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logiciel_gestion-com..> 27-Jul-2009 11:46 415K
logiciel_gestion-com..> 27-Jul-2009 11:46 748K
logiciel_gestion-com..> 27-Jul-2009 11:46 676K
logiciel_gestion-com..> 27-Jul-2009 11:47 598K
logiciel_immobilisat..> 27-Jul-2009 11:47 214K
logiciel_pack-associ..> 27-Jul-2009 11:47 291K
logiciel_pack-depann..> 27-Jul-2009 11:47 477K
logiciel_pack-econom..> 27-Jul-2009 11:47 333K
logiciel_pack-econom..> 27-Jul-2009 11:47 206K
logiciel_pack-econom..> 27-Jul-2009 11:48 883K
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logiciel_pack-gestio..> 27-Jul-2009 11:48 1.0M
logiciel_pack-juridi..> 27-Jul-2009 11:48 139K
logiciel_paye-2009_e..> 27-Jul-2009 11:48 239K
logiciel_paye-agrico..> 27-Jul-2009 11:48 351K
logiciel_paye-batime..> 27-Jul-2009 11:49 1.0M
logiciel_paye-pro_eb..> 27-Jul-2009 11:48 430K
logiciel_salaires-pm..> 27-Jul-2009 11:49 801K
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Communication Entreprise-Expert
Ligne Expert-Comptable
Le module Communication Entreprise-Expert permet d’optimiser les échanges d’écritures entre vos clients et votre cabinet.
Vous récupérez les données de gestion commerciale, de comptabilité ou de paye saisies par vos clients afin d’effectuer la
révision dans votre outil de production habituel.
Vous renvoyez ensuite les OD correctives à vos clients en quelques clics seulement.
www.ebp.com/expert-comptable
ZOOM sur les fonctions clés
Depuis votre cabinet, vous récupérez simplement les écritures comptables en provenance des logiciels EBP installés chez vos clients,
directement dans votre logiciel de production habituel. Vous contrôlez ainsi les écritures passées par vos clients et les modifez si nécessaire.
Vous renvoyez ensuite les OD correctives à vos clients qui les intègrent dans leur logiciel de comptabilité EBP.
Votre client ou vous même, à partir de son logiciel EBP, définissez les options générales de transfert :
1- Sélectionnez la période et les journaux à exporter ou l’export du dossier complet(1).
2- Définissez vos options de transfert : dossier de destination, inclure dans un fichier zip, envoyer par e-mail…
3- Choisissez l’outil de production de destination(2) :
EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), CIEL, SAGE ligne 100, COALA, QUADRATUS, AZUR, CCMX (Winner et AS400),
ISAGRI, CADOR-DORAC, APISOFT, COTE-OUEST, GESTIMUM, INFORCE, HELIAST (import uniquement)
Echangez efficacement avec vos clients
(1) Export du Dossier complet compatible vers CEGID PGI version S5 et COALA Comptabilité
(2) Toutes les marques et produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs
Choisissez votre format d’échange
En quelques clics, vous paramétrez et personnalisez l’export des données comptables depuis le logiciel EBP. Une fois vos paramétrages
définis, ceux-ci sont automatiquement mémorisés. Ainsi, vous n’avez plus besoin de les renseigner pour vos futurs échanges. Vous pouvez
créer autant de modèles d’import ou d’export que de dossiers entreprise si nécessaire.
Paramétrez simplement vos échanges
Pré-paramétrage par défaut en fonction de votre outil de production
Selon le nombre de caractères importés (ou exportés),
choisissez le sens pour tronquer vos numéros et libellés.
Uniformisez les libellés à l’import (ou à l’export) grâce aux
options Majuscules et ASCII.
Paramétrage à la carte des comptes collectifs,
centralisateurs et auxiliaires
Paramétrage des types de journaux et de comptes à l’import
ZOOM sur les fonctions clés
Les tables de concordances permettent de visualiser la liste des comptes et journaux à exporter ou à importer.
Sans modifier le plan comptable et sans altérer le paramétrage précédemment établi, vous pouvez modifier la concordance entre les données
sources et les données de destination, pour les comptes et pour les journaux. Cela vous évite, une fois les écritures importées, de passer des
OD de ré-affectation de compte à compte et de journal à journal, ou de faire des réimputations entre comptes ou entre journaux.
Les concordances que vous définissez sont également mémorisées. Vous pouvez les enrichir au fur et à mesure de la vie de votre dossier client.
Personnalisez les tables de concordances
Grâce aux tables de concordances vous pouvez, par exemple, modifier l’intitulé du compte, renseigner le compte
auxiliaire en alphanumérique ou encore changer le type de compte si nécessaire
Comptes exportés par votre client Comptes importés dans votre outil de Production
560
SA au capital de 1 million d’euros RCS VERSAILLES B 330 838 947 NAF 5829C • TVA IC FR 49330838947 • Document non contractuel. • Toutes les marques et produits cités
appartiennent à leurs propriétaires respectifs. • Septembre 2014.
Equipe Profession Comptable EBP
Fax : 01 34 94 83 42
experts.fr@ebp.com
www.ebp.com/expert-comptable
• Ecran : résolution 1024x768 en 16 bits
• Espace disque libre : 3 Go
Configurations Minimales Requises :
• Windows XP® SP3
• Windows Vista® SP1 32 bits et 64 bits
• Windows® 7 32 bits et 64 bits
• Windows® 8 32 bits et 64 bits
Windows XP®, Vista®, 7 et 8 sont des logiciels dont vous
devez faire l’acquisition préalablement à l’utilisation du logiciel.
Systèmes d’exploitation supportés :
• Processeur : Intel P4 2 GHz ou supérieur
• Mémoire : 3 Go
Compta
www.ebp.com
Gérez efficacement votre comptabilité générale (saisie, téléprocédures*…) et profitez d’un outil analytique grâce à ce logiciel
complet et performant. établissez le bilan et le compte de résultat, gérez vos immobilisations et exploitez les données de votre
entreprise grâce aux prévisions de trésorerie et à la gestion des budgets.
Pour une tenue approfondie de votre comptabilité
Retrouvez facilement des écritures
Une puissante recherche multi-critères vous permet de
retrouver des écritures selon n’importe quel élément présent
en comptabilité (numéro, date, libellés etc.). Ne perdez plus
de temps à rechercher une pièce et filtrez les écritures selon
vos propres critères.
Suivez précisément la situation de vos immobilisations
Gérez aisément les amortissements et les cessions de
vos immobilisations. Amortissez séparément différents
composants pour plus de flexibilité.
Valorisez votre comptabilité et vos résultats
Réalisez des ventilations sur plusieurs axes analytiques.
Vous pouvez également comparer les dépenses estimées
avec celles réalisées grâce à la gestion des budgets.
Mettez en place une véritable démarche d’analyse de votre
comptabilité.
Anticipez le risque de trésorerie négative
Le logiciel calcule automatiquement des prévisions à partir
de vos données (encaissements/décaissements et échéanciers). Bénéficiez ainsi d’une véritable aide à la décision pour
maîtriser votre situation de trésorerie.
échangez vos données de façon sécurisée
Transférez vos fichiers à votre Expert-Comptable pour la révision de vos comptes, au format de son logiciel**. En un clic, les
écritures corrigées s’intègrent automatiquement dans votre comptabilité !
COMPTABILITÉ
ANALYSE
PERSONNALISATION
IMMOBILISATION
Télé-
procédures
Lettrage
Saisie au
ki ol mètre Tableau de bord
Budget Trésorerie
Ventilation
Linéaire /
dégressif
ss
A
e
m
m
ortients
EBP
Compta
PRO
PRO
2015
*Nécessite la souscription à une offre de services (PRIVILEGE ou PREMIUM) et au service EBP Télédéclaration. Offre non commercialisée aux cabinets d’expertise comptable.
** EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner et AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADOR-DORAC, APISOFT, COTE OUEST, GESTIMUM, INFORCE et en import uniquement HELIAST.
ZOOM sur les fonctions clés
Le rapprochement bancaire automatique vous permet de gagner du temps
Assurez-vous que tous les encaissements et débits sont bien enregistrés en comptabilité. A l’aide du rapprochement bancaire automatique,
optimisez cette opération chronophage et concentrez-vous sur l’analyse de vos encaissements et décaissements.
La gestion des abonnements vous permet d’optimiser la saisie des écritures récurrentes
A l’aide de l’outil de gestion des abonnements, vous pouvez paramétrer l’enregistrement de modèle de saisie. Ainsi, l’enregistrement des
opérations récurrentes (loyer, EDF, abonnements) est simplifié et automatiquement intégré en comptabilité chaque mois.
Enregistrez rapidement un nombre important de pièces comptables
La saisie au kilomètre vous permet d’enregistrer en un seul mouvement comptable un ensemble d’écritures. Ne vous préoccupez plus du
journal d’enregistrement ou de la date, cette saisie vous permet d’inclure ces critères dans une seule et même fenêtre.
Gagnez en efficacité et automatisez la comptabilité
de votre entreprise
Utilisez la comptabilité analytique pour valoriser
vos résultats
Ventilez vos charges et produits selon vos critères
A l’aide de la comptabilité analytique et de 3 axes, ventilez les charges et produits pour identifier le résultat par produit ou par composante
de votre entreprise. De cette manière identifiez vos postes principaux de revenus et de dépenses mais aussi les clients et produits à valoriser.
éditez les Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG) pour identifier les éléments constitutifs de votre résultat
Grâce au calcul des SIG, vous pourrez dégager facilement la marge (de production ou commerciale), la valeur ajoutée, l’excédent brut
d’exploitation ou encore le résultat d’exploitation. Muni de ces éléments, vous pourrez calculer les principaux ratios financiers en toute
autonomie.
Anticipez le risque de trésorerie négative grâce au prévisionnel qui vous alerte sur l’arrivée d’un solde de trésorerie négatif.
Pilotez votre entreprise et optimisez votre gestion
Gérez et anticipez les problématiques de trésorerie
Les données comptables sont directement intégrées à un outil de prévision de trésorerie, vous pouvez ainsi prévoir les besoins de votre
entreprise et mettre en place des actions à destination des clients/fournisseurs (demande de paiement comptant en échange d’escompte,
délai de règlements fournisseurs etc.).
Profitez de la gestion de budget pour un suivi optimal de vos actions
En comparant les dépenses estimées et réalisées vous avez la main sur la gestion de votre entreprise. Ajustez si besoin vos prévisions ou
mettez en place des actions correctives pour atteindre vos objectifs.
Suivez l’évolution de vos résultats d’une année sur l’autre
éditez un comparatif entre N et N-1 afin d’évaluer les performances de votre entreprise. Identifiez ainsi les axes d’améliorations et les réussites
de votre activité. Suivez vos dépenses et leurs variations entre deux exercices comptables.
Exportez et importez vos documents simplement pour
synchroniser vos outils et ceux de vos partenaires
Soyez conforme avec la législation concernant les téléprocédures
Conformément à la législation, ce logiciel vous permet de télédéclarer et télépayer* la TVA. Pour encore plus d’efficacité profitez du télépaiement
de l’IS*. Simplicité, gain de temps, suivi et sécurité : tout y est !
Communiquez facilement avec votre Expert-Comptable
Ce logiciel vous permet d’exporter en quelques clics vos données comptables pour envoi à votre cabinet d’expertise référent. Ces données
seront converties au format de son logiciel**, les écritures corrigées sont automatiquement intégrées à votre comptabilité.
Exportez vos données vers d’autres logiciels pour retraiter l’information selon vos habitudes
A l’aide d’un outil d’exportation vous pourrez facilement extraire les données vous permettant de calculer des ratios en rapport avec votre activité.
Retraitez ainsi certaines données sur vos logiciels habituels et appuyez vous sur la comptabilité pour vous accompagner dans la prise de décision.
Profitez d’une prise en main du logiciel facilitée
Naviguez facilement dans le logiciel
Bénéficiez d’une interface simple et intuitive. L’ergonomie du logiciel est basée sur des environnements bureautiques utilisés chaque jour et
proche de vos usages courants : web, outils Windows®… Ne perdez plus de temps lors de vos premiers pas dans le logiciel.
Soyez rapidement opérationnel
Accédez directement à vos tâches quotidiennes, des assistants de navigation (Open Guide) vous guident dans chaque situation de travail :
ventes, stocks… Vous pouvez également les personnaliser selon vos habitudes.
Une recherche multi-critères pour faciliter la gestion des pièces comptables
La recherche multi-critères sera votre meilleure alliée pour modifier, mettre à jour ou gérer votre comptabilité quotidienne. Cet outil puissant
vous permet de rechercher une écriture d’après une multitude de critères. Retrouvez n’importe quelle opération d’après le montant, la ligne
d’une écriture, un client ou un numéro de compte, etc.
* Nécessite la souscription à une offre de services (PRIVILEGE ou PREMIUM) et au service EBP Télédéclaration. Offre non commercialisée aux cabinets d’expertise comptable.
** EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner et AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADOR-DORAC, APISOFT, COTE OUEST, GESTIMUM, INFORCE et en import uniquement HELIAST.
EBP
Démat’
Dématérialisez et automatisez le traitement de vos factures fournisseurs
Enregistrez, consultez et recherchez rapidement vos factures fournisseurs. Vous gagnez en
productivité et divisez par 3 vos coûts de traitement.
La recherche intelligente intégrée à l’outil vous permet de retrouver vos factures selon
n’importe quel critère.
Disponible dernier trimestre 2014
NOUVEAU ! EBP Démat’
Caractéristiques générales
• Nombre de sociétés : 5 ou 10
• Aide en ligne
• Plan Comptable Entreprise
• Plan Comptable Syndicat
• Sauvegarde et restauration
• Sauvegarde en ligne*
• Tableau de bord paramétrable
• Recherche multicritère
• Version réseau : nous consulter
• Gestion des favoris
• Choix de la devise du dossier
• Gestion de groupes d’écritures
• Alertes paramétrables
• Champs obligatoires personnalisables
Transfert comptable
• Historique des transferts comptables
• Import du transfert comptable (écritures,
échéances, pointages)
• Transfert comptable avec champs
personnalisés
Traitements comptables
• Saisie au kilomètre
• Saisie guidée
• Saisie pratique et ventes comptoir
• Abonnements
• Association de comptes pour automatiser la
saisie journal
• Ecritures simulées
• Contre-passation d’écritures
• Numérotation automatique ou manuelle des
pièces
• Réimputation des écritures de compte à
compte, de journal à journal et de période
à période
• Consultation des comptes
• Consultation des comptes inter-exercices
• Lettrage manuel, automatique, simplifié
• Pointage au lettrage
• Lettrage au pointage
• Délettrage automatique
• Rapprochement par compte, par journal
• Rapprochement bancaire manuel et
automatique
• Gestion des échéances
• TVA sur les débits et encaissements
• Justificatif de TVA
• Télédéclaration (CA3, CA12 et annexe 3310A,
3514 acomptes trimestriels, 3519 demande
de remboursement) et télépaiement EDI-TVA**
• Génération du fichier de virement de TVA
• Report automatique du crédit de TVA
• Télépaiement de l’impôt sur les sociétés (IS)**
• Documents associés aux lignes d’écritures
• Libellés types
• Recalcul des soldes
• Tri par date
• Import des lignes de relevés au format
CFONB, Qif, OFX
• Comptabilisation manuelle des lignes de
relevés bancaires
• Comptabilisation automatique des lignes de
relevés bancaires
• Découvert autorisé
• Colonne Solde N-1 dans la Balance
interactive
• Règlements des Tiers
• Validation des écritures
• Clôtures mensuelles et annuelles
• Prévision de trésorerie
• Gestion des chéquiers et des lettres-chèques
• Balance inter-exercices
• Reformatage des comptes
• Journal des événements
• Archivage des données
• Virements internationaux
• Virements et prélèvements CFONB
• Virements et prélèvements SEPA
• Gestion des notes de frais
• Gestion des indemnités kilométriques
• Suivi des relances clients
• Échéancier interactif
• Grand livre interactif
• Balance interactive
• Gestion des effets de commerce
• Gestion des valeurs en attente et remises
en banque
Analytique et budgets
• 3 plans (axes)
• Ventilations analytiques
• Affichage en saisie quand multi-ventilations
analytiques
• Grilles analytiques
• Outil d’application de grilles analytiques
• Consultation interactive
• Gestion des budgets généraux et analytiques
• OD Analytiques
• Grilles analytiques
Immobilisations
• Codification automatique en Alphanumérique
des codes immobilisations
d’immobilisations
• Localisation, fournisseur
• Notion de famille (héritage des paramètres
de la famille)
• Consultation du plan d’amortissement
• Mode d’amortissement linéaire et non
amortissable
• Mode d’amortissement dégressif
• Gestion comptable et fiscale
• Simulation d’achat d’une immobilisation
• Recherche d’une immobilisation à partir du
numéro, de son libellé
• Gestion des cessions d’immobilisations, de la
mise au rebut
• Gestion des éclatements (fractionnement
d’immobilisations en plusieurs immobilisations)
• Gestion des mutations
• Gestion des composants
• Gestion des dépréciations
• Gestion de la valeur de revente dans les
calculs d’amortissements (avec ou sans
dérogatoire)
• Génération des écritures de dotation
annuelle, choix de la période
• Génération des écritures d’achat
• Génération des écritures de cession
• Gestion des interventions (réparations...)
Editions
• Journaux
• Grand Livre
• Balance
• Balance âgée par échéance ou par lettrage
• Comparatif des indicateurs comptables
N/N-1
• Balance mensuelle, trimestrielle
• Bilan, compte de résultat (états préparatoires)
• Situations des comptes
• Encours clients
• Créances clients / Dettes fournisseurs
• Impressions annuelles
• Balance analytique
• Grand livre analytique
• Cerfa 2054 : récapitulatif des mouvements
des immobilisations au cours de l’exercice
• Cerfa 2055 : situations et mouvements des
dotations de l’exercice et ventilation des
amortissements dérogatoires
• Soldes Intermédiaires de Gestion
• Rémunération des comptes courants et
associés
Importation/Exportation
• Import et export paramétrable des écritures,
des comptes et des journaux
• Import / export paramétrables des écritures
avec multi-ventilations analytiques
• Import / export paramétrables des plans et
postes analytiques
• Import / export paramétrables des OD
analytiques
• Exportation des impressions au format PDF,
Word®, Excel®
• Exportation des listes au format XML, TXT,
Excel®, HTML
• Export des liasses fiscales
• Import texte des écritures et des comptes au
format EBP
• Communication Entreprise - Expert
• Import / export des guides de saisie
• Export Comptabilités informatisées (L.47 A)
conforme à la réglementation CFCI.
Version réseau : nous consulter
• Gestion des droits par utilisateur
• Gestion des droits par groupe
d’utilisateurs
Compatible
• EBP Reports On Line*** : consultation à
distance des données du logiciel EBP via un
espace dédié sur Internet.
• EBP Notes de Frais : saisie des notes de
frais depuis un smartphone et échange des
données avec EBP Compta PRO
* Nécessite la souscription à une Assistance PRIVILEGE ou PREMIUM.
** Nécessite la souscription à une offre de services (PRIVILEGE ou
PREMIUM) et au service EBP Télédéclaration. Offre non commercialisée aux
cabinets d’expertise comptable.
*** Abonnement payable annuellement et tacitement reconduit. Tarifs pour
les Cabinets Comptables, nous consulter.
• Fonctions accessibles à partir de la version
Classic
• Fonctions supplémentaires à partir de la
version PRO
EBP INFORMATIQUE SA • Rue de Cutesson - ZA du Bel Air BP 95 • 78513 Rambouillet CEDEX
Tél : 01 34 94 80 00 • Fax : 01 34 85 62 07 • www.ebp.com
SA au capital de 1 million d’euros RCS VERSAILLES B 330 838 947 NAF 5829C • TVA IC FR 49330838947 • Document non contractuel. • Toutes les marques et produits cités
appartiennent à leurs propriétaires respectifs. • Juillet 2014
Fonctions Principales
• Windows XP® SP3
• Windows Vista® SP1 32 bits et
64 bits
• Windows® 7 32 bits et 64 bits
• Windows® 8 32 bits et 64 bits
Configurations Minimales Requises :
• Processeur : Intel P4 2 GHz
ou supérieur
• Mémoire : 3 Go
• Ecran : résolution
1024x768 en 16 bits
• Espace disque libre : 3 Go
Windows XP®, Vista®, 7 et 8 sont
des logiciels dont vous devez
faire l’acquisition préalablement à
l’utilisation du logiciel.
Systèmes d’exploitation supportés :
Pack Éco
Artisans du Bâtiment
Gérez simplement votre entreprise du bâtiment grâce à 2 logiciels ne nécessitant aucune
compétence en gestion et en comptabilité !
2 logiciels essentiels pour gérer votre entreprise
Assistance
téléphonique
incluse
2015
www.ebp.com
Modes d’utilisation disponibles pour ce logiciel :
Licence Locatif En ligne
J’achète mon logiciel
Je l’utilise sur mon ordinateur
Je loue mon logiciel
Je l’utilise sur mon ordinateur
Je m’abonne à mon logiciel
Je l’utilise sur internet
EBP Compta Classic 2015
Choisissez la saisie adaptée à votre niveau en comptabilité
Pratique, guidée ou par journal, adoptez celle qui vous convient.
Gagnez du temps en automatisant les opérations régulières (EDF,
loyer…) grâce à l’enregistrement de modèle de saisie.
Visualisez en un coup d’oeil les chiffres clés de votre entreprise
Suivez votre situation de trésorerie en temps réel, grâce au
tableau de bord. Visualisez les indicateurs clés de performance :
chiffre d’affaires, résultat comptable etc.
Télédéclarez et télépayez en quelques clics
Télédéclarez en EDI la TVA puis télépayez(1) directement depuis
votre logiciel. Pour encore plus d’efficacité, profitez du télépaiement
de l’IS(1). Simplicité, gain de temps, suivi et sécurité : tout y est !
EBP Devis & Facturation Bâtiment
2015
Chiffrez vos prestations au plus juste
Créez vos fiches fournitures, ouvrages, main d’œuvre, matériel et
importez les tarifs de plus de 20 fournisseurs du bâtiment(2). Vous
disposez ainsi d’une bibliothèque d’éléments complète pour éviter
les ressaisies lors de la rédaction de vos documents de vente.
Réalisez des documents de vente structurés
Organisez vos devis en insérant des tranches de travaux, images,
sous-totaux et aux couleurs de votre entreprise. Véhiculez ainsi
une image professionnelle en quelques clics !
Transférez facilement vos données en comptabilité
Transformez vos factures et règlements en écritures comptables
et transférez-les dans votre logiciel de comptabilité. Vous pouvez
également les envoyer à votre Expert-Comptable, au format de
son logiciel(3).
(1) Nécessite la souscription à une offre de services (PRIVILEGE ou PREMIUM) et au service EBP Télédéclaration. Offre non commercialisée aux cabinets d’expertise comptable.
(2) Les tarifs fournisseurs ne sont pas fournis dans le logiciel.
(3) EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner et AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADOR-DORAC, APISOFT, COTE OUEST, GESTIMUM, INFORCE.
Fonctions Principales
• Windows XP® SP3
• Windows Vista® SP1 32 bits et
64 bits
• Windows® 7 32 bits et 64 bits
• Windows® 8 32 bits et 64 bits
Configurations Minimales Requises :
• Processeur : Intel P4 2 GHz
ou supérieur
• Mémoire : 3 Go
• Ecran : résolution
1024x768 en 16 bits
• Espace disque libre : 3 Go
Windows XP®, Vista®, 7 et 8 sont
des logiciels dont vous devez
faire l’acquisition préalablement à
l’utilisation du logiciel.
Systèmes d’exploitation supportés :
Caractéristiques générales
• Version monoposte
• Nombre de dossiers : 5
• Tableau de bord
• Aide en ligne
• Gestion des favoris
• Assistant de navigation personnalisable
• Recherche d’écriture multi-critères
Traitements comptables
• Création de journaux
• Saisie simplifiée, guidée, par journal et par mois
• Journal centralisateur
• Gestion des abonnements
• Ventes comptoir
• Gestion des échéances
• Lettrage manuel, approché, automatique et
simplifié
• Rapprochement bancaire manuel
• TVA sur les débits, sur les encaissements
• Calcul automatique de la TVA
• Justificatif TVA
• Télédéclaration EDI-TVA (CA3, CA12, annexe
3310A, acompte de TVA 3514 et demande de
remboursement 3519)*
• Télépaiement EDI-TVA (CA3, CA12, Acompte de
TVA 3514)*
• Télépaiement de l’Impôt sur les Sociétés (IS)*
• Saisie des notes de frais depuis l’application
gratuite EBP Notes de Frais et échange des
données avec EBP Compta Classic
• Etats interactifs
• Relevés bancaires
• Situations de comptes
• Balance âgée
• Validation, clôtures
Statistiques tableau de bord
• Solde de comptes de banque
• Etat des créances clients
• Etat des dettes fournisseurs
Editions
• Grand livre, balance et journaux
• Echéancier
• Encours clients
• Rapprochement bancaire
• Bilan et compte de résultat (états préparatoires)
Import/Export
• Export liasses fiscales
• Communication Entreprise-Expert
• Import et export paramétrables des écritures,
comptes et journaux
• Export comptabilités informatisées (L.47 A)
conforme à la réglementation du Contrôle Fiscal
des Comptabilités Informatisées
Liste des fonctions non exhaustive
* Nécessite la souscription à une offre de services (PRIVILEGE ou PREMIUM) et
au service EBP Télédéclaration. Offre non commercialisée aux cabinets d’expertise
comptable.
pack Éco artisans du bâtiment Classic 2015
EBP Compta Classic 2015
Caractéristiques générales
• Nombre de dossiers illimité
• Aide en ligne
• Barre de tâches et de navigation
• Tableau de bord
• Correcteur orthographique
• Sauvegarde et restauration des données
Clients
• Fiches prospects et clients détaillées
• Relances clients (3 modèles)
• Echéancier clients
• Traitement des règlements
• Envoi de SMS via les partenaires* Eco.sms, SMS
Envoi, SMS to b (hors coût de SMS)
Bibliothèques d’éléments
• Bibliothèque d’éléments avec fourniture, main
d’oeuvre, ouvrage, matériel…
• Création de fournitures avec temps de pose
• Calcul des prix de vente suivant le déboursé sec,
les frais généraux…
• Import des tarifs fournisseurs : Cédéo, Dupont,
Semangles, Clim+, Sofip, Brossette, Réseau
Pro, Rexel, Coaxel, La Plateforme du Bâtiment,
Schneider Electric, Catelec, Covap, Sider,
Comptoir du Sud Ouest, Vaillant, Le Gallais,
Chausson Materiaux
• Séparation entre chaque bibliothèque de tarifs
fournisseurs et la bibliothèque interne
Devis - Facturation
• Devis, factures, factures d’acompte, avoirs
• Ajout de tranches de travaux dans le devis
• TVA neuf ou rénovation
• Personnalisation du devis avec styles de polices,
couleurs, images…
• Transfert automatique de devis en facture
• Modèles d’impressions prêts à l’emploi
• Modèles d’attestations de TVA à taux réduit
• Gestion des états des devis (en cours, à relancer,
accepté)
• Gestion de la DEEE
Statistiques
• Evolution et palmarès des ventes, du CA, de la
marge et du volume des ventes
• Chiffre d’affaires par article, par client et par
famille de client
Import/Export
• Génération comptable des factures et des
règlements clients au format de nombreux
logiciels comptables**
• Import paramétrable
Liste des fonctions non exhaustive
* Hors coût de SMS. Cette fonction nécessite la souscription au Service
PRIVILEGE ou PREMIUM
** EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner
et AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADOR-DORAC, APISOFT, COTE
OUEST, GESTIMUM, INFORCE
EBP Devis & Facturation Bâtiment 2015
EBP INFORMATIQUE SA • Rue de Cutesson - ZA du Bel Air BP 95 • 78513 Rambouillet CEDEX
Tél : 01 34 94 80 00 • Fax : 01 34 85 62 07 • www.ebp.com
SA au capital de 1 million d’euros RCS VERSAILLES B 330 838 947 NAF 5829C • TVA IC FR 49330838947 • Document non contractuel. • Toutes les marques et produits cités
appartiennent à leurs propriétaires respectifs. • Juillet 2014
Pack Bâtiment
Profitez d’une suite de logiciels aux fonctions avancées pour une gestion pointue de votre
activité du bâtiment. Grâce au mode réseau, vous pouvez, en plus, travailler à plusieurs
et en simultané.
4 logiciels pour une gestion approfondie de votre entreprise
2015
www.ebp.com
Modes d’utilisation disponibles pour ce logiciel :
Licence Locatif En ligne
J’achète mon logiciel
Je l’utilise sur mon ordinateur
Je loue mon logiciel
Je l’utilise sur mon ordinateur
Je m’abonne à mon logiciel
Je l’utilise sur internet
EBP Bâtiment PRO 2015
Que vous ayez une activité d’installation,
rénovation, entretien, dépannage… ce logiciel
vous permet d’automatiser l’intégralité de votre
gestion. Les fonctions avancées de planning,
gestion d’affaires et suivi de chantier vous assurent
un pilotage optimal.
EBP Immobilisations PRO 2015
Gérez efficacement vos immobilisations
conformément à la réglementation CRC 2002-
10 méthode simplifiée. Etablissez vos plans
d’amortissement, contrôlez vos acquisitions
en crédit-bail, vos locations et vos emprunts et
suivez très précisément la situation actuelle de
vos immobilisations. Analysez également leur
répartition grâce à la fonction analytique.
EBP Compta PRO 2015
Gérez efficacement votre comptabilité générale
(saisie, téléprocédures(1), rapprochement
bancaire…) et profitez d’un outil analytique
grâce à ce logiciel complet et performant.
Etablissez le bilan et le compte de résultat, gérez
vos immobilisations et exploitez les données
de votre entreprise grâce aux prévisions de
trésorerie et à la gestion de budget.
EBP Paye Bâtiment 2015
Gérez efficacement votre paye grâce à une
solution adaptée au secteur du bâtiment. Vous
réalisez simplement vos bulletins de salaires
grâce au plan de paye spécifique bâtiment et
vous effectuez vos déclarations (DADS-U et
DADS-U CI-BTP à la norme 4DS(2), DUCS EDI(2)
URSSAF et IRC / IP, DPAE) conformément à la
législation.
PRO
30 jours d’Assistance
téléphonique
Inclus
(1) Nécessite la souscription à une offre de services (PRIVILEGE ou PREMIUM) et au service EBP Télédéclaration. Offre non commercialisée aux cabinets d’expertise comptable.
(2) Nécessite la souscription au service PRIVILEGE ou PREMIUM.
Fonctions Principales
• Windows XP® SP3
• Windows Vista® SP1 32 bits et
64 bits
• Windows® 7 32 bits et 64 bits
• Windows® 8 32 bits et 64 bits
Configurations Minimales Requises :
• Processeur : Intel P4 2 GHz
ou supérieur
• Mémoire : 3 Go
• Ecran : résolution
1024x768 en 16 bits
• Espace disque libre : 3 Go
Windows XP®, Vista®, 7 et 8 sont
des logiciels dont vous devez
faire l’acquisition préalablement à
l’utilisation du logiciel.
Systèmes d’exploitation supportés :
Pack Bâtiment PRO 2015
EBP INFORMATIQUE SA • Rue de Cutesson - ZA du Bel Air BP 95 • 78513 Rambouillet CEDEX
Tél : 01 34 94 80 00 • Fax : 01 34 85 62 07 • www.ebp.com
SA au capital de 1 million d’euros RCS VERSAILLES B 330 838 947 NAF 5829C • TVA IC FR 49330838947 • Document non contractuel. • Toutes les marques et produits cités
appartiennent à leurs propriétaires respectifs. • Septembre 2014
EBP Bâtiment PRO
2015
• Nombre de dossiers illimité
• Tableau de bord en page d’accueil
• Version réseau : nous consulter
• Fiches prospects et clients détaillées
• Gestion des tiers en sommeil
• Recherche multicritères
• Historique des documents de vente
• Edition automatique de courriers de relance
• Création d’une bibliothèque interne avec
fourniture, main d’oeuvre, matériel, ouvrage,
divers et texte
• Création de fournitures avec temps de pose
• Calcul des prix de vente suivant le déboursé sec,
les frais généraux, la main d’oeuvre, le bénéfice,
le prix de revient
• Historique des éléments
• Mise en sommeil des éléments obsolètes
• Gestion des promotions
• Bibliothèque interne
• Import de nombreux tarifs fournisseurs(1) (Cédéo,
Dupont, Semangles, Clim+, Sofip, Brossette,
Réseau Pro, Rexel, Coaxel, La Plateforme du
Bâtiment, Schneider Electric, Catelec, COVAP,
Sider, Comptoir du Sud Ouest, Vaillant, Le
Gallais, Chausson Matériaux, Téréva , enseignes
du groupe Sonepar)
• Imports des bibliothèques d’ouvrages(1) Annuel
des Prix, Artiprix, Batiprix
• Création des documents : devis, commandes,
bons de livraison, bons de retour, factures,
avoirs...
• Gestion de la DEEE
• Gestion de l’éco-contribution mobilier
• TVA neuf ou rénovation
• Saisie de factures d’acompte
• Étude des déboursés
• Réapprovisionnement automatique
• Suivi de chantier simplifié/détaillé
• Saisie par salarié ou par chantier des heures
effectuées
• Gestion de la sous-traitance
• Gestion des contrats de maintenance et
interventions
• Planning
• Gestion des affaires
• Gestion des achats (fournisseurs et soustraitants)
• Enregistrement des règlements clients
• Génération de fichiers de virement et
prélèvement à la norme bancaire SEPA
• Génération et transfert automatique des
écritures comptables au format de nombreux
logiciels comptables(2)
EBP Compta PRO
2015
• Nombre de dossiers : 10
• Version réseau : nous consulter
• Aide en ligne
• Plan Comptable Entreprise
• Tableau de bord paramétrable
• Recherche multicritère
• Gestion des Favoris
• Gestion de groupes d’écritures
• Alertes paramétrables
• Champs obligatoires personnalisables
• Bilan et compte de résultat (états préparatoires)
• Prévision de trésorerie
• Télédéclaration de TVA (CA3, CA12 et annexe
3310A, 3514 acomptes trimestriels, 3519
demande de remboursement)(3)
• Télépaiement EDI-TVA(3)
• Télépaiement de l’Impôt sur les Sociétés (IS)(3)
• Saisie pratique, guidée, par journal et au
kilomètre
• Lettrage manuel, automatique, simplifié
• Délettrage automatique
• Echéancier détaillé
• Suivi des relances clients
• Règlements des tiers
• Prévision de trésorerie
• Rapprochement bancaire automatique avec
import de relevés
• Virements et prélèvements SEPA
• Virements et prélèvements CFONB
• Virements internationaux
• Comptabilité analytique multi-axes
• Gestion des budgets
• Comparatif N/N-1
• Balance et Grand livre analytique
• Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG)
• Comptabilisation automatique des lignes de
relevés bancaires
• Balance mensuelle, trimestrielle
• Ventilations analytiques
• Grilles analytiques
• Consultation interactive
• Gestion des budgets généraux et analytiques
• OD Analytiques
• Rémunération des comptes courants et
associés
• Export comptabilités informatisées (L.47.A.)
EBP Immobilisations
PRO 2015
• Gestion des immobilisations conforme CRC
2002-10 méthode simplifiée
• Plan d’amortissement économique et fiscal
• Gestion des modes d’amortissement linéaire,
dérogatoire, dégressif, non amortissable
• Gestion des cessions d’immobilisations
• Gestion du crédit-bail, des locations et des
emprunts
• Déclarations fiscales obligatoires 2054 et 2055
• Gestion de l’analytique
• Gestion des interventions (réparations...)
• Exportation paramétrable des écritures vers EBP
Compta
EBP Paye Bâtiment
2015
• Nombre de dossiers : 10
• Version réseau : nous consulter
• Tableau de bord
• Plan de paye spécifique Bâtiment
• Profils de paye Bâtiment
• Interrogation des données de paye
• Gestion des acomptes et des prêts
• Sauvegarde des documents administratifs
• Gestion des contrats de prévoyance et
assurance
• Définition de nouveaux types d’absences
• DUCS EDI(4) URSSAF et IRC / IP
• DADS-U et DADS-U CI-BTP à la norme 4DS(4)
• Attestation Employeur Dématérialisée(4)
• Registre du personnel
• Télédéclaration de la DADS-U, DPAE et la DUCS
au format EDI(3)
• Planning hebdomadaire
• Explication des calculs de paye
• Nombreux profils proposés : cadre, non cadre,
apprenti, etc.
• Saisie semi-automatique des formules
• Gestion des RTT et du DIF
• Assistant de création de modèles de bulletins
• Nombre de salariés illimité
(1) Les tarifs fournisseurs et les bibliothèques d’ouvrages ne sont pas fournis dans le logiciel.
(2) EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner et AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADOR-DORAC, APISOFT, COTE OUEST, GESTIMUM, INFORCE et en import uniquement
HELIAST pour le logiciel EBP Compta PRO
(3) Cette fonction nécessite la souscription à une offre de services (PRIVILEGE ou PREMIUM) et au service EBP Télédéclaration. Offre non commercialisée aux cabinets d’expertise comptable.
(4) Nécessite la souscription au service PRIVILEGE ou PREMIUM.
Les attestations et déclarations d’EBP Paye PRO
nècessitent l’utilisation d’Adobe® Acrobat® 9
1651
Compta
Classic
Ce logiciel facile à prendre en main offre toutes les fonctionnalités essentielles à la tenue
d’une comptabilité générale. Il intègre également un outil de prévisions pour vous aider à
piloter efficacement votre activité.
Pour tenir votre comptabilité et suivre vos prévisions
Assistance
téléphonique
incluse
2015
www.ebp.com
Profitez d’une interface proche de vos outils bureautiques
Naviguez intuitivement dans le logiciel grâce à son environnement de travail, proche de vos usages quotidiens (Excel®,
Outlook®...). Disposez ainsi d’une prise en main rapide.
Tenez votre comptabilité générale de A à Z
Ce logiciel très complet vous permet de tenir votre comptabilité (saisie des écritures, bilan, compte de résultat). Télédéclarez
et télépayez* votre TVA en quelques clics, directement depuis votre logiciel. Souplesse, simplicité, gain de temps, suivi et
sécurité : tout y est !
Suivez avec précision l’évolution de votre entreprise et maîtrisez votre développement
Grâce aux comparatifs estimé/réalisé du module prévisionnel, suivez année par année l’écart entre les réalisations et vos
prévisions initiales. Ainsi, vous maîtrisez le développement de votre business.
Estimez et anticipez l’évolution de votre activité
Grâce au module prévisionnel, visualisez via un tableau de bord synthétique l’évolution de vos ventes, votre trésorerie et les
taux de marge globaux prévisionnels. Le calcul du seuil de rentabilité vous permet d’affiner vos objectifs annuels et mensuels.
Echangez vos données de façon sécurisée
Transférez vos fichiers à votre Expert-Comptable pour la révision de vos comptes, au format de son logiciel**. En un clic, les
écritures corrigées s’intègrent automatiquement dans votre comptabilité !
* Nécessite la souscription à une offre de services (PRIVILEGE ou PREMIUM) et au service EBP Télédéclaration. Offre non commercialisée aux cabinets d’expertise comptable.
** EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner et AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADOR-DORAC, APISOFT, COTE OUEST, GESTIMUM, INFORCE et en import uniquement
HELIAST.
Modes d’utilisation disponibles pour ce logiciel :
Licence Locatif En ligne
J’achète mon logiciel
Je l’utilise sur mon ordinateur
Je loue mon logiciel
Je l’utilise sur mon ordinateur
Je m’abonne à mon logiciel
Je l’utilise sur internet
Module + Prévisionnel
Fonctions Principales
• Windows XP® SP3
• Windows Vista® SP1 32 bits et
64 bits
• Windows® 7 32 bits et 64 bits
• Windows® 8 32 bits et 64 bits
Configurations Minimales Requises :
• Processeur : Intel P4 2 GHz
ou supérieur
• Mémoire : 3 Go
• Ecran : résolution
1024x768 en 16 bits
• Espace disque libre : 3 Go
Windows XP®, Vista®, 7 et 8 sont
des logiciels dont vous devez
faire l’acquisition préalablement à
l’utilisation du logiciel.
Systèmes d’exploitation supportés :
Caractéristiques générales
• Version monoposte
• Nombre de sociétés : 5
• Tableau de bord
• Assistant de navigation personnalisable
• Gestion des favoris
• Recherche multi-critères
• Aide en ligne
Traitements comptables
• Saisie simplifiée, guidée, par journal et par mois
• Ventes comptoir
• Gestion des échéances
• Gestion des abonnements
• TVA sur débits/encaissements
• Lettrage
• Rapprochement bancaire manuel
• Télédéclaration (CA3, CA12, annexe 3310A,
acompte de TVA 3514 et demande de
remboursement 3519) et télépaiement EDI-TVA
(CA3, CA12, acompte de TVA)*
• Télépaiement de l’Impôt sur les Sociétés (IS)*
• Justificatif de TVA
• Report automatique du crédit de TVA
• Lettrage manuel, approché, automatique, simplifié
• Etats interactifs (Grand livre et balance)
• Saisie des notes de frais depuis l’application
gratuite EBP Notes de Frais et échange des
données avec EBP Compta Classic
• Relevés bancaires
• Situations de comptes
• Balance âgée
• Validation, clôtures
Editions
• Grand livre et balance
• Echéancier détaillé sur le lettrage
• Encours clients
• Bilan et compte de résultat (états préparatoires)
Module Prévisionnel
• Prévisionnel sur 6 ans
• Comparatifs annuels : estimé / réalisé
• Analyse financière complète : tableaux et ratios
financiers, graphiques
• Edition de dossiers financiers prévisionnels : 5
Import/Export
• Communication Entreprise-Expert
• Exportation des listes au format XML, TXT,
Excel®, HTML
• Import et export paramétrable des écritures,
comptes et journaux
• Exportation des impressions au format PDF,
Word, Excel®
• Export liasses fiscales
• Export paramétrable
• Export comptabilités informatisées (L.47 A)
conforme à la réglementation du Contrôle Fiscal
des Comptabilités Informatisées
Liste des fonctions non exhaustive
*Nécessite la souscription à une offre de services (PRIVILEGE ou PREMIUM) et au
service EBP Télédéclaration. Offre non commercialisée aux cabinets d’expertise
comptable.
Compta + module prévisionnel CLASSIC 2015
Visualisez via un tableau de bord synthétique, l’évolution de votre activité année après année.
EBP INFORMATIQUE SA • Rue de Cutesson - ZA du Bel Air BP 95 • 78513 Rambouillet CEDEX
Tél : 01 34 94 80 00 • Fax : 01 34 85 62 07 • www.ebp.com
SA au capital de 1 million d’euros RCS VERSAILLES B 330 838 947 NAF 5829C • TVA IC FR 49330838947 • Document non contractuel. • Toutes les marques et produits cités
appartiennent à leurs propriétaires respectifs. • Juillet 2014
Compta
Révisions & Prévisions
Associez une comptabilité complète (générale et analytique) à deux outils de révisions et
de prévisions. Grâce au module de révision, préparez votre dossier comptable et anticipez
la venue de votre Expert-Comptable pour la validation annuelle de vos comptes. Cet outil
de pilotage permet également d’évaluer tous vos projets d’investissement à l’aide d’analyses
approfondies et détaillées.
Pour développer votre entreprise
Analysez vos données
Suivez rigoureusement les dépenses de votre entreprise grâce à la mise en place d’une gestion analytique et budgétaire. Analysez
votre situation financière grâce à des tableaux de gestion.
Editez vos documents comptables
Toutes les données enregistrées dans votre logiciel alimentent automatiquement vos documents comptables : télédéclaration*
de TVA, bilan et compte de résultat. Cela simplifie ainsi vos démarches administratives.
Analysez vos investissements
Analysez sur le long terme (jusqu’à 20 ans) votre projet d’investissement grâce aux nombreux graphiques, tableaux et ratios
: ratio de rentabilité, de productivité, besoin en fond de roulement, tableau de trésorerie…
Effectuez la révision
Préparez en toute simplicité votre dossier comptable grâce à l’outil de révision et anticipez la venue de votre ExpertComptable
pour la validation annuelle de vos comptes.
Communiquez facilement
Echangez simplement et de façon sécurisée vos données avec votre Expert-Comptable, pour la révision de vos
comptes, au format de nombreux logiciels comptables**.
* Nécessite la souscription à une offre de services (PRIVILEGE ou PREMIUM) et au service EBP Télédéclaration. Offre non commercialisée aux cabinets d’expertise comptable.
** EBP, ITOOL, CEGID ( Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX ( Winner et AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, A ZUR, C ADOR-DORAC, APISOFT, COTE OUEST, GESTIMUM, INFORCE et en import uniquement HELIAST
www.ebp.com
PRO v19
2015
ZOOM sur les fonctions clés
La comptabilité analytique multi-axes
Visualisez vos comptes de façon plus détaillée et suivez l’évolution de votre société pour un poste et une
période précise.
Les axes analytiques
Suivez le détail de vos charges et de vos produits sur un, deux
ou trois axes analytiques distincts. La gestion par axe vous
permet de procéder à une analyse des charges et des produits
suivant des critères différents.
La ventilation analytique
Gérez l’analytique sur les comptes de charges, de produits
ou d’immobilisations. Pour éviter les oublis de ventilation,
en fin de saisie comptable, la grille de ventilation s’ouvre
automatiquement.
La consultation analytique
La gestion de l’analytique prend tout son sens lors de la
consultation analytique. Elle permet d’interroger un axe ou
un poste analytique, sans passer par un aperçu écran. Cette
consultation vient compléter les éditions du compte de résultat,
du Grand livre et des ventilations analytiques.
L’export vers Excel®
Exportez très simplement vos ventilations analytiques vers
Excel® grâce à l’export paramétrable. Vous pouvez ainsi étudier
finement les résultats de votre entreprise.
La consultation analytique permet de visualiser
la rentabilité d’un secteur, d’un service, d’un produit…
La déclaration et la télédéclaration de TVA
Editez vos déclarations de TVA CA3, CA12 et annexe 3310A agréées par la Direction Générale des
Finances Publiques.
La gestion de la TVA sur les encaissements et sur les débits
Gérez votre TVA sur les débits (comptabilisée lors de l’écriture de vente ou d’achat) ou bien sur les encaissements (comptabilisée lors de
l’écriture du règlement).
L’édition des déclarations de TVA
Le logiciel calcule automatiquement le montant de votre
déclaration à payer. Il ne vous reste plus qu’à l’éditer et à l’envoyer
à votre centre des impôts. Terminées les erreurs liées à la recopie
des montants sur votre déclaration papier.
La télédéclaration et le télépaiement de la TVA au
format EDI
Gagnez du temps grâce au service EBP Télédéclaration*. Vous
télétransmettez et télépayez votre déclaration de TVA agréée
par la DGFiP et vous suivez directement à partir de votre logiciel,
l’avancement de votre déclaration (confirmation de réception, de
conformité…).
* Nécessite la souscription à une offre de services (PRIVILEGE ou PREMIUM) et au service EBP Télédéclaration. Offre non commercialisée aux cabinets d’expertise comptable.
Un justificatif permet de retrouver
les montants indiqués dans la déclaration de TVA.
Le module de prévisions
L’outil de prévisions vous permet d’analyser tout projet d’investissement. Vous souhaitez acquérir un nouvel
outil de production ? Acheter une nouvelle entreprise ? Ce module vous permet de récupérer les données
issues de votre comptabilité, d’effectuer des simulations et de visualiser l’impact de votre futur investissement
sur votre trésorerie.
L’importation de la Balance
Importez votre Balance issue de votre comptabilité au format TXT par exemple,
pour l’intégrer dans le bilan et compte de résultat prévisionnels. Vous pouvez
intégrer vos données comptables jusqu’à 3 exercices antérieurs.
Etablissement de différents scénarios
A partir des données issues de votre comptabilité, vous pouvez établir jusqu’à
20 simulations différentes sur un même dossier (des plus optimistes aux plus
pessimistes).
Ses prévisions peuvent être annuelles comme mensuelles et chaque modification
aura un impact immédiat sur vos résultats.
L’analyse et la décision finale
Les nombreux tableaux, graphiques et ratios vous permettent d’effectuer une
analyse approfondie et détaillée de votre projet. Il vous sera alors plus facile
de prendre la décision de réaliser ou non votre investissement. Vous pouvez
également présenter un dossier final complet et professionnel à vos futurs
partenaires financiers.
Un mode réseau perfomant
EBP Compta PRO offre la possibilité de travailler en réseau sur une architecture Client/Serveur.
Le logiciel est livré avec un moteur de base de données, Pervasive SQL, adapté aux échanges de données en réseau.
La version réseau ouvre les portes du travail simultané et à plusieurs.
Tous vos tableaux, graphiques et ratios
s’établissent automatiquement grâce aux éléments
antérieurs et aux prévisions établies sur les années à venir.
La révision comptable
La révision vous permet de préparer votre dossier en prévision de la venue de votre Expert Comptable pour
la vérification annuelle de vos comptes.
Création d’une campagne de révision
Grâce au modèle de révision pré-paramétré dans le logiciel,
créez facilement votre propre campagne de révision. Indiquez
simplement les comptes ou les fourchettes de comptes que vous
souhaitez contrôler (trésorerie, ventes, clients etc.).
En cours de révision
A partir de la fenêtre de révision, consultez facilement un compte
et le détail de chaque écriture. Vous pouvez également accéder à
la saisie, pour effectuer d’éventuelles corrections.
La révision vous permet de préparer
votre dossier avant la venue de votre Expert-Comptable.
EBP INFORMATIQUE SA • Rue de Cutesson - ZA du Bel Air BP 95 • 78513 Rambouillet CEDEX
Tél : 01 34 94 80 00 • Fax : 01 34 85 62 07 • www.ebp.com
SA au capital de 1 million d’euros RCS VERSAILLES B 330 838 947 NAF 5829C • TVA IC FR 49330838947 • Document non contractuel. • Toutes les marques et produits cités
appartiennent à leurs propriétaires respectifs. • Juin 2014
Fonctions Principales
• Windows XP® SP3
• Windows Vista® SP1 32 bits et
64 bits
• Windows® 7 32 bits et 64 bits
• Windows® 8 32 bits et 64 bits
Configurations Minimales Requises :
(1) Excepté pour le Front Office : écran supportant une résolution de 800*600
• Processeur : Intel P4 2 GHz
ou supérieur
• Mémoire : 1 Go
• Ecran : résolution
1024x768 en 16 bits(1)
• Espace disque libre : 2 Go
Windows XP®, Vista®, 7 et 8 sont
des logiciels dont vous devez
faire l’acquisition préalablement à
l’utilisation du logiciel.
Systèmes d’exploitation supportés :
Caractéristiques générales
• Menu contextuel, volet de navigation
• Tableau de bord
• Nombre de dossiers : 10
• Version monoposte
• Version réseau : nous consulter
• Sécurité et maintenance
• Outil de sauvegarde multi-supports
• Gestion des utilisateurs avec définition des droits
• Dossier protégé par un mot de passe
• Envoi de SMS via les partenaires(1) : Eco.sms,
SMS Envoi, SMS to b (hors coût de sms)
Traitements comptables
• Saisie simplifiée, saisie guidée
• Saisie avancée
• Saisie au kilomètre
• Gestion des abonnements avec paramétrage de
la fréquence
• Numérotation automatique des pièces
• Recherche d’écritures multi-critères
• Réimputation des écritures entre comptes ou
journaux
• Réimputation des écritures entre périodes
• Réimputation des écritures en saisie
• Contre-passation des écritures
• Multi-devises
• Gestion des échéances multiples
• Lettrage en cours de saisie
• Lettrage et délettrage manuel et automatique
• Lettrage partiel
• Rapprochement manuel par journal et par
compte
• Verrouillage du rapprochement bancaire
• Rapprochement automatique par compte et pa
journal
• Importation d’un relevé bancaire
• Comptabilisation d’un relevé bancaire
• Outil de prévisions de trésorerie
• Grand-Livre interactif
• Balance interactive
• Saisie des encaissements clients
• Remise en banque des règlements
• Saisie des décaissements fournisseurs avec
impression d’un courrier, d’une lettre chèque ou
d’une lettre traite
• Génération de LCR et BOR
• Génération de prélèvements
• Génération de virements
• Virements/prélèvements au format SEPA
• TVA sur les débits et sur les encaissements
• Préparation et impression des déclarations de
TVA CA3, 3310A, CA12
• Formulaire 3514 (acomptes trimestriels)
• Déclaration 3519 (demande de remboursement)
• Télédéclaration et télépaiement EDI-TVA(2)
• Clôtures mensuelles et annuelles
• Gestion des notes de frais
• Saisie des notes de frais depuis un smartphone
et échange des données avec EBP Compta
Suivi des tiers
• Informations clients / fournisseurs : contact,
banque, adresse...
• Impression de la balance âgée
• Prévisions de règlements
• Echéancier prévisionnel
• Echéancier détaillé
• Lettres de relance avec sélection automatique
du texte et incrémentation du niveau de relance
• Gestion des modes de règlement
• Gestion des chéquiers
• Impression des encours clients dépassés
Editions
• Journaux, Grand-Livre, Balance
• Rapprochement bancaire
• Tous les fichiers de base
• Tableaux de gestion : Marge Brute, Résultat
d’Exploitation, Résultat Net Comptable
• Situations de comptes clients et fournisseurs
• Liste des clients à relancer
• Liste des clients relancés
• Etat préparatoire au Bilan
• Etat préparatoire au Compte de Résultat
• Suivi et anomalie
• Paramétrage des modèles d’impression
Analytique et budgétaire
• Ventilations analytiques multi-axes
• Ventilations analytiques en cours de saisie (sur
plusieurs postes)
• Ventilations analytiques sur les comptes de
classe 2
• Consultation analytique
• Impression du Grand-Livre analytique et du
résultat analytique
• Impression des ventilations analytiques par
poste ou par compte
• Export paramétrable des ventilations analytiques
vers Excel®
• Synthèse des écarts budgétaires et des écarts
N/N-1
• Gestion des grilles analytiques
• Gestion des budgets analytiques ou généraux
Immobilisations
• Conforme à la réglementation CRC 2002-10
méthode simplifiée
• Modes d’amortissement non amortissable,
linéaire, dégressif, dérogatoire
• Gestion des dépréciations
• Gestion des cessions d’immobilisations
• Gestion des mutations, des composants et des
éclatements
• Gestion des crédits-bails, des catégories
• Gestion des Unités Génératrices de Trésorerie
(UGT)
• Génération des écritures comptables
• Consultation du plan d’amortissement
• Génération des écritures de dotation et de
cession
Import-Export
• Export des principales éditions au format Excel
et au format PDF et envoi par e-mail
• Téléchargement de plans comptables métiers
depuis le site EBP
• Export et import des écritures au format du
logiciel du cabinet comptable: EBP, ITOOL,
CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100,
COALA, CCMX (Winner et AS400), CIEL,
QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADOR-DORAC,
APISOFT, COTE OUEST, GESTIMUM, INFORCE
et en import uniquement HELIAST
• Export de la balance vers EBP Etats Financiers
Statistiques
• Evolution des créances clients
• Evolutions des dettes fournisseurs
• Coût de financement de trésorerie
• Agios sur retards de paiement
• Répartition du chiffre d’affaires
• Estimation des marges
• Soldes N-1, N et N+1
• Graphiques
Outil de révisions comptables
• Création et duplication de modèles de révision
• Création d’une campagne de révision à partir
d’un modèle paramétré
• Consultation d’un compte en cours de révision
• Accès à la saisie en cours de révision
• Possibilité d’associer des documents au cycle
de révision (EXCEL®, Word...)
• Verrouillage d’un compte révisé
• Export / Import des modèles de révision
• Export vers EXCEL® de l’impression
Module Prévisions
• Gestion de différentes hypothèses sur un même
dossier
• Structure modulaire : saisies, résultats,
paramètres...
• Paramétrage personnalisé des fiches de
révisions
• Prévisions annuelles ou mensuelles
• Amortissement linéaire ou dégressif des
investissements jusqu’à 50 ans
• Simulations : le changement d’une donnée
prévisionnelle a un impact immédiat sur les
résultats
• Calcul et édition du seuil de rentabilité
• Documents comptables de synthèse et tableau
de trésorerie
• Fond de Roulement
• Tableau de financement
• Seuil de rentabilité
• Large gamme de tableaux, graphiques et ratios
Accès à distance - EBP Reports
OnLine(3)
• Un service pour publier, partager et consulter
l’application mobile EBP Reports On Line
disponible sous iOS, Windows® 8 et Android
(1) Nécessite la souscription au service PRIVILEGE ou PREMIUM.
(2) Nécessite la souscription à une offre de services (PRIVILEGE ou PREMIUM) et
au service EBP Télédéclaration. Offre non commercialisée aux cabinets d’expertise
comptable.
(3) Service inclus dans les offres de services PRIVILEGE, PREMIUM ou payable
séparément. Pour plus de détails, nous consulter.
compta pro v19 Révisions & prévisions 2015
Coiffure & Esthétique
LES 5 POINTS CLÉS
Profitez d’un logiciel conçu pour gérer votre salon en quelques clics : saisie de rendez-vous, fiche technique client, gestion des
employés, encaissement, suivi des stocks, transfert en comptabilité…
Pour une gestion approfondie de votre salon
Simplifiez votre encaissement quotidien
Profitez d’un écran de caisse intuitif, personnalisable selon vos
préférences de travail. Paramétrez vos prestations (soins,
coupes, forfaits…) et encaissez vos clients en quelques clics
grâce au mode écran tactile.
Organisez vos journées de manière optimale
Le planning interactif, en liaison directe avec la caisse, vous
permet de gérer vos rendez-vous et vos collaborateurs en
fonction des disponibilités et heures d’affluence.
Développez votre relation client
Constituez une base de données clients riche en
informations : préférences, historique des visites… Créez une
carte de fidélité pour toujours plus de satisfaction client !
Mesurez en temps réel l’activité de votre salon
Avec le tableau de bord vous visualisez immédiatement vos résultats
quotidiens : CA généré, fréquentation, meilleurs collaborateurs…
Transférez en quelques clics vos données en comptabilité
Transformez vos factures et règlements en écritures comptables et transférez-les dans votre logiciel de comptabilité.
Vous pouvez également les envoyer à votre Expert-Comptable, au format de son logiciel*.
*EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner et AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADOR-DORAC, APISOFT, COTE OUEST, GESTIMUM, INFORCE.
www.ebp.com
2015
ZOOM sur les fonctions clés
Encaissez vos clients rapidement
Associez votre logiciel à un écran tactile ou reliez un clavier et une souris. Scannez les étiquettes codes barres de vos articles. Evitez les
ressaisies et diminuez ainsi le temps d’attente en caisse. Satisfaction client garantie !
Personnalisez votre caisse
Choisissez les fonctions de caisse dont vous avez besoin au quotidien et paramétrez votre écran de vente : de la couleur du fond d’écran jusqu’à
la taille des boutons. Pour plus de sécurité, mettez en place un système de verrouillage manuel ou automatique.
Gérez plusieurs modes de règlement
Offrez la possibilité à vos clients de payer avec différents moyens de paiements (carte bleue, chèque, espèces, chèque cadeau…). Lors de
la sortie du ticket de caisse, profitez-en pour éditer un coupon supplémentaire afin de mettre en avant une offre promotionnelle, un nouveau
produit…
Profitez d’un système d’encaissement puissant
Organisez efficacement l’activité de votre salon
Visualisez vos rendez-vous en un coup d’oeil
Bénéficiez d’une vision globale de votre activité sous forme journalière, hebdomadaire ou mensuelle grâce au planning. Attribuez des couleurs
par catégorie pour simplifier la lecture et optimiser ainsi votre organisation. Par exemple, vos rendez-vous «coiffure» sont visibles en bleu, les
rendez-vous «esthétique» en rouge et les rendez-vous «fournisseurs» en vert.
Gagnez du temps lors du passage en caisse
Renseignez toutes les informations nécessaires pour vos rendez-vous (collaborateur, horaire, durée, prestations). Dès l’arrivée d’un client, vous
transformez directement votre rendez-vous en ticket sans aucune ressaisie. Ainsi, au moment du paiement, vous n’avez plus qu’à encaisser
votre client.
Optimisez la prise de rendez-vous
Renseignez les jours d’activité de vos salariés. Ainsi, en cas d’absence, le logiciel vous informe automatiquement de l’impossibilité de prise de
rendez-vous avec le collaborateur concerné.
Organisez efficacement votre activité : de la prise de rendez-vous à l’encaissement
Développez la satisfaction client
Ayez une parfaite connaissance client
Votre logiciel conserve un historique technique et commercial des précédentes venues de vos clients : fréquence des visites, produits utilisés,
dernière prestation… Ainsi, garantissez à votre client un accueil personnalisé dès son arrivée.
Partez à la conquête de nouveaux clients et fidélisez votre parc existant
Mettez en place une stratégie de fidélisation efficace se basant, selon votre choix, sur un nombre de point, un chiffre d’affaires ou un nombre de
passages en caisse… et réalisez des cartes de fidélité. Lors de l’encaissement, le logiciel alimente automatiquement les points fidélité associés au
compte du client.
Donnez aussi la possibilité à vos clients d’acheter des chèques cadeaux. Ils pourront ainsi les offrir à leurs proches. Un bon moyen de vous faire
connaître !
Proposez des abonnements à vos clients
Récompensez la régularité des visites de vos clients fidèles en mettant en place des abonnements à tarif préférentiel. Ils se règlent dès le
premier passage et s’utilisent autant de fois que prévu sans repasser par la caisse.
Pilotez vos stocks et optimisez le réassort
Evitez les ruptures de stock
Pour chacun des articles, définissez le stock minimum et le stock d’alerte. Une fois atteint, le logiciel considère cet article comme étant à
réapprovisionner et vous en informe avec un message d’alerte.
Optimisez vos commandes fournisseurs
Choisissez d’être réapprovisionné automatiquement quand vos stocks deviennent critiques. Ou passez commande au coup par coup. Enregistrez
une réception globale ou partielle en fonction des articles reçus. Enfin, relancez les fournisseurs qui tardent à vous livrer en éditant des lettres pré-
paramétrés.
Réalisez votre inventaire en quelques clics
A l’aide d’un assistant et d’un document de synthèse prêt à l’emploi, réalisez un état précis de vos marchandises.
Gérez et analysez simplement l’activité de votre salon
Gagnez du temps dans votre clôture de caisse
En fin de journée, le Z de caisse se calcule automatiquement. Vos règlements sont ensuite transformés en écritures comptables. Vous pouvez
les transférer dans votre logiciel de comptabilité ou les envoyer à votre Expert-Comptable, au format de son logiciel. Vous gagnez ainsi du
temps pour vous consacrer entièrement à votre cœur de métier.
Suivez précisément votre activité
Véritable outil d’aide à la décision, le logiciel vous permet de visualiser rapidement les chiffres clés de votre salon : tableaux de bord, statistiques
par tranche horaire, palmarès collaborateur, meilleurs articles vendus…
Donnez de la mobilité à vos données
Avec notre service de mobilité Reports On Line(1), publiez, partagez et consultez à distance les données de votre logiciel sur tablette,
smartphone ou ordinateur. Pratique si vous êtes amené à vous déplacer dans vos différents salons !
(1) Inclus dans le service PRIVILEGE ou PREMIUM ou payable annuellement.
Logiciel 2 en 1 : Gestion Commerciale + Encaissement
EBP INFORMATIQUE SA • Rue de Cutesson - ZA du Bel Air BP 95 • 78513 Rambouillet CEDEX
Tél : 01 34 94 80 00 • Fax : 01 34 85 62 07 • www.ebp.com
SA au capital de 1 million d’euros RCS VERSAILLES B 330 838 947 NAF 5829C • TVA IC FR 49330838947 • Document non contractuel. • Toutes les marques et produits cités
appartiennent à leurs propriétaires respectifs. • Janvier 2015.
Fonctions Principales
• Windows XP® SP3
• Windows Vista® SP1 32 bits et
64 bits
• Windows® 7 32 bits et 64 bits
• Windows® 8 32 bits et 64 bits
Configurations Minimales Requises :
(1) Excepté pour le Front Office : écran supportant une résolution de 800*600
• Processeur : Intel P4 2 GHz
ou supérieur
• Mémoire : 3 Go
• Ecran : résolution
1024x768 en 16 bits(1)
• Espace disque libre : 3 Go
Windows XP®, Vista®, 7 et 8 sont
des logiciels dont vous devez
faire l’acquisition préalablement à
l’utilisation du logiciel.
Systèmes d’exploitation supportés :
Périphériques compatibles
Afin de vous permettre de travailler dans des
conditions optimales, EBP Coiffure & Esthétique
est compatible avec de nombreux matériels et
périphériques de caisse.
Vous pouvez ainsi le relier aux appareils que
vous utilisez couramment (imprimantes tickets,
lecteur TPE, tiroirs-caisse….) et profiter d’une
véritable synergie dans votre gestion.
Notre logiciel est également compatible avec
la norme OPOS et fonctionne donc avec
l’ensemble des périphériques de cette norme.
Parmi les marques compatibles : EPSON,
TOSHIBA, AURES, METROLOGIC, ZEBRA
Pour connaître la liste détaillée des périphériques
compatibles, consultez notre site :
www.ebp.com
Compatible
opos
Caractéristiques générales
• Look Microsoft® et adaptation aux thèmes
Windows® XP, Windows® VistaTM , Windows®
7 et 8
• Outil de sauvegarde multi-supports et
restauration des données
• Version réseau : nous consulter
• Nombre de dossiers : 10
• Gestion des utilisateurs avec définition des droits
Encaissement
(Front Office)
• Paramétrage de l’écran de vente
• Mode PC et écran tactile
Caisses
• Encaissement de prestations, articles,
abonnements, forfaits, chèques cadeaux.
• Mise en attente des tickets
• Boutons totalement personnalisables
• Multi-règlements : carte bancaire, chèque,
espèces, chèque cadeau, avoir
• Clôture de caisse avec impression du Z de
caisse
• Choix du tarif (homme, femme, enfant...) par
ligne d’article
• Identification des employés
• Edition d’un ticket supplémentaire (offre
promotionnelle, nouveau produit...)
• Verrouillage de la caisse, manuel ou automatique
Gestion des clients
• Fiches clients avec informations de base
• Fiche technique client : profil (type de cheveux,
grain de peau, allergies) et préférences (employé
habituel, style)
• Historique complet : visites, prestations, produits
utilisés, abonnements
• Gestion des cartes de fidélité par point, CA ou
sur le nombre de passages
• Gestion des remises, articles offerts
Planning
• Mode tactile
• Planning des rendez-vous : par jour, par
semaine, par mois
• Prise de rendez-vous rapide depuis l’écran
principal
• Ajout/annulation de rendez-vous en un clic
• Saisie des informations associées : horaire,
employé, client, prestations, etc.
• Transformation du rendez-vous en ticket
Gestion des employés
• Fiches Personnel
• Affectation de chaque vente à un employé
• Objectifs, commissionnement
• Gestion des jours d’activité, congés, maladie
• Statistiques
Prestations/Articles
• Ventes de prestations et d’articles à l’unité
• Personnalisation des forfaits et services : coupe,
coloration, épilation, massage, etc.
• Gestion des abonnements et mises à jour
automatiques après chaque visite
• Automatisation des tarifs selon les forfaits
(homme, femme, enfant)
• Gestion des stocks et inventaires
Statistiques
• Activité du salon par tranche horaire, jour de la
semaine et par employé
• Résultat des ventes et prestations
• Panier moyen, indice de vente
• Statistiques globales illustrées par un graphique
Périphériques
• voir encart ci-dessous
Gestion Commerciale
(Back Office)
Gestion des achats
• Devis, fichier, commande fournisseur
• Stocks : bon d’entrée, de sortie, saisie
d’inventaire…
• Livraison/réception globale ou partielle des
commandes
• Consultation des tickets de caisse
• Virements SEPA
Gestion des ventes
• Devis, commande, facture, bon de livraison
• Ventes en compte (différé et rattaché à un client)
• Relance Clients
• Facturation HT ou TTC
• Gestion multi-devises, multi-échéances
• Gestion des remises articles ou clients avec
choix de la priorité
• Grille tarifaire par client
• Multi-facturation périodique
• Prélèvements SEPA
• Articles liés et composés
• Gestion des soldes et promotions
• Gestion et impression de codes-barres
Gestion des stocks
• Bons d’entrées, bons de sorties
• Fabrication des articles composés
• Saisie de l’inventaire complet
Fidélité client
• Historique de la fidélité par client
• Gestion des cartes de fidélité (par point, par
chiffre d’affaires, par nombre de passages en
caisse)
• Gestion des remises, bons d’achat
Statistiques
• Tableau de bord (CA journalier, indice de vente,
fréquentation/CA).
• Statistiques par tranche horaire, palmarès
collaborateur, meilleurs articles vendus…
Import/Export des fichiers
• Imports et exports paramétrables des fichiers
articles, familles d’articles, clients, fournisseurs
et contacts
• Génération de fichiers PDF avec envoi par email
depuis toutes les éditions et exports au format
• Remise en banque centralisée : Back et Front
Office
• Transfert en comptabilité des règlements,
factures, tickets de caisse et mouvements
de caisse au format du logiciel de l’ExpertComptable*
* EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner
et AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADORDORAC, APISOFT, COTE
OUEST, GESTIMUM, INFORCE.
971
EBP Compta Classic
Table des matières
Félicitations ! ........................................................................................................................................ 1
Convention d'utilisation d'EBP ................................................................................................................. 3
Préambule ......................................................................................................................................... 3
Livraison, Suivi et Droit de rétractation ( loi Chatel du 3 janvier 2008 ) ..................................................... 3
Étendue des obligations de support d’EBP .............................................................................................. 3
Assistance de proximité sur le site ........................................................................................................ 3
Sauvegarde des données ..................................................................................................................... 3
Limitation de garantie ......................................................................................................................... 3
Limitations de responsabilité ................................................................................................................ 4
Dispositions finales ............................................................................................................................. 4
MISE EN ROUTE .................................................................................................................................... 5
Configuration minimale requise ............................................................................................................ 5
Installation......................................................................................................................................... 5
Le dossier de démonstration ................................................................................................................ 5
Activation du logiciel ........................................................................................................................... 5
Comment obtenir le code d'activation ? ............................................................................................... 5
Introduction du code d'activation manuellement .................................................................................. 5
INFORMATIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................... 7
Interface ............................................................................................................................................ 7
Présentation du volet de navigation ....................................................................................................... 7
Détail des groupes et fonctions associées ............................................................................................ 7
Les Actions ........................................................................................................................................ 8
LES MASQUES DE SAISIE .................................................................................................................... 8
Les champs de saisie ........................................................................................................................ 8
Liste déroulante ............................................................................................................................... 9
La barre d'outils des textes enrichis .................................................................................................. 10
FENETRE PRINCIPALE DE NAVIGATION ................................................................................................ 11
La fenêtre principale de navigation ................................................................................................... 11
Menu contextuel des colonnes ......................................................................................................... 12
Export à partir de la fenêtre principale de navigation .......................................................................... 12
Les filtres ...................................................................................................................................... 13
Les vues ....................................................................................................................................... 13
GESTION D'UNE FICHE ...................................................................................................................... 14
Gestion d'une fiche ......................................................................................................................... 14
Notes ........................................................................................................................................... 15
GUIDE ................................................................................................................................................ 17
COMMENCER .................................................................................................................................... 17
Comment commencer ? .................................................................................................................. 17
Comment créer les données principales ? .......................................................................................... 17
Options à remplir dès maintenant .................................................................................................... 17
Les données de base ...................................................................................................................... 18
Tout est prêt ! ............................................................................................................................... 18
TRAVAILLER ..................................................................................................................................... 18
Comment créer un exercice ? .......................................................................................................... 18
Comment changer d'exercice courant ............................................................................................... 19
Comment créer un journal ? ............................................................................................................ 19
Comment créer un compte ? ........................................................................................................... 19
Comment consulter un compte ? ...................................................................................................... 19
Comment lettrer ou délettrer un compte ?......................................................................................... 19
Comment créer un rapprochement ? ................................................................................................ 20
Quel mode de saisie faut-il choisir ? ................................................................................................. 20
Comment saisir dans un journal ? .................................................................................................... 21
Comment saisir dans un guide ? ...................................................................................................... 21
Comment saisir en saisie pratique ? ................................................................................................. 21
Comment simuler, confirmer ou valider une écriture ? ........................................................................ 22
Comment gérer les échéances ? ....................................................................................................... 22
Comment effectuer une déclaration de TVA ? .................................................................................... 23
Comment effectuer la clôture mensuelle ? ......................................................................................... 23
Comment générer les A Nouveaux ? ................................................................................................. 23
Comment effectuer la clôture annuelle ? ........................................................................................... 24
Comment imprimer ? ...................................................................................................................... 24
DIVERS ........................................................................................................................................... 25
Comment consulter le journal des événements ? ................................................................................ 25
Comment sauvegarder ? ................................................................................................................. 25
Comment restaurer ?...................................................................................................................... 25
MANUEL ............................................................................................................................................. 27
FICHIER .......................................................................................................................................... 27
Nouveau dossier ............................................................................................................................ 27
iii
EBP Compta Classic
iv
Créer un nouveau raccourci ............................................................................................................. 27
Ouvrir un dossier ........................................................................................................................... 27
Fermer un dossier .......................................................................................................................... 28
Quitter l'application ........................................................................................................................ 28
AFFICHAGE ...................................................................................................................................... 28
Tableau de bord ............................................................................................................................. 28
Ecran de démarrage ....................................................................................................................... 29
QUOTIDIEN ...................................................................................................................................... 29
Quotidien - Démarrer une tâche ....................................................................................................... 29
PLAN COMPTABLE ENTREPRISE ........................................................................................................ 29
SAISIE PAR JOURNAL ..................................................................................................................... 32
RECHERCHE D'ÉCRITURES .............................................................................................................. 52
SAISIE PAR GUIDE ......................................................................................................................... 54
SAISIE PRATIQUE .......................................................................................................................... 56
CONSULTATION/LETTRAGE ............................................................................................................. 58
RAPPROCHEMENT BANCAIRE ........................................................................................................... 61
DÉCLARATION DE TVA .................................................................................................................... 64
Impression - Fenêtre principale de navigation .................................................................................... 83
CONSULTATION ................................................................................................................................ 84
Consultation - Démarrer une tâche ................................................................................................... 84
CONSULTATION/LETTRAGE ............................................................................................................. 84
LETTRAGE AUTOMATIQUE ............................................................................................................... 87
LETTRAGE SIMPLIFIÉ ...................................................................................................................... 88
GRAND LIVRE INTERACTIF .............................................................................................................. 91
BALANCE INTERACTIVE .................................................................................................................. 93
Impression - Fenêtre principale de navigation .................................................................................... 94
EXERCICES/CLOTURES ...................................................................................................................... 94
Exercices/Clôtures - Démarrer une tâche .......................................................................................... 94
EXERCICES ................................................................................................................................... 95
GESTIONNAIRE DE JOURNAUX ........................................................................................................ 97
CLOTURE ANNUELLE ....................................................................................................................... 98
Impression - Fenêtre principale de navigation .................................................................................... 99
PARAMETRES ................................................................................................................................. 100
Paramètres - Démarrer une tâche .................................................................................................. 100
JOURNAUX .................................................................................................................................. 100
PLAN COMPTABLE ENTREPRISE ...................................................................................................... 102
BANQUES .................................................................................................................................... 104
NATURES DE COMPTE ................................................................................................................... 106
MODELES DE GUIDE ..................................................................................................................... 107
MODELES DE LIBELLE ................................................................................................................... 108
TAXES ........................................................................................................................................ 109
DIVERS ....................................................................................................................................... 111
SOCIÉTÉ ..................................................................................................................................... 115
Mot de passe utilisateur ................................................................................................................ 124
Impression - Fenêtre principale de navigation .................................................................................. 125
OUTILS .......................................................................................................................................... 126
Sauvegarde rapide ....................................................................................................................... 126
Sauvegarde ................................................................................................................................. 126
Restauration ................................................................................................................................ 127
Historique de sauvegarde .............................................................................................................. 128
Sauvegarde en ligne ..................................................................................................................... 128
Export du schéma de la base de données ........................................................................................ 128
Communication Entreprise-Expert .................................................................................................. 129
Exporter les liasses fiscales ........................................................................................................... 129
Assistant de maintenance des données ........................................................................................... 130
Outil de requêtage ....................................................................................................................... 131
Supprimer un dossier ................................................................................................................... 131
Maintenance sur les journaux ........................................................................................................ 132
Editeur de modèles ...................................................................................................................... 132
Plan de regroupement .................................................................................................................. 132
Import/Export de la configuration .................................................................................................. 135
Archivage .................................................................................................................................... 135
Journal des événements ............................................................................................................... 136
OPTIONS .................................................................................................................................... 137
INFORMATIONS SOCIÉTÉ ................................................................................................................... 139
Assistance technique ....................................................................................................................... 139
Nous contacter ............................................................................................................................... 139
Glossaire .......................................................................................................................................... 141
Index ............................................................................................................................................... 147
Félicitations !
Vous venez d’acquérir un logiciel EBP, nous vous en souhaitons bonne utilisation.
Cette aide en ligne et contextuelle présente le logiciel EBP Compta & Gestion Commerciale Classic 2010 et
donne toutes les informations nécessaires à son installation et à sa découverte.
Celle-ci est mise à jour régulièrement et doit répondre à la totalité des questions que vous pourriez vous poser.
Pour accéder à l’aide en ligne, deux possibilités sont à votre disposition :
La touche F1 ou le bouton Aide pour une aide directe sur un écran précis,
Le menu ? - Aide + Nom du module ouvert, pour obtenir une aide générale composée d’un Sommaire,
d’un Index qui affiche l’ensemble des informations traitées dans l’aide et d’un onglet Recherche qui génère la
totalité des mots utilisés dans l’aide pour une recherche très approfondie.
1
Convention d'utilisation d'EBP
Préambule
En achetant un progiciel EBP (de la Sté EBP SA au capital d’un million d’euros immatriculée au RCS de
Versailles N° 330 838 947), « le Client » fait l’acquisition du droit non exclusif de l'utiliser à des fins
personnelles ou professionnelles sur un seul ordinateur individuel. Le client ne peut transférer ou laisser
transférer le progiciel vers d'autres ordinateurs via un réseau. Il est strictement interdit de dupliquer le progiciel
ou sa documentation selon la loi en vigueur sauf à des fins exclusives de sauvegarde. Chaque utilisateur sur
son poste de travail doit bénéficier d'une licence d'utilisation y compris si son poste utilise le progiciel via un
réseau local ou Internet en mode "terminal server" (TSE) ou analogue. L'achat d'un progiciel « monoposte » ne
donne droit qu'à UNE seule licence d'utilisation sur un poste de travail habituel. Une utilisation multiposte ou
réseau nécessite une licence correspondante. L'ensemble des progiciels est protégé par le copyright d'EBP.
Toute duplication illicite est susceptible de donner lieu à des poursuites judiciaires civiles et/ou pénales. Les
progiciels sont incessibles et insaisissables. Ils ne peuvent faire l’objet d’un nantissement ou d’une location à
aucun titre que ce soit. EBP se réserve le droit de faire dans le progiciel toutes les modifications qu'il estime
opportunes.
Livraison, Suivi et Droit de rétractation ( loi Chatel du 3 janvier 2008 )
En vertu de l’article L. 121-20-3 du Code de la Consommation, EBP s’engage, sauf mention expresse et spéciale
sur ses documents commerciaux, à livrer les progiciels au plus tard dans les 3 jours ouvrés qui suivent la
commande. A ce délai, s’ajoutent les délais postaux en vigueur. En cas de téléchargement, les progiciels sont
disponibles immédiatement.
En conformité avec l’article L. 121-84-3 du Code de la consommation, le client peut suivre l’exécution de sa
commande, par un numéro d’appel téléphonique fixe et non surtaxé accessible depuis le territoire
métropolitain.
En conformité avec l’article L. 121-20.2 du Code de la consommation, le client est informé qu’il ne peut pas
exercer son droit de rétractation auquel il renonce expressément et ce dès la livraison du logiciel dans la
mesure où le Client ou l’un de ses préposés fait une demande d’activation au moyen du N° de licence du
produit et d’une « raison sociale ». Il en est de même si un contrat de services est souscrit dont l’exécution
commence immédiatement à compter de l’activation du logiciel qui est fait de façon concomitante et
automatiquement avec son installation. Il en est encore de même si le logiciel complet est téléchargé par
Internet.
Étendue des obligations de support d’EBP
Les services d’assistance d’EBP sont destinés à fournir des conseils, des recommandations et des informations
relatifs à l’usage des progiciels EBP dans les configurations matérielles et logicielles requises. EBP s’engage à
fournir au CLIENT les conseils les plus adéquats pour aider à résoudre les problèmes que le CLIENT pourrait
rencontrer dans l’utilisation ou le fonctionnement du progiciel, mais EBP ne donne aucune garantie de résolution
des problèmes. Les services de support d’EBP qui font l’objet d’un contrat distinct des présentes conditions sont
disponibles aux tarifs en vigueur et n’incluent pas le support sur site.
Assistance de proximité sur le site
L’utilisateur doit pouvoir faire appel à un professionnel de l’informatique pour dénouer sur son site une difficulté
technique dont la cause ne serait pas déterminée ou résolue par l’assistance téléphonique d’EBP. Pour ce faire,
le Client reconnaît conclure avec un distributeur ou un professionnel de l’informatique une convention pour
l’assister sur site en cas de besoin. Cette convention fixe les conditions d’intervention de ce professionnel. EBP
ne peut être rendu responsable d’un défaut d’accord ou des conséquences d’un non-respect des obligations
réciproques des parties convenues dans cette convention tierce.
Sauvegarde des données
Le CLIENT reconnaît avoir être informé par EBP et/ou par son distributeur qu’il est prudent en termes de bonne
gestion informatique, de procéder au moins une fois par vingt-quatre (24) heures à la sauvegarde des
systèmes, programmes et fichiers de données, et que l’absence d’une telle sauvegarde réduit de manière
significative ses chances de limiter l’impact des dommages qui pourraient résulter d’une irrégularité dans le
fonctionnement de son système ou ses progiciels et peut réduire la portée des services de support fournis par
EBP. Le CLIENT reconnaît qu’il est de sa responsabilité de mettre en œuvre une procédure pour assurer la
récupération des données, fichiers ou programmes détruits, endommagés ou perdus. EBP ne saurait être tenue
responsable en cas de perte de données.
Limitation de garantie
EBP garantit que les produits et services fournis aux termes des présentes seront conformes, pour l'essentiel,
au besoin d’un utilisateur standard. Le progiciel est fourni en l'état sans garantie d'aptitude à une utilisation
particulière, tous les risques relatifs aux résultats et à la performance du progiciel sont assumés par l'acheteur.
En toute hypothèse, EBP n’assume que des obligations de moyens à l’exclusion de toute obligation de résultat.
La présente garantie est exclusive de toute autre garantie. EBP exclut toute autre garantie expresse ou implicite
3
EBP Compta Classic
4
y compris, de manière non limitative, toute garantie de qualité ou d’adéquation à un besoin particulier. En
outre, le CLIENT reconnaît que la fourniture des services de support téléphonique dans le cadre d’un contrat
d’assistance dépend de la disponibilité ininterrompue des moyens de communication et qu’EBP ne peut garantir
une telle disponibilité.
Limitations de responsabilité
Sauf disposition contraire d’ordre public, EBP ou ses fournisseurs ne seront en aucun cas responsables à raison
de préjudices directs ou indirects (y compris les manques à gagner, interruptions d’activité, pertes
d’informations ou autres pertes de nature pécuniaire) résultant d’un retard ou d’un manquement commis par
EBP dans la fourniture ou l’absence de fourniture des services de support, alors même qu’EBP ou ses
fournisseurs auraient été informés de l'éventualité de tels préjudices. EBP ne peut être rendu responsable d’un
fonctionnement non conforme, d’un dysfonctionnement, d’une inaptitude particulière ou d’une absence de
fonctionnalité dans un de ses progiciels. En outre, le CLIENT reconnaît qu’EBP et ses fournisseurs ne seront
responsables à raison d’aucun manque à gagner subi par un tiers et d'aucune réclamation ou action en justice
dirigée ou intentée contre le CLIENT par un tiers. En toute hypothèse, la responsabilité d’EBP ou de ses
fournisseurs, quelle qu'en soit la cause ou le fondement, ne saurait excéder, au total, les sommes payées par le
CLIENT à EBP (ou à son distributeur) pour la fourniture du progiciel ou du service au titre du contrat
d’assistance. L’utilisateur reconnaît avoir évalué le logiciel de façon approfondie par une démonstration ou un
test réel pour vérifier qu’il est en adéquation avec ses besoins.
Dispositions finales
Ces conditions générales de vente interviennent pour toutes commandes du Client faites verbalement ou bien
passées par téléphone, fax, courrier, email, formulaire électronique à l'attention du service clients d’EBP ou d’un
distributeur EBP. La validation d’un formulaire en ligne vaut acceptation par le client des présentes CGV dès lors
que ce dernier a coché la case prévue a cet effet sur le formulaire.
Les CGV font partie intégrale du contrat de licence et sont opposables au Client ou ses préposés. Conformément
à Loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, le Client dispose d'un droit d'accès et de rectification aux
données le concernant. Pour tout litige, il sera fait attribution de juridiction devant les tribunaux du ressort de
Versailles, même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie.
Version 2.0: Janvier 2008
MISE EN ROUTE
Configuration minimale requise
La configuration minimale conseillée pour une utilisation optimale de votre logiciel est la suivante :
Processeur : P4 2 GHz ou équivalent
Mémoire : 1 Go
Ecran : résolution 1024x768 en 16 bits
Espace disque libre : 1.5 Go
Systèmes d'exploitation supportés :
o Windows XP SP2,
o Windows Vista SP1 bits & 64 bits,
o Windows 7 32 bits & 64 bits.
Windows XP, Vista et 7 sont des logiciels Microsoft dont vous devez faire l'acquisition préalablement à
l’installation du logiciel.
Installation
Lors de l'installation, la présence des composants ci-dessous est vérifiée :
Windows installer 3.1
Internet Explorer 6.0 SP1
Framework 2.0
S'ils ne sont pas présents sur le poste, ils sont automatiquement installés lors de la procédure.
SQL Server 2005 est également installé avec une instance "ebp".
L'instance "Ebp" permet de réaliser des créations de dossiers, sauvegardes et restaurations simplifiées.
Ensuite, les éléments composant l'intégré sont installés.
Le dossier de démonstration
Accès : Menu Fichier / Ouvrir
Le dossier Démonstration vous permet de découvrir l’ensemble des fonctionnalités du logiciel.
De ce fait, nous vous conseillons vivement d'ouvrir le dossier afin de vous familiariser avec le logiciel avant de
créer votre propre dossier-société.
A l'ouverture du dossier de démonstration, une page d'accueil apparaît affichant une synthèse de l'activité
(tableau de bord).
Activation du logiciel
Vous venez de faire l'acquisition d'un logiciel EBP Compta & Gestion Commerciale Classic 2010 Pour
pouvoir utiliser toutes les fonctions du logiciel, vous devez utiliser un code d'activation qui est fourni par EBP.
Tant que le code d'activation n’a pas été saisi, le logiciel reste en version d'évaluation. Cela signifie que vous
pouvez utiliser librement toutes les fonctions du logiciel pendant 40 jours.
Au delà, le logiciel passe en version limitée en nombre de données : 20 articles, 20 documents, 100 écritures
comptables et les impressions porteront la mention "Démonstration". Après cette limite, vous devrez saisir
votre code d'activation pour ouvrir votre dossier.
Comment obtenir le code d'activation ?
Cliquez sur l'option "Obtenir votre code d’activation" (menu ? + Activer votre logiciel).
L’activation du logiciel se faisant via le site Internet EBP, la connexion à notre site Web se fera
automatiquement depuis le logiciel si votre ordinateur dispose d’Internet. Vous n’aurez ensuite qu’à suivre les
instructions à l’écran pour activer automatiquement votre logiciel.
Si vous ne disposez pas d'Internet sur votre ordinateur, un message d’information s’affichera automatiquement
vous expliquant la procédure à suivre pour activer votre logiciel.
Introduction du code d'activation manuellement
Au lancement du logiciel, l'écran d'introduction s'affiche. Choisissez l'option Activer votre logiciel. La fenêtre
d'activation s'ouvre et vous avez alors accès aux zones suivantes :
Clé PC : elle est rensignée automatiquement et est indispensable pour l'activation du logiciel.
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EBP Compta Classic
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Nom de l'entreprise : Vous devez impérativement saisir le même nom que vous nous avez communiqué sur
le courrier en respectant la même syntaxe (points, majuscules).
Licence : Vous devez saisir ici le numéro de licence indiqué sur le courrier "Licence d'utilisattion" joint à la
boîte du logiciel.
Clé Web : Elle vous sera demandée pour accéder à l'espace clients sur le site www.ebp.com et vous permettra,
entre autres, de consulter les dernières nouveautés, de télécharger les mises à jour de votre logiciel.
Code d'activation : Vous devez saisir ici le code (composé de 4 séries de 4 caractères) sans espace ni point,
qu'EBP vous a communiqué.
Validez ensuite en cliquant sur le bouton OK.
Un message d'avertissement apparaît :
• Si le code a été correctement saisi, le message vous indique à quelle version du logiciel correspond ce
code.
• Si le code saisi n'est pas valide, vous avez le message suivant : le code saisi est incorrect. Dans ce
cas, vous pouvez ressaisir votre code en passant par le menu ? - Activer votre logiciel.
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Interface
EBP Compta & Gestion Commerciale Open Line TMévolue dans un environnement Windows XP ou supérieur.
Ainsi, les règles de fonctionnement à l'intérieur du logiciel restent les mêmes que votre environnement de
travail quotidien :
• Des menus déroulants avec une liste de commandes à exécuter.
• Des barres d'outils et d'application permettent l’accès rapide aux commandes les plus utilisées par simple
clic sur les icônes.
• Un volet de navigation (sur le côté gauche de l'écran) permet de naviguer rapidement entre les données.
• Une barre d’état (en bas de l'écran) qui contient :
Le nom du dossier :
Le positionnement du curseur sur le nom du dossier permet d'afficher le chemin du raccourci du dossier.
Un clic sur le nom du dossier affiche la volumétrie des tables de la base de données (tables et nombre
d'enregistrements).
L'icône EBP :
Un clic sur l'icône permet d'accéder à la page d'accueil du site EBP.
Lorsque vous êtes sur une liste, le nombre d'enregistrements sélectionné et le nombre d'enregistrement
total sont affichés.
Exemple : pour une liste clients de 20 enregistrements et sélection de 2 lignes, l'affichage dans la barre d'état
sera 2/20.
• Une gestion des fenêtres principales de navigation associée à de nombreuses possibilités de recherches
(avec les tris, filtres, colonnes...)
• Des champs de saisie avec des caractéristiques particulières dans les masques de saisie.
• Des barres d'outils pour vous permettre de personnaliser vos textes (choix de la couleur, la police, etc.).
Présentation du volet de navigation
Le volet de navigation (sur le côté gauche de l'écran) permet de se déplacer rapidement entre les données.
Il est composé de 3 parties :
4 menus,
une barre de navigation qui contient les fonctions associées à chaque menu,
une barre de tâches qui contient les actions possibles pour chaque fonction.
Les menus et fonctions associées sont également disponibles à partir de la barre de menus située en haut
de l'application (Fichier, Edition, Affichage, Quotidien...)
Il est possible de réduire ou d'agrandir la barre de navigation.
En mode réduit, il vous suffit de cliquer ensuite à l'intérieur du bandeau, cela ouvre le contenu du volet de
navigation.
La nouvelle configuration de la barre sera sauvegardée à la fermeture de l'application.
Détail des groupes et fonctions associées
Quotidien :
- Démarrer une tâche
- Plan comptable entreprise
- Saisie par journal
- Recherche d'écritures
- Saisie par guide
- Saisie pratique
- Consultation/Lettrage
- Rapprochement bancaire
- Déclaration de TVA
- Impressions
Consultation :
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EBP Compta Classic
- Démarrer une tâche
- Consultation de compte
- Lettrage simplifié
- Lettrage automatique
- Grand Livre interactif
- Balance interactive
- Impressions
Exercices/Clôtures :
- Démarrer une tâche
- Exercices
- Gestionnaire de journaux
- Clôture annuelle
- Impressions
Paramètres :
- Démarrer une tâche
- Journaux
- Plan comptable entreprise
- Natures de comptes
- Modèles de guide
- Modèles de libellés
- Taxes
- Taux de TVA
- Type de TVA
- Territorialité
- Types d'opération
- Régimes de TVA
- Déclarations et Paramétrage des déclarations
- Divers
- Civilités,
- Codes postaux,
- Départements,
- Pays,
- Moyens de paiement,
- Modes de règlement,
- Code NAF
- Société
- Coordonnées
- Identification
- Logo
- Expert (cabinet et contacts)
- Trésor Public
- Paramétrage
- Général (police par défaut)
- Mot de passe
- Impressions.
Pour chaque menu, vous disposez d'une entrée de menu Démarrer une tâche. Elle permet de visualiser
l'enchaînement des fonctions disponibles dans chaque menu.
En bas du volet de navigation, en cliquant sur l'icône >>, vous avez la possibilité de déplacer les menus en
icônes grâce à l'option Afficher moins de boutons. Ainsi, vous n'aurez plus d"ascenseur dans les fonctions
associées de chaque menu.
Les Actions
Les Actions sont accessibles à partir :
de la barre de tâches située au dessus de la barre de navigation,
du menu contextuel (clic droit) des fenêtres principales de navigation,
du menu Actions de la barre de menus des fiches.
Les actions varient en fonction de la fenêtre principale de navigation ou de la fiche affichée.
LES MASQUES DE SAISIE
Les champs de saisie
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Afin de faciliter l'utilisation du logiciel, des champs de saisie ayant des caractéristiques particulières sont
proposés :
• Ouvre la fiche de la donnée sélectionnée dans la zone.
• Ouvre la liste des données.
Raccourci clavier [F4]
• Ouvre une liste déroulante ou un calendrier.
Raccourci clavier [Flèche basse]
• Zone de texte simple : Permet de saisir du texte (ex : zone de description d'un Intitulé de compte).
• Pour une zone multi-lignes (exemple : Notes), utilisez les touches suivantes :
o [Entrée] pour passer à la ligne suivante.
o [Ctrl] + [flèche biais] et [Ctrl]+[Fin] pour accéder au début et à la fin du texte saisi.
o [flèche biais] et [Fin] pour accéder au début et à la fin de la ligne.
• Les champs inaccessibles sont grisés.
Liste déroulante
La liste déroulante est disponible à partir des champs de saisie contenant l'icône .
Elle permet d'afficher la liste des données d'une table.
- Champ "Compte" en entête de document
- Champ "Pays" dans les parties Adresses
- Champ "Article" dans le corps du document ...
Ouverture de la liste
Une liste peut être ouverte par :
la touche [F4],
l'icône ,
la touche [Flèche basse] du clavier.
Sélection des données
La sélection des données s'effectue soit :
par un clic dans la case à cocher située en première position dans la liste déroulante,
par un clic n'importe où sur une des lignes de la liste déroulante,
puis la touche [Entrée] ou bouton Sélectionner.
Elle peut également s'effectuer par la saisie de tout ou une partie du code/libellé ou intitulé de la donnée
souhaitée. La liste s'ouvre alors et se filtre sur la première ligne correspondante à la saisie.
Cette sélection peut être mono (sélectionner une seule données) ou multiple (sélectionner plusieurs données).
Si la saisie effectuée ne correspond pas à une donnée existante, la liste déroulante s'affiche mais elle est
"vide".
Fonctions de la liste
La liste déroulante contient les fonctions suivantes :
Sélectionner
Ce bouton et la touche [Entrée] permettent de valider la sélection des données.
Fermer
Ce bouton et la touche [F4] permettent de fermer la liste sans sélectionner de données.
Ajouter
Ce bouton et la touche [Inser] permettent d'ouvrir une nouvelle fiche de données.
Modifier
Ce bouton et la touche [F2] sont disponibles uniquement si au moins une donnée est cochée dans la liste.
Ils permettent d'ouvrir une fiche de donnée existante en mode modification.
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EBP Compta Classic
Rafraîchir
Ce bouton et la touche [F5] permettent de mettre à jour la liste déroulante.
Si vous sélectionnez plusieurs lignes de données puis demandez à Rafraîchir, la sélection des données est
annulée.
Sélection d'une Vue
Cette liste permet de changer l'affichage de la liste.
Éditeur de vue
La sélection de ce bouton permet de réaliser une nouvelle vue des données.
La barre d'outils des textes enrichis
Dans tous les champs de type texte enrichi (dans vos documents, dans l'onglet Notes disponible dans toutes
les fiches etc...), vous avez la possibilité d'appliquer à votre texte différents attributs :
Police
Sélectionnez dans la liste déroulante la police à appliquer sur le texte sélectionné.
Nombre de caractères
Indiquez la taille de la police à appliquer sur le texte sélectionné.
Gras
Cliquez sur cette icône pour mettre en gras le texte sélectionné.
Italique
Cliquez sur cette icône pour mettre en italique le texte sélectionné.
Souligné
Cliquez sur cette icône pour souligner le texte sélectionné.
Barré
Cliquez sur cette icône pour barrer le texte sélectionné.
Aligné à gauche
Cliquez sur cette icône pour aligner le texte sélectionné sur la gauche.
Centré
Cliquez sur cette icône pour centrer le texte sélectionné.
Aligné à droite
Cliquez sur cette icône pour aligner le texte sélectionné sur la droite.
Justifié
Cliquez sur cette icône pour justifier le texte sélectionné (toutes les lignes sont alignées à droite comme à
gauche).
Puce
Cliquez sur cette icône pour afficher le texte sélectionné sous forme de paragraphe commençant par une puce.
Diminuer le retrait
Cliquez sur cette icône pour déplacer le texte sélectionné vers la gauche (aligne le texte sur le précédent texte
positionné vers la gauche).
Augmenter le retrait
Cliquez sur cette icône pour déplacer le texte sélectionné vers la droite (aligne le texte sur le précédent texte
positionné vers la droite).
Couleur de police
Cliquez sur cette icône pour choisir la couleur à appliquer au texte à saisir.
Couleur de surlignage
Cliquez sur cette icône pour choisir la couleur à appliquer au texte sélectionné.
Annuler
Cliquez sur cette icône pour annuler les dernières saisies, modifications réalisées.
Refaire
Cliquez sur cette icône pour remettre les dernières saisies, modifications réalisées.
Orthographe
Cliquez sur cette icône pour vérifier l'orthographe du texte saisi.
10
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Les mots contenant des fautes seront automatiquement soulignés en rouge.
Un dictionnaire est livré avec le correcteur orthographique. Des mots synonymes à ceux saisis vous seront
proposés pour corriger les mots sur lesquels des erreurs ont été saisies. Vous pouvez donc choisir parmi les
synonymes proposés, ressaisir directement le bon mot ou choisir d'ignorer la correction et ajouter le mot à
votre dictionnaire (afin que celui-ci ne soit plus souligné lors de la prochaine saisie).
FENETRE PRINCIPALE DE NAVIGATION
La fenêtre principale de navigation
Dans toutes les fenêtres principales de navigation, vous avez accès à des fonctions spécifiques pour faciliter la
gestion de vos données, le déplacement dans la liste...
Vue - Précédent
Permet d’accéder à la fenêtre principale de navigation précédente.
Vue - Suivant
Permet d’accéder à la fenêtre principale de navigation suivante.
Rafraîchir
Permet de mettre à jour l'affichage de la fenêtre principale de navigation.
Il est conseillé de cliquer sur ce bouton suite à la modification de différentes fiches de la fenêtre principale
de navigation.
Ajouter
Permet d'ouvrir une nouvelle fiche vierge.
Pour certaines fenêtres principales de navigation (par exemple : Saisie par guide), vous devez cliquer sur
Ajouter puis sélectionner le type de fiche que vous souhaitez ajouter (en l'occurrence : Achats, Ventes,
Trésorerie ou Opérations Diverses).
Modifier
Permet d'ouvrir la/les fiche(s) sélectionnée(s) afin de les visualiser, modifier...
Supprimer
Permet de supprimer la/les fiche(s) sélectionnée(s).
Dupliquer
Permet de créer une copie conforme de la/les fiche(s) sélectionnée(s).
En fonction de la fiche dupliquée, le code sera ou non affecté automatiquement (numéro de comptes, code
journal...).
Rechercher
Permet de rechercher un texte ou une donnée précise dans tous les champs de la fenêtre principale de
navigation.
Vous n'avez pas l'obligation de cliquer dans la zone de recherche pour saisir le texte, la donnée ou la valeur
que vous recherchez. Vous pouvez saisir dans la fenêtre principale de navigation et automatiquement le champ
rechercher se renseignera. L'affichage des données de la fenêtre principale de navigation se modifiera en
fonction du texte de votre recherche.
Sélectionner tout ou Crtl+A
Permet de sélectionner automatiquement toutes les lignes de la fenêtre de navigation.
Imprimer
Permet d'imprimer :
la fiche de la liste avec choix du modèle et des filtres : Imprimer... ou Ctrl + P,
la liste ouverte : Imprimer la liste.
Exporter
Permet d'exporter la sélection, la vue ou tout.
Pour plus d'explications, cliquez ici.
Vue
Permet d'avoir un affichage personnalisé de la fenêtre principale de navigation.
Pour plus d'explications, cliquez ici.
Sauvegarde rapide
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EBP Compta Classic
Permet de sauvegarder rapidement le dossier en fonction des modifications réalisées et des personnalisations
de listes (vues).
Vous pouvez accéder également à ces différentes fonctions par le menu contextuel (clic droit) de la fenêtre
principale de navigation.
Ce menu permet en plus de réaliser un filtre sur la valeur sélectionnée Filtrer sur cette valeur.
Menu contextuel des colonnes
A partir de la barre d'en-tête des colonnes des fenêtres principales de navigation ou grille de saisie, vous avez
la possibilité de :
Trier
Choisissez le tri (ascendant ou descendant) que vous souhaitez sur au moins une colonne de la liste en cliquant
sur l'une des fonctions ci-dessous :
- Trier par ordre croissant
- Trier par ordre décroissant
- Annuler le tri, qui permet de revenir au tri précédent.
Par un simple clic sur " l'intitulé de la colonne", vous pouvez trier en croissant ou décroissant.
Les tris appliqués se remarquent par l'apparition d'un petit triangle ascendant ou descendant à côté de
l'intitulé de la colonne triée dans votre liste.
Regrouper
- Grouper sur cette colonne
Cette fonction permet de regrouper les données en fonction de la colonne sélectionnée.
Ce groupe se matérialise par une ligne pour chaque donnée de la colonne avec un petit "+" pour voir les
données associées.
Si le panneau de regroupement est affiché, la colonne est automatiquement transférée dans celui-ci.
- Panneau de regroupement
Les boîtes de regroupement permettent de classer rapidement le contenu de vos listes selon les colonnes de
votre choix.
Pour l'activer, vous devez ouvrir à l'écran la liste que vous souhaitez classer et vous placer sur la barre d'entête
des colonnes + menu contextuel Menu contextuel = clic droit de la souris.
Une bande grisée apparaît alors au dessus de votre liste et vous permet de tirer-glisser, à l'aide de la souris, le
titre de la colonne correspondant au groupe de classement à appliquer.
Ajuster la taille des colonnes
- Ajustement automatique
La sélection de cette option permet de redimensionner automatiquement la colonne sur laquelle vous êtes
positionné en fonction des données qu'elle contient.
- Ajustement automatique toutes les colonnes
La sélection de cette option permet de redimensionner automatiquement toutes les colonnes en fonction des
données qu'elles contiennent.
Filtrer
Le filtre permet d'afficher uniquement les données de la colonne correspondante à une condition.
Export à partir de la fenêtre principale de navigation
Les données affichées peuvent être exportées sous différents formats (xml, xls, htm, html, txt).
Pour cela, il suffit de sélectionner la commande "Export" depuis le menu contextuel de la fenêtre principale de
navigation (clic droit).
Vous devez ensuite donner un nom au fichier à générer.
Le fichier sera généré par défaut sur "//mes documents/gestion commerciale/Data..." mais vous pouvez saisir
un répertoire précis.
En fonction de la fenêtre principale de navigation ouverte, vous disposez de différents exports :
• "Exporter la sélection" consiste à exporter uniquement les lignes de la fenêtre principale de navigation
sélectionnées.
12
INFORMATIONS GÉNÉRALES
• "Exporter Tout" consiste à exporter tous les éléments de la fenêtre principale de navigation qu'ils soient
visibles ou non dans la vue.
Les filtres
Le filtrage permet de rechercher et de manipuler rapidement et aisément un sous-ensemble de données dans
une liste.
Une liste filtrée affiche uniquement les lignes répondant aux critères spécifiés pour une colonne.
Contrairement au tri, le filtrage ne réorganise pas la liste, mais masque momentanément les lignes que
vous ne souhaitez pas afficher.
Filtre automatique
Il correspond au filtrage par sélection pour des critères simples.
Pour accéder au filtre automatique, vous devez cliquer sur l'icône en haut à droite dans le champ en en-tête de
colonne.
Vous voyez apparaître une liste de chaque élément visible dans la colonne, y compris les éléments vides
(constitués uniquement d'espaces). En sélectionnant un élément dans la liste d'une colonne, vous pouvez
masquer instantanément toutes les lignes qui ne contiennent pas la valeur sélectionnée.
En sélectionnant "Personnalisé", vous avez la possibilité de créer un filtre personnalisé à une ou deux conditions
pour la colonne.
Pour créer un filtre, vous devez choisir :
l'opérateur souhaité,
la valeur souhaitée,
une condition (Et, Ou),
l'opérateur souhaité,
la valeur souhaitée.
L'icône de filtrage automatique apparaît en bleu dans la colonne qui contient une valeur sélectionnée.
Vous avez la possibilité de définir des filtres et de les enregistrer à partir de la gestion des vues.
Effacer le filtre
Pour effacer le filtre appliqué, vous devez faire un clic droit sur l'en-tête de la colonne puis sélectionner la
fonction "Supprimer les filtres".
Les vues
L'éditeur de vues est disponible à partir de la barre d'outils de toutes les fenêtres principales de navigation et
des listes déroulantes.
Il contient la liste des affichages disponibles et permet de réaliser de nouveaux affichages.
Les vues contenant le mot "(système)" ne sont pas modifiables.
Si vous souhaitez réaliser une nouvelle vue à partir d'une vue "système", vous devez dupliquer la vue
"système" puis lui donner un autre nom.
Si vous modifiez le tri (regroupement d'une fenêtre principale de navigation ou d'une liste déroulante) ; dès que
vous confirmerez la modification (en cliquant sur le bandeau), ces modifications seront prises en compte dans
la vue. Si cette vue est une vue "système", une copie de la vue avec le même nom mais sans le mot système
sera automatiquement créée.
Il est possible de définir une vue en "affichage par défaut" en cliquant sur le bouton "Défaut".
Les modifications de la vue s'effectuent à l'aide de l'éditeur de requêtes.
Cet éditeur permet :
d'ajouter une requête : une requête s'effectue sur une ou plusieurs tables, elle est la base de la vue ;
d'ajouter une colonne : les colonnes permettent de visualiser les données de la table ;
d'ajouter une condition ou un groupe de conditions (filtres) : une condition permet de sélectionner les
données à afficher ;
13
EBP Compta Classic
d'ajouter une requête de détail : une requête de détail permet de réaliser un lien table entre deux tables
(requêtes).
de supprimer un élément : permet de supprimer une requête, colonne, condition, relation... ;
d'importer ou exporter une requête (fichier qry).
Ci-dessous quelques exemples :
Définir une vue par défaut
Ajouter une colonne dans une vue
Supprimer des colonnes dans une vue
Ajouter une condition
Ajouter une requête de détail
Ajouter une somme
GESTION D'UNE FICHE
Gestion d'une fiche
Dans tous les masques de saisie ou fiches, vous avez accès à des fonctions spécifiques pour faciliter la gestion
de vos données, le déplacement dans le fichier...
Certaines fonctions décrites ci-dessous sont accessibles directement depuis un bouton de la barre d'outils
située en dessous de la barre de menu de la fiche.
Création d'une fiche
Fichier - Nouveau ou Ctrl + I
Permet de créer une nouvelle fiche vierge.
Fichier - Dupliquer
Permet de créer une copie conforme à la fiche d’origine.
En fonction de la fiche dupliquée, le code sera ou non affecté automatiquement (numéro de compte, code
journal, code d'un modèle de libellé…).
Sauvegarde d'une fiche
Fichier - Sauvegarder ou Ctrl + S
Permet d'enregistrer la saisie sans fermer la fenêtre ouverte.
Dans le corps d’un document, il est recommandé de valider de temps en temps si vous saisissez beaucoup
de données.
Fichier - Sauvegarder et Nouveau
Permet d'enregistrer la saisie effectuée et d’ouvrir une nouvelle fiche.
Fichier - Sauvegarder et Fermer
Permet d'enregistrer la saisie effectuée et de fermer la fenêtre pour revenir à l'écran précèdent.
Autres
Fichier - Supprimer ou Ctrl + D
Permet de supprimer la fiche.
Fichier - Imprimer ou Ctrl + I
Permet d'imprimer la fiche sélectionnée.
Le positionnement du curseur sur cet icône permet de visualiser dans une info bulle le nom de l'imprimante
et le modèle utilisé.
Fichier - Fermer
Permet de fermer la fenêtre de saisie sans enregistrer.
Gestion des données
Edition - Annuler ou Ctrl + Z
Permet d’annuler la dernière saisie, modification effectuée sur la fiche.
Edition - Refaire ou Ctrl + Y
Permet de remettre les dernières saisies, modifications réalisées.
Edition - annuler tout ou Ctrl + U
Permet d’annuler toutes les modifications effectuées sur la fiche depuis le dernier enregistrement.
14
INFORMATIONS GÉNÉRALES
15
Edition - Couper ou Ctrl + X
Permet de couper la partie du texte sélectionnée.
Edition - Copier ou Ctrl + C
Permet de copier la partie du texte sélectionnée.
Edition - Coller ou Ctrl + V
Permet de coller à l'endroit sélectionné la partie du texte précédemment copiée ou coupée (dans le logiciel ou
dans une autre application).
Navigation
Action -...
Ce menu permet d'accéder aux opérations liées à la fiche.
Une fiche Compte a pour actions associées :
- Consultation/Lettrage (accessible dans tous les cas, ce bouton permet d'accéder à la fenêtre de
Consultation/Lettrage),
- Fiche Tiers (accessible si le compte a été créé en Gestion commerciale, ce bouton permet d'afficher la fiche
Tiers existant dans cette application).
Vue - Précédent
Permet d’accéder à la fiche précédente.
Vue - Suivant
Permet d’accéder à la fiche suivante.
Fenêtre - Fermer tout
Permet de fermer toutes les fiches ouvertes en une seule fois, y compris celle qui appelle cette fonction.
Fenêtre - Liste des fenêtres
Permet de naviguer entre les fiches/listes ouvertes.
Aide
? - Aide
Permet d’appeler l’aide en ligne de la fiche ouverte.
Notes
La saisie d'une note est possible à partir d'un onglet ou d'une partie Notes sur toutes les fiches.
Cette note contient une zone de saisie libre, qui vous permet de saisir des renseignements complémentaires sur
votre fiche.
Vous pouvez utiliser tous les attributs disponibles dans la barre d'outils.
GUIDE
COMMENCER
Comment commencer ?
Une fois le programme démarré, l'écran de bienvenue vous propose :
d'ouvrir le dernier dossier,
de créer un nouveau dossier,
d'ouvrir le dossier de démonstration,
d'ouvrir l'aide en ligne.
Si vous sélectionnez la création de dossier, nous vous conseillons de renseigner ensuite les options principales.
Comment créer les données principales ?
Après avoir créé les données de base, vous pouvez vous lancer dans la création de votre exercice, de vos
journaux et de vos comptes.
Création d'un exercice
Vous pouvez accéder à la liste des exercices depuis le menu Exercices/Clôtures - Exercices.
La liste des exercices répertorie l'ensemble des exercices existants sur le dossier.
Elle permet, entre autres, d'identifier l'exercice courant ou de le définir grâce à la tâche Définir comme
exercice courant ou grâce au menu contextuel.
Pour créer un exercice, utilisez la touche Inser ou menu contextuel Ajouter ou le bouton Ajouter puis
sélectionnez si vous souhaitez créer un exercice suivant ou un exercice précédent à l'exercice courant.
Création d'un journal
Vous pouvez accéder à la liste des journaux depuis le menu Paramètres - Journaux.
Le plan de journaux répertorie l'ensemble des journaux existants sur le dossier.
Le logiciel vous permet de faire une distinction entre les différents types de journaux, qui déterminent les
opérations ou les modes de comptabilisation que vous pourrez effectuer dans chacun d'entre eux.
Le choix du type de journal est déterminant. Il ne sera plus possible de modifier le type de journal dès que
le journal sera mouvementé.
Pour créer un journal, utilisez la touche "Inser" ou menu contextuel "Ajouter" ou le bouton "Ajouter".
Remplissez alors les champs de paramétrage, comme les racines interdites, la numérotation des pièces, la
reprise des dates, le choix de contrepartie et le choix du libellé contenus dans l'onglet "Saisie".
Création d'un compte
Vous pouvez accéder à la liste des comptes depuis les menus Quotidien - Plan comptable entreprise ou
Paramètres - Plan comptable entreprise.
Le plan comptable répertorie l'ensemble des comptes existants sur l'exercice courant.
Le logiciel vous permet de faire une distinction entre les différentes classes de comptes.
Pour créer un compte, utilisez la touche Inser ou menu contextuel Ajouter ou le bouton Ajouter.
Remplissez alors les champs de paramétrage comme, par exemple, le type de compte, le type de journaux
autorisés et le sens de saisie, les options liées à l'échéancier, les options liées au lettrage contenus dans les
onglets "Saisie" et "Options Diverses"
Options à remplir dès maintenant
Après la création d'un nouveau dossier, il est fortement recommandé de vérifier le paramétrage des options à
partir du menu Paramètres - Société.
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EBP Compta Classic
La fenêtre des options se compose en deux parties : une arborescence sur la partie gauche, pour chaque partie
des options et, sur la partie droite, les options correspondantes à saisir.
Il est important de renseigner, en priorité, les parties suivantes :
Coordonnées : Permet d'identifier le dossier.
Trésor Public : Permet de renseigner toutes les informations liées aux impositions du dossier et notamment
à la TVA.
Options comptables : Permet de déterminer les principes de comptabilisation retenus pour l'ensemble du
dossier.
Les données de base
Un certain nombre de données peuvent être créées au fur et à mesure de l'utilisation du logiciel.
Toutefois, nous vous conseillons de renseigner quelques unes d'entre elles :
- les paramétrages de TVA sur le dossier,
- les paramétrages de TVA sur les comptes,
- les valeurs par défaut dans les options du dossier,
- les modes de règlements,
- les civilités,
- les codes postaux,
- les départements,
- les pays,
- les codes NAF.
Tout est prêt !
Si vous avez suivi les différentes étapes décrites depuis le début de ce guide d'utilisation, vous avez donc créé
votre dossier avec les principales données nécessaires pour commencer à travailler.
Dans les étapes suivantes, vous allez donc découvrir :
Comment créer un exercice ?
Comment changer d'exercice courant ?
Comment créer un journal ?
Comment créer un compte ?
Quel mode de saisie choisir ?
Comment saisir dans un journal ?
Comment saisir dans un guide ?
Comment saisir dans un masque de saisie pratique ?
Comment gérer les échéances ?
Comment consulter un compte ?
Comment lettrer ou délettrer un compte ?
Comment créer un rapprochement ?
Comment simuler, confirmer ou valider une écriture ?
Comment effectuer une déclaration de TVA ?
Comment effectuer la clôture mensuelle ?
Comment générer les A Nouveaux ?
Comment effectuer la clôture annuelle ?
Comment imprimer ?
Comment consulter le journal des événements ?
Comment restaurer ?
Comment sauvegarder ?
TRAVAILLER
Comment créer un exercice ?
Vous pouvez créer un nouvel exercice dans le menu Exercices/Clôtures - Exercices.
Pour créer un exercice, vous pouvez activer:
- soit le bouton Ajouter de la barre d'outils,
- soit la touche Inser de votre clavier,
- soit Ajouter dans le menu contextuel.
18
GUIDE
Enfin, dans la nouvelle fiche exercice, saisissez les dates qui vous conviennent.
Un dossier ne peut contenir au maximum que deux exercices ouverts. Aussi, si vous désirez créer un troisième
exercice, vous devez d'abord effectuer la clôture annuelle du premier exercice.
Comment changer d'exercice courant
Le changement d'exercice courant est une opération qui est indispensable dès lors que plusieurs exercices
existent sur le même dossier.
Pour changer d'exercice courant, il vous suffit de sélectionner Exercices dans le menu Exercices/Clôtures.
Puis lorsque la liste des exercices du dossier s'affiche, il suffit de pointer sur l'exercice courant désiré et de
sélectionner Définir comme exercice courant, dans la barre de tâches ou dans le menu contextuel.
Comment créer un journal ?
Vous pouvez créer un journal à partir du plan de journaux dans le menu Paramètres - Journaux.
Pour créer un journal, vous pouvez activer :
- soit le bouton Ajouter de la barre d'outils,
- soit la touche Inser de votre clavier,
- soit Ajouter dans le menu contextuel.
Lorsque la nouvelle fiche journal est affichée, vous devez d'abord renseigner le type de journal et les éléments
de l'en-tête puis modifier, si besoin, les paramétrages proposés par défaut.
Comment créer un compte ?
Vous pouvez créer un compte à partir du plan comptable accessible dans le menu Quotidien ou dans le menu
Paramètres.
Pour créer un compte, vous pouvez activer :
- soit le bouton Ajouter de la barre d'outils,
- soit la touche Inser de votre clavier,
- soit Ajouter dans le menu contextuel.
Lorsque la nouvelle fiche compte s'affiche, vous d'abord devez impérativement renseigner le type de compte et
les éléments de l'en-tête puis vous pouvez, si besoin, modifier les propositions par défaut effectuées dans la
fiche.
Comment consulter un compte ?
Le contenu et le solde d'un compte peuvent être consultés grâce au menu Quotidien -
Consultation/Lettrage ou grâce au menu Consultation - Consultation/Lettrage.
Le contenu et le solde d'un compte peuvent être consultés grâce au menu Quotidien - Consultation de
compte.
Il vous suffit de sélectionner ou de saisir le numéro de compte désiré dans le champ Compte, puis de
renseigner tous les filtres en fonction des critères désirés (période, validation, comptes...).
A l'issue de votre sélection, l'affichage des lignes d'écritures et du solde de la fenêtre consultation est mis à
jour.
Comment lettrer ou délettrer un compte ?
Paramétrage des comptes
Le lettrage et le délettrage sur un compte sont possibles, si les options qui conviennent ont été sélectionnées
sur les options du dossier et sur la fiche compte.
Pour paramétrer le dossier, vous devez sélectionner le menu Paramètres - Société - Options comptables -
Valeurs par défaut et renseigner l'option Lettrage qui convient dans la zone Valeurs par défaut.
Pour paramétrer la fiche compte, vous devez sélectionner le menu Quotidien - Plan comptable entreprise
ou le menu Paramètres - Plan comptable entreprise et renseigner l'option Lettrage qui convient dans
l'onglet Paramétrage.
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EBP Compta Classic
Deux modes de lettrage
Deux modes de lettrage existent : le lettrage manuel ou le lettrage automatique.
Lettrage manuel
Les lignes d'écritures affichées dans un compte peuvent être lettrées ou délettrées à partir :
- du menu Quotidien - Consultation/Lettrage
- du menu Consultation - Consultation/Lettrage
- du menu Consultation - Lettrage simplifié
Il vous suffit de sélectionner ou de saisir le numéro de compte désiré dans le champ Compte, puis de
renseigner tous les filtres en fonction des critères désirés (période, validation, comptes...).
Les lignes d'écritures peuvent être lettrées ou délettrées à condition de respecter les principes de
fonctionnement du lettrage et les règles d'affichage de la fenêtre.
Lettrage automatique
Un ou plusieurs comptes peuvent faire l'objet d'un lettrage automatique à partir du menu "Consultation -
Lettrage automatique".
Comment créer un rapprochement ?
Paramétrage de la fiche compte
Pour être rapprochable, l'option "Rapprochement par journal" ou "Rapprochement par compte" doit être activée
sur la fiche du compte, dans l'onglet Paramétrage.
Création d'un rapprochement
La création d'un rapprochement est possible à partir de la liste des rapprochements, accessible dans le menu
Quotidien - Rapprochements.
Dans cette liste, activez :
- le bouton Ajouter de la barre d'outils,
- la touche Inser de votre clavier,
- ou la tâche Ajouter du menu contextuel.
Puis, renseignez le contenu de la fenêtre complémentaire.
Exécution d'un rapprochement
Lorsque la fenêtre complémentaire est renseignée, alors la fenêtre de rapprochement s'affiche. Elle contient les
différentes lignes d'écritures comptabilisées qui peuvent être pointées entre elles manuellement.
Quel mode de saisie faut-il choisir ?
L'application propose plusieurs modes de saisie. Chacun présente ses propres avantages et répond à des
besoins différents.
Nous vous les présentons ci-dessous, de la saisie nécessitant le moins de connaissances comptables à la saisie
la plus professionnelle.
Saisie pratique
La saisie pratique est un mode de saisie simplifié, qui permet de saisir des achats, des ventes, des
décaissements, des encaissements... sans devoir posséder de notions comptables.
Saisie par écriture
La saisie d'une écriture comptable est le mode de saisie comptable traditionnel.
Elle permet de saisir une écriture en respectant, entre autres, les sens de saisie Débit/Crédit.
Saisie par guide
La saisie par guide est un mode de saisie qui permet de définir un schéma d'écriture spécifique pour une
opération donnée.
Elle permet donc d'automatiser la saisie comptable.
Ce mode de saisie est un mode transitoire : pour qu'une opération soit visible dans les impressions, les
consultations..., il faut nécessairement que cette opération soit comptabilisée dans la saisie par journal.
20
GUIDE
Saisie par journal
La saisie journal est le mode de saisie comptable traditionnel.
Elle présente les écritures comptables sous forme de lignes distinctes qui doivent être saisies en respectant,
entre autres, les sens de saisie Débit/Crédit.
Une opération peut y être saisie directement ou être comptabilisée par l'intermédiaire des saisies par classeur,
des saisies par guide, des saisies pratiques ou de la saisie au kilomètre.
Comment saisir dans un journal ?
La saisie par journal dépend des journaux et des mois existants de l'exercice courant :
- si l'exercice courant est ouvert, alors la saisie est possible sur tous les journaux/mois des exercices ouverts,
- si l'exercice courant est clôturé, alors la saisie journal est accessible uniquement en mode consultation sur
tous les journaux/mois de cet exercice clôturé.
La fenêtre de saisie par journal est le lieu dans lequel vous pouvez comptabiliser directement vos écritures
comptables ou effectuer, par exemple, la comptabilisation des pièces saisies dans la saisie guidée.
Elle est accessible principalement grâce au menu Quotidien - Saisie par journal. Après avoir sélectionné
votre journal dans la liste des journaux/mois, double cliquez sur la ligne du journal sélectionné, sélectionnez
Saisir par journal dans le menu contextuel ou dans la barre de tâches.
Mais d'autres accès existent comme Exercice/Clôtures - Gestionnaire de journaux - Saisie par journal ou
comme les boutons Saisie par journal disponibles dans différentes fenêtres.
Pour effectuer une saisie par journal, vous devez vous reporter aux règles d'affichage de la fenêtre et respecter
ses règles de fonctionnement.
Comment saisir dans un guide ?
La saisie par guide est régie par différents principes.
Modèles de guides
La saisie par guide nécessite tout d'abord de créer le modèle de guide qui convient.
Pour cela, vous devez accéder à la liste des modèles de guides grâce au menu "Paramètres - Modèles de
guide".
Dans cette liste, vous pouvez :
- activer le bouton Ajouter dans la barre d'outils,
- activer la touche Inser de votre clavier,
- sélectionner la tâche Ajouter dans le menu contextuel.
Enfin, lorsque le modèle est affiché, vous devez renseigner les différents champs du modèle de guide en
fonction de vos besoins.
Saisie par guide
Lorsque le modèle est créé, vous pouvez créer le guide de saisie qui lui correspond.
Pour cela, vous devez accéder à la liste des guides grâce au menu Quotidien - Saisie par guide.
Dans cette liste, vous pouvez :
- activer le bouton Ajouter dans la barre d'outils,
- activer la touche Inser de votre clavier,
- sélectionner la tâche Ajouter dans le menu contextuel.
Ensuite, lorsque le guide de saisie est affiché, vous devez sélectionner le type de guide à créer, renseigner les
différents champs de l'en-tête de ce guide et enfin effectuer toutes les saisies désirées.
La comptabilisation de ce guide se fait uniquement à la demande, grâce au bouton Comptabiliser de la barre
d'outils.
Comment saisir en saisie pratique ?
La saisie pratique permet de saisir vos opérations sans aucune notion comptable préalable.
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EBP Compta Classic
Des modèles pré-paramétrés vous sont proposés et vous permettent de saisir les opérations suivantes :
facture d'achats, facture de ventes, avoir ou remise, encaissement client, décaissement fournisseur et d'autres
opérations.
Pour accéder aux saisies pratiques, il faut sélectionner les menus Quotidien - Saisie pratique puis le type
d'opération à effectuer (Mes achats, Mes ventes, Ma trésorerie).
Puis pour ajouter une nouvelle saisie, vous disposez de plusieurs moyens :
- faire Inser,
- cliquer sur Ajouter dans la barre d'outils,
- sélectionner Ajouter dans le menu contextuel.
Comment simuler, confirmer ou valider une écriture ?
Pour simuler, confirmer ou valider une écriture, vous devez être positionné sur en mode de saisie comptable :
saisie par journal, saisie par écriture.
Vous pouvez choisir pour une écriture l'un des trois statuts suivants :
- écriture simulée,
- écriture non validée ou confirmée,
- écriture validée.
Le même statut s'applique à toutes les lignes d'une même écriture.
Le statut de chaque écriture est visible dans la colonne "Statut" des différents affichages.
La modification de ce statut s'exécute en saisie par journal ou dans la saisie par écriture en sélectionnant l'une
des options suivantes :
- Bouton Traitement sur les écritures - Simuler l'écriture
- Bouton Traitement sur les écritures - Confirmer l'écriture
- Bouton Traitement sur les écritures - Valider l'écriture courante
- Bouton Traitement sur les écritures - Valider tout
- Menu Actions - Simuler l'écriture
- Menu Actions - Confirmer l'écriture
- Menu Actions - Valider l'écriture courante
- Menu Actions - Valider tout
La modification du statut peut aussi être commandée pour l'intégralité d'un journal et d'un mois à partir du
gestionnaire de journaux, accessible par le menu Exercices/Clôtures - Gestionnaire de journaux.
Comment gérer les échéances ?
Paramétrage des comptes
La gestion des échéances dépend des paramétres sélectionnés sur les valeurs par défaut des options du dossier
puis sur la fiche compte.
Pour paramétrer les valeurs par défaut du dossier, vous devez :
- sélectionner le menu Paramètres - Société - Options comptables
- renseigner l'option Echéancier qui convient dans la Valeurs par défaut.
Pour paramétrer la fiche compte, vous devez :
- sélectionner le menu Quotidien - Plan comptable entreprise
- renseigner l'option Echéancier qui convient dans l'onglet Paramétrage.
Saisie des échéances
La saisie des échéances s'effectue à partir de la saisie par journal ou à partir d'une nouvelle écriture comptable.
La saisie d'une date d'échéance est possible en saisissant directement une date dans la colonne Date
d'échéance.
L'ouverture de l'échéancier et sa modification sont possibles soit en cliquant sur le bouton Echéancier
disponible dans la barre de tâches, soit en cliquant sur le bouton "+" présent dans la colonne Date
d'échéance.
L'échéancier autorise un nombre illimité d'échéances par pièce.
Pointer les échéances
22
GUIDE
Pour effectuer le pointage d'une échéance, il suffit de cliquer sur le bouton Pointages disponible dans la barre
de taches de la saisie journal.
Impression des échéances
Toutes les échéances saisies peuvent être imprimées sous forme d'échéancier ou de Balance âgée et filtrées en
fonction de leur date d'échéance (échues ou à échoir Echues = Dettes et créances dont le terme est dépassé et
n'ont pas encore été payées.
A Echoir = Dettes et créances qui ne sont pas encore arrivées à terme.).
Comment effectuer une déclaration de TVA ?
Avant toute saisie, vous devez tout d'abord :
- paramétrer la TVA au niveau du dossier,
- paramétrer la TVA au niveau des comptes.
Puis, après ces paramétrages, vous pouvez exécuter les opérations liées à la déclaration elle-même :
- création d'une déclaration de TVA,
- exécution de la déclaration de TVA.
Paramétrer la TVA sur le dossier
Vous devez tout d'abord renseigner dans le menu Paramètres - Société - Coordonnées et Identification
tous les éléments nécessaires à la gestion de la TVA sur votre dossier et à l'établissement des déclarations à
proprement parler.
Paramétrer de la TVA sur les comptes
Ensuite, vous devez renseigner pour chaque compte, les différents champs de la zone "Paramétrage TVA" de
l'onglet Paramétrages.
Des exemples de paramétrage de comptes et de schémas d'écritures sont disponibles.
Créer une nouvelle déclaration
Vous pouvez créer une nouvelle déclaration dans la liste des déclarations de TVA, grâce au menu Quotidien -
Déclarations de TVA, en :
- activant le bouton Ajouter de la barre d'outils,
- activant la touche Inser de votre clavier,
- sélectionnant la tâche Ajouter dans le menu contextuel.
Une fenêtre complémentaire vous permet de sélectionner la déclaration et la période de déclaration à créer.
Exécuter une déclaration
Après la validation de la fenêtre de création, le contenu même de la déclaration et des lignes qu'elle contient
est affiché.
Régulariser une déclaration
Des exemples de régularisations à saisir lorsque la déclaration contient des montants négatifs sont disponibles.
Comment effectuer la clôture mensuelle ?
La clôture mensuelle est une opération périodique qui vise à rendre intangible les éléments saisis sur un mois et
un journal de l'exercice courant.
Pour pouvoir la mener à bien, vous devez d'abord vous assurer d'avoir respecté un certain nombre de principes.
La clôture mensuelle est accessible dans le menu Exercices/Clôtures - Gestionnaire de journaux.
Dans le gestionnaire de journaux, vous devez d'abord sélectionner les journaux/mois que vous voulez clôturer :
- soit en cochant la case située à gauche de la ligne,
- soit en utilisant la combinaison Ctrl + Espace,
- soit en utilisant le clavier et la souris Ctrl + Clic gauche de la souris.
Les journaux/mois sélectionnés sont mis en surbrillance.
Puis, dans la barre de tâches, sélectionnez Clôturer journaux/mois.
Comment générer les A Nouveaux ?
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EBP Compta Classic
A Nouveaux automatiques
La génération des A Nouveaux vise à enregistrer automatiquement le résultat comptable d'un exercice.
Cet enregistrement peut être :
- provisoire, s'il est généré en cours d'exercice,
- ou définitif, s'il est généré au cours de la clôture annuelle ou après celle-ci.
Dans les options du dossier, vous devez d'abord sélectionner le mode de génération des A Nouveaux, leur
niveau de détail...
Ensuite vous devez définir l'exercice destination ( = premier exercice suivant) comme étant l'exercice courant.
Enfin, pour procéder à la génération des A Nouveaux, deux entrées sont disponibles :
- menu Exercices/Clôtures - Exercices puis de la liste des exercices,
- menu Quotidien - Exercices puis de la liste des exercices,
De là, vous pouvez sélectionner Générer les A Nouveaux dans la barre de tâches.
Lorsque la génération des A Nouveaux est demandée, un assistant s'ouvre : il est impératif que tous les
contrôles qu'il contient soient exécutés avec succès pour que les A nouveaux soient effectivement générés.
Pour information, les règles et accès valables pour la génération des A nouveaux sont également valables pour
leur suppression.
Balance d'ouverture
Des A Nouveaux peuvent être saisis manuellement par l'intermédiaire de la Balance d'ouverture.
Cette option s'avère particulièrement intéressante lorsque le dossier a d'abord été géré sur un autre logiciel
puis que sa comptabilité est transférée sur Open Line.
Pour créer cette balance d'ouverture, deux entrées existent :
- menu Exercices/Clôtures - Exercices,
- menu Quotidien - Saisie par journal,
Sur un même exercice, il n'est pas recommandé de générer à la fois les A Nouveaux automatiques et une
Balance d'ouverture.
Comment effectuer la clôture annuelle ?
La clôture annuelle est une opération périodique qui vise à rendre intangible tous les éléments d'un exercice
comptable.
Pour pouvoir la mener à bien, vous devez d'abord vous assurer d'avoir respecté un certain nombre de principes.
La clôture annuelle est accessible dans le menu Exercices/Clôtures - Clôture annuelle et passe par
l'utilisation d'un assistant qui détaille la totalité des contrôles et des traitements.
Comment imprimer ?
Une impression peut être lancée de plusieurs façons :
A partir d'une fiche, d'un masque de saisie..., cliquez simplement sur le bouton Imprimer de la barre
d'outils.
A partir d'une liste, cliquez sur le bouton Imprimer de la barre d'outils pour accéder à la page de filtres.
A partir de chaque menu, sélectionner Impression, puis la catégorie et/ou le modèle d'impression désiré.
Toutes ces impressions sont régies par un fonctionnement uniforme (Fenêtre principale de navigation, Modèles
d'impression, Mots clefs, Filtres et aperçus).
Des modèles par défaut existent et permettent d'imprimer, entre autres :
- un journal,
- un Grand Livre,
- une balance,
- une Balance Agée,
- un échéancier,
- un bilan,
- un compte de résultat,
- un journal centralisateur,
- un rapprochement,
24
GUIDE
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- un avancement de la saisie,
- un suivi des écritures.
Ces modèles sont modifiables et peuvent être paramétrés à votre convenance grâce à l'éditeur de modèles.
DIVERS
Comment consulter le journal des événements ?
Vous pouvez consulter le journal des événements à partir du menu Outils - Journal des événements.
Il stocke les informations concernant les différents événements intervenus sur le dossier comme, par exemple,:
la modification du type de numérotation dans un journal,
la date de la validation des écritures,
la date de la clôture mensuelle...
Comment sauvegarder ?
Il est très important d’effectuer régulièrement une sauvegarde des données. En fonction de la taille de votre
dossier, nous vous conseillons d'effectuer des sauvegardes sur des supports contenant davantage de données,
et plus fiables, comme les disques ZIP, ou CD-ROM*.
La sauvegarde est le seul moyen de pouvoir retrouver votre travail si votre base a été malencontreusement
supprimée ou endommagée.
Par le menu Outils - Sauvegarde, vous accédez à l'assistant de sauvegarde qui vous permet de sélectionner
les options de sauvegardes et lancer la procédure.
Une fois la première sauvegarde effectuée, vous avez la possibilité de lancer uniquement la sauvegarde
rapide.
Comment restaurer ?
Ce traitement vous permet de récupérer les données sauvegardées sur un support externe ou sur votre disque
dur.
Toutes les données qui auront été saisies après que vous ayez enregistré votre sauvegarde seront effacées.
Par le menu Outils - Restauration, vous accédez à l'assistant de restauration qui vous permet de sélectionner
le dossier à restaurer et lancer la procédure.
MANUEL
FICHIER
Nouveau dossier
Accès : Fichier - Nouveau
Pour créer un nouveau dossier, vous devez suivre les différentes étapes proposées par l'assistant de création du
dossier.
Ces étapes consistent à :
Saisir le nom de la base de données,
Saisir l'identification et les coordonnées de la société,
Saisir d'autres informations et les informations de TVA,
La territorialité est obligatoire car elle détermine un certain nombre de fonctionnalités dans l'application
comme par exemple les taux de TVA pour le dossier.
Il en va de même pour l'option de calcul de la TVA.
Vous avez également le choix d'importer tous les codes postaux (coché par défaut) ou une liste simplifiée
(codes postaux des préfectures et arrondissements de Paris).
Saisir les dates d'exercice et le type de plan comptable général.
Entre chaque étape, utilisez les boutons Suivant et Précédent pour respectivement avancer et reculer dans
l'assistant de création de dossier.
Pour lancer la création du dossier, vous devez cliquer sur le bouton Lancer.
Vous allez alors voir une barre de progression qui permet d'ouvrir un nouveau dossier et d'importer les tables
par défaut.
A la fin du traitement, le nouveau dossier est ouvert automatiquement. Nous vous conseillons ensuite d'ouvrir
les infos de société et les options générales du dossier afin de contrôler les informations que vous venez de
saisir et de renseigner les options.
Créer un nouveau raccourci
Accès : Fichier - Créer un nouveau raccourci
Cette fonction permet de réaliser le lien entre la base de données et l'application.
La création d'un raccourci de la base passe par un assistant.
Entre chaque étape, utilisez les boutons Suivant et Précédent pour respectivement avancer et reculer dans
l'assistant de création d'un raccourci.
• La 1ère étape vous présente l'assistant de création ;
• L'étape suivante vous demande d'indiquer le nom du dossier (nom de la base de données) que vous
souhaitez ouvrir ;
• Enfin, les paramètres que vous avez saisi sont proposés. Vous devez cliquer sur le bouton Lancer pour
créer le raccourci.
• Le traitement va alors créer le raccourci et ouvrir la base de données.
Vous pouvez à tout moment stopper la création du raccourci en cliquant sur le bouton Annuler.
Ouvrir un dossier
Accès : Fichier - Ouvrir
Cette fonction permet d'ouvrir un dossier.
Suite à l'appel de la fonction, une fenêtre contenant une liste des fichiers à l'emplacement sélectionné s'affiche.
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EBP Compta Classic
Vous devez sélectionner le répertoire des données de Comptabilité et sélectionner le raccourci de la base que
vous souhaitez ouvrir.
Si le raccourci n'est pas disponible, fermer la fenêtre par le bouton Annuler et appeler la fonction "Créer un
nouveau raccourci" du menu Fichier.
Fermer un dossier
Accès : Fichier - Fermer
Cette fonction permet de fermer le dossier en cours sans fermer l'application.
Vous pouvez ensuite ouvrir un autre dossier.
Si au moins une fiche est en cours de modification lorsque vous demandez la fermeture du dossier, vous
aurez un message vous proposant une sauvegarde des modifications.
Quitter l'application
Accès : Fichier - Quitter
Cette fonction permet de fermer l'application.
Si au moins une fiche est en cours de modification lorsque vous demandez la fermeture de l'application,
vous aurez un message vous proposant une sauvegarde des modifications.
AFFICHAGE
Tableau de bord
Accès : Affichage - Afficher le tableau de bord
Le tableau de bord permet de visualiser à la date système les éléments comptables les plus importants de votre
exploitation.
Contenu du tableau de bord
Trois parties distinctes existent dans le tableau de bord livré par défaut :
Situation de trésorerie
Cet état se décompose en deux parties :
Disponibilités : affiche le solde des comptes de caisse (Comptes de nature Caisse), le solde des comptes
bancaires (comptes de nature Banque et Chèques postaux) et le solde des autres comptes financiers (Comptes
de nature Autres comptes financiers) à la date système.
Etat des créances et dettes : présente le solde des échéances échues et à échoir, par rapport à la date
système. Les Créances et les Dettes diverses sont calculés grâce à la nature de compte Créances et Dettes
diverses.
Comparatif des résultats cumulés
Ce graphique permet de comparer le résultat cumulé de l'exercice courant par rapport à celui de l'exercice
précédent.
Le résultat comptable est la différence existant entre la somme de tous les comptes de nature Produits et la
somme de tous les comptes de nature Charges (= "nature Produits - nature Charges").
Comparatif chiffre d'affaire, résultat comptable et marge brute
Ce graphique vous présente trois valeurs clefs pour suivre votre activité sur l'exercice courant.
Le chiffre d'affaires correspond au cumul de tous les comptes de racine 70.
La marge brute est la somme de tous les comptes de racine 70, 71, 72, 73 et 791 diminuée de tous les
comptes de racine 60 (= racines "70+71+72+73+791-60")
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MANUEL
Il peut exister une divergence entre les éléments affichés dans le tableau de bord de la Comptabilité et le
tableau de bord de la Gestion commerciale.
Cette divergence peut provenir par exemple :
- de pièces saisies directement en comptabilité, sans avoir été saisies sur la Gestion Commerciale ;
- de pièces saisies sur la Gestion Commerciale mais n'ayant pas encore été transférées en Comptabilité.
Afficher ou ne plus afficher le tableau de bord
Lors de l'ouverture du dossier, le tableau de bord peut être affiché automatiquement. Pour cela il suffit de
cocher la case Outils - Options - Apparence - Afficher le tableau de bord.
Ecran de démarrage
Accès : Affichage - Ecran de démarrage
Cet écran vous permet de visualiser l'enchaînement des principales fonctions disponibles dans l'application.
Les actions ci-dessous sont associées à cette entrée :
Facture client : permet d'accéder à la liste des Saisies pratiques faites par Mes Ventes.
Encaissement : permet d'accéder à la liste des Saisies pratiques faites dans Ma Trésorerie.
Consultation/Lettrage: permet d'ouvrir la fenêtre de consultation sur le compte consulté en dernier.
Facture Fournisseur : permet d'accéder à la liste des Saisies pratiques faites par Mes Achats.
Décaissement : permet d'accéder à la liste des Saisies pratiques faites dans Ma Trésorerie.
Rapprochement bancaire : permet d'accéder à la liste des rapprochements existants sur l'exercice courant.
Recherche d'écritures : permet d'accéder à la recherche des écritures.
Déclaration de TVA : permet d'accéder à la liste des déclarations de TVA.
Tableau de bord : permet d'afficher le tableau de bord du dossier.
QUOTIDIEN
Quotidien - Démarrer une tâche
Accès : Quotidien - Démarrer une tâche
Pour chaque menu du volet de navigation, vous disposez en début des fonctions associées d'une entrée de
menu Démarrer une tâche. Cette entrée permet de visualiser l'enchaînement des fonctions disponibles dans
chaque menu.
Les actions ci-dessous sont associées à cette entrée :
Facture Client : permet de créer une nouvelle saisie pratique de type Facture client.
Facture Fournisseur : permet de créer une nouvelle saisie pratique de type Facture Fournisseur.
Encaissement / Décaissement : permet de créer une nouvelle saisie pratique de type Encaissement ou
Décaissement.
Remise de chèques : permet de créer une nouvelle saisie pratique de type Remise de chèques.
Saisie par journal : permet de se positionner sur la liste des journaux/mois pour accéder à la saisie par
journal.
Consultation : permet d'ouvrir la fenêtre de consultation sur le compte consulté en dernier.
Rapprochement bancaire : permet d'accéder à la liste des rapprochements existants sur l'exercice courant.
PLAN COMPTABLE ENTREPRISE
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EBP Compta Classic
Plan comptable
Accès : Quotidien - Plan comptable entreprise
OU Paramètres - Plan comptable entreprise
La gestion de la liste du plan comptable est commune à toutes les listes.
Le plan comptable choisi par défaut lors de la création du dossier est importé sur le premier exercice comptable
et son contenu reste modifiable à tout moment.
Les créations, suppressions et modifications du plan comptable sont propagées automatiquement sur les
exercices postérieurs à l’exercice courant, que ces exercices soient déjà créés ou à créer.
En revanche, en aucun cas, les créations, suppressions et modifications intervenant dans le plan comptable ne
sont rétroactives sur les exercices précédents.
Un compte comptable peut être supprimé uniquement s’il n’a pas été mouvementé sur l’exercice duquel il
est supprimé.
La liste du plan comptable est divisée en onglets successifs :
L’onglet « Tous » affiche tous les comptes du plan comptable sans distinction, du compte 1 au compte
9zzzzzzzzz.
L’onglet « Capitaux » affiche tous les comptes de la classe 1 « Comptes de Capitaux », soit tous les
comptes compris entre 1 et 1zzzzzzzzz.
L’onglet «Immobilisations » affiche tous les comptes de la classe 2 « Comptes d’Immobilisations », soit
tous les comptes compris entre 2 et 2zzzzzzzzz.
L’onglet « Stocks » affiche tous les comptes de classe 3 « Comptes de Stocks et En-cours », soit tous les
comptes compris entre 3 et 3zzzzzzzzz.
L’onglet « Fournisseurs » affiche une partie des comptes de classe 4 « Comptes de Tiers », soit tous les
comptes compris entre 40 et 40zzzzzzzzz.
L’onglet « Clients » affiche une partie des comptes de classe 4 « Comptes de Tiers », soit tous les comptes
compris entre 41 et 41zzzzzzzzz.
L’onglet « Autres Tiers » affiche tous les autres comptes de classe 4 « Comptes de Tiers », soit tous les
comptes compris entre 4 et 4zzzzzzzzz et non déjà présents dans les onglets Fournisseurs et Clients.
L’onglet « Financiers » affiche tous les comptes de classe 5 « Comptes Financiers», soit tous les comptes
compris entre 5 et 5zzzzzzzzz.
L’onglet « Charges » affiche tous les comptes de classe 6 « Comptes de Charges », soit tous les comptes
compris entre 6 et 6zzzzzzzzz.
L’onglet « Produits » affiche tous les comptes de classe 7 « Comptes de Produits », soit tous les comptes
compris entre 7 et 7zzzzzzzzz.
Les colonnes du plan comptable reprennent les valeurs principales des fiches comptes
Les colonnes N° de compte et Intitulé affichent le numéro et l’intitulé de la fiche du compte créé.
Les colonnes Echéancier et Bloqué affichent une coche si l’option correspondante a été activée dans la fiche
de ce compte.
Les colonnes Débit et Crédit et Solde affichent le montant cumulé des mouvements intervenus sur ce
compte durant l’exercice courant.
Une ligne de totalisation de tous les Débits et de tous les Crédits affichés est disponible en pied de la liste.
La colonne Type de compte affiche le type du compte qui peut être soit Racine, soit Détail.
Les colonnes A et V indiquent si le compte est autorisé à être utilisé en Saisie pratique sur Achats (A) et/ou
sur Ventes (V).
Les actions possibles dans la liste
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MANUEL
Outre, les actions standards possibles sur toutes les listes, quelques actions supplémentaires sont disponibles :
Consultation/Lettrage : pour accéder à la consultation de compte sans changer de menu, il vous suffit de
sélectionner un compte dans la liste puis de cliquer sur la tâche Consultation/Lettrage. Cette action est
possible sur un seul compte à la fois.
Nature d'achat saisie pratique / Nature de vente saisie pratique : pour autoriser ou interdire un
compte en Saisie pratique, sans avoir à ouvrir la fiche de ce compte, il vous suffit de le sélectionner dans la
liste puis de cliquer sur la tâche Nature d'achat saisie pratique ou sur la tâche Nature de vente saisie
pratique. Cette action est également possible sur plusieurs comptes à la fois.
Autoriser/interdire le lettrage approché : pour autoriser ou interdire le lettrage approché sur un compte,
sans ouvrir la fiche de ce compte, il vous suffit de le sélectionner dans la liste puis de cliquer sur la tâche
Autoriser/interdire le lettrage approché. Cette action est possible également sur plusieurs comptes à la
fois.
Fiche compte
Accès : Quotidien - Plan comptable entreprise
OU Paramètres - Plan comptable entreprise
La gestion de la fiche compte est commune à l’ensemble des fiches.
Cette fiche se décompose en plusieurs onglets.
- un en-tête
Description de l'en-tête
- un onglet Paramétrage
Lettrage et rapprochement
Autoriser le lettrage
Autoriser le lettrage approché
Prochain code lettrage
Type de rapprochement
Règlement
Gestion des échéanciers
Mode de règlement
Paramétrage de TVA
Paramétrage de TVA
Saisies pratiques
Nature d'achat et Nature de vente
- un onglet Paramétrage avancé
Divers
Comptes bloqués
AN non détaillés
Centralisation sur le Grand Livre
Types de journaux autorisés et sens de saisie
Type de journaux autorisés et sens de saisie
Comptes associés
Comptes associés
- un onglet Coordonnées
Cet onglet vous permet de renseigner l'adresse principale de facturation, le contact principal de facturation et
les coordonnées bancaires principales du compte.
Ces informations sont liées à la fiche Tiers : La modification de cet onglet entraînera la modification de la fiche
Tiers et inversement.
31
EBP Compta Classic
- un onglet Notes
La gestion de l'onglet Notes est commune à toutes les fiches.
- Autres actions possibles
Certaines actions sont possibles sur un compte à partir de sa fiche :
- Consultation du compte
- Lettrage du compte
- activation des saisies pratiques
- Options diverses
Un certain nombre de boutons sont disponibles dans la barre d'outils de la fiche compte. Ils permettent de
faciliter la navigation entre l'application de comptabilité et l'application de Gestion Commerciale, ainsi que vers
des sites internet.
Fiche Tiers : Ce bouton permet d'accéder à la fiche Tiers et la totalité des contacts, adresses... d'un Tiers.
La fiche Tiers ouverte dépend de l'application qui a créée le compte :
- Lorsque le compte a été créé en Gestion commerciale, alors la fiche Tiers de la Gestion Commerciale est
ouverte.
- Lorsque le compte a été crée en Comptabilité, alors la fiche Tiers de la Comptabilité est ouverte.
Solvabilité : Ce bouton permet d'accéder à une sélection de sites internet permettant de répondre aux
questions de solvalibité.
Plan : Ce bouton permet d'accéder à une sélection de sites internet fournissant des plans.
Itinéraires : Ce bouton permet d'accéder à une sélection de sites internet fournissant des itinéraires.
SAISIE PAR JOURNAL
SAISIE PAR JOURNAL
Saisie par journal : la liste des journaux/mois
Accès : Quotidien - Saisie par journal
Cette liste est affichée pour information seulement. Aucun ajout, aucune modification ni suppression n'est
possible directement.
Elle affiche par journal et par mois les cumuls débiteurs et créditeurs enregistrés en comptabilité.
Elle permet également d'accéder aux différents masques de saisie comptables.
Les onglets
Trois onglets différents sont proposés : chacun propose un tri différent de la même liste.
Mois en cours
Cet onglet affiche tous les journaux/mois existants sur le mois courant.
Définition du mois en cours :
- Si le mois système Mois système = Mois de l'ordinateur. est inclus dans l'exercice courant, alors le mois en
cours est le mois système.
Exercice courant 01/01/2008 au 31/12/2008 ; Date système : 10/03/2008 ; Mois en cours : Mars 2008.
- Si le mois système Mois système = mois de l'ordinateur. est situé hors de l'exercice courant, alors le mois en
cours est un mois qui est, à la fois, le plus proche du mois système et inclus dans l'exercice courant.
Exercice courant 01/01/2007 au 31/12/2007 ; Date système : 10/03/2008 ; Mois en cours : décembre
2007.
Tous les mois
Le contenu de la liste dépend de l'état de l'exercice courant :
- Si l'exercice courant est clôturé, alors seuls les mois de cet exercice clôturé sont visibles.
- Si l'exercice courant est ouvert, alors tous les mois des exercices non clôturés sont visibles.
Cet onglet affiche tous les journaux et tous les mois, triés d'abord par mois puis par journal.
Tous les journaux
Le contenu de la liste dépend de l'état de l'exercice courant :
- Si l'exercice courant est clôturé, alors seuls les mois de cet exercice clôturé sont visibles.
32
MANUEL
- Si l'exercice courant est ouvert, alors tous les mois des exercices non clôturés sont visibles.
Cet onglet affiche tous les journaux et tous les mois, triés d'abord par journal puis par mois.
Le contenu de la liste
Quelque soit l'onglet sélectionné, le contenu de la liste reste identique :
Débit : Affiche la somme de tous les montants débiteurs saisis sur un journal et une période. Elle est
identique à la somme figurant en pied de ce journal/mois dans la colonne Débit.
Crédit : Affiche la somme de tous les montants créditeurs saisis sur un journal et une période. Elle est
identique à la somme figurant en pied de ce journal/mois dans la colonne Crédit.
Un journal/mois doit être obligatoirement équilibré : la somme de tous les montants débiteurs doit être
égale à la somme de tous les montants créditeurs.
Lignes au débit : Ce champ affiche le nombre de lignes d'écritures saisies au débit sur un journal/mois.
Lignes au crédit : Ce champ affiche le nombre de lignes d'écritures saisies au crédit sur un journal/mois.
Clôturé : Une icône est affichée si un journal/mois a fait l'objet d'une clôture mensuelle.
Si un journal/mois n'a pas été mouvementé, alors la ligne correspondante reste vierge.
Le cumul des journaux/mois est automatiquement remis à jour à chaque saisie.
Accéder à la saisie
Plusieurs modes de saisies comptables vous sont proposés.
Pour accéder à la saisie journal, il suffit de sélectionner un journal et une période, puis de choisir l'une ces
possibilités :
- double cliquer sur la ligne désirée ;
- faire Entrée sur la ligne désirée ;
- sélectionner Saisie par journal dans la barre de tâches ;
- sélectionner Saisie par journal dans le menu contextuel Menu contextuel = Clic droit de la souris..
Pour accéder à la saisie d'une nouvelle écriture comptable, il suffit de sélectionner un journal et une période,
puis de choisir l'une de ces possibilités :
- sélectionner Nouvelle écriture comptable dans la barre de tâches ;
- sélectionner Nouvelle écriture comptable dans le menu contextuel Menu contextuel = Clic droit de la
souris.
.
Pour accéder à la saisie de la balance d'ouverture, il suffit de sélectionner un journal et une période, puis de
choisir l'une de ces possibilités :
- sélectionner Saisir la balance d'ouverture dans la barre de tâches ;
- sélectionner Saisir la balance d'ouverture dans le menu contextuel Menu contextuel = Clic droit de la
souris.
.
Corps de la fenêtre de saisie par journal
Accès : Quotidien - Saisie par journal
C'est à l'intérieur de la fenêtre de saisie que les opérations de saisie sont enregistrées. Cette page détaille les
règles de navigation entre les lignes et les écritures, le contenu des différentes colonnes et leur comportement,
le calcul des totaux des journaux.
La saisie est régie par des principes de comptabilisation (lignes d'écritures, écritures comptables, mentions
obligatoires, équilibrage des journaux).
La saisie journal est le mode standard de comptabilisation. Il permet de saisir sur un même journal/mois
plusieurs écritures, sans sortir du masque de saisie.
C'est également le lieu dans lequel sont déversées toutes les écritures comptables provenant d'autres
fonctionnalités (Saisie par guide ; écritures transférées de la Gestion Commerciale ; saisie par écriture...).
Navigation dans la fenêtre de saisie
La navigation entre les champs, les lignes et les écritures peut se faire entre les différents champs grâce aux
touches Tab et Shift+Tab, à la touche Entrée, à la souris ou encore avec les flèches directionnelles.
Colonnes obligatoires affichées par défaut pour tous les types de journaux
Les colonnes sont listées de gauche à droite :
Statut
Les différents statuts :
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EBP Compta Classic
Le statut s'applique à une écriture et donc à toutes les lignes d'écriture qui la composent.
- Ecritures non validées (ni validées, ni simulées) :
Les écritures possèdent par défaut le statut "non validé" lors de leur création.
Elles sont modifiables et possèdent un statut vierge.
Ce statut reste modifiable.
- Ecritures validées :
Dans certains cas (validation, clôture mensuelle, clôture annuelle), il est nécessaire de valider les écritures
comptables, c'est-à-dire de les rendre intangibles.
Elles affichent alors un statut "V".
Ce statut n'est plus modifiable.
- Ecritures simulées : Dans d'autres cas (situation périodique), il peut être nécessaire de passer les écritures
comptables en mode "Simulé". Elles sont alors facilement identifiables, restent modifiables et sont
obligatoirement exclues des opérations de rapprochement bancaire.
Elles affichent alors un statut "S".
Ce statut reste modifiable.
Changement de statut :
Le statut d'une écriture peut être modifié grâce au menu Ecritures ou grâce au menu contextuel Menu
contextuel = clic droit de la souris, sachant qu'une écriture ne peut posséder qu'un seul statut à la fois.
Trois opérations sont possibles en fonction du statut en cours sur l'écriture sélectionnée :
- Simuler : si l'écriture est de statut "Non validé", elle prend le statut "Simulé".
- Confirmer : si l'écriture est de statut "Simulé", elle prend le statut "Non validé".
- Valider : si l'écriture est de statut "Non validé", elle prend le statut "Validé".
Cas particulier du journal de type Trésorerie avec contrepartie en pied de journal
Le journal de type Trésorerie avec contrepartie en pied de journal est composé d'une seule et unique écriture,
composée de toutes les lignes d'écriture du journal.
Le même statut s'applique donc à toutes les lignes du journal sans distinction.
Jour *
Le jour de saisie s'entend ici comme un jour calendaire, dépendant de l'exercice courant et de la période de
saisie sélectionnée.
Le jour peut être saisi directement ou sélectionné dans le calendrier.
Le comportement de la date dépend du paramétrage "Reprise de date" effectué dans la fiche journal.
N° de pièce
Le comportement du numéro de pièce dans les écritures et les lignes d'écritures dépend du paramétrage
effectué dans la fiche journal.
Même si un numéro de pièce est proposé, il reste néanmoins modifiable par l'utilisateur.
N° de document
Lorsque la pièce provient d'une autre application (par exemple : Gestion Commerciale), alors ce champ affiche
le numéro que ce document possède dans son application d'origine.
Lorsque la pièce provient de la saisie guidée, alors ce champ affiche le numéro de l'écriture guidée à l'origine de
cette écriture.
Dans tous les autres cas, ce champ reste vierge et librement saisissable.
Compte *
La liste des comptes existants sur l'exercice courant est disponible grâce à la liste déroulante.
Un bouton situé à gauche de cette liste déroulante permet d'ouvrir la fiche du compte sélectionné.
Pour obtenir les affichages des messages d'alerte sur les comptes saisis dans un mauvais journal, vous devez
d'abord activer l'option Afficher en saisie les alertes sur les comptes dans les Options comptables.
Les messages d'alerte affichés peuvent être :
- bloquants et vous interdire de saisir le compte désiré, car ce compte est bloqué ;
- non bloquants et vous permettre de poursuivre malgré tout votre saisie, quand le compte désiré n'est pas
autorisé en saisie sur type de journal ou quand il fait partie des racines interdites de ce journal.
Afin de vous faciliter la saisie des chaînes de comptes associés peuvent être créées.
Libellé
Le comportement du Libellé dépend du paramétrage effectué dans la fiche journal.
Même si un libellé est proposé, il reste néanmoins modifiable par l'utilisateur.
D'autre part, quelque soit le paramétrage de la fiche journal, il est possible de choisir dans la liste déroulante
l'un des libellés type disponible et ainsi de remplacer le libellé proposé sans avoir à le resaisir manuellement.
Débit / Crédit *
Le positionnement par défaut du curseur dans le champ Débit ou Crédit dépend :
- du sens par défaut paramétré sur la fiche compte,
- de la nature du compte saisi,
- du type de journal dans lequel la saisie est effectuée.
34
MANUEL
Dans tous les cas, le sens par défaut proposé peut être modifié.
Le montant peut être saisi directement dans le champ ou obtenu grâce à la calculatrice.
Il ne peut pas être nul.
Il peut être négatif. Néanmoins, si vous souhaitez limiter l'utilisation des montants négatifs, vous pouvez
activer l'option Afficher en saisie les alertes sur les montants dans les Options comptables. Ainsi, à
chaque saisie d'un montant négatif, un message d'alerte non bloquant sera affiché.
Une écriture doit obligatoirement être équilibrée, c'est-à-dire que la somme des Débits de toutes les lignes qui
la composent doit être égale à la somme des Crédits de toutes les lignes de la même écriture.
Date d'échéance
Cette colonne est uniquement présente dans les journaux de type Achats, Ventes et Opérations Diverses.
Elle est accessible sur les comptes de natures Clients et Comptes rattachés et Fournisseurs et comptes
rattachés.
Elle affiche par défaut la première date d'échéance calculée en fonction du Mode de règlement présent dans la
fiche du Tiers saisi.
La date de l'échéance présentée peut être modifiée de plusieurs façons :
- en saisissant directement dans le champ,
- en sélectionnant une date dans le calendrier en cliquer sur le bouton d'accès à la liste déroulante,.
- en modifiant l'échéancier, en cliquant sur le bouton "+" disponible dans le champ.
Moyen de paiement
Cette colonne est uniquement présente dans les journaux de type Trésorerie.
Elle est accessible sur les comptes de natures Clients et Comptes rattachés et Fournisseurs et comptes
rattachés.
Elle est vierge par défaut et vous permet de renseigner le moyen de paiement par lequel vous avez réglé votre
Fournisseur ou avez été réglé par votre Client.
Totaux du journal
Ces cumuls sont mis à jour en temps réel lors de chaque opération de saisie. Ils sont reportés sur le cumul des
journaux.
L'équilibre du journal est une condition nécessaire à la sortie du journal.
Débit : La somme des montants débiteurs saisis sur ce journal et sur ce mois est affichée en pied de saisie.
Crédit : La somme des montants créditeurs saisis sur ce journal et sur ce mois est affichée en pied de saisie.
Présentation de la fenêtre de saisie comptable
Accès : Quotidien - Saisie par journal
OU Quotidien - Nouvelle écriture comptable
La gestion de la fenêtre de saisie est, dans les grandes lignes, commune à toutes les fiches.
La fenêtre de saisie comptable s'applique à la saisie par journal et à la saisie par écriture.
Cette page d'aide détaille les différents éléments dont la fenêtre de saisie comptable est composée.
Barre de menus
La barre de menus permet de réaliser un certain nombre d'actions liées au journal et au mois affiché.
Les menus sont Fichier, Edition, Actions, Vues, ?.
Barre d'outils
La barre d'outils est représentée par des menus déroulants qui permettent de réaliser un certain nombre
d'actions dans la fenêtre de saisie.
Ces menus déroulants reprennent en partie les tâches disponibles dans la barre de menus, mais en facilitent
l'utilisation :
Sauvegarder :
Permet de sauvegarder les saisies effectuées, sans fermer la fenêtre de saisie.
La sauvegarde des écritures n'est pas automatique. Nous vous recommandons d'effectuer fréquemment leur
sauvegarde ou de paramétrer les options du dossier, en cochant l'option Sauvegarde automatique dès
l'équilibre de l'écriture, disponible dans Paramètres - Paramétrages - Options de saisie.
Sauvegarder et Fermer :
Permet de sauvegarder les saisies effectuées et de fermer la fenêtre de saisie.
Fermer :
35
EBP Compta Classic
Permet de fermer la fenêtre de saisie. Lorsque ce bouton est activée, un message de confirmation de
sauvegarde apparait.
Ce message concerne toutes les écritures saisies qui n'ont pas encore été sauvegardées et pas seulement
la dernière écriture saisie ou modifiée.
Annuler/Refaire :
Permettent d'annuler et de refaire autant de fois que nécessaire les dernières actions réalisées et évite de
devoir les reconstituer manuellement.
Le logiciel mémorise les 15 dernières actions accomplies.
Pour connaître les règles d'activation et de désactivation de ces options en saisie journal, il est nécessaire de se
reporter aux Options Comptables du dossier.
Précédent/Suivant :
Permet de naviguer entre les différents masques de saisie sans être obligé de sortir de la saisie.
Les règles de navigation dépendent de la liste à partir de laquelle la fenêtre de saisie a été ouverte.
- Accès à la saisie journal, à partir de Quotidien - Saisie journal - Mois en cours : la navigation s'effectue
d'un journal à un autre, mais reste sur le mois en cours.
- Accès la saisie journal, à partir de Quotidien - Saisie par journal - Tous les mois : la navigation s'opère
d'abord de journal en journal sur le même mois, puis passe seulement ensuite au mois suivant ou précédent.
- Accès la saisie journal, à partir de Quotidien - Saisie par journal - Tous les journaux : la navigation
s'opère d'abord de mois en mois sur le même journal, puis passe seulement ensuite au journal suivant ou
précédent.
- Accès à la saisie journal, à partir de Exercices/Clôtures - Gestionnaire de journaux : la navigation est
impossible ; il faut fermer la saisie journal puis la rouvrir sur le journal/mois désiré.
Consultation/Lettrage :
Permet d'accéder à la fenêtre de consultation du compte saisi sur la ligne d'écriture sélectionnée.
Voir document :
Permet d'accéder au document ayant permis de comptabiliser l'écriture sélectionnée. il peut s'agir d'une facture
provenant de la Gestion commerciale, d'une écriture provenant de la saisie guidée, d'une écriture provenant de
la saisie pratique.
Lorsque une écriture issue de la saisie guidée puis comptabilisée dans la saisie journal est modifiée, alors le lien
est cassé et le bouton Voir le document devient inactif.
Ajouter :
- Pour la saisie journal :
Quelque soit la ligne sélectionnée, cette fonction permet d'ajouter une nouvelle écriture à la fin du journal, à la
suite des autres écritures déjà existantes.
Cette nouvelle écriture reprend l'ensemble des critères définis pour cette écriture dans le journal (date, n° de
pièce...).
- Pour la saisie par écriture :
Quelque soit la ligne sélectionnée, cette fonction permet d'ajouter une nouvelle ligne, à la suite des autres
lignes déjà existantes.
Insérer :
- Pour la saisie journal :
Si la ligne d'écriture sélectionnée dans le journal est la première ligne d'une écriture, alors cette fonction
permet d'insérer une écriture entre l'écriture sélectionnée et l'écriture précédente. Cette nouvelle écriture
reprend l'ensemble des critères définis pour cette écriture dans le journal (date, n° de pièce...)
Si la ligne d'écriture sélectionnée dans le journal est une autre ligne que la première ligne de l'écriture, alors
cette fonction permet d'insérer une ligne entre la ligne sélectionnée et la ligne précédente. Cette nouvelle ligne
reprend alors l'ensemble des critères déjà définis pour les autres lignes de la même écriture.
- Pour la saisie par écriture :
Cette fonction permet d'insérer une ligne, dans la même écriture, au-dessus de la ligne sélectionnée.
36
MANUEL
Supprimer l'écriture :
Permet de supprimer une écriture (et donc toutes les lignes d'écriture qui la compose).
En conséquence, l'équilibrage du journal n'est pas remis en question.
Supprimer la ligne :
Permet de supprimer une ligne d'écriture en particulier, sans modifier ni supprimer les autres lignes de la même
écriture.
La suppression d'une ligne d'écriture remet en cause l'équilibrage obligatoire de cette écriture.
Equilibrer :
Permet de calculer automatiquement le montant qui équilibre l'écriture en cours de saisie.
Autres fonctions disponibles :
Plusieurs autres fonctions sont disponibles, sous forme de boutons dans la barre d'outils, comme sous forme
d'actions incluses dans les menus déroulants de la barre de menus ou encore dans le menu contextuel Menu
contextuel = clic droit de la souris..
En-tête de la fenêtre de saisie
Journal :
La liste des journaux existants est accessible dans la liste déroulante.
Période :
La liste de périodes dépend de l'état de l'exercice courant.
Si l'exercice courant est clôturé, alors seules les périodes de cet exercice clôturé sont accessibles.
Si l'exercice courant est ouvert, alors toute les périodes des exercices ouverts sont accessibles.
Une période ne s'entend pas obligatoirement comme un mois complet mais peut aussi être une période faisant
partie d'un mois calendaire.
Exercice courant : du 15/01/2008 au 14/01/2009 inclus,
- La saisie est possible sur tous les journaux de l'exercice pour les mois entiers de février 2008 à décembre
2008 inclus.
- La saisie est possible sur tous les journaux de l'exercice pour deux périodes inférieures aux mois calendaires,
à savoir :
* Période du 15 au 31 janvier 2009, affichée "janvier 2008"
* Période du 01 au 14 janvier 2009, affichée "janvier 2009".
Navigation dans la fenêtre de saisie :
La navigation entre les journaux et les mois est possible en fermant la fenêtre de saisie et en sélectionnant un
autre journal et une autre période dans le cumul des journaux.
Elle est également possible en sélectionnant directement le journal et/ou la période dans l'en-tête de la fenêtre
de saisie grâce aux listes déroulantes.
Corps de la fenêtre de saisie
Vous pouvez obtenir ici plus de détail sur le corps de la fenêtre de saisie de la saisie par journal et sur le corps
de la fenêtre de saisie de la saisie par écriture.
Fermeture de la fenêtre de saisie
La fenêtre de saisie peut être fermée, à la condition que l'écriture en cours de saisie soit équilibrée.
La fenêtre de saisie peut être fermée :
- directement par la croix rouge de la fenêtre,
- par le menu Fichier - Fermer,
- par le menu Fichier - Sauvegarder et Fermer,
- par la combinaison de touches Alt + F4,
- par le bouton Fermer,
- par le bouton Sauvegarder et Fermer.
Menu contextuel
Le menu contextuel Menu contextuel = clic droit de la souris. reprend un certain nombre de tâches disponibles
dans les menus et dans la barre d'outils.
Colonnes optionnelles
Plusieurs colonnes optionnelles sont disponibles en fonction du type de journal sélectionné.
Pour ajouter ou supprimer une colonne optionnelle, il faut cliquer sur le bouton Editer les vues de la barre de
tâche de la fenêtre de saisie.
Certaines colonnes sont obligatoires. Il est donc impossible de les retirer de la fenêtre de saisie (par
exemple : Débit, Crédit, Date...).
Les colonnes optionnelles sont gérées par dossier. Si le même dossier est ouvert par plusieurs utilisateurs
différents, alors tous auront le même affichage.
37
EBP Compta Classic
Autres fonctions disponibles en saisie
Accès : Quotidien - Saisie par journal
OU Quotidien - Nouvelle écriture comptable
A côté des fonctions de base disponibles en saisie, il existe d'autres fonctions qui peuvent faciliter la saisie par
journal ou la saisie par écriture.
Traitement sur les écritures
Simuler / Confirmer l'écriture
Le fonctionnement de cette fonction correspond aux principes décrits sur la simulation et aux règles décrites
dans la colonne Statut de la fenêtre de saisie par journal .
Valider l'écriture courante
Cette fonction permet de valider l'écriture sélectionnée.
La validation d'une écriture s'opère dans les conditions suivantes :
- l'écriture sélectionnée doit être équilibrée ;
- l'écriture sélectionnée doit être de statut Non validé (la colonne Statut doit être vierge) ;
- dans un journal de Trésorerie avec contrepartie en pied, la validation s'appliquera à l'unique écriture du
journal et empêchera ensuite toute nouvelle création de ligne d'écriture ;
- la validation n'empêche pas la modification des échéanciers ;
- la validation rend intangibles les écritures comptables et leur contenu.
Valider tout
Cette fonction permet de valider l'ensemble des écritures d'un même journal/mois.
Les règles de validation sont les mêmes que celles décrites dans le paragraphe Valider l'écriture courante.
Contrepasser l'écriture
La contrepassation est une opération consistant à créer une écriture inverse à une écriture déjà existante, mais
n'ayant aucune incidence sur cette écriture d'origine.
Cette fonction, disponible dans la barre de menus Ecritures - Contrepasser l'écriture et dans le menu contextuel
Menu contextuel = clic droit de la souris., nécessite un paramétrage passant par une boite de dialogue.
L'écriture déjà existante peut être située :
- dans n'importe quel type de journal, sauf le journal de Trésorerie avec contrepartie en pied et dans le journal
de type A Nouveaux,
- sur n'importe quel mois de l'exercice courant et même sur un mois clôturé.
L'écriture contrepassée doit être affectée :
- dans le journal d'origine ou dans un journal de type Opérations Diverses,
- sur le mois d'origine s'il est non clôturé, ou à défaut sur le premier mois non clôturé de l'exercice.
Le statut de l'écriture contrepassée dépend du statut de l'écriture déjà existante :
- Si l'écriture d'origine possède le statut Simulé, alors l'écriture contrepassée possède le statut Simulé ;
- Si l'écriture d'origine possède le statut Validé ou Non Validée, alors l'écriture contrepassée possède dans tous
les cas le statut Non Validé.
L'écriture contrepassée prend comme numéro le numéro de pièce qui lui est attribué en fonction du
paramétrage du journal de destination.
Une écriture saisie dans un journal de type Trésorerie avec contrepartie en pied ne peut pas être
contrepassée.
Transférer
Le transfert d'une écriture est une opération consistant à transférer une écriture saisie dans un journal et un
mois vers un autre journal et un autre mois. L'écriture disparaît donc du journal/mois dans lequel elle se
trouvait à l'origine.
Cette fonction, disponible dans la barre menu Ecritures - Transférer l'écriture et dans le menu contextuel Menu
contextuel = clic droit de la souris
, nécessite un paramétrage passant par une boite de dialogue.
L'écriture à transférer doit être :
- de statut Non validé ou Simulé,
- située dans un journal de type autre que Trésorerie avec contrepartie en pied et A Nouveaux.
Le journal et le mois de destination doivent être :
- différents du journal et du mois d'origine,
38
MANUEL
- des journaux de type autre que Trésorerie avec contrepartie en pied et A Nouveaux,
- des mois non clôturés.
L'écriture transférée conserve le numéro de pièce qui lui a été attribué à l'origine et cela quelque soit le
paramétrage du journal de destination.
Echéanciers
Deux types d'échéanciers existent. Le logiciel détermine quel échéancier doit être ouvert, en fonction du
compte, du journal, du sens et du signe de la ligne sélectionnée.
Echéancier de la Facture
Ce bouton permet d'accéder à un échéancier spécifique dans lequel sont créées les échéances de la facture
sélectionnée.
Pointages
Ce bouton permet d'accéder à la fenêtre spécifique dans laquelle les pointages sont effectués.
Fonctions spécifiques au menu contextuel
Modifier la saisie guidée
Une écriture saisie dans la saisie guidée puis comptabilisée en saisie journal n'est pas directement modifiable.
Il faut d'abord sélectionner l'option Modifier la saisie guidée, disponible dans le menu contextuel.
Lorsque ce bouton est activé, alors l'écriture devient supprimable ou modifiable en saisie journal.
Les modifications ou suppressions effectuées dans la saisie journal sont sans incidence sur la saisie guidée
d'origine. Seul le statut de cette saisie guidée est modifié, il affiche Modifié en comptabilité. Ce statut signifie
que le lien existant entre la saisie guidée d'origine et l'écriture comptable modifiée est cassé.
Le bouton Modifier la saisie guidée devient inactif dès lors que l'écriture provenant de la saisie guidée a été
modifiée en compta.
Rafraîchir :
Permet de mettre à jour l'affichage de la fenêtre de saisie, lorsque celui-ci a été modifié par une action
effectuée dans une autre fenêtre (consultation, lettrage...).
Cette fonction est indispensable pour prendre en compte les modifications effectuées dans les fenêtres de
l'échéancier, du lettrage...
La gestion des échéanciers et des pointages en saisie
Accès : Quotidien - Saisie par journal
OU Quotidien - Saisie par écriture
L'échéancier est accessible à partir de la saisie journal et de la saisie par écriture.
Comptes autorisés pour gérer les échéanciers
Les échéanciers existent uniquement sur les comptes de nature "Fournisseurs et comptes rattachés", "Clients et
comptes rattachés" et "Autres Tiers avec échéance".
Dans la fiche de chacun des comptes de ces natures, il est ensuite possible d'affiner le mode de gestion (avec
ou sans échéancier) et le mode d'affichage (ouverture automatique ou à la demande uniquement).
Fonctionnement des échéanciers
Deux types d'échéancier existent en fonction du compte, du journal, du sens et du signe de la ligne d'écriture
sélectionnée dans la saisie journal.
Il s'agit de l'échéancier de la facture et des Pointages.
Echéancier de la facture
39
EBP Compta Classic
L'Echéancier de la Facture est l'échéancier dans lequel sont déterminées les échéances de paiement de la
facture en cours de saisie.
Pour saisir une échéance sur une facture, plusieurs solutions existent :
- saisir directement l'échéance dans la colonne Date de l'échéance, ce qui entraîne la modification de la
première échéance disponible ;
- ouvrir l'échéancier principal en cliquant sur le bouton Echéancier de la facture disponible dans la barre
d'outils
- ouvrir l'échéancier simplifié en cliquant sur le bouton "+" disponible dans la colonne Date d'échéance.
Pour que les différents masques de saisie (Saisie journal, Echéancier Facture Principal, Echéancier Facture
simplifié, Echéancier Pointages, Colonne Date de l'échéance) affichent les dernières modifications, nous vous
invitons à procéder régulièrement à des sauvegardes (bouton Sauvegarder) et à des rafraîchissements
(fonction Rafraîchir dans le menu contextuel).
En-tête
La zone d'en-tête est affichée uniquement lorsque l'échéancier est ouvert à partir du bouton Echéancier de la
facture de la barre d'outils.
Cette partie non saisissable reprend les éléments saisis sur la ligne d'écriture (compte, libellé du compte,
date et le montant de la pièce)
Corps
Cette partie affiche par défaut toutes les échéances prévues qui résultent du respect du mode de règlement
renseigné sur la fiche du compte saisi.
Le nombre de lignes d'échéance pour une même ligne d'écriture est illimité : les boutons Ajouter et
Supprimer permettent de créer et de supprimer des lignes d'échéances.
La modification du contenu d'une ligne d'échéance est également possible en saisissant directement dessus.
Quelques règles impératives doivent néanmoins être respectées :
- La somme des pourcentages doit être égale à 100%.
- La somme des montants doit être égale au montant de la pièce.
Autres fonctions
Répartir sur la sélection
Ce bouton est disponible quelque soit le moyen d'affichage de l'échéancier. Il permet d'affecter à la ligne
d'échéance sélectionnée la totalité du montant et du pourcentage non encore ventilés.
Contenu de l'échéancier :
Montant de la pièce : 400 Euros
Echéance 1 : 30/06/2009 - 100 Euros - 25 %
Echéance 2 : 31/07/2009 - 100 Euros - 25 %
Echéance 3 : 31/08/2009 - Ni montant ni pourcentage renseignés
Total des montants : 200 Euros
Total des pourcentages : 50 %
Lorsque je sélectionne Répartir sur la sélection, l'échéancier est recalculé ainsi, en renseignant
automatiquement les valeurs de l'échéance 3 :
Echéance 1 : 30/06/2009 - 100 Euros - 25 %
Echéance 2 : 31/07/2009 - 100 Euros - 25 %
Echéance 3 : 31/08/2009 - 200 Euros - 50 %
Total des montants : 400 Euros
Total des pourcentages : 100 %
Choix des vues
Une vue de l'échéancier Factures est proposé par défaut. Néanmoins les vues sont paramétrables afin de
répondre aux besoins.
Sauvegarder ou Fermer un échéancier
Le bouton Sauvegarder permet de sauvegarder les dernières modifications faites dans l'échéancier sans le
fermer.
Le bouton Sauvegarder et Fermer permet à la fois de sauvegarder les dernières modifications et de le
fermer.
Le bouton Fermer entraîne la fermeture de l'échéancier sans sauvegarder les dernières modifications.
Pointages
40
MANUEL
La fenêtre Pointages permet d'effectuer les pointage entre les avoirs, les règlements, les remboursements et
les échéances de facture.
Pour effectuer le pointage d'une échéance, il suffit de cliquer sur le bouton Pointages disponible dans la barre
de taches de la saisie journal.
En-tête
Cette partie non saisissable reprend les éléments saisis sur la ligne d'écriture (compte, date et le montant du
règlement, Reste à affecter...).
Le Reste à affecter se calcule automatiquement : il résulte automatiquement de la différence entre le montant
du règlement et le montant total des échéances pointées.
Corps
Cette partie affiche les échéances des factures et avoirs qui n'ont pas encore été totalement soldées.
Aucune modification, aucune suppression ni aucun ajout de lignes d'échéances n'est possible dans cette zone.
Seule la case à cocher Pointée ? est accessible : lorsqu'elle est cochée, elle permet d'imputer en totalité le
montant affiché dans le champ Reste à affecter à une ligne d'échéance.
Lorsqu'une échéance est rayée, cela signifie qu'elle a été "soldée" dans l'application de Gestion
commerciale, c'est-à-dire que le règlement était supérieur ou inférieur au montant de l'échéance et qu'une
écriture Perte ou Profit (comptes 658 ou 758) a été générée en comptabilité.
Lorsqu'une échéance est en rouge, cela signifie qu'elle été pointée par une autre application et, donc, que ni
pointage ni dépointage ne peuvent plus être effectués en comptabilité.
La somme des Montants pointés de la grille ne peut être supérieure au montant du Reste à affecter de
l'en-tête.
Choix des vues
Une vue de la fenêtre Pointages est proposée par défaut. Néanmoins les vues sont paramétrables afin de
répondre aux besoins.
Lors du transfert des factures d'acompte provenant d'autre module EBP, les échéances sur les comptes
4191 et/ou 4091, ne sont pas pointées. Il faudra donc faire le pointage en compta.
Sauvegarder ou Fermer un échéancier
Le bouton Sauvegarder permet de sauvegarder les dernières modifications faites dans l'échéancier sans le
fermer.
Le bouton Sauvegarder et Fermer permet à la fois de sauvegarder les dernières modifications et de le
fermer.
Le bouton Fermer entraîne la fermeture de l'échéancier sans sauvegarder les dernières modifications.
Choix de l'échéance de l'avoir
En Gestion commerciale, il est possible d'émettre des factures négatives possédant une ou plusieurs échéances.
Lorsqu'elles sont transférées en comptabilité, ces factures négatives sont comptabilisées comme des avoirs
mais conservent leurs échéances.
Dans ce cas, lorsque vous cliquez sur le bouton Pointages d'une ligne d'avoir avec plusieurs échéances, la
fenêtre Choix de l'échéance de l'avoir s'affiche : elle contient toutes les échéances de l'avoir sélectionné (=
de la facture négative en Gestion commerciale).
Il vous suffit de sélectionner l'une des échéances de cet avoir puis de cliquer sur Ok pour que la fenêtre de
Pointages s'ouvre. Dès lors, le pointage d'une échéance de cet avoir avec une échéance de facture est possible
de la même façon que pour un avoir ou un règlement (voir supra, paragraphe Pointages).
Pour fermer cette fenêtre, sans traitement, il vous suffit de cliquer sur la croix rouge de la fenêtre.
Règles d'accès aux échéances et aux pointages en fonction du type de ligne saisie
Pour chaque ligne d'écriture saisie, le logiciel détermine automatiquement un type de ligne en analysant le
compte, le sens de saisie et le type de journal.
Ce type de ligne permet de définir quelle fenêtre est accessible (Echéancier de la facture ou Pointages),
quelles lignes sont visibles et quelles actions y sont possibles.
Ligne de type Facture
41
EBP Compta Classic
Une ligne est de type Facture :
- si le compte est de racine 411, qu'il est saisi au Débit, dans les journaux de type Ventes, Opérations ou A
Nouveaux,
- si le compte est de racine 401, qu'il est saisi au Crédit, dans les journaux de type Achats, Opérations Diverses
et A Nouveaux.
Sur une ligne de ce type, la saisie des échéances est possible soit en saisissant directement dans la colonne
Date d'échéance, soit en cliquant sur le bouton Echéancier de la facture, soit en cliquant sur le bouton "+"
de la colonne Date d'échéance.
Seules les échéances de la facture en cours de saisie sont visibles. Aucun pointage n'est possible dans cette
fenêtre.
Ligne de type Avoir
Une ligne est de type Avoir :
- si le compte est de racine 411, qu'il est saisi au Crédit, dans les journaux de type Ventes ou A Nouveaux,
- si le compte est de racine 401, qu'il est saisi au Débit, dans les journaux de type Achats ou A Nouveaux.
Sur une ligne de ce type, la saisie des échéances est impossible.
En revanche, en cliquant que le bouton Pointages, il est possible d'accéder à la fenêtre de pointage qui
présente toutes les échéances de factures non encore soldées sur le compte.
Il est possible de pointer un avoir avec des échéances factures jusqu'à ce que le Reste à affecter soit nul. Audelà
tout nouveau pointage devient impossible.
Ligne de type Règlement
Une ligne est de type Règlement :
- si le compte est de racine 411, qu'il est saisi au Crédit, dans les journaux de type Opérations Diverses ou
Trésorerie,
- si le compte est de racine 401, qu'il est saisi au Débit, dans les journaux de type Opérations Diverses ou
Trésorerie.
Sur une ligne de ce type, la saisie des échéances est impossible.
En revanche, en cliquant que le bouton Pointages, il est possible d'accéder à la fenêtre de pointage qui
présente toutes les échéances de factures et tous les avoirs non encore soldés sur le compte.
Il est possible de pointer un règlement avec des échéances de facture jusqu'à ce que le Reste à affecter soit
nul. Au-delà tout nouveau pointage d'échéance facture est impossible.
Il est également possible de pointer un règlement avec des avoirs et cela sans limitation sur le Reste à affecter.
Ligne de type Remboursement
Une ligne est de type Remboursement :
- si le compte est de racine 411, qu'il est saisi au Débit, dans les journaux de type Trésorerie,
- si le compte est de racine 401, qu'il est saisi au Crédit, dans les journaux de type Trésorerie.
Sur une ligne de ce type, la saisie des échéances est impossible.
En revanche, en cliquant que le bouton Pointages, il est possible d'accéder à la fenêtre de Pointage qui
présente toutes les échéances de factures et tous les avoirs non encore soldés sur le compte.
Il est possible de pointer un règlement avec des avoirs et cela sans limitation sur le Reste à affecter.
Il est également possible de pointer un remboursement avec des factures, à condition que le Reste à affecter
soit positif (c'est-à-dire que le règlement a déjà été pointé avec des avoirs).
SAISIE PAR ÉCRITURE
Saisir une nouvelle écriture comptable
Accès : Quotidien - Saisie par journal - Nouvelle écriture comptable
Cette fonction a pour but de vous permettre de saisir une écriture à la fois.
Créer une nouvelle écriture ou accéder à une écriture déjà existante
Les actions suivantes permettent d'ouvrir un masque de saisie qui contient toutes les lignes de la même
écriture.
Pour ajouter une nouvelle écriture, plusieurs possibilité existent :
- Faire Ajouter dans la barre d'outils ;
- cliquer sur Saisir une nouvelle écriture dans la barre de tâches ;
- sélectionner Saisir une nouvelle écriture dans le menu contextuel.
42
MANUEL
Pour modifier une ligne d'écriture déjà existante, il faut la sélectionner dans la liste puis, au choix :
- Faire Modifier dans la barre d'outils ;
- double cliquer sur la ligne de la liste ;
- sélectionner Modifier dans le menu contextuel.
Pour supprimer une ligne d'écriture déjà existante, il faut accéder à cette ligne d'écriture par les actions de
modification puis, dans le masque, supprimer la ligne d'écriture qui convient.
Seules les lignes d'écriture comptabilisées directement par la fonction Saisir une nouvelle écriture sont
modifiables ou supprimables.
Les lignes saisies dans une autre fonctionnalité (par exemple : Mes achats...) ne sont ni modifiables ni
supprimables directement à partir de la liste : il est nécessaire d'accéder au masque de saisie qui a permis de la
générer.
Contenu du masque de saisie
Ce masque permet de saisir une seule écriture à la fois.
Vous pouvez obtenir ici des informations sur :
- la présentation générale de la fenêtre,
- son contenu,
- et ses fonctions.
Lorsque l'écriture saisie dans ce masque est sauvegardée, elle s'ajoute automatiquement au journal et au mois
de destination défini dans la zone d'en-tête.
Les journaux de Trésorerie avec contrepartie en pied ne peuvent pas être sélectionnés dans ce masque.
Pour saisir sur ce type de journaux, il faut accéder directement à la saisie par journal.
Corps de la fenêtre de saisie par écriture
Accès : Quotidien - Saisie par journal - Nouvelle écriture comptable
C'est à l'intérieur de la fenêtre de saisie que les opérations de saisie sont enregistrées. Cette page détaille les
règles de navigation entre les lignes et les écritures, le contenu des différentes colonnes et leur comportement.
La saisie est régie par des principes de comptabilisation (lignes d'écritures, écritures comptables, mentions
obligatoires, équilibrage des journaux).
La saisie par écriture est un mode de saisie qui permet de comptabiliser une écriture à la fois.
Navigation dans la fenêtre de saisie
La navigation entre les champs et les lignes peut se faire entre les différents champs grâce aux touches Tab et
Shift+Tab, à la touche Entrée, à la souris ou encore avec les flèches directionnelles.
La création d'une nouvelle écriture est proposée dès que l'écriture en cours de saisie est équilibrée.
Colonnes obligatoires affichées par défaut pour tous les types de journaux
Les colonnes sont listées de gauche à droite :
Statut
Les différents statuts :
Le statut s'applique à une écriture et donc à toutes les lignes d'écriture qui la composent.
- Ecritures non validées (ni validées, ni simulées) :
Les écritures possèdent par défaut le statut "non validé" lors de leur création.
Elles sont modifiables et possèdent un statut vierge.
Ce statut reste modifiable.
- Ecritures validées :
Dans certains cas (validation, clôture mensuelle, clôture annuelle), il est nécessaire de valider les écritures
comptables, c'est-à-dire de les rendre intangibles.
Elles affichent alors un statut "V".
Ce statut n'est plus modifiable.
- Ecritures simulées : Dans d'autres cas (situation périodique), il peut être nécessaire de passer les écritures
comptables en mode "Simulé". Elles sont alors facilement identifiables, restent modifiables et sont
obligatoirement exclues des opérations de rapprochement bancaire.
Elles affichent alors un statut "S".
Ce statut reste modifiable.
Changement de statut :
Le statut d'une écriture peut être modifié grâce au menu Ecritures ou grâce au menu contextuel Menu
contextuel = clic droit de la souris, sachant qu'une écriture ne peut posséder qu'un seul statut à la fois.
Trois opérations sont possibles en fonction du statut en cours sur l'écriture sélectionnée :
- Simuler : si l'écriture est de statut "Non validé", elle prend le statut "Simulé".
43
EBP Compta Classic
- Confirmer : si l'écriture est de statut "Simulé", elle prend le statut "Non validé".
- Valider : si l'écriture est de statut "Non validé", elle prend le statut "Validé".
Cas particulier du journal de type Trésorerie avec contrepartie en pied de journal
Le journal de type Trésorerie avec contrepartie en pied de journal est composé d'une seule et unique écriture,
composée de toutes les lignes d'écriture du journal.
Le même statut s'applique donc à toutes les lignes du journal sans distinction.
N° de document
Lorsque la pièce provient d'une autre application (par exemple : Gestion Commerciale), alors ce champ affiche
le numéro que ce document possède dans son application d'origine.
Lorsque la pièce provient de la saisie guidée, alors ce champ affiche le numéro de l'écriture guidée à l'origine de
cette écriture.
Dans tous les autres cas, ce champ reste vierge et librement saisissable.
Compte *
La liste des comptes existants sur l'exercice courant est disponible grâce à la liste déroulante.
Un bouton situé à gauche de cette liste déroulante permet d'ouvrir la fiche du compte sélectionné.
Pour obtenir les affichages des messages d'alerte sur les comptes saisis dans un mauvais journal, vous devez
d'abord activer l'option Afficher en saisie les alertes sur les comptes dans les Options comptables.
Les messages d'alerte affichés peuvent être :
- bloquants et vous interdire de saisir le compte désiré, car ce compte est bloqué ;
- non bloquants et vous permettre de poursuivre malgré tout votre saisie, quand le compte désiré n'est pas
autorisé en saisie sur type de journal ou quand il fait partie des racines interdites de ce journal.
Afin de vous faciliter la saisie des chaînes de comptes associés peuvent être créées.
Libellé
Le comportement du Libellé dépend du paramétrage effectué dans la fiche journal.
Même si un libellé est proposé, il reste néanmoins modifiable par l'utilisateur.
D'autre part, quelque soit le paramétrage de la fiche journal, il est possible de choisir dans la liste déroulante
l'un des libellés type disponible et ainsi de remplacer le libellé proposé sans avoir à le resaisir manuellement.
Débit / Crédit *
Le positionnement par défaut du curseur dans le champ Débit ou Crédit dépend :
- du sens par défaut paramétré sur la fiche compte,
- de la nature du compte saisi,
- du type de journal dans lequel la saisie est effectuée.
Dans tous les cas, le sens par défaut proposé peut être modifié.
Le montant peut être saisi directement dans le champ ou obtenu grâce à la calculatrice.
Il ne peut pas être nul.
Il peut être négatif. Néanmoins, si vous souhaitez limiter l'utilisation des montants négatifs, vous pouvez
activer l'option Afficher en saisie les alertes sur les montants dans les Options comptables. Ainsi, à
chaque saisie d'un montant négatif, un message d'alerte non bloquant sera affiché.
Une écriture doit obligatoirement être équilibrée, c'est-à-dire que la somme des Débits de toutes les lignes qui
la composent doit être égale à la somme des Crédits de toutes les lignes de la même écriture.
Date d'échéance
Cette colonne est uniquement présente dans les journaux de type Achats, Ventes et Opérations Diverses.
Elle est accessible sur les comptes de natures Clients et Comptes rattachés et Fournisseurs et comptes
rattachés.
Elle affiche par défaut la première date d'échéance calculée en fonction du Mode de règlement présent dans la
fiche du Tiers saisi.
La date de l'échéance présentée peut être modifiée de plusieurs façons :
- en saisissant directement dans le champ,
- en sélectionnant une date dans le calendrier en cliquer sur le bouton d'accès à la liste déroulante,.
- en modifiant l'échéancier, en cliquant sur le bouton "+" disponible dans le champ.
Moyen de paiement
Cette colonne est uniquement présente dans les journaux de type Trésorerie.
Elle est accessible sur les comptes de natures Clients et Comptes rattachés et Fournisseurs et comptes
rattachés.
Elle est vierge par défaut et vous permet de renseigner le moyen de paiement par lequel vous avez réglé votre
Fournisseur ou avez été réglé par votre Client.
Présentation de la fenêtre de saisie comptable
Accès : Quotidien - Saisie par journal
OU Quotidien - Nouvelle écriture comptable
44
MANUEL
La gestion de la fenêtre de saisie est, dans les grandes lignes, commune à toutes les fiches.
La fenêtre de saisie comptable s'applique à la saisie par journal et à la saisie par écriture.
Cette page d'aide détaille les différents éléments dont la fenêtre de saisie comptable est composée.
Barre de menus
La barre de menus permet de réaliser un certain nombre d'actions liées au journal et au mois affiché.
Les menus sont Fichier, Edition, Actions, Vues, ?.
Barre d'outils
La barre d'outils est représentée par des menus déroulants qui permettent de réaliser un certain nombre
d'actions dans la fenêtre de saisie.
Ces menus déroulants reprennent en partie les tâches disponibles dans la barre de menus, mais en facilitent
l'utilisation :
Sauvegarder :
Permet de sauvegarder les saisies effectuées, sans fermer la fenêtre de saisie.
La sauvegarde des écritures n'est pas automatique. Nous vous recommandons d'effectuer fréquemment leur
sauvegarde ou de paramétrer les options du dossier, en cochant l'option Sauvegarde automatique dès
l'équilibre de l'écriture, disponible dans Paramètres - Paramétrages - Options de saisie.
Sauvegarder et Fermer :
Permet de sauvegarder les saisies effectuées et de fermer la fenêtre de saisie.
Fermer :
Permet de fermer la fenêtre de saisie. Lorsque ce bouton est activée, un message de confirmation de
sauvegarde apparait.
Ce message concerne toutes les écritures saisies qui n'ont pas encore été sauvegardées et pas seulement
la dernière écriture saisie ou modifiée.
Annuler/Refaire :
Permettent d'annuler et de refaire autant de fois que nécessaire les dernières actions réalisées et évite de
devoir les reconstituer manuellement.
Le logiciel mémorise les 15 dernières actions accomplies.
Pour connaître les règles d'activation et de désactivation de ces options en saisie journal, il est nécessaire de se
reporter aux Options Comptables du dossier.
Précédent/Suivant :
Permet de naviguer entre les différents masques de saisie sans être obligé de sortir de la saisie.
Les règles de navigation dépendent de la liste à partir de laquelle la fenêtre de saisie a été ouverte.
- Accès à la saisie journal, à partir de Quotidien - Saisie journal - Mois en cours : la navigation s'effectue
d'un journal à un autre, mais reste sur le mois en cours.
- Accès la saisie journal, à partir de Quotidien - Saisie par journal - Tous les mois : la navigation s'opère
d'abord de journal en journal sur le même mois, puis passe seulement ensuite au mois suivant ou précédent.
- Accès la saisie journal, à partir de Quotidien - Saisie par journal - Tous les journaux : la navigation
s'opère d'abord de mois en mois sur le même journal, puis passe seulement ensuite au journal suivant ou
précédent.
- Accès à la saisie journal, à partir de Exercices/Clôtures - Gestionnaire de journaux : la navigation est
impossible ; il faut fermer la saisie journal puis la rouvrir sur le journal/mois désiré.
Consultation/Lettrage :
Permet d'accéder à la fenêtre de consultation du compte saisi sur la ligne d'écriture sélectionnée.
Voir document :
Permet d'accéder au document ayant permis de comptabiliser l'écriture sélectionnée. il peut s'agir d'une facture
provenant de la Gestion commerciale, d'une écriture provenant de la saisie guidée, d'une écriture provenant de
la saisie pratique.
Lorsque une écriture issue de la saisie guidée puis comptabilisée dans la saisie journal est modifiée, alors le lien
est cassé et le bouton Voir le document devient inactif.
Ajouter :
45
EBP Compta Classic
- Pour la saisie journal :
Quelque soit la ligne sélectionnée, cette fonction permet d'ajouter une nouvelle écriture à la fin du journal, à la
suite des autres écritures déjà existantes.
Cette nouvelle écriture reprend l'ensemble des critères définis pour cette écriture dans le journal (date, n° de
pièce...).
- Pour la saisie par écriture :
Quelque soit la ligne sélectionnée, cette fonction permet d'ajouter une nouvelle ligne, à la suite des autres
lignes déjà existantes.
Insérer :
- Pour la saisie journal :
Si la ligne d'écriture sélectionnée dans le journal est la première ligne d'une écriture, alors cette fonction
permet d'insérer une écriture entre l'écriture sélectionnée et l'écriture précédente. Cette nouvelle écriture
reprend l'ensemble des critères définis pour cette écriture dans le journal (date, n° de pièce...)
Si la ligne d'écriture sélectionnée dans le journal est une autre ligne que la première ligne de l'écriture, alors
cette fonction permet d'insérer une ligne entre la ligne sélectionnée et la ligne précédente. Cette nouvelle ligne
reprend alors l'ensemble des critères déjà définis pour les autres lignes de la même écriture.
- Pour la saisie par écriture :
Cette fonction permet d'insérer une ligne, dans la même écriture, au-dessus de la ligne sélectionnée.
Supprimer l'écriture :
Permet de supprimer une écriture (et donc toutes les lignes d'écriture qui la compose).
En conséquence, l'équilibrage du journal n'est pas remis en question.
Supprimer la ligne :
Permet de supprimer une ligne d'écriture en particulier, sans modifier ni supprimer les autres lignes de la même
écriture.
La suppression d'une ligne d'écriture remet en cause l'équilibrage obligatoire de cette écriture.
Equilibrer :
Permet de calculer automatiquement le montant qui équilibre l'écriture en cours de saisie.
Autres fonctions disponibles :
Plusieurs autres fonctions sont disponibles, sous forme de boutons dans la barre d'outils, comme sous forme
d'actions incluses dans les menus déroulants de la barre de menus ou encore dans le menu contextuel Menu
contextuel = clic droit de la souris..
En-tête de la fenêtre de saisie
Journal :
La liste des journaux existants est accessible dans la liste déroulante.
Période :
La liste de périodes dépend de l'état de l'exercice courant.
Si l'exercice courant est clôturé, alors seules les périodes de cet exercice clôturé sont accessibles.
Si l'exercice courant est ouvert, alors toute les périodes des exercices ouverts sont accessibles.
Une période ne s'entend pas obligatoirement comme un mois complet mais peut aussi être une période faisant
partie d'un mois calendaire.
Exercice courant : du 15/01/2008 au 14/01/2009 inclus,
- La saisie est possible sur tous les journaux de l'exercice pour les mois entiers de février 2008 à décembre
2008 inclus.
- La saisie est possible sur tous les journaux de l'exercice pour deux périodes inférieures aux mois calendaires,
à savoir :
* Période du 15 au 31 janvier 2009, affichée "janvier 2008"
* Période du 01 au 14 janvier 2009, affichée "janvier 2009".
Navigation dans la fenêtre de saisie :
La navigation entre les journaux et les mois est possible en fermant la fenêtre de saisie et en sélectionnant un
autre journal et une autre période dans le cumul des journaux.
Elle est également possible en sélectionnant directement le journal et/ou la période dans l'en-tête de la fenêtre
de saisie grâce aux listes déroulantes.
Corps de la fenêtre de saisie
46
MANUEL
Vous pouvez obtenir ici plus de détail sur le corps de la fenêtre de saisie de la saisie par journal et sur le corps
de la fenêtre de saisie de la saisie par écriture.
Fermeture de la fenêtre de saisie
La fenêtre de saisie peut être fermée, à la condition que l'écriture en cours de saisie soit équilibrée.
La fenêtre de saisie peut être fermée :
- directement par la croix rouge de la fenêtre,
- par le menu Fichier - Fermer,
- par le menu Fichier - Sauvegarder et Fermer,
- par la combinaison de touches Alt + F4,
- par le bouton Fermer,
- par le bouton Sauvegarder et Fermer.
Menu contextuel
Le menu contextuel Menu contextuel = clic droit de la souris. reprend un certain nombre de tâches disponibles
dans les menus et dans la barre d'outils.
Colonnes optionnelles
Plusieurs colonnes optionnelles sont disponibles en fonction du type de journal sélectionné.
Pour ajouter ou supprimer une colonne optionnelle, il faut cliquer sur le bouton Editer les vues de la barre de
tâche de la fenêtre de saisie.
Certaines colonnes sont obligatoires. Il est donc impossible de les retirer de la fenêtre de saisie (par
exemple : Débit, Crédit, Date...).
Les colonnes optionnelles sont gérées par dossier. Si le même dossier est ouvert par plusieurs utilisateurs
différents, alors tous auront le même affichage.
Autres fonctions disponibles en saisie
Accès : Quotidien - Saisie par journal
OU Quotidien - Nouvelle écriture comptable
A côté des fonctions de base disponibles en saisie, il existe d'autres fonctions qui peuvent faciliter la saisie par
journal ou la saisie par écriture.
Traitement sur les écritures
Simuler / Confirmer l'écriture
Le fonctionnement de cette fonction correspond aux principes décrits sur la simulation et aux règles décrites
dans la colonne Statut de la fenêtre de saisie par journal .
Valider l'écriture courante
Cette fonction permet de valider l'écriture sélectionnée.
La validation d'une écriture s'opère dans les conditions suivantes :
- l'écriture sélectionnée doit être équilibrée ;
- l'écriture sélectionnée doit être de statut Non validé (la colonne Statut doit être vierge) ;
- dans un journal de Trésorerie avec contrepartie en pied, la validation s'appliquera à l'unique écriture du
journal et empêchera ensuite toute nouvelle création de ligne d'écriture ;
- la validation n'empêche pas la modification des échéanciers ;
- la validation rend intangibles les écritures comptables et leur contenu.
Valider tout
Cette fonction permet de valider l'ensemble des écritures d'un même journal/mois.
Les règles de validation sont les mêmes que celles décrites dans le paragraphe Valider l'écriture courante.
Contrepasser l'écriture
La contrepassation est une opération consistant à créer une écriture inverse à une écriture déjà existante, mais
n'ayant aucune incidence sur cette écriture d'origine.
Cette fonction, disponible dans la barre de menus Ecritures - Contrepasser l'écriture et dans le menu contextuel
Menu contextuel = clic droit de la souris., nécessite un paramétrage passant par une boite de dialogue.
L'écriture déjà existante peut être située :
- dans n'importe quel type de journal, sauf le journal de Trésorerie avec contrepartie en pied et dans le journal
de type A Nouveaux,
- sur n'importe quel mois de l'exercice courant et même sur un mois clôturé.
L'écriture contrepassée doit être affectée :
- dans le journal d'origine ou dans un journal de type Opérations Diverses,
- sur le mois d'origine s'il est non clôturé, ou à défaut sur le premier mois non clôturé de l'exercice.
47
EBP Compta Classic
Le statut de l'écriture contrepassée dépend du statut de l'écriture déjà existante :
- Si l'écriture d'origine possède le statut Simulé, alors l'écriture contrepassée possède le statut Simulé ;
- Si l'écriture d'origine possède le statut Validé ou Non Validée, alors l'écriture contrepassée possède dans tous
les cas le statut Non Validé.
L'écriture contrepassée prend comme numéro le numéro de pièce qui lui est attribué en fonction du
paramétrage du journal de destination.
Une écriture saisie dans un journal de type Trésorerie avec contrepartie en pied ne peut pas être
contrepassée.
Transférer
Le transfert d'une écriture est une opération consistant à transférer une écriture saisie dans un journal et un
mois vers un autre journal et un autre mois. L'écriture disparaît donc du journal/mois dans lequel elle se
trouvait à l'origine.
Cette fonction, disponible dans la barre menu Ecritures - Transférer l'écriture et dans le menu contextuel Menu
contextuel = clic droit de la souris
, nécessite un paramétrage passant par une boite de dialogue.
L'écriture à transférer doit être :
- de statut Non validé ou Simulé,
- située dans un journal de type autre que Trésorerie avec contrepartie en pied et A Nouveaux.
Le journal et le mois de destination doivent être :
- différents du journal et du mois d'origine,
- des journaux de type autre que Trésorerie avec contrepartie en pied et A Nouveaux,
- des mois non clôturés.
L'écriture transférée conserve le numéro de pièce qui lui a été attribué à l'origine et cela quelque soit le
paramétrage du journal de destination.
Echéanciers
Deux types d'échéanciers existent. Le logiciel détermine quel échéancier doit être ouvert, en fonction du
compte, du journal, du sens et du signe de la ligne sélectionnée.
Echéancier de la Facture
Ce bouton permet d'accéder à un échéancier spécifique dans lequel sont créées les échéances de la facture
sélectionnée.
Pointages
Ce bouton permet d'accéder à la fenêtre spécifique dans laquelle les pointages sont effectués.
Fonctions spécifiques au menu contextuel
Modifier la saisie guidée
Une écriture saisie dans la saisie guidée puis comptabilisée en saisie journal n'est pas directement modifiable.
Il faut d'abord sélectionner l'option Modifier la saisie guidée, disponible dans le menu contextuel.
Lorsque ce bouton est activé, alors l'écriture devient supprimable ou modifiable en saisie journal.
Les modifications ou suppressions effectuées dans la saisie journal sont sans incidence sur la saisie guidée
d'origine. Seul le statut de cette saisie guidée est modifié, il affiche Modifié en comptabilité. Ce statut signifie
que le lien existant entre la saisie guidée d'origine et l'écriture comptable modifiée est cassé.
Le bouton Modifier la saisie guidée devient inactif dès lors que l'écriture provenant de la saisie guidée a été
modifiée en compta.
Rafraîchir :
Permet de mettre à jour l'affichage de la fenêtre de saisie, lorsque celui-ci a été modifié par une action
effectuée dans une autre fenêtre (consultation, lettrage...).
Cette fonction est indispensable pour prendre en compte les modifications effectuées dans les fenêtres de
l'échéancier, du lettrage...
La gestion des échéanciers et des pointages en saisie
Accès : Quotidien - Saisie par journal
OU Quotidien - Saisie par écriture
L'échéancier est accessible à partir de la saisie journal et de la saisie par écriture.
48
MANUEL
Comptes autorisés pour gérer les échéanciers
Les échéanciers existent uniquement sur les comptes de nature "Fournisseurs et comptes rattachés", "Clients et
comptes rattachés" et "Autres Tiers avec échéance".
Dans la fiche de chacun des comptes de ces natures, il est ensuite possible d'affiner le mode de gestion (avec
ou sans échéancier) et le mode d'affichage (ouverture automatique ou à la demande uniquement).
Fonctionnement des échéanciers
Deux types d'échéancier existent en fonction du compte, du journal, du sens et du signe de la ligne d'écriture
sélectionnée dans la saisie journal.
Il s'agit de l'échéancier de la facture et des Pointages.
Echéancier de la facture
L'Echéancier de la Facture est l'échéancier dans lequel sont déterminées les échéances de paiement de la
facture en cours de saisie.
Pour saisir une échéance sur une facture, plusieurs solutions existent :
- saisir directement l'échéance dans la colonne Date de l'échéance, ce qui entraîne la modification de la
première échéance disponible ;
- ouvrir l'échéancier principal en cliquant sur le bouton Echéancier de la facture disponible dans la barre
d'outils
- ouvrir l'échéancier simplifié en cliquant sur le bouton "+" disponible dans la colonne Date d'échéance.
Pour que les différents masques de saisie (Saisie journal, Echéancier Facture Principal, Echéancier Facture
simplifié, Echéancier Pointages, Colonne Date de l'échéance) affichent les dernières modifications, nous vous
invitons à procéder régulièrement à des sauvegardes (bouton Sauvegarder) et à des rafraîchissements
(fonction Rafraîchir dans le menu contextuel).
En-tête
La zone d'en-tête est affichée uniquement lorsque l'échéancier est ouvert à partir du bouton Echéancier de la
facture de la barre d'outils.
Cette partie non saisissable reprend les éléments saisis sur la ligne d'écriture (compte, libellé du compte,
date et le montant de la pièce)
Corps
Cette partie affiche par défaut toutes les échéances prévues qui résultent du respect du mode de règlement
renseigné sur la fiche du compte saisi.
Le nombre de lignes d'échéance pour une même ligne d'écriture est illimité : les boutons Ajouter et
Supprimer permettent de créer et de supprimer des lignes d'échéances.
La modification du contenu d'une ligne d'échéance est également possible en saisissant directement dessus.
Quelques règles impératives doivent néanmoins être respectées :
- La somme des pourcentages doit être égale à 100%.
- La somme des montants doit être égale au montant de la pièce.
Autres fonctions
Répartir sur la sélection
Ce bouton est disponible quelque soit le moyen d'affichage de l'échéancier. Il permet d'affecter à la ligne
d'échéance sélectionnée la totalité du montant et du pourcentage non encore ventilés.
Contenu de l'échéancier :
Montant de la pièce : 400 Euros
Echéance 1 : 30/06/2009 - 100 Euros - 25 %
Echéance 2 : 31/07/2009 - 100 Euros - 25 %
Echéance 3 : 31/08/2009 - Ni montant ni pourcentage renseignés
Total des montants : 200 Euros
Total des pourcentages : 50 %
49
EBP Compta Classic
Lorsque je sélectionne Répartir sur la sélection, l'échéancier est recalculé ainsi, en renseignant
automatiquement les valeurs de l'échéance 3 :
Echéance 1 : 30/06/2009 - 100 Euros - 25 %
Echéance 2 : 31/07/2009 - 100 Euros - 25 %
Echéance 3 : 31/08/2009 - 200 Euros - 50 %
Total des montants : 400 Euros
Total des pourcentages : 100 %
Choix des vues
Une vue de l'échéancier Factures est proposé par défaut. Néanmoins les vues sont paramétrables afin de
répondre aux besoins.
Sauvegarder ou Fermer un échéancier
Le bouton Sauvegarder permet de sauvegarder les dernières modifications faites dans l'échéancier sans le
fermer.
Le bouton Sauvegarder et Fermer permet à la fois de sauvegarder les dernières modifications et de le
fermer.
Le bouton Fermer entraîne la fermeture de l'échéancier sans sauvegarder les dernières modifications.
Pointages
La fenêtre Pointages permet d'effectuer les pointage entre les avoirs, les règlements, les remboursements et
les échéances de facture.
Pour effectuer le pointage d'une échéance, il suffit de cliquer sur le bouton Pointages disponible dans la barre
de taches de la saisie journal.
En-tête
Cette partie non saisissable reprend les éléments saisis sur la ligne d'écriture (compte, date et le montant du
règlement, Reste à affecter...).
Le Reste à affecter se calcule automatiquement : il résulte automatiquement de la différence entre le montant
du règlement et le montant total des échéances pointées.
Corps
Cette partie affiche les échéances des factures et avoirs qui n'ont pas encore été totalement soldées.
Aucune modification, aucune suppression ni aucun ajout de lignes d'échéances n'est possible dans cette zone.
Seule la case à cocher Pointée ? est accessible : lorsqu'elle est cochée, elle permet d'imputer en totalité le
montant affiché dans le champ Reste à affecter à une ligne d'échéance.
Lorsqu'une échéance est rayée, cela signifie qu'elle a été "soldée" dans l'application de Gestion
commerciale, c'est-à-dire que le règlement était supérieur ou inférieur au montant de l'échéance et qu'une
écriture Perte ou Profit (comptes 658 ou 758) a été générée en comptabilité.
Lorsqu'une échéance est en rouge, cela signifie qu'elle été pointée par une autre application et, donc, que ni
pointage ni dépointage ne peuvent plus être effectués en comptabilité.
La somme des Montants pointés de la grille ne peut être supérieure au montant du Reste à affecter de
l'en-tête.
Choix des vues
Une vue de la fenêtre Pointages est proposée par défaut. Néanmoins les vues sont paramétrables afin de
répondre aux besoins.
Lors du transfert des factures d'acompte provenant d'autre module EBP, les échéances sur les comptes
4191 et/ou 4091, ne sont pas pointées. Il faudra donc faire le pointage en compta.
Sauvegarder ou Fermer un échéancier
Le bouton Sauvegarder permet de sauvegarder les dernières modifications faites dans l'échéancier sans le
fermer.
Le bouton Sauvegarder et Fermer permet à la fois de sauvegarder les dernières modifications et de le
fermer.
Le bouton Fermer entraîne la fermeture de l'échéancier sans sauvegarder les dernières modifications.
50
MANUEL
Choix de l'échéance de l'avoir
En Gestion commerciale, il est possible d'émettre des factures négatives possédant une ou plusieurs échéances.
Lorsqu'elles sont transférées en comptabilité, ces factures négatives sont comptabilisées comme des avoirs
mais conservent leurs échéances.
Dans ce cas, lorsque vous cliquez sur le bouton Pointages d'une ligne d'avoir avec plusieurs échéances, la
fenêtre Choix de l'échéance de l'avoir s'affiche : elle contient toutes les échéances de l'avoir sélectionné (=
de la facture négative en Gestion commerciale).
Il vous suffit de sélectionner l'une des échéances de cet avoir puis de cliquer sur Ok pour que la fenêtre de
Pointages s'ouvre. Dès lors, le pointage d'une échéance de cet avoir avec une échéance de facture est possible
de la même façon que pour un avoir ou un règlement (voir supra, paragraphe Pointages).
Pour fermer cette fenêtre, sans traitement, il vous suffit de cliquer sur la croix rouge de la fenêtre.
Règles d'accès aux échéances et aux pointages en fonction du type de ligne saisie
Pour chaque ligne d'écriture saisie, le logiciel détermine automatiquement un type de ligne en analysant le
compte, le sens de saisie et le type de journal.
Ce type de ligne permet de définir quelle fenêtre est accessible (Echéancier de la facture ou Pointages),
quelles lignes sont visibles et quelles actions y sont possibles.
Ligne de type Facture
Une ligne est de type Facture :
- si le compte est de racine 411, qu'il est saisi au Débit, dans les journaux de type Ventes, Opérations ou A
Nouveaux,
- si le compte est de racine 401, qu'il est saisi au Crédit, dans les journaux de type Achats, Opérations Diverses
et A Nouveaux.
Sur une ligne de ce type, la saisie des échéances est possible soit en saisissant directement dans la colonne
Date d'échéance, soit en cliquant sur le bouton Echéancier de la facture, soit en cliquant sur le bouton "+"
de la colonne Date d'échéance.
Seules les échéances de la facture en cours de saisie sont visibles. Aucun pointage n'est possible dans cette
fenêtre.
Ligne de type Avoir
Une ligne est de type Avoir :
- si le compte est de racine 411, qu'il est saisi au Crédit, dans les journaux de type Ventes ou A Nouveaux,
- si le compte est de racine 401, qu'il est saisi au Débit, dans les journaux de type Achats ou A Nouveaux.
Sur une ligne de ce type, la saisie des échéances est impossible.
En revanche, en cliquant que le bouton Pointages, il est possible d'accéder à la fenêtre de pointage qui
présente toutes les échéances de factures non encore soldées sur le compte.
Il est possible de pointer un avoir avec des échéances factures jusqu'à ce que le Reste à affecter soit nul. Audelà
tout nouveau pointage devient impossible.
Ligne de type Règlement
Une ligne est de type Règlement :
- si le compte est de racine 411, qu'il est saisi au Crédit, dans les journaux de type Opérations Diverses ou
Trésorerie,
- si le compte est de racine 401, qu'il est saisi au Débit, dans les journaux de type Opérations Diverses ou
Trésorerie.
Sur une ligne de ce type, la saisie des échéances est impossible.
En revanche, en cliquant que le bouton Pointages, il est possible d'accéder à la fenêtre de pointage qui
présente toutes les échéances de factures et tous les avoirs non encore soldés sur le compte.
Il est possible de pointer un règlement avec des échéances de facture jusqu'à ce que le Reste à affecter soit
nul. Au-delà tout nouveau pointage d'échéance facture est impossible.
Il est également possible de pointer un règlement avec des avoirs et cela sans limitation sur le Reste à affecter.
Ligne de type Remboursement
Une ligne est de type Remboursement :
- si le compte est de racine 411, qu'il est saisi au Débit, dans les journaux de type Trésorerie,
- si le compte est de racine 401, qu'il est saisi au Crédit, dans les journaux de type Trésorerie.
Sur une ligne de ce type, la saisie des échéances est impossible.
51
EBP Compta Classic
En revanche, en cliquant que le bouton Pointages, il est possible d'accéder à la fenêtre de Pointage qui
présente toutes les échéances de factures et tous les avoirs non encore soldés sur le compte.
Il est possible de pointer un règlement avec des avoirs et cela sans limitation sur le Reste à affecter.
Il est également possible de pointer un remboursement avec des factures, à condition que le Reste à affecter
soit positif (c'est-à-dire que le règlement a déjà été pointé avec des avoirs).
BALANCE D'OUVERTURE
Saisir la balance d'ouverture
Accès : Quotidien - Saisie par journal - Saisir la balance d'ouverture
OU Exercices/Clôtures - Exercices - Saisir la balance d'ouverture
Cette fenêtre permet de saisir une reprise de balance au premier jour d'un exercice non clôturé.
Il est donc ainsi possible de :
- saisir des A Nouveaux qui proviendraient du même dossier mais qui auraient été saisis sur un autre logiciel ;
- saisir manuellement sous la forme désirée les A Nouveaux d'un exercice à un autre, sans utiliser la fonction A
Nouveaux prévue par le logiciel.
Contenu de la fenêtre
Vous pouvez obtenir ici des détails sur :
- la présentation de cette fenêtre,
- son contenu,
- et ses fonctions.
Néanmoins, vous trouverez ci-dessous quelques éléments primordiaux :
Journal :
Elle est obligatoirement comptabilisée sur un journal spécifique, créé par le logiciel. Seul le journal RAN de type
A Nouveaux est disponible dans la liste.
Mois :
Elle est obligatoirement comptabilisée sur le premier mois d'un exercice. Seul le premier mois du premier
exercice non clôturé est donc disponible dans la liste.
Jour :
Elle ne peut être saisie qu'au premier jour de cet exercice.
Coexistence d'un journal AN et d'un journal RAN sur le même exercice
Il n'est pas possible de créer une balance d'ouverture sur un exercice dans lequel les A Nouveaux ont déjà été
générés par le logiciel.
Le journal RAN n'est pas automatiquement créé par défaut lors de la création du dossier : il n'apparaît dans le
plan de journaux que lorsque qu'une écriture aura été sauvegardée dans cette fenêtre.
Suppression de la balance d'ouverture
Les lignes saisies dans la balance d'ouverture peuvent être modifiées ou supprimées une à une selon les mêmes
règles que les autres lignes d'écritures.
En revanche, en cas de besoin, il est possible de supprimer d'un seul geste les lignes saisies dans cette balance
d'ouverture et ainsi que le journal RAN. Pour cela, il faut sélectionner l'exercice courant concerné puis
sélectionner Outils - Balance d'ouverture - Supprimer la balance d'ouverture.
Si la balance d'ouverture contient une écriture validée ou même si cette balance est clôturée
mensuellement, alors sa suppression reste possible.
Dans tous les cas, la suppression de la balance d'ouverture entraîne un enregistrement dans le journal des
événements.
RECHERCHE D'ÉCRITURES
Recherche d'écritures
Accès : Quotidien - Recherche d'écritures
Cette liste présente toutes les lignes d'écriture comptabilisées dans la saisie journal, la saisie par écriture, la
saisie pratique...
Elle permet d'effectuer une recherche d'écriture, d'accéder à la saisie...
52
MANUEL
Contenu de la liste
Son contenu dépend de l'état de l'exercice courant :
- si l'exercice courant est ouvert, alors toutes les lignes d'écritures des exercices ouverts sont visibles ;
- si l'exercice courant est clôturé, alors seules les lignes d'écritures de cet exercice clôturé sont visibles.
Les colonnes Jour, Pièce, N° de compte, Libellé, Débit, Crédit affichent pour chaque ligne les valeurs
présentes en saisie.
La colonne Origine informe du moyen par lequel la ligne a été comptabilisée :
- Saisie journal : la ligne a été directement comptabilisée dans la saisie journal,
- Mes achats : la ligne a été saisie par Mes achats, puis comptabilisée,
- Mes ventes : la ligne a été saisie par Mes ventes, puis comptabilisée,
- Saisie par guide : la ligne a été saisie par les guides, puis comptabilisée en saisie journal,
Rechercher et trier des écritures
Trois modes de tri et de recherche existent pour vous permettre de trouver une écriture. Chaque mode peut
être utilisé indépendamment des autres, mais ils peuvent aussi être combinés :
- Recherche dans la liste :
Une zone existe dans la barre d'outils de la liste : elle est commune à toutes les listes de
l'application.
Vous pouvez saisir un caractère dans cette zone : instantanément, la liste se met à jour pour n'afficher que les
lignes d'écritures comprenant votre recherche.
- Recherche par les filtres :
Un certain nombre de filtres vous sont proposés dans l'en-tête de la liste et en cliquant sur Filtrage avancé.
Il vous suffit de sélectionner l'un de ces filtres, ou plusieurs d'entre eux, pour que toutes les lignes répondant
aux critères sélectionnés soient affichées.
Lorsque de nouveaux filtres sont définis, il est impératif de cliquer sur le bouton Actualiser la liste, de
façon à mettre la liste à jour.
- Tri par regroupement :
Pour obtenir un résultat encoure plus précis, il est possible de procéder à des regroupements en glissant le titre
des colonnes dans la zone grisée prévue à cet effet.
Accéder à l'écriture comptable recherchée
Lorsque vous avez sélectionné une ligne d'écriture dans la liste et que vous voulez accéder à l'écriture
comptable, alors vous pouvez :
- double cliquer sur la ligne désirée ;
- faire Entrée sur la ligne désirée ;
- sélectionner la tâche Modifier l'écriture comptable dans la barre de tâches ou le menu contextuel ;
- sélectionner la tâche Saisie par journal dans la barre de tâches ou le menu contextuel.
Créer une nouvelle écriture comptable
Lorsque vous voulez créer une nouvelle écriture comptable, alors vous pouvez :
- sélectionner Saisie par journal dans la barre de tâches ou le menu contextuel ;
- sélectionner Nouvelle écriture comptable dans la barre de tâches ou le menu contextuel ;
- sélectionner Saisir la balance d'ouverture dans la barre de tâches ou le menu contextuel.
Contrôle des pointages
Lors de la mise à jour du logiciel, il se peut que certains dépointages d'échéances aient été effectués d'office.
Dans ce cas, une option Contrôle des pointages est automatiquement disponible dans l'en-tête de la liste.
La case à cocher Lignes à contrôler permet d'afficher les lignes d'écriture contenant au moins une échéance
qui a fait l'objet de ce type de dépointage.
Sur chaque ligne, il est possible d'accéder à l'Echéancier de la facture ou à Pointages et de réaliser de
nouveau les pointages en respectant les nouvelles règles.
Après avoir accepter le pointage, les lignes disparaissent de la liste.
Conservation des filtres
53
EBP Compta Classic
Tous les filtres sélectionnés dans la Recherche d'écritures sont conservés dans une même session et sur un
même exercice.
En revanche, si vous changez d'exercice courant ou fermez puis ré-ouvrez votre dossier, alors tous les filtres
par défaut sont ré-appliqués.
SAISIE PAR GUIDE
Saisie guidée : principes
Accès : Quotidien - Saisie par guide OU Paramètres - Modèles de guides de saisie
La saisie par guide est une méthode qui permet d'automatiser la saisie et de comptabiliser une écriture dans un
environnement comptable simple d'utilisation.
Cette saisie s'articule autour de deux axes :
- Modèles de guides :
Un certain nombre de modèles de guide sont livrés par défaut : ils doivent permettre de répondre aux besoins
les plus courants. Ils restent modifiables.
La liste des modèles n'est pas exhaustive : vous pouvez créer autant de modèles que vous voulez, afin de
répondre spécifiquement à vos besoins.
Définir un modèle de guide, c'est : définir un modèle d'écriture, ayant ses caractéristiques propres.
Ainsi lors de la saisie, il suffira d'appeler le modèle de guide désiré pour que tout ou partie de votre saisie soit
automatisée.
- Saisie par guide :
Les écritures guidées sont les écritures qui ont été créées grâce aux modèles de guide.
Elles peuvent être comptabilisés à la demande dans la saisie journal.
Liste des écritures guidées
Accès : Quotidien - Saisie par guides
Les écritures guidées, déjà créées grâce à des modèles, sont affichées dans une liste dont le comportement est
identique à celui défini dans toutes les listes.
Les écritures guidées sont regroupées sous différents onglets :
- Tous : cet onglet regroupe toutes les écritures guidées, quelque soit leur écriture de référence (Achats,
Ventes, Trésorerie ou Opérations diverses)
- Achats : cet onglet regroupe toutes les écritures guidées de type Achats.
- Ventes : cet onglet regroupe toutes les écritures guidées de type Ventes.
- Trésorerie : cet onglet regroupe toutes les écritures guidées de type Trésorerie.
- Opérations diverses : cet onglet regroupe toutes les écritures guidées de types Opérations diverses.
Chaque écriture guidée est précisément identifiée par un certain nombre de critères issus de l'écriture ellemême.
Les écritures guidées
Accès : Quotidien - Saisie par guides
La saisie par guide est l'un des modes de saisie offerts par le logiciel.
Elle peut être immédiatement utilisée, grâce aux modèles de guide livrés par défaut. Ces modèles de guide
déterminent le schéma de l'écriture et les règles d'automatisation de la saisie.
Choisir le bon modèle de guide ou créer un modèle de guide spécifique à des opérations particulières sont des
opérations préalables indispensables pour profiter pleinement de ce mode de saisie automatisé.
Les écritures guidées sont accessibles à partir de la liste des écritures guidées.
54
MANUEL
Chaque écriture guidée se divise en deux onglets : Saisie et Notes
Onglet Saisie
En-tête de l'onglet Saisie
Libellé
Ce champ saisissable.
Guide *
Le choix du modèle de guide se fait au moyen de la liste déroulante, qui propose tous les modèles actifs
existants.
Type de journal
Cette zone est grisée et non modifiable. Elle permet de savoir dans quel type de journaux le guide sera généré.
Journal
Cette zone est grisée et non modifiable. Elle permet de savoir dans quel type de journaux le guide sera généré.
Mois *
Ce champ propose par défaut le mois système Mois système = Mois de l'ordinateur ou le mois le plus proche de
ce mois système dans l'exercice courant.
Si votre exercice courant est ouvert, alors vous pourrez créer de nouvelles Saisies par guide sur cet exercice et
sur tous les exercices ouverts.
En revanche, si votre exercice courant est clôturé, alors vous ne pourrez plus créer de nouvelles Saisies par
guide sur cet exercice et vous pourrez uniquement accéder aux Saisies pratiques comptabilisées sur cet
exercice clôturé.
Numéro
Ce numéro est automatiquement géré par le logiciel. Il est unique à chaque type de guide (préfixe
alphabétique), à chaque guide (suffixe numérique) et à chaque exercice.
Lorsque le guide est comptabilisé en saisie par journal, alors ce numéro de guide est affiché dans la colonne n°
de document.
Etat
Ce champ est automatiquement géré par le logiciel.
- En cours :
Le guide n'a pas encore été comptabilisé.
C'est-à-dire que le contenu du guide reste à tout moment modifiable, que les lignes qui y sont enregistrées ne
sont pas comptabilisées et qu'elles n'apparaissent donc dans aucune impression ni aucune consultation.
- Comptabilisé :
Le guide a été comptabilité.
C'est-à-dire que les lignes qu'il contient ont été comptabilisées sous forme d'écriture dans la saisie par journal
et qu'elles apparaissent donc dans les impressions et les consultations.
Aucune modification ni suppression ne peut plus être faite dans le guide lui-même.
En revanche les modifications et suppressions restent possibles dans le journal dans lequel l'écriture a été
comptabilisée.
- Modifié en saisie par journal :
Le guide a été comptabilisé puis au moins l'une des lignes de ce guide a été modifié.
Corps de l'onglet Saisie
Le corps du guide est accessible uniquement si tous les champs obligatoires de l'en-tête ont été renseignés.
Dès qu'une zone du guide est saisie dans le corps du guide, alors l'en-tête n'est plus modifiable.
Le corps du guide se divise en différentes colonnes :
- Date * : Ce champ permet de saisir ou de sélectionner un jour dans le mois de l'exercice courant.
- Compte : Ce champ propose une liste déroulante de comptes pré-sélectionnés en fonction du type de guide.
- N° de pièce : Ce champ affiche par défaut la valeur définie dans le modèle du guide.
Si le journal dans lequel vous voulez générer votre écriture est paramétré en numérotation automatique, vous
pouvez être amené à utiliser un numéro de pièce déjà utilisé dans un autre masque de saisie. Pour être informé
des doublons éventuels, il vous suffit de sélectionner l'option Afficher les alertes sur les numéros de pièces
en doublon dans les options du dossier.
- Libellé * : Ce champ affiche par défaut la valeur définie dans le modèle du guide.
- Montant débit : Le champ accepte les montants positifs avec décimales.
- Montant crédit : Le champ accepte les montants positifs avec décimales.
55
EBP Compta Classic
Outre toutes les fonctions disponibles dans les listes, il existe deux boutons spécifiques :
- Sauvegarder : Ce bouton permet de sauvegarder un guide avec tout ce qu'il contient, tout en le laissant
modifiable et sans générer aucune écriture en comptabilité.
- Comptabiliser : Ce bouton permet de sauvegarder un guide mais aussi de générer l'écriture en comptabilité.
Lorsque que le bouton Comptabiliser est activé, alors le guide ne peut plus être modifié et son état passe à
Comptabilisé.
Créer des formules sur les numéros de pièce, les libellés et les calculs dans les
modèles de guide
Des formules existent déjà par défaut dans les modèles de guide livrés par défaut.
Néanmoins, pour répondre à des besoins spécifiques, vous pouvez créer les formules qui vous conviennent. Une
fois créées, ces formules pourront être sélectionnées dans les modèles de guide et donc permettre de mieux
automatiser la saisie guidée.
N° Pièce et libellé
Il est possible de créer des numéros de pièce et des libellés pour implémenter le modèle de guide de saisie.
La modification ou la suppression est impossible dés qu'un guide est utilisé.
Libellé : Ce champ saisissable permet d'identifier le n° pièce ou le libellé créé.
Préfixe : Ce champ permet de sélectionner un des n° pièce ou libellé prédéfini.
Suffixe : Ce champ permet d'identifier les lignes d'écriture d'un guide.
Formules
Sans Formule : Permet de saisir un montant dans le modèle de guide de saisie sans aucun calcul particulier.
TVA à partir du HT : Permet de calculer la TVA à partir du HT de la ligne de dessus.
TVA à partir du TTC : Permet de calculer la TVA à partir du TTC de la ligne de dessus.
Solde : Permet de calculer le solde du guide.
SAISIE PRATIQUE
Mes achats, Mes ventes
La saisie pratique est un mode de saisie non comptable qui permet de saisir facilement une écriture.
Comment saisir une facture d’achat ?
Accès : Quotidien – Mes achats
Cliquez sur Ajouter ou utilisez la touche [Inser] : vous obtenez la fenêtre de saisie de la facture.
- Indiquez la date de la facture.
- Conservez le numéro de pièce proposé automatiquement ou indiquez le numéro de la facture.
- Choisissez un fournisseur dans la liste. Si le fournisseur n’est pas présent, cliquez sur le bouton Nouveau
fournisseur, indiquez son nom, éventuellement son adresse et sauvegardez la fiche.
- Complétez la description si vous souhaitez apporter une précision.
- Saisissez le total TTC.
- Indiquez le type de TVA : le montant se calcule automatiquement. Vérifiez la cohérence avec la facture. Le
montant doit être modifié s’il est différent de votre document.
- Choisissez la nature d’achat correspondant au type de la facture et contrôlez le montant.
- Un message vous propose ensuite d’effectuer une nouvelle saisie : répondez Oui pour continuer.
Il est possible de solder automatiquement la facture en sélectionnant F12. Dans ce cas, le solde de la
facture se place dans le champ Montant HT.
Comment saisir une facture de vente ?
Accès : Quotidien – Mes ventes
Cliquez sur Ajouter ou utilisez la touche [Inser] : vous obtenez la fenêtre de saisie de la facture.
56
MANUEL
Remplissez les différents champs de la même façon que pour la facture d’achat.
Comment saisir un avoir, une remise ?
Pour saisir un avoir, saisissez une facture avec des montants négatifs.
Pour saisir une remise, utilisez la nature « Remises obtenues » ou « Remises accordées ».
Création d'un nouveau compte
Lors de la création d'un compta à partir d'un masque de saisie pratique, une fenêtre de création de compte
simplifiée est proposée.
Saisie sur plusieurs exercices
Si votre exercice courant est ouvert, alors vous pourrez créer de nouvelles Saisies pratiques sur cet exercice et
sur tous les exercices ouverts.
En revanche, si votre exercice courant est clôturé, alors vous ne pourrez plus créer de nouvelles Saisies
pratiques sur cet exercice et vous pourrez uniquement accéder aux Saisies pratiques comptabilisées sur cet
exercice clôturé.
Gestion des doublons de numéros de pièce
Si le journal dans lequel vous voulez générer votre écriture est paramétré en numérotation automatique, vous
pouvez être amené à utiliser un numéro de pièce déjà utilisé dans un autre masque de saisie. Pour être informé
des doublons éventuels, il vous suffit de sélectionner l'option Afficher les alertes sur les numéros de pièces
en doublon dans les options du dossier.
Ma trésorerie
Comment saisir un encaissement client ?
Accès : Quotidien – Ma trésorerie
Cliquez sur Ajouter ou utilisez la touche [Inser] et choisissez Encaissement.
- Sélectionnez Encaissement client.
- Indiquez la date de l’encaissement.
- Choisissez la banque ou la caisse concernée.
- Indiquez un n° de pièce, une description, le montant de l’encaissement.
- Choisissez un client dans la liste. Si le client n’est pas présent, cliquez sur le bouton Nouveau client,
indiquez son nom, éventuellement son adresse et sauvegardez la fiche.
- A la fin de la saisie, un message vous propose de saisir une nouvelle opération : répondez Oui pour continuer.
Comment saisir un décaissement fournisseur ?
Accès : Quotidien – Ma trésorerie
Cliquez sur Ajouter ou utilisez la touche [Inser], et choisissez Décaissement.
Sélectionnez Décaissement fournisseur et remplissez les différents champs comme pour l’encaissement
client.
Comment saisir une autre opération ?
Le bouton Ajouter vous permet de saisir quatre types d’opérations :
- Les encaissements
- Les décaissements
- Les virements (de banque à banque, de banque à caisse …)
- Les remises de chèques.
Pour les encaissements et les décaissements, des sous-catégories vous permettent de choisir un type
d’opération plus précis : encaissement client, encaissement d’effets avec frais, décaissement fournisseur,
entretien, essence, frais bancaires, etc.
57
EBP Compta Classic
Laissez-vous guider par le masque de saisie. Tous les champs ne sont pas obligatoires. Par exemple, si vous
saisissez des frais bancaires sans TVA, laissez le champ du montant de TVA vide.
Création d'un nouveau compte
Lors de la création d'un compta à partir d'un masque de saisie pratique, une fenêtre de création de compte
simplifiée est proposée.
Saisie sur plusieurs exercices
Si votre exercice courant est ouvert, alors vous pourrez créer de nouvelles Saisies pratiques sur cet exercice et
sur tous les exercices ouverts.
En revanche, si votre exercice courant est clôturé, alors vous ne pourrez plus créer de nouvelles Saisies
pratiques sur cet exercice et vous pourrez uniquement accéder aux Saisies pratiques comptabilisées sur cet
exercice clôturé.
Gestion des doublons de numéros de pièce
Si le journal dans lequel vous voulez générer votre écriture est paramétré en numérotation automatique, vous
pouvez être amené à utiliser un numéro de pièce déjà utilisé dans un autre masque de saisie. Pour être informé
des doublons éventuels, il vous suffit de sélectionner l'option Afficher les alertes sur les numéros de pièces
en doublon dans les options du dossier.
CONSULTATION/LETTRAGE
Consultation de compte
Accès : Quotidien - Consultation/Lettrage
OU Consultation - Consultation/Lettrage
La consultation de compte permet d'afficher l'ensemble des lignes d'écritures enregistrées sur un compte de
type Détail et sur un seul exercice.
Cette consultation permet aussi bien de connaître le solde réel d'un compte à un instant donné, que de
procéder aux lettrages qui s'imposent ou encore d'effectuer des recherches...
La combinaison de différents filtres permet d'affiner la sélection des lignes d'écritures à afficher.
Filtres
Ces filtres sont mémorisés :
Les dernières sélections effectuées sont conservées ; elles seront reprises à l'identique lors du prochain
affichage de la fenêtre de consultation.
Filtre sur les comptes,
Filtre sur la période,
Filtre sur le statut des lignes,
Filtre sur le type de ligne.
Sélection de l'exercice
Les dates d'exercice proposées par défaut sont celles de l'exercice courant.
Lorsque cet exercice courant est ouvert, alors tous les exercices ouverts sont accessibles. Vous pouvez donc
sélectionner l'exercice que vous voulez consulter sans être obligé de changer d'exercice courant. Pour cela, il
vous suffit d'ouvrir la liste déroulante disponible dans le champ Exercice.
Lorsque l'exercice courant est clôturé, alors seul l'exercice courant est accessible.
Sélection du compte
La sélection du compte se fait dans l'en-tête de la fenêtre de consultation, champ Identification - Compte.
Le compte peut être saisi directement dans ce champ ou sélectionné dans la liste déroulante qui reprend
l'intégralité des comptes existants sur l'exercice courant.
Un bouton situé à gauche de cette liste déroulante permet d'ouvrir la fiche du compte sélectionné.
58
MANUEL
Dès que le numéro du compte est renseigné, alors les données de base de ce compte sont automatiquement
mises à jour :
- Intitulé du compte,
- Cumul de tous les montants débiteurs saisis sur ce compte pendant tout l'exercice courant,
- Cumul de tous les montants créditeurs saisis sur ce compte pendant tout l'exercice courant,
- Solde de ce compte au dernier jour de l'exercice courant.
Ces données de base sont totalement indépendantes des choix effectués sur les filtres comme de la date
système (= date et heure de l'ordinateur).
Affichage des lignes d'écriture
L'affichage des lignes d'écritures dans la consultation reprend la majorité des informations renseignées dans le
masque de saisie (Journal, Date, Pièce, Libellé, Débit/Crédit).
En revanche, à l'inverse de la saisie, les lignes d'écritures sont par défaut affichées dans l'ordre chronologique.
L'affichage des lignes d'écritures est directement dépendant des choix effectués sur les filtres.
Certaines lignes peuvent apparaître grisées et en italique : il s'agit des lignes qui répondent aux critères de
filtrage sur l'exercice courant mais qui ont été lettrées sur un exercice postérieur. Le délettrage de ces lignes
n'est d'ailleurs uniquement possible que sur l'exercice au cours duquel elles ont été lettrées.
Dans le pied de la zone d'affichage, une ligne de totalisation est affichée : elle cumule en temps réel la somme
des montants débiteurs et des montants créditeurs des lignes affichées.
Enfin, le Solde progressif est recalculé en temps réel en fonction des seules lignes affichées.
Lettrage et délettrage manuel
Il est possible de lettrer ou delettrer des lignes d'écritures d'un compte directement dans la fenêtre de
Consultation sans être obligé d'accéder à la fenêtre de Lettrage ; pour cela, il faut que cette option soit
paramétrée dans la fiche compte.
Le fonctionnement du lettrage, la sélection des lignes, l'utilisation de la ligne de totalisation, l'attribution du
code lettrage... sont les mêmes que dans ceux définis dans la fenêtre de Lettrage à proprement parler.
Lettrage automatique
Une fonction permet d'effectuer le lettrage automatique des lignes d'écritures d'un compte.
Autres actions possibles à partir de la consultation
Accès à la saisie par journal :
En double cliquant sur une ligne d'écriture, en sélectionnant Saisie par journal dans le menu contextuel Menu
contextuel = clic droit de la souris. ou en cliquant sur le bouton, il est possible d'être automatiquement
positionné sur cette ligne d'écriture dans la saisie journal ayant servie à l'enregistrer.
Voir document : Il est possible d'accéder au document d'origine ayant permis l'enregistrement de la ligne
d'écriture : il peut s'agir, par exemple, de la facture transférée par la Gestion commerciale.
Cacher le filtre/Afficher le filtre : En cliquant sur le bouton Cacher le filtre ou Afficher le filtre, il est
possible d'afficher ou de masquer une ligne de filtre qui se positionne immédiatement avant les lignes
d'écritures. Ce filtre contient des champs saisissables et permet d'affiner les sélections effectuées grâce aux
filtres comptables mentionnés dans les paragraphes précédents.
Rafraîchir : Ce bouton permet de mettre à jour l'affichage de la fenêtre de consultation, lorsque celui-ci a
été modifié par une action effectuée dans une autre fenêtre (lettrage, saisie journal...).
Principes de lettrage et de délettrage
Accès : Le lettrage est possible à partir la fenêtre de Consultation comme à partir de la fenêtre de Lettrage.
Principes du lettrage
59
EBP Compta Classic
Le lettrage consiste à :
- sélectionner sur un compte au moins deux lignes d'écritures dont les montants s'équilibrent et qui ont trait à
une opération commune,
- puis à appliquer un même code alphanumérique appelé "code lettrage" ainsi qu'une même date de lettrage à
ces lignes.
Une facture n° 1234 de 1000 € est émise le 18/02/2008 au client DUPONT.
Le 25/02/2008, le client Dupont adresse un chèque de 500 €, référencé 1234.
Le 10/03/2008, le client Dupont adresse un nouveau chèque de 500 €, référence 1234.
Ces deux règlements peuvent être identifiés comme venant solder la facture émise.
Dès lors, ses trois lignes d'écriture peuvent être sélectionnées dans le compte du client DUPONT pour être
identifiées par un même code et une même date de lettrage.
La date de lettrage est la date système Date système = date et heure de l'ordinateur. à laquelle le lettrage
a été effectué.
Le lettrage peut être effectué aussi bien dans la fenêtre de Consultation que dans la fenêtre de Lettrage
simplifié.
Activer l'option sur le compte
Pour que le lettrage ou le délettrage soient possibles, il faut que le compte soit de type Détail et que l'option
"Autoriser le lettrage" soit activée sur sa fiche compte.
Sélection des lignes
La sélection des lignes peut se faire de deux façons différentes :
- Soit grâce à la souris seule, en cochant la case située sur chaque ligne à l'extrême gauche de la fenêtre.
- Soit en combinant le clavier et la souris (touche Ctrl + clic gauche).
- Soit encore en combinant différentes touches du clavier (touche Ctrl + barre d'espace).
Dans tous les cas, les lignes sélectionnées sont mises en surbrillance.
En pied de masque, un "total des lignes sélectionnées" apparaît.
- Cette ligne de totalisation est calculée en temps réel au fur et à mesure des sélections des lignes d'écritures.
- Elle permet de contrôler immédiatement l'équilibrage de ces lignes qui conditionne l'exécution du traitement.
Choix des boutons
Le choix des boutons dépend du type des lignes sélectionnées.
Si aucune des lignes sélectionnées n'est lettrée et que ces lignes sont équilibrées, alors le bouton "Lettrer" est
accessible.
Dans tous les autres cas, seul le bouton "Délettrer" est accessible.
Option de lettrage automatique
Une fonction de lettrage automatique est disponible.
Gestion du code lettrage lors du lettrage de lignes d'écriture
Lorsque des lignes non lettrées dont les montants s'équilibrent sont sélectionnées et que le lettrage est
demandé, alors le "Prochain code lettrage" renseigné sur la fiche compte est proposé par défaut.
Si le code lettrage proposé est accepté, alors :
- le code lettrage proposé et la date de lettrage sont affectés à chacune des lignes sélectionnées,
- un prochain code lettrage est calculé puis est reporté sur la fiche compte.
Si le code lettrage proposé par défaut est modifié, alors :
- le code lettrage saisi et la date de lettrage sont affectés à chacune des lignes sélectionnées,
- un prochain code lettrage est calculé par rapport au code lettrage saisi puis est reporté sur la fiche compte.
Gestion du code lettrage lors du délettrage des lignes d'écriture
60
MANUEL
Lorsque des lignes lettrées dont les montants s'équilibrent et dont les codes lettrage sont identiques sont
sélectionnées et que le délettrage est demandé, alors le code lettrage et la date de lettrage sont supprimés de
toutes les lignes sélectionnées.
La suppression de ce lettrage est sans impact sur le champ "Prochain code lettrage" de la fiche compte.
Options de délettrage
Le délettrage s'opère :
- sur toutes les lignes sélectionnées déjà lettrées,
- mais aussi sur les toutes lignes non sélectionnées possédant le même code lettrage.
Pour faciliter le délettrage, trois options sont disponibles en cliquant sur le bouton "Délettrer" de la barre
d'outils :
Délettrer par compte : cette action permet de délettrer en une seule opération toutes les lignes déjà
lettrées sur ce compte.
Délettrer par code : cette action permet de définir une fourchette de codes lettrage puis de délettrer toutes
les lignes d'écritures déjà lettrées sur lesquelles ces codes lettrage apparaissent et, cela, quelque soit leur date
de lettrage.
Délettrer par date : cette action permet de définir une fourchette de dates de lettrage puis de délettrer
toutes les lignes d'écritures déjà lettrées sur lesquelles ces dates apparaissent et, cela, quelque soit leur code
de lettrage.
RAPPROCHEMENT BANCAIRE
Liste des rapprochements
Accès : Quotidien - Rapprochement
La gestion de la liste des rapprochements est commune à toutes les listes.
Un compte peut faire l'objet d'un rapprochement s'il remplit toutes ces conditions simultanément :
- Il est de nature Compte pour rapprochement.
- Il est défini comme étant compte de contrepartie d'un journal de type Trésorerie.
- L'option Type de rapprochement par compte ou Type de rapprochement par journal est sélectionnée
dans la fiche de ce compte.
Création d'un nouveau rapprochement
Lors de la création d'un rapprochement, une boîte de dialogue s'affiche. Il faut obligatoirement y renseigner les
trois champs suivants :
Le compte à rapprocher, qui peut être saisi directement ou sélectionné grâce à la liste déroulante.
Le libellé du rapprochement, qui est saisissable et laissé au libre choix de l'utilisateur.
La date de rapprochement, qui peut être saisie ou sélectionnée grâce au calendrier, en veillant à respecter
les conditions suivantes :
- elle doit être comprise dans l'exercice courant ;
- elle doit être postérieure à la dernière date de rapprochement utilisée pour créer un rapprochement sur le
même compte.
Deux actions sont possibles sur cette boîte de dialogue :
Valider : Pour valider les éléments saisis ou sélectionnés dans la boîte de dialogue et accéder directement au
rapprochement.
Annuler : Pour fermer la boîte de dialogue sans créer le rapprochement.
Les trois éléments constitutifs du rapprochement (compte, libellé et date de rapprochement) ne sont plus
modifiables dès que le rapprochement est créé.
61
EBP Compta Classic
La date de rapprochement détermine l'extraction des lignes d'écriture : seules les lignes d'écriture
possédant une date d'écriture antérieure ou égale à la date de rapprochement seront visibles dans le
rapprochement créé.
Les écritures simulées ne sont pas prises en compte dans cette extraction.
Suppression d'un rapprochement
La suppression d'un rapprochement est possible, même si des pointages ont déjà été effectués sur ce
rapprochement.
En revanche, seule la suppression du dernier rapprochement existant pour un compte sur tous les exercices du
dossier est possible.
Rapprochement bancaire manuel
Accès : Quotidien - Rapprochement
La gestion de la fenêtre de rapprochement est commune à toutes les fiches.
Les rapprochements bancaires sont accessibles à partir de la liste des rapprochements.
Principes du rapprochement bancaire
Le rapprochement bancaire est un document qui permet de vérifier la concordance entre le compte "Banque"
tenu par l'entreprise et le relevé bancaire adressé périodiquement par la banque.
Ce document est obtenu en attribuant un code pointage et une date de pointage (correspondant à la date de
rapprochement) à toutes les lignes d'écriture qui figurent à la fois dans le compte "Banque" de l'entreprise et
dans le relevé bancaire.
Le rapprochement bancaire doit être équilibré, c'est-à-dire que l'écart de rapprochement doit afficher un solde
nul (0,00).
La fenêtre de rapprochement est divisée en plusieurs parties
Les Paramètres
Les paramètres affichent des données dépendantes des éléments que vous avez saisis dans la boîte de création
du rapprochement : Numéro de compte à rapprocher, Date de rapprochement, Solde du compte à
rapprocher tel qu'il ressort de votre comptabilité à la Date du rapprochement.
Dès que le rapprochement est créé, ces paramètres ne sont plus modifiables.
La zone Ecart
Solde du relevé :
Dans ce champ doit être saisi le solde réel du compte à rapprocher à la date de rapprochement figurant sur le
relevé de compte adressé par l'établissement bancaire.
Si le solde final de ce relevé est créditeur, alors le montant à saisir doit être positif.
Si le solde final de relevé est débiteur, alors le montant à saisir doit être négatif.
Solde des lignes non pointées :
Ce solde représente la différence entre la somme des montants débiteurs et la somme des montants créditeurs
de toutes les lignes comptabilisées sur le compte à rapprocher, qui ne possèdent pas encore code pointage et,
ce, jusqu'à la date de rapprochement.
Ecart de rapprochement :
Ce champ doit afficher un montant nul (0,00) pour que le rapprochement soit équilibré.
Le montant calculé correspond à la différence existant entre le Solde du compte, le Solde du relevé et les
Solde des lignes non pointées.
Le filtre sur les lignes à afficher
Trois options existent dans ce filtre, elles sont accessibles grâce à la liste déroulante :
Toutes :
Toutes les lignes d'écritures possédant ou non un code pointage et ayant une date d'écriture antérieure ou
égale à la date de rapprochement sont affichées.
Rapprochées :
Seules les lignes d'écritures possédant un code pointage et ayant une date d'écriture antérieure ou égale à la
date de rapprochement sont affichées.
Non rapprochées :
62
MANUEL
Seules les lignes d'écritures ne possédant pas de code pointage mais ayant une date d'écriture antérieure ou
égale à la date de rapprochement sont affichées.
Les lignes non rapprochées représentent toutes les opérations en suspens qui devront être pointées dans
l'avenir.
Ce filtre est proposé systématiquement lors de l'ouverture d'un rapprochement.
Lors du pointage ou du dépointage d'une ligne d'écriture, l'affichage des lignes est mis à jour en temps
réel.
Ainsi, par exemple, si le filtre des lignes à afficher est à "Non rapprochées", alors chaque ligne "disparaît" de
l'affichage au fur et à mesure de l'avancement du pointage.
Chacune de ces lignes peut ensuite être retrouvée dans les filtres "Toutes" ou "Rapprochées" avec la mention
du code et de la date de pointage qui leur a été attribués.
Le prochain code pointage
Le code pointage est par défaut à "Ok".
Il peut être modifié de deux façons différentes :
- Soit en saisissant directement dans le champ "Prochain code pointage".
Dans ce cas, ce nouveau code pointage devient le code pointage par défaut et est proposé lors de tous les
pointages ultérieurs.
- Soit en saisissant directement ce code sur la ligne d'écriture en cours de pointage.
Dans ce cas, le code saisi sur la ligne est recopié dans le champ "Prochain code pointage" et est proposé par
défaut lors de tous les pointages ultérieurs.
Dans tous les cas, la modification de ce code est sans impact sur les lignes d'écritures déjà pointées.
Le corps du rapprochement
Le corps du rapprochement affiche toutes les lignes d'écritures correspondant aux critères de filtrage définis
dans la zone "Paramètres" et dans le filtre sur les "lignes à afficher".
Le pointage et le dépointage dans un rapprochement
Chaque ligne d'écriture peut être pointée ou dépointée indépendamment des autres lignes et cela
de différentes façons :
- Soit en double cliquant sur une ligne.
- Soit en saisissant ou en supprimant les caractères du code pointage.
- Soit en faisant "Entrée" sur la ligne désirée.
- Soit en activant les boutons Pointer et Dépointer.
Des groupes de lignes d'écritures peuvent être pointés en une seule opération en activant le bouton
Pointer par Date qui ouvre la boîte de dialogue dans laquelle il faut renseigner :
- Code pointage : Ce code pointage est par défaut le "Prochain code pointage" défini dans la fenêtre de
rapprochement, mais peut être modifié.
- Pointer toutes les lignes jusqu'au : La date de rapprochement est proposée par défaut mais peut être
modifiée, soit en saisissant directement dans le champ, soit en sélectionnant la date dans le calendrier.
- Si l'exécution du pointage est demandée, alors toutes les lignes d'écriture saisies à une date antérieure ou
égale à la date limite et non encore pointées seront pointées avec le code pointage défini.
Des groupes de lignes d'écritures peuvent être dépointés en une seule opération en activant le
bouton Dépointer par code qui ouvre la boîte de dialogue dans laquelle il faut renseigner :
- La fourchette de codes de pointage à supprimer : Par défaut, les codes proposés sont les codes pointage
existants sur le rapprochement affiché. Ils peuvent être modifiés de façon à restreindre la fourchette proposée.
- Si l'exécution du dépointage est demandée, alors toutes les lignes d'écritures affichées dans le rapprochement
et possédant les codes pointage définis sont dépointées. Cette action est sans impact sur les lignes d'écritures
pointées avec ces mêmes codes sur d'autres rapprochements que celui affiché.
Les autres actions possibles dans un rapprochement
Saisie : En sélectionnant une ligne d'écriture dans le rapprochement, il est possible d'accéder à la fenêtre de
saisie en étant directement positionné sur la ligne d'origine.
Consultation : En sélectionnant une ligne d'écriture dans le rapprochement, il est possible d'accéder à la
fenêtre de consultation du compte concerné en étant directement positionné sur la ligne.
Afficher/cacher le filtre : En cliquant sur ce bouton, il est possible de faire apparaître ou disparaître une
ligne de filtre supplémentaire. Cette ligne se positionne juste avant la première ligne d'écriture dans le corps du
rapprochement ; ces champs sont saisissables et permettent de faciliter la recherche des lignes.
Vues : Une vue du rapprochement est proposée par défaut. Néanmoins, les vues sont paramétrables en
fonction des besoins.
Lignes affichées dans le rapprochement mais pointées sur un autre rapprochement
63
EBP Compta Classic
Des lignes d'écritures peuvent être affichées dans un rapprochement mais être pointées sur un rapprochement
postérieur au rapprochement affiché.
Dans ce cas, ces lignes sont affichées en grisé et en italique et mentionnent la date de rapprochement, le code
de rapprochement et le libellé du rapprochement sur lequel le pointage a été effectué. Toute action sur ces
lignes ne pourra évidemment se faire que sur le rapprochement concerné.
Particularité du rapprochement par journal : récupération de toutes les lignes du journal RAN.
Toutes les lignes saisies manuellement dans le journal RAN s'affichent dans le rapprochement bancaire, sauf les
lignes mouvementant le compte à rapprocher.
Pour effectuer un rapprochement correct, deux solutions sont possibles :
- soit, pointer toutes les lignes provenant de RAN, car leur différence est égale au montant saisi sur le compte à
rapprocher.
- soit, revenir dans le journal RAN, remplacer le compte de banque à rapprocher par le compte de virements
internes "580", puis saisir une Opération Diverses pour solder le "580" par le compte de banque à rapprocher.
Cette seconde solution évite d'afficher dans le rapprochement des lignes d'A Nouveaux non pertinentes.
DÉCLARATION DE TVA
Liste des déclarations de TVA
Accès : Quotidien - Déclarations de TVA
La gestion de la liste des déclarations de TVA est commune à toutes les listes.
Cette liste affiche toutes les déclarations créées et sauvegardées sur l'exercice courant.
Les modifications et suppressions de déclarations de TVA sont possibles.
Néanmoins, ces opérations risquent d'entraîner des incohérences avec les déclarations suivantes déjà
sauvegardées et auront un impact sur les déclarations à créer.
Création d'une nouvelle déclaration de TVA
Une boîte de dialogue permet de choisir les paramétrages de la déclaration à créer.
Déclaration * : La liste des déclarations proposées dépend du régime choisi dans les options du dossier.
En régime ST (Régime Simplifié Annuel), seule la déclaration 3517 CA12 est disponible.
Pour les autres régimes, la déclaration 3310 CA3 ainsi que l'annexe 3310A sont disponibles.
Période * : Une liste déroulante affiche les périodes selon le régime défini dans les options du dossier.
En régime ST (Régime Simplifié Annuel), seul l'exercice courant est disponible.
En régime mensuel, tous les mois de l'exercice sont disponibles.
En régime trimestriel, tous les trimestres de l'exercice sont disponibles.
Si plusieurs régimes ont été définis dans les options du dossier, c'est le dernier régime de l'exercice courant
qui est pris en compte.
Choisissez les feuillets que vous désirez inclure dans la déclaration
Dans cette partie, vous pouvez choisir d'ajouter des feuillets supplémentaires à la déclaration que vous avez
déjà choisie. Ainsi, lorsque vous réaliserez l'aperçu de la déclaration de TVA, vous verrez afficher tous les
feuillets sélectionnés et tous les montants qui doivent l'être seront automatiquement reportés d'un feuillet à
l'autre.
Ces choix restent réversibles grâce à un bouton existant dans la fenêtre de déclaration de TVA.
Fenêtre de la déclaration de TVA
Accès : Quotidien - Déclaration de TVA
Cette fenêtre est découpée en quatre onglets :
Lignes sur débits
64
MANUEL
Cet onglet permet de visualiser toutes les lignes saisies sur des comptes de TVA ayant l'option de calcul "Sur
Débits" et toutes les lignes saisies sur des comptes soumis à TVA inclus dans les mêmes écritures.
Il est possible d'accéder à la saisie journal comptabilisant cette écriture , soit en double-cliquant sur une ligne
présente dans l'onglet, soit en cliquant sur le bouton Saisie par journal.
Lignes sur encaissements
Cet onglet permet de visualiser l'ensemble des lignes de règlement saisies sur des comptes de nature Tiers,
dont l'échéance est affectée à une facture qui possède un compte de TVA ayant l'option de calcul "Sur
Encaissements".
Il est possible d'accéder à la saisie journal comptabilisant cette écriture, soit en double-cliquant sur une ligne
présente dans l'onglet, soit en cliquant sur le bouton Saisie par journal.
Aperçu
Cet onglet permet de visualiser la déclaration de TVA à proprement parler (déclaration sous forme CERFA).
De nombreux boutons vous permettent de naviguer dans votre déclaration (Page précédente / Page
suivante) de l'imprimer, d'effectuer des recherches...
Lignes non déclarées
Contenu de l'onglet
Cet onglet présente toutes les lignes d'écriture non incluses dans la déclaration de TVA.
Il peut s'agir :
- de lignes d'écriture saisies sur des comptes non correctement paramétrés,
- de lignes d'écriture saisies sur des comptes paramétrés correctement mais dont le code taxe est inexistant sur
le dossier,
- de règlements non affectés à une échéance.
Compte non correctement paramétré :
Compte 701 (Ventes de produits finis)
Territorialité : France
Type d'opération : Biens et prestations de services
Nature de taxe : (non renseignée) (>>>> ce paramétrage manquant doit être complété)
Compte correctement paramétré, mais donc le code taxe est inexistant :
Compte 627 (Services bancaires et assimilés)
Territorialité : France
Type d'opération : Biens et prestations de services
Nature de taxe : Exonéré
Interpréter et corriger les lignes de cet onglet
Les lignes d'écritures saisies sur des comptes non correctement paramétrés apparaîtront dans le seul onglet
Lignes non déclarées.
Il convient donc de paramétrer correctement le compte problématique puis de relancer le calcul de la
déclaration.
Les lignes d'écriture concernées sont alors transférées dans l'onglet Lignes sur les Débits et incluses dans la
déclaration.
Les lignes d'écritures saisies sur des comptes correctement paramétrés (mais dont le code taxe est inexistant)
apparaîtront à la fois dans l'onglet Lignes sur Débits et dans l'onglet Lignes non déclarées.
Il convient uniquement de s'assurer que ces lignes d'écritures n'ont effectivement pas à être incluses dans une
déclaration de TVA.
Les lignes de règlements non affectés à une échéance apparaîtront dans le seul onglet Lignes non déclarées.
Il convient d'affecter ces règlements à des échéances puis de relancer le calcul de la déclaration.
Les lignes de règlements sont alors transférées dans l'onglet Lignes sur encaissements et incluses dans la
déclaration.
Autres fonctions
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EBP Compta Classic
Recalculer : Ce bouton permet de recalculer la déclaration de TVA après une nouvelle saisie ou une
modification d'écriture.
Le recalcul de la déclaration s'applique à tous les champs sur lesquels un calcul automatique est effectué,
mais n'impacte pas les champs sans calcul.
Sur la ligne 08 de la déclaration de TVA 3310 CA3 (année 2008), la Base Hors taxe est calculée
automatiquement et affiche un montant de 5000 Euros.
Vous choisissez de modifier ce montant et de le remplacer par 5002 Euros : votre saisie est prise en compte
dans la déclaration.
Si vous lancez le recalcul, alors le montant initial de 5000 Euros est réaffiché.
En revanche, sur la ligne 25 de la déclaration de TVA 3310 CA3 (année 2008), le crédit de TVA est sans calcul.
Vous choisissez d'y saisir un montant de 1000 Euros.
Si vous lancez le recalcul, alors le montant saisi reste affiché.
Valider : Ce bouton permet de valider définitivement la déclaration de TVA et empêche dorénavant toute
modification de la déclaration de TVA concernée.
En revanche, la suppression d'une déclaration de TVA validée reste possible. Dans ce cas, un événement avec
justificatif sera enregistré.
Ajouter / Retirer des feuillets : Lors de la création de la déclaration de TVA, si vous avez oublié d'ajouter
certains feuillets ou, au contraire, si vous en avez ajouté à tort, alors ce bouton vous permet d'ajouter le feuillet
manquant ou de retirer le feuillet inutile.
Aperçu de la déclaration de TVA
Accès : Quotidien - Déclaration de TVA
La déclaration de TVA se décompose en deux parties :
En-tête
Les champs de l'en-tête recopient la période de déclaration sélectionnée dans la liste ainsi que l'adresse du
Centre des Impôts, du dossier et toutes les informations administratives nécessaires, déjà renseignées sur le
dossier. Ces champs ne sont pas modifiables.
La zone "Paiement, Date et Signature" est accessible et doit être renseignée avant envoi.
Corps de la déclaration de TVA
Les différents champs de la déclaration de TVA sont renseignés en fonction des écritures incluses dans la
période et des paramètres choisis sur les comptes de nature Comptes soumis à TVA et de nature Comptes de
TVA.
La liaison entre les lignes d'écriture et les champs de la déclaration de TVA se fait grâce aux codes taxes.
La plupart des champs sont modifiables (champs grisés).
Les saisies effectuées directement sur les déclarations dans les champs saisissables n'ont aucun impact sur
la comptabilité.
Case Néant : Cocher la case Néant permet de vider le formulaire mais n'empêche pas d'y saisir des montants.
D'autre part, les lignes restent rattachées à la déclaration : elles ne seront donc pas présentées dans la
déclaration suivante.
Un document répertorie un grand nombre de paramétrage de comptes ainsi que des schémas d'écritures en
fonction du type d'opération à comptabiliser : pour le consulter, cliquer ici.
Un document répertorie également un certain nombre de régularisations à saisir, lorsque la déclaration
contient des montants négatifs : pour le consulter, cliquer ici.
Régularisation d'une déclaration de TVA
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MANUEL
Dans certains cas, il peut s'avérer que votre déclaration de TVA présente des valeurs erronées ou non
admissibles par l'administration. Ci-dessous sont listés un certains nombres de cas qui peuvent vous aidés à
régulariser votre déclaration de TVA.
TVA : Montants négatifs
La déclaration de TVA ne doit pas contenir de montants négatifs. Or, un montant de TVA à déclarer peut être
négatif dans le cas où la somme des avoirs pour un type de TVA est supérieure à la somme des factures pour le
même type de TVA. Ces cas doivent être gérés en régularisation.
CA3 : Saisie des régularisations
Ligne 02 négative (Autres opérations imposables)
Vous êtes dans le cas suivant : la somme des avoirs de ventes sur autres opérations imposables est supérieure
à la somme des factures de ventes sur autres opérations imposables.
Vous devez saisir :
- Ligne 02 : montant des factures de ventes sur autres opérations imposables.
- Ligne 3C : montant des avoirs de ventes sur autres opérations imposables (sans signe -).
- Lignes 08 à 14 (taxe) : vous devez répercuter la modification de la ligne 02 sur une ou plusieurs de ces
lignes (les avoirs de la ligne 3C ne doivent pas être repris sur ces lignes).
- Ligne 21 : montant de la TVA des avoirs de ventes sur autres opérations imposables (sans signe -).
Ligne 03 négative (Acquisitions intracommunautaires)
Vous êtes dans le cas suivant : la somme des avoirs d’achats en UE est supérieure à la somme des factures
d’achats en UE.
Vous devez saisir :
- Ligne 03 : montant des factures d’achats en UE.
- Ligne 3C : montant des avoirs d’achats en UE (sans signe -).
- Lignes 08 à 14 (taxe) : vous devez répercuter la modification de la ligne 03 sur une ou plusieurs de ces
lignes (les avoirs de la ligne 3C ne doivent pas être repris sur ces lignes).
- Ligne 17 : montant de la TVA des factures d’achats en UE.
- Ligne 21 : montant de la TVA des avoirs d’achats en UE (sans signe -).
Voir aussi le paragraphe Ligne 20 négative si nécessaire.
Ligne 3A négative (Livraisons de gaz naturel ou d’électricité imposables en France)
Vous êtes dans le cas suivant : la somme des avoirs d’achats de gaz imposables est supérieure à la somme des
factures d’achats de gaz imposables.
Vous devez saisir :
- Ligne 3A : montant des factures d’achats de gaz imposables.
- Ligne 3C : montant des avoirs d’achats de gaz imposables (sans signe -).
- Lignes 08 à 14 (taxe) : vous devez répercuter la modification de la ligne 3A sur une ou plusieurs de ces
lignes (les avoirs de la ligne 3C ne doivent pas être repris sur ces lignes)
- Ligne 21 : montant de la TVA des avoirs d’achats de gaz imposables (sans signe -).
Voir aussi le paragraphe Ligne 20 négative si nécessaire.
Ligne 3B négative (Achats de biens ou services auprès d’un assujetti non établi en France)
Vous êtes dans le cas suivant : la somme des avoirs d’achats auprès d’un assujetti non établi en France est
supérieure à la somme des factures d’achats auprès d’un assujetti non établi en France.
Vous devez saisir :
- Ligne 3B : montant des factures d’achats auprès d’un assujetti non établi en France.
- Ligne 3C : montant des avoirs d’achats auprès d’un assujetti non établi en France (sans signe -).
- Lignes 08 à 14 (taxe) : vous devez répercuter la modification de la ligne 3B sur une ou plusieurs de ces
lignes (les avoirs de la ligne 3C ne doivent pas être repris sur ces lignes)
- Ligne 21 : montant de la TVA des avoirs d’achats auprès d’un assujetti non établi en France (sans signe -).
Voir aussi le paragraphe Ligne 20 négative si nécessaire.
67
EBP Compta Classic
Ligne 04 négative (Exportations hors CE)
Vous êtes dans le cas suivant : la somme des avoirs d’exportations hors CE est supérieure à la somme des
factures d’exportations hors CE.
Vous devez saisir :
- Ligne 04 : montant des factures d’exportations hors CE.
- Ligne 7B : montant des avoirs d’exportations hors CE (sans signe -).
Ligne 05 négative (Autres opérations non imposables)
Vous êtes dans le cas suivant : la somme des avoirs de ventes sur autres opérations non imposables est
supérieure à la somme des factures de ventes sur autres opérations non imposables.
Vous devez saisir :
- Ligne 05 : montant des factures de ventes sur autres opérations non imposables.
- Ligne 7B : montant des avoirs de ventes sur autres opérations non imposables (sans signe -).
Ligne 06 négative (Livraisons intracommunautaires)
Vous êtes dans le cas suivant : la somme des avoirs de ventes en UE est supérieure à la somme des factures
de ventes en UE.
Vous devez saisir :
- Ligne 06 : montant des factures de ventes en UE.
- Ligne 7B : montant des avoirs de ventes en UE (sans signe -).
Ligne 6A négative (Livraisons de gaz naturel ou d’électricité non imposables en France)
Vous êtes dans le cas suivant : la somme des avoirs de ventes de gaz non imposables est supérieure à la
somme des factures de ventes de gaz non imposables.
Vous devez saisir :
- Ligne 6A : montant des factures de ventes de gaz non imposables.
- Ligne 7B : montant des avoirs de ventes de gaz non imposables (sans signe -).
Ligne 07 négative (Achats en franchise)
Vous êtes dans le cas suivant : la somme des avoirs d’achats en franchise est supérieure à la somme des
factures d’achats en franchise.
Vous devez saisir :
- Ligne 07 : montant des factures d’achats en franchise.
- Ligne 7B : montant des avoirs d’achats en franchise (sans signe -).
Ligne 7A négative (Ventes de biens ou services auprès d’un assujetti non établi en France)
Vous êtes dans le cas suivant : la somme des avoirs de ventes auprès d’un assujetti non établi en France est
supérieure à la somme des factures de ventes auprès d’un assujetti non établi en France.
Vous devez saisir :
- Ligne 7A : montant des factures de ventes auprès d’un assujetti non établi en France.
- Ligne 7B : montant des avoirs de ventes auprès d’un assujetti non établi en France (sans signe -).
Ligne 08 négative (Opérations réalisées en France à 19,60 %)
Vous êtes dans le cas suivant : la somme des avoirs de ventes France à 19,60 % est supérieure à la somme
des factures de ventes France à 19,60 %.
Vous devez saisir :
- Ligne 3C : montant des avoirs de ventes France à 19,60 % (sans signe -).
- Lignes 08 (taxe) : montant de la TVA des factures de ventes France à 19,60 %.
- Ligne 21 : montant de la TVA des avoirs de ventes France à 19,60 % (sans signe -).
Ligne 09 négative (Opérations réalisées en France à 5,50 %)
68
MANUEL
Vous êtes dans le cas suivant : la somme des avoirs de ventes France à 5,50 % est supérieure à la somme des
factures de ventes France à 5,50 %.
Vous devez saisir :
- Ligne 3C : montant des avoirs de ventes France à 5,50 % (sans signe -)
- Lignes 09 (taxe) : montant de la TVA des factures de ventes France à 5,50 %
- Ligne 21 : montant de la TVA des avoirs de ventes France à 5,50 % (sans signe -).
Ligne 10 négative (Opérations réalisées dans les DOM à 8,50 %)
Vous êtes dans le cas suivant : la somme des avoirs de ventes DOM à 8,50 % est supérieure à la somme des
factures de ventes DOM à 8,50 %.
Vous devez saisir :
- Ligne 3C : montant des avoirs de ventes DOM à 8,50 % (sans signe -).
- Lignes 10 (taxe) : montant de la TVA des factures de ventes DOM à 8,50 %.
- Ligne 21 : montant de la TVA des avoirs de ventes DOM à 8,50 % (sans signe -).
Ligne 11 négative (Opérations réalisées dans les DOM à 2,10 %)
Vous êtes dans le cas suivant : la somme des avoirs de ventes DOM à 2,10 % est supérieure à la somme des
factures de ventes DOM à 2,10 %.
Vous devez saisir :
- Ligne 3C : montant des avoirs de ventes DOM à 2,10 % (sans signe -).
- Lignes 11 (taxe) : montant de la TVA des factures de ventes DOM à 2,10 %.
- Ligne 21 : montant de la TVA des avoirs de ventes DOM à 2,10 % (sans signe -).
Ligne 13 négative (Opérations imposables à un ancien taux)
Vous êtes dans le cas suivant : la somme des avoirs de ventes à un ancien taux est supérieure à la somme des
factures de ventes à un ancien taux.
Vous devez saisir :
- Ligne 3C : montant des avoirs de ventes à un ancien taux (sans signe -).
- Lignes 13 (taxe) : montant de la TVA des factures de ventes à un ancien taux.
- Ligne 21 : montant de la TVA des avoirs de ventes à un ancien taux (sans signe -).
Ligne 14 négative (Opérations imposables à un taux particulier)
Vous êtes dans le cas suivant : la somme des avoirs de ventes à un taux particulier est supérieure à la somme
des factures de ventes à un taux particulier.
Vous devez saisir :
- Ligne 3C : montant des avoirs de ventes à un taux particulier (sans signe -).
- Lignes 14 (taxe) : montant de la TVA des factures de ventes à un taux particulier.
- Ligne 21 : montant de la TVA des avoirs de ventes à un taux particulier (sans signe -).
Ligne 19 négative (TVA sur biens constituant des immobilisations)
Vous êtes dans le cas suivant : la somme des avoirs sur immobilisations est supérieure à la somme des factures
sur immobilisations.
Vous devez saisir :
- Ligne 3C : montant des avoirs d’immobilisations (sans signe -).
- Ligne 15 : montant de la TVA des avoirs d’immobilisations (sans signe -).
- Ligne 19 : montant de la TVA des factures d’immobilisations.
Ligne 20 négative (TVA sur autres biens et services)
Vous êtes dans le cas suivant : la somme des avoirs d’achats est supérieure à la somme des factures d’achats.
Vous devez saisir :
- Ligne 3C : montant des avoirs d’achats (sans signe -).
- Ligne 15 : montant de la TVA des avoirs d’achats (sans signe -).
- Ligne 20 : montant de la TVA des factures d’achats.
69
EBP Compta Classic
CA12 : Saisie des régularisations
Lignes 01, 02, 03, 04, 4B ou 4D négatives (TVA collectée non imposable)
Pour ces lignes, vous n’avez aucune régularisation à saisir.
Ligne 05 négative (Opérations réalisées en France à 19,60 %)
Vous êtes dans le cas suivant : la somme des avoirs de ventes France à 19,60 % est supérieure à la somme
des factures de ventes France à 19,60 %.
Vous devez saisir :
- Ligne 05 (taxe) : montant de la TVA des factures de ventes France à 19,60 %.
- Ligne 25 : montant de la TVA des avoirs de ventes France à 19,60 % (sans signe -).
Ligne 06 négative (Opérations réalisées en France à 5,50 %)
Vous êtes dans le cas suivant : la somme des avoirs de ventes France à 5,50 % est supérieure à la somme des
factures de ventes France à 5,50 %.
Vous devez saisir :
- Ligne 06 (taxe) : montant de la TVA des factures de ventes France à 5,50 %.
- Ligne 25 : montant de la TVA des avoirs de ventes France à 5,50 % (sans signe -).
Ligne 07 négative (Opérations réalisées dans les DOM à 8,50 %)
Vous êtes dans le cas suivant : la somme des avoirs de ventes DOM à 8,50 % est supérieure à la somme des
factures de ventes DOM à 8,50 %.
Vous devez saisir :
- Ligne 07 (taxe) : montant de la TVA des factures de ventes DOM à 8,50 %.
- Ligne 25 : montant de la TVA des avoirs de ventes DOM à 8,50 % (sans signe -).
Ligne 08 négative (Opérations réalisées dans les DOM à 2,10 %)
Vous êtes dans le cas suivant : la somme des avoirs de ventes DOM à 2,10 % est supérieure à la somme des
factures de ventes DOM à 2,10 %.
Vous devez saisir :
- Ligne 08 (taxe) : montant de la TVA des factures de ventes DOM à 2,10 %
- Ligne 25 : montant de la TVA des avoirs de ventes DOM à 2,10 % (sans signe -).
Ligne 09 négative (Opérations imposables à un taux particulier)
Vous êtes dans le cas suivant : la somme des avoirs de ventes à un taux particulier est supérieure à la somme
des factures de ventes à un taux particulier.
Vous devez saisir :
- Ligne 09 (base) : montant des factures de ventes à un taux particulier.
- Ligne 09 (taxe) : montant de la TVA des factures de ventes à un taux particulier.
- Ligne 25 : montant de la TVA des avoirs de ventes à un taux particulier (sans signe -).
Ligne 10 négative (Opérations imposables à un ancien taux)
Vous êtes dans le cas suivant : la somme des avoirs de ventes à un ancien taux est supérieure à la somme des
factures de ventes à un ancien taux.
Vous devez saisir :
- Ligne 10 (base) : montant des factures de ventes à un ancien taux.
- Ligne 10 (taxe) : montant de la TVA des factures de ventes à un ancien taux
- Ligne 25 : montant de la TVA des avoirs de ventes à un ancien taux (sans signe -).
Ligne AA négative (Livraisons de gaz naturel ou d’électricité imposables en France)
70
MANUEL
Vous êtes dans le cas suivant : la somme des avoirs d’achats de gaz imposables est supérieure à la somme des
factures d’achats de gaz imposables.
Vous devez saisir :
- Ligne AA (base) : montant des factures d’achats de gaz imposables.
- Ligne AA (taxe) : montant de la TVA des factures d’achats de gaz imposables.
- Ligne 25 : montant de la TVA des avoirs d’achats de gaz imposables (sans signe -).
Voir aussi le paragraphe Ligne 20 négative si nécessaire.
Ligne AB négative (Achats de biens ou services auprès d’un assujetti non établi en France)
Vous êtes dans le cas suivant : la somme des avoirs d’achats auprès d’un assujetti non établi en France est
supérieure à la somme des factures d’achats auprès d’un assujetti non établi en France.
Vous devez saisir :
- Ligne AB (base) : montant des factures d’achats auprès d’un assujetti non établi en France
- Ligne AB (taxe) : montant de la TVA des factures d’achats auprès d’un assujetti non établi en France
- Ligne 25 : montant de la TVA des avoirs d’achats auprès d’un assujetti non établi en France (sans signe -).
Voir aussi le paragraphe Ligne 20 négative si nécessaire.
Ligne 13 négative (Autres opérations imposables)
Vous êtes dans le cas suivant : la somme des avoirs de ventes sur autres opérations imposables est supérieure
à la somme des factures de ventes sur autres opérations imposables.
Vous devez saisir :
- Ligne 13 (base) : montant des factures de ventes sur autres opérations imposables.
- Ligne 13 (taxe) : montant de la TVA des factures de ventes sur autres opérations imposables.
- Ligne 25 : montant de la TVA des avoirs de ventes sur autres opérations imposables (sans signe -).
Ligne 14 négative (Acquisitions intracommunautaires)
Vous êtes dans le cas suivant : la somme des avoirs d’achats en UE est supérieure à la somme des factures
d’achats en UE.
Vous devez saisir :
- Ligne 14 (base) : montant des factures d’achats en UE.
- Ligne 14 (taxe) : montant de la TVA des factures d’achats en UE.
- Ligne 25 : montant de la TVA des avoirs d’achats en UE (sans signe -).
Voir aussi le paragraphe Ligne 20 négative si nécessaire.
Ligne 15 négative (Acquisitions intracommunautaires d’immobilisations)
Vous êtes dans le cas suivant : la somme des avoirs d’immobilisations en UE est supérieure à la somme des
factures d’immobilisations en UE.
Vous devez saisir :
- Ligne 14 (base) : montant des factures d’achats et immobilisations en UE.
- Ligne 14 (taxe) : montant de la TVA des factures d’achats et immobilisations en UE.
- Ligne 15 : montant de la TVA des factures d’immobilisations en UE.
- Ligne 25 : montant de la TVA des avoirs d’immobilisations en UE (sans signe -).
Voir aussi le paragraphe Ligne 23 négative si nécessaire.
Ligne 20 négative (Déductions sur factures)
Vous êtes dans le cas suivant : la somme des avoirs d’achats est supérieure à la somme des factures d’achats.
Vous devez saisir :
- Ligne 18 : montant de la TVA des avoirs d’achats (sans signe -).
- Ligne 20 : montant de la TVA des factures d’achats.
Ligne 23 négative (TVA déductible sur immobilisations)
71
EBP Compta Classic
Vous êtes dans le cas suivant : la somme des avoirs sur immobilisations est supérieure à la somme des factures
sur immobilisations.
Vous devez saisir :
- Ligne 18 : montant de la TVA des avoirs d’immobilisations (sans signe -).
- Ligne 23 : montant de la TVA des factures d’immobilisations.
Paramétrage des comptes de TVA et schémas d'écritures
Ce document présente un certain nombre de types d'opérations soumises à TVA.
Pour chacun de ces types d'opération, il répertorie le paramétrage des comptes de TVA et des comptes soumis
à TVA à utiliser, le schéma d'écriture à comptabiliser ainsi que les déclarations et numéros de lignes impactés
par ces comptabilisations.
Achats de marchandises - pour un dossier ayant son établissement en France
1 - Achats France 19.6 %
Déclarations concernées et lignes impactées : J'identifie cette écriture comme étant une "Facture non parvenue
ou à émettre" :
- CA3 : Lignes 01 et 08
- CA12 : Ligne 05
Comptes à utiliser et leur paramétrage :
- 401xxx - Fournisseurs :
sans paramétrage
- 44566xxx - TVA :
Territorialité : France
Nature de taxe : France continentale 19.6 %.
- 607xxx - Achats de marchandises :
Territorialté : France
Nature de taxe : France continentale 19.6 %
Type d'opération : Biens et prestations de services
Schéma d'écriture :
401xxxxx - Crédit - 1.196.00 €
44566xxx - Débit - 196.00 €
607xxxxx - Débit - 1.000.00 €
2 - Achats France 5.5 %
Déclarations concernées et lignes impactées :
- CA3 : Lignes 01 et 09
- CA12 : Ligne 06
Comptes à utiliser et leur paramétrage :
- 401xxx - Fournisseurs :
sans paramétrage
- 44566xxx - TVA :
Territorialité : France
Nature de taxe : France continentale 5.5 %.
- 607xxx - Achats de marchandises :
Territorialté : France
Nature de taxe : France continentale 5.5 %
Type d'opération : Biens et prestations de services
Schéma d'écriture :
401xxxxx - Crédit - 1.055.00 €
44566xxx - Débit - 55.00 €
607xxxxx - Débit - 1.000.00 €
3 - Achats UE à 19.6 % (acquisition intracommunautaire)
Déclarations concernées et lignes impactées :
- CA3 : Lignes 03, 08, 17 et 20
- CA12 : Lignes 14 et 20
Comptes à utiliser et leur paramétrage :
- 401xxx - Fournisseurs :
sans paramétrage
- 4452xxx - Tva due intracommunautaire :
72
MANUEL
sans paramétrage
- 44566xxx - TVA :
Territorialité : Intracommunautaire
Nature de taxe : Intracommunaitaire 19.6 %
- 607xxx - Achats de marchandises :
Territorialté : Intracommunautaire
Nature de taxe : Intracommunautaire 19.6 %
Type d'opération : Biens et prestations de services
Schéma d'écriture :
401xxxxx - Crédit - 1.000.00 €
4452xxxx - Crédit - 196.00 €
44566xxx - Débit - 196.00 €
607xxxxx - Débit - 1.000.00 €
4 - Achats UE à 5.5 % (acquisition intracommunautaire)
Déclarations concernées et lignes impactées :
- CA3 : Lignes 03, 09, 17 et 20
- CA12 : Lignes 14 et 20
Comptes à utiliser et leur paramétrage :
- 401xxx - Fournisseurs :
sans paramétrage
- 4452xxx - Tva due intracommunautaire :
sans paramétrage
- 44566xxx - TVA :
Territorialité : Intracommunautaire
Nature de taxe : Intracommunaitaire 5.5 %
- 607xxx - Achats de marchandises :
Territorialté : Intracommunautaire
Nature de taxe : Intracommunautaire 5.5 %
Type d'opération : Biens et prestations de services
Schéma d'écriture :
401xxxxx - Crédit - 1.000.00 €
4452xxxx - Crédit - 55.00 €
44566xxx - Débit - 55.00 €
607xxxxx - Débit - 1.000.00 €
5 - Achats France de gaz ou électricité imposable à 19.6 %
Déclarations concernées et lignes impactées :
- CA3 : Lignes 3A, 09 et 20
- CA12 : Lignes AA et 20
Comptes à utiliser et leur paramétrage :
- 401xxx - Fournisseurs :
sans paramétrage
- 4455xxx - Tva à décaisser en France :
sans paramétrage
- 44566xxx - TVA :
Territorialité : France
Nature de taxe : France continentale 19.6 %
- 607xxx - Achats de marchandises :
Territorialté : France
Nature de taxe : France continentale 19.6 %
Type d'opération : Livraisons gaz/électricité imposables
Schéma d'écriture :
401xxxxx - Crédit - 1.000.00 €
4455xxxx - Crédit - 196.00 €
44566xxx - Débit - 196.00 €
607xxxxx - Débit - 1.000.00 €
6 - Achats en franchise
Déclarations concernées et lignes impactées :
- CA3 : Ligne 07
- CA12 : Ligne 01
Comptes à utiliser et leur paramétrage :
- 401xxx - Fournisseurs :
sans paramétrage
- 607xxx - Achats de marchandises :
73
EBP Compta Classic
Territorialté : France
Nature de taxe : Exonération
Type d'opération : Achats en franchise
Schéma d'écriture :
401xxxxx - Crédit - 1.000.00 €
607xxxxx - Débit - 1.000.00 €
7 - Achats à 19.6 % auprès d'un assujetti non établi en France
Déclarations concernées et lignes impactées :
- CA3 : Lignes 3B, 08 et 20
- CA12 : Lignes AB et 20
Comptes à utiliser et leur paramétrage :
- 401xxx - Fournisseurs :
sans paramétrage
- 4455xxx - Tva à décaisser en France :
sans paramétrage
- 44566xxx - TVA :
Territorialité : Assujetti établi hors de France
Nature de taxe : Assujetti hors de France 19.6 %
- 607xxx - Achats de marchandises :
Territorialté : Assujetti hors de France
Nature de taxe : Assujetti établi hors de France 19.6 %
Type d'opération : Biens et prestations de services
Schéma d'écriture :
401xxxxx - Crédit - 1.000.00 €
4455xxxx - Crédit - 196.00 €
44566xxx - Débit - 196.00 €
607xxxxx - Débit - 1.000.00 €
8 - Facture d'acompte d'achat à 19.6 %
Comptes à utiliser et leur paramétrage :
- 401xxx - Fournisseurs :
sans paramétrage
- 44586xxx - Tva sur le chiffre d'affaires sur factures non parvenues :
sans paramétrage
- 44566xxx - TVA :
Territorialité : France
Nature de taxe : France continentale 19.6 %
- 4091xxx - Fournisseurs - Avances et acomptes versés sur commandes
sans paramétrage
Schéma d'écriture :
401xxxxx - Crédit - 1.196.00 €
44586xxx - Crédit - 196.00 €
44566xxx - Débit - 196.00 €
4091xxxx - Débit - 1.196.00 €
Dans ce cas-là, le montant de la TVA déductible n'est pas intégré à la déclaration, il est donc nécessaire de
corriger manuellement le montant qui y est affiché.
Ces lignes d'écriture sont visibles sur l'onglet "Lignes non déclarées" de la fenêtre de déclaration de TVA.
Prestations de service UE à 19.6 % (client assujetti en France, fournisseur UE)
9 - Prestations de service UE à 19.6 % (client assujetti en France, fournisseur UE)
Déclarations concernées et lignes impactées :
- CA3 : Lignes 2A, 08, 17 et 20
- CA12 : Lignes AC et 20
Comptes à utiliser et leur paramétrage :
- 401xxx - Fournisseurs :
Sans paramétrage
- 4452xxx - Tva due intracommunautaire :
Sans paramétrage
- 44566xxx - TVA :
Territorialité : Intracommunautaire
Nature de taxe : Intracommunaitaire 19.6 %
- 604xxx - Achats de marchandises :
74
MANUEL
Territorialté : Intracommunautaire
Nature de taxe : Intracommunautaire 19.6 %
Type d'opération : Achats de prestations de services intracommunautaires
Schéma d'écriture :
401xxxxx - Crédit - 1.000.00 €
4452xxxx - Crédit - 196.00 €
44566xxx - Débit - 196.00 €
604xxxxx - Débit - 1.000.00 €
Achats d'immobilisations - pour un dossier ayant son établissement en France
Les comptes à utiliser pour les achats d'immobilisations sont des comptes :
- de nature "Comptes d'immobilisation" pour les comptes soumis à TVA
- de nature "TVA sur achats d'immobilisation" pour les comptes de TVA.
Leur paramétrage est sensiblement identique à celui des Achats de marchandises (établissement en France), à
la différence que le type d'opération devient "Immobilisations de biens et prestations de services" pour les
comptes soumis à TVA.
D'autre part, les lignes de déclarations impactées par ces achats sont différentes des exemples précédents.
Ventes de marchandises - pour un dossier ayant son établissement en France
10 - Ventes France 19.6 %
Déclarations concernées et lignes impactées :
- CA3 : Lignes 01 et 08
- CA12 : Ligne 05
Comptes à utiliser et leur paramétrage :
- 411xxx - Client :
sans paramétrage
- 44571xxx - TVA :
Territorialité : France
Nature de taxe : France continentale 19.6 %.
- 707xxx - Ventes de marchandises :
Territorialté : France
Nature de taxe : France continentale 19.6 %
Type d'opération : Biens et prestations de services
Schéma d'écriture :
411xxxxx - Débit - 1.196.00 €
44571xxx - Crédit - 196.00 €
707xxxxx - Crédit - 1.000.00 €
11 - Ventes France 5.5 %
Déclarations concernées et lignes impactées :
- CA3 : Lignes 01 et 09
- CA12 : Ligne 06
Comptes à utiliser et leur paramétrage :
- 411xxx - Client :
sans paramétrage
- 44571xxx - TVA :
Territorialité : France
Nature de taxe : France continentale 5.5 %.
- 707xxx - Ventes de marchandises :
Territorialté : France
Nature de taxe : France continentale 5.5 %
Type d'opération : Biens et prestations de services
Schéma d'écriture :
411xxxxx - Débit - 1.055.00 €
44571xxx - Crédit - 55.00 €
707xxxxx - Crédit - 1.000.00 €
12 - Ventes UE
Déclarations concernées et lignes impactées :
- CA3 : Ligne 06
- CA12 : Ligne 04
Comptes à utiliser et leur paramétrage :
75
EBP Compta Classic
- 411xxx - Clients :
sans paramétrage
- 707xxx - Ventes de marchandises :
Territorialté : Intracommunautaire
Nature de taxe : Intracommunautaire exonération
Type d'opération : Biens et prestations de services
Schéma d'écriture :
411xxxxx - Débit - 1.000.00 €
707xxxxx - Crédit - 1.000.00 €
13 - Ventes autres opérations imposables à 19.6 %
Déclarations concernées et lignes impactées :
- CA3 : Lignes 02 et 08
- CA12 : Ligne 13
Comptes à utiliser et leur paramétrage :
- 411xxx - Fournisseurs :
sans paramétrage
- 44571xxx - TVA :
Territorialité : France
Nature de taxe : France continentale 19.6 %
- 707xxx - Ventes de marchandises :
Territorialté : France
Nature de taxe : France continentale 19.6 %
Type d'opération : Autres opérations imposables
Schéma d'écriture :
411xxxxx - Débit - 1.196.00 €
44571xxx - Crédit - 196.00 €
707xxxxx - Crédit - 1.000.00 €
14 - Autres ventes non imposables
Déclarations concernées et lignes impactées :
- CA3 : Ligne 05
- CA12 : Ligne 03
Comptes à utiliser et leur paramétrage :
- 411xxx - Client :
sans paramétrage
- 707xxx - Ventes de marchandises :
Territorialté : France
Nature de taxe : Exonération
Type d'opération : Autres opérations non imposables
Schéma d'écriture :
411xxxxx - Débit - 1.000.00 €
707xxxxx - Crédit - 1.000.00 €
15 - Ventes de gaz ou d'électricité non imposables
Déclarations concernées et lignes impactées :
- CA3 : Ligne 6A
- CA12 : Ligne 4D
Comptes à utiliser et leur paramétrage :
- 411xxx - Clients :
sans paramétrage
- 707xxx - Ventes de marchandises :
Territorialté : France
Nature de taxe : Exonération
Type d'opération : Livraisons gaz/électricité non imposables
Schéma d'écriture :
411xxxxx - Débit - 1.000.00 €
707xxxxx - Crédit - 1.000.00 €
16 - Ventes auprès d'un assujetti non établi en France
Déclarations concernées et lignes impactées :
- CA3 : Ligne 7A
- CA12 : Ligne 4B
Comptes à utiliser et leur paramétrage :
76
MANUEL
- 411xxx - Clients :
sans paramétrage
- 707xxx - Ventes de marchandises :
Territorialté : Assujetti hors de France
Nature de taxe : Assujetti établi hors de France exonération
Type d'opération : Biens et prestations de services
Schéma d'écriture :
411xxxxx - Débit - 1.000.00 €
707xxxxx - Crédit - 1.000.00 €
17 - Facture d'acompte de ventes à 19.6 %
Comptes à utiliser et leur paramétrage :
- 411xxx - Clients :
sans paramétrage
- 44587xxx - Tva sur le chiffre d'affaires sur factures à établir
sans paramétrage
- 44571xxx - TVA :
Territorialité : France
Nature de taxe : France continentale 19.6 %
- 4191xxx - Clients - Avances et acomptes reçus sur commandes
sans paramétrage
Schéma d'écriture :
411xxxxx - Débit - 1.196.00 €
44587xxx - Débit - 196.00 €
44571xxx - Crédit - 196.00 €
4191xxxx - Crédit - 1.196.00 €
Dans ce cas-là, le montant de la TVA collectée n'est pas intégré à la déclaration, il est donc nécessaire de
corriger manuellement le montant affiché dans la déclaration.
Ces lignes d'écriture sont visibles sur l'onglet "Lignes non déclarées" de la fenêtre de déclaration de TVA.
Cas particuliers : Les opérations faites sous le régime de TVA non perçue et récupérable
Vendeur établi en France métropolitaine et acheteur en DOM
18 - Comptabilité du vendeur (Territorialité du dossier France)
Déclarations concernées et lignes impactées :
- CA3 : Ligne 04
- CA12 : Ligne 02
Comptes à utiliser et leur paramétrage :
- 411xxx - Clients :
sans paramétrage
- 7079xxx - Ventes de marchandises :
Territorialité : Importation/exportation
Nature de taxe : Importation/exportation Exonération
Type d'opération : Biens et prestations de services
Schéma d'écriture :
411xxxxx - Débit - 1.000.00 €
707xxxxx - Crédit - 1.000.00 €
19 - Comptabilité de l'acheteur (Territorialité du dossier DOM)
Déclarations concernées et lignes impactées :
- CA3 : Lignes 19, 24
- CA12 : Ligne 20, 27
Comptes à utiliser et leur paramétrage :
- 401xxx - Fournisseurs :
sans paramétrage
- 4456xxx - TVA :
Territorialité : DOM
Nature de la taxe : DOM 8.5 % ou 2.10 %
Option de calcul : en fonction du fournisseur
- 441xxx - Etat subvention à recevoir :
sans paramétrage
- 607xxx - Achats de marchandises :
Territorialité : Importation/exportation
Nature de taxe : Importation/exportation Exonération
Type d'opération : Biens et prestations de services
Schéma d'écriture :
401xxxxx - Crédit - 1.000.00 €
77
EBP Compta Classic
441xxx - Crédit - 85.00 €
4456xxx - Débit - 85.00 €
607xxxxx - Débit - 1.000.00 €
Dans ce cas-là, le montant de la TVA déductible n'est pas intégré à la déclaration, il est donc nécessaire de
corriger manuellement le montant qui y est affiché.
Vendeur établi en DOM et acheteur en France métropolitaine
20 - Comptabilité du vendeur (Territorialité du dossier DOM)
Déclarations concernées et lignes impactées :
- CA3 : Ligne 04
- CA12 : Ligne 02
Comptes à utiliser et leur paramétrage :
- 411xxx - Clients :
sans paramétrage
- 7079xxx - Ventes de marchandises :
Territorialité : Importation/exportation
Nature de taxe : Importation/exportation Exonération
Type d'opération : Biens et prestations de services
Schéma d'écriture :
411xxxxx - Débit - 1.000.00 €
7079xxxxx - Crédit - 1.000.00 €
21 - Comptabilité de l'acheteur (Territorialité du dossier France)
Déclarations concernées et lignes impactées :
- CA3 : aucune ligne
- CA12 : aucune ligne
Comptes à utiliser et leur paramétrage :
- 401xxx - Fournisseurs :
sans paramétrage
- 607xxx - Ventes de marchandises :
Territorialité : Importation/exportation
Nature de la taxe : Importation/exportation Exonération
Type d'opération : Biens et prestations de services
Schéma d'écriture :
401xxxxx - Crédit - 1.000.00 €
607xxxxx - Débit - 1.000.00 €
Vendeur établi en Guyane et acheteur établi en Réunion, ou vice-versa
22 - Comptabilité du vendeur (Territorialité du dossier DOM)
Déclarations concernées et lignes impactées :
- CA3 : Ligne 04
- CA12 : Ligne 02
Comptes à utiliser et leur paramétrage :
- 411xxx - Clients :
sans paramétrage
- 7079xxx - Ventes de marchandises :
Territorialté : Importation/exportation
Nature de taxe : Importation/exportation Exonération
Type d'opération : Biens et prestations de services
Schéma d'écriture :
411xxxxx - Débit - 1.000.00 €
7079xxxxx - Crédit - 1.000.00 €
23 - Comptabilité de l'acheteur (Territorialité du dossier DOM)
Déclarations concernées et lignes impactées :
- CA3 : aucune ligne
- CA12 : aucune ligne
Comptes à utiliser et leur paramétrage :
- 401xxx - Fournisseurs :
sans paramétrage
- 607xxx - Achats de marchandises :
Territorialité : Importation/exportation
Nature de la taxe : Importation/exportation Exonération
Type d'opération : Biens et prestations de services
Schéma d'écriture :
401xxxxx - Crédit - 1.000.00 €
607xxxxx - Débit - 1.000.00 €
78
MANUEL
Vendeur établi en Guadeloupe ou Martinique et acheteur établi en Guyane ou Réunion, ou vice-versa
24 - Comptabilité du vendeur (Territorialité du dossier DOM)
Déclarations concernées et lignes impactées :
- CA3 : Ligne 04
- CA12 : Ligne 02
Comptes à utiliser et leur paramétrage :
- 411xxx - Clients :
sans paramétrage
- 7079xxx - Ventes de marchandises :
Territorialité : Importation/exportation
Nature de taxe : Importation/exportation Exonération
Type d'opération : Biens et prestations de services
Schéma d'écriture :
411xxxxx - Débit - 1.000.00 €
7079xxxxx - Crédit - 1.000.00 €
25 - Comptabilité de l'acheteur (Territorialité du dossier DOM)
Déclarations concernées et lignes impactées :
- CA3 : aucune ligne
- CA12 : aucune ligne
Comptes à utiliser et leur paramétrage :
- 401xxx - Fournisseurs :
sans paramétrage
- 607xxx - Achats de marchandises :
Territorialité : Importation/exportation
Nature de la taxe : Importation/exportation Exonération
Type d'opération : Biens et prestations de services
Schéma d'écriture :
401xxxxx - Crédit - 1.000.00 €
607xxxxx - Débit - 1.000.00 €
Vendeur établi en Guadeloupe et acheteur établi en Martinique, ou vice-versa
26 - Comptabilité du vendeur (Territorialité du dossier DOM)
Déclarations concernées et lignes impactées :
- CA3 : Lignes 01, 2, 10, 11
- CA12 : Lignes 07, 08
Comptes à utiliser et leur paramétrage :
- 411xxx - Clients :
sans paramétrage
- 4457xxx - TVA :
Territorialté : DOM
Nature de taxe : DOM en fonction du taux
- 707xxx - Ventes de marchandises :
Territorialté : DOM
Nature de taxe : DOM en fonction du taux
Type d'opération : Biens et prestations de services ou autres opérations imposables
Schéma d'écriture :
411xxxxx - Débit - 1.085.00 €
4457xxxx - Crédit - 85.00 €
7079xxxx - Crédit - 1.000.00 €
27 - Comptabilité de l'acheteur (Territorialité du dossier DOM)
Déclarations concernées et lignes impactées :
- CA3 : Lignes 19, 20
- CA12 : Lignes 23, 20
Comptes à utiliser et leur paramétrage :
- 401xxx - Fournisseurs :
sans paramétrage
- 44566xx - TVA :
Territorialité : DOM
Nature de la taxe : DOM en fonction du taux
- 607xxx - Achats de marchandises :
Territorialité : DOM
Nature de la taxe : DOM 8.5 % ou 2.10 %
Type d'opération : Biens et prestations de services
Schéma d'écriture :
401xxxxx - Crédit - 1.085.00 €
44566xxx - Débit - 85.00 €
607xxxxx - Débit - 1.000.00 €
79
EBP Compta Classic
Cas particuliers : Les prestations de service localisables (article 259A du CGI)
Vendeur établi en France Métropolitaine (territorialité du dossier France)
28 - Prestation facturée en DOM mais réalisée en France métropolitaine
Déclarations concernées et lignes impactées :
- CA3 : lignes 01, 08, 09
- CA12 : lignes 05, 06
Comptes à utiliser et leur paramétrage :
- 411xxx - Fournisseurs :
sans paramétrage
- 44571xx - TVA :
Territorialité : France
Nature de la taxe : France en fonction du taux, mais normalement 19.6 %
- 707xxx - Ventes de marchandises :
Territorialité : France
Nature de la taxe : France en fonction du taux, mais normalement 19.6 %
Type d'opération : Biens et prestations de services
Schéma d'écriture :
411xxxxx - Débit - 1.085.00 €
44571xxx - Crédit - 85.00 €
707xxxxx - Crédit - 1.000.00 €
29 - Prestation facturée en DOM et réalisée en DOM
Déclarations concernées et lignes impactées :
- CA3 : lignes 01, 10, 11
- CA12 : lignes 07, 08
Comptes à utiliser et leur paramétrage :
- 411xxx - Clients :
sans paramétrage
- 44571xx - TVA :
Territorialité : DOM
Nature de la taxe : DOM en fonction du taux, mais normalement 8.5 %
- 707xxx - Ventes de marchandises :
Territorialité : DOM
Nature de la taxe : DOM en fonction du taux, mais normalement 8.5 %
Type d'opération : Biens et prestations de services
Schéma d'écriture :
411xxxxx - Débit - 1.085.00 €
44571xxx - Crédit - 85.00 €
707xxxxx - Crédit - 1.000.00 €
Acheteur établi en DOM (territorialité du dossier DOM)
30 - Prestation facturée en DOM mais réalisée en France métropolitaine
Déclarations concernées et lignes impactées :
- CA3 : ligne 20
- CA12 : ligne 20
Comptes à utiliser et leur paramétrage :
- 401xxx - Fournisseurs :
sans paramétrage
- 44566xx - TVA :
Territorialité : France
Nature de la taxe : France en fonction du taux, mais normalement 19.6 %
- 607xxx - Achats de marchandises :
Territorialité : France
Nature de la taxe : France en fonction du taux, mais normalement 19.6 %
Type d'opération : Biens et prestations de services
Schéma d'écriture :
401xxxxx - Crédit - 1.085.00 €
44566xxx - Débit - 85.00 €
607xxxxx - Débit - 1.000.00 €
31 - Prestation facturée en DOM et réalisée en DOM
Déclarations concernées et lignes impactées :
- CA3 : ligne 20
- CA12 : ligne 20
Comptes à utiliser et leur paramétrage :
- 401xxx - Fournisseurs :
sans paramétrage
- 44566xx - TVA :
Territorialité : DOM
80
MANUEL
Nature de la taxe : DOM en fonction du taux, mais normalement 8.5 %
- 607xxx - Achats de marchandises :
Territorialité : DOM
Nature de la taxe : DOM en fonction du taux, mais normalement 8.5 %
Type d'opération : Biens et prestations de services
Schéma d'écriture :
401xxxxx - Crédit - 1.085.00 €
44566xxx - Débit - 85.00 €
607xxxxx - Débit - 1.000.00 €
Cas particuliers : les prestations immatérielles (article 259B du CGI)
Vendeur établi en France métropolitaine : exemples de comptabilité du vendeur en Territorialité France
32 - Client situé en DOM, donc facturation taux DOM
Déclarations concernées et lignes impactées :
- CA3 : lignes 01, 10, 11
- CA12 : lignes 07, 08
Comptes à utiliser et leur paramétrage :
- 411xxx - Clients :
sans paramétrage
- 44571xx - TVA :
Territorialité : DOM
Nature de la taxe : DOM en fonction du taux, mais normalement 8.5 %
- 707xxx - Ventes de marchandises :
Territorialité : DOM
Nature de la taxe : DOM en fonction du taux, mais normalement 8.5 %
Type d'opération : Biens et prestations de services
Schéma d'écriture :
411xxxxx - Débit - 1.085.00 €
44571xxx - Crédit - 85.00 €
707xxxxx - Crédit - 1.000.00 €
33 - Client situé en France, donc facturation taux France
Déclarations concernées et lignes impactées :
- CA3 : lignes 01, 08, 09
- CA12 : lignes 05, 06
Comptes à utiliser et leur paramétrage :
- 411xxx - Clients :
sans paramétrage
- 44571xx - TVA :
Territorialité : France
Nature de la taxe : France en fonction du taux, mais normalement 19.6 %
- 707xxx - Ventes de marchandises :
Territorialité : France
Nature de la taxe : France en fonction du taux, mais normalement 19.6 %
Type d'opération : Biens et prestations de services
Schéma d'écriture :
411xxxxx - Débit - 1.196.00 €
44571xxx - Crédit - 196.00 €
707xxxxx - Crédit - 1.000.00 €
Vendeur établi en France métropolitaine : exemples de comptabilité de l'acheteur
34 - Client situé en DOM, donc facturation taux DOM
Déclarations concernées et lignes impactées :
- CA3 : ligne 20
- CA12 : ligne 20
Comptes à utiliser et leur paramétrage :
- 401xxx - Fournisseurs :
sans paramétrage
- 44566xx - TVA :
Territorialité : DOM
Nature de la taxe : DOM en fonction du taux, mais normalement 8.5 %
- 607xxx - Achats de marchandises :
Territorialité : DOM
Nature de la taxe : DOM en fonction du taux, mais normalement 8.5 %
Type d'opération : Biens et prestations de services
Schéma d'écriture :
401xxxxx - Crédit - 1.085.00 €
44566xxx - Débit - 85.00 €
81
EBP Compta Classic
607xxxxx - Débit - 1.000.00 €
35 - Client situé en France, donc facturation taux France
Déclarations concernées et lignes impactées :
- CA3 : ligne 20
- CA12 : ligne 20
Comptes à utiliser et leur paramétrage :
- 401xxx - Fournisseurs :
sans paramétrage
- 44566xx - TVA :
Territorialité : France
Nature de la taxe : France en fonction du taux, mais normalement 19.6 %
- 607xxx - Achats de marchandises :
Territorialité : France
Nature de la taxe : France en fonction du taux, mais normalement 19.6 %
Type d'opération : Biens et prestations de services
Schéma d'écriture :
401xxxxx - Crédit - 1.196.00 €
44566xxx - Débit - 196.00 €
607xxxxx - Débit - 1.000.00 €
Vendeur établi en DOM : exemples de comptabilité du vendeur en Territorialité DOM
36 - Client situé en DOM, donc facturation taux DOM
Déclarations concernées et lignes impactées :
- CA3 : lignes 01, 10, 11
- CA12 : lignes 07, 08
Comptes à utiliser et leur paramétrage :
- 411xxx - Clients :
sans paramétrage
- 44571xx - TVA :
Territorialité : DOM
Nature de la taxe : DOM en fonction du taux, mais normalement 8.5 %
- 707xxx - Ventes de marchandises :
Territorialité : DOM
Nature de la taxe : DOM en fonction du taux, mais normalement 8.5 %
Type d'opération : Biens et prestations de services
Schéma d'écriture :
411xxxxx - Débit - 1.085.00 €
44571xxx - Crédit - 85.00 €
707xxxxx - Crédit - 1.000.00 €
37 - Client situé en France, donc facturation taux France
Déclarations concernées et lignes impactées :
- CA3 : lignes 01, 08, 09
- CA12 : lignes 05, 06
Comptes à utiliser et leur paramétrage :
- 411xxx - Clients :
sans paramétrage
- 44571xx - TVA :
Territorialité : France
Nature de la taxe : France en fonction du taux, mais normalement 19.6 %
- 707xxx - Ventes de marchandises :
Territorialité : France
Nature de la taxe : France en fonction du taux, mais normalement 19.6 %
Type d'opération : Biens et prestations de services
Schéma d'écriture :
411xxxxx - Débit - 1.196.00 €
44571xxx - Crédit - 196.00 €
707xxxxx - Crédit - 1.000.00 €
Vendeur établi en DOM : exemple de comptabilité de l'acheteur
38 - Client situé en DOM, donc facturation taux DOM
Déclarations concernées et lignes impactées :
- CA3 : ligne 20
- CA12 : ligne 20
Comptes à utiliser et leur paramétrage :
- 401xxx - Fournisseurs :
sans paramétrage
- 44566xx - TVA :
Territorialité : DOM
82
MANUEL
Nature de la taxe : DOM en fonction du taux, mais normalement 8.5 %
- 607xxx - Achats de marchandises :
Territorialité : DOM
Nature de la taxe : DOM en fonction du taux, mais normalement 8.5 %
Type d'opération : Biens et prestations de services
Schéma d'écriture :
401xxxxx - Crédit - 1.085.00 €
44566xxx - Débit - 85.00 €
607xxxxx - Débit - 1.000.00 €
39 - Client situé en France, donc facturation taux France
Déclarations concernées et lignes impactées :
- CA3 : ligne 20
- CA12 : ligne 20
Comptes à utiliser et leur paramétrage :
- 401xxx - Fournisseurs :
sans paramétrage
- 44566xx - TVA :
Territorialité : France
Nature de la taxe : France en fonction du taux, mais normalement 19.6 %
- 607xxx - Achats de marchandises :
Territorialité : France
Nature de la taxe : France en fonction du taux, mais normalement 19.6 %
Type d'opération : Biens et prestations de services
Schéma d'écriture :
401xxxxx - Crédit - 1.196.00 €
44566xxx - Débit - 196.00 €
607xxxxx - Débit - 1.000.00 €
Cas particuliers : Achats et ventes d'immobilisation
Les comptes à utiliser pour les achats d'immobilisations sont des comptes :
- de nature "Comptes d'immobilisation" pour les comptes soumis à TVA
- de nature "TVA sur achats d'immobilisation" pour les comptes de TVA.
Leur paramétrage est sensiblement identique à celui des Achats de marchandises définis dans les cas
particuliers, à la différence que le type d'opération devient "Immobilisations de biens et prestations de services"
pour les comptes soumis à TVA.
D'autre part, les lignes de déclarations impactées par ces achats sont différentes des exemples précédents.
Impression - Fenêtre principale de navigation
La fenêtre principale de navigation de l'impression est divisée en 3 zones :
Catégorie des modèles,
Modèles d'impression disponibles,
Image de l'aperçu du modèle sélectionné.
Catégories
Les catégories permettent de classer les modèles en fonction des types de documents et des données de bases,
des éléments financiers... Le logiciel est livré avec un classement par défaut, présent dans l'onglet Catégorie.
Dans la partie catégorie, vous pouvez avoir :
Catégorie principale : Etats standards
Sous catégorie : Journal
Sous catégorie : Grand Livre
Sous catégorie : Balance
....
Catégorie principale : Etats de gestion
Sous catégorie : Echéancier
Sous catégorie : Balance âgée par échéances
Sous catégorie : Balance âgée par Lettrage
Catégorie principale : Etats fiscaux...
Pour voir un modèle, il faut impérativement se situer dans la catégorie ou la sous-catégorie à laquelle il
appartient.
Vous avez la possibilité de personnaliser ces catégories en créant des mots-clés.
83
EBP Compta Classic
Modèles disponibles
Cette partie contient la liste des modèles proposés pour chaque catégorie.
Ces modèles peuvent être modifiés avec l'éditeur de modèles à l'aide du bouton "Modifier le modèle".
A partir d'un modèle, dans la barre d'outils ou par le menu contextuel/clic droit, vous pouvez :
imprimer le modèle (ouverture de la page de filtres et aperçus),
affecter un mot clé,
définir le modèle à utiliser par défaut pour les fiches,
définir le modèle à utiliser par défaut pour les listes.
Pour passer un modèle en modèle par défaut, vous devez sélectionner un modèle, puis cliquer dans la barre
d'outils Modèle par défaut ou clic droit sur le modèle puis Modèle par défaut.
Image de l'aperçu du modèle
Cette partie permet de visualiser le modèle que vous avez sélectionné.
Cette visualisation est une image, elle ne contient pas les informations concernant votre dossier.
Filtres et aperçu de l'édition
En double-cliquant sur le modèle, vous accédez à la fenêtre de sélection des filtres et visualisation de l'aperçu.
CONSULTATION
Consultation - Démarrer une tâche
Accès : Consultation - Démarrer une tâche
Pour chaque menu du volet de navigation, vous disposez en début des fonctions associées d'une entrée de
menu Démarrer une tâche. Cette entrée permet de visualiser l'enchaînement des fonctions disponibles dans
chaque menu.
Les actions ci-dessous sont associées à cette entrée :
Consultation/Lettrage : permet d'ouvrir la fenêtre de consultation ou de lettrage sur le compte consulté ou
lettré en dernier.
Grand Livre interactif : permet d'accéder à la fenêtre de consultation d'une série de comptes.
Balance interactive : permet d'accéder à la fenêtre de consultation de la balance.
Impressions : permet d'accéder à la fenêtre des impressions.
CONSULTATION/LETTRAGE
Consultation de compte
Accès : Quotidien - Consultation/Lettrage
OU Consultation - Consultation/Lettrage
La consultation de compte permet d'afficher l'ensemble des lignes d'écritures enregistrées sur un compte de
type Détail et sur un seul exercice.
Cette consultation permet aussi bien de connaître le solde réel d'un compte à un instant donné, que de
procéder aux lettrages qui s'imposent ou encore d'effectuer des recherches...
La combinaison de différents filtres permet d'affiner la sélection des lignes d'écritures à afficher.
Filtres
Ces filtres sont mémorisés :
Les dernières sélections effectuées sont conservées ; elles seront reprises à l'identique lors du prochain
affichage de la fenêtre de consultation.
Filtre sur les comptes,
Filtre sur la période,
Filtre sur le statut des lignes,
Filtre sur le type de ligne.
84
MANUEL
Sélection de l'exercice
Les dates d'exercice proposées par défaut sont celles de l'exercice courant.
Lorsque cet exercice courant est ouvert, alors tous les exercices ouverts sont accessibles. Vous pouvez donc
sélectionner l'exercice que vous voulez consulter sans être obligé de changer d'exercice courant. Pour cela, il
vous suffit d'ouvrir la liste déroulante disponible dans le champ Exercice.
Lorsque l'exercice courant est clôturé, alors seul l'exercice courant est accessible.
Sélection du compte
La sélection du compte se fait dans l'en-tête de la fenêtre de consultation, champ Identification - Compte.
Le compte peut être saisi directement dans ce champ ou sélectionné dans la liste déroulante qui reprend
l'intégralité des comptes existants sur l'exercice courant.
Un bouton situé à gauche de cette liste déroulante permet d'ouvrir la fiche du compte sélectionné.
Dès que le numéro du compte est renseigné, alors les données de base de ce compte sont automatiquement
mises à jour :
- Intitulé du compte,
- Cumul de tous les montants débiteurs saisis sur ce compte pendant tout l'exercice courant,
- Cumul de tous les montants créditeurs saisis sur ce compte pendant tout l'exercice courant,
- Solde de ce compte au dernier jour de l'exercice courant.
Ces données de base sont totalement indépendantes des choix effectués sur les filtres comme de la date
système (= date et heure de l'ordinateur).
Affichage des lignes d'écriture
L'affichage des lignes d'écritures dans la consultation reprend la majorité des informations renseignées dans le
masque de saisie (Journal, Date, Pièce, Libellé, Débit/Crédit).
En revanche, à l'inverse de la saisie, les lignes d'écritures sont par défaut affichées dans l'ordre chronologique.
L'affichage des lignes d'écritures est directement dépendant des choix effectués sur les filtres.
Certaines lignes peuvent apparaître grisées et en italique : il s'agit des lignes qui répondent aux critères de
filtrage sur l'exercice courant mais qui ont été lettrées sur un exercice postérieur. Le délettrage de ces lignes
n'est d'ailleurs uniquement possible que sur l'exercice au cours duquel elles ont été lettrées.
Dans le pied de la zone d'affichage, une ligne de totalisation est affichée : elle cumule en temps réel la somme
des montants débiteurs et des montants créditeurs des lignes affichées.
Enfin, le Solde progressif est recalculé en temps réel en fonction des seules lignes affichées.
Lettrage et délettrage manuel
Il est possible de lettrer ou delettrer des lignes d'écritures d'un compte directement dans la fenêtre de
Consultation sans être obligé d'accéder à la fenêtre de Lettrage ; pour cela, il faut que cette option soit
paramétrée dans la fiche compte.
Le fonctionnement du lettrage, la sélection des lignes, l'utilisation de la ligne de totalisation, l'attribution du
code lettrage... sont les mêmes que dans ceux définis dans la fenêtre de Lettrage à proprement parler.
Lettrage automatique
Une fonction permet d'effectuer le lettrage automatique des lignes d'écritures d'un compte.
Autres actions possibles à partir de la consultation
Accès à la saisie par journal :
En double cliquant sur une ligne d'écriture, en sélectionnant Saisie par journal dans le menu contextuel Menu
contextuel = clic droit de la souris. ou en cliquant sur le bouton, il est possible d'être automatiquement
positionné sur cette ligne d'écriture dans la saisie journal ayant servie à l'enregistrer.
85
EBP Compta Classic
Voir document : Il est possible d'accéder au document d'origine ayant permis l'enregistrement de la ligne
d'écriture : il peut s'agir, par exemple, de la facture transférée par la Gestion commerciale.
Cacher le filtre/Afficher le filtre : En cliquant sur le bouton Cacher le filtre ou Afficher le filtre, il est
possible d'afficher ou de masquer une ligne de filtre qui se positionne immédiatement avant les lignes
d'écritures. Ce filtre contient des champs saisissables et permet d'affiner les sélections effectuées grâce aux
filtres comptables mentionnés dans les paragraphes précédents.
Rafraîchir : Ce bouton permet de mettre à jour l'affichage de la fenêtre de consultation, lorsque celui-ci a
été modifié par une action effectuée dans une autre fenêtre (lettrage, saisie journal...).
Principes de lettrage et de délettrage
Accès : Le lettrage est possible à partir la fenêtre de Consultation comme à partir de la fenêtre de Lettrage.
Principes du lettrage
Le lettrage consiste à :
- sélectionner sur un compte au moins deux lignes d'écritures dont les montants s'équilibrent et qui ont trait à
une opération commune,
- puis à appliquer un même code alphanumérique appelé "code lettrage" ainsi qu'une même date de lettrage à
ces lignes.
Une facture n° 1234 de 1000 € est émise le 18/02/2008 au client DUPONT.
Le 25/02/2008, le client Dupont adresse un chèque de 500 €, référencé 1234.
Le 10/03/2008, le client Dupont adresse un nouveau chèque de 500 €, référence 1234.
Ces deux règlements peuvent être identifiés comme venant solder la facture émise.
Dès lors, ses trois lignes d'écriture peuvent être sélectionnées dans le compte du client DUPONT pour être
identifiées par un même code et une même date de lettrage.
La date de lettrage est la date système Date système = date et heure de l'ordinateur. à laquelle le lettrage
a été effectué.
Le lettrage peut être effectué aussi bien dans la fenêtre de Consultation que dans la fenêtre de Lettrage
simplifié.
Activer l'option sur le compte
Pour que le lettrage ou le délettrage soient possibles, il faut que le compte soit de type Détail et que l'option
"Autoriser le lettrage" soit activée sur sa fiche compte.
Sélection des lignes
La sélection des lignes peut se faire de deux façons différentes :
- Soit grâce à la souris seule, en cochant la case située sur chaque ligne à l'extrême gauche de la fenêtre.
- Soit en combinant le clavier et la souris (touche Ctrl + clic gauche).
- Soit encore en combinant différentes touches du clavier (touche Ctrl + barre d'espace).
Dans tous les cas, les lignes sélectionnées sont mises en surbrillance.
En pied de masque, un "total des lignes sélectionnées" apparaît.
- Cette ligne de totalisation est calculée en temps réel au fur et à mesure des sélections des lignes d'écritures.
- Elle permet de contrôler immédiatement l'équilibrage de ces lignes qui conditionne l'exécution du traitement.
Choix des boutons
Le choix des boutons dépend du type des lignes sélectionnées.
Si aucune des lignes sélectionnées n'est lettrée et que ces lignes sont équilibrées, alors le bouton "Lettrer" est
accessible.
Dans tous les autres cas, seul le bouton "Délettrer" est accessible.
Option de lettrage automatique
86
MANUEL
Une fonction de lettrage automatique est disponible.
Gestion du code lettrage lors du lettrage de lignes d'écriture
Lorsque des lignes non lettrées dont les montants s'équilibrent sont sélectionnées et que le lettrage est
demandé, alors le "Prochain code lettrage" renseigné sur la fiche compte est proposé par défaut.
Si le code lettrage proposé est accepté, alors :
- le code lettrage proposé et la date de lettrage sont affectés à chacune des lignes sélectionnées,
- un prochain code lettrage est calculé puis est reporté sur la fiche compte.
Si le code lettrage proposé par défaut est modifié, alors :
- le code lettrage saisi et la date de lettrage sont affectés à chacune des lignes sélectionnées,
- un prochain code lettrage est calculé par rapport au code lettrage saisi puis est reporté sur la fiche compte.
Gestion du code lettrage lors du délettrage des lignes d'écriture
Lorsque des lignes lettrées dont les montants s'équilibrent et dont les codes lettrage sont identiques sont
sélectionnées et que le délettrage est demandé, alors le code lettrage et la date de lettrage sont supprimés de
toutes les lignes sélectionnées.
La suppression de ce lettrage est sans impact sur le champ "Prochain code lettrage" de la fiche compte.
Options de délettrage
Le délettrage s'opère :
- sur toutes les lignes sélectionnées déjà lettrées,
- mais aussi sur les toutes lignes non sélectionnées possédant le même code lettrage.
Pour faciliter le délettrage, trois options sont disponibles en cliquant sur le bouton "Délettrer" de la barre
d'outils :
Délettrer par compte : cette action permet de délettrer en une seule opération toutes les lignes déjà
lettrées sur ce compte.
Délettrer par code : cette action permet de définir une fourchette de codes lettrage puis de délettrer toutes
les lignes d'écritures déjà lettrées sur lesquelles ces codes lettrage apparaissent et, cela, quelque soit leur date
de lettrage.
Délettrer par date : cette action permet de définir une fourchette de dates de lettrage puis de délettrer
toutes les lignes d'écritures déjà lettrées sur lesquelles ces dates apparaissent et, cela, quelque soit leur code
de lettrage.
LETTRAGE AUTOMATIQUE
Lettrage automatique
Accès : Sur un compte : le lettrage est possible à partir la fenêtre de Consultation comme à partir de la
fenêtre de Lettrage ; sur une série de comptes : Consultation - Lettrage automatique
Le lettrage automatique est une fonction permettant de lettrer automatiquement des lignes d'écritures d'un
compte ou de plusieurs comptes, sans avoir à les présélectionner manuellement dans la fenêtre de lettrage.
Les principes et règles de lettrage sur un compte restent les mêmes que celles déjà définies dans le lettrage, le
lettrage approché et la fenêtre de lettrage.
Un assistant est affiché :
Il permet de sélectionner les comptes lettrables à traiter, les lignes d'écritures non lettrées à rechercher, la
méthode de lettrage ainsi que de définir les éléments liés au lettrage approché.
Période du ... au ... : Ce champs permet de sélectionner les dates des lignes d'écritures à analyser.
Type de comptes : Une liste déroulante permet de sélectionner une série de comptes en fonction de leur
nature.
Du compte ... au compte au ... : Une fourchette de comptes dépendant du choix du type de comptes est
proposée. La sélection peut encore affinée, à la condition de rester dans les limites de la fourchette définie.
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EBP Compta Classic
Options : Une liste déroulante permet de sélectionner la méthode de lettrage à appliquer.
- N° de pièce : Toutes les lignes d'écritures non encore lettrées dans un même compte, qui portent un numéro
de pièce identique peuvent être lettrées entre elles, quelque soient leur montant respectif ou le nombre de
lignes concernées.
- N° de document : Toutes les lignes d'écritures non encore lettrées dans un même compte, qui portent un
numéro de document identique peuvent être lettrées entre elles, quelque soient leur montant respectif ou le
nombre de lignes concernées.
- Solde progressif : Toutes les lignes d'écritures non lettrées dans un même compte peuvent être lettrées
entre elles, à condition qu'un solde progressif nul, égal ou inférieur à l'écart autorisé sur ce compte soit obtenu
et cela quelque soit le nombre de lignes concernées, leur numéro ou leur montant respectif.
- Montant exact : Les lignes d'écritures non lettrées d'un même compte peuvent être lettrées à condition
qu'elles s'équilibrent exactement entre elles. Au maximum, cinq lignes d'écritures peuvent permettent de
réaliser cet équilibre.
Lignes : Trois cases à cocher permettent d'affiner la sélection des lignes d'écritures en fonction de leur
statut.
Régularisation : La zone est accessible pour toutes les méthodes de lettrage, sauf la méthode "Montant
exact".
- Autoriser le lettrage approché : Si la case est cochée, alors les valeurs relatives au lettrage approché
renseignées sur la fiche compte seront appliquées.
- N° de pièce :
Le champ est accessible si la case "Autoriser le lettrage approché" est cochée.
Un numéro de pièce est proposé, mais il reste modifiable.
Si le journal de destination est en numérotation manuelle, alors le numéro de pièce déterminé dans l'assistant
sera utilisé pour comptabiliser l'écriture de régularisation.
Si le journal de destination est en numérotation automatique, alors le numéro de pièce utilisé pour
comptabiliser l'écriture de régularisation sera le prochain numéro de pièce défini dans la fiche journal.
- Libellé :
Le champs est accessible si la case Autoriser le lettrage approché est cochée.
Un libellé est proposé, mais il reste modifiable
Le même libellé sera repris sur toutes les écritures de régularisation qui seront créées.
Démarrer : Ce bouton commande l'exécution du traitement en fonction des filtres choisis et de la méthode
de lettrage.
Annuler : Ce bouton permet de fermer l'assistant sans lancer le traitement.
Deux accès différents : un choix de comptes différent
Un bouton "Lettrage automatique" est disponible dans la fenêtre de Lettrage. Dans ce cas, le lettrage
automatique est possible uniquement sur le compte affiché.
Une entrée "Lettrage automatique" est disponible dans le menu Consultation/Lettrage. Dans ce cas, le lettrage
automatique est possible sur tous les comptes définis comme lettrables sur l'exercice.
LETTRAGE SIMPLIFIÉ
Principes de lettrage et de délettrage
Accès : Le lettrage est possible à partir la fenêtre de Consultation comme à partir de la fenêtre de Lettrage.
Principes du lettrage
Le lettrage consiste à :
- sélectionner sur un compte au moins deux lignes d'écritures dont les montants s'équilibrent et qui ont trait à
une opération commune,
- puis à appliquer un même code alphanumérique appelé "code lettrage" ainsi qu'une même date de lettrage à
ces lignes.
Une facture n° 1234 de 1000 € est émise le 18/02/2008 au client DUPONT.
Le 25/02/2008, le client Dupont adresse un chèque de 500 €, référencé 1234.
88
MANUEL
Le 10/03/2008, le client Dupont adresse un nouveau chèque de 500 €, référence 1234.
Ces deux règlements peuvent être identifiés comme venant solder la facture émise.
Dès lors, ses trois lignes d'écriture peuvent être sélectionnées dans le compte du client DUPONT pour être
identifiées par un même code et une même date de lettrage.
La date de lettrage est la date système Date système = date et heure de l'ordinateur. à laquelle le lettrage
a été effectué.
Le lettrage peut être effectué aussi bien dans la fenêtre de Consultation que dans la fenêtre de Lettrage
simplifié.
Activer l'option sur le compte
Pour que le lettrage ou le délettrage soient possibles, il faut que le compte soit de type Détail et que l'option
"Autoriser le lettrage" soit activée sur sa fiche compte.
Sélection des lignes
La sélection des lignes peut se faire de deux façons différentes :
- Soit grâce à la souris seule, en cochant la case située sur chaque ligne à l'extrême gauche de la fenêtre.
- Soit en combinant le clavier et la souris (touche Ctrl + clic gauche).
- Soit encore en combinant différentes touches du clavier (touche Ctrl + barre d'espace).
Dans tous les cas, les lignes sélectionnées sont mises en surbrillance.
En pied de masque, un "total des lignes sélectionnées" apparaît.
- Cette ligne de totalisation est calculée en temps réel au fur et à mesure des sélections des lignes d'écritures.
- Elle permet de contrôler immédiatement l'équilibrage de ces lignes qui conditionne l'exécution du traitement.
Choix des boutons
Le choix des boutons dépend du type des lignes sélectionnées.
Si aucune des lignes sélectionnées n'est lettrée et que ces lignes sont équilibrées, alors le bouton "Lettrer" est
accessible.
Dans tous les autres cas, seul le bouton "Délettrer" est accessible.
Option de lettrage automatique
Une fonction de lettrage automatique est disponible.
Gestion du code lettrage lors du lettrage de lignes d'écriture
Lorsque des lignes non lettrées dont les montants s'équilibrent sont sélectionnées et que le lettrage est
demandé, alors le "Prochain code lettrage" renseigné sur la fiche compte est proposé par défaut.
Si le code lettrage proposé est accepté, alors :
- le code lettrage proposé et la date de lettrage sont affectés à chacune des lignes sélectionnées,
- un prochain code lettrage est calculé puis est reporté sur la fiche compte.
Si le code lettrage proposé par défaut est modifié, alors :
- le code lettrage saisi et la date de lettrage sont affectés à chacune des lignes sélectionnées,
- un prochain code lettrage est calculé par rapport au code lettrage saisi puis est reporté sur la fiche compte.
Gestion du code lettrage lors du délettrage des lignes d'écriture
Lorsque des lignes lettrées dont les montants s'équilibrent et dont les codes lettrage sont identiques sont
sélectionnées et que le délettrage est demandé, alors le code lettrage et la date de lettrage sont supprimés de
toutes les lignes sélectionnées.
La suppression de ce lettrage est sans impact sur le champ "Prochain code lettrage" de la fiche compte.
Options de délettrage
89
EBP Compta Classic
Le délettrage s'opère :
- sur toutes les lignes sélectionnées déjà lettrées,
- mais aussi sur les toutes lignes non sélectionnées possédant le même code lettrage.
Pour faciliter le délettrage, trois options sont disponibles en cliquant sur le bouton "Délettrer" de la barre
d'outils :
Délettrer par compte : cette action permet de délettrer en une seule opération toutes les lignes déjà
lettrées sur ce compte.
Délettrer par code : cette action permet de définir une fourchette de codes lettrage puis de délettrer toutes
les lignes d'écritures déjà lettrées sur lesquelles ces codes lettrage apparaissent et, cela, quelque soit leur date
de lettrage.
Délettrer par date : cette action permet de définir une fourchette de dates de lettrage puis de délettrer
toutes les lignes d'écritures déjà lettrées sur lesquelles ces dates apparaissent et, cela, quelque soit leur code
de lettrage.
Lettrage simplifié
Accès : Consultation - Lettrage simplifié
La fenêtre de lettrage permet d'afficher l'ensemble des lignes d'écritures enregistrées sur un compte de type
Détail et sur un seul exercice.
Cette fenêtre permet aussi bien de connaître le solde réel d'un compte à un instant donné, que de procéder aux
lettrages qui s'imposent ou encore d'effectuer des recherches...
Elle est complémentaire de la fenêtre de consultation.
La combinaison de différents filtres permet d'affiner les lignes d'écriture à afficher.
Filtres
Les filtres affichés sont mémorisés : les dernières sélections effectuées sont conservées ; elles seront reprises à
l'identique lors du prochain affichage de la fenêtre de lettrage.
Filtre sur les comptes,
Filtre sur la période,
Filtre sur le statut des lignes,
Filtre sur le type de ligne.
Sélection de l'exercice
Les dates d'exercice proposées par défaut sont celles de l'exercice courant.
Lorsque cet exercice courant est ouvert, alors tous les exercices ouverts sont accessibles. Vous pouvez donc
sélectionner l'exercice que vous voulez consulter sans être obligé de changer d'exercice courant. Pour cela, il
vous suffit d'ouvrir la liste déroulante disponible dans le champ Exercice.
Lorsque l'exercice courant est clôturé, alors seul l'exercice courant est accessible.
Sélection du compte
La sélection du compte se fait dans l'en-tête de la fenêtre de lettrage, champ Identification - Compte.
Le compte peut être saisi directement dans ce champ ou sélectionné dans la liste déroulante qui reprend
l'intégralité des comptes existants sur l'exercice courant.
Un bouton situé à gauche de cette liste déroulante permet d'ouvrir la fiche du compte sélectionné.
Dès que le numéro du compte est renseigné, alors les données de base de ce compte sont automatiquement
mises à jour :
Intitulé du compte
Cumul de tous les montants débiteurs saisis sur ce compte pendant tout l'exercice courant,
Cumul de tous les montants créditeurs saisis sur ce compte pendant tout l'exercice courant,
Solde de ce compte au dernier jour de l'exercice courant.
Ces données de base sont totalement indépendantes des choix effectués sur les filtres comme de la date
système (= date et heure de l'ordinateur).
90
MANUEL
Affichage des lignes d'écritures
L'affichage des lignes d'écritures dans la fenêtre de lettrage reprend la majorité des informations renseignées
dans le masque de saisie (Journal, Date, Pièce, Libellé, Débit/Crédit).
En revanche, à l'inverse de la saisie, les lignes d'écritures sont par défaut affichées dans l'ordre chronologique.
L'affichage de ces lignes d'écritures est directement dépendant des choix effectués sur les filtres.
Certaines lignes peuvent apparaître grisées et en italique : il s'agit des lignes qui répondent aux critères de
filtrage sur l'exercice courant mais qui ont été lettrées sur un exercice postérieur. Le délettrage de ces lignes
n'est d'ailleurs uniquement possible que sur l'exercice au cours duquel elles ont été lettrées.
La fenêtre de lettrage est séparée en deux tableaux qui regroupent les lignes d'écritures :
- Le premier tableau affiche les Factures et les Remboursements.
- Le second tableau affiche les Avoirs et les Règlements.
Dans le pied de la zone d'affichage, une ligne de totalisation est affichée : elle cumule en temps réel la somme
des montants débiteurs et des montants créditeurs des lignes affichées.
Enfin, le Solde progressif est recalculé en temps réel en fonction des seules lignes affichées.
Lettrage et délettrage
Le lettrage est possible à condition que cette option soit paramétrée dans la fiche compte.
Le fonctionnement du lettrage, la sélection des lignes, l'utilisation de la ligne de totalisation, l'attribution du
code lettrage... sont les mêmes que dans ceux définis dans la fenêtre de Consultation.
Lettrage et délettrage manuel
Il est possible de lettrer ou délettrer des lignes d'écritures d'un compte directement dans la fenêtre de
Consultation sans être obligé d'accéder à la fenêtre de Lettrage ; pour cela, il faut que cette option soit
paramétrée dans la fiche compte.
Le fonctionnement du lettrage, la sélection des lignes, l'utilisation de la ligne de totalisation, l'attribution du
code lettrage... sont les mêmes que dans ceux définis dans la fenêtre de Lettrage à proprement parler.
Lettrage automatique
Une fonction permet d'effectuer le lettrage automatique des lignes d'écritures d'un compte.
Autres actions possibles à partir de la fenêtre de lettrage
Accès à la saisie par journal :
En double cliquant sur une ligne d'écriture, en sélectionnant Saisie par journal dans le menu contextuel Menu
contextuel = clic droit de la souris. ou en cliquant sur le bouton, il est possible d'être automatiquement
positionné sur cette ligne d'écriture dans la saisie journal ayant servie à l'enregistrer.
Voir document : Il est possible d'accéder au document d'origine ayant permis l'enregistrement de la ligne
d'écriture : il peut s'agit, par exemple, de la facture transférée par la Gestion Commerciale.
Cacher le filtre/Afficher le filtre : En cliquant sur le bouton Cacher le filtre ou Afficher le filtre, il est
possible d'afficher ou de masquer une ligne de filtre qui se positionne immédiatement avant les lignes
d'écritures. Ce filtre contient des champs saisissables et permet d'affiner les sélections effectuées grâce aux
filtres comptables mentionnés dans un paragraphe précédent.
Rafraîchir : Ce bouton permet de mettre à jour l'affichage de la fenêtre de lettrage, lorsque celui-ci a été
modifié par une action effectuée dans une autre fenêtre (consultation, lettrage...).
GRAND LIVRE INTERACTIF
Grand Livre interactif
Accès : Consultation - Grand Livre Interactif
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EBP Compta Classic
Le Grand Livre interactif permet d'afficher à l'écran un compte ou une série de comptes selon différents critères
de filtrage.
Il permet une visualisation rapide du contenu des comptes et permet d'obtenir à l'écran en temps réel le
résultat des recherches.
Cette fenêtre est divisée en plusieurs zones.
Un en-tête
Filtre sur la période
Filtre sur les natures de comptes
Les natures de comptes disponibles dans la sélection sont :
- Tous, soit tous les comptes du plan comptable de racine 1 à 9zzzzz sans distinction.
- Bilan, soit tous les comptes du plan comptable de racine 1 à 5zzzzz.
- Gestion, soit tous les comptes du plan comptable de racine 6 et 7zzzz.
- Fournisseurs, soit tous les comptes du plan comptable de racine 40 à 40zzzz.
- Clients, soit tous les comptes du plan comptable de racine 41 à 41zzzz.
- Fournisseurs et Clients, soit tous les comptes du plan comptable de racine 40 à 41zzzz.
- Comptes spéciaux, soit tous les comptes du plan comptable de racine 8 à 9zzzz.
Filtre sur les comptes
Ce filtre permet de sélectionner une fourchette de comptes.
Les comptes peuvent être saisis ou sélectionnés dans la liste déroulante.
Un bouton situé à gauche de cette liste déroulante permet d'ouvrir la fiche du compte sélectionné.
A l'inverse du comportement standard, en consultation par exemple, tous les comptes (quelque soit leur type)
peuvent être saisis.
En effet, ici, il s'agit moins de sélectionner précisément un compte que de déterminer un intervalle.
Ces comptes doivent néanmoins toujours être inclus dans la fourchette de départ déterminée par le choix de la
nature de comptes.
Option de centralisation des Fournisseurs/Clients
Cette option de centralisation est liée aux seules natures de comptes Clients, Fournisseurs et Clients et
Fournisseurs.
Elle permet de cumuler entre eux, sur deux lignes uniquement, tous les comptes de nature Fournisseurs puis
tous les comptes de nature Clients. Cette option permet donc d'alléger l'affichage.
Filtre avancé sur le type des lignes
Filtre avancé sur le statut des écritures
Conservation des filtres : Tous les filtres sélectionnés dans le Grand Livre interactif sont conservés dans
une même session et sur un même exercice.
En revanche, si vous changez d'exercice courant ou fermez puis ré-ouvrez votre dossier, alors tous les filtres
par défaut sont ré-appliqués.
Actualiser
L'utilisation de ce bouton est nécessaire pour que l'affichage soit mis à jour en fonction des filtres.
Corps de la fenêtre
Comme pour la consultation, les lignes affichées sont les seules lignes qui répondent aux critères de filtrage ;
elles reprennent l'ensemble des éléments de la saisie comptable.
Actions possibles
Consultation / Lettrage : Accès à la page de consultation du compte de la ligne sélectionnée
Saisie par journal : Accès au journal d'origine de la ligne sélectionnée
Voir le document : Accès direct au document qui a permis de générer cette ligne (document venant de la
Gestion Commerciale, de la saisie par Guide...)
Echéancier : Accès direct à l'échéancier de la ligne sélectionnée
92
MANUEL
Lettrage automatique : Accès à l'assistant de lettrage automatique sur le compte de la ligne sélectionnée.
BALANCE INTERACTIVE
Balance interactive
Accès : Consultation - Balance interactive
La balance interactive permet d'afficher à l'écran le cumul des mouvements débiteurs, le cumul des
mouvements créditeurs et le solde d'un compte ou d'une série de comptes selon différents critères de filtrage.
Elle permet d'éviter les impressions d'une balance et d'obtenir à l'écran en temps réel le résultat des
recherches.
Cette fenêtre est divisée en plusieurs zones.
Un en-tête
Filtre sur la période
Filtre sur les natures de comptes
Les natures de comptes disponibles dans la sélection sont :
- Tous, soit tous les comptes du plan comptable de racine 1 à 9zzzzz sans distinction.
- Bilan, soit tous les comptes du plan comptable de racine 1 à 5 zzzzz.
- Gestion, soit tous les comptes du plan comptable de racine 6 et 7zzzz.
- Fournisseurs, soit tous les comptes du plan comptable de racine 40 à 40zzzz.
- Clients, soit tous les comptes du plan comptable de racine 41 à 41zzzz.
- Fournisseurs et Clients, soit tous les comptes du plan comptable de racine 40 à 41zzzz.
- Comptes spéciaux, soit tous les comptes du plan comptable de racine 8 à 9zzzz.
Filtre sur les comptes
Ce filtre permet de sélectionner une fourchette de comptes.
Les comptes peuvent être saisis ou sélectionnés dans la liste déroulante.
Un bouton situé à gauche de cette liste déroulante permet d'ouvrir la fiche du compte sélectionné.
A l'inverse du comportement standard, en consultation par exemple, tous les comptes, quelque soit leur type
peuvent être saisis.
En effet, ici, il s'agit moins de sélectionner précisément un compte que de déterminer un intervalle.
Ces comptes doivent néanmoins toujours être inclus dans la fourchette de départ déterminée par le choix de la
nature de comptes.
Option de centralisation des Fournisseurs/Clients
Cette option de centralisation est liée aux seules natures de comptes Clients, Fournisseurs et Clients et
Fournisseurs.
Elle permet de cumuler entre eux, sur deux lignes uniquement, tous les comptes de nature Fournisseurs puis
tous les comptes de nature Clients. Cette option permet donc d'alléger l'affichage.
Filtre avancé sur les comptes mouvementés
Filtre avancé sur le statut des écritures
Conservation des filtres : Tous les filtres sélectionnés dans la Balance interactive sont conservés dans
une même session et sur un même exercice.
En revanche, si vous changez d'exercice courant ou fermez puis ré-ouvrez votre dossier, alors tous les filtres
par défaut sont ré-appliqués.
Actualiser
L'utilisation de ce bouton est nécessaire pour que l'affichage soit mis à jour en fonction des filtres.
Corps de la fenêtre
Chaque compte est affiché avec son numéro, son intitulé, la somme de tous les mouvements débiteurs puis la
somme de tous les mouvements créditeurs intervenus sur ces comptes, en fonction des critères de filtrage
sélectionnés.
93
EBP Compta Classic
Actions possibles
Consultation / Lettrage : Accès à la page de consultation du compte de la ligne sélectionnée.
Lettrage automatique : Accès à l'assistant de lettrage automatique sur le compte de la ligne sélectionnée.
Impression - Fenêtre principale de navigation
La fenêtre principale de navigation de l'impression est divisée en 3 zones :
Catégorie des modèles,
Modèles d'impression disponibles,
Image de l'aperçu du modèle sélectionné.
Catégories
Les catégories permettent de classer les modèles en fonction des types de documents et des données de bases,
des éléments financiers... Le logiciel est livré avec un classement par défaut, présent dans l'onglet Catégorie.
Dans la partie catégorie, vous pouvez avoir :
Catégorie principale : Etats standards
Sous catégorie : Journal
Sous catégorie : Grand Livre
Sous catégorie : Balance
....
Catégorie principale : Etats de gestion
Sous catégorie : Echéancier
Sous catégorie : Balance âgée par échéances
Sous catégorie : Balance âgée par Lettrage
Catégorie principale : Etats fiscaux...
Pour voir un modèle, il faut impérativement se situer dans la catégorie ou la sous-catégorie à laquelle il
appartient.
Vous avez la possibilité de personnaliser ces catégories en créant des mots-clés.
Modèles disponibles
Cette partie contient la liste des modèles proposés pour chaque catégorie.
Ces modèles peuvent être modifiés avec l'éditeur de modèles à l'aide du bouton "Modifier le modèle".
A partir d'un modèle, dans la barre d'outils ou par le menu contextuel/clic droit, vous pouvez :
imprimer le modèle (ouverture de la page de filtres et aperçus),
affecter un mot clé,
définir le modèle à utiliser par défaut pour les fiches,
définir le modèle à utiliser par défaut pour les listes.
Pour passer un modèle en modèle par défaut, vous devez sélectionner un modèle, puis cliquer dans la barre
d'outils Modèle par défaut ou clic droit sur le modèle puis Modèle par défaut.
Image de l'aperçu du modèle
Cette partie permet de visualiser le modèle que vous avez sélectionné.
Cette visualisation est une image, elle ne contient pas les informations concernant votre dossier.
Filtres et aperçu de l'édition
En double-cliquant sur le modèle, vous accédez à la fenêtre de sélection des filtres et visualisation de l'aperçu.
EXERCICES/CLOTURES
Exercices/Clôtures - Démarrer une tâche
Accès : Exercices/Clôtures - Démarrer une tâche
94
MANUEL
Pour chaque menu du volet de navigation, vous disposez en début des fonctions associées d'une entrée de
menu Démarrer une tâche. Cette entrée permet de visualiser l'enchaînement des fonctions disponibles dans
chaque menu.
Les actions ci-dessous sont associées à cette entrée :
Validation des écritures : permet d'accéder au gestionnaire de journaux, à partir duquel sont effectués les
traitements liés à la validation des écritures.
Clôture mensuelle : permet d'accéder au gestionnaire de journaux, à partir duquel sont effectués les
traitements liés à la clôture mensuelle des journaux.
Clôture annuelle : permet de lancer l'assistant de clôture annuelle.
EXERCICES
Liste des exercices
Accès : Exercices/Clôture - Exercices
La gestion de la liste des exercices est commune à toutes les listes.
L’affichage de cette liste reprend les principaux éléments sélectionnés de chaque fiche exercice.
Lors de la création du dossier, deux exercices sont systématiquement créés par défaut.
Le nombre d'exercices n'est pas limité sur un même dossier.
En revanche, un même dossier ne peut pas contenir plus de deux exercices non clôturés.
Date de début
Cette date est la date de début de chaque exercice comptable, qui doit être obligatoirement renseignée lors de
la création d’un exercice.
Date de fin
Cette date est la date de fin de chaque exercice comptable, qui doit être obligatoirement renseignée lors de la
création d’un exercice.
Aucun trou de date ni aucun doublon de date ne peut exister entre deux exercices du même dossier.
Date de clôture
Cette date est renseignée automatiquement par l’application lorsque l’exercice a fait l’objet d’une clôture
annuelle.
Exercice courant
L’exercice courant est indépendant de la date système Date système = date et heure de l'ordinateur
ou de l'état de l'exercice (ouvert ou clôturé).
Il correspond à l’exercice comptable sur lequel l'utilisateur doit être positionné pour effectuer toutes les
opérations, de la saisie à la clôture annuelle.
Si le dossier possède un seul et unique exercice, alors ce seul exercice est défini par défaut comme étant
l’exercice courant.
Si le dossier possède plusieurs exercices comptables, alors l’exercice courant doit être manuellement
sélectionné en fonction des besoins.
L’exercice courant peut être identifié :
- dans la liste des exercices, dans laquelle l’exercice courant est affiché en gras ;
- dans la barre de titre de l’application, qui affiche les dates de l’exercice courant.
95
EBP Compta Classic
Pour définir un exercice courant, il faut :
- se positionner sur l'exercice désiré dans la liste des exercices,
- puis sélectionner «Définir un exercice courant» dans la barre de tâches du volet de navigation ou dans le
menu contextuel Menu contextuel = clic droit de la souris.
.
Fiche exercice
Accès : Exercices/Clôtures - Exercices
La gestion de cette fiche Exercice est commune à l’ensemble des fiches.
La fiche Exercice se décompose en :
En-tête
Période de l’exercice * : Affiche les dates de l’exercice sélectionné dans la liste.
La modification des dates d’un exercice déjà créé peut se révéler impossible.
Les quelques exemples ci-dessous illustrent les problèmes qui peuvent être rencontrés ; cette liste n'est pas
exhaustive :
1/ Exercice du 01/01/2009 au 31/12/2009, avec une écriture non validée saisie au 02/01/2009.
Il est possible d'avancer la date de début d'exercice au 01/12/2008.
Il est possible de reculer la date de début d'exercice au 15/01/2009, à condition de supprimer d'abord l'écriture
comprise dans la période à exclure.
2/ Exercice du 01/01/2009 au 31/12/2009, avec une écriture validée saisie au 02/01/2009.
Il est possible d'avancer la date de début d'exercice au 01/12/2008.
Il est impossible de reculer la date de début d'exercice au 15/01/2009, car il est impossible de supprimer
l'écriture validée du 02/01/2009.
3/ Exercice au 01/01/2008 au 31/12/2009, tous les journaux/mois de cet exercice sont clôturés.
Il est impossible d'avancer la date de début de cet exercice au 01/12/2008, car il est impossible de créer un
mois antérieur à un mois clôturé.
Il est impossible de reculer la date de début de cet exercice au 15/01/2009, car le journal est clôturé et
contient des écritures validées non supprimables.
Etat : Zone non modifiable renseignée par l’application en fonction de l’état de cet exercice.
- Ouvert : la saisie est toujours possible sur cet exercice, la clôture annuelle n’ayant pas été effectuée.
- Clôturé : La saisie est impossible sur cet exercice, car la clôture annuelle de cet exercice a été effectuée.
Date de génération : Ce champ affiche, uniquement à titre d'information, la date système Date système =
Date de l'ordinateur à laquelle les A Nouveaux de l'exercice affiché ont été générés sur l'exercice suivant.
Onglet Notes
La gestion de l'onglet Notes est commune à toutes les fiches.
Comment générer les A Nouveaux ?
A Nouveaux automatiques
La génération des A Nouveaux vise à enregistrer automatiquement le résultat comptable d'un exercice.
Cet enregistrement peut être :
- provisoire, s'il est généré en cours d'exercice,
- ou définitif, s'il est généré au cours de la clôture annuelle ou après celle-ci.
Dans les options du dossier, vous devez d'abord sélectionner le mode de génération des A Nouveaux, leur
niveau de détail...
Ensuite vous devez définir l'exercice destination ( = premier exercice suivant) comme étant l'exercice courant.
Enfin, pour procéder à la génération des A Nouveaux, deux entrées sont disponibles :
- menu Exercices/Clôtures - Exercices puis de la liste des exercices,
96
MANUEL
- menu Quotidien - Exercices puis de la liste des exercices,
De là, vous pouvez sélectionner Générer les A Nouveaux dans la barre de tâches.
Lorsque la génération des A Nouveaux est demandée, un assistant s'ouvre : il est impératif que tous les
contrôles qu'il contient soient exécutés avec succès pour que les A nouveaux soient effectivement générés.
Pour information, les règles et accès valables pour la génération des A nouveaux sont également valables pour
leur suppression.
Balance d'ouverture
Des A Nouveaux peuvent être saisis manuellement par l'intermédiaire de la Balance d'ouverture.
Cette option s'avère particulièrement intéressante lorsque le dossier a d'abord été géré sur un autre logiciel
puis que sa comptabilité est transférée sur Open Line.
Pour créer cette balance d'ouverture, deux entrées existent :
- menu Exercices/Clôtures - Exercices,
- menu Quotidien - Saisie par journal,
Sur un même exercice, il n'est pas recommandé de générer à la fois les A Nouveaux automatiques et une
Balance d'ouverture.
GESTIONNAIRE DE JOURNAUX
Principes de simulation
Le statut "Simulé" est symbolisé par un "S".
Il s'applique à toutes les lignes d'une même écriture.
Il est géré dans la saisie par journal, dans la saisie par écriture et dans le gestionnaire de journaux.
L'utilisation de ce statut a un impact :
- sur toutes les consultations et impressions, grâce au filtre,
- sur les rapprochements,
- sur la validation,
- et sur les opérations de clôtures mensuelle et annuelle.
Principes de validation
Le statut "Validé" est symbolisé par un "V".
Il s'applique à toutes les lignes d'une même écriture.
Il est géré dans la saisie par journal, dans la saisie par écriture et dans le gestionnaire de journaux.
L'utilisation de ce statut a un impact :
- sur toutes les consultations et impressions, grâce au filtre,
- sur les modifications des écritures en saisie,
- et sur les opérations de clôtures mensuelle et annuelle.
Principes de clôture mensuelle
Accès : Exercices/Clôtures - Gestionnaire de journaux
Le lancement de ce traitement est géré dans le gestionnaire de journaux.
La clôture mensuelle s'applique à la totalité des écritures d'un journal et d'un mois et vise à en interdire la
modification.
Pour pouvoir être clôturé mensuellement :
- toutes les écritures d'un journal et d'un mois doivent posséder le statut Validé.
- tous les mois du journal sélectionné doivent déjà être clôturés mensuellement sur les exercices précédents.
Tous les journaux et tous les mois de l'exercice courant doivent être clôturés mensuellement pour pouvoir faire
l'objet d'une clôture annuelle.
97
EBP Compta Classic
CLOTURE ANNUELLE
Principes de clôture annuelle
Accès : Exercices/Clôture - Clôture annuelle
La clôture annuelle est une opération irréversible qui vise à rendre intangibles les éléments comptables de
l’exercice courant.
L’exécution de cette opération nécessite de vérifier au préalable le respect de certaines conditions ; la liste cidessous
est non exhaustive et ne dispense pas des contrôles de comptabilité courants :
- L’exercice à clôturer doit être le premier exercice non encore clôturé de tous les exercices existants sur le
dossier.
- Aucune écriture simulée ne doit plus exister sur cet exercice.
- Toutes les écritures de cet exercice doivent être validées.
- Tous les journaux/mois de l'exercice doivent être clôturés mensuellement.
- Les comptes de caisse doivent être obligatoirement débiteurs au dernier jour de l'exercice courant.
La clôture annuelle nécessite l'utilisation d'un assistant.
Clôture annuelle
Accès : Exercices/Clôtures - Clôture annuelle
La clôture annuelle nécessite de respecter certains principes.
Un assistant, se découpant en plusieurs pages, permet de lancer les contrôles préalables puis la clôture
annuelle à proprement parler.
Trois boutons de commande sont disponibles sur chaque page :
Précédent et Suivant permettent la navigation d'une page à l'autre.
Annuler permet de fermer l'assistant sans exécuter aucun traitement.
Bienvenue dans l'assistant de clôture annuelle
Un récapitulatif des opérations incluses dans ce traitement est affiché.
Un bouton permet la sauvegarde du dossier.
Page 1/4 : Clôture annuelle
Cette page affiche les éléments relatifs à l'exercice à clôturer et reprend les valeurs définies dans les options du
dossier.
Les dates de cet exercice ne sont pas modifiables.
Les comptes par défaut d'affectation du résultat restent modifiables, grâce à la liste déroulante.
Néanmoins, le compte de bénéfice peut uniquement être un compte de nature "Résultat, bénéfice" et le
compte de perte peut uniquement être un compte de nature "Résultat, perte".
Le mode de génération des A Nouveaux n'est pas modifiable.
Page 2/4 : Paramètres de l'exercice suivant
Les dates de l'exercice suivant sont :
- proposées et non modifiables si cet exercice suivant existe déjà,
- proposées et modifiables si cet exercice n'existe pas encore.
Options :
Le choix de l'option est modifiable.
- Générer les A Nouveaux entraîne la génération automatique et irréversible des A Nouveaux sur l'exercice
suivant.
- Ne pas générer les A Nouveaux implique que la clôture annuelle sera effectuée sans génération des A
Nouveaux, qui devront donc être saisis manuellement.
Page 3/4 : Impressions
98
MANUEL
Les impressions annuelles sont obligatoires et doivent être imprimées manuellement après la clôture d'un
exercice. Elles doivent comprendre au minimum les états suivants : le Grand Livre, la Balance, tous les
journaux et le journal centralisateur.
Pour les imprimer, il faut accéder au menu Impressions qui convient.
Le lancement des impressions définitives de l'exercice en cours de clôture est obligatoire.
Il est recommandé de faire une copie de sauvegarde du dossier.
Page 4/4 : Contrôles
Le lancement des contrôles est obligatoire : le bouton Démarrer permet de les lancer.
La réussite ou l'échec de chacun des contrôles est visible dans la colonne Statut.
Echec :
Si un contrôle bloquant échoue, alors le statut Echec est affiché au niveau du contrôle concerné.
La clôture ne peut donc pas être exécutée.
Il faut obligatoirement corriger les erreurs détectées avant de relancer le traitement.
Il est possible d'obtenir des informations complémentaires sur les raisons de l'échec du contrôle en cliquant
sur le "+" situé sur la ligne en erreur.
Information :
Si un contrôle non bloquant échoue, alors le statut Information es affiché au niveau du contrôle concerné.
La clôture peut malgré tout être exécutée, sans avoir obligatoirement à corriger les erreurs détectées.
Il est possible d'obtenir des informations complémentaires sur les raisons de l'échec du contrôle en cliquant
sur le "+" situé sur la ligne en erreur.
Ok :
Si un contrôle réussit, alors un statut Ok est affiché pour chaque contrôle et la clôture annuelle peut continuer.
Page : "Toutes les données ont nécessaires" ont été collectées.
Cette page récapitule toutes les choix qui ont été effectués.
Bouton : Lancer
Ce bouton lance définitivement la clôture annuelle. L'exécution du traitement est symbolisée par une barre de
défilement.
Page : Opération terminée
Une dernière page est affichée : elle rend compte du traitement exécuté.
Le bouton Fermer permet de fermer l'assistant.
L'exercice suivant est automatiquement affiché.
Impression - Fenêtre principale de navigation
La fenêtre principale de navigation de l'impression est divisée en 3 zones :
Catégorie des modèles,
Modèles d'impression disponibles,
Image de l'aperçu du modèle sélectionné.
Catégories
Les catégories permettent de classer les modèles en fonction des types de documents et des données de bases,
des éléments financiers... Le logiciel est livré avec un classement par défaut, présent dans l'onglet Catégorie.
Dans la partie catégorie, vous pouvez avoir :
Catégorie principale : Etats standards
Sous catégorie : Journal
99
EBP Compta Classic
Sous catégorie : Grand Livre
Sous catégorie : Balance
....
Catégorie principale : Etats de gestion
Sous catégorie : Echéancier
Sous catégorie : Balance âgée par échéances
Sous catégorie : Balance âgée par Lettrage
Catégorie principale : Etats fiscaux...
Pour voir un modèle, il faut impérativement se situer dans la catégorie ou la sous-catégorie à laquelle il
appartient.
Vous avez la possibilité de personnaliser ces catégories en créant des mots-clés.
Modèles disponibles
Cette partie contient la liste des modèles proposés pour chaque catégorie.
Ces modèles peuvent être modifiés avec l'éditeur de modèles à l'aide du bouton "Modifier le modèle".
A partir d'un modèle, dans la barre d'outils ou par le menu contextuel/clic droit, vous pouvez :
imprimer le modèle (ouverture de la page de filtres et aperçus),
affecter un mot clé,
définir le modèle à utiliser par défaut pour les fiches,
définir le modèle à utiliser par défaut pour les listes.
Pour passer un modèle en modèle par défaut, vous devez sélectionner un modèle, puis cliquer dans la barre
d'outils Modèle par défaut ou clic droit sur le modèle puis Modèle par défaut.
Image de l'aperçu du modèle
Cette partie permet de visualiser le modèle que vous avez sélectionné.
Cette visualisation est une image, elle ne contient pas les informations concernant votre dossier.
Filtres et aperçu de l'édition
En double-cliquant sur le modèle, vous accédez à la fenêtre de sélection des filtres et visualisation de l'aperçu.
PARAMETRES
Paramètres - Démarrer une tâche
Accès : Paramètres - Démarrer une tâche
Pour chaque menu du volet de navigation, vous disposez en début des fonctions associées d'une entrée de
menu Démarrer une tâche. Cette entrée permet de visualiser l'enchaînement des fonctions disponibles dans
chaque menu.
Les actions ci-dessous sont associées à cette entrée :
Ajouter un taux de TVA : Permet de créer un nouveau taux de TVA.
Plan comptable : Permet d'accéder au plan comptable de l'exercice courant.
Informations société : permet d'accéder au options du dossier telles que les coordonnées, les informations
d'identification, le logo, les identifications de l'expert (cabinet, contacts) et le Trésor Public, les paramétrages
généraux et de saisie, la police, le mot de passe...
JOURNAUX
Plan de journaux
Accès : Paramètres - Journaux
La gestion du plan de journal est commune à toutes les listes.
Il permet d'accéder aux fiches journal.
100
MANUEL
Fonctionnement général :
Le plan de journaux est unique pour tous les exercices du dossier.
Ainsi, un journal OPERATIONS PAIE créé en 2009 sera automatiquement créé dans tous les exercices
antérieurs non clôturés ou postérieurs, déjà créés ou à créer.
De la même manière, il sera supprimé en même temps de tous les exercices non clôturés.
Lors de la création du dossier et donc du premier exercice, un plan de journaux est créé par défaut. Il contient
au moins un journal de chaque type de journaux et tous les journaux sont paramétrés par défaut :
Plan de journaux livré par défaut :
Un journal de Type ACHATS = AC, Achats
Un journal de type VENTES = VE, Ventes
Un journal de type Opérations Diverses = OD, Opérations Diverses
Deux journaux de type Trésorerie = BP, Banque Principale + CA, Caisse
Les paramètres par défaut des journaux restent modifiables, mais ces modifications se reporteront sur tous les
exercices non clôturés du dossier.
Cas des journaux de type A Nouveaux :
Les journaux de type A Nouveaux ne sont pas créés automatiquement lors de la création du dossier, ils
n'apparaissent donc pas dans le plan de journaux livré par défaut.
En revanche, ces journaux sont gérés directement le logiciel.
D'autre part, un journal d'A Nouveaux est créé uniquement sur l'exercice dans lequel il est utilisé.
Lorsque les A Nouveaux sont générés par l'application, alors le journal "AN" est créé sur l'exercice dans lequel
les A Nouveaux ont été comptabilisés.
Lorsque qu'une écriture est sauvegardée dans le masque "Balance d'ouverture", alors le journal "RAN" est créé
sur l'exercice dans lequel cette balance d'ouverture a été comptabilisée.
Fiche journal
Accès : Paramètres - Journaux
La fiche journal est accessible à partir de la liste des journaux.
La gestion de la fiche journal est commune à l'ensemble des fiches.
La fiche journal est divisée en différentes parties :
En-tête de la fiche journal
Code *
Ce code est unique pour tous les journaux et tous les types de journaux confondus.
La saisie du code est laissée aux soins de l'utilisateur.
Le champ accepte les caractères alphanumériques mais ni les caractères spéciaux ni les espaces.
Le code est modifiable tant que la fiche journal est en cours de création.
En revanche, si la fiche journal a déjà été sauvegardée au moins une fois, alors le code n'est plus
modifiable.
Type *
Le type de journal est "Achats" par défaut.
Le type doit être sélectionné dans la liste déroulante.
Il est modifiable tant que la fiche journal est en cours de création.
En revanche, si la fiche journal a déjà été sauvegardée au moins une fois, alors le type de journal n'est plus
modifiable.
Description *
La description permet de saisir l'intitulé détaillé du journal.
La saisie de la description est laissée aux soins de l'utilisateur.
Le champ accepte les caractères alphanumériques, les caractères spéciaux et les espaces.
101
EBP Compta Classic
Cette description reste modifiable à tout moment.
Onglet saisie
L'onglet Saisie regroupe les Racines non autorisées, la Numérotation des pièces, les Type et compte de
contrepartie ainsi que la Reprise des dates dans une écriture.
Onglet Notes
La gestion de l'onglet Notes est commune à toutes les fiches.
Modifications des paramètres et impact sur les autres exercices :
Si un même journal existe sur plusieurs exercices et que les paramètres de ce journal sont modifiés sur
l'exercice courant, alors :
- les modifications de ces paramètres sont propagées sur tous les exercices suivants,
- les modifications de ces paramètres ne sont propagées sur aucun des exercices antérieurs.
PLAN COMPTABLE ENTREPRISE
Plan comptable
Accès : Quotidien - Plan comptable entreprise
OU Paramètres - Plan comptable entreprise
La gestion de la liste du plan comptable est commune à toutes les listes.
Le plan comptable choisi par défaut lors de la création du dossier est importé sur le premier exercice comptable
et son contenu reste modifiable à tout moment.
Les créations, suppressions et modifications du plan comptable sont propagées automatiquement sur les
exercices postérieurs à l’exercice courant, que ces exercices soient déjà créés ou à créer.
En revanche, en aucun cas, les créations, suppressions et modifications intervenant dans le plan comptable ne
sont rétroactives sur les exercices précédents.
Un compte comptable peut être supprimé uniquement s’il n’a pas été mouvementé sur l’exercice duquel il
est supprimé.
La liste du plan comptable est divisée en onglets successifs :
L’onglet « Tous » affiche tous les comptes du plan comptable sans distinction, du compte 1 au compte
9zzzzzzzzz.
L’onglet « Capitaux » affiche tous les comptes de la classe 1 « Comptes de Capitaux », soit tous les
comptes compris entre 1 et 1zzzzzzzzz.
L’onglet «Immobilisations » affiche tous les comptes de la classe 2 « Comptes d’Immobilisations », soit
tous les comptes compris entre 2 et 2zzzzzzzzz.
L’onglet « Stocks » affiche tous les comptes de classe 3 « Comptes de Stocks et En-cours », soit tous les
comptes compris entre 3 et 3zzzzzzzzz.
L’onglet « Fournisseurs » affiche une partie des comptes de classe 4 « Comptes de Tiers », soit tous les
comptes compris entre 40 et 40zzzzzzzzz.
L’onglet « Clients » affiche une partie des comptes de classe 4 « Comptes de Tiers », soit tous les comptes
compris entre 41 et 41zzzzzzzzz.
L’onglet « Autres Tiers » affiche tous les autres comptes de classe 4 « Comptes de Tiers », soit tous les
comptes compris entre 4 et 4zzzzzzzzz et non déjà présents dans les onglets Fournisseurs et Clients.
L’onglet « Financiers » affiche tous les comptes de classe 5 « Comptes Financiers», soit tous les comptes
compris entre 5 et 5zzzzzzzzz.
L’onglet « Charges » affiche tous les comptes de classe 6 « Comptes de Charges », soit tous les comptes
compris entre 6 et 6zzzzzzzzz.
102
MANUEL
L’onglet « Produits » affiche tous les comptes de classe 7 « Comptes de Produits », soit tous les comptes
compris entre 7 et 7zzzzzzzzz.
Les colonnes du plan comptable reprennent les valeurs principales des fiches comptes
Les colonnes N° de compte et Intitulé affichent le numéro et l’intitulé de la fiche du compte créé.
Les colonnes Echéancier et Bloqué affichent une coche si l’option correspondante a été activée dans la fiche
de ce compte.
Les colonnes Débit et Crédit et Solde affichent le montant cumulé des mouvements intervenus sur ce
compte durant l’exercice courant.
Une ligne de totalisation de tous les Débits et de tous les Crédits affichés est disponible en pied de la liste.
La colonne Type de compte affiche le type du compte qui peut être soit Racine, soit Détail.
Les colonnes A et V indiquent si le compte est autorisé à être utilisé en Saisie pratique sur Achats (A) et/ou
sur Ventes (V).
Les actions possibles dans la liste
Outre, les actions standards possibles sur toutes les listes, quelques actions supplémentaires sont disponibles :
Consultation/Lettrage : pour accéder à la consultation de compte sans changer de menu, il vous suffit de
sélectionner un compte dans la liste puis de cliquer sur la tâche Consultation/Lettrage. Cette action est
possible sur un seul compte à la fois.
Nature d'achat saisie pratique / Nature de vente saisie pratique : pour autoriser ou interdire un
compte en Saisie pratique, sans avoir à ouvrir la fiche de ce compte, il vous suffit de le sélectionner dans la
liste puis de cliquer sur la tâche Nature d'achat saisie pratique ou sur la tâche Nature de vente saisie
pratique. Cette action est également possible sur plusieurs comptes à la fois.
Autoriser/interdire le lettrage approché : pour autoriser ou interdire le lettrage approché sur un compte,
sans ouvrir la fiche de ce compte, il vous suffit de le sélectionner dans la liste puis de cliquer sur la tâche
Autoriser/interdire le lettrage approché. Cette action est possible également sur plusieurs comptes à la
fois.
Fiche compte
Accès : Quotidien - Plan comptable entreprise
OU Paramètres - Plan comptable entreprise
La gestion de la fiche compte est commune à l’ensemble des fiches.
Cette fiche se décompose en plusieurs onglets.
- un en-tête
Description de l'en-tête
- un onglet Paramétrage
Lettrage et rapprochement
Autoriser le lettrage
Autoriser le lettrage approché
Prochain code lettrage
Type de rapprochement
Règlement
Gestion des échéanciers
Mode de règlement
Paramétrage de TVA
Paramétrage de TVA
Saisies pratiques
103
EBP Compta Classic
Nature d'achat et Nature de vente
- un onglet Paramétrage avancé
Divers
Comptes bloqués
AN non détaillés
Centralisation sur le Grand Livre
Types de journaux autorisés et sens de saisie
Type de journaux autorisés et sens de saisie
Comptes associés
Comptes associés
- un onglet Coordonnées
Cet onglet vous permet de renseigner l'adresse principale de facturation, le contact principal de facturation et
les coordonnées bancaires principales du compte.
Ces informations sont liées à la fiche Tiers : La modification de cet onglet entraînera la modification de la fiche
Tiers et inversement.
- un onglet Notes
La gestion de l'onglet Notes est commune à toutes les fiches.
- Autres actions possibles
Certaines actions sont possibles sur un compte à partir de sa fiche :
- Consultation du compte
- Lettrage du compte
- activation des saisies pratiques
- Options diverses
Un certain nombre de boutons sont disponibles dans la barre d'outils de la fiche compte. Ils permettent de
faciliter la navigation entre l'application de comptabilité et l'application de Gestion Commerciale, ainsi que vers
des sites internet.
Fiche Tiers : Ce bouton permet d'accéder à la fiche Tiers et la totalité des contacts, adresses... d'un Tiers.
La fiche Tiers ouverte dépend de l'application qui a créée le compte :
- Lorsque le compte a été créé en Gestion commerciale, alors la fiche Tiers de la Gestion Commerciale est
ouverte.
- Lorsque le compte a été crée en Comptabilité, alors la fiche Tiers de la Comptabilité est ouverte.
Solvabilité : Ce bouton permet d'accéder à une sélection de sites internet permettant de répondre aux
questions de solvalibité.
Plan : Ce bouton permet d'accéder à une sélection de sites internet fournissant des plans.
Itinéraires : Ce bouton permet d'accéder à une sélection de sites internet fournissant des itinéraires.
BANQUES
Liste des banques
Accès : Paramètres - Banques
La gestion des banques est commune à toutes les listes.
Elle permet de gérer les fiches Banques.
Fiche Banques
104
MANUEL
Accès : Paramètres - Banques
La gestion de la fiche Banque est commune à toutes les fiches.
Une fiche Banque est accessible à partir de la liste des Banques.
Créer une fiche Banques est une opération qui peut être indispensable pour exécuter les transferts de
règlements à partir de l'application de Gestion commerciale ou des rapprochements bancaires automatiques.
Une banque s'identifie par les éléments suivants :
• Le code banque *
Saisissez un identifiant unique pour votre banque.
Cet identifiant est limité à 5 caractères alphanumériques.
• Le nom de la banque *
Saisissez le nom de votre banque (au maximum 40 caractères alphanumériques).
Onglet Adresse
Les informations ci-dessous correspondent aux coordonnées de la banque.
Adresse
• Nom
Champ saisissable, limité à 60 caractères alphanumériques.
• Adresse
Champ saisissable, limité à 40 caractères alphanumériques.
• Adresse (Suite)
Champ saisissable, limité à 40 caractères alphanumériques.
• Adresse (Suite)
Champ saisissable, limité à 40 caractères alphanumériques.
• Adresse (Fin)
Champ saisissable, limité à 40 caractères alphanumériques.
• Code postal
Champ saisissable, limité à 10 caractères alphanumériques.
Lors de la saisie du code postal,
- si celui-ci existe et est unique dans la table des codes postaux, alors la ville et le pays sont renseignés par
défaut,
- si celui-ci existe mais n’est pas unique, alors la liste des codes postaux est affichée, avec uniquement ceux
répondant à la saisie,
- si celui-ci n’existe pas, alors le code postal est conservé dans la fiche client mais n’est pas créé dans la table
des codes postaux.
Si le code postal que vous souhaitez n'existe pas, vous avez la possibilité de créer une nouvelle fiche code
postal en sélectionnant Ajouter dans la liste déroulante.
• Ville
Champ saisissable, limité à 35 caractères alphanumériques.
Le champ Ville sera automatiquement rempli après la saisie d’un code postal existant dans la table des codes
postaux.
Il est toujours possible de modifier le libellé de la ville, par contre cela n'entraînera pas la création d’une
nouvelle fiche code postal.
• Département
Champ saisissable, limité à 50 caractères alphanumériques.
Le champ Département sera automatiquement rempli après la saisie d’un code postal existant dans la table
des codes postaux.
Si le département que vous souhaitez n'existe pas, vous avez la possibilité de créer une nouvelle fiche
département en sélectionnant Ajouter dans la liste déroulante.
• Pays
Champ saisissable.
105
EBP Compta Classic
Le champ Pays sera automatiquement rempli après la saisie d’un code postal existant dans la table des codes
postaux.
Si le pays que vous souhaitez n'existe pas, vous avez la possibilité de créer une nouvelle fiche pays en
sélectionnant Ajouter dans la liste déroulante.
• Site Web
Champ saisissable, limité à 100 caractères alphanumériques.
Ce champ permet de saisir le site web lié à cette adresse.
Contact
• Civilité
Ce champ permet de saisir ou sélectionner la civilité de votre contact (au maximum 25 caractères alphanumériques).
Si la civilité que vous souhaitez n'existe pas et que vous souhaitez la conserver dans votre fichier des
civilités, vous avez la possibilité de créer une nouvelle fiche civilité en sélectionnant Ajouter dans la liste
déroulante.
• Nom
Champ saisissable, limité à 60 caractères alphanumériques.
• Fonction
Champ saisissable, limité à 40 caractères alphanumériques.
• Prénom
Champ saisissable, limité à 60 caractères alphanumériques.
• Téléphone fixe
Champ saisissable, limité à 20 caractères alphanumériques.
• Téléphone portable
Champ saisissable, limité à 20 caractères alphanumériques.
• Fax
Champ saisissable, limité à 20 caractères alphanumériques.
• Service/Bureau
Champ saisissable, limité à 40 caractères alphanumériques.
• E-mail
Champ saisissable, limité à 100 caractères alphanumériques.
Permet de saisir l'e-mail du contact.
Onglet Comptabilité
Cet onglet vous permet de saisir :
• Le compte de banque * : Ce compte doit être un compte de type Détail.
• Le journal de banque * : Ce journal doit être de type Trésorerie.
Le journal de banque peut déjà être défini avec un compte de contrepartie. Dans ce cas :
- si vous saisissez en premier le compte de banque, alors le journal associé sera automatiquement proposé et
non modifiable ;
- si vous saisissez en premier le journal de banque, alors le compte de contrepartie de ce journal sera
automatiquement proposé et non modifiable.
Onglet Notes
La gestion d'une Note est commune à toutes les fiches.
NATURES DE COMPTE
Natures de comptes
Accès : Paramètres - Natures de comptes
106
MANUEL
Les natures de comptes permettent de regrouper entre eux plusieurs comptes de racines différentes pour
lesquels il est possible de définir un comportement commun.
La nature "Comptes de bilan" regroupent les comptes de racine 1+2+3+4+5 qui :
- sont lettrables
- ont un comportement identique sur certaines impressions
- permettent de sélectionner le type d'A Nouveau désiré (détaillé ou non détaillé)
-....
Les natures "Résultat, bénéfice" et "Résultat, perte" regroupent les comptes de racine 120 et 129 qui :
- sont définies au niveau de la fiche exercice
- sont validées/modifiées lors de la clôture annuelle.
Les natures de comptes sont directement gérées par l'application et ne peuvent être ni modifiées ni
supprimées.
MODELES DE GUIDE
Liste des modèles de guides de saisie
Accès : Paramètres - Modèles de guides de saisie
Les modèles de guides de saisie sont affichés dans une liste qui se comporte comme toutes les listes.
Elle reprend les valeurs principales définies dans le modèle lui-même :
- Type du modèle
- Nom du modèle
- Journal de destination
- Modèle inactif
Un certain nombre de modèles de guide sont livrés par défaut : ils doivent permettre de répondre aux besoins
les plus courants. Ils restent modifiables.
La liste des modèles n'est pas exhaustive : vous pouvez créer autant de modèles que vous voulez, afin de
répondre spécifiquement à vos besoins.
Les modèles de guides de saisie sont gérés sur l'ensemble du dossier. Ainsi un modèle crée sur l'exercice
courant est utilisable sur tous les exercices précédents ou suivants non encore clôturés.
Modèles de guides
Accès : Paramètres - Modèles de guides
L'affichage du contenu d'un guide de saisie se fait à partir de la liste des modèles, qui n'est pas exhaustive :
vous pouvez créer autant de modèles que vous voulez, afin de répondre spécifiquement à vos besoins.
Un certain nombre de modèles de guide sont livrés par défaut : ils doivent permettre de répondre aux besoins
les plus courants et sont immédiatement utilisables. Ils restent modifiables.
Définir un modèle de guide, c'est définir un modèle d'écriture, ayant ses caractéristiques propres.
Ainsi lors de la saisie, il suffira d'appeler le modèle de guide désiré pour que tout ou partie de votre saisie soit
automatisée.
En-tête du modèle
Type * : Une liste déroulante permet de sélectionner un type de journal.
Nom * : Ce champ saisissable permet d'identifier distinctement les différents modèles.
Journal de destination * : Une liste déroulante présente la liste de journaux de destination, établie en
fonction du choix de guide précédemment effectué.
Ce choix détermine précisément le journal dans lequel l'écriture saisie sera comptabilisée.
Si le guide est de type Achats, alors seuls les journaux de type Achats sont affichés dans la liste.
107
EBP Compta Classic
Inactif : Une case à cocher est disponible sur chaque modèle. Si cette option est cochée, alors le modèle
devient inactif, c'est-à-dire qu'aucune écriture guidée ne pourra plus être créée d'après ce modèle. L'option
peut être activée ou désactivée à tout moment.
Corps du modèle
Jour : Définit le jour de la date de l'écriture guidée.
Compte : Permet de sélectionner un compte dans une liste déroulante ou de le saisir.
Pièce : Permet de sélectionner une règle de numérotation de pièce prédéfinie dans une liste déroulante ou de
saisir un numéro. Il est également possible de créer sa propre formule de numérotation de pièce.
Libellé : Permet de sélectionner une règle de libellé prédéfinie dans une liste déroulante ou de saisir un
libellé. Il est également possible de créer sa propre formule de libellé.
Débit : Permet de sélectionner une formule ou de saisir un montant. Il est également de créer sa propre
formule de calcul.
Crédit : Permet de sélectionner une formule ou de saisir un montant. Il est également de créer sa propre
formule de calcul.
Si une formule est utilisée dans le modèle du guide, alors le calcul dans le guide se fera automatiquement.
Mais, dans l'écriture guidée elle-même, si vous effectuez une modification sur la ligne comportant une formule,
alors le calcul de cette formule ne se fera plus en automatique.
Case à cocher :
Chacune de ces colonnes est suivie d'une case à cocher.
Lorsque la case est cochée alors, lors de la création d'une écriture guidée d'après ce guide, la valeur définie
dans le modèle est présentée et reste modifiable.
Lorsque la case est décochée alors, lors de la création d'une écriture guidée d'après ce guide, la valeur définie
dans le modèle est présentée mais n'est plus modifiable.
Les autres fonctions disponibles :
- Ajouter : permet d'ajouter une nouvelle ligne après la dernière ligne saisie dans le guide.
- Insérer : permet d'insérer une nouvelle ligne entre deux lignes déjà saisies dans le guide.
- Supprimer : permet de supprimer une ligne existante.
- Monter/Descendre : permet de modifier l'ordre des priorités des lignes sans être obligé de les supprimer et
de les recréer.
- Couper/Copier/Coller : ces trois boutons ont un comportement identique au comportement standard
défini, par exemple, dans Word et Excel.
Ces actions sont possibles uniquement sur les modèles de guide qui n'ont pas encore permis de créer des
guides de saisie.
MODELES DE LIBELLE
Libellé type
Les libellés types ont pour but d'accélérer la saisie journal et la saisie par écriture, en affichant un modèle de
libellé pré-existant et donc en évitant des saisies répétitives.
Modèles de libellés
Accès : Paramètres - Modèles de libellé
Aucun modèle de libellé n'est livré par défaut.
Les modèles de libellé doivent être créés en fonction de vos besoins. Ce sont ces modèles qui seront utilisables
en saisie journal.
Créer un Modèle de libellé
Vous pouvez créer un nouveau modèle de libellé, à partir de la liste des modèles de libellés :
- en cliquant sur le bouton Ajouter de la barre de tâches,
- en cliquant sur le bouton Inser du clavier,
- en sélectionnant Ajouter dans le menu contextuel (=clic droit).
Dans la fiche du Libellé Type, vous devez saisir :
108
MANUEL
- son code,
- son Libellé,
- le type de journal dans lequel vous souhaitez l'utiliser.
La gestion de la fiche d'un Modèle de libellé est commune à l'ensemble des fiches.
Rendre actif ou inactif un modèle de libellé
Si la case Actif est cochée, alors le modèle de libellé est disponible en saisie journal.
Si la case Actif est décochée, alors le modèle de libellé n'est plus disponible en saisie journal, mais il existe
toujours. Cette option permet donc de masquer temporairement ou définitivement ce libellé et de limiter son
utilisation.
Il est possible d'activer ou de désactiver cette option à tout moment.
Modifier ou supprimer un modèle de libellé
La modification ou la suppression d'un modèle de libellé est toujours possible, que ce libellé ai déjà été utilisé
ou non en saisie.
La modification et la suppression de ces libellées sont bien-sûr sans incidence sur les écritures saisies.
Utilisation des modèles de libellé en saisie journal ou en saisie par écriture
Pour sélectionner un libellé type en saisie, il suffit de :
- se positionner dans le champ Libellé de la ligne d'écriture et de cliquer sur le bouton d'accès à la liste
déroulante,
- ou de saisir l'un des caractères de ce libellé, pour que tous les libellés existants soient affichés.
Seuls les modèles de libellé rattachés au type de journal en cours de saisie et Actif sont visibles.
TAXES
Taux de TVA
Accès : Paramètres - Taxes
La gestion de la liste des taux de TVA est commune à toutes les listes.
La liste se décompose en deux onglets :
Territorialité du dossier : Cet onglet affiche tous les taux autorisés sur la territorialité choisie sur le dossier.
Taux de TVA : Cet onglet affiche tous les taux possibles qui permettront l'exploitation complète du dossier.
L'ajout d'un taux de TVA est possible.
Ces taux sont réglementés par l'Administration.
En conséquence, pour les territorialités France, Corse, Dom et Monaco, seuls les types de TVA "Autre taux" et
"Ancien taux" peuvent être utilisés pour créer de nouveaux taux.
Les taux de TVA nouvellement créés ne seront pris en compte dans aucune déclaration de TVA, tant que la
mise à jour des déclarations n'aura pas été effectuée par l'Administration.
Types de TVA
Accès : Paramètres - Taxes - Types de TVA
La gestion de la fiche "Type de TVA" est commune à toutes les fiches.
Une fiche "Type de TVA" contient :
un champ Libellé *,
un champ Nature *,
une zone de Note.
Cette notion de type de TVA sera reprise dans les fiches TVA.
Les natures de TVA disponibles sont :
Normal
Réduit
Super réduit
Exonéré
109
EBP Compta Classic
Ancien
Autre
La liste des natures de TVA est fixe, il n'est pas possible d'ajouter ou supprimer une nature de TVA.
La gestion d'une "Note" est commune à toutes les fiches.
A la création du dossier, le fichier des types de TVA est automatiquement créé.
Il est possible de créer des types de TVA mais uniquement avec une nature Ancien ou Autre.
Territorialités
Accès : Paramètres - Taxes - Territorialité
La gestion de la fiche "Territorialité" est commune à toutes les fiches.
La territorialité définit une appartenance à un espace territorial mais surtout à un régime fiscal particulier.
A la création du dossier, le fichier des territorialités est automatiquement créé.
Une fiche Territorialité contient un champ Libellé et une zone de Note.
La gestion d'une "Note" est commune à toutes les fiches.
Il est impossible d'ajouter, de modifier ou supprimer le libellé de la fiche territorialité.
Toutefois, vous pouvez Ajouter, Modifier ou Supprimer la note de la territorialité et enregistrer la fiche avec les
nouvelles informations.
Cette notion de territorialité est importante car elle sera reprise dans les options du dossier, les fiches tiers, les
fiches TVA et les documents de ventes.
Types d'opération
Accès : Paramètres - Taxes
La gestion de la liste des types d'opération est commune à toutes les listes.
Cette liste aide à établir la déclaration de TVA.
Tout ajout, correction ou suppression peut entraîner des incohérences sur les déclarations de TVA.
Régimes de TVA
Accès : Paramètres - Taxes
La gestion de la liste des régimes de TVA est commune à toutes les listes.
Cette liste affiche tous les régimes existants définis par l'Administration française.
Tout ajout peut entraîner des incohérences sur les états fiscaux.
Les corrections et suppressions des régimes livrés par défaut sont impossibles.
Déclarations livrées par défaut
Liste
Accès : Paramètres - Déclarations.
La gestion de la liste des déclarations est commune à toutes les listes. Néanmoins aucun ajout, modification ni
suppression n'est possible.
110
MANUEL
Cette liste présente tous les types de déclarations autorisés et agréés par l'Administration, sans filtrage lié aux
paramétrages choisis sur le dossier.
Paramétrage
Accès : Paramètres - Paramétrage des déclarations
Aucun ajout ni aucune modification n'est possible dans ces fiches, qui représentent le contenu "système" de
chaque déclaration.
DIVERS
Civilités
Accès : Paramètres - Divers - Civilités
La gestion de la fiche "Civilité" est commune à toutes les fiches.
Saisissez le libellé * de la civilité (au maximum 25 caractères alphanumériques).
La création du dossier propose par défaut une liste de civilités.
Les civilités seront disponibles pour toutes les fiches relatives aux tiers (clients / fournisseurs...).
La gestion d'une "Note" est commune à toutes les fiches.
Codes postaux
Accès : Paramètres - Divers - Codes postaux
La gestion de la fiche "Code postal" est commune à toutes les fiches.
Une fiche "Code postal" se compose de quatre zones à remplir :
Le code postal *
Saisissez le code postal.
Ce code est limité à 10 caractères alphanumériques.
La ville *
Saisissez le nom de la ville (au maximum 35 caractères alphanumériques).
Le pays *
Sélectionnez le pays associé au code postal.
Le département
Sélectionnez le département associé au code postal.
Lors de la saisie du département si celui-ci est associé à un pays différent de celui sélectionné
précédemment, c'est le pays du département qui sera repris dans la fiche.
La création du dossier propose par défaut une liste de codes postaux.
La gestion d'une "Note" est commune à toutes les fiches.
Départements
Accès : Paramètres - Divers - Départements
La gestion de la fiche "Département" est commune à toutes les fiches.
La fiche "Département" se compose des champs suivants :
Le Numéro *
Saisissez le code du département.
Ce numéro est limité à 3 caractères alphanumériques.
Le Nom *
Saisissez le nom ou le libellé du département (au maximum 50 caractères alphanumériques).
111
EBP Compta Classic
Le Pays *
Sélectionnez le pays associé au département.
La création du dossier propose par défaut une liste de départements.
La gestion d'une "Note" est commune à toutes les fiches.
Pays
Accès : Paramètres - Divers - Pays
La gestion de la fiche "Pays" est commune à toutes les fiches.
La fiche "Pays" se compose des éléments suivants :
Le code ISO *
Indiquez le code ISO du pays, sur 3 caractères.
Le nom *
Saisissez le nom du pays (au maximum 50 caractères alphanumériques).
La création du dossier propose par défaut une liste de pays.
Cette liste donne les noms de pays (formes courtes officielles des noms en français) par ordre alphabétique tels
qu'ils sont donnés dans l'ISO 3166-1 et les codes alpha-2 correspondants de l'ISO 3166-1.
Vous disposez également de 2 cases à cocher permettant des vues et classements rapides :
Inactif
Cliquez dans cette case si vous souhaitez ne pas afficher ce pays dans les vues standard, les listes
déroulantes...
UE
Cliquez dans cette case pour noter que le pays appartient à l'union européenne.
La gestion d'une "Note" est commune à toutes les fiches.
Moyens de paiement
Accès : Paramètres - Divers - Moyens de paiement
La gestion de la fiche "Moyen de paiement" est commune à toutes les fiches.
La fiche "Moyen de paiement" se compose des éléments suivants :
un code *
Indiquez un code moyen de paiement.
Ce code est limité à 6 caractères alphanumériques.
un libellé *
Saisissez le libellé du moyen de paiement (au maximum 60 caractères alphanumériques).
une nature *
Sélectionnez un type de nature dans la liste déroulante.
Cette liste n'est pas paramétrable.
une banque
Ce champ correspond à la banque sélectionnée par défaut lorsque vous réalisez un règlement.
La liste des banques est accessible par le menu Règlements - Données - Banques.
Si la banque que vous souhaitez n'existe pas, vous avez la possibilité de créer une nouvelle fiche banque en
sélectionnant Ajouter dans la liste déroulante accessible par l'icône .
La création du dossier propose par défaut une liste de moyens de paiement.
La banque par défaut n'est pas renseignée dans les fiches moyens de paiement.
La gestion d'une "Note" est commune à toutes les fiches.
112
MANUEL
Modes de règlement
Accès : Paramètres - Divers - Modes de règlement
La gestion de la fiche "Mode de règlement" est commune à toutes les fiches.
La fiche "Modes de règlement" se compose des éléments suivants :
Le code *
Indiquez un code pour votre mode de règlement.
Ce code est limité à 6 caractères alphanumériques.
Le libellé *
Saisissez le libellé du mode de règlement (au maximum 60 caractères alphanumériques).
Nous vous conseillons d'indiquer un libellé explicite qui reprenne le type de paiement et l'échéance.
La création du dossier propose par défaut une liste de modes de règlement.
Onglet détail
Cet onglet est divisé en 2 parties :
Création des lignes "d'échéances" pour le mode de règlement
Test des lignes créées
Création des lignes
Pour valider une fiche mode de règlement, vous devez avoir au minimum une ligne d'échéance.
Une ligne contient les renseignement suivants :
%
Il sert à calculer le montant de l'échéance par rapport au montant TTC de la facture multiplié par le
pourcentage défini. Par défaut, il est égal à 100%.
Nbre de jours
Saisissez le nombre de jours pour le calcul de l'échéance, à partir de la date du document (de 1 à 365).
La zone nombre de jours n'est pas accessible pour un règlement de type Comptant.
Type de Règlement
Choisissez dans la liste proposée, le mode de calcul d'échéance que vous souhaitez appliquer.
Jour de règlement
Indiquez le jour pour lequel vous souhaitez le règlement (de 1 à 31).
Cette zone est accessible uniquement pour les types de règlement : Fin de mois le ou Net le.
Mois comptable
Cochez cette case si vous souhaitez faire fonctionner le mode de règlement en mois comptable pour le calcul de
la date d'échéance.
Cette fonction sert pour considérer un nombre de jours en nombre de mois (31 jours devient 1 mois, 60 jours
devient 2 mois...).
Moyen de paiement
Cette liste déroulante est paramétrable depuis la liste des moyens de paiement.
Vous pouvez modifier, créer plusieurs lignes d'échéances pour un mode de règlement. Pour cela, cliquez sur
l'icône Ajouter pour insérer une ligne et saisissez les différents critères que vous souhaitez.
La somme des % des lignes créées doit être égale à 100%.
Test des lignes créées
Pour tester les lignes que vous venez de créer, vous devez indiquer :
une date qui corresponde à la date du document
un montant qui corresponde au montant du document
113
EBP Compta Classic
Dans le tableau à droite de ces zones, vous trouverez le résultat du calcul des échéances (Date échéance,
Montant et Moyen de paiement)
L'échéance, le règlement et le jour s'enchaînent pour le calcul de l'échéance de la facture.
Exemple 1
Mode de règlement : CH30
Paramétrage d'une ligne échéance :
% NB jours Type Jour Mois Moyen de
règlement règlement comptable paiement
100 30 Net Chèque
Date de facture : 01/01/2008,
Montant : 100
Votre date d'échéance sera calculée ainsi :
01/01/2008 + 30J soit le 31/01/2008, puis Net, ce qui donnera le 31/01/2008, ce qui donnera une date
d'échéance au 31/01/2008 pour un montant de 100.
Exemple 2
Mode de règlement :Prel4
Paramétrage de 4 lignes d'échéances:
% NB jours Type Jour Mois Moyen de
règlement règlement comptable paiement
25 Comptant Prélèvement
25 30 Net le 15 Prélèvement
25 60 Net le 15 Prélèvement
25 90 Net le 15 Prélèvement
Date de facture : 01/01/2008,
Montant : 100 €
Les dates d'échéance seront calculées ainsi :
1ère ligne : 01/01/2008 + 0J soit le 01/01/2008, puis Comptant, ce qui donnera le 01/01/2008 pour un
montant de 25 (25% du montant soit 100).
2ème ligne : 01/01/2008 + 30J soit le 31/01/2008, puis Net le, 15, ce qui nous donne le 15/02/2008 pour un
montant de 25 (25% du montant soit 100).
3ème ligne : 01/01/2008 + 60J soit le 01/03/2008, puis Net le, 15, ce qui nous donne le 15/03/2008 pour un
montant de 25 (25% du montant soit 100).
4ème ligne : 01/01/2008 + 90J soit le 31/03/2008, puis Net le, 15, ce qui nous donne le 15/04/2008 pour un
montant de 25 (25% du montant soit 100).
Les actions possibles dans la liste
Ajouter : permet d'ajouter une nouvelle ligne d'échéance à la fin de la liste.
Insérer : permet d'insérer une nouvelle ligne d'échéance entre deux lignes déjà existantes.
Supprimer : permet de supprimer une ligne d'échéance existante.
Monter/Descendre : permet de modifier l'ordre des priorités des lignes d'échéances sans être obligé de les
supprimer et de les recréer.
Couper/Copier/Coller : ces trois boutons ont un comportement identique au comportement standard
défini, par exemple, dans Word et Excel.
Toutes les actions accomplies sur la liste des échéances avec ces boutons ne doivent pas empêcher de
respecter les règles de cohérence définies dans les paragraphes précédents.
Onglet Notes
La gestion d'une "Note" est commune à toutes les fiches.
114
MANUEL
Codes NAF
Accès : Paramètres - Divers - Codes NAF
La gestion de la fiche "NAF" est commune à toutes les fiches.
Le code NAF est utilisé dans les Options/Identifications administratives.
La création du dossier propose par défaut une liste de codes NAF.
La fiche "Code NAF" se compose des zones :
Code NAF *
Ce code est limité à 8 caractères alphanumériques.
Libellé *
Indiquez le libellé du code NAF.
Notes
La gestion d'une "Note" est commune à toutes les fiches.
SOCIÉTÉ
Coordonnées
Accès : Paramètres - Société - Coordonnées
Les coordonnées à saisir sont celles de votre dossier-société. Il est important de les renseigner car ces
informations seront reprises sur certaines impressions de vos documents (Grand Livre, Balance, Tva..).
Identification
Forme juridique ou civilité
Champ saisissable, limité à 25 caractères alphanumériques.
Si la forme juridique ou civilité que vous souhaitez n'existe pas et que vous souhaitez la conserver dans le
fichier des civilités, vous avez la possibilité de créer une nouvelle fiche civilité en sélectionnant Ajouter dans la
liste déroulante accessible par l'icône .
Nom – Raison sociale
Champ saisissable, limité à 60 caractères alphanumériques.
Qualité de la personne
Champ saisissable, limité à 40 caractères alphanumériques.
Adresse de la société
Adresse
Champ saisissable, limité à 40 caractères alphanumériques.
Adresse (suite)
Champ saisissable, limité à 40 caractères alphanumériques.
Adresse (suite)
Champ saisissable, limité à 40 caractères alphanumériques.
Adresse (fin)
Champ saisissable, limité à 40 caractères alphanumériques.
Code Postal
Champ saisissable, limité à 10 caractères alphanumériques.
Lors de la saisie du code postal,
° si celui-ci existe et est unique dans la table des codes postaux, la ville et le pays sont renseignés par défaut
° si celui-ci existe mais n’est pas unique, la liste des codes postaux est affichée avec uniquement ceux
répondant à la saisie.
° si celui-ci n’existe pas, le code postal est conservé dans la fiche client mais n’est pas créé dans la table des
codes postaux.
Si le code postal que vous souhaitez n'existe pas, vous avez la possibilité de créer une nouvelle fiche code
postal en sélectionnant Ajouter dans la liste déroulante accessible par l'icône .
115
EBP Compta Classic
Ville
Champ saisissable, limité à 35 caractères alphanumériques.
Le champ ville sera automatiquement rempli après la saisie d’un code postal existant dans la table des codes
postaux.
Il est toujours possible de modifier le libellé de la ville, par contre cela n'entraînera pas la création d’une
nouvelle fiche code postal.
Département
Champ saisissable, limité à 50 caractères alphanumériques.
Le champ département sera automatiquement rempli après la saisie d’un code postal existant dans la table des
codes postaux.
Si le département que vous souhaitez, n'existe pas, vous avez la possibilité de créer une nouvelle fiche
département en sélectionnant Ajouter dans la liste déroulante accessible par l'icône .
Pays
Champ saisissable, limité à 50 caractères alphanumériques.
Le champ pays sera automatiquement rempli après la saisie d’un code postal existant dans la table des codes
postaux.
Si le pays que vous souhaitez, n'existe pas, vous avez la possibilité de créer une nouvelle fiche pays en
sélectionnant Ajouter dans la liste déroulante accessible par l'icône .
Autres informations
Téléphone fixe
Champ saisissable, limité à 20 caractères alphanumériques.
Téléphone portable
Champ saisissable, limité à 20 caractères alphanumériques.
Télécopie/Fax
Champ saisissable, limité à 20 caractères alphanumériques.
e-mail
Champ saisissable, limité à 100 caractères alphanumériques.
Site Web
Champ saisissable, limité à 100 caractères alphanumériques.
Identification
Saisissez les codes Siret, NAF, MSA, R.C.S et R.M de votre dossier-société. Ces informations pourront être
imprimées en pied de certains de vos documents (Grand Livre...)
Informations administratives
Accès : Paramètres - Société - Informations administratives
SIRET
Le champ Siret permet de saisir un numéro de 14 caractères.
Code NAF/APE
Ce champ permet la sélection d’un Code NAF et affichage du libellé.
Si le code NAF que vous souhaitez n'existe pas, vous avez la possibilité de créer une nouvelle fiche code
NAF en sélectionnant Ajouter dans la liste déroulante accessible par l'icône .
MSA
Ce champ permet de saisir le numéro de Mutuelle Santé Agricole et autorise 50 caractères alphanumériques.
N° Identification RCS
Ce champ permet de saisir le numéro d'identification au Registre du Commerce et des Sociétés ; il autorise 13
caractères alphanumériques.
N° Identification RM
Ce champ permet de saisir le numéro d'identification au Registre des Métiers ; il autorise 13 caractères
alphanumériques.
Capital
Ce champ permet de saisir 18 caractères numériques avec décimales.
116
MANUEL
Informations TVA
Accès : Paramètres - Société - Informations de TVA
Tous les champs de l'onglet "Informations de TVA" sont déterminants pour établir votre déclaration de TVA :
leur paramétrage est donc indispensable.
Paramétrage et gestion de la TVA sur le dossier
Siret
Accès : Paramètres - Société - Informations administratives.
La mention du Siret est obligatoire pour pouvoir établir la déclaration de TVA : il est donc nécessaire de vérifier
que cette information est bien renseignée.
Centre des Impôts
Accès : Paramètres - Société- Trésor Public - Centre des Impôts
Dans cette fenêtre doivent être renseignées les informations relatives au Centre des Impôts dont dépend
l'entreprise.
S.I.E.
Accès : Paramètres - Société- Trésor Public - S.I.E.
Dans cette fenêtre doivent être renseignées les informations relatives au S.I.E S.I.E. = Service InterEntreprises..
dont dépend l'entreprise.
Informations de TVA
Accès : Paramètres - Société- Informations de TVA
Dans cette fenêtre doivent être renseignées les informations relatives à la déclaration de TVA. Elles vont
permettre de paramétrer les comptes mais également de générer la déclaration à proprement parler.
Les différents champs de l'en-tête
Ces champs (TVA intracommunautaire, SIE...) sont saisissables.
Ils correspondent aux éléments devant obligatoirement apparaître dans une déclaration de TVA : ils seront donc
imprimés en l'état dans les déclarations.
Le contrôle de cohérence du paramétrage de TVA lors du transfert comptable
Une option "Vérifier au moment du transfert comptable, la cohérence du paramétrage TVA sur les comptes"
existe.
Elle est inactive par défaut.
Elle peut être activée (cochée) ou désactivée (décochée) à tout moment.
Si cette option est activée alors, lors de chaque transfert comptable de la Gestion Commerciale vers la
Comptabilité, la cohérence des paramétrages des comptes de TVA, des comptes soumis à TVA, des taux de
TVA, des territorialités et des natures de taxes est vérifiée entre les deux applications.
Lorsque tous les contrôles sont effectués avec succès alors le transfert comptable est effectué intégralement.
Lorsqu'un contrôle est effectué sans succès, alors le transfert comptable est bloqué, générant une erreur de
synchronisation, puis un message avertit de l'anomalie et rend possible la correction du paramétrage erroné.
Si cette option est décochée alors aucun contrôle de cohérence n'est effectué entre la Gestion Commerciale et
la Comptabilité. Toutes les écritures sont donc transférées en comptabilité sans information et cela même si les
paramétrages des comptes de TVA, des comptes soumis à TVA, des taux de TVA, des territorialités et des
natures de taxes sont divergents entre les deux applications.
Les régimes
Cette liste permet de sélectionner le code régime et le type de TVA dont l'entreprise relève.
Ajouter : permet de créer la première ligne ou d'ajouter une nouvelle ligne dans le tableau de TVA.
Supprimer : permet de supprimer la dernière ligne affichée, si aucune déclaration de TVA n'a été établie
d'après ce code.
Code Régime : Une liste déroulante permet de sélectionner le code régime de l'entreprise. Il gère à la fois le
régime de TVA dont l'entreprise relève mais également la périodicité des déclarations.
117
EBP Compta Classic
Périodicité : Ce champ non accessible dépend directement du code régime précédemment sélectionné et est
affiché pour information uniquement.
Option de calcul : Par défaut, l'option de calcul est "Sur les Débits", mais elle peut être modifiée par une
sélection dans la liste déroulante.
Date d'application : Une liste déroulante permet de sélectionner la date à partir de laquelle ce régime est
appliqué à l'entreprise. Cette liste est directement dépendante du code régime et de la périodicité de
déclaration qui lui est attaché.
Une entreprise peut changer de code régime au cours de son existence : il est donc possible de déterminer
un nouveau code régime en ajoutant une ligne dans le tableau.
Néanmoins, il faut que la date d'application de ce nouveau régime soit postérieure à la dernière date
d'application.
Lors de la création des déclarations de TVA, c’est le dernier régime de l’exercice courant qui sera pris en
compte.
Logo de la société
Accès : Paramètres - Société - Logo
Vous pouvez insérer à cet emplacement le logo de votre société.
Il sera automatiquement repris sur vos impressions de documents (Grand Livre, Balance...), sur les modèles de
document avec logo.
Pour insérer un logo, vous devez réaliser un clic droit puis Charger.
Ensuite, utilisez l'icône pour rechercher le fichier qui contient votre image.
Vous avez le possibilité de redimensionner celui-ci.
Les principaux formats acceptés sont : BMP, GIF, JPG/JPEG et ICO.
EXPERT
Expert- Cabinet
Accès : Paramètres - Société - Expert - Cabinet
Vous pouvez saisir à cet emplacement les coordonnées du cabinet de votre expert comptable. Il est intéressant
de les renseigner car ces informations seront reprises sur les documents qui lui sont destinés (Impressions -
Dossier Expert Comptable).
Cabinet
Identification
Forme Juridique ou Civilité
Champ saisissable, limité à 25 caractères alphanumériques.
Si la forme juridique ou civilité que vous souhaitez n'existe pas et que vous souhaitez la conserver dans le
fichier des civilités, vous avez la possibilité de créer une nouvelle fiche civilité en sélectionnant Ajouter dans la
liste déroulante accessible par l'icône .
Nom / Raison sociale
Champ saisissable, limité à 60 caractères alphanumériques.
SIRET
Champ saisissable, limité à 14 caractères alphanumériques.
Adresse du cabinet
Adresse
Champ saisissable, limité à 40 caractères alphanumériques.
Adresse (suite)
Champ saisissable, limité à 40 caractères alphanumériques.
Adresse (suite)
Champ saisissable, limité à 40 caractères alphanumériques.
Adresse (fin)
Champ saisissable, limité à 40 caractères alphanumériques.
118
MANUEL
Code Postal
Champ saisissable, limité à 10 caractères alphanumériques.
Lors de la saisie du code postal,
° si celui-ci existe et est unique dans la table des codes postaux, la ville et le pays sont renseignés par défaut
° si celui-ci existe mais n’est pas unique, la liste des codes postaux est affichée, avec uniquement ceux
répondant à la saisie.
° si celui-ci n’existe pas, le code postal est conservé dans la fiche client mais n’est pas créé dans la table des
codes postaux.
Si le code postal que vous souhaitez n'existe pas, vous avez la possibilité de créer une nouvelle fiche code
postal en sélectionnant Ajouter dans la liste déroulante accessible par l'icône .
Ville
Champ saisissable, limité à 35 caractères alphanumériques.
Le champ ville sera automatiquement rempli après la saisie d’un code postal existant dans la table des codes
postaux.
Il est toujours possible de modifier le libellé de la ville, par contre cela n'entraînera pas la création d’une
nouvelle fiche code postal.
Département
Champ saisissable, limité à 50 caractères alphanumériques.
Le champ département sera automatiquement rempli après la saisie d’un code postal existant dans la table des
codes postaux.
Si le département que vous souhaitez n'existe pas, vous avez la possibilité de créer une nouvelle fiche
département en sélectionnant Ajouter dans la liste déroulante accessible par l'icône .
Pays
Champ saisissable, limité à 50 caractères alphanumériques.
Le champ pays sera automatiquement rempli après la saisie d’un code postal existant dans la table des codes
postaux.
Si le pays que vous souhaitez n'existe pas, vous avez la possibilité de créer une nouvelle fiche pays en
sélectionnant Ajouter dans la liste déroulante accessible par l'icône .
Site web
Champ saisissable, limité à 100 caractères alphanumériques.
Expert - Contacts
Accès : Paramètres - Société - Expert - Contacts
Vous pouvez saisir à cet emplacement les coordonnées de votre expert comptable et d'un collaborateur. Il est
intéressant de les renseigner car ces informations seront reprises sur les documents qui lui sont destinés
(Impressions - Dossier Expert Comptable).
Contacts
Expert Comptable
Civilité
Champ saisissable, limité à 25 caractères alphanumériques.
Si la civilité que vous souhaitez n'existe pas et que vous souhaitez la conserver dans le fichier des civilités,
vous avez la possibilité de créer une nouvelle fiche civilité en sélectionnant Ajouter dans la liste déroulante
accessible par l'icône .
Nom
Champ saisissable, limité à 60 caractères alphanumériques.
Prénom
Champ saisissable, limité à 60 caractères alphanumériques.
Téléphone fixe
Champ saisissable, limité à 20 caractères alphanumériques.
Téléphone portable
Champ saisissable, limité à 20 caractères alphanumériques.
Fax
Champ saisissable, limité à 20 caractères alphanumériques.
119
EBP Compta Classic
e-mail
Champ saisissable, limité à 100 caractères alphanumériques.
Collaborateur
Civilité
Champ saisissable, limité à 25 caractères alphanumériques.
Si la civilité que vous souhaitez n'existe pas et que vous souhaitez la conserver dans le fichier des civilités,
vous avez la possibilité de créer une nouvelle fiche civilité en sélectionnant Ajouter dans la liste déroulante
accessible par l'icône .
Nom
Champ saisissable, limité à 60 caractères alphanumériques.
Prénom
Champ saisissable, limité à 60 caractères alphanumériques.
Téléphone fixe
Champ saisissable, limité à 20 caractères alphanumériques.
Téléphone portable
Champ saisissable, limité à 20 caractères alphanumériques.
Fax
Champ saisissable, limité à 20 caractères alphanumériques.
e-mail
Champ saisissable, limité à 100 caractères alphanumériques.
Paramétrage et gestion de la TVA sur le dossier
Siret
Accès : Paramètres - Société - Informations administratives.
La mention du Siret est obligatoire pour pouvoir établir la déclaration de TVA : il est donc nécessaire de vérifier
que cette information est bien renseignée.
Centre des Impôts
Accès : Paramètres - Société- Trésor Public - Centre des Impôts
Dans cette fenêtre doivent être renseignées les informations relatives au Centre des Impôts dont dépend
l'entreprise.
S.I.E.
Accès : Paramètres - Société- Trésor Public - S.I.E.
Dans cette fenêtre doivent être renseignées les informations relatives au S.I.E S.I.E. = Service InterEntreprises..
dont dépend l'entreprise.
Informations de TVA
Accès : Paramètres - Société- Informations de TVA
Dans cette fenêtre doivent être renseignées les informations relatives à la déclaration de TVA. Elles vont
permettre de paramétrer les comptes mais également de générer la déclaration à proprement parler.
Les différents champs de l'en-tête
Ces champs (TVA intracommunautaire, SIE...) sont saisissables.
Ils correspondent aux éléments devant obligatoirement apparaître dans une déclaration de TVA : ils seront donc
imprimés en l'état dans les déclarations.
Le contrôle de cohérence du paramétrage de TVA lors du transfert comptable
Une option "Vérifier au moment du transfert comptable, la cohérence du paramétrage TVA sur les comptes"
existe.
Elle est inactive par défaut.
Elle peut être activée (cochée) ou désactivée (décochée) à tout moment.
120
MANUEL
Si cette option est activée alors, lors de chaque transfert comptable de la Gestion Commerciale vers la
Comptabilité, la cohérence des paramétrages des comptes de TVA, des comptes soumis à TVA, des taux de
TVA, des territorialités et des natures de taxes est vérifiée entre les deux applications.
Lorsque tous les contrôles sont effectués avec succès alors le transfert comptable est effectué intégralement.
Lorsqu'un contrôle est effectué sans succès, alors le transfert comptable est bloqué, générant une erreur de
synchronisation, puis un message avertit de l'anomalie et rend possible la correction du paramétrage erroné.
Si cette option est décochée alors aucun contrôle de cohérence n'est effectué entre la Gestion Commerciale et
la Comptabilité. Toutes les écritures sont donc transférées en comptabilité sans information et cela même si les
paramétrages des comptes de TVA, des comptes soumis à TVA, des taux de TVA, des territorialités et des
natures de taxes sont divergents entre les deux applications.
Les régimes
Cette liste permet de sélectionner le code régime et le type de TVA dont l'entreprise relève.
Ajouter : permet de créer la première ligne ou d'ajouter une nouvelle ligne dans le tableau de TVA.
Supprimer : permet de supprimer la dernière ligne affichée, si aucune déclaration de TVA n'a été établie
d'après ce code.
Code Régime : Une liste déroulante permet de sélectionner le code régime de l'entreprise. Il gère à la fois le
régime de TVA dont l'entreprise relève mais également la périodicité des déclarations.
Périodicité : Ce champ non accessible dépend directement du code régime précédemment sélectionné et est
affiché pour information uniquement.
Option de calcul : Par défaut, l'option de calcul est "Sur les Débits", mais elle peut être modifiée par une
sélection dans la liste déroulante.
Date d'application : Une liste déroulante permet de sélectionner la date à partir de laquelle ce régime est
appliqué à l'entreprise. Cette liste est directement dépendante du code régime et de la périodicité de
déclaration qui lui est attaché.
Une entreprise peut changer de code régime au cours de son existence : il est donc possible de déterminer
un nouveau code régime en ajoutant une ligne dans le tableau.
Néanmoins, il faut que la date d'application de ce nouveau régime soit postérieure à la dernière date
d'application.
Lors de la création des déclarations de TVA, c’est le dernier régime de l’exercice courant qui sera pris en
compte.
Options comptables
Saisie
Accès : Paramètres - Société - Options comptables - Saisie
Contrôles effectués en cours de saisie
Ces contrôles sont actifs dans toutes les fenêtre de saisie.
Alertes sur les montants : Lorsque cette option est cochée et qu'un montant négatif est saisi, alors un
message d'alerte est automatiquement affiché. Sinon, aucun message n'apparaîtra en saisie.
Cette alerte apparaît dans tous les masques de saisie.
Alertes sur les comptes : Lorsque cette option est cochée, alors tous les messages d'alerte sur les comptes
sont affichés (par exemple : racines non autorisées en saisie dans un journal, les comptes non autorisés en
saisie dans un type de journal...). Sinon, aucun message n'apparaîtra en saisie quelque soit les paramétrages
effectués sur les comptes et les journaux.
Cette alerte apparaît dans tous les masques de saisie
Afficher sur les doublons des numéros de pièce (hors saisie journal) :
Cette option concerne la Saisie journal, la Saisie pratique, Saisie au kilomètre et la Saisie par guide. Elle
concerne particulièrement les journaux avec numérotation continue sur la période ou sur l'exercice.
121
EBP Compta Classic
Plusieurs utilisateurs peuvent saisir simultanément dans un même journal mais dans des masques de saisie
différents (Saisie par journal, Saisie pratique, Saisie au kilomètre, Saisie par guide) ; si ces saisies ne
sont pas enregistrées, alors les numéros de pièce sont donc identiques pour tous les utilisateurs.
Si l'option est activée, alors dès qu’un autre utilisateur tentera d’enregistrer ses saisies, un message lui
signalera les doublons et lui proposera une re-numérotation automatique des numéros déjà utilisés.
Trois possibilités s’offrent alors à lui :
o annuler l’enregistrement, afin de lui permettre de modifier ses numéros de pièce et de les enregistrer à
nouveau ;
o refuser la re-numérotation pour que les écritures s’enregistrent telles qu’elles ;
o accepter la re-numérotation automatique. Le nouveau numéro de pièce est alors attribué, il est visible
dans la fenêtre de saisie en cours.
Options de saisie par journal
Sauvegarde automatique dès l'équilibre de l'écriture : Lorsqu'elle est cochée alors les écritures sont
automatiquement sauvegardées lorsqu'elles sont équilibrées. Sinon, il est nécessaire de les sauvegarder
manuellement, soit en utilisant la combinaison Ctrl+S, soit en utilisant le bouton Sauvegarder disponible dans
la barre d'outils des fenêtres.
Cette option concerne uniquement la saisie journal.
Activer Annuler / Refaire : Cette option peut être cochée si vous rencontrez des lenteurs dues à un grand
nombre d'écritures saisies par mois. L'activation de cette option supprime la possibilité d'annuler ou refaire les
dernières actions en saisie journal.
De plus, si un journal/mois contient plus de 5000 lignes, alors les actions Annuler / Refaire seront toujours
désactivées en saisie journal et cela, quelque soit l'option sélectionnée dans les Paramètres Société.
Règlements
Accès : Paramètres - Société - Options comptables - Règlements
Moyen de paiement par défaut
Un moyen de paiement est proposé par défaut, mais il reste modifiable grâce à la liste déroulante. Il est
automatiquement repris dans l'échéancier si aucun moyen de paiement n'est renseigné sur la fiche du compte
concerné.
Banque par défaut
Ce champ permet de sélectionner la banque par défaut sur laquelle vous voulez émettre des règlements.
Saisie pratique
Accès : Paramètres - Société - Options comptables - Saisie pratique
Cette page permet de définir le journal par défaut utilisé pour comptabiliser une saisie pratique sur Mes achats,
Mes ventes ou Ma Trésorerie.
Fiche compte
Accès : Paramètres - Société - Options comptables - Fiche compte
Les valeurs par défaut permettent de déterminer certaines valeurs qui seront appliquées à toutes les fiches de
comptes lors de leur création.
Les valeurs par défaut sont modifiables à tout moment et sont sans incidence sur les comptes déjà créés.
Si ces valeurs ne conviennent pas pour un nouveau compte à créer ou pour un compte déjà existant, il est
possible de modifier ces valeurs directement dans la fiche du compte concerné.
Rapprochement bancaire
Une liste déroulante permet de sélectionner l’un des trois types de rapprochement qui sera renseigné par
défaut dans tous les nouveaux comptes de nature Comptes pour rapprochement
Aucun : aucun rapprochement n'est possible pour ces comptes.
Par journal : le type de rapprochement par journal est possible pour ces comptes.
122
MANUEL
Par compte : le type de rapprochement par compte est possible pour ces comptes.
Echéancier
Une liste déroulante permet de sélectionner l'un des trois modes de gestion des échéances qui sera renseigné
par défaut dans tous les nouveaux comptes de nature Clients et Comptes rattachés, de nature Fournisseurs et
Comptes rattachés ou encore de nature Autres Tiers avec Echéance.
Aucun : Aucun échéancier n'est disponible sur ces comptes.
Echéancier : Les échéanciers (Echéancier de la facture et Pointage) peuvent apparaître à la demande.
Echéancier automatique en saisie : L'échéancier de la facture apparait systématiquement lors de la
saisie de ces comptes.
Lettrage
Une liste déroulante permet de sélectionner l’un des trois types de lettrage qui sera renseigné par défaut dans
tous les nouveaux comptes de nature Comptes de Bilan.
Aucun : aucun lettrage n'est possible sur ces comptes.
Lettrage : le lettrage est possible pour ces comptes entre plusieurs lignes d'écriture dont le montant
s’équilibre au centime près.
Lettrage approché : le lettrage sera possible pour ces comptes entre plusieurs lignes d'écriture dont le
montant ne s’équilibre pas.
Lettrage approché
Accès : Paramètres - Société - Options comptables - Lettrage approché
Ces valeurs par défaut sont reprises lors de l'activation du lettrage approché sur une fiche compte.
Si des lignes d'écritures doivent être lettrées alors qu'elles ne sont pas équilibrées, alors le logiciel créera
automatiquement une écriture d'équilibrage, selon les paramètres définis dans la zone :
Ecart maximum : La valeur saisie doit être un montant positif avec décimales. Elle fixe le plafond de l'écart
maximal autorisé entre plusieurs lignes d'écritures.
Compte de régularisation au débit : Une liste déroulante affiche tous les comptes de nature Charges. Elle
permet de choisir le compte à utiliser pour comptabiliser l'écart s'il est débiteur.
Compte de régularisation au crédit : Une liste déroulante affiche tous les comptes de nature Produits. Elle
permet de choisir le compte à utiliser pour comptabiliser l'écart s'il est créditeur.
Journal de régularisation : Une liste déroulante affiche tous les journaux existants sur le dossier. Elle
permet de choisir le journal de destination de l'écriture d'équilibrage.
A Nouveaux
Accès : Paramètres - Société - Options comptables - A Nouveaux
La zone "A Nouveaux" permet de définir le paramétrage de comptabilisation du résultat des exercices.
Certaines de ces informations seront reprises dans l'assistant de clôture annuelle.
Type d'A Nouveaux :
- Avec détails : Toutes les lignes d'écritures à reporter sur l'exercice suivant seront détaillées. La lecture des
comptes peut donc en être facilitée.
- Sans détails : toutes les lignes d'écritures appartenant à un même compte et qui doivent être reportées sur
l'exercice suivant seront cumulées entre elles : une seule ligne apparaîtra donc dans chaque compte concerné.
L'option choisie s'applique par défaut à tous les comptes de nature Bilan de l'exercice courant. Néanmoins,
un choix différent peut être effectué sur chaque fiche compte.
Mode de génération :
- A la création d'un exercice : Lors de la création de l'exercice suivant, alors les A Nouveaux de l'exercice
courant seront automatiquement reportés sur ce nouvel exercice.
123
EBP Compta Classic
- A la clôture d'un exercice : Lors de la clôture de l'exercice courant, les A Nouveaux de cet exercice seront
automatiquement reportés sur l'exercice suivant.
Mode de mise à jour :
- Automatique au changement d'exercice courant : Si les A Nouveaux ont déjà été générés une première
fois sur l'exercice suivant, alors leur mise à jour sera effectuée en temps réel à chaque changement d'exercice
courant.
- Manuelle : Les A Nouveaux ne seront pas mis à jour automatiquement. Pour les mettre à jour, il faut activer
l'option Générer les A Nouveaux dans le menu Exercices/Clôtures.
Compte de bénéfice / Compte de perte :
Ces champs permettent de sélectionner dans une liste déroulante les comptes sur lesquels le résultat de
l'exercice courant sera imputé.
- Bénéfice : Seuls les comptes de nature "Résultat, bénéfice" sont autorisés.
- Perte : Seuls les comptes de nature "Résultat, perte" sont autorisés.
GÉNÉRAL
Environnement de saisie
Accès : Paramètres - Société - Général
Ces options permettent de définir les règles d'affichage du fond des grilles de saisie par journal et de saisie par
écriture.
Afficher la grille horizontale : permet d'afficher ou non un tracé horizontal sur les grilles de saisie.
Afficher la grille verticale : permet d'afficher ou non un tracé vertical sur les grilles de saisie.
Encadrer l'écriture courante : permet d'afficher ou non un encadré autour de l'écriture sur laquelle vous
êtes positionné.
Couleur de fond : permet de sélectionner la couleur de fond des grilles de saisie.
Couleur des écritures déséquilibrées : permet de sélectionner la couleur à appliquer sur une écriture qui
est déséquilibrée.
Remettre l'environnement par défaut : permet de restituer l'environnement de saisie défini par défaut.
Options - Général
Police par défaut
Les champs ci-dessous permettent de définir la police appliquée par défaut dans les champs de type texte
(description commerciale de la fiche article, description dans les documents, onglet note...) :
Police par défaut
Taille par défaut
Mot de passe utilisateur
Accès : Paramètres - Société - Mot de de passe
Vous avez la possibilité de protéger l’ouverture de votre dossier par la saisie d’un mot de passe sur l'utilisateur
ADM, créé par défaut.
Le mot de passe de la gestion est indépendant de celui de la comptabilité et inversement.
Création du mot de passe
Pour créer un mot de passe, vous devez :
124
MANUEL
Ne rien saisir dans la zone "Ancien mot de passe",
Saisir le mot de passe que vous souhaitez dans la zone "Nouveau mot de passe",
Saisir la confirmation dans la zone "Confirmer le mot de passe" (même saisie que dans la zone "Nouveau mot
de passe"),
Valider par le bouton Appliquer.
Le logiciel vous demandera alors de saisir le mot de passe à chaque ouverture de votre dossier.
Changer un mot de passe
Vous avez la possibilité de changer de mot de passe.
Pour cela, vous devez :
Saisir le mot de passe actuel dans la zone "Ancien mot de passe",
Saisir le "Nouveau mot de passe",
Saisir la confirmation dans la zone "Confirmer le mot de passe" (même saisie que dans la zone "Nouveau mot
de passe"),
Valider par le bouton Appliquer.
Suppression du mot de passe
Vous pouvez supprimer la demande de saisie d'un mot de passe en ouverture de dossier.
Pour cela, vous devez :
Saisir le mot de passe actuel dans la zone "Ancien mot de passe",
Ne rien saisir dans "Nouveau mot de passe" et "Confirmer le nouveau mot de passe"
Valider par le bouton Appliquer.
Impression - Fenêtre principale de navigation
La fenêtre principale de navigation de l'impression est divisée en 3 zones :
Catégorie des modèles,
Modèles d'impression disponibles,
Image de l'aperçu du modèle sélectionné.
Catégories
Les catégories permettent de classer les modèles en fonction des types de documents et des données de bases,
des éléments financiers... Le logiciel est livré avec un classement par défaut, présent dans l'onglet Catégorie.
Dans la partie catégorie, vous pouvez avoir :
Catégorie principale : Etats standards
Sous catégorie : Journal
Sous catégorie : Grand Livre
Sous catégorie : Balance
....
Catégorie principale : Etats de gestion
Sous catégorie : Echéancier
Sous catégorie : Balance âgée par échéances
Sous catégorie : Balance âgée par Lettrage
Catégorie principale : Etats fiscaux...
Pour voir un modèle, il faut impérativement se situer dans la catégorie ou la sous-catégorie à laquelle il
appartient.
Vous avez la possibilité de personnaliser ces catégories en créant des mots-clés.
Modèles disponibles
Cette partie contient la liste des modèles proposés pour chaque catégorie.
Ces modèles peuvent être modifiés avec l'éditeur de modèles à l'aide du bouton "Modifier le modèle".
A partir d'un modèle, dans la barre d'outils ou par le menu contextuel/clic droit, vous pouvez :
imprimer le modèle (ouverture de la page de filtres et aperçus),
affecter un mot clé,
définir le modèle à utiliser par défaut pour les fiches,
définir le modèle à utiliser par défaut pour les listes.
Pour passer un modèle en modèle par défaut, vous devez sélectionner un modèle, puis cliquer dans la barre
d'outils Modèle par défaut ou clic droit sur le modèle puis Modèle par défaut.
125
EBP Compta Classic
Image de l'aperçu du modèle
Cette partie permet de visualiser le modèle que vous avez sélectionné.
Cette visualisation est une image, elle ne contient pas les informations concernant votre dossier.
Filtres et aperçu de l'édition
En double-cliquant sur le modèle, vous accédez à la fenêtre de sélection des filtres et visualisation de l'aperçu.
OUTILS
Sauvegarde rapide
Accès : Outils - Sauvegarde rapide
La sauvegarde rapide est possible uniquement si une première sauvegarde classique a été réalisée.
La sauvegarde rapide permet de sauvegarder le dossier avec les informations paramétrées dans la sauvegarde
"classique" effectuée précédemment.
Une seule étape "résumé des éléments" est affichée.
Cliquez sur Lancer pour exécuter la sauvegarde rapide.
Sauvegarde
Accès : Outils - Sauvegarde
La sauvegarde passe par un assistant.
Entre chaque étape, utilisez les boutons Suivant et Précédent pour respectivement avancer et reculer dans
l'assistant de sauvegarde des données.
Bienvenue...
...dans l'assistant de sauvegarde des données.
Cet écran vous indique, en autre, l'importance de la réalisation régulière d'une sauvegarde.
Cliquez sur le bouton Suivant, pour poursuivre le paramétrage de la sauvegarde.
Choix des informations à inclure dans la sauvegarde
Par défaut, l'option Inclure la configuration et l'environnement n'est pas cochée. Si vous avez défini un
affichage spécifique sur votre poste de travail, la sauvegarde des informations de configuration est nécessaire.
Pour information, la sauvegarde des modèles s'effectue en même temps que la sauvegarde du dossier.
L'option Sauvegarder en fichier texte (à restaurer avec un autre moteur de base de données) permet
de réaliser une sauvegarde de la base dans un fichier zip contenant des fichiers CSV.
Cliquez le bouton Suivant pour accéder à l'écran suivant de l'assistant de sauvegarde.
.
Choix de la destination de la sauvegarde
Sélectionnez le chemin du dossier de sauvegarde que vous souhaitez.
Nous vous conseillons d'effectuer régulièrement des sauvegardes sur un support externe. Si votre disque
dur ou votre matériel est défectueux, vous aurez toujours possibilité de récupérer vos données sur un autre
ordinateur.
Sauvegarde en ligne
Cochez cette option si vous souhaitez effectuer une sauvegarde en ligne. Cette option nécessite de souscrire un
contrat particulier auprès de notre service commercial ou de votre revendeur. Elle permet de stocker les
126
MANUEL
sauvegardes sur un serveur accessible par Internet et situé en dehors de vos locaux. Elle vous permet
également d'échanger vos dossiers avec un partenaire comme votre expert comptable.
Mot de passe
Suite à la sélection de la case, vous devez indiquer le mot de passe pour pouvoir partager la sauvegarde avec
un partenaire.
Commentaire
Le renseignement de ce champ est facultatif.
Il permet de saisir un texte décrivant la sauvegarde.
Envoi d'une sauvegarde à un partenaire
Pour envoyer une sauvegarde à un partenaire, vous devez saisir un mot de passe partenaire dans l'assistant de
sauvegarde.
Pour récupérer une sauvegarde, le partenaire doit s'identifier sur le site EBP (pas d'obligation d'avoir une
licence). Sur la page de Gestion des sauvegardes en ligne, le partenaire clique sur Vous souhaitez
accéder à une sauvegarde en ligne en tant que partenaire ? et saisit la licence et la clé web puis son mot
de passe partenaire.
Résumé des paramètres
Cette étape vous permet d'avoir un résumé des éléments que vous avez saisis précédemment.
Cliquez sur Lancer pour exécuter la sauvegarde.
Restauration
Accès : Outils - Restauration
La restauration de dossier passe par un assistant.
Entre chaque étape, utilisez les boutons Suivant et Précédent pour respectivement avancer et reculer dans
l'assistant de restauration des données.
Bienvenue...
...dans l'assistant de restauration des données.
Cette opération est à effectuer uniquement en cas de nécessité absolue. Le contenu de la sauvegarde va
remplacer et écraser toutes vos données.
Il est recommandé d'effectuer une sauvegarde du dossier avant de réaliser une restauration de celui-ci.
Pour cela, cliquez sur le bouton Sauvegarder mon dossier maintenant. L'assistant de sauvegarde du dossier
s'ouvre alors automatiquement.
Suite à la réalisation de la sauvegarde, cliquez sur Suivant pour passer à l'étape suivante.
Sélection de la sauvegarde à restaurer
Cet écran permet de sélectionner le chemin du Fichier de sauvegarde du dossier que vous souhaitez
restaurer.
Aidez-vous de l'icône "..." pour sélectionner le fichier à restaurer.
Cliquer sur Suivant pour passer à l'étape suivante.
Choix des informations à inclure dans la restauration
Sélectionnez les éléments que vous souhaitez restaurer (dossier ou informations de configuration).
Cliquez sur le bouton Suivant pour accéder à l'écran suivant de l'assistant de restauration.
La case à cocher "Spécifier les emplacement des fichiers de données qui seront restaurés" permet dans
les étapes suivantes de définir l'emplacement de la base à restaurer.
Cliquez sur Suivant pour passer à l'étape suivante.
Choix de la destination de la restauration
Sélectionnez le chemin du dossier ou vous souhaitez restaurer les données.
Nom du dossier
Cette zone permet de charger le nom de la base. Pour cela, décochez la case "utiliser le nom du dossier
d'origine".
127
EBP Compta Classic
Vous pouvez ainsi restaurer une base sous un autre nom. Elle correspond à une copie de la base d'origine.
Cliquez sur Suivant pour passer à l'étape suivante.
Résumé des paramètres
Cette étape vous permet d'avoir un résumé des éléments que vous avez saisis précédemment.
Cliquez sur Lancer pour exécuter la restauration des données.
Historique de sauvegarde
Accès : Outils - Historique de sauvegarde
L'historique de sauvegarde stocke chaque information concernant :
- la date de la sauvegarde,
- le code de l'utilisateur qui a réalisé la sauvegarde,
- le nom de l'ordinateur (poste),
- la destination : l'emplacement du fichier ZIP qui contient la sauvegarde.
Sauvegarde en ligne
EBP Sauvegarde en ligne est un service supplémentaire vous permettant de réaliser vos sauvegardes sur
Internet.
Il vous offre une façon simple et sécurisée de réaliser des sauvegardes externes à l'entreprise.
EBP sauvegarde est un service payant.
La sauvegarde en ligne consiste à récupérer une sauvegarde normale et à l’envoyer sur un serveur. L’utilisateur
se connecte ensuite sur le site EBP (ou sur http://sauvegarde.ebp.com) et dans son espace client, il télécharge
ses sauvegardes s'il a besoin de faire une restauration.
La sauvegarde en ligne se découpe en trois parties: les options, la sauvegarde et l’administration.
o Par le menu Outils / Options / Services Internet, configurez votre sauvegarde en ligne.
o Ensuite, lancez l'assistant de sauvegarde et sélectionnez Sauvegarde en ligne comme destination à
la place de votre disque local.
o Par le menu Outils / Administrer les sauvegardes en lignes, administrez les sauvegardes en ligne
que vous avez ou allez réaliser. Cet accès est un lien vers le site http://Sauvegarde.ebp.com
Pour effectuer une sauvegarde en ligne, certaines informations sont obligatoires : Mot de passe, Application
activée, Numéro de licence, Code d’activation, Clé web.
Export du schéma de la base de données
Accès : Outils - Exporter le schéma de l'application
L'export du schéma de l'application passe par un assistant.
Cet assistant permet de réaliser l'export de la liste de toutes les tables et champs de l'application.
Entre chaque étape, utilisez les boutons Suivant et Précédent pour respectivement avancer et reculer dans
l'assistant d'export du schéma de la base de données.
Bienvenue...
... dans l'assistant d'export du/des schémas(s) de base(s) de données.
Cet écran indique, entre autres, la structure du nom du fichier sauvegardé.
Cliquer sur le bouton Suivant pour poursuivre l'export.
Sélection des paramètres d'export du schéma
Cet écran permet de :
- définir le chemin du fichier généré,
- le mode d'export.
128
MANUEL
Deux modes d'export sont disponibles :
- Simple :
Le fichier contient les tables avec pour chacune le nom des champs, la traduction du champ, le type de
données, la taille et si une valeur nulle est autorisée.
La liste des tables associées est également présente.
- Détaillé :
Le fichier contient les tables avec pour chacune les options de la table et un descriptif détaillé des champs
(exemple : champ système ou pas).
La liste des tables associées est également présente.
Le fichier généré sera au format XML.
Une fois les paramètres définis, cliquez sur le bouton Suivant.
Résumé des paramètres
Cette étape vous permet d'avoir un résumé des éléments que vous avez saisis précédemment.
Cliquez sur Lancer pour exécuter le traitement.
Opération terminée
Cet écran contient la liste des fichiers générés avec leurs emplacements.
Cliquez sur Fermer pour terminer le traitement.
Communication Entreprise-Expert
Accès : Outils - Communication Entreprise-Expert
Ce outil permet de :
- Recevoir des données, c'est-à-dire de réaliser des importations d'écritures d'autres logiciels dans le logiciel
EBP.
- Transmettre des données, c'est-à-dire de réaliser des exportations d'écritures du logiciel EBP vers d'autres
logiciels.
Recevoir des données
Création automatique des comptes
La case "Création automatique des comptes" doit être cochée pour que tous les comptes inexistants soient
créés automatiquement avec l'intitulé "Compte créé pendant le transfert". Ces libellés seront modifiables par la
suite dans le plan comptable.
Si la case n'est pas cochée, alors à chaque nouveau compte, une fiche de création de compte s'ouvrira afin de
renseigner les paramètres.
Création automatique des journaux
La case "Création automatique des journaux" doit être cochée pour que tous les journaux inexistants soient
créés automatiquement avec le libellé "Journal créé pendant le transfert". Ces libellés seront modifiables par la
suite dans le plan de journaux.
Si la case n'est pas cochée, alors à chaque nouveau journal, une fiche de création de journal s'ouvrira afin de
renseigner les paramètres.
Transmettre des données
La case Exporter tout le dossier doit être cochée pour que la totalité des écritures comptables soit exportée.
Sinon, les critères d'export peuvent être définis en indiquant la période et la fourchette de journaux à prendre
en compte.
Exporter les liasses fiscales
Accès : Outils - Exporter les liasses fiscales
Cet outil permet d'éditer les liasses fiscales du dossier et de l'exercice en cours.
Pour cela, il faut exporter le fichier au format "Liasses Fiscales".
Fichier d'export :
Un chemin et un nom de fichier sont proposés par défaut. Ils identifient le fichier qui sera généré par l'export.
Ils peuvent être modifiés en cas de besoin, tout en conservant l'extension du fichier ".bal"
129
EBP Compta Classic
Période d'export :
Les dates de l'exercice courant sont proposées par défaut.
Elles sont modifiables, à condition d'être toujours comprises dans cet exercice.
Exporter :
Ce bouton permet d'exporter la balance dans le fichier référencé plus haut.
Ce fichier devra ensuite être importé dans un logiciel de Liasses Fiscales EBP.
Assistant de maintenance des données
Accès : Outils - Maintenance de données
Entre chaque étape de l'assistant, utilisez les boutons Suivant et Précédent pour respectivement avancer et
reculer dans l'assistant de maintenance des données.
Bienvenue...
Avant tout traitement de maintenance, nous vous conseillons d'effectuer une sauvegarde de vos données en
cliquant sur le bouton "Sauvegarder mon dossier maintenant !"
Une fois la sauvegarde effectuée, cliquez sur le bouton Suivant.
Choix du dossier
Sélectionnez le dossier à maintenir à l'aide de l'icône "..." puis cliquez sur le bouton Suivant.
Opérations de maintenance à effectuer
Cochez les différentes opérations que vous souhaitez effectuer sur votre dossier.
Base de données
Permet de vérifier/réparer votre base en cas de problèmes et de l'optimiser en cas de lenteur inhabituelle
(défragmenter les index, compacter).
Verrous
Permet de supprimer les verrous, notamment si vous avez quitté anormalement le logiciel et que vous n'arrivez
plus à accéder à votre dossier (message : utilisateur déjà connecté..).
Utilisateurs
Permet de supprimer les connections de tous les utilisateurs.
Recalculer
Permet de recalculer tous les compteurs par exemple par rapport aux documents de vente saisis.
Configuration
Permet de supprimer toutes les vues personnalisées (vues non système des listes et grilles) ainsi que la
position des fenêtres.
Base de démonstration
L'opération Réinitialiser la base de démonstration est disponible uniquement si vous demandez une
maintenance sur la base de démonstration.
Permet de mettre à jour le dossier de démonstration avec les données initiales. Cette opération est équivalente
à une restauration du dossier de démonstration.
Cette opération peut être longue.
Cumuls
Permet de recalculer tous les soldes de comptes, les totaux des journaux... existants sur le dossier.
Ecritures comptables
Permet de trier, par date et par pièce, les écritures comptables présentes sur tous les exercices ouverts et tous
les mois non clôturés.
Numéros de compte comptable
Il se peut que votre plan comptable contienne un même compte sous deux formes : avec des zéros non
significatifs (par exemple, compte 626000) et sans zéro non significatif (par exemple, compte 626). Cette
situation peut générer des conflits.
Cette opération de maintenance résout les conflits de la manière suivante :
Le compte 626 existe sans être mouvementé et le compte 626000 existe avec des mouvements,
alors :
130
MANUEL
- les lignes d'écritures et les lignes d'échéance sont transférées du compte 626000 vers le compte 626 ;
- le compte 626000 est supprimé.
Le compte 626 n'existe pas et le compte 626000 existe avec des mouvements, alors :
- le compte 626 est créé ;
- les lignes d'écritures et les lignes d'échéance sont transférées du compte 626000 vers le compte 626 ;
- le compte 626000 est supprimé.
Le compte 626 existe avec des mouvements et le compte 626000 existe avec des mouvements,
alors :
- le compte 626 est conservé en l'état ;
- un compte 6261 est créé ;
- les lignes d'écritures et les lignes d'échéance sont transférées du 626000 sur le compte 6261
- le compte 626000 est supprimé.
Dans tous les cas, les modifications effectuées sur le plan comptable sont automatiquement reportées dans
toutes les saisies, dans les options... Les lettrages, pointages et rapprochements sont conservés.
Certaines options de la fiche du compte d'origine (compte 626000) ne sont pas recopiées dans la fiche du
compte de destination (compte 626).
Une fois les opérations sélectionnées, vous devez cliquer sur Suivant.
Résumé des paramètres
Cette étape vous permet d'avoir un résumé des opérations que vous avez sélectionnées précédemment.
Cliquez sur Lancer pour exécuter le traitement.
Traitement de la maintenance
En fin de traitement, la liste des opérations effectuées est affichée.
Dans le cas où la maintenance a échoué, un message contenant les raisons de l'échec est affiché.
Il est possible de visualiser le rapport en cliquant sur le bouton Afficher le détail.
Outil de requêtage
Accès : Outils - Outil de requêtage
Cet outil permet de réaliser une visualisation des données d’une table.
Vous avez la possibilité de créer une nouvelle requête depuis un assistant ou saisir directement les instructions
dans la zone Requête.
Seule la commande SELECT… est acceptée.
Suite à la saisie d’une requête, cliquer sur le bouton Exécuter pour visualiser le résultat.
Il vous est possible de sauvegarder la requête ou de l’exporter.
A la prochaine utilisation de l’outil, vous pouvez appeler la requête ou importer une autre requête.
Pour vous aider dans la recherche des tables et champs, vous disposez de l’assistant Export de schéma de la
base présent dans le menu Outils.
Supprimer un dossier
Accès : Outils - Supprimer
Pour supprimer un dossier, il vous suffit de suivre les différentes étapes proposées par l'assistant.
Entre chaque étape, utilisez les boutons Suivant et Précédent pour respectivement avancer et reculer dans
l'assistant de suppression d'un dossier.
Bienvenue...
...dans l'assistant suppression de dossier
Avant toute suppression de dossier, nous vous recommandons de réaliser une sauvegarde du dossier par
l'intermédiaire du bouton "Sauvegarder mon dossier maintenant".
Cliquez sur le bouton Suivant, pour poursuivre le paramétrage.
131
EBP Compta Classic
Choix du raccourci vers le dossier à supprimer
Cette étape consiste à sélectionner le raccourci du dossier à supprimer.
Par défaut, le dossier ouvert est sélectionné.
Pour sélectionner le dossier à supprimer, vous devez cliquer sur l'icône "...", puis sélectionner le fichier
raccourci (extension du fichier eha).
Cliquez sur le bouton Suivant, pour poursuivre.
Résumé des paramètres
Cette étape vous permet d'avoir un résumé des éléments que vous avez saisis précédemment.
Cliquez sur Lancer pour exécuter la suppression du dossier.
Maintenance sur les journaux
Accès : Outils - Maintenance sur les journaux
Si une clôture mensuelle a été effectuée à tort sur l'exercice courant, il est possible d'en demander la déclôture.
la déclôture mensuelle ne peut être demandée que si l'exercice courant n'a pas encore fait l'objet d'une
clôture annuelle.
Choisissez le journal à déclôturer : Ce champ permet, grâce à une liste déroulante, de sélectionner un
seul journal sur tous les journaux existants sur l'exercice courant.
Déclôturer à partir du mois de : ce champ permet de sélectionner le premier mois de l'exercice courant
qu'il faut déclôturer.
Exercice courant du 01/01/2008 au 31/12/2008, non encore clôturé annuellement.
Tous les journaux et tous les mois de cet exercice ont été clôturés mensuellement.
Si vous sélectionner le journal ACHATS et la déclôture à partir du mois de SEPTEMBRE 2008, alors les mois de
septembre, octobre, novembre et décembre 2008 du journal d'achats seront déclôturés.
Veuillez saisir la raison ... : Ce champs doit obligatoirement être renseigné pour que la déclôture
demandée soit exécutée.
La déclôture mensuelle et le motif saisi dans le champ de justification seront portés dans le journal des
événements.
Editeur de modèles
Accès : Outils - Editeur de modèles OU Tous menus - Impressions
EBP Comptabilité est livré avec un puissant générateur d'état. Grâce à cet outil, vous pourrez personnaliser
tous les modèles d'impression que nous vous proposons dans le logiciel et en créer de nouveaux, en vous
aidant de ceux existants.
Pour ouvrir l'éditeur de modèles à partir d'un modèle existant, positionnez-vous dans la fenêtre principale
d'impression, sélectionnez le modèle désiré puis accédez au générateur d'état en cliquant sur le bouton
Modifier le modèle disponible dans la barre d'outils : vous arrivez alors automatiquement sur le paramétrage
de ce modèle.
Etant donné que les possibilités offertes par cet outil sont très importantes, le niveau de complexité peut varier
en fonction de ce que vous souhaitez obtenir. Dans ce cas, notre service technique peut créer vos modèles :
nous vous invitons à contacter notre service commercial pour connaître les tarifs de cette prestation.
Plan de regroupement
Le logiciel vous permet d'accéder, consulter et modifier le plan de regroupement de votre Bilan et de votre
Compte de résultat.
Liste des plans de regroupements
Accès : Outils - Plan de regroupement
132
MANUEL
Quatre plans de regroupement sont disponibles : ils correspondent aux différents feuillets du Bilan et du
Compte de résultat (2050, 2051, 2052 et 2053).
Cette liste n'est pas modifiable : aucun plan de regroupement ne peut être ajouté ou supprimé.
Pour accéder à l'un des plans de regroupements, il vous suffit de sélectionner l'un des plans puis, au choix :
- de double cliquer dessus,
- de cliquer sur Modifier dans la barre de tâches,
- de sélectionner Modifier dans le menu contextuel,
- de faire F2.
Plan de regroupement
Accès : Outils - Plan de regroupement
Un plan de regroupement est accessible à partir de la liste des plans de regroupement.
Affichage du plan de regroupement
Il se présente sous forme de tableau avec différentes colonnes :
Variable :
La variable est unique. Elle n'est ni supprimable, ni modifiable.
Elle se retrouve dans chaque cellule du Bilan et du Compte de Résultat imprimés.
Les variables finissant par 3 (AA3, AB3..) sont les variables de la colonne Net de l'exercice N.
Formule système :
La formule système est la formule de calcul définie par défaut pour chaque variable.
Elle n'est ni supprimable, ni modifiable.
Formule utilisateur :
La formule utilisateur est le seul champ qui peut être modifié.
Par défaut, les formules utilisateur recopient les formules système.
C'est la modification des formules utilisateur qui modifiera votre Bilan et votre Compte de résultat.
Lorsque la formule utilisateur reprend à l'identique à la formule système, alors le champ affiche .
Lorsque la formule utilisateur est vide, alors le champ affiche .
Dans tous les autres cas, la formule utilisateur que vous aurez saisie sera directement visible dans le champ.
Modifier une formule utilisateur
Accès : Outils - Plan de regroupement
Pour modifier une formule utilisateur, vous devez sélectionner une ligne puis, au choix :
- double cliquer dessus,
- sélectionner Modifier la formule utilisateur dans la barre d'outils,
- sélectionner Modifier la formule utilisateur dans le menu contextuel,
- faire F2.
Dans tous les cas, cela entraîne l'ouverture de l'éditeur de formules. Vous pouvez alors saisir la formule qui
vous convient, la supprimer...
Afin de connaître le résultat de votre formule, il vous suffit de cliquer sur Calculer.
Pour valider votre formule et l'intégrer au plan de regroupement, il vous suffit de cliquer sur OK.
Pour annuler vos modifications et conserver la formule utilisateur précédente, il vous suffit de cliquer sur
Annuler.
Réinitialiser la formule
Ce bouton vous permet de recopier instantanément la formule système dans la formule utilisateur, en écrasant
toutes les modifications que vous auriez faites.
Cacher/afficher le filtre
Ce bouton affiche ou masque la ligne de filtre.
Comme dans de nombreux masques, cette ligne permet d'effectuer des recherches sur toutes colonnes.
133
EBP Compta Classic
Règles de syntaxe
Cette liste des règles de syntaxe n'est pas exhaustive.
Règles de nommage
Tout nom de fonction commence par une majuscule puis s'écrit en minuscule. Si le nom est composé de
plusieurs mots, alors chaque mot commence par une majuscule.
Les noms de fonctions ne doivent pas être accentués.
DebitBalance ; CreditFlow
Opérations
+ : Additionne les valeurs des données
- : Soustarit les valeurs de données
* : Multiplie les valeurs de données
/ : Divise les valeurs de données
% : Permet d'obtenir un modulo
Tests
< : Inférieur
<= : Inférieur ou égal
> : Supérieur
>= : Supérieur ou égal
= : Egal
!= : Différent
& : ET logique
| : OU logique
! : NON logique
NULL : cellule sans résultat
Format des paramètres
Les fonctions comptables nécessitent, pour la plupart, l'utilisation de numéros de compte ou de racines de
comptes.
D'autre part , la syntaxe du moteur de calcul impose les guillemets.
DebitFlow ("707") : Appliqué sur les comptes de 707 à 707ZZZ
DebitFlow ("707+708") : Appliqué sur les comptes de 707 à 707ZZZ et de 708 à 708ZZZ
DebitFlow ("707-7074-7079") : Appliqué sur les comptes de 707 à 707ZZZ sauf de 7074 à 7074ZZZ et de 7079
à 7079ZZZ
DebitFlow ("707…709") : Appliqué sur les comptes de 707 à 709ZZZ
Il est aussi possible de combiner ces notations :
DebitFlow ("707-7074…7079") : Appliqué sur les comptes de 707 à 707ZZZ sauf de 7074 à 7079ZZZ
Liste des fonctions comptables
Les fonctions suivantes sont nécessaires afin de couvrir l’ensemble des cas :
Balance : Reprend le solde du compte peut importe qu’il soit débiteur ou créditeur (valeur absolue).
Debit : Reprend le solde du compte s’il est débiteur de 100 alors debit (compte) =100 ; Reprend le solde du
compte s’il est créditeur de 100 alors debit (compte) = -100.
Credit : Reprend le solde du compte s’il est débiteur de 100 alors credit (compte) = -100 ; Reprend le solde
du compte s’il est créditeur de 100 alors credit (compte) = 100.
DebitBalance : Reprend le solde du compte uniquement si celui ci est débiteur sinon la valeur est égale à 0.
CreditBalance : Reprend le solde du compte uniquement si celui ci est créditeur sinon la valeur est égale à 0.
DebitFlow : Sommes des lignes d’un compte au débit.
CreditFlow : Somme des lignes d’un compte au crédit.
PreviousValue : Reprend la valeur d’une cellule N-1. Il convient d’écrire l’appel de la façon suivante :
PreviousValue ("2035.AA"). Seules les cellules de N-1 sont accessibles.
Accès aux données d’un autre feuillet
Les données sont organisées en Paragraphes au sein du moteur de calcul.
134
MANUEL
Ainsi la formule « AB + 10 » accède à la valeur de la variable « AB » présente dans le feuillet courant. Si la
variable n’existe pas, cela génère une erreur.
Pour accéder aux valeurs des variables des autres feuillets, il faut utiliser la notation pointée : « 2035.AB + 10
».
Il faut noter que le moteur de calcul ne supporte qu’un seul niveau de hiérarchie.
Exercice N-1
L'exercice de N-1 est calculé d'après les formules utilisateur des variables finissant par 3 (AA3, AB3..) :
l'exercice N-1 est donc calculé de la même façon que la colonne Net de l'exercice N.
Imprimer le bilan et le compte de résultat
Toutes les modifications effectuées dans les plans de regroupement sont immédiatement prises en compte
lorsque vous lancez l'impression du Bilan ou du Compte de résultat.
Mises à jour de versions
Mettre à jour votre logiciel dans une version supérieure entraînera la modification de :
- toutes les formules système,
- toutes les formules utilisateur qui sont restées identiques aux formules système.
En revanche, cette opération ne modifiera pas les formules utilisateur que vous avez modifiées.
Import/Export de la configuration
Accès : Outils - Import/Export de la configuration
Cet assistant vous permet d'importer dans un dossier ou d'exporter d'un dossier des modèles d'impressions et
des vues personnalisées.
Bienvenue...
Avant tout traitement d'import ou d'export nous vous conseillons d'effectuer une sauvegarde de vos données en
cliquant sur le bouton "Sauvegarder mon dossier maintenant !"
Une fois la sauvegarde effectuée, cliquez sur le bouton Suivant.
Choix de l'opération à effectuer
L'assistant affiche par défaut le dossier ouvert, vous pouvez changer de dossier et indiquer le dossier sur lequel
vous souhaitez effectuer le traitement, ainsi que l'opération souhaitée (import ou export).
Une fois les paramètres définis, cliquez sur le bouton Suivant.
Emplacement du fichier
Cette étape vous permet d'indiquer :
en import, l'emplacement du fichier à importer ;
en export, l'emplacement et le nom du fichier à exporter.
Une fois les emplacements définis, cliquez sur le bouton Suivant.
Eléments à traiter
Les éléments à traiter sont les modèles d'impression et les vues personnalisées.
Choisissez le ou les éléments et cliquez sur le bouton Suivant
Résumé des paramètres
Cette étape vous permet d'avoir un résumé des éléments que vous avez saisis précédemment.
Cliquez sur Lancer pour exécuter le traitement.
Archivage
Accès : Outils - Archivage
L'archivage permet de conserver toutes les données de votre dossier dans un seul fichier à un moment choisi.
Nous vous rappelons, d’après les articles 95 et 98 du bulletin officiel des impôts du 24/01/2006, que
l’archivage des données est une opération préconisée pour la conservation de vos documents, et que les
sauvegardes ne sauraient se substituer à cette opération.
135
EBP Compta Classic
Selon l’article 99 du Bulletin Officiel des impôts du 24/01/2006, c’est lors de la clôture de l’exercice ou la
période comptable que la procédure d’archivage doit intervenir.
Traitement de l'archivage
L'archivage passe par un assistant.
Entre chaque étape, utilisez les boutons Suivant et Précédent pour respectivement avancer et reculer dans
l'assistant d'archivage des données.
Bienvenue...
Cette page est une page d'accueil, elle peut vous informer sur les obligations légales, les traitements que
l'assistant va réaliser....
Suite à la lecture de ces informations, cliquez sur le bouton Suivant.
Choix du dossier
Cette étape permet de choisir le dossier à archiver et l'emplacement de l'archivage.
• Sélectionnez le dossier à archiver
Vous pouvez sélectionner le dossier à archiver à l'aide des icônes "...".
Par défaut, le dernier dossier ouvert s'affiche.
• Emplacement du dossier d'archivage sur votre disque dur.
Vous devez indiquer l'emplacement du fichier archive (ZIP) à générer.
Par défaut, le logiciel vous propose d'archiver vos données sur le disque dur, dans le répertoire du logiciel.
Vous pouvez utiliser l'icône "..." pour changer l'emplacement du fichier sur votre disque dur.
Cliquez ensuite sur le bouton Suivant,
Résumé des paramètres
Cette étape vous permet d'avoir un résumé des répertoires que vous avez saisis précédemment.
Cliquez sur Lancer pour exécuter le traitement.
L'archivage de données est une opération qui peut être longue.
Format du fichier d'archive
Toutes les données de votre dossier sont archivées dans des fichiers au format texte (csv).
Les fichiers sont ensuite compressés dans un fichier du type :
Archives_Nomdel'application_Nomdudossier_datedujour.zip
Le descriptif des fichiers se trouve dans le fichier Dictionary.xls, disponible dans l'archive.
Les fichiers texte (csv) contiennent en premières lignes la description des champs, et les champs RTF (notes)
apparaissent en clair.
Si deux archives sont lancées le même jour, le premier fichier sera écrasé.
Journal des événements
Accès : Outils - Journal des événements
Le journal des événements recense l'ensemble des événements qui nécessitent d'être tracés sur un même
dossier.
Ces événements sont de deux types : les événements sans justificatif et les événements avec justificatif.
- Evénement sans justificatif :
L'événement est automatiquement enregistré par l'application et sa génération est invisible à l'utilisateur.
C'est le cas, par exemple, lorsque vous effectuez une clôture mensuelle
- Evénement avec justificatif :
L'événement est automatiquement créé par l'application, mais vous devez saisir une justification.
C'est le cas, par exemple, lorsque vous demandez à modifier le type de numérotation d'un journal.
136
MANUEL
137
Dans tous les cas, il est possible d'éditer à tout moment le journal récapitulant tous les événements intervenus
sur un dossier, et cela quelque soit l'exercice courant.
OPTIONS
Options - Services Internet
Accès : Outils- Options
Ces informations sont nécessaires pour réaliser la sauvegarde en ligne.
Proxy HTTP / FTP
Les parties FTP et HTTP servent à renseigner vos paramètres de connexion à Internet (pour la sauvegarde en
ligne), notamment dans le cas où vous utilisez un proxy.
Nous vous invitons à contacter votre installateur/Revendeur pour insérer les paramètres correspondants à votre
installation.
Sauvegarde en ligne
Cette partie permet de définir :
Mot de passe : mot de passe servant à créer/utiliser le compte de sauvegarde.
Celui-ci est différent du mot de passe pour accéder au site EBP. Lors de la 1ère sauvegarde, le compte sera
créé avec ce mot de passe, ensuite il sera utilisé pour s’identifier.
E-Mail de notification : adresse à laquelle sera envoyé le rapport de sauvegarde
139
INFORMATIONS SOCIÉTÉ
Assistance technique
L'achat du logiciel en version complète donne droit à l'usage de notre service technique*. Pour y accéder,
munissez-vous de votre numéro de licence, puis, au choix:
• Par téléphone, au 0811 65 20 00 (Coût d'un appel local) : Un standard vous accueille. Si aucun
technicien n'est disponible, veuillez patienter, vous êtes sur une file d'attente.
Nos services sont accessibles du lundi au jeudi de 8h à 19h et de 8h à 18h le vendredi.
• Par e-mail, à l'adresse suivante : openline.support.fr@ebp.com. Nous nous engageons à
vous répondre dans les 48h.
*Ce droit à l'assistance technique dépend de la date d'achat de votre logiciel, de la version achetée et du
contrat souscrit.
Nous vous invitons à contacter notre service commercial pour connaître les différents types de contrats
d'assistance que nous proposons et choisir celui qui vous convient le mieux.
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ZA Du Bel Air
BP 95
Rue de Cutesson
78513 Rambouillet Cedex
Tel : 01.34.94.80.00.
Fax: 01.34.85.62.07.
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votre produit, télécharger les dernières mises à jour, nous laisser un message, consulter les dernières
promotions, etc...
Glossaire
Ce chapitre contient les définitions de termes principaux d'une gestion commerciale.
Pour consulter la définition d'un terme précis, cliquer sur la 1er lettre de ce terme puis sur le terme.
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
A
A Echoir Le terme A échoir s'applique à des dettes et à des créances dont la date d'échéance (=la date de
paiement) prévue n'est pas encore dépassée.
B
Balance La balance est un élément de contrôle permettant de s'assurer que les mouvements ont été enregistrés
en respectant les principes de la comptabilisation en partie double.
Elle permet également de contrôler la somme des mouvements de chaque compte ainsi que leur solde, sans
entrer dans le détail des lignes d'écritures comme le Grand Livre.
C
Chiffre d'affaires Le chiffre d'affaires correspond au cumul de tous les comptes de ventes (comptes de racine
70).
Clôture annuelle La clôture annuelle est une opération périodique
qui vise à rendre intangibles tous les mouvements intervenus durant un exercice comptable et à présenter le
résultat de cet exercice.
Clôture mensuelle La clôture mensuelle est un traitement périodique et volontaire qui vise à rendre intangible le
contenu d'un journal et d'un mois.
Après une clôture mensuelle, si certains champs peuvent rester modifiables, d'autres sont définitivement figés
et plus aucune nouvelle ligne ou écriture ne peut plus être créée ou supprimée.
Comptes Le compte est la plus petite entité nécessaire au classement et à l'enregistrement des mouvements
comptables.
Tous les comptes d'un exercice sont regroupés dans le Plan Comptable et y sont regroupés par classe, puis par
racines communes...
Contrepartie Un journal de Trésorerie peut posséder deux types de contrepartie automatique.
La contrepartie ligne à ligne : pour chaque ligne d'écriture saisie, le logiciel propose une autre ligne d'écriture
mouvementant le compte de contrepartie du journal et équilibrant ainsi l'écriture. Plusieurs écritures distinctes
existent donc au sein d'un même journal.
La contrepartie en pied de journal : pour chaque ligne d'écriture saisie, le logiciel mouvemente la ligne de
contrepartie située en pied de journal qui cumule tous les montants saisis. Une seule écriture existe donc au
sein d'un même journal.
Contrepassation La contrepassation est une opération qui vise à annuler une écriture comptable en inversant
les sens de saisie.
Créances Droit permettant à une entreprise (créancier) d'exiger d'une autre personne l'exécution d'une
obligation (par exemple : paiement d'une somme d'argent par un client).
Créditeurs Personne physique ou morale qui dispose d'une somme d'argent sur son compte bancaire ou sur son
compte courant postal ou dans les livres de comptabilité d'une entreprise.
D
141
EBP Compta Classic
Date système La date système est la date et l'heure de l'ordinateur.
Débiteurs Personne physique ou morale qui doit une somme d'argent à un tiers.
Dettes Les dettes d'une entreprise sont tous les moyens de financement externes qui sont mis à sa disposition
des tiers (banques, fournisseurs, organismes sociaux...) et dont elle devra s'acquitter.
E
Échéances Correspond à une date à laquelle un règlement sera exigible au titre d'une facture. Elle pourra faire
référence au net à payer de la facture ou à une partie seulement (dans ce cas la facture se compose de
plusieurs échéances).
La gestion d'un échéancier constitue la base de votre gestion financière et de votre trésorerie.
Échéancier Document où figurent, dans l'ordre chronologique des échéances :
- les dettes à payer (montants et créanciers)
- les règlements à recevoir (montants et débiteurs)
Echues Le terme Echus s'applique à des dettes et à des créances dont la date d'échéance (=la date de
paiement) prévue est dépassée
Ecritures Une écriture comptable est un ensemble de lignes d'écritures saisies dans un journal et dont la totalité
des montants débiteurs et des montants créditeurs s'équilibrent.
Exercice L'exercice comptable est une période de vie du dossier qui s'écoule entre l'établissement des comptes
annuels et permet de déterminer un résultat.
Un exercice comptable est le plus souvent d'une durée de 12 mois consécutifs, mais cette durée peut
exceptionnellement être réduite à 1 jour ou augmentée jusqu'à 23 mois.
Exercice courant L'exercice courant est l'exercice de travail sélectionné parmi tous les exercices existants sur le
dossier.
Définir un exercice courant peut être déterminant pour exécuter un certain nombre d'opérations.
Extourne L'extourne est un terme comptable qui désigne un certain type d'écriture d'annulation.
Il s'agit alors d'utiliser les mêmes comptes et mêmes montants que l'écriture d'origine en inversant le sens de
saisie (Débit devient Crédit et Crédit devient Débit).
Ce terme d'extourne s'utilise particulièrement dans le cadre des écritures de régularisation.
F
G
Grand Livre Le Grand Livre est un document comptable qui regroupe tous les comptes existants sur l'exercice
et détaille l'intégralité des mouvements qui les composent.
Il est constitué par le report des lignes d'écritures mouvementées sur tous les journaux. Ainsi, la somme de
tous les mouvements du Grand Livre doit être égale à la somme de tous les mouvements des journaux.
I
INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques publie études et enquêtes
statistiques sur la population, l'emploi, les salaires, les prix, les entreprises, la conjoncture économique, les
comptes ...
142
Glossaire
Source INSEE
J
Journal des événements Le journal des événements est un journal système qui répertorie toutes les
informations, traitements ou changements de méthode importants intervenus sur un dossier.
Journaux Un journal est un document comptable obligatoire sur lequel sont enregistrés tous les mouvements du
dossier.
Chacun de ces mouvements se comptabilise sous forme d'écritures, dont le solde doit obligatoirement être nul.
Plusieurs journaux peuvent coexister sur un même exercice, ils sont regroupés dans le plan de journaux.
L
Ligne d'écriture Une ligne d'écriture est un élément constitutif d'une écriture comptable saisie dans un journal.
Chaque ligne doit mentionner une date, un numéro de compte, un libellé faisant référence au document ayant
servi de base à l'enregistrement, un montant débiteur ou un montant créditeur.
Lettrage Le lettrage est un traitement disponible pour certains comptes qui vise à attribuer un même code et
une même date de lettrage à plusieurs lignes d'écritures dont la somme des montants débiteurs et des
montants créditeurs s'équilibre et que l'on considère comme liées à une même opération.
M
Marge Brute Une marge est, d'une façon générale, la différence entre un prix de vente et un coût.
La marge brute permet de calculer la différence existant entre :
- tous les comptes de ventes (comptes de racine 70), de production stockée (comptes de racine 71), de
production immobilisée (comptes de racine 72), de produits nets partiels (comptes de racine 73) et de transfert
de charges d'exploitation (comptes de racine 791)
- et tous les comptes d'achats (comptes de racine 60).
Menu contextuel Le menu contextuel est le menu disponible sur certains masques grâce au clic droit de la
souris.
Modes de règlement Définissent de quelle manière et dans
quels délais les clients procéderont aux règlements des factures établies en leur nom.
Montant négatif Les montants négatifs sont peu utilisés en comptabilité.
Néanmoins, s'ils le sont, ils seront ensuite soustraits des montants positifs, ce qui pourra avoir des incidences
sur le Bilan et le compte de résultat
Les annulations d'écriture doivent normalement être faites en saisissant la même écriture dans les sens
inverses à ceux de l'écriture d'origine (Débit devient Crédit - Crédit devient Débit).
N
NAF Nomenclature des Activités Françaises qui permet la codification de l'APE, c'est-à-dire de l'activité
principale exercée dans l'entreprise ou l'association.
Le code NAF est l'un des codes INSEE.
Cette nomenclature d'activités françaises a été instaurée par le décret n 92-1129 du 2 octobre 1992.
Le code NAF est apposé par l'INSEE lors de son enregistrement auprès du Registre des Greffes du Tribunal du
143
EBP Compta Classic
Commerce.
On parle de code APE de 1973 à 1992 et de code NAF depuis le 1er janvier 1993.
La nomenclature d'activités française révision 1 (NAF rév. 1, 2003) est la nouvelle nomenclature statistique
nationale d'activités qui se substitue depuis le 1er janvier 2003 à la NAF de 1993.
La NAF rév. 1 reprend tous les niveaux de la NACE rév. 1.1 (nomenclature d'activités de la communauté
européenne) et y ajoute un niveau national qui éclate (ou non) les classes de la NACE (niveau le plus détaillé)
pour tenir compte des spécificités et des habitudes nationales.
La nomenclature d'activités française révision 2 (NAF rév. 2, 2008) est la nouvelle nomenclature statistique
nationale d'activités qui se substitue depuis le 1er janvier 2008 à la NAF rév. 1 datant de 2003.
Depuis le 1er janvier 2008 (révision 2-2008), le code NAF est composé de 4 chiffres et une lettre.
Exemple d'utilisation du code NAF : On le trouve sur le bulletin de salaire, c'est un élément obligatoire.
N° TVA intracommunautaire Créé, le 1er janvier 1993, pour garantir les échanges commerciaux
intracommunautaires.
Pour la France, il est composé des lettres FR ajoutées d'une clé de deux chiffres attribuée par le centre des
impôts du lieu d'exercice de l'entreprise, et du numéro SIREN.*
Par exemple d'un N° d'entreprise : FR 74 451 784 746.
Source INSEE
O
Opérations Diverses Un journal d'Opérations Diverses est un journal destiné à comptabiliser des mouvements
qui ne peuvent pas être rattachés aux autres types de journaux existants sur l'exercice (achats, ventes,
trésorerie)
P
R
Rapprochement Un rapprochement est un état périodique permettant de vérifier la concordance entre un
compte "Banque" tenu sur le dossier et le relevé bancaire adressé par cette banque.
Règlements Opération permettant de solder une transaction financière.
C'est l'acte par lequel s’éteint une obligation liée à une vente ou un achat entre deux ou plusieurs parties.
Régularisation La vie d'une entreprise est découpée en exercices.
Cela entraîne l'obligation de corriger les charges et produits afin que le résultat de chaque exercice soit
déterminé de la façon la plus exacte possible.
Pour ce faire, il est nécessaire de comptabiliser un certain nombre d'écritures de régularisation afin que chaque
exercice enregistre uniquement ce qui lui incombe et rien d'autre.
Ce type de régularisation doit être exécutée au moins une fois par exercice (avant de procéder à la clôture
annuelle).
Les écritures de régularisation répondent à des règles précises. Elles comprennent deux grands groupes
(Charges à payer ou Produits à recevoir / Charge ou Produits constatés d'avance).
Report A Nouveaux Le Report A Nouveaux est destiné à enregistrer le résultat de l'exercice. Il peut être
bénéficiaire ou déficitaire.
Résultat comptable Le résultat comptable est la différence existant entre la somme de tous les comptes de
produits (comptes de racine 7) et tous les comptes de charges (comptes de racine 6).
144
Glossaire
S
Sens de saisie Une ligne d'écriture possède un seul et unique sens de saisie : il peut être débiteur (si le
montant est saisi au débit) ou créditeur (si le montant est saisi au crédit).
S.I.E Service Inter-Entreprise du Trésor Public dont dépend le dossier et auquel doit être adressée la
déclaration de TVA.
Simulation La simulation est un statut qui peut être attribué à une écriture pour la distinguer des autres
écritures du dossier (écritures non validées ou validées).
Ce statut peut être attribué temporairement et modifié à la demande.
SIREN Système d’Identification du Répertoire des Entreprises qui est un code INSEE. Il est attribué aux
entreprises françaises lors de leur immatriculation quelle que soit leur forme juridique. Le SIREN identifie de
façon unique chaque entreprise.
Les SIREN existent au sein d'un répertoire géré par l'INSEE, SIRENE.
Il est national, invariable et dure le temps de la vie de l'entreprise. Il correspond au NIR (n° de sécurité sociale)
des personnes physiques.
Il est composé de neuf chiffres, les huit premiers sont attribués séquentiellement, sauf pour les organismes
publics commençant par 1 ou 2, le neuvième est une clé de contrôle.
Il sert de base pour le numéro d'inscription au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS), pour le numéro
d'inscription au Répertoire des Métiers (RM) et pour le numéro d'opérateur sur le marché intracommunautaire
(TVA)
N° Siren : 732 829 320.
Source INSEE
SIRET Le numéro SIRET est un identifiant d'établissement.
Cet identifiant numérique de 14 chiffres est articulé en deux parties :
- la première est le numéro SIREN de l'entreprise (ou unité légale ou personne juridique) à laquelle appartient
l'unité SIRET ;
- la seconde, habituellement appelée NIC (Numéro Interne de Classement), se compose d'un numéro d'ordre à
quatre chiffres attribué à l'établissement et d'un chiffre de contrôle, qui permet de vérifier la validité de
l'ensemble du numéro SIRET.
Source INSEE
T
Taux de TVA Les taux de TVA sont régis par l'Etat, qui distingue les taux applicables en France continentale
(19,6 %, 5,5 % et 2,1 %) et des taux spécifiques à la Corse et aux DOM.
Territorialité de la TVA Le choix de la territorialité permet de déterminer si une opération est soumise à la TVA
française, à la TVA d'un autre Etat membre de l'Union Européenne ou n'y est pas soumise.
Transfert le transfert comptable est une opération qui vise supprimer une écriture comptable d'un journal/mois
d'origine et de la transférer sur un autre journal/mois.
TVA Taxe sur la valeur ajoutée
Impôt indirect qui, à chaque stade de la production et de la commercialisation, frappe la différence entre le prix
d'achat d'un produit à un stade et son prix de vente au stade suivant.
Sauf exception, sont concernés tous les biens et les services consommés ou utilisés en France, qu'ils soient
d'origine française ou étrangère.
La TVA est payée par les entreprises, ou par les personnes physiques assujetties, sur la base du montant
facturé en France à leurs clients après déduction des montants de TVA qui ont grevé leurs propres acquisitions
de biens ou de services.
145
EBP Compta Classic
146
Institué en France en 1954, cet impôt, dont le taux varie suivant les types de biens et de services, a été
progressivement adopté à l'étranger, notamment par les États membres de l'Union européenne.
Source INSEE
V
Validation La validation est opération qui vise à rendre intangible une écriture comptable ou un ensemble
d'écritures comptables.
Index
2 Code régime ......................................... 117, 120
2050 ........................................................... 132 Codes postaux ............................................. 111
2051 ........................................................... 132 Colonnes ....................................................... 12
2052 ........................................................... 132 Colonnes optionnelles ..................................... 33
2053 ........................................................... 132 Commencer ................................................... 17
A Communication Entreprise Expert ................... 129
A 30, 102 Compararatif des résultats cumulés .................. 28
A Nouveaux ........................................ 23, 52, 96 Comparatif chiffre d'affaire, résultat comptable et
A Nouveaux automatiques ......................... 23, 96 marge brute ................................................ 28
A Nouveaux manuels ................................ 23, 96 Comparatif entre deux exercices ....................... 24
Accéder à la saisie .......................................... 32 Compléter à droite par des zéros .................... 121
Actions ............................................................ 8 Compte de banque ....................................... 104
Activer Annuler Refaire .................................. 121 Compte de régularisation au crédit ................. 121
Afficher le tableau de bord ............................... 28 Compte de régularisation au débit .................. 121
Ajouter une écriture .................................. 35, 44 Compte de résultat .................................. 24, 132
Ajouter une ligne ...................................... 35, 44 Comptes ............ 19, 23, 30, 31, 72, 102, 103, 106
Alerte sur les doublons des numéros de pièce .. 121 Configuration requise ........................................ 5
Alerte sur les numéros de pièces .................... 121 Confirmation d'une écriture .............................. 22
Alertes sur les comptes ................................. 121 Confirmer l'écriture ................................... 38, 47
Alertes sur les montants ................................ 121 Consultation ................... 7, 19, 29, 39, 48, 58, 84
Annuler ............................................ 35, 44, 121 Consultation / Lettrage .................................... 29
Aperçu des impressions ................. 83, 94, 99, 125 Consultation de compte ............................. 91, 93
Archivage .................................................... 135 Contact et adresse sur une fiche compte .... 31, 103
Assistance technique ..................................... 139 Contacts ...................................................... 119
Assistant de clôture annuelle ............................ 98 Contenu système des déclarations .................. 110
Autoriser/interdire le lettrage approché ...... 30, 102 Contrepasser l'écriture .............................. 38, 47
Autres fonctions en saisie .......................... 38, 47 Contrôles des pointages .................................. 52
Autres Tierrs ........................................... 30, 102 Convention utilisation EBP ................................. 3
Avoir .................................................. 39, 48, 56 Coordonnées ................................... 31, 103, 115
Avoirs à émettre ........................................... 121 Coordonnées bancaires ................................. 104
Avoirs non parvenus ..................................... 121 Couleur de fond ............................................ 124
Avoirt avec échéances ............................... 39, 48 Cumul des journaux/mois ................................ 32
B D
Balance ......................................................... 24 Date de génération des A Nouveaux.................. 96
Balance Clients et Fournisseurs ........................ 29 Date de l'échéance ................................... 39, 48
Balance d'ouverture .................................. 23, 96 Date d'échéance ....................................... 33, 43
Balance interactive ................................... 84, 93 Dates des exercices ........................................ 96
Balance mensuelle .......................................... 24 Décaissement .......................................... 29, 57
Balance standard ............................................ 24 Décaissement fournisseur ................................ 57
Balance trimestrielle ....................................... 24 Déclaration de TVA .... 23, 29, 64, 66, 72, 109, 110
Banque par défaut ........................................ 121 Déclarations ................................................... 64
Banques ...................................................... 104 Déclôture mensuelle ..................................... 132
Barre de navigation .......................................... 7 Déletttrage ......................................... 59, 86, 88
Barre de tâches ................................................ 7 Démarrer Consultation .................................... 84
Barres d'outils ................................................ 10 Démarrer Exercices/Clôtures ............................ 94
Base de données .......................................... 128 Démarrer Paramètres .................................... 100
BBAN .......................................................... 104 Démarrer une tâche ...................... 29, 84, 94, 100
BIC ............................................................. 104 Démonstration ................................................. 5
Bilan ...................................................... 24, 132 Départements .............................................. 111
C Différents modes de saisie ............................... 20
Capital ................................................... 30, 102 Disponibiltés .................................................. 28
Case Néant .................................................... 66 Données de base ............................................ 18
Catégorie d'impression .................. 83, 94, 99, 125 Données principales ........................................ 17
CCA ............................................................ 121 Dossier 23, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 124
Centres des Impôts ................................ 117, 120 Doublons des numéros de pièce ................. 56, 57
Champs de saisie .............................................. 8 Doublons des numéros de pièces ...................... 54
Changer d'exercice ......................................... 19 E
Charge ou produit constaté d'avance........... 38, 47 Ecart maximum ............................................ 121
Charges .................................................. 30, 102 Echéance en rouge ................................... 39, 48
Charges à recevoir ........................................ 121 Echéance rayée ........................................ 39, 48
Charges constatées d'avance ......................... 121 Echéances ............................................... 22, 52
Charges ou produits constatés d'avance .......... 121 Echéancier ................................... 22, 24, 52, 121
Choix de l'échéance de l'avoir .................... 39, 48 Echéancier / Réglement ................................... 29
Civilités ....................................................... 111 Echéancier de la facture ....................... 22, 38, 47
Clients ................................................... 30, 102 Echéancier du compte ............................... 38, 47
Clôture annuelle .................................. 24, 94, 98 Echéancier Factures .................................. 39, 48
Clôture mensuelle ................................ 23, 94, 97 Echéancier Règlements ............................. 39, 48
Code lettrage ...................................... 59, 86, 88 Echéanciers .................................. 38, 39, 47, 48
Code NAF .................................................... 115 Echéanciers / Règlements .................................. 7
147
EBP Compta Classic
Ecran de démarrage ........................................ 29 Impressions .............. 24, 83, 84, 94, 99, 125, 132
Ecriture de régularisation ............................... 121 Imprimer ....................................................... 24
Ecritures de régularisation ......................... 38, 47 Imprimer le Grand Livre .................................. 24
Ecritures déséquilibrées ................................. 124 Imprimer un bilan ........................................... 24
Ecritures guidées ............................... 54, 56, 107 Imprimer un compte de résultat ....................... 24
Editeur de filtres ............................................. 13 Imprimer un échéancier .................................. 24
Editeur de modèle .......................................... 24 Imprimer un journal ........................................ 24
Editeur de modèles ....................................... 132 Imprimer un journal centralisateur ................... 24
Encadrer l'écriture courante ........................... 124 Imprimer un rapprochement ............................ 24
Encaissement ........................................... 29, 57 Imprimer une balance ..................................... 24
Encaissement client ........................................ 57 Informations société ..................................... 100
Environnement de saisie ................................ 124 Informations sur une fiche compte ............. 31, 103
Environnement par défaut ............................. 124 Insérer une ligne ...................................... 35, 44
Equilibrage .................................................. 121 Installation ...................................................... 5
Equilibrer l'écriture ................................... 35, 44 Interface ......................................................... 7
Etat .............................................................. 96 Internet ....................................................... 137
Etat de l'exercice ............................................ 96 Introduction ..................................................... 1
Etat de rapprochement .............................. 20, 62 Itinéraire ................................................ 31, 103
Etat des créances et dettes .............................. 28 J
Evolution des recettes et des dépenses par mois 28 journal .......................................................... 24
Exercice ........................................................ 19 Journal centralisateur ...................................... 24
Exercice courant ....................................... 19, 95 Journal de banque ........................................ 104
Exercices comptables ........................... 18, 95, 96 Journal de régularisation ............................... 121
Exercices/Clôtures ...................................... 7, 94 Journal des évènements ........................... 25, 136
Expert Cabinet ............................................. 118 Journaux ........................................ 19, 100, 101
Export ......................................................... 129 L
Lettrage 19, 22, 29, 39, 48, 58, 59, 84, 86, 88, 90,
121
Export du schéma de la base de données ........ 128
Exporter ........................................................ 12
Exporter la base de données .......................... 128 Lettrage approché ........................................ 121
F Lettrage automatique ................................ 84, 87
Facture.................................................... 39, 48 Liasse fiscaile ............................................... 129
Facture Client ................................................. 29 Libellés des écritures guidées ........................... 54
Facture d'achat .............................................. 56 Libellés type ................................................ 108
Facture de vente ............................................ 56 Lignes non déclarées ....................................... 64
Facture Fournisseur ........................................ 29 Lignes sur Débits ............................................ 64
Facture négative ....................................... 39, 48 Lignes sur Encaissements ................................ 64
Facture non parvenue ............................... 38, 47 Liste déroulante ............................................... 9
Facture non parvenue ou à émettre ................ 121 Liste des déclarations de TVA sauvegardées ....... 64
Factures à émettre ....................................... 121 Liste des déclarations par défaut .................... 110
Factures non parvenues ................................ 121 Liste des écritures guidées ............................... 54
FAE ............................................................. 121 Liste des exercices .......................................... 95
Fenêtre de saisie ...................................... 35, 44 Liste des rapprochements ................................ 61
Fenêtre d'impression ....................................... 24 Liste page ................................................ 11, 12
Fenêtre principale de navigation ................. 11, 12 Logo ........................................................... 118
Fermer .......................................................... 28 Logs ........................................................... 136
Fermer la saisie ........................................ 35, 44 Longueur des comptes généraux .................... 121
Feuillest à inclure dans une déclaration de TVA... 64 Longueur des numéros de pièce ..................... 121
Feuillets ...................................................... 132 M
Fiche ............................................................. 14 Ma trésorerie ................................................. 57
Fiche Tiers .............................................. 31, 103 Maintenance de données ............................... 130
Filtre automatique .......................................... 13 Maintenance sur les journaux ......................... 132
Filtres ................................... 13, 83, 94, 99, 125 Menu contextuel ............................................. 12
Filtres et aperçus ............................................ 24 Menus ............................................................. 7
FNP ............................................................. 121 Mes achats .................................................... 56
Formules des guides de saisie .......................... 56 Mes écritures comptables ..................... 42, 43, 52
Fournisseurs ........................................... 30, 102 Mes ventes .................................................... 56
G Message des situations de comptes ................. 121
Génération des AN .......................................... 96 Messages..................................................... 121
Gestion de la TVA .................................. 117, 120 Mise à jour d'une fenêtre ...................... 58, 84, 90
Gestion des doublons .................................... 121 Modèles de guide ............................................ 54
Glossaire ..................................................... 141 Modèles de guides ........................................ 107
Grand Livre .................................................... 24 Modèles de libellé ......................................... 108
Grand Livre Interactif ................................ 84, 91 Modèles d'impression .............. 24, 83, 94, 99, 125
Grille horizontale .......................................... 124 Modes de règlement...................................... 113
Grille verticale .............................................. 124 Modes de saisie .............................................. 20
I Modifier la saisie guidée ............................ 38, 47
IBAN ........................................................... 104 Modifier l'écriture comptable ............................ 52
Identification ................................................ 116 Mois en cours ................................................. 32
Immbobilisations ..................................... 30, 102 Montants négatifs ......................................... 121
Impirmer un comparatif entre deux exercices .... 24 Mot de passe ............................................... 124
Import ........................................................ 129 Mots clés ....................................................... 24
Import/Export de la configuration ................... 135 Moyen de paiement .................................. 33, 43
148
Index
Moyen de paiement par défaut ....................... 121 Règles de numérotation des guides de saisie ...... 56
Moyens de paiement .............................. 112, 113 Régularisation d'une déclaration de TVA ............ 23
N Régularisations d'une déclaration de TVA ........... 66
Nature d'achats saisie pratique .................. 30, 102 Relevés bancaires ........................................... 29
Nature de vente saisie pratique ................. 30, 102 Remboursement ....................................... 39, 48
Natures de comptes ...................................... 106 Rembourser un avoir ................................. 35, 44
Natures de taxes ................................... 117, 120 Remise .......................................................... 56
Ne plus afficher le tableau de bord .................... 28 Remise de chèques ................................... 29, 57
Néant ............................................................ 66 Répartir sur la sélection ............................. 39, 48
Nombre de chèques par chéquier .................... 121 Répartir sur toutes les échéances ............... 39, 48
Notes ............................................................ 15 Restauration .................................................. 25
Nous contacter ............................................. 139 Restauration de dossier ................................. 127
Nouveau dossier ............................................. 27 Reste à affecter ........................................ 39, 48
Nouveau règlement .................................. 39, 48 RIB ............................................................. 104
Nouvelle écriture comptable ............ 32, 42, 43, 52 Rouge ..................................................... 39, 48
O S
Options ........... 115, 116, 118, 119, 121, 124, 137 S.I.E .................................................... 117, 120
Options de base ............................................. 17 Saisie ... 32, 33, 35, 38, 39, 42, 43, 44, 47, 48, 108
Options de calcul ................................... 117, 120 Saisie au kilomètre ......................................... 20
Options de saisie par journal .......................... 121 Saisie comptable ................................. 20, 32, 42
Outils .............. 121, 126, 127, 130, 131, 132, 135 Saisie d'une seule écriture ............................... 42
Outils de requêtage ...................................... 131 Saisie mois courant ......................................... 29
Ouvrir ........................................................... 27 Saisie non comptable ...................................... 20
P Saisie par classeur .......................................... 20
Paramétrage avancé d'un compte .............. 31, 103 Saisie par écriture ......... 35, 38, 39, 43, 44, 47, 48
Paramétrage des comptes pour la TVA .............. 72 Saisie par écriture comptable ........................... 20
Paramétrage d'un compte ......................... 31, 103 Saisie par guide ............................ 20, 21, 54, 107
Paramètres ....................................... 7, 109, 110 Saisie par guides ............................... 54, 56, 107
Pays ........................................................... 112 Saisie par journal ... 20, 21, 29, 32, 33, 35, 38, 39,
PCA ............................................................ 121 44, 47, 48, 52
Périodicité de la déclaration de TVA ......... 117, 120 Saisie pratique .................................... 20, 56, 57
Plan ....................................................... 31, 103 Saisir la balance d'ouverture ........... 32, 39, 48, 52
Plan comptable ................................ 30, 100, 102 Saisir une balance d'ouverture ................... 35, 44
Plan de journaux .......................................... 100 Sauvegarde .................................... 25, 126, 128
Plan de regroupement ................................... 132 Sauvegarde à l'équilibre ................................ 121
Pointage ............................................. 22, 39, 48 Sauvegarde automatique dès l'équilibre de
Pointage bancaire ........................................... 29 l'écriture ................................................... 121
Pointages ........................................... 22, 39, 48 Sauvegarde en fichier texte ........................... 126
Pointages bancaires ........................................ 29 Sauvegarde en ligne ....................... 126, 128, 137
Pointée ? ................................................. 39, 48 Sauvegarde rapide ........................................ 126
Précédent ................................................ 35, 44 Sauvegarder et Fermer la saisie ................. 35, 44
Présentation de la fenêtre de saisie ............. 35, 44 Sauvegarder la saisie ................................ 35, 44
Présentation des vues ..................................... 13 Schémas d'écritures ........................................ 72
Principes de clôture annuelle ............................ 98 Schémas d'écritures pour la TVA ...................... 72
Principes de la saisie par guide ......................... 54 Services Internet .......................................... 137
Produits .................................................. 30, 102 Simuiler l'écriture ..................................... 38, 47
Produits à recevoir ........................................ 121 Simulation ..................................................... 97
Produits constatés d'avance ........................... 121 Simulation d'une écriture ................................. 22
Proxy .......................................................... 137 Situation de compte ........................................ 24
Q Situation de comptes .................................... 121
Quel mode de saisie choisir ? ........................... 20 Situation de trésorerie ..................................... 28
Quitter .......................................................... 28 Situations de comptes ............................... 24, 29
Quotidien................................................... 7, 29 Solde porgressif ............................................. 90
R Solde progressif ....................................... 58, 84
Raccourci ....................................................... 27 Solvabilité .............................................. 31, 103
RAN .............................................................. 52 Statut des lignes ...................................... 33, 43
Rapprochement .............................................. 24 Statut Non validé ............................................ 22
Rapprochement automatique ..................... 20, 61 Statut Simulé ........................................... 22, 97
Rapprochement bancaire ......... 20, 29, 61, 62, 121 Statut Validé ............................................ 22, 97
Rapprochement manuel ........................ 20, 61, 62 Stocks .................................................... 30, 102
Rayé ....................................................... 39, 48 Suivant ................................................... 35, 44
Recalcul ...................................................... 130 Suppression d'écritures ................................... 52
Recalculer la déclaration de TVA ....................... 64 Supprimer les écritures ................................... 52
Recherche d'écritures ................................ 29, 52 Supprimer un dossier .................................... 131
Refaire ............................................. 35, 44, 121 Supprimer une écriture ............................. 35, 44
Régimes de TVA ........................................... 110 Supprimer une ligne.................................. 35, 44
Règlement ............................................... 39, 48 Syntaxe ....................................................... 132
Régler ..................................................... 35, 44 T
Régler la facture ....................................... 39, 48 Tabbleau de bord ............................................ 29
Régler l'échéance ..................................... 39, 48 Tableau de bord ............................................. 28
Régler une facture .................................... 35, 44 Taux de TVA ......................................... 100, 109
Règles de libellés des guides de saisie ............... 56 Taxes .......................................................... 110
149
EBP Compta Classic
150
Territorialité ................................... 110, 117, 120
Textes enrichis ............................................... 10
Tous les journaux ........................................... 32
Tous les mois ................................................. 32
Tout est prêt .................................................. 18
Traitements sur les écritures ...................... 38, 47
Transférer l'écriture .................................. 38, 47
Trier les écritures ........................................... 52
TVA ................ 23, 64, 66, 72, 109, 110, 117, 120
Type d'opération ................................... 117, 120
Types de TVA ............................................... 109
Types d'opérations ........................................ 110
V
V 30, 102
Valeurs par défaut ........................................ 121
Validation des écritures ............................. 94, 97
Validation d'une écriture .................................. 22
Valider la déclaration de TVA ............................ 64
Valider l'écriture courante .......................... 38, 47
Valider tout .............................................. 38, 47
Virement ....................................................... 57
Visualiser les pointages ............................. 39, 48
Voir document .......................................... 35, 44
Volet de navigation ........................................... 7
Vues ....................................................... 13, 62
EBP Auto-Entrepreneur Pratic
2010
iii
Table des matières
Félicitations ! ........................................................................................................................................1
Convention d'utilisation d'EBP .................................................................................................................3
Préambule .........................................................................................................................................3
Livraison, Suivi et Droit de rétractation ( loi Chatel du 3 janvier 2008 ) .....................................................3
Étendue des obligations de support d’EBP ..............................................................................................3
Assistance de proximité sur le site ........................................................................................................3
Sauvegarde des données .....................................................................................................................3
Limitation de garantie .........................................................................................................................3
Limitations de responsabilité ................................................................................................................4
Dispositions finales .............................................................................................................................4
Présentation de l'aide.............................................................................................................................5
L'arborescence ...................................................................................................................................5
Les pages ..........................................................................................................................................5
MISE EN ROUTE ....................................................................................................................................7
Configuration minimale requise ...............................................................................................................7
Installation ...........................................................................................................................................8
Le dossier de démonstration ...................................................................................................................9
Activation du logiciel ............................................................................................................................10
Comment obtenir le code d'activation ? ...............................................................................................10
Introduction du code d'activation manuellement ...................................................................................10
INFORMATIONS GÉNÉRALES.................................................................................................................11
Interface ............................................................................................................................................11
Présentation du volet de navigation .......................................................................................................12
Détail des menus et fonctions associées ..............................................................................................12
Les Actions .........................................................................................................................................13
LES MASQUES DE SAISIE ..................................................................................................................14
Les champs de saisie ...........................................................................................................................14
Liste déroulante...................................................................................................................................15
Ouverture de la liste..........................................................................................................................15
Sélection des données .......................................................................................................................15
Fonctions de la liste ..........................................................................................................................15
La barre d'outils des textes enrichis .......................................................................................................16
FENÊTRE PRINCIPALES DE NAVIGATION..............................................................................................18
La fenêtre principale de navigation ........................................................................................................18
Menu contextuel des colonnes...............................................................................................................19
Export à partir de la fenêtre principale de navigation................................................................................20
Les filtres ...........................................................................................................................................21
Filtre automatique.............................................................................................................................21
Effacer le filtre..................................................................................................................................21
GESTION D'UNE FICHE......................................................................................................................22
Gestion d'une fiche ..............................................................................................................................22
Création d'une fiche ..........................................................................................................................22
Sauvegarde d'une fiche .....................................................................................................................22
Autres .............................................................................................................................................22
Gestion des données .........................................................................................................................22
Navigation .......................................................................................................................................22
Aide ................................................................................................................................................23
GUIDE................................................................................................................................................25
COMMENT COMMENCER ? ..................................................................................................................25
Interface ............................................................................................................................................25
Comment commencer ?........................................................................................................................26
Options à remplir dès maintenant..........................................................................................................27
Les données de base............................................................................................................................28
Comment créer les données principales ? ...............................................................................................29
Création d'un article..........................................................................................................................29
Création d'un Client / Prospect ...........................................................................................................29
Tout est prêt !.....................................................................................................................................30
COMMENT GÉRER UN DEVIS ?............................................................................................................31
Comment créer un devis ? ....................................................................................................................31
Transférer un document .......................................................................................................................32
Préparation du transfert.....................................................................................................................32
Fenêtre de transfert ..........................................................................................................................32
Conséquences du transfert.................................................................................................................32
Dans l'onglet Détail du document.....................................................................................................33
Dans l'onglet Échéances..................................................................................................................33
Comment imprimer un document ? ........................................................................................................34
Comment envoyer un document par e-mail ? ..........................................................................................35
Transfert d'un prospect en client............................................................................................................36
EBP Auto-Entrepreneur Pratic 2010
iv
Transfert depuis la fenêtre principale de navigation...............................................................................36
Transfert depuis la fiche ....................................................................................................................36
Transfert d'un document....................................................................................................................36
COMMENT GÉRER UNE FACTURE ? ......................................................................................................37
Comment créer une facture ?................................................................................................................37
Transférer un document .......................................................................................................................38
Préparation du transfert.....................................................................................................................38
Fenêtre de transfert ..........................................................................................................................38
Conséquences du transfert.................................................................................................................38
Dans l'onglet Détail du document.....................................................................................................39
Dans l'onglet Échéances..................................................................................................................39
Comment imprimer un document ? ........................................................................................................40
Comment envoyer un document par e-mail ? ..........................................................................................41
COMMENT GÉRER UN AVOIR ?............................................................................................................42
Comment créer un avoir ? ....................................................................................................................42
Comment envoyer un document par e-mail ? ..........................................................................................43
Comment imprimer un document ? ........................................................................................................44
Historique Clients/Articles.....................................................................................................................45
Historique par documents ..................................................................................................................45
Filtres...........................................................................................................................................45
Lignes de document .......................................................................................................................45
Historique par Articles .......................................................................................................................45
Filtres...........................................................................................................................................45
Lignes articles ...............................................................................................................................46
Comment gérer l'éco contribution ?........................................................................................................47
Création du barème ..........................................................................................................................47
Utilisation du barème éco-contribution.................................................................................................47
Comment saisir un règlement client ?.....................................................................................................48
Comment saisir une recette ou une dépense/un achat ? ...........................................................................49
Rappel des obligations comptables......................................................................................................49
Saisie d'une recette...........................................................................................................................49
Saisie d'une dépense, un achat...........................................................................................................49
Comment saisir une recette ou une dépense/un achat ? ...........................................................................50
Rappel des obligations comptables......................................................................................................50
Saisie d'une recette...........................................................................................................................50
Saisie d'une dépense, un achat...........................................................................................................50
Comment imprimer le livre des recettes ou le registre des achats ? ...........................................................51
Comment consulter l'échéancier ?..........................................................................................................52
Consultation de l'échéancier ...............................................................................................................52
Comment visualiser les charges sociales et les impôts ? ...........................................................................53
Comment sauvegarder ?.......................................................................................................................54
Comment restaurer ? ...........................................................................................................................55
Comment consulter le journal des événements ? .....................................................................................56
MANUEL .............................................................................................................................................57
FICHIER ..........................................................................................................................................57
Nouveau dossier..................................................................................................................................57
Ouvrir un dossier.................................................................................................................................58
Fermer un dossier................................................................................................................................59
Quitter l'application..............................................................................................................................60
VENTES ...........................................................................................................................................61
Ventes - Démarrer une tâche ................................................................................................................61
DOCUMENTS DE VENTE ..................................................................................................................62
Documents de vente - Fenêtre principale de navigation............................................................................62
Devis .................................................................................................................................................63
L'entête ........................................................................................................................................63
Le corps........................................................................................................................................63
Le pied .........................................................................................................................................63
Les actions d'un devis.....................................................................................................................63
Factures .............................................................................................................................................64
L'entête de la facture......................................................................................................................64
Le corps de la facture .....................................................................................................................64
Le pied de la facture.......................................................................................................................64
Les actions d'une facture.................................................................................................................64
Avoirs ................................................................................................................................................65
L'entête de l'avoir ..........................................................................................................................65
Le corps de l'avoir ..........................................................................................................................65
Le pied de l'avoir............................................................................................................................65
Les actions d'un avoir .....................................................................................................................65
TRAITEMENTS... ............................................................................................................................66
Dupliquer un document ........................................................................................................................66
Préparation à la copie de document.....................................................................................................66
Traitement de la duplication...............................................................................................................66
Table des matières
v
Conséquences de la duplication ..........................................................................................................66
Supprimer un document.......................................................................................................................67
Conséquences de la suppression d'un document...................................................................................67
Transférer un document .......................................................................................................................68
Préparation du transfert.....................................................................................................................68
Fenêtre de transfert ..........................................................................................................................68
Conséquences du transfert.................................................................................................................68
Dans l'onglet Détail du document.....................................................................................................69
Dans l'onglet Échéances..................................................................................................................69
CLIENTS .......................................................................................................................................70
Clients / Prospects - Fenêtre principale de navigation...............................................................................70
Clients / Prospects ...............................................................................................................................71
Information de règlement ...............................................................................................................71
Adresse et contacts ........................................................................................................................71
Statistiques.........................................................................................................................................73
Choix de la statistique et des filtres (onglet Sélection)...........................................................................73
L'onglet Données ..............................................................................................................................73
L'onglet Graphique............................................................................................................................73
Familles de tiers ..................................................................................................................................75
Historique Clients/Articles.....................................................................................................................76
Historique par documents ..................................................................................................................76
Filtres...........................................................................................................................................76
Lignes de document .......................................................................................................................76
Historique par Articles .......................................................................................................................76
Filtres...........................................................................................................................................76
Lignes articles ...............................................................................................................................77
RÈGLEMENTS ................................................................................................................................78
Échéancier ..........................................................................................................................................78
Les onglets ......................................................................................................................................78
Les filtres.........................................................................................................................................78
Les actions.......................................................................................................................................78
Règlements - Fenêtre principale de navigation ........................................................................................80
Les onglets ......................................................................................................................................80
Les filtres.........................................................................................................................................80
Les actions.......................................................................................................................................80
Comment saisir une recette ou une dépense/un achat ? ...........................................................................82
Rappel des obligations comptables......................................................................................................82
Saisie d'une recette...........................................................................................................................82
Saisie d'une dépense, un achat...........................................................................................................82
CHARGES SOCIALES/IMPOTS ..........................................................................................................83
Comment visualiser les charges sociales et les impôts ? ...........................................................................83
Impression - Fenêtre principale de navigation .........................................................................................84
Catégories .......................................................................................................................................84
Modèles disponibles ..........................................................................................................................84
Image de l'aperçu du modèle .............................................................................................................84
Filtres et aperçu de l'édition ...............................................................................................................84
RÈGLEMENTS ...................................................................................................................................85
Règlements - Démarrer une tâche .........................................................................................................85
CLIENTS .......................................................................................................................................86
Échéancier ..........................................................................................................................................86
Les onglets ......................................................................................................................................86
Les filtres.........................................................................................................................................86
Les actions.......................................................................................................................................86
Règlements - Fenêtre principale de navigation ........................................................................................88
Les onglets ......................................................................................................................................88
Les filtres.........................................................................................................................................88
Les actions.......................................................................................................................................88
Comment saisir une recette ou une dépense/un achat ? ...........................................................................90
Rappel des obligations comptables......................................................................................................90
Saisie d'une recette...........................................................................................................................90
Saisie d'une dépense, un achat...........................................................................................................90
CHARGES SOCIALES/IMPOTS ..........................................................................................................91
Comment visualiser les charges sociales et les impôts ? ...........................................................................91
FOURNISSEUR...............................................................................................................................92
Comment saisir une recette ou une dépense/un achat ? ...........................................................................92
Rappel des obligations comptables......................................................................................................92
Saisie d'une recette...........................................................................................................................92
Saisie d'une dépense, un achat...........................................................................................................92
DONNÉES......................................................................................................................................93
Banque ..............................................................................................................................................93
Adresse ........................................................................................................................................93
Contact.........................................................................................................................................94
EBP Auto-Entrepreneur Pratic 2010
vi
Moyens de paiement............................................................................................................................95
Modes de règlement.............................................................................................................................96
Détail ...........................................................................................................................................96
Test de la ligne créée .....................................................................................................................96
Impression - Fenêtre principale de navigation .........................................................................................98
Catégories .......................................................................................................................................98
Modèles disponibles ..........................................................................................................................98
Image de l'aperçu du modèle .............................................................................................................98
Filtres et aperçu de l'édition ...............................................................................................................98
ARTICLES ........................................................................................................................................99
Articles - Démarrer une tâche ...............................................................................................................99
ARTICLES.................................................................................................................................... 100
Articles - Fenêtre principale de navigation............................................................................................. 100
Article .............................................................................................................................................. 101
Tarif en euros................................................................................................................................. 101
Description générale ....................................................................................................................... 101
Familles articles................................................................................................................................. 102
Historique Clients/Articles................................................................................................................... 103
Historique par documents ................................................................................................................ 103
Filtres......................................................................................................................................... 103
Lignes de document ..................................................................................................................... 103
Historique par Articles ..................................................................................................................... 103
Filtres......................................................................................................................................... 103
Lignes articles ............................................................................................................................. 104
Statistiques....................................................................................................................................... 105
Choix de la statistique et des filtres (onglet Sélection)......................................................................... 105
L'onglet Données ............................................................................................................................ 105
L'onglet Graphique.......................................................................................................................... 105
Impression - Fenêtre principale de navigation ....................................................................................... 107
Catégories ..................................................................................................................................... 107
Modèles disponibles ........................................................................................................................ 107
Image de l'aperçu du modèle ........................................................................................................... 107
Filtres et aperçu de l'édition ............................................................................................................. 107
PARAMÈTRES ................................................................................................................................. 108
Paramètres - Démarrer une tâche........................................................................................................ 108
TAXES ........................................................................................................................................ 109
Barème Eco-contribution .................................................................................................................... 109
DIVERS....................................................................................................................................... 110
Civilités ............................................................................................................................................ 110
Contacts........................................................................................................................................... 111
Codes postaux .................................................................................................................................. 112
Les actions des codes postaux ....................................................................................................... 112
Départements ................................................................................................................................... 113
Pays................................................................................................................................................. 114
Unités .............................................................................................................................................. 115
SOCIETE..................................................................................................................................... 116
Options - Coordonnées....................................................................................................................... 116
Identification.................................................................................................................................. 116
Adresse de la société....................................................................................................................... 116
Autres informations......................................................................................................................... 117
Options - Charges sociales / Impôts..................................................................................................... 118
L'auto-entrepreneur et les charges Sociales ....................................................................................... 118
L'auto-entrepreneur et les impôts ..................................................................................................... 118
Paramétrage de calcul des charges et impôts ..................................................................................... 118
Activité de vente de biens ............................................................................................................. 118
Activité de vente de services ......................................................................................................... 118
Options - Logo .................................................................................................................................. 120
Options - Numérotation...................................................................................................................... 121
Ventes........................................................................................................................................... 121
Autres ........................................................................................................................................... 121
Options - Articles............................................................................................................................... 123
Options - Documents de vente - Options générales................................................................................ 124
Gestion des messages ..................................................................................................................... 124
Options - Documents de vente - Mentions légales des devis.................................................................... 125
Options - Documents de vente - Mentions légales des factures................................................................ 126
Options - Règlements......................................................................................................................... 127
Options - Paramétrages...................................................................................................................... 128
Décimales...................................................................................................................................... 128
Devise........................................................................................................................................... 128
Codes alpha-numériques ................................................................................................................. 128
Transfert de documents................................................................................................................... 129
Options - Général .............................................................................................................................. 130
Table des matières
vii
Police par défaut............................................................................................................................. 130
Options - Mot de passe utilisateur........................................................................................................ 131
Création du mot de passe ................................................................................................................ 131
Changer un mot de passe ................................................................................................................ 131
Suppression du mot de passe........................................................................................................... 131
Impression - Fenêtre principale de navigation ....................................................................................... 132
Catégories ..................................................................................................................................... 132
Modèles disponibles ........................................................................................................................ 132
Image de l'aperçu du modèle ........................................................................................................... 132
Filtres et aperçu de l'édition ............................................................................................................. 132
OUTILS.......................................................................................................................................... 133
Sauvegarde rapide............................................................................................................................. 133
Sauvegarde ...................................................................................................................................... 134
Bienvenue...................................................................................................................................... 134
Choix des informations à inclure dans la sauvegarde ........................................................................... 134
Choix de la destination de la sauvegarde ........................................................................................... 134
Résumé des paramètres .................................................................................................................. 134
Restauration ..................................................................................................................................... 135
Bienvenue...................................................................................................................................... 135
Sélection de la sauvegarde à restaurer .............................................................................................. 135
Choix des informations à inclure dans la restauration .......................................................................... 135
Résumé des paramètres .................................................................................................................. 135
Historique de sauvegarde ................................................................................................................... 136
Imports paramétrables....................................................................................................................... 137
Destination source de l'import .......................................................................................................... 137
Codage du fichier............................................................................................................................ 137
Délimités : Champs séparés par des caractères .................................................................................. 137
Association des champs de la table avec les champs du fichier ............................................................. 137
Résumé des paramètres .................................................................................................................. 138
Traitement de l'import..................................................................................................................... 138
Export de données............................................................................................................................. 139
Format des fichiers ......................................................................................................................... 139
Structure des fichiers exportés ......................................................................................................... 139
Sélection du fichier à exporter .......................................................................................................... 139
Résumé des paramètres .................................................................................................................. 139
Traitement de l'export..................................................................................................................... 139
Export art L 215-3 ............................................................................................................................. 140
Type de données ............................................................................................................................ 140
Emplacement du fichier d'export et Format du fichier .......................................................................... 140
Sélection du type de données........................................................................................................... 140
Editeur de requêtes......................................................................................................................... 140
Aperçu des données ........................................................................................................................ 140
Résumé des paramètres .................................................................................................................. 140
Traitement de l'export..................................................................................................................... 140
Assistant de maintenance des données................................................................................................. 141
Bienvenue...................................................................................................................................... 141
Choix du dossier ............................................................................................................................. 141
Opérations de maintenance à effectuer.............................................................................................. 141
Résumé des paramètres .................................................................................................................. 141
Traitement de la maintenance .......................................................................................................... 141
Supprimer un dossier ......................................................................................................................... 142
Bienvenue...................................................................................................................................... 142
Résumé des paramètres .................................................................................................................. 142
Import/Export de la configuration........................................................................................................ 143
Bienvenue...................................................................................................................................... 143
Choix de l'opération à effectuer ........................................................................................................ 143
Emplacement du fichier ................................................................................................................... 143
Eléments à traiter ........................................................................................................................... 143
Résumé des paramètres .................................................................................................................. 143
Archivage ......................................................................................................................................... 144
Traitement de l'archivage ................................................................................................................ 144
Bienvenue................................................................................................................................... 144
Choix du dossier .......................................................................................................................... 144
Résumé des paramètres ............................................................................................................... 144
Format du fichier d'archive............................................................................................................... 144
Journal des événements ..................................................................................................................... 145
Onglet "Rupture" de continuité des documents de vente ...................................................................... 145
Onglet Suppression......................................................................................................................... 145
INFORMATIONS SOCIÉTÉ ................................................................................................................... 147
Assistance technique.......................................................................................................................... 147
Nous contacter .................................................................................................................................. 148
Index ............................................................................................................................................... 149
1
Félicitations !
Vous venez d’acquérir un logiciel EBP, nous vous en souhaitons bonne utilisation.
Cette aide en ligne et contextuelle présente le logiciel EBP Auto-Entrepreneur Pratic et donne toutes les
informations nécessaires à son installation et à sa découverte.
Celle-ci est mise à jour régulièrement et doit répondre à la totalité des questions que vous pourriez vous poser.
Pour accéder à l’aide en ligne, deux possibilités sont à votre disposition :
La touche F1 ou le bouton Aide pour une aide directe sur un écran précis,
Le menu ? - Aide + Nom du module ouvert, pour obtenir une aide générale. Elle est composée d’un
Sommaire, d’un Index qui affiche l’ensemble des informations traitées dans l’aide et d’un onglet Recherche qui
génère la totalité des mots utilisés dans l’aide pour une recherche très approfondie.
3
Convention d'utilisation d'EBP
Préambule
En achetant un progiciel EBP (de la Sté EBP SA au capital d’un million d’euros immatriculée au RCS de
Versailles N° 330 838 947), « le Client » fait l’acquisition du droit non exclusif de l'utiliser à des fins
personnelles ou professionnelles sur un seul ordinateur individuel. Le client ne peut transférer ou laisser
transférer le progiciel vers d'autres ordinateurs via un réseau. Il est strictement interdit de dupliquer le progiciel
ou sa documentation selon la loi en vigueur sauf à des fins exclusives de sauvegarde. Chaque utilisateur sur
son poste de travail doit bénéficier d'une licence d'utilisation y compris si son poste utilise le progiciel via un
réseau local ou via Internet en mode "terminal server" (TSE) ou analogue. L'achat d'un progiciel « monoposte »
ne donne droit qu'à UNE seule licence d'utilisation sur un poste de travail habituel. Une utilisation multiposte ou
réseau nécessite une licence correspondante. L'ensemble des progiciels est protégé par le copyright d'EBP.
Toute duplication illicite est susceptible de donner lieu à des poursuites judiciaires civiles et/ou pénales. Les
progiciels sont incessibles et insaisissables. Ils ne peuvent faire l’objet d’un nantissement ou d’une location à
aucun titre que ce soit. EBP se réserve le droit de faire dans le progiciel toutes les modifications qu'il estime
opportunes.
Livraison, Suivi et Droit de rétractation ( loi Chatel du 3 janvier 2008 )
En vertu de l’article L. 121-20-3 du Code de la Consommation, EBP s’engage, sauf mention expresse et spéciale
sur ses documents commerciaux, à livrer les progiciels au plus tard dans les 3 jours ouvrés qui suivent la
commande. A ce délai, s’ajoutent les délais postaux en vigueur. En cas de téléchargement, les progiciels sont
disponibles immédiatement.
En conformité avec l’article L. 121-84-3 du Code de la consommation, le client peut suivre l’exécution de sa
commande, par un numéro d’appel téléphonique fixe et non surtaxé accessible depuis le territoire
métropolitain.
En conformité avec l’article L. 121-20.2 du Code de la consommation, le client est informé qu’il ne peut pas
exercer son droit de rétractation auquel il renonce expressément et ce dès la livraison du logiciel dans la
mesure où le Client ou l’un de ses préposés fait une demande d’activation au moyen du N° de licence du
produit et d’une « raison sociale ». Il en est de même si un contrat de services est souscrit dont l’exécution
commence immédiatement à compter de l’activation du logiciel qui est fait de façon concomitante et
automatiquement avec son installation. Il en est encore de même si le logiciel complet est téléchargé par
Internet.
Étendue des obligations de support d’EBP
Les services d’assistance d’EBP sont destinés à fournir des conseils, des recommandations et des informations
relatifs à l’usage des progiciels EBP dans les configurations matérielles et logicielles requises. EBP s’engage à
fournir au CLIENT les conseils les plus adéquats pour aider à résoudre les problèmes que le CLIENT pourrait
rencontrer dans l’utilisation ou le fonctionnement du progiciel, mais EBP ne donne aucune garantie de résolution
des problèmes. Les services de support d’EBP qui font l’objet d’un contrat distinct des présentes conditions sont
disponibles aux tarifs en vigueur et n’incluent pas le support sur site.
Assistance de proximité sur le site
L’utilisateur doit pouvoir faire appel à un professionnel de l’informatique pour dénouer sur son site une difficulté
technique dont la cause ne serait pas déterminée ou résolue par l’assistance téléphonique d’EBP. Pour ce faire,
le Client reconnaît conclure avec un distributeur ou un professionnel de l’informatique une convention pour
l’assister sur site en cas de besoin. Cette convention fixe les conditions d’intervention de ce professionnel. EBP
ne peut être rendu responsable d’un défaut d’accord ou des conséquences d’un non-respect des obligations
réciproques des parties convenues dans cette convention tierce.
Sauvegarde des données
Le CLIENT reconnaît avoir être informé par EBP et/ou par son distributeur qu’il est prudent en termes de bonne
gestion informatique, de procéder au moins une fois par vingt-quatre (24) heures à la sauvegarde des
systèmes, programmes et fichiers de données, et que l’absence d’une telle sauvegarde réduit de manière
significative ses chances de limiter l’impact des dommages qui pourraient résulter d’une irrégularité dans le
fonctionnement de son système ou ses progiciels et peut réduire la portée des services de support fournis par
EBP. Le CLIENT reconnaît qu’il est de sa responsabilité de mettre en œuvre une procédure pour assurer la
récupération des données, fichiers ou programmes détruits, endommagés ou perdus. EBP ne saurait être tenue
responsable en cas de perte de données.
Limitation de garantie
EBP garantit que les produits et services fournis aux termes des présentes seront conformes, pour l'essentiel,
au besoin d’un utilisateur standard. Le progiciel est fourni en l'état sans garantie d'aptitude à une utilisation
particulière, tous les risques relatifs aux résultats et à la performance du progiciel sont assumés par l'acheteur.
En toute hypothèse, EBP n’assume que des obligations de moyens à l’exclusion de toute obligation de résultat.
La présente garantie est exclusive de toute autre garantie. EBP exclut toute autre garantie expresse ou implicite
EBP Auto-Entrepreneur Pratic 2010
4
y compris, de manière non limitative, toute garantie de qualité ou d’adéquation à un besoin particulier. En
outre, le CLIENT reconnaît que la fourniture des services de support téléphonique dans le cadre d’un contrat
d’assistance dépend de la disponibilité ininterrompue des moyens de communication et qu’EBP ne peut garantir
une telle disponibilité.
Limitations de responsabilité
Sauf disposition contraire d’ordre public, EBP ou ses fournisseurs ne seront en aucun cas responsables à raison
de préjudices directs ou indirects (y compris les manques à gagner, interruptions d’activité, pertes
d’informations ou autres pertes de nature pécuniaire) résultant d’un retard ou d’un manquement commis par
EBP dans la fourniture ou l’absence de fourniture des services de support, alors même qu’EBP ou ses
fournisseurs auraient été informés de l'éventualité de tels préjudices. EBP ne peut être rendu responsable d’un
fonctionnement non conforme, d’un dysfonctionnement, d’une inaptitude particulière ou d’une absence de
fonctionnalité dans un de ses progiciels. En outre, le CLIENT reconnaît qu’EBP et ses fournisseurs ne seront
responsables à raison d’aucun manque à gagner subi par un tiers et d'aucune réclamation ou action en justice
dirigée ou intentée contre le CLIENT par un tiers. En toute hypothèse, la responsabilité d’EBP ou de ses
fournisseurs, quelle qu'en soit la cause ou le fondement, ne saurait excéder, au total, les sommes payées par le
CLIENT à EBP (ou à son distributeur) pour la fourniture du progiciel ou du service au titre du contrat
d’assistance. L’utilisateur reconnaît avoir évalué le logiciel de façon approfondie par une démonstration ou un
test réel pour vérifier qu’il est en adéquation avec ses besoins.
Dispositions finales
Ces conditions générales de vente interviennent pour toutes commandes du Client faites verbalement ou bien
passées par téléphone, fax, courrier, email, formulaire électronique à l'attention du service clients d’EBP ou d’un
distributeur EBP. La validation d’un formulaire en ligne vaut acceptation par le client des présentes CGV dès lors
que ce dernier a coché la case prévue a cet effet sur le formulaire.
Les CGV font partie intégrale du contrat de licence et sont opposables au Client ou ses préposés. Conformément
à Loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, le Client dispose d'un droit d'accès et de rectification aux
données le concernant. Pour tout litige, il sera fait attribution de juridiction devant les tribunaux du ressort de
Versailles, même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie.
Version 2.1 Mai 2009
5
Présentation de l'aide
La fenêtre d'aide se compose de deux parties : l'arborescence et les pages.
L'arborescence
Sur la partie gauche, vous trouverez tous les chapitres et pages auxquelles vous pourrez accéder.
Les différents chapitres se reconnaissent grâce au petit "Livre" qui apparaît devant le titre du chapitre. Vous
pouvez cliquer dessus à l'aide de la souris pour faire apparaître son contenu.
Remarque
Un chapitre peut contenir plusieurs autres chapitres.
Le guide d'utilisation vous permet de connaître les différentes étapes à suivre pour vous familiariser avec le
logiciel, mettre en place votre dossier, et savoir quelles sont les possibilités offertes par .
L'aide contient également le manuel de référence. Il référence des pages, qui se réfèrent à des écrans précis
dans le logiciel. Ce sont ces pages qui apparaissent lorsque vous utilisez la touche F1 dans le programme.
L'arborescence de la partie "Manuel" reflète l'arborescence de la barre de navigation dans le logiciel (Ventes,
Règlements, Articles, Opérations, Paramètres).
Vous disposez également d'un glossaire qui référence les définitions des termes les plus couramment utilisés
dans le logiciel.
Les pages
Les pages sont caractérisées par un petit icône avec un point d'interrogation dans l'arborescence.
Pour afficher le contenu d'une page, il suffit de cliquer à l'aide de la souris sur le titre de la page.
Son contenu s'affiche alors dans la partie droite de votre fenêtre d'aide.
Dans ces pages, vous trouverez :
Champs obligatoires
Les champs, dont la saisie est obligatoire pour la validation d'une fiche, seront matérialisés par une * derrière
le champ.
Des liens vers d'autres pages
Les mots soulignés en bleu sont des liens qui vous renvoient vers d'autres pages. Vous pouvez y accéder en
cliquant dessus avec la souris et revenir ensuite à la page précédente en utilisant le bouton Précédent en haut
de la fenêtre d'aide.
Devant les termes les plus couramment utilisés, vous aurez l'icône permettant d'accéder à la définition de
ce terme.
Vous pouvez également accéder aux définitions des termes couramment utilisés par le Glossaire.
Des remarques, astuces, exemples, règles de calcul et avertissements.
Vous pouvez les reconnaître facilement car elles apparaissent toujours de la même façon :
Exemple... Remarque
Exemple...Astuce
Exemple...Exemples...
Exemple...Règles de calcul
Exemple...Avertissement
Le fichier d'aide doit évoluer et s'étoffer au fûr et à mesure des versions du logiciel. Si des éléments vous
manquent, n'hésitez pas à nous le faire savoir !
7
MISE EN ROUTE
Configuration minimale requise
La configuration minimale conseillée pour une utilisation optimale de votre logiciel est la suivante :
Processeur : P4 2 GHz ou équivalent
Mémoire : 1 Go
Ecran : résolution 1024x768 en 16 bits
Espace disque libre : 1.5 Go
Systèmes d'exploitation supportés :
o Windows XP SP2
o Windows Vista SP1 32 bit & 64 bit,
o Windows 7 32 bit & 64 bit
Windows XP, Vista et 7 sont des logiciels Microsoft dont vous devez faire l'acquisition préalablement à
l’installation du logiciel.
EBP Auto-Entrepreneur Pratic 2010
8
Installation
Lors de l'installation, la présence des composants ci-dessous est vérifiée :
Windows installer 3.1
Internet Explorer 6.0 SP1
Framework 2.0 SP1
S'ils ne sont pas présents sur le poste, ils sont automatiquement installés lors de la procédure.
SQL Server Compact Edition est également installé.
Ensuite, les éléments composant le logiciel sont installés.
MISE EN ROUTE
9
Le dossier de démonstration
Accès : Menu Fichier / Ouvrir
Le dossier Démonstration vous permet de découvrir l’ensemble des fonctionnalités du logiciel.
De ce fait, nous vous conseillons vivement d'ouvrir le dossier afin de vous familiariser avec le logiciel avant de
créer votre propre dossier-société.
A l'ouverture du dossier de démonstration, une page d'accueil apparaît affichant une synthèse de l'activité
(tableau de bord).
EBP Auto-Entrepreneur Pratic 2010
10
Activation du logiciel
Vous venez de faire l'acquisition d'un logiciel EBP Auto-Entrepreneur Pratic . Pour pouvoir utiliser toutes les
fonctions du logiciel, vous devez utiliser un code d'activation qui est fourni par EBP Auto-Entrepreneur Pratic
.
Tant que le code d'activation n’a pas été saisi, le logiciel reste en version d'évaluation. Cela signifie que vous
pouvez utiliser librement toutes les fonctions du logiciel pendant 40 jours.
Au delà, le logiciel passe en version limitée en nombre de données : 20 articles, 20 documents et les
impressions porteront la mention "Démonstration". Après cette limite, vous devrez saisir votre code d'activation
pour ouvrir votre dossier.
Comment obtenir le code d'activation ?
Cliquez sur l'option "Obtenir votre code d’activation" (menu ? + Activer votre logiciel).
L’activation du logiciel se faisant via le site Internet EBP, la connexion à notre site Web se fera
automatiquement depuis le logiciel si votre ordinateur dispose d’Internet. Vous n’aurez ensuite qu’à suivre les
instructions à l’écran pour activer automatiquement votre logiciel.
Si vous ne disposez pas d'Internet sur votre ordinateur, un message d’information s’affichera automatiquement
vous expliquant la procédure à suivre pour activer votre logiciel.
Introduction du code d'activation manuellement
Au lancement du logiciel, l'écran d'introduction s'affiche. Choisissez l'option Activer votre logiciel. La fenêtre
d'activation s'ouvre et vous avez alors accès aux zones suivantes :
x Le nom de l’entreprise
Vous devez impérativement saisir le même nom que vous nous avez communiqué sur le courrier en respectant
la même syntaxe (points, majuscules).
x La licence
Vous devez saisir ici le numéro de licence indiqué sur le courrier "Licence d’Utilisation" joint à la boîte du
logiciel.
x Clé Web
Elle vous sera demandée pour accéder à l'espace clients sur le site www.ebp.com et vous permettra, entre
autres, de consulter les dernières nouveautés, de télécharger les mises à jour de votre logiciel.
x Le code d’activation
Vous devez saisir ici le code (composé de 4 séries de 4 caractères) sans espaces ni point, qu’EBP vous a
communiqué.
Validez ensuite en cliquant sur le bouton OK.
Un message d'avertissement apparaît :
x Si le code a été correctement saisi, le message vous indique à quelle version du logiciel correspond ce
code.
x Si le code saisi n'est pas valide, vous avez le message suivant : le code saisi est incorrect. Dans ce cas,
vous pouvez ressaisir votre code en passant par le menu ? - Activer votre logiciel.
11
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Interface
EBP Auto-Entrepreneur Pratic évolue dans un environnement Windows XP ou supérieur. Ainsi, les règles de
fonctionnement à l'intérieur du logiciel restent les mêmes que dans votre environnement de travail quotidien :
x Des menus déroulants avec une liste de commandes à exécuter.
x Des barres d'outils et d'application permettent l’accès rapide aux commandes les plus utilisées par simple
clic sur les icônes.
x Un volet de navigation (sur le côté gauche de l'écran) permet de naviguer rapidement entre les données.
x Une barre d’état (en bas de l'écran) qui contient :
Le nom du dossier :
Le positionnement du curseur sur le nom du dossier permet d'afficher le chemin du raccourci du dossier,
Un clic sur le nom du dossier affiche la volumétrie des tables de la base de données (tables et nombre
d'enregistrements).
L'icône EBP :
Un clic sur l'icône permet d'accéder à la page d'accueil du site EBP.
Lorsque vous êtes sur une liste, le nombre d'enregistrements sélectionnés et le nombre d'enregistrements
total est affiché.
Exemple : pour une liste clients de 20 enregistrements et sélection de 2 lignes, l'affichage dans la barre d'état
sera 2/20.
x Une gestion des fenêtres principales de navigation associée à de nombreuses possibilités de recherches
(avec les tris, filtres, colonnes, etc...)
x Des champs de saisies avec des caractéristiques particulières dans les masques de saisie.
x Des barres d'outils pour vous permettre de personnaliser vos textes (choix de la couleur, la police, etc.).
EBP Auto-Entrepreneur Pratic 2010
12
Présentation du volet de navigation
Le volet de navigation (sur le côté gauche de l'écran) permet de se déplacer rapidement entre les données.
Il est composé de 3 parties :
5 menus,
une barre de navigation qui contient les fonctions associées à chaque menu,
une barre de tâches qui contient les actions possibles pour chaque fonction.
Les menus et fonctions associées sont également disponibles à partir de la barre de menus située en haut
de l'application (Fichier, édition, affichage...)
Il est possible de réduire << ou agrandir >> la barre de navigation.
En mode réduit, il vous suffit de cliquer ensuite à l’intérieur du bandeau, cela ouvre le contenu du volet de
navigation.
La nouvelle configuration de la barre sera sauvegardée à la fermeture de l'application.
Détail des menus et fonctions associées
Ventes : Démarrer une tâche, Documents de vente, Clients (,Statistiques, Famille, Historique), Règlements,
Échéancier, , Impressions ;
Règlements : Démarrer une tâche, Clients (Règlements, Échéancier, ), Données (Banques, Moyens de
paiement,, Impressions ;
Articles : Démarrer une tâche, Articles (Famille, Statistiques, Historique clients, Impressions ;
Paramètres : Démarrer une tâche, Taxes (barèmes eco-contribution), Divers (Civilités, Codes postaux,
Départements, Pays, Unités, ), Impressions.
Pour chaque menu, vous disposez en début de détail d'une entrée de menu "Démarrer une tâche". Cette
entrée permet de visualiser l'enchaînement des fonctions disponibles dans chaque menu.
En cliquant sur la barre de séparation entre les menus et les fonctions associées à chaque menu, vous avez
la possibilité de déplacer les menus uniquement en icônes, ainsi vous n'aurez plus d'ascenseur dans les
fonctions associées de chaque menu.
INFORMATIONS GÉNÉRALES
13
Les Actions
Les Actions sont accessibles à partir :
de la barres de tâches située au dessus de la barre de navigations,
du menu contextuel (clic droit) des fenêtres principales de navigation,
du menu Actions de la barre de menus des fiches.
Les actions varient en fonction de la fenêtre principale de navigation ou de la fiche affichée.
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14
LES MASQUES DE SAISIE
Les champs de saisie
Afin de faciliter l'utilisation du logiciel, des champs de saisie ayant des caractéristiques particulières sont
proposés :
x Ouvre la fiche de la donnée sélectionnée dans la zone.
x Ouvre la liste des données.
Raccourci clavier [F4]
x Ouvre une liste déroulante ou un calendrier.
Raccourci clavier [Flèche basse]
x Zone de texte simple : Permet de saisir du texte (ex : zone Désignation d’une fiche article).
x Pour une zone multi-lignes, utilisez les touches suivantes :
o [Entrée] pour passer à la ligne suivante.
o [Ctrl] + [flèche biai] et [Ctrl]+[Fin] pour accéder au début et à la fin du texte saisi.
o [flèche biai] et [Fin] pour accéder au début et à la fin de la ligne.
x Les champs inaccessibles sont grisés.
INFORMATIONS GÉNÉRALES
15
Liste déroulante
La liste déroulante est disponible à partir des champs de saisie contenant l'icône .
Elle permet d'afficher la liste des données d'une table.
- Champ "Code Client" en entête de document
- Champ "Pays" dans les parties Adresses
- Champ "Article" dans le corps du document ...
Ouverture de la liste
Une liste peut être ouverte par :
la touche [F4],
l'icône ,
la touche [Flèche basse] du clavier.
Sélection des données
La sélection des données s'effectue soit :
par un clic dans la case à cocher située en première position dans la liste déroulante,
par un clic n'importe où sur une des lignes de la liste déroulante,
puis la touche [Entrée] ou bouton Sélectionner.
Elle peut également s'effectuer par la saisie de tout ou une partie du code ou libellé de la donnée souhaitée. La
liste s'ouvre alors et se filtre sur la 1ere ligne correspondante à la saisie.
Cette sélection peut être :
mono : sélection d'une seule donnée
choix d'un code client en entête de document
ou
multi : sélection de plusieurs données
choix de plusieurs articles dans le corps d'un document
Si la saisie effectuée ne correspond pas à une donnée existante, la liste déroulante s'affiche mais elle est
"vide".
Fonctions de la liste
La liste déroulante contient les fonctions suivantes :
Sélectionner
Ce bouton et la touche [Entrée] permettent de valider la sélection des données.
Fermer
Ce bouton et la touche [F4] permettent de fermer la liste sans sélectionner de données.
Ajouter
Ce bouton et la touche [Inser] permettent d'ouvrir une nouvelle fiche de données.
Modifier
Ce bouton et la touche [F2] sont disponibles uniquement si ou moins une donnée est cochée dans la liste.
Ils permettent d'ouvrir une fiche de données existante en mode modification.
Rafraîchir
Ce bouton et la touche [F5] permettent de mettre à jour la liste déroulante.
Si vous sélectionnez plusieurs lignes de données puis demandez à Rafraîchir, la sélection des données est
annulée.
Sélection d'une Vue
Cette liste permet de changer l'affichage de la liste.
Éditeur de vue
La sélection de ce bouton permet de réaliser une nouvelle vue des données.
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La barre d'outils des textes enrichis
Dans tous les champs de type texte enrichis (dans les descriptions Articles, dans vos documents, etc...) vous
avez la possibilité d'appliquer aux textes différents attributs :
Police
Sélectionnez dans la liste déroulante la police à appliquer sur le texte sélectionné.
Nombre de caractères
Indiquez la taille de la police à appliquer sur le texte sélectionné.
Gras
Cliquez sur cet icône pour mettre en gras le texte sélectionné.
Italique
Cliquez sur cet icône pour mettre en italique le texte sélectionné.
Souligné
Cliquez sur cet icône pour souligner le texte sélectionné.
Barré
Cliquez sur cet icône pour barrer le texte sélectionné.
Aligné à gauche
Cliquez sur cet icône pour aligner le texte sélectionné sur la gauche.
Centré
Cliquez sur cet icône pour centrer le texte sélectionné.
Aligné à droite
Cliquez sur cet icône pour aligner le texte sélectionné sur la droite.
Justifié
Cliquez sur cet icône pour justifier le texte sélectionné (toutes les lignes sont alignées à droite comme à
gauche).
Puce
Cliquez sur cet icône pour afficher le texte sélectionné sous forme de paragraphe commençant par une puce.
Diminuer le retrait
Cliquez sur cet icône pour déplacer le texte sélectionné vers la gauche (aligne le texte sur le précédent texte
positionné vers la gauche).
Augmenter le retrait
Cliquez sur cet icône pour déplacer le texte sélectionné vers la droite (aligne le texte sur le précédent texte
positionné vers la droite).
Couleur de police
Cliquez sur cet icône pour choisir la couleur à appliquer au texte à saisir.
Couleur de sur-lignage
Cliquez sur cet icône pour choisir la couleur à appliquer au texte sélectionné.
Annuler
Cliquez sur cet icône pour annuler les dernières saisies, modifications réalisées.
Refaire
Cliquez sur cet icône pour remettre les dernières saisies, modifications réalisées.
Orthographe
Cliquez sur cet icône pour vérifier l'orthographe du texte saisi.
Les mots contenant des fautes seront automatiquement soulignés en rouge.
Un dictionnaire est livré avec le correcteur orthographique. Des mots synonymes à ceux saisis vous seront
proposés pour corriger les mots sur lesquels des erreurs ont été saisies. Vous pouvez donc choisir parmi les
synonymes proposés, ou bien ressaisir directement le bon mot, ou encore choisir d'ignorer la correction et
ajouter le mot à votre dictionnaire (afin que celui-ci ne soit plus souligné lors de la prochaine saisie).
INFORMATIONS GÉNÉRALES
17
Dans le corps d'un document, vous disposez avec de nombreuses fonctions :
Insérer
Ce bouton permet d'insérer une ligne au dessus de la ligne ou vous êtes positionné.
Par la flèche à droite sur le bouton, vous avez la possibilité d'insérer :
o une ligne article de type Bien
o une ligne article de type Service
o un Saut de page
Il permet d'insérer un saut de page. Lors de l'impression, ce saut de page vous permettra d'avoir un
imprimé sur 2 pages.
o un Sous total
Il permet d'insérer un sous total contenant la somme des articles précédents cette ligne.
Le sous total est disponible uniquement pour les documents de vente.
Supprimer
Ce bouton permet de supprimer la ligne sélectionnée.
Editer les Vues
Permet d'avoir un affichage personnalisé de la grille de saisie.
Saisissez le nom de la nouvelle vue puis sélectionner les colonnes que vous souhaitez, la position et la taille de
chacune de celles-ci.
Monter/Descendre
Ces boutons permettent de modifier la position des lignes.
Couper/Copier/Coller
Ces boutons permettent de modifier des données par un couper ou copier et un coller.
Dans un même document ou dans un autre de même type ou pas.
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FENÊTRE PRINCIPALES DE NAVIGATION
La fenêtre principale de navigation
Dans toutes les fenêtres principales de navigation, vous avez accès à des fonctions spécifiques pour faciliter la
gestion de vos données, le déplacement dans la liste.
Vue - Précédent
Permet d’accéder à la fenêtre principale de navigation précédente.
Vue - Suivant
Permet d’accéder à la fenêtre principale de navigation suivante.
Rafraîchir
Permet de mettre à jour l'affichage de la fenêtre principale de navigation.
Il est conseillé de cliquer sur ce bouton suite à la modification de différentes fiches de la fenêtre principale
de navigation.
Ajouter
Permet d'ouvrir une nouvelle fiche vierge.
Pour certaines fenêtres principales de navigation (documents, clients...), vous devez sélectionner au
préalable le type de fiche que vous souhaitez ajouter.
Fenêtre principale de navigation Client/Prospect, cliquez sur le bouton Ajouter, choisissez entre créer un
Client ou créer un Prospect.
Modifier
Permet d'ouvrir la/les fiche(s) sélectionnée(s) afin de les visualiser, modifier...
Supprimer
Permet de supprimer la/les fiche(s) sélectionnée(s).
Dupliquer
Permet de créer une copie conforme de la/les fiche(s) sélectionnée(s).
En fonction de la fiche dupliquée, le code sera ou non affecté automatiquement (client, article, document).
Rechercher
Permet de rechercher un texte ou une donnée précise dans tous les champs de la fenêtre principale de
navigation.
Vous n'avez pas l'obligation de cliquer dans la zone de recherche pour saisir le texte, la donnée ou la valeur
que vous recherchez. Vous pouvez saisir dans la fenêtre principale de navigation et automatiquement le champ
rechercher se renseignera. L'affichage des données de la fenêtre principale de navigation se modifiera en
fonction du texte de votre recherche.
Sélectionner tout ou Crtl+A
Permet de sélectionner automatiquement toutes les lignes de la fenêtre de navigation.
Imprimer
Permet d'imprimer :
la/fiche de la liste avec choix du modèle et des filtres : Imprimer... ou Ctrl + P,
la liste ouverte : Imprimer la liste.
Exporter
Permet d'exporter la sélection, la vue ou tout.
Pour plus d'explications, cliquez ici.
Vue
Permet d'avoir un affichage personnalisé de la fenêtre principale de navigation.
Pour plus d'explications, cliquez ici.
Sauvegarde rapide
Permet de sauvegarder rapidement le dossier en fonction des modifications réalisées et des personnalisations
de listes (vues).
Vous pouvez accéder également à ces différents fonctions, par le menu contextuel (clic droit) de la fenêtre
principale de navigation.
Ce menu permet en plus de réaliser un filtre sur la valeur sélectionnée "Filtrer sur cette valeur".
INFORMATIONS GÉNÉRALES
19
Menu contextuel des colonnes
A partir de la barre d'entête des colonnes des fenêtres principales de navigation ou grille de saisie, vous avez la
possibilité de :
Trier
Choisissez le tri (ascendant ou descendant) que vous souhaitez sur au moins une colonne de la liste en cliquant
sur l'une des fonctions ci-dessous :
o Trier par ordre croissant
o Trier par ordre décroissant
o Annuler le tri (permet de revenir au tri précédent)
Par un simple clic sur " l'intitulé de la colonne", vous pouvez trier en croissant ou décroissant.
Les tris appliqués se remarquent par l'apparition d'un petit triangle ascendant ou descendant à côté de
l'intitulé de la colonne triée.
Regrouper
o Grouper sur cette colonne
Cette fonction permet de regrouper les données en fonction de la colonne sélectionnée.
Ce groupe se matérialise par une ligne pour chaque donnée de la colonne avec un petit "+" pour voir les
données associées.
Si le panneau de regroupement est affiché, la colonne est automatiquement transférée dans celui ci.
o Panneau de regroupement
Les boîtes de regroupement permettent de classer rapidement le contenu de vos listes selon les
colonnes de votre choix.
Pour l'activer, vous devez ouvrir à l'écran la liste que vous souhaitez classer et vous placer sur la barre
d'entête des colonnes + menu contextuel (clic droit).
Une bande grisée apparaît alors au dessus de votre liste et vous permet de tirer-glisser, à l'aide de la
souris, le titre de la colonne correspondant au groupe de classement à appliquer.
Ajuster la taille des colonnes
o Ajustement automatique
La sélection de cette option permet de redimensionner automatiquement la colonne sur laquelle vous
êtes positionné en fonction des données qu'elle contient.
o Ajustement automatique de toutes les colonnes
La sélection de cette option permet de redimensionner automatiquement toutes les colonnes en fonction
des données qu'elles contiennent.
Filtrer
Le filtre permet d'afficher uniquement les données de la colonne qui correspondent à une condition.
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Export à partir de la fenêtre principale de navigation
Les données affichées peuvent être exportées sous différents formats (xml, xls, htm, html, txt).
Pour cela, il suffit de sélectionner la commande "Export" depuis le menu contextuel de la fenêtre principale de
navigation (clic droit).
Vous devez ensuite donner un nom au fichier à générer.
Le fichier sera généré par défaut sur "//mes documents/gestion commerciale/Data..." mais vous pouvez saisir
un répertoire précis.
En fonction de la fenêtre principale de navigation ouverte, vous disposez de différents exports :
x "Exporter la sélection" consiste à exporter uniquement les lignes de la fenêtre principale de navigation
sélectionnées.
x "Exporter Tout" consiste à exporter tous les éléments de la fenêtre principale de navigation qu'ils soient
visibles ou pas dans la vue.
INFORMATIONS GÉNÉRALES
21
Les filtres
Le filtrage permet de rechercher et de manipuler rapidement et aisément un sous-ensemble de données dans
une liste.
Une liste filtrée affiche uniquement les lignes répondant aux critères spécifiés pour une colonne.
Contrairement au tri, le filtrage ne réorganise pas la liste, mais masque momentanément les lignes que
vous ne souhaitez pas afficher.
Filtre automatique
Il correspond au filtrage par sélection pour des critères simples.
Pour accéder au filtre automatique, vous devez cliquer sur l'icône en haut à droite dans le champ en en-tête de
colonne.
Vous voyez apparaître une liste de chaque élément visible dans la colonne, y compris les éléments vides
(constitués uniquement d'espaces). En sélectionnant un élément dans la liste d'une colonne, vous pouvez
masquer instantanément toutes les lignes qui ne contiennent pas la valeur sélectionnée.
En sélectionnant "Personnalisé", vous avez la possibilité de créer un filtre personnalisé à une ou deux conditions
pour la colonne.
Pour créer un filtre, vous devez choisir :
l'opérateur souhaité,
la valeur souhaité,
une condition (Et, Ou),
l'opérateur souhaité,
la valeur souhaitée.
L'icône de filtrage automatique apparaît en bleu dans la colonne qui contient une valeur sélectionnée.
Vous avez la possibilité de définir des filtres et de les enregistrer à partir de la gestion des vues.
Effacer le filtre
Pour effacer le filtre appliqué, vous devez faire un clic droit dans la liste page puis sélectionner la fonction
"Supprimer les filtres".
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GESTION D'UNE FICHE
Gestion d'une fiche
Dans tous les masques de saisie ou fiches, vous avez accès à des fonctions spécifiques pour faciliter la gestion
de vos données, le déplacement dans le fichier...
Certaines fonctions décrites ci-dessous sont accessibles directement depuis un bouton de la barre d'outils
située en dessous de la barre de menu de la fiche.
Création d'une fiche
Fichier - Nouveau ou Ctrl + I
Permet de créer une nouvelle fiche vierge.
Fichier - Dupliquer
Permet de créer une copie conforme à la fiche d’origine.
En fonction de la fiche dupliquée, le code sera ou non affecté automatiquement (client, article,
document&ldots;).
Sauvegarde d'une fiche
Fichier - Sauvegarder ou Ctrl + S
Permet d'enregistrer la saisie sans fermer la fenêtre ouverte.
Dans le corps d’un document, il est recommandé de valider de temps en temps si vous saisissez beaucoup
de données.
Fichier - Sauvegarder et Nouveau
Permet d'enregistrer la saisie effectuée et d’ouvrir une nouvelle fiche.
Fichier - Sauvegarder et Fermer
Permet d'enregistrer la saisie effectuée et de fermer la fenêtre pour revenir à l'écran précèdent.
Autres
Fichier - Supprimer ou Ctrl + D
Permet de supprimer la fiche.
Fichier - Imprimer ou Ctrl + I
Permet d'imprimer la fiche sélectionnée.
Le positionnement du curseur sur cet icône permet de visualiser dans une info bulle le nom de l'imprimante
et le modèle utilisé.
Fichier - Fermer
Permet de fermer la fenêtre de saisie sans enregistrer.
Gestion des données
Edition - Annuler ou Ctrl + Z
Permet d’annuler la dernière saisie, modification effectuée sur la fiche.
Edition - Refaire ou Ctrl + Y
Permet de remettre les dernières saisies, modifications réalisées.
Edition - annuler tout ou Ctrl + U
Permet d’annuler toutes les modifications effectuées sur la fiche depuis le dernier enregistrement.
Edition - Couper ou Ctrl + X
Permet de couper la partie du texte sélectionnée.
Edition - Copier ou Ctrl + C
Permet de copier la partie du texte sélectionnée.
Edition - Coller ou Ctrl + V
Permet de coller à l'endroit sélectionné la partie du texte précédemment copiée ou coupée (dans le logiciel ou
dans une autre application).
Navigation
INFORMATIONS GÉNÉRALES
23
Action -...
Ce menu permet d'accéder aux opérations liées à la fiche.
Une fiche Client a pour actions associées : Historique client, échéancier...
Une Facture a pour actions associées : Afficher la fiche client, Régler la facture...
Vue - Précédent
Permet d’accéder à la fiche précédente.
Vue - Suivant
Permet d’accéder à la fiche suivante.
Fenêtre - Fermer tout
Permet de fermer toutes les fiches ouvertes en une seule fois, y compris celle qui appelle cette fonction.
Fenêtre - liste des fenêtres
Permet de naviguer entre les fiches/listes ouvertes.
Aide
? - Aide
Permet d’appeler l’aide en ligne de la fiche ouverte.
25
GUIDE
COMMENT COMMENCER ?
Interface
EBP Auto-Entrepreneur Pratic évolue dans un environnement Windows XP ou supérieur. Ainsi, les règles de
fonctionnement à l'intérieur du logiciel restent les mêmes que dans votre environnement de travail quotidien :
x Des menus déroulants avec une liste de commandes à exécuter.
x Des barres d'outils et d'application permettent l’accès rapide aux commandes les plus utilisées par simple
clic sur les icônes.
x Un volet de navigation (sur le côté gauche de l'écran) permet de naviguer rapidement entre les données.
x Une barre d’état (en bas de l'écran) qui contient :
Le nom du dossier :
Le positionnement du curseur sur le nom du dossier permet d'afficher le chemin du raccourci du dossier,
Un clic sur le nom du dossier affiche la volumétrie des tables de la base de données (tables et nombre
d'enregistrements).
L'icône EBP :
Un clic sur l'icône permet d'accéder à la page d'accueil du site EBP.
Lorsque vous êtes sur une liste, le nombre d'enregistrements sélectionnés et le nombre d'enregistrements
total est affiché.
Exemple : pour une liste clients de 20 enregistrements et sélection de 2 lignes, l'affichage dans la barre d'état
sera 2/20.
x Une gestion des fenêtres principales de navigation associée à de nombreuses possibilités de recherches
(avec les tris, filtres, colonnes, etc...)
x Des champs de saisies avec des caractéristiques particulières dans les masques de saisie.
x Des barres d'outils pour vous permettre de personnaliser vos textes (choix de la couleur, la police, etc.).
EBP Auto-Entrepreneur Pratic 2010
26
Comment commencer ?
Une fois le programme démarré, l'écran de bienvenue vous propose :
d'Ouvrir le dernier dossier,
de Créer un nouveau dossier,
d'Ouvrir le dossier de démonstration,
d'Ouvrir l'aide en ligne.
Si vous sélectionnez la création de dossier, nous vous conseillons de renseigner ensuite les options principales.
GUIDE
27
Options à remplir dès maintenant
Après la création d'un nouveau dossier, il est fortement recommandé de vérifier le paramétrage des options à
partir du menu Paramètres - Options.
La fenêtre des options se compose en deux parties : une arborescence sur la partie gauche, pour chaque partie
des options, et sur la partie droite, les options correspondantes, à saisir.
Il est important de renseigner les parties suivantes :
Options comptables : Permet de définir la méthode de comptabilisation, les comptes de tiers, le libellé des
écritures et les journaux et comptes divers utilisés pour le transfert comptable.
Numérotation : Permet de déterminer vos numéros de documents de vente (devis, factures, etc..), ainsi que
la codification des autres fiches (clients, articles, familles...).
Articles : Permet d'indiquer le type d’articleque vous souhaitez appliquer par défaut sur vos articles.
Paramétrage : Permet de déterminer vos décimales pour l'ensemble des prix unitaire, quantités et montants
pour l'ensemble de vos articles, ainsi que le taux de conversion entre la devise du dossier et la devise de
contre-valeur.
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28
Les données de base
Un certain nombre de données peuvent être créées au fur et à mesure de l'utilisation du logiciel.
Toutefois, nous vous conseillons de renseigner quelques unes d'entre elles, qui seront utilisées notamment dans
vos fiches :
x Les familles clients,
x Les modes de règlements,
x Les banques.
D'autres vous aideront dans la saisie de vos fiches :
x Les unités,
x Les familles articles,
x Les barèmes éco-contribution
Par ailleurs, certaines données peuvent être créées dès la création du dossier :
x Les civilités,
x Les codes postaux,
x Les départements,
x Les pays
x .
GUIDE
29
Comment créer les données principales ?
Après avoir créer les données de base, vous pouvez vous lancer dans la création de vos articles et clients.
Création d'un article
Vous pouvez accéder à la liste des articles depuis le menu Articles - Articles.
La liste des articles répertorie l'ensemble des articles que vous possédez.
Elle a l'avantage de dissocier les articles de types Biens et ceux de type Services.
Pour créer un article, utilisez la touche [Inser] ou menu contextuel Ajouter ou le bouton Ajouter puis
sélectionnez si vous souhaitez insérer un article de type bien ou service .
Remplissez alors les principales informations concernant votre.
Création d'un Client / Prospect
Vous pouvez accéder à la liste des clients depuis le menu Ventes - Clients.
La liste des clients/prospects répertorie l'ensemble des clients/prospect que vous possédez.
Le logiciel vous permet de faire une distinction entre vos clients et vos prospects (clients potentiels). Dès que
vous enregistrez une facture pour un prospect, celui-ci est transféré en client.
Vous pourrez aussi transférer votre fiche prospect en fiche client, d'un simple clic sur l'option Transférer
en client, disponible dans la barre de d'outils de la fiche prospect ou dans la partie Tâche de la barre de
navigation lorsque vous êtes sur la liste des prospects.
Pour créer un client ou prospect, utilisez la touche Inser ou menu contextuel Ajouter ou le bouton Ajouter
puis sélectionnez si vous souhaitez insérer un client ou prospect.
Remplissez alors les principales coordonnées concernant votre.
EBP Auto-Entrepreneur Pratic 2010
30
Tout est prêt !
Si vous avez suivi les différentes étapes décrites depuis le début de ce guide d'utilisation, vous avez donc créé
votre dossier avec les principales données nécessaires pour commencer à travailler.
Dans les étapes suivantes, vous allez donc découvrir :
Comment rédiger un devis ?
Comment transférer un devis en facture ?
Comment rédiger une facture ?
Comment saisir un acompte ?
Comment saisir un règlement client ?
Comment imprimer vos données ?
Comment gérer l'eco-contribution ?
Comment consulter le journal des événements ?
Comment sauvegarder un dossier ?
Comment restaurer un dossier ?
...
GUIDE
31
COMMENT GÉRER UN DEVIS ?
Comment créer un devis ?
Pour créer un devis, vous pouvez utiliser :
La barre de navigation Ventes - Documents de vente - bouton Ajouter puis Devis.
Le menu Ventes - Documents de vente - Devis puis la touche [Inser].
La gestion de la fiche "Devis" est commune à toutes les fiches.
.
.
EBP Auto-Entrepreneur Pratic 2010
32
Transférer un document
Le transfert de document sert à transformer un document initial dans un autre type de document.
Le document initial ne peut alors plus être modifié, ni supprimé.
Un document ne peut être transféré qu'une seule fois.
Un transfert permet de réaliser un seul nouveau document pour un document initial. Si vous souhaitez
assembler plusieurs documents en un seul, vous devez demander le regroupement.
Si le tiers sélectionné sur un Devis est un prospect, lors du transfert du devis en document supérieur, le
prospect passe automatiquement en client.
Préparation du transfert
Pour réaliser le transfert, vous devez afficher la liste des documents, depuis le volet de navigation Ventes /
Tous (ou encore depuis le menu Ventes, Documents de vente, Tous).
Ensuite, vous devez sélectionner le document initial et cliquer sur le bouton Transférer dans la barre de tâche
située au dessus de la barre de navigation à gauche.
Vous avez la possibilité de sélectionner plusieurs documents du même type et ensuite demander le
transfert.
Fenêtre de transfert
La fenêtre de transfert référence, en entête, le type de document que vous souhaitez transférer.
Si un seul document est transféré, son numéro sera également indiqué.
Le transfert de document permet de choisir :
x la date du/des document/s à générer.
Par défaut, la date proposée est la date du jour (date système).
Si la date est inférieure à la date du dernier document généré alors un message du BOI s'affichera et si
vous confirmez la création du document, une ligne supplémentaire sera inscrite dans le journal des
événements.
x le type de document que vous voulez générer
Les documents proposés varient en fonction du document sélectionné, et en fonction des transferts
précédents:
- Le devis peut être transféré en facture.
- La facture peut être transférée en avoir.
- La facture d'acompte peut être transférée en avoir d'acompte.
x l'ouverture après le transfert du document généré.
La sélection ou pas de cette case est définie par défaut dans les options/paramétrage. Elle est également
modifiable au moment de la réalisation du transfert.
Une fois les paramètres sélectionnés, cliquer sur le bouton Lancer pour réaliser le traitement.
A la fin du traitement, vous visualisez les n° des documents transférés et les n° des documents générés et vous
êtes informé du nombre de transfert effectué sur le nombre de transfert demandé.
Conséquences du transfert
Suite à la Fermeture de la fenêtre de transfert (bouton Fermer), un message vous demande si vous souhaitez
ouvrir le/les documents générés.
Le document initial ne peut alors plus être modifié, ni supprimé.
Le transfert d’un devis en un autre type de document passe le devis en état « Accepté ».
GUIDE
33
Dans l'onglet Détail du document...
Les documents générés comportent :
x l’intégralité des informations du document d'origine.
x en 1ère ligne la référence du document d'origine.
Dans l'onglet Échéances
Le transfert d'un Devis, en Facture génère au moins une ligne d'échéance.
Si un mode de règlement est présent sur le document d'origine, il est repris automatiquement sur la
nouvelle facture et les échéances sont calculées en fonction de celui-ci.
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34
Comment imprimer un document ?
Le logiciel vous offre la possibilité de choisir entre plusieurs modèles d'impressions de devis ou facture : avec
ou sans sous-détail, HT ou TTC etc...
Les modèles de document sont entièrement paramétrables (police, insertion de logo etc...)
L'impression d'un document peut être activée :
x Depuis le bouton "Imprimer" de la barre d'outils du document (Devis, Facture, Avoir...) (à condition que
vous ayez déjà enregistré votre document).
x Dans la fenêtre principale de navigation des documents de vente (Ventes-Documents de ventes-Tous), en
sélectionnant votre document dans la liste des documents et en cliquant sur le bouton "Imprimer".
x Par le menu Ventes- Impressions puis la catégorie Documents de vente - ...
Vous accédez alors à la page Impressions dans laquelle vous pouvez sélectionner vos différents critères
d'impression.
GUIDE
35
Comment envoyer un document par e-mail ?
Vous avez la possibilité d'envoyer directement vos documents par e-mail à vos clients.
Pour cela, vous avez deux possibilités :
En sélectionnant Envoyer par e-mail accessible depuis la barre de navigation lorsqu'un document, ou la liste
des documents sont à l'écran.
En utilisant le bouton Envoyer par e-mail disponible dans la boîte d'impression.
Une fenêtre s'affiche à l'écran. Vous pouvez choisir le modèle de document à envoyer, ainsi que son format.
A la validation, l'impression du document se prépare et votre messagerie électronique s'ouvre sur un nouveau
message, avec le destinataire et le document en pièce jointe.
Si vous avez renseigné l'adresse e-mail de votre client dans la fiche client ou dans le document, elle sera
automatiquement reprise dans l'entête du message. Dans le cas contraire, vous pourrez sélectionner le
destinataire du message dans le carnet d'adresse de votre messagerie.
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36
Transfert d'un prospect en client
Le transfert d'un prospect en client permet de considérer un client potentiel en client acheteur
occasionnel ou régulier.
Ce transfert peut s'effectuer soit par transfert de fiche prospect en client, soit par transfert d'un devis en
document supérieur.
Transfert depuis la fenêtre principale de navigation
A partir de la fenêtre principale de navigation des Clients/prospects, sélectionner l'onglet Prospects et une fiche
prospect puis cliquer dans la barre de tâches l'option "Transférer en client".
Le prospect passe alors automatiquement en type client et dans l'onglet Client de la fenêtre principale de
navigation.
Transfert depuis la fiche
A partir de la fiche Prospect, cliquer sur "Transférer en client" dans la barre d'outils ou le menu "Action".
La fiche Prospect passe alors automatiquement en
Transfert d'un document
Une fiche prospect peut être appeler en entête de tous les documents de ventes.
Dès lors qu'un prospect est affecté à une facture ou un avoir, la fiche Prospect se transforme en fiche Client.
De plus, si un prospect est affecté à un Devis, lors d'un transfert de devis, la fiche Prospect passe en fiche
Client.
GUIDE
37
COMMENT GÉRER UNE FACTURE ?
Comment créer une facture ?
Pour créer une Facture, vous pouvez utiliser :
La barre de navigation Ventes - Documents de vente - bouton Ajouter puis Factures.
Le menu Ventes - Documents de vente - Factures puis la touche [Inser].
La gestion de la fiche "Facture" est commune à toutes les fiches.
.
EBP Auto-Entrepreneur Pratic 2010
38
Transférer un document
Le transfert de document sert à transformer un document initial dans un autre type de document.
Le document initial ne peut alors plus être modifié, ni supprimé.
Un document ne peut être transféré qu'une seule fois.
Un transfert permet de réaliser un seul nouveau document pour un document initial. Si vous souhaitez
assembler plusieurs documents en un seul, vous devez demander le regroupement.
Si le tiers sélectionné sur un Devis est un prospect, lors du transfert du devis en document supérieur, le
prospect passe automatiquement en client.
Préparation du transfert
Pour réaliser le transfert, vous devez afficher la liste des documents, depuis le volet de navigation Ventes /
Tous (ou encore depuis le menu Ventes, Documents de vente, Tous).
Ensuite, vous devez sélectionner le document initial et cliquer sur le bouton Transférer dans la barre de tâche
située au dessus de la barre de navigation à gauche.
Vous avez la possibilité de sélectionner plusieurs documents du même type et ensuite demander le
transfert.
Fenêtre de transfert
La fenêtre de transfert référence, en entête, le type de document que vous souhaitez transférer.
Si un seul document est transféré, son numéro sera également indiqué.
Le transfert de document permet de choisir :
x la date du/des document/s à générer.
Par défaut, la date proposée est la date du jour (date système).
Si la date est inférieure à la date du dernier document généré alors un message du BOI s'affichera et si
vous confirmez la création du document, une ligne supplémentaire sera inscrite dans le journal des
événements.
x le type de document que vous voulez générer
Les documents proposés varient en fonction du document sélectionné, et en fonction des transferts
précédents:
- Le devis peut être transféré en facture.
- La facture peut être transférée en avoir.
- La facture d'acompte peut être transférée en avoir d'acompte.
x l'ouverture après le transfert du document généré.
La sélection ou pas de cette case est définie par défaut dans les options/paramétrage. Elle est également
modifiable au moment de la réalisation du transfert.
Une fois les paramètres sélectionnés, cliquer sur le bouton Lancer pour réaliser le traitement.
A la fin du traitement, vous visualisez les n° des documents transférés et les n° des documents générés et vous
êtes informé du nombre de transfert effectué sur le nombre de transfert demandé.
Conséquences du transfert
Suite à la Fermeture de la fenêtre de transfert (bouton Fermer), un message vous demande si vous souhaitez
ouvrir le/les documents générés.
Le document initial ne peut alors plus être modifié, ni supprimé.
Le transfert d’un devis en un autre type de document passe le devis en état « Accepté ».
GUIDE
39
Dans l'onglet Détail du document...
Les documents générés comportent :
x l’intégralité des informations du document d'origine.
x en 1ère ligne la référence du document d'origine.
Dans l'onglet Échéances
Le transfert d'un Devis, en Facture génère au moins une ligne d'échéance.
Si un mode de règlement est présent sur le document d'origine, il est repris automatiquement sur la
nouvelle facture et les échéances sont calculées en fonction de celui-ci.
EBP Auto-Entrepreneur Pratic 2010
40
Comment imprimer un document ?
Le logiciel vous offre la possibilité de choisir entre plusieurs modèles d'impressions de devis ou facture : avec
ou sans sous-détail, HT ou TTC etc...
Les modèles de document sont entièrement paramétrables (police, insertion de logo etc...)
L'impression d'un document peut être activée :
x Depuis le bouton "Imprimer" de la barre d'outils du document (Devis, Facture, Avoir...) (à condition que
vous ayez déjà enregistré votre document).
x Dans la fenêtre principale de navigation des documents de vente (Ventes-Documents de ventes-Tous), en
sélectionnant votre document dans la liste des documents et en cliquant sur le bouton "Imprimer".
x Par le menu Ventes- Impressions puis la catégorie Documents de vente - ...
Vous accédez alors à la page Impressions dans laquelle vous pouvez sélectionner vos différents critères
d'impression.
GUIDE
41
Comment envoyer un document par e-mail ?
Vous avez la possibilité d'envoyer directement vos documents par e-mail à vos clients.
Pour cela, vous avez deux possibilités :
En sélectionnant Envoyer par e-mail accessible depuis la barre de navigation lorsqu'un document, ou la liste
des documents sont à l'écran.
En utilisant le bouton Envoyer par e-mail disponible dans la boîte d'impression.
Une fenêtre s'affiche à l'écran. Vous pouvez choisir le modèle de document à envoyer, ainsi que son format.
A la validation, l'impression du document se prépare et votre messagerie électronique s'ouvre sur un nouveau
message, avec le destinataire et le document en pièce jointe.
Si vous avez renseigné l'adresse e-mail de votre client dans la fiche client ou dans le document, elle sera
automatiquement reprise dans l'entête du message. Dans le cas contraire, vous pourrez sélectionner le
destinataire du message dans le carnet d'adresse de votre messagerie.
EBP Auto-Entrepreneur Pratic 2010
42
COMMENT GÉRER UN AVOIR ?
Comment créer un avoir ?
Pour créer un Avoir, vous pouvez utiliser :
La barre de navigation Ventes - Documents de vente - bouton Ajouter puis Avoirs.
Le menu Ventes - Documents de vente - Avoirs puis la touche [Inser].
La gestion de la fiche "Avoir" est commune à toutes les fiches.
.
GUIDE
43
Comment envoyer un document par e-mail ?
Vous avez la possibilité d'envoyer directement vos documents par e-mail à vos clients.
Pour cela, vous avez deux possibilités :
En sélectionnant Envoyer par e-mail accessible depuis la barre de navigation lorsqu'un document, ou la liste
des documents sont à l'écran.
En utilisant le bouton Envoyer par e-mail disponible dans la boîte d'impression.
Une fenêtre s'affiche à l'écran. Vous pouvez choisir le modèle de document à envoyer, ainsi que son format.
A la validation, l'impression du document se prépare et votre messagerie électronique s'ouvre sur un nouveau
message, avec le destinataire et le document en pièce jointe.
Si vous avez renseigné l'adresse e-mail de votre client dans la fiche client ou dans le document, elle sera
automatiquement reprise dans l'entête du message. Dans le cas contraire, vous pourrez sélectionner le
destinataire du message dans le carnet d'adresse de votre messagerie.
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44
Comment imprimer un document ?
Le logiciel vous offre la possibilité de choisir entre plusieurs modèles d'impressions de devis ou facture : avec
ou sans sous-détail, HT ou TTC etc...
Les modèles de document sont entièrement paramétrables (police, insertion de logo etc...)
L'impression d'un document peut être activée :
x Depuis le bouton "Imprimer" de la barre d'outils du document (Devis, Facture, Avoir...) (à condition que
vous ayez déjà enregistré votre document).
x Dans la fenêtre principale de navigation des documents de vente (Ventes-Documents de ventes-Tous), en
sélectionnant votre document dans la liste des documents et en cliquant sur le bouton "Imprimer".
x Par le menu Ventes- Impressions puis la catégorie Documents de vente - ...
Vous accédez alors à la page Impressions dans laquelle vous pouvez sélectionner vos différents critères
d'impression.
GUIDE
45
Historique Clients/Articles
Accès :
Ventes - Clients - Historique Clients/Articles
ou
Articles - Historique Clients/Articles
L'historique clients/articles vous permet de retrouver pour un client (ou prospect) ou une famille de clients, les
documents qui ont été réalisés, c'est l'historique par documents.
La gestion de l'historique est commune à toutes les listes à l'exception de l'ajout, de la duplication et de la
suppression qui s'effectue uniquement sur les documents de vente.
Vous pouvez aussi obtenir l'historique d'un ou plusieurs article(s) qui ont été vendus à un ou plusieurs client(s),
c'est l'historique par articles.
Historique par documents
L'historique par documents fait apparaître la liste des documents où l'(ou les) article(s) a(ont) été vendu(s).
Filtres
Pour cela, vous disposez des options suivantes :
Période (Du ... Au ...)
Indiquez la période ou un intervalle de date à prendre en compte.
Par l'icône, vous pouvez sélectionner la date depuis le calendrier.
Client (Du ... Au ...)
Sélectionnez l'intervalle de clients (ou de prospects) sur lequel vous souhaitez obtenir un historique.
En cliquant sur le bouton Filtrage Avancé, vous disposez également des options suivantes :
Famille client
Sélectionnez la famille du client (ou du prospect) sur laquelle vous souhaitez obtenir un historique.
Types de documents
Cochez les différents types de documents sur lesquels vous souhaitez que la recherche de l'historique
s'effectue.
A chaque fois que vous changez un (ou plusieurs) critère(s) de sélection, n'oubliez pas de cliquer sur le
bouton "Actualiser la liste".
Lignes de document
Pour chaque ligne, vous obtenez par défaut la Famille Clients, le Code client, le Nom du client, le Numéro du
document, le Type du document, la Date du document, le Net à payer, la Marge HT et le Solde dû.
Les actions ci-dessous sont disponibles en début du menu contextuel (clic-droit sur la liste) ou dans la barre de
tâches située au dessus de la barre de navigation :
Afficher le document
Permet d'afficher le/les documents associé/s à la ligne de l'historique sélectionnée.
Afficher le client/prospect
Permet d'afficher la fiche du affectée au document sélectionné dans l'historique.
Afficher la famille clients/prospects
Permet d'afficher la fiche de la famille clients/prospects du client affecté au document sélectionné dans
l'historique.
Historique par Articles
L'historique par articles fait apparaître toutes les lignes des documents où l'article a été vendu.
Filtres
Pour cela, vous disposez des options suivantes :
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Période (Du ... Au ...)
Indiquez la période ou un intervalle de date à prendre en compte.
Par l'icône, vous pouvez sélectionner la date directement depuis le calendrier.
Client (Du ... Au ...)
Sélectionnez l'intervalle de clients (ou de prospects) sur lequel vous souhaitez obtenir un historique.
Article (Du ... Au ...)
Sélectionnez l'intervalle d'articles sur lequel vous souhaitez obtenir un historique.
En cliquant sur le bouton Filtrage Avancé, vous disposez également des options suivantes :
Famille client
Sélectionnez la famille du client (ou du prospect) sur laquelle vous souhaitez obtenir un historique.
Famille article
Sélectionnez la famille article sur laquelle vous souhaitez obtenir un historique.
Types de documents
Cochez les différents types de documents sur lesquels vous souhaitez que la recherche de l'historique
s'effectue.
A chaque fois que vous changez un (ou plusieurs) critère(s) de sélection, n'oubliez pas de cliquer sur le
bouton "Actualiser la liste".
Lignes articles
Pour chaque ligne, vous obtenez par défaut le N° de document, le Code client, Nom du client, la Date du
document, le Code article, le Libellé de la ligne, le PV Net HT et la Marge nette HT.
Les actions ci-dessous sont disponibles en début du menu contextuel (clic-droit sur la liste) ou dans la barre de
tâches située au dessus de la barre de navigation :
Afficher le document
Permet d'afficher le/les documents associés à la ligne de l'historique sélectionnée.
Afficher le client/prospect
Permet d'afficher la fiche du affectée au document sélectionné dans l'historique.
Afficher la famille clients/prospects
Permet d'afficher la fiche de la famille clients/prospects du client affecté au document sélectionné dans
l'historique.
Afficher l'article
Permet d'afficher le/les fiche/s sélectionnée/s dans l'historique.
Afficher la famille article
Permet d'afficher la fiche de la famille articles de l'article sélectionné dans l'historique.
GUIDE
47
Comment gérer l'éco contribution ?
Depuis le 15 novembre 2006, l'éco-contribution appelée également éco-taxe ou DEEE est à appliquer pour les
Déchets d'Equipements Électriques et Électroniques.
Quatre organismes sont en charge de collecter cette taxe et chaque organisme applique son propre barème.
Nous proposons par défaut les barèmes de la société Eco-systèmes et de Recylum pour les lampes.
Les producteurs ont le droit de re-facturer à leurs clients une contribution unitaire en échange de la prestation
effectuée par les éco organismes (DECRET 2005-089 DEEE.pdf).
Les contributions unitaires sont variables en fonction des éco organismes et seront amenées à évoluer avec le
temps.
Cette eco-contribution n’est applicable que pour les opérations réalisées en France (DOM & Corse inclus).
Dans le logiciel, le paramétrage de la gestion de l'éco-contribution s'effectue en plusieurs étapes.
Création du barème
Lors de la création du dossier le barème eco-contribution est automatiquement importé.
Vous avez la possibilité de :
saisir de nouvelle fiche par le menu Paramètres - Taxes - Barème eco-contribution,
d'importer un nouveau barème depuis le menu Outils - Importation de données.
Utilisation du barème éco-contribution
L'utilisation du barème peut s'effectuer en ajoutant le montant de l'eco-contribution au total TTC de l'article ou
en définissant que le montant de l'eco contribution est déjà présent dans le prix TTC de l'article.
Pour définir cette utilisation, vous devez sélectionner (ajout du montant de l'eco au montant TTC) ou non (dont
montant eco-contribution) l'option "Inclure le montant de l'eco-contribution au Total TTC".
Depuis la vous pouvez affecter un barème. Le montant de l’éco-contribution est repris automatiquement et est
en TTC.
Dans les documents, à chaque fois que vous appelez un article (Devis, Factures, Avoirs), le barème de l'écocontribution
associé à cet article sera automatiquement repris. Le montant total éco-contribution TTC sera
calculé en fonction du nombre d'articles vendus.
En fonction de l'option définie précédemment, en pied de chaque document (Devis, Factures, Avoirs), le
montant total d'éco-contribution sera inclus ou non dans le Total TTC du document.
Par le menu Ventes - Impressions puis la catégorie Documents de ventes - Historique éco-contribution,
vous avez la possibilité d'imprimer le récapitulatif des barèmes d'éco-contribution utilisés dans les documents.
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Comment saisir un règlement client ?
Pour saisir un règlement client, vous devez vous placer dans le menu Règlements - Clients - Règlements.
La liste des règlements déjà effectués apparaît, et vous devez cliquer sur le bouton Ajouter de la barre d'outils,
ou utiliser la touche [Inser] pour ajouter un nouveau règlement.
Vous renseignerez alors les informations concernant votreet le montant du règlement reçu. Ensuite, vous
pouvez affecter le montant de ce règlement à une ou plusieurs échéances dûes.
Afin de pouvoir transférer un règlement en comptabilité, vous devez saisir une banque sur la fiche règlement.
Vous pouvez également enregistrer un règlement sans le rattacher à une échéance. Il pourra être transféré
en comptabilité et vous pourrez par la suite l'affecter à une ou plusieurs échéances si nécessaire.
GUIDE
49
Comment saisir une recette ou une dépense/un achat ?
Rappel des obligations comptables
Les entrepreneurs bénéficiant du régime fiscal de la micro-entreprise, qu’ils soient immatriculés ou non, ont une
comptabilité allégée.
Ainsi, ils peuvent simplement tenir un livre mentionnant chronologiquement le montant et l’origine des recettes
encaissées à titre professionnel, en distinguant les règlements en espèces des autres règlements. Les
références des pièces justificatives (factures, notes, etc.) doivent y être indiquées.
Ce livre est tenu au jour le jour.
En outre, lorsque l’activité consiste principalement à vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à
consommer sur place ou à emporter, ou à fournir des prestations d’hébergement, les entrepreneurs doivent
alors tenir un registre récapitulant par année le détail de leurs achats en précisant le mode de règlement et les
références des pièces justificatives (factures, notes, etc.).
Les entrepreneurs ont l’obligation de conserver toutes les factures ou pièces justificatives relatives à leurs
achats et à leurs ventes de marchandises ou de prestations de services.
Saisie d'une recette
Pour saisir une recette, vous devez accéder à la liste des recettes par le menu Règlements - Clients - Livre
des recettes.
Ensuite, utilisez la touche [Inser] ou le menu contextuel "Ajouter" ou le bouton "Ajouter", une nouvelle fiche
recette s’ouvre.
Suite à l’ouverture d’une nouvelle fiche, vous devez saisir :
x une date,
x un client (référencé ou pas dans la liste des clients),
x une référence,
x une nature,
x un montant,
x un moyen de paiement.
Puis répartir le montant en Bien ou en Service.
Lorsque vous enregistrez un règlement, une recette est automatiquement générée. Elle sera répartie en bien ou
en service en fonction de l’échéance ou des échéances associée/s au règlement.
Si vous créez un règlement sans affecter d’échéance, la recette sera automatiquement répartie en Bien.
Saisie d'une dépense, un achat
Pour saisir une dépense (un achat), vous devez accéder au registre des achats par le menu Règlements -
Fournisseurs – Registre des achats. Ensuite, utilisez la touche [Inser] ou le menu contextuel "Ajouter" ou
le bouton "Ajouter" , une nouvelle fiche dépense s’ouvre.
Suite à l’ouverture d’une nouvelle fiche, vous devez saisir
x une date,
x un fournisseur,
x une référence,
x une nature,
x un montant
x un moyen de paiement.
Vous pouvez ensuite éditer votre livre de recettes et le registre des achats.
EBP Auto-Entrepreneur Pratic 2010
50
Comment saisir une recette ou une dépense/un achat ?
Rappel des obligations comptables
Les entrepreneurs bénéficiant du régime fiscal de la micro-entreprise, qu’ils soient immatriculés ou non, ont une
comptabilité allégée.
Ainsi, ils peuvent simplement tenir un livre mentionnant chronologiquement le montant et l’origine des recettes
encaissées à titre professionnel, en distinguant les règlements en espèces des autres règlements. Les
références des pièces justificatives (factures, notes, etc.) doivent y être indiquées.
Ce livre est tenu au jour le jour.
En outre, lorsque l’activité consiste principalement à vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à
consommer sur place ou à emporter, ou à fournir des prestations d’hébergement, les entrepreneurs doivent
alors tenir un registre récapitulant par année le détail de leurs achats en précisant le mode de règlement et les
références des pièces justificatives (factures, notes, etc.).
Les entrepreneurs ont l’obligation de conserver toutes les factures ou pièces justificatives relatives à leurs
achats et à leurs ventes de marchandises ou de prestations de services.
Saisie d'une recette
Pour saisir une recette, vous devez accéder à la liste des recettes par le menu Règlements - Clients - Livre
des recettes.
Ensuite, utilisez la touche [Inser] ou le menu contextuel "Ajouter" ou le bouton "Ajouter", une nouvelle fiche
recette s’ouvre.
Suite à l’ouverture d’une nouvelle fiche, vous devez saisir :
x une date,
x un client (référencé ou pas dans la liste des clients),
x une référence,
x une nature,
x un montant,
x un moyen de paiement.
Puis répartir le montant en Bien ou en Service.
Lorsque vous enregistrez un règlement, une recette est automatiquement générée. Elle sera répartie en bien ou
en service en fonction de l’échéance ou des échéances associée/s au règlement.
Si vous créez un règlement sans affecter d’échéance, la recette sera automatiquement répartie en Bien.
Saisie d'une dépense, un achat
Pour saisir une dépense (un achat), vous devez accéder au registre des achats par le menu Règlements -
Fournisseurs – Registre des achats. Ensuite, utilisez la touche [Inser] ou le menu contextuel "Ajouter" ou
le bouton "Ajouter" , une nouvelle fiche dépense s’ouvre.
Suite à l’ouverture d’une nouvelle fiche, vous devez saisir
x une date,
x un fournisseur,
x une référence,
x une nature,
x un montant
x un moyen de paiement.
Vous pouvez ensuite éditer votre livre de recettes et le registre des achats.
GUIDE
51
Comment imprimer le livre des recettes ou le registre des achats ?
Le logiciel vous offre la possibilité de choisir entre plusieurs modèles d'impressions de Livre des recettes et un
modèle de Registre des achats.
L'impression d'un livre/registre peut être activée :
x Depuis le bouton "Imprimer" de la barre d'outils de la fiche Recette ou Dépense/Achat.
x Dans la fenêtre principale de navigation du livre de recettes ou du registre des achats (RèglementsClients-Livre
des recettes ou Règlements-Fournisseurs-Registre des achats), en sélectionnant vos -
recettes ou dépenses/achats puis en cliquant sur le bouton "Imprimer".
x Par le menu Règlements - Impressions puis la catégorie Clients - ... ou Fournisseurs - ...
Vous accédez alors à la page Impressions dans laquelle vous pouvez sélectionner vos différents critères
d'impression.
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52
Comment consulter l'échéancier ?
L'enregistrement de vos échéances (depuis l'onglet ECHEANCES des factures) et de vos règlements clients vous
permet d'obtenir deux états très intéressants pour le suivi de votre activité financière : les échéanciers et les
relances clients.
Consultation de l'échéancier
La consultation des échéances s'effectue à partir :
de la liste des clients menu Ventes - Clients - Clients,
de la fiche client,
du menu Règlements - Clients - Échéanciers
du menu Ventes - Règlements - Échéanciers.
L'échéancier récapitule toutes les échéances enregistrées pour vos clients (y compris les acomptes). Vous
pouvez utiliser les filtres clients et les filtres de date pour connaître votre situation à une date donnée.
Vous pouvez imprimer l'échéancier, en cliquant sur le bouton Imprimer de la liste, ou bien en passant par le
menu Règlement - Impressions puis sélectionnez la catégorie Règlements clients- Echéancier Client.
GUIDE
53
Comment visualiser les charges sociales et les impôts ?
Afin de pouvoir visualiser les charges sociales et impôt sur les ventes de bien et services, vous devez définir
préalablement dans les Options/Sociétés du menu Paramètres, partie « Charges sociales/Impôts » :
x les seuil pour le Chiffre d’affaires,
x les taux de cotisation,
x les taux d’imposition.
Ensuite par le menu Règlements - Charges sociales/Impôts - Calcul des charges vous devez définir la
période de visualisation des charges sociales/Impôts.
Par défaut, le tableau et le graphique s’affiche pour l’année et le mois système en cours (année et mois en
cours du PC).
Le bouton Changer les taux vous permet de modifier les taux de cotisation et d'imposition dans les options.
Suite à un changement de période, cliquez sur Actualiser pour rafraîchir le tableau et le graphique.
EBP Auto-Entrepreneur Pratic 2010
54
Comment sauvegarder ?
Il est très important d’effectuer régulièrement une sauvegarde des données. En fonction de la taille de votre
dossier, nous vous conseillons d'effectuer des sauvegardes sur des supports contenant davantage de données,
et plus fiables, comme les disques ZIP, ou CD-ROM*.
La sauvegarde est le seul moyen de pouvoir retrouver votre travail si votre base a été malencontreusement
supprimée ou endommagée.
Par le menu Outils - Sauvegarde, vous accédez à l'assistant de sauvegarde qui vous permet de sélectionner
les options de sauvegardes et lancer la procédure.
Une fois la première sauvegarde effectuée, vous avez la possibilité de lancer uniquement la sauvegarde
rapide.
GUIDE
55
Comment restaurer ?
Ce traitement vous permet de récupérer les données sauvegardées sur un support externe ou sur votre disque
dur.
Toutes les données qui auront été saisies après que vous ayez enregistré votre sauvegarde seront effacées.
Par le menu Outils - Restauration, vous accédez à l'assistant de restauration qui vous permet de sélectionner
le dossier à restaurer et lancer la procédure.
EBP Auto-Entrepreneur Pratic 2010
56
Comment consulter le journal des événements ?
Vous pouvez consulter le journal des événements à partir du menu Outils - Journal des événements
Il stocke chaque information concernant :
la validation de documents pour laquelle l’utilisateur a répondu par l’affirmative au message de rupture de la
numérotation
la suppression de documents
Nous vous rappelons, d’après l’article 121 du Bulletin Officiel des impôts du 07/08/2003, que la facture doit
comporter un numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue.
Il est possible d'imprimer le journal des événements à partir du menu Ventes - Impressions puis Journal des
événements.
57
MANUEL
FICHIER
Nouveau dossier
Accès : Fichier - Nouveau
Pour créer un nouveau dossier, vous devez suivre les différentes étapes proposées par l'assistant de création du
dossier.
Ces étapes consistent à :
Saisir l'identification et les coordonnées de la société,
Saisir d'autres informations,
Vous avez également le choix d'importer tous les codes postaux (coché par défaut) ou une liste simplifiée
(codes postaux des préfectures et arrondissements de Paris).
Entre chaque étape, utilisez les boutons Suivant et Précédent pour respectivement avancer et reculer dans
l'assistant de création de dossier.
Pour lancer la création du dossier, vous devez cliquer sur le bouton Lancer.
Vous allez alors voir une barre de progression qui permet d'ouvrir un nouveau dossier et d'importer les tables
par défaut.
A la fin du traitement, le nouveau dossier est ouvert automatiquement. Nous vous conseillons ensuite d'ouvrir
les infos de société et les options générales du dossier afin de contrôler les informations que vous venez de
saisir et de renseigner les autres options.
EBP Auto-Entrepreneur Pratic 2010
58
Ouvrir un dossier
Accès : Fichier - Ouvrir
Cette fonction permet d'ouvrir un dossier.
Suite à l'appel de la fonction, une fenêtre contenant une liste des fichiers à l'emplacement sélectionné s'affiche.
Vous devez sélectionner le répertoire des données de Gestion commerciale et sélectionner le raccourci de la
base que vous souhaitez ouvrir.
MANUEL
59
Fermer un dossier
Accès : Fichier - Fermer
Cette fonction permet de fermer le dossier en cours sans fermer l'application.
Vous pouvez ensuite ouvrir un autre dossier.
Si au moins une fiche est en cours de modification lorsque vous demandez la fermeture du dossier, vous
aurez un message vous proposant une sauvegarde des modifications.
EBP Auto-Entrepreneur Pratic 2010
60
Quitter l'application
Accès : Fichier - Quitter
Cette fonction permet de fermer l'application.
Si au moins une fiche est en cours de modification lorsque vous demandez la fermeture de l'application,
vous aurez un message vous proposant une sauvegarde des modifications.
MANUEL
61
VENTES
Ventes - Démarrer une tâche
Accès : Ventes - Démarrer une tâche
Pour chaque menu du volet de navigation, vous disposez en début des fonctions associées d'une entrée de
menu "Démarrer une tâche". Cette entrée permet de visualiser l'enchaînement des fonctions disponibles dans
chaque menu.
Les actions ci-dessous sont associées à cette entrée :
Clients
Permet d'ouvrir la fenêtre principale de navigation des clients. Double cliquer sur une ligne pour ouvrir une fiche
Devis
Permet d'ouvrir la fenêtre principale de navigation des documents de vente sur l'onglet "Devis". Double cliquer
sur une ligne pour ouvrir une fiche
Factures
Permet d'ouvrir la fenêtre principale de navigation des documents de vente sur l'onglet "Factures". Double
cliquer sur une ligne pour ouvrir une fiche
Règlements
Permet d'ouvrir la fenêtre principale de navigation des règlements sur l'onglet "Tous". Double cliquer sur une
ligne pour ouvrir une fiche Règlements.
Liste des recettes
Permet d'ouvrir la fenêtre principale de navigation du livre des recettes. Double cliquer sur une ligne pour ouvrir
une fiche recette.
EBP Auto-Entrepreneur Pratic 2010
62
DOCUMENTS DE VENTE
Documents de vente - Fenêtre principale de navigation
Accès : Ventes - Documents de vente - Tous
La liste des documents de vente a les mêmes propriétés, possibilités de recherche, de tris et filtres que sur les
autres listes (Voir le chapitre sur la gestion de la fenêtre principale de navigation).
La liste des documents de vente contient différents onglets.
A partir de chaque onglet, vous pouvez créer de nouveaux documents : Factures,Avoirs, .
Pour chaque onglet, une liste d'actions est disponible :
Afficher le client
Permet d'afficher la fiche du client affectée au document sélectionné.
Historique clients/articles
Permet d'ouvrir la fenêtre principale de navigation de l'Historique clients/articles avec le filtre client renseigné
par le "code du prospect/client" sélectionné.
Transférer
Permet d'ouvrir l'assistant de transfert de documents. Vous devez ensuite choisir le type de document et la date
souhaités pour le/les document/s à générer.
Cette action est disponible uniquement dans le cas ou :
- le document n'a pas déjà été transféré
- le type de document est transférable (ce n'est pas le cas pour les avoirs et les avoirs d'acompte).
Envoyer par mail
L'envoi par mail permet de générer un fichier sous un format précis et de pré-paramétrer l'envoi avec l'adresse
e-mail du contact principal de la fiche client.
Factures
Nouveau règlement
Permet d'ouvrir en mode "création" une fiche de règlement.
Cette fiche contient par défaut le code client, le montant de la facture, la date du jour (système), le moyen de
paiement de la 1ère échéance de la facture, et les échéances de la facture sont pointées.
Vous pouvez ensuite modifier ce règlement ou le valider tel qu'il a été généré automatiquement.
MANUEL
63
Devis
Accès : Ventes - Documents de vente - Devis
La gestion de la fiche "Devis" est commune à toutes les fiches.
Le devis se décompose en trois parties essentielles : L'entête, le corps, et le pied du devis.
L'entête
Les informations de l'entête sont identiques pour tous les types de documents de vente.
Vous pouvez également définir la date de Validité du devis
Par l'icône, vous pouvez sélectionner la date depuis le calendrier.
Date par défaut = Date du document + Durée de validité des devis (jours) définie dans les options du
dossier.
Date du document : 15/02/2008
Durée de validité des devis (jours) : 10
Date de validité : 25/02/2008
Le corps
Vous retrouvez ensuite le corps du devis. C'est à cet endroit que vous allez pouvoir construire votre devis :
En définissant votre masque de saisie du devis : Plus de 25 colonnes sont à votre disposition.
En insérant des articles issus du fichier article et vous pouvez également saisir des articles non référencés. La
saisie de texte est illimitée. Vous pouvez modifier vos prix comme vous le souhaitez.
Le pied
Le pied du devis représente la partie de totalisation de votre document.
Les actions d'un devis
A partir d'un devis, vous avez la possibilité d'appeler les actions :
Afficher le client/prospect
Permet d'afficher la fiche client affectée au document sélectionné.
Historique clients/articles
Permet d'ouvrir la fenêtre principale de navigation de l'Historique clients/articles avec le filtre client renseigné
par le "code du prospect/client" sélectionné.
Transférer
Permet d'ouvrir l'assistant de transfert de documents. Vous devez ensuite choisir le type de document et la date
souhaités pour le/les document/s à générer.
EBP Auto-Entrepreneur Pratic 2010
64
Factures
Accès : Ventes - Documents de vente - Factures
La gestion de la fiche "Facture" est commune à toutes les fiches.
La Facture se décompose en trois parties essentielles : L'entête, le corps, et le pied de la facture.
L'entête de la facture
Les informations de l'entête sont identiques pour tous les types de documents de vente.
Vous pouvez également définir la date d'échéance.
Par l'icône, vous pouvez sélectionner la date depuis le calendrier.
La date d'échéance est également calculée en fonction du mode de règlement sélectionné.
Le corps de la facture
Le corps de la facture permet de construire votre document :
En définissant votre masque de saisie de la facture: Plus de 25 colonnes sont à votre disposition.
En insérant des articles issus du fichier article et vous pouvez également saisir des articles non référencés. La
saisie de texte est illimitée. Vous pouvez modifier vos prix comme vous le souhaitez.
Le pied de la facture
Le pied permet d'obtenir le montant HT global de votre facture et de le modifier en appliquant éventuellement
une remise complémentaire, un frais de port et/ou un acompte.
Les actions d'une facture
A partir d'une facture, vous avez la possibilité d'appeler les actions :
Afficher le client/prospect
Permet d'afficher la fiche du client affectée au document sélectionné.
Historique clients/articles
Permet d'ouvrir la fenêtre principale de navigation de l'Historique clients/articles avec le filtre client renseigné
par le "code du prospect/client" sélectionné.
Transférer
Permet d'ouvrir l'assistant de transfert de documents. Vous devez ensuite choisir le type de document et la date
souhaités pour le/les document/s à générer.
Régler la facture
Permet d'ouvrir en mode "création" une fiche de règlement.
Cette fiche contient par défaut le code client, le montant de la facture, la date du jour (système), le moyen de
paiement de la 1ère échéance de la facture, et les échéances de la facture sont pointées.
Vous pouvez ensuite modifier ce règlement ou le valider tel qu'il a été généré automatiquement.
MANUEL
65
Avoirs
Accès : Ventes - Documents de vente - Avoirs
La gestion de la fiche "Avoir" est commune à toutes les fiches.
L'avoir se décompose en trois parties essentielles : L'entête, le corps, et le pied de l'avoir.
L'entête de l'avoir
Les informations de l'entête sont identiques pour tous les types de documents de vente.
Le corps de l'avoir
Le corps de l'avoir permet de construire votre document :
En définissant votre masque de saisie de la facture: Plus de 25 colonnes sont à votre disposition.
En insérant des articles issus du fichier article et vous pouvez également saisir des articles non référencés. La
saisie de texte est illimitée. Vous pouvez modifier vos prix comme vous le souhaitez.
Le pied de l'avoir
Le pied permet d'obtenir le montant HT global de votre facture et de le modifier en appliquant éventuellement
une remise complémentaire ou un frais de port.
Le montant « Net à payer » de l’avoir génère une échéance négative.
Les actions d'un avoir
A partir d'un avoir, vous avez la possibilité d'appeler les actions :
Afficher le client/prospect
Permet d'afficher la fiche du client affectée au document sélectionné.
Historique clients/articles
Permet d'ouvrir la fenêtre principale de navigation de l'Historique clients/articles avec le filtre client renseigné
par le "code du prospect/client" sélectionné.
Valider
Permet de valider définitivement un document et de passer le document de l'état "Provisoire" en état "Validé"
ou "Transféré en comptabilité".
En fonction des options comptables choisies, cette validation permet de transférer automatiquement le
document en comptabilité.
Dévalider
Permet de dévalider un document en état "Validé" ou "Transféré en comptabilité" et de le passer en état
"Provisoire".
Cette dévalidation permet de pouvoir modifier le document.
La dévalidation génère une ligne dans le journal des événements.
EBP Auto-Entrepreneur Pratic 2010
66
TRAITEMENTS...
Dupliquer un document
Tous les documents de vente peuvent être dupliqués.
Cette fonction permet de recopier l'intégralité d'un de vos documents dans un autre.
Il est possible de dupliquer un document transféré, validé ou comptabilisé.
Les factures d'acompte et les avoirs d'acompte ne peuvent pas être dupliqués.
Préparation à la copie de document
Pour réaliser la duplication d'un document, vous devez afficher la liste des documents, depuis le volet de
navigation Ventes / Tous (ou encore depuis le menu Ventes -Documents de vente - Tous ).
Ensuite, vous devez sélectionner le document initial et cliquer sur le bouton Dupliquer dans la barre de tâche
située au dessus de la barre de navigation à gauche.
Traitement de la duplication
Un message s'affiche pour vous demander si vous souhaitez reprendre les informations de la fiche client.
Ces informations sont :
x les coordonnées postales de la fiche client,
x son mode de règlement,
x ses conditions commerciales (remise accordée).
Si vous répondez "Oui", l'adresse, le mode de règlement seront repris de la fiche client et un contrôle
sur les conditions commerciales (bloqué, ...) sera effectué.
Si vous répondez "Non", les informations de l'entête du document d'origine sont reprises dans le nouveau
document.
Si vous effectuez souvent les mêmes types de document, vous pouvez créer des "document -types" et les
dupliquer à chaque nouveau client.
Conséquences de la duplication
Le nouveau document est à la date du jour.
Elle contient toutes les informations du document d'origine.
Dans chaque partie du nouveau document, vous pourrez :
x modifier la date,
x changer de client,
x ajouter, modifier ou supprimer des articles
x ...
MANUEL
67
Supprimer un document
Un document de vente peut être supprimé si ce dernier :
n’est pas validé,
n’est pas transféré ou regroupé,
n’est pas comptabilisé.
Pour supprimer un document, vous devez :
soit sélectionner un document dans la liste des documents puis cliquer sur l'icône Supprimer ou clic droit +
supprimer ou touche "suppr" au clavier
soit ouvrir le document et cliquer sur l'icône Supprimer, Fichier + supprimer ou Ctrl + D.
Il est possible de supprimer un document précédemment transféré si le document réalisé lors du transfert
ou regroupement est supprimé auparavant.
Après chaque demande de suppression possible, vous aurez le message :
« Êtes-vous certain de vouloir supprimer cette fiche ?
Cette suppression sera définitive. »
Après chaque demande de suppression impossible, vous aurez le message :
Pour un document déjà transféré ou regroupé :
« Ce document ne peut pas être supprimé car il a été transféré en "document"&ldots;&ldots;. Supprimer
d’abord ce document ».
Pour un document transféré en comptabilité :
« Le document XX..... a été transféré en comptabilité. Il ne peut plus être supprimé ».
Si vous demandez la suppression d'un document positionné au milieu d'autres documents, un message BOI
d'avertissement s'affichera.
La validation de ce message entraîne la création d'un événement dans le journal des événements.
Conséquences de la suppression d'un document
Le document supprimé n'apparaît plus dans la liste des documents de vente, l'historique client, les
statistiques...
Les échéances liées au document (Facture) n'apparaissent plus dans l'échéancier
Si le document était réglé, le règlement est automatiquement dépointé, un message vous averti de cet état.
Le règlement est toujours présent pour le client, il faudra le supprimer manuellement si vous souhaitez ne
plus avoir ce règlement.
Si vous supprimez un document d'acompte, le règlement associé sera automatiquement supprimé.
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68
Transférer un document
Le transfert de document sert à transformer un document initial dans un autre type de document.
Le document initial ne peut alors plus être modifié, ni supprimé.
Un document ne peut être transféré qu'une seule fois.
Un transfert permet de réaliser un seul nouveau document pour un document initial. Si vous souhaitez
assembler plusieurs documents en un seul, vous devez demander le regroupement.
Si le tiers sélectionné sur un Devis est un prospect, lors du transfert du devis en document supérieur, le
prospect passe automatiquement en client.
Préparation du transfert
Pour réaliser le transfert, vous devez afficher la liste des documents, depuis le volet de navigation Ventes /
Tous (ou encore depuis le menu Ventes, Documents de vente, Tous).
Ensuite, vous devez sélectionner le document initial et cliquer sur le bouton Transférer dans la barre de tâche
située au dessus de la barre de navigation à gauche.
Vous avez la possibilité de sélectionner plusieurs documents du même type et ensuite demander le
transfert.
Fenêtre de transfert
La fenêtre de transfert référence, en entête, le type de document que vous souhaitez transférer.
Si un seul document est transféré, son numéro sera également indiqué.
Le transfert de document permet de choisir :
x la date du/des document/s à générer.
Par défaut, la date proposée est la date du jour (date système).
Si la date est inférieure à la date du dernier document généré alors un message du BOI s'affichera et si
vous confirmez la création du document, une ligne supplémentaire sera inscrite dans le journal des
événements.
x le type de document que vous voulez générer
Les documents proposés varient en fonction du document sélectionné, et en fonction des transferts
précédents:
- Le devis peut être transféré en facture.
- La facture peut être transférée en avoir.
- La facture d'acompte peut être transférée en avoir d'acompte.
x l'ouverture après le transfert du document généré.
La sélection ou pas de cette case est définie par défaut dans les options/paramétrage. Elle est également
modifiable au moment de la réalisation du transfert.
Une fois les paramètres sélectionnés, cliquer sur le bouton Lancer pour réaliser le traitement.
A la fin du traitement, vous visualisez les n° des documents transférés et les n° des documents générés et vous
êtes informé du nombre de transfert effectué sur le nombre de transfert demandé.
Conséquences du transfert
Suite à la Fermeture de la fenêtre de transfert (bouton Fermer), un message vous demande si vous souhaitez
ouvrir le/les documents générés.
Le document initial ne peut alors plus être modifié, ni supprimé.
Le transfert d’un devis en un autre type de document passe le devis en état « Accepté ».
MANUEL
69
Dans l'onglet Détail du document...
Les documents générés comportent :
x l’intégralité des informations du document d'origine.
x en 1ère ligne la référence du document d'origine.
Dans l'onglet Échéances
Le transfert d'un Devis, en Facture génère au moins une ligne d'échéance.
Si un mode de règlement est présent sur le document d'origine, il est repris automatiquement sur la
nouvelle facture et les échéances sont calculées en fonction de celui-ci.
EBP Auto-Entrepreneur Pratic 2010
70
CLIENTS
Clients / Prospects - Fenêtre principale de navigation
Accès : Ventes - Clients - Clients ou Ventes - Clients - Prospects
La gestion de la liste des est commune à toutes les listes.
La liste des clients/prospects contient les onglets :
Tous : Les tiers de type client et prospect sont affichés,
Clients,
Prospects.
Les actions ci-dessous varies en fonction de l'onglet sélectionné. Elles sont disponibles en début du menu
contextuel (clic-droit sur la liste) ou dans la barre de tâches située au dessus de la barre de navigation :
Transférer en client
Permet de transformer une fiche de type "Prospect" en fiche de type "Client". Cliquer ici pour avoir plus de
renseignements.
Action disponible uniquement pour une fiche
Historique clients/articles
Permet d'ouvrir la fenêtre principale de navigation de l'Historique clients/articles avec le filtre client renseigné
par le "code du client ou prospect" sélectionné.
Échéancier
Permet d'ouvrir la fenêtre principale de navigation de l'Échéancier avec le filtre client renseigné par le "code du
client" sélectionné.
Créer un document de vente
Permet d'ouvrir une fenêtre contenant les types des documents possibles à créer.
Sur la fiche document créée, les informations concernant le client/prospect (coordonnées, mode de règlement,
n° de TVA...) seront automatiquement renseignées.
Statistiques
Permet de visualiser les évolutions et palmarès du Chiffre d'Affaires, de la marge et du volume des ventes ...
pour chaque Clients.
MANUEL
71
Clients / Prospects
Accès : Ventes - Clients - Clients ou Ventes - Clients - Prospects
La gestion de la fiche "Client/Prospects" est commune à toutes les fiches.
La fiche client et la fiche prospect se composent d'une entête et d'onglets.
Certains champs sont disponibles uniquement sur la fiche client, ils seront marqués par "C".
Dans la partie entête, vous devez renseigner les champs suivants :
Code *
Le code peut être saisi manuellement ou automatiquement si vous avez activé l’option Utiliser le compteur,
dans ce dernier cas la zone sera inaccessible.
Ce code est limité à 20 caractères alphanumériques.
Famille client / prospects
Ce champ permet de sélectionner la famille à laquelle appartient le client ou prospect.
Si cette famille a une territorialité et/ou une remise, ces informations seront automatiquement reprises sur
la fiche clients/prospect
Si la famille que vous souhaitez, n'existe pas, vous avez la possibilité de créer une nouvelle fiche famille
client en sélectionnant Ajouter dans la liste déroulante accessible par l'icône .
Personne physique
Case à cocher permettant de définir si le client est une personne physique (cochée) ou une personne morale
(décochée).
Civilité
Ce champ permet de saisir ou sélectionner la civilité de votre client/prospect (au maximum 25 caractères
alphanumériques).
Si la civilité que vous souhaitez, n'existe pas et que vous souhaitez la conserver dans le fichier des civilités,
vous avez la possibilité de créer une nouvelle fiche civilité en sélectionnant Ajouter dans la liste déroulante
accessible par l'icône .
Nom *
Ce champ permet de saisir le nom de votre client/prospect (au maximum 60 caractères alphanumériques).
Information de règlement
Cet partie, vous permet de définir le mode de règlement du client et de visualiser son solde actuel.
x Mode de règlement
Sélectionnez le mode de règlement de votre client. Lorsque vous enregistrerez une facture, le montant, la date
d'échéance, et le moyen de paiement seront automatiquement calculés.
Si le mode de règlement que vous souhaitez, n'existe pas, vous avez la possibilité de créer une nouvelle
fiche mode de règlement en sélectionnant Ajouter dans la liste déroulante accessible par l'icône .
Le
Cette zone correspond au jour de règlement de votre client. Ne le renseigner que s'il est différent de celui
indiqué dans la fiche mode de règlement sélectionnée ci-dessus.
La valeur doit être comprise entre 0 et 31.
Le jour de règlement sera pris en compte pour le calcul de l'échéance dans le cas où le mode de règlement
sélectionné contient un type de règlement Fin de mois Le ou bien Net Le.
Solde actuel "C"
Champ Calculé, non saisissable.
Solde actuel = Somme des échéances non réglées
Adresse et contacts
EBP Auto-Entrepreneur Pratic 2010
72
Cet onglet Adresse/Contacts permet de saisir les coordonnées et les contacts du client/prospect.
A partir de la fiche client ou prospect, vous avez à votre disposition les actions définis également dans la
fenêtre principale de navigation des clients/prospects.
MANUEL
73
Statistiques
Les statistiques proposées portent sur vos Clients, Articles, Documents et Finances.
Pour chacune de ces catégories, vous pouvez obtenir des statistiques sous forme de Donnée (tableau) ou de
Graphique.
Choix de la statistique et des filtres (onglet Sélection)
Pour visualiser un tableau de données statistiques ou un graphique, vous devez sélectionner une catégorie puis
une statistique...
Un descriptif de la statistique sélectionnée s'affiche au dessous du cadre de sélection.
... puis renseignez les zones de filtre suivantes :
Les filtres varient en fonction de la catégorie sélectionnée.
Date : Période du... au ...
Indiquez la période ou l'intervalle de date à prendre en compte.
Ce filtre est disponible pour "toutes les catégories".
Client
Sélectionnez le/les codes client sur lesquels vous souhaitez effectuer les statistiques.
Ce filtre est disponible pour les catégories "Clients" et "Articles".
Famille Client
Sélectionnez le/les codes famille client sur lesquels vous souhaitez effectuer les statistiques.
Ce filtre est disponible pour les catégories "Clients" et "Articles".
Article
Sélectionnez le/les codes article sur lesquels vous souhaitez effectuer les statistiques.
Vous pouvez également définir le type d'article que vous souhaitez voir dans vos statistiques : Biens, Services.
Ce filtre est disponible pour les catégories "Clients" et "Articles".
Famille Article
Sélectionnez le/les codes famille article sur lesquels vous souhaitez effectuer les statistiques.
Ce filtre est disponible pour les catégories "Clients" et "Articles".
Documents
Sélectionnez le/les types de documents sur lesquels vous souhaitez effectuer les statistiques.
Ce filtre est disponible pour la catégorie "Documents".
Vous pouvez ensuite naviguer vers l'onglet "Données" et "Graphique" pour consulter les résultats obtenus.
Des boutons "Afficher les données" et "Afficher le graphique" sont également disponibles dans le pied
de l'onglet Sélection.
Vous pouvez à tout moment annuler les filtres en cliquant sur le bouton "Réinitialiser les filtres"
L'onglet Données
Cet onglet affiche un tableau de données obtenues sur les critères sélectionnés précédemment.
En double cliquant sur l'une des données, vous obtiendrez le détail du calcul de cette donnée. Ce détail
varie en fonction de la statistique sélectionnée.
En entête de ces données, vous disposer des boutons suivants :
Actualiser : Ce bouton permet de mettre à jour les données.
Imprimer : Ce bouton permet d'imprimer le tableau de données.
Exporter : Ce bouton permet de générer un fichier avec les données au format Excel, HTML, XML et PDF.
Inverser les axes : Ce bouton permet d'inverser la position des colonnes/lignes.
Réinitialiser la vue : Ce bouton permet d'afficher les données statistiques suivant la vue initiale.
L'onglet Graphique
Cet onglet affiche un graphique obtenu sur les critères sélectionnés précédemment.
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74
Vous disposez de plusieurs types de graphique (barre, aire, secteur....).
Choisissez le type du graphique correspondant à ce que vous souhaitez.
En entête de ce graphique, vous disposer des boutons suivants :
Imprimer : Ce bouton permet d'imprimer le graphique.
Inverser les légendes : Ce bouton permet d'inverser la légende avec les données en "abscisse" (si les axes
ne sont pas inversés)
Inverser les axes : Ce bouton permet d'inverser la position des axes.
MANUEL
75
Familles de tiers
Accès : Ventes - Clients - Familles clients/prospects
La gestion de la fiche "Famille Clients, Prospects" est commune à toutes les fiches.
La fiche "Famille" se compose des éléments suivants :
un code *
Le code peut être saisi manuellement ou automatiquement si vous avez activé l’option Utiliser le compteur,
dans ce dernier cas la zone sera inaccessible.
Ce code est limité à 10 caractères alphanumériques.
un libellé *
Saisissez le libellé de la famille (au maximum 40 caractères alphanumériques).
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Historique Clients/Articles
Accès :
Ventes - Clients - Historique Clients/Articles
ou
Articles - Historique Clients/Articles
L'historique clients/articles vous permet de retrouver pour un client (ou prospect) ou une famille de clients, les
documents qui ont été réalisés, c'est l'historique par documents.
La gestion de l'historique est commune à toutes les listes à l'exception de l'ajout, de la duplication et de la
suppression qui s'effectue uniquement sur les documents de vente.
Vous pouvez aussi obtenir l'historique d'un ou plusieurs article(s) qui ont été vendus à un ou plusieurs client(s),
c'est l'historique par articles.
Historique par documents
L'historique par documents fait apparaître la liste des documents où l'(ou les) article(s) a(ont) été vendu(s).
Filtres
Pour cela, vous disposez des options suivantes :
Période (Du ... Au ...)
Indiquez la période ou un intervalle de date à prendre en compte.
Par l'icône, vous pouvez sélectionner la date depuis le calendrier.
Client (Du ... Au ...)
Sélectionnez l'intervalle de clients (ou de prospects) sur lequel vous souhaitez obtenir un historique.
En cliquant sur le bouton Filtrage Avancé, vous disposez également des options suivantes :
Famille client
Sélectionnez la famille du client (ou du prospect) sur laquelle vous souhaitez obtenir un historique.
Types de documents
Cochez les différents types de documents sur lesquels vous souhaitez que la recherche de l'historique
s'effectue.
A chaque fois que vous changez un (ou plusieurs) critère(s) de sélection, n'oubliez pas de cliquer sur le
bouton "Actualiser la liste".
Lignes de document
Pour chaque ligne, vous obtenez par défaut la Famille Clients, le Code client, le Nom du client, le Numéro du
document, le Type du document, la Date du document, le Net à payer, la Marge HT et le Solde dû.
Les actions ci-dessous sont disponibles en début du menu contextuel (clic-droit sur la liste) ou dans la barre de
tâches située au dessus de la barre de navigation :
Afficher le document
Permet d'afficher le/les documents associé/s à la ligne de l'historique sélectionnée.
Afficher le client/prospect
Permet d'afficher la fiche du affectée au document sélectionné dans l'historique.
Afficher la famille clients/prospects
Permet d'afficher la fiche de la famille clients/prospects du client affecté au document sélectionné dans
l'historique.
Historique par Articles
L'historique par articles fait apparaître toutes les lignes des documents où l'article a été vendu.
Filtres
Pour cela, vous disposez des options suivantes :
MANUEL
77
Période (Du ... Au ...)
Indiquez la période ou un intervalle de date à prendre en compte.
Par l'icône, vous pouvez sélectionner la date directement depuis le calendrier.
Client (Du ... Au ...)
Sélectionnez l'intervalle de clients (ou de prospects) sur lequel vous souhaitez obtenir un historique.
Article (Du ... Au ...)
Sélectionnez l'intervalle d'articles sur lequel vous souhaitez obtenir un historique.
En cliquant sur le bouton Filtrage Avancé, vous disposez également des options suivantes :
Famille client
Sélectionnez la famille du client (ou du prospect) sur laquelle vous souhaitez obtenir un historique.
Famille article
Sélectionnez la famille article sur laquelle vous souhaitez obtenir un historique.
Types de documents
Cochez les différents types de documents sur lesquels vous souhaitez que la recherche de l'historique
s'effectue.
A chaque fois que vous changez un (ou plusieurs) critère(s) de sélection, n'oubliez pas de cliquer sur le
bouton "Actualiser la liste".
Lignes articles
Pour chaque ligne, vous obtenez par défaut le N° de document, le Code client, Nom du client, la Date du
document, le Code article, le Libellé de la ligne, le PV Net HT et la Marge nette HT.
Les actions ci-dessous sont disponibles en début du menu contextuel (clic-droit sur la liste) ou dans la barre de
tâches située au dessus de la barre de navigation :
Afficher le document
Permet d'afficher le/les documents associés à la ligne de l'historique sélectionnée.
Afficher le client/prospect
Permet d'afficher la fiche du affectée au document sélectionné dans l'historique.
Afficher la famille clients/prospects
Permet d'afficher la fiche de la famille clients/prospects du client affecté au document sélectionné dans
l'historique.
Afficher l'article
Permet d'afficher le/les fiche/s sélectionnée/s dans l'historique.
Afficher la famille article
Permet d'afficher la fiche de la famille articles de l'article sélectionné dans l'historique.
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78
RÈGLEMENTS
Échéancier
Accès : Règlements - Clients - Échéanciers ou Ventes - Règlements - Échéanciers
L'enregistrement de vos échéances (depuis l'onglet échéances des factures) et de vos règlements clients vous
permet d'obtenir un état très intéressant pour le suivi de votre activité financière : l'échéancier.
Il s'agit d'une liste qui récapitule toutes les échéances enregistrées pour vos clients (y compris les acomptes).
La gestion de l'échéancier est commune à toutes les listes à l'exception de l'ajout, de la duplication et de la
suppression des échéances qui s'effectue uniquement sur les documents ventes.
Vous disposez, en plus d'un filtre sur le client (tiers), d'onglets qui permettent de classer vos échéances.
L'affichage et les actions de l'échéancier varient en fonction des onglets et des filtres appliqués.
Les onglets
L'échéancier peut être visualisé suivant le classement ci-dessous :
Onglet Toutes
Permet de voir la liste de toutes les échéances (non réglées, réglées partiellement, réglées, soldées...)
Onglet Réglées
Permet de voir les échéances totalement réglées.
Onglet Non réglées
Permet de voir les échéances partiellement réglées ainsi que les échéances pour lesquelles aucun règlement
n’est affecté.
Onglet Soldées
Permet de voir les échéances non réglées ou partiellement réglées et qui sont soldées manuellement.
Quelque soit l’onglet, les colonnes ci-dessous sont proposées par défaut :
Date de l’échéance,
Numéro document,
Montant échéance,
Soldées ?,
Code Client,
Nom Client,
Moyen de paiement,
Solde dû.
Il est impossible de modifier une donnée directement dans ces colonnes, elles sont ni saisissables, ni
modifiables...
Les filtres
Pour tous les onglets ci-dessus, vous avez la possibilité de filtrer les informations suivantes :
Tiers
Sélectionnez le client sur lequel vous souhaitez obtenir la liste des échéances.
Période (Du... Au...)
Indiquez la période ou un intervalle de date à prendre en compte.
Par l'icône, vous pouvez sélectionner la date depuis le calendrier.
Moyen de paiement
Sélectionnez le moyen de paiement sur lequel vous souhaitez obtenir la liste des échéances
A chaque fois que vous changez un (ou plusieurs) critère(s) de sélection, n'oubliez pas de cliquer sur le
bouton "Actualiser la liste".
Les actions
Les actions ci-dessous sont disponibles en début du menu contextuel (clic-droit sur la liste) ou dans la barre de
tâches située au dessus de la barre de navigation :
MANUEL
79
Afficher le client/prospect
Permet d'afficher la fiche client affectée au document sélectionné dans l'échéancier.
Afficher le document
Permet d'afficher le/les document/s associé/s à la ligne sélectionnée de l'échéancier.
Nouveau règlement
Permet d'ouvrir en création une fiche de règlement.
Cette fiche contient par défaut le code client, le montant de l'échéance, la date du jour (système), le moyen de
paiement de l'échéance. L'échéance est pointée/affectée par défaut avec le règlement.
Vous pouvez ensuite modifier ce règlement ou le valider tel qu'il est.
Pointage entre échéances
Permet de pointer une échéance d'avoir avec une/des échéance/s de facture sans générer de règlement.
Depuis la liste des échéances, sélectionner une échéance d'avoir puis cliquer sur "Pointage entre échéances"
et sélectionner la/les échéance/s de facture à pointer.
Solder
Permet de solder manuellement une échéance.
Ce solde peut s'effectuer pour un "reste dû" mineur ou en cas de client non solvable...
Dé-solder
Permet de dé-solder manuellement une échéance.
En fonction de l'état de l'échéance non réglée ou partiellement réglée, vous aurez accès soit à "Solder" soit
à "Dé-solder".
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Règlements - Fenêtre principale de navigation
Accès : Règlements - Clients - Règlements ou Ventes - Règlements - Règlements
Cette fenêtre correspond à la liste des règlements clients.
La gestion de la liste des règlements est commune à toutes les listes.
Vous disposez, en plus d'un filtre sur le client (tiers), d'onglets qui permettent de classer vos règlements
(partiellement pointés, pointés, tous)
L'affichage et les actions de la liste des règlements varient en fonction des onglets et des filtres appliqués.
Les onglets
La liste des règlements peut être visualisée suivant le classement ci-dessous :
Onglet Tous
Permet de voir la liste de tous les règlements (Pointés, Partiellement pointés, En banque...)
Onglet Pointés
Permet de voir les règlements totalement affectés à une ou des échéances.
Onglet Partiellement pointés
Permet de voir les règlements affectés en partie à une ou plusieurs échéances, ainsi que les règlements pour
lesquels aucun pointage n'a été réalisé.
Onglet En banque
Permet de voir tous les règlements pour lesquels une banque est renseignée qu'ils soient transférés ou pas en
comptabilité.
Onglet Avec écart
Permet de voir tous les règlements pour lesquels un écart a été constaté.
Quelque soit l’onglet, les colonnes ci-dessous sont proposées par défaut :
Nom du client,
Montant,
Date du règlement,
Moyen de paiement,
Reste à affecter (Onglet "Tous" uniquement).
Pour chaque onglet, vous disposez d'une vue par défaut mais également d'une vue avec pièce (vue
permettant de visualiser les lignes d'échéances affectées au règlement).
Les filtres
Pour tous les onglets ci-dessus, vous avez la possibilité de filtrer les informations suivantes :
Tiers
Sélectionnez le client sur lequel vous souhaitez obtenir la liste des règlements.
Période (Du ... Au ...)
Indiquez la période ou un intervalle de date à prendre en compte.
Par l'icône, vous pouvez sélectionner la date depuis le calendrier.
A chaque fois que vous changez un (ou plusieurs) critère(s) de sélection, n'oubliez pas de cliquer sur le
bouton "Actualiser la liste".
Les actions
Les actions ci-dessous sont disponibles en début du menu contextuel (clic-droit sur la liste) ou dans la barre de
tâches située au dessus de la barre de navigation :
Afficher le client
Permet d'afficher la fiche du client affectée au règlement.
Liste des modes de règlement
MANUEL
81
Permet d'afficher la liste des modes de règlement.
Afficher le(s) document(s)
Permet d'afficher le/les document/s associé/s à la ligne de règlement sélectionnée.
Échéancier
Permet d'ouvrir la fenêtre principale de navigation de l'échéancier sur l'onglet "Non réglées".
Nouveau règlement pour ce client
Permet d'ouvrir une nouvelle fiche règlement pour le client sélectionné.
EBP Auto-Entrepreneur Pratic 2010
82
Comment saisir une recette ou une dépense/un achat ?
Rappel des obligations comptables
Les entrepreneurs bénéficiant du régime fiscal de la micro-entreprise, qu’ils soient immatriculés ou non, ont une
comptabilité allégée.
Ainsi, ils peuvent simplement tenir un livre mentionnant chronologiquement le montant et l’origine des recettes
encaissées à titre professionnel, en distinguant les règlements en espèces des autres règlements. Les
références des pièces justificatives (factures, notes, etc.) doivent y être indiquées.
Ce livre est tenu au jour le jour.
En outre, lorsque l’activité consiste principalement à vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à
consommer sur place ou à emporter, ou à fournir des prestations d’hébergement, les entrepreneurs doivent
alors tenir un registre récapitulant par année le détail de leurs achats en précisant le mode de règlement et les
références des pièces justificatives (factures, notes, etc.).
Les entrepreneurs ont l’obligation de conserver toutes les factures ou pièces justificatives relatives à leurs
achats et à leurs ventes de marchandises ou de prestations de services.
Saisie d'une recette
Pour saisir une recette, vous devez accéder à la liste des recettes par le menu Règlements - Clients - Livre
des recettes.
Ensuite, utilisez la touche [Inser] ou le menu contextuel "Ajouter" ou le bouton "Ajouter", une nouvelle fiche
recette s’ouvre.
Suite à l’ouverture d’une nouvelle fiche, vous devez saisir :
x une date,
x un client (référencé ou pas dans la liste des clients),
x une référence,
x une nature,
x un montant,
x un moyen de paiement.
Puis répartir le montant en Bien ou en Service.
Lorsque vous enregistrez un règlement, une recette est automatiquement générée. Elle sera répartie en bien ou
en service en fonction de l’échéance ou des échéances associée/s au règlement.
Si vous créez un règlement sans affecter d’échéance, la recette sera automatiquement répartie en Bien.
Saisie d'une dépense, un achat
Pour saisir une dépense (un achat), vous devez accéder au registre des achats par le menu Règlements -
Fournisseurs – Registre des achats. Ensuite, utilisez la touche [Inser] ou le menu contextuel "Ajouter" ou
le bouton "Ajouter" , une nouvelle fiche dépense s’ouvre.
Suite à l’ouverture d’une nouvelle fiche, vous devez saisir
x une date,
x un fournisseur,
x une référence,
x une nature,
x un montant
x un moyen de paiement.
Vous pouvez ensuite éditer votre livre de recettes et le registre des achats.
MANUEL
83
CHARGES SOCIALES/IMPOTS
Comment visualiser les charges sociales et les impôts ?
Afin de pouvoir visualiser les charges sociales et impôt sur les ventes de bien et services, vous devez définir
préalablement dans les Options/Sociétés du menu Paramètres, partie « Charges sociales/Impôts » :
x les seuil pour le Chiffre d’affaires,
x les taux de cotisation,
x les taux d’imposition.
Ensuite par le menu Règlements - Charges sociales/Impôts - Calcul des charges vous devez définir la
période de visualisation des charges sociales/Impôts.
Par défaut, le tableau et le graphique s’affiche pour l’année et le mois système en cours (année et mois en
cours du PC).
Le bouton Changer les taux vous permet de modifier les taux de cotisation et d'imposition dans les options.
Suite à un changement de période, cliquez sur Actualiser pour rafraîchir le tableau et le graphique.
EBP Auto-Entrepreneur Pratic 2010
84
Impression - Fenêtre principale de navigation
La fenêtre principale de navigation de l'impression est divisée en 3 zones :
Catégorie des modèles,
Modèles d'impression disponibles,
Image de l'aperçu du modèle sélectionné.
Catégories
Les catégories permettent de classer les modèles en fonction des types de documents et des données de bases,
des éléments financiers... Le logiciel est livré avec un classement par défaut, présent dans l'onglet Catégorie.
Dans la partie catégorie, vous pouvez avoir :
Catégorie principale : Document de ventes
Sous catégorie : Devis
Catégorie principale : Clients
Sous catégorie : Clients
Sous catégorie : Famille clients
Sous catégorie : Journal des vente
Sous catégorie : Historique...
Catégorie principale : Règlements...
Pour voir un modèle, il faut impérativement se situer dans la catégorie ou la sous-catégorie auxquelles il
appartient.
Vous avez la possibilité de personnaliser ces catégories en créant des mots-clés.
Modèles disponibles
Cette partie contient la liste des modèles proposés pour chaque catégorie.
A partir d'un modèle, dans la barre d'outils ou par le menu contextuel/clic droit, vous pouvez :
imprimer le modèle (ouverture de la page de filtres et aperçus),
affecter un mot clé,
définir le modèle comme "utiliser par défaut pour les fiches",
définir le modèle à "utiliser par défaut pour les listes".
Pour passer un modèle en modèle par défaut, vous devez sélectionner un modèle, puis cliquer dans la barre
d'outils "Utiliser par défaut pour les fiches" ou clic droit sur le modèle puis "Utiliser par défaut pour les
fiches".
Image de l'aperçu du modèle
Cette partie permet de visualiser le modèle que vous avez sélectionné.
Cette visualisation est une image, elle ne contient pas les informations concernant votre dossier.
Filtres et aperçu de l'édition
En double-cliquant sur le modèle, vous accédez à la fenêtre de sélection des filtres et visualisation de l'aperçu.
MANUEL
85
RÈGLEMENTS
Règlements - Démarrer une tâche
Accès : Règlements - Démarrer une tâche
Pour chaque menu du volet de navigation, vous disposez en début des fonctions associées d'une entrée de
menu "Démarrer une tâche". Cette entrée permet de visualiser l'enchaînement des fonctions disponibles dans
chaque menu.
Les actions ci-dessous sont associées à cette entrée :
Clients
Permet d'ouvrir la fenêtre principale de navigation des Clients. Double cliquer sur une ligne pour ouvrir une
fiche
Échéancier
Permet d'ouvrir la fenêtre principale de navigation de l'échéancier sur l'onglet "Non réglées".
Règlements
Permet d'ouvrir la fenêtre principale de navigation des règlements sur l'onglet "Tous". Double cliquer sur une
ligne pour ouvrir une fiche Règlements.
Liste des recettes
Permet d'ouvrir la fenêtre principale de navigation du livre des recettes. Double cliquer sur une ligne pour ouvrir
une fiche recette.
Registre des achats
Permet d'ouvrir la fenêtre principale de navigation du registre des achats. Double cliquer sur une ligne pour
ouvrir une fiche dépense/achat.
EBP Auto-Entrepreneur Pratic 2010
86
CLIENTS
Échéancier
Accès : Règlements - Clients - Échéanciers ou Ventes - Règlements - Échéanciers
L'enregistrement de vos échéances (depuis l'onglet échéances des factures) et de vos règlements clients vous
permet d'obtenir un état très intéressant pour le suivi de votre activité financière : l'échéancier.
Il s'agit d'une liste qui récapitule toutes les échéances enregistrées pour vos clients (y compris les acomptes).
La gestion de l'échéancier est commune à toutes les listes à l'exception de l'ajout, de la duplication et de la
suppression des échéances qui s'effectue uniquement sur les documents ventes.
Vous disposez, en plus d'un filtre sur le client (tiers), d'onglets qui permettent de classer vos échéances.
L'affichage et les actions de l'échéancier varient en fonction des onglets et des filtres appliqués.
Les onglets
L'échéancier peut être visualisé suivant le classement ci-dessous :
Onglet Toutes
Permet de voir la liste de toutes les échéances (non réglées, réglées partiellement, réglées, soldées...)
Onglet Réglées
Permet de voir les échéances totalement réglées.
Onglet Non réglées
Permet de voir les échéances partiellement réglées ainsi que les échéances pour lesquelles aucun règlement
n’est affecté.
Onglet Soldées
Permet de voir les échéances non réglées ou partiellement réglées et qui sont soldées manuellement.
Quelque soit l’onglet, les colonnes ci-dessous sont proposées par défaut :
Date de l’échéance,
Numéro document,
Montant échéance,
Soldées ?,
Code Client,
Nom Client,
Moyen de paiement,
Solde dû.
Il est impossible de modifier une donnée directement dans ces colonnes, elles sont ni saisissables, ni
modifiables...
Les filtres
Pour tous les onglets ci-dessus, vous avez la possibilité de filtrer les informations suivantes :
Tiers
Sélectionnez le client sur lequel vous souhaitez obtenir la liste des échéances.
Période (Du... Au...)
Indiquez la période ou un intervalle de date à prendre en compte.
Par l'icône, vous pouvez sélectionner la date depuis le calendrier.
Moyen de paiement
Sélectionnez le moyen de paiement sur lequel vous souhaitez obtenir la liste des échéances
A chaque fois que vous changez un (ou plusieurs) critère(s) de sélection, n'oubliez pas de cliquer sur le
bouton "Actualiser la liste".
Les actions
Les actions ci-dessous sont disponibles en début du menu contextuel (clic-droit sur la liste) ou dans la barre de
tâches située au dessus de la barre de navigation :
MANUEL
87
Afficher le client/prospect
Permet d'afficher la fiche client affectée au document sélectionné dans l'échéancier.
Afficher le document
Permet d'afficher le/les document/s associé/s à la ligne sélectionnée de l'échéancier.
Nouveau règlement
Permet d'ouvrir en création une fiche de règlement.
Cette fiche contient par défaut le code client, le montant de l'échéance, la date du jour (système), le moyen de
paiement de l'échéance. L'échéance est pointée/affectée par défaut avec le règlement.
Vous pouvez ensuite modifier ce règlement ou le valider tel qu'il est.
Pointage entre échéances
Permet de pointer une échéance d'avoir avec une/des échéance/s de facture sans générer de règlement.
Depuis la liste des échéances, sélectionner une échéance d'avoir puis cliquer sur "Pointage entre échéances"
et sélectionner la/les échéance/s de facture à pointer.
Solder
Permet de solder manuellement une échéance.
Ce solde peut s'effectuer pour un "reste dû" mineur ou en cas de client non solvable...
Dé-solder
Permet de dé-solder manuellement une échéance.
En fonction de l'état de l'échéance non réglée ou partiellement réglée, vous aurez accès soit à "Solder" soit
à "Dé-solder".
EBP Auto-Entrepreneur Pratic 2010
88
Règlements - Fenêtre principale de navigation
Accès : Règlements - Clients - Règlements ou Ventes - Règlements - Règlements
Cette fenêtre correspond à la liste des règlements clients.
La gestion de la liste des règlements est commune à toutes les listes.
Vous disposez, en plus d'un filtre sur le client (tiers), d'onglets qui permettent de classer vos règlements
(partiellement pointés, pointés, tous)
L'affichage et les actions de la liste des règlements varient en fonction des onglets et des filtres appliqués.
Les onglets
La liste des règlements peut être visualisée suivant le classement ci-dessous :
Onglet Tous
Permet de voir la liste de tous les règlements (Pointés, Partiellement pointés, En banque...)
Onglet Pointés
Permet de voir les règlements totalement affectés à une ou des échéances.
Onglet Partiellement pointés
Permet de voir les règlements affectés en partie à une ou plusieurs échéances, ainsi que les règlements pour
lesquels aucun pointage n'a été réalisé.
Onglet En banque
Permet de voir tous les règlements pour lesquels une banque est renseignée qu'ils soient transférés ou pas en
comptabilité.
Onglet Avec écart
Permet de voir tous les règlements pour lesquels un écart a été constaté.
Quelque soit l’onglet, les colonnes ci-dessous sont proposées par défaut :
Nom du client,
Montant,
Date du règlement,
Moyen de paiement,
Reste à affecter (Onglet "Tous" uniquement).
Pour chaque onglet, vous disposez d'une vue par défaut mais également d'une vue avec pièce (vue
permettant de visualiser les lignes d'échéances affectées au règlement).
Les filtres
Pour tous les onglets ci-dessus, vous avez la possibilité de filtrer les informations suivantes :
Tiers
Sélectionnez le client sur lequel vous souhaitez obtenir la liste des règlements.
Période (Du ... Au ...)
Indiquez la période ou un intervalle de date à prendre en compte.
Par l'icône, vous pouvez sélectionner la date depuis le calendrier.
A chaque fois que vous changez un (ou plusieurs) critère(s) de sélection, n'oubliez pas de cliquer sur le
bouton "Actualiser la liste".
Les actions
Les actions ci-dessous sont disponibles en début du menu contextuel (clic-droit sur la liste) ou dans la barre de
tâches située au dessus de la barre de navigation :
Afficher le client
Permet d'afficher la fiche du client affectée au règlement.
Liste des modes de règlement
MANUEL
89
Permet d'afficher la liste des modes de règlement.
Afficher le(s) document(s)
Permet d'afficher le/les document/s associé/s à la ligne de règlement sélectionnée.
Échéancier
Permet d'ouvrir la fenêtre principale de navigation de l'échéancier sur l'onglet "Non réglées".
Nouveau règlement pour ce client
Permet d'ouvrir une nouvelle fiche règlement pour le client sélectionné.
EBP Auto-Entrepreneur Pratic 2010
90
Comment saisir une recette ou une dépense/un achat ?
Rappel des obligations comptables
Les entrepreneurs bénéficiant du régime fiscal de la micro-entreprise, qu’ils soient immatriculés ou non, ont une
comptabilité allégée.
Ainsi, ils peuvent simplement tenir un livre mentionnant chronologiquement le montant et l’origine des recettes
encaissées à titre professionnel, en distinguant les règlements en espèces des autres règlements. Les
références des pièces justificatives (factures, notes, etc.) doivent y être indiquées.
Ce livre est tenu au jour le jour.
En outre, lorsque l’activité consiste principalement à vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à
consommer sur place ou à emporter, ou à fournir des prestations d’hébergement, les entrepreneurs doivent
alors tenir un registre récapitulant par année le détail de leurs achats en précisant le mode de règlement et les
références des pièces justificatives (factures, notes, etc.).
Les entrepreneurs ont l’obligation de conserver toutes les factures ou pièces justificatives relatives à leurs
achats et à leurs ventes de marchandises ou de prestations de services.
Saisie d'une recette
Pour saisir une recette, vous devez accéder à la liste des recettes par le menu Règlements - Clients - Livre
des recettes.
Ensuite, utilisez la touche [Inser] ou le menu contextuel "Ajouter" ou le bouton "Ajouter", une nouvelle fiche
recette s’ouvre.
Suite à l’ouverture d’une nouvelle fiche, vous devez saisir :
x une date,
x un client (référencé ou pas dans la liste des clients),
x une référence,
x une nature,
x un montant,
x un moyen de paiement.
Puis répartir le montant en Bien ou en Service.
Lorsque vous enregistrez un règlement, une recette est automatiquement générée. Elle sera répartie en bien ou
en service en fonction de l’échéance ou des échéances associée/s au règlement.
Si vous créez un règlement sans affecter d’échéance, la recette sera automatiquement répartie en Bien.
Saisie d'une dépense, un achat
Pour saisir une dépense (un achat), vous devez accéder au registre des achats par le menu Règlements -
Fournisseurs – Registre des achats. Ensuite, utilisez la touche [Inser] ou le menu contextuel "Ajouter" ou
le bouton "Ajouter" , une nouvelle fiche dépense s’ouvre.
Suite à l’ouverture d’une nouvelle fiche, vous devez saisir
x une date,
x un fournisseur,
x une référence,
x une nature,
x un montant
x un moyen de paiement.
Vous pouvez ensuite éditer votre livre de recettes et le registre des achats.
MANUEL
91
CHARGES SOCIALES/IMPOTS
Comment visualiser les charges sociales et les impôts ?
Afin de pouvoir visualiser les charges sociales et impôt sur les ventes de bien et services, vous devez définir
préalablement dans les Options/Sociétés du menu Paramètres, partie « Charges sociales/Impôts » :
x les seuil pour le Chiffre d’affaires,
x les taux de cotisation,
x les taux d’imposition.
Ensuite par le menu Règlements - Charges sociales/Impôts - Calcul des charges vous devez définir la
période de visualisation des charges sociales/Impôts.
Par défaut, le tableau et le graphique s’affiche pour l’année et le mois système en cours (année et mois en
cours du PC).
Le bouton Changer les taux vous permet de modifier les taux de cotisation et d'imposition dans les options.
Suite à un changement de période, cliquez sur Actualiser pour rafraîchir le tableau et le graphique.
EBP Auto-Entrepreneur Pratic 2010
92
FOURNISSEUR
Comment saisir une recette ou une dépense/un achat ?
Rappel des obligations comptables
Les entrepreneurs bénéficiant du régime fiscal de la micro-entreprise, qu’ils soient immatriculés ou non, ont une
comptabilité allégée.
Ainsi, ils peuvent simplement tenir un livre mentionnant chronologiquement le montant et l’origine des recettes
encaissées à titre professionnel, en distinguant les règlements en espèces des autres règlements. Les
références des pièces justificatives (factures, notes, etc.) doivent y être indiquées.
Ce livre est tenu au jour le jour.
En outre, lorsque l’activité consiste principalement à vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à
consommer sur place ou à emporter, ou à fournir des prestations d’hébergement, les entrepreneurs doivent
alors tenir un registre récapitulant par année le détail de leurs achats en précisant le mode de règlement et les
références des pièces justificatives (factures, notes, etc.).
Les entrepreneurs ont l’obligation de conserver toutes les factures ou pièces justificatives relatives à leurs
achats et à leurs ventes de marchandises ou de prestations de services.
Saisie d'une recette
Pour saisir une recette, vous devez accéder à la liste des recettes par le menu Règlements - Clients - Livre
des recettes.
Ensuite, utilisez la touche [Inser] ou le menu contextuel "Ajouter" ou le bouton "Ajouter", une nouvelle fiche
recette s’ouvre.
Suite à l’ouverture d’une nouvelle fiche, vous devez saisir :
x une date,
x un client (référencé ou pas dans la liste des clients),
x une référence,
x une nature,
x un montant,
x un moyen de paiement.
Puis répartir le montant en Bien ou en Service.
Lorsque vous enregistrez un règlement, une recette est automatiquement générée. Elle sera répartie en bien ou
en service en fonction de l’échéance ou des échéances associée/s au règlement.
Si vous créez un règlement sans affecter d’échéance, la recette sera automatiquement répartie en Bien.
Saisie d'une dépense, un achat
Pour saisir une dépense (un achat), vous devez accéder au registre des achats par le menu Règlements -
Fournisseurs – Registre des achats. Ensuite, utilisez la touche [Inser] ou le menu contextuel "Ajouter" ou
le bouton "Ajouter" , une nouvelle fiche dépense s’ouvre.
Suite à l’ouverture d’une nouvelle fiche, vous devez saisir
x une date,
x un fournisseur,
x une référence,
x une nature,
x un montant
x un moyen de paiement.
Vous pouvez ensuite éditer votre livre de recettes et le registre des achats.
MANUEL
93
DONNÉES
Banque
Accès : Règlements - Données - Banques
La gestion de la fiche "Banque" est commune à toutes les fiches.
Une banque s'identifie par les éléments suivants :
Le code banque *
Saisissez un identifiant unique pour votre banque.
Cet identifiant est limité à 5 caractères alphanumériques.
Le nom de la banque *
Saisissez le nom de votre banque (au maximum 40 caractères alphanumériques).
Les informations ci-dessous correspondent aux coordonnées de la banque.
Adresse
Nom
Champ saisissable, limité à 60 caractères alphanumériques.
Adresse
Champ saisissable, limité à 40 caractères alphanumériques.
Adresse (Suite)
Champ saisissable, limité à 40 caractères alphanumériques.
Adresse (Suite)
Champ saisissable, limité à 40 caractères alphanumériques.
Code postal
Champ saisissable, limité à 10 caractères alphanumériques.
Lors de la saisie du code postal,
° si celui-ci existe et est unique dans la table des codes postaux, la ville et le pays sont renseignés par
défaut
° si celui-ci existe mais n’est pas unique, la liste des codes postaux est affichée, avec uniquement ceux
répondant à la saisie.
° si celui-ci n’existe pas, le code postal est conservé dans la fiche client mais n’est pas créé dans la table
des codes postaux.
Si le code postal que vous souhaitez, n'existe pas, vous avez la possibilité de créer une nouvelle fiche code
postal en sélectionnant Ajouter dans la liste déroulante accessible par l'icône .
Ville
Champ saisissable, limité à 35 caractères alphanumériques.
Le champ ville sera automatiquement rempli après la saisie d’un code postal existant dans la table des codes
postaux.
Il est toujours possible de modifier le libellé de la ville, par contre cela n'entraînera pas la création d’une
nouvelle fiche code postal.
Département
Champ saisissable, limité à 50 caractères alphanumériques.
Le champ département sera automatiquement rempli après la saisie d’un code postal existant dans la table des
codes postaux.
Si le département que vous souhaitez, n'existe pas, vous avez la possibilité de créer une nouvelle fiche
département en sélectionnant Ajouter dans la liste déroulante accessible par l'icône .
Pays
Champ saisissable
Le champ pays sera automatiquement rempli après la saisie d’un code postal existant dans la table des codes
postaux.
Si le pays que vous souhaitez, n'existe pas, vous avez la possibilité de créer une nouvelle fiche pays en
sélectionnant Ajouter dans la liste déroulante accessible par l'icône .
Site Web
Champ saisissable, limité à 100 caractères alphanumériques.
Permet de saisir le site web lié à cette adresse.
EBP Auto-Entrepreneur Pratic 2010
94
Contact
Civilité
Ce champ permet de saisir ou sélectionner la civilité de votre contact (au maximum 25 caractères alphanumérique).
Si la civilité que vous souhaitez, n'existe pas et que vous souhaitez la conserver dans votre fichier des
civilités, vous avez la possibilité de créer une nouvelle fiche civilité en sélectionnant Ajouter dans la liste
déroulante accessible par l'icône .
Nom
Champ saisissable, limité à 60 caractères alphanumériques.
Fonction
Champ saisissable, limité à 40 caractères alphanumériques.
Prénom
Champ saisissable, limité à 60 caractères alphanumériques.
Téléphone fixe
Champ saisissable, limité à 20 caractères alphanumériques.
Téléphone portable
Champ saisissable, limité à 20 caractères alphanumériques.
Fax
Champ saisissable, limité à 20 caractères alphanumériques.
Service/Bureau
Champ saisissable, limité à 40 caractères alphanumériques.
E-mail
Champ saisissable, limité à 100 caractères alphanumériques.
Permet de saisir l'e-mail du contact.
MANUEL
95
Moyens de paiement
Accès : Règlements - Données - Moyens de paiement
La gestion de la fiche "Moyen de paiement" est commune à toutes les fiches.
La fiche "Moyen de paiement" se compose des éléments suivants :
un code *
Indiquez un code moyen de paiement.
Ce code est limité à 6 caractères alphanumériques.
un libellé *
Saisissez le libellé du moyen de paiement (au maximum 60 caractères alphanumériques).
une nature *
Sélectionnez un type de nature dans la liste déroulante.
Cette liste n'est pas paramétrable.
une banque
Ce champ correspond à la banque sélectionnée par défaut lorsque vous réalisez un règlement pour ce moyen
de paiement.
La liste des banques est accessible par le menu Règlements - Données - Banques
Si la banque que vous souhaitez, n'existe pas, vous avez la possibilité de créer une nouvelle fiche banque
en sélectionnant Ajouter dans la liste déroulante accessible par l'icône .
La création du dossier propose par défaut une liste de moyens de paiement.
La banque par défaut n'est pas renseignée dans les fiches moyens de paiement.
EBP Auto-Entrepreneur Pratic 2010
96
Modes de règlement
Accès : Règlements - Données - Modes de règlement
La gestion de la fiche "Mode de règlement" est commune à toutes les fiches.
La fiche "Modes de règlement" se compose des éléments suivants :
Le code *
Indiquez un code pour votre mode de règlement.
Ce code est limité à 6 caractères alphanumériques.
Le libellé *
Saisissez le libellé du mode de règlement (au maximum 60 caractères alphanumériques).
Nous vous conseillons d'indiquer un libellé explicite qui reprenne le type de paiement et l'échéance.
La création du dossier propose par défaut une liste de modes de règlement.
Détail
Cette parte contient les paramètres du calcul d'une échéance.
Moyen de paiement
Indiquez ici le moyen de paiement de votre client.
Cette liste déroulante est paramétrable depuis la liste des moyens de paiement.
Nombre de jours
Saisissez le nombre de jours pour le calcul de l'échéance, à partir de la date du document (de 1 à 365).
La zone nombre de jours n'est pas accessible pour un règlement de type Comptant.
Type de Règlement
Choisissez dans la liste proposée, le mode de calcul d'échéance que vous souhaitez appliquer.
Jour du règlement
Indiquez le jour pour lequel vous souhaitez le règlement (de 1 à 31).
Cette zone est accessible uniquement pour les types de règlement : Fin de mois le ou Net le.
Mois comptable
Cochez cette case si vous souhaitez faire fonctionner le mode de règlement en mois comptable pour le calcul de
la date d'échéance.
Cette fonction sert pour considérer un nombre de jours en nombre de mois (31 jours devient 1 mois, 60 jours
devient 2 mois, etc...).
Test de la ligne créée
Pour tester la ligne que vous venez de créer, vous devez indiquer :
une date du document qui correspond à la date du document.
une date d'échéance qui correspond à la date calculée depuis la date de document et les paramètres.
Dans le tableau à droite de ces zones, vous trouverez le résultat du calcul de l'échéance (Date échéance,
Montant et Moyen de paiement)
L'échéance, le règlement et le jour s'enchaînent pour le calcul de l'échéance de la facture.
Exemple
Mode de règlement : CH30
Paramétrage de la ligne échéance :
NB de jours Type
règlement
Jour du
règlement
Mois comptable Moyen de
paiement
30 Net Le 5 Chèque
Date de facture : 01/01/2009,
MANUEL
97
Montant : 100
Votre date d'échéance sera calculée ainsi :
01/01/2008 + 30J soit le 31/01/2008, puis Net, ce qui donnera le 31/01/2008, puis Jour de règlement ce qui
donnera une date d'échéance au 05/02/2009 pour un montant de 100.
EBP Auto-Entrepreneur Pratic 2010
98
Impression - Fenêtre principale de navigation
La fenêtre principale de navigation de l'impression est divisée en 3 zones :
Catégorie des modèles,
Modèles d'impression disponibles,
Image de l'aperçu du modèle sélectionné.
Catégories
Les catégories permettent de classer les modèles en fonction des types de documents et des données de bases,
des éléments financiers... Le logiciel est livré avec un classement par défaut, présent dans l'onglet Catégorie.
Dans la partie catégorie, vous pouvez avoir :
Catégorie principale : Document de ventes
Sous catégorie : Devis
Catégorie principale : Clients
Sous catégorie : Clients
Sous catégorie : Famille clients
Sous catégorie : Journal des vente
Sous catégorie : Historique...
Catégorie principale : Règlements...
Pour voir un modèle, il faut impérativement se situer dans la catégorie ou la sous-catégorie auxquelles il
appartient.
Vous avez la possibilité de personnaliser ces catégories en créant des mots-clés.
Modèles disponibles
Cette partie contient la liste des modèles proposés pour chaque catégorie.
A partir d'un modèle, dans la barre d'outils ou par le menu contextuel/clic droit, vous pouvez :
imprimer le modèle (ouverture de la page de filtres et aperçus),
affecter un mot clé,
définir le modèle comme "utiliser par défaut pour les fiches",
définir le modèle à "utiliser par défaut pour les listes".
Pour passer un modèle en modèle par défaut, vous devez sélectionner un modèle, puis cliquer dans la barre
d'outils "Utiliser par défaut pour les fiches" ou clic droit sur le modèle puis "Utiliser par défaut pour les
fiches".
Image de l'aperçu du modèle
Cette partie permet de visualiser le modèle que vous avez sélectionné.
Cette visualisation est une image, elle ne contient pas les informations concernant votre dossier.
Filtres et aperçu de l'édition
En double-cliquant sur le modèle, vous accédez à la fenêtre de sélection des filtres et visualisation de l'aperçu.
MANUEL
99
ARTICLES
Articles - Démarrer une tâche
Accès : Articles - Démarrer une tâche
Pour chaque menu du volet de navigation, vous disposez en début des fonctions associées d'une entrée de
menu "Démarrer une tâche". Cette entrée permet de visualiser l'enchaînement des fonctions disponibles dans
chaque menu.
Les actions ci-dessous sont associées à cette entrée :
Articles
Permet d'ouvrir la fenêtre principale de navigation des articles. Double cliquer sur une ligne pour ouvrir une
Statistiques
Permet d'ouvrir la page des statistiques.
EBP Auto-Entrepreneur Pratic 2010
100
ARTICLES
Articles - Fenêtre principale de navigation
Accès : Articles - Articles
La gestion de la liste des est commune à toutes les listes.
Les actions ci-dessous sont disponibles en début du menu contextuel (clic-droit sur la liste) ou dans la barre de
tâches située au dessus de la barre de navigation :
Historique clients/articles
Permet d'ouvrir la fenêtre principale de navigation de l'Historique clients/articles avec le filtre article renseigné
par le "code de l'article" sélectionné.
Statistiques
Permet de visualiser les évolutions et palmarès du Chiffre d'Affaires, de la marge et du volume des ventes pour
chaque article.
MANUEL
101
Article
Accès : Articles - Articles
La gestion de la fiche "Article" est commune à toutes les fiches.
La fiche article se compose d'une entête et d'onglets.
Dans la partie entête, vous devez renseigner les champs suivants :
Code *
IL peut être saisi manuellement ou automatiquement si vous avez activé l’option Utiliser le compteur, dans ce
dernier cas la zone sera inaccessible.
Ce code est limité à 20 caractères alphanumériques.
Type *
Le type article peut être Bien, Service.
Le type d'article défini dans les options du dossier sera proposé par défaut.
Du type choisi ici découle l’accès à certaines zones de la fiche.
Famille article
Ce champ permet de sélectionner la famille à laquelle appartient l'article.
Si la famille que vous souhaitez, n'existe pas, vous avez la possibilité de créer une nouvelle fiche famille
articles en sélectionnant Ajouter dans la liste déroulante accessible par l'icône .
Libellé *
Zone de saisie du libellé "court" pour l'article (au maximum 80 caractères alpha-numérique).
Le libellé correspond au libellé de l’article qui apparaîtra dans les listes.
En création de la fiche, le libellé court sera automatiquement repris au début de la zone désignation
commerciale *.
Description commerciale
Saisissez ici la description complète de votre article qui sera utilisée dans tous vos documents. Vous pouvez
utiliser tous les attributs disponibles dans la barre d'outils. Les attributs appliqués seront automatiquement
repris dans toutes vos impressions.
Tarif en euros
Cette partie permet de définir le tarif de l'article.
x Prix de vente HT
Saisissez le prix de vente de votre article.
Description générale
Cette partie permet de définir le l'unité et l'éco-contribution associé à l'article.
Unité de vente
Sélectionnez l'unité de vente de l'article.
Si l'unité de vente que vous souhaitez, n'existe pas, vous avez la possibilité de créer une nouvelle fiche
unité en sélectionnant Ajouter dans la liste déroulante accessible par l'icône .
Eco-contribution
Sélectionnez le code du barème que vous souhaitez appliquer à l'article. Suite à la sélection de ce code, le
libellé et le prix unitaire TTC du barème sont automatiquement affichés. Ils ne sont pas modifiables.
Si le barème, que vous souhaitez, n'existe pas dans la liste des barèmes, vous pouvez le créer.
Lors de l'appel de l'article dans un document de vente, le barème sera automatiquement repris dans le
document.
Cette partie est visible uniquement pour les articles de type Bien, une éco-contribution ne peut être affectée
sur une fiche article de type "Service".
A partir de la fiche article, vous avez la possibilité d'appeler les actions disponibles également sur la fenêtre
principale de navigation des articles.
EBP Auto-Entrepreneur Pratic 2010
102
Familles articles
Accès : Articles - Familles articles
La gestion de la fiche "Famille d'articles" est commune à toutes les fiches.
La fiche "Famille articles" se compose des éléments suivants :
un code *
Le code peut être saisi manuellement ou automatiquement si vous avez activé l’option Utiliser le compteur,
dans ce dernier cas la zone sera inaccessible.
Ce code est limité à 10 caractères alphanumériques.
un libellé *
Saisissez le libellé de la famille articles (au maximum 40 caractères alphanumériques).
MANUEL
103
Historique Clients/Articles
Accès :
Ventes - Clients - Historique Clients/Articles
ou
Articles - Historique Clients/Articles
L'historique clients/articles vous permet de retrouver pour un client (ou prospect) ou une famille de clients, les
documents qui ont été réalisés, c'est l'historique par documents.
La gestion de l'historique est commune à toutes les listes à l'exception de l'ajout, de la duplication et de la
suppression qui s'effectue uniquement sur les documents de vente.
Vous pouvez aussi obtenir l'historique d'un ou plusieurs article(s) qui ont été vendus à un ou plusieurs client(s),
c'est l'historique par articles.
Historique par documents
L'historique par documents fait apparaître la liste des documents où l'(ou les) article(s) a(ont) été vendu(s).
Filtres
Pour cela, vous disposez des options suivantes :
Période (Du ... Au ...)
Indiquez la période ou un intervalle de date à prendre en compte.
Par l'icône, vous pouvez sélectionner la date depuis le calendrier.
Client (Du ... Au ...)
Sélectionnez l'intervalle de clients (ou de prospects) sur lequel vous souhaitez obtenir un historique.
En cliquant sur le bouton Filtrage Avancé, vous disposez également des options suivantes :
Famille client
Sélectionnez la famille du client (ou du prospect) sur laquelle vous souhaitez obtenir un historique.
Types de documents
Cochez les différents types de documents sur lesquels vous souhaitez que la recherche de l'historique
s'effectue.
A chaque fois que vous changez un (ou plusieurs) critère(s) de sélection, n'oubliez pas de cliquer sur le
bouton "Actualiser la liste".
Lignes de document
Pour chaque ligne, vous obtenez par défaut la Famille Clients, le Code client, le Nom du client, le Numéro du
document, le Type du document, la Date du document, le Net à payer, la Marge HT et le Solde dû.
Les actions ci-dessous sont disponibles en début du menu contextuel (clic-droit sur la liste) ou dans la barre de
tâches située au dessus de la barre de navigation :
Afficher le document
Permet d'afficher le/les documents associé/s à la ligne de l'historique sélectionnée.
Afficher le client/prospect
Permet d'afficher la fiche du affectée au document sélectionné dans l'historique.
Afficher la famille clients/prospects
Permet d'afficher la fiche de la famille clients/prospects du client affecté au document sélectionné dans
l'historique.
Historique par Articles
L'historique par articles fait apparaître toutes les lignes des documents où l'article a été vendu.
Filtres
Pour cela, vous disposez des options suivantes :
EBP Auto-Entrepreneur Pratic 2010
104
Période (Du ... Au ...)
Indiquez la période ou un intervalle de date à prendre en compte.
Par l'icône, vous pouvez sélectionner la date directement depuis le calendrier.
Client (Du ... Au ...)
Sélectionnez l'intervalle de clients (ou de prospects) sur lequel vous souhaitez obtenir un historique.
Article (Du ... Au ...)
Sélectionnez l'intervalle d'articles sur lequel vous souhaitez obtenir un historique.
En cliquant sur le bouton Filtrage Avancé, vous disposez également des options suivantes :
Famille client
Sélectionnez la famille du client (ou du prospect) sur laquelle vous souhaitez obtenir un historique.
Famille article
Sélectionnez la famille article sur laquelle vous souhaitez obtenir un historique.
Types de documents
Cochez les différents types de documents sur lesquels vous souhaitez que la recherche de l'historique
s'effectue.
A chaque fois que vous changez un (ou plusieurs) critère(s) de sélection, n'oubliez pas de cliquer sur le
bouton "Actualiser la liste".
Lignes articles
Pour chaque ligne, vous obtenez par défaut le N° de document, le Code client, Nom du client, la Date du
document, le Code article, le Libellé de la ligne, le PV Net HT et la Marge nette HT.
Les actions ci-dessous sont disponibles en début du menu contextuel (clic-droit sur la liste) ou dans la barre de
tâches située au dessus de la barre de navigation :
Afficher le document
Permet d'afficher le/les documents associés à la ligne de l'historique sélectionnée.
Afficher le client/prospect
Permet d'afficher la fiche du affectée au document sélectionné dans l'historique.
Afficher la famille clients/prospects
Permet d'afficher la fiche de la famille clients/prospects du client affecté au document sélectionné dans
l'historique.
Afficher l'article
Permet d'afficher le/les fiche/s sélectionnée/s dans l'historique.
Afficher la famille article
Permet d'afficher la fiche de la famille articles de l'article sélectionné dans l'historique.
MANUEL
105
Statistiques
Les statistiques proposées portent sur vos Clients, Articles, Documents et Finances.
Pour chacune de ces catégories, vous pouvez obtenir des statistiques sous forme de Donnée (tableau) ou de
Graphique.
Choix de la statistique et des filtres (onglet Sélection)
Pour visualiser un tableau de données statistiques ou un graphique, vous devez sélectionner une catégorie puis
une statistique...
Un descriptif de la statistique sélectionnée s'affiche au dessous du cadre de sélection.
... puis renseignez les zones de filtre suivantes :
Les filtres varient en fonction de la catégorie sélectionnée.
Date : Période du... au ...
Indiquez la période ou l'intervalle de date à prendre en compte.
Ce filtre est disponible pour "toutes les catégories".
Client
Sélectionnez le/les codes client sur lesquels vous souhaitez effectuer les statistiques.
Ce filtre est disponible pour les catégories "Clients" et "Articles".
Famille Client
Sélectionnez le/les codes famille client sur lesquels vous souhaitez effectuer les statistiques.
Ce filtre est disponible pour les catégories "Clients" et "Articles".
Article
Sélectionnez le/les codes article sur lesquels vous souhaitez effectuer les statistiques.
Vous pouvez également définir le type d'article que vous souhaitez voir dans vos statistiques : Biens, Services.
Ce filtre est disponible pour les catégories "Clients" et "Articles".
Famille Article
Sélectionnez le/les codes famille article sur lesquels vous souhaitez effectuer les statistiques.
Ce filtre est disponible pour les catégories "Clients" et "Articles".
Documents
Sélectionnez le/les types de documents sur lesquels vous souhaitez effectuer les statistiques.
Ce filtre est disponible pour la catégorie "Documents".
Vous pouvez ensuite naviguer vers l'onglet "Données" et "Graphique" pour consulter les résultats obtenus.
Des boutons "Afficher les données" et "Afficher le graphique" sont également disponibles dans le pied
de l'onglet Sélection.
Vous pouvez à tout moment annuler les filtres en cliquant sur le bouton "Réinitialiser les filtres"
L'onglet Données
Cet onglet affiche un tableau de données obtenues sur les critères sélectionnés précédemment.
En double cliquant sur l'une des données, vous obtiendrez le détail du calcul de cette donnée. Ce détail
varie en fonction de la statistique sélectionnée.
En entête de ces données, vous disposer des boutons suivants :
Actualiser : Ce bouton permet de mettre à jour les données.
Imprimer : Ce bouton permet d'imprimer le tableau de données.
Exporter : Ce bouton permet de générer un fichier avec les données au format Excel, HTML, XML et PDF.
Inverser les axes : Ce bouton permet d'inverser la position des colonnes/lignes.
Réinitialiser la vue : Ce bouton permet d'afficher les données statistiques suivant la vue initiale.
L'onglet Graphique
Cet onglet affiche un graphique obtenu sur les critères sélectionnés précédemment.
EBP Auto-Entrepreneur Pratic 2010
106
Vous disposez de plusieurs types de graphique (barre, aire, secteur....).
Choisissez le type du graphique correspondant à ce que vous souhaitez.
En entête de ce graphique, vous disposer des boutons suivants :
Imprimer : Ce bouton permet d'imprimer le graphique.
Inverser les légendes : Ce bouton permet d'inverser la légende avec les données en "abscisse" (si les axes
ne sont pas inversés)
Inverser les axes : Ce bouton permet d'inverser la position des axes.
MANUEL
107
Impression - Fenêtre principale de navigation
La fenêtre principale de navigation de l'impression est divisée en 3 zones :
Catégorie des modèles,
Modèles d'impression disponibles,
Image de l'aperçu du modèle sélectionné.
Catégories
Les catégories permettent de classer les modèles en fonction des types de documents et des données de bases,
des éléments financiers... Le logiciel est livré avec un classement par défaut, présent dans l'onglet Catégorie.
Dans la partie catégorie, vous pouvez avoir :
Catégorie principale : Document de ventes
Sous catégorie : Devis
Catégorie principale : Clients
Sous catégorie : Clients
Sous catégorie : Famille clients
Sous catégorie : Journal des vente
Sous catégorie : Historique...
Catégorie principale : Règlements...
Pour voir un modèle, il faut impérativement se situer dans la catégorie ou la sous-catégorie auxquelles il
appartient.
Vous avez la possibilité de personnaliser ces catégories en créant des mots-clés.
Modèles disponibles
Cette partie contient la liste des modèles proposés pour chaque catégorie.
A partir d'un modèle, dans la barre d'outils ou par le menu contextuel/clic droit, vous pouvez :
imprimer le modèle (ouverture de la page de filtres et aperçus),
affecter un mot clé,
définir le modèle comme "utiliser par défaut pour les fiches",
définir le modèle à "utiliser par défaut pour les listes".
Pour passer un modèle en modèle par défaut, vous devez sélectionner un modèle, puis cliquer dans la barre
d'outils "Utiliser par défaut pour les fiches" ou clic droit sur le modèle puis "Utiliser par défaut pour les
fiches".
Image de l'aperçu du modèle
Cette partie permet de visualiser le modèle que vous avez sélectionné.
Cette visualisation est une image, elle ne contient pas les informations concernant votre dossier.
Filtres et aperçu de l'édition
En double-cliquant sur le modèle, vous accédez à la fenêtre de sélection des filtres et visualisation de l'aperçu.
EBP Auto-Entrepreneur Pratic 2010
108
PARAMÈTRES
Paramètres - Démarrer une tâche
Accès : Paramètres - Démarrer une tâche
Pour chaque menu du volet de navigation, vous disposez en début des fonctions associées d'une entrée de
menu "Démarrer une tâche". Cette entrée permet de visualiser l'enchaînement des fonctions disponibles dans
chaque menu.
Les actions ci-dessous sont associées à cette entrée :
Civilités
Permet d'ouvrir la fenêtre principale de navigation des civilités. Double cliquer sur une ligne pour ouvrir une
fiche civilités.
Codes postaux
Permet d'ouvrir la fenêtre principale de navigation des codes postaux. Double cliquer sur une ligne pour ouvrir
une fiche codes postaux.
Informations société
Permet d'ouvrir la fenêtre des options contenant les coordonnées de la société, les compteurs...
MANUEL
109
TAXES
Barème Eco-contribution
Accès : Paramètres - Taxes - Barèmes éco-contribution
La gestion de la fiche "Barème éco-contribution" est commune à toutes les fiches.
Le barème d'éco-contribution est utilisé dans la et les documents de ventes.
La création du dossier propose par défaut une liste des barèmes d'éco-contribution.
La fiche "Barème éco-contribution" se compose des zones :
Code eco-contrib. *
Il peut être saisi manuellement ou automatiquement si vous avez activé l’option Utiliser le compteur, dans ce
dernier cas la zone sera inaccessible.
Ce code est limité à 8 caractères alphanumériques.
Libellé *
Indiquez le libellé du barème.
Montant TTC
Indiquez le montant unitaire TTC de l'éco-contribution.
EBP Auto-Entrepreneur Pratic 2010
110
DIVERS
Civilités
Accès : Paramètres - Divers - Civilités
La gestion de la fiche "Civilité" est commune à toutes les fiches.
Saisissez le libellé * de la civilité (au maximum 25 caractères alphanumériques).
La case à cocher "Personne Physique" permet de distinguer les civilités des personnes physique de celles des
personnes morales.
La création du dossier propose par défaut une liste de civilités.
Les civilités seront disponibles pour toutes les fiches relatives aux tiers (…) et aux documents de vente (entête
de documents).
MANUEL
111
Contacts
Accès : Paramètres - Divers - Contacts ou Ventes - Clients - Contacts
La gestion de la fiche "Contact" est commune à toutes les fiches.
A partir de la fiche Contact vous avez à votre disposition les actions définis également dans la fenêtre
principale de navigation des contacts.
Vous devez renseigner les champs suivants sur la fiche contact :
Civilité
Ce champ permet de saisir ou sélectionner la civilité de votre contact (au maximum 25 caractères alphanumérique).
Si la civilité que vous souhaitez, n'existe pas et que vous souhaitez la conserver dans le fichier des civilités,
vous avez la possibilité de créer une nouvelle fiche civilité en sélectionnant Ajouter dans la liste déroulante
accessible par l'icône .
Personne physique
Case à cocher permettant de définir si le contact est une personne physique (cochée) ou une personne morale
(décochée).
Prénom
Champ saisissable, limité à 60 caractères alpha-numérique.
Nom
Champ saisissable, limité à 60 caractères alpha-numérique.
Fonction
Champ saisissable, limité à 40 caractères alpha-numérique.
Service/Bureau
Champ saisissable, limité à 40 caractères alpha-numérique.
Permet de saisir le service, bureau... ou se situe le contact
Téléphone fixe
Champ saisissable, limité à 20 caractères alpha-numérique.
Fax
Champ saisissable, limité à 20 caractères alpha-numérique.
Téléphone portable
Champ saisissable, limité à 20 caractères alpha-numérique.
e-mail
Champ saisissable, limité à 100 caractères alpha-numérique.
Permet de saisir l'e-mail du contact.
Code tiers
Ce champ permet de sélectionner le client/prospect associé à ce contact.
EBP Auto-Entrepreneur Pratic 2010
112
Codes postaux
Accès : Paramètres - Divers - Codes postaux
La gestion de la fiche "Code postal" est commune à toutes les fiches.
Une fiche "Code postal" se compose de quatre zones à remplir :
Le code postal *
Saisissez le code postal.
Ce code est limité à 10 caractères alphanumériques.
Les caractères A à Z, 0 à 9, - (tiret) et espace sont autorisés.
La ville *
Saisissez le nom de la vile (au maximum 35 caractères alphanumériques).
Le pays *
Sélectionnez le pays associé au Code postal.
Le département
Sélectionnez le département associé au Code postal.
Lors de la saisie du département si celui-ci est associé à un pays différent de celui sélectionné
précédemment, c'est le pays du département qui sera repris dans la fiche.
La création du dossier propose par défaut une liste de codes postaux.
Les actions des codes postaux
A partir de la liste des codes postaux, vous avez la possibilité d'appeler l'action "Import des codes postaux".
Cet import permet d'avoir une liste complète des codes postaux.
MANUEL
113
Départements
Accès : Paramètres - Divers - Départements
La gestion de la fiche "Département" est commune à toutes les fiches.
La fiche "Département" se compose des champs suivants :
Le Numéro *
Saisissez le code du département.
Ce numéro est limité à 3 caractères alphanumériques.
Le Nom *
Saisissez le nom ou le libellé du département (au maximum 50 caractères alphanumériques).
Le Pays *
Sélectionnez le pays associé au département.
La création du dossier propose par défaut une liste de départements.
EBP Auto-Entrepreneur Pratic 2010
114
Pays
Accès : Paramètres - Divers - Pays
La gestion de la fiche "Pays" est commune à toutes les fiches.
La fiche "Pays" se compose des éléments suivants :
Le code ISO *
Indiquez le code ISO du pays, sur 3 caractères.
Le nom *
Saisissez le nom du pays (au maximum 50 caractères alphanumériques).
La création du dossier propose par défaut une liste de pays.
Cette liste donne les noms de pays (formes courtes officielles des noms en français) par ordre alphabétique tels
qu'ils sont donnés dans l'ISO 3166-1 et les codes alpha-2 correspondants de l'ISO 3166-1.
Vous disposez également de 2 cases à cocher permettant des vues et classements rapides :
Inactif
Cliquez dans cette case si vous souhaitez ne pas afficher ce pays dans les vues standard, listes déroulante...
UE
Cliquez dans cette case pour noter que le pays appartient à l'union européenne.
MANUEL
115
Unités
Accès : Paramètres - Divers - Unités
La gestion de la fiche "Unité" est commune à toutes les fiches.
Une unité est la quantité physique élémentaire qui sert de référence à la mesure des choses vendues.
La fiche unité se compose des éléments suivants :
Un Code *
Indiquez le code de l'unité, sur 4 caractères.
Un libellé *
Saisissez le libellé de l'unité (au maximum 40 caractères alphanumériques).
Un type *
Sélectionnez un type d'unité dans la liste déroulante.
Cette liste n'est pas paramétrable.
Une décimale
Saisissez le nombre de décimales que vous souhaitez (de 0 à 5).
Un coefficient
Saisissez le coefficient que vous souhaitez (au maximum 8 décimales).
En fonction du type d'unité, le coefficient permet de rapprocher l'unité à ce type de référence.
Pour une unité "Gramme", de type Poids, coefficient saisi : 0.001
Dans la fiche article, indiquer l’unité Gramme et saisir dans la valeur du poids brut 125g, son équivalence en
kilogramme est donc de 125*0.001 soit 0.125 kilo.
La création du dossier propose par défaut une liste d'unités.
Les unités pourront être saisies dans la fiche les documents de ventes.
Si une unité est définie dans un article, dans une pièce de vente, la quantité sera exprimée avec le nombre
de décimale défini dans la fiche unité.
Exemple 1
Code unité : M3
Libellé : Mètre cube
Type : Volume
Décimale : 3
Coefficient de conversion : 1
Exemple 2
Code unité : HEUR
Libellé : Heure
Type : Temps
Décimale : 2
Coefficient de conversion : 1
Exemple 3
Code unité : KG
Libellé : Kilo Gramme
Type : Poids
Décimale : 3
Coefficient de conversion : 1
EBP Auto-Entrepreneur Pratic 2010
116
SOCIETE
Options - Coordonnées
Accès : Paramètres - Société
Les coordonnées à saisir sont celles de votre dossier-société. Il est important de les renseigner car ces
informations seront reprises sur certaines impressions de vos documents (devis, factures, etc..).
Identification
Forme juridique ou civilité
Champ saisissable, limité à 25 caractères alphanumériques.
Si la forme juridique ou civilité que vous souhaitez n'existe pas et que vous souhaitez la conserver dans le
fichier des civilités, vous avez la possibilité de créer une nouvelle fiche civilité en sélectionnant Ajouter dans la
liste déroulante accessible par l'icône .
Nom – Raison sociale
Champ saisissable, limité à 50 caractères alphanumériques.
Qualité de la personne
Champ saisissable, limité à 40 caractères alphanumériques.
SIREN
Le champ Siren permet de saisir un numéro de 20 caractères.
Adresse de la société
Adresse
Champ saisissable, limité à 40 caractères alphanumériques.
Adresse (suite)
Champ saisissable, limité à 40 caractères alphanumériques.
Adresse (suite)
Champ saisissable, limité à 40 caractères alphanumériques.
Adresse (fin)
Champ saisissable, limité à 40 caractères alphanumériques.
Code Postal
Champ saisissable, limité à 10 caractères alphanumériques.
Lors de la saisie du code postal,
° si celui-ci existe et est unique dans la table des codes postaux, la ville et le pays sont renseignés par
défaut
° si celui-ci existe mais n’est pas unique, la liste des codes postaux est affichée avec uniquement ceux
répondant à la saisie.
° si celui-ci n’existe pas, le code postal est conservé dans la fiche client mais n’est pas créé dans la table
des codes postaux.
Si le code postal que vous souhaitez n'existe pas, vous avez la possibilité de créer une nouvelle fiche code
postal en sélectionnant Ajouter dans la liste déroulante accessible par l'icône .
Ville
Champ saisissable, limité à 35 caractères alphanumériques.
Le champ ville sera automatiquement rempli après la saisie d’un code postal existant dans la table des codes
postaux.
Il est toujours possible de modifier le libellé de la ville, par contre cela n'entraînera pas la création d’une
nouvelle fiche code postal.
Département
Champ saisissable, limité à 50 caractères alphanumériques.
Le champ département sera automatiquement rempli après la saisie d’un code postal existant dans la table des
codes postaux.
Si le département que vous souhaitez, n'existe pas, vous avez la possibilité de créer une nouvelle fiche
département en sélectionnant Ajouter dans la liste déroulante accessible par l'icône .
Pays
Champ saisissable, limité à 50 caractères alphanumériques.
MANUEL
117
Le champ pays sera automatiquement rempli après la saisie d’un code postal existant dans la table des codes
postaux.
Si le pays que vous souhaitez, n'existe pas, vous avez la possibilité de créer une nouvelle fiche pays en
sélectionnant Ajouter dans la liste déroulante accessible par l'icône .
Autres informations
Téléphone fixe
Champ saisissable, limité à 20 caractères alphanumériques.
Téléphone portable
Champ saisissable, limité à 20 caractères alphanumériques.
Télécopie/Fax
Champ saisissable, limité à 20 caractères alphanumériques.
e-mail
Champ saisissable, limité à 100 caractères alphanumériques.
Site Web
Champ saisissable, limité à 100 caractères alphanumériques.
EBP Auto-Entrepreneur Pratic 2010
118
Options - Charges sociales / Impôts
Accès : Paramètres - Société
Cette option permet de définir les seuils, taux de charges sociales et d'imposition pour les activités de ventes de
biens et/ou Services.
Ces différentes données sont prises en compte pour le calcul des montants de charges et impôts par rapport au
chiffre d'affaires encaissé par mois ou trimestre.
L'auto-entrepreneur et les charges Sociales
Au niveau des charges sociales le régime de l'Auto-Entrepreneur est un régime simplifié de calcul et de
paiement des cotisations sociales qui ouvre des droits à l'assurance maladie et à la retraite. Il s’adresse à tous
les auto-entrepreneurs. Chaque mois ou chaque trimestre, selon votre choix, vous payerez des cotisations
sociales en fonction des recettes encaissées au cours de la période retenue.
Le montant de vos cotisations sera connu immédiatement et il sera égal à un pourcentage défini par défaut
dans cet écran.
L'auto-entrepreneur et les impôts
En tant qu’auto-entrepreneur, vous serez obligatoirement soumis au régime fiscal de la micro-entreprise. A ce
titre, vous ne facturerez pas de TVA et vous serez redevable de l’impôt sur le revenu (IR). Vous pourrez choisir
entre deux modes d'imposition à l’IR :
x le nouveau régime micro-fiscal simplifié (versement libératoire de l’impôt sur le revenu),
x le calcul et le paiement de l'impôt l'année suivant la réalisation du bénéfice.
En optant pour le versement libératoire de l’impôt sur le revenu, vous serez également exonéré de taxe
professionnelle l'année de la création de votre entreprise et les deux années suivantes !
Quel est le principe du versement libératoire de l’impôt sur le revenu ?
Chaque mois ou chaque trimestre, vous déclarerez et payerez l’impôt sur le revenu (IR). Le montant de votre
IR correspondra à un pourcentage de vos recettes encaissées au cours de cette période défini par défaut dans
cet écran.
Paramétrage de calcul des charges et impôts
Période
Ce champ correspond à la période de calcul des montant de charges et impôts (mois ou trimestre).
Par défaut : Mois
Activité de vente de biens
Les activités de vente de biens correspondent à une activité d’achat/revente, de vente à consommer sur place
et
de prestation d’hébergement.
Seuil pour le chiffre d'affaires
Champ numérique saisissable.
Par défaut : 80 000 euros HT.
Taux de cotisation sociale
Champ numérique saisissable.
Par défaut : 12 % du chiffre d'affaires.
Taux d'imposition
Champ numérique saisissable.
Par défaut : 1 % du chiffre d'affaires.
Activité de vente de services
Les activités de vente de services correspondent aux prestations de services.
Seuil pour le chiffre d'affaires
Champ numérique saisissable.
Par défaut : 32 000 euros HT.
Taux de cotisation sociale
Champ numérique saisissable.
Par défaut : 21.3 % du chiffre d'affaires.
MANUEL
119
Taux d'imposition
Champ numérique saisissable.
Par défaut : 1.7 % du chiffre d'affaires.
EBP Auto-Entrepreneur Pratic 2010
120
Options - Logo
Accès : Paramètres - Société
Vous pouvez insérer à cet emplacement le logo de votre société.
Il sera automatiquement repris sur vos impressions de documents (devis, facture...), sur les modèles de
document avec logo.
Pour insérer un logo, vous devez réaliser un clic droit puis Charger.
Ensuite, utilisez l'icône "..." pour rechercher le fichier qui contient votre logo.
Vous avez la possibilité de redimensionner celui-.
Les principaux formats acceptés sont : BMP, GIF, JPG/JPEG ...
MANUEL
121
NUMÉROTATION
Options - Numérotation
Accès : Paramètres - Société
Pour chaque type de documents de vente, vous pouvez préciser la syntaxe du numéro à attribuer au document.
Vous pouvez choisir de créer vos documents avec une numérotation automatique ou non, en cochant ou non la
zone "Utiliser le compteur".
Le logiciel incrémente automatiquement de 1, le numéro situé en fin de préfixe.
Pour les documents de vente :
FA 0803001 pour les factures de l’année 2008 au mois de mars, le numéro suivant sera le FA 0803002.
Si vous n'utilisez pas le compteur, vous saisirez vous-même le code à attribuer à chaque fois que vous allez
créer un document ou une fiche.
Si vos compteurs sont désorganisés, vous pouvez lancer un recalcul des compteurs depuis la maintenance
des données du menu Outils.
Ventes
Devis
Champ de type chaîne de 18 caractères maximum (8 pour le préfixe, 10 pour le suffixe)
En création de dossier, le compteur commence par DE 000001.
Case à cocher « Utiliser le compteur »
Facture
Champ de type chaîne de 18 caractères maximum (8 pour le préfixe, 10 pour le suffixe)
En création de dossier, le compteur commence par FA 000001
Case à cocher « Utiliser le compteur »
Avoir
Champ de type chaîne de 18 caractères maximum (8 pour le préfixe, 10 pour le suffixe)
En création de dossier, le compteur commence par AV 000001.
Case à cocher « Utiliser le compteur »
Facture d’acompte
Champ de type chaîne de 18 caractères maximum (8 pour le préfixe, 10 pour le suffixe)
En création de dossier, le compteur commence par FD 000001.
Avoir d’acompte
Champ de type chaîne de 18 caractères maximum (8 pour le préfixe, 10 pour le suffixe)
En création de dossier, le compteur commence par AD 000001.
Autres
Pour chacun des fichiers de données suivants, vous pouvez choisir de créer vos fiches avec une numérotation
automatique ou non, en cochant ou non la zone "Utiliser le compteur".
Si vous n'utilisez pas le compteur, vous saisirez vous-même le code à attribuer à chaque fois que vous créerez
une fiche.
Familles clients
Champ de type chaîne de 10 caractères maximum
En création de dossier, le compteur commence par FCL00001
Case à cocher « Utiliser le compteur »
Clients
Champ de type chaîne de 20 caractères maximum
En création de dossier, le compteur commence par CL000001
Case à cocher « Utiliser le compteur »
Familles articles
Champ de type chaîne de 10 caractères maximum
En création de dossier, le compteur commence par FAR00001
Case à cocher « Utiliser le compteur »
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122
Articles
Champ de type chaîne de 20 caractères maximum
En création de dossier, le compteur commence par AR000001
Case à cocher « Utiliser le compteur »
Eco-contribution
Champ de type chaîne de 8 caractères maximum
En création de dossier, le compteur commence par D3E00001
Case à cocher « Utiliser le compteur »
MANUEL
123
Options - Articles
Accès : Paramètres - Société
Ces options permettent de paramétrer par défaut la création d'une fiche article.
Type d’article par défaut
Liste déroulante permettant la sélection du type de l'article : Biens, Services.
En création du dossier, le type par défaut est Biens.
Lors de la saisie d'un article non référencé ou de la saisie simple d'une description et d'un prix dans un
document de vente, le type d'article par défaut sera celui défini ici.
EBP Auto-Entrepreneur Pratic 2010
124
DOCUMENTS DE VENTE
Options - Documents de vente - Options générales
Accès : Paramètres - Société
Ces options permettent de définir les avertissements, le paramétrage de taux, montants... des documents de
ventes.
Avertissement si le code article n’existe pas
Cochez cette case si vous souhaitez qu'un message d'avertissement apparaisse dans vos documents, lorsque
vous saisissez dans la colonne "Code article" une référence qui n'existe pas dans votre fichier article.
Durée de validité des devis (jours)
Indiquez, en nombre de jours, la durée de validité de vos devis.
La date de validité des devis sera alors automatiquement calculée, dans l'entête du devis.
Par défaut, le nombre de jours est 30.
Afficher le paiement pour les factures d'acompte
Cette option si elle est décochée permet de ne pas afficher la fiche "Nouveau règlement" lors de la génération
d'un documents d'acompte.
Inclure le montant de l'éco-contribution au Total TTC
Cette option, si elle est sélectionnée, permet d'ajouter au Total TTC du document le montant des écocontributions
des lignes article.
Dans le cas contraire, le Total TTC ne varie pas en fonction des éco-contributions sélectionnées sur les lignes
article : Le total TTC comprend les montants éco-contributions.
Gestion des messages
Cette partie permet d'activer ou désactiver des messages d'information :
Afficher le message d'avertissement des avoirs d'acompte
Ce message apparaît lorsque vous réalisez un nouvel avoir d'acompte sans passer par une facture existante.
Il indique que la création d'un avoir d'acompte va généré automatiquement un règlement négatif au titre d'un
remboursement d'acompte versé par le client...
Afficher le message d'ouverture du règlement créé
Ce message apparaît suite à la validation d'une facture d'acompte ou un avoir d'acompte pour visualiser le
règlement généré automatiquement.
Si vous ne souhaitez plus voir apparaître ces message, vous pouvez cliquer sur "ne plus afficher" dans la
boite du message ou décocher la case à cet endroit.
MANUEL
125
Options - Documents de vente - Mentions légales des devis
Accès : Paramètres - Société
Les devis doivent comporter un certain nombre de mentions obligatoires d'un point de vue légal.
Nous vous donnons ici la possibilité d'indiquer ces mentions. Elles apparaîtront automatiquement dans tous les
modèles de devis fournis avec le logiciel.
Par défaut, nous vous proposons des mentions, que vous pouvez bien entendu modifier.
La zone de saisie contient une barre d'outils de textes enrichis.
EBP Auto-Entrepreneur Pratic 2010
126
Options - Documents de vente - Mentions légales des factures
Accès : Paramètres - Société
Les factures doivent comporter un certain nombre de mentions obligatoires d'un point de vue légal.
Nous vous donnons ici la possibilité d'indiquer ces mentions. Elles apparaîtront automatiquement dans tous les
modèles de factures fournis avec le logiciel.
Parmi les mentions obligatoires qui doivent figurer sur vos factures, vous avez notamment les conditions pour
l'escompte et les taux de pénalité en cas de retard de paiement.
Par défaut, nous vous proposons deux mentions, que vous pouvez bien entendu modifier.
La zone de saisie contient une barre d'outils de textes enrichis.
MANUEL
127
Options - Règlements
Accès : Paramètres - Société
Ces options permettent de définir le paramétrage par défaut d'un moyen de paiement, d'une banque pour la
saisie d'un nouveau règlement et des jours pour déclencher l'édition des relances clients.
Moyen de paiement par défaut
Ce champ correspond au moyen de paiement par défaut lorsque vous créer une échéance.
Par exemple, création d'une facture sans "Mode de règlement", l'échéance de la facture contiendra le
moyen de paiement défini ici.
La liste des moyens de paiement est disponible par le menu Règlements - Données -Moyen de paiement.
Si le moyen de paiement que vous souhaitez, n'existe pas, vous avez la possibilité de créer une nouvelle
fiche en sélectionnant Ajouter dans la liste déroulante accessible par l'icône .
Banque par défaut
Ce champ correspond à la banque sélectionnée par défaut lorsque vous réalisez un règlement si elle n'est pas
défini dans le moyen de paiement sélectionné sur la fiche règlement.
La liste des banques est accessible par le menu Règlements - Données - Banques.
Si la banque que vous souhaitez, n'existe pas, vous avez la possibilité de créer une nouvelle fiche banque
en sélectionnant Ajouter dans la liste déroulante accessible par l'icône .
"Afficher le message d'avertissement en cas de banque non renseignée"
L'option permet d'être averti lorsque la banque n'est pas renseignée sur une facture d'acompte ou un avoir
d'acompte ou un règlement et que vous souhaitez valider l'un de ces éléments.
En effet, la validation d'un document d'acompte ou d'un règlement permet de transférer les échéances en
comptabilité et pour cela, il faut obligatoirement associé une banque.
EBP Auto-Entrepreneur Pratic 2010
128
Options - Paramétrages
Accès : Paramètres - Société
Décimales
Choisissez le nombre de décimales qui s'affichera dans les zones de type prix, quantités et montants.
Prix unitaire
Possibilité de saisir une valeur comprise entre 0 et 5.
Quantités
Possibilité de saisir une valeur comprise entre 0 et 5.
Montants
Par défaut, le nombre de décimales est de 2. Cette zone n'est pas modifiable.
Devise
L’option Devise est présente pour permettre d’imprimer, la contre valeur en pied de facture (au moins), et
cela sans devoir paramétrer en dur dans le modèle.
Devise du dossier
Champ alphabétique de 50 caractères.
Saisissez le libellé complet de la devise dans laquelle votre dossier est géré.
En création de dossier, Euros est indiqué par défaut.
Abréviation
Champ alphabétique de 5 caractères.
Saisissez le signe ou l'abréviation de la devise dans laquelle votre dossier est géré.
En création de dossier, € est indiqué par défaut.
Devise de contre valeur
Champ alphabétique de 50 caractères.
Si vous souhaitez afficher une devise de contre-valeur, saisissez ici le libellé complet de cette devise.
En création de dossier, Francs est indiqué par défaut.
Abréviation
Champ alphabétique de 5 caractères.
Saisissez le signe ou l'abréviation de la devise de contre-valeur de votre dossier.
En création de dossier, F est indiqué par défaut.
Taux de conversion
Champ numérique de 15 caractères dont 6 décimales.
Indiquez le taux de conversion entre la devise de votre dossier et la devise de contre-valeur.
En création de dossier, 6.55957 est indiqué par défaut.
Codes alpha-numériques
Autoriser les caractères supplémentaires dans les codifications
Cette option permet de saisir des caractères différent de A...Z 0...9.
En fonction de la fiche, ces caractères peuvent être :
[Espace] - \ / ( ) _
Les fiches concernées sont :
x Codes postaux - Code postal
x Secteur Géographique - Code secteur géographique
x NAF - Code NAF
x Frais de port - Code
x Article - Code article
x Familles Articles - Code Famille Articles
x Unité - Code unité
x Eco-contribution - Code éco-contribution
x Localisation - Code de localisation
x Banque - Code
x Modes de Règlement - Code
MANUEL
129
x Moyens de Paiement - Code
x Client - Code (tiers)
x Familles Clients - Code Famille
Mais également les champs :
x TVA intracommunautaire
x Siren
Les points suivants ne sont pas concerné par les caractères supplémentaires :
- Pays : Les caractères possibles sont de A à Z uniquement.
- Compte comptable : les caractères possibles sont A...Z [Espace] @ . -
Transfert de documents
Ouvrir les documents générés après transfert
La sélection de cette option permet de définir par défaut l'ouverture automatique du document généré par un
transfert.
EBP Auto-Entrepreneur Pratic 2010
130
Options - Général
Accès : Paramètres - Société
Police par défaut
Les champs ci-dessous permettent de définir la police appliquée par défaut dans les champs de type texte
(description commerciale de la fiche article, description dans les documents, onglet note...) :
Police par défaut
Taille par défaut
MANUEL
131
Options - Mot de passe utilisateur
Accès : Paramètres - Société
Vous avez la possibilité de protéger l’ouverture de votre dossier par la saisie d’un mot de passe.
Le mot de passe de la gestion est indépendant de celui de la comptabilité et inversement.
Création du mot de passe
Pour créer un mot de passe, vous devez :
Ne rien saisir dans la zone "Ancien mot de passe",
Saisir le mot de passe que vous souhaitez dans la zone "Nouveau mot de passe",
Saisir la confirmation dans la zone "Confirmer le mot de passe" (même saisie que dans la zone "Nouveau mot
de passe"),
Valider par le bouton Appliquer.
Le logiciel vous demandera alors de saisir le mot de passe à chaque ouverture de votre dossier.
Changer un mot de passe
Vous avez la possibilité de changer de mot de passe.
Pour cela, vous devez :
Saisir le mot de passe actuel dans la zone "Ancien mot de passe",
Saisir le "Nouveau mot de passe",
Saisir la confirmation dans la zone "Confirmer le mot de passe" (même saisie que dans la zone "Nouveau mot
de passe"),
Valider par le bouton Appliquer.
Suppression du mot de passe
Vous pouvez supprimer la demande de saisi d'un mot de passe en ouverture de dossier.
Pour cela, vous devez :
Saisir le mot de passe actuel dans la zone "Ancien mot de passe",
Ne rien saisir dans "Nouveau mot de passe" et "Confirmer le nouveau mot de passe",
Valider par le bouton Appliquer.
EBP Auto-Entrepreneur Pratic 2010
132
Impression - Fenêtre principale de navigation
La fenêtre principale de navigation de l'impression est divisée en 3 zones :
Catégorie des modèles,
Modèles d'impression disponibles,
Image de l'aperçu du modèle sélectionné.
Catégories
Les catégories permettent de classer les modèles en fonction des types de documents et des données de bases,
des éléments financiers... Le logiciel est livré avec un classement par défaut, présent dans l'onglet Catégorie.
Dans la partie catégorie, vous pouvez avoir :
Catégorie principale : Document de ventes
Sous catégorie : Devis
Catégorie principale : Clients
Sous catégorie : Clients
Sous catégorie : Famille clients
Sous catégorie : Journal des vente
Sous catégorie : Historique...
Catégorie principale : Règlements...
Pour voir un modèle, il faut impérativement se situer dans la catégorie ou la sous-catégorie auxquelles il
appartient.
Vous avez la possibilité de personnaliser ces catégories en créant des mots-clés.
Modèles disponibles
Cette partie contient la liste des modèles proposés pour chaque catégorie.
A partir d'un modèle, dans la barre d'outils ou par le menu contextuel/clic droit, vous pouvez :
imprimer le modèle (ouverture de la page de filtres et aperçus),
affecter un mot clé,
définir le modèle comme "utiliser par défaut pour les fiches",
définir le modèle à "utiliser par défaut pour les listes".
Pour passer un modèle en modèle par défaut, vous devez sélectionner un modèle, puis cliquer dans la barre
d'outils "Utiliser par défaut pour les fiches" ou clic droit sur le modèle puis "Utiliser par défaut pour les
fiches".
Image de l'aperçu du modèle
Cette partie permet de visualiser le modèle que vous avez sélectionné.
Cette visualisation est une image, elle ne contient pas les informations concernant votre dossier.
Filtres et aperçu de l'édition
En double-cliquant sur le modèle, vous accédez à la fenêtre de sélection des filtres et visualisation de l'aperçu.
MANUEL
133
OUTILS
Sauvegarde rapide
Accès : Outils - Sauvegarde rapide
La sauvegarde rapide est possible uniquement si une première sauvegarde classique a été réalisée.
La sauvegarde rapide permet de sauvegarder le dossier avec les informations paramétrées dans la sauvegarde
"classique" effectuée précédemment.
Une seule étape "résumé des éléments" est affichée.
Cliquez sur Lancer pour exécuter la sauvegarde rapide.
EBP Auto-Entrepreneur Pratic 2010
134
Sauvegarde
Accès : Outils - Sauvegarde
La sauvegarde passe par un assistant.
Entre chaque étape, utilisez les boutons Suivant et Précédent pour respectivement avancer et reculer dans
l'assistant de sauvegarde des données.
Bienvenue...
...dans l'assistant de sauvegarde des données.
Cet écran vous indique, entre autre, l'importance de la réalisation régulière d'une sauvegarde.
Cliquez sur le bouton Suivant, pour poursuivre le paramétrage de la sauvegarde.
Choix des informations à inclure dans la sauvegarde
L'assistant de sauvegarde sélectionne automatiquement la sauvegarde du dossier ("Inclure le dossier").
Par défaut, l'option "Inclure la configuration et l'environnement" est cochée. Si vous avez défini un
affichage spécifique sur votre poste de travail, la sauvegarde des informations de configuration est nécessaire.
Pour information, la sauvegarde des modèles s'effectue en même temps que la sauvegarde du dossier.
Cliquez sur le bouton Suivant pour accéder à l'écran suivant de l'assistant de sauvegarde.
Choix de la destination de la sauvegarde
Sélectionnez le chemin du dossier de sauvegarde que vous souhaitez.
Nous vous conseillons d'effectuer régulièrement des sauvegardes sur un support externe. Si votre disque
dur ou votre matériel est défectueux, vous aurez toujours possibilité de récupérer vos données sur un autre
ordinateur.
Résumé des paramètres
Cette étape vous permet d'avoir un résumé des éléments que vous avez saisis précédemment.
Cliquez sur Lancer pour exécuter la sauvegarde.
MANUEL
135
Restauration
Accès : Outils - Restauration
La restauration de dossier passe par un assistant.
Entre chaque étape, utilisez les boutons Suivant et Précédent pour respectivement avancer et reculer dans
l'assistant de restauration des données.
Bienvenue...
...dans l'assistant de restauration des données.
Cette opération est à effectuer uniquement en cas de nécessité absolue. Le contenu de la sauvegarde va
remplacer et écraser toutes vos données.
Il est recommandé d'effectuer une sauvegarde du dossier avant de réaliser une restauration de celui-ci.
Pour cela, cliquer sur le bouton "Sauvegarder mon dossier maintenant". L'assistant de sauvegarde du dossier
s'ouvre alors automatiquement.
Suite à la réalisation de la sauvegarde, cliquer sur Suivant pour passer à l'étape suivante.
Sélection de la sauvegarde à restaurer
Cet écran permet de sélectionner le chemin du "Fichier de sauvegarde du dossier" que vous souhaitez
restaurer.
Aidez-vous de l'icône "..." pour sélectionner le fichier à restaurer.
Cliquer sur Suivant pour passer à l'étape suivante.
Choix des informations à inclure dans la restauration
Sélectionnez les éléments que vous souhaitez restaurer (dossier ou informations de configuration).
Cliquer le bouton Suivant pour accéder à l'écran suivant de l'assistant de restauration.
La case à cocher "Spécifier les emplacement des fichiers de données qui seront restaurés" permet dans
les étapes suivantes de définir l'emplacement de la base à restaurer
Cliquer sur Suivant pour passer à l'étape suivante.
Résumé des paramètres
Cette étape vous permet d'avoir un résumé des éléments que vous avez saisis précédemment.
Cliquez sur Lancer pour exécuter la restauration des données.
EBP Auto-Entrepreneur Pratic 2010
136
Historique de sauvegarde
Accès : Outils - Historique de sauvegarde
L'historique de sauvegarde stocke chaque information concernant :
- la date de la sauvegarde,
- le code de l'utilisateur qui a réalisé la sauvegarde,
- le nom de l'ordinateur (poste),
- la destination : l'emplacement du fichier ZIP qui contient la sauvegarde.
MANUEL
137
Imports paramétrables
Accès : Outils - Imports paramétrables
L'importation paramétrable de données est une opération qui peut être longue, si vous avez un nombre
important d'éléments à importer.
Entre chaque étape, utilisez les boutons Suivant et Précédent pour respectivement avancer et reculer dans
l'assistant d'import paramétrabe de données.
Si vous êtes en codification automatique (l'option "Utiliser le compteur" dans les Options Options/Société /
Numérotation / Autre est sélectionnée) cette codification sera ignoré au profit du code présent dans le fichier
importé.
Le logiciel vous propose d'effectuer une sauvegarde. Si vous avez déjà saisi des données dans votre
nouveau dossier, nous vous conseillons d'effectuer cette sauvegarde. Dans le cas contraire, elle n'est pas
nécessaire.
Destination source de l'import
Suite à la sauvegarde du dossier, vous devez cliquer sur Suivant.
Cette nouvelle étape consiste à sélectionner dans la liste proposée, le type de données que vous souhaitez
importer.
Vous pouvez importer les données suivantes :
x Clients
x Articles
Vous devez ensuite définir le chemin où se trouve le fichier à importer sur votre disque, en vous aidant de
l'icône "..." pour le rechercher.
Suite à la sélection du fichier à importer, cliquez sur Suivant.
Codage du fichier
Cette étape permet de définir le paramétrage de codage du fichier texte. C'est à dire de rendre le fichier
importé lisible pour le logiciel.
Après avoir défini le type de séparation des champs, vous devez indiquer le type de Codage du fichier.
La case à cocher "Ligne d'entête : La première ligne contient le nom des champs" permet de distinguer
les données de la ligne contenant le nom des colonnes.
En dessous, vous visualisez l'aperçu du fichier à importer (15 premières lignes).
Suite à la définition du codage du fichier, cliquez sur Suivant.
Délimités : Champs séparés par des caractères
Cette étape permet de définir le séparateur de champs ainsi que l'identificateur des zones de texte.
En dessous, vous visualisez l'aperçu des données suivant le séparateur et l'identificateur sélectionnés.
Cliquez sur Suivant pour définir les liens entre les champs de la table (clients ou articles) et les champs du
fichier à importer.
Association des champs de la table avec les champs du fichier
Cette étape permet de lier les champs à importer à ceux de la table du type de données sélectionné
précédemment.
Pour cela, dans le tableau des associations, en face de chaque "champ destination", vous devez sélectionner la
"colonne source" correspondante. Chaque colonne source correspond à une donnée du fichier à importer. Ces
données sont affichées en dessous du tableau des associations.
Au fur est à mesure de l'association des champs destinations aux colonnes sources, la visualisation des données
à importer est modifiée.
Les colonnes associées sont renommées avec le "nom du champ destination". Les colonnes sources non
associées sont nommées "(Colonne X) Ignoré".
EBP Auto-Entrepreneur Pratic 2010
138
Suite à l'aperçu du fichier à importer, cliquez sur Suivant.
Résumé des paramètres
L'étape suivante vous permet d'avoir un résumé des éléments d'import que vous avez sélectionné
précédemment :
o Type de données à importer,
o Chemin et nom du fichier à importer
o Format du fichier importé et délimiteur
Cliquez sur Lancer pour exécuter le traitement.
Traitement de l'import
En fin de traitement, le nombre d'enregistrements Ajoutés, Modifiés et Non importés est affiché.
Dans le cas ou l'import a échoué, un message contenant les raisons de l'échec est affiché.
Il est possible de visualiser le rapport d'importation en cliquant sur le bouton "Afficher le détail".
MANUEL
139
Export de données
Accès : Outils - Export de données
L'export de données est une opération qui peut être longue, si vous avez un nombre important d'éléments à
exporter.
Entre chaque étape, utilisez les boutons Suivant et Précédent pour respectivement avancer et reculer dans
l'assistant d'export de données au format texte.
Pour exporter que quelques données et colonnes du fichier, vous devez passer par la liste des données /
Export.
Format des fichiers
Les formats des fichiers sont de type txt et csv, avec séparateur de champ "point virgule (;)".
Le fichier généré contient les champs strictement identiques à ceux des tables de l'application (en terme de
données et en terme d’ordre des champs).
Si parmi les champs d’une table de l'application, certains ne sont pas renseignés dans la table,
l’emplacement de ce champ dans le fichier exporté est matérialisé par 2 points virgules consécutifs.
Structure des fichiers exportés
Cliquez sur les noms de fichier pour voir les données exportées :
Les familles articles
Les unités
Les barèmes eco-contribution
Les articles
Les familles clients
Les clients
Sélection du fichier à exporter
Suite à la page de bienvenue, vous devez cliquer sur Suivant.
Cette nouvelle étape consiste à sélectionner dans la liste proposée, la table que vous souhaitez exporter.
Vous devez ensuite définir le chemin où vous souhaitez exporter le fichier sur votre disque, en vous aidant de
l'icône pour le rechercher.
Suite à la sélection du fichier à exporter, cliquez sur Suivant.
Résumé des paramètres
L'étape suivante vous permet d'avoir un résumé des éléments que vous avez sélectionné précédemment :
Chemin et nom du fichier à exporter,
Type de fichier.
Cliquez sur Lancer pour exécuter l'export des données.
Traitement de l'export
En fin de traitement, le nombre d'enregistrements exportés est affiché.
Dans le cas ou l'export a échoué, un message contenant les raisons de l'échec est affiché.
Il est possible de visualiser le rapport d'exportation en cliquant sur le bouton "Afficher le détail".
EBP Auto-Entrepreneur Pratic 2010
140
Export art L 215-3
Accès : Outils - Export art L 215-3
Cet assistant permet de réaliser un export de toutes les données de chaque table du logiciel suivant l'article
L215-3.
L'export art L 215-3 est une opération qui peut être assez longue, si vous avez un nombre important
d'éléments à exporter.
Entre chaque étape, utilisez les boutons Suivant et Précédent pour respectivement avancer et reculer dans
l'assistant d'export de données au format texte.
Type de données
Les types de données disponibles sont toutes les tables de l'application.
Emplacement du fichier d'export et Format du fichier
L'emplacement du fichier d'export est par défaut le répertoire "Mes documents" sous Xp ou "Documents" sous
Vista.
Les formats des fichiers sont de type csv et xls, avec séparateur de champ "point virgule (;)".
Le fichier généré contient les champs strictement identiques à ceux des tables de l'application (en termes de
données et en termes d’ordre des champs).
Si parmi les champs d’une table de l'application, certains ne sont pas renseignés dans la table,
l’emplacement de ce champ dans le fichier exporté est matérialisé par 2 points virgules consécutifs.
Sélection du type de données
Suite à la page de bienvenue, vous devez cliquer sur Suivant.
Cette nouvelle étape consiste à sélectionner dans la liste proposée, la table que vous souhaitez exporter.
Vous devez ensuite définir le chemin où vous souhaitez exporter le fichier sur votre disque, en vous aidant de
l'icône pour le rechercher.
Suite à la sélection du fichier à exporter, cliquez sur Suivant.
Editeur de requêtes
L'éditeur de requête fonctionne comme la réalisation d'une vue depuis une liste.
Il permet d'ajouter les colonnes souhaitées pour l'export de la table sélectionnée précédemment.
Pour cela, sélectionnez le mot Colonnes puis Clic droit, la fenêtre "Choix des colonnes à ajouter" s'affiche. Le
choix s'effectue en sélectionnant la case devant chaque colonne souhaitée.
Une fois le choix effectué, cliquer sur Ok pour poursuivre l'export.
Aperçu des données
Cet écran permet de visualiser les 10 premières lignes de la table et des colonnes sélectionnées précédemment.
Cliquez une dernière fois sur Suivant pour visualiser les paramètres de l'export.
Résumé des paramètres
L'étape suivante vous permet d'avoir un résumé des éléments que vous avez sélectionné précédemment :
x Format du fichier,
x Chemin et nom du fichier à exporter,
x Type de données.
Cliquez sur Lancer pour exécuter l'export des données.
Traitement de l'export
En fin de traitement, le nombre d'enregistrements exportés est affiché.
Dans le cas ou l'export a échoué, un message contenant les raisons de l'échec est affiché.
Il est possible de visualiser le rapport d'exportation en cliquant sur le bouton "Afficher le détail".
MANUEL
141
Assistant de maintenance des données
Accès : Outils - Maintenance de données
Entre chaque étape de l'assistant, utilisez les boutons Suivant et Précédent pour respectivement avancer et
reculer dans l'assistant de maintenance des données.
Bienvenue...
Avant tout traitement de maintenance, nous vous conseillons d'effectuer une sauvegarde de vos données en
cliquant sur le bouton "Sauvegarder mon dossier maintenant !"
Une fois la sauvegarde effectuée, cliquez sur le bouton Suivant.
Choix du dossier
Sélectionnez le dossier à maintenir à l'aide de l'icône de la liste déroulante puis cliquez sur le bouton
Suivant.
Opérations de maintenance à effectuer
Cochez les différentes opérations que vous souhaitez effectuer sur votre dossier.
Verrous
Permet de supprimer les verrous, notamment si vous avez quitté anormalement le logiciel et que vous n'arrivez
plus à accéder à votre dossier (message : utilisateur déjà connecté..).
Utilisateurs
Permet de supprimer les connections de tous les utilisateurs.
Recalculer
Permet de recalculer tous les compteurs par exemple par rapport aux documents de vente saisis.
Configuration
Permet de supprimer toutes les vues personnalisées (vues non "système" des listes et grilles) ainsi que la
position des fenêtres et les tableaux de bord personnalisés.
Base de démonstration
L'opération "réinitialiser la base de démonstration" est disponible uniquement si vous demandez une
maintenance sur la base de démonstration.
Permet de mettre à jour le dossier de démonstration avec les données initiales. Cette opération est équivalente
à une restauration du dossier de démonstration.
Clients
Permet de recalculer les soldes clients.
Cette opération peut être longue.
Une fois les opérations sélectionnées, vous devez cliquer sur Suivant.
Résumé des paramètres
Cette étape vous permet d'avoir un résumé des opérations que vous avez sélectionnées précédemment.
Cliquez sur Lancer pour exécuter le traitement.
Traitement de la maintenance
En fin de traitement, la liste des opérations effectuées est affichée.
Dans le cas où la maintenance a échoué, un message contenant les raisons de l'échec est affiché.
Il est possible de visualiser le rapport en cliquant sur le bouton "Afficher le détail".
EBP Auto-Entrepreneur Pratic 2010
142
Supprimer un dossier
Accès : Outils - Supprimer un dossier
Pour supprimer un dossier, il vous suffit de suivre les différentes étapes proposées par l'assistant.
Entre chaque étape, utilisez les boutons Suivant et Précédent pour respectivement avancer et reculer dans
l'assistant de suppression d'un dossier.
Bienvenue...
...dans l'assistant suppression de dossier.
Avant toute suppression de dossier, nous vous recommandons de réaliser une sauvegarde du dossier par
l'intermédiaire du bouton "Sauvegarder mon dossier maintenant".
Cliquez sur le bouton Suivant, pour poursuivre le paramétrage.
Résumé des paramètres
Cette étape vous permet d'avoir un résumé des éléments que vous avez saisis précédemment.
Cliquez sur Lancer pour exécuter la suppression du dossier.
MANUEL
143
Import/Export de la configuration
Accès : Outils - Import/Export de la configuration
Cet assistant vous permet d'importer dans un dossier ou d'exporter d'un dossier des modèles d'impressions et
des vues personnalisées.
Bienvenue...
Avant tout traitement d'import ou d'export nous vous conseillons d'effectuer une sauvegarde de vos données en
cliquant sur le bouton "Sauvegarder mon dossier maintenant !"
Une fois la sauvegarde effectuée, cliquez sur le bouton Suivant.
Choix de l'opération à effectuer
L'assistant affiche par défaut l'opération souhaitée (import ou export).
Une fois les paramètres définis, cliquez sur le bouton Suivant.
Emplacement du fichier
Cette étape vous permet d'indiquer :
en import, l'emplacement du fichier à importer,
en export, l'emplacement et le nom du fichier à exporter.
Une fois les emplacements définis, cliquez sur le bouton Suivant.
Eléments à traiter
Les éléments à traiter sont les modèles d'impression et les vues personnalisées.
Choisissez le ou les éléments et cliquez sur le bouton Suivant
Résumé des paramètres
Cette étape vous permet d'avoir un résumé des éléments que vous avez saisis précédemment.
Cliquez sur Lancer pour exécuter le traitement.
EBP Auto-Entrepreneur Pratic 2010
144
Archivage
Accès : Outils - Archivage
L'archivage permet de conserver toutes les données de votre dossier dans un seul fichier à un moment choisi.
Nous vous rappelons, d’après les articles 95 et 98 du bulletin officiel des impôts du 24/01/2006, que
l’archivage des données est une opération préconisée pour la conservation de vos documents, et que les
sauvegardes ne sauraient se substituer à cette opération.
Selon l’article 99 du Bulletin Officiel des impôts du 24/01/2006, c’est lors de la clôture de l’exercice ou la
période comptable que la procédure d’archivage doit intervenir.
Traitement de l'archivage
L'archivage passe par un assistant.
Entre chaque étape, utilisez les boutons Suivant et Précédent pour respectivement avancer et reculer dans
l'assistant d'archivage des données.
Bienvenue...
Cette page est une page d'accueil, elle peut vous informer sur les obligations légales, les traitements que
l'assistant va réaliser....
Suite à la lecture de ces informations, cliquez sur le bouton Suivant.
Choix du dossier
Cette étape permet de choisir le dossier à archiver et l'emplacement de l'archivage.
x Emplacement du dossier d'archivage sur votre disque dur.
Vous devez indiquer l'emplacement du fichier archive (ZIP) à générer.
Par défaut, le logiciel vous propose d'archiver vos données sur le disque dur, dans le répertoire du
logiciel.
Vous pouvez utiliser l'icône "..." pour changer l'emplacement du fichier sur votre disque dur.
Cliquez ensuite sur le bouton Suivant,
Résumé des paramètres
Cette étape vous permet d'avoir un résumé des répertoires que vous avez saisis précédemment.
Cliquez sur Lancer pour exécuter le traitement.
L'archivage de données est une opération qui peut être longue.
Format du fichier d'archive
Toutes les données de votre dossier sont archivées dans des fichiers au format texte (csv).
Les fichiers sont ensuite compressés dans un fichier du type :
Archives_Nomdel'application_Nomdudossier_datedujour.zip
Le descriptif des fichiers se trouve dans le fichier Dictionary.xls, disponible dans l'archive.
Les fichiers texte (csv) contiennent en premières lignes la description des champs, et les champs RTF (notes)
apparaissent en clair.
Si deux archives sont lancées le même jour, le premier fichier sera écrasé.
MANUEL
145
Journal des événements
Accès : Outils - Journal des événements
Le journal des événements stocke chaque information concernant :
- la validation de documents pour laquelle l’utilisateur a répondu par l’affirmative au message de rupture de la
numérotation ;
- la suppression de documents
.
Nous vous rappelons, d’après l’article 121 du Bulletin Officiel des impôts du 07/08/2003, que la facture doit
comporter un numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue.
Le journal des événements se présente sous forme de liste composée d'onglets :
o Rupture,
o Suppression,
Chaque onglet est composé des colonnes suivantes :
o un type d'événement,
o une description,
o une date : Elle représente la date de génération de l'événement.
Les boutons Ajouter, Supprimer, Dupliquer, Modifier ne sont pas actifs.
Onglet "Rupture" de continuité des documents de vente
A la validation de la facture, dans le cas où la date de la facture est inférieure à la date de la dernière facture
et/ou le n° de facture est inférieur au dernier numéro de facture, un message d'avertissement s'affiche.
Le message est :
« La date de la facture est inférieure à la dernière facture enregistrée dans votre dossier et/ou le numéro de
facture est inférieur au dernier numéro de facture enregistré dans votre dossier.
Nous vous rappelons, d’après l’art. 121 du B.O des impôts du 07/08/2003, que la facture doit comporter un
numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue. Voulez vous valider cette facture ? »
La validation de ce message entraîne la création d'un événement.
La description de cet événement contient :
"Erreur de continuité : Document « N°doc » du « Date du document » /Document précédent « N° du dernier
doc » du « date du dernier doc »"
Onglet Suppression
Si vous demandez la suppression d'un document positionné au milieu d'autres documents, un message
d'avertissement s'affiche.
Le message est :
"Vous supprimez une pièce de vente, ce qui déclenche une rupture dans la numérotation de vos documents,
pour justifier cette rupture, un événement va être créé dans le journal des événements."
La validation de ce message entraîne la création d'un événement.
La description de cet événement contient :
"Le document « N° de doc » du « date du doc » a été supprimé le « date de suppression »."
147
INFORMATIONS SOCIÉTÉ
Assistance technique
L'achat du logiciel en version complète donne droit à l'usage de notre service technique*. Pour y accéder,
munissez-vous de votre numéro de licence, puis, au choix:
x Par téléphone, au 0811 65 20 00 (Coût d'un appel local) : Un standard vous accueille. Si aucun
technicien n'est disponible, veuillez patienter vous êtes sur une file d'attente.
Nos services sont accessibles du lundi au jeudi de 8h à 19h et de 8h à 18h le vendredi.
x Par e-mail, à l'adresse suivante : openline.support.fr@ebp.com. Nous nous engageons à vous
répondre dans les 48h.
*Ce droit à l'assistance technique dépend de la date d'achat de votre logiciel, de la version achetée et du
contrat souscrit.
Nous vous invitons à contacter notre service commercial pour connaître les différents types de contrats
d'assistance que nous proposons et choisir celui qui vous convient le mieux.
EBP Auto-Entrepreneur Pratic 2010
148
Nous contacter
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Rue de Cutesson
78513 Rambouillet Cedex
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149
Index
A
Achats............................... 49, 50, 51, 82, 90, 92
Aide................................................................5
Archivage .................................................... 144
Articles...................................................47, 102
Avoir.............................................................42
Avoirs ...........................................................65
B
Banques ........................................................93
Barème éco-contribution ............................... 109
Barres d'outils ................................................16
C
Charges sociales...........................53, 83, 91, 118
Chiffre d'affaires encaissé .....................53, 83, 91
Civilités ....................................................... 110
Clients........................ 36, 45, 48, 71, 75, 76, 103
Code activation ..............................................10
Code postal.................................................. 112
Codes Postaux.............................................. 112
Configuration requise ........................................7
Contacts...................................................... 111
Convention utilisation EBP .................................3
Création de dossier ................................... 26, 57
D
Démonstration .................................................9
Départements .............................................. 113
Dépenses .......................... 49, 50, 51, 82, 90, 92
Devis ......................................31, 34, 40, 44, 63
Dossier..........................................................57
Dupliquer un document ...................................66
E
Échéances .....................................................52
Échéancier ..........................................52, 78, 86
Eco-contribution .............................................47
Editeur de filtres.............................................21
E-mail ................................................35, 41, 43
Export art L 215-3 ........................................ 140
F
Facture.................................................... 37, 64
Factures .............................................34, 40, 44
Familles articles............................................ 102
Familles clients...............................................75
Familles prospects ..........................................75
Fiche article ................................................. 101
Filtre automatique ..........................................21
Filtres ...........................................................21
H
Historique Clients/Articles................... 45, 76, 103
Historique Clients/Prospects................ 45, 76, 103
I
Import paramétrable..................................... 137
Impôts ........................................53, 83, 91, 118
Impression ................................84, 98, 107, 132
Impressions ........................................34, 40, 44
Installation ......................................................8
Introduction.....................................................1
J
Journal des événements ...........................56, 145
L
Liste déroulante..............................................15
Liste des documents de ventes.........................62
Livre de recettes.......................49, 50, 82, 90, 92
Livre des recettes ...........................................51
M
Mot de passe utilisateur................................. 131
Moyens de paiement.......................................95
N
Nous contacter ............................................. 148
O
Options .........................................................27
P
Pays............................................................ 114
Période de cotisation..................................... 118
Présentation ....................................................5
Prospects............................................36, 71, 75
R
Recettes ............................ 49, 50, 51, 82, 90, 92
Registre des achats............. 49, 50, 51, 82, 90, 92
Règlement.....................................................48
Règlements clients..........................................48
Relancer ........................................................52
Relances........................................................52
Restauration de dossier ............................55, 135
S
Sauvegarde .................................... 54, 133, 134
Sauvegarde rapide...................................54, 133
Statistiques.............................................73, 105
Supprimer ..............................................67, 142
Supprimer un document..................................67
Supprimer un dossier .................................... 142
T
Textes enrichis ...............................................16
Transférer un document .......................32, 38, 68
U
Unités ......................................................... 115
V
Ventes ..........................................................62
EBP Assistants Juridiques Pratic
Open Line
Table des matières
Présentation de l'aide ............................................................................................................................. 1
Ouverture de l'aide en ligne sur une page ........................................................................................... 1
Le sommaire de l’aide en ligne ........................................................................................................... 1
Partie de gauche .............................................................................................................................. 1
Onglet Index ................................................................................................................................... 1
Onglet Rechercher ........................................................................................................................... 1
Partie de droite ................................................................................................................................ 1
Conditions Générales de Vente des produits et services EBP ........................................................................ 3
A. CGVU et Contrat de licence des progiciels EBP .................................................................................... 3
Article 1. Préambule ......................................................................................................................... 3
Article 2. Livraison, Suivi et Droit de rétractation (loi Chatel du 3 janvier 2008) ....................................... 3
Article 3. Étendue des obligations de support d’EBP .............................................................................. 3
Article 4. Assistance de proximité sur le site ........................................................................................ 3
Article 5. Sauvegarde des données ..................................................................................................... 3
Article 6. Limitation de garantie ......................................................................................................... 3
Article 7. Limitations de responsabilité ................................................................................................ 4
Article 8. Dispositions finales ............................................................................................................. 4
B. Contrat de services EBP ................................................................................................................... 4
Article 1. Objet du contrat ................................................................................................................. 4
Article 2. Exécution, durée du contrat et rétractation ............................................................................ 4
Article 3. Résiliation anticipée et règlement judiciaire ........................................................................... 5
Article 4. Accès aux services .............................................................................................................. 5
Article 5. Services fournis au titre du contrat de support ....................................................................... 5
Article 6. Conditions d'intervention et prise en main à distance ..............................................................5
Article 7. Interventions sur les fichiers ................................................................................................ 6
Article 8. Obligations du client ........................................................................................................... 6
Article 9. Limites de responsabilité ..................................................................................................... 6
Article 10. Loi et attributions de compétences ...................................................................................... 6
C. Mode locatif ................................................................................................................................... 7
MISE EN ROUTE .................................................................................................................................... 9
Configuration minimale requise ............................................................................................................ 9
Installation......................................................................................................................................... 9
Activation du logiciel ........................................................................................................................... 9
Comment obtenir le code d'activation ? ............................................................................................... 9
Introduction du code d'activation manuellement .................................................................................. 9
INFORMATIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................. 11
Interface .......................................................................................................................................... 11
Présentation du volet de navigation ..................................................................................................... 11
Détail des menus et fonctions associées ............................................................................................ 11
LES MASQUES DE SAISIE .................................................................................................................. 11
Les champs de saisie ...................................................................................................................... 11
Menu contextuel d'un assistant ........................................................................................................ 12
La barre d'outils des textes enrichis .................................................................................................. 12
DÉTAIL DES FONCTIONNALITÉS ............................................................................................................ 15
FICHIER .......................................................................................................................................... 15
Nouveau dossier ............................................................................................................................ 15
Ouvrir un dossier ........................................................................................................................... 15
Fermer un dossier .......................................................................................................................... 15
Quitter l'application ........................................................................................................................ 15
LES ASSISTANTS .............................................................................................................................. 15
LA BIBLIOTHEQUE JURIDIQUE ......................................................................................................... 15
LA LETTRE..................................................................................................................................... 18
LE CONTENU DE LA LETTRE ............................................................................................................. 20
OUTILS ............................................................................................................................................ 21
Sauvegarde rapide ......................................................................................................................... 21
Sauvegarde ................................................................................................................................... 21
Restauration .................................................................................................................................. 22
Historique de sauvegarde ................................................................................................................ 23
Sauvegarde en ligne ....................................................................................................................... 23
Assistant de maintenance des données ............................................................................................. 23
Supprimer un dossier ..................................................................................................................... 24
Import/Export de la configuration .................................................................................................... 24
OPTIONS ...................................................................................................................................... 25
INFORMATIONS SOCIÉTÉ ..................................................................................................................... 27
Assistance technique ......................................................................................................................... 27
Nous contacter ................................................................................................................................. 27
Index ................................................................................................................................................. 29
Présentation de l'aide
Ouverture de l'aide en ligne sur une page
Lorsque vous appuyez sur F1 sur une fenêtre de votre application, la page d'aide en ligne associée à cette
fenêtre s'ouvre. Vous y trouverez toutes les informations sur cette fenêtre et des liens vers d'autres pages
associées à celle-ci.
Quelques fonctions Précédent / Suivant / Imprimer... sont disponibles dans le menu contextuel (clic droit).
Le sommaire de l’aide en ligne
Pour accéder à l’ensemble de l’aide en ligne, il vous suffit de cliquer sur ? + Sommaire de l’aide.
L’aide en ligne doit s’ouvrir sous la forme suivante :
- Sommaire, Index et Recherche dans la partie gauche,
- Contenu d’une page d’aide en ligne dans la partie droite.
Si ces deux zones ne s’affichent pas, il vous faudra agrandir la fenêtre d’aide en étirant le cadre.
Partie de gauche
Onglet Sommaire
Sur la partie gauche, vous trouverez tous les chapitres et pages auxquelles vous pourrez accéder.
Les différents chapitres se reconnaissent grâce au petit "Livre" qui apparaît devant le titre du chapitre. Vous
pouvez cliquer dessus à l'aide de la souris pour faire apparaître son contenu.
Remarque
Un chapitre peut contenir plusieurs autres chapitres.
Comment faire... ?
Le guide d'utilisation vous permet de connaître les différentes étapes à suivre pour vous familiariser avec le
logiciel, mettre en place votre dossier, et savoir quelles sont les possibilités offertes par EBP Assistants
Juridiques Pratic Open Line.
Détail des fonctionnalités
L'aide contient également le détail des fonctionnalités par menu. Il référence des pages, qui se réfèrent à
des écrans précis dans le logiciel. Ce sont ces pages qui apparaissent lorsque vous utilisez la touche F1 dans le
programme. L'arborescence de cette partie reflète l'arborescence de la barre de navigation dans le logiciel
(Tenue comptable, Consultation, Exercices/Clôtures, Paramètres).
Glossaire
Vous disposez également d'un glossaire qui référence les définitions des termes les plus couramment utilisés
dans le logiciel.
Onglet Index
Dans l’index, vous pouvez saisir un mot-clef. Toutes les pages d’aide en ligne pour lesquelles ce mot-clef a été
renseignée vous seront proposées. Il vous suffira ensuite de sélectionner celle que vous voulez.
Onglet Rechercher
Dans la Recherche, vous pouvez saisir un mot. Le logiciel recherchera toutes les pages contenant ce mot. Il
vous suffira ensuite d’afficher celle que vous voulez.
Partie de droite
Les pages
Les pages sont caractérisées par un petit icône avec un point d'interrogation dans l'arborescence.
Pour afficher le contenu d'une page, il suffit de cliquer à l'aide de la souris sur le titre de la page.
Son contenu s'affiche alors dans la partie droite de votre fenêtre d'aide.
Dans ces pages, vous trouverez :
1
EBP Assistants Juridiques Pratic Open Line
2
Champs obligatoires
Les champs, dont la saisie est obligatoire pour la validation d'une fiche, seront matérialisés par une * derrière
le champ.
Des liens vers d'autres pages
Les mots soulignés en bleu sont des liens qui vous renvoient vers d'autres pages. Vous pouvez y accéder en
cliquant dessus avec la souris et revenir ensuite à la page précédente en utilisant l'option Précédent du menu
contextuel.
Devant les termes les plus couramment utilisés, vous aurez l'icône permettant d'accéder à la définition de
ce terme.
Vous pouvez également accéder aux définitions des termes couramment utilisés par le Glossaire.
Des remarques, astuces, exemples, règles de calcul et avertissements.
Vous pouvez les reconnaître facilement car elles apparaissent toujours de la même façon :
Exemple... Remarque
Exemple...Astuce
Exemple...Exemples...
Exemple...Règles de calcul
Exemple...Avertissement
Le fichier d'aide doit évoluer et s'étoffer au fur et à mesure des versions du logiciel. Si des éléments vous
manquent, n'hésitez pas à nous le faire savoir !
Conditions Générales de Vente des produits et services EBP
A. CGVU et Contrat de licence des progiciels EBP
Article 1. Préambule
En achetant un progiciel EBP (de la Sté EBP SA au capital d’un million d’euros immatriculée au RCS de
Versailles N° 330 838 947), « le Client » fait l’acquisition du droit non exclusif de l'utiliser à des fins
personnelles ou professionnelles sur un seul ordinateur individuel. Le client ne peut transférer ou laisser
transférer le progiciel vers d'autres ordinateurs via un réseau. Il est strictement interdit de dupliquer le progiciel
ou sa documentation selon la loi en vigueur sauf à des fins exclusives de sauvegarde. Chaque utilisateur sur
son poste de travail doit bénéficier d'une licence d'utilisation y compris si son poste utilise le progiciel via un
réseau local ou via Internet en mode « terminal server » (TSE) ou analogue.
L'achat d'un progiciel « monoposte » ne donne droit qu'à UNE seule licence d'utilisation sur un poste de travail
habituel. Une utilisation multiposte ou réseau nécessite une licence correspondante. L'ensemble des progiciels
est protégé par le copyright d'EBP. Toute duplication illicite est susceptible de donner lieu à des poursuites
judiciaires civiles et/ou pénales. Les progiciels sont incessibles et insaisissables. Ils ne peuvent faire l’objet d’un
nantissement ou d’une location à aucun titre que ce soit. EBP se réserve le droit de faire dans le progiciel toutes
les modifications qu'il estime opportunes.
Article 2. Livraison, Suivi et Droit de rétractation (loi Chatel du 3 janvier 2008)
En vertu de l’article L. 121-20-3 du Code de la consommation, EBP s’engage, sauf mention expresse et spéciale
sur ses documents commerciaux, à livrer les progiciels au plus tard dans les 3 jours ouvrés qui suivent la
commande. A ce délai, s’ajoutent les délais postaux en vigueur. En cas de téléchargement, les progiciels sont
disponibles immédiatement.
En conformité avec l’article L. 121-84-3 du Code de la consommation, le client peut suivre l’exécution de sa
commande, par un numéro d’appel téléphonique fixe et non surtaxé accessible depuis le territoire
métropolitain.
En conformité avec l’article L. 121-20.2 du Code de la consommation, le client est informé qu’il ne peut pas
exercer son droit de rétractation auquel il renonce expressément et ce dès la livraison du logiciel dans la
mesure où le Client ou l’un de ses préposés fait une demande d’activation au moyen du N° de licence du
produit et d’une « raison sociale ». Il en est de même si un contrat de services est souscrit dont l’exécution
commence immédiatement à compter de l’activation du logiciel qui est fait de façon concomitante et
automatiquement avec son installation. Il en est encore de même si le logiciel complet est téléchargé par
Internet.
Article 3. Étendue des obligations de support d’EBP
Les services d’assistance d’EBP sont destinés à fournir des conseils, des recommandations et des informations
relatifs à l’usage des progiciels EBP dans les configurations matérielles et logicielles requises. EBP s’engage à
fournir au CLIENT les conseils les plus adéquats pour aider à résoudre les problèmes que le CLIENT pourrait
rencontrer dans l’utilisation ou le fonctionnement du progiciel, mais EBP ne donne aucune garantie de résolution
des problèmes. Les services de support d’EBP qui font l’objet d’un contrat distinct des présentes conditions sont
disponibles aux tarifs en vigueur et n’incluent pas le support sur site.
Article 4. Assistance de proximité sur le site
L’utilisateur doit pouvoir faire appel à un professionnel de l’informatique pour dénouer sur son site une difficulté
technique dont la cause ne serait pas déterminée ou résolue par l’assistance téléphonique d’EBP. Pour ce faire,
le Client reconnaît conclure avec un distributeur ou un professionnel de l’informatique une convention pour
l’assister sur site en cas de besoin. Cette convention fixe les conditions d’intervention de ce professionnel. EBP
ne peut être rendu responsable d’un défaut d’accord ou des conséquences d’un non-respect des obligations
réciproques des parties convenues dans cette convention tierce.
Article 5. Sauvegarde des données
Le CLIENT reconnaît avoir être informé par EBP et/ou par son distributeur qu’il est prudent en termes de bonne
gestion informatique, de procéder au moins une fois par vingt-quatre (24) heures à la sauvegarde des
systèmes, programmes et fichiers de données, et que l’absence d’une telle sauvegarde réduit de manière
significative ses chances de limiter l’impact des dommages qui pourraient résulter d’une irrégularité dans le
fonctionnement de son système ou ses progiciels et peut réduire la portée des services de support fournis par
EBP. Le CLIENT reconnaît qu’il est de sa responsabilité de mettre en œuvre une procédure pour assurer la
récupération des données, fichiers ou programmes détruits, endommagés ou perdus. EBP ne saurait être tenue
responsable en cas de perte de données.
Article 6. Limitation de garantie
3
EBP Assistants Juridiques Pratic Open Line
EBP garantit que les produits et services fournis aux termes des présentes seront conformes, pour l'essentiel,
au besoin d’un utilisateur standard. Le progiciel est fourni en l'état sans garantie d'aptitude à une utilisation
particulière, tous les risques relatifs aux résultats et à la performance du progiciel sont assumés par l'acheteur.
En toute hypothèse, EBP n’assume que des obligations de moyens à l’exclusion de toute obligation de résultat.
La présente garantie est exclusive de toute autre garantie. EBP exclut toute autre garantie expresse ou implicite
y compris, de manière non limitative, toute garantie de qualité ou d’adéquation à un besoin particulier. En
outre, le CLIENT reconnaît que la fourniture des services de support téléphonique dans le cadre d’un contrat
d’assistance dépend de la disponibilité ininterrompue des moyens de communication et qu’EBP ne peut garantir
une telle disponibilité.
Certaines fonctions d'échange de données (transfert de fichiers xml ou autres) vers une application tierce ne
seront effectives que si le contrat de services correspondant est souscrit auprès d'EBP en sus d'éventuels autres
abonnement auprès de tiers.
Article 7. Limitations de responsabilité
Sauf disposition contraire d’ordre public, EBP ou ses fournisseurs ne seront en aucun cas responsables à raison
de préjudices directs ou indirects (y compris les manques à gagner, interruptions d’activité, pertes
d’informations ou autres pertes de nature pécuniaire) résultant d’un retard ou d’un manquement commis par
EBP dans la fourniture ou l’absence de fourniture des services de support, alors même qu' EBP ou ses
fournisseurs auraient été informés de l'éventualité de tels préjudices. EBP ne peut être rendu responsable d’un
fonctionnement non conforme, d’un dysfonctionnement, d’une inaptitude particulière ou d’une absence de
fonctionnalité dans l'un de ses progiciels. En outre, le CLIENT reconnaît que EBP et ses fournisseurs ne seront
responsables à raison d’aucun manque à gagner subi par un tiers et d'aucune réclamation ou action en justice
dirigée ou intentée contre le CLIENT par un tiers. En toute hypothèse, la responsabilité d' EBP ou de ses
fournisseurs, quelle qu'en soit la cause ou le fondement, ne saurait excéder, au total, les sommes payées par le
CLIENT à EBP (ou à son distributeur) pour la fourniture du progiciel ou du service au titre du contrat
d’assistance. L’utilisateur reconnaît avoir évalué le logiciel de façon approfondie par une démonstration ou un
test réel pour vérifier qu’il est en adéquation avec ses besoins.
Article 8. Dispositions finales
Ces conditions générales de vente interviennent pour toutes commandes du Client faites verbalement ou bien
passées par téléphone, fax, courrier, email, formulaire électronique à l'attention du service clients d’EBP ou d’un
distributeur EBP. La validation d’un formulaire en ligne vaut acceptation par le client des présentes CGV dès lors
que ce dernier a coché la case prévue à cet effet sur le formulaire.
Les CGV font partie intégrale du contrat de licence et sont opposables au Client ou ses préposés. Conformément
à la Loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, le Client dispose d'un droit d'accès et de rectification aux
données le concernant. Pour tout litige, il sera fait attribution de juridiction devant les tribunaux du ressort de
Versailles, même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie.
B. Contrat de services EBP
ENTRE : La société EBP Informatique SA, au Capital d’un million d’euros ayant son siège Rue de Cutesson
78513 Rambouillet Cedex et immatriculée au RCS de Versailles sous le N° B330 838 947, d'une part
ET le souscripteur du présent « contrat de services EBP » ci après dénommé le « Client », d'autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1. Objet du contrat
Par le présent contrat, EBP s'engage à assister son client lors de l'utilisation normale des logiciels édités par
EBP implantés au siège de l’entreprise du Client et/ou sur les sites géographiques déclarés par le client. La
nature des prestations offertes, les heures d’ouverture du service support clients, les conditions tarifaires et les
niveaux de prestation figurent dans les documents annexes sur le site
http://www.ebp.com/services/accueil.html ainsi que sur les devis et factures émises constituant les
Conditions Particulières. Ces conditions sont valables pour toute la durée de la période contractuelle. Les
modifications tarifaires éventuelles sont portées à la connaissance des clients d’abord sur le site internet
www.ebp.com avec un préavis minimum de trois mois soit au plus tard le 1er juin de chaque année pour une
prise d’effet à compter du 1er septembre de chaque année. Les tarifs sont enfin rappelés sur la facture de
renouvellement au minimum 15 jours avant l’échéance du contrat.
Article 2. Exécution, durée du contrat et rétractation
Le présent contrat, ses annexes et ses Conditions Particulières, à l'exclusion de tout autre document,
définissent toutes les conditions auxquelles sont fournis les services d’EBP.
Le présent contrat entre en vigueur à sa souscription et est conclu par période d’une année à compter de son
acceptation.
Il est renouvelable annuellement par tacite reconduction pour une nouvelle durée de un an. La résiliation
du contrat par l'une ou l'autre des parties devra être faite par lettre recommandée AR au moins 1 mois avant
son échéance qui est la date anniversaire de sa souscription initiale.
4
Convention d'utilisation d'EBP
En conformité avec l’article L. 121-20.2 du Code de la consommation, le client est informé qu’il ne peut pas
exercer son « droit de rétractation », auquel il renonce expressément. Et ce, dans la mesure où le présent
contrat de services trouve un commencement d’exécution immédiatement à compter de l’acception du présent
contrat qui est présumé se faire de façon concomitante avec sa souscription et/ou son règlement. Le client
ayant un accès immédiat à tous les services du contrat.
Article 3. Résiliation anticipée et règlement judiciaire
3.1.EBP pourra résilier de plein droit et sans préavis en cas de non-paiement par le CLIENT huit (8) jours
calendaires après la date de réception par le CLIENT d'une mise en demeure par courrier recommandé avec
accusé de réception ou en cas d'inexécution par le CLIENT de toute autre obligation importante aux termes du
présent contrat.
3.2. L'une des parties pourra notifier à l'autre la résiliation immédiate du présent contrat en cas de, procédure
de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, dissolution ou cessation d'activité de l'autre partie pour
quelque cause que ce soit. La résiliation du présent contrat, en application du présent article, sera acquise de
plein droit et dans le délai d'un mois et sans qu'aucune procédure judiciaire ne soit nécessaire dès que la partie
en défaut aura reçu notification de cette résiliation sous préavis d'un mois. Le contrat pendant cette période
sera suspendu. Le mandataire judiciaire dispose d'un délai d'un mois pour réactiver le contrat et donc le
poursuivre.
Article 4. Accès aux services
Pour bénéficier des services, objets du présent contrat, le client dispose d’un identifiant composé
principalement d’un « N° de licence » qui est strictement personnel et confidentiel. Ce code d’accès ne doit être
utilisé que par le Client et ne doit pas être communiqué ou cédé à titre gratuit ou onéreux à des tiers non
parties au présent contrat. En conformité avec l’article L. 121-84-3 du Code de la consommation (« loi Chatel
») le service hot-line d’EBP est accessible depuis le territoire métropolitain, par un numéro d’appel fixe
et non surtaxé.
Article 5. Services fournis au titre du contrat de support
o Le support de base comprend : L’assistance téléphonique (hot-line) ou écrite (email, fax, courrier) du
lundi au vendredi sauf jours fériés légaux de France Métropolitaine
o la correction sous forme d’une mise à jour au moyen d’une version mineure des anomalies constatées
par EBP par rapport au fonctionnement normal, standard et reproductible du logiciel. La livraison des
nouvelles versions correctives pouvant se faire par téléchargement sur Internet ou par expédition par
courrier postal du support CD-Rom du logiciel. EBP informe le Client, par tous moyens à sa
convenance, de la disponibilité d’une mise à jour. Cette information se fait principalement sur le site
www.ebp.com. La nécessité de réaliser une mise à jour est déterminée unilatéralement par EBP au
regard des évolutions technologiques et des dysfonctionnements constatés.
En plus du support de base, il est proposé des options et services décrits dans les documents commerciaux
annexes (tels que mises à jours majeures, traitements prioritaires, etc.)
Le support ne comprend pas :
o le support des logiciels des partenaires tels que les éléments du Système d’exploitation en monoposte
ou réseau (Windows, Serveur, navigateurs, etc.), les bases de données associées ( Pervasive SQL, MSSQL,
etc.) ou les outils complémentaires ( anti-virus, outils bureautiques, etc.)
o la migration vers des versions offrant des changements de niveau fonctionnel ( par exemple migration
d’un niveau standard à PRO ), les changements de niveau de produit sont par contre accessibles au
CLIENT moyennant paiement d'un complément de prix par rapport au droit de licence initialement
payé.
o l'installation du logiciel sur le site et sur les ordinateurs du CLIENT, sa mise en route, le conseil
spécifique, la formation, la saisie initiale de données, le paramétrage des modèles d’impression,... etc.
Plus généralement tout service non explicitement prévu dans ce contrat est facturable séparément par
EBP à partir d’un devis accepté ou par un prestataire de service approprié dûment sélectionné par le
client.
o les conseils de nature juridique, comptable, fiscale, règlementaire, etc. EBP recommande aux
entreprises de se tourner vers les professions règlementées (Experts-Comptables, conseils juridiques,
etc.)
o la correction des défaillances des logiciels dues à une installation de matériels ou de logiciels tiers
reconnus comme non conformes ou non compatibles par EBP
o la restauration de l'environnement (fichiers de paramétrage, bibliothèques, données...) en cas de
destruction de ceux-ci
Article 6. Conditions d'intervention et prise en main à distance
Le CLIENT devra signaler de préférence par écrit, toute erreur dont il demande la correction en accompagnant
sa demande d'une description des symptômes d'erreur constatés, des conditions d'exploitation du logiciel
nécessaires pour faire apparaître l'erreur et si besoin des supports magnétiques comme indiqué à l’article 7.
EBP fera de son mieux pour corriger en cas d’erreur reproductible, mais ne peut pas prendre d'engagement de
résultat dans ce cas. Dans le cas où le logiciel est en situation de « blocage », EBP donnera au CLIENT les
5
EBP Assistants Juridiques Pratic Open Line
conseils nécessaires au rétablissement de la situation opérationnelle du logiciel dans l’attente d’une analyse
approfondie du « blocage ».
Si la situation l'exige et en accord avec le client, EBP pourra prendre le contrôle à distance par Internet du
système du CLIENT pour en analyser le fonctionnement et étudier le problème décrit. EBP reste seul juge de la
nécessité de procéder à ce contrôle.
Article 7. Interventions sur les fichiers
L’intervention sur les fichiers de données du Client s'effectue après diagnostic et sur proposition du service
assistance dans les locaux d’EBP et dans le cadre d’une obligation de moyens.
Les fichiers du Client sont pris en charge sans garantie et dans la limite de la faisabilité technique de la
réparation. Il est expressément rappelé au Client qu’avant tout envoi de base endommagée, il est de la
responsabilité du Client d’effectuer les sauvegardes nécessaires. EBP garantit l’entière confidentialité des
informations contenues dans les bases de données confiées pour analyse ou pour tentative de réparation. EBP
s’engage à détruire, dès la bonne fin de l’intervention, les copies encore en sa possession. EBP peut confirmer
par retour d’email que les copies de fichiers sont bien effacées ou détruites chez EBP.
Article 8. Obligations du client
Le CLIENT devra veiller à ce que ses employés utilisent le logiciel conformément aux instructions fournies par
EBP dans ses documentations. Les utilisateurs chez le CLIENT doivent connaitre le fonctionnement de base du
système d'exploitation. EBP ne saurait suppléer à un défaut de formation du Client ou de ses collaborateurs s’il
apparaît que le Client n’a pas les compétences requises pour utiliser le Progiciel. En tout état de cause les
prestations d’EBP ne peuvent se substituer aux conseils d’un Expert-Comptable. Elles sont complémentaires.
Le CLIENT devra veiller à mettre en place des dispositifs de sécurité type « anti-virus » pour protéger ses
données. La Sté EBP ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable d’une contamination par des « virus»
ou des programmes indésirables chez le Client et des conséquences dommageables de cette contamination sur
les fichiers.
Le CLIENT devra se prémunir contre les risques sur les fichiers de données en effectuant régulièrement et avec
le plus grand soin toutes les sauvegardes nécessaires sur un support pérenne et externe;
Il est vivement conseillé au CLIENT de mettre en place, en cas de besoin, un accès Internet sur les postes qui
peuvent nécessiter une prise en main à distance pour aider à la résolution d’un problème tel que décrit à
l’article 13.
Le CLIENT devra notifier sans tarder et de façon circonstanciée les éventuels problèmes rencontrés dans le
fonctionnement du logiciel. Il reste toutefois responsable des manipulations effectuées sur son poste, même
sous la conduite d'un technicien de la Sté EBP.
Le CLIENT doit pouvoir faire appel à un professionnel de l’informatique pour dénouer sur le site une difficulté
technique dont la cause n’aurait pas pu être déterminée ou résolue par l’assistance téléphonique d’EBP. Pour ce
faire, il reconnaît avoir conclu avec un « Professionnel de l’informatique » une convention pour l’assister sur site
en cas de besoin. Cette convention fixe les conditions d’intervention de ce professionnel. EBP ne peut être
rendu responsable d’un défaut d’accord ou des conséquences d’un non-respect des obligations réciproques des
parties convenues dans cette convention tierce.
Le CLIENT reste responsable du contrôle et de la production des documents et/ou résultats effectués via les
logiciels et pouvant avoir des conséquences légales ou fiscales (factures, bulletins, déclarations fiscales...). Il
devra enfin évaluer régulièrement le logiciel de façon approfondie en particulier à la réception de ses mises à
jour pour vérifier qu’il est toujours en adéquation avec ses besoins.
Article 9. Limites de responsabilité
EBP ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable des préjudices directs ou indirects d'ordre matériel ou
immatériel, tels que perte de temps, gêne à la production, préjudice financier, commercial... que le CLIENT
pourrait avoir à subir du fait d’un défaut du logiciel, d’une correction tardive d’un défaut, de fonctionnalités
insuffisantes ou manquantes, de pertes de données ou d’une insuffisance d’efficacité du service ou des
progiciels EBP. Et ce alors même qu'EBP aurait été informé de l'éventualité de tels préjudices.
En tout état de cause et quel que soit le fondement de la responsabilité d’EBP, les dommages et intérêts et
toutes réparations dues par EBP au Client, toutes causes confondues, ne pourront excéder les sommes versées
par le Client à EBP au titre du présent contrat pour l’année en cours.
Article 10. Loi et attributions de compétences
Les présentes conditions générales de vente interviennent pour toutes commandes du Client faites verbalement
ou bien passées par téléphone, fax, courrier, email, formulaire électronique à l'attention du service client d’EBP
ou d’un distributeur EBP. La validation d’un formulaire en ligne vaut acceptation par le client des présentes CGV
dès lors que ce dernier a coché la case prévue à cet effet sur le formulaire.
6
Convention d'utilisation d'EBP
7
Le présent contrat est soumis à la loi française. Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier
1978, le Client dispose d'un droit d'accès et de rectification aux données le concernant.
En cas de litige, compétence expresse est attribuée au Tribunal de commerce de Versailles, nonobstant pluralité
des défendeurs ou appel en garantie, même pour les procédures d'urgence ou les procédures conservatoires.
C. Mode locatif
Par dérogation à l’interdiction de location figurant au paragraphe A-1 « des CGVU et contrat de licence » EBP se
réserve le droit exclusif de concéder certains de ses progiciels en « mode locatif ».
La souscription par un client d’un « mode locatif », se décompose en deux opérations conjointes et
automatiquement liées :
o l’achat d’une licence d’utilisation limitée à une durée d’un an renouvelable tacitement aux charges et
conditions décrites au paragraphe A
o la souscription du contrat de services associés d’un niveau au moins équivalent à celui d’un service «
Privilège » ou d’un contrat « Silver » aux charges et conditions décrites au paragraphe B
Pour poursuivre son droit d’utilisation du progiciel, le client devra payer à l’échéance les redevances dues et au
plus tard 48 heures avant à la date anniversaire de la souscription. A défaut de paiement et au delà de cette
date, EBP sera en droit de suspendre ses prestations de maintenance d’EBP et le client ne pourra seulement
que consulter et visualiser les données précédemment enregistrées. Les impressions seront dégradées.
Version 2.5 : Décembre 2011
MISE EN ROUTE
Configuration minimale requise
La configuration minimale conseillée pour une utilisation optimale de votre logiciel est la suivante :
Processeur : P4 2 GHz ou supérieur
Mémoire : 3 Go
Ecran : résolution 1024x768 en 16 bits
Espace disque libre : 2 Go
Systèmes d'exploitation supportés :
o Windows XP SP3 32bits
o Windows Vista SP1 32 bits & 64 bits,
o Windows 7 32 bits & 64 bits
Windows XP, Vista et 7 sont des logiciels Microsoft dont vous devez faire l'acquisition préalablement à
l’installation du logiciel.
Installation
Lors de l'installation, la présence des composants ci-dessous est vérifiée :
Windows installer 4.5
Internet Explorer 6.0 SP1
Framework 4.0
S'ils ne sont pas présents sur le poste, ils sont automatiquement installés lors de la procédure.
Activation du logiciel
Vous venez de faire l'acquisition d'un logiciel EBP Assistants Juridiques Pratic Open line. Pour pouvoir utiliser
toutes les fonctions du logiciel, vous devez utiliser un code d'activation qui est fourni par EBP.
Tant que le code d'activation n’a pas été saisi, le logiciel reste en version d'évaluation.
Comment obtenir le code d'activation ?
Cliquez sur l'option "Obtenir votre code d’activation" (menu ? + Activer votre logiciel).
L’activation du logiciel se faisant via le site Internet EBP, la connexion à notre site Web se fera
automatiquement depuis le logiciel si votre ordinateur dispose d’Internet. Vous n’aurez ensuite qu’à suivre les
instructions à l’écran pour activer automatiquement votre logiciel.
Si vous ne disposez pas d'Internet sur votre ordinateur, un message d’information s’affichera automatiquement
vous expliquant la procédure à suivre pour activer votre logiciel.
Introduction du code d'activation manuellement
Au lancement du logiciel, l'écran d'introduction s'affiche. Choisissez l'option Activer votre logiciel. La fenêtre
d'activation s'ouvre et vous avez alors accès aux zones suivantes :
• La Clé PC
Elle est renseignée automatiquement et est indispensable pour l'activation de votre logiciel.
• Le nom de l’entreprise
Vous devez impérativement saisir le même nom que vous nous avez communiqué sur le courrier en respectant
la même syntaxe (points, majuscules).
• La licence
Vous devez saisir ici le numéro de licence indiqué sur le courrier "Licence d’Utilisation" joint à la boîte du
logiciel.
• Clé Web
Elle vous sera demandée pour accéder à l'espace clients sur le site www.ebp.com et vous permettra, entre
autres, de consulter les dernières nouveautés, de télécharger les mises à jour de votre logiciel.
• Le code d’activation
Vous devez saisir ici le code (composé de 4 séries de 4 caractères) sans espace ni point, qu’EBP vous a
communiqué.
Validez ensuite en cliquant sur le bouton OK.
Un message d'avertissement apparaît :
• Si le code a été correctement saisi, le message vous indique à quelle version du logiciel correspond ce
code.
9
EBP Assistants Juridiques Pratic Open Line
10
• Si le code saisi n'est pas valide, vous avez le message suivant : le code saisi est incorrect. Dans ce cas,
vous pouvez ressaisir votre code en passant par le menu ? - Activer votre logiciel.
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Interface
EBP Assistants Juridiques Pratic Open Line évolue dans un environnement Windows XP ou supérieur. Ainsi, les
règles de fonctionnement à l'intérieur du logiciel restent les mêmes que dans votre environnement de travail
quotidien :
• Des menus déroulants avec une liste de commandes à exécuter.
• Des barres d'outils et d'application permettent l’accès rapide aux commandes les plus utilisées par simple
clic sur les icônes.
• Un volet de navigation (sur le côté gauche de l'écran) permet de naviguer rapidement entre les différents
assistants (Droit des affaires, Droit de l'immobilier, Droit du particulier, Droit des sociétés, Droit du
travail).
• Une barre d’état (en bas de l'écran) qui contient :
Le nom du dossier :
Le positionnement du curseur sur le nom du dossier permet d'afficher le chemin du raccourci du dossier,
Un clic sur le nom du dossier affiche la volumétrie des tables de la base de données (tables et nombre
d'enregistrements).
L'icône EBP :
Un clic sur l'icône permet d'accéder à la page d'accueil du site EBP.
• Des barres d'outils pour vous permettre de personnaliser vos textes (choix de la couleur, la police, etc.).
Présentation du volet de navigation
Le volet de navigation (sur le côté gauche de l'écran) permet de se déplacer rapidement entre les données.
Il est composé de 3 parties :
des menus,
une barre de navigation qui contient les fonctions associées à chaque menu,
une barre de tâches qui contient les actions possibles pour chaque fonction.
Les menus et fonctions associés sont également disponibles à partir de la barre de menus située en haut de
l'application (Fichier, édition, affichage...)
Il est possible de réduire << ou agrandir >> la barre de navigation.
En mode réduit, il vous suffit de cliquer ensuite à l’intérieur du bandeau, cela ouvre le contenu du volet de
navigation.
La nouvelle configuration de la barre sera sauvegardée à la fermeture de l'application.
Détail des menus et fonctions associées
Assistants : Auto-entrepreneur, Droit des affaires, Droit de l'immobilier, Droit du particulier, Droit des
sociétés, Droit du travail.
Paramètres : Société.
En bas du volet de navigation, en cliquant sur l'icône >>, vous avez la possibilité de déplacer les menus en
icônes grâce à l'option "Afficher moins de boutons". Ainsi, vous n'aurez plus d'ascenseur dans les fonctions
associées de chaque menu.
LES MASQUES DE SAISIE
Les champs de saisie
Pour une zone multi-lignes, utilisez les touches suivantes :
o [Entrée] pour passer à la ligne suivante.
o [Ctrl] + [flèche biai] et [Ctrl]+[Fin] pour accéder au début et à la fin du texte saisi.
o [flèche biai] et [Fin] pour accéder au début et à la fin de la ligne.
11
EBP Assistants Juridiques Pratic Open Line
Menu contextuel d'un assistant
Dans le sommaire, vous disposez d'une barre d'outils, d'un menu contextuel (clic droit) avec de nombreuses
fonctions :
Insérer
Ce bouton permet d'insérer une ligne au dessus de la ligne ou vous êtes positionné.
Supprimer
Ce bouton permet de supprimer la ligne sélectionnée.
Monter/Descendre
Ces boutons permettent de modifier la position des lignes.
Couper/Copier/Coller
Ces boutons permettent de modifier des données par un couper ou copier et un coller.
Dans un même document ou dans un autre de même type ou pas.
Signet
Pour vous déplacer rapidement dans la bibliothèque et accéder directement à un document, vous avez la
possibilité de créer un signet rattaché à un élément du sommaire. (Élément que vous pensez consulter
régulièrement).
La barre d'outils des textes enrichis
Dans tous les modèles de lettres, vous avez la possibilité d'appliquer aux textes différents attributs :
Police
Sélectionnez dans la liste déroulante la police à appliquer sur le texte sélectionné.
Nombre de caractères
Indiquez la taille de la police à appliquer sur le texte sélectionné.
Gras
Cliquez sur cet icône pour mettre en gras le texte sélectionné.
Italique
Cliquez sur cet icône pour mettre en italique le texte sélectionné.
Souligné
Cliquez sur cet icône pour souligner le texte sélectionné.
Barré
Cliquez sur cet icône pour barrer le texte sélectionné.
Aligné à gauche
Cliquez sur cet icône pour aligner le texte sélectionné sur la gauche.
Centré
Cliquez sur cet icône pour centrer le texte sélectionné.
Aligné à droite
Cliquez sur cet icône pour aligner le texte sélectionné sur la droite.
Justifié
Cliquez sur cet icône pour justifier le texte sélectionné (toutes les lignes sont alignées à droite comme à
gauche).
Puce
Cliquez sur cet icône pour afficher le texte sélectionné sous forme de paragraphe commençant par une puce.
Diminuer le retrait
Cliquez sur cet icône pour déplacer le texte sélectionné vers la gauche (aligne le texte sur le précédent texte
positionné vers la gauche).
Augmenter le retrait
Cliquez sur cet icône pour déplacer le texte sélectionné vers la droite (aligne le texte sur le précédent texte
positionné vers la droite).
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
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Couleur de police
Cliquez sur cet icône pour choisir la couleur à appliquer au texte à saisir.
Couleur de sur-lignage
Cliquez sur cet icône pour choisir la couleur à appliquer au texte sélectionné.
Annuler
Cliquez sur cet icône pour annuler les dernières saisies, modifications réalisées.
Refaire
Cliquez sur cet icône pour remettre les dernières saisies, modifications réalisées.
DÉTAIL DES FONCTIONNALITÉS
FICHIER
Nouveau dossier
Accès : Fichier - Nouveau
Pour créer votre dossier, vous devez suivre les différentes étapes proposées par l'assistant de création du
dossier.
Entre chaque étape, utilisez les boutons Suivant et Précédent pour respectivement avancer et reculer dans
l'assistant de création de dossier.
Pour lancer la création du dossier, vous devez cliquer sur le bouton Lancer.
Vous allez alors voir une barre de progression.
A la fin du traitement, le nouveau dossier est ouvert automatiquement.
Vous ne pouvez créer qu'un seul dossier.
Ouvrir un dossier
Accès : Fichier - Ouvrir
Cette fonction permet d'ouvrir un dossier.
Suite à l'appel de la fonction, une fenêtre propose d'ouvrir votre dossier de travail.
Fermer un dossier
Accès : Fichier - Fermer
Cette fonction permet de fermer le dossier en cours sans fermer l'application.
Si au moins une fiche est en cours de modification lorsque vous demandez la fermeture du dossier, vous
aurez un message vous proposant une sauvegarde des modifications.
Quitter l'application
Accès : Fichier - Quitter
Cette fonction permet de fermer l'application.
Si au moins une fiche est en cours de modification lorsque vous demandez la fermeture de l'application,
vous aurez un message vous proposant une sauvegarde des modifications.
LES ASSISTANTS
LA BIBLIOTHEQUE JURIDIQUE
Le sommaire
Le sommaire d’une bibliothèque est un plan composé de deux sortes d’éléments :
les dossiers, sous-dossiers représentés par l'icône Livre,
les documents représentés par l’icône Feuille.
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EBP Assistants Juridiques Pratic Open Line
Un sommaire peut être comparé à une armoire à dossiers suspendus, eux-mêmes remplis de chemises
contenant des sous-chemises avec des documents.
Les dossiers de même niveau sont représentés par un même icône.
Déplacement dans le sommaire
Ctrl + [flèche biai] déplace le curseur sur le premier dossier.
Ctrl + Fin déplace le curseur sur le dernier dossier.
Développement du sommaire
Pour ouvrir et fermer vos dossiers (Livre), utilisez les touches suivantes, une fois le livre sélectionné :
+ affiche les dossiers et documents du niveau inférieur
- cache tous les niveaux inférieurs
* affiche les dossiers et documents de tous les niveaux
Vous pouvez également cliquer sur les + ou – situés à gauche des icônes Livre pour respectivement afficher ou
masquer le niveau inférieur du dossier.
Ajout dans le sommaire
A partir du sommaire, vous avez la possibilité d'ajouter un document ou un sous-document par le clic droit de
la souris + Ajouter ou le bouton Ajouter.
Vous devez saisir votre titre puis choisir l'image :
- Les livres représentent les dossiers ou sous-dossiers.
- Les feuilles sont les documents.
Ensuite, vous devez définir la position (l'ordre) du dossier, sous-dossier ou du document à l'intérieur du
chapitre.
Remarque !
Seule la sélection d'une feuille, vous permet d'avoir la possibilité de saisir un guide et un acte type associé au
document.
Supprimer dans le sommaire
A partir du sommaire, vous avez la possibilité de supprimer un dossier ou sous-dossier ou document par le clic
droit de la souris + supprimer ou le bouton Supprimer.
Un message, vous demande de confirmer la suppression.
Attention !
La suppression est irréversible.
Modifier dans le sommaire
A partir du sommaire, vous avez la possibilité de modifier un dossier ou sous-dossier ou document par le double
clic.
Rappel !
Les livres représentent les dossiers ou sous-dossiers.
Les feuilles sont les documents.
Signet
Pour vous déplacer rapidement dans la bibliothèque et accéder directement à un document, vous avez la
possibilité de créer un signet rattaché à un élément du sommaire.(Élément que vous pensez consulter
régulièrement).
Création d’un signet
Activez dans l’onglet Sommaire, l’élément à repérer, puis cliquer sur le bouton Signet.
Dès qu’un 1er signet est créé sur un document, il s'affiche dans l'onglet Signets.
Accès à un signet
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DÉTAIL DES FONCTIONNALITÉS
Activez l’onglet Signets, placez-vous sur le signet voulu.
Les onglets Guide et Acte-type sont automatiquement mis à jour.
Recherche dans la bibliothèque
Pour rechercher un dossier ou un document précis dans la bibliothèque, activez l’onglet Rechercher, saisissez le
texte à rechercher puis cliquez sur le bouton Rechercher.
La recherche s’effectue sur l’ensemble des textes.
Tous les documents dont le texte contient le mot ou les mots recherché(s) seront affichés.
Sélectionnez le document à Afficher.
L'acte-type
L’onglet Acte-type contient le texte type que vous pouvez consulter/imprimer et qui servira de modèle à votre
lettre.
Les Actes-types et les guides sont modifiables.
Contenu d’un Acte-type
L'acte-type sert de modèle à la réalisation de votre lettre. De ce fait, il est composé de quatre types de données
différents :
Le texte constant
C’est un texte que vous pouvez généralement reprendre tel quel
Exemple de phrase
Si vous vous trouvez dans l'impossibilité d'assister à cette assemblée, vous avez la possibilité de vous faire
représenter par votre conjoint ou par un associé.
Les zones réservées
Elles sont représentées par des parenthèses entourant l'information à saisir.
Exemple
(dénomination sociale) (nom de l'associé) (adresse)
Les parties à compléter
Elles sont représentées par 3 petits points : … .
Exemple de phrase
Nous vous informons qu'une assemblée générale aura lieu le ..., à ... heures, à ... (lieu).
Choix de phrases ou remarques en cours de texte
Ils apparaissent également entre parenthèses.
Exemple de phrase
A cet effet, un formulaire de pouvoir, que vous voudrez bien faire parvenir au gérant avant le ...... (ou confier à
votre mandataire), est joint à la présente.
Utilisation d’un acte-type
Pour créer une lettre à partir d’un acte-type, vous avez 2 possibilités :
modifier l'acte type définitivement avec vos informations (saisi des modifications dans l'acte type)
activez le menu Actions + Préparer un nouveau courrier. L'éditeur par défaut est alors lancé avec une
nouvelle lettre contenant le texte-type.
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EBP Assistants Juridiques Pratic Open Line
Les guides
L’onglet Guide contient un commentaire, des références juridiques, des explications et des conseils qui
permettent de vérifier la concordance entre la démarche que vous entreprenez et le contenu de l'acte-type.
Vous avez la possibilité de compléter ces guides. Pour cela, il vous suffit de saisir directement dans la zone
guide vos informations.
Les guides de l'assistant peuvent également être éditer.
LA LETTRE
Comment créer sa propre lettre ?
Le logiciel vous permet de créer une lettre à partir d’un éditeur de texte.
Généralement, vous réalisez une lettre en prenant comme modèle l'acte-type d’un document de votre
bibliothèque mais vous pouvez aussi créer une lettre vierge.
Réalisation d’une lettre à partir d’un Acte-type
Les étapes à suivre pour réaliser une lettre à partir d'un acte type sont de :
Sélectionner dans le sommaire, l'acte-type qui doit vous servir de modèle,
Cliquer sur l’icône Préparer un nouveau courrier : la fenêtre de l'éditeur de texte par défaut s’ouvre
avec une copie de l'acte-type,
Faire les modifications de texte souhaitées,
Faire la mise en page de la lettre,
Lancer un aperçu pour visualiser l’apparence finale de votre lettre,
Sauvegarder la lettre pour pouvoir la modifier,
Lancer l'impression.
Créer une lettre vierge
Vous avez la possibilité de créer une lettre de A à Z sans prendre en compte un acte-type comme modèle. Pour
cela, au niveau de l'arborescence, ajoutez un document à l'endroit voulu puis commencer la saisie.
Mise en forme du texte
Vous trouverez ci-dessous toutes les fonctions disponibles dans l’éditeur interne pour mettre en forme votre
lettre.
Déplacement dans le texte
Saisie de texte
Déplacement/Copie de texte
Attributs
Annuler/Refaire une saisie
Déplacement dans le texte
[Flèche biai] pour aller en début de ligne
Fin pour aller en fin de ligne.
Ctrl + [Flèche biai] pour aller en début de texte
Ctrl + Fin pour aller en fin de texte.
Ctrl+ Flèche Droite ou Gauche pour aller de mot en mot
Sélection de texte
Sélection du mot
Double-clic sur un mot.
Sélection de "tout le texte"
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DÉTAIL DES FONCTIONNALITÉS
Réalisez le raccourci clavier Ctrl + A
Sélection d’une partie de texte
Mettre le texte en surbrillance en cliquant gauche au début du texte et tout en restant appuyé, tirer la souris
jusqu’en fin de texte.
Saisie de texte
Mode insertion/Refrappe
Vous travaillez par défaut dans l'éditeur en mode Insertion, ce qui signifie que les caractères tapés s'insèrent à
l'emplacement du curseur en décalant les mots suivants sans les écraser.
La touche Inser permet de passer en mode Refrappe.
Suppression de caractère
Pour effacer un caractère, placez votre curseur à sa droite et appuyez sur la touche Retour Arrière ou à sa
gauche et appuyez sur Suppr.
Retour à la ligne
Retour à la ligne / Fin de paragraphe
La touche Entrée permet d’appliquer un retour à la ligne avec fin de paragraphe.
Retour à la ligne simple
La combinaison de touches MAJ + Entrée permet d’appliquer un retour à la ligne sans fin de paragraphe.
Les lignes d’un même paragraphe auront les mêmes attributs de paragraphe (encadrement, fond,
alignement,..).
Ligne vierge
La ligne vierge découle du retour à la ligne. En effet pour créer une ligne d'espace (séparatrice ou blanche),
placez votre curseur en début ou fin de ligne et faites un ou deux retours à la ligne.
Pour supprimer une ligne blanche, placez votre curseur en début de ligne vierge et appuyez sur Suppr.
Déplacement /Copie de paragraphe
Le déplacement de texte correspond à un Couper/Coller :
Sélectionnez le texte,
Couper le texte avec le menu Edition + Couper ou le raccourci clavier Ctrl + X.
Placez le curseur à l’endroit désiré,
Coller le texte avec le menu Edition + Coller ou le raccourci clavier Ctrl + V.
La copie de texte correspond à Copie/Coller :
Pour le copier, utilisez le menu Edition + Copier ou le raccourci clavier Ctrl + C. Ensuite voir plus haut.
Attributs
Les attributs de texte (police, style, taille, barré, souligné, couleur de texte et de fond) sont applicables à partir
de la barre Format.
Annuler ou Refaire une saisie
Pour annuler/Refaire une saisie que vous venez d’appliquer, utilisez les boutons Annuler et Refaire ou le
raccourci clavier Ctrl + Z ou Ctrl + Y.
Impression de la lettre
Une fois la lettre active, il suffit d’activer le menu Fichier + Imprimer ou le raccourci clavier Ctrl + P pour
lancer l’impression.
Impression de l'assistant
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EBP Assistants Juridiques Pratic Open Line
Si vous souhaitez imprimer l'intégralité des guides d'un assistant, il vous suffit de cliquer sur le bouton
Imprimer tout l'assistant ou menu Actions + Imprimer tout l'assistant.
LE CONTENU DE LA LETTRE
Sélection de texte
Sélection du mot
Double-clic sur un mot.
Sélection de "tout le texte"
Réalisez le raccourci clavier Ctrl + A
Sélection d’une partie de texte
Mettre le texte en surbrillance en cliquant gauche au début du texte et tout en restant appuyé, tirer la souris
jusqu’en fin de texte.
Saisie de texte
Mode insertion/Refrappe
Vous travaillez par défaut dans l'éditeur en mode Insertion, ce qui signifie que les caractères tapés s'insèrent à
l'emplacement du curseur en décalant les mots suivants sans les écraser.
La touche Inser permet de passer en mode Refrappe.
Suppression de caractère
Pour effacer un caractère, placez votre curseur à sa droite et appuyez sur la touche Retour Arrière ou à sa
gauche et appuyez sur Suppr
Retour à la ligne
• Retour à la ligne / Fin de paragraphe
La touche Entrée permet d’appliquer un retour à la ligne avec fin de paragraphe.
• Retour à la ligne simple
La combinaison de touches MAJ + Entrée permet d’appliquer un retour à la ligne sans fin de paragraphe.
Les lignes d’un même paragraphe auront les mêmes attributs de paragraphe (encadrement, fond,
alignement,..).
• Ligne vierge
La ligne vierge découle du retour à la ligne. En effet pour créer une ligne d'espace (séparatrice ou blanche),
placez votre curseur en début ou fin de ligne et faites un ou deux retours à la ligne.
Pour supprimer une ligne blanche, placez votre curseur en début de ligne vierge et appuyez sur Suppr.
Déplacement /Copie de paragraphe
Le déplacement de texte correspond à un Couper/Coller :
• Sélectionnez le texte,
Couper le texte avec le menu Edition + Couper&ldots; ou le raccourci clavier Ctrl + X.
• Placez le curseur à l’endroit désiré,
Coller le texte avec le menu Edition + Coller&ldots;. ou le raccourci clavier Ctrl + V.
Vous pouvez également utiliser le drag and drop qui consiste à tirer la sélection à déplacer à l’emplacement
souhaité.
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DÉTAIL DES FONCTIONNALITÉS
La copie de texte correspond à Copier/Coller :
Pour le copier, utilisez le menu Edition + Copier ou le raccourci clavier Ctrl + C. Ensuite voir plus haut.
OUTILS
Sauvegarde rapide
Accès : Outils - Sauvegarde rapide
La sauvegarde rapide est possible uniquement si une première sauvegarde classique a été réalisée.
La sauvegarde rapide permet de sauvegarder le dossier avec les informations paramétrées dans la sauvegarde
"classique" effectuée précédemment.
Une seule étape "résumé des éléments" est affichée.
Cliquez sur Lancer pour exécuter la sauvegarde rapide.
Sauvegarde
Accès : Outils - Sauvegarde
La sauvegarde passe par un assistant.
Entre chaque étape, utilisez les boutons Suivant et Précédent pour respectivement avancer et reculer dans
l'assistant de sauvegarde des données.
Bienvenue...
...dans l'assistant de sauvegarde des données.
Cet écran vous indique, entre autre, l'importance de la réalisation régulière d'une sauvegarde.
Cliquez sur le bouton Suivant, pour poursuivre le paramétrage de la sauvegarde.
Choix des informations à inclure dans la sauvegarde
L'assistant de sauvegarde sélectionne automatiquement la sauvegarde du dossier ("Inclure le dossier").
Par défaut, l'option "Inclure la configuration et l'environnement" est cochée. Si vous avez défini un
affichage spécifique sur votre poste de travail, la sauvegarde des informations de configuration est nécessaire.
Pour information, la sauvegarde des modèles s'effectue en même temps que la sauvegarde du dossier.
L'option "Sauvegarde en fichier texte (à restaurer avec un autre moteur de base de données)" permet
de réaliser une sauvegarde de la base dans un fichier zip contenant des fichiers CSV.
Cliquez sur le bouton Suivant pour accéder à l'écran suivant de l'assistant de sauvegarde.
Choix de la destination de la sauvegarde
Cette partie vous propose de sélectionner la destination de votre sauvegarde
Disque local
Case sélectionnée par défaut.
Cochez cette case si vous souhaitez réaliser la sauvegarde sur le disque dur.
Dossier de sauvegarde
Suite à la sélection de la case ci-dessous, sélectionnez le chemin du dossier de sauvegarde que vous souhaitez.
Nous vous conseillons d'effectuer régulièrement des sauvegardes sur un support externe. Si votre disque
dur ou votre matériel est défectueux, vous aurez toujours la possibilité de récupérer vos données sur un autre
ordinateur.
Sauvegarde en ligne
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EBP Assistants Juridiques Pratic Open Line
Cochez cette option si vous souhaitez effectuer une sauvegarde en ligne. Cette option nécessite de souscrire un
contrat particulier auprès de notre service commercial ou de votre revendeur. Elle permet de stocker les
sauvegardes sur un serveur accessible par Internet et situé en dehors de vos locaux. Elle vous permet
également d’échanger vos dossiers avec un partenaire comme votre expert comptable.
Mot de passe
Suite à la sélection de la case, vous devez indiquer le mot de passe pour pouvoir partager la sauvegarde avec
un
partenaire.
Commentaire
Le renseignement de ce champ est facultatif.
Il permet de saisir un texte décrivant la sauvegarde.
Envoi d’une sauvegarde à un partenaire
Pour envoyer une sauvegarde à un partenaire, vous devez saisir un mot de passe partenaire dans l’assistant de
sauvegarde.
Pour récupérer une sauvegarde, le partenaire doit s’identifier sur le site EBP (pas d’obligation d’avoir une
licence). Sur la page de "gestion des sauvegardes en ligne", le partenaire clique sur “Vous souhaitez accéder à
une sauvegarde en tant que partenaire ?” et saisit la licence et la clef web de son client puis son mot de passe
partenaire (ces 3 informations lui seront transmises par son client). Il aura accès aux sauvegardes de son client
effectuées avec ce mot de passe.
Résumé des paramètres
Cette étape vous permet d'avoir un résumé des éléments que vous avez saisis précédemment.
Cliquez sur Lancer pour exécuter la sauvegarde.
Restauration
Accès : Outils - Restauration
La restauration de dossier passe par un assistant.
Entre chaque étape, utilisez les boutons Suivant et Précédent pour respectivement avancer et reculer dans
l'assistant de restauration des données.
Bienvenue...
...dans l'assistant de restauration des données.
Cette opération est à effectuer uniquement en cas de nécessité absolue. Le contenu de la sauvegarde va
remplacer et écraser toutes vos données.
Il est recommandé d'effectuer une sauvegarde du dossier avant de réaliser une restauration de celui-ci.
Pour cela, cliquez sur le bouton "Sauvegarder mon dossier maintenant". L'assistant de sauvegarde du dossier
s'ouvre alors automatiquement.
Suite à la réalisation de la sauvegarde, cliquez sur Suivant pour passer à l'étape suivante.
Sélection de la sauvegarde à restaurer
Cet écran permet de sélectionner le chemin du "Fichier de sauvegarde du dossier" que vous souhaitez
restaurer.
Aidez-vous de l'icône "..." pour sélectionner le fichier à restaurer.
Cliquez sur Suivant pour passer à l'étape suivante.
Choix des informations à inclure dans la restauration
Sélectionnez les éléments que vous souhaitez restaurer (dossier ou informations de configuration).
Cliquez le bouton Suivant pour accéder à l'écran suivant de l'assistant de restauration.
Cliquez sur Suivant pour passer à l'étape suivante.
Résumé des paramètres
Cette étape vous permet d'avoir un résumé des éléments que vous avez saisis précédemment.
22
DÉTAIL DES FONCTIONNALITÉS
Cliquez sur Lancer pour exécuter la restauration des données.
Historique de sauvegarde
Accès : Outils - Historique de sauvegarde
L'historique de sauvegarde stocke chaque information concernant :
- la date de la sauvegarde,
- le code de l'utilisateur qui a réalisé la sauvegarde,
- le nom de l'ordinateur (poste),
- la destination : l'emplacement du fichier ZIP qui contient la sauvegarde.
Sauvegarde en ligne
EBP Sauvegarde en ligne est un service supplémentaire vous permettant de réaliser vos sauvegardes sur
Internet.
Il vous offre une façon simple et sécurisée de réaliser des sauvegardes externes à l'entreprise.
EBP sauvegarde est un service payant.
La sauvegarde en ligne consiste à récupérer une sauvegarde normale et à l’envoyer sur un serveur. L’utilisateur
se connecte ensuite sur le site EBP (ou sur http://sauvegarde.ebp.com) et dans son espace client, il télécharge
ses sauvegardes si il a besoin de faire une restauration.
La sauvegarde en ligne se découpe en trois parties: les options, la sauvegarde et l’administration.
o Par le menu Outils / Options / Services Internet, configurez votre sauvegarde en ligne.
o Ensuite, lancez l'assistant de sauvegarde et sélectionnez "Sauvegarde en ligne" comme destination à la
place de votre disque local.
o Par le menu Outils / Administrer les sauvegardes en lignes, administrez les sauvegardes en ligne
que vous avez ou allez réaliser. Cet accès est un lien vers le site http://Sauvegarde.ebp.com
Pour effectuer une sauvegarde en ligne, certaines informations sont obligatoires : Mot de passe, Application
activée, Numéro de licence, Code d’activation, Clé web.
Assistant de maintenance des données
Accès : Outils - Maintenance de données
Entre chaque étape de l'assistant, utilisez les boutons Suivant et Précédent pour respectivement avancer et
reculer dans l'assistant de maintenance des données.
Bienvenue...
Avant tout traitement de maintenance, nous vous conseillons d'effectuer une sauvegarde de vos données en
cliquant sur le bouton "Sauvegarder mon dossier maintenant !"
Une fois la sauvegarde effectuée, cliquez sur le bouton Suivant.
Choix du dossier
Sélectionnez le dossier à maintenir à l'aide de l'icône de la liste déroulante puis cliquez sur le bouton
Suivant.
Opérations de maintenance à effectuer
Cochez les différentes opérations que vous souhaitez effectuer sur votre dossier.
Verrous
Permet de supprimer les verrous d'un utilisateur, notamment si vous avez quitté anormalement le logiciel et
que vous n'arrivez plus à accéder à votre dossier (message : utilisateur déjà connecté..).
Utilisateurs
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EBP Assistants Juridiques Pratic Open Line
Permet de supprimer les connections d'un utilisateur.
Recalculer
Permet de recalculer tous les compteurs.
Configuration
Permet de supprimer toutes les vues personnalisées, ainsi que la position des fenêtres.
Cette opération peut être longue.
Une fois les opérations sélectionnées, vous devez cliquer sur Suivant.
Résumé des paramètres
Cette étape vous permet d'avoir un résumé des opérations que vous avez sélectionnées précédemment.
Cliquez sur Lancer pour exécuter le traitement.
Traitement de la maintenance
En fin de traitement, la liste des opérations effectuées est affichée.
Dans le cas où la maintenance a échoué, un message contenant les raisons de l'échec est affiché.
Il est possible de visualiser le rapport en cliquant sur le bouton "Afficher le
détail".
Supprimer un dossier
Accès : Outils - Supprimer un dossier
Pour supprimer un dossier, il vous suffit de suivre les différentes étapes proposées par l'assistant.
Entre chaque étape, utilisez les boutons Suivant et Précédent pour respectivement avancer et reculer dans
l'assistant de suppression d'un dossier.
Bienvenue...
...dans l'assistant suppression de dossier.
Avant toute suppression de dossier, nous vous recommandons de réaliser une sauvegarde du dossier par
l'intermédiaire du bouton "Sauvegarder mon dossier maintenant".
Cliquez sur le bouton Suivant, pour poursuivre le paramétrage.
Résumé des paramètres
Cette étape vous permet d'avoir un résumé des éléments que vous avez saisis précédemment.
Cliquez sur Lancer pour exécuter la suppression du dossier.
Import/Export de la configuration
Accès : Outils - Import/Export de la configuration
Cet assistant vous permet d'importer dans un dossier ou d'exporter d'un dossier des modèles d'impressions.
Bienvenue...
Avant tout traitement d'import ou d'export nous vous conseillons d'effectuer une sauvegarde de vos données en
cliquant sur le bouton "Sauvegarder mon dossier maintenant !"
Une fois la sauvegarde effectuée, cliquez sur le bouton Suivant.
Choix de l'opération à effectuer
Sélectionnez l'opération que vous souhaitez faire.
Une fois les paramètres définis, cliquez sur le bouton Suivant.
24
DÉTAIL DES FONCTIONNALITÉS
25
Emplacement du fichier
Cette étape vous permet d'indiquer :
en import, l'emplacement du fichier à importer,
en export, l'emplacement et le nom du fichier à exporter.
Une fois les emplacements définis, cliquez sur le bouton Suivant.
Eléments à traiter
Les éléments à traiter sont les modèles d'impression.
Choisissez le ou les éléments et cliquez sur le bouton Suivant
Résumé des paramètres
Cette étape vous permet d'avoir un résumé des éléments que vous avez saisis précédemment.
Cliquez sur Lancer pour exécuter le traitement.
OPTIONS
Options - Services Internet
Accès : Outils- Options
Ces informations sont nécessaires pour réaliser la sauvegarde en ligne.
Proxy HTTP / FTP
Les parties FTP et HTTP servent à renseigner vos paramètres de connexion à Internet (pour la sauvegarde en
ligne), notamment dans le cas où vous utilisez un proxy.
Nous vous invitons à contacter votre installateur/Revendeur pour insérer les paramètres correspondants à votre
installation.
Sauvegarde en ligne
Cette partie permet de définir :
Mot de passe : mot de passe servant à créer/utiliser le compte de sauvegarde.
Celui-ci est différent du mot de passe pour accéder au site EBP. Lors de la 1ère sauvegarde, le compte sera
créé avec ce mot de passe, ensuite il sera utilisé pour s’identifier.
E-Mail de notification : adresse à laquelle sera envoyé le rapport de sauvegarde
27
INFORMATIONS SOCIÉTÉ
Assistance technique
L'achat du logiciel en version complète donne droit à l'usage de notre service technique*. Pour y accéder,
munissez-vous de votre numéro de licence, puis, au choix:
• Par téléphone, au 0811 65 20 00 (Coût d'un appel local) : Un standard vous accueille. Si aucun
technicien n'est disponible, veuillez patienter vous êtes sur une file d'attente.
Nos services sont accessibles du lundi au jeudi de 8h à 19h et de 8h à 18h le vendredi.
• Par e-mail, à l'adresse suivante : openline.support.fr@ebp.com. Nous nous engageons à vous
répondre dans les 48h.
*Ce droit à l'assistance technique dépend de la date d'achat de votre logiciel, de la version achetée et du
contrat souscrit.
Nous vous invitons à contacter notre service commercial pour connaître les différents types de contrats
d'assistance que nous proposons et choisir celui qui vous convient le mieux.
Nous contacter
EBP Informatique SA
ZA Du Bel Air
BP 95
Rue de Cutesson
78513 Rambouillet Cedex
Tel : 01.34.94.80.00.
Fax: 01.34.85.62.07.
Retrouvez-nous sur le www.ebp.com : Vous pourrez consulter la liste de nos produits, activer en ligne
votre produit, télécharger les dernières mises à jour, nous laisser un message, consulter les dernières
promotions, etc...
29
Index
A
Acte-type ...................................................... 17
Activation du logiciel ......................................... 9
Assistance technique ....................................... 27
B
Barre d'outils ................................................. 12
C
Code d'activation .............................................. 9
Configuration requise ........................................ 9
Convention d'utilisation EBP ............................... 3
Création de dossier ......................................... 15
Création d'une lettre ....................................... 18
D
Déplacement dans la lettre .............................. 18
Déplacement de texte ..................................... 18
F
Fermeture du dossier ...................................... 15
G
Guides .......................................................... 18
H
Historique des sauvegardes ............................. 23
I
Impression de la lettre .................................... 19
Impression du contenu de l'assistant ................. 19
L
Lettre ............................................................ 18
M
Maintenance des données ................................ 23
Mode insertion ............................................... 18
Mode refrappe ................................................ 18
N
Nous contacter ............................................... 27
O
Options services internet ................................. 25
R
Rechercher dans la bibliothèque ....................... 17
Rechercher un document ................................. 17
S
Sauvegarde rapide .......................................... 21
Signets .................................................... 12, 16
Sommaire ...................................................... 15
Suppression d'un dossier ................................. 24
T
Texte ............................................................ 12
Attributs ..................................................... 12
V
Volet de navigation ......................................... 11
Pack de Gestion
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Un pack complet de logiciels pour piloter l’ensemble de votre entreprise : achat, vente,
stock, comptabilité, immobilisations, paye, relation client, aide juridique…
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2015
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Modes d’utilisation disponibles pour ce logiciel :
Licence Locatif En ligne
J ’achète mon logiciel
Je l’utilise sur mon ordinateur
Je loue mon logiciel
Je l’utilise sur mon ordinateur
Je m’abonne à mon logiciel
Je l’utilise sur internet
EBP Compta PRO
Gérez efficacement votre comptabilité générale
et profitez d’un outil analytique grâce à ce logiciel
complet et performant. Etablissez le bilan et le
compte de résultat, gérez vos immobilisations
et profitez d’outils de prévisions de trésorerie et
de gestion des budgets.
Gestion Commerciale PRO
Appuyez-vous sur un logiciel performant et
personnalisable qui s’adaptera aux contraintes
et aux spécificités de votre activité. Cet outil vous
assiste quotidiennement dans vos tâches de
gestion commerciale (ventes, achats, stocks...),
vous aide à piloter votre entreprise et vous facilite
ainsi la prise de décision. Vous avez toutes les
cartes en main pour viser la performance. EBP Paye PRO
Réalisez simplement vos bulletins de salaire et
effectuez vos déclarations sociales (DADS-U(1),
DUCS(1), DPAE, DSN(1)) conformément à la
législation. Vous optimisez votre gestion de
la paye avec un logiciel alliant performance,
fiabilité et conformité légale.
EBP CRM PRO
Assurez la croissance et la pérennité de votre
entreprise grâce à cette solution complète
qui va vous aider à développer votre efficacité
commerciale. Concevez et qualifiez votre base
de données, menez des actions maketing
ciblées et rentables et gérez votre force de vente.
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Profitez de 6 assistants pour vous conseiller
en droit et consultez en quelques clics des
explications des textes de loi.
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conformément à la réglementation CRC 2002-
10 méthode simplifiée. Etablissez vos plans
d’amortissement, contrôlez vos acquisitions en
crédit-bail, vos locations et vos emprunts.
30 jours d’Assistance
téléphonique
Inclus
(1) Nécessite la souscription à une offre de services (PRIVILEGE ou PREMIUM). Pour la DSN, un code d’activation spécifique est nécessaire, consultez EBP ou votre revendeur habituel.
Fonctions Principales
• Windows XP® SP3
• Windows Vista® SP1 32 bits et
64 bits
• Windows® 7 32 bits et 64 bits
• Windows® 8 32 bits et 64 bits
Configurations Minimales Requises :
• Processeur : Intel P4 2 GHz
ou supérieur
• Mémoire : 3 Go
• Ecran : résolution
1024x768 en 16 bits
• Espace disque libre : 2 Go
Windows XP®, Vista®, 7 et 8 sont
des logiciels dont vous devez
faire l’acquisition préalablement à
l’utilisation du logiciel.
Systèmes d’exploitation supportés :
pack de gestion pro 2015
EBP INFORMATIQUE SA • Rue de Cutesson - ZA du Bel Air BP 95 • 78513 Rambouillet CEDEX
Tél : 01 34 94 80 00 • Fax : 01 34 85 62 07 • www.ebp.com
SA au capital de 1 million d’euros RCS VERSAILLES B 330 838 947 NAF 5829C • TVA IC FR 49330838947 • Document non contractuel. • Toutes les marques et produits cités
appartiennent à leurs propriétaires respectifs. • Février 2015
EBP Compta PRO
• Nombre de bulletins : illimité
• Nombre de dossiers : 10
• Version réseau : nous consulter
• Saisie pratique, guidée, par journal et au
kilomètre
• Lettrage manuel, automatique, simplifié
• Délettrage automatique
• Echéancier détaillé
• Règlements des tiers
• Prévision de trésorerie
• Rapprochement bancaire manuel et automatique
avec import de relevés
• Virements et prélèvements SEPA
• Télédéclaration (CA3, CA12 et annexe 3310A,
3514 acomptes trimestriels, 3519 demande de
remboursement) et télépaiement EDI-TVA(1)
• Télépaiement de l’Impôt sur les Sociétés (IS)
(1)
• Comptabilité analytique multi-axes
• Gestion des budgets
• Immobilisations conforme CRC 2002-10
méthode simplifiée
• Edition du Grand livre et de la balance
analytiques
• Edition comparatif des indicateurs comptables
N / N-1
• Etablissement du bilan et du compte de résultat
(états préparatoires)
• Clôtures mensuelles et annuelles
• Gestion des notes de frais avec l’application
gratuite EBP Notes de Frais.
EBP Paye PRO
• Nombre de bulletins : illimité
• Nombre de dossiers : 10
• Version réseau : nous consulter
• Assistant de création de modèles de bulletins
• Nombre de salariés illimité
• Nombreux profils proposés : cadre, non cadre,
apprenti, etc.
• Tableau de bord
• Interrogation des données de paye
• Gestion des effectifs
• Gestion des acomptes et des prêts
• Sauvegarde des documents administratifs par
salarié/par établissement
• Gestion des contrats de prévoyance et assurance
• Définition de nouveaux types d’absences
• DUCS EDI(2) URSSAF et IRC/IP
• DADS-U à la norme 4DS(2)
• Déclaration Sociale Nominative (DSN)(2)
• Télétransmission de la DSN(1)
• Attestation Employeur Dématérialisée(2)
• Télédéclaration de la DADS-U et de la DUCS au
format EDI(1)
• Attestations de salaire, Maladie/AT
• Transfert comptable des acomptes
• Registre du personnel
• Planning hebdomadaire
• Explication des calculs de paye
• Saisie semi-automatique des formules
• Gestion des RTT et du DIF
EBP Gestion
Commerciale PRO
• Version réseau : nous consulter
• Paramétrage de favoris dans la barre de
navigation
• Gestion des alertes
• Fichier clients, prospects, fournisseurs et
commerciaux
• Sous familles clients et fournisseurs
• Gestion des ventes (devis, commande, bon de
livraison, facture, avoir...)
• Gestion des achats (demande de prix, facture
fournisseur...)
• Gestion des stocks (entrée, sortie mouvement,
suivi et inventaires)
• Gestion des douchettes pour import des
données
• Règlements clients et fournisseurs complets ou
partiels
• Tableau de gestion des relances clients
• Livraison / réception totale ou partielle
• Gestion des tarifs et promotions clients
• Simulation de tarif fournisseur
• Personnalisation des modèles d’impression
• Statistiques sur les clients, articles, fournisseurs,
documents sous forme de tableaux ou graphiques
• Statistiques et tableaux de bord paramétrables
• Transfert des factures et règlements vers EBP
Compta PRO
• Import paramétrable
• Export paramétrable
• Import-Export des écritures comptables au
format du logiciel de cabinet comptable(3)
EBP Pack Juridique
Pratic • Assistant en Droit des Sociétés
• Assistant en Droit des Affaires
• Assistant en Droit de l’Auto-Entrepreneur
• Assistant en Droit du Travail
• Assistant en Droit Immobilier
• Assistant en Droits du Particulier
EBP CRM PRO
• Nombre de dossiers : 5 ou 10 dossiers
• Réseau : nous consulter
• Tableau de bord paramétrable
• Recueil d’informations : coordonnées, société,
effectif, CA, évaluation (froid, tiède, chaud)...
• Classification des tiers selon leur statut :
fiche pistes (tiers peu qualifiés), comptes
(entreprise) et contacts (personne)
• Respect de l’Opt-In
• Import/Export des contacts Outlook® et de
Google Contacts
• Fiches « Activités » de type e-mail, appel, courrier,
fax, tâche, évènement, SMS, pour archiver les
informations liées à un échange avec un tiers
• Affectation d’un collaborateur unique par tiers
• Gestion d’agenda par collaborateur
• Création de fiche « opportunité »
• Créations d’actions marketing sur les supports
e-mails, appels, fax, SMS et courriers(4)
• Envoi ciblé de courriers ou d’emails grâce à
l’assistant de publipostage(4) (courriers) et d’emailing
• Campagne de SMS via les partenaires(2) Eco.
sms, SMS Envoi, SMS to b (hors coût de SMS)
• Segmentation des tiers
• Campagnes d’appels avec attribution des fiches
aux collaborateurs
• Evaluation des coûts d’une campagne grâce au
module statistique
• Synchronisation du calendrier Microsoft Office
Outlook®
EBP Immobilisations
PRO
• Nombre de dossiers : 10
• Version réseau : nous consulter
• Amortissement fiscal et économique
• Mode d’amortissement linéaire, dérogatoire,
dégressif et non amortissable
• Gestion des biens d’équipement, des crédits
bails, des locations et des emprunts
• Gestion des éclatements
• Gestion des cessions d’immobilisations et de la
mise au rebut
• Gestion des mutations et des composants
• Génération des écritures de dotation et de
cession
• Gestion des dépréciations
• Gestion de la valeur de revente dans les calculs
d’amortissements (avec ou sans
dérogatoire)
• Fonction analytique
• Edition des états préparatoires : cerfa 2054,
cerfa 2055
• Transfert comptable des écritures
d’amortissements vers EBP Compta
(1) Cette fonction nécessite la souscription à une offre de services (PRIVILEGE ou PREMIUM) et au service EBP Télédéclaration. Offre non commercialisée aux cabinets d’expertise comptable. Pour la télétransmission de la DSN depuis le logiciel de Paye, consultez EBP ou
votre revendeur habituel.
(2) Nécessite la sous