Ciel Paye_PayeEvo_PayeBat/Guide_DADSU/Guide_DADSU.pdf

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Guide d’accompagnement DADSU Sage activité Ciel 35, rue de la Gare - 75917 PARIS Cedex 19 Tél. 01.55.26.33.33 - Fax. 01.55.26.40.33 Site internet : http://www.ciel.com Sage - Société par Actions Simplifiée au capital social de 500.000 euros Siège social : le Colisée II, 10 rue Fructidor 75834 Paris Cedex 17- RCS Paris 313 966 129 La société Sage est locataire-gérant des sociétés Sage FDC et Ciel. Sommaire Introduction................................................................................................3 Principales étapes de réalisation d’une DADSU ........................................................................ 3 Etape 1 : validation des bulletins.................................................................4 Etape 2 : contrôles des données et corrections............................................5 Lancer le contrôle DADSU ....................................................................................................... 5 Corriger les erreurs sur les salariés.......................................................................................... 6 Contrôler les établissements.................................................................................................. 10 Contrôler les cotisations........................................................................................................ 10 Contrôler les rubriques.......................................................................................................... 12 Etape 3 : tri des événements salariés.........................................................13 Etape 4 : contrôles de la DADS et des montants ........................................14 Vérifier l’état préparatoire DADS............................................................................................ 14 Contrôler les montants.......................................................................................................... 14 Etape 5 : création de votre DADSU ............................................................16 Etape 6 : contrôles de votre DADSU...........................................................17 Vérifier les salariés et les périodes d’activités ........................................................................ 17 Contrôler les montants.......................................................................................................... 18 Corriger les erreurs ............................................................................................................... 18 Contrôler et compléter la déclaration..................................................................................... 19 Etape 7 : envoi de votre DADSU.................................................................20 Où déposer votre DADSU ?..................................................................................................... 20 Envoyer votre DADSU............................................................................................................. 20 Contrôles du fichier par les partenaires sociaux..................................................................... 20 Guide d’accompagnement DADSU 3 Introduction La réalisation de votre DADSU consiste essentiellement à contrôler les données de paye et les montants à déclarer auprès des organismes sociaux. Deux phases de contrôles sont à prévoir, d’une part le contrôle des données de paye, d’autre part le contrôle de la récupération des données de paye sous la forme d’une DADSU. Principales étapes de réalisation d’une DADSU Le schéma ci-dessous vous donne une vue d’ensemble sur les différentes étapes à réaliser pour pouvoir réaliser correctement une DADSU. Validation des bulletins Contrôles et corrections des : - salariés, - conventions collectives, - établissements, -rubriques, - cotisations. Contrôles de la DADS et des montants à déclarer Tri des événements salariés Création de la DADSU Envoi de la DADSU Contrôles de la DADSU - salariés, - périodes d’activités, - montants. Dans Ciel Déclarations Sociales Dans Ciel Paye Guide d’accompagnement DADSU 4 Etape 1 : validation des bulletins Cette première étape est indispensable afin que tous les bulletins de l’année de référence soient pris en compte dans le calcul des cumuls à déclarer. 1. Allez dans le menu GESTION DES BULLETINS, commande BULLETINS DE PAYE. 2. Dans la liste des bulletins, sélectionnez tous les bulletins non validés. Généralement, il s’agit des derniers bulletins de la période de paye, ceux du mois de décembre ou bien ceux du mois de novembre en paye décalée. 3. Cliquez sur le bouton [Valider]. Cette colonne vous permet de repérer rapidement les bulletins non validés. Guide d’accompagnement DADSU 5 Etape 2 : contrôles des données et corrections Cette deuxième étape consiste à contrôler les éléments de paye qui entrent en compte dans la DADSU puis à les corriger. Pour connaître rapidement les données erronées, vous disposez d’un assistant de contrôle DADSU. Lancer le contrôle DADSU 1. Dans le menu TRAITEMENTS, cliquez sur la commande CONTRÔLE DADS-U. 2. Dans la fenêtre qui s’affiche, indiquez l’année de référence de la déclaration. 3. Cliquez sur le bouton [Contrôler]. La liste des erreurs s’affichent. 4. Vous pouvez lancer vos corrections depuis la fenêtre Erreurs contrôle DADS-U. Pour cela, double-cliquez sur une ligne. Le logiciel affiche alors la fiche de saisie et se positionne dans la zone à renseigner.  Cette solution est appropriée lorsque le nombre d’erreurs est minime. A l’inverse, il est préférable de passer par les fenêtres de saisie, particulièrement si vous avez un grand nombre d’incohérences sur les salariés. En effet, vous pouvez réaliser des corrections groupées dans la liste des salariés. 5. Vous pouvez imprimer le rapport du contrôle DADSU. Cette édition vous permettra d’avoir à portée de main toutes les erreurs, sans avoir à relancer le contrôle après chaque correction. Pour cela, cliquez sur le bouton [Imprimer]. 6. Cliquez sur le bouton [Fermer] pour quitter le contrôle. Sur l’édition du rapport du contrôle DADSU, vous pouvez repérer les erreurs de même type afin d’optimiser vos corrections dans la liste des salariés. Attention ! Ce contrôle porte uniquement sur les données de la DADSU gérées dans Ciel Paye. Il est à distinguer du contrôle de Ciel Déclarations Sociales. Par exemple, le taux de travail à temps partiel n’est pas saisissable dans Ciel Paye donc celui-ci ne peut pas être contrôlé. En revanche, le contrôle de Ciel Déclarations Sociales, portant sur toutes les données de la DADSU, en tiendra compte. Guide d’accompagnement DADSU 6 Corriger les erreurs sur les salariés Dans le cas où l’erreur ne concerne qu’un salarié, il suffit d’ouvrir sa fiche (menu BASES - commande SALARIÉS) et de compléter l’information. Il vous est expliqué dans les paragraphes qui suivent comment corriger des erreurs identiques sur plusieurs salariés. Astuces Pour faciliter les corrections, il est conseillé d’adapter la liste des salariés en n’affichant que les salariés présents durant l’année de référence. D’autre part, vous pouvez ajouter des colonnes correspondants aux données à corriger. Afficher uniquement les salariés présents dans l’année Pour cela, vous allez filtrer la liste des salariés en créant une recherche multi-critères. Créer la recherche 1. Cliquez sur le bouton . La fenêtre Recherche multi-critères s’ouvre. 2. Cliquez sur le bouton [Nouveau] et saisissez un nom suffisamment parlant, par exemple Salariés DADSU 2012. 3. Cliquez sur le bouton [OK]. 4. Cliquez sur bouton [Editer] situé en bas de la fenêtre. Vous allez définir les critères de recherche. Guide d’accompagnement DADSU 7 1. Dans la liste des champs, cliquez sur Date de sortie. 2. Sélectionnez Est égal à. 3. Laissez la zone de date vide. 4. Cliquez sur le bouton [Valider]. 5. Le début de la formule s’affiche dans la zone située en bas de la fenêtre. Vous avez ainsi les salariés pré- sents dans votre société. Vous allez maintenant compléter la formule en précisant que les salariés sortis en cours d’année doivent être pris en compte. 6. Cliquez sur le bouton [OU]. 7. Sélectionnez Est postérieur ou égal à. 8. Saisissez 01012012 pour indiquer la date du 1er janvier 2012*. 9. Cliquez sur le bouton [Valider]. 10. La suite de la formule s’affiche en bas de la fenêtre.  Pour vous aider à comprendre la formule : • «La date de sortie des salariés est égale à vide» : permet d’avoir les salariés dont la date de sortie n’est pas renseignée. Vous obtenez ainsi les salaries présents. • «OU la date de sortie des salariés est postérieure ou égale au 1er janvier 2012* » : permet d’avoir les salariés sortis à partir de la date indiquée, début de la période de paye. 11. Cliquez sur le bouton [OK]. Ajouter la recherche dans la liste 1. Cliquez sur le bouton . 2. Dans la fenêtre qui s’affiche, cliquez sur l’onglet Regroupement. 3. Cliquez sur le bouton [Insérer] puis sélectionnez Insérer une recherche. 4. Dans la fenêtre Recherche multi-critères, cliquez sur la recherche que vous venez de créer, dans notre exemple «Salariés DADS-U 2012» puis cliquez sur le bouton [OK]. * 1er décembre 2011 en paye décalée. Les dates indiquées dans l’exemple correspondent à une période de paye sans décalage. Pour rappel, la période d’une paye décalée est du 01/12/2011 au 30/11/2012. 1 2 3 4 5 7 6 8 9 10 11 Guide d’accompagnement DADSU 8 5. Cliquez sur le bouton [OK]. Vous revenez à la liste des salariés. Ajouter des colonnes à la liste des salariés Les colonnes vous permettront de voir en une seule fois les données renseignées ou pas dans toutes les fiches des salariés. A titre d’exemple, il vous est expliqué comment ajouter la colonne Modalité d’activité. Le principe reste le même pour les autres colonnes. 1. Cliquez sur le bouton . 2. Cliquez sur le bouton [OK].  Vous pouvez vous baser sur le contrôle d’erreurs DADSU pour repérer les informations manquantes et ajouter les colonnes correspondantes. Aussi, rien ne vous empêche de les ajouter au fur et à mesure de vos corrections. Votre liste des salariés est adaptée. Vous pouvez maintenant commencer les corrections. La recherche s’affiche à gauche de la fenêtre et il vous suffit de cliquer dessus pour avoir uniquement les salariés à déclarer. Ici, la nouvelle colonne apparaît. Vous pouvez éventuellement la déplacer, modifier le titre... Sélectionnez ici l’information de la fiche salarié que vous voulez faire apparaître dans la liste. Cliquez sur ce bouton pour insérer la colonne dans la liste Guide d’accompagnement DADSU 9 Corrections Une information de même type n’est pas renseignée dans plusieurs fiches salariés. Et, cette information est identique pour certains salariés. Vous pouvez compléter cette information en une seule fois grâce à la fonction Rechercher/Remplacer, qui vous est expliquée à travers trois exemples.  Positionnez-vous sur la liste filtrée «Salarié DADSU 2012». Exemple 1 : modalité d’activité non renseignée 1. Repérez tous les salariés pour lesquels la valeur à renseigner est identique. 2. Sélectionnez les salariés puis faites un clic-droit et choisissez MARQUER/DÉMARQUER. 3. Allez dans le menu EDITION et activez la commande RECHERCHER/REMPLACER. La fenêtre Rechercher/Remplacer s’ouvre. 1. Dans la zone Liste des champs, sélectionnez le type d’information à compléter, ici «Modalité Activité». 2. Laissez la zone Remplacer vide. 3. Dans la zone Par, sélectionnez la valeur qui va être insérée dans les fiches salariés, ici «Salarié non concerné». 4. Sélectionnez l’option Marquée(s). Ainsi, la valeur est uniquement appliquée aux salariés marqués dans la liste. 5. Cliquez sur le bouton [OK]. 6. Un message vous demande de confirmer, cliquez sur le bouton [Oui]. Vous revenez à la liste des salariés et vous pouvez voir le résultat dans la colonne correspondante. 7. Démarquez les salariés par un clic-droit, commande MARQUER/DÉMARQUER. Exemple 2 : statut catégoriel conventionnel non renseigné Le statut catégoriel conventionnel est en général identique pour un même statut. 1. A l’aide de la colonne Profil, repérez tous les salariés qui ont par exemple le statut Ouvrier. Et, à l’aide de la colonne Statut catégoriel conventionnel, repérez les lignes vides parmi les salariés ouvriers. 2. Sélectionnez les salariés et cliquez sur la fonction MARQUER/DÉMARQUER, accessible par un clic-droit. 3. Activez la commande RECHERCHER/REMPLACER du menu EDITION. 4. Sélectionnez le champ Statut catégoriel conventionnel. Et, dans la zone Par, sélectionnez Ouvriers qualifiés et non qualifiés y compris ouvrier agricoles. 5. Sélectionnez l’option Marquée(s) afin d’appliquer la valeur uniquement aux salariés sélectionnés. 6. Validez le traitement. 7. Démarquez les salariés dont le statut est OUVRIER. Et, procédez à l’identique pour les salariés CADRE puis NON CADRE. Exemple 3 : employeur(s) non renseigné Cette valeur est en générale identique à tous les salariés. 1. Assurez-vous que vous avez affiché la liste «Salariés DADSU 2012». 2. Activez la commande RECHERCHER/REMPLACER. 3. Sélectionnez le champ Employeur(s) et indiquez Employeur unique dans la zone Par. 4. Sélectionnez l’option Toute la liste puis validez. Astuce ! La fonction Rechercher/remplacer permet d’appliquer une même valeur à plusieurs salariés. 1 2 3 4 5 Guide d’accompagnement DADSU 10 Renseigner la convention collective La convention collective doit obligatoirement être renseignée dans les fiches des salariés. 1. Renseignez la convention collective à laquelle le salarié est rattaché suivant ces deux possibilités : • en utilisant la fonction Rechercher/Remplacer pour tous les salariés rattachés à une même convention collective. • en sélectionnant la convention collective dans chaque fiche des salariés au niveau de l’onglet Salaires. 2. Vérifiez également que toutes les données obligatoires à la DADSU (signalées par une flèche rouge) sont renseignées dans la ou les fiches des conventions collectives, à partir du menu BASES, commande CONVENTIONS COLLECTIVES. Contrôler les établissements Vous devez particulièrement prêter attention aux données suivantes : • Les caisses de retraite aussi bien pour les CADRES que NON CADRES auxquelles vous êtes affiliés. • Les caisses de congés payés si vous appartenez au secteur du BTP. • Les mutuelles et institutions de prévoyance auxquelles vous êtes éventuellement affiliées.  Les informations obligatoires à la DADSU sont signalées par une flèche rouge dans votre logiciel. 1. Allez dans le menu BASES - commande ETABLISSEMENTS. 2. Cliquez sur l’onglet Retraites Cadres. 3. Vérifiez que la caisse est renseignée ainsi que toutes les informations s’y référant. 4. Cliquez sur l’onglet Retraites non cadres et effectuez les mêmes vérifications. 5. Pour les entreprises appartenant au secteur du bâtiment, cliquez sur l’onglet CI-BTP et renseignez les informations sur la caisse de congés payés. 6. Dans l’onglet Déclarations, vérifiez bien que vous avez renseigné les données nécessaires. 7. Si votre entreprise est adhérente à des institutions de prévoyance et à des mutuelles, dans le menu BASES, cliquez sur la commande CAISSES et ouvrez chaque caisse concernée. Puis, vérifiez que les données sont bien toutes complétées dans l’onglet IP et mutuelle.  Pour plus de détails, reportez-vous à l’Aide du logiciel. Contrôler les cotisations Cotisation Accident du travail 1. Activez le menu BASES puis la commande COTISATIONS. 2. Recherchez la ou les cotisations d’accident du travail (C160) et ouvrez-les. 3. Dans l’onglet DADS, cochez la case Taux A.T. puis saisissez votre numéro de risque et votre numéro Section AT, fournis par l'URSSAF ou la CRAM. 4. Saisissez ensuite les informations qui sont obligatoires à la DADSU (signalées par une flèche rouge) et qui vous concernent. 5. Pour plus de détails sur les zones à renseigner, cliquez sur le bouton [Aide]. 6. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider. Les autres cotisations Pour contrôler toutes les autres cotisations, une méthode simple et rapide est de se baser sur le livre de paye ; celui-ci répertoriant toutes les cotisations utilisées dans les bulletins. Important ! Le numéro de risque et le numéro de Section AT doivent obligatoirement être renseignés. Guide d’accompagnement DADSU 11 1. Dans le menu ETATS, activez la commande LIVRE DE PAYE. 2. Vérifiez chaque ligne des cotisations. 3. Lorsque vous constatez une erreur, positionnez votre souris sur la ligne à corriger. Une loupe apparaît alors. 4. Double-cliquez sur la ligne et la fiche correspondante s’affiche. 5. Complétez ou modifiez les informations puis validez par le bouton [OK]. 6. Une fois revenu dans l’état, recommencez pour chaque cotisation. Rappel sur les cumuls des bases annuelles des salariés Pour déterminer le montant des cumuls des bases annuelles des salariés, il est nécessaire d’avoir une cotisation pour chacune des bases suivantes : • La base annuelle C.S.G./ C.R.D.S. • La base des cotisations calculée sur le salaire en totalité. • La base des cotisations limitées au plafond de la tranche A de la sécurité sociale. Soit trois cotisations au total. Ces bases se présenteront ainsi dans l’état préparatoire DADS. Les montants de ces bases peuvent être doublés ou triplés dans la déclaration lorsqu’au moins deux de ces cotisations sont définies avec le même type de base. Comment éviter des erreurs sur les cumuls des bases annuelles des salariés ? • Dans les fiches des deux cotisations CSG déductible (par défaut C116) et CSG+CRDS Hres Supp. (par défaut C117), dans la zone Base de l'onglet DADS, l'option Base annuelle CSG/CRDS doit être cochée. • Dans la fiche de la cotisation Maladie Maternité Décès Vieillesse (par défaut C120), dans la zone Base de l'onglet DADS, seule l'option En Totalité doit être cochée. • Dans la fiche de la cotisation Assurance vieillesse (par défaut la cotisation C130), dans la zone Base de l'onglet DADS, seule l'option Limitée au plafond doit être cochée. Guide d’accompagnement DADSU 12 Contrôler les rubriques 1. Allez dans le menu BASES - commande RUBRIQUES. 2. Le montant de la rubrique peut entrer dans le cumul annuel des frais professionnels, des avantages en nature, des avantages particuliers, etc. Dans ce cas, vérifiez que vous avez bien coché les éléments nécessaires au calcul de la DADS dans l’onglet Paramètres DADS. 3. Pour que les heures travaillées, les heures payées, les heures exonérées ou non exonérées soient récupérées dans la DADSU, cliquez dans l’onglet Prise en compte des rubriques concernées. 4. Vérifiez que les éléments des heures sont bien définis au niveau des cases à cocher suivantes : • Elément HS/HC non exonérés. • Elément Heures Exonérées. • Travaillées. • Payées. Exemple de la rubrique Heures complémentaires 5. Cliquez sur le bouton [OK]. Guide d’accompagnement DADSU 13 Etape 3 : tri des événements salariés Cette troisième étape consiste à trier les événements salariés. Toutes les modifications apportées dans les fiches salariés pour corriger les erreurs DADSU ont générées automatiquement des événements salariés. Ces événements n’ont pas lieu d’être dans votre dossier. Vous devez uniquement conserver les véritables événements salariés de l’année tels un départ, une embauche, un changement de situation, etc.  Dans une entreprise rattachée à une caisse de congés payés BTP, l'absence congés payés constitue un événement. 1. Dans la liste des salariés, cliquez sur l’onglet Evénements salariés. 2. Cliquez sur le bouton . Vous allez créer une recherche afin de n’afficher que les événements de l’année de référence. 3. Cliquez sur le bouton [Nouveau] puis nommez la recherche, par exemple Evénements 2012. 4. Cliquez sur le bouton [Editer] afin de définir les critères de la recherche. 5. Dans la liste des champs, sélectionnez Date de début puis Est postérieur ou égal à. 6. Saisissez la date 1/01/2012*. 7. Cliquez sur le bouton [Valider]. 8. Cliquez sur le bouton [OU]. 9. Sélectionnez dans la liste des champs Date de fin puis Est postérieur ou égal à. 10. Saisissez la date 01/01/2012*. 11. Cliquez sur le bouton [Valider] puis sur le bouton [OK]. Tous les événements qui ont eu lieu à partir du 01/01/2012* s’affichent. 12. Ajoutez la recherche à la liste via le bouton [Propriétés]. Le fonctionnement est identique à la liste des salariés.Voir Afficher uniquement les salariés présents dans l’année, page 6. 13. Marquez toutes les lignes qui ne sont pas de véritables événements. Par exemple : modification des informations «Nature contrat» si le salarié n’a effectivement pas changé de type contrat dans l’année. 14. Cliquez sur le bouton [Supprimer].  Un événement salarié se créé à partir de la fiche du salarié, dans l’onglet DADS, à l’aide du bouton [Nouvel événement]. * 1/12/2011 pour les sociétés en paye décalée. Les dates indiquées dans l’exemple correspondent à une période de paye sans décalage. Pour rappel, la période d’une paye décalée est du 01/12/2011 au 30/11/2012. Guide d’accompagnement DADSU 14 Etape 4 : contrôles de la DADS et des montants Cette quatrième étape consiste à contrôler les informations qui seront présentes dans la déclaration et la cohérence des montants à déclarer. Pour cela, l’état préparatoire DADS constitue votre base de travail. Vérifier l’état préparatoire DADS Cet état reprend toutes les informations qui doivent être présentes dans la la déclaration de fin d’année. Vous pouvez ainsi vérifier que celle-ci est bien complétée. 1. Dans le menu ETATS, activez la commande ÉTAT PRÉPARATOIRE DADS. 2. Vérifiez toutes les informations concernant l’entreprise et les salariés. 3. Allez dans la fiche de l’établissement ou bien dans les fiches des salariés et renseignez les informations manquantes. Contrôler les montants Ce contrôle s’effectue en comparant les montants (le nombre d’heures travaillées total, la base brute, la base CSG CRDS, etc) de l’état préparatoire DADS avec ceux du journal de paye . 1. Pour obtenir le journal de paye, allez dans le menu ETATS, commande JOURNAL DE PAYE. Vous pouvez éditer le journal de façon détaillée ou bien un récapitulatif.  Dans l’état préparatoire, les montants sont arrondis à l’euro supérieur. L’exemple ci-dessous vous montre quelques correspondances de montants entre l’état préparatoire et le journal de paye (récapitulatif). Par exemple, ici deux informations sont manquantes Guide d’accompagnement DADSU 15 Dans l’état préparatoire DADS Dans le journal de paye 2. Comparez ainsi tous les montants. Si vous constatez une différence de montant... S’il s’agit des montants de la base brute, base CSG / CRDS, base limitée au plafond, vous devez vérifier les cotisations servant au calcul de ces bases. Reportez-vous au paragraphe “Comment éviter des erreurs sur les cumuls des bases annuelles des salariés ?”, page 11. Si l’écart concerne un salarié, vous devez vérifier chacun de ses bulletins jusqu’à ce que vous trouviez la source de l’erreur.  Ce guide ne peut vous présenter toutes les solutions pour corriger les erreurs, les cas étant trop nombreux. 1 2 3 1 2 3 Guide d’accompagnement DADSU 16 Etape 5 : création de votre DADSU Toutes les vérifications nécessaires étant effectuées dans la paye, vous pouvez maintenant créer votre DADSU. 1. Allez dans le menu TRAITEMENTS et activez la commande CIEL DÉCLARATIONS SOCIALES puis CRÉER UNE DADSU. 2. Le contrôle des erreurs DADSU vous est proposé par défaut. Indiquez de nouveau la période de réfé- rence de la déclaration et cliquez sur le bouton [Contrôler]. 3. Tant qu’il reste des erreurs, vous ne pouvez pas lancer la création. A l’inverse, le bouton [Continuer] devient accessible. Cliquez alors sur celui-ci pour lancer la création. 4. Un assistant s’affiche et vous guide dans la création de la DADSU. Suivez les étapes présentées à l’écran. 5. Pour plus de détails sur cet assistant, cliquez sur le bouton [Aide]. 6. Dans la dernière étape, cliquez sur le bouton [Terminer]. La DADS-U est générée dans Ciel Déclarations Sociales, programme complémentaire à votre logiciel de paye. Ciel Déclarations Sociales permet de récupérer toutes vos données provenant de votre logiciel de paye et de générer votre DADSU. Ce programme s’ouvre automatiquement à la fin du traitement. Guide d’accompagnement DADSU 17 Etape 6 : contrôles de votre DADSU Cette sixième étape consiste à vérifier que les données de paye sont correctement récupérées dans Ciel Déclarations Sociales et que les calculs des montants de votre DADSU sont cohérents avec ceux de votre logiciel de paye. Ciel Déclarations Sociales présente la liste de toutes les déclarations créées. Double-cliquez sur la déclaration que vous venez de créer. Vérifier les salariés et les périodes d’activités 1. Cliquez sur le bouton . 2. Regardez le nombre de salarié. 3. Dans Ciel Paye, allez dans la liste des salariés et regardez sur votre critère de recherche spécifique à la DADSU. Le nombre de salariés est indiqué entre parenthèses. 4. Dans la liste des salariés, cliquez sur le bouton afin de visualiser les périodes d’activités et d’inactivités et vérifiez leur exactitude. 5. Pour ajouter et enlever une période d’activité, un salarié, cliquez sur les boutons Evénements ou Salariés situés dans le groupe Données. Vous pouvez voir ici le nombre total de salariés. Guide d’accompagnement DADSU 18 Contrôler les montants Pour contrôler les montants entre la déclaration et la paye, vous allez comparer deux états. 1. Cliquez sur le bouton puis sur la fonction Contrôle montants DADSU. 2. Laissez toutes les options cochées et cliquez sur le bouton [OK]. 3. Reprenez votre état préparatoire DADS ou bien relancez-le dans Ciel Paye. 4. Comparez tous les totaux entre l’état Contrôle des montants et l’Etat préparatoire DADS. Exemple de quelques correspondances de montants : 5. Si vous constatez une erreur, redescendez toute la colonne ligne par ligne dans l’état Contrôle des montants et comparez chaque montant avec l’état préparatoire jusqu’à celui qui est incorrect. Vous pouvez alors voir sur quel salarié l’erreur porte. Corriger les erreurs 1. Si vous êtes en mode avancé dans Ciel Déclarations Sociales, allez dans la période d’activité du salarié concerné par une erreur. Dans la rubrique qui correspond au montant erroné, cliquez sur l’icône . Le détail du calcul est repris et vous pouvez alors repérer facilement la source d’erreur. 1 2 3 1 2 3 Guide d’accompagnement DADSU 19 2. Si vous êtes dans un autre mode, allez dans la liste des bulletins de Ciel Paye et ouvrez chaque bulletin du salarié. Passez en revue chaque chiffre jusqu’à celui qui est incorrect. 3. Saisissez la correction dans Ciel Déclarations Sociales puis cliquez sur le bouton [Actualiser]. Dans le cas où l’erreur porte sur le dernier bulletin de l’année 4. Modifiez le dernier bulletin en le dévalidant au préalable. 5. Revalidez-le puis ré-importez les données dans Ciel Déclarations Sociales (menu TRAITEMENTS, commande CIEL DÉCLARATIONS SOCIALES - RENVOYER DONNÉES DADSU). 6. Dans Ciel Déclarations Sociales, cliquez sur le bouton pour actualiser les données et ainsi prendre en compte les modifications importées. Contrôler et compléter la déclaration 1. Dans Ciel Déclarations Sociales, toutes les zones incomplètes ou incohérentes sont encadrées en rouge. Cliquez sur chaque bouton pour passer en revue toutes les zones. 2. Cliquez dans la zone pour saisir votre correction. 3. Si vous avez des honoraires à saisir, sélectionnez la déclaration et cliquez sur le bouton [Honoraires]. 4. Avant d’envoyer la DADSU, vous pouvez lancer un ultime contrôle via le bouton . Double-cliquez sur une ligne d’erreur pour accéder à la rubrique correspondante. Guide d’accompagnement DADSU 20 Etape 7 : envoi de votre DADSU Où déposer votre DADSU ? Vous déposez votre DADSU sur le portail déclaratif via le logiciel Ciel DirectDéclaration. Ciel DirectDéclaration permet d'envoyer les déclarations et de suivre l'avancement de vos démarches auprès de chaque organisme destinataire. Ce dernier doit être installé sur votre ordinateur. Envoyer votre DADSU  Au préalable, vous pouvez saisir une référence de votre choix pour la déclaration. La référence de la déclaration peut faciliter son identification dans les échanges émetteur-récepteur. 1. Sélectionnez la déclaration à envoyer et cliquez sur le bouton . 2. Dans la fenêtre qui s’affiche, définissez le mode d’envoi que vous utilisez. • Je déclare en ligne : vous télédéclarez via l’application Ciel DirectDéclaration. Celle-ci s’ouvrira automatiquement à la validation de cette fenêtre. • Autre emplacement : choisissez l’emplacement sur votre ordinateur où le fichier sera généré. Vous devrez ensuite le déposer sur le site net-entreprises. 3. Sélectionnez si l’envoi est destiné à une procédure de test ou à un envoi réel. • Envoi test : vous pouvez envoyer la DADSU autant de fois que nécessaire. Vous recevrez le bilan des contrôles quel que soit le résultat obtenu (KO ou OK). Aucune donnée n’est conservée par le récepteur par conséquent vous devrez effectuer un envoi en réel avant la date d’échéance. • Envoi réel : la déclaration est définitivement prise en compte par le ou les organismes destinataires. 4. Cliquez sur le bouton [OK]. Contrôles du fichier par les partenaires sociaux Après réception du fichier DADSU, vous recevrez un compte-rendu d'exploitation qui constitue un bilan global du traitement de votre déclaration. Copyright 2012 Ciel Guide d’accompagnement DADSU - V19.5/12.5/6.5 - 11.12 La détention de ce manuel n’atteste pas la propriété d’une licence d’utilisation du logiciel. Les nouveautés de Ciel Professionnel indépendant Chère Cliente, Cher Client, Vous trouverez ci-joint la mise à jour de votre logiciel Ciel. Nous vous remercions de votre confiance et vous souhaitons une bonne utilisation de votre logiciel. Bien cordialement, L'équipe Ciel. Sage Société par Actions Simplifiée au capital social de 500.000 euros Siège social : le Colisée II, 10 rue Fructidor 75834 Paris Cedex 17 RCS Paris 313 966 129 La société Sage est locataire-gérant des sociétés Sage FDC, Euratec, Ciel, Adonix et XRT. Code APE 5829C Sommaire Les nouveautés de votre logiciel .......................................................... 6 L’accueil Ciel ...................................................................................................................6 Mon compte Ciel ..............................................................................................................6 Enrichissement de l’Intuiciel ..............................................................................................6 Affichage du numéro de mouvement d’une écriture ..............................................................7 Modification des emprunts.................................................................................................7 Les échéances d’emprunt dans la trésorerie prévisionnelle.....................................................8 Indication des valeurs forcées dans les liasses .....................................................................8 Solde évolutif ..................................................................................................................8 Commentaire sur l’origine des pièces clients ........................................................................8 FlashCode et CodeQR .......................................................................................................8 Modification de l’historique des archives ..............................................................................9 Modification de l’ouverture d’un dossier...............................................................................9 Modification de la préférence Codes postaux et Villes ............................................................9 La migration d’une ancienne version.................................................. 10 Ouvrir un dossier d’une ancienne version .................................................... 10 Connaître le numéro de votre ancienne version Ciel Professionnel indépendant....................... 10 Si vous utilisiez une version 6.00 ou inférieure ................................................................... 10 Si vous utilisiez une version 7.00 ou supérieure ................................................................. 10 Récupérer un dossier ................................................................................... 12 Présentation.................................................................................................................. 12 Les éléments non récupérés ............................................................................................ 12 Contrôles avant récupération ........................................................................................... 14 Informations complémentaires avant récupération.............................................................. 15 La récupération de votre ancien dossier ............................................................................ 16 Vérifications après récupération ....................................................................................... 21 L’historique des nouveautés............................................................... 24 Les nouveautés de la version 9.10 ............................................................... 24 Réviser une immobilisation.............................................................................................. 24 L'approche par composant avec éclatement de l'immobilisation ............................................ 28 Disparition progressive de l'amortissement dégressif seul et passage à la méthode dérogatoire .................................................................................................... 31 Les nouveautés de la version 10.0 ............................................................... 33 Nouvel Intuiciel ............................................................................................................. 33 Archivage des pièces commerciales clients avant la purge (Norme DGFiP) ............................. 33 Archivage des états et des lignes comptables avant la clôture (Norme DGFiP) ........................ 33 Trésorerie prévisionnelle ................................................................................................. 33 Transfert des écritures à l’expert-comptable via Internet ..................................................... 34 Mise à jour automatique ................................................................................................. 34 Localisation automatique................................................................................................. 34 Les nouveautés de la version 10.10 ............................................................. 35 Gestion de la norme DEEE............................................................................................... 35 PDF en couleur .............................................................................................................. 35 Les nouveautés de la version 10.20 ............................................................. 36 Récupération Ciel Compta libérale .................................................................................... 36 Les nouveautés de la version 11.0 ............................................................... 37 Pièce commerciale client : Saisie Document....................................................................... 37 Gestion des factures d’acompte ....................................................................................... 38 Saisie des relevés bancaires ............................................................................................ 38 Les recherches Trouvtoo ................................................................................................. 38 Besoin d’aide................................................................................................................. 39 Générer des écritures au format RImport .......................................................................... 39 Cliquer-glisser un ou plusieurs article(s) dans une pièce commerciale ................................... 39 Préférences de saisie d'une pièce commerciale ................................................................... 39 Points de restauration..................................................................................................... 40 Nouvelles fonctions accessibles via le menu Contextuel des listes ......................................... 40 Gestion des remises en banque........................................................................................ 40 Format d’import relevé bancaire OFX ................................................................................ 40 Les nouveautés de la version 11.60 ............................................................. 41 La télédéclaration .......................................................................................................... 41 Les nouveautés de la version 12.0 ............................................................... 43 Changements d’interface................................................................................................. 43 Les aperçus................................................................................................................... 44 Préférences facturation ................................................................................................... 45 Choix du contact dans les devis, factures et avoirs ............................................................. 46 Recherche de pièces ....................................................................................................... 46 eBay ............................................................................................................................ 46 Affichage des écritures ................................................................................................... 47 Vérification d’adresse et acquisition d’infos légales.............................................................. 47 Saisie de la part professionnelle ....................................................................................... 47 Unité des articles ........................................................................................................... 47 Mise sous surveillance .................................................................................................... 47 Envoyer un e-mail.......................................................................................................... 48 Les nouveautés de la version 13.0 ............................................................... 49 Personnalisation des polices ............................................................................................ 49 Regroupements dans les listes (Intuiliste) ......................................................................... 49 Modèles de pièces clients ................................................................................................ 49 Gestion du statut dans les devis....................................................................................... 49 Mise à jour des informations d’un article à partir des pièces ................................................. 50 Gestion des articles inutilisés ........................................................................................... 50 Règles d’affectation relevé .............................................................................................. 50 Amélioration de la trésorerie prévisionnelle........................................................................ 50 Affichage du tableau de bord de date à date ...................................................................... 50 Les nouveautés de la version 13.50 ............................................................. 51 DGFiP ........................................................................................................................... 51 Déclaration 2035 ........................................................................................................... 51 Les nouveautés de la version 14.00 ............................................................. 52 Les barres d’actions ....................................................................................................... 52 Affichage des fenêtres en arrière-plan............................................................................... 53 Enregistrement automatique des vues .............................................................................. 53 Les actions flash ............................................................................................................ 53 Service à la personne ..................................................................................................... 53 Gestion du crédit-bail ..................................................................................................... 53 Affaires......................................................................................................................... 54 Les nouveautés de la version 14.50 ............................................................. 55 Nouvel état A.G.A. : la balance de concordance.................................................................. 55 Les nouveautés de la version 15.00 ............................................................. 56 Intuiciel personnalisable.................................................................................................. 56 Insertion automatique .................................................................................................... 56 Correcteur orthographique .............................................................................................. 56 Aide à la saisie des Codes postaux et villes ........................................................................ 57 Intégration de la norme SEPA .......................................................................................... 57 Duplication des écritures ................................................................................................. 57 Nouvelle saisie tableur .................................................................................................... 58 Amélioration de la gestion des affaires .............................................................................. 58 Récupération d’un dossier depuis un autre logiciel Ciel ........................................................ 58 Ciel Business Mobile ....................................................................................................... 59 Les nouveautés de votre logiciel 6 Les nouveautés de votre logiciel Il s’agit des nouveautés de la version 16.00. L’accueil Ciel A chaque ouverture de votre logiciel, une nouvelle page d’accueil se présente. Le bouton situé dans le Bureau de l’Intuiciel vous permet également d’y accéder à tout moment. Cette page d’accueil présente les principales tâches vous permettant de découvrir rapidement votre logiciel et de commencer à travailler. • Je prends connaissance des nouveautés : il s’agit du présent document. • J’entre dans l’univers Ciel : une vidéo vous présente la société Ciel. • Je découvre mon logiciel : une démonstration rapide vous présente en image l’utilisation de certaines fonctions. • Je consulte mon manuel de découverte : le manuel de découverte vous explique les principales étapes vous permettant de mettre en place et de gérer un dossier de Professionnel indépendant. • J’ouvre la société exemple : le fichier d’exemple livré avec votre logiciel s’ouvre. Vous pouvez ainsi vous entraîner et vous familiariser avec votre logiciel. • J’ouvre mon dossier : si vous utilisiez Ciel Professionnel indépendant auparavant, vous pouvez directement ouvrir vos dossiers de travail. • Je crée mon dossier : vous pouvez créer un dossier pour votre société. Mon compte Ciel  A partir du bureau de l’Intuiciel ou dans la barre des menus, bouton [Mon Compte Ciel]. Le bouton vous permet d'accéder directement à certaines rubriques du site Ciel. Vous trouverez des informations pratiques (dernières actualités de paye, conseils, astuces concernant votre logiciel, nouvelles législations etc.) ainsi que les mises à jour à télécharger. Vous pouvez accéder à tout moment à votre Compte Ciel pendant que vous travaillez dans votre logiciel en cliquant sur le bouton situé dans la barre des menus au dessus de la zone Trouvtoo. Enrichissement de l’Intuiciel L'Intuiciel est accessible depuis les boutons , situés en haut à gauche de votre logiciel. Ces trois boutons donnent accès respectivement à Mon bureau, Mon tableau de bord, Mes Etats et statistiques. Le bouton [Mon Compte Ciel] a été ajouté dans la partie Mon bureau. Vous disposez de nouvelles fonctions qui vous aident à personnaliser votre Intuiciel : • Renommer des tâches, groupe de tâches ou encore des états et groupe d'états par un double-clic. • Supprimer des tâches, groupe de tâches ou encore des états par glisser-déposer. • Annuler vos dernières modifications. Dans la partie Mon tableau de bord, au niveau des graphiques, vous disposez de nouvelles icônes vous permettant de changer de vue . Les deux premières icônes permettent respectivement d’afficher le graphique sous forme de barre et sous forme de ligne. La troisième icône permet d’afficher ou Les nouveautés de votre logiciel 7 de masquer les légendes du graphique. Lorsque vous passez votre souris sur le graphique, les valeurs de celui-ci s’affichent. Affichage du numéro de mouvement d’une écriture  Menu DOSSIER - commande OPTIONS - PRÉFÉRENCES - COMPTABILITÉ. L’option Afficher le numéro de mouvement vous permet d’obtenir un message indiquant le numéro de mouvement généré, lors de l’enregistrement d’une écriture. Modification des emprunts  Menu MON ARGENT - commande EMPRUNT. La gestion des emprunts a été enrichie. En plus de l’emprunt à taux fixe, géré auparavant, vous pouvez maintenant saisir un autre type d’emprunt. Et, des traitements sur les emprunts ont été ajoutés : la saisie de frais de dossier et de remboursements d’emprunt, la modification du tableau d’amortissement d’un emprunt à taux fixe. Dans la liste des emprunts Vous disposez de nouveaux boutons : • [Simuler un emprunt] : le principe est le même que la création d'un emprunt à taux fixe mais sans l'onglet Comptabilité ; les échéances n'étant pas comptabilisées dans ce cas. • [Passer en emprunt actif] : vous pouvez à tout moment rendre une simulation d’emprunt active. • [Remboursement d’emprunt] : permet de générer une écriture de dépense afin de rembourser l'emprunt soit totalement soit partiellement. • [Frais de dossier] : permet de saisir les dépenses de frais de dossier relatifs à l'emprunt. A la création d’un emprunt Une nouvelle fenêtre vous propose deux options à cocher : • Je souhaite créer un emprunt à taux fixe avec des remboursements constants, • Je souhaite créer un autre type d’emprunt. Dans un emprunt à taux fixe, le tableau d'amortissement est calculé automatiquement. Et, dans un autre type d’emprunt, le tableau d'amortissement doit être saisi manuellement et reste modifiable. Dans la fiche d’un emprunt Dans l’onglet Amortissement, les deux boutons ci-contre sont disponibles dans la barre d’actions et vous permettent de : • modifier le tableau d’amortissement d’un emprunt à taux fixe. • générer les écritures des échéances sans avoir à les saisir et de les passer directement en comptabilité.  Pour plus de détails sur les emprunts, reportez-vous à l’Aide (touche F1). Les nouveautés de votre logiciel 8 Les échéances d’emprunt dans la trésorerie prévisionnelle  Menu TRAITEMENTS - commande TRÉSORERIE PRÉVISIONNELLE. Un bouton [Calculer les échéances] est présent dans la barre d’actions. Vous accédez toujours à cette commande par un clic-droit. Et, vous pouvez calculer les remboursements d'emprunts en tenant compte des dates d’échéance de paiement en vous positionnant sur la ligne Remboursements d'emprunts. Lorsque vous avez des emprunts en simulation, un message vous demande si vous voulez les inclure ou non dans le calcul. Indication des valeurs forcées dans les liasses  Menu ETATS - commande LIASSE 2033 ou LIASSE 2035. Dans l'aperçu de la déclaration 2033 ou de la déclaration 2035, les valeurs calculées modifiées apparaissent en rouge. Solde évolutif  Menu COMPTA - commande CONSULTATION D'UN POSTE  Menu COMPTA - commande POINTAGE MANUEL.  Menu COMPTA - commande POINTAGE AUTOMATIQUE. Dans les fenêtres de consultation des postes et de pointage des écritures, la nouvelle colonne Solde évolutif vous indique le solde du poste sur chaque ligne des écritures. Ainsi, vous pouvez repérer rapidement des erreurs de pointage. Commentaire sur l’origine des pièces clients  Menu RELATIONS CLIENTS - commande LISTE DES DEVIS et LISTE DES FACTURES. Lors des transferts de pièces clients, un commentaire sur l’origine de la pièce est ajouté dans le corps de la pièce, avant le premier article, ce qui permet d’avoir une traçabilité. FlashCode et CodeQR  Menu DOSSIER - commande OPTIONS - ÉTATS PARAMÉTRABLES Vous pouvez créer des flashCode dans vos états. Les flashCode et CodeQR sont des codes barres se présentant sous la forme de pictogrammes. Ces codes barres sont lus par des téléphones mobiles équipés d'un lecteur flashcode. La lecture de ce type de code barres peut permettre à vos clients de se connecter à votre site internet, d'enregistrer votre adresse e-mail dans ses contacts, etc. Dans les états paramétrables, vous devez créer un état de type Dessin puis effectuer les actions suivantes : • Dessiner le code barre à l'aide de l'outil . • Dans la fenêtre Valeurs à utiliser qui s’ouvre automatiquement, définir le contenu du code barre en cliquant sur l’icône [R]. Par exemple, vous pouvez choisir la rubrique Site internet dans le répertoire Société. L’information renseignée dans la rubrique est récupérée. Dans notre exemple, il s’agit de l’adresse du site internet de la société saisie dans les paramètres (Menu DOSSIER, commande PARAMÈTRES - SOCIÉTÉ). • Définir que l’objet dessiné est un code barre de type codeQR. A gauche de la fenêtre, dans l’onglet Objets, cliquez sur la ligne Code barre. Dans la fenêtre qui s’ouvre, cochez l’option Cet objet s’affiche sous forme de code à barres puis sélectionnez le type QR-code. Les nouveautés de votre logiciel 9 Modification de l’historique des archives  Menu DIVERS - commande HISTORIQUE DES ARCHIVES. Les historiques des archivages DGFiP vous permettant de consulter vos archives ont été regroupés. Vous accédez à toutes les archives à partir de la commande HISTORIQUE DES ARCHIVES. Et, les archives sont classées en fonction du traitement qui a fait l'objet d'un archivage (purge des pièces commerciales ou clôture d’exercice). Ces archives se consultent maintenant par un simple clic. Modification de l’ouverture d’un dossier  Menu DOSSIER - commande OUVRIR. La fenêtre d'ouverture d'un dossier a été simplifiée. • Pour ouvrir un dossier, cliquez sur son nom. • Lorsque votre dossier n'est pas proposé, cliquez sur la fonction Choisir le dossier manuellement située en bas de la fenêtre afin de sélectionner directement sur votre ordinateur le dossier à ouvrir. • Pour récupérer un dossier d'une ancienne version, vous devez cliquer sur la fonction Récupérer un dossier d'une ancienne version située en bas de la fenêtre. Vous accédez à d'autres options lorsque vous faites un clic-droit dans la fenêtre. Celles-ci vous sont détaillées dans l’Aide (touche F1). Modification de la préférence Codes postaux et Villes  Menu DOSSIER - commande OPTIONS - PRÉFÉRENCES - groupe Aide à la saisie. Des nouvelles options sont disponibles. Vous pouvez : • définir comment le logiciel doit afficher le nom des villes en sélectionnant l’une des options Inchangé (le nom de la ville est en minuscule et commence par une majuscule), Minuscule, Majuscule. • choisir le moment où vous voulez effectuer un contrôle de cohérence en cochant les options Lors de la validation de la saisie, Lors d’un import de données, Dans l’utilitaire de vérification des données. La migration d’une ancienne version 10 La migration d’une ancienne version Ouvrir un dossier d’une ancienne version Afin que le dossier dans lequel vous travailliez auparavant puisse être ouvert, des traitements préalables sont nécessaires. Selon votre ancienne version de votre logiciel Ciel, soit : • votre dossier de travail nécessite une mise à jour, • soit vous devez récupérer votre dossier. Connaître le numéro de votre ancienne version Ciel Professionnel indépendant Vous devez connaître la version que vous utilisiez jusqu'à maintenant afin de vous reporter à la bonne procédure d’ouverture de dossier. Pour cela : 1. Ouvrez votre ancienne application Ciel. 2. Dans le menu AIDE ou ?, activez la commande À PROPOS DE CIEL PROFESSIONNEL INDÉPENDANT. Le numéro de version est indiqué dans la fenêtre qui s'affiche. Si vous utilisiez une version 6.00 ou inférieure Afin que votre dossier puisse être ouvert dans votre nouvelle version de votre logiciel Ciel, vous devez effectuer une récupération. Voir Récupérer un dossier, page 12. Avec la dernière version de Ciel Professionnel indépendant vous disposez désormais d'un logiciel totalement nouveau. Ainsi, son installation a apporté des modifications sur votre ordinateur, qui sont les suivantes. • Le raccourci présent sur le Bureau qui permettait de lancer l'ancienne version du logiciel a été supprimé. Désormais, un nouveau raccourci pointant vers la nouvelle version a été installé. • Les raccourcis qui étaient présents dans le menu DÉMARRER ont été supprimés. • Le nom de l'ancienne version du logiciel a été renommé en ancienwpi.exe. Si vous utilisiez une version 7.00 ou supérieure Dans ce cas, la procédure d'installation a mis en place les nouveaux éléments de la dernière version. Et, votre dossier doit simplement être mis à jour pour pouvoir être exploité. 1. Activez le menu DOSSIER - commande OUVRIR. 2. Cliquez sur votre dossier. La fenêtre ci-dessous s'affiche. Attention ! Les modifications détaillées ci-dessus n'auront lieu que si les éléments en question sont présents sur votre ordinateur et que s'ils n'ont pas été modifiés (changement de nom ou de place par exemple). De plus, les éléments que vous aurez créés par vous-même (nouveaux raccourcis par exemple) ne seront pas supprimés. La migration d’une ancienne version 11  Tant que vous n’avez pas mis à jour votre dossier, cette fenêtre se présentera à l’ouverture du logiciel. Votre dossier doit être mis à jour pour pouvoir être exploité dans la nouvelle version de Ciel Professionnel indépendant. 1. Il est fortement conseillé d’effectuer une sauvegarde de votre dossier, assurez-vous que l’option Effectuer une copie de sauvegarde avant la mise à jour est bien cochée. 2. Cliquez sur le bouton [OK] pour lancer le traitement. La migration d’une ancienne version 12 Récupérer un dossier Présentation Dans cette partie, la récupération des anciens dossiers dont la version est inférieure ou égale à 6.00 vers Ciel Professionnel indépendant version 7.00 et supérieure vous est détaillée. Cette dernière version est un logiciel totalement nouveau. Pour cette raison, il n’est plus question d'une simple mise à jour mais d'une récupération de vos anciens dossiers. En effet, la quasi intégralité de votre ancien dossier sera récupérée dans un nouveau dossier de votre nouvelle version de Ciel Professionnel indépendant. Cette documentation a donc non seulement pour but de vous expliquer comment récupérer vos données, mais également de vous indiquer les contrôles à réaliser avant la récupération et les éventuels points à vérifier après la récupération. Nous commencerons par les éléments non récupérés.  Votre dossier actuel ne sera ni modifié ni mis à jour. En effet, la procédure de récupération va travailler sur une copie de votre dossier. Vous pourrez donc continuer à utiliser, si nécessaire, votre ancien dossier avec votre ancienne version. Les éléments non récupérés Voici la liste des éléments qui ne seront pas récupérés depuis votre ancien dossier Ciel Professionnel indépendant : Les états paramétrables La récupération des anciens états n'est pas possible. Cependant, la nouvelle version de Ciel Professionnel indépendant intègre un nouveau générateur d'états très puissant. Et, de nombreux états pré-définis sont livrés dans cette nouvelle version. Les notes de listes Cette fonction permettait d'enregistrer une note texte sur chacune des listes. Celle-ci n'existe plus. Le lien Word Cette fonction n'est plus disponible. Publiable sur Internet Cette fonction était disponible depuis la fiche d'un article. Elle n'est plus disponible. Pièces avec valeurs négatives Les pièces avec une ou plusieurs lignes négatives (par exemple, dans le cas où la quantité a été saisie en négatif) ne sont pas récupérées. Le compte rendu de récupération vous indiquera la ou les pièces concernées. Autoriser les saisies en francs avec des espèces jusqu'au... Cette fonction (PARAMÈTRES DU DOSSIER, onglet Exercice) n'est plus disponible. Devise de référence Cette fonction (PARAMÈTRES DU DOSSIER, onglet Comptabilité) n'est plus disponible. Type d'activité Cette fonction (PARAMÈTRES DU DOSSIER, onglet Comptabilité) n'est plus disponible. La migration d’une ancienne version 13 Les postes par défaut Les 4 postes par défaut (cf. image ci-dessous) ne sont plus disponibles. Possibilité d'utiliser le franc à compter du 01/01/2002 (hors CEE) Cette fonction (PARAMÈTRES DU DOSSIER, onglet Comptabilité) n'est plus disponible. Les écritures en attente Les anciennes versions de Ciel Professionnel indépendant autorisaient la création d'écritures dites en attente. Il s'agissait d'écritures créées «en avance» et qu'il suffisait de valider pour qu'elles soient prise en compte. Ces écritures en attente pouvaient être générées soit manuellement, soit par les emprunts, soit enfin par les écritures périodiques. Les nouvelles versions de Ciel Professionnel indépendant n'autorisent plus ce type d'écritures. Elles ne seront donc pas récupérées. Voir Contrôles avant récupération, page 14. Les écritures en dehors des dates limites de saisie Les nouvelles versions de Ciel Professionnel indépendant autorisent une période de saisie de 48 mois maximum. Lors de la récupération, seules les écritures comprises sur cette période seront récupérées. Les emprunts Si vous possédez dans votre ancien dossier un ou plusieurs emprunts dont la durée dépasse 999 mois, ces emprunts ne seront pas récupérés. Les immobilisations Si vous possédez dans votre ancien dossier une ou plusieurs immobilisations dont le type d'amortissement est Exceptionnel et que la durée indiquée n'est pas en année entière, ces immobilisations ne seront pas récupérées. Les dépenses et les recettes incomplètes Les anciennes versions de Ciel Professionnel indépendant autorisaient la saisie d'une dépense ou d'une recette dans laquelle vous pouviez renseigner le poste de TVA ainsi que le montant, mais en ignorant le taux. Ces écritures ne seront pas récupérées. La migration d’une ancienne version 14 Contrôles avant récupération Avant de lancer la récupération, des éléments sont à contrôler dans votre dossier actuel. Ceci vous évitera une récupération partielle de certains éléments. Vérification des prochains codes 1. Depuis le menu DOSSIER choisissez la commande PARAMÈTRES DU DOSSIER. 2. Dans la fenêtre qui s'affiche, cliquez sur l'onglet Codes. Vous obtenez une fenêtre semblable à celle présentée ci-après. 3. Vérifiez l'ensemble des prochains codes. Les écritures en attente Comme vous l’avez vu dans le paragraphe précédent (“Les éléments non récupérés”, page 12), les écritures en attente ne seront pas récupérées. Si vous souhaitez en récupérer certaines, vous devez les valider avant de lancer la récupération. Les immobilisations Comme vous l’avez vu dans le paragraphe précédent (“Les éléments non récupérés”, page 12), certaines immobilisations ne peuvent pas être récupérées (amortissement Exceptionnel et la durée indiquée n'est pas en année entière). Si vous souhaitez les récupérer, vous devez modifier la durée avant de lancer la récupération. Les emprunts Comme vous l'avez vu dans le paragraphe précédent (“Les éléments non récupérés”, page 12), certains emprunts ne peuvent pas être récupérés (durée supérieure à 999 mois). Si vous souhaitez en récupérer certains, vous devez modifier leur durée avant de lancer la récupération. Les dépenses et les recettes incomplètes Comme vous l’avez vu dans le paragraphe précédent (“Les éléments non récupérés”, page 12), certaines écritures sans taux de TVA ne peuvent pas être récupérées. Si vous souhaitez en récupérer certaines, vous devez les modifier afin d'y indiquer le taux de TVA avant de lancer la procédure de récupération. Monnaie du fichier Les nouvelles versions de Ciel Professionnel indépendant ne sont prévues que pour gérer des dossiers en euros. La récupération depuis un dossier en francs n'est donc pas possible. La migration d’une ancienne version 15 Si c’est le cas, vous obtiendrez le message ci-dessous. Vous devrez alors basculer votre dossier en euros avant de lancer la récupération. Dossier ouvert Avant de lancer la récupération de votre ancien dossier, assurez-vous que celui-ci n'est pas ouvert avec votre ancienne version de Ciel Professionnel indépendant. Si c’est le cas, vous obtiendrez le message présenté ci-dessous et la récupération sera abandonnée. Informations complémentaires avant récupération Avant de lancer la récupération, il vous sera utile de connaître quelques informations complémentaires . Ceci n'altère en rien la récupération, mais vous indique simplement ce que le logiciel fera dans certains cas. Taux de TVA Dans le cas où un taux de TVA est utilisé dans votre ancien dossier et qu'il n'est pas présent dans les postes, il sera automatiquement créé dans le nouveau dossier. Echéances d'emprunt Les montants des échéances d'emprunt peuvent varier de quelques centimes entre les tableaux calculés dans les anciennes versions et ceux des nouvelles. Montant des pièces Dans certains cas, un écart dans le calcul des lignes composant les pièces (devis, facture ou avoir) peut apparaître. En effet, la méthode d'arrondi est différente. Désormais, c'est l'arrondi fiscal qui est appliqué. Exemple 15.235 donne désormais 15.24 et non 15.23 comme précédemment. Pièces en francs Les nouvelles versions de Ciel Professionnel indépendant ne sont prévues que pour gérer des dossiers en euros. Si dans votre ancien dossier, des pièces en francs sont présentes, elles seront récupérées mais converties en euros.  Pour éditer la pièce dans sa monnaie d'origine, il vous faudra utiliser votre ancienne version. La migration d’une ancienne version 16 Nouveaux postes L'automatisation de certains traitements comptables dans les nouvelles versions va générer la création de nouveaux postes comptables que vous ne possédiez pas dans votre ancien dossier. Voici la liste des postes en question : • 671000 Charges exceptionnelles (pour les écarts de règlements) • 699800 Dépenses personnelles (pour les dépenses mixtes) • 771000 Produits exceptionnels (pour les écarts de règlements) • 799800 Recettes personnelles (pour les recettes mixtes) • 445510 TVA à décaisser (pour enregistrer l'écriture d'OD de TVA) • 445670 Crédit de TVA (pour enregistrer l'écriture d'OD de TVA) • 445810 Acompte de TVA (pour enregistrer l'écriture d'OD de TVA) • 110000 Report à Nouveaux (pour enregistrer l'écriture d'A-Nouveaux) • 120000 Résultat de l'exercice (bénéfice) (pour enregistrer l'écriture de clôture d'exercice) • 129000 Résultat de l'exercice (perte) (pour enregistrer l'écriture de clôture d'exercice) Mode de paiement sur les devis Les nouvelles versions de Ciel Professionnel indépendant autorisent de renseigner le mode de paiement sur les pièces de type Devis. Lors de la récupération, le mode de paiement indiqué par défaut dans la fiche du client correspondant (s'il est renseigné) sera repris et placé dans les devis. La récupération de votre ancien dossier Afin d'optimiser au maximum la mise à jour de votre ancien dossier, il est conseillé de prendre connaissance des paragraphes précédents avant de lancer la récupération. Il est recommandé d'effectuer au moins une sauvegarde de votre dossier avant de lancer cette procédure de récupération. Démarrer Ciel Professionnel indépendant 1. Double-cliquez sur le raccourci qui a été installé sur le bureau pour ouvrir la nouvelle version de Ciel Professionnel indépendant. La fenêtre d'ouverture des dossiers s'affiche. 2. Si cette fenêtre ne s’affiche pas, cliquez sur le menu DOSSIER - commande OUVRIR.  Cette fenêtre vous permettra, par la suite, d'ouvrir votre dossier Ciel Professionnel indépendant. 3. Pour choisir votre ancien dossier, cliquez sur la fonction Récupérer un dossier d’une ancienne version. La migration d’une ancienne version 17 Sélectionner votre ancien dossier Le logiciel recherche sur votre disque dur le ou les anciens dossiers de Ciel Professionnel indépendant. Vous obtenez alors la liste des anciens dossiers dans une fenêtre comme ci-dessous. 1. Sélectionnez le dossier que vous souhaitez récupérer. 2. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider votre choix. Si votre ancien dossier ne s’affiche pas dans la liste Si votre ancien dossier ne s'affiche pas dans la liste en question, vous devez le sélectionner manuellement. Pour cela : 1. Cliquez sur le bouton [Annuler] depuis la liste des anciens dossiers. 2. Sélectionnez la commande OUVRIR du menu DOSSIER. La fenêtre d'ouverture de dossier s'affiche de nouveau. 3. Cliquez sur la fonction Récupérer un dossier d’une ancienne version tout en maintenant la touche enfoncée. 4. Dans la fenêtre qui s’affiche, sélectionnez le dossier à ouvrir puis validez à l'aide du bouton [OK]. Une fois le dossier sélectionné, la procédure de récupération commence. Mise à niveau de votre ancien dossier Si votre ancien dossier n'est pas à jour, une première mise à niveau est nécessaire avant d'aborder la récupération proprement dite. Dans ce cas, un message comme celui présenté ci-dessous s'affiche. • Pour abandonner la procédure en cours, cliquez sur le bouton [Non]. Dans ce cas, aucune création et aucune modification n'est réalisée. • Pour poursuivre, cliquez sur le bouton [Oui]. La mise à jour de votre ancien dossier commence. La migration d’une ancienne version 18 Une fenêtre indique la progression du traitement : Une fois ce premier traitement réalisé, un compte rendu, semblable à celui présenté ci-après, peut éventuellement s'afficher. Il est conseillé d'enregistrer ou d'imprimer ce compte rendu afin de tenir compte des remarques et modifications éventuelles à la fin de la récupération. Une fois ceci fait, fermez la fenêtre.  Il est possible que la mise à niveau de votre ancien dossier ne génère pas de compte rendu. Les trois méthodes de remplissage La deuxième étape de la récupération débute alors. La fenêtre présentée ci-dessous s'affiche. Cette fenêtre vous permet d'indiquer la méthode que vous souhaitez utiliser pour récupérer les postes et les comptes de votre ancien dossier. La migration d’une ancienne version 19 En effet, la nouvelle version de Ciel Professionnel indépendant est un redéveloppement complet. Pour cette raison, certaines options sont gérées de façon différente. Afin de bien comprendre les trois méthodes de remplissage, voici l’exemple d’une fiche d'un poste de dépense de votre ancienne version du logiciel. Cette fiche contient notamment les deux informations suivantes : le Code et le Compte. Dans la nouvelle version de Ciel Professionnel indépendant, la fiche d'un poste ne contient plus qu'une seule information nommée Code. Les 3 méthodes proposées pour la récupération des postes sont les suivantes : Affecter l'ancien poste Cette première méthode, sélectionnée par défaut, affectera au poste récupéré le code de l'ancienne version. Dans l'exemple ci-dessus, le code du poste « Achats » après récupération sera « 08 ». Affecter l'ancien numéro de compte Cette seconde méthode affectera comme code au poste récupéré le compte de l'ancienne version. Comme ce dernier peut avoir été affecté plusieurs fois, le logiciel ajoutera automatiquement un suffixe sous forme d'un compteur (1, puis 2, puis 3, etc.). Dans l’exemple, le code du poste «Achats» après récupération sera « 607000 ». Si un autre poste possède ce même compte, il sera alors récupéré sous la forme « 607001 ». Affecter la racine de l'ancien numéro de compte et ajouter l'ancien poste Cette troisième méthode affectera comme code au poste récupéré les trois premiers caractères du compte de l'ancienne version suivi du code de l'ancienne version. Toujours avec le même exemple, le code du poste «Achats» après récupération sera « 607-08 ». 1. Cochez la méthode de votre choix. 2. Cliquez sur le bouton [Récupérer] pour lancer la récupération de l'ensemble des données de votre ancien dossier. 3. Si vous souhaitez interrompre immédiatement cette procédure, cliquez alors sur le bouton [Annuler].  Dans certains cas, vous pouvez souhaiter réaliser une récupération partielle de vos informations. Vous disposez pour cela du bouton [Mode avancé>>>]. Voir La récupération des bases uniquement, page 21. La récupération de votre dossier Après avoir validé la fenêtre précédente, la procédure de récupération de vos données est lancée. Une fenêtre indique la progression du traitement. La durée de récupération de votre ancien dossier est fonction de votre ordinateur et de la taille de votre dossier. En aucun cas vous ne devez abandonner cette récupération. La migration d’une ancienne version 20 Une fois le traitement terminé, un message s'affiche. • Cliquez sur le bouton [OK]. Le compte rendu de la récupération Une fois la récupération terminée, une nouvelle fenêtre s'affiche. Elle détaille l'ensemble des informations récupérées de votre ancien dossier mais aussi les éléments non récupérés. En effet, dans certains cas, les données présentes dans votre ancien dossier pouvaient être incomplètes ou erronées. La colonne Type indique le genre d'informations relevées : • Note : les informations de ce type correspondent à des récupérations effectuées correctement ou bien à des données qui ont été modifiées après récupération. • Alerte : les informations de ce type correspondent à des récupérations qui ont été réalisées mais avec certains paramètres incomplets. • Erreur : les informations de ce type correspondent à des erreurs plus importantes qui ont provoqué la non récupération d'une donnée. La colonne Commentaire donne des explications précises sur la note, l'alerte ou l'erreur. 1. Pour imprimer ce compte rendu, cliquez sur l'icône Imprimante située en haut à droite de la fenêtre. 2. Fermez ensuite la fenêtre du compte rendu. Le dossier récupéré avec la nouvelle version de Ciel Professionnel indépendant est maintenant ouvert.  Ce compte rendu est enregistré automatiquement sous forme d'un fichier texte sur le bureau. Ceci vous permet de le consulter à tout moment afin de réaliser des vérifications ou modifications dans votre nouveau dossier.  Une fois la récupération terminée, consultez le paragraphe “Vérifications après récupération”, page 21. La migration d’une ancienne version 21 La récupération des bases uniquement Dans certains cas, soit sur les conseils de nos techniciens, soit après une première tentative de récupération totale, une récupération partielle de vos informations peut être préférable.  Il est conseillé d'utiliser cette récupération des bases dans le cas où la récupération totale, décrite au paragraphe“La récupération de votre dossier”, page 19, vous donne un compte rendu avec beaucoup d'erreurs. Pour cela, vous disposez d'un bouton [Mode avancé>>>] accessible depuis la fenêtre détaillée au paragraphe “Les trois méthodes de remplissage”, page 18. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, vous obtenez la fenêtre suivante. : La partie droite qui s'affiche vous donne accès à l’option Récupération des bases uniquement. Si vous cochez cette option, voici les éléments qui pourront être récupérés et ceux qui ne le seront pas :  La méthode de remplissage des codes des postes sera prise en compte dans le cas d'une récupération uniquement des bases. Reportez-vous au paragraphe “Les trois méthodes de remplissage”, page 18. Cette récupération des bases se déroule ensuite comme pour une récupération totale avec, une fois le traitement terminé, l'édition d'un compte rendu.  Une fois la récupération terminée, consultez le paragraphe “Vérifications après récupération”, page 21. Vérifications après récupération La récupération de votre ancien dossier est maintenant terminée. Nous allons détailler les vérifications que vous pouvez être amenés à réaliser sur votre nouveau dossier. Taux de TVA Si un taux de TVA existait dans votre ancien dossier mais n'était pas utilisé dans les postes, il a été automatiquement créé dans le nouveau dossier. Eléments récupérés Eléments non récupérés paramètres écritures postes devis immobilisations factures clients fournisseurs et prospects avoirs articles règlements agenda La migration d’une ancienne version 22 Le taux de TVA par défaut Vous disposez d'une option pour indiquer le taux de TVA que vous souhaitez utiliser par défaut. 1. Cliquez sur menu DOSSIER, commande PARAMÈTRES - SOCIÉTÉS, pour accéder aux paramètres de votre nouveau dossier. 2. Dans l’onglet Divers, renseignez le taux de TVA par défaut pour bénéficier d'automatismes lors de l'utilisation de cette nouvelle version. Échéances d'emprunt Les montants des échéances d'emprunt peuvent varier de quelques centimes entre les tableaux calculés dans les anciennes versions et ceux des nouvelles. Montant des pièces Dans certains cas, un écart dans le calcul des lignes composant les pièces (devis, facture ou avoir) peut apparaître. En effet, la méthode d'arrondi est différente. Désormais, c'est l'arrondi fiscal qui est appliqué. Exemple 15.235 donne désormais 15.24 et non 15.23 comme précédemment. Pièces en francs Les nouvelles versions de Ciel Professionnel indépendant ne sont prévues que pour gérer des dossiers en euros. Si dans votre ancien dossier des pièces étaient en francs, elles ont été récupérées mais converties en euros.  Pour éditer la pièce dans sa monnaie d'origine, vous devez utiliser votre ancienne version, toujours présente sur votre disque dur. Mode de paiement sur les devis Les nouvelles versions de Ciel Professionnel indépendant autorisent de renseigner le mode de paiement sur les pièces de type Devis. Lors de la récupération, le mode de paiement indiqué par défaut dans la fiche du client correspondant a été repris et placé dans les devis. Nouveaux postes L'automatisation de certains traitements comptables dans les nouvelles versions a généré la création de nouveaux postes comptables que vous ne possédiez pas dans votre ancien dossier. Les écritures de factures et de règlements Lors de la récupération de votre ancien dossier, les écritures correspondant aux factures et aux règlements ne sont pas récupérées telles quelles. Les écritures sont recréées à partir des factures et des règlements récupérés. Il peut donc y avoir quelques différences dans l'imputation de certains postes, si entre la validation de la pièce ou la saisie du règlement et la récupération dans la nouvelle version, les postes par défaut (par exemple dans la fiche des articles) ont été modifiés. Les encours clients Contrairement à l'ancienne version, les encours clients tiennent désormais compte des avoirs. 2033-Régime simplifié Si votre régime fiscal est 2033-Régime simplifié, vous devez reprendre chacun des postes afin de lui affecter le code 2033. La migration d’une ancienne version 23 Modes de paiement Les modes de paiement de type Chèque et Carte bancaire peuvent générer chacun 2 modes de paiement dans la nouvelle version : • un premier mode pour les dépenses, avec l'option Uniquement pour les recettes non cochée, • un second mode pour les recettes avec cette même option, mais cochée. L’historique des nouveautés 24 L’historique des nouveautés Ce chapitre vous présente toutes les nouveautés réalisées depuis la version 9.10. Les nouveautés de la version 9.10 Nous allons détailler ici les nouveautés de la version 9.10 de Ciel Professionnel indépendant. Réviser une immobilisation Les différentes règles qui peuvent entraîner une modification du plan d'amortissement portent essentiellement sur les trois points suivants : • révision de la durée d'amortissement, • révision de la valeur résiduelle ou de la valeur d'achat, • nouvelle approche par composant des immobilisations.  Pour les deux premiers points, il n'y a pas de rétroactivité des plans d'amortissement. On conserve donc tels quels les amortissements antérieurement pratiqués (amortissements pratiqués jusqu'en 2004 notamment). Révision de la durée d'amortissement L'amortissement consiste désormais à répartir le montant amortissable sur une durée en fonction de son utilisation (usure physique, obsolescence technique ou limite juridique) et non plus en fonction de l'amoindrissement de valeur de cet actif ou de la durée d'usage. Soit une Immobilisation A acquis le 01/01/04. La valeur à amortir est : = 100,00 Il s’agit d’une immobilisation de type linéaire sur une durée de 5 ans. Après deux ans d'utilisation, il est décidé d'amortir le bien sur les deux années qui suivent. On passe donc de 5 à 4 ans. À partir du 31/12/2006, le passage d'une dotation est de 30, au lieu de 20. Application des nouvelles normes Immobilisations CRC 2002-10 ! À compter des exercices ouverts en 2005, de nouvelles règles sont à appliquer au suivi des amortissements des immobilisations. Le plan d’amortissement est modifié suite à l’application des nouvelles normes Immobilisation CRC 2002-10. L’historique des nouveautés 25 1. Dans la LISTE DES IMMOBILISATIONS, cliquez sur le bouton [Réviser]. Vous pouvez également à partir de la FICHE DE L'IMMOBILISATION cliquer sur le bouton puis choisir la commande RÉVISER. L’historique des nouveautés 26 2. La fenêtre ci-dessous s’affiche. Renseignez les zones nécessaires. On obtient alors le plan d'amortissement suivant. Le plan est dorénavant sur 4 ans. Les deux premières années ont conservé leurs dotations d'origine de 20. Les suivantes sont de 30. Révision de la valeur résiduelle Soit une Immobilisation B acquis le 01/01/04. La valeur à amortir est : = 1000,00. Il s’agit d’une immobilisation de type linéaire sur une durée de 5 ans. Suite à un test de dépréciation le 31/12/2005, la valeur résiduelle de l'immobilisation C est estimée à 510 (au lieu de 600, soit une dépréciation de 90). Les nouvelles dotations devront être de 170 et non plus de 200. 1. Dans la LISTE DES IMMOBILISATIONS, cliquez sur le bouton [Réviser]. Vous pouvez également à partir de la fiche de l'immobilisation cliquer sur le bouton puis choisir la commande RÉVISER. L’historique des nouveautés 27 La fenêtre ci-dessous s’affiche. Renseignez les zones nécessaires. On obtient alors le plan d'amortissement suivant. Révision de la valeur d'achat Soit une Immobilisation C acquis le 01/01/04. La valeur d'achat est : = 1000,00. Il s’agit d’une immobilisation de type linéaire sur une durée de 5 ans. Suite à des dépenses de rénovation de l'immobilisation qui augmente la valeur de cette immobilisation, la nouvelle valeur d'achat de l'immobilisation D passe à 1100 au 31/12/2006. Les nouvelles dotations devront donc être de 233.33 (1100 - 400.00 (cumuls des dotations déjà effectuées au 31/12/2005)/3 années restants à amortir) et non plus de 200. 1. Dans la LISTE DES IMMOBILISATIONS, cliquez sur le bouton [Réviser]. Vous pouvez également à partir de la FICHE DE L'IMMOBILISATION cliquer sur le bouton puis choisir la commande RÉVISER. L’historique des nouveautés 28 2. La fenêtre ci-dessous s’affiche. Renseignez les zones nécessaires. On obtient alors le plan d'amortissement suivant. L'approche par composant avec éclatement de l'immobilisation « Un nouveau principe de comptabilisation par composants s'impose à toutes les entreprises à compter des exercices ouverts à compter du 01/01/2005. Il consiste à inscrire séparément à l'actif immobilisé les éléments qui sont utilisés différemment par l'entreprise puis à établir un plan d'amortissement propre à chacun d'eux. La décomposition d'un bien au bilan conduit à distinguer un ou plusieurs composants et sa « structure ». Pour chacun d'eux, un plan d'amortissement distinct est établi.» PCG art. 322-3 modifié par le règlement 2002-10 du 12 décembre 2002 adopté par le Comité de la réglementation comptable, et faisant suite aux avis 2002-7 du 27 juin 2002 et 2002-10 du 22 octobre 2002 émis par le Conseil National de la Comptabilité. Cette méthode comptable d'amortissement par composants s'applique à titre obligatoire pour la détermination des résultats des exercices ouverts à partir du 1er Janvier 2005, à toutes les entreprises pour l'ensemble des immobilisations figurant à l'actif du bilan à la clôture de l'exercice précédent. Elle s'impose en principe aussi bien pour l'établissement des comptes individuels que pour celui des comptes consolidés. (Règlements CRC 2002-10 du 12 décembre 2002 art. 15-1 et 2003-7 du 12 décembre 2003 art.1). Exemple Soit une machine E acquis le 01/01/02 . La valeur d'achat est : = 20000,00. Il s’agit d’une immobilisation de type linéaire sur une durée de 5 ans À l'ouverture de l'exercice 2005, l'entreprise identifie les principaux éléments constitutifs de cette machine, en l'occurrence la structure : • un composant A d'une durée prévue d'utilisation fixée à 6 ans • un composant B d’une durée prévue d’utilisation fixée à 5 ans. • Structure : 7000 € • Composant A : 8000 € • Composant B : 5000 € L’historique des nouveautés 29 1. Dans la LISTE DES IMMOBILISATIONS, cliquez sur le bouton [Réviser]. Vous pouvez également cliquer sur le menu déroulant OPTIONS et choisir la commande RÉVISER directement dans la fiche de l’immobilisation. 2. La fenêtre ci-dessous s’affiche. Renseignez les zones nécessaires. On obtient ensuite la fenêtre suivante. 3. Il est alors possible de modifier le libellé de l'immobilisation d'origine (qui devient « la structure ») puis sa valeur dans la zone . 4. Sur les lignes suivantes, saisissez le code des deux composants ainsi que leur libellé et leur valeur. L’historique des nouveautés 30  Il est également possible de saisir le pourcentage de répartition, les valeurs seront alors calculées automatiquement. On obtient la liste des immobilisations suivante Vous devez ensuite effectuer une révision de la durée pour les deux composants à partir de l'exercice 2005 : • composant A : passage d'une durée de 10 à 6 ans • composant B : passage d'une durée de 10 à 5 ans Voir Révision de la durée d'amortissement, page 24.. L’historique des nouveautés 31 Disparition progressive de l'amortissement dégressif seul et passage à la méthode dérogatoire Les plans d'amortissement des biens amortis en dégressif qui n'ont pas donné lieu à la constatation d'un amortissement dérogatoire devront, dans la plupart des cas, être revus lors du passage aux nouvelles règles comptables. Le plan d'amortissement est alors modifié de façon rétrospective. Exemple de plan d'une immobilisation en mode dégressif Dans ce cas, il faut modifier le type d'amortissement dégressif en linéaire dans la fiche de l'immobilisation et cocher Amortissement dérogatoire en renseignant le type fiscal Dégressif. On obtient le plan d’amortissement suivant. Attention ! N'hésitez pas à contacter votre expert comptable ou votre comptable afin d'effectuer une éventuelle régularisation comptable concernant les exercices précédents. L’historique des nouveautés 32 Historique Dès qu'une révision de plan d'amortissement est effectuée, une ligne d'information s’affiche dans l'onglet Historique de la fiche immobilisation (pour les révisions de valeur résiduelle, valeur d'achat et révision de la durée). On peut voir notamment la date à laquelle a été effectuée la révision, le type de révision effectuée et l'exercice révisée. Les valeurs d'achat et le nombre d'années sont les valeurs de l'immobilisation avant la révision. Remarques diverses Dès qu'une révision est faite sur une immobilisation, aucune modification n'est possible dans la fiche concernant les éléments suivants : • la date de début d'amortissement, • les valeurs d'achat et à amortir, • le mode d'amortissement, • la durée, • la partie Valeur bloquée. De plus certaines informations de la fiche immobilisation sont modifiées : • la durée (donc la date de fin et le taux d'amortissement), • la valeur d'achat (donc la valeur à amortir). Il est possible d'effectuer plusieurs révisions sur la même immobilisation. Toutes les immobilisations révisées apparaissent en italique dans la liste des immobilisations. L’historique des nouveautés 33 Les nouveautés de la version 10.0 Nouvel Intuiciel  Menu TRAITEMENTS - commande INTUICIEL L'intuiciel © est une interface multi-niveaux qui résume vos principales activités et vous permet d'accéder directement à certaines opérations comptables ou à des récapitulatifs de votre exercice. L'intuiciel est composé de quatre onglets : • Mon bureau • Mon tableau de bord • Mes états et statistiques • Mes actualités  Pour des informations détaillées sur l’Intuiciel, reportez-vous à l’aide intégrée au logiciel. Archivage des pièces commerciales clients avant la purge (Norme DGFiP)  Menu TRAITEMENTS - commande PURGE Conformément à la nouvelle réglementation de la DGFiP, Ciel Professionnel indépendant vous permet d'exporter les données ayant permis d’établir les documents légaux. Ce traitement est réalisé lors de la purge de vos pièces commerciales.  Vous pouvez par la suite consulter l'historique des données archivées à partir du menu TRAITEMENTS de votre application.  Pour des informations détaillées sur l’archivage DGFiP, reportez-vous à l’aide intégrée au logiciel. Archivage des états et des lignes comptables avant la clôture (Norme DGFiP)  Menu TRAITEMENTS - commande CLÔTURE D’EXERCICE Conformément à la nouvelle réglementation de la DGFiP, Ciel Professionnel indépendant vous permet d'archiver les états et d'exporter les données ayant permis d’établir les documents légaux. Ce traitement est réalisé lors de la clôture de l’exercice.  Vous pouvez par la suite consulter l'historique des documents archivés à partir du menu TRAITEMENTS de votre application. Trésorerie prévisionnelle  Menu TRAITEMENTS - commande TRÉSORERIE PRÉVISIONNELLE Cette commande vous permet d'effectuer des prévisions de trésorerie. Le chiffrage de votre trésorerie prévisionnelle vous permet d’anticiper vos besoins et éventuellement de négocier par avance avec vos partenaires financiers.  Pour des informations détaillées sur la création et la gestion d’une trésorerie prévisionnelle, reportezvous à l’aide intégrée au logiciel. Attention ! L'archivage des données est obligatoire. En effet, pour une traçabilité complète des données, la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) impose un archivage des données. L’historique des nouveautés 34 Transfert des écritures à l’expert-comptable via Internet  Menu TRAITEMENTS - commande TRANSFERT INTERNET Cette commande vous permet de transférer des écritures à votre expert-comptable via Internet.  Vous devez avoir un abonnement chez Ciel pour accéder à cette commande. 1. Vous devez choisir le type de transfert : • mode simple : envoi de toutes vos écritures ou uniquement celles qui n'ont pas été envoyées. • mode avancé : sélection des écritures à envoyer. 2. Pour lancer le traitement, cliquez sur le bouton [Exporter]. 3. La fenêtre Saisie des informations utilisateur s'affiche. Renseignez les informations nécessaires (Code client, N° Licence, Nom de la société, etc). 4. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider et lancer le transfert. Mise à jour automatique  Menu DOSSIER - commande OPTIONS - UTILITAIRES - MISE À JOUR La mise à jour automatique permet de consulter et/ou de modifier directement depuis votre logiciel les mises à jour installées. Les mises à jour peuvent être installées manuellement ou via le site Internet de Ciel auquel vous accédez directement depuis l'INTUICIEL - onglet Mes actualités. Vous pouvez ajouter une mise à jour manuellement si elle ne s'affiche pas dans Ciel Professionnel indépendant. Enfin, vous pouvez installer votre mise à jour directement depuis votre logiciel.  Pour des informations détaillées sur la mise à jour automatique, reportez-vous à l’aide intégrée au logiciel. Localisation automatique  A partir d’une fiche client, fournisseur ou prospect - Onglet Fiche  A partir d’une pièce commerciale : devis, factures, avoirs. Les icônes vous permettent de localiser sur une carte via Internet la situation géographique du client ou du fournisseur. • Le premier icône affiche la fenêtre de localisation. • Le second affiche la fenêtre du chemin correspondant. L’historique des nouveautés 35 Les nouveautés de la version 10.10 Gestion de la norme DEEE  Menu LISTES - commande ÉCO-PARTICIPATIONS La nouvelle loi DEEE (Déchets Équipements Électriques et Électroniques) a pour objectif de limiter le gaspillage des matières premières. Le principe est que le consommateur rapporte ses équipements usagés et s'acquitte de l'éco-participation pour financer leur recyclage. L'éco-participation correspond à la contribution financière du consommateur pour la collecte, la réutilisation, ou le recyclage d'un produit usagé. Son montant varie selon le produit et le type de traitement qu'il nécessite. Ce montant doit apparaître sur la fiche de l'article. A partir de la liste des éco-participations, vous pouvez créer des éco-participations pour ensuite les affecter à vos articles, les modifier ou supprimer.  Pour des informations détaillées sur l’éco-participation, reportez-vous à l’aide intégrée à l’application. PDF en couleur Vous pouvez générer vos documents au format PDF en couleur. Vous pourrez donc les imprimer en couleur si votre imprimante le permet. L’historique des nouveautés 36 Les nouveautés de la version 10.20 Récupération Ciel Compta libérale  Menu DOSSIER - commande OPTIONS - UTILITAIRES - RÉCUPÉRATION - RÉCUPÉRATION CIEL COMPTA LIBÉRALE Vous pouvez récupérer dans Ciel Professionnel indépendant un dossier de Ciel Compta libérale. Tous les éléments (listes des clients, écritures, postes, paramètres de votre société, etc.) de votre dossier Compta Libérale sont récupérés. Cette commande est utile si vous souhaitez gérer des ventes et achats à partir d'une société et comptabilité existantes sans avoir à tout re-saisir. 1. Si vous avez lancé Ciel Compta libérale, vérifiez que le dossier à récupérer est fermé. Dans Ciel Professionnel indépendant : Si un dossier est ouvert, fermez-le. 2. Activez la commande RÉCUPÉRATION CIEL COMPTA LIBÉRALE (menu DOSSIER - commande OPTIONS - UTILITAIRES - RÉCUPÉRATION). Une fenêtre s'ouvre et affiche la liste des dossiers Compta Libérale. 3. Sélectionnez le dossier à récupérer. 4. Si le nom de votre dossier n'apparaît pas, vous pouvez le sélectionner manuellement. Pour cela, choisissez la ligne . 5. Cliquez sur le bouton [OK]. Si vous avez choisi la sélection manuelle • Une fenêtre s'affiche dans laquelle vous allez chercher votre dossier. Une fois que vous l'avez sélectionné, cliquez sur le bouton [Ouvrir]. 6. A la fin du traitement, une fenêtre vous informe si la récupération s'est bien effectuée. Attention § Vous devez posséder la dernière version de Ciel Compta libérale et de Ciel Professionnel indépendant. L’historique des nouveautés 37 Les nouveautés de la version 11.0 Pièce commerciale client : Saisie Document Ce mode de saisie permet de préparer un devis, facturer un client, établir un avoir pour un client ou un prospect rapidement. Vous saisirez les informations directement dans la pièce commerciale concernée. Les zones dans lesquelles vous pouvez saisir des données sont matérialisées par l'icône . Vous visualisez immédiatement le résultat final de la pièce commerciale. En effet, la pièce commerciale que vous êtes entrain de réaliser possédera les mêmes propriétés que celle que vous imprimerez (police, taille, couleur, etc.).  Toutefois, vous pouvez changer de mode et revenir en «saisie standard». Pour cela, activez la commande Convertir en mode standard accessible par le menu CONTEXTUEL (clic droit) de la LISTE de la pièce concernée (DEVIS, FACTURES, AVOIRS). Exemple : Extrait d'un devis  Pour obtenir des informations détaillées sur la saisie document, reportez-vous à l’aide intégrée au logiciel - Rubrique Saisie Document. L’historique des nouveautés 38 Gestion des factures d’acompte  Menu RELATIONS CLIENTS - commande LISTE DES FACTURES D’ACOMPTE Cette liste répertorie toutes les factures d'acompte. En effet, lorsque vous saisissez un acompte, une facture d'acompte est automatiquement générée.  Depuis le 1er Janvier 2004, il est obligatoire d'émettre une facture pour les acomptes perçus (loi NRE). Vous pouvez à partir de cette fenêtre VISUALISER la facture d'acompte, l'IMPRIMER ou l'ENVOYER PAR E-MAIL. Saisie des relevés bancaires  Menu MON ARGENT - commande RELEVÉS BANCAIRES Cette commande vous permet de saisir les écritures des relevés bancaires ou de les importer directement dans Ciel Professionnel indépendant. Un assistant vous guide à travers différentes étapes. • Étape 1 : choix du poste • Étape 2 : choix du mode de saisie • Étape 3 : informations relevé bancaire. Pour passer à l’étape suivante, cliquez sur le bouton [Suivant).  Pour obtenir des informations détaillées sur la saisie des relevés bancaires, reportez-vous à la rubrique correspondante dans l’aide intégrée au logiciel. Les recherches Trouvtoo  Menu TRAITEMENTS - commande TROUVTOO Trouvtoo est un outil de recherche qui vous permet de lancer des recherches sans quitter votre application : • sur votre dossier courant : vous pouvez par exemple lancer une recherche (toutes les factures du Client Martin) tout en effectuant une autre tâche dans votre application. • à l'aide de Google Desktop : nécessite l'installation de Google Desktop disponible en téléchargement sur www.google.fr. • ou sur le Web via le moteur de recherche Google. Trouvtoo© facilite la recherche de vos fichiers ou dossiers. Vous gagnez du temps en les retrouvant rapidement. 1. Saisissez le mot clé à rechercher. 2. Spécifiez le répertoire de recherche (Dossier courant, Google Desktop, Google Web). Si vous lancez la recherche sur 2 ou 3 cibles en même temps, les informations spécifiques à chaque cible s'afficheront dans un onglet dédié. 3. Validez en cliquant sur . 4. Pour annuler une recherche, cliquez sur . L’historique des nouveautés 39 Besoin d’aide  Icône du bureau Si vous souhaitez obtenir des informations sur les logiciels et services Ciel, activez cette commande. Un conseiller commercial Ciel vous rappelle rapidement. 1. Sélectionnez votre Titre (Mlle, Madame, Monsieur). 2. Saisissez impérativement votre Nom ainsi que les 10 chiffres correspondant à votre Numéro de télé- phone (où vous pouvez être joint). 3. Cliquez sur pour valider le formulaire et lancer la connexion. Générer des écritures au format RImport  Menu DOSSIER - commande OPTIONS - PRÉFÉRENCES - LIAISON COMPTABLE Onglet Destination du transfert Vous pouvez générer vos écritures comptables au format RImport. L'exportation s'effectue par le biais d'un fichier RIMPORT, format reconnu par les logiciels de comptabilité Ciel. Vous devez indiquer le répertoire dans lequel sera enregistré votre fichier. Cliquer-glisser un ou plusieurs article(s) dans une pièce commerciale Vous pouvez créer une pièce commerciale client en utilisant la technique du cliquer-glisser. Sélectionnez les articles pour lesquels vous souhaitez créer la pièce commerciale. Gardez la souris enfoncée. Le curseur change de forme. Tout en maintenant la souris enfoncée, glissez-les dans la fenêtre de saisie (devis, facture, avoir.). Cliquer-glisser un ou plusieurs article(s) dans la liste des pièces (devis, factures ou avoirs) Le principe est le même mais dans ce cas, un message vous demande de choisir le client ou le prospect pour lequel vous souhaitez établir la pièce. Cliquer/Glisser pour effectuer un transfert de pièce Vous pouvez transférer une pièce commerciale (devis, facture) en une autre en utilisant le cliquer-glisser. Cliquer-glisser pour transférer un devis en facture ou une facture en avoir 1. Sélectionnez le devis ou la facture à transférer. Gardez la souris enfoncée. Le curseur change de forme. 2. Tout en maintenant la souris enfoncée, glissez-le devis dans la fenêtre Liste des factures ou la facture dans la fenêtre Liste des avoirs. Préférences de saisie d'une pièce commerciale  Menu DOSSIER - commande OPTIONS - PRÉFÉRENCES - SAISIE Dans la fenêtre Préférences saisies vous pouvez d'une part paramétrer le mode de saisie par défaut des pièces commerciales de vente. Vous pouvez opter pour : • une saisie Standard • une saisie Document (uniquement pour les pièces commerciales de vente). • avoir le choix de la saisie. Dans ce cas, un message vous demandera, avant la création de la pièce, de confirmer le type de saisie souhaité. L’historique des nouveautés 40 Points de restauration  Menu DOSSIER - commande OPTIONS - PRÉFÉRENCES - GÉNÉRALES (mode avancé) Créer un point de restauration consiste à sauvegarder certains paramètres de vos données. Ciel Professionnel indépendant vous permet d'effectuer cette opération. Toutefois les points de restauration ne remplacent pas la sauvegarde.  La sauvegarde est une opération obligatoire que vous devez réaliser périodiquement. Si vous souhaitez désactiver les points de restauration, cochez l'option correspondante.  Cette action n'est pas recommandée. Les onglets Générales et Avancées permettent de définir les paramètres de vos points de restauration (création, conservation, stockage, etc. des points de restauration).  Pour plus d'informations sur les préférences de saisie et d’enregistrement des pièces commerciales et les points de restauration reportez-vous au chapitre Les préférences du manuel électronique Annexes disponible depuis l’onglet Documentations de la barre de navigation. Nouvelles fonctions accessibles via le menu Contextuel des listes Vous retrouvez les fonctions CRÉER, MODIFIER, SUPPRIMER depuis le menu CONTEXTUEL (clic-droit) des listes. Gestion des remises en banque  Menu COMPTABILITÉ - commande REMISES EN BANQUE Vous pouvez désormais gérer les remises en banque via le menu COMPTABILITÉ. Le bouton [Bordereau] vous permet d’accéder aux paramètres de saisie du bordereau de remise en banque. Format d’import relevé bancaire OFX  Menu LISTES - commande FORMATS D'IMPORT RELEVÉ - bouton [Créer] Vous disposez d’un nouveau format d’import des relevés bancaires : le format OFX (Open Financial eXchange). L’historique des nouveautés 41 Les nouveautés de la version 11.60 La télédéclaration La télédéclaration vous permet d’envoyer vos déclarations 2035 directement à votre centre d’impôt et depuis votre logiciel, via internet. Pour cela, vous devez souscrire à Ciel directDéclaration et définir vos paramètres de télédéclaration. Souscription et paramètres  Menu DOSSIER - commandes PARAMÈTRES - TÉLÉDÉCLARATION La fenêtre Paramètres Télédéclaration permet de souscrire à Ciel directDéclaration, de renseigner des informations nécessaires à la télédéclaration, de définir l’émetteur de la déclaration. 1. Pour obtenir toutes les informations détaillées sur la télédéclaration de la 2035 avec Ciel directDéclaration, cliquez sur les boutons matérialisés par un point d'interrogation. 2. Pour souscrire à Ciel directDéclaration Fiscal, cliquez sur le bouton [Souscrire]. Une page Web s'ouvre pour activer le service Ciel directDéclaration. Une fois la souscription effectuée, revenez à la fenêtre de paramétrage Télédéclaration. Onglet Informations DGFiP Les informations sur votre centre d’impôt seront automatiquement reportées dans la déclaration 2035 générée dans votre logiciel Ciel. Le numéro fiscal FRP (Fichier des Redevables Professionnels) figure sur vos déclarations de la 2035 et permet à votre centre d'impôt de vous identifier. 3. Afin de faciliter la saisie de votre déclaration 2035, renseignez le numéro de Recette de votre Centre des impôts, le numéro de Dossier et la clé attribués par votre Centre des impôts. 4. Dans la partie Informations du partenaire EDI DGFiP de la fenêtre, indiquez le numéro de votre partenaire EDI, sa raison sociale, ses coordonnées postales et téléphoniques, son numéro de SIRET. Attention ! La souscription à Ciel directDéclaration Fiscal nécessite en parallèle une adhésion directe à la télé procédure EDI DGFiP. L’historique des nouveautés 42 Onglet Compléments 5. Dans la zone Identification de l'émetteur, choisissez qui se charge d'envoyer la télédéclaration : • votre Société courante, c'est-à-dire vous-même ou, • votre Expert comptable ou, • votre Tiers déclarant : dans ce cas, la partie Coordonnées "Tiers déclarant" de la fenêtre devient accessible. Saisissez alors ses coordonnées complètes ainsi que son numéro de SIRET. 6. Si l'activité de l'émetteur est arrêtée, cochez l'option Arrêt d'activité puis sélectionnez dans la liste déroulante la raison de l'arrêt : Cessation, Décès ou Autres. 7. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider votre paramétrage. Télédéclarer  Menu ÉTATS - commande LIASSE FISCALE Lorsque vous lancez l’état 2035, votre déclaration s’affiche à l’écran. Toutes les informations que vous avez renseignées dans les paramètres de télédéclaration sont reprises. 1. Vérifiez le contenu de votre déclaration et si nécessaire complétez-la. Pour cela, il vous suffit de cliquer directement dans le feuillet sur la zone à renseigner ou à modifier. Elles correspondent à ce que vous indiquez habituellement sur le préimprimé que fournit l'administration. 2. Lorsque vous avez vérifié l'ensemble des différentes zones de votre 2035 et celles des autres feuillets, cliquez sur le bouton [OK]. Le message suivant s’affiche : 3. Cliquez sur le bouton [Télédéclarer]. La fenêtre Télédéclaration s'affiche et vous demande si vous voulez : • Envoyer la 2035 : votre déclaration sera directement envoyée à la DGFiP (Direction Générale des Finances Publiques). • Envoyer vers un autre organisme : vous passez par Ciel directDéclaration pour une transmission vers un autre organisme que la DGFiP, comme une A.G.A. • Réaliser un test de télétransmission : votre déclaration ne sera pas envoyée à la DGFiP. • Envoyer provisoirement la 2035 : votre déclaration sera envoyée à la DGFiP à une date provisoire d'arrêté des comptes. Dans ce cas, indiquez la date provisoire d'arrêté des comptes. 4. Cochez l'option de votre choix et cliquez sur le bouton [OK]. L’historique des nouveautés 43 Les nouveautés de la version 12.0 Changements d’interface Affichage des fenêtres par onglet  Menu DOSSIER - commande OPTIONS - PRÉFÉRENCES - groupe Environnement - Confort, onglet Interface. Vous disposez d’une navigation par onglet, qui permet de passer d’une fenêtre à une autre, lorsque plusieurs fenêtres sont ouvertes. Par ailleurs, vous pouvez définir la disposition des fenêtres à partir du menu DOSSIER - commande OPTIONS, PRÉFÉRENCES. Dans le groupe Environnement, Confort, onglet Interface, vous avez le choix entre la : • Navigation par onglet : les fenêtres occupent toute l’interface et la navigation est uniquement par onglet. • Navigation multi-fenêtres : les fenêtres sont affichées avec leurs barres de titre. Vous pouvez également naviguer en cliquant sur la barre de titre. Intuiciel  Menu FENÊTRES - commande MON INTUICIEL ou onglet Mon Intuiciel de la fenêtre principale L’Intuiciel est maintenant intégré à la fenêtre principale de votre logiciel. Lorsque des fenêtres sont ouvertes, il n’est plus visible. Vous pouvez alors y accéder via le menu FENÊTRES - commande MON INTUICIEL ou en cliquant sur l’onglet Mon Intuiciel. Onglets Navigation par onglet Barre de titres Navigation multi-fenêtres L’historique des nouveautés 44 Localisation, itinéraire  Menu LISTES - commande CLIENTS/TIERS - onglet Fiche Dans la fiche d’un client ou fournisseur ou prospect, les boutons de localisation sont maintenant audessus de la zone Coordonnées, présentés sous la forme suivante : • : permet d'afficher la fenêtre de localisation sur une carte via Internet. • : permet d'afficher la fenêtre du chemin correspondant (itinéraire de votre adresse à celle de votre client ou fournisseur ou prospect). Les aperçus Aperçu en PDF par défaut  Menu DOSSIER - commande OPTIONS - PRÉFÉRENCES - groupe Impression - Impression, onglet Aperçu Les aperçus des états peuvent s’afficher par défaut au format PDF. Dans les préférences Impression, onglet Aperçu, cochez la case Aperçu en PDF. Les aperçus s’ouvrent directement dans l'application Adobe Reader®. Ainsi, un document PDF est généré et vous pouvez l’enregistrer sur votre disque dur. Visualiser en PDF  Menu DOSSIER - commande APERÇU AVANT IMPRESSION Vous pouvez désormais visualiser un aperçu avant impression au format PDF. Lorsque vous êtes dans la fenêtre de l’aperçu, cliquez sur le bouton . Adobe Reader® s’ouvre et affiche l’aperçu. Afficher l’aperçu dans une liste L’option Afficher l’aperçu vous permet de visualiser l’état standard d’une pièce commerciale, d’un tiers, d’un article, d’une immobilisation, directement depuis sa liste. 1. Sélectionnez l’élément pour lequel vous voulez visualiser l'aperçu et cochez l'option Afficher l'aperçu.  Dans la liste des factures d’acompte, cette option est accessible à partir du bouton [Options]. Attention ! L’application Adobe Reader® doit être installée sur votre ordinateur. Attention L’application Adobe Reader® doit être installée sur votre ordinateur. Si d’autres états que la fiche standard sont disponibles, vous pouvez en choisir un en cliquant sur le bouton []. L’historique des nouveautés 45 Préférences facturation Vous pouvez définir le modèle d’impression ainsi que le mode de saisie de vos pièces commerciales à utiliser par défaut. Modèles de dessins  Menu DOSSIER - commandes OPTIONS - PRÉFÉRENCES - FACTURATION - Modèles de dessins Les modèles de dessins correspondent aux modèles d’états que vous propose le logiciel. Vous pouvez choisir le modèle qui sera proposé lors des éditions des avoirs, devis, factures et factures d’acompte. Si vous cochez l’option : • Etat par défaut : votre pièce sera directement éditée dans le modèle défini par défaut. Par exemple, l’état par défaut d’un avoir est «Avoir blanc ombré logo et remise». • Proposer la liste des états : au lancement de l’édition, une fenêtre vous proposera tous les modèles d’état de la pièce et vous devrez en sélectionner un. Saisie  Menu DOSSIER - commandes OPTIONS - PRÉFÉRENCES - FACTURATION - Saisie Vous pouvez définir la méthode de saisie des pièces commerciales à prendre en compte par défaut ainsi que les options de saisie des clients et des articles.  Pour plus de détails, reportez-vous au manuel Annexes disponible depuis l’onglet Documentations de la barre de navigation. L’historique des nouveautés 46 Choix du contact dans les devis, factures et avoirs Disponible uniquement en saisie standard  Menu RELATIONS CLIENTS - commandes PRÉPARER UN DEVIS ou FACTURER UN CLIENT ou ÉTABLIR UN AVOIR Dans les fiches des devis, factures ou avoirs, vous pouvez désigner un contact. En effet, dans la zone Informations client/prospect, vous disposez maintenant de la liste déroulante Contact qui vous permet d’en sélectionner un.  Vous devez auparavant créer des contacts dans la liste des contacts (menu LISTES - commande CONTACTS - bouton [Créer]).  Pour plus de détails sur la création de contacts, reportez-vous au manuel de référence disponible depuis l’onglet Documentations de la barre de navigation. Recherche de pièces  Menu RELATIONS CLIENTS - commande RECHERCHE DE PIÈCES Cette commande vous permet de faire une recherche de vos pièces clients : factures, avoirs, devis et factures d’acompte. Vous pouvez vérifier indépendamment si ces pièces clients sont validées ou non. Vous pouvez faire une recherche des pièces : • validées, non validées ou les deux • réglées, non réglées ou les deux • transférées, non transférées ou les deux  Pour plus de détails sur la recherche de pièces, reportez-vous au manuel de référence disponible depuis l’onglet Documentations de la barre de navigation. eBay  Menu RELATIONS CLIENTS - commande EBAY Cette commande vous permet de gérer vos ventes d’articles via eBay directement depuis votre logiciel Ciel.  Vous devez avoir un compte eBay. À partir de la commande EBAY, vous accédez à plusieurs fonctions : • Bien démarrer sur eBay Cette fonction vous redirige vers une page d’informations générales sur eBay. • Paramètres eBay Cette fonction vous permet d’établir les paramètres et les valeurs par défaut des annonces eBay que vous mettrez en ligne. • Créer une annonce Cette fonction vous permet de créer une annonce eBay. • Liste des annonces Cette fonction vous redirige vers le site Internet eBay afin que vous puissiez visionner la liste de vos annonces mises en ligne. • Créer un modèle d’annonce Cette fonction vous permet de créer des modèles d’annonces que vous pourrez réutiliser pour d’autres articles. • Liste des modèles d’annonce Tous les modèles d’annonce que vous avez précédemment créés s’enregistrent automatiquement dans le menu RELATIONS CLIENTS - commande EBAY - option Liste des modèles d’annonce. • Ouvrir le site eBay Cette fonction vous redirige directement sur le site Internet eBay.fr  Pour plus de détails sur eBay, reportez-vous au manuel de référence disponible depuis l’onglet Documentations de la barre de navigation. L’historique des nouveautés 47 Affichage des écritures  Menu COMPTABILITÉ - commande LISTE DES ÉCRITURES À partir de la liste des écritures, vous pouvez afficher toutes les lignes comptables ou toutes les lignes de dépenses/recettes. Pour cela, dans la zone Afficher les, vous disposez de deux nouvelles options : • Lignes dépenses/recettes : vous obtenez le détail de l'écriture que vous avez sélectionnée dans votre liste sous forme de dépenses/recettes. • Lignes comptables : vous obtenez le détail de votre écriture sous forme de débits/crédits. Les montants qui s'affichent doivent balancer autrement dit le total débit doit être égal au total crédit. Vérification d’adresse et acquisition d’infos légales  Menu LISTES - commande CLIENTS/TIERS - onglet Fiche Dans une fiche client, fournisseur ou prospect, au-dessus de la zone Coordonnées, deux nouveaux boutons sont disponibles : • : permet de faire une recherche de l’adresse du client, du fournisseur ou du prospect afin de vérifier l’exactitude de l’adresse. • : permet d’accéder aux informations légales de la société de votre client, de votre fournisseur ou de votre prospect via le site Infogreffe. Saisie de la part professionnelle  Menu MON ARGENT - commande NOUVELLE DÉPENSE ou NOUVELLE RECETTE La part professionnelle peut être renseignée, à présent, par un montant (en valeur) et non plus uniquement en pourcentage.  Valable uniquement pour les dossiers en 2035. Unité des articles  Menu LISTES - commande ARTICLES / PRESTATIONS - bouton [Créer] Dans la fiche d’un article, vous pouvez choisir l'unité de l'article (Kg, Litre, Tonne, Mètre, etc). Dans la zone Divers, l'icône permet de sélectionner une unité. Si une unité n'existe pas dans votre dossier, vous pouvez directement l’ajouter en cliquant sur le bouton [Créer]. Mise sous surveillance  Menu RELATIONS CLIENTS - commande MISE SOUS SURVEILLANCE Cette commande vous permet de vérifier la situation des sociétés de vos clients ou de vos fournisseurs. Ainsi, vous serez averti de tous les événements pouvant survenir dans l'entreprise : changement d'administrateur, modification de l'activité, redressement judiciaire ou dépôt des comptes annuels au greffe. Une fois que vous avez activé la mise sous surveillance, les informations légales et les alertes sur les sociétés sont consultables à partir : • de l'Intuiciel® dans l'onglet Mes actualités. • de la barre de tâche Windows™, située en bas à droite de votre écran (zone des notifications).  Pour plus de détails, reportez-vous au manuel de référence disponible depuis l’onglet Documentations de la barre de navigation. L’historique des nouveautés 48 Envoyer un e-mail  Menu LISTES - commandes CLIENTS/TIERS ou CONTACTS... Menu RELATIONS CLIENTS - commandes LISTE DES DEVIS ou FACTURES D’ACOMPTE ou FACTURES ou AVOIRS... Vous pouvez envoyer un e-mail directement depuis les listes dans lesquelles une adresse e-mail est accessible. L’historique des nouveautés 49 Les nouveautés de la version 13.0 Personnalisation des polices  Menu DOSSIER - commande OPTIONS - PRÉFÉRENCES - ENVIRONNEMENT - Confort - onglet Polices Le nouvel onglet Polices regroupe les réglages portant sur les polices du logiciel. Vous pouvez ainsi choisir la taille des polices des fenêtres et changer la police des zones de texte enrichi. Ce dernier réglage était auparavant dans l’onglet Interface, zone Fonte par défaut. Personnalisation de la taille de la police dans les fenêtres  Menu DOSSIER - commande OPTIONS - PRÉFÉRENCES - ENVIRONNEMENT - Confort - onglet Polices Vous pouvez maintenant personnaliser la taille de la police des fenêtres de votre logiciel. Trois tailles sont à votre disposition : Petite, Normale ou Grande. Regroupements dans les listes (Intuiliste) Vous pouvez définir des regroupements dans certaines listes. Cette fonction est également appelée Intuiliste. Les listes concernées sont les suivantes : clients/tiers, contacts, articles/prestations, postes, codes analytiques, modes de paiement, eco-participations, emprunts, immobilisations, modèles d’écritures, écritures périodiques, devis, factures d’acompte, factures, avoirs, rappels, règlements, écritures. Pour réaliser des regroupements, vous devez faire un clic-droit dans la liste et choisir la commande REGROUPEMENT puis PARAMÈTRES DE REGROUPEMENT.  Pour plus de détails, reportez-vous au manuel Annexes, chapitre Annexe 3 : Les fenêtres et les listes, disponible dans le groupe Documentations de la barre de navigation. Modèles de pièces clients  Menu DOSSIER - commande OPTIONS - ÉTATS PARAMÉTRABLES Il possible de personnaliser rapidement les modèles de pièces clients par simple glisser/déposer de vos éléments (logo, colonnes...). Seuls les états de type dessin devis, dessin factures, dessin avoirs et dessin factures d’acompte sont concernés. De même, vous pouvez maintenant créer rapidement un modèle de pièces clients grâce à un assistant. Lorsque vous cliquez sur le bouton [Créer], plusieurs informations sont demandées : • la famille du modèle : Dessin devis, Dessin factures, Dessin avoirs ou Dessin factures acompte, • le type du modèle : Dessin, • le nom du modèle. L’assistant s’affiche après que vous avez nommé le modèle. Gestion du statut dans les devis Disponible uniquement en saisie standard  Menu RELATIONS CLIENTS - commande PRÉPARER UN DEVIS  Menu RELATIONS CLIENTS - commande LISTE DES DEVIS - double-clic sur la ligne d’un devis Vous pouvez maintenant attribuer un statut à vos devis. A cet effet, dans la zone Statut, vous trouverez plusieurs statuts pré-définis : en cours, accepté, refusé, à envoyer, à relancer, en négociation. Si le logiciel ne propose pas le statut que vous voulez attribuer, vous pouvez le créer. Pour cela, faites un clic-droit dans la zone et choisissez la commande CRÉER. L’historique des nouveautés 50 Mise à jour des informations d’un article à partir des pièces  Menu RELATIONS CLIENTS - commande PRÉPARER UN DEVIS ou FACTURER UN CLIENT ou ÉTABLIR UN AVOIR Les informations d’un article que vous modifiez dans une pièce commerciale peuvent être reportées dans la fiche article. Pour cela, faites un clic-droit sur la ligne de l’article et sélectionnez la commande MAJ INFOS ARTICLE. La fiche de l’article est alors actualisée. Gestion des articles inutilisés  Menu LISTES - commande ARTICLES/PRESTATIONS Si vous voulez suspendre l’utilisation d’un article, sans pour autant le supprimer, vous disposez de l’option Ne plus utiliser. Ainsi, l’article ne sera plus visible en saisie des pièces commerciales. Règles d’affectation relevé  Menu LISTES - commande RÈGLES D'AFFECTATION RELEVÉ Les règles d’affectation relevé permettent de faciliter la saisie des opérations de recette, de dépense et de virement dans les relevés bancaires. En effet, certaines informations sont attribuées automatiquement à ces types d’opération. Ces informations sont : • pour les opérations de recette et de dépense : le montant, le poste, le libellé. • pour les opérations de virement : le poste bancaire. Une règle est appliquée lors de l’import d’un relevé bancaire. Le logiciel détecte les opérations de recette, dépense et virement du relevé qui répondent à une règle puis affecte les éléments définis dans la règle. Vous pouvez définir les règles soit à partir de la commande RÈGLES D’AFFECTATION RELEVÉ soit à partir de la saisie d’un relevé bancaire (clic droit dans la grille de saisie - commande CRÉER UNE RÈGLE D’AFFECTATION).  Pour plus de détails sur la création et l’utilisation d’une règle, reportez-vous au manuel de référence disponible depuis l’onglet Documentations de la barre de navigation. Amélioration de la trésorerie prévisionnelle  Menu TRAITEMENTS - commande TRÉSORERIE PRÉVISIONNELLE La trésorerie prévisionnelle propose de nouvelles possibilités : création de plusieurs trésoreries, choix de la période, options d’affichage supplémentaires, ajout et suppression de lignes (clic-droit), recopie automatique des montants en valeur ou en pourcentage (clic-droit). Affichage du tableau de bord de date à date  Menu FENÊTRES - commande MON INTUICIEL - onglet Mon tableau de bord Les données annuelles du tableau de bord sont calculées en fonction des dates en haut à droite. Vous pouvez modifier ces dates en cliquant dessus. L’historique des nouveautés 51 Les nouveautés de la version 13.50 DGFiP Par le décret du 3 avril 2008, la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) a été créée. Elle résulte de la fusion de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique. Ciel Professionnel indépendant est conforme à la nouvelle dénomination DGFiP, venant remplacer la DGI. Déclaration 2035  Menu ETATS - commande LIASSE FISCALE - 2035 Ajout des feuillets Tableaux OG et Balance Vous pouvez inclure les feuillets Tableaux OG et Balance à votre déclaration. Ces feuillets sont des annexes qui justifient la 2035 et sont uniquement destinés à l’AG.A. (Association de Gestion Agréée). Deux nouvelles options ont donc été ajoutées afin d’inclure ces feuillets dans la déclaration. Télédéclaration : gestion du double envoi La télédéclaration permet maintenant d’envoyer votre déclaration à la fois à la DGFiP et à votre A.G.A. Par défaut, la déclaration est transmise à la DGFiP. Pour permettre le double envoi, il suffit de sélectionner les feuillets que vous devez transmettre à votre A.G.A. Ces feuillets sont uniquement envoyés à l’A.G.A. L’historique des nouveautés 52 Les nouveautés de la version 14.00 Les barres d’actions Votre logiciel Ciel dispose, en plus de la barre de navigation, d'une barre nommée barre d'actions. La barre d’actions est une zone réservée qui apparaît sous la barre des menus. Celle-ci est implémentée à toutes les fenêtres sur lesquelles plusieurs actions peuvent être lancées. Elle est composée de groupes et boutons qui varient selon le contexte. Vous pouvez ainsi lancer de nombreux traitements sans quitter la fenêtre en cours d’utilisation. Vous pouvez ajouter des groupes personnalisés aux barres d’actions et y importer des tâches de votre ancienne barre d’outils ; la barre d’outils n’existant plus. L’affichage Ce bouton situé à côté de l’onglet Accueil permet d’afficher toutes les fenêtres ouvertes dans votre logiciel ainsi que d’activer des options d’affichage sur la fenêtre principale du logiciel. • La grille donne accès à un panneau de navigation. Toutes les fenêtres ouvertes dans le logiciel sont présentées dans un seul panneau sous forme de grandes vignettes. Les fenêtres sont classées par catégorie.  Vous pouvez également ouvrir et naviguer dans le panneau en utilisant le raccourci clavier . • La flèche permet d’accéder aux raccourcis des fenêtres ouvertes dans le logiciel ainsi qu’aux options d’affichage. Ces fonctions permettent d’adapter l’affichage de votre logiciel et sont particulièrement utiles lorsque vous avez un petit écran. 1. Pour activer une fonction, sélectionnez-la dans le menu déroulant. Une coche apparaît devant. 2. Pour désactiver, sélectionnez-la de nouveau. La coche disparaît. L’accueil L’accueil est un onglet permanent dans lequel vous accédez à l’Intuiciel, à la sauvegarde et aux actions les plus souvent utilisées dans votre logiciel.  Pour plus de détails sur les barres d’actions et leur personnalisation, reportez-vous au manuel Annexes, chapitre La barre d’actions, accessible à partir de barre de navigation. L’historique des nouveautés 53 Affichage des fenêtres en arrière-plan  Menu DOSSIER - commande OPTIONS - PRÉFÉRENCES - ENVIRONNEMENT - Confort - onglet Interface Les fenêtres en arrière-plan s’affichent en gris. Lorsque la case Griser les fenêtres en arrière-plan est cochée, toutes les fenêtres ouvertes sont légèrement grisées exceptées celle qui est en cours d'utilisation. Ainsi, la fenêtre active a une meilleure visibilité. Enregistrement automatique des vues  Menu DOSSIER - commande OPTIONS - PRÉFÉRENCES - ENVIRONNEMENT - Confort - onglet Interface Lorsque l'option Enregistrer automatiquement les vues modifiées est cochée, le logiciel conserve la présentation des listes à la suite de modifications (regroupements, filtres...). Les actions flash  Menu DOSSIER - commande OPTIONS - PRÉFÉRENCES - ENVIRONNEMENT - Confort - onglet Interface L'option Proposer des actions flash permet d'activer l'accès rapide aux actions possibles sur un élément d'une liste. Lorsque cette option est activée, le bouton apparaît automatiquement lors de la sélection d'un élément, dans les listes concernées (liste des clients, liste des factures, liste des devis, liste des avoirs...). Service à la personne Votre logiciel vous permet maintenant de gérer les activités de service à la personne. Pour activer cette fonction, vous avez deux solutions :  Menu DOSSIER - commande NOUVEAU - ETAPE SERVICE À LA PERSONNE Lors de la création de votre dossier, l’étape Service à la personne vous propose de gérer ou non les services à la personne. Vous pouvez ensuite créer votre ou vos intervenant(s), toujours dans l’assistant de création de dossier.  Menu DOSSIER - commande PARAMÈTRES Dans les paramètres, le nouvel onglet Service à la personne vous permet de définir directement depuis votre dossier si vous voulez exercer une activité de service à la personne et si vous disposez d’un agrément vous permettant de délivrer à vos clients une attestation fiscale annuelle. Une fois cette option activée, vous pourrez créer vos intervenants depuis le menu LISTES - commande INTERVENANTS. Vous pourrez ensuite affecter des factures et avoirs à vos intervenants, gérer des états, éditer une attestation fiscale... Gestion du crédit-bail  Menu LISTES - commande IMMOBILISATIONS Le crédit-bail est une opération de location de biens mobiliers ou immobiliers qui donne au locataire la possibilité de les acquérir à la fin du bail, moyennant un prix convenu à l'avance. Un crédit-bail est une opération de location et c'est à son acquisition qu'il est considéré comme une immobilisation. La liste des immobilisations a été modifiée et présente maintenant trois catégories : Toutes, Immobilisations et Crédits-bails. L’historique des nouveautés 54 Cette liste présente en plus des immobilisations, tous les crédits-bails créés. De plus, à partir de celle-ci, vous pouvez enregistrer l’acquisition du crédit-bail et le passer en immobilisation. Pour cela, vous disposez du bouton .  Pour plus de détails sur les crédits-bails, reportez-vous à l’Aide (touche F1 depuis la fenêtre de votre logiciel). Affaires  Menu LISTES - commande AFFAIRES Les affaires permettent de réaliser des objectifs sur vos ventes et d’établir une comparaison avec vos prévisions. Ainsi, vous pouvez suivre votre activité plus facilement. Le principe consiste à regrouper vos ventes par catégorie et à faire des prévisions. Par exemple, vous voulez connaître toutes les ventes relatives à un chantier. Il suffit de créer une affaire pour ce chantier et de l’affecter aux pièces commerciales afférentes. Vous retrouvez dans la liste toutes les affaires que vous avez créées.  Pour plus de détails sur les affaires, reportez-vous à l’Aide (touche F1 depuis la fenêtre de votre logiciel). L’historique des nouveautés 55 Les nouveautés de la version 14.50 Nouvel état A.G.A. : la balance de concordance  Menu ETATS - commande A.G.A. - lien Balance de concordance Vous accédez également à cet état à partir de l’Intuiciel, dans la partie Mes états et statistiques. Le nouvel état Balance de concordance établit la correspondance entre les données comptables et la déclaration 2035. Cet état présente, dans l'ordre suivant : • les soldes des postes de la déclaration 2035, triés par code liasse puis le résultat comptable après calcul, • les soldes des postes patrimoniaux triés par classe, • le résultat comptable comparé au solde des comptes patrimoniaux.  Vous ne pouvez éditer cet état que si votre régime fiscal est 2035-BNC. L’historique des nouveautés 56 Les nouveautés de la version 15.00 Intuiciel personnalisable  Menu FENÊTRES - commande MON INTUICIEL L’Intuiciel a évolué et vous donne la possibilité de le personnaliser. L’Intuiciel est toujours composé du Bureau, des Tableaux de bord, des Etats et statistiques et des Actualités. Désormais, vous y accédez depuis les boutons de la barre d’actions . Votre Bureau, vos Etats et statistiques sont personnalisables. Le principe est d’ajouter les tâches ou états que vous utilisez le plus souvent. Pour accéder à la personnalisation, il suffit de cliquer sur le bouton . De plus, trois bureaux sont disponibles que vous organisez selon vos méthodes de travail. Ils sont utiles si par exemple vous souhaitez créer un bureau simple et un bureau plus complet, ou si vous voulez créer un bureau pour gérer uniquement vos comptes, et un pour gérer uniquement vos saisies, ou encore uniquement vos immobilisations...  Pour plus de détails sur la personnalisation, reportez-vous au Manuel de référence accessible par le menu AIDE. Insertion automatique Avec votre logiciel Ciel, vous pouvez vous constituer une «bibliothèque» de phrases, formules, expressions... que vous utilisez fréquemment. Le logiciel se base sur ce glossaire pour faire les insertions automatiques. Création d’une liste d’insertion automatique  A partir d’une zone de texte (type Commentaire, Note, Observations), clic-droit commande INSERTION AUTOMATIQUE - AFFICHER LA LISTE. Cette fonction vous permet de créer une liste de mots, d'expressions, de formules, etc. que vous utilisez régulièrement. Si vous avez souvent recours à des termes précis, vous gagnez ainsi du temps en créant des insertions automatiques et en évitant ainsi de les saisir à chaque fois. Lors de vos saisies, le logiciel va proposer votre liste de terme au moment choisi dans les préférences, par exemple après 3 caractères saisi. Il vous suffit alors de sélectionner l'entrée à insérer dans votre texte. Automatisation de l’insertion  Menu DOSSIER, commande OPTIONS - PRÉFÉRENCES puis dans le groupe Aide à la saisie Afin que le logiciel vous propose la liste des insertions pendant les saisies de texte, vous devez cocher la case Afficher la liste des propositions pendant la saisie et choisir à quel moment le logiciel doit proposer des mots .  Si vous n’activez pas cette préférence, vous pourrez toujours insérer du texte prédéfini en passant par le menu CONTEXTUEL (clic-droit), commande INSERTION AUTOMATIQUE. Correcteur orthographique Vous disposez d’un correcteur orthographique qui peut être utilisé dans toutes zones de texte de votre logiciel. Copyright Ciel 2012 Ciel Professionnel indépendant - Guide des mises à jour - Référence : MAJ WPI 16.0 - 05.12 La détention de ce manuel n’atteste pas la propriété d’une licence d’utilisation du logiciel L’historique des nouveautés 57 Activation de la vérification orthographique  Menu DOSSIER - commande OPTIONS - PRÉFÉRENCES - groupe Aide à la saisie Afin de pouvoir utiliser le correcteur orthographique, vous devez l’activer en cochant la case Vérifier l’orthographe. Vous pouvez également définir les options de corrections.  Plus plus de détails, reportez-vous à l’Aide contextuelle (touche F1). Vérification orthographique  Dans une zone de texte - menu CONTEXTUEL (clic-droit) - commande ORTHOGRAPHE La vérification orthographique est disponible dans toutes les zones de texte. Lorsque vous êtes en train de saisir du texte, faites un clic-droit et choisissez la commande ORTHOGRAPHE. Si vous êtes dans une zone de texte de type Commentaire, Note... vous pouvez choisir le mot parmi ceux proposés dans le menu CONTEXTUEL. L’autre possibilité est d’ouvrir la vérification complète en sélectionnant la commande VÉRIFIER TOUT.  Pour plus de détails sur la commande VÉRIFIER TOUT, reportez-vous à l’Aide contextuelle (touche ). Les options de corrections du menu Contextuel • Ajouter au dictionnaire : permet d’ajouter des mots que le logiciel ne connaît pas. • Ignorer partout : pour ne pas tenir compte d'un même mot répété plusieurs fois dans le texte. • Correction au cours de la frappe : si vous désactivez cette option en cliquant dessus, les mots mal orthographiés ne sont plus soulignés en rouge. Aide à la saisie des Codes postaux et villes  Menu DOSSIER - commande OPTIONS - PRÉFÉRENCES - groupe Aide à la saisie Avec la préférence Code postaux et villes, le logiciel vous propose des codes postaux et villes lors de vos saisies. Pour cela, vous devez cocher la case Activer l’aide à la saisie des codes postaux et villes. Ainsi, lorsque vous saisirez les premiers caractères d’un code postal ou d’une ville française, une liste s’affichera automatiquement et vous proposera les codes postaux et villes correspondants. Intégration de la norme SEPA L’identification bancaire a été adaptée pour répondre à la norme SEPA (Single Euro Payments Area). Les relevés d’identité bancaire à la norme SEPA sont composés d’un code IBAN et d’un code BIC. Vous pouvez les renseigner dans les fiches des : • clients: accessibles par le menu LISTES - commande CLIENTS/TIERS, onglet Banque. • postes de trésorerie : accessibles par le menu LISTES - commande POSTES, onglet RIB. Duplication des écritures  Menu COMPTABILITÉ - commande ÉCRITURES  Menu COMPTABILITÉ - commande CONSULTATION  Menu COMPTABILITÉ - commande POINTAGE MANUEL ou POINTAGE AUTOMATIQUE Afin de gagner du temps, vous avez la possibilité de dupliquer des écritures. La duplication est accessible à partir de la fenêtre de consultation des écritures, de pointage automatique et de pointage manuel enfin de la liste des écritures. L’historique des nouveautés 58 Il vous suffit de sélectionner l’écriture à dupliquer et de cliquer sur le bouton . Nouvelle saisie tableur  Menu SAISIES - commande SAISIE TABLEUR Avec la saisie tableur, vous pouvez saisir à la suite des opérations de différents types (dépense, recette, virement...), à des jours et mois différents.  A l’activation de cette commande, une grille de saisie s’ouvre. Pour plus de détails sur la saisie des opérations, reportez-vous à l’Aide (touche F1). Amélioration de la gestion des affaires  Menu RELATIONS CLIENTS - commande CONSULTER UNE AFFAIRE Vous pouvez consulter les factures, encours, devis, avoirs... liés à votre affaire. Vous pouvez ainsi avoir un suivi détaillé sur votre affaire. La fenêtre Consulter une affaire s’affiche. Vous retrouvez les pièces commerciales liées à votre affaire, réparties dans les différents onglets (factures, encours, devis...). Vous pouvez également accéder à cette fenêtre depuis la liste des affaires ou la fiche de l’affaire.  Menu RELATIONS CLIENTS - commande RECHERCHE DE PIÈCES Vous pouvez maintenant effectuer une recherche par affaire, sur toutes les affaires ou sur une affaire en particulier que vous pouvez sélectionner en cliquant sur l’icône d’appel de liste [...].  Menu ETATS - commande ETATS AFFAIRES Grâce à cette commande, vous pouvez faire une sortie fichier, e-mail, imprimer ou afficher l’aperçu de la liste de vos Affaires en cours, ou bien créer un Echéancier de vos pièces commerciales associés à une ou plusieurs affaires.  Menu ETATS - commande STATISTIQUES AFFAIRES Grâce à cette commande, vous pouvez faire une sortie fichier, e-mail, imprimer ou afficher l’aperçu de plusieurs états relatifs aux statistiques de vos affaires. • Comparaison du CA par affaire, • Détail des pièces par affaire, • Evolution du CA de l’affaire, • Graphique comparatif du CA de vos affaires, • Statistiques de pièces par affaire.  Pour plus de détails sur les affaires, reportez-vous à l’Aide (touche F1). Récupération d’un dossier depuis un autre logiciel Ciel Vous pouvez maintenant, depuis l’assistant de création de dossier, choisir de récupérer un dossier existant que vous avez déjà créé dans Ciel Devis Factures ou Ciel Facturation Facile. De plus, la récupération d’un dossier depuis Ciel Compta libérale est maintenant accessible depuis l’assistant de création de dossier.  Pour plus de détails sur la récupération de dossier dans l’assistant de création, reportez-vous à l’Aide (touche F1). L’historique des nouveautés 59 Ciel Business Mobile  Menu DOSSIER - commande CIEL BUSINESS MOBILE Cette commande permet de publier vos données sur votre iPhone dans l’application Ciel Business Mobile. Cette application, téléchargeable sur l’AppleStore, s’installe sur votre iPhone et vous permet de consulter des données comptables et des données de gestion (sous forme de graphiques, soldes, divers indicateurs...). Le principe est simple. Les données stockées sur votre ordinateur sont envoyées à une plateforme web qui reçoit, stocke, puis publie ces données sur le web. Ces données seront ensuite visibles dans l’application Ciel Business Mobile depuis votre iPhone. Pour pouvoir consulter vos données depuis c