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Paye Pour Windows® XP, Vista et 7 Manuel utilisateur Edité par EBP Informatique, Rue de Cutesson, BP 95 – 78513 Rambouillet Cedex Tél : 0811 65 20 00, Fax : 01 34 85 62 07, site Web http://www.ebp.com © Copyright 2013 EBP Informatique, édition juin 2012 Table des matières Félicitations ! .................................................................................................................................... 1 A lire attentivement .......................................................................................................................... 3 Le code d’activation ..................................................................................................................... 3 Le fichier Alire attentivement ........................................................................................................ 3 La sauvegarde ............................................................................................................................. 3 L'assistance technique .................................................................................................................... 5 Conditions Générales de Vente des produits et services EBP ....................................................... 7 A. CGVU et Contrat de licence des progiciels EBP ..................................................................... 7 B. Contrat de services EBP ......................................................................................................... 8 C. Mode locatif ........................................................................................................................... 12 Licence d'utilisation ........................................................................................................................ 13 Activation automatique ............................................................................................................... 13 Activation manuelle .................................................................................................................... 13 Configuration minimale requise ..................................................................................................... 15 La gestion des 35 heures .............................................................................................................. 17 Comment y accéder ? ................................................................................................................ 17 A quoi sert ce module ? ............................................................................................................. 17 Code d'activation ........................................................................................................................... 19 Comment activer mon logiciel ? .................................................................................................... 21 Activation manuelle du logiciel ...................................................................................................... 23 Evaluer une version d'évaluation ................................................................................................... 25 Rechercher les mises à jour .......................................................................................................... 27 Général .......................................................................................................................................... 29 Ecran de bienvenue ................................................................................................................... 29 Ecran de bienvenue (version d'essai) ........................................................................................ 29 Installation du logiciel .................................................................................................................... 31 Installation monoposte ............................................................................................................... 31 Installation gestion des 35 heures ............................................................................................. 31 Installation réseau des produits de la gamme PRO d'EBP ....................................................... 31 Installation réseau (Un seul utilisateur par dossier) ................................................................... 33 Désinstallation du produit ........................................................................................................... 34 Menu Dossier ................................................................................................................................. 35 Ouverture d'un dossier ............................................................................................................... 35 La suppression de dossiers ....................................................................................................... 35 Fermer un dossier ...................................................................................................................... 35 Création d'un dossier ................................................................................................................. 36 La recopie à partir d'un autre dossier ........................................................................................ 41 La recopie vers plusieurs dossiers ............................................................................................ 43 Les propriétés du dossier ........................................................................................................... 45 Les utilisateurs ........................................................................................................................... 64 La sauvegarde ........................................................................................................................... 66 La sauvegarde en ligne .............................................................................................................. 67 La restauration ........................................................................................................................... 68 Menu Edition .................................................................................................................................. 71 Rechercher une fiche ................................................................................................................. 71 Les fiches ................................................................................................................................... 71 La fiche salarié ......................................................................................................................... 112 Menu Affichage ............................................................................................................................ 159 Recherche dans l'arborescence .............................................................................................. 159 Le paramétrage des barres d'outils ......................................................................................... 159 Tableau de Bord ...................................................................................................................... 160 Menu Gestion .............................................................................................................................. 163 Mois courant ............................................................................................................................. 163 EBP Paye V17 Saisie des variables ................................................................................................................. 163 Saisie des variables : Choix des variables à saisir .................................................................. 164 Saisie des congés / heures ...................................................................................................... 164 Préparation des bulletins ......................................................................................................... 165 Généralisation de la date de la paye ....................................................................................... 166 Généralisation des jours travaillés ........................................................................................... 166 Calcul de la paye ..................................................................................................................... 167 Cumuls de la société ................................................................................................................ 167 Historique des bulletins ............................................................................................................ 167 Historique des bulletins : Imprimer, envoyer par e-mail, exporter en PDF .............................. 168 Historique des bulletins de tous les salariés ............................................................................ 168 Interrogation des données de paye ......................................................................................... 169 Postes analytiques ................................................................................................................... 170 La clôture des bulletins ............................................................................................................ 170 La clôture mensuelle ................................................................................................................ 171 La clôture annuelle ................................................................................................................... 172 Le transfert en comptabilité ...................................................................................................... 172 Envoi du bulletin par e-mail ...................................................................................................... 174 Le virement des salaires .......................................................................................................... 177 Menu Impression ......................................................................................................................... 181 Impressions : Choix des établissements ................................................................................. 181 Impression des bulletins .......................................................................................................... 182 Impression des lettres-chèque ................................................................................................. 182 Impression des lettres-chèque des acomptes ......................................................................... 183 Impression des salariés ........................................................................................................... 183 Impression des fiches individuelles.......................................................................................... 184 Impression de la liste des salariés ........................................................................................... 184 Impression des imputations analytiques .................................................................................. 185 Impression du trombinoscope .................................................................................................. 185 Impression de l'état des heures ............................................................................................... 185 Comment y accéder ? .............................................................................................................. 186 Généralités : ............................................................................................................................. 186 Impression des organismes ..................................................................................................... 187 Impression des profils .............................................................................................................. 187 Impression des rubriques ......................................................................................................... 188 Impression des tables de calcul ............................................................................................... 189 Impression des variables ......................................................................................................... 189 Impression des cumuls ............................................................................................................ 190 Impression de la liste des acomptes ........................................................................................ 190 Impression de l'état des congés .............................................................................................. 191 Impression liste des congés et absences ................................................................................ 191 Impression de la provision de Congés Payés .......................................................................... 192 Impression du DIF .................................................................................................................... 193 Impression du livre des variables............................................................................................. 194 Impression des états salariés .................................................................................................. 195 Impression de l'état des variables ............................................................................................ 195 Impression du récapitulatif des allégements ............................................................................ 196 Coefficients à sélectionner (allégement Fillon) ........................................................................ 196 Heures rémunérées à sélectionner (allégement Fillon) ........................................................... 196 Préparation de la DUCS .......................................................................................................... 196 Impression de l'enquête sociale ............................................................................................... 198 Impression de l'état MSA ......................................................................................................... 198 Impression des états préparatoires ......................................................................................... 199 Impression des cumuls des salariés ........................................................................................ 199 Impression des cumuls de la société ....................................................................................... 200 Impression du Registre Unique du personnel .......................................................................... 201 Table des matières Conséquence sur le registre .................................................................................................... 202 Impression de la liste des entrées/sorties ................................................................................ 204 Les interactions ........................................................................................................................ 204 Aperçu ...................................................................................................................................... 205 Export au format Microsoft Excel ............................................................................................. 205 Export aux différents formats. .................................................................................................. 205 Les filtres .................................................................................................................................. 206 Les impressions de fin de mois ................................................................................................ 206 Menu WebPaye ........................................................................................................................... 213 Menu WebPaye ....................................................................................................................... 213 Menu Outils .................................................................................................................................. 217 Fiche salarié : Les Champs personnalisés .............................................................................. 217 Envoi d'un SMS ........................................................................................................................ 217 Intéressement et participation .................................................................................................. 218 Archivage des données ........................................................................................................... 219 Journal des événements .......................................................................................................... 219 Justificatif de l'événement ........................................................................................................ 219 Import/Export ............................................................................................................................ 219 Maintenance Utilisateur ........................................................................................................... 230 Maintenance Technique ........................................................................................................... 231 La reprise de paye ................................................................................................................... 233 Les statistiques ........................................................................................................................ 236 Contrat et lettre type ................................................................................................................ 237 Etats Administratifs ...................................................................................................................... 241 Onglet Administratif .................................................................................................................. 241 Onglet Administratif .................................................................................................................. 241 Paramétrage des Attestations .................................................................................................. 242 Nouveau document administratif ............................................................................................. 242 Paramétrage des contrats et lettres types ............................................................................... 243 La modification d'un contrat et d'une lettre type ...................................................................... 244 Les contrats et lettres types : Modification d’un document ...................................................... 245 Pourquoi les caractères " é "&ldots; n'apparaissent pas les attestations ? ............................. 245 L'attestation d'Employeur ......................................................................................................... 245 L'attestation de salaire Maladie/Maternité/Paternité ................................................................ 257 L'attestation de salaire Maladie/Maternité/Paternité (régime agricole) .................................... 261 L'attestation de salaire AT-Maladie professionnelle ................................................................ 265 La Déclaration d'accident du travail ......................................................................................... 268 Feuilles d'aide aux calculs ....................................................................................................... 271 FAQ .......................................................................................................................................... 271 Paye Agricole ............................................................................................................................... 275 La DAS Bilatérale ..................................................................................................................... 275 Le fichier MSA .......................................................................................................................... 278 La DUCS ...................................................................................................................................... 283 La DUCS .................................................................................................................................. 283 Paramétrage de la DUCS ........................................................................................................ 283 Préparation de la DUCS .......................................................................................................... 285 Mise à jour de la DUCS ........................................................................................................... 287 Le fichier DADS-U : Préparer ................................................................................................... 287 Sélection des déclarations ....................................................................................................... 288 Déclarer votre fichier DUCS EDI .............................................................................................. 288 Les effectifs de la DUCS URSSAF .......................................................................................... 289 La DUCS : Fonctionnement général ........................................................................................ 290 Comment paramétrer les heures supplémentaires EXO dans la DUCS ? .............................. 290 DADS-U ....................................................................................................................................... 293 Qu'est-ce que la DADS-U ? ..................................................................................................... 293 Comment gérer un émetteur différent pour chaque déclaration DADS-U ? ............................ 295 EBP Paye V17 Les déclencheurs automatiques DADS-U ............................................................................... 295 Configuration des cumuls DADS-U ......................................................................................... 296 Avertissement .......................................................................................................................... 299 Le rapport DADS-U .................................................................................................................. 299 Préparation du fichier DADS-U ................................................................................................ 300 Préparation du fichier DADS-U ................................................................................................ 301 Import des cumuls DADS-U ..................................................................................................... 301 Export des Cumuls DADS-U .................................................................................................... 301 L'éditeur DADS-U ..................................................................................................................... 302 Comment gérer des contacts différents pour chaque déclaration DADS-U ? ......................... 302 Notice de génération ................................................................................................................ 303 DADS-U CI-BTP (Bâtiment) ........................................................................................................ 313 Qu'est-ce que la DADS-U CI-BTP ? ........................................................................................ 313 Préparation du fichier DADS-U CI-BTP ................................................................................... 314 Comment sont renseignées les données de la S41.G01.00 : Période d'activité? (pour la CI BTP) ......................................................................................................................................... 315 Comment sont renseignées les données de la S66 : CI-BTP ? .............................................. 316 Notice de génération ................................................................................................................ 317 DADS-U Prévoyance ................................................................................................................... 323 Qu'est-ce que la DADS-U Prévoyance (Sociétés d'assurances) ............................................ 323 Comment sont renseignées les données de la S51 : Eléments de cotisation ......................... 324 Comment sont renseignées les données de la structure S85.G01.04 ? ................................. 324 Comment sont renseignées les données de la S85 : récapitulatif des montants déclarés ? .. 325 Préparation du fichier DADS-U Prévoyance (Sociétés d'assurances) .................................... 325 Notice de génération ................................................................................................................ 326 FAQ ............................................................................................................................................. 333 Liste des questions .................................................................................................................. 333 Création d'un nouveau dossier ................................................................................................ 334 Ouverture d'un dossier ............................................................................................................. 334 Création d'un salarié ................................................................................................................ 335 La Déclaration Unique d'Embauche ........................................................................................ 335 Dans le bulletin, à quoi servent les différentes lignes de cotisation CSG-CRDS ? ................. 336 Comment gérer le net à payer négatif dans le bulletin ? ......................................................... 336 La fiche Variable : Quels sont les types de variables ? ........................................................... 337 La fiche Variable : Comment utiliser une variable dans une formule ? ................................... 337 La fiche Variable : Comment saisir les valeurs des variables A Saisir ? ................................. 338 La fiche Variable : Comment obtenir le cumul d'une variable ? .............................................. 338 La fiche Variable : A quoi servent les variables ? .................................................................... 338 Virement des salaires .............................................................................................................. 338 Le transfert en comptabilité ...................................................................................................... 340 Impression du Registre Unique du personnel .......................................................................... 340 Conséquence sur le registre .................................................................................................... 341 Dans mon état des charges, la rubrique de réduction de cotisations salariales (COTRED), apparaît sur plusieurs lignes alors que je souhaiterais en avoir qu'une seule ? ..................... 343 Impression du récapitulatif de la réduction Fillon, des heures supplémentaires et du rachat des jours de repos .......................................................................................................................... 343 Comment supprimer une rubrique ou une variable ? .............................................................. 345 Comment supprimer une fiche salarié ? .................................................................................. 346 Comment supprimer un organisme ? ...................................................................................... 346 La clôture mensuelle ................................................................................................................ 347 Préparation du fichier DADS-U ................................................................................................ 348 Historique des bulletins ............................................................................................................ 348 Sur le premier mois d'un nouvel exercice, peut-on préparer les bulletins à partir de l'option "bulletin précédent" ? ............................................................................................................... 349 Gestion des entrées / Sorties ................................................................................................... 349 Les sommes isolées ................................................................................................................ 352 Table des matières Vendeur Représentant Placier (VRP) ...................................................................................... 353 La gestion des Congés Payés / DIF ........................................................................................ 357 Index ............................................................................................................................................ 373 1 Félicitations ! Vous venez d’acquérir un logiciel EBP, nous vous en souhaitons bonne utilisation. Cette aide en ligne et contextuelle présente le logiciel EBP Paye et donne toutes les informations nécessaires à son installation et à sa découverte. 3 A lire attentivement Votre logiciel est prêt à l’emploi et s’adapte complètement aux petites entreprises. Vous disposez de tous les outils nécessaires à la bonne gestion de votre paye. Le code d’activation Le programme vous est livré en version d’évaluation qui propose l’ensemble des fonctionnalités, selon la version choisie, pendant 40 jours (voir Ecran de bienvenue ). Au delà de ces 40 jours, les fonctionnalités seront limitées (consultez la partie intitulée Comment saisir le code d'activation ? ). Le fichier Alire attentivement Avant d'utiliser ce produit ou lorsque vous réinstallez une mise à jour de version, veuillez consulter le fichier A lire attentivement est accessible dans le logiciel à partir du menu ?. Il contient toutes les modifications et évolutions apportées au logiciel depuis que la documentation et/ou l'aide ont été réalisées. La sauvegarde La sauvegarde est très importante puisqu'elle vous permet de sauvegarder l'ensemble des données enregistrées par votre logiciel sur un support extérieur. Ainsi, en cas de problème sur votre disque dur ou sur vos fichiers, vous pourrez à tout moment retrouver des données correctes. 5 L'assistance technique EBP Informatique met à votre disposition une assistance technique qui répond à vos questions. Avant de nous contacter, notez ... • Votre numéro de licence, envoyé par notre service commercial : nos techniciens ne pourront vous répondre sans ce numéro. • La description du type de configuration matériel (type de l'ordinateur, l'état du disque dur, fonctionnement réseau ou monoposte...) • Le logiciel que vous utilisez et sa version (menu ?) . Notre support téléphonique technique est ouvert : Du lundi au jeudi : 8H00 à 19H00 Le vendredi : 8H00 à 18H00 Comment contacter le service technique ? Utilisez notre ligne téléphonique directe (un standard vous accueille, si aucun technicien n'est disponible, veuillez patienter vous êtes sur une file d'attente). Composez le : 0811 65 20 00 (coût d’un appel local) Pour tout problème technique, vous pouvez également nous adresser vos problèmes par e-mail au : paye.support.fr@ebp.com En précisant votre numéro de licence donnant droit à l'assistance, le nom et la version du produit. 7 Conditions Générales de Vente des produits et services EBP A. CGVU et Contrat de licence des progiciels EBP Article 1. Préambule En achetant un progiciel EBP (de la Sté EBP SA au capital d’un million d’euros immatriculée au RCS de Versailles N° 330 838 947), « le Client » fait l’acquisition du droit non exclusif de l'utiliser à des fins personnelles ou professionnelles sur un seul ordinateur individuel. Le client ne peut transférer ou laisser transférer le progiciel vers d'autres ordinateurs via un réseau. Il est strictement interdit de dupliquer le progiciel ou sa documentation selon la loi en vigueur sauf à des fins exclusives de sauvegarde. Chaque utilisateur sur son poste de travail doit bénéficier d'une licence d'utilisation y compris si son poste utilise le progiciel via un réseau local ou via Internet en mode « terminal server » (TSE) ou analogue. L'achat d'un progiciel « monoposte » ne donne droit qu'à UNE seule licence d'utilisation sur un poste de travail habituel. Une utilisation multiposte ou réseau nécessite une licence correspondante. L'ensemble des progiciels est protégé par le copyright d'EBP. Toute duplication illicite est susceptible de donner lieu à des poursuites judiciaires civiles et/ou pénales. Les progiciels sont incessibles et insaisissables. Ils ne peuvent faire l’objet d’un nantissement ou d’une location à aucun titre que ce soit. EBP se réserve le droit de faire dans le progiciel toutes les modifications qu'il estime opportunes. Article 2. Livraison, Suivi et Droit de rétractation (loi Chatel du 3 janvier 2008) En vertu de l’article L. 121-20-3 du Code de la consommation, EBP s’engage, sauf mention expresse et spéciale sur ses documents commerciaux, à livrer les progiciels au plus tard dans les 3 jours ouvrés qui suivent la commande. A ce délai, s’ajoutent les délais postaux en vigueur. En cas de téléchargement, les progiciels sont disponibles immédiatement. En conformité avec l’article L. 121-84-3 du Code de la consommation, le client peut suivre l’exécution de sa commande, par un numéro d’appel téléphonique fixe et non surtaxé accessible depuis le territoire métropolitain. En conformité avec l’article L. 121-20.2 du Code de la consommation, le client est informé qu’il ne peut pas exercer son droit de rétractation auquel il renonce expressément et ce dès la livraison du logiciel dans la mesure où le Client ou l’un de ses préposés fait une demande d’activation au moyen du N° de licence du produit et d’une « raison sociale ». Il en est de même si un contrat de services est souscrit dont l’exécution commence immédiatement à compter de l’activation du logiciel qui est fait de façon concomitante et automatiquement avec son installation. Il en est encore de même si le logiciel complet est téléchargé par Internet. Article 3. Étendue des obligations de support d’EBP Les services d’assistance d’EBP sont destinés à fournir des conseils, des recommandations et des informations relatifs à l’usage des progiciels EBP dans les configurations matérielles et logicielles requises. EBP s’engage à fournir au CLIENT les conseils les plus adéquats pour aider à résoudre les problèmes que le CLIENT pourrait rencontrer dans l’utilisation ou le fonctionnement du progiciel, mais EBP ne donne aucune garantie de résolution des problèmes. Les services de support d’EBP qui font l’objet d’un contrat distinct des présentes conditions sont disponibles aux tarifs en vigueur et n’incluent pas le support sur site. Article 4. Assistance de proximité sur le site L’utilisateur doit pouvoir faire appel à un professionnel de l’informatique pour dénouer sur son site une difficulté technique dont la cause ne serait pas déterminée ou résolue par l’assistance téléphonique d’EBP. Pour ce faire, le Client reconnaît conclure avec un distributeur ou un professionnel de l’informatique une convention pour l’assister sur site en cas de besoin. Cette convention fixe les conditions d’intervention de ce professionnel. EBP ne peut être rendu responsable d’un défaut d’accord ou des conséquences d’un non-respect des obligations réciproques des parties convenues dans cette convention tierce. EBP Paye V17 8 Article 5. Sauvegarde des données Le CLIENT reconnaît avoir être informé par EBP et/ou par son distributeur qu’il est prudent en termes de bonne gestion informatique, de procéder au moins une fois par vingt-quatre (24) heures à la sauvegarde des systèmes, programmes et fichiers de données, et que l’absence d’une telle sauvegarde réduit de manière significative ses chances de limiter l’impact des dommages qui pourraient résulter d’une irrégularité dans le fonctionnement de son système ou ses progiciels et peut réduire la portée des services de support fournis par EBP. Le CLIENT reconnaît qu’il est de sa responsabilité de mettre en œuvre une procédure pour assurer la récupération des données, fichiers ou programmes détruits, endommagés ou perdus. EBP ne saurait être tenue responsable en cas de perte de données. Article 6. Limitation de garantie EBP garantit que les produits et services fournis aux termes des présentes seront conformes, pour l'essentiel, au besoin d’un utilisateur standard. Le progiciel est fourni en l'état sans garantie d'aptitude à une utilisation particulière, tous les risques relatifs aux résultats et à la performance du progiciel sont assumés par l'acheteur. En toute hypothèse, EBP n’assume que des obligations de moyens à l’exclusion de toute obligation de résultat. La présente garantie est exclusive de toute autre garantie. EBP exclut toute autre garantie expresse ou implicite y compris, de manière non limitative, toute garantie de qualité ou d’adéquation à un besoin particulier. En outre, le CLIENT reconnaît que la fourniture des services de support téléphonique dans le cadre d’un contrat d’assistance dépend de la disponibilité ininterrompue des moyens de communication et qu’EBP ne peut garantir une telle disponibilité. Certaines fonctions d'échange de données (transfert de fichiers xml ou autres) vers une application tierce ne seront effectives que si le contrat de services correspondant est souscrit auprès d'EBP en sus d'éventuels autres abonnement auprès de tiers. Article 7. Limitations de responsabilité Sauf disposition contraire d’ordre public, EBP ou ses fournisseurs ne seront en aucun cas responsables à raison de préjudices directs ou indirects (y compris les manques à gagner, interruptions d’activité, pertes d’informations ou autres pertes de nature pécuniaire) résultant d’un retard ou d’un manquement commis par EBP dans la fourniture ou l’absence de fourniture des services de support, alors même qu' EBP ou ses fournisseurs auraient été informés de l'éventualité de tels préjudices. EBP ne peut être rendu responsable d’un fonctionnement non conforme, d’un dysfonctionnement, d’une inaptitude particulière ou d’une absence de fonctionnalité dans l'un de ses progiciels. En outre, le CLIENT reconnaît que EBP et ses fournisseurs ne seront responsables à raison d’aucun manque à gagner subi par un tiers et d'aucune réclamation ou action en justice dirigée ou intentée contre le CLIENT par un tiers. En toute hypothèse, la responsabilité d' EBP ou de ses fournisseurs, quelle qu'en soit la cause ou le fondement, ne saurait excéder, au total, les sommes payées par le CLIENT à EBP (ou à son distributeur) pour la fourniture du progiciel ou du service au titre du contrat d’assistance. L’utilisateur reconnaît avoir évalué le logiciel de façon approfondie par une démonstration ou un test réel pour vérifier qu’il est en adéquation avec ses besoins. Article 8. Dispositions finales Ces conditions générales de vente interviennent pour toutes commandes du Client faites verbalement ou bien passées par téléphone, fax, courrier, email, formulaire électronique à l'attention du service clients d’EBP ou d’un distributeur EBP. La validation d’un formulaire en ligne vaut acceptation par le client des présentes CGV dès lors que ce dernier a coché la case prévue à cet effet sur le formulaire. Les CGV font partie intégrale du contrat de licence et sont opposables au Client ou ses préposés. Conformément à la Loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, le Client dispose d'un droit d'accès et de rectification aux données le concernant. Pour tout litige, il sera fait attribution de juridiction devant les tribunaux du ressort de Versailles, même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie. B. Contrat de services EBP Convention d'utilisation d'EBP 9 ENTRE : La société EBP Informatique SA, au Capital d’un million d’euros ayant son siège Rue de Cutesson 78513 Rambouillet Cedex et immatriculée au RCS de Versailles sous le N° B330 838 947, d'une part ET le souscripteur du présent « contrat de services EBP » ci après dénommé le « Client », d'autre part, Il a été convenu et arrêté ce qui suit : Article 1. Objet du contrat Par le présent contrat, EBP s'engage à assister son client lors de l'utilisation normale des logiciels édités par EBP implantés au siège de l’entreprise du Client et/ou sur les sites géographiques déclarés par le client. La nature des prestations offertes, les heures d’ouverture du service support clients, les conditions tarifaires et les niveaux de prestation figurent dans les documents annexes sur le site http://www.ebp.com/services/accueil.html ainsi que sur les devis et factures émises constituant les Conditions Particulières. Ces conditions sont valables pour toute la durée de la période contractuelle. Les modifications tarifaires éventuelles sont portées à la connaissance des clients d’abord sur le site internet www.ebp.com avec un préavis minimum de trois mois soit au plus tard le 1er juin de chaque année pour une prise d’effet à compter du 1er septembre de chaque année. Les tarifs sont enfin rappelés sur la facture de renouvellement au minimum 15 jours avant l’échéance du contrat. Article 2. Exécution, durée du contrat et rétractation Le présent contrat, ses annexes et ses Conditions Particulières, à l'exclusion de tout autre document, définissent toutes les conditions auxquelles sont fournis les services d’EBP. Le présent contrat entre en vigueur à sa souscription et est conclu par période d’une année à compter de son acceptation. Il est renouvelable annuellement par tacite reconduction pour une nouvelle durée de un an. La résiliation du contrat par l'une ou l'autre des parties devra être faite par lettre recommandée AR au moins 1 mois avant son échéance qui est la date anniversaire de sa souscription initiale. En conformité avec l’article L. 121-20.2 du Code de la consommation, le client est informé qu’il ne peut pas exercer son « droit de rétractation », auquel il renonce expressément. Et ce, dans la mesure où le présent contrat de services trouve un commencement d’exécution immédiatement à compter de l’acception du présent contrat qui est présumé se faire de façon concomitante avec sa souscription et/ou son règlement. Le client ayant un accès immédiat à tous les services du contrat. Article 3. Résiliation anticipée et règlement judiciaire 3.1.EBP pourra résilier de plein droit et sans préavis en cas de non-paiement par le CLIENT huit (8) jours calendaires après la date de réception par le CLIENT d'une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception ou en cas d'inexécution par le CLIENT de toute autre obligation importante aux termes du présent contrat. 3.2. L'une des parties pourra notifier à l'autre la résiliation immédiate du présent contrat en cas de, procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, dissolution ou cessation d'activité de l'autre partie pour quelque cause que ce soit. La résiliation du présent contrat, en application du présent article, sera acquise de plein droit et dans le délai d'un mois et sans qu'aucune procédure judiciaire ne soit nécessaire dès que la partie en défaut aura reçu notification de cette résiliation sous préavis d'un mois. Le contrat pendant cette période sera suspendu. Le mandataire judiciaire dispose d'un délai d'un mois pour réactiver le contrat et donc le poursuivre. Article 4. Accès aux services Pour bénéficier des services, objets du présent contrat, le client dispose d’un identifiant composé principalement d’un « N° de licence » qui est strictement personnel et confidentiel. Ce code d’accès ne doit être utilisé que par le Client et ne doit pas être communiqué ou cédé à titre gratuit ou onéreux à des tiers non parties au présent contrat. En conformité avec l’article L. 121-84-3 du EBP Paye V17 10 Code de la consommation (« loi Chatel ») le service hot-line d’EBP est accessible depuis le territoire métropolitain, par un numéro d’appel fixe et non surtaxé. Article 5. Services fournis au titre du contrat de support Le support de base comprend : o L’assistance téléphonique (hot-line) ou écrite (email, fax, courrier) du lundi au vendredi sauf jours fériés légaux de France Métropolitaine o la correction sous forme d’une mise à jour au moyen d’une version mineure des anomalies constatées par EBP par rapport au fonctionnement normal, standard et reproductible du logiciel. La livraison des nouvelles versions correctives pouvant se faire par téléchargement sur Internet ou par expédition par courrier postal du support CD-Rom du logiciel. EBP informe le Client, par tous moyens à sa convenance, de la disponibilité d’une mise à jour. Cette information se fait principalement sur le site www.ebp.com. La nécessité de réaliser une mise à jour est déterminée unilatéralement par EBP au regard des évolutions technologiques et des dysfonctionnements constatés. En plus du support de base, il est proposé des options et services décrits dans les documents commerciaux annexes (tels que mises à jours majeures, traitements prioritaires, etc.) Le support ne comprend pas : o le support des logiciels des partenaires tels que les éléments du Système d’exploitation en monoposte ou réseau (Windows, Serveur, navigateurs, etc.), les bases de données associées ( Pervasive SQL, MS-SQL, etc.) ou les outils complémentaires ( anti-virus, outils bureautiques, etc.) o la migration vers des versions offrant des changements de niveau fonctionnel ( par exemple migration d’un niveau standard à PRO ), les changements de niveau de produit sont par contre accessibles au CLIENT moyennant paiement d'un complément de prix par rapport au droit de licence initialement payé. o l'installation du logiciel sur le site et sur les ordinateurs du CLIENT, sa mise en route, le conseil spécifique, la formation, la saisie initiale de données, le paramétrage des modèles d’impression,... etc. Plus généralement tout service non explicitement prévu dans ce contrat est facturable séparément par EBP à partir d’un devis accepté ou par un prestataire de service approprié dûment sélectionné par le client. o les conseils de nature juridique, comptable, fiscale, règlementaire, etc. EBP recommande aux entreprises de se tourner vers les professions règlementées (Experts-Comptables, conseils juridiques, etc.) o la correction des défaillances des logiciels dues à une installation de matériels ou de logiciels tiers reconnus comme non conformes ou non compatibles par EBP o la restauration de l'environnement (fichiers de paramétrage, bibliothèques, données...) en cas de destruction de ceux-ci Article 6. Conditions d'intervention et prise en main à distance Le CLIENT devra signaler de préférence par écrit, toute erreur dont il demande la correction en accompagnant sa demande d'une description des symptômes d'erreur constatés, des conditions d'exploitation du logiciel nécessaires pour faire apparaître l'erreur et si besoin des supports magnétiques comme indiqué à l’article 7. EBP fera de son mieux pour corriger en cas d’erreur reproductible, mais ne peut pas prendre d'engagement de résultat dans ce cas. Dans le cas où le logiciel est en situation de « blocage », EBP donnera au CLIENT les conseils nécessaires au rétablissement de la situation opérationnelle du logiciel dans l’attente d’une analyse approfondie du « blocage ». Si la situation l'exige et en accord avec le client, EBP pourra prendre le contrôle à distance par Internet du système du CLIENT pour en analyser le fonctionnement et étudier le problème décrit. EBP reste seul juge de la nécessité de procéder à ce contrôle. Article 7. Interventions sur les fichiers L’intervention sur les fichiers de données du Client s'effectue après diagnostic et sur proposition du service assistance dans les locaux d’EBP et dans le cadre d’une obligation de moyens. Les fichiers du Client sont pris en charge sans garantie et dans la limite de la faisabilité technique de la réparation. Il est expressément rappelé au Client qu’avant tout envoi de base endommagée, Convention d'utilisation d'EBP 11 il est de la responsabilité du Client d’effectuer les sauvegardes nécessaires. EBP garantit l’entière confidentialité des informations contenues dans les bases de données confiées pour analyse ou pour tentative de réparation. EBP s’engage à détruire, dès la bonne fin de l’intervention, les copies encore en sa possession. EBP peut confirmer par retour d’email que les copies de fichiers sont bien effacées ou détruites chez EBP. Article 8. Obligations du client Le CLIENT devra veiller à ce que ses employés utilisent le logiciel conformément aux instructions fournies par EBP dans ses documentations. Les utilisateurs chez le CLIENT doivent connaitre le fonctionnement de base du système d'exploitation. EBP ne saurait suppléer à un défaut de formation du Client ou de ses collaborateurs s’il apparaît que le Client n’a pas les compétences requises pour utiliser le Progiciel. En tout état de cause les prestations d’EBP ne peuvent se substituer aux conseils d’un Expert-Comptable. Elles sont complémentaires. Le CLIENT devra veiller à mettre en place des dispositifs de sécurité type « anti-virus » pour protéger ses données. La Sté EBP ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable d’une contamination par des « virus» ou des programmes indésirables chez le Client et des conséquences dommageables de cette contamination sur les fichiers. Le CLIENT devra se prémunir contre les risques sur les fichiers de données en effectuant régulièrement et avec le plus grand soin toutes les sauvegardes nécessaires sur un support pérenne et externe; Il est vivement conseillé au CLIENT de mettre en place, en cas de besoin, un accès Internet sur les postes qui peuvent nécessiter une prise en main à distance pour aider à la résolution d’un problème tel que décrit à l’article 13. Le CLIENT devra notifier sans tarder et de façon circonstanciée les éventuels problèmes rencontrés dans le fonctionnement du logiciel. Il reste toutefois responsable des manipulations effectuées sur son poste, même sous la conduite d'un technicien de la Sté EBP. Le CLIENT doit pouvoir faire appel à un professionnel de l’informatique pour dénouer sur le site une difficulté technique dont la cause n’aurait pas pu être déterminée ou résolue par l’assistance téléphonique d’EBP. Pour ce faire, il reconnaît avoir conclu avec un « Professionnel de l’informatique » une convention pour l’assister sur site en cas de besoin. Cette convention fixe les conditions d’intervention de ce professionnel. EBP ne peut être rendu responsable d’un défaut d’accord ou des conséquences d’un non-respect des obligations réciproques des parties convenues dans cette convention tierce. Le CLIENT reste responsable du contrôle et de la production des documents et/ou résultats effectués via les logiciels et pouvant avoir des conséquences légales ou fiscales (factures, bulletins, déclarations fiscales...). Il devra enfin évaluer régulièrement le logiciel de façon approfondie en particulier à la réception de ses mises à jour pour vérifier qu’il est toujours en adéquation avec ses besoins. Article 9. Limites de responsabilité EBP ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable des préjudices directs ou indirects d'ordre matériel ou immatériel, tels que perte de temps, gêne à la production, préjudice financier, commercial... que le CLIENT pourrait avoir à subir du fait d’un défaut du logiciel, d’une correction tardive d’un défaut, de fonctionnalités insuffisantes ou manquantes, de pertes de données ou d’une insuffisance d’efficacité du service ou des progiciels EBP. Et ce alors même qu'EBP aurait été informé de l'éventualité de tels préjudices. En tout état de cause et quel que soit le fondement de la responsabilité d’EBP, les dommages et intérêts et toutes réparations dues par EBP au Client, toutes causes confondues, ne pourront excéder les sommes versées par le Client à EBP au titre du présent contrat pour l’année en cours. EBP Paye V17 12 Article 10. Loi et attributions de compétences Les présentes conditions générales de vente interviennent pour toutes commandes du Client faites verbalement ou bien passées par téléphone, fax, courrier, email, formulaire électronique à l'attention du service client d’EBP ou d’un distributeur EBP. La validation d’un formulaire en ligne vaut acceptation par le client des présentes CGV dès lors que ce dernier a coché la case prévue à cet effet sur le formulaire. Le présent contrat est soumis à la loi française. Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978, le Client dispose d'un droit d'accès et de rectification aux données le concernant. En cas de litige, compétence expresse est attribuée au Tribunal de commerce de Versailles, nonobstant pluralité des défendeurs ou appel en garantie, même pour les procédures d'urgence ou les procédures conservatoires. C. Mode locatif Par dérogation à l’interdiction de location figurant au paragraphe A-1 « des CGVU et contrat de licence » EBP se réserve le droit exclusif de concéder certains de ses progiciels en « mode locatif ». La souscription par un client d’un « mode locatif », se décompose en deux opérations conjointes et automatiquement liées : o l’achat d’une licence d’utilisation limitée à une durée d’un an renouvelable tacitement aux charges et conditions décrites au paragraphe A o la souscription du contrat de services associés d’un niveau au moins équivalent à celui d’un service « Privilège » ou d’un contrat « Silver » aux charges et conditions décrites au paragraphe B Pour poursuivre son droit d’utilisation du progiciel, le client devra payer à l’échéance les redevances dues et au plus tard 48 heures avant à la date anniversaire de la souscription. A défaut de paiement et au delà de cette date, EBP sera en droit de suspendre ses prestations de maintenance d’EBP et le client ne pourra seulement que consulter et visualiser les données précédemment enregistrées. Les impressions seront dégradées. Version 2.5 : Décembre 2011 13 Licence d'utilisation Lorsque vous installez le produit EBP, celui-ci reste en version d’évaluation, c’est-à-dire que vous utilisez librement toutes les fonctions du logiciel pendant une période de 40 jours à compter de l’installation. Après ce délai, si vous n’activez pas votre application, le logiciel sera bridé. Pour activer le logiciel, vous devez introduire un code d'activation au lancement du logiciel, en cliquant sur Activez votre logiciel, ou par la commande activer le logiciel du menu ?. Activation automatique L'activation se fait via le site Internet d’EBP, la connexion à notre site Web se fera automatiquement depuis le logiciel si votre ordinateur dispose d’Internet. Ensuite, laissez-vous guider par les instructions à l’écran pour activer automatiquement votre logiciel. Vous n’aurez pas de code à saisir. Activation manuelle Cette option est à utiliser si le poste sur lequel vous avez installé le logiciel n’est pas connecté à Internet. Dans ce cas, cliquez sur le lien de l’écran de bienvenue et sur le bouton Activer manuellement. Saisissez manuellement tous les champs. Après enregistrement du code, vous travaillez alors sur une version activée du logiciel et vous avez accès au service technique d'EBP pour une durée en fonction du contrat d’assistance souscrit. Pour l’installation de la version complète de Pervasive.SQL V8, une procédure est disponible sur votre CD-rom d’installation : pour y accéder, insérez le CD-rom dans le lecteur, puis, dans l’onglet Aide, cliquez sur Procédures d’installation de Pervasive.SQL V8 Poste à Poste. 15 Configuration minimale requise Configurations minimales requises pour les versions monoposte et réseau jusqu'à 4 postes (1) : Processeur : Intel P4 2 GHz ou supérieur Mémoire : 1 Go Ecran : résolution 1024x768 en 16 bits Espace disque libre : 2 Go Systèmes d'exploitation supportés : o Windows XP SP3 o Windows Vista SP1 32 bits & 64 bits, o Windows 7 32 bits & 64 bits (1) Pour les configurations à partir de 5 postes, un serveur dédié est nécessaire (Processeur P4 2Ghz ou équivalent / 2 Go de RAM au minimum, dédiés à l’utilisation de SQL Serveur ). Contactez notre réseau de revendeurs. Windows XP, Vista et 7 sont des logiciels Microsoft dont vous devez faire l'acquisition préalablement à l’installation du logiciel. 17 La gestion des 35 heures Votre logiciel de paye est livré avec le module de Gestion des 35 heures. Vous devez au préalable l’installer avec votre CD d’installation. Comment y accéder ? Par le menu Dossier + Gestion des 35 heures A quoi sert ce module ? o Planifier les heures de travail à effectuer pour un salarié ou un ensemble de salariés, o Enregistrer pour chaque jour de la semaine les écarts entre les heures théoriques de travail et les heures réellement effectuées, o Enregistrer les heures maladie, maternité, absences non payées, congés payés, heures supplémentaires, absences diverses, o Suivre en temps réel le solde des RTT de chacun de vos salariés, o Editer différents états récapitulatifs, o Transférer le RTT Solde et Période vers EBP Paye pour une impression éventuelle sur les bulletins. En version d’évaluation, vous ne pouvez ni créer de nouveaux dossiers et de nouveaux salariés, ni communiquer avec EBP Paye. Un dossier de démonstration ’Démo’ vous permet de découvrir les possibilités de ce module. Nous vous conseillons vivement de l’ouvrir (commande Ouvrir du menu Dossier) pour vous familiariser avec le module avant de créer votre propre dossier. Une aide détaillée est accessible directement dans le module par le menu ?. 19 Code d'activation Tant que le code d’activation n’a pas été saisi, le logiciel de paye reste en version d’évaluation. Plusieurs versions sont proposées : • Version Millésime, • Version Pro, • Version Bâtiment, • Version Agricole. Cela signifie que vous utilisez librement toutes les fonctions du logiciel pendant une période pré- définie. Après ce délai, si vous n’activez pas votre application, certaines fonctions du logiciel seront limitées. Pour guider votre choix, vous pouvez cliquer sur le lien ’’comparer les versions de EBP paye’’ de l’écran de bienvenue. Ce lien vous renverra sur le site Web EBP. Remarque Le logiciel contient trois dossiers de Démonstration pré-remplis vous permettant de découvrir l’ensemble des fonctionnalités du produit selon la version d’évaluation que vous avez choisie (Millésime, Pro, Agricole, Bâtiment). Il est fortement recommandé d’ouvrir un ou plusieurs de ces dossiers afin de vous familiariser avec le logiciel et ses différentes fonctionnalités avant de créer votre propre dossier. Pour cela, dans l’écran de bienvenue, cliquez sur une des sociétés de Démonstration ou créez un dossier. En version d’évaluation, vous avez la possibilité de travailler sur votre dossier de Paye REEL. Attention Si vous travaillez sur votre dossier de Paye REEL en version d’évaluation, lorsque vous activez votre logiciel, assurez-vous que la version que vous avez achetée (Millésime, Pro) est la même que la version avec laquelle vous avez créée votre dossier. Consultez aussi : • Comment activer mon logiciel ? • Activation manuelle du logiciel • Evaluer une version après activation 21 Comment activer mon logiciel ? Vous venez de faire l’acquisition d’un logiciel EBP. Pour pouvoir utiliser toutes les fonctions, vous devez réaliser l’activation de votre logiciel. L’activation du logiciel se faisant via le site Internet d’EBP, la connexion à notre site Web se fera automatiquement depuis le logiciel si votre ordinateur dispose d’Internet. Ensuite, laissez-vous guider par les instructions à l’écran pour activer automatiquement votre logiciel. Vous n’aurez pas de code à saisir. Si vous ne disposez pas d’Internet sur votre ordinateur, un message d’information s’affichera automatiquement vous expliquant la procédure à suivre pour activer votre logiciel. Retour à code d'activation 23 Activation manuelle du logiciel Cette option est à utiliser si vous ne possédez pas Internet. Dans ce cas, cliquez sur le lien de l’écran de bienvenue et sur le lien ’’Activer votre logiciel’’ puis sur le bouton "Activer Manuellement". Vous avez alors accès aux zones suivantes : • Nom de l’entreprise Vous devez impérativement saisir le nom de l'entreprise que vous avez communiqué en respectant la même syntaxe (points, espaces, majuscules). • Numéro de licence Saisir le numéro de licence indiqué sur le courrier « Licence d’Utilisation » joint avec la boîte du logiciel. • Clé Web Elle vous sera demandée afin d'accéder à l’espace clients du site www.ebp.com et vous permettra, entre autres, de consulter les dernières nouveautés, de télécharger les mises à jour de votre logiciel. • Code d’activation Saisir le code (composé de 4 séries de 4 caractères) sans espaces ni point, qu’EBP vous a communiqué. Validez votre code. Un message d’avertissement apparaît : • Si le code a été correctement saisi, un message vous indique à quelle version du logiciel correspond le code. • Si le code saisi n’est pas valide, le message suivant apparaît : Vérifiez que vous n’avez pas fait d’erreur de frappe dans le code. Vérifiez que vous avez saisi exactement le même nom que celui que vous avez transmis à EBP. Retour à code d'activation 25 Evaluer une version d'évaluation Si votre logiciel est activé, vous disposez à tout moment de la possibilité de revenir en version d’évaluation grâce au menu ? + Revenir en version d’évaluation afin d’évaluer une autre version de la paye que celle que vous avez achetée. Votre logiciel est alors temporairement désactivé. Après cette nouvelle évaluation, vous pouvez soit : • réactiver votre produit tel qu’il était avant de basculer en mode d’évaluation en cliquant sur le lien ’’Activer votre logiciel’’ de l’écran de bienvenue. Il est alors activé sans suivre la procédure d’activation puisque votre code a été conservé. • répéter la procédure d’activation du début pour basculer vers une nouvelle version. Vous devez alors suivre les étapes des paragraphes 4.2 ou 4.3. Retour à code d'activation 27 Rechercher les mises à jour Le logiciel fait une recherche afin de savoir s'il y a des versions plus récentes que celle installée sur votre ordinateur. 29 Général Ecran de bienvenue Sous chaque dossier figure le dernier exercice. L’accès aux exercices précédents se fait en cliquant sur la petite flèche située à côté de l’exercice en cours. Les dossiers sont suivis d’une disquette vous permettant d’effectuer vos sauvegardes. Ils peuvent être suivis d’une mention indiquant qu’il est nécessaire d’effectuer une mise à jour avant ouverture du dossier. Remarque !!! Pour ouvrir un dossier, il vous suffit de sélectionner l’exercice souhaité du dossier que vous souhaitez ouvrir. A partir de cette fenêtre, vous pouvez : • Ouvrir : • Un dossier ouvert récemment : cliquez sur le nom du dossier à ouvrir, ou cliquez sur la flèche afin de sélectionner un ancien exercice. • Le dossier de démonstration : cliquez sur Démonstration. • Un dossier non listé : cliquez sur Parcourir. • Un autre dossier : cliquez sur le dossier de votre choix, ou cliquez sur la flèche afin de sélectionner un ancien exercice. • Créer un dossier : cliquez sur Créer un nouveau dossier. • Sauvegarder un dossier en cliquant sur l’icône sur la ligne du dossier. • Supprimer un dossier ou un exercice en cliquant sur l’icône sur la ligne du dossier. Attention, cette suppression est définitive. Retrouvez la liste des dossiers par l’option Ouvrir du menu Dossier.. Cet écran de bienvenue s’affichera à chaque lancement du logiciel. Cependant, si vous préférez que votre dossier soit ouvert directement, sans passer par cet écran, cochez la case située en bas de la fenêtre : La prochaine fois, ouvrir directement mon dossier sans afficher cet écran. Ecran de bienvenue (version d'essai) Le programme vous est livré en version d’évaluation du produit. Cette version propose l’ensemble des fonctionnalités, et est limitée à 40 jours d’utilisation à compter de l’installation. Après ce délai, si vous n’activez pas votre application, le logiciel sera limité en fonctionnalités. Comparez Pour guider votre choix, cliquez sur Comparez les différentes versions du logiciel. Ce lien vous renverra sur le site Web d’EBP. Evaluez Vous souhaitez évaluer le logiciel, choisissez la version dans laquelle vous souhaitez réaliser cette évaluation. Attention : Si vous travaillez sur votre dossier de comptabilité RÉEL en version d’évaluation, lorsque vous activez votre logiciel, assurez-vous que la version que vous avez achetée est la EBP Paye V17 30 même que la version avec laquelle vous avez créé votre dossier. Achetez Vous souhaitez acheter le logiciel, cliquez sur le lien correspondant qui vous renverra sur le site Web EBP. Activez Vous souhaitez continuer à utiliser toutes les fonctions du logiciel, cliquez sur Activez votre logiciel. 31 Installation du logiciel Installation monoposte Attention !!! Avant de lancer l’installation du logiciel, fermez toutes les applications courantes. 1. Placez le CD-Rom EBP dans le lecteur de votre ordinateur. L’écran d’accueil s’affiche automatiquement. Dans le cas contraire, cliquez sur le menu Démarrer et sélectionnez Exécuter. Tapez alors la commande : X:\Install.exe où X est la lettre représentant l’unité de votre lecteur de CD-Rom. Cliquez sur OK. 2. L’écran d’accueil apparaît. Cliquez sur Votre Paye pour accéder aux différentes versions du produit. 3. Cliquez sur EBP Paye pour installer le logiciel. La procédure d’installation se lance et l’assistant apparaît. 4. Le texte affiché correspond au contrat de licence que vous devez obligatoirement lire. L’installation et l’utilisation du logiciel dépendent de son acceptation. Cochez l’option J’accepte les termes du contrat si vous acceptez la convention d’utilisation de ce produit et cliquez sur le bouton Suivant. Sinon, cliquez sur le bouton Annuler. 5. Cliquez directement sur le type d’installation que vous souhaitez. Nous vous conseillons pour une première installation, de sélectionner Installation Complète. La copie des fichiers est ensuite lancée. Pour un fonctionnement en réseau, cliquez sur le bouton Installation personnalisée ce qui vous permettra de définir les différents répertoires d’installation (voir chapitre Installation Réseau). 6. Les répertoires d’installation par défaut sont : Répertoire du logiciel : C: \ PROGRAM FILES \ EBP \ PAYE Répertoire des dossiers de démonstration : C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ALL USERS\DOCUMENTS\EBP\DEMONSTRATIONS\PAYE12.0 Répertoire où les dossiers, les modèles et le répertoire Common sont stockés : C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ALL USERS\DOCUMENTS\EBP\PARTAGE Pour éventuellement modifier ces répertoires, choisissez l’installation personnalisée. A la fin de l’installation, cliquez sur le bouton Terminer, votre installation est effectuée. A partir de la fenêtre qui vous propose de redémarrer l’ordinateur, répondez impérativement Oui si vous souhaitez utiliser le logiciel avant le prochain redémarrage. Installation gestion des 35 heures Le module Gestion des 35 heures est installé en même temps que votre logiciel de paye. Installation réseau des produits de la gamme PRO d'EBP Conçus pour un environnement en mode « poste à poste » ou en mode « client/serveur », les produits de la Gamme PRO « en réseau » utilisent les technologies les plus avancées pour accéder aux bases de données. Une application de gestion/comptabilité en réseau utilise votre installation de manière plus intensive que les applications de bureautique. Elle peut par conséquent révéler des défauts non constatés par le passé. Pour votre installation en réseau, il est recommandé de vous adresser à un centre de compétence EBP agréé qui devra valider l’intégration du logiciel avec un matériel professionnel de qualité installé dans les règles de l’art. Il sera nécessaire d’interroger le service technique d'EBP pour des renseignements ou validations complémentaires. EBP Paye V17 32 Fiabilité Pour un fonctionnement correct de vos applications, il est indispensable d'avoir un réseau qui fonctionne de façon fiable. EBP ne saurait être tenu responsable de pertes de données causées par un défaut de votre installation ou par une mauvaise utilisation de votre matériel. Pour obtenir un réseau de bonne qualité, nous vous demandons de suivre les recommandations suivantes : • Eviter les réseaux à base de câbles coaxiaux, • Avoir un câblage de bonne qualité réalisé par du personnel qualifié : paire torsadée certifiée de catégorie 5 (câblage 100 Mbits), • Utiliser des cartes réseaux et des concentrateurs (hubs) à 100 Mb de marque réputée (EBP a identifié certaines cartes posant des problèmes; en cas de doute n'hésitez pas à nous consulter), • Utiliser une version à jour des pilotes de cartes réseaux (de préférence certifiés Microsoft), • En cas d'installation à fort trafic (plusieurs postes sur le même dossier et/ou grande quantité de documents dans un dossier), il est indispensable d'avoir un réseau 100Mbits, Cette liste de recommandations n'est pas exhaustive. Elle ne saurait remplacer les conseils d'un professionnel expérimenté. EBP fournit à ses centres de compétences un outil ENetTest pour tester votre réseau. Si celui-ci signale des erreurs, votre réseau est défectueux et nos produits ne peuvent donc pas fonctionner correctement. Néanmoins, ENetTest ne peut détecter que les problèmes les plus importants. En effet, seul un professionnel peut vous garantir la fiabilité de votre réseau. Même si votre réseau fonctionne parfaitement, il est indispensable d'effectuer régulièrement des sauvegardes (quotidiennes de préférence). En effet, vous n'êtes pas à l'abri d'une défaillance ultérieure de votre matériel (entre autres au niveau de l'ordinateur, du réseau ou de l'alimentation électrique). En cas de coupure brutale de courant, les données indispensables au bon fonctionnement peuvent être détruites. C'est pourquoi, nous vous recommandons de conserver l'ensemble de vos données sur un seul ordinateur, protégé des défaillances du réseau électrique à l'aide d'un onduleur (ou UPS). Il est aussi indispensable d'arrêter correctement les stations de travail en utilisant la procédure prévue par Microsoft pour arrêter Windows. En effet, un arrêt brutal de l'ordinateur peut non seulement entraîner une perte du travail en cours, mais aussi une corruption de vos dossiers. Pensez donc à vérifier que tous les utilisateurs de votre réseau connaissent et appliquent parfaitement la procédure d'arrêt. Pour plus de certitudes ou un complément d'information, n'hésitez pas à contacter le service technique d'EBP avec une description précise (matériel et logiciel) de votre installation. Informations sur le moteur de base de données Les applications de la gamme PRO sont fournies en standard avec le moteur de base de données Pervasive.SQL V8. Les versions PRO réseau Poste à Poste sont fournies avec Pervasive.SQL V8 Workgoup et les versions PRO réseau Client/Serveur sont fournies avec Pervasive.SQL V8 Client/Serveur. Sur une même machine, il n'est pas possible de faire cohabiter deux moteurs différents. Si vous utilisez d'autres logiciels (d'autres éditeurs qu'EBP) qui utilisent la base de données Btrieve 6.15 ou Pervasive.SQL 2000i, vous devez impérativement choisir d'utiliser le moteur Btrieve 6.15, Pervasive.SQL 2000i ou le moteur Pervasive.SQL V8 en tenant compte des licences de chacun de ces moteurs en cas d'installation réseau. Si vous choisissez d'installer Pervasive.SQL V8, vous devez vérifier la compatibilité de cette autre logiciel avec ce nouveau moteur de base de données auprès de son éditeur. Sinon, placer les données sur deux ordinateurs différents (l'un Installation du logiciel 33 faisant fonctionner Btrieve 6.15 ou Pervasive.SQL 2000i et l'autre Pervasive.SQL V8). Installation réseau (Un seul utilisateur par dossier) Liste des réseaux validés Réseaux Poste à poste Windows® XP Windows® 2000 Windows® Vista Serveur dédié Windows® 2000, Windows® 2003 Protocoles réseaux validés Seul le protocole TCP/IP est validé. Il faut que ce protocole soit installé sur toutes les stations et le serveur. Le matériel conseillé Pour plusieurs postes connectés ou lors d’une utilisation intensive des ressources réseaux, il est obligatoire de posséder un switch à 100 Mbps. De plus, nous avons remarqué une plus grande fiabilité en utilisant un câblage de type RJ 45. N’hésitez pas à nous contacter pour des informations précises concernant les cartes réseaux validées. Attention !!! Nous déconseillons l’utilisation de réseau sans fil. Ce type de réseau présente un manque de fiabilité et ne présente pas une vitesse de réseau suffisante. Donc, nous ne validons pas l’utilisation de ce produit en réseau avec ce matériel. Installation et configuration en réseau poste à poste 1. Avant de commencer l’installation, vous devez choisir un PC qui tiendra le rôle de serveur de données. Sur la station choisie comme serveur de données, faites une installation réseau du logiciel en laissant les répertoires par défaut (mais vous pouvez choisir un autre lecteur) : Répertoire du logiciel Æ C:\ PROGRAM FILES \ EBP \ PAYE Répertoire des dossiers de démonstration Æ C:\ DOCUMENTS AND SETTINGS \ ALL USERS \ DOCUMENTS \ EBP \ DEMONSTRATIONS\PAYE12.0 Répertoire des données Æ C:\ DOCUMENTS AND SETTINGS \ ALL USERS \ DOCUMENTS \ EBP \ PARTAGE 2. Ensuite, sur les stations qui utiliseront le logiciel, créez un lecteur réseau qui pointe vers le répertoire EBP de la station serveur. Pour cela ouvrez le Voisinage Réseau par l’Explorateur Windows, double cliquez sur la station serveur et cliquez avec le bouton droit de la souris sur le répertoire EBP (vous pouvez aussi cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'icône Poste de travail de votre bureau et sélectionnez Propriétés) et choisissez "Se connecter à un lecteur réseau ". Assignez une lettre et cochez la ligne "Se reconnecter au démarrage" (vous pouvez aussi cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Poste de travail de votre bureau et EBP Paye V17 34 sélectionnez Propriétés). Puis faites une installation avec l'option réseau du logiciel sur tous les PC concernés, en modifiant les répertoires suivants (en admettant que X: correspond au lecteur réseau précédemment créé) : Répertoire du logiciel Æ C:\PROGRAM FILES\EBP\PAYE Répertoire des dossiers de démonstration Æ X:\DEMONSTRATIONS Répertoire des données Æ X:\PARTAGE Installation et configuration en réseau Client / Serveur L'installation en mode Client / Serveur est différente de l’installation en mode poste à poste car elle nécessite un serveur dédié. Pour de plus amples informations sur cette installation, consultez la procédure disponible sur le CD d’installation dans le répertoire Produits \ Outils \ Réseau. Mises à jour et nouvelles versions Si vous recevez une mise à jour de ce logiciel, il vous faut impérativement installer cette mise à jour sur tous les postes où est installé le logiciel. Problème d’utilisation Important !!! Nous vous rappelons qu'il est impératif que votre réseau fonctionne correctement pour que votre logiciel fonctionne lui aussi correctement. Ainsi si vous rencontrez des problèmes (même très aléatoires) lors de l’utilisation de votre logiciel, vérifiez votre réseau dans sa globalité : les câbles réseaux, les cartes réseaux, procurezvous la dernière version du pilote de votre carte réseau. Si possible, essayez d'isoler le poste de travail qui pose problème. Pour ce faire, travaillez sur un poste à la fois pour déterminer lequel est à l'origine des problèmes. Désinstallation du produit Si vous avez besoin de désinstaller le programme (procédure d’installation interrompue, problème fichier programme...), utilisez la procédure suivante. Celle-ci a l’avantage de supprimer uniquement les fichiers installés par la procédure d’installation sans toucher aux fichiers créés par l’utilisateur. Comment y accéder ? Démarrer de Windows Pramètres + panneau de configuration + Ajout/Suppression de programmes Suivez les étapes proposées par la procédure de désinstallation. 35 Menu Dossier Ouverture d'un dossier Comment afficher la liste des dossiers ? Barre de menu Dossier + Ouvrir Comment ouvrir un dossier ? Barre de menu Double-cliquez sur l’exercice du dossier à ouvrir. Si votre dossier n’est pas dans la liste, cliquez sur le lien Parcourir et recherchez votre dossier. Double-cliquez sur le dossier désiré, puis sur le fichier.EPA. Ecran d’accueil A l’ouverture du logiciel de paye, un écran de bienvenue s’affiche. Apparaissent : les dossiers de démonstration, les derniers dossiers ouverts ainsi que la liste complète des dossiers situés sous C \ EBP \ DOSSIERS et de ceux que vous avez ouverts au moins une fois. Il suffit donc de sélectionner le dossier que vous souhaitez ouvrir ou éventuellement l’exercice du dossier si vous souhaitez ouvrir un exercice antérieur. Menu démarrer de Windows Démarrer + Programmes + EBP + Paye + EBP Paye. Le logiciel se lance. L’écran de bienvenue s’affiche, vous pouvez, soit sélectionner l’un des dossiers récemment ouverts, ouvrir un dossier de démonstration ou choisir un dossier dans la liste des dossiers. Par l’explorateur A partir de l'explorateur Windows, positionnez-vous dans le répertoire du dossier à ouvrir et lancez le raccourci (*.EPA). La suppression de dossiers Cette fonction permet de Supprimer définitivement un dossier de votre ordinateur. Comment y accéder ? Ecran de bienvenue Icône qui se trouve sur la ligne de votre dossier dans l'écran de bienvenue . Fermer un dossier Cette fonction permet de Fermer un dossier. Comment y accéder ? Barre de menu Dossier + Fermer EBP Paye V17 36 Dans le logiciel Par la croix (en haut à droite de l’écran) Création d'un dossier Création d'un nouveau dossier Vous avez la possibilité de créer un nouveau dossier, pour cela suivez les étapes suivantes : Comment y accéder ? Barre de menu Dossier + Nouveau Barre d’outils , Nouveau Raccourci clavier Alt + Entrée Suivi des étapes La création d’un dossier comprend 10 étapes. Etape 1 : Partage de données Etape 2 : Nom et emplacement Etape 3 : Identification Etape 4 : Adresse Etape 5 : Contact Etape 6 : Paramétrage du dossier Etape 7 : Exercice courant Etape 8 : Paramètres Etape 9 : Congés / Absences Etape 10 : Banque Suivez les différentes étapes de l’assistant en avançant par le bouton Suivant. Le bouton Précédent permet de revenir sur une étape antérieure. Etape 1 : Partage de données Cette première étape vous permet de créer un nouveau dossier dans un nouveau répertoire (Cas 1) ou dans le répertoire d’un dossier créé avec un autre logiciel EBP (Cas 2) Cas 1 : Votre dossier n’a été créé dans aucun autre logiciel de cette gamme (EBP Comptabilité, EBP Gestion Commerciale, EBP Garage &ldots;), pointez alors Créer un dossier Paye dans un nouveau répertoire. Cas 2 : Votre dossier a déjà été créé dans un autre logiciel de cette gamme, pointez Placer les données &ldots; et choisissez le dossier dans la liste. Cela vous évitera de ressaisir les coordonnées et le mot de passe de votre dossier, ces données seront communes aux deux logiciels. Vous passerez alors directement à l’étape 6. Suivi des étapes Voici les autres étapes de la création d’un nouveau dossier : Etape 2 : Nom et emplacement Menu Dossier 37 Etape 3 : Identification Etape 4 : Adresse Etape 5 : Contact Etape 6 : Paramétrage du dossier Etape 7 : Exercice courant Etape 8 : Paramètres Etape 9 : Congés / Absences Etape 10 : Banque Retour à la fenêtre de création de dossier Etape 2 : Nom et emplacement Saisissez la raison sociale de votre société (31 caractères maximum). La raison sociale sera modifiable par la suite dans Dossier + Propriétés + Coordonnées onglet Adresse. Automatiquement, le logiciel crée un répertoire avec le nom de la raison sociale saisie, à l’exception des espaces et des caractères spéciaux, dans lequel seront stockées toutes les données du dossier. Tous les dossiers EBP sont regroupés dans le répertoire EBP\DOSSIERS : ce répertoire a été créé à l’installation du premier logiciel EBP. Pour préciser un autre répertoire (non conseillé), cliquez sur . Suivi des étapes Voici les autres étapes de la création d’un nouveau dossier : Etape 3 : Identification Etape 4 : Adresse Etape 5 : Contact Etape 6 : Paramétrage du dossier Etape 7 : Exercice courant Etape 8 : Paramètres Etape 9 : Congés / Absences Etape 10 : Banque Retour à la fenêtre de création de dossier Etape 3 : Identification Saisissez l’identification de votre société. Ces informations seront modifiables par la suite dans Dossier + Propriétés + Coordonnées onglet Identification. • Le SIRET est obligatoire pour les déclarations de fin d’année (ne saisissez pas les espaces). • Le NII correspond au numéro d’identification intra-communautaire. • Le NAF correspond au numéro d'appartenance française (anciennement APE). Suivi des étapes Voici les autres étapes de la création d’un nouveau dossier : Etape 4 : Adresse Etape 5 : Contact Etape 6 : Paramétrage du dossier Etape 7 : Exercice courant EBP Paye V17 38 Etape 8 : Paramètres Etape 9 : Congés / Absences Etape 10 : Banque Retour à la fenêtre de création de dossier Etape 4 : Adresse Saisissez l’adresse de votre société. L’adresse sera modifiable par la suite dans Dossier + Propriétés + Coordonnées onglet Adresse. Pour saisir une adresse sur plusieurs lignes, utilisez la combinaison de touche CTRL + Entrée pour passer à la ligne suivante. Suivi des étapes Voici les autres étapes de la création d’un nouveau dossier : Etape 5 : Contact Etape 6 : Paramétrage du dossier Etape 7 : Exercice courant Etape 8 : Paramètres Etape 9 : Congés / Absences Etape 10 : Banque Retour à la fenêtre de création de dossier Etape 5 : Contact Saisissez les informations du contact de la société (non obligatoire). Ces informations seront modifiables par la suite dans Dossier + Propriétés + Coordonnées onglet Contact. Suivi des étapes Voici les autres étapes de la création d’un nouveau dossier : Etape 6 : Paramétrage du dossier Etape 7 : Exercice courant Etape 8 : Paramètres Etape 9 : Congés / Absences Etape 10 : Banque Retour à la fenêtre de création de dossier Etape 6 : Paramétrage du dossier Attention !!! Ce choix est TRES important. Choisissez le paramétrage correspondant à votre activité, afin que le logiciel crée les données vous concernant. Si vous englobez plusieurs types d’activités pour une même société, choisissez le paramétrage Standard. Vous pourrez par la suite, dans votre dossier, importer les rubriques d’un autre paramétrage. Remarque !!! Menu Dossier 39 Le paramétrage Agricole et Bâtiment sont disponibles à partir de la version PRO. Les dossiers de démonstration Agricole et Bâtiment sont toutefois à votre disposition. Attention !!! Le paramétrage Vide génère un dossier sans aucune rubrique ou profil. Il crée uniquement les variables. Il est utile pour : - récupérer les données d’un dossier existant (menu Dossier + Recopier), - sélectionner une partie seulement des données à importer (menu Outils + Importer). Suivi des étapes Voici les autres étapes de la création d’un nouveau dossier : Etape 7 : Exercice courant Etape 8 : Paramètres Etape 9 : Congés / Absences Etape 10 : Banque Retour à la fenêtre de création de dossier Etape 7 : Exercice courant Paye Décalée Un exercice de paye démarre généralement en janvier et termine en décembre. Si votre exercice de paye démarre en décembre et termine en novembre, le mois de décembre (N-1) fera alors partie de votre exercice. Choisir entre les options suivantes : • Adoption : si vous adoptez depuis cette année le décalage de paye • Constant : si votre société est déjà en décalage de paye • Suppression : si vous ne procédez plus au décalage de paye depuis cette année. Attention !!! Le choix entre ces différentes informations est important car ces informations seront reprises lors de la génération de votre fichier DADS-U (option disponible à partir de la version PRO). Vous ne pourrez changer ces options que le premier mois de l’exercice courant, et si aucun bulletin n’a été calculé. Si votre dossier n’est pas en paye décalé choisir l’option Sans décalage de paye Mois et Année Indiquez le mois et l’année à partir duquel vous voulez démarrer les payes. Attention, si vous indiquez un autre mois que janvier (ou décembre (N-1) pour les payes décalées), vous aurez à saisir les cumuls de tous vos salariés (reprise de paye), ce qui est une opération lourde et risquée. Il est préférable de démarrer la paye en janvier (ou décembre (N-1) pour les payes décalées). Pour les payes décalées, indiquez N pour l’année, et décembre (N-1) pour le mois. Attention !!! Ces informations ne seront pas modifiables lorsque le dossier sera créé. EBP Paye V17 40 Suivi des étapes Voici les autres étapes de la création d’un nouveau dossier : Etape 8 : Paramètres Etape 9 : Congés / Absences Etape 10 : Banque Retour à la fenêtre de création de dossier Etape 8 : Paramètres Saisissez les paramètres de votre société. Ces paramètres seront modifiables par la suite dans Dossier + Propriétés + Préférences onglet Paramètres. Heures mensuelles de références Saisissez les heures mensuelles de référence de la société (par défaut 151,67 heures). Le nombre d’heures de référence sera automatiquement proposé dans la fiche d’un salarié comme nombre d’heures mensuelles travaillées mais pourra être modifié. Convention collective Saisissez ici la convention collective de l’entreprise en sélectionnant le code IDDC. Une convention différente pourra toutefois être indiquée pour un salarié. Suivi des étapes Voici les autres étapes de la création d’un nouveau dossier : Etape 9 : Congés / Absences Etape 10 : Banque Retour à la fenêtre de création de dossier Etape 9 : Congés payés Saisissez les paramètres des congés payés. Ces paramètres seront modifiables par la suite dans Dossier + Propriétés + Préférences onglet Congés / DIF. Congés Payés La durée du congé mensuel peut être déterminée au choix : • 2,5 jours ouvrables par mois de travail sans qu'elle puisse excéder au total trente jours ouvrables, • 2,08 jours ouvrés par mois de travail sans qu'elle puisse excéder au total vingt cinq jours ouvrés, Ces deux premiers cas sont les plus courants. Vous pouvez toutefois indiquer un nombre de jours particuliers (par exemple 0 pour certaines sociétés dans les DOM-TOM). Date de clôture des congés payés Le mois de mai est proposé automatiquement. Pour les entreprises du bâtiment, vous devez indiquer le mois de mars. L’exercice de congés payés est fixé par la convention collective ou, à défaut, par l'employeur conformément aux usages et après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise. Menu Dossier 41 Suivi des étapes Voici la dernière étape de la création d’un nouveau dossier : Etape 10 : Banque Retour à la fenêtre de création de dossier Etape 10 : La banque Saisissez les coordonnées de la banque de la société à partir de laquelle vous souhaitez faire les virements. Ces paramètres seront modifiables dans le classeur Banques de votre arborescence, dans lequel vous pourrez créer d’autres banques. Cliquez sur le bouton Terminer pour lancer la création du dossier, ou utilisez le bouton Précédent pour revenir sur les étapes précédentes. Retour à la fenêtre de création de dossier La recopie à partir d'un autre dossier La recopie à partir d'un autre dossier Cette option permet de recopier des données d’un dossier à l’autre. Pourront être recopiés les organismes, les tables de calcul, les variables, les rubriques, les profils et les salariés. Attention !!! La recopie à partir d’un autre dossier est disponible à partir de la version PRO. Comment y accéder ? Barre de menu Dossier + Recopie + à partir d’un autre dossier Comment faire la recopie ? Ouvrez le dossier cible (celui qui reçoit les données) et lancez la commande Dossier + recopie + A partir d’un autre dossier. Choisissez le dossier source (celui à partir duquel vous souhaitez recopier les données). Si le dossier à partir duquel vous souhaitez recopier les données est protégé par un mot de passe, vous devez le saisir afin de pouvoir continuer la recopie. Suivi des étapes Voici les différentes étapes de la recopie à partir d’un autre dossier : Récupération des organismes Récupération des tables de calcul Récupération des variables Récupération des rubriques Récupération des profils Récupération des salariés Récupération des organismes Cette étape affiche la liste des organismes contenus dans le dossier source. EBP Paye V17 42 Cochez les organismes à récupérer. Les boutons Tous et Aucun vous permettent respectivement de sélectionner et de désélectionner la totalité des organismes. Suivi des étapes Voici les autres étapes de la recopie à partir d’un autre dossier : Récupération des tables de calcul Récupération des variables Récupération des rubriques Récupération des profils Récupération des salariés Retour à la fenêtre de recopie Récupération des tables de calcul Cette étape affiche la liste des tables de calculs contenues dans le dossier source. Cochez les tables à récupérer. Les boutons Tous et Aucun vous permettent respectivement de sélectionner et de désélectionner la totalité des tables. Suivi des étapes Voici les autres étapes de la recopie à partir d’un autre dossier : Récupération des variables Récupération des rubriques Récupération des profils Récupération des salariés Retour à la fenêtre de recopie Récupération des variables Cette étape affiche la liste des variables contenues dans le dossier source. Cochez les variables à récupérer. Les boutons Tous et Aucun vous permettent respectivement de sélectionner et de désélectionner la totalité des variables. Suivi des étapes Voici les autres étapes de la recopie à partir d’un autre dossier : Récupération des rubriques Récupération des profils Récupération des salariés Retour à la fenêtre de recopie Récupération des rubriques Cette étape affiche la liste des rubriques contenues dans le dossier source. Menu Dossier 43 Cochez les rubriques à récupérer. Les boutons Tous et Aucun vous permettent respectivement de sélectionner et de désélectionner la totalité des rubriques. Si les rubriques à récupérer contiennent dans leur formule des variables ou des tables de calcul, il faut recopier également les variables et les tables de calcul concernées. Suivi des étapes Voici les autres étapes de la recopie à partir d’un autre dossier : Récupération des profils Récupération des salariés Retour à la fenêtre de recopie Récupération des profils Cette étape affiche la liste des profils contenus dans le dossier source. Cochez les profils à récupérer. Les boutons Tous et Aucun vous permettent respectivement de sélectionner et de désélectionner la totalité des profils. Les rubriques contenues dans les profils doivent également être recopiées. Suivi des étapes Voici la dernière étape de la recopie à partir d’un autre dossier : Récupération des salariés Retour à la fenêtre de recopie Récupération des salariés Cette étape affiche la liste des salariés du dossier source. Cochez les salariés à récupérer. Les boutons Tous et Aucun vous permettent respectivement de sélectionner et de désélectionner la totalité des salariés. Cliquez ensuite sur le bouton Terminer. Retour à la fenêtre de recopie La recopie vers plusieurs dossiers La recopie vers plusieurs dossiers Cette option permet de recopier des données d’un dossier vers plusieurs autres dossiers. Pourront être recopiés les rubriques, variables, profils, organismes et tables de calcul. Attention !!! La recopie vers plusieurs dossiers est disponible qu’en version EXPERT. EBP Paye V17 44 Comment y accéder ? Barre de menu Dossier + Recopie + Vers plusieurs dossiers Comment faire la recopie ? Ouvrez le dossier source (celui qui contient les données à recopier) et lancez la commande Dossier + recopie + Vers plusieurs dossiers. Choisissez les dossiers cibles (ceux qui vont recevoir les données). Le bouton Tous permet de sélectionner tous les dossiers et le bouton Aucun permet d’annuler la sélection en cours. Si les dossiers dans lesquels vous souhaitez recopier les données sont protégés par un mot de passe, vous devez le saisir afin de pouvoir continuer la recopie. Suivi des étapes Voici les différentes étapes de la recopie vers plusieurs dossiers : Recopie des rubriques Recopie des variables Recopie des profils Recopie des organismes Recopie des tables de calcul Choix des rubriques à recopier Cette étape affiche la liste des rubriques contenues dans le dossier source. Cochez les rubriques à recopier. Les boutons Tous et Aucun vous permettent respectivement de sélectionner et de désélectionner la totalité des rubriques. Si les rubriques à récupérer contiennent dans leur formule des variables ou des tables de calcul, il faut recopier également les variables et les tables de calcul concernées. Suivi des étapes Voici les autres étapes de la recopie vers plusieurs dossiers : Recopie des variables Recopie des profils Recopie des organismes Recopie des tables de calcul Retour à la fenêtre de recopie Choix des variables à recopier Cette étape affiche la liste des variables contenues dans le dossier source. Cochez les variables à recopier. Les boutons Tous et Aucun vous permettent respectivement de sélectionner et de désélectionner la totalité des variables. Suivi des étapes Voici les autres étapes de la recopie vers plusieurs dossiers : Menu Dossier 45 Recopie des profils Recopie des organismes Recopie des tables de calcul Retour à la fenêtre de recopie Choix des profils à recopier Cette étape affiche la liste des profils contenus dans le dossier source. Cochez les profils à recopier. Les boutons Tous et Aucun vous permettent respectivement de sélectionner et de désélectionner la totalité des profils. Les rubriques contenues dans les profils doivent également être recopiées. Suivi des étapes Voici les autres étapes de la recopie vers plusieurs dossiers : Recopie des organismes Recopie des tables de calcul Retour à la fenêtre de recopie Choix des organismes à recopier Cette étape affiche la liste des organismes contenus dans le dossier source. Cochez les organismes à recopier. Les boutons Tous et Aucun vous permettent respectivement de sélectionner et de désélectionner la totalité des organismes. Suivi des étapes Voici la dernière étape de la recopie vers plusieurs dossiers : Recopie des tables de calcul Retour à la fenêtre de recopie Choix des tables de calcul à recopier Cette étape affiche la liste des tables de calculs contenues dans le dossier source. Cochez les tables à recopier. Les boutons Tous et Aucun vous permettent respectivement de sélectionner et de désélectionner la totalité des tables. Retour à la fenêtre de recopie Les propriétés du dossier Les notes personnelles Vous pouvez saisir vos notes personnelles par dossier. EBP Paye V17 46 Comment y accéder ? Barre de menu Dossier + Propriétés + Notes Barre d’outils , Notes Généralités : Cette option équivaut à un pense-bête, vous pourrez y noter les actions à ne pas oublier : changer un taux, augmenter un salarié, changer son coefficient, saisir ses congés&ldots; Ces notes s’afficheront automatiquement à l’ouverture du dossier. Pour ne pas afficher les notes à l’ouverture du dossier, cochez la case Ne plus afficher cette boîte à l’ouverture du dossier. Les paramètres généraux Onglet Options Dans les Paramètres Généraux du logiciel de paye, vous pouvez choisir les paramètres de fonctionnement de l’ensemble des dossiers de paye. Comment y accéder ? Barre de menu Dossier + Propriétés + Paramètres Généraux onglet Options Explication des différents choix : • Ne pas afficher les séparateurs de lignes de bulletin : en consultation du bulletin à l’écran, vous pouvez demander des lignes séparatrices horizontales entre chaque rubriques en cochant l'option. • Vérifier la cohérence des données DADS-U à la clôture : vous pouvez désactiver cette option si vous ne souhaitez pas que le logiciel vérifie vos données de paye en vue de votre déclaration DADS-U de fin d’année. Le rapport DADS-U ne sera donc pas généré à la clôture de vos bulletins. Nous vous conseillons de laisser actif ce contrôle si vous générez votre fichier DADS-U (option disponible à partir de la version PRO) • Arrondir les montants calculés des bulletins à x décimales : Indiquez le nombre de chiffres après la virgule que vous souhaitez (deux généralement). • Modèle par défaut pour imprimer les bulletins : choisissez ici votre modèle préféré, pour ne pas avoir à faire ce choix à chaque impression. • Afficher les avertissements de la liaison avec le lecteur de PDF : Lors de la création des états administratifs un message d’avertissement apparaît à l’écran, vous avez la possibilité de désactiver ce message en décochant l’option. Onglet Formats Dans les Paramètres Généraux du logiciel de paye, vous pouvez définir des formats de variable Menu Dossier 47 d’impression (utilisateurs expérimentés). Comment y accéder ? Barre de menu Dossier + Propriétés + Paramètres Généraux onglet Formats Comment créer un format ? Pour définir un nouveau format de variable, cliquez sur le bouton Nouveau et suivez les étapes de l’assistant : • Faites Suivant pour poursuivre ; • Saisissez le nom et la description du format, ainsi que son type : numérique ou monétaire, date, heure, logique (= oui ou non), chaîne (= texte) : • Définissez l’apparence du format, en fonction des choix proposés, puis cliquez sur le bouton Terminer. Format Numérique ou Monétaire Déterminez le nombre de décimales après la virgule, l'apparence du montant (couleur, parenthèse) en fonction de son signe (positif, négatif ou nul), le choix d'un séparateur de milliers, l'affichage en pourcentage (montant divisé par 100 suivi du signe %) ou en toute lettre. Vous pouvez définir un format Monétaire en précisant le symbole de la devise (par exemple £, ou $,ou Livre, Dol...). Attention !!! Le format Nombre entier est un format qui s’applique à un nombre de variables limités tels que les dates de jours de congés où l’on considère que la variable ne peut jamais comporter de décimales. Format Date Déterminez ici la couleur de la date ainsi que le type d’affichage que vous souhaitez pour le jour, le mois et l’année. Vous pouvez également afficher le nom du jour. Format Heure Déterminez ici la couleur de l'heure ainsi que le type d’affichage des heures et des minutes. Vous pouvez également afficher heure et minute en abrégé. Format Logique Indiquez le texte à inscrire et sa couleur lorsque la condition est vraie et lorsqu’elle est fausse. Format Chaîne Indiquez la couleur de la chaîne. Dans le cas particulier d'une chaîne vide, vous pouvez indiquer un texte à faire apparaître (INEXISTANT, AUCUN..) et sa couleur. Onglet Emetteur / Déclarant EBP Paye V17 48 Vous devez renseigner dans cet onglet les informations sur l’émetteur DADS-U, les contacts DADS-U, ainsi que les informations sur le destinataire du compte rendu d’exploitation (CRE). Attention !!! Si votre dossier est de type agricole les informations de cet onglet ne vous concernent pas. Comment y accéder ? Barre de menu Dossier + Propriétés + Paramètres Généraux onglet Emetteur / Déclarant L’émetteur DADS-U Il faut noter ici le nom et l’adresse de l’émetteur de la DADS-U. Il peut être soit l’entreprise soit un tiers déclarant (expert-comptable par exemple). L’émetteur sera commun à l’ensemble des dossiers de paye et il sera repris lors de la génération des données DADS-U (option disponible à partir de la version PRO) effectuée à partir du logiciel de paye. Attention !!! Les informations de l'émetteur doivent être obligatoirement saisies pour la génération du fichier DADS-U (option disponible à partir de la version PRO). Si ce n’est pas le cas, vous ne pourrez pas préparer votre fichier DADS-U. Si vous souhaitez gérer un émetteur différent pour chaque déclaration DADS-U, reportez-vous cidessous à la question : Comment gérer un émetteur différent pour chaque déclaration DADS-U ? Les contacts Vous avez la possibilité de créer jusqu'à trois contacts maximum. Par défaut, les contacts sont communs à l’ensemble des dossiers de paye. Ils sont repris lors de la génération des données DADS-U (option disponible à partir de la version PRO) effectuée à partir du logiciel de paye. Si vous souhaitez gérer des contacts différents pour chaque déclaration DADS-U reportez-vous, ci-dessous à la question : Comment gérer des contacts différents pour chaque déclaration DADSU ? Le compte rendu d’exploitation (CRE) Le compte rendu d’exploitation est un bilan global du traitement de votre déclaration. Ce compte rendu comprendra, le cas échéant: • Le bilan quantitatif qui constitue un document comptable à conserver ou à transmettre à votre comptable ; • Les Reports Non Effectués (RNE) : liste des salariés pour lesquels le salaire n’a pas été reporté sur le compte vieillesse ; • Les solutions d’identification de salariés vous permettant de mettre à jour vos fichiers. Pour recevoir ce bilan vous devez renseigner : • le SIREN et le NIC de l'établissement • l'adresse e-mail de la personne Questions Menu Dossier 49 Comment gérer des contacts différents pour chaque déclaration DADS-U ? Comment gérer un émetteur différent pour chaque déclaration DADS-U ? Les coordonnées Onglet Adresse L’adresse de la société est renseignée lors de la création du dossier. Vous pouvez cependant compléter ou modifier les informations dans cet onglet. Comment y accéder ? Barre de menu Dossier + Propriétés + Coordonnées, onglet Adresse Barre d’outils , onglet Adresse Raccourci clavier Alt + Entrée Explications : • Utilisez la touche Tabulation ou la souris pour passer d'un champ à un autre. • Utilisez la combinaison de touches Ctrl + Entrée pour saisir plusieurs lignes d’adresse. Onglet Contact Le contact de la société est renseigné lors de la création du dossier. Vous pouvez cependant compléter ou modifier les informations dans cet onglet. Comment y accéder ? Barre de menu Dossier + Propriétés + Coordonnées, onglet Contact Barre d’outils , onglet Contact Raccourci clavier Alt + Entrée Explications : • Utilisez la touche Tabulation ou la souris pour passer d'un champ à un autre. • Utilisez la combinaison de touches Ctrl + Entrée pour saisir plusieurs lignes de notes Onglet Identification L’identification de la société est renseignée lors de la création du dossier. Vous pouvez cependant le compléter ou modifier les informations dans cet onglet. Comment y accéder ? EBP Paye V17 50 Barre de menu Dossier + Propriétés + Coordonnées, onglet Identification Barre d’outils , onglet Identification Raccourci clavier Alt + Entrée Explications : • Utilisez la touche Tabulation ou la souris pour passer d'un champ à un autre. • Le SIRET est obligatoire pour la DADS-U (ne saisissez pas les espaces). • Le NII correspond au numéro d’identification intra-communautaire. • Le NAF (4 car.) correspond à l'ancien numéro d'appartenance française (anciennement APE) • La NAF (5 car.) correspond au nouveau numéro d'appartenance française applicable au 1er janvier 2008. Remarque!!! Par défaut en mise à jour de dossier, le code NAF 4 caractères est reporté dans la zone Code NAF 5 caractères. Pour toutes les impressions, c'est le code NAF (5 caractères) qui est repris. Pour la déclaration DADS-U 2007 (Disponible à partir de la version PRO) c'est le code NAF (4 car.) qui est utilisé. Onglet sécurité Vous pouvez protéger votre dossier par un mot de passe. Il vous sera demandé à l’ouverture du dossier. Comment y accéder ? Barre de menu Dossier + Propriétés + Coordonnées, onglet Sécurité Barre d’outils , onglet Sécurité Raccourci clavier Alt + Entrée Comment le saisir ? • Cochez la case Dossier protégé par un mot de passe ; • Saisissez le mot de passe dans les deux champs, Mot de passe et Confirmation. Attention !!! Vérifiez si vous tapez en majuscule ou en minuscule. N’oubliez pas votre mot de passe. Menu Dossier 51 Onglet Dossier Cet onglet vous indique le chemin d’accès au répertoire de votre dossier, soit l’emplacement des fichiers de données, ainsi que le nom du dossier. Comment y accéder ? Barre de menu Dossier + Propriétés + Coordonnées, onglet Dossier. Barre d’outils , onglet Dossier Raccourci clavier Alt + Entrée Onglet Correspondance Vous devez indiquer ici l’adresse de correspondance pour votre DUE si elle est différente de l’adresse de votre établissement. Vous recevrez l'accusé de réception à cette adresse au cas où le numéro de télécopie n'est pas mentionné. Comment y accéder ? Barre de menu Dossier + Propriétés + Coordonnées, onglet Correspondance. Barre d’outils , onglet Correspondance Raccourci clavier Alt + Entrée Préférences Onglet Paramètres Les paramètres généraux de l’entreprise sont renseignés lors de la création du dossier. Vous pouvez compléter ou modifier certaines informations dans cet onglet. Comment y accéder ? Barre de menu Dossier + Propriétés + Préférences, onglet Paramètres. Caractéristiques de l’entreprise : L’année de l’exercice courant n’est pas modifiable. La clôture annuelle effectuera le changement automatiquement. La section prud’homale doit être renseignée pour les élections prud’homales. En effet, c’est à travers la DADS-U que les informations seront transmises. Précisez ici, la section prud’homale de EBP Paye V17 52 votre dossier de paye. A la validation des préférences, un message vous demandera si vous souhaitez appliquer cette section à tous vos salariés. La coche régime Alsace-Moselle’’ permet lorsqu’elle est cochée de mettre à disposition la liste des codes DUCS applicables à ce régime. C’est à partir de cette liste que sera paramétrée votre DUCS URSSAF. Cocher l’option Entreprise de travail temporaire (ETT) si vous êtes une entreprise de travail temporaire. En effet, cette option vous permettra de réaliser la Déclaration Unique d'Embauche spécifiquement réservée aux salariés intérimaires. L’effectif de la société affiche le nombre de salariés créés et pour lesquels l’option du bulletin ’r;’Hors effectif’’ n’est pas cochée dans la fiche salarié. Le bouton Détails permet de réaliser des modifications mois par mois. Options par défaut pour tous les salariés Si vous souhaitez une numérotation automatique des matricules salariés, cochez alors l’option et saisissez le prochain numéro souhaité. Choisissez le type de régularisation à appliquer sur les tranches des cotisations plafonnées, Mensuelle étant le choix par défaut et celui le plus fréquemment utilisé. Indiquez le nombre d’heures de référence de la société (151,67 si vous êtes aux 35 heures). Cochez Calculer la variable PRORATA E/S selon la règle du trentième si vous souhaitez que le salaire, les heures et les plafonds soient proratisés selon la règle du 30ème. La variables PRORATA intervient dans le cas où la période de paye pour un salarié serait incomplète sur le mois (embauche ou départ en cours de mois). Cochez Afficher uniquement les profils correspondant au statut du salarié si vous souhaitez que le logiciel ne vous propose que les profils correspondant au statut Catégoriel du salarié. Tous les profils sont rattachés à un statut catégoriel. Attention !!! Le statut n’est plus modifiable. Vous devez obligatoirement choisir un des statuts proposés. Fraction du dossier La gestion des fractions se réalise par dossier de Paye. En effet, si vous souhaitez fractionner votre fichier DADS-U vous devez créer un dossier par Fraction et renseigner dans les préférences de votre dossier le n° de fraction que vous attribuez à votre dossier et le nombre total de fraction que vous possédez. Pour un même établissement le nombre total de fraction doit rester constant. Vous pourrez ensuite générer un fichier DADS-U par dossier comportant les numéros de fraction, dans la rubrique S20.G01.00.005 Numéro de fraction de déclaration. Exemple !!! Vous avez 3 fractions. Dans votre dossier n° 1 il faut noter dans les préférences de votre dossier le n° de fraction 1 sur 3 Dans votre dossier n° 2 il faut noter dans les préférences de votre dossier le n° de fraction 2 sur 3 Dans votre dossier n° 3 il faut noter dans les préférences de votre dossier le n° de fraction 3 sur 3 Menu Dossier 53 Type du dossier Si vous êtes une entreprise du bâtiment, sélectionnez Bâtiment. Remarque !!! Si vous possédez une version EXPERT ou BATIMENT, cette option va vous permettre de réaliser votre fichier DADS-U CI-BTP et vous aurez accès à l’onglet Bâtiment de la fiche de vos salariés. Si vous possédez une version PRO ou une version Millésimée et que ces options vous intéressent, contactez notre service commercial. Si vous êtes une entreprise agricole, sélectionnez Agricole Remarque !!! Si vous possédez une version EXPERT ou AGRICOLE, cette option va vous permettre de réaliser votre fichier DAS Bilatérale ou votre déclaration MSA sur disquette. Si vous possédez une version PRO ou une version Millésimée et que ces options vous intéressent, contactez notre service commercial. Pour tous les autres types de dossier sélectionnez Standard Gestion de la DNA Si vous souhaitez générer la DNA, vous devez cocher Gestion de la DNA UNEDIC, ceci vous permettra d'accéder à l'onglet DNA de la fiche de votre salarié et générer mensuellement le fichier DNA (Option disponible en version PRO). Gestion des acomptes En activant cette option, vous aurez ainsi la possibilité de saisir plusieurs acomptes dans le mois. Vous pourrez effectuer les transferts en comptabilité des règlements d'acomptes. Décalages de paye Après la création de votre dossier, ou le premier mois de votre exercice, vous avez la possibilité de choisir entre les options suivantes : • sans décalage de paye : si votre dossier n’est pas en paye décalée • Adoption : si vous adoptez depuis cette année le décalage de paye • Constant : si votre société est déjà en décalage de paye • Suppression : si vous ne procédez plus au décalage de paye depuis cette année. Attention !!! Le choix entre ces différentes informations est important car elles seront reprises lors de la génération de votre fichier DADS-U (option disponible à partir de la version PRO). Vous ne pourrez changer ces options que le premier mois de l’exercice courant, et si aucun bulletin n’a été calculé. Convention collective par défaut Chaque salarié relève d’une convention collective . Le choix de la convention collective s’initialise à la création du dossier. Il est possible de la modifier à cet emplacement. Elle sera reprise à la création d’une nouvelle fiche salarié dans l’onglet Affectations Cependant, vous pourrez sélectionner directement une autre convention dans la fiche salarié pour les personnes concernées. Effectif de la société EBP Paye V17 54 Cette fonctionnalité vous permet de modifier les effectifs de votre société mois par mois. Comment y accéder ? Barre de menu Dossier + Propriétés + Préférences, onglet Paramètres, bouton Détails Comment modifier l’effectif affiché ? Cochez le mois à modifier puis saisissez le bon effectif Convention collective La convention collective peut être paramétré dans les préférences du dossier ou dans la fiche du salarié. Pour la norme DADS-U, la convention collective doit être sélectionnée dans la liste officielle des Identifiants Des Conventions Collectives (IDCC). Si vous ne connaissez pas votre code IDCC, vous pouvez aller sur le site : http://www.travail.gouv.fr/idcc/rech_emploi.asp Le champ IDCC : est le code IDCC (Identifiant Des Conventions Collectives) demandé pour la DADS-U. Le champ Libellé pour impressions : Le libellé de la convention sélectionné s’indique automatiquement si le champ est vide. En cas de mise à jour de dossier c’est votre convention collective saisie dans les préférences du dossier qui sera reprise. Dans tous les cas, c’est le champ Libellé pour impressions qui est repris sur l’édition du bulletin. Lorsque vous sélectionnez un code IDCC et que le champ Libellé pour impressions est déjà renseigné, un message vous demande alors si vous souhaitez remplacer le libellé existant par celui de la convention sélectionnée ou conserver le libellé en cours. Une fois le code IDCC et le libellé sélectionnés, le logiciel va appliquer cette convention uniquement aux salariés présents dans le dossier de paye et rattachés à la convention de l’entreprise par défaut. Tout nouveau salarié sera également initialisé avec cette convention par défaut et modifiable si besoin. Onglet Congés / DIF Complétez dans cet onglet toutes les informations de votre dossier relatives aux congés payés et au DIF (Droit Individuel à la Formation). Certains choix concernant les congés payés sont définis lors de la création du dossier. Vous pouvez compléter ou modifier ces choix dans cet onglet. Comment y accéder ? Barre de menu Dossier + Propriétés + Préférences, onglet Congés / DIF Menu Dossier 55 Généralité : Toutes les informations saisies dans cet onglet seront reprises par défaut lors de la création de vos salariés. Les Congés Payés Choisissez le mode d'acquisition des congés payés : en jours ouvrés (5 jours par semaine), en jours ouvrables (6 jours par semaine) ou Autres. Si vous choisissez Autres, renseignez le nombre de jours de congés à acquérir pour un mois ainsi que le nombre de jours qui permet de calculer la retenue de l'absence CP. La zone Calcul de l'absence CP sert au calcul de la retenue de l'absence CP. La valeur saisie alimente la variable "JABSENCECP". Indiquez également le nombre de jours de congés supplémentaires à acquérir par mois auxquels ont droit vos salariés. Indiquez le mois de clôture des congés (généralement le mois de mai, ou le mois de mars pour les entreprises de bâtiment). Si vous souhaitez imprimer les valeurs de congés payés sur le bulletin des salariés sortants, vous devez cocher l'option "Imprimer valeurs des congés sur bulletins des salariés sortants". Par défaut cette option est décochée. Si vos salariés bénéficient de congés d'anciennetés indiquez l'ordre de décompte des CP. En effet, lorsque votre salarié prend des congés d'anciennetés, ils seront décomptés soit en premier (avant les CP N-1) soit en dernier (lorsque les CP N-1 seront épuisés) Les provisions pour Congés Payés Indiquez le taux de charges sociales et fiscales applicables dans votre entreprise pour le calcul de la provision pour Congés Payés. Ces informations servent à l'impression de la provision pour congés payés (Option disponible à partir de la version PRO) Le Droit Individuel à la Formation Chaque année un salarié bénéficiant du DIF acquiert 20h (sauf accord collectif prévoyant une durée supérieure), modifier dans la zone Droit annuel au DIF le nombre d'heure s'il est différent de 20. Ce nombre d'heure sera reporté dans la fiche du salarié, dès que l'option Acquisition du DIF sera cochée. Ce droit annuel est cumulable sur 6 ans, il faut donc indiquer dans la zone Plafond du droit au DIF le nombre d'heures maximum à acquérir soit 120h si le droit annuel au DIF est de 20h. Le salarié bénéficie de ces heures tous les ans, pour cela, vous devez indiquer le mois de clôture du DIF (dit mois anniversaire), afin de mettre à jour les compteurs DIF dans la fiche du salarié (onglet DIF). Lors de la clôture du DIF, vous pouvez appliquer un arrondi en choisissant l'une des options suivantes : • Ne pas arrondir • Au nombre entier supérieur d'heures EBP Paye V17 56 • Au nombre entier inférieur d'heures • A l'heure la plus proche Onglet Banque La banque proposée est celle définie lors de la création du dossier. Vous pouvez modifier votre choix dans cet onglet. Comment y accéder ? Barre de menu Dossier + Propriétés + Préférences, onglet Banque. Généralité : La banque indiquée ici servira automatiquement lors des virements de salaire. Les banques sont créées et modifiées à partir du classeur Banques de votre arborescence. Onglet URSSAF Dans cet onglet, vous avez la possibilité de paramétrer l’organisme URSSAF ainsi que les différents taux d’Accident du travail et de Transport. Attention !!! Cet onglet s'appelle MSA en version agricole. Comment y accéder ? Barre de menu Dossier + Propriétés + Préférences, onglet URSSAF. Comment sélectionner l’organisme ? Vous devez sélectionner ici l’organisme URSSAF en ouvrant la liste déroulante. L’organisme URSSAF est sélectionné par défaut. Le nom et les coordonnées des organismes sont modifiables dans le classeur Organisme de votre arborescence. Groupement d'employeurs (option disponible en paye AGRICOLE) Si vous n'êtes pas un groupement d'employeurs la ligne TOP FILLON BONIFIEE (PE31) de votre déclaration trimestrielle des salaires ne doit pas être renseignée. Par conséquent vous ne devez pas cocher cette option. Par contre, si vous êtes un groupement d'employeurs, il faut indiquer dans votre déclaration trimestrielle des salaires et pour chaque salarié s'il y a de la TOP FILLON BONIFIEE (PE31 de votre déclaration) ou non. Vous devez donc cocher cette option afin d'indiquer que vous êtes bien un groupement d'employeurs, puis dans la fiche de chaque salarié, onglet Info.Paye, vous devez cocher ou non la case TOP FILLON BONIFIEE. Pourquoi paramétrer le taux d’accident du travail et de Transport ? Chaque taux accident du travail doit être complété avec son code risque, son code section, son code bureau, car pour chaque salarié, ces informations doivent obligatoirement apparaître dans la DADS-U et pour chacune de ses situations déclarées pendant un exercice. Menu Dossier 57 Les différents taux d’accident du travail et de Transport doivent être paramétrés afin de préparer le fichier DADS-U et d'éditer la DUCS. Remarque !!! la génération du fichier DADS-U et l’impression de l’état préparatoire à la DUCS sont des options uniquement disponibles à partir de la version PRO. Comment paramétrer le taux d’Accident du travail et de Transport ? C’est ici que le paramétrage des taux AT et de Transport s’effectue. Il est important de vous souvenir du taux associé à chaque numéro pour le paramétrage de la DUCS. Attention !!! Le premier taux porte le n° 0, et vous devez entre chaque taux cliquer sur le bouton Appliquer. Pour chaque taux renseigné, il est important de définir les codes risque, section et bureau. • Exemples de paramétrage des taux de 0 à 7 Le premier taux AT est de 1.50, et le second 4.50. Indiquez n° 0 = 1.50, cliquez sur Appliquer, et indiquez n°1 = 4.50. De cette manière, tous les salariés rattachés à un taux AT seront initialisés avec les informations de ce taux, dans l’onglet Info-Paye de leur fiche. • Exemples de paramétrage des taux 9 Le taux AT N°9 permet de gérer un salarié qui relève d'un taux récemment créé : Renseigner : N° d’ordre = 9 Code section=99 Taux AT=99999 Code Risque = 99999 Si vous avez des salariés concernés par ce cas, affectez, alors, le taux 9 dans l'onglet Infos-Paye de la fiche du salarié. Aucun calcul de cotisation AT ne sera effectué dans le bulletin de salaire. Onglet MSA Dans cet onglet, vous avez la possibilité de paramétrer l’organisme MSA ainsi que les différents taux d’Accident du travail et de Transport. Attention !!! Cet onglet est spécifique à la paye Agricole Comment y accéder ? Barre de menu Dossier + Propriétés + Préférences, onglet MSA Comment sélectionner l’organisme ? Vous devez sélectionner ici l’organisme MSA en ouvrant la liste déroulante. L’organisme MSA est sélectionné par défaut. Le nom et les coordonnées des organismes sont modifiables dans le classeur Organisme de votre arborescence. EBP Paye V17 58 Pourquoi paramétrer le taux d’accident du travail et de Transport ? Chaque taux accident du travail doit être complété avec son code risque, son code section, son code bureau pour chaque salarié. Les différents taux d’accident du travail et de Transport doivent être paramétrés. Comment paramétrer le taux d’Accident du travail et de Transport ? C’est ici que le paramétrage des taux AT et de Transport s’effectue. Il est important de vous souvenir du taux associé à chaque numéro pour le paramétrage de la DUCS. Attention !!! Le premier taux porte le n° 0, et vous devez entre chaque taux cliquer sur le bouton Appliquer. Pour chaque taux renseigné, il est important de définir les codes risque, section et bureau. • Exemples de paramétrage des taux de 0 à 8 Le premier taux AT est de 1.50, et le second 4.50. Indiquez n° 0 = 1.50, cliquez sur Appliquer, et indiquez n°1 = 4.50. De cette manière, tous les salariés rattachés à un taux AT seront initialisés avec les informations de ce taux, dans l’onglet Info-Paye de leur fiche. • Exemple de paramétrage du taux 9 Le taux AT N°9 permet de gérer un salarié qui relève d'un taux récemment créé : Renseigner : N° d’ordre = 9 Code section=99 Taux AT=99999 Code Risque = 99999 Si vous avez des salariés concernés par un de ces cas, affectez, alors, le taux 9 dans l'onglet Infos-Paye de la fiche du salarié. Aucun calcul de cotisation AT ne sera effectué dans le bulletin de salaire. Onglet Pôle emploi Dans cet onglet, vous devez sélectionner les organismes : • pour le Pôle emploi • pour les caisses de retraite Cadre et Non cadre et pour les cadres. Attention !!! Cet onglet n’existe pas en version agricole Comment y accéder ? Barre de menu Dossier + Propriétés + Préférences, onglet Pôle emploi. Comment sélectionner l’organisme ? Menu Dossier 59 Vous devez sélectionner ici les organismes associés à chaque zone en ouvrant la liste déroulante des organismes. Le nom et les coordonnées des organismes sont modifiables dans le classeur Organisme de votre arborescence. Onglet Médecine du travail Vous devez saisir ici les informations concernant votre service de santé au travail. La saisie de ces éléments est obligatoire pour la réalisation de la Déclaration Unique d'Embauche. Comment y accéder ? Barre de menu Dossier + Propriétés + Préférence, onglet Médecine du travail Généralités : Tout établissement employeur doit être inscrit à un service de santé au travail pour l’ensemble de ses salariés. Reportez le code, le nom et l’adresse du service de santé au travail auquel vous adhérez ou que vous souhaitez adhérer. Comment trouver ses informations ? La Direction Départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP), ou l’URSSAF peuvent vous mettre à disposition les différentes coordonnées des services de santé au travail. Onglet siège Vous devez renseigner dans cet onglet les coordonnées de l’entreprise siège, si elle est différente de votre dossier. Comment y accéder ? Barre de menu Dossier + Propriétés + Préférence, onglet Siège Généralités : Par défaut se sont les informations saisies dans les coordonnées de votre dossier qui sont reprises. Si vous souhaitez indiquer les coordonnées de l’entreprise siège, cochez l’option Siège autre que le dossier, puis modifier les coordonnées. Attention !!! Les informations de cet onglet sont utilisées uniquement dans votre fichier DADS-U (option disponible à partir de la version PRO) Onglet taxes EBP Paye V17 60 Dans cet onglet, vous devez renseigner si votre entreprise est assujettie ou non à la taxe sur les salaires, à la taxe d'apprentissage ou à la formation professionnelle continue. Attention !!! Toutes ces informations servent à la génération de votre fichier DADS-U disponible à partir de la version PRO. Comment y accéder ? Barre de menu Dossier + Propriétés + Préférences, onglet Taxes. Assujettissement à la taxe sur les salaires Cocher l’option Assujettissement à la taxe sur les salaires si l’établissement est assujetti à la taxe sur les salaires. Si tel est le cas, les rubriques de cotisations Taxes sur salaires devront être présentes dans les bulletins afin que les sommes soient correctement renseignées dans la préparation du fichier DADS-U (Options disponibles à partir de la version PRO). Assujettissement à la taxe d'apprentissage et contribution au développement de l'apprentissage (TA/CDA) Il n'y a pas de seuil d'effectif pour déclarer la TA/CDA par le biais de la DADS-U. Si vous êtes redevable de cette taxe, vous devez cocher l'option Assujettissement à la taxe d'apprentissage et contribution au développement de l'apprentissage. En fin d'année, il ne faut pas oublier de renseigner la base arrondie de la taxe et contribution, dans la zone prévue à cet effet. La valeur à renseigner est le total arrondi des rémunérations versées sur l'année (en pratique, il s'agit de la même base que celle retenue pour le calcul des cotisations de sécurité sociale). Remarque !!! La base est remise à 0 lors de la clôture annuelle. Assujettissement à la contribution supplémentaire apprentissage Cette contribution est due par les entreprises d'au moins 250 salariés qui sont redevables de la taxe d'apprentissage et dont le nombre annuel moyen de salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation et de jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise ou bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche en entreprise (CIFRE) est inférieur à 3% de l'effectif annuel moyen. Elle remplace le taux majoré de taxe d'apprentissage prévu aux troisième et quatrième alinéas de l'article 225 du CGI. Si vous êtes redevable de cette taxe, vous devez cocher l'option Assujettissement à la contribution supplémentaire apprentissage. En fin d'année, il ne faut pas oublier de renseigner la base de la contribution. Remarque !!! La base est remise à 0 lors de la clôture annuelle. Assujettissement à la participation à la formation professionnelle continue (FPC) Contrairement à la TA/CDA; il existe un seuil d'effectif pour déclarer la FPC par le biais de la DADS-U. Seules les entreprises de moins de 10 salariés peuvent utiliser cette déclaration, les autres devront remplir la déclaration 2483. Si vous êtes redevable de cette taxe, vous devez cocher l'option Assujettissement à la Menu Dossier 61 participation à la formation professionnelle continue. En fin d'année, il ne faut pas oublier de renseigner : • La base arrondie formation professionnelle continue à déclarer en DADS-U. • La base arrondie formation professionnelle continue (CDD) à déclarer en DADSU. Remarque !!! Ces bases sont remises à 0 lors de la clôture annuelle. Etats Administratifs Paramétrage des Attestations Pour que le logiciel puisse imprimer les différents montants des attestations de salaires (Montant soumis à cotisations, rubriques d’avantages en nature&ldots;.) vous devez indiquer ici les différentes rubriques utilisées dans vos bulletins. Attention !!! Les Attestations de salaire sont disponibles à partir de la version PRO. Comment y accéder ? Barre de menu Dossier + Propriétés + Etats Administratifs Onglet Attestations de salaire Comment réaliser le paramétrage ? Il suffit de cliquer sur chaque bouton Formule, et de renseigner dans l'éditeur la formule de calcul permettant d’alimenter les différentes zones de vos attestations à partir des données extraites des bulletins. Ce paramétrage est nécessaire afin d’obtenir l'Attestation de salaire Maladie Maternité Paternité et l'Attestation de salaire AT - Maladie Professionnelle correctes. Explications sur les différents encadrés : Que doit-on renseigner dans les zones pour l'attestation Maladie / Maternité / Paternité ? Que doit-on renseigner dans les zones pour l'attestation AT / Maladie Professionnelle ? Que doit-on renseigner dans les zones pour l'attestation Maladie / Maternité / Paternité ? Cotisations dues au titre des assurances maladie Par défaut dans votre logiciel, la rubrique insérée dans vos profils permettant de calculer le montant des cotisations salariales acquittées au titre de l'assurance maladie est la rubrique de cotisation COTMALAD. Sélectionnez le bouton Formule afin d’ouvrir l'éditeur de formule. Sélectionnez dans la colonnes Données disponibles la rubrique de cotisation puis l’option Montant salarial. La formule suivante doit s’afficher : Montant_Salarial(COTXXX) EBP Paye V17 62 Nombre d’heures de travail Par défaut dans votre logiciel, la variable permettant de calculer le nombre d’heures de travail est la variable HEUREEL. Sélectionnez le bouton Formule afin d’ouvrir l'éditeur de formule. Sélectionnez dans la colonne Données disponibles la variable permettant de calculer le nombre d’heures effectués. Montant du salaire en cas de maladie Par défaut dans votre logiciel, la formule permettant de calculer le montant du salaire de référence en cas de maladie est le salaire brut abattu soumis aux cotisations, soit la variable SBRUTABT. Sélectionnez le bouton Formule afin d’ouvrir l'éditeur de formule. Sélectionnez dans la colonne Données disponibles la variable permettant de calculer le montant du salaire à déclarer en cas de maladie La formule suivante s’affiche par défaut : SBRUTABT Montant du salaire en cas de maternité ou paternité Par défaut dans votre logiciel, la formule permettant de calculer le montant du salaire de référence en cas de maternité / paternité est la même base que pour la maladie, diminué de la Part salariale des cotisations et de la CSG. Sélectionnez le bouton Formule afin d’ouvrir l'éditeur de formule. Sélectionnez dans la colonne Données disponibles la variable permettant de calculer le montant du salaire à déclarer en cas de maternité ou paternité. La formule suivante s’affiche par défaut : SBRUT-SCOTSAL+(SCSGABT*0.5%) Retour à l'onglet Que doit-on renseigner dans les zones pour l'attestation AT/Maladie Professionnelle ? Montant brut soumis à cotisations Par défaut dans votre logiciel, ce montant est calculé avec la variable SBRUT. Cependant vous devez déduire de ce montant les rubriques que vous avez renseigné dans les zones Avantages en nature et Indemnités, primes, gratifications. Sélectionnez le bouton Formule afin d’ouvrir l'éditeur de formule. Sélectionnez dans la colonne Données disponibles la variable permettant de calculer le montant brut soumis aux cotisations. Avantages en nature Renseignez ici les rubriques d’avantages en nature que vous renseignez dans vos bulletins et qui ne sont pas inclus dans le salaire de base. Sélectionnez le bouton Formule afin d’ouvrir l'éditeur de formule. Sélectionnez dans la colonne Données disponibles la ou les rubriques d’avantages en nature. Indemnités, primes, gratifications Renseignez ici les rubriques d’indemnités, primes&ldots; que vous renseignez dans vos bulletins et qui ne sont pas inclus dans le salaire de base. Sélectionnez le bouton Formule afin d’ouvrir l'éditeur de formule. Sélectionnez dans la colonne Données disponibles la rubrique. Frais professionnels Renseignez ici la rubrique de Frais professionnel que vous renseignez dans vos bulletins et qui sont soumis aux cotisations. Menu Dossier 63 Sélectionnez le bouton Formule afin d’ouvrir l'éditeur de formule. Sélectionnez dans la colonne données disponibles la rubrique. Part salariale des cotisations Par défaut dans votre logiciel, la formule permettant de calculer le montant de la part salariale des cotisations est SCOTSAL. Sélectionnez le bouton Formule afin d’ouvrir l'éditeur de formule. Sélectionnez dans la colonne données disponibles la variable permettant de calculer l’ensemble des cotisations salariales réglées au titre de la période de référence diminué de la Part salariale des cotisations et de la CSG. La formule suivante s’affiche par défaut : SCOTSAL+(SCSGABT*0.5%) Retour à l'onglet Paramétrage de l'attestation d'employeur (Pôle emploi) Pour que le logiciel puisse imprimer les différents montants de l’attestation d'employeur (précompte Assurance chômage et diverses indemnités), vous devez indiquer les différentes rubriques utilisées dans vos bulletins. Attention !!! L’attestation d'employeur (Pôle emploi) est disponible à partir de la version PRO. Comment y accéder ? Barre de menu Dossier + Propriétés + Etats Administratifs Onglet Attestations d'employeur Comment réaliser le paramétrage ? Les différentes zones se remplissent automatiquement en fonction de la nature de vos rubriques de salaires brut. Ce paramétrage est nécessaire afin d’obtenir une attestation d'employeur correcte. Le précompte d'Assurance Chômage concerne toutes les rubriques de chômage. Le bouton Formule vous permet de renseigner dans l'éditeur de formule la formule de calcul permettant d’alimenter les zones de Formule. Que doit-on renseigner dans le cadre 1 ? Renseignez ici le nom et le n° d’organisme recouvrant vos cotisations d’assurance chômage. Ces éléments seront repris par défaut dans votre attestation d'employeur, cependant une modification manuelle pourra être effectuée directement dans l’attestation générée pour votre salarié. Que doit-on renseigner dans le cadre 7.1 ? Pour renseigner la ou les rubrique(s) de précompte Assurance chômage, vous devez renseigner dans votre rubrique de cotisation que la rubrique est une rubrique de cotisation chômage. EBP Paye V17 64 La rubrique suivante s’affiche par défaut : COTCH2 Renseignez la formule de calcul en sélectionnant le bouton Formule permettant de déclarer pour chaque période de paye toutes les heures travaillées figurant sur le bulletin de salaires (y compris les heures supplémentaires). La formule suivante s’affiche par défaut : HEUREEL Que doit-on renseigner dans le cadre 7.2 ? Dans cette zone, doivent être renseignées les primes versées dans les 12 mois précédents (cadre 7.1) qui ne sont pas incluses dans le salaire mensuel. Pour cela, vous devez renseigner dans vos rubriques de salaires la nature Prime et la sous nature Liée à l'activité avec période spécifique. Lorsque vous renseignez un rubrique avec cette nature dans les bulletins, vous avez la possibilité de renseigner la période de rattachement de la prime. Cette période sera reprise dans le remplissage de l'attestation. Que doit-on renseigner dans le cadre 7.3 ? Dans ces différentes zones, doivent être renseignées les différentes indemnités que votre entreprise verse aux salariés lors d’un départ. Pour cela, vous devez renseigner dans vos rubriques de salaires la nature Indemnité du Solde de Tout Compte et dans les sous natures le type d'indemnité que vous avez versé à vos salariés. La zone Autres indemnités légales est alimentée avec les sous natures suivantes : - Indemnité légale supplémentaire de licenciement - Dommages et intérêts dus à un CDD - Indemnité suite à la clause de non concurrence - Indemnités versée au titre des RTT Les utilisateurs La liste des utilisateurs Attention !!! La gestion des utilisateurs est accessible uniquement en version PRO RESEAU ou EXPERT COMPTABLE. La gestion des utilisateurs permettra d’autoriser ou non l’accès aux différentes options. Les utilisateurs sont communs à toutes les applications EBP, sauf Gestion Commerciale. Aussi, un même dossier de paye et de compta créé dans le même répertoire auront les mêmes utilisateurs. La création de vos utilisateurs n’est possible que si vous ouvrez le dossier en tant qu’administrateur : en effet, un utilisateur par défaut existe déjà, il se nomme ADM et dispose de tous les droits sur les dossiers. Pour cet utilisateur, vous pouvez modifier son identité dans la liste des utilisateurs du menu Dossier + Utilisateurs en cliquant sur le bouton Modif et les droits qui lui sont attribués. Il n’est tout de même pas conseillé de les modifier. Conseil : l’administrateur n’a pas de mot de passe par défaut, il est donc préférable de lui attribuer un mot de passe afin d’en limiter son accès. Pour cela, faites Dossier + Utilisateurs + Modifier le mot de passe. Comment créer un utilisateur ? 1. Vous débutez avec l’option : placez-vous dans la liste des utilisateurs par Dossier + Menu Dossier 65 Utilisateurs + Liste des utilisateurs, et cliquez sur Nouv. 2. Vous avez déjà créé un utilisateur et vous souhaitez en créer de nouveaux : ouvrez votre dossier en tant qu’administrateur, par Dossier + Utilisateurs + Changer d’utilisateur. Saisissez le code ADM, et le mot de passe si nécessaire. Puis placezvous dans la liste des utilisateurs et cliquez sur Nouv. 3. Vous êtes en position d’Administrateur, la création de vos utilisateurs peut commencer. Définissez pour chaque utilisateur ses droits par dossier. L’Administrateur peut suivre pour l’ensemble des utilisateurs l’ensemble des transactions effectuées sur les différents dossiers. Définissez les transactions dans Dossier + Utilisateurs + Sélection des transactions, et imprimez le résultat dans Dossier + Utilisateurs + Impressions des transactions. Modification du mot de passe Changez le mot de passe de l’utilisateur par l’option Dossier + Utilisateurs + Modifier le mot de passe. Au lancement du logiciel, le code utilisateur devra être saisi ainsi que le mot de passe associé. Ancien mot de passe Si aucun mot de passe n’est encore défini pour l’utilisateur en cours, passez au champ suivant. En revanche, si vous voulez modifier le mot de passe actuel, saisissez l’ancien mot de passe. Les caractères saisis seront affichés sous forme d’étoiles. Nouveau mot de passe Saisissez le nouveau mot de passe sur 8 caractères au maximum. Les caractères saisis seront affichés sous forme d’étoiles. Confirmer le mot de passe Afin d’éviter toute faute de frappe dans le nouveau mot de passe, saisissez-le à nouveau pour confirmation. Le logiciel vérifie la correspondance entre cette saisie et la précédente. Si les deux mots sont identiques, le logiciel valide ce nouveau mot de passe. Changer d'utilisateur Cette commande permet d’indiquer le code d’un autre utilisateur qui prend le relais et va travailler sur le dossier. Indiquez le nouveau code utilisateur et le mot de passe associé. La gestion des transactions Seul l’Administrateur a accès à cette commande. Elle permet de définir les transactions à suivre sur l’ensemble des dossiers pour l’application courante. Une transaction est une opération particulière effectuée dans le logiciel (une option). Chaque fois qu’un utilisateur travaille dans une transaction cochée, le code de l’utilisateur et sa durée d’utilisation de la fonction sont mémorisés. Vous pouvez ensuite imprimer un rapport de transactions. Impression des transactions EBP Paye V17 66 Seul l’administrateur a accès à cette commande. Cette fonction permet d’imprimer toutes les transactions effectuées sur le dossier courant ou sur l’ensemble des dossiers. Cette fenêtre permet de définir les critères de sélection d’impression. Vous pouvez imprimer la liste des transactions pour le dossier courant ou l’ensemble des dossiers et sélectionner une date particulière. Vous pouvez ensuite lancer l’aperçu ou l’impression. Purge des transactions Seul l’administrateur a accès à cette commande. Cette fonction permet d’effacer l’historique de toutes les transactions. Indiquez une date à partir de laquelle vous souhaitez supprimer les transactions. La sauvegarde La sauvegarde La sauvegarde consiste à regrouper un ensemble de données dans un fichier unique dit fichier d'archive. Il s'agit d'une copie (généralement compressée) de vos données. Vous pouvez sauvegarder un dossier ou l’ensemble de vos dossiers, les modèles et les formats. Les données de travail peuvent, pour différentes raisons, être perdues ou détériorées. Vous devez vous protéger contre ces risques en réalisant régulièrement des sauvegardes de vos données. Consultez aussi : • Que sauvegarder ? • Où sauvegarder ? • Comment y accéder • Comment procéder ? Sauvegarde - Que sauvegarder ? Deux types de sauvegardes existent : • La sauvegarde du dossier : Il s'agit de sauvegarder l’un de vos dossiers de travail. • La sauvegarde complète : vous sauvegardez la totalité de vos dossiers, les modèles et les formats. C’est-à-dire tout ce qui se trouve dans le répertoire Partage etc. Il s'agit notamment de sauvegarder l’ensemble vos dossiers, les modèles d'impression paramétrés par vos soins ou par votre revendeur, ainsi que les formats des variables qui auraient été créés afin d'être utilisés dans les modèles. Revenir à la sauvegarde Sauvegarde - Où sauvegarder ? Les fichiers d'archive peuvent être conservés sur un disque dur (dans un répertoire dédié à la sauvegarde), sur une disquette, une clé USB, un disque amovible, ou sur Internet. Il faut, de préférence, conserver les archives sur plusieurs supports à la fois, et dans des lieux physiques différents (en prévention de problèmes graves comme l'incendie). Attention !!! Nous vous conseillons fortement de réaliser des sauvegardes sur disque fixe, sur bande, ou bien Menu Dossier 67 via le service EBP Sauvegarde en ligne. Conservez des sauvegardes d'archives (que vous stockez sans y toucher), dans un répertoire précis ET sur disquettes. Ces sauvegardes d'archives sont à effectuer régulièrement (semaine, mois, étape de gestion particulière) et doivent être soigneusement décrites : date de réalisation, nom du dossier, contenu (par exemple, données avant clôture septembre, données après recalcul des soldes, données après clôture annuelle 20XX, données après RAZ, semaine 10, mois 07/20XX...). Attention !!! Pour les logiciels de comptabilité et de paye, réalisez une sauvegarde de vos dossiers avant clôture annuelle, et conservez-les. Revenir à la sauvegarde Sauvegarder - Comment procéder ? • Accédez à la fonction de sauvegarde • Choisissez le type de sauvegarde que vous souhaitez effectuer (sauvegarde complète, sauvegarde d’un dossier) • Choisissez un fichier de destination • Cochez Crypter l’archive par un mot de passe si vous souhaitez protéger l’archive par un mot de passe • Cochez Ajout d’un commentaire à l’archive si vous souhaitez associer un commentaire à votre archive en cas de sauvegarde sur Internet. Ce commentaire sera affiché sur le site pour vous permettre d’identifier votre sauvegarde • Cochez Sauvegarde Internet si vous souhaitez effectuer une sauvegarde en ligne Cette option nécessite de souscrire un contrat particulier auprès de notre service commercial ou de votre revendeur. Elle permet de stocker les sauvegardes sur un serveur accessible par Internet et situé en dehors de vos locaux. Elle vous permet également d’échanger vos dossiers avec un partenaire comme votre expert comptable. • Sauvegardez Revenir à la sauvegarde La sauvegarde en ligne Sauvegarde en ligne EBP Sauvegarde en ligne est un service supplémentaire vous permettant de réaliser vos sauvegardes sur Internet. Il vous offre une façon simple et sécurisée de réaliser des sauvegardes externes à l'entreprise. Le service s'utilise aussi simplement qu'une sauvegarde classique de fichiers : vous sélectionnez "Internet" comme destination à la place de votre disque dur ou d'un périphérique de stockage. Vous pouvez ensuite accéder à vos sauvegardes n'importe où, n'importe quand 24h/24 7j/7 : il vous suffit d'un accès Web pour télécharger vos fichiers. Pour l'acquérir, veuillez contacter notre service commercial au 01 34 94 80 20 ou votre revendeur informatique. • Configuration de la sauvegarde sur Internet • Comment y accéder ? • Comment récupérer vos archives sur Internet ? Configuration de la sauvegarde en ligne Par le menu Dossier + Propriétés + Internet configurez votre sauvegarde en ligne. • Protégez votre site de sauvegarde par un mot de passe • Indiquez votre adresse e-mail, si vous souhaitez que le serveur vous adresse un EBP Paye V17 68 message dès que la sauvegarde sur Internet est terminée • Configurez des Proxys http et FTP Revenir à la sauvegarde en ligne Comment accéder à la sauvegarde en ligne ? Barre d’outils Sauvegarde Barre de menu Dossier + Sauvegarde Ecran de bienvenue Sauvegarde La procédure de sauvegarde en ligne est identique à celle de la sauvegarde classique. Vous devez simplement au préalable configurer votre sauvegarde en ligne. Revenir à la sauvegarde en ligne Comment récupérer vos archives ? Pour récupérer vos archives sur Internet, ou faire du ménage dans les anciens fichiers, vous devez vous connecter à votre site de sauvegarde à l'aide de votre navigateur (par exemple Internet Explorer) grâce à l'adresse http://sauvegarde.ebp.com. Pour restaurer : • Indiquez le numéro de licence et la clé Internet fournis par le service commercial • Sélectionnez le pays associé à votre licence • Indiquez votre mot de passe personnel • Choisissez l'archive et cliquez sur le bouton de téléchargement • Validez et demandez à enregistrer le fichier sur votre disque dur • Dans votre logiciel, utilisez l'option de restauration habituelle (Dossier + Restauration) et choisissez le fichier contenant l'archive qui vient d'être récupérée Remarque !!! Cet outil ne vous dispense pas de réaliser des sauvegardes stockées dans vos locaux, ni de stocker des sauvegardes d'archive, mais vous offre une sécurité supplémentaire. Revenir à la sauvegarde en ligne La restauration La restauration La restauration consiste à récupérer les données de l'archive afin de les replacer sur votre disque dur. Grâce à cela, la plupart des problèmes rencontrés sur vos fichiers de travail, pourront être résolus. Elle ne permet de restaurer qu’un seul et unique dossier à la fois. La restauration est uniquement nécessaire lorsque des erreurs ont été détectées dans certains de vos fichiers et qu'elles ne peuvent être résolues par une solution 'douce'. Ces erreurs apparaissent en général suite à une défaillance matériel ou un manque de mémoire vive. Si vous avez effectué des sauvegardes, la plupart des problèmes rencontrés sur vos fichiers de travail, pourront être résolus par la restauration des données du fichier de sauvegarde, mais attention car toutes les opérations effectuées entre la date de la sauvegarde et la date de la restauration seront à ressaisir. Menu Dossier 69 Attention !!! La restauration est une opération à effectuer avec prudence. Nous vous conseillons vivement de consulter auparavant votre revendeur EBP ou notre service technique qui étudiera si une solution moins 'radicale' est possible et vous donnera des pistes pour éviter que cela ne se reproduise. Consultez aussi : • Comment y accéder ? • Comment procéder ? Restauration - Comment y accéder ? Barre d’outils Restauration Barre de menu Dossier + Restauration Revenir à la restauration Restauration - Comment procéder ? • Indiquez le chemin de l’archive contenant les données à restaurer • Saisissez votre mot de passe (optionnel si l’archive est protégée) • Indiquez le dossier de destination des données à restaurer Attention !!! Cette opération va écraser les données concernées de votre disque, afin de les remplacer par les données archivées. Cela a pour conséquence d’engendrer la perte des opérations effectuées entre la date de la sauvegarde et la date de la restauration. Exemple : la sauvegarde a lieu le 10 juin, à la fin de la journée. Le 12 juin au matin, une restauration est lancée. Toutes les données saisies le 11 juin sont alors perdues. On se retrouve dans l'état où l'on était le 10 juin au soir. Revenir à la restauration 71 Menu Edition Rechercher une fiche Pour rechercher une fiche, lancez la commande Fiche + Rechercher, ou cliquez sur l’icône . Cochez le type de fiche concerné (salarié, rubrique, variable &ldots;) et tapez le nom ou la description de la fiche recherchée. Les fiches La fiche Banque Pour créer une fiche banque, vous devez compléter la fiche vierge dans la partie droite de l’écran. Saisissez obligatoirement le RIB de la banque si vous désirez effectuer des virements automatiques des salaires. Comment y accéder ? Barre de menu Edition + Banque Barre d’outils , Banques Raccourci clavier Alt + 9 (du clavier Numérique) Arborescence Cliquez sur le classeur Banques une fiche vierge s’ouvre dans la partie droite de l’écran. Explications : Le classeur Banques contient les banques de la société, qui vous permettront de réaliser des virements. Vous pouvez compléter les informations de la banque définie lors de la création du dossier, et créer de nouvelles banques. Le champ Titulaire du compte est utilisé dans le cas d'un télérèglement dans la DUCS EDI. La banque utilisée par défaut pour le transfert des salaires sur disquette (option Gestion + Virements) est celle indiquée dans l’onglet Banque de l’option Dossier + Propriétés + Préférences. La fiche Organisme Pour créer une fiche organisme, vous devez compléter la fiche vierge dans la partie droite de l’écran. Saisissez obligatoirement les comptes comptables si vous désirez effectuer des transferts en comptabilité. Comment y accéder ? Barre de menu Edition + Organismes EBP Paye V17 72 Barre d’outils , Organismes Raccourci clavier Alt + 6 (du clavier Numérique) Arborescence Cliquez sur le classeur Organismes une fiche vierge s’ouvre dans la partie droite de l’écran. Description de la fiche : • Type de caisse : Sélectionnez le type de caisse URSSAF, IRC, IP ..... Le type Assurance correspond aux organismes qui sont considérés comme des sociétés d'assurances ou des courtiers délégataires de gestion qui couvrent la complémentaire santé, la prévoyance et la retraite supplémentaire. Celles qui ne sont pas garantie par votre société d'assurance doivent être déclarées en type Prévoyance/santé. Compléter ensuite vos différents contrats à l'aide de la fiche de paramétrage que votre société d'assurance vous a fourni. Le type IRC correspond aux caisses de retraites complémentaires. Ces caisses seront déclarées pour chaque salarié affilié, à l’intérieur de sa ou ses situations. Le type Prévoyance / Santé correspond aux Institutions de Prévoyance ou les mutuelles . Ces caisses permettent de gérer les différents contrats de prévoyance qui ne sont pas garantis par une société d'assurance. Elles sont rattachées ensuite au niveau de la fiche salarié. Pour chaque salarié affilié à un contrat de prévoyance, des informations seront consultables dans la préparation du fichier DADS-U (Options disponibles à partir de la version PRO) Le type Caisse de congés payés est réservé aux caisses de congés payés du BTP. Comme pour les caisses IRC, les salariés rattachés à une caisse de CP auront des informations sur cette caisse dans la préparation du fichier DADS-U CI-BTP (Options disponibles en version Bâtiment et EXPERT) Les types IRCANTEC (Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques), CNRACL (Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales), RAFP (Retraite Additionnelle de la Fonction Publique) sont réservés à la fonction publique. • Code : Le code de l’organisme dépend du type de l’organisme sélectionné (Assurance, IRC, Prévoyance, Caisse de congés payés). Une liste est proposée en fonction du type. Pour les types URSSAF, Pôle emploi, MSA et Autres, le code est grisé. Pour chaque organisme, complétez sa fiche. Le numéro correspond au numéro de rattachement communiqué par vos organismes de gestion. A la validation de la fiche, cette dernière est rangée dans le type qui lui correspond. • Compte de Tiers : Le logiciel propose automatiquement la racine 43 correspondant à la racine des comptes de sécurité sociale et des autres organismes sociaux. Cliquez sur l'icône pour consulter le Plan Comptable Général. Si vous souhaitez personnaliser vos comptes comptables en y indiquant le nom du salarié sur chaque écriture, indiquez le début du compte + le caractère &. Ainsi, lors du transfert comptable, dès que le logiciel rencontrera ce caractère, il le remplacera Menu Edition 73 par le nom du salarié concerné. • Compte de Charge : Le logiciel propose automatiquement la racine 645 correspondant à la racine des comptes de charges de sécurité sociale et de prévoyance. Cliquez sur l'icône pour consulter le Plan Comptable Général. • Informations complémentaires Les coordonnées de l’organisme seront reprises dans les différentes impressions. Vous pouvez ensuite contrôler la bonne affectation des caisses dans l’option Dossier + Propriétés + Préférences, dans les onglets des organismes (URSSAF par exemple). Explications : Le classeur Organismes contient les différentes caisses de cotisations, classées par type de caisse. Chaque cotisation sera rattachée à un organisme. Vous pouvez compléter les coordonnées des organismes créés par défaut par le logiciel, changer leur nom, compléter les comptes comptables (compte de Tiers et compte de Charge), et créer de nouveaux organismes. Vous devez obligatoirement compléter le numéro de l’URSSAF. Cette partie est très importante car elle a des influences directes sur la déclaration des données pour un salarié, vous pouvez consulter les informations DADS-U dans la préparation du fichier DADS-U (Options disponibles à partir de la version PRO) En effet, à l’intérieur d’une situation, il faut déclarer des informations complémentaires sur les organismes de retraite ou sur les régimes de prévoyance collective ou de complémentaire santé gérés par une institution de prévoyance. D’une part, le type de caisse permet de trier les organismes par type (URSSAF, Pôle emploi, IRC, IP &ldots;). Pourquoi le type de l’organisme est-il grisé ? L’organisme a déjà été rattaché à un de vos salariés dans l'onglet affectations de sa fiche pour une période d’activité, vous ne pouvez donc plus le changer. A quoi sert le lien : Où est utilisé cet organisme ? Ce lien permet de déterminer quelles sont les rubriques de cotisations qui utilisent l’organisme sélectionné. Pour chaque rubrique de cotisation qui utilise l'organisme, vous avez la possibilité de consulter : • les éléments qui composent la rubrique de cotisation comme les rubriques de salaire, les variables, les cumuls rattachés permettant de calculer la rubrique dans le bulletin (par la question : Quels sont les éléments utilisés par la rubrique de cotisation) ; • où est utilisée la rubrique de cotisation comme le profil ou les cumuls qui sont alimentés par cette rubrique (par la question : Quels éléments utilisent la rubrique de cotisation). Vous avez toujours la possibilité de revenir en arrière par le bouton Précédent. Cliquez ici pour obtenir l'aide générale de la fonctionnalité. Autres questions : EBP Paye V17 74 Comment supprimer un organisme ? Comment gérer les contrats dans un organisme Assurance ? Comment gérer les contrats dans un organisme de Prévoyance / Santé ? La fiche Organisme : Contrats pour les sociétés d'assurances Vous pouvez renseigner toutes les zones de cette fiche à l'aide de la fiche de paramétrage que vous a transmis votre société d'assurance. Remarque !!!! Toutes ces informations doivent être remplies pour la préparation de votre fichier DADS-U sociétés d'assurances (Option disponible à partir de la version PRO) Comment y accéder ? Fiche Organismes Type = Assurance Généralité • Le bouton Ajouter, permet d'ajouter un contrat d'assurance, et compléter les différentes zones à l'aide de votre fiche de paramétrage. • Le bouton Supprimer, permet de supprimer un contrat d'assurance, pour cela sélectionnez-le puis faites Supprimer. Remarque !!!! Si votre référence contrat est affectée à une rubrique de cotisation, la suppression ne sera pas possible. Pour obtenir la liste des rubriques utilisant ce contrat sélectionnez le lien Où est utilisé ce contrat ? • Le bouton Modifier, permet de modifier un contrat d'assurance, pour cela sélectionnez-le puis faites Modifier Remarque !!!! Si votre référence contrat est affectée à une rubrique de cotisation, la modification du Type nature cotisation ne sera pas possible. Pour obtenir la liste des rubriques utilisant ce contrat sélectionnez le lien Où est utilisé ce contrat ? Qu'est-ce que la fiche de paramétrage ? La fiche de paramétrage est émise par les sociétés d'assurances que ce soit par des compagnies d'assurances ou par des sociétés de courtage en assurance. Cette fiche est mise à disposition à tous les clients des sociétés d'assurances. Vous la trouverez soit à partir du module fourni par SINTIA soit par demande auprès de votre société d'assurance. Comment renseigner les éléments de la fiche de paramétrage dans le logiciel ? Une fiche de paramétrage correspond à un organisme de type Assurance. Informations en entête de chaque fiche de paramétrage Code organisme destinataire est à renseigner dans la fiche organisme. Siren et la dénomination de l'entreprise souscriptrice est à renseigner dans les onglets Identification et Adresse des coordonnées du dossier. Date d'application de la fiche, permet d'avoir la date de début d'application du contrat. Les différentes zones des lignes d'information Menu Edition 75 Le code Unité de Gestion (UG) est à renseigner dans la zone UG. L'UG sert à la société d'assurance, elle permet de structurer en plusieurs UG le portefeuille de l'assurance collective (retraite, complémentaire santé, prévoyance décès invalidité) La périodicité vous permet de connaître la périodicité d'émission de votre DADS-U assurance. La référence contrat est à renseigner dans la zone Référence contrat. Chaque référence contrat correspond à une population de salariés ayant la même cotisation vis-à-vis d'un contrat d'assurance collective. Pour une même référence contrat vous pouvez avoir plusieurs natures de cotisation. La désignation commerciale est à renseigner dans la zone Désignation commerciale. Cette information permet de mieux identifier le groupe de salariés concerné par la référence du contrat. De plus elle apparaît dans la liste de choix de l'organisme à affecter à votre rubrique de cotisation. Les informations de cotisations sont à renseigner dans la zone Type nature de cotisation. Sélectionnez le code dans la liste déroulante, il vous permettra par la suite de renseigner correctement la base de votre cotisation. Exemple !!!! Si vous sélectionnez le code 001, la base de votre cotisation devra être TA Si vous sélectionnez le code 004, la base de votre cotisation devra être TB .... Le code organisme porteur de risques est à renseigner dans la zone Code porteur de risques. Saisissez le code de la compagnie d'assureur qui est le porteur de risques dans le cas où le contrat est souscrit avec un courtier d'assurance. A quoi sert le lien : Où est utilisé ce contrat ? Ce lien permet de déterminer dans quelles rubriques est utilisée la référence du contrat sélectionnée. Pour chaque rubrique de cotisation qui utilise la référence contrat dans votre organisme, vous avez la possibilité de consulter : • les éléments qui composent la rubrique de cotisation comme les rubriques de salaire, les variables et les cumuls rattachés permettant de calculer la rubrique dans le bulletin, ainsi que l'organisme et le contrat d'assurance associé (par la question : Quels sont les éléments utilisés par la rubrique de cotisation) ; • où est utilisée la rubrique de cotisation, comme le profil ou les cumuls qui sont alimentés par cette rubrique (par la question : Quels éléments utilisent la rubrique de cotisation). Vous avez toujours la possibilité de revenir en arrière par le bouton Précédent. Cliquez ici pour obtenir l'aide générale de la fonctionnalité. Retour à la fiche Organisme La fiche Organisme : Contrats pour les caisses de Prévoyance Les informations de la fiche contrat de prévoyance vont servir à déclarer le contenu aux EBP Paye V17 76 différentes caisses à travers votre fichier DADS-U complète ou DADS-U Prévoyance. Comment y accéder ? Fiche Organismes Type = Prévoyance / Santé Généralité • Pour déterminer la fréquence de vos déclarations aux caisses de prévoyance, vous devez indiquer soit Annuelle ou Trimestrielle. • La coche Déclaré en DADS-U Complète permet de définir si les données du contrat de prévoyance seront intégrées dans le fichier de DADS-U complète ou non. • Le bouton Ajouter, permet d'ajouter un contrat de prévoyance, et compléter les différentes zones à l'aide de votre fiche de paramétrage. • Le bouton Modifier permet de modifier un contrat déjà existant. • Le bouton Supprimer, permet de supprimer un contrat de prévoyance, pour cela sélectionnez-le puis faites Supprimer. Remarque !!!! Si votre contrat est rattaché à un salarié, sa suppression ne sera pas possible. Pour obtenir la liste des salariés utilisant ce contrat sélectionnez le lien Où est utilisé ce contrat ? Les différentes zones de la fiche du contrat de prévoyance Pour chaque contrat vous aurez à indiquer : • une référence contrat, • une désignation commerciale, • s'il y a ou non une majoration pour enfants à charge, • Eventuellement, le nombre d'enfants à charge, • le code délégataire de gestion. Si vous ne connaissez pas un de ces éléments vous pouvez vous rapprocher auprès de votre caisse de prévoyance qui vous les communiquera. Retour à la fiche Organisme La fiche Table de calcul Pour créer une table de calcul, vous devez compléter la fiche vierge dans la partie droite de l’écran. Comment y accéder ? Barre de menu Edition + Table de calcul Barre d’outils , Tables de calcul Raccourci clavier Alt + 8 (du clavier Numérique) Arborescence Cliquez sur le classeur Tables de calcul une fiche vierge s’ouvre dans la partie droite de l’écran A quoi sert une table de calcul ? Les tables de calcul sont très utiles pour le calcul de la prime d’ancienneté, les primes sur chiffre Menu Edition 77 d’affaires, le remboursement des frais kilométriques... En fait dans tous les cas où une liste de valeurs est associée à une autre liste valeurs. Exemple !!! Le taux de la prime d’ancienneté dépend de l’ancienneté du salarié. La convention collective peut définir un tableau du type : Moins de 3 ans d’ancienneté 0 % De 3 ans à 6 ans 3 % De 6 ans à 9 ans 6 % ... La table de calcul intervient dans la formule de calcul d'une rubrique ou d'une variable. Vous pouvez modifier les tables créées par défaut pour les adapter à votre entreprise et en créer de nouvelles. Comment créer une table de calcul ? Pour créer une table de calcul, cliquez sur le classeur Table de calcul, et complétez la fiche vierge dans la partie droite de l’écran : • Saisissez le nom et la description de la nouvelle table, • Pointez le type de la table (voir paragraphe suivant), • Enregistrez la nouvelle table avec Ctrl + Entrée ou clic sur l'icône de la barre de navigation, • Définissez les valeurs de la table avec le bouton Ajouter, • Enregistrez de nouveau la table. Quels sont les différents types de tables de calcul : • Table de calcul à index Une table de calcul à index permet d'associer une valeur d’entrée à une valeur de retour. • Table de calcul à intervalles Une table de calcul à intervalle permet d’associer un intervalle à une valeur de sortie. Un intervalle comprend une borne inférieure, et une borne supérieure qui est exclue de l’intervalle. Le principe d'une table de calcul de ce type consiste à retrouver l'intervalle où se situe la valeur d’entrée et à retourner le résultat qui lui est associé. • Table de calcul cumulative Le principe d'une table cumulative consiste à retourner le résultat total de toutes les valeurs de retour des lignes précédentes. • Table de calcul à intervalles progressifs Le principe d'une table de calcul de ce type consiste à retrouver l'intervalle où se situe la valeur recherchée et à retourner le résultat total de tous les montants calculés des intervalles précédents, y compris le montant calculé sur l’intervalle où se situe la valeur recherchée (la valeur d’entrée devenant le montant de la borne supérieure). • Appel d’une table dans une formule Pour faire appel à une table de calcul dans la formule d’une variable ou d’une rubrique, vous devez respecter la syntaxe suivante : NomDeLaTable[VARIABLE] EBP Paye V17 78 Indiquez alors entre les crochets le nom de la variable correspondant à la valeur d’entrée. Lors du calcul du bulletin, une valeur sera automatiquement retournée. Exemples !!! La table de calcul des indemnités kilométriques sera utilisée dans une rubrique avec la formule Indkm[CYLINDRE], où CYLINDRE contient le nombre de chevaux du véhicule. La table de calcul de la prime d’ancienneté est utilisée dans la rubrique GPAC (prime d’ancienneté) avec la formule Ancien[ANCIENNETE], où ANCIENNETE contient le nombre de mois d’ancienneté du salarié. A quoi sert le lien : Où sont utilisées les tables de calcul sélectionnées ? Ce lien permet de déterminer quels sont les éléments (variables ou rubriques) qui sont utilisés par la table de calcul sélectionnée. Pour chaque élément qui utilise la table de calcul, vous avez la possibilité de consulter : • les éléments qui composent la variable ou la rubrique, comme les rubriques de cotisation ou de salaire, et les variables rattachées permettant de calculer la table de calcul dans une variable ou dans une rubrique (par la question : Quels sont les éléments utilisés par la rubrique de cotisation) ; • où est utilisée votre sélection (par la question : Quels éléments utilisent la rubrique ou l'organisme) : • pour les variables : la liste des rubriques associées est indiquée; • pour les rubriques : la liste des cumuls, rubriques ou profils associés sont indiqués. Vous avez toujours la possibilité de revenir en arrière par le bouton Précédent. Cliquez ici pour obtenir l'aide générale de la fonctionnalité. Liste des organismes Sélectionnez l’organisme que vous souhaitez dans la liste puis faites OK. Tous les organismes proposés dans cette liste sont ceux de votre dossier. Pour créer ou modifier les données d’un organisme, sélectionnez dans votre arborescence la table Organisme puis l’organisme concerné. Pour obtenir de l’aide sur les organismes cliquez ici La fiche Rubrique de salaire brut Pour créer une rubrique de salaire brut, vous devez compléter la fiche vierge dans la partie droite de l’écran. Comment y accéder ? Barre de menu Edition + Rubrique de Salaire Brut Raccourci clavier Alt + 1 (du clavier Numérique) Arborescence Cliquez sur le classeur Rubriques de salaire brut une fiche vierge s’ouvre dans la partie droite de l’écran. A quoi servent les rubriques de salaire brut ? Un bulletin est composé de lignes. Chaque ligne correspond à une rubrique. Menu Edition 79 Si la rubrique à créer est soumise aux cotisations, elle se trouvera en haut du bulletin : il s’agit d’une rubrique de Salaire Brut. Quelles sont les types des rubriques ? Voici les différents types des rubriques de Salaire Brut que vous pouvez créer : • Les gains qui augmentent le brut total et le net à payer (salaires, primes, heures supplémentaires...). • Les retenues qui diminuent le brut total et le net à payer (heures d’absence, ...), Remarque !!! Dans une rubrique de type Gain ou Retenue vous avez la possibilité de la rattacher à une nature dans la zone Nature de la rubrique. En effet, si la rubrique est une rubrique d'heures supplémentaires exonérées ou tout autres exonérations ( dans le cadre de la loi TEPA), de prime ou de frais professionnel, vous devez sélectionner les différentes natures concernées. • Les abattements sur le brut qui diminuent le brut (la base des cotisations), mais n’interviennent pas sur le net à payer (secteur du bâtiment et du transport), • Les avantages en nature qui augmentent le brut, mais n’interviennent pas sur le net à payer (vous devez obligatoirement sélectionner une des natures suivantes : avantage voiture, nourriture, logement, outils NTIC ou autres). Attention !!! Une rubrique de type Avantage en nature est automatiquement déduite du net. Vous insérerez éventuellement une rubrique de Commentaire pour la faire apparaître en bas de bulletin. A quoi sert le lien : Quels sont les éléments utilisés par cette rubrique ? Ce lien permet de déterminer quels sont les éléments (tables de calcul, variables, rubriques, comptes comptables) utilisés par la rubrique de brut sélectionnée. En sélectionnant ce lien, vous aurez la liste des éléments permettant de calculer la rubrique dans le bulletin. De plus vous pouvez de nouveau consulter pour chaque élément de la liste l'endroit où il est utilisé et ce qui le compose. Un retour en arrière est possible par le bouton Précédent. Cliquez ici pour obtenir l'aide générale de la fonctionnalité. A quoi sert le lien : Où est utilisée cette rubrique ? Ce lien permet de déterminer dans quels éléments (rubriques, profils, cumuls) est utilisée la rubrique de salaire brut sélectionnée. En sélectionnant ce lien, vous aurez la liste des éléments qui sont alimentés par la rubrique de salaire brut sélectionnée. De plus vous pouvez de nouveau consulter pour chaque élément de la liste l'endroit où il est utilisé et ce qui le compose. Un retour en arrière est possible par le bouton Précédent. Cliquez ici pour obtenir l'aide générale de la fonctionnalité. A quoi servent les choix : Traduction des formules et Modification des formules ? Le choix Traduction des formules permet de remplacer chaque élément de la formule par sa description afin d’en faciliter sa compréhension. Le choix Modification des formules permet de modifier une formule déjà existante ou d'en insérer une nouvelle dans la zone de saisie du calcul de la rubrique. EBP Paye V17 80 Autre question : Comment créer une rubrique de salaire brut ? A quoi servent les thèmes ? Comment créer une rubrique de salaire brut ? Pour créer une rubrique de Salaire Brut, cliquez sur le classeur Rubriques de Salaire Brut, • Sélectionnez le Type de la rubrique. • En fonction du type choisi, le nom (code) de la rubrique commence automatiquement par G pour un gain, AVN pour un avantage en nature, ABT pour un abattement sur le brut ou R pour une retenue. Complétez le nom, et la description que vous retrouverez sur les bulletins. • Saisissez le numéro de compte comptable correspondant. Si vous souhaitez personnaliser vos comptes comptables en y indiquant le nom du salarié sur chaque écriture, indiquez le début du compte + le caractère &. Ainsi, lors du transfert comptable, dès que le logiciel rencontrera ce caractère, il le remplacera par le nom du salarié concerné. • Trois zones : Base, Taux et Montant permettent de définir la formule de calcul d’une rubrique. Chaque zone peut être constituée d’une formule. o Saisissez directement la formule dans l'une des zones. Si vous ne connaissez pas le nom des variables, des tables ou des rubriques à faire intervenir ; utilisez l’éditeur de formule en cliquant sur un des boutons suivants : , , . o Pour saisir directement dans le bulletin la valeur d’une de ces zones, ne saisissez rien ; la zone apparaîtra en vert dans le bulletin et pourra être renseignée. o Pour le calcul d’une rubrique de Brut, le logiciel prend en compte en priorité, le contenu de Montant. Autrement, le logiciel multiplie le contenu de la zone Base par celui de la zone Taux. o Lorsque la zone n’intervient pas, saisissez un astérisque (*), sinon la zone est considérée comme étant égale à zéro, ou saisissable sur le bulletin. Remarque !!! Si vous n'arrivez pas à saisir dans une de ces zones et que le fond est jaune, c'est normal car vous êtes en mode Traduction de la formule, sélectionnez le choix Modification de la formule. • Sélectionnez dans la zone Imprimer le mode de fonctionnement de la rubrique à l’impression, le plus souvent Si non nulle, ce qui signifie que la rubrique ne s’imprimera que si son résultat n’est pas zéro. • Si le calcul de la rubrique dépend d’une valeur qui doit être saisie, indiquez dans la zone Variable le nom de la variable dont vous souhaitez saisir la valeur sur le bulletin, le plus souvent la variable de la Base. • Précisez dans la zone Validité la période de validité de la rubrique (une rubrique peut intervenir pour un ou plusieurs mois, comme une prime de fin d’année). Menu Edition 81 • Indiquez les propriétés de la rubrique, cocher : o Imposable, si la rubrique entre dans le calcul de la base imposable. o Non soumise aux cotisations classiques, si la rubrique ne doit pas intervenir dans le calcul des bases de cotisations. o Soumise à CSG / CRDS, si la rubrique entre dans le calcul de la base CSG-RDS o Soumise à abattement, si la rubrique entre dans le calcul des abattements. o Participe à la base dixième CP, le montant de la rubrique sera ainsi pris en compte ou non dans la base 10ième ou base CP de l'année en cours qui servira au calcul de la règle du 10ième. Elle alimente la zone Base CP période de l'onglet congés/heures de la fiche du salarié o Participe à la Base brute fiscale, si le montant de la rubrique entre dans le calcul de la base brute fiscale o Participe au calcul absence CP, permet de prendre en compte les éléments de salaire du bulletin afin de valoriser une journée d'absence CP (aide au calcul du cumul SBASEABSCP)) • Indiquez la Nature de la rubrique : o Si la rubrique est une rubrique calculant des heures exonérées, sélectionnez Exonérations des Heures dans la liste déroulante, puis l'une des natures suivantes : ƒ Heures supplémentaires exonérées (la rubrique alimentera le cumul SCUMHSEXO) ƒ Heures complémentaires exonérées (la rubrique alimentera le cumul SCUMCOMPEXO) ƒ Jours excédant le forfait exonérés (la rubrique alimentera le cumul SCUMJREXO) o Si la rubrique est une rubrique calculant des rachats de jours de repos, sélectionnez Rachat de jours de repos dans la liste déroulante, puis l'une des natures suivantes : ƒ RTT acquis avant fin 12/07 (la rubrique alimentera le cumul SRTTAVT311207) ƒ RTT acquis depuis 01/08 (la rubrique alimentera le cumul SRTT) ƒ Jours de repos (forfait) acquis avant fin 12/07 (la rubrique alimentera le cumul SFORFAVT311207) ƒ Jours de repos (forfait) acquis depuis 01/08 (la rubrique alimentera le cumul SFORF) ƒ CET acquis avant fin 12/07 (la rubrique alimentera le cumul SCETAVT311207) ƒ CET acquis depuis 01/08 (la rubrique alimentera le cumul SCET) ƒ Repos compensateur acquis depuis 01/08 (la rubrique alimentera le cumul STCR) Attention !!! EBP Paye V17 82 Si vous n'indiquez pas le type d'exonération dans la rubrique, le montant de cette dernière ne sera pas repris dans l'impression de l'état récapitulatif des réductions de cotisations (Fillon/TEPA) qui se trouve dans le menu Impressions. Concernant le rachat des jours de repos, seules les rubriques "acquis depuis 01/08" seront déclarées dans cet état. o Si la rubrique est une rubrique calculant des frais professionnels, sélectionnez Frais professionnels dans la liste déroulante, puis l'une des natures suivantes : ƒ Allocations forfaitaires, ƒ Remboursement des frais, ƒ Prise en charge par l’employeur ƒ Autres o Si la rubrique est une rubrique calculant une prime, sélectionnez Prime dans la liste déroulante, puis l'une des natures suivantes : ƒ Autre ƒ Exceptionnelle Loi Pouvoir d'Achat (avant fin 06/08) (la rubrique alimentera le cumul SPEXC) ƒ Exceptionnelle loi Revenus du Travail (avant fin 09/09) ƒ Exceptionnelle liée à l'activité ƒ Liée à l'activité avec période spécifique, en sélectionnant cette option, vous devrez renseigner dans le bulletin la période de rattachement de la prime. ƒ Non liée à l'activité - événement personnel o Si la rubrique est une rubrique calculant une indemnité versée tous les mois, sélectionnez Indemnité versée mensuellement dans la liste déroulante, puis l'une des natures suivantes : ƒ Indemnité légale de fin de CDD ƒ Indemnité légale de fin de mission ƒ Indemnité compensatrice de congés payés o Si la rubrique est une rubrique d'indemnité du solde de tout compte, sélectionnez Indemnité du solde de Tout Compte dans la liste déroulante, puis l'une des natures suivantes : ƒ Indemnité légale de licenciement ƒ Indemnité légale supplémentaire de licenciement ƒ Indemnité légale spéciale de licenciement ƒ Indemnité légale spécifique de licenciement ƒ Indemnité légale de fin de CDD ƒ Indemnité légale de fin de mission ƒ Indemnité légale de départ à la retraite ƒ Indemnité légale due aux journalistes ƒ Indemnité légale de clientèle ƒ Indemnité légale de due au personnel navigant de Menu Edition 83 l'aviation civile ƒ Indemnité légale versée à l'apprenti ƒ Dommage et intérêts dus à un CDD ƒ Indemnité due ne raison d'un sinistre ƒ Indemnité suite à clause de non concurrence ƒ Indemnité compensatrice de congés payés ƒ Indemnité conventionnelle ƒ Indemnité transactionnelle ƒ Indemnité compensatrice de préavis payé non effectué ƒ Indemnité de fin de CNE ƒ ..... Attention !!! Si vous n'indiquez pas le type d'indemnité dans la rubrique, le montant de cette dernière ne sera pas repris dans l'impression de l'attestation d'employeur (option disponible à partir de la version PRO) qui se trouve dans l'onglet Administratif de la fiche de vos salariés. Concernant le rachat des jours de repos, seules les rubriques "acquis depuis 01/08" seront déclarées dans cet état. o Si la rubrique est une rubrique de paiement des Congés payés, uniquement en cas de paiement des CP pris N et N-1 (de type Gain), sélectionnez Paiement des CP Pris dans la liste déroulante, puis l'un des types suivants : ƒ Paiement CP N pris (La valeur de la zone Total ind CP dans la colonne CP N s'alimentera, dans l'onglet Congés/heures de la fiche du salarié ) ƒ Paiement CP N-1 pris (La valeur de la zone Total ind CP dans la colonne CP N-1 s'alimentera, dans l'onglet Congés/heures de la fiche du salarié) Remarque !!! Si vous souhaitez vous servir de l'état de provision des CP (disponible à partir de la version PRO), il est indispensable de typer vos rubriques avec ces 2 sous natures. o Si la rubrique est une rubrique d'absence et qu'elle est de type Retenue, sélectionnez Absence dans la liste déroulante, puis le calendrier correspondant à l'absence (la sélection du calendrier permet d'imprimer les dates d'absences de votre salarié sur son bulletin) o Si la rubrique est une rubrique de rappel de paye, sélectionnez Rappel de paie dans la liste déroulante, puis l'une des natures suivantes : ƒ Rappel de paie sur évolution de salaire ƒ Rappel de paie sur heures supplémentaires ƒ Rappel de paie suite à une absence ƒ Autre rappel de paie Remarque !!! Cette nature est indispensable pour votre déclaration DNA (disponible prochainement en Version EBP Paye V17 84 PRO de votre logiciel) o Si la rubrique est une rubrique qui rentre dans la base de calcul des sommes isolées, sélectionnez Sommes isolées dans la liste déroulante, puis l'une des natures suivantes : ƒ Somme versée au départ de l'entreprise ƒ Somme versée à un salarié ne faisant plus partie de l'entreprise ƒ Somme versée à un salarié ne faisant plus partie de la collectivité ou ne relevant plus de l'ircantec au moment du versement ƒ Régularisation sur salaires (uniquement pour la DNA) ƒ Régularisation sur indemnités de rupture (uniquement pour la DNA) Retour à la fiche Rubrique de salaire brut La fiche Rubrique de cotisation Pour créer une rubrique de cotisation, vous devez compléter la fiche vierge dans la partie droite de l’écran. Comment y accéder ? Barre de menu Edition + Rubrique de cotisation Raccourci clavier Alt + 2 (du clavier Numérique) Arborescence Cliquez sur le classeur Rubriques de cotisation une fiche vierge s’ouvre dans la partie droite de l’écran A quoi servent les rubriques de cotisation ? Un bulletin est composé de lignes. Chaque ligne correspond à une rubrique. La rubrique de cotisation sert à calculer une cotisation salariale ou patronale. A quoi sert le lien : Quels sont les éléments utilisés par cette rubrique ? Ce lien permet de déterminer quels sont les éléments (tables de calcul, variables, rubriques, comptes comptables) utilisés par la rubrique de cotisation sélectionnée. En sélectionnant ce lien, vous aurez la liste des éléments permettant de calculer la rubrique de cotisation dans le bulletin. De plus vous pouvez de nouveau consulter pour chaque élément de la liste l'endroit où il est utilisé et ce qui le compose. Un retour en arrière est possible par le bouton Précédent. Cliquez ici pour obtenir l'aide générale de la fonctionnalité. A quoi sert le lien : Où est utilisée cette rubrique ? Ce lien permet de déterminer dans quels éléments (rubriques, profils, cumuls) est utilisée la rubrique de cotisation sélectionnée. Menu Edition 85 En sélectionnant ce lien, vous aurez la liste des éléments qui sont alimentés par la rubrique de cotisation sélectionnée. De plus vous pouvez de nouveau consulter pour chaque élément de la liste l'endroit où il est utilisé et ce qui le compose. Un retour en arrière est possible par le bouton Précédent. Cliquez ici pour obtenir l'aide générale de la fonctionnalité. A quoi servent les choix : Traduction des formules et Modification des formules ? Le choix Traduction des formules permet de remplacer chaque élément de la formule par sa description afin d’en faciliter sa compréhension. Le choix Modification des formules permet de modifier une formule déjà existante ou d'en insérer une nouvelle dans la zone de saisie du calcul de la rubrique. Comment créer une rubrique de cotisation ? Pour créer une rubrique de cotisation, cliquez sur le classeur Rubriques de Cotisation. • Le nom (code) de la rubrique commence automatiquement par COT. Complétez le nom, et la description que vous retrouverez sur les bulletins. • Le rattachement de la rubrique à un organisme est obligatoire pour obtenir des cumuls par caisse et générer les écritures comptables correspondantes. • Choisissez ou non un thème proposé dans la liste. Si vous ne mettez rien, votre rubrique sera classée en fonction de l'organisme choisi (URSSAF, pôle emploi....). • Trois zones : Base, Taux Salarial et Taux Patronal permettent de définir la formule de calcul de la rubrique. Chaque zone peut être constituée d’une formule. Remarque !!! Si vous n'arrivez pas à saisir dans une de ces zones et que le fond est jaune, c'est normal car vous êtes en mode Traduction des formules, sélectionnez le choix Modification des formules. • Le calcul d’une rubrique de Cotisation consiste à multiplier le contenu de la Base par celui du Taux Salarial et le contenu de la Base par celui du Taux Patronal. • Saisissez directement la formule dans la zone adéquate si vous connaissez le nom des variables, des tables ou des rubriques à faire intervenir ; autrement utilisez l’éditeur de formule en cliquant sur le bouton associé à la zone. • Pour saisir directement dans le bulletin la valeur d’une de ces zones, ne saisissez rien ; cette zone apparaîtra en vert dans le bulletin et pourra être renseignée. • Sélectionnez dans la zone Imprimer le mode de fonctionnement de la rubrique à l’impression, le plus souvent Si non nulle, ce qui signifie que la rubrique ne s’imprimera que si son résultat n’est pas zéro. • Si le calcul de la rubrique dépend d’une valeur qui doit être saisie, indiquez dans la zone Variable le nom de la variable dont vous souhaitez saisir la valeur sur le bulletin. Généralement, on ne renseigne pas cette case pour une cotisation car le calcul est entièrement automatique. • Précisez dans la zone Validité la période de validité de la rubrique (une rubrique peut intervenir pour un ou plusieurs mois uniquement). Si vous souhaitez qu'une rubrique se calcule seulement sur le mois où le salarié a un statut sortant vous devez indiquer : Calculer la rubrique pour le mois de sortie. Par EBP Paye V17 86 conséquent le mois de validité est ignoré. Si vous souhaitez qu'une rubrique ne se calcule pas sur le mois où le salarié a un statut sortant vous devez indiquer : Ne pas calculer la rubrique sur le mois de sortie. Par conséquent le mois de validité est ignoré. • Indiquez les propriétés de la rubrique, en cochant : o Participe au calcul du net imposable, si la rubrique de cotisation entre dans le calcul de la base imposable. Remarque !!! Le calcul du net imposable reprend le cumul de vos rubriques de Salaire Brut imposables - le montant des cotisations salariales + le montant des rubriques de cotisation cochées Participe au calcul du net imposable ( exemple : le montant de la CSG non déductible ). Dans le cas d'une réduction des cotisations salariales, il ne faut pas que cette réduction augmente le montant de votre salaire imposable, il faut donc cocher cette option afin qu'elle soit ignorée dans le calcul de votre salaire imposable. o Participe à la Base brute fiscale, si le montant de la rubrique entre dans le calcul de la base brute fiscale o Part. sal. participe au taux de réduction loi TEPA, si la part salariale de la cotisation est soumise au calcul du taux de la réduction des charges salariales. o Ne pas tenir compte du taux (impression état des charges), si vous souhaitez ignorer le changement de taux de cotisation afin de ne pas imprimer une ligne différente par taux dans l'état des charges. o Part pat. soumise à CSG / RDS, si la part patronale de la cotisation est soumise à CSG / RDS (rubriques de retraite supplémentaire, prévoyance et mutuelle). o Participe à la Taxe sur la prévoyance, si la part salariale de la cotisation participe au calcul de la taxe de prévoyance. (calcul du cumul STAXPREV) o Participe au cumul de charges URSSAF o Régularisation de cotisation prévoyance ou assurance : Cette option est accessible si l'organisme de la rubrique de cotisation est de type Assurance ou Prévoyance/Santé. Si la rubrique est de type Assurance, les valeurs de cette rubrique seront déclarées dans votre fichier DADS-U Sociétés d'assurances en tant que régularisation. Si la rubrique est de type Prévoyance/Santé, les valeurs de cette rubrique seront déclarées dans la structure éléments de rémunération (S45.G05.15). Les montants de la rubrique ne déclencheront pas de nouvelle structure S45.G05.15. o Participe au cumul de charges exo. TO/DE : Cette propriété permet d'alimenter un nouveau cumul SCUMSSMSA. Ce cumul est utilisé pour calculer l'exonération concernant les travailleurs occasionnels. Si vous êtes dans le secteur agricole et que vous disposez de salariés travailleurs occasionnels, vous devez cocher toutes les rubriques de cotisation qui sont exonérées par ce dispositif. • Indiquez la nature de la rubrique : Menu Edition 87 o Cotisation Chômage (cette nature s'affiche seulement si votre organisme est de type Pôle emploi ou URSSAF). ƒ Cotisation chômage si la rubrique est une rubrique de cotisation chômage ƒ Cotisation AGS si la rubrique est une rubrique de cotisation AGS o Exonération TEPA ƒ Réduction salariale si la rubrique est une rubrique de réduction de cotisation salariale, tel que la COTRED par exemple. ƒ Déduction patronale si la rubrique est une rubrique de déduction de cotisation patronale, tel que la COTDEF01 par exemple. Remarque !!! Cette nature est indispensable pour votre déclaration DADS-U (disponible à partir de la Version PRO), en effet, elle permet de renseigner automatiquement les rubriques de la structure S41.G30.35) o Part pat. au financement d'avantage particulier ƒ La présence de cette nature varie en fonction de l'organisme choisi. Par exemple, si l'organisme est Aucun la nature sera présente alors que si l'organisme est ARRCO, la nature ne sera pas présente. o Exonération MSA ƒ Cette nature sert à indiquer la rubrique de cotisation qui calcule l'exonération des travailleurs occasionnels dans le bulletin. Cette nature n'est visible que dans les dossiers de type agricole. o Si la rubrique est une rubrique qui rentre dans la base de calcul des sommes isolées, sélectionnez Sommes isolées dans la liste déroulante, puis l'un des types suivants : ƒ Somme versée au départ de l'entreprise ƒ Somme versée à un salarié ne faisant plus partie de l'entreprise ƒ Somme versée à un salarié ne faisant plus partie de la collectivité ou ne relevant plus de l'Ircantec au moment du versement ƒ Régularisation sur salaires (uniquement pour la DNA) ƒ Régularisation sur indemnités de rupture (uniquement pour la DNA) Remarque !!! Cette nature est indispensable pour votre déclaration DADS-U (disponible à partir de la Version PRO de votre logiciel). Une procédure est à votre disposition dans la veille sociale, pour la mise en place des sommes isolées. • Indiquez les Paramètres spécifiques Prévoyance (pour la DADS-U complète et la DADS-U prévoyance) EBP Paye V17 88 Si vous souhaitez transmettre via le fichier de DADS-U complète ou de DADS-U Prévoyance les éléments de salaire de vos salariés à vos caisses de prévoyance, vous devez impérativement compléter les Paramètres spécifiques Prévoyance. Important !!! Le bouton Paramètres spécifiques Prévoyance est visible seulement si l'organisme de la rubrique de cotisation sélectionné est de type Prévoyance/Santé. Remarque !!! Si vous constatez que votre organisme de prévoyance/santé à la notion "Par défaut", cela signifie que votre organisme ne dispose d'aucun contrat. Pour créer vos différents contrats, sélectionnez la fiche de votre organisme de prévoyance/santé et faire "Ajouter" les contrats. Explication de la boîte : Paramètres spécifiques Prévoyance • Base de calcul : cette information sert à déterminer si la base de la rubrique est un forfait, un salaire brut, une tranche, un plafond, ou un versement libre. A quoi va servir cette base de calcul ? Pour la DADS-U Prévoyance ou la DADS-U complète, vous devez déclarer dans la structure S45.G05.10 la période de cotisation. Une période s'arrête dès qu'un événement a lieu. Dès que vous effectuez une modification dans votre rubrique au niveau du taux, de la base ou du montant, la base de calcul indiquée nous permet de déterminer si le changement qui a été fait dans la rubrique est un élément déclencheur d'une nouvelle structure S45.G05.10 ou non. Exemple !!! Le forfait de votre cotisation augmente (suite à la naissance d'un enfant), une nouvelle période de cotisation doit être générée. Par conséquent, si vous avez choisi en base de calcul "Forfait", c'est le changement de montant du forfait dans la base de votre rubrique qui déclenchera une autre période de cotisation. Autre exemple !!! Vous avez choisi en base de calcul un salaire brut, c'est le changement de taux qui déclenchera une nouvelle période de cotisation. • Eléments de rémunération : Cette information va permettre de déclarer les montants dans la structure S45.G05.15 de votre déclaration DADS-U prévoyance ou complète. • Salaire brut prévoyance : Ce choix est à prendre lorsqu'en base de votre rubrique de cotisation vous avez SBRUTABT ou SBRUT • Montant de la tranche A prévoyance : ce choix est à prendre lorsque la tranche de salaire est inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale • Montant de la tranche 2 prévoyance : ce choix est à prendre lorsque la tranche de salaire est comprise entre le plafond de la sécurité sociale et 3 fois ce plafond • Montant de la tranche B prévoyance : ce choix est à prendre lorsque la tranche de salaire est comprise entre le plafond de la sécurité sociale et 4 fois ce plafond • Montant de la tranche C prévoyance : ce choix est à prendre lorsque la tranche de salaire est comprise entre 4 fois le plafond de la sécurité sociale et 8 fois ce plafond Menu Edition 89 • Montant de la tranche D prévoyance : ce choix est à prendre lorsque la tranche de salaire est comprise entre 8 fois le plafond de la sécurité sociale et 12 fois ce plafond • Montant de la tranche D1 prévoyance : ce choix est à prendre lorsque la tranche de salaire est au delà de 8 fois le plafond de la sécurité sociale. Son montant n'est pas plafonné. • Montant d'une base spécifique Prévoyance : ce choix est à prendre lorsque la base de votre rubrique de cotisation est calculée sur aucun des éléments cités ci-dessus. Le choix "Montant d'une base spécifique Prévoyance" implique d'indiquer la spécificité de la base. Pour cela une liste de choix apparaît. • base allocation spéciale PRP • base des salariés bénéficiaires de conventions FNE d'aide au passage à temps partiel • base des salariés qui acceptent de réduire leur temps de travail dans un contexte économique difficile • .......... La fiche Rubrique de net Pour créer une rubrique de salaire net, vous devez compléter la fiche vierge dans la partie droite de l’écran. Comment y accéder ? Barre de menu Edition + Rubrique de net Raccourci clavier Alt + 3 (du clavier Numérique) Arborescence Cliquez sur le classeur Rubriques de net une fiche vierge s’ouvre dans la partie droite de l’écran A quoi servent les rubriques de net ? Si la rubrique à créer n’est pas soumise à cotisations, elle se trouvera en bas de bulletin : c’est une rubrique de Net. Quelles sont les types des rubriques ? Voici les types de rubriques de Net que vous allez rencontrer : • les gains qui augmentent le net à payer (remboursement carte orange, frais kilométrique, ..), • les retenues qui diminuent le net à payer (acompte). • les avantages en nature qui augmentent le brut, mais n’interviennent pas sur le net à payer (avantages voiture, nourriture, logement, outils NTCI ou autres seront à sélectionner). EBP Paye V17 90 A quoi sert le lien : Quels sont les éléments utilisés par cette rubrique ? Ce lien permet de déterminer quels sont les éléments (tables de calcul, variables, rubriques, comptes comptables) utilisés par la rubrique de salaire net sélectionnée. En sélectionnant ce lien, vous aurez la liste des éléments permettant de calculer la rubrique dans le bulletin. De plus vous pouvez de nouveau consulter pour chaque élément de la liste l'endroit où il est utilisé et ce qui le compose. Un retour en arrière est possible par le bouton Précédent. Cliquez ici pour obtenir l'aide générale de la fonctionnalité. A quoi sert le lien : Où est utilisée cette rubrique ? Ce lien permet de déterminer dans quels éléments (rubriques, profils, cumuls) est utilisée la rubrique de salaire net sélectionnée. En sélectionnant ce lien, vous aurez la liste des éléments qui sont alimentés par la rubrique de salaire net sélectionnée. De plus vous pouvez de nouveau consulter pour chaque élément de la liste l'endroit où il est utilisé et ce qui le compose. Un retour en arrière est possible par le bouton Précédent. Cliquez ici pour obtenir l'aide générale de la fonctionnalité. A quoi servent les choix : Traduction des formules et Modification des formules ? Le choix Traduction des formules permet de remplacer chaque élément de la formule par sa description afin d’en faciliter sa compréhension. Le choix Modification des formules permet de modifier une formule déjà existante ou d'en insérer une nouvelle dans la zone de saisie du calcul de la rubrique. Comment créer une rubrique de salaire net ? Pour créer une rubrique de net, cliquez sur le classeur Rubriques de Net. • Sélectionnez le type de la rubrique. • En fonction du type choisi, le nom (code) de la rubrique commence automatiquement par G pour un gain et R pour une retenue. Complétez le nom, et la description. • Choisissez ou non un thème proposé dans la liste. Si vous ne mettez rien, votre rubrique sera classée en fonction du type choisi (Gain, retenue, avantage en nature). • Saisissez le numéro de compte comptable correspondant. Si vous souhaitez personnaliser vos comptes comptables en y indiquant le nom du salarié sur chaque écriture, indiquez le début du compte + le caractère &. Ainsi, lors du transfert comptable, dès que le logiciel rencontrera ce caractère, il le remplacera par le nom du salarié concerné. • Trois zones : Base, Taux et Montant permettent de définir la formule de calcul d’une rubrique. Chaque zone peut être constituée d’une formule. Remarque !!! Si vous n'arrivez pas à saisir dans une de ces zones et que le fond est jaune, c'est normal car vous êtes en mode Traduction des formules, sélectionnez le choix Modification des formules. • Saisissez directement la formule dans la zone adéquate si vous connaissez le nom des Menu Edition 91 variables, des tables ou des rubriques à faire intervenir. Sinon utilisez l’éditeur de formule en cliquant sur le bouton associé à la zone. • Pour saisir directement dans le bulletin la valeur d’une de ces zones, ne saisissez rien ; la zone apparaîtra en vert dans le bulletin et pourra être renseignée. • Pour le calcul d’une rubrique de Net, le logiciel prend en compte en priorité, le contenu de Montant. Autrement, le logiciel multiplie le contenu de la zone Base par celui de la zone Taux. • Lorsque la zone n’intervient pas, saisissez une astérisque (*), sinon la zone est considérée comme étant égale à zéro, ou saisissable sur le bulletin. • Sélectionnez dans la zone Imprimer le mode de fonctionnement de la rubrique à l’impression, le plus souvent Si non nulle, ce qui signifie que la rubrique ne s’imprimera que si son résultat n’est pas zéro. • Si le calcul de la rubrique dépend d’une valeur qui doit être saisie, indiquez dans la zone Variable le nom de la variable pour laquelle vous souhaitez saisir la valeur sur le bulletin, le plus souvent la variable de la Base. • Précisez dans la zone Validité la période de validité de la rubrique. • Indiquez les propriétés de la rubrique, cochez : o Imposable, si la rubrique entre dans le calcul de la base imposable. o Participe à la Base brute fiscale, si le montant de la rubrique entre dans le calcul de la base brute fiscale • Indiquez la Nature de la rubrique : o Si la rubrique est une rubrique calculant des frais professionnels, sélectionnez Frais professionnels dans la liste déroulante, puis l'une des natures suivantes : ƒ Allocations forfaitaires, ƒ Remboursement des frais, ƒ Prise en charge par l’employeur. ƒ Autres o Si la rubrique est une rubrique d'indemnité du solde de tout compte, sélectionnez Indemnité du solde de Tout Compte dans la liste déroulante, puis l'une des natures suivantes : ƒ Indemnité légale de licenciement, ƒ Indemnité légale supplémentaire de licenciement, ƒ Indemnité légale spéciale de licenciement, ƒ Indemnité légale spécifique de licenciement, ƒ Indemnité légale de fin de CDD, ƒ Indemnité légale de fin de mission, ƒ Indemnité légale de départ à la retraite, ƒ Indemnité légale due aux journalistes, EBP Paye V17 92 ƒ Indemnité légale de clientèle, ƒ Indemnité légale de due au personnel navigant de l'aviation civile, ƒ Indemnité légale versée à l'apprenti, ƒ Dommage et intérêts dus à un CDD, ƒ Indemnité due ne raison d'un sinistre, ƒ Indemnité suite à clause de non concurrence, ƒ Indemnité compensatrice de congés payés, ƒ Indemnité conventionnelle, ƒ Indemnité transactionnelle, ƒ Indemnité compensatrice de préavis payé non effectué, ƒ Indemnité de fin de CNE. ƒ ...... o Si la rubrique est une rubrique calculant le net à payer négatif du mois en cours, sélectionnez Net à payer négatif dans la liste déroulante. (Pour savoir comment gérer le net à payer négatif dans vos bulletins cliquez ICI) o Si la rubrique est la rubrique calculant l’ajustement du net à payer du mois en cours, sélectionnez Ajustement du net à payer dans la liste déroulante.(Pour savoir comment gérer l'ajustement du net à payer dans vos bulletins cliquez ICI) o Si la rubrique est une rubrique permettant de calculer la part patronale au financement d'avantages particuliers, sélectionnez la nature Part. pat. au financement d'avantages particuliers, puis l'une des sousnatures suivantes : ƒ Participation patronale aux frais de transports publics ƒ Participation patronale aux frais de transports personnel o Si la rubrique est une rubrique permettant le versement d'un acompte, sélectionnez la nature Acompte. La sélection de cette nature a pour but d'imprimer, sur le bulletin, la date de versement de l'acompte. La fiche Rubrique de commentaire Pour créer une rubrique de commentaire, vous devez compléter la fiche vierge dans la partie droite de l’écran. Comment y accéder ? Barre de menu Edition + Rubrique de commentaire Raccourci clavier Alt + 4 (du clavier Numérique) Arborescence Clique sur le classeur Rubriques de commentaire une fiche vierge s’ouvre dans la partie droite de l’écran A quoi servent les rubriques de commentaire ? Menu Edition 93 Les rubriques de commentaire n’interviennent pas dans le calcul du bulletin, et permettent d’afficher un sous-total, d’insérer un saut de ligne entre deux rubriques, ou un commentaire. Pour aérer votre bulletin, le logiciel met à votre disposition une rubrique de commentaire un peu spéciale : COMVIDE qui permet d’insérer des sauts de ligne dans les bulletins. A quoi sert le lien : Quels sont les éléments utilisés par cette rubrique ? Ce lien permet de déterminer quels sont les éléments (tables de calcul, variables, rubriques, cumuls) utilisés par la rubrique de commentaire sélectionnée. En sélectionnant ce lien, vous aurez la liste des éléments permettant d'alimenter ce commentaire dans le bulletin. De plus vous pouvez de nouveau consulter pour chaque élément de la liste l'endroit où il est utilisé et ce qui le compose. Un retour en arrière est possible par le bouton Précédent. Cliquez ici pour obtenir l'aide générale de la fonctionnalité. A quoi sert le lien : Où est utilisée cette rubrique ? Ce lien permet de déterminer dans quels profils est utilisée la rubrique de commentaire sélectionnée. En sélectionnant ce lien, vous aurez la liste des profils qui utilise la rubrique de commentaire sélectionnée. De plus vous pouvez de nouveau consulter pour chaque profil les éléments qui le compose. Un retour en arrière est possible par le bouton Précédent. Cliquez ici pour obtenir l'aide générale de la fonctionnalité. A quoi servent les choix entre Traduction de la formule et Modification de la formule ? Le choix Traduction de la formule permet de remplacer chaque élément de la formule par sa description afin d’en faciliter sa compréhension. Le choix Modification de la formule permet de modifier une formule déjà existante ou d'en insérer une nouvelle dans la zone de saisie du calcul de la rubrique. Comment créer une rubrique de commentaire ? Pour créer une rubrique de Commentaire, cliquez sur le classeur Rubriques de Commentaires. • Le nom (code) commence automatiquement par COM. Complétez le nom et la description. • Cochez la case Ne pas imprimer le nom si vous ne souhaitez pas que le nom de la rubrique apparaisse sur le bulletin (seule la description apparaîtra). • Sélectionnez dans la zone Imprimer le mode de fonctionnement de la rubrique à l’impression. • Précisez dans la zone Validité la période de validité de la rubrique (une rubrique peut intervenir pour un ou plusieurs mois uniquement, comme une prime de fin d’année). • Indiquez, dans la zone Afficher le résultat dans la colonne, la colonne du bulletin dans laquelle vous souhaitez faire apparaître le résultat de la formule. • Paramétrez la formule de calcul. Saisissez-la directement si vous connaissez le nom des variables, des tables ou des rubriques à faire intervenir ; autrement utilisez l’éditeur EBP Paye V17 94 de formule en cliquant sur le bouton associé à la zone. Remarque !!! Si vous n'arrivez pas à saisir dans une de ces zones et que le fond est jaune, c'est normal car vous êtes en mode Traduction de la formule, sélectionnez le choix Modification de la formule. La fiche Profil Comment y accéder ? Création à partir d’une nouvelle fiche profil Barre de menu Edition + Profil Barre d’outils , Profils Raccourci clavier Alt + 5 (du clavier Numérique) Arborescence Cliquez sur le classeur Profil une fiche vierge s’ouvre dans la partie droite de l’écran Création à partir de la fiche salarié Onglet bulletin Créer un profil Comment créer un profil ? Pour créer un nouveau Profil, vous pouvez : • A partir d’une nouvelle fiche profil o Accéder à une fiche profil vierge grâce aux raccourcis cités ci-dessus, o Affecter un nom et un statut à votre profil o Choisissez ou non un thème proposé dans la liste. Si vous ne mettez rien, votre profil sera classé en fonction du statut choisi (cadre, non cadre....). o Ajouter ensuite les rubriques souhaitées dans la partie gauche de l’écran • A partir de l’onglet bulletin de la fiche salarié o Sélectionner le profil Aucun ou un profil existant o Ajouter ou supprimer (profil existant) vos rubriques et cliquer sur le bouton Créer un profil o Affecter un nom et un statut à votre profil o Choisissez ou non un thème proposé dans la liste. Si vous ne mettez rien, votre profil sera classé en fonction du statut choisi (cadre, non cadre....). A quoi servent les profils ? Un profil est un modèle de bulletin type. Il vous faut donc un profil par catégorie de salarié (cadre, employé, ouvrier, temps partiel, apprenti...). Plutôt que de créer un profil de A à Z, comparez les profils proposés aux bulletins de votre entreprise, et adaptez-les en ajoutant ou en supprimant des rubriques comme détaillé ci-après. Vous pouvez également dupliquer un profil existant par l’icône . Menu Edition 95 Comment modifier un profil ? Dans le classeur Profils choisissez le profil à paramétrer. Le contenu du profil s’affiche dans la partie gauche de l’écran. • Modifiez si vous le souhaitez le nom du profil. • Sélectionnez dans la liste déroulante le statut des salariés pour lesquels vous réalisez le profil. • Pour éditer la DUCS, vous devez la paramétrer grâce au bouton DUCS (disponible à partir de la version PRO). • La liste de gauche contient les rubriques du profil, celles que vous retrouverez ensuite sur le bulletin (Rappel : les rubriques qui auront zéro pour résultat ne s’imprimeront pas). • La liste de droite contient les rubriques disponibles. Le principe du paramétrage est le suivant : • Ajoutez la rubrique manquante en la sélectionnant dans la liste de droite, puis en cliquant sur le bouton Ajouter, ou en la faisant glisser de la liste de droite à la liste de gauche. Pour en sélectionner plusieurs, maintenez appuyée la touche Ctrl. • Retirez la rubrique inutile en la sélectionnant dans la liste de gauche, puis en cliquant sur le bouton Retirer, ou en la faisant glisser de la liste de gauche à la liste de droite. • Classez les rubriques par les boutons Monter ou Descendre. Important !!! Le logiciel calcule vos rubriques de haut en bas. Ainsi une rubrique qui utilise le résultat d’une autre rubrique devra obligatoirement être placée plus bas. Pour ajouter une rubrique à un profil vous pouvez aussi à partir de l’arborescence la sélectionner dans le classeur des Rubriques puis tirer l’icône de la rubrique vers l’icône du profil. Comment dupliquer un profil existant ? Pour dupliquer un profil : • Sélectionnez le profil qui se rapproche du profil à créer, cliquez sur l’icône de la barre de navigation (Ctrl + D). Le logiciel crée automatiquement une copie du profil et lui donne le même nom suivi du chiffre 1 (2, 3, ...), • Modifiez le contenu du profil. Comment supprimer un profil non utilisé ? Lorsque que vous avez mis en place vos profils, n’hésitez pas à supprimer les profils qui ne vous servent pas par l’icône . Cela allégera ainsi votre base des profils inutiles. Éditeur de formule Vous pouvez saisir manuellement les formules de calcul des variables et des rubriques, ou lancer l’éditeur de formule. Pour cela, cliquez sur le bouton situé à gauche de chaque zone de calcul à définir (Base, Taux, Montant, Tx sal., Tx pat., Formule). EBP Paye V17 96 L’écran se divise en cinq parties : • La formule, • La description de la formule, • Les fonctions disponibles, • Les données disponibles, • La calculatrice. Lorsque la saisie du code (dans la zone formule) d’une variable, d’une rubrique ou d’une table est incorrecte, le logiciel le signale en inscrivant les caractères en rouge. La traduction de la formule: Pour une meilleure compréhension des formules, ce cadre affiche la description que vous avez saisie dans les rubriques, les variables ou les tables de calcul à la place des codes. Fonctions disponibles : Le rôle d’une fonction est détaillé dans le cadre Information en bas de la boîte lorsque vous cliquez sur la fonction. Les lettres x, y, représentent des noms de variables que vous choisissez dans la fenêtre de droite. Pour insérer une fonction, cliquez sur le bouton Insérer la fonction. Données disponibles : Vous trouvez ici la liste des cumuls, des rubriques, des tables de calculs et des variables. L’élément le plus courant à insérer est une variable. La description de l’élément est affichée dans le cadre Information. Pour insérer une donnée, cliquez sur le bouton Insérer la donnée. Calculatrice : Vous pouvez utiliser indifféremment la calculatrice ou le clavier numérique. Les fonctions de l'éditeur de formule Les fonctions mathématiques Nom de la fonction Signification ABS (x) Retourne la valeur absolue du nombre x. ARRONDI (x) Retourne la valeur entière la plus proche du nombre x. BORNE (min, x, max) Compare une valeur à un intervalle, retourne 0 si x < min, retourne x-min si min < x < max et retourne max &endash; min si x > max. ENTIER (x) Retourne la valeur entière du nombre x. ENTSUP (x) Retourne la valeur entière supérieure du nombre x. MIN (x, y) Retourne la plus petite valeur entre x et y. MAX (x, y) Retourne la plus grande valeur entre x et y. RESTE (x, y) Retourne le reste de la division entière de x par y. Les fonctions logiques Nom de la fonction Signification X=Y Retourne vrai si x=y sinon faux. X <> Y Retourne vrai si x <> y sinon faux. Menu Edition 97 X > Y Retourne vrai si x est strictement supérieur à y sinon faux. X < Y Retourne vrai si x est strictement inférieur à y sinon faux. X >= Y Retourne vrai si x est supérieur ou égal à y sinon faux. X <= Y Retourne vrai si x est inférieur ou égal à y sinon faux. A et B Retourne vrai si les deux propositions a et b sont réalisées sinon faux. A ou B Retourne vrai si au moins l’une des deux propositions a ou b est réalisée sinon faux. NON (a) Retourne vrai si a est faux sinon faux. SI c ALORS x SINON y Retourne x si la condition c est réalisée sinon y. Comment supprimer une rubrique ou une variable ? Si vous souhaitez supprimer une rubrique ou une variable vous devez vous assurer qu’elle n’a pas été utilisée sur votre exercice précédent. Comment y accéder ? Barre de menu Fiche +Supprimer (après avoir sélectionné la rubrique ou variable à supprimer) Barre d’outils Supprimer Fiche Raccourci clavier CTRL+DEL Arborescence Cliquez sur la rubrique ou la variable à supprimer, clic droit de la souris puis supprimer.. Pourquoi le message «Impossible de supprimer cette « rubrique ou variable » car elle est utilisée dans l’exercice précédent. Vous ne pourrez la supprimer qu’au cours du prochain exercice » ? Cette rubrique ou cette variable a été alimentée sur votre exercice précédent, vous ne pouvez pas la supprimer avant votre prochain exercice. Comment supprimer un organisme ? Si vous souhaitez supprimer un organisme vous devez vous assurer qu’il n’a pas été utilisé sur votre exercice précédent et l’exercice en cours. Vous devez également vérifier qu’il ne soit pas rattaché à un salarié dans l'onglet affectation de sa fiche Comment y accéder ? Barre de menu Fiche +Supprimer (après avoir sélectionné l’organisme à supprimer) Barre d’outils Supprimer Fiche Raccourci clavier CTRL+DEL EBP Paye V17 98 Arborescence Cliquez sur l’organisme à supprimer, clic droit de la souris puis supprimer.. Pourquoi le message «Impossible de supprimer cet organisme car il est utilisé dans l’exercice précédent. Vous ne pourrez le supprimer qu’au cours du prochain exercice » apparaît en suppression ? Cet organisme a été utilisé sur votre exercice précédent, vous ne pouvez pas le supprimer avant votre prochain exercice. Pourquoi le message «Le salarié « X » est lié à cet organisme au JJ/MM/AAAA. Impossible de le supprimer » apparaît en suppression ? Cet organisme est rattaché à la fiche d’un de vos salariés vous ne pouvez donc pas le supprimer. Les thèmes dans les fiches Les thèmes permettent de regrouper un certain nombre d'éléments de votre paye dans un groupe afin de vous faciliter par la suite le classement et ou la recherche. Par défaut la paye propose des thèmes pour chaque catégorie de l'arborescence. • Pour les organismes : C'est le type d'organisme (URSSAF, pôle emploi, IRC....) qui définit le thème (sauf si vous en avez mis un autre). • Pour les variables : c'est le type de la variable (constante, variable à saisir ou formule de calcul) qui définit le thème (sauf si vous en avez mis un autre). • Pour les rubriques de brut et de net : c'est le type de la rubrique (Abattement sur le brut, avantage en nature, gain ou retenue) qui définit le thème (sauf si vous en avez mis un autre). • Pour les rubriques de cotisation : C'est l'organisme de la rubrique (URSSAF, pôle emploi...) qui définit le thème (sauf si vous en avez mis un autre). • Pour les profils : c'est le statut du profil (cadre, non cadre, pas de statut..) qui définit le thème (sauf si vous en avez mis un autre). Comment créer un nouveau thème ? Pour créer un nouveau thème vous devez saisir dans la zone prévue à cet effet le nom du thème. Lors de l'enregistrement de votre fiche, vous aurez au niveau de l'arborescence sur votre gauche un classeur supplémentaire portant le nom du thème choisi. Comment supprimer un thème ? Le thème est automatiquement supprimé à partir de l'instant où il n'y a plus aucun élément rattaché à ce thème. Par conséquent, pour supprimer un thème vous devez modifier tous les éléments qui le compose. Que signifie le thème : cachées dans les versions précédentes ? Sur les versions antérieures à celles des V14, on avait la possibilité de masquer des variables, des rubriques, des tables de calcul...... Lors de la mise à jour en V14, tous les éléments cachés ont été récupérés dans le thème cachées dans les versions précédentes. Les variables La fiche Variable Pour créer une variable, vous devez compléter la fiche vierge dans la partie droite de l’écran. Menu Edition 99 Comment y accéder ? Barre de menu Edition + Variables Barre d’outils , Variables Raccourci clavier Alt + 7 (du clavier Numérique) Arborescence Cliquez sur le classeur Variables une fiche vierge s’ouvre dans la partie droite de l’écran. Comment créer une variable ? Pour créer une variable, cliquez sur le classeur Variables, et complétez la fiche vierge dans la partie droite de l’écran : • Saisissez le nom de la variable qui doit commencer par une lettre et est limité à 31 caractères maximum. • La description de la variable, • Choisissez ou non un thème proposé dans la liste. Si vous ne mettez rien, votre variable sera classée en fonction du type choisi (constante, variable à saisir ou formule de calcul). • Pointez le type de la variable (voir dans les Questions diverses). Un report mensuel et/ou à la clôture de l'exercice est possible pour les variables de type "Variable à saisir". Enregistrez la nouvelle variable avec Ctrl + Entrée ou clic sur l'icône de la barre de navigation. A quoi sert le lien : Quels sont les éléments utilisés par cette variable ? Ce lien permet de déterminer quelles sont les éléments (variables, rubriques) utilisés par la variable sélectionnée. A quoi sert le lien : Où est utilisée cette variable ? Ce lien permet de déterminer dans quels éléments (variables, rubriques) est utilisée la variable sélectionnée. Vous avez toujours la possibilité de revenir en arrière par le bouton précédent. Cliquez ici pour obtenir l'aide générale de la fonctionnalité. Questions diverses : A quoi servent les variables ? Quels sont les types de variables ? Comment utiliser une variable dans une formule ? Comment obtenir le cumul d'une variable ? Comment saisir les valeurs des variables A Saisir ? Comment supprimer une variable ? Pourquoi certaines variables sont grisées ? EBP Paye V17 100 A quoi servent les choix Traduction de la formule et Modification de la formule ? Pourquoi le type de certaines variables est grisé ? A quoi sert l'option "Saisissable dans un calendrier (en heures)" ? La liste des variables standards Définition des variables de la fiche salarié. Définition des variables du calendrier. Définition des variables standards : Nom Type Description ACOMPTE A saisir Acompte ACQ A saisir Nombre de jours de congés acquis du 1er juin N-1 au 31 mai N, en vue du calcul des congés payés. AGE A saisir Age de l’apprenti ou du contrat de qualification, en vue du calcul automatique du salaire ou de la base de cotisation. AJUSTNAPMM1 A saisir Ajustement du net à payer du mois en cours et du mois précédent ASSUJASS A saisir Assujettis à l’assurance chômage AUBRY1 A saisir Montant par salarié et par mois de l’aide Aubry 1. BASEMINI Formule Base minimum, c'est-à-dire SMIC ou salaire conventionnel. BASESMIC Formule Calcul de la base du SMIC. CHIFFRE A saisir Chiffre d'affaires du mois, en vue du calcul de la prime sur chiffre d’affaire. COEFAUBRY Const. Coefficient pour le calcul de l’allègement Aubry II des Hôtels, Cafés, Restaurants. CONTRAT A saisir Année du contrat de travail pour les apprentis et les contrats de qualification (1 pour 1ère année, 2 pour 2ème année, 3 pour 3ème année), en vue du calcul automatique du salaire ou de la base de cotisation. CYLINDRE A saisir Nombre de chevaux de la voiture, en vue du calcul des indemnités kilométriques. ECHELON A saisir Echelon du salarié à saisir FORFAIT A saisir Montant du forfait. GMP Formule Salaire charnière pour le calcul de la Garantie Minimale de Points (pour les cadres). HEUBONI Formule Nombre d’heures de bonification. HEUCOMP A saisir Nombre d’heures complémentaires. HEUNTRAV Formule Total des heures non travaillées. HEUREEL Formule Nombre d'heures réellement travaillées. HEUREF A saisir Nombre d’heures de référence de la société, indiqué dans les préférences du dossier HEURTAV A saisir Heures travaillées dans le mois. HEUSU A saisir Nombre d’heures supplémentaires bonifiées en repos. HEUSU10 A saisir Nombre d’heures supplémentaires à 10%. HEUSU100 A saisir Nombre d’heures supplémentaires à 100%. Menu Edition 101 HEUSU25 A saisir Nombre d’heures supplémentaires à 25%. HEUSU50 A saisir Nombre d’heures supplémentaires à 50%. HEUCOMPEXO A saisir Nombre d'heures complémentaires exonérées HEU25EXO A saisir Nombre d'heures supplémentaires à 25 % exo IR HEU50EXO A saisir Nombre d'heures supplémentaires à 50 % exo IR HJOUR Formule Nombre d’heures moyen par jour (pour les conversion de jours en heures). JOURABSENCE A saisir Nombre de jours d'absence du mois. JOURMOIS A saisir Nombre de jours travaillés par mois. JOUROUVR A saisir Nombre de jours ouvrables (ou ouvrés) par mois en vue du calcul des congés payés. KMS A saisir Nombre de kilomètres effectués dans le mois, en vue du calcul des indemnités kilométriques. MAXABT Const. Abattement maximum autorisé pour l’année (entreprises de bâtiment et de transport). MC A saisir Minimum conventionnel mensuel. MG A saisir Minimum garanti NAPNEGMM1 A saisir Net à payer du mois en cours et du mois précédent NBHEUSUP Formule Total des heures supplémentaires. NBPERS A saisir Nombre de personnes à charge, en vue du calcul de la saisie sur arrêt. NIVEAU A saisir Niveau du salarié. PANIERS A saisir Nombre de paniers repas. PIECE A saisir Nombre de pièce pour le calcul de l’avantage en nature logement. PLAFA Formule Calcul du plafond tranche A. PLAFASS Const. Montant du plafond tranche A. PLAFB Formule Calcul du plafond tranche B. PLAFBSS Const. Montant du plafond tranche B. PLAFC Formule Calcul du plafond tranche C. PLAFCSS Const. Montant du plafond tranche C. PLAFD Formule Calcul du plafond tranche D. PLAFDSS Const. Montant du plafond tranche D. PLAFT2 Const. Montant du plafond tranche 2 caisses de retraite. PLAFT2CR Formule Calcul du plafond tranche 2 caisses de retraite. POINT Const. Valeur du point, en vue du calcul des salaires au point. POSITION A saisir Position du salarié. POURCMALA A saisir Pourcentage de rémunération pris à la charge de l’employeur en cas de maladie. POURCSUSP A saisir Pourcentage de rémunération pris à la charge de l’employeur en cas de suspension du contrat de travail. PRIME A saisir Montant de la prime exceptionnelle. PRORATA A saisir Coefficient de proratisation de la paye, se calcule automatiquement en fonction de la période de paye du bulletin. RAPHOR Formule Proratisation des heures pour le calcul des allègements bas salaires. REDB Formule Plafond pour les allègements bas salaires. EBP Paye V17 102 REMTACHE A saisir Rémunéré à la tâche. REPOSACQMOIS A saisir Nombre de jours de repos compensateurs acquis dans le mois REPOSOLDE Formule Nombre de jours de repos compensateurs à prendre. REPOSPRISMOIS A saisir Nombre de jours de repos compensateurs pris dans le mois REV A saisir Revenu brut du 1er juin N-1 au 31 mai N (provision congé), en vue du calcul des congés payés. RTTADIV A saisir Nombre d’heures d’absences diverses en provenance du module Gestion des 35 heures RTTAM A saisir Nombre d’heures d’absences maladie en provenance du module Gestion des 35 heures RTTANP A saisir Nombre d’heures d’absences non payées en provenance du module Gestion des 35 heures RTTCONGESPRIS A saisir Nombre d’heures de congés payés pris en provenance du module Gestion des 35 heures RTTHREF A saisir Nombre d’heures de référence en provenance du module Gestion des 35 heures RTTS025 A saisir Nombre d’heures supplémentaires à 25 % en provenance du module Gestion des 35 heures RTTS050 A saisir Nombre d’heures supplémentaires à 50 % en provenance du module Gestion des 35 heures RTTS100 A saisir Nombre d’heures supplémentaires à 100 % en provenance du module Gestion des 35 heures RTTHTR A saisir Nombre d’heures de travail retenues en provenance du module Gestion des 35 heures RTTHTT A saisir Nombre d’heures théoriques de travail en provenance du module Gestion des 35 heures RTTM A saisir Nombre d’heures d’absences maternité en provenance du module Gestion des 35 heures RTTP A saisir Nombre d’heures collectif (planning collectif) en provenance du module Gestion des 35 heures RTTPERIODE A saisir Nombre d’heures de RTT (+ ou -) du mois en provenance du module Gestion des 35 heures RTTSOLDE A saisir Nombre d’heures de RTT (+ ou -) de l’exercice (solde global) en provenance du module Gestion des 35 heures SALBASANC A saisir Salaire de base avant le passage à 35 heures, en vue du calcul du complément différentiel de salaire. SALMOIS Formule Salaire du mois, en vue du calcul des plafonds régularisés des temps partiels. SALPLEIN Formule Salaire temps plein, en vue du calcul des plafonds régularisés des temps partiels. SMI120 Formule 120 % du SMIC mensuel. SMI120A Formule 120 % du SMIC mensuel du 1er janvier SMI130 Formule 130 % d’un SMIC de 169 heures, en vue du calcul des allègements bas salaire. SMI150 Formule 150 % du SMIC mensuel. SMI169 Formule Smic de 169 heures. SMIC Const. Smic horaire. SMIC1 Const. Smic des entreprises passées à 35 heures entre le 16/06/98 et Menu Edition 103 le 30/06/99. SMIC130 Formule 130 % du SMIC mensuel. SMIC2 Const. Smic des entreprises passées à 35 heures entre le 01/07/99 et le 30/06/00. SMIC3 Const. Smic des entreprises passées à 35 heures entre le 01/07/00 et le 30/06/01. SMIC4 Const. Smic des entreprises passées à 35 heures à partir du 01/07/01. SMIC5 Const. Smic des entreprises passées à 35 heures à partir du 01/07/02. SMICA Const. SMIC horaire au 1er janvier, en vue du calcul des bases forfaitaires de cotisations des apprentis. SMIMEN Formule SMIC mensuel. SOUMISABT A saisir Soumis à l’abattement. TAUXHOR Formule Taux horaire. TICKETS A saisir Nombre de tickets restaurant du mois. TOTSAL A saisir Total des salaires du mois pour les salariés multi employeurs. La liste des variables spécifiques à la paye Hôtel, Restaurant, Café Définition des variables de la fiche salarié. Définition des variables du calendrier. Définition des variables standard Définition des variables spécifiques à la paie Hôtel, Restaurant, Café : Nom Type Description AVREPAS A saisir Nombre de repas pris. INDREP A saisir Nombre de repas non pris. MG A saisir Minimum garanti. POURB A saisir Pourboires. REPDE A saisir Nombre de repas à déduire. La liste des variables spécifiques à la paye du Spectacle Définition des variables de la fiche salarié. Définition des variables du calendrier. Définition des variables standard Définition des variables spécifiques à la paie du Spectacle : Nom Type Description CACHET A saisir Prix d’un cachet. FORFJOUR A saisir Prix du forfait journalier. FORFSEM A saisir Prix du forfait hebdomadaire. MG A saisir Minimum garanti. NBCAC12 A saisir Nombre de cachets de 12 heures. NBCAC8 A saisir Nombre de cachets de 8 heures. NBJOURS A saisir Nombre de jours de forfait. EBP Paye V17 104 NBSEM39 A saisir Nombre de semaines à 39 heures. NBSEM47 A saisir Nombre de semaines à 47 heures. PLAFJAS Const. Plafond journalier artiste du spectacle (12 fois le plafond horaire). PLAFJOUR Const. Plafond journalier. PLAFSEM Const. Plafond hebdomadaire. SEM39 A saisir Prix du forfait de semaines à 39 heures. SEM47 A saisir Prix du forfait de semaines à 47 heures. La liste des variables spécifiques à la paye du Bâtiment Définition des variables de la fiche salarié. Définition des variables du calendrier. Définition des variables standard Définition des variables spécifiques à la paie du Bâtiment : Nom Type Description ANCPROF A saisir Nombre de mois d’ancienneté dans la profession. ANCPROFAN Formule Nombre d’année d’ancienneté dans la profession. HEUABSCHOP A saisir Nombre d’heures d’absence pour chômage partiel. HEUABSFAMIL A saisir Nombre d’heures d’absence pour évènements familiaux. HEUABSINT A saisir Nombre d’heures d’absence pour intempéries. HEUABSJFERIE A saisir Nombre d’heures d’absence pour jours fériés. HEUABSMATER A saisir Nombre d’heures d’absence pour maternité. HEUABSMNP A saisir Nombre d’heures d’absence pour maladie non professionnelle. HEUABSMP A saisir Nombre d’heures d’absence pour maladie professionnelle. HEUABSNAISS A saisir Nombre d’heures d’absence pour naissance ou adoption. HEUABSPREAV A saisir Nombre d’heures d’absence pour préavis. HEUABSSTAGE A saisir Nombre d’heures d’absence pour stage de formation professionnelle et stage d’apprentissage. HEUFAMIL A saisir Nombre d’heures pour évènements familiaux payées. HEUINDAT A saisir Nombre d’heures d’indemnités accident du travail. HEUINDINT A saisir Nombre d’heures d’indemnités intempéries. HEUINDMATER A saisir Nombre d’heures d’indemnités maternité. HEUINDMNP A saisir Nombre d’heures d’indemnités maladie non professionnelle. HEUINDMP A saisir Nombre d’heures d’indemnités maladie professionnelle. HEUJFERIE A saisir Nombre d’heures pour jours fériés payées. HEUNAISS A saisir Nombre d’heures pour congés naissance et adoption payées. HEUPAYE Formule Nombre d’heures payées. HEUPREAV A saisir Nombre d’heures de préavis payées. HEUSTAGE A saisir Nombre d’heures de stage de formation professionnelle et formation d’apprentissage payées. INDKMS Const. Pris du kilomètre pour les indemnités kilométriques non soumises à cotisation. MG Const. Minimum garanti. NJOURDP A saisir Nombre de jours de grands déplacements. NKMS A saisir Nombre de kilomètres pour les indemnités kilométriques. Menu Edition 105 NREPAS A saisir Nombre de repas. TRAJET A saisir Indemnité de trajet. VKMS A saisir Prix du kilomètre pour les indemnités kilométriques soumises à cotisation. VREPAS A saisir Valeur du repas soumis à CSG/RDS. La liste des variables spécifiques à la paye Agricole Définition des variables de la fiche salarié. Définition des variables du calendrier. Définition des variables standard Définition des variables spécifiques à la paie Agricole : Nom Type Description ABATCOT A saisir Acompte AC13M A saisir Nombre de jours de congés acquis du 1er juin N-1 au 31 mai N, en vue du calcul des congés payés. APE A saisir Age de l’apprenti ou du contrat de qualification, en vue du calcul automatique du salaire ou de la base de cotisation. BRUIT A saisir Travail dans le bruit. CONDLOURD A saisir Conduite de véhicules lourds. CRCCA A saisir Cotise à la CRCCA. EMBAUC1 A saisir Exonération pour 1ère embauche. ETRANG A saisir Domicilié fiscalement à l’étranger. HANDICAP A saisir Handicap reconnu. LICENCI A saisir Licenciement dans les 12 mois précédant l’embauche. MANIPLOURDES A saisir Manipulation de charges lourdes. MANIPPROD A saisir Manipulation de produits chimiques / traitement. MEDEC6 A saisir Médecine du travail avant 6 mois. NUIT A saisir Travail de nuit. REMNATURE A saisir Rémunéré en nature. RTT A saisir Concerné par l’aide. RTTAPPLI A saisir Application de l’aide. TXAT A saisir Calcul du taux en fonction du code APE (0 ou 1). TXEXO A saisir N° d’exonération des occasionnels pour la déclaration MSA. TXRED A saisir Taux de la réduction des TO / TODE en pourcentage. TXREDDE A saisir Taux de la réduction des demandeurs d’emploi en pourcentage. TXREDOCC A saisir Taux de la réduction des travailleurs occasionnels en pourcentage. La liste cumuls systèmes Les cumuls systèmes ne peuvent être modifiées, leur formule n’est pas visible. Lorsque le nom de la variable n’est pas précédé du signe $, il s’agit du cumul du mois, lorsque le nom de la variable est précédé du signe $, il s’agit du cumul depuis le début de l’exercice. Par exemple, la variable SNETIMP correspond au net imposable du mois, et la variable $SNETIMP au cumul du net imposable depuis le début de l’exercice. Tous les cumuls commençant par TOT ne peuvent pas être précédé du $ car ce sont des cumuls EBP Paye V17 106 progressifs. Nom Description Variables Servant au calcul des congés payés CPLEGACQUIS Nombre de jours de CP légal que le salarié acquiert sur sa période de paye CPSUPACQUIS Nombre de jours de CP supplémentaires que le salarié acquiert chaque mois JOURPRIS Nombre de jours de congés pris sur la période du bulletin. CPACQUISN1 Nombre total des CP acquis au 31/05/XX (ou à la fin du mois de clôture des CP) CPPRISN1 Valeur des CP pris sur les CP acquis. TOTCPLEGACQUISN1 Reprend le cumul des CP légaux Acquis sur l'exercice CP N-1 TOTCPSUPACQUISN1 Reprend le cumul des CP supplémentaires Acquis sur l'exercice CP N-1 TOTCPACQUISN1 Reprend le total des CP acquis à la clôture des CP. ( zone CP N légaux + suppl. Acquis dans l'onglet Congés/Heure de la fiche du salarié) TOTCPPRISN1 Reprend le total des CP N-1 pris depuis la clôture des CP ( zone CP N légaux + suppl. Pris total dans l'onglet Congés/Heure de la fiche du salarié) CPRESTEN1 C'est une donnée calculée, qui reprend le résultat des CP acquis légaux N-1 diminués des CP pris N-1 total ( - TOTCPPRISN) TOTCPLEGACQUISN Reprend le cumul des CP légaux Acquis sur l'exercice CP (CPLEGACQUIS et les valeurs de reprises) TOTCPSUPACQUISN Reprend le cumul des CP supplémentaires Acquis sur l'exercice CP (CPSUPACQUIS et les valeurs de reprises) TOTCPACQUISN C'est une donnée calculée, qui reprend le résultat des CP acquis légaux et supplémentaires (TOTCPLEGACQUISN + TOTCPSUPACQUISN) ( zone CP N légaux + suppl. Acquis dans l'onglet Congés/Heure de la fiche du salarié) CPPRISN Valeur des CP pris par anticipation sur le mois, dans le cas ou le CP reste N-1 est à 0. TOTCPPRISN Reprend le cumul de CPPRISN. Lors de la clôture des congés, la valeur de cette variable passe en reprise dans la variable TOTCPPRISN1. ( zone CP N légaux + suppl. Pris total dans l'onglet Congés/Heure de la fiche du salarié) Menu Edition 107 CPRESTE C'est la somme des CP restants sur N-1 et N. CPRESTEN C'est une donnée calculée, qui reprend le résultat des CP acquis légaux N diminués des CP pris total (TOTCPLEGACQUISN + TOTCPSUPACQUISN - TOTCPPRISN) CPANCACQUISN Indique le nombre de jour total de CP d'ancienneté acquis pour l'année. Cette valeur est fixe. ( zone CP Ancienneté Acquis dans l'onglet Congés/Heure de la fiche du salarié) CPANCPRISN Reprend la valeur du CP ancienneté pris sur la période. TOTCPANCPRISN Reprend la valeur de CPANCPRISN cumulée mois pas mois sur la période de l'exercice CP ( zone CP ancienneté Pris total dans l'onglet Congés/Heure de la fiche du salarié) CPANCRESTEN C'est une donnée calculé, qui reprend CPANCACQUISN - TOTCPANCP CONGE Provision congés sur la période : somme de toutes les rubriques de brut dans lesquelles l’option « Participe à la base dixième CP » est cochée sur la période TOTCONGEN Provision congés cumulée sur l'exercice CP : somme de la variables CONGE CONGEN1 Provision congés cumulée sur l'exercice CP précédent pour le paiement des congés acquis. ( zone Base CP n-1 dans l'onglet Congés/Heure de la fiche du salarié) MTCPVERSEEN Montant des rubriques ayant la nature « Paiement des CP pris N» sur le bulletin en cours MTCPVERSEEN1 Montant des rubriques ayant la nature « Paiement des CP pris N- 1» sur le bulletin en cours TOTMTCPVERSEEN Reprend la valeur de MTCPVERSEEN cumulée mois pas mois sur la période de l'exercice CP ( zone Total ind CP versées en N dans l'onglet Congés/Heure de la fiche du salarié) TOTMTCPVERSEEN1 Reprend la valeur de MTCPVERSEEN1 cumulée mois pas mois sur la période de l'exercice CP ( zone Total ind CP versées en N-1 dans l'onglet Congés/Heure de la fiche du salarié) CONGESACQUIS Nombre de jours de congés payés acquis. Cette variable n'est plus utilisé depuis les V13. Elle a été remplacé par les variables TOTCPACQUISN EBP Paye V17 108 CONGESPRIS Nombre de jours de congés pris. Cette variable n'est plus utilisé depuis les V13. Elle a été remplacé par la variable JOURPRIS CONGESRESTE Nombre de jours restant à prendre. Cette variable n'est plus utilisé depuis les V13. Elle a été remplacé par la variable CPRESTN1 Variables concernant le DIF DIFACQUISPERIODE Nombre d'heures de DIF que le salarié acquiert sur sa période de paye DIFPRISPERIODE Nombre d'heures de DIF que le salarié prend sur sa période de paye DIFAPRENDRE Cumul le DIF que le salarié dispose à la clôture du DIF (cette valeur est plafonnée) TOTDIFN Reprend le total du DIF cumulé sur l'année en cours et que le salarié pourra disposer dès la clôture du DIF. TOTDIFPRIS Reprend le total du DIF que le salarié à pris sur l'année en cours. DIFRESTE C'est une donnée calculée qui reprend DIFAPRENDRE - TOTDIFPRIS Variables diverses SABT Montant de l’abattement. SABTBASE Base de calcul de l’abattement : somme de toutes les rubriques de brut dans lesquelles l’option Soumise à abattement est cochée. SAJUSTNAPM Ajustement du net à payer du mois en cours SAVN Somme des avantages en nature. SAVNABT Somme des avantages en nature soumis à abattement. SAVNIC Somme des avantages en nature soumis à abattement, imposables et soumis aux cotisations. SAVNINC Somme des avantages en nature soumis à abattement, imposables et non soumis aux cotisations SAVNNINC Somme des avantages en nature soumis à abattement, non imposables et non soumis aux cotisations SBASEABSCP Somme des rubriques de salaire brut cochées Participe au calcul de l'absence CP. SBAT1 à SBAT20 Cumuls de l’onglet Bâtiment (disponible en version BATIMENT). SBRUT Brut : somme de toutes les rubriques de brut soumises aux cotisations. SBRUTABT Brut abattu : somme de toutes les rubriques de brut soumises aux cotisations après abattement. SBRUTFISC Somme des rubriques qui participent au calcul de la base brute fiscale Menu Edition 109 SCOTFILLON Somme des rubriques de cotisation qui ont la nature "Réduction Fillon" SCOTMAJFILLON Somme des rubriques de cotisation qui ont la nature 'Majoration réduction Fillon" SCOTPAT Somme des cotisations patronales. SCOTSAL Somme des cotisations salariales. SCOTSALNI Somme des cotisations salariales non imposables. SCOTSSSAL Somme des cotisations salariales qui ont la propriété montant limite "Total cotisations SS salariales" SCOTSSPAT Somme des cotisations patronales qui ont la propriété montant limite "Total cotisations SS patronales" SCOTHS Somme des rubriques de cotisations qui ont la case Part sal. participe au taux de réduction loi TEPA de cochés. SCSG Somme des rubriques de brut soumises à CSG, et des cotisations patronales soumises à CSG. SCSGCOMP Somme des rubriques qui ont la propriété "Base alimente assiette CSG abattue". SCSGABT Base de la CSG et de la RDS : somme des rubriques de brut soumises à CSG, et des cotisations patronales soumises à CSG, et multipliée par 0,97. SCUMSSMSA Somme des montants patronaux des rubriques de cotisation qui ont été cochées Participe au cumul de charges exo TO/DE SFRP Somme des rubriques de brut et de net dans lesquelles une des options qui se trouve dans Frais professionnels est sélectionnée. (nature de rubrique dans les rubriques de salaires brut) SGAIN Somme de tous les gains. SGAINABT Somme des rubriques de brut soumises à abattement. SGAINIC Somme des gains et des retenues imposables et soumis à cotisations. SGAININC Somme des gains et des retenues imposables et non soumis à cotisations. SGAINNIC Somme des gains et des retenues non imposables et soumis à cotisations. SGAINNINC Somme des gains et des retenues non imposables et non soumis à cotisations. SNAPNEGM Net à payer négatif du mois en cours SNET Net à payer. SNETIMP Net imposable. SNETNIMP Net non imposable. SRET Retenues sur le net. EBP Paye V17 110 TA Tranche A de cotisations. TB Tranche B de cotisations. TC Tranche C de cotisations. TD Tranche D de cotisations. Variables de cumuls créées dans la cadre de la loi TEPA SCUMCOMPEXO Somme de toutes les rubriques de salaire brut dans lesquelles la nature de la rubrique est Exonération des heures et que le type Heures complémentaires exonérées est sélectionné. SCUMHSEXO Somme de toutes les rubriques de salaire brut dans lesquelles la nature de la rubrique est Exonération des heures et que le type Heures supplémentaires exonérées est sélectionné. SCUMJREXO Somme de toutes les rubriques de salaire brut dans lesquelles la nature de la rubrique est Exonération des heures et que le type Jours excédants forfait exonérés est sélectionné. SPEXC Somme de toutes les rubriques de salaire brut dans lesquelles la nature de la rubrique est Prime et que le type Exceptionnelle Loi Pouvoir d'Achat (avant fin 06/08) est sélectionné. SRTTAVT311207 Somme de toutes les rubriques de salaire brut dans lesquelles la nature de la rubrique est Rachat des jours de repos et que le type RTT acquis avant fin 12/07 est sélectionné. SRTT Somme de toutes les rubriques de salaire brut dans lesquelles la nature de la rubrique est Rachat des jours de repos et que le type RTT acquis depuis 01/08 est sélectionné. SFORFAVT311207 Somme de toutes les rubriques de salaire brut dans lesquelles la nature de la rubrique est Rachat des jours de repos et que le type Jours de repos (forfait) acquis avant fin 12/07 est sélectionné. SFORF Somme de toutes les rubriques de salaire brut dans lesquelles la nature de la rubrique est Rachat des jours de repos et que le type Jours de repos (forfait) acquis depuis 01/08 est sélectionné. SCETAVT311207 Somme de toutes les rubriques de salaire brut dans lesquelles la nature de la rubrique est Rachat des jours de repos et que le type CET acquis avant fin 12/07 est sélectionné. SCET Somme de toutes les rubriques de salaire brut dans lesquelles la nature de la rubrique est Rachat des jours de repos et que le type CET acquis depuis 01/08 est sélectionné. STCR Somme de toutes les rubriques de salaire brut dans lesquelles la nature de la rubrique est Rachat des jours de repos et que le type Repos compensateur acquis depuis 01/08 est sélectionné. Menu Edition 111 STAXPREV Somme des tous les montants patronaux des rubriques de cotisation qui sont cochées Participe à la taxe sur la Prévoyance. CUMRACHAT07 Somme de toutes les variables de cumuls concernant le rachat des jours de repos acquis avant fin décembre 2007. Soit le cumul des variables : SRTTAVT311207 / SFORFAVT311207 / SCETANT311207. CUMRACHAT Somme de toutes les variables de cumuls concernant le rachat des jours de repos acquis depuis le 1er janvier 2008 et qui sont exonérés de charges. Soit le cumul des variables : SRTT / SFORF / STCR, le cumul SCET n'est pas repris car il n'est pas concerné par les exonérations. La liste des variables alimentées par le calendrier Définition des variables alimentées par le calendrier : JOURPRIS A saisir Nombre de jours de congés pris dans le mois. HEUABS A saisir Nombre d’heures d’absence. JOURMALADIE A saisir Nombre de jours d'absence maladie non professionnelle du mois. JOURMALPROF A saisir Jours Maladie professionnelle JOURMATERPATER A saisir Jours Maternité/Paternité HEUABSAT A saisir Nombre d’heures d’absence pour accident du travail. JOURTRAJET A saisir Nombre de Jours Accident de trajet JOURINVAL1 A saisir Nombre de Jours Invalidité première catégorie JOURINVAL2 A saisir Nombre de Jours Invalidité deuxième catégorie JOURTHERA A saisir Nombre de Jours Mi-temps thérapeutiques HEUABSINT A saisir Heures Chômage intempéries JOURMALDEMI A saisir Nombre de Jours Maladie à demi traitement (CNRACL) JOURCPNONREM A saisir Jours CP non rémunérés par employeur JOURSUSPENSION A saisir Nombre de jours de suspension du contrat de travail, alimenté par le calendrier. La liste des variables alimentées par la fiche du salarié Définition des variables alimentées par la fiche salarié : Nom Type Description ADULTES A saisir Nombre d’adultes à charge ANCIENNETE A saisir Ancienneté du salarié en mois, s’incrémente automatiquement chaque mois de 1 (à la clôture mensuelle). ENFANTS A saisir Nombre d’enfants à charge HEUMOIS A saisir Nombre d'heures travaillées par mois (nombre fixe pour les mensuels). MULTI A saisir Permet la proratisation des plafonds pour les salariés multi employeurs. (zone Employeur multiple dans la fiche salarié) SALBASE A saisir Salaire de base mensuel. SALHOR A saisir Salaire horaire. TAUXAT A saisir Taux accident du travail, repris automatiquement des EBP Paye V17 112 préférences et renseigné dans la fiche du salarié TEMPSPARTIEL A saisir En vue du calcul des plafonds régularisés des temps partiels, 1 est indiqué si vous sélectionnez « Temps partiel » dans la zone Caractéristique de l’activité de la fiche salarié. POINTBASE A saisir Base forfaitaire pour les salariés payés au point. POINTCOEF A saisir Coefficient hiérarchique du salarié La fiche Variable : Pourquoi certaines variables sont grisées ? Les variables qui sont grisées dans l'arborescence sont les variables qui sont protégées. Vous ne pouvez ni les supprimer ni les modifier. De plus elles ne sont pas consultables dans la saisie des variables du menu Gestion. Retour à la fiche Variable. Fiche Variable : A quoi servent les choix Traduction de la formule et Modification de la formule dans une variable de type Formule de calcul? Le choix Traduction de la formule permet d’afficher une description pour chaque élément de la formule afin d’en faciliter sa compréhension. Le choix Modification de la formule permet de modifier une formule déjà existante ou d'en insérer une nouvelle dans la zone de saisie du calcul de la rubrique. Retour à la fiche Variable. Pourquoi le type de certaines variables est grisé ? Le type de certaines variables n'est pas modifiable afin de protéger des éléments indispensables pour le traitement de la paye. Retour à la fiche Variable. La fiche salarié Création d'un salarié Comment accéder à la création d’une fiche Salarié ? Barre de menu Edition + Salarié Raccourci clavier Alt + 0 (du clavier numérique) Arborescence Cliquez sur le classeur Salariés une fiche vierge s’ouvre dans la partie droite de l’écran. Remplissez alors les éléments de la fiche, en commençant par l'entête. Fiche salarié : Entête Matricule : cette saisie est obligatoire * En numérotation automatique (option à demander dans Dossier + Propriétés + Préférences, onglet Options), un numéro vous est automatiquement proposé. En numérotation manuelle, saisissez le matricule du salarié sur 10 caractères maximum. Menu Edition 113 Titre, Prénom, Nom de naissance, Nom marital / Usage : ces zones sont obligatoires * Le nom d’Usage est accessible pour tous. S’il est renseigné, il sera repris pour les impressions. Code Emploi (PCS-ESE) : cette saisie est obligatoire * C’est le code de la catégorie socioprofessionnelle. Selon le cahier des charges DADS-U, ce champ doit obligatoirement être renseigné pour les établissements de 20 salariés et plus. Cependant pour simplifier et faciliter les échanges avec les émetteurs du fichier DADS-U, tous les partenaires DADS-U conseillent toutes les entreprises de moins de 20 salariés de valoriser cette rubrique. C’est pourquoi, ce champ est devenu obligatoire dans votre logiciel de paye. Attention !!! Le code INSEE a changé pour les déclarations de fin d’année 2003. Il faut vérifier pour chacun des salariés que le code INSEE soit bien renseigné, sinon l’icône apparaîtra dans la zone. Certains des anciens codes ont une équivalence avec les nouveaux codes, ils seront donc automatiquement changés lors de la récupération de dossier. Code Employeurs multiples : cette saisie est obligatoire * Le choix Unique est proposé par défaut. Ouvrez la liste et sélectionnez un autre choix si votre salarié travaille pour plusieurs employeurs. Ce champ est lié à une variable de paye MULTI. Par défaut, cette dernière est à 0 pour un choix Unique ou Non connu et s’initialise à 1 pour un choix Multiple. Attention !!! Si vous sélectionnez cette option veuillez vérifier le calcul de votre plafond de sécurité sociale (variable PLAFA). En effet, il se calcule différemment dans le cas d’un emploi multiple., Code Emplois multiples : cette saisie est obligatoire * Le choix Unique est proposé par défaut. Ce champ concerne uniquement les salariés ayant des emplois multiples simultanées chez un même employeur au cours d’une même période d’activité. Référence contrat Dans la cas d'un multi-contrat vous devez renseigner une référence. En effet, dans le cadre de la génération du fichier DNA (option disponible à partir de la version PRO) il est nécessaire d'identifier le contrat auquel se rattachent les informations transmises pour le salarié. Photo : Un clic droit dans le cadre Photo vous permet d’insérer un fichier au format JPEG, BMP, TGA et PCX représentant la photo du salarié, de supprimer la photo, ou de connaître le nom de l'image et sa taille par l’option Informations. Attention !!! Tous les champs possédant un point rouge sont des champs obligatoires pour enregistrer la fiche du salarié. En effet, ils sont nécessaires pour vos déclarations de fin d’année. Fiche salarié : Onglet Etat civil EBP Paye V17 114 Adresse, CP / Ville, Pays : ces zones sont obligatoires Par défaut le pays France est sélectionné. S’il est différent, il faut donc le spécifier. E-mail : Renseignez éventuellement l’adresse e-mail de votre salarié. Option "Préfère obtenir ses bulletins par e-mail"’ : Cette option permet de marquer le salarié comme souhaitant recevoir ses bulletins par e-mail. Elle ne peut-être cochée sans l’accord préalable du salarié. Téléphone, Personne à charge Ces éléments sont à titre d’informations Situation familiale : Le code situation familiale n’est pas un champ obligatoire mais conseillé. Numéro de sécurité sociale : cette saisie est obligatoire En fonction de la civilité, le numéro S.S. est initialisé à 1 ou 2 lors de l’enregistrement. Si vous validez une fiche salarié sans numéro de sécurité sociale, car non connu, ce champ sera, alors, complété par des 999999999999 Date de naissance, Commune de naissance, Département de naissance : ces zones sont obligatoires* Dans le département de naissance, si le salarié est né à l’étranger, il faudra alors sélectionner le code 99 Pays étranger Pays de naissance : cette saisie est obligatoire Si le département de naissance est différent de 99 Pays étranger cette zone est inaccessible et FR apparaît par défaut. Si 99 Pays étranger est sélectionné dans le département de naissance, cette zone sera alors dégrisée et il faudra sélectionner le pays au choix. Nationalité : cette saisie est obligatoire Par défaut la nationalité sélectionnée est FR-France. Si le salarié a une nationalité différente, il faut sélectionner le pays concerné. N° titre de séjour, N° de carte de séjour, Libellé, validité et délivré par : Ces zones doivent être renseignées pour les salariés étrangers pour l’édition du registre unique du personnel. Attention !!! Tous les champs possédant un point rouge sont des champs obligatoires pour enregistrer la fiche du salarié. En effet, ils sont nécessaires pour vos déclarations de fin d’année. Fiche salarié : Onglet Info. Paye Dans cet onglet plusieurs zones apparaissent : Options de bulletin Menu Edition 115 Salaire et Durée du travail Classement conventionnel Contrat de Travail et statut catégoriel Attention !!! Tous les champs possédant un point rouge sont des champs obligatoires pour enregistrer la fiche du salarié. En effet, ils sont nécessaires pour vos déclarations de fin d’année. Fiche salarié : Onglet Info. Paye : options de bulletin Payé au point : La zone Payé à l’heure sera grisée et dans la zone Salaire, Base forfaitaire s’affichera et c’est la variable POINBASE qui sera alimentée. Payé à l’heure : La zone Payé au point sera grisée et dans la zone Salaire, Salaire horaire s’affichera et c’est la variable SALHOR qui sera alimentée. Pourboire Cochez l’option si le salarié est rémunéré au pourboire. Base de cotisation forfaitaire : Vous devez cocher cette option si les cotisations de votre salarié sont calculés sur une base forfaitaire. Remarque !!! Cette option permet uniquement de renseigner une rubrique dans votre fichier DADS-U disponible à partir de la version PRO. Vacataire et Hors effectifs : Ces zones sont à titre indicatif. Retour à l'onglet Info. Paye Fiche salarié : Onglet Info. Paye : Salaire Salaire mensuel : Selon les cases cochées précédemment, vous saisissez le salaire mensuel (variable SALBASE, pour les salariés mensuels), le salaire horaire (variable SALHOR, pour les salariés payés à l’heure), ou la base forfaitaire (variable POINTBASE, pour les salariés payés au point).. Nombre de payes par mois : Pour les salariés ayant plusieurs payes (bulletins) par mois, indiquez le nombre de payes (entre 1 et 20) que vous souhaitez pouvoir générer sur le mois. Taux A.T. : EBP Paye V17 116 Sélectionnez dans la liste déroulante le taux AT du salarié. Ce choix est nécessaire pour la DADS et il est reporté dans la variable TAUXAT qui est utilisé dans certaines rubriques. Chaque taux proposé ici a été défini dans Dossier + Propriétés + Préférences, Onglet URSSAF. Le changement de régime est déclencheur de situation DADS-U Durée de travail mensuelle : Renseignez ici, la durée de travail mensuelle contractuelle du salarié. Durée de travail hebdomadaire : La durée hebdomadaire est calculée de façon automatique en fonction de la durée de travail mensuelle. (Durée mensuelle / 4.33333333) Ancienneté : (variable ANCIENNETE) : Le nombre de mois d’ancienneté du salarié doit être saisi manuellement en création. Il sera incrémenté à chaque clôture du mois et pourra servir dans le calcul de la prime d’ancienneté. Unité horaire : Vous devez sélectionner le code unité horaire dans lequel est exprimé la durée contractuelle du temps de travail du salarié et de l'entreprise. Horaire entreprise : Vous devez indiquer ici l'horaire usuel de l'entreprise. Périodicité de paiement : Vous devez indiquer la fréquence pour le paiement des salaires. Attention !!! Tous les champs possédant un point rouge sont des champs obligatoires pour enregistrer la fiche du salarié. En effet, ils sont nécessaires pour vos déclarations de fin d’année. Retour à l'onglet Info. Paye Fiche salarié : Onglet Affectations : Exonérations URSSAF Il est obligatoire de déclarer l’ensemble des exonérations auxquelles a droit un salarié. Par exemple, Loi Fillon (allégement de cotisations), Temps partiel exo 30 %... Même si le salaire brut du salarié ne justifie pas d’exonération, le nom de l’aide à laquelle il pourrait avoir droit doit être déclaré dans les déclarations de fin d'année (DADS-U) (Option disponible à partir de la version PRO). Pour sélectionner la ou les exonérations, cliquez sur Modifier. Une liste s’affiche. Sélectionnez toutes les exonérations du salarié pour la période en cours. Par exemple, les salariés bénéficiaient de la Loi Aubry II jusqu’au 01/07/2003. Puis à partir des bulletins de juillet 2003, Aubry II ne doit plus apparaître et mettre à la Fillon. Dans le dossier de paye, il faut de la même manière sélectionner les exonérations à partir du mois où elles doivent être prises en compte. C’est cette sélection qui permettra de déclarer par situation les exonérations correspondantes. Pour valider votre sélection, cliquez sur valider. Menu Edition 117 Attention !!! Cette zone n’est accessible qu’après l’enregistrement de la fiche du salarié. A quoi sert le bouton Généraliser ? Si vous avez renseigné en cours d’année vos exonérations URSSAF vous avez la possibilité de les généraliser depuis le début de l’année. Exemple !!! CAS N°1 : Jamais renseigné : Votre salarié doit avoir l’exonération 10 CIE depuis le début de l’année. Vous ne l’avez jamais renseigné. Sélectionner l’option Généraliser et un message apparaît, il vous indique qu’aucune exonération n’a été trouvée et si vous souhaitez l’appliquer depuis le début de l’année. Si vous répondez oui, l’exonération se généralisera et le bouton ne sera plus accessible. CAS N°2 : Renseigné au cours de l’année Votre salarié doit avoir l’exonération 10 CIE depuis le début de l’année. Vous êtes sur le mois de Décembre et vous l’avez renseigné en Février. Sélectionner l’option Généraliser et un message apparaît, il vous indique qu’aucune exonération n’a été trouvée en janvier et si vous souhaitez appliquer l’exonération 10 sur janvier. Si vous répondez oui, l’exonération se généralisera et le bouton ne sera plus accessible. CAS N°3 : Renseigné au cours de l’année et changé en fin d’année. Votre salarié doit avoir l’exonération 10 CIE de janvier à juin, en février vous avez renseigné le code 10. En juillet vous avez renseigné le code 13 et vous êtes sur le mois de décembre. Sélectionner l’option Généraliser et un message apparaît en vous indiquant qu’aucune exonération n’a été trouvée en janvier et si vous souhaitez appliquer l’exonération 10 sur janvier. Si vous répondez oui, l’exonération se généralisera et le bouton ne sera plus accessible Le code 13 ne sera pas généralisé car vous avez renseigné avant ce code, le code 10. Pourquoi le bouton généraliser est grisé ? Soit vous avez déjà appliqué cette option à votre salarié, soit vous avez toujours renseigné vos exonérations à votre salarié depuis le début de leur période d’activité. Si vous constatez un erreur, vous devrez la modifier manuellement dans votre fichier DADS-U (option disponible à partir de la version PRO) Retour à l'onglet Affectations Fiche salarié : Onglet Info. Paye : Classement conventionnel Renseignez les champs concernés pour déterminer le classement de votre salarié. Si aucun champ n’est renseigné, dans votre fichier DADS-U, (option disponible à partir de la version PRO) la rubrique concernant le classement conventionnel sera alors renseignée avec Sans classement conventionnel. La zone Coef. Hiérarchique alimente une variable POINTCOEF accessible par la saisie des variables et pouvant être utilisée dans les rubriques de paye. En revanche, le Niveau, l’Indice, la Position et l’Echelon sont des zones alphanumériques qui n’alimentent pas de variable accessible par la saisie des variables. Ces données peuvent toutefois être imprimées sur les bulletins de salaire. Retour à l'onglet Info. Paye Fiche salarié : Onglet Info. Paye : Contrat de Travail et Statut catégoriel EBP Paye V17 118 Code population : ce champ est obligatoire* Le code population permet de définir la situation administrative générale du salarié ou de l'agent. Ce champ est très important pour la déclaration N4DS. Nature du contrat de travail : ce champ est obligatoire* Il faut indiquer ici la nature du contrat de travail signé avec le salarié. Le changement de régime est déclencheur de situation DADS-U Intitulé du contrat de travail : ce champ est obligatoire* Il faut préciser l'intitulé du contrat de travail. Si aucun intitulé ne correspond à votre salarié, vous devez sélectionner "Autres contrats". Date de fin de contrat prévue Si le contrat de travail est un Contrat à Durée Déterminée vous devez obligatoirement renseigner la date de fin de CDD. Au moment de la préparation du bulletin, un message d'avertissement s'affichera dès que la date de fin de CDD arrive à échéance. Modalité de l'activité : ce champ est obligatoire* Ce champ permet d'indiquer la spécificité du contrat de travail. Si le contrat de travail de votre salarié ne dispose pas de l'une des spécificités proposées alors sélectionner "salarié non concerné". Modalité de l'exercice : ce champ est obligatoire* Il convient de renseigner sur ce champ les modalités de l'exercice du travail. Cette information est nécessaire notamment pour calculer les droits à l'assurance chômage. Taux de travail à temps partiel : ce champ est obligatoire* C’est le rapport entre l’horaire du salarié et la durée collective du travail. Par exemple 80.00 pour un salarié à 80%. Ce champ doit être renseigné si la caractéristique du contrat de travail est Temps partiel. Le changement de régime est déclencheur de situation DADS-U Statut catégoriel : ces champs sont obligatoires* • IRC : Choisissez le code du statut catégoriel de votre salarié au sens du régime de retraite complémentaire • CCN : Choisissez le code du statut catégoriel de votre salarié au sens de la convention collective de votre entreprise Le changement de régime est déclencheur de situation DADS-U Nature d’emploi : ce champ est obligatoire* La nature d'emploi est un champ de saisie libre. Qualification : Cette information est reprise pour l’impression de l’attestation Pôle emploi et l’impression des bulletins Menu Edition 119 Service : Le service peut servir à faire un tri dans la saisie des variables. Le service est un champ de saisie libre. Attention !!! Tous les champs possédant un point rouge sont des champs obligatoires pour enregistrer la fiche du salarié. En effet, ils sont nécessaires pour vos déclarations de fin d’année. Retour à l'onglet Info. Paye Fiche salarié : Onglet Affectations Dans cet onglet plusieurs zones apparaissent : Caisse de rattachement Exonérations URSSAF Régimes Convention Collective Attention !!! Tous les champs possédant un point rouge sont des champs obligatoires pour enregistrer la fiche du salarié. En effet, ils sont nécessaires pour vos déclarations de fin d’année. Fiche salarié : Onglet Affectation : Caisse de rattachement Attention !!! Cette zone n’est accessible qu’après l’enregistrement de la fiche du salarié. Attention !!! Vous devez obligatoirement renseigner cette zone avant la création de votre premier bulletin. Si vous ne le faites pas tout de suite, lors de la péparation de votre fichier DADS-U (option disponible à partir de la version PRO) une nouvelle situation sera créée. A quoi sert cette option ? Chaque salarié est affilié, lorsqu’il est embauché, à un régime complémentaire, spécial ou de congés payés BTP. Il est obligatoire de préciser ici, les caisses pour lesquelles il va cotiser. Ces caisses ou organismes sont créés dans la table Organisme Remarque !!! Si vous êtes une entreprise du bâtiment, chaque salarié doit obligatoirement être rattaché à une caisse de congés payés BTP et une seule. Le salarié ne relève d’aucun régime : L’option Pas de régime complémentaire est sélectionnée par défaut. EBP Paye V17 120 Le salarié relève au moins d’une caisse : Désactivez l’option Pas de régime complémentaire et cliquez sur le bouton Modifier puis sélectionnez le ou les organismes du salarié. Exemple !!! Pour un salarié cadre Un salarié Cadre relève d’une caisse ARRCO et d’une caisse AGIRC. Ces organismes devront être déclarés dans la préparation de votre fichier DADS-U (option disponible à partir de la version PRO) et pour chaque situation. Cela signifie que le changement de caisse en cours d’année est un DECLENCHEUR et génèrera une nouvelle situation. Exemple !!! Pour un salarié non-cadre qui devient cadre Un salarié est embauché au 01/01/2005 en Non Cadre. Il est affilié à une caisse ARRCO. Au 01/06/2005, ce salarié passe Cadre et donc est affilié en plus à une caisse AGIRC. Deux situations sont à déclarer : - Pour la première situation, seule la caisse ARRCO sera déclarée. - Pour la deuxième situation, les deux caisses ARRCO et AGIRC seront déclarées. Souvent le changement de caisse est lié à un changement dans l’activité du salarié (ici, le statut professionnel). Le déclencheur (et motif de début de nouvelle situation) est la modification de son Statut professionnel. Aucun organisme n’apparaît dans la liste ? Aller dans la table Organisme, et vérifier que le type de caisse est bien renseigné (caisse de conges payés BTP, Cnracl, IRC ou IRCANTEC) Retour Fiche salarié : Onglet Affectation : Régimes Chaque salarié relève d’un ou plusieurs régimes de base obligatoire (200 : régime général, 300 : régime agricole...) pour couvrir les risques maladie, accident du travail, vieillesse. Renseignez alors le Régime Base Obligatoire si tous les risques sont couverts par le même régime. En revanche si pour l’un des risques, l’affiliation est différente, il ne faut alors pas renseigner le Régime de base obligatoire mais renseigner les quatre autres risques (maladie, Accident du travail, vieillesse). Le ou les régimes sont à déclarer dans la DADS-U (option disponible à partir de la version PRO) pour chaque situation. Le changement de régime est déclencheur de situation DADS-U Retour Sélection d'un organisme Vous devez cocher dans cette fenêtre la ou les caisses de retraite auxquels le salarié cotise. Pour les dossiers crées avec un type bâtiment, vous devez également affecter la caisse du Menu Edition 121 bâtiment dont dépend le salarié. Comment faire quand je n'ai pas mes organismes ou rien dans cette fenêtre ? Vous devez aller paramétrer la fiche de vos différents organismes. Pour cela : • allez dans le menu Edition + Organisme, • ouvrez le dossier Autres • sélectionnez votre organisme et indiquez le code de la caisse. • enregistrez la modification. Fiche salarié : Onglet Affectation : Convention Collective La convention collective est par défaut celle des préférences du dossier. Le champ IDCC est le code IDCC (Identifiant Des Conventions Collectives) demandé pour dans le fichier DADS-U (option disponible à partir de la version PRO). Un champ Libellé pour impressions correspond au libellé qui est repris pour les éditions. Pour les salariés déjà présents avant la mise à jour de votre dossier, le libellé antérieurement saisi est repris ici ou réinitialisé avec le libellé des préférences du dossier si vous avez modifié vos préférences. Pour un nouveau salarié, Le code IDCC et le libellé sont repris à partir des préférences du dossier. Pour chacun de vos salariés, vous pouvez modifier le code IDCC et le libellé. Retour Fiche salarié : Onglet Entrée / Sortie Dans cet onglet plusieurs zones apparaissent : Gestion des Entrées / Sorties Gestion des situations Gestion du Solde de tout compte Fiche salarié : Onglet Entrée / Sortie : Gestion du Solde de Tout Compte Vous avez la possibilité, afin de créer votre attestation Pôle emploi ou pour la future génération du fichier DNA (Option disponible à partir de la version PRO), de typer le dernier bulletin de vos salariés solde de tout compte (STC). Dans la zone Changements de Situation, STC apparaît devant la date de début et de fin du bulletin. Comment créer un solde de tout compte ? Vous devez sélectionner le bulletin que vous souhaitez typer "Solde de Tout Compte" en vous positionnant sur la période de Début ou de Fin puis : • Cliquez sur le bouton Créer un STC • Complétez les informations dans la fenêtre Informations sur le Solde de Tout Compte Vous pouvez également Modifier ou Supprimer un STC en le sélectionnant dans la liste. EBP Paye V17 122 Remarque !!! Vous pouvez également créer votre STC sur le bulletin en cours Retour à l'onglet Entrée / Sortie Fiche salarié : Onglet chômage Assujettissement assurance chômage : Il faut sélectionner le code assujettissement de l'activité du salarié afin d'identifier s'il est assujetti à l'assurance chômage ou non. Exonération assurance chômage : Renseigner ici si votre activité est exonérée de cotisation à l'assurance chômage sur la part patronal ou salarié ou si vous n'êtes pas concerné par cette exonération. Assujettissement à l'AGS : Renseigner ici si votre activité est assujettie à titre obligatoire à l'AGS ou non. Contrat aidé au sens Pôle emploi : Renseignez, si vous avez signé ou non un contrat aidé avec votre assurance Chômage. Il existe 3 aides qui sont les suivantes : • Contrat jeune en entreprise • Aide dégressive à l'employeur (ADE) • Soutien à l'emploi des jeunes diplômés dans les DOM et à Saint-Pierre-etMiquelon. Date de signature de la convention et la référence de la convention : Vous devez renseigner la date de signature avec le pôle emploi du contrat aidé et la référence de la convention. Fiche salarié : Onglet Congés / DIF Les congés Indiquez les différents éléments de congés liés au salarié : • Son droit aux congés payés par mois. Il faut y indiquer le nombre de jours acquis chaque mois par le salarié. Par défaut, c'est le nombre de jours indiqué dans les préférences du dossier qui est reporté. Vous pouvez le modifier manuellement pour chaque salarié. • Son droit aux congés supplémentaires par mois. Si votre salarié a des congés Menu Edition 123 supplémentaires, vous devez y indiquer le nombre de jours acquis chaque mois par le salarié. Par défaut, c'est le nombre de jours indiqué dans les préférences du dossier qui est reporté. Vous pouvez le modifier manuellement pour chaque salarié. • Son droit aux congés ancienneté pour l’année. Si votre salarié acquiert des congés d'ancienneté, vous devez y indiquer le nombre de jour qui s'incrèmentera chaque année sur le premier mois de l'exercice des congés. Le bouton Reprise CP vous permet de reprendre l'intériorité des congés payés de votre salarié si vous créez votre dossier en cours d'exercice. Le DIF Cochez l’option Acquisition au DIF, si votre salarié en est bénéficiaire. Le nombre d'heure qui apparaît est celui qui est renseigné dans l'onglet Congés/DIF des préférences de votre dossier. Vous avez la possibilité de modifier ce nombre d'heure. Par exemple dans le cas de travail à temps partiel, indiquez lui son droit annuel proratisé. Remarque !!! Vous pouvez décocher l'option si vous souhaitez que le DIF ne se cumule plus lors de la clôture mensuelle. Le bouton Reprise DIF vous permet de mettre à jours le DIF de votre salarié. Remarque !!! Vous devez renseigner un mois de clôture du DIF dans les préférences de votre dossier (ce dernier permet de mettre à jour le droit annuel du DIF de vos salarié lors de la clôture mensuelle) Fiche salarié : Onglet Prévoyance/Assurance Qu’est-ce qu’une prévoyance ? Dans le cadre collectif des entreprises, les institutions de prévoyance apportent aux salariés des couvertures complémentaires liées à la personne humaine. Il s’agit des garanties de prévoyance (décès, invalidité, incapacité, ...) et de complémentaire santé (frais de soins de santé). La quasi totalité des institutions de prévoyance, sont adhérentes au CTIP (Centre Technique des Institutions de Prévoyance). Pourquoi renseigner l'onglet prévoyance/Assurance de votre salarié ? Les caisses de prévoyance et d'assurance ont besoin de connaître tous les événements (S45.G05.05) liés à un contrat. Il nous est impossible de déterminer d'après les bulletins les événements qui ont lieu sur le contrat. Par conséquent il est indispensable que vous indiquiez manuellement dans cet onglet les différents événements que le salarié a eu. Remarques !!! Pour la DADS-U, il faut déclarer la prévoyance dans les structures commençant par S45. Elles sont présentes par salarié et par période d’activité et uniquement si le salarié relève d’un régime de prévoyance. EBP Paye V17 124 Explication de l'onglet prévoyance/assurance : • Affilier à un contrat : Le bouton Affilier à un contrat sert à rattacher votre salarié aux différents contrats. • Supprimer une affiliation : Le bouton Supprimer une affiliation sert à retirer complètement un contrat auquel le salarié est rattaché. Important !!! Si vous supprimez une affiliation vous n'avez pas d'autre solution que de tout remettre manuellement. • Modifier les périodes : Le bouton modifier les périodes permet de changer les périodes de cotisation. Ces périodes sont automatiquement détectées en fonction de vos bulletins. Pour avoir plus d'informations sur la boîte Modifier les périodes, cliquez ici. • Contrat : Dans la zone contrat, vous n'avez que les contrats auxquels le salarié a été rattachés. • Ajouter : Le bouton ajouter permet d'ajouter un événement sur le contrat qui est sélectionné. Il n'est pas possible d'ajouter un nouveau contrat par ce bouton. Si vous souhaitez ajouter un contrat supplémentaire à votre salarié, vous devez passer par le bouton Affilier à un contrat. • Modifier : Le bouton modifier permet de modifier un événement lié au contrat. Seuls les événements en noir peuvent être modifiés. • Dupliquer : Le bouton Dupliquer permet de copier un événement lié au contrat. Seuls les événements en noir peuvent être modifiés. • Supprimer : Le bouton Supprimer permet de supprimer un événement lié au contrat. Seuls les événements en noir peuvent être modifiés. Il n'est pas possible de supprimer un contrat dans sa totalité par ce bouton, si vous souhaitez supprimer un contrat dans sa totalité vous devez passer par le bouton Supprimer une affiliation. Comment sont générées les périodes de cotisation ? Dès que la salarié est affilié un à un contrat, et que ce dernier a dans son bulletin une ou plusieurs rubriques de cotisation rattachées à ce même contrat, une période de cotisation est créée. Combien de contrats peut-on gérer en même temps ? Le nombre de contrats par salarié n'est plus limité. Fiche salarié : Onglet Prévoyance, événement du contrat de prévoyance La prévoyance a besoin de connaître tous les événements liés à un contrat. Pour indiquer les événements qui sont intervenus tout au long du contrat vous devez indiquer dans cette boîte les informations concernant le changement dans le contrat. • Contrat Si vous faites une affiliation à un contrat vous devez indiquer à quel contrat votre salarié est affilié. Si vous ajouter un événement sur le contrat de prévoyance la zone est grisée. L'ajout d'un événement se fait obligatoirement sur le contrat de prévoyance qui est sélectionné. • A partir de Vous devez indiquer à partir de quelle date a lieu le motif de changement du contrat de prévoyance. • Le motif de changement du contrat Vous devez indiquer le motif du changement du contrat. • Code option Il s'agit des codes options définis dans le contrat, que le salarié peut choisir individuellement. Les valeurs de code sont fournies par l'institution de prévoyance ou la mutuelle, et sont à renseigner sur sa demande. Menu Edition 125 • Code population Il s'agit du code population défini dans le contrat, auquel le salarié est rattaché. Les valeurs de code sont fournies par l'institution de prévoyance ou la mutuelle, et sont à renseigner sur sa demande. Fiche salarié : Onglet Complément Niveau d’études Sélectionnez ici le niveau d’étude de votre salarié. Lieu de travail à l'étranger Ce champ permet de préciser si le lieu de travail du salarié est situé en zone frontalière ou à l'étranger. Remarque !!! Cette option permet uniquement de renseigner une rubrique dans votre fichier DADS-U disponible à partir de la version PRO. Rémunération sur plusieurs établissements Cette zone doit être renseignée pour une entreprise soumise à la taxe sur les salaires, et dans le cas où le salarié travaillerait pour plusieurs établissements de l’entreprise : il faut préciser pour l’établissement en cours (dossier ouvert) s’il est Agglomérant ; c’est-à-dire si c’est cet établissement qui détermine la taxe sur les salaires pour l’ensemble des rémunérations perçues par le salarié. Dans ce cas la zone est renseignée à A pour le salarié. Si l’établissement agglomérant est un autre établissement que celui en cours, alors il faut renseigner la zone avec la lettre P + NIC de l’établissement agglomérant. Lieu de travail autre que l’établissement Indiquez ici l’adresse du lieu géographique de travail de votre salarié si elle est différente du lieu d’affectation. La raison sociale, l’adresse, CP, ville et SIRET sont des informations obligatoires pour la DADS. Salarié travaillant pour une entreprise étrangère Vous devez préciser le statut du salarié s'il travaille pour le compte d'une entreprise étrangère en sélectionnant un des choix de la liste. Elections prud’homales Les élections prud’homales ont lieu tous les 5 ans. Pour la procédure de constitution des listes électorales (C. trav., art. L. 513-3), la déclaration prud’homale ne prendra plus la forme d’une déclaration spécifique faite par l’employeur. Elle sera intégrée dans la DADS. Aussi, il faut dès maintenant renseigner les informations nécessaires au niveau de la fiche salarié. (Collège, Section) La zone Droit de contrat de travail doit obligatoirement être renseignée pour valider la fiche de votre salarié. Dans le secteur public, la zone Droit de contrat de travail doit être renseignée 02 - Pas de contrat de travail de droit privé, puis renseigner la Situation administrative du salarié. EBP Paye V17 126 Fiche salarié : Onglet Règlement Cet onglet permet de saisir les informations nécessaires au règlement du salarié, et le compte comptable. Le mode de règlement choisi vous permettra d’éditer une lettre-chèque par Impressions + Lettres chèque (disponible à partir de la version PRO), ou d’effectuer un virement sur disquette par Gestion + Virements + Des salaires (saisie du RIB obligatoire, le numéro d’IBAN sert uniquement pour des communications avec des banques étrangères). Le logiciel vous propose le numéro de compte 421 (Rémunérations dues) qui regroupera l'ensemble des salaires nets. Cliquez sur l'icône pour consulter le Plan Comptable Général. Fiche salarié : Onglet Commentaires Saisissez ici les commentaires concernant votre salarié. Cette zone est reprise lors de l’impression du bulletin du salarié. Fiche salarié : Les Champs personnalisés La création d’un champ personnalisé permet de définir de nouveaux champs de saisie. Attention !!! Cette option est disponible à partir de la version PRO. Comment y accéder ? Barre de menu Outils + Champs personnalisés Fiche salarié Onglet Champs personnalisés Généralités : La création de champs personnalisés est très utile, car cela permet d’adapter la fiche Salarié en ajoutant une ou plusieurs zones et y saisir des informations particulières. Ils pourront être édités sur les bulletins de paye. Important !!! L’ajout de champ personnalisé est suivi d’une réorganisation des fichiers. Nous vous conseillons donc vivement de créer les champs avant de définir l’ensemble de vos salariés. Comment créer un champ personnalisé ? • Cliquez sur le bouton Ajouter/ Modifier/ Supprimer un champ. • Sélectionnez le champ Employé et cliquez sur le bouton Ajouter. • Saisissez alors sur la partie droite de l’écran le nom, la description, le type et la longueur du champ, puis cliquez sur OK. Attention : la longueur indiquée sera diminuée d’un caractère. Un message vous avertit que cette modification nécessite la fermeture et la réouverture du dossier. Cliquez sur Oui. De retour dans le dossier, la fiche Salarié contient un nouveau champ : pour saisir dans cette Menu Edition 127 zone, cliquez sur Modifier la valeur du champ. Fiche salarié : Onglet DUCS Cet onglet affiche la liste des codes de personnel du profil rattaché au salarié. Il permet également de rajouter d'autres codes (URSSAF ou Pôle emploi) pour des rubriques de cotisations ajoutées dans le bulletin du salarié. L’ajout des codes personnels doit être effectué avant de lancer le calcul du bulletin pour que les montants soient correctement calculés. Ce paramétrage peut être réalisé également à partir des profils : voir la DUCS. Fiche salarié : Bouton Modifier Exonérations URSSAF Sélectionnez dans cette liste toutes les exonérations du salarié pour la période en cours. Par exemple !!! Les salariés bénéficiaient de la Loi Aubry II jusqu’au 01/07/2003. Puis à partir des bulletins de juillet 2003, Aubry II était détachée et Fillon était sélectionnée. Dans le dossier de paye, il faut de la même manière sélectionner les exonérations à partir du mois où elles doivent être prises en compte. C’est cette sélection qui permettra de déclarer par situation les exonérations correspondantes. Pour valider votre sélection, cliquez sur valider. Retour Onglet Affectations : Exonérations URSSAF Caisses de rattachement Sélectionnez dans cette liste toutes les caisses de rattachement de votre salarié pour la période en cours. Exemple !!! Pour un salarié cadre Un salarié Cadre relève d’une caisse ARRCO et d’une caisse AGIRC. Ces organismes devront être déclarés dans chaque situation DADS-U (S41.G01.01) Cela signifie que le changement de caisse en cours d’année est un DECLENCHEUR et génèrera une nouvelle situation. Exemple !!! Pour un salarié non-cadre qui devient cadre Un salarié est embauché au 01/01/2005 en Non Cadre. Il est affilié à une caisse ARRCO. Au 01/06/2005, ce salarié passe Cadre et donc est affilié en plus à une caisse AGIRC. Deux situations sont à déclarer : - Pour la première situation, seule la caisse ARRCO sera déclarée. - Pour la deuxième situation, les deux caisses ARRCO et AGIRC seront déclarées. C’est cette sélection qui permettra de déclarer par situation les caisses de rattachement de votre salarié. Pour valider votre sélection, cliquez sur valider. Retour Onglet Affectation : Caisse de rattachement Comment supprimer une fiche salarié ? EBP Paye V17 128 Si vous souhaitez supprimer une fiche salarié vous devez vous assurer que le salarié n’a pas eu de bulletin de salaire au cours de l’exercice précédent. Comment y accéder ? Barre de menu Fiche +Supprimer (après avoir sélectionné le salarié à supprimer) Barre d’outils Supprimer Fiche Raccourci clavier CTRL+DEL Arborescence Cliquez sur le salarié à supprimer, clic droit de la souris puis supprimer.. Pourquoi le message «Impossible de supprimer ce salarié car il possède au moins un bulletin dans l’exercice précédent. Vous ne pourrez le supprimer qu’au cours du prochain exercice » apparaît en suppression ? Votre salarié a eu au moins un bulletin de réalisé au cours de votre exercice précédent, vous ne pouvez pas le supprimer avant votre prochain exercice. Si vous ne souhaitez plus le voir dans l’arborescence faites un clic droit sur votre salarié puis sélectionnez « Masquer les salariés sortis » La DUE La Déclaration Unique d'Embauche La déclaration unique d'embauche (DUE) est une formalité obligatoire liée à l'embauche d'un salarié. Cet assistant va vous permettre de saisir toutes les informations nécessaires pour compléter votre DUE. Comment y accéder ? Fiche du salarié Bouton DUE dans l’entête de la fiche du salarié Remarque !!! Pour accéder à ce bouton, la fiche du salarié doit être enregistrée. Comment paramétrer les différentes données ? Avant de lancer cette option, vous devez renseigner : • les coordonnées de votre dossier • les informations légales d'identification • les informations concernant le service de santé au travail Attention !!! Si l’adresse de correspondance est différente de l’adresse de votre dossier, veuillez renseigner cette dernière dans les coordonnées de votre dossier. Quelle DUE souhaitez-vous réaliser ? Menu Edition 129 • une DUE pour le régime général • une DUE MSA (agricole), (uniquement disponible avec un dossier de type agricole à partir de la version PRO) • une DUE destinée aux entreprises de travail temporaire (Uniquement disponible pour les entreprises de travail temporaire, option à cocher dans les préférences du dossier) Q'est-ce que la DUE régime général ? La déclaration unique d'embauche (DUE) permet d'effectuer, en une seule fois, plusieurs formalités obligatoires liées à l'embauche d'un salarié, dont la déclaration préalable à l'embauche (DPAE). Qui doit déclarer ? Tous les employeurs, à l'exception des particuliers, quels que soient le secteur d'activité, les conditions d'exercice de la profession et la durée d'engagement, pour toute embauche d'un salarié relevant du régime général de la Sécurité Sociale. Quand ? Avant la prise de fonction effective ou la période d'essai du salarié et au plus tôt 8 jours avant l'embauche, notamment pour la DPAE. Que déclarer ? La DUE regroupe les 7 formalités suivantes : ƒ la déclaration préalable à l'embauche, ƒ la déclaration d'une première embauche dans un établissement, ƒ la demande d'immatriculation d'un salarié au régime général de la Sécurité sociale, ƒ la demande d'affiliation au régime d'assurance chômage, ƒ la demande d'adhésion à un service de santé au travail, ƒ la déclaration d'embauche du salarié auprès du service de santé au travail en vue de la visite médicale obligatoire, ƒ la liste des salariés embauchés pour le pré-établissement de la déclaration annuelle de données sociales (DADS). Auprès de qui ? La DUE doit être transmise à l'URSSAF dont relève l'établissement concerné par l'embauche. Comment ? La DUE peut être effectuée dans votre logiciel, soit sur papier soit directement par Internet, en passant par la fiche du salarié. Conséquences d'une déclaration incorrecte Une attention toute particulière doit être apportée au remplissage du formulaire. Une information incorrecte entraînera un retard dans le traitement de la DUE qui aura pour effet : ƒ de pénaliser le salarié dans ses droits sociaux, ƒ de pénaliser l'employeur dans ses droits à exonération, ƒ de rendre l'employeur passible de sanctions. Suivi des étapes de la DUE Régime général : • Etape 2 : Choix DUE Papier ou Internet • Etape 3 : Internet : Lien sur le site Internet EBP Paye V17 130 • Etape 3 : Papier : Situation du salarié • Etape 4 : Papier : Date et Heure d'embauche • Etape 5 : Contrat de travail • Etape 6 : Eléments sur l'emploi • Etape 7 : Rémunération • Etape 8 : Durée du travail • Etape 9 : Renseignements sur l'entreprise • Etape 10 : Demande d'immatriculation • Etape 11 : Edition Les étapes DUE : régime général Etape 1 : Qu'est-ce que la DUE régime général ? Etape 2 : Type de la déclaration Etape 3 : Situation du salarié Etape 4 : Date et Heure d'embauche Etape 5 : Contrat de travail Etape 6 : Eléments sur l'emploi Etape 7 : Rémunération Etape 8 : Durée du travail Etape 9 : Renseignements sur l'entreprise Etape 10 : Demande d'immatriculation Etape 11 : Edition Qu'est-ce que la DUE MSA ? La déclaration unique d'embauche pour les salariés agricoles (DUE MSA) permet d'effectuer, en une seule fois, plusieurs formalités obligatoires liées à l'embauche d'un salarié, dont la déclaration préalable à l'embauche (DPE). Attention !!! Cette option est uniquement disponible avec un dossier de type agricole à partir de la version PRO) Qui doit déclarer ? Tous les employeurs relevant du régime de protection sociale agricole, à l'exception de ceux qui utilisent le titre emploi simplifié agricole (TESA), pour toute embauche d'un salarié relevant du régime de protection sociale agricole. Quand ? Avant la prise de fonction effective ou la période d'essai du salarié et au plus tôt 8 jours avant l'embauche. Que déclarer ? La DUE MSA regroupe les formalités suivantes : ƒ la déclaration préalable à l'embauche (DPE), ƒ la déclaration d’embauche, ƒ la demande d'immatriculation d'un salarié au régime de protection sociale agricole, ƒ la déclaration d'embauche du salarié auprès du service de santé au travail en vue de la visite médicale obligatoire, ƒ la demande d’affiliation des salariés auprès des institutions de retraite complémentaire obligatoire pour les entreprises adhérentes à la CAMARCA et à la CRCCA, ƒ la demande de bénéfice de taux réduits pour l'emploi d'un travailleur occasionnel ou Menu Edition 131 demandeur d'emploi, ƒ la demande de bénéfice de certaines mesures pour l’emploi, détaillées dans la notice explicative (à demander à votre MSA) Auprès de qui ? La DUE MSA doit être transmise à la caisse MSA dont relève l'établissement concerné par l'embauche. Comment ? La DUE MSA peut être effectuée dans votre logiciel sur support papier. Conséquences d'une déclaration incorrecte Une attention toute particulière doit être apportée au remplissage du formulaire. Une information incorrecte entraînera un retard dans le traitement de la DUE MSA qui aura pour effet : ƒ de pénaliser le salarié dans ses droits sociaux, ƒ de pénaliser l'employeur dans ses droits à exonération, ƒ de rendre l'employeur passible de sanctions. Suivi des étapes de la DUE MSA : • Etape 2 : Type de la déclaration • Etape 3 : Situation du salarié • Etape 4 : Date et Heure d'embauche • Etape 5 : Contrat de travail • Etape 6 : Eléments sur l'emploi • Etape 7 : Rémunération • Etape 8 : Durée du travail • Etape 9 : Conditions de travail • Etape 10 : Service de santé au travail • Etape 11 : Pièce à joindre • Etape 11 : Edition Les étapes DUE : Régime MSA Etape 1 : Qu'est-ce que la DUE MSA ? Etape 2 : Type de la déclaration Etape 3 : Situation du salarié Etape 4 : Date et Heure d'embauche Etape 5 : Contrat de travail Etape 6 : Eléments sur l'emploi Etape 7 : Rémunération Etape 8 : Durée du travail Etape 9 : Conditions de travail Etape 10 : Service de santé au travail Etape 11 : Pièce à joindre Etape 11 : Edition Attention !!! Cette option est uniquement disponible avec un dossier de type agricole à partir de la version PRO Qu'est-ce que la DUE Salarié intérimaire ? EBP Paye V17 132 La déclaration unique d'embauche pour un salarié intérimaire permet d'effectuer, en une seule fois, plusieurs formalités obligatoires liées à l'embauche d'un salarié. Votre logiciel vous permet d’imprimer cette Déclaration spécifique, cependant ce formulaire est disponible auprès de votre U.R.S.S.A.F. Attention !!! Cette option est uniquement disponible si vous avez coché l’option Entreprise de travail temporaire dans les préférences de votre dossier Pourquoi cette déclaration particulière ? Cette déclaration permet aux Entreprises de Travail Temporaire recrutant un salarié intérimaire de réaliser les seules formalités les concernant et de tenir compte des spécificités liées à l’embauche de personnels intérimaires. Que déclarer ? La DUE regroupe en une formalité les 5 obligations suivantes : - La déclaration préalable à l'embauche, - La demande d'immatriculation d'un salarié au régime général de la sécurité sociale, - La demande d'adhésion à un service de santé au travail, - La déclaration d'embauche du salarié auprès du service de santé au travail en vue de la visite médicale d’embauche obligatoire, - La liste des salariés embauchés pour le pré-établissement de la déclaration annuelle de données sociales (DADS Auprès de qui ? La DUE doit être transmise à l'URSSAF dont relève l'établissement concerné par l'embauche. Comment ? La DUE E.T.T. peut être effectuée dans votre logiciel sur support papier. Suivi des étapes de la DUE E.T.T : • Etape 2 : Type de déclaration • Etape 3 : Date et Heure d'embauche • Etape 4 : Edition Les étapes DUE : Salarié Intérimaire Etape 1 : Qu'est-ce que la DUE Salarié Intérimaire Etape 2 : Type de déclaration Etape 3 : Date et Heure d'embauche Etape 4 : Edition DUE : Type de déclaration Choisissez le type de Déclaration que vous souhaitez réaliser pour votre salarié. • une DUE pour le régime général • une DUE MSA (agricole), (uniquement disponible avec un dossier de type agricole à partir de la version PRO) • une DUE destinée aux entreprises de travail temporaire (Uniquement disponible pour les entreprises de travail temporaire, option à cocher dans les préférences du dossier) Menu Edition 133 Attention !!! Cette fenêtre ne s’affiche qu’à partir du moment ou vous avez coché l’option Entreprise de travail temporaire dans les préférences de votre dossier ou que vous êtes une société de type Agricole. Liste des étapes pour la DUE régime Général Liste des étapes pour la DUE Salarié Intérimaire Liste des étapes pour la DUE MSA (Option disponible avec un dossier de type agricole à partir de la version PRO) DUE : Choix du support Indiquez ici le type de support que vous souhaitez utiliser pour envoyer votre déclaration, soit sur papier, soit directement par Internet. Attention !!! L’option Internet est uniquement disponible pour la DUE Régime général. Si vous choisissez de déclarer votre DUE par Internet, vous arriverez directement à l’étape Internet : Lien sur le site Internet. Sinon, complétez les informations demandées dans les différentes étapes. DUE : Accès au site Internet Si vous souhaitez que les informations de votre société ainsi que de votre salarié se pré- remplissent dans le formulaire, vous devez décocher l’option « Utiliser le navigateur Internet par défaut et ne pas tenter de pré-remplir le formulaire ». Cliquez ensuite sur Terminer pour accéder directement à votre DUE pré-remplie. Vous pouvez accéder directement au site de l’URSSAF sur la DUE en sélectionnant le lien Internet proposé (Attention, dans ce cas, le formulaire ne sera pas pré-rempli). Attention !!! L’option Internet est uniquement disponible pour la DUE Régime général. Remarque !!! Sous le sytème d'exploitation Windows Vista, votre DUE ne pourra pas être pré-remplie. En effet, cela est dû aux contraintes de sécurités imposées par ce système d'exploitation. DUE : Situation du salarié Sélectionnez ici la situation que votre salarié avait avant son arrivée dans votre établissement. Liste des étapes pour la DUE régime Général DUE : Situation du salarié MSA Vous pouvez cocher l’une de ces deux cases si votre activité professionnelle est une activité de culture, élevage, dressage, pisciculture ou toute autre activité visée à l’article L.7222-1 1° et 4° du code rural et si le salarié que vous embauchez pour réaliser cette activité est : • un salarié, que vous occupez pour une durée de maximum de 132 jours de travail EBP Paye V17 134 effectif, consécutif ou non par année civile, sous contrat à durée déterminée. (sauf dérogations) • un demandeur d’emploi, inscrit à l’ANPE depuis au moins 4 mois ou depuis au moins 1 mois s’il s’agit d’une inscription consécutive à un licenciement (justificatif à joindre) Remarque !!! La durée maximum d’application des taux réduits est de 100 jours ouvrés par année civile, par salarié et par employeur. Pour bénéficier de la mesure, la demande doit intervenir au plus tard, dans les instants qui précédent l’embauche (délais de la DPE). Liste des étapes pour la DUE MSA (Option disponible avec un dossier de type agricole à partir de la version PRO) Attention !!! Cette fenêtre est uniquement disponible avec un dossier de type agricole à partir de la version PRO) DUE : Date et heures d'embauche Renseignez ici la date et l’heure prévisible d’arrivée de votre salarié dans votre établissement. Liste des étapes pour la DUE régime Général Liste des étapes pour la DUE MSA (Option disponible avec un dossier de type agricole à partir de la version PRO) DUE : Contrat de travail DUE régime général : Renseignez le type de contrat de votre salarié. Si le contrat est à Durée Déterminée, renseignez la date de fin du contrat. Liste des étapes pour la DUE régime Général DUE MSA (Option disponible avec un dossier de type agricole à partir de la version PRO) : Renseignez le type de contrat de votre salarié. Si le contrat est à Durée Déterminée, renseignez la date de fin du contrat. Si votre type de contrat est particulier (exemple : Contrat de vendange, contrat d’apprentissage&ldots;) veuillez le préciser. Vous devez impérativement joindre le justificatif, visé par l’administration compétente (volet spécifique ou photocopie du contrat). Ce justificatif est indispensable pour vous permettre de bénéficier d’une exonération de cotisations (à l’exception de certains contrats) Liste des étapes pour la DUE MSA (Option disponible avec un dossier de type agricole à partir de la version PRO) Menu Edition 135 DUE : Eléments sur l'emploi (MSA) Cochez l’option si votre salarié est cadre ou assimilé. Dans ce cas préciser s’il est déclaré ou non à la CRCCA (Caisse de Retraite Complémentaire des cadres de l’Agriculture) • Déclaré dans la catégorie art. 4 ou 4 bis : ce sont les cadres de plein droit du fait de leur fonction et de leur classification (ex : cadre dirigeant, ingénieur&ldots;) • Déclaré dans la catégorie art. 36 : il s’agit des agents de maîtrise et techniciens reconnus cadres par leur employeur (ex : chef d’équipe&ldots;) Liste des étapes pour la DUE MSA (Option disponible avec un dossier de type agricole à partir de la version PRO) Attention !!! Cette fenêtre est uniquement disponible avec un dossier de type agricole à partir de la version PRO) DUE : Rémunération DUE régime général : Renseignez les éléments sur la rémunération du salarié en saisissant le salaire brut mensuel de votre salarié. Liste des étapes pour la DUE régime Général DUE MSA (Option disponible avec un dossier de type agricole à partir de la version PRO) : Renseignez les éléments sur la rémunération du salarié en saisissant le salaire brut mensuel de votre salarié. Précisez également si votre salarié est rémunéré exclusivement en nature ou s’il est domicilié fiscalement à l’étranger (dans ces cas, cochez les cases concernées) Liste des étapes pour la DUE MSA (Option disponible avec un dossier de type agricole à partir de la version PRO) DUE : Durée du travail Renseignez la durée du travail du salarié qui a été portée au contrat de travail. Sélectionnez dans la liste déroulante la périodicité et saisir la durée de travail. Liste des étapes pour la DUE régime Général Liste des étapes pour la DUE Salarié Intérimaire Liste des étapes pour la DUE MSA (Option disponible avec un dossier de type agricole à partir de la version PRO) DUE : Conditions de travail Ces renseignements permettent de déterminer si votre salarié devra effectuer des travaux soumis à certaines exigences ou sera soumis de façon habituelle à des risques spéciaux EBP Paye V17 136 Renseignez les conditions de travail à l’embauche en sélectionnant les choix proposés. Si le salarié doit être soumis à un autre risque non listé, veuillez indiquer ce risque dans Autre risque (ex : travaux en hauteur, travaux comportant des gestes répétitifs à cadence élevée&ldots;) Remarque !!! Le médecin du travail peut vous aider à préciser les risques de votre salarié en fonction de l’emploi. Liste des étapes pour la DUE MSA (Option disponible avec un dossier de type agricole à partir de la version PRO) Attention !!! Cette fenêtre est uniquement disponible avec un dossier de type agricole à partir de la version PRO) DUE : Service de santé au travail Cochez la case si le salarié : • a été examiné par un médecin du travail pour un emploi identique dans les 6 mois précédant l’embauche ; • a un handicap reconnu (soit par la COTOREP, soit à la suite d’un accident de travail ayant entraîné une incapacité permanente partiel (IPP) d’au moins 10%) ; • est un saisonnier recruté pour une durée égale ou supérieur à 45 jours (un emploi saisonnier : il s’agit de travaux qui sont normalement appelés à se répéter chaque année, à date à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons) Liste des étapes pour la DUE MSA (Option disponible avec un dossier de type agricole à partir de la version PRO) Attention !!! Cette fenêtre est uniquement disponible avec un dossier de type agricole à partir de la version PRO) DUE : Pièces à joindre Cette étape vous permet de visualiser les pièces à joindre à votre déclaration. Liste des étapes pour la DUE MSA (Option disponible avec un dossier de type agricole à partir de la version PRO) Attention !!! Cette fenêtre est uniquement disponible avec un dossier de type agricole à partir de la version PRO) DUE : Demande d'immatriculation Menu Edition 137 Si le salarié n’est pas en mesure de fournir son numéro de sécurité, vous devez compléter ce cadre. Vous êtes tenu de déclarer dans les 8 jours qui suivent la date d’embauche, tout salarié non immatriculé au régime général de la sécurité sociale. Attention !!! Cette demande d’immatriculation apparaît à partir du moment ou vous n’avez pas renseigné le n° de sécurité sociale dans la fiche du salarié. Seuls les salariés ne possédant ce numéro d’immatriculation doivent faire l’objet d’une demande. Dans le cas ou vous avez oublié de le noter dans sa fiche, veuillez retourner dans la fiche du salarié puis le saisir dans l’onglet Etat civil. Liste des étapes pour la DUE régime Général DUE : Eléments sur l'emploi Renseignez les éléments décrivant l’emploi que votre salarié va occuper. Sélectionnez dans la liste proposée la nature de l’emploi et la qualification de votre salarié et renseignez la Durée en jour(s) de la période d’essai. Liste des étapes pour la DUE régime Général DUE : Renseignements sur l'entreprise Effectif de l’établissement Saisissez l’effectif de votre établissement avant l’embauche de ce salarié. Attention !!! Si vous êtes un établissement dépendant juridiquement d’une entreprise, vous devez indiquer l’effectif de votre établissement uniquement dans cette zone. Première embauche Si votre salarié est le premier embauché dans votre établissement, vous devez renseigner l’effectif complet de l’entreprise avant l’embauche. Attention !!! Si vous êtes un établissement dépendant juridiquement d’une entreprise, vous devez indiquer l’effectif de l’entreprise, sinon, laissez cette zone à 0. Liste des étapes pour la DUE régime Général DUE : Edition Editez votre Déclaration Unique d’Embauche en sélectionnant Terminer. Remarque !!! EBP Paye V17 138 Si vous souhaitez réaliser un aperçu écran avant d’imprimer votre DUE, cochez l’option «Ouvrir un aperçu à l’écran au lieu d’imprimer ». Liste des étapes pour la DUE régime Général Liste des étapes pour la DUE Salarié Intérimaire Liste des étapes pour la DUE MSA (Option disponible avec un dossier de type agricole à partir de la version PRO) Eléments de la fiche Salarié Fiche salarié : Onglet Bulletin Cet onglet vous permet de contrôler, modifier, calculer, imprimer et envoyer par e-mail le bulletin de votre salarié. Pour réaliser un bulletin, vous devez : • Saisir les congés, à partir de l’onglet Congés/Heures, ou dans Gestion + Saisie des congés/heures. • Saisir les variables directement dans le bulletin, ou à partir du bouton Variables ou dans Gestion + Saisie des variables. • Lancer la préparation du bulletin à partir du bouton Préparer ou dans Gestion + Préparation des bulletins. • Lancer le calcul du bulletin, à partir du bouton Calculer ou dans Gestion + Calcul de la paye. • Imprimer le bulletin à partir du bouton Imprimer ou dans Impressions + Bulletins Ces opérations, sauf la saisie des congés, peuvent être réalisées directement dans l’onglet bulletin, ou d’une manière globale pour tous les salariés dans le menu Gestion ou Impressions. Le bulletin est composé de lignes. Chaque ligne correspond à une rubrique. Les rubriques sont regroupées dans des profils. Chaque salarié doit être associé à un profil pour que le logiciel calcule le bulletin. Vous devez auparavant vous assurer que les variables, rubriques et profils sont correctement paramétrés. Si vous avez un doute sur le résultat d'une rubrique, consultez le justificatif des calculs de la rubrique par le lien Expliquer la rubrique en ayant sélectionné au préalable la rubrique. Les zones vertes dans le bulletin sont des zones de saisie. Explication des options du bulletin : Période de paye : Le logiciel propose automatiquement le premier et dernier jour du mois en cours, sauf si le salarié est entré en cours de mois. Vous pouvez cependant la modifier. Date de paye : Le logiciel propose automatiquement la date du dernier jour du mois courant. Vous avez la possibilité de saisir une autre date de paye directement, ou de généraliser une date à l’ensemble des salariés, par Gestion + Date de la paye. Profil : Indispensable ! ! Sélectionnez ici le profil à associer au salarié. Les rubriques du profil sont automatiquement intégrées, et le bulletin calculé. Menu Edition 139 Régularisation : Le type de régularisation défini dans les préférences de votre dossier est proposé par défaut, vous pouvez bien entendu sélectionner une autre fréquence de régularisation pour le salarié. Pour un salarié Multi-bulletins, vous pouvez demander une régularisation bulletin par bulletin. Voici les différents boutons présents en bas de l’écran, sous le bulletin concernant les rubriques : ƒ Ajouter permet d’ajouter une rubrique au bulletin. Cliquez sur le bouton et cochez la ou les rubriques à ajouter. Une zone de recherche est disponible afin d'atteindre plus facilement la rubrique désirée. ƒ Retirer permet de retirer une rubrique du bulletin. Cliquez sur la ligne à retirer puis sur le bouton. Dans tous les cas, les lignes à 0 ne s’impriment pas sur le bulletin. De ce fait, ne les retirez pas car si vous établissez sur le mois suivant un bulletin que vous aurez préparé à partir du bulletin précédent, alors, le bulletin préparé risquerait d’être erroné après calcul. ƒ Variables permet d’afficher les variables de la rubrique courante en vue de leur saisie. ƒ Monter permet de remonter la ligne courante. ƒ Descendre permet de descendre la ligne courante. ƒ Expliquer la rubrique ce lien permet d'afficher à l'écran le contenu de la rubrique avec une explication et le résultat des formules indiquées dans la rubrique. Cette aide est précieuse pour comprendre le résultat des formules. Remarques !!! - Les boutons Ajouter, Retirer, Monter et Descendre ne sont pas utiles si le profil a été correctement paramétré. - La saisie des variables peut être réalisée par le bouton Variables, ou directement en saisissant dans les cases vertes, ou par le clic droit Variables à saisir ou par la commande Gestion + Saisie des variables (très pratique à partir de cinq salariés). Voici les différents boutons présents en bas de l’écran, sous le bulletin concernant le bulletin : ƒ Préparer vous permet de construire le bulletin à partir du profil, à partir du bulletin précédent, ou encore, pour un salarié multi-bulletins, de détruire le bulletin afin de revenir au précédent. ƒ Calculer calcule les montants du bulletin. ƒ A l’envers vous permet de trouver un montant brut par rapport à un net voulu. ƒ Historique vous ouvre l’historique des bulletins de l’année, afin de les consulter, de les imprimer ou de les envoyer par e-mail. ƒ E-mail lance l’envoi par e-mail du bulletin. Il faut au préalable, avoir : renseigné le modèle de bulletin à utiliser par défaut dans les paramètres généraux, l’adresse email du salarié dans l'onglet Etat civil de la fiche salarié et coché l’option ’'Préfère obtenir ses bulletins par e-mail". ƒ Clôturer n’est utilisé que pour les salariés multi-bulletins, et permet de passer au bulletin suivant. ƒ Aperçu affiche le bulletin à l'écran (il faut au préalable, avoir renseigné le modèle de bulletin à utiliser par défaut dans les paramètres généraux ƒ Imprimer lance directement l’impression sans passer par l'aperçu (il faut au préalable, avoir renseigné le modèle de bulletin à utiliser par défaut dans les paramètres généraux ƒ Créer STC permet de créer un bulletin de solde de tout compte pour le salarié. Vous devez renseigner les différentes zones proposées dans la fenêtre "Informations sur le solde de tout compte (STC)". ƒ Modifier STC permet de modifier le solde de tout compte créé sur le bulletin. ƒ Suppr STC permet de supprimer le solde de tout compte créé. ƒ Publier (option disponible en version Expert) permet de déposer sur le site WebPaye du client un bulletin au format PDF. EBP Paye V17 140 Remarques !!! - Pour lancer une impression globale pour tous les bulletins, utilisez l’option Impressions + Bulletins. - Le bouton E-mail : Si l’adresse e-mail est renseignée dans l'onglet Etat civil de la fiche salarié et que l’option "Préfère obtenir ses bulletins par e-mail’’ n’est pas cochée, vous pourrez envoyer exceptionnellement par e-mail le bulletin à votre salarié. Si aucun des deux champs n’est renseigné (adresse e-mail et coche), l’adresse du salarié ne sera pas pré-renseignée dans votre messagerie, vous devrez alors l’indiquer manuellement ou la renseigner dans la fiche de votre salarié. - L’historique des bulletins est accessible par le bouton Historique, ou par l’option Gestion + Historique des bulletins. - La préparation et le calcul du bulletin peuvent être lancer pour tous les salariés par Gestion + Préparation des bulletins et Gestion + Calcul de la paye. - La clôture des bulletins, pour les salariés multi-bulletins, peut être lancée par le bouton Clôturer ou d’une manière globale dans Gestion + Clôturer les bulletins. - La création, la modification ou la suppression du STC peut également se faire dans l'onglet entrée/sortie de la fiche du salarié Comment créer un solde de tout compte sur un bulletin ? Lors du départ d'un salarié, vous devez réaliser son bulletin 'Solde de tout compte". Vous avez la possibilité de renseigner sur le bulletin de votre salarié les informations concernant son solde de tout compte (date de préavis, s'il a été effectué ou non, payé ou non, ainsi que les informations concernant la rupture du contrat de travail) Comment accéder à la création d’un solde de tout compte ? L'onglet bulletin Edition + Salarié + "nom du salarié" + Onglet bulletin + Bouton créer STC (pour typer un solde de tout compte sur le bulletin courant) L'onglet bulletin Edition + Salarié + "nom du salarié" + Entrée sortie + Bouton créer STC (pour typer un solde de tout compte sur un des bulletins du salarié) Définition des différentes zones concernant le préavis Ces informations permettent de connaître la situation du salarié au regard du préavis. Cochez et indiquez les dates de références, si le préavis a été : • effectué et payé • non effectué et payé • non effectué et non payé S'il n'y a pas de clause de préavis applicable cochez l'option Pas de clause de préavis applicable. Définition des différentes zones concernant la rupture du contrat de travail Saisissez la date de dernier jours travaillé. Menu Edition 141 La date de fin de contrat se renseigne automatiquement avec la date de sortie du salarié. Si la date de fin de contrat est différentes, vous devez sélectionner dans cette zone la bonne date. Sélectionnez le motif de rupture du contrat. Si vous sélectionnez l'un des motifs suivants : licenciement pour liquidation judiciaire, fermeture définitive de l'établissement, pour motif économique vous devez renseigner la date d'engagement de la procédure de licenciement et la date de notification de la rupture. Précisez s'il existe une clause de non concurrence au contrat de travail du salarié Indiquez si le salarié a perçu une indemnité supra-légale lors du solde de tout compte lié a la rupture du contrat de travail. Si vous avez versé une indemnité compensatrice de CP, indiquez le nombre de jours ouvrables de CP correspondant. Remarques importantes !! Toutes les informations saisies dans cette fenêtre sont récupérées lors de l'édition de l'attestation d'employeur Fiche salarié : Onglet Bulletin : Période de rattachement Renseignez la période de rattachement de votre rubrique en indiquant la date de début et de fin de la période de rattachement de la prime. Pour pouvoir renseigner une période de rattachement vous devez avoir sélectionné dans votre rubrique : • la nature "Prime" et "Liée à l'activité avec période spécifique". Remarques !!! Cette période est reportée dans l'attestation Pôle emploi ainsi qu'à l'impression des bulletins de salaires. • la nature "Rappel de paie" avec une des autres sous-natures Remarques !!! Cette période est reportée dans la DNA ainsi qu'à l'impression des bulletins de salaires. Liste des calendriers Le calendrier des Congés payés Ce calendrier permet de déclarer les jours de congés pris sur la période en cours. Les zones Pris, RST N-1, RST N et RST ANC s’alimentent avec la saisie dans le calendrier. Les rubriques associées sont RCONG, GCP, GCPA et GCPN1 . La variable alimentée est JOURPRIS. Le calendrier Absences non payées Ce calendrier reste inchangé. La saisie s’effectue en heures et alimente la variable HEUABS. La rubrique associée est RABS. Le calendrier des jours de suspension EBP Paye V17 142 Ce calendrier alimente la variable JOURSUSPENSION. Le calendrier Maladie non professionnelle Ce calendrier remplace l’ancien calendrier Maladie. Il alimente la variable JOURMALADIE. La saisie est en jours. La rubrique associée est RABSMAL (Ou RBR00107 pour le bâtiment). Le calendrier Maladie Professionnelle Ce calendrier alimente une variable JOURMALPROF. La saisie s’effectue en jours. La rubrique associée est RABSMAPR (Ou RBR00104 pour le bâtiment.). Le calendrier Maternité/Paternité Ce calendrier alimente une variable JOURMATERPATER. La saisie est en jours. La rubrique associée est RABSMAPA (Ou RBR00105 pour le bâtiment). Le calendrier Accident du travail Ce calendrier reste le même et alimente une variable HEUABSAT. La saisie s’effectue en heures. La rubrique associée est RABSAT (Ou RBR00103 pour le bâtiment) Le calendrier Accident de trajet Ce calendrier alimente une variable JOURTRAJET. La saisie est en jours. La rubrique associée est RABSTRAJ (Ou RBR00116 pour le bâtiment). Le calendrier Invalidité première catégorie Ce calendrier alimente une variable JOURINVAL1. La saisie est en jours. La rubrique associée est RABSINV1 (Ou RBR00114 pour le bâtiment). Le calendrier Invalidité deuxième catégorie Ce calendrier alimente une variable JOURINVAL2. La saisie est en jour. La rubrique associée est RABSINV2 (Ou RBR00115 pour le bâtiment). Le calendrier Mi-temps thérapeutique Ce calendrier alimente une variable JOURTHERA. La saisie est en jours. La rubrique associée est RABSTHER (Ou RBR00113 pour le bâtiment). Le calendrier Chômage Intempéries Ce calendrier alimente une variable HEUABSINT. La saisie est en heures. Ce calendrier est réservé aux entreprises du BTP qui pratiquent le chômage intempéries. La rubrique associée est RABSINT. (Ou RBR00106 pour le bâtiment.). Le calendrier à demi traitement (CNRACL) Ce calendrier alimente une variable JOURMALDEMI. La saisie est en jours. Ce calendrier est réservé aux entreprises du secteur public relevant de la CNRACL (Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales). La rubrique associée est RABSMADE. (Ou RBR00112 pour le bâtiment). Le calendrier CP non rémunérés par l’employeur Ce calendrier alimente une variable JOURCPNONREM. La saisie est en jours. Ce calendrier est réservé aux entreprises du BTP pour lesquelles les congés pris ne sont pas Menu Edition 143 payés par l’entreprise mais par une caisse de congés payés. La rubrique associée est RABSNONRE (Ou la variable HEUCP = Min(JOURCPNONREM*HJOUR,HEUMOIS)). Paye à l'envers Pour réaliser une paye à l’envers, le bulletin doit être au préalable préparé et calculé. Dans l’onglet Bulletin de votre salarié, vous devez ajouter ou vérifier que la rubrique dans laquelle vous souhaitez ajuster votre salaire soit bien présente. Pour l'ajouter cliquez sur le bouton Ajouter une rubrique (icône +). Fonctionnement : Cliquez sur le bouton A l’envers. • Indiquez le Salaire net à payer désiré dans la zone de saisie ; • Dans le cadre Rubriques de brut, sélectionnez la rubrique que vous souhaitez modifier afin d'y intégrer la nouvelle valeur ; • Dans le cadre Eléments à saisir, sélectionnez la variable ou la zone de saisie dans laquelle vous souhaitez transférer le résultat du calcul. Les différentes zones de saisie sont les suivantes : o Base : si vous souhaitez modifier la base de votre rubrique. Si une variable à saisir est présente dans la liste sélectionnez-là ou sinon sélectionnez directement le terme Base à saisir. o Taux : si vous souhaitez modifier le taux de votre rubrique. Si une variable à saisir est présente dans la liste sélectionnez-là ou sinon sélectionnez directement le terme Taux à saisir. o Montant : si vous souhaitez modifier le montant de votre rubrique. Si une variable à saisir est présente dans la liste sélectionnez-là ou sinon sélectionnez directement le terme Montant à saisir. • Cliquez sur le bouton Calculer, la valeur qui permettra d'obtenir le salaire net à payer désiré s'affiche en bas de l'écran. Vous obtenez également un tableau qui vous affiche la base, le taux et le montant de la rubrique que vous avez sélectionné et qui permet d'obtenir le salaire net à payer désiré. • Cliquez sur le bouton Transférer, la valeur se transférera dans l'Elément à saisir choisi. Il n'y a pas de variable à saisir dans ma rubrique, que se passe-t'il ? Dans votre onglet bulletin lorsqu'il n'y a pas de variable associée ni de valeur fixe dans une de vos rubriques, la zone de calcul est vide et elle apparaît dans une zone de saisie avec un fond vert. Dans le calcul à l'envers dans le cadre Eléments à saisir, vous devez sélectionner soit base à saisir, taux à saisir, ou montant à saisir. Le salaire net à payer désiré n'est pas celui que j'ai demandé, il y a une erreur de centimes ? La variable sélectionnée a une formule de calcul qui ne peut pas donner le montant que vous souhaitez. Le logiciel vous propose donc une valeur approchée que vous pouvez transférer ou non. Ce cas peut se présenter si vous souhaitez modifier un nombre d'heures, ou une variable qui ont un coefficient multiplicateur. Pourquoi ce message apparaît : "La variable choisie n'est pas adaptée pour le net à payer désiré" ? EBP Paye V17 144 Il est possible que la variable que vous avez sélectionnée n'a pas d'incidence sur le résultat de votre salaire net à payer. Nous vous conseillons de sélectionner une autre variable ou de vérifier la formule de calcul dans votre rubrique. Exemple 1 : ajustement du salaire brut du salarié !!! Le salaire brut d’un salarié qui a un profil mensuel 35h est de 1400 euros, ce qui lui donne (selon le contenu du bulletin), un salaire net de 1040 euros. Or, le salaire net à payer souhaité est de 1100 euros net. Cliquez sur A l’envers, Saisissez le Salaire net à payer désiré 1100, Dans la colonne Rubriques de brut, sélectionnez GMENS, Dans la colonne Eléments à saisir, sélectionnez SALBASE, Cliquez sur Calculer Le logiciel vous indique la valeur de la variable SALBASE à indiquer afin d'obtenir le salaire net de 1100 euros.. Cliquez sur Transférer afin de transférer la valeur de la variable SALBASE trouvée. Exemple 2 : indemnités journalières brutes à calculer !!! Le salaire brut d’un salarié qui a un profil mensuel 35h est de 1400 euros, ce qui lui donne (selon le contenu du bulletin), un salaire net de 1040 euros. L’employeur touche les indemnités journalières de la Sécurité Sociale de 380 euros, car le salarié était en maladie le mois précédent. En bas du bulletin, il faut saisir sur la rubrique des indemnités journalières nettes, les 380 euros : le net passe alors à 1420 euros. Cliquez sur A l’envers, Saisissez le Salaire net à payer désiré 1040, Dans la colonne Rubriques de brut, sélectionnez RINDB, Dans la colonne Eléments à saisir, sélectionnez Base à saisir, Cliquez sur Calculer Le logiciel vous indique la valeur de la Base à saisir afin d'obtenir le salaire net de 1040 euros. Cliquez sur Transférer afin de transférer la valeur directement dans la Base de la rubrique Retour à l'onglet bulletin de la fiche du salarié Ajouter une rubrique Sélectionner la ou les rubriques à ajouter. Le nombre de rubriques sélectionnées s’affiche et vous avez la possibilité d’annuler cette sélection par le bouton Aucun. Dans la zone de recherche, vous pouvez saisir le code de la rubrique ou un terme de la description afin d'atteindre plus rapidement la rubrique à ajouter. Fiche salarié : Onglet Congés / Heures Présentation Cet onglet permet de traiter les absences et les heures de travail. Les calendriers de type "Congés et absences" : Menu Edition 145 Il est indispensable de gérer toutes les absences qui ont lieu dans l'année, et qui doivent être déclarées dans la DADS-U car ce sont des situations particulières. Ces périodes d’inactivités (ou situations particulières) ne sont pas déclarées dans une période d’activité (S41) mais dans une structure à part S46. Pour la déclaration de fin d’année DADS-U, les dates début et fin sont à déclarer. Les calendriers Congés payés, Absences non payées et Absences pour suspension du CDT ne sont pas utiles pour la déclaration de fin d’année DADS-U. Pour avoir la liste des calendriers de type congés et absence, cliquez ICI Les calendriers de type "Heures de travail" : Les calendriers d'heures proposés sont ceux pour lesquels dans la fiche variable l'option "Saisissable dans un calendrier" est cochée. Pour savoir à quelle variable le calendrier fait référence, il suffit de regarder sous le calendrier le nom de la variable qui apparaît. Le nom du calendrier est repris du libellé de la variable. La saisie des heures se fait par jour. Le total qui découle de la saisie est repris pour la préparation du bulletin. Un nouvel état a été crée afin de pouvoir imprimer le détail des heures effectuées. L'impression se trouve dans le menu Impressions + Congés, absences et heures + Etat des heures. Fonctionnement général : • Les jours de travail hebdomadaire sont automatiquement indiqués, lors de la création d’un salarié, et sont par défaut fixés du Lundi au Vendredi. • Le mois en rouge correspond au mois en cours. Les jours en gris clair sont les samedis, en gris foncé les dimanches et les jours fériés. Le trait noir entre deux mois symbolise la clôture des congés (la clôture des congés sera automatique au moment de la clôture mensuelle). • Pour pointer : o Le jour complet, appuyez sur 1 (clavier numérique) ou sur la Barre Espace, le logiciel signale la case en vert, o une demi-journée, appuyez sur 2, le logiciel affiche ½, o un quart de journée, appuyez sur 4, le logiciel affiche ¼, o pour supprimer un congé enregistré, appuyez sur 0 ou la touche Suppr. • Utilisez la touche Tabulation ou les flèches de direction pour vous déplacer de gauche à droite. • A la première saisie, vous devez paramétrer les jours travaillés hebdomadaires au moins une fois, par l’icône , afin de gérer correctement les dates de congés sur les bulletins. Cochez les jours travaillés et validez par Ok. Les jours travaillés peuvent être saisis pour tous les salariés de manière globale dans Gestion + Jours travaillés. • L’icône vous permettra d’imprimer le tableau des congés. Fonctionnement pour les congés : Pour obtenir des informations sur les différentes zones de l'encadré congés, cliquez ici EBP Paye V17 146 Pour avoir une explication complète sur la gestion des Congés payés, cliquez ici Fiche salarié : Onglet Congés / Heures : Gestion des CP Avant la réalisation des premiers bulletins, nous vous conseillons de réaliser une Reprise de vos congés payer. Les zones suivantes sont saisissables sur la période : • CP légaux acquis période : indique le nombre de CP légal acquis pour la période de paye par le salarié en fonction des éléments renseignés dans sa fiche et de la période indiquée dans le bulletin de paye ; • CP supp acquis période : indique le nombre de CP supplémentaires acquis pour la période de paye par le salarié en fonxction des éléments renseignés dans sa fiche et de l apériode indiquée dans le bulletin de paye ; • CP pris période : indique le nombre de CP supplémentaires et légaux pris pour la période de paye par le salarié. Les zones suivantes ne sont pas saisissables. Si vous souhaitez modifier les valeurs, vous pouvez les ajuster grâce au bouton Ajuster (en saisissant la différence uniquement). • Les congés payés acquis : • CP acquis N-1 : indique le total des CP acquis (légaux + supplémentaires) au 31/05/XX (ou à la fin du mois de clôture des CP) ; • CP pris N-1 : indique le total des CP N-1 (légaux + supplémentaires) pris depuis la clôture des CP ; • CP reste N1 : indique les CP (légaux + supplémentaires) restant à prendre jusqu'à la prochaine clôture des CP. Ce reste se calcule en reprenant les CP acquis N-1 diminués des CP pris N-1. Remarque !!! S'il reste de CP N-1, ils seront reportés lors de la clôture dans le CP total acquis N-1. • Les congés payés en cours : • CP acquis N : indique le total des CP (légaux + supplémentaires) en cours d'acquisition depuis le 01/06/N (ou le 1er mois de l'exercice des CP). Cette zone deviendra le CP N-1 acquis total à la prochaine clôture des CP ; • CP pris N (ou CP pris par anticipation) : indique le total des CP (légaux + supplémentaires) en cours pris depuis le 1er mois de l'exercice des CP après épuisement des CP N-1 et l'ancienneté s'il y a lieu. Cette zone deviendra le CP N-1 pris total à la prochaine clôture des CP ; • CP reste N : indique les CP acquis N diminués des CP pris sur l’année en cours. • Les congés payés d’ancienneté • CP anc acquis : indique le total des CP d’ancienneté pour l’année en cours (vous devez au préalable le noter dans la fiche du salarié). Cette zone s'incrémente le premier mois de l’exercice des CP ; • CP anc pris : Indique le total des CP d’ancienneté pris depuis la clôture des CP ; • CP anc reste : indique les CP ancienneté restant à prendre jusqu'à la prochaine clôture des CP. Ce reste se calcule en reprenant les CP ancienneté acquis diminués des CP ancienneté pris. Remarque !!! S'il reste des CP anciennetés à la clôture alors ils se reportent dans le CP total ancienneté acquis. Vous pouvez indiquer dans les préférences de votre dossier l'ordre de décompte des congés. Soit les congés N-1 en priorité soit les congés d'ancienneté. • Les bases de congés payés : Menu Edition 147 • Base CP période : indique le total des montants entrant dans la base CP ou la base 10ème pour la période de paye du salarié ; • Base CP N-1 : indique la base CP ou la base 10ème cumulée sur l'exercice des CP précédent ; • Total ind CP N-1 : indique le total des indemnités de CP versées depuis le début de l’exercice des CP et au titre des CP pris N-1 ; • Base CP N : indique le total de la base CP ou de la base 10ème depuis le début de l’exercice des CP en cours ; • Total ind CP N : indique le total des indemnités de CP versées depuis le début de l’exercice des CP et au titre des CP pris N. Pour avoir une explication complète sur la gestion des Congés payés, cliquez ici Fiche salarié : Onglet Congés / Heures : Ajuster ou Reprise Pour connaître l'explications des différentes zones, cliquez ICI Comment faire une reprise des CP ? Le bouton de reprise est disponible dans l'onglet Congés/DIF de la fiche de votre salarié. La reprise des CP ne doit se faire qu'une seule fois et uniquement lors de la création de votre dossier avec les reprises des soldes de CP de vos salarié. Si vous avez une erreur dans les cumuls affichés, vous devez effectuer un ajustement Comment faire un ajustement des CP ? Le bouton de ajuster est disponible dans l'onglet Congés/Heures de la fiche de votre salarié. L'ajustement vous permet de corriger un montant qui est faux. Pour cela, vous devez ajouter ou déduire une valeur afin d'obtenir le bon montant. Exemple !!! Dans votre CP Reste à prendre N-1, vous avez 10 alors que vous devriez avoir 9, vous devez donc saisir -1 dans la zone à ajuster Pourquoi le message suivant apparaît : Impossible d'enregistrer les changements car certains ajustement donnent un total négatif ? Vous ne pouvez pas ajuster ou reprendre une valeur qui rend un reste à prendre négatif. Exemple !!! Vous avez un CP Acquis N de 10, et un CP Acquis période de 2 vous ne pouvez pas ajuster une valeur supérieur à -8. En effet, si vous souhaitez obtenir 0, vous devez remettre à 0 le CP Acquis période, le CP Acquis N passe donc à 8, et l'ajustement peut donc se faire à -8. Onglet DIF : Saisie de la période du DIF Saisissez dans cette fenêtres : • la date de début et de fin de formation (la date de début est obligatoire, contrairement à EBP Paye V17 148 la date de fin • le motif ou un commentaire sur la formation qui a été prise • Le nombre d'heures prises pendant cette période • Le montant de l'allocation versée. Toutes ses informations peuvent être imprimé sur la lettre de DIF que vous communiquerez à vos salariés. Que doit-on saisir dans le montant de l'allocation versée ? La formation au titre du DIF se déroule en principe hors du temps de travail. Dans ce cas, elle donne lieu au versement d'une allocation de formation. Il est possible (en fonction d'un convention, accord collectif de branche ou d'entreprise) que le DIF s'exerce en partie pendant le temps de travail. Dans ce cas, les heures consacrées à la formation donne droit au maintien de la rémunération du salarié. Dans le cas contraire, où les heures de DIF ont été effectuées en dehors du temps de travail, le salarié bénéficie du versement d'une allocation de formation égale (le plus souvent) à 50¨% de la rémunération nette. Onglet DIF Ajuster ou reprise Pour connaître l'explications des différentes zones, cliquez ICI Comment faire une reprise du DIF ? Le bouton de reprise est disponible dans l'onglet Congés/DIF de la fiche de votre salarié. La reprise du DIF ne doit se faire qu'une seule fois et uniquement lors de la création de votre dossier avec les reprises des soldes de DIF de vos salarié. Si vous avez une erreur dans les cumuls affichés, vous devez effectuer un ajustement Comment faire un ajustement du DIF ? Le bouton de ajuster est disponible dans l'onglet DIF de la fiche de votre salarié. L'ajustement vous permet de corriger un montant qui est faux. Pour cela, vous devez ajouter ou déduire une valeur afin d'obtenir le bon montant. Exemple !!! Dans votre DIF Reste à prendre N-1, vous avez 10 alors que vous devriez avoir 9, vous devez donc saisir -1 dans la zone à ajuster Pourquoi le message suivant apparaît : Impossible d'enregistrer les changements car certains ajustement donnent un total négatif ? Vous ne pouvez pas ajuster une valeur qui rend un reste à prendre négatif. Exemple !!! Vous avez un DIF Acquis Année de 10, et un DIF Acquis période de 2 vous ne pouvez pas ajuster une valeur supérieur à -8. En effet, si vous souhaitez obtenir 0, vous devez remettre à 0 le DIF Acquis période, le DIF Menu Edition 149 Acquis année passe donc à 8, et l'ajustement peut donc se faire à -8. Onglet DIF Le DIF, le Droit Individuel à la Formation, permet aux salariés disposant d’une certaine ancienneté dans l’entreprise de bénéficier de formation professionnelle, rémunérée ou indemnisée, en dehors du temps de travail ou durant celui-ci. Pour cela vous devez cocher l'option Acquisition du DIF dans sa fiche. Les salariés acquièrent un crédit d’heures de formation annuel qu’ils peuvent cumuler pendant 6 ans (soit 120 heures ou plus en fonction des accords dans l’entreprise). Pour cela vous devez renseigner le nombre d'heures maximum à acquérir dans l'onglet congés / DIF des préférences. La date d’entrée en vigueur du Droit Individuel à la Formation est le 7 mai 2004. Le 7 mai 2005 est la date d’anniversaire de l’entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2004, tous les salariés ayant plus de 12 mois d’ancienneté en CDI et 4 mois en CDD (dans les 12 derniers mois) ont acquis leur nombre d’heures de DIF. (20h ou plus en fonction de l’accord de branche) Pour certaines conventions comme la Syntec, l’acquisition des droits se fait au 1er janvier de chaque année. Vous avez donc la possibilité de sélectionner le mois d'anniversaire (mois de clôture) dans l'onglet congés / DIF des préférences.. Historisation des périodes du DIF pris Lorsque votre salarié fait une formation dans le cadre du DIF, vous pouvez saisir les périodes (dates de début et de fin, commentaire, nombre d'heures et montant de l'allocation versée) grâce au bouton Ajouter. Vous pouvez modifier ou supprimer les différentes périodes affichées. Remarque !!! Toutes ces informations sont saisies à titre informatifs. Vous pouvez toutefois les imprimer par le menu Impressions + DIF + Liste récapitulative du DIF pris Explication des zones Les zones suivantes sont saisissables sur la période : • DIF Acquis période : indique le DIF acquis pour la période de paye par le salarié en fonction des éléments renseignés dans sa fiche et de la période indiqués dans le bulletin de paye ; • DIF pris période : indique le nombre de DIF pris pour la période de paye par le salarié. Les zones suivantes ne sont pas saisissables. Si vous souhaitez modifier les valeurs, vous pouvez les ajuster grâce au bouton Ajuster. • Acquis année : indique le total du DIF en cours d'acquisition depuis la date d'anniversaire du DIF (mois d'acquisition du DIF). La valeur de cette zone alimente le DIF prendre lors de la clôture du DIF et se remet à 0. • DIF à prendre : indique le total du DIF que le salarié peut prendre au cours de l'année. Lors de la clôture, cette zone reprend le DIF reste à prendre ajouté du Acquis année (avant clôture). La valeur doit être limité à 6 fois l'acquisition annuel qui est le plafond indiqué dans les préférences du dossier. • DIF pris année : indique le total du DIF pris sur la période en cours. • DIF reste à prendre : indique le DIF qu'il reste à prendre au salarié. Cette zone est une zone calculée, la valeur indiquée est le résultat du DIF à prendre moins le DIF pris année. EBP Paye V17 150 Fiche salarié : Onglet Cumuls Cet onglet permet de consulter les cumuls d’un salarié, cumuls mensuels ou annuels. C’est également ici que vous pourrez saisir une partie des cumuls des salariés dans le cas d’une reprise de paye, lorsque vous créez un dossier de paye en cours d’année. • Sélectionnez la période concernée : choisissez le Mois de consultation, ou pointez Exercice. La case Reprise de paye ne sert qu’en cas de reprise de cumuls en cours d'exercice. • La case Autoriser la modification ne peut être cochée que lorsque Reprise de paye est sélectionnée. • Les Tranches de cotisations correspondent aux montants des tranches sur lesquelles le salarié a déjà cotisé. Le logiciel tient compte de ces valeurs pour calculer les régularisations de tranches. Saisie des variables par le bulletin • Dans la colonne Variables apparaît la liste des variables de la rubrique courante • Dans la colonne Valeurs saisissez la valeur de la variable Fiche salarié : Onglet Bâtiment Cet onglet contient les informations nécessaires pour les déclarations auprès des caisses de congés et de retraites. Vous avez la possibilité d’éditer les états préparatoires par le menu Impression + Etats préparatoires. Certaines de ces informations sont également nécessaires pour la déclaration DADS-U CI-BTP. Attention !!! Cet onglet n’est disponible qu’en version Expert et Bâtiment Si votre dossier n’est pas de type Bâtiment ces informations ne vous concernent pas Les cumuls Les différents cumuls sont repris dans la Déclaration Nominative Annuelle de la caisse des congés payés. Chaque cumul SABT est rattaché à une variable ou à une rubrique. Ces cumuls sont remis à zéro à la clôture des congés (à la clôture du mois de mars ou le mois que vous avez sélectionné dans l'onglet Congés de vos préférences), et non à la clôture annuelle : les états devront être édités avant la clôture de mars. Reportez-vous au paramétrage des cumuls bâtiment. Pour consulter vos cumuls, sélectionnez la période concernée, choisissez le Mois de consultation, ou pointez Exercice. La case Reprise de paye ne sert qu’en cas de reprise de cumuls en cours d’exercice de congés payés. La case Autoriser la modification ne doit être cochée QU’EN CAS DE REPRISE DE PAYE. DNA Ce cadre contient des informations nécessaires à la Déclaration Nominative Annuelle de la caisse des congés payés ainsi qu’à la DADS-U CI-BTP. Sélectionnez les différents éléments dans les listes déroulantes. Menu Edition 151 • Caisse : indiquez le type de caisse auquel est affilé votre salarié • Qualification : indiquez la qualification de votre salarié • Métier : choisissez le code métier correspondant à votre salarié. Cette zone alimente une rubrique pour la DADS-U CI-BTP et doit être obligatoirement renseignée. • Statut cotisant : indiquez le mode de cotisation de votre salarié. Cette zone alimente une rubrique pour la DADS-U CI-BTP et doit être obligatoirement renseignée. • Rémunéré à la tâche : cochez ou non cette option en fonction de votre salarié. • Assujettis à l’Assurance Chômage : cochez ou non cette option en fonction de votre salarié. Cette zone alimente une rubrique pour la DADS-U CI-BTP et doit être obligatoirement renseignée PROBTP Ce cadre contient les informations nécessaires à la déclaration auprès de la caisse de retraite. Sélectionnez les différents éléments dans les listes déroulantes. • Catégorie : sélectionnez la catégorie de votre salarié. Cette zone alimente une rubrique pour la DADS-U CI-BTP et doit être obligatoirement renseignée. • Fin de contrat, Nature et Qualification : Indiquez des valeurs dans ces zones, elles permettent d’alimenter votre état préparatoire à la PROBTP. Autres • Taux d’abattement pour frais professionnel : Choisissez le taux d’abattement pour frais professionnels dont bénéficie le salarié. Cette zone alimente une rubrique pour la DADS-U CI-BTP et doit être obligatoirement renseignée. • Entrée dans la profession : l’ancienneté de votre salarié dans sa profession actuelle peut être différente de l’ancienneté qu’il a dans l’entreprise, indiquez ici sa date d’entrée dans la profession. Cette zone alimente une rubrique pour la DADS-U CI-BTP et doit être obligatoirement renseignée. • Affiliation retraite complémentaire : Ce code précise le type d’affiliation à l’institution de retraite complémentaire qui peut être différent du rattachement conventionnel du salarié. Cette zone alimente une rubrique pour la DADS-U CI-BTP et doit être obligatoirement renseignée. Fiche salarié : Onglet Analytique Attention !!! Cet onglet est disponible à partir de la version PRO. L'analytique est une ventilation des coûts salariaux par poste. Sélectionnez en bas de la fenêtre le poste analytique concernant le salarié, puis le pourcentage du temps passé sur ce poste. Remarque !!! Pour faire par la suite le transfert en comptabilité de l’analytique, vous devez créer les postes analytiques dans le menu Gestion / Postes analytiques, et indiquer pour chaque poste un nom, et le code comptable du poste. Vous pourrez imprimer le livre analytique par le menu Impressions. EBP Paye V17 152 Fiche salarié : Onglet Historique Cet onglet affiche la liste des événements survenus pour le salarié depuis sa date d'entrée. Quels sont les événements indiqués avec l’icône ? Ce sont les changements effectués dans la fiche du salarié. Certains événements sont déclencheurs de nouvelles situations DADS-U. Ils sont à indiquer lors des déclarations de fin d’année. Il n’est pas possible de modifier ou d'ajouter des changements de situation car ils sont générés en fonction des éléments renseignés. Les motifs de déclenchement de situation DADS-U et présents dans l’onglet historique sont les suivants : • Dans l'onglet Info. Paye, le changement : o de contrat de travail, o de caractéristique de l'activité, o de statut professionnel, o du statut catégoriel AGIRC-ARRCO, o du taux accident du travail, o du taux de travail à temps partiel, o du type de déclarations (uniquement en agricole). • Dans l'onglet Affectations, le changement : o de caisse de rattachement, o de régime. Les motifs qui ne déclenchent pas de situation dans la DADS-U et présents dans l’onglet historique sont les suivants : • Dans l'onglet Info. Paye, le changement : o du montant du salaire, o de la coche étranger, o de la coche payé à l’heure, o de la coche payé au point, o de la coche hors effectif, o du nombre d’heures, o du niveau, o de l’indice, o de la position, o de l’échelon, o du coefficient hiérarchique, o du code CIPDZ (seulement en agricole) • Dans l'onglet Entrée/Sortie, le changement : o du motif de début ou de fin de situation Comment ajouter une note ? Vous avez la possibilité d’ajouter des notes manuellement (visites médicales, mariage…) grâce au bouton Ajouter. Toutes les informations possédant l’icône peuvent être modifiées ou supprimées. A quoi servent les différents boutons disponibles en bas de la fenêtre ? Ce bouton permet d’ajouter une note manuellement. Ce bouton permet de modifier uniquement les notes. Lorsque l’on se positionne sur un événement de l’historique, le bouton est grisé. Menu Edition 153 Ce bouton permet d’imprimer tous les événements qui se sont produits depuis l’embauche d’un salarié. Ce bouton permet de supprimer uniquement les notes. Lorsque l’on se positionne sur un événement de l’historique, le bouton est grisé. Ce bouton permet de vider toutes les notes et uniquement les notes. Lorsque l’on se positionne sur un événement automatique de l’historique, le bouton est grisé. Cumuls bâtiment • Indiquez pour chaque cumul le mois de clôture (mars est indiqué par défaut) SABT1 Heures de travail HEUPAYE (1) SABT2 Heures d’indemnités d’intempéries HEUINDINT SABT3 Heures d’indemnités d’accident du travail HEUINDAT SABT4 Heures de maladie professionnelle HEUINDMP SABT5 Heures de maternité HEUINDMATER SABT6 Heures de maladie non professionnelle HEUINDMNP SABT7 Salaires bruts (2) SABT8 Prime d’insalubrité et prime de risque Base(GTOT0003) SABT9 Indemnités d’intempéries Montant(GBR00303) SABT10 Indemnités d’accident du travail Montant(GBR00300) SABT11 Salaire maternité Montant(GBR00302) SABT12 Indemnités maladie professionnelle Montant(GBR00301) SABT13 Indemnités maladie non professionnelle Montant(GBR00304) SABT14 Tranche A TA SABT15 Tranche B TB SABT16 Tranche C TC SABT17 Montant chômage intempéries A définir SABT18 A définir A définir SABT19 A définir A définir SABT20 A définir A définir (1) HEUPAYE fait la somme des heures payées : HEUMOIS*PRORATA + NBHEUSUP + HEUCOMP + HEUPREAV + HEUNAISS + HEUFAMIL + HEUSTAGE + HEUJFERIE + REPOSPRISMOIS (2) « Salaires bruts » regroupe : o salaire mensuel o heures supplémentaires o heures complémentaires o prime d’ancienneté o prime de 13ème mois o prime d’insalubrité o prime de risque o avantages en nature o indemnité de préavis EBP Paye V17 154 o indemnités de sécurité sociale pour o maladie professionnelle o accident du travail o maladie non professionnelle Base(GTOT0002) + Base(GTOT0001) + Base(GTOT0003) + Base(GTOT0005) + Base(GTOT00004) + Base(GBR00310) ƒ Ce paramétrage est valable si vous utilisez dans vos payes ces variables et ces rubriques. Sinon, vous devez l’adapter à vos propres paramétrages. ƒ Si vous commencez une paye en cours d’exercice de congé, ou si vous bénéficiez de la version BATIMENT en cours d’exercice de congés, vous devez effectuer une reprise de paye. Cela consiste à saisir les cumuls des zones SBAT1 à SBAT20 pour les mois antérieurs au mois en cours, AVANT de réaliser les payes du mois en cours. Pour cela, pointez Reprise de paye et Autoriser la modification. Retour à l'onglet bâtiment de la fiche du salarié Onglet Administratif Editez vos contrats et lettres types en passant directement par la fiche de votre salarié. Attention !!! Cette option n’est disponible qu’en version Millésime. Comment y accéder ? Barre de menu Edition + Salarié + La fiche de votre salarié + Onglet Administratif Arborescence Fiche salarié + Onglet Administratif Explications Le bouton vous permet de personnaliser les différents modèles types. Le bouton vous permet d’afficher l'édition du contrat ou de la lettre type que vous avez sélectionnés. Remarque !!! Vous ne pouvez pas enregistrer les éditions que vous effectuez, n’oubliez pas de les imprimer en double exemplaire afin de conserver les contrats ou les lettres types que vous réalisez pour vos salariés. La régularisation Certaines cotisations sont dites plafonnées (vieillesse TA, FNAL TA, retraite TA, retraite Menu Edition 155 TB&ldots;), ce qui signifie que leur base de calcul ne doit pas dépasser un certain plafond. La régularisation des cotisations est un redressement des bases théoriques de cotisations en fonction des plafonds de la sécurité sociale. Elle se fait soit par un supplément de la base, soit par une diminution. Elle est obligatoire et s’effectue au moins une fois par an (décembre). Le logiciel vous évite d’attendre l’avis de régularisation des différentes caisses de cotisations en vous permettant de réaliser automatiquement ces calculs selon la fréquence souhaitée : mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle. La fréquence généralement choisie est mensuelle, elle est déterminée dans Dossier + Propriétés + Préférences, onglet Paramètres. Remarque importante !!! Si vous avez choisi la régularisation annuelle, et que vous embauchez des salariés ne travaillant que quelques mois dans l’année, la régularisation ne va s’effectuer qu’au mois de décembre. Dans le cas de supplément de cotisations ou de diminution, il faudra reprendre contact avec le salarié (c’est pourquoi la fréquence mensuelle est souhaitable). Formules de calculs utilisées en régularisation : Cette formule doit impérativement être appliquée en commençant par le calcul de la tranche A, puis B, C et enfin D. • Si le cumul Brut est inférieur au cumul Plafond de la tranche, alors le montant de la tranche est égal à : Cumul brut - Cumul déjà cotisé sur la tranche et sur les tranches inférieures • Si le cumul Brut est supérieur au cumul Plafond de la tranche, alors le montant de la tranche est égal à : Cumul du plafond - Cumul déjà cotisé sur la tranche - Cumul du plancher de la tranche Le plancher d’une tranche correspond au plafond de la tranche inférieure. Exemple !!! Le tableau ci-dessous correspond aux bulletins 2005 d’un salarié : (nous mettrons de côté les tranches C, D et 2 ) Mois Brut Plafond A TA Plafond B TB Janvier 3050 2516 2516 10064 534 Février 3200 2516 2516 10064 684 Cumuls 6250 5032 5032 20128 1218 En février, le cumul Brut est supérieur au cumul Plafond A ( 6250 > 5032 ), donc la base de cotisation sur la tranche A est de : Cumul du plafond - Cumul déjà cotisé sur la tranche - Cumul du plancher de la tranche Soit 5032 - 2516 = 2516 Le cumul Brut est inférieur au cumul Plafond B ( 6250 < 20128), donc la base de cotisation sur la tranche B est de : Cumul brut - Cumul déjà cotisé sur la tranche et sur les tranches inférieures Soit 6250 - 534 - 5032 = 684 Passons au mois de mars : EBP Paye V17 156 Mois Brut Plafond A TA Plafond B TB Janvier 3050 2516 2516 10064 534 Février 3200 2516 2516 10064 684 Mars 1500 2516 2516 10064 - 1016 Cumuls 7750 7548 7548 30192 202 En mars, le cumul Brut est supérieur au cumul Plafond A ( 7750 > 7428 ), donc la base de cotisation sur la tranche A est de : Cumul du plafond - Cumul déjà cotisé sur la tranche - Cumul du plancher de la tranche Soit 7428 - 4952 = 2476 Le cumul Brut est inférieur au cumul Plafond B ( 7750 < 29715 ), donc la base de cotisation sur la tranche B est de : Cumul brut - Cumul déjà cotisé sur la tranche et sur les tranches inférieures Soit 7750 - 1218 - 7548 = - 1016 Ce résultat est tout à fait normal. Le salarié a une baisse importante de salaire en mars, ce qui signifie qu’annuellement, il a trop cotisé sur la tranche B : on obtient alors une tranche B négative. Le transfert en comptabilité Vous pouvez réaliser chaque mois le transfert des écritures comptables, soit vers votre logiciel EBP Comptabilité ou EBP Gestion Intégrée, soit dans un fichier TXT, soit vers d’autres logiciels de comptabilité. Consultez aussi : • Le transfert vers EBP comptabilité • La communication entreprises experts . . . Onglet Administratif Tous les documents émis pour vos salariés sont conservés dans cet onglet, ce qui vous permet d’avoir un suivi complet de vos états administratifs. Attention !!! Cette option est disponible à partir de la version PRO. Comment y accéder ? Barre de menu Edition + Salarié + La fiche de votre salarié + Onglet Administratif Arborescence Fiche salarié + Onglet Administratif Comment créer un document ou une attestation? Vous devez sélectionner le bouton , puis dans la fenêtre Nouveau document administratif, sélectionner le document ou l’attestation à créer. Pour obtenir de l’aide sur le document ou l’attestation à créer, sélectionnez un des liens suivants : Menu Edition 157 • L'attestation d'employeur (Pôle emploi) • L'attestation AT-Maladie Professionnelle • L'attestation de salaire Maladie / Maternité / Paternité • Un contrat ou une lettre type Explication des autres options : Le bouton , vous permet pour un même salarié de dupliquer à l’identique une attestation ou un document existant. Le bouton , vous permet de consulter le contenu d’une attestation ou d’un document existant généré pour votre salarié en le sélectionnant dans la liste. Le bouton , vous permet de modifier le contenu d’une attestation ou d’un document existant généré pour votre salarié en le sélectionnant dans la liste. Le bouton , vous permet de supprimer un document ou une attestation généré. Le bouton , vous permet de modifier, créer, classer un modèle d’un contrat ou d’une lettre type. 159 Menu Affichage Recherche dans l'arborescence Vous avez la possibilité de faire une recherche d'un code, d'une description, d'un nom ou d'un prénom dans toute l'arborescence. Remarque !!! Si vous avez trié la liste de vos salariés par matricule, vous pouvez également rechercher un salarié par son matricule Exemple !!! Recherche d'une rubrique d'indemnité : - Saisir Indem dans la zone de recherche - Faire Entrée ou F3 ou - Recommencer pour passer à la fiche suivante Le paramétrage des barres d'outils Il s’agit soit de personnaliser les barres d’outils, soit d’activer ou désactiver certains éléments de l’affichage. Comment y accéder ? Barre de menu Affichage + Barre d’outils + Personnaliser ou Outils + Personnaliser Onglet Barres d’outils Cet onglet vous permet de désactiver les barres inutilisées. • La Barre de menus n’est pas désactivable : elle permet d’accéder à toutes les fonctions du logiciel. • La barre Standard comprend toutes les icônes associant une commande des menus. • La barre Fiche permet de naviguer dans un aperçu de page en page, et enregistrer, modifier, dupliquer les fiches. • La barre Impression comprend les icônes pour les éditions des éléments le l’arborescence. • La barre Gestion comprend les icônes du menu Gestion Onglet Commandes Cet onglet vous permet d’ajouter ou de retirer une commande à une barre d’outils, en la faisant glisser grâce à la souris. Onglet Options EBP Paye V17 160 Cet onglet vous permet de paramétrer le mode d’affichage des menus, des icônes et des infobulles. Activer les éléments de l’affichage A partir du menu Affichage, vous pouvez activer ou désactiver d’autres éléments : • La Barre d’état, qui correspond à la barre grise en bas d’écran dans laquelle des informations utiles s’affichent en fonction de la fenêtre dans laquelle vous vous trouvez. • La Barre de fenêtre qui permet d’afficher en haut d’une fenêtre un onglet, afin de passer facilement d’une fenêtre à l’autre lorsque plusieurs options sont ouvertes simultanément. • Le Tableau de bord qui s’affiche automatiquement à l’ouverture du dossier. Pour déplacer une barre Placez le pointeur de la souris dans une zone vide de la barre d'outils, puis faites glisser celle-ci à l'emplacement désiré. Vous pouvez déplacer une barre d'outils de la position qu'elle occupe par défaut en haut de l'écran vers n'importe quel autre endroit de l'écran, pour la rendre plus accessible. Si vous déplacez une barre d'outils jusqu'au bord gauche ou droit de l'écran ou jusqu'au bas de l'écran, elle devient "ancrée" dans sa nouvelle position. Si vous la déplacez partout ailleurs, elle devient une fenêtre flottante. Tableau de Bord Le tableau de bord s’affiche à chaque ouverture du dossier, si vous préférez que cet écran ne s’affiche pas, cochez la case située en bas de la fenêtre : Ne pas ouvrir le tableau de bord automatiquement à l’ouverture du dossier. Comment y accéder de nouveau ? Barre de menu Affichage + Tableau de bord Le tableau de bord a pour objectif de vous présenter les opérations courantes du logiciel de paye. Il est séparé en plusieurs parties : Les statistiques Plusieurs statistiques vous sont proposées : Répartition Hommes/Femmes Vous permet de déterminer rapidement le nombre d'hommes et de femmes présents dans votre dossier. Un pourcentage est calculé. Cette répartition ne tient pas compte des salariés sortis. Répartition en fonction de l'âge Vous permet de déterminer rapidement le nombre de salariés qui ont moins de 26 ans, entre 26 et 35, entre 36 et 45 ans ou plus de 45 ans qui sont présents dans votre dossier. L'âge des salariés est calculé en fonction de la date de naissance qui est saisie dans la fiche. Cette répartition ne tient pas compte des salariés sortis. La répartition des âges se fait en fonction de la date système de votre ordinateur. Menu Affichage 161 Evolution de la masse salariale Vous permet de contrôler l'évolution de votre masse salariale sur les 12 mois de l'exercice courant. En fonction de la rémunération brute des salariés. Répartition en fonction de l'ancienneté Vous permet de visualiser le nombre de salariés qui sont présents dans la société depuis plus ou moins longtemps. L'ancienneté qui est reprise est celle qui est indiquée dans la fiche du salarié (onglet Info paye). Les opérations courantes à réaliser Bulletins à préparer Les bulletins à préparer sont regroupés par profil, pour les réaliser, vous devez suivre les étapes suivantes : • Sélectionnez Saisie Variables pour accéder à la saisie des variables. • Sélectionnez Préparation pour accéder à la préparation des bulletins. Autres étapes Les opérations les plus couramment utilisées dans le logiciel vous sont proposées, telles que l'impression des bulletins, l'état des charges et la clôture mensuelle. Informations diverses Contrats arrivant à terme Dès qu'un contrat CDD arrive à échéance, les noms des salariés avec la date de fin du contrat s'affichent. Heures exonérées (Top 5) Vous permet de consulter rapidement le nombre d'heures supplémentaires (à 25 et 50%) et complémentaires cumulées depuis le début de l'année pour les 5 salariés ayant la plus grande quantité d'heures. 163 Menu Gestion Mois courant Cette option vous permet de consulter le mois de paye sur lequel vous êtes. Comment y accéder ? Barre de menu Gestion + Mois courant Saisie des variables La saisie des variables est indispensable pour obtenir le calcul correct des bulletins. Ce tableau vous permet de saisir chaque mois d'une façon globale les éléments variables pour l'ensemble des salariés. Comment y accéder ? Barre de menu Gestion + Saisie des variables Barre dӀoutils , Saisie des variables Raccourci clavier Ctrl + S Paramétrage d'un tableau de saisie adapté Important !!! Les variables de type Constante n'apparaissent pas dans ce tableau et les variables calculées apparaissent en gras. Généralement la première utilisation, il est nécessaire d'adapter ce tableau votre saisie mensuelle.. Par défaut, le logiciel vous affiche l'ensemble des salariés (zone Profil Tous) et la totalité des variables définies dans votre dossier ( l'exception des variables de type Constante). Vous allez donc afficher uniquement dans ce tableau, les variables que vous souhaitez saisir mensuellement Pour cela, cliquez sur l'icone de votre tableau. La liste des variables apparaît. Utilisez les boutons Aucun ou Tous pour respectivement décocher ou cocher l'ensemble des variables. Toutes les variables que vous souhaitez renseigner doivent être coches (par exemple, cochez uniquement les variables TICKETS, ACOMPTE) puis cliquez sur OK. Le tableau s'ajuste automatiquement. Cette sélection de variables est mémorise par le logiciel et s'affichera automatiquement la prochaine ouverture du tableau de saisie des variables (pour Profil = Tous). La sélection des variables peut se faire également pour les salariés d'un profil particulier. Pour cela, sélectionnez dans la zone Profil, le profil des salariés pour lesquels vous souhaitez saisir des variables particulières et définissez les variables renseigner. Saisie des valeurs Saisissez maintenant les valeurs de vos variables (chiffre d'affaires, nombre de tickets, acompte versé). Utilisez les touches de direction pour vous déplacer dans le tableau. Les valeurs saisies apparaissent en rouge : cela signifie qu'elles n'ont pas encore t sauvegardes. EBP Paye V17 164 Valeur identique pour tous les salariés (ou presque) Vous pouvez saisir la m me valeur dans toute une colonne (donc pour l'ensemble des salariés affichés). Pour cela, saisissez la valeur dans la première ligne de la colonne, positionnez le curseur sur cette case et cliquez sur l'icone : le montant s'inscrit sur toute la colonne. Si besoin, modifiez cette valeur pour certains salariés. Enregistrement des valeurs L'icone sert enregistrer la saisie des valeurs. Sinon, en quittant le tableau, le logiciel vous proposera d'enregistrer les modifications. Récupération des valeurs saisies par le client Cette fonction ne concerne que les clients qui disposent du service WebPaye (Version expert). La fonction permet de récupérer ou non les valeurs que le client a saisi sur WebPaye. Saisie des variables : Choix des variables à saisir Utilisez les boutons Aucun ou Tous pour respectivement décocher ou cocher l’ensemble des variables. Toutes les variables que vous souhaitez renseigner doivent être cochées (par exemple, cochez uniquement les variables TICKETS, ACOMPTE) puis cliquez sur OK. Le tableau s’ajuste automatiquement Dans le tableau de saisie des variables, vous pouvez trier vos salariés en fonction de leur nom, prénom, service, nature d’emploi ou Matricule Retour à la saisie des variables Saisie des congés / heures Cette option permet de saisir les différentes absences pour l’ensemble des salariés. Attention !!! Cette option est disponible à partir de la version PRO Comment y accéder ? Barre de menu Gestion + Saisie des congés / heures Barre d’outils , Saisie des congés Raccourci clavier Ctrl + G Comment les saisir ? Important !!! Toutes les absences qui ont lieu durant une année, doivent être déclarées dans la DADS-U car elles sont des situations particulières. Ces périodes d’inactivité (ou situations particulières) ne sont pas déclarées dans une période d’activité (S41) mais dans une structure séparée (S46). Vous pouvez consulter, sans générer le fichier DADS-U, les dates de début et de fin déclarées dans la préparation des données DADS-U (Options disponibles à partir de la version PRO) Menu Gestion 165 La saisie des congés pour l’ensemble des salariés peut s’effectuer très rapidement par cette commande. La saisie des congés peut également être réalisée salarié par salarié dans l’onglet Congés/Heures de la fiche salarié. • Choisissez le mois de paye concerné. Lorsque vous êtes sur le mois en cours de paye, vous avez des colonnes supplémentaires ACQ L, ACQ S, PRIS, RST N-1, RST N et RST ANC. Vous pouvez saisir directement dans les colonnes ACQ L, ACQ S et PRIS. o La colonne ACQ L correspond au nombre de jours de congés légaux pour la période de paye. o La colonne ACQ S correspond au nombre de jours de congés supplémentaires pour la période de paye. o La colonne PRIS correspond au nombre de jours pris sur la période de paye. • Pour faciliter votre saisie, vous pouvez trier les salariés par nom, prénom, service, nature d’emploi ou matricule. Pour cela, sélectionnez le critère de tri dans le champ Trier par. • Pour changer de calendrier, il suffit de changer le type de saisie dans le champ Type de saisie. (explication et liste de chaque calendrier) • Les jours en gris clair correspondent aux samedis, les jours en gris foncé correspondent aux dimanches. Pointez les jours de congés pris par les salariés suivant le principe suivant : • le jour complet, appuyez sur 1 (clavier numérique) ou sur la Barre Espace, le logiciel signale la case en vert, • une demi-journée, appuyez sur 2, le logiciel affiche ½. • un quart de journée, appuyez sur 4, le logiciel affiche ¼. • pour supprimer un congé enregistré, appuyez sur 0 ou la touche Suppr. Utilisez les touches de direction : flèche gauche et droite pour vous déplacer de jour en jour dans le mois. Cette option intègre un bouton , qui permet d’exporter le tableau dans un fichier Excel. Sauvegardez votre saisie en cliquant sur l’icône de votre tableau Préparation des bulletins La préparation des bulletins consiste à intégrer les rubriques dans les bulletins, à partir du profil associé, ou par recopie du bulletin du mois précédent. Comment y accéder ? Barre de menu Gestion + Préparation des bulletins Barre d’outils , Mise à jour des bulletins Choisissez le type de préparation voulu : • Reconstruction à partir du profil Le logiciel génère les bulletins en reportant les rubriques du profil dans les bulletins. EBP Paye V17 166 • Reconstruction à partir du bulletin précédent Le logiciel reprend dans ce cas les rubriques du bulletin du mois précédent. Utilisez cette option uniquement si vous avez ajouté des rubriques particulières directement dans le bulletin. A ce stade, vos bulletins sont construits (c'est-à-dire qu’ils contiennent les rubriques) mais ne sont pas calculés, sauf si vous avez coché Recalculer les bulletins après mise à jour. Questions : Sur le premier mois d'un nouvel exercice, peut-on préparer les bulletins à partir de l'option "bulletin précédent" ? Non, la préparation ne peut se faire que si un bulletin a été préparé le mois précédent. Généralisation de la date de la paye La date et la période de paye proposées par défaut par le logiciel sont le dernier jour et la période de votre mois de paye. Vous avez la possibilité de saisir une autre date ou une autre période et de la généraliser à l’ensemble de vos salariés. Comment y accéder ? Barre de menu Gestion + Date de la paye Comment modifier la date de la paye? Saisissez la date de paye, choisissez tous ou une partie des salariés, et validez par Ok. La date de paye est toutefois modifiable pour un salarié dans l’entête de l’onglet Bulletin de la fiche du salarié. La date de la paye sélectionnée s’imprimera sur vos bulletins. Comment modifier la période de paye? Vous devez cocher l’option Période de paye puis saisissez la bonne période de paye à généraliser. Sélectionnez ensuite les salariés qui doivent avoir dans leur bulletin la période saisie. Attention !!! La modification de la période de paye à une incidence sur le calcul de votre bulletin, veuillez le recalculer et le contrôler dans l’onglet bulletin de la fiche du salarié Généralisation des jours travaillés Vous devez indiquer au logiciel les jours travaillés de vos salariés, afin de gérer correctement les dates de congés sur les bulletins. Comment y accéder ? Barre de menu Gestion + Jours travaillés Comment les modifier ? Vous devez cocher les jours travaillés, pour tous les salariés, ou les salariés appartenant à un certain profil, ou à une certaine nature d’emploi. Validez par Ok. Les jours travaillés peuvent être saisis salarié par salarié dans l’onglet Congés/Heures de chaque fiche salarié. Menu Gestion 167 Lorsque le salarié prendra deux semaines de congés, vous saisirez dans le tableau des congés deux fois cinq jours en jours ouvrés, ou deux fois six jours en jours ouvrables. Sachant que ni le samedi, ni le dimanche sont des jours travaillés, le logiciel saura que le week-end est compris dans les deux semaines de congés et affichera alors les bonnes dates de congés sur le bulletin. Par contre, si le salarié prend par exemple le lundi et le mardi, puis le jeudi et le vendredi, le logiciel saura que le mercredi est un jour travaillé, et affichera donc sur le bulletin deux périodes de congés distinctes. Calcul de la paye Le calcul de la paye consiste à calculer les différentes rubriques en fonction des valeurs saisies dans le tableau des variables. Comment y accéder ? Barre de menu Gestion + Calcul de la paye Barre d’outils , Calcul de la paye Raccourci clavier Ctrl + R Comment calculer la paye ? Vous devez au préalable avoir préparé vos bulletins. Vous pouvez calculer les bulletins pour seulement quelques salariés. Pour ce faire utiliser les boutons Tous ou Aucun et sélectionner les salariés voulus. Si vous avez réalisé un bulletin de paye pour un salarié sorti, vous pouvez afficher la liste des salariés sortis en décochant l'option Cacher les salariés sortis, puis sélectionnez le salarié dont le bulletin est à calculer. Cliquez ensuite sur OK pour lancer le calcul. A ce stade, les bulletins de vos salariés sont prêts. Vous pouvez les contrôler à partir de l’onglet Bulletin de chaque salarié. Important !!!! Si vous rencontrez des bases de cotisations négatives sur la tranche B ou C, ne vous en étonnez pas. En effet, en cours d’année, pour un salarié dont le salaire varie (valeur en dessous puis en dessus ... du plafond de S.S.), le logiciel effectue les régularisations. Cumuls de la société Cette option vous permet de consulter ou recalculer les cumuls société. Comment y accéder ? Barre de menu Gestion + Cumul de la société Explications : Par défaut, ce sont les cumuls de l’exercice qui s’affichent, mais vous pouvez sélectionner un mois précis. Le bouton Calculer recalculera tous les cumuls de la société (obligatoire après une reprise de paye). Le calcul tient compte de tous les bulletins, et d’une reprise de paye éventuelle. Historique des bulletins EBP Paye V17 168 Cette option vous permet de visualiser, de réimprimer ou d’envoyer les bulletins par e-mail. Comment y accéder ? Barre de menu Gestion + Historique des bulletins + Historique par salarié Barre d’outils , Historique des bulletins Raccourci clavier Ctrl + H Dans l’onglet bulletin de la fiche salarié Explications : Pour chaque salarié, vous obtenez l'ensemble des bulletins réalisés et imprimés sur l'exercice courant. Choisissez dans la liste déroulante le salarié concerné. Passez d’un mois à l’autre grâce aux boutons Précédent et Suivant. Le bouton Imprimer permet d’éditer un ou plusieurs bulletins de l’historique pour un même salarié en une seule opération. Le bouton E-mail permet d’envoyer par e-mail un ou plusieurs bulletins de l’historique pour un même salarié en une seule opération. Le bouton PDF vous permet de réaliser un export des bulletins au format PDF. Le bouton Publier (option disponible en version Expert) permet de déposer sur le site WebPaye du client des bulletins au format PDF. Vous pouvez également consulter l’historique dans l'onglet Bulletin de la fiche Salarié. Remarque !!! Dès que vous modifiez un bulletin, l’historique est supprimé. Vous devrez donc ré-imprimer votre bulletin. Comment consulter la seconde page du bulletin ? Si votre bulletin fait deux pages, vous devez sélectionner la page n°2 Historique des bulletins : Imprimer, envoyer par e-mail, exporter en PDF Cochez les bulletins de l’historique de votre salarié que vous souhaitez imprimer, envoyer par email ou exporter au format PDF. Vous pouvez vous aider des boutons Tous et Aucun pour sélectionner ou désélectionner les bulletins. Retour à l'historique Historique des bulletins de tous les salariés Cette option vous permet de visualiser, de réimprimer les bulletins de tous les salariés pour une période que vous souhaitez. Comment y accéder ? Menu Gestion 169 Barre de menu Gestion + Historique des bulletins + Historique de tous les salariés Explications : Pour chaque salarié, vous obtenez l'ensemble des bulletins réalisés et imprimés sur l'exercice courant. Vous pouvez imprimer les bulletins pour une fourchette de salariés, choisir un tri par nom ou matricule, et appliquer un filtre. Si aucun filtre n’a été défini, cliquez sur le bouton pour accéder à la gestion des filtres. Vous pouvez ensuite lancer l’aperçu ou l’impression. L’aperçu des bulletins vous permet de réaliser un export aux différents formats. Le bouton PDF vous permet de réaliser un export des bulletins au format PDF. Le bouton Publier (option disponible en version Expert) permet de déposer sur le site WebPaye du client des bulletins au format PDF. Remarque !!! Dès que vous modifiez un bulletin, l’historique est supprimé. Vous devrez donc ré-imprimer votre bulletin. Choix de la périodicité : • Mensuelle : vous permet de sélectionner le mois pour lequel vous souhaitez imprimer les bulletins de vos salariés. • Trimestrielle : vous permet de sélectionner le mois de fin de la période. Le mois de début est automatiquement indiqué. • Annuelle : vous permet d’imprimer les bulletins de votre sélection de salarié sur toute l'année. • De mois à mois : vous permet de sélectionner la tranche de mois sur laquelle vous souhaitez imprimer les bulletins. Interrogation des données de paye L'interrogation des données de paye consiste à rechercher la valeur d'une ou de plusieurs formules, variables ou rubriques pour un ensemble de salariés. Comment y accéder ? Barre de menu Gestion + Interrogation des données de paye Comment réaliser une interrogation des données de paye ? • Sélectionnez dans l’entête les salariés pour lesquels vous souhaitez obtenir des informations. Vous pouvez définir une fourchette (premier et dernier salarié) et/ou appliquer un filtre. • Pour définir les interrogations (voir L'éditeur de formule pour la saisie de la formule interrogative), utilisez l'onglet Interrogation simple pour le calcul d’une seule formule, ou l'onglet Interrogation multiple (non disponible en version STANDARD) pour le calcul de plusieurs formules. Exemple !!! EBP Paye V17 170 Vous souhaitez connaître le cumul des heures réellement travaillées pour votre salarié : - de Janvier à Mars, saisissez : $HEUREEL[Jan-Mar] - depuis le début de l’année, saisissez : $HEUREEL - sur le mois en cours, saisissez : HEUREEL Qu’est ce qu’une interrogation simple L'onglet Interrogation simple permet de saisir la formule dont vous désirez connaître la valeur. Le bouton Formule permet d’accéder à l'éditeur de formule afin de créer votre formule. Cliquez ensuite sur le bouton Calculer pour obtenir automatiquement les valeurs calculées par salarié. Pour imprimer ce résultat, cliquez sur le bouton Imprimer. Le bloc-notes de Windows est automatiquement lancé et affiche le fichier d’interrogation. Utilisez le menu Fichier pour imprimer ou sauvegarder votre fichier. Qu’est-ce qu’une interrogation multiple Attention !!! Cette option est disponible à partir de la version PRO L'onglet Interrogation multiple permet d’obtenir la valeur de plusieurs formules (une à chaque ligne). Le bouton Formule permet d’accéder à l'éditeur de formule afin de créer votre formule. Une fois les formules saisies, cliquez sur le bouton Calculer pour obtenir le tableau des valeurs. Une saisie directe dans ce tableau est possible. Un export du tableau dans un fichier Excel peut être réalisé grâce à l'icône . Vous pouvez d’autre part enregistrer le résultat par l'icône . Celle-ci pourra être rappelée à partir de l'onglet Charger une interrogation. Dans l’onglet Interrogation multiple, vous pouvez sauvegarder vos formules par le bouton Enregistrer, et les rappeler (à une autre date par exemple) par le bouton Charger. Postes analytiques Cette option vous permet de créer, modifier ou supprimer des postes analytiques. Attention !!! Cette option est disponible à partir de la version PRO Comment y accéder ? Barre de menu Gestion + Postes analytiques Q’est-ce que les postes analytiques ? Les postes analytiques vous permettront de ventiler les gains et les charges patronales pour chaque bulletin à partir de l'onglet Analytique dans la fiche Salarié. Vous pourrez par la suite imprimer le livre analytique par Impressions + Livre analytique. Comment créer un poste analytique ? Dans la partie basse de la fenêtre, renseignez le nom du poste, et le code comptable si vous souhaitez réaliser des transferts comptables de l’analytique. Cliquez ensuite sur le bouton Ajouter, et recommencez l’opération pour tous les postes. La clôture des bulletins Si vous gérez plusieurs bulletins (différents) pour certains salariés dans le même mois, la clôture Menu Gestion 171 mensuelle ne doit être lancée qu’après la réalisation et l’impression du dernier bulletin du mois. Entre chaque bulletin, lancez la clôture Attention !!! Cette option est disponible à partir de la version PRO. Comment y accéder ? Barre de menu Gestion + Clôturer les bulletins Par la fiche salarié Bouton Clôturer dans l’onglet Bulletin Explications : Le logiciel liste les bulletins déjà réalisés pour les salariés multi-bulletin, c'est-à-dire ceux qui ont dans leur fiche un nombre de bulletin par mois supérieur à un. Cochez les salariés pour lesquels vous souhaitez clôturer le bulletin et cliquez sur Ok. Si vous devez annuler la clôture d’un bulletin, ouvrez le bulletin du salarié (onglet Bulletin), cliquez sur le bouton Préparer et choisissez l’option Détruire ce bulletin et revenir au précédent. Pourquoi y a-t-il un message d’erreur indiquant que des erreurs ont été détectées dans certaines fiches salarié et que la clôture a été interrompue ? Ce message est un message Bloquant, si vous rencontrez ce message c’est que vous n’avez pas complété toutes les données de la fiche du salarié. En effet, si toutes les informations obligatoires ne sont pas renseignées dans la fiche de votre salarié, alors cela peut fausser votre déclaration DADS-U de fin d’année. Pour avoir la liste des anomalies rencontrées dans la fiche de votre salarié, vous devez sélectionner Afficher le rapport. Vous devez donc corriger votre fiche salarié avant de pouvoir réaliser votre bulletin suivant. La clôture mensuelle Pour réaliser les payes du mois suivant, lorsque les bulletins du mois en cours ont été calculés et imprimés, vous devez lancer la clôture mensuelle. Comment y accéder ? Barre de menu Gestion + Clôturer le mois Barre d’outils Clôture mensuelle Tableau de bord Clôture mensuelle Explications : Tant que le mois n’est pas clôturé, il est possible de modifier, recalculer ou effacer des bulletins du mois ouvert, cependant, il est impossible de réaliser les payes du mois suivant ou du mois précédent. Lors de la clôture un fichier sera automatiquement généré dans le répertoire de votre dossier, afin de pouvoir revenir au mois clôturé (Maintenance sur les bulletins). Cependant, il est fortement conseillé de réaliser vous-même une sauvegarde par Dossier + Sauvegarde avant EBP Paye V17 172 chaque clôture. Conséquences de la clôture : • Le mois en cours est modifié ; • L’ancienneté des salariés est augmentée de un ; • L’acquis période (congés payés) est cumulé à l’acquis année. Attention !!! Nous vous conseillons vivement de réaliser auparavant une sauvegarde de vos données par le menu Dossier + Sauvegarde. Que doit-on faire en décembre ? Sur le mois de décembre, vous devez réaliser une clôture mensuelle, surtout si vous générez votre fichier DADS-U (option disponible à partir de la version PRO), car il est fortement conseillé de réaliser ce fichier sur le mois de décembre clôturer. En effet, si vous avez des changements de situations pratiqués sur le mois de décembre cela permet au logiciel de les prendre en compte lors de la génération de votre fichier DADS-U. Si vous ne faites pas de DADS-U, vous pouvez lancer directement votre clôture annuelle, le logiciel clôturera automatiquement votre mois de décembre. La clôture annuelle Pour réaliser les payes de l’exercice suivant, lorsque les bulletins du mois de décembre ont été calculés, imprimés et clôturés, vous devez lancer la clôture annuelle. Comment y accéder ? Barre de menu Gestion + Clôturer l’exercice Conséquences de la clôture : • Les cumuls sont remis à zéro, hormis les cumuls de congés payés et les variables ayant de coché Report du cumul à la clôture annuelle ; • Les cumuls congés, ainsi que les nombres de jours acquis et restant à prendre sont reportés. • Les cumuls du DIF sont reportés Attention !!! Vous devez auparavant réaliser une sauvegarde de vos données par Dossier + Sauvegarde. Contrôlez également que tous vos états sont corrects : une fois l’exercice clôturé, vous pourrez consulter les états et les bulletins, mais vous ne pourrez rien modifier sur votre exercice archivé. Le transfert en comptabilité Le transfert en comptabilité Vous pouvez réaliser chaque mois le transfert des écritures comptables, soit vers votre logiciel EBP Comptabilité ou EBP Gestion Intégrée, soit dans un fichier TXT, soit vers d’autres logiciels de comptabilité. Consultez aussi : • Le transfert vers EBP comptabilité • La communication entreprises experts . . . Menu Gestion 173 Le transfert vers EBP comptable Comment y accéder ? Barre de menu Gestion + Transfert en comptabilité + EBP Comptabilité Comment initialiser le dossier ? Vous devez vous assurer que les comptes comptables ont été paramétrés : dans les fiches organismes, dans les rubriques de brut, les rubriques de net, dans les fiches salariés. Comment initialiser le transfert des écritures de salaires et de paiements ? • Choisissez le mois à transférer. • Indiquez la date des écritures. La date de fin du mois de la paye est indiquée par défaut. • Coche "Salaires" : Cocher cette option si vous souhaitez effectuer un transfert des écritures de salaires. • Indiquez le code du journal comptable. • Cochez la case Analytique si vous souhaitez transférer les ventilations analytiques sur les écritures de classe 6. • Coche "Paiements" : Cocher cette option si vous souhaitez effectuer un transfert des écritures de paiements des salaires. Information : Vous pouvez faire un transfert des écritures de salaires et de paiements des salaires en même temps. Pour cela cocher les 2 options. Comment initialiser le transfert des règlements des acomptes? • Choisissez le mois à transférer. • Choisissez les dates d'acomptes • Transférer les écritures déjà comptabilisées : Si vous avez déjà réalisé le transfert comptable des règlements d'acomptes et que vous souhaitez le refaire, vous le pouvez en cochant "Transférer les écritures déjà comptabilisées" Remarque !!! Contrairement au transfert des écritures de salaires et de paiements des salaires le mois de paye n'a pas à être clôturé pour effectuer le transfert Comment transférer les écritures comptables vers EBP Comptabilité ou EBP Gestion Intégrée ? • Pour un transfert analytique vers EBP Comptabilité (ou EBP Comptabilité Facturation), qui gère les axes analytiques, vous devez indiquer obligatoirement le numéro de l’axe (1, 2 ou 3). Si vous ne gérez pas les axes analytiques dans EBP Comptabilité, indiquez 1. • Pour un transfert vers EBP Comptabilité (ou EBP Comptabilité Facturation), cochez la première option, et sélectionnez le dossier comptable par l’icône . EBP Paye V17 174 • Sélectionner l'exercice comptable pour lequel vous souhaitez transférer vos écritures • Après transfert, à l'ouverture du logiciel de comptabilité la récupération automatiquement des écritures vous sera proposée. Comment transférer les écritures comptables vers un fichier texte ? Pour un transfert dans un fichier texte, cochez la seconde option et indiquez le nom du fichier à générer : le fichier est généré dans le répertoire du dossier. Comment imprimer les écritures comptables ? Pour imprimer les écritures comptables, cochez la troisième option, puis sélectionnez le bouton OK A quoi sert le lien : Où sont utilisés les comptes du transfert ? Il permet de connaître où sont paramétrés tous les numéros de compte qui composent le transfert comptable. Dans cette fenêtre sélectionnez dans la liste déroulante le n° de compte que vous souhaitez vérifier. Vous aurez ensuite la liste des employés, des rubriques ou des organismes qui utilisent le numéro de compte que vous avez sélectionné. Pour chaque élément de la liste vous avez la possibilité de consulter : • les éléments qui composent votre sélection, comme les rubriques de salaire, les variables ou les cumuls rattachés permettant de calculer le total du compte qui sera transféré en comptabilité (par la question : Quels sont les éléments utilisés par la rubrique, l'organisme ou le salarié). • où est utilisée votre sélection (par la question : Quels éléments utilisent la rubrique ou l'organisme) : Vous avez toujours la possibilité de revenir en arrière par le bouton Précédent. Cliquez ici pour obtenir l'aide générale de la fonctionnalité. Communication Entreprise Expert ... Une nouvelle fonctionnalité vous permet de transférer les Opérations Diverses (OD) de paye vers d'autres logiciels de comptabilité existants. Il s’agit des logiciels suivants : EBP, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner et AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADOR-DORAC, APISOFT, COTE OUEST, GESTIMUM. Comment y accéder ? Barre de menu Gestion + Transfert en comptabilité + Communication Entreprises Experts Remarques !!! Avant de réaliser tout transfert d’écritures, vous devez vous assurer que les dates d’exercice du dossier de votre logiciel EBP et dans le logiciel Expert sont identiques. Certaines anomalies sont bloquantes, si tel est le cas, un message vous en avertira et le transfert sera annulé. Envoi du bulletin par e-mail Menu Gestion 175 Envoi des bulletins par e-mail Les employeurs peuvent envoyer à leurs salariés qui le souhaitent leurs bulletins de paye par voie électronique. Cette méthode permet d’une part, de faciliter les échanges (rapidité d’envoi par l’employeur et de réception par le salarié) et d’autre part, de faire des économies de papier. Remarque !!! Les bulletins de salaire électroniques ne peuvent être adressés au salarié qu'avec l'accord préalable de ce dernier. Vous pouvez envoyer les bulletins par e-mail à vos salariés grâce à : • La boîte de dialogue d’envoi des bulletins par e-mail Barre de menu Gestion + Envoyer les bulletins par e-mail Barre d’outils Envoi des bulletins par e-mail Raccourci clavier Ctrl + E • L'onglet bulletin • L'historique des bulletins Comment envoyer les bulletins par e-mail Cette fonction vous permet d’envoyer les bulletins par voie électronique grâce au bouton E-mail, aux salariés pour lesquels : • L’adresse e-mail est renseignée dans l’onglet Info. Paye de la fiche salarié • La coche Préfère obtenir ses bulletins par e-mail est cochée Remarque !!! Les bulletins de salaires électroniques ne peuvent être adressés au salarié qu'avec l'accord préalable de ce dernier. Les salariés pour lesquels l’adresse e-mail n’est pas renseignée (et la coche ’’Préfère obtenir ses bulletins par e-mail’’ n’est pas sélectionnée) ne seront pas concernés par l’envoi. Généralités : Vous pouvez envoyer les bulletins pour une fourchette de salariés, choisir un tri par nom ou matricule, et appliquer un filtre. Si aucun filtre n’a été défini, cliquez sur le bouton pour accéder à la gestion des filtres . Vous pouvez ensuite choisir un modèle d’impression. En effet, il existe plusieurs modèles (en couleur, en noir et blanc, pour papier pré-imprimé &ldots;), que vous pouvez personnaliser par le bouton Paramétrer, ou par l’option Outils + Paramétrage des impressions. Le bouton Modifier, vous permet de modifier ou supprimer l’objet ou le message de l’envoi par E-mail. Attention !!! Lorsque vous cliquez sur le bouton "Envoyer’’, une boîte de dialogue indiquant le message suivant apparaît. Il indique : ’’Un programme essaie d’envoyer le message électronique suivant de votre part : voulez-vous envoyer le message ?’’ EBP Paye V17 176 - Si vous répondez ’’Oui’’, votre messagerie s’ouvre et vous pouvez alors envoyer votre message. - Dans le cas contraire, la boîte de dialogue disparaît et l’envoi est annulé. Cependant, dans le Menu Impression + Bulletins, si vous effectuez une impression des bulletins en cochant l’option ’’Ignorer les salariés préférant obtenir leurs bulletins par e-mail’’, il faudra alors penser à envoyer les bulletins par courrier aux salariés pour lesquels l’envoi par e-mail a été annulé. Remarque !!! Dans le menu Impression des bulletins, vous pouvez soit, imprimer tous les bulletins soit, imprimer uniquement les bulletins des salariés pour lesquels l’option ’’Préfère obtenir ses bulletins par e-mail’’ n’est pas cochée. Si vous souhaitez envoyer exceptionnellement à un salarié son bulletin par voie électronique, vous devez alors passer par les accès suivants : L'onglet bulletin L'historique des bulletins Le menu contextuel dans le bulletin du salarié ou dans l’historique des bulletins Retour à l'envoi des bulletins par e-mail Modifier le message d'envoi Comment y accéder ? Barre de menu Gestion + Envoyer les bulletins par e-mail Barre d’outils Envoi des bulletins par e-mail Raccourci clavier Ctrl + E • Les éléments par défaut Par défaut, l’objet et le message suivant apparaissent : o Objet : Votre bulletin de paye (Raison sociale) du (début de période du bulletin) au (fin de période du bulletin) o Message : Veuillez trouver en pièce jointe le bulletin de paye de (Prénom, Nom et matricule du salarié) pour la période du (début de période du bulletin) au (fin de période du bulletin) dans la société (Raison sociale) • La modification de l’objet et/ou du texte du courrier Vous pouvez si vous le souhaitez, personnaliser l’objet et/ou le message de votre dossier grâce au bouton, Modifier, . Ce nouveau message sera conservé après clôture mensuelle et annuelle. Vous pourrez ensuite envoyer vos bulletins par e-mail grâce au bouton , Envoyer. Lorsque vous cliquez sur le bouton , Modifier, le programme Bloc-notes s’ouvre et le modèle par défaut apparaît. Vous pouvez alors conserver, modifier ou supprimer l’objet et/ou le contenu du message. o L’objet : Modification : Vous pouvez compléter et supprimer le libellé existant (sans supprimer l’intitulé ’’Objet’’) ou saisir le nouvel objet que vous souhaitez faire apparaître. Pour cela, vous avez la possibilité d’ insérer des données de la fiche de votre salarié ou de votre dossier Suppression : Effacez la ligne de l’objet (intitulé ’’Objet’’ + libellé) Menu Gestion 177 o Le message : Modification : Vous pouvez compléter et supprimer le message existant ou saisir le nouveau message que vous souhaitez faire apparaître. Pour cela, vous avez la possibilité d’insérer des données de la fiche de votre salarié ou de votre dossier Suppression : Effacez le message. Comment insérer une donnée de la fiche de votre salarié ou de votre dossier ? Vous pouvez insérer des variables (le nom du salarié, le prénom du salarié, &ldots;) grâce à la fenêtre Variables du dictionnaire EBP. Pour insérer une variable, sélectionnez la donnée à insérer puis glissez la à l’endroit souhaité. Exemple !!! Si vous souhaitez insérer le Prénom d’un salarié dans la zone de texte : - Sélectionnez la table Employé. - Sélectionnez la variable Prénom - Positionnez-la dans votre modèle. - ${Employe.Prénom,T:21} apparaît dans votre modèle La fenêtre Variables du dictionnaire EBP n’apparaît plus Vous l’avez fermée. Pour la faire de nouveau apparaître, sélectionnez l’icône qui se trouve à côté de votre horloge (en bas à droite de votre écran en règle générale). Retour à l'envoi des bulletins par e-mail Le virement des salaires Virement des salaires Cette option permet la génération d’un fichier contenant les ordres de virements des salaires. Comment y accéder ? EBP Paye V17 178 Barre de menu Gestion + Virements + Des salaires Barre d’outils , Virement bancaire Pourquoi tous les salariés n’apparaissent-ils pas dans la liste ? Le logiciel prend en compte tous les salariés qui ont virement comme mode de règlement dans l’onglet Règlement de la fiche du salarié. Si ce n’est pas la cas, le salarié n’apparaîtra pas dans la liste des virements. Lorsque le salarié a un net à payer négatif, il n'apparaît pas dans la liste. Si vous avez des salariés pour lesquels vous gérez plusieurs bulletins par mois, vous obtiendrez tout d’abord la liste de ces salariés. Le nombre de bulletin total et le n° de bulletin du salarié s'affiche. Effectuez donc le virement pour ces salariés, puis lancez la clôture des bulletins (Gestion + Clôturer des bulletins) pour réaliser les virements des bulletins suivants. Pour obtenir la liste des salariés à bulletin unique et les derniers bulletins des salariés qui en ont plusieurs, réalisez tous les bulletins de tous les salariés ayant plusieurs bulletins par mois. Exemple !!! Si vous avez deux salariés dont un qui a deux bulletins par mois. Lors du virement de salaire, le premier salarié apparaît avec la notion bulletin 1/2. Réalisez le virement, puis faites le second bulletin (après avoir clôturé le premier). Dans la liste des virements, les 2 salariés dont un ayant le nombre de bulletin 2/2 s'afficheront. Comment réaliser le fichier de virement ? • La sélection du format définit la composition du fichier. Le format SEPA est un fichier XML. Le format CFONB est un fichier TXT. Le format SEPA est le nouveau format qui va remplacer à terme le format CFONB. • La banque indiquée dans les préférences du dossier est proposée automatiquement. Vous pouvez sélectionner une autre banque. En sélectionnant une partie des salariés, vous pouvez effectuer un virement partiel à partir d’une banque, et un autre à partir d’une autre banque. Dans la liste des salariés, la colonne Effectué vous permet de visualiser les salariés dont le virement a déjà été effectué ou qui reste à effectuer. • Le numéro émetteur est automatiquement repris de la fiche Banque. • La date de compensation se met automatiquement selon le mois de salaire que vous virez. Cette date est modifiable. • Le fichier sera généré par défaut dans le répertoire document de votre ordinateur. Vous pouvez toutefois indiquer un autre lecteur ou répertoire en cliquant sur . • Le nom du fichier est également modifiable. Le nom correspond à la date de compensation proposée par défaut. • Choisissez également si la structure du fichier doit comporter ou non des retours chariot. Ce choix est très important dans la mesure où certains établissements Menu Gestion 179 bancaires ne reconnaissent pas les fichiers sans retour chariot. Un historique des virements pourra être imprimé ou faxé à votre banque, dans Gestion + Virements + Historique, dès que le virement de salaire est effectué. Virement des acomptes Cette option permet la génération d’un fichier contenant les ordres de virements des acomptes. Comment y accéder ? Barre de menu Gestion + Virements + Des acomptes Dans quel cas peut-on générer un fichier de virement ? Le logiciel prend en compte tous les salariés pour lesquels la variable ACOMPTE contient un montant. Comment réaliser le fichier de virement ? • La sélection du format définit la composition du fichier. Le format SEPA est un fichier XML. Le format CFONB est un fichier TXT. Le format SEPA est le nouveau format qui va remplacer à terme le format CFONB. • La banque indiquée dans les préférences du dossier est proposée automatiquement. Vous pouvez sélectionner une autre banque. En sélectionnant une partie des salariés, vous pouvez effectuer un virement partiel à partir d’une banque, et un autre à partir d’une autre banque. Lorsque le virement de l'acompte a déjà été effectué, dans la colonne Effectué apparaît un OUI. • Le numéro émetteur est automatiquement repris de la fiche Banque. • Le fichier sera généré par défaut dans votre répertoire document de votre ordinateur. Vous pouvez toutefois indiquer un autre lecteur ou répertoire en cliquant sur .. Un historique des virements pourra être imprimé ou faxé à votre banque, dans Gestion + Virements + Historique. Historique des virements Après avoir générer les virements de salaires ou d’acompte, un historique est créé. Comment y accéder ? Barre de menu Gestion + Virements + Historique Explication : Cette fenêtre fait apparaître la liste des virements effectués (salaires et acomptes). A partir de cette fenêtre, vous pouvez imprimer, supprimer ou copier un fichier. 181 Menu Impression Impressions : Choix des établissements Cet écran vous permet de sélectionner votre établissement principal puis les établissements que vous souhaitez afin de les regrouper dans les éditions suivantes : • Journal de paye • Livre de paye • Livre des variables • Etat des charges • DUCS Attention !!! Les impressions multi-établissements sont disponibles à partir de la version PRO. Remarque !!! Dans votre logiciel de paye, les établissements sont vos différents dossiers. Comment y accéder par la barre de menu ? Journal de paye Impressions +Journal de paye périodique + Journal de paye multi-établissements Livre de paye Impressions + Livre de paye périodique + Livre de paye multi-établissements Livre des variables Impressions + Livre de paye périodique + Livre des variables multi-établissements Etat des Charges Impressions + Etat des charges périodique + Etat des charges multi-établissements DUCS Déclarations + DUCS + DUCS multi-établissements Généralités : Pour déterminer les différents établissements, vous devez sélectionner : • l'établissement principal (il sera automatiquement coché dans la liste des établissements concernés et le nom de l'établissement apparaîtra en gris clair). C'est le nom de l'établissement qui apparaîtra sur l'impression. • l'exercice que vous souhaitez imprimer. • le ou les établissements que vous souhaitez réunir dans les éditions. Le bouton Tous et Aucun est à votre disposition. Vous ne pouvez pas décocher le dossier que vous avez déterminé en tant qu'établissement principal. Remarque !!! Seuls les dossiers que vous avez mis à jour apparaissent dans la liste. Si vous ne voyez pas votre dossier, ouvrez-le puis refaites l'impression. Explications : Pour avoir des explications sur les différentes éditions sélectionnez les liens suivants : • Journal de paye multi-établissements • Livre de paye multi-établissements • Livre des variables multi-établissements • Etat des charges multi-établissements • DUCS multi-établissements EBP Paye V17 182 Impression des bulletins Cette édition vous permet d’imprimer les bulletins à fournir à vos salariés. Comment y accéder ? Barre de menu Impression + Bulletins Barre d’outils , Imprimer bulletins Raccourci clavier Ctrl + B Généralités : Vous pouvez imprimer les bulletins pour une fourchette de salariés, choisir un tri par nom ou matricule, et appliquer un filtre. Si aucun filtre n’a été défini, cliquez sur le bouton pour accéder à la gestion des filtres. De plus, vous pouvez indiquer le nombre d’exemplaires de bulletins que vous souhaitez. Vous pouvez imprimer les bulletins de vos salariés en ignorant ceux pour lesquels l’option ’'Préfère obtenir ses bulletins par e-mail ’’ est cochée dans l'onglet Etat civil de la fiche salarié. Vous pouvez ensuite choisir un modèle d’impression. En effet, il existe plusieurs modèles (en couleur, en noir et blanc, pour papier pré-imprimé &ldots;), que vous pouvez personnaliser par le bouton Paramétrer ou par l’option Outils + Paramétrage des impressions. Vous pouvez ensuite lancer l’aperçu ou l’impression. L’aperçu des bulletins vous permet de réaliser un export aux différents formats.. Impression des lettres-chèque Cette édition vous permet d’imprimer les lettres chèque pour les salariés ayant le mode de paiement chèque. Attention !!! L’impression des lettres-chèque est disponible à partir de la version PRO Comment y accéder ? Barre de menu Impression + Lettres-chèque Pourquoi tous les salariés n’apparaissent-ils pas dans la liste ? Les lettres-chèque ne sont imprimées que pour les salariés dont le mode de règlement est Chèque, information indiquée dans l'onglet Règlement de la fiche Salarié. Généralités : Vous pouvez imprimer les lettres-chèque pour une fourchette de salariés, et appliquer un filtre. Si aucun filtre n’a été défini, cliquez sur le bouton pour accéder à la gestion des filtres. Vous pouvez ensuite lancer l’aperçu ou l’impression. Il existe un modèle d’impression, que vous pouvez personnaliser par le bouton Paramétrer, ou par l’option Outils + Paramétrage des Menu Impression 183 impressions. Le modèle existant imprime une lettre avec un chèque en pied. Si vous souhaitez imprimer plusieurs chèques par page (sans lettre), vous devez alors modifier le fichier PLAN.MSV, qui se trouve dans Program Files / EBP / Paye / Modeles, de cette manière : Vous remplacez : { LettreCheque: >Corps } Par : { LettreCheque: >>Corps } Vous devez ensuite créer un nouveau modèle d’impression, en indiquant que c'est un modèle étiquette. Vous pourrez alors définir le nombre de chèques par page et toutes les données à imprimer. L’aperçu des lettres-chèque vous permet de réaliser un export aux différents formats. Impression des lettres-chèque des acomptes Cette édition vous permet d’imprimer les lettres chèque pour les salariés ayant le mode de paiement chèque. Attention !!! L’impression des lettres-chèque des acomptes est disponible à partir de la version PRO Comment y accéder ? Barre de menu Impression + Lettres-chèque + Des acomptes Pourquoi tous les salariés n’apparaissent-ils pas dans la liste ? Les lettres-chèque ne sont imprimées que pour les salariés dont le mode de règlement est Chèque, information indiquée dans l'onglet Règlement de la fiche Salarié. Généralités : Vous pouvez lancer l’aperçu ou l’impression. Il existe un modèle d’impression, que vous pouvez personnaliser par le bouton Paramétrer, ou par l’option Outils + Paramétrage des impressions. Le modèle existant imprime une lettre avec un chèque en pied. L’aperçu des lettres-chèque vous permet de réaliser un export aux différents formats. Impression des salariés Vous pouvez imprimer les fiches des salariés ainsi que leurs historiques Comment accéder à l’impression de la fiche salarié ? Barre de menu Impressions + Salariés + Fiches EBP Paye V17 184 Barre d’outils Impression fiches salariés Généralités : Vous pouvez demander une fourchette de salariés, choisir un tri par nom ou matricule, et appliquer un filtre. Si aucun filtre n’a été défini, cliquez sur le bouton pour accéder à la gestion des filtres. Vous pouvez ensuite lancer l’aperçu ou l’impression. Il existe des modèles d’impression, que vous pouvez personnaliser par le bouton Paramétrer ou par Outils + Paramétrage des impressions. L’impression des fiches des salariés et de l’historique vous permet de réaliser un export Excel, ainsi qu’un export aux différents formats. Impression des fiches individuelles La fiche individuelle reprend mois par mois toutes les rubriques du bulletin. Les informations contractuelles du salariés sont présentes. Comment y accéder ? Barre de menu Impressions + Salariés + Fiches individuelles Généralités : Vous pouvez imprimer les fiches pour une fourchette de salariés, et appliquer un filtre. Si aucun filtre n’a été défini, cliquez sur le bouton pour accéder à la gestion des filtres . Vous devez également définir la période à prendre en compte pour l’impression. De plus, vous pouvez choisir de supprimer ou non les rubriques aux montants nuls, et d’imprimer ou non les bases de cotisations . Vous pouvez sélectionner les variables pour lesquelles vous souhaitez obtenir un détail. Vous pouvez lancer l’aperçu ou l’impression. Il existe un modèle d’impression, que vous pouvez personnaliser par le bouton Paramétrer ou par Outils + Paramétrage des impressions. L’aperçu des fiches individuelles vous permet de réaliser un export aux différents formats.. Impression de la liste des salariés Vous pouvez imprimer la liste des salariés ainsi que les étiquettes Attention !!! L’impression des étiquettes est disponible à partir de la version PRO. Comment accéder à l’impression de la liste des salariés ? Barre de menu Impressions + Salariés + Liste Barre d’outils Impression fiches salariés Comment accéder à l’impression des étiquettes? Menu Impression 185 Barre de menu Impressions + Salariés + Etiquettes Généralités : Pour chacune des impressions, vous pouvez demander une fourchette de salariés, choisir un tri par nom ou matricule, et appliquer un filtre. Si aucun filtre n’a été défini, cliquez sur le bouton pour accéder à la gestion des filtres Vous pouvez ensuite lancer l’aperçu ou l’impression. Il existe des modèles d’impression, que vous pouvez personnaliser par le bouton Paramétrer ou par Outils + Paramétrage des impressions. L’impression de la liste des salariés vous permet de réaliser un export Excel, ainsi qu’un export aux différents formats. Impression des imputations analytiques Cette édition vous permet d’imprimer les imputations analytiques par salarié. Attention !!! L’impression des imputations analytiques est disponible à partir de la version PRO. Comment accéder à l’impression des imputations analytiques ? Barre de menu Impressions + Salariés + Imputations analytiques Généralités : Vous pouvez imprimer les imputations analytiques pour une fourchette de salariés, et appliquer un filtre. Si aucun filtre n’a été défini, cliquez sur le bouton pour accéder à la gestion des filtres Vous pouvez ensuite lancer l’aperçu ou l’impression. Il existe un modèle d’impression, que vous pouvez personnaliser par le bouton Paramétrer ou par Outils + Paramétrage des impressions. L’aperçu des imputations analytiques vous permet de réaliser un export aux différents formats. Impression du trombinoscope Vous pouvez imprimer le trombinoscope de votre société, il reprend les photos que vous avez éventuellement insérées dans chaque fiche salarié. Comment y accéder ? Barre de menu Impressions + Salariés + Trombinoscope Généralités : Vous pouvez lancer un aperçu ou une impression. Il existe un modèle d’impression, que vous pouvez personnaliser par le bouton Paramétrer ou par Outils + Paramétrage des impressions. L’aperçu du trombinoscope vous permet de réaliser un export aux différents formats. Impression de l'état des heures EBP Paye V17 186 Cette édition vous permet d'obtenir un état des heures effectuées par salarié. Comment y accéder ? Barre de menu Impressions + Congés, absences et heures + Etat des heures Généralités : Vous pouvez imprimer un état des heures : • Par tranche de salarié, • En appliquant un filtre. Si aucun filtre n’a été défini, cliquez sur le bouton pour accéder à la gestion des filtres. • Pour une période donnée : • Mensuelle : vous permet de sélectionner le mois pour lequel vous souhaitez imprimer la liste des congés et absences ; • Trimestrielle : vous permet de sélectionner le mois de fin de la période. Le mois de début est automatiquement indiqué ; • Annuelle : vous permet d’imprimer les différents congés et absences pour l'ensemble de l'exercice; • De mois à mois : vous permet de sélectionner la tranche de mois que vous souhaitez avoir dans votre édition. • Pour les calendriers que vous souhaitez, pour cela : • Le bouton Tous vous permet de sélectionner tous les calendriers ; • Le bouton Aucun vous permet de tout désélectionner ; • Cocher manuellement la ou les calendriers à imprimer Vous pouvez lancer l’aperçu ou l’impression. Il existe un modèle d’impression "Etat des heures détaillé" et un modèle "Etat des heures" (non détaillé). Vous pouvez les personnaliser par le bouton Paramétrer ou par le menu Outils + Paramétrage des impressions. L’aperçu vous permet de réaliser un export aux différents formats. Impression des banques Vous pouvez imprimer la liste de vos banques paramétrées dans l’arborescence. Comment y accéder ? Barre de menu Impressions + Liste / Etats généraux + Banques Généralités : Vous pouvez imprimer une ou plusieurs banques. Menu Impression 187 • Le bouton Tous vous permet de sélectionner toutes les banques à imprimer ; • Le bouton Aucun vous permet de tout désélectionner ; • Cochez manuellement la ou les banques à imprimer. Vous pouvez lancer l’aperçu ou l’impression. Il existe un modèle d’impression, que vous pouvez personnaliser par le bouton Paramétrer ou par le menu Outils + Paramétrage des impressions. L’aperçu vous permet de réaliser un export aux différents formats. Impression des organismes Vous pouvez imprimer la liste de vos organismes paramétrés dans l’arborescence. Comment y accéder ? Barre de menu Impressions + Liste / Etats généraux + Organismes Barre d’outils Impression Organismes Généralités : Vous pouvez imprimer un ou plusieurs organismes. • Le bouton Tous vous permet de sélectionner tous les organismes à imprimer ; • Le bouton Aucun vous permet de tout désélectionner ; • Cochez manuellement la ou les organismes à imprimer. Vous pouvez lancer l’aperçu ou l’impression. Il existe un modèle d’impression, que vous pouvez personnaliser par le bouton Paramétrer ou par le menu Outils + Paramétrage des impressions. L’aperçu vous permet de réaliser un export aux différents formats. A quoi sert le lien : Où sont utilisés les organismes sélectionnés ? Ce lien permet de déterminer quelles sont les rubriques de cotisation qui utilisent l’organisme sélectionné. Cliquez ici pour obtenir l'aide générale de la fonctionnalité. Impression des profils Vous pouvez imprimer la liste de vos profils paramétrés dans l’arborescence. Comment y accéder ? Barre de menu Impressions + Liste / Etats généraux + Profils Barre d’outils Impression Profils Généralités : Vous pouvez imprimer cette liste pour une sélection de profils en indiquant l’intervalle à l’aide des EBP Paye V17 188 listes déroulantes. Vous pouvez lancer l’aperçu ou l’impression. Il existe un modèle d’impression, que vous pouvez personnaliser par le bouton Paramétrer ou par le menu Outils + Paramétrage des impressions. L’aperçu vous permet de réaliser un export aux différents formats. Impression des rubriques Vous pouvez imprimer la liste de vos rubriques de salaire brut, de cotisation, de net et de commentaire, que vous avez paramétrées dans l’arborescence. Comment y accéder ? Barre de menu Impressions + Liste / Etats généraux + Rubriques Barre d’outils Impression Rubriques Généralités : Vous pouvez imprimer une ou plusieurs rubriques en fonction du type et d'un thème. les thèmes proposés sont ceux présents au niveau de votre arborescence. • Type de rubriques vous permet de sélectionner dans la liste déroulante le type des rubriques qui s'afficheront dans la liste : • Toutes • Rubriques de salaire brut • Rubriques de cotisation • Rubriques de net • Rubriques de commentaire • Le bouton Tous vous permet de sélectionner toutes les rubriques à imprimer, en fonction du type choisi ; • Le bouton Aucun vous permet de tout désélectionner ; • Le bouton Bulletins uniquement vous permet de sélectionner uniquement les rubriques qui apparaissent dans l'onglet bulletin de vos salariés ; • Cochez manuellement la ou les rubriques à imprimer. Vous pouvez lancer l’aperçu ou l’impression. Il existe un modèle d’impression, que vous pouvez personnaliser par le bouton Paramétrer ou par le menu Outils + Paramétrage des impressions. L’aperçu vous permet de réaliser un export aux différents formats. A quoi sert le lien : Quels sont les éléments utilisés par les rubriques sélectionnées ? Ce lien permet de déterminer quels sont les éléments (tables de calcul, variables, rubriques, comptes comptables) qui sont utilisés par la rubrique de brut sélectionnée. Cliquez ici pour obtenir l'aide générale de la fonctionnalité. A quoi sert le lien : Où sont utilisées les rubriques sélectionnées ? Ce lien permet de déterminer dans quels éléments (rubriques, profils, cumuls) est utilisée la rubrique de brut sélectionnée. Cliquez ici pour obtenir l'aide générale de la fonctionnalité. Menu Impression 189 Impression des tables de calcul Vous pouvez imprimer la liste de vos tables de calcul paramétrées dans l’arborescence. Comment y accéder ? Barre de menu Impressions + Liste / Etats généraux + Tables de calcul Barre d’outils Impression Tables de calcul Généralités : Vous pouvez imprimer une ou plusieurs tables de calcul. • Le bouton Tous vous permet de sélectionner toutes les tables de calcul à imprimer ; • Le bouton Aucun vous permet de tout désélectionner ; • Cochez manuellement la ou les tables de calcul à imprimer. Vous pouvez lancer l’aperçu ou l’impression. Il existe un modèle d’impression, que vous pouvez personnaliser par le bouton Paramétrer ou par le menu Outils + Paramétrage des impressions. L’aperçu vous permet de réaliser un export aux différents formats. A quoi sert le lien : Où sont utilisées les tables de calcul sélectionnées ? Ce lien permet de déterminer quels sont les éléments (variables ou rubriques) qui sont utilisés par la table de calcul sélectionnée. Cliquez ici pour obtenir l'aide générale de la fonctionnalité. Impression des variables Vous pouvez imprimer la liste de vos variables paramétrées dans l’arborescence. Comment y accéder ? Barre de menu Impressions + Liste / Etats généraux + Variables. Barre d’outils Impression Variables. Généralités : Vous pouvez imprimer une ou plusieurs variables. Les variables sont classées par thème puis par ordre alphabétique. Si vous cochez la case devant un thème, automatiquement toutes les variables du thème seront cochées. • Le bouton Tous vous permet de sélectionner toutes les variables à imprimer ; • Le bouton Aucun vous permet de tout désélectionner ; • Cochez manuellement la ou les variables à imprimer. Vous pouvez lancer l’aperçu ou l’impression. Il existe un modèle d’impression, que vous pouvez personnaliser par le bouton Paramétrer ou par le menu Outils + Paramétrage des EBP Paye V17 190 impressions. L’aperçu vous permet de réaliser un export aux différents formats. A quoi sert le lien : Quels sont les éléments utilisés par les variables sélectionnées ? Ce lien permet de déterminer quels sont les éléments (tables de calcul, variables, rubriques) qui sont utilisés par la variable sélectionnée. Cliquez ici pour obtenir l'aide générale de la fonctionnalité. A quoi sert le lien : Où sont utilisées les variables sélectionnées ? Ce lien permet de déterminer dans quels éléments (variables, rubriques) est utilisée la variable sélectionnée. Cliquez ici pour obtenir l'aide général de la fonctionnalité. Impression des cumuls Vous pouvez imprimer la liste de vos cumuls. Comment y accéder ? Barre de menu Impressions + Liste / Etats généraux + Cumuls. Généralités : Vous pouvez imprimer un ou plusieurs cumuls. • Le bouton Tous vous permet de sélectionner tous les cumuls à imprimer ; • Le bouton Aucun vous permet de tout désélectionner ; • Cocher manuellement la ou les cumuls à imprimer. Vous pouvez lancer l’aperçu ou l’impression. Il existe un modèle d’impression, que vous pouvez personnaliser par le bouton Paramétrer ou par le menu Outils + Paramétrage des impressions. L’aperçu vous permet de réaliser un export aux différents formats. A quoi sert le lien : Quels sont les éléments utilisés par les cumuls sélectionnés ? Ce lien permet de déterminer quelles sont les rubriques qui alimentent le cumul sélectionné. Cliquez ici pour obtenir l'aide générale de la fonctionnalité. A quoi sert le lien : Où sont utilisés les cumuls sélectionnés ? Ce lien permet de déterminer quelles sont les rubriques qui utilisent le cumul sélectionné. Cliquez ici pour obtenir l'aide générale de la fonctionnalité. Impression de la liste des acomptes Cette édition vous permet d'imprimer la liste des acomptes versés à vos salariés. Comment y accéder ? Barre de menu Impressions + Liste des acomptes Menu Impression 191 Généralités : Vous pouvez imprimer la liste des acomptes : • Par tranche de salarié, et vous avez la possibilité d'appliquer un filtre. Si aucun filtre n’a été défini, cliquez sur le bouton pour accéder à la gestion des filtres ; • Pour le mois, le trimestre, l'année ou libre; Vous pouvez lancer l’aperçu ou l’impression. Il existe un modèle d’impression, que vous pouvez personnaliser par le bouton Paramétrer ou par le menu Outils + Paramétrage des impressions. L’aperçu vous permet de réaliser un export aux différents formats Impression de l'état des congés Cette édition vous permet de connaître les différents soldes des congés de tous les salariés. Comment y accéder ? Barre de menu Impressions + Congés et absences + Etat des congés Généralités : Vous pouvez imprimer l'état des congés : • Par tranche de salarié, et vous avez la possibilité d'appliquer un filtre. Si aucun filtre n’a été défini, cliquez sur le bouton pour accéder à la gestion des filtres. • Pour une période donnée (ce qui vous permet de connaître le solde des congés pour chaque salariés pour la période que vous aurez sélectionnée) : • Mensuelle : vous permet de sélectionner le mois pour lequel vous souhaitez imprimer le solde des congés ; • Trimestrielle : vous permet de sélectionner le mois de fin de la période. Le mois de début est automatiquement indiqué ; • Annuelle : vous permet d’imprimer les différents solde de congés pour l'ensemble de l'exercice; • De mois à mois : vous permet de sélectionner la tranche de mois que vous souhaitez avoir dans votre édition. Vous pouvez lancer l’aperçu ou l’impression. Il existe un modèle d’impression, cependant vous pouvez le personnaliser par le bouton Paramétrer ou par le menu Outils + Paramétrage des impressions. L’aperçu vous permet de réaliser un export aux différents formats Remarque !!! Suite à cette nouvelle impression (à partir de la Version de paye 2009), le modèle Etat des congés du menu Impressions + États salariés n'est plus disponible. Impression liste des congés et absences Cette édition vous permet de connaître les différentes périodes où le salarié a été absent, ainsi que les périodes où le salarié a été en congé. EBP Paye V17 192 Comment y accéder ? Barre de menu Impressions + Congés, absences et heures + Liste des congés et absences Généralités : Vous pouvez imprimer la liste des congés et absences des salariés : • Par tranche de salarié, et vous avez la possibilité d'appliquer un filtre. Si aucun filtre n’a été défini, cliquez sur le bouton pour accéder à la gestion des filtres. • Pour une période donnée (ce qui vous permet de connaître le planning des congés et des absences pour chaque salariés pour la période que vous aurez sélectionnée) : • Mensuelle : vous permet de sélectionner le mois pour lequel vous souhaitez imprimer la liste des congés et absences ; • Trimestrielle : vous permet de sélectionner le mois de fin de la période. Le mois de début est automatiquement indiqué ; • Annuelle : vous permet d’imprimer les différents congés et absences pour l'ensemble de l'exercice; • De mois à mois : vous permet de sélectionner la tranche de mois que vous souhaitez avoir dans votre édition. • Pour les calendriers que vous souhaitez, pour cela : • Le bouton Tous vous permet de sélectionner tous les calendriers ; • Le bouton Aucun vous permet de tout désélectionner ; • Cocher manuellement la ou les calendriers à imprimer Vous pouvez lancer l’aperçu ou l’impression. Il existe un modèle d’impression, cependant vous pouvez le personnaliser par le bouton Paramétrer ou par le menu Outils + Paramétrage des impressions. L’aperçu vous permet de réaliser un export aux différents formats Impression de la provision de Congés Payés Cet état permet de connaître les provisions de Congés Payés calculées mois par mois, salarié par salarié. Comment y accéder ? Barre de menu Impressions + Congés et Absences + Provisions de Congés Payés Explications des différentes colonnes du tableau : • La colonne Provision brute totale correspond au total brut du salarié pour le mois multiplié par 10% • La colonne Ind. CP versée correspond au total des indemnités CP versées pour le salarié pour le mois correspondant Menu Impression 193 • La colonne Provision brute restante est égale à la colonne provision diminuée de la colonne Ind. CP versée • La colonne Charges Fiscales (le % est à renseigner dans les préférences du dossier) correspond à la colonne Provision Brute restante l multipliée par le pourcentage renseigné. • La colonne Charges Sociales (à renseigner dans les préférences du dossier) correspond à la colonne Provision Brute restante multipliée par le pourcentage renseigné. • La colonne Total à provisionner correspond à la somme des colonnes suivantes : • Provision Brute restante • charges fiscales • charges sociales • La colonne CP reste N-1 correspond aux CP restant à prendre avant le 31/05/N pour le salarié pour le mois correspondant • La colonne CP reste N correspond aux CP en cours d’acquisition pour le mois correspondant. Généralités Vous pouvez imprimer la provision de congés payés: • Par tranche de salarié, et vous avez la possibilité d'appliquer un filtre. Si aucun filtre n’a été défini, cliquez sur le bouton pour accéder à la gestion des filtres. • Pour une période donnée (ce qui vous permet de connaître la valeur de la provision de CP pour la période que vous aurez sélectionnée) : • Mensuelle : vous permet de sélectionner le mois pour lequel vous souhaitez imprimer votre provision ; • Trimestrielle : vous permet de sélectionner le mois de fin de la période. Le mois de début est automatiquement indiqué ; • Annuelle : vous permet d’imprimer la provision pour l'exercice ; • De mois à mois : vous permet de sélectionner la tranche de mois que vous souhaitez cumuler dans votre édition. Vous pouvez lancer l’aperçu ou l’impression. Il existe un modèle d’impression, que vous pouvez personnaliser par le bouton Paramétrer ou par le menu Outils + Paramétrage des impressions. L’aperçu vous permet de réaliser un export aux différents formats Impression du DIF Cette édition vous permet de connaître pour chaque salarié le droit au DIF acquis et pris des heures correspondant. Comment y accéder ? Barre de menu Impressions + Droit individuel à la formation Liste des modèles proposés : • Lettre DIF d'information annuelle : Cette édition est à remettre au moins une fois par an à tous vos salariés bénéficiant du DIF. • Liste récapitulative du DIF : Cette édition est un état récapitulatif du DIF Acquis / Pris / reste. • Liste récapitulative du DIF pris : Cette édition est un état récapitulatif des dates de EBP Paye V17 194 formation prises dans le cadre du DIF avec le nombre d’heure. (il reprend les périodes du DIF pris du salarié) Généralités : Vous pouvez imprimer les états concernant le DIF de vos salariés vous devez: • Sélectionner les salariés par tranche, choisir un tri par nom ou matricule, et appliquer un filtre. Si aucun filtre n’a été défini, cliquez sur le bouton pour accéder à la gestion des filtres ; • Dans la zone, Imprimer les périodes de DIF, sélectionner la période dans lequel le détail par salarié du DIF pris s"imprimera. (cette option permet d'imprimer le modèle Liste récapitulative du DIF pris • Cocher l'option Ignorer les salariés en CDI avec moins de 12 mois d'ancienneté pour ne pas inclure dans les éditions les salariés en CDI qui ne bénéficient pas des 12 mois d'ancienneté requis pour disposer du DIF. • Cocher l'option Ignorer les salariés en CDD avec moins de 4 mois d'ancienneté pour ne pas inclure dans les éditions les salariés en CDD qui ne bénéficient pas des 4 mois d'ancienneté requis pour disposer du DIF. • Sélectionner un mois donné, ce qui vous permet de connaître le DIF pour un mois précédent ou pour le mois en cours pour un salarié Vous pouvez lancer l’aperçu ou l’impression. Il existe un modèle d’impression, que vous pouvez personnaliser par le bouton Paramétrer ou par le menu Outils + Paramétrage des impressions. L’aperçu vous permet de réaliser un export aux différents formats Impression du livre des variables Cette édition est un état récapitulatif des heures pour la périodicité que vous souhaitez (mensuelle, trimestrielle, annuelle, de date à date) Comment y accéder ? Barre de menu Impressions + Livre de paye + Livre des variables du dossier ou livre des variables multi-établissements. Généralités : Vous pouvez imprimer le livre des heures pour une fourchette de salariés, et appliquer un filtre. Si aucun filtre n’a été défini, cliquez sur le bouton pour accéder à la gestion des filtres. Vous pouvez ensuite lancer l’aperçu ou l’impression. Il existe un modèle d’impression, que vous pouvez personnaliser par le bouton Paramétrer ou par Outils + Paramétrage des impressions. L’aperçu du livre des heures vous permet de réaliser un export aux différents formats. Le bouton Publier (option disponible en version Expert) permet de déposer sur le site WebPaye du client un livre des variables au format PDF. Choix de la périodicité : • Mensuelle : vous permet de sélectionner le mois pour lequel vous souhaitez imprimer votre livre des heures. • Trimestrielle : vous permet de sélectionner le mois de fin de la période. Le mois de Menu Impression 195 début est automatiquement indiqué. • Annuelle : vous permet d’imprimer votre livre des heures cumulée sur votre exercice de paye. • De mois à mois : vous permet de sélectionner la tranche de mois que vous souhaitez cumuler dans votre édition. Impression des états salariés Les états salariés vous permettent d’imprimer : • un récapitulatif du repos compensateur • un récapitulatif des RTT • la liste déclarative prud'homale Comment y accéder ? Barre de menu Impressions + Etat salariés Généralités : Vous pouvez imprimer les états salariés pour une fourchette de salariés, et appliquer un filtre. Si aucun filtre n’a été défini, cliquez sur le bouton pour accéder à la gestion des filtres. De plus, vous devez choisir le mois de paye concerné. Vous pouvez ensuite choisir le modèle d’impression correspondant à l’état désiré. Les modèles d’impression sont personnalisables par le bouton Paramétrer ou par Outils + Paramétrage des impressions. Vous pouvez ensuite lancer l’aperçu ou l’impression. L’impression des états salariés vous permet de réaliser un export Excel, ainsi qu’un export aux différents formats. Impression de l'état des variables Cette édition vous permet de connaître pour chaque salarié la valeur de chaque variable. Comment y accéder ? Barre de menu Impressions + Etat des variables Généralités : Vous pouvez imprimer l'état des variables : • Par tranche de salarié, et vous avez la possibilité d'appliquer un filtre. Si aucun filtre n’a été défini, cliquez sur le bouton pour accéder à la gestion des filtres ; • Pour un mois donné, ce qui vous permet de connaître la valeur d'une variable pour un mois précédent ou pour le mois en cours pour un salarié ; • Pour une ou plusieurs variables : • Le bouton Tous vous permet de sélectionner toutes les variables à imprimer ; • Le bouton Aucun vous permet de tout désélectionner. Vous pouvez lancer l’aperçu ou l’impression. Il existe un modèle d’impression, que vous pouvez personnaliser par le bouton Paramétrer ou par le menu Outils + Paramétrage des impressions. EBP Paye V17 196 L’aperçu vous permet de réaliser un export aux différents formats Impression du récapitulatif des allégements Cette édition vous permet d’obtenir la liste des salariés qui bénéficient de l’allégement sur la valeur des repas dans le secteur de l’hôtellerie restauration, avec le montant de la réduction. Comment y accéder ? Barre de menu Impressions + États récapitulatifs + Des allégements HCR. Généralités : Vous pouvez imprimer le récapitulatif pour une fourchette de salariés, et appliquer un filtre. Si aucun filtre n’a été défini, cliquez sur le bouton en face de filtre pour accéder à la gestion des filtres. Vous devez obligatoirement indiquer au logiciel les rubriques d’allégement utilisées sur les bulletins, pour qu’il puisse trouver les montants, en cliquant sur le bouton en face de Rubriques d’allégements. Vous devez ensuite choisir le mois concerné, et le modèle d’impression correspondant au type d’allégement souhaité. Les modèles d’impression sont personnalisables par le bouton Paramétrer ou par Outils + Paramétrage des impressions. Vous pouvez ensuite lancer l’aperçu ou l’impression. L’aperçu du récapitulatif des allégements vous permet de réaliser un export aux différents formats. Coefficients à sélectionner (allégement Fillon) Vous devez obligatoirement indiquer au logiciel les rubriques de coefficients en cliquant sur le bouton . Seule la rubrique GCOEF4 doit être sélectionnée. Attention !!! Si vous utilisez un autre code que celui proposé dans nos paramétrages, sélectionnez votre propre rubrique. Heures rémunérées à sélectionner (allégement Fillon) Vous devez obligatoirement indiquer au logiciel les rubriques d’heures rémunérées en cliquant sur le bouton . Sélectionnez la rubrique GHEUREMU Attention !!! Si vous utilisez un autre code que celui proposé dans nos paramétrages, sélectionnez votre propre rubrique. Préparation de la DUCS Cette fonctionnalité vous permet : • de préparer le fichier EDI pour l'URSSAF au format COPLAT. Menu Impression 197 Pour utiliser cette fonction, vous devez acquérir un contrat de service EBP approprié. veuillez contacter votre Revendeur ou le Service Clients EBP au 0811 65 80 20. Cette fonctionnalité vous permet également : • d'imprimer la DUCS URSSAF papier agréée, • d'imprimer la DUCS Pôle emploi papier agréee, • d'imprimer la DUCS URSSAF annuelle (état préparatoire de votre tableau récapitulatif), • d'imprimer un état préparatoire pour les organismes IRC (Institutions de Retraite Complémentaire) Attention !!! Toutes les impressions DUCS sont disponibles à partir de la version PRO. Comment y accéder ? Barre de menu Déclarations + DUCS URSSAF Déclarations + DUCS Pôle emploi Déclarations + DUCS IRC Explications • Période : Indiquez la périodicité (mensuelle, trimestrielle ou annuelle) à prendre en compte pour l’édition de l’état et le calcul des bases de cotisation. • Date d’exigibilité : A renseigner selon la date de paiement • Date limite de dépôt : A renseigner selon la date de paiement • Cotisations à régler au plus tard le : A renseigner selon la date de paiement • Salaires versés le : A renseigner selon date de versement des salaires Attention !!! Si cette case est cochée, une DUCS NEANT sera générée. • Néant : A renseigner si vous n’avez pas occupé de personnel durant la période considérée ou s’il n’y a pas eu de salaire versé. • J’ai cessé totalement mon activité à compter du : A cocher si vous êtes dans ce cas, et renseignez à compter de quelle date. • Je continue mon activité sans personnel depuis le : A cocher si vous êtes dans ce cas, et renseignez à compter de quelle date. • Définitivement : suspendez mon compte, j’en demanderai la réouverture le cas échéant : A cocher si vous êtes dans ce cas. • Très temporairement : maintenez mon compte... : A cocher si vous êtes dans ce cas. • Acomptes versés : A renseigner si vous avez versé des acomptes, à saisir sans le signe (-), la somme se déduit du total en automatique. (Cette zone n'est pas accessible pour la DUCS URSSAF) • Régularisations. Diverses : A renseigner si une régularisation est à opérer (un trop perçu à récupérer par ex), mettez la somme en négatif (-) s’il faut qu’elle se déduise, sinon elle s’ajoutera au total automatiquement. • Mode de paiement : La sélection du mode de règlement servira à produire la structure du paiement dans votre fichier EDI. • Références paiement : référence à renseigner. • Pavé déclarant : Ce pavé est à renseigner si le déclarant n’est pas la société. • Option "A la fin de la préparation, accéder directement à l'impression" : Cette option permet de lancer une impression de la DUCS papier sans lancer l'éditeur de fichier DUCS. EBP Paye V17 198 • Cliquez sur le bouton OK afin de lancer l'éditeur de fichier DUCS. Si vous produisez une DUCS EDI il est recommandé d'ouvrir son fichier dans l'éditeur afin de l'analyser avant son envoi. Comment préparer le fichier EDI pour l'URSSAF ? Pour préparer le fichier EDI, vous devez renseigner tous les champs nécessaires à la réalisation de votre déclaration. Ensuite vous devez cliquer sur le bouton OK sans cocher l'option "A la fin de la préparation, accéder directement à l'impression" afin que l'éditeur de fichier se lance. Une fois les données affichées dans l'éditeur vous pourrez y apporter des modifications. Pour transmettre votre fichier à votre organisme n'oubliez pas de le déclarer. Comment imprimer ma déclaration DUCS papier ? Pour imprimer la déclaration DUCS papier, vous devez renseigner tous les champs nécessaires à la réalisation de votre déclaration. Ensuite vous devez cliquer sur le bouton OK en cochant l'option "A la fin de la préparation, accéder directement à l'impression". Retour à la DUCS Impression de l'enquête sociale Cette édition vous permet d’obtenir des informations concernant la rémunération et les primes de vos salariés par catégorie professionnelle. Attention !!! L’impression de l’enquête sociale est disponible à partir de la version PRO. Comment y accéder ? Barre de menu Impressions + Enquête sociale. Généralités : Vous devez sélectionner pour chaque type de gain, les rubriques utilisées sur les bulletins, pour que le logiciel puisse trouver les montants. Pour cela, cliquez successivement sur les boutons modifier. Vous pouvez ensuite lancer l’aperçu ou l’impression. Il existe un modèle d’impression, que vous pouvez personnaliser par le bouton Paramétrer ou par Outils + Paramétrage des impressions. L’aperçu de l’enquête sociale vous permet de réaliser un export aux différents formats. Impression de l'état MSA Cette édition vous permet d’obtenir l’état préparatoire à la déclaration MSA pour une entreprise Agricole. Attention !!! L’impression de l’état MSA n’est proposée que si vous avez choisi un paramétrage agricole lors de la création du dossier, donc disponible à partir de la version PRO Comment y accéder ? Barre de menu Impressions + Etats MSA Menu Impression 199 Généralités : Vous pouvez imprimer cet état pour une fourchette de salariés, et appliquer un filtre. Si aucun filtre n’a été défini, cliquez sur le bouton en face de filtre pour accéder à la gestion des filtres. Vous devez ensuite choisir la période concernée, et obligatoirement les rubriques d’ICCP (Indemnités Compensatrices de Congés Payés) et de CPC (Contribution de Prévoyance Complémentaire, c’est-à-dire taxe sur prévoyance) utilisées sur les bulletins, afin que le logiciel puisse trouver les montants, en utilisant les boutons . Vous pouvez ensuite lancer l’aperçu ou l’impression. Il existe un modèle d’impression, qui est personnalisable par le bouton Paramétrer ou par Outils + Paramétrage des impressions. L’aperçu de l’état MSA vous permet de réaliser un export aux différents formats. Impression des états préparatoires Il s’agit de l’état préparatoire à la DADS, de la lettre du net imposable du salarié, et, en version BATIMENT, de l’état préparatoire à la déclaration PROBTP, à la DNA et un récapitulatif des cumuls bâtiment. Comment y accéder ? Barre de menu Impressions + Etats préparatoires à la DADS Généralités : Vous pouvez imprimer un état préparatoire pour une fourchette de salariés, et appliquer un filtre. Si aucun filtre n’a été défini, cliquez sur le bouton pour accéder à la gestion des filtres. Vous devez ensuite choisir votre modèle d’impression : DADS, lettre du net imposable, PROBTP, DNA, récapitulatif des cumuls bâtiment. Les états préparatoires à la DADS et à la DNA existent en présentation fiche ou liste, c’est-à-dire un salarié par page, ou tous les salariés en liste dans une même page. Les modèles sont personnalisables par le bouton Paramétrer ou par Outils + Paramétrage des impressions. Vous pouvez ensuite lancer l’aperçu ou l’impression. Remarque!!! Pour obtenir de l’aide sur l’état préparatoire à la DADS, cliquez ici L’impression des états préparatoires vous permet de réaliser un export Excel, ainsi qu’un export aux différents formats. Impression des cumuls des salariés Cette édition vous permet d’obtenir, pour un salarié ou la totalité, la valeur des cumuls du mois ou d'un période choisie. Une page sera imprimée par salarié. Comment y accéder ? EBP Paye V17 200 Barre de menu Impressions + Cumuls des salariés Généralités : Vous pouvez imprimer la liste des cumuls des salariés : • Par tranche de salarié, et vous avez la possibilité d'appliquer un filtre. Si aucun filtre n’a été défini, cliquez sur le bouton pour accéder à la gestion des filtres. • Pour une période donnée (ce qui vous permet de connaître la valeur des cumuls de chaque salariés pour la période que vous aurez sélectionnée) : • Mensuelle : vous permet de sélectionner le mois pour lequel vous souhaitez imprimer les cumuls des salariés ; • Trimestrielle : vous permet de sélectionner le mois de fin de la période. Le mois de début est automatiquement indiqué ; • Annuelle : vous permet d’imprimer les différents cumuls pour l'exercice ; • De mois à mois : vous permet de sélectionner la tranche de mois que vous souhaitez cumuler dans votre édition. Vous pouvez lancer l’aperçu ou l’impression. Il existe un modèle d’impression, que vous pouvez personnaliser par le bouton Paramétrer ou par le menu Outils + Paramétrage des impressions. L’aperçu vous permet de réaliser un export aux différents formats Impression des cumuls de la société Cette édition vous permet d’obtenir les cumuls de la société, tous salariés confondus Comment y accéder ? Barre de menu Impressions + Cumuls de la société Généralités : Vous pouvez imprimer les cumuls de la société : • Par tranche de salarié, et vous avez la possibilité d'appliquer un filtre. Si aucun filtre n’a été défini, cliquez sur le bouton pour accéder à la gestion des filtres. • Pour une période donnée (ce qui vous permet de connaître la valeur des cumuls de tous les salariés pour la période que vous aurez sélectionnée) : • Mensuelle : vous permet de sélectionner le mois pour lequel vous souhaitez imprimer vos cumuls ; • Trimestrielle : vous permet de sélectionner le mois de fin de la période. Le mois de début est automatiquement indiqué ; • Annuelle : vous permet d’imprimer les différents cumuls pour l'exercice ; • De mois à mois : vous permet de sélectionner la tranche de mois que vous souhaitez cumuler dans votre édition. Vous pouvez lancer l’aperçu ou l’impression. Il existe un modèle d’impression, que vous pouvez personnaliser par le bouton Paramétrer ou par le menu Outils + Paramétrage des impressions. L’aperçu vous permet de réaliser un export aux différents formats Menu Impression 201 Impression du Registre Unique du personnel Remarque !!! L’impression du registre du personnel est disponible à partir de la version Pro Tout établissement qui emploie des salariés doit, obligatoirement, tenir un Registre Unique du Personnel, à l'exception des particuliers employeurs et des associations ayant recours au chèque emploi associatif. Le registre du personnel permet de s'assurer de la transparence des emplois dans chaque établissement de l'entreprise. Les informations y figurant doivent apparaître dans l’ordre chronologique d’embauchage. Les indications sont donc inscrites sur le registre au moment de l’embauche, de façon indélébile et éventuellement modifiées en fonction d’événements postérieurs. Remarque !!! Le registre doit tenir compte de l’adjonction des mentions rectificatives obligatoires sans effacement des mentions initiales. Le registre du personnel doit être constamment tenu à la disposition : • des délégués du personnel • de l’inspecteur du travail • des contrôleurs URSSAF Les mentions obligatoires portées sur le registre doivent être conservées pendant cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié a quitté l'établissement. En pratique, il est conseillé de les garder sans limitation de durée. Ces mentions sont les suivantes : ƒ Date de l’événement ƒ Matricule ƒ Nom de naissance ƒ Nom d’usage ƒ Prénom ƒ Date de naissance ƒ Sexe ƒ Nationalité ƒ Titre ou carte de séjour avec le n° du document ƒ Emploi ƒ Qualification ƒ Date d’entrée ƒ Date de sortie ƒ Type de contrat ƒ Contrat particulier ƒ Caractéristique de l’activité Remarque : Les informations suivantes : nom d’usage, titre ou carte de séjour, date de sortie, contrat particulier sont renseignés dans les seuls cas ou la salarié est concerné par la situation. La tenue du registre du personnel est obligatoire au niveau de l'établissement. Conséquence : si l'entreprise comporte plusieurs établissements, l'employeur doit tenir dans chacun d'eux un registre du personnel. L’absence de registre ou l’inscription de mentions incomplètes ou erronées sont passibles de sanctions pénales. EBP Paye V17 202 Cette édition vous permet d’imprimer le registre unique du personnel de votre établissement. Comment y accéder ? Barre de menu Impressions + Registre Unique du Personnel Fonctionnement du registre La mise à jour du registre s’effectue au fur et à mesure. Toute information renseignée pour un salarié est reprise dans le registre. En revanche, la date de sortie d’un salarié ’r;’sortant à la fin du bulletin’’ n’est renseignée qu’après la clôture du bulletin ou du mois. Evènement Conséquence sur le registre Nouveau salarié Une ligne est créée pour le salarié. Elle reprend les informations renseignées dans la fiche du salarié. La date de l’événement reprend la date d’entrée du salarié. Ex. : pour un salarié embauché le 15/01/2007, une ligne est créée sur le registre. Elle indiquera le 15/01/2007 en date d’événement. Changement de situation du salarié Tout changement de situation du salarié génère une ligne supplémentaire sur le registre. Celle-ci suit la ligne initialement créée pour le salarié lors de son embauche. Elle indique la date de l’événement, qui correspond à la date de début du bulletin et la nouvelle situation du salarié (ex : type de contrat). Ex. : Un salarié est embauché le 15/01/2007 en contrat à durée déterminée. En février, le contrat du salarié est transformé en CDI. Sur le registre, la première ligne du salarié indiquera en date d’entrée et en date d’événement le 15/01/2007 et en type contrat de travail ’r;’contrat à durée déterminée’’. Sur la seconde ligne apparaîtra, la date de l’événement ’r;’01/02/2007’’ et l’intitulé du contrat du salarié ’r;’contrat à durée indéterminée’’. Salarié ’r;’ sortant à la fin du mois’’ La date de sortie du salarié apparaîtra après la clôture de la paye. Si le salarié n’a pas de ligne d’événement, la date de sortie apparaît sur la ligne initiale du salarié. Dans le cas contraire, la date de sortie est indiquée sur la ligne de l’événement. Les salariés sortis ne sont jamais supprimés du registre. Ex. : Un salarié est sortant à la fin du mois de février. Sur le registre du mois de février, sa date de sortie n’apparaît pas. Elle apparaîtra à partir de l’édition du registre du mois de mars. C’est-à-dire après la clôture mensuelle de la paye. Salarié sorti avec l’option ’r;’salarié sorti’’ La date de sortie du salarié sera indiquée dès le mois de la sortie. Si le salarié n’a pas de ligne d’événement, la date de sortie apparaît sur la ligne initiale du salarié. Dans le cas contraire, la date de sortie est indiquée sur la ligne de l’événement. Les salariés sortis ne sont jamais supprimés du registre. Ex. : Sur le mois de mars, un salarié est sorti avec l’option ’r;’salarié sorti’’. La date de sortie du salarié apparaîtra dès l’édition du registre sur le mois de mars. Menu Impression 203 Salarié ’r;’Inactif’’ Aucune conséquence sur le registre. Suppression d’un salarié créé à tort et supprimé sur le même mois Création d’une ligne sur le registre. La suppression du salarié entraîne la disparition de la ligne du registre correspondant à ce salarié. La ligne est réputée ne jamais avoir existée. Clôture mensuelle ou clôture bulletin Les informations ajoutées sur le registre sont figées. Elles sont définitivement enregistrées. Clôture annuelle Les informations inscrites sur le registre sont stockées dans le fichier du registre. A ce dernier seront ajoutés les éventuels changements de situation postérieurs des salariés. Déclôture mensuelle ou annuelle Restauration de la sauvegarde avant clôture. Mise à jour de base Le registre est renseigné. Les changements de situations intervenus antérieurement à la mise à jour de base n’apparaissent pas. Choix de la période de traitement : La sélection de la coche ’r;’N’imprimer que les salariés qui ont été présents’’ permet de sélectionner la période sur laquelle vous souhaitez imprimer votre registre unique du personnel. Si aucune date n’est saisie dans ces champs, le registre s’imprime entièrement. L’édition du registre sur une période donnée fait apparaître tous les salariés qui ont été présents sur la période ainsi que tous les évènements rattachés aux salariés. Exemple : Une impression du registre sur la période allant du 01/01/2007 au 31/01/2007 fera apparaître : Les salariés entrés avant le 01/01/2007 ainsi que tous les évènements intervenus depuis leur date d’entrée. Les salariés entrés après le 01/01/2007et jusqu’au 31/01/2007 et tous les évènements survenus depuis le 01/0107.et jusqu’au 31/01/2007. Un salarié entré le 09/03/06 et toujours présent apparaîtra dans l’édition du registre, son changement d’emploi du 01/06/06 sera indiqué. Un salarié entré en décembre 2006 et sorti le 15/01/07 sera présent. Un salarié entré le 22/01/07 apparaîtra dans l’édition, son changement d’emploi le 01/06/2007 sera indiqué. Un salarié entré le 10/01/07 et sorti le 31/01/07 apparaîtra dans l’édition, sa réembauche le 26/02 ne sera pas indiquée. L’ordre d’impression : Vous pouvez choisir l’ordre d’impression des salariés sur le registre par : • Date d’entrée • Matricule • Ordre alphabétique EBP Paye V17 204 Vous pouvez ensuite lancer l’aperçu ou l’impression. L’aperçu du registre unique du personnel vous permet de réaliser un export aux différents formats. Impression de la liste des entrées/sorties La liste des entrées/sorties identifie les contrats conclus et résiliés au cours d’une période donnée. Elle permet ainsi au gestionnaire de paye d’avoir un état des mouvements de l’entreprise et de déterminer les variations d’effectifs. Elle peut être une aide dans l’établissement de tableaux, d’autant plus, qu’elle est exportable sous Excel. Ainsi, le gestionnaire peut établir par exemple sa Déclaration des Mouvements de Main-d’œuvre. Comment y accéder ? Barre de menu Impressions + Liste des entrées sortie Vous avez le possibilité d’éditer une liste des entrées/sorties par : • Date d’entrée • Date de sortie La sélection de la coche ’’N’imprimer que les données comprises’’ permet de sélectionner la période pour laquelle vous souhaitez imprimer votre liste. Si aucune date n’est saisie dans ces champs, la liste s’imprime entièrement. L’édition d’une liste des entrées/sorties pour une période donnée fait apparaître tous les salariés qui ont été présents sur la période. Vous pouvez ensuite lancer l’aperçu ou l’impression. La liste des entrées/sorties vous permet de réaliser un export aux différents formats. Les interactions Les interactions vous permettent : • de déterminer où sont utilisés certains éléments dans votre dossier de paye, • de déterminer quels sont les éléments (rubriques, variables, organismes...) utilisés dans votre dossier de paye en fonction de l'élément que vous avez sélectionné. Liste des Interactions possibles : • Organismes • Contrat d'assurance • Variables • Tables de calcul • Rubriques de salaire brut ou net • Rubriques de commentaire • Rubriques de cotisation • Transfert comptable Comment y accéder ? Dans les impressions ou fiches comprenant des variables, rubriques, organismes... Questions : Où sont utilisées les rubriques sélectionnées ? Quels sont les éléments utilisés par les rubriques sélectionnées ? Menu Impression 205 Généralités : Pour chaque élément de la liste, vous avez la possibilité de connaître les éléments qui le compose et dans quel autre élément il est utilisé. Les boutons Suivant ou Précédent (représentés par les icônes flèche vers la droite ou vers la gauche) vous permettent de revenir à la fenêtre précédemment ouverte. Généralités d'impression : Vous pouvez imprimer une seule interaction à la fois. Vous pouvez lancer l’aperçu ou l’impression. Il existe un modèle d’impression, que vous pouvez personnaliser par le bouton Paramétrer ou par le menu Outils + Paramétrage des impressions. L’aperçu vous permet de réaliser un export aux différents formats. Aperçu A l’aide du menu Contextuel, vous états pourront être : • Imprimés ; • Exportés aux différents formats; • Envoyés par E-Mail ; • Copiés et collés sur un autre support. Export au format Microsoft Excel A partir de certaines impressions, vous pouvez réaliser un export au format Microsoft Excel. Pour cela, cliquez sur le bouton Excel : un ficher CSV est alors créé et directement récupéré sous Excel. Les données qui sont exportées sont les informations contenues dans un modèle d’impression spécifique, nommé Export, et sélectionnées dans un format d’export, nommé ExportAperçu. Si vous le souhaitez, vous pouvez définir un autre format d’export afin de récupérer uniquement les informations dont vous avez besoin. Dans ce cas, répondez Non à la question Voulez-vous utiliser ce format par défaut, puis suivez l’assistant de l’export paramétrable. Dans la dernière étape, n’oubliez pas d’enregistrer le format que vous avez défini afin de pouvoir le réutiliser lors des prochains exports. Cependant, votre format ne doit pas être nommé ExportApercu car ce dernier est réservé au format système défini par EBP. Export aux différents formats. A partir d’une impression, vous pouvez réaliser un export aux formats PDF, .Excel, HTLM, RTF, JPEG, TIFF Comment y accéder ? Barre de menu Dossier + Exporter + Format PDF Menu contextuel Clic droit + Exporter au format PDF / Excel / HTLM / RTF / JPEG ou TIFF EBP Paye V17 206 Comment exporter aux différents formats? Pour cela, vous devez lancer un aperçu à l’écran grâce au bouton Aperçu. Vous devez ensuite soit faire un clic droit de la souris, puis choisir l’option Exporter + Format PDF (ou Excel / HTLM / RTF / JPEG / TIFF), soit utiliser la commande Dossier + Exporter au format PDF pour le format PDF uniquement. Indiquez ensuite le chemin et le nom du fichier à générer. Les filtres Un filtre permet de définir un ou plusieurs critères de sélection sur votre fichier Salarié. Les filtres sont applicables sur la plupart des impressions et en interrogation des données de paye.. Lorsque vous êtes dans une fenêtre d’impression, cliquez sur le bouton pour créer un nouveau filtre. La liste des filtres existants apparaît. Cliquez sur le bouton Nouveau. Le logiciel crée une ligne portant le nom . Cette ligne correspond au filtre que vous allez définir. Son nom pourra bien entendu être modifié avec le bouton Renommer. • Si le filtre à créer répond à un critère unique, pointez Une condition (le plus fréquent). Si vous désirez créer un filtre englobant plusieurs critères, pointez Groupe de Conditions. Le nom du filtre devient alors . Cliquez sur le bouton Ajouter pour créer deux sous-lignes correspondant aux deux critères que vous allez définir. Dans la case grise est affiché un « Et ». Un clic sur cette case et le « Et » devient « Ou ». • Sélectionnez dans la liste des variables celle sur laquelle portera le critère. • Choisissez une relation : Est égal à, Est supérieur à ... • Indiquez la valeur. Une fois, les trois champs renseignés, la condition est complète : vous pouvez enregistrer par le bouton Ok. Les impressions de fin de mois Impression du livre analytique Cette édition vous permet d’obtenir, salarié par salarié, les ventilations qui lui ont été imputées, et un cumul de tous les salariés poste par poste. Attention !!! L’impression du livre analytique est disponible à partir de la version PRO. Comment y accéder ? Barre de menu Impressions + Livre analytique. Généralités : Vous pouvez imprimer le livre analytique pour une fourchette de salariés, et appliquer un filtre. Si aucun filtre n’a été défini, cliquez sur le bouton pour accéder à la gestion des filtres. De plus, vous devez choisir le mois de paye concerné, et vous pouvez demander la suppression des postes à zéro. Menu Impression 207 Vous pouvez ensuite lancer l’aperçu ou l’impression. Il existe un modèle d’impression, que vous pouvez personnaliser par le bouton Paramétrer ou par Outils + Paramétrage des impressions. L’aperçu du livre analytique vous permet de réaliser un export aux différents formats. Impression du journal de paye Cette édition vous donne pour chaque salarié les cumuls mensuels (brut, tranches de cotisations, net...) pour la période que vous souhaitez (mensuelle, trimestrielle, de date à date ou annuelle). Comment y accéder ? Barre de menu Impressions + Journal de paye périodique + journal de paye du dossier ou journal de paye multi-établissements Remarque !!! L'impression du journal de paye multi-établissements n'est disponible qu'à partir de la version PRO de votre logiciel. Généralités : Vous pouvez imprimer le journal de paye pour une fourchette de salariés, et appliquer un filtre. Si aucun filtre n’a été défini, cliquez sur le bouton pour accéder à la gestion des filtres. Vous pouvez ensuite lancer l’aperçu ou l’impression. Il existe un modèle d’impression, que vous pouvez personnaliser par le bouton Paramétrer ou par le menu Outils + Paramétrage des impressions. L’impression du journal de paye vous permet de réaliser un export Excel, ainsi qu’un export aux différents formats. Le bouton Publier (option disponible en version Expert) permet de déposer sur le site WebPaye du client un journal de paye au format PDF. Choix de la périodicité : • Mensuelle : vous permet de sélectionner le mois pour lequel vous souhaitez imprimer votre journal de paye. • Trimestrielle : vous permet de sélectionner le mois de fin de la période. Le mois de début est automatiquement indiqué. • Annuelle : vous permet d’imprimer votre journal de paye cumulé sur votre exercice de paye. • De mois à mois : vous permet de sélectionner la tranche de mois que vous souhaitez cumuler dans votre édition. Vous venez d’installer votre nouvelle version (V11) et vous ne retrouvez plus vos modèles personnalisés ? L’édition du journal de paye a évolué. Vous pouvez maintenant choisir une autre périodicité que mensuelle. Si vous souhaitez éditer vos anciens modèles, passer par le menu Impressions + Etat salariés Impression du livre de paye Cette édition vous permet de connaître pour chaque rubrique (salariale et patronale) la valeur EBP Paye V17 208 enregistrée dans le bulletin de chaque salarié, le cumul de chaque rubrique, pour la périodicité que vous souhaitez (mensuelle, trimestrielle, annuelle, de date à date) Comment y accéder ? Barre de menu Impressions + Livre de paye + Livre de paye périodique ou livre de paye multi-établissements Remarque !!! L'impression du livre de paye multi-établissements n'est disponible qu'à partir de la version PRO de votre logiciel. Généralités : Vous pouvez imprimer le livre de paye pour une fourchette de salariés, et appliquer un filtre. Si aucun filtre n’a été défini, cliquez sur le bouton pour accéder à la gestion des filtres. De plus, vous devez choisir la périodicité de paye concernée. Vous pouvez ensuite lancer l’aperçu ou l’impression. Il existe plusieurs modèles d’impression, que vous pouvez personnaliser par le bouton Paramétrer ou par Outils + Paramétrage des impressions. Les modèles proposés sont : o Livre de Paye périodique: toutes les rubriques de cotisations patronales et salariales sont incluses dans l’état. o Livre de Paye périodique (Salarial) : seules les rubriques de cotisations salariales apparaissent dans l’état. L’aperçu du livre de paye vous permet de réaliser un export aux différents formats. Choix de la périodicité : • Mensuelle : vous permet de sélectionner le mois pour lequel vous souhaitez imprimer votre livre de paye. • Trimestrielle : vous permet de sélectionner le mois de fin de la période. Le mois de début est automatiquement indiqué. • Annuelle : vous permet d’imprimer votre livre de paye cumulé sur votre exercice de paye. • De mois à mois : vous permet de sélectionner la tranche de mois que vous souhaitez cumuler dans votre édition. Le bouton Publier (option disponible en version Expert) permet de déposer sur le site WebPaye du client un journal de paye au format PDF. Vous venez d’installer votre nouvelle version (V11) et vous ne retrouvez plus les modèles que vous avez personnalisés ? L’édition de votre livre de paye a évolué. Vous pouvez maintenant choisir une autre périodicité que mensuelle, vous devez donc re-personnaliser votre modèle. Auparavant, un récapitulatif des heures apparaissait en dernière page, vous pouvez maintenant l’éditer en passant pas le menu Impression + Livre de paye + Livre des variables. Impression de l'état des charges Cette édition vous permet de connaître le détail des cotisations salariales et patronales pour la périodicité que vous désirez, jusqu'à douze mois avant votre mois courant. Comment y accéder ? Menu Impression 209 Barre de menu Impressions + Etat des charges périodique + Etat des charges du dossier ou Etat des charges multi- établissements Remarque !!! L'impression de l'état des charges multi-établissements n'est disponible qu'à partir de la version PRO de votre logiciel. Généralités : Il existe un modèle d’impression, que vous pouvez personnaliser par le bouton Paramétrer ou par Outils + Paramétrage des impressions. L’aperçu de l’état des charges vous permet de réaliser un export aux différents formats. Les organismes sont proposés par type de caisse (IRC, URSSAF...) puis classés par ordre alphabétique. Choix de la périodicité : • Mensuelle : vous permet de sélectionner le mois pour lequel vous souhaitez imprimer votre état des charges. • Trimestrielle : vous permet de sélectionner le mois de fin de la période. Le mois de début est automatiquement indiqué. • Annuelle : vous permet d’imprimer votre état des charges cumulé sur votre exercice de paye. • De mois à mois : vous permet de sélectionner la tranche de mois que vous souhaitez cumuler dans votre édition. Choix des organismes : Vous pouvez imprimer l’état des charges pour un ou plusieurs organismes. Pour cela, cliquez sur le bouton Tous ou Aucun. Vous pouvez sélectionner les organismes en fonction de leur type (tous les IRC...) Cochez l'option Une page par organisme lorsque vous souhaitez avoir un saut de page par organisme. Vous pouvez ensuite lancer l’aperçu ou l’impression Le bouton Publier (option disponible en version Expert) permet de déposer sur le site WebPaye du client un état des charges au format PDF. Impression de l'état des paiements Cette édition vous donne pour chaque salarié : • Les informations bancaires de la banque du salarié ; • Les informations bancaires de la banque à partir de laquelle le virement est effectué (une des banques de la société) ; • Le montant du net à payer. Comment y accéder ? EBP Paye V17 210 Barre de menu Impressions + Etat des paiements Généralités : Vous pouvez imprimer l'état des paiements : • Par tranche de salarié, et vous avez la possibilité d'appliquer un filtre. Si aucun filtre n’a été défini, cliquez sur le bouton pour accéder à la gestion des filtres ; • Pour un mois donné ; • Pour la banque de votre choix ou pour toutes les banques ; • Pour un ou tous les modes de règlements ; • L'option Regrouper par mode de règlement permet d'imprimer l'état des paiements pour tous les modes de règlements, avec un sous total du net à payer par mode de règlement ; • L'option Supprimer les lignes nulles permet de ne pas imprimer les salariés dont le net à payer est à zéro. Vous pouvez lancer l’aperçu ou l’impression. Il existe un modèle d’impression, que vous pouvez personnaliser par le bouton Paramétrer ou par le menu Outils + Paramétrage des impressions. Le bouton Publier (option disponible en version Expert) permet de déposer sur le site WebPaye du client un état des paiements au format PDF. L’aperçu vous permet de réaliser un export aux différents formats Impression du récapitulatif de la taxe sur les salaires Cette permet d’obtenir la liste des salariés, avec pour chacun, le montant de la taxe sur les salaires. Comment y accéder ? Barre de menu Impressions + Etats récapitulatifs + De la taxe sur les salaires. Généralités : Vous pouvez imprimer le récapitulatif pour une fourchette de salariés, et appliquer un filtre. Si aucun filtre n’a été défini, cliquez sur le bouton en face de filtre pour accéder à la gestion des filtres. Vous devez obligatoirement indiquer au logiciel les rubriques de taxe sur les salaires utilisées sur les bulletins, pour qu’il puisse trouver les montants, en cliquant sur le bouton en face de Rubriques. Vous devez ensuite choisir le mois concerné. Vous pouvez ensuite lancer l’aperçu ou l’impression. Il existe un modèle d’impression, que vous pouvez personnaliser par le bouton Paramétrer ou par Outils + Paramétrage des impressions. L’aperçu du récapitulatif de la taxe sur les salaires vous permet de réaliser un export aux différents formats. Impression du récapitulatif de la réduction Fillon, des heures supplémentaires et du rachat des jours de repos Les heures supplémentaires sont, depuis le 1er octobre 2007, exonérées d'impôt sur le revenu et Menu Impression 211 soumises à un allégement de charges. Les rachats des jours de repos acquis après le 1er janvier 2008 doivent être eux aussi exonérés d'impôt sur le revenu et soumis aux mêmes allégements de charges que les heures supplémentaires. Les charges patronales sont allégées via une déduction forfaitaire de cotisations. Les salariés bénéficient d'un allégement des cotisations salariales sur la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires ainsi que sur les jours rachetés qu'ils perçoivent. Vous devez tenir à la disposition des agents de contrôle des organismes de recouvrement un état récapitulatif des allégements de charges dont bénéficient l’employeur et le salarié. Dans une même édition, vous devez récapituler à la fois : • les informations relatives à la réduction Fillon, • les allégements de charges patronales et salariales relatifs aux heures supplémentaires et aux heures de rachat de jours de repos. Comment y accéder ? Barre de menu Impressions + États récapitulatifs + Des réductions de cotisations (Fillon/TEPA) Que doit-on renseigner dans cette fenêtre ? Vous devez obligatoirement indiquer les rubriques que vous avez utilisées sur vos bulletins en cliquant sur le bouton . Attention !!! Si vous utilisez d'autres rubriques que celles proposées par défaut dans nos paramétrages, n'oubliez pas de les sélectionner. Dans la partie "Heures supplémentaires" : • Vous ne pouvez pas ajouter manuellement une rubrique dans les zones Rubriques d'heures supplémentaires, Rubriques d'heures complémentaires, Rubriques des jours excédant le forfait. En effet, elles s'ajoutent automatiquement en fonction de la nature de la rubriques d'heures exonérées que vous avez sélectionné dans les rubriques de salaires Brut. • Rubriques d'heures complémentaires (vous devez avoir la rubrique GHCOMPEX) ; • Rubriques d'heures supplémentaires (vos devez avoir les rubriques GHS25EXO, GHS50EXO) ; • Rubriques des jours excédant le forfait (vous devez avoir la rubrique GJRCOREN). Remarque !!! Dans l'édition, la base des rubriques sélectionnées alimente la colonne "nombre d'heures" et le montant des rubriques alimente la colonne "rémunération à déclarer". • Sélectionnez manuellement la ou les rubriques de réduction des cotisations salariales (notamment COTRED). • Sélectionnez manuellement la ou les rubriques de déduction forfaitaire des cotisations patronales (notamment COTDEFO2 pour les entreprises de plus de 19 EBP Paye V17 212 salariés ou COTDEFO1 pour les entreprises de 1à 19 salariés). Dans la partie "Rachat jours de repos": Vous ne pouvez pas ajouter manuellement une rubrique dans la zone Rubriques des jours acquis depuis 01/08. En effet, elles s'ajoutent automatiquement en fonction de la nature de rachat des jours de repos que vous avez sélectionnée dans les rubriques de salaires Brut. Seules les rubriques concernant le rachat des jours de repos acquis depuis le 1er janvier 2008 doivent apparaître. Remarque !!! Les rubriques concernant le rachat des jours de CET n'apparaissent pas dans cette partie car il ne sont pas concernés par les réductions de cotisations. Aucune exonération n'est à appliquer. Dans la partie"Loi Fillon" : • Sélectionnez manuellement la ou les rubriques de salaire brut calculant le coefficient Fillon (notamment GCOEF4 pour les entreprises de plus de 19 salariés ou GCOEF5 pour les entreprises de 1 à 19 salariés). • Sélectionnez manuellement la ou les rubriques de cotisation calculant la réduction Fillon (notamment COT671 pour les entreprises de plus de 19 salariés ou COT672 pour les entreprises de 1 à 19 salariés). • Sélectionnez manuellement la ou les rubriques de salaire brut calculant les heures rémunérées du salarié (notamment GHEUREMU). Généralités : Vous devez ensuite choisir la périodicité et le modèle d’impression. Choix de la périodicité : • Mensuelle : vous permet de sélectionner le mois pour lequel vous souhaitez imprimer votre état récapitulatif. • Trimestrielle : vous permet de sélectionner le mois de fin de la période. Le mois de début est automatiquement indiqué. • Annuelle : vous permet d’imprimer votre état récapitulatif cumulé sur votre exercice de paye. • De mois à mois : vous permet de sélectionner la tranche de mois que vous souhaitez cumuler dans votre édition. Les modèles d’impression sont personnalisables par le bouton Paramétrer ou par Outils + Paramétrage des impressions. Vous pouvez lancer l’aperçu ou l’impression Le bouton Publier (option disponible en version Expert) permet de déposer sur le site WebPaye du client un état récapitulatif des réductions de cotisations au format PDF. Le paramétrage que vous avez renseigné dans les différentes zones est conservé à la ré- ouverture de votre dossier. Afin de conserver le document sur support dématérialisé, vous devez effectuer l’aperçu du récapitulatif des allégements et réaliser un export aux différents formats. 213 Menu WebPaye Menu WebPaye Nouveau !!! Le menu WebPaye est disponible dès la version Expert de EBP Paye. Ce nouveau service donne accès à un espace privé pour échanger des informations avec les clients d'un expert-comptable (salariés, saisie de valeurs de variables, bulletins au format pdf, autres documents administratifs). Créer un compte Administrateur sur le site WebPaye A la première utilisation du service WebPaye, vous devez créer votre compte Administrateur. C'est à partir de ce compte, que vous pourrez administrer l'ensemble des dossiers clients. Créer le dossier WebPaye Saisir les informations de votre cabinet comptable. Créer le dossier du client sur WebPaye Au moment d'utiliser le menu Préparer les saisies du mois pour le client et si le dossier client n'existe pas, il vous est demandé de créer le dossier. Une page d’informations s’affiche avec les coordonnées du dossier du client. Validez la création du dossier sur WebPaye. L’étape suivante consiste à créer le compte client. Un email sera envoyé à votre client pour lui communiquer son identifiant et son mot de passe pour lui permettre de se connecter à WebPaye. Préparer les saisies du mois pour le client Chaque mois, vous mettez à disposition de votre clients les différentes variables nécessaires à la préparation des bulletins de paye. Le message d’accueil : personnalisez le message que vous souhaitez communiquer à votre client. Variables à saisir : toutes les variables du dossier de paye sont disponibles. Cependant, l’objectif est de ne communiquer au client, que les variables dont les valeurs sont connues par lui-même. Par exemple, le salaire de base, les heures supplémentaires, l’acompte versé en cours de mois…. • Ajouter : permet de sélectionner les variables à envoyer sur WebPaye • Propriétés : permet de modifier le libellé de la variable uniquement pour l’affichage dans WebPaye. Pour les variables de type heures, il est également possible d’indiquer que l’affichage sera sous forme d’heure. Dans ce cas, et uniquement sur WebPaye, 2heures s’afficheront sous la forme 2h. 2,50 s’afficheront 2h30. Salariés, bulletins à faire préparer par le client : sélectionnez les salariés pour lesquels vous souhaitez une saisie de variables par votre client. La sélection des salariés permettra également d’envoyer les fiches employé avec les informations essentielles (Nom, Prénom, Adresse, Sécurité sociale, Date Entrée / Sortie, Numéro de téléphone). Cochez « Envoyer les photos des salariés » si vous souhaitez les envoyer en même temps EBP Paye V17 214 que la fiche. Autoriser la saisie sur le site WebPaye par le client : vous avez le contrôle total sur le site WebPaye et les autorisations que vous donnez à votre client. Vous pouvez décider d’autoriser ou non la saisie sur WebPaye. Lorsque le site WebPaye est fermé, le client peut consulter, imprimer mais ne peut pas saisir des valeurs de variables, ne peut pas insérer des événements ou des documents. Cela peut s’avérer utile lorsque vous travaillez sur les bulletins de paye dans l’application EBP Paye. Afficher le site WebPaye après la mise à jour : une fois les variables du mois envoyées sur le site, le site WebPaye est automatiquement ouvert en mode administration. Ceci vous permet de visualiser les données présentes sur le site. Autoriser ou interdire la saisie sur le site par le client A tout moment, il est possible de modifier les autorisations pour votre client sur WebPaye. L’interdiction pour le client, de modifier les données du site, peut être intéressant lorsque vous avez téléchargé les valeurs de variables du mois en cours et ce, jusqu’à la prochaine publication des bulletins le mois suivant. Récupérer les valeurs saisies par le client Au moment de calculer les bulletins de paye, vous récupérez toutes les valeurs de variables saisies par votre client. Si le client n’a pas verrouillé ses saisies, une fenêtre s’ouvre avec les salariés pour lesquels la saisie par le client, risque d’être incomplète. Vous pouvez sélectionner les salariés pour lesquels vous souhaitez tout de même télécharger les valeurs de variables. Après le téléchargement, plusieurs cas de figure : • Vous récupérez les valeurs du mois pour la première fois. La grille de la saisie des variables (menu Gestion + Saisie des variables) s’ouvre filtrée uniquement sur les variables présentes sur WebPaye. Toutes les valeurs modifiées sont repérables facilement car elles sont en rouge. Vous pouvez alors accepter ou refuser les valeurs de votre client au moment de la sauvegarde de la grille. • Le client modifie les valeurs de variables après téléchargement et vous réimportez une nouvelle fois les variables. Dans ce cas, une grille s’affiche pour indiquer les valeurs du client, et celles de la paie. Vous avez alors la possibilité de reprendre les nouvelles valeurs du client ou de conserver celles de la paye. Suivi d’avancement client Très rapidement, vous pouvez avoir une vision globale des dossiers de vos clients. • Le nombre de bulletins en cours de saisie chez le client • Le nombre de bulletins saisis par le client et validés par le client • Le nombre d’événements saisis par le client Publier les bulletins du mois Une fois les bulletins de paye préparés et calculés, vous pouvez renvoyer vos bulletins au format pdf sur WebPaye. Votre client pourra rapidement récupérer ces documents. La publication des bulletins verrouille automatiquement la saisie des variables pour le mois en cours. De cette manière, le client ne pourra plus modifier des valeurs pour des bulletins imprimés. Une action Publier est disponible directement depuis l’onglet Bulletin. Menu WebPaye 215 Publier des bulletins de l’historique Si vous avez omis de publier les bulletins des mois précédents ou s’ils ont été effacés sur WebPaye : il est tout à fait possible de publier les historiques de bulletins. Une action Publier est disponible directement depuis le menu Gestion + Historique des bulletins. Publier l’état des paiements En communiquant l’état des paiements à votre client, il pourra avoir une vision rapide des salaires nets à payer. Publier le journal de paye / livre de paye Vous pouvez déposer un journal de paye et/ou un livre de paye à votre client. Publier l’état des charges Pour que votre client puisse connaître le montant des cotisations à payer, vous pouvez déposer l’état des charges mensuel ou trimestriel les états sur WebPaye . Administrer le site WebPaye Avec votre Identifiant Expert et votre mot de passe, vous pouvez administrer vos dossiers clients. Accéder aux pages du client Afin de vérifier les informations visibles par le client, vous pouvez vous connecter avec l’identifiant et le mot de passe du client. 217 Menu Outils Fiche salarié : Les Champs personnalisés La création d’un champ personnalisé permet de définir de nouveaux champs de saisie. Attention !!! Cette option est disponible à partir de la version PRO. Comment y accéder ? Barre de menu Outils + Champs personnalisés Fiche salarié Onglet Champs personnalisés Généralités : La création de champs personnalisés est très utile, car cela permet d’adapter la fiche Salarié en ajoutant une ou plusieurs zones et y saisir des informations particulières. Ils pourront être édités sur les bulletins de paye. Important !!! L’ajout de champ personnalisé est suivi d’une réorganisation des fichiers. Nous vous conseillons donc vivement de créer les champs avant de définir l’ensemble de vos salariés. Comment créer un champ personnalisé ? • Cliquez sur le bouton Ajouter/ Modifier/ Supprimer un champ. • Sélectionnez le champ Employé et cliquez sur le bouton Ajouter. • Saisissez alors sur la partie droite de l’écran le nom, la description, le type et la longueur du champ, puis cliquez sur OK. Attention : la longueur indiquée sera diminuée d’un caractère. Un message vous avertit que cette modification nécessite la fermeture et la réouverture du dossier. Cliquez sur Oui. De retour dans le dossier, la fiche Salarié contient un nouveau champ : pour saisir dans cette zone, cliquez sur Modifier la valeur du champ. Envoi d'un SMS Pour utiliser cette fonction, vous devez acquérir : • un contrat de service EBP approprié. Veuillez contacter votre Revendeur ou le Service Clients EBP au 0811 65 80 20, • un abonnement ou une offre d'essais auprès d'un fournisseur d'accès SMS (tel que EcoSms, SMSToB et SMSEnvoi) Vous pouvez envoyer des SMS à un ou plusieurs salariés, par exemple : pour leur rappeler leur rendez-vous à la médecine du travail, pour leur informer que le solde de tout compte est prêt ... Comment accéder à l'envoi des SMS à vos salariés ? EBP Paye V17 218 Barre de menu Outils+ Envoi d'un SMS à plusieurs salariés Icône Envoi de SMS Sur chaque zone N° de téléphone du logiciel Généralités : • Fournisseur : Vous devez sélectionner le fournisseur pour l'envoi de votre SMS (EcoSms, SMSToB, SMSEnvoi), Le fournisseur proposé par défaut est celui sélectionné dans les paramètres internet, onglet SMS. • Options : Le bouton "Options" permet de saisir les informations de configuration que votre fournisseur vous a communiqué lors de votre inscription, si ces informations ont été saisies dans les paramètres internet, onglet SMS, elles sont reprises automatiquement et vous n'avez rien à faire. • Ajouter : Le bouton "Ajouter" permet de choisir les destinataires pour lesquels vous souhaitez envoyer votre SMS. Remarque !!! Si votre salarié n'apparaît pas dans la liste, c'est que son n° de portable n'est pas renseigné dans sa fiche (onglet Etat civil). Dans le cas d'un envoi unique de SMS, le bouton Ajouter permet d'ajouter manuellement un numéro de téléphone. • Supprimer : Pour annuler un salarié de l'envoi cliquer sur le bouton "Supprimer" • Texte : Cet encadré vous permet de saisir le texte de votre SMS • Différer l'envoi à la date : Vous pouvez choisir de différer l'envoi de vos SMS à une autre date ou plus tard dans la journée. Pour cela, cocher la case "Différer l'envoi à la date" puis choisir la date et l'heure • Envoyer : Ce bouton permet d'envoyer votre SMS Intéressement et participation Vous pouvez effectuer une simulation du calcul de l’intéressement et de la participation. Attention !!! Cette option est disponible à partir de la version PRO et elle est limitée à 400 salariés. Comment y accéder ? Barre de menu Outils + Intéressement / Participation Comment l’effectuer ? Indiquez les différents éléments à prendre en compte pour une nouvelle simulation du calcul de la participation. Ensuite, cliquez sur OK. Vous pouvez compléter la simulation obtenue, en saisissant dans les cases écrites en bleu. Vous pouvez l’imprimer grâce à l’icône . Vous pouvez également l’exporter sous Excel en cliquant sur l’icône . Pour enregistrer la simulation, cliquez sur et saisissez le nom que vous souhaitez. Comment ouvrir une simulation précédemment crée ? Vous pourrez la re-consulter par Outils + Intéressement / Participation, en sélectionnant la simulation précédemment créée. Menu Outils 219 Archivage des données Archivez vos données au format CSV par cette option. Comment y accéder ? Barre de menu Outils + archivage des données Pourquoi archiver les données Nous vous rappelons, d’après les articles 95 et 98 du bulletin officiel des impôts du 24/01/2006, que l’archivage des données est une opération préconisée pour la conservation de vos documents, que les sauvegardes ne sauraient se substituer à cette opération Selon l’art 99 du B.O. du 24/01/2006, c’est lors de la clôture de l’exercice ou la période comptable que la procédure d’archivage doit être faite. Journal des événements Toutes les opérations de maintenance réalisées dans votre dossier sont conservées dans ce journal des événements. Remarque !!! Dans le cadre du BOI (Bulletin Officiel des Impôts 24 janvier 2006 sur le contrôle des comptabilités informatisées), vous devez justifier les opérations de maintenance que vous réalisez dans votre logiciel. Comment y accéder ? Barre de menu Outils + Journal des événements Explications Dans la partie droite de votre écran apparaît la liste complète des opérations de maintenance que vous avez réalisé sur votre dossier. Les événements sont classés par date et les commentaires qui apparaissent sont ceux que vous avez saisie dans le justificatif de l’opération de maintenance sur les bulletins ou annuelle ainsi que lors de la sauvegarde ou de la restauration de vos données. Dans la partie gauche de votre écran, vous avez la possibilité de faire apparaître les événements par tranche de date et afficher les événements par type de maintenance. Justificatif de l'événement Noter la raison pour laquelle vous réalisez cette opération de maintenance. Le commentaire que vous noterez sera conservé dans le livre des événements. Remarque !!! Dans le cadre du BOI (Bulletin Officiel des Impôts 24 janvier 2006 sur le contrôle des comptabilités informatisées), vous devez justifier les opérations de maintenance que vous réalisez dans votre logiciel. Import/Export EBP Paye V17 220 Import des cumuls DADS-U Cette fonction permet de récupérer les cumuls DADS-U pré-paramétrés dans le logiciel, ou récupérer le paramétrage des cumuls d’un autre dossier. Cela signifie qu’un export doit d’abord être réalisé à partir du dossier d’origine. Attention !!! Cette fonction est disponible à partir de la version PRO. Comment y accéder ? Barre de menu Outils + Importation + Cumuls DADS-U Comment importer les données ? Sélectionnez le fichier avec l’extension .cum, en double-cliquant dessus. Ou, sélectionnez, le type de paramétrage choisi, puis le fichier .cum (toujours en double cliquant). S’affiche alors tous les cumuls à importer. Pourquoi cette fenêtre s’affiche-t-elle en mise à jour de mon dossier ? Deux conditions doivent s’ajouter afin d’avoir à l’écran cette fenêtre. Les cumuls apparaissant dans cette fenêtre sont donc : • Ceux que vous avez personnalisé par la configuration des cumuls (menu Dossier + Dadsu + Configuration des cumuls). • Et ceux qu’EBP a modifié de part un changement de cahier des charges ou une modification de formule mieux adaptée. Vous pouvez accepter ou refuser d’importer les formules. Vous pouvez cependant revenir sur cette fenêtre en passant par le menu Outils + Importation + Cumuls DADS-U Import des variables Vous pouvez importer deux éléments différents : des variables, ou des valeurs de variables. Import de variables : Cette fonction permet de récupérer les profils du paramétrage Agricole, Bâtiment, Complet, Garage, Hôtel, Spectacle ou Standard Comment y accéder ? Barre de menu Outils + Importation + Variables Comment importer les données ? Sélectionnez, en double-cliquant dessus, le type de paramétrage choisi, puis double-cliquez sur le fichier var qui s’affiche. Vous obtenez ainsi la liste des variables relatives au paramétrage choisi. Si vous désirez n’importer qu’une partie des variables, cliquez sur le bouton Tout désélectionner, et ne cochez que les variables voulues. Les variables en gras sont celles que vous ne possédez pas, les variables précédées par # sont celles que vous possédez déjà. Menu Outils 221 Attention !!! Si vous importez une variable que vous possédez déjà, votre variable sera écrasée. Cliquez enfin sur le bouton Importer. Import de valeurs de variables : Il s’agit de l’import d’un fichier .VAL, qui respecte la structure suivante : [Matricule du salarié][séparateur][nom de variable][séparateur][valeur][retour chariot] Le séparateur désigne un ou plusieurs caractères tabulations ou espace. Exemple !!! 1 SALBASE 2500 0002 HEUTRAV 151.67 0002 HEUSU50 12 Comment y accéder ? Barre de menu Outils + Importation + Variables , choisissez dans la zone Type, en bas de la fenêtre, Valeur de variables. Sélectionnez ensuite le fichier Import des salariés Cette fonction permet de récupérer des salariés définis dans un autre dossier. Cela signifie qu’un export doit d’abord être réalisé à partir du dossier d’origine. Comment y accéder ? Barre de menu Outils + Importation + Salariés Comment importer les données ? Sélectionnez le fichier avec l’extension .sal, en double-cliquant dessus. L’importation se fait. Import des tables de calcul Cette fonction permet de récupérer les profils du paramétrage Agricole, Bâtiment, Complet, Garage, Hôtel, Spectacle ou Standard. Comment y accéder ? Barre de menu Outils + Importation + Tables de calcul Comment importer les données ? Sélectionnez, en double-cliquant dessus, le type de paramétrage choisi, puis double-cliquez sur le fichier tdc qui s’affiche : toutes les tables de calcul sont alors importées. EBP Paye V17 222 Attention !!! Vos tables de calculs seront écrasées par les tables importées. Import des rubriques Cette fonction permet de récupérer les profils du paramétrage Agricole, Bâtiment, Complet, Garage, Hôtel, Spectacle ou Standard. Comment y accéder ? Barre de menu Outils + Importation + Rubriques Comment importer les données ? Sélectionnez, en double-cliquant dessus, le type de paramétrage choisi, puis double-cliquez sur le fichier rub qui s’affiche. Vous obtenez ainsi la liste des rubriques relatives au paramétrage choisi. Si vous désirez n’importer qu’une partie des rubriques, cliquez sur le bouton Tout désélectionner, et ne cochez que les rubriques voulues. Les rubriques en gras sont celles que vous ne possédez pas, les rubriques précédées par # sont celles que vous possédez déjà. Attention !!! Si vous importez une rubrique que vous possédez déjà, votre rubrique sera écrasée. Cependant, vous pouvez importer des rubriques que vous possédez déjà, sans modifier les libellés de vos rubriques : pour cela, il suffit de cocher Ne pas mettre à jour les libellés des rubriques existantes. Si les rubriques importées contiennent des variables dans leur paramétrage, alors il faut également importer ces variables. Cliquez enfin sur le bouton Importer. Import des profils Cette fonction permet de récupérer les profils du paramétrage Agricole, Bâtiment, Complet, Garage, Hôtel, Spectacle ou Standard. Comment y accéder ? Barre de menu Outils + Importation + Profils Comment importer les données ? Sélectionnez, en double-cliquant dessus, le type de paramétrage choisi, puis double-cliquez sur le fichier prf qui s’affiche. Vous obtenez ainsi la liste des profils relatifs au paramétrage choisi. Si vous désirez n’importer qu’une partie des profils, cliquez sur le bouton Tout désélectionner, et ne cochez que les profils voulus. Les profils en gras sont ceux que vous ne possédez pas, les profils précédés par # sont ceux que vous possédez déjà. Menu Outils 223 Attention !!! Si vous importez un profil que vous possédez déjà, votre profil sera écrasé. Cliquez enfin sur le bouton Importer. Astuce !!! Si vous importez un profil pour lequel vous ne possédez pas les rubriques qui le composent, cliquez deux fois coup sur coup sur le bouton Importer. Export des Cumuls DADS-U Cette option permet d’exporter le paramétrage des cumuls DADS-U afin de les importer dans un autre dossier. Attention !!! Cette fonction est disponible à partir de la version PRO. Comment y accéder ? Barre de menu Outils + Exportation + Cumuls DADS-U Comment exporter les données ? Après avoir lancer la commande d’accès, la fenêtre Enregistrer sous va s’ouvrir. Le logiciel va créer un fichier nommé ebp_paye.cum, dans le répertoire EBP, mais vous pouvez changer le nom et l’emplacement du fichier si vous le souhaitez. Cliquez ensuite sur Enregistrer : l’export de tous les cumuls DADS-U est lancé. Export des variables Cette option permet d’exporter les variables afin de les importer dans un autre dossier. Attention !!! Cette fonction est disponible à partir de la version PRO. Comment y accéder ? Barre de menu Outils + Exportation + Variables Comment exporter les données ? Après avoir lancer la commande d’accès, la fenêtre Enregistrer sous va s’ouvrir. Le logiciel va créer un fichier nommé ebp_paye.var, dans le répertoire EBP, mais vous pouvez changer le nom et l’emplacement du fichier si vous le souhaitez. Cliquez ensuite sur Enregistrer : l’export de toutes les variables est lancé. Export des salariés Cette option permet d’exporter les salariés afin de les importer dans un autre dossier. Attention !!! Cette fonction est disponible à partir de la version PRO. EBP Paye V17 224 Comment y accéder ? Barre de menu Outils + Exportation + Salariés Comment exporter les données ? Après avoir lancer la commande d’accès, la fenêtre Enregistrer sous va s’ouvrir. Le logiciel va créer un fichier nommé ebp_paye.sal, dans le répertoire EBP, mais vous pouvez changer le nom et l’emplacement du fichier si vous le souhaitez. Cliquez ensuite sur Enregistrer : l’export de tous les salariés est lancé. Export des tables de calcul Cette option permet d’exporter les tables de calcul afin de les importer dans un autre dossier. Attention !!! Cette fonction est disponible à partir de la version PRO. Comment y accéder ? Barre de menu Outils + Exportation + Tables de calcul Comment exporter les données ? Après avoir lancer la commande d’accès, la fenêtre Enregistrer sous va s’ouvrir. Le logiciel va créer un fichier nommé ebp_paye.tdc, dans le répertoire EBP, mais vous pouvez changer le nom et l’emplacement du fichier si vous le souhaitez. Cliquez ensuite sur Enregistrer : l’export de toutes les tables de calcul est lancé. Export des rubriques Cette option permet d’exporter les rubriques afin de les importer dans un autre dossier Attention !!! Cette fonction est disponible à partir de la version PRO. Comment y accéder ? Barre de menu Outils + Exportation + Rubriques Comment exporter les données ? Après avoir lancer la commande d’accès, la fenêtre Enregistrer sous va s’ouvrir. Le logiciel va créer un fichier nommé ebp_paye.rub, dans le répertoire EBP, mais vous pouvez changer le nom et l’emplacement du fichier si vous le souhaitez. Cliquez ensuite sur Enregistrer. Vous obtenez la liste des rubriques de votre dossier. Si vous désirez n’exporter qu’une partie des rubriques, cliquez sur le bouton Tout désélectionner, et ne cochez que les rubriques voulues. Cliquez enfin sur le bouton Exporter. Export des profils Cette option permet d’exporter les profils afin de les importer dans un autre dossier Menu Outils 225 Attention !!! Cette fonction n’est pas disponible en version STANDARD. Comment y accéder ? Barre de menu Outils + Exportation + Profils Comment exporter les données ? Après avoir lancer la commande d’accès, la fenêtre Enregistrer sous va s’ouvrir. Le logiciel va créer un fichier nommé ebp_paye.prf, dans le répertoire EBP, mais vous pouvez changer le nom et l’emplacement du fichier si vous le souhaitez. Cliquez ensuite sur Enregistrer. Vous obtenez la liste des profils de votre dossier. Si vous désirez n’exporter qu’une partie des profils, cliquez sur le bouton Tout désélectionner, et ne cochez que les profils voulus. Cliquez enfin sur le bouton Exporter. Import personnalisée Importation personnalisée L’importation personnalisée vous permet de récupérer un certain nombre d’éléments saisis dans un autre logiciel de paye, en supposant que ce logiciel de paye permet d’exporter vos données. Comment y accéder ? Barre de menu Outils + Importation + Personnalisée. Comment importer les données ? • Générez à partir du logiciel source (votre ancien logiciel) les fichiers à récupérer au format texte dit aussi format ASCII. • Ensuite, dans EBP Paye, créez le dossier dans lequel vous désirez récupérer vos données, et ouvrez-le. • Sélectionnez la commande Outils + Importation + Personnalisée. • Choisissez la table EBP Paye dans laquelle vous souhaitez importer les données. L’assistant à l’importation de données s’affiche. Pour passer d'une étape à l'autre, utilisez les boutons Suivant et Précédent. Voir les différentes étapes de l’importation personnalisée : Importation personnalisée 2 Importation personnalisée 3 Importation personnalisée 4 Importation personnalisée 4 bis Importation personnalisée 5 Importation personnalisée 6 Importation personnalisée - 2 Le fichier qui va être importé doit être de type texte ou DBF, et le séparateur de champ doit être EBP Paye V17 226 unique. Si vous utilisez comme séparateur de champ la virgule, il faudra utiliser le point pour les décimales. Dans cette fenêtre, vous devez indiquer le chemin du fichier contenant les données à importer. Pour cela, vous pouvez utiliser le bouton Parcourir pour rechercher le fichier. Format d’import : Si vous avez déjà importé un fichier ayant la même structure, et que le format d’import a été enregistré, sélectionnez le format dans la liste. Cela vous dispensera des étapes suivantes. L’enregistrement du format se situe sur la dernière étape. Cliquez sur Suivant. Si un format a été sélectionné, le logiciel vous propose de revoir les pages de l’assistant, répondez Oui si vous souhaitez vérifier ou modifier le format. Si vous répondez Non, vous accédez directement à la dernière étape. Voir aussi les autres étapes de l’importation personnalisée : Importation personnalisée 3 Importation personnalisée 4 Importation personnalisée 4 bis Importation personnalisée 5 Importation personnalisée 6 Retour à la fenêtre d'importation personnalisée Importation personnalisée - 3 Séparation des champs : Lorsque les champs du fichier sont délimités par un caractère (virgule, point virgule, tabulation&ldots;), pointez Délimité. Lorsque les champs du fichier sont de largeur fixe, c’est à dire qu’un même champ a sur chaque enregistrement une taille identique, pointez Largeur fixe. Début des données : Si votre fichier contient des lignes à ne pas importer (du texte, des titres&ldots;), indiquez le nombre de lignes à ne pas prendre en compte. Voir aussi les autres étapes de l’importation personnalisée : Importation personnalisée 4 Importation personnalisée 4 bis Importation personnalisée 5 Importation personnalisée 6 Retour à la fenêtre d'importation personnalisée Importation personnalisée - 4 Pour un fichier contenant des champs délimités, le logiciel affiche automatiquement les colonnes qu’il reconnaît. Si les colonnes reconnues sont correctes, cliquez sur le bouton Suivant. Dans certains cas, vous devez préciser vous-même le séparateur et le délimiteur de champ. Menu Outils 227 Séparateur de champs : Cochez le caractère qui sépare les champs. Les champs Texte sont entourés par : Indiquez ici le délimiteur des champs de type texte, comme les guillemets. Voir aussi les autres étapes de l’importation personnalisée : Importation personnalisée 4 bis Importation personnalisée 5 Importation personnalisée 6 Retour à la fenêtre d'importation personnalisée Importation personnalisée - 4 bis Pour un fichier contenant des champs de largeur fixe, le logiciel affiche le fichier en délimitant les différents champs par un trait vertical, qui se termine par un triangle noir. La règle donne la position de chaque champ. Pour modifier la structure du fichier proposé, vous pouvez : • Cliquer sur un triangle noir et le déplacer en le faisant glisser ; • Cliquer dans la règle pour créer un nouveau trait délimiteur. Pour cette opération, nous supposons que vous connaissez la structure du fichier à récupérer, c’est-à-dire le largeur de chaque colonne. Voir aussi les autres étapes de l’importation personnalisée : Importation personnalisée 5 Importation personnalisée 6 Retour à la fenêtre d'importation personnalisée Importation personnalisée - 5 Dans cette étape, vous allez associer les champs du fichier à importer aux champs de la table EBP. La liste de gauche propose la liste des champs de la table, c’est-à-dire les champs importables. La liste de droite contient la liste des champs de votre fichier. Pour associer deux champs ensembles, il suffit de sélectionner un champ dans la liste de gauche, un champ dans la liste de droite, et de cliquer sur le bouton Associer. Dans la liste de gauche, le champ associé apparaît, et vous pouvez donc contrôler l’opération. Une fois l’association terminée, cliquez sur le bouton Suivant. Un message vous avertit si toutes les colonnes du fichier ne sont pas associées. Confirmez si vous ne souhaitez effectivement pas importer tous les champs du fichier. Voir aussi l’étape suivante : EBP Paye V17 228 Importation personnalisée 6 Retour à la fenêtre d'importation personnalisée Importation personnalisée - 6 Le logiciel vous affiche un aperçu du fichier qui va être importé. Vérifiez que les données correspondent bien aux noms des colonnes. Enregistrer le format : Si vous pensez par la suite importer d’autres fichiers ayant la même structure que le fichier actuel, vous pouvez mémoriser le paramétrage des étapes précédentes. Pour cela, cliquez sur le bouton Enregistrer le format, et donnez un nom au format. A la prochaine importation, vous pourrez ainsi appeler ce format, à la première étape. Si votre fichier est correct, cliquez sur le bouton Importer. Une fois l’importation terminée, le logiciel affiche le nombre d’enregistrements ajoutés à la table de votre dossier. Retour à la fenêtre d'importation personnalisée Export personnalisée Exportation personnalisée Cette commande vous permet d’exporter les données en fichiers texte, ou ASCII, afin de les récupérer dans un autre logiciel. Attention !!! Cette fonction est disponible à partir de la version PRO. Comment y accéder ? Barre de menu Outils + Exportation + Personnalisée Comment exporter les données ? Choisissez la table EBP Paye à partir de laquelle vous souhaitez exporter les données. Vous entrez alors automatiquement dans l’assistant à l’exportation de données. Pour passer d'une étape à l'autre, utilisez les boutons Suivant et Précédent. Voir les différentes étapes de l’exportation personnalisée : Exportation personnalisée 2 Exportation personnalisée 3 Exportation personnalisée 4 Exportation personnalisée 5 Exportation personnalisée - 2 Dans cette fenêtre, vous devez indiquer le nom et le chemin du fichier à créer. Format d’export : Menu Outils 229 Si vous avez déjà exporté un fichier ayant la même structure, et que le format d’export a été enregistré, sélectionnez le format dans la liste. Cela vous dispensera des étapes suivantes. L’enregistrement du format se situe sur la dernière étape. Cliquez sur Suivant. Si un format a été sélectionné, le logiciel vous propose de revoir les pages de l’assistant, répondez Oui si vous souhaitez vérifier ou modifier le format. Si vous répondez Non, vous accédez directement à la dernière étape. Voir aussi les autres étapes de l’importation personnalisée : Exportation personnalisée 3 Exportation personnalisée 4 Exportation personnalisée 5 Exportation personnalisée - 3 Dans cette étape, vous allez sélectionner les champs à exporter. La liste de droite contient les champs de votre fichier. Sélectionnez le champ à exporter, et cliquez sur Exporter, puis continuez ainsi pour chacun des champs. Une fois la sélection terminée, cliquez sur le bouton Suivant. Voir aussi les étapes suivantes : Exportation personnalisée 4 Exportation personnalisée 5 Exportation personnalisée - 4 Séparation des champs : Sélectionnez le séparateur de champs à appliquer (tabulation, point virgule, virgule, espace), ou tapez le caractère de votre choix. D’autre part, vous pouvez sélectionner, si vous le souhaitez, un délimiteur pour entourer les champs de type texte (guillemets ou apostrophes) dans la zone Les champs Texte sont entourés par. Vous devez utiliser le point comme séparateur de décimal si vous utilisez la virgule en séparateur de champ. Vous pouvez demander à ajouter sur la première ligne du fichier les noms ou les titres des champs. Voir aussi l’étapes suivante : Exportation personnalisée 5 Exportation personnalisée - 5 Le logiciel vous affiche un aperçu du fichier qui va être exporté. Vérifiez que les données sont celles dont vous avez besoin et que leur ordre est correct. Enregistrer le format : EBP Paye V17 230 Si vous pensez par la suite exporter de nouveau cette table avec la même structure, vous pouvez mémoriser le paramétrage des étapes précédentes. Pour cela, cliquez sur le bouton Enregistrer le format, et donnez un nom au format. A la prochaine exportation, vous pourrez ainsi appeler ce format, à la première étape. Cliquez enfin sur le bouton Exporter. Une fois l’exportation terminée, le logiciel affiche le nombre d’enregistrements exportés. Maintenance Utilisateur Maintenance de la base de données Cette maintenance permet de purger la base de données afin de gagner du temps et de la place lors des sauvegardes. Comment y accéder ? Barre de menu Outils + Maintenance Utilisateur + Maintenance de la base de données Cet outil propose de : • Compresser la base de données, en supprimant les enregistrements vides ; Et accessibles par le bouton Options : • Supprimer les natures d’emploi non utilisées ; • Supprimer les services non utilisés ; • Supprimer les lieux de travail non utilisés ; • Supprimer l’historique des bulletins avant une certaine date ; • Supprimer l’historique des virements. Remarque !!! Les cases concernant la suppression des natures d’emploi, des services et des lieux de travail sont grisées s’il n’existe pas de nature d’emploi, de service ou de lieu de travail non utilisés. Attention !!! Si vous supprimez l’historique des bulletins, vous ne pourrez pas ré-imprimer les bulletins antérieurs à la date indiquée. Les suppressions Suppression des conventions collectives Vous pouvez supprimer les conventions collectives non utilisées. Comment y accéder ? Barre de menu Outils + Maintenance Utilisateur + Suppression + Des conventions collectives Explications : Menu Outils 231 Dans cette fenêtre, ne s’affichent que les conventions collectives non utilisées dans les fiches salariés. Cochez les conventions collectives à supprimer et cliquez sur Supprimer. Suppression des lieux de travail Vous pouvez supprimer les lieux de travail non utilisés. Comment y accéder ? Barre de menu Outils + Maintenance Utilisateur + Suppression + Des lieux de travail Explications : Dans cette fenêtre, ne s’affichent que les lieux de travail non utilisés dans les fiches salariés. Cochez les lieux de travail à supprimer et cliquez sur Supprimer. Suppression des natures d'emploi Vous pouvez supprimer les natures d’emploi non utilisées. Comment y accéder ? Barre de menu Outils + Maintenance Utilisateur + Suppression + Des natures d’emploi Explications : Dans cette fenêtre, ne s’affichent que les natures d’emploi non utilisées dans les fiches salariés. Cochez les natures d’emploi à supprimer et cliquez sur Supprimer. Suppression des services Vous pouvez supprimer les services non utilisés. Comment y accéder ? Barre de menu Outils + Maintenance Utilisateur + Suppression + Des services Explications : Dans cette fenêtre, ne s’affichent que les services non utilisés dans les fiches salariés. Cochez les services à supprimer et cliquez sur Supprimer. Maintenance Technique La maintenance annuelle Si vous avez clôturé par erreur votre exercice ou que vous souhaitez modifier l’exercice antérieur, vous avez la possibilité de le revenir sur l’exercice précédent. Attention !!! EBP Paye V17 232 Cette option de maintenance donne accès à une opération qui ne relève pas du fonctionnement usuel du logiciel. Elle ne peut se faire que sous le contrôle du service technique d'EBP qui vous donnera un code d'accès temporaire valable pour la journée. N’oubliez pas ensuite de noter la raison pour laquelle vous réalisez cette opération de maintenance et sera conservée dans le livre des événements. Comment y accéder ? Barre de menu Outils + Maintenance technique + Maintenance annuelle Pourquoi l’option est-elle grisée ? Plusieurs éventualités sont possibles : • Cette maintenance peut se faire uniquement sur le premier mois de l’exercice (Soit janvier ou décembre N-1 en cas de paye décalée) • Vous avez réalisé votre clôture annuelle avec une version antérieur à la V10 de votre logiciel. • Vous avez supprimé votre répertoire backup de votre dossier. • &ldots; Dans ces cas là, vous devez restaurer votre sauvegarde. (en prenant soins de supprimer l’exercice créé auparavant, par le menu Dossier + Supprimer et sélectionner l’exercice à supprimer) Attention !!! Il est toujours vivement conseillé de réaliser vos propres sauvegardes, sur un autre support que votre disque et de les conserver. Conséquences de la maintenance annuelle : Le fait de revenir sur l’exercice précédent annule toutes les saisies du mois en cours : les bulletins, l’éventuelle création de salariés, de rubriques, d’éventuels changements de taux &ldots; Après la maintenance annuelle, pourquoi suis-je sur décembre clôturé ou novembre clôturé (en cas de paye décalée) ? Le dernier mois de l’exercice est automatiquement clôturé. Si vous souhaitez modifier vos données de paye sur ce dernier mois, vous devez réaliser une maintenance sur les bulletins ou une restauration de sauvegarde. Attention !!! Nous vous conseillons vivement de réaliser auparavant une sauvegarde de vos données par le menu Dossier + Sauvegarde. Maintenance sur les bulletins Vous avez la possibilité de revenir sur le mois précédent votre mois courant. Attention !!! Menu Outils 233 Cette option de maintenance donne accès à une opération qui ne relève pas du fonctionnement usuel du logiciel. Elle ne peut se faire que sous le contrôle du service technique d'EBP qui vous donnera un code d'accès temporaire valable pour la journée. N’oubliez pas ensuite de noter la raison pour laquelle vous réalisez cette opération de maintenance et sera conservée dans le livre des événements. Comment y accéder ? Barre de menu Outils + Maintenance technique + Maintenance sur les bulletins Conséquences de cette maintenance: Le fait de revenir au mois précédent annule toutes les saisies du mois en cours : les bulletins, l’éventuelle création de salariés, de rubriques, d’éventuels changements de taux &ldots; Le fichier généré lors de la clôture sera restaurée. Vous retrouverez les informations du mois précédent avant la clôture mensuelle. Attention !!! Nous vous conseillons vivement de réaliser auparavant une sauvegarde de vos données par le menu Dossier + Sauvegarde. La reprise de paye La reprise de paye La reprise de paye concerne les utilisateurs qui commencent les payes sur EBP Paye en cours d’année, alors que des bulletins ont été réalisés sur les mois antérieurs (dans un autre logiciel ou à la main). Attention !!! Une saisie des cumuls va alors être nécessaire, notamment pour que les tranches de cotisation se calculent correctement. Cependant, tous les montants indiqués dans cette reprise n’auront aucune incidence sur votre DADS-U (Option disponible à partir de la version PRO) Vous devrez donc le gérer manuellement dans votre fichier. Voici les différentes étapes d’une reprise de paye : Initialisation du dossier Reprise des cumuls - onglet Cumuls Reprise des cumuls des variables Saisie des valeurs pour le mois Mise à jour des cumuls société Saisie des cumuls de congés Reprise de paye : Initialisation du dossier Lors de la création du dossier, vous devez indiquer le mois sur lequel vous souhaitez commencer les payes. Dans notre exemple, nous prendrons juin. Une fois le dossier créé, vous devez personnaliser les données qui permettront de calculer les bulletins (variables, rubriques, profils). Vous devez également créer tous les salariés présent sur l’exercice, même ceux qui sont sortis (pour les états et la préparation pour les déclarations de fin EBP Paye V17 234 d’année). Attention !!! Ces cumuls doivent être saisis avant le calcul des premiers bulletins de salaire. De plus, vous devez saisir les cumuls des mois antérieurs sans inclure le mois courant. Voici les autres étapes d’une reprise de paye : Reprise des cumuls - onglet Cumuls Reprise des cumuls des variables Saisie des valeurs pour le mois Mise à jour des cumuls société Saisie des cumuls de congés Retour à la reprise Reprise de paye : Reprise des cumuls - onglet Cumuls Comment y accéder ? Fiche salarié onglet Cumuls Comment réaliser la reprise des cumuls ? Cochez la case Reprise de paye : vous ne devez jamais saisir directement des cumuls en cochant Mois ou Exercice. Cochez Autoriser la modification, et saisissez tous les cumuls. Dans notre exemple, nous saisissons les cumuls de janvier à mai. Il est important de saisir : • Les cumuls Tranche A, B, C et D correspondant aux bases sur lesquelles le salarié a cotisé en tranche A, B, C ou D. • Le brut non abattu, le brut abattu (même s’il n’y a pas d’abattement), la base brute fiscale, le cumul des gains, des cotisations salariales, patronales, l’assiette CSG, la provision congés, le net imposable et les autres champs s’il y a lieu. Enregistrez les cumuls saisis avec l’icône de la barre de navigation. Important !!! Les utilisateurs d’une version Paye Bâtiment devront également introduire les cumuls de l’onglet Bâtiment. Voici les autres étapes d’une reprise de paye : Reprise des cumuls des variables Saisie des valeurs pour le mois Mise à jour des cumuls société Saisie des cumuls de congés Retour à la reprise Reprise de paye : Reprise des cumuls des variables Menu Outils 235 Comment y accéder ? Par le menu Gestion + Saisie des variables Comment réaliser la reprise des variables ? • Cochez la case Reprise de paye. • Pour rendre la saisie des variables plus rapide et agréable, nous vous conseillons d’afficher uniquement les variables que vous souhaitez renseigner. Pour cela, cliquez sur l’icône de votre tableau, et décochez les variables que vous n’utilisez pas et donc que vous n’allez pas renseigner, puis cliquez sur OK. Le tableau s’ajuste automatiquement. • Saisissez les cumuls des variables, et notamment HEUREEL, NBHEUSUP, PLAFA, PLAFB, PLAFC, PLFD, PLAFT2CR, PRORATA (prorata contiendra la nombre de mois de payes, 5 dans notre exemple, de janvier à mai, lorsque le salarié était présent depuis janvier). • Une fois la saisie terminée, enregistrez cette saisie en cliquant sur l’icône de votre tableau. Voici les autres étapes d’une reprise de paye : Saisie des valeurs pour le mois Mise à jour des cumuls société Saisie des cumuls de congés Retour à la reprise Reprise de paye : Saisie des valeurs pour le mois Décochez la case Reprise de paye, et saisissez les valeurs pour le mois en cours (salaire, heures supplémentaires, heures d’absences, acompte de juin). Quittez le tableau en fermant la fenêtre, et confirmez l’enregistrement. Voici les autres étapes d’une reprise de paye : Mise à jour des cumuls société Saisie des cumuls de congés Retour à la reprise Reprise de paye : Mise à jour des cumuls société Une fois la saisie des cumuls de chaque salarié terminée, vous devez lancer le calcul des cumuls de la société. Comment y accéder ? Par le menu Gestion + Cumuls de la société EBP Paye V17 236 Comment réaliser le calcul ? Vos cumuls société sont à ZERO, pointez Exercice et cliquez sur le bouton Calculer. Un message de confirmation et de prévention vous est affiché. Cliquez sur OK. Le logiciel recalcule alors les cumuls société. Voici la dernière étape d’une reprise de paye : Saisie des cumuls de congés Retour à la reprise Reprise de paye : Saisie des cumuls de congés Renseignez, pour chaque salarié, le cumul de jours de congés acquis et le reste à prendre dans la fiche salarié, onglet Congés / Heures. Retour à la reprise Les statistiques Les statistiques Vous pouvez réaliser des statistiques sur votre dossier. Attention !!! Cette option est disponible à partir de la version PRO. Comment y accéder ? Barre de menu Outils + Statistiques Les différents types de statistiques : • Répartition des salariés : il s’agit de statistiques sur les salariés, sur un ou deux critères, tels que situation familiale, nature d’emploi, qualification, service, tranche d’âge &ldots; • Ventilation des cumuls : ce sont des statistiques sur les cumuls, comme les charges, les gains, concernant un critère précis (situation familiale, nature d’emploi&ldots;) et une période déterminée. • Variation des cumuls : il s’agit de la variation des cumuls sur l’année. • Variation de l’effectif : cela vous donne un graphique sur l’évolution de l’effectif sur l’année. • Répartition des congés : il s’agit de la répartition des congés sur l’année. • Pyramide des âges : cela correspond à un regroupement des salariés par tranche Menu Outils 237 d’âge. Vous pouvez choisir d’afficher un graphique, ou un tableau de données. Vous pouvez choisir le type de graphique (camembert, bâtonnets, ligne, escalier &ldots;) Les statistiques : Détails Vous avez la possibilité d’afficher un fond dégradé ou non de vos statistiques à l’écran. Si vous décochez l’option, le fond sera alors uni. Les statistiques : Imprimer Vous avez la possibilité d’imprimer vos graphiques soit en Portrait soit en Paysage, et d’utiliser ou non toute la surface de la feuille. Sélectionnez l’orientation ou l’échelle souhaité, puis faites OK pour lancer l’impression. Contrat et lettre type Paramétrage des contrats et lettres types Vous avez la possibilité d’imprimer un contrat ou une lettre type, comme le certificat de travail, une lettre d’avertissement, le reçu pour solde de tout compte&ldots; dans l'onglet Administratif de la fiche de votre salarié Le paramétrage des contrats et lettres types vous permet de personnaliser les différents contrats système qui vous sont proposés dans votre logiciel de paye. Remarque !!! Les modèles systèmes ne sont pas modifiables et apparaissent dans la liste avec l’icône . Comment y accéder ? Barre de menu Outils + Paramétrage des Contrats et lettres types Barre d’outils , Lettres types Comment personnaliser un modèle système ? Vous devez au préalable Créer une copie du modèle système. Sélectionnez le modèle que vous souhaitez personnaliser, puis cliquez sur le bouton Créer une copie Renseignez ensuite le nom que vous souhaitez donner au modèle. Modèle demandant la sélection d’un bulletin Sélectionnez l’option si vous souhaitez faire apparaître dans votre modèle un élément du bulletin de salaire, comme la période du bulletin, ou les différents cumuls comme le salaire brut, le salaire net ou la somme des cotisations. Explications des autres options proposées : • Le bouton Modifier permet de modifier un modèle existant et non système. EBP Paye V17 238 • Le bouton Ajouter permet de créer un nouveau modèle. • Le bouton Supprimer permet de supprimer un modèle. • Le bouton Classeur permet de créer un nouveau classeur de rangement. • Le bouton Déplacer permet de déplacer un modèle d’un classeur à un autre. Créer une copie d'un contrat et d'une lettre type Les modèles systèmes n’étant pas paramétrables, vous devez créer une copie du modèle proposé par défaut afin de le personnaliser. Vous avez également la possibilité de dupliquer vos propres modèles par ce bouton. Il vous suffit de sélectionner le modèle puis d’activer le bouton Créer une copie. Vous devez ensuite indiquer le nouveau nom de votre modèle. Retour au paramétrage des contrats et lettres types Contrat et lettre type : Nouvelle lettre Sélectionnez le classeur dans lequel vous souhaitez créer votre modèle, puis cliquez sur le bouton Ajouter. Saisissez le nom du modèle que vous souhaitez créer, puis validez la fenêtre. Sélectionnez ensuite le bouton Modifier afin d’afficher votre nouveau modèle. Si vous n’avez pas sélectionné le bon classeur, déplacez votre modèle à l’aide du bouton déplacer. Pourquoi le bouton Ajouter est-il grisé ? Vous devez sélectionner le classeur dans lequel vous souhaitez ajouter votre modèle. Retour au paramétrage des contrats et lettres types Contrat et lettre type : Nouveau Classeur Saisissez le nom du classeur dans lequel vous souhaitez classer vos lettres types. Validez la fenêtre et ce nouveau classeur apparaît dans la liste avec l’icône devant le nom. Pourquoi le bouton Classeur est-il grisé ? Vous devez impérativement sélectionner le classeur Documents pour ajouter un classeur à la racine de documents et sélectionner un classeur existant pour créer un sous-classeur. Remarque !!! Vous ne pouvez pas créer un autre sous classeur dans un sous classeur : - Documents (classeur) Congés (sous classeur) congés1 (sous classeur) congés 2 &ldots; Menu Outils 239 Retour au paramétrage des contrats et lettres types Contrat et lettre type : Déplacer Pour déplacer une lettre type dans un autre classeur, sélectionnez la lettre à déplacer puis sélectionnez le bouton Déplacer Sélectionnez ensuite dans la fenêtre le nom du classeur de destination. Validez la fenêtre et la lettre type sera déplacée dans le classeur choisi. Retour au paramétrage des contrats et lettres types 241 Etats Administratifs Onglet Administratif Editez vos contrats et lettres types en passant directement par la fiche de votre salarié. Attention !!! Cette option n’est disponible qu’en version Millésime. Comment y accéder ? Barre de menu Edition + Salarié + La fiche de votre salarié + Onglet Administratif Arborescence Fiche salarié + Onglet Administratif Explications Le bouton vous permet de personnaliser les différents modèles types. Le bouton vous permet d’afficher l'édition du contrat ou de la lettre type que vous avez sélectionnés. Remarque !!! Vous ne pouvez pas enregistrer les éditions que vous effectuez, n’oubliez pas de les imprimer en double exemplaire afin de conserver les contrats ou les lettres types que vous réalisez pour vos salariés. Onglet Administratif Tous les documents émis pour vos salariés sont conservés dans cet onglet, ce qui vous permet d’avoir un suivi complet de vos états administratifs. Attention !!! Cette option est disponible à partir de la version PRO. Comment y accéder ? Barre de menu Edition + Salarié + La fiche de votre salarié + Onglet Administratif Arborescence Fiche salarié + Onglet Administratif Comment créer un document ou une attestation? Vous devez sélectionner le bouton , puis dans la fenêtre Nouveau document administratif, sélectionner le document ou l’attestation à créer. Pour obtenir de l’aide sur le document ou l’attestation à créer, sélectionnez un des liens suivants : • L'attestation d'employeur (Pôle emploi) EBP Paye V17 242 • L'attestation AT-Maladie Professionnelle • L'attestation de salaire Maladie / Maternité / Paternité • Un contrat ou une lettre type Explication des autres options : Le bouton , vous permet pour un même salarié de dupliquer à l’identique une attestation ou un document existant. Le bouton , vous permet de consulter le contenu d’une attestation ou d’un document existant généré pour votre salarié en le sélectionnant dans la liste. Le bouton , vous permet de modifier le contenu d’une attestation ou d’un document existant généré pour votre salarié en le sélectionnant dans la liste. Le bouton , vous permet de supprimer un document ou une attestation généré. Le bouton , vous permet de modifier, créer, classer un modèle d’un contrat ou d’une lettre type. Paramétrage des Attestations Pour que le logiciel puisse imprimer les différents montants des attestations de salaires (Montant soumis à cotisations, rubriques d’avantages en nature&ldots;.) vous devez indiquer ici les différentes rubriques utilisées dans vos bulletins. Attention !!! Les Attestations de salaire sont disponibles à partir de la version PRO. Comment y accéder ? Barre de menu Dossier + Propriétés + Etats Administratifs Onglet Attestations de salaire Comment réaliser le paramétrage ? Il suffit de cliquer sur chaque bouton Formule, et de renseigner dans l'éditeur la formule de calcul permettant d’alimenter les différentes zones de vos attestations à partir des données extraites des bulletins. Ce paramétrage est nécessaire afin d’obtenir l'Attestation de salaire Maladie Maternité Paternité et l'Attestation de salaire AT - Maladie Professionnelle correctes. Explications sur les différents encadrés : Que doit-on renseigner dans les zones pour l'attestation Maladie / Maternité / Paternité ? Que doit-on renseigner dans les zones pour l'attestation AT / Maladie Professionnelle ? Nouveau document administratif Sélectionnez le modèle ou l’attestation que vous souhaitez créer dans la liste des modèles : • Les modèles que vous avez personnalisés apparaissent dans la liste avec l’icône . Etats Administratifs 243 • Les modèles systèmes proposés par défaut dans votre logiciel apparaissent dans la liste avec l’icône Sélectionnez ensuite le bouton afin d’afficher le document pré-rempli. Nous vous invitons à contrôler les informations et les modifier si nécessaire avant d’enregistrer puis imprimer vos documents d’attestations ou de contrat ou lettre type. Pour obtenir de l’aide sur les documents à créer, sélectionnez un des liens suivants : • L'attestation Pôle emploi • L'attestation AT-Maladie Professionnelle • L'attestation de salaire Maladie / Maternité / Paternité • Un contrat ou une lettre type Paramétrage des contrats et lettres types Vous avez la possibilité d’imprimer un contrat ou une lettre type, comme le certificat de travail, une lettre d’avertissement, le reçu pour solde de tout compte&ldots; dans l'onglet Administratif de la fiche de votre salarié Le paramétrage des contrats et lettres types vous permet de personnaliser les différents contrats système qui vous sont proposés dans votre logiciel de paye. Remarque !!! Les modèles systèmes ne sont pas modifiables et apparaissent dans la liste avec l’icône . Comment y accéder ? Barre de menu Outils + Paramétrage des Contrats et lettres types Barre d’outils , Lettres types Comment personnaliser un modèle système ? Vous devez au préalable Créer une copie du modèle système. Sélectionnez le modèle que vous souhaitez personnaliser, puis cliquez sur le bouton Créer une copie Renseignez ensuite le nom que vous souhaitez donner au modèle. Modèle demandant la sélection d’un bulletin Sélectionnez l’option si vous souhaitez faire apparaître dans votre modèle un élément du bulletin de salaire, comme la période du bulletin, ou les différents cumuls comme le salaire brut, le salaire net ou la somme des cotisations. Explications des autres options proposées : • Le bouton Modifier permet de modifier un modèle existant et non système. • Le bouton Ajouter permet de créer un nouveau modèle. • Le bouton Supprimer permet de supprimer un modèle. • Le bouton Classeur permet de créer un nouveau classeur de rangement. • Le bouton Déplacer permet de déplacer un modèle d’un classeur à un autre. EBP Paye V17 244 La modification d'un contrat et d'une lettre type Le modèle que vous avez sélectionné apparaît dans votre logiciel de traitement de texte, vous pouvez ainsi modifier ou insérer votre texte. Comment insérer une donnée de la fiche de votre salarié ou des coordonnées de votre dossier ? Vous pouvez insérer des variables (le nom du salarié, le prénom du salarié, le numéro de sécurité sociale, la date du jour &ldots;) grâce à la fenêtre Variables du dictionnaire EBP.. Pour insérer une variable, sélectionnez la donnée à insérer puis glissez-là à l’endroit où vous souhaitez l’insérer. Exemple !!! Si vous souhaitez insérer le matricule d’un salarié dans la zone de texte : - Sélectionnez la table Employé. - Sélectionnez la variable Matricule - Positionnez-là dans votre modèle. - ${Employe.Matricule,T:11} apparaît dans votre modèle Comment insérer une donnée du bulletin ? Dans la fenêtre Variables du dictionnaire EBP, sélectionnez la table Bulletin. Exemple !!! Si vous souhaitez insérer le salaire Net d’un salarié dans la zone de texte : - Sélectionnez la table Bulletin. - Sélectionnez la variable SNET - Positionnez-là dans votre modèle. - ${Bulletin.SNET,T:10,A:D} apparaît dans votre modèle Pour faire apparaître cette table Bulletin, vous devez avoir coché l’option Modèle demandant la sélection d’un bulletin avant de paramétrer votre modèle. La fenêtre Variables du dictionnaire EBP n’apparaît plus Vous l’avez fermée. Etats Administratifs 245 Pour la faire de nouveau apparaître, sélectionnez l’icône qui se trouve à côté de votre horloge. (en bas à droite de votre écran en règle générale). Retour au paramétrage des contrats et lettres types Les contrats et lettres types : Modification d’un document Vous êtes en version Millésime Si vous être en version Millésime, vous ne pouvez pas enregistrer vos modifications. Les icônes Mode édition et sauvegarde ne sont pas accessibles. Vous avez la possibilité de modifier le contenu avant d’imprimer le contrat ou la lettre type, en effet, un mini-éditeur de traitement de texte vous est proposé. Vous êtes en version PRO, Agricole, Bâtiment ou Expert A partir de la version PRO, vous pouvez apporter des précisions sur le modèle sélectionné en suivant les étapes suivantes : • Sélectionnez l’icône Mode Edition afin d’apporter les modifications souhaitées à l’aide du mini-éditeur de traitement de texte qui vous est proposé (texte, police, &ldots;). • Enregistrer les modifications par l’icône • Imprimer votre modèle par l’icône . Vous devez impérativement suivre ces étapes, en effet - Vous ne pouvez pas apporter de modification à votre contrat ou votre lettre type si le mode édition n’est pas sélectionné. - Vous ne pouvez pas imprimer votre modèle si le mode édition est sélectionné, il faut être en mode consultation. Pourquoi les caractères " é "&ldots; n'apparaissent pas les attestations ? Tous les caractères accentués n’apparaissent pas dans votre modèles, comme par exemple le « é », « ç », « à » &ldots; lors de la création de votre attestation avec les données de paye Vous possédez la version 6.0 d Adobe Reader, installer la version 7.0 . L'attestation d'Employeur L'attestation d'Employeur (Pôle emploi) Lors du départ d’un salarié, vous devez lui remettre son attestation employeur (Pôle emploi) au moment de la résiliation, de l’expiration ou de la rupture de son contrat de travail. Désormais, sauf cas particuliers, vous avez également l'obligation de transmettre un exemplaire de l'attestation à votre Pôle emploi (décret 2006-390 du 30 mars 2006, JO 1er avril). L'Unédic vient de préciser que cette nouvelle formalité doit être accomplie en adressant l'attestation destinée à votre Pôle emploi à la boîte postale suivante : Centre de traitement - BP 80069 - 77213 Avon Cedex. Attention !!! L’édition de l’attestation d'employeur (Pôle emploi) est disponible à partir de la version PRO. Que souhaitez vous faire ? • Créer une attestation d'employeur EBP Paye V17 246 • Accéder à la notice de l'attestation d'employeur • Avoir une explication sur les différents cadres : Cadre 1 : L'employeur Cadre 2 : Le salarié Cadre 4 : Emploi Cadre 5 : Chômage total sans rupture Cadre 6 : Motif de la rupture Cadre 7.1 : Salaires des 12 mois civils Cadre 7.2 Primes et Indemnités Cadre 7.3 : Sommes versées à l'occasion de la rupture Remarque!!! Les modifications que vous apportez aux paramétrages et à vos données de paye ne sont pas automatiquement mises à jour dans vos attestations existantes. Pour cela, vous devez créer une nouvelle attestation. Comment remplir l'attestation d'Employeur (Pôle Emploi) ? Notice officielle de l’attestation Employeur (Pôle emploi) Important : cette attestation doit être remplie exclusivement par l’employeur ou son représentant ; l’exactitude des renseignements fournis engage sa responsabilité. Le salarié ne doit rien y écrire et doit la joindre à la demande d’allocations qu’il obtiendra du Pôle emploi lors de son inscription comme demandeur d’emploi. 1 - L’employeur • Vous êtes en cours d’affiliation, joignez une copie du récépissé du centre de formalité des entreprises. • Vous êtes affilié à une autre caisse que Pôle emploi ou le Pôle emploi service, indiquez le nom de la caisse et votre numéro d’affiliation. Employeurs du secteur public • Vous avez adhéré de façon irrévocable au régime d’assurance chômage, vous pouvez sauter cette rubrique. • Vous êtes en auto-assurance ou en convention de gestion : indiquez si vous avez adhéré à un régime particulier au titre d’un emploi aidé. • Vous êtes en convention de gestion : indiquez le numéro de cette convention. 2 - Le salarié • Niveau de qualification : indiquez l’une des catégories suivantes et le code correspondant : 30. cadre 40. profession intermédiaire (agent de maîtrise, contremaître…) 51. employé non qualifié 52. employé qualifié 61. ouvrier non qualifié 62. ouvrier qualifié 4 - Emploi • Statut particulier : si le salarié avait une fonction de dirigeant, mandataire social, etc… précisez son statut. Etats Administratifs 247 5 - Chômage total sans rupture du contrat de travail Il s’agit des périodes de suspension du contrat de travail permettant le versement d’allocations d’aide publique, en cas de réduction ou de suspension temporaire d’activité imputable à la conjoncture économique, de difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie, de sinistre, d’intempéries de caractère exceptionnel, de transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise ou de toute autre circonstance de caractère exceptionnel (article R 351-50 du code de travail). 6 - Motif de la rupture du contrat de travail • 14 « licenciement pour motif économique » : il s’agit des licenciements visés à l’article L 321-1 alinéa 1 du code du travail. Si le salarié a été licencié dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi ou à l’âge de 55 ans ou plus, n’oubliez pas de répondre aux questions posées dans les encadrés. • 20 « licenciement pour autre motif », précisez s’il s’agit d’un motif personnel, d’une faute grave ou lourde, d’une raison de santé, d’une inaptitude physique d’origine professionnelle visée à l’article L 122-32-5 du code du travail, etc. • 60 « autre motif » que licenciement : précisez le motif s’il s’agit d’une rupture d’un commun accord, avec ou sans transaction. 7.1 - Salaires des 12 mois civils complets précédant le dernier jour travaillé et payé Dernier jour travaillé et payé • Il ne coïncide pas toujours avec la fin du contrat de travail, en cas de maladie, de préavis non effectué, de congé sans solde ou de fin de carrière. Remontez au dernier jour effectivement travaillé et reportez les salaires des 12 mois civils complets antérieurs. • Les jours de congés payés sont considérés comme travaillés, sauf s’ils sont payés par une caisse professionnelle (bâtiment, dockers, etc.). • Si le dernier jour travaillé a donné lieu à une rémunération réduite, indiquez les salaires des 12 mois qui précèdent le dernier jour payé au salaire habituel. Les situations visées sont les suivantes : o Chômage partiel, préretraite progressive, o Cumul d’un salaire à temps partiel avec des indemnités de sécurités sociales, o Congé parental d’éducation à temps partiel, o Réduction d’horaire pour cause de redressement ou liquidation judiciaire, ou de difficultés économiques, o Reprise d’activité avec réduction de salaire par suite d’une maladie ou d’un accident, ou de difficultés économiques Colonne 3 : nombre d’heures travaillées Pour chaque période de paie, déclarez toutes les heures travaillées figurant sur le bulletin de salaire, y compris les heures supplémentaires. Colonne 4 : nombre de jours n’ayant pas été intégralement payés Il s’agit des jours n’ayant pas donné lieu au versement intégral du salaire. • Indiquez les jours d’absence non payés, quel qu’en soit le motif, y compris les samedis et dimanches s’ils sont inclus dans la période d’absence (exemple : pour une absence du mardi 8 au jeudi 17, indiquez 10 jours). • Indiquez également les jours ayant donné lieu au versement par l’employeur d’une rémunération partielle (exemple : rémunération réduite du fait d’un mi-temps thérapeutique, d’une absence pour convenance personnelle, etc.). • En cas de maladie, indiquez les jours d’absence dans cette colonne, sans porter de salaire dans la colonne 5. Si vous avez maintenu la rémunération intégrale du salarié, en versant un complément aux indemnités journalières de la sécurité sociale, et que EBP Paye V17 248 l’absence pour maladie n’a entraîné aucune réduction de prime, vous pouvez déclarer la rémunération intégrale dans la colonne 5. Dans ce cas n’indiquez aucun jour d’absence dans la colonne 4, et signalez en observation (colonne 7) les incidences sur le montant du précompte Assurance chômage. • Indiquez les jours de chômage partiel dans cette colonne, sans que les salaires correspondants soient portés dans la colonne 5. Si le salaire a été intégralement maintenu, déclarez-le en colonne 5 et n’indiquez aucun jour d’absence en colonne 4 ; signalez en observation (colonne 7) les incidences sur le montant du précompte Assurance chômage. Colonne 5 : salaire mensuel brut • Si le salarié n’est pas mensualisé, mentionnez-le dans la colonne observations (7). • Le salaire brut est le salaire soumis à contributions, c’est-à-dire avant retenue des charges sociales et après réduction des frais professionnels (bâtiment et travaux publics, VRP, etc.). • Indiquez toutes les sommes correspondant à la rémunération habituelle : salaire mensuel de base + indemnités et primes de même périodicité. Les indemnités et primes de périodicité différente du salaire mensuel doivent être portées dans la rubrique 7.2 (voir ci-dessous). • Ne doivent pas figurer dans cette colonne les rémunérations partielles correspondant aux jours d’absence ou n’ayant pas donné lieu au versement intégral du salaire (colonne 4). L’indemnité compensatrice de congé payés ou de préavis doit être portée dans la rubrique 7.3 (voir ci-dessous). Colonne 6 : montant du précompte Assurance chômage (part salariale) • N’indiquez que les précomptes réellement versés à votre caisse Pôle emploi. Lorsque le montant du précompte ne correspond pas au salaire brut, signalez-le en observations (colonnes 7). Colonne 7 :Observations • Précisez le motif des variations du salaire ou du nombre d’heures travaillées, ou le motif des différences de précompte. 7.2 - Primes et indemnités de périodicité différente des salaires, non mentionnées dans le cadre 7.1 • Indiquez ici les primes ou indemnités liées aux salaires des 12 mois civils précédant le dernier jour travaillé payé et de périodicité différente du salaire mensuel. Précisez la nature de la prime ou de l’indemnité ; 13ième mois, prime de bilan, prime exceptionnelle, etc. • Complétez ce cadre avec précision : il permet de prendre en compte en totalité ou au prorata les sommes que vous y portez pour le calcul des allocations. 7.3 - Sommes versées à l’occasion de la rupture (solde de tout compte) La sommes portées dans ce cadre doivent être libellées en euros • vous devez faire figurer dans le cadre le total des sommes versées après le dernier mois civil indiqué dans le cadre 7.1 et correspondant au solde de tout compte : o salaire, lorsque la fin du contrat de travail intervient en cours de mois, o indemnité compensatrice de préavis si le préavis est non effectué et payé, o indemnité compensatrice de congés payés pour les congés payés non pris. Précisez le nombre de jours ouvrables correspondants, et le nom de la caisse si cette indemnité est due par une caisse professionnelle. • Vous devez également déclarer le montant total des indemnités ou autres sommes inhérentes à la rupture, et détailler les indemnités légales, conventionnelles, ou Etats Administratifs 249 transactionnelles. • Dans le cadre des indemnités conventionnelles, vous devez faire figurer notamment les indemnités afférentes aux journées complémentaires de repos acquises au titre d’un accord de RTT et celles correspondant aux droits acquis au titre du compte épargne temps. Liste des indemnités légales : o indemnité légale de licenciement (art. L 122-9 et R 122-2 du code du travail), o indemnité de fin de contrat à durée déterminée (art. L 122-3-4 du code du travail), o indemnité de rupture d’un contrat « nouvelles embauches » (art. 2. 3° ord. N°2005-893), o indemnité de fin de mission (art. L 122-4-4 du code du travail), o indemnité de départ à la retraite (art. L 122-14-13 du code du travail), o indemnité spéciale de licenciement en cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle (art. L 122-32-6 du code de travail), o indemnité due aux journaliste (art. L 761-5 du code du travail), o indemnité de clientèle (art. L 751-9 du code du travail), o indemnité due au personnel navigant de l’aviation civile (art. R 423-1 du code de l’aviation civile), o indemnité spécifique de licenciement (art. L 321.2.1 du code du travail), o versée en cas de risque sérieux d’atteinte à la santé ou à l’intégrité physique ou morale de l’apprenti (art. L 117.5.1 du code du travail), o due en raison d’un sinistre (art. L 122.9.1 et L 122.3.4.1 du code du travail), o versée lorsque non-poursuite du contrat de travail en cas de nullité de la procédure de licenciement économique (art. L 122.4.4 du code du travail), Si vous versez d’autres rémunérations après avoir établi cette attestation, informez-en le Pôle emploi. 8 . Avance du fonds national de garantie des salaires Si l’entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire, indiquez si le Fonds national de garantie des salaires a procédé ou doit procéder à l’avance des créances salariales. Indiquez leur nature (rappel de salaires, congés payés, indemnités liées à la rupture du contrat, etc.). En cas d’absence d’intervention de Fonds national de garanties des salaires, précisez en le motif (fonds disponibles de l’entreprise, relevés de créances transmis au juge commissaire ou à l’AGS, ou refus de l’AGS). 9 . authentification par l’employeur • Précisez la qualité du signataire de l’attestation. • Rappelez en toutes lettres le motif de la rupture du contrat de travail. Votre responsabilité d’employeur est engagée par les renseignements fournis Retour sur l'attestation d'employeur (Pôle emploi) Paramétrage de l'attestation d'employeur (Pôle emploi) Pour que le logiciel puisse imprimer les différents montants de l’attestation d'employeur (précompte Assurance chômage et diverses indemnités), vous devez indiquer les différentes rubriques utilisées dans vos bulletins. EBP Paye V17 250 Attention !!! L’attestation d'employeur (Pôle emploi) est disponible à partir de la version PRO. Comment y accéder ? Barre de menu Dossier + Propriétés + Etats Administratifs Onglet Attestations d'employeur Comment réaliser le paramétrage ? Les différentes zones se remplissent automatiquement en fonction de la nature de vos rubriques de salaires brut. Ce paramétrage est nécessaire afin d’obtenir une attestation d'employeur correcte. Le précompte d'Assurance Chômage concerne toutes les rubriques de chômage. Le bouton Formule vous permet de renseigner dans l'éditeur de formule la formule de calcul permettant d’alimenter les zones de Formule. Que doit-on renseigner dans le cadre 1 ? Renseignez ici le nom et le n° d’organisme recouvrant vos cotisations d’assurance chômage. Ces éléments seront repris par défaut dans votre attestation d'employeur, cependant une modification manuelle pourra être effectuée directement dans l’attestation générée pour votre salarié. Que doit-on renseigner dans le cadre 7.1 ? Pour renseigner la ou les rubrique(s) de précompte Assurance chômage, vous devez renseigner dans votre rubrique de cotisation que la rubrique est une rubrique de cotisation chômage. La rubrique suivante s’affiche par défaut : COTCH2 Renseignez la formule de calcul en sélectionnant le bouton Formule permettant de déclarer pour chaque période de paye toutes les heures travaillées figurant sur le bulletin de salaires (y compris les heures supplémentaires). La formule suivante s’affiche par défaut : HEUREEL Que doit-on renseigner dans le cadre 7.2 ? Dans cette zone, doivent être renseignées les primes versées dans les 12 mois précédents (cadre 7.1) qui ne sont pas incluses dans le salaire mensuel. Pour cela, vous devez renseigner dans vos rubriques de salaires la nature Prime et la sous nature Liée à l'activité avec période spécifique. Lorsque vous renseignez un rubrique avec cette nature dans les bulletins, vous avez la possibilité de renseigner la période de rattachement de la prime. Cette période sera reprise dans le remplissage de l'attestation. Que doit-on renseigner dans le cadre 7.3 ? Dans ces différentes zones, doivent être renseignées les différentes indemnités que votre entreprise verse aux salariés lors d’un départ. Pour cela, vous devez renseigner dans vos rubriques de salaires la nature Indemnité du Solde de Tout Compte et dans les sous natures le type d'indemnité que vous avez versé à vos Etats Administratifs 251 salariés. La zone Autres indemnités légales est alimentée avec les sous natures suivantes : - Indemnité légale supplémentaire de licenciement - Dommages et intérêts dus à un CDD - Indemnité suite à la clause de non concurrence - Indemnités versée au titre des RTT L'attestation d'Employeur (Pôle emploi) : L'assistant Renseignez dans cet assistant les éléments permettant de créer l’attestation d'employeur (Pôle emploi) pour votre salarié avec ses données de paye. Remarque!!! Avant de lancer cette impression, vous devez effectuer le paramétrage de vos rubriques en indiquant correctement leurs natures. Vous retrouverez la liste des rubriques prisent en compte dans Dossier + Propriétés + Etats Administratifs + Onglet Attestation d'employeur . Attention !!! Un nouveau modèle Attestation Employeur (Pôle emploi) est mis à votre disposition, vous devez l'utiliser à la place de l'ancien modèle d' Attestation ASSEDIC. Comment y accéder ? Barre de menu Edition + Salarié + Fiche du salarié + Onglet Administratif + + sélection du modèle Attestation Employeur (Pôle emploi) Arborescence Fiche salarié + Fiche du salarié + Onglet Administratif + + sélection du modèle Attestation Employeur (Pôle emploi) Paramètres généraux Vous devez renseigner le n° d’ordre de votre attestation d'employeur (Pôle emploi) si celui proposé par défaut n’est pas correct. Vous devez à chaque nouvelle attestation d'employeur incrémenter d’une unité le n° d’ordre. Par défaut votre logiciel le fait automatiquement. Durée d’emploi salarié La durée de l’emploi proposée par défaut est : • La date d’entrée que vous avez renseignée dans l'onglet Entrée/Sortie de la fiche de votre salarié pour la période de début. • la date de sortie qui vous avez renseignée dans l'onglet Entrée/Sortie de la fiche de votre salarié pour la période de fin ou la date du Dernier jour travaillé que vous avez renseignée lors de la création du solde de tout compte. Attention !!! Si cette période est erronée, renseignez une période correcte sinon, le cadre 7.1 salaires des 12 EBP Paye V17 252 mois civils complets précédant le dernier jour travaillé et payé de votre attestation d'employeur risque d’être faux. Remarque !!! Si vous renseignez une période qui va du 01/02/2006 au 31/06/2007 et que sur l’année 2006 n’est pas créée avec votre logiciel le message Il n’y a pas d’exercice précédent s’affichera lorsque vous cliquerez sur Créer. Validez le message est complétez manuellement l’encadré 7.1 de votre attestation. Bulletin du dernier jour travaillé payé Sélectionnez le bulletin couvrant la dernière période travaillée. Les éléments de ce bulletin seront repris pour compléter le cadre 7.3, partie Salaire versé après le dernier mois civil mentionné au cadre 7.1. Exemple !!! Si vous avez plusieurs bulletins sur le même mois pour votre salarié, alors les données déclarées seront la somme de tous les bulletins. Par exemple : 1er bulletin du 01/06/N au 10/06/N date de paiement le 10/06/N 2ième bulletin du 11/06/N au 15/06/N date de paiement le 15/06/N Vous devrez sélectionner le bulletin du 11/06/N au 15/06/N Bulletin du solde de tout compte Par défaut, vous trouverez le dernier bulletin que vous avez typé Solde de tout compte pour votre salarié. Si vous souhaitez le modifier, sélectionnez le bulletin dans lequel vous avez versé à votre salarié les indemnités pour son solde de tout compte (cadre 7.3). Si vous avez indiqué les indemnités du solde de tout compte dans le même bulletin de salaire que celui incluant le dernier jour travaillé et payé, vous devez indiquer le même bulletin que précédemment. Cependant, si vous avez créé un bulletin différent pour le solde de tout compte sélectionnez le dans cette zone. Remarque !!! Votre salarié est sorti le 25 mai. Vous lui avez fait son bulletin de salaire du 1er au 25 mai, puis à la date du 30 mai, vous lui avez fait un second bulletin incluant uniquement le solde de tout compte. Dans la zone Bulletin du dernier jour travaillé payé sélectionnez le bulletin du 01/05/N &endash; 25/05/N. Dans la zone Bulletin du solde de tout compte sélectionnez le bulletin du 30/05/N &endash; 30/05/N Dans le cas où le bulletin du 01/05/N est typé solde de tout compte, alors il faut sélectionner ce bulletin dans cette zone. Organismes retraite complémentaire Sélectionnez le bouton puis dans la liste des organismes proposée choisissez le nom des caisses de retraite complémentaire de votre salarié. Formule de calcul du salaire brut mensuel Renseignez ici la formule de calcul permettant de calculer le salaire soumis à contributions de Etats Administratifs 253 votre salarié. La variable de cumul SBRUT reprend la somme de toutes les rubriques de brut soumises aux cotisations (proposée par défaut). Si vous souhaitez renseigner une autre formule de calcul, sélectionnez le bouton pour accéder à l'éditeur de formule. Exemple !!! Si votre salarié est payé avec une base forfaitaire la variable SGAIN est la mieux adaptée pour calculer le salaire brut mensuel. Retour sur l'attestation d'employeur (Pôle emploi) L'attestation Employeur (Pôle emploi) : Cadre 1 : L'employeur • Vérifiez les coordonnées et les différentes informations. Si elles sont erronées, modifiezles dans votre modèle ou allez dans les coordonnées de votre dossier afin de les corriger (Onglet Adresse et Identification.) • Le nom de l’organisme ayant recouvré les contributions d’assurance-chômage est repris par défaut. En effet, vous pouvez le paramétrer dans Onglet Attestation d'employeur • Vérifiez le nombre de salariés, et modifiez-le si besoin dans votre modèle, vous pouvez modifier les effectifs de votre société dans les préférences de votre dossier. • Précisez, si l’employeur a conclu une convention de gestion, le numéro et la date d’adhésion à cette convention Retour sur l'attestation d'employeur (Pôle emploi) L'attestation Employeur (Pôle emploi) : Cadre 2 : Le salarié • Indiquez s’il y a lieu le lien de parenté ou d’alliance avec le chef d’entreprise. • Le niveau de qualification est indiqué par défaut, cependant, si cette zone est vide cela vient du fait que vous n’avez pas renseigné un des éléments suivants dans l'onglet Info.Paye de la fiche de votre salarié : o Cadre o Profession intermédiaire (agent de maîtrise, contremaître…) o Employé non qualifié o Employé qualifié o Ouvrier non qualifié o Ouvrier qualifié Dans ce dernier cas, sélectionnez la qualification de votre salarié à partir de la liste déroulante directement dans votre attestation. Retour sur l'attestation d'employeur (Pôle emploi) L'attestation Employeur (Pôle emploi) : Cadre 3 : Caisses de retraite complémentaire Les caisses de retraite complémentaire du salarié sont celles que vous avez renseignées dans EBP Paye V17 254 votre assistant de création. Retour sur l'attestation d'employeur (Pôle emploi) L'attestation Employeur (Pôle emploi): Cadre 4 : Emploi • La durée d’emploi qui est reprise est celle que vous avez notée dans votre assistant de création.. • Le dernier emploi tenu est repris par défaut. Dans votre logiciel, vous le renseignez dans la zone Nature d’emploi dans l'onglet Infos.Paye de la fiche de votre salarié. • La ville du dernier lieu de travail ainsi que le code postal sont repris par défaut. Dans votre logiciel, vous les renseignez dans l'onglet adresse des coordonnées de votre dossier ou dans l'onglet complément de la fiche de votre salarié, si le lieu de travail de votre salarié est différent de l’établissement. • Indiquez la date de notification du licenciement, de la démission ou de la rupture d’un CNE • Toutes les informations que vous avez saisies dans votre Solde de tout compte sont reprises automatiquement. Vous avez la possibilité de modifier les informations en cochant les cases correspondantes, si un préavis a été effectué ou non effectué et s’il a été payé ou non payé. Renseignez les dates du préavis s’il a été effectué. En cas de préavis non payé, indiquez le motif. • Indiquez s’il y a lieu le numéro d’affiliation à un régime spécial de sécurité sociale. • Cochez Oui si vous relevez du régime local d’Alsace Moselle. • Cochez la catégorie d’emploi particulier, si vous cochez Autre n’oubliez pas de le préciser. • L’horaire de travail hebdomadaire applicable dans l’établissement et celui du salarié sont renseignés par défaut dans votre logiciel, vous devez renseigner : o dans les informations sur le solde de tout compte, l’horaire pour votre établissement dans la zone Heures mensuelles de référence de l'onglet Paramètres des préférences de votre dossier. o l’horaire pour votre salarié dans la zone hebdomadaire de l'onglet Info. Paye de la fiche de votre salarié. • N’oubliez pas de renseigner l’horaire de travail annuel. • En cas de différence entre l’horaire de votre entreprise et celui du salarié, précisez-en le motif. • La nature du contrat est renseignée par défaut, seulement si vous avez renseigné : Contrat à durée indéterminée, Contrat à durée déterminée ou Contrat Nouvelles Embauches dans la zone code Contrat de travail de l'onglet infos Paye de la fiche de votre salarié. Dans le cas où vous avez renseigné autre chose, cochez la nature du contrat de votre salarié. Vous ne pouvez renseigner qu’une seule des trois possibilités. • Renseignez le type de contrat particulier ainsi que le statut particulier s’il y a lieu. Retour sur l'attestation d'employeur (Pôle emploi) L'attestation Employeur (Pôle emploi) : Cadre 5 : Chômage total sans rupture Lorsque le salarié est dans une situation de chômage total sans rupture du contrat de travail, Etats Administratifs 255 indiquez si une demande d’allocation de chômage partiel a été réalisée auprès de la DDTE. Retour sur l'attestation d'employeur (Pôle emploi) L'attestation Employeur (Pôle emploi) : Cadre 6 : Motif de la rupture Le motif de licenciement ou de rupture du contrat de travail que vous avez saisi dans votre Solde de tout compte est repris automatiquement. Vous avez la possibilité de modifier les informations en cochant la case correspondante. Attention !!! Vous ne pouvez indiquer qu’un seul motif. Si votre salarié est licencié pour motif économique n’oubliez pas de répondre aux questions posées dans les encadrés. Retour sur l'attestation d'employeur (Pôle emploi) L'attestation Employeur (Pôle emploi) : cadre 7.1 Salaires des 12 mois civils Il s’agit du récapitulatif des salaires des 12 derniers mois complets précédant le dernier jour travaillé. Si ces 12 mois de paye n’ont pas été réalisés dans EBP Paye, saisissez pour chaque mois les différentes lignes de salaire directement dans votre attestation. Les bulletins repris ont été déterminés par la période d’emploi que vous avez renseignée dans l'assistant de création. • Le salaire mensuel brut est déterminé en fonction de la formule que vous avez notée dans l'assistant de création. • Le calcul du nombre d’heures travaillées et le montant du précompte Assurance chômage sont configurés dans l'onglet Attestations d'employeur du paramétrage des Etats Administratifs. • La colonne Nb de jours n’ayant pas été intégralement payés doit être complétée directement dans votre attestation. Pourquoi y a-t-il des zones vides ? Vous n’avez pas réalisé de bulletins sur toute la période indiquée dans l’assistant. Compléter les différentes lignes afin d’avoir les 12 derniers mois de salaire. Exemple !!! Si vous renseignez une période qui va du 01/02/2006 au 31/06/2007 et que sur l’année 2006 vous n’avez pas réalisé de bulletin de salaire avec votre logiciel de paye, alors les lignes concernant la période de 2006 seront non renseignées. Retour sur l'attestation d'employeur (Pôle emploi) L'attestation Employeur (Pôle emploi) : cadre 7.2 Primes et Indemnités EBP Paye V17 256 Chaque ligne est évaluée en fonction des rubriques que vous avez configurées dans l'onglet Attestations d'employeur du paramétrage des Etats Administratifs. Si la ou les rubriques que vous avez sélectionnées sont évaluées sur plusieurs périodes (bulletins), alors une ligne par période sera indiquée. Le montant des primes ou indemnités saisies manuellement dans cet encadré doit être exclu du salaire Brut mensuel déclaré dans le cadre 7.1. Les montants détectés par votre logiciel sont automatiquement exclus. Retour sur l'attestation d'employeur (Pôle emploi) L'attestation Employeur (Pôle emploi) : cadre 7.3 Comment est évalué l’encadré Salaire ? Dans l'assistant de création vous avez indiqué un bulletin dans la zone Bulletin du dernier jour travaillé payé. Tous les éléments apparaissant dans cet encadré sont évalués avec les données de ce bulletin. Remarque !!! Si vous avez plusieurs bulletins pour le même mois pour ce salarié, alors les données déclarées seront la somme de tous les bulletins. Par exemple : 1er bulletin du 01/06/N au 10/06/N date de paiement le 10/06/N 2ème bulletin du 11/06 au 15/06 date de paiement le 15/06/N Dans l’assistant vous devrez sélectionner le bulletin du 11/06/N au 15/06/N Dans le cadre 7.3 encadré Salarié, vous aurez : Du 01/06/N au 15/06/N en période Le 15/06/N en date de paiement Le nombre d’heure de travail, le salaire brut, le montant du précompte Assurance chômage cumulés des deux bulletins Comment sont évalués les éléments du solde de tout compte ? Tous les éléments apparaissant dans cet encadré sont évalués avec les données du bulletin"Solde de tout compte" que vous avez renseigné dans l'assistant de création de l'attestation. Que se passe-t-il si le bulletin du solde de tout compte est le même que celui du dernier jour travaillé et payé ? Dans ce cas là, dans l’encadré Salaire, le salaire brut du dernier jour travaillé et payé ne tient pas compte de toutes les indemnités déclarées en solde de tout compte. Explications diverses sur les différentes zones : • Les montants des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sont repris automatiquement en fonction des rubriques que vous avez indiquées dans le paramétrage de l'attestation d'employeur . • Indiquez le nombre de jours ouvrables correspondants à une éventuelle indemnité compensatrice de congés payés (jours payés mais non pris), versée postérieurement au 12 derniers mois complets de paye (versée le dernier mois lorsqu’il est incomplet par exemple). Etats Administratifs 257 • Le champ Total des sommes inhérentes à la rupture reprend les sommes des indemnités conventionnelles (définies par la convention collective) et transactionnelles (dont les dommages et intérêts), versées postérieurement au 12 derniers mois complets de paye (versées le dernier mois lorsqu’il est incomplet par exemple). Les indemnités légales (indemnité légale de licenciement etc.) détaillées dans l’attestation seront automatiquement cumulées à cette somme. Vous devez paramétrer au préalable les rubriques d’indemnités. • Tous les montants correspondants aux indemnités légales sont paramétrables dans le paramétrage de l'attestation d'employeur Retour sur l'attestation d'employeur (Pôle emploi) L'attestation Employeur (Pôle emploi) : cadre 9 Authentification par l'employeur N’oubliez pas : • D’identifier et de renseigner la qualité du signataire. • De rappeler le motif de la rupture du contrat de travail. • De signer l’attestation. Attention !!! Vous devez impérativement contrôler les données de votre attestation d'employeur avant de la transmettre à votre salarié ainsi qu’à votre organisme. En effet, votre responsabilité est engagée par les renseignements fournis. Retour sur l'attestation d'employeur (Pôle emploi) L'attestation de salaire Maladie/Maternité/Paternité L'attestation de salaire Maladie / Maternité / Paternité Cette attestation est à effectuer dès le début d'un congé maternité, d'un congé paternité ou d’une maladie. Il convient de remplir l'attestation de salaire avec soin et de l’adresser le plus rapidement possible à la caisse d’Assurance Maladie de votre salarié. En effet, c’est en fonction des renseignements fournis que la caisse d'Assurance Maladie pourra déterminer si votre salarié remplit les conditions requises pour avoir droit à des indemnités journalières pendant son congé, et si tel est le cas, en calculer le montant et les lui verser (ou à vous-même en cas de maintien du salaire et de subrogation). Vous devez obligatoirement établir cette attestation, dans le cas contraire des sanctions légales peuvent être prononcées par le Tribunal des prud’hommes. Remarque !!! Si le salarié a plusieurs employeurs, chacun d’eux devra établir une attestation de salaire. Attention !!! L’édition de l'attestation de salaire Maladie / Maternité / Paternité est disponible à partir de la version PRO. EBP Paye V17 258 Quand remplir l’attestation ? Maladie : dès la réception du volet 3 de l’arrêt de travail délivré par le médecin de votre salarié. Maternité : dès le début du congé maternité de votre salariée. Paternité : dès le début du congé paternité de votre salarié. Vous devez adresser cette attestation à la caisse d’Assurance Maladie de votre salarié. Que souhaitez vous faire ? • Créer une attestation de salaire Maladie / Maternité / Paternité • Avoir une explication sur les différents cadres : Employeur Assuré (e) Renseignements permettant l'étude des droits Demande de subrogation en cas de maintien de salaire Remarque!!! Les modifications que vous apportez aux paramétrages et à vos données de paye ne sont pas automatiquement mises à jour dans vos attestations existantes. Pour cela, vous devez créer une nouvelle attestation. Que doit-on renseigner dans les zones pour l'attestation Maladie / Maternité / Paternité ? Cotisations dues au titre des assurances maladie Par défaut dans votre logiciel, la rubrique insérée dans vos profils permettant de calculer le montant des cotisations salariales acquittées au titre de l'assurance maladie est la rubrique de cotisation COTMALAD. Sélectionnez le bouton Formule afin d’ouvrir l'éditeur de formule. Sélectionnez dans la colonnes Données disponibles la rubrique de cotisation puis l’option Montant salarial. La formule suivante doit s’afficher : Montant_Salarial(COTXXX) Nombre d’heures de travail Par défaut dans votre logiciel, la variable permettant de calculer le nombre d’heures de travail est la variable HEUREEL. Sélectionnez le bouton Formule afin d’ouvrir l'éditeur de formule. Sélectionnez dans la colonne Données disponibles la variable permettant de calculer le nombre d’heures effectués. Montant du salaire en cas de maladie Par défaut dans votre logiciel, la formule permettant de calculer le montant du salaire de référence en cas de maladie est le salaire brut abattu soumis aux cotisations, soit la variable SBRUTABT. Sélectionnez le bouton Formule afin d’ouvrir l'éditeur de formule. Sélectionnez dans la colonne Données disponibles la variable permettant de calculer le montant du salaire à déclarer en cas de maladie La formule suivante s’affiche par défaut : SBRUTABT Montant du salaire en cas de maternité ou paternité Par défaut dans votre logiciel, la formule permettant de calculer le montant du salaire de référence en cas de maternité / paternité est la même base que pour la maladie, diminué de la Part salariale des cotisations et de la CSG. Sélectionnez le bouton Formule afin d’ouvrir l'éditeur de formule. Sélectionnez dans la colonne Etats Administratifs 259 Données disponibles la variable permettant de calculer le montant du salaire à déclarer en cas de maternité ou paternité. La formule suivante s’affiche par défaut : SBRUT-SCOTSAL+(SCSGABT*0.5%) Retour à l'onglet L'attestation de salaire Maladie / Maternité / Paternité : L'assistant Renseignez dans cette assistant les éléments permettant de créer l’attestation de salaire Maladie / Maternité / Paternité pour votre salarié avec ses données de paye. Remarque!!! Avant de lancer cette impression, vous devez effectuer un paramétrage dans Dossier + Propriétés + Etats Administratifs + Onglet Attestations de salaire. Comment y accéder ? Barre de menu Edition + Salarié + Fiche du salarié + Onglet Administratif + + sélection du modèle 11135_02 Maladie Maternité Pater Arborescence Fiche salarié + Onglet Administratif + Fiche du salarié + + sélection du modèle 11135_02 Maladie Maternité Pater Sélection du type d’arrêt Selon le cas, sélectionnez Maladie, Maternité ou Paternité. Cas général ou cas particuliers Si votre salarié est un travailleur à domicile, un travailleur saisonnier, un VRP etc&ldots; sélectionnez Cas particuliers, sinon laissez Cas général. Avec subrogation Cochez l’option si vous appliquez un maintien de salaire. Pour des explications supplémentaires sur la subrogation cliquez ici. Remarque!!! L’option subrogation est grisée si vous n’avez pas créé de banque et si cette dernière n’est pas définie dans les préférences de votre dossier Salaires de référence évalués Cas général : Pour un salarié payé au mois, renseignez les 3 dernières payes échues avant l’arrêt de travail. Pour un salarié payé à la quinzaine, renseignez les 6 dernières payes échues avant l’arrêt de travail. Pour un salarié payé à la semaine, renseignez les 12 dernières payes échues avant l’arrêt de travail. EBP Paye V17 260 Cas particuliers : Renseignez les 12 derniers mois civils précédant l’arrêt de travail. Exercice précédent Si vous devez sélectionner des bulletins sur l’exercice précédent, cochez l’option. Cette option n’est disponible que si vous avez un exercice antérieur. Retour sur l'attestation Maladie / Maternité / Paternité L'attestation de salaire Maladie / Maternité / Paternité : L'employeur • Vérifiez les coordonnées et les différentes informations. Si elles sont erronées, modifiezles dans votre modèle ou allez dans les coordonnées de votre dossier afin de les corriger (Onglet Adresse et Identification). • Si vous êtes une entreprise de travail temporaire la case doit être cochée, si ce n’est pas le cas, allez la cocher dans les préférences de votre dossier. Retour sur l'attestation Maladie / Maternité / Paternité L'attestation de salaire Maladie / Maternité / Paternité : L’assuré(e) • Vérifiez les coordonnées et les différentes informations liées à votre salarié. Si elles sont erronées, modifiez-les dans votre modèle ou allez dans la fiche de votre salarié afin de les corriger. • L’emploi ou la catégorie professionnelle est indiqué par défaut, cette zone reprend la Nature d’emploi que vous avez renseignée dans l'onglet Info. Paye de la fiche de votre salarié. Retour sur l'attestation Maladie / Maternité / Paternité L'attestation de salaire Maladie / Maternité / Paternité : L'Etude des Droits • Dans la zone Date du dernier jour de travail indiquez le dernier jour de présence même si la journée de travail n'a pas été achevée. • Dans la zone Date de reprise du travail renseignez la date de reprise du travail si le salarié a réellement repris le travail, sinon, cochez la case non repris à ce jour. • Dans la zone Reprise à temps partiel notez si la reprise à temps partiel est prescrite par le médecin ou est pour une raison personnelle. Cas général • Précisez le montant des cotisations salariales acquittées au titre de l'assurance maladie (taux 0,75 %) calculées sur les rémunérations perçues au cours des 6 mois civils précédant la date d'arrêt effectif du travail. La valeur à reprendre est paramétrée dans les propriétés des états administratifs onglet Attestations de salaire. • Plus de 200h, ce nombre d'heures doit avoir été effectué au cours des 3 mois civils ou des 90 jours consécutifs précédant la date d'arrêt effectif du travail. La valeur à reprendre est paramétrée dans les propriétés des états administratifs onglet Attestations de salaire. Vous devez renseigner l’une des deux zones. Par défaut, si vous avez plus de 200H de travail cumulées sur la période alors la zone d’heure sera cochée et le montant non reporté. Etats Administratifs 261 Cas particuliers • Précisez le montant des cotisations salariales acquittées au titre de l'assurance maladie (taux 0,75 %) calculées sur les rémunérations perçues au cours des 12 mois civils précédant la date d'arrêt effectif du travail. La valeur à reprendre est paramétrée dans les propriétés des états administratifs onglet Attestations de salaire. • Plus de 800h, ce nombre d'heures doit avoir été effectué au cours des 12 mois civils ou des 365 jours consécutifs précédant la date d'arrêt effectif du travail. La valeur à reprendre est paramétrée dans les propriétés des états administratifs onglet Attestations de salaire. Vous devez renseigner l’une des deux zones. Par défaut, si vous avez plus de 800H de travail cumulées sur la période alors la zone d’heure sera cochée et le montant non reporté. Période de référence • La période indiquée est celle que vous avez renseignée dans l'assistant de création. Salaires de référence • La période de référence est reprise en fonction des bulletins que vous avez sélectionnés dans l’assistant de création. • Le montant du salaire s’inscrit automatiquement en fonction de la formule de calcul que vous avez renseignée dans les propriétés des états administratifs onglet Attestations de salaire. Retour sur l'attestation Maladie / Maternité / Paternité L'attestation de salaire Maladie / Maternité / Paternité : Subrogation Qu’est-ce que la subrogation ? En cas de maintien du salaire, par l’employeur, pendant un arrêt de travail pour maladie, la subrogation permet à l’employeur de percevoir directement, en lieu et place du salarié, les indemnités journalières dues à celui-ci par sa caisse d’Assurance Maladie pour la période de l’arrêt de travail considéré. Le maintien du salaire peut être total ou partiel ; il peut être prévu dans le cadre d'une convention collective ou d’un accord de branche. Pour bénéficier de la subrogation, le salaire maintenu par l’employeur doit être d’un montant au moins égal au montant des indemnités journalières versées par la caisse d’Assurance Maladie. La subrogation concerne tout type d'arrêt de travail : l’arrêt de travail pour maladie, mais également l’arrêt de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ainsi que les congés maternité, paternité et d’adoption. Comment sont renseignés les éléments concernant la subrogation dans l’attestation ? Si dans l’assistant de création de l’attestation de salaire Maladie / Maternité / Paternité vous avez sélectionné l’option Avec subrogation alors les informations concernant votre banque principale sont reportées. • Date de début : indiquez la date du début de l'arrêt du travail ; • Date de fin : indiquez la date de fin de la durée maximale de maintien du salaire et de la subrogation définie par votre convention collective ou votre accord de branche. Retour sur l'attestation Maladie / Maternité / Paternité L'attestation de salaire Maladie/Maternité/Paternité (régime agricole) L'attestation de salaire Maladie / Maternité / Paternité (MSA) EBP Paye V17 262 Cette attestation est à effectuer dès le début d'un congé maternité, d'un congé paternité ou d’une maladie si vous appartenez au régime Agricole. Il convient de remplir l'attestation de salaire avec soin et de l’adresser le plus rapidement possible à la Mutualité sociale Agricole de votre salarié. En effet, c’est en fonction des renseignements fournis que la mutualité sociale agricole pourra déterminer si votre salarié remplit les conditions requises pour avoir droit à des indemnités journalières pendant son congé, et si tel est le cas, en calculer le montant et les lui verser (ou à vous-même en cas de maintien du salaire et de subrogation). Vous devez obligatoirement établir cette attestation, dans le cas contraire des sanctions légales peuvent être prononcées par le Tribunal des prud’hommes. Remarque !!! Si le salarié a plusieurs employeurs, chacun d’eux devra établir une attestation de salaire. Attention !!! L’édition de l'attestation de salaire Maladie / Maternité / Paternité /Allocation journalière de maternité est disponible à partir de la version PRO. Quand remplir l’attestation ? Maladie : dès la réception du volet 3 de l’arrêt de travail délivré par le médecin de votre salarié. Maternité : dès le début du congé maternité de votre salariée. Paternité : dès le début du congé paternité de votre salarié. Vous devez adresser cette attestation à la Mutualité sociale Agricole de votre salarié. Que souhaitez vous faire ? • Créer une attestation de salaire Maladie / Maternité / Paternité • Avoir une explication sur les différents cadres : Employeur Assuré (e) Renseignements permettant l'étude des droits Remarque!!! Les modifications que vous apportez aux paramétrages et à vos données de paye ne sont pas automatiquement mises à jour dans vos attestations existantes. Pour cela, vous devez créer une nouvelle attestation. L'attestation de salaire Maladie / Maternité / Paternité : L'assistant Renseignez dans cette assistant les éléments permettant de créer l’attestation de salaire Maladie / Maternité / Paternité pour votre salarié avec ses données de paye. Remarque!!! Avant de lancer cette impression, vous devez effectuer un paramétrage dans Dossier + Propriétés + Etats Administratifs + Onglet Attestations de salaire. Comment y accéder ? Etats Administratifs 263 Barre de menu Edition + Salarié + Fiche du salarié + Onglet Administratif + + sélection du modèle 12000_02 Maladie Maternité Paternité (régime Agricole) Arborescence Fiche salarié + Onglet Administratif + Fiche du salarié + + sélection du modèle 12000_02 Maladie Maternité Paternité (régime Agricole) Sélection du type d’arrêt Selon le cas, sélectionnez Maladie, Maternité, Paternité ou Allocation journalières maternité. Cas général ou cas particuliers Si votre salarié est un travailleur à domicile, un travailleur saisonnier etc&ldots; sélectionnez Cas particuliers, sinon laissez Cas général. Salaires de référence évalués Cas général : Pour un salarié payé au mois, renseignez les 3 dernières payes échues avant l’arrêt de travail. Pour un salarié payé à la quinzaine, renseignez les 6 dernières payes échues avant l’arrêt de travail. Pour un salarié payé à la semaine, renseignez les 12 dernières payes échues avant l’arrêt de travail. Cas particuliers : Renseignez les 12 derniers mois civils précédant l’arrêt de travail. Exercice précédent Si vous devez sélectionner des bulletins sur l’exercice précédent, cochez l’option. Cette option n’est disponible que si vous avez un exercice antérieur. Retour sur l'attestation Maladie / Maternité / Paternité L'attestation de salaire Maladie / Maternité / Paternité : L'employeur • Vérifiez les coordonnées et les différentes informations. Si elles sont erronées, modifiezles dans votre modèle ou allez dans les coordonnées de votre dossier afin de les corriger (Onglet Adresse et Identification). • Si vous êtes une entreprise de travail temporaire la case doit être cochée, si ce n’est pas le cas, allez la cocher dans les préférences de votre dossier. Retour sur l'attestation Maladie / Maternité / Paternité L'attestation de salaire Maladie / Maternité / Paternité : L’assuré(e) • Vérifiez les coordonnées et les différentes informations liées à votre salarié. Si elles sont erronées, modifiez-les dans votre modèle ou allez dans la fiche de votre salarié afin de les corriger. EBP Paye V17 264 • L’emploi ou la catégorie professionnelle est indiqué par défaut, cette zone reprend la Nature d’emploi que vous avez renseignée dans l'onglet Info. Paye de la fiche de votre salarié. Retour sur l'attestation Maladie / Maternité / Paternité L'attestation de salaire Maladie / Maternité / Paternité : L'Etude des Droits • Dans la zone Date du dernier jour de travail indiquez le dernier jour de présence même si la journée de travail n'a pas été achevée. • Dans la zone Date de reprise du travail renseignez la date de reprise du travail si le salarié a réellement repris le travail, sinon, cochez la case non repris à ce jour. • Dans la zone Reprise à temps partiel notez si la reprise à temps partiel est prescrite par le médecin ou est pour une raison personnelle. Cas général • Précisez le montant des cotisations salariales acquittées au titre de l'assurance maladie (taux 0,75 %) calculées sur les rémunérations perçues au cours des 6 mois civils précédant la date d'arrêt effectif du travail. La valeur à reprendre est paramétrée dans les propriétés des états administratifs onglet Attestations de salaire. • Plus de 200h, ce nombre d'heures doit avoir été effectué au cours des 3 mois civils ou des 90 jours consécutifs précédant la date d'arrêt effectif du travail. La valeur à reprendre est paramétrée dans les propriétés des états administratifs onglet Attestations de salaire. Vous devez renseigner l’une des deux zones. Par défaut, si vous avez plus de 200H de travail cumulées sur la période alors la zone d’heure sera cochée et le montant non reporté. Cas particuliers • Précisez le montant des cotisations salariales acquittées au titre de l'assurance maladie (taux 0,75 %) calculées sur les rémunérations perçues au cours des 12 mois civils précédant la date d'arrêt effectif du travail. La valeur à reprendre est paramétrée dans les propriétés des états administratifs onglet Attestations de salaire. • Plus de 800h, ce nombre d'heures doit avoir été effectué au cours des 12 mois civils ou des 365 jours consécutifs précédant la date d'arrêt effectif du travail. La valeur à reprendre est paramétrée dans les propriétés des états administratifs onglet Attestations de salaire. Vous devez renseigner l’une des deux zones. Par défaut, si vous avez plus de 800H de travail cumulées sur la période alors la zone d’heure sera cochée et le montant non reporté. Période de référence • La période indiquée est celle que vous avez renseignée dans l'assistant de création. Salaires de référence • La période de référence est reprise en fonction des bulletins que vous avez sélectionnés dans l’assistant de création. • Le montant du salaire s’inscrit automatiquement en fonction de la formule de calcul que vous avez renseignée dans les propriétés des états administratifs onglet Attestations de salaire. Retour sur l'attestation Maladie / Maternité / Paternité Etats Administratifs 265 L'attestation de salaire AT-Maladie professionnelle L'attestation AT - Maladie Professionnelle Ce document est à fournir en cas d’arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle. Attention !!! L’édition de l'attestation de salaire AT-Maladie Professionnelle est disponible à partir de la version PRO. Que souhaitez vous faire ? • Créer une attestation de salaire AT/Maladie Professionnelle. • Avoir une explication sur les différents cadres : Employeur La victime Renseignements concernant le medecin du travail Renseignements relatifs à l'arrêt de travail Salaires de référence Demande de subrogation en cas de maintien de salaire Remarque!!! Les modifications que vous apportez aux paramétrages et à vos données de paye ne sont pas automatiquement mises à jour dans vos attestations existantes. Pour cela, vous devez créer une nouvelle attestation. Que doit-on renseigner dans les zones pour l'attestation AT/Maladie Professionnelle ? Montant brut soumis à cotisations Par défaut dans votre logiciel, ce montant est calculé avec la variable SBRUT. Cependant vous devez déduire de ce montant les rubriques que vous avez renseigné dans les zones Avantages en nature et Indemnités, primes, gratifications. Sélectionnez le bouton Formule afin d’ouvrir l'éditeur de formule. Sélectionnez dans la colonne Données disponibles la variable permettant de calculer le montant brut soumis aux cotisations. Avantages en nature Renseignez ici les rubriques d’avantages en nature que vous renseignez dans vos bulletins et qui ne sont pas inclus dans le salaire de base. Sélectionnez le bouton Formule afin d’ouvrir l'éditeur de formule. Sélectionnez dans la colonne Données disponibles la ou les rubriques d’avantages en nature. Indemnités, primes, gratifications Renseignez ici les rubriques d’indemnités, primes&ldots; que vous renseignez dans vos bulletins et qui ne sont pas inclus dans le salaire de base. Sélectionnez le bouton Formule afin d’ouvrir l'éditeur de formule. Sélectionnez dans la colonne Données disponibles la rubrique. Frais professionnels Renseignez ici la rubrique de Frais professionnel que vous renseignez dans vos bulletins et qui sont soumis aux cotisations. Sélectionnez le bouton Formule afin d’ouvrir l'éditeur de formule. Sélectionnez dans la colonne données disponibles la rubrique. EBP Paye V17 266 Part salariale des cotisations Par défaut dans votre logiciel, la formule permettant de calculer le montant de la part salariale des cotisations est SCOTSAL. Sélectionnez le bouton Formule afin d’ouvrir l'éditeur de formule. Sélectionnez dans la colonne données disponibles la variable permettant de calculer l’ensemble des cotisations salariales réglées au titre de la période de référence diminué de la Part salariale des cotisations et de la CSG. La formule suivante s’affiche par défaut : SCOTSAL+(SCSGABT*0.5%) Retour à l'onglet L'attestation AT - Maladie Professionnelle : L'assistant Renseignez dans cet assistant les éléments permettant de créer l’attestation de salaire Accident du travail / Maladie professionnelle pour votre salarié avec ses données de paye. Remarque!!! Avant de lancer cette impression, vous devez effectuer un paramétrage dans Dossier + Propriétés + Etats Administratifs + Onglet Attestations de salaire. Comment y accéder ? Barre de menu Edition + Salarié + Fiche du salarié + Onglet Administratif + + sélection du modèle 11137_02 AT-Maladie Prof Arborescence Fiche salarié + Fiche du salarié + Onglet Administratif + + sélection du modèle 11137_02 AT-Maladie Prof Avec subrogation Cochez l’option si vous appliquez un maintien de salaire. Pour des explications supplémentaires sur la subrogation cliquez ici. Remarque!!! L’option subrogation est grisée si vous n’avez pas créé de banque et si cette dernière n’est pas définie dans les préférences de votre dossier. Salaires de référence évalués Pour un salarié payé au mois, renseignez la dernière paye échue avant l’arrêt de travail. Pour un salarié payé à la quinzaine, renseignez les 2 dernières payes échues avant l’arrêt de travail. Pour un salarié payé à la semaine, renseignez les 4 dernières payes échues avant l’arrêt de travail. Exercice précédent Si vous devez sélectionner des bulletins sur l’exercice précédent, cochez l’option. Cette option n’est disponible que si vous avez un exercice antérieur. Etats Administratifs 267 Retour à l'attestation AT-Maladie Professionnelle L'attestation AT - Maladie Professionnelle : L'employeur • Vérifiez les coordonnées et les différentes informations. Si elles sont erronées, modifiezles dans votre attestation ou allez dans les coordonnées de votre dossier afin de les corriger (Onglet Adresse et Identification). • Le n° de risque AT est indiqué par défaut, sauf si vous ne l’avez pas renseigné dans les préférences de votre dossier. Retour à l'attestation AT-Maladie Professionnelle L'attestation AT - Maladie Professionnelle : La victime • Vérifiez les coordonnées et les différentes informations liées à votre salarié. Si elles sont erronées, modifiez-les dans votre attestation ou allez dans la fiche de votre salarié afin de les corriger. • La nationalité française est cochée par défaut si « FR &endash; France » est sélectionné dans le pays de naissance de votre salarié, si ce n’est pas le cas, cochez la nationalité de votre salarié dans sa fiche. • La date d’embauche est reprise dans l'onglet entrée/sortie de la fiche de votre salarié (date d’entrée). • La profession est indiquée par défaut, cette zone reprend la nature d’emploi que vous avez renseignée dans l'onglet Info. Paye de la fiche de votre salarié. • La qualification professionnelle est indiquée par défaut, cette zone reprend la qualification que vous avez renseignée dans l'onglet Info. Paye de la fiche de votre salarié. • L’ancienneté dans le poste est indiquée par défaut, cette zone reprend l’ancienneté notée dans l'onglet Info. Paye de la fiche de votre salarié. • Cochez si l’accident a fait une autre victime. Retour à l'attestation AT-Maladie Professionnelle L'attestation AT - Maladie Professionnelle : Le médecin du travail Les éléments concernant le médecin du travail sont indiqués par défaut si vous avez renseigné dans l'onglet Médecine du travail des préférences une adresse de service de santé autre que l’établissement. Retour à l'attestation AT-Maladie Professionnelle L'attestation AT - Maladie Professionnelle : Renseignement arrêt de travail Renseignez toutes les zones de cet encadré. N’oubliez pas de renseigner le motif de l’arrêt, s’il s’agit d’un arrêt de travail dû à une maladie professionnelle ou à un accident de travail. Retour à l'attestation AT-Maladie Professionnelle L'attestation AT - Maladie Professionnelle : Salaires de référence EBP Paye V17 268 A . Salaire de base et accessoires du salaire de la période de référence • La période de référence reprise est celle que vous avez renseignée dans l'assistant de création. • Le montant brut, le montant des avantages en nature, le montant des indemnités, la part salariale des cotisations, le montant des frais professionnelles sont complétés par défaut en fonction des éléments de calcul que vous avez renseignés dans les propriétés des Etats administratifs.. B . Rappels de salaire et accessoires du salaire versés avec une périodicité différente de celle du salaire de base Renseignez manuellement les éléments de cet encadré. C . Cas où la période de référence n’a pas été entièrement accomplie Renseignez manuellement les éléments de cet encadré. D . Cas particulier Renseignez manuellement les éléments de cet encadré. Retour à l'attestation AT-Maladie Professionnelle L'attestation AT - Maladie Professionnelle : Subrogation Qu’est-ce que la subrogation ? En cas de maintien du salaire, par l’employeur, pendant un arrêt de travail, la subrogation permet à l’employeur de percevoir directement, en lieu et place du salarié, les indemnités journalières dues à celui-ci par sa caisse d’Assurance Maladie pour la période de l’arrêt de travail considéré. Le maintien du salaire peut être total ou partiel ; il peut être prévu dans le cadre d'une convention collective ou d’un accord de branche. Pour bénéficier de la subrogation, le salaire maintenu par l’employeur doit être d’un montant au moins égal au montant des indemnités journalières versées par la caisse d’Assurance Maladie. La subrogation concerne tout type d'arrêt de travail : l’arrêt de travail pour maladie, mais également l’arrêt de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ainsi que les congés maternité, paternité et d’adoption. Comment sont renseignés les éléments concernant la subrogation dans l’attestation ? Si dans l’assistant de création de l’attestation de salaire AT-Maladie Professionnelle vous avez sélectionné l’option Avec subrogation alors les informations concernant votre banque principale sont reportées. • Date de début : indiquez la date du début de l'arrêt du travail ; • Date de fin : indiquez la date de fin de la durée maximale de maintien du salaire et de la subrogation telle que définie par votre convention collective ou votre accord de branche. Retour à l'attestation AT-Maladie Professionnelle La Déclaration d'accident du travail Déclaration AT - Quand établir la déclaration ? Attention !!! L’édition de déclaration d’accident du travail est disponible à partir de la version PRO. L’employeur est tenu de déclarer tout accident du travail ou de trajet dont il a eu connaissance dans les 48 heures à la caisse primaire d’assurance maladie dont relève la victime. Etats Administratifs 269 L’obligation de déclaration par l’employeur s’applique dès que celui-ci a connaissance de toute lésion corporelle survenue pendant le temps et sur le lieu de travail, et ce quelle que soit son opinion sur les causes de l’accident. À défaut d’une telle déclaration, l’employeur commet une faute et, dès lors que l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident est prescrite, le salarié peut demander des dommages-intérêts devant les juridictions civiles. Explication sur les différents cadres Employeur Victime Accident Témoins Tiers Remarque!!! Les modifications que vous apportez aux paramétrages et à vos données de paye ne sont pas automatiquement mises à jour dans vos déclarations existantes. Pour cela, vous devez créer une nouvelle déclaration. Déclaration AT - L'assitant de création Comment y accéder ? Barre de menu Edition + Salarié + Fiche du salarié + Onglet Administratif + + sélection du modèle 60-3682 Déclaration Accident du Travail Arborescence Fiche salarié + Fiche du salarié + Onglet Administratif + + sélection du modèle 60-3682 Déclaration Accident du Travail Retour à la déclaration d'accident du travail Déclaration AT - L'employeur Vérifiez les coordonnées et les différentes informations. Si elles sont erronées, modifiez-les dans votre déclaration ou allez dans les coordonnées de votre dossier afin de les corriger (Onglet Adresse et Identification) Retour à la déclaration d'accident du travail Déclaration AT - La victime Vérifiez les coordonnées et les différentes informations liées à votre salarié. Si elles sont erronées, modifiez-les dans votre déclaration ou allez dans l’onglet Etat civil de la fiche de votre salarié afin de les corriger. • La nationalité française est cochée par défaut si « FR- France » est sélectionné dans le pays de naissance de votre salarié. Si ce n’est pas le cas, cochez la nationalité de votre salarié dans sa fiche. Si votre le salarié est de nationalité étrangère, vous devrez cocher « C.E.E. » ou « Autre » manuellement dans la déclaration. EBP Paye V17 270 • La date d’embauche est reprise dans l'onglet entrée/sortie de la fiche de votre salarié (date d’entrée). • La profession est indiquée par défaut, cette zone reprend la nature d’emploi que vous avez renseignée dans l'onglet Info. Paye de la fiche de votre salarié. • La qualification professionnelle est indiquée par défaut, cette zone reprend la qualification que vous avez renseignée dans l'onglet Info. Paye de la fiche de votre salarié. • L’ancienneté dans le poste est indiquée par défaut, cette zone reprend l’ancienneté notée dans l'onglet Info. Paye de la fiche de votre salarié. • L’emploi est indiqué par défaut, cette zone reprend la Nature d’emploi que vous avez renseignée dans l'onglet info. Paye de la fiche de votre salarié. • La catégorie professionnelle est indiquée par défaut, cette zone reprend la qualification que vous avez renseignée dans l'onglet info. Paye de la fiche de votre salarié. • Cochez si l’accident a fait une autre victime. Retour à la déclaration d'accident du travail Déclaration AT - L'accident • Lieu de l’accident : Précisez si l’accident s’est produit : o Sur le lieu du travail habituel (atelier, chantier, bureau), o Sur un lieu de travail occasionnel, o Lors d’un déplacement pour le compte de l’employeur, o Au domicile du salarié, o Sur le trajet aller ou retour entre le domicile ou le lieu de prise habituelle des repas, et le lieu de travail. Dans tous les cas, indiquez la localité et le lieu précis de l’accident. • Circonstances détaillées de l’accident Indiquez ce que faisait la victime au moment de l’accident (travail sur une machine, manutention, etc) et comment celui-ci s’est produit (glissade, heurt, etc). • Siège des lésions Indiquez l’endroit du corps où la victime a été atteinte (yeux, tête ou cou, mains, membres supérieurs, tronc, pieds, membres inférieurs, sièges internes) en précisant s’il y a lieu droite ou gauche. • Nature des lésions Précisez s’il s’agit de contusions, plaie, lumbago, entorse, fracture, brûlure, piqûre, présence d’un corps étranger, lésions multiples, autres (à préciser). • Arrêt de travail Si la victime a arrêté son travail sur prescription d’un médecin, et si cet arrêt intervient après envoi de la présente déclaration, vous devez OBLIGATOIREMENT établir et envoyer le formulaire « ATTESTATION DE SALAIRE » Accident du travail ou maladie professionnelle &endash; Réf. 11137-02, à la caisse primaire du lieu de résidence habituelle de la victime. Vous devez également remplir cette même formalité si votre salarié a un nouvel arrêt de travail dû à son accident. Retour à la déclaration d'accident du travail Déclaration AT - Témoins Précisez la qualité du témoin : collègue, conjoint &ldots;. En l’absence de témoin oculaire direct, il convient d’indiquer les personnes ayant eu connaissance de l’accident ou ayant constaté des blessures. Etats Administratifs 271 Retour à la déclaration d'accident du travail Déclaration AT - Tiers Lorsqu’un tiers est impliqué dans l’accident, pensez à le signaler afin que la CPAM puisse engager le recours contre le tiers en cause. En effet, si la responsabilité est totale, les dépenses correspondantes à cet accident seront prises en charge par l’assurance du tiers et ne seront pas imputées sur votre compte. Retour à la déclaration d'accident du travail Feuilles d'aide aux calculs Feuilles d'aide aux calculs Lors de la rupture du contrat de travail du salarié, L’employeur est tenu de procéder : ƒ A la proratisation du plafond de sécurité sociale (si celui-ci sort en cours de mois) ƒ Au versement d’une éventuelle prime au prorata, ƒ Au versement de différentes indemnités légales de rupture. Les feuilles d’aide au calcul des indemnités de départ sont comme leur nom l’indique, une aide au calcul des éléments de paye du solde de tout compte du salarié. Elles ont pour objectif de permettre au client de calculer en automatique les éléments de rémunérations relatifs au départ du salarié après avoir renseigné un certain nombre d’informations sur la sa présence, sa rémunération. Les montants calculés pourront ensuite être saisis par le client dans le bulletin de départ du salarié (ou bulletin complémentaire, si le solde de tout compte est effectué après le mois de sortie) après avoir ajouté les rubriques correspondantes. On distingue trois types de feuilles d’aide aux calculs (cf. tableau suivant). X Indemnités de départ fin CDD Y Indemnités de départ fin CDI Z Indemnités de licenciement ou retraite. Feuille d’aide au calcul des fins de contrats à durée déterminée Feuille d’aide au calcul des fins de contrats à durée indéterminée Feuille d’aide au calcul des indemnités de licenciement et départ à la retraite Calculs effectués • calcul du prorata plafond SS • Calcul d’une prime au prorata • Calcul de l’indemnité de fin de contrat (prime de précarité) • Calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés • calcul du prorata plafond SS • Calcul d’une prime au prorata • Calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés • Calcul de l’indemnité de licenciement pour motif personnel • Calcul de l’indemnité de licenciement pour motif économique • Calcul de l’indemnité de mise à la retraite • Calcul de l’indemnité de départ volontaire à la retraite Remarque !!! Pour de plus amples informations sur les modalités d’utilisation des feuilles de calcul, reportez vous à la notice jointe à chaque feuille. FAQ Comment modifier le contenu d'une attestation ? EBP Paye V17 272 Vous venez de créer votre attestation Après avoir établi votre attestation à l’aide de l’assistant de création, vous avez à l’écran votre attestation. Pour modifier les données : • Complétez et/ou modifiez les informations directement dans votre Etat. • N’oubliez pas d’enregistrer par le bouton . • Imprimez ensuite votre attestation. Remarque !!! Après avoir enregistré vos modifications puis imprimé votre attestation, vous n’avez plus la possibilité de lui apporter des précisions. Si vous souhaitez de nouveau modifier les éléments indiqués dans votre état sélectionnez le bouton . Sans oublier ensuite d’enregistrer, puis imprimer… Vous avez déjà créé votre attestation et vous souhaitez la modifier Après avoir validé votre attestation, vous avez la possibilité de la Modifier, Consulter et Imprimer autant de fois que vous le souhaitez. En effet, toutes les attestations que vous avez éditées pour vos salariés sont conservées dans l'onglet Administratif de leurs fiches, par date et heure de création. Retour sur l'attestation d'employeur (Pôle emploi) Retour sur l'attestation Maladie / Maternité / Paternité Retour à l'attestation AT-Maladie Professionnelle Comment saisir un montant avec des décimales dans les Attestations ? Si vous souhaitez saisir un montant avec des décimales dans vos attestations, vous devez impérativement mettre un « . » en séparateur de décimale. Pour saisir « 151,67 » vous devez inscrire « 151.67 » Comment modifier le contenu d'un document ? Attention !!! Cette option est disponible à partir de la version PRO. Consultation des contrats et lettres types Dans l'onglet Administratif de la fiche de votre salarié, consultez vos documents créés précédemment en sélectionnant votre contrat ou votre lettre puis le bouton . La consultation permet d’imprimer le contrat sans le modifier.. Modification des contrats et lettres types Dans l'onglet Administratif de la fiche de votre salarié, modifiez vos documents créés précédemment en sélectionnant votre contrat ou votre lettre puis le bouton . Modifiez puis enregistrez votre document. En effet, tant que vos modifications ne sont pas validées par le bouton enregistrer, le bouton imprimer n’est pas accessible. Pourquoi du texte est proposé par défaut en modification dans une attestation ? Vous devez modifier les propriétés de votre Adobe Reader Etats Administratifs 273 Pour cela suivez les étapes suivantes : o Allez dans le menu Edition + Préférences. o Sélectionnez Formulaire dans la colonne Catégories. o Dans la zone Remplissage automatique sélectionnez l’option Désactivé dans la liste déroulante. Pourquoi l'attestation n'apparaît pas à l'écran en création ou en modification ? Vous avez probablement sélectionné le bouton Bloquer et coché l’option Mémoriser mon action pour le site : localhost sur le message d’avertissement de sécurité d’Abobe Reader. Pour débloquer cette action, vous devez modifier les propriétés de votre Adobe Reader 7.0. Pour cela suivez les étapes suivantes : o Allez dans le menu Edition + Préférences. o Sélectionnez Gestionnaire des approbations dans la colonne Catégories. o Dans la zone Accès aux ressources sélectionnez le bouton Modifier les paramètres de site. o Dans l’encadré, dans la colonne site, sélectionnez localhost, (dans la colonne Etat doit apparaître Toujours refuser). o Sélectionnez le bouton supprimer. o Le message d’avertissement apparaîtra ensuite lors de la création d’une attestation, et n’oubliez pas de sélectionner le bouton autoriser. Pourquoi l'option subrogation est-elle grisée dans les assistants de création des attestations ? L’option subrogation est grisée si vous n’avez pas créé de banque dans votre dossier et si cette dernière n’est pas définie dans les préférences de votre dossier. 275 Paye Agricole La DAS Bilatérale Le fichier DAS Bilatérale Vous pouvez générer un fichier à la norme DAS Bilatérale par le menu Déclarations + Agricole + DAS Bilatérale, et l’envoyer directement à votre centre DAS, à la place du document papier. Attention !!! Cette fonction est seulement disponible en version AGRICOLE. Génération du fichier DAS Bilatérale • Par défaut, le fichier DADS.TXT sera généré sur votre disque. • Indiquez les Rubriques contenant les heures supplémentaires et complémentaires exonérées (loi TEPA), que vous utilisez dans vos bulletins. Ne renseignez rien si vous n'avez pas d'heures supplémentaires ou complémentaires à déclarer. • Indiquez le nombre d’honoraires à déclarer (honoraires à un expert comptable, avocat...), le logiciel génèrera les pages dans lesquels vous pourrez saisir les honoraires (enregistrements n° 210). • Par défaut, la variable HEUREEL contient le nombre d'heures effectivement travaillées par le salarié. • Si vous souhaitez générer une DAS multi-sections, sélectionnez la section 01 puis la section 02. Autrement, laissez le code 00. En multi-sections, vous devez générer les deux fichiers l’un après l’autre. • Cliquez sur le bouton Générer pour créer le fichier. Modification du fichier DAS Bilatérale La modification du fichier est indispensable pour les cas non traités par le logiciel. • Le bouton Modifier permet de consulter le fichier généré et de modifier les enregistrements générés. • L’Editeur DAS Bilatérale est accessible par le menu Déclarations + Agricole + Editeur de fichiers DAS. Cet éditeur, spécial DAS Bilatérale, permet de : o lire et modifier les enregistrements du fichier o ajouter des enregistrements supplémentaires ou complémentaires (salariés, établissements, entreprises), o généraliser une valeur à un groupe de salariés, o recalculer automatiquement le total Établissement et Entreprise, o ajouter des honoraires. Attention !!! Si vous lancez une nouvelle génération du fichier, les modifications apportées manuellement seront écrasées. Comment sont déclarés les salariés sortis ? Tous les salariés qui sont sortis sur l'exercice précédent ne seront pas produits dans le fichier EBP Paye V17 276 DAS Bilatérale. Remarque !!! Si vous devez réaliser un bulletin de paye pour un salarié sorti sur l'exercice de paye précédente, les informations de ce bulletin ne seront pas déclarées. Pourquoi certains salariés n'apparaissent pas dans la déclaration ? Tous les salariés qui ont dans leur fiche en type de déclaration annuelle : DADS-U, ne sont pas produits dans la déclaration DAS Bilatérale. Si vous rencontrez ce cas, vous devez vérifier dans l'onglet Info. paye de la fiche de votre salarié ce qu'il a d'indiqué dans la zone Déclarations. Le fichier DAS bilatérale multi-établissements Vous pouvez générer un fichier DAS multi-établissements par le menu Déclarations + Agricole DAS multi-établissements, et l’envoyer directement à votre DAS, à la place du document papier. Attention !!! Cette fonction est seulement disponible en version AGRICOLE. Génération du fichier DAS Bilatérale multi-établissements • Sélectionnez dans Dossier de l’entreprise le dossier correspondant au siège social. • Choisissez l’année concernée • Par défaut, le fichier DADS.TXT sera généré sur votre disque. • Indiquez le nombre d’honoraires à déclarer (honoraires à un expert comptable, avocat...), le logiciel génèrera les pages dans lesquels vous pourrez saisir les honoraires (enregistrements n° 210). • Indiquez les Rubriques contenant les heures supplémentaires et complémentaires exonérées (loi TEPA), que vous utilisez dans vos bulletins. Ne renseignez rien si vous n'avez pas d'heures supplémentaires ou complémentaires à déclarer. • Par défaut, la variable HEUREEL contient le nombre d'heures effectivement travaillées par le salarié. • Si vous souhaitez générer une DAS multi-sections, vous devez générer un premier fichier avec la section 01 puis la section 02. Si vous ne générez pas de DAS multi-sections, laissez 01. • Cochez les dossiers correspondant aux différents établissements. Remarque !!! Si les dossiers que vous avez sélectionné sont protégés par un mot de passe, vous aurez à saisir le mot de passe de chaque dossier protégé pour pouvoir continuer la génération du fichier. • Cliquez sur le bouton Générer pour créer le fichier. Modification du fichier DAS Bilatérale Paye Agricole 277 La modification du fichier est indispensable pour les cas non traités par le logiciel. • Le bouton Modifier permet de consulter le fichier généré et de modifier les enregistrements générés. • L’Editeur DAS Bilatérale est accessible par le menu Déclarations + Agricole + Editeur de fichiers DAS. Cet éditeur, spécial DAS Bilatérale, permet de : o lire et modifier les enregistrements du fichier o ajouter des enregistrements supplémentaires ou complémentaires (salariés, établissements, entreprises), o généraliser une valeur à un groupe de salariés, o recalculer automatiquement le total Etablissement et Entreprise, o ajouter des honoraires. Attention !!! Si vous lancez une nouvelle génération du fichier, les modifications apportées manuellement seront écrasées. Pourquoi certains salariés n'apparaissent pas dans la déclaration ? Tous les salariés qui ont dans leur fiche en type de déclaration annuelle : DADS-U, ne sont pas produits dans la déclaration DAS multi-établissements. Si vous rencontrez ce cas, vous devez vérifier dans l'onglet Info. paye de la fiche de votre salarié ce qu'il a d'indiqué dans la zone Déclarations. Les enregistrements et les points à vérifier DAS Bilatérale Les différents enregistrements 010 : En tête Entreprise 020 : En tête Etablissement 200 : Ligne Salarié 202 : Ligne Salarié Négative 210 : Ligne Honoraires 300 : Total Etablissement 302 : Total Etablissement Négatif 310 : Total Entreprise 312 : Total Entreprise Négatif Type de DADS générée avec le logiciel Le logiciel génère les types de DAS suivants : 0 : Salaires et Honoraires déclarés sur le même fichier. 2 : Salaires uniquement sans Honoraire. Points essentiels à vérifier • Enr 200 champ 100 ; Enr 300 champ 018 ; Enr 310 champ 021 : Renseigner ici la base brute fiscale correspondant au montant brut des rémunérations en sens de l'assiette retenue pour la taxe sur les salaires, y compris la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires exonérée. • Enr 200 : Informations à compléter EBP Paye V17 278 o Champs 065 et 070 : Les périodes d'emploi. On récupère la dernière période indiquée dans la fiche de l'employé. Pour une deuxième période, elle sera à renseigner manuellement. o Champs 107 à 110 : Le détail des avantages en nature doit être renseigné si besoin. Seul le champ 105 (valeur) est renseigné. o Champs 132 à 136 : Tout ce qui est taxe sur les salaires est à renseigner manuellement. o Champ 139 : Le code absence montant doit être renseigné pour justifier, dans certains cas, une absence d'information dans les zones "rémunérations" sociales et/ou fiscales. o Champ 144 : renseigner dans ce champ tous les « autres revenus nets imposables » qui ne figurent pas dans les champs 103 et 142 o Champ 146 : renseigner dans ce champs le montants des heures supplémentaires et complémentaires exonérées. (afin que le calcul se fasse automatiquement, renseigner les rubriques dans la zone prévue lors de la génération du fichier. • Enr 202 : L'établissement a des lignes négatives. Les régularisations négatives (sommes versées en trop) concernant une année antérieure, sont, en principe déduites des sommes rémunérant l'année de régularisation. Cette information s'effectue dans la fiche du salarié au niveau du dossier. Complétez les champs concernés des enregistrements 202, 302, 312. • Enr 210 : Si vous avez indiqué un nombre d’enregistrements honoraires, complétez les champs concernés des enregistrements 210, 300, 310. Modification du fichier DAS Bilatérale La modification du fichier est indispensable pour les cas non traités par le logiciel, notamment pour gérer les cas particuliers. Déplacez-vous d’un enregistrement à l’autre par les boutons Précédent et Suivant. Lorsque le champ d’un enregistrement est modifiable, le bouton Modifier est actif. Pour connaître les bases de cotisations de vos salariés, vous pouvez : • Imprimer leur fiche individuelle (Impression + Salariés + Fiches individuelles), • Lancer une interrogation des données de paye par Gestion + Interrogation des données de paye. Cliquez sur le bouton Imprimer si vous souhaitez conserver une trace du fichier généré. Consultez les différents enregistrements et les points essentiels à vérifier. Le fichier MSA Paramétrage du fichier MSA Le fichier MSA est composé de différents enregistrements. Attention !!! Cette fonction est seulement disponible en version AGRICOLE. Paye Agricole 279 Enregistrements obligatoires : PE11 : Identification de l’entreprise PE31 : Salaires versés PE32 : Si le salarié a effectué des heures supplémentaires PE41 : Assiettes Enregistrements facultatifs : PE21 à PE24 : Evolutions de situation d’un salarié Pour les enregistrements PE31 et PE41, un certain nombre de montants seront à renseigner, comme la rémunération brute du salarié, le montant d’une éventuelle indemnité de préavis, le montant d’une éventuelle indemnité compensatrice de congés payés, etc. Les éléments de calcul du fichier Eléments de calcul de l’enregistrement PE31: 01 Rémunération brute 02 Indemnité de préavis non effectué 04 Allocation de convention de conversion 08 Complément de rémunération à la charge de l’état 09 Indemnités compensatrices de congés payés 10 Rémunération habituelle (sans prime ni rappel) 11 Indemnités journalières brutes légales 12 Déduction frais professionnels 13 Rémunération théorique mensuelle (ramenée à un temps plein) 14 Sommes isolées 16 Somme excédant les seuils réglementaires fixés pour les contributions patronales de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire 25 Montant des cotisations de retraite complémentaire à la charge du salarié 30 Montant de la rémunération Brute des 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires ou des heures complémentaires 40 Montant de la rémunération brute des heures supplémentaires effectuées au delà de la 8ième heure supplémentaire hebdomadaire 80 Plafond à appliquer si différent d’un plafond mensuel 81 Salaire théorique temps plein 82 Salaire théorique temps partiel 83 Salaire multi-employeurs Eléments de calcul de l’enregistrement PE32 30 Montant de la rémunération Brut des 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires ou des heures complémentaires 40 Montant de la rémunération brute des heures supplémentaires effectuées au delà de la 8ième heure supplémentaire hebdomadaire EBP Paye V17 280 Eléments de calcul de l’enregistrement PE41 51 Assiette taxe sur prévoyance 53 Assiette CSG et RDS sur salaires 54 Assiette CSG à 3.8% RDS des revenus de remplacement des personnes imposables non imposées 56 Assiette CSG à 6.2% et RDS des revenus de remplacement des personnes imposées 58 Contribution épargne salariale Comment paramétrer ces éléments de calcul Pour ne pas avoir à remplir le fichier MSA manuellement, vous disposez d’un fichier de paramétrage dans le répertoire de votre dossier. Par défaut, votre dossier se trouve sur : C:\Documents and Settings\All Users\Documents\EBP\Partage\Dossiers\NomDeLaSociété\Paye.X Où X représente le numéro de votre exercice. Le 1er exercice est situé dans un répertoire Paye.0, le 2nd dans un répertoire Paye.1, etc. Vous devez ouvrir le répertoire contenant le numéro le plus grand, celui qui correspond à votre dernier exercice. Le fichier s’appelle Agora.msa. Eléments de calcul du PE31 La première partie du fichier contient les éléments de calcul de l’enregistrement PE31. En face de chaque élément de calcul, il suffit d’indiquer le nom de la rubrique concernée : c’est le montant de la rubrique qui sera repris dans le fichier MSA. Pour reprendre la base de la rubrique, ajoutez (B) devant le code de la rubrique. Exemples !!! 01 = COMRBRUTÆreprend le montant de la rubrique COMRBRUT, soit la rémunération brute. 13 = (B)GETPÆreprend la base de la rubrique GETP, soit la rémunération brute équivalente à un temps plein. Eléments de calcul du PE32 La PE32, se génère automatiquement si vous avez bien paramétré les éléments de calcul 30 et 40 pour la PE31. Les différentes lignes de cet enregistrement s'alimentent de la manière suivante : • Le taux de majoration des HS/comp. reprend le taux de la ou des rubriques qui ont été renseignées dans le paramétrage, divisé par la variable TAUXHOR que vous avez de renseignée dans vos variables. (le calcul est le suivant : "Taux des rubriques" / "la variables TAUXHOR" - 1*100) • Nombre d'HS/Compl : reprend la base de la ou des rubriques qui ont été renseignées dans le paramétrage. • Montant rému. HS/Compl : reprend le montant de la ou des rubriques qui ont été renseignées dans le paramétrage. Eléments de calcul du PE41 La seconde partie du fichier contient les éléments de calcul de l’enregistrement PE41 (assiettes de cotisation). En face de chaque élément de calcul, il suffit d’indiquer le nom de la rubrique concernée : c’est la Base de la rubrique qui sera reprise. Vous devez utiliser dans vos payes les rubriques paramétrées dans ce fichier (ajoutez-les à vos Paye Agricole 281 profils), ou modifiez et complétez les lignes du fichier avec les noms de vos propres rubriques. Le fichier MSA Les utilisateurs d’une paye Agricole doivent communiquer chaque trimestre à la MSA les rémunérations perçues par leurs salariés, afin que celle-ci procède au recouvrement des cotisations, taxes et contributions. Vous pouvez profiter de cet envoi pour faire connaître des évolutions de situations des salariés. Vous pouvez générer le fichier MSA sur un support dématérialisé par le menu Déclarations + Agricole + Déclaration MSA sur disquette, et l’envoyer directement à la MSA, à la place du document papier. Attention !!! Cette fonction est seulement disponible en version AGRICOLE. Avant de générer le fichier, vous devez consulter la partie sur le paramétrage du fichier MSA. • Indiquez le n° du trimestre sur lequel vous souhaitez générer le fichier. • Indiquez le n° de votre département. • Indiquez le code de la variable dans laquelle vous avez saisi le n° du taux d’exonération des travailleurs occasionnels. Par défaut, il s’agit de la variable TXEXO. Pourcentage d’exonération Activité N° du taux 58 % 1 75 % (85 % si CDI) Raisin de cuve 2 75 % (85 % si CDI) Apiculteur 3 75 % (85 % si CDI) Tabac 4 75 % (85 % si CDI) Houblon 5 75 % (85 % si CDI) Pommes de terre 6 90 % (100 % si CDI) Raisin de table 7 90 % (100 % si CDI) Horticulture 8 90 % (100 % si CDI) Fruits & Légumes 9 • Indiquez le code de la variable dans laquelle vous avez saisi le nombre d’heures réellement travaillées. Par défaut, il s’agit de la variable HEUREEL. • Indiquez le code de la variable dans laquelle vous avez saisi le taux de réévaluation du SMIC pour vos salariés. Ce taux correspond au rapport entre la durée contractuelle du travail (hors heures supplémentaires ou complémentaires) sur la présence dans l'entreprise et la durée légale mensuelle. Ne sont pas concernés par ce dispositif les salariés : o Entrées et/ou sortis en cours de mois o Saisonniers, intérimaires o Rémunérés à la tâche (bûcherons) o travailleurs occasionnels / demandeurs d'emploi (en cas de renonciation au dispositif TO-DE (de votre part), afin de permettre à votre MSA de calculer rétroactivement la réduction Fillon. • Par défaut, le logiciel génère le fichier dans le répertoire de votre société. Nous vous EBP Paye V17 282 conseillons fortement de générer le fichier dans un premier temps sur votre disque dur, puis de le transférer sur disquette dans un second temps : Il s’agit là d’une recommandation de la MSA. Ces opérations ont pour but, d’une part, de vous laisser la possibilité d’adresser un nouveau fichier si le premier émis s’avérait inexploitable du fait d’anomalies, et d’autre part, d’accéder au fichier et de le modifier plus rapidement. • Cliquez sur le bouton Générer. Modification du fichier Pour contrôler et compléter le contenu du fichier, cliquez sur le bouton Modifier. Le logiciel vous ouvre le fichier dans « l’éditeur MSA ». Le fichier se présente dans une arborescence. Vous retrouvez dans cette arborescence les n° des enregistrements obligatoires : PE11, PE31 (un par salarié et par mois - ici, le fichier ne contient que le premier mois du trimestre), PE32 (si vos salariés ont des heures supplémentaires ou complémentaires Exonérées) et PE41. Modification d’un champ : Lorsque vous cliquez sur un enregistrement (par exemple ici le PE11), dans la partie droite de l’écran, apparaît son contenu. Les zones grisées ne sont pas modifiables. Les zones en noir sont modifiables simplement en double-cliquant dessus. Ajout d’un enregistrement : Les enregistrements facultatifs n’ont pas pu être créés par le logiciel, car ils concernent des situations qu’il ne connaît pas. Il s’agit des enregistrements suivants : PE21 : Date d’embauche du salarié si différente de la DUE Date de fin d’activité du salarié si différente de la date déclarée PE22 : Dates de suspension d’un contrat de travail PE23 : Modifications concernant le contrat de travail PE24 : Modifications concernant le contrat de travail (éléments complémentaires) Pour ajouter un de ces enregistrements, faites un clic droit sur le nom du salarié concerné (dans l’arborescence) et choisissez le n° d’enregistrement qui vous intéresse. Le nom du salarié est alors précédé d’un « + ». Cliquez sur le « + » pour accéder aux enregistrements ainsi créés, et complétez-les manuellement. 283 La DUCS La DUCS Dans le cadre de la politique de simplification administrative, les pouvoirs publics et les organismes de protection sociale cherchent à réduire les formalités que les entreprises doivent remplir en matière de cotisations sociales et de contributions. L'unification des procédures de déclaration et l'ouverture de services utilisant les nouvelles techniques de communication sont notamment les deux moyens retenus dans ce but. La Déclaration Unifiée de Cotisations Sociales (DUCS) est ainsi progressivement proposée en substitution à diverses déclarations périodiques obligatoires. Elle permet d’obtenir l’édition des déclarations dans un format commun aux organismes de protection sociale. La déclaration est composée de différents volets (un par organisme concerné). Chaque volet est adressé directement à l'organisme destinataire. Depuis 1998, les organismes suivants peuvent recevoir des DUCS papier : • URSSAF, • Pôle emploi, • Les institutions de retraite complémentaire, ainsi que les institutions de prévoyance appartenant à un même groupe que ces dernières, • Les caisses de Mutualité Agricoles, • Les caisses de Congés Payés du Bâtiment et des Travaux Publics. Le logiciel vous propose : Une DUCS URSSAF papier agréée. Une DUCS pôle emploi papier agréée. Un état préparatoire pour les caisses suivantes : ARRCO, et AGIRC Comment y accéder ? Fiche salarié Edition + Fiche Salarié + Onglet DUCS Profil Edition + Profil + Bouton DUCS Quelles informations souhaitez-vous avoir ? Fonctionnement général de la DUCS Paramétrer une DUCS Imprimer une DUCS Mettre à jour une DUCS Les effectifs de la DUCS URSSAF Paramétrer les codes DUCS pour les heures supplémentaires exo Paramétrage de la DUCS Etape 1 : Vérification du Taux d’accidents du travail et de transport Vous devez tout d’abord définir le ou les différents taux AT et Transport utilisés dans votre paye, à partir des préférences de votre dossier (Dossier + Propriétés + Préférences, onglet URSSAF). • Pour définir les taux AT dans les préférences de votre dossier, sélectionnez un numéro d’ordre puis saisissez le taux correspondant. EBP Paye V17 284 Attention !!! Le premier taux porte le n°0, et vous devez entre chaque taux, cliquer sur le bouton Appliquer. Exemple !!! Le premier taux AT est de 1.50, et le second 4.50. Indiquez n° 0 = 1.50, cliquer sur Appliquer, et indiquez n°1 = 4.50. Cette option est disponible à partir de la version PRO. • Le paramétrage du taux de transport est identique au taux AT. Etape 2 Paramétrage dans les profils, par le bouton Ajouter Vous devez associer à chaque code (chaque ligne de la déclaration) une des cotisations concernées pour que le logiciel détermine la base de cotisation, et donc le montant correspondant. Cette opération s’effectue au niveau des profils sachant qu'ensuite, le fait d’affecter un salarié à son profil transférera le paramétrage DUCS du profil à la fiche du salarié (onglet DUCS). Si les profils sont déjà affectés aux salariés, vous lancerez l’option Gestion + Mise à jour DUCS. Nous prendrons ici l’exemple du profil Mensuel, dans lequel les codes Personnel suivant sont à renseigner : 100 Cas Général, 236 FNAL et 900 Transport. Ouvrez le classeur des profils et cliquez sur le profil Mensuel. Attention !!! Il peut arriver que le paramétrage de certaines rubriques ne puisse répondre à la rigidité d’un code « types de personnel ». Dans ce cas, le paramétrage devra être revu. N’hésitez pas à contacter notre service technique. Cliquez sur le bouton DUCS pour accéder au paramétrage. Cliquez ensuite sur le bouton Ajouter pour définir vos lignes DUCS. La liste des codes « type de personnel » URSSAF, Pôle emploi, ARRCO et AGIRC est proposée (cette liste sera automatiquement mise à jour à chaque modification des taux). Paramétrez la ligne 100A (accident du travail) : • Sélectionnez le code 100, • Pointez Taux AT et sélectionnez le n° paramétré dans les préférences, • Sélectionnez la rubrique COTAT Accident du Travail (dont vous pourrez contrôler le taux), • Cliquez sur le bouton OK. Paramétrez la ligne 100D (URSSAF déplafonné) : Cliquez sur le bouton Ajouter. • Sélectionnez le code 100, • Sélectionnez le n° AT. La précision de ce taux est indispensable pour distinguer plusieurs lignes 100 éventuelles avec des taux AT différents. Le logiciel pourra ainsi positionner les lignes 100D et 100P sous la ligne 100A correspondante, • Pointez Déplafonné, • Sélectionnez une des rubriques d’URSSAF déplafonnée (par exemple, la rubrique COTAF1 Allocations familiales), • Cliquez sur OK. Paramétrez la ligne 100P (URSSAF plafonné) : Cliquez sur le bouton Ajouter. • Sélectionnez le code 100, • Sélectionnez le n° AT, La DUCS 285 • Pointez Plafonné, • Sélectionnez une des rubriques d’URSSAF plafonnée (par exemple, la rubrique COTVIEI2 Vieillesse TA) • Cliquez sur le bouton OK. A ce stade vous avez défini les lignes correspondant au code 100 : Paramétrez la ligne 236D (FNAL sur brut +9 salariés) : Cliquez sur le bouton Ajouter. • Sélectionnez le code 236, • Pointez Déplafonné, • Sélectionnez la rubrique FNAL sur brut +9 salariés (COTAL1) • Cliquez sur le bouton OK. Paramétrez la ligne 900D (Transport +9 salariés) : Cliquez sur le bouton Ajouter. • Sélectionnez le code 900, • Pointez Taux de transport et indiquez le n° du taux paramétré dans les préférences, • Sélectionnez la rubrique Transport +9 salariés (COTVTRAN) • Cliquez sur le bouton OK. Faites de même pour chaque ligne de votre bordereau URSSAF, puis pour les autres organismes. A ce jour, nous fournissons les codes Type de Personnel uniquement pour l’URSSAF et Pôle emploi. Attention !!! Pour le paramétrage Pôle emploi, changez d’onglet ! A la fin du paramétrage, il faut enregistrer le profil par l’icône . La commande Gestion + Mise à jour DUCS va vous permettre de recopier le paramétrage d’un profil à l’autre, en cochant la deuxième option (Recopier les informations...). Quand tous les profils seront paramétrés, relancez cette option en cochant cette fois la première option (Mettre à jour les informations...) ce qui transférera le paramétrage des profils vers les fiches salariés (onglet DUCS). Pour les nouveaux salariés, le choix du profil suffira à reprendre ce paramétrage. Après le calcul des bulletins, vous pourrez imprimer la DUCS par Impressions + DUCS : les bases seront automatiquement reprises renseignées, et les montants automatiquement calculés. Cette impression peut être réalisée pour n’importe quelle période (un mois, un trimestre &ldots;). Cotisations particulières au salarié Dans certains cas, le bulletin d’un salarié peut avoir des rubriques de cotisations supplémentaires non référencées dans le profil. Vous devez alors compléter le paramétrage DUCS, directement dans l’onglet DUCS de la fiche du salarié concerné. Retour à la DUCS Préparation de la DUCS Cette fonctionnalité vous permet : • de préparer le fichier EDI pour l'URSSAF au format COPLAT. Pour utiliser cette fonction, vous devez acquérir un contrat de service EBP approprié. veuillez EBP Paye V17 286 contacter votre Revendeur ou le Service Clients EBP au 0811 65 80 20. Cette fonctionnalité vous permet également : • d'imprimer la DUCS URSSAF papier agréée, • d'imprimer la DUCS Pôle emploi papier agréee, • d'imprimer la DUCS URSSAF annuelle (état préparatoire de votre tableau récapitulatif), • d'imprimer un état préparatoire pour les organismes IRC (Institutions de Retraite Complémentaire) Attention !!! Toutes les impressions DUCS sont disponibles à partir de la version PRO. Comment y accéder ? Barre de menu Déclarations + DUCS URSSAF Déclarations + DUCS Pôle emploi Déclarations + DUCS IRC Explications • Période : Indiquez la périodicité (mensuelle, trimestrielle ou annuelle) à prendre en compte pour l’édition de l’état et le calcul des bases de cotisation. • Date d’exigibilité : A renseigner selon la date de paiement • Date limite de dépôt : A renseigner selon la date de paiement • Cotisations à régler au plus tard le : A renseigner selon la date de paiement • Salaires versés le : A renseigner selon date de versement des salaires Attention !!! Si cette case est cochée, une DUCS NEANT sera générée. • Néant : A renseigner si vous n’avez pas occupé de personnel durant la période considérée ou s’il n’y a pas eu de salaire versé. • J’ai cessé totalement mon activité à compter du : A cocher si vous êtes dans ce cas, et renseignez à compter de quelle date. • Je continue mon activité sans personnel depuis le : A cocher si vous êtes dans ce cas, et renseignez à compter de quelle date. • Définitivement : suspendez mon compte, j’en demanderai la réouverture le cas échéant : A cocher si vous êtes dans ce cas. • Très temporairement : maintenez mon compte... : A cocher si vous êtes dans ce cas. • Acomptes versés : A renseigner si vous avez versé des acomptes, à saisir sans le signe (-), la somme se déduit du total en automatique. (Cette zone n'est pas accessible pour la DUCS URSSAF) • Régularisations. Diverses : A renseigner si une régularisation est à opérer (un trop perçu à récupérer par ex), mettez la somme en négatif (-) s’il faut qu’elle se déduise, sinon elle s’ajoutera au total automatiquement. • Mode de paiement : La sélection du mode de règlement servira à produire la structure du paiement dans votre fichier EDI. • Références paiement : référence à renseigner. • Pavé déclarant : Ce pavé est à renseigner si le déclarant n’est pas la société. • Option "A la fin de la préparation, accéder directement à l'impression" : Cette option permet de lancer une impression de la DUCS papier sans lancer l'éditeur de fichier DUCS. • Cliquez sur le bouton OK afin de lancer l'éditeur de fichier DUCS. Si vous produisez une La DUCS 287 DUCS EDI il est recommandé d'ouvrir son fichier dans l'éditeur afin de l'analyser avant son envoi. Comment préparer le fichier EDI pour l'URSSAF ? Pour préparer le fichier EDI, vous devez renseigner tous les champs nécessaires à la réalisation de votre déclaration. Ensuite vous devez cliquer sur le bouton OK sans cocher l'option "A la fin de la préparation, accéder directement à l'impression" afin que l'éditeur de fichier se lance. Une fois les données affichées dans l'éditeur vous pourrez y apporter des modifications. Pour transmettre votre fichier à votre organisme n'oubliez pas de le déclarer. Comment imprimer ma déclaration DUCS papier ? Pour imprimer la déclaration DUCS papier, vous devez renseigner tous les champs nécessaires à la réalisation de votre déclaration. Ensuite vous devez cliquer sur le bouton OK en cochant l'option "A la fin de la préparation, accéder directement à l'impression". Retour à la DUCS Mise à jour de la DUCS Cette option permet de mettre à jour le paramétrage de la DUCS mis en place pour les salariés en fonction de certains critères. Attention !!! Cette option est disponible à partir de la version PRO. Comment y accéder ? Barre de menu Gestion + Mise à jour DUCS Quelles sont les options proposées ? • Mettre à jour les informations DUCS de tous les salariés à partir de leur profil, c’est-à-dire transférer le paramétrage des profils vers les fiches salariés (onglet DUCS). Cette option doit donc être lancée lorsque le paramétrage DUCS de tous les profils a été réalisé. Pour les nouveaux salariés, le choix du profil suffira à reprendre le paramétrage du profil. • Recopier les informations DUCS d’un profil à l’autre, en sélectionnant le profil source, et le profil cible. Retour à la DUCS Le fichier DADS-U : Préparer Pour déposer votre fichier sur Net-entreprises, vous devez préparer votre fichier avant de le déclarer. Comment accéder à la préparation du fichier DUCS depuis le logiciel de paye? Barre de menu Déclarations + DUCS URSSAF + Préparer DUCS du dossier Le fichier n'a jamais été préparé précédemment Lorsque la préparation n'a jamais été faite, l'éditeur s'ouvre automatiquement avec les données extraites de votre dossier de paye. EBP Paye V17 288 Le fichier a déjà été préparé précédemment Le message indiquant que votre fichier a déjà été préparé s'affiche, sélectionnez : - Consulter : si vous ne souhaitez pas perdre les modifications que vous avez apportées à votre fichier à l'aide de l'éditeur. Remarque !!! Si vous avez modifié vos bulletins dans votre logiciel de paye ces modifications n'apparaîtront pas dans votre fichier DUCS; dans ce cas il faut sélectionner Remplacer. - Remplacer : si vous souhaitez récupérer les données de votre dossier de paye. Remarque !!! Si vous avez apporté des modifications dans votre fichier DUCS à l’aide de l’éditeur toutes vos modifications seront écrasées. Sélection des déclarations La sélection n'est possible que pour les déclarations DUCS URSSAF qui ont été préparées au préalable. L'écran de sélection est proposé à 2 endroits : - pour l'impression de la DUCS URSSAF - pour déclarer le fichier DUCS URSSAF en EDI Généralités A quoi servent les différents boutons de la boîte de sélection : - Imprimer : Le bouton Imprimer permet d'éditer la déclaration sélectionnée, - Aperçu : Le bouton Aperçu permet d'afficher un aperçu de la déclaration sélectionnée, - PDF : Le bouton PDF permet de générer un fichier au format PDF de la déclaration sélectionnée, - Publier (Option disponible pour les clients qui utilisent le service Webpaye) : Le bouton Publier sert à déposer sur le site web du client la déclaration sélectionnée. Déclarer votre fichier DUCS EDI Pour utiliser cette fonction, vous devez acquérir un contrat de service EBP approprié. veuillez contacter votre Revendeur ou le Service Clients EBP au 0811 65 80 20. Dès que votre fichier est correct, vous devez passer obligatoirement par cette étape afin de pouvoir déposer votre fichier. Information !!! Pour pouvoir réaliser des déclarations en EDI vous devez remplir un formulaire d'adhésion qui vous est fourni sur le site de l'URSSAF. La transmission de votre fichier pourra se faire : • par dépôt direct de fichier sur le service "Urssaf en ligne" de www.urssaf.fr; • par email sécurisé : coplat.s@declaration.urssaf.fr; • par un portail déclaratif (ex : Net-entreprises). Comment y accéder ? La DUCS 289 Barre de menu Déclarations + DUCS URSSAF + Déclarer DUCS EDI Déroulez l'assistant Etape 1 : Sélection de la déclaration Vous devez sélectionner la déclaration à déposer parmi celles proposées. Rappel : Pour pouvoir déclarer votre fichier vous devez l'avoir préparé au préalable. Etape 2 : Déclaration L'assistant de déclaration s'affiche Etape 3 : Fichier Test ou Réel Vous devez choisir si vous souhaitez déposer votre fichier en test ou en réel. Le fichier en mode Test est un fichier non définitif que vous allez transmettre aux organismes à titre d'essai. Le fichier en mode Réel est un fichier définitif qui sera traité officiellement par l'organisme. Etape 4 : Sélection du chemin du fichier de destination Indiquez ici le chemin d'enregistrement de votre fichier DUCS. Modifiez le nom du fichier si nécessaire. Etape 6 : Fichier déclarer Votre fichier est prêt à être déposé sur le site de Net-entreprises. Vous pouvez : - accéder directement à votre fichier, - accéder au site de Net-entreprises. Les effectifs de la DUCS URSSAF • Nombre de salariés ou d’assurés au dernier jour de la période Cette zone comptabilise tous les salariés présents au dernier jour de la période considérée : Un salarié avec une date de sortie au dernier jour du mois comptera pour 1. Un salarié avec plusieurs bulletins dans le mois et présent au dernier jour du mois comptera pour 1. Attention !!! Il existe des salariés sans contrat particulier qui ne doivent pas être comptabilisés dans les effectifs au dernier jour de la période comme : - les apprentis - les contrats d’accompagnement dans l’emploi. - les contrats d’avenir - les CES ou CEC - les contrats d’insertion-RMA - les VRP multi-cartes EBP Paye V17 290 - les contrats de professionnalisation (pendant la durée du CDD ou la période de professionnalisation du CDI uniquement) - les contrats initiatives emploi (pendant la durée du CDD ou pendant 2 ans si CDI) - les contrats d’accès à l’emploi (pendant la durée du CDD ou pendant 2 ans si CDI) Pour ne pas tenir compte de ces salariés dans l’état, il faut cocher dans l’onglet Info. Paye de la fiche salarié l’option Hors effectifs. • Nombre de salariés ou d’assurés rémunérés dans l’établissement pour la période Cette zone comptabilise le nombre de salariés réellement payés au cours de la période considérée quelle que soit la date d’entrée ou de sortie, quel que soit le type de contrat. Un salarié ayant plusieurs bulletins dans le mois comptera pour 1. Retour à la DUCS La DUCS : Fonctionnement général Chaque organisme référence ses codes. Chaque code représente un ensemble de cotisations appartenant à une même base de calcul. Pour chaque code, vous devez donc associer l’une des cotisations afin que le logiciel prenne en compte la base de calcul : une seule ligne de code suffit à définir une base de cotisations. Exemple pour l'URSSAF : Référez-vous au bordereau URSSAF : la DUCS contient, à peu de choses près, les mêmes éléments. La différence se situe sur les lignes portant les n°100 : sur la DUCS, le taux d’accident du travail ressort sur une troisième ligne. Le code "Type de Personnel" 100 se trouve sur trois lignes : • Ligne accident du travail avec le taux d’accident du travail. Le code généré sur la DUCS sera 100A, qui n’affichera pas de montant (car les montants sont cumulés sur la ligne suivante), mais que vous devez quand même associer à une rubrique, par exemple la cotisation Accident du travail (ou Allocation familiales ou Maladie ou Veuvage ou Vieillesse sur brut). • Ligne URSSAF déplafonné avec le taux 20.95%, où 20.95 correspond à : Allocations familiales 5.40 Maladie + 0.75 + 12.80 Vieillesse + 1.60+ 0.10 CSA +0.3 Le code généré sur la DUCS sera 100D que vous associerez au choix et une seule fois à la cotisation Allocation familiales ou Maladie ou Veuvage ou Vieillesse sur brut. • Ligne URSSAF plafonné avec le taux 15.05%, où 15.05 correspond à : Vieillesse 6.65 + 8.30 FNAL + 0.10 Le code généré sur la DUCS sera 100P que vous associerez au choix et une seule fois à la cotisation Vieillesse TA ou FNAL TA. Comment paramétrer les heures supplémentaires EXO dans la DUCS ? La DUCS 291 Dans votre profil, vous devez ajouter les codes DUCS correspondant à la réduction et la déduction des heures supplémentaires. Comment les ajouter ? Dans vos profils, cliquez sur le bouton DUCS pour accéder au paramétrage. Cliquez ensuite sur le bouton Ajouter pour définir vos lignes DUCS. La liste des codes « type de personnel » URSSAF, Pôle emploi, ARRCO et AGIRC est proposée (cette liste sera automatiquement mise à jour à chaque modification des taux). Paramétrez la ligne 003 (Réduction salariale des heures supp) : • Sélectionnez le code 003 (Réduction salariale heures supp), • Pointez Cotisation venant en déduction, • Sélectionnez la rubrique COTRED Réduction cotisations salariales sur HS • Cliquez sur le bouton OK. Paramétrez la ligne 004 ou 005 (Déduction PP heures sup +20 ou -20 sal) • Sélectionnez le code 004 ou 005 (Déduction PP heures sup +20 ou -20 sal) , • Pointez Cotisation venant en déduction , • Sélectionnez la rubrique de déduction COTDEF01 ou COTDEF02 • Cliquez sur OK. A la fin du paramétrage, il faut enregistrer le profil par l’icône . Retour à la DUCS 293 DADS-U Qu'est-ce que la DADS-U ? Attention !!! Si votre dossier est de type agricole ces informations ne vous concernent pas. Présentation de la norme DADS-U La Déclaration Annuelle de Données Sociales (DADS) est une formalité obligatoire que les entreprises effectuent chaque année. Dans le cadre de la simplification administrative et il y a fusion de la DADS-TDS et de la DADSCRC. L'unification de ces normes a abouti à la DADS-U : Déclaration Automatisée de Données Sociales Unifiée. En une seule déclaration, les entreprises pourront ainsi communiquer l’ensemble des éléments de paye à tous leurs organismes sociaux. La DADS-U se substitue aux deux normes existantes DADS-TDS et DADS-CRC à partir de l’exercice 2005 pour la déclaration effectuée en janvier 2006. Présentation du fichier DADS-U Complet La déclaration DADS-U a pour principe de déclarer l’activité professionnelle d’un salarié au cours d’un exercice, en indiquant les différentes situations du salarié au cours de ce même exercice. En effet, tout événement survenu au cours de l’année (par exemple : un changement de statut professionnel ou catégoriel, un congé parental&ldots;) doit faire l’objet d’une déclaration de situation. De plus, toutes les informations spécifiques au salarié doivent faire l’objet d’une déclaration : par exemple, les contrats d’apprentissage, embauche premier salarié, ZRR ou les périodes d’inactivité qui font partie d’une déclaration particulière. Composition du fichier DADS-U - Des structures Qui contiennent des groupes Qui contiennent des sous-groupes Qui contiennent des rubriques, qui sont les informations élémentaires de la déclaration Qui contiennent des sous rubriques Cette structuration hiérarchique se retrouve dans les références des rubriques. Comment sont regroupées les informations dans le fichier DADS-U ? Composition d’un fichier DADS-U (S* signifie Structure) : Structure Description Informations complémentaires S*10 Emetteur : Pour identifier l’émetteur qui réalise l’envoi Structure obligatoire quelle que soit la nature de la déclaration S20 Entreprise : Pour identifier l’entreprise déclarée Structure obligatoire quelle que soit la nature de la déclaration S30 Identification salarié : Pour identifier le salarié déclaré Structure obligatoire sauf s’il n’y a pas de salarié à déclarer ou des honoraires seuls S41 Période(s) d’activité : Pour connaître l’activité professionnelle et les salaires Structure obligatoire pour chaque période sauf si la DADS-U est de type EBP Paye V17 294 versés pour une période de déclaration donnée néant S42 Collectivités publiques Ircantec : Pour la période d’activité citée (S41 présente), complément d’informations pour un salarié du secteur public relevant de l’Ircantec Structure obligatoire si le salarié relève de l’Ircantec S43 Collectivités publiques Cnracl : Pour la période d’activité citée (S41 présente), complément d’informations pour un salarié du secteur public relevant de la Cnracl Structure obligatoire si le salarié relève de la Cnracl S44 Retraite complémentaire : Pour la période d’activité citée (S41 présente), complément d’informations pour un salarié relevant de l’Arrco ou de l’Agirc Structure obligatoire si le salarié relève de l’Arrco ou de l’Agirc S45 Prévoyance et santé collectives : Pour la période d’activité citée, (S41 présente), complément d’informations pour un salarié bénéficiant d’un régime de prévoyance collective Structure obligatoire si le salarié relève d’un régime de prévoyance collective S46 Situations particulières (périodes d’inactivité) : Pour signaler les périodes de maladie, maternité ou accident du travail survenues au cours de l’exercice déclaré Structure facultative, présente si le salarié a été concerné par ces situations S66 Caisse de congés payés du bâtiment et des travaux publics (Spécifique pour la déclaration BTP) : Pour chaque période d’activité citée (S41 présente), complément d’informations pour le calcul des droits à congés payés réglés par une caisse de congés payés du BTP Structure obligatoire si la DADS-U est destinée aux caisses de congés payés du BTP S70 Honoraires : Pour identifier les bénéficiaires d’honoraires et pour déclarer les montants versés Structure facultative S80 Identification INSEE des établissements : Pour identifier tous les établissements de l’entreprise faisant l’objet de la déclaration Structure obligatoire S90 Total envoi : Pour totaliser certaines rubriques composant l’envoi Structure obligatoire Structures liées au salarié Il y a deux groupes de données à déclarer par salarié : ƒ Un premier groupe correspond à l’identification du salarié (S30) et aux activités du salarié durant une année (S41 et ses occurrences). Pour ce groupe, on aura autant de périodes que d’évolutions du salarié dans l’entreprise sachant que les périodes ne peuvent pas se chevaucher (Le chevauchement de période d’activité est autorisé à condition d’un code emploi multiple et que le contrat soit à temps partiel). ƒ Un deuxième groupe correspond aux éventuelles périodes de situations particulières ou de non-activité (maladie, accident du travail, chômage, intempéries). C’est la structure S46. DADS-U 295 Chaque salarié doit être déclaré dans le premier groupe. Exemple !!! Un salarié est embauché au 01/01/2004 en CDD pour 3 mois. Il faut alors déclarer une période S41 du 01/01/2004 au 31/03/2004. Pendant ces trois mois, ce salarié a eu un salaire avec des cotisations à différents organismes. Tout ceci sera déclaré dans la première période. Selon les spécificités de son contrat de travail, des informations complémentaires seront déclarées et d’autres pas. C’est la présence de rubriques dans le bulletin ou le paramétrage de la fiche salarié qui déclenchera les données DADS U.Ce salarié obtient un CDI au 1er avril 2004. C’est donc une nouvelle période qu’il faut déclarer dans le fichier. Le changement de contrat déclenche alors une nouvelle situation S41 à partir du 01/04/2004 et les différentes informations s’y rattachant. Si ce salarié est absent du 20/02/2004 au 24/02/2004 pour maladie alors le deuxième groupe S46, présentera une période de non-activité. Comment gérer un émetteur différent pour chaque déclaration DADS-U ? Pour gérer un émetteur différent dans chaque déclaration DADS-U, vous devez aller paramétrer cet émetteur dans les préférences de votre dossier. Comment y accéder ? Barre de menu Dossier + Propriétés + Préférences + Onglet Emetteur / Declarant Généralités Vous devez tout d'abord vérifier que l'option Utiliser les informations d'émetteur ci-dessous est bien cochée. Ensuite, vous devez renseigner les différentes informations. Les déclencheurs automatiques DADS-U Dans la fiche du salarié, certains éléments sont déclencheurs de Situation DADS-U. En effet dès qu’un des champs, listés ci-dessous, sera modifié dans la fiche du salarié alors cela entraînera une création de situation S41.G01 dans la préparation du fichier DADS-U. (Options disponibles à partir de la version PRO) Remarques !!! Dès l’instant que vous apportez une modification dans la fiche de votre salarié sur les champs cités précédemment, une nouvelle situation sera automatiquement déclaré dans votre DADS-U , que vous ayez renseigné ou non les informations dans l’onglet Entrée/Sortie. Tous ces champs sont des déclencheurs automatiques de situation DADS-U. Le code Contrat de travail : Par exemple, le fait de passer d’un CDD à un CDI déclenchera une nouvelle situation. Si le champ est modifié, le motif Changement de contrat de travail est automatiquement affecté dans l'onglet Entrée / Sortie en motif de début et de fin de période. Caractéristique de l’activité : C’est le fait de passer d’un temps complet à un temps partiel ou autre... Si le champ est modifié, EBP Paye V17 296 le motif Changement des caractéristiques de l’activité ou du contrat de travail est automatiquement affecté dans l'onglet Entrée / Sortie en motif de début et de fin de période. Statut professionnel : C’est le fait de passer d’un statut employé à un statut cadre supérieur par exemple. Si le champ est modifié, le motif Changement du statut professionnel est automatiquement affecté dans l'onglet Entrée / Sortie en motif de début et de fin de période. Statut catégoriel : Il faut indiquer ici si le salarié est cadre ou non cadre. Si le champ est modifié, le motif Changement du statut catégoriel est automatiquement affecté dans l'onglet Entrée / Sortie en motif de début et de fin de période. Taux de travail à temps partiel : Il est à indiquer si la caractéristique de l’activité est rattachée à un temps partiel. Il sera lui aussi déclencheur car il peut varier dans l’année pour un salarié comme passer de 80% à un mi-temps. Si le champ est modifié, le motif Changement du taux d’activité à temps partiel est automatiquement affecté dans l'onglet Entrée / Sortie en motif de début et de fin de période. Code régime : Chaque changement de régime entraîne la création d’une nouvelle situation DADS-U. Si le champ est modifié, le motif Changement d’un des régimes de bases de Protection Sociale pour au moins un risque est automatiquement affecté dans l'onglet Entrée / Sortie en motif de début et de fin de période. Caisse de rattachement : Chaque affectation de caisse entraîne la création d’une nouvelle situation DADS-U.. Si le champ est modifié, le motif Changement de code régime complémentaire est automatiquement affecté dans l'onglet Entrée / Sortie en motif de début et de fin de période. Remarques !!! Dans le cas ou vous avez oublié de modifier ces données dans la fiche de votre salarié une situation sera tout de même générée. Vous devrez corriger votre fichier dans l’éditeur complet DADS-U à la préparation du fichier. Configuration des cumuls DADS-U La configuration des cumuls est une étape nécessaire à réaliser avant de lancer la préparation du fichier DADS-U. (Options disponibles à partir de la version PRO) En effet, nous vous proposons un paramétrage par défaut qui n'est pas toujours conforme avec le paramétrage de vos bulletins. Vous avez certainement créé d'autres rubriques ou variables dans votre dossier, que vous devez insérer dans le paramétrage de votre DADS-U. Il est donc important de personnaliser cette configuration des cumuls en fonction de votre dossier et des données que vous devez déclarer. Attention !!! Cette fonctionnalité est disponible à partir de la version PRO Si votre dossier est de type agricole ces informations ne vous concernent pas. Comment y accéder ? Barre de menu Déclarations + Configuration des cumuls DADS-U 297 Ecran de gauche : Groupes et sous-groupes de la DADS-U Apparaissent ici tous les groupes ou sous-groupes de la DADS-U qui ont des rubriques de cumuls devant être associées à une donnée de paye. Explication des icônes : aucune rubrique de cumul n’est à paramétrer dans les groupes ou sous-groupes possédant cet icône (l'écran de droite est vide) des rubriques de cumuls sont paramétrées dans les groupes ou sous-groupes possédant cet icône (l'écran de droite contient des rubriques) des formules ont été personnalisées dans certaines rubriques de ce groupe des formules contiennent des rubriques ou des variables que vous n'avez pas dans votre dossier de paye. Exemple !!! Dans la société de démonstration, accédez à la configuration des cumuls. Sélectionnez le groupe S41.G01.00 (Période d’activité). Les informations relevant de ce groupe apparaissent dans l'écran de droite. Affichage des codes DADS-U Pour une meilleur visibilité, vous avez la possibilité d'afficher ou non le code DADS-U qui se trouve devant la description de chaque groupes ou sous-groupes. Si vous ne souhaitez pas voir ces codes dans la liste, décochez l'option Afficher les codes DADS-U Option de recherche Vous avez la possibilité de rechercher une partie ou l'ensemble d'un code DADS-U ou d'un libellé. Exemple !!! Vous souhaitez rechercher toutes les rubriques ayant le mot "Retraite" dans la description, vous devez saisir ce mot dans la zone de recherche, puis cliquez sur Rechercher, le premier mot Retraite est trouvé, puis cliquez de nouveau sur le bouton pour passer au mot suivant. (vous pouvez également utiliser la touche Entrée de votre clavier) Vous pouvez également rechercher par exemple toutes les rubriques finissant pas _57, ou commençant par S41. Ecran de droite : Description de toutes les rubriques de cumuls Apparaissent ici toutes les rubriques de cumuls devant être associées à une donnée de paye. Les colonnes suivantes apparaissent, Indicateur de couleur, Code, Libellé, Évaluation et Formule. Code Cette colonne affiche le code de la rubrique DADS-U, elle apparaît à l'écran seulement si l'option Afficher les codes DADS-U est cochée. L'indicateur de couleur s'affiche devant le code, une couleur différente apparaît dès que vous modifiez une formule ou lorsque la formule contient une rubrique ou une variable qui n'est pas présente dans votre dossier : - vert : cela veut dire que les formules proposées par défaut ont été personnalisées, - rouge : cela veut dire que dans la formule il y a une variable ou une rubrique qui n'existe pas dans votre dossier (cela n'a aucune incidence lors de la génération de votre fichier EBP Paye V17 298 DADS-U), - aucune couleur : cela veut dire que la formule n'a pas été personnalisée et que les rubriques et variables utilisées sont bien dans votre dossier. Libellé Cette colonne affiche le libellé de la rubrique DADS-U à évaluer dans le fichier DADS-U. Si vous n'avez pas affiché le code DADS-U, L'indicateur de couleur s'affiche devant le libellé. Évaluation Cette zone est complétée en fonction : • Des formules indiquées dans la colonne Formule • Du salarié sélectionné dans l'encadré Évaluation • De la période d'évaluation sélectionnée dans la zone "Premier et dernier bulletin de la période à tester" Formule Cette colonne affiche la formule de calcul indiquée pour la rubrique et qui permettra de l'évaluer lors de la génération du fichier DADS-U Comment modifier la formule ? Vous avez la possibilité de modifier la formule proposée par défaut si elle ne correspond pas au paramétrage de votre dossier. Vous devez sélectionner la rubriques à modifier, puis sélectionner le bouton Modifier la formule, et l'éditeur de formule.s'affiche. Exemple !!! Dans notre exemple, le groupe S41.G01.00 (Période d’activité) a été sélectionné. Sélectionnez maintenant la rubrique S41.G01.00.021 (Nombre d’heures travaillées pour la période), puis le bouton Modifier la formule, Saisissez dans la zone de formule : HEUREEL+HEUCOMP, puis valider la fenêtre par OK. Comment revenir sur la formule d'origine ? Si vous souhaitez revenir à la formule d'origine (proposée par défaut par le logiciel), vous devez sélectionner le bouton Formule par défaut. Exemple !!! Dans notre exemple, la rubrique S41.G01.00.021 (Nombre d’heures travaillées pour la période) a été sélectionnée. La formule qui apparaît est HEUREEL+HEUCOMP. Revenez sur la formule d’origine en sélectionnant Formule par défaut, la formule initiale réapparaît. Comment tester le résultat ? La colonne évaluation vous permet de tester la formule saisie en reprenant les informations du salarié (qui doit être sélectionné dans l'encadré Évaluation zone Employé) et pour une période donnée (vous devez choisir la période du bulletin dans la zone Premier et dernier bulletins de la période à tester) Exemple !!! Dans notre exemple, la formule de calcul est celle proposée par défaut par le logiciel. Sélectionnez le salarié AYMARD, puis du bulletin 01 janv. –31 janv. au 01 janv. – 31 janv. Dans la colonne évaluation, tous les cumuls du groupe S41.G01.00 sont évalués. Dans la rubrique S41.G01.00.021 (Nombre d’heures travaillées pour la période) le nombre d’heure à déclarer pour le salarié AYMARD apparaît. DADS-U 299 Nous vous invitons également à lire attentivement la notice de génération DADS-U. Avertissement A la clôture de vos bulletins une fenêtre d’avertissement ou d’erreur peut s’afficher si vous avez des incohérences dans votre dossier de paye. Attention !!! Si votre dossier est de type agricole ces informations ne vous concernent pas. Message d’avertissement Ce contrôle est réalisé sur vos données de paye en vue de la déclaration DADS-U complète, vous avez la possibilité de : • Consulter le rapport : Ce choix vous permet de consulter les incohérences détectées par la paye sur vos données DADS-U. Vous devrez corriger ces erreurs soit dans votre dossier de paye soit dans votre fichier. Le rapport reste consultable par le menu Gestion + Consulter les incohérences de paye. • Continuer la clôture : Ce choix vous permet d’ignorer l’avertissement et de continuer votre Clôture. Nous vous conseillons tout de même de consulter le rapport et d’annuler la clôture afin d’apporter les corrections dans votre dossier. • Annuler la clôture. Message d’erreur Ce message est bloquant, vous ne pourrez pas clôturer vos bulletins si vous n’avez pas renseigné tous les éléments obligatoires dans la fiche de votre salarié. Si vous souhaitez consulter de nouveau le rapport vous devez : • Relancer votre clôture est sélectionner le bouton Consulter le rapport ; • Aller dans répertoire de votre dossier qui se trouve dans l’explorateur Windows, puis sélectionner le RapportFicheSalarie.xml (le chemin est noté dans votre message). Message d’erreur : concernant les organismes L’organisme ARCCO ou AGIRC a été détecté dans vos lignes de bulletin, vous devez donc affecter la caisse de rattachement de type ARCCO ou AGIRC dans la fiche de votre salarié onglet Affectation Un avertissement apparaîtra également si vous avez affecté un organisme et que ce dernier n’a pas été détecté dans vos bulletins. Soit l’organisme est affecté par erreur et nous vous conseillons de le retirer soit c’est normal et vous pouvez continuer votre clôture mensuelle. Le rapport DADS-U Afin de diminuer les erreurs en génération du fichier DADS-U, il est important d’effectuer des contrôles tout au long de l’année sur les données de paye. Attention !!! Si votre dossier est de type agricole ces informations ne vous concernent pas. Comment y accéder ? Barre de menu Gestion + Consulter les incohérences de paye EBP Paye V17 300 Pourquoi modifier les données indiquées dans le rapport avant la clôture mensuelle définitive ? Dès que vous avez des avertissements dans votre rapport, nous vous conseillons de corriger les données dans votre dossier de paye. En effet, une situation commence avec un bulletin et se termine avec un bulletin. Ce qui signifie qu’une situation est détectée à la clôture du bulletin. Une fois une nouvelle situation commencée, il n’est plus possible de modifier les données de paye correspondant à la situation précédente. Comment apporter les modifications des données de paye indiquées dans le rapport ? Pour corriger les anomalies constatées, vous devrez : • corriger les erreurs dans la paye lorsque cela est possible • corriger les erreurs directement dans le fichier généré en passant par l'éditeur DADS-U Préparation du fichier DADS-U Cette option vous permet de Préparer votre fichier DADS-U complet, TDS, Honoraires.... Dès qu'il sera complété et correct vous pourrez le déposer sur le site de Net-entreprises, après avoir validé votre préparation par l'option Déclarer. Attention !!! Cette fonctionnalité est disponible à partir de la version PRO Si votre dossier est de type agricole ces informations ne vous concernent pas. Comment accéder à la préparation du fichier DADS-U depuis le logiciel de paye? Vous pouvez réaliser les messages DADS-U suivants : Barre de menu Déclarations + DADS-U Complète + Préparer Barre de menu Déclarations + DADS-U TDS+ Préparer Barre de menu Déclarations + DADS-U Honoraires seuls + Préparer Barre de menu Déclarations + DADS-U DNA + Préparer Barre de menu Déclarations + DADS-U CI BTP + Préparer Barre de menu Déclarations + DADS-U Sociétés d'assurances + Préparer Le fichier n'a jamais été préparé précédemment Lorsque la préparation n'a jamais été faite, l'éditeur s'ouvre automatiquement avec les données de votre dossier de paye du message sélectionné. Le fichier a déjà été préparé précédemment Le message indiquant que votre fichier a déjà été préparé s'affiche, sélectionnez : - Consulter : si vous ne souhaitez pas perdre les modifications que vous avez apporté à votre fichier à l'aide de l'éditeur. Remarque !!! Si vous avez modifié vos données dans votre logiciel de paye, ces modifications n'apparaitront pas dans votre fichier DADS-U; dans ce cas il faut sélectionner Remplacer. - Remplacer : si vous souhaitez récupérer les données de votre dossier de paye. Remarque !!! DADS-U 301 Si vous avez apporté des modifications dans votre fichier DADS-U à l’aide de l’éditeur DADS-U toutes vos modifications seront écrasées. Comment générer le fichier ? Nous vous conseillons de suivre la notice de génération de fichier. Préparation du fichier DADS-U Lorsque le fichier a déjà été préparé une première fois et que vous relancez l'étape de la préparation, une boîte vous avertit qu'un fichier existe déjà. Vous avez le choix entre plusieurs possibilités. • Consulter : Ce bouton vous permet de réouvrir le fichier que vous avez préparé la fois précédente. • Remplacer : Ce bouton vous permet d'écraser le fichier que vous avez préparé la fois précédente. • Annuler : Ce bouton ferme la boîte et arrête la préparation du fichier. Import des cumuls DADS-U Cette fonction permet de récupérer les cumuls DADS-U pré-paramétrés dans le logiciel, ou récupérer le paramétrage des cumuls d’un autre dossier. Cela signifie qu’un export doit d’abord être réalisé à partir du dossier d’origine. Attention !!! Cette fonction est disponible à partir de la version PRO. Comment y accéder ? Barre de menu Outils + Importation + Cumuls DADS-U Comment importer les données ? Sélectionnez le fichier avec l’extension .cum, en double-cliquant dessus. Ou, sélectionnez, le type de paramétrage choisi, puis le fichier .cum (toujours en double cliquant). S’affiche alors tous les cumuls à importer. Pourquoi cette fenêtre s’affiche-t-elle en mise à jour de mon dossier ? Deux conditions doivent s’ajouter afin d’avoir à l’écran cette fenêtre. Les cumuls apparaissant dans cette fenêtre sont donc : • Ceux que vous avez personnalisé par la configuration des cumuls (menu Dossier + Dadsu + Configuration des cumuls). • Et ceux qu’EBP a modifié de part un changement de cahier des charges ou une modification de formule mieux adaptée. Vous pouvez accepter ou refuser d’importer les formules. Vous pouvez cependant revenir sur cette fenêtre en passant par le menu Outils + Importation + Cumuls DADS-U Export des Cumuls DADS-U Cette option permet d’exporter le paramétrage des cumuls DADS-U afin de les importer dans un autre dossier. Attention !!! EBP Paye V17 302 Cette fonction est disponible à partir de la version PRO. Comment y accéder ? Barre de menu Outils + Exportation + Cumuls DADS-U Comment exporter les données ? Après avoir lancer la commande d’accès, la fenêtre Enregistrer sous va s’ouvrir. Le logiciel va créer un fichier nommé ebp_paye.cum, dans le répertoire EBP, mais vous pouvez changer le nom et l’emplacement du fichier si vous le souhaitez. Cliquez ensuite sur Enregistrer : l’export de tous les cumuls DADS-U est lancé. L'éditeur DADS-U L’éditeur DADS-U est un module vous permettant de visualiser ou de modifier la structure ou les données de votre fichier DADS-U Attention !!! Cette fonctionnalité est disponible à partir de la version PRO Si votre dossier est de type agricole ces informations ne vous concernent pas. Comment y accéder ? Barre de menu Déclarations + DADS-U (Complète ou DNA ou TDS ou...+ Préparer Comment modifier les valeurs générées ? Si les valeurs indiquées dans la visualisation des données DADS-U sont fausses, soit la formule de calcul indiquée dans la configuration des cumuls est fausse soit vos données de paye sont erronées. Dans ce dernier cas, une erreur a peut-être été faite dans un de vos bulletins. Veuillez les vérifier et apporter les modifications nécessaires. (Une déclôture mensuelle peut être faite pour corriger vos données de paye, dans ce cas reportez-vous à la partie Déclôture mensuelle). Si vous ne souhaitez pas réaliser de déclôture, vous avez la possibilité de réaliser les modifications directement dans le fichier que vous avez préparé. Attention !!! Si vous préparer de nouveau votre fichier à l’aide de votre logiciel de paye et que des modifications ont été faites au préalable dans l’éditeur DADS-U, si vous sélectionner Remplacer toutes les modifications ne seront pas conservées, si vous souhaitez ouvrir le fichier sélectionner Consulter Comment modifier les structures générées ? Vous avez la possibilité d’ajouter ou de modifier les structures dans l’éditeur. Pour cela, nous vous conseillons de consulter l’aide en ligne disponible dans cet éditeur par la touche F1. Comment gérer des contacts différents pour chaque déclaration DADS-U ? Pour gérer des contacts différents dans chaque déclaration DADS-U, vous devez aller paramétrer ces différents contacts dans les préférences de votre dossier. Comment y accéder ? DADS-U 303 Barre de menu Dossier + Propriétés + Préférences + Onglet Emetteur / Declarant Généralités Vous devez tout d'abord vérifier que l'option Utiliser les informations d'émetteur ci-dessous est bien cochée. Ensuite, vous devez renseigner vos différents contacts. Ils sont au nombre de 3 maximum. Notice de génération Notice de génération des fichiers DADS-U La Déclaration Annuelle de Données Sociales (DADS) est une formalité obligatoire que les entreprises effectuent chaque année. Dans le cadre de la simplification administrative, il y a fusion de la DADS-TDS et de la DADSCRC. L'unification de ces normes a abouti à la DADS-U : Déclaration Automatisée de Données Sociales Unifiée. En une seule déclaration, les entreprises peuvent ainsi communiquer l’ensemble des éléments de paye à tous leurs organismes sociaux. La DADS-U se substitue aux deux normes existantes DADS-TDS et DADS-CRC depuis l’exercice 2005 pour la déclaration effectuée en janvier 2006. Je suis une petite entreprise, je n'ai pas internet et je souhaite réaliser ma DADS sur papier, comment faire ? Je souhaite déclarer ma DADS-U Complète par un fichier (option disponible à partir de la version PRO), comment faire ? Je souhaite déclarer ma DADS-U CI BTP, comment faire ? Attention !!! Si votre dossier est de type agricole ces informations ne vous concernent pas. Je souhaite déclarer ma DADS-U Prévoyance sociétés Assurances, comment faire ? Remarque !!! Cette déclaration concerne tous les types de dossier. Comment générer et télétransmettre vers Pôle emploi les attestations employeurs ? Pensez à consulter la veille sociale par le menu Internet + Veille sociale. Petites entreprises : DADS sur papier Vous devez au préalable vous procurer les 3 formulaires (Salarié, Etablissement et Honoraires) auprès de votre centre TDS. A l’aide de votre logiciel de paye, vous pouvez imprimer un état préparatoire à la DADS. Cet état récapitule uniquement les données accessibles dans de votre paye. Attention !!! Le support papier étant voué à disparaître, veuillez donc prendre toutes dispositions pour transmettre votre déclaration par Internet. EBP Paye V17 304 Comment y accéder ? Barre de menu Impressions + Etat préparatoire à la DADS puis sélectionner le modèle Comment remplir le formulaire ? Votre édition papier reprend, dans le titre, le nom du formulaire concerné et les zones correspondantes aux informations demandées. Vous pourrez donc compléter à l’aide de cet état préparatoire le formulaire papier que votre centre de TDS vous a envoyé. Si vous souhaitez avoir une explication complète sur les zones à renseigner, reportez-vous à la notice explicative envoyée par votre centre. Attention !!! Si votre dossier est de type agricole ces informations ne vous concernent pas. DADS-U par un fichier Votre logiciel de paye génère le fichier DADS-U complet. En effet, il intègre la déclaration TDS, IRC et IP Attention !!! Cette fonctionnalité est disponible à partir de la version PRO Si votre dossier est de type agricole ces informations ne vous concernent pas. Dans votre logiciel de paye, vous devez générer votre fichier, mais avant cela, vous devez suivre les instructions des étapes suivantes : Etape 1 : Vérifier les coordonnées de votre dossier Etape 2 : Vérifier les informations saisies sur l'émetteur DADS-U Etape 3 : Contrôler les formules de calculs qui alimentent vos cumuls DADS-U Etape 3bis : Mettre en place des Heures supp dans la DADS-U Etape 4: Vérifier votre période de paye Etape 5 : Générer votre fichier DADS-U Etape 6 : Modifier votre fichier DADS-U Etape 7 : Déclarer votre fichier DADS-U Etape 8 : Comment transférer le fichier sur Net-Entreprises ? Etape 9 : Un rapport d'erreur DADS-U a été envoyé par Net Entreprises Etape 10 : Passer le fichier de mode Test à Réel Etape 1 : Vérifier les coordonnées de votre dossier Vous devez vérifier l’exactitude des coordonnées de votre dossier ainsi que l’identification (adresse, Siret, APE..) Comment y accéder ? Barre de menu Dossier + Propriétés + Coordonnées+ onglet Adresse et identification Remarque !!! DADS-U 305 Vous pouvez obtenir des informations complémentaires en sélectionnant l’aide de l’onglet adresse et de l’onglet identification Si votre dossier n’est pas l’entreprise siège, vous devez saisir les coordonnées de l’entreprise siège. Comment y accéder ? Barre de menu Dossier + Propriétés + Préférences + Onglet siège Remarque !!! Vous pouvez obtenir des informations complémentaires en sélectionnant l’aide de l’onglet siège Passer à l'étape suivante ou Retour à la notice de génération Etape 2 : Vérifier les informations saisies sur l'émetteur DADS-U Vous devez obligatoirement renseigner l’émetteur et le contact émetteur de votre DADS-U. Si vous ne l’avez pas fait, vous ne pourrez pas préparer votre fichier DADS-U. Renseignez également les informations concernant le destinataire du Compte-rendu d’exploitation (CRE). En effet, il faut renseigner les coordonnées de l’établissement de l’entreprise ou son mandataire qui a été désigné pour recevoir le document émis par les centres récepteurs après l’exploitation complète de votre fichier DADS-U. Comment y accéder ? Barre de menu Dossier + Propriétés + paramètres généraux + onglet Emetteur/Déclarant Si vous possédez plusieurs dossiers, l'émetteur est commun à tous les dossiers. Depuis la version 14.0.0 de votre logiciel de paye vous avez la possibilité de gérer un émetteur différent pour chaque dossier. Pour cela, vous devez allez dans le menu Dossier + Propriétés + Préférences + Onglet Emetteur/Déclarant. Remarque !!! Pour obtenir de l’aide sur ces fonctionnalités cliquez ici Retour à l'étape précédente ou Passer à l'étape suivante ou Retour à la notice de génération Etape 3 : Contrôler les formules de calculs qui alimentent vos cumuls DADS-U Cette étape est importante car c’est cette configuration des cumuls qui alimentera une grande partie des valeurs à déclarer dans votre fichier DADS-U. En effet, nous vous proposons un paramétrage par défaut qui n'est pas toujours conforme avec le paramétrage de vos bulletins. Vous avez certainement créé d'autres rubriques ou variables dans votre dossier, que vous devez insérer dans le paramétrage de votre DADS-U. EBP Paye V17 306 Il est donc important de personnaliser cette configuration des cumuls en fonction de votre dossier et des données que vous devez déclarer. Comment y accéder ? Barre de menu Déclarations + Configuration des cumuls Remarque !!! Pour obtenir de l’aide sur cette fonctionnalité cliquez ici A quoi sert cette configuration ? Elle sert à reprendre les valeurs et montants de vos bulletins de paye, si vous ne faites pas ce paramétrage correctement, votre fichier DADS-U sera faux. Retour à l'étape précédente ou Passer à l'étape suivante ou Retour à la notice de génération Etape 3bis : Mise en place de l'allègement, loi du 21 Aout 2007 (TEPA) dans la DADS-U Si vous avez payé à vos salariés : • des heures supplémentaires, • des heures complémentaires, • des jours excédant le forfait, • des jours de repos rachetés au titre de 2008 • des heures de repos compensateur de remplacement exonérées , Vous devez les déclarer dans votre fichier DADS-U. Dans la rubrique S41.G01.00.073 (Rémunération heures supplémentaires et complémentaires exonérée) pour la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires exonérée. Dans la structure S41.G30.35 (Allègements, loi du 21 aout 2007) et S41.G30.36 (Allègements, loi du 21 aout 2007 : rémunérations exonérées), pour les jours de repos rachetés au titre de 2008. Un paramétrage par défaut est proposé, cependant, si vous avez modifié ou créé d’autres rubriques ou variables, vous devez obligatoirement, les ajouter dans le paramétrage de la configuration des cumuls et mettre les bonnes natures dans vos rubriques. Comment doit-on déclarer ces heures et jours dans le fichier DADS-U ? Vous devez suivre les étapes suivantes : Étape 1 : Où doit-on déclarer la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires exonérés qui doit être déclarée au centre des impôts ? La rémunération de ces heures doit être déclarée dans la rubrique S41.G01.00.073. Vous devez personnaliser les formules dans la configuration des cumuls (par le menu Déclarations + Configuration des cumuls), pour cela, vous devez suivre les points suivants : • A gauche de la fenêtre de "Configuration des cumuls" vous devez sélectionner la DADS-U 307 structure S41.G01.00 (Période d'activité) • A droite, sélectionnez la rubrique S41.G01.00.073 (Rémunération heures supplémentaires et complémentaires exonérée), • Cliquez sur le bouton Modifier la Formule, et indiquez la liste des rubriques de rémunération des heures supplémentaires utilisées dans vos bulletins (indiquez le code de vos rubriques à la place des "...") : Montant(GHS25EXO)+Montant(GHS50EXO)+Montant(GCOMPEXO)+Montant(...)+... Étape 2 : Où doit-on déclarer la rémunération exonérée ainsi que les réductions et déductions de cotisations ? Toutes ses informations sont déclarées dans les 2 structures suivantes : • S41.G30.35 (Allègement, loi du 21 Août 2007) : Pour les Montants des réductions et des déductions de cotisations • S41.G30.36 (Allègement, loi du 21 Août 2007 : rémunérations exonérées) : Pour la rémunérations et le nombre d'heures ou de jours exonéré. Afin de déclarer ces heures ou jours exonérés dans votre fichier DADS-U, vous devez vérifier la nature (Exonération des heures ou Rachat de jours de repos) et la sous nature de la rubrique qui a été sélectionnée. Le montant de la déduction des cotisations patronales des heures (ou jours) : Vous devez déclarer en DADS-U le montant de la déduction des cotisations patronales (S41.G30.35.004.001). Pour cela, vous devez : • Sélectionner la ou les rubrique(s) de cotisation calculant la déduction forfaitaire patronale. • Sélectionner Exonération TEPA dans la nature de la rubrique • Sélectionner Déduction patronale en sous-nature. Le montant de la réduction des cotisations salariales des heures (ou jours) : Vous devez déclarer en DADS-U le montant de la réduction des cotisations salariales (S41.G30.35.005.001). Pour cela, vous devez : • Sélectionner la ou les rubrique(s) de cotisation calculant la réduction forfaitaire salariale. • Sélectionner Exonération TEPA dans la nature de la rubrique • Sélectionner Réduction salariale en sous-nature. La rémunération exonérées : Vous devez déclarer en DADS-U la somme des rémunérations versées au titre de la loi du 21 Aout 2007 ainsi que le nombre d'heures ou de jours afférents à ces heures. Pour cela, vous devez : • Pour les heures supplémentaires, complémentaires ou jour excédant le forfait : • Sélectionner la ou les rubriques de salaire brut indiquant la rémunération exonérée ; • Sélectionner Exonération des heures dans la nature de la rubrique puis une des sous-nature suivantes : • Heures supplémentaires exonérées pour déclencher la structure S41.G30.36.001 et le code type de rémunération sera 01. • Heures complémentaires exonérées pour déclencher la structure S41.G30.36.001 et le code type de rémunération sera 02. • Jours excédant le forfait exonérés pour déclencher la structure S41.G30.36.001 et le code type de rémunération sera 03. EBP Paye V17 308 • Pour les jours excédant le forfait, les jours RTT rachetés au titre de 2008, les heures de repos compensateur de remplacement exonérées : • Sélectionner la ou les rubriques de salaire brut indiquant la rémunération exonérée ; • Sélectionner Rachat des jours de repos dans la nature de la rubrique puis une des sous-natures suivantes : • RTT acquis depuis 01/08 et Jours de repos (forfait) acquis depuis 01/08 pour déclencher la structure S41.G30.36.001 et le code type de rémunération sera 04. • Repos compensateur acquis depuis le 01/08 pour déclencher la structure S41.G30.36.001 et le code type de rémunération sera 05. Le nombre d'heures (ou jours) déclaré reprend la base des rubriques qui ont été typées. Les bases en jours seront divisées par la variable HJOUR pour être ramenées en heures. La rémunération déclarée reprend le montant des rubriques qui ont été typées Retour à l'étape précédente ou Passer à l'étape suivante ou Retour à la notice de génération Etape 4 : Vérifier votre période de paye Pour la préparation finale de votre DADS-U, vous devez obligatoirement être sur le mois de décembre Clôturé, si le mois de décembre ne l’est pas encore, vous devez obligatoirement lancer la clôture mensuelle par le menu Gestion + Clôturer le mois. Si vous avez déjà clôturé mensuellement votre mois de décembre avec une version antérieure à la V10.0R1, vous devez déclôturer votre mois et le re-clôturer. Lors de la clôture mensuelle, si vous avez un rapport d’erreur DADS-U, vous devez : • Arrêter la clôture, et apporter les modifications dans votre paye ou • Continuer la clôture et vous devrez modifier les données dans votre fichier DADS-U à l’aide de l’éditeur. Retour à l'étape précédente ou Passer à l'étape suivante ou Retour à la notice de génération Etape 5: Préparer votre fichier DADS-U Après avoir vérifié vos données de paye, vous devez générer votre fichier DADS-U Comment y accéder ? Barre de menu Déclarations + DADS-U Complète + Préparer Remarque !!! Pour obtenir de l’aide sur ces fonctionnalités cliquez ici Retour à l'étape précédente ou Passer à l'étape suivante ou DADS-U 309 Retour à la notice de génération Etape 6 : Modifier votre fichier DADS-U Après la préparation du fichier l'éditeur s'ouvre et vous avez la possibilité de modifier vos données. Comment re-ouvrir le fichier ? Barre de menu Déclaration + DADS-U Complète + Préparer dans le message d'avertissement sélectionnez Consulter Remarque !!! Pour obtenir de l’aide sur l’éditeur faites F1 sur la page principale. Retour à l'étape précédente ou Passer à l'étape suivante ou Retour à la notice de génération Etape 7 : Déclarer votre fichier DADS-U Dès que votre fichier est correct, vous devez passer obligatoirement par cette étape afin de pouvoir déposer votre fichier sur le site de Net Entreprise. Comment y accéder ? Barre de menu Déclarations + DADS-U Complète + Déclarer Déroulez l'assistant Etape 1 : Message d'erreur sur la base de travail Vous pouvez avoir un message vous indiquant que votre fichier contient encore des erreurs, vous avez la possibilité de continuer ou d'arrêter la déclaration. En cas d'arrêt de la déclaration, vous pouvez ouvrir votre fichier en passant par préparer afin de vous permettre de corriger toutes les erreurs. Si vous continuez vous passerez à l'étape suivante : Etape 2 : Déclaration L'assistant de déclaration s'affiche Etape 3 : Fichier Test ou Réel Vous devez choisir si vous souhaitez déposer sur le site de Net-entreprises votre fichier en test ou en réel. • Le fichier en mode Test est un fichier non définitif que vous allez transmettre aux organismes à titre d'essai. • Le fichier en mode Réel est un fichier définitif qui sera traité officiellement par les différents organismes. Vous devez passer en mode Réel lorsque vous n'avez plus d'erreur sur votre fichier ou au plus EBP Paye V17 310 tard au fin janvier Attention !!! Vous pouvez commencer à envoyer votre fichier en Mode Réel dès que l'information est notée sur le site de net-entreprises. Etape 4 : Sélection du chemin du fichier de destination Indiquez ici le chemin d'enregistrement de votre fichier DADS-U. Modifiez le nom du fichier si nécessaire. Par défaut le chemin proposé est le suivant : C:\Documents and Settings\All Users\Documents\EBP\Partage\Dossiers\'Nom de votre dossier"\Paye.X\Déclarations Etape 5 : Certificat de contrôle Votre fichier peut être certifié par l'outil de contrôle (fourni gracieusement par net-entreprises) dès qu'aucune erreur est trouvée par cet outil sur votre fichier (le rapport d'erreurs est consultable dans votre éditeur) Grâce à ce certificat, les organismes destinataires traitent en priorité votre fichier. Etape 6 : Fichier déclarer Votre fichier est prêt à être déposé sur le site de net-entreprises. Vous pouvez : - accéder directement à votre fichier - accéder au site de Net-entreprises. Retour à l'étape précédente ou Passer à l'étape suivante ou Retour à la notice de génération Etape 8: Comment transférer le fichier sur Net-Entreprises ? Si vous avez coché l'option Accédez au site de net-entreprises, le site s'ouvre sur la page d'accueil. Vous devez être inscrit pour accéder aux étapes suivantes. Si vous n'êtes pas inscrit : accédez à l’option Inscrivez-vous et notez le Siret de votre entreprise ainsi que votre nom, prénom, numéro de téléphone et votre adresse mèl. Après avoir réalisé votre inscription vous pouvez déposer votre fichier DADS-U sur le site. Pour cela vous devez : • Vous positionnez sur l’option Identifiez-vous • Saisissez votre n° de Siret et votre nom, prénom et le mot de passe qui vous a été transmis lors de votre inscription (ou celui que vous avez renseigné) • Dans Vos déclarations, sélectionnez Accéder aux déclarations • Accédez ensuite à la déclaration DADS-U • Sélectionnez le menu Déclarer • Par le bouton Parcourir sélectionnez le fichier que vous avez précédemment déclaré. (Par défaut il se trouve dans le répertoire de votre dossier + Paye.X + Déclarations. DADS-U 311 Des anomalies ont été retournées par Net Entreprises comment faire ? Vous devez apporter les modifications soit dans votre paye soit directement dans votre fichier. Remarque !!! Net entreprises vous laisse la possibilité de contrôler votre fichier avant de le déposer sur leur site, pour cela télécharger l’outil qui est fourni gracieusement par Net-entreprise et qui est mis à votre disposition directement sur le site de net-entreprises (Espace Editeur de logiciel) L’adresse Internet du site de net-entreprises est la suivante : www.net-entreprises.fr Retour à l'étape précédente ou Passer à l'étape suivante ou Retour à la notice de génération Etape 9: : Un rapport d'erreur DADS-U a été envoyé par Net Entreprises Vous pouvez corriger les erreurs qui vous ont été transmises dans votre dossier de paye, ou en modifiant votre fichier dans l'éditeur DADS-U Attention !!! Si vous préparez de nouveau votre fichier à l’aide de votre logiciel de paye et que vous cliquez sur Remplacer alors les modifications qui ont été faites au préalable dans l’éditeur DADS-U seront perdues. Retour à l'étape précédente ou Passer à l'étape suivante ou Retour à la notice de génération Etape 10 : Passer le fichier mode Réel Comment passe-t-on le fichier DADS-U en mode Réel ? Vous devez suivre les étapes suivantes : • Enregistrer et Fermer le fichier précédemment ouvert. • Déclarer votre DADS-U en passant par le menu Déclarations + DADS-U Complète + Déclarer • Dans l'assistant sélectionner le mode Réel Remarque !!! Pour obtenir de l’aide dans votre Éditeur DADS-U, presser le bouton F1 Quand doit-on passer le fichier DADS-U en mode Réel ? Lorsque Net-Entreprises ne vous aura plus retourné d’erreurs et au plus tard au 31 janvier. Attention !!! Vous pouvez commencer à envoyer votre fichier en Mode Réel dès que l'information est notée sur le site de net-entreprises EBP Paye V17 312 Retour à l'étape précédente ou Retour à la notice de génération 313 DADS-U CI-BTP (Bâtiment) Qu'est-ce que la DADS-U CI-BTP ? Attention !!! Cette fonctionnalité est disponible en version Expert et Bâtiment. Si votre dossier n’est pas de type Bâtiment ces informations ne vous concernent pas. Présentation de la norme DADS-U CI-BTP La Déclaration Annuelle de Données Sociales caisse Congés Intempéries BTP est une formalité que les entreprises peuvent effectuer chaque mois, trimestre ou année. La déclaration annuelle CI-BTP reprend la période du 1 avril N-1 au 31 mars de l’année N. Si vous n’avez pas commencé votre paye sur la période N-1, vous devrez modifier manuellement votre fichier DADS-U CI-BTP. Présentation du fichier DADS-U CI-BTP Comme pour la DADS-U complète, vous devez déclarer dans votre DADS-U CI-BTP les différentes périodes d’activité et d’inactivité de votre salarié. Composition du fichier DADS-U CI-BTP La composition du fichier est la même que la DADS-U Complète. (groupes, structures, rubriques) avec des structures en plus et en moins. Comment sont regroupées les informations dans le fichier DADS-U CI-BTP ? Composition d’un fichier DADS-U (S signifie Structure) : Structure Description Informations complémentaires S10 Emetteur : Pour identifier l’émetteur qui réalise l’envoi Structure obligatoire quelle que soit la nature de la déclaration S20 Entreprise : Pour identifier l’entreprise déclarée Structure obligatoire quelle que soit la nature de la déclaration S30 Identification salarié : Pour identifier le salarié déclaré Structure obligatoire sauf s’il n’y a pas de salarié à déclarer S41 Période(s) d’activité : Pour connaître l’activité professionnelle et les salaires versés pour une période de déclaration donnée Structure obligatoire pour chaque période. S66 Caisse de congés payés du bâtiment et des travaux publics (Spécifique pour la déclaration BTP) : Pour chaque période d’activité citée (S41 présente), complément d’informations pour le calcul des droits à congés payés réglés par une caisse de congés payés du BTP Structure obligatoire pour la DADS-U destinée aux caisses de congés payés du BTP S46 Situations particulières (périodes d’inactivité) : Pour signaler les périodes de maladie, maternité ou accident du travail survenues au cours de l’exercice déclaré Structure facultative, présente si le salarié a été concerné par ces situations S80 Identification INSEE des Structure obligatoire EBP Paye V17 314 établissements : Pour identifier tous les établissements de l’entreprise faisant l’objet de la déclaration S90 Total envoi : Pour totaliser certaines rubriques composant l’envoi Structure obligatoire Structures liées au salarié Il y a deux groupes de données à déclarer par salarié : ƒ Un premier groupe correspond à l’identification du salarié (S30) et aux activités du salarié (S41) durant la période de déclaration. Pour ce groupe, on aura autant de S41 que d’évolutions du salarié dans l’entreprise. ƒ Un deuxième groupe correspond aux éventuelles périodes de situations particulières ou de non-activité (maladie, accident du travail, chômage, intempéries). C’est la structure S46. Chaque salarié doit être déclaré dans le premier groupe. Exemple !!! Un salarié est embauché au 01/12/2005 en CDD pour 3 mois. Il faut alors déclarer une période S41 du 01/12/2005 au 28/02/2006. Pendant ces trois mois, ce salarié a eu un salaire avec des cotisations aux différents organismes. Tout ceci sera déclaré dans la première période. C’est la présence de rubriques dans le bulletin ou le paramétrage de la fiche salarié qui déclenchera les données DADS U.Ce salarié obtient un CDI au 1er mars 2005. C’est donc une nouvelle période qu’il faut déclarer dans le fichier. Le changement de contrat déclenche alors une nouvelle situation S41 à partir du 01/03/2005 et les différentes informations s’y rattachant. Si ce salarié est absent du 20/02/2004 au 24/02/2004 pour maladie alors le deuxième groupe S46, présentera une période de non-activité. La première période d’activité S41 déclarée pour le salarié dans la DADS-U CCP BTP sera du 01/12/2005 au 28/02/2006, la seconde S41 sera du 01/03/2005 au 31/03/2006. La période d’inactivité S46 sera également présente dans le fichier. Préparation du fichier DADS-U CI-BTP Cette option vous permet de préparer votre fichier DADS-U CI-BTP annuel, mensuel ou trimestriel. Avant de lancer la préparation de votre fichier DADS-U CI-BTP, nous vous conseillons de suivre la notice de génération. Attention !!! Cette fonctionnalité est disponible en version Expert et Bâtiment Si votre dossier n’est pas de type Bâtiment ces informations ne vous concernent pas. Comment y accéder ? Barre de menu Déclarations + DADS-U CI-BTP + Préparer Etape 1 : Comment choisir la périodicité ? Vous pouvez choisir la périodicité mensuelle, trimestrielle et annelle. La périodicité Annuelle reprend les données saisies dans votre logiciel de paye sur la période du DADS-U CI-BTP (Bâtiment) 315 1er avril N-1 au 31 mars de l’année N. La périodicité Mensuelle est destinée aux entreprises occupant 10 salariés et plus. La périodicité Trimestrielle est destinée aux entreprises occupant moins de 10 salariés. Le fichier n'a jamais été préparé précédemment Lorsque la préparation n'a jamais été faite, l'éditeur s'ouvre automatiquement avec les données de votre dossier de paye. Le fichier a déjà été préparé précédemment Le message indiquant que votre fichier a déjà été préparé s'affiche, sélectionnez : - Consulter : si vous ne souhaitez pas perdre les modifications que vous avez apportées à votre fichier à l'aide de l'éditeur. Remarque !!! Si vous avez modifié vos données dans votre logiciel de paye et ces modifications n'apparaitront pas dans votre fichier DADS-U CI BTP; dans ce cas il faut sélectionner Remplacer. - Remplacer : si vous souhaitez récupérer les données de votre dossier de paye. Remarque !!! Si vous avez apporté des modifications dans votre fichier DADS-U CI BTP à l’aide de l’éditeur DADS-U toutes vos modifications seront écrasées Comment générer le fichier ? Nous vous conseillons de suivre la notice de génération de fichier. Comment sont renseignées les données de la S41.G01.00 : Période d'activité? (pour la CI BTP) S41.G01.00.001 à 004 Début et fin de période d’activité Sont repris ici la période de début et de fin de situation, ainsi que les codes motifs de début et de fin de situation indiquées dans l’onglet Entrée/Sortie de la fiche du salarié. Il y a autant de S41 avec une période différente qu’il y a de changement de situation. S41.G01.00.008 à 019, éléments de la fiche salarié Dans ces différentes zones, sont repris les éléments notés dans la fiche de votre salarié pour la période d’activité concernée. S41.G01.00.025 à 028, renseignements sur l’accident du travail Ces rubriques ne doivent pas être déclaré. Si vous indiquez manuellement des valeurs dans ces zones à l'aide de l'éditeur DADS-U, votre fichier DADS-U CI BTP sera refusé. S41.G01.00.029 : Base brut Sécurité sociale pour la période Vous devez renseigner la base réelle ou la base forfaitaire de sécurité sociale pour votre salarié pour la période déclarée. S41.G01.00.032/033/035/063 valeurs fiscale Ces rubriques doivent figurer dans la DADS-U CI BTP mais la valeur doit être égale à 0. Les autres rubriques La majorité des autres rubriques doivent être paramétrées dans la configuration des cumuls. EBP Paye V17 316 Comment sont renseignées les données de la S66 : CI-BTP ? Attention !!! Cette structure n’apparaît que dans la DADS-U CI-BTP. Option disponible qu’en version Bâtiment et EXPERT Si votre dossier n’est pas de type Bâtiment ces informations ne vous concernent pas Cette structure est toujours alimentée dans votre DADS-U CI-PBTP. En effet, elle permet de déclarer à vos caisses les différents éléments de salaire de vos salariés. S66.G01.00.001 Numéro d’adhésion à la caisse Vous devez renseigner dans votre organisme de congé payé ce numéro d’adhésion dans la zone Code de la fiche organisme Vous devez également renseigner dans l'onglet Affectations de la fiche de votre salarié sa caisse de rattachement de type congés payés. S66.G01.00.005 ancienneté dans la profession Il faut déclarer dans cette zone le nombre d’années entières dans la profession à la fin de la période déclarée (S41.G01.00.003) La date d’entrée dans la profession doit être saisie dans l'onglet bâtiment de la fiche de votre salarié. S66.G01.00.006 Code bénéficiaire Pôle emploi Pour avoir Oui dans cette zone, vous devez cocher l’option Assujettis à Pôle emploi qui se trouve dans l'onglet bâtiment de la fiche de votre salarié. S66.G01.00.008 / 10 / 11 Sont des rubriques paramétrables dans la configuration des cumuls. Il faut déclarer dans ses rubriques la valeur de la formule au dernier mois de la période déclarée. S66.G01.00.014 Taux d’abattement pour frais professionnels Vous devez renseigner la zone Abattement dans la fiche de votre salarié dans l'onglet bâtiment. S66.G01.00.015 statut cotisant Vous devez renseigner la zone statut cotisant dans la fiche de votre salarié dans l'onglet bâtiment. S66.G01.00.016 / 018 / 019 Niveau / Position / Echelon Vous devez renseigner ces éléments dans l'onglet Info. Paye de la fiche de votre salarié. S66.G01.00.020 / 021 / 022 Vous devez renseigner ses différents éléments dans l'onglet bâtiment de la fiche de votre salarié. Pour les autres rubriques de la S66 de votre fichier DADS-U, vous devez : • Dans la configuration des cumuls du menu Déclarations + Configuration des cumuls, sélectionner : o dans la colonne de gauche la structure S66, o dans la colonne de droite vérifier les formules de calcul des différentes rubriques o Dans la zone formule, indiquer la rubrique ou la variable permettant d’alimenter cette rubrique. DADS-U CI-BTP (Bâtiment) 317 Notice de génération Notice de génération du fichier DADS-U CI-BTP Votre logiciel de paye génère le fichier DADS-U CI-BTP, annuel, mensuel et trimestriel destiné aux caisses de congé payé du bâtiment. Attention !!! Cette fonctionnalité est disponible en version Expert et Bâtiment Si votre dossier n’est pas de type Bâtiment ces informations ne vous concernent pas. Dans votre logiciel de paye, vous devez générer votre fichier, mais avant cela, vous devez suivre les instructions des étapes suivantes : Etape 1 : Vérifier les coordonnées de votre dossier Etape 2 : Vérifier les informations saisies sur l'émetteur DADS-U CI-BTP Etape 3 : Contrôler les formules de calculs qui alimentent vos cumuls DADS-U CI-BTP Etape 4: Vérifier votre période de paye Etape 5 : Générer votre fichier DADS-U CI-BTP Etape 6 : Modifier votre fichier DADS-U CI-BTP Etape 7 : Déclarer votre fichier DADS-U CI BTP Etape 8 : Comment transférer le fichier ? Etape 9 : Passer le fichier de mode Test à Réel Etape 10 : Contrôle du fichier Etape 1 : Vérifier les coordonnées de votre dossier Vous devez vérifier l’exactitude des coordonnées de votre dossier ainsi que l’identification (adresse, Siret, APE..) Comment y accéder ? Barre de menu Dossier + Propriétés + Coordonnées+ onglet Adresse et identification Remarque !!! Vous pouvez obtenir des informations complémentaires en sélectionnant l’aide de l’onglet adresse et de l’onglet identification Si votre dossier n’est pas l’entreprise siège, vous devez saisir les coordonnées de l’entreprise siège. Comment y accéder ? Barre de menu Dossier + Propriétés + Préférences + Onglet siège Remarque !!! Vous pouvez obtenir des informations complémentaires en sélectionnant l’aide de l’onglet siège Passer à l'étape suivante ou Retour à la notice de génération Etape 2 : Vérifier les informations saisies sur l'émetteur DADS-U EBP Paye V17 318 Vous devez obligatoirement renseigner l’émetteur et le contact émetteur de votre DADS-U CIBTP. Si vous ne l’avez pas renseigné vous ne pourrez pas préparer votre fichier DADS-U CIBTP. Remarque !!! Les CI-BTP n’émettent pas de Compte rendu d’exploitation. Cependant, vous pouvez le renseigner, car il est obligatoire pour la DADS-U Complète. Comment y accéder ? Barre de menu Dossier + Propriétés + paramètres généraux + onglet Emetteur Remarque !!! Pour obtenir de l’aide sur ces fonctionnalités cliquez ici Retour à l'étape précédente ou Passer à l'étape suivante ou Retour à la notice de génération Etape 3 : Contrôler les formules de calculs qui alimentent vos cumuls DADS-U Cette étape est importante car c’est cette configuration des cumuls qui alimentera une partie des valeurs à déclarer. Un paramétrage par défaut est proposé, cependant, vous avez probablement modifié ou créé d’autres rubriques ou variables, qui devront être paramétrées. Comment y accéder ? Barre de menu Déclarations + Configuration des cumuls Remarque !!! Pour obtenir de l’aide sur cette fonctionnalité cliquez ici Je souhaite faire une DADS-U CI-BTP annuelle, où renseigner les cumuls ? Seul le paramétrage indiqué sur votre exercice en cours alimentera vos cumuls DADS-U. En effet, il est possible que vous ayez changé votre configuration des cumuls sur votre exercice en cours et pas sur le précédent. Le logiciel calculera donc les informations de votre exercice précédent en fonction des formules renseignées sur votre exercice courant. Exemple !!! Vous êtes au mois de mars 2006. Vous avez indiqué, dans la configuration des cumuls, une formule de calcul permettant d’alimenter la rubrique S41.G01.00.037 (valeur avantage en nature) : Montant (AVN1) Vous n’avez pas de formule de calcul sur votre exercice 2005 Votre salarié à la rubrique AVN1 d’alimenté en juin 2005 et en janvier 2006. Lors de votre génération du fichier DADS-U CI-BTP, les valeurs de juin 2005 et janvier 2006 apparaîtront Retour à l'étape précédente ou Passer à l'étape suivante ou DADS-U CI-BTP (Bâtiment) 319 Retour à la notice de génération Etape 4 : Vérifier votre période de paye Pour la génération finale de votre dossier, vous devez avoir Clôturé votre mois (Avril, pour la déclaration annuelle). Pour ce faire, vous devez lancer la clôture mensuelle par le menu Gestion + Clôturer le mois. Lors de la clôture mensuelle, si vous avez un rapport d’erreur DADS-U, vous devez : • Arrêter la clôture, et apporter les modifications dans votre paye ou • Continuer la clôture et vous devrez modifier les données dans votre fichier DADS-U à l’aide de l’éditeur. Remarque !!! Le rapport qui s’affiche à la clôture mensuelle est le rapport de la DADS-U Complète. Certains éléments sont également obligatoires pour la DADS-U CI-BTP. Nous vous conseillons vivement de limiter toutes les erreurs et de les corriger. Retour à l'étape précédente ou Passer à l'étape suivante ou Retour à la notice de génération Etape 5 : Préparer votre fichier DADS-U CI BTP Après avoir vérifié vos données de paye, vous devez préparer votre fichier DADS-U CI-BTP Comment y accéder ? Barre de menu Déclarations + DADS-U CI BTP+ Préparer dans le message d'avertissement sélectionnez Consulter Remarque !!! Pour obtenir de l’aide sur ces fonctionnalités cliquez ici Choisir la périodicité ? Sélectionner la périodicité de déclaration que vous avez choisie, puis la période à déclarer. Retour à l'étape précédente ou Passer à l'étape suivante ou Retour à la notice de génération Etape 6 : Modifier votre fichier DADS-U CI-BTP Après la préparation du fichier, vous avez la possibilité de le modifier dans l’éditeur. Comment ouvrir le fichier ? Barre de menu Déclaration + DADS-U Complète + Préparer dans le message d'avertissement sélectionnez Consulter EBP Paye V17 320 Remarque !!! Pour obtenir de l’aide dans l’éditeur faites F1 sur la page principale. Retour à l'étape précédente ou Passer à l'étape suivante ou Retour à la notice de génération Etape 7 : Déclarer votre fichier DADS-U CI BTP Dès que votre fichier est correct, vous devez passer obligatoirement par cette étape afin de pouvoir déposer votre fichier auprès de l'organisme destinataire. Comment y accéder ? Barre de menu Déclarations + DADS-U CI BTP+ Déclarer Déroulez l'assistant Etape 1 : Message d'erreur sur la base de travail Vous pouvez avoir un message vous indiquant que votre fichier contient encore des erreurs, vous avez la possibilité de continuer ou d'arrêter la déclaration. En cas d'arrêt de la déclaration, vous pouvez ouvrir votre fichier en passant par préparer afin de vous permettre de corriger toutes les erreurs. Si vous continuez vous passerez à l'étape suivante : Etape 2 : Déclaration L'assistant de déclaration s'affiche Etape 3 : Fichier Test ou Réel Vous devez choisir si vous souhaiter déposer sur le site de Net-entreprises votre fichier en test ou en réel. • Le fichier en mode Test est un fichier non définitif que vous allez transmettre aux organismes à titre d'essai. • Le fichier en mode Réel est un fichier définitif qui sera traité officiellement par les différents organismes. Vous devez passer en mode Réel lorsque vous n'avez plus d'erreurs sur votre fichier ou au plus tard à la date communiqué par votre caisse de congés payés. Etape 4 : Sélection du chemin du fichier de destination Indiquez ici le chemin d'enregistrement de votre fichier DADS-U. Modifiez le nom du fichier si nécessaire. Par défaut le chemin proposé est le suivant : C:\Documents and Settings\All Users\Documents\EBP\Partage\Dossiers\'Nom de votre dossier"\Paye.X\Déclarations Etape 5 : Fichier déclarer Votre fichier est prêt à être envoyé à votre caisse de congés payés Retour à l'étape précédente ou Passer à l'étape suivante ou Retour à la notice de génération DADS-U CI-BTP (Bâtiment) 321 Etape 8: Comment transférer le fichier ? Il n’existe pas de lieu de dépôt unique pour l’envoi vers les CI-BTP. Vous devez prendre contact avec votre Caisse de Congé Paye du Bâtiment ou des Travaux Publics qui vous indiquera comment transmettre votre fichier. Retour à l'étape précédente ou Passer à l'étape suivante ou Retour à la notice de génération Etape 9 : Passer le fichier en mode Réel Comment procéder ? Dans un premier temps vous devez faire des fichiers de test et les déposer pour contrôles. Le résultat de ces contrôles va indiquer si des anomalies sont présentes ou non. Tant que des anomalies sont présentes alors il est préférable de retester dans cette phase de test. Lorsque le fichier a passé avec succès les contrôles alors vous pourrez déposer votre fichier avec l’indicateur positionné à REEL, ainsi lorsque votre CI-BTP recevra le fichier elle pourra alors considérer que cet envoi est REEL et pourra l’intégrer dans son système d’information afin d’en exploiter les données. Date limite de dépôt ? Vous devez normalement déposer votre fichier REEL dans le courant du mois d’avril (pour une déclaration annuelle). La date limite de dépôt varie selon les caisses. Vous devez prendre contact avec votre caisse afin connaître cette date limite de dépôt. Comment passe-t-on le fichier DADS-U en mode Réel ? Vous devez suivre les étapes suivantes : • Enregistrer et Fermer le fichier précédemment ouvert. • Déclarer votre DADS-U en passant par le menu Déclarations + DADS-U CIBTP + Déclarer • Dans l'assistant sélectionner le mode Réel Remarque !!! Pour obtenir de l’aide dans votre Editeur DADS-U, presser le bouton F1 Retour à l'étape précédente ou Retour à la notice de génération 323 DADS-U Prévoyance Qu'est-ce que la DADS-U Prévoyance (Sociétés d'assurances) Attention !!! Cette fonctionnalité est disponible en version Pro et Expert Présentation de la norme DADS-U Prévoyance (sociétés d'assurances) La Déclaration Annuelle de Données Sociales Prévoyance (sociétés d'assurances) est une formalité que les entreprises peuvent effectuer chaque trimestre, ou année. Présentation du fichier DADS-U Prévoyance (sociétés d'assurances) Vous devez déclarer dans votre DADS-U Prévoyance (sociétés d'assurances) les différentes périodes d’inactivité de votre salarié et les éléments de salaires des cotisations affectées à chaque organisme d'assurance. Remarque !!! Vous devez réaliser un fichier par organisme d'assurance. Composition du fichier DADS-U Prévoyance (sociétés d'assurances) La composition du fichier est la même que la DADS-U Complète. (groupes, structures, rubriques) avec des structures en plus et en moins. Comment sont regroupées les informations dans le fichier DADS-U Prévoyance (sociétés d'assurances) ? Composition d’un fichier DADS-U (S signifie Structure) : Structure Description Informations complémentaires S10 Emetteur : Pour identifier l’émetteur qui réalise l’envoi Structure obligatoire quelle que soit la nature de la déclaration S20 Entreprise : Pour identifier l’entreprise déclarée Structure obligatoire quelle que soit la nature de la déclaration S30 Identification salarié : Pour identifier le salarié déclaré Structure obligatoire sauf s’il n’y a pas de salarié à déclarer S46 Situations particulières (périodes d’inactivité) : Pour signaler les périodes de maladie, maternité ou accident du travail survenues au cours de l’exercice déclaré Structure facultative, présente si le salarié a été concerné par ces situations S51 Eléments de cotisations : Pour déclarer les éléments de salaires de la société d'assurance. Structure obligatoire S80 Identification INSEE des établissements : Pour identifier tous les établissements de l’entreprise faisant l’objet de la déclaration Structure obligatoire EBP Paye V17 324 S85 Récapitulatif des montants déclarés :Pour totaliser les montants déclarés à la société d'assurance pour tous les salariés Structure obligatoire S90 Total envoi : Total des rubriques composant l’envoi Structure obligatoire Structures liées au salarié Il y a deux groupes de données à déclarer par salarié : ƒ Un premier groupe correspond à l’identification du salarié (S30) ƒ Un deuxième groupe correspond aux éventuelles périodes de cotisations à l'assurance (structure S51) ou les périodes de non-activité (maladie, accident du travail, chômage, intempéries). C’est la structure S46. Chaque salarié ayant des cotisations à l'organisme d'assurance doit être déclaré dans le premier groupe. Exemple !!! Un salarié est embauché au 01/01/xx en CDD pour 3 mois. Il faut alors déclarer une période S51 du 01/01/xx au 31/03/xx. Pendant ces trois mois, ce salarié a eu un salaire avec des cotisations à l' organisme d'assurance. Tout ceci sera déclaré dans la période S51. C’est la présence de rubriques dans le bulletin qui déclenchera les données DADS U de la S51. Si ce salarié est absent du 20/02/xx au 24/02/xx pour maladie alors le deuxième groupe S46, présentera une période de non-activité. Comment sont renseignées les données de la S51 : Eléments de cotisation La structure S51 est produite en fonction des rubriques de cotisation mises sur le bulletin de vos salariés. Remarque!!! Tous les changements effectués sur la rubrique de cotisation déclenchent une nouvelle S51. Par exemple, le taux de votre rubrique de cotisation change, une nouvelle S51 sera produite. Quelques précisions sur les différentes rubriques de la S51 • Code catégorie socio professionnelle, Code situation familiale, Matricule du salarié et Nombre d'enfants à charge : ces informations proviennent de la fiche du salarié • Référence du contrat, Code organisme destinataire, Code type nature base de cotisation : ces informations proviennent de votre fiche de paramétrage de votre organisme de type assurance. • Montant de l'assiette de cotisations ou Montant du forfait ou du versement libre : ce montant dépend du code type nature base de cotisation indiqué dans la fiche de votre contrat d'assurance. Si c'est une assiette on indique les montants dans la rubrique montant de l'assiette (S51.G01.00.009.001). Si c'est un forfait on indique le montant du forfait dans la rubrique Montant du forfait (S51.G01.00.009.002). On ne doit renseigner qu'une seule des 2 rubriques. • Montant de l'assiette des régularisations, Taux de régularisation, Montant de la régularisation : Ces valeurs proviennent de vos rubriques de cotisation pour lesquelles vous avez coché la propriété "Régularisation de cotisation société d'assurance". Comment sont renseignées les données de la structure S85.G01.04 ? DADS-U Prévoyance 325 Cette structure est à ajouter manuellement à partir de l'éditeur. Cette structure est présente si aucun salarié n'a été déclaré pour l'établissement au titre d'un contrat d'assurance collectif. Vous devez compléter le code organisme destinataire qui vous sera fourni votre organisme d'assurance ou le courtier délégataire. Comment sont renseignées les données de la S85 : récapitulatif des montants déclarés ? Il y a une structure S85 par référence contrat. Les montants proviennent de vos différentes S51. Préparation du fichier DADS-U Prévoyance (Sociétés d'assurances) Cette option vous permet de préparer votre déclaration DADS-U Prévoyance (Sociétés d'assurances), annuelle, trimestrielle. Avant de lancer la préparation de votre fichier DADS-U Prévoyance (Sociétés d'assurances), nous vous conseillons de suivre la notice de génération. Attention !!! Cette fonctionnalité est disponible à partir de la version PRO. Comment y accéder ? Barre de menu Déclarations + DADS-U Sociétés d'assurance+ Préparer Etape 1 : Comment choisir la périodicité ? Vous pouvez choisir la périodicité trimestrielle et annuelle. La périodicité Annuelle reprend les données saisies dans votre logiciel de paye sur votre exercice complet. La périodicité Trimestrielle reprend les données saisies dans votre logiciel de paye sur le trimestre demandé. Le fichier n'a jamais été préparé précédemment Lorsque la préparation n'a jamais été faite, l'éditeur s'ouvre automatiquement avec les données de votre dossier de paye. Le fichier a déjà été préparé précédemment Le message indiquant que votre fichier a déjà été préparé s'affiche, sélectionnez : - Consulter : si vous ne souhaitez pas perdre les modifications que vous avez apportées à votre fichier à l'aide de l'éditeur. Remarque !!! Si vous avez modifié vos données dans votre logiciel de paye et ces modifications n'apparaîtront pas dans votre fichier DADS-U Prévoyance (Sociétés d'assurances) ; dans ce cas il faut sélectionner Remplacer. - Remplacer : si vous souhaitez récupérer les données de votre dossier de paye. EBP Paye V17 326 Remarque !!! Si vous avez apporté des modifications dans votre fichier DADS-U Prévoyance (Sociétés d'assurances) à l’aide de l’éditeur DADS-U toutes vos modifications seront écrasées Comment générer le fichier ? Nous vous conseillons de suivre la notice de génération de fichier. Notice de génération Notice de Génération du fichier DADS-U Prévoyance (Sociétés d'assurances) Votre logiciel de paye vous permet de produire le fichier DADS-U Prévoyance (Sociétés d'assurances) annuel, trimestriel destiné aux sociétés d'assurances que ce soit des compagnies d'assurances ou des sociétés de courtage en assurance. Attention !!! Cette fonctionnalité est disponible à partir de la version PRO. Dans votre logiciel de paye, vous devez déclarer votre fichier auprès des organismes destinataires, mais avant cela, vous devez suivre les instructions des étapes suivantes : Etape 1 : Vérifier les coordonnées de votre dossier Etape 2 : Vérifier les informations saisies sur l'émetteur DADS-U Etape 3 : Vérifier le paramétrage de votre organisme Etape 4: Vérifier vos rubriques de cotisation Etape 5 : Préparer votre fichier DADS-U Prévoyance (Stés assurances) Etape 6 : Modifier votre fichier DADS-U Prévoyance (Stés assurances) Etape 7 : Déclarer votre fichier DADS-U Prévoyance (Stés assurances) Etape 8 : Comment transférer le fichier ? Etape 9 : Comment passer le fichier de Test à Réel Etape 1 : Vérifier les coordonnées de votre dossier Vous devez vérifier l’exactitude des coordonnées de votre dossier ainsi que l’identification (adresse, Siret, APE..) Comment y accéder ? Barre de menu Dossier + Propriétés + Coordonnées+ onglet Adresse et identification Remarque !!! Vous pouvez obtenir des informations complémentaires en sélectionnant l’aide de l’onglet adresse et de l’onglet identification Si votre dossier n’est pas l’entreprise siège, vous devez saisir les coordonnées de l’entreprise siège. Comment y accéder ? Barre de menu Dossier + Propriétés + Préférences + Onglet siège DADS-U Prévoyance 327 Remarque !!! Vous pouvez obtenir des informations complémentaires en sélectionnant l’aide de l’onglet siège Passer à l'étape suivante ou Retour à la notice de génération Etape 2 : Vérifier les informations saisies sur l'émetteur DADS-U Vous devez obligatoirement renseigner l’émetteur et le contact émetteur de votre DADS-U Société d'assurance. Si vous ne l’avez pas renseigné vous ne pourrez pas préparer votre fichier. Remarque !!! Les sociétés d'assurances n’émettent pas de Compte rendu d’exploitation. Cependant, vous pouvez le renseigner, car il est obligatoire pour la DADS-U Complète. Comment y accéder ? Barre de menu Dossier + Propriétés + paramètres généraux + onglet Emetteur /Déclarant Remarque !!! Pour obtenir de l’aide sur ces fonctionnalités cliquez ici Retour à l'étape précédente ou Passer à l'étape suivante ou Retour à la notice de génération Etape 3 : Vérifier le paramétrage de vos organismes Pour contrôler les informations de vos organismes, vous devez aller dans votre arborescence du logiciel et dans la partie Organismes. Retour à l'étape précédente ou Passer à l'étape suivante ou Retour à la notice de génération Etape 4 : Vérifier vos rubriques de cotisation Pour que les montants se déclarent correctement dans votre déclaration DADS-U, vous devez avoir correctement rattachées dans vos rubriques de cotisations à l'organisme. Dans vos rubriques de cotisation vous servant à régulariser vos cotisations de type assurance, il est important d'avoir coché la propriété "Régularisation de cotisation société d'assurance". Retour à l'étape précédente ou Passer à l'étape suivante ou Retour à la notice de génération EBP Paye V17 328 Etape 5 : Préparer votre fichier DADS-U Prévoyance (sociétés d'assurances) Après avoir vérifié vos données de paye, vous devez préparer votre fichier DADS-U. Comment y accéder ? Barre de menu Déclarations + DADS-U Sociétés d'assurances + Préparer Choisir la périodicité ? Sélectionnez la période de la déclaration, soit annuelle ou trimestrielle. Choix des organismes Cochez le ou les organismes auxquels est destinée la déclaration. Remarque !!! Lorsque vous lancerez la préparation, si c'est votre première préparation l'éditeur s'ouvrira directement. Par contre si ce n'est pas votre première préparation vous obtiendrez un message comme quoi le fichier existe déjà. Plusieurs possibilités s'offrent à vous. • Consulter : la consultation permet de réouvrir le fichier que vous aviez préparé la fois précédente. • Remplacer : permet d'écraser le précédent fichier par un nouveau. • Annuler : permet d'arrêter la préparation du fichier. Retour à l'étape précédente ou Passer à l'étape suivante ou Retour à la notice de génération Etape 6 : Modifier votre fichier DADS-U Vous avez déjà fait la préparation du fichier et vous souhaitez le consulter ou le modifier. Comment réouvrir mon fichier ? Barre de menu Déclarations + DADS-U Sociétés d'assurances + Préparer Lorsque vous obtenez le message d'avertissement vous devez faire consulter Retour à l'étape précédente ou Passer à l'étape suivante ou Retour à la notice de génération DADS-U Prévoyance 329 Etape 7 : Déclarer votre fichier DADS-U Prévoyance (Stés assurances) Dès que votre fichier est correct, vous devez passer obligatoirement par cette étape afin de pouvoir déposer votre fichier sur le site de DéclarAssur. Comment y accéder ? Barre de menu Déclarations + DADS-U Sociétés d'assurances + Déclarer Déroulez l'assistant Etape 1 : Message d'erreur sur la base de travail Vous pouvez avoir un message vous indiquant que votre fichier contient encore des erreurs, vous avez la possibilité de continuer ou d'arrêter la déclaration. En cas d'arrêt de la déclaration, vous pouvez ouvrir votre fichier en passant par préparer afin de vous permettre de corriger toutes les erreurs. Si vous continuez vous passerez à l'étape suivante : Etape 2 : Déclaration L'assistant de déclaration s'affiche. Etape 3 : Fichier Test ou Réel Vous devez choisir si vous souhaitez déposer sur le site de DéclarAssur votre fichier en test ou en réel. • Le fichier en mode Test est un fichier non définitif que vous allez transmettre aux organismes à titre d'essai. • Le fichier en mode Réel est un fichier définitif qui sera traité officiellement par les différents organismes. Vous devez passer en mode Réel lorsque vous n'avez plus d'erreur sur votre fichier ou au plus tard à la date communiquée par votre organisme d'assurance. Etape 4 : Sélection du chemin du fichier de destination Indiquez ici le chemin d'enregistrement de votre fichier. Modifiez le nom du fichier si nécessaire. Par défaut le chemin proposé est le suivant : C:\Documents and Settings\All Users\Documents\EBP\Partage\Dossiers\'Nom de votre dossier"\Paye.X\Déclarations Etape 5 : Fichier déclarer Votre fichier est prêt à être déposé sur le site de DeclarAssur. Vous pouvez : - accéder directement à votre fichier - accéder au site de DéclarAssur. Retour à l'étape précédente ou Passer à l'étape suivante ou Retour à la notice de génération EBP Paye V17 330 Etape 8: Comment transférer le fichier ? Si vous avez coché l'option Accédez au site de DéclarAssur, le site s'ouvre sur la page d'accueil. Vous devez être inscrit pour accéder aux étapes suivantes. Si vous n'êtes pas inscrit : accédez à l’option Inscrivez-vous et notez le Siret de votre entreprise ainsi que votre nom, prénom, numéro de téléphone et votre adresse e-mail. Après avoir réalisé votre inscription vous pouvez déposer votre fichier DADS-U sur le site. Pour cela vous devez : • Vous positionnez sur l’option Identifiez-vous • Saisissez votre n° de siren, votre identifiant et le mot de passe qui vous a été transmis lors de votre inscription (ou celui que vous avez renseigné) • Dans Vos déclarations, sélectionnez Accéder aux déclarations • Accédez ensuite à la déclaration DADS-U • Sélectionnez le menu Déclarer • Par le bouton Parcourir sélectionnez le fichier que vous avez précédemment déclaré. (Par défaut il se trouve dans le répertoire de votre dossier + Paye.X + Déclarations. Des anomalies ont été retournées par DeclarAssur comment faire ? Vous devez apporter les modifications soit dans votre paye soit directement dans votre fichier. L’adresse Internet du site de net-entreprises est la suivante : www.DeclarAssur.fr Retour à l'étape précédente ou Passer à l'étape suivante ou Retour à la notice de génération Etape 9 : Comment passer le fichier de Test à Réel Dans un premier temps vous devez faire des fichiers en mode "Test" et les déposer afin de les soumettre aux différents contrôles. Le résultat de ces contrôles va indiquer si des anomalies sont présentes ou non. Tant que des anomalies sont présentes il est préférable de continuer à déposer les fichiers en mode "Test". Lorsque le fichier passe avec succès les contrôles alors vous pourrez déposer votre fichier en mode "Réel". Ainsi lorsque votre société d'assurance recevra le fichier elle pourra alors considérer que cet envoi est réel et pourra donc l’intégrer dans son système afin d’en exploiter les données. Date limite de dépôt ? La date limite de dépôt varie selon les sociétés d'assurances. Vous devez prendre contact avec votre caisse afin de connaître cette date limite de dépôt. Comment passe-t-on le fichier DADS-U en mode Réel ? Vous devez suivre les étapes suivantes : • Déclarez votre DADS-U en passant par le menu Déclarations + DADS-U Sociétés DADS-U Prévoyance 331 d'assurances + Déclarer • Dans l'assistant sélectionnez le mode Réel Retour à l'étape précédente ou Retour à la notice de génération 333 FAQ Liste des questions - Comment créer mon dossier ? - Comment ouvrir mon dossier ? Questions concernant les salariés et le bulletin : - Comment créer un salarié ? - Comment réaliser la Déclaration Unique d'Embauche ? - Dans le bulletin, à quoi servent les différentes lignes de cotisation CSG-CRDS ? (Nouveauté gamme 2008 ou PRO V12) - Comment gérer les Congés Payés ? (Nouveauté gamme 2009 ou PRO V13) - Comment mettre en place le DIF ?(Nouveauté gamme 2009 ou PRO V13) - Mise à jour des Congés de V1X à V13 (Nouveauté gamme 2009 ou PRO V13) - Comment gérer le net à payer négatif dans le bulletin ? (Nouveauté gamme 2010 ou PRO V14) - Comment comprendre le résultat d'une ligne du bulletin ? (Nouveauté gamme 2010 ou PRO V14) Questions concernant les variables : - Quels sont les types de variables ? - Comment utiliser une variable dans une formule ? - Comment saisir une valeur dans une variable à saisir ? - Comment obtenir le cumul d'une variable ? - A quoi servent les variables ? Questions concernant les opérations courantes : - Comment faire le virement des salaires ? - Comment transférer mes écritures en comptabilité ? - Comment imprimer le registre Unique du personnel ? - Dans mon état des charges, la rubrique de réduction de cotisations salariales (COTRED) s'imprime sur plusieurs lignes, je souhaite l'imprimer sur une seule ? (Nouveauté gamme 2008 ou PRO V12) - Comment imprimer, sur un même état la les informations relatives à la réduction Fillon et des allégements de charges patronales et salariales relatives aux heures supplémentaires ? (Nouveauté gamme 2008 ou PRO V12) Questions concernant les suppressions de fiches : - Comment supprimer une rubrique ou une variable ? - Comment supprimer une fiche salarié ? - Comment supprimer un organisme ? Questions concernant la gestion des Entrées/Sorties : - Comment entrer un salarié sorti ? - Comment saisir une date d'entrée à un salarié ? - Comment saisir une date de sortie à un salarié ? - Comment sortir un salarié plusieurs mois après sa sortie ? - Comment sortir un salarié le mois suivant ? - Comment gérer les situations DADS-U d'un salarié ? - Comment gérer les différentes méthodes de retenue Entrée/Sortie ? Opérations de fin d’exercices - Comment faire ma clôture en décembre ? - Comment réaliser ma DADS-U ? EBP Paye V17 334 - Comment imprimer l'historique des bulletins d'un exercice clôturé ? - Sur le premier mois d'un nouvel exercice peut-on préparer les bulletins à partir de l'option "bulletin précédent" ? Création d'un nouveau dossier Vous avez la possibilité de créer un nouveau dossier, pour cela suivez les étapes suivantes : Comment y accéder ? Barre de menu Dossier + Nouveau Barre d’outils , Nouveau Raccourci clavier Alt + Entrée Suivi des étapes La création d’un dossier comprend 10 étapes. Etape 1 : Partage de données Etape 2 : Nom et emplacement Etape 3 : Identification Etape 4 : Adresse Etape 5 : Contact Etape 6 : Paramétrage du dossier Etape 7 : Exercice courant Etape 8 : Paramètres Etape 9 : Congés / Absences Etape 10 : Banque Suivez les différentes étapes de l’assistant en avançant par le bouton Suivant. Le bouton Précédent permet de revenir sur une étape antérieure. Ouverture d'un dossier Comment afficher la liste des dossiers ? Barre de menu Dossier + Ouvrir Comment ouvrir un dossier ? Barre de menu Double-cliquez sur l’exercice du dossier à ouvrir. Si votre dossier n’est pas dans la liste, cliquez sur le lien Parcourir et recherchez votre dossier. Double-cliquez sur le dossier désiré, puis sur le fichier.EPA. Ecran d’accueil A l’ouverture du logiciel de paye, un écran de bienvenue s’affiche. Apparaissent : les dossiers de démonstration, les derniers dossiers ouverts ainsi que la liste complète des dossiers situés sous C \ EBP \ DOSSIERS et de ceux que vous avez ouverts au moins une fois. Il suffit donc de sélectionner le dossier que vous souhaitez ouvrir ou éventuellement l’exercice du dossier si vous souhaitez ouvrir un exercice FAQ 335 antérieur. Menu démarrer de Windows Démarrer + Programmes + EBP + Paye + EBP Paye. Le logiciel se lance. L’écran de bienvenue s’affiche, vous pouvez, soit sélectionner l’un des dossiers récemment ouverts, ouvrir un dossier de démonstration ou choisir un dossier dans la liste des dossiers. Par l’explorateur A partir de l'explorateur Windows, positionnez-vous dans le répertoire du dossier à ouvrir et lancez le raccourci (*.EPA). Création d'un salarié Comment accéder à la création d’une fiche Salarié ? Barre de menu Edition + Salarié Raccourci clavier Alt + 0 (du clavier numérique) Arborescence Cliquez sur le classeur Salariés une fiche vierge s’ouvre dans la partie droite de l’écran. Remplissez alors les éléments de la fiche, en commençant par l'entête. La Déclaration Unique d'Embauche La déclaration unique d'embauche (DUE) est une formalité obligatoire liée à l'embauche d'un salarié. Cet assistant va vous permettre de saisir toutes les informations nécessaires pour compléter votre DUE. Comment y accéder ? Fiche du salarié Bouton DUE dans l’entête de la fiche du salarié Remarque !!! Pour accéder à ce bouton, la fiche du salarié doit être enregistrée. Comment paramétrer les différentes données ? Avant de lancer cette option, vous devez renseigner : • les coordonnées de votre dossier • les informations légales d'identification • les informations concernant le service de santé au travail Attention !!! Si l’adresse de correspondance est différente de l’adresse de votre dossier, veuillez renseigner cette dernière dans les coordonnées de votre dossier. Quelle DUE souhaitez-vous réaliser ? • une DUE pour le régime général • une DUE MSA (agricole), (uniquement disponible avec un dossier de type agricole à partir de la version PRO) • une DUE destinée aux entreprises de travail temporaire (Uniquement disponible pour les entreprises de travail temporaire, option à cocher dans les préférences du dossier) EBP Paye V17 336 Dans le bulletin, à quoi servent les différentes lignes de cotisation CSG-CRDS ? La rémunération et la majoration des heures supplémentaires sont exonérées d'impôt sur le revenu. De ce fait, la partie de la rémunération des heures supplémentaires soumise à CSG non déductible n'est pas à prendre en compte dans le net imposable. La COTCSG4 a donc été ajoutée. Elle correspond à la retenue CSG-CRDS effectuée sur les heures supplémentaires (taux de 8 % = 5.10 % +2.90 %) La COTCSG1a été modifié mais reste la rubrique de référence qui alimente l'assiette CSG de l'onglet cumul de la fiche salarié. De plus, elle déclenche la ligne CSG-CRDS de la DUCS URSSAF papier agréée. Comment gérer le net à payer négatif dans le bulletin ? Le net à payer négatif peut être reporté le mois suivant et récupéré sur la prochaine paye. L'ajustement du net à payer permet de produire un net à payer arrondi à l'entier supérieur. Paramétrage dans la paye Deux nouvelles variables ont été mises à votre disposition : • NAPNEGMM1 : net à payer négatif du mois en cours et du mois précédent • AJUSTNAPMM1 : ajustement du net à payer du mois en cours et du mois précédent Pour mettre en place le nouveau paramétrage dans votre paye, vous devez suivre les étapes suivantes : ETAPE 1 : IMPORTATION DES RUBRIQUES • Allez dans le menu Outils + Importation + Rubriques. • Double cliquez sur le répertoire ''Standard'' puis sélectionnez le fichier ''Standard.rub'' et cliquez sur le bouton Ouvrir. • La fenêtre d'importation des rubriques s'ouvre. • Cliquez sur le bouton Aucune et cochez les rubriques citées ci-dessous : • RNEGM1 : Net à payer négatif M-1 • GNAPNEG : Net à payer négatif • RAJUSTM1 : Ajustement du net à payer M-1 • GAJUSNAP : Ajustement du net à payer • Faites ''Importer'' ETAPE 2 : MODIFICATION DES PROFILS ET/OU DES BULLETINS Si vous souhaitez gérer uniquement le net à payer négatif : Dans vos bulletins ou profils, vous devez insérer obligatoirement les deux rubriques suivantes : • RNEGM1 : Net à payer négatif M-1 • GNAPNEG : Net à payer négatif La rubrique GNAPNEG doit être placée après toutes les rubriques de net du bulletin. Si vous souhaitez gérer uniquement l'ajustement du net à payer : Dans vos bulletins ou profils, vous devez insérer obligatoirement les deux rubriques suivantes : • RAJUSTM1 : Ajustement du net à payer M-1 • GAJUSNAP : Ajustement du net à payer FAQ 337 La rubrique GAJUSNAP doit être placée après toutes les rubriques de net du bulletin. Si vous souhaitez gérer le net à payer négatif et l'ajustement du net à payer : Dans vos bulletins ou profils, vous devez insérer obligatoirement les quatre rubriques suivantes en respectant cet ordre: • RNEGM1 : Net à payer négatif M-1 • RAJUSTM1 : Ajustement du net à payer M-1 • GAJUSNAP : Ajustement du net à payer • GNAPNEG : Net à payer négatif La rubrique GAJUSNAP doit être placée avant la rubrique GNAPNEG qui doit être placée après toutes les rubriques de net du bulletin et avant le net à payer. La fiche Variable : Quels sont les types de variables ? Trois types de variables sont à votre disposition. Chaque type de variable a un fonctionnement bien particulier. Avant de sélectionner le type de la variable, vérifiez qu’il correspond bien à ce que vous en attendez. • Variable Constante : Lorsque la valeur d’une variable est identique pour l’ensemble des salariés de l'entreprise (comme par exemple les plafonds de sécurité sociale, le smic&ldots;), elle est dite Variable Constante. Pointez Constante et indiquez dans la zone Valeur, la valeur de la constante (vous pouvez saisir des montants avec jusqu'à 4 chiffres après la virgule). • Variable à saisir : Lorsqu’une variable à une valeur qui varie en fonction du salarié et/ou du mois, elle est dite Variable A Saisir. Pour ce type de variables, un critère supplémentaire peut être défini : le Report mensuel. Cela permet de reporter, à la clôture mensuelle, la valeur de la variable le mois suivant (pour éviter la ressaisie). Autrement, la valeur est remise à zéro. Dans tous les cas, la valeur sera modifiable. • Variable avec Formule de calcul : Lorsqu’une variable peut être calculée par une formule, elle est dite Variable Formule de calcul. Pour définir la formule de calcul, saisissez-la directement dans la zone ou cliquez sur le bouton Formule pour accéder à l’éditeur de formule. Le bouton Tester permet de tester la formule par une saisie manuelle de valeurs. Remarque !!! Si vous n'arrivez pas à saisir dans une de ces zones et que le fond est jaune, c'est normal car vous êtes en mode Traduction de la formule, sélectionnez le choix Modification de la formule. Retour à la fiche Variable. La fiche Variable : Comment utiliser une variable dans une formule ? Une variable est utilisée dans la formule de calcul d’une autre variable, d’une rubrique ou comme valeur d’entrée d’une table de calcul. Pour cela, saisissez simplement son nom dans la formule ou entre les crochets de la table. Retour à la fiche Variable. EBP Paye V17 338 La fiche Variable : Comment saisir les valeurs des variables A Saisir ? Les valeurs des variables de type A Saisir seront à saisir directement dans le bulletin (si les rubriques ont été paramétrées) ou dans le tableau de saisie accessible par le menu Gestion + Saisie des variables. L’intérêt du tableau de saisie est que vous pourrez saisir les valeurs pour l’ensemble des salariés. Retour à la fiche Variable. La fiche Variable : Comment obtenir le cumul d'une variable ? Pour toute variable créée, vous pouvez obtenir son cumul exercice. Le cumul exercice d’une variable s’obtient par ajout de $ devant le nom de la variable : $NOMDEVARIABLE Par exemple, la variable $HEUREEL (Heures réellement travaillées) retournera la valeur cumulée de la variable HEUREEL. Pour obtenir le cumul sur une période précise, vous pouvez utiliser la syntaxe suivante : $NOMDEVARIABLE[MoisDébut-MoisFin] Les mois sont repérés par les trois premiers caractères du mois, ou les quatre premiers pour Juin et Juillet : Jan, Fev, Mar, Avr, Mai, Juin, Juil, Aou, Sep, Oct, Nov, Dec Par exemple, la variable $HEUREEL[Jan-Mar] donnera le cumul des heures sur le premier trimestre. Retour à la fiche Variable. La fiche Variable : A quoi servent les variables ? Une variable permet de mémoriser sous un nom précis, une valeur. Les variables peuvent être appelées dans la formule d’une rubrique ou d’une autre variable. Leur nom n’apparaît pas directement dans le bulletin. Les variables Système (repérées par leur point rouge) dites aussi variables Standards ne peuvent pas être supprimées, à la différence des variables Utilisateurs. Avant de créer des variables particulières, consultez les variables existantes pour éventuellement adapter leur contenu. A la création du dossier, vous obtiendrez une liste de variables spécifiques au paramétrage choisi : les variables standards, les variables spécifiques à la paye Agricole, les variables spécifiques à la paye du Bâtiment, les variables spécifiques à la paye du Spectacle et les variables spécifiques à la paye Hôtellerie. Il existe également un autre type de variables, non listée dans le fichier des variables, car il s’agit de calculs internes au logiciel, ce sont les variables de cumuls. Toute variable pourra être utilisée dans la formule d’une rubrique ou d’une autre variable par simple appel de son nom Retour à la fiche Variable. Virement des salaires Cette option permet la génération d’un fichier contenant les ordres de virements des salaires. FAQ 339 Comment y accéder ? Barre de menu Gestion + Virements + Des salaires Barre d’outils , Virement bancaire Pourquoi tous les salariés n’apparaissent-ils pas dans la liste ? Le logiciel prend en compte tous les salariés qui ont virement comme mode de règlement dans l’onglet Règlement de la fiche du salarié. Si ce n’est pas la cas, le salarié n’apparaîtra pas dans la liste des virements. Lorsque le salarié a un net à payer négatif, il n'apparaît pas dans la liste. Si vous avez des salariés pour lesquels vous gérez plusieurs bulletins par mois, vous obtiendrez tout d’abord la liste de ces salariés. Le nombre de bulletin total et le n° de bulletin du salarié s'affiche. Effectuez donc le virement pour ces salariés, puis lancez la clôture des bulletins (Gestion + Clôturer des bulletins) pour réaliser les virements des bulletins suivants. Pour obtenir la liste des salariés à bulletin unique et les derniers bulletins des salariés qui en ont plusieurs, réalisez tous les bulletins de tous les salariés ayant plusieurs bulletins par mois. Exemple !!! Si vous avez deux salariés dont un qui a deux bulletins par mois. Lors du virement de salaire, le premier salarié apparaît avec la notion bulletin 1/2. Réalisez le virement, puis faites le second bulletin (après avoir clôturé le premier). Dans la liste des virements, les 2 salariés dont un ayant le nombre de bulletin 2/2 s'afficheront. Comment réaliser le fichier de virement ? • La sélection du format définit la composition du fichier. Le format SEPA est un fichier XML. Le format CFONB est un fichier TXT. Le format SEPA est le nouveau format qui va remplacer à terme le format CFONB. • La banque indiquée dans les préférences du dossier est proposée automatiquement. Vous pouvez sélectionner une autre banque. En sélectionnant une partie des salariés, vous pouvez effectuer un virement partiel à partir d’une banque, et un autre à partir d’une autre banque. Dans la liste des salariés, la colonne Effectué vous permet de visualiser les salariés dont le virement a déjà été effectué ou qui reste à effectuer. • Le numéro émetteur est automatiquement repris de la fiche Banque. • La date de compensation se met automatiquement selon le mois de salaire que vous virez. Cette date est modifiable. • Le fichier sera généré par défaut dans le répertoire document de votre ordinateur. Vous pouvez toutefois indiquer un autre lecteur ou répertoire en cliquant sur . • Le nom du fichier est également modifiable. Le nom correspond à la date de compensation proposée par défaut. • Choisissez également si la structure du fichier doit comporter ou non des retours chariot. Ce choix est très important dans la mesure où certains établissements EBP Paye V17 340 bancaires ne reconnaissent pas les fichiers sans retour chariot. Un historique des virements pourra être imprimé ou faxé à votre banque, dans Gestion + Virements + Historique, dès que le virement de salaire est effectué. Le transfert en comptabilité Vous pouvez réaliser chaque mois le transfert des écritures comptables, soit vers votre logiciel EBP Comptabilité ou EBP Gestion Intégrée, soit dans un fichier TXT, soit vers d’autres logiciels de comptabilité. Consultez aussi : • Le transfert vers EBP comptabilité • La communication entreprises experts . . . Impression du Registre Unique du personnel Remarque !!! L’impression du registre du personnel est disponible à partir de la version Pro Tout établissement qui emploie des salariés doit, obligatoirement, tenir un Registre Unique du Personnel, à l'exception des particuliers employeurs et des associations ayant recours au chèque emploi associatif. Le registre du personnel permet de s'assurer de la transparence des emplois dans chaque établissement de l'entreprise. Les informations y figurant doivent apparaître dans l’ordre chronologique d’embauchage. Les indications sont donc inscrites sur le registre au moment de l’embauche, de façon indélébile et éventuellement modifiées en fonction d’événements postérieurs. Remarque !!! Le registre doit tenir compte de l’adjonction des mentions rectificatives obligatoires sans effacement des mentions initiales. Le registre du personnel doit être constamment tenu à la disposition : • des délégués du personnel • de l’inspecteur du travail • des contrôleurs URSSAF Les mentions obligatoires portées sur le registre doivent être conservées pendant cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié a quitté l'établissement. En pratique, il est conseillé de les garder sans limitation de durée. Ces mentions sont les suivantes : ƒ Date de l’événement ƒ Matricule ƒ Nom de naissance ƒ Nom d’usage ƒ Prénom ƒ Date de naissance ƒ Sexe ƒ Nationalité ƒ Titre ou carte de séjour avec le n° du document ƒ Emploi ƒ Qualification FAQ 341 ƒ Date d’entrée ƒ Date de sortie ƒ Type de contrat ƒ Contrat particulier ƒ Caractéristique de l’activité Remarque : Les informations suivantes : nom d’usage, titre ou carte de séjour, date de sortie, contrat particulier sont renseignés dans les seuls cas ou la salarié est concerné par la situation. La tenue du registre du personnel est obligatoire au niveau de l'établissement. Conséquence : si l'entreprise comporte plusieurs établissements, l'employeur doit tenir dans chacun d'eux un registre du personnel. L’absence de registre ou l’inscription de mentions incomplètes ou erronées sont passibles de sanctions pénales. Cette édition vous permet d’imprimer le registre unique du personnel de votre établissement. Comment y accéder ? Barre de menu Impressions + Registre Unique du Personnel Fonctionnement du registre La mise à jour du registre s’effectue au fur et à mesure. Toute information renseignée pour un salarié est reprise dans le registre. En revanche, la date de sortie d’un salarié ’r;’sortant à la fin du bulletin’’ n’est renseignée qu’après la clôture du bulletin ou du mois. Evènement Conséquence sur le registre Nouveau salarié Une ligne est créée pour le salarié. Elle reprend les informations renseignées dans la fiche du salarié. La date de l’événement reprend la date d’entrée du salarié. Ex. : pour un salarié embauché le 15/01/2007, une ligne est créée sur le registre. Elle indiquera le 15/01/2007 en date d’événement. Changement de situation du salarié Tout changement de situation du salarié génère une ligne supplémentaire sur le registre. Celle-ci suit la ligne initialement créée pour le salarié lors de son embauche. Elle indique la date de l’événement, qui correspond à la date de début du bulletin et la nouvelle situation du salarié (ex : type de contrat). Ex. : Un salarié est embauché le 15/01/2007 en contrat à durée déterminée. En février, le contrat du salarié est transformé en CDI. Sur le registre, la première ligne du salarié indiquera en date d’entrée et en date d’événement le 15/01/2007 et en type contrat de travail ’r;’contrat à durée déterminée’’. Sur la seconde ligne apparaîtra, la date de l’événement ’r;’01/02/2007’’ et l’intitulé du contrat du salarié ’r;’contrat à durée indéterminée’’. Salarié ’r;’ sortant à la fin du mois’’ La date de sortie du salarié apparaîtra après la clôture de la paye. Si EBP Paye V17 342 le salarié n’a pas de ligne d’événement, la date de sortie apparaît sur la ligne initiale du salarié. Dans le cas contraire, la date de sortie est indiquée sur la ligne de l’événement. Les salariés sortis ne sont jamais supprimés du registre. Ex. : Un salarié est sortant à la fin du mois de février. Sur le registre du mois de février, sa date de sortie n’apparaît pas. Elle apparaîtra à partir de l’édition du registre du mois de mars. C’est-à-dire après la clôture mensuelle de la paye. Salarié sorti avec l’option ’r;’salarié sorti’’ La date de sortie du salarié sera indiquée dès le mois de la sortie. Si le salarié n’a pas de ligne d’événement, la date de sortie apparaît sur la ligne initiale du salarié. Dans le cas contraire, la date de sortie est indiquée sur la ligne de l’événement. Les salariés sortis ne sont jamais supprimés du registre. Ex. : Sur le mois de mars, un salarié est sorti avec l’option ’r;’salarié sorti’’. La date de sortie du salarié apparaîtra dès l’édition du registre sur le mois de mars. Salarié ’r;’Inactif’’ Aucune conséquence sur le registre. Suppression d’un salarié créé à tort et supprimé sur le même mois Création d’une ligne sur le registre. La suppression du salarié entraîne la disparition de la ligne du registre correspondant à ce salarié. La ligne est réputée ne jamais avoir existée. Clôture mensuelle ou clôture bulletin Les informations ajoutées sur le registre sont figées. Elles sont définitivement enregistrées. Clôture annuelle Les informations inscrites sur le registre sont stockées dans le fichier du registre. A ce dernier seront ajoutés les éventuels changements de situation postérieurs des salariés. Déclôture mensuelle ou annuelle Restauration de la sauvegarde avant clôture. Mise à jour de base Le registre est renseigné. Les changements de situations intervenus antérieurement à la mise à jour de base n’apparaissent pas. Choix de la période de traitement : La sélection de la coche ’r;’N’imprimer que les salariés qui ont été présents’’ permet de sélectionner la période sur laquelle vous souhaitez imprimer votre registre unique du personnel. Si aucune date n’est saisie dans ces champs, le registre s’imprime entièrement. L’édition du registre sur une période donnée fait apparaître tous les salariés qui ont été présents sur la période ainsi que tous les évènements rattachés aux salariés. Exemple : Une impression du registre sur la période allant du 01/01/2007 au 31/01/2007 fera apparaître : Les salariés entrés avant le 01/01/2007 ainsi que tous les évènements intervenus depuis leur date d’entrée. Les salariés entrés après le 01/01/2007et jusqu’au 31/01/2007 et tous les évènements survenus FAQ 343 depuis le 01/0107.et jusqu’au 31/01/2007. Un salarié entré le 09/03/06 et toujours présent apparaîtra dans l’édition du registre, son changement d’emploi du 01/06/06 sera indiqué. Un salarié entré en décembre 2006 et sorti le 15/01/07 sera présent. Un salarié entré le 22/01/07 apparaîtra dans l’édition, son changement d’emploi le 01/06/2007 sera indiqué. Un salarié entré le 10/01/07 et sorti le 31/01/07 apparaîtra dans l’édition, sa réembauche le 26/02 ne sera pas indiquée. L’ordre d’impression : Vous pouvez choisir l’ordre d’impression des salariés sur le registre par : • Date d’entrée • Matricule • Ordre alphabétique Vous pouvez ensuite lancer l’aperçu ou l’impression. L’aperçu du registre unique du personnel vous permet de réaliser un export aux différents formats. Dans mon état des charges, la rubrique de réduction de cotisations salariales (COTRED), apparaît sur plusieurs lignes alors que je souhaiterais en avoir qu'une seule ? Dans votre rubrique de cotisation, vous devez aller cocher l'option Ne pas tenir compte du taux pour l'impression de l'état des charges Comment y accéder ? Barre de menu Edition + Rubrique de cotisation Raccourci clavier Alt + 2 (du clavier Numérique) Arborescence Cliquer sur le classeur Rubriques de cotisation une fiche vierge s’ouvre dans la partie droite de l’écran Sélectionnez ensuite votre rubrique puis cochez l'option. Impression du récapitulatif de la réduction Fillon, des heures supplémentaires et du rachat des jours de repos Les heures supplémentaires sont, depuis le 1er octobre 2007, exonérées d'impôt sur le revenu et soumises à un allégement de charges. Les rachats des jours de repos acquis après le 1er janvier 2008 doivent être eux aussi exonérés d'impôt sur le revenu et soumis aux mêmes allégements de charges que les heures supplémentaires. Les charges patronales sont allégées via une déduction forfaitaire de cotisations. Les salariés bénéficient d'un allégement des cotisations salariales sur la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires ainsi que sur les jours rachetés qu'ils perçoivent. Vous devez tenir à la disposition des agents de contrôle des organismes de recouvrement un état EBP Paye V17 344 récapitulatif des allégements de charges dont bénéficient l’employeur et le salarié. Dans une même édition, vous devez récapituler à la fois : • les informations relatives à la réduction Fillon, • les allégements de charges patronales et salariales relatifs aux heures supplémentaires et aux heures de rachat de jours de repos. Comment y accéder ? Barre de menu Impressions + États récapitulatifs + Des réductions de cotisations (Fillon/TEPA) Que doit-on renseigner dans cette fenêtre ? Vous devez obligatoirement indiquer les rubriques que vous avez utilisées sur vos bulletins en cliquant sur le bouton . Attention !!! Si vous utilisez d'autres rubriques que celles proposées par défaut dans nos paramétrages, n'oubliez pas de les sélectionner. Dans la partie "Heures supplémentaires" : • Vous ne pouvez pas ajouter manuellement une rubrique dans les zones Rubriques d'heures supplémentaires, Rubriques d'heures complémentaires, Rubriques des jours excédant le forfait. En effet, elles s'ajoutent automatiquement en fonction de la nature de la rubriques d'heures exonérées que vous avez sélectionné dans les rubriques de salaires Brut. • Rubriques d'heures complémentaires (vous devez avoir la rubrique GHCOMPEX) ; • Rubriques d'heures supplémentaires (vos devez avoir les rubriques GHS25EXO, GHS50EXO) ; • Rubriques des jours excédant le forfait (vous devez avoir la rubrique GJRCOREN). Remarque !!! Dans l'édition, la base des rubriques sélectionnées alimente la colonne "nombre d'heures" et le montant des rubriques alimente la colonne "rémunération à déclarer". • Sélectionnez manuellement la ou les rubriques de réduction des cotisations salariales (notamment COTRED). • Sélectionnez manuellement la ou les rubriques de déduction forfaitaire des cotisations patronales (notamment COTDEFO2 pour les entreprises de plus de 19 salariés ou COTDEFO1 pour les entreprises de 1à 19 salariés). Dans la partie "Rachat jours de repos": Vous ne pouvez pas ajouter manuellement une rubrique dans la zone Rubriques des jours acquis depuis 01/08. En effet, elles s'ajoutent automatiquement en fonction de la nature de rachat des jours de repos que vous avez sélectionnée dans les rubriques de salaires Brut. Seules les rubriques concernant le rachat des jours de repos acquis depuis le 1er janvier 2008 doivent apparaître. Remarque !!! FAQ 345 Les rubriques concernant le rachat des jours de CET n'apparaissent pas dans cette partie car il ne sont pas concernés par les réductions de cotisations. Aucune exonération n'est à appliquer. Dans la partie"Loi Fillon" : • Sélectionnez manuellement la ou les rubriques de salaire brut calculant le coefficient Fillon (notamment GCOEF4 pour les entreprises de plus de 19 salariés ou GCOEF5 pour les entreprises de 1 à 19 salariés). • Sélectionnez manuellement la ou les rubriques de cotisation calculant la réduction Fillon (notamment COT671 pour les entreprises de plus de 19 salariés ou COT672 pour les entreprises de 1 à 19 salariés). • Sélectionnez manuellement la ou les rubriques de salaire brut calculant les heures rémunérées du salarié (notamment GHEUREMU). Généralités : Vous devez ensuite choisir la périodicité et le modèle d’impression. Choix de la périodicité : • Mensuelle : vous permet de sélectionner le mois pour lequel vous souhaitez imprimer votre état récapitulatif. • Trimestrielle : vous permet de sélectionner le mois de fin de la période. Le mois de début est automatiquement indiqué. • Annuelle : vous permet d’imprimer votre état récapitulatif cumulé sur votre exercice de paye. • De mois à mois : vous permet de sélectionner la tranche de mois que vous souhaitez cumuler dans votre édition. Les modèles d’impression sont personnalisables par le bouton Paramétrer ou par Outils + Paramétrage des impressions. Vous pouvez lancer l’aperçu ou l’impression Le bouton Publier (option disponible en version Expert) permet de déposer sur le site WebPaye du client un état récapitulatif des réductions de cotisations au format PDF. Le paramétrage que vous avez renseigné dans les différentes zones est conservé à la ré- ouverture de votre dossier. Afin de conserver le document sur support dématérialisé, vous devez effectuer l’aperçu du récapitulatif des allégements et réaliser un export aux différents formats. Comment supprimer une rubrique ou une variable ? Si vous souhaitez supprimer une rubrique ou une variable vous devez vous assurer qu’elle n’a pas été utilisée sur votre exercice précédent. Comment y accéder ? Barre de menu Fiche +Supprimer (après avoir sélectionné la rubrique ou variable à supprimer) Barre d’outils Supprimer Fiche Raccourci clavier CTRL+DEL Arborescence Cliquez sur la rubrique ou la variable à supprimer, clic EBP Paye V17 346 droit de la souris puis supprimer.. Pourquoi le message «Impossible de supprimer cette « rubrique ou variable » car elle est utilisée dans l’exercice précédent. Vous ne pourrez la supprimer qu’au cours du prochain exercice » ? Cette rubrique ou cette variable a été alimentée sur votre exercice précédent, vous ne pouvez pas la supprimer avant votre prochain exercice. Comment supprimer une fiche salarié ? Si vous souhaitez supprimer une fiche salarié vous devez vous assurer que le salarié n’a pas eu de bulletin de salaire au cours de l’exercice précédent. Comment y accéder ? Barre de menu Fiche +Supprimer (après avoir sélectionné le salarié à supprimer) Barre d’outils Supprimer Fiche Raccourci clavier CTRL+DEL Arborescence Cliquez sur le salarié à supprimer, clic droit de la souris puis supprimer.. Pourquoi le message «Impossible de supprimer ce salarié car il possède au moins un bulletin dans l’exercice précédent. Vous ne pourrez le supprimer qu’au cours du prochain exercice » apparaît en suppression ? Votre salarié a eu au moins un bulletin de réalisé au cours de votre exercice précédent, vous ne pouvez pas le supprimer avant votre prochain exercice. Si vous ne souhaitez plus le voir dans l’arborescence faites un clic droit sur votre salarié puis sélectionnez « Masquer les salariés sortis » Comment supprimer un organisme ? Si vous souhaitez supprimer un organisme vous devez vous assurer qu’il n’a pas été utilisé sur votre exercice précédent et l’exercice en cours. Vous devez également vérifier qu’il ne soit pas rattaché à un salarié dans l'onglet affectation de sa fiche Comment y accéder ? Barre de menu Fiche +Supprimer (après avoir sélectionné l’organisme à supprimer) Barre d’outils Supprimer Fiche Raccourci clavier CTRL+DEL Arborescence Cliquez sur l’organisme à supprimer, clic droit de la souris puis supprimer.. FAQ 347 Pourquoi le message «Impossible de supprimer cet organisme car il est utilisé dans l’exercice précédent. Vous ne pourrez le supprimer qu’au cours du prochain exercice » apparaît en suppression ? Cet organisme a été utilisé sur votre exercice précédent, vous ne pouvez pas le supprimer avant votre prochain exercice. Pourquoi le message «Le salarié « X » est lié à cet organisme au JJ/MM/AAAA. Impossible de le supprimer » apparaît en suppression ? Cet organisme est rattaché à la fiche d’un de vos salariés vous ne pouvez donc pas le supprimer. La clôture mensuelle Pour réaliser les payes du mois suivant, lorsque les bulletins du mois en cours ont été calculés et imprimés, vous devez lancer la clôture mensuelle. Comment y accéder ? Barre de menu Gestion + Clôturer le mois Barre d’outils Clôture mensuelle Tableau de bord Clôture mensuelle Explications : Tant que le mois n’est pas clôturé, il est possible de modifier, recalculer ou effacer des bulletins du mois ouvert, cependant, il est impossible de réaliser les payes du mois suivant ou du mois précédent. Lors de la clôture un fichier sera automatiquement généré dans le répertoire de votre dossier, afin de pouvoir revenir au mois clôturé (Maintenance sur les bulletins). Cependant, il est fortement conseillé de réaliser vous-même une sauvegarde par Dossier + Sauvegarde avant chaque clôture. Conséquences de la clôture : • Le mois en cours est modifié ; • L’ancienneté des salariés est augmentée de un ; • L’acquis période (congés payés) est cumulé à l’acquis année. Attention !!! Nous vous conseillons vivement de réaliser auparavant une sauvegarde de vos données par le menu Dossier + Sauvegarde. Que doit-on faire en décembre ? Sur le mois de décembre, vous devez réaliser une clôture mensuelle, surtout si vous générez votre fichier DADS-U (option disponible à partir de la version PRO), car il est fortement conseillé de réaliser ce fichier sur le mois de décembre clôturer. En effet, si vous avez des changements de situations pratiqués sur le mois de décembre cela permet au logiciel de les prendre en compte lors de la génération de votre fichier DADS-U. Si vous ne faites pas de DADS-U, vous pouvez lancer directement votre clôture annuelle, le logiciel clôturera automatiquement votre mois de décembre. EBP Paye V17 348 Préparation du fichier DADS-U Cette option vous permet de Préparer votre fichier DADS-U complet, TDS, Honoraires.... Dès qu'il sera complété et correct vous pourrez le déposer sur le site de Net-entreprises, après avoir validé votre préparation par l'option Déclarer. Attention !!! Cette fonctionnalité est disponible à partir de la version PRO Si votre dossier est de type agricole ces informations ne vous concernent pas. Comment accéder à la préparation du fichier DADS-U depuis le logiciel de paye? Vous pouvez réaliser les messages DADS-U suivants : Barre de menu Déclarations + DADS-U Complète + Préparer Barre de menu Déclarations + DADS-U TDS+ Préparer Barre de menu Déclarations + DADS-U Honoraires seuls + Préparer Barre de menu Déclarations + DADS-U DNA + Préparer Barre de menu Déclarations + DADS-U CI BTP + Préparer Barre de menu Déclarations + DADS-U Sociétés d'assurances + Préparer Le fichier n'a jamais été préparé précédemment Lorsque la préparation n'a jamais été faite, l'éditeur s'ouvre automatiquement avec les données de votre dossier de paye du message sélectionné. Le fichier a déjà été préparé précédemment Le message indiquant que votre fichier a déjà été préparé s'affiche, sélectionnez : - Consulter : si vous ne souhaitez pas perdre les modifications que vous avez apporté à votre fichier à l'aide de l'éditeur. Remarque !!! Si vous avez modifié vos données dans votre logiciel de paye, ces modifications n'apparaitront pas dans votre fichier DADS-U; dans ce cas il faut sélectionner Remplacer. - Remplacer : si vous souhaitez récupérer les données de votre dossier de paye. Remarque !!! Si vous avez apporté des modifications dans votre fichier DADS-U à l’aide de l’éditeur DADS-U toutes vos modifications seront écrasées. Comment générer le fichier ? Nous vous conseillons de suivre la notice de génération de fichier. Historique des bulletins Cette option vous permet de visualiser, de réimprimer ou d’envoyer les bulletins par e-mail. Comment y accéder ? Barre de menu Gestion + Historique des bulletins + Historique par salarié Barre d’outils , Historique des bulletins FAQ 349 Raccourci clavier Ctrl + H Dans l’onglet bulletin de la fiche salarié Explications : Pour chaque salarié, vous obtenez l'ensemble des bulletins réalisés et imprimés sur l'exercice courant. Choisissez dans la liste déroulante le salarié concerné. Passez d’un mois à l’autre grâce aux boutons Précédent et Suivant. Le bouton Imprimer permet d’éditer un ou plusieurs bulletins de l’historique pour un même salarié en une seule opération. Le bouton E-mail permet d’envoyer par e-mail un ou plusieurs bulletins de l’historique pour un même salarié en une seule opération. Le bouton PDF vous permet de réaliser un export des bulletins au format PDF. Le bouton Publier (option disponible en version Expert) permet de déposer sur le site WebPaye du client des bulletins au format PDF. Vous pouvez également consulter l’historique dans l'onglet Bulletin de la fiche Salarié. Remarque !!! Dès que vous modifiez un bulletin, l’historique est supprimé. Vous devrez donc ré-imprimer votre bulletin. Comment consulter la seconde page du bulletin ? Si votre bulletin fait deux pages, vous devez sélectionner la page n°2 Sur le premier mois d'un nouvel exercice, peut-on préparer les bulletins à partir de l'option "bulletin précédent" ? Pour la préparation des bulletins sur un nouvel exercice, vous devez obligatoirement préparer les bulletins à partir du Profil. Si vous utilisez toujours l’option Préparer à partir du bulletin précédent, nous vous conseillons de paramétrer vos profils dès lors qu’une nouvelle rubrique s’applique aux bulletins de vos salariés. Remarque L’option de préparation « à partir du précédent » reprend les rubriques du bulletin du mois précédent. Vous devez utiliser cette option uniquement si vous avez ajouté des rubriques particulières directement dans votre bulletin. Sur le premier mois de votre exercice de paye, il n’y a pas de bulletin précédent. Vous devez utiliser l’option « à partir du profil » et ajouter ou retirer les rubriques qui doivent apparaître ou disparaître exceptionnellement de vos bulletins. Gestion des entrées / Sorties Comment gérer les différentes méthodes de retenue Entrée/Sortie ? Lors du départ ou de l’arrivée d’un salarié, vous devez appliquer sur le salaire une retenue exactement proportionnelle à la durée de l’absence. Il existe différentes méthodes de calcul de la retenue absence. A savoir : ƒ La méthode de l’horaire mensuel réel ƒ La méthode de l’horaire mensuel moyen ƒ La méthode des jours ouvrés EBP Paye V17 350 ƒ La méthode des jours ouvrables ƒ La méthode des jours calendaires Entre les différentes méthodes existantes, il faut savoir que la Cour de Cassation n’a validé que la méthode de l’horaire réel de travail. Dans la pratique, pour éviter tout litige, vous avez la possibilité d’appliquer la méthode la plus favorable pour le salarié. Ceci est possible grâce aux opérations suivantes : Vérification du paramétrage Des nouvelles variables : Vérifiez la présence des variables suivantes dans la liste des variables, si elles ne le sont pas veuillez les créer ou les importer (par le menu Outil + Importation + Variables) : Nom de la variable : JRABS30 : Nombre de jours absence calendaires Type de la variable : Variable à saisir Report mensuel : Ne pas cocher Nom de la variable : JRABS22 : Nombre de jours absence ouvrés Type de la variable : Variable à saisir Report mensuel : Ne pas cocher Nom de la variable : JRABS26 : Nombre de jours absence ouvrable Type de la variable : Variable à saisir Report mensuel : Ne pas cocher Nom de la variable : RETREELLE : Nombre heures réelles du mois Type de la variable : Variable à saisir Report mensuel : Ne pas cocher Nom de la variable : JCALEND : Nombre de jours calendaires dans le mois Type de la variable : Variable à saisir Report mensuel : Ne pas cocher Modifiez ou vérifiez les formules de calcul des variables de plafond : Nom de la variable : PLAFA : Plafond Tranche A Type de la variable : Formule de calcul Formule : Si MULTI=1 Alors PLAFASS*(SALBASE+PRIME)/TOTSAL Sinon Si JCALEND>0 Alors (JCALEND-JRABS30)/30*PLAFASS*(HEUMOIS/HEUREF) Sinon PLAFASS*(HEUMOIS/HEUREF)*PRORATA Apportez les mêmes modifications dans les variables PLAFB, PLAFC, PLAFD et PLAFT2 Modifiez ou vérifiez la formule de calcul de la GMP : Nom de la variable : GMP : Montant GMP Mensuelle Type de la variable : Formule de calcul Formule : Si JCALEND>0 Alors (2869*(JCALEND-JRABS30)/30)*(HEUMOIS/HEUREF) Sinon 2869*PRORATA*HEUMOIS/HEUREF Des rubriques : FAQ 351 Vérifiez la présence de la rubrique de commentaire du calcul du plafond de sécurité sociale dans liste des rubriques de commentaire , si elle ne l’est pas, veuillez la créer ou l’importer (par le menu Outil + Importation + rubriques) Nom de la rubrique : COMPLAFA : Plafond de Sécurité Sociale du mois Option à cocher : Cochez Ne pas imprimer le nom Imprimer : Jamais Validité : Toute l’année Afficher le résultat : Nombre ou base Formule : PLAFA Vérifiez la présence de la rubrique de salaire brut de retenue pour Entrée/Sortie dans liste des rubriques de salaire brut , si elle ne l’est pas, veuillez la créer ou l’importer (par le menu Outil + Importation + rubriques) Nom de la rubrique : RRETENUE : Retenue Entrée/Sortie Type : Retenue Montant : Min((SALBASE*JRABS30)/30, Min((SALBASE*JRABS22)/22, Min((SALBASE*JRABS26)/26, Min((SALBASE*HEUABS)/HEUMOIS,(SALBASE*HEUABS)/RETREELL E)))) Dans les paramètres généraux Par le menu Dossier + Propriétés + Paramètres généraux onglet Options ƒ Décochez l’option Calculer la variable PRORATA selon la règle du 30ème Dans le bulletin Dans la fiche de votre salarié, sélectionnez l'onglet Bulletin Calcul du plafond de sécurité sociale de votre salarié • Insérez la rubrique de commentaire COMPLAFA, si elle n’y est pas, cliquez sur le bouton Ajouter puis sélectionnez la rubrique. ƒ Cliquez sur la colonne Nombre ou base de votre rubrique de commentaire ƒ La fenêtre Saisie des variables s’affiche à l’écran ƒ Renseignez le nombre de jours calendaires pour le calcul des Plafonds dans la variable JCALEND (exemple 31 pour le mois de janvier, 28 ou 29 pour le mois de Février&ldots;.) ƒ Renseignez 1 dans la variable PRORATA, puis validez la fenêtre par le bouton OK Calcul de la rubrique d’absence pour la retenue Entrée/Sortie ƒ Ajoutez la rubrique RRETENUE dans le bulletin par le bouton Ajouter, puis validez la fenêtre. ƒ Cliquez sur la colonne nombre ou base de la rubrique ƒ Renseignez : o JRABS30 : nombre de jours calendaires d’absence du salarié, pour un salarié entré le 15 du mois, le nombre de jours calendaires d’absence sera de 14. o JRABS26 : nombre de jours ouvrables d’absence du salarié, comptez tous les jours, hormis le dimanche, entre le 1er jour du mois et la veille de l’arrivée de votre salarié (ou dès le lendemain du départ de votre salarié jusqu'à la fin du mois) o JRABS22 : nombre de jours ouvrés d’absence du salarié, comptez tous les jours, hormis le samedi et le dimanche, entre le 1er jour du mois et la veille de l’arrivée de votre salarié (ou dès le lendemain du EBP Paye V17 352 départ de votre salarié jusqu'à la fin du mois) o HEUABS : nombre d’heures d’absence du salarié, calculez le nombre d’heures retenues, qui est le nombre d’heures que le salarié n’a pas effectuées en cas de mois complet. Par exemple, si votre salarié effectue 7h par jour et que 4 jours n’ont pas été travaillés sur le mois, alors il faudra noter 28 (7h*4j) o RETREELLE : Nombre d’heures réelles du mois en cours, calculez le nombre d’heures réelles sur le mois complet en cours. Par exemple, si vous avez 21 jours ouvrés sur le mois courant, et que vous travaillez 7heures par jour alors notez 147h (7h*21j) Après avoir renseigné tous ses éléments, la rubrique calculera la méthode la plus avantageuse pour votre salarié. Attention !!! Vous devez renseigner toutes les variables pour que le calcul s’effectue correctement. Les sommes isolées Les sommes isolées Qu’est-ce que les sommes isolées ? Les sommes isolées sont les sommes ayant un caractère exceptionnel, versées aux cadres lors de la rupture de leur contrat de travail ou postérieurement. Elles sont soumises aux cotisations AGIRC selon des règles particulières. Sont considérées comme des sommes isolées : ƒ L’indemnité compensatrice de congés payés ƒ Les rappels de salaires versés postérieurement au départ du salarié ou le jour du départ ƒ Les reliquats de commissions incluant des éléments liés au départ, ƒ L’indemnité de fin de contrat des personnes en contrat à durée déterminée, ƒ L’indemnité de départ volontaire en retraite ƒ La partie de l’indemnité de licenciement ou de départ à la retraite éventuellement soumise à cotisations ƒ L’indemnité de non-concurrence En revanche ne sont pas considérées comme SI : ƒ l’indemnité compensatrice de préavis en cas de dispense ƒ les sommes non soumises à cotisations (indemnité de licenciement) Vous souhaitez avoir des informations sur : Les cotisations concernées par les sommes isolées les cotisations concernées par les sommes isolées Les sommes isolées sont soumises aux cotisations de retraite complémentaire AGIRC suivantes : ƒ AGFF Tranche B ƒ Retraite complémentaire AGIRC Tranche B ƒ APEC ƒ Retraite complémentaire AGIRC Tranche C ƒ CET La somme isolée n’a aucune incidence sur la garantie minimale de point qui sera prélevée comme habituellement. FAQ 353 Les SI constituent en cela une base supplémentaire de cotisations qui s’ajoute à la tranche B calculée sur la « rémunération habituelle ». Elles supportent les cotisations de retraite complémentaire AGIRC sur leur totalité, en fonction des taux de cotisations en vigueur à la date effective de leur versement. Retour aux Sommes Isolées Calcul des bases de cotisations des retraites complémentaires La rémunération du cadre sur l’exercice précédant n’a pas atteint le plafond SS de l’année précédente La SI sert d’abord à régulariser la tranche A, puis, l’éventuel surplus dépassant le plafond de SS est soumis à cotisation de Tranche B et éventuellement de la tranche C. Dans ce cas, la somme isolée sera diminuée de la part ayant servi à cette régularisation. La rémunération sur l’exercice précédant n’a pas atteint le plancher de la tranche C de l’année précédente la somme isolée est affectée en totalité à la tranche B mais dans la limite de 7 plafonds annuel de SS de l’année de départ (soit en 2007 : 2 682 x 12 x 7 = 225 288). Elle subit les cotisations dues en tranche B. Elle génère des points affectés en tranche B. La rémunération sur l’exercice précédant a atteint la limite inférieure de la tranche C de l’année précédente Si la rémunération de l’exercice précédent a atteint la tranche C, la somme isolée est affectée : - en tranche B : jusqu’à trois fois le plafond SS de l’année de départ (soit en 2007 : 2 682 x 12 x 3 = 96 552) - en tranche C : fraction comprise entre trois et sept fois le plafond c’est à dire 4 plafonds annuel SS de l’année en cours (soit en 2007 : 2 682 x 12 x 4 = 128 736). Et ce, sans tenir compte des tranches B et C déjà dégagées avant la fin du contrat du salarié. Les points correspondants sont affectés à chaque tranche. La cotisation AGFF TB n’est due à l’institution AGIRC que sur les sommes isolées donnant lieu à cotisation au taux de la tranche B. Cas de la CET La contribution exceptionnelle et temporaire est due sur la totalité de la somme isolée. Son assiette est toutefois limitée à sept plafonds annuels de sécurité sociale indépendamment de l’assiette retenue pour les rémunérations normales. A cette assiette, s’ajoute l’assiette de la tranche B normale soit 8 plafonds SS. Retour aux Sommes Isolées Vendeur Représentant Placier (VRP) Les VRP Un Voyageur Représentant Placier (VRP) se définit d’une manière générale comme un représentant de commerce salarié. Cette profession est régie par les articles L. 751-1 et suivants du code du Travail et par l’Accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975. Les VRP EBP Paye V17 354 bénéficient d’un statut légal et conventionnel particulier. Le statut des VRP Durée du travail des VRP Rémunération des VRP Les frais professionnels des VRP La gestion des VRP dans la paye Le statut des VRP Cinq conditions sont nécessaires pour qu’un salarié puisse prétendre au statut de VRP : • exercice d’un travail de représentation • travail effectué pour le compte d’un ou plusieurs employeurs • travail exercé d’une manière exclusive et constante • Absence d’opérations commerciales pour son compte personnel • Engagements de l’employeur caractérisant Remarque !!! Si la personne ne satisfait pas l’ensemble des conditions légales, le statut peut lui être appliqué conventionnellement, en accord avec son employeur. Dans cette hypothèse, le représentant bénéficiera des droits et avantages du VRP statutaire. Retour au VRP La durée du travail des VRP • Durée du travail Les dispositions légales sur la durée du travail (35 heures par semaine) ne sont pas applicables aux VRP sauf convention ou accord particulier. Ce sont normalement des salariés dont la rémunération est fixée sans référence à un quelconque horaire de travail. • Heures supplémentaires La réglementation relative à la durée du travail ne s'applique pas au VRP. Entre autres conséquences, ils ne peuvent donc notamment pas réclamer le paiement d'heures supplémentaires, leur bulletin de paye ne mentionne aucun horaire. Retour au VRP La rémunération des VRP • Modes de rémunération La rémunération est déterminée librement entre l’employeur et le VRP lors de la conclusion du contrat de travail. Elle est fixée dans le contrat de travail et repose soit sur : • un fixe uniquement • des commissions (un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par le représentant) • le plus souvent, sur une combinaison des deux (fixe et commissions). Le fixe, lorsqu'il existe, doit être payé aux époques prévues par le contrat et en tout état de cause au moins une fois par mois. Les commissions doivent être payées au plus tous les trois mois, mais rien n'interdit de convenir d'un paiement à périodicité plus rapprochée. Remarque !!! L'employeur doit obligatoirement verser au VRP qui en fait la demande des acomptes mensuels. Ils sont alors calculés en fonction des commissions effectivement dues au titre du trimestre en cours. Les employeurs peuvent aussi accorder aux VRP des avances sur commissions dans le FAQ 355 but de leur permettre d'étaler leurs rentrées d'argent. • Rémunération minimale Le SMIC ne s'applique pas aux VRP lorsqu'ils ne sont soumis à aucun horaire de travail (dans le cas contraire, ils peuvent y prétendre). À la place, l'accord national interprofessionnel sur les VRP prévoit que les VRP exclusifs travaillant à temps plein ont droit, au titre de chaque trimestre et quel que soit le mode de rémunération, à une rémunération minimale garantie. Il faut noter que, pour les juges, le seul fait qu'un VRP soit engagé à titre exclusif emporte droit à cette garantie, puisqu'il ne saurait alors se voir imposer de travailler à temps partiel. La rémunération garantie est de 520 fois le SMIC horaire par trimestre, le taux applicable étant celui du dernier mois échu pris en compte à chaque paiement. Si nécessaire, le VRP devra en plus bénéficier du remboursement de ses frais professionnels. Lorsque les frais professionnels sont inclus dans les commissions, ils doivent être calculés forfaitairement par rapport à la ressource minimale. Cette règle a une incidence pratique sur l'éventuel complément dû au VRP au titre de la rémunération garantie. Cette ressource minimale trimestrielle doit être proratisée lorsque le contrat de travail débute ou prend fin au cours du trimestre, ou en cas de suspension temporaire d'activité du représentant au cours de ce trimestre. Exemple !!! Un VRP est payé mensuellement par un fixe de 780 €. S’y ajoutent des commissions de 1,5 %. Au premier trimestre 2007, son chiffre d’affaires est de 75 000 €, soit 1 125 € de commissions. Sa rémunération trimestrielle est donc de 3 465 €. La garantie trimestrielle de 520 fois le SMIC représente 4 300.40 € (SMIC à 8,27 €). Cas n° 1 : Commissions nettes de frais. Si les commissions sont nettes de frais professionnels (remboursés par ailleurs), l’employeur doit lui verser un complément de rémunération de 4 300,40 € - 3 465 € = 835,40 €. Cette somme pourra être récupérée, le cas échéant, le trimestre suivant. Cas n° 2 : Si les commissions incluent des frais professionnels (30 % par hypothèse), la rémunération minimale doit, avant toute comparaison avec les 3 465 € de commissions, être réévaluée pour tenir compte de l’inclusion des remboursements de frais dans les commissions du VRP. Le minimum réévalué est donc de (4 300,40 € x 100) / 70 = 6 143,43 €. Le complément dû au salarié est de 6 143,43 € - 3 465 € = 2 678,43 € dont 2 678,43 €x 70 % = 1 874,90 € à titre de rémunération et 2 678,43 € x 30 % = 803,53 € au titre de frais professionnels. Le respect de la rémunération minimale garantie s'apprécie trimestre par trimestre. Dès lors, si un VRP perçoit, pour un trimestre donné, une rémunération supérieure à ce minimum garanti, il n'est pas possible de considérer que la rémunération excédentaire se reportera sur le trimestre suivant. Si besoin, l'employeur doit verser un complément au VRP. Il peut le récupérer durant les trois trimestres suivants, sur la partie de rémunération excédant la rémunération minimale garantie. Cette récupération ne pourra s’opérer que sur la seule partie de ces rémunérations qui excède la ressource minimale. Retour au VRP Les frais professionnels des VRP Le VRP peut prétendre au remboursement de ses frais professionnels selon les modalités EBP Paye V17 356 suivantes : • Un indemnité forfaitaire de frais est allouée aux VRP • Le taux des commissions inclut le remboursement forfaitairement des frais professionnels ; • Le remboursement des frais professionnels a lieu sur justification des frais réellement engagés. Remarque !!! En principe, les frais sont évalués forfaitairement à 30 % de la rémunération brute lorsqu'il est prévu que la rémunération intègre indistinctement les frais professionnels. Mais le mieux est de l'écrire très clairement dans le contrat de travail. Dans tous les cas, il faut exclure les remboursements de frais professionnels pour vérifier le respect de la rémunération minimale garantie. • Déduction forfaitaire spécifique. L'employeur peut appliquer une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels de 30 % sur l'assiette des cotisations, dans la limite de 7 600 € par an pour chaque VRP. L'assiette des cotisations de sécurité sociale et des charges ayant la même assiette (Pôle emploi, retraite complémentaire, etc.) est alors constituée par la rémunération brute du VRP (avantages en nature inclus) majorée des remboursements de frais professionnels, le tout faisant l'objet de l'abattement de 30 %. Remarque !!! La déduction spécifique pour frais professionnels n’est pas applicable à l’assiette de la CSG/CRDS Retour au VRP La gestion des VRP dans la paye • VRP rémunéré mensuellement Vous devez, après avoir cliquer sur la colonne nombre ou base du bulletin du salarié, ou par le Menu Gestion + Saisie des variables, renseignez la variable suivante : o HEUMOIS = 0 (neutralisation de la mention des heures sur le bulletin) • VRP rémunéré trimestriellement Les commissions du VRP peuvent être versées au plus tous les trois mois. Vous devez, après avoir cliquer sur la colonne nombre ou base du bulletin du salarié, ou par le Menu Gestion + Saisie des variables, renseignez les variables suivantes : o HEUMOIS = 0 (neutralisation de la mention des heures sur le bulletin) o TRIM = 1 Attention !!! La mention de la valeur 1 pour la variable ’’TRIM’’ détermine le mode de calcul de la réduction Fillon. Le VRP étant rémunéré trimestriellement, il convient de neutraliser le plafond de sécurité sociale des mois pendant lesquels aucune rémunération n’est versée. Pour ce faire, vous devez renseigner, dans l’onglet entrée/sortie de la fiche salarié, ’’salarié inactif’’. Aucun bulletin n’est donc à calculer pour ces mois. Sur le mois de versement des commissions, renseignez ’’salarié actif’’ dans l’onglet entrée/sortie de la fiche salarié et procédez au FAQ 357 calcul de la paye. Attention !!! Lors du versement des commissions, la plafond de sécurité sociale doit apparaître en tenant compte du plafond des mois pendant lesquels aucune rémunération n’a été versée. Exemple : Un VRP est rémunéré trimestriellement. Il ne perçoit aucune rémunération en janvier et février. En mars, des commissions lui sont versées. Le plafond de sécurité sociale du VRP sera de 2682 * 3 = 8 046 € (pour l’année 2007). Retour au VRP La gestion des Congés Payés / DIF Comment mettre en place les Congés Payés ? Afin d'optimiser votre gestion des congés payés, vous trouverez toutes les informations nécessaires dans votre logiciel : • La gestion de l’acquisition et de la prise de vos congés payés légaux, congés supplémentaires et congé d’ancienneté s’il y a lieu. • Le calcul du paiement de l’indemnité de congés payés pris au maintien ou au 10ème, en appliquant la règle la plus avantageuse pour le salarié. • Un report des CP restant à prendre à la clôture de votre exercice de congés payés Toutes les donnés acquises ou en cours d'acquisition sont affichées dans votre logiciel : Etape 1 : Paramétrage des CP dans les préférences du dossier Vous devez renseigner dans l'onglet congés/DIF du menu Dossier + Propriétés + Préférences toutes les informations générales de votre dossier concernant la gestion des congés payés. La durée des congés est déterminée à raison de : • 2,5 jours ouvrables par mois de travail • ou 2.08 jours ouvrés par mois de travail Sélectionnez le choix correspondant à votre dossier. Si vous souhaitez une autre acquisition mensuelle, sélectionnez Autre. Si vous gérez des congés supplémentaires, saisissez la valeur de l'acquisition mensuelle dans la EBP Paye V17 358 zone correspondante. Sélectionnez le mois de clôture des congés payés : mai est proposé par défaut. Si vous gérez les CP d'anciennetés, lors de la prise des congés payés, indiquez indiquer l'ordre de décompte : Ancienneté puis CP N-1 ou CPN-1 puis ancienneté. Si vous ne gérez pas les CP d'anciennetés peut importe le choix sélectionné. Pour imprimer le tableau de provision pour congés payés (impression disponible à partir de la version PRO) , vous devez renseigner les taux de charges sociales et fiscales appliqués dans votre entreprise. Etape 2 : Paramétrage des CP dans la fiche du salarié Dans l'onglet Congés/DIF de la fiche du salarié, vous devez renseigner les nombres de jours de congés légaux, supplémentaires et d'ancienneté auxquels le salarié a droit. Ce sont ces informations qui permettront de calculer correctement le nombre de jours de congés acquis par mois et par année. Le bouton Reprise CP vous permet de saisir l'antériorité des congés payés d'un salarié déjà présent si vous venez de créer votre dossier. Dans l'onglet Congés/Heures, vous trouverez plusieurs zones concernant les CP, pour plus d'explications, sur les différentes zones, cliquez ICI Le bouton Ajuster vous permet de corriger une valeur qui serait fausse. Pour cela, vous devez saisir uniquement la valeur en plus ou en moins. Etape 3 : Paramétrage des rubriques Paramétrez correctement vos rubriques de brut afin d'obtenir des valeurs cohérentes lors de la prise des congés, pour cela cochez les propriétés suivantes s'il y a lieu : • Participe à la base dixième CP : le montant de la rubrique sera ainsi pris en compte dans la base dixième ou base CP de l'année en cours qui servira au calcul de la règle du dixième. Elle alimente la zone Base CP période de l'onglet congés/heures de la fiche du salarié . • Participe au calcul absence CP : permet de prendre en compte les éléments de salaire du bulletin pour valoriser une journée d'absence CP (le montant des rubriques alimente le cumul SBASEABSCP)) Dans vos rubriques d'indemnité de Congés payés, uniquement pour les CP pris N et N-1 (de type Gain), sélectionnez la nature de la rubrique Paiement des CP Pris dans la liste déroulante, puis sélectionnez l'un des types suivants : • Paiement CP N pris (La valeur de la zone Total ind CP de la colonne CP N s'alimentera, dans l'onglet Congés/heures de la fiche du salarié ) • Paiement CP N-1 pris (La valeur de la zone Total ind CP de la colonne CP N-1 s'alimentera, dans l'onglet Congés/heures de la fiche du salarié ) Remarque !!! Si vous souhaitez imprimer l'état des provisions de CP (disponible à partir de la version PRO), il est indispensable de typer vos rubriques avec ces 2 sous natures. FAQ 359 Dans vos rubriques d'absence CP (de type Retenue), sélectionnez en nature de la rubrique Absence dans la liste déroulante, puis sélectionnez le calendrier correspondant à l'absence CP. La sélection du calendrier permet d'imprimer les dates d'absences CP dans le corps du bulletin, en dessous de la rubrique d'absence. Les dates de prises de CP sont des mentions obligatoires sur les bulletins. Etape 4 : Paramétrage de vos profils Dans votre logiciel, un ensemble de rubriques sont configurées pour gérer les congés payés. Il est conseillé de les utiliser en les insérant dans vos bulletins ou profils. Les rubriques à insérer sont les suivantes : • RCONG : Absences congés • GCP : Indemnité de CP pour congés pris N • GCPN1 : Indemnité de CP pour congés pris N-1 • GCPA : Indemnité de CP pour congés ancienneté (si vous avez des congés d'ancienneté) Remarque !!! Si ces rubriques ne sont pas présentes dans votre dossier, vous pouvez les importer par le menu Outils + Importation + Rubriques Dans votre bulletin du Solde de tout compte (et uniquement à ce moment là), insérez les rubriques suivantes : • GICCPN : Indemnité comp. CP N • GICCPN1 : Indemnité comp. CP N-1 • GICCPA : Indemnité de CP pour congés ancienneté (en cas de départ si vous avez des congés d'ancienneté) Etape 5 : Prise de Congés d'un salarié Si votre salarié prend des congés sur le mois, vous devez saisir les dates de congés dans l'onglet Congés/heures de sa fiche dans le calendrier des congés. En fonction du choix sélectionné au niveau des préférences du dossier, pour le décompte des CP, la valeur de CP pris période (indiquant le nombre de jours que vous avez saisis dans le calendrier des congés) alimente les zones suivantes : • Décompte CP ancienneté puis le CP N-1 : • S'il reste des CP ancienneté, le logiciel les solde dans la zone Pris total de la colonne CP ancienneté • Puis s'il reste des CP N-1 légaux + suppl, le logiciel alimente la zone Pris total de la colonne CP N-1 légaux + suppl • Sinon, les congés sont considérés comme pris par anticipation, et le logiciel indique la valeur dans la zone Pris total de la colonne CP N légaux + suppl • Décompte CP N-1 puis les CP d'ancienneté : • S'il reste des CP N-1 légaux + suppl, le logiciel alimente la zone Pris total de la colonne CP N-1 légaux + suppl • Si la zone reste CP N-1 légaux + suppl est à 0, alors le logiciel alimente la zone Pris total de la colonne CP ancienneté • Le logiciel alimente ensuite la zone Pris total de la colonne CP N légaux + suppl et les congés sont considérés comme pris par EBP Paye V17 360 anticipation. Remarque !!! Dans tous les cas les zones Reste des colonnes CP N-1 légaux + suppl, CP N légaux + suppl et CP ancienneté sont automatiquement recalculées en fonction des congés pris. Etape 6 : Clôture mensuelle A chaque préparation de bulletins, les différentes zones de l'onglet congés/heures de la fiche du salarié s'alimentent de la façon suivante : • Les CP légaux acquis période et les CP suppl. acquis période se cumulent dans la colonne CP N légaux + suppl. de la ligne Acquis. • Le Reste est le résultat de l'acquis - le pris (si des CP ont été pris) Etape 7 : Clôture des CP A la clôture des congés payés, les différentes zones de l'onglet Congés/heures de la fiche du salarié s'alimentent de la façon suivante : • Les CP ancienneté sont réinitalisés en fonction du nombre de congés ancienneté saisie dans la fiche du salarié. (s'il y a 2 jours dans la fiche du salarié, la valeur 2 s'affichera dans le acquis et dans le reste) • La valeur du Acquis des CP N légaux + suppl. est basculée dans la zone Acquis CP N-1 légaux + suppl. • La valeur du Pris total CP N légaux + suppl est basculée dans le Pris total de la colonne CP N-1 légaux + suppl. • Le Reste est le résultat de l'acquis - le pris (que ce soit pour l'ancienneté, les CP légaux + suppl. N et N-1) Etape 8 : Impression des CP Liste des congés absences Cet état, disponible par le menu Impressions + Congés des absences + Liste des congés et absences, permet de connaître les différentes périodes où le salarié a été absent, ainsi que les périodes où le salarié a été en congés. Pour avoir plus d'informations sur cette édition, cliquez ici Etat des congés payés Cet état, disponible par le menu Impressions + Congés des absences + Etat des congés, permet de connaître l'état des congés de tous les salariés. Pour avoir plus d'informations sur cette édition, cliquez ici La provision de congés (Disponible à partir de la version PRO) Cet état, disponible par le menu Impressions + Congés des absences + Provisions des congés payés, permet de connaître les provisions de Congés Payés calculées mois par mois, salarié par salarié. FAQ 361 Pour avoir plus d'informations sur cette édition, cliquez ici Mise à jour des Congés de VXX à V13 Votre onglet Congés/heures a évolué. Nous vous proposons désormais une gestion des congés plus automatisée qu'auparavant. Afin d'optimiser votre gestion des congés payés, vous trouverez toutes les informations nécessaires dans votre logiciel : • La gestion de l’acquisition et de la prise de vos congés payés légaux et congé d’ancienneté s’il y a lieu. • Le calcul du paiement de l’indemnité de congés payés pris au maintien ou au 10ème, en appliquant la règle la plus avantageuse pour le salarié. • Un report des CP restant à prendre à la clôture de votre exercice de congés payés. 1 - Principe de mise à jour Les principes appliqués lors de la mise à jour VXX à V13 Dans les versions précédentes, les congés se présentaient sous la forme : Dans la version actuelle (V13), les congés se présentent sous la forme : EBP Paye V17 362 - L’ancienne zone Acquis période (CONGESACQUIS) est reprise dans la nouvelle zone CP légaux acquis période (CPLEGACQUIS) - L’ancienne valeur Reste à prendre ($CONGERESTE) est reprise dans la nouvelle zone CP N- 1 légaux + suppl. Acquis (TOTCPACQUISN1). Attention !!! Si cette ancienne zone Reste à Prendre est négative, alors il y a une répartition de la valeur sur les zones CP N-1 légaux + suppl Acquis (TOTCPACQUISN1) et CP N légaux + suppl. Acquis (TOTCPACQUISN). Ceci pour que la zone CP N-1 Reste ne soit pas négative. La nouvelle zone Reste de la colonne CP N-1 légaux + suppl (CPRESTEN1) est calculée à partir des zones Acquis &endash; Pris. - L’ancienne zone Pris période (JOURPRIS) est reprise dans la nouvelle zone CP pris période (JOURPRIS). Les congés pris sur la période, sont répartis sur les périodes de congés N-1 / N / Ancienneté. Pour cette raison : la variable JOURPRIS est devenue une formule : CPPRISN1 (CP pris N-1) + CPPRISN (CP pris N) + CPANCPRISN (CP Ancienneté Pris N). La répartition des congés pris se fait sur ces 3 variables CPPRISN1, CPPRISN, CPANCPRISN, en vérifiant les zones CP Reste, de telle manière à ce que CP Reste N-1 (CPRESTEN1) ne soit pas négatif. • Dans la colonne CP N-1 légaux + suppl. la valeur est reprise : • dans la nouvelle zone Pris total de la colonne CP N-1 légaux + suppl (TOTCPPRISN1). • dans la nouvelle zone Acquis de la colonne CP N-1 légaux + suppl (TOTCPACQUISN1): ceci pour que la zone Reste N-1 soit équivalente à l’ancienne valeur Reste à prendre tout en étant obligatoirement positive ou nulle. • Dans la colonne CP N légaux + suppl. la valeur est reprise : • dans la nouvelle zone Pris total de la colonne CP N légaux + suppl (TOTCPPRISN). FAQ 363 - L’ancienne valeur Acquis année ($CONGESACQUIS) est reprise dans la nouvelle zone CP N légaux + suppl Acquis (TOTCPACQUISN). Ajustement des valeurs après la mise à jour Si vous souhaitez reprendre les valeurs exactes de CP N-1 légaux + suppl Acquis et CP N-1 légaux + suppl. Pris (données non disponibles au moment de la mise à jour), pour tenir compte de ce que le salarié avait acquis sur la période CP N-1 (par exemple 25 jours ouvrés) et de ce qu’il avait pris au total jusqu’au mois en cours (par exemple 20), vous pouvez effectuer un ajustement des valeurs. Pour cela cliquez sur le bouton Ajuster et saisissez les valeurs d’ajustement. Cliquez ici pour avoir plus d’informations sur les ajustements 2 - Correspondance entres les anciennes et les nouvelles zones de votre onglet Congés/Heures 2.1 - Cas standard : Dans la version inférieure à la V13, le salarié avait les cumuls suivants : Acquis période correspondait à la variable CONGESACQUIS Pris période correspondait à la variable CONGESPRIS ou JOURPRIS Acquis année correspondait à la variable $CONGESACQUIS Reste à prendre correspondait à la variable $CONGERESTE En mise à jour de base vers la V13, les cumuls sont reportés de la manière suivante: Explications : EBP Paye V17 364 Zones dans la fiche du salarié Avant mise à jour Après mise à jour Acquis période 2.50 Ligne CP légaux acquis période (CPLEGACQUIS) 2.50 Acquis année 15 Ligne Acquis de la colonne CP N légaux + suppl (TOTCPACQUISN) Le reste est identique le pris total n'est pas renseigné. 15 Reste à prendre 22 Ligne Acquis de la colonne CP N-1 légaux + suppl (TOTCPACQUISN1) Le reste est identique le pris total n'est pas renseigné. 22 Pour avoir l'explication sur les différents cumuls alimentés, cliquez ici Pour avoir plus d'explications sur la gestion des Congés Payés dans votre logiciel de paye, cliquez ici 2.2 - Cas standard avec des CP pris dans la période : Dans la version inférieure à la V13, le salarié avait les cumuls suivants : Acquis période correspondait au cumul CONGESACQUIS Pris période correspondait au cumul CONGESPRIS ou JOURPRIS Acquis année correspondait au cumul $CONGESACQUIS Reste à prendre correspondait au cumul $CONGERESTE Dans l'onglet Cumul de la fiche du salarié, la zone provision pour congé était de 21985.64 (le nom du cumul était $CONGE) La provision pour CP du mois était de 2108.20 car le bulletin a déjà été préparé (le nom du cumul était CONGE) . En mise à jour de base vers la V13, les cumuls sont reportés de la manière suivante : FAQ 365 Explications : Zones dans la fiche du salarié Avant mise à jour Après mise à jour Acquis période 2.50 Ligne CP légaux acquis période (CPLEGACQUIS) 2.50 Pris période 5.00 Ligne CP pris période (JOURPRIS) Ligne pris total de la période de la colonne CP N-1 légaux + suppl (TOTCPPRISN) 5.00 Acquis année 27.50 Ligne Acquis de la colonne CP N légaux + suppl (TOTCPACQUISN1) 27.50 Reste à prendre 9.80 Ligne Reste de la colonne CP N-1 légaux + suppl est l'acquis - le pris (CPRESTEN1) --------------------------- Ligne pris total de la période de la colonne CP N-1 légaux + suppl (TOTCPPRISN1) --------------------------- Ligne Acquis de la colonne CP N-1 légaux + suppl majoré du pris total de la période (TOTCPACQUISN1) 9.80 ------------ 5.00 ------------ 14.80 (9.8 + 5) Provision CP 21985.64 Ligne Base CP de la colonne CP N (TOTCONGEN) 21985.64 Ligne Base CP période de la colonne CP N (CONGE) 2108.20 Pour avoir l'explication sur les différents cumuls alimentés, cliquez ici Pour avoir plus d'explications sur la gestion des Congés Payés dans votre logiciel de paye, cliquez ici La valeur 14.80 est calculée en fonction du reste à prendre que vous aviez (9.80) majorée du pris EBP Paye V17 366 période (5). En mise à jour de votre dossier, nous n'avons pas la possibilité de connaître le nombre de jours de CP qu'avait acquis le salarié en début d'exercice. Si vous souhaitez avoir une information cohérente, nous vous conseillons de réaliser un ajustement de la valeur du Acquis N-1 et du Pris N-1 grâce au bouton Ajuster. 2.3 - Cas avec un reste à prendre en négatif Votre salarié a pris des congés par anticipation, les congés de l'année en cours d'acquisition doivent alors être diminués. Dans la version inférieure à la V13, le salarié avait les cumuls suivants : Acquis période correspondait à la variable CONGESACQUIS Pris période correspondait à la variable CONGESPRIS ou JOURPRIS Acquis année correspondait à la variable $CONGESACQUIS Reste à prendre correspondait à la variable $CONGERESTE Dans l'onglet Cumul de la fiche du salarié, la zone provision pour congé était de 18317.57 (le nom du cumul était $CONGE) La provision pour CP du mois était de 1917.57 car le bulletin est déjà préparé.(le nom du cumul était CONGE) En mise à jour de base vers la V13, les cumuls sont reportés de la manière suivante: Explications : Zones dans la fiche du salarié FAQ 367 Avant mise à jour Après mise à jour Acquis période 2.08 Ligne CP légaux acquis période (CPLEGACQUIS) 2.08 Pris période 0.00 Ligne CP pris période (JOURPRIS) 0.00 Acquis année 15.00 Ligne Acquis de la colonne CP N légaux + suppl (TOTCPACQUISN) 15.00 Reste à prendre -3 Ligne Pris total de la colonne CP N légaux + suppl (TOTCPPRISN) --------------------------- Ligne Reste de la colonne CP N légaux + suppl est l'acquis - le pris (CPRESTEN) 3 ------------ 12 (15-3) Provision CP 18317.57 Ligne Base CP de la colonne CP N (TOTCONGEN) 18317.57 Ligne Base CP période de la colonne CP N (CONGE) 1917.57 Pour avoir l'explication sur les différents cumuls alimentés, cliquez ici Pour avoir plus d'explications sur la gestion des Congés Payés dans votre logiciel de paye, cliquez ici 2.4 - Cas avec un reste à prendre en négatif avec un pris sur la période Votre salarié a pris des congés par anticipation, mais a épuisé sur le même mois ses congés qui lui restaient à prendre. Ce sont donc les congés N-1 qui doivent être diminués puis les congés pris par anticipation. Dans la version inférieure à la V13, le salarié avait les cumuls suivants : Acquis période correspondait à la variable CONGESACQUIS Pris période correspondait à la variable CONGESPRIS ou JOURPRIS Acquis année correspondait à la variable $CONGESACQUIS Reste à prendre correspondait à la variable $CONGERESTE En mise à jour de base vers la V13, les cumuls sont reportés de la manière suivante: EBP Paye V17 368 Explications : Zones dans la fiche du salarié Avant mise à jour Après mise à jour Acquis période 2.50 Ligne CP légaux acquis période (CPLEGACQUIS) 2.50 Pris période 9.00 Ligne CP pris période (JOURPRIS) Cette valeur est répartie dans la variable CPPRISN pour une valeur de 6 et CPPRISN1 pour 3 (car le reste à prendre était négatif) 9.00 Acquis année 27.50 Ligne Acquis de la colonne CP N légaux + suppl (TOTCPACQUISN) 27.50 Reste à prendre -6 Ligne Pris total de la colonne CP N légaux + suppl+ (TOTCPRISN) --------------------------- Ligne Pris total de la colonne CP N-1 légaux + suppl. (TOTCPRISN1) ------------------------- Ligne Acquis de la colonne CP N-1 légaux + suppl. (TOTCPACQUISN1) --------------------------- Ligne Reste de la colonne CP N- 1 légaux + suppl est l'acquis - le pris (CPRESTEN1) --------------------------- Ligne Reste de la colonne CP N légaux + suppl est l'acquis - le 6 ------------ 3 ------------ 3 ------------ 0 (3-3) ------------ 21.50 (27.50- 6) FAQ 369 pris (CPRESTEN) Pour avoir l'explication sur les différents cumuls alimentés, cliquez ici Pour avoir plus d'explications sur la gestion des Congés Payés dans votre logiciel de paye, cliquez ici Le salarié a pris 9 jours de CP dont 3 jours sur l'exercice N-1 et 6 jours par anticipation sur l'exercice N. 3 jours sont donc décomptés sur les Congés N-1 et les 6 autres par anticipation sur les CP N. 3 - Fin de la mise à jour Votre dossier a été mis à jour. Vous pouvez consulter ces nouveaux paramétrages dans l'onglet congés/heures de la fiche du salarié. Le rapport de conversion est accessible dans l'onglet congés/heures de la fiche du salarié. Pour aller plus loin sur le fonctionnement complet des congés payés, cliquez ici 4 - Importation des rubriques + mise à jour des rubriques personnalisées Afin de mettre à jour vos rubriques de paye tenant compte de la nouvelle gestion des congés payés, vous devez suivre les étapes suivantes : ETAPE 1 : IMPORTATION DES RUBRIQUES Remarque !!! Si vous avez personnalisé les rubriques ci-dessous, et que vous les importez, vos modifications seront perdues. Grâce au menu Outils + Importation + Rubriques. Double cliquez gauche sur le répertoire ''Standard'' puis double cliquez sur le fichier ''Standard.rub''. La fenêtre d'importation des rubriques s'ouvre. Cliquez sur le bouton Aucune et sélectionnez les rubriques citées ci-dessous (si les rubriques sont grisées, ou le préfixe # apparaît devant les rubriques à importer, il faut tout de même les cocher afin de mettre à jour les éléments déjà existants dans votre dossier) : • GCP : Indemnité de CP pour congés pris N • RCONG : Absences congés • GICCPN : Indemnité comp. CP N (en cas de départ) • GCPN1 : Indemnité de CP pour congés pris N-1 • GCPA : Indemnité de CP pour congés ancienneté • GICCPN1 : Indemnité comp. CP N-1 (en cas de départ) • GICCPA : Indemnité comp. CP Ancienneté (en cas de départ) Cliquez sur ''Importer''. Remarque !!! Si vous êtes en version bâtiment, sélectionnez les rubriques suivantes : GBR00307: Indemnité de CP pour congés pris N EBP Paye V17 370 GBR00308: Indemnité de CP pour congés pris N-1 GBR00309 : Indemnité de CP pour congés ancienneté RBR00109 : Absences pour congés payés GBR00407 : Indemnité comp. CP N (en cas de départ) GBR00408 : Indemnité comp. CP N-1 (en cas de départ) GBR00409 : Indemnité comp. CP Ancienneté (en cas de départ) ETAPE 2 : MODIFICATION DES PROFILS ET/OU DES BULLETINS Dans vos profils et bulletins, vous devez insérer les rubriques suivantes pour la gestion des CP et des indemnités de CP : • RCONG : Absences congés • GCP : Indemnité de CP pour congés pris N • GCPN1 : Indemnité de CP pour congés pris N-1 • GCPA : Indemnité de CP pour congés ancienneté (si vous avez des congés d'ancienneté) Remarque !!! Si vous êtes en version bâtiment, insérez les rubriques suivantes : GBR00307: Indemnité de CP pour congés pris N GBR00308: Indemnité de CP pour congés pris N-1 GBR00309 : Indemnité de CP pour congés ancienneté RBR00109 : Absences pour congés payés Dans le bulletin du Solde de tout compte (et uniquement à ce moment là), insérez les rubriques suivantes : • GICCPN : Indemnité comp. CP N • GICCPN1 : Indemnité comp. CP N-1 • GICCPA : Indemnité comp. CP Ancienneté (si vous avez des congés d'ancienneté) Remarque !!! Si vous êtes en version bâtiment, sélectionnez les rubriques suivantes : GBR00407 : Indemnité comp. CP N (en cas de départ) GBR00408 : Indemnité comp. CP N-1 (en cas de départ) GBR00409 : Indemnité comp. CP Ancienneté (en cas de départ) Impression des bulletins Des nouveaux modèles d'impressions sont disponibles par le menu Impressions + Bulletins et ils tiennent compte des nouvelles variables de congés. De plus, pour chaque absence CP dans le mois, la périodicité s'imprime dans le corps du bulletin en dessous de la rubrique RCONG. Impression des soldes CP L'impression des soldes de CP des salariés ne se trouve plus dans le menu Impressions + FAQ 371 Etats des salariés, mais dans le menu Impressions + Congés et Absences + Etat des congés. Si vous aviez personnalisé des modèles, ils ne seront plus utilisables avec cette nouvelle version. Pour avoir plus d'explications sur la gestion des Congés Payés dans votre logiciel de paye, cliquez ici Comment mettre en place le DIF ? Le Droit Individuel à la Formation permet aux salariés disposant d’une certaine ancienneté dans l’entreprise de bénéficier d’heures de formation professionnelle. Les salariés acquièrent un crédit d’heure annuel que vous devez renseigner dans les préférences de votre dossier, onglet Congés / DIF dans la zone Droit annuel au DIF (usuellement 20 heures). L’acquisition du droit au DIF se fait une fois par an, vous devez également y renseigner le mois de clôture du DIF. L'acquisition du DIF pour le salarié L’acquisition du DIF pour les salariés se fait à la clôture du DIF et à la condition que l’option acquisition au DIF de la fiche du salarié soit cochée. Demande de DIF de la part du salarié Lorsqu’un salarié demande à bénéficier de son DIF, il doit le faire par demande écrite : un modèle de lettre de demande de prise de DIF est disponible dans les Contrats et lettres-types. En retour, l’employeur est tenu de lui répondre : un modèle de lettre de réponse est disponible dans les Contrats et lettres-types de votre logiciel. Vous les trouverez dans l’onglet Administratif de sa fiche. Décompte du DIF pris par le salarié Vous devez décompter, dans la fiche de votre salarié, les heures prises dans le cadre du DIF. Pour cela, renseignez dans l’onglet DIF de sa fiche le nombre d’heures de DIF pris par votre salarié sur la période dans la zone « DIF pris période » Historisation Vous avez la possibilité d’avoir un suivi complet du DIF pris par votre salarié dans l’onglet DIF de sa fiche. Pour cela, vous devez y saisir la date de début et de fin de la formation, le nombre d’heures prises et le montant de l’allocation versée par l'employeur et vous pouvez ajouter un commentaire (titre de la formation par exemple). Ces informations seront reprises dans les différentes éditions du DIF, disponibles par le menu Impressions+ Droit individuel à la formation. Les impressions Vous pouvez imprimer les modèles suivants (par le menu Impressions + Droit individuel à la formation) : • La lettre d’information annuelle sur le DIF à fournir à vos salariés ; • La liste récapitulative du DIF pour tous vos salariés ; • La liste récapitulative du DIF pris par vos salariés. 373 Index A A lire attentivement ...................................... 3 Activation manuelle du logiciel .................. 25 Adresse de la société ................................ 55 Adresse du salarié ................................... 131 Allègements bas salaires (état récapitulatif) ............................................................. 224 Analytique ................................................ 236 Impression du livre ............................... 236 Postes analytiques ............................... 195 Saisie ................................................... 175 APE ............................................................ 56 Aperçu ..................................................... 235 Appel au technique ...................................... 5 Assistance technique ................................... 5 Assistant de création de DUE .......... 148, 385 Attestation ASSEDIC280, 287, 289, 290, 291, 292, 293 Attestation AT-Maladie Professionnelle . 299, 303, 304 Attestation de salaire Maladie / Maternité / Paternité89, 294, 296, 297, 298, 305, 306, 307 B Banque société par défaut ......................... 63 Banques ..................................................... 81 Création .................................................. 81 Impression ............................................ 213 Modification ............................................ 81 Barre d'outils ............................................ 183 Bâtiment ................................................... 174 Bulletins ................................................... 191 Calcul ................................................... 191 Clôture .................................................. 196 Historique ............................. 192, 193, 401 Impression ............................................ 208 Modification .................................. 159, 167 Préparation ................................... 190, 402 Réalisation ................................... 159, 167 Réimpression ....................... 192, 193, 401 Visualisation ................................. 159, 167 C Calcul à l'envers ...................................... 165 Calcul de la paye ..................................... 191 Calcul des bases de cotisations des retraites complémentaires .................................. 406 Certificat de travail ........................... 272, 277 Champs personnalisés .................... 145, 249 Changer de mois ............................. 197, 399 Changer d'exercice .......................... 198, 266 Chemin d'accés au dossier ........................ 57 Clôture ............................................. 198, 266 Annuelle ....................................... 198, 266 Des bulletins ......................................... 196 Mensuelle .................................... 197, 399 Code d activation ...................................... 21 Coefficient Fillon ..................................... 225 Comment accéder à la sauvegarde en ligne ? ............................................................ 77 Comment activer mon logiciel ? ................ 23 Comment envoyer les bulletins par e-mail ............................................................ 201 Comment modifier le contenu d un document ? .................. 280, 281, 311, 312 Comment modifier le contenu d une attestation ? ......................................... 311 Comment récupérer vos archives ? .......... 77 Comment saisir le code de débridage ? ..... 5 Comment supprimer une rubrique ou une variable ? ..................... 111, 147, 397, 398 Commentaire (rubrique) .......................... 106 Commentaire sur bulletin ........................ 144 Communication Entreprises Experts ...... 200 Comptabilité ............................ 181, 198, 391 Configuration de la sauvegarde en ligne .. 77 Configuration des cumuls DADS-U ? ..... 341 Configuration minimale ............................. 17 Configuration minimale requise ................ 17 Congés ............................................ 411, 415 Congés payés ......................................... 167 Initialisation .......................................... 167 Mois de clôture ...................................... 61 Nombre de jours acquis par mois ......... 61 Saisie globale ...................................... 188 Saisie salarié par salarié ..................... 167 Constantes ...................... 113, 387, 388, 389 Construction des bulletins ............... 190, 402 Contact de la société ................................ 55 Contrats et lettres types .................. 272, 277 Convention collective .......................... 58, 61 convention d'utilisation ................................ 7 Coordonnées de la société ....................... 55 Cotisations ................................................ 96 Création d'un nouveau dossier ......... 40, 384 Création d'un salarié ....................... 129, 385 Cumuls (liste des variables) .................... 121 Cumuls bâtiment ..................................... 177 Cumuls salariés ...................................... 229 Impression ........................................... 229 Reprise ................................................ 267 Saisie ................................................... 267 Visualisation ........................................ 173 Cumuls société ....................................... 229 Impression ........................................... 229 Recalcul ............................................... 192 D DADS-U .................................................. 228 Etat préparatoire ................................. 228 EBP Paye V17 374 Fichier ................. 344, 345, 348, 362, 400 DAS Bilatérale ................................. 315, 316 Date de la paye ........................................ 190 Débridage .............................................. 5, 15 Déclaration AT Déclaration AT - L accident .................. 309 Déclaration AT - L assitant de création 308 Déclaration AT - L employeur .............. 308 Déclaration AT - La victime .................. 308 Déclaration AT - Quand établir la déclaration ? ..................................... 307 Déclaration AT - Témoins .................... 309 Déclaration AT - Tiers .......................... 310 Déclaration DNA (état préparatoire) ........ 228 Déclaration MSA ...................................... 321 Déclaration PROBTP (état préparatoire) . 228 Déclôture mensuelle ................................ 267 Désintallation du logiciel ............................ 37 DIF ................................................... 172, 427 Dossier ............................................... 40, 384 Création .......................................... 40, 384 Fermeture ............................................... 39 Ouverture ....................................... 39, 384 Recopie à partir d'un autre dossier ........ 46 Recopie vers plusieurs dossiers ............ 49 Suppression ........................................... 39 DUCS ............................................... 225, 328 Déclarer le fichier DUCS ...................... 331 Impression .................................... 225, 328 Mise à jour des salariés ....................... 330 Préparer le fichier DUCS ..................... 330 Principe et paramétrage ....................... 325 Recopie d'un profil à l'autre .................. 330 DUE ................................................. 148, 385 DUE cas général .......................... 148, 153 DUE Intérimaire............................ 152, 153 DUE MSA ..................................... 150, 153 DUE Choix du support ............................. 153 DUE Conditions de travail ....................... 156 DUE Contrat de travail ............................. 155 DUE Date et heures d embauche ............ 155 DUE Durée du travail ............................... 156 DUE Édition ............................................. 159 DUE Éléments sur l emploi .............. 155, 158 DUE Rémunération ................................. 156 DUE Renseignements sur l entreprise .... 158 DUE Service de santé au travail .............. 157 DUE Situation du salarié ......................... 154 E Écran d accueil ................................ 383, 402 Écran de bienvenue ................................... 31 Écran de bienvenue version d essai ......... 31 Écritures comptables ............... 181, 198, 391 Éditeur de formule ................................... 110 Effectif ........................................................ 58 E-mail EBP .................................................. 5 Enquête sociale ...................................... 227 Envoi des bulletins par e-mail ................. 201 Envoi d'un SMS à plusieurs salariés ...... 249 Etat .......................................................... 239 Des charges ........................................ 239 Des cotisations .................................... 239 Des paiements .................................... 240 Préparatoire ......................................... 228 Récapitulatif de la taxe sur les salaires 241 Récapitulatif des allègements ............. 224 Salariés ....................................... 223, 237 Evaluer une version d évaluation .............. 27 Export ...................................................... 258 Des profils ........................................... 258 Des rubriques ...................................... 257 Des salariés ................................. 256, 347 Des tables de calcul ............................ 257 Des variables ....................................... 256 Format Microsoft Excel ....................... 235 Format PDF ......................................... 236 Personnalisé ........................................ 262 F Fax des virements................................... 206 Félicitations ................................................. 1 Feuilles d aide aux calculs ...................... 310 Fiches individuelles (impression) ............ 210 Fichier MSA ............................................ 321 Filtres ...................................................... 236 Fonctions logiques .................................. 110 Fonctions mathématiques ....................... 110 Formats ............................................... 52, 53 G Génération du fichier DADS-U344, 345, 348, 362, 400 Gestion des 35 heures .............................. 19 Gestion des situations DADS-U ? ........... 340 H Heures de référence de la société ............ 58 Heures d'ouverture ..................................... 5 heures rémunébées ................................ 225 Historique des bulletins ........... 192, 193, 401 Historique des évènements .................... 176 Honoraire ................................................ 364 I Icône ....................................................... 183 Identification de la société ........................ 56 Import ...................................................... 255 Des profils ........................................... 255 Des rubriques ...................................... 254 Des salariés ......................... 252, 254, 347 Des tables de calcul ............................ 254 Des variables ....................................... 253 Personnalisé ........................................ 258 Impression .............................................. 208 Bulletins ............................................... 208 Cotisations ........................................... 239 Index 375 Journal de paye ........................... 223, 237 Lettres-chèque ..................................... 208 Paiements ............................................ 240 Salariés ................................................ 210 Impression de la liste des entrées/sorties234 Impression du récapitulatif des heures supplémentaires ........................... 242, 395 Impression DUCS ............................ 225, 328 Installation .................................................. 33 Monoposte ............................................. 33 Réseau ................................................... 35 Réseau explications et recommandations ....... 33 Installation gestion des 35 heures ............. 33 Intéressement .......................................... 250 Interrogation des données de paye ......... 194 J Journal de paye ............................... 223, 237 L La durée du travail des VRP .................... 408 La gestion des VRP dans la paye ........... 410 La rémunération des VRP ....................... 408 La restauration ........................................... 78 La sauvegarde ........................................... 75 L'assistance technique ................................ 5 Le statut des VRP .................................... 407 Le transfert vers EBP comptable ............. 198 Les contrats et lettres types ..................... 280 les cotisations concernées par les sommes isolées .................................................. 406 Les effectifs de la DUCS URSSAF .......... 332 Les frais professionnels des VRP ............ 409 Les sommes isolées ................................ 405 Les VRP ................................................... 407 Lettres-chèque (impression) .................... 208 Licence ........................................................ 5 liste des anomalies les plus courante ...... 364 Liste des calendriers ................................ 163 Livre analytique (impression) ................... 236 Livre de paye ................................... 222, 238 Livre des événements ..................... 251, 252 l'onglet congés / DIF ................................ 172 M Mail EBP ...................................................... 5 Mémo ......................................................... 51 Modifier le message d envoi .................... 202 Module planning RTT ................................ 19 Mois de clôture des congés payés ............ 61 Mot de passe ............................................. 56 Mot de passe utilisateur ............................. 74 MSA ......................................................... 321 Déclaration ........................................... 321 Déclaration MSA (impression) ............. 227 Taux AT .................................................. 65 Taux de transport ................................... 65 N N° SS du salarié ..................................... 131 NAF ........................................................... 56 Net imposable (impression de la lettre) .. 228 NII ............................................................. 56 Nom du salarié ........................................ 129 Notes personnelles ................................... 51 Notice de génération DADS-U349, 350, 351, 352, 355, 356, 357, 358, 359, 366, 367, 368, 369, 370 Notice de génération du fichier DADS U CIBTP ..................................................... 365 Nouveau document administratif ............ 277 Nouveau salarié .............................. 129, 385 Numérotation automatique des matricules 58 O Onglet Administratif................. 178, 181, 275 Organismes ............................................... 81 Création ................................................. 81 Impression ........................................... 214 Modification ........................................... 81 Ouverture d'un dossier ...................... 39, 384 P Paramétrage de l attestation ASSEDIC ... 71, 285 Paramétrage de la DUCS ....................... 325 Paramétrage des Attestations69, 70, 71, 276, 295, 303 Paramètres généraux ............................... 52 Participation ............................................ 250 Paye à l'envers ....................................... 165 Pense-bête ................................................ 51 Plafonds .......................... 113, 387, 388, 389 Planning RTT ............................................ 19 Préparation des bulletins ................ 190, 402 Prévoyance ............................................. 142 Prime d'ancieneté ..................... 87, 112, 398 Profils ...................................................... 258 Export .................................................. 258 Import .................................................. 255 Impression ........................................... 214 Modification ......................................... 108 Prorata ...................................................... 52 Provision CP ........................................... 220 Q Q est-ce que la DUE ? .... 148, 150, 152, 153 Qu est-ce que la DADS-U ? ............ 337, 361 R Récapitulatif des allégements ................. 224 Recherche d'une fiche .............................. 81 Recopie ..................................................... 46 A partir d'un autre dossier ..................... 46 Vers plusieurs dossiers ......................... 49 Reçu pour solde de tout compte ..... 272, 277 Registre Unique du personnel ........ 230, 391 Régularisation ......................................... 179 EBP Paye V17 376 Fonctionnement ................................... 179 Fréquence .............................. 58, 159, 167 Répertoire du dossier ................................ 57 Reprise de paye....................................... 267 Reprise des cumuls ................................. 267 Restauration - Comment procéder ? ......... 79 Restauration - Comment y accéder ? ........ 79 RIB ........................................... 142, 143, 145 Rubrique de Brut........................................ 90 Rubrique de Commentaire ...................... 106 Rubrique de net ....................................... 102 Rubriques De commentaire ................................... 106 De cotisation .......................................... 96 De net ................................................... 102 De salaire brut ........................................ 90 Export ................................................... 257 Import ................................................... 254 Impression ............................................ 215 S Saisie des congés (par gestion) .............. 188 Saisie des variable par le bulletin ............ 173 Saisie des variables ......................... 187, 188 Salaire ..................... 132, 133, 134, 135, 146 Salarié ...................................................... 131 Adresse ................................................ 131 Création ........................................ 129, 385 Date de sortie ....................................... 139 Date d'entrée ........................................ 139 Export ........................................... 256, 347 Fiches individuelles .............................. 210 Identification ......................................... 129 Import ................................... 252, 254, 347 Impression ............................................ 210 N° SS ................................................... 131 Nature d'emploi .................................... 129 Photo .................................................... 129 Qualification ......................................... 129 RIB ....................................... 142, 143, 145 Sauvegarde - Où sauvegarder ? ............... 76 Sauvegarde - Que sauvegarder ? ............. 75 Sauvegarde en ligne .................................. 77 Sauvegarder - Comment procéder ? ......... 76 Service technique (heures d'ouverture) ....... 5 Siren .......................................................... 53 SIRET .................................................. 53, 56 Smic ................................ 113, 387, 388, 389 Solde de tout Compte ...................... 140, 162 Sortie du salarié ....................................... 139 Sous-total ................................................. 106 Statistiques ..................................... 271, 272 Suppression .............................................. 39 Des conventions collectives ................ 264 Des lieux de travail .............................. 265 Des natures d'emploi ........................... 265 Des services ........................................ 265 D'un dossier .......................................... 39 Un organisme .............................. 112, 398 Une fiche salarié.......................... 147, 398 Une rubrique ................................ 111, 397 Une variable ................................ 111, 397 T Tableau de Bord ..................................... 184 Tables de calcul ........................ 87, 112, 398 Création ................................. 87, 112, 398 Export .................................................. 257 Import .................................................. 254 Impression ........................................... 216 Modification ........................... 87, 112, 398 Taxe sur les salaires (état récapitulatif) .. 241 Téléphone technique EBP .......................... 5 Transfert comptable ................ 181, 198, 391 Trombinoscope ....................................... 212 U URSSAF ................................................... 63 Taux AT ................................................. 63 Taux de transport .................................. 63 Utilisateurs ................................................ 73 Création ................................................. 73 Liste ....................................................... 73 V Variables Création ....................... 113, 387, 388, 389 Export .................................................. 256 Import .................................................. 253 Impression ........................................... 216 Modification ................. 113, 387, 388, 389 Saisie ........................................... 187, 188 Variables de cumul (liste) ....................... 121 Variables de la paye Agricole (liste) ....... 121 Variables de la paye du Bâtiment (liste) . 119 Variables de la paye du Spectacle (liste) 119 Variables de la paye Hôtel (liste) ............ 118 Variables standards (liste) ...... 115, 127, 128 Virement .................................................. 205 Des acomptes ..................................... 205 Des salaires ................................. 204, 390 Historique ............................................ 206 Impression ........................................... 206 Manuel utilisateur i Table des Matières Félicitations !...................................................................................................................................................1 Convention d'utilisation d'EBP........................................................................................................................2 Étendue des obligations de support d’EBP ............................................................................................... 2 Assistance de proximité sur le site ............................................................................................................ 2 Limitation de garantie................................................................................................................................. 2 Dossier ...........................................................................................................................................................4 Procédure de création................................................................................................................................ 4 Gestion des dossiers ................................................................................................................................. 5 Onglet Adresse .......................................................................................................................................... 7 Onglet Contact........................................................................................................................................... 7 Onglet Identification ................................................................................................................................... 7 Onglet Sécurité .......................................................................................................................................... 7 Onglet Dossier ........................................................................................................................................... 8 Les formats ................................................................................................................................................ 8 Créer un nouveau format de variable ........................................................................................................ 8 Préférences Générales.............................................................................................................................. 9 Onglet Régime........................................................................................................................................... 9 Onglet Dates d'exercice........................................................................................................................... 10 Onglet Autorisations................................................................................................................................. 10 Balance.........................................................................................................................................................13 Saisie / Modification de la balance .......................................................................................................... 13 • Les touches à utiliser sont les suivantes : 13 Onglet variables des propriétés de la liste............................................................................................... 13 Onglet Formats des propriétés de la liste................................................................................................ 14 Consultation du PCG ............................................................................................................................... 14 Edition de la balance................................................................................................................................ 14 Importation d'une balance EBP ............................................................................................................... 14 Importation d'une balance texte............................................................................................................... 15 • Fichier à importer 15 • Type du fichier importé 15 • Fichier de type Délimité 15 • Fichier de type Fixe 16 • Association du fichier source avec la table 16 • Sauvegarde Validation 16 Sauvegarde du format d'importation........................................................................................................ 17 Utilisation des comptes............................................................................................................................ 17 La centralisation....................................................................................................................................... 17 Purge de la balance................................................................................................................................. 17 Liasses .........................................................................................................................................................19 ii Table des Matières Saisie des liasses .................................................................................................................................... 19 Calculer tous les feuillets ......................................................................................................................... 20 Le contrôle de cohérence ........................................................................................................................ 20 Listes des rubriques................................................................................................................................. 20 Plan de regroupement du dossier............................................................................................................ 21 Le plan de regroupement commun à tous les dossiers........................................................................... 21 Voir plan de regroupement commun ....................................................................................................... 21 Utiliser le plan de regroupement commun............................................................................................... 22 Restaurer les formules de la plaquette.................................................................................................... 22 Impression d'un feuillet ............................................................................................................................ 22 Impression d'une annexe......................................................................................................................... 22 Impression de la liasse ............................................................................................................................ 23 Export vers Excel..................................................................................................................................... 23 Visualisation des feuillets exportés.......................................................................................................... 23 Plaquette ......................................................................................................................................................25 Base des documents ............................................................................................................................... 25 Création d'un profil de plaquette.............................................................................................................. 26 Plaquette du dossier ................................................................................................................................ 26 Index.............................................................................................................................................................29 iii Félicitations ! Vous venez d’acquérir un logiciel EBP, nous vous en souhaitons bonne utilisation. Cette aide en ligne et contextuelle présente le logiciel EBP Etats Financiers et donne toutes les informations nécessaires à son installation et à sa découverte. 1 Etats Financiers Convention d'utilisation d'EBP En achetant un programme EBP vous avez acquis le droit non exclusif de l'utiliser à des fins personnelles ou professionnelles sur un ordinateur individuel. Vous ne pouvez pas transférer le programme vers d'autres ordinateurs via un réseau. Il est strictement interdit de reproduire le programme ou sa documentation selon la loi en vigueur. Le programme ne peut être copié qu'à des fins de sauvegarde. Chaque poste de travail installé doit bénéficier d'une licence d'utilisation. L'achat d'un produit ne donne droit qu’aux seules licences d'utilisation indiquées selon la version : UN poste pour les licences monoposte, x postes pour les licences réseau x postes. L'ensemble des programmes est protégé par le copyright d'EBP. Toute duplication illicite est susceptible de donner lieu à des poursuites judiciaires civiles et/ou pénales. Les progiciels sont incessibles et insaisissables. Ils ne peuvent faire l’objet d’un nantissement ou d’une location à aucun titre que ce soit. EBP se réserve le droit de faire dans le programme toutes les modifications qu'il estime opportunes. Étendue des obligations de support d’EBP Les services d’assistance d’EBP sont destinés à fournir des conseils, des recommandations et des informations relatifs à l’usage des progiciels EBP dans les configurations matérielles et logicielles requises. EBP s’engage à fournir au CLIENT les conseils les plus adéquats pour aider à résoudre les problèmes que le CLIENT pourrait rencontrer dans l’utilisation ou le fonctionnement du progiciel, mais EBP ne donne aucune garantie de résolution des problèmes. Les services de support d’EBP n’incluent pas le support sur site. Assistance de proximité sur le site L’utilisateur doit pouvoir faire appel à un professionnel de l’informatique pour dénouer sur le site une difficulté technique dont la cause n’aurait pas pu être déterminée ou résolue par l’assistance téléphonique d’EBP. Pour ce faire, il reconnaît avoir conclu avec un distributeur ou un professionnel de l’informatique une convention pour l’assister sur site en cas de besoin. Cette convention fixe les conditions d’intervention de ce professionnel. EBP ne peut être rendu responsable d’un défaut d’accord ou des conséquences d’un non-respect des obligations réciproques des parties convenues dans cette convention tierce. Sauvegarde des données Le CLIENT reconnaît avoir été informé par EBP et/ou par son distributeur qu’il est prudent en termes de bonne gestion informatique, de procéder au moins une fois par vingt-quatre (24) heures à la sauvegarde des systèmes, programmes et fichiers de données, et que l’absence d’une telle sauvegarde réduit de manière significative ses chances de limiter l’impact des dommages qui pourraient résulter d’une irrégularité dans le fonctionnement de son système ou ses progiciels et peut réduire la portée des services de support fournis par EBP. Le CLIENT reconnaît qu’il est de sa responsabilité de mettre en œuvre une procédure pour assurer la récupération des données, fichiers ou programmes détruits, endommagés ou perdus. EBP ne saurait être tenue responsable en cas de perte de données. Limitation de garantie EBP garantit que les produits et services fournis aux termes des présentes seront conformes, pour l'essentiel, au besoin d’un utilisateur standard. En toute hypothèse, EBP n’assume que des obligations de moyens à l’exclusion de toute obligation de résultat. La présente garantie est exclusive de toute autre garantie. EBP exclut toute autre garantie expresse ou implicite y compris, de manière non limitative, toute garantie de qualité ou d’adéquation à un besoin particulier. En outre, le CLIENT reconnaît que la fourniture des services de support téléphonique dans le cadre du contrat d’assistance dépend de la disponibilité ininterrompue des moyens de communication et que EBP ne peut garantir une telle disponibilité. Limitations de responsabilité Sauf disposition contraire d’ordre public, EBP ou ses fournisseurs ne seront en aucun cas responsables à raison de préjudices directs ou indirects (y compris les manques à gagner, interruptions d’activité, pertes d’informations ou autres pertes de nature pécuniaire) résultant d’un retard ou d’un manquement commis 2 Dossier par EBP dans la fourniture ou l’absence de fourniture des services de support, alors même que EBP ou ses fournisseurs auraient été informés de l'éventualité de tels préjudices. EBP ne peut être rendu responsable d’un fonctionnement non conforme, d’un dysfonctionnement, d’une inaptitude particulière ou d’une absence de fonctionnalité dans un de ses progiciels. En outre, le CLIENT reconnaît que EBP et ses fournisseurs ne seront responsables à raison d’aucun manque à gagner subi par un tiers et d'aucune réclamation ou action en justice dirigée ou intentée contre le CLIENT par un tiers. En toute hypothèse, la responsabilité de EBP ou de ses fournisseurs, quelle qu'en soit la cause ou le fondement, ne saurait excéder, au total, les sommes payées par le CLIENT à EBP pour la fourniture des produits et/ou services au titre du contrat d’assistance. Le programme est fourni en l'état sans garantie d'aptitude à une utilisation particulière, tous les risques relatifs aux résultats et à la performance de ce programme sont assumés par l'acheteur. L’utilisateur reconnaît avoir évalué le logiciel de façon approfondie par une démonstration ou un test réel pour vérifier qu’il est en adéquation avec ses besoins. Pour tout litige, il sera fait attribution de juridiction devant les tribunaux du ressort de Versailles, même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie. 3 Etats Financiers Dossier Procédure de création Raison sociale et répertoire du dossier Indiquez la raison sociale (sur 32 caractères maximum) du nouveau dossier. Automatiquement, le logiciel crée un répertoire en fonction du nom saisi. Par défaut, les dossiers seront regroupés dans le répertoire commun à tous les logiciels EBP de la même gamme défini à l’installation du premier logiciel : par défaut EBP\Dossiers. Ceci facilite la sauvegarde et le classement des fichiers. Vous pouvez toutefois indiquer un autre chemin d’accès en cliquant sur . Identification - Adresse - Contact Ces étapes donnent accès à : - l’étape Identification qui permet de définir le statut, l'activité, les informations juridiques de la société (le NII correspond au numéro de TVA), - l’étape Adresse qui permet de saisir les coordonnées de la société (utilisez la combinaison de touche Ctrl + Entrée pour passer à la ligne suivante dans le champ Adresse), - l’étape Contact qui permet de saisir les coordonnées du contact de la société. Ces informations pourront être modifiées par Propriétés + Coordonnées du menu Dossier. Les préférences du dossier Cette étape vous permet de spécifier le type de déclaration, le régime et les exercices N -1 et N. BIC En mode BIC, pointez le type de déclaration que vous désirez constituer. De ce choix découle une liste particulière de feuillets. Choisissez entre : • Impôt sur les sociétés : tous les feuillets nécessaires à la constitution de la déclaration 2065 sont proposés. • Impôt sur le revenu : tous les feuillets nécessaires à la constitution de la déclaration 2031 sont proposés. Régime Pointez le type de régime auquel est soumis la société. De ce choix découle une liste particulière de feuillets. Choisissez entre : • Régime Normal : tous les feuillets nécessaires à la constitution de la déclaration 2050 sont proposés, 4 Dossier • Régime Simplifié : tous les feuillets nécessaires à la constitution de la déclaration 2033 sont proposés. BNC Si vous pointez BNC (Bénéfices non commerciaux), vous obtiendrez la Déclaration contrôlée. En saisie de feuillets, il vous sera proposé tous les feuillets nécessaires à la constitution de la 2035. Numéro FRP Ce numéro figure sur les déclarations de TVA pré-enregistrées à la DGI. Il est composé du code de la recette compétente (7 caractères) et du n° de dossier du redevable (6 caractères). Exercice Si vous avez un exercice N-1, vous devez obligatoirement importer la balance N-1 dans Etats Financiers, cochez alors la case « Exercice N-1 présent». Dates à indiquer : IMPORTANT ! pour les utilisateurs d’une version EBP Compta, vous devez indiquer comme dates d’exercice N-1 , le premier et le dernier mois de votre exercice N-2 et indiquer comme date d’exercice N, le premier et dernier mois de votre exercice N-1. Vous pourrez modifier ces paramètres en passant par la commande Préférences du menu Dossier + Propriétés + Préférences du dossier. Gestion des dossiers Création d'un nouveau dossier Pour créer un nouveau dossier, lancez la commande Nouveau du menu Dossier. Deux choix vous sont proposés : ƒ Sélectionnez Créer un dossier Etats Financiers dans un nouveau répertoire si vous souhaitez créer un dossier correspondant à une société qui n’a pas encore été mise en route. Le logiciel va créer un nouveau dossier (sur votre disque dur) et un sous-répertoire contenant les fichiers spécifiques à votre application. ƒ Sélectionnez Placer les données de Etats Financiers dans un dossier existant, si vous souhaitez créer un dossier concernant une société déjà initialisée par un autre logiciel EBP de la même gamme (en EBP Comptabilité, Gestion Commerciale...) afin d'y ajouter les données spécifiques au logiciel en cours. Ensuite, choisissez le dossier. Le logiciel crée un sous-répertoire propre à l'application en cours et reprend les informations communes aux logiciels, c’est-à-dire les informations légales (Statut, Siret, APE …), l’adresse et le contact. Si votre dossier n'apparaît pas, cela signifie qu'il a été créé dans un répertoire autre que \ EBP\Dossiers\. Indiquez alors le répertoire dans lequel se trouve le dossier en cliquant sur le bouton Parcourir. Si un mot de passe a été établi, pour récupérer les informations d'un dossier existant, vous devez être en possession de celui-ci, lequel permet d'ouvrir le dossier source. 5 Etats Financiers Un assistant de création vous est alors proposé. Ouvrir un dossier Pour ouvrir un dossier existant, plusieurs possibilités vous sont offertes : ƒ A partir du Démarrer de Windows, sélectionnez Programmes + EBP + Etats Financiers et Etats Financiers pour lancer le programme. Si votre dossier est déjà créé et que vous avez bien précisé dans les préférences « Ouverture automatique du dernier dossier » , il sera ouvert automatiquement. Sinon, vous devrez ouvrir le dossier par le menu Dossier. ƒ A partir du Démarrer de Windows, sélectionnez Programmes + EBP + Etats Financiers et Etats Financiers - Démonstration pour lancer directement la démonstration. ƒ A partir du menu Dossier, sélectionnez la commande Ouvrir. Etats Financiers vous propose alors la liste des dossiers créés et ouverts sous ce logiciel. Il suffit de double-cliquer sur le dossier à ouvrir. Si votre dossier n’est pas dans la liste, cliquez sur le bouton Parcourir. Le logiciel propose automatiquement tous les dossiers contenus dans le répertoire des dossiers EBP (par défaut EBP\Dossiers\). Double-cliquez sur le dossier désiré, puis sur le fichier *.EEF qui apparaît. Enfin, si un mot de passe a été défini, le logiciel vous demandera de l'introduire. ƒ Si le dossier à ouvrir est l'un des 4 derniers dossiers sur lesquels vous avez travaillé, son accès est conservé dans le menu Dossier en bas du menu déroulant. Cliquez simplement dessus. ƒ A partir de l'Explorateur, positionnez-vous dans le répertoire du dossier à ouvrir et lancez le raccourci (*.EEF). Vous avez également la possibilité d'obtenir la liste des dossiers des autres applications de la même gamme (Compta, Gestion Commerciale, Immos, Paye, Garage…) en cliquant sur la case Voir tous les dossiers de la gamme. Vous pouvez donc à partir d'une application, ouvrir un dossier d'une autre application (l'application associée est automatiquement ouverte). Nouvel exercice Pour les utilisateurs d’une version N-1 d’Etats Financiers, il suffit d’installer la nouvelle version, puis de créer un nouvel exercice (commande Nouvel exercice du menu Dossier) dans chacun des dossiers existants. L’accès à cette commande dépend du code de débridage introduit. En effet, à chaque année correspond un code de débridage différent afin d’obtenir les feuillets de la liasse correspondante. Fermer un dossier Utilisez la commande Fermer du menu Dossier. Etats Financiers garde la trace des quatre derniers dossiers sur lesquels vous avez travaillés. Vous pourrez ainsi ouvrir le dernier dossier utilisé en le sélectionnant en bas du menu Dossier. Pensez à sauvegarder votre dossier (commande Sauvegarde du menu Dossier) avant de fermer le dossier. Le dossier est automatiquement fermé lorsque vous utilisez les commandes Ouvrir, Nouveau ou Quitter. 6 Dossier Lorsque vous quittez un dossier, un nouveau menu général est proposé. En effet, il n’y a plus de dossier en cours, et donc plus de possibilité de travailler sur ses éléments. Le nouveau menu général est en conséquence beaucoup plus restreint : il ne comporte que trois menus (Dossier, Affichage et ?) et la plupart de leurs commandes deviennent indisponibles. Supprimer un dossier Utilisez la commande Supprimer du menu Dossier. Dans le cadre, s’affiche automatiquement la liste de tous les dossiers qui ont été ouverts et donc mémorisés par le logiciel. Cochez la case correspondant au(x) dossier(s) à supprimer puis cliquez sur le bouton désiré : • OK : Supprime le dossier sélectionné • Annuler : Annule l’opération • Parcourir : permet d’accéder à d’autres répertoires et donc à d’autres dossiers. Onglet Adresse Les informations de cet onglet ont été renseignées lors de la création du dossier, et peuvent être modifiées dans Propriétés + Préférences du dossier du menu Dossier. Utilisez la touche Tabulation pour passer d’un champ à un autre ou le clic de votre souris. Pour saisir une deuxième ligne d’adresse, utilisez la combinaison de touches Ctrl + Entrée. Onglet Contact Les informations de cet onglet ont été renseignées lors de la création du dossier et peuvent être modifiées dans Propriétés + Préférences du dossier du menu Dossier. Utilisez la touche Tabulation pour passer d’un champ à un autre ou le clic de votre souris. Pour saisir une deuxième ligne de Notes, utilisez la combinaison de touches Ctrl + Entrée. Onglet Identification Les informations de cet onglet ont été renseignées lors de la création du dossier et peuvent être modifiées dans Propriétés + Préférences du dossier du menu Dossier. Utilisez la touche Tabulation pour passer d’un champ à un autre ou le clic de votre souris. Le NII correspond au Numéro d’Identification Intracommunautaire, c’est-à-dire le numéro de TVA. Onglet Sécurité Cet onglet permet de protéger l’accès à votre dossier par un mot de passe. Dossier protégé Si vous voulez protéger votre dossier par un mot de passe, cochez cette case. Vous accédez alors à la saisie du mot de passe et de sa confirmation. Mot de passe et Confirmation Saisissez le mot de passe et inscrivez-le une nouvelle fois dans le champ suivant. Les deux saisies doivent être identiques pour que le logiciel prenne en compte ce mot de passe. 7 Etats Financiers Ce mot de passe sera demandé et devra être saisi impérativement pour accéder à votre dossier. Ne l’oubliez pas ! !! Onglet Dossier Cet onglet spécifie le chemin d’accès au répertoire concernant votre dossier, donc les fichiers de données. Les formats L’onglet Format des Préférences Générales du dossier vous permet de définir des formats particuliers pour vos variables (date, heure, logique, numérique et chaîne) puis de déterminer le format à appliquer par défaut, pour chaque type de variable. A l'impression, le logiciel applique automatiquement à chaque variable un format par défaut de son type. Exemple : pour une variable de type montant (ex : Gain), le format de la variable est numérique et ne pourra jamais être de type date. Vous pourrez toutefois modifier ce format pour chacune des variables utilisées dans vos modèles d'impression car pour un même format vous avez plusieurs possibilités. Liste des formats La liste propose pour chaque type de variable (date, heure, logique et numérique) les différents formats déjà existants. Pour chaque type, le format pointé (ƒ) correspond au format par défaut, utilisé au moment de l'impression. Nouveau Ce bouton permet de définir un nouveau format de variable. Vous travaillez alors en mode Assistant. Défaut Ce bouton active le format sélectionné dans la liste et le repère avec un ƒ . Il devient alors le format par défaut. A l'impression, ce format s'appliquera pour toutes les variables de ce type. Test Ce bouton donne un aperçu du format tel qu'il est proposé (ou conditionné) dans votre logiciel. Aperçu Cette zone est automatiquement renseignée lorsque vous sélectionnez un des formats dans la liste. Elle affiche le format tel qu'il le sera à l'impression. Créer un nouveau format de variable Pour créer un nouveau format, utilisez le menu Dossier + Propriétés + Préférences Générales. Cliquez sur le bouton Nouveau : un assistant à la création s’ouvre alors. 8 Dossier Saisissez le nom du nouveau format et sa description. Choisissez ensuite le type du format à créer. Vous devez enfin définir les propriétés du format. Les formats sont applicables dans les modèles d’impression. Format Numérique ou Monétaire Déterminez le nombre de décimales après la virgule, l'apparence du montant (couleur, parenthèse) en fonction de son signe (positif, négatif ou nul), le choix d'un séparateur de milliers, l'affichage en pourcentage (montant divisé par 100 suivi du signe %) ou en toute lettre. De plus vous pouvez définir un format Monétaire en précisant le symbole de la devise (par exemple £ ou $ ou F ou encore Livre, Dol, Frs,...) Attention : nombre entier est un format qui s’applique à un nombre de variables limitées tels que les dates de jours de congés où l’on considère que la variable ne peut jamais comporter de décimales. Si vous souhaitez avoir aucune décimale à l’impression sur des variables particulières comme par exemple le nombre de mois d’ancienneté, vous devez indiquer comme précision après la virgule « Pas de précision ». Format Date Déterminez ici la couleur de la date ainsi que le type d’affichage que vous souhaitez pour le jour, le mois et l’année. Vous avez également la possibilité d’afficher le nom du jour. Format Heure Déterminez ici la couleur de l'heure ainsi que le type d’affichage des heures et des minutes. Vous avez également la possibilité d’afficher l’abréviation de heure et minute. Format Logique Indiquez le texte à inscrire et sa couleur lorsque la condition est vrai et lorsqu’elle est fausse. Format Chaîne Indiquez la couleur de la chaîne. Dans le cas particulier d'une chaîne vide, vous pouvez indiquer un texte à faire apparaître (INEXISTANT, AUCUN..) et sa couleur. Préférences Générales Les préférences générales s’applique à l’ensemble des dossiers de votre logiciel. Ouverture automatique du dernier dossier Cochez cette case pour que le logiciel ouvre automatiquement le dernier dossier sur lequel vous avez travaillé. Onglet Régime Les informations de cet onglet ont été renseignées lors de la création du dossier, et peuvent être modifiées dans Propriétés + Préférences du dossier du menu Dossier. Les BIC 9 Etats Financiers Si vous pointez BIC (Bénéfices Industriels et Commerciaux), choisissez ensuite le type de déclaration. De ce choix, découle une liste particulière de feuillets. Si vous optez pour Impôt sur les sociétés, en saisie des feuillets, il vous sera proposé tous les feuillets nécessaires à la constitution de la déclaration 2065, et pour Impôt sur le revenu tous les feuillets nécessaires à la constitution de la déclaration 2031. Choisissez également le régime. Si vous optez pour le régime Normal, il vous sera proposé tous les feuillets nécessaires à la constitution de la déclaration 2050, et pour le régime Simplifié tous les feuillets nécessaires à la constitution de la déclaration 2033. Les BNC Si vous pointez BNC (Bénéfices non commerciaux), vous obtiendrez la Déclaration contrôlée. En saisie de feuillets, il vous sera proposé tous les feuillets nécessaires à la constitution de la 2035. Numéro FPR (TDFC) Ce numéro figure sur les déclarations de TVA pré-enregistrées à la DGI. Il est composé du code de la recette compétente (7 caractères) et du n° de dossier du redevable (6 caractères). Onglet Dates d'exercice Les informations de cet onglet ont été renseignées lors de la création du dossier, et peuvent être modifiées dans Propriétés + Préférences du dossier du menu Dossier. Si vous avez un exercice N-1, vous devez obligatoirement importer la balance N-1 dans Etats Financiers, cochez alors la case Exercice précédent (N-1). Dates à indiquer : IMPORTANT ! pour les utilisateurs d’une version EBP Compta, vous devez indiquer comme dates d’exercice N-1 , le premier et le dernier mois de votre exercice N-2 et indiquer comme date d’exercice N, le premier et dernier mois de votre exercice N-1. Onglet Autorisations Cochez les cases en fonction du niveau de protection à appliquer en saisie des feuillets : Î Aucune case cochée : donne accès aux champs de type A saisir. Î Autoriser la modification des champs non protégés : donne accès aux champs contenant une variable non protégée (tous les champs sauf les totaux). Î Autoriser la modification des champs protégés : donne accès à tous les champs. Î Autoriser la modification des formules : donne accès à la modification des formules dans le plan de regroupement. En fonction des niveaux cochés, le contenu des cellules se présente ainsi : - en caractère normal : la modification du champ n’est pas autorisée, - en caractère gras : la modification du champ est autorisée, - en rouge : la valeur du champ, normalement résultant d’une formule, a été modifiée manuellement. 10 Dossier 11 Balance Saisie / Modification de la balance Pour effectuer une saisie manuelle de la balance, ou un contrôle des comptes de la balance, utilisez la commande Saisie / Modification du menu Balance. Cette fonction permet de modifier ou de saisir manuellement votre balance, ou, suite à un import de balance, de contrôler quels sont les comptes à réimputer car non présent dans le plan de regroupement. Contrôle des comptes : Pour importer la balance, utilisez le menu Balance + Importer + Balance EBP si vous travaillez sur le logiciel EBP Comptabilité ou Wincompta 3 d’EBP, ou Balance + Importer + Balance texte pour importer une balance provenant d’un autre logiciel que EBP. La balance importée peut contenir des comptes qui ne sont pas paramétrés dans le plan de regroupement d’Etats Financiers. Deux solutions sont envisageables : la modification du plan de regroupement, ou, plus simplement, la réimputation vers un autre compte. Pour afficher dans la balance les comptes à réimputer, veuillez lancer auparavant l’option Balance + Utilisation des comptes. Consultez ensuite la balance dans Balance + Saisie / Modification. La colonne Compte d’imputation affiche <à réimputer> lorsque le compte n’est pas repris dans le plan de regroupement. Utilisez alors cette colonne pour réaffecter le compte concerné, en indiquant un autre numéro de compte. Saisie de la balance : La saisie de la balance s’effectue simplement dans une grille composée des colonnes Débit N, Crédit N, Solde N, Débit N-1, Crédit N-1 et Solde N-1. Chaque colonne contient un même type de données et chaque ligne correspond à un enregistrement existant dans la base. Lorsque la fenêtre ne permet pas de visualiser la totalité des grilles et des colonnes, cliquez sur les barres de défilement gauche / droite et haut / bas pour les afficher. Vous pouvez modifier la largeur de vos colonnes en plaçant la souris sur le trait séparant deux colonnes. Ensuite, il faut tirer sur la droite ou la gauche pour augmenter ou diminuer la largeur de la colonne Vous avez également la possibilité de modifier les colonnes affichées. Pour cela, cliquez sur le bouton droit de la souris et sélectionnez Propriétés. Les touches à utiliser sont les suivantes : ENTREE : permet de modifier la ligne du compte courant. INSER : permet d’ajouter un nouveau compte au dessus de la ligne sélectionnée. TAB : permet de se déplacer de champ en champ en modification d’une ligne. SUPPR : permet de supprimer une ligne de compte. Pour rechercher un compte, saisissez les premiers chiffres du numéro de compte à rechercher dans la zone blanche prévue à cet effet et cliquez sur le bouton Rechercher. Si la balance est déséquilibrée, le logiciel vous le signale par un message d’avertissement. En bas de la fenêtre, vous avez la possibilité de visualiser les totaux de chaque colonne. La commande Purge du menu Balance vous permet à tout moment de supprimer les montants de l’exercice N et/ou N – 1 ainsi que de supprimer les comptes dont les montants débit et crédit sont nuls. Onglet variables des propriétés de la liste 13 Etats Financiers Une liste de variables apparaît. A chaque variable correspond une colonne de la grille. L’ordre des variables de haut en bas correspond à l’ordre des colonnes de gauche à droite. La coche signale les colonnes qui sont affichées. Pour afficher ou cacher une colonne, il vous suffit donc de respectivement cliquer dans le petit carré à gauche du nom de la variable pour cocher ou décocher la colonne correspondante. Un carré grisé signifie que cette colonne est obligatoire Pour modifier l’ordre des colonnes, sélectionnez la variable à déplacer et cliquez sur les boutons Monter ou Descendre. Onglet Formats des propriétés de la liste Cet onglet permet de modifier le format d'affichage de chaque colonne en fonction de ce que vous souhaitez. Format pour la variable Sélectionnez dans la liste déroulante le nom de la variable dont vous souhaitez modifier le format. Choix des formats La liste qui apparaît ici correspond aux formats définis dans l’option Formats du menu Dossier + Propriétés. Choisissez le format d'affichage que vous désirez appliquer sur la colonne sélectionnée. Les formats appliqués aux variables dans les grilles n'ont aucune incidence sur les impressions. Consultation du PCG Pour visualiser le PCG, lancez la commande Voir le PCG du menu Balance. Cette fenêtre vous permet de consulter la liste des comptes du Plan Comptable Général. Cette liste est classée par ordre croissant de numéros de compte. Dans le champ Chercher, saisissez les premiers chiffres du numéro du compte à rechercher. Le logiciel affiche automatiquement le compte s'en rapprochant le plus. Edition de la balance Pour imprimer la balance, lancez la commande Edition de la balance du menu Balance. Cette fenêtre permet d’effectuer une édition de la balance en aperçu écran, ou sur papier. Importation d'une balance EBP Vous avez la possibilité d’importer dans le logiciel une balance provenant des logiciels EBP Comptabilité ou Wincompta 3. Pour cela, lancez la commande Balance EBP du menu Balance + Importer. Vous pouvez importer les exercices N et / ou N – 1. Si vous souhaitez importer les deux exercices, l’importation doit se faire en deux temps. En effet, le fichier généré en EBP Comptabilité ne reprend que l’exercice en cours. Il faut donc générer un fichier pour l’exercice N, et un pour l’exercice N – 1. En revanche, si vous importez votre balance de Wincompta 3, vous pourrez importer en même temps l’exercice N et N – 1 car le fichier comporte les valeurs des deux années. Les informations de votre dossier peuvent être également importées si vous souhaitez renseigner automatiquement les coordonnées du dossier Etats Financiers à partir de celles du dossier comptable. 14 Balance Les comptes de Tiers 401 et 411 peuvent être centralisés automatiquement lors de l’import si vous le souhaitez. Cependant, vous pourrez lancer cette centralisation par la suite grâce à la commande Centralisation du menu Balance. Importation d'une balance texte Pour effectuer un import de balance texte, lancez la commande Balance texte du menu Balance + Importer. Fichier à importer L’import permet d’importer une source en mode Fichier, ou en mode ODBC. En mode ODBC, vous pouvez directement pointer la base en cliquant sur le bouton Modifier. Cliquez sur le bouton pour rechercher le fichier texte ou DBF dans le répertoire d’installation du logiciel. Le séparateur de champ doit être unique. Si vous utilisez comme séparateur de champ la virgule, pour les champs numériques, il faudra utiliser le point pour les décimales sinon les unités seront considérées comme un champ et les décimales comme un autre champ. Format d'import Si vous avez déjà importé un fichier ayant la même structure que le fichier que vous souhaitez maintenant importer (type et ordre des champs) et qu'un nom de format a été enregistré par le logiciel lors de la précédente importation, sélectionnez le format dans la liste. Le logiciel associera automatiquement les champs du fichier source (à importer) à la table Balance. Pour enregistrer un format, il suffit, lors du premier import de cliquer sur le bouton Enregistrer le format qui se situe sur la dernière étape de l’importation. Type du fichier importé Le logiciel reconnaît automatiquement la plupart des fichiers texte de structure standard. Cette étape permet de valider ou de compléter le type de fichier proposé par défaut. Type Pointez Largeur Fixe lorsque votre fichier ne contient pas de séparateur entre chaque champ. C'est un fichier dont les champs (informations) pour chacun des enregistrements ont une largeur constante. C'est alors à vous de définir les largeurs des colonnes à importer. Pointez Délimité lorsque votre fichier contient des séparateurs (virgule, tabulation, espace...) entre chaque champ. Début des données Si votre fichier contient des lignes (de texte ou autre) avant les champs à importer, indiquez ici le nombre de lignes à ne pas prendre en compte. Fichier de type Délimité Pour un fichier Délimité, le logiciel affiche automatiquement les colonnes qu'il reconnaît. Si les colonnes reconnues sont correctes, cliquez sur le bouton Suivant. 15 Etats Financiers Dans certains cas, vous devez préciser vous même le séparateur (et le délimiteur) contenu dans le fichier. Séparateur de champs Si le séparateur n'est pas reconnu par le logiciel, pointez-le ou indiquez le dans Autre. Les champs Texte sont entourés par Si vos champs de type Texte sont entourés par des guillemets ou des apostrophes, sélectionnez le délimiteur dans la liste déroulante. Le logiciel met alors en forme votre fichier en fonction des choix précisés. Fichier de type Fixe Pour un fichier de type Fixe, le logiciel dispose le fichier en séparant par colonne les champs des uns des autres. Les limites des colonnes sont représentées par un trait vertical et par un triangle noir sur la règle. La règle donne la position de chaque caractère. Pour modifier la structure du fichier proposé par défaut par le logiciel, cliquez sur le triangle noir du trait à déplacer et tirez-glissez le jusqu’à la position désirée. Pour cette opération, nous supposons que vous connaissez la structure du fichier à récupérer, c’est-à- dire la largeur de chaque colonne. Utilisation du clavier Le triangle est votre curseur, que vous pouvez déplacer avec les touches de direction. Pour ajouter une limite de colonne, appuyez sur la BARRE ESPACE. Pour supprimer une limite, appuyez sur la touche SUPPR. Association du fichier source avec la table Cette étape est très importante puisqu'elle permet d'attribuer à une colonne un champ de la table. Cette étape permet d'associer à chaque champ du fichier source (correspondant à un champ du fichier importé) le nom d'un des champs de la table. La liste de gauche propose la liste des champs de la table c’est-à-dire les champs importables. La liste de droite contient la liste des colonnes de votre fichier. Vous devez maintenant associer les colonnes que vous souhaitez importer à un champ de la table Balance. Une fois l’association terminée, cliquez sur le bouton suivant pour valider la structure d’importation. Un message vous prévient si toutes les colonnes du fichier ne sont pas importées. Confirmez cette structure d’importation ou refusez si vous souhaitez vérifier cette association. Sauvegarde Validation Le logiciel vous affiche alors un aperçu du fichier qui va être importé. Vérifiez que les données correspondent bien aux noms des colonnes. Enregistrer le format Si vous pensez récupérer par la suite d'autres fichiers ayant la même structure que le fichier actuel, vous avez la possibilité de mémoriser sa structure. 16 Balance Pour cela, cliquez sur le bouton Enregistrer le format. A la prochaine importation d'un fichier de même structure, vous pourrez ainsi appeler ce format : le logiciel appliquera automatiquement au fichier les paramètres définis dans les étapes précédentes. Si votre fichier est correct, cliquez sur le bouton Importer. Une fois l'importation terminée, le logiciel affiche le nombre d'enregistrements ajoutés à la table de votre dossier. Si vous importez un fichier alors que la balance contient déjà des enregistrements, le logiciel met à jour les enregistrements existants et crée les lignes inexistantes. Cela vous permet d'importer successivement plusieurs fichiers. Sauvegarde du format d'importation Sauvegarde du format d'importation Cette étape vous permet de sauvegarder le format que vous venez de définir. Ainsi, lors du prochain import, en sélectionnant ce format, les champs de votre fichier seront automatiquement associés au champ de la table. Donnez un nom au format du fichier et cliquez sur le bouton Sauvegarder. Automatiquement, il s’ajoute à la liste des formats déjà créés. Ces formats sont enregistrés dans un seul fichier nommé UsrImp.EBF. Donc, on ne peut pas supprimer un seul format et si vous supprimez ce fichier, tous les formats seront supprimés. Si vous souhaitez récupérer les formats créés sur un autre poste, vous devez copier ce fichier via l’explorateur Windows dans le répertoire d’Etats Financiers (par défaut \Program Files\EBP \ Etats Financiers). Utilisation des comptes Cette commande permet de contrôler l'utilisation des comptes. Le logiciel affiche la liste des comptes non utilisés dans les feuillets mais mouvementés dans la balance. Il affiche également la liste des comptes qui ne sont pas présents dans le PCG. Vous pouvez également effectuer un contrôle de cohérence pour vérifier la cohérence du plan de regroupement. La centralisation Pour effectuer une centralisation des comptes de Tiers, lancez la commande Centralisation du menu Balance. Cette commande permet après import d’une balance avec des comptes de Tiers détaillés de centraliser les comptes. Vous pouvez également utiliser cette commande si vous souhaitez centraliser vos comptes de Tiers après avoir saisi manuellement votre balance. C’est une opération irréversible, il est donc fortement conseillé d’effectuer une sauvegarde avant de lancer l’opération. Indiquez la racine de vos comptes fournisseurs puis clients. Par défaut, le logiciel propose 401 et 411. Vous pouvez toutefois centraliser d'autres comptes en indiquant une autre racine. Purge de la balance 17 Etats Financiers Vous pouvez effectuer une purge de la balance sur l’exercice N et N – 1, ainsi que supprimer les lignes nulles de la balance. • Pour effectuer une purge de l’exercice N, lancez la commande Purger l’exercice N du menu Balance + Purge de la balance. Cette commande supprime tous les montants dans les colonnes Débit N, Crédit N et solde N. La balance est réinitialisée sur l’exercice N. • Pour effectuer une purge de l’exercice N – 1, lancez la commande Purger l’exercice N – 1 du menu Balance + Purge de la Balance. Cette commande tous les montants dans les colonnes Débit N – 1, Crédit N – 1 et Solde N – 1. La balance est alors réinitialisée sur l’exercice N – 1. Pour effacer les lignes nulles de la balance, lancez la commande Effacer les lignes nulles du menu Balance + Purge de la balance. Cette commande permet de purger les lignes des comptes dont les montants au débit et au crédit sont nuls. 18 Liasses Saisie des liasses Utilisez la commande Saisie du menu Liasses. Cette commande permet de saisir et de vérifier le contenu des feuillets. La liste des feuillets obtenus dépend des choix effectués dans les Préférences du dossier du menu Dossier + Propriétés. Le menu feuillet Choisissez le feuillet à visualiser et modifiez-le si nécessaire. Lorsque vous entrez en saisie des feuillets, le menu Feuillet s’active et vous propose les principales fonctions utilisables. Ce menu vous permet de : ƒ Visualiser les feuillets suivants et précédents, ƒ Connaître les comptes affectés à un champ particulier, ƒ Visualiser les variables associées à chaque champ, ƒ Recalculer le champ en cours d’après la formule de calcul d’origine, ƒ Imprimer le feuillet en cours, ƒ Visualiser les propriétés du champ en cours. Ce menu est accessible également en cliquant sur le bouton droit de la souris (=menu contextuel). La saisie dans un feuillet s'effectue comme dans un tableur à quelques différences près (différence de largeur de champ, zones non accessibles par l'utilisateur). Pour vous déplacer d’un champ à un autre, utilisez les flèches de direction (Haut, bas, gauche et droite). Les variables A chaque champ est associée une variable dont le nom peut être connu en cliquant sur l’icône . La variable peut être de type « vide », c’est alors à vous de saisir manuellement la valeur de cette variable, ou de type calculée, c’est le logiciel qui calcule automatiquement la valeur du champ à partir de la formule associée à la variable. La valeur et / ou la formule des variables de chacun des champs proposés dans le feuillet est modifiable. Toutefois, leur modification n'est autorisée que si vous avez coché Autoriser la modification des champs non protégés dans les Préférences du menu Dossier + Propriétés. Les valeurs proposées dans le feuillet dépendent de la formule paramétrée. Cette formule est une somme ou une soustraction d'éléments. Vous pouvez également à tout moment revenir à la formule d’origine de la rubrique en cliquant sur le bouton Restaurer la formule standard dans les Propriétés que vous obtenez soit par le menu Feuillet soit par le clic avec le bouton droit de la souris. En fonction du niveau de protection demandée dans les Préférences du menu Dossier + Propriétés, le contenu d'un champ apparaît en caractères particuliers : ƒ En caractères normaux pour les champs non modifiables, ƒ En caractères gras pour les champs accessibles à la saisie, ƒ En caractères rouge pour les champs modifiés. 19 Etats Financiers Manipulation de plusieurs feuillets Chaque feuillet ouvert est considéré par le logiciel comme une fenêtre ouverte. Pour ouvrir une nouvelle fenêtre, utilisez la commande Saisie du menu Liasses. Pour disposer vos fenêtres de telle manière qu'elles apparaissent toutes à l'écran, utilisez la commande Mosaïque du menu Fenêtre. Cette option provoque la diminution de la taille des fenêtres afin qu’elles puissent toutes être juxtaposées les unes en dessous des autres. En revanche, la largeur est conservée. Pour passer d'un feuillet à un autre dans une fenêtre, cliquez sur les icônes et qui affiche respectivement le feuillet précédent et suivant (par ordre de numéro). Sauvegarder les modifications sur un feuillet La mise à jour de l'ensemble des feuillets ouverts est automatique lorsque vous modifiez une valeur ou une formule dans un des feuillets. La sauvegarde des modifications du feuillet est automatique lorsque vous quittez le feuillet, toutefois en cours de saisie, vous pouvez utiliser ces icônes : : sauvegarde et lance l’impression du feuillet au format agréé par la Direction Générale es Impôts. : Sauvegarde les modifications faites sur le feuillet en cours et permet de continuer la saisie. : annule les modifications réalisées depuis la dernière sauvegarde. Vous pouvez imprimer le feuillet en cliquant sur l’icône ou en lançant la commande Impression d’un feuillet du menu Liasses. Calculer tous les feuillets Pour calculer tous les feuillets, lancez la commande Calculer tous les feuillets du menu Liasses. Vous pouvez également cliquer sur l’icône pour un accès plus rapide. Cette commande permet de recalculer les liasses à partir des valeurs d’origine de la balance. Donc, si vous avez modifié des champs qui normalement sont calculés à partir d’une formule, les modifications effectuées sont perdues. Sélectionnez l’exercice à recalculer et lancez l’opération. Le contrôle de cohérence Pour effectuer un contrôle de cohérence, lancez la commande Contrôles de cohérence du menu Liasses. Cette commande permet de vérifier la cohérence des plans de regroupement. Listes des rubriques Pour obtenir la liste des rubriques, lancez la commande Listes des rubriques du menu Liasses. 20 Liasses Cette commande permet d'afficher et d’imprimer la liste des variables (rubriques) feuillet par feuillet, c'est-à-dire le plan de regroupement de la liasse. Vous obtenez ainsi pour chaque variable d'un feuillet, sa formule associée. Plan de regroupement du dossier Pour visualiser et modifier le plan de regroupement du dossier, lancez la commande Voir plan de regroupement du dossier du menu Liasses + Plan de Regroupement. Cette fenêtre affiche sur sa partie gauche la liste des feuillets sous forme de plan. Utilisez la touche « + » du clavier numérique sur un feuillet pour consulter les variables qu'il contient. Vous pouvez alors consulter et modifier la définition d'une variable. En fonction de vos choix dans les préférences, la partie peut être grisée donc non-accessible. Si tel est le cas, pour avoir à la modification, vous devez cocher dans les préférences du dossier les 3 niveaux de protection. Propriétés d’une variable Les propriétés de chaque variable s’affichent à droite de l’écran. Vous avez deux types de variables : les variables à saisir et les variables calculées. Pour les variables à saisir, la case A saisir est cochée. Pour les variables calculées, vous pouvez demander la protection du champ en modification. L’intérêt de cette protection consiste à éviter que ce champ ne soit modifié par erreur. Si toutefois il l’était, le logiciel le signale en affichant la valeur du champ modifié en caractère rouge. Pour chaque variable, vous pouvez définir des caractéristiques qui leur sont propres. Une variable à saisir est représentée par un crayon. Une variable calculée est représentée par le signe fx. Le plan de regroupement commun à tous les dossiers Pour rendre un plan de regroupement commun, lancez la commande Rendre ce plan de regroupement commun du menu Liasses + Plan de regroupement. Cette commande permet de rendre le plan de regroupement du dossier courant commun à tous les dossiers. Il pourra être récupéré dans les autres dossiers par la commande Utiliser le Plan de regroupement commun du menu Liasses + Plan de regroupement. L’intérêt de cette fonction est de pouvoir récupérer dans les autres dossiers les modifications effectuées dans le dossier courant. Vous n’aurez donc pas à faire les mêmes modifications dans chaque dossier. ATTENTION !! Le plan de regroupement d'origine ne pourra plus être appliqué. Voir plan de regroupement commun Pour consulter le plan de regroupement commun, lancez la commande Voir plan de regroupement commun du menu Liasses + Plan de regroupement. 21 Etats Financiers Le plan de regroupement commun est le plan qui a été défini comme plan de référence pour tous les dossiers. Cette fenêtre affiche sur sa partie gauche la liste des feuillets sous forme de plan. Utilisez la touche « + » du clavier numérique sur un feuillet pour consulter les rubriques qu'il contient. Vous pouvez alors consulter et modifier la définition d'une rubrique. Une rubrique à saisir est représentée par un crayon. Une rubrique calculée est représentée par le signe fx. Vous pouvez également créer par ce menu des variables pour vos plaquettes. Pour définir des variables personnalisées utilisables dans la plaquette, sélectionnez la rubrique Rubriques Utilisateurs qui se situe en dernière position. Le bouton Créer une rubrique personnalisée apparaît. Définissez ainsi vos variables. ƒ Pour avoir la valeur d'un compte dans la formule, saisissez simplement le numéro du compte (par exemple 707). ƒ Pour avoir la valeur d'un champ d'une liasse, saisissez le libellé de la ligne puis entre crochets le numéro de la liasse (par exemple S210 [2033B] ). ƒ Pour calculer un ratio, saisissez le nom du premier opérateur, le signe % puis le deuxième opérateur (par exemple pour mesurer le chiffre d’affaires par rapport aux capitaux propres, on aura CAHT%KP). Utiliser le plan de regroupement commun Pour utiliser le plan de regroupement commun dans le dossier courant, lancez la commande Utiliser le plan de regroupement commun du menu Liasses + Plan de regroupement. Cette commande permet d’utiliser le plan de regroupement commun dans le dossier courant. En revanche, vous perdez les modifications apportées sur le plan de regroupement du dossier. C’est une opération irréversible, il est donc fortement conseillé d’effectuer une sauvegarde avant de lancer l’opération. Restaurer les formules de la plaquette Cette commande permet de récupérer les formules d’origine de la plaquette. Pour cela, lancez la commande Restaurer les formules de la plaquette du menu Liasses + Plan de regroupement. Impression d'un feuillet Pour imprimer un feuillet, lancez la commande Impression d’un feuillet du menu Liasses. Cette fenêtre permet de sélectionner un feuillet à imprimer. Choisissez le modèle à utiliser. Vous pouvez ensuite visualiser l'impression par un aperçu ou imprimer le feuillet sélectionné. Vous pouvez à tout moment annuler la totalité des impressions lancées par la commande Arrêter toutes les impressions du menu Dossier. Impression d'une annexe Pour imprimer une annexe, lancez la commande Impression d’une annexe du menu Liasses. 22 Liasses Cette fenêtre permet de sélectionner une des annexes à imprimer. Vous pouvez ensuite visualiser l'impression par un aperçu ou imprimer l’annexe sélectionnée. Vous pouvez à tout moment annuler la totalité des impressions lancées par la commande Arrêter toutes les impressions du menu Dossier. Impression de la liasse Pour imprimer la liasse, lancez la commande Impression de la liasse du menu Liasses. Cette fenêtre permet d'imprimer la totalité de la liasse (annexes comprises) ou de sélectionner certains feuillets uniquement. Etats Financiers propose automatiquement d’imprimer la totalité des feuillets de la liasse. Utilisez les boutons Tout sélectionner et Tout Désélectionner pour respectivement cocher ou décocher l’ensemble des impressions proposées, annexes comprises. Pour imprimer certains états, cochez-les simplement. Vous pouvez ensuite visualiser l'impression par un aperçu ou imprimer l’annexe sélectionnée. Vous pouvez à tout moment annuler la totalité des impressions lancées par la commande Arrêter toutes les impressions du menu Dossier. Export vers Excel Pour réaliser des exports vers Excel, utilisez la commande Export vers Excel du menu Liasses. Cette fenêtre permet de sélectionner la totalité de la liasse (annexes comprises) à exporter ou de sélectionner certains feuillets uniquement. Etats Financiers propose automatiquement d’exporter la totalité des feuillets de la liasse. Utilisez les boutons Tout sélectionner et Tout d