Cette commande présente la liste des paramétrages des cahiers, c’est-à-dire les modèles de cahiers à partir
desquels sont établis les grilles de saisie. Le paramétrage de ce modèle permet de définir les colonnes
qui composent la grille de saisie d'un cahier.
Vous pouvez créer, modifier, supprimer un modèle de cahier ou encore définir des écritures d'abonnement
dans un cahier.
Créer un modèle de cahier
Pour définir un nouveau modèle de cahier, cliquez sur la flèche du bouton [Créer] puis sélectionnez la
fonction Créer à partir d'un assistant.
L'assistant de création d'un cahier s'affiche. La création d’un modèle de cahier est identique à celle d’un
cahier. Voir Créer un cahier, page 65.
Paramétrer un modèle de cahier
1. Cliquez sur la catégorie du cahier puis sélectionnez le modèle de cahier dans la liste située à droite.
2. Cliquez sur le bouton .
Vous pouvez directement double-cliquer sur le modèle de cahier.
Menu Ma Compta
79
La fenêtre de paramétrage s’affiche.
Selon les besoins de saisie du cahier, vous pouvez ajouter, supprimer un compte, définir les colonnes.
Ajouter un compte
1. Cliquez sur le bouton [Ajouter un compte]. Dans la liste des comptes qui s'affiche, sélectionnez le
compte à ajouter.
Si le compte n'existe pas, vous pouvez le créer directement via le bouton [Créer] situé en bas de la
fenêtre.
2. Cliquez sur le bouton [OK].
Supprimer un compte
Vous ne pouvez pas supprimer un compte si le cahier a été utilisé.
1. Dans la partie Colonnes de saisie, sélectionnez le compte à supprimer.
2. Cliquez sur le bouton [Supprimer un compte].
3. Un message vous demande de confirmer, cliquez sur le bouton [Oui].
Définir les colonnes de saisie
Dans la partie Colonnes de saisie, un tableau affiche les colonnes de la grille de saisie du cahier. Vous
retrouvez les colonnes définies par défaut (Jour, N° compte, etc.) ainsi que les comptes que vous avez
ajoutés.
Affichage
Vous pouvez choisir d'afficher ou non certaines colonnes de votre grille de saisie. Pour cela, cochez ou
décochez la case correspondante. Une coche verte vous indique si l'affichage est activé.
Menu Ma Compta
80
Exemple
L'affichage de la colonne N°pièce est désactivé par défaut. Si vous voulez la rendre visible afin de renseigner
le numéro de pièce lors de vos saisies, il suffit de cocher la case correspondante.
Les colonnes Jour, N°Compte, Montant et celles de vos comptes sont obligatoires pour la saisie de vos
écritures. Il est donc impossible de désactiver leur affichage.
Intitulés des colonnes
Vous pouvez changer le titre des colonnes de la grille de saisie du cahier, ainsi vous pouvez l’adapter à
vos habitudes, méthodes de travail.
1. Cliquez dans la cellule de l'intitulé à modifier (Intitulé colonne 1) et saisissez le nouveau nom de la
colonne.
Exemple : vous pouvez changer la colonne Montant par «Montant TTC».
Il est possible de saisir jusqu'à 13 caractères sur un e ligne.
Si votre titre est long, vous pouvez l'afficher sur 2 lignes.
2. Pour cela, dans Intitulé colonne ligne 2, cliquez dans la cellule correspondante et saisissez la suite du
titre.
3. Pour valider votre paramétrage, cliquez sur le bouton [OK].
Supprimer un modèle de cahier
1. Cliquez sur la catégorie du cahier puis sélectionnez-le dans la liste située à droite.
2. Cliquez sur le bouton [Supprimer].
3. Un message vous demande de confirmer, cliquez alors sur le bouton [Oui].
Créer une écriture d'abonnement
Si une opération est périodique, par exemple : facture de téléphone, loyer, etc. vous pouvez saisir un
abonnement et définir la fréquence de l'opération. Ainsi, vous n'aurez à saisir votre écriture qu'une seule
fois.
1. Sélectionnez le cahier dans lequel une écriture d'abonnement est à enregistrer.
2. Cliquez sur le bouton .La grille de saisie du cahier s'affiche.
3. Saisissez intégralement l'écriture.
4. Cliquez sur le bouton [Périodicité] afin de définir les paramètres qui déterminent l'abonnement.
5. Choisissez la période pendant laquelle les écritures seront générées (zones A partir du et jusqu'au).
6. Définissez la fréquence des opérations dans la zone Tous les.
7. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider. Vous revenez à la grille de saisie de l’écriture d’abonnement.
8. Cliquez sur le bouton [Enregistrer].
Attention !
Il est impossible de supprimer un paramétrage utilisé dans la saisie d’un cahier.
Menu Ma Compta
81
Liste des tâches
Menu MA COMPTA - commande LISTE DES TÂCHES
Le principe de cette fonction est identique en mode cahier et en mode standard.
Pour plus de détails, reportez-vous au paragraphe “Liste des tâches”, page 258.
Rappels
Menu MA COMPTA - commande RAPPELS
Le principe de cette fonction est identique en mode cahier et en mode standard.
Pour plus de détails, reportez-vous au paragraphe “Rappels”, page 261.
Formats d’import relevé
Menu MA COMPTA - commande FORMATS D’IMPORT RELEVÉ
Le principe de cette fonction est identique en mode cahier et en mode standard.
Pour plus de détails, reportez-vous au paragraphe “Formats d’import relevé”, page 127.
Règles d’affectation relevé
Menu MA COMPTA - commande RÈGLES D’AFFECTATION RELEVÉ
Le principe de cette fonction est identique en mode cahier et en mode standard.
Pour plus de détails, reportez-vous au paragraphe “Règles d’affectation relevé”, page 130.
Autres listes
Menu MA COMPTA - commande AUTRES LISTES
Le principe de cette fonction est identique en mode cahier et en mode standard.
Pour plus de détails, reportez-vous au paragraphe “Autres listes”, page 135.
Menu uniquement disponible en mode cahier.
Liste des écritures
Saisie kilomètre
Consulter un compte
Pointage manuel
Contrepassation
Validation brouillard
Fin d’exercice
Conformité sauvegarde DGFiP
Consultation sauvegarde DGFiP
Etats
Menu Expert comptable
Menu Expert comptable
83
Vue d’ensemble
Ce menu permet d’accéder aux principaux traitements comptables et de fin d’exercice : consultation des
écritures, d’un compte, pointage des écritures, validation du brouillard, éditions, clôture, etc.
Menu Expert comptable
84
Liste des écritures
Menu EXPERT COMPTABLE - commande LISTE DES ÉCRITURES
Le fonctionnement de la liste des écritures étant identique en mode cahier et mode standard, reportezvous
au paragraphe “Ecritures”, page 90 pour plus de détails.
Saisie au kilomètre
Menu EXPERT COMPTABLE - commande SAISIE KILOMÈTRE
Avec le mode saisie kilomètre, vous pouvez saisir les lignes de pièces de différentes dates mais toujours
d’un même mois. C'est ce que l'on nomme également la saisie par bordereau. Vous pouvez l'utiliser plus
particulièrement pour enregistrer les bordereaux de remises en banque.
Le fonctionnement de la saisie au kilomètre étant identique en mode cahier et mode standard, reportez-vous
au paragraphe “Saisie standard et saisie au kilomètre”, page 209 pour plus de détails.
Menu Expert comptable
85
Consulter un compte
Menu EXPERT COMPTABLE - commande CONSULTER UN COMPTE
La consultation d’un compte fonctionne à l’identique en mode cahier et mode standard. Reportez-vous
au paragraphe “Consulter un compte”, page 103 pour plus de détails.
Pointage manuel
Menu EXPERT COMPTABLE - commande POINTAGE MANUEL
Le fonctionnement du pointage étant identique en mode cahier et mode standard, reportez-vous au
paragraphe “Pointage manuel”, page 226 pour plus de détails.
Contrepassation
Menu EXPERT COMPTABLE - commande CONTREPASSATION
Le fonctionnement de la contrepassation étant identique en mode cahier et mode standard, reportezvous
au paragraphe “Contrepassation”, page 249 pour plus de détails.
Validation du brouillard
Menu EXPERT COMPTABLE - commande VALIDATION BROUILLARD
Le fonctionnement de la validation du brouillard étant identique en mode cahier et mode standard,
reportez-vous au paragraphe “Validation brouillard”, page 252 pour plus de détails.
Menu Expert comptable
86
Fin d’exercice
Menu EXPERT COMPTABLE - commande FIN D’EXERCICE
L'assistant Top Clôture
Menu EXPERT COMPTABLE - commandes FIN D’EXERCICE - TOP CLÔTURE
Voir L’assistant Top Clôture, page 253.
Clôture
Menu EXPERT COMPTABLE - commandes FIN D’EXERCICE - CLÔTURE
Voir Clôture, page 254.
Réouverture
Menu EXPERT COMPTABLE - commandes FIN D’EXERCICE - RÉOUVERTURE
Voir Réouverture, page 254.
Conformité sauvegarde DGFiP
Menu EXPERT COMPTABLE - commande CONFORMITÉ SAUVEGARDE DGFIP
Le fonctionnement de la mise en conformité des sauvegardes DGFiP étant identique en mode cahier et
en mode standard, reportez-vous au paragraphe “Conformité sauvegarde DGFiP”, page 256 pour plus
de détails.
Consultation sauvegarde DGFiP
Menu EXPERT COMPTABLE - commande CONSULTATION SAUVEGARDE DGFIP
Le consultation des sauvegardes DGFiP étant identique en mode cahier et en mode standard, reportez-vous
au paragraphe “Conformité sauvegarde DGFiP”, page 256 pour plus de détails.
Menu Expert comptable
87
Etats
Menu EXPERT COMPTABLE - commande ÉTATS
Les états permettant d’éditer le brouillard, les journaux et le journal centralisateur sont regroupés dans le
menu EXPERT COMPTABLE. En mode standard, ces mêmes états sont accessibles par le menu ETATS, vous
retrouverez donc le détail dans le chapitre correspondant.
Brouillard
Menu EXPERT COMPTABLE - commande ÉTATS - BROUILLARD
Voir Brouillard, page 274.
Journaux - Centralisateur
Menu EXPERT COMPTABLE - commandes ÉTATS - JOURNAUX et CENTRALISATEUR
Voir Journaux - Centralisateur, page 273.
Ecritures
Plan de comptes, Consulter un compte
Prévisions, Codes analytiques
Journaux
Modes de paiement, Chéquiers
Emprunts, Familles Top Saisie
Modèles/abonnements
Devises
Infos perso.
Formats d’import relevé, Règles d’affectation relevé
Autres listes
Menu Listes
Menu Listes
89
Vue d’ensemble
Le menu LISTES est composé d'éléments ayant des répercussions directes sur la saisie des écritures et les
traitements à effectuer.
Menu Listes
90
Ecritures
Menu LISTES - commande ÉCRITURES
Menu EXPERT COMPTABLE - commande LISTE DES ÉCRITURES
La liste des écritures présente toutes les écritures enregistrées dans la période de saisie, qu'elles
soient enregistrées en brouillard, en simulation ou validées.Le mode cahier ne gère pas les écritures
en simulation ni la comptabilité analytique.
Les boutons situés dans le cadre Affichage permettent de présenter les écritures par :
• Mouvements : dans ce cas l’option Afficher le détail est proposée via le bouton et permet d’afficher
les écritures du mouvement dans la partie inférieure de la fenêtre.
Le détail peut être présenté par lignes d'écritures ou par lignes analytiques. Si vous gérez les écritures
analytiques par répartition, cochez le ou les niveaux afin d'afficher les montants calculés en fonction
des pourcentages de répartition.
• Lignes comptables.
• Lignes analytiques : si vous gérez les écritures analytiques par répartition, cochez le ou les niveaux afin
d'afficher les montants calculés en fonction des pourcentages de répartition.
Affiner la sélection
La zone affichée en-dessous des boutons propose des critères supplémentaires de tri. Vous pouvez alors :
• modifier l'intervalle de dates à prendre en compte dans les zones Du et au.
• préciser le statut (Brouillard, Validation ou Simulation) des écritures à afficher en cliquant sur la zone
Statut.
• préciser le journal souhaité en cliquant sur la zone Journal.
Menu Listes
91
Vous pouvez activer ou désactiver l’affichage de cette zone en cliquant sur le bouton et en
sélectionnant la commande AFFINER LA SÉLECTION.
Saisir une écriture
En mode Standard
1. Pour saisir une écriture, cliquez sur le bouton [Créer].
Ce bouton ouvre un menu déroulant comportant différentes grilles de saisie disponibles également depuis
le menu SAISIES.
2. Sélectionnez la grille de saisie de votre choix.
Pour plus d’informations sur ces grilles de saisie, reportez-vous au “Menu Saisies”, page 172.
En mode cahier
1. Cliquez sur le bouton .
2. La fenêtre de saisie au kilomètre s'affiche. Saisissez alors votre écriture. Voir Saisie standard et saisie
au kilomètre, page 209.
Modifier une écriture
Vous ne pouvez pas modifier une écriture lettrée ou pointée. Vous avez toujours la possibilité de délettrer
ou dépointer une écriture tant qu'elle n'est pas validée.
1. Pour modifier une écriture, sélectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le bouton .
2. Si vous modifiez une écriture dont la contrepartie a été enregistrée dans un compte d'attente, modifiez
ce compte par celui qui doit servir réellement à la contrepartie.
3. Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur [OK].
Supprimer une écriture
Vous ne pouvez pas supprimer une écriture lettrée ou pointée. Vous avez toujours la possibilité de
délettrer ou dépointer une écriture tant qu'elle n'est pas validée.
Menu Listes
92
1. Pour supprimer une écriture, sélectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le bouton .
2. Cliquez sur le bouton [Oui] pour confirmer la suppression.
Modifier ou consulter un compte
Ces deux boutons permettent d'ouvrir la fiche du compte sur lequel l'écriture est saisie soit pour modification
soit pour consultation. Ainsi, vous n'avez pas à passer par la commande PLAN DE COMPTES ou
CONSULTATION D'UN COMPTE.
1. Sélectionnez l'écriture concernée.
2. Cliquez sur le bouton [Modifier] ou [Consulter].
Totaliser des colonnes de la liste des écritures
Cette commande est particulièrement utile lorsque vous gérez des Infos perso.
1. Cliquez sur l’intitulé d’une colonne qui comporte des valeurs numériques, par exemple la colonne
Montant.
2. Faites un clic-droit et choisissez la commande TOTALISER.
3. Dans la fenêtre qui s’affiche, cochez le type de total que vous voulez obtenir : somme, moyenne, minimum,
maximum.
4. Cochez éventuellement l’option Prendre en compte les valeurs nulles.
5. Cliquez sur le bouton [OK]. Le résultat s’affiche tout en bas de la colonne.
Menu Listes
93
Plan de comptes
Menu LISTES - commande PLAN DE COMPTES
Menu MA COMPTA - commande PLAN DE COMPTES
La commande PLAN DE COMPTES regroupe les comptes livrés avec le plan comptable que vous avez choisi
lors de la création de votre dossier ainsi que ceux que vous créez.
Pour plus d'informations sur le paramétrage des listes : colonnes, regroupements (Intuilistes©),
filtres, reportez-vous aux chapitres correspondants dans la partie Présentation générale de ce manuel.
Afficher l’aperçu (Uniquement disponible en mode Standard)
Cette option permet de visualiser, à droite de la liste, l'aperçu de l'état standard d’un compte.
1. Sélectionnez dans la liste le compte pour lequel vous voulez visualiser l'aperçu de sa fiche.
2. Cliquez sur le bouton et sélectionnez l'option Afficher l'aperçu.
L'aperçu s'affiche à droite de la liste. Vous pouvez l'imprimer en faisant directement un clic droit dans
l'aperçu et en choisissant la commande IMPRIMER L'IMAGE.
Lorsque l'aperçu est activé, vous pouvez choisir un autre compte dans la liste. La fiche correspondante
s'affichera immédiatement dans l'aperçu.
Si d’autres états que la fiche standard sont disponibles, vous pouvez en choisir un en cliquant sur le bouton
3. Pour ne plus afficher l'aperçu, sélectionnez à nouveau l’option Afficher l’aperçu.
Menu Listes
94
Créer un compte
1. Cliquez sur le bouton .
2. Dans la fenêtre Nouveau compte, saisissez le Numéro de compte ainsi que son Libellé.
Le bouton vous permet de saisir un éventuel commentaire sur votre compte.
Le bouton vous permet de saisir des informations complémentaires concernant votre compte. Ces
informations sont visibles dans la liste des plans de compte au niveau de la colonne Informations.
En mode cahier
Si vous créez un compte de TVA (445)
Les options de TVA apparaissent. Vous pouvez déterminer le Type de TVA (Collectée, Déductible, En
attente collectée, En attente déductible, A décaisser, Crédit de TVA, Acompte de TVA) et le Taux à appliquer
au compte.
Cliquez sur l’icône pour choisir le type et le taux parmi les listes prédéfinies.
Si vous créez un compte de Banque (512)
RIB
1. Saisissez les codes IBAN et BIC du compte.
2. Renseignez le RIB proprement dit : Code banque, Code guichet, N° de compte et Clé RIB.
Pour récupérer les informations d'un autre compte Banque, cliquez sur le bouton .
3. Indiquez la Domiciliation de la banque, le Titulaire du compte.
Import relevé
Cette zone permet d'attribuer au compte le format et le fichier du relevé bancaire fourni par votre banque.
4. Dans la zone Format, choisissez le format d’import de votre banque. Si celui-ci ne figure pas dans la
liste, vous pouvez le créer en cliquant sur le bouton [Créer].
5. Dans la zone Chemin d’accès, sélectionnez le fichier du relevé bancaire fourni par votre banque (qui
contient les écritures qu’elle a enregistrées).
Ainsi, lors de la saisie par relevé bancaire, ces informations seront automatiquement reprises et il ne vous
sera pas demandé de choisir le format et le fichier d’import.
En mode standard
Onglet Options
Utilisation
1. Pour qu'un compte puisse être utilisé en saisie, cochez impérativement l’option Utilisable.
A l’inverse, pour diverses raisons, il est possible d’interdire l'utilisation d'un compte en saisie. Dans ce
cas, décochez l’option Utilisable.
Exemple
Vous avez créé un compte fournisseur 401DURAN et vous lui avez affecté des écritures.
Vous constatez, par la suite, qu'il existe déjà un compte 401DURAND pour ce fournisseur.
En conséquence, vous devez tout d'abord solder le compte 401DURAN, au profit du compte 401DURAND.
Le compte 401DURAN ayant été mouvementé, vous ne pouvez pas le supprimer : le logiciel
comme la réglementation, l'interdisent. En revanche, vous pouvez interdire la saisie de nouvelles écritures
sur ce compte en décochant l’option Utilisable.
Menu Listes
95
Lettrage/pointage
2. Si le compte doit faire l’objet d’un lettrage et/ou pointage, cochez les options Lettrable et Pointable.
• L’option Lettrable permet de préciser si le compte doit faire l'objet d'un lettrage ; en principe, il s'agit
des comptes de tiers (clients, fournisseurs). Vous pouvez indiquer le prochain code lettrage à utiliser.
• L'option Demander permet de préciser si vous souhaitez personnaliser votre code de lettrage lors du
lettrage manuel.
• L’option Pointable permet de préciser si le compte doit faire l'objet d'un pointage.
Vous pouvez indiquer le prochain code pointage à utiliser.
Si vous laissez vide la zone Prochain code, par défaut le prochain code de lettrage ou de pointage sera
X.
Budgets/analytique
3. Si vous gérez une comptabilité budgétaire et analytique, il est possible d'associer au compte courant
un code budgétaire. Pour cela, cochez la case Ventilation et renseignez le code analytique par défaut qui
sera repris lors des saisies d’écritures.
Vous pouvez également associer plusieurs codes analytiques de niveau 1, pour cela cliquez sur l’icône
. Voir Affectation sur plusieurs codes analytiques, page 101.
Si vous avez coché, au préalable, l'option Ventilation analytique/budgétaire obligatoire dans les Préfé-
rences comptables (menu DOSSIER, commande OPTIONS - PRÉFÉRENCES, groupe Comptabilité puis Analytique),
vous serez obligé d'affecter un code analytique lors de la saisie des écritures. Le code analytique
par défaut associé au compte sera alors repris automatiquement.
Saisie
Cette partie regroupe des paramètres intervenant lors de la saisie des écritures.
Le fait de ne pas les cocher accélérera la saisie standard et au kilomètre. En effet, le programme ne placera
pas le curseur sur ces zones.
• L'option Réf. pointage/lettrage vous permet de gérer le lettrage en fonction du numéro de pointage.
• Si vous souhaitez gérer un échéancier, cochez l'option Echéance pour les comptes clients et les
comptes fournisseurs. Vous ne cocherez pas cette option pour les autres comptes à l'exception d'une
utilisation spécifique (par exemple : utilisation de la zone date d'échéance pour les banques afin de
gérer la date de valeur).
• La zone Quantité est plutôt dédiée à une gestion analytique. Elle permet d'imputer des quantités pour
un compte, en général, des comptes de classe 6 ou 7.
Saisie Infos perso
Uniquement disponible dans Ciel Compta Evolution.
Dans cette partie, vous retrouvez les «infos perso.» des lignes d’écritures, que vous avez créées. Afin de
pouvoir renseigner ces rubriques durant la saisie des écritures, vous devez les intégrer aux grilles de saisie
(saisie standard et saisie au kilomètre).
Pour rappel, les infos perso sont des rubriques personnalisées.
1. Cochez la ou les rubriques personnalisées que vous souhaitez faire apparaître dans les grilles de saisie
des écritures.
2. Pour modifier l'intitulé des Infos. perso, cliquez sur le bouton . La liste
des Infos perso s'affiche. Voir Infos perso., page 126.
Comptes
Les comptes sont différents selon le type de compte que vous créez.
• Options disponible dans les comptes de type Client, Fournisseur, Charges et Produits :
Exonéré de TVA
En cochant cette case, la TVA ne sera pas calculée lors de vos saisies sur le compte en question.
Menu Listes
96
Compte
Vous pouvez attribuer un compte de TVA par défaut à un compte client, fournisseur, à un compte de
charges et produits afin qu’il soit systématiquement repris et appliqué avec le bon taux de TVA lors
des saisies.
Cliquez sur l’icône d’appel de liste et choisissez le compte de TVA. Puis, cliquez sur le bouton [OK].
• Options disponibles dans un compte de type TVA :
Des options de TVA apparaissent uniquement dans un compte de TVA (445).
Cliquez sur l’icône pour choisir le type et le taux parmi les listes prédéfinies.
• Option disponible dans un compte de type Client
Compte de produit
Vous pouvez attribuer un compte de produit par défaut à un compte client afin qu’il soit systématiquement
repris et appliqué lors des saisies.
Cliquez sur l’icône d’appel de liste et choisissez le compte de produit. Puis, cliquez sur le bouton [OK].
• Option disponible dans un compte de type Fournisseur
Compte de charges
Vous pouvez attribuer un compte de charges par défaut à un compte fournisseur afin qu’il soit systé-
matiquement repris et appliqué lors des saisies.
Cliquez sur l’icône d’appel de liste et choisissez le compte de charges. Puis, cliquez sur le bouton [OK].
Onglet Banque
Cet onglet apparaît uniquement dans un compte de banque (512).
Identification
1. Saisissez les codes IBAN et BIC de votre compte.
2. Renseignez le RIB proprement dit : Code banque, Code guichet, N° de compte et Clé RIB.
Pour récupérer les informations d'un autre compte Banque, cliquez sur le bouton .
3. Indiquez la Domiciliation de la banque, le Titulaire du compte.
Soldes
Les soldes réel, pointé et non pointé seront mis à jour automatiquement au fur et à mesure des saisies
effectuées.
4. Vous pouvez modifier le solde pointé. Pour cela, dans la zone Solde Pointé, cliquez sur l’icône .
La fenêtre Régularisation du solde pointé s’affiche.
• Saisissez la valeur qui permettra de régulariser votre solde pointé.
• Cliquez sur le bouton [OK]. Vous revenez à la fiche de la banque.
5. Indiquez éventuellement le montant du découvert autorisé dont vous bénéficiez. Si vous dépassez ce
découvert autorisé, l’Intuiciel vous en avertira dans la partie Alertes (bouton Mon Tableau de bord).
Menu Listes
97
Chemin d'accès
6. Si vous disposez de Ciel Communication Bancaire pour Windows™, indiquez le nom et le répertoire
du fichier de connexion Relevé CFONB.
Import relevé
Cette zone permet d'attribuer au compte le format et le fichier du relevé bancaire fourni par votre banque.
7. Dans la zone Format, choisissez le format d’import de votre banque. Si celui-ci ne figure pas dans la
liste, vous pouvez le créer en cliquant sur le bouton [Créer].
8. Dans la zone Chemin d’accès, sélectionnez le fichier du relevé bancaire fourni par votre banque (qui
contient les écritures qu’elle a enregistrées).
Ainsi, lors de la saisie par relevé bancaire (menu SAISIES - commande RELEVÉ BANCAIRE), ces informations
seront automatiquement reprises et il ne vous sera pas demandé de choisir le format et le fichier d’import.
Onglet Agence
Cet onglet apparaît uniquement dans un compte de banque (512).
Dans l'onglet Agence, saisissez les coordonnées complètes de la banque.
Onglet Client ou Fournisseur
L'onglet Client n'est visible que lors de la saisie d'un compte Client (411). De même, l'onglet Fournisseur
n'est visible que lors de la saisie d'un compte Fournisseur (401).
Les renseignements saisis ici permettent notamment d'effectuer les relances clients et de gérer les
échéances clients et fournisseurs.
Coordonnées
1. Renseignez les coordonnées complètes du client ou du fournisseur.
2. Saisissez le numéro de Siret de la société de votre client ou fournisseur.
Si vous utilisez une messagerie électronique, vous pouvez envoyer un message directement depuis cette
fiche.
Vérifiez que votre messagerie électronique est ouverte.
• Saisissez l'adresse mail du destinataire dans la zone E-mail puis cliquez sur l'icône pour lancer
votre messagerie.
Vous pouvez également accéder directement au site internet du client ou fournisseur.
Pour cela, vous devez disposer d'un navigateur internet, comme Internet Explorer® ou Netscape®.
• Saisissez l'adresse du Site internet du client ou fournisseur dans la zone correspondante puis cliquez
sur l'icône pour lancer le navigateur et consulter le site.
Localiser / Vérifier l’adresse du client ou fournisseur
• Bouton [Vérifier]
Ce bouton permet de faire une recherche de l'adresse du client ou du fournisseur afin de vérifier l'exactitude
de l'adresse.
Vous pouvez effectuer votre recherche selon différents critères : la raison sociale, l'adresse (N°/Voie, CP,
Ville, Pays), le téléphone, le numéro Siren, l'identité du Responsable (nom, prénom).
Menu Listes
98
1. Une fois les critères définis, cliquez sur le bouton [Rechercher]. Les résultats de la recherche
s'affichent dans la partie inférieure de la fenêtre.
• Si les critères de recherche ne sont pas assez pertinents, la liste de tous les résultats trouvés
s'affiche dans une autre fenêtre.
Sélectionnez dans ce cas, la société que vous recherchez puis cliquez sur le bouton [OK]. Vous
revenez à la fenêtre de recherche.
• Le bouton [Mise à jour] vous permet d'actualiser l'adresse dans le compte Client ou Fournisseur.
2. Cliquez sur le bouton [Annuler] pour supprimer la recherche. La fenêtre se ferme automatiquement.
• Bouton [Plan]
Ce bouton permet d'afficher la fenêtre de localisation sur une carte via Internet.
• Bouton [Itinéraire]
Ce bouton permet d'afficher la fenêtre du chemin correspondant (itinéraire de votre adresse à celle de
votre client ou fournisseur).
Informations supplémentaires
1. Saisissez le nom de la banque.
2. Précisez l'emplacement de la banque en sélectionnant l'option correspondante.
Les zones Sur rayon et Hors rayon interviennent dans la gestion des bordereaux de remise en banque.
Elles correspondent au lieu de compensation :
• Sur rayon englobe les clients ou fournisseurs qui se trouvent dans le même département que celui
de la domiciliation bancaire.
• Hors rayon englobe les clients ou fournisseurs se situant à l'extérieur du département de la domiciliation
bancaire.
Encours autorisé
La zone Encours autorisé n'est accessible que pour les comptes clients.
Saisissez l'encours maximum que vous autorisez à chacun de vos clients.
Vous pourrez ainsi imprimer l'état des encours clients. Voir Encours clients, page 279.
TVA
La partie Gestion de la TVA n'est accessible que pour les comptes fournisseurs.
• Même si vous êtes soumis au régime de TVA sur les encaissements, défini dans le paramétrage de
votre dossier, vous pouvez déclarer, indépendamment, qu'un compte fournisseur est soumis à la TVA
sur les débits ou sur les encaissements. Cochez alors l’une de ces deux options.
Dans ce cas, lorsque vous saisirez votre écriture de paiement fournisseur pour le compte concerné, la
grille de saisie s'adaptera automatiquement.
3. Cliquez sur la flèche de la liste déroulante et sélectionnez le mode de paiement à associer par
défaut au compte.
Vous pouvez définir une échéance sur les modes de paiements nécessitant ce type de précision.
Définir une échéance
1. Pour paramétrer l'échéance, cliquez sur le bouton .
Menu Listes
99
La fenêtre Date d'échéance s'affiche.
2. Définissez le calcul de la date à laquelle le règlement doit être effectué selon les trois possibilités suivantes
:
• à la réception de la facture : dans ce cas, cochez l’option A réception.
• à la fin du mois, plus 30, 60 ou 90 jours : dans ce cas, cochez le nombre de jours à ajouter à la fin du
mois : 30, 60 ou 90.
• à la fin du nombre de jours voulu : dans ce cas, cochez l’une des trois options :
• jours nets : l’échéance est après le nombre de jours que vous indiquez,
• jours nets + fin de mois : l’échéance est après le nombre de jours que vous indiquez, ramenée en fin
de mois.
• Fin de mois + jours nets : l’échéance est en fin de mois plus le nombre de jours que vous indiquez.
3. Vous pouvez préciser le jour d’encaissement dans la zone Le ... du mois excepté pour une échéance à
réception. Par exemple, c’est le cas des échéances à X jours fin de mois le 10, le 15, ou le 20.
L'échéance choisie est rappelée dans la zone Libellé.
4. La zone Exemple vous permet de calculer la date d’échéance selon les paramètres choisis. Saisissez
une date de règlement puis appuyez sur la touche afin de voir le résultat.
5. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider le mode de calcul de la date d'échéance.
Onglet Complément
Uniquement disponible dans Ciel Compta Evolution.
Cet onglet n'est visible que lors de la saisie d'un compte Client ou Fournisseur.
1. Renseignez les coordonnées complètes du contact d’un client ou fournisseur. Ces renseignements
permettent d'obtenir rapidement les coordonnées de vos contacts.
La partie Divers vous permet d'enregistrer des renseignements d'ordre administratifs, économiques et
juridiques concernant vos clients ou fournisseurs (Forme juridique, code APE, Chiffre d'affaire etc.).
2. Saisissez les informations dont vous disposez.
Menu Listes
100
Onglet Relance
Uniquement disponible dans Ciel Compta Evolution.
Cet onglet n'est visible que dans un compte Client.
Ciel Compta Evolution vous permet de paramétrer trois niveaux de relance lors de l'édition de lettres de
relance pour les clients en retard de paiement.
Ce paramétrage concerne un client, pour un compte donné.
1. Pour activer les relances sur le compte client, cochez l’option Relance autorisée.
2. Sélectionnez dans le menu déroulant le modèle de lettre pour le niveau 1 de relance.
3. Procédez de la même façon pour les autres niveaux de relance : zones Lettre de relance pour le niveau 2,
Lettre de relance pour un niveau supérieur ou égal à 3.
Trois modèles de lettres sont livrés en standard avec Ciel Compta. Vous pouvez les personnaliser,
créer de nouvelles lettres via le menu DOSSIER, commande OPTIONS - ÉTATS PARAMÉTRABLES.
Dans la zone inférieure de la fenêtre, toutes les relances effectuées s'affichent par ordre croissant.
Voir Relances en version Evolution, page 247.
Onglet Immobilisations
Uniquement disponible dans Ciel Compta Evolution.
Cet onglet n'est visible que dans un compte d'Immobilisations.
Il présente la liste des immobilisations rattachées à ce compte.
Onglet Budget
Uniquement disponible dans Ciel Compta Evolution.
Cet onglet vous permet de saisir directement un budget mensuel sur le compte concerné.
Onglet Cumuls
Ce tableau vous permet de prendre rapidement connaissance, mois par mois, des soldes des écritures.
La dernière colonne totalise l'ensemble des écritures sur le mois.
Onglet Soldes validés
Cet onglet récapitule les soldes validés sur plusieurs exercices : de N à N-10. Ces soldes sont ensuite pré-
sentés mois par mois.
Les zones Débit/Crédit seront mises à jour systématiquement à chaque fois que votre brouillard sera
validé. Il est impossible de les modifier manuellement.
L'exercice N est déployé par défaut. Pour consulter les soldes d'un autre exercice, cliquez sur le bouton .
Vous disposez des options Tout réduire et Tout déployer, accessibles par le bouton [Regroupement].
Afficher les totalisations
Vous pouvez afficher les totalisations et ainsi visualiser les cumuls annuels.
1. Faites un clic-droit sur l’intitulé d’une colonne qui comporte des valeurs numériques, par exemple sur
Crédit.
2. Choisissez la commande TOTALISER.
3. Dans la fenêtre qui s’affiche, sélectionnez l'option Somme et cliquez sur le bouton [OK].
Les totaux s'affichent sur une ligne pour chaque exercice et tout en bas des colonnes pour tous les exercices
cumulés.
Onglet Graphiques
La visualisation graphique montre l'évolution du compte durant une période correspondant à l’exercice N
et N + 1. Les écritures en brouillard, en simulation ou validées sont différenciées.
Menu Listes
101
Onglet Infos perso.
Uniquement disponible dans Ciel Compta Evolution.
Cet onglet présente les rubriques personnalisées des comptes, que vous avez créées via la commande
INFOS PERSO. du menu LISTES. Voir Infos perso., page 126.
Pour rappel, les infos perso sont des rubriques personnalisées.
Dans la colonne Valeur, en fonction du type de la rubrique que vous avez ajouté, vous pouvez saisir ou
visualiser une information, cocher un statut.
Ces informations peuvent être utilisées par exemple dans des mailings.
Affectation sur plusieurs codes analytiques
Vous pouvez associer plusieurs codes analytiques de niveau 1 à un compte, avec le même pourcentage ou
avec une répartition du pourcentage. Lorsque vous cliquez sur l’icône , la fenêtre Affectation sur plusieurs
codes analytiques s’affiche.
1. Cliquez dans la colonne Code analytique et sélectionnez le premier code analytique à affecter au
compte.
2. Dans la colonne suivante, saisissez son Pourcentage de ventilation.
3. Répétez la procédure pour tous les autres codes analytiques à affecter.
4. Cliquez sur le bouton [OK].
Valider la création d’un compte
Pour valider la création du compte, cliquez sur le bouton [OK] situé en haut de la fenêtre.
Le bouton [Créer] vous permet de valider la création d’un compte et d’en recréer un autre immédiatement.
En effet la fenêtre Nouveau compte reste active.
Modifier un compte
1. Pour modifier un compte, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton .
2. Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur [OK].
Supprimer un compte
Un compte utilisé ne peut être supprimé.
1. Pour supprimer un compte, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton .
2. Cliquez sur le bouton [Oui] pour confirmer la suppression.
Consulter un compte (Uniquement disponible en mode Standard)
1. Pour consulter les écritures d'un compte, sélectionnez-le dans la liste.
2. Cliquez sur le bouton .
Vous pouvez consulter plusieurs comptes à la fois; ils s’ouvrent séparément dans une nouvelle
fenêtre, dans un nouvel onglet.
Menu Listes
102
Travailler sur un compte (Uniquement disponible en mode Standard)
Ce bouton permet d’accéder directement à la commande TRAVAIL SUR UN COMPTE sans quitter le plan de
comptes. Vous pouvez alors effectuer la plupart des opérations qu'il est possible de réaliser sur un
compte, c’est-à-dire saisir un règlement, modifier l’écriture, solder, lettrer, contrepasser, extourner une
écriture, etc.
1. Sélectionnez le compte sur lequel vous voulez effectuer des traitements.
2. Cliquez sur le bouton . Voir Travail sur un compte, page 223.
Pointer un compte
Vous pouvez pointer les écritures d’un compte directement depuis le Plan de comptes, sans avoir à passer
par le menu TRAITEMENTS OU EXPERT COMPTABLE.
1. Sélectionnez le compte sur lequel vous voulez pointer des écritures.
2. Cliquez sur le bouton . La fenêtre de pointage s’ouvre sur le compte en question et pré-
sente les écritures non pointées.
3. Pointez les écritures comme vous en avez l’habitude.
Pour plus de détails sur le pointage ou lettrage, reportez-vous aux paragraphes “Pointage manuel”,
page 226.
Lettrer un compte (Uniquement disponible en mode Standard)
Vous pouvez lettrer les écritures d’un compte directement depuis le Plan de comptes, sans avoir à passer
par le menu TRAITEMENTS.
1. Sélectionnez le compte sur lequel vous voulez lettrer des écritures.
2. Cliquez sur le bouton . La fenêtre de lettrage s’ouvre sur le compte en question et pré-
sente les écritures non lettrées.
3. Lettrez les écritures comme vous en avez l’habitude.
Pour plus de détails sur le lettrage, reportez-vous aux paragraphes “Lettrage manuel”, page 231.
Accéder aux informations légales (Uniquement disponible en mode Standard)
Le bouton permet d'accéder aux informations légales de la société de votre client via le
site InfoGreffe. Le N° de Siret de votre client doit obligatoirement être renseigné.
Les états du plan de compte
A partir de la liste des comptes, vous pouvez éditer des RIB, la balance N et N-1, la liste des tiers, le plan
de compte, etc.
1. Sélectionnez les comptes pour lesquels vous souhaitez lancer une édition.
2. Cliquez sur l’un des boutons situés dans la barre d'options de la liste.
La fenêtre Etats "Plan de comptes" s'affichent.
3. Sélectionnez l'état de votre choix et cliquez sur le bouton [Aperçu] ou [Imprimer].
4. Si des critères vous sont demandés pour définir l'état, sélectionnez-les puis cliquez sur le bouton [OK].
Menu Listes
103
Consulter un compte
Menu LISTES - commande CONSULTER UN COMPTE
Menu EXPERT COMPTABLE - commande CONSULTER UN COMPTE
Cette commande permet de consulter les écritures du compte sélectionné dans la liste des comptes. Vous
pouvez consulter plusieurs comptes à la fois. Pour cela, revenez sur le plan de compte, sélectionnez un
autre compte sans fermer le compte que vous consultiez. Vous pouvez alors naviguer d'un compte à
l'autre en cliquant sur les onglets correspondants.
Vous pouvez préciser une période et le type d'écritures à prendre en compte (brouillard et/ou simulation).
Le mode cahier ne gère pas les écritures en simulation.
Menu Listes
104
Les prévisions
Uniquement disponible dans Ciel Compta Evolution.
Menu LISTES - commande PRÉVISIONS
Si vous gérez une comptabilité budgétaire prévisionnelle, vous devez créer des codes prévisionnels.
La commande PRÉVISIONS du menu LISTES regroupe les codes prévisionnels que vous créez. Elle vous permet
de créer, modifier ou supprimer un code prévisionnel.
Créer un code prévisionnel
1. Cliquez sur le bouton . La fenêtre Nouvelle prévision s’affiche.
Définir le code et son intitulé
2. Renseignez le code (qui peut être alphanumérique et contenir 13 caractères maximum) puis indiquez
l'intitulé.
3. Pour afficher les totaux, cochez la case correspondante. La fenêtre affiche une partie
supplémentaire : Totaux.
Vous ne pouvez pas intervenir sur les zones de cette partie qui indiquent les prévisions établies pour
ce code prévisionnel sur l'exercice précédent, sur l'exercice en cours et sur le prochaine exercice.
Ces totaux sont calculés automatiquement lorsque les zones de l'onglet Budgets d'un compte sont renseignées.
Détailler les budgets sur un ou plusieurs comptes
4. Après avoir défini le code prévisionnel et son intitulé, indiquez les comptes ou la racine de comptes
sur lesquels vous souhaitez définir un budget.
Ajouter un compte
1. Pour ajouter un compte, cliquez sur le bouton .
Vous obtenez la liste de tous les comptes.
2. Sélectionnez le compte de votre choix puis cliquez sur [OK].
Ajouter une racine de compte
1. Pour ajouter une racine de comptes, cliquez sur le triangle de sélection situé à la fin du bouton
puis sélectionnez la commande une racine.
2. Dans la fenêtre qui s'affiche, indiquez la racine des comptes à ajouter puis cliquez sur [OK].
Définir le budget d’un compte
La saisie des budgets s'effectue au niveau de la fiche du compte, onglet Budgets.
1. Double-cliquez sur la ligne correspondant au compte.
La fiche du compte s'ouvre.
2. Cliquez sur l'onglet Budgets.
3. Renseignez les différentes zones de l'onglet.
4. Pour valider la création de la prévision, cliquez sur le bouton [OK] situé en haut de la fenêtre.
Le bouton [Créer] vous permet de valider la création d’une prévision et d’en recréer une autre immé-
diatement. En effet la fenêtre Nouveau compte reste active.
Menu Listes
105
Modifier un code prévisionnel
1. Pour modifier un code prévisionnel, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton .
2. Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur [OK].
Supprimer un code prévisionnel
Pour supprimer un code prévisionnel, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton .
Menu Listes
106
Les codes analytiques
Menu LISTES - commande CODES ANALYTIQUES
Si vous gérez une comptabilité budgétaire et analytique, vous devez créer des codes analytiques. Dans le
plan de comptes, chaque compte peut être associé directement à un code analytique. A chaque fois que
vous saisirez une ligne d'écriture, vous pourrez également l'affecter à un code analytique.
Cette liste regroupe les codes analytiques que vous créez. Vous pouvez à partir de cette fenêtre créer,
modifier ou supprimer un code analytique.
Vous pouvez choisir d'afficher tous les codes analytiques, uniquement les codes budgétaires, ou uniquement
les codes non budgétaires. Pour cela, sélectionnez l'option correspondante.
Ces options sont visibles si la fonction Affiner la sélection est active. Celle-ci est accessible par le bouton
.
Créer un code analytique
1. Cliquez sur le bouton . La fenêtre Nouveau code analytique s’affiche.
2. Renseignez le code (qui peut être alphanumérique et contenir 13 caractères maximum) puis indiquez
l'intitulé.
3. Pour définir une ventilation analytique, cochez la case Avec clé de répartition. L'onglet Répartition est
alors visible. La répartition à plusieurs niveaux est uniquement disponible dans la version Evolution
de Ciel Compta.
4. Pour gérer un code analytique budgétaire, cochez la case Budgétaire. L'onglet Budget est alors visible.
Onglet Répartition
Uniquement disponible dans Ciel Compta Evolution.
Une comptabilité analytique doit permettre une analyse des coûts. Cette analyse peut être réalisée par
fonction économique, par moyen d'exploitation, etc. Pour réaliser une répartition, il est nécessaire de
créer autant de codes analytiques que d'éléments de répartition.
Exemple
Les charges de fonctionnement d'une entreprise sont affectées à trois départements : commercial, service
après-vente, administration. La répartition peut être la suivante :
• 20% à l'administration,
• 35% au service après-vente,
• 45% au service commercial.
Pour répartir les charges entre ces 3 départements, vous devez au préalable créer un code analytique
pour chaque département. Dans cet exemple, les codes sont ADM (Administration), AP (Après-vente),
COM (Commercial). Ces codes sont alors au niveau 2 de la répartition.
Ensuite, le budget attribué au département Administration est réparti entre le service Paye et le service
Comptabilité. Les codes analytiques de ces services sont également à créer ; par exemple Paye, Compta ;
et constitueront le niveau 3 de la répartition.
Établir une répartition (niveau 2)
1. Cliquez sur le bouton .
2. Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez les codes analytiques à intégrer dans la répartition. Si ces
codes n'existent pas, cliquez sur le bouton [Créer].
Menu Listes
107
3. Cliquez sur le bouton [OK].
Les codes analytiques que vous ajoutez sont de niveau 2 dans la répartition, ce qui est indiqué dans la
colonne Niveau.
4. Saisissez le pourcentage de répartition dans la colonne correspondante.
5. Si vous voulez procéder à des modifications en cours de saisie, cochez la case Modifier les Mt en saisie.
6. Faites de même pour tous les autres codes analytiques. Le total de la répartition doit être égal à 100%.
Établir une sous-répartition (niveau 3)
Vous pouvez répartir le budget à un 3ème niveau, c'est-à-dire faire une sous-répartition.
1. Sélectionnez les codes analytiques de niveau 2 et cliquez sur le bouton .
2. Choisissez les codes analytiques de la répartition de niveau 3 et cliquez sur le bouton [OK].
3. Indiquez le pourcentage de répartition dans la colonne correspondante.
4. Si vous voulez procéder à des modifications en cours de saisie, cochez la case Modifier les Mt en saisie.
5. Faites de même pour les autres codes analytiques de niveau 3. Le total de la répartition doit être égal
à 100%.
Contrôler le total des répartitions
Les répartitions devant être égales à 100%, vous pouvez contrôler vos totaux sans avoir à les calculer par
vous-même.
• Cliquez sur le bouton . Un message vous informe si la répartition est égale à 100% ou
non.
Si ça n'est pas le cas, il vous est indiqué le niveau où la répartition n'est pas équilibrée.
Équilibrer les répartitions
Si une répartition n'est pas égale à 100%, vous pouvez recalculer le pourcentage d'un code analytique
sans avoir à saisir sa valeur par vous-même.
1. Sélectionnez le code analytique pour lequel le pourcentage de répartition est inexact.
2. Cliquez sur le bouton . Le pourcentage a changé automatiquement et la répartition est
égale à 100%.
Onglet Budget
Cet onglet vous permet de saisir les budgets sur les périodes N et N+1.
Vous vous déplacez dans les colonnes avec la touche ou .
• Pour afficher les budgets de la période N-1, cochez la case Afficher les cumuls et budgets de l'exercice N-
1 dans les préférences comptables du dossier.
Par la suite, au fur et à mesure des saisies, vous pourrez comparer les montants budgétés avec ceux
effectivement réalisés, visualiser l'écart et le pourcentage d'atteinte du montant budgété.
• Pour inclure les écritures en brouillard et en simulation dans les montants réalisés, cochez la case
Inclure les écritures en «simulation/brouillard» dans le réalisé, dans les préférences comptables du dossier.
Onglet Cumuls
Ce tableau vous permet de prendre connaissance, mois par mois, des soldes des écritures associées au
code analytique. La dernière colonne totalise l'ensemble des écritures sur le mois.
• Pour afficher les cumuls de la période N-1, cochez la case Afficher les cumuls et budgets de l'exercice N-1
dans les préférences comptables du dossier.
Menu Listes
108
Onglet Soldes validés
Les zones Débit/Crédit seront mises à jour systématiquement à chaque fois que votre brouillard sera
validé. Il est impossible de les modifier manuellement.
Graphique
La visualisation graphique montre l'évolution du code analytique durant une période correspondant à
l’exercice N et N + 1.
Vous pouvez distinguer les écritures en brouillard, en simulation ou validées.
• Pour valider la création du code analytique, cliquez sur le bouton [OK] situé en haut de la fenêtre.
Le bouton [Créer] vous permet de valider la création d’un code et d’en recréer un autre immédiatement.
En effet la fenêtre Nouveau code analytique reste active.
Modifier un code analytique
1. Pour modifier un code analytique, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton .
2. Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur [OK].
Supprimer un code analytique
1. Pour supprimer un code analytique, sélectionnez-le dans la liste.
2. Cliquez sur le bouton .
Menu Listes
109
Journaux
Menu LISTES - commande JOURNAUX
Menu MA COMPTA - commande JOURNAUX
La commande JOURNAUX permet de créer, modifier ou supprimer un journal.
Le logiciel vous propose, par défaut, 5 journaux :
• AN journal des A-nouveaux,
• BQ journal de banque,
• HA journal des achats,
• OD journal des opérations diverses,
• VT journal de ventes.
Pour réaliser un suivi précis de votre trésorerie, il est impératif de créer autant de journaux bancaires
que de comptes bancaires.
Créer un journal
1. Cliquez sur le bouton . La fenêtre Nouveau journal s’affiche.
2. Le journal est défini par un Code (sur huit caractères alphanumériques au maximum) et un Intitulé.
3. Le type de journal est ensuite précisé : Achats, Ventes, Trésorerie, Opérations Diverses, A-nouveaux.
Les contrôles effectués en saisie d'écritures dépendent du type de journal. Par exemple, dans un journal
d'achats, la saisie sur un compte de racine client est impossible.
Options
4. Le compte de contrepartie est utilisé en saisie d'écritures pour solder automatiquement le mouvement
sur la dernière ligne d'écriture.
Pour utiliser la contrepartie automatique en saisie cochez la case correspondante et renseignez le Compte
de contrepartie. Vous pouvez compléter ce compte en renseignant le Libellé au débit et le Libellé au crédit.
Ils seront également repris en saisie.
Exemples
Pour le journal de banque, saisissez 512000. Lors de la saisie des écritures sur ce journal, vous pouvez
saisir les montants débiteurs puis les montants créditeurs. Pour équilibrer l'écriture, il suffit de cliquer
sur le bouton [Contrepartie]. Le solde est affecté au compte 512000.
Pour le journal de ventes, le compte de contrepartie peut être le compte de TVA collectée 445714. En saisie
d'écritures non guidée, saisissez le compte de ventes puis le compte clients. En cliquant sur le bouton
[Contrepartie], le logiciel ajoute automatiquement la ligne d'écriture qui concerne la TVA.
• L’option Rupture d'écritures sur solde permet de changer automatiquement le numéro d'écriture dès
que le solde des lignes est équilibré.
Gestion des numéros de pièce
5. Si vous souhaitez incrémenter automatiquement un numéro de pièce sur le journal, saisissez le Prochain
n° de pièce à utiliser.
6. Cochez la case Tester les doublons lors de l'enregistrement si vous souhaitez que le logiciel contrôle le
numéro de pièce lors de la saisie. Un message vous informera alors si ce numéro a déjà été utilisé par
une autre écriture du même journal.
7. Pour valider la création du journal, cliquez sur le bouton [OK] situé en haut de la fenêtre.
Menu Listes
110
Le bouton [Créer] vous permet de valider la création d’un journal et d’en recréer un autre immédiatement.
En effet la fenêtre Nouveau journal reste active.
Modifier un journal
1. Pour modifier un journal, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton .
2. Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur [OK].
Supprimer un journal
1. Pour supprimer un journal, sélectionnez-le dans la liste.
2. Cliquez sur le bouton .
Menu Listes
111
Modes de paiement
Menu LISTES - commande MODES DE PAIEMENT
Menu COMPTA - commande MODES DE PAIEMENT
La commande MODES DE PAIEMENT regroupe les modes de paiements déjà définis dans votre logiciel (CB,
Chèque, Virement, CESU, etc.) ainsi que les modes de paiement que vous créez.
Vous pouvez créer, modifier ou supprimer un mode de paiement.
Pour plus d'informations sur le paramétrage des listes : colonnes, regroupements (Intuilistes©),
filtres, reportez-vous aux chapitres correspondants dans la partie Présentation générale de ce manuel.
Créer un mode de paiement
1. Cliquez sur le bouton . La fenêtre Nouveau mode de paiement s’affiche.
2. Indiquez le code puis l'intitulé du mode de paiement.
3. Choisissez son type parmi la liste disponible en cliquant sur .
4. Validez la création du mode de paiement en cliquant sur [OK].
Le bouton [OK et créer] vous permet de valider la création d’un mode de paiement et d’en recréer un
autre immédiatement. En effet la fenêtre Nouveau mode de paiement reste active.
Modifier un mode de paiement
1. Pour modifier un mode de paiement, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton .
2. Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur [OK].
Supprimer un mode de paiement
1. Pour supprimer un mode de paiement, sélectionnez-le dans la liste et cliquez sur le bouton .
2. Un message vous demande de confirmer, cliquez alors sur le bouton [Oui].
Menu Listes
112
Les chéquiers
Menu LISTES - commande CHÉQUIERS
La commande CHÉQUIERS du menu LISTES regroupe les chéquiers que vous créez.
Elle permet de créer, modifier ou supprimer un chéquier.
Créer un chéquier
1. Cliquez sur le bouton . La fenêtre Nouveau chéquier s’affiche.
2. Dans la zone Code, saisissez son code. Si vous avez l'habitude de numéroter vos chéquiers, vous pouvez
utiliser ce numéro comme code.
3. La zone Ouverture permet de préciser la date à partir de laquelle vous commencez à utiliser le
chéquier.
4. Si vous souhaitez gérer les numéros de chèque, cochez la case Gestion des numéros de chèque. La
fenêtre se modifie et affiche deux parties supplémentaires.
5. Dans la zone Compte, indiquez le code du compte auquel est associé le chéquier.
6. Si vous avez créé plusieurs chéquiers pour un même compte banque, vous pouvez définir celui utilisé
par défaut en cochant la case correspondante.
7. Uniquement disponible dans Ciel Compta Evolution
Si vous souhaitez gérer les numéros de chèque, cochez la case Gestion des numéros de chèque. La
fenêtre se modifie et affiche deux parties supplémentaires.
Menu Listes
113
Informations sur les chèques
8. Renseignez les zones Premier, Dernier et Prochain numéro de chèque.
Détail du chéquier
Dans la partie Détail du chéquier, vous constatez que la colonne Numéro de chèque est automatiquement
renseignée par tous les numéros de chèques déclarés. De même, la colonne Statut indique que
tous les numéros déclarés sont libres, car non utilisés.
Contrôler l'imputation des numéros de chèques
Au fur et à mesure de la saisie des paiements et de l'imputation des chèques, le statut des numéros
affectés sera automatiquement modifié.
Les chèques «en cours» sont ceux utilisés dans des écritures en cours de modification ou en cours de
saisie.
9. Pour consulter l'écriture associée à un chèque utilisé, sélectionnez le chèque puis cliquez sur le bouton
[Ouvrir l'écriture].
Annuler un chèque
Si un numéro de chèque ne doit pas être utilisé, vous pouvez l'extraire de la liste des numéros Libres afin
qu'il ne soit pas proposé en saisie.
10. Pour cela, sélectionnez le numéro de celui que vous devez annuler puis cliquez sur le bouton
Libérer un chèque
Si un numéro de chèque a été utilisé par erreur, à la place d'un autre par exemple, vous pouvez libérer le
chèque utilisé.
11. Pour cela, sélectionnez-le et cliquez sur le bouton .
12. Validez la création du chéquier en cliquant sur [OK].
Le bouton [Créer] vous permet de valider la création d’un chéquier et d’en recréer un autre immédiatement.
En effet la fenêtre reste active.
Modifier un chéquier
1. Pour modifier un chéquier, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton .
2. Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur [OK].
Supprimer un chéquier
Pour supprimer un chéquier, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton .
Menu Listes
114
Emprunts
Menu LISTES - commande EMPRUNTS
Vous allez utiliser les emprunts soit pour de simples simulations, soit pour suivre intégralement l’évolution
de la dette contractée. A partir de la liste des emprunts, vous pouvez visualiser tous les emprunts et
toutes les simulations d’emprunts réalisés. Pour les différencier dans la liste, les simulation d’emprunts
apparaissent en bleu et les emprunts actifs sont en noir.
Créer un emprunt ou une simulation d’emprunt
1. Cliquez sur le bouton ou sur le bouton .
2. Si vous créez un emprunt, le tableau d’amortissement peut être complété automatiquement ou
manuellement. Si le taux de l’emprunt est fixe, sélectionnez la première option dans la fenêtre Création
d’emprunt et votre tableau d'amortissement sera calculé automatiquement. Dans le cas contraire,
sélectionnez la seconde option et vous saisirez manuellement votre tableau d’amortissement.
3. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider votre choix.
4. Si vous saisissez un autre type d’emprunt, une fenêtre s’affiche. Indiquez le nombre d’échéance de
l’emprunt puis cliquez sur le bouton [OK].
5. La fiche contient 3 onglets : Emprunt, Tableau d'amortissement et Comptabilité à renseigner. En simulation,
l'onglet Comptabilité n'est pas visible, les échéances n'étant pas comptabilisées dans ce cas.
6. Indiquez le Code ainsi que le Libellé de l’emprunt.
Onglet Emprunt
Dans le cas d’un emprunt à taux fixe ou d’une simulation d’emprunt
La zone Renseignements concerne les données de base nécessaires à sa définition.
Complétez les informations suivantes :
• Capital : saisissez le montant de la somme empruntée.
• Taux annuel en % : saisissez le taux de l'emprunt et sélectionnez s'il est proportionnel ou actuariel.
• Durée : saisissez le nombre d'échéances et fixez la périodicité en Mois ou Ans.
• Frais : saisissez le montant des frais fixés (montant fixe ou en %) par échéance (assurance, etc.).
• Montant de l'échéance : le montant calculé de l'échéance s'affiche automatiquement.
La zone Date / périodicité concerne les périodes de l'emprunt.
• Date de l'emprunt : indiquez la date à laquelle vous avez souscrit l'emprunt.
Menu Listes
115
• Périodicité : indiquez la périodicité (mensuelle, annuelle, hebdomadaire...) de votre emprunt.
• Date de la 1ère échéance : indiquez la date de la première mensualité de votre échéance d'emprunt.
Cette date peut-être identique à la celle indiquée précédemment.
Après avoir renseigné toutes les informations liées à votre nouvel emprunt, le logiciel calcule automatiquement
la date de fin d'emprunt, le capital restant dû, le total des frais, le total des intérêts, le coût total
et le total de l'emprunt. D'autre part, Ciel Compta créera le tableau d'amortissement accessible dans
l'onglet Tableau d'amortissement.
Vous retrouverez dans la zone Informations le détail des différents montants. Cette zone n’est pas à
compléter.
Dans le cas d’un autre type d’emprunt
Les valeurs saisies dans le tableau d’amortissement sont récupérées et totalisées. Vous retrouverez ainsi
le total de l’emprunt, le total des intérêts, le total des frais mais aussi le nombre d’échéances restantes, la
date de fin de l’emprunt, etc.
Onglet Tableau d’amortissement
Emprunt à taux fixe ou simulation d’emprunt
Pour un emprunt à taux fixe ou une simulation d’emprunt, vous retrouvez dans cet onglet l’ensemble des
informations concernant vos échéances d’emprunts, calculées automatiquement.
Saisir le tableau d’amortissement pour un autre type d’emprunt
Si vous avez choisit de créer un autre type d’emprunt, vous devez donc saisir manuellement votre tableau
d’amortissement en fonction des éléments fournis par votre banque.
Pour passer d’une colonne à une autre, appuyez sur la touche .
Pour revenir à la colonne Date, appuyez sur la touche .
1. Dans la première colonne, indiquez la date de la première échéance. Vous pouvez la saisir directement
dans la cellule ou cliquez sur l'icône d'appel du calendrier .
2. Passez à la colonne Capital remboursé et saisissez le montant de votre première échéance.
3. Dans les colonnes Montant intérêts et Montant frais, indiquez les montants appliqués pour cette première
échéance.
4. Dans la colonne Capital restant dû, saisissez le montant restant, à savoir le montant du capital
emprunté moins la première échéance. Cette colonne sera calculée automatiquement pour les autres
échéances.
5. Passez à ligne suivante pour saisir les autres échéances.
6. Pour modifier le nombre de lignes du tableau d'amortissement, utilisez les boutons suivants :
• : permet d’ajouter une ou plusieurs échéances. Les lignes sont ajoutées en
dernier.
• : permet d’insérer une ou plusieurs échéances. Vous devrez au préalable sélectionner
la ligne au dessus de laquelle la ou les échéances seront insérées
• : permet de supprimer une échéance. Vous devez confirmer par le bouton
[Oui].
Vous disposez de fonctions vous aidant à la saisie dans le menu Contextuel (clic-droit). Vous pouvez
ainsi:
• Couper, Copier, Coller, Effacer le contenu d'une cellule.
• Annuler la dernière saisie dans une cellule.
Menu Listes
116
• Incrémenter vers le bas : la date est recopiée dans le reste du tableau avec une incrémentation.
Exemple : la première échéance est le 04/10/2012. En activant cette fonction, le logiciel complète les
autres dates par 04/11/2012, 04/12/2012, 04/01/2013, 04/02/2013 etc.
• Recopier vers le bas : le montant est recopié dans le reste du tableau sans recalcul.
7. Cliquez dans la cellule et faites un clic-droit.
8. Sélectionnez la fonction que vous voulez appliquer.
Vérifier les échéances comptabilisées
Ces traitements ne sont pas disponibles pour une simulation d’emprunt.
Dans la colonne Comptabilisée, vous pouvez vérifier les échéances qui sont déjà enregistrées ou non.
Si vous souhaitez considérer des échéances comme comptabilisées, vous pouvez le faire grâce aux options
disponibles dans le menu Contextuel.
Vous retrouvez les options :
• Considérer comptabilisée(s)
• Considérer non-comptabilisée(s)
Vous pouvez également accéder au tableau d’amortissement depuis la liste des emprunts, en utilisant
le menu contextuel (clic droit).
Autres traitements
Ces traitements ne sont pas disponible pour une simulation d’emprunt.
Modifier le tableau d’amortissement
Uniquement disponible dans un emprunt à taux fixe.
Ce bouton permet de modifier un tableau d’amortissement. Attention, il est ensuite impossible de revenir
à un emprunt à taux fixe.
1. Cliquez sur le bouton puis confirmez la conversion du tableau d’amortissement.
2. L’onglet Amortissement devient saisissable. Effectuez alors vos modifications.
Générer les écritures
Ce bouton permet de générer les écritures des échéances sans avoir à les saisir et de les passer directement
en comptabilité.
1. Sélectionnez la ou les échéances arrivées à terme puis cliquez sur le bouton .
2. Cliquez sur le bouton [Oui] pour confirmer. Vous retrouvez la ou les écritures des échéances dans la
liste des écritures (accessible par le menu Comptabilité).
Onglet Comptabilité
Cet onglet concerne tout ce qui touche la création des opérations correspondant à vos échéances. Celui-ci
n’est pas visible si vous simulez un emprunt, les échéances n’étant pas comptabilisées dans ce cas.
Vous pouvez distinguer les comptes de frais des comptes d'intérêts.
1. Indiquez le compte de banque sur lequel va être prélevé votre échéance, le mode de paiement et le code
journal qui s'y rattache.
Attention !
Aucune écriture ne sera générée.
Menu Listes
117
2. Choisissez les comptes d'emprunt, d'intérêt et compte de frais sur lesquels seront ventilés les intérêts et
les frais. De plus vous pouvez choisir un ou plusieurs codes analytiques correspondant à ces
comptes. L’icône vous permet d’en affecter plusieurs.
Les zones Analytique ne sont accessibles que si vous avez sélectionné leur compte.
3. Dans la zone Enregistrement automatique, vous pouvez enregistrer des échéances d'emprunt en fonction
du tableau d'amortissement. Pour cela, cochez l'option Passer l'écriture automatiquement.
4. Dans ce cas, vous pouvez valider votre écriture avant la date de l’échéance. Saisissez alors le nombre
de jours avant cette date.
Vous pouvez aussi indiquer un libellé à l’écriture, avec la possibilité d'y ajouter la date.
5. Saisissez le Libellé d’écriture et sélectionnez le format de la date. Ceci est très pratique lors de la
consultation du compte. Vous voyez immédiatement la période à laquelle se rapporte votre dernière
échéance.
Exemple : Meuble Séjour 05/13, correspond à la mensualité du mois de mai 2013.
En cochant Passer l’écriture automatiquement, les écritures des échéances arrivées à terme sont géné-
rées par votre logiciel. Il vous reste à les enregistrer définitivement en comptabilité par la commande
ENREGISTRER LES ABONNEMENTS du menu SAISIE.
6. Une fois que vous avez fini de renseigner la fiche de l’emprunt ou de simulation d’emprunt, cliquez
sur le bouton [OK] pour valider.
Modifier un emprunt
1. Sélectionnez l’emprunt que vous souhaitez modifier dans la liste.
2. Cliquez sur le bouton dans la barre d’actions.
3. Faites vos modifications dans la fiche de l’emprunt.
4. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider vos modifications.
Supprimer un emprunt
1. Sélectionnez l’emprunt ou la simulation d’emprunt que vous souhaitez supprimer dans la liste.
2. Un message de confirmation s’affiche. Cliquez sur le bouton [Oui] pour confirmer la suppression de
l’emprunt.
L’emprunt supprimé disparaît alors de la liste des emprunts.
Simuler un emprunt
Vous pouvez simuler un emprunt. C’est le même principe que la création d’un emprunt sans l’onglet
Comptabilité. Voir Créer un emprunt ou une simulation d’emprunt, page 114.
Passer un emprunt actif
Si vous avez simulé des emprunts, ils sont en bleu dans la liste des emprunts afin de les différencier des
emprunts actifs. Vous avez donc la possibilité de passer les simulations d’emprunts en emprunt actif.
1. Sélectionnez un emprunt en simulation dans la liste.
Menu Listes
118
2. Cliquez sur le bouton .
Un message vous informe que ce choix est irréversible.
3. Votre emprunt s’ouvre alors directement dans l’onglet Comptabilité. Renseignez les zones Enregistrement
d’une échéance et Enregistrement automatique.
4. Validez votre emprunt en cliquant sur [OK].
Votre simulation apparaît alors comme un emprunt actif dans la liste.
Consulter un compte d’emprunt
Vous pouvez consulter les écritures de votre emprunt.
1. Sélectionnez l’emprunt dans la liste.
2. Cliquez sur le bouton . La fenêtre Consultation du compte d’emprunt s’ouvre et liste toutes les
opérations rattachées à l’emprunt. Vous trouverez plus de détails sur cette fenêtre dans le paragraphe
“Consulter un compte”, page 103
Réalisation d’emprunt
La réalisation de l'emprunt est une opération spécifique. Celle-ci ne doit être effectuée qu’au moment où
la somme qui vous est prêtée par la banque est versée sur votre compte.
La réalisation de l’emprunt consiste à enregistrer l'emprunt et à passer l’opération de recette c'est-à-dire
la somme d’argent que vous allez recevoir de votre agence bancaire.
1. L'opération de réalisation d'emprunt vous est demandée automatiquement suite à la création d'un
emprunt. Si toutefois, vous n'avez pas effectué cette opération à ce moment là, activez la liste des
emprunts :
2. Sélectionnez l'emprunt pour lequel la banque vous a versé l'argent.
3. Cliquez sur le bouton situé dans la barre d’actions.
Dans la fenêtre Écriture de réalisation de l'emprunt :
4. Par défaut, la date du jour est affichée, indiquez la Date de réception de l’argent sur votre compte si
celle-ci est différente.
Le Libellé de l'écriture de l'emprunt, le Code journal et le Compte de banque sur lequel est versé la somme
prêtée par votre banque et le Montant sont affichés en fonction des informations renseignées lors de la saisie
de votre emprunt. Vous pouvez toujours les modifier.
5. Saisissez le Mode de paiement et le N° de pièce.
6. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider la réalisation de l'emprunt.
Remboursement d’emprunt
Le remboursement de l'emprunt consiste à générer une écriture de dépense afin de rembourser
l’emprunt. Vous pouvez procéder à un remboursement total ou partiel de l’emprunt.
1. Dans la liste des emprunts, sélectionnez l'emprunt que vous allez rembourser.
Menu Listes
119
2. Cliquez sur le bouton situé dans la barre d’actions.
3. Dans la fenêtre qui s'affiche, choisissez si vous souhaitez rembourser votre emprunt en totalement ou
partiellement.
• Remboursement total : une écriture de remboursement est générée, l'emprunt est soldé et les échéances
restantes sont supprimées.
• Remboursement partiel : une écriture de remboursement est générée. Le tableau d'amortissement ne
sera pas mis à jour automatiquement.
4. Cliquez sur le bouton [OK].
Dans la fenêtre Écriture de remboursement de l'emprunt :
5. Par défaut, la date du jour est affichée, indiquez la date du remboursement de l'emprunt si celle-ci est
différente.
6. Le Code journal, le Libellé de l'écriture de l'emprunt, le Compte de banque depuis lequel est remboursée la
somme prêtée par votre banque, sont affichés en fonction des informations renseignées lors de la saisie
de votre emprunt. Modifiez-les si nécessaire.
7. Saisissez le mode de paiement, le N° de pièce, le montant remboursé.
S'il s'agit d'un remboursement total de l'emprunt, vous devez saisir les frais et intérêts dans les zones
Dont intérêts et Dont frais si vous les incluez au montant remboursé.
8. Si vous payez les frais de remboursement anticipés, indiquez :
• le Montant de ces frais,
• le Compte sur lequel les frais de remboursement seront comptabilisés,
• et éventuellement un code analytique.
9. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider votre remboursement.
Frais de dossier
Vous pouvez saisir les dépenses de frais de dossier relatifs à l’emprunt.
1. Dans la liste des emprunts, sélectionnez l'emprunt pour lequel vous avez des frais de dossier.
2. Cliquez sur le bouton .
La fenêtre Saisie au kilomètre s'ouvre. Vous pouvez donc saisir vos frais de dossier concernant cet
emprunt.
3. Par défaut, le logiciel propose le libellé de l'écriture "Frais de dossier sur l'emprunt...". Modifiez-le si
vous le souhaitez.
4. Saisissez ensuite l'écriture à l'identique d’une saisie au kilomètre. Voir Saisie standard et saisie au
kilomètre, page 209.
Menu Listes
120
Familles Top Saisie
Menu LISTES - commande FAMILLES TOP SAISIE
Affecter une famille à un modèle de saisie permet de faciliter sa recherche dans l'assistant de saisie.
La commande FAMILLES TOP SAISIE du menu LISTES regroupe les familles Top Saisie prédéfinies par le logiciel
et celles que vous créez.
Pour plus d'informations sur le paramétrage des listes : colonnes, regroupements (Intuilistes©),
filtres, reportez-vous aux chapitres correspondants dans la partie Présentation générale de ce manuel.
Elle permet de créer, modifier ou supprimer une famille Top Saisie.
Créer une famille Top Saisie
1. Cliquez sur le bouton . La fenêtre Nouvelle famille Top Saisie s’affiche.
2. Saisissez l'intitulé de la famille.
3. Dans la zone Affecté à, indiquez le type d'écriture auquel elle est affectée en cliquant sur la flèche .
4. Validez la création de la famille en cliquant sur [OK].
Le bouton [OK et créer] vous permet de valider la création d’une famille et d’en recréer une autre
immédiatement. En effet la fenêtre Nouvelle famille Top Saisie reste active.
Menu Listes
121
Modifier une famille Top Saisie
1. Pour modifier une famille Top Saisie, sélectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le bouton .
2. Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur [OK].
Supprimer une famille Top Saisie
1. Pour supprimer une famille, sélectionnez-la dans la liste et cliquez sur le bouton .
2. Un message vous demande de confirmer, cliquez alors sur le bouton [Oui].
Menu Listes
122
Modèles/abonnements
Menu LISTES - commande MODÈLES/ABONNEMENTS
La commande MODÈLES/ABONNEMENTS du menu LISTES regroupe les modèles et abonnements que vous
créez.
Pour plus d'informations sur le paramétrage des listes : colonnes, regroupements (Intuilistes©),
filtres, reportez-vous aux chapitres correspondants dans la partie Présentation générale de ce manuel.
Principe
A partir d'une écriture existante, vous pouvez générer un modèle que vous rappellerez chaque fois que
vous serez amené à enregistrer une écriture de même type.
Vous pouvez également programmer plusieurs écritures à dates fixes : il s’agit d’un abonnement.
Créer un modèle ou un abonnement
Créer un modèle
1. Cliquez sur l’onglet Modèles de saisie puis, dans la partie gauche de la fenêtre, cliquez sur le type
d’écriture à utiliser.
2. Cliquez sur le bouton .
La fenêtre de saisie s’affiche.
3. Saisissez le nom du modèle.
4. Pour pouvoir utiliser ce modèle depuis l’assistant de saisie, affectez-lui une famille. L’icône ouvre
la liste des familles Top Saisie existantes.
5. Saisissez l’écriture modèle puis validez l’enregistrement du modèle en cliquant sur [OK].
Le modèle enregistré est visible dans la liste des modèles.
Créer un abonnement
1. Cliquez sur l’onglet Abonnements puis, dans la partie gauche de la fenêtre, cliquez sur le type d’écriture
à utiliser.
2. Cliquez sur le bouton . La fenêtre de saisie s’affiche.
3. Saisissez le nom de l’abonnement puis cliquez sur le bouton .
La fenêtre Périodicité permet de saisir les paramètres qui déterminent l'abonnement
4. Cochez l’option Activer l’écriture automatiquement si vous le souhaitez.
5. Choisissez la période pendant laquelle les écritures seront générées (zones A partir du et jusqu'au).
6. Définissez la fréquence à laquelle elles le seront (zone Tous les).
Vous pouvez ajouter le mois et l’année au libellé de l’écriture, et enregistrer l’abonnement X jours avant.
7. Validez vos choix en cliquant sur [OK].
8. Dans la fenêtre de saisie, saisissez l’écriture d’abonnement puis validez l’enregistrement de l’abonnement
en cliquant sur [OK].
L’abonnement enregistré est visible dans la liste des abonnements.
Menu Listes
123
Modifier un modèle ou un abonnement
1. Pour modifier un modèle ou un abonnement, sélectionnez-le dans l’onglet correspondant puis cliquez
sur le bouton .
2. Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur [OK].
Supprimer un modèle ou un abonnement
Pour supprimer un modèle ou un abonnement, sélectionnez-le dans l’onglet correspondant puis cliquez
sur le bouton .
Saisir une écriture à partir d’un modèle
1. Pour saisir une écriture à partir d’un modèle, sélectionnez le modèle à utiliser (onglet Modèles de saisie)
puis cliquez sur le bouton .
2. Dans la fenêtre qui s'affiche, vérifiez et complétez les informations puis enregistrez votre écriture.
Voir Enregistrer les écritures, page 176.
Passer un modèle en abonnement
Vous pouvez passer le modèle sélectionné en abonnement sans avoir à recréer et compléter la totalité des
informations. Le modèle est alors supprimé.
1. Sélectionnez dans la liste le modèle que vous voulez transformer en abonnement.
2. Cliquez sur le bouton .
3. Saisissez le nom que vous attribuez à l'abonnement et cliquez sur le bouton [OK].
4. Dans la fenêtre qui s'affiche, définissez la périodicité de l'abonnement.
5. Cliquez sur le bouton [OK].
Dupliquer le modèle
Vous pouvez créer un modèle similaire (dupliquer) en ne changeant par exemple que le montant.
1. Sélectionnez dans la liste le modèle que vous souhaitez dupliquer.
2. Cliquez sur le bouton .
3. Saisissez le nom que vous attribuez au modèle et cliquez sur le bouton [OK].
Dupliquer en abonnement
Ce bouton permet de dupliquer votre modèle afin de le transformer en abonnement tout en conservant
l'original.
Menu Listes
124
1. Sélectionnez dans la liste le modèle que vous voulez passer en abonnement.
2. Cliquez sur le bouton .
3. Saisissez le nom que vous attribuez à l'abonnement et cliquez sur le bouton [OK].
4. Dans la fenêtre qui s'affiche, définissez la périodicité de l'abonnement.
5. Cliquez sur le bouton [OK].
Dupliquer un abonnement
Vous pouvez créer un abonnement similaire (dupliquer) en ne changeant par exemple que le montant.
1. Sélectionnez dans la liste l’abonnement que vous souhaitez dupliquer.
2. Cliquez sur le bouton .
3. Saisissez le nom que vous attribuez à l’abonnement et cliquez sur le bouton [OK].
4. Dans la fenêtre qui s’affiche, définissez la périodicité de ce nouvel abonnement puis cliquez sur le
bouton [OK].
Dupliquer en modèle
Ce bouton permet de dupliquer votre abonnement afin de le transformer en modèle tout en conservant
l'original.
1. Sélectionnez dans la liste l’abonnement que vous voulez passer en modèle.
2. Cliquez sur le bouton .
3. Saisissez le nom que vous attribuez au modèle et cliquez sur le bouton [OK].
Menu Listes
125
Les devises
Uniquement disponible dans Ciel Compta Evolution.
Menu LISTES - commande DEVISES
La commande DEVISES du menu LISTES regroupe les devises que vous créez.
Elle permet de créer, modifier ou supprimer une devise ; modifier les taux ; consulter l'évolution des taux
sous forme de graphique ; et convertir rapidement le montant d'une devise en euro.
Créer une devise
1. Cliquez sur le bouton .
2. Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez la devise à créer puis cliquez sur [OK].
La fenêtre Nouvelle devise s'affiche.
3. Le libellé de la devise est proposé par défaut selon le code choisi précédemment.
Vous pouvez le modifier
4. Précisez le nombre de décimales autorisées.
5. Définissez la date à laquelle le taux saisi a été fixé.
Par la suite, aucun taux ne pourra être défini à une date antérieure à la date saisie lors de la création de
la devise.
6. Saisissez le dernier Taux connu de la devise.
7. Validez la création de la devise en cliquant sur [OK].
Le bouton [Créer] vous permet de valider la création d’une devise et d’en recréer une autre immédiatement.
En effet la fenêtre Nouvelle devise reste active.
Modifier une devise
1. Pour modifier une devise, sélectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le bouton .
2. Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur [OK].
Supprimer une devise
Pour supprimer une devise, sélectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le bouton .
Menu Listes
126
Infos perso.
Uniquement disponible dans Ciel Compta Evolution.
Menu LISTES - commande INFOS PERSO.
Les infos perso. sont des rubriques que vous créez. Ces rubriques personnalisées sont soit associées aux
comptes soit aux lignes d’écritures.
Vous pourrez renseigner vos rubriques des lignes d’écritures dans les grilles de saisie (saisie standard,
saisie kilomètre) et vos rubriques des comptes dans l’onglet Infos Perso. du compte (menu LISTES - commande
PLAN DE COMPTES).
Pour créer des rubriques personnalisées :
1. Sélectionnez Comptes ou Lignes d’écritures puis cliquez sur le bouton [Modifier les rubriques].
2. Dans la fenêtre qui s'affiche, cliquez sur le bouton .
La fenêtre Nouvelle rubrique utilisateur s'affiche.
3. Indiquez un nom à votre rubrique.
4. Cliquez sur et choisissez son type parmi la liste disponible.
5. S'il s'agit d'un type Texte, précisez éventuellement le nombre de caractères autorisés.
6. Si votre rubrique contient des valeurs numériques, cochez la case Totalisable afin de pouvoir obtenir le
total de cette rubrique dans la liste des écritures. Voir Totaliser des colonnes de la liste des écritures,
page 92.
Vous pouvez ajouter également une formule à la rubrique, qui sera calculée en temps réel. Pour cela,
cliquez sur l’icône afin d’ouvrir l’éditeur de script.
Pour plus de détails sur l’éditeur de script et la création des formules,
7. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider la création de la rubrique.
Le bouton [OK et créer] vous permet de valider la création d'une rubrique utilisateur et d’en recréer
une autre immédiatement. En effet la fenêtre Nouvelle rubrique utilisateur reste active.
Menu Listes
127
Formats d’import relevé
Menu LISTES - commande FORMATS D’IMPORT RELEVÉ
Menu MA COMPTA - commande FORMATS D’IMPORT RELEVÉ
Cette liste regroupe les formats d'import de relevé bancaire que vous créez.
Il s'agit de configurer votre logiciel pour qu'il puisse décoder les relevés bancaires au format Texte (.TXT)
ou au format QIF ou au format OFX que vous pourrez importer depuis le site Internet de votre banque.
Ainsi décodé, ce fichier sera utilisé lors de la saisie de vos relevés bancaires. Voir Relevé bancaire,
page 199.
A partir de cette liste, vous pouvez créer, modifier ou supprimer un format. Vous pouvez créer plusieurs
formats, ce qui est très utile si vous avez plusieurs banques car elles ne fournissent pas le même format.
Créer un format d’import des relevés bancaires
Vous disposez de trois formats d'import :
• le format Texte : fichier *.txt et *.csv reconnu.
• le format QIF : Quicken Interchange Format.
• le format OFX : Open Financial eXchange.
1. Dans la liste des formats d’import relevé, cliquez sur le bouton . La fenêtre suivante s’affiche :
2. Sélectionnez le format du relevé bancaire (Standard, QIF, OFX) en cliquant sur la flèche de la liste
déroulante.
Menu Listes
128
Import au format Standard (Texte)
Le principe est de faire correspondre les informations du relevé bancaire aux rubriques de votre logiciel
Ciel.
Si votre banque vous fournit vos relevés au format Excel®, vous devez auparavant les ouvrir avec
Excel® puis les enregistrer au format Texte.
Votre relevé sera composé de colonnes, chaque colonne contenant différents types de données : montant,
date, etc. Vous pouvez paramétrer jusqu’à 10 colonnes.
1. Indiquez quelle donnée se trouve dans la première colonne de votre fichier de relevé (ouvrez-le avec
Excel et observez le contenu de chaque colonne). Pour cela, double-cliquez sur la cellule en-dessous
de Colonne 1 et choisissez le type de donnée correspondant au relevé.
2. Opérez de même pour chaque colonne de votre relevé. La rubrique Montant est obligatoire dans un format
d'import, vous devez donc au moins renseigner celle-ci.
3. Les relevés fournis possèdent souvent des informations complémentaires dans l’en-tête et pied de
document. Les options Ignorer les lignes de début et Ignorer les lignes de fin servent à indiquer le nombre
de lignes à laisser lors de la lecture du relevé.
4. Validez le format d'import en cliquant sur le bouton [OK].
Import au format QIF
Contrairement au format standard (Texte), l'import au format QIF n'est pas basé sur la définition des
colonnes du relevé.
1. Dans la fenêtre Format d'import des relevés bancaires, choisissez le type de format QIF (Français) ou QIF
(US).
La différence entre ces deux formats QIF est le format de la date :
• Français : format de date de type Jour/Mois/Année
• US : format de date de type Mois/Jour/Année.
2. Cliquez sur le bouton [OK].
3. Dans la fenêtre qui s’affiche, saisissez le nom que vous attribuez à votre format.
4. Cliquez sur le bouton [OK]. Le nom de votre format s’affiche dans la liste des formats d’import relevé.
Menu Listes
129
Import au format OFX
Comme pour le format QIF, vous n’avez pas à définir le contenu des colonnes du relevé bancaire.
1. Dans la fenêtre Format d'import des relevés bancaires, choisissez le type de format OFX puis cliquez sur
le bouton [OK].
2. Dans la fenêtre qui s’affiche, saisissez le nom que vous attribuez à votre format.
3. Cliquez sur le bouton [OK]. Le nom de votre format s’affiche dans la liste des formats d’import relevé.
Modifier un format d’import des relevés bancaires
1. Pour modifier un format d’import relevé, sélectionnez-le dans la liste.
2. Cliquez sur le bouton .
3. Dans la fenêtre qui s'affiche, effectuez vos modifications puis cliquez sur le bouton [OK].
Supprimer un format d’import des relevés bancaires
1. Pour supprimer un format d'import relevé, sélectionnez-le dans la liste puis cliquez sur le bouton
.
2. Un message vous demande de confirmer la suppression, cliquez sur le bouton [Oui].
Dupliquer un format d’import relevé
1. Sélectionnez dans la liste le format d’import à dupliquer.
2. Cliquez sur le bouton .
3. Dans la fenêtre qui s'affiche, nommez la copie puis cliquez sur le bouton [OK].
Autres actions sur les formats d’import relevé
Les deux boutons permettent de renommer ou vérifier un format préalablement
sélectionné.
L'option Voir le type cochée permet de savoir si les formats d'import sont de type standard
(livré avec le logiciel) ou utilisateur (créés par vous-même).
Menu Listes
130
Règles d’affectation relevé
Menu LISTES - commande RÈGLES D’AFFECTATION RELEVÉ
Menu MA COMPTA - commande RÈGLES D’AFFECTATION RELEVÉ
Afin de faciliter les saisies des relevés bancaires, les règles permettent l’attribution automatique d’un
compte, d’un mode de paiement et éventuellement d’un code analytique aux opérations d’un relevé
bancaire.
Une règle est appliquée lors de l’import d’un relevé bancaire. Le logiciel détecte les opérations du relevé
qui répondent à une règle puis affecte le compte, le mode de paiement voire le code analytique, définis
dans la règle.
Le mode cahier ne gère pas l’analytique.
A l’activation de cette commande, la fenêtre suivante s’affiche.
Toutes les règles définies y compris lors de la saisie du relevé bancaire sont listées dans cette fenêtre.
Vous pouvez les modifier, supprimer ou encore définir de nouvelles règles.
Créer une règle d’affectation
Une règle d’affectation peut être directement définie lors de la saisie d’un relevé bancaire via le menu
CONTEXTUEL, commande CRÉER UNE RÈGLE D’AFFECTATION.
1. Au préalable, munissez-vous d’un relevé bancaire et repérez les opérations récurrentes susceptibles
de faire l’objet d’une règle, par exemple les Commissions Cartes Bancaires.
2. Cliquez sur la flèche du bouton [Créer] et dans le menu déroulant qui s’affiche, choisissez l’une des
fonctions : Créer une règle «affectation relevé» sans assistant ou Créer une règle «affectation relevé» en utilisant
un assistant.
Menu Listes
131
Créer une règle d’affectation sans l’assistant
Si vous avez choisi la fonction Créer une règle «affectation relevé» sans assistant, la fenêtre suivante
s’affiche.
1. Sélectionnez le compte de banque sur lequel l’opération est saisie.
2. L’option Activer cette règle est cochée par défaut. Décochez-la si toutefois vous ne voulez pas prendre
en compte la règle dans les prochaines saisies du relevé bancaire. Vous pourrez la réactiver à tout
moment via le menu CONTEXTUEL (clic-droit). Voir Activer / Désactiver la sélection, page 133.
3. Lors de l’import du relevé bancaire, le logiciel reconnaît une opération répondant à une règle par le
libellé et/ou par le montant. Pour définir les conditions de détection d’une opération, cochez une des
options suivantes ou les deux :
• Le libellé de l’opération : choisissez dans la liste déroulante un opérateur : est égal à, contient, commence
par, finit par et saisissez le libellé.
• Le montant de l’opération : choisissez dans la liste déroulante s’il s’agit d’un débit ou crédit puis indiquez
le montant. Dans la zone +/-, saisissez éventuellement un écart. Par exemple, votre montant est
de 30.24 et vous indiquez plus ou moins 0.01. Les montants 30.23 et 30.25 seront également reconnus.
4. Dans la zone Compte, cliquez sur l’icône pour sélectionner un compte à affecter ou sur l’icône
si l’opération est mouvementée sur plusieurs comptes.
La ventilation sur plusieurs comptes n’est possible que si la règle a une condition sur le montant.
5. Choisissez éventuellement le Mode de paiement à affecter à l’opération et le Code analytique de l’opération
si vous gérez une comptabilité analytique. L’icône permet d’affecter plusieurs codes analytiques.
Voir Ventiler sur plusieurs codes analytiques de niveau 1, page 178.
6. Cliquez sur le bouton [OK].
Créer une règle d’affectation avec l’assistant
La création d’une règle d’affectation avec l’assistant est identique à la création d’une règle dans la saisie
du relevé bancaire via le menu CONTEXTUEL (clic-droit), commande CRÉER UNE RÈGLE D’AFFECTATION.
Si vous avez choisi la fonction Créer une règle «affectation relevé» en utilisant un assistant, un assistant
s’affiche et vous guide à travers des étapes
1. Choisissez le compte de banque sur lequel sera appliqué la nouvelle règle et cliquez sur le bouton
[Suivant].
2. Dans la seconde étape, vous définissez les critères permettant au logiciel de repérer les opérations.
Menu Listes
132
3. Par défaut, le logiciel reprend le libellé de l’opération ainsi que son montant. Si nécessaire, modifiez
ces conditions. Pour cela, vous pouvez :
• décocher une option : Le libellé de l’opération ou Le montant de l’opération,
• au niveau du libellé, choisir un autre opérateur : contient, commence par, finit par puis saisir un
autre libellé.
• au niveau du montant de l’opération, modifier le total et saisir un écart dans la zone +/-.
4. Cliquez sur le bouton [Suivant].
5. Dans la dernière étape, cliquez sur l’icône pour choisir un compte à affecter ou sur l’icône si
l’opération est mouvementée sur plusieurs comptes. Voir Ventiler sur plusieurs comptes, page 179.
6. Indiquez le mode de paiement et éventuellement le code analytique à affecter à l’opération L’icône
permet d’affecter plusieurs codes analytiques. Voir Ventiler sur plusieurs codes analytiques de niveau
1, page 178.
Le code analytique n’est pas disponible en mode cahier.
7. Cliquez sur le bouton [OK].
Menu Listes
133
Classer les règles
Le logiciel applique les règles dans l’ordre de la liste. Par exemple, la règle qui s’applique à la première
opération du relevé bancaire doit se trouver en première position dans la liste.
Sélectionnez la règle à déplacer et utilisez les icônes et .
Modifier une règle
1. Sélectionnez la règle et cliquez sur le bouton .
2. Effectuez vos modifications et cliquez sur le bouton [OK].
Supprimer une règle
1. Sélectionnez la règle à effacer et cliquez sur le bouton .
2. Cliquez sur le bouton [Oui] pour confirmer la suppression.
Dupliquer une règle
1. Sélectionnez la règle concernée et cliquez sur le bouton .
2. Un message vous demande de confirmer, cliquez alors sur le bouton [Oui]. Vous retrouvez dans la
liste la règle en doublon.
3. Effectuez alors des modifications dans la copie afin de la différencier de l'originale.
Renommer une règle
1. Sélectionnez la règle et cliquez sur le bouton .
2. Saisissez le nouvel intitulé et cliquez sur le bouton [OK].
Les commandes du menu Contextuel (clic-droit)
Passer en interne / en externe
Par défaut, une règle est créée en interne, c’est-à-dire que la règle est uniquement disponible et applicable
dans le dossier. Cependant une règle peut être commune à tous vos dossiers Ciel. Dans ce cas, la règle
doit être définie en externe.
1. Sélectionnez une règle que vous voulez passer en externe ou interne.
2. Faites un clic-droit et selon votre choix, choisissez la fonction Passer en externe ou Passer en interne.
Activer / Désactiver la sélection
Vous pouvez désactiver une règle à tout moment. Ainsi, sans avoir à la supprimer, celle-ci ne sera pas
prise en compte et vous pourrez toujours la réutiliser lorsque vos besoins le nécessiteront.
1. Sélectionnez la règle à activer ou désactiver.
2. Faites un clic-droit et sélectionnez la commande ACTIVER LA SÉLECTION ou DÉSACTIVER LA SÉLECTION.
La colonne Activé vous indique le changement de statut par l’affichage ou non d’une coche.
Menu Listes
134
Gestion avancée
La gestion avancée permet d’ importer ou d’exporter des règles pour, par exemple, les récupérer sur un
autre ordinateur.
A partir du menu CONTEXTUEL (clic-droit), vous pouvez également vérifier les règles, les mettre à jour ou
encore restaurer les règles défauts, à savoir celles qui sont livrées en standard dans votre logiciel.
Importer une règle
1. Cliquez sur le bouton située à droite de la fenêtre et choisissez la commande IMPORTER.
2. Dans la fenêtre qui s’affiche, sélectionnez le fichier (.sgeda) à l’emplacement où vous l’avez stocké.
3. Cliquez sur le bouton [Ouvrir].
Si toutefois le fichier que vous importez a le même nom qu’une règle déjà existante, un message s’affiche
et vous propose de :
• Remplacer la règle existante : dans ce cas, cliquez sur le bouton [Remplacer].
• Renommer la règle que vous importez : dans ce cas, cliquez sur le bouton [Créer] et dans la fenêtre qui
s’affiche, saisissez un nouveau nom puis cliquez sur le bouton [OK].
• Ignorer : dans ce cas, la règle n’est pas importée.
Exporter une règle
1. Sélectionnez dans la liste la règle à exporter.
2. Cliquez sur l’icône située à droite de la fenêtre et choisissez la commande EXPORTER.
3. Dans la fenêtre qui s’affiche, allez à l’emplacement où vous voulez stocker le fichier.
4. Cliquez sur le bouton [Enregistrer].
Menu Listes
135
Autres listes
Menu LISTES - commande AUTRES LISTES
Menu MA COMPTA - commande AUTRES LISTES
Dans votre logiciel, les Familles Agenda, les Formes juridiques, les Titres et les Fonctions sont des tables.
Une table correspond à l’enregistrement de divers éléments, identifiés principalement par des codes.
Sélectionnez la liste que vous souhaitez ouvrir puis cliquez sur le bouton pour accéder à son
contenu.
• Pour ajouter un élément à une liste, sélectionnez la liste puis cliquez sur le bouton .
• Pour modifier une liste existante, sélectionnez-la puis cliquez sur le bouton .
• Pour supprimer une liste existante, sélectionnez-la puis cliquez sur le bouton .
Liste des immobilisations
Familles
Localisations
Virements
Ecritures de dotations
Inventaire
Récupération Ciel Immobilisations
Etats immobilisations
Menu Immobilisations
Menu Immobilisations
137
Vue d’ensemble
Ce menu vous permet de saisir vos immobilisations, de calculer leurs amortissements et d’imprimer les
différents états relatifs à vos immobilisations.
Menu Immobilisations
138
Liste des immobilisations
Uniquement disponible dans Ciel Compta Evolution.
Menu IMMOBILISATIONS - commande LISTE DES IMMOBILISATIONS
La liste des immobilisations présente le détail de chacune des fiches Immobilisations et Crédits-bails
créés.
A gauche de la fenêtre sont présentées les catégories : Toutes, Immobilisations, Crédits-bails. Il suffit de cliquer
dessus pour afficher les fiches correspondantes.
Lorsque vous êtes sur la catégorie Tous, les crédits-bails sont affichés en bleu pour les différencier des
immobilisations.
A propos des immobilisations
Lorsque vous faites l'acquisition de Ciel Compta Evolution, il est tout à fait probable que vous ayez déjà
amorti des immobilisations dont vous avez déclaré les dotations aux amortissements. Vous devez donc
tout d'abord créer une fiche pour chacune des immobilisations existantes.
Vous allez ensuite procéder à ce que l'on nomme une reprise d'antériorité. L'option Valeur bloquée de la
fiche Immobilisation vous permettra de faire coïncider les derniers montants déclarés avec la valeur résiduelle
calculée par l'application à la date de départ de l'exercice en cours. Voir Traitements, page 146.
Par la suite, au fur et à mesure des acquisitions, ventes ou mises au rebut, vous créez et mettez à jour les
fiches Immobilisations.
A propos des crédits-bails
Le crédit-bail est une opération de location de biens mobiliers ou immobiliers qui donne au locataire la
possibilité de les acquérir à la fin du bail, moyennant un prix convenu à l'avance. Un crédit-bail est une
opération de location et c'est à son acquisition qu'il est considéré comme une immobilisation.
L’écriture de l’acquisition en fin de bail est générée et vous pouvez aussi générer les écritures de redevances
si vous déclenchez leur enregistrement.
La liste des immobilisations
Elle présente le détail de chacune des fiches Immobilisations ou crédits-bails existantes.
A ce stade, vous pouvez :
• créer, modifier ou supprimer des fiches immobilisations ou crédits-bails,
• réaliser la sortie des immobilisations quand vous les vendez ou les mettez au rebut,
• recalculer les dotations à la date de votre choix,
Menu Immobilisations
139
• effectuer un virement de poste à poste,
• réviser une immobilisation,
• acquérir un crédit-bail,
• etc.
Vous ouvrez la fiche descriptive d'un élément en double-cliquant sur son titre dans la liste.
Afficher toutes les immobilisations et crédits-bails
• Par défaut, les immobilisations que vous avez sorties ou mises au rebut sur un des exercices anté-
rieurs à l'exercice en cours ne sont pas présentées dans la liste puisqu'il n'y a plus lieu de calculer
leur amortissement et dotation.
Si vous souhaitez afficher les immobilisations sorties avant le début de l'exercice, cochez la case
Inclure les immobilisations sorties avant le JJ/MM/AA, située au dessus de la liste des immobilisations.
Exemple
Si l'exercice en cours démarre le 1er janvier 2013, il vous est proposé d’afficher aussi les immobilisations
sorties ou mises au rebut avant le 01/01/2013.
• Par défaut, les crédits-bails échus à la date de travail sont présentés dans la liste.
Si vous souhaitez ne plus afficher les crédits-bails dont la date de la dernière redevance est antérieure
à la date de travail, décochez la case Inclure les crédits-bails avant le JJ/MM/AA, située au dessus de la
liste.
Ces options sont visibles lorsque la fonction Affiner la sélection est activée (accessible via le bouton
).
Afficher l'aperçu
L’option Afficher l’aperçu permet de visualiser, à droite de la liste, l'aperçu de l'état standard d’une fiche
immobilisation ou crédit-bail ainsi que l’état Codes barres.
1. Cliquez sur le bouton et sélectionnez l’option Afficher l’aperçu.
2. Choisissez une fiche dans la liste pour voir son aperçu.
3. Vous pouvez choisir un autre état que celui de la fiche standard. Pour cela cliquez sur le bouton
et sélectionnez l’état de votre choix.
Menu Immobilisations
140
Vous pouvez l'imprimer en faisant directement un clic droit dans l'aperçu et en choisissant la commande
Imprimer l'image.
Les commandes
Le bouton permet d’activer ou non les options d’affichage, d’éditer des graphiques, d’exporter la
sélection, de trier les éléments de la liste, d’agrandir ou réduire la taille des polices, de définir les proprié-
tés de la liste.
Vous pouvez également activer différentes commandes (DUPLIQUER, PLAN, HISTORIQUE, ÉCRITURE D'ACHAT ou
DE CESSION, etc.) par le menu CONTEXTUEL.
Le bouton [Créer] vous permet de créer une immobilisation.
Le bouton [Modifier] vous permet de modifier l'immobilisation sélectionnée.
Le bouton [Supprimer] vous permet de supprimer la ou les immobilisations sélectionnées.
S'il y a des immobilisations qui sont utilisées par le programme, un message vous
avertira que vous ne pouvez pas supprimer l'immobilisation sélectionnée.
Le bouton [Calculer au] vous permet de modifier la date de calcul de l'immobilisation.
Non disponible pour un crédit-bail
Le bouton [Sortir] traite la cession ou la mise au rebut de l'immobilisation sélectionnée.
Le bouton [Acquisition crédit-bail] permet d’enregistrer l’écriture d’acquisition d’un
crédit-bail et de le basculer en immobilisation.
Non disponible pour un crédit-bail
Le bouton [Virement] permet d’effectuer les changements de postes comptables d’une
immobilisation d’un exercice à l’autre.
Non disponible pour un crédit-bail
Le bouton [Réviser] permet de réviser une immobilisation sur sa valeur, sa durée ou
permet la décomposition d’une immobilisation.
Menu Immobilisations
141
La fiche d'une immobilisation
Activez la commande LISTE DES IMMOBILISATIONS du menu IMMOBILISATIONS, double-cliquez sur la fiche à
ouvrir. La fiche est composée de quatre onglets ou de cinq onglets si elle est issue d'un crédit-bail.
L'onglet Fiche
Cet onglet contient les informations indispensables à la gestion de l'immobilisation : la Date d'achat, la
Valeur d'achat, le Type et la Durée de l'amortissement, etc.
Il dispose également d'informations complémentaires facultatives mais utiles pour les recherches et le
classement : la Famille d'appartenance, la Localisation, le Fournisseur, etc.
L'onglet Complément
Celui-ci dispose d'informations complémentaires comme la Quantité (dans le cas d'une immobilisation
constituée de plusieurs éléments et qui peut être divisée par la suite) et le numéro de Pièce comptable.
Vous avez aussi la possibilité de placer la photo de l'immobilisation ou encore d'enregistrer une note
texte.
L'onglet Plan
Cet onglet présente un tableau qui contient le Plan d'amortissement.
L'onglet Historique
Cet onglet retrace les différents mouvements de cession et de mise au rebut partielle d'une immobilisation
divisible.
L’onglet Crédit-bail
Cet onglet est uniquement visible lorsque l'immobilisation est issue d'un crédit-bail.
Les informations concernant le contrat crédit-bail et les échéances sont ici consultables.
Saisir une immobilisation ou un crédit-bail
1. Activez la commande IMMOBILISATIONS du menu LISTES, puis cliquez sur le bouton [Créer].
2. Si vous aviez sélectionné la catégorie Toutes, une fenêtre s’affiche et vous demande de choisir le type
d’immobilisation à créer. Cliquez alors sur le bouton [Immobilisation] ou [Crédit-bail].
Pour poursuivre la création, reportez-vous au paragraphe “Saisie d’une immobilisation”, page 142 ou
“Saisie d’un crédit-bail”, page 143.
Menu Immobilisations
142
Saisie d’une immobilisation
1. Saisissez le Code de l'immobilisation puis appuyez sur ou sur . Le curseur
passe à la zone suivante.
2. Saisissez un Libellé. Pour notre exemple : Poste serveur.
3. Passez à la zone suivante.
4. Déterminez le N° de compte. Pour ouvrir la liste des comptes disponibles, cliquez sur l’icône d’appel de
liste située en fin de zone.
Dans l’onglet Fiche
5. Les informations à compléter dans la zone Renseignements sont facultatives. Mais à titre d’exemple,
indiquez :
• la Famille d'appartenance de votre immobilisation : Bureautique Informatique
• sa Localisation : Siège social
• son Fournisseur : Fournisseur HyperMicro
6. Indiquez la Date d'achat, par exemple le 03/04/2010.
La Date de début d'amortissement a été complétée avec la même valeur que celle d'achat. C'est le cas le
plus fréquent. Cependant, il peut arriver qu'elles diffèrent, par exemple lors de l'acquisition d'un
matériel qui est mis en service un certain temps après l'achat.
7. Saisissez la Valeur d'achat, par exemple 4000 Euros. Par défaut, le logiciel complète la Valeur à amortir
du même montant. Celle-ci peut-être modifiée si nécessaire.
Quant à la zone Valeur fiscale, elle permet d'indiquer une valeur d'amortissement différente de celle de
la valeur d'achat. C'est le cas des véhicules particuliers dont l'amortissement fiscal est plafonné
(18300 Euros au 1-1-02).
8. Sélectionnez le taux 19,6 à l'aide du menu local disponible en cliquant sur le triangle de sélection
situé à la fin de la zone Taux de TVA.
9. Dans le menu local Type, sélectionnez le type Linéaire puis indiquez 3 ans pour la Durée de l'amortissement.
Le Taux est alors calculé automatiquement ainsi que la Date de fin de l'amortissement.
Nous avons ici saisi les informations nécessaires à la gestion de l'amortissement de cette immobilisation.
En effet, le cadre Blocage n'est utilisé qu'en cas de reprise d'immobilisations existantes et déjà partiellement
amorties. Voir Traitements, page 146.
Enfin, le cadre Calcul de cette immobilisation présente les principaux montants relatifs aux amortissements
pour une date donnée. Vous pouvez changer la date à tout moment, le calcul se refera alors
immédiatement. Voir Calculer les immobilisations, page 147.
Dans l'onglet Complément
10. Saisissez le n° de Pièce comptable correspondant à cette immobilisation (n° de la facture du fournisseur,
n° interne, etc.) puis le Montant CFE (Contribution Foncière des entreprises).
11. Si votre immobilisation est composée de plusieurs éléments, cochez la case Immobilisation divisible
puis indiquez le nombre d’éléments dans la zone Quantité.
12. Cochez la case Bien immobilier pour une bonne gestion de la TVA à reverser et des plus ou moins
values dans le cas d'une immobilisation de nature immobilière.
13. En cochant la case Immobilisation en mode simulation, l'immobilisation ne sera considérée dans certains
états que si vous le demandez. Ainsi, vous pourrez simuler les dotations avec d'éventuels projets
d'acquisition. Par défaut, ces immobilisations sont ignorées dans les différentes éditions.
Le bouton Commentaire ouvre une fenêtre dans laquelle vous pouvez indiquer un éventuel commentaire
pour l'immobilisation affichée.
Dans la zone Photo, vous pouvez placer la photo de l'immobilisation par copier-coller ou par importation.
L'onglet Plan présente donc le plan d'amortissement correspondant à l'immobilisation que vous venez de
créer ; l'onglet Historique est vide.
Menu Immobilisations
143
Enregistrer l’immobilisation et l’écriture d’achat
14. Une fois toutes les informations indiquées, cliquez sur le bouton [OK].
15. Le logiciel enregistre l'immobilisation puis vous propose d'enregistrer l'écriture d'achat.
• Si vous le souhaitez, cliquez sur [Oui]. Une fenêtre vous permettant d'enregistrer l'écriture s'ouvre.
Renseignez les différentes zones puis cliquez sur [OK].
• Sinon, cliquez sur [Non]. Par la suite, vous pourrez générer l'écriture d'achat depuis la liste des
immobilisations (clic droit sur l'immobilisation, puis commande Ecriture d'achat).
Saisie d’un crédit-bail
1. Saisissez le Code du crédit-bail puis appuyez sur la touche . Le curseur passe à la zone suivante.
2. Saisissez le Libellé puis passez à la zone suivante.
A la création du crédit-bail, le N° de compte est inaccessible puisque le bien n'appartient pas encore à
l'entreprise.
Dans l’onglet Crédit-bail
Vous trouverez les informations à renseigner dans votre contrat Crédit-bail.
3. La durée du crédit-bail est par défaut annuelle. Si vous avez un crédit-bail mensuel, sélectionnez Mois
dans la liste déroulante.
4. Saisissez la durée du bail.
5. Indiquez la date de la première échéance des redevances. Vous pouvez la saisir directement dans la
zone ou cliquez sur l'icône d'appel du calendrier .
6. Déterminez la périodicité de l'échéance dans la zone Tous les. La fréquence de l'échéance peut-être
journalière, hebdomadaire, mensuelle, annuelle.
Vous pouvez indiquer le Prix d'achat contractuel à titre informatif. Ce montant sera repris lorsque vous procéderez
à l'acquisition du crédit-bail.
7. Dans la zone Total des redevances HT, saisissez le montant total des redevances.
8. Indiquez le Taux de TVA applicable aux redevances.
Dans le tableau, les redevances sont alors calculées automatiquement selon la durée et périodicité que
vous avez indiquées ainsi que du taux de TVA. Les montants des engagements restants calculés par le logiciel
ne sont pas modifiables.
La case Comptabilisé est cochée lorsque l’écriture correspondante est passée en comptabilité.
La comptabilisation des écritures de redevances se détermine dans l’onglet Enregistrement.
Cas des redevances variables
Si vos redevances sont variables, vous devez les renseigner dans le tableau. Pour cela, vous avez plusieurs
possibilités :
• modifier manuellement les montants des redevances,
• utiliser les options de calcul automatisé.
Saisie manuelle
Pour modifier une redevance, double-cliquez dans sa cellule et saisissez son montant.
Saisie automatisée
1. Sélectionnez la ligne à partir de laquelle le logiciel recalcule les échéances.
2. Faites un clic-droit et sélectionnez une des options suivantes :
• Recopier vers le bas avec % var : le montant est recalculé selon le pourcentage de variation que
vous indiquez. Et, ce nouveau montant est recopié dans le reste du tableau.
• Recopier vers le bas avec % évo : le montant est recalculé selon le pourcentage d'évolution que
vous indiquez. Le montant est recopié puis recalculé à chaque échéance.
Menu Immobilisations
144
• Recopier vers le bas avec Mt var : le montant est recalculé selon le montant de variation que vous
indiquez. Et, ce nouveau montant est recopié dans le reste du tableau.
• Recopier vers le bas : le montant est recopié dans le reste du tableau sans recalcul.
Il est possible de saisir un montant négatif et de laisser une ou plusieurs échéances vides.
Dans l’onglet Fiche
9. Indiquez la famille, localisation ainsi que le fournisseur du bien. Ces informations sont facultatives
mais utiles pour les recherches et le classement.
Les informations du cadre Dates/Valeurs et Amortissement permettent d'obtenir un plan d'amortissement
théorique ainsi que de calculer l'état Valeurs nettes des immobilisations en crédit-bail. En renseignant
ces informations, vous obtenez une simulation de ce que serait le plan d'amortissement du bien si vous
l'aviez acquis directement.
10. Indiquez comme date d'achat et date de début d'amortissement la date de la première échéance.
11. Dans la zone Valeur à amortir, saisissez la valeur d’origine du bien en début de bail. Ce montant est
alors reporté dans la zone Valeur fiscale.
12. Le taux de TVA est par défaut à 19,6 %. Modifiez-le si nécessaire.
13. Dans le cadre Amortissement, indiquez le type d’amortissement et la durée d'utilisation théorique du
bien.
Le cadre Calcul de l'immobilisation présente à une date donnée, les principaux montants relatifs aux amortissements
ici théoriques. Vous pouvez changer la date à tout moment, le calcul se refera alors
immédiatement.
Le cadre Blocage est inaccessible, la reprise d'antériorité étant interdite sur un crédit-bail.
Dans l’onglet Complément et Plan
• L'onglet Complément présente des options propres aux immobilisations. A ce stade, il n'est pas encore
nécessaire de renseigner ces zones.
• L'onglet Plan présente le plan d'amortissement théorique.
14. Cliquez sur le bouton [OK] pour enregistrer la fiche du crédit-bail.
Dans l’onglet Enregistrement
Cet onglet permet de déterminer l’enregistrement des écritures de redevances.
Dans la partie Options d’enregistrement, vous définissez le déclenchement de l’enregistrement des
écritures.
15. Pour activer l’enregistrement automatique des écritures, cochez la case Passer l’écriture automatiquement.
16. Les écritures sont générées en fonction des dates de redevances définies dans l’onglet Crédit-bail. Vous
pouvez enregistrer l’écriture avant ces dates, pour cela saisissez le nombre de jours à prendre en
compte avant la date de la redevance.
17. Le Libellé est renseigné par défaut. Si celui proposé ne vous convient pas, saisissez un autre libellé.
18. Vous pouvez compléter l’intitulé de l’écriture avec la date de la redevance. Pour cela, cochez la case
Ajouter la date de la redevance au libellé.
Dans la partie Enregistrement d’une redevance, vous définissez les critères comptables de l’enregistrement.
19. Le journal de Banque est en général utilisé pour ce type d’opérations. Si vous n’êtes pas dans ce cas,
sélectionnez le journal sur lequel les redevances sont enregistrées en cliquant sur l’icône .
20. Indiquez le compte de banque ou fournisseur ainsi que le compte de redevances de crédit-bail. Le compte
de redevances est le plus souvent un compte de charge 612.
21. Si votre comptabilité est analytique, choisissez le Code analytique du compte de redevance. L'icône
permet d'en affecter plusieurs.
Menu Immobilisations
145
22. Sélectionnez le Mode de paiement utilisé pour les écritures de redevances.
Pour enregistrer définitivement en comptabilité les écritures de redevances, vous devrez passer par la
commande ENREGISTRER LES ABONNEMENTS du menu SAISIES. Voir Enregistrer les abonnements,
page 186.
23. Une fois toutes les informations indiquées, cliquez sur le bouton [OK] pour enregistrer le crédit-bail
Reprise d’antériorité
Votre logiciel vous permet de rentrer des immobilisations déjà partiellement amorties en «bloquant» la
valeur résiduelle à une date donnée. Cette date ne peut être que celle du dernier jour d'un exercice. Vous
choisirez alors la date correspondant à la dernière clôture comptable et fiscale que vous avez opérée.
1. Pour effectuer une reprise d'antériorité d'immobilisations existantes, cochez la case Valeur bloquée
(dans l’onglet Fiche de la fiche immobilisation).
2. Indiquez la Date de blocage qui correspond à la date du dernier bilan, soit en général le 31 décembre
de l'exercice précédant celui en cours.
3. Saisissez la Valeur résiduelle déclarée sur le dernier bilan (celui précédant la mise en place de vos
immobilisations dans votre logiciel).
Méthode de calcul
La différence de calcul entre les deux valeurs résiduelles peut être réintégrée de deux manières :
• Etalement : elle est répartie régulièrement sur tous les exercices,
• Ajustement : elle est réintégrée intégralement sur le dernier exercice.
Le plan d'amortissement
Il donne dans un tableau, année après année, et pour toute la durée de l'amortissement, les valeurs suivantes
:
Valeur à amortir : est égale à la valeur résiduelle de l'année précédente. Pour la première année, elle est
égale soit à la valeur à amortir indiquée sur la fiche, soit à la valeur résiduelle en cas de Valeur bloquée
Dotation : indique le montant de l'annuité d'amortissement.
Amortissement cumulé : additionne les dotations année par année.
Valeur résiduelle : est égale à la valeur de début d'année moins le montant de la dotation.
Amortissement linéaire
Dans un amortissement linéaire, l'annuité dégagée tout au long de la période d'amortissement est
constante. Cette annuité est calculée par rapport à un taux approprié à la valeur du bien.
Le calcul d'un plan d'amortissement linéaire s'effectue par rapport à la date de mise en service indiquée
dans la zone Date de début. Dans ce cas, la première annuité sera réduite prorata temporis pour tenir
compte de la période écoulée depuis la date de mise en service jusqu'à la date de clôture.
Symétriquement, la dernière annuité sera également réduite prorata temporis, si nécessaire.
Amortissement exceptionnel
Certaines immobilisations donnent droit à un type d'amortissement exceptionnel.
En effet, l'amortissement est destiné à compenser une dépréciation subie par des éléments d'actif. Dans
le cas d'éléments soumis à une dépréciation anormale, les entreprises peuvent avoir recours à l'amortissement
exceptionnel qui prend en compte l'évolution de la technique, l'aléas d'une fabrication, l'état du
marché, etc.
Dans le cas d'un amortissement exceptionnel, vous devez saisir vous-même le plan d'amortissement :
• Double-cliquez sur la colonne Dotation pour saisir la valeur de chaque année que vous affiche le logiciel.
Appuyez sur la touche pour valider chaque annuité.
Menu Immobilisations
146
Amortissement dégressif
L'amortissement dégressif, calculé selon un barème spécifique, intervient dans le cadre de l'acquisition de
biens d'équipements, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice
de la profession, ainsi que tous les investissements hôteliers (immeubles ou matériels).
Traitements
Acquérir un crédit-bail
Acquisition
Si votre entreprise choisi d'acquérir le bien, que ce soit en fin de bail ou avant, vous devez basculer ce cré-
dit-bail en immobilisation et éventuellement enregistrer l'écriture d'acquisition correspondante.
1. Dans la liste des immobilisations, sélectionnez la fiche du crédit-bail et cliquez sur le bouton [Acquisition
crédit-bail].
Dans la fenêtre Acquisition d'une immobilisation en crédit-bail, les informations demandées seront utilisées
pour calculer un nouveau plan d'amortissement.
2. La date proposée par défaut correspond à la date de fin de bail plus 1 jour. Ces informations seront
reprises dans la fiche de l'immobilisation comme date d'achat et date de début.
Si vous acquérez le bien avant la fin du bail, indiquez la date d'acquisition qui a été conclue.
3. Dans la zone Valeur, saisissez le prix d'achat contractuel du crédit-bail. Si vous aviez renseigné le prix
d’achat contractuel dans l’onglet Crédit-bail, celui-ci apparaît automatiquement dans cette zone.
4. Cliquez sur le bouton [OK].
La fiche de l'immobilisation s'ouvre. L'onglet Crédit-bail est alors grisé et ne peut plus être modifié. Vous
devez impérativement renseigner le N° de compte et la durée de l'amortissement.
Saisies dans la fiche de l’immobilisation à l’acquisition
Lorsque vous procédez à l'acquisition d'un crédit-bail, celui-ci devient une immobilisation et certaines
données doivent être renseignées.
La plupart des informations indispensables à la gestion d'une immobilisation sont automatiquement
récupérées de l'acquisition :
• La Date d'achat et la Date de début : par défaut, ces dates correspondent à la date saisie précédemment
dans la fenêtre Acquisition d’une immobilisation en crédit-bail.
• La Valeur d'achat, la Valeur à amortir et la Valeur fiscale : correspondent au prix d'achat contractuel du
crédit bail.
1. Renseignez le N° de compte de l’immobilisation.
2. Saisissez la durée de l'amortissement pour établir un nouveau plan.
3. Cliquez sur le bouton [OK] sans quoi l'acquisition ne sera pas prise en compte et le crédit-bail ne passera
pas en immobilisation.
Menu Immobilisations
147
4. Un message vous demande d'enregistrer l'écriture d'achat de l'immobilisation. Si vous le souhaitez,
cliquez sur le bouton [Oui]. Une fenêtre vous permettant d'enregistrer l'écriture s'ouvre. Voir Enregistrer
l’immobilisation et l’écriture d’achat, page 143.
Sinon, cliquez sur [Non]. Par la suite, vous pourrez générer l'écriture d'achat depuis la liste des immobilisations
via un clic-droit, commande ÉCRITURE D'ACHAT.
Calculer les immobilisations
Le bouton [Calculer au] vous permet de demander un recalcul des dotations de vos immobilisations pour
une date donnée. Cela peut être utile si vous souhaitez faire des prévisions sur une année à venir. Cette
fonction met à jour le fichier des immobilisations et/ou la sélection des immobilisations effectuée.
1. Pour calculer une ou plusieurs immobilisations, dans la liste des immobilisations, sélectionnez la ou
les immobilisations concernées puis cliquez sur [Calculer au].
La fenêtre Calculer les immobilisations s’affiche.
2. Par défaut la date de fin de l'exercice est proposée comme date de calcul des dotations.
Vous pouvez la modifier en la saisissant directement dans la zone prévue à cet effet ou en utilisant
l'icône d'appel du calendrier .
Vous noterez la présence de l'icône en forme de triangle qui vous propose des périodes pré-programmées
: date du jour, fin de semaine, etc.
3. Cliquez sur le bouton [OK] pour lancer la procédure de calcul.
Dans la fiche de l’immobilisation, les montants des Dotations, Amortissement cumulé et Valeur résiduelle
seront alors recalculés.
Sortir une immobilisation
La sortie d'une immobilisation ne peut se faire que depuis la liste des immobilisations à l’aide du
bouton [Sortir].
Lorsque vous vendez du matériel immobilisé, vous devez procéder à la sortie de l'immobilisation correspondante
afin, d'une part, de calculer les plus ou moins-values réalisées et, d'autre part, de stopper le
calcul des amortissements. Il s’agit d’une cession.
De la même manière, si le matériel n'est plus utilisé parce qu'il est cassé, inutilisable ou obsolète, vous le
sortez des immobilisations en cours. Il s’agit alors d’une mise au rebut.
Mise au rebut
L'entreprise souhaite mettre au rebut certaines de ses immobilisations. La mise au rebut d'une immobilisation
s'effectue de la manière suivante :
1. Dans la liste des immobilisations, sélectionnez la fiche que vous souhaitez sortir, puis cliquez sur le
bouton [Sortir].
La fenêtre Sortir l’immobilisation s’affiche.
2. Indiquez la date de sortie de cette immobilisation (si celle-ci est différente de la date système).
3. Sélectionnez le Type de sortie Mise au rebut puis validez la sortie en cliquant sur [OK].
Le programme revient à la liste des immobilisations. Celle qui a été mise au rebut apparaît alors en rouge
et sa date de sortie est indiquée dans la colonne Date de sortie.
Menu Immobilisations
148
Cession totale d'une immobilisation
La cession totale intervient dans le cas d'une vente.
Exemple
Vous souhaitez revendre un de vos ordinateurs. La sortie de cette fiche d'immobilisation s'effectue de la
manière suivante :
1. Dans la liste des immobilisations, sélectionnez la fiche que vous souhaitez sortir, puis cliquez sur le
bouton [Sortir].
La fenêtre Sortir l’immobilisation apparaît.
2. Indiquez la date de sortie de cette immobilisation (si celle-ci est différente de la date de travail).
3. Sélectionnez le Type de sortie Cession.
4. Indiquez le Prix HT de la cession et vérifiez le Taux de TVA indiqué par défaut.
Le Prix TTC s'affiche automatiquement.
5. Indiquez le nom de l'Acheteur.
Une fois que vous avez saisi le prix de cession, le programme calcule automatiquement les plus ou moins
values à court et long terme, la TVA à reverser et la Valeur rectifiée qui servira à déterminer la plus ou
moins value.
6. Cliquez sur [OK]. Le programme vous demande de confirmer la sortie de l'immobilisation, cliquez sur
[Oui].
Le programme revient à la liste des immobilisations. Celle qui a été cédée apparaît alors en rouge et sa
date de sortie est indiquée dans la colonne Date de sortie.
Cession partielle d’une immobilisation
Votre logiciel autorise la cession et la mise au rebut d'une partie d'un élément. Imaginons un ensemble de
chaises de bureau immobilisé sous une seule fiche. Vous pouvez céder ou mettre au rebut une partie de
cet ensemble.
Dans ce cas, l'option Immobilisation divisible doit être cochée dans l'onglet Complément de la fiche de
l'immobilisation.
Menu Immobilisations
149
Quand vous cliquez sur le bouton [Sortir], le programme vous informe que l'immobilisation est divisible et
vous demande si vous souhaitez la sortir Totalement ou Partiellement.
Si vous choisissez Totalement, la cession ou la mise au rebut se passera comme nous l'avons expliqué pré-
cédemment. Par contre, si vous cliquez sur Partiellement la fenêtre Sortie partielle de l’immobilisation
s’affiche.
1. Indiquez la date de sortie de cette immobilisation (si celle-ci est différente de la date système).
2. Dans la partie Immobilisation sortie, vous devez préciser un nouveau Code d'immobilisation car lors de
l'enregistrement de votre saisie, le programme va créer une nouvelle immobilisation avec ce code et les
valeurs de la partie vendue (valeur d'achat, date d'achat initiale, etc.), puis il pointera cette fiche
comme sortie.
3. Indiquez le Libellé à donner aux immobilisations qui résulteront de l'opération.
4. Vous disposez de trois possibilités pour la cession partielle d’une immobilisation :
• indiquez directement un montant correspondant à la Valeur à amortir.
• indiquez dans la zone Quantité le nombre vendu (face au nombre initial). Dans ce cas, le logiciel
procédera au calcul de la Valeur à amortir.
• indiquez un Pourcentage qui correspond au nombre vendu. Dans ce cas, le logiciel procédera au
calcul de la Valeur à amortir.
5. Cliquez sur [OK].
6. Vous obtenez alors la fenêtre proposée lors de la sortie d'une immobilisation.
Choisissez son type (Cession ou Mise au rebut) puis procédez comme nous l’avons vu précédemment.
L'immobilisation à l'origine de la cession sera mise à jour avec des valeurs correspondant à la partie
conservée. De plus, le programme mémorisera les informations principales de l'opération (date, type de
sortie, valeur d'origine du bien immobilisé et valeur restante) que vous pourrez consulter depuis l'onglet
Historique de la fiche immobilisation.
Enregistrer l’écriture de cession
Lorsque vous avez effectué une sortie d'immobilisation, un message vous propose d'enregistrer l'écriture
de cession.
• Si vous le souhaitez, cliquez sur [Oui]. Une fenêtre vous permettant d'enregistrer l'écriture s'ouvre.
Renseignez les différentes zones puis cliquez sur [OK].
• Sinon, cliquez sur [Non].
Par la suite, vous pourrez générer l'écriture de cession depuis la liste des immobilisations (clic droit
sur l'immobilisation, puis commande Ecriture de cession).
Menu Immobilisations
150
Réviser une immobilisation
Modification du plan d'amortissement suite à l'application des nouvelles
normes Immobilisation CRC 2002-10
Les différentes règles qui peuvent entraîner une modification du plan d'amortissement portent essentiellement
sur les 3 points suivants :
• révision de la durée d'amortissement
• révision de la valeur résiduelle ou de la valeur d'achat
• nouvelle approche par composant des immobilisations.
Pour les 2 premiers points, il n'y a pas de rétroactivité des plans d'amortissement.
On conserve donc tels quels les amortissements antérieurement pratiqués (amortissements pratiqués
jusqu'en 2004 notamment).
Révision de la durée d'amortissement
L'amortissement consiste désormais à répartir le montant amortissable sur une durée en fonction de son
utilisation (usure physique, obsolescence technique ou limite juridique) et non plus en fonction de
l'amoindrissement de valeur de cet actif ou de la durée d'usage.
Soit une Immobilisation A acquis le 01/01/09.
La valeur à amortir est =100,00
Il s’agit d’une immobilisation de type linéaire sur une durée de 5 ans.
Après 2 ans d'utilisation, il est décidé d'amortir le bien sur les 2 années qui suivent. On passe donc de 5 à
4 ans. A partir du 31/12/2011 passage d'une dotation de 30 au lieu de 20.
1. Dans la LISTE DES IMMOBILISATIONS, sélectionnez l’immobilisation et cliquez sur le bouton [Réviser].
Vous pouvez également cliquer sur le bouton [Réviser] à partir de la FICHE DE L'IMMOBILISATION .
Attention !!
A compter des exercices ouverts en 2005, de nouvelles règles sont à appliquer au suivi des
amortissements des immobilisations.
Menu Immobilisations
151
2. La fenêtre ci-dessous s’affiche. Renseignez les zones nécessaires.
On obtient alors le plan d'amortissement suivant.
Le plan est dorénavant sur 4 ans.
Les 2 premières années ont conservé leurs dotations d'origine de 20. Les suivantes sont de 30.
Révision de la valeur résiduelle
Soit une Immobilisation B acquis le 01/01/09.
La valeur à amortir est =1000,00.
Il s’agit d’une immobilisation de type linéaire sur une durée de 5 ans.
Suite à un test de dépréciation le 31/12/2010, la valeur résiduelle de l'immobilisation C est estimée à 510 (au
lieu de 600 soit une dépréciation de 90).
Les nouvelles dotations devront être de 170 et non plus de 200.
1. Dans la LISTE DES IMMOBILISATIONS ou à partir de la FICHE DE L'IMMOBILISATION, cliquez sur le bouton [Réviser].
Menu Immobilisations
152
2. La fenêtre ci-dessous s’affiche. Renseignez les zones nécessaires.
On obtient alors le plan d'amortissement suivant :
Révision de la valeur d'achat
Soit une Immobilisation C acquis le 01/01/08.
La valeur d'achat est =1000,00.
Il s’agit d’une immobilisation de type linéaire sur une durée de 5 ans.
Suite à des dépenses de rénovation de l'immobilisation qui augmente la valeur de cette immobilisation, la
nouvelle valeur d'achat de l'immobilisation D passe à 1100 au 31/12/2010.
Les nouvelles dotations devront donc être de 233.33 (1100 - 400.00 (cumuls des dotations déjà effectuées
au 31/12/2009)/3 années restants à amortir) et non plus de 200.
1. Dans la LISTE DES IMMOBILISATIONS ou dans la FICHE DE L'IMMOBILISATION, cliquez sur le bouton [Réviser].
Menu Immobilisations
153
2. La fenêtre ci-dessous s’affiche. Renseignez les zones nécessaires.
On obtient alors le plan d'amortissement suivant.
L'approche par composant avec éclatement de l'immobilisation
« Un nouveau principe de comptabilisation par composants s'impose à toutes les entreprises à compter
des exercices ouverts à compter du 01/01/2005. Il consiste à inscrire séparément à l'actif immobilisé les
éléments qui sont utilisés différemment par l'entreprise puis à établir un plan d'amortissement propre à
chacun d'eux. La décomposition d'un bien au bilan conduit à distinguer un ou plusieurs composant(s) et
sa « structure ». Pour chacun d'eux, un plan d'amortissement distinct est établi.»
PCG art. 322-3 modifié par le règlement 2002-10 du 12 décembre 2002 adopté par le Comité de la réglementation
comptable, et faisant suite aux avis 2002-7 du 27 juin 2002 et 2002-10 du 22 octobre 2002 émis par le Conseil National
de la Comptabilité «.
Cette méthode comptable d'amortissement par composants s'applique à titre obligatoire pour la détermination
des résultats des exercices ouverts à partir du 1er Janvier 2005 à toutes les entreprises pour
l'ensemble des immobilisations figurant à l'actif du bilan à la clôture de l'exercice précédent. Elle s'impose
en principe aussi bien pour l'établissement des comptes individuels que pour celui des comptes consolidés.
(Règlements CRC 2002-10 du 12 décembre 2002 art. 15-1 et 2003-7 du 12 décembre 2003 art.1).
Exemple
Soit une machine E acquis le 01/01/07 .
La valeur d'achat est = 20000,00.
Il s’agit d’une immobilisation de type linéaire sur une durée de 10 ans
A l'ouverture de l'exercice 2010, l'entreprise identifie les principaux éléments constitutifs de cette
machine, en l'occurrence la structure, un composant A d'une durée prévue d'utilisation fixée à 6 ans et
un composant B fixée à 5 ans.
• Structure : 7000 €
• Composant A : 8000 €
• Composant B : 5000 €
Menu Immobilisations
154
1. Dans la LISTE DES IMMOBILISATIONS, cliquez sur le bouton [Réviser]. Vous pouvez également cliquer sur le
menu déroulant OPTIONS et choisir la commande RÉVISER directement dans la fiche de l’immobilisation.
2. La fenêtre ci-dessous s’affiche. Renseignez les zones nécessaires.
On obtient ensuite la fenêtre suivante.
3. Il est possible de modifier le libellé de l'immobilisation d'origine (qui devient « la structure «) puis sa
valeur dans la zone .
Sur les lignes suivantes saisissez le code des deux composants ainsi que leur libellé et leur valeur.
Il est également possible de saisir le pourcentage de répartition, les valeurs seront alors calculées
automatiquement.
Menu Immobilisations
155
On obtient la liste des immobilisations suivante
Vous devez ensuite effectuer une révision de la durée pour les deux composants à partir de l'exercice
2010 :
• composant A : passage d'une durée de 10 à 6 ans
• composant B : passage d'une durée de 10 à 5 ans
Voir Révision de la durée d'amortissement, page 150.
Disparition progressive de l'amortissement dégressif seul et passage à la mé-
thode dérogatoire
Les plans d'amortissement des biens amortis en dégressif qui n'ont pas donné lieu à la constatation d'un
amortissement dérogatoire devront, dans la plupart des cas, être revus lors du passage aux nouvelles
règles comptables.
Le plan d'amortissement est alors modifié de façon rétrospective.
Attention !
N'hésitez pas à contacter votre expert-comptable ou votre comptable afin d'effectuer une
éventuelle régularisation comptable concernant les exercices précédents.
Menu Immobilisations
156
Exemple de plan d'une immobilisation en mode dégressif
Dans ce cas, il faut modifier le type d'amortissement dégressif en linéaire dans la fiche de l'immobilisation
et cocher Amortissement dérogatoire en renseignant le type fiscal Dégressif.
On obtient le plan d’amortissement suivant.
Historique
Dès qu'une révision de plan d'amortissement est effectuée, une ligne d'information s’affiche dans l'onglet
Historique de la fiche immobilisation (pour les révisions de valeur résiduelle, valeur d'achat et révision de
la durée).
Menu Immobilisations
157
On peut voir notamment la date à laquelle a été effectuée la révision, le type de révision effectuée et l'exercice
révisée.
Les valeurs d'achat et le nombre d'années sont les valeurs de l'immobilisation avant la révision.
Remarques diverses
Dès qu'une révision est faite sur une immobilisation, aucune modification n'est possible dans la fiche en
ce qui concerne la date de début d'amortissement, les valeurs d'achat et à amortir, le mode d'amortissement,
la durée, et la partie Valeur bloquée.
De plus certaines informations de la fiche immobilisation sont modifiées :
• la durée (donc la date de fin et le taux d'amortissement),
• la valeur d'achat (donc la valeur à amortir).
Il est possible d'effectuer plusieurs révisions sur la même immobilisation.
Toutes les immobilisations révisées apparaissent en italique dans la liste des immobilisations.
Menu Immobilisations
158
Familles
Uniquement disponible dans Ciel Compta Evolution.
Menu IMMOBILISATIONS - commande FAMILLES
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