6. exit 7. sip-ua 8. notify telephone-event max-duration msec 9. registrar {dns: host-name | ipv4: ip-address} expires seconds [tcp] [secondary] 10. retry register number 11. timers register msec 12. end DETAILED STEPS Command or Action Purpose Step 1 enable Enables privileged EXEC mode. Example: Router> enable • Enter your password if prompted. configure terminal Enters global configuration mode. Example: Router# configure terminal Step 2 dial-peer voice tag voip Enters dial-peer configuration mode. Example: Router(config)# dial-peer voice 2 voip Step 3 Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 142 Network Parameters Configure SIP Trunk Support Command or Action Purpose Forwards DTMFtones by using Real-Time TransportProtocol (RTP) with the Named Telephone Event (NTE) payload type and enables DTMFrelay using the RFC 2833 standard method. dtmf-relay rtp-nte Example: Router(config-dial-peer)# dtmf-relay rtp-nte Step 4 dtmf-relay sip-notify Forwards DTMF tones using SIP NOTIFY messages. Example: Router(config-dial-peer)# dtmf-relay sip-notify Step 5 exit Exits dial-peer configuration mode. Example: Router(config-dial-peer)# exit Step 6 sip-ua Enters SIP user-agent configuration mode. Example: Router(config)# sip-ua Step 7 Sets the maximum milliseconds allowed between two consecutive NOTIFY messages for a single DTMF event. notify telephone-event max-duration msec Example: Router(config-sip-ua)# notify telephone-event max-duration 2000 Step 8 • max-durationtime—Range: 500 to 3000. Default: 2000. Registers E.164 numbers on behalf of analog telephone voice ports (FXS) and IP phone virtual voice ports (EFXS) with an external SIP proxy or SIP registrar server. registrar {dns: host-name | ipv4: ip-address} expires seconds [tcp] [secondary] Example: Router(config-sip-ua)# registrar ipv4:10.8.17.40 expires 3600 secondary Step 9 Setsthe total number ofSIP Register messagesthat the gateway should send. retry register number Example: Router(config-sip-ua)# retry register 10 Step 10 • number—Number of Register message retries. Range: 1 to 10. Default: 10. Sets how long the SIP user agent (UA) waits before sending Register requests. timers register msec Example: Router(config-sip-ua)# timers register 500 Step 11 • time—Waiting time, in milliseconds. Range: 100 to 1000. Default: 500. end Returns to privileged EXEC mode. Example: Router(config-sip-ua)# end Step 12 Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 143 Network Parameters Configure SIP Trunk Support Verify SIP Trunk Support Configuration To verify SIP trunk configuration, perform the following steps in any order. Step 1 show sip-ua status Use this command to display the time interval between consecutive NOTIFY messages for a telephone event. In the following example, the time interval is 2000 ms: Example: Router# show sip-ua status SIP User Agent Status SIP User Agent for UDP :ENABLED SIP User Agent for TCP :ENABLED SIP User Agent bind status(signaling):DISABLED SIP User Agent bind status(media):DISABLED SIP early-media for 180 responses with SDP:ENABLED SIP max-forwards :6 SIP DNS SRV version:2 (rfc 2782) NAT Settings for the SIP-UA Role in SDP:NONE Check media source packets:DISABLED Maximum duration for a telephone-event in NOTIFYs:2000 ms SIP support for ISDN SUSPEND/RESUME:ENABLED Redirection (3xx) message handling:ENABLED SDP application configuration: Version line (v=) required Owner line (o=) required Timespec line (t=) required Media supported:audio image Network types supported:IN Address types supported:IP4 Transport types supported:RTP/AVP udptl Step 2 show sip-ua timers This command displays the waiting time before Register requests are sent; that is, the value that has been set with the timers register command. Step 3 show sip-ua register status This command displays the status of local E.164 registrations. Step 4 show sip-ua statistics This command displays the Register messages that have been sent. Change the TFTP Address on a DHCP Server To change the TFTP IP address after it has already been configured, perform the following steps. Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 144 Network Parameters Verify SIP Trunk Support Configuration If the DHCPserver is on a different router than Cisco Unified CME, reconfigure the external DHCPserver with the new IP address of the TFTP server. Restriction Before You Begin Your Cisco Unified CME router is a DHCP server. SUMMARY STEPS 1. enable 2. configure terminal 3. ip dhcp pool pool-name 4. option 150 ip ip-address 5. end DETAILED STEPS Command or Action Purpose Step 1 enable Enables privileged EXEC mode. Example: Router> enable • Enter your password if prompted. configure terminal Enters global configuration mode. Example: Router# configure terminal Step 2 Enters DHCP pool configuration mode to create or modify a DHCP pool. ip dhcp pool pool-name Example: Router(config)# ip dhcp pool pool2 Step 3 • pool-name—Previously configured unique identifier for the pool to be configured. Specifies the TFTP server IP address from which the Cisco Unified IP phone downloads the image configuration file, XmlDefault.cnf.xml. option 150 ip ip-address Example: Router(config-dhcp)# option 150 ip 10.0.0.1 Step 4 end Returns to privileged EXEC mode. Example: Router(config-dhcp)# end Step 5 Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 145 Network Parameters Change the TFTP Address on a DHCP Server Configuration Examples for Network Parameters NTP Server The following example definesthe pst timezone as 8 hours offset from UTC, using a recurring daylightsavings time called pdt, and synchronizes the clock with the NTP server at 10.1.2.3: clock timezone pst -8 clock summer-time pdt recurring ntp server 10.1.2.3 DTMF Relay for H.323 Networks The following excerpt from the show running-config command output shows a dial peer configured to use H.245 alphanumeric DTMF relay: dial-peer voice 4000 voip destination-pattern 4000 session target ipv4:10.0.0.25 codec g711ulaw dtmf-relay h245-alphanumeric Where to Go Next • If you are configuring Cisco Unified CME for the first time on this router, you are ready to configure system-level parameters. See System-Level Parameters, on page 149. • If you modified network parameters for an already configured Cisco Unified CME router, you are ready to generate the configuration file to save the modifications.See ConfigurationFiles forPhones, on page 387. Feature Information for Network Parameters The following table provides release information about the feature or features described in this module. This table lists only the software release that introduced support for a given feature in a given software release train. Unless noted otherwise, subsequent releases of that software release train also support that feature. Use Cisco Feature Navigator to find information about platform support and Cisco software image support. To access Cisco Feature Navigator, go to www.cisco.com/go/cfn. An account on Cisco.com is not required. Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 146 Network Parameters Configuration Examples for Network Parameters Table 9: Feature Information for Network Parameters Feature Name Cisco Unified CME Version Modification Eliminates the need to update time zone commands or phone loads to accommodate a new country with a new time zone or an existing country whose city or state wants to change their time zone, using the olsontimezone command in either telephony-service or voice register global configuration mode. Olson Timezone 9.0 Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 147 Network Parameters Feature Information for Network Parameters Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 148 Network Parameters Feature Information for Network Parameters CHAPTER 6 System-Level Parameters • Prerequisites for System-Level Parameters, page 149 • Information About Configuring System-Level Parameters, page 149 • Configure System-Level Parameters, page 167 • Configuration Examples for System-Level Parameters, page 209 • Where to Go Next, page 219 • Feature Information for System-Level Parameters, page 219 Prerequisites for System-Level Parameters • To directly connect Cisco Unified IP phones that are running Session Initiation Protocol (SIP) in Cisco Unified CME, Cisco CME 3.4 or a later version must be installed on the router. For installation information, see Install and Upgrade Cisco Unified CME Software, on page 101. • Cisco Unified CME must be configured to work with your IP network. For configuration information, see Network Parameters, on page 121. Information About Configuring System-Level Parameters Bulk Registration Support for SIP Phones Cisco Unified CME 8.6 enhances the bulk registration feature for Cisco Unified SIP IP phones by optimizing the two main transactions involved in bulk registration process and minimizing the number of required messagesto be sent to the phones. The bulk registration processinvolvesthe following two main transactions: • Register—Register transaction handles per line REGISTER messages coming to Cisco Unified CME and provisions phone DNs by creating dialpeers and various phone data structures. • Phone Status Update—Phone status update transaction sends back device information using REFER and NOTIFY messages. Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 149 In Cisco Unified CME 8.6, the bulk registration process consists of only one REGISTER message per phone instead of one REGISTER message per phone per line, thus reducing any negative impact on your router’s performance. For information on configuring bulk registration, see Configure Bulk Registration for SIP IP Phones, on page 174. The show voice register pool command displays the registration method a phone uses: per line, bulk-in progress, or bulk-completed. The per line option indicates that the phone is using the per line registration process. The bulk-in progress option indicates that the phone is using the bulk registration process but the registration process is not complete yet. The bulk-completed option indicates that the phone is registered using the bulk registration process and the registration process is complete. For information on verifying the phone registration process, see Verify Phone Registration Type and Status, on page 175. The bulk registration feature in Cisco Unified CME 8.6 optimizes line registration on SIP phones and is a phone interop feature. The bulk registration feature is not related to the bulk command under voice register global configuration mode. Note In earlier versions of Cisco Unified CME, the registration process was very lengthy and severalSIP messages were exchanged between the end points and Cisco Unified CME to properly provision the phone. Table 10: Number of Messages Required for an Eight-Button IP Phone, on page 150 lists the number of messages required to register an eight-button Cisco Unified SIP IP phone, where all of the eight buttons can be configurd as a shared line with message waiting indicator (MWI) notification enabled, to Cisco Unified CME. Table 10: Number of Messages Required for an Eight-Button IP Phone Total number of messages (bulk) Total number of messages (per line) Number of Transactions Messages Per Transaction Transactions Method Register REGISTER 2 8 24 3 6 2 16 3 8 2 2 REFER remotecc NOTIFY (mwi, service-control) Phone Status Update SUBSCRIBE 4 8 32 32 (sharedline) Subscription Total 78 37 You can see from the preceding table that more than 70 messages are required to register one 8-button IP phone. If there is a simultaneous registration of more phones, the amount of messages can be overwhelming and can have a negative impact on the performance of the router. With the enhanced bulk registration process, the two main transactions (Register and Phone Status Update) are optimized to minimize the number of messages required to complete the phone registration process. Table 10: Number of Messages Required for an Eight-Button IP Phone, on page 150 shows that the total number of messages required for bulk registration is only 37. Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 150 System-Level Parameters Bulk Registration Support for SIP Phones Register Transaction The following is an example of the REGISTER message: REGISTER sip:28.18.88.1 SIP/2.0 Via: SIP/2.0/TCP 28.18.88.33:44332;branch=z9hG4bK53f227fc From: ;tag=001b2a893698027db8ea0454-26b9fb0c To: Call-ID: 001b2a89-3698011e-280209a4-567e339c@28.18.88.33 Max-Forwards: 70 Date: Wed, 03 Mar 2010 01:18:34 GMT CSeq: 240 REGISTER User-Agent: Cisco-CP7970G/8.4.0 Contact: ;+sip.instance=" ";+u.sip!model.ccm.cisco.com="30006" Supported: replaces,join,norefersub,extended-refer,X-cisco-callinfo,X-cisco-serviceuri,X-cisco-escapecodes, X-cisco-service-control,X-cisco-srtp-fallback,X-cisco-monrec,X-cisco-config,X-cisco-sis-3.0.0,X-cisco-xsi-7.0.1 Reason: SIP;cause=200;text="cisco-alarm:23 Name=SEP001B2A893698 Load=SIP70.8-4-2-30S Last=reset-restart" Expires: 3600 Content-Type: multipart/mixed; boundary=uniqueBoundary Mime-Version: 1.0 Content-Length: 982 --uniqueBoundary Content-Type: application/x-cisco-remotecc-request+xml Content-Disposition: session;handling=optional > < x-cisco-remotecc-request > < contact all="true" > < register > < /register > < /contact > < /bulkregisterreq > < /x-cisco-remotecc-request > --uniqueBoundary Content-Type: application/x-cisco-remotecc-request+xml Content-Disposition: session;handling=optional Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 151 System-Level Parameters Bulk Registration Support for SIP Phones > < x-cisco-remotecc-request > < optionsind > < combine max="6" > < remotecc > < status > < /status > < /remotecc > < service-control > < /service-control > < /combine > < dialog usage="hook status" > < unot > < /unot > < sub > < /sub > < /dialog > < dialog usage="shared line" > < unot > < /unot > < sub > < /sub > < /dialog > < presence usage="blf speed dial" > < unot > < /unot > < sub > < /sub > < /presence > < joinreq > < /joinreq > < /optionsind > < /x-cisco-remotecc-request > --uniqueBoundary-- The following is an example of a response to the preceding REGISTER message: SIP/2.0 200 OK Date: Wed, 03 Mar 2010 01:18:41 GMT From: < sip:6010@28.18.88.1 > ;tag=001b2a893698027db8ea0454-26b9fb0c Content-Length: 603 To: < sip:6010@28.18.88.1 > ;tag=E2556C-6C1 Contact: < sip:6010@28.18.88.33:44332;transport=tcp > ;expires=3600;x-cisco-newreg Expires: 3600 Content-Type: multipart/mixed;boundary=uniqueBoundary Call-ID: 001b2a89-3698011e-280209a4-567e339c@28.18.88.33 Via: SIP/2.0/TCP 28.18.88.33:44332;branch=z9hG4bK53f227fc Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 152 System-Level Parameters Bulk Registration Support for SIP Phones Server: Cisco-SIPGateway/IOS-12.x CSeq: 240 REGISTER Mime-Version: 1.0 > < x-cisco-remotecc-response > < response > < code > 200 < /code > < optionsind > < combine max="6" > < remotecc > < status/ > < /remotecc > < service-control/ > < /combine > < dialog usage="shared line" > < sub/ > < /dialog > < presence usage="blf speed dial" > < sub/ > < /presence > < /optionsind > < /response > < /x-cisco-remotecc-response > Phone Status Update Transaction Cisco Unified IP phones use the option indication to negotiate supported options with Cisco Unified CME via remotecc request. Cisco Unified CME selects an option or options that it wishes to support and return it in the response. Cisco Unified CME ignores items (elements, attributes, and values) that it fails to understand. A new phone option, combine, is defined to optimize phone status update. This option combines remotecc status information (cfwdall, privacy, dnd, bulk mwi) and service-control. The following is an example of a combined status update: The following is another example of a combined status update: To minimize the data size, Cisco Unified CME and the phone agree ahead of time on a default value to apply updates. Therefore, during initial registration, Cisco Unified CME will not send the value if it matches the agreed upon default. Table 11: Status Information and Default, on page 153 captures the existing status information and applicable default value. Table 11: Status Information and Default Status Default Initialization Always send regardless of the value CallForwardAll Update No default Only send if the value is not equal to the default Privacyrequest Disabled Only send if value is not equal to the default DnDupdate Disabled Bulkupdate (MWI) No default Always send regardless of value Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 153 System-Level Parameters Bulk Registration Support for SIP Phones During bulk registration, Cisco Unified CME uses a single REFER message to send combined phone status update message for phone status updates such as cfwdallupdate, privacyrequet, DnDupdate, and Bulkupdate (MWI) instead ofsending phone statusin individual NOTIFY or REFER message to the phone. The following is an example of the single REFER message sent by Cisco Unified CME to the phone: REFER sip:6010@28.18.88.33:44332 SIP/2.0 Content-Id: <1483336> From: ;tag=E256D4-2316 Timestamp: 1267579121 Content-Length: 934 User-Agent: Cisco-SIPGateway/IOS-12.x Require: norefersub Refer-To: cid:1483336 To: Contact: Referred-By: Content-Type: multipart/mixed;boundary=uniqueBoundary Call-ID: 89CBE590-259911DF-80589501-4E753388@28.18.88.1 Via: SIP/2.0/UDP 28.18.88.1:5060;branch=z9hG4bKA22639 CSeq: 101 REFER Max-Forwards: 70 Mime-Version: 1.0 --uniqueBoundary Content-Type: application/x-cisco-remotecc-request+xml off --uniqueBoundary Content-Type: application/x-cisco-remotecc-request+xml true --uniqueBoundary Content-Type: application/x-cisco-remotecc-request+xml no yes yes --uniqueBoundary Content-Type: text/plain action=check-version RegisterCallId={001b2a89-3698011e-280209a4-567e339c@28.18.88.33} ConfigVersionStamp={0106514225374329} DialplanVersionStamp={} SoftkeyVersionStamp={0106514225374329} --uniqueBoundary-- Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 154 System-Level Parameters Bulk Registration Support for SIP Phones Cisco Unified IP phones use the TCP for registration refresh. TCP socket has a default keepalive time out session of 60 minutes. If registration refresh to Cisco Unified CME does not takes place within an hour (60 minutes), the TCP connection will be removed. This will make the phones restart instead of refresh. To stop the phones from restarting, adjust the registrar expire timer under voice service voip or set the timer connection aging under sip-ua to a value greater than what the phone uses for registration refreshes. For example, if the phone does a registration refresh every 60 minutes, then setting up a timer connection aging to 100 minutes will guarantee that the TCP keeps the connection open. Or you can set the registrar expire maximum value to less than 3600. Note DSCP Differentiated Services Code Point (DSCP) packet marking is used to specify the class of service for each packet. Cisco Unified IP Phones get their DSCP information from the configuration file that is downloaded to the device. In earlier versions of Cisco Unified CME, the DSCP value is predefined. In Cisco Unified CME 7.1 and later versions, you can configure the DSCP value for different types of network traffic. Cisco Unified CME downloads the configured DSCP value to SCCP and SIP phones in their configuration files and all control messages and flow-through RTP streams are marked with the configured DSCP value. This allows you to set different DSCP values, for example, for video streams and audio streams. For configuration information, see Set Up Cisco Unified CME for SCCP Phones , on page 175 or Set Up Cisco Unified CME for SIP Phones, on page 192. Maximum Ephones in Cisco Unified CME 4.3 and Later Versions In Cisco Unified CME 4.3 and later versions, the max-ephones command is enhanced to set the maximum number of SCCP phones that can register to Cisco Unified CME, without limiting the number that can be configured. In previous versions of Cisco Unified CME, the max-ephones command defined the maximum number of phones that could be both configured and registered. This enhancement expands the maximum number of phones that can be configured to 1000. The maximum number of phones that can register to Cisco Unified CME has not changed; it is dependent on the number of phones supported by the hardware platform and is limited by the max-ephones command. This enhancement supports features, such as Extension Assigner, that require you to configure more phones than can register. For example, if you set the max-ephones command to 50 and configure 100 ephones, only 50 phones can register to Cisco Unified CME, one at a time in random order. The remaining 50 phones cannot register and an error message displays for each rejected phone. This enhancement also allows you to assign ephone tags that match the extension number of the phone, for extensions up to 1000. If you reduce the value of the max-ephones command, currently registered phones are not forced to unregister until a reboot. If the number of registered phones, however, is already equal to or more than the max-ephones value, no additional phones can register to Cisco Unified CME. If you increase the value of the max-ephones command, the previously rejected ephones are able to register immediately until the new limit is reached. Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 155 System-Level Parameters DSCP For Cisco IntegratedServices Router 4351, you can set the max-ephones value to 3925.For Cisco Integrated Services Router 4331, you can set the max-ephones value to 2921. For Cisco Integrated Services Router 4321, you can set the max-ephones value to 2901. For Cisco Integrated Services Router 4400 series, you can set the max-ephones value to 4451. Note Network Time Protocol for SIP Phones Although SIP phones can synchronize to a Cisco Unified CME router, the router can lose its clock after a reboot causing phones to display the wrong time. SIP phones registered to a Cisco Unified CME router can synchronize to a Network Time Protocol (NTP) server. Synchronizing to an NTP server ensures that SIP phones maintain the correct time. For configuration information, see Set Network Time Protocol for SIP Phones, on page 199. Per-Phone Configuration Files In Cisco Unified CME 4.0 and later versions, you can use an external TFTPserver to off load the TFTPserver function on the Cisco Unified CME router. Using flash memory or slot 0 memory on the Cisco Unified CME router allows you to use different configuration files for each phone type or for each phone, permitting you to specify different user locales and network locales for different phones. Before Cisco Unified CME 4.0, you could specify only a single default user and network locale for a Cisco Unified CME system. You can specify one of the following four locations to store configuration files: • System—This is the default. When system:/its is the storage location, there is only one default configuration file for all phonesin the system. All phones, therefore, use the same user locale and network locale. User-defined locales are not supported. • Flash or slot 0—When flash memory or slot 0 memory on the router is the storage location, you can create additional configuration files to apply per phone type or per individual phone. Up to five user and network locales can be used in these configuration files. When the storage location you selected is flash memory and the file system type on this device is Class B (LEFS), you must check the free space on the device periodically and use the squeeze command to free the space used up by deleted files. Unless you use the squeeze command, the space used by the moved or deleted configuration files cannot be used by other files. Rewriting flash memory space during the squeeze operation may take several minutes. We recommend that you use this command during scheduled maintenance periods or off-peak hours. Note • TFTP—When an external TFTP server is the storage location, you can create additional configuration files that can be applied per phone type or per individual phone. Up to five user and network locales can be used in these configuration files. You can then specify one of the following ways to create configuration files: Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 156 System-Level Parameters Network Time Protocol for SIP Phones • Per system—This is the default. All phones use a single configuration file. The default user and network locale in a single configuration file are applied to all phones in the Cisco Unified CME system. Multiple locales and user-defined locales are not supported. • Per phone type—This setting creates separate configuration files for each phone type. For example, all Cisco Unified IPPhone 7960s use XMLDefault7960.cnf.xml, and all Cisco Unified IPPhone 7905s use XMLDefault7905.cnf.xml. All phones of the same type use the same configuration file, which is generated using the default user and network locale. This option is not supported if you store the configuration files in the system:/its location. • Per phone—This setting creates a separate configuration file for each phone by MAC address. For example, a Cisco Unified IP Phone 7960 with the MAC address 123.456.789 creates the per-phone configuration file SEP123456789.cnf.xml. The configuration file for a phone is generated with the default user and network locale unless a different user and network locale is applied to the phone using an ephone template. This option is not supported if you store the configuration files in the system:/its location. For configuration information, see Define Per-Phone Configuration Files and Alternate Location for SCCP Phones, on page 181. HFS Download Support for IP Phone Firmware and Configuration Files Legacy IP phones access the TFTP server to download firmware and configuration files but Cisco Unified CME 8.8 enhances download support for SIP phone firmware, scripts, midlets, and configuration files using the HTTP File-Fetch Server (HFS) infrastructure. In Cisco Unified CME 8.8 and later versions,SIPphones use an HTTPserver asthe primary download service when it is configured and access a TFTP server as a secondary or fallback option when the HTTP server fails. Note When the HFS download service is not configured, SIP phones automatically access the TFTP server. The following scenario shows a successful download sequence using an HTTP server: An IP phone initiates TCP connection to port 6970. A connection is established and an internal request for a file is sent to the HTTP server. The phone receives the HTTP response status code of 200, signifying that the download is successful. The following scenario shows a download sequence that begins with an IP phone using an HTTP server to download files and ends with a TFTP server as a fallback option when the initial download attempt fails: An IPphone initiates TCPconnection to port 6970 but is unable to establish a connection. The phone contacts the TFTP server and sends an internal request for a file. The file is successfully downloaded from the TFTP server. The following scenario shows how a download sequence that starts with an HTTP server does not always fall back to the TFTP server when the initial download attempt fails: An IP phone initiates TCP connection to port 6970. A connection is established and an internal request for a file is sent to the HTTP server. The phone receives the HTTP response status code of 404, signifying that the file requested could not be found. Because the file cannot be found, the request is not sent to the TFTP server. Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 157 System-Level Parameters Per-Phone Configuration Files The configuration files are shared by the HTTPand TFTPservers. However, the firmware files are different for each server. Note For more information on Phone Firmware Files, see Install and Upgrade Cisco Unified CME Software, on page 101. For more information on Per-Phone Configuration Files, see Per-Phone Configuration Files, on page 156. For more information on Configuration Files for Phones in Cisco Unified CME, see Generate Configuration Files for Phones, on page 388. Enable HFS Service To enable the HFS download service, the underlying HTTP server must be enabled first because the HFS infrastructure is built on top of an existing IOS HTTP server. Router(config)# ip http server This HFS infrastructure enables multiple HTTP services to co-exist. The HFS download service runs on custom port 6970 but can also share default port 80 with other services. Other HTTP services run on other non-standard ports like 1234. Router(config)# ip http server Router(config)# ip http port1234 The HFS download service starts when the following is configured in telephony-service configuration mode. For the default port: Router(config-telephony)# hfs enable For the custom port: Router(config-telephony)# hfs enable port 6970 If the entered custom HFS port clashes with the underlying IP HTTP port, an error message is displayed and the command is disallowed. Note In the following example, port 6970 is configured as the IP HTTPport. When the HFSport is configured with the same value, an error message is displayed to show that the port is already in use. Router (config)# ip http port 6970 . . Router (config)# telephony-service Router (config-telephony)# hfs enable port 6970 Error Message Invalid port number or port in use by other application Explanation The HFS port number is already in use by the underlying IP HTTP server. Recommended Action Use an HFS port that is different from the underlying IP HTTP port. Because IP phones are hardcoded to use port 6970 to connect to Cisco Unified CME, you must search for other applicationsrunning on port 6970 and assign them with ports different from 6970 to prevent a failure in connecting to Cisco Unified CME. Note For configuration information, see Enable HFS Download Service for SIP Phones, on page 200. Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 158 System-Level Parameters Per-Phone Configuration Files File Binding and Fetching File binding and fetching using the HTTP server can be classified into two: • Explicit binding – The create profile command triggers the system to generate the configuration and firmware files and store them in RAM or a flash memory. The system asks the new internal application programming interfaces (APIs) implemented by the HFS download service to bind the filename and alias that an IP phone wants to access to their corresponding URL. • Loose binding – The HFSdownload service enablesthe Cisco Unified CME system to configure a home path from where any requested firmware file that has no explicit binding can be searched and fetched. The files can be stored on any device (such as flash memory or NVRAM) under a root directory or a suitable subdirectory. No matter how the system is configured, if there is no explicit binding, the files will go to the home path. An advantage of the HFSservice over the TFTPservice isthat only the absolute path where the firmware files are located needs to be configured in telephony-service configuration mode. For example: Router(config-telephony)# hfs home-path flash:/cme/loads/ In contrast, the TFTP service requires that each file be explicitly bound to its URL using the following tftp-server command: tftp-server flash: SCCP70.8-3-3-14S.loads The method is inefficient because this step must be repeated for each file that needs to be fetched using the TFTP server. For information on verifying HFS file bindings, see Example for Verifying the HFS File Bindings of Cisco Unified SIP IP Phone Configuration and Firmware Files, on page 214. For information on how to configure the home path, see Configure HFS Home Path for SIP Phone Firmware Files, on page 202. Locale Installer Installing and configuring locale files in Cisco Unified CME when using an HTTP server is the same as when using a TFTP server. For configuration information, see Use the Locale Installer in Cisco Unified CME 7.0(1) and Later Versions, on page 419. Security Recommendations Like any access interface, the HFS download service can open router files that should only be accessed by authorized persons. Security issues are made more severe by the fact that the HFS download service is HTTP based, enabling anyone with a simple web browser to access sensitive files, such as configuration or image files, by entering a random string of words. However, the HFS security problem is restricted to the loose binding operation, where the administrator provides an HFS home path in which the phone firmware and other related files are stored. In the case where a unique directory path (where only the phone firmware files are stored) is used as the HFS home path (config-telephony)# hfs home-path flash:/cme/loads/ Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 159 System-Level Parameters Per-Phone Configuration Files only those files that are in flash:/cme/loads/ can be accessed. But when it is the root directory path that is used as the HFS home path (config-telephony)# hfs home-path flash:/ there is a risk of making configuration files and system images, which are stored in the root directory shared with the phone firmware files, accessible to unauthorized persons. The following are two recommendations on how to make firmware files inaccessible to unauthorized persons: • Create a unique directory, which is not shared by any other application or used for any other purpose, fpr IP phone firmware files. Using a root directory as the HFS home path is not recommended. • Use the ip http access-class command to specify the access list that should be used to restrict access to the HTTP server. Before the HTTP server accepts a connection, it checks the access list. If the check fails, the HTTP server does not accept the request for a connection. Redundant Cisco Unified CME Router for SCCP Phones A second Cisco Unified CME router can be configured to provide call-control services if the primary Cisco Unified CME router fails. The secondary Cisco Unified CME router provides uninterrupted services until the primary router becomes operational again. When a phone registers to the primary router, it receives a configuration file from the primary router. Along with other information, the configuration file contains the IP addresses of the primary and secondary Cisco Unified CME routers. The phone uses these addresses to initiate a keepalive (KA) message to each router. The phone sends a KA message after every KA interval (30 seconds by default) to the router with which it is registered and after every two KA intervals (60 seconds by default) to the other router. The KA interval can be adjusted. If the primary router fails, a phone will not receive an acknowledgment (ACK) to its KA message to the primary router. If the phone does not get an ACK from the primary router for three consecutive KAs, it registers with the secondary Cisco Unified CME router. During the time that the phone isregistered to the secondary router, it keepssending a KA probe to the primary router to see if it has come back up, now every 60 seconds by default or two times the normal KA interval. After the primary Cisco Unified CME router returns to normal operation, the phone starts receiving ACKs for its probes. After the phone receives ACKs from the primary router for three consecutive probes, it switches back to the primary router and re-registers with it. The re-registration of phones with the primary router is also called rehoming. The physical setup for redundant Cisco Unified CME routers is as follows. The FXO line from the PSTN is split using a splitter. From the splitter, one line goes to the primary Cisco Unified CME router and the other line goes to the secondary Cisco Unified CME router. When a call comes in on the FXO line, it is presented to both the primary and secondary Cisco Unified CME routers. The primary router is configured by default to answer the call immediately. The secondary Cisco Unified CME router is configured to answer the call after three rings. If the primary router is operational, it answers the call immediately and changes the call state so that the secondary router does not try to answer it. If the primary router is unavailable and does not answer the call, the secondary router sees the new call coming in and answers after three rings. The secondary Cisco Unified CME router should be connected in some way on the LAN, either through the same switch or through another switch that may or may not be connected to the primary Cisco Unified CME router directly. As long as both routers and the phones are connected on the LAN with the appropriate configurations in place, the phones can register to whichever router is active. Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 160 System-Level Parameters Redundant Cisco Unified CME Router for SCCP Phones Configure primary and secondary Cisco Unified CME routers identically, with the exception that the FXO voice port from the PSTN on the secondary router should be configured to answer after more rings than the primary router, as previously explained. The same command is used on both routersto specify the IPaddresses of the primary and secondary routers. For configuration information, see Configure Redundant Router for SCCP Phones, on page 184. Restriction • Due to lack of High Availability support, Stateful Swtichover or preservation of active calls is not supported in the redundancy feature offered by Unified CME. • The physical setup for redundant Cisco Unified CME routers only support Loop start signaling. The Ground start signaling is not supported. Redundant Cisco Unified CME Router for SIP Phones A secondary Cisco Unified CME router can be configured to provide call-controlservicesif the primary Cisco Unified CME router fails. The secondary Cisco Unified CME router provides uninterrupted services until the primary router becomes operational again. When a SIP phone registers to the primary router, it receives a configuration file from the primary router. Along with other information, the configuration file contains the IP addresses of the primary and secondary Cisco Unified CME routers. The phone uses these addresses to initiate a keepalive (KA) message to the secondary CME router. The phone sends a REGISTER message to the primary router for registration and a keepalive REGISTER message with Expires=0, to the secondary router during the keepalive interval (every 120 seconds by default). The keepalive interval can be configured (Range is 120 to 65535). If primary router fails, a SIP phone (on registration refresh) will not receive a successful response for its REGISTER message. On unsuccessful response from primary router, phone registers with the secondary router. When the phone is registered to the secondary router, phone sends keepalive REGISTER (Expires=0) messages to the primary router. After the primary Cisco Unified CME router returnsto normal operation, the phone sends a "token-registration" to the primary router seeking permission to move registration of the phone from the standby secondary router to the primary router. To obtain a token, theSIPphonessends a Out-of-Dialog REFER message to the primary router for registration. The primary router accepts the token by responding with a 202 Accepted response. When the SIP phones receive the token (202 Accepted response) from the primary router, the phones will immediately de-register from the secondary router by sending a REGISTER message with Expires=0 for each line and registers back to the primary router. The re-registration of phones with the primary router is called rehoming. No signaling or media preservation is done for any active calls on Unified CME. Hence during failover on primary CME, calls would remain in active state. But media would not be present for those calls. The SIP phones will not register to the secondary router until the active call is disconnected. The secondary Cisco Unified CME router is connected directly to the same SIP trunk as the primary Cisco Unified CME router. As long as both routers and the phones are connected on the LAN with the appropriate configurationsin place, the phones can register to whichever router is active. You should configure the primary and secondary Cisco Unified CME routers identically. The same command is used on both routers to specify the IP addresses of the primary and secondary routers. For configuration information, see Configure Redundant Router for SIP Phones, on page 186. Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 161 System-Level Parameters Redundant Cisco Unified CME Router for SIP Phones Restriction • Due to lack of High Availability support, Stateful Swtichover or preservation of active calls is not supported in the redundancy feature offered by Unified CME. Timeouts The following system-level timeout parameters have default values that are generally adequate: • Busy Timeout—Length of time that can elapse after a transferred call reaches a busy signal before the call is disconnected. • Interdigit Timeout—Length of time that can elapse between the receipt of individual dialed digits before the dialing process times out and is terminated. If the timeout ends before the destination is identified, a tone sounds and the call ends. This value is important when using variable-length dial-peer destination patterns (dial plans). • Ringing Timeout—Length of time a phone can ring with no answer before returning a disconnect code to the caller. Thistimeout is used only for extensionsthat do not have no-answer call forwarding enabled. The ringing timeout prevents hung calls received over interfaces, such as FXO, that do not have forward-disconnect supervision. • Keepalive—Interval determines how often a message is sent between the router and Cisco Unified IP phones, over the session, to ensure that the keepalive timeout is not exceeded. If no other traffic is sent over the session during the interval, a keepalive message is sent. For configuration information, see Modify Defaults for Timeouts for SCCP Phones, on page 182. IPv6 Support for Cisco Unified CME SCCP Endpoints Internet Protocol version 6 (IPv6), which is the latest version of the Internet Protocol (IP) that uses packets to exchange data, voice, and video traffic over digital networks, increases the number of network address bits from 32 bitsin IPv4 to 128 bits. IPv6 support in Cisco Unified CME allowsthe network to behave transparently in a dual-stack (IPv4 and IPv6) environment and provides additional IP address space to SCCP phones and devices that are connected to the network. For information on configuring DHCP for IPv6, see Network Parameters, on page 121. Before Cisco Unified CME 8.0, SCCP supported IPv4 addresses (4 bytes) only. With Cisco Unified CME 8.0, the SCCP version is upgraded to store IPv6 address (16 bytes) also. The followingSCCPphones and devices are supported on IPv6: 7911, 7931, 7941G, 7941GE, 7961G, 7961GE, 7970G, 7971G, 7971G-GE, 7942, 7962, 7945, 7965, 7975, SCCP analogue gateway, Xcoder, and Hardware Conference devices. For more information on configuring SCCP IP phones for IPv6 source address, see Configure IPv6 Source Address for SCCP IP Phones, on page 169. You must disable Alternative Network Address Transport (ANAT) globally for SIP lines if you have a Cisco Unified CME with a dual-stack SIP trunk and enable ANAT at dial-peer level for the SIP trunk. Note Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 162 System-Level Parameters Timeouts Support for IPv4-IPv6 (Dual-Stack) Cisco Unified CME 8.0 can interact with and support any SCCP devices that support IPv4 only or both IPv4 and IPv6 (dual-stack). In dual-stack mode, two IPaddresses are assigned to an interface, one is an IPv4 address and the other is an IPv6 address. Both IPv4 and IPv6 stacks are enabled on the voice gateways so that applications can interact with both versions of IP addresses. To support devices that use IPv4 only, IPv6 only, or both IPv4 and IPv6 (dual-stack) addresses, you must ensure that the Cisco Unified CME has both IPv4 address and IPv6 address enabled. For more information, see Configure IP Phones in IPv4, IPv6, or Dual Stack Mode, on page 167. Media Flow Through and Flow Around Media transport modes, such as flow around and flow through, are used to transport media packets across endpoints. Media flow around enables media packets to pass directly between the endpoints, without the intervention of the IP-IP Gateway (IPIPGW). Media flow through enables media packets to pass through the endpoints, without the intervention of the IPIPGW. Table 12: Call Flow Scenarios Between IPv4 only, IPv6 only, and Dual-Stack, on page 163 lists media flow-through and flow-around scenarios between endpoints that support IPv4, IPv6, and dual- stack. When both endpoints are IPv4 only or IPv6 only, the call flows around. When one endpoint is IPv4 and the other is IPv6, calls flow through. When one endpoint is dual-stack and the other IPv4 or IPv6 the calls flow around. When both endpoints are dual-stack calls flow around or follows the preference (preferred IPaddress version) selected by protocol mode in dual-stack. Table 12: Call Flow Scenarios Between IPv4 only, IPv6 only, and Dual-Stack IP Versions IPv4 Only IPv6 Only Dual-Stack Flow Around Flow Through Flow Around 1 IPv4 Only IPv6 Only Flow Through Flow Around Flow Around/IPv6 Dual-Stack Flow Around/IPv4 Flow Around/IPv6 Flow Around/Preference 1 When MTP is configured under ephones all the call flow-around scenarios change to flow-through. This is also applicable to cross-VRF endpoints. Media Flow Around Support for SIP-SIP Trunk Calls Cisco Unified CME 8.5 and later versions support the media flow around functionality for SIP to SIP trunk calls on Cisco Unified CME, allowing less consumption of resources on Cisco Unified CME. The media flow around feature eliminates the need to terminate RTP and re-originate on Cisco Unified CME. This reduces media switching latency and increases the call handling capacity for a Cisco Unified CME SIP trunk. Media flow around is supported in the following scenarios: • Single Number Reach (SNR) Push—If an SNR call on a SIP trunk is pushed over to a mobile user over another SIP trunk, the resulting connection is a SIP-SIP trunk call connection. If both SIP trunks are Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 163 System-Level Parameters Support for IPv4-IPv6 (Dual-Stack) configured for media flow around, the media is allowed to flow around Cisco Unified CME for the resulting call. • Call Forward—If a SIP trunk call is forwarded over another SIP trunk and both the SIP trunks are configured for media flow around, media flows around Cisco Unified CME for the resulting SIP-SIP trunk call. Media flow around is supported for all types of call forwarding, such as call forward night-service, call forward all, call forward busy, and call forward no-answer. • Call Transfer—If aSIPtrunk call istransferred over anotherSIPtrunk and bothSIPtrunks are configured for media flow around, media flows around Cisco Unified CME for the resulting SIP-SIP trunk call. Media flow around is supported on both SIP-line-initiated call transfer and SCCP-line-initiated call transfers. It is supported for all types of call transfers, such as blind transfer, consult transfer, and full consult transfer. Media is forced to flow through on different types of call flows including the SIP to SIP trunk call with asymmetric flow mode configurations or symmetric flow through configuration. In asymmetric flow mode configurations, one SIP leg is configured in the media flow around mode and another SIP leg is configured in the media flow through mode. In such cases, media is forced to flow through Cisco Unified CME. Media is forced to flow through Cisco Unified CME for the following types of call flows: • Any calls involving a SIP endpoint, a SCCP endpoint, PSTN trunks (BRI/PRI/FXO), or FXO circuits. • SIP to SIP trunk call with either asymmetric flow mode configurations or symmetric flow through configurations. • SIP to SIP trunk call that requires transcoding services on Cisco Unified CME. • SIP to SIP trunk calls that require DTMF interworking with RFC2833 on one side, and SIP-Notify on the other side. • SNR pullback to SCCP— When an SNR call is pulled back from a mobile phone to the local SCCP SNR extension, the call is connected to the SCCP SNR extension. Media is required to flow through Cisco Unified CME because one of the calls is from a SCCP SNR extension, which is local to Cisco Unified CME. In Cisco Unified CME 8.5, the media flow around feature isturned on or turned off using the media command in voice service voip, dial-peer voip, and voice class media configuration modes. The configuration specified under voice class media configuration mode takes precedence over the configuration in dial-peer configuration mode. If the media configuration is not specified under voice class media or dial-peer configuration mode, then the global configuration specified under voice service voip takes precedence. For more information, see Enable Media Flow Mode on SIP Trunks, on page 205. Overlap Dialing Support for SIP and SCCP IP Phones Cisco Unified CME 8.5 and later versions support overlap dialing on SCCP and SIP IP phones such as 7942, 7945, 7962, 7965, 7970, 7971, and 7975. In earlier versions of Cisco Unified CME, overlap dialing was not supported over PRI/BRI trunks for calls originating from SCCP or SIP IP phones. Dialing was always converted into enbloc dialing based on the dial-peer configuration and the dial-peer mapping application. Once dialpeer matching took place, no further dialing was possible and no overlap digit were sent over ISDN trunk, even though overlap dialing wassupported over ISDN trunks. Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 164 System-Level Parameters Overlap Dialing Support for SIP and SCCP IP Phones SCCP IP phones currently support overlap dialing, but digits are converted to enbloc digits when it reaches Cisco Unified CME. Overlap dialing is supported on SIP IP phones using the KeyPad Markup Language (KPML) method. With overlap dialing support, the dialed digits from the SIP or SCCP IP phones are passed across to the PRI/BRI trunks as overlap digits and not as enbloc digits, enabling overlap dialing on the PRI/BRI trunks as well. For information on how to configure SCCP and SIP IP phones for overlap dialing, see Configure Overlap Dialing on SCCP IP Phones, on page 190 and Configure Overlap Dialing on SIP Phones, on page 207. Unsolicited Notify for Shared Line and Presence Events for Cisco Unified SIP IP Phones Before Cisco Unified CME 9.0, a Cisco UnifiedSIPIPphone receives NOTIFY messages that convey shared line and presence events from the Cisco Unified CME only by subscribing to such events. To subscribe, the IP phone sends a SUBSCRIBE message to the Cisco Unified CME with the type of event for which it wants to be notified. The Cisco Unified CME sends a NOTIFY message to alert the subscribed IPphone orsubscriber of event updates. In Unsolicited Notify, the Cisco Unified CME acquires the required information from the router configuration to create the implicit subscription and adds subscribers without a subscription request from Cisco UnifiedSIP IP phones. The Cisco Unified CME sends out NOTIFY messages to the IP phones for shared line or presence updates. In Cisco Unified CME 9.0 and later versions, the Unsolicited Notify mechanism reduces network traffic particularly during Cisco Unified SIP IP phone registration using the bulk registration method. Through this registration method, the preferred notification method of the IPphone is embedded in the registration message. Configuring TCP as the transport layer protocol under voice register pool configuration mode enables bulk registration with negotiation for the Unsolicited Notify mechanism. Note The Unsolicited Notify mechanism supports backward compatibility with all existing Cisco Unified SIP IP phone features. This mechanism is also the defacto notify mechanism in newer IP phone and Cisco Unified CME features, such as SNR Mobility. From the end-user perspective, the following are the only two discernible differences between the SUBSCRIBE/NOTIFY and the Unsolicited Notify mechanisms: • show presence subscription and show shared-line commands display different subscription IDs for each mechanism. • With the SUBSCRIBE/NOTIFY mechanism, a Cisco Unified SIP IP phone needs to refresh the Cisco Unified CME subscription. In Unsolicited Notify mode, the subscription is permanent and does not need a refresh as long as the IP phone remains registered. Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 165 System-Level Parameters Unsolicited Notify for Shared Line and Presence Events for Cisco Unified SIP IP Phones Restriction • Because Unsolicited Notify is negotiated during bulk registration, the mechanism is not available on Cisco Unified SIP IP phones that do not have bulk registration turned on or have firmware that do not support bulk registration. • Cisco Unified CME cannot disable the Unsolicited Notify mechanism. The system complies with and cannot override the requests of Cisco Unified SIP IP phones. • In the absence of Cisco UnifiedSIPIPphone subscription information to distinguish if a notification event is for line or device monitoring, local device monitoring is not supported in the Unsolicited Notify mode. Interface Support for Unified CME and Unified SRST Unified CME and Unified SRST routers have multiple interfaces that are used for signaling and data packet transfers. The two types of interfaces available on a Cisco router include the physical interface and the virtual interface. The types of physical interfaces available on a router depends on its interface processors or port adapters. Virtual interfaces are software-based interfaces that you create in the memory of the networking device using Cisco IOS commands. When you need to configure a virtual interface for connectivity, you can use the Loopback Interface for Unified CME and Unified SRST. The following interfaces are supported on Unified CME and Unified SRST: • Gigabit Ethernet Interface (IEEE 802.3z) (interface gigabitethernet) • Loopback Interface (interface loopback) • Fast Ethernet Interface (interface fastethernet) The remaining Cisco IOS interfaces are not validated on Unified CME and Unified SRST. Hence, Unified CME and Unified SRST do not claim support for these interfaces. For more information on the Cisco IOS Interface commands, see Cisco IOS Interface and Hardware Component Command Reference. For physical interfaces such as interface gigabitethernet and interface fastethernet, subinterfaces are supported. In a subinterface, virtual interfaces are created by dividing a physical interface into multiple logical interfaces. For Cisco routers, a subinterface uses the parent physical interface for sending and receiving data. Virtual interfaces (For example, interface loopback) do not support subinterfaces. A subinterface for interface gigabitethernet is configured as follows: Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0.1 Router(config-subif)#exit Router(config)#exit Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 166 System-Level Parameters Interface Support for Unified CME and Unified SRST Configure System-Level Parameters Configure IP Phones in IPv4, IPv6, or Dual Stack Mode Restriction • Legacy IP phones are not supported. • Multicast MOH and multicast paging features are not supported on IPv6 only phones. If you want to receive paging calls on IPv6 enabled phones, use the default multicast paging. • Primary and secondary CME need to be provisioned with the same network type. • MWI relay server must be in IPv4 network. • Presence server must be IPv4 only. • Video endpoints, such as CUVA and 7985, are not supported in IPv6 • TAPI client is not supported in IPv6. • All HTTP based IPv6 services are not supported. • IOS TFTP server is not supported in IPv6. • If protocol mode is IPv4, you can only configure IPv4 as the source IP-address, if protocol mode is IPv6 you can only configure IPv6 as the source IP address and if the protocol mode is dual-stack, you can configure both IPv4 and IPv6 source addresses. Before You Begin • Cisco Unified CME 8.0 or later version. • IPv6 CEF must be enabled for dual-stack configuration. SUMMARY STEPS 1. enable 2. configure terminal 3. telephony-service 4. protocol mode {ipv4 | ipv6 | dual-stack [preference {ipv4 | ipv6}]} 5. end DETAILED STEPS Command or Action Purpose Step 1 enable Enables privileged EXEC mode. Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 167 System-Level Parameters Configure System-Level Parameters Command or Action Purpose Example: Router> enable • Enter your password if prompted. configure terminal Enters global configuration mode. Example: Router# configure terminal Step 2 telephony-service Enters telephony-service configuration mode. Example: Router(config)# telephony-service Step 3 AllowsSCCPphonesto interact with phones on IPv6 voice gateways. You can configure phones for IPv4 addresses, IPv6 address es, or for a dual-stack mode protocol mode {ipv4 | ipv6 | dual-stack [preference {ipv4 | ipv6}]} Example: Router(config-telephony)# protocol mode dual-stack preference ipv6 Step 4 • ipv4—Allows you to set the protocol mode as an IPv4 address. • ipv6—Allows you to set the protocol mode as an IPv6 address. • dual-stack—Allows you to set the protocol mode for both IPv4 and IPv6 addresses. • preference—Allows you to choose a preferred IP address family if protocol mode is dual-stack. end Returns to privileged EXEC mode. Example: Router(config-telephony)# end Step 5 Example telephony-service protocol mode dual-stack preference ipv6 .... ip source-address 10.10.2.1 port 2000 ip source-address 2000:A0A:201:0:F:35FF:FF2C:697D Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 168 System-Level Parameters Configure IP Phones in IPv4, IPv6, or Dual Stack Mode Configure IPv6 Source Address for SCCP IP Phones Restriction • IPv6 option only appears if protocol mode is in dual-stack or IPv6. • Do not change the default port number (2000) in the ip source-address configuration command. If you change the port number, IPv6 CEF packet switching engine may not be able to handle the IPv6 SCCP phones and various packet handling problems may occur. Before You Begin Cisco Unified CME 8.0 or a later version. SUMMARY STEPS 1. enable 2. configure terminal 3. telephony-service 4. ip source-address {ipv4 address | ipv6 address} port port [secondary {ipv4 address | ipv6 address } [rehome seconds]] [strict-match] 5. end DETAILED STEPS Command or Action Purpose Step 1 enable Enables privileged EXEC mode. Example: Router> enable • Enter your password if prompted. configure terminal Enters global configuration mode. Example: Router# configure terminal Step 2 telephony-service Enters the telephony-service configuration mode. Example: Router(config)# telephony-service Step 3 Allows to configure an IPv4 or IPv6 address as an IP source-address for phones to communicate with a Cisco Unified CME router. ipsource-address {ipv4 address | ipv6 address} port port [secondary {ipv4 Step 4 address | ipv6 address } [rehome seconds]] [strict-match] • ipv4 address—Allows phones to communicate with phones or voice gateways in an IPv4 network. ipv4 address can only be configured with an IPv4 address or a dual-stack mode. Example: Router(config-telephony)# ip source-address 10.10.10.33 port Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 169 System-Level Parameters Configure IPv6 Source Address for SCCP IP Phones Command or Action Purpose • ipv6 address—Allows phones to communicate with phones or voice gateways in an IPv6 network. ipv6 address can only be configured with an IPv6 address or a dual-stack mode. 2000 ip source-address 2001:10:10:10:: • (Optional)port port—TCP/IPport number to use forSCCP. Range is from 2000 to 9999. Default is 2000. For dual-stack, port is only configured with an IPv4 address. • (Optional) secondary—Cisco Unified CME router with which phones can register if the primary Cisco Unified CME router fails. • (Optional) rehome seconds—Used only by Cisco Unified IP phones that have registered with a Cisco Unified Survivable Remote Site Telephony (SRST) router. This keyword defines a delay that is used by phonesto verify the stability of their primarySCCPcontroller (Cisco Unified Communication Manager or Cisco Unified CME) before the phones re-register with it. This parameter is ignored by phones unless they are registered to a secondary Cisco Unified SRST router. The range is from 0 to 65535 seconds. The default is 120 seconds. The use of this parameter is a phone behavior and is subject to change, based on the phone type and phone firmware version. • (Optional) strict-match— Requires strict IP address checking for registration. end Returns to privileged EXEC mode. Example: outer(config-telephony)# end Step 5 Verify IPv6 and Dual-Stack Configuration Step 1 The following example shows a list of success messages that are printed during Cisco IOS boot up. These messages confirm whether IPv6 has been enabled on interfaces (for example, EDSP0.1 to EDSP0.5) specific to exchanging RTP packets with SCCP endpoints. Example: Router# 00:00:33: %EDSP-6-IPV6_ENABLED: IPv6 on interface EDSP0 added. 00:00:34: %EDSP-6-IPV6_ENABLED: IPv6 on interface EDSP0.1 added. 00:00:34: %EDSP-6-IPV6_ENABLED: IPv6 on interface EDSP0.2 added. 00:00:34: %EDSP-6-IPV6_ENABLED: IPv6 on interface EDSP0.3 added. 00:00:34: %EDSP-6-IPV6_ENABLED: IPv6 on interface EDSP0.4 added. 00:00:34: %EDSP-6-IPV6_ENABLED: IPv6 on interface EDSP0.5 added. 00:00:34: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down 00:00:34: %LINK-3-UPDOWN: Interface ephone_dsp DN 1.1, changed state to up Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 170 System-Level Parameters Verify IPv6 and Dual-Stack Configuration 00:00:34: %LINK-3-UPDOWN: Interface ephone_dsp DN 1.2, changed state to up . Step 2 Use the show ephone socket command to verify if IPv4 only, IPv6 only, or dual-stack (IPv4/IPv6) is configured in Cisco Unified CME. In the following example, SCCP TCP listening socket (skinny_tcp_listen_socket fd) values 0 and 1 verify dual-stack configuration. When IPv6 only is configured, the show ephone socket command displays SCCP TCPlistening socket values as(-1) and (0). The listening socket is closed if the value is(-1). When IPv4 only is configured, the show ephone socket command displays SCCP TCP listening socket values as (0) and (-1). Example: Router# show ephone socket skinny_tcp_listen_socket fd = 0 skinny_tcp_listen_socket (ipv6) fd = 1 skinny_secure_tcp_listen_socket fd = -1 skinny_secure_tcp_listen_socket (ipv6) fd = -1 Phone 7, skinny_sockets[15] fd = 16 [ipv6] read_buffer 0x483C0BC4, read_offset 0, read_header N, read_length 0 resend_queue 0x47EC69EC, resend_offset 0, resend_flag N, resend_Q_depth 0 MTP 1, skinny_sockets[16] fd = 17 read_buffer 0x483C1400, read_offset 0, read_header N, read_length 0 resend_queue 0x47EC6978, resend_offset 0, resend_flag N, resend_Q_depth 0 Phone 8, skinny_sockets[17] fd = 18 [ipv6] read_buffer 0x483C1C3C, read_offset 0, read_header N, read_length 0 resend_queue 0x47EC6904, resend_offset 0, resend_flag N, resend_Q_depth 0 Step 3 Use the show ephone summary command to verify the IPv6 or IPv4 addresses configured for ephones. The following example displays IPv6 and IPv4 addresses for different ephones: Example: Router# show ephone summary ephone-2[1] Mac:0016.46E0.796A TCP socket:[7] activeLine:0 whisperLine:0 REGISTERED mediaActive:0 whisper_mediaActive:0 startMedia:0 offhook:0 ringing:0 reset:0 reset_sent:0 debug:0 privacy:1 primary_dn: 1* IPv6:2000:A0A:201:0:216:46FF:FEE0:796A* IP:10.10.10.12 7970 keepalive 599 music 0 1:1 sp1:2004 ephone-7[6] Mac:0013.19D1.F8A2 TCP socket:[6] activeLine:0 whisperLine:0 REGISTERED mediaActive:0 whisper_mediaActive:0 startMedia:0 offhook:0 ringing:0 reset:0 reset_sent:0 debug:0 privacy:0 primary_dn: 13* Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 171 System-Level Parameters Verify IPv6 and Dual-Stack Configuration IP:10.10.10.14 * Telecaster 7940 keepalive 2817 music 0 1:13 2:28 Configure Bulk Registration To configure bulk registration for registering a block of phone numbers with an external registrar so that calls can be routed to Cisco Unified CME from a SIP network, perform the following steps. Numbers that match the number pattern defined by using the bulk command can register with the external registrar. The block of numbers that is registered can include any phone that is attached to Cisco Unified CME or any analog phone that is directly attached to an FXS port on a Cisco Unified CME router. Use the no reg command to specify that an individual directory number should not register with the external registrar. For configuration information, see Disable SIP Proxy Registration for a Directory Number, on page 276. Note Before You Begin Cisco Unified CME 3.4 or a later version. SUMMARY STEPS 1. enable 2. configure terminal 3. voice register global 4. mode cme 5. bulk number 6. exit 7. sip-ua 8. registrar {dns: address | ipv4: destination-address} expires seconds [tcp] [secondary] no registrar [secondary] 9. end DETAILED STEPS Command or Action Purpose enable Enables privileged EXEC mode. Example: Router> enable Step 1 • Enter your password if prompted. Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 172 System-Level Parameters Configure Bulk Registration Command or Action Purpose configure terminal Enters global configuration mode. Example: Router# configure terminal Step 2 Enters voice register global configuration mode to set parameters for all supported SIP phones in Cisco Unified CME. voice register global Example: Router(config)# voice register global Step 3 Enables mode for provisioning SIP phones in Cisco Unified CME. mode cme Example: Router(config-register-global)# mode cme Step 4 Sets bulk registration for E.164 numbers that will register with a SIP proxy server. bulk number Example: Router(config-register-global)# bulk 408526.... Step 5 • number—Unique sequence of up to 32 characters, including wild cards and patterns that represents E.164 numbers that will register with a SIP proxy server. Exits configuration mode to the next highest mode in the configuration mode hierarchy. exit Example: Router(config-register-pool)# exit Step 6 EntersSIPuser agent (UA) configuration mode for configuring the user agent. sip-ua Example: Router(config)# sip-ua Step 7 Enables SIP gateways to register E.164 numbers with a SIP proxy server. registrar {dns: address| ipv4: destination-address} expires seconds [tcp] [secondary] no registrar [secondary] Step 8 Example: Router(config-sip-ua)# registrar server ipv4:1.5.49.240 Exits SIP UA configuration mode and enters privileged EXEC mode. end Example: Router(config-sip-ua)# end Step 9 Examples The following example shows that all phone numbers that match the pattern “408555...” can register with a SIP proxy server (IP address 1.5.49.240): voice register global mode cme Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 173 System-Level Parameters Configure Bulk Registration bulk 408555…. sip-ua registrar ipv4:1.5.49.240 Configure Bulk Registration for SIP IP Phones Before You Begin • Cisco Unified CME 8.6 or a later version. • Phone firmware 8.3 or a later version. SUMMARY STEPS 1. enable 2. configure terminal 3. voice register pool tag 4. session-transport {tcp | udp} 5. number tag dn tag 6. end DETAILED STEPS Command or Action Purpose enable Enables privileged EXEC mode. Example: Router> enable Step 1 • Enter your password if prompted. configure terminal Enters global configuration mode. Example: Router# configure terminal Step 2 Enters voice register dn configuration mode to define a directory number for a SIP phone, intercom line, voice port, or an MWI. voice register pool tag Example: Router(config)#voice register pool 20 Step 3 Specifies the transport layer protocol that a SIP phone uses to connect to Cisco Unified CME. session-transport {tcp | udp} Example: Router(config-register-pool)#session-transport tcp Step 4 • tcp—TCP is used for bulk registration. • udp—UDP is used for line registration. Associates a directory number with the SIP phone being configured. number tag dn tag Example: Router(config-register-pool)#number 1 dn 2 Step 5 • dndn-tag—Identifiesthe directory number for thisSIP phone as defined by the voice register dn command. Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 174 System-Level Parameters Configure Bulk Registration for SIP IP Phones Command or Action Purpose end Returns to privileged EXEC mode. Example: Router(config-register-pool)# end Step 6 Verify Phone Registration Type and Status You can verify phone registration type and status using the show voice registerpool command. The following example shows that the Cisco Unified IP phone 7970 used the bulk registration method and completed the registration process: Router#sh voice register pool 20 Pool Tag 20 Config: Mac address is 001B.2A89.3698 Type is 7970 Number list 1 : DN 20 Number list 2 : DN 2 Number list 3 : DN 24 Number list 4 : DN 4 Number list 5 : DN 6 Number list 6 : DN 7 Number list 7 : DN 17 Number list 8 : DN 23 Proxy Ip address is 0.0.0.0 Current Phone load version is Cisco-CP7970G/9.0.1 DTMF Relay is enabled, rtp-nte, sip-notify Call Waiting is enabled DnD is disabled Video is disabled Camera is disabled Busy trigger per button value is 0 speed-dial blf 1 6779 label 6779_device speed-dial blf 2 3555 label 3555_remote speed-dial blf 3 6130 label 6130 speed-dial blf 4 3222 label 3222_remote_dev fastdial 1 1234 keep-conference is enabled username johndoe password cisco template is 1 kpml signal is enabled Lpcor Type is none Transport type is tcp service-control mechanism is supported Registration method: bulk - completed registration Call ID is 001b2a89-3698017e-68646967-126b902e@28.18.88.33 Privacy is configured: init status: ON, current status: ON Privacy button is enabled active primary line is: 6010 Set Up Cisco Unified CME for SCCP Phones To identify filenames and the location of phone firmware for phone types to be connected, specify the port for phone registration, and specify the number of phones and directory numbers to be supported, perform the following steps. Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 175 System-Level Parameters Set Up Cisco Unified CME for SCCP Phones DSCP requires Cisco Unified CME 7.1 or a later version. If DSCP is configured for the gateway interface using the service-policy command or for the dial peer using the ip qos dscp command, the value set with those commands takes precedence over the DSCP value configured in this procedure. Restriction SUMMARY STEPS 1. enable 2. configure terminal 3. tftp-server device:filename 4. telephony-service 5. load phone-type firmware-file 6. max-ephones max-phones 7. max-dn max-directory-numbers [preference preference-order] [no-reg primary | both] 8. ip source-address ip-address [port port] [any-match | strict-match] 9. ip qos dscp {{number | af | cs | default | ef} {media | service | signaling | video}} 10. end DETAILED STEPS Command or Action Purpose enable Enables privileged EXEC mode. Example: Router> enable Step 1 • Enter your password if prompted. configure terminal Enters global configuration mode. Example: Router# configure terminal Step 2 (Optional) Creates TFTP bindings to permit IP phones served by the Cisco Unified CME router to access the specified file. tftp-server device:filename Example: Router(config)# tftp-server flash:P00307020300.bin Step 3 • A separate tftp-server command is required for each phone type. • Required for Cisco Unified CME 7.0/4.3 and earlier versions. • Cisco Unified CME 7.0(1) and later versions: Required only if the location for cnf files is not flash or slot 0, such as system memory or a TFTP server url. Use the complete filename, including the file suffix, for phone firmware versionslater than version 8.2(2) for all phone types. telephony-service Enters telephony-service configuration mode. Example: Router(config)# telephony-service Step 4 Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 176 System-Level Parameters Set Up Cisco Unified CME for SCCP Phones Command or Action Purpose Identifies a Cisco Unified IPphone firmware file to be used by phones of the specified type when they register. load phone-type firmware-file Example: Router(config-telephony)# load 7960-7940 P00307020300 Step 5 • A separate load command is required for each IP phone type. • firmware-file—Filename is case-sensitive. ◦Cisco Unified CME 7.0/4.3 and earlier versions: Do not use the .sbin or .loads file extension except for the Cisco ATA and Cisco Unified IP Phone 7905 and 7912. ◦Cisco Unified CME 7.0(1) and later versions: Use the complete filename, including the file suffix, for phone firmware versions later than version 8.2(2) for all phone types. If you are loading a firmware file larger than 384 KB, you must first load a file for that phone type that is smaller than 384 KB and then load the larger file. Note max-ephones max-phones Setsthe maximum number of phonesthat can register to Cisco Unified CME. Example: Router(config-telephony)# max-ephones 24 Step 6 • Maximum number is platform and version-specific. Type ? for range. • In Cisco Unified CME 7.0/4.3 and later versions, the maximum number of phones that can register is different from the maximum number of phones that can be configured. The maximum number of phones that can be configured is 1000. • In versions earlier than Cisco Unified CME 7.0/4.3, this command restricted the number of phones that could be configured on the router. max-dn max-directory-numbers Limits number of directory numbers to be supported by this router. [preference preference-order] [no-reg primary | both] Step 7 • Maximum number is platform and version-specific. Type ? for value. Example: Router(config-telephony)# max-dn 200 no-reg primary Identifies the IP address and port number that the Cisco Unified CME router uses for IP phone registration. ip source-address ip-address [port port] [any-match | strict-match] Example: Router(config-telephony)# ip source-address 10.16.32.144 Step 8 • port port—(Optional) TCP/IP port number to use for SCCP. Range is 2000 to 9999. Default is 2000. • any-match—(Optional) Disables strict IP address checking for registration. This is the default. • strict-match—(Optional) Instructs the router to reject IP phone registration attempts if the IP server address used by the phone does not exactly match the source address. Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 177 System-Level Parameters Set Up Cisco Unified CME for SCCP Phones Command or Action Purpose ip qos dscp {{number | af | cs | default | Sets the DSCP priority levels for different types of traffic. ef} {media | service | signaling | video}} Step 9 Example: Router(config-telephony)# ip qos dscp af43 video end Returns to privileged EXEC mode. Example: Router(config-telephony)# end Step 10 Examples The following example shows different DSCP settings for media, signaling, video, and services enabled with the ip qos dscp command: telephony-service load 7960-7940 P00308000500 max-ephones 100 max-dn 240 ip source-address 10.10.10.1 port 2000 ip qos dscp af11 media ip qos dscp cs2 signal ip qos dscp af43 video ip qos dscp 25 service cnf-file location flash: . . Set Date and Time Parameters for SCCP Phones To specify the format of the date and time that appears on all SCCP phones in Cisco Unified CME, perform the following steps. For certain phones, such as the Cisco Unified IP Phones 7906, 7911, 7931, 7941, 7942, 7945, 7961, 7962, 7965, 7970, 7971, and 7975, you must configure the time-zone command to ensure that the correct time stamp appears on the phone display. This command is not required for Cisco Unified IP Phone 7902G, 7905G, 7912G, 7920, 7921, 7935, 7936, 7940, 7960, or 7985G. Note Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 178 System-Level Parameters Set Date and Time Parameters for SCCP Phones SUMMARY STEPS 1. enable 2. configure terminal 3. telephony-service 4. date-format {dd-mm-yy | mm-dd-yy |yy-dd-mm | yy-mm-dd} 5. time-format {12 | 24} 6. time-zone number 7. end DETAILED STEPS Command or Action Purpose Step 1 enable Enables privileged EXEC mode. Example: Router> enable • Enter your password if prompted. configure terminal Enters global configuration mode. Example: Router# configure terminal Step 2 telephony-service Enters telephony-service configuration mode. Example: Router(config)# telephony-service Step 3 date-format {dd-mm-yy | mm-dd-yy |yy-dd-mm | (Optional) Sets the date format for phone display. yy-mm-dd} Step 4 • Default: mm-dd-yy. Example: Router(config-telephony)# date-format yy-mm-dd (Optional) Selects a 12-hour or 24-hour clock for the time display format on phone display. time-format {12 | 24} Example: Router(config-telephony)# time-format 24 Step 5 • Default: 12. Step 6 time-zone number Sets time zone for SCCP phones. Example: Router(config-telephony)# time-zone 2 • Not required for Cisco Unified IPPhone 7902G, 7905G, 7912G, 7920, 7921, 7935, 7936, 7940, 7960, or 7985G. • Default: 5, Pacific Standard/Daylight Time (-480). end Returns to privileged EXEC mode. Example: Router(config-telephony)# end Step 7 Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 179 System-Level Parameters Set Date and Time Parameters for SCCP Phones Block Automatic Registration for SCCP Phones Before You Begin Cisco Unified CME 4.0 or a later version. SUMMARY STEPS 1. enable 2. configure terminal 3. telephony-service 4. no auto-reg-ephone 5. end DETAILED STEPS Command or Action Purpose enable Enables privileged EXEC mode. Example: Router> enable Step 1 • Enter your password if prompted. configure terminal Enters global configuration mode. Example: Router# configure terminal Step 2 telephony-service Enters telephony-service configuration mode. Example: Router(config)# telephony-service Step 3 Disables automatic registration of Cisco Unified IP phones that are running SCCP but are not explicitly configured in Cisco Unified CME. no auto-reg-ephone Example: Router(config-telephony)# no auto-reg-ephone Step 4 • Default: Enabled. end Returns to privileged EXEC mode. Example: Router(config-telephony)# end Step 5 Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 180 System-Level Parameters Block Automatic Registration for SCCP Phones Define Per-Phone Configuration Files and Alternate Location for SCCP Phones Restriction • TFTPdoes notsupport file deletion. When configuration files are updated, they overwrite any existing configuration files with the same name. If you change the configuration file location, files are not deleted from the TFTP server. • Generating configuration files on flash memory orslot 0 memory can take up to a minute, depending on the number of files being generated. • For smaller routers such as the Cisco 2600 series routers, you must manually enter the squeeze command to erase files after changing the configuration file location or entering any commands that trigger the deletion of configuration files. Unless you use the squeeze command, the space used by the moved or deleted configuration files is not usable by other files. • If VRFSupport on Cisco Unified CME is configured and the cnf-file locationcommand is configured for system:, the per phone or per phone type file for an ephone in a VRF group is created in system:/its/vrf/. The vrf directory is automatically created and appended to the TFTP path. No action is required on your part. Locale files are still created in system:/its/. • If VRFSupport on Cisco Unified CME is configured and the cnf-file locationcommand is configured as flash: or slot0:, the per phone or per phone type file for an ephone in a VRF group is named flash:/its/vrf_ or slot0:/its/vrf_filename>. The vrf directory is automatically created and appended to the TFTP path. No action is required on your part. The location of the locale files is not changed. To define a location other than system:/its for storing configuration files for per-phone and per-phone type configuration files, perform the following steps. Before You Begin • Cisco Unified CME 4.0 or a later version. SUMMARY STEPS 1. enable 2. configure terminal 3. telephony-service 4. cnf-file location {flash: | slot0: | tftp tftp-url} 5. cnf-file {perphonetype | perphone} 6. end DETAILED STEPS Command or Action Purpose Step 1 enable Enables privileged EXEC mode. Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 181 System-Level Parameters Define Per-Phone Configuration Files and Alternate Location for SCCP Phones Command or Action Purpose Example: Router> enable • Enter your password if prompted. configure terminal Enters global configuration mode. Example: Router# configure terminal Step 2 telephony-service Enters telephony-service configuration mode. Example: Router(config)# telephony-service Step 3 Specifies a location other than system:/its for storing phone configuration files. cnf-file location {flash: | slot0: | tftp tftp-url} Example: Router(config-telephony)# cnf-file location flash: Step 4 • Required for per-phone or per-phone type configuration files. Specifies whether to use a separate file for each type of phone or for each individual phone. cnf-file {perphonetype | perphone} Example: Router(config-telephony)# cnf-file perphone Step 5 • Required if you configured the cnf-file location command. end Returns to privileged EXEC mode. Example: Router(config-telephony)# end Step 6 The following example selects flash memory as the configuration file storage location and per-phone as the type of configuration files that the system generates: telephony-service cnf-file location flash: cnf-file perphone What to Do Next If you changed the configuration file storage location, use the option 150 ip command to update the address. See Change the TFTP Address on a DHCP Server, on page 144. Modify Defaults for Timeouts for SCCP Phones To configure values for system-level intervals for which default values are typically adequate, perform the following steps. Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 182 System-Level Parameters Modify Defaults for Timeouts for SCCP Phones SUMMARY STEPS 1. enable 2. configure terminal 3. telephony-service 4. timeouts busy seconds 5. timeouts interdigit seconds 6. timeouts ringing seconds 7. keepalive seconds 8. end DETAILED STEPS Command or Action Purpose Step 1 enable Enables privileged EXEC mode. Example: Router> enable • Enter your password if prompted. configure terminal Enters global configuration mode. Example: Router# configure terminal Step 2 telephony-service Enters telephony-service configuration mode. Example: Router(config)# telephony-service Step 3 (Optional)Sets the length of time after which calls that are transferred to busy destinations are disconnected. timeouts busy seconds Example: Router(config-telephony)# timeouts busy 20 Step 4 • seconds—Number of seconds. Range is 0 to 30. Default is 10. (Optional) Configures the interdigit timeout value for all Cisco Unified IP phones attached to the router. timeouts interdigit seconds Example: Router(config-telephony)# timeouts interdigit 30 Step 5 • seconds—Number ofseconds before the interdigit timer expires. Range is 2 to 120. Default is 10. (Optional) Sets the duration, in seconds, for which the Cisco Unified CME system allows ringing to continue if a call is not answered. Range is 5 to 60000. Default is 180. timeouts ringing seconds Example: Router(config-telephony)# timeouts ringing 30 Step 6 (Optional) Sets the time interval, in seconds, between keepalive messages that are sent to the router by Cisco Unified IP phones. keepalive seconds Example: Router(config-telephony)# keepalive 45 Step 7 Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 183 System-Level Parameters Modify Defaults for Timeouts for SCCP Phones Command or Action Purpose • The default is usually adequate. If the interval is set too large, it is possible for notification to be delayed when a system goes down. • Range: 10 to 65535. Default: 0. end Returns to privileged EXEC mode. Example: Router(config-telephony)# end Step 8 Configure Redundant Router for SCCP Phones Before You Begin • Cisco Unified CME 4.0 or a later version. • The secondary router‘s running configuration must be identical to that of the primary router. • The physical configuration of the secondary router must be as described in Redundant Cisco Unified CME Router for SCCP Phones, on page 160. • Phones that use this feature must be configured with the type command, which guarantees that the appropriate phone configuration file will be present. SUMMARY STEPS 1. enable 2. configure terminal 3. telephony-service 4. ip source-address ip-address [port port] [secondary ip-address [rehome seconds]] [any-match | strict-match] 5. exit 6. voice-port slot-number / port 7. signal ground-start 8. incoming alerting ring-only 9. ring number number 10. end Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 184 System-Level Parameters Configure Redundant Router for SCCP Phones DETAILED STEPS Command or Action Purpose Step 1 enable Enables privileged EXEC mode. Example: Router> enable • Enter your password if prompted. configure terminal Enters global configuration mode. Example: Router# configure terminal Step 2 telephony-service Enters telephony-service configuration mode. Example: Router(config)# telephony-service Step 3 Identifiesthe IPaddress and port number that the primary Unified CME router uses for IP phone registration. ip source-address ip-address [port port] [secondary ip-address [rehome seconds]] [any-match | strict-match] Step 4 • ip-address—Address of the primary Unified CME router. Example: Router(config-telephony)# ip source-address 10.0.0.1 port 2000 secondary 10.2.2.25 • port port—(Optional) TCP/IP port number to use for SCCP. Range is 2000 to 9999. Default is 2000. • secondary ip-address—Indicates a backup Unified CME router. • rehome seconds—Not used by Unified CME. Used only by phones registered to Cisco Unified SRST. • any-match—(Optional) Disables strict IP address checking for registration. This is the default. • strict-match—(Optional) Router rejects IP phone registration attempts if the IP server address used by the phone does not exactly match the source address. exit Exits telephony-service configuration mode. Example: Router(config-telephony)# exit Step 5 Enters voice-port configuration mode for the FXO voice port for DID calls from the PSTN. voice-port slot-number / port Example: Router(config)# voice-port 2/0 Step 6 signal ground-start Specifies ground-start signaling for a voice port. Example: Router(config-voiceport)# signal ground-start Step 7 Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 185 System-Level Parameters Configure Redundant Router for SCCP Phones Command or Action Purpose Instructs the FXO ground-start voice port to detect incoming calls by detecting incoming ring signals. incoming alerting ring-only Example: Router(config-voiceport)# incoming alerting ring-only Step 8 (Required only for the secondary router) Sets the maximum number of rings to be detected before answering an incoming call over an FXO voice port. ring number number Example: Router(config-voiceport)# ring number 3 Step 9 • number—Number of rings detected before answering the call. Range is 1 to 10. Default is 1. For an incoming FXO voice port on a secondary Cisco Unified CME router, set this value higher than is set on the primary router. We recommend setting this value to 3 on the secondary router. Note end Returns to privileged EXEC mode. Example: Router(config-voiceport)# end Step 10 Configure Redundant Router for SIP Phones Before You Begin • Cisco Unified CME 11.6 or a later version. • Auto-register configuration is recommended only on the primary router. • XML interface for secondary backup router is configured. See Configure the XML Interface for the Secondary Backup Router, on page 189. It is recommended to configure the XML interface for a seamless failover from primary to secondary Cisco Unified CME. Else, there is delay in the phones getting registered to secondary Cisco Unified CME due to mismatch in the configuration version timestamp. Note • Ensure that you configure version stamp synchronization on the primary router. See Configure Version Stamp Synchronization on the Primary Router, on page 188. It is recommended to configure version stamp synchronization for a seamless failover from primary to secondary Cisco Unified CME. Else, there is delay in the phones getting registered to secondary Cisco Unified CME. Note Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 186 System-Level Parameters Configure Redundant Router for SIP Phones Restriction • Active calls are notsupported when switchover happensfrom primary router to the secondary router. SUMMARY STEPS 1. enable 2. configure terminal 3. voice register global 4. source-address ip-address [port port] [secondary ip-address] 5. keepalive seconds 6. end DETAILED STEPS Command or Action Purpose Step 1 enable Enables privileged EXEC mode. Example: Router> enable • Enter your password if prompted. configure terminal Enters global configuration mode. Example: Router# configure terminal Step 2 voice register global Enters voice register global configuration mode. Example: Router(config)# voice register global Step 3 Identifies the IP address and port number that the Cisco Unified CME router uses for IP phone registration. source-addressip-address[port port] [secondary ip-address] Step 4 Example: Router(config-register-global)# source-address 10.6.21.4 port 6000 secondary 10.6.50.6 • ip-address—Address of the primary Cisco Unified CME router. • port port—(Optional) TCP/IP port number to use for SIP. Range is 2000 to 9999. Default is 5060 for SIP. • secondary ip-address—Indicates a backup Cisco Unified CME router. Sets the length of the time interval between successive keepalive messages from the SIP phones to Cisco Unified CME router. Default is 120 seconds. keepalive seconds Example: Router(config-register-global)# keepalive 200 Step 5 Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 187 System-Level Parameters Configure Redundant Router for SIP Phones Command or Action Purpose end Returns to privileged EXEC mode. Example: Router(config-register-global)# end Step 6 Configure Version Stamp Synchronization on the Primary Router To configure the primary router to enable automatic synchronization of 'version stamp' with secondary backup router, perform the following steps. All phone-related configurations are tagged with a 'version stamp' that indicates when the last configuration change was made. Tip Before You Begin • XML interface for secondary backup router is configured. See Configure the XML Interface for the Secondary Backup Router, on page 189. SUMMARY STEPS 1. enable 2. configure terminal 3. telephony-service 4. standby username username password password 5. end DETAILED STEPS Command or Action Purpose Step 1 enable Enables privileged EXEC mode. Example: Router> enable • Enter your password if prompted. configure terminal Enters global configuration mode. Example: Router# configure terminal Step 2 Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 188 System-Level Parameters Configure Version Stamp Synchronization on the Primary Router Command or Action Purpose telephony-service Enters telephony service configuration mode. Example: Router(config)# telephony-service Step 3 Step 4 standby username username password password Defines an authorized user. Example: Router(config-telephony)# standby username user23 password 3Rs92uzQ • Same username and password that is defined in Configure the XML Interface for the Secondary Backup Router, on page 189. end Returns to privileged EXEC mode. Example: Router(config-telephony)# end Step 5 Configure the XML Interface for the Secondary Backup Router To configure the secondary backup router to activate the XML interface required to receive "version stamp" configuration change information from the primary router, perform the following steps. Restriction • Automatic synchronization for new or replacement routers is not supported. Before You Begin • The XML interface, provided through the Cisco IOS XML Infrastructure (IXI), must be configured.See Configuring the XML API. SUMMARY STEPS 1. enable 2. configure terminal 3. telephony-service 4. xml user user-name password password privilege-level 5. end DETAILED STEPS Command or Action Purpose Step 1 enable Enables privileged EXEC mode. Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 189 System-Level Parameters Configure the XML Interface for the Secondary Backup Router Command or Action Purpose Example: Router> enable • Enter your password if prompted. configure terminal Enters global configuration mode. Example: Router# configure terminal Step 2 telephony-service Enters telephony service configuration mode. Example: Router(config)# telephony-service Step 3 xml user user-name password password Defines an authorized user. privilege-level Step 4 • user-name—Username of the authorized user. Example: Router(config-telephony)# xml user user23 password 3Rs92uzQ 15 • password—Password to use for access. • privilege-level—Level of access to Cisco IOS commands to be granted to this user. Only the commands with the same or a lower level can be executed via XML. Range is 0 to 15. end Returns to privileged EXEC mode. Example: Router(config-telephony)# end Step 5 Configure Overlap Dialing on SCCP IP Phones SUMMARY STEPS 1. enable 2. configure terminal 3. telephony-service 4. overlap-signal 5. exit 6. ephone phone-tag 7. overlap-signal 8. exit 9. ephone-template template-tag 10. overlap-signal 11. end Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 190 System-Level Parameters Configure Overlap Dialing on SCCP IP Phones DETAILED STEPS Command or Action Purpose enable Enables privileged EXEC mode. Example: Router> enable Step 1 • Enter your password if prompted. configure terminal Enters global configuration mode. Example: Router# configure terminal Step 2 telephony-service Enters telephony-service configuration mode. Example: Router(config)telephony-service Step 3 Allows to configure overlap signaling support for SCCP IP phones. overlap-signal Example: Router(config-telephony)#overlap-signal Step 4 exit Exits telephony-service configuration mode. Example: Router(config-telephony)#exit Step 5 ephone phone-tag Enters ephone configuration mode. Example: Router(config)ephone 10 Step 6 overlap-signal Applies overlap signaling support for ephone. Example: Router(config-ephone)overlap-signal Step 7 exit Exits ephone configuration mode. Example: Router(config-ephone)exit Step 8 ephone-template template-tag Enters ephone-template configuration mode. Example: Router(config)ephone-template 10 Step 9 overlap-signal Applies overlap signaling support to ephone template. Example: Router(config-ephone-template)#overlap-signal Step 10 Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 191 System-Level Parameters Configure Overlap Dialing on SCCP IP Phones Command or Action Purpose end Returns to privileged EXEC mode. Example: Router(config-ephone-template)# end Step 11 Set Up Cisco Unified CME for SIP Phones To identify filenames and location of phone firmware for phone types to be connected, to specify the port for phone registration, and to specify the number of phones and directory numbers to be supported, perform the following steps. If your Cisco Unified CME system supports SCCP and SIP phones, do not connect your SIP phones to your network until after you have verified the configuration profile for the SIP phone. Note Restriction • SIP endpoints are not supported on H.323 trunks. SIP endpoints are supported on SIP trunks only. • Certain Cisco Unified IP phones, such as the Cisco Unified IP Phones 7911G, 7941G, 7941GE, 7961G, 7961GE, 7970G, and 7971GE, are supported only in Cisco Unified CME 4.1 and later versions. • DSCP requires Cisco Unified CME 7.1 or a later version. If DSCP is configured for the gateway interface using the service-policy command or for the dial peer using the ip qos dscp command, the value set with those commandstakes precedence over the DSCPvalue configured in this procedure. Before You Begin Cisco CME 3.4 or a later version. Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 192 System-Level Parameters Set Up Cisco Unified CME for SIP Phones SUMMARY STEPS 1. enable 2. configure terminal 3. voice register global 4. mode cme 5. source-address ip-address [port port] 6. load phone-type firmware-file 7. tftp-path {flash: | slot0: | tftp://url} 8. max-pool max-phones 9. max-dn max-directory-numbers 10. authenticate [all][realm string] 11. ip qos dscp {{number | af | cs | default | ef} {media | service | signaling | video}} 12. end DETAILED STEPS Command or Action Purpose enable Enables privileged EXEC mode. Example: Router> enable Step 1 • Enter your password if prompted. configure terminal Enters global configuration mode. Example: Router# configure terminal Step 2 Enters voice register global configuration mode to set parameters for all supported SIP phones in Cisco Unified CME. voice register global Example: Router(config)# voice register global Step 3 mode cme Enables mode for provisioning SIP phones in Cisco Unified CME. Example: Router(config-register-global)# mode cme Step 4 Enables the Cisco Unified CME router to receive messages from SIP phones through the specified IP address and port. source-address ip-address [port port] Example: Router(config-register-global)# source-address 10.6.21.4 Step 5 • port port—(Optional) TCP/IP port number. Range: 2000 to 9999. Default: 2000. load phone-type firmware-file Associates a phone type with a phone firmware file. Example: Router(config-register-global)# load 7960-7940 P0S3-07-3-00 Step 6 • A separate load command is required for each phone type. Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 193 System-Level Parameters Set Up Cisco Unified CME for SIP Phones Command or Action Purpose (Optional) Defines a location, other than system memory, from which the SIP phones will download configuration profile files. tftp-path {flash: | slot0: | tftp://url} Example: Router(config-register-global)# tftp-path http://mycompany.com/files Step 7 • Default: system memory (system:/cme/sipphone/). Sets maximum number of SIP phones to be supported by the Cisco Unified CME router. max-pool max-phones Example: Router(config-register-global)# max-pool 10 Step 8 • Version- and platform-dependent; type ? for range. • In Cisco CME 3.4 to Cisco Unified CME 7.0: Default is maximum number supported by platform. • In Cisco Unified CME 7.0(1) and later versions: Default is 0. (Optional) Sets maximum number of directory numbers for SIP phones to be supported by the Cisco Unified CME router. max-dn max-directory-numbers Example: Router(config-register-global)# max-dn 20 Step 9 • Required for Cisco Unified CME 7.0(1) and later versions. • In Cisco Unified CME 7.0(1) and later versions: Default is 0. Range is 1 to maximum number supported by platform. Type ? for range. • In Cisco CME 3.4 to Cisco Unified CME 7.0: Default is 150 or maximum allowed on platform. Type ? for value. (Optional) Enables authentication for registration requests in which the MAC address of the SIP phone cannot be identified by using other methods. authenticate [all][realm string] Example: Router(config-register-global)# authenticate all realm company.com Step 10 ip qos dscp {{number | af | cs | default | ef} Sets the DSCP priority levels for different types of traffic. {media | service | signaling | video}} Step 11 Example: Router(config-register-global)# ip qos dscp af43 video Exits voice register global configuration mode and enters privileged EXEC mode. end Example: Router(config-register-global)# end Step 12 Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 194 System-Level Parameters Set Up Cisco Unified CME for SIP Phones Set Up Cisco Unified CME for SIP Phones To identify filenames and location of phone firmware for phone types to be connected, to specify the port for phone registration, and to specify the number of phones and directory numbers to be supported, perform the following steps. If your Cisco Unified CME system supports SCCP and SIP phones, do not connect your SIP phones to your network until after you have verified the configuration profile for the SIP phone. Note Restriction • SIP endpoints are not supported on H.323 trunks. SIP endpoints are supported on SIP trunks only. • Certain Cisco Unified IP phones, such as the Cisco Unified IP Phones 7911G, 7941G, 7941GE, 7961G, 7961GE, 7970G, and 7971GE, are supported only in Cisco Unified CME 4.1 and later versions. • DSCP requires Cisco Unified CME 7.1 or a later version. If DSCP is configured for the gateway interface using the service-policy command or for the dial peer using the ip qos dscp command, the value set with those commandstakes precedence over the DSCPvalue configured in this procedure. Before You Begin Cisco CME 3.4 or a later version. SUMMARY STEPS 1. enable 2. configure terminal 3. voice register global 4. mode cme 5. source-address ip-address [port port] 6. load phone-type firmware-file 7. tftp-path {flash: | slot0: | tftp://url} 8. max-pool max-phones 9. max-dn max-directory-numbers 10. authenticate [all][realm string] 11. ip qos dscp {{number | af | cs | default | ef} {media | service | signaling | video}} 12. end Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 195 System-Level Parameters Set Up Cisco Unified CME for SIP Phones DETAILED STEPS Command or Action Purpose enable Enables privileged EXEC mode. Example: Router> enable Step 1 • Enter your password if prompted. configure terminal Enters global configuration mode. Example: Router# configure terminal Step 2 Enters voice register global configuration mode to set parameters for all supported SIP phones in Cisco Unified CME. voice register global Example: Router(config)# voice register global Step 3 mode cme Enables mode for provisioning SIP phones in Cisco Unified CME. Example: Router(config-register-global)# mode cme Step 4 Enables the Cisco Unified CME router to receive messages from SIP phones through the specified IP address and port. source-address ip-address [port port] Example: Router(config-register-global)# source-address 10.6.21.4 Step 5 • port port—(Optional) TCP/IP port number. Range: 2000 to 9999. Default: 2000. load phone-type firmware-file Associates a phone type with a phone firmware file. Example: Router(config-register-global)# load 7960-7940 P0S3-07-3-00 Step 6 • A separate load command is required for each phone type. (Optional) Defines a location, other than system memory, from which the SIP phones will download configuration profile files. tftp-path {flash: | slot0: | tftp://url} Example: Router(config-register-global)# tftp-path http://mycompany.com/files Step 7 • Default: system memory (system:/cme/sipphone/). Sets maximum number of SIP phones to be supported by the Cisco Unified CME router. max-pool max-phones Example: Router(config-register-global)# max-pool 10 Step 8 • Version- and platform-dependent; type ? for range. • In Cisco CME 3.4 to Cisco Unified CME 7.0: Default is maximum number supported by platform. • In Cisco Unified CME 7.0(1) and later versions: Default is 0. Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 196 System-Level Parameters Set Up Cisco Unified CME for SIP Phones Command or Action Purpose (Optional) Sets maximum number of directory numbers for SIP phones to be supported by the Cisco Unified CME router. max-dn max-directory-numbers Example: Router(config-register-global)# max-dn 20 Step 9 • Required for Cisco Unified CME 7.0(1) and later versions. • In Cisco Unified CME 7.0(1) and later versions: Default is 0. Range is 1 to maximum number supported by platform. Type ? for range. • In Cisco CME 3.4 to Cisco Unified CME 7.0: Default is 150 or maximum allowed on platform. Type ? for value. (Optional) Enables authentication for registration requests in which the MAC address of the SIP phone cannot be identified by using other methods. authenticate [all][realm string] Example: Router(config-register-global)# authenticate all realm company.com Step 10 ip qos dscp {{number | af | cs | default | ef} Sets the DSCP priority levels for different types of traffic. {media | service | signaling | video}} Step 11 Example: Router(config-register-global)# ip qos dscp af43 video Exits voice register global configuration mode and enters privileged EXEC mode. end Example: Router(config-register-global)# end Step 12 Set Date and Time Parameters for SIP Phones Before You Begin • Cisco CME 3.4 or a later version. • mode cme command is enabled. Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 197 System-Level Parameters Set Date and Time Parameters for SIP Phones SUMMARY STEPS 1. enable 2. configure terminal 3. voice register global 4. timezone number 5. date-format [d/m/y | m/d/y | y-d-m |y/d/m | y/m/d | yy-m-d] 6. time-format {12 | 24} 7. dst auto-adjust 8. dst {start | stop} month [day day-of-month | week week-number | day day-of-week] time hour:minutes 9. end DETAILED STEPS Command or Action Purpose Step 1 enable Enables privileged EXEC mode. Example: Router> enable • Enter your password if prompted. configure terminal Enters global configuration mode. Example: Router# configure terminal Step 2 Enters voice register global configuration mode to set parameters for all supported SIP phones in Cisco Unified CME. voice register global Example: Router(config)# voice register global Step 3 Step 4 timezone number Selectsthe time zone used forSIPphonesin Cisco Unified CME. Example: Router(config-register-global)# timezone 8 • Default: 5, Pacific Standard/Daylight Time. Type ? to display a list of time zones. (Optional) Selects the date display format on SIP phones in Cisco Unified CME. date-format [d/m/y | m/d/y | y-d-m |y/d/m | y/m/d | yy-m-d] Step 5 Example: Router(config-register-global)# date-format yy-m-d • Default: m/d/y. (Optional) Selects the time display format on SIP phones in Cisco Unified CME. time-format {12 | 24} Example: Router(config-register-global)# time-format 24 Step 6 • Default: 12. Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 198 System-Level Parameters Set Date and Time Parameters for SIP Phones Command or Action Purpose (Optional) Enables automatic adjustment of Daylight Saving Time on SIP phones in Cisco Unified CME. dst auto-adjust Example: Router(config-register-global)# dst auto-adjust Step 7 • To modify start and stop times for daylight savings time, use the dst command. (Optional)Sets the time period for DaylightSaving Time onSIP phones in Cisco Unified CME. dst {start | stop} month [day day-of-month | week week-number |day day-of-week] time hour:minutes Step 8 Example: Router(config-register-global)# dst start jan day 1 time 00:00 Router(config-register-global)# dst stop mar day 31 time 23:59 • Required if automatic adjustment of DaylightSaving Time is enabled by using the dst auto-adjust command. • Default is Start: First week of April, Sunday, 2:00 a.m. Stop: Last week of October, Sunday 2:00 a.m. end Returns to privileged EXEC mode. Example: Router(config-register-global)# end Step 9 Set Network Time Protocol for SIP Phones To enable Network Time Protocol (NTP) for certain phones, such as the Cisco Unified IP Phones 7911G, 7941G, 7941GE, 7961G, 7961GE, 7970G, and 7971GE, connected to Cisco Unified CME running SIP, perform the following steps. Before You Begin • Cisco Unified CME 4.1 or a later version. • The firmware load 8.2(1) or a later version is installed for SIP phones to download. For upgrade information, see Upgrade or Downgrade SIP Phone Firmware, on page 108. SUMMARY STEPS 1. enable 2. configure terminal 3. voice register global 4. ntp-server ip-address [mode {anycast | directedbroadcast | multicast | unicast}] 5. end Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 199 System-Level Parameters Set Network Time Protocol for SIP Phones DETAILED STEPS Command or Action Purpose Step 1 enable Enables privileged EXEC mode. Example: Router> enable • Enter your password if prompted. configure terminal Enters global configuration mode. Example: Router# configure terminal Step 2 Enters voice register global configuration mode to set global parameters for all supported SIP phones in a Cisco Unified CME environment. voice register global Example: Router(config)# voice register global Step 3 Synchronizes clock on this router with the specified NTP server. ntp-server ip-address [mode {anycast | directedbroadcast | multicast | unicast}] Example: Router(config-register-global)# ntp-server 10.1.2.3 Step 4 end Returns to privileged EXEC mode. Example: Router(config-register-global)# end Step 5 Enable HFS Download Service for SIP Phones Restriction • Only Cisco Unified 8951, 9951, and 9971 SIP IP Phones are supported. • No IPv6 support for the HFS download service. Before You Begin Cisco Unified CME 8.8 or a later version. Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 200 System-Level Parameters Enable HFS Download Service for SIP Phones SUMMARY STEPS 1. enable 2. configure terminal 3. ip http server 4. ip http port number 5. voice register global 6. mode cme 7. load phone-type firmware-file 8. create profile 9. exit 10. telephony-service 11. hfs enable [port port-number] 12. end DETAILED STEPS Command or Action Purpose enable Enables privileged EXEC mode. Example: Router> enable Step 1 • Enter your password if prompted. configure terminal Enters global configuration mode. Example: Router# configure terminal Step 2 Enables the underlying IOS HTTP server of the HFS infrastructure. ip http server Example: Router(config)# ip http server Step 3 ip http port number (Optional) Specifies the port where the HTTP service is run. Example: Router(config)# ip http port 60 Step 4 Enters voice register global configuration mode to set global parameters for all supported Cisco SIP IP phones in a Cisco Unified CME. voice register global Example: Router(config)# voice register global Step 5 Enables the mode for configuring SIP IP phones in a Cisco Unified CME system. mode cme Example: Router(config-register-global)# mode cme Step 6 Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 201 System-Level Parameters Enable HFS Download Service for SIP Phones Command or Action Purpose load phone-type firmware-file Associates a type of SIP IP phone with a phone firmware file. Example: Router(config-register-global)# load 3951 SIP51.9.2.1S Step 7 Generates the configuration profile files required for SIP IP phones. create profile Example: Router(config-register-global)# create profile Step 8 exit Exits voice register global configuration mode. Example: Router(config-register-global)# exit Step 9 Enters telephony-service configuration mode for configuring Cisco Unified CME. telephony-service Example: Router (config)# telephony-service Step 10 hfs enable [port port-number] Enables the HFS download service on a specified port. Example: Router(config-telephony)# hfs enable port 5678 Step 11 • port port-number—(Optional) Specifies the port where the HFS download service is enabled. Range is from 1024 to 65535. Port 80 is the default port. Port 6970 is the custom port. If the entered custom HFS port clashes with the underlying IP HTTPport, an error message is displayed and the command is disallowed. Note end Exits to privileged EXEC mode. Example: Router(config-telephonyl)# end Step 12 Troubleshooting HFS Download Service Thedebug cme-hfs command can be used to troubleshoot an attempt to download Cisco UnifiedSIPIPphone configuration and firmware files using the HFS service. Configure HFS Home Path for SIP Phone Firmware Files To configure a home path where any requested Cisco Unified SIP IP Phone firmware file that has no explicit binding can be searched and fetched using the HFS download service, perform the following steps. Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 202 System-Level Parameters Configure HFS Home Path for SIP Phone Firmware Files Restriction • Only Cisco 8951, 9951, and 9971 SIP IP Phones are supported. • No IPv6 support for the HFS download service. Before You Begin Cisco Unified CME 8.8 or a later version. SUMMARY STEPS 1. enable 2. configure terminal 3. ip http server 4. ip http port number 5. telephony-service 6. hfs enable [port port-number] 7. hfs home-path path 8. end DETAILED STEPS Command or Action Purpose enable Enables privileged EXEC mode. Example: Router> enable Step 1 • Enter your password if prompted. configure terminal Enters global configuration mode. Example: Router# configure terminal Step 2 Enables the underlying IOS HTTP server of the HFS infrastructure. ip http server Example: Router(config)# ip http server Step 3 ip http port number Specifies the port where the HTTP service is run. Example: Router(config)# ip http port 1234 Step 4 Enters telephony-service configuration mode for configuring Cisco Unified CME. telephony-service Example: Router (config)# telephony-service Step 5 Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 203 System-Level Parameters Configure HFS Home Path for SIP Phone Firmware Files Command or Action Purpose hfs enable [port port-number] Enables the HFS download service on a specified port. Example: Router(config-telephony)# hfs enable port 6970 Step 6 Sets a home path directory for Cisco Unified SIP IP phone firmware filesthat can be searched and fetched using the HFS download service. The administrator muststore the phone firmware files at the location set as the home path directory. Note hfs home-path path Example: Router(config-telephony)# hfs home-path flash:/cme/loads/ Step 7 end Exits to privileged EXEC mode. Example: Router(config-telephony)# end Step 8 Change Session-Level Application for SIP Phones Before You Begin Cisco CME 3.4 or a later version. SUMMARY STEPS 1. enable 2. configure terminal 3. voice register global 4. application application-name 5. end DETAILED STEPS Command or Action Purpose enable Enables privileged EXEC mode. Example: Router> enable Step 1 • Enter your password if prompted. configure terminal Enters global configuration mode. Example: Router# configure terminal Step 2 Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 204 System-Level Parameters Change Session-Level Application for SIP Phones Command or Action Purpose Enters voice register global configuration mode to set parameters for all supported SIP phones in Cisco Unified CME. voice register global Example: Router(config)# voice register global Step 3 (Optional) Changesthe default application for all dial peers associated with theSIPphonesin Cisco Unified CME to the specified application. application application-name Example: Router(config-register-global)# application sipapp2 Step 4 This command can also be configured in voice register pool configuration mode. The value set in voice register pool configuration mode has priority over the value set in voice register global mode. Note Exits voice register global configuration mode and enters privileged EXEC mode. end Example: Router(config-register-global)# end Step 5 Enable Media Flow Mode on SIP Trunks Restriction • If any media service (like transcoding and conferencing) is needed for SIP to SIP trunk call, at least one of the SIP trunks must be placed in flow through mode. • If media needs to flow through Cisco Unified CME for voicemail calls, the SIP trunk going towards the voicemail must be in flow through mode. SUMMARY STEPS 1. enable 2. configure terminal 3. voice service voip 4. media [flow around | flow through] 5. exit 6. dial-peer voice tag voip 7. media {[flow-around | flow-through] forking} 8. exit 9. voice class media tag 10. media {[flow-around | flow-through] forking} 11. end Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 205 System-Level Parameters Enable Media Flow Mode on SIP Trunks DETAILED STEPS Command or Action Purpose Step 1 enable Enables privileged EXEC mode. Example: Router> enable • Enter your password if prompted. configure terminal Enters global configuration mode. Example: Router# configure terminal Step 2 voice service voip Enters voice service voip configuration mode. Example: Router(config)#voice service voip Step 3 Step 4 media [flow around | flow through] Enables global media setting for VoIP calls. Example: Router(conf-voi-serv)#media flow-around • flow around—Allowsthe media to flow around the gateway. • flow through—Allows the media to flow through the gateway. exit Exits voice service voip configuration mode. Example: Router(config-voi-ser)#exit Step 5 Enters dial-peer configuration mode to define a VoIPdial peer for the voice-mail system. dial-peer voice tag voip Example: Router(config)#dial-peer voice 222 voip Step 6 • tag—Defines the dial peer being configured. Range is 1 to 1073741823. Step 7 media {[flow-around | flow-through] forking} Enables media settings for voice dial-peer. Example: Router(config-dial-peer)#media flow-around • flow-around—Allowsthe media to flow around the gateway. • flow-through—Allows the media to flow through the gateway. • forking—Enables media forking. exit Exits voip dial-peer configuration mode. Example: Router(config-ephone)exit Step 8 Step 9 voice class media tag Enters voice class media configuration mode. Example: Router(config)#voice class media 10 • tag— Defines the voice class media tag being configured. Range is from 1 to 10000. Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 206 System-Level Parameters Enable Media Flow Mode on SIP Trunks Command or Action Purpose Step 10 media {[flow-around | flow-through] forking} Enables media settings for voice dial-peer. Example: Router(config-class)#media flow-around • flow-around—Allowsthe media to flow around the gateway. • flow-through—Allows the media to flow through the gateway. • forking—Enables media forking. end Returns to privileged EXEC mode. Example: Router(config-class)# end Step 11 Configure Overlap Dialing on SIP Phones SUMMARY STEPS 1. enable 2. configure terminal 3. voice register global 4. overlap-signal 5. exit 6. voice register pool pool-tag 7. overlap-signal 8. exit 9. voice register template template tag 10. overlap-signal 11. end DETAILED STEPS Command or Action Purpose enable Enables privileged EXEC mode. Example: Router> enable Step 1 • Enter your password if prompted. configure terminal Enters global configuration mode. Example: Router# configure terminal Step 2 Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 207 System-Level Parameters Configure Overlap Dialing on SIP Phones Command or Action Purpose Enters voice register global configuration mode to set parameters for all supported SIP phones in Cisco Unified CME. voice register global Example: Router(config)voice register global Step 3 Allows to configure overlap signaling support for SIP IP phones. overlap-signal Example: Router(config-register-pool)overlap-signal Step 4 exit Exits voice register pool configuration mode. Example: Router(config-register-pool)exit Step 5 Enters voice register pool configuration mode to set phone-specific parameters for a SIP phone. voice register pool pool-tag Example: Router(config)voice register pool 10 Step 6 overlap-signal Enables overlap signaling support for voice register global. Example: Router(config-register-global)overlap-signal Step 7 exit Exits voice register-template configuration mode. Example: Router(config-register-global)exit Step 8 Enters voice register-template configuration mode to create an ephone template. voice register template template tag Example: Router(config)voice register template 5 Step 9 • template-tag—Unique identifier for the ephone template that is being created. Range: 1 to 10. overlap-signal Applies overlap signaling support for voice register-template. Example: Router(config-register-temp) overlap-signal Step 10 end Returns to privileged EXEC mode. Example: Router(config-register-temp)# end Step 11 Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 208 System-Level Parameters Configure Overlap Dialing on SIP Phones Configuration Examples for System-Level Parameters Example for Bulk Registration Support for SIP Phones The following example shows TCP and UDP configured for various phones. Notice that in Bulk Registration (TCP), only the primary directory number is displayed, while in Line Registration (UDP), all directory numbers are displayed. Router# show sip-ua status registrar Line destination expires(sec) contact transport call-id peer ============================================================ 1001 21.1.1.138 112 21.1.1.138 TCP 239665429027943@21.1.1.138 40015 1009 21.1.1.138 118 21.1.1.138 UDP 239671730027945@21.1.1.138 40019 1010 21.1.1.138 118 21.1.1.138 UDP 239671745127945@21.1.1.138 40021 Example for IPv6 Support on Cisco Unified CME ! ip source-route ! !ip cef no ip dhcp use vrf connected ip dhcp excluded-address 10.10.10.1 10.10.10.9 ip dhcp excluded-address 192.168.2.1 ipv6 unicast-routing ipv6 cef ntp server 223.255.254.254 multilink bundle-name authenticated isdn switch-type primary-5ess ! voice service voip allow-connections h323 to h323 allow-connections h323 to sip allow-connections sip to h323 allow-connections sip to sip fax protocol cisco Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 209 System-Level Parameters Configuration Examples for System-Level Parameters sip registrar server expires max 1200 min 300 ! ! ! voice register dn 1 number 2016 allow watch name SIP-7961GE label SIP2016 ! voice register dn 2 number 2017 ! ! voice logout-profile 1 ! voice logout-profile 2 number 2001 type normal speed-dial 1 2004 label "7960-1" ! interface GigabitEthernet0/0 ip address 10.10.10.2 255.255.255.0 duplex auto speed auto ipv6 address 2000:A0A:201:0:F:35FF:FF2C:697D/64 ipv6 enable interface GigabitEthernet0/1 ip address 40.10.30.1 255.255.255.0 shutdown duplex auto speed auto ipv6 address 2000::1/64 ipv6 address 2000::2/64 ipv6 address 2000::A/64 ipv6 address 3000::1/64 ipv6 address 4000::1/64 ipv6 address 9000::1/64 ipv6 address F000::1/64 ipv6 enable ! i! ! ! ip http server ! ipv6 route 2001:20:20:20::/64 2000:A0A:201:0:F:35FF:FF2C:5 ipv6 route 2001:50:50:50::/64 2000:A0A:201:0:F:35FF:FF2C:5 ! tftp-server flash:P00308000500.bin tftp-server flash:P00308000500.loads p-server flash:cvm70sccp.8-5-2FT1-18.sbn ! ! voice-port 0/0/0:23 ! ! mgcp fax t38 ecm ! sccp local GigabitEthernet0/0 sccp ccm 10.10.10.2 identifier 1 version 7.0 sccp ccm 2000:A0A:201:0:F:35FF:FF2C:697D identifier 2 version 7.0 sccp ! ! gateway Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 210 System-Level Parameters Example for IPv6 Support on Cisco Unified CME timer receive-rtp 1200 ! sip-ua protocol mode dual-stack preference ipv6 ! ! telephony-service protocol mode dual-stack preference ipv6 sdspfarm conference mute-on 111 mute-off 222 sdspfarm units 2 sdspfarm transcode sessions 20 sdspfarm tag 1 xcoder sdspfarm tag 2 conference conference hardware no auto-reg-ephone em logout 0:0 0:0 0:0 max-ephones 52 max-dn 192 ip source-address 10.10.10.2 port 2000 ip source-address 2000:A0A:201:0:F:35FF:FF2C:697D service phone settingsAccess 1 service phone spanTOPCPort 0 timeouts transfer-recall 15 system message MOTO-CME1 url directories http://10.10.10.2:80/localdirectory cnf-file location flash: cnf-file perphone load 7914 S00103020003 load 7911 SCCP11.8-5-2FT1-18S load 7970 SCCP70.8-5-2FT1-18S time-zone 5 max-conferences 4 gain -6 call-forward pattern .T web admin system name cisco password cisco web admin customer name admin password admin transfer-system full-consult Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide 211 System-Level Parameters Example for IPv6 Support on Cisco Unified CME Example for System-Level Parameters The following example shows the system-level configuration for a Cisco Unified CME that can support up to 500 directory numbers on 100 phones. It sets up TFTP file sharing for phone firmware files for Cisco Unified IP Phones 7905, 7912, 7914, 7920, 7940, and 7960 and it loads those files. tftp-server flash:ATA030100SCCP040211A.zup ! ATA 186/188 firmware tftp-server flash:CP7902080001SCCP051117A.sbin ! 7902 firmware tftp-server flash:CP7905080001SCCP051117A.sbin ! 7905 firmware tftp-server flash:CP7912080001SCCP051117A.sbin ! 7912 firmware tftp-server flash:cmterm_7920.4.0-02-00.bin ! 7914 firmware tftp-server flash:P00503010100.bin ! 7920 firmware tftp-server flash:S00104000100.sbn ! 7935 firmware tftp-server flash:cmterm_7936.3-3-5-0.bin ! 7936 firmware tftp-server flash:P0030702T023.bin tftp-server flash:P0030702T023.loads tftp-server flash:P0030702T023.sb2 ! 7960/40 firmware ! telephony-service max-ephones 100 max-dn 500 load ata ATA030100SCCP040211A load 7902 CP7902080001SCCP051117A load 7905 CP7905080001SCCP051117A load 7912 CP7912080001SCCP051117A load 7914 S00104000100 load 7920 cmterm_7920.4.0-02-00 load 793