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logiciel_immobilisat..> 27-Jul-2009 11:47 214K
logiciel_pack-associ..> 27-Jul-2009 11:47 291K
logiciel_pack-depann..> 27-Jul-2009 11:47 477K
logiciel_pack-econom..> 27-Jul-2009 11:47 333K
logiciel_pack-econom..> 27-Jul-2009 11:47 206K
logiciel_pack-econom..> 27-Jul-2009 11:48 883K
logiciel_pack-econom..> 27-Jul-2009 11:48 875K
logiciel_pack-gestio..> 27-Jul-2009 11:48 1.0M
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Business Plan
Création & Reprise
Classic
Simplifiez la création de votre nouveau projet. Vous construisez facilement votre business
plan. Vous pouvez ainsi gérer le démarrage et le développement de votre nouvelle activité
de manière sereine. Ce logiciel est la solution incontournable pour vous accompagner
dans votre projet de création ou de reprise d’activité.
Pour créer, développer ou reprendre une entreprise
2015
www.ebp.com
Définissez les différentes opportunités de votre projet
Gagnez du temps en pilotant simultanément plusieurs business plans. En effet, vous pouvez en construire jusqu’à 5 en
parallèle et analyser les différentes alternatives stratégiques de votre entreprise.
Construisez la stratégie de votre activité avec une vision à long terme
Évitez les erreurs en construisant automatiquement les tableaux financiers. Vous saisissez en toute simplicité les valeurs
prévisionnelles (ventes, achats, emprunts, investissements) qui serviront à construire vos tableaux et indicateurs financiers
(plan de financement, compte de résultat, tableau de trésorerie…).
Reprenez une entreprise en toute simplicité
Ne faites pas d’erreur dans la saisie de vos données comptables. Importez automatiquement la balance N-1 de votre
comptabilité (EBP Compta Classic 2015) afin d’avoir toutes les informations nécessaires pour la reprise de l’entreprise.
Ajustez votre stratégie et prenez les bonnes décisions
Suivez facilement l’écart entre vos prévisions et les réalisations grâce aux comparatifs estimé/réalisé. Avec cette comparaison
vous piloterez votre entreprise avec précision.
Faites de votre dossier financier un vrai atout professionnel
Les différents modèles de rapports personnalisables vous permettent de rédiger et d’éditer un dossier financier unique.
Présentez un dossier complet et qualitatif afin d’obtenir un financement.
Modes d’utilisation disponibles pour ce logiciel :
Licence Locatif En ligne
J’achète mon logiciel
Je l’utilise sur mon ordinateur
Je loue mon logiciel
Je l’utilise sur mon ordinateur
Je m’abonne à mon logiciel
Je l’utilise sur internet
Recommandé par
30 jours d’Assistance
téléphonique
Inclus
Fonctions Principales
• Windows XP® SP3
• Windows Vista® SP1 32 bits et
64 bits
• Windows® 7 32 bits et 64 bits
• Windows® 8 32 bits et 64 bits
Configurations Minimales Requises :
• Processeur : Intel P4 2 GHz
ou supérieur
• Mémoire : 3 Go
• Ecran : résolution
1024x768 en 16 bits
• Espace disque libre : 3 Go
Windows XP®, Vista®, 7 et 8 sont
des logiciels dont vous devez
faire l’acquisition préalablement à
l’utilisation du logiciel.
Systèmes d’exploitation supportés :
Caractéristiques générales
• Version monoposte
• Création de 5 business plans
• Navigation de page en page et retour en arrière,
comme dans un navigateur web
• Possibilité d’ajouter des commentaires à chaque
étape du business plan
• Aide en ligne
• Etapes du business plan clairement définies :
prévisions, résultats, rapports
• Travail sur plusieurs business plans en même
temps
• Synchronisation avec EBP Compta Classic
2015 (import automatique des balances, fiches
communes)
Saisie
• Écriture d’un business plan sur une ou plusieurs
années (jusqu’à 6 ans)
• Prévisions annuelles ou mensuelles
• Importation de la balance N-1
• Amortissement linéaire ou dégressif des
investissements
• Calcul de l’échéancier des emprunts et créditsbails
• Gestion des saisonnalités
• Gestion des échéanciers par exercice
• Impôts et taxes
• Choix entre deux types d’activités : négoce ou
production
• Rémunérations des salariés et des dirigeants
Analyse financière
• Simulations : le changement d’une donnée
prévisionnelle a un impact immédiat sur les
résultats
• Bilan prévisionnel intégrant les éléments
antérieurs en cas de reprise
• Compte de résultat prévisionnel intégrant les
éléments antérieurs en cas de reprise
• Tableau de trésorerie
• Seuil de rentabilité
• Plan de financement
• Besoin en Fonds de Roulement (BFR)
• Fonds de Roulement Net Global (FRNG)
• Récapitulatifs de TVA
• Effectifs du personnel
• Ratios financiers et graphiques
• Graphiques dynamiques
• Personnalisation des graphiques (couleur, type
de graphique etc.)
• Tableaux comparatifs estimé/réalisé
Dossier final
• Modèle de rapport personnalisable
• Possibilité de créer jusqu’à 3 modèles de rapport
• Génération du dossier final sous format PDF
avec tableaux, graphiques et ratios
Liste des fonctions non exhaustive
Business plan création & reprise CLASSIC 2015
Suivez l’écart entre les réalisations et vos prévisions grâce aux tableaux comparatifs et aux graphiques dynamiques
EBP INFORMATIQUE SA • Rue de Cutesson - ZA du Bel Air BP 95 • 78513 Rambouillet CEDEX
Tél : 01 34 94 80 00 • Fax : 01 34 85 62 07 • www.ebp.com
SA au capital de 1 million d’euros RCS VERSAILLES B 330 838 947 NAF 5829C • TVA IC FR 49330838947 • Document non contractuel. • Toutes les marques et produits cités
appartiennent à leurs propriétaires respectifs. • Juillet 2014
Point de Vente
Commerce de détail
LES 5 POINTS CLÉS
Cette solution est idéale pour gérer votre commerce de proximité. Encaissez vos clients rapidement grâce au mode écran
tactile et disposez d’un outil de gestion puissant pour piloter l’intégralité de votre magasin : stocks, achats, fidélité, promotion...
Pour gérer votre commerce de proximité
Facilitez votre encaissement quotidien
Profitez d’un écran de caisse intuitif, personnalisable à vos
couleurs et selon vos préférences de travail. Encaissez vos
clients en quelques clics grâce au mode écran tactile.
Réalisez des opérations commerciales
Le logiciel vous permet d’éditer un coupon supplémentaire
lors de l’impression du ticket de caisse. Idéal pour mettre
en avant une offre promotionnelle ou communiquer sur un
produit en particulier !
Simplifiez tous les aspects de votre gestion
Suivi des stocks, réapprovisionnement, commandes
fournisseurs, inventaire… tout est centralisé dans le logiciel
pour une gestion optimale.
Visualisez en un coup d’œil vos chiffres clés
Analysez efficacement votre activité en profitant de statistiques
détaillées sur vos articles, vos clients, votre CA...
Transférez en quelques clics vos données en comptabilité
Transformez vos factures et règlements en écritures comptables et transférez-les dans votre logiciel de comptabilité.
Vous pouvez également les envoyer à votre Expert-Comptable, au format de son logiciel*.
*EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner et AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADORDORAC, APISOFT, COTE OUEST, GESTIMUM, INFORCE.
www.ebp.com
2015
ZOOM sur les fonctions clés
Encaissez vos clients rapidement
Associez votre logiciel à un écran tactile ou reliez un clavier et une souris. Scannez les étiquettes codes barres de vos articles. Evitez les
ressaisies et diminuez ainsi le temps d’attente en caisse. Satisfaction client garantie !
Personnalisez votre caisse
Choisissez les fonctions de caisse dont vous avez besoin au quotidien et paramétrez votre écran de vente : de la couleur du fond d’écran jusqu’à
la taille des boutons. Pour plus de sécurité, mettez en place un système de verrouillage manuel ou automatique.
Gérez plusieurs modes de règlement
Offrez la possibilité à vos clients de régler leurs achats avec différents moyens de paiements (carte bleue, chèque, espèces, ticket restaurant…).
Editez également des factures à la demande.
Profitez d’un système d’encaissement puissant
Véhiculez une image professionnelle de votre entreprise
Personnalisez vos tickets de caisse
Insérez votre logo, votre adresse, vos heures sur vos tickets de caisse... et diffusez largement les informations clés de votre commerce... Un
véritable outil de communication à moindre coût !
Réalisez des documents de ventes soignés
Utilisez nos modèles pré-paramétrés pour réaliser facilement des commandes clients aux couleurs de votre entreprise. Transférez-les ensuite
directement en facture sans ressaisie.
Editez des lettres de relance
Un client tarde à vous payer ? Relancez-le en choisissant la lettre la plus adaptée au niveau de relance. Envoyez ce document directement
par email.
Gérez votre commerce de A à Z : de l’encaissement jusqu’à l’analyse pointue
de votre activité
Dynamisez vos ventes
Développez la fidélité client
Mettez en place une stratégie de fidélisation efficace se basant, selon votre choix, sur un nombre de point, un chiffre d’affaires ou un nombre
de passages en caisse… Ainsi, lors de l’encaissement, le logiciel alimente automatiquement les points fidélité associés au compte du client.
Partez à la conquête de nouveaux clients
Donnez la possibilité à vos clients d’acheter des chèques cadeaux. Ils pourront ainsi les offrir à leur proche. Un bon moyen de vous faire connaître !
Gérez vos soldes et promotions
Rythmez votre activité commerciale en fonction des saisons et des évènements. Définissez dans votre logiciel les remises accordées et la
période concernée. Pour toujours plus d’efficacité, vous pouvez également éditer un ticket supplémentaire afin de communiquer sur un article
ou une offre commerciale en particulier.
Pilotez vos stocks et optimisez le réassort
Evitez les ruptures de stock
Pour chacun des articles, définissez le stock minimum et le stock d’alerte. Une fois atteint, le logiciel considère cet article comme étant à
réapprovisionner et vous en informe avec un message d’alerte.
Optimisez vos commandes fournisseurs
Choisissez d’être réapprovisionné automatiquement quand vos stocks deviennent critiques. Ou passez commande au coup par coup.
Enregistrez une réception globale ou partielle en fonction des articles reçus. Enfin, relancez les fournisseurs qui tardent à vous livrer en éditant
des lettres pré-paramétrés.
Réalisez votre inventaire en quelques clics
A l’aide d’un assistant et d’un document de synthèse prêt à l’emploi, réalisez un état précis de vos marchandises.
Profitez d’indicateurs clés pour analyser votre activité
Visualisez l’essentiel de votre business grâce au tableau de bord
Dès l’ouverture du logiciel, le tableau de bord vous indique les commandes à traiter, les articles les plus vendus, vos meilleurs clients…
Vous avez aussi un aperçu de votre trésorerie : les paiements en retard et à venir, l’évolution de votre chiffre d’affaires…
Affinez vos analyses pour plus de précision
Editez des statistiques pré-paramétrées portant sur vos articles, clients et fournisseurs. Analysez votre chiffre d’affaires par tranche horaire,
vendeur, code postal…
Précisez votre analyse en appliquant des filtres : choix de l’article, du fournisseur, de la période, du commercial.
Donnez de la mobilité à vos données
Avec notre service de mobilité Reports On Line(1), publiez, partagez et consultez à distance les données de votre logiciel sur tablette,
smartphone ou ordinateur. Pratique si vous êtes amené à vous déplacer dans vos différents magasins !
(1) Inclus dans le service PRIVILEGE ou PREMIUM ou payable annuellement.
Caractéristiques générales
• Personnalisation des listes et de tous les
modèles d’impression
• Nombre de dossiers : 10
• Outil de sauvegarde multi-supports et
restauration des données
• Gestion des utilisateurs avec définition des
droits
• Tableau de bord (CA journalier, indice de
vente, fréquentation/CA)
• Filtrage des tickets : en attente, en compte,
réglés, transférés en factures
• Solvabilité, localisation clients et calcul
d’itinéraire avec société.com, manageo,
bilansgratuits.fr, mappy, yahoo France, Bing*.
Encaissement (Front Office)
• Personnalisation de l’écran de vente
• Mode écran tactile
• Mode RDS**
Gestion des ventes comptoir
• Saisie des articles
• Ventes en attente, avec impression du ticket
en attente
• Gestion des articles liés pour les ventes
additionnelles
• Modification du mode de règlement sur un
ticket validé
• Ventes en compte (différé et rattaché à un
client)
• Gestion des retours articles
• Gestion des avoirs
• Multi-règlements : carte bancaire, chèque,
espèces, ticket restaurant, bon d’achat,
chèque cadeau, avoir
• Regroupement de tickets en facture
• Saisie du code postal à chaque saisie de
ticket (édition de statistiques)
• Edition de ticket sans prix avec le détail des
articles (ticket cadeau)
• Tri des articles par famille sur le ticket de
caisse
• Impression automatique d’une facturette à
chaque vente (en plus du ticket)
• Édition d’un ticket supplémentaire (offre
promotionnelle, nouveau produit...)
Caisse
• Verrouillage de la caisse, manuel ou
automatique
• Suivi du fond de caisse
• Mouvements de caisse avec la création de
types de mouvements de caisse
• Clôture de caisse avec déclaration des
montants en caisse, impression du Z
de caisse et du Z de caisse consolidé
(regroupement des tickets de plusieurs
caisses)
• Impression du X de caisse, journal de caisse
• Gestion des abonnements
• Statistiques sur les bons d’achats et chèques
cadeaux
• Ecran de comptage de caisse
• Suivi des clients
• Saisie du multi-règlements pour les ventes
en compte
• Remise en banque automatique des
paiements CB
Gestion Commerciale
(Back Office)
Gestion des achats
• Recherche sur les lignes de pièces : numéro
de série, code article...
• Saisie déportée commandes, bons de
livraison
• Livraison/réception globale ou partielle des
commandes avec gestion des reliquats
• Recherche des articles par référence
fournisseur dans les pièces d’achat
• Impression des étiquettes avec prix normal
et prix soldé
• Virements SEPA
• Contremarque : détection de commandes
clients à livrer suite à la réception de
commandes fournisseurs
Gestion des ventes
• Fichiers clients, commerciaux, articles
• Gestion des codes-barres à prix et poids
variables
• Devis, commandes, bons de livraison,
factures
• Gestion de la DEEE
• Gestion de l’éco-contribution ameublement
• Saisie déportée des devis et factures
• Transferts et regroupements de pièces
• Facturation HT ou TTC
• Gestion multi-devises, multi-échéances
• Gestion des remises articles ou clients avec
choix de la priorité
• Multi-facturation périodique
• Grille tarifaire par client
• Gestion des soldes et promotions
• Relance clients personnalisée
• Recherche des articles par référence
fournisseur dans les pièces de vente
• Prélèvements SEPA
• Consultation des tickets de caisse
• Remise en banque centralisée : Back et
Front Office
• Réservation d’articles en rupture de stock
avec versement d’arrhe ou d’acompte
Gestion des stocks
• Bons d’entrées, bons de sorties
• Fabrication des articles composés
• Saisie de l’inventaire complet
• Inventaire tournant : sélection d’une liste
d’articles à inventorier
Gestion de la Relation Client
• Qualification des clients selon une grille de
classification (16 statuts maximum)
• Création d’une action (appel téléphonique,
rendez-vous, note, e-mail, courrier, vente)
• Rattachement des actions d’un client à une
affaire
• Rappel automatique des rendez-vous et
appels téléphoniques à honorer
• Statistiques de temps passé, chiffre d’affaires
généré par affaire
• Historique de la fidélité par client
• Gestion des cartes de fidélité (par point, par
chiffre d’affaires, par nombre de passages
en caisse)
• Calcul du CA hors promotion
• Gestion des remises, articles offerts, bons
d’achat
• Chèques cadeaux
• Sélection et exclusion des articles concernés
par la fidélité client (en cas de promotion...)
• Envoi de SMS via des partenaires* : Eco.
sms, SMS Envoi, SMS to b (hors coût de
SMS)
Statistiques
• Consultation des statistiques depuis la fiche
tiers et la fiche article
• Palmarès des articles, meilleurs vendeurs
• Activité du magasin par tranche horaire et
par vendeur
• Panier moyen, indice de vente
• Statistiques globales illustrées par un
graphique (tableau de bord)
Import/Export des fichiers
• Génération de fichiers PDF avec envoi
par e-mail depuis toutes les éditions et
exportations au format EXCEL®, JPEG, TIFF,
HTML, RTF
• Transfert en comptabilité des factures, tickets
de caisse et mouvements de caisse au
format du logiciel de l’Expert-Comptable :
EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100,
COALA, CCMX (Winner et AS400), CIEL, QUADRATUS,
ISAGRI, AZUR, CADORDORAC, APISOFT, COTE OUEST,
GESTIMUM, INFORCE.
• Imports et exports paramétrables des
fichiers articles, familles d’articles, clients,
fournisseurs et contacts
• Lien e-Commerce* Oxatis: envoi des articles/
clients vers le site Web puis récupération
automatique des commande en ligne sur le
logiciel EBP
Logiciel 2 en 1 : Gestion Commerciale + Encaissement
Fonctions Principales
Périphériques compatibles
Afin de vous permettre de travailler dans des
conditions optimales, EBP Point de Vente
Commerce de Détail est compatible avec de
nombreux matériels et périphériques de caisse.
Vous pouvez ainsi le relier aux appareils que
vous utilisez couramment (imprimantes tickets,
lecteur TPE, tiroirs-caisse….) et profiter d’une
véritable synergie dans votre gestion.
Notre logiciel est également compatible avec
la norme OPOS et fonctionne donc avec
l’ensemble des périphériques de cette norme.
Parmi les marques compatibles : EPSON,
TOSHIBA, AURES, METROLOGIC, ZEBRA
Pour connaître la liste détaillée des périphériques
compatibles, consultez notre site :
www.ebp.com
Compatible
opos
*Nécessite la souscription au service PRIVILEGE ou PREMIUM.
**En option. Remote Desktop Services (RDS) est un service proposé par
Microsoft® Windows Server, licence à acquérir séparément du logiciel EBP.
EBP INFORMATIQUE SA • Rue de Cutesson - ZA du Bel Air BP 95 • 78513 Rambouillet CEDEX 333
Tél : 01 34 94 80 00 • Fax : 01 34 85 62 07 • www.ebp.com
SA au capital de 1 million d’euros RCS VERSAILLES B 330 838 947 NAF 5829C • TVA IC FR 49330838947 • Document non contractuel. • Toutes les marques et produits cités
appartiennent à leurs propriétaires respectifs. • Janvier 2015.
• Windows XP® SP3
• Windows Vista® SP1 32 bits et
64 bits
• Windows® 7 32 bits et 64 bits
• Windows® 8 32 bits et 64 bits
Configurations Minimales Requises :
(1) Excepté pour le Front Office : écran supportant une résolution de 800*600
• Processeur : : Intel P4 2 GHz
ou supérieur
• Mémoire : 3 Go
• Ecran : résolution 1024x768
en 16 bits(1)
• Espace disque libre : 3 Go
Windows XP®, Vista®, 7 et 8 sont
des logiciels dont vous devez
faire l’acquisition préalablement à
l’utilisation du logiciel.
Systèmes d’exploitation supportés :
Pack Éco
Entreprise
Rédigez facilement vos devis et factures et tenez votre comptabilité générale grâce à 2
logiciels très simples d’utilisation.
2 logiciels pour le prix d’1
Assistance
téléphonique
incluse
2015
www.ebp.com
Modes d’utilisation disponibles pour ce logiciel :
Licence Locatif En ligne
J’achète mon logiciel
Je l’utilise sur mon ordinateur
Je loue mon logiciel
Je l’utilise sur mon ordinateur
Je m’abonne à mon logiciel
Je l’utilise sur internet
EBP Compta Classic 2015
Choisissez la saisie adaptée à votre niveau en comptabilité
Pratique, guidée ou par journal, adoptez celle qui vous convient.
Gagnez du temps en automatisant les opérations régulières (EDF,
loyer…) grâce à l’enregistrement de modèle de saisie.
Visualisez en un coup d’oeil les chiffres clés de votre entreprise
Suivez votre situation de trésorerie en temps réel, grâce au
tableau de bord. Visualisez les indicateurs clés de performance :
chiffre d’affaires, résultat comptable etc.
Télédéclarez et télépayez en quelques clics
Télédéclarez en EDI la TVA puis télépayez* directement depuis
votre logiciel. Pour encore plus d’efficacité, profitez du télépaiement
de l’IS*. Simplicité, gain de temps, suivi et sécurité : tout y est !
EBP Devis & Facturation Classic
2015
Bénéficiez d’un outil facile à prendre en main
Profitez d’une interface proche de vos outils quotidiens. Gagnez
en efficacité en créant vos bases clients et articles et évitez ainsi
les ressaisies lors de la rédaction de vos documents.
Réalisez des documents de vente professionnels
Créez des devis et factures soignés en utilisant l’un de nos 200
modèles pré-paramétrés ou personnalisez-les en ajoutant votre
logo, des couleurs... véhiculez ainsi une image professionnelle de
votre entreprise.
Transférez facilement vos données en comptabilité
Transformez vos factures et règlements en écritures comptables
et transférez-les dans votre logiciel de comptabilité. Vous pouvez
également les envoyer à votre Expert-Comptable, au format de
son logiciel**.
* Nécessite la souscription à une offre de services (PRIVILEGE ou PREMIUM) et au service EBP Télédéclaration. Offre non commercialisée aux cabinets d’expertise comptable.
** EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner et AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADOR-DORAC, APISOFT, COTE OUEST, GESTIMUM, INFORCE..
Classic
Fonctions Principales
• Windows XP® SP3
• Windows Vista® SP1 32 bits et
64 bits
• Windows® 7 32 bits et 64 bits
• Windows® 8 32 bits et 64 bits
Configurations Minimales Requises :
• Processeur : Intel P4 2 GHz
ou supérieur
• Mémoire : 3 Go
• Ecran : résolution
1024x768 en 16 bits
• Espace disque libre : 3 Go
Windows XP®, Vista®, 7 et 8 sont
des logiciels dont vous devez
faire l’acquisition préalablement à
l’utilisation du logiciel.
Systèmes d’exploitation supportés :
Caractéristiques générales
• Nombre de dossiers : 5
• Version monoposte
• Tableau de bord
• Aide en ligne
• Gestion des favoris
• Assistant de navigation personnalisable
• Recherche d’écriture multi-critères
Traitements comptables
• Création de journaux
• Saisie simplifiée, guidée, par journal et par mois
• Journal centralisateur
• Gestion des abonnements
• Ventes comptoir
• Gestion des échéances
• Lettrage manuel, approché, automatique et
simplifié
• Rapprochement bancaire manuel
• TVA sur les débits, sur les encaissements
• Calcul automatique de la TVA
• Justificatif TVA
• Télédéclaration EDI-TVA (CA3, CA12, annexe
3310A, acompte de TVA 3514 et demande de
remboursement 3519)*
• Télépaiement EDI-TVA (CA3, CA12, Acompte de
TVA 3514)*
• Télépaiement de l’Impôt sur les Sociétés (IS)*
• Saisie des notes de frais depuis l’application
gratuite EBP Notes de Frais et échange des
données avec EBP Compta Classic
• Etats interactifs
• Relevés bancaires
• Situations de comptes
• Balance âgée
• Validation, clôtures
Statistiques tableau de bord
• Solde de comptes de banque
• Etat des créances clients
• Etat des dettes fournisseurs
Editions
• Grand livre, balance et journaux
• Echéancier
• Encours clients
• Rapprochement bancaire
• Bilan et compte de résultat (états préparatoires)
Import/Export
• Export liasses fiscales
• Communication Entreprise-Expert
• Import et export paramétrables des écritures,
comptes et journaux
• Export comptabilités informatisées (L.47 A)
conforme à la réglementation du Contrôle Fiscal
des Comptabilités Informatisées
Liste des fonctions non exhaustive
* Nécessite la souscription à une offre de services (PRIVILEGE ou PREMIUM) et
au service EBP Télédéclaration. Offre non commercialisée aux cabinets d’expertise
comptable.
pack Éco entreprise Classic 2015
EBP Compta Classic 2015
Caractéristiques générales
• Nombre de dossiers : 5
• Version monoposte
• Barre de tâches
• Assistant de navigation
• Recherche multicritères
• Aide en ligne
• Sauvegarde et restauration de données
• Tableau de bord
• Import paramétrable des fichiers
Clients
• Fichiers clients et prospects
• Contacts illimités
• Famille clients
• Saisie des règlements (moyens de paiements,
banque, règlement libre)
• Historique des articles, des devis et factures
par client
• Envoi de SMS via les partenaires* Eco.sms, SMS
Envoi, et SMS to b (hors coût de SMS)
Gestion des ventes
• Devis, factures, avoirs, factures et avoirs
d’acompte
• Personnalisation grâce à l’assistant de
paramétrage (logo, coordonnées, mentions
légales)
• Modèles pré-paramétrés : 100
• Envoi par email des documents
• Transfert de devis en facture
• Gestion de la TVA
• Frais de port HT
• Gestion des remises en % ou en montant
Articles
• Famille articles
• Article de type bien ou service
• Libellé et description de l’article
• Gestion de la DEEE
• Indicateurs : prix de revient, taux de marge, taux
de marque, taux de TVA, prix de vente HT et TTC
Statistiques
• Evolution du chiffre d’affaires, de la marge et du
volume des ventes
• Chiffre d’affaires par article, par client et par
famille de client
Import/Export
• Génération comptable des règlements et des
factures au format du logiciel du cabinet
comptable**
• Import paramétrable
Liste des fonctions non exhaustive
*Nécessite la souscription au Service PRIVILEGE ou PREMIUM.
**EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner et
AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADOR-DORAC, APISOFT, COTE
OUEST, GESTIMUM, INFORCE.
EBP Devis & Facturation Classic 2015
EBP INFORMATIQUE SA • Rue de Cutesson - ZA du Bel Air BP 95 • 78513 Rambouillet CEDEX
Tél : 01 34 94 80 00 • Fax : 01 34 85 62 07 • www.ebp.com
SA au capital de 1 million d’euros RCS VERSAILLES B 330 838 947 NAF 5829C • TVA IC FR 49330838947 • Document non contractuel. • Toutes les marques et produits cités
appartiennent à leurs propriétaires respectifs. • Juillet 2014
EBP Démat’
Service de dématérialisation des factures fournisseurs
EBP Démat’ est un service en ligne permettant d’automatiser le traitement des factures fournisseurs de vos clients.
La technologie de Lecture Automatique des Documents intégrée extrait les données essentielles des factures
scannées. Vos collaborateurs n’auront plus à saisir les écritures, elles seront générées automatiquement dans
votre logiciel de comptabilité EBP.
L’accès rapide et précis aux informations contenues sur les factures stockées engendre, par ailleurs, des gains de productivité
importants lors de la révision des dossiers.
www.ebp.com/expert-comptable
ZOOM sur les fonctions clés
Disponible en mode SaaS, EBP Démat’ est un service parfaitement intégré à l’outil de production du cabinet*.
Après avoir scanné les factures de vos clients ou reçu leurs fichiers de factures électroniques, vous importez les documents PDF ou image
dans l’application EBP Démat’.
L’outil reconnaît automatiquement les différents champs des factures et génère en quelques secondes les écritures comptables correspondantes.
Vous pouvez également paramétrer, en quelques clics, les différents champs de vos modèles de factures ainsi que les comptes fournisseurs,
de charges ou de TVA à mouvementer. L’outil travaillera ensuite en toute autonomie.
Vérifiez et acceptez les écritures, puis exportez-les vers votre logiciel de Comptabilité*.
Toutes les factures enregistrées sont conservées dans l’espace de stockage en ligne hébergé avec EBP Démat’. Vous conservez en toute
sécurité les visuels des factures, classés selon l’arborescence de votre choix (dossiers, période, année…).
Vous retrouvez des informations précises contenues sur vos factures à l’aide de la fonction de recherche fulltext : montant, fournisseur, date,
mot clé, etc…
Profitez d’une solution facile à mettre en oeuvre
*Export automatique vers le logiciel de Comptabilité Ligne Expert-Comptable et Business Pack EBP et export manuel vers les logiciels Quadra, Cador, Coala, Cegid.
Numérisation
de la facture
Intégration des écritures dans
votre logiciel de production
Recherche
de factures
Reconnaissance
automatique de la facture
Vérification et
acceptation des écritures
DéMATérialisation traitement Intégration consultation
1 2 3 4 5
Gérez de multiples pièces d’achat
EBP Démat’ permet de gérer les documents du cycle de facturation de vos clients :
Factures multi-taux de TVA (jusqu’à 4 taux)
Factures avec port
Factures d’acompte
Factures avec escompte
Factures en autoliquidation
Avoirs
Achats intracommunautaires
etc…
Améliorez la productivité de vos missions de tenue
et de révision
Disposez d’une technologie avancée à portée de main
Basée sur la technologie de Lecture Automatique des Documents, EBP Démat’ est un service intelligent développé en France par le service
Recherche & Développement d’EBP. L’outil reconnait et extrait tous les caractères et mots contenus dans les factures importées.
Profitez de la base collaborative de modèles de factures
EBP Démat’ repose sur une base collaborative de modèles de factures partagée entre les partenaires EBP. Ainsi, si un cabinet partenaire a
déjà reconnu les champs d’une facture Métro et que vous enregistrez une facture similaire pour votre client, vous n’aurez pas à placer les
zones de la facture.
Optimisez la révision des dossiers
La recherche de documents est largement facilitée grâce à un puissant moteur de recherche fulltext. La pièce comptable est également
affichée directement à partir de l’écriture. La révision des comptes est ainsi optimisée.
Sécurisez et partagez les factures de vos clients
EBP Démat’ permet l’automatisation du processus de traitement des factures de vos clients. Vous accédez aux documents scannés de
manière unique et centralisée. Vous offrez à vos clients un service à valeur ajoutée en leur permettant d’accéder à leurs factures hébergées
sur EBP Démat’.
Suivez le traitement des factures en temps réel
Vous suivez et pilotez en temps réel l’activité de traitement des factures des dossiers clients du cabinet, via le tableau de bord proposé :
documents en cours de traitement, documents non reconnus à traiter, écritures à vérifier, etc…
Tableau de bord : visualisez rapidement l’état du traitement des factures
Fonctions Principales
1682
SA au capital de 1 million d’euros RCS VERSAILLES B 330 838 947 NAF 5829C • TVA IC FR 49330838947 • Document non contractuel. • Toutes les marques et produits cités
appartiennent à leurs propriétaires respectifs. • Décembre 2014.
Acquisition
• Création illimitée de dossiers clients
• Accès au portail avec gestion des utilisateurs
et des dossiers
• Gestion des factures : multi-taux de TVA
(jusqu’à 4 taux), avec port, avec escompte,
avec acompte, en autoliquidation, Avoirs,
Achats intracommunautaires
• Tableau de bord de suivi du traitement
des factures : Importer des documents,
documents en cours de traitement,
documents non reconnus à traiter, écritures à
vérifier, écritures vérifiées en attente d’export,
écritures exportées
• Rafraichissement en temps réel des données
du tableau de bord
• Import des factures numérisées au format
PDF, PNG, JPG, TIF, TIFF
• Import paramétrable des factures selon le
nombre de pages (1 à 5 pages)
• Import du plan comptable et des fournisseurs
• Indexation et classement des documents
dans l’espace de stockage intégré
• Extraction des données nécessaires au
traitement comptable
• Gestion des doublons
Reconnaissance
• Extraction des données nécessaires au
traitement comptable grâce au module
OCR / LAD (Reconnaissance Optique
des Caractères / Lecture Automatique de
Documents)
• Reconnaissance dynamique des zones de
la facture
• Reconnaissance manuelle des zones de la
factures en double écran avec visualisation
de l’image
• Bibliothèque de modèles de factures
reconnues mutualisées avec les utilisateurs
EBP
• Enregistrement de nouveaux modèles de
factures
Accessibilité
• Accès au document depuis l’écriture
comptable
• Recherche fulltext dans les documents
• Visionneuse de documents intégrée
• Historique des factures traitées
• Historique de consommation des documents
pour chaque société
• Classement des documents dans une
arborescence paramétrable
Traitement comptable
• Génération automatique des écritures
• Modification des écritures
• Validation des écritures
• Anomalies détectées sur les écritures
affichées depuis la liste des écritures à vérifier
• Intégration automatique des écritures vers
EBP Comptabilité Ligne Expert-Comptable et
Business Pack
• Reprise du plan comptable et des
fournisseurs définis dans ...
Communication
• Gestion des droits par utilisateur
• Stockage
• Liaison avec EBP Comptabilité Ligne ExpertComptable
et Business Pack :
- Import automatique du plan comptable et
des fournisseurs
- Export des écritures vérifiées et intégration
automatique dans le logiciel
• Export manuel des écritures vérifiées au
format .CSV, Quadra, Cador, Coala, Cegid.
Liste des fonctions non exhaustive et susceptible d’évoluer.
Equipe Profession Comptable EBP
Fax : 01 34 94 83 42
experts.fr@ebp.com
www.ebp.com/expert-comptable
Compta &
Gestion Commerciale
www.ebp.com
Classic
2015
Ce logiciel vous permet de maîtriser tous les maillons essentiels de votre entreprise, de
la gestion commerciale (achat, vente, stock) à la comptabilité (bilan, compte de résultat,
TVA). Gagnez du temps grâce à la synchronisation des données entre la comptabilité et la
gestion commerciale.
Pour gérer l’ensemble de votre activité dans un seul logiciel
Gérez l’ensemble de vos tâches administratives
Pilotez tout le processus de vente, des phases de facturation, à la gestion de vos clients et en passant par un suivi automatisé
des règlements. Vos factures sont automatiquement transférées en comptabilité. Vous évitez ainsi les erreurs de saisie et
pouvez gérer votre activité avec plus de sérénité.
Bénéficiez d’un suivi de trésorerie précis
Des retards dans les paiements de vos clients ? Le logiciel vous indique les factures non réglées. Utilisez plusieurs modèles
et niveaux de lettres de relance pour être payé plus rapidement, ou faites le choix de les personnaliser. Disposez d’un
historique détaillé des actions menées pour suivre l’avancement des dossiers.
Choisissez la saisie adaptée à votre niveau en comptabilité
Pratique, guidée ou par journal, adoptez celle qui vous convient. Gagnez du temps en automatisant les opérations régulières
(EDF, loyer…) grâce à l’enregistrement de modèle de saisie.
Pilotez vos forces de vente
Vous souhaitez gérer simplement le commissionnement de vos commerciaux ? Lorsqu’un de vos vendeurs réalise une vente,
le logiciel calcule automatiquement la commission associée en fonction du barème que vous avez préalablement défini.
Télédéclarez et télépayez facilement en quelques clics (TVA, Impôt sur les Sociétés)
Fini les envois papier ! Télédéclarez en EDI la TVA puis télépayez(1) directement depuis votre logiciel. Pour encore plus
d’efficacité, profitez du télépaiement de l’IS(1). Simplicité, gain de temps, suivi et sécurité : tout y est !
(1)Nécessite la souscription à une offre de services (PRIVILEGE ou PREMIUM) et au service EBP Télédéclaration. Offre non commercialisée aux cabinets d’expertise comptable.
Assistance
téléphonique
incluse
Modes d’utilisation disponibles pour ce logiciel :
Licence Locatif En ligne
J’achète mon logiciel
Je l’utilise sur mon ordinateur
Je loue mon logiciel
Je l’utilise sur mon ordinateur
Je m’abonne à mon logiciel
Je l’utilise sur internet
ZOOM sur les fonctions clés
Suivez en temps réel les indicateurs clés de votre entreprise : chiffre d’affaires, marge, etc…
Adaptez le logiciel à votre entreprise
Vos documents reflètent l’image de votre entreprise, personnalisez-les !
400 modèles d’impression sont à votre disposition pour créer vos documents professionnels. Vous avez également la possibilité de créer
vous-même vos propres factures, lettres de relance etc.. Conservez ainsi une cohérence graphique entre vos différents documents et reflétez
votre professionnalisme auprès de vos clients et partenaires.
Faites le choix de la saisie correspondant à vos connaissances en comptabilité
Que vous soyez novice ou expérimenté en comptabilité, ce logiciel vous propose une saisie adaptée. Simplifiée, guidée ou par journal, ces modes
d’enregistrements d’écritures permettent à tout type d’utilisateur de gérer une comptabilité aux normes en vigueur et de suivre l’ensemble des
traitements comptables.
Naviguez simplement dans le logiciel
Bénéficiez d’une interface intuitive qui facilite l’utilisation du logiciel : l’ergonomie se base sur des environnements bureautiques que vous
utilisez chaque jour et proche de vos usages quotidiens : Internet, Microsoft® Office. Vous retrouvez ainsi des automatismes courants.
Synchronisez vos données entre la comptabilité et la gestion commerciale
L’intégration de la facturation et de la comptabilité vous garantit la cohérence des informations saisies. Évitez les ressaisies inutiles : toutes les
modifications apportées depuis la fiche client de la facturation seront automatiquement intégrées en comptabilité et inversement.
Profitez de la recherche multi-critères
La recherche multi-critères sera votre meilleure alliée pour modifier, mettre à jour ou gérer votre comptabilité quotidienne. Cet outil puissant
vous permet de rechercher une écriture, un document de vente… d’après une multitude de critères. Retrouvez n’importe quelle opération
d’après le montant, un client ou un numéro de compte, etc.
Profitez d’une prise en main du logiciel facilitéE
Bénéficiez de véritables outils d’aide à la décision
Visualisez rapidement vos indicateurs clés
Des tableaux de bord vous permettent de suivre précisément l’évolution de vos indicateurs clés de performance : trésorerie, créances clients,
dettes fournisseurs etc. Consultez à tout moment les devis à relancer, le palmarès clients ainsi que vos articles les plus performants.
Pilotez votre entreprise à l’aide de statistiques de ventes
Mettez en place très simplement une véritable démarche statistique adaptée à votre entreprise. Suivez l’évolution de votre chiffre d’affaires, de
la marge réalisée ou encore de vos meilleurs clients. Etudiez les données par article ou par client. Ces informations en main, vous êtes prêt à
prendre les bonnes décisions pour développer votre activité.
Donnez une dimension « mobile » à vos données
Avec notre service de mobilité EBP Reports On Line(1), publiez, partagez et consultez à distance les données de votre logiciel depuis le site web
ou l’application mobile du service (disponible sous iOS, Windows® 8 et Android). Accédez à vos documents en tout lieu et à tout moment,
pour être toujours plus réactif !
Gagnez en efficacité et automatisez votre gestion
Optimisez votre processus de facturation
A partir d’un devis, vous créez ensuite automatiquement l’ensemble des documents nécessaires jusqu’à la facturation (commande, demande
de prix fournisseur, bon de livraison) et ce, sans ressaisie. Les informations étant reprises d’un document à l’autre, vous gagnez du temps et
limitez les erreurs. La synchronisation entre les deux logiciels permet d’intégrer ces données en comptabilité.
Assurez-vous un suivi des stocks méticuleux
Le logiciel vous permet de suivre les évolutions de votre base article, de lancer vos réapprovisionnements en fonction de la demande client et
de préparer vos inventaires. Optimisez ainsi vos coûts en évitant le sur-stockage et suivez précisément vos achats.
Suivez vos règlements clients/fournisseurs et évitez les impayés
Pointez rapidement vos factures et règlements clients à l’aide du lettrage automatique, assurez-vous ainsi du paiement de vos créances et
évitez le processus de relance. Suivez avec précision vos dettes fournisseurs pour identifier les factures réglées et celles restant à payer.
Exportez et importez vos documents simplement pour
synchroniser vos outils et ceux de vos partenaires
Soyez conforme avec la législation concernant les téléprocédures
Conformément à la législation, ce logiciel vous permet de télédéclarer et télépayer(2) la TVA. Pour encore plus d’efficacité profitez du télépaiement
de l’IS(2). Simplicité, gain de temps, suivi et sécurité : tout y est !
Communiquez facilement avec votre Expert-Comptable
Ce logiciel vous permet d’exporter en quelques clics vos données comptables pour envoi à votre cabinet d’expertise référent. Ces données
seront converties au format de son logiciel(3), les écritures corrigées sont automatiquement intégrées à votre comptabilité.
Retraitez l’ensemble des données selon vos habitudes
Exportez simplement des données vous permettant de calculer des ratios en rapport avec votre activité. Retraitez ainsi certaines informations sur
vos logiciels habituels (Excel, Access etc.) et appuyez-vous sur la comptabilité pour vous accompagner dans la prise de décision.
(1)Nécessite la souscription au service PRIVILEGE au PREMIUM.
(2) Nécessite la souscription à une offre de services (PRIVILEGE ou PREMIUM) et au service EBP Télédéclaration. Offre non commercialisée aux cabinets d’expertise comptable.
(3) EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner et AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADOR-DORAC, APISOFT, COTE OUEST, GESTIMUM,
INFORCE et en import uniquement HELIAST.
Caractéristiques générales
• Version monoposte
• Nombre de dossiers : 5
• Version réseau : nous consulter
• Sauvegarde et restauration
• Gestion des favoris
• Archivage des données
• Recherche multi-critères
Transfert comptable
• Historique des transferts comptables
• Import du transfert comptable (écritures,
échéances, pointages)
Tiers
• Fichiers et famille clients, prospects et
fournisseurs
• Sous familles clients et fournisseurs
• Tarifs et promotions clients
• Simulation de tarif fournisseur
• Tarifs et promotions fournisseurs
• Gestion des modes de règlement et des
échéances multiples
• Multi-adresses de facturation et de livraison
• Publipostage
• Clients /fournisseurs en sommeil/bloqués /
partiellement bloqués
• Envoi de SMS via les partenaires(1) Eco.sms,
SMS Envoi, SMS to b (hors coût de sms)
Articles
• Famille articles
• Article de type bien ou service
• Mise en sommeil des articles
• Etiquettes avec code-barres
• Gestion de la DEEE
• Historique des éco-contributions (Ecotaxe)
• Gestion des articles de remplacement
• Indicateurs : prix de revient, taux de marge, prix
de vente HT, taux de TVA, prix de vente TTC
• Fiches frais de port
Stocks
• Bons d’entrée, bons de sortie
• Visualisation des mouvements de stocks
• Valorisation du stock au PUMP
• Saisie des inventaires
• Justification des écarts de stock
Ventes/Achats
• Devis, commandes, bons de livraison, bons
de retour, factures, avoirs…
• Gestion des frais de port
• Livraison totale ou partielle
• Envoi par email des documents de vente
• Assistant de paramétrage des documents
• EBP Report Designer : 400 modèles
d’impression
• Saisie des règlements (complets ou partiels)
• Multi-échéances, pointage entre échéances
• Gestion des écarts de règlements
• Préparation à la remise en banque
• Gestion des lettres de relance
• Demandes de prix, bons de réception,
commandes, factures et avoirs fournisseurs
• Transfert automatique de documents
• Etat sur les demandes de prix
• Gestion des bons de retour et avoirs partiels
• Réception totale ou partielle
Gestion des commerciaux
• Fichier et famille commerciaux
• Barème de commissionnement
Statistiques
• Statistiques clients, articles, documents sous
forme de tableaux, graphiques : CA, marge,
palmarès clients…
• Solde de comptes de banque
• Etat des créances clients
• Etat des dettes fournisseurs
Traitements comptables
• Saisie pratique et guidée
• Saisie par journal et par mois
• Gestion des abonnements
• Numérotation automatique ou manuelle des
pièces
• Consultation des comptes inter-exercices
• Lettrage manuel, automatique, simplifié
• Lettrage partiel
• Justificatif de TVA
• TVA sur débits/encaissements
• Télédéclarations en EDI-TVA(2) (CA3, CA12,
annexe 3310A, déclaration 3519/3514)
• Télépaiement de l’IS(2)
• Rapprochement bancaire manuel
• Rapprochement par compte et par journal
• Import des relevés bancaires
• Grand livre et balance interactifs
• Clôtures mensuelles et annuelles
• Balance inter-exercices
• Réimputation des écritures de compte à
compte, de journal à journal et de période
à période
• Modes de règlement
• Moyens de paiement
• Saisie multi-échéances
• Gestion des échéances
• Ventes comptoir
• Association de comptes pour automatiser
la saisie
• Ecritures simulées
• Contre-passation d’écritures
• Validation des écritures
• Journal centralisateur
• Etats interactifs (Grand livre et balance)
• Balance âgée
Editions
• Journaux, Grand livre, balance
• Bilan et compte de résultat (états
préparatoires)
• Situations des comptes
• Impressions annuelles
• Balance et Grand livre analytiques
• Echéancier par pointage et par lettrage
Import/Export
• Communication Entreprise-Expert
• Import paramétrable
• Import paramétrable des écritures, des
comptes et des journaux
• Import texte des écritures et des comptes au
format EBP
• Export paramétrable
• Export des liasses fiscales
• Export Comptabilités informatisées (L.47 A)
conforme à la réglementation CFCI.
• Exportation des impressions au format PDF,
Word, Excel®
• Exportation des listes au format XML, TXT,
Excel®, HTML
• Imports paramétrables des fichiers articles,
clients, familles clients, familles articles,
contacts et barèmes des éco-contributions
• Transfert des règlements et factures vers
EBP Compta
• Liaison avec les sites e-commerce(1) Oxatis,
Prestashop, ePages... : envoi des articles
vers le site, récupération automatique des
commandes en ligne
Liaison avec EBP CRM Classic
• Synchronisation des articles, des devis et des
unités avec CRM Classic (logiciel à acquérir
séparément)
Compatible
• EBP Notes de Frais : saisie des notes de
frais depuis un Smartphone et échange
des données avec EBP Compta & Gestion
Commerciale
(1) Nécessite la souscription à une Assistance PRIVILEGE ou PREMIUM.
(2) Nécessite la souscription à une offre de services (PRIVILEGE ou
PREMIUM) et au service EBP Télédéclaration. Offre non commercialisée aux
cabinets d’expertise comptable.
Fonctions Principales
• Windows XP® SP3
• Windows Vista® SP1 32 bits et
64 bits
• Windows® 7 32 bits et 64 bits
• Windows® 8 32 bits et 64 bits
Configurations Minimales Requises :
• Processeur : Intel P4 2 GHz
ou supérieur
• Mémoire : 3 Go
• Ecran : résolution
1024x768 en 16 bits
• Espace disque libre : 3 Go
Windows XP®, Vista®, 7 et 8 sont
des logiciels dont vous devez
faire l’acquisition préalablement à
l’utilisation du logiciel.
Systèmes d’exploitation supportés :
EBP INFORMATIQUE SA • Rue de Cutesson - ZA du Bel Air BP 95 • 78513 Rambouillet CEDEX
Tél : 01 34 94 80 00 • Fax : 01 34 85 62 07 • www.ebp.com
SA au capital de 1 million d’euros RCS VERSAILLES B 330 838 947 NAF 5829C • TVA IC FR 49330838947 • Document non contractuel. • Toutes les
marques et produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. • Juillet 2014
Bar & Restaurant
LES 5 POINTS CLÉS
Gérant d’un restaurant, d’un fast food, d’un bar… reposez-vous sur un logiciel 100% adapté à votre activité :
écran de vente personnalisable, gestion des tables, des menus, liaison salle/cuisine, partage de notes…
Pour une gestion approfondie de votre établissement
Simplifiez votre encaissement quotidien
Personnalisez votre écran de caisse selon vos préférences de
travail. Paramétrez votre plan de salle, vos tarifs... et encaissez
vos clients en quelques clics grâce au mode écran tactile.
Optimisez la gestion des commandes
Enregistrez vos commandes selon le niveau de services
(entrée, plat, dessert...) avec les commentaires associés
afin de bien coordonner la préparation en cuisine ensuite.
Gérez différents modes de règlement
Adaptez-vous à chaque portefeuille : CB, chèque, espèces,
TR... et grâce à la fonction « partage de note », répartissez
simplement l’addition et éditez des notes de frais.
Profitez d’une gestion commerciale complète
Votre logiciel va plus loin que l’encaissement ! Définissez des droits
d’accès pour vos serveurs pour sécuriser la caisse, gérez toute la
chaîne commerciale (ventes, stocks, achats) et visualisez les chiffres clés
de votre activité.
Transférez en quelques clics vos données en comptabilité
Transformez vos factures et règlements en écritures comptables et transférez-les dans votre logiciel de comptabilité.
Vous pouvez également les envoyer à votre Expert-Comptable, au format de son logiciel*.
*EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner et AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADOR-DORAC, APISOFT, COTE OUEST, GESTIMUM, INFORCE.
www.ebp.com
2015
ZOOM sur les fonctions clés
Visualisez, à tout moment, la disponibilité de vos tables
Identifiez sur votre écran de vente la disposition des tables par zone de service (terrasse, étage…) et leurs statuts (libre, occupée) ainsi que
l’avancement du repas. Ainsi, vous avez une vision immédiate de vos tables vacantes ou du temps d’attente.
Gagnez du temps grâce à la saisie des commandes sur PDA*
Choisissez la table, le nombre de couverts, saisissez les plats ou les menus commandés et envoyez l’addition directement depuis le PDA. La caisse
est automatiquement alimentée avec les données saisies. L’erreur de commande devient ainsi quasi-inexistante pour une satisfaction client accrue !
Adaptez vos tarifs en fonction de la prestation réalisée
Paramétrez jusqu’à 5 tarifs en fonction, par exemple, du mode de consommation : sur place, à emporter, en livraison… Adaptez-les également
selon les plages horaires ou par zone de service (ex : +5% en terrasse).
Optimisez l’accueil client et la prise de commande
Améliorez votre qualité de service
Adaptez-vous aux exigences de vos clients
Renseignez lors de la commande les souhaits de vos clients concernant l’arrivée des plats. Par exemple, sur une même table, servez
simultanément l’entrée d’un client et le plat d’un autre.
Précisez également les éléments de préparation : accompagnement, cuisson, sauces ou autres…
Coordonnez efficacement la préparation des plats en cuisine
Imprimez directement en cuisine les commandes à venir par niveau de services (entrée, plat, dessert) afin de lancer au bon moment les plats
en salle. Pour optimiser encore plus votre organisation, reliez plusieurs imprimantes cuisine afin de dispatcher les plats selon leurs affectations,
comme par exemple « imprimante entrée », « imprimantes rôtisserie »…
Répondez aux attentes de vos clients : de la prise de commande à l’encaissement
* L’utilisation de cette fonction nécessite la souscription au service PRIVILEGE ou PREMIUM. Compatible avec PDA Dolphin 6000 de Honeywell (avec le système d’exploitation Windows®
mobile 6.5) et PDA Airpod AP 430 de Sopeg (avec le système d’exploitation Windows® CA 5.0). Sous réserve qu’une connexion Wifi soit active depuis la caisse. PDA à acquérir séparément.
Profitez d’un système d’encaissement puissant
Encaissez vos clients rapidement
Associez votre logiciel à un écran tactile ou reliez un clavier et une souris. Paramétrez vos menus et formules. Evitez les ressaisies et diminuez
ainsi le temps d’attente en caisse. Satisfaction client garantie !
Personnalisez votre caisse
Choisissez les fonctions de caisse dont vous avez besoin au quotidien et paramétrez votre écran de vente : de la couleur du fond d’écran jusqu’à la
taille des boutons. Pour plus de sécurité, mettez en place un système de verrouillage manuel ou automatique.
Gérez plusieurs modes de règlement
Offrez la possibilité à vos clients de régler avec différents moyens de paiements (carte bleue, chèque, espèces, ticket restaurant…). Grâce à
la fonction partage de note, encaissez les paiements de chacun et déduisez ainsi au fur et à mesure le montant de l’addition restante. A la
demande, vous pouvez éditer des notes de frais.
DYNAMISEZ VOS VENTES
Personnalisez vos tickets de caisse
Insérez votre logo, votre adresse, vos heures d’ouverture sur vos tickets de caisse.... et diffusez largement les informations clés sur votre
établissement.
Communiquez sur vos évènements et actions
Lors de l’impression du ticket de caisse, éditez un coupon supplémentaire pour mettre en avant une information sur une ouverture exceptionnelle,
un menu particulier, une nouvelle carte à découvrir…
Développez la fidélité client
Mettez en place une stratégie de fidélisation efficace se basant, selon votre choix, sur un nombre de point, un chiffre d’affaires ou un nombre
de passages en caisse… et réalisez des cartes de fidélité. Lors de l’encaissement, le logiciel alimente automatiquement les points fidélité
associés au compte du client.
Gérez et analysez l’activité de votre établissement
Gagnez du temps dans votre clôture de caisse
En fin de journée, le Z de caisse se calcule automatiquement. Vous êtes ouvert de 19h à 2h? Grâce à la gestion du travail de nuit, éditez un Z
de caisse correspondant précisément à vos horaires d’ouverture.
Puis, transformez vos règlements en écritures comptables et transférez-les dans votre logiciel de comptabilité. Vous pouvez également les
envoyer à votre Expert-Comptable, au format de son logiciel*.
Evitez les ruptures de stock
A chaque plat préparé, le logiciel décompte les articles utilisés. Lorsque le stock atteint le seuil minimum ou d’alerte que vous avez défini
préalablement, une commande fournisseur est automatiquement créée !
Profitez de statistiques détaillées sur votre établissement
Véritable outil d’aide à la décision, le logiciel vous permet de visualiser rapidement les chiffres clés de votre activité : tableaux de bord,
statistiques par tranche horaire, par serveur, meilleurs articles vendus…
* EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner et AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADOR-DORAC,APISOFT, COTE OUEST, GESTIMUM,
INFORCE.
Logiciel 2 en 1 : Gestion Commerciale + Encaissement
EBP INFORMATIQUE SA • Rue de Cutesson - ZA du Bel Air BP 95 • 78513 Rambouillet CEDEX
Tél : 01 34 94 80 00 • Fax : 01 34 85 62 07 • www.ebp.com
SA au capital de 1 million d’euros RCS VERSAILLES B 330 838 947 NAF 5829C • TVA IC FR 49330838947 • Document non contractuel. • Toutes les marques et produits cités
appartiennent à leurs propriétaires respectifs. • Janvier 2015.
824
Fonctions Principales
• Windows XP® SP3
• Windows Vista® SP1 32 bits et
64 bits
• Windows® 7 32 bits et 64 bits
• Windows® 8 32 bits et 64 bits
Configurations Minimales Requises :
(1) Excepté pour le Front Office : écran supportant une résolution de 800*600
• Processeur : : Intel P4 2 GHz
ou supérieur
• Mémoire : 3 Go
• Ecran : résolution 1024x768
en 16 bits(1)
• Espace disque libre : 3 Go
Windows XP®, Vista®, 7 et 8 sont
des logiciels dont vous devez
faire l’acquisition préalablement à
l’utilisation du logiciel.
Systèmes d’exploitation supportés :
Périphériques compatibles
Afin de vous permettre de travailler dans des
conditions optimales, EBP Bar & Restaurant
est compatible avec de nombreux matériels et
périphériques de caisse.
Vous pouvez ainsi le relier aux appareils que
vous utilisez couramment (imprimantes tickets,
lecteur TPE, tiroirs-caisse….) et profiter d’une
véritable synergie dans votre gestion.
Notre logiciel est également compatible avec
la norme OPOS et fonctionne donc avec
l’ensemble des périphériques de cette norme.
Parmi les marques compatibles : EPSON,
TOSHIBA, AURES, METROLOGIC, ZEBRA
Pour connaître la liste détaillée des périphériques
compatibles, consultez notre site :
www.ebp.com
Compatible
opos
Caractéristiques générales
• Look Microsoft® et adaptation aux thèmes
Windows® XP, Windows® VistaTM , Windows®
7 et 8
• Outil de sauvegarde multi-supports et
restauration des données
• Version réseau : nous consulter
• Nombre de dossiers : 10
• Gestion des utilisateurs avec définition des droits
• Tableau de bord (CA journalier, indice de vente,
nombre de couverts, fréquentation/ CA)
• Prise de commande mobile sur PDA**
Encaissement
(Front Office)
Gestion des fichiers
• Paramétrage de l’écran de vente
• Mode PC et écran tactile
• Edition de ticket de caisse personnalisé
• Mode formation
Caisses
• Prise de commande et encaissement
• Vision cuisine et ticket de caisse
• Mise en attente et rappel de la commande
• Boutons « articles » classés par niveau de
services (entrées, plats, desserts…)
• Boutons totalement personnalisables
• Commentaires «cuisine» : accompagnement,
cuisson, sauce ou autres
• Fiche technique par article
• Suivi du fond de caisse
• Mouvements de caisse
• Clôture de caisse avec impression du Z de
caisse
• Impression du X de caisse, journal de caisse
• Identification des serveurs
Gestion des tables
• Gestion de l’état de la table, en fonction de
l’évolution du repas
• Affichage synthétique de l’état des tables (libre,
occupée)
• Gestion de plan de table par zone de service
(terrasse, étage)
• Rappel ticket grâce au n° de table
• Paramétrage multiple des commandes
• Compteur de temps d’attente entre chaque
niveau de service
Gestion des menus
• Composition des menus (type de plat, choix)
• Gestion de 2 taux de TVA différents (principal et
minoritaire)
• Composition des menus avec des articles
composés ou des articles déjà liés
Suivi des clients
• Gestion des cartes de fidélité par point, CA ou
sur le nombre de passages
• Gestion des remises, articles offerts
• Historique de la fidélité par client (tickets, gains)
Liaison salle/cuisine
• Impression des tickets en cuisine +
commentaires (accompagnement, cuisson…)
• Gestion du « à suivre » pour lancer les plats à
venir (paramétrage jusqu’à 8 niveaux)
• Paramétrage de l’intitulé des « à suivre »
• Gestion des imprimantes multiples
Paiement
• Multi-règlements : carte bancaire, chèque,
espèces, ticket restaurant, chèque vacances
• Edition bordereau pour tickets restaurant et
chèques vacances
• Partage de note avec déduction automatique
• Fonction division de note
• Partage de note par produit (ex : bouteille de vin)
• Impression de l’addition (sans règlement)
• Edition de note de frais selon la demande du
client
• Édition d’un ticket supplémentaire
personnalisable (offre promotionnelle, nouveau
produit...)
Périphériques
• Voir encart ci-dessous
Gestion Commerciale
(Back Office)
Gestion des achats
• Fichier, commande fournisseur
• Stocks : bon d’entrée, de sortie, saisie
d’inventaire…
• Livraison/réception globale ou partielle des
commandes
• Virements SEPA
Gestion des ventes
• Devis, commande, facture, bon de livraison
• Ventes en compte (différé et rattaché à un client)
• Relance Clients
• Gestion jusqu’à 5 tarifs différents : sur place, à
emporter, bar, table, en livraison
• Gestion des tarifs par plages horaires (heure de
début/fin, jours d’application) ou zone de service
• Gestion du travail de nuit
• Facturation HT ou TTC
• Gestion multi-devises, multi-échéances
• Gestion des remises articles ou clients avec
choix de la priorité
• Grille tarifaire par client
• Multi-facturation périodique
• Consultation des tickets de caisse
• Prélèvements SEPA
• Articles liés et composés
• Gestion des soldes et promotions
• Gestion et impression de codes-barres
Gestion du stock
• Bons d’entrées, bons de sorties
• Fabrication des articles composés
• Saisie de l’inventaire complet
Fidélité client
• Historique de la fidélité par client
• Gestion des cartes de fidélité (par point,
parchiffre d’affaires, par nombre de passages
en caisse)
• Gestion des remises, articles offerts, bons
d’achat
• Chèques cadeaux
Statistiques
• Statistiques détaillées : par tranche horaire,par
serveur, panier moyen, indice de vente…
Import/Export des fichiers
• Imports et exports paramétrables des fichiers
articles, familles d’articles, clients, fournisseurs
et contacts
• Génération de fichiers PDF avec envoi par email
depuis toutes les éditions et exports au format
• Remise en banque centralisée : Back et Front
Office
• Transfert en comptabilité des règlements,
factures, tickets de caisse et mouvements
de caisse au format du logiciel de l’ExpertComptable*
* EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner
et AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADORDORAC, APISOFT, COTE
OUEST, GESTIMUM, INFORCE.
** L’utilisation de cette fonction nécessite la souscription au service PRIVILEGE
ou PREMIUM.
Compatible avec PDA Dolphin 6000 de Honeywell (avec le système d’exploitation
Windows® mobile 6.5) et PDA Airpod AP 430 de Sopeg (avec le système
d’exploitation Windows® CA 5.0).
Sous réserve qu’une connexion Wifi soit active depuis la caisse.
PDA à acquérir séparément.
Le SaaS (Software As A Service) est un nouveau mode de consommation qui répond à la demande de disponibilité en temps réel des
données de gestion d’une entreprise ou d’un cabinet.
Le cabinet d’expertise comptable et ses clients disposent d’un accès immédiat et simultané aux données des logiciels en ligne qu’ils
partagent.
EBP se charge de tout ! Finies les contraintes d’hébergement et de sauvegarde informatique ! Vous vous recentrez sur votre cœur de métier.
LES LOGICIELS EN LIGNE EBP
VOUS ALLEZ DIRE OUI !
POUR VOS CLIENTS
Pilotage de l’entreprise en temps réel
Les logiciels de comptabilité ou gestion commerciale EBP sont
hébergés sur des serveurs sécurisés et accessibles via une
connexion internet. Vos clients accèdent donc à la demande,
24h/24 et 7j/7, depuis leur ordinateur PC, MAC ou tablette
numérique, à leur application de gestion. Ils pourront ainsi
piloter efficacement leur entreprise quel que soit le lieu où ils
se trouvent : suivi des ventes, état du stock, saisi d’un devis
à l’issue d’un rendez-vous client, situation de comptes ou de
trésorerie…
POUR VOTRE CABINET
Optimisation du travail collaboratif et de la satisfaction
clients
Côté cabinet, vos collaborateurs effectuent la tenue et la
révision des dossiers en ligne directement depuis l’application
de leur client. Le partage des dossiers et les échanges de
données de gestion sont instantanés. En partageant le même
écran, vos collaborateurs accompagnent leurs clients dans
leur tenue comptable en temps réel, sans avoir à se déplacer
et à échanger des fichiers.
«76% des experts-comptables estiment que le Cloud améliore la relation client-cabinet»
Source : SIC Newsletter 2012
Des données sécurisées
77% des TPE ont peur pour la confidentialité de leurs données stockées dans le Cloud*
Avec les logiciels en ligne EBP, les données de votre client sont protégées par des identifiants sécurisés et personnels.
Ainsi, seules les personnes possédant ces codes auront accès aux données depuis le logiciel.
Votre client reste propriétaire de ses données, EBP s’engage à en préserver l’intégrité et la confidentialité. De
même, EBP garantit la mise en place de mesures techniques et organisationnelles afin d’empêcher tout accès ou
utilisation fraudeuse des données ainsi que de prévenir toute perte, altération et destruction de données.
Tout comme une banque protège les données d’un client, EBP utilise ses coffres forts pour garantir à vos clients
un accès à leurs données 24h/24 et 7j/7.
69% des TPE trouvent inquiétant de penser que les données puissent être stockées à l’étranger.*
Rassurez vos clients : les serveurs de stockage des logiciels en ligne EBP sont basés en Ile de France.
*Etude téléphonique réalisée par OpinionWay en septembre 2013 auprès de 606 dirigeants d’entreprises de moins de 20 salariés
PARTOUT, TOUT LE TEMPS
La gestion n’a pas de frontière !
Votre client accède à son logiciel grâce à une simple connexion Internet.
A partir d’un PC, d’un Mac ou d’une tablette, il peut se connecter et travailler où qu’il soit. Plus besoin d’emporter
son ordinateur, le logiciel est accessible depuis n’importe quel poste connecté à Internet.
TOUJOURS A JOUR
Les logiciels évoluent !
Les nouveautés légales et fonctionnelles sont intégrées automatiquement.
Les mises à jour sont évidemment incluses dans les abonnements aux logiciels en ligne. Les logiciels incluront
toujours les nouveaux développements fonctionnels et légaux.
Les logiciels de Comptabilité et de Gestion Commerciale Classic et PRO
sont hébergés chez EBP. Pour y accéder, votre client se connecte à un
portail dédié sur https://webapps.ebpcloud.com.
Seule l’installation d’un utilitaire Citrix lors de la 1ère connexion
est nécessaire pour le bon fonctionnement des logiciels en ligne.
Cette installation est automatiquement proposée lors de la connexion au
portail (si le poste qui souhaite se connecter ne possède pas déjà l’utilitaire).
Une fois connecté, votre client travaille depuis son poste sur ses données
hébergées sur les serveurs à distance. Il n’y a donc aucun risque de perte
(en cas de cambriolage, crash disque, incendie…), les données seront
toujours accessibles.
S’il le souhaite, votre client peut également toujours réaliser lui-même ses
sauvegardes et les restaurer par la suite.
1571
Le Cloud Computing, la stratégie gagnant-gagnant
Les avantages des logiciels en ligne
Du côté de la technique, les logiciels en ligne EBP, comment ça marche ?
Equipe Profession Comptable EBP
Email : experts.fr@ebp.com - Fax : 01 34 94 83 42
EBP Informatique • SA au capital de 1 Million d’euros • APE 5829B
RCS Versailles B 33083894700043 • Rue de Cutesson • ZA du Bel Air BP 95 F-78513 RAMBOUILLET CEDEX • Tél. : 01 34 94 80 00 • Fax : +33 (0)1 34 94 83 47 •
Document non contractuel • Août 2014 • Tous les prix figurant dans ce document sont indicatifs et des prix publics conseillés • Toutes les marques et produits cités
appartiennent à leurs propriétaires respectifs • Fichier clients déclaré à la CNIL sous N° 1217538 • Droit d’accès et de rectification en écrivant à EBP, Rue de Cutesson
• ZA du Bel Air BP 95 F-78513 RAMBOUILLET CEDEX • Nos fichiers ne font l’objet d’aucune divulgation en dehors du groupe EBP
Cabinet Accès aux logiciels en ligne EBP Vos clients
www.cabinet.com
Restaurant
Artisan Médecin
TPE Boulanger
Serveurs EBP
EBP propose des logiciels de Comptabilité et de Gestion
Commerciale en ligne, déclinés en 3 niveaux de fonctionnalités
différents. Vous répondez ainsi précisément à la demande de vos
clients quels que soient leur secteur d’activité, leur taille et leurs
besoins.
Logiciels en ligne
EBP compta en ligne Itool Compta
Start
EBP Compta
Classic
en ligne
EBP Compta
PRO
en ligne
Abonnement annuel 97€ HT
au lieu de 129€ HT
206€ HT
au lieu de 275€ HT
289€ HT
au lieu de 385€ HT
Nombre d’utilisateurs standard 1 1 1
Nombre de sociétés standard 1 1 3
Outils paramétrables : Assistant de navigation, filtres, tris, menu Favoris,
etc... x x x
Import-Export des écritures au format du logiciel de votre Expert-Comptable(1) x x x
Saisie pratique, guidée, par journal x x x
Lettrage manuel, simplifié x x x
Télédéclaration de TVA(2) Etats préparatoires x x
Bilan et Compte de Résultat (états préparatoires) x x x
Grand-Livre et Balance interactifs x x x
Rapprochement bancaire x x
Multi-échéancier x x
TVA sur débits/ sur encaissements x x
Saisie au kilomètre x x
Prévisions de trésorerie x
Virements/Prélèvements CFONB, SEPA, Virements internationaux CFONB x
Gestion des immobilisations x
Comptabilité analytique (3 axes) x
Gestion des budgets généraux et analytiques x
Scan’N Go : dématérialisation des factures fournisseurs(3) x
(1) EBP, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner et AS400), CIEL, QUADRATUS ISAGRI, AZUR, CADOR-DORAC, APISOFT, COTE OUEST, GESTIMUM, INFORCE et
en import uniquement HELIAST. (2) Cette fonction nécessite la souscription au service EBP Télédéclaration (disponible uniquement pour les logiciels EBP Compta Classic et PRO en ligne).
(3) Nécessite la souscription à un forfait Scan’N Go.
(1) EBP, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner et AS400), CIEL, QUADRATUS ISAGRI, AZUR, CADOR-DORAC, APISOFT, COTE
OUEST, GESTIMUM, INFORCE et en import uniquement HELIAST.
Interface identique au mode licence
Interface identique au mode licence
EBP GESTION COMMERCIALE en ligne
Itool Gestion
Commerciale
Start
EBP Gestion
Commerciale
Classic
en ligne
EBP Gestion
Commerciale
PRO
en ligne
Abonnement annuel 97€ HT
au lieu de 129€ HT
239€ HT
au lieu de 319€ HT
404€ HT
au lieu de 539€ HT
Nombre d’utilisateurs standard 1 1 1
Nombre de sociétés standard 1 1 3
Outil paramétrable : assistant de navigation, gestion des favoris x x x
Fichiers clients, prospects et articles x x x
Gestion des ventes : devis, factures, avoirs x x x
Transfert comptable au format du logiciel de l’Expert-Comptable(1) x x x
Tarifs et promotions fournisseur x x x
Statistiques détaillées et Tableau de bord x x x
Personnalisation des listes clients, articles… x x
Relance Clients x x
Multi-échéances x x
Règlements clients x x
Gestion des achats : demande de prix, facture fournisseur… x x
Gestion des stocks : entrée, sortie, mouvement, suivi, inventaire… x x
Gestion des commerciaux : barèmes, calcul de commissions x x
Facturation périodique x
Fichier de virements/prélèvements, virements internationaux (SEPA) x
Champs personnalisés x
Statistiques et tableaux de bord paramétrables x
Configurations Minimales Requises :
Connexion Internet (minimum 1 Mo en ADSL)
Connexion 3G (débit minimum de 500 Ko)
Poste PC
Processeur : P4 2 GHz ou supérieur
Mémoire : 1 Go
Ecran : résolution 1024x768
Espace disque libre : 1 Go
Windows XP® SP3 Windows Vista® SP1
32 bits et 64 bits Windows® 7 32 bits et
64 bits
Ipad/Iphone (consultation de données)
Espace disque libre : 1 Go
IOS5 ou supérieur
Poste MAC
Processeur : Intel 2 GHz ou supérieur
Mémoire : 1 Go
Ecran : résolution 1024x768
Espace disque libre : 1 Go
Navigateurs Web compatibles :
Internet Explorer
Chrome
Safari
Firefox
Systèmes d’exploitation supportés :
Ordinateur, Tablette, Smartphone :
Windows®
Mac OS
Windows® et Mac OS sont des systèmes d’exploitation dont vous devez faire l’acquisition préalablement à l’utilisation du logiciel.
Compatible
L’offre des logiciels en ligne EBP
En tant que partenaire EBP, nous accordons à vos clients une remise de 25% :
La première année, si votre client gère lui-même son abonnement.
La première année et les suivantes, si votre cabinet gère l’abonnement de ses clients.
Itool
Start
EBP
Gamme
Classic
EBP
Gamme
PRO
PROGRAMME FORMATION
Toutes les marques et produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs • Document non contractuel • SA au capital de 1 Million d’euros •
NAF 5829C • RCS Versailles B 33083894700043 • Février 2015
www.ebp.com
LOCATION IMMOBILIÈRE
Bien paramétrer son logiciel et l’adapter à ses besoins.
Apprendre à gérer les loyers (appels de loyers, quittance, relances pour impayés...).
1. Présentation générale
n Configuration matériel
n Présentation du manuel
n Présentation du logiciel
n Installation du logiciel
2. Schéma de fonctionnement du logiciel
3. Utilisateurs
n Création et sélection des utilisateurs
n Connexion d’un utilisateur existant
4. Création des tables
n Table «Propriétaires» / «Lots» / «Locataires» /
«Fournisseurs» / «Banques»
n Tables annexes (Revenus, TVA, types de règlement, modes
de règlements...)
5. Gestion des locataires
n Comptes locatifs
n Appels de Loyers
n Régularisation des charges locatives
n Alertes (aux impayés, aux assurances, ramonage...)
n Alertes fin de bail
n Relances/Courriers
n Reçus
6. Gestion des comptes
n Comptes locatifs
n Comptes généraux lots
n Comptes fournisseurs
n Banques
n Comptabilité générale
n Plan Comptable
7. Gestion des impôts
n Droit au bail et taxe additionnelle
n Déclaration foncière
n TVA Locative
8. Maintenance de la base de données
n Sauvegarde
n Restauration
9. Présentation et manipulation d’un jeu d’essai
Logiciel : EBP Location Immobilière
Public concerné : Pour toute entreprise ou particulier souhaitant gérer efficacement ses locations de biens immobiliers.
Pré-requis : Être initié à l’informatique et avoir des connaissances sur la location de biens (états des lieux, loyers,
charges...).
Objectifs
Personnalisées
document non contractuel - version 2.0 Manuel Technique - février 10 page 1/15
PROCEDURE D’INSTALLATION DES
LOGICIELS EBP EN ENVIRONNEMENT IACA
Mode opératoire réalisé en collaboration avec :
EBP SOLUTIONS EDUCATION 2010
EBP Informatique SA
ZA Bel Air – BP 95
78513 Rambouillet Cedex
www.ebp.com
Tel : 01 34 94 83 82
Fax : 01 34 94 83 42
education.fr@ebp.com
Mr Thierry Pouplier
IANTE Economie et Gestion
Académie Aix Marseille
thierry.pouplier@ac-aix-marseille.fr
Mr Cyril Doillon
Point Ac@r Istres
acar.istres@ac-aix-marseille.fr
document non contractuel - version 2.0 Manuel Technique - février 10 page 2/15
Soucieux de la qualité de ses services, EBP s’est attaché à fournir un document technique
facilitant l’installation de ses logiciels dans l’environnement IACA.
IACA (Installation Automatique de Comptes et Administration) est un programme
développé par le CRDP de Champagne-Ardenne, qui simplifie et automatise le travail de
l'administrateur du réseau. IACA crée les utilisateurs automatiquement, offre un répertoire
sécurisé à chaque utilisateur, permet d'observer les ordinateurs à distance, d'autoriser ou
d'interdire un programme immédiatement, de créer des répertoires partagés, de déterminer les
droits et les restrictions en fonction de l'utilisateur et de l'ordinateur…
Pour obtenir plus d’informations ou acheter le logiciel, rendez-vous sur
http://www.crdp-reims.fr/iaca/
IACA équipe aujourd’hui 1600 établissements dont les établissements de l’académie d’AixMarseille.
Ceux-ci sont en grand nombre utilisateurs de solutions EBP. C’est pourquoi EBP a
particulièrement travaillé au sein de cette académie afin de développer une procédure
d’installation de ses logiciels dans cet environnement.
Monsieur Pouplier et Monsieur Doillon ont collaboré avec les équipes techniques EBP en
vue d’établir ce document. Nous leur adressons nos plus sincères remerciements eu égard à
l’implication dont ils ont fait preuve lors de cette démarche.
Toutes les marques et produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs
PREFACE
document non contractuel - version 2.0 Manuel Technique - février 10 page 3/15
I – Introduction 4
II – Installation du serveur 5
III – Installation du poste client 7
IV – Activation du logiciel 9
IV-1 Deux modes d’activation 9
IV-2 Activation automatique 10
IV-2 Activation manuelle 10
V – Création d’un dossier sur le poste client 12
IV – L’Equipe Education EBP 15
SOMMAIRE
document non contractuel - version 2.0 Manuel Technique - février 10 page 4/15
Environnement technique
Environnement spécifique : IACA (lecteur U)
Postes Serveurs : Microsoft® Active Directory 2000 ,2003 ou 2008
Postes Clients : Windows® XP PRO SP2 ou SP3, Windows® VISTA SP1, Windows® 7
Produits EBP : EBP Open Line Pro
I – INTRODUCTION
document non contractuel - version 2.0 Manuel Technique - février 10 page 5/15
Lors d’une installation réseau, le moteur de base de données Microsoft SQL Server 2005 Express
doit être installé sur le serveur.
En environnement IACA, vous devez installer les composants serveur d’EBP Open Line Pro sur
votre poste serveur en suivant la procédure ci-dessous :
Etape 1 Ecran d’accueil et contrat de
licence
Validez la licence d’utilisation.
Cliquez sur Suivant.
Etape 2 Type d’installation
Cliquez sur « Installation réseau »
II – INSTALLATION DU SERVEUR
document non contractuel - version 2.0 Manuel Technique - février 10 page 6/15
Etape 3 Type d’installation réseau
Cliquez sur « Poste serveur »
Puis cliquez sur le bouton « Installer »
Etape 4 Fin de l’installation
Cliquez sur le bouton « Terminer » pour
fermer
L’installation du poste serveur est terminée.
Les données créées par les élèves seront stockées sur le serveur, dans le dossier :
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.x\MSSQL\Data
document non contractuel - version 2.0 Manuel Technique - février 10 page 7/15
Connectez-vous sur le poste client en ADMINISTRATEUR de MODELE.
L’Administrateur doit installer le logiciel EBP Open Line Pro sur les postes clients ou le(s) sousparc(s)
définis dans le parc d’ordinateurs. L’icône de raccourci créée lors de l’installation doit
êtres accessible aux utilisateurs des postes clients.
Procédure d’installation :
Etape 1 Ecran d’accueil et contrat de
licence
Validez la licence d’utilisation.
Cliquez sur Suivant.
Etape 2 Type d’installation
Cliquez sur « Installation réseau »
III – INSTALLATION DU CLIENT
document non contractuel - version 2.0 Manuel Technique - février 10 page 8/15
Etape 3 Type d’installation réseau
Cliquez sur « Poste client »
Puis cliquez sur le bouton « Installer »
Etape 4 Fin de l’installation
Cliquez sur le bouton « Terminer » pour
fermer
document non contractuel - version 2.0 Manuel Technique - février 10 page 9/15
IV - 1 – Deux modes d’activation
Toujours connecté avec le compte Administrateur de modèles.
Lors du premier lancement du logiciel EBP Open Line Pro une fenêtre d’activation apparaitra à
l’écran. Pour activer le logiciel cliquez sur « Activer ». Une nouvelle fenêtre apparaît à l’écran
sélectionnez le mode d’activation automatique si votre ordinateur est relié à internet, sinon
sélectionnez le mode d’installation manuelle.
Etape 1 Fenêtre d’évaluation
Cliquez sur « Activez votre logiciel »
Etape 2 Type d’activation
Cliquez sur le bouton « Activer
automatiquement » si votre ordinateur
est relié à internet.
Cliquez sur le bouton « Activer
manuellement » si votre ordinateur
n’est pas relié à internet.
IV – ACTIVATION DU LOGICIEL
document non contractuel - version 2.0 Manuel Technique - février 10 page 10/15
IV – 2 – Activation automatique
Si vous avez sélectionné l’activation automatique du logiciel, la connexion à notre site Web se
fera automatiquement depuis le logiciel. Vous n’aurez ensuite qu’à suivre les instructions à l’écran
pour activer automatiquement votre logiciel.
Si vous ne disposez pas Internet sur votre ordinateur un message d’information s’affichera
automatiquement vous expliquant la procédure à suivre pour activer votre logiciel.
IV - 2 - Activation manuelle
Un fois la fenêtre d'activation manuelle ouverte vous avez accès aux zones à remplir pour
l’activation.
A la fin du processus d’activation un message d'avertissement apparaît celui-ci vous indique la
version de votre logiciel.
document non contractuel - version 2.0 Manuel Technique - février 10 page 11/15
IV – ACTIVATION DU LOGICIEL
IV – ACTIVATION DU LOGICIEL
document non contractuel - version 2.0 Manuel Technique - février 10 page 12/15
Depuis le logiciel EBP Open Line Pro, cliquez sur le menu Fichier, Nouveau pour lancer
l’assistant de création d’un nouveau dossier.
Etape 1 Bienvenue dans l’assistant
Création de dossier
Cliquez sur le bouton « Suivant » pour
continuer l’assistant de création d’un
nouveau dossier
Etape 2 Informations relatives à la base
de données – Type d’installation
Choisissez l’option « Poste client seul »
Cliquez sur le bouton « Suivant »
Etape 3 Informations relatives à la base
de donnée - Connexion
Cliquez sur la liste déroulante pour que
l’assistant charge la liste des serveurs
disponibles.
V – CREATION D’UN DOSSIER SUR LE POSTE CLIENT
document non contractuel - version 2.0 Manuel Technique - février 10 page 13/15
Etape 4 Informations relatives à la base
de donnée
Choisissez dans la liste le « Nom du
Serveur\ebp » ou est installé votre
Server SQL 2005 Express
Laissez l’option « Afficher les options de
connexion avancées » décochée.
Cliquez sur le bouton « Suivant »
Etape 5 Informations relatives à la base
de donnée - Authentification
Indiquez le « Nom du dossier » à créer
Cliquez sur le bouton « Suivant »
Etape 6 Informations relatives à
l’application -Identification
Indiquez les informations d’identification
de votre dossier. Vous pouvez toutefois
passez cette étape pour les saisir
ultérieurement en passant par le menu
Outils / Options.
Cliquez sur le bouton « Suivant »
document non contractuel - version 2.0 Manuel Technique - février 10 page 14/15
Etape 7 Informations relatives à
l’application –Autres Informations –
Information de TVA
Indiquez les informations d’identification
de votre dossier et de TVA.
Pour une création plus rapide du dossier,
décochez « Importer tous les codes
postaux… »
Cliquez sur le bouton « Suivant »
Etape 8 Informations relatives à
l’application –Dates d’exercice
Indiquez les informations d’identification
de votre dossier et de TVA.
Cliquez sur le bouton « Suivant »
Etape 9 Toutes les données nécessaires
ont été collectées
Tous les informations nécessaires à la
création de votre dossier ont été saisie.
Cliquez sur le bouton « Lancer » pour
finaliser la création de votre nouveau
dossier
Les raccourcis du dossier sont créés dans « Mes Documents ». IACA créant des profils itinérants
élèves et professeurs retrouveront leurs raccourcis dans le répertoire « Mes Documents » (le
chemin mappé « U:\ ») peut importe la machine sur laquelle ils se connectent.
document non contractuel - version 2.0 Manuel Technique - février 10 page 15/15
Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter l’équipe Education d’EBP,
par téléphone : 01 34 94 83 82
par fax : 01 34 94 83 42
par e-mail : education.fr@ebp.com
Venez également découvrir notre offre de solutions et services dédiés dans l’espace
Education de notre site Internet sur le www.ebp.com/fr/espaces/education.aspx
VI – L’EQUIPE EDUCATION D’EBP
Version 1.1 – document non contractuel – Toutes les marques et produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Documentation d’information technique
spécifique Education
PGI Open Line PRO
EBP Informatique SA
Rue de Cutesson - ZA du Bel Air
BP 95 – 78513 Rambouillet Cedex
www.ebp.com
Equipe Education :
01 34 94 83 82
education.fr@ebp.com
2
Version 1.1 – document non contractuel – Toutes les marques et produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Sommaire
1. Le P.G.I. ............................................................................................................................. 3
1.1. Rapidité de saisie ......................................................................................................... 3
1.2. Transferts des données automatiques et directs .................................................... 4
2. La technologie ................................................................................................................... 5
2.1. Une garantie de pérennité pour les clients EBP Open Line .................................. 5
2.2. Configurations minimales requises ............................................................................ 5
2.3. Une architecture réseau légère .................................................................................. 5
3. Une installation simplifiée grâce à des procédures explicites ................................... 6
3.1 Installation monoposte : ............................................................................................... 6
3.2 Installation réseau : ...................................................................................................... 6
4. Le travail collaboratif ........................................................................................................ 8
5. L’ouverture ....................................................................................................................... 10
3
Version 1.1 – document non contractuel – Toutes les marques et produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
1. Le P.G.I.
Le Progiciel de Gestion Intégré se compose d’une base de données dans laquelle sont stockées les
informations des applications utilisant ces données.
Une base de données commune donc pas de ressaisies inutiles, une fiche client modifiée en
comptabilité le sera également en gestion commerciale.
1.1. Rapidité de saisie
Les élèves n’ont pas à ressaisir deux fois la même information.
Une fiche client saisie en gestion commerciale…
4
Version 1.1 – document non contractuel – Toutes les marques et produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
…sera automatiquement créée en comptabilité
1.2. Transferts des données automatiques et directs
Les documents commerciaux sont traduits en écritures comptables.
Une facture commerciale…
…sera traduite en écritures comptables
5
Version 1.1 – document non contractuel – Toutes les marques et produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
2. La technologie
Utilisation de la technologie
2.1. Une garantie de pérennité pour les clients EBP Open Line
• SQL Server, solution leader de la base de données et des solutions décisionnelles
• Toujours plus de fonctionnalités et de possibilités avec une même solution
2.2. Configurations minimales requises
• postes élèves : Pentium 4 2GHz ou équivalent, 1Go de RAM
(Le logiciel peut fonctionner avec moins de mémoire (512Mo sous XP) mais certaines lenteurs
seront observées)
• Configuration du serveur : Pentium 4 2GHz ou équivalent, espace disque libre 1.5Go + 250Mo
par dossier élève, 2Go de RAM, Windows Server
2.3. Une architecture réseau légère
6
Version 1.1 – document non contractuel – Toutes les marques et produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
3. Une installation simplifiée grâce à des procédures explicites
Il suffit d’insérer le CD et de suivre les instructions :
3.1 Installation monoposte
Le moteur de base de données Microsoft SQL 2005 et le PGI s’installent automatiquement sur le
poste.
3.2 Installation réseau
7
Version 1.1 – document non contractuel – Toutes les marques et produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Trois possibilités :
3.2.1 Installation ‘Poste client’, pour installer un poste élève connecté à un serveur de
données.
Cliquer sur ‘Installer’ et le PGI s’installe sur le poste élève.
Le(s) serveur(s) de données sera ensuite automatiquement détecté lors de la création du dossier de
travail
L’élève n’aura besoin d’aucun partage sur le serveur car Microsoft SQL Server gère ses utilisateurs de
manière autonome.
3.2.2 Installation ‘Poste client+serveur’, pour installer le moteur SQL Server et le PGI sur un
même poste.
8
Version 1.1 – document non contractuel – Toutes les marques et produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
3.2.3 Installation ‘Poste serveur’, pour installer Microsoft SQL Server sur le serveur de
données.
4. Le travail collaboratif
Afin de favoriser le travail collaboratif et mettre en place des exercices pratiques en groupes d’élèves,
le P.G.I. propose une gestion complète des droits utilisateurs.
Les élèves pourront ainsi avoir des rôles bien définis pour simuler au mieux le monde de l’entreprise.
4.1. L’élève « comptable » qui aura des droits restreints sur la partie gestion commerciale
4.2. L’élève « commercial » qui aura des droits restreints sur la comptabilité, voire une
interdiction totale d’utiliser l’application comptable
9
Version 1.1 – document non contractuel – Toutes les marques et produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
4.3. L’élève « dirigeant de l’entreprise » qui aura tous les droits, y compris celui de gérer les
différents droits utilisateurs (compte administrateur)
10
Version 1.1 – document non contractuel – Toutes les marques et produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
5. L’ouverture
Dans une majorité de filières, il est demandé la pratique du langage SQL. Grâce au Microsoft
Management Studio Express on pourra s’exercer à la requête au travers d’un outil simple.
Ce logiciel spécialement conçu pour une utilisation optimale sur Mac, couvre tous vos
besoins essentiels en gestion d’entreprise : de la chaîne commerciale (ventes, stocks…)
à la tenue d’une comptabilité générale (état préparatoire de TVA, bilan, compte de
résultat...). Performant et facile à prendre en main, ce logiciel 2 en 1 vous permet de gérer
efficacement votre activité.
Pour gérer l’ensemble de votre activité dans un seul logiciel
2015
www.ebp.com
Retrouvez une interface de travail proche de vos outils Mac
Exclusivement conçu pour l’environnement Macintosh, ce logiciel vous permet de travailler dans une interface très proche de
vos habitudes de navigation sur les outils Apple®.
Gagnez du temps en facturation
Créez des documents soignés en utilisant nos modèles pré-paramétrés ou personnalisez-les selon vos besoins. Quand un
devis est accepté, transférez-le en facture sans ressaisie en comptabilité.
Choisissez la saisie qui vous convient
Par période ou par journal, adoptez celle que vous préférez. Gagnez du temps en automatisant les saisies les plus fréquentes
à l’aide de la recopie d’écritures.
Editez vos documents comptables en quelques clics
Etablissez votre bilan et compte de résultat ainsi que votre état préparatoire de TVA pour préparer au mieux vos déclarations.
Echangez vos données de façon sécurisée
Transférez vos fichiers à votre Expert-Comptable pour la révision de vos comptes, au format de son logiciel*. En un clic, les
écritures corrigées s’intègrent automatiquement dans votre comptabilité !
*EBP, Sage, Ciel
Modes d’utilisation disponibles pour ce logiciel :
Licence Locatif En ligne
J’achète mon logiciel
Je l’utilise sur mon ordinateur
Je loue mon logiciel
Je l’utilise sur mon ordinateur
Je m’abonne à mon logiciel
Je l’utilise sur internet
Compta
& Devis-Factures Mac
30 jours d’Assistance
téléphonique
Inclus
Fonctions Principales
• Snow Léopard (10.6), Lion (10.7),
Mountain Lion (10.8), OS X
Mavericks (10.9)
Configurations Minimales Requises :
Snow Léopard, Lion, Mountain Lion et Mavericks sont des systèmes d’exploitation
dont vous devez faire l’acquisition préalablement à l’utilisation du logiciel.
• Processeur : Intel avec
OS 10.6 minimum, 10.7,
10.8, 10.9
• Mémoire : 2 Go de
mémoire vive
• Espace disque libre : 8 Go
Systèmes d’exploitation supportés :
Caractéristiques générales
• Version monoposte
• Nombre de dossiers : 5
• Nombre d’enregistrements illimités par table
• Recherche multi-critères par fenêtre
•Filtres de recherches
Traitements comptables
• Générateur d’états et modèles inclus
• Gestion des tiers (clients et fournisseurs)
• Saisie par période et par journal
• Lettrage manuel
• Gestion des relances
• Etats préparatoires à la TVA CA3 et CA12
• TVA sur débits/ encaissements
• Rapprochement bancaire manuel
• Un RIB par tiers
• Journaux (Achats, Ventes, Trésorerie,
A-nouveaux, Opérations diverses…)
Editions
• Grand livre
• Bilan et compte de résultat (états préparatoires)
• Echéancier
• Balance âgée
• Journaux
Gestion des ventes
• Devis
• Commande
• Bon de livraison
• Facture
• Transfert de devis en facture
• Editeur de modèles d’impression
• Gestion des reliquats
• Paiements multi-échéances
• Multi adresses
• 5 tarifs possibles
• Remise par famille et / ou gamme
Suivi des tiers
• Gestion des modes de règlements et des
échéances multiples
• Gestion simple des commerciaux
Articles et stocks
• Fichier famille articles
• Gestion des taxes
• Bons d’entrée et de sortie
• Mouvements de stocks
• Saisie des inventaires (à date, en valeur)
• Commandes
• Bons de livraison partiels
• Visualisation des commandes et factures en cours
•Besoins en approvisionnement
Import/Export
• Export de toutes les fenêtres au format texte
• Import dans la liste selon les colonnes présentes
• Export des tables pour l’article L215-3
• Export comptabilités informatisées (L.47 A)
conforme à la réglementation du Contrôle Fiscal
des Comptabilités Informatisées
Liste des fonctions non exhaustive
Compta & devis-factures mac 2015
Visualisez en un coup d’œil les échéances dues et relancez vos clients
Réalisez rapidement vos devis en saisissant directement vos clients, vos articles...
EBP INFORMATIQUE SA • Rue de Cutesson - ZA du Bel Air BP 95 • 78513 Rambouillet CEDEX
Tél : 01 34 94 80 00 • Fax : 01 34 85 62 07 • www.ebp.com
SA au capital de 1 million d’euros RCS VERSAILLES B 330 838 947 NAF 5829C • TVA IC FR 49330838947 • Document non contractuel. • Toutes les marques et produits cités
appartiennent à leurs propriétaires respectifs. • Juin 2014
Toutes les marques et produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs - RCS Versailles B 330838947 • Société Anonyme au capital d’un million
d’euros • Document non contractuel • 2014
fiche technique Communication Entreprise-Expert
Depuis EBP Comptabilité
Exporter des écritures Importer des écritures
n Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du
menu Outils.
n Sélectionnez Transmettre des données à votre expert
comptable (ou à votre client).
n Cochez la case Dossier complet si vous souhaitez exporter
toutes les écritures de l’exercice en cours ou sélectionnez la
période et la fourchette de journaux à exporter.
n Validez votre sélection en cliquant sur le bouton OK.
n Le module Communication Entreprise-Expert apparaît à
l’écran.
n Créez ou sélectionnez l’échange correspondant au logiciel
Sage Ligne 100 Version 11 - 14..
n Modifiez si besoin les paramètres de l’échange :
Nom du fichier à exporter.
Options de l’échange (Zip, envoyer par mail).
n Modifiez si besoin les paramètres du logiciel Isagri Sage
Ligne 100 Version 11 - 14. :
Comptes, codes journaux et montants.
Libellés et numéros de pièces.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des journaux
générées.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des comptes
générées.
n Visualisez si besoin les écritures qui seront exportées.
n Exportez les écritures en validant par le bouton Lancer le
transfert
n Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du
menu Outils.
n Sélectionnez Recevoir des données de votre expert
comptable (ou de votre client).
n Cochez la case Création automatique des comptes si
vous souhaitez que les comptes importés soient créés
automatiquement.
n Validez votre sélection en cliquant sur le bouton OK.
n Le module Communication Entreprise-Expert apparaît à
l’écran.
n Créez ou sélectionnez l’échange correspondant au logiciel
Sage Ligne 100 Version 11 - 14..
n Modifiez si besoin les paramètres de l’échange :
Nom du fichier à importer.
n Modifiez si besoin les paramètres du logiciel Isagri Sage
Ligne 100 Version 11 - 14 :
Comptes, codes journaux et montants.
Libellés et numéros de pièces.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des journaux
générées.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des comptes
générées.
n Visualisez si besoin les écritures qui seront importées.
n Importez les écritures en validant par le bouton Lancer le
transfert.
www.ebp.com
Sage ligne 100 Version 11 - 14
Toutes les marques et produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs - RCS Versailles B 330838947 • Société Anonyme au capital d’un million
d’euros • Document non contractuel • 2014
fiche technique Communication Entreprise-Expert
Exporter des écritures Importer des écritures
www.ebp.com
Depuis Sage Ligne 100 Version 11 - 14
n Accédez à l’option Format Ligne 100 et 30 du menu Fichier
+ Importer.
n Dans le champ Type, sélectionnez Ecritures Sage (*.pnm).
n Sélectionnez le fichier à importer et cliquez sur Ouvrir.
Remarque : Les journaux doivent être créés avant de réaliser l’importation.
n Accédez à l’option Format Sage du menu Fichiers + Exporter.
n Définissez les critères de l’export et validez.
n Choisissez le nom et l’emplacement du fichier à générer et validez.
Sage ligne 100 Version 11 - 14
fiche technique Communication Entreprise-Expert
Depuis EBP Open LineTM Comptabilité
Exporter des écritures Importer des écritures
n Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du
menu Outils + Imports/Exports.
n Sélectionnez Exportez les données de votre comptabilité.
n Cochez Exporter tout l’exercice si vous souhaitez exporter
toutes les écritures de l’exercice en cours, ou sélectionnez la
période et la fourchette de journaux à exporter.
n Cochez si besoin la case permettant d’exporter le n° de
document à la place du n° de pièce.
n Cliquez sur Lancer.
n Le module Communication Entreprise-Expert apparaît à
l’écran, étape Vos échanges.
n Créez ou sélectionnez l’échange correspondant au logiciel
Sage Ligne 100 Version 11 - 14.
n Modifiez si besoin les paramètres de l’échange :
Nom du fichier à exporter.
Options de l’échange (Zip, envoyer par mail).
n Modifiez si besoin les paramètres du logiciel Quadratus
Sage Ligne 100 Version 11 - 14 :
Comptes, codes journaux et montants.
Libellés et numéros de pièces.
Comptes collectifs, centralisateurs.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des journaux
générées.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des comptes
générées.
n Visualisez si besoin les écritures qui seront exportées.
n Exportez les écritures en validant par le bouton Lancer le
transfert.
n Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du
menu Outils + Imports/Exports.
n Sélectionnez Recevoir des données dans votre
comptabilité.
n Cochez les options souhaitées :
Les cases Création automatique des comptes
et des journaux pour créer les comptes et
journaux inexistants .
La case Changer les comptes de type racine en
détail et débloquer les comptes si nécessaire
pour permettre l’import sur ce type de compte.
La case Importer le numéro de pièce dans
le numéro de document pour conserver la
numérotation automatique des pièces.
La case Importer les écritures comptables en
mode simulation pour vérifier les écritures avant
de les confirmer.
n Cliquez sur Lancer.
n Le module Communication Entreprise-Expert apparaît à
l’écran, étape Vos échanges.
n Créez ou sélectionnez l’échange correspondant au logiciel
Sage Ligne 100 Version 11 - 14.
n Modifiez si besoin les paramètres de l’échange :
Nom du fichier à importer.
n Modifiez si besoin les paramètres du logiciel Quadratus
Sage Ligne 100 Version 11 - 14 :
Comptes, codes journaux et montants.
Libellés et numéros de pièces.
Comptes collectifs, centralisateurs.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des journaux
générées.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des comptes
générées.
n Visualisez si besoin les écritures qui seront importées.
n Importez les écritures en validant par le bouton Lancer le
transfert.
Sage ligne 100 Version 11 - 14
Toutes les marques et produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs - RCS Versailles B 330838947 • Société Anonyme au capital d’un million
d’euros • Document non contractuel • 2014
fiche technique Communication Entreprise-Expert
Depuis EBP Comptabilité
Exporter des écritures Importer des écritures
n Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du
menu Outils.
n Sélectionnez Transmettre des données à votre expert
comptable (ou à votre client).
n Cochez la case Dossier complet si vous souhaitez exporter
toutes les écritures de l’exercice en cours ou sélectionnez la
période et la fourchette de journaux à exporter.
n Validez votre sélection en cliquant sur le bouton OK.
n Le module Communication Entreprise-Expert apparaît à
l’écran.
n Créez ou sélectionnez l’échange correspondant au logiciel
Quadratus QuadraCompta Version 1.55.4.
n Modifiez si besoin les paramètres de l’échange :
Nom du fichier à exporter.
Options de l’échange (Zip, envoyer par mail).
n Modifiez si besoin les paramètres du logiciel Isagri
Quadratus QuadraCompta Version 1.55.4 :
Comptes, codes journaux et montants.
Libellés et numéros de pièces.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des journaux
générées.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des comptes
générées.
n Visualisez si besoin les écritures qui seront exportées.
n Exportez les écritures en validant par le bouton Lancer le
transfert
n Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du
menu Outils.
n Sélectionnez Recevoir des données de votre expert
comptable (ou de votre client).
n Cochez la case Création automatique des comptes si
vous souhaitez que les comptes importés soient créés
automatiquement.
n Validez votre sélection en cliquant sur le bouton OK.
n Le module Communication Entreprise-Expert apparaît à
l’écran.
n Créez ou sélectionnez l’échange correspondant au logiciel
Quadratus QuadraCompta Version 1.55.4.
n Modifiez si besoin les paramètres de l’échange :
Nom du fichier à importer.
n Modifiez si besoin les paramètres du logiciel Isagri
Quadratus QuadraCompta Version 1.55.4 :
Comptes, codes journaux et montants.
Libellés et numéros de pièces.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des journaux
générées.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des comptes
générées.
n Visualisez si besoin les écritures qui seront importées.
n Importez les écritures en validant par le bouton Lancer le
transfert.
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Quadratus QuadraCompta Version 1.55.4
Toutes les marques et produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs - RCS Versailles B 330838947 • Société Anonyme au capital d’un million
d’euros • Document non contractuel • 2014
fiche technique Communication Entreprise-Expert
Exporter des écritures Importer des écritures
www.ebp.com
Depuis Quadratus QuadraCompta Version 1.55.4
n Utilisez l’option Import ASCII (Compta) du menu Outils +
Suivi des dossiers.
n Sélectionnez le fichier à importer et validez.
n Accédez à l’option Export ASCII du menu Outils + Suivi
des dossiers.
n Sélectionnez le nom et l’emplacement du fichier à générer.
n Indiquez si besoin la période à exporter.
n En Choix des données à exporter, choisissez Tout* ou
sélectionnez les journaux et la période de votre choix.
n Dans les zones Mises à zéro et Renumérotation, ne cochez
rien.
n Pour exporter dans la devise du dossier, cochez Exporter
tous les montants dans la monnaie de Tenue.
n Validez l’export.
*NB : Si vous choisissez la totalité du dossier, les écritures seront ajoutées à celles
déjà présentes dans le dossier EBP de votre client, lorsqu’il intégrera le fichier. Pour
éviter cela, vous pouvez choisir d’envoyer un journal d’O.D.
Quadratus QuadraCompta Version 1.55.4
n
fiche technique Communication Entreprise-Expert
Depuis EBP Open LineTM Comptabilité
Exporter des écritures Importer des écritures
n Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du
menu Outils + Imports/Exports.
n Sélectionnez Exportez les données de votre comptabilité.
n Cochez Exporter tout l’exercice si vous souhaitez exporter
toutes les écritures de l’exercice en cours, ou sélectionnez la
période et la fourchette de journaux à exporter.
n Cochez si besoin la case permettant d’exporter le n° de
document à la place du n° de pièce.
n Cliquez sur Lancer.
n Le module Communication Entreprise-Expert apparaît à
l’écran, étape Vos échanges.
n Créez ou sélectionnez l’échange correspondant au logiciel
Quadratus QuadraCompta Version 1.55.4.
n Modifiez si besoin les paramètres de l’échange :
Nom du fichier à exporter.
Options de l’échange (Zip, envoyer par mail).
n Modifiez si besoin les paramètres du logiciel Quadratus
QuadraCompta Version 1.55.4 :
Comptes, codes journaux et montants.
Libellés et numéros de pièces.
Comptes collectifs, centralisateurs.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des journaux
générées.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des comptes
générées.
n Visualisez si besoin les écritures qui seront exportées.
n Exportez les écritures en validant par le bouton Lancer le
transfert.
n Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du
menu Outils + Imports/Exports.
n Sélectionnez Recevoir des données dans votre
comptabilité.
n Cochez les options souhaitées :
Les cases Création automatique des comptes
et des journaux pour créer les comptes et
journaux inexistants .
La case Changer les comptes de type racine en
détail et débloquer les comptes si nécessaire
pour permettre l’import sur ce type de compte.
La case Importer le numéro de pièce dans
le numéro de document pour conserver la
numérotation automatique des pièces.
La case Importer les écritures comptables en
mode simulation pour vérifier les écritures avant
de les confirmer.
n Cliquez sur Lancer.
n Le module Communication Entreprise-Expert apparaît à
l’écran, étape Vos échanges.
n Créez ou sélectionnez l’échange correspondant au logiciel
Quadratus QuadraCompta Version 1.55.4.
n Modifiez si besoin les paramètres de l’échange :
Nom du fichier à importer.
n Modifiez si besoin les paramètres du logiciel Quadratus
QuadraCompta Version 1.55.4 :
Comptes, codes journaux et montants.
Libellés et numéros de pièces.
Comptes collectifs, centralisateurs.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des journaux
générées.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des comptes
générées.
n Visualisez si besoin les écritures qui seront importées.
n Importez les écritures en validant par le bouton Lancer le
transfert.
Quadratus QuadraCompta Version 1.55.4
Toutes les marques et produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs - RCS Versailles B 330838947 • Société Anonyme au capital d’un million
d’euros • Document non contractuel • 2014
fiche technique Communication Entreprise-Expert
Depuis EBP Comptabilité
Exporter des écritures Importer des écritures
n Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du
menu Outils.
n Sélectionnez Transmettre des données à votre expert
comptable (ou à votre client).
n Cochez la case Dossier complet si vous souhaitez exporter
toutes les écritures de l’exercice en cours ou sélectionnez la
période et la fourchette de journaux à exporter.
n Validez votre sélection en cliquant sur le bouton OK.
n Le module Communication Entreprise-Expert apparaît à
l’écran.
n Créez ou sélectionnez l’échange correspondant au logiciel
Isagri IsaCompta Version 3.10010.
n Modifiez si besoin les paramètres de l’échange :
Nom du fichier à exporter.
Options de l’échange (Zip, envoyer par mail).
n Modifiez si besoin les paramètres du logiciel Isagri
IsaCompta Version 3.10010 :
Comptes, codes journaux et montants.
Libellés et numéros de pièces.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des journaux
générées.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des comptes
générées.
n Visualisez si besoin les écritures qui seront exportées.
n Exportez les écritures en validant par le bouton Lancer le
transfert
n Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du
menu Outils.
n Sélectionnez Recevoir des données de votre expert
comptable (ou de votre client).
n Cochez la case Création automatique des comptes si
vous souhaitez que les comptes importés soient créés
automatiquement.
n Validez votre sélection en cliquant sur le bouton OK.
n Le module Communication Entreprise-Expert apparaît à
l’écran.
n Créez ou sélectionnez l’échange correspondant au logiciel
Isagri IsaCompta Version 3.10010.
n Modifiez si besoin les paramètres de l’échange :
Nom du fichier à importer.
n Modifiez si besoin les paramètres du logiciel Isagri
IsaCompta Version 3.10010 :
Comptes, codes journaux et montants.
Libellés et numéros de pièces.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des journaux
générées.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des comptes
générées.
n Visualisez si besoin les écritures qui seront importées.
n Importez les écritures en validant par le bouton Lancer le
transfert.
www.ebp.com
Isagri IsaCompta Version 3.10010
Toutes les marques et produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs - RCS Versailles B 330838947 • Société Anonyme au capital d’un million
d’euros • Document non contractuel • 2014
fiche technique Communication Entreprise-Expert
Exporter des écritures Importer des écritures
www.ebp.com
Depuis Isagri IsaCompta Version 3.10010
n Accédez à l’option Recevoir du menu Fichier + Echanges
prestataire comptable.
n Cliquez sur le bouton « … ».
n Dans le champ Type, sélectionnez Fichiers d’échange
Isacompta V 4.00 et inférieur.
n Sélectionnez le fichier à importer et validez.
n Accédez à l’option Envoyer du menu Fichier + Echanges.
n Sélectionnez Autre.
n Choisissez le nom et l’emplacement du fichier à générer.
n Définissez les critères de l’export et validez
Isagri IsaCompta Version 3.10010
fiche technique Communication Entreprise-Expert
Depuis EBP Open LineTM Comptabilité
Exporter des écritures Importer des écritures
n Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du
menu Outils + Imports/Exports.
n Sélectionnez Exportez les données de votre comptabilité.
n Cochez Exporter tout l’exercice si vous souhaitez exporter
toutes les écritures de l’exercice en cours, ou sélectionnez la
période et la fourchette de journaux à exporter.
n Cochez si besoin la case permettant d’exporter le n° de
document à la place du n° de pièce.
n Cliquez sur Lancer.
n Le module Communication Entreprise-Expert apparaît à
l’écran, étape Vos échanges.
n Créez ou sélectionnez l’échange correspondant au logiciel
IsaCompta Version 3.10010.
n Modifiez si besoin les paramètres de l’échange :
Nom du fichier à exporter.
Options de l’échange (Zip, envoyer par mail).
n Modifiez si besoin les paramètres du logiciel IsaCompta
Version 3.10010 :
Comptes, codes journaux et montants.
Libellés et numéros de pièces.
Comptes collectifs, centralisateurs.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des journaux
générées.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des comptes
générées.
n Visualisez si besoin les écritures qui seront exportées.
n Exportez les écritures en validant par le bouton Lancer le
transfert.
n Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du
menu Outils + Imports/Exports.
n Sélectionnez Recevoir des données dans votre
comptabilité.
n Cochez les options souhaitées :
Les cases Création automatique des comptes
et des journaux pour créer les comptes et
journaux inexistants .
La case Changer les comptes de type racine en
détail et débloquer les comptes si nécessaire
pour permettre l’import sur ce type de compte.
La case Importer le numéro de pièce dans
le numéro de document pour conserver la
numérotation automatique des pièces.
La case Importer les écritures comptables en
mode simulation pour vérifier les écritures avant
de les confirmer.
n Cliquez sur Lancer.
n Le module Communication Entreprise-Expert apparaît à
l’écran, étape Vos échanges.
n Créez ou sélectionnez l’échange correspondant au logiciel
IsaCompta Version 3.10010.
n Modifiez si besoin les paramètres de l’échange :
Nom du fichier à importer.
n Modifiez si besoin les paramètres du logiciel IsaCompta
Version 3.10010 :
Comptes, codes journaux et montants.
Libellés et numéros de pièces.
Comptes collectifs, centralisateurs.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des journaux
générées.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des comptes
générées.
n Visualisez si besoin les écritures qui seront importées.
n Importez les écritures en validant par le bouton Lancer le
transfert.
Isagri IsaCompta Version 3.10010
Toutes les marques et produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs - RCS Versailles B 330838947 • Société Anonyme au capital d’un million
d’euros • Document non contractuel • 2014
Communication Entreprise-Expert
Coala Comptabilité (Ecritures)
fiche technique
Depuis EBP Comptabilité
Exporter des écritures Importer des écritures
n Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du
menu Outils.
n Sélectionnez Transmettre des données à votre expert
comptable (ou à votre client).
n Cochez la case Dossier complet si vous souhaitez exporter
toutes les écritures de l’exercice en cours ou sélectionnez la
période et la fourchette de journaux à exporter.
n Validez votre sélection en cliquant sur le bouton OK.
n Le module Communication Entreprise-Expert apparaît à
l’écran.
n Créez ou sélectionnez l’échange correspondant au logiciel
Coala Comptabilité (Ecritures).
n Modifiez si besoin les paramètres de l’échange :
Nom du fichier à exporter.
Options de l’échange (Zip, envoyer par mail).
n Modifiez si besoin les paramètres du logiciel Coala
Comptabilité (Ecritures) :
Comptes, codes journaux et montants.
Libellés et numéros de pièces.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des journaux
générées.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des comptes
générées.
n Visualisez si besoin les écritures qui seront exportées.
n Exportez les écritures en validant par le bouton Lancer le
transfert
n Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du
menu Outils.
n Sélectionnez Recevoir des données de votre expert
comptable (ou de votre client).
n Cochez la case Création automatique des comptes si
vous souhaitez que les comptes importés soient créés
automatiquement.
n Validez votre sélection en cliquant sur le bouton OK.
n Le module Communication Entreprise-Expert apparaît à
l’écran.
n Créez ou sélectionnez l’échange correspondant au logiciel
Coala Comptabilité (Ecritures).
n Modifiez si besoin les paramètres de l’échange :
Nom du fichier à importer.
n Modifiez si besoin les paramètres du logiciel Coala
Comptabilité (Ecritures) :
Comptes, codes journaux et montants.
Libellés et numéros de pièces.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des journaux
générées.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des comptes
générées.
n Visualisez si besoin les écritures qui seront importées.
n Importez les écritures en validant par le bouton Lancer le
transfert.
www.ebp.com
Toutes les marques et produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs - RCS Versailles B 330838947 • Société Anonyme au capital d’un million
d’euros • Document non contractuel • 2014
Communication Entreprise-Expert
Coala Comptabilité (Ecritures)
fiche technique
Depuis Coala Comptabilité
Exporter des écritures Importer des écritures
n Ouvrez un journal.
n Accédez à l’option Exporter du menu Fichier.
n Choisissez le nom du fichier d’export ainsi que le chemin où
il doit être créé et validez.
n Ouvrir le journal dans lequel les écritures sont à importer.
n Dans la fenêtre du journal, cliquez sur Fichier + Importer.
n Sélectionnez Ecritures et validez.
n Sélectionnez le fichier à importer et validez.
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d’euros • Document non contractuel • 2014
Communication Entreprise-Expert
Coala Comptabilité (Dossier Complet)
fiche technique
Depuis EBP Comptabilité
Exporter des écritures Importer des écritures
n Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du
menu Outils.
n Sélectionnez Transmettre des données à votre expertcomptable
(ou à votre client).
n Cochez la case Dossier complet si vous souhaitez exporter
toutes les écritures de l’exercice en cours ou sélectionnez la
période et la fourchette de journaux à exporter.
n Validez votre sélection en cliquant sur le bouton OK.
n Le module Communication Entreprise-Expert apparaît à
l’écran.
n Créez ou sélectionnez l’échange correspondant au logiciel
Coala Comptabilité (Dossier Complet).
n Modifiez si besoin les paramètres de l’échange :
Nom du fichier à exporter.
Options de l’échange (Zip, envoyer par mail).
n Modifiez si besoin les paramètres du logiciel Coala
Comptabilité (Dossier Complet) :
Comptes, codes journaux et montants.
Libellés et numéros de pièces.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des journaux
générées.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des comptes
générées.
n Visualisez si besoin les écritures qui seront exportées.
n Exportez les écritures en validant par le bouton Lancer le
transfert.
n Option non disponible. Voir fiche Ecritures.
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Toutes les marques et produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs - RCS Versailles B 330838947 • Société Anonyme au capital d’un million
d’euros • Document non contractuel • 2014
Communication Entreprise-Expert
Coala Comptabilité (Dossier Complet)
fiche technique
Depuis Coala Comptabilité
Exporter des écritures Importer des écritures
n Option non disponible. Voir fiche Ecritures. n Créez ou ouvrez un dossier.
n Accédez à l’option Importer du menu Fichier.
n Un message vous rappelle que l’importation va écraser les
données du dossier. Confirmez pour passer à la fenêtre
suivante.
n Sélectionnez le fichier généré par EBP puis validez.
Attention : cette fonction écrase toutes les données d’un dossier.
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Coala Comptabilité (journal)
fiche technique
Depuis EBP Comptabilité
Exporter des écritures Importer des écritures
www.ebp.com
n Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du
menu Outils.
n Sélectionnez Transmettre des données à votre
expertcomptable (ou à votre client).
n Cochez la case Dossier complet si vous souhaitez exporter
toutes les écritures de l’exercice en cours ou sélectionnez la
période et la fourchette de journaux à exporter.
n Validez votre sélection en cliquant sur le bouton OK.
n Le module Communication Entreprise-Expert apparaît à
l’écran.
n Créez ou sélectionnez l’échange correspondant au logiciel
Coala Comptabilité (Journal).
n Modifiez si besoin les paramètres de l’échange :
Nom du fichier à exporter.
Options de l’échange (Zip, envoyer par mail).
n Modifiez si besoin les paramètres du logiciel Coala
Comptabilité (Journal) :
Comptes, codes journaux et montants.
Libellés et numéros de pièces.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des journaux
générées.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des comptes
générées.
n Visualisez si besoin les écritures qui seront exportées.
n Exportez les écritures en validant par le bouton Lancer le
transfert.
n Option non disponible. Voir fiche Ecritures.
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Coala Comptabilité (journal)
fiche technique
Depuis Coala Comptabilité
Exporter des écritures Importer des écritures
www.ebp.com
n Option non disponible. Voir fiche Ecritures. n Ouvrez le Bloc-notes de Windows (généralement accessible
par le menu Démarrer + Programmes + Accessoires).
n Utilisez la commande Ouvrir du menu Fichier afin d’ouvrir le
fichier exporté depuis EBP.
n Utilisez la commande Sélectionner tout du menu Edition,
puis la commande Copier du menu Edition.
n Dans COALA Comptabilité, accédez à l’option Coller les
lignes du presse-papier du menu Utilitaires.
nModifiez si besoin le type des journaux créés automatiquement.
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Coala Comptabilité (Interface Expert)
fiche technique
Depuis EBP Comptabilité
Exporter des écritures Importer des écritures
www.ebp.com
n Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du
menu Outils.
n Sélectionnez Transmettre des données à votre expertcomptable
(ou à votre client).
n Cochez la case Dossier complet si vous souhaitez exporter
toutes les écritures de l’exercice en cours ou sélectionnez la
période et la fourchette de journaux à exporter.
n Validez votre sélection en cliquant sur le bouton OK.
n Le module Communication Entreprise-Expert apparaît à
l’écran.
n Créez ou sélectionnez l’échange correspondant au logiciel
Coala Comptabilité (Journal).
n Modifiez si besoin les paramètres de l’échange :
Nom du fichier à exporter.
Options de l’échange (Zip, envoyer par mail).
n Modifiez si besoin les paramètres du logiciel Coala
Comptabilité (Journal) :
Comptes, codes journaux et montants.
Libellés et numéros de pièces.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des journaux
générées.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des comptes
générées.
n Visualisez si besoin les écritures qui seront exportées.
n Exportez les écritures en validant par le bouton Lancer le
transfert.
n Option non disponible. Voir fiche Ecritures.
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Coala Comptabilité (Interface Expert)
fiche technique
Exporter des écritures Importer des écritures
www.ebp.com
Depuis Coala Comptabilité
n Option non disponible. Voir fiche Ecritures. n Ouvrez le dossier dans lequel l’importation doit être effectuée.
n Double-cliquez dans la fenêtre de droite sur Comptabilité.
n Dans la fenêtre de gauche, positionnez-vous sur l’exercice
correspondant au fichier à importer.
n Dans le menu déroulant où se trouve Journaux, sélectionnez
Etats.
n Dans la fenêtre centrale, cliquez sur Import Comptabilité,
dans Etats d’import.
n Si cette option n’est pas présente (pour un 1er import dans le
dossier), faites clic droit + Ajouter, ouvrez Etats d’import et
cochez Import Comptabilité, puis cliquez sur OK.
n Dans la fenêtre de droite (nommée Attributs), dans le menu
déroulant Fournisseur, sélectionnez EBP.
n Dans le menu déroulant Logiciel, sélectionnez la version
voulue.
n Indiquez la taille des comptes.
n Dans la fenêtre du milieu (nommée Etats), faites clic droit +
Importer.
n Indiquez si besoin la période à importer.
n Cliquez sur OK.
n Sélectionnez le fichier à importer.
Attention : pour obtenir la clé ARF permettant d’importer le fichier EBP dans
COALA Comptabilité, veuillez contacter le Service Clients de COALA.
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Coala Comptabilité
fiche technique
Depuis EBP Open LineTM Comptabilité
Exporter des écritures Importer des écritures
n Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du
menu Outils + Imports/Exports.
n Sélectionnez Exportez les données de votre comptabilité.
n Cochez Exporter tout l’exercice si vous souhaitez exporter
toutes les écritures de l’exercice en cours, ou sélectionnez la
période et la fourchette de journaux à exporter.
n Cochez si besoin la case permettant d’exporter le n° de
document à la place du n° de pièce.
n Cliquez sur Lancer.
n Le module Communication Entreprise-Expert apparaît à
l’écran, étape Vos échanges.
n Créez ou sélectionnez l’échange correspondant au logiciel
Coala Comptabilité.
n Modifiez si besoin les paramètres de l’échange :
Nom du fichier à exporter.
Options de l’échange (Zip, envoyer par mail).
n Modifiez si besoin les paramètres du logiciel Coala
Comptabilité :
Comptes, codes journaux et montants.
Libellés et numéros de pièces.
Comptes collectifs, centralisateurs.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des journaux
générées.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des comptes
générées.
n Visualisez si besoin les écritures qui seront exportées.
n Exportez les écritures en validant par le bouton Lancer le
transfert.
n Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du
menu Outils + Imports/Exports.
n Sélectionnez Recevoir des données dans votre
comptabilité.
n Cochez les options souhaitées :
Les cases Création automatique des comptes
et des journaux pour créer les comptes et
journaux inexistants .
La case Changer les comptes de type racine en
détail et débloquer les comptes si nécessaire
pour permettre l’import sur ce type de compte.
La case Importer le numéro de pièce dans
le numéro de document pour conserver la
numérotation automatique des pièces.
La case Importer les écritures comptables en
mode simulation pour vérifier les écritures avant
de les confirmer.
n Cliquez sur Lancer.
n Le module Communication Entreprise-Expert apparaît à
l’écran, étape Vos échanges.
n Créez ou sélectionnez l’échange correspondant au logiciel
Coala Comptabilité.
n Modifiez si besoin les paramètres de l’échange :
Nom du fichier à importer.
n Modifiez si besoin les paramètres du logiciel Coala
Comptabilité :
Comptes, codes journaux et montants.
Libellés et numéros de pièces.
Comptes collectifs, centralisateurs.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des journaux
générées.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des comptes
générées.
n Visualisez si besoin les écritures qui seront importées.
n Importez les écritures en validant par le bouton Lancer le
transfert.
www.ebp.com
Toutes les marques et produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs - RCS Versailles B 330838947 • Société Anonyme au capital d’un million
d’euros • Document non contractuel • 2014
fiche technique Communication Entreprise-Expert
Depuis EBP Comptabilité
Exporter des écritures Importer des écritures
n Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du
menu Outils.
n Sélectionnez Transmettre des données à votre expert
comptable (ou à votre client).
n Cochez la case Dossier complet si vous souhaitez exporter
toutes les écritures de l’exercice en cours ou sélectionnez la
période et la fourchette de journaux à exporter.
n Validez votre sélection en cliquant sur le bouton OK.
n Le module Communication Entreprise-Expert apparaît à
l’écran.
n Créez ou sélectionnez l’échange correspondant au logiciel
Ciel Compta Version 8.
n Modifiez si besoin les paramètres de l’échange :
Nom du fichier à exporter.
Options de l’échange (Zip, envoyer par mail).
n Modifiez si besoin les paramètres du logiciel Ciel Compta
Version 8 :
Comptes, codes journaux et montants.
Libellés et numéros de pièces.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des journaux
générées.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des comptes
générées.
n Visualisez si besoin les écritures qui seront exportées.
n Exportez les écritures en validant par le bouton Lancer le
transfert
n Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du
menu Outils.
n Sélectionnez Recevoir des données de votre expert
comptable (ou de votre client).
n Cochez la case Création automatique des comptes si
vous souhaitez que les comptes importés soient créés
automatiquement.
n Validez votre sélection en cliquant sur le bouton OK.
n Le module Communication Entreprise-Expert apparaît à
l’écran.
n Créez ou sélectionnez l’échange correspondant au logiciel
Ciel Compta Version 8.
n Modifiez si besoin les paramètres de l’échange :
Nom du fichier à importer.
n Modifiez si besoin les paramètres du logiciel Ciel Compta
Version 8 :
Comptes, codes journaux et montants.
Libellés et numéros de pièces.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des journaux
générées.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des comptes
générées.
n Visualisez si besoin les écritures qui seront importées.
n Importez les écritures en validant par le bouton Lancer le
transfert.
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Ciel Compta Version 8
Toutes les marques et produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs - RCS Versailles B 330838947 • Société Anonyme au capital d’un million
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fiche technique Communication Entreprise-Expert
Exporter des écritures Importer des écritures
www.ebp.com
Depuis Ciel Compta Version 8
n Accédez à l’option Imports standards du menu Utilitaires
+ Importations.
n Cochez la case Logiciels spécifiques tout euro et cliquez
sur Suivant.
n Sélectionnez le fichier généré par EBP.
Remarque : L’importation peut également être réalisée à partir de l’option Relations
Expert / Import du menu Utilitaires.
n Accédez à l’option Relation Expert / Export du menu
Utilitaires.
n Sélectionnez les critères de l’export.
n Cochez si besoin les cases En brouillard et Validées et
cliquez sur Suivant.
n Cochez l’option Par fichier, renseignez le chemin du fichier
d’export et validez.
n Confirmez le message si les écritures affichées correspondent
bien aux écritures à exporter.
Ciel Compta Version 8
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fiche technique Communication Entreprise-Expert
Depuis EBP Comptabilité
Exporter des écritures Importer des écritures
n Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du
menu Outils.
n Sélectionnez Transmettre des données à votre expert
comptable (ou à votre client).
n Cochez la case Dossier complet si vous souhaitez exporter
toutes les écritures de l’exercice en cours ou sélectionnez la
période et la fourchette de journaux à exporter.
n Validez votre sélection en cliquant sur le bouton OK.
n Le module Communication Entreprise-Expert apparaît à
l’écran.
n Créez ou sélectionnez l’échange correspondant au logiciel
Ciel Compta Version 11.
n Modifiez si besoin les paramètres de l’échange :
Nom du fichier à exporter.
Options de l’échange (Zip, envoyer par mail).
n Modifiez si besoin les paramètres du logiciel Ciel Compta
Version 11 :
Comptes, codes journaux et montants.
Libellés et numéros de pièces.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des journaux
générées.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des comptes
générées.
n Visualisez si besoin les écritures qui seront exportées.
n Exportez les écritures en validant par le bouton Lancer le
transfert
n Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du
menu Outils.
n Sélectionnez Recevoir des données de votre expert
comptable (ou de votre client).
n Cochez la case Création automatique des comptes si
vous souhaitez que les comptes importés soient créés
automatiquement.
n Validez votre sélection en cliquant sur le bouton OK.
n Le module Communication Entreprise-Expert apparaît à
l’écran.
n Créez ou sélectionnez l’échange correspondant au logiciel
Ciel Compta Version 11.
n Modifiez si besoin les paramètres de l’échange :
Nom du fichier à importer.
n Modifiez si besoin les paramètres du logiciel Ciel Compta
Version 11 :
Comptes, codes journaux et montants.
Libellés et numéros de pièces.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des journaux
générées.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des comptes
générées.
n Visualisez si besoin les écritures qui seront importées.
n Importez les écritures en validant par le bouton Lancer le
transfert. n Accédez à l’option Communication Entreprisewww.ebp.com
Ciel Compta Version 11
Toutes les marques et produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs - RCS Versailles B 330838947 • Société Anonyme au capital d’un million
d’euros • Document non contractuel • 2014
fiche technique Communication Entreprise-Expert
Exporter des écritures Importer des écritures
www.ebp.com
Depuis Ciel Compta Version 11
n Accédez à l’option Imports standards du menu Utilitaires
+ Importations.
n Cochez la case Logiciels spécifiques tout euro et cliquez
sur Suivant.
n Sélectionnez le fichier généré par EBP.
Remarque : L’importation peut également être réalisée à partir de l’option Relations
Expert / Import du menu Utilitaires.
n Accédez à l’option Relation Expert / Export du menu
Utilitaires.
n Sélectionnez les critères de l’export.
n Cochez si besoin les cases En brouillard et Validées et
cliquez sur Suivant.
n Cochez l’option Par fichier, renseignez le chemin du fichier
d’export et validez.
n Confirmez le message si les écritures affichées correspondent
bien aux écritures à exporter.
Ciel Compta Version 11
fiche technique Communication Entreprise-Expert
Depuis EBP Open LineTM Comptabilité
Exporter des écritures Importer des écritures
n Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du
menu Outils + Imports/Exports.
n Sélectionnez Exportez les données de votre comptabilité.
n Cochez Exporter tout l’exercice si vous souhaitez exporter
toutes les écritures de l’exercice en cours, ou sélectionnez la
période et la fourchette de journaux à exporter.
n Cochez si besoin la case permettant d’exporter le n° de
document à la place du n° de pièce.
n Cliquez sur Lancer.
n Le module Communication Entreprise-Expert apparaît à
l’écran, étape Vos échanges.
n Créez ou sélectionnez l’échange correspondant au logiciel
Ciel Compta.
n Modifiez si besoin les paramètres de l’échange :
Nom du fichier à exporter.
Options de l’échange (Zip, envoyer par mail).
n Modifiez si besoin les paramètres du logiciel Ciel Compta :
Comptes, codes journaux et montants.
Libellés et numéros de pièces.
Comptes collectifs, centralisateurs.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des journaux
générées.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des comptes
générées.
n Visualisez si besoin les écritures qui seront exportées.
n Exportez les écritures en validant par le bouton Lancer le
transfert.
n Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du
menu Outils + Imports/Exports.
n Sélectionnez Recevoir des données dans votre
comptabilité.
n Cochez les options souhaitées :
Les cases Création automatique des comptes
et des journaux pour créer les comptes et
journaux inexistants .
La case Changer les comptes de type racine en
détail et débloquer les comptes si nécessaire
pour permettre l’import sur ce type de compte.
La case Importer le numéro de pièce dans
le numéro de document pour conserver la
numérotation automatique des pièces.
La case Importer les écritures comptables en
mode simulation pour vérifier les écritures avant
de les confirmer.
n Cliquez sur Lancer.
n Le module Communication Entreprise-Expert apparaît à
l’écran, étape Vos échanges.
n Créez ou sélectionnez l’échange correspondant au logiciel
Ciel Compta.
n Modifiez si besoin les paramètres de l’échange :
Nom du fichier à importer.
n Modifiez si besoin les paramètres du logiciel Ciel Compta :
Comptes, codes journaux et montants.
Libellés et numéros de pièces.
Comptes collectifs, centralisateurs.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des journaux
générées.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des comptes
générées.
n Visualisez si besoin les écritures qui seront importées.
n Importez les écritures en validant par le bouton Lancer le
transfert.
Ciel Compta Version 11
Toutes les marques et produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs - RCS Versailles B 330838947 • Société Anonyme au capital d’un million
d’euros • Document non contractuel • 2014
fiche technique Communication Entreprise-Expert
Depuis EBP Comptabilité
Exporter des écritures Importer des écritures
n Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du
menu Outils.
n Sélectionnez Recevoir des données de votre expert
comptable (ou de votre client).
n Cochez la case Création automatique des comptes si
vous souhaitez que les comptes importés soient créés
automatiquement.
n Validez votre sélection en cliquant sur le bouton OK.
n Le module Communication Entreprise-Expert apparaît à
l’écran.
n Créez ou sélectionnez l’échange correspondant au logiciel
Champagne Informatique CI Expert.
n Modifiez si besoin les paramètres de l’échange :
Nom du fichier à importer.
n Modifiez si besoin les paramètres du logiciel Champagne
Informatique CI Expert :
Comptes, codes journaux et montants.
Libellés et numéros de pièces.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des journaux
générées.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des comptes
générées.
n Visualisez si besoin les écritures qui seront importées.
n Importez les écritures en validant par le bouton Lancer le
transfert.
www.ebp.com
Champagne Informatique CI Expert
n Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du
menu Outils.
n Sélectionnez Transmettre des données à votre expertcomptable
(ou à votre client).
n Cochez la case Dossier complet si vous souhaitez exporter
toutes les écritures de l’exercice en cours ou sélectionnez la
période et la fourchette de journaux à exporter.
n Validez votre sélection en cliquant sur le bouton OK.
n Le module Communication Entreprise-Expert apparaît à
l’écran.
n Créez ou sélectionnez l’échange correspondant au logiciel
Champagne Informatique CI Expert.
n Modifiez si besoin les paramètres de l’échange :
Nom du fichier à exporter.
Options de l’échange (Zip, envoyer par mail).
n Modifiez si besoin les paramètres du logiciel Champagne
Informatique CI Expert :
Comptes, codes journaux et montants.
Libellés et numéros de pièces.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des journaux
générées.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des comptes
générées.
n Visualisez si besoin les écritures qui seront exportées.
n Exportez les écritures en validant par le bouton Lancer le
transfert.
Toutes les marques et produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs - RCS Versailles B 330838947 • Société Anonyme au capital d’un million
d’euros • Document non contractuel • 2014
fiche technique Communication Entreprise-Expert
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Depuis Champagne Informatique CI Expert
Exporter des écritures n Importez les mouvements comptables dans Expert
Compta :
Fermez le logiciel MINIKIT FCN.
Dans Expert Compta, accédez à l’option Importer
les écritures comptables du menu Tenue + Importer
+ RECMVTS.
Choisissez le format 10 : KIT Transfert de balances
et Mouvements.
n Affichez les mouvements comptables avant l’intégration par
l’option Afficher les écritures comptables importées du
menu Tenue + Importer + AFFMVTS.
n Intégrez les mouvements comptables dans Expert Compta
par l’option Intégrer les écritures comptables dans
EXPERT du menu Tenue + Importer + INTMVTS.
n Export des écritures :
Accédez à l’option Les mouvements comptables à
EBP du menu Tenue + Exporter+ COPMVTSEBP.
Choisissez l’exercice.
Choisissez Mouvements par FTP.
Sélectionnez une plage de comptes puis validez.
n Procédure de transfert :
Accédez au serveur FRP par l’option SVRFTP du
menu Services (F24).
Positionnez la souris sur la ligne de transfert concernée.
Faites un clic droit et cliquez sur Enregistrer la cible
sous.
Sélectionner le répertoire, changez le nom du fichier
puis vérifiez que le type du fichier est bien .txt.
Champagne Informatique CI Expert
Importer des écritures
1ère étape : Création d’un « tracé ASCII » (à faire une seule fois)
n Etablissez une correspondance des codes journaux par
l’option Mise à jour des correspondances journaux
micro à EXPERT du menu Tenue + Importer + CORJNL.
n Etablissez une correspondance des numéros de comptes
par l’option Mise à jour des correspondances comptes
micro à EXPERT du menu Tenue + Importer + CORJNL.
n Enregistrez les mouvements exportés depuis EBP sur le
serveur du bureau.
n Demandez le transfert à partir du logiciel MINIKIT FCN :
Ouvrez le logiciel MINIKIT FCN.
Accédez à l’option Transfert de Balances et
Mouvements du menu Outils.
Utilisez les trois petits points pour aller chercher les
mouvements dans le dossier client sur le serveur.
Double-cliquez sur le fichier.
Choisissez le type de fichier EBP CI.
Cliquez sur le bouton Contrôle afin de tester vos
données et de vérifier les mouvements générés.
Cliquez sur le bouton Transférer.
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d’euros • Document non contractuel • 2014
fiche technique Communication Entreprise-Expert
www.ebp.com
Depuis EBP Open LineTM Comptabilité
Exporter des écritures Importer des écritures
n Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du
menu Outils + Imports/Exports.
n Sélectionnez Exportez les données de votre comptabilité.
n Cochez Exporter tout l’exercice si vous souhaitez exporter
toutes les écritures de l’exercice en cours, ou sélectionnez la
période et la fourchette de journaux à exporter.
n Cochez si besoin la case permettant d’exporter le n° de
document à la place du n° de pièce.
n Cliquez sur Lancer.
n Le module Communication Entreprise-Expert apparaît à
l’écran, étape Vos échanges.
n Créez ou sélectionnez l’échange correspondant au logiciel
Champagne Informatique CI Expert.
n Modifiez si besoin les paramètres de l’échange :
Nom du fichier à exporter.
Options de l’échange (Zip, envoyer par mail).
n Modifiez si besoin les paramètres du logiciel Champagne
Informatique CI Expert :
Comptes, codes journaux et montants.
Libellés et numéros de pièces.
Comptes collectifs, centralisateurs.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des journaux
générées.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des comptes
générées.
n Visualisez si besoin les écritures qui seront exportées.
n Exportez les écritures en validant par le bouton Lancer le
transfert.
n Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du
menu Outils + Imports/Exports.
n Sélectionnez Recevoir des données dans votre
comptabilité.
n Cochez les options souhaitées :
Les cases Création automatique des comptes
et des journaux pour créer les comptes et
journaux inexistants .
La case Changer les comptes de type racine en
détail et débloquer les comptes si nécessaire
pour permettre l’import sur ce type de compte.
La case Importer le numéro de pièce dans
le numéro de document pour conserver la
numérotation automatique des pièces.
La case Importer les écritures comptables en
mode simulation pour vérifier les écritures avant
de les confirmer.
n Cliquez sur Lancer.
n Le module Communication Entreprise-Expert apparaît à
l’écran, étape Vos échanges.
n Créez ou sélectionnez l’échange correspondant au logiciel
Champagne Informatique CI Expert
n Modifiez si besoin les paramètres de l’échange :
Nom du fichier à importer.
n Modifiez si besoin les paramètres du logiciel Champagne
Informatique CI Expert :
Comptes, codes journaux et montants.
Libellés et numéros de pièces.
Comptes collectifs, centralisateurs.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des journaux
générées.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des comptes
générées.
n Visualisez si besoin les écritures qui seront importées.
n Importez les écritures en validant par le bouton Lancer le
transfert.
Champagne Informatique CI Expert
Toutes les marques et produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs - RCS Versailles B 330838947 • Société Anonyme au capital d’un million
d’euros • Document non contractuel • 2014
fiche technique Communication Entreprise-Expert
Depuis EBP Comptabilité
Exporter des écritures Importer des écritures
n Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du
menu Outils.
n Sélectionnez Recevoir des données de votre expert
comptable (ou de votre client).
n Cochez la case Création automatique des comptes si
vous souhaitez que les comptes importés soient créés
automatiquement.
n Validez votre sélection en cliquant sur le bouton OK.
n Le module Communication Entreprise-Expert apparaît à
l’écran.
n Créez ou sélectionnez l’échange correspondant au logiciel
Cegid Sisco II Cabinet Version 6.8.
n Modifiez si besoin les paramètres de l’échange :
Nom du fichier à importer.
n Modifiez si besoin les paramètres du logiciel Cegid Sisco
II Cabinet Version 6.8 :
Comptes, codes journaux et montants.
Libellés et numéros de pièces.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des journaux
générées.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des comptes
générées.
n Visualisez si besoin les écritures qui seront importées.
n Importez les écritures en validant par le bouton Lancer le
transfert.
www.ebp.com
Cegid Sisc o II Cabinet Version 6.8
n Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du
menu Outils.
n Sélectionnez Transmettre des données à votre expertcomptable
(ou à votre client).
n Cochez la case Dossier complet si vous souhaitez exporter
toutes les écritures de l’exercice en cours ou sélectionnez la
période et la fourchette de journaux à exporter.
n Validez votre sélection en cliquant sur le bouton OK.
n Le module Communication Entreprise-Expert apparaît à
l’écran.
n Créez ou sélectionnez l’échange correspondant au logiciel
Cegid Sisco II Cabinet Version 6.8.
n Modifiez si besoin les paramètres de l’échange :
Nom du fichier à exporter.
Options de l’échange (Zip, envoyer par mail).
n Modifiez si besoin les paramètres du logiciel Cegid PGI
Version S5 :
Comptes, codes journaux et montants.
Libellés et numéros de pièces.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des journaux
générées.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des comptes
générées.
n Visualisez si besoin les écritures qui seront exportées.
n Exportez les écritures en validant par le bouton Lancer le
transfert.
Toutes les marques et produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs - RCS Versailles B 330838947 • Société Anonyme au capital d’un million
d’euros • Document non contractuel • 2014
fiche technique Communication Entreprise-Expert
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Depuis Cegid PGI Version S5
Exporter des écritures Importer des écritures
n Accédez à l’option Ecritures du menu EDI + Réception
EDI Cegid.
n Choisissez SISCO II.
n Indiquez le numéro du dossier saisi lors de l’exportation.
n Dans la liste des emplacements, sélectionnez Répertoire
Dossier.
n Confirmez le traitement du fichier mouvements et la mise à
jour des intitulés de compte.
• Validez l’importation des écritures.
• Répondez Oui pour conserver le fichier de mouvements.
Cegid Sisc o II Cabinet Version 6.8
n Accédez à l’option Ecritures du menu EDI + Envoi EDI
Cegid.
n Sélectionnez Transmettre des données à votre expertcomptable
(ou à votre client).
n Répondez Non à la demande d’un arrêt provisoire de la
période de mouvements.
n Répondez Oui pour transférer le plan comptable.
n Indiquez la période des écritures à exporter.
n A la sélection du code journal, indiquez un code pour
n’exporter que les écritures d’un journal particulier, ou
appuyez sur la touche Entrée pour exporter tous les
journaux à la fois.
n Confirmez l’export.
Toutes les marques et produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs - RCS Versailles B 330838947 • Société Anonyme au capital d’un million
d’euros • Document non contractuel • 2014
fiche technique Communication Entreprise-Expert
www.ebp.com
Depuis EBP Open LineTM Comptabilité
Exporter des écritures Importer des écritures
n Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du
menu Outils + Imports/Exports.
n Sélectionnez Exportez les données de votre comptabilité.
n Cochez Exporter tout l’exercice si vous souhaitez exporter
toutes les écritures de l’exercice en cours, ou sélectionnez la
période et la fourchette de journaux à exporter.
n Cochez si besoin la case permettant d’exporter le n° de
document à la place du n° de pièce.
n Cliquez sur Lancer.
n Le module Communication Entreprise-Expert apparaît à
l’écran, étape Vos échanges.
n Créez ou sélectionnez l’échange correspondant au logiciel
Cegid Sisco II Cabinet Version 6.8.
n Modifiez si besoin les paramètres de l’échange :
Nom du fichier à exporter.
Options de l’échange (Zip, envoyer par mail).
n Modifiez si besoin les paramètres du logiciel Cegid Sisco
II Cabinet Version 6.8 :
Comptes, codes journaux et montants.
Libellés et numéros de pièces.
Comptes collectifs, centralisateurs.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des journaux
générées.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des comptes
générées.
n Visualisez si besoin les écritures qui seront exportées.
n Exportez les écritures en validant par le bouton Lancer le
transfert.
n Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du
menu Outils + Imports/Exports.
n Sélectionnez Recevoir des données dans votre
comptabilité.
n Cochez les options souhaitées :
Les cases Création automatique des comptes
et des journaux pour créer les comptes et
journaux inexistants .
La case Changer les comptes de type racine en
détail et débloquer les comptes si nécessaire
pour permettre l’import sur ce type de compte.
La case Importer le numéro de pièce dans
le numéro de document pour conserver la
numérotation automatique des pièces.
La case Importer les écritures comptables en
mode simulation pour vérifier les écritures avant
de les confirmer.
n Cliquez sur Lancer.
n Le module Communication Entreprise-Expert apparaît à
l’écran, étape Vos échanges.
n Créez ou sélectionnez l’échange correspondant au logiciel
Cegid Sisco II Cabinet Version 6.8
n Modifiez si besoin les paramètres de l’échange :
Nom du fichier à importer.
n Modifiez si besoin les paramètres du logiciel Cegid Sisco II
Cabinet Version 6.8 :
Comptes, codes journaux et montants.
Libellés et numéros de pièces.
Comptes collectifs, centralisateurs.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des journaux
générées.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des comptes
générées.
n Visualisez si besoin les écritures qui seront importées.
n Importez les écritures en validant par le bouton Lancer le
transfert.
Cegid Sisc o II Cabinet Version 6.8
Toutes les marques et produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs - RCS Versailles B 330838947 • Société Anonyme au capital d’un million
d’euros • Document non contractuel • 2014
fiche technique Communication Entreprise-Expert
Depuis EBP Comptabilité
Exporter des écritures Importer des écritures
n Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du
menu Outils.
n Sélectionnez Recevoir des données de votre expert
comptable (ou de votre client).
n Cochez la case Création automatique des comptes si
vous souhaitez que les comptes importés soient créés
automatiquement.
n Validez votre sélection en cliquant sur le bouton OK.
n Le module Communication Entreprise-Expert apparaît à
l’écran.
n Créez ou sélectionnez l’échange correspondant au logiciel
Cegid PGI Version S5.
n Modifiez si besoin les paramètres de l’échange :
Nom du fichier à importer.
n Modifiez si besoin les paramètres du logiciel Cegid PGI
Version S5. :
Comptes, codes journaux et montants.
Libellés et numéros de pièces.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des journaux
générées.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des comptes
générées.
n Visualisez si besoin les écritures qui seront importées.
n Importez les écritures en validant par le bouton Lancer le
transfert.
www.ebp.com
n Option non disponible.
Cegid PGI Version S5 (journal)
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d’euros • Document non contractuel • 2014
fiche technique Communication Entreprise-Expert
www.ebp.com
Depuis Cegid PGI Version S5
Exporter des écritures Importer des écritures
n Utilisez le module « Communication SX ». n Option non disponible.
n Cliquez sur Envoyer.
n Sélectionnez le type de transfert Business/Expert.
n Indiquez la nature du transfert Journal.
n Sélectionnez le type d’envoi par Fichier.
n Indiquez le chemin et le nom du fichier d’échange.
n Déroulez l’assistant jusqu’au bout et confirmez l’export.
Cegid PGI Version S5 (journal)
Toutes les marques et produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs - RCS Versailles B 330838947 • Société Anonyme au capital d’un million
d’euros • Document non contractuel • 2014
fiche technique Communication Entreprise-Expert
Depuis EBP Comptabilité
Exporter des écritures Importer des écritures
n Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du
menu Outils .
n Sélectionnez Recevoir des données dans votre comptable
(ou de votre client).
n Cochez la case Création automatique des comptes si
vous souhaitez que les comptes importés soient créés
automatiquement.
n Validez votre sélection en cliquant sur le bouton OK.
n Le module Communication Entreprise-Expert apparaît
l’écran.
n Créez ou sélectionnez l’échange correspondant au logiciel
Cegid PGI Version S5.
n Modifiez si besoin les paramètres de l’échange :
Nom du fichier à importer.
n Modifiez si besoin les paramètres du logiciel Cegid PGI
Version S5 :
Comptes, codes journaux et montants.
Libellés et numéros de pièces.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des journaux
générées.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des comptes
générées.
n Visualisez si besoin les écritures qui seront importées.
n Importez les écritures en validant par le bouton Lancer le
transfert.
www.ebp.com
Cegid PGI Version S5 (dossier complet)
n Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du
menu Outils.
n Sélectionnez Transmettre des données à votre expertcomptable
(ou à votre client).
n Cochez la case Dossier complet si vous souhaitez exporter
toutes les écritures de l’exercice en cours ou sélectionnez la
période et la fourchette de journaux à exporter.
n Validez votre sélection en cliquant sur le bouton OK.
n Le module Communication Entreprise-Expert apparaît à
l’écran.
n Créez ou sélectionnez l’échange correspondant au logiciel
Cegid PGI Version S5.
n Modifiez si besoin les paramètres de l’échange :
Nom du fichier à exporter.
Options de l’échange (Zip, envoyer par mail).
n Modifiez si besoin les paramètres du logiciel Cegid PGI
Version S5 :
Comptes, codes journaux et montants.
Libellés et numéros de pièces.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des journaux
générées.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des comptes
générées.
n Visualisez si besoin les écritures qui seront exportées.
n Exportez les écritures en validant par le bouton Lancer le
transfert.
Toutes les marques et produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs - RCS Versailles B 330838947 • Société Anonyme au capital d’un million
d’euros • Document non contractuel • 2014
fiche technique Communication Entreprise-Expert
www.ebp.com
Depuis Cegid PGI Version S5
Exporter des écritures Importer des écritures
n Utilisez le module « Communication SX ».
n Cliquez sur Recevoir.
n Indiquez le chemin et le nom du fichier d’échange.
n Déroulez l’assistant jusqu’au bout.
*NB : Si vous choisissez d’exporter la totalité du dossier, les écritures seront
ajoutées à celles déja présentes dans le dossier EBP de votre client, lorsqu’il
intégrera le fichier. Pour éviter cela, vous pouvez choisir d’envoyer un journal d’O.D.
n Utilisez le module « Communication SX ».
n Cliquez sur Envoyer.
n Sélectionnez le type de transfert Business/Expert.
n Indiquez la nature du transfert Journal.
n Sélectionnez le type d’envoi par Fichier.
n Indiquez le chemin et le nom du fichier d’échange.
n Déroulez l’assistant jusqu’au bout et confirmez l’export.
Cegid PGI Version S5 (dossier complet)
Toutes les marques et produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs - RCS Versailles B 330838947 • Société Anonyme au capital d’un million
d’euros • Document non contractuel • 2014
fiche technique Communication Entreprise-Expert
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Depuis EBP Open LineTM Comptabilité
Exporter des écritures Importer des écritures
Cegid PGI Version S5
n Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du
menu Outils + Imports/Exports.
n Sélectionnez Exportez les données de votre comptabilité.
n Cochez Exporter tout l’exercice si vous souhaitez exporter
toutes les écritures de l’exercice en cours, ou sélectionnez la
période et la fourchette de journaux à exporter.
n Cochez si besoin la case permettant d’exporter le n° de
document à la place du n° de pièce.
n Cliquez sur Lancer.
n Le module Communication Entreprise-Expert apparaît à
l’écran, étape Vos échanges.
n Créez ou sélectionnez l’échange correspondant au logiciel
Cegid PGI Version S5.
n Modifiez si besoin les paramètres de l’échange :
Nom du fichier à exporter.
Options de l’échange (Zip, envoyer par mail).
n Modifiez si besoin les paramètres du logiciel Cegid PGI
Version S5 :
Comptes, codes journaux et montants.
Libellés et numéros de pièces.
Comptes collectifs, centralisateurs.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des journaux
générées.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des comptes
générées.
n Visualisez si besoin les écritures qui seront exportées.
n Exportez les écritures en validant par le bouton Lancer le
transfert.
n Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du
menu Outils + Imports/Exports.
n Sélectionnez Recevoir des données dans votre
comptabilité.
n Cochez les options souhaitées :
Les cases Création automatique des comptes
et des journaux pour créer les comptes et
journaux inexistants .
La case Changer les comptes de type racine en
détail et débloquer les comptes si nécessaire
pour permettre l’import sur ce type de compte.
La case Importer le numéro de pièce dans
le numéro de document pour conserver la
numérotation automatique des pièces.
La case Importer les écritures comptables en
mode simulation pour vérifier les écritures avant
de les confirmer.
n Cliquez sur Lancer.
n Le module Communication Entreprise-Expert apparaît à
l’écran, étape Vos échanges.
n Créez ou sélectionnez l’échange correspondant au logiciel
Cegid PGI Version S5.
n Modifiez si besoin les paramètres de l’échange :
Nom du fichier à importer.
n Modifiez si besoin les paramètres du logiciel Cegid PGI
Version S5 :
Comptes, codes journaux et montants.
Libellés et numéros de pièces.
Comptes collectifs, centralisateurs.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des journaux
générées.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des comptes
générées.
n Visualisez si besoin les écritures qui seront importées.
n Importez les écritures en validant par le bouton Lancer le
transfert.
Toutes les marques et produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs - RCS Versailles B 330838947 • Société Anonyme au capital d’un million
d’euros • Document non contractuel • 2014
fiche technique Communication Entreprise-Expert
Depuis EBP Comptabilité
Exporter des écritures Importer des écritures
n Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du
menu Outils.
n Sélectionnez Transmettre des données à votre expert
comptable (ou à votre client).
n Cochez la case Dossier complet si vous souhaitez exporter
toutes les écritures de l’exercice en cours ou sélectionnez la
période et la fourchette de journaux à exporter.
n Validez votre sélection en cliquant sur le bouton OK.
n Le module Communication Entreprise-Expert apparaît à
l’écran.
n Créez ou sélectionnez l’échange correspondant au logiciel
CCMX Winner.
n Modifiez si besoin les paramètres de l’échange :
Nom du fichier à exporter.
Options de l’échange (Zip, envoyer par mail).
n Modifiez si besoin les paramètres du logiciel CCMX
Winner :
Comptes, codes journaux et montants.
Libellés et numéros de pièces.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des journaux
générées.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des comptes
générées.
n Visualisez si besoin les écritures qui seront exportées.
n Exportez les écritures en validant par le bouton Lancer le
transfert
n Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du
menu Outils.
n Sélectionnez Recevoir des données de votre expert
comptable (ou de votre client).
n Cochez la case Création automatique des comptes si
vous souhaitez que les comptes importés soient créés
automatiquement.
n Validez votre sélection en cliquant sur le bouton OK.
n Le module Communication Entreprise-Expert apparaît à
l’écran.
n Créez ou sélectionnez l’échange correspondant au logiciel
CCMX Winner.
n Modifiez si besoin les paramètres de l’échange :
Nom du fichier à importer.
n Modifiez si besoin les paramètres du logiciel Azur CCMX
Winner :
Comptes, codes journaux et montants.
Libellés et numéros de pièces.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des journaux
générées.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des comptes
générées.
n Visualisez si besoin les écritures qui seront importées.
n Importez les écritures en validant par le bouton Lancer le
transfert.
www.ebp.com
CCMX Winner
Toutes les marques et produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs - RCS Versailles B 330838947 • Société Anonyme au capital d’un million
d’euros • Document non contractuel • 2014
fiche technique Communication Entreprise-Expert
Exporter des écritures
www.ebp.com
Depuis CCMX Winner
CCMX Winner
n Accédez à l’option Emettre du menu Dossier + Echange.
n Cochez Les écritures et choisissez les journaux à exporter.
n Cochez Comptable et indiquez la période à exporter.
n Dans les Paramètres d’envoi des journaux, indiquez En
détail.
n Ne cochez rien de plus. Indiquez le chemin de destination.
n Dans le champ Produit de destination, sélectionnez ASCII.
n Dans le champ Emission avec, sélectionnez Lettrage, date
écrit, et validez. Le fichier généré s’appelle EXXXX. CO, où
XXXX est remplacé par le nom du dossier.
Date d’échéance : 10
Date (position du jour) : 1
Date (position du mois) : 3
Date (position de l’année) : 5
Validez
2ème étape : Importation des écritures (à faire à chaque
importation)
n Utilisez le menu Dossier + Echanges + Recevoir.
n Sélectionnez l’option Tracé ASCII écritures.
n Indiquez le chemin du fichier à importer et validez.
n Sélectionnez le tracé créé dans la première étape (EBP) et
validez.
n Validez les deux fenêtres suivantes.
n Dans la dernière fenêtre, affectez à chaque journal
EMETTEUR le journal RECEPTEUR présent dans CCMX
Expert Winner et validez.
Importer des écritures
1ère étape : Création d’un « tracé ASCII » (à faire une seule fois)
n Accédez à l’option Tracé ASCII du menu Dossier +
Echanges + Paramètre ASCII.
n Cliquez sur le bouton écritures
n Complétez la fenêtre de cette façon :
ODE : EBP (au choix)
Intitulé : EBP Compta (au choix)
Nom du fichier à traiter : rien
Longueur de l’enregistrement : rien
Code enreg. spécifi que : rien
Code enreg. à exclure : rien
Position : rien
Cochez Séparateur de champs et indiquez « , »
Cochez Séparateur de décimales et indiquez « . »
n Cochez Délimiteur de zones et indiquez «
n Ne cochez pas Séparateur de millier
• Ne cochez rien d’autre et cliquez sur Définition du tracé.
• Indiquez le rang de chaque champ :
Code journal : 3
Date : 2
Date (position du jour) : 1
Date (position du mois) : 3
Date (position de l’année) : 5
Compte général : 4
Intitulé du compte : 5
Montant Débit : 8
Montant Crédit : 9
Pièce : 7
Libellé : 6
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d’euros • Document non contractuel • 2014
fiche technique Communication Entreprise-Expert
Depuis EBP Open LineTM Comptabilité
Exporter des écritures Importer des écritures
n Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du
menu Outils + Imports/Exports.
n Sélectionnez Exportez les données de votre comptabilité.
n Cochez Exporter tout l’exercice stoutes les écritures
de l’exercice en cours, ou sélectionnez la période et la
fourchette de journaux à exporter.
n Cochez si besoin la case permettant d’exporter le n° de document
à la place du n° de pièce.
n Cliquez sur Lancer.
n Le module Communication Entreprise-Expert apparaît à
étape Vos échanges.
n Créez ou sélectionnez l’échange correspondant au logiciel
CCMX Winner.
n Modifiez si besoin les paramètres de l’échange :
Nom du fichier à exporter.
Options de l’échange (Zip, envoyer par mail).
n Modifiez si besoin les paramètres du logiciel CCMX
Winner :
Comptes, codes journaux et montants.
Libellés et numéros de pièces.
Comptes collectifs, centralisateurs.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des journaux
générées.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des comptes
générées.
n Visualisez si besoin les écritures qui seront exportées.
n Exportez les écritures en validant par le bouton Lancer le
transfert
n Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du
menu Outils + Imports/Exports.
n Sélectionnez Recevoir des données dans votre
comptabilité.
n Cochez les options souhaitées :
Les case Création automatique des comptes et
des journaux pour créer les comptes et journaux
inexistants.
La case Changer les comptes de type racine en
détail et débloquer les comptes si nécessaire pour
permettre l’import sur ce type de compte.
La case Importer le numéro de pièce dans le
numéro de document pour conserver la numérotation
automatique des pièces.
La case Importer les écritures comptables en mode
simulation pour vérifier les écritures avant de les
confirmer
n Cliquez sur Lancer.
n Le module Communication Entreprise-Expert apparaît à
étape Vos échanges.
n Créez ou sélectionnez l’échange correspondant au logiciel
CCMX Winner.
n Modifiez si besoin les paramètres de l’échange :
Nom du fichier à importer.
n Modifiez si besoin les paramètres du logiciel CCMX Winner :
Comptes, codes journaux et montants.
Libellés et numéros de pièces.
Comptes collectifs, centralisateurs.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des journaux
générées.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des comptes
générées.
n Visualisez si besoin les écritures qui seront importées.
n Importez les écritures en validant par le bouton Lancer le
transfert.
www.ebp.com
CCMX Winner
Toutes les marques et produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs - RCS Versailles B 330838947 • Société Anonyme au capital d’un million
d’euros • Document non contractuel • 2014
fiche technique Communication Entreprise-Expert
Depuis EBP Comptabilité
Exporter des écritures Importer des écritures
n Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du
menu Outils.
n Sélectionnez Transmettre des données à votre expert
comptable (ou à votre client).
n Cochez la case Dossier complet si vous souhaitez exporter
toutes les écritures de l’exercice en cours ou sélectionnez la
période et la fourchette de journaux à exporter.
n Validez votre sélection en cliquant sur le bouton OK.
n Le module Communication Entreprise-Expert apparaît à
l’écran.
n Créez ou sélectionnez l’échange correspondant au logiciel
Cador Dorac Version 6.1.0.16.
n Modifiez si besoin les paramètres de l’échange :
Nom du fichier à exporter.
Options de l’échange (Zip, envoyer par mail).
n Modifiez si besoin les paramètres du logiciel Cador Dorac
Version 6.1.0.16 :
Comptes, codes journaux et montants.
Libellés et numéros de pièces.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des journaux
générées.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des comptes
générées.
n Visualisez si besoin les écritures qui seront exportées.
n Exportez les écritures en validant par le bouton Lancer le
transfert
n Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du
menu Outils.
n Sélectionnez Recevoir des données de votre expert
comptable (ou de votre client).
n Cochez la case Création automatique des comptes si
vous souhaitez que les comptes importés soient créés
automatiquement.
n Validez votre sélection en cliquant sur le bouton OK.
n Le module Communication Entreprise-Expert apparaît à
l’écran.
n Créez ou sélectionnez l’échange correspondant au logiciel
Cador Dorac Version 6.1.0.16.
n Modifiez si besoin les paramètres de l’échange :
Nom du fichier à importer.
n Modifiez si besoin les paramètres du logiciel Cador Dorac
Version 6.1.0.16. :
Comptes, codes journaux et montants.
Libellés et numéros de pièces.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des journaux
générées.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des comptes
générées.
n Visualisez si besoin les écritures qui seront importées.
n Importez les écritures en validant par le bouton Lancer le
transfert.
www.ebp.com
Cador Dorac Versions 6.1.0.16 et antérieures
Toutes les marques et produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs - RCS Versailles B 330838947 • Société Anonyme au capital d’un million
d’euros • Document non contractuel • 2014
fiche technique Communication Entreprise-Expert
Exporter des écritures Importer des écritures
n Utilisez l’option Comptabilité du menu Outils + Exportation.
n Cochez Export écritures.
n Indiquez la période à exporter.
n Changez si besoin le nom et l’emplacement du fichier à
générer, puis cliquez sur OK.
n Accédez à l’option Comptabilité CADOR-DORAC (Format
IN) du menu Outils + Importation.
n Sélectionnez le fichier à importer et validez l’importation.
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Depuis Cador Dorac Version Version 6.1.0.16
Cador Dorac Versions 6.1.0.16 et antérieures
fiche technique Communication Entreprise-Expert
Depuis EBP Open LineTM Comptabilité
Exporter des écritures Importer des écritures
n Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du
menu Outils + Imports/Exports.
n Sélectionnez Exportez les données de votre comptabilité.
n Cochez Exporter tout l’exercice si vous souhaitez exporter
toutes les écritures de l’exercice en cours, ou sélectionnez la
période et la fourchette de journaux à exporter.
n Cochez si besoin la case permettant d’exporter le n° de
document à la place du n° de pièce.
n Cliquez sur Lancer.
n Le module Communication Entreprise-Expert apparaît à
l’écran, étape Vos échanges.
n Créez ou sélectionnez l’échange correspondant au logiciel
Cador Dorac Version 6.1.0.16.
n Modifiez si besoin les paramètres de l’échange :
Nom du fichier à exporter.
Options de l’échange (Zip, envoyer par mail).
n Modifiez si besoin les paramètres du logiciel Cador Dorac
Version 6.1.0.16 :
Comptes, codes journaux et montants.
Libellés et numéros de pièces.
Comptes collectifs, centralisateurs.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des journaux
générées.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des comptes
générées.
n Visualisez si besoin les écritures qui seront exportées.
n Exportez les écritures en validant par le bouton Lancer le
transfert.
n Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du
menu Outils + Imports/Exports.
n Sélectionnez Recevoir des données dans votre
comptabilité.
n Cochez les options souhaitées :
Les cases Création automatique des comptes
et des journaux pour créer les comptes et
journaux inexistants .
La case Changer les comptes de type racine en
détail et débloquer les comptes si nécessaire
pour permettre l’import sur ce type de compte.
La case Importer le numéro de pièce dans
le numéro de document pour conserver la
numérotation automatique des pièces.
La case Importer les écritures comptables en
mode simulation pour vérifier les écritures avant
de les confirmer.
n Cliquez sur Lancer.
n Le module Communication Entreprise-Expert apparaît à
l’écran, étape Vos échanges.
n Créez ou sélectionnez l’échange correspondant au logiciel
Cador Dorac Version 6.1.0.16.
n Modifiez si besoin les paramètres de l’échange :
Nom du fichier à importer.
n Modifiez si besoin les paramètres du logiciel Cador Dorac
Version 6.1.0.16 :
Comptes, codes journaux et montants.
Libellés et numéros de pièces.
Comptes collectifs, centralisateurs.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des journaux
générées.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des comptes
générées.
n Visualisez si besoin les écritures qui seront importées.
n Importez les écritures en validant par le bouton Lancer le
transfert.
Cador Dorac Versions 6.1.0.16 et antérieures
Toutes les marques et produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs - RCS Versailles B 330838947 • Société Anonyme au capital d’un million
d’euros • Document non contractuel • 2014
fiche technique Communication Entreprise-Expert
Depuis EBP Comptabilité
Exporter des écritures Importer des écritures
n Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du
menu Outils.
n Sélectionnez Transmettre des données à votre expert
comptable (ou à votre client).
n Cochez la case Dossier complet si vous souhaitez exporter
toutes les écritures de l’exercice en cours ou sélectionnez la
période et la fourchette de journaux à exporter.
n Validez votre sélection en cliquant sur le bouton OK.
n Le module Communication Entreprise-Expert apparaît à
l’écran.
n Créez ou sélectionnez l’échange correspondant au logiciel
Azur DiaCompta Expert V4.2.0.
n Modifiez si besoin les paramètres de l’échange :
Nom du fichier à exporter.
Options de l’échange (Zip, envoyer par mail).
n Modifiez si besoin les paramètres du logiciel Azur
DiaCompta Expert V4.2.0 :
Comptes, codes journaux et montants.
Libellés et numéros de pièces.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des journaux
générées.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des comptes
générées.
n Visualisez si besoin les écritures qui seront exportées.
n Exportez les écritures en validant par le bouton Lancer le
transfert
n Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du
menu Outils.
n Sélectionnez Recevoir des données de votre expert
comptable (ou de votre client).
n Cochez la case Création automatique des comptes si
vous souhaitez que les comptes importés soient créés
automatiquement.
n Validez votre sélection en cliquant sur le bouton OK.
n Le module Communication Entreprise-Expert apparaît à
l’écran.
n Créez ou sélectionnez l’échange correspondant au logiciel
Azur DiaCompta Expert V4.2.0.
n Modifiez si besoin les paramètres de l’échange :
Nom du fichier à importer.
n Modifiez si besoin les paramètres du logiciel Azur
DiaCompta Expert V4.2.0 :
Comptes, codes journaux et montants.
Libellés et numéros de pièces.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des journaux
générées.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des comptes
générées.
n Visualisez si besoin les écritures qui seront importées.
n Importez les écritures en validant par le bouton Lancer le
transfert.
www.ebp.com
Azur DiaCompta Expert V4.2.0
Toutes les marques et produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs - RCS Versailles B 330838947 • Société Anonyme au capital d’un million
d’euros • Document non contractuel • 2014
fiche technique Communication Entreprise-Expert
Exporter des écritures Importer des écritures
n Accédez à l’option Ascii Standard Azur du menu Outils +
Export.
n Choisissez le nom et le chemin du fichier à générer.
n Cliquez sur OK et confirmez l’export.
n Accédez à l’option Ascii standard Azur du menu Outils +
Export.
n Pointez Mise à jour comptes et écritures.
• Indiquez le chemin et le nom du fichier et cliquez sur OK.
www.ebp.com
Depuis Azur DiaCompta Expert V4.2.0
Azur DiaCompta Expert V4.2.0
fiche technique Communication Entreprise-Expert
Depuis EBP Open LineTM Comptabilité
Exporter des écritures Importer des écritures
n Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du
menu Outils + Imports/Exports.
n Sélectionnez Exportez les données de votre comptabilité.
n Cochez Exporter tout l’exercice si vous souhaitez exporter
toutes les écritures de l’exercice en cours, ou sélectionnez la
période et la fourchette de journaux à exporter.
n Cochez si besoin la case permettant d’exporter le n° de
document à la place du n° de pièce.
n Cliquez sur Lancer.
n Le module Communication Entreprise-Expert apparaît à
l’écran, étape Vos échanges.
n Créez ou sélectionnez l’échange correspondant au logiciel
Azur DiaCompta Expert V4.2.0.
n Modifiez si besoin les paramètres de l’échange :
Nom du fichier à exporter.
Options de l’échange (Zip, envoyer par mail).
n Modifiez si besoin les paramètres du logiciel Azur
DiaCompta Expert V4.2.0 :
Comptes, codes journaux et montants.
Libellés et numéros de pièces.
Comptes collectifs, centralisateurs.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des journaux
générées.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des comptes
générées.
n Visualisez si besoin les écritures qui seront exportées.
n Exportez les écritures en validant par le bouton Lancer le
transfert.
n Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du
menu Outils + Imports/Exports.
n Sélectionnez Recevoir des données dans votre
comptabilité.
n Cochez les options souhaitées :
Les cases Création automatique des comptes
et des journaux pour créer les comptes et
journaux inexistants .
La case Changer les comptes de type racine en
détail et débloquer les comptes si nécessaire
pour permettre l’import sur ce type de compte.
La case Importer le numéro de pièce dans
le numéro de document pour conserver la
numérotation automatique des pièces.
La case Importer les écritures comptables en
mode simulation pour vérifier les écritures avant
de les confirmer.
n Cliquez sur Lancer.
n Le module Communication Entreprise-Expert apparaît à
l’écran, étape Vos échanges.
n Créez ou sélectionnez l’échange correspondant au logiciel
Azur DiaCompta Expert V4.2.0.
n Modifiez si besoin les paramètres de l’échange :
Nom du fichier à importer.
n Modifiez si besoin les paramètres du logiciel Azur DiaCompta
Expert V4.2.0:
Comptes, codes journaux et montants.
Libellés et numéros de pièces.
Comptes collectifs, centralisateurs.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des journaux
générées.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des comptes
générées.
n Visualisez si besoin les écritures qui seront importées.
n Importez les écritures en validant par le bouton Lancer le
transfert.
Azur DiaCompta Expert V4.2.0
Toutes les marques et produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs - RCS Versailles B 330838947 • Société Anonyme au capital d’un million
d’euros • Document non contractuel • 2014
Communication Entreprise-Expert
Apisoft Comptabilité Expert Version 2.00
fiche technique
Depuis EBP Comptabilité
Exporter des écritures Importer des écritures
n Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du
menu Outils.
n Sélectionnez Transmettre des données à votre expert
comptable (ou à votre client).
n Cochez la case Dossier complet si vous souhaitez exporter
toutes les écritures de l’exercice en cours ou sélectionnez la
période et la fourchette de journaux à exporter.
n Validez votre sélection en cliquant sur le bouton OK.
n Le module Communication Entreprise-Expert apparaît à
l’écran.
n Créez ou sélectionnez l’échange correspondant au logiciel
Apisoft Comptabilité Expert Version 2.00.
n Modifiez si besoin les paramètres de l’échange :
Nom du fichier à exporter.
Options de l’échange (Zip, envoyer par mail).
n Modifiez si besoin les paramètres du logiciel Apisoft
Comptabilité Expert Version 2.00 :
Comptes, codes journaux et montants.
Libellés et numéros de pièces.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des journaux
générées.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des comptes
générées.
n Visualisez si besoin les écritures qui seront exportées.
n Exportez les écritures en validant par le bouton Lancer le
transfert
n Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du
menu Outils.
n Sélectionnez Recevoir des données de votre expert
comptable (ou de votre client).
n Cochez la case Création automatique des comptes si
vous souhaitez que les comptes importés soient créés
automatiquement.
n Validez votre sélection en cliquant sur le bouton OK.
n Le module Communication Entreprise-Expert apparaît à
l’écran.
n Créez ou sélectionnez l’échange correspondant au logiciel
Apisoft Comptabilité Expert Version 2.00.
n Modifiez si besoin les paramètres de l’échange :
Nom du fichier à importer.
n Modifiez si besoin les paramètres du logiciel Apisoft
Comptabilité Expert Version 2.00 :
Comptes, codes journaux et montants.
Libellés et numéros de pièces.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des journaux
générées.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des comptes
générées.
n Visualisez si besoin les écritures qui seront importées.
n Importez les écritures en validant par le bouton Lancer le
transfert.
www.ebp.com
Toutes les marques et produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs - RCS Versailles B 330838947 • Société Anonyme au capital d’un million
d’euros • Document non contractuel • 2014
fiche technique Communication Entreprise-Expert
Exporter des écritures Importer des écritures
n Accédez à l’option Export de données du menu Utilitaires
+ Export.
n Renseignez les informations suivantes :
Nom de l’export : EXPORT EBP (au choix)
Table à exporter : ECRITURES
Type d’export : ASCII Délimité
Nom du fichier à générer : NomDuFichier.txt
Enregistrement Entête : Non
Séparateurs : « ; »
Suppression des espaces : Oui
n Par le bouton +, sélectionnez les champs suivants : Date,
Journal, Compte, Libellé écriture, Référence, Montant,
Sens.
n Cliquez sur le bouton Exporter.
n Accédez à l’option Import de données du menu Utilitaires.
n Renseignez les informations suivantes :
Paramétrage : IMPORT EBP (au choix)
Séparateur : « ; »
Convers. Caractère : Non
Format Date : 1 - JJMMAA
Type Montant : 3 - Un champ Montant…
Sens Crédit : -1
Nom fi chier écriture : NomDuFichier.txt
n Renseignez la position des champs suivants :
Journal : 2
Référence : 3
Compte : 4
Date : 5
LibManu : 6
Montant : 7
Sens : 8
n Cliquez sur le bouton Importer.
www.ebp.com
Apisoft Comptabilité Expert Version 2.00
Depuis Apisoft Comptabilité Expert Version 2.00
Communication Entreprise-Expert
Apisoft Comptabilité Expert Version 3.00
fiche technique
Depuis EBP Comptabilité
Exporter des écritures Importer des écritures
n Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du
menu Outils.
n Sélectionnez Transmettre des données à votre expert
comptable (ou à votre client).
n Cochez la case Dossier complet si vous souhaitez exporter
toutes les écritures de l’exercice en cours ou sélectionnez la
période et la fourchette de journaux à exporter.
n Validez votre sélection en cliquant sur le bouton OK.
n Le module Communication Entreprise-Expert apparaît à
l’écran.
n Créez ou sélectionnez l’échange correspondant au logiciel
Apisoft Comptabilité Expert Version 3.00.
n Modifiez si besoin les paramètres de l’échange :
Nom du fichier à exporter.
Options de l’échange (Zip, envoyer par mail).
n Modifiez si besoin les paramètres du logiciel Apisoft
Comptabilité Expert Version 3.00 :
Comptes, codes journaux et montants.
Libellés et numéros de pièces.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des journaux
générées.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des comptes
générées.
n Visualisez si besoin les écritures qui seront exportées.
n Exportez les écritures en validant par le bouton Lancer le
transfert
n Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du
menu Outils.
n Sélectionnez Recevoir des données de votre expert
comptable (ou de votre client).
n Cochez la case Création automatique des comptes si
vous souhaitez que les comptes importés soient créés
automatiquement.
n Validez votre sélection en cliquant sur le bouton OK.
n Le module Communication Entreprise-Expert apparaît à
l’écran.
n Créez ou sélectionnez l’échange correspondant au logiciel
Apisoft Comptabilité Expert Version 3 .00.
n Modifiez si besoin les paramètres de l’échange :
Nom du fichier à importer.
n Modifiez si besoin les paramètres du logiciel Apisoft
Comptabilité Expert Version 3.00 :
Comptes, codes journaux et montants.
Libellés et numéros de pièces.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des journaux
générées.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des comptes
générées.
n Visualisez si besoin les écritures qui seront importées.
n Importez les écritures en validant par le bouton Lancer le
transfert.
Toutes les marques et produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs - RCS Versailles B 330838947 • Société Anonyme au capital d’un million
d’euros • Document non contractuel • 2014
fiche technique Communication Entreprise-Expert
Exporter des écritures Importer des écritures
n Accédez à l’option Export de données du menu Utilitaires
+ Export.
n Renseignez les informations suivantes :
Nom de l’export : EXPORT EBP (au choix)
Table à exporter : ECRITURES
Type d’export : ASCII Délimité
Nom du fichier à générer : NomDuFichier.txt
Enregistrement Entête : Non
Séparateurs : « ; »
Suppression des espaces : Oui
n Par le bouton +, sélectionnez les champs suivants : Date,
Journal, Compte, Libellé écriture, Référence, Montant,
Sens.
n Cliquez sur le bouton Exporter.
n Accédez à l’option Import de données du menu Utilitaires.
n Renseignez les informations suivantes :
Paramétrage : IMPORT EBP (au choix)
Séparateur : « ; »
Convers. Caractère : Non
Format Date : 1 - JJMMAA
Type Montant : 3 - Un champ Montant…
Sens Crédit : -1
Nom fi chier écriture : NomDuFichier.txt
n Renseignez la position des champs suivants :
Journal : 2
Référence : 3
Compte : 4
Date : 5
LibManu : 6
Montant : 7
Sens : 8
n Cliquez sur le bouton Importer.
www.ebp.com
Apisoft Comptabilité Expert Version 3.00
Depuis Apisoft Comptabilité Expert Version 3.00
Communication Entreprise-Expert
Apisoft Comptabilité Expert Version 3.00
fiche technique
Depuis EBP Open LineTM Comptabilité
Exporter des écritures Importer des écritures
n Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du
menu Outils + Imports/Exports.
n Sélectionnez Exportez les données de votre comptabilité.
n Cochez Exporter tout l’exercice si vous souhaitez exporter
toutes les écritures de l’exercice en cours, ou sélectionnez la
période et la fourchette de journaux à exporter.
n Cochez si besoin la case permettant d’exporter le n° de
document à la place du n° de pièce.
n Cliquez sur Lancer.
n Le module Communication Entreprise-Expert apparaît à
l’écran, étape Vos échanges.
n Créez ou sélectionnez l’échange correspondant au logiciel
Apisoft Comptabilité Expert.
n Modifiez si besoin les paramètres de l’échange :
Nom du fichier à exporter.
Options de l’échange (Zip, envoyer par mail).
n Modifiez si besoin les paramètres du logiciel Apisoft
Comptabilité Expert :
Comptes, codes journaux et montants.
Libellés et numéros de pièces.
Comptes collectifs, centralisateurs.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des journaux
générées.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des comptes
générées.
n Visualisez si besoin les écritures qui seront exportées.
n Exportez les écritures en validant par le bouton Lancer le
transfert.
n Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du
menu Outils + Imports/Exports.
n Sélectionnez Recevoir des données dans votre
comptabilité.
n Cochez les options souhaitées :
Les cases Création automatique des comptes
et des journaux pour créer les comptes et
journaux inexistants .
La case Changer les comptes de type racine en
détail et débloquer les comptes si nécessaire
pour permettre l’import sur ce type de compte.
La case Importer le numéro de pièce dans
le numéro de document pour conserver la
numérotation automatique des pièces.
La case Importer les écritures comptables en
mode simulation pour vérifier les écritures avant
de les confirmer.
n Cliquez sur Lancer.
n Le module Communication Entreprise-Expert apparaît à
l’écran, étape Vos échanges.
n Créez ou sélectionnez l’échange correspondant au logiciel
Apisoft Comptabilité Expert.
n Modifiez si besoin les paramètres de l’échange :
Nom du fichier à importer.
n Modifiez si besoin les paramètres du logiciel Apisoft
Comptabilité Expert :
Comptes, codes journaux et montants.
Libellés et numéros de pièces.
Comptes collectifs, centralisateurs.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des journaux
générées.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des comptes
générées.
n Visualisez si besoin les écritures qui seront importées.
n Importez les écritures en validant par le bouton Lancer le
transfert.
Toutes les marques et produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs - RCS Versailles B 330838947 • Société Anonyme au capital d’un million
d’euros • Document non contractuel • 2014
Communication Entreprise-Expert
API Comptabilité gamme 8
fiche technique
Depuis EBP Comptabilité
Exporter des écritures Importer des écritures
n Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du
menu Outils
n Sélectionnez Transmettre des données à votre expertcomptable
(ou à votre client)
n Cochez la case Dossier complet si vous souhaitez exporter
toutes les écritures de l’exercice en cours ou sélectionnez la
période et la fourchette de journaux à exporter
n Validez votre sélection en cliquant sur le bouton OK
n Le module Communication Entreprise-Expert apparaît à
l’écran
n Créez ou sélectionnez l’échange correspondant au logiciel
API Comptabilité Gamme 8
n Modifiez si besoin les paramètres de l’échange :
Nom du fichier à exporter
Options de l’échange (Zip, envoyer par mail)
n Modifiez si besoin les paramètres du logiciel API Comptabilité
Gamme 8 :
Comptes, codes journaux et montants
Libellés et numéros de pièces
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des journaux
générées
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des comptes
générées
n Visualisez si besoin les écritures qui seront exportées
n Exportez les écritures en validant par le bouton Lancer le
transfert
n Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du
menu Outils.
n Sélectionnez Recevoir des données de votre expertcomptable
(ou de votre client).
n Cochez la case Création automatique des comptes si
vous souhaitez que les comptes importés soient créés automatiquement.
n Validez votre sélection en cliquant sur le bouton OK.
n Le module Communication Entreprise-Expert apparaît à
l’écran.
n Créez ou sélectionnez l’échange correspondant au logiciel
API Comptabilité Gamme 8.
n Modifiez si besoin les paramètres de l’échange :
Nom du fichier à importer.
n Modifiez si besoin les paramètres du logiciel API Comptabilité
Gamme 8 :
Comptes, codes journaux et montants.
Libellés et numéros de pièces.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des journaux
générées
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des comptes
générées
n Visualisez si besoin les écritures qui seront importées
n Importez les écritures en validant par le bouton Lancer le
transfert
www.ebp.com
Toutes les marques et produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs - RCS Versailles B 330838947 • Société Anonyme au capital d’un million
d’euros • Document non contractuel • 2014
Communication Entreprise-Expert
API Comptabilité gamme 8
fiche technique
Depuis API Comptabilité Gamme 8
Exporter des écritures Importer des écritures
n Accédez à l’option Export de données du menu Utilitaires
+ Export.
n Renseignez les informations suivantes :
Nom de l’export : EXPORT EBP (au choix)
Table à exporter : ECRITURES
Type d’export : ASCII Délimité
Nom du fichier à générer : NomDuFichier.txt
Enregistrement Entête : Non
Séparateurs : « ; »
Suppression des espaces : Oui
n Par le bouton +, sélectionnez les champs suivants : Date,
Journal, Compte, Libellé écriture, Référence, Montant,
Sens.
n Cliquez sur le bouton Exporter.
n Accédez à l’option Import de données du menu Utilitaires.
n Renseignez les informations suivantes :
Paramétrage : IMPORT EBP (au choix)
Séparateur : « ; »
Convers. Caractère : Non
Format Date : 1 - JJMMAA
Type Montant : 3 - Un champ Montant…
Sens Crédit : -1
Nom fi chier écriture : NomDuFichier.txt
n Renseignez la position des champs suivants :
Journal : 2
Référence : 3
Compte : 4
Date : 5
LibManu : 6
Montant : 7
Sens : 8
n Cliquez sur le bouton Importer.
www.ebp.com
Toutes les marques et produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs - RCS Versailles B 330838947 • Société Anonyme au capital d’un million
d’euros • Document non contractuel • 2014
Communication Entreprise-Expert
API Comptabilité gamme 8
fiche technique
Depuis EBP Open LineTM Comptabilité
Exporter des écritures Importer des écritures
www.ebp.com
n Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du
menu Outils + Imports/Exports.
n Sélectionnez Exportez les données de votre comptabilité.
n Cochez Exporter tout l’exercice si vous souhaitez exporter
toutes les écritures de l’exercice en cours, ou sélectionnez la
période et la fourchette de journaux à exporter.
n Cochez si besoin la case permettant d’exporter le n° de
document à la place du n° de pièce.
n Cliquez sur Lancer.
n Le module Communication Entreprise-Expert apparaît à
l’écran, étape Vos échanges.
n Créez ou sélectionnez l’échange correspondant au logiciel
API Comptabilité Gamme 8.
n Modifiez si besoin les paramètres de l’échange :
Nom du fichier à exporter.
Options de l’échange (Zip, envoyer par mail).
n Modifiez si besoin les paramètres du logiciel Quadratus
API Comptabilité Gamme 8 :
Comptes, codes journaux et montants.
Libellés et numéros de pièces.
Comptes collectifs, centralisateurs.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des journaux
générées.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des comptes
générées.
n Visualisez si besoin les écritures qui seront exportées.
n Exportez les écritures en validant par le bouton Lancer le
transfert.
n Accédez à l’option Communication Entreprise-Expert du
menu Outils + Imports/Exports.
n Sélectionnez Recevoir des données dans votre
comptabilité.
n Cochez les options souhaitées :
Les cases Création automatique des comptes
et des journaux pour créer les comptes et
journaux inexistants .
La case Changer les comptes de type racine en
détail et débloquer les comptes si nécessaire
pour permettre l’import sur ce type de compte.
La case Importer le numéro de pièce dans
le numéro de document pour conserver la
numérotation automatique des pièces.
La case Importer les écritures comptables en
mode simulation pour vérifier les écritures avant
de les confirmer.
n Cliquez sur Lancer.
n Le module Communication Entreprise-Expert apparaît à
l’écran, étape Vos échanges.
n Créez ou sélectionnez l’échange correspondant au logiciel
API Comptabilité Gamme 8.
n Modifiez si besoin les paramètres de l’échange :
Nom du fichier à importer.
n Modifiez si besoin les paramètres du logiciel API Comptabilité
Gamme 8 :
Comptes, codes journaux et montants.
Libellés et numéros de pièces.
Comptes collectifs, centralisateurs.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des journaux
générées.
n Vérifiez et modifiez si besoin les concordances des comptes
générées.
n Visualisez si besoin les écritures qui seront importées.
n Importez les écritures en validant par le bouton Lancer le
transfert.
Communication Entreprise-Expert
Ligne Expert-Comptable
Le module Communication Entreprise-Expert permet d’optimiser les échanges d’écritures entre vos clients et votre cabinet.
Vous récupérez les données de gestion commerciale, de comptabilité ou de paye saisies par vos clients afin d’effectuer la
révision dans votre outil de production habituel.
Vous renvoyez ensuite les OD correctives à vos clients en quelques clics seulement.
www.ebp.com/expert-comptable
ZOOM sur les fonctions clés
Depuis votre cabinet, vous récupérez simplement les écritures comptables en provenance des logiciels EBP installés chez vos clients,
directement dans votre logiciel de production habituel. Vous contrôlez ainsi les écritures passées par vos clients et les modifez si nécessaire.
Vous renvoyez ensuite les OD correctives à vos clients qui les intègrent dans leur logiciel de comptabilité EBP.
Votre client ou vous même, à partir de son logiciel EBP, définissez les options générales de transfert :
1- Sélectionnez la période et les journaux à exporter ou l’export du dossier complet(1).
2- Définissez vos options de transfert : dossier de destination, inclure dans un fichier zip, envoyer par e-mail…
3- Choisissez l’outil de production de destination(2) :
EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), CIEL, SAGE ligne 100, COALA, QUADRATUS, AZUR, CCMX (Winner et AS400),
ISAGRI, CADOR-DORAC, APISOFT, COTE-OUEST, GESTIMUM, INFORCE, HELIAST (import uniquement)
Echangez efficacement avec vos clients
(1) Export du Dossier complet compatible vers CEGID PGI version S5 et COALA Comptabilité
(2) Toutes les marques et produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs
Choisissez votre format d’échange
En quelques clics, vous paramétrez et personnalisez l’export des données comptables depuis le logiciel EBP. Une fois vos paramétrages
définis, ceux-ci sont automatiquement mémorisés. Ainsi, vous n’avez plus besoin de les renseigner pour vos futurs échanges. Vous pouvez
créer autant de modèles d’import ou d’export que de dossiers entreprise si nécessaire.
Paramétrez simplement vos échanges
Pré-paramétrage par défaut en fonction de votre outil de production
Selon le nombre de caractères importés (ou exportés),
choisissez le sens pour tronquer vos numéros et libellés.
Uniformisez les libellés à l’import (ou à l’export) grâce aux
options Majuscules et ASCII.
Paramétrage à la carte des comptes collectifs,
centralisateurs et auxiliaires
Paramétrage des types de journaux et de comptes à l’import
ZOOM sur les fonctions clés
Les tables de concordances permettent de visualiser la liste des comptes et journaux à exporter ou à importer.
Sans modifier le plan comptable et sans altérer le paramétrage précédemment établi, vous pouvez modifier la concordance entre les données
sources et les données de destination, pour les comptes et pour les journaux. Cela vous évite, une fois les écritures importées, de passer des
OD de ré-affectation de compte à compte et de journal à journal, ou de faire des réimputations entre comptes ou entre journaux.
Les concordances que vous définissez sont également mémorisées. Vous pouvez les enrichir au fur et à mesure de la vie de votre dossier client.
Personnalisez les tables de concordances
Grâce aux tables de concordances vous pouvez, par exemple, modifier l’intitulé du compte, renseigner le compte
auxiliaire en alphanumérique ou encore changer le type de compte si nécessaire
Comptes exportés par votre client Comptes importés dans votre outil de Production
560
SA au capital de 1 million d’euros RCS VERSAILLES B 330 838 947 NAF 5829C • TVA IC FR 49330838947 • Document non contractuel. • Toutes les marques et produits cités
appartiennent à leurs propriétaires respectifs. • Septembre 2014.
Equipe Profession Comptable EBP
Fax : 01 34 94 83 42
experts.fr@ebp.com
www.ebp.com/expert-comptable
• Ecran : résolution 1024x768 en 16 bits
• Espace disque libre : 3 Go
Configurations Minimales Requises :
• Windows XP® SP3
• Windows Vista® SP1 32 bits et 64 bits
• Windows® 7 32 bits et 64 bits
• Windows® 8 32 bits et 64 bits
Windows XP®, Vista®, 7 et 8 sont des logiciels dont vous
devez faire l’acquisition préalablement à l’utilisation du logiciel.
Systèmes d’exploitation supportés :
• Processeur : Intel P4 2 GHz ou supérieur
• Mémoire : 3 Go
Compta
www.ebp.com
Gérez efficacement votre comptabilité générale (saisie, téléprocédures*…) et profitez d’un outil analytique grâce à ce logiciel
complet et performant. établissez le bilan et le compte de résultat, gérez vos immobilisations et exploitez les données de votre
entreprise grâce aux prévisions de trésorerie et à la gestion des budgets.
Pour une tenue approfondie de votre comptabilité
Retrouvez facilement des écritures
Une puissante recherche multi-critères vous permet de
retrouver des écritures selon n’importe quel élément présent
en comptabilité (numéro, date, libellés etc.). Ne perdez plus
de temps à rechercher une pièce et filtrez les écritures selon
vos propres critères.
Suivez précisément la situation de vos immobilisations
Gérez aisément les amortissements et les cessions de
vos immobilisations. Amortissez séparément différents
composants pour plus de flexibilité.
Valorisez votre comptabilité et vos résultats
Réalisez des ventilations sur plusieurs axes analytiques.
Vous pouvez également comparer les dépenses estimées
avec celles réalisées grâce à la gestion des budgets.
Mettez en place une véritable démarche d’analyse de votre
comptabilité.
Anticipez le risque de trésorerie négative
Le logiciel calcule automatiquement des prévisions à partir
de vos données (encaissements/décaissements et échéanciers). Bénéficiez ainsi d’une véritable aide à la décision pour
maîtriser votre situation de trésorerie.
échangez vos données de façon sécurisée
Transférez vos fichiers à votre Expert-Comptable pour la révision de vos comptes, au format de son logiciel**. En un clic, les
écritures corrigées s’intègrent automatiquement dans votre comptabilité !
COMPTABILITÉ
ANALYSE
PERSONNALISATION
IMMOBILISATION
Télé-
procédures
Lettrage
Saisie au
ki ol mètre Tableau de bord
Budget Trésorerie
Ventilation
Linéaire /
dégressif
ss
A
e
m
m
ortients
EBP
Compta
PRO
PRO
2015
*Nécessite la souscription à une offre de services (PRIVILEGE ou PREMIUM) et au service EBP Télédéclaration. Offre non commercialisée aux cabinets d’expertise comptable.
** EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner et AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADOR-DORAC, APISOFT, COTE OUEST, GESTIMUM, INFORCE et en import uniquement HELIAST.
ZOOM sur les fonctions clés
Le rapprochement bancaire automatique vous permet de gagner du temps
Assurez-vous que tous les encaissements et débits sont bien enregistrés en comptabilité. A l’aide du rapprochement bancaire automatique,
optimisez cette opération chronophage et concentrez-vous sur l’analyse de vos encaissements et décaissements.
La gestion des abonnements vous permet d’optimiser la saisie des écritures récurrentes
A l’aide de l’outil de gestion des abonnements, vous pouvez paramétrer l’enregistrement de modèle de saisie. Ainsi, l’enregistrement des
opérations récurrentes (loyer, EDF, abonnements) est simplifié et automatiquement intégré en comptabilité chaque mois.
Enregistrez rapidement un nombre important de pièces comptables
La saisie au kilomètre vous permet d’enregistrer en un seul mouvement comptable un ensemble d’écritures. Ne vous préoccupez plus du
journal d’enregistrement ou de la date, cette saisie vous permet d’inclure ces critères dans une seule et même fenêtre.
Gagnez en efficacité et automatisez la comptabilité
de votre entreprise
Utilisez la comptabilité analytique pour valoriser
vos résultats
Ventilez vos charges et produits selon vos critères
A l’aide de la comptabilité analytique et de 3 axes, ventilez les charges et produits pour identifier le résultat par produit ou par composante
de votre entreprise. De cette manière identifiez vos postes principaux de revenus et de dépenses mais aussi les clients et produits à valoriser.
éditez les Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG) pour identifier les éléments constitutifs de votre résultat
Grâce au calcul des SIG, vous pourrez dégager facilement la marge (de production ou commerciale), la valeur ajoutée, l’excédent brut
d’exploitation ou encore le résultat d’exploitation. Muni de ces éléments, vous pourrez calculer les principaux ratios financiers en toute
autonomie.
Anticipez le risque de trésorerie négative grâce au prévisionnel qui vous alerte sur l’arrivée d’un solde de trésorerie négatif.
Pilotez votre entreprise et optimisez votre gestion
Gérez et anticipez les problématiques de trésorerie
Les données comptables sont directement intégrées à un outil de prévision de trésorerie, vous pouvez ainsi prévoir les besoins de votre
entreprise et mettre en place des actions à destination des clients/fournisseurs (demande de paiement comptant en échange d’escompte,
délai de règlements fournisseurs etc.).
Profitez de la gestion de budget pour un suivi optimal de vos actions
En comparant les dépenses estimées et réalisées vous avez la main sur la gestion de votre entreprise. Ajustez si besoin vos prévisions ou
mettez en place des actions correctives pour atteindre vos objectifs.
Suivez l’évolution de vos résultats d’une année sur l’autre
éditez un comparatif entre N et N-1 afin d’évaluer les performances de votre entreprise. Identifiez ainsi les axes d’améliorations et les réussites
de votre activité. Suivez vos dépenses et leurs variations entre deux exercices comptables.
Exportez et importez vos documents simplement pour
synchroniser vos outils et ceux de vos partenaires
Soyez conforme avec la législation concernant les téléprocédures
Conformément à la législation, ce logiciel vous permet de télédéclarer et télépayer* la TVA. Pour encore plus d’efficacité profitez du télépaiement
de l’IS*. Simplicité, gain de temps, suivi et sécurité : tout y est !
Communiquez facilement avec votre Expert-Comptable
Ce logiciel vous permet d’exporter en quelques clics vos données comptables pour envoi à votre cabinet d’expertise référent. Ces données
seront converties au format de son logiciel**, les écritures corrigées sont automatiquement intégrées à votre comptabilité.
Exportez vos données vers d’autres logiciels pour retraiter l’information selon vos habitudes
A l’aide d’un outil d’exportation vous pourrez facilement extraire les données vous permettant de calculer des ratios en rapport avec votre activité.
Retraitez ainsi certaines données sur vos logiciels habituels et appuyez vous sur la comptabilité pour vous accompagner dans la prise de décision.
Profitez d’une prise en main du logiciel facilitée
Naviguez facilement dans le logiciel
Bénéficiez d’une interface simple et intuitive. L’ergonomie du logiciel est basée sur des environnements bureautiques utilisés chaque jour et
proche de vos usages courants : web, outils Windows®… Ne perdez plus de temps lors de vos premiers pas dans le logiciel.
Soyez rapidement opérationnel
Accédez directement à vos tâches quotidiennes, des assistants de navigation (Open Guide) vous guident dans chaque situation de travail :
ventes, stocks… Vous pouvez également les personnaliser selon vos habitudes.
Une recherche multi-critères pour faciliter la gestion des pièces comptables
La recherche multi-critères sera votre meilleure alliée pour modifier, mettre à jour ou gérer votre comptabilité quotidienne. Cet outil puissant
vous permet de rechercher une écriture d’après une multitude de critères. Retrouvez n’importe quelle opération d’après le montant, la ligne
d’une écriture, un client ou un numéro de compte, etc.
* Nécessite la souscription à une offre de services (PRIVILEGE ou PREMIUM) et au service EBP Télédéclaration. Offre non commercialisée aux cabinets d’expertise comptable.
** EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner et AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADOR-DORAC, APISOFT, COTE OUEST, GESTIMUM, INFORCE et en import uniquement HELIAST.
EBP
Démat’
Dématérialisez et automatisez le traitement de vos factures fournisseurs
Enregistrez, consultez et recherchez rapidement vos factures fournisseurs. Vous gagnez en
productivité et divisez par 3 vos coûts de traitement.
La recherche intelligente intégrée à l’outil vous permet de retrouver vos factures selon
n’importe quel critère.
Disponible dernier trimestre 2014
NOUVEAU ! EBP Démat’
Caractéristiques générales
• Nombre de sociétés : 5 ou 10
• Aide en ligne
• Plan Comptable Entreprise
• Plan Comptable Syndicat
• Sauvegarde et restauration
• Sauvegarde en ligne*
• Tableau de bord paramétrable
• Recherche multicritère
• Version réseau : nous consulter
• Gestion des favoris
• Choix de la devise du dossier
• Gestion de groupes d’écritures
• Alertes paramétrables
• Champs obligatoires personnalisables
Transfert comptable
• Historique des transferts comptables
• Import du transfert comptable (écritures,
échéances, pointages)
• Transfert comptable avec champs
personnalisés
Traitements comptables
• Saisie au kilomètre
• Saisie guidée
• Saisie pratique et ventes comptoir
• Abonnements
• Association de comptes pour automatiser la
saisie journal
• Ecritures simulées
• Contre-passation d’écritures
• Numérotation automatique ou manuelle des
pièces
• Réimputation des écritures de compte à
compte, de journal à journal et de période
à période
• Consultation des comptes
• Consultation des comptes inter-exercices
• Lettrage manuel, automatique, simplifié
• Pointage au lettrage
• Lettrage au pointage
• Délettrage automatique
• Rapprochement par compte, par journal
• Rapprochement bancaire manuel et
automatique
• Gestion des échéances
• TVA sur les débits et encaissements
• Justificatif de TVA
• Télédéclaration (CA3, CA12 et annexe 3310A,
3514 acomptes trimestriels, 3519 demande
de remboursement) et télépaiement EDI-TVA**
• Génération du fichier de virement de TVA
• Report automatique du crédit de TVA
• Télépaiement de l’impôt sur les sociétés (IS)**
• Documents associés aux lignes d’écritures
• Libellés types
• Recalcul des soldes
• Tri par date
• Import des lignes de relevés au format
CFONB, Qif, OFX
• Comptabilisation manuelle des lignes de
relevés bancaires
• Comptabilisation automatique des lignes de
relevés bancaires
• Découvert autorisé
• Colonne Solde N-1 dans la Balance
interactive
• Règlements des Tiers
• Validation des écritures
• Clôtures mensuelles et annuelles
• Prévision de trésorerie
• Gestion des chéquiers et des lettres-chèques
• Balance inter-exercices
• Reformatage des comptes
• Journal des événements
• Archivage des données
• Virements internationaux
• Virements et prélèvements CFONB
• Virements et prélèvements SEPA
• Gestion des notes de frais
• Gestion des indemnités kilométriques
• Suivi des relances clients
• Échéancier interactif
• Grand livre interactif
• Balance interactive
• Gestion des effets de commerce
• Gestion des valeurs en attente et remises
en banque
Analytique et budgets
• 3 plans (axes)
• Ventilations analytiques
• Affichage en saisie quand multi-ventilations
analytiques
• Grilles analytiques
• Outil d’application de grilles analytiques
• Consultation interactive
• Gestion des budgets généraux et analytiques
• OD Analytiques
• Grilles analytiques
Immobilisations
• Codification automatique en Alphanumérique
des codes immobilisations
d’immobilisations
• Localisation, fournisseur
• Notion de famille (héritage des paramètres
de la famille)
• Consultation du plan d’amortissement
• Mode d’amortissement linéaire et non
amortissable
• Mode d’amortissement dégressif
• Gestion comptable et fiscale
• Simulation d’achat d’une immobilisation
• Recherche d’une immobilisation à partir du
numéro, de son libellé
• Gestion des cessions d’immobilisations, de la
mise au rebut
• Gestion des éclatements (fractionnement
d’immobilisations en plusieurs immobilisations)
• Gestion des mutations
• Gestion des composants
• Gestion des dépréciations
• Gestion de la valeur de revente dans les
calculs d’amortissements (avec ou sans
dérogatoire)
• Génération des écritures de dotation
annuelle, choix de la période
• Génération des écritures d’achat
• Génération des écritures de cession
• Gestion des interventions (réparations...)
Editions
• Journaux
• Grand Livre
• Balance
• Balance âgée par échéance ou par lettrage
• Comparatif des indicateurs comptables
N/N-1
• Balance mensuelle, trimestrielle
• Bilan, compte de résultat (états préparatoires)
• Situations des comptes
• Encours clients
• Créances clients / Dettes fournisseurs
• Impressions annuelles
• Balance analytique
• Grand livre analytique
• Cerfa 2054 : récapitulatif des mouvements
des immobilisations au cours de l’exercice
• Cerfa 2055 : situations et mouvements des
dotations de l’exercice et ventilation des
amortissements dérogatoires
• Soldes Intermédiaires de Gestion
• Rémunération des comptes courants et
associés
Importation/Exportation
• Import et export paramétrable des écritures,
des comptes et des journaux
• Import / export paramétrables des écritures
avec multi-ventilations analytiques
• Import / export paramétrables des plans et
postes analytiques
• Import / export paramétrables des OD
analytiques
• Exportation des impressions au format PDF,
Word®, Excel®
• Exportation des listes au format XML, TXT,
Excel®, HTML
• Export des liasses fiscales
• Import texte des écritures et des comptes au
format EBP
• Communication Entreprise - Expert
• Import / export des guides de saisie
• Export Comptabilités informatisées (L.47 A)
conforme à la réglementation CFCI.
Version réseau : nous consulter
• Gestion des droits par utilisateur
• Gestion des droits par groupe
d’utilisateurs
Compatible
• EBP Reports On Line*** : consultation à
distance des données du logiciel EBP via un
espace dédié sur Internet.
• EBP Notes de Frais : saisie des notes de
frais depuis un smartphone et échange des
données avec EBP Compta PRO
* Nécessite la souscription à une Assistance PRIVILEGE ou PREMIUM.
** Nécessite la souscription à une offre de services (PRIVILEGE ou
PREMIUM) et au service EBP Télédéclaration. Offre non commercialisée aux
cabinets d’expertise comptable.
*** Abonnement payable annuellement et tacitement reconduit. Tarifs pour
les Cabinets Comptables, nous consulter.
• Fonctions accessibles à partir de la version
Classic
• Fonctions supplémentaires à partir de la
version PRO
EBP INFORMATIQUE SA • Rue de Cutesson - ZA du Bel Air BP 95 • 78513 Rambouillet CEDEX
Tél : 01 34 94 80 00 • Fax : 01 34 85 62 07 • www.ebp.com
SA au capital de 1 million d’euros RCS VERSAILLES B 330 838 947 NAF 5829C • TVA IC FR 49330838947 • Document non contractuel. • Toutes les marques et produits cités
appartiennent à leurs propriétaires respectifs. • Juillet 2014
Fonctions Principales
• Windows XP® SP3
• Windows Vista® SP1 32 bits et
64 bits
• Windows® 7 32 bits et 64 bits
• Windows® 8 32 bits et 64 bits
Configurations Minimales Requises :
• Processeur : Intel P4 2 GHz
ou supérieur
• Mémoire : 3 Go
• Ecran : résolution
1024x768 en 16 bits
• Espace disque libre : 3 Go
Windows XP®, Vista®, 7 et 8 sont
des logiciels dont vous devez
faire l’acquisition préalablement à
l’utilisation du logiciel.
Systèmes d’exploitation supportés :
Pack Éco
Artisans du Bâtiment
Gérez simplement votre entreprise du bâtiment grâce à 2 logiciels ne nécessitant aucune
compétence en gestion et en comptabilité !
2 logiciels essentiels pour gérer votre entreprise
Assistance
téléphonique
incluse
2015
www.ebp.com
Modes d’utilisation disponibles pour ce logiciel :
Licence Locatif En ligne
J’achète mon logiciel
Je l’utilise sur mon ordinateur
Je loue mon logiciel
Je l’utilise sur mon ordinateur
Je m’abonne à mon logiciel
Je l’utilise sur internet
EBP Compta Classic 2015
Choisissez la saisie adaptée à votre niveau en comptabilité
Pratique, guidée ou par journal, adoptez celle qui vous convient.
Gagnez du temps en automatisant les opérations régulières (EDF,
loyer…) grâce à l’enregistrement de modèle de saisie.
Visualisez en un coup d’oeil les chiffres clés de votre entreprise
Suivez votre situation de trésorerie en temps réel, grâce au
tableau de bord. Visualisez les indicateurs clés de performance :
chiffre d’affaires, résultat comptable etc.
Télédéclarez et télépayez en quelques clics
Télédéclarez en EDI la TVA puis télépayez(1) directement depuis
votre logiciel. Pour encore plus d’efficacité, profitez du télépaiement
de l’IS(1). Simplicité, gain de temps, suivi et sécurité : tout y est !
EBP Devis & Facturation Bâtiment
2015
Chiffrez vos prestations au plus juste
Créez vos fiches fournitures, ouvrages, main d’œuvre, matériel et
importez les tarifs de plus de 20 fournisseurs du bâtiment(2). Vous
disposez ainsi d’une bibliothèque d’éléments complète pour éviter
les ressaisies lors de la rédaction de vos documents de vente.
Réalisez des documents de vente structurés
Organisez vos devis en insérant des tranches de travaux, images,
sous-totaux et aux couleurs de votre entreprise. Véhiculez ainsi
une image professionnelle en quelques clics !
Transférez facilement vos données en comptabilité
Transformez vos factures et règlements en écritures comptables
et transférez-les dans votre logiciel de comptabilité. Vous pouvez
également les envoyer à votre Expert-Comptable, au format de
son logiciel(3).
(1) Nécessite la souscription à une offre de services (PRIVILEGE ou PREMIUM) et au service EBP Télédéclaration. Offre non commercialisée aux cabinets d’expertise comptable.
(2) Les tarifs fournisseurs ne sont pas fournis dans le logiciel.
(3) EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner et AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADOR-DORAC, APISOFT, COTE OUEST, GESTIMUM, INFORCE.
Fonctions Principales
• Windows XP® SP3
• Windows Vista® SP1 32 bits et
64 bits
• Windows® 7 32 bits et 64 bits
• Windows® 8 32 bits et 64 bits
Configurations Minimales Requises :
• Processeur : Intel P4 2 GHz
ou supérieur
• Mémoire : 3 Go
• Ecran : résolution
1024x768 en 16 bits
• Espace disque libre : 3 Go
Windows XP®, Vista®, 7 et 8 sont
des logiciels dont vous devez
faire l’acquisition préalablement à
l’utilisation du logiciel.
Systèmes d’exploitation supportés :
Caractéristiques générales
• Version monoposte
• Nombre de dossiers : 5
• Tableau de bord
• Aide en ligne
• Gestion des favoris
• Assistant de navigation personnalisable
• Recherche d’écriture multi-critères
Traitements comptables
• Création de journaux
• Saisie simplifiée, guidée, par journal et par mois
• Journal centralisateur
• Gestion des abonnements
• Ventes comptoir
• Gestion des échéances
• Lettrage manuel, approché, automatique et
simplifié
• Rapprochement bancaire manuel
• TVA sur les débits, sur les encaissements
• Calcul automatique de la TVA
• Justificatif TVA
• Télédéclaration EDI-TVA (CA3, CA12, annexe
3310A, acompte de TVA 3514 et demande de
remboursement 3519)*
• Télépaiement EDI-TVA (CA3, CA12, Acompte de
TVA 3514)*
• Télépaiement de l’Impôt sur les Sociétés (IS)*
• Saisie des notes de frais depuis l’application
gratuite EBP Notes de Frais et échange des
données avec EBP Compta Classic
• Etats interactifs
• Relevés bancaires
• Situations de comptes
• Balance âgée
• Validation, clôtures
Statistiques tableau de bord
• Solde de comptes de banque
• Etat des créances clients
• Etat des dettes fournisseurs
Editions
• Grand livre, balance et journaux
• Echéancier
• Encours clients
• Rapprochement bancaire
• Bilan et compte de résultat (états préparatoires)
Import/Export
• Export liasses fiscales
• Communication Entreprise-Expert
• Import et export paramétrables des écritures,
comptes et journaux
• Export comptabilités informatisées (L.47 A)
conforme à la réglementation du Contrôle Fiscal
des Comptabilités Informatisées
Liste des fonctions non exhaustive
* Nécessite la souscription à une offre de services (PRIVILEGE ou PREMIUM) et
au service EBP Télédéclaration. Offre non commercialisée aux cabinets d’expertise
comptable.
pack Éco artisans du bâtiment Classic 2015
EBP Compta Classic 2015
Caractéristiques générales
• Nombre de dossiers illimité
• Aide en ligne
• Barre de tâches et de navigation
• Tableau de bord
• Correcteur orthographique
• Sauvegarde et restauration des données
Clients
• Fiches prospects et clients détaillées
• Relances clients (3 modèles)
• Echéancier clients
• Traitement des règlements
• Envoi de SMS via les partenaires* Eco.sms, SMS
Envoi, SMS to b (hors coût de SMS)
Bibliothèques d’éléments
• Bibliothèque d’éléments avec fourniture, main
d’oeuvre, ouvrage, matériel…
• Création de fournitures avec temps de pose
• Calcul des prix de vente suivant le déboursé sec,
les frais généraux…
• Import des tarifs fournisseurs : Cédéo, Dupont,
Semangles, Clim+, Sofip, Brossette, Réseau
Pro, Rexel, Coaxel, La Plateforme du Bâtiment,
Schneider Electric, Catelec, Covap, Sider,
Comptoir du Sud Ouest, Vaillant, Le Gallais,
Chausson Materiaux
• Séparation entre chaque bibliothèque de tarifs
fournisseurs et la bibliothèque interne
Devis - Facturation
• Devis, factures, factures d’acompte, avoirs
• Ajout de tranches de travaux dans le devis
• TVA neuf ou rénovation
• Personnalisation du devis avec styles de polices,
couleurs, images…
• Transfert automatique de devis en facture
• Modèles d’impressions prêts à l’emploi
• Modèles d’attestations de TVA à taux réduit
• Gestion des états des devis (en cours, à relancer,
accepté)
• Gestion de la DEEE
Statistiques
• Evolution et palmarès des ventes, du CA, de la
marge et du volume des ventes
• Chiffre d’affaires par article, par client et par
famille de client
Import/Export
• Génération comptable des factures et des
règlements clients au format de nombreux
logiciels comptables**
• Import paramétrable
Liste des fonctions non exhaustive
* Hors coût de SMS. Cette fonction nécessite la souscription au Service
PRIVILEGE ou PREMIUM
** EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner
et AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADOR-DORAC, APISOFT, COTE
OUEST, GESTIMUM, INFORCE
EBP Devis & Facturation Bâtiment 2015
EBP INFORMATIQUE SA • Rue de Cutesson - ZA du Bel Air BP 95 • 78513 Rambouillet CEDEX
Tél : 01 34 94 80 00 • Fax : 01 34 85 62 07 • www.ebp.com
SA au capital de 1 million d’euros RCS VERSAILLES B 330 838 947 NAF 5829C • TVA IC FR 49330838947 • Document non contractuel. • Toutes les marques et produits cités
appartiennent à leurs propriétaires respectifs. • Juillet 2014
Pack Bâtiment
Profitez d’une suite de logiciels aux fonctions avancées pour une gestion pointue de votre
activité du bâtiment. Grâce au mode réseau, vous pouvez, en plus, travailler à plusieurs
et en simultané.
4 logiciels pour une gestion approfondie de votre entreprise
2015
www.ebp.com
Modes d’utilisation disponibles pour ce logiciel :
Licence Locatif En ligne
J’achète mon logiciel
Je l’utilise sur mon ordinateur
Je loue mon logiciel
Je l’utilise sur mon ordinateur
Je m’abonne à mon logiciel
Je l’utilise sur internet
EBP Bâtiment PRO 2015
Que vous ayez une activité d’installation,
rénovation, entretien, dépannage… ce logiciel
vous permet d’automatiser l’intégralité de votre
gestion. Les fonctions avancées de planning,
gestion d’affaires et suivi de chantier vous assurent
un pilotage optimal.
EBP Immobilisations PRO 2015
Gérez efficacement vos immobilisations
conformément à la réglementation CRC 2002-
10 méthode simplifiée. Etablissez vos plans
d’amortissement, contrôlez vos acquisitions
en crédit-bail, vos locations et vos emprunts et
suivez très précisément la situation actuelle de
vos immobilisations. Analysez également leur
répartition grâce à la fonction analytique.
EBP Compta PRO 2015
Gérez efficacement votre comptabilité générale
(saisie, téléprocédures(1), rapprochement
bancaire…) et profitez d’un outil analytique
grâce à ce logiciel complet et performant.
Etablissez le bilan et le compte de résultat, gérez
vos immobilisations et exploitez les données
de votre entreprise grâce aux prévisions de
trésorerie et à la gestion de budget.
EBP Paye Bâtiment 2015
Gérez efficacement votre paye grâce à une
solution adaptée au secteur du bâtiment. Vous
réalisez simplement vos bulletins de salaires
grâce au plan de paye spécifique bâtiment et
vous effectuez vos déclarations (DADS-U et
DADS-U CI-BTP à la norme 4DS(2), DUCS EDI(2)
URSSAF et IRC / IP, DPAE) conformément à la
législation.
PRO
30 jours d’Assistance
téléphonique
Inclus
(1) Nécessite la souscription à une offre de services (PRIVILEGE ou PREMIUM) et au service EBP Télédéclaration. Offre non commercialisée aux cabinets d’expertise comptable.
(2) Nécessite la souscription au service PRIVILEGE ou PREMIUM.
Fonctions Principales
• Windows XP® SP3
• Windows Vista® SP1 32 bits et
64 bits
• Windows® 7 32 bits et 64 bits
• Windows® 8 32 bits et 64 bits
Configurations Minimales Requises :
• Processeur : Intel P4 2 GHz
ou supérieur
• Mémoire : 3 Go
• Ecran : résolution
1024x768 en 16 bits
• Espace disque libre : 3 Go
Windows XP®, Vista®, 7 et 8 sont
des logiciels dont vous devez
faire l’acquisition préalablement à
l’utilisation du logiciel.
Systèmes d’exploitation supportés :
Pack Bâtiment PRO 2015
EBP INFORMATIQUE SA • Rue de Cutesson - ZA du Bel Air BP 95 • 78513 Rambouillet CEDEX
Tél : 01 34 94 80 00 • Fax : 01 34 85 62 07 • www.ebp.com
SA au capital de 1 million d’euros RCS VERSAILLES B 330 838 947 NAF 5829C • TVA IC FR 49330838947 • Document non contractuel. • Toutes les marques et produits cités
appartiennent à leurs propriétaires respectifs. • Septembre 2014
EBP Bâtiment PRO
2015
• Nombre de dossiers illimité
• Tableau de bord en page d’accueil
• Version réseau : nous consulter
• Fiches prospects et clients détaillées
• Gestion des tiers en sommeil
• Recherche multicritères
• Historique des documents de vente
• Edition automatique de courriers de relance
• Création d’une bibliothèque interne avec
fourniture, main d’oeuvre, matériel, ouvrage,
divers et texte
• Création de fournitures avec temps de pose
• Calcul des prix de vente suivant le déboursé sec,
les frais généraux, la main d’oeuvre, le bénéfice,
le prix de revient
• Historique des éléments
• Mise en sommeil des éléments obsolètes
• Gestion des promotions
• Bibliothèque interne
• Import de nombreux tarifs fournisseurs(1) (Cédéo,
Dupont, Semangles, Clim+, Sofip, Brossette,
Réseau Pro, Rexel, Coaxel, La Plateforme du
Bâtiment, Schneider Electric, Catelec, COVAP,
Sider, Comptoir du Sud Ouest, Vaillant, Le
Gallais, Chausson Matériaux, Téréva , enseignes
du groupe Sonepar)
• Imports des bibliothèques d’ouvrages(1) Annuel
des Prix, Artiprix, Batiprix
• Création des documents : devis, commandes,
bons de livraison, bons de retour, factures,
avoirs...
• Gestion de la DEEE
• Gestion de l’éco-contribution mobilier
• TVA neuf ou rénovation
• Saisie de factures d’acompte
• Étude des déboursés
• Réapprovisionnement automatique
• Suivi de chantier simplifié/détaillé
• Saisie par salarié ou par chantier des heures
effectuées
• Gestion de la sous-traitance
• Gestion des contrats de maintenance et
interventions
• Planning
• Gestion des affaires
• Gestion des achats (fournisseurs et soustraitants)
• Enregistrement des règlements clients
• Génération de fichiers de virement et
prélèvement à la norme bancaire SEPA
• Génération et transfert automatique des
écritures comptables au format de nombreux
logiciels comptables(2)
EBP Compta PRO
2015
• Nombre de dossiers : 10
• Version réseau : nous consulter
• Aide en ligne
• Plan Comptable Entreprise
• Tableau de bord paramétrable
• Recherche multicritère
• Gestion des Favoris
• Gestion de groupes d’écritures
• Alertes paramétrables
• Champs obligatoires personnalisables
• Bilan et compte de résultat (états préparatoires)
• Prévision de trésorerie
• Télédéclaration de TVA (CA3, CA12 et annexe
3310A, 3514 acomptes trimestriels, 3519
demande de remboursement)(3)
• Télépaiement EDI-TVA(3)
• Télépaiement de l’Impôt sur les Sociétés (IS)(3)
• Saisie pratique, guidée, par journal et au
kilomètre
• Lettrage manuel, automatique, simplifié
• Délettrage automatique
• Echéancier détaillé
• Suivi des relances clients
• Règlements des tiers
• Prévision de trésorerie
• Rapprochement bancaire automatique avec
import de relevés
• Virements et prélèvements SEPA
• Virements et prélèvements CFONB
• Virements internationaux
• Comptabilité analytique multi-axes
• Gestion des budgets
• Comparatif N/N-1
• Balance et Grand livre analytique
• Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG)
• Comptabilisation automatique des lignes de
relevés bancaires
• Balance mensuelle, trimestrielle
• Ventilations analytiques
• Grilles analytiques
• Consultation interactive
• Gestion des budgets généraux et analytiques
• OD Analytiques
• Rémunération des comptes courants et
associés
• Export comptabilités informatisées (L.47.A.)
EBP Immobilisations
PRO 2015
• Gestion des immobilisations conforme CRC
2002-10 méthode simplifiée
• Plan d’amortissement économique et fiscal
• Gestion des modes d’amortissement linéaire,
dérogatoire, dégressif, non amortissable
• Gestion des cessions d’immobilisations
• Gestion du crédit-bail, des locations et des
emprunts
• Déclarations fiscales obligatoires 2054 et 2055
• Gestion de l’analytique
• Gestion des interventions (réparations...)
• Exportation paramétrable des écritures vers EBP
Compta
EBP Paye Bâtiment
2015
• Nombre de dossiers : 10
• Version réseau : nous consulter
• Tableau de bord
• Plan de paye spécifique Bâtiment
• Profils de paye Bâtiment
• Interrogation des données de paye
• Gestion des acomptes et des prêts
• Sauvegarde des documents administratifs
• Gestion des contrats de prévoyance et
assurance
• Définition de nouveaux types d’absences
• DUCS EDI(4) URSSAF et IRC / IP
• DADS-U et DADS-U CI-BTP à la norme 4DS(4)
• Attestation Employeur Dématérialisée(4)
• Registre du personnel
• Télédéclaration de la DADS-U, DPAE et la DUCS
au format EDI(3)
• Planning hebdomadaire
• Explication des calculs de paye
• Nombreux profils proposés : cadre, non cadre,
apprenti, etc.
• Saisie semi-automatique des formules
• Gestion des RTT et du DIF
• Assistant de création de modèles de bulletins
• Nombre de salariés illimité
(1) Les tarifs fournisseurs et les bibliothèques d’ouvrages ne sont pas fournis dans le logiciel.
(2) EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner et AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADOR-DORAC, APISOFT, COTE OUEST, GESTIMUM, INFORCE et en import uniquement
HELIAST pour le logiciel EBP Compta PRO
(3) Cette fonction nécessite la souscription à une offre de services (PRIVILEGE ou PREMIUM) et au service EBP Télédéclaration. Offre non commercialisée aux cabinets d’expertise comptable.
(4) Nécessite la souscription au service PRIVILEGE ou PREMIUM.
Les attestations et déclarations d’EBP Paye PRO
nècessitent l’utilisation d’Adobe® Acrobat® 9
1651
Compta
Classic
Ce logiciel facile à prendre en main offre toutes les fonctionnalités essentielles à la tenue
d’une comptabilité générale. Il intègre également un outil de prévisions pour vous aider à
piloter efficacement votre activité.
Pour tenir votre comptabilité et suivre vos prévisions
Assistance
téléphonique
incluse
2015
www.ebp.com
Profitez d’une interface proche de vos outils bureautiques
Naviguez intuitivement dans le logiciel grâce à son environnement de travail, proche de vos usages quotidiens (Excel®,
Outlook®...). Disposez ainsi d’une prise en main rapide.
Tenez votre comptabilité générale de A à Z
Ce logiciel très complet vous permet de tenir votre comptabilité (saisie des écritures, bilan, compte de résultat). Télédéclarez
et télépayez* votre TVA en quelques clics, directement depuis votre logiciel. Souplesse, simplicité, gain de temps, suivi et
sécurité : tout y est !
Suivez avec précision l’évolution de votre entreprise et maîtrisez votre développement
Grâce aux comparatifs estimé/réalisé du module prévisionnel, suivez année par année l’écart entre les réalisations et vos
prévisions initiales. Ainsi, vous maîtrisez le développement de votre business.
Estimez et anticipez l’évolution de votre activité
Grâce au module prévisionnel, visualisez via un tableau de bord synthétique l’évolution de vos ventes, votre trésorerie et les
taux de marge globaux prévisionnels. Le calcul du seuil de rentabilité vous permet d’affiner vos objectifs annuels et mensuels.
Echangez vos données de façon sécurisée
Transférez vos fichiers à votre Expert-Comptable pour la révision de vos comptes, au format de son logiciel**. En un clic, les
écritures corrigées s’intègrent automatiquement dans votre comptabilité !
* Nécessite la souscription à une offre de services (PRIVILEGE ou PREMIUM) et au service EBP Télédéclaration. Offre non commercialisée aux cabinets d’expertise comptable.
** EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner et AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADOR-DORAC, APISOFT, COTE OUEST, GESTIMUM, INFORCE et en import uniquement
HELIAST.
Modes d’utilisation disponibles pour ce logiciel :
Licence Locatif En ligne
J’achète mon logiciel
Je l’utilise sur mon ordinateur
Je loue mon logiciel
Je l’utilise sur mon ordinateur
Je m’abonne à mon logiciel
Je l’utilise sur internet
Module + Prévisionnel
Fonctions Principales
• Windows XP® SP3
• Windows Vista® SP1 32 bits et
64 bits
• Windows® 7 32 bits et 64 bits
• Windows® 8 32 bits et 64 bits
Configurations Minimales Requises :
• Processeur : Intel P4 2 GHz
ou supérieur
• Mémoire : 3 Go
• Ecran : résolution
1024x768 en 16 bits
• Espace disque libre : 3 Go
Windows XP®, Vista®, 7 et 8 sont
des logiciels dont vous devez
faire l’acquisition préalablement à
l’utilisation du logiciel.
Systèmes d’exploitation supportés :
Caractéristiques générales
• Version monoposte
• Nombre de sociétés : 5
• Tableau de bord
• Assistant de navigation personnalisable
• Gestion des favoris
• Recherche multi-critères
• Aide en ligne
Traitements comptables
• Saisie simplifiée, guidée, par journal et par mois
• Ventes comptoir
• Gestion des échéances
• Gestion des abonnements
• TVA sur débits/encaissements
• Lettrage
• Rapprochement bancaire manuel
• Télédéclaration (CA3, CA12, annexe 3310A,
acompte de TVA 3514 et demande de
remboursement 3519) et télépaiement EDI-TVA
(CA3, CA12, acompte de TVA)*
• Télépaiement de l’Impôt sur les Sociétés (IS)*
• Justificatif de TVA
• Report automatique du crédit de TVA
• Lettrage manuel, approché, automatique, simplifié
• Etats interactifs (Grand livre et balance)
• Saisie des notes de frais depuis l’application
gratuite EBP Notes de Frais et échange des
données avec EBP Compta Classic
• Relevés bancaires
• Situations de comptes
• Balance âgée
• Validation, clôtures
Editions
• Grand livre et balance
• Echéancier détaillé sur le lettrage
• Encours clients
• Bilan et compte de résultat (états préparatoires)
Module Prévisionnel
• Prévisionnel sur 6 ans
• Comparatifs annuels : estimé / réalisé
• Analyse financière complète : tableaux et ratios
financiers, graphiques
• Edition de dossiers financiers prévisionnels : 5
Import/Export
• Communication Entreprise-Expert
• Exportation des listes au format XML, TXT,
Excel®, HTML
• Import et export paramétrable des écritures,
comptes et journaux
• Exportation des impressions au format PDF,
Word, Excel®
• Export liasses fiscales
• Export paramétrable
• Export comptabilités informatisées (L.47 A)
conforme à la réglementation du Contrôle Fiscal
des Comptabilités Informatisées
Liste des fonctions non exhaustive
*Nécessite la souscription à une offre de services (PRIVILEGE ou PREMIUM) et au
service EBP Télédéclaration. Offre non commercialisée aux cabinets d’expertise
comptable.
Compta + module prévisionnel CLASSIC 2015
Visualisez via un tableau de bord synthétique, l’évolution de votre activité année après année.
EBP INFORMATIQUE SA • Rue de Cutesson - ZA du Bel Air BP 95 • 78513 Rambouillet CEDEX
Tél : 01 34 94 80 00 • Fax : 01 34 85 62 07 • www.ebp.com
SA au capital de 1 million d’euros RCS VERSAILLES B 330 838 947 NAF 5829C • TVA IC FR 49330838947 • Document non contractuel. • Toutes les marques et produits cités
appartiennent à leurs propriétaires respectifs. • Juillet 2014
Compta
Révisions & Prévisions
Associez une comptabilité complète (générale et analytique) à deux outils de révisions et
de prévisions. Grâce au module de révision, préparez votre dossier comptable et anticipez
la venue de votre Expert-Comptable pour la validation annuelle de vos comptes. Cet outil
de pilotage permet également d’évaluer tous vos projets d’investissement à l’aide d’analyses
approfondies et détaillées.
Pour développer votre entreprise
Analysez vos données
Suivez rigoureusement les dépenses de votre entreprise grâce à la mise en place d’une gestion analytique et budgétaire. Analysez
votre situation financière grâce à des tableaux de gestion.
Editez vos documents comptables
Toutes les données enregistrées dans votre logiciel alimentent automatiquement vos documents comptables : télédéclaration*
de TVA, bilan et compte de résultat. Cela simplifie ainsi vos démarches administratives.
Analysez vos investissements
Analysez sur le long terme (jusqu’à 20 ans) votre projet d’investissement grâce aux nombreux graphiques, tableaux et ratios
: ratio de rentabilité, de productivité, besoin en fond de roulement, tableau de trésorerie…
Effectuez la révision
Préparez en toute simplicité votre dossier comptable grâce à l’outil de révision et anticipez la venue de votre ExpertComptable
pour la validation annuelle de vos comptes.
Communiquez facilement
Echangez simplement et de façon sécurisée vos données avec votre Expert-Comptable, pour la révision de vos
comptes, au format de nombreux logiciels comptables**.
* Nécessite la souscription à une offre de services (PRIVILEGE ou PREMIUM) et au service EBP Télédéclaration. Offre non commercialisée aux cabinets d’expertise comptable.
** EBP, ITOOL, CEGID ( Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX ( Winner et AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, A ZUR, C ADOR-DORAC, APISOFT, COTE OUEST, GESTIMUM, INFORCE et en import uniquement HELIAST
www.ebp.com
PRO v19
2015
ZOOM sur les fonctions clés
La comptabilité analytique multi-axes
Visualisez vos comptes de façon plus détaillée et suivez l’évolution de votre société pour un poste et une
période précise.
Les axes analytiques
Suivez le détail de vos charges et de vos produits sur un, deux
ou trois axes analytiques distincts. La gestion par axe vous
permet de procéder à une analyse des charges et des produits
suivant des critères différents.
La ventilation analytique
Gérez l’analytique sur les comptes de charges, de produits
ou d’immobilisations. Pour éviter les oublis de ventilation,
en fin de saisie comptable, la grille de ventilation s’ouvre
automatiquement.
La consultation analytique
La gestion de l’analytique prend tout son sens lors de la
consultation analytique. Elle permet d’interroger un axe ou
un poste analytique, sans passer par un aperçu écran. Cette
consultation vient compléter les éditions du compte de résultat,
du Grand livre et des ventilations analytiques.
L’export vers Excel®
Exportez très simplement vos ventilations analytiques vers
Excel® grâce à l’export paramétrable. Vous pouvez ainsi étudier
finement les résultats de votre entreprise.
La consultation analytique permet de visualiser
la rentabilité d’un secteur, d’un service, d’un produit…
La déclaration et la télédéclaration de TVA
Editez vos déclarations de TVA CA3, CA12 et annexe 3310A agréées par la Direction Générale des
Finances Publiques.
La gestion de la TVA sur les encaissements et sur les débits
Gérez votre TVA sur les débits (comptabilisée lors de l’écriture de vente ou d’achat) ou bien sur les encaissements (comptabilisée lors de
l’écriture du règlement).
L’édition des déclarations de TVA
Le logiciel calcule automatiquement le montant de votre
déclaration à payer. Il ne vous reste plus qu’à l’éditer et à l’envoyer
à votre centre des impôts. Terminées les erreurs liées à la recopie
des montants sur votre déclaration papier.
La télédéclaration et le télépaiement de la TVA au
format EDI
Gagnez du temps grâce au service EBP Télédéclaration*. Vous
télétransmettez et télépayez votre déclaration de TVA agréée
par la DGFiP et vous suivez directement à partir de votre logiciel,
l’avancement de votre déclaration (confirmation de réception, de
conformité…).
* Nécessite la souscription à une offre de services (PRIVILEGE ou PREMIUM) et au service EBP Télédéclaration. Offre non commercialisée aux cabinets d’expertise comptable.
Un justificatif permet de retrouver
les montants indiqués dans la déclaration de TVA.
Le module de prévisions
L’outil de prévisions vous permet d’analyser tout projet d’investissement. Vous souhaitez acquérir un nouvel
outil de production ? Acheter une nouvelle entreprise ? Ce module vous permet de récupérer les données
issues de votre comptabilité, d’effectuer des simulations et de visualiser l’impact de votre futur investissement
sur votre trésorerie.
L’importation de la Balance
Importez votre Balance issue de votre comptabilité au format TXT par exemple,
pour l’intégrer dans le bilan et compte de résultat prévisionnels. Vous pouvez
intégrer vos données comptables jusqu’à 3 exercices antérieurs.
Etablissement de différents scénarios
A partir des données issues de votre comptabilité, vous pouvez établir jusqu’à
20 simulations différentes sur un même dossier (des plus optimistes aux plus
pessimistes).
Ses prévisions peuvent être annuelles comme mensuelles et chaque modification
aura un impact immédiat sur vos résultats.
L’analyse et la décision finale
Les nombreux tableaux, graphiques et ratios vous permettent d’effectuer une
analyse approfondie et détaillée de votre projet. Il vous sera alors plus facile
de prendre la décision de réaliser ou non votre investissement. Vous pouvez
également présenter un dossier final complet et professionnel à vos futurs
partenaires financiers.
Un mode réseau perfomant
EBP Compta PRO offre la possibilité de travailler en réseau sur une architecture Client/Serveur.
Le logiciel est livré avec un moteur de base de données, Pervasive SQL, adapté aux échanges de données en réseau.
La version réseau ouvre les portes du travail simultané et à plusieurs.
Tous vos tableaux, graphiques et ratios
s’établissent automatiquement grâce aux éléments
antérieurs et aux prévisions établies sur les années à venir.
La révision comptable
La révision vous permet de préparer votre dossier en prévision de la venue de votre Expert Comptable pour
la vérification annuelle de vos comptes.
Création d’une campagne de révision
Grâce au modèle de révision pré-paramétré dans le logiciel,
créez facilement votre propre campagne de révision. Indiquez
simplement les comptes ou les fourchettes de comptes que vous
souhaitez contrôler (trésorerie, ventes, clients etc.).
En cours de révision
A partir de la fenêtre de révision, consultez facilement un compte
et le détail de chaque écriture. Vous pouvez également accéder à
la saisie, pour effectuer d’éventuelles corrections.
La révision vous permet de préparer
votre dossier avant la venue de votre Expert-Comptable.
EBP INFORMATIQUE SA • Rue de Cutesson - ZA du Bel Air BP 95 • 78513 Rambouillet CEDEX
Tél : 01 34 94 80 00 • Fax : 01 34 85 62 07 • www.ebp.com
SA au capital de 1 million d’euros RCS VERSAILLES B 330 838 947 NAF 5829C • TVA IC FR 49330838947 • Document non contractuel. • Toutes les marques et produits cités
appartiennent à leurs propriétaires respectifs. • Juin 2014
Fonctions Principales
• Windows XP® SP3
• Windows Vista® SP1 32 bits et
64 bits
• Windows® 7 32 bits et 64 bits
• Windows® 8 32 bits et 64 bits
Configurations Minimales Requises :
(1) Excepté pour le Front Office : écran supportant une résolution de 800*600
• Processeur : Intel P4 2 GHz
ou supérieur
• Mémoire : 1 Go
• Ecran : résolution
1024x768 en 16 bits(1)
• Espace disque libre : 2 Go
Windows XP®, Vista®, 7 et 8 sont
des logiciels dont vous devez
faire l’acquisition préalablement à
l’utilisation du logiciel.
Systèmes d’exploitation supportés :
Caractéristiques générales
• Menu contextuel, volet de navigation
• Tableau de bord
• Nombre de dossiers : 10
• Version monoposte
• Version réseau : nous consulter
• Sécurité et maintenance
• Outil de sauvegarde multi-supports
• Gestion des utilisateurs avec définition des droits
• Dossier protégé par un mot de passe
• Envoi de SMS via les partenaires(1) : Eco.sms,
SMS Envoi, SMS to b (hors coût de sms)
Traitements comptables
• Saisie simplifiée, saisie guidée
• Saisie avancée
• Saisie au kilomètre
• Gestion des abonnements avec paramétrage de
la fréquence
• Numérotation automatique des pièces
• Recherche d’écritures multi-critères
• Réimputation des écritures entre comptes ou
journaux
• Réimputation des écritures entre périodes
• Réimputation des écritures en saisie
• Contre-passation des écritures
• Multi-devises
• Gestion des échéances multiples
• Lettrage en cours de saisie
• Lettrage et délettrage manuel et automatique
• Lettrage partiel
• Rapprochement manuel par journal et par
compte
• Verrouillage du rapprochement bancaire
• Rapprochement automatique par compte et pa
journal
• Importation d’un relevé bancaire
• Comptabilisation d’un relevé bancaire
• Outil de prévisions de trésorerie
• Grand-Livre interactif
• Balance interactive
• Saisie des encaissements clients
• Remise en banque des règlements
• Saisie des décaissements fournisseurs avec
impression d’un courrier, d’une lettre chèque ou
d’une lettre traite
• Génération de LCR et BOR
• Génération de prélèvements
• Génération de virements
• Virements/prélèvements au format SEPA
• TVA sur les débits et sur les encaissements
• Préparation et impression des déclarations de
TVA CA3, 3310A, CA12
• Formulaire 3514 (acomptes trimestriels)
• Déclaration 3519 (demande de remboursement)
• Télédéclaration et télépaiement EDI-TVA(2)
• Clôtures mensuelles et annuelles
• Gestion des notes de frais
• Saisie des notes de frais depuis un smartphone
et échange des données avec EBP Compta
Suivi des tiers
• Informations clients / fournisseurs : contact,
banque, adresse...
• Impression de la balance âgée
• Prévisions de règlements
• Echéancier prévisionnel
• Echéancier détaillé
• Lettres de relance avec sélection automatique
du texte et incrémentation du niveau de relance
• Gestion des modes de règlement
• Gestion des chéquiers
• Impression des encours clients dépassés
Editions
• Journaux, Grand-Livre, Balance
• Rapprochement bancaire
• Tous les fichiers de base
• Tableaux de gestion : Marge Brute, Résultat
d’Exploitation, Résultat Net Comptable
• Situations de comptes clients et fournisseurs
• Liste des clients à relancer
• Liste des clients relancés
• Etat préparatoire au Bilan
• Etat préparatoire au Compte de Résultat
• Suivi et anomalie
• Paramétrage des modèles d’impression
Analytique et budgétaire
• Ventilations analytiques multi-axes
• Ventilations analytiques en cours de saisie (sur
plusieurs postes)
• Ventilations analytiques sur les comptes de
classe 2
• Consultation analytique
• Impression du Grand-Livre analytique et du
résultat analytique
• Impression des ventilations analytiques par
poste ou par compte
• Export paramétrable des ventilations analytiques
vers Excel®
• Synthèse des écarts budgétaires et des écarts
N/N-1
• Gestion des grilles analytiques
• Gestion des budgets analytiques ou généraux
Immobilisations
• Conforme à la réglementation CRC 2002-10
méthode simplifiée
• Modes d’amortissement non amortissable,
linéaire, dégressif, dérogatoire
• Gestion des dépréciations
• Gestion des cessions d’immobilisations
• Gestion des mutations, des composants et des
éclatements
• Gestion des crédits-bails, des catégories
• Gestion des Unités Génératrices de Trésorerie
(UGT)
• Génération des écritures comptables
• Consultation du plan d’amortissement
• Génération des écritures de dotation et de
cession
Import-Export
• Export des principales éditions au format Excel
et au format PDF et envoi par e-mail
• Téléchargement de plans comptables métiers
depuis le site EBP
• Export et import des écritures au format du
logiciel du cabinet comptable: EBP, ITOOL,
CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100,
COALA, CCMX (Winner et AS400), CIEL,
QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADOR-DORAC,
APISOFT, COTE OUEST, GESTIMUM, INFORCE
et en import uniquement HELIAST
• Export de la balance vers EBP Etats Financiers
Statistiques
• Evolution des créances clients
• Evolutions des dettes fournisseurs
• Coût de financement de trésorerie
• Agios sur retards de paiement
• Répartition du chiffre d’affaires
• Estimation des marges
• Soldes N-1, N et N+1
• Graphiques
Outil de révisions comptables
• Création et duplication de modèles de révision
• Création d’une campagne de révision à partir
d’un modèle paramétré
• Consultation d’un compte en cours de révision
• Accès à la saisie en cours de révision
• Possibilité d’associer des documents au cycle
de révision (EXCEL®, Word...)
• Verrouillage d’un compte révisé
• Export / Import des modèles de révision
• Export vers EXCEL® de l’impression
Module Prévisions
• Gestion de différentes hypothèses sur un même
dossier
• Structure modulaire : saisies, résultats,
paramètres...
• Paramétrage personnalisé des fiches de
révisions
• Prévisions annuelles ou mensuelles
• Amortissement linéaire ou dégressif des
investissements jusqu’à 50 ans
• Simulations : le changement d’une donnée
prévisionnelle a un impact immédiat sur les
résultats
• Calcul et édition du seuil de rentabilité
• Documents comptables de synthèse et tableau
de trésorerie
• Fond de Roulement
• Tableau de financement
• Seuil de rentabilité
• Large gamme de tableaux, graphiques et ratios
Accès à distance - EBP Reports
OnLine(3)
• Un service pour publier, partager et consulter
l’application mobile EBP Reports On Line
disponible sous iOS, Windows® 8 et Android
(1) Nécessite la souscription au service PRIVILEGE ou PREMIUM.
(2) Nécessite la souscription à une offre de services (PRIVILEGE ou PREMIUM) et
au service EBP Télédéclaration. Offre non commercialisée aux cabinets d’expertise
comptable.
(3) Service inclus dans les offres de services PRIVILEGE, PREMIUM ou payable
séparément. Pour plus de détails, nous consulter.
compta pro v19 Révisions & prévisions 2015
Coiffure & Esthétique
LES 5 POINTS CLÉS
Profitez d’un logiciel conçu pour gérer votre salon en quelques clics : saisie de rendez-vous, fiche technique client, gestion des
employés, encaissement, suivi des stocks, transfert en comptabilité…
Pour une gestion approfondie de votre salon
Simplifiez votre encaissement quotidien
Profitez d’un écran de caisse intuitif, personnalisable selon vos
préférences de travail. Paramétrez vos prestations (soins,
coupes, forfaits…) et encaissez vos clients en quelques clics
grâce au mode écran tactile.
Organisez vos journées de manière optimale
Le planning interactif, en liaison directe avec la caisse, vous
permet de gérer vos rendez-vous et vos collaborateurs en
fonction des disponibilités et heures d’affluence.
Développez votre relation client
Constituez une base de données clients riche en
informations : préférences, historique des visites… Créez une
carte de fidélité pour toujours plus de satisfaction client !
Mesurez en temps réel l’activité de votre salon
Avec le tableau de bord vous visualisez immédiatement vos résultats
quotidiens : CA généré, fréquentation, meilleurs collaborateurs…
Transférez en quelques clics vos données en comptabilité
Transformez vos factures et règlements en écritures comptables et transférez-les dans votre logiciel de comptabilité.
Vous pouvez également les envoyer à votre Expert-Comptable, au format de son logiciel*.
*EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner et AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADOR-DORAC, APISOFT, COTE OUEST, GESTIMUM, INFORCE.
www.ebp.com
2015
ZOOM sur les fonctions clés
Encaissez vos clients rapidement
Associez votre logiciel à un écran tactile ou reliez un clavier et une souris. Scannez les étiquettes codes barres de vos articles. Evitez les
ressaisies et diminuez ainsi le temps d’attente en caisse. Satisfaction client garantie !
Personnalisez votre caisse
Choisissez les fonctions de caisse dont vous avez besoin au quotidien et paramétrez votre écran de vente : de la couleur du fond d’écran jusqu’à
la taille des boutons. Pour plus de sécurité, mettez en place un système de verrouillage manuel ou automatique.
Gérez plusieurs modes de règlement
Offrez la possibilité à vos clients de payer avec différents moyens de paiements (carte bleue, chèque, espèces, chèque cadeau…). Lors de
la sortie du ticket de caisse, profitez-en pour éditer un coupon supplémentaire afin de mettre en avant une offre promotionnelle, un nouveau
produit…
Profitez d’un système d’encaissement puissant
Organisez efficacement l’activité de votre salon
Visualisez vos rendez-vous en un coup d’oeil
Bénéficiez d’une vision globale de votre activité sous forme journalière, hebdomadaire ou mensuelle grâce au planning. Attribuez des couleurs
par catégorie pour simplifier la lecture et optimiser ainsi votre organisation. Par exemple, vos rendez-vous «coiffure» sont visibles en bleu, les
rendez-vous «esthétique» en rouge et les rendez-vous «fournisseurs» en vert.
Gagnez du temps lors du passage en caisse
Renseignez toutes les informations nécessaires pour vos rendez-vous (collaborateur, horaire, durée, prestations). Dès l’arrivée d’un client, vous
transformez directement votre rendez-vous en ticket sans aucune ressaisie. Ainsi, au moment du paiement, vous n’avez plus qu’à encaisser
votre client.
Optimisez la prise de rendez-vous
Renseignez les jours d’activité de vos salariés. Ainsi, en cas d’absence, le logiciel vous informe automatiquement de l’impossibilité de prise de
rendez-vous avec le collaborateur concerné.
Organisez efficacement votre activité : de la prise de rendez-vous à l’encaissement
Développez la satisfaction client
Ayez une parfaite connaissance client
Votre logiciel conserve un historique technique et commercial des précédentes venues de vos clients : fréquence des visites, produits utilisés,
dernière prestation… Ainsi, garantissez à votre client un accueil personnalisé dès son arrivée.
Partez à la conquête de nouveaux clients et fidélisez votre parc existant
Mettez en place une stratégie de fidélisation efficace se basant, selon votre choix, sur un nombre de point, un chiffre d’affaires ou un nombre de
passages en caisse… et réalisez des cartes de fidélité. Lors de l’encaissement, le logiciel alimente automatiquement les points fidélité associés au
compte du client.
Donnez aussi la possibilité à vos clients d’acheter des chèques cadeaux. Ils pourront ainsi les offrir à leurs proches. Un bon moyen de vous faire
connaître !
Proposez des abonnements à vos clients
Récompensez la régularité des visites de vos clients fidèles en mettant en place des abonnements à tarif préférentiel. Ils se règlent dès le
premier passage et s’utilisent autant de fois que prévu sans repasser par la caisse.
Pilotez vos stocks et optimisez le réassort
Evitez les ruptures de stock
Pour chacun des articles, définissez le stock minimum et le stock d’alerte. Une fois atteint, le logiciel considère cet article comme étant à
réapprovisionner et vous en informe avec un message d’alerte.
Optimisez vos commandes fournisseurs
Choisissez d’être réapprovisionné automatiquement quand vos stocks deviennent critiques. Ou passez commande au coup par coup. Enregistrez
une réception globale ou partielle en fonction des articles reçus. Enfin, relancez les fournisseurs qui tardent à vous livrer en éditant des lettres pré-
paramétrés.
Réalisez votre inventaire en quelques clics
A l’aide d’un assistant et d’un document de synthèse prêt à l’emploi, réalisez un état précis de vos marchandises.
Gérez et analysez simplement l’activité de votre salon
Gagnez du temps dans votre clôture de caisse
En fin de journée, le Z de caisse se calcule automatiquement. Vos règlements sont ensuite transformés en écritures comptables. Vous pouvez
les transférer dans votre logiciel de comptabilité ou les envoyer à votre Expert-Comptable, au format de son logiciel. Vous gagnez ainsi du
temps pour vous consacrer entièrement à votre cœur de métier.
Suivez précisément votre activité
Véritable outil d’aide à la décision, le logiciel vous permet de visualiser rapidement les chiffres clés de votre salon : tableaux de bord, statistiques
par tranche horaire, palmarès collaborateur, meilleurs articles vendus…
Donnez de la mobilité à vos données
Avec notre service de mobilité Reports On Line(1), publiez, partagez et consultez à distance les données de votre logiciel sur tablette,
smartphone ou ordinateur. Pratique si vous êtes amené à vous déplacer dans vos différents salons !
(1) Inclus dans le service PRIVILEGE ou PREMIUM ou payable annuellement.
Logiciel 2 en 1 : Gestion Commerciale + Encaissement
EBP INFORMATIQUE SA • Rue de Cutesson - ZA du Bel Air BP 95 • 78513 Rambouillet CEDEX
Tél : 01 34 94 80 00 • Fax : 01 34 85 62 07 • www.ebp.com
SA au capital de 1 million d’euros RCS VERSAILLES B 330 838 947 NAF 5829C • TVA IC FR 49330838947 • Document non contractuel. • Toutes les marques et produits cités
appartiennent à leurs propriétaires respectifs. • Janvier 2015.
Fonctions Principales
• Windows XP® SP3
• Windows Vista® SP1 32 bits et
64 bits
• Windows® 7 32 bits et 64 bits
• Windows® 8 32 bits et 64 bits
Configurations Minimales Requises :
(1) Excepté pour le Front Office : écran supportant une résolution de 800*600
• Processeur : Intel P4 2 GHz
ou supérieur
• Mémoire : 3 Go
• Ecran : résolution
1024x768 en 16 bits(1)
• Espace disque libre : 3 Go
Windows XP®, Vista®, 7 et 8 sont
des logiciels dont vous devez
faire l’acquisition préalablement à
l’utilisation du logiciel.
Systèmes d’exploitation supportés :
Périphériques compatibles
Afin de vous permettre de travailler dans des
conditions optimales, EBP Coiffure & Esthétique
est compatible avec de nombreux matériels et
périphériques de caisse.
Vous pouvez ainsi le relier aux appareils que
vous utilisez couramment (imprimantes tickets,
lecteur TPE, tiroirs-caisse….) et profiter d’une
véritable synergie dans votre gestion.
Notre logiciel est également compatible avec
la norme OPOS et fonctionne donc avec
l’ensemble des périphériques de cette norme.
Parmi les marques compatibles : EPSON,
TOSHIBA, AURES, METROLOGIC, ZEBRA
Pour connaître la liste détaillée des périphériques
compatibles, consultez notre site :
www.ebp.com
Compatible
opos
Caractéristiques générales
• Look Microsoft® et adaptation aux thèmes
Windows® XP, Windows® VistaTM , Windows®
7 et 8
• Outil de sauvegarde multi-supports et
restauration des données
• Version réseau : nous consulter
• Nombre de dossiers : 10
• Gestion des utilisateurs avec définition des droits
Encaissement
(Front Office)
• Paramétrage de l’écran de vente
• Mode PC et écran tactile
Caisses
• Encaissement de prestations, articles,
abonnements, forfaits, chèques cadeaux.
• Mise en attente des tickets
• Boutons totalement personnalisables
• Multi-règlements : carte bancaire, chèque,
espèces, chèque cadeau, avoir
• Clôture de caisse avec impression du Z de
caisse
• Choix du tarif (homme, femme, enfant...) par
ligne d’article
• Identification des employés
• Edition d’un ticket supplémentaire (offre
promotionnelle, nouveau produit...)
• Verrouillage de la caisse, manuel ou automatique
Gestion des clients
• Fiches clients avec informations de base
• Fiche technique client : profil (type de cheveux,
grain de peau, allergies) et préférences (employé
habituel, style)
• Historique complet : visites, prestations, produits
utilisés, abonnements
• Gestion des cartes de fidélité par point, CA ou
sur le nombre de passages
• Gestion des remises, articles offerts
Planning
• Mode tactile
• Planning des rendez-vous : par jour, par
semaine, par mois
• Prise de rendez-vous rapide depuis l’écran
principal
• Ajout/annulation de rendez-vous en un clic
• Saisie des informations associées : horaire,
employé, client, prestations, etc.
• Transformation du rendez-vous en ticket
Gestion des employés
• Fiches Personnel
• Affectation de chaque vente à un employé
• Objectifs, commissionnement
• Gestion des jours d’activité, congés, maladie
• Statistiques
Prestations/Articles
• Ventes de prestations et d’articles à l’unité
• Personnalisation des forfaits et services : coupe,
coloration, épilation, massage, etc.
• Gestion des abonnements et mises à jour
automatiques après chaque visite
• Automatisation des tarifs selon les forfaits
(homme, femme, enfant)
• Gestion des stocks et inventaires
Statistiques
• Activité du salon par tranche horaire, jour de la
semaine et par employé
• Résultat des ventes et prestations
• Panier moyen, indice de vente
• Statistiques globales illustrées par un graphique
Périphériques
• voir encart ci-dessous
Gestion Commerciale
(Back Office)
Gestion des achats
• Devis, fichier, commande fournisseur
• Stocks : bon d’entrée, de sortie, saisie
d’inventaire…
• Livraison/réception globale ou partielle des
commandes
• Consultation des tickets de caisse
• Virements SEPA
Gestion des ventes
• Devis, commande, facture, bon de livraison
• Ventes en compte (différé et rattaché à un client)
• Relance Clients
• Facturation HT ou TTC
• Gestion multi-devises, multi-échéances
• Gestion des remises articles ou clients avec
choix de la priorité
• Grille tarifaire par client
• Multi-facturation périodique
• Prélèvements SEPA
• Articles liés et composés
• Gestion des soldes et promotions
• Gestion et impression de codes-barres
Gestion des stocks
• Bons d’entrées, bons de sorties
• Fabrication des articles composés
• Saisie de l’inventaire complet
Fidélité client
• Historique de la fidélité par client
• Gestion des cartes de fidélité (par point, par
chiffre d’affaires, par nombre de passages en
caisse)
• Gestion des remises, bons d’achat
Statistiques
• Tableau de bord (CA journalier, indice de vente,
fréquentation/CA).
• Statistiques par tranche horaire, palmarès
collaborateur, meilleurs articles vendus…
Import/Export des fichiers
• Imports et exports paramétrables des fichiers
articles, familles d’articles, clients, fournisseurs
et contacts
• Génération de fichiers PDF avec envoi par email
depuis toutes les éditions et exports au format
• Remise en banque centralisée : Back et Front
Office
• Transfert en comptabilité des règlements,
factures, tickets de caisse et mouvements
de caisse au format du logiciel de l’ExpertComptable*
* EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner
et AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADORDORAC, APISOFT, COTE
OUEST, GESTIMUM, INFORCE.
971
EBP Compta Classic
Table des matières
Félicitations ! ........................................................................................................................................ 1
Convention d'utilisation d'EBP ................................................................................................................. 3
Préambule ......................................................................................................................................... 3
Livraison, Suivi et Droit de rétractation ( loi Chatel du 3 janvier 2008 ) ..................................................... 3
Étendue des obligations de support d’EBP .............................................................................................. 3
Assistance de proximité sur le site ........................................................................................................ 3
Sauvegarde des données ..................................................................................................................... 3
Limitation de garantie ......................................................................................................................... 3
Limitations de responsabilité ................................................................................................................ 4
Dispositions finales ............................................................................................................................. 4
MISE EN ROUTE .................................................................................................................................... 5
Configuration minimale requise ............................................................................................................ 5
Installation......................................................................................................................................... 5
Le dossier de démonstration ................................................................................................................ 5
Activation du logiciel ........................................................................................................................... 5
Comment obtenir le code d'activation ? ............................................................................................... 5
Introduction du code d'activation manuellement .................................................................................. 5
INFORMATIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................... 7
Interface ............................................................................................................................................ 7
Présentation du volet de navigation ....................................................................................................... 7
Détail des groupes et fonctions associées ............................................................................................ 7
Les Actions ........................................................................................................................................ 8
LES MASQUES DE SAISIE .................................................................................................................... 8
Les champs de saisie ........................................................................................................................ 8
Liste déroulante ............................................................................................................................... 9
La barre d'outils des textes enrichis .................................................................................................. 10
FENETRE PRINCIPALE DE NAVIGATION ................................................................................................ 11
La fenêtre principale de navigation ................................................................................................... 11
Menu contextuel des colonnes ......................................................................................................... 12
Export à partir de la fenêtre principale de navigation .......................................................................... 12
Les filtres ...................................................................................................................................... 13
Les vues ....................................................................................................................................... 13
GESTION D'UNE FICHE ...................................................................................................................... 14
Gestion d'une fiche ......................................................................................................................... 14
Notes ........................................................................................................................................... 15
GUIDE ................................................................................................................................................ 17
COMMENCER .................................................................................................................................... 17
Comment commencer ? .................................................................................................................. 17
Comment créer les données principales ? .......................................................................................... 17
Options à remplir dès maintenant .................................................................................................... 17
Les données de base ...................................................................................................................... 18
Tout est prêt ! ............................................................................................................................... 18
TRAVAILLER ..................................................................................................................................... 18
Comment créer un exercice ? .......................................................................................................... 18
Comment changer d'exercice courant ............................................................................................... 19
Comment créer un journal ? ............................................................................................................ 19
Comment créer un compte ? ........................................................................................................... 19
Comment consulter un compte ? ...................................................................................................... 19
Comment lettrer ou délettrer un compte ?......................................................................................... 19
Comment créer un rapprochement ? ................................................................................................ 20
Quel mode de saisie faut-il choisir ? ................................................................................................. 20
Comment saisir dans un journal ? .................................................................................................... 21
Comment saisir dans un guide ? ...................................................................................................... 21
Comment saisir en saisie pratique ? ................................................................................................. 21
Comment simuler, confirmer ou valider une écriture ? ........................................................................ 22
Comment gérer les échéances ? ....................................................................................................... 22
Comment effectuer une déclaration de TVA ? .................................................................................... 23
Comment effectuer la clôture mensuelle ? ......................................................................................... 23
Comment générer les A Nouveaux ? ................................................................................................. 23
Comment effectuer la clôture annuelle ? ........................................................................................... 24
Comment imprimer ? ...................................................................................................................... 24
DIVERS ........................................................................................................................................... 25
Comment consulter le journal des événements ? ................................................................................ 25
Comment sauvegarder ? ................................................................................................................. 25
Comment restaurer ?...................................................................................................................... 25
MANUEL ............................................................................................................................................. 27
FICHIER .......................................................................................................................................... 27
Nouveau dossier ............................................................................................................................ 27
iii
EBP Compta Classic
iv
Créer un nouveau raccourci ............................................................................................................. 27
Ouvrir un dossier ........................................................................................................................... 27
Fermer un dossier .......................................................................................................................... 28
Quitter l'application ........................................................................................................................ 28
AFFICHAGE ...................................................................................................................................... 28
Tableau de bord ............................................................................................................................. 28
Ecran de démarrage ....................................................................................................................... 29
QUOTIDIEN ...................................................................................................................................... 29
Quotidien - Démarrer une tâche ....................................................................................................... 29
PLAN COMPTABLE ENTREPRISE ........................................................................................................ 29
SAISIE PAR JOURNAL ..................................................................................................................... 32
RECHERCHE D'ÉCRITURES .............................................................................................................. 52
SAISIE PAR GUIDE ......................................................................................................................... 54
SAISIE PRATIQUE .......................................................................................................................... 56
CONSULTATION/LETTRAGE ............................................................................................................. 58
RAPPROCHEMENT BANCAIRE ........................................................................................................... 61
DÉCLARATION DE TVA .................................................................................................................... 64
Impression - Fenêtre principale de navigation .................................................................................... 83
CONSULTATION ................................................................................................................................ 84
Consultation - Démarrer une tâche ................................................................................................... 84
CONSULTATION/LETTRAGE ............................................................................................................. 84
LETTRAGE AUTOMATIQUE ............................................................................................................... 87
LETTRAGE SIMPLIFIÉ ...................................................................................................................... 88
GRAND LIVRE INTERACTIF .............................................................................................................. 91
BALANCE INTERACTIVE .................................................................................................................. 93
Impression - Fenêtre principale de navigation .................................................................................... 94
EXERCICES/CLOTURES ...................................................................................................................... 94
Exercices/Clôtures - Démarrer une tâche .......................................................................................... 94
EXERCICES ................................................................................................................................... 95
GESTIONNAIRE DE JOURNAUX ........................................................................................................ 97
CLOTURE ANNUELLE ....................................................................................................................... 98
Impression - Fenêtre principale de navigation .................................................................................... 99
PARAMETRES ................................................................................................................................. 100
Paramètres - Démarrer une tâche .................................................................................................. 100
JOURNAUX .................................................................................................................................. 100
PLAN COMPTABLE ENTREPRISE ...................................................................................................... 102
BANQUES .................................................................................................................................... 104
NATURES DE COMPTE ................................................................................................................... 106
MODELES DE GUIDE ..................................................................................................................... 107
MODELES DE LIBELLE ................................................................................................................... 108
TAXES ........................................................................................................................................ 109
DIVERS ....................................................................................................................................... 111
SOCIÉTÉ ..................................................................................................................................... 115
Mot de passe utilisateur ................................................................................................................ 124
Impression - Fenêtre principale de navigation .................................................................................. 125
OUTILS .......................................................................................................................................... 126
Sauvegarde rapide ....................................................................................................................... 126
Sauvegarde ................................................................................................................................. 126
Restauration ................................................................................................................................ 127
Historique de sauvegarde .............................................................................................................. 128
Sauvegarde en ligne ..................................................................................................................... 128
Export du schéma de la base de données ........................................................................................ 128
Communication Entreprise-Expert .................................................................................................. 129
Exporter les liasses fiscales ........................................................................................................... 129
Assistant de maintenance des données ........................................................................................... 130
Outil de requêtage ....................................................................................................................... 131
Supprimer un dossier ................................................................................................................... 131
Maintenance sur les journaux ........................................................................................................ 132
Editeur de modèles ...................................................................................................................... 132
Plan de regroupement .................................................................................................................. 132
Import/Export de la configuration .................................................................................................. 135
Archivage .................................................................................................................................... 135
Journal des événements ............................................................................................................... 136
OPTIONS .................................................................................................................................... 137
INFORMATIONS SOCIÉTÉ ................................................................................................................... 139
Assistance technique ....................................................................................................................... 139
Nous contacter ............................................................................................................................... 139
Glossaire .......................................................................................................................................... 141
Index ............................................................................................................................................... 147
Félicitations !
Vous venez d’acquérir un logiciel EBP, nous vous en souhaitons bonne utilisation.
Cette aide en ligne et contextuelle présente le logiciel EBP Compta & Gestion Commerciale Classic 2010 et
donne toutes les informations nécessaires à son installation et à sa découverte.
Celle-ci est mise à jour régulièrement et doit répondre à la totalité des questions que vous pourriez vous poser.
Pour accéder à l’aide en ligne, deux possibilités sont à votre disposition :
La touche F1 ou le bouton Aide pour une aide directe sur un écran précis,
Le menu ? - Aide + Nom du module ouvert, pour obtenir une aide générale composée d’un Sommaire,
d’un Index qui affiche l’ensemble des informations traitées dans l’aide et d’un onglet Recherche qui génère la
totalité des mots utilisés dans l’aide pour une recherche très approfondie.
1
Convention d'utilisation d'EBP
Préambule
En achetant un progiciel EBP (de la Sté EBP SA au capital d’un million d’euros immatriculée au RCS de
Versailles N° 330 838 947), « le Client » fait l’acquisition du droit non exclusif de l'utiliser à des fins
personnelles ou professionnelles sur un seul ordinateur individuel. Le client ne peut transférer ou laisser
transférer le progiciel vers d'autres ordinateurs via un réseau. Il est strictement interdit de dupliquer le progiciel
ou sa documentation selon la loi en vigueur sauf à des fins exclusives de sauvegarde. Chaque utilisateur sur
son poste de travail doit bénéficier d'une licence d'utilisation y compris si son poste utilise le progiciel via un
réseau local ou Internet en mode "terminal server" (TSE) ou analogue. L'achat d'un progiciel « monoposte » ne
donne droit qu'à UNE seule licence d'utilisation sur un poste de travail habituel. Une utilisation multiposte ou
réseau nécessite une licence correspondante. L'ensemble des progiciels est protégé par le copyright d'EBP.
Toute duplication illicite est susceptible de donner lieu à des poursuites judiciaires civiles et/ou pénales. Les
progiciels sont incessibles et insaisissables. Ils ne peuvent faire l’objet d’un nantissement ou d’une location à
aucun titre que ce soit. EBP se réserve le droit de faire dans le progiciel toutes les modifications qu'il estime
opportunes.
Livraison, Suivi et Droit de rétractation ( loi Chatel du 3 janvier 2008 )
En vertu de l’article L. 121-20-3 du Code de la Consommation, EBP s’engage, sauf mention expresse et spéciale
sur ses documents commerciaux, à livrer les progiciels au plus tard dans les 3 jours ouvrés qui suivent la
commande. A ce délai, s’ajoutent les délais postaux en vigueur. En cas de téléchargement, les progiciels sont
disponibles immédiatement.
En conformité avec l’article L. 121-84-3 du Code de la consommation, le client peut suivre l’exécution de sa
commande, par un numéro d’appel téléphonique fixe et non surtaxé accessible depuis le territoire
métropolitain.
En conformité avec l’article L. 121-20.2 du Code de la consommation, le client est informé qu’il ne peut pas
exercer son droit de rétractation auquel il renonce expressément et ce dès la livraison du logiciel dans la
mesure où le Client ou l’un de ses préposés fait une demande d’activation au moyen du N° de licence du
produit et d’une « raison sociale ». Il en est de même si un contrat de services est souscrit dont l’exécution
commence immédiatement à compter de l’activation du logiciel qui est fait de façon concomitante et
automatiquement avec son installation. Il en est encore de même si le logiciel complet est téléchargé par
Internet.
Étendue des obligations de support d’EBP
Les services d’assistance d’EBP sont destinés à fournir des conseils, des recommandations et des informations
relatifs à l’usage des progiciels EBP dans les configurations matérielles et logicielles requises. EBP s’engage à
fournir au CLIENT les conseils les plus adéquats pour aider à résoudre les problèmes que le CLIENT pourrait
rencontrer dans l’utilisation ou le fonctionnement du progiciel, mais EBP ne donne aucune garantie de résolution
des problèmes. Les services de support d’EBP qui font l’objet d’un contrat distinct des présentes conditions sont
disponibles aux tarifs en vigueur et n’incluent pas le support sur site.
Assistance de proximité sur le site
L’utilisateur doit pouvoir faire appel à un professionnel de l’informatique pour dénouer sur son site une difficulté
technique dont la cause ne serait pas déterminée ou résolue par l’assistance téléphonique d’EBP. Pour ce faire,
le Client reconnaît conclure avec un distributeur ou un professionnel de l’informatique une convention pour
l’assister sur site en cas de besoin. Cette convention fixe les conditions d’intervention de ce professionnel. EBP
ne peut être rendu responsable d’un défaut d’accord ou des conséquences d’un non-respect des obligations
réciproques des parties convenues dans cette convention tierce.
Sauvegarde des données
Le CLIENT reconnaît avoir être informé par EBP et/ou par son distributeur qu’il est prudent en termes de bonne
gestion informatique, de procéder au moins une fois par vingt-quatre (24) heures à la sauvegarde des
systèmes, programmes et fichiers de données, et que l’absence d’une telle sauvegarde réduit de manière
significative ses chances de limiter l’impact des dommages qui pourraient résulter d’une irrégularité dans le
fonctionnement de son système ou ses progiciels et peut réduire la portée des services de support fournis par
EBP. Le CLIENT reconnaît qu’il est de sa responsabilité de mettre en œuvre une procédure pour assurer la
récupération des données, fichiers ou programmes détruits, endommagés ou perdus. EBP ne saurait être tenue
responsable en cas de perte de données.
Limitation de garantie
EBP garantit que les produits et services fournis aux termes des présentes seront conformes, pour l'essentiel,
au besoin d’un utilisateur standard. Le progiciel est fourni en l'état sans garantie d'aptitude à une utilisation
particulière, tous les risques relatifs aux résultats et à la performance du progiciel sont assumés par l'acheteur.
En toute hypothèse, EBP n’assume que des obligations de moyens à l’exclusion de toute obligation de résultat.
La présente garantie est exclusive de toute autre garantie. EBP exclut toute autre garantie expresse ou implicite
3
EBP Compta Classic
4
y compris, de manière non limitative, toute garantie de qualité ou d’adéquation à un besoin particulier. En
outre, le CLIENT reconnaît que la fourniture des services de support téléphonique dans le cadre d’un contrat
d’assistance dépend de la disponibilité ininterrompue des moyens de communication et qu’EBP ne peut garantir
une telle disponibilité.
Limitations de responsabilité
Sauf disposition contraire d’ordre public, EBP ou ses fournisseurs ne seront en aucun cas responsables à raison
de préjudices directs ou indirects (y compris les manques à gagner, interruptions d’activité, pertes
d’informations ou autres pertes de nature pécuniaire) résultant d’un retard ou d’un manquement commis par
EBP dans la fourniture ou l’absence de fourniture des services de support, alors même qu’EBP ou ses
fournisseurs auraient été informés de l'éventualité de tels préjudices. EBP ne peut être rendu responsable d’un
fonctionnement non conforme, d’un dysfonctionnement, d’une inaptitude particulière ou d’une absence de
fonctionnalité dans un de ses progiciels. En outre, le CLIENT reconnaît qu’EBP et ses fournisseurs ne seront
responsables à raison d’aucun manque à gagner subi par un tiers et d'aucune réclamation ou action en justice
dirigée ou intentée contre le CLIENT par un tiers. En toute hypothèse, la responsabilité d’EBP ou de ses
fournisseurs, quelle qu'en soit la cause ou le fondement, ne saurait excéder, au total, les sommes payées par le
CLIENT à EBP (ou à son distributeur) pour la fourniture du progiciel ou du service au titre du contrat
d’assistance. L’utilisateur reconnaît avoir évalué le logiciel de façon approfondie par une démonstration ou un
test réel pour vérifier qu’il est en adéquation avec ses besoins.
Dispositions finales
Ces conditions générales de vente interviennent pour toutes commandes du Client faites verbalement ou bien
passées par téléphone, fax, courrier, email, formulaire électronique à l'attention du service clients d’EBP ou d’un
distributeur EBP. La validation d’un formulaire en ligne vaut acceptation par le client des présentes CGV dès lors
que ce dernier a coché la case prévue a cet effet sur le formulaire.
Les CGV font partie intégrale du contrat de licence et sont opposables au Client ou ses préposés. Conformément
à Loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, le Client dispose d'un droit d'accès et de rectification aux
données le concernant. Pour tout litige, il sera fait attribution de juridiction devant les tribunaux du ressort de
Versailles, même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie.
Version 2.0: Janvier 2008
MISE EN ROUTE
Configuration minimale requise
La configuration minimale conseillée pour une utilisation optimale de votre logiciel est la suivante :
Processeur : P4 2 GHz ou équivalent
Mémoire : 1 Go
Ecran : résolution 1024x768 en 16 bits
Espace disque libre : 1.5 Go
Systèmes d'exploitation supportés :
o Windows XP SP2,
o Windows Vista SP1 bits & 64 bits,
o Windows 7 32 bits & 64 bits.
Windows XP, Vista et 7 sont des logiciels Microsoft dont vous devez faire l'acquisition préalablement à
l’installation du logiciel.
Installation
Lors de l'installation, la présence des composants ci-dessous est vérifiée :
Windows installer 3.1
Internet Explorer 6.0 SP1
Framework 2.0
S'ils ne sont pas présents sur le poste, ils sont automatiquement installés lors de la procédure.
SQL Server 2005 est également installé avec une instance "ebp".
L'instance "Ebp" permet de réaliser des créations de dossiers, sauvegardes et restaurations simplifiées.
Ensuite, les éléments composant l'intégré sont installés.
Le dossier de démonstration
Accès : Menu Fichier / Ouvrir
Le dossier Démonstration vous permet de découvrir l’ensemble des fonctionnalités du logiciel.
De ce fait, nous vous conseillons vivement d'ouvrir le dossier afin de vous familiariser avec le logiciel avant de
créer votre propre dossier-société.
A l'ouverture du dossier de démonstration, une page d'accueil apparaît affichant une synthèse de l'activité
(tableau de bord).
Activation du logiciel
Vous venez de faire l'acquisition d'un logiciel EBP Compta & Gestion Commerciale Classic 2010 Pour
pouvoir utiliser toutes les fonctions du logiciel, vous devez utiliser un code d'activation qui est fourni par EBP.
Tant que le code d'activation n’a pas été saisi, le logiciel reste en version d'évaluation. Cela signifie que vous
pouvez utiliser librement toutes les fonctions du logiciel pendant 40 jours.
Au delà, le logiciel passe en version limitée en nombre de données : 20 articles, 20 documents, 100 écritures
comptables et les impressions porteront la mention "Démonstration". Après cette limite, vous devrez saisir
votre code d'activation pour ouvrir votre dossier.
Comment obtenir le code d'activation ?
Cliquez sur l'option "Obtenir votre code d’activation" (menu ? + Activer votre logiciel).
L’activation du logiciel se faisant via le site Internet EBP, la connexion à notre site Web se fera
automatiquement depuis le logiciel si votre ordinateur dispose d’Internet. Vous n’aurez ensuite qu’à suivre les
instructions à l’écran pour activer automatiquement votre logiciel.
Si vous ne disposez pas d'Internet sur votre ordinateur, un message d’information s’affichera automatiquement
vous expliquant la procédure à suivre pour activer votre logiciel.
Introduction du code d'activation manuellement
Au lancement du logiciel, l'écran d'introduction s'affiche. Choisissez l'option Activer votre logiciel. La fenêtre
d'activation s'ouvre et vous avez alors accès aux zones suivantes :
Clé PC : elle est rensignée automatiquement et est indispensable pour l'activation du logiciel.
5
EBP Compta Classic
6
Nom de l'entreprise : Vous devez impérativement saisir le même nom que vous nous avez communiqué sur
le courrier en respectant la même syntaxe (points, majuscules).
Licence : Vous devez saisir ici le numéro de licence indiqué sur le courrier "Licence d'utilisattion" joint à la
boîte du logiciel.
Clé Web : Elle vous sera demandée pour accéder à l'espace clients sur le site www.ebp.com et vous permettra,
entre autres, de consulter les dernières nouveautés, de télécharger les mises à jour de votre logiciel.
Code d'activation : Vous devez saisir ici le code (composé de 4 séries de 4 caractères) sans espace ni point,
qu'EBP vous a communiqué.
Validez ensuite en cliquant sur le bouton OK.
Un message d'avertissement apparaît :
• Si le code a été correctement saisi, le message vous indique à quelle version du logiciel correspond ce
code.
• Si le code saisi n'est pas valide, vous avez le message suivant : le code saisi est incorrect. Dans ce
cas, vous pouvez ressaisir votre code en passant par le menu ? - Activer votre logiciel.
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Interface
EBP Compta & Gestion Commerciale Open Line TMévolue dans un environnement Windows XP ou supérieur.
Ainsi, les règles de fonctionnement à l'intérieur du logiciel restent les mêmes que votre environnement de
travail quotidien :
• Des menus déroulants avec une liste de commandes à exécuter.
• Des barres d'outils et d'application permettent l’accès rapide aux commandes les plus utilisées par simple
clic sur les icônes.
• Un volet de navigation (sur le côté gauche de l'écran) permet de naviguer rapidement entre les données.
• Une barre d’état (en bas de l'écran) qui contient :
Le nom du dossier :
Le positionnement du curseur sur le nom du dossier permet d'afficher le chemin du raccourci du dossier.
Un clic sur le nom du dossier affiche la volumétrie des tables de la base de données (tables et nombre
d'enregistrements).
L'icône EBP :
Un clic sur l'icône permet d'accéder à la page d'accueil du site EBP.
Lorsque vous êtes sur une liste, le nombre d'enregistrements sélectionné et le nombre d'enregistrement
total sont affichés.
Exemple : pour une liste clients de 20 enregistrements et sélection de 2 lignes, l'affichage dans la barre d'état
sera 2/20.
• Une gestion des fenêtres principales de navigation associée à de nombreuses possibilités de recherches
(avec les tris, filtres, colonnes...)
• Des champs de saisie avec des caractéristiques particulières dans les masques de saisie.
• Des barres d'outils pour vous permettre de personnaliser vos textes (choix de la couleur, la police, etc.).
Présentation du volet de navigation
Le volet de navigation (sur le côté gauche de l'écran) permet de se déplacer rapidement entre les données.
Il est composé de 3 parties :
4 menus,
une barre de navigation qui contient les fonctions associées à chaque menu,
une barre de tâches qui contient les actions possibles pour chaque fonction.
Les menus et fonctions associées sont également disponibles à partir de la barre de menus située en haut
de l'application (Fichier, Edition, Affichage, Quotidien...)
Il est possible de réduire ou d'agrandir la barre de navigation.
En mode réduit, il vous suffit de cliquer ensuite à l'intérieur du bandeau, cela ouvre le contenu du volet de
navigation.
La nouvelle configuration de la barre sera sauvegardée à la fermeture de l'application.
Détail des groupes et fonctions associées
Quotidien :
- Démarrer une tâche
- Plan comptable entreprise
- Saisie par journal
- Recherche d'écritures
- Saisie par guide
- Saisie pratique
- Consultation/Lettrage
- Rapprochement bancaire
- Déclaration de TVA
- Impressions
Consultation :
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EBP Compta Classic
- Démarrer une tâche
- Consultation de compte
- Lettrage simplifié
- Lettrage automatique
- Grand Livre interactif
- Balance interactive
- Impressions
Exercices/Clôtures :
- Démarrer une tâche
- Exercices
- Gestionnaire de journaux
- Clôture annuelle
- Impressions
Paramètres :
- Démarrer une tâche
- Journaux
- Plan comptable entreprise
- Natures de comptes
- Modèles de guide
- Modèles de libellés
- Taxes
- Taux de TVA
- Type de TVA
- Territorialité
- Types d'opération
- Régimes de TVA
- Déclarations et Paramétrage des déclarations
- Divers
- Civilités,
- Codes postaux,
- Départements,
- Pays,
- Moyens de paiement,
- Modes de règlement,
- Code NAF
- Société
- Coordonnées
- Identification
- Logo
- Expert (cabinet et contacts)
- Trésor Public
- Paramétrage
- Général (police par défaut)
- Mot de passe
- Impressions.
Pour chaque menu, vous disposez d'une entrée de menu Démarrer une tâche. Elle permet de visualiser
l'enchaînement des fonctions disponibles dans chaque menu.
En bas du volet de navigation, en cliquant sur l'icône >>, vous avez la possibilité de déplacer les menus en
icônes grâce à l'option Afficher moins de boutons. Ainsi, vous n'aurez plus d"ascenseur dans les fonctions
associées de chaque menu.
Les Actions
Les Actions sont accessibles à partir :
de la barre de tâches située au dessus de la barre de navigation,
du menu contextuel (clic droit) des fenêtres principales de navigation,
du menu Actions de la barre de menus des fiches.
Les actions varient en fonction de la fenêtre principale de navigation ou de la fiche affichée.
LES MASQUES DE SAISIE
Les champs de saisie
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Afin de faciliter l'utilisation du logiciel, des champs de saisie ayant des caractéristiques particulières sont
proposés :
• Ouvre la fiche de la donnée sélectionnée dans la zone.
• Ouvre la liste des données.
Raccourci clavier [F4]
• Ouvre une liste déroulante ou un calendrier.
Raccourci clavier [Flèche basse]
• Zone de texte simple : Permet de saisir du texte (ex : zone de description d'un Intitulé de compte).
• Pour une zone multi-lignes (exemple : Notes), utilisez les touches suivantes :
o [Entrée] pour passer à la ligne suivante.
o [Ctrl] + [flèche biais] et [Ctrl]+[Fin] pour accéder au début et à la fin du texte saisi.
o [flèche biais] et [Fin] pour accéder au début et à la fin de la ligne.
• Les champs inaccessibles sont grisés.
Liste déroulante
La liste déroulante est disponible à partir des champs de saisie contenant l'icône .
Elle permet d'afficher la liste des données d'une table.
- Champ "Compte" en entête de document
- Champ "Pays" dans les parties Adresses
- Champ "Article" dans le corps du document ...
Ouverture de la liste
Une liste peut être ouverte par :
la touche [F4],
l'icône ,
la touche [Flèche basse] du clavier.
Sélection des données
La sélection des données s'effectue soit :
par un clic dans la case à cocher située en première position dans la liste déroulante,
par un clic n'importe où sur une des lignes de la liste déroulante,
puis la touche [Entrée] ou bouton Sélectionner.
Elle peut également s'effectuer par la saisie de tout ou une partie du code/libellé ou intitulé de la donnée
souhaitée. La liste s'ouvre alors et se filtre sur la première ligne correspondante à la saisie.
Cette sélection peut être mono (sélectionner une seule données) ou multiple (sélectionner plusieurs données).
Si la saisie effectuée ne correspond pas à une donnée existante, la liste déroulante s'affiche mais elle est
"vide".
Fonctions de la liste
La liste déroulante contient les fonctions suivantes :
Sélectionner
Ce bouton et la touche [Entrée] permettent de valider la sélection des données.
Fermer
Ce bouton et la touche [F4] permettent de fermer la liste sans sélectionner de données.
Ajouter
Ce bouton et la touche [Inser] permettent d'ouvrir une nouvelle fiche de données.
Modifier
Ce bouton et la touche [F2] sont disponibles uniquement si au moins une donnée est cochée dans la liste.
Ils permettent d'ouvrir une fiche de donnée existante en mode modification.
9
EBP Compta Classic
Rafraîchir
Ce bouton et la touche [F5] permettent de mettre à jour la liste déroulante.
Si vous sélectionnez plusieurs lignes de données puis demandez à Rafraîchir, la sélection des données est
annulée.
Sélection d'une Vue
Cette liste permet de changer l'affichage de la liste.
Éditeur de vue
La sélection de ce bouton permet de réaliser une nouvelle vue des données.
La barre d'outils des textes enrichis
Dans tous les champs de type texte enrichi (dans vos documents, dans l'onglet Notes disponible dans toutes
les fiches etc...), vous avez la possibilité d'appliquer à votre texte différents attributs :
Police
Sélectionnez dans la liste déroulante la police à appliquer sur le texte sélectionné.
Nombre de caractères
Indiquez la taille de la police à appliquer sur le texte sélectionné.
Gras
Cliquez sur cette icône pour mettre en gras le texte sélectionné.
Italique
Cliquez sur cette icône pour mettre en italique le texte sélectionné.
Souligné
Cliquez sur cette icône pour souligner le texte sélectionné.
Barré
Cliquez sur cette icône pour barrer le texte sélectionné.
Aligné à gauche
Cliquez sur cette icône pour aligner le texte sélectionné sur la gauche.
Centré
Cliquez sur cette icône pour centrer le texte sélectionné.
Aligné à droite
Cliquez sur cette icône pour aligner le texte sélectionné sur la droite.
Justifié
Cliquez sur cette icône pour justifier le texte sélectionné (toutes les lignes sont alignées à droite comme à
gauche).
Puce
Cliquez sur cette icône pour afficher le texte sélectionné sous forme de paragraphe commençant par une puce.
Diminuer le retrait
Cliquez sur cette icône pour déplacer le texte sélectionné vers la gauche (aligne le texte sur le précédent texte
positionné vers la gauche).
Augmenter le retrait
Cliquez sur cette icône pour déplacer le texte sélectionné vers la droite (aligne le texte sur le précédent texte
positionné vers la droite).
Couleur de police
Cliquez sur cette icône pour choisir la couleur à appliquer au texte à saisir.
Couleur de surlignage
Cliquez sur cette icône pour choisir la couleur à appliquer au texte sélectionné.
Annuler
Cliquez sur cette icône pour annuler les dernières saisies, modifications réalisées.
Refaire
Cliquez sur cette icône pour remettre les dernières saisies, modifications réalisées.
Orthographe
Cliquez sur cette icône pour vérifier l'orthographe du texte saisi.
10
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Les mots contenant des fautes seront automatiquement soulignés en rouge.
Un dictionnaire est livré avec le correcteur orthographique. Des mots synonymes à ceux saisis vous seront
proposés pour corriger les mots sur lesquels des erreurs ont été saisies. Vous pouvez donc choisir parmi les
synonymes proposés, ressaisir directement le bon mot ou choisir d'ignorer la correction et ajouter le mot à
votre dictionnaire (afin que celui-ci ne soit plus souligné lors de la prochaine saisie).
FENETRE PRINCIPALE DE NAVIGATION
La fenêtre principale de navigation
Dans toutes les fenêtres principales de navigation, vous avez accès à des fonctions spécifiques pour faciliter la
gestion de vos données, le déplacement dans la liste...
Vue - Précédent
Permet d’accéder à la fenêtre principale de navigation précédente.
Vue - Suivant
Permet d’accéder à la fenêtre principale de navigation suivante.
Rafraîchir
Permet de mettre à jour l'affichage de la fenêtre principale de navigation.
Il est conseillé de cliquer sur ce bouton suite à la modification de différentes fiches de la fenêtre principale
de navigation.
Ajouter
Permet d'ouvrir une nouvelle fiche vierge.
Pour certaines fenêtres principales de navigation (par exemple : Saisie par guide), vous devez cliquer sur
Ajouter puis sélectionner le type de fiche que vous souhaitez ajouter (en l'occurrence : Achats, Ventes,
Trésorerie ou Opérations Diverses).
Modifier
Permet d'ouvrir la/les fiche(s) sélectionnée(s) afin de les visualiser, modifier...
Supprimer
Permet de supprimer la/les fiche(s) sélectionnée(s).
Dupliquer
Permet de créer une copie conforme de la/les fiche(s) sélectionnée(s).
En fonction de la fiche dupliquée, le code sera ou non affecté automatiquement (numéro de comptes, code
journal...).
Rechercher
Permet de rechercher un texte ou une donnée précise dans tous les champs de la fenêtre principale de
navigation.
Vous n'avez pas l'obligation de cliquer dans la zone de recherche pour saisir le texte, la donnée ou la valeur
que vous recherchez. Vous pouvez saisir dans la fenêtre principale de navigation et automatiquement le champ
rechercher se renseignera. L'affichage des données de la fenêtre principale de navigation se modifiera en
fonction du texte de votre recherche.
Sélectionner tout ou Crtl+A
Permet de sélectionner automatiquement toutes les lignes de la fenêtre de navigation.
Imprimer
Permet d'imprimer :
la fiche de la liste avec choix du modèle et des filtres : Imprimer... ou Ctrl + P,
la liste ouverte : Imprimer la liste.
Exporter
Permet d'exporter la sélection, la vue ou tout.
Pour plus d'explications, cliquez ici.
Vue
Permet d'avoir un affichage personnalisé de la fenêtre principale de navigation.
Pour plus d'explications, cliquez ici.
Sauvegarde rapide
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EBP Compta Classic
Permet de sauvegarder rapidement le dossier en fonction des modifications réalisées et des personnalisations
de listes (vues).
Vous pouvez accéder également à ces différentes fonctions par le menu contextuel (clic droit) de la fenêtre
principale de navigation.
Ce menu permet en plus de réaliser un filtre sur la valeur sélectionnée Filtrer sur cette valeur.
Menu contextuel des colonnes
A partir de la barre d'en-tête des colonnes des fenêtres principales de navigation ou grille de saisie, vous avez
la possibilité de :
Trier
Choisissez le tri (ascendant ou descendant) que vous souhaitez sur au moins une colonne de la liste en cliquant
sur l'une des fonctions ci-dessous :
- Trier par ordre croissant
- Trier par ordre décroissant
- Annuler le tri, qui permet de revenir au tri précédent.
Par un simple clic sur " l'intitulé de la colonne", vous pouvez trier en croissant ou décroissant.
Les tris appliqués se remarquent par l'apparition d'un petit triangle ascendant ou descendant à côté de
l'intitulé de la colonne triée dans votre liste.
Regrouper
- Grouper sur cette colonne
Cette fonction permet de regrouper les données en fonction de la colonne sélectionnée.
Ce groupe se matérialise par une ligne pour chaque donnée de la colonne avec un petit "+" pour voir les
données associées.
Si le panneau de regroupement est affiché, la colonne est automatiquement transférée dans celui-ci.
- Panneau de regroupement
Les boîtes de regroupement permettent de classer rapidement le contenu de vos listes selon les colonnes de
votre choix.
Pour l'activer, vous devez ouvrir à l'écran la liste que vous souhaitez classer et vous placer sur la barre d'entête
des colonnes + menu contextuel Menu contextuel = clic droit de la souris.
Une bande grisée apparaît alors au dessus de votre liste et vous permet de tirer-glisser, à l'aide de la souris, le
titre de la colonne correspondant au groupe de classement à appliquer.
Ajuster la taille des colonnes
- Ajustement automatique
La sélection de cette option permet de redimensionner automatiquement la colonne sur laquelle vous êtes
positionné en fonction des données qu'elle contient.
- Ajustement automatique toutes les colonnes
La sélection de cette option permet de redimensionner automatiquement toutes les colonnes en fonction des
données qu'elles contiennent.
Filtrer
Le filtre permet d'afficher uniquement les données de la colonne correspondante à une condition.
Export à partir de la fenêtre principale de navigation
Les données affichées peuvent être exportées sous différents formats (xml, xls, htm, html, txt).
Pour cela, il suffit de sélectionner la commande "Export" depuis le menu contextuel de la fenêtre principale de
navigation (clic droit).
Vous devez ensuite donner un nom au fichier à générer.
Le fichier sera généré par défaut sur "//mes documents/gestion commerciale/Data..." mais vous pouvez saisir
un répertoire précis.
En fonction de la fenêtre principale de navigation ouverte, vous disposez de différents exports :
• "Exporter la sélection" consiste à exporter uniquement les lignes de la fenêtre principale de navigation
sélectionnées.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
• "Exporter Tout" consiste à exporter tous les éléments de la fenêtre principale de navigation qu'ils soient
visibles ou non dans la vue.
Les filtres
Le filtrage permet de rechercher et de manipuler rapidement et aisément un sous-ensemble de données dans
une liste.
Une liste filtrée affiche uniquement les lignes répondant aux critères spécifiés pour une colonne.
Contrairement au tri, le filtrage ne réorganise pas la liste, mais masque momentanément les lignes que
vous ne souhaitez pas afficher.
Filtre automatique
Il correspond au filtrage par sélection pour des critères simples.
Pour accéder au filtre automatique, vous devez cliquer sur l'icône en haut à droite dans le champ en en-tête de
colonne.
Vous voyez apparaître une liste de chaque élément visible dans la colonne, y compris les éléments vides
(constitués uniquement d'espaces). En sélectionnant un élément dans la liste d'une colonne, vous pouvez
masquer instantanément toutes les lignes qui ne contiennent pas la valeur sélectionnée.
En sélectionnant "Personnalisé", vous avez la possibilité de créer un filtre personnalisé à une ou deux conditions
pour la colonne.
Pour créer un filtre, vous devez choisir :
l'opérateur souhaité,
la valeur souhaitée,
une condition (Et, Ou),
l'opérateur souhaité,
la valeur souhaitée.
L'icône de filtrage automatique apparaît en bleu dans la colonne qui contient une valeur sélectionnée.
Vous avez la possibilité de définir des filtres et de les enregistrer à partir de la gestion des vues.
Effacer le filtre
Pour effacer le filtre appliqué, vous devez faire un clic droit sur l'en-tête de la colonne puis sélectionner la
fonction "Supprimer les filtres".
Les vues
L'éditeur de vues est disponible à partir de la barre d'outils de toutes les fenêtres principales de navigation et
des listes déroulantes.
Il contient la liste des affichages disponibles et permet de réaliser de nouveaux affichages.
Les vues contenant le mot "(système)" ne sont pas modifiables.
Si vous souhaitez réaliser une nouvelle vue à partir d'une vue "système", vous devez dupliquer la vue
"système" puis lui donner un autre nom.
Si vous modifiez le tri (regroupement d'une fenêtre principale de navigation ou d'une liste déroulante) ; dès que
vous confirmerez la modification (en cliquant sur le bandeau), ces modifications seront prises en compte dans
la vue. Si cette vue est une vue "système", une copie de la vue avec le même nom mais sans le mot système
sera automatiquement créée.
Il est possible de définir une vue en "affichage par défaut" en cliquant sur le bouton "Défaut".
Les modifications de la vue s'effectuent à l'aide de l'éditeur de requêtes.
Cet éditeur permet :
d'ajouter une requête : une requête s'effectue sur une ou plusieurs tables, elle est la base de la vue ;
d'ajouter une colonne : les colonnes permettent de visualiser les données de la table ;
d'ajouter une condition ou un groupe de conditions (filtres) : une condition permet de sélectionner les
données à afficher ;
13
EBP Compta Classic
d'ajouter une requête de détail : une requête de détail permet de réaliser un lien table entre deux tables
(requêtes).
de supprimer un élément : permet de supprimer une requête, colonne, condition, relation... ;
d'importer ou exporter une requête (fichier qry).
Ci-dessous quelques exemples :
Définir une vue par défaut
Ajouter une colonne dans une vue
Supprimer des colonnes dans une vue
Ajouter une condition
Ajouter une requête de détail
Ajouter une somme
GESTION D'UNE FICHE
Gestion d'une fiche
Dans tous les masques de saisie ou fiches, vous avez accès à des fonctions spécifiques pour faciliter la gestion
de vos données, le déplacement dans le fichier...
Certaines fonctions décrites ci-dessous sont accessibles directement depuis un bouton de la barre d'outils
située en dessous de la barre de menu de la fiche.
Création d'une fiche
Fichier - Nouveau ou Ctrl + I
Permet de créer une nouvelle fiche vierge.
Fichier - Dupliquer
Permet de créer une copie conforme à la fiche d’origine.
En fonction de la fiche dupliquée, le code sera ou non affecté automatiquement (numéro de compte, code
journal, code d'un modèle de libellé…).
Sauvegarde d'une fiche
Fichier - Sauvegarder ou Ctrl + S
Permet d'enregistrer la saisie sans fermer la fenêtre ouverte.
Dans le corps d’un document, il est recommandé de valider de temps en temps si vous saisissez beaucoup
de données.
Fichier - Sauvegarder et Nouveau
Permet d'enregistrer la saisie effectuée et d’ouvrir une nouvelle fiche.
Fichier - Sauvegarder et Fermer
Permet d'enregistrer la saisie effectuée et de fermer la fenêtre pour revenir à l'écran précèdent.
Autres
Fichier - Supprimer ou Ctrl + D
Permet de supprimer la fiche.
Fichier - Imprimer ou Ctrl + I
Permet d'imprimer la fiche sélectionnée.
Le positionnement du curseur sur cet icône permet de visualiser dans une info bulle le nom de l'imprimante
et le modèle utilisé.
Fichier - Fermer
Permet de fermer la fenêtre de saisie sans enregistrer.
Gestion des données
Edition - Annuler ou Ctrl + Z
Permet d’annuler la dernière saisie, modification effectuée sur la fiche.
Edition - Refaire ou Ctrl + Y
Permet de remettre les dernières saisies, modifications réalisées.
Edition - annuler tout ou Ctrl + U
Permet d’annuler toutes les modifications effectuées sur la fiche depuis le dernier enregistrement.
14
INFORMATIONS GÉNÉRALES
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Edition - Couper ou Ctrl + X
Permet de couper la partie du texte sélectionnée.
Edition - Copier ou Ctrl + C
Permet de copier la partie du texte sélectionnée.
Edition - Coller ou Ctrl + V
Permet de coller à l'endroit sélectionné la partie du texte précédemment copiée ou coupée (dans le logiciel ou
dans une autre application).
Navigation
Action -...
Ce menu permet d'accéder aux opérations liées à la fiche.
Une fiche Compte a pour actions associées :
- Consultation/Lettrage (accessible dans tous les cas, ce bouton permet d'accéder à la fenêtre de
Consultation/Lettrage),
- Fiche Tiers (accessible si le compte a été créé en Gestion commerciale, ce bouton permet d'afficher la fiche
Tiers existant dans cette application).
Vue - Précédent
Permet d’accéder à la fiche précédente.
Vue - Suivant
Permet d’accéder à la fiche suivante.
Fenêtre - Fermer tout
Permet de fermer toutes les fiches ouvertes en une seule fois, y compris celle qui appelle cette fonction.
Fenêtre - Liste des fenêtres
Permet de naviguer entre les fiches/listes ouvertes.
Aide
? - Aide
Permet d’appeler l’aide en ligne de la fiche ouverte.
Notes
La saisie d'une note est possible à partir d'un onglet ou d'une partie Notes sur toutes les fiches.
Cette note contient une zone de saisie libre, qui vous permet de saisir des renseignements complémentaires sur
votre fiche.
Vous pouvez utiliser tous les attributs disponibles dans la barre d'outils.
GUIDE
COMMENCER
Comment commencer ?
Une fois le programme démarré, l'écran de bienvenue vous propose :
d'ouvrir le dernier dossier,
de créer un nouveau dossier,
d'ouvrir le dossier de démonstration,
d'ouvrir l'aide en ligne.
Si vous sélectionnez la création de dossier, nous vous conseillons de renseigner ensuite les options principales.
Comment créer les données principales ?
Après avoir créé les données de base, vous pouvez vous lancer dans la création de votre exercice, de vos
journaux et de vos comptes.
Création d'un exercice
Vous pouvez accéder à la liste des exercices depuis le menu Exercices/Clôtures - Exercices.
La liste des exercices répertorie l'ensemble des exercices existants sur le dossier.
Elle permet, entre autres, d'identifier l'exercice courant ou de le définir grâce à la tâche Définir comme
exercice courant ou grâce au menu contextuel.
Pour créer un exercice, utilisez la touche Inser ou menu contextuel Ajouter ou le bouton Ajouter puis
sélectionnez si vous souhaitez créer un exercice suivant ou un exercice précédent à l'exercice courant.
Création d'un journal
Vous pouvez accéder à la liste des journaux depuis le menu Paramètres - Journaux.
Le plan de journaux répertorie l'ensemble des journaux existants sur le dossier.
Le logiciel vous permet de faire une distinction entre les différents types de journaux, qui déterminent les
opérations ou les modes de comptabilisation que vous pourrez effectuer dans chacun d'entre eux.
Le choix du type de journal est déterminant. Il ne sera plus possible de modifier le type de journal dès que
le journal sera mouvementé.
Pour créer un journal, utilisez la touche "Inser" ou menu contextuel "Ajouter" ou le bouton "Ajouter".
Remplissez alors les champs de paramétrage, comme les racines interdites, la numérotation des pièces, la
reprise des dates, le choix de contrepartie et le choix du libellé contenus dans l'onglet "Saisie".
Création d'un compte
Vous pouvez accéder à la liste des comptes depuis les menus Quotidien - Plan comptable entreprise ou
Paramètres - Plan comptable entreprise.
Le plan comptable répertorie l'ensemble des comptes existants sur l'exercice courant.
Le logiciel vous permet de faire une distinction entre les différentes classes de comptes.
Pour créer un compte, utilisez la touche Inser ou menu contextuel Ajouter ou le bouton Ajouter.
Remplissez alors les champs de paramétrage comme, par exemple, le type de compte, le type de journaux
autorisés et le sens de saisie, les options liées à l'échéancier, les options liées au lettrage contenus dans les
onglets "Saisie" et "Options Diverses"
Options à remplir dès maintenant
Après la création d'un nouveau dossier, il est fortement recommandé de vérifier le paramétrage des options à
partir du menu Paramètres - Société.
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EBP Compta Classic
La fenêtre des options se compose en deux parties : une arborescence sur la partie gauche, pour chaque partie
des options et, sur la partie droite, les options correspondantes à saisir.
Il est important de renseigner, en priorité, les parties suivantes :
Coordonnées : Permet d'identifier le dossier.
Trésor Public : Permet de renseigner toutes les informations liées aux impositions du dossier et notamment
à la TVA.
Options comptables : Permet de déterminer les principes de comptabilisation retenus pour l'ensemble du
dossier.
Les données de base
Un certain nombre de données peuvent être créées au fur et à mesure de l'utilisation du logiciel.
Toutefois, nous vous conseillons de renseigner quelques unes d'entre elles :
- les paramétrages de TVA sur le dossier,
- les paramétrages de TVA sur les comptes,
- les valeurs par défaut dans les options du dossier,
- les modes de règlements,
- les civilités,
- les codes postaux,
- les départements,
- les pays,
- les codes NAF.
Tout est prêt !
Si vous avez suivi les différentes étapes décrites depuis le début de ce guide d'utilisation, vous avez donc créé
votre dossier avec les principales données nécessaires pour commencer à travailler.
Dans les étapes suivantes, vous allez donc découvrir :
Comment créer un exercice ?
Comment changer d'exercice courant ?
Comment créer un journal ?
Comment créer un compte ?
Quel mode de saisie choisir ?
Comment saisir dans un journal ?
Comment saisir dans un guide ?
Comment saisir dans un masque de saisie pratique ?
Comment gérer les échéances ?
Comment consulter un compte ?
Comment lettrer ou délettrer un compte ?
Comment créer un rapprochement ?
Comment simuler, confirmer ou valider une écriture ?
Comment effectuer une déclaration de TVA ?
Comment effectuer la clôture mensuelle ?
Comment générer les A Nouveaux ?
Comment effectuer la clôture annuelle ?
Comment imprimer ?
Comment consulter le journal des événements ?
Comment restaurer ?
Comment sauvegarder ?
TRAVAILLER
Comment créer un exercice ?
Vous pouvez créer un nouvel exercice dans le menu Exercices/Clôtures - Exercices.
Pour créer un exercice, vous pouvez activer:
- soit le bouton Ajouter de la barre d'outils,
- soit la touche Inser de votre clavier,
- soit Ajouter dans le menu contextuel.
18
GUIDE
Enfin, dans la nouvelle fiche exercice, saisissez les dates qui vous conviennent.
Un dossier ne peut contenir au maximum que deux exercices ouverts. Aussi, si vous désirez créer un troisième
exercice, vous devez d'abord effectuer la clôture annuelle du premier exercice.
Comment changer d'exercice courant
Le changement d'exercice courant est une opération qui est indispensable dès lors que plusieurs exercices
existent sur le même dossier.
Pour changer d'exercice courant, il vous suffit de sélectionner Exercices dans le menu Exercices/Clôtures.
Puis lorsque la liste des exercices du dossier s'affiche, il suffit de pointer sur l'exercice courant désiré et de
sélectionner Définir comme exercice courant, dans la barre de tâches ou dans le menu contextuel.
Comment créer un journal ?
Vous pouvez créer un journal à partir du plan de journaux dans le menu Paramètres - Journaux.
Pour créer un journal, vous pouvez activer :
- soit le bouton Ajouter de la barre d'outils,
- soit la touche Inser de votre clavier,
- soit Ajouter dans le menu contextuel.
Lorsque la nouvelle fiche journal est affichée, vous devez d'abord renseigner le type de journal et les éléments
de l'en-tête puis modifier, si besoin, les paramétrages proposés par défaut.
Comment créer un compte ?
Vous pouvez créer un compte à partir du plan comptable accessible dans le menu Quotidien ou dans le menu
Paramètres.
Pour créer un compte, vous pouvez activer :
- soit le bouton Ajouter de la barre d'outils,
- soit la touche Inser de votre clavier,
- soit Ajouter dans le menu contextuel.
Lorsque la nouvelle fiche compte s'affiche, vous d'abord devez impérativement renseigner le type de compte et
les éléments de l'en-tête puis vous pouvez, si besoin, modifier les propositions par défaut effectuées dans la
fiche.
Comment consulter un compte ?
Le contenu et le solde d'un compte peuvent être consultés grâce au menu Quotidien -
Consultation/Lettrage ou grâce au menu Consultation - Consultation/Lettrage.
Le contenu et le solde d'un compte peuvent être consultés grâce au menu Quotidien - Consultation de
compte.
Il vous suffit de sélectionner ou de saisir le numéro de compte désiré dans le champ Compte, puis de
renseigner tous les filtres en fonction des critères désirés (période, validation, comptes...).
A l'issue de votre sélection, l'affichage des lignes d'écritures et du solde de la fenêtre consultation est mis à
jour.
Comment lettrer ou délettrer un compte ?
Paramétrage des comptes
Le lettrage et le délettrage sur un compte sont possibles, si les options qui conviennent ont été sélectionnées
sur les options du dossier et sur la fiche compte.
Pour paramétrer le dossier, vous devez sélectionner le menu Paramètres - Société - Options comptables -
Valeurs par défaut et renseigner l'option Lettrage qui convient dans la zone Valeurs par défaut.
Pour paramétrer la fiche compte, vous devez sélectionner le menu Quotidien - Plan comptable entreprise
ou le menu Paramètres - Plan comptable entreprise et renseigner l'option Lettrage qui convient dans
l'onglet Paramétrage.
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EBP Compta Classic
Deux modes de lettrage
Deux modes de lettrage existent : le lettrage manuel ou le lettrage automatique.
Lettrage manuel
Les lignes d'écritures affichées dans un compte peuvent être lettrées ou délettrées à partir :
- du menu Quotidien - Consultation/Lettrage
- du menu Consultation - Consultation/Lettrage
- du menu Consultation - Lettrage simplifié
Il vous suffit de sélectionner ou de saisir le numéro de compte désiré dans le champ Compte, puis de
renseigner tous les filtres en fonction des critères désirés (période, validation, comptes...).
Les lignes d'écritures peuvent être lettrées ou délettrées à condition de respecter les principes de
fonctionnement du lettrage et les règles d'affichage de la fenêtre.
Lettrage automatique
Un ou plusieurs comptes peuvent faire l'objet d'un lettrage automatique à partir du menu "Consultation -
Lettrage automatique".
Comment créer un rapprochement ?
Paramétrage de la fiche compte
Pour être rapprochable, l'option "Rapprochement par journal" ou "Rapprochement par compte" doit être activée
sur la fiche du compte, dans l'onglet Paramétrage.
Création d'un rapprochement
La création d'un rapprochement est possible à partir de la liste des rapprochements, accessible dans le menu
Quotidien - Rapprochements.
Dans cette liste, activez :
- le bouton Ajouter de la barre d'outils,
- la touche Inser de votre clavier,
- ou la tâche Ajouter du menu contextuel.
Puis, renseignez le contenu de la fenêtre complémentaire.
Exécution d'un rapprochement
Lorsque la fenêtre complémentaire est renseignée, alors la fenêtre de rapprochement s'affiche. Elle contient les
différentes lignes d'écritures comptabilisées qui peuvent être pointées entre elles manuellement.
Quel mode de saisie faut-il choisir ?
L'application propose plusieurs modes de saisie. Chacun présente ses propres avantages et répond à des
besoins différents.
Nous vous les présentons ci-dessous, de la saisie nécessitant le moins de connaissances comptables à la saisie
la plus professionnelle.
Saisie pratique
La saisie pratique est un mode de saisie simplifié, qui permet de saisir des achats, des ventes, des
décaissements, des encaissements... sans devoir posséder de notions comptables.
Saisie par écriture
La saisie d'une écriture comptable est le mode de saisie comptable traditionnel.
Elle permet de saisir une écriture en respectant, entre autres, les sens de saisie Débit/Crédit.
Saisie par guide
La saisie par guide est un mode de saisie qui permet de définir un schéma d'écriture spécifique pour une
opération donnée.
Elle permet donc d'automatiser la saisie comptable.
Ce mode de saisie est un mode transitoire : pour qu'une opération soit visible dans les impressions, les
consultations..., il faut nécessairement que cette opération soit comptabilisée dans la saisie par journal.
20
GUIDE
Saisie par journal
La saisie journal est le mode de saisie comptable traditionnel.
Elle présente les écritures comptables sous forme de lignes distinctes qui doivent être saisies en respectant,
entre autres, les sens de saisie Débit/Crédit.
Une opération peut y être saisie directement ou être comptabilisée par l'intermédiaire des saisies par classeur,
des saisies par guide, des saisies pratiques ou de la saisie au kilomètre.
Comment saisir dans un journal ?
La saisie par journal dépend des journaux et des mois existants de l'exercice courant :
- si l'exercice courant est ouvert, alors la saisie est possible sur tous les journaux/mois des exercices ouverts,
- si l'exercice courant est clôturé, alors la saisie journal est accessible uniquement en mode consultation sur
tous les journaux/mois de cet exercice clôturé.
La fenêtre de saisie par journal est le lieu dans lequel vous pouvez comptabiliser directement vos écritures
comptables ou effectuer, par exemple, la comptabilisation des pièces saisies dans la saisie guidée.
Elle est accessible principalement grâce au menu Quotidien - Saisie par journal. Après avoir sélectionné
votre journal dans la liste des journaux/mois, double cliquez sur la ligne du journal sélectionné, sélectionnez
Saisir par journal dans le menu contextuel ou dans la barre de tâches.
Mais d'autres accès existent comme Exercice/Clôtures - Gestionnaire de journaux - Saisie par journal ou
comme les boutons Saisie par journal disponibles dans différentes fenêtres.
Pour effectuer une saisie par journal, vous devez vous reporter aux règles d'affichage de la fenêtre et respecter
ses règles de fonctionnement.
Comment saisir dans un guide ?
La saisie par guide est régie par différents principes.
Modèles de guides
La saisie par guide nécessite tout d'abord de créer le modèle de guide qui convient.
Pour cela, vous devez accéder à la liste des modèles de guides grâce au menu "Paramètres - Modèles de
guide".
Dans cette liste, vous pouvez :
- activer le bouton Ajouter dans la barre d'outils,
- activer la touche Inser de votre clavier,
- sélectionner la tâche Ajouter dans le menu contextuel.
Enfin, lorsque le modèle est affiché, vous devez renseigner les différents champs du modèle de guide en
fonction de vos besoins.
Saisie par guide
Lorsque le modèle est créé, vous pouvez créer le guide de saisie qui lui correspond.
Pour cela, vous devez accéder à la liste des guides grâce au menu Quotidien - Saisie par guide.
Dans cette liste, vous pouvez :
- activer le bouton Ajouter dans la barre d'outils,
- activer la touche Inser de votre clavier,
- sélectionner la tâche Ajouter dans le menu contextuel.
Ensuite, lorsque le guide de saisie est affiché, vous devez sélectionner le type de guide à créer, renseigner les
différents champs de l'en-tête de ce guide et enfin effectuer toutes les saisies désirées.
La comptabilisation de ce guide se fait uniquement à la demande, grâce au bouton Comptabiliser de la barre
d'outils.
Comment saisir en saisie pratique ?
La saisie pratique permet de saisir vos opérations sans aucune notion comptable préalable.
21
EBP Compta Classic
Des modèles pré-paramétrés vous sont proposés et vous permettent de saisir les opérations suivantes :
facture d'achats, facture de ventes, avoir ou remise, encaissement client, décaissement fournisseur et d'autres
opérations.
Pour accéder aux saisies pratiques, il faut sélectionner les menus Quotidien - Saisie pratique puis le type
d'opération à effectuer (Mes achats, Mes ventes, Ma trésorerie).
Puis pour ajouter une nouvelle saisie, vous disposez de plusieurs moyens :
- faire Inser,
- cliquer sur Ajouter dans la barre d'outils,
- sélectionner Ajouter dans le menu contextuel.
Comment simuler, confirmer ou valider une écriture ?
Pour simuler, confirmer ou valider une écriture, vous devez être positionné sur en mode de saisie comptable :
saisie par journal, saisie par écriture.
Vous pouvez choisir pour une écriture l'un des trois statuts suivants :
- écriture simulée,
- écriture non validée ou confirmée,
- écriture validée.
Le même statut s'applique à toutes les lignes d'une même écriture.
Le statut de chaque écriture est visible dans la colonne "Statut" des différents affichages.
La modification de ce statut s'exécute en saisie par journal ou dans la saisie par écriture en sélectionnant l'une
des options suivantes :
- Bouton Traitement sur les écritures - Simuler l'écriture
- Bouton Traitement sur les écritures - Confirmer l'écriture
- Bouton Traitement sur les écritures - Valider l'écriture courante
- Bouton Traitement sur les écritures - Valider tout
- Menu Actions - Simuler l'écriture
- Menu Actions - Confirmer l'écriture
- Menu Actions - Valider l'écriture courante
- Menu Actions - Valider tout
La modification du statut peut aussi être commandée pour l'intégralité d'un journal et d'un mois à partir du
gestionnaire de journaux, accessible par le menu Exercices/Clôtures - Gestionnaire de journaux.
Comment gérer les échéances ?
Paramétrage des comptes
La gestion des échéances dépend des paramétres sélectionnés sur les valeurs par défaut des options du dossier
puis sur la fiche compte.
Pour paramétrer les valeurs par défaut du dossier, vous devez :
- sélectionner le menu Paramètres - Société - Options comptables
- renseigner l'option Echéancier qui convient dans la Valeurs par défaut.
Pour paramétrer la fiche compte, vous devez :
- sélectionner le menu Quotidien - Plan comptable entreprise
- renseigner l'option Echéancier qui convient dans l'onglet Paramétrage.
Saisie des échéances
La saisie des échéances s'effectue à partir de la saisie par journal ou à partir d'une nouvelle écriture comptable.
La saisie d'une date d'échéance est possible en saisissant directement une date dans la colonne Date
d'échéance.
L'ouverture de l'échéancier et sa modification sont possibles soit en cliquant sur le bouton Echéancier
disponible dans la barre de tâches, soit en cliquant sur le bouton "+" présent dans la colonne Date
d'échéance.
L'échéancier autorise un nombre illimité d'échéances par pièce.
Pointer les échéances
22
GUIDE
Pour effectuer le pointage d'une échéance, il suffit de cliquer sur le bouton Pointages disponible dans la barre
de taches de la saisie journal.
Impression des échéances
Toutes les échéances saisies peuvent être imprimées sous forme d'échéancier ou de Balance âgée et filtrées en
fonction de leur date d'échéance (échues ou à échoir Echues = Dettes et créances dont le terme est dépassé et
n'ont pas encore été payées.
A Echoir = Dettes et créances qui ne sont pas encore arrivées à terme.).
Comment effectuer une déclaration de TVA ?
Avant toute saisie, vous devez tout d'abord :
- paramétrer la TVA au niveau du dossier,
- paramétrer la TVA au niveau des comptes.
Puis, après ces paramétrages, vous pouvez exécuter les opérations liées à la déclaration elle-même :
- création d'une déclaration de TVA,
- exécution de la déclaration de TVA.
Paramétrer la TVA sur le dossier
Vous devez tout d'abord renseigner dans le menu Paramètres - Société - Coordonnées et Identification
tous les éléments nécessaires à la gestion de la TVA sur votre dossier et à l'établissement des déclarations à
proprement parler.
Paramétrer de la TVA sur les comptes
Ensuite, vous devez renseigner pour chaque compte, les différents champs de la zone "Paramétrage TVA" de
l'onglet Paramétrages.
Des exemples de paramétrage de comptes et de schémas d'écritures sont disponibles.
Créer une nouvelle déclaration
Vous pouvez créer une nouvelle déclaration dans la liste des déclarations de TVA, grâce au menu Quotidien -
Déclarations de TVA, en :
- activant le bouton Ajouter de la barre d'outils,
- activant la touche Inser de votre clavier,
- sélectionnant la tâche Ajouter dans le menu contextuel.
Une fenêtre complémentaire vous permet de sélectionner la déclaration et la période de déclaration à créer.
Exécuter une déclaration
Après la validation de la fenêtre de création, le contenu même de la déclaration et des lignes qu'elle contient
est affiché.
Régulariser une déclaration
Des exemples de régularisations à saisir lorsque la déclaration contient des montants négatifs sont disponibles.
Comment effectuer la clôture mensuelle ?
La clôture mensuelle est une opération périodique qui vise à rendre intangible les éléments saisis sur un mois et
un journal de l'exercice courant.
Pour pouvoir la mener à bien, vous devez d'abord vous assurer d'avoir respecté un certain nombre de principes.
La clôture mensuelle est accessible dans le menu Exercices/Clôtures - Gestionnaire de journaux.
Dans le gestionnaire de journaux, vous devez d'abord sélectionner les journaux/mois que vous voulez clôturer :
- soit en cochant la case située à gauche de la ligne,
- soit en utilisant la combinaison Ctrl + Espace,
- soit en utilisant le clavier et la souris Ctrl + Clic gauche de la souris.
Les journaux/mois sélectionnés sont mis en surbrillance.
Puis, dans la barre de tâches, sélectionnez Clôturer journaux/mois.
Comment générer les A Nouveaux ?
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EBP Compta Classic
A Nouveaux automatiques
La génération des A Nouveaux vise à enregistrer automatiquement le résultat comptable d'un exercice.
Cet enregistrement peut être :
- provisoire, s'il est généré en cours d'exercice,
- ou définitif, s'il est généré au cours de la clôture annuelle ou après celle-ci.
Dans les options du dossier, vous devez d'abord sélectionner le mode de génération des A Nouveaux, leur
niveau de détail...
Ensuite vous devez définir l'exercice destination ( = premier exercice suivant) comme étant l'exercice courant.
Enfin, pour procéder à la génération des A Nouveaux, deux entrées sont disponibles :
- menu Exercices/Clôtures - Exercices puis de la liste des exercices,
- menu Quotidien - Exercices puis de la liste des exercices,
De là, vous pouvez sélectionner Générer les A Nouveaux dans la barre de tâches.
Lorsque la génération des A Nouveaux est demandée, un assistant s'ouvre : il est impératif que tous les
contrôles qu'il contient soient exécutés avec succès pour que les A nouveaux soient effectivement générés.
Pour information, les règles et accès valables pour la génération des A nouveaux sont également valables pour
leur suppression.
Balance d'ouverture
Des A Nouveaux peuvent être saisis manuellement par l'intermédiaire de la Balance d'ouverture.
Cette option s'avère particulièrement intéressante lorsque le dossier a d'abord été géré sur un autre logiciel
puis que sa comptabilité est transférée sur Open Line.
Pour créer cette balance d'ouverture, deux entrées existent :
- menu Exercices/Clôtures - Exercices,
- menu Quotidien - Saisie par journal,
Sur un même exercice, il n'est pas recommandé de générer à la fois les A Nouveaux automatiques et une
Balance d'ouverture.
Comment effectuer la clôture annuelle ?
La clôture annuelle est une opération périodique qui vise à rendre intangible tous les éléments d'un exercice
comptable.
Pour pouvoir la mener à bien, vous devez d'abord vous assurer d'avoir respecté un certain nombre de principes.
La clôture annuelle est accessible dans le menu Exercices/Clôtures - Clôture annuelle et passe par
l'utilisation d'un assistant qui détaille la totalité des contrôles et des traitements.
Comment imprimer ?
Une impression peut être lancée de plusieurs façons :
A partir d'une fiche, d'un masque de saisie..., cliquez simplement sur le bouton Imprimer de la barre
d'outils.
A partir d'une liste, cliquez sur le bouton Imprimer de la barre d'outils pour accéder à la page de filtres.
A partir de chaque menu, sélectionner Impression, puis la catégorie et/ou le modèle d'impression désiré.
Toutes ces impressions sont régies par un fonctionnement uniforme (Fenêtre principale de navigation, Modèles
d'impression, Mots clefs, Filtres et aperçus).
Des modèles par défaut existent et permettent d'imprimer, entre autres :
- un journal,
- un Grand Livre,
- une balance,
- une Balance Agée,
- un échéancier,
- un bilan,
- un compte de résultat,
- un journal centralisateur,
- un rapprochement,
24
GUIDE
25
- un avancement de la saisie,
- un suivi des écritures.
Ces modèles sont modifiables et peuvent être paramétrés à votre convenance grâce à l'éditeur de modèles.
DIVERS
Comment consulter le journal des événements ?
Vous pouvez consulter le journal des événements à partir du menu Outils - Journal des événements.
Il stocke les informations concernant les différents événements intervenus sur le dossier comme, par exemple,:
la modification du type de numérotation dans un journal,
la date de la validation des écritures,
la date de la clôture mensuelle...
Comment sauvegarder ?
Il est très important d’effectuer régulièrement une sauvegarde des données. En fonction de la taille de votre
dossier, nous vous conseillons d'effectuer des sauvegardes sur des supports contenant davantage de données,
et plus fiables, comme les disques ZIP, ou CD-ROM*.
La sauvegarde est le seul moyen de pouvoir retrouver votre travail si votre base a été malencontreusement
supprimée ou endommagée.
Par le menu Outils - Sauvegarde, vous accédez à l'assistant de sauvegarde qui vous permet de sélectionner
les options de sauvegardes et lancer la procédure.
Une fois la première sauvegarde effectuée, vous avez la possibilité de lancer uniquement la sauvegarde
rapide.
Comment restaurer ?
Ce traitement vous permet de récupérer les données sauvegardées sur un support externe ou sur votre disque
dur.
Toutes les données qui auront été saisies après que vous ayez enregistré votre sauvegarde seront effacées.
Par le menu Outils - Restauration, vous accédez à l'assistant de restauration qui vous permet de sélectionner
le dossier à restaurer et lancer la procédure.
MANUEL
FICHIER
Nouveau dossier
Accès : Fichier - Nouveau
Pour créer un nouveau dossier, vous devez suivre les différentes étapes proposées par l'assistant de création du
dossier.
Ces étapes consistent à :
Saisir le nom de la base de données,
Saisir l'identification et les coordonnées de la société,
Saisir d'autres informations et les informations de TVA,
La territorialité est obligatoire car elle détermine un certain nombre de fonctionnalités dans l'application
comme par exemple les taux de TVA pour le dossier.
Il en va de même pour l'option de calcul de la TVA.
Vous avez également le choix d'importer tous les codes postaux (coché par défaut) ou une liste simplifiée
(codes postaux des préfectures et arrondissements de Paris).
Saisir les dates d'exercice et le type de plan comptable général.
Entre chaque étape, utilisez les boutons Suivant et Précédent pour respectivement avancer et reculer dans
l'assistant de création de dossier.
Pour lancer la création du dossier, vous devez cliquer sur le bouton Lancer.
Vous allez alors voir une barre de progression qui permet d'ouvrir un nouveau dossier et d'importer les tables
par défaut.
A la fin du traitement, le nouveau dossier est ouvert automatiquement. Nous vous conseillons ensuite d'ouvrir
les infos de société et les options générales du dossier afin de contrôler les informations que vous venez de
saisir et de renseigner les options.
Créer un nouveau raccourci
Accès : Fichier - Créer un nouveau raccourci
Cette fonction permet de réaliser le lien entre la base de données et l'application.
La création d'un raccourci de la base passe par un assistant.
Entre chaque étape, utilisez les boutons Suivant et Précédent pour respectivement avancer et reculer dans
l'assistant de création d'un raccourci.
• La 1ère étape vous présente l'assistant de création ;
• L'étape suivante vous demande d'indiquer le nom du dossier (nom de la base de données) que vous
souhaitez ouvrir ;
• Enfin, les paramètres que vous avez saisi sont proposés. Vous devez cliquer sur le bouton Lancer pour
créer le raccourci.
• Le traitement va alors créer le raccourci et ouvrir la base de données.
Vous pouvez à tout moment stopper la création du raccourci en cliquant sur le bouton Annuler.
Ouvrir un dossier
Accès : Fichier - Ouvrir
Cette fonction permet d'ouvrir un dossier.
Suite à l'appel de la fonction, une fenêtre contenant une liste des fichiers à l'emplacement sélectionné s'affiche.
27
EBP Compta Classic
Vous devez sélectionner le répertoire des données de Comptabilité et sélectionner le raccourci de la base que
vous souhaitez ouvrir.
Si le raccourci n'est pas disponible, fermer la fenêtre par le bouton Annuler et appeler la fonction "Créer un
nouveau raccourci" du menu Fichier.
Fermer un dossier
Accès : Fichier - Fermer
Cette fonction permet de fermer le dossier en cours sans fermer l'application.
Vous pouvez ensuite ouvrir un autre dossier.
Si au moins une fiche est en cours de modification lorsque vous demandez la fermeture du dossier, vous
aurez un message vous proposant une sauvegarde des modifications.
Quitter l'application
Accès : Fichier - Quitter
Cette fonction permet de fermer l'application.
Si au moins une fiche est en cours de modification lorsque vous demandez la fermeture de l'application,
vous aurez un message vous proposant une sauvegarde des modifications.
AFFICHAGE
Tableau de bord
Accès : Affichage - Afficher le tableau de bord
Le tableau de bord permet de visualiser à la date système les éléments comptables les plus importants de votre
exploitation.
Contenu du tableau de bord
Trois parties distinctes existent dans le tableau de bord livré par défaut :
Situation de trésorerie
Cet état se décompose en deux parties :
Disponibilités : affiche le solde des comptes de caisse (Comptes de nature Caisse), le solde des comptes
bancaires (comptes de nature Banque et Chèques postaux) et le solde des autres comptes financiers (Comptes
de nature Autres comptes financiers) à la date système.
Etat des créances et dettes : présente le solde des échéances échues et à échoir, par rapport à la date
système. Les Créances et les Dettes diverses sont calculés grâce à la nature de compte Créances et Dettes
diverses.
Comparatif des résultats cumulés
Ce graphique permet de comparer le résultat cumulé de l'exercice courant par rapport à celui de l'exercice
précédent.
Le résultat comptable est la différence existant entre la somme de tous les comptes de nature Produits et la
somme de tous les comptes de nature Charges (= "nature Produits - nature Charges").
Comparatif chiffre d'affaire, résultat comptable et marge brute
Ce graphique vous présente trois valeurs clefs pour suivre votre activité sur l'exercice courant.
Le chiffre d'affaires correspond au cumul de tous les comptes de racine 70.
La marge brute est la somme de tous les comptes de racine 70, 71, 72, 73 et 791 diminuée de tous les
comptes de racine 60 (= racines "70+71+72+73+791-60")
28
MANUEL
Il peut exister une divergence entre les éléments affichés dans le tableau de bord de la Comptabilité et le
tableau de bord de la Gestion commerciale.
Cette divergence peut provenir par exemple :
- de pièces saisies directement en comptabilité, sans avoir été saisies sur la Gestion Commerciale ;
- de pièces saisies sur la Gestion Commerciale mais n'ayant pas encore été transférées en Comptabilité.
Afficher ou ne plus afficher le tableau de bord
Lors de l'ouverture du dossier, le tableau de bord peut être affiché automatiquement. Pour cela il suffit de
cocher la case Outils - Options - Apparence - Afficher le tableau de bord.
Ecran de démarrage
Accès : Affichage - Ecran de démarrage
Cet écran vous permet de visualiser l'enchaînement des principales fonctions disponibles dans l'application.
Les actions ci-dessous sont associées à cette entrée :
Facture client : permet d'accéder à la liste des Saisies pratiques faites par Mes Ventes.
Encaissement : permet d'accéder à la liste des Saisies pratiques faites dans Ma Trésorerie.
Consultation/Lettrage: permet d'ouvrir la fenêtre de consultation sur le compte consulté en dernier.
Facture Fournisseur : permet d'accéder à la liste des Saisies pratiques faites par Mes Achats.
Décaissement : permet d'accéder à la liste des Saisies pratiques faites dans Ma Trésorerie.
Rapprochement bancaire : permet d'accéder à la liste des rapprochements existants sur l'exercice courant.
Recherche d'écritures : permet d'accéder à la recherche des écritures.
Déclaration de TVA : permet d'accéder à la liste des déclarations de TVA.
Tableau de bord : permet d'afficher le tableau de bord du dossier.
QUOTIDIEN
Quotidien - Démarrer une tâche
Accès : Quotidien - Démarrer une tâche
Pour chaque menu du volet de navigation, vous disposez en début des fonctions associées d'une entrée de
menu Démarrer une tâche. Cette entrée permet de visualiser l'enchaînement des fonctions disponibles dans
chaque menu.
Les actions ci-dessous sont associées à cette entrée :
Facture Client : permet de créer une nouvelle saisie pratique de type Facture client.
Facture Fournisseur : permet de créer une nouvelle saisie pratique de type Facture Fournisseur.
Encaissement / Décaissement : permet de créer une nouvelle saisie pratique de type Encaissement ou
Décaissement.
Remise de chèques : permet de créer une nouvelle saisie pratique de type Remise de chèques.
Saisie par journal : permet de se positionner sur la liste des journaux/mois pour accéder à la saisie par
journal.
Consultation : permet d'ouvrir la fenêtre de consultation sur le compte consulté en dernier.
Rapprochement bancaire : permet d'accéder à la liste des rapprochements existants sur l'exercice courant.
PLAN COMPTABLE ENTREPRISE
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EBP Compta Classic
Plan comptable
Accès : Quotidien - Plan comptable entreprise
OU Paramètres - Plan comptable entreprise
La gestion de la liste du plan comptable est commune à toutes les listes.
Le plan comptable choisi par défaut lors de la création du dossier est importé sur le premier exercice comptable
et son contenu reste modifiable à tout moment.
Les créations, suppressions et modifications du plan comptable sont propagées automatiquement sur les
exercices postérieurs à l’exercice courant, que ces exercices soient déjà créés ou à créer.
En revanche, en aucun cas, les créations, suppressions et modifications intervenant dans le plan comptable ne
sont rétroactives sur les exercices précédents.
Un compte comptable peut être supprimé uniquement s’il n’a pas été mouvementé sur l’exercice duquel il
est supprimé.
La liste du plan comptable est divisée en onglets successifs :
L’onglet « Tous » affiche tous les comptes du plan comptable sans distinction, du compte 1 au compte
9zzzzzzzzz.
L’onglet « Capitaux » affiche tous les comptes de la classe 1 « Comptes de Capitaux », soit tous les
comptes compris entre 1 et 1zzzzzzzzz.
L’onglet «Immobilisations » affiche tous les comptes de la classe 2 « Comptes d’Immobilisations », soit
tous les comptes compris entre 2 et 2zzzzzzzzz.
L’onglet « Stocks » affiche tous les comptes de classe 3 « Comptes de Stocks et En-cours », soit tous les
comptes compris entre 3 et 3zzzzzzzzz.
L’onglet « Fournisseurs » affiche une partie des comptes de classe 4 « Comptes de Tiers », soit tous les
comptes compris entre 40 et 40zzzzzzzzz.
L’onglet « Clients » affiche une partie des comptes de classe 4 « Comptes de Tiers », soit tous les comptes
compris entre 41 et 41zzzzzzzzz.
L’onglet « Autres Tiers » affiche tous les autres comptes de classe 4 « Comptes de Tiers », soit tous les
comptes compris entre 4 et 4zzzzzzzzz et non déjà présents dans les onglets Fournisseurs et Clients.
L’onglet « Financiers » affiche tous les comptes de classe 5 « Comptes Financiers», soit tous les comptes
compris entre 5 et 5zzzzzzzzz.
L’onglet « Charges » affiche tous les comptes de classe 6 « Comptes de Charges », soit tous les comptes
compris entre 6 et 6zzzzzzzzz.
L’onglet « Produits » affiche tous les comptes de classe 7 « Comptes de Produits », soit tous les comptes
compris entre 7 et 7zzzzzzzzz.
Les colonnes du plan comptable reprennent les valeurs principales des fiches comptes
Les colonnes N° de compte et Intitulé affichent le numéro et l’intitulé de la fiche du compte créé.
Les colonnes Echéancier et Bloqué affichent une coche si l’option correspondante a été activée dans la fiche
de ce compte.
Les colonnes Débit et Crédit et Solde affichent le montant cumulé des mouvements intervenus sur ce
compte durant l’exercice courant.
Une ligne de totalisation de tous les Débits et de tous les Crédits affichés est disponible en pied de la liste.
La colonne Type de compte affiche le type du compte qui peut être soit Racine, soit Détail.
Les colonnes A et V indiquent si le compte est autorisé à être utilisé en Saisie pratique sur Achats (A) et/ou
sur Ventes (V).
Les actions possibles dans la liste
30
MANUEL
Outre, les actions standards possibles sur toutes les listes, quelques actions supplémentaires sont disponibles :
Consultation/Lettrage : pour accéder à la consultation de compte sans changer de menu, il vous suffit de
sélectionner un compte dans la liste puis de cliquer sur la tâche Consultation/Lettrage. Cette action est
possible sur un seul compte à la fois.
Nature d'achat saisie pratique / Nature de vente saisie pratique : pour autoriser ou interdire un
compte en Saisie pratique, sans avoir à ouvrir la fiche de ce compte, il vous suffit de le sélectionner dans la
liste puis de cliquer sur la tâche Nature d'achat saisie pratique ou sur la tâche Nature de vente saisie
pratique. Cette action est également possible sur plusieurs comptes à la fois.
Autoriser/interdire le lettrage approché : pour autoriser ou interdire le lettrage approché sur un compte,
sans ouvrir la fiche de ce compte, il vous suffit de le sélectionner dans la liste puis de cliquer sur la tâche
Autoriser/interdire le lettrage approché. Cette action est possible également sur plusieurs comptes à la
fois.
Fiche compte
Accès : Quotidien - Plan comptable entreprise
OU Paramètres - Plan comptable entreprise
La gestion de la fiche compte est commune à l’ensemble des fiches.
Cette fiche se décompose en plusieurs onglets.
- un en-tête
Description de l'en-tête
- un onglet Paramétrage
Lettrage et rapprochement
Autoriser le lettrage
Autoriser le lettrage approché
Prochain code lettrage
Type de rapprochement
Règlement
Gestion des échéanciers
Mode de règlement
Paramétrage de TVA
Paramétrage de TVA
Saisies pratiques
Nature d'achat et Nature de vente
- un onglet Paramétrage avancé
Divers
Comptes bloqués
AN non détaillés
Centralisation sur le Grand Livre
Types de journaux autorisés et sens de saisie
Type de journaux autorisés et sens de saisie
Comptes associés
Comptes associés
- un onglet Coordonnées
Cet onglet vous permet de renseigner l'adresse principale de facturation, le contact principal de facturation et
les coordonnées bancaires principales du compte.
Ces informations sont liées à la fiche Tiers : La modification de cet onglet entraînera la modification de la fiche
Tiers et inversement.
31
EBP Compta Classic
- un onglet Notes
La gestion de l'onglet Notes est commune à toutes les fiches.
- Autres actions possibles
Certaines actions sont possibles sur un compte à partir de sa fiche :
- Consultation du compte
- Lettrage du compte
- activation des saisies pratiques
- Options diverses
Un certain nombre de boutons sont disponibles dans la barre d'outils de la fiche compte. Ils permettent de
faciliter la navigation entre l'application de comptabilité et l'application de Gestion Commerciale, ainsi que vers
des sites internet.
Fiche Tiers : Ce bouton permet d'accéder à la fiche Tiers et la totalité des contacts, adresses... d'un Tiers.
La fiche Tiers ouverte dépend de l'application qui a créée le compte :
- Lorsque le compte a été créé en Gestion commerciale, alors la fiche Tiers de la Gestion Commerciale est
ouverte.
- Lorsque le compte a été crée en Comptabilité, alors la fiche Tiers de la Comptabilité est ouverte.
Solvabilité : Ce bouton permet d'accéder à une sélection de sites internet permettant de répondre aux
questions de solvalibité.
Plan : Ce bouton permet d'accéder à une sélection de sites internet fournissant des plans.
Itinéraires : Ce bouton permet d'accéder à une sélection de sites internet fournissant des itinéraires.
SAISIE PAR JOURNAL
SAISIE PAR JOURNAL
Saisie par journal : la liste des journaux/mois
Accès : Quotidien - Saisie par journal
Cette liste est affichée pour information seulement. Aucun ajout, aucune modification ni suppression n'est
possible directement.
Elle affiche par journal et par mois les cumuls débiteurs et créditeurs enregistrés en comptabilité.
Elle permet également d'accéder aux différents masques de saisie comptables.
Les onglets
Trois onglets différents sont proposés : chacun propose un tri différent de la même liste.
Mois en cours
Cet onglet affiche tous les journaux/mois existants sur le mois courant.
Définition du mois en cours :
- Si le mois système Mois système = Mois de l'ordinateur. est inclus dans l'exercice courant, alors le mois en
cours est le mois système.
Exercice courant 01/01/2008 au 31/12/2008 ; Date système : 10/03/2008 ; Mois en cours : Mars 2008.
- Si le mois système Mois système = mois de l'ordinateur. est situé hors de l'exercice courant, alors le mois en
cours est un mois qui est, à la fois, le plus proche du mois système et inclus dans l'exercice courant.
Exercice courant 01/01/2007 au 31/12/2007 ; Date système : 10/03/2008 ; Mois en cours : décembre
2007.
Tous les mois
Le contenu de la liste dépend de l'état de l'exercice courant :
- Si l'exercice courant est clôturé, alors seuls les mois de cet exercice clôturé sont visibles.
- Si l'exercice courant est ouvert, alors tous les mois des exercices non clôturés sont visibles.
Cet onglet affiche tous les journaux et tous les mois, triés d'abord par mois puis par journal.
Tous les journaux
Le contenu de la liste dépend de l'état de l'exercice courant :
- Si l'exercice courant est clôturé, alors seuls les mois de cet exercice clôturé sont visibles.
32
MANUEL
- Si l'exercice courant est ouvert, alors tous les mois des exercices non clôturés sont visibles.
Cet onglet affiche tous les journaux et tous les mois, triés d'abord par journal puis par mois.
Le contenu de la liste
Quelque soit l'onglet sélectionné, le contenu de la liste reste identique :
Débit : Affiche la somme de tous les montants débiteurs saisis sur un journal et une période. Elle est
identique à la somme figurant en pied de ce journal/mois dans la colonne Débit.
Crédit : Affiche la somme de tous les montants créditeurs saisis sur un journal et une période. Elle est
identique à la somme figurant en pied de ce journal/mois dans la colonne Crédit.
Un journal/mois doit être obligatoirement équilibré : la somme de tous les montants débiteurs doit être
égale à la somme de tous les montants créditeurs.
Lignes au débit : Ce champ affiche le nombre de lignes d'écritures saisies au débit sur un journal/mois.
Lignes au crédit : Ce champ affiche le nombre de lignes d'écritures saisies au crédit sur un journal/mois.
Clôturé : Une icône est affichée si un journal/mois a fait l'objet d'une clôture mensuelle.
Si un journal/mois n'a pas été mouvementé, alors la ligne correspondante reste vierge.
Le cumul des journaux/mois est automatiquement remis à jour à chaque saisie.
Accéder à la saisie
Plusieurs modes de saisies comptables vous sont proposés.
Pour accéder à la saisie journal, il suffit de sélectionner un journal et une période, puis de choisir l'une ces
possibilités :
- double cliquer sur la ligne désirée ;
- faire Entrée sur la ligne désirée ;
- sélectionner Saisie par journal dans la barre de tâches ;
- sélectionner Saisie par journal dans le menu contextuel Menu contextuel = Clic droit de la souris..
Pour accéder à la saisie d'une nouvelle écriture comptable, il suffit de sélectionner un journal et une période,
puis de choisir l'une de ces possibilités :
- sélectionner Nouvelle écriture comptable dans la barre de tâches ;
- sélectionner Nouvelle écriture comptable dans le menu contextuel Menu contextuel = Clic droit de la
souris.
.
Pour accéder à la saisie de la balance d'ouverture, il suffit de sélectionner un journal et une période, puis de
choisir l'une de ces possibilités :
- sélectionner Saisir la balance d'ouverture dans la barre de tâches ;
- sélectionner Saisir la balance d'ouverture dans le menu contextuel Menu contextuel = Clic droit de la
souris.
.
Corps de la fenêtre de saisie par journal
Accès : Quotidien - Saisie par journal
C'est à l'intérieur de la fenêtre de saisie que les opérations de saisie sont enregistrées. Cette page détaille les
règles de navigation entre les lignes et les écritures, le contenu des différentes colonnes et leur comportement,
le calcul des totaux des journaux.
La saisie est régie par des principes de comptabilisation (lignes d'écritures, écritures comptables, mentions
obligatoires, équilibrage des journaux).
La saisie journal est le mode standard de comptabilisation. Il permet de saisir sur un même journal/mois
plusieurs écritures, sans sortir du masque de saisie.
C'est également le lieu dans lequel sont déversées toutes les écritures comptables provenant d'autres
fonctionnalités (Saisie par guide ; écritures transférées de la Gestion Commerciale ; saisie par écriture...).
Navigation dans la fenêtre de saisie
La navigation entre les champs, les lignes et les écritures peut se faire entre les différents champs grâce aux
touches Tab et Shift+Tab, à la touche Entrée, à la souris ou encore avec les flèches directionnelles.
Colonnes obligatoires affichées par défaut pour tous les types de journaux
Les colonnes sont listées de gauche à droite :
Statut
Les différents statuts :
33
EBP Compta Classic
Le statut s'applique à une écriture et donc à toutes les lignes d'écriture qui la composent.
- Ecritures non validées (ni validées, ni simulées) :
Les écritures possèdent par défaut le statut "non validé" lors de leur création.
Elles sont modifiables et possèdent un statut vierge.
Ce statut reste modifiable.
- Ecritures validées :
Dans certains cas (validation, clôture mensuelle, clôture annuelle), il est nécessaire de valider les écritures
comptables, c'est-à-dire de les rendre intangibles.
Elles affichent alors un statut "V".
Ce statut n'est plus modifiable.
- Ecritures simulées : Dans d'autres cas (situation périodique), il peut être nécessaire de passer les écritures
comptables en mode "Simulé". Elles sont alors facilement identifiables, restent modifiables et sont
obligatoirement exclues des opérations de rapprochement bancaire.
Elles affichent alors un statut "S".
Ce statut reste modifiable.
Changement de statut :
Le statut d'une écriture peut être modifié grâce au menu Ecritures ou grâce au menu contextuel Menu
contextuel = clic droit de la souris, sachant qu'une écriture ne peut posséder qu'un seul statut à la fois.
Trois opérations sont possibles en fonction du statut en cours sur l'écriture sélectionnée :
- Simuler : si l'écriture est de statut "Non validé", elle prend le statut "Simulé".
- Confirmer : si l'écriture est de statut "Simulé", elle prend le statut "Non validé".
- Valider : si l'écriture est de statut "Non validé", elle prend le statut "Validé".
Cas particulier du journal de type Trésorerie avec contrepartie en pied de journal
Le journal de type Trésorerie avec contrepartie en pied de journal est composé d'une seule et unique écriture,
composée de toutes les lignes d'écriture du journal.
Le même statut s'applique donc à toutes les lignes du journal sans distinction.
Jour *
Le jour de saisie s'entend ici comme un jour calendaire, dépendant de l'exercice courant et de la période de
saisie sélectionnée.
Le jour peut être saisi directement ou sélectionné dans le calendrier.
Le comportement de la date dépend du paramétrage "Reprise de date" effectué dans la fiche journal.
N° de pièce
Le comportement du numéro de pièce dans les écritures et les lignes d'écritures dépend du paramétrage
effectué dans la fiche journal.
Même si un numéro de pièce est proposé, il reste néanmoins modifiable par l'utilisateur.
N° de document
Lorsque la pièce provient d'une autre application (par exemple : Gestion Commerciale), alors ce champ affiche
le numéro que ce document possède dans son application d'origine.
Lorsque la pièce provient de la saisie guidée, alors ce champ affiche le numéro de l'écriture guidée à l'origine de
cette écriture.
Dans tous les autres cas, ce champ reste vierge et librement saisissable.
Compte *
La liste des comptes existants sur l'exercice courant est disponible grâce à la liste déroulante.
Un bouton situé à gauche de cette liste déroulante permet d'ouvrir la fiche du compte sélectionné.
Pour obtenir les affichages des messages d'alerte sur les comptes saisis dans un mauvais journal, vous devez
d'abord activer l'option Afficher en saisie les alertes sur les comptes dans les Options comptables.
Les messages d'alerte affichés peuvent être :
- bloquants et vous interdire de saisir le compte désiré, car ce compte est bloqué ;
- non bloquants et vous permettre de poursuivre malgré tout votre saisie, quand le compte désiré n'est pas
autorisé en saisie sur type de journal ou quand il fait partie des racines interdites de ce journal.
Afin de vous faciliter la saisie des chaînes de comptes associés peuvent être créées.
Libellé
Le comportement du Libellé dépend du paramétrage effectué dans la fiche journal.
Même si un libellé est proposé, il reste néanmoins modifiable par l'utilisateur.
D'autre part, quelque soit le paramétrage de la fiche journal, il est possible de choisir dans la liste déroulante
l'un des libellés type disponible et ainsi de remplacer le libellé proposé sans avoir à le resaisir manuellement.
Débit / Crédit *
Le positionnement par défaut du curseur dans le champ Débit ou Crédit dépend :
- du sens par défaut paramétré sur la fiche compte,
- de la nature du compte saisi,
- du type de journal dans lequel la saisie est effectuée.
34
MANUEL
Dans tous les cas, le sens par défaut proposé peut être modifié.
Le montant peut être saisi directement dans le champ ou obtenu grâce à la calculatrice.
Il ne peut pas être nul.
Il peut être négatif. Néanmoins, si vous souhaitez limiter l'utilisation des montants négatifs, vous pouvez
activer l'option Afficher en saisie les alertes sur les montants dans les Options comptables. Ainsi, à
chaque saisie d'un montant négatif, un message d'alerte non bloquant sera affiché.
Une écriture doit obligatoirement être équilibrée, c'est-à-dire que la somme des Débits de toutes les lignes qui
la composent doit être égale à la somme des Crédits de toutes les lignes de la même écriture.
Date d'échéance
Cette colonne est uniquement présente dans les journaux de type Achats, Ventes et Opérations Diverses.
Elle est accessible sur les comptes de natures Clients et Comptes rattachés et Fournisseurs et comptes
rattachés.
Elle affiche par défaut la première date d'échéance calculée en fonction du Mode de règlement présent dans la
fiche du Tiers saisi.
La date de l'échéance présentée peut être modifiée de plusieurs façons :
- en saisissant directement dans le champ,
- en sélectionnant une date dans le calendrier en cliquer sur le bouton d'accès à la liste déroulante,.
- en modifiant l'échéancier, en cliquant sur le bouton "+" disponible dans le champ.
Moyen de paiement
Cette colonne est uniquement présente dans les journaux de type Trésorerie.
Elle est accessible sur les comptes de natures Clients et Comptes rattachés et Fournisseurs et comptes
rattachés.
Elle est vierge par défaut et vous permet de renseigner le moyen de paiement par lequel vous avez réglé votre
Fournisseur ou avez été réglé par votre Client.
Totaux du journal
Ces cumuls sont mis à jour en temps réel lors de chaque opération de saisie. Ils sont reportés sur le cumul des
journaux.
L'équilibre du journal est une condition nécessaire à la sortie du journal.
Débit : La somme des montants débiteurs saisis sur ce journal et sur ce mois est affichée en pied de saisie.
Crédit : La somme des montants créditeurs saisis sur ce journal et sur ce mois est affichée en pied de saisie.
Présentation de la fenêtre de saisie comptable
Accès : Quotidien - Saisie par journal
OU Quotidien - Nouvelle écriture comptable
La gestion de la fenêtre de saisie est, dans les grandes lignes, commune à toutes les fiches.
La fenêtre de saisie comptable s'applique à la saisie par journal et à la saisie par écriture.
Cette page d'aide détaille les différents éléments dont la fenêtre de saisie comptable est composée.
Barre de menus
La barre de menus permet de réaliser un certain nombre d'actions liées au journal et au mois affiché.
Les menus sont Fichier, Edition, Actions, Vues, ?.
Barre d'outils
La barre d'outils est représentée par des menus déroulants qui permettent de réaliser un certain nombre
d'actions dans la fenêtre de saisie.
Ces menus déroulants reprennent en partie les tâches disponibles dans la barre de menus, mais en facilitent
l'utilisation :
Sauvegarder :
Permet de sauvegarder les saisies effectuées, sans fermer la fenêtre de saisie.
La sauvegarde des écritures n'est pas automatique. Nous vous recommandons d'effectuer fréquemment leur
sauvegarde ou de paramétrer les options du dossier, en cochant l'option Sauvegarde automatique dès
l'équilibre de l'écriture, disponible dans Paramètres - Paramétrages - Options de saisie.
Sauvegarder et Fermer :
Permet de sauvegarder les saisies effectuées et de fermer la fenêtre de saisie.
Fermer :
35
EBP Compta Classic
Permet de fermer la fenêtre de saisie. Lorsque ce bouton est activée, un message de confirmation de
sauvegarde apparait.
Ce message concerne toutes les écritures saisies qui n'ont pas encore été sauvegardées et pas seulement
la dernière écriture saisie ou modifiée.
Annuler/Refaire :
Permettent d'annuler et de refaire autant de fois que nécessaire les dernières actions réalisées et évite de
devoir les reconstituer manuellement.
Le logiciel mémorise les 15 dernières actions accomplies.
Pour connaître les règles d'activation et de désactivation de ces options en saisie journal, il est nécessaire de se
reporter aux Options Comptables du dossier.
Précédent/Suivant :
Permet de naviguer entre les différents masques de saisie sans être obligé de sortir de la saisie.
Les règles de navigation dépendent de la liste à partir de laquelle la fenêtre de saisie a été ouverte.
- Accès à la saisie journal, à partir de Quotidien - Saisie journal - Mois en cours : la navigation s'effectue
d'un journal à un autre, mais reste sur le mois en cours.
- Accès la saisie journal, à partir de Quotidien - Saisie par journal - Tous les mois : la navigation s'opère
d'abord de journal en journal sur le même mois, puis passe seulement ensuite au mois suivant ou précédent.
- Accès la saisie journal, à partir de Quotidien - Saisie par journal - Tous les journaux : la navigation
s'opère d'abord de mois en mois sur le même journal, puis passe seulement ensuite au journal suivant ou
précédent.
- Accès à la saisie journal, à partir de Exercices/Clôtures - Gestionnaire de journaux : la navigation est
impossible ; il faut fermer la saisie journal puis la rouvrir sur le journal/mois désiré.
Consultation/Lettrage :
Permet d'accéder à la fenêtre de consultation du compte saisi sur la ligne d'écriture sélectionnée.
Voir document :
Permet d'accéder au document ayant permis de comptabiliser l'écriture sélectionnée. il peut s'agir d'une facture
provenant de la Gestion commerciale, d'une écriture provenant de la saisie guidée, d'une écriture provenant de
la saisie pratique.
Lorsque une écriture issue de la saisie guidée puis comptabilisée dans la saisie journal est modifiée, alors le lien
est cassé et le bouton Voir le document devient inactif.
Ajouter :
- Pour la saisie journal :
Quelque soit la ligne sélectionnée, cette fonction permet d'ajouter une nouvelle écriture à la fin du journal, à la
suite des autres écritures déjà existantes.
Cette nouvelle écriture reprend l'ensemble des critères définis pour cette écriture dans le journal (date, n° de
pièce...).
- Pour la saisie par écriture :
Quelque soit la ligne sélectionnée, cette fonction permet d'ajouter une nouvelle ligne, à la suite des autres
lignes déjà existantes.
Insérer :
- Pour la saisie journal :
Si la ligne d'écriture sélectionnée dans le journal est la première ligne d'une écriture, alors cette fonction
permet d'insérer une écriture entre l'écriture sélectionnée et l'écriture précédente. Cette nouvelle écriture
reprend l'ensemble des critères définis pour cette écriture dans le journal (date, n° de pièce...)
Si la ligne d'écriture sélectionnée dans le journal est une autre ligne que la première ligne de l'écriture, alors
cette fonction permet d'insérer une ligne entre la ligne sélectionnée et la ligne précédente. Cette nouvelle ligne
reprend alors l'ensemble des critères déjà définis pour les autres lignes de la même écriture.
- Pour la saisie par écriture :
Cette fonction permet d'insérer une ligne, dans la même écriture, au-dessus de la ligne sélectionnée.
36
MANUEL
Supprimer l'écriture :
Permet de supprimer une écriture (et donc toutes les lignes d'écriture qui la compose).
En conséquence, l'équilibrage du journal n'est pas remis en question.
Supprimer la ligne :
Permet de supprimer une ligne d'écriture en particulier, sans modifier ni supprimer les autres lignes de la même
écriture.
La suppression d'une ligne d'écriture remet en cause l'équilibrage obligatoire de cette écriture.
Equilibrer :
Permet de calculer automatiquement le montant qui équilibre l'écriture en cours de saisie.
Autres fonctions disponibles :
Plusieurs autres fonctions sont disponibles, sous forme de boutons dans la barre d'outils, comme sous forme
d'actions incluses dans les menus déroulants de la barre de menus ou encore dans le menu contextuel Menu
contextuel = clic droit de la souris..
En-tête de la fenêtre de saisie
Journal :
La liste des journaux existants est accessible dans la liste déroulante.
Période :
La liste de périodes dépend de l'état de l'exercice courant.
Si l'exercice courant est clôturé, alors seules les périodes de cet exercice clôturé sont accessibles.
Si l'exercice courant est ouvert, alors toute les périodes des exercices ouverts sont accessibles.
Une période ne s'entend pas obligatoirement comme un mois complet mais peut aussi être une période faisant
partie d'un mois calendaire.
Exercice courant : du 15/01/2008 au 14/01/2009 inclus,
- La saisie est possible sur tous les journaux de l'exercice pour les mois entiers de février 2008 à décembre
2008 inclus.
- La saisie est possible sur tous les journaux de l'exercice pour deux périodes inférieures aux mois calendaires,
à savoir :
* Période du 15 au 31 janvier 2009, affichée "janvier 2008"
* Période du 01 au 14 janvier 2009, affichée "janvier 2009".
Navigation dans la fenêtre de saisie :
La navigation entre les journaux et les mois est possible en fermant la fenêtre de saisie et en sélectionnant un
autre journal et une autre période dans le cumul des journaux.
Elle est également possible en sélectionnant directement le journal et/ou la période dans l'en-tête de la fenêtre
de saisie grâce aux listes déroulantes.
Corps de la fenêtre de saisie
Vous pouvez obtenir ici plus de détail sur le corps de la fenêtre de saisie de la saisie par journal et sur le corps
de la fenêtre de saisie de la saisie par écriture.
Fermeture de la fenêtre de saisie
La fenêtre de saisie peut être fermée, à la condition que l'écriture en cours de saisie soit équilibrée.
La fenêtre de saisie peut être fermée :
- directement par la croix rouge de la fenêtre,
- par le menu Fichier - Fermer,
- par le menu Fichier - Sauvegarder et Fermer,
- par la combinaison de touches Alt + F4,
- par le bouton Fermer,
- par le bouton Sauvegarder et Fermer.
Menu contextuel
Le menu contextuel Menu contextuel = clic droit de la souris. reprend un certain nombre de tâches disponibles
dans les menus et dans la barre d'outils.
Colonnes optionnelles
Plusieurs colonnes optionnelles sont disponibles en fonction du type de journal sélectionné.
Pour ajouter ou supprimer une colonne optionnelle, il faut cliquer sur le bouton Editer les vues de la barre de
tâche de la fenêtre de saisie.
Certaines colonnes sont obligatoires. Il est donc impossible de les retirer de la fenêtre de saisie (par
exemple : Débit, Crédit, Date...).
Les colonnes optionnelles sont gérées par dossier. Si le même dossier est ouvert par plusieurs utilisateurs
différents, alors tous auront le même affichage.
37
EBP Compta Classic
Autres fonctions disponibles en saisie
Accès : Quotidien - Saisie par journal
OU Quotidien - Nouvelle écriture comptable
A côté des fonctions de base disponibles en saisie, il existe d'autres fonctions qui peuvent faciliter la saisie par
journal ou la saisie par écriture.
Traitement sur les écritures
Simuler / Confirmer l'écriture
Le fonctionnement de cette fonction correspond aux principes décrits sur la simulation et aux règles décrites
dans la colonne Statut de la fenêtre de saisie par journal .
Valider l'écriture courante
Cette fonction permet de valider l'écriture sélectionnée.
La validation d'une écriture s'opère dans les conditions suivantes :
- l'écriture sélectionnée doit être équilibrée ;
- l'écriture sélectionnée doit être de statut Non validé (la colonne Statut doit être vierge) ;
- dans un journal de Trésorerie avec contrepartie en pied, la validation s'appliquera à l'unique écriture du
journal et empêchera ensuite toute nouvelle création de ligne d'écriture ;
- la validation n'empêche pas la modification des échéanciers ;
- la validation rend intangibles les écritures comptables et leur contenu.
Valider tout
Cette fonction permet de valider l'ensemble des écritures d'un même journal/mois.
Les règles de validation sont les mêmes que celles décrites dans le paragraphe Valider l'écriture courante.
Contrepasser l'écriture
La contrepassation est une opération consistant à créer une écriture inverse à une écriture déjà existante, mais
n'ayant aucune incidence sur cette écriture d'origine.
Cette fonction, disponible dans la barre de menus Ecritures - Contrepasser l'écriture et dans le menu contextuel
Menu contextuel = clic droit de la souris., nécessite un paramétrage passant par une boite de dialogue.
L'écriture déjà existante peut être située :
- dans n'importe quel type de journal, sauf le journal de Trésorerie avec contrepartie en pied et dans le journal
de type A Nouveaux,
- sur n'importe quel mois de l'exercice courant et même sur un mois clôturé.
L'écriture contrepassée doit être affectée :
- dans le journal d'origine ou dans un journal de type Opérations Diverses,
- sur le mois d'origine s'il est non clôturé, ou à défaut sur le premier mois non clôturé de l'exercice.
Le statut de l'écriture contrepassée dépend du statut de l'écriture déjà existante :
- Si l'écriture d'origine possède le statut Simulé, alors l'écriture contrepassée possède le statut Simulé ;
- Si l'écriture d'origine possède le statut Validé ou Non Validée, alors l'écriture contrepassée possède dans tous
les cas le statut Non Validé.
L'écriture contrepassée prend comme numéro le numéro de pièce qui lui est attribué en fonction du
paramétrage du journal de destination.
Une écriture saisie dans un journal de type Trésorerie avec contrepartie en pied ne peut pas être
contrepassée.
Transférer
Le transfert d'une écriture est une opération consistant à transférer une écriture saisie dans un journal et un
mois vers un autre journal et un autre mois. L'écriture disparaît donc du journal/mois dans lequel elle se
trouvait à l'origine.
Cette fonction, disponible dans la barre menu Ecritures - Transférer l'écriture et dans le menu contextuel Menu
contextuel = clic droit de la souris
, nécessite un paramétrage passant par une boite de dialogue.
L'écriture à transférer doit être :
- de statut Non validé ou Simulé,
- située dans un journal de type autre que Trésorerie avec contrepartie en pied et A Nouveaux.
Le journal et le mois de destination doivent être :
- différents du journal et du mois d'origine,
38
MANUEL
- des journaux de type autre que Trésorerie avec contrepartie en pied et A Nouveaux,
- des mois non clôturés.
L'écriture transférée conserve le numéro de pièce qui lui a été attribué à l'origine et cela quelque soit le
paramétrage du journal de destination.
Echéanciers
Deux types d'échéanciers existent. Le logiciel détermine quel échéancier doit être ouvert, en fonction du
compte, du journal, du sens et du signe de la ligne sélectionnée.
Echéancier de la Facture
Ce bouton permet d'accéder à un échéancier spécifique dans lequel sont créées les échéances de la facture
sélectionnée.
Pointages
Ce bouton permet d'accéder à la fenêtre spécifique dans laquelle les pointages sont effectués.
Fonctions spécifiques au menu contextuel
Modifier la saisie guidée
Une écriture saisie dans la saisie guidée puis comptabilisée en saisie journal n'est pas directement modifiable.
Il faut d'abord sélectionner l'option Modifier la saisie guidée, disponible dans le menu contextuel.
Lorsque ce bouton est activé, alors l'écriture devient supprimable ou modifiable en saisie journal.
Les modifications ou suppressions effectuées dans la saisie journal sont sans incidence sur la saisie guidée
d'origine. Seul le statut de cette saisie guidée est modifié, il affiche Modifié en comptabilité. Ce statut signifie
que le lien existant entre la saisie guidée d'origine et l'écriture comptable modifiée est cassé.
Le bouton Modifier la saisie guidée devient inactif dès lors que l'écriture provenant de la saisie guidée a été
modifiée en compta.
Rafraîchir :
Permet de mettre à jour l'affichage de la fenêtre de saisie, lorsque celui-ci a été modifié par une action
effectuée dans une autre fenêtre (consultation, lettrage...).
Cette fonction est indispensable pour prendre en compte les modifications effectuées dans les fenêtres de
l'échéancier, du lettrage...
La gestion des échéanciers et des pointages en saisie
Accès : Quotidien - Saisie par journal
OU Quotidien - Saisie par écriture
L'échéancier est accessible à partir de la saisie journal et de la saisie par écriture.
Comptes autorisés pour gérer les échéanciers
Les échéanciers existent uniquement sur les comptes de nature "Fournisseurs et comptes rattachés", "Clients et
comptes rattachés" et "Autres Tiers avec échéance".
Dans la fiche de chacun des comptes de ces natures, il est ensuite possible d'affiner le mode de gestion (avec
ou sans échéancier) et le mode d'affichage (ouverture automatique ou à la demande uniquement).
Fonctionnement des échéanciers
Deux types d'échéancier existent en fonction du compte, du journal, du sens et du signe de la ligne d'écriture
sélectionnée dans la saisie journal.
Il s'agit de l'échéancier de la facture et des Pointages.
Echéancier de la facture
39
EBP Compta Classic
L'Echéancier de la Facture est l'échéancier dans lequel sont déterminées les échéances de paiement de la
facture en cours de saisie.
Pour saisir une échéance sur une facture, plusieurs solutions existent :
- saisir directement l'échéance dans la colonne Date de l'échéance, ce qui entraîne la modification de la
première échéance disponible ;
- ouvrir l'échéancier principal en cliquant sur le bouton Echéancier de la facture disponible dans la barre
d'outils
- ouvrir l'échéancier simplifié en cliquant sur le bouton "+" disponible dans la colonne Date d'échéance.
Pour que les différents masques de saisie (Saisie journal, Echéancier Facture Principal, Echéancier Facture
simplifié, Echéancier Pointages, Colonne Date de l'échéance) affichent les dernières modifications, nous vous
invitons à procéder régulièrement à des sauvegardes (bouton Sauvegarder) et à des rafraîchissements
(fonction Rafraîchir dans le menu contextuel).
En-tête
La zone d'en-tête est affichée uniquement lorsque l'échéancier est ouvert à partir du bouton Echéancier de la
facture de la barre d'outils.
Cette partie non saisissable reprend les éléments saisis sur la ligne d'écriture (compte, libellé du compte,
date et le montant de la pièce)
Corps
Cette partie affiche par défaut toutes les échéances prévues qui résultent du respect du mode de règlement
renseigné sur la fiche du compte saisi.
Le nombre de lignes d'échéance pour une même ligne d'écriture est illimité : les boutons Ajouter et
Supprimer permettent de créer et de supprimer des lignes d'échéances.
La modification du contenu d'une ligne d'échéance est également possible en saisissant directement dessus.
Quelques règles impératives doivent néanmoins être respectées :
- La somme des pourcentages doit être égale à 100%.
- La somme des montants doit être égale au montant de la pièce.
Autres fonctions
Répartir sur la sélection
Ce bouton est disponible quelque soit le moyen d'affichage de l'échéancier. Il permet d'affecter à la ligne
d'échéance sélectionnée la totalité du montant et du pourcentage non encore ventilés.
Contenu de l'échéancier :
Montant de la pièce : 400 Euros
Echéance 1 : 30/06/2009 - 100 Euros - 25 %
Echéance 2 : 31/07/2009 - 100 Euros - 25 %
Echéance 3 : 31/08/2009 - Ni montant ni pourcentage renseignés
Total des montants : 200 Euros
Total des pourcentages : 50 %
Lorsque je sélectionne Répartir sur la sélection, l'échéancier est recalculé ainsi, en renseignant
automatiquement les valeurs de l'échéance 3 :
Echéance 1 : 30/06/2009 - 100 Euros - 25 %
Echéance 2 : 31/07/2009 - 100 Euros - 25 %
Echéance 3 : 31/08/2009 - 200 Euros - 50 %
Total des montants : 400 Euros
Total des pourcentages : 100 %
Choix des vues
Une vue de l'échéancier Factures est proposé par défaut. Néanmoins les vues sont paramétrables afin de
répondre aux besoins.
Sauvegarder ou Fermer un échéancier
Le bouton Sauvegarder permet de sauvegarder les dernières modifications faites dans l'échéancier sans le
fermer.
Le bouton Sauvegarder et Fermer permet à la fois de sauvegarder les dernières modifications et de le
fermer.
Le bouton Fermer entraîne la fermeture de l'échéancier sans sauvegarder les dernières modifications.
Pointages
40
MANUEL
La fenêtre Pointages permet d'effectuer les pointage entre les avoirs, les règlements, les remboursements et
les échéances de facture.
Pour effectuer le pointage d'une échéance, il suffit de cliquer sur le bouton Pointages disponible dans la barre
de taches de la saisie journal.
En-tête
Cette partie non saisissable reprend les éléments saisis sur la ligne d'écriture (compte, date et le montant du
règlement, Reste à affecter...).
Le Reste à affecter se calcule automatiquement : il résulte automatiquement de la différence entre le montant
du règlement et le montant total des échéances pointées.
Corps
Cette partie affiche les échéances des factures et avoirs qui n'ont pas encore été totalement soldées.
Aucune modification, aucune suppression ni aucun ajout de lignes d'échéances n'est possible dans cette zone.
Seule la case à cocher Pointée ? est accessible : lorsqu'elle est cochée, elle permet d'imputer en totalité le
montant affiché dans le champ Reste à affecter à une ligne d'échéance.
Lorsqu'une échéance est rayée, cela signifie qu'elle a été "soldée" dans l'application de Gestion
commerciale, c'est-à-dire que le règlement était supérieur ou inférieur au montant de l'échéance et qu'une
écriture Perte ou Profit (comptes 658 ou 758) a été générée en comptabilité.
Lorsqu'une échéance est en rouge, cela signifie qu'elle été pointée par une autre application et, donc, que ni
pointage ni dépointage ne peuvent plus être effectués en comptabilité.
La somme des Montants pointés de la grille ne peut être supérieure au montant du Reste à affecter de
l'en-tête.
Choix des vues
Une vue de la fenêtre Pointages est proposée par défaut. Néanmoins les vues sont paramétrables afin de
répondre aux besoins.
Lors du transfert des factures d'acompte provenant d'autre module EBP, les échéances sur les comptes
4191 et/ou 4091, ne sont pas pointées. Il faudra donc faire le pointage en compta.
Sauvegarder ou Fermer un échéancier
Le bouton Sauvegarder permet de sauvegarder les dernières modifications faites dans l'échéancier sans le
fermer.
Le bouton Sauvegarder et Fermer permet à la fois de sauvegarder les dernières modifications et de le
fermer.
Le bouton Fermer entraîne la fermeture de l'échéancier sans sauvegarder les dernières modifications.
Choix de l'échéance de l'avoir
En Gestion commerciale, il est possible d'émettre des factures négatives possédant une ou plusieurs échéances.
Lorsqu'elles sont transférées en comptabilité, ces factures négatives sont comptabilisées comme des avoirs
mais conservent leurs échéances.
Dans ce cas, lorsque vous cliquez sur le bouton Pointages d'une ligne d'avoir avec plusieurs échéances, la
fenêtre Choix de l'échéance de l'avoir s'affiche : elle contient toutes les échéances de l'avoir sélectionné (=
de la facture négative en Gestion commerciale).
Il vous suffit de sélectionner l'une des échéances de cet avoir puis de cliquer sur Ok pour que la fenêtre de
Pointages s'ouvre. Dès lors, le pointage d'une échéance de cet avoir avec une échéance de facture est possible
de la même façon que pour un avoir ou un règlement (voir supra, paragraphe Pointages).
Pour fermer cette fenêtre, sans traitement, il vous suffit de cliquer sur la croix rouge de la fenêtre.
Règles d'accès aux échéances et aux pointages en fonction du type de ligne saisie
Pour chaque ligne d'écriture saisie, le logiciel détermine automatiquement un type de ligne en analysant le
compte, le sens de saisie et le type de journal.
Ce type de ligne permet de définir quelle fenêtre est accessible (Echéancier de la facture ou Pointages),
quelles lignes sont visibles et quelles actions y sont possibles.
Ligne de type Facture
41
EBP Compta Classic
Une ligne est de type Facture :
- si le compte est de racine 411, qu'il est saisi au Débit, dans les journaux de type Ventes, Opérations ou A
Nouveaux,
- si le compte est de racine 401, qu'il est saisi au Crédit, dans les journaux de type Achats, Opérations Diverses
et A Nouveaux.
Sur une ligne de ce type, la saisie des échéances est possible soit en saisissant directement dans la colonne
Date d'échéance, soit en cliquant sur le bouton Echéancier de la facture, soit en cliquant sur le bouton "+"
de la colonne Date d'échéance.
Seules les échéances de la facture en cours de saisie sont visibles. Aucun pointage n'est possible dans cette
fenêtre.
Ligne de type Avoir
Une ligne est de type Avoir :
- si le compte est de racine 411, qu'il est saisi au Crédit, dans les journaux de type Ventes ou A Nouveaux,
- si le compte est de racine 401, qu'il est saisi au Débit, dans les journaux de type Achats ou A Nouveaux.
Sur une ligne de ce type, la saisie des échéances est impossible.
En revanche, en cliquant que le bouton Pointages, il est possible d'accéder à la fenêtre de pointage qui
présente toutes les échéances de factures non encore soldées sur le compte.
Il est possible de pointer un avoir avec des échéances factures jusqu'à ce que le Reste à affecter soit nul. Audelà
tout nouveau pointage devient impossible.
Ligne de type Règlement
Une ligne est de type Règlement :
- si le compte est de racine 411, qu'il est saisi au Crédit, dans les journaux de type Opérations Diverses ou
Trésorerie,
- si le compte est de racine 401, qu'il est saisi au Débit, dans les journaux de type Opérations Diverses ou
Trésorerie.
Sur une ligne de ce type, la saisie des échéances est impossible.
En revanche, en cliquant que le bouton Pointages, il est possible d'accéder à la fenêtre de pointage qui
présente toutes les échéances de factures et tous les avoirs non encore soldés sur le compte.
Il est possible de pointer un règlement avec des échéances de facture jusqu'à ce que le Reste à affecter soit
nul. Au-delà tout nouveau pointage d'échéance facture est impossible.
Il est également possible de pointer un règlement avec des avoirs et cela sans limitation sur le Reste à affecter.
Ligne de type Remboursement
Une ligne est de type Remboursement :
- si le compte est de racine 411, qu'il est saisi au Débit, dans les journaux de type Trésorerie,
- si le compte est de racine 401, qu'il est saisi au Crédit, dans les journaux de type Trésorerie.
Sur une ligne de ce type, la saisie des échéances est impossible.
En revanche, en cliquant que le bouton Pointages, il est possible d'accéder à la fenêtre de Pointage qui
présente toutes les échéances de factures et tous les avoirs non encore soldés sur le compte.
Il est possible de pointer un règlement avec des avoirs et cela sans limitation sur le Reste à affecter.
Il est également possible de pointer un remboursement avec des factures, à condition que le Reste à affecter
soit positif (c'est-à-dire que le règlement a déjà été pointé avec des avoirs).
SAISIE PAR ÉCRITURE
Saisir une nouvelle écriture comptable
Accès : Quotidien - Saisie par journal - Nouvelle écriture comptable
Cette fonction a pour but de vous permettre de saisir une écriture à la fois.
Créer une nouvelle écriture ou accéder à une écriture déjà existante
Les actions suivantes permettent d'ouvrir un masque de saisie qui contient toutes les lignes de la même
écriture.
Pour ajouter une nouvelle écriture, plusieurs possibilité existent :
- Faire Ajouter dans la barre d'outils ;
- cliquer sur Saisir une nouvelle écriture dans la barre de tâches ;
- sélectionner Saisir une nouvelle écriture dans le menu contextuel.
42
MANUEL
Pour modifier une ligne d'écriture déjà existante, il faut la sélectionner dans la liste puis, au choix :
- Faire Modifier dans la barre d'outils ;
- double cliquer sur la ligne de la liste ;
- sélectionner Modifier dans le menu contextuel.
Pour supprimer une ligne d'écriture déjà existante, il faut accéder à cette ligne d'écriture par les actions de
modification puis, dans le masque, supprimer la ligne d'écriture qui convient.
Seules les lignes d'écriture comptabilisées directement par la fonction Saisir une nouvelle écriture sont
modifiables ou supprimables.
Les lignes saisies dans une autre fonctionnalité (par exemple : Mes achats...) ne sont ni modifiables ni
supprimables directement à partir de la liste : il est nécessaire d'accéder au masque de saisie qui a permis de la
générer.
Contenu du masque de saisie
Ce masque permet de saisir une seule écriture à la fois.
Vous pouvez obtenir ici des informations sur :
- la présentation générale de la fenêtre,
- son contenu,
- et ses fonctions.
Lorsque l'écriture saisie dans ce masque est sauvegardée, elle s'ajoute automatiquement au journal et au mois
de destination défini dans la zone d'en-tête.
Les journaux de Trésorerie avec contrepartie en pied ne peuvent pas être sélectionnés dans ce masque.
Pour saisir sur ce type de journaux, il faut accéder directement à la saisie par journal.
Corps de la fenêtre de saisie par écriture
Accès : Quotidien - Saisie par journal - Nouvelle écriture comptable
C'est à l'intérieur de la fenêtre de saisie que les opérations de saisie sont enregistrées. Cette page détaille les
règles de navigation entre les lignes et les écritures, le contenu des différentes colonnes et leur comportement.
La saisie est régie par des principes de comptabilisation (lignes d'écritures, écritures comptables, mentions
obligatoires, équilibrage des journaux).
La saisie par écriture est un mode de saisie qui permet de comptabiliser une écriture à la fois.
Navigation dans la fenêtre de saisie
La navigation entre les champs et les lignes peut se faire entre les différents champs grâce aux touches Tab et
Shift+Tab, à la touche Entrée, à la souris ou encore avec les flèches directionnelles.
La création d'une nouvelle écriture est proposée dès que l'écriture en cours de saisie est équilibrée.
Colonnes obligatoires affichées par défaut pour tous les types de journaux
Les colonnes sont listées de gauche à droite :
Statut
Les différents statuts :
Le statut s'applique à une écriture et donc à toutes les lignes d'écriture qui la composent.
- Ecritures non validées (ni validées, ni simulées) :
Les écritures possèdent par défaut le statut "non validé" lors de leur création.
Elles sont modifiables et possèdent un statut vierge.
Ce statut reste modifiable.
- Ecritures validées :
Dans certains cas (validation, clôture mensuelle, clôture annuelle), il est nécessaire de valider les écritures
comptables, c'est-à-dire de les rendre intangibles.
Elles affichent alors un statut "V".
Ce statut n'est plus modifiable.
- Ecritures simulées : Dans d'autres cas (situation périodique), il peut être nécessaire de passer les écritures
comptables en mode "Simulé". Elles sont alors facilement identifiables, restent modifiables et sont
obligatoirement exclues des opérations de rapprochement bancaire.
Elles affichent alors un statut "S".
Ce statut reste modifiable.
Changement de statut :
Le statut d'une écriture peut être modifié grâce au menu Ecritures ou grâce au menu contextuel Menu
contextuel = clic droit de la souris, sachant qu'une écriture ne peut posséder qu'un seul statut à la fois.
Trois opérations sont possibles en fonction du statut en cours sur l'écriture sélectionnée :
- Simuler : si l'écriture est de statut "Non validé", elle prend le statut "Simulé".
43
EBP Compta Classic
- Confirmer : si l'écriture est de statut "Simulé", elle prend le statut "Non validé".
- Valider : si l'écriture est de statut "Non validé", elle prend le statut "Validé".
Cas particulier du journal de type Trésorerie avec contrepartie en pied de journal
Le journal de type Trésorerie avec contrepartie en pied de journal est composé d'une seule et unique écriture,
composée de toutes les lignes d'écriture du journal.
Le même statut s'applique donc à toutes les lignes du journal sans distinction.
N° de document
Lorsque la pièce provient d'une autre application (par exemple : Gestion Commerciale), alors ce champ affiche
le numéro que ce document possède dans son application d'origine.
Lorsque la pièce provient de la saisie guidée, alors ce champ affiche le numéro de l'écriture guidée à l'origine de
cette écriture.
Dans tous les autres cas, ce champ reste vierge et librement saisissable.
Compte *
La liste des comptes existants sur l'exercice courant est disponible grâce à la liste déroulante.
Un bouton situé à gauche de cette liste déroulante permet d'ouvrir la fiche du compte sélectionné.
Pour obtenir les affichages des messages d'alerte sur les comptes saisis dans un mauvais journal, vous devez
d'abord activer l'option Afficher en saisie les alertes sur les comptes dans les Options comptables.
Les messages d'alerte affichés peuvent être :
- bloquants et vous interdire de saisir le compte désiré, car ce compte est bloqué ;
- non bloquants et vous permettre de poursuivre malgré tout votre saisie, quand le compte désiré n'est pas
autorisé en saisie sur type de journal ou quand il fait partie des racines interdites de ce journal.
Afin de vous faciliter la saisie des chaînes de comptes associés peuvent être créées.
Libellé
Le comportement du Libellé dépend du paramétrage effectué dans la fiche journal.
Même si un libellé est proposé, il reste néanmoins modifiable par l'utilisateur.
D'autre part, quelque soit le paramétrage de la fiche journal, il est possible de choisir dans la liste déroulante
l'un des libellés type disponible et ainsi de remplacer le libellé proposé sans avoir à le resaisir manuellement.
Débit / Crédit *
Le positionnement par défaut du curseur dans le champ Débit ou Crédit dépend :
- du sens par défaut paramétré sur la fiche compte,
- de la nature du compte saisi,
- du type de journal dans lequel la saisie est effectuée.
Dans tous les cas, le sens par défaut proposé peut être modifié.
Le montant peut être saisi directement dans le champ ou obtenu grâce à la calculatrice.
Il ne peut pas être nul.
Il peut être négatif. Néanmoins, si vous souhaitez limiter l'utilisation des montants négatifs, vous pouvez
activer l'option Afficher en saisie les alertes sur les montants dans les Options comptables. Ainsi, à
chaque saisie d'un montant négatif, un message d'alerte non bloquant sera affiché.
Une écriture doit obligatoirement être équilibrée, c'est-à-dire que la somme des Débits de toutes les lignes qui
la composent doit être égale à la somme des Crédits de toutes les lignes de la même écriture.
Date d'échéance
Cette colonne est uniquement présente dans les journaux de type Achats, Ventes et Opérations Diverses.
Elle est accessible sur les comptes de natures Clients et Comptes rattachés et Fournisseurs et comptes
rattachés.
Elle affiche par défaut la première date d'échéance calculée en fonction du Mode de règlement présent dans la
fiche du Tiers saisi.
La date de l'échéance présentée peut être modifiée de plusieurs façons :
- en saisissant directement dans le champ,
- en sélectionnant une date dans le calendrier en cliquer sur le bouton d'accès à la liste déroulante,.
- en modifiant l'échéancier, en cliquant sur le bouton "+" disponible dans le champ.
Moyen de paiement
Cette colonne est uniquement présente dans les journaux de type Trésorerie.
Elle est accessible sur les comptes de natures Clients et Comptes rattachés et Fournisseurs et comptes
rattachés.
Elle est vierge par défaut et vous permet de renseigner le moyen de paiement par lequel vous avez réglé votre
Fournisseur ou avez été réglé par votre Client.
Présentation de la fenêtre de saisie comptable
Accès : Quotidien - Saisie par journal
OU Quotidien - Nouvelle écriture comptable
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MANUEL
La gestion de la fenêtre de saisie est, dans les grandes lignes, commune à toutes les fiches.
La fenêtre de saisie comptable s'applique à la saisie par journal et à la saisie par écriture.
Cette page d'aide détaille les différents éléments dont la fenêtre de saisie comptable est composée.
Barre de menus
La barre de menus permet de réaliser un certain nombre d'actions liées au journal et au mois affiché.
Les menus sont Fichier, Edition, Actions, Vues, ?.
Barre d'outils
La barre d'outils est représentée par des menus déroulants qui permettent de réaliser un certain nombre
d'actions dans la fenêtre de saisie.
Ces menus déroulants reprennent en partie les tâches disponibles dans la barre de menus, mais en facilitent
l'utilisation :
Sauvegarder :
Permet de sauvegarder les saisies effectuées, sans fermer la fenêtre de saisie.
La sauvegarde des écritures n'est pas automatique. Nous vous recommandons d'effectuer fréquemment leur
sauvegarde ou de paramétrer les options du dossier, en cochant l'option Sauvegarde automatique dès
l'équilibre de l'écriture, disponible dans Paramètres - Paramétrages - Options de saisie.
Sauvegarder et Fermer :
Permet de sauvegarder les saisies effectuées et de fermer la fenêtre de saisie.
Fermer :
Permet de fermer la fenêtre de saisie. Lorsque ce bouton est activée, un message de confirmation de
sauvegarde apparait.
Ce message concerne toutes les écritures saisies qui n'ont pas encore été sauvegardées et pas seulement
la dernière écriture saisie ou modifiée.
Annuler/Refaire :
Permettent d'annuler et de refaire autant de fois que nécessaire les dernières actions réalisées et évite de
devoir les reconstituer manuellement.
Le logiciel mémorise les 15 dernières actions accomplies.
Pour connaître les règles d'activation et de désactivation de ces options en saisie journal, il est nécessaire de se
reporter aux Options Comptables du dossier.
Précédent/Suivant :
Permet de naviguer entre les différents masques de saisie sans être obligé de sortir de la saisie.
Les règles de navigation dépendent de la liste à partir de laquelle la fenêtre de saisie a été ouverte.
- Accès à la saisie journal, à partir de Quotidien - Saisie journal - Mois en cours : la navigation s'effectue
d'un journal à un autre, mais reste sur le mois en cours.
- Accès la saisie journal, à partir de Quotidien - Saisie par journal - Tous les mois : la navigation s'opère
d'abord de journal en journal sur le même mois, puis passe seulement ensuite au mois suivant ou précédent.
- Accès la saisie journal, à partir de Quotidien - Saisie par journal - Tous les journaux : la navigation
s'opère d'abord de mois en mois sur le même journal, puis passe seulement ensuite au journal suivant ou
précédent.
- Accès à la saisie journal, à partir de Exercices/Clôtures - Gestionnaire de journaux : la navigation est
impossible ; il faut fermer la saisie journal puis la rouvrir sur le journal/mois désiré.
Consultation/Lettrage :
Permet d'accéder à la fenêtre de consultation du compte saisi sur la ligne d'écriture sélectionnée.
Voir document :
Permet d'accéder au document ayant permis de comptabiliser l'écriture sélectionnée. il peut s'agir d'une facture
provenant de la Gestion commerciale, d'une écriture provenant de la saisie guidée, d'une écriture provenant de
la saisie pratique.
Lorsque une écriture issue de la saisie guidée puis comptabilisée dans la saisie journal est modifiée, alors le lien
est cassé et le bouton Voir le document devient inactif.
Ajouter :
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EBP Compta Classic
- Pour la saisie journal :
Quelque soit la ligne sélectionnée, cette fonction permet d'ajouter une nouvelle écriture à la fin du journal, à la
suite des autres écritures déjà existantes.
Cette nouvelle écriture reprend l'ensemble des critères définis pour cette écriture dans le journal (date, n° de
pièce...).
- Pour la saisie par écriture :
Quelque soit la ligne sélectionnée, cette fonction permet d'ajouter une nouvelle ligne, à la suite des autres
lignes déjà existantes.
Insérer :
- Pour la saisie journal :
Si la ligne d'écriture sélectionnée dans le journal est la première ligne d'une écriture, alors cette fonction
permet d'insérer une écriture entre l'écriture sélectionnée et l'écriture précédente. Cette nouvelle écriture
reprend l'ensemble des critères définis pour cette écriture dans le journal (date, n° de pièce...)
Si la ligne d'écriture sélectionnée dans le journal est une autre ligne que la première ligne de l'écriture, alors
cette fonction permet d'insérer une ligne entre la ligne sélectionnée et la ligne précédente. Cette nouvelle ligne
reprend alors l'ensemble des critères déjà définis pour les autres lignes de la même écriture.
- Pour la saisie par écriture :
Cette fonction permet d'insérer une ligne, dans la même écriture, au-dessus de la ligne sélectionnée.
Supprimer l'écriture :
Permet de supprimer une écriture (et donc toutes les lignes d'écriture qui la compose).
En conséquence, l'équilibrage du journal n'est pas remis en question.
Supprimer la ligne :
Permet de supprimer une ligne d'écriture en particulier, sans modifier ni supprimer les autres lignes de la même
écriture.
La suppression d'une ligne d'écriture remet en cause l'équilibrage obligatoire de cette écriture.
Equilibrer :
Permet de calculer automatiquement le montant qui équilibre l'écriture en cours de saisie.
Autres fonctions disponibles :
Plusieurs autres fonctions sont disponibles, sous forme de boutons dans la barre d'outils, comme sous forme
d'actions incluses dans les menus déroulants de la barre de menus ou encore dans le menu contextuel Menu
contextuel = clic droit de la souris..
En-tête de la fenêtre de saisie
Journal :
La liste des journaux existants est accessible dans la liste déroulante.
Période :
La liste de périodes dépend de l'état de l'exercice courant.
Si l'exercice courant est clôturé, alors seules les périodes de cet exercice clôturé sont accessibles.
Si l'exercice courant est ouvert, alors toute les périodes des exercices ouverts sont accessibles.
Une période ne s'entend pas obligatoirement comme un mois complet mais peut aussi être une période faisant
partie d'un mois calendaire.
Exercice courant : du 15/01/2008 au 14/01/2009 inclus,
- La saisie est possible sur tous les journaux de l'exercice pour les mois entiers de février 2008 à décembre
2008 inclus.
- La saisie est possible sur tous les journaux de l'exercice pour deux périodes inférieures aux mois calendaires,
à savoir :
* Période du 15 au 31 janvier 2009, affichée "janvier 2008"
* Période du 01 au 14 janvier 2009, affichée "janvier 2009".
Navigation dans la fenêtre de saisie :
La navigation entre les journaux et les mois est possible en fermant la fenêtre de saisie et en sélectionnant un
autre journal et une autre période dans le cumul des journaux.
Elle est également possible en sélectionnant directement le journal et/ou la période dans l'en-tête de la fenêtre
de saisie grâce aux listes déroulantes.
Corps de la fenêtre de saisie
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MANUEL
Vous pouvez obtenir ici plus de détail sur le corps de la fenêtre de saisie de la saisie par journal et sur le corps
de la fenêtre de saisie de la saisie par écriture.
Fermeture de la fenêtre de saisie
La fenêtre de saisie peut être fermée, à la condition que l'écriture en cours de saisie soit équilibrée.
La fenêtre de saisie peut être fermée :
- directement par la croix rouge de la fenêtre,
- par le menu Fichier - Fermer,
- par le menu Fichier - Sauvegarder et Fermer,
- par la combinaison de touches Alt + F4,
- par le bouton Fermer,
- par le bouton Sauvegarder et Fermer.
Menu contextuel
Le menu contextuel Menu contextuel = clic droit de la souris. reprend un certain nombre de tâches disponibles
dans les menus et dans la barre d'outils.
Colonnes optionnelles
Plusieurs colonnes optionnelles sont disponibles en fonction du type de journal sélectionné.
Pour ajouter ou supprimer une colonne optionnelle, il faut cliquer sur le bouton Editer les vues de la barre de
tâche de la fenêtre de saisie.
Certaines colonnes sont obligatoires. Il est donc impossible de les retirer de la fenêtre de saisie (par
exemple : Débit, Crédit, Date...).
Les colonnes optionnelles sont gérées par dossier. Si le même dossier est ouvert par plusieurs utilisateurs
différents, alors tous auront le même affichage.
Autres fonctions disponibles en saisie
Accès : Quotidien - Saisie par journal
OU Quotidien - Nouvelle écriture comptable
A côté des fonctions de base disponibles en saisie, il existe d'autres fonctions qui peuvent faciliter la saisie par
journal ou la saisie par écriture.
Traitement sur les écritures
Simuler / Confirmer l'écriture
Le fonctionnement de cette fonction correspond aux principes décrits sur la simulation et aux règles décrites
dans la colonne Statut de la fenêtre de saisie par journal .
Valider l'écriture courante
Cette fonction permet de valider l'écriture sélectionnée.
La validation d'une écriture s'opère dans les conditions suivantes :
- l'écriture sélectionnée doit être équilibrée ;
- l'écriture sélectionnée doit être de statut Non validé (la colonne Statut doit être vierge) ;
- dans un journal de Trésorerie avec contrepartie en pied, la validation s'appliquera à l'unique écriture du
journal et empêchera ensuite toute nouvelle création de ligne d'écriture ;
- la validation n'empêche pas la modification des échéanciers ;
- la validation rend intangibles les écritures comptables et leur contenu.
Valider tout
Cette fonction permet de valider l'ensemble des écritures d'un même journal/mois.
Les règles de validation sont les mêmes que celles décrites dans le paragraphe Valider l'écriture courante.
Contrepasser l'écriture
La contrepassation est une opération consistant à créer une écriture inverse à une écriture déjà existante, mais
n'ayant aucune incidence sur cette écriture d'origine.
Cette fonction, disponible dans la barre de menus Ecritures - Contrepasser l'écriture et dans le menu contextuel
Menu contextuel = clic droit de la souris., nécessite un paramétrage passant par une boite de dialogue.
L'écriture déjà existante peut être située :
- dans n'importe quel type de journal, sauf le journal de Trésorerie avec contrepartie en pied et dans le journal
de type A Nouveaux,
- sur n'importe quel mois de l'exercice courant et même sur un mois clôturé.
L'écriture contrepassée doit être affectée :
- dans le journal d'origine ou dans un journal de type Opérations Diverses,
- sur le mois d'origine s'il est non clôturé, ou à défaut sur le premier mois non clôturé de l'exercice.
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EBP Compta Classic
Le statut de l'écriture contrepassée dépend du statut de l'écriture déjà existante :
- Si l'écriture d'origine possède le statut Simulé, alors l'écriture contrepassée possède le statut Simulé ;
- Si l'écriture d'origine possède le statut Validé ou Non Validée, alors l'écriture contrepassée possède dans tous
les cas le statut Non Validé.
L'écriture contrepassée prend comme numéro le numéro de pièce qui lui est attribué en fonction du
paramétrage du journal de destination.
Une écriture saisie dans un journal de type Trésorerie avec contrepartie en pied ne peut pas être
contrepassée.
Transférer
Le transfert d'une écriture est une opération consistant à transférer une écriture saisie dans un journal et un
mois vers un autre journal et un autre mois. L'écriture disparaît donc du journal/mois dans lequel elle se
trouvait à l'origine.
Cette fonction, disponible dans la barre menu Ecritures - Transférer l'écriture et dans le menu contextuel Menu
contextuel = clic droit de la souris
, nécessite un paramétrage passant par une boite de dialogue.
L'écriture à transférer doit être :
- de statut Non validé ou Simulé,
- située dans un journal de type autre que Trésorerie avec contrepartie en pied et A Nouveaux.
Le journal et le mois de destination doivent être :
- différents du journal et du mois d'origine,
- des journaux de type autre que Trésorerie avec contrepartie en pied et A Nouveaux,
- des mois non clôturés.
L'écriture transférée conserve le numéro de pièce qui lui a été attribué à l'origine et cela quelque soit le
paramétrage du journal de destination.
Echéanciers
Deux types d'échéanciers existent. Le logiciel détermine quel échéancier doit être ouvert, en fonction du
compte, du journal, du sens et du signe de la ligne sélectionnée.
Echéancier de la Facture
Ce bouton permet d'accéder à un échéancier spécifique dans lequel sont créées les échéances de la facture
sélectionnée.
Pointages
Ce bouton permet d'accéder à la fenêtre spécifique dans laquelle les pointages sont effectués.
Fonctions spécifiques au menu contextuel
Modifier la saisie guidée
Une écriture saisie dans la saisie guidée puis comptabilisée en saisie journal n'est pas directement modifiable.
Il faut d'abord sélectionner l'option Modifier la saisie guidée, disponible dans le menu contextuel.
Lorsque ce bouton est activé, alors l'écriture devient supprimable ou modifiable en saisie journal.
Les modifications ou suppressions effectuées dans la saisie journal sont sans incidence sur la saisie guidée
d'origine. Seul le statut de cette saisie guidée est modifié, il affiche Modifié en comptabilité. Ce statut signifie
que le lien existant entre la saisie guidée d'origine et l'écriture comptable modifiée est cassé.
Le bouton Modifier la saisie guidée devient inactif dès lors que l'écriture provenant de la saisie guidée a été
modifiée en compta.
Rafraîchir :
Permet de mettre à jour l'affichage de la fenêtre de saisie, lorsque celui-ci a été modifié par une action
effectuée dans une autre fenêtre (consultation, lettrage...).
Cette fonction est indispensable pour prendre en compte les modifications effectuées dans les fenêtres de
l'échéancier, du lettrage...
La gestion des échéanciers et des pointages en saisie
Accès : Quotidien - Saisie par journal
OU Quotidien - Saisie par écriture
L'échéancier est accessible à partir de la saisie journal et de la saisie par écriture.
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MANUEL
Comptes autorisés pour gérer les échéanciers
Les échéanciers existent uniquement sur les comptes de nature "Fournisseurs et comptes rattachés", "Clients et
comptes rattachés" et "Autres Tiers avec échéance".
Dans la fiche de chacun des comptes de ces natures, il est ensuite possible d'affiner le mode de gestion (avec
ou sans échéancier) et le mode d'affichage (ouverture automatique ou à la demande uniquement).
Fonctionnement des échéanciers
Deux types d'échéancier existent en fonction du compte, du journal, du sens et du signe de la ligne d'écriture
sélectionnée dans la saisie journal.
Il s'agit de l'échéancier de la facture et des Pointages.
Echéancier de la facture
L'Echéancier de la Facture est l'échéancier dans lequel sont déterminées les échéances de paiement de la
facture en cours de saisie.
Pour saisir une échéance sur une facture, plusieurs solutions existent :
- saisir directement l'échéance dans la colonne Date de l'échéance, ce qui entraîne la modification de la
première échéance disponible ;
- ouvrir l'échéancier principal en cliquant sur le bouton Echéancier de la facture disponible dans la barre
d'outils
- ouvrir l'échéancier simplifié en cliquant sur le bouton "+" disponible dans la colonne Date d'échéance.
Pour que les différents masques de saisie (Saisie journal, Echéancier Facture Principal, Echéancier Facture
simplifié, Echéancier Pointages, Colonne Date de l'échéance) affichent les dernières modifications, nous vous
invitons à procéder régulièrement à des sauvegardes (bouton Sauvegarder) et à des rafraîchissements
(fonction Rafraîchir dans le menu contextuel).
En-tête
La zone d'en-tête est affichée uniquement lorsque l'échéancier est ouvert à partir du bouton Echéancier de la
facture de la barre d'outils.
Cette partie non saisissable reprend les éléments saisis sur la ligne d'écriture (compte, libellé du compte,
date et le montant de la pièce)
Corps
Cette partie affiche par défaut toutes les échéances prévues qui résultent du respect du mode de règlement
renseigné sur la fiche du compte saisi.
Le nombre de lignes d'échéance pour une même ligne d'écriture est illimité : les boutons Ajouter et
Supprimer permettent de créer et de supprimer des lignes d'échéances.
La modification du contenu d'une ligne d'échéance est également possible en saisissant directement dessus.
Quelques règles impératives doivent néanmoins être respectées :
- La somme des pourcentages doit être égale à 100%.
- La somme des montants doit être égale au montant de la pièce.
Autres fonctions
Répartir sur la sélection
Ce bouton est disponible quelque soit le moyen d'affichage de l'échéancier. Il permet d'affecter à la ligne
d'échéance sélectionnée la totalité du montant et du pourcentage non encore ventilés.
Contenu de l'échéancier :
Montant de la pièce : 400 Euros
Echéance 1 : 30/06/2009 - 100 Euros - 25 %
Echéance 2 : 31/07/2009 - 100 Euros - 25 %
Echéance 3 : 31/08/2009 - Ni montant ni pourcentage renseignés
Total des montants : 200 Euros
Total des pourcentages : 50 %
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EBP Compta Classic
Lorsque je sélectionne Répartir sur la sélection, l'échéancier est recalculé ainsi, en renseignant
automatiquement les valeurs de l'échéance 3 :
Echéance 1 : 30/06/2009 - 100 Euros - 25 %
Echéance 2 : 31/07/2009 - 100 Euros - 25 %
Echéance 3 : 31/08/2009 - 200 Euros - 50 %
Total des montants : 400 Euros
Total des pourcentages : 100 %
Choix des vues
Une vue de l'échéancier Factures est proposé par défaut. Néanmoins les vues sont paramétrables afin de
répondre aux besoins.
Sauvegarder ou Fermer un échéancier
Le bouton Sauvegarder permet de sauvegarder les dernières modifications faites dans l'échéancier sans le
fermer.
Le bouton Sauvegarder et Fermer permet à la fois de sauvegarder les dernières modifications et de le
fermer.
Le bouton Fermer entraîne la fermeture de l'échéancier sans sauvegarder les dernières modifications.
Pointages
La fenêtre Pointages permet d'effectuer les pointage entre les avoirs, les règlements, les remboursements et
les échéances de facture.
Pour effectuer le pointage d'une échéance, il suffit de cliquer sur le bouton Pointages disponible dans la barre
de taches de la saisie journal.
En-tête
Cette partie non saisissable reprend les éléments saisis sur la ligne d'écriture (compte, date et le montant du
règlement, Reste à affecter...).
Le Reste à affecter se calcule automatiquement : il résulte automatiquement de la différence entre le montant
du règlement et le montant total des échéances pointées.
Corps
Cette partie affiche les échéances des factures et avoirs qui n'ont pas encore été totalement soldées.
Aucune modification, aucune suppression ni aucun ajout de lignes d'échéances n'est possible dans cette zone.
Seule la case à cocher Pointée ? est accessible : lorsqu'elle est cochée, elle permet d'imputer en totalité le
montant affiché dans le champ Reste à affecter à une ligne d'échéance.
Lorsqu'une échéance est rayée, cela signifie qu'elle a été "soldée" dans l'application de Gestion
commerciale, c'est-à-dire que le règlement était supérieur ou inférieur au montant de l'échéance et qu'une
écriture Perte ou Profit (comptes 658 ou 758) a été générée en comptabilité.
Lorsqu'une échéance est en rouge, cela signifie qu'elle été pointée par une autre application et, donc, que ni
pointage ni dépointage ne peuvent plus être effectués en comptabilité.
La somme des Montants pointés de la grille ne peut être supérieure au montant du Reste à affecter de
l'en-tête.
Choix des vues
Une vue de la fenêtre Pointages est proposée par défaut. Néanmoins les vues sont paramétrables afin de
répondre aux besoins.
Lors du transfert des factures d'acompte provenant d'autre module EBP, les échéances sur les comptes
4191 et/ou 4091, ne sont pas pointées. Il faudra donc faire le pointage en compta.
Sauvegarder ou Fermer un échéancier
Le bouton Sauvegarder permet de sauvegarder les dernières modifications faites dans l'échéancier sans le
fermer.
Le bouton Sauvegarder et Fermer permet à la fois de sauvegarder les dernières modifications et de le
fermer.
Le bouton Fermer entraîne la fermeture de l'échéancier sans sauvegarder les dernières modifications.
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MANUEL
Choix de l'échéance de l'avoir
En Gestion commerciale, il est possible d'émettre des factures négatives possédant une ou plusieurs échéances.
Lorsqu'elles sont transférées en comptabilité, ces factures négatives sont comptabilisées comme des avoirs
mais conservent leurs échéances.
Dans ce cas, lorsque vous cliquez sur le bouton Pointages d'une ligne d'avoir avec plusieurs échéances, la
fenêtre Choix de l'échéance de l'avoir s'affiche : elle contient toutes les échéances de l'avoir sélectionné (=
de la facture négative en Gestion commerciale).
Il vous suffit de sélectionner l'une des échéances de cet avoir puis de cliquer sur Ok pour que la fenêtre de
Pointages s'ouvre. Dès lors, le pointage d'une échéance de cet avoir avec une échéance de facture est possible
de la même façon que pour un avoir ou un règlement (voir supra, paragraphe Pointages).
Pour fermer cette fenêtre, sans traitement, il vous suffit de cliquer sur la croix rouge de la fenêtre.
Règles d'accès aux échéances et aux pointages en fonction du type de ligne saisie
Pour chaque ligne d'écriture saisie, le logiciel détermine automatiquement un type de ligne en analysant le
compte, le sens de saisie et le type de journal.
Ce type de ligne permet de définir quelle fenêtre est accessible (Echéancier de la facture ou Pointages),
quelles lignes sont visibles et quelles actions y sont possibles.
Ligne de type Facture
Une ligne est de type Facture :
- si le compte est de racine 411, qu'il est saisi au Débit, dans les journaux de type Ventes, Opérations ou A
Nouveaux,
- si le compte est de racine 401, qu'il est saisi au Crédit, dans les journaux de type Achats, Opérations Diverses
et A Nouveaux.
Sur une ligne de ce type, la saisie des échéances est possible soit en saisissant directement dans la colonne
Date d'échéance, soit en cliquant sur le bouton Echéancier de la facture, soit en cliquant sur le bouton "+"
de la colonne Date d'échéance.
Seules les échéances de la facture en cours de saisie sont visibles. Aucun pointage n'est possible dans cette
fenêtre.
Ligne de type Avoir
Une ligne est de type Avoir :
- si le compte est de racine 411, qu'il est saisi au Crédit, dans les journaux de type Ventes ou A Nouveaux,
- si le compte est de racine 401, qu'il est saisi au Débit, dans les journaux de type Achats ou A Nouveaux.
Sur une ligne de ce type, la saisie des échéances est impossible.
En revanche, en cliquant que le bouton Pointages, il est possible d'accéder à la fenêtre de pointage qui
présente toutes les échéances de factures non encore soldées sur le compte.
Il est possible de pointer un avoir avec des échéances factures jusqu'à ce que le Reste à affecter soit nul. Audelà
tout nouveau pointage devient impossible.
Ligne de type Règlement
Une ligne est de type Règlement :
- si le compte est de racine 411, qu'il est saisi au Crédit, dans les journaux de type Opérations Diverses ou
Trésorerie,
- si le compte est de racine 401, qu'il est saisi au Débit, dans les journaux de type Opérations Diverses ou
Trésorerie.
Sur une ligne de ce type, la saisie des échéances est impossible.
En revanche, en cliquant que le bouton Pointages, il est possible d'accéder à la fenêtre de pointage qui
présente toutes les échéances de factures et tous les avoirs non encore soldés sur le compte.
Il est possible de pointer un règlement avec des échéances de facture jusqu'à ce que le Reste à affecter soit
nul. Au-delà tout nouveau pointage d'échéance facture est impossible.
Il est également possible de pointer un règlement avec des avoirs et cela sans limitation sur le Reste à affecter.
Ligne de type Remboursement
Une ligne est de type Remboursement :
- si le compte est de racine 411, qu'il est saisi au Débit, dans les journaux de type Trésorerie,
- si le compte est de racine 401, qu'il est saisi au Crédit, dans les journaux de type Trésorerie.
Sur une ligne de ce type, la saisie des échéances est impossible.
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EBP Compta Classic
En revanche, en cliquant que le bouton Pointages, il est possible d'accéder à la fenêtre de Pointage qui
présente toutes les échéances de factures et tous les avoirs non encore soldés sur le compte.
Il est possible de pointer un règlement avec des avoirs et cela sans limitation sur le Reste à affecter.
Il est également possible de pointer un remboursement avec des factures, à condition que le Reste à affecter
soit positif (c'est-à-dire que le règlement a déjà été pointé avec des avoirs).
BALANCE D'OUVERTURE
Saisir la balance d'ouverture
Accès : Quotidien - Saisie par journal - Saisir la balance d'ouverture
OU Exercices/Clôtures - Exercices - Saisir la balance d'ouverture
Cette fenêtre permet de saisir une reprise de balance au premier jour d'un exercice non clôturé.
Il est donc ainsi possible de :
- saisir des A Nouveaux qui proviendraient du même dossier mais qui auraient été saisis sur un autre logiciel ;
- saisir manuellement sous la forme désirée les A Nouveaux d'un exercice à un autre, sans utiliser la fonction A
Nouveaux prévue par le logiciel.
Contenu de la fenêtre
Vous pouvez obtenir ici des détails sur :
- la présentation de cette fenêtre,
- son contenu,
- et ses fonctions.
Néanmoins, vous trouverez ci-dessous quelques éléments primordiaux :
Journal :
Elle est obligatoirement comptabilisée sur un journal spécifique, créé par le logiciel. Seul le journal RAN de type
A Nouveaux est disponible dans la liste.
Mois :
Elle est obligatoirement comptabilisée sur le premier mois d'un exercice. Seul le premier mois du premier
exercice non clôturé est donc disponible dans la liste.
Jour :
Elle ne peut être saisie qu'au premier jour de cet exercice.
Coexistence d'un journal AN et d'un journal RAN sur le même exercice
Il n'est pas possible de créer une balance d'ouverture sur un exercice dans lequel les A Nouveaux ont déjà été
générés par le logiciel.
Le journal RAN n'est pas automatiquement créé par défaut lors de la création du dossier : il n'apparaît dans le
plan de journaux que lorsque qu'une écriture aura été sauvegardée dans cette fenêtre.
Suppression de la balance d'ouverture
Les lignes saisies dans la balance d'ouverture peuvent être modifiées ou supprimées une à une selon les mêmes
règles que les autres lignes d'écritures.
En revanche, en cas de besoin, il est possible de supprimer d'un seul geste les lignes saisies dans cette balance
d'ouverture et ainsi que le journal RAN. Pour cela, il faut sélectionner l'exercice courant concerné puis
sélectionner Outils - Balance d'ouverture - Supprimer la balance d'ouverture.
Si la balance d'ouverture contient une écriture validée ou même si cette balance est clôturée
mensuellement, alors sa suppression reste possible.
Dans tous les cas, la suppression de la balance d'ouverture entraîne un enregistrement dans le journal des
événements.
RECHERCHE D'ÉCRITURES
Recherche d'écritures
Accès : Quotidien - Recherche d'écritures
Cette liste présente toutes les lignes d'écriture comptabilisées dans la saisie journal, la saisie par écriture, la
saisie pratique...
Elle permet d'effectuer une recherche d'écriture, d'accéder à la saisie...
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MANUEL
Contenu de la liste
Son contenu dépend de l'état de l'exercice courant :
- si l'exercice courant est ouvert, alors toutes les lignes d'écritures des exercices ouverts sont visibles ;
- si l'exercice courant est clôturé, alors seules les lignes d'écritures de cet exercice clôturé sont visibles.
Les colonnes Jour, Pièce, N° de compte, Libellé, Débit, Crédit affichent pour chaque ligne les valeurs
présentes en saisie.
La colonne Origine informe du moyen par lequel la ligne a été comptabilisée :
- Saisie journal : la ligne a été directement comptabilisée dans la saisie journal,
- Mes achats : la ligne a été saisie par Mes achats, puis comptabilisée,
- Mes ventes : la ligne a été saisie par Mes ventes, puis comptabilisée,
- Saisie par guide : la ligne a été saisie par les guides, puis comptabilisée en saisie journal,
Rechercher et trier des écritures
Trois modes de tri et de recherche existent pour vous permettre de trouver une écriture. Chaque mode peut
être utilisé indépendamment des autres, mais ils peuvent aussi être combinés :
- Recherche dans la liste :
Une zone