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Manuel_EBP_Cartograp..> 06-Jan-2012 17:53 352K
Manuel_EBP_Cartograp..> 20-Nov-2011 20:46 603K
Manuel_EBP_Localisat..> 20-Nov-2011 20:44 406K
Manuel_Gerance.pdf 22-Apr-2015 17:49 3.2M
Manuel_Utilisateur.pdf 06-Jan-2012 17:48 11M
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Notice_Install_BatRe..> 06-Jan-2012 17:53 197K
Reportbuilderv2.pdf 06-Jan-2012 17:47 624K
SQL_Server_2008R2_Ex..> 22-Apr-2015 17:49 1.0M
Test-TEXTE-WaveSoft-..> 24-Jun-2014 12:25 479K
business_plan_guide.pdf 27-Jul-2009 11:39 77K
clicEBP.htm 24-Jun-2014 11:46 4.6K
comparaisonlogiciels..> 24-Jun-2014 11:46 44K
compo3test.htm 24-Jun-2014 11:46 50K
compo3test_fichiers/ 07-Oct-2011 20:05 -
ebp-business-plan-20..> 27-Jul-2009 11:39 327K
ebp-logiciel-compta-..> 20-Nov-2011 20:48 808K
ebp-logiciel-comptab..> 22-Sep-2011 15:44 807K
ebp-logiciel-gestion..> 20-Nov-2011 20:47 854K
ebp-logiciel-pgi-lig..> 22-Apr-2015 17:47 899K
ebp-logiciel-pgi-lig..> 22-Apr-2015 17:48 1.7M
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ebp-logiciel-pgi-mod..> 22-Sep-2011 15:45 1.3M
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logiciel_business-pl..> 27-Jul-2009 11:43 229K
logiciel_business-pl..> 27-Jul-2009 11:43 762K
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logiciel_comptabilit..> 27-Jul-2009 11:44 275K
logiciel_comptabilit..> 27-Jul-2009 11:45 319K
logiciel_comptabilit..> 27-Jul-2009 11:45 897K
logiciel_comptabilit..> 27-Jul-2009 11:45 372K
logiciel_comptabilit..> 27-Jul-2009 11:45 531K
logiciel_devis-et-fa..> 27-Jul-2009 11:45 532K
logiciel_devis-factu..> 27-Jul-2009 11:46 672K
logiciel_devis-factu..> 27-Jul-2009 11:46 559K
logiciel_devis-factu..> 27-Jul-2009 11:46 654K
logiciel_etats-finan..> 27-Jul-2009 11:46 379K
logiciel_gestion-com..> 27-Jul-2009 11:46 415K
logiciel_gestion-com..> 27-Jul-2009 11:46 748K
logiciel_gestion-com..> 27-Jul-2009 11:46 676K
logiciel_gestion-com..> 27-Jul-2009 11:47 598K
logiciel_immobilisat..> 27-Jul-2009 11:47 214K
logiciel_pack-associ..> 27-Jul-2009 11:47 291K
logiciel_pack-depann..> 27-Jul-2009 11:47 477K
logiciel_pack-econom..> 27-Jul-2009 11:47 333K
logiciel_pack-econom..> 27-Jul-2009 11:47 206K
logiciel_pack-econom..> 27-Jul-2009 11:48 883K
logiciel_pack-econom..> 27-Jul-2009 11:48 875K
logiciel_pack-gestio..> 27-Jul-2009 11:48 1.0M
logiciel_pack-juridi..> 27-Jul-2009 11:48 139K
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logiciel_salaires-pr..> 27-Jul-2009 11:49 687K
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Paye
www.ebp.com
Réalisez simplement vos bulletins de salaire et effectuez vos déclarations sociales (DADS-U(1), DUCS(1), DPAE , DSN(2))
conformément à la législation. Vous optimisez votre gestion de la paye avec un logiciel alliant performance, fiabilité et conformité
légale. Grâce aux nombreuses fonctionnalités, les tâches quotidiennes de paye vous sont facilitées.
Pour une gestion approfondie de votre paye
Evitez les erreurs et soyez en permanence en
conformité
Evitez les erreurs lors du traitement de la paye. Grâce à ce
logiciel tous vos documents et calculs seront conformes aux
évolutions légales.
Gérez les congés et les absences en toute simplicité
La saisie des congés et des absences s’effectue directement
depuis le bulletin de paye. Tous les types d’absences sont
disponibles (congés payés sur N et N-1, maladie, maternité,
paternité etc.).
Générez sereinement vos déclarations sociales
Effectuez vos déclarations sociales conformément à la
législation en vigueur (DADS-U(1), DUCS EDI(1) URSSAF et
Retraite, DPAE, etc.). Elles se remplissent automatiquement
en fonction des informations saisies dans le logiciel.
Anticipez le passage à la DSN(2), n’attendez pas l’obligation légale
pour la générer.
Suivez avec précision, analysez et maîtrisez la
situation salariale de votre entreprise
Grâce à l’interrogation des données de paye, réalisez des analyses précises pour une parfaite maîtrise de votre masse salariale.
Transférez en quelques clics vos écritures de paye
Vous exportez vos écritures de paye sans aucune ressaisie au format de votre logiciel de comptabilité ou à celui de votre
expert-comptable(3).
BULLETINS
ANALYSE DE PAYE
PERSONNALISATION
DÉCLARATIONS SOCIALES
Planning
Congés payés
Prols
de paye Interrogation des données
Historique salariés
Tableau de bord
Télédéclaration
DSN
DADS-U
Gestion de
la Paye
PRO
2015
(1) Nécessite la souscription à une offre de services (PRIVILEGE ou PREMIUM).
(2) Nécessite la souscription à une offre de services (PRIVILEGE ou PREMIUM). Pour la DSN, un code d’activation spécifique est nécessaire, consultez EBP ou votre revendeur habituel.
(3) EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner et AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADOR-DORAC, APISOFT, COTE OUEST, GESTIMUM, INFORCE.
Modes d’utilisation disponibles pour ce logiciel :
Licence Locatif En ligne
J ’achete mon logiciel
Je l’utilise sur mon ordinateur
Je loue mon logiciel
Je l’utilise sur mon ordinateur
Je m’abonne à mon logiciel
Je l’utilise sur internet
Assistance
téléphonique
incluse
conforme
à la norme
4DS
ZOOM sur les fonctions clés
Gérez tous les types d’absences
Congés payés, maladie, maternité, paternité etc. Tous les types d’absences sont pris en compte. Le décompte peut se faire selon différentes
méthodes (jours ouvrés /ouvrables /calendaires /heures réelles). Pour plus de personnalisation, vous pouvez définir de nouveaux types
d’absences.
Saisissez rapidement les congés et les absences
La saisie des congés et des absences s’effectue directement à partir du bulletin de paye, grâce au volet de navigation. Vous pouvez saisir
par anticipation les absences et les congés, ils seront automatiquement décomptés à la date de validité voulue. Sans sortir du bulletin, vous
visualisez rapidement le détail des absences du salarié sur le mois.
Reportez les absences sur les bulletins
Le détail des congés payés légaux, supplémentaires et d’ancienneté pour les périodes N-1 et N est intégré à l’impression des bulletins. De
nombreux états récapitulatifs sont également disponibles, comme l’impression des congés payés par salarié et l’impression des absences.
Privilégiez la simplicité pour la gestion des congés payés
et des absences
Générez sereinement vos déclarations sociales
Réalisez vos déclarations sociales conformes à la législation en vigueur
Effectuez vos déclarations sociales conformément à la législation (DADS-U à la norme 4DS(1), DUCS EDI(1) URSSAF et Retraite, DPAE, etc.).
Toutes vos déclarations se remplissent automatiquement en fonction des informations saisies dans le logiciel.
Anticipez le passage à la DSN
Afin d’être prêt avant la date butoir nous vous conseillons d’anticiper le passage à la DSN(2). Notre logiciel est compatible, ainsi vous pouvez la
générer.
Réalisez tous les documents administratifs
Le logiciel vous accompagne dans vos démarches administratives et sociales en vous permettant d’éditer tous les documents incontournables :
Attestation Maladie - Maternité - Paternité (régime général et agricole),
Attestation Accident du Travail - Maladie Professionnelle (régime général et agricole),
Déclaration d’Accident du Travail,
Déclaration Préalable A l’Embauche (DPAE).
Télétransmettez vos déclarations aux organismes sociaux en un clic
Grâce au service EBP Télédéclaration(3), simplifiez vos démarches administratives en télédéclarant la DSN, la DADS-U, DPAE et la DUCS en EDI.
Le logiciel calcule et remplit automatiquement tous les montants. Un clic suffit pour envoyer votre formulaire aux organismes sociaux.
Anticipez le passage à la DSN(2)
Travaillez avec une solution personnalisable
Créez facilement vos propres profils de paye
Bénéficiez ainsi d’une gestion optimale de la paye, quel que soit votre secteur d’activité. Ce logiciel intègre des profils de paye « type » (Cadre,
Non cadre, Apprenti etc.) intégralement modifiables.
Paramétrez le logiciel selon vos besoins
L’ensemble du paramétrage du logiciel est personnalisable (variables, rubriques, cumuls, listes des champs de la fiche salarié). Vous gérez
ainsi tous les cas, des plus simples aux plus complexes.
Personnalisez vos bulletins de paye
Plusieurs modèles de bulletins de paye, prêts à l’emploi, sont disponibles. Vous pouvez également les personnaliser pour créer vos propres
modèles.
Alliez, une gestion optimale de la paye avec un gain de temps
Interrogez les données de paye pour en faire une parfaite analyse
Vous pouvez interroger une ou plusieurs données de paye, sur une période choisie, pour un ou plusieurs salariés. Vous réalisez ainsi des
analyses salariales précises (rechercher le nombre d’heures travaillées pour tous les salariés par exemple).
Etablissez une véritable gestion administrative
Vous pouvez répertorier tous les documents liés au salarié : lettres, contrats, attestations, déclarations etc. Ils peuvent être consultés, modifiés,
dupliqués, imprimés et envoyés par e-mail.
Anticipez les changements de taux
Toutes les constantes saisies (SMIC, plafond…) sont prises en compte à la date d’application souhaitée. Un bulletin qui nécessite d’être recalculé
à postériori prendra automatiquement en compte le taux en vigueur à la période du bulletin.
Utilisez une solution facile à prendre en main
Profitez d’une ergonomie intuitive
Le logiciel vous assure une prise en main rapide et un confort d’utilisation sans égal. Vous bénéficiez d’une interface de travail conviviale et
intuitive, proche de vos usages quotidiens en informatique.
Repérez-vous facilement dans le logiciel
Pour connaître les tâches à accomplir dans chaque situation de travail, vous disposez d’un assistant de navigation. Vous visualisez ainsi toutes
les étapes à effectuer dans le processus de paye.
Retrouvez facilement les informations
Profitez d’un moteur de recherche puissant pour retrouver rapidement tous types d’informations dans vos listes, que ce soit un salarié, un
bulletin, un document administratif etc.
(1) Nécessite la souscription à une offre de services (PRIVILEGE ou PREMIUM).
(2) Nécessite la souscription à une offre de services (PRIVILEGE ou PREMIUM). Pour la DSN, un code d’activation spécifique est nécessaire, consultez EBP ou votre revendeur habituel.
(3) Nécessite la souscription à une offre de services (PRIVILEGE ou PREMIUM) et au service EBP Télédéclaration. Offre non commercialisée aux cabinets d’expertise comptable.
Pour la télétransmission de la DSN, consultez EBP ou votre revendeur habituel.
Caractéristiques générales
• Nombre de dossiers : 5 ou 10 dossiers
• Nombre de bulletins : 240 par an ou illimité
• Version réseau : nous consulter
• Sauvegarde et restauration de données
• Tableau de bord
• Personnalisation des droits utilisateurs (en
version réseau : nous consulter)
• Synchronisation des données avec EBP
Compta
• Version monoposte
• Assistant de navigation : Open Guide
• Assistant de navigation personnalisable
• Aide en ligne
• Mises à jour du paramétrage système
• Paramétrage de favoris dans la barre de
navigation
Gestion des payes
• Planning hebdomadaire et annuel
• Gestion du décalage de paye sur
l’établissement
• Organismes de cotisations
• Définition des régimes et des tranches de
cotisations
• Personnalisation des organismes (ou
institutions)
• Personnalisation de l’organisme collecteur
pour les impressions et les déclarations
• Définition des taux de cotisations et plafonds
avec date d’application
• Définition des tables de calcul à 1 ou 2
dimensions
• Définition des variables salariés
• Définition des rubriques de type : brut,
cotisation, net, commentaire
• Classement par thème des paramètres de paye
• Définition de profils et de sous profils de paye
• Personnalisation des rubriques pour définir
des liaisons avec d’autres rubriques
• Saisie semi-automatique des formules
• Personnalisation des valeurs des champs de
la fiche salarié
• Explication des calculs de paye
• Interrogation des données de paye enrichie
• Paramétrage des tris sur les listes
• Virement des salaires aux formats CFONB
ou SEPA
• Définition et personnalisation des cumuls
• Gestion des effectifs
• Gestion des acomptes et des prêts
• Virement des acomptes
Gestion des salariés
• Assistant de création d’un salarié
• Assistant de mise à jour des salariés
• Nombre de salariés illimité
• Nombreux profils proposés : cadre, apprenti,
etc.
• Sauvegarde des documents administratifs
par salarié/par établissement
• Définition des modèles de documents
administratifs
• Définition d’un planning hebdomadaire par
salarié
• Déclaration Préalable à l’Embauche (DPAE) -
régime général et agricole
• Gestion des contrats de prévoyance et
assurance
• Gestion du CICE (Crédit Impôt Compétitivité
Emploi)
Gestion des bulletins de paye
• Bulletins de reprise
• Bulletin de paye pour un salarié sorti
• Plusieurs bulletins par mois pour un même
salarié
• Personnalisation de la période de paye et de
la date de paiement
• Saisie des variables depuis le bulletin
(salaires, heures)
• Saisies des variables depuis une grille pour
tous les salariés
• Paye inversée
• Régularisation progressive ou annuelle des
bases de cotisations
• Validation individuelle des bulletins ou en
masse lors de la clôture de paye
• Reprise de paye sur les variables et les
cumuls
Gestion des congés/absences
• Calcul automatique des congés payés et
des absences selon différentes méthodes
(ouvrés/ ouvrables/calendaires/heures réelles)
• Définition de nouveaux types d’absences
• Gestion des congés payés légaux,
supplémentaires et ancienneté sur les
périodes N-1 et N
• Saisie des absences et congés payés à partir
du bulletin de paye
• Neutralisation des plafonds et des congés
payés pour un bulletin
• Gestion du DIF et du CPF
• Gestion des RTT
Traitements évolués
• DUCS EDI(1) URSSAF et IRC/IP
• DUCS papier états préparatoires
• Déclaration des données sociales à la norme
4DS(1)
• Attestation Employeur Dématérialisée (AED)
conforme à la norme 4DS(1)
• Attestations de salaire, Maladie/AT
• Télédéclaration de la DADS-U, DPAE et la
DUCS au format EDI(2)
• Déclaration Sociale Nominative (DSN)(3)
• Télétransmission de la DSN(4)
Gestion des exercices
• Gestion des Exercices (social, congés payés
etc.)
• Clôture et déclôture annuelle avec traçabilité
de l’événement
• Consultation interactive des données sur
tous les exercices
Historisation des données de paye
• Historisation des paramétrages de paye
• Historisation de la fiche salarié
• Consultation de tout l’historique du calcul du
bulletin non validé
• Consultation de l’historique des
changements d’un salarié et de son contrat
de travail
Impressions
• Fiches de paramétrage
• Etat des paiements
• Etat des heures
• Etats des absences par salarié et par type
d’absence
• Etats des variables
• Etats des charges par organisme avec effectif
• Etats des charges salariales / patronales
• Livre et Journal de paye
• Etat des congés payés
• Etat des allègements TEPA et Fillon
• Etat récapitulatif CICE
• Documents administratifs
• Déclaration Préalable à l’Embauche (DPAE)
• Différents modèles de bulletins
personnalisables
• Duplicata des bulletins
• Réimpression des bulletins validés
• Fiche individuelle
• Lettre de revenus Imposables
• Registre du personnel
• Liste des entrées / sorties
• Etat récapitulatif de la taxe sur les salaires
• Impression de l’état des provisions de
congés payés
Transferts comptables
• Historique des transferts
• Transfert comptable des salaires et des
paiements
• Transfert comptable des acomptes
• Transfert comptable des écritures de
provisions de congés payés
Exportation
• Export des données au format de votre
logiciel de comptabilité ou à celui de
votre Expert- Comptable : EBP, ITOOL,
CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100,
COALA, CCMX (Winner et AS400), CIEL,
QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADOR-DORAC,
APISOFT, COTE OUEST, GESTIMUM,
INFORCE.
(1) Nécessite la souscription à une offre de services (PRIVILEGE ou
PREMIUM).
(2) Nécessite la souscription à une offre de services (PRIVILEGE ou
PREMIUM) et au service EBP Télédéclaration. Offre non commercialisée aux
cabinets d’expertise comptable.
(3) Nécessite la souscription à une offre de services (PRIVILEGE ou
PREMIUM). Pour la DSN, un code d’activation spécifique est nécessaire,
consultez EBP ou votre revendeur habituel.
(4) Nécessite la souscription à une offre de services (PRIVILEGE ou PREMIUM)
et au service EBP Télédéclaration. Offre non commercialisée aux cabinets
d’expertise comptable. Nous consulter
• Fonctions accessibles à partir de la version
Classic
• Fonctions supplémentaires à partir de la
version PRO
EBP INFORMATIQUE SA • Rue de Cutesson - ZA du Bel Air BP 95 • 78513 Rambouillet CEDEX
Tél : 01 34 94 80 00 • Fax : 01 34 85 62 07 • www.ebp.com
SA au capital de 1 million d’euros RCS VERSAILLES B 330 838 947 NAF 5829C • TVA IC FR 49330838947 • Document non contractuel. • Toutes les marques et produits cités
appartiennent à leurs propriétaires respectifs. • Janvier 2015
Fonctions Principales
Configurations Minimales Requises :
• Processeur : Intel P4 2 GHz
ou supérieur
• Mémoire : 3 Go
• Ecran : résolution
1024x768 en 16 bits
• Espace disque libre : 3 Go
• Windows XP® SP3
• Windows Vista® SP1 32 bits et
64 bits
• Windows® 7 32 bits et 64 bits
• Windows® 8 32 bits et 64 bits
Windows XP®, Vista®, 7 et 8 sont
des logiciels dont vous devez
faire l’acquisition préalablement à
l’utilisation du logiciel.
Systèmes d’exploitation supportés :
328
Auto-Entrepreneur
Pratic
Simplifiez les tâches de gestion quotidiennes de votre entreprise. Rédigez des documents
de ventes professionnels. N’ayez plus peur de créer et d’imprimer des documents avec
des mentions qui sont hors normes. Le logiciel prend en compte les obligations liées à
votre statut (mentions légales et TVA non applicable).
Pour une gestion adaptée à votre statut
2015
www.ebp.com
Prenez rapidement et facilement votre activité en main
La gestion d’une entreprise devient plus simple. Ce logiciel regroupe toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour
gérer vos produits et ventes, avoir un bon suivi client… Le tout de manière très intuitive grâce à un assistant de navigation.
Différenciez-vous de vos concurrents
Rédigez des documents de ventes professionnels et démarquez vous de vos concurrents en personnalisant vos documents
de vente aux couleurs de votre entreprise et avec votre logo.
Facilitez-vous le pilotage de votre activité
Prenez rapidement des décisions grâce à un suivi et à un accès en temps réel aux indicateurs primordiaux de votre
entreprise. Avec ce logiciel, en un coup d’œil vous visualisez les chiffres clés : évolution des recettes/dépenses, devis à
relancer, statistiques de vente.
Générez des documents fiables
Editez en quelques clics le livre achats-recettes en saisissant vos recettes et vos dépenses directement dans le logiciel. Vous
évitez les erreurs car le livre des recettes et le registre des achats intègrent automatiquement les données que vous avez saisies.
Concentrez-vous sur le développement de votre activité en gagnant du temps sur les tâches administratives
Ne perdez plus des heures dans les tâches administratives au dépend de la définition de la stratégie de développement de
votre entreprise. En fonction des informations saisies dans le logiciel, un tableau récapitulatif calcule automatiquement vos
charges fiscales ainsi que le montant du versement libératoire de l’impôt sur le revenu.
Modes d’utilisation disponibles pour ce logiciel :
Licence Locatif En ligne
J’achete mon logiciel
Je l’utilise sur mon ordinateur
Je loue mon logiciel
Je l’utilise sur mon ordinateur
Je m’abonne à mon logiciel
Je l’utilise sur internet
inclus
EBP Assistant en Droit
de l’Auto-Entrepreneur
INCLUS
Fonctions Services
à la Personne
Assistance
téléphonique
incluse
Fonctions Principales
• Windows XP® SP3
• Windows Vista® SP1 32 bits et
64 bits
• Windows® 7 32 bits et 64 bits
• Windows® 8 32 bits et 64 bits
Configurations Minimales Requises :
• Processeur : Intel P4 2 GHz
ou supérieur
• Mémoire : 3 Go
• Ecran : résolution
1024x768 en 16 bits
• Espace disque libre : 2 Go
Windows XP®, Vista®, 7 et 8 sont
des logiciels dont vous devez
faire l’acquisition préalablement à
l’utilisation du logiciel.
Systèmes d’exploitation supportés :
Caractéristiques générales
• Version monoposte
• Mono-dossier
• Tableau de bord
• Assistant de navigation : Open Guide
• Barre de tâches et de navigation
• Recherche multi-critères
• Aide en ligne
• Gestion des favoris
• Dossier protégé par un mot de passe
Gestion des ventes
• Devis, factures, avoirs, factures d’acompte,
avoirs d’acompte
• Transfert de devis en facture
• Transfert de facture en avoir
• Mentions légales sur les devis et factures en
conformité avec le statut auto-entrepreneur
• Gestion des remises en % ou en montant
• Personnalisation des devis et factures (logo,
coordonnées, mentions légales)
• Envoi par email des documents de vente
Suivi des clients
• Fichiers clients et prospects
• Famille clients
• Historique des articles
• Historique des devis et factures par client
Gestion des articles/produits
• Famille articles
• Code article selon le type : bien ou service
• Libellé de l’article
Dépenses/recettes
• Saisie des dépenses et recettes
• Impression du livre des recettes et du registre
des achats
• Calcul des charges fiscales
• Calcul du versement libératoire de l’impôt sur
le revenu
Statistiques
• Evolution des ventes, du chiffre d’affaires et de
la marge
• Chiffre d’affaires par article, par client et par
famille de clients
Services à la personne
• Fiche intervenant
• Attestation fiscale de services à la personne
• Moyens de paiement CESU et CESUP
EBP Assistant en Droit de
l’Auto-Entrepreneur
• Consultation d’informations juridiques relatives
au statut de l’auto-entrepreneur
Liste des fonctions non exhaustive
Auto-entrepreneur pratic 2015
Profitez d’une navigation intuitive pour une prise en main rapide
EBP INFORMATIQUE SA • Rue de Cutesson - ZA du Bel Air BP 95 • 78513 Rambouillet CEDEX
Tél : 01 34 94 80 00 • Fax : 01 34 85 62 07 • www.ebp.com
SA au capital de 1 million d’euros RCS VERSAILLES B 330 838 947 NAF 5829C • TVA IC FR 49330838947 • Document non contractuel. • Toutes les marques et produits cités
appartiennent à leurs propriétaires respectifs. • Juillet 2014
Appuyez-vous sur une solution complète alliant souplesse et puissance ! Le haut de gamme
de la gestion commerciale : achats, ventes, gestion des stocks en multi-dépôts, gestion des
tiers, gestion des gammes de produits, grilles de tarifs personnalisées, statistiques avancées…
Faites le choix d’un logiciel riche en fonctionnalités !
Pour optimiser votre gestion
Gérez plusieurs dépôts de stockage
Les possibilités sont multiples : transfert de dépôt à dépôt pour pallier une rupture de stock, définir plusieurs dépôts (vente
sur Internet, vente par correspondance, magasins...), avoir des statistiques articles détaillées par dépôt…
Gérez vos gammes
Déclinez vos articles selon 3 critères de votre choix (ex : taille, matière, couleur). Vous gérez et constituez ainsi vos différentes
gammes de produits. Puis visualisez votre stock par article ou par gamme d’articles.
Partagez vos données
Travaillez en mode réseau* et profitez de ces nombreux avantages : une information centralisée, des données en temps réel.
Puis, offrez à vos commerciaux la saisie des commandes à distance.
Développez votre entreprise
Gérez votre relation client et mettez en place des opérations commerciales ciblées sur vos clients et vos prospects. Puis
calculez la rentabilité de vos campagnes.
Communiquez facilement
Générez vos données en comptabilité sans aucune ressaisie et transférez-les au format de votre logiciel de comptabilité ou
à celui de votre Expert-Comptable**.
*Nous consulter
**EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner et AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADOR-DORAC, APISOFT, COTE OUEST, GESTIMUM, INFORCE.
www.ebp.com
PRO v19
2015
Gestion Commerciale
Multi-Dépôts
ZOOM sur les fonctions clés
La gestion des ventes
La gestion des ventes est un élément stratégique dans votre activité commerciale. C’est pourquoi, EBP
vous accompagne dans la réalisation de vos documents de vente, de la rédaction d’un devis à l’impression
d’une facture.
Le circuit des pièces de vente
Gagnez du temps au quotidien dans la réalisation de vos
documents de vente. Evitez les ressaisies inutiles et transférez
automatiquement vos devis en commandes puis en bons de
livraison ou en factures sans aucune ressaisie.
La rédaction d’un document de vente
Rédigez facilement vos pièces de vente et adaptez vos factures
aux spécificités de votre activité.
L’impression d’un document de vente
Présentez à vos clients des documents professionnels à l’aide
de nombreux modèles prêts à l’emploi. Puis d’un simple clic,
envoyez-les par e-mail.
La gestion des gammes de produits
Adaptez le logiciel aux spécificités de votre activité. Déclinez vos articles selon 3 critères personnalisables
et constituez ainsi vos différentes gammes de produits : taille/couleur/matière, ou encore appellation/
domaine/millésime.
La déclinaison sur 3 critères
Personnalisez vos gammes de produits selon les critères de votre choix.
Vous travaillez dans le secteur du textile ? Déclinez toutes les tailles,
couleurs et matières de vos articles.
L’article de référence
Créez votre article de référence « robe d’été ». D’un simple clic, rattachez
à cette référence la combinaison qui lui convient. Par exemple, la «robe
d’été» est disponible en 3 couleurs, 5 tailles et 2 matières. Le logiciel créera
automatiquement tous ces articles.
Une gestion des stocks simplifiée
Rupture de stock ? Etablissez très rapidement votre bon de commande
fournisseur. Une fois les articles réceptionnés, imprimez autant d’étiquettes
codes-barres que d’articles réceptionnés.
Le suivi des collections
Un document intitulé « synthèse des achats/ventes par collection » vous permet d’analyser les écarts entre les achats et les ventes d’une
Personnalisez vos pièces de vente aux couleurs
de votre entreprise (logo, images...)
Consultez en un clin d’œil le stock,
le chiffre d’affaires, ou encore les tarifs des gammes de produits.
La gestion des tarifs et promotions
Personnalisez vos tarifs en fonction de vos articles et de vos clients. Pour cela, le logiciel met à votre disposition
4 outils pour vous permettre de déterminer le prix de vos articles selon plusieurs critères.
Les 5 tarifs
Adaptez, par exemple, vos tarifs à la répartition de votre clientèle : particulier, grossiste, revendeur. En saisissant un prix d’achat et un
coefficient, le logiciel vous calcule automatiquement le prix de vente et le montant de la marge.
Les grilles de remises
Définissez vos grilles de remises en fonction de la quantité d’articles vendus ou du chiffre d’affaires généré. Affectez ensuite vos grilles de
remises à vos clients ou vos articles.
Les grilles de tarifs par client
Réalisez vos grilles de tarifs à partir d’une liste d’articles ou d’une famille d’articles. Puis attribuez telle ou telle grille à vos différents clients.
Les soldes et promotions
Rythmez votre activité commerciale en fonction des saisons et des événements.
Mettez en place des opérations ciblées et déterminez une date de début et une date de
fin d’opération.
Gérez jusqu’à 5 tarifs différents
La gestion des stocks en multi-dépôts
Optez pour une plus grande productivité ! Le logiciel vous permet de gérer plusieurs dépôts de stockage.
Il peut s’agir de dépôts classiques (entrepôt, magasin...) ou de dépôts spécifiques (salon, vente par
correspondance, Internet…).
Les documents pour gérer les stocks en multi-dépôts
Pour les achats : lors de la réception d’une commande, dispatchez les articles dans les dépôts de votre choix.
Pour les ventes : saisissez votre facture et choisissez le dépôt qui s’appliquera à l’ensemble de votre facture.
Les bons de transfert inter-dépôts
Afin d’optimiser la gestion de plusieurs stocks, le logiciel identifie automatiquement les
ruptures de stock sur tel ou tel article et propose des solutions de transfert : choix du
ou des dépôts où l’article est disponible. Puis le logiciel édite automatiquement le bon
de transfert inter-dépôts.
Vous pouvez également gérer les cas particuliers en transférant des articles
manuellement d’un dépôt à un autre, en vue par exemple d’une importante commande.
L’inventaire
Réalisez votre inventaire sur chaque dépôt ou sur tous les dépôts. A la validation du
document, les stocks sont automatiquement mis à jour.
Les statistiques
Consultez pour un article donné, le stock contenu dans chaque dépôt ou pour tous les
dépôts. Puis éditez les états correspondants : état de stock, mouvement de stock, état
de réapprovisionnement.
Visualisez en un clin d’œil le stock
disponible pour chaque dépôt ou en totalité
EBP INFORMATIQUE SA • Rue de Cutesson - ZA du Bel Air BP 95 • 78513 Rambouillet CEDEX
Tél : 01 34 94 80 00 • Fax : 01 34 85 62 07 • www.ebp.com
SA au capital de 1 million d’euros RCS VERSAILLES B 330 838 947 NAF 5829C • TVA IC FR 49330838947 • Document non contractuel. • Toutes les marques et produits cités
appartiennent à leurs propriétaires respectifs. • Août 2014
Fonctions Principales
• Windows XP® SP3
• Windows Vista® SP1 32 bits et
64 bits
• Windows® 7 32 bits et 64 bits
• Windows® 8 32 bits et 64 bits
Configurations Minimales Requises :
• Processeur : Intel P4 2 GHz
ou supérieur
• Mémoire : 1 Go
• Ecran : résolution
1024x768 en 16 bits(1)
• Espace disque libre : 2 Go
Windows XP®, Vista®, 7 et 8 sont
des logiciels dont vous devez
faire l’acquisition préalablement à
l’utilisation du logiciel.
Systèmes d’exploitation supportés :
Caractéristiques générales
• Volet de navigation
• Affichage d’un tableau de bord à l’ouverture du
dossier
• Personnalisation des listes (rajout ou
suppression de champs), de tous les modèles
d’impression
• Sauvegarde et restauration des données
• Gestion des utilisateurs avec définition des droits
• Version réseau : nous consulter
Gestion des fichiers
• Multi-dossiers : nombre illimité
• Gestion multi-devises
• Fichier clients : nombre illimité de contacts,
coordonnées bancaires, gestion du type de
clients, (National, UE, International, Exonération
de taxe), paramétrage d’une échéance
• Champ date d’anniversaire
• Gestion des prospects
• Adresses de livraison et de facturation illimitées
• Appel des clients, fournisseurs et commerciaux
grâce au numéroteur téléphonique
• Fichier fournisseurs : multi-adresses, gestion
du type de fournisseurs (National, UE,
International)…
• Import des tarifs fournisseurs
• Fichier commercial : formule de calcul des
commissions des commerciaux (sur quantité,
CA, marge, CA encaissé…)
• Fiche commerciaux/vendeurs : copie des
formules de commissions
• Fichier article : gestion des frais d’approche, 5
tarifs, insertion d’une image…
• Gestion d’un tarif par client et par article avec
grille de remise
• Edition des codes-barres d’articles
• Gestion des soldes et promotions
• Gestion des frais de port par palier, en valeur ou
en pourcentage
• Gestion des frais de port par poids
• Gestion de champs personnalisés
Gestion des ventes
et des achats
• Devis, commandes, bons de livraison, bons de
réception, factures
• Gestion des devis (durée de validité, états
d’avancement)
• Gestion de la DEEE (Déchets d’Equipements
Electriques et Electroniques)
• Gestion des familles d’articles
• Gestion des sous-familles d’articles
• Recherche sur les lignes de pièces : numéro de
série, code article...
• Formule de calcul sur les lignes de pièces
• Gestion des articles liés
• Saisie déportée des documents de vente (devis,
commandes, bons de livraison, factures)
• Facturation HT ou TTC
• Message d’avertissement si vente à perte et sur
les articles en rupture de stock au moment de
la facturation
• Génération d’une commande fournisseur à partir
d’une pièce de vente
• Gestion des remises articles ou clients avec
choix de la priorité
• Envoi par e-mail aux formats PDF, JPEG, TIFF,
RTF, EXCEL®
• Livraison/réception globale ou partielle des
commandes clients ou fournisseurs avec gestion
des reliquats
• Gestion des relances commandes fournisseurs
avec possibilité d’appliquer une nouvelle date de
réception prévue
• Transfert des ventes, achats, règlements
clients, règlements fournisseurs et ventilations
analytiques vers EBP Compta Classic v19 2015
avec gestion de la TVA sur les débits ou sur les
encaissements
• Réapprovisionnement automatique
• Consultation des écritures comptables en temps
réel depuis la fiche tiers
• Historique de toutes les pièces d’un client,
accessible depuis la fiche tiers
• Edition des journaux de ventes et d’achats
• Edition du portefeuille des commandes
fournisseurs
• Recherche des articles par référence fournisseur
dans les pièces d’achat et les pièces de vente
• Multi-facturation périodique
• Facturation au temps
• Contremarque : détection de commandes clients
à livrer suite à la réception de commandes
fournisseurs
• Déclaration d’Echanges de Biens : nouvelles
normes en vigueur
• Génération de fichiers de virements et
prélèvements au format SEPA
Gestion des stocks
• Bons de sorties, bons d’entrées
• Fabrication des articles composés
• Valorisation du stock au PMP ou dernier prix
de revient
• Impressions des mouvements de stock,
état de stock, disponibilité des articles,
réapprovisionnement
• Impression d’étiquettes articles à partir des bons
d’entrées
• Saisie de l’inventaire complet
• Inventaire tournant : sélection d’une liste
d’articles à inventorier
• Impression de la rotation du stock
• Gestion des stocks en multi-dépôts
• Transfert de dépôt à dépôt
• Génération automatique de bon de transfert lors
de rupture de stock
• Paramétrage d’un stock alerte et d’un stock
minimum par dépôt
• Attribuer par défaut un dépôt à un utilisateur
• Statistiques articles détaillées par dépôt ou pour
tous les dépôts
• Gestion des tailles/couleurs
• Gestion des articles en 3 critères
• Définition libre du libellé de chaque critère
• Visualisation du stock par article ou par gamme
d’articles
Suivi des tiers
• Solvabilité clients avec société.com*
• Localisation clients et calcul d’itinéraire avec
Bing Maps, Google Maps, Mappy et Yahoo !
local maps*
• Envoi de SMS via les partenaires* Eco.sms, SMS
Envoi, SMS to b (hors coût de SMS)
• Gestion des modes de règlements de type LCR,
prélèvements, virements, traites...
• EasyView : l’agenda dynamique, synchronisation
des données avec l’agenda Outlook
• Gestion de la Relation Client
• Gestion des échéances : multi-échéances
• Génération automatique des règlements
• Impression de l’échéancier clients et fournisseurs
avec filtre sur les modes de règlements
• Saisie des règlements : clients et fournisseurs
• Relance Clients personnalisée
• Remise en banque avec édition du bordereau :
multi-banques
• Colorisation des listes (clients, articles, familles
d’articles, fournisseurs, commerciaux) selon le
filtre sélectionné
• Nombreuses éditions : étiquettes clients,
relevés de factures, relances, portefeuille des
commandes clients, billets à ordre, lettreschèques…
• Edition des factures périodiques à venir avec le
CA correspondant
• Fichiers clients : champ facturation périodique
• Gestion des écarts de règlements
Import-Export
• Génération de fichiers PDF avec envoi par e-mail
depuis toutes les éditions et exportations aux
formats EXCEL®, JPEG, TIFF , HTML, RTF
• Génération comptable des factures clients
et fournisseurs, des règlements clients et
fournisseurs au format texte**
• Import/Export paramétrables des fichiers
articles, famille d’articles, clients, fournisseurs
et contacts
• Liaison avec les sites e-commerce* Oxatis,
Prestashop, ePages... : envoi des articles vers le
site, récupération automatique des commandes
en ligne
Statistiques
• Consultation des statistiques depuis la fiche tiers
et la fiche article
• Consultation de l’historique des commandes
clients et fournisseurs d’un article
• Statistiques globales illustrées par un graphique
(tableau de bord) avec regroupement de
plusieurs dossiers
Accès à distance - EBP Reports
On Line ***
• Un service pour publier, partager et consulter
à distance vos données depuis le site web
ou l’application mobile EBP Reports On Line
disponible sous iOS, Windows® 8 et Android).
*Nécessite la souscription au service PRIVILEGE ou PREMIUM.
**EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner et
AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADOR-DORAC, APISOFT, COTE
OUEST, GESTIMUM, INFORCE.
***Service inclus dans les offres de services PRIVILEGE, PREMIUM ou payable
séparément. Pour plus de détails, nous consulter.
gestion commerciale pro v19 Multi-dépôts
Immobilisations
www.ebp.com
Gérez efficacement vos immobilisations conformément à la réglementation CRC 2002-
10 méthode simplifiée. Etablissez rapidement vos plans d’amortissement, contrôlez vos
acquisitions en crédit-bail, vos locations et vos emprunts et suivez très précisément la
situation actuelle de vos immobilisations. Analysez également leur répartition grâce à la
fonction analytique.
Pour une gestion approfondie de vos immobilisations
Profitez d’une interface de travail proche de vos outils bureautiques
Naviguez intuitivement dans le logiciel grâce à son environnement, proche de vos usages quotidiens (Excel®, Outlook®).
Disposez ainsi d’une prise en main rapide.
Maîtrisez vos amortissements en définissant le mode de calcul
Choisissez le mode de calcul qui vous convient : économique ou fiscal. Et obtenez rapidement le plan d’amortissement
détaillé de vos immobilisations
Gérez l’analytique sur vos immobilisations
Exploitez les plans analytiques saisis dans EBP Compta PRO et effectuez les ventilations analytiques de vos immobilisations
directement dans votre logiciel EBP Immobilisations PRO.
Identifiez les immobilisations à renouveler ou à arrêter
Editez vos statistiques annuelles détaillées par plan et poste analytique, par compte, par lieu ou par famille. Obtenez ainsi, les
informations nécessaires à l’analyse et à la prise de décision quant au renouvellement de vos immobilisations.
Transférez vos données en quelques clics
Echangez vos fichiers avec votre Expert-Comptable* pour la révision de vos comptes. Transférez automatiquement vos
écritures comptables de dotations et d’acquisitions vers EBP Compta.
PRO
2015
Modes d’utilisation disponibles pour ce logiciel :
Licence Locatif En ligne
J’achète mon logiciel
Je l’utilise sur mon ordinateur
Je loue mon logiciel
Je l’utilise sur mon ordinateur
Je m’abonne à mon logiciel
Je l’utilise sur internet
* EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner et AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADOR-DORAC, APISOFT, COTE OUEST, GESTIMUM, INFORCE
Immobilisations pro 2015
EBP INFORMATIQUE SA • Rue de Cutesson - ZA du Bel Air BP 95 • 78513 Rambouillet CEDEX
Tél : 01 34 94 80 00 • Fax : 01 34 85 62 07 • www.ebp.com
SA au capital de 1 million d’euros RCS VERSAILLES B 330 838 947 NAF 5829C • TVA IC FR 49330838947 • Document non contractuel. • Toutes les marques et produits cités
appartiennent à leurs propriétaires respectifs. • Juillet 2014
335
Fonctions Principales
Caractéristiques générales
• Nombre de sociétés : 5 ou 10
• Aide en ligne
• Barre de tâche
• Barre de navigation
• Version réseau : nous consulter
• Gestion des favoris
• Recherche multi-critères
Gestion des immobilisations
• Paramétrage des comptes comptables des
fiches d’immobilisations
• Plan d’amortissement calculé sur 360 ou 365 jours
• Plan d’amortissement périodique (mensuel,
trimestriel, semestriel)
• Localisation, fournisseur
• Notion de famille (héritage des paramètres de
la famille)
• Proratisation de la 1ère annuité selon la date de
mise en service du bien
• Consultation du plan d’amortissement
• Mode d’amortissement linéaire, dégressif et non
amortissable
• Gestion comptable et fiscale
• Simulation d’achat d’une immobilisation
• Recherche d’une immobilisation à partir du
numéro, de son libellé
• Gestion des cessions d’immobilisations, de la
mise au rebut
• Gestion des éclatements (fractionnement
d’immobilisations en plusieurs immobilisations)
• Gestion des mutations, composants, dépréciations
• Gestion de la valeur de revente dans les calculs
d’amortissements (avec ou sans dérogatoire)
• Suivi des interventions
• Gestion du crédit-bail
• Gestion des locations
• Gestion des emprunts
• Gestion de l’analytique
Génération des écritures
• Génération des écritures de dotation annuelle,
choix de la période
• Génération des écritures d’achat
• Génération des écritures de cession
• Génération des écritures liées aux contrats
(crédit-bail, location, emprunts)
Editions
• Liste des immobilisations, dotations et
dépréciations
• Statistiques annuelles par comptes, familles et lieu
• Fiche des immobilisations
• Liste des mutations
• Plan d’amortissement économique et fiscal
• Etat des amortissements dérogatoires
• Suivi des dotations mensuelles à une date
d’arrêté
• Liste des éclatements
• Liste des écritures à générer
• Inventaire
• Plus ou moins values
• TVA à reverser
• Liste des véhicules
• Cumul des dotations par compte et par exercice
• Statistiques annuelles par poste analytique
• Suivi des amortissements non-déductibles
• Etat de synthèse des immobilisations
• Etat de synthèse des amortissements
Editions des états préparatoires
• Cerfa 2054 : récapitulatif des mouvements des
immobilisations au cours de l’exercice
• Cerfa 2055 : situations et mouvements des
dotations de l’exercice et ventilation des
amortissements dérogatoires
Importation-Exportation
• Exportation des éditions au format PDF, Excel, txt
• Import paramétrable
• Transfert comptable des écritures
d’amortissements vers EBP Compta
• Export des écritures au format du logiciel de
cabinet comptable : EBP, ITOOL, CEGID (Sisco
et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX
(Winner et AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI,
AZUR, CADOR-DORAC, APISOFT, COTE
OUEST, GESTIMUM, INFORCE
• Fonctions accessibles à partir de la
version Classic
• Fonctions supplémentaires en version
PRO
• Windows XP® SP3
• Windows Vista® SP1 32 bits et
64 bits
• Windows® 7 32 bits et 64 bits
• Windows® 8 32 bits et 64 bits
Configurations Minimales Requises :
• Processeur : Intel P4 2 GHz
ou supérieur
• Mémoire : 3 Go
• Ecran : résolution
1024x768 en 16 bits
• Espace disque libre : 3 Go
Windows XP®, Vista®, 7 et 8 sont
des logiciels dont vous devez
faire l’acquisition préalablement à
l’utilisation du logiciel.
Systèmes d’exploitation supportés :
Visualisez votre plan d’amortissement en toute simplicité
Devis & Facturation
Classic
Ce logiciel est idéal pour informatiser votre gestion. Outre les fonctions essentielles vous
permettant de rédiger vos documents de vente, vous maîtrisez l’ensemble de votre activité :
de la saisie des règlements clients au transfert en comptabilité jusqu’à l’édition de
statistiques.
Pour gérer votre activité commerciale
2015
www.ebp.com
Bénéficiez d’un outil facile à prendre en main
Profitez d’une navigation intuitive et d’une interface proche de vos outils quotidiens.
Gagnez en efficacité en créant vos bases clients et articles et évitez ainsi les ressaisies lors de la rédaction de vos documents.
Quand un devis est accepté, transférez-le directement en facture.
Réalisez des documents de vente professionnels
Créez des devis et factures soignés en utilisant l’un de nos 200 modèles pré-paramétrés ou personnalisez-les en ajoutant
votre logo, des couleurs... véhiculez ainsi une image professionnelle de votre entreprise.
Evitez les impayés
Vous êtes informé des factures qui arrivent à échéance. Vous pouvez ainsi relancer vos clients en retard de paiement en
envoyant automatiquement des lettres de rappel. Le message s’adapte à la relance effectuée (relance 1, relance 2...).
Accédez aux indicateurs clés de votre activité
Visualisez les devis en cours, à relancer et les factures non réglées. Editez des statistiques sur vos ventes et votre CA. Vous
pouvez ainsi prendre les décisions adéquates et mettre en place les actions qui s’imposent.
Transférez en quelques clics vos données en comptabilité
Transformez vos factures et règlements en écritures comptables et transférez-les dans votre logiciel de comptabilité. Vous
pouvez également les envoyer à votre Expert-Comptable, au format de son logiciel*.
* EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner et AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADOR-DORAC, APISOFT, COTE OUEST, GESTIMUM, INFORCE.
Modes d’utilisation disponibles pour ce logiciel :
Licence Locatif En ligne
J’achète mon logiciel
Je l’utilise sur mon ordinateur
Je loue mon logiciel
Je l’utilise sur mon ordinateur
Je m’abonne à mon logiciel
Je l’utilise sur internet
INCLUS
FONCTIONS
SERVICES
A LA PERSONNE
Assistance
téléphonique
incluse
Fonctions Principales
• Windows XP® SP3
• Windows Vista® SP1 32 bits et
64 bits
• Windows® 7 32 bits et 64 bits
• Windows® 8 32 bits et 64 bits
Configurations Minimales Requises :
• Processeur : Intel P4 2 GHz
ou supérieur
• Mémoire : 3 Go
• Ecran : résolution
1024x768 en 16 bits
• Espace disque libre : 3 Go
Windows XP®, Vista®, 7 et 8 sont
des logiciels dont vous devez
faire l’acquisition préalablement à
l’utilisation du logiciel.
Systèmes d’exploitation supportés :
Caractéristiques générales
• Version monoposte
• Nombre de dossiers : 5
• Tableau de bord
• Assistant de navigation personnalisable (Open
Guide)
• Barre de tâches et de navigation
• Gestion des favoris
• Recherche multicritères
• Aide en ligne
• Dossier protégé par un mot de passe
• Sauvegarde multi-supports et restauration de
données
• Sauvegarde automatique à la fermeture du
dossier
Clients
• Fichiers clients et prospects
• Contacts illimités
• Famille clients
• Echéancier clients
• Historique des documents de vente par client
• Historique des articles, des devis et factures
par client
• Mise en sommeil des clients
• Multi-adresses de facturation et de livraison
• Solvabilité, localisation clients et calcul
d’itinéraire avec société.com, mappy, yahoo
France, Bing(1)
• Envoi de SMS via les partenaires(1) Eco.sms,
SMS Envoi, SMS to b (hors coût de SMS)
Articles
• Famille articles
• Article de type bien ou service
• Libellé et description de l’article
• Mise en sommeil des articles
• Etiquettes avec code-barres
• Image associée à l’article
• Gestion de la DEEE (Déchets d’Equipements
Electriques et Electroniques)
• Historique des éco-contributions (Ecotaxe)
• Indicateurs : prix de revient, taux de marge, taux
de marque, prix de vente HT, taux de TVA, prix
de vente TTC
• Fiches frais de port
Services à la personne
• Fiche intervenant
• Modèles d’attestations de services à la personne
• Moyens de paiement CESU et CESUP
Ventes
• Devis, factures, avoirs, factures d’acompte,
avoirs d’acompte
• Etat d’avancement des devis
• Envoi par email des documents de vente
• Transfert de devis en facture
• Transfert de facture en avoir
• Gestion de la TVA
• Frais de port HT
• Facturation d’articles non référencés dans la
base article
• Personnalisation des devis et factures (logo,
coordonnées, mentions légales)
• Assistant de paramétrage des documents
• Saisie des règlements (complets ou partiels)
• Multi-échéances, pointage entre échéances
• Gestion des écarts de règlements
• Préparation à la remise en banque
• Gestion des lettres de relance
Statistiques
• Evolution du chiffre d’affaires et de la marge par
client et du volume des ventes par article
• Palmarès du chiffre d’affaires et de la marge par
client et du volume des ventes par article
Import/Export
• Imports paramétrables des fichiers articles,
clients, familles clients, familles articles, contacts
et barèmes des éco-contributions
• Export art L215-3 (du code de la consommation)
• Export schéma de la base
• Transfert des règlements et factures vers EBP
Compta
• Génération comptable des règlements clients
et des factures au format du logiciel du cabinet
comptable(2)
Accès à distance - EBP Reports
On Line(3)
• Un service pour publier, partager et consulter
à distance vos données depuis le site web
ou l’application mobile EBP Reports On Line
(disponible sous iOS, Windows® 8 et Android).
Liste des fonctions non exhaustive
(1) Nécessite la souscription au service PRIVILEGE ou PREMIUM
(2) EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner
et AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADOR-DORAC,APISOFT, COTE
OUEST, GESTIMUM, INFORCE
(3) Service inclus dans les offres de services PRIVILEGE, PREMIUM ou payable
séparément. Pour plus de détails, nous consulter.
DEVIS & Facturation CLASSIC 2015
Rédigez des devis et factures professionnelles en quelques clics
EBP INFORMATIQUE SA • Rue de Cutesson - ZA du Bel Air BP 95 • 78513 Rambouillet CEDEX
Tél : 01 34 94 80 00 • Fax : 01 34 85 62 07 • www.ebp.com
SA au capital de 1 million d’euros RCS VERSAILLES B 330 838 947 NAF 5829C • TVA IC FR 49330838947 • Document non contractuel. • Toutes les marques et produits cités
appartiennent à leurs propriétaires respectifs. • Juillet 2014
Paye Agricole
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Réalisez simplement des bulletins de paye spécifiques au secteur agricole et effectuez vos déclarations (DADS-U, DUCS,
DPAE, MSA) conformément à la législation. Doté de la technologie Open LineTM, EBP Paye Agricole vous offre un confort
d’utilisation sans égal grâce à son interface conviviale et intuitive.
Pour une gestion approfondie de votre paye
Démarrez rapidement
Travaillez avec un logiciel ergonomique et facile à prendre en
main. La technologie Open Line™ vous assure une prise en
main rapide et un confort d’utilisation sans égal.
Adaptez vos bulletins de paye
Travaillez à partir d’un plan de paye pré-paramétré adapté au
secteur agricole.
Déclarez simplement
Générez vos déclarations sociales conformément à la
législation en vigueur (DADS-U à la norme 4DS(1), déclaration
trimestrielle MSA(1), DUCS(1) URSSAF et Retraite au format
COPLAT, DPAE spécifique agricole, etc.).
Anticipez le passage à la DSN, n’attendez pas la date butoir
pour la générer(1).
Gérez les congés et les absences
Gérez tous les types d’absences (congés payés sur N et N-1,
maladie, maternité, paternité etc.). Vous pouvez également
définir vos propres types d’absences.
Communiquez facilement
Remplacer tout le paragraphe par Exportez vos écritures de paye au format de votre logiciel de comptabilité ou à celui de
votre Expert-Comptable(2).
BULLETINS
ANALYSE DE PAYE
PERSONNALISATION
DÉCLARATIONS SOCIALES
Planning
Congés payés
Prols
de paye Interrogation des données
Historique salariés
Tableau de bord
Télédéclaration
DSN
DADS-U
et DUCS
Gestion de
la Paye
PRO
2015
(1) Nécessite la souscription à à une Assistance PRIVILEGE ou PREMIUM. Pour la DSN, un code d’activation spécifique est nécessaire, consultez EBP ou votre revendeur habituel.
(2) EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), SAGELIGNE 100, COALA, CCMX (Winner et AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADOR-DORAC, APISOFT, COTE OUEST, GESTIMUM, INFORCE
Modes d’utilisation disponibles pour ce logiciel :
Licence Locatif En ligne
J’achète mon logiciel
Je l’utilise sur mon ordinateur
Je loue mon logiciel
Je l’utilise sur mon ordinateur
Je m’abonne à mon logiciel
Je l’utilise sur internet
conforme
à la norme
4DS
30 jours d’Assistance
téléphonique
Inclus
paye agricole pro 2015
EBP INFORMATIQUE SA • Rue de Cutesson - ZA du Bel Air BP 95 • 78513 Rambouillet CEDEX
Tél : 01 34 94 80 00 • Fax : 01 34 85 62 07 • www.ebp.com
SA au capital de 1 million d’euros RCS VERSAILLES B 330 838 947 NAF 5829C • TVA IC FR 49330838947 • Document non contractuel. • Toutes les marques et produits cités
appartiennent à leurs propriétaires respectifs. • Février 2015
Configurations Minimales Requises :
• Processeur : Intel P4 2 GHz
ou supérieur
• Mémoire : 3 Go
• Ecran : résolution
1024x768 en 16 bits
• Espace disque libre : 3 Go
• Windows XP® SP3
• Windows Vista® SP1 32 bits et
64 bits
• Windows® 7 32 bits et 64 bits
• Windows® 8 32 bits et 64 bits
Windows XP®, Vista®, 7 et 8 sont
des logiciels dont vous devez
faire l’acquisition préalablement à
l’utilisation du logiciel.
Systèmes d’exploitation supportés :
Fonctions Principales
Caractéristiques générales
• Nombre de dossiers : 10 dossiers
• Nombre de bulletins : illimité
• Version réseau : nous consulter
• Sauvegarde et restauration de données
• Tableau de bord
• Personnalisation des droits utilisateurs (en
version réseau)
• Synchronisation des données avec EBP Compta
• Version monoposte
• Assistant de navigation : Open Guide
• Aide en ligne
• Mises à jour du paramétrage système
• Paramétrage de favoris dans la barre de
navigation
Gestion des payes
• Planning hebdomadaire
• Plan de paye spécifique agricole
• Gestion du décalage de paye sur l’établissement
• Définition des régimes et des tranches de
cotisations
• Définition des taux de cotisations et plafonds
avec date d’application
• Définition des tables de calcul à 1 ou 2
dimensions
• Définition des variables salariés
• Définition des rubriques de type : brut,
cotisation, net, commentaire
• Définition de profils et de sous profils de paye
• Saisie semi-automatique des formules
• Explication des calculs de paye
• Interrogation des données de paye enrichie
• Paramétrage des tris sur les listes
• Virement des salaires aux formats CFONB ou
SEPA
• Définition et personnalisation des cumuls
• Gestion des effectifs
• Gestion des acomptes et des prêts
• Virement des acomptes
Gestion des salariés
• Assistant de création d’un salarié
• Assistant de mise à jour des salariés
• Nombre de salariés illimité
• Nombreux profils proposés : cadre, apprenti, etc.
• Profils de paye agricole
• Sauvegarde des documents administratifs par
salarié/par établissement
• Définition des modèles de documents
administratifs
• Définition d’un planning hebdomadaire par
salarié
• Déclaration Préalable à l’Embauche (DPAE) -
régime général et agricole
• Gestion des contrats de prévoyance et
assurance
• Gestion du CICE (Crédit Impôt Compétitivité
Emploi)
Gestion des bulletins de paye
• Bulletins de reprise
• Plusieurs bulletins par mois pour un même salarié
• Personnalisation de la période de paye et de la
date de paiement
• Paye inversée
• Validation individuelle des bulletins ou en masse
lors de la clôture de paye
Gestion des congés/absences
• Calcul automatique des congés payés et
des absences selon différentes méthodes
(ouvrés /ouvrables /calendaires /heures réelles)
• Définition de nouveaux types d’absences
• Gestion des congés payés légaux,
supplémentaires et ancienneté sur les périodes
N-1 et N
• Saisie des absences et congés payés à partir du
bulletin de paye
Traitements évolués
• DUCS ED(1) URSSAF et IRC/IP
• DUCS papier états préparatoires
• DADS-U à la norme 4DS(1)
• Déclaration de salaires MSA(1)
• Attestation Employeur Dématérialisée - AED(1)
• Attestations de salaire, Maladie / AT
• Déclaration Sociale Nominative (DSN)(1)
• Télétransmission de la DSN(2)
• Télédéclaration de la DADS-U, DPAE et la DUCS
au format EDI(2)
Historisation des données de paye
• Historisation des paramétrages de paye
• Historisation de la fiche salarié
• Consultation de tout l’historique du calcul du
bulletin non validé
• Consultation de tout l’historique des changements
d’un salarié et de son contrat de travail
Impressions
• Fiches de paramétrage
• Etat des paiements
• Livre et Journal de paye
• Etat des congés payés
• Etat des allègements TEPA et Fillon
• Etat récapitulatif CICE
• Documents administratifs
• Déclaration Préalable à l’Embauche (DPAE)
• Différents modèles de bulletins personnalisables
• Duplicata des bulletins
• Réimpression des bulletins validés
• Fiche individuelle
• Lettre de revenus Imposables
• Registre du personnel
• Liste des entrées / sorties
• Etat récapitulatif de la taxe sur les salaires
Transferts comptables
• Historique des transferts
• Transfert comptable des salaires et des
paiements
Exportation
• Export des données au format de votre logiciel
de comptabilité ou à celui de votre ExpertComptable(3)
(1) Nécessite la souscription à une Assistance PRIVILEGE ou PREMIUM. Pour
la DSN, un code d’activation spécifique est nécessaire, consultez EBP ou votre
revendeur habituel.
(2) Nécessite la souscription à une offre de services (PRIVILEGE ou PREMIUM) et
au service EBP Télédéclaration. Offre non commercialisée aux cabinets d’expertise
comptable. Pour la télétransmission de la DSN, consultez EBP ou votre revendeur
habituel.
(3) EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner
et AS400), CIEL,QUADRATUS, ISAGRI, AZUR,CADOR-DORAC, APISOFT, COTE
OUEST, GESTIMUM, INFORCE
La déclaration
trimestrielle MSA
Déclarez simplement et rapidement les rémunérations perçues par
vos salariés, en réalisant la déclaration trimestrielle de salaires(1) à
destination de la MSA (Mutuelle Sociale Agricole).
Un maximum de fiabilité
Les données nécessaires à la constitution du fichier sont
directement extraites de vos bulletins de paye. Un éditeur vous
permet de contrôler les données transmises et garantit ainsi la
fiabilité des informations envoyées à l’organisme.
Une solution efficace
Ce système de déclaration est rapide et est pris en compte dès
son arrivée à la caisse.
Le fichier MSA est généré automatiquement.
Toutes les données des salariés sont intégrées.
Mon association
Privilégiez vos adhérents aux tâches quotidiennes. Quelque soit votre domaine d’activité
(sport, culture, loisir, social…), arrêtez de perdre du temps dans la gestion des tâches
administratives. Concentrez-vous sur l’organisation des activités et sur le suivi de votre
trésorerie. Ainsi, grâce à ce logiciel, vous gérez facilement votre association.
Pour optimiser la gestion de votre association
2015
www.ebp.com
Enrichissez et organisez votre base de données « adhérent »
Possédez une base de données complète avec toutes les informations dont vous avez besoin sur vos adhérents. Grâce au
logiciel, pour chaque adhérent, créez une fiche centralisant ses données personnelles : coordonnées, cotisation, participation
aux activités, règlements…
Différenciez-vous des autres associations
Personnalisez facilement tous vos documents. Le logiciel vous permet d’imprimer des cartes d’adhésion avec votre logo et
aux couleurs de votre association.
Gérez avec précision votre trésorerie
Suivez et maîtrisez parfaitement votre budget en saisissant toutes les dépenses et recettes de votre association. Si vous travaillez
avec un Expert-Comptable, vous pouvez lui envoyer automatiquement vos écritures comptables sans aucune ressaisie.
Préparez efficacement vos évènements
Gagnez du temps dans la préparation de vos évènements. Grâce aux fiches détaillées (lieu, partenaire, tarif, descriptif…),
préparez vos évènements et suivez leur déroulement directement dans un planning. La gestion des inscriptions devient facile
car au fur et à mesure des inscriptions vous visualisez les places disponibles, vendues ou en réservation.
Optimisez les tâches de gestion et le pilotage de votre association
Visualisez instantanément les informations clés de votre association comme l’évolution de vos recettes et dépenses sur les
12 derniers mois, le solde des postes de trésorerie ou encore la répartition de vos dépenses pour l’exercice.
Modes d’utilisation disponibles pour ce logiciel :
Licence Locatif En ligne
J ’achete mon logiciel
Je l’utilise sur mon ordinateur
Je loue mon logiciel
Je l’utilise sur mon ordinateur
Je m’abonne à mon logiciel
Je l’utilise sur internet
30 jours
d’Assistance
téléphonique
Fonctions Principales
• Windows XP® SP3
• Windows Vista® SP1 32 bits et
64 bits
• Windows® 7 32 bits et 64 bits
• Windows® 8 32 bits et 64 bits
Configurations Minimales Requises :
• Processeur : Intel P4 2 GHz
ou supérieur
• Mémoire : 1 Go
• Ecran : résolution
1024x768 en 16 bits
• Espace disque libre : 2 Go
Windows XP®, Vista®, 7 et 8 sont
des logiciels dont vous devez
faire l’acquisition préalablement à
l’utilisation du logiciel.
Systèmes d’exploitation supportés :
Caractéristiques générales
• Multi-dossiers
• Nombre illimité d’adhérents
• Tableau de bord avec alertes
• Guide d’infos pratiques et juridiques
• 40 modèles types de documents (statuts,
règlement intérieur, demande de subvention…)
Gestion du dossier
• Coordonnées complètes de l’association
• Insertion du logo de l’association
• Coordonnées bancaires, RIB et contrôle de la
clé RIB
Adhérents
• Solde de chaque adhérent
• Gestion des adhérents en sommeil
• Impression des cartes d’adhésion
• Gestion des arriérés
Cotisations/Activités/Matériel
• Suivi des règlements, des cotisations, des
activités et des arriérés
• Fiche détaillée pour chaque activité
• Gestion des places disponibles, vendues et des
surréservations
• Réservations et prêts de matériel
Règlements
• Suivi des règlements des cotisations, des
arriérés et des activités
• Gestion des remboursements
• Gestion détaillée des règlements
Trésorerie
• Gestion des recettes /dépenses
• Génération des écritures comptables à partir des
recettes /dépenses
• Plan comptable Associations Loi 1901
Reçu fiscal
• Reçus fiscaux Cerfa 11580*02 et 11580*03
Impressions
• Fichiers adhérents, cotisations et activités
• Edition de remises en banque
• Création de courriers personnalisés
• Publipostage e-mail et courrier
Import / Export
• Export des écritures comptables au format de
nombreux logiciels*
Liste des fonctions non exhaustive
* EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner et
AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADOR-DORAC, APISOFT, COTE
OUEST, GESTIMUM, INFORCE.
MON ASSOCIATION 2015
Créez vos fiches « adhérent » en quelques clics !
EBP INFORMATIQUE SA • Rue de Cutesson - ZA du Bel Air BP 95 • 78513 Rambouillet CEDEX
Tél : 01 34 94 80 00 • Fax : 01 34 85 62 07 • www.ebp.com
SA au capital de 1 million d’euros RCS VERSAILLES B 330 838 947 NAF 5829C • TVA IC FR 49330838947 • Document non contractuel. • Toutes les marques et produits cités
appartiennent à leurs propriétaires respectifs. • Juillet 2014
Gestion Commerciale
Classic
Profitez d’un logiciel intuitif pour maîtriser l’intégralité de votre chaîne commerciale : rédigez
vos devis et factures, suivez vos règlements clients et optimisez votre gestion de stocks.
Facilitez ainsi votre gestion d’entreprise pour vous consacrer davantage à votre cœur de
métier.
Pour gérer votre activité commerciale
Assistance
téléphonique
incluse
2015
www.ebp.com
Gérez vos ventes, achats et stocks
Réalisez toutes vos pièces de ventes et d’achats les unes à la suite des autres : devis, commande, bon de livraison,
facture, demande de prix, bon de réception... Suivez également vos états de stocks, du simple réapprovisionnement jusqu’à
l’inventaire.
Pilotez vos forces de ventes
Vous souhaitez gérer simplement le commissionnement de vos commerciaux ? Lorsqu’un de vos vendeurs réalise une vente,
le logiciel calcule automatiquement la commission associée en fonction du barème que vous avez préalablement défini.
Suivez précisément votre trésorerie
Vous êtes informé des factures qui arrivent à échéance. Vous pouvez ainsi relancer vos clients en retard de paiement en
envoyant automatiquement des lettres de rappel. Le message s’adapte à la relance effectuée (relance 1, relance 2...). Évitez
ainsi les impayés.
Visualisez l’évolution de votre activité
Avec le tableau de bord, vos indicateurs clés sont toujours disponibles et réactualisés en temps réel : suivez les devis
en cours, à relancer et les factures non réglées, éditez des statistiques complètes. Vous disposez alors de toutes les
informations nécessaires pour prendre les bonnes décisions.
Transférez en quelques clics vos données en comptabilité
Transformez vos factures et règlements en écritures comptables et transférez-les dans votre logiciel de comptabilité. Vous
pouvez également les envoyer à votre Expert-Comptable, au format de son logiciel*.
* EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner et AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADOR-DORAC,APISOFT, COTE OUEST, GESTIMUM, INFORCE
Modes d’utilisation disponibles pour ce logiciel :
Licence Locatif En ligne
J’achète mon logiciel
Je l’utilise sur mon ordinateur
Je loue mon logiciel
Je l’utilise sur mon ordinateur
Je m’abonne à mon logiciel
Je l’utilise sur internet
Suivez quotidiennement votre activité grâce au tableau de bord détaillé.
Fonctions Principales
• Windows XP® SP3
• Windows Vista® SP1 32 bits et
64 bits
• Windows® 7 32 bits et 64 bits
• Windows® 8 32 bits et 64 bits
Configurations Minimales Requises :
• Processeur : Intel P4 2 GHz
ou supérieur
• Mémoire : 3 Go
• Ecran : résolution
1024x768 en 16 bits(1)
• Espace disque libre : 3 Go
Windows XP®, Vista®, 7 et 8 sont
des logiciels dont vous devez
faire l’acquisition préalablement à
l’utilisation du logiciel.
Systèmes d’exploitation supportés :
Caractéristiques générales
• Version monoposte
• Nombre de dossiers : 5
• Tableau de bord
• Barre de tâches et de navigation
• Gestion des favoris
• Recherche multicritères
• Aide en ligne
• Sauvegarde multi-supports et restauration de
données
Clients
• Fichiers clients, prospects, fournisseurs
• Contacts illimités
• Familles clients, prospects, fournisseurs
• Sous familles clients et fournisseurs
• Tarifs et promotions
• Echéancier clients
• Historique des articles et des documents par
client
• Mise en sommeil des clients
• Solvabilité, localisation clients et calcul
d’itinéraire avec société.com, mappy, yahoo
France, Bing(1)
• Envoi de SMS via les partenaires(1) Eco.sms,
SMS Envoi, SMS to b (hors coût de SMS)
Articles
• Famille articles
• Article de type bien ou service
• Mise en sommeil des articles
• Etiquettes avec code-barres
• Gestion de la DEEE
• Historique des éco-contributions (Ecotaxe)
• Gestion des articles de remplacement
• Indicateurs : prix de revient, taux de marge, prix
de vente HT, taux de TVA, prix de vente TTC
• Fiches frais de port
Services à la personne
• Fiche intervenant
• Modèles d’attestations de services à la personne
• Moyens de paiement CESU et CESUP
Ventes
• Devis, commandes, bons de livraison, bons de
retour, factures, avoirs…
• Gestion des frais de port
• Livraison totale ou partielle
• Envoi par email des documents de vente
• Transfert automatique de documents
• Assistant de paramétrage des documents
• EBP Report Designer : 400 modèles d’impression
• Saisie des règlements (complets ou partiels)
• Multi-échéances, pointage entre échéances
• Gestion des écarts de règlements
• Préparation à la remise en banque
• Gestion des lettres de relance
Achats
• Demandes de prix, bons de réception,
commandes, factures et avoirs fournisseurs
• Transfert automatique de documents
• Etat sur les demandes de prix
• Gestion des bons de retour et avoirs partiels
• Réception totale ou partielle
Stocks
• Bons d’entrée, bons de sortie
• Visualisation des mouvements de stocks
• Valorisation du stock au PUMP
• Saisie des inventaires
• Justification des écarts de stock
Gestion des commerciaux
• Fichier et famille commerciaux
• Barème de commissionnement
Statistiques
• Statistiques sur les clients, articles, fournisseurs,
documents sous forme de tableaux ou graphiques
Import/Export
• Imports paramétrables des fichiers articles,
clients, familles clients, familles articles, contacts
et barèmes des éco-contributions
• Transfert des règlements et factures vers EBP
Compta
• Génération comptable des règlements clients
et des factures au format du logiciel du cabinet
comptable(2)
• Liaison avec les sites e-commerce(1) Oxatis,
Prestashop, ePages... : envoi des articles vers le
site, récupération automatique des commandes
en ligne
Accès à distance - EBP Reports
On Line(3)
• Un service pour publier, partager et consulter
à distance vos données depuis le site web
ou l’application mobile EBP Reports On Line
(disponible sous iOS, Windows® 8 et Android).
Liste des fonctions non exhaustive
(1) Nécessite la souscription au service PRIVILEGE ou PREMIUM
(2) EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner
et AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADOR-DORAC,APISOFT, COTE
OUEST, GESTIMUM, INFORCE
(3) Service inclus dans les offres de services PRIVILEGE, PREMIUM ou payable
séparément. Pour plus de détails, nous consulter.
Gestion Commerciale CLASSIC 2015
EBP INFORMATIQUE SA • Rue de Cutesson - ZA du Bel Air BP 95 • 78513 Rambouillet CEDEX
Tél : 01 34 94 80 00 • Fax : 01 34 85 62 07 • www.ebp.com
SA au capital de 1 million d’euros RCS VERSAILLES B 330 838 947 NAF 5829C • TVA IC FR 49330838947 • Document non contractuel. • Toutes les marques et produits cités
appartiennent à leurs propriétaires respectifs. • Juillet 2014
Bâtiment
Quelque soit votre corps d’état, ce logiciel est l’outil idéal pour gérer l’intégralité de votre
activité, tout en prenant en compte les spécificités du bâtiment.
Vous rédigez des documents de vente professionnels, vous réalisez des factures
d’avancement et contrôlez la rentabilité de vos chantiers.
Pour gérer votre entreprise du bâtiment
2015
www.ebp.com
Chiffrez vos prestations au plus juste
Calculez vos prix de vente selon vos déboursés, frais d’approche, marges… Importez dans le logiciel les bibliothèques
d’ouvrages* Batiprix ou Annuel des Prix ainsi que les tarifs de plus de 20 fournisseurs* (Cédéo, Rexel…). Vous disposez ainsi
d’une bibliothèque d’éléments complète pour éviter les ressaisies lors de la rédaction de vos documents de vente.
Réalisez des documents de vente structurés
Organisez vos devis en insérant des tranches de travaux, images, sous-totaux... le tout aux couleurs de votre entreprise.
Véhiculez ainsi une image professionnelle !
Facturez vos clients en fonction de l’avancement des travaux
Lorsque les travaux s’étalent sur une longue période, facturez à vos clients une partie des prestations effectuées. Lissez
votre trésorerie dans le temps !
Accédez aux indicateurs clés de votre activité
Le tableau de bord présent dans le logiciel vous indique les devis en cours, à relancer ou encore l’évolution de votre chiffre
d’affaires. Et grâce au suivi de chantier, vous suivez l’état de vos dépenses réelles au jour le jour. Vous pouvez ainsi prendre
les décisions adéquates et mener les actions qui en découlent.
Transférez en quelques clics vos données en comptabilité
Transformez vos factures et règlements en écritures comptables et transférez-les dans votre logiciel de comptabilité. Vous
pouvez également les envoyer à votre Expert-Comptable, au format de son logiciel**.
*Les tarifs fournisseurs et les bibliothèques d’ouvrages ne sont pas fournis dans le logiciel.
**EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner et AS400), CIEL, QUADRATUS , ISAGRI, AZUR, CADOR-DORAC, APISOFT, COTE OUEST, GESTIMUM, INFORCE.
Modes d’utilisation disponibles pour ce logiciel :
Licence Locatif En ligne
J’achète mon logiciel
Je l’utilise sur mon ordinateur
Je loue mon logiciel
Je l’utilise sur mon ordinateur
Je m’abonne à mon logiciel
Je l’utilise sur internet
30 jours d’Assistance
téléphonique
Inclus
Fonctions Principales
• Windows XP® SP3
• Windows Vista® SP1 32 bits et
64 bits
• Windows® 7 32 bits et 64 bits
• Windows® 8 32 bits et 64 bits
Windows XP®, Vista®, 7 et 8 sont
des logiciels dont vous devez
faire l’acquisition préalablement à
l’utilisation du logiciel.
Systèmes d’exploitation supportés :
Caractéristiques générales
• Nombre de dossiers illimité
• Aide en ligne
• Barre de tâches et de navigation
• Tableau de bord
• Correcteur orthographique
• Sauvegarde et restauration des données
Clients
• Fiches prospects et clients détaillées
• Relances clients (3 modèles)
• Echéancier clients
• Gestion des tiers en sommeil
• Traitement des règlements
• Envoi de SMS via les partenaires* Eco.sms,
SMS Envoi, SMS to b (hors coût de SMS)
Bibliothèques d’éléments
• Bibliothèque d’éléments avec fourniture, main
d’oeuvre, ouvrage, matériel…
• Création de fournitures avec temps de pose
• Calcul des prix de vente suivant le déboursé sec,
les frais généraux…
• Import des tarifs fournisseurs : Cédéo, Dupont,
Semangles, Clim+, Sofip, Brossette, Réseau
Pro, Rexel, Coaxel, La Plateforme du Bâtiment,
Schneider Electric, Catelec, Covap, Sider,
Comptoir du Sud Ouest, Vaillant, Le Gallais,
Chausson Materiaux, Téréva
• Import des bibliothèques d’ouvrages Annuel des
Prix, Artiprix, Batiprix
• Séparation entre chaque bibliothèque de tarifs
fournisseurs et la bibliothèque interne
Devis - Facturation
• Devis, factures, factures d’acompte, avoirs
• Ajout de tranches de travaux dans le devis
• Personnalisation du devis avec styles de polices,
couleurs, images
• TVA neuf ou rénovation
• Métrés
• Transfert automatique de devis en facture
• Modèles d’impressions prêts à l’emploi
• Modèles d’attestations de TVA à taux réduit
• Gestion des états des devis (en cours, à
relancer, accepté)
• Retenue de garantie
• Factures d’avancement
• Gestion du compte prorata
• Gestion de la DEEE et de l’éco-contribution
mobilier
Suivi de chantier
• Comparatif dépenses prévues/réalisées
• Saisie des temps salariés et gestion du type
d’heures
Gestion du stock
• Bons d’entrée et de sortie de stock
Statistiques
• Evolution et palmarès des ventes, du CA, de la
marge et du volume des ventes
• Chiffre d’affaires par élément, client et par famille
de client…
Import/Export de fichiers
• Génération comptable des factures et des
règlements clients au format de nombreux
logiciels comptables**
• Import paramétrable
Liste des fonctions non exhaustive
*Hors coût de SMS. L’utilisation de cette fonction nécessite la souscription au
Service PRIVILEGE ou PREMIUM
**EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner et
AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADOR-DORAC, APISOFT, COTE
OUEST, GESTIMUM, INFORCE
BÂTIMENT 2015
• Processeur : Intel P4 2 GHz
ou supérieur
• Mémoire : 1 Go
• Ecran : résolution 1024x768
en 16 bits
• Espace disque libre : 2 Go
Rédigez des devis précis et détaillés, adaptés aux spécificités de votre métier.
EBP INFORMATIQUE SA • Rue de Cutesson - ZA du Bel Air BP 95 • 78513 Rambouillet CEDEX
Tél : 01 34 94 80 00 • Fax : 01 34 85 62 07 • www.ebp.com
SA au capital de 1 million d’euros RCS VERSAILLES B 330 838 947 NAF 5829C • TVA IC FR 49330838947 • Document non contractuel. • Toutes les marques et produits cités
appartiennent à leurs propriétaires respectifs. • Septembre 2014
272
Devis & Facturation
Bâtiment
Conçu pour les artisans du bâtiment, ce logiciel est idéal pour informatiser votre gestion.
Quel que soit votre corps d’état, il vous permet de gérer vos fournitures, de rédiger vos
documents de vente et de suivre vos clients.
Pour démarrer la gestion de votre entreprise du bâtiment
2015
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Chiffrez vos prestations au plus juste
Créez vos fiches fournitures, ouvrages, main d’œuvre, matériel et importez les tarifs de plus de 20 fournisseurs du bâtiment*.
Vous disposez ainsi d’une bibliothèque d’éléments complète pour éviter les ressaisies lors de la rédaction de vos documents
de vente.
Réalisez des documents de vente structurés
Organisez vos devis en insérant des tranches de travaux, images, sous-totaux et aux couleurs de votre entreprise. Véhiculez
ainsi une image professionnelle en quelques clics !
Accédez aux indicateurs clés de votre activité
Le tableau de bord du logiciel vous indique les devis en cours, à relancer et les factures non réglées. Vous pouvez ainsi
prendre les décisions adéquates et mener les actions qui en découlent.
Evitez les impayés
Vous êtes informé des factures qui arrivent à échéance. Vous pouvez ainsi relancer vos clients en retard de paiement en
envoyant automatiquement des lettres de rappel. Le message s’adapte à la relance effectuée (relance 1, relance 2...).
Transférez en quelques clics vos données en comptabilité
Transformez vos factures et règlements en écritures comptables et transférez-les dans votre logiciel de comptabilité. Vous
pouvez également les envoyer à votre Expert-Comptable, au format de son logiciel**.
*Les tarifs fournisseurs et les bibliothèques d’ouvrages ne sont pas fournis dans le logiciel.
**EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner et AS400), CIEL, QUADRATUS , ISAGRI, AZUR, CADOR-DORAC, APISOFT, COTE OUEST, GESTIMUM, INFORCE.
Modes d’utilisation disponibles pour ce logiciel :
Licence Locatif En ligne
J’achète mon logiciel
Je l’utilise sur mon ordinateur
Je loue mon logiciel
Je l’utilise sur mon ordinateur
Je m’abonne à mon logiciel
Je l’utilise sur internet
Assistance
téléphonique
incluse
Fonctions Principales
• Windows XP® SP3
• Windows Vista® SP1 32 bits et
64 bits
• Windows® 7 32 bits et 64 bits
• Windows® 8 32 bits et 64 bits
Windows XP®, Vista®, 7 et 8 sont
des logiciels dont vous devez
faire l’acquisition préalablement à
l’utilisation du logiciel.
Configurations minimales requises Systèmes d’exploitation supportés :
Caractéristiques générales
• Nombre de dossiers illimité
• Aide en ligne
• Barre de tâches et de navigation
• Tableau de bord
• Correcteur orthographique
• Sauvegarde et restauration des données
Clients
• Fiches prospects et clients détaillées
• Relances clients (3 modèles)
• Echéancier clients
• Traitement des règlements
• Envoi de SMS via les partenaires* Eco.sms, SMS
Envoi, SMS to b (hors coût de SMS)
Bibliothèques d’éléments
• Bibliothèque d’éléments avec fourniture, main
d’oeuvre, ouvrage, matériel…
• Création de fournitures avec temps de pose
• Calcul des prix de vente suivant le déboursé sec,
les frais généraux…
• Import des tarifs fournisseurs : Cédéo, Dupont,
Semangles, Clim+, Sofip, Brossette, Réseau
Pro, Rexel, Coaxel, La Plateforme du Bâtiment,
Schneider Electric, Catelec, Covap, Sider,
Comptoir du Sud Ouest, Vaillant, Le Gallais,
Chausson Materiaux
• Séparation entre chaque bibliothèque de tarifs
fournisseurs et la bibliothèque interne
Devis - Facturation
• Devis, factures, factures d’acompte, avoirs
• Ajout de tranches de travaux dans le devis
• TVA neuf ou rénovation
• Personnalisation du devis avec styles de polices,
couleurs, images…
• Transfert automatique de devis en facture
• Modèles d’impressions prêts à l’emploi
• Modèles d’attestations de TVA à taux réduit
• Gestion des états des devis (en cours, à
relancer, accepté)
• Gestion de la DEEE
Statistiques
• Evolution et palmarès des ventes, du CA, de la
marge et du volume des ventes
• Chiffre d’affaires par article, par client et par
famille de client
Import / Export
• Génération comptable des factures et des
règlements clients au format de nombreux
logiciels comptables**
• Import paramétrable
Liste des fonctions non exhaustive
*Hors coût de SMS. Cette fonction nécessite la souscription au Service
PRIVILEGE ou PREMIUM
**EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner et
AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADOR-DORAC, APISOFT, COTE
OUEST, GESTIMUM, INFORCE
DEVIS & FACTURATION BÂTIMENT 2015
• Processeur : Intel P4 2 GHz
ou supérieur
• Mémoire : 1 Go
• Ecran : résolution 1024x768
en 16 bits
• Espace disque libre : 2 Go
Des devis et factures professionnels, complets et détaillés, aux couleurs de votre entreprise
EBP INFORMATIQUE SA • Rue de Cutesson - ZA du Bel Air BP 95 • 78513 Rambouillet CEDEX
Tél : 01 34 94 80 00 • Fax : 01 34 85 62 07 • www.ebp.com
SA au capital de 1 million d’euros RCS VERSAILLES B 330 838 947 NAF 5829C • TVA IC FR 49330838947 • Document non contractuel. • Toutes les marques et produits cités
appartiennent à leurs propriétaires respectifs. • Juillet 2014
Gestion Commerciale
www.ebp.com
Appuyez-vous sur un logiciel performant et personnalisable qui s’adaptera aux contraintes et aux spécificités de votre activité.
Cet outil vous assiste quotidiennement dans vos tâches de gestion commerciale (ventes, achats, stocks...), vous aide à piloter
votre entreprise et vous facilite ainsi la prise de décision. Vous avez toutes les cartes en main pour viser la performance.
Pour une gestion approfondie de votre activité commerciale
Gagnez du temps dans vos tâches administratives
Limitez les ressaisies et les erreurs en créant l’ensemble de
vos documents de manière quasi automatique : transfert
d’un devis en commande, d’une commande en demande de
prix ou bon de livraison et enfin en facture.
Optimisez votre gestion d’achats/stocks
Suivez précisément vos états de stocks, lancez les
réapprovisionnements nécessaires en temps et en heure, gérez
la réception totale ou partielle de vos articles... Vous avez toujours
une vision claire des mouvements de vos marchandises.
Concevez vos propres tableaux d’analyse
Créez simplement vos modèles de tableaux statistiques
personnalisés en fonction de vos besoins. Vous profitez ainsi
d’informations toujours à jour pour prendre vos décisions au
quotidien.
Travaillez à plusieurs et en simultané sur le logiciel
Avec le mode réseau, plusieurs collaborateurs peuvent
accéder en temps réel aux données du logiciel. Pour plus
de sécurité, paramétrez des droits d’accès aux différentes fonctions selon les utilisateurs. Mutualisez le travail en équipe et
gagnez en réactivité.
Transférez vos données en comptabilité en quelques clics
Transformez vos factures et règlements en écritures comptables et transférez-les dans votre logiciel de comptabilité. Vous
pouvez également les envoyer à votre Expert-Comptable, au format de son logiciel*.
VENTES
ANALYSES
PERSONNALISATION
ACHATS ET STOCKS
Fidélisation
Règlements
Facturation Devis
Tableau de bord
Reporting Statistiques
Inventaires
Demandes
de prix
Approvisionnement
Gestion
Commerciale
PRO
PRO
2015
* EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner et AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADOR-DORAC, APISOFT, COTE OUEST, GESTIMUM, INFORCE.
Modes d’utilisation disponibles pour ce logiciel :
Licence Locatif En ligne
J ’achete mon logiciel
Je l’utilise sur mon ordinateur
Je loue mon logiciel
Je l’utilise sur mon ordinateur
Je m’abonne à mon logiciel
Je l’utilise sur internet
ZOOM sur les fonctions clés
Naviguez simplement dans le logiciel
Bénéficiez d’une interface intuitive qui facilite l’utilisation du logiciel : l’ergonomie se base sur des environnements bureautiques que vous
utilisez chaque jour et proche de vos usages quotidiens : Internet, Microsoft® Office. Vous retrouvez ainsi des automatismes courants.
Soyez rapidement opérationnel
Accédez en un clic à vos tâches quotidiennes, des assistants de navigation (Open Guide) vous accompagnent dans chaque situation de
travail : ventes, stocks… Vous pouvez également les personnaliser selon vos habitudes, pour un meilleur confort d’utilisation.
Facilitez la recherche d’informations quotidienne
La recherche multicritères sera votre meilleure alliée pour retrouver instantanément et dans tout le logiciel n’importe quel type d’information :
document, client... Ce moteur de recherche ultra puissant vous fera gagner un temps précieux.
Profitez d’une prise en main du logiciel facilitéE
Suivez en temps réel les indicateurs clés de votre activité
GAGNEZ DU TEMPS DANS la gestion de l’administratif
Optimisez votre processus de facturation
A partir d’un devis, vous créez ensuite automatiquement l’ensemble des documents nécessaires jusqu’à la facturation (commande, demande
de prix fournisseur, bon de livraison) et ce, sans ressaisie. Les informations étant reprises d’un document à l’autre, vous gagnez du temps et
limitez les erreurs.
Automatisez les tâches récurrentes pour plus d’efficacité au quotidien
Vous facturez certains clients de manière régulière pour les mêmes prestations ?
Réduisez le temps passé à cette tâche chronophage en établissant des factures périodiques. A partir des éléments que vous définissez (client,
périodicité...) le logiciel va ensuite créer automatiquement les factures correspondantes !
Assurez-vous un suivi des stocks méticuleux
Le logiciel vous permet de suivre les évolutions de votre base article, de lancer vos réapprovisionnements en fonction de la demande client et
de préparer vos inventaires. Optimisez ainsi vos coûts en évitant le sur-stockage et suivez précisément vos achats.
Personnalisez le logiciel selon vos BESOINS
Créez des documents de vente aux couleurs de votre entreprise
Soignez l’image de marque de votre entreprise en personnalisant vos documents.
Vous pouvez choisir d’utiliser l’un de nos 450 modèles disponibles et paramétrables ou bien concevoir intégralement vos propres modèles d’édition
(devis, commandes, bons de livraison, lettres de relance...). Conservez ainsi une cohérence graphique entre vos différents documents et reflétez
votre professionnalisme auprès de vos clients et partenaires.
Adaptez le logiciel à vos spécificités métiers
Vous avez besoin de gérer certains aspects propres à votre activité, que vous ne trouvez pas dans le logiciel ?
Utilisez la fonction des champs personnalisés pour gérer du contenu spécifique dans différents endroits du logiciel. Vous pourrez ensuite filtrer,
trier et classer ces informations selon vos propres critères.
Travaillez dans l’environnement qui vous convient
Créez et personnalisez vos propres listes de consultations de documents (clients, articles, factures...).
Par exemple, triez votre base client par département et par numéro de téléphone pour créer une liste de phoning, ou bien faites apparaître en
rouge les factures qui ne seraient pas encore validées.
Suivez précisément votre activité ET EN TEMPS REEL
Disposez d’une vision globale de votre activité en un clin d’oeil
Profitez du tableau de bord pour regrouper les informations essentielles sur votre activité : quels sont les devis en cours, les factures non
réglées, les demandes de prix réalisées, le CA du jour, les articles les plus vendus... ajoutez des liens vers des pages Internet que vous
consultez régulièrement...
Vous pouvez personnaliser ce tableau de bord comme vous le souhaitez pour construire l’outil adapté à vos besoins quotidiens.
Suivez vos résultats dans les moindres détails
Mettez en place une véritable démarche d’analyse de votre business grâce à un module de statistiques puissant via des tableaux croisés
dynamiques.
Vous pouvez concevoir vos propres modèles de tableaux, les modeler comme vous le souhaitez, les sauvegarder, les modifier... Un simple
cliquer-déplacer permet d’ajouter ou de retirer des informations.
Vous disposez de toutes les informations pour prendre les bonnes décisions pour l’avenir de votre entreprise.
Donnez une dimension « mobile » à vos données
Avec notre service de mobilité EBP Reports On Line(1), publiez, partagez et consultez à distance les données de votre logiciel depuis le site web
ou l’application mobile du service (disponible sous iOS, Windows® 8 et Android). Accédez à vos documents en tout lieu et à tout moment, pour
être toujours plus réactif !
(1) Service inclus dans les offres de services PRIVILEGE, PREMIUM ou payable séparément. Pour plus de détails, nous consulter
Caractéristiques générales
• Nombre de dossiers : 5 ou 10
• Réseau : nous consulter
• Barre de tâches et de navigation
• Création de champs personnalisés
• Tableau de bord paramétrable
• Personnalisation des listes de consultations
(vues)
• Tri, regroupement avancé
• Gestion des favoris
• Recherche multicritères
• Gestion d’alertes paramétrables
• Personnalisation des champs obligatoires
• Personnalisation des modèles d’impression
• Gestion des droits (par utilisateur, groupe
d’utilisateurs, colonne)
• Aide en ligne
• Sauvegarde multi-supports et restauration
de données
• Sauvegarde en ligne (option)
Clients
• Fichiers clients, prospects, fournisseurs
• Contacts illimités
• Famille clients, prospects, fournisseurs
• Sous familles clients et fournisseurs
• Simulation de tarif
• Gestion de différentes grilles tarifaires et des
promotions associées à un client
• Historique des articles et des documents
par client
• Gestion des modes de règlement et des
échéances multiples
• Echéancier client
• Multi-adresses de facturation et de livraison
• Tableau de gestion des relances clients
(mode de relance, niveau, date d’échéance...)
• Impression de lettres de relance
• Publipostage
• Gestion des clients en sommeil, bloqués ou
partiellement bloqués
• Solvabilité, localisation clients et calcul
d’itinéraire avec société.com, mappy, yahoo
France, Bing(1)
• Envoi de SMS via les partenaires(1) Eco.sms,
SMS Envoi, SMS to b (hors coût de SMS)
Articles
• Articles, famille articles, sous famille articles
• Gestion des références articles par clients
• Classification supplémentaire avec la notion
de groupe (paramétrage jusqu’à 2)
• Article de type bien ou service
• Indicateurs : prix de revient, taux de marge,
prix de vente HT, taux de TVA, prix de vente
TTC
• Fiches frais de port
• Image associée à l’article
• Etiquettes avec code-barres
• Gestion de l’éco-contribution en HT et TTC
• Historique des éco-contributions (Ecotaxe)
• Gestion des articles liés
• Gestion des articles de remplacement
• Gestion articles en sommeil, bloqués, ou
partiellement bloqués
• Articles non facturables
• Mise à jour automatique du prix d’achat de
la fiche article
• Gestion de différentes grilles tarifaires et des
promotions associées à un article
Services à la personne
• Fiche intervenant
• Modèles d’attestations de services à la
personne
• Moyens de paiement CESU et CESUP
Ventes
• Devis, commandes, bons de livraison,
bons de retour, factures, avoirs, factures
d’acompte...
• Transfert automatique de documents
• Assistant de paramétrage des documents
• EBP Report Designer : 450 modèles
d’impression
• Gestion des frais de port
• Regroupement de documents pour les devis,
factures, commandes, bons de livraison,
bons de réception et bons de retour
• Envoi des documents par e-mail
• Livraison totale ou partielle
• Facturation périodique
• Duplication d’un document de vente et
d’achat dans un autre type de pièces
• Facturation d’articles non référencés dans la
base articles
• Escompte inconditionnel
• Saisie des règlements clients complets ou
partiels
• Multi-échéances, pointage entre échéances
• Remise à l’encaissement ou à l’escompte
• Gestion des écarts de règlement
• Remise en banque (pour les règlements
client)
• Génération de virements nationaux et
internationaux à la norme bancaire SEPA
• Historique de toutes les pièces clients
• Historique d’un document
• Historique des lignes de chaque document
(pièce)
• Journal des évènements
• Gestion de la DEB / DES
Achats
• Demandes de prix, bons de réception,
commandes, factures et avoirs fournisseurs
• Transfert automatique de documents
• Envoi des documents par e-mails
• Historique de toutes les pièces fournisseurs
• Gestion de l’auto-facturation (ou mandat de
facturation)
• Etat sur les demandes de prix
• Gestion des bons de retour et avoirs partiels
• Réception totale ou partielle
• Impression du planning des réceptions
• Décaissement
• Génération prélèvement nationaux et
internationaux à la norme bancaire SEPA
• Journal des évènements
Stocks
• Bons d’entrée, bons de sortie
• Visualisation des mouvements de stocks
• Justification des écarts de stock
• Valorisation du stock au PUMP
• Saisie des inventaires
• Gestion des douchettes pour import des
données
Gestion des commerciaux
• Fichier commerciaux / collaborateurs
• Gestion famille commerciaux / collaborateurs
• Classification supplémentaire avec la notion
de groupe (paramétrage jusqu’à 2)
• Fonction des commerciaux/collaborateurs
(assistant, commercial, responsable de
service...)
• Barème de commissionnement
• Liste avec détail du calcul des
commissionnements
• Gestion des commerciaux en sommeil,
bloqués ou partiellement bloqués
Statistiques
• Statistiques sur les clients, articles,
fournisseurs, documents sous forme de
tableaux ou graphiques
• Statistiques paramétrables
• Groupes statistiques par famille
Import/Export
• Imports paramétrables des fichiers articles,
clients, familles clients, familles articles,
contacts et barèmes des éco-contributions
• Transfert des factures et règlements vers
EBP Compta
• Génération comptable des factures et
règlements clients au format du logiciel de
cabinet comptable(2)
• Import/ Export paramétrable au format CSV
• Export des impressions au format PDF,
Word®, Excel®
• Export des listes au format XML, TXT, Excel®,
HTML
• Liaison avec les sites e-commerce(1) Oxatis,
Prestashop, ePages... : envoi des articles
vers le site, récupération automatique des
commandes en ligne
Liaison avec EBP CRM PRO
• Synchronisation des articles, des devis et
des unités avec EBP CRM PRO (logiciel à
acquérir séparément)
Accès à distance - EBP Reports On
Line(3)
• Un service pour publier, partager et consulter
à distance vos données depuis le site web
ou l’application mobile EBP Reports On
Line disponible sous iOS, Windows® 8 et
Android).
(1) Nécessite la souscription au service PRIVILEGE ou PREMIUM.
(2) EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX
(Winner et AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADOR-DORAC,
APISOFT, COTE OUEST, GESTIMUM, INFORCE
(3) Service inclus dans les offres de services PRIVILEGE, PREMIUM ou
payable séparément. Pour plus de détails, nous consulter.
• Fonctions accessibles à partir de la version
Classic
• Fonctions supplémentaires à partir de la
version PRO
EBP INFORMATIQUE SA • Rue de Cutesson - ZA du Bel Air BP 95 • 78513 Rambouillet CEDEX
Tél : 01 34 94 80 00 • Fax : 01 34 85 62 07 • www.ebp.com
SA au capital de 1 million d’euros RCS VERSAILLES B 330 838 947 NAF 5829C • TVA IC FR 49330838947 • Document non contractuel. • Toutes les marques et produits cités
appartiennent à leurs propriétaires respectifs. • Juillet 2014
Fonctions Principales
• Windows XP® SP3
• Windows Vista® SP1 32 bits et
64 bits
• Windows® 7 32 bits et 64 bits
• Windows® 8 32 bits et 64 bits
Configurations Minimales Requises :
• Processeur : Intel P4 2 GHz
ou supérieur
• Mémoire : 3 Go
• Ecran : résolution
1024x768 en 16 bits(1)
• Espace disque libre : 3 Go
Windows XP®, Vista®, 7 et 8 sont
des logiciels dont vous devez
faire l’acquisition préalablement à
l’utilisation du logiciel.
Systèmes d’exploitation supportés :
335
Paye Bâtiment
Gérez efficacement votre paye grâce à une solution adaptée au secteur du bâtiment. Vous
réalisez simplement vos bulletins de salaires grâce au plan de paye spécifique bâtiment et
vous effectuez vos déclarations (DADS-U, DADS-U CI-BTP, DUCS, DPAE) conformément
à la législation.
Pour une gestion approfondie de votre paye
2015
www.ebp.com
Travaillez avec une solution intuitive et facile à prendre en main
Le logiciel vous assure une prise en main rapide et un confort d’utilisation sans égal grâce à une interface de travail
conviviale et intuitive.
Adaptez vos bulletins de paye
Travaillez à partir d’un plan de paye pré-paramétré adapté au secteur du bâtiment.
Gérez les congés et les absences en toute simplicité
La saisie des congés et des absences s’effectue directement depuis le bulletin de paie. Tous les types d’absences sont
disponibles (congés payés sur N et N-1, maladie, maternité, paternité etc.).
Générez sereinement vos déclarations sociales
Générez vos déclarations sociales conformément à la législation en vigueur (DADS-U et DADS-U CI-BTP à la norme 4DS(1),
DUCS URSSAF et Retraite au format COPLAT, DPAE etc.). Elles se remplissent automatiquement en fonction des informations
saisies dans le logiciel.
Grâce au service EBP Télédéclaration(2), simplifiez vos démarches administratives en télédéclarant la DADS-U, DPAE et la
DUCS en EDI.
Transférez en quelques clics vos écritures de paye
Exportez vos écritures de paye sans aucune ressaisie au format de votre logiciel de comptabilité ou à celui de votre expertcomptable(3).
(1) Nécessite la souscription à une offre de services (PRIVILEGE ou PREMIUM)
(2) Nécessite la souscription à une offre de services (PRIVILEGE ou PREMIUM) et au service EBP Télédéclaration. Offre non commercialisée aux cabinets d’expertise comptable
(3) EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner et AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADOR-DORAC, APISOFT, COTE OUEST, GESTIMUM, INFORCE.
Modes d’utilisation disponibles pour ce logiciel :
Licence Locatif En ligne
J’achète mon logiciel
Je l’utilise sur mon ordinateur
Je loue mon logiciel
Je l’utilise sur mon ordinateur
Je m’abonne à mon logiciel
Je l’utilise sur internet
30 jours d’Assistance
téléphonique
Inclus
Gestion du
CICE
dads-u + dads-u ci-btp
conforme à la norme
4DS
Disponible début 2015
Fonctions Principales
• Windows XP® SP3
• Windows Vista® SP1 32 bits et
64 bits
• Windows® 7 32 bits et 64 bits
• Windows® 8 32 bits et 64 bits
Windows XP®, Vista®, 7 et 8 sont
des logiciels dont vous devez
faire l’acquisition préalablement à
l’utilisation du logiciel.
Systèmes d’exploitation supportés :
PAYE BÂTIMENT 2015
• Processeur : Intel P4 2 GHz
ou supérieur
• Mémoire : 3 Go
• Ecran : résolution 1024x768
en 16 bits
• Espace disque libre : 3 Go
Saisissez les variables de paye directement à partir du bulletin, grâce au volet de navigation
EBP INFORMATIQUE SA • Rue de Cutesson - ZA du Bel Air BP 95 • 78513 Rambouillet CEDEX
Tél : 01 34 94 80 00 • Fax : 01 34 85 62 07 • www.ebp.com
SA au capital de 1 million d’euros RCS VERSAILLES B 330 838 947 NAF 5829C • TVA IC FR 49330838947 • Document non contractuel. • Toutes les marques et produits cités
appartiennent à leurs propriétaires respectifs. • Septembre 2014
Caractéristiques générales
• Version monoposte
• Nombre de dossiers : 10 dossiers
• Version réseau : nous consulter
• Sauvegarde et restauration de données
• Tableau de bord
• Synchronisation des données avec EBP Compta
• Assistant de navigation : Open Guide
• Assistant de navigation personnalisable
• Aide en ligne
• Mises à jour du paramétrage système
• Paramétrage de favoris dans la barre de navigation
Gestion des payes
• Planning hebdomadaire
• Plan de paye spécifique bâtiment
• Gestion du décalage de paye sur l’établissement
• Définition des régimes et des tranches de
cotisations
• Définition des taux de cotisations et plafonds
avec date d’application
• Définition des tables de calcul à 1 ou 2 dimensions
• Définition des variables salariés
• Définition des rubriques de type : brut,
cotisation, net, commentaire
• Définition de profils et de sous profils de paye
• Saisie semi-automatique des formules
• Explication des calculs de paye
• Interrogation des données de paye enrichie
• Paramétrage des tris sur les listes
• Virement des salaires aux formats CFONB ou SEPA
• Définition et personnalisation des cumuls
Gestion des salariés
• Nombre de salariés illimité
• Nombreux profils proposés : cadre, apprenti…
• Définition des modèles de documents
administratifs
• Définition d’un planning hebdomadaire par salarié
• Déclaration Préalable à l’Embauche (DPAE)
• Gestion des contrats de prévoyance et
assurance
• Gestion du CICE (Crédit Impôt Compétitivité
Emploi)
Gestion des bulletins de paye
• Bulletins de reprise
• Plusieurs bulletins par mois pour un même salarié
• Personnalisation de la période de paye et de la
date de paiement
• Paye inversée
• Validation individuelle des bulletins ou en masse
lors de la clôture de paye
Gestion des congés/absences
• Calcul automatique des congés payés et des
absences selon différentes méthodes
• Définition de nouveaux types d’absences
• Gestion des congés payés légaux,
supplémentaires et ancienneté sur les périodes
N-1 et N
• Saisie des absences et congés payés à partir du
bulletin de paye
• Gestion du DIF et des RTT
Traitements évolués
• DUCS EDI(1) URSSAF et IRC/IP
• DUCS papier états préparatoires
• DADS-U et DADS-U CI-BTP à la norme 4DS(1)
• Attestation Employeur Dématérialisée - AED(1)
• Télédéclaration de la DADS-U, DPAE et la DUCS
au format EDI(3)
Historisation des données de paye
• Evolution et palmarès des ventes, du CA, de la
marge et du volume des ventes
• Chiffre d’affaires par élément, client et par famille
de client…
Impressions
• Fiches de paramétrage
• Etat des paiements
• Livre et Journal de paye
• Etat des congés payés
• Différents modèles de bulletins
• Documents administratifs
Transferts comptables
• Historique des transferts
• Transfert comptable des salaires et des
paiements
• Transfert comptable des acomptes
• Transfert comptable des écritures de provisions
de congés payés
Exportation
• Export des données au format de votre logiciel de
comptabilité ou à celui de votre Expert-Comptable(2)
Liste des fonctions non exhaustive
(1) Nécessite la souscription à une offre de services (PRIVILEGE ou PREMIUM)
(2) EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner
et AS400), CIEL,QUADRATUS, ISAGRI, AZUR,CADOR-DORAC, APISOFT, COTE
OUEST, GESTIMUM, INFORCE
(3) Nécessite la souscription à une offre de services (PRIVILEGE ou PREMIUM) et
au service EBP Télédéclaration. Offre non commercialisée aux cabinets d’expertise
comptable
326
Compta
Ce logiciel, simple à prendre en main, permet de saisir sans connaissance comptable les
factures d’achats et de ventes. Suivez votre trésorerie, établissez le bilan et télédéclarez la
TVA* en quelques clics.
Pour démarrer en comptabilité
Pratic
2015
www.ebp.com
Profitez d’une interface de travail proche de vos outils bureautiques
Naviguez intuitivement dans le logiciel grâce à son environnement, proche de vos usages quotidiens (Excel®, Outlook®).
Disposez ainsi d’une prise en main rapide.
Simplifiez-vous le quotidien en personnalisant l’accès aux fonctions clés du logiciel
La gestion des favoris vous permet de créer facilement un menu personnalisé regroupant toutes les fonctionnalités dont
vous avez régulièrement besoin.
Laissez-vous guider dans vos traitements comptables quotidiens
Enregistrez en toute simplicité vos écritures d’achats, de ventes, les opérations bancaires et les ventes comptoir grâce à des
modèles de saisie pré-paramétrés.
Télédéclarez votre TVA. Fini les envois papier !
Soyez conforme à la législation et télédéclarez* votre TVA en quelques clics, directement depuis votre logiciel. Ainsi, gagnez
du temps et concentrez-vous sur votre activité.
Echangez vos données de façon sécurisée
Transférez vos fichiers à votre Expert-Comptable pour la révision de vos comptes, au format de son logiciel**. En un clic, les
écritures corrigées s’intègrent automatiquement dans votre comptabilité.
*Nécessite la souscription à une offre de services (PRIVILEGE ou PREMIUM) et au service EBP Télédéclaration. Offre non commercialisée aux cabinets d’expertise comptable.
** EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner et AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADOR-DORAC, APISOFT, COTE OUEST, GESTIMUM, INFORCE et en import uniquement
HELIAST.
Modes d’utilisation disponibles pour ce logiciel :
Licence Locatif En ligne
J’achète mon logiciel
Je l’utilise sur mon ordinateur
Je loue mon logiciel
Je l’utilise sur mon ordinateur
Je m’abonne à mon logiciel
Je l’utilise sur internet
Fonctions Principales
• Windows XP® SP3
• Windows Vista® SP1 32 bits et
64 bits
• Windows® 7 32 bits et 64 bits
• Windows® 8 32 bits et 64 bits
Configurations Minimales Requises :
• Processeur : Intel P4 2 GHz
ou supérieur
• Mémoire : 2 Go
• Ecran : résolution
1024x768 en 16 bits
• Espace disque libre : 2 Go
Windows XP®, Vista®, 7 et 8 sont
des logiciels dont vous devez
faire l’acquisition préalablement à
l’utilisation du logiciel.
Systèmes d’exploitation supportés :
Caractéristiques générales
• Version monoposte
• Mono-société
• Sauvegarde et restauration
• Gestion des favoris
• Assistant de navigation personnalisable
• Recherche multicritères
• Aide en ligne
Traitements comptables
• Paramétrage des comptes
• Création de journaux
• Création de clients et fournisseurs sans notion
comptable
• Enregistrement des factures d’achats et de
ventes sans notion comptable
• Enregistrement des opérations de trésorerie en
caisse ou en banque sans notion comptable
• Enregistrement des ventes comptoir
• Génération automatique des écritures en débit/
crédit
• Lettrage simplifié des comptes sans notion
comptable
• Télédéclaration de TVA (mensuelle, trimestrielle,
annuelle, annexe, acomptes trimestriels et
demande de remboursement)*
• Télépaiement en EDI-TVA*
• Télépaiement de l’Impôt sur les Sociétés (IS)*
• Saisie par écriture
• Consultation de comptes
• Rapprochement bancaire
• Justificatif de TVA
• Balance âgée par lettrage (état)
• Validation des écritures
• Clôtures mensuelles
• Clôture annuelle
• Génération automatique des reports à nouveaux
• Bilan et compte de résultat (états préparatoires)
• Journal centralisateur
Suivi de l’activité
• Tableau de bord
• Soldes de trésorerie
• Présentation graphique de l’évolution du chiffre
d’affaires
Editions
• Liste des factures saisies
• Echéancier détaillé sur le lettrage
• Liste des opérations de trésorerie
• Journaux, Grand livre, balance
• Impression créances clients et dettes
fournisseurs
Import/Export
• Export comptabilités informatisées (L.47 A)
Conforme à la réglementation du Contrôle Fiscal
des Comptabilités Informatisées
• Exportation des listes au format XML, TXT,
Excel®, HTML
• Importation du transfert d’EBP Facturation Pratic
• Export Liasses Fiscales
Liste des fonctions non exhaustive
*Nécessite la souscription à une offre de services (PRIVILEGE ou PREMIUM) et
au service EBP Télédéclaration. Offre non commercialisée aux cabinets d’expertise
comptable.
Compta pratic 2015
Naviguez rapidement dans le logiciel grâce à l’Open Guide : assistant de navigation
EBP INFORMATIQUE SA • Rue de Cutesson - ZA du Bel Air BP 95 • 78513 Rambouillet CEDEX
Tél : 01 34 94 80 00 • Fax : 01 34 85 62 07 • www.ebp.com
SA au capital de 1 million d’euros RCS VERSAILLES B 330 838 947 NAF 5829C • TVA IC FR 49330838947 • Document non contractuel. • Toutes les marques et produits cités
appartiennent à leurs propriétaires respectifs. • Juillet 2014
Etats Financiers
Ligne Expert-Comptable
www.ebp.com/expert-comptable
Etablissez les liasses fiscales BIC, BNC, SCI, BA, SCM, Association, Intégration
groupe, annexes et tableaux d’OG pour le compte de vos clients et télétransmettez
les au format EDI d’un simple clic à la Direction Générale des Finances Publiques.
Déclarez le montant des rémunérations ouvrant droit au CICE et présentez les
comptes annuels de vos clients sur des plaquettes personnalisées.
2015
Modes d’utilisation disponibles pour ce logiciel :
Licence Locatif En ligne
J ’achete mon logiciel
Je l’utilise sur mon ordinateur
Je loue mon logiciel
Je l’utilise sur mon ordinateur
Je m’abonne à mon logiciel
Je l’utilise sur internet
Comptabilité - Révision
Immobilisations Etats Financiers
Gestion
Commerciale CRM
ZOOM sur les fonctions clés
Profitez du calcul automatique des liasses
Indiquez simplement le régime fiscal et le mode d’imposition de vos clients, le programme calcule instantanément vos liasses.
Editez des liasses fiscales agréées par la DGFiP selon le mode d’imposition de vos entreprises clientes : BIC (IS, IR, tableaux pour les centres
de gestion), BNC (déclaration 2035, tableau pour les associations de gestion), annexes fiscales (relevé de frais généraux…), Société Civile
Immobilière (SCI), Bénéfice Agricole (BA), Société Civile de Moyens (SCM), Association ou Intégration groupe et leur régime fiscal (réel ou
simplifié).
Vous pourrez ensuite ajouter vos propres formules de calcul, saisir vos données ou ajouter des états de gestion particuliers à vos besoins.
Déclarez le CICE pour le compte de vos clients
Indiquez le montant ouvrant droit au CICE conformément à la réglementation en vigueur.
Soyez conforme aux nouvelles réglementations concernant la télédéclaration
Télétransmettez les liasses fiscales au format EDI via le portail jedeclare.com* ou un autre portail de votre choix. Suivez le
statut des déclarations directement dans votre logiciel (envoyé, en cours, en erreur…).
Etablissez des déclarations fiscales agréées par la DGFiP
*Nécessite un abonnement au portail
Suivez précisément le statut de vos télédéclarations
Personnalisez la présentation des comptes annuels
Présentez les comptes annuels sur des plaquettes adaptées à l’activité de vos clients en choisissant un thème d’habillage et en ajoutant ou
supprimant des pages : détail des rubriques du Bilan et du Compte de Résultat, tableau de financement, Soldes Intermédiaires de Gestion.
Pour chaque liasse, 3 présentations de plaquettes peuvent être personnalisées en fonction des destinataires (banques, actionnaires).
Sauvegardez vos modèles de plaquettes pour les adapter aux liasses suivantes.
Adaptez le plan de regroupement à vos besoins
Paramétrez le plan de regroupement du logiciel pour plus de souplesse dans l’utilisation. Vous pouvez ainsi modifier les formules de calcul le
composant.
Editez des plaquettes adaptées aux associations NOUVEAU
Le logiciel EBP Etats Financiers Ligne Expert-Comptable intègre désormais le feuillet 2070 dédié aux associations loi 1901 défiscalisées et
indépendantes du régime général. Profitez du nouveau modèle de plaquette dédié intégrant les plans de comptes associatifs ainsi que de
nombreuses annexes : variation des fonds propres associatifs, tableau de suivi des legs et donations, affectation de l’excédent disponible,
ventilation de l’effectif de l’association…
Optimisez la présentation de comptes de vos clients
Consolidez les résultats fiscaux de vos clients
Utilisez les formulaires d’intégration fiscale mis à votre disposition pour avoir une vision précise des résultats fiscaux de vos différents clients.
Evitez les erreurs grâce aux contrôles de cohérence
Suivez l’activité de vos clients en toute simplicité avec les contrôles de cohérence réguliers lors de l’établissement des liasses. Des messages
d’alerte sont également indiqués en cas de déséquilibre pour expliquer les erreurs constatées..
Analysez de manière approfondie l’évolution des postes comptables
Le détail du Bilan et du Compte de Résultat vous permet d’identifier les variations des différents postes comptables. Vous pouvez ainsi voir
l’évolution des dettes, produits ou encore des charges.
Contrôlez et analysez les résultats
Récupérez automatiquement la balance et les immobilisations
Importez facilement une balance issue d’un logiciel EBP Comptabilité Open Line™ sans aucune ressaisie ou laissez-vous guider pour importer
les données provenant d’un autre logiciel comptable.
Augmentez votre efficacité grâce au traitement par lot
Gagnez du temps en lançant simultanément différentes opérations sur plusieurs liasses : création de liasses au millésime suivant, génération
et envoi des télétransmissions…
Gérez les droits utilisateurs pour mieux répartir les dossiers de travail
Attribuez des droits spécifiques à chaque collaborateur pour une meilleure gestion des différents dossiers. Vous protégez également avec
efficacité la liasse du cabinet.
Profitez d’un grand confort d’utilisation de votre logiciel
Fonctions Principales
Caractéristiques générales
• 100 dossiers (SIREN) ou version illimitée
• Version réseau (en option)
• Barre de tâches et de navigation
• Assistant de navigation
• Aide en ligne accessible à tout moment
• Accès au dossier par mot de passe
• Agrément pour l’année en cours de la DGFiP,
certifiant la conformité des états fiscaux
édités aux exigences de l’administration
• Assistant de création de Dossier (SIREN)
• Gestion des droits utilisateurs
• Gestion des droits par groupe d’utilisateurs
• Gestion des droits par dossiers (SIREN
Récupération des données
• Visualisation des liasses antérieures (2011,
2012, 2013 et 2014).
• Imports automatiques de la balance issue
des logiciels de Comptabilité Open Line™
et des immobilisations issues des logiciels
Immobilisations Open Line™
• Import d’une balance issue d’un logiciel
de Comptabilité EBP (.bal) ou import
paramétrable d’un autre logiciel (.txt ou .csv)
• Sauvegarde du paramétrage de l’import
paramétrable
• Création des Dossiers (SIREN) depuis les
logiciels de Comptabilité Open Line™
Saisie d’une balance
• Saisie d’une balance dans le logiciel
• Alerte en cas de déséquilibre, lors de la
sauvegarde de la liasse
Editions
• Édition des liasses en fonction du régime
fiscal et du mode d’imposition
• Déclaration Impôt sur les sociétés (IS): cerfa
2065 et suivants
• Déclaration Impôt sur les revenus (IR) : cerfa
2031 et suivants
• Régime Normal : cerfa 2050 à 2059G
• Régime Réel Simplifié : cerfa 2033A à 2033G
• BNC : cerfa 2035 et suivants
• Intégration fiscale (régime de groupe) : cerfa
2058A bis à 2058TS
• Tableaux pour les organismes de gestion
• Société Civile Immobilière (SCI) : cerfa 2072
et suivants
• Bénéfice Agricole (BA) Réel Normal : cerfa
2143 et suivants
• Bénéfice Agricole (BA) Réel Simplifié : cerfa
2139 et suivants
• Société Civile de Moyen (SCM) : cerfa 2036
et suivants
• NOUVEAU Association : cerfa 2070
• Relevé de frais généraux : cerfa 2067
• Édition des annexes
• Détail des rubriques du Bilan et du Compte
de Résultat, tableau de financement, Soldes
Intermédiaires de Gestion
Traitements
• Calcul automatique des liasses selon le
mode d’imposition paramétré (BIC : IR, BIC :
IS - BNC SCI) et en fonction du régime fiscal
(Réel Normal ou Réel Simplifié)
• Mise à jour dynamique des données en cas
de modification dans une liasse ou dans la
balance
• Visualisation du détail des comptes d’une
liasse
• Modification et contrôle des formules des
liasses
• Une formule de calcul peut provenir soit d’un
autre formulaire d’une même liasse, soit des
informations générales du dossier, soit d’une
balance N et N-1
• Création de ses propres modèles utilisateurs
avec définition du type de régime, des
formulaires et formules associées
• Gestion des données répétables
• Traitements par lot : lancement de différentes
opérations sur plusieurs liasses en même
temps : création de liasses au millésime
suivant, génération et envoi des
télétransmissions
• Liste d’Organismes de Gestion Agréés
modifiable
• Archivages et restaurations des dossiers
(SIREN)
• Archivage et restauration des modèles
utilisateurs
• Télédéclaration EDI-TDFC(1) et télépaiement
IS et CVAE
• Suivi des télétransmissions : envois acceptés
ou en cours et explications des refus et
erreurs
• Paiement IS (formulaires : 2571, 2572,
2572A)
• Gestion des formulaires de liquidation IS
(formulaires : 2066 et 2029B)
• Création de fiches Associé et Immeuble SCI
dans le Dossier (SIREN)
Plaquettes
• Personnalisation des plaquettes(2)
• Gestion de 3 présentations de plaquettes par
liasse en fonction des destinataires (banques,
actionnaires...)
• Possibilité de créer des plaquettes
indépendantes des liasses pour effectuer des
analyses ou des situations
• Ajout ou suppression de chapitres (tableaux
de gestion, attestations…)
• Modification de l’ordre des chapitres
• Ajout de document au format .docx
• Intégration de cellules, du détail du Bilan,
Compte de Résultat, Soldes Intermédiaires
de Gestion…
Import-Export
• Import automatique des balances issues des
logiciels EBP
• Export des liasses au format .csv : nom
des formulaires, nom des cellules et valeur
correspondante à chaque cellule
• Export des liasses au format .pdf
(1) Nécessite un abonnement au portail Jedeclare.com ou au
portail de votre choix
(2) Nécessite l’acquisition de Mircosoft® Office Word version
minimum 2003 avec le Pack de compatibilité Microsoft®
Office pour les formats de fichier Word 2007)
1631
SA au capital de 1 million d’euros RCS VERSAILLES B 330 838 947 NAF 5829C • TVA IC FR 49330838947 • Document non contractuel. • Toutes les marques et produits cités
appartiennent à leurs propriétaires respectifs. • Décembre 2014.
Equipe Profession Comptable EBP
Fax : 01 34 94 83 42
experts.fr@ebp.com
www.ebp.com/expert-comptable
• Ecran : résolution 1024x768 en 16 bits
• Espace disque libre : 3 Go
Configurations Minimales Requises :
• Windows XP® SP3
• Windows Vista® SP1 32 bits et 64 bits
• Windows® 7 32 bits et 64 bits
• Windows® 8 32 bits et 64 bits
Windows XP®, Vista®, 7 et 8 sont des logiciels dont vous
devez faire l’acquisition préalablement à l’utilisation du logiciel.
Systèmes d’exploitation supportés :
• Processeur : Intel P4 2 GHz ou supérieur
• Mémoire : 3 Go
Mon Budget Perso
Gestion Perso
Un ensemble complet de logiciels pour simplifier le quotidien : gestion du budget, répertoire
des contacts, planification des journées, information sur vos droits, modèles de lettres
juridiques...
4 logiciels pour simplifier votre quotidien
2015
www.ebp.com
Modes d’utilisation disponibles pour ce logiciel :
Licence Locatif En ligne
J ’achète mon logiciel
Je l’utilise sur mon ordinateur
Je loue mon logiciel
Je l’utilise sur mon ordinateur
Je m’abonne à mon logiciel
Je l’utilise sur internet
Importation des données
de Microsoft Money®
version
GOLD
EBP Mon Budget Perso
Maîtrisez votre budget
Saisissez simplement vos dépenses/revenus et
suivez le solde de votre compte. Pour votre futur
budget, indiquez vos prévisions de sorties et de
rentrées d’argent.
Importez vos relevés bancaires en quelques clics
Intégrez automatiquement et directement dans le logiciel toutes
vos opérations déjà effectuées en récupérant votre relevé
bancaire sur le site internet de votre banque.
Calculez simplement vos emprunts
Définissez le crédit idéal pour vos projets grâce aux différentes
simulations que vous pouvez créer. Indiquez simplement le
montant du prêt souhaité, le taux, le nombre d’années... et vous
obtenez le tableau des amortissements.
Optimisez votre budget
Automatisez vos opérations récurrentes une fois pour toutes :
loyer, virements, salaire...
Gérez un budget en colocation
Vous analysez en détail les différents éléments payés par chaque
colocataire et établissez un budget qui leur est propre.
EBP Mon Agenda Perso
Visualisez votre planning par jour, par semaine,
par mois ou bien encore par année.
Créez un répertoire complet de tous vos
contacts avec un classement par groupe (amis,
travail…). Organisez vos tâches en fonction de
leur priorité et de leur état d’avancement. Créez
des rappels automatiques sur vos rendez-vous, vos réunions, les
dates d’anniversaire… Vous êtes sûr de ne rien oublier !
Assistant en Droit du Travail
Assistant en Droits du Particulier
Trouvez rapidement et facilement les
informations juridiques recherchées.
Obtenez les réponses à vos interrogations
sur vos possibilités de recours : locations,
voyages, voisinage, travail, congés, contrat de travail etc.
Consultez les explications des textes de loi relatifs à vos droits.
Utilisez les nombreux modèles de lettres disponibles pour rédiger
votre courrier juridique et administratif.
Fonctions Principales
• Windows XP® SP3
• Windows Vista® SP1 32 bits et
64 bits
• Windows® 7 32 bits et 64 bits
• Windows® 8 32 bits et 64 bits
Configurations Minimales Requises :
• Processeur : Intel P4 2 GHz
ou supérieur
• Mémoire : 1 Go*
• Ecran : résolution 1024x768
en 16 bits
• Espace disque libre : 2 Go*
Windows XP®, Vista®, 7 et 8 sont
des logiciels dont vous devez
faire l’acquisition préalablement à
l’utilisation du logiciel.
Systèmes d’exploitation supportés :
Mon Budget Perso 2015 VerSion GOLD
EBP INFORMATIQUE SA • Rue de Cutesson - ZA du Bel Air BP 95 • 78513 Rambouillet CEDEX
Tél : 01 34 94 80 00 • Fax : 01 34 85 62 07 • www.ebp.com
SA au capital de 1 million d’euros RCS VERSAILLES B 330 838 947 NAF 5829C • TVA IC FR 49330838947 • Document non contractuel. • Toutes les marques et produits cités
appartiennent à leurs propriétaires respectifs. • Septembre 2014 1656
Mon Budget Perso
• Saisie des dépenses et rentrées d’argent
• Automatisation des mouvements récurrents
• Gestion du compte en colocation
• Accès direct aux relevés d’opérations
téléchargés sur le site Internet de la banque
pour en faciliter l’import
• Gestion d’alertes
• Pointage des opérations
• Rapprochement bancaire
• Prévisionnel de trésorerie
• Simulation d’emprunts et d’investissements
• Import des fichiers TXT, CSV, QIF et OFX
• Import des données de Microsoft® Money®
• Export des comptes au format TXT, CSV, QIF,
HTML ou XML
• Classement des revenus et des dépenses par
catégories et sous-catégories
• Graphiques des revenus et dépenses mensuels
ou annuels
• Edition et contrôle de la validité des RIB
EBP Mon Agenda
Perso
• Calendrier
• Répertoire d’adresses
• Gestion des alarmes
• Enregistrement de tâches
• Classement de fiches
• Création de journaux
• Feuille de calcul et éditeur de texte
• Calendrier par jour, par semaine, par mois, par
année
• Fiche contacts avec coordonnées complètes
• Choix de la date et de l’heure du rappel
• Choix d’un type de tâche (rendez-vous, travail,
appel téléphonique…)
• Différentes priorités des tâches : bas, normal,
urgent
• Possibilité d’attacher un document (Word®,
Excel®…)
EBP Assistant en
Droit du Travail
• Contrats de travail
• Cessation du contrat de travail
• Actes relatifs à l’embauche et aux différents
congés
• Congés
• Délégués du personnel, CE
• Accord d’intéressement et de participation
• Accord cadre RTT
EBP Assistant en
Droits du Particulier
• Impôts, crédits, dettes
• Assurance
• Famille
• Banque
• Travail
• Association
• Construction
• Transports-Voyages
• Location, voisinage
• Action en justice
Visualisez l’évolution de votre budget en un clin d’œil
*sauf pour EBP Assistant en Droit du Travail et EBP Assistant en Droits du Particulier :
Mémoire 3 Go // Espace disque libre 2 Go
Business Plan Création
Pratic
Vous, créateurs d’entreprise, construisez un business plan de manière simple et intuitive.
Travaillez avec un logiciel qui facilite le démarrage de votre entreprise et qui vous aide à
prendre les bonnes décisions pour le développement de vos activités.
Pour réaliser un business plan professionnel
Assistance
téléphonique
incluse
2015
www.ebp.com
Soyez accompagné dans la réalisation de votre business plan
Démarrez facilement en vous laissant guider étape par étape dans la réalisation de votre business plan. Grâce à une aide en
ligne et à une ergonomie intuitive, ce logiciel vous permet d’avoir une prise en main rapide et une utilisation quotidienne simple.
Ainsi, vous optimisez votre temps et préparez un dossier fiable.
Construisez la stratégie de votre activité avec une vision à long terme
évitez les erreurs en construisant automatiquement les tableaux financiers. Vous saisissez en toute simplicité les valeurs
prévisionnelles (ventes, achats, emprunts, investissements) qui serviront à construire vos tableaux et indicateurs financiers
(plan de financement, compte de résultat, tableau de trésorerie…).
Evaluez la viabilité de votre entreprise
Suivez votre activité avec précision. Vous mettez facilement et rapidement vos données à jour afin d’avoir une vision en
temps réel de votre activité. Ainsi, vous visualisez en permanence l’impact de vos prévisions sur votre entreprise.
Mettez en valeur votre projet
Donnez une analyse pertinente de vos résultats. Grâce au logiciel, vous pouvez illustrer efficacement vos données en
enrichissant votre analyse avec des graphiques et des tableaux financiers. Vous aurez ainsi une vision rapide de vos données
et vous mettrez en valeur votre projet.
Faites de votre dossier financier un vrai atout professionnel
Présentez un dossier complet et qualitatif afin d’obtenir un financement. Avec le modèle de rapport personnalisable vous
éditez un dossier financier unique et d’une qualité exceptionnelle.
* EBP Business Plan Création Pratic, N°1 des ventes volume sur l’année 2013. Source : panelmarket GFF Mass M - CES - OER et Internet Sales sur le segment Business Plan
Modes d’utilisation disponibles pour ce logiciel :
Licence Locatif En ligne
J’achète mon logiciel
Je l’utilise sur mon ordinateur
Je loue mon logiciel
Je l’utilise sur mon ordinateur
Je m’abonne à mon logiciel
Je l’utilise sur internet
INCLUS
EBP Pack Juridique
Recommandé par
Fonctions Principales
• Windows XP® SP3
• Windows Vista® SP1 32 bits et
64 bits
• Windows® 7 32 bits et 64 bits
• Windows® 8 32 bits et 64 bits
Configurations Minimales Requises :
• Processeur : Intel P4 2 GHz
ou supérieur
• Mémoire : 3 Go
• Ecran : résolution
1024x768 en 16 bits
• Espace disque libre : 2 Go
Windows XP®, Vista®, 7 et 8 sont
des logiciels dont vous devez
faire l’acquisition préalablement à
l’utilisation du logiciel.
Systèmes d’exploitation supportés :
Caractéristiques générales
• Version monoposte
• Nombre de business plan : 1
• Navigation de page en page et retour en arrière,
comme dans un navigateur web
• Aide en ligne
• étapes du business plan clairement définies :
prévisions, résultats, rapports
Saisie
• écriture d’un business plan sur une ou plusieurs
années (jusqu’à 3 ans)
• Prévisions annuelles ou mensuelles
• Amortissement linéaire ou dégressif des
investissements
• Gestion des saisonnalités
• Paramétrage des taux de TVA
• Gestion des emprunts
• Impôts et taxes
• Choix entre deux types d’activités : négoce ou
production
• Rémunérations des salariés et des dirigeants
Analyse Financière
• Bilan
• Compte de résultat prévisionnel
• Tableau de trésorerie
• Seuil de rentabilité
• Plan de financement
• Besoin en Fonds de Roulement (BFR)
• Fonds de Roulement Net Global (FRNG)
• Récapitulatifs de TVA
• Effectifs du personnel
• Ratios financiers et graphiques
• Visualisation à la carte des résultats (mensuels,
cumulés…)
• Personnalisation des graphiques (couleur, type
de graphique etc.)
• Simulations : le changement d’une donnée
prévisionnelle a un impact immédiat sur les
résultats
Dossier final
• Modèle de rapport personnalisable
• Génération du dossier final sous format PDF
avec tableaux, graphiques et ratios
• Nombre de chapitres illimité
• Table des matières
Liste des fonctions non exhaustive
business plan création PRATIC 2015
Construisez simplement votre business plan. Le logiciel vous assure
une prise en main rapide et un confort d’utilisation sans égal.
EBP INFORMATIQUE SA • Rue de Cutesson - ZA du Bel Air BP 95 • 78513 Rambouillet CEDEX
Tél : 01 34 94 80 00 • Fax : 01 34 85 62 07 • www.ebp.com
SA au capital de 1 million d’euros RCS VERSAILLES B 330 838 947 NAF 5829C • TVA IC FR 49330838947 • Document non contractuel. • Toutes les marques et produits cités
appartiennent à leurs propriétaires respectifs. • Juillet 2014
Location Immobilière
Gestion Perso
Vous gérez des biens en nom propre ou en SCI, ne perdez plus de temps. Grâce au
logiciel, la gestion locative devient plus simple et plus rapide. Ainsi vous avez un suivi en
temps réel de vos locations, de vos charges et de votre trésorerie.
Pour gérer efficacement vos biens immobiliers
2015
www.ebp.com
Suivez précisément, efficacement et simplement vos locations
Passez moins de temps sur les tâches de gestion, grâce à ce logiciel les appels et les quittances de loyers de vos locataires
s’établissent en quelques clics. Dès le démarrage du logiciel, vous êtes automatiquement alerté lorsque l’un d’entre eux tarde
à payer. Ainsi, vous pouvez le relancer immédiatement en lui envoyant un courrier.
Gérez avec précision le suivi des charges
Suivez vos charges avec minutie. Enregistrez-les depuis la saisie des factures et leur règlement jusqu’à la répartition entre les
locataires. Cette dernière peut se calculer automatiquement grâce à une grille de répartition par tantième ou par immeuble.
Ainsi le logiciel affecte pour chaque lot les quotes-parts appropriées.
Déclarez simplement vos revenus fonciers
Préparez facilement votre déclaration fiscale des Revenus Fonciers 2044 ou 2072S agréée par la Direction Générale des
Finances Publiques (DGFiP). Toutes vos données sont automatiquement intégrées dans votre déclaration.
Gérez facilement votre patrimoine immobilier avec une SCI
Effectuez votre déclaration 2072S pour la SCI et pour chacun de vos associés. Vous pouvez également utiliser les lettres-types
pour convoquer vos associés aux assemblées générales. Le logiciel gère les associés des SCI ainsi que le démembrement
(Nu-propriétaire/Usufruitier) de propriété des titres répondant aux exigences de la DRF 2072S.
Travaillez avec une solution intuitive et facile à prendre en main
Le logiciel vous assure une prise en main rapide et un confort d’utilisation sans égal.
Modes d’utilisation disponibles pour ce logiciel :
Licence Locatif En ligne
J ’achète mon logiciel
Je l’utilise sur mon ordinateur
Je loue mon logiciel
Je l’utilise sur mon ordinateur
Je m’abonne à mon logiciel
Je l’utilise sur internet
existe
en version
10 - 50
250 lots
et gérance
30 jours d’Assistance
téléphonique
Inclus
Fonctions Principales
• Windows XP® SP3
• Windows Vista® SP1 32 bits et
64 bits
• Windows® 7 32 bits et 64 bits
• Windows® 8 32 bits et 64 bits
Configurations Minimales Requises :
• Processeur : Intel P4 2 GHz
ou supérieur
• Mémoire : 1 Go
• Ecran : résolution 1024x768
en 16 bits
• Espace disque libre : 2 Go
• Acrobat Reader® 6 minimum
• Suite Microsoft Office 2003
minimum ou Suite LibreOffice
Windows XP®, Vista®, 7 et 8 sont
des logiciels dont vous devez
faire l’acquisition préalablement à
l’utilisation du logiciel.
Systèmes d’exploitation supportés :
Caractéristiques générales
• Version multi-propriétaires
• Envoi par e-mail des documents (appels de
loyers, quittances, etc.)
Rapports locatifs
• Différents types de baux : bail d’habitation, bail
commercial, bail professionnel, bail parking/box
et bail meublé
• Modèles de baux personnalisables en format
Word et également Libre Office
• Alerte en cas de loyer ou d’assurance impayé
• Révision des loyers en fonction des différents
indices réglementaires publiés par l’INSEE : IRL
(Indice de Référence des Loyers), ICC (Indice du
Coût de la Construction), ILC (Indice des Loyers
Commerciaux) et ILAT (Indice des Loyers des
Activités Tertiaires)
• Répartition des charges au nombre de lots par
immeuble ou au tantième
• Gestion des DPE (Diagnostic de Performance
Energétique) sur les lots
Courriers et baux
• Nombreux modèles de courriers
personnalisables, édités et modifiables
directement dans Microsoft® Word et LibreOffice
« Writer »
Saisie des données
• Saisie des factures de charges avec ventilation
par lots
• Calculs automatiques des appels et révisions
de loyers
• Encaissements simplifiés des APL
• Réaffectation des charges locatives récupérables
en cas de logement vacant
Tenue des comptes
• Ventilation par propriétaires, immeubles, lots,
locataires, fournisseurs
• Plan comptable, Journaux, Grand Livre, Balance
et détail d’une écriture
Fiscalité
• Déclaration fiscale 2044 et 2072S au modèle
Cerfa, agréée par la DGFiP
Export
• Export de toutes les données des tables (loyers,
charges, trésorerie, comptabilité, fiscalité) au
format Excel® ou LibreOffice “Calc”
Location Immobilière 2015
Editez votre déclaration fiscale en quelques clics
EBP INFORMATIQUE SA • Rue de Cutesson - ZA du Bel Air BP 95 • 78513 Rambouillet CEDEX
Tél : 01 34 94 80 00 • Fax : 01 34 85 62 07 • www.ebp.com
SA au capital de 1 million d’euros RCS VERSAILLES B 330 838 947 NAF 5829C • TVA IC FR 49330838947 • Document non contractuel. • Toutes les marques et produits cités
appartiennent à leurs propriétaires respectifs. • Juillet 2014
1
10ème Challenge Business Plan –
Entrepreneuriat
Dauphine
C’EST QUOI ?
Le Master Entrepreneuriat et Projets Innovants de l’Université ParisDauphine
lance son 10ème Challenge Business Plan, en association avec la
société EBP éditeur de logiciels de gestion d’entreprise qui permet à 8
porteurs de projet de voir leurs BP réalisés gratuitement en deux mois.
2
Le Master forme des étudiants aux modalités de la création d’entreprise
et de la gestion de projets innovants. Les étudiants qui sont sélectionnés
pour suivre cette formation ont déjà une formation Bac+4. Le corps
enseignant est composé d’universitaires qui ont en parallèle une activité de
conseil et de professionnels du monde de la création et de
l’accompagnement des nouvelles entreprises.
Retrouvez-nous sur notre site :
www.masterentrepreneuriat.dauphine.fr
COMMENT ?
Le Master Entrepreneuriat et Projets Innovants met à disposition de
chaque porteur de projet :
- Une équipe de trois étudiants
- Tutorée par l’équipe enseignante
- Pour élaborer son Business Plan
- Pendant les mois de janvier et février 2015.
POUR QUI ?
- Les porteurs de projet de création
- Les jeunes entrepreneurs qui souhaitent développer une nouvelle
activité
- Les structures d’accueil qui souhaitent avoir un BP sur un projet
3
EN PLUS
- Prestation gratuite
- Garantie de confidentialité
- Sélection en novembre/décembre
- Réponse le 15 décembre 2014
COMMENT S’INSCRIRE ?
En remplissant le questionnaire sur le site EBP, à
l’adresse : www.ebp.com/challenge-businessplan
4
QUEL TIMING ?
9 du 3 novembre au 10 décembre 2014 : ouverture du Challenge sur le site EBP
9 du 11 au 15 décembre 2014 : sélection des 8 lauréats par l’équipe
pédagogique
9 le 15 décembre 2014 : annonce aux lauréats
9 le 19 décembre 2014 : présentation par les lauréats de leurs projets aux
étudiants à l’université Paris‐Dauphine et formation des équipes, 14h‐19h
9 du 5 janvier au 27 février 2015 : Atelier BP (travail des étudiants, sous la
responsabilité du porteur de projet lauréat –réunion hebdomadaire minimum‐
et tutorat par l’équipe pédagogique), écriture du BP final et préparation de la
soutenance
9 le fin février/début mars 2015 : Soutenances des BP à l’université Paris‐
Dauphine en présence des porteurs de projets lauréats (présentations
confidentielles)
9 en novembre/décembre 2015 : Remise des diplômes et des Prix BP
LE 19 DECEMBRE 2014, JOUR J
• Signature des Accord de coopération et Accord de confidentialité
• Rencontre avec les étudiants
• présentation des projets aux étudiants
• Constitution des équipes
5
MASTER ENTREPRENEURIAT & PROJETS INNOVANTS
L’enseignement est divisé en trois parties :
9 la première est composée de cours nécessaires à la création d’une entreprise (étude de
marché, gestion de projets, étude financière de la création d’entreprise, communication et
négociation, etc..). L’étude de plusieurs cas concrets et les mises en situation sont
fréquentes. Notamment pour la partie financière, les étudiants utilisent le logiciel Business
Plan PME Classic 2010 de la société EBP.
9 la deuxième partie est l’aboutissement de l’ensemble des cours et des enseignements dédiés
aux situations entrepreneuriales, il s’agit de « l’Atelier BP ». Il s’agit de réaliser, en équipe,
un BP afin de mettre en pratique les acquis de la formation, et ce, avec l’appui de l’équipe
pédagogique qui assurera un suivi de leur avancement. Les BP choisis sont issus du Challenge
BP.
9 la troisième partie est un stage de 6 mois dans une entreprise en France ou à l’étranger. Il
permettra aux étudiants de réellement gérer des projets dans la durée et pour certains de
créer leur entreprise.
Visitez notre site www.masterentrepreneuriat.dauphine.fr
Profitez d’une offre complète pour vous lancer dans le E-commerce. Notre pack comprend
la solution EBP Votre site E-commerce couplée à 1 an d’abonnement à EBP Gestion
Commerciale Classic, et garantit ainsi une parfaite gestion de votre boutique en ligne.
2 logiciels essentiels pour gérer votre boutique en ligne
2015
www.ebp.com
EBP Votre site E-commerce
Lancez-vous dans l’e-commerce
Créez très simplement votre site Internet (nom de domaine,
hébergement), sans connaissance en programmation. Choisissez
le modèle graphique le plus adapté à votre activité, personnalisezle
(mise en page, style, visuels...) et ajoutez-y vos contenus.
Disposez ainsi d’une vitrine virtuelle à votre image !
Mettez en place vos solutions de paiements en ligne
Appuyez-vous sur des spécialistes du paiement sécurisé (Paypal®,
Atos Worldline®…). et proposez ainsi un éventail de règlements à
vos clients. Vous pouvez même mettre en place des réductions sur
les modes de règlement que vous souhaitez privilégier.
Augmentez votre visibilité sur la toile
Profitez d’un outil d’optimisation du référencement de votre site,
afin d’être le plus visible possible sur les moteurs de recherche.
Intégrez sur vos pages des boutons vers Facebook®, Twitter® ou
Google®, et référencez vos produits sur les portails de shopping
(Ciao, Shopzilla…). Développez votre visibilité pour multiplier vos
ventes !
EBP Gestion Commerciale Classic
Gérez l’intégralité de votre activité commerciale
Gestion des clients et fournisseurs, des ventes, des achats, des
stocks, des commerciaux, des règlements… ce logiciel vous
permet de piloter toute votre activité commerciale de A à Z et
communique avec la solution « Votre site E-Commerce » pour une
gestion globale.
Profitez de la liaison avec « Votre site E-commerce »
Publiez sur votre site vos articles et tarifs issus de la Gestion
Commerciale et récupérez dans votre Gestion Commerciale vos
commandes, règlements et nouveaux clients enregistrés sur
votre site.
Une synergie optimale pour plus d’efficacité et de gain de temps
au quotidien dans la gestion de votre activité !
Transférez en quelques clics vos données en comptabilité
Transformez vos factures et règlements en écritures comptables
et transférez-les dans votre logiciel de comptabilité. Vous
pouvez également les envoyer à votre Expert-Comptable, au
format de son logiciel*.
* EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner et AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADOR-DORAC, APISOFT, COTE OUEST, GESTIMUM, INFORCE et en import uniquement HELIAST.
Votre pack e-commerce
Fonctions Principales
• Windows XP® SP3
• Windows Vista® SP1 32 bits et
64 bits
• Windows® 7 32 bits et 64 bits
• Windows® 8 32 bits et 64 bits
Configurations Minimales Requises :
• Processeur : Intel P4 2 GHz
ou supérieur
• Mémoire : 3 Go
• Ecran : résolution
1024x768 en 16 bits
• Espace disque libre : 3 Go
Windows XP®, Vista®, 7 et 8 sont
des logiciels dont vous devez
faire l’acquisition préalablement à
l’utilisation du logiciel.
Systèmes d’exploitation supportés :
La solution «Votre site E-commerce» nécessite un
accès Internet haut débit.
Caractéristiques générales
• Nombre maximum de produits : 1000
• Nombre maximum d’attribut par produit : 20
• Nombre maximum de catégories : 100
• Nombre maximum de modes de livraisons : 15
• Création d’un panier d’achat
• Package de langue : français et anglais
Design
• Plus de 100 modèles de mise en page par
secteur d’activité
• Design personnalisable
• Assistant de création
• Multiples images par produit
• Gestionnaire de couleur
• Animation au format flash
• Optimisation pour écran smartphone et
applications mobiles
• 100 galeries d’image
• Redimensionnement des images automatique
Marketing
• Outil de référencement
• Google Adwords
• Groupes clients
• Recherche multicritères
• Remise par type de paiement
• Diaporama produit
• Bouton Facebook « J’aime » ou « Partager »
• Bouton « Recommander ce produit à un ami »
• Disponibilité des produits
• Question sur le produit
• Diffusion sur des portails d’achat : Ciao, Le
guide, Shopzilla
Statistiques
• Fonctionnalité de statistiques standard (etracker)
• Google Analytics
Paiement et Livraison
• Paiement sécurisé : Paypal®, Cybermut®, ATOS®
Worldline...
• Montant minimum de commande
• Type de paiement standard (paiement à
l’avance, à la réception, sur facturation)
• Saisie manuelle du numéro de carte de crédit
• Création de factures, des bons de livraison et
des avoirs
• Option de livraison (emballage cadeau, carte
de voeux)
• Sélection de mode d’envoi (So colissimo...)
• Nombre maximum de modes de livraisons : 15
• Coût de livraison
Sécurité et certifications
• Chiffrage SSL
• Préparé pour la certification Trusted Shop®
• Préparé pour la certification Fia-net®
Liste des fonctions non exhaustive
votre pack e-commerce 2015
Fonctions d’échanges entre « EBP Votre site E-commerce » et « EBP Gestion Commerciale Classic »*:
• Publication du catalogue articles et des prix de vente depuis EBP Gestion Commerciale vers votre site
• Récupération automatique des données enregistrées en ligne sur votre site (commandes, nouveaux clients, règlements) dans EBP Gestion Commerciale
* La fonction de liaison de la solution «Votre site E-commerce» est disponible sur les versions Classic et PRO d’EBP Gestion Commerciale. L’utilisation de cette fonction nécessite d’être abonné au Service PRIVILEGE ou PREMIUM.
EBP Votre site E-commerce
Caractéristiques générales
• Version monoposte
• Nombre de dossiers : 5
• Tableau de bord
• Sauvegarde multi-supports et restauration de
données
Clients
• Fichiers clients, prospects, fournisseurs
• Tarifs et promotions
• Echéancier clients
• Historique des articles et des documents par
client
• Mise en sommeil des clients
• Calcul d’itinéraires avec société.com, mappy,
yahoo France, Bing(1)
• Envoi de SMS via les partenaires(1) Eco.sms,
SMS Envoi, SMS to b (hors coût de SMS)
Articles
• Famille articles
• Article de type bien ou service
• Etiquettes avec code-barres
• Gestion de la DEEE
• Historique des éco-contributions (Ecotaxe)
• Indicateurs : prix de revient, taux de marge, prix
de vente HT, taux de TVA, prix de vente TTC
• Fiches frais de port
Services à la personne
• Fiche intervenant
• Modèles d’attestations de services à la personne
• Moyens de paiement CESU et CESUP
Ventes
• Devis, commandes, bons de livraison, bons de
retour, factures, avoirs…
• Envoi par email des documents de vente
• Transfert automatique de documents
• Saisie des règlements (complets ou partiels)
• Multi-échéances, pointage entre échéances
• Préparation à la remise en banque
• Gestion des lettres de relance
Achats
• Demandes de prix, bons de réception,
commandes, factures et avoirs fournisseurs
• Transfert automatique de documents
• Gestion des bons de retour et avoirs partiels
Stocks
• Bons d’entrée, bons de sortie
• Visualisation des mouvements de stocks
• Valorisation du stock au PUMP
• Saisie des inventaires
• Justification des écarts de stock
Gestion des commerciaux
• Fichier et famille commerciaux
• Barème de commissionnement
Statistiques
• Statistiques sur les clients, articles, fournisseurs,
documents sous forme de tableaux ou
graphiques
Import/Export
• Imports paramétrables des fichiers articles,
clients, familles clients, familles articles, contacts
et barèmes des éco-contributions
• Transfert des règlements et factures vers EBP
Compta
• Génération comptable des règlements clients
et des factures au format du logiciel du cabinet
comptable(2)
Accès à distance - EBP Reports
On Line(3)
• Un service pour publier, partager et consulter
à distance vos données depuis le site web
ou l’application mobile EBP Reports On Line
(disponible sous iOS, Windows® 8 et Android).
Liste des fonctions non exhaustive
(1) Nécessite la souscription au service PRIVILEGE ou PREMIUM
(2) EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner
et AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADOR-DORAC,APISOFT, COTE
OUEST, GESTIMUM, INFORCE
(3) Service inclus dans les offres de services PRIVILEGE, PREMIUM ou payable
séparément. Pour plus de détails, nous consulter
EBP Gestion Commerciale Classic
EBP INFORMATIQUE SA • Rue de Cutesson - ZA du Bel Air BP 95 • 78513 Rambouillet CEDEX
Tél : 01 34 94 80 00 • Fax : 01 34 85 62 07 • www.ebp.com
SA au capital de 1 million d’euros RCS VERSAILLES B 330 838 947 NAF 5829C • TVA IC FR 49330838947 • Document non contractuel. • Toutes les marques et produits cités
appartiennent à leurs propriétaires respectifs. • Juillet 2014
Etats Financiers Entreprises
www.ebp.com
Etablissez vos liasses fiscales 2015, agréées par la DGFiP, en toute simplicité : BIC, BNC, SCI, BA, SCM, Association,
Intégration groupe, annexes fiscales. Présentez les comptes annuels sur des plaquettes personnalisées et déclarez vos liasses
au format EDI.
Pour établir vos liasses fiscales agréées par la DGFiP
Récupérez automatiquement votre balance
Importez facilement votre balance issue d’un logiciel de
comptabilité EBP sans aucune ressaisie ou laissez vous
guider pour importer les données provenant d’un autre
logiciel comptable.
Gagnez du temps avec le calcul automatique des
liasses
Indiquez simplement votre régime fiscal (réel normal ou
réel simplifié) et votre mode d’imposition (BIC, BNC, BA,
SCI…), le programme calcule instantanément vos liasses.
Evitez donc les erreurs de calcul.
Déclarez votre CICE
Indiquez le montant ouvrant droit au CICE conformément
à la réglementation en vigueur.
Soyez conforme à la législation concernant les
téléprocédures
Télédéclarez* vos liasses au format EDI conformément aux nouvelles règlementations avec le service EBP Télédéclaration.
Personnalisez la présentation de vos comptes annuels
Présentez vos comptes annuels sur des plaquettes personnalisées en ajoutant ou supprimant des pages : détail des
rubriques du Bilan et du Compte de Résultat, tableau de financement, Soldes Intermédiaires de Gestion.
*Nécessite la souscription à une offre de services (PRIVILEGE ou PREMIUM) et au service EBP Télédéclaration. Offre non commercialisée aux cabinets d’expertise comptable.
PRO
2015
Modes d’utilisation disponibles pour ce logiciel :
Licence Locatif En ligne
J ’achete mon logiciel
Je l’utilise sur mon ordinateur
Je loue mon logiciel
Je l’utilise sur mon ordinateur
Je m’abonne à mon logiciel
Je l’utilise sur internet
LIASSES
PLAQUETTES
Régime scal
Bilan
Tableau
Soldes
EBP
Etats Financiers
Entreprises
PRO
Intrmédiaires de Gestion
de nancement
Mode d’imposition Télédéclaration
1AN d’Assistance
téléphonique
INCLUS
ZOOM sur les fonctions clés
Profitez du calcul automatique des liasses
Indiquez simplement votre régime fiscal et votre mode d’imposition, le programme calcule instantanément vos liasses.
Editez vos liasses fiscales agréées par la DGFiP selon votre mode d’imposition : BIC (IS, IR, tableaux pour les centres de gestion), BNC
(déclaration 2035, tableau pour les associations de gestion), annexes fiscales (relevé de frais généraux…), Société Civile Immobilière (SCI),
Bénéfice Agricole (BA), ou Société Civile de Moyens (SCM), Association, Intégration groupe et votre régime fiscal (régime réel, régime simplifié).
Soyez conforme aux nouvelles réglementations concernant la télédéclaration
Télétransmettez* vos liasses fiscales au format EDI grâce au service EBP Télédéclaration. Suivez le statut de vos déclarations directement dans
votre logiciel (envoyé, en cours, en erreur...).
Déclarez votre CICE
Indiquez le montant ouvrant droit au CICE conformément à la réglementation en vigueur.
Etablissez vos déclarations fiscales
Télédéclarez vos liasses au format EDI
*Nécessite la souscription à une offre de services (PRIVILEGE ou PREMIUM) et au service EBP Télédéclaration. Offre non commercialisée aux cabinets d’expertise comptable.
Optimisez la présentation de vos comptes
Personnalisez la présentation de vos comptes annuels
Présentez vos comptes annuels sur des plaquettes adaptées à votre activité en ajoutant ou supprimant des pages : détail des rubriques du
Bilan et du Compte de Résultat, tableau de financement, Soldes Intermédiaires de Gestion. Pour chaque liasse, 3 présentations de plaquettes
peuvent être personnalisées en fonction des destinataires (banques, actionnaires…).
Soyez plus près de vos usages grâce aux modèles utilisateurs
Définissez vos propres modèles de plaquettes annuelles puis sauvegardez-les pour les adapter aux liasses suivantes.
Adaptez le plan de regroupement à vos besoins
Paramétrez le plan de regroupement du logiciel pour plus de souplesse dans l’utilisation. Vous pouvez ainsi modifier les formules de calcul le
composant.
Profitez d’un grand confort d’utilisation de votre logiciel
Repérez-vous facilement dans le logiciel
Pour connaitre les tâches à accomplir dans chaque situation de travail, vous disposez d’un assistant de navigation. Vous visualisez ainsi toutes
les étapes à effectuer dans le processus d’édition des liasses.
Récupérez automatiquement votre balance et vos immobilisations
Importez facilement votre balance issue d’un logiciel EBP Comptabilité et Immobilisations Open Line™ sans aucune ressaisie ou laissez vous
guider pour importer les données provenant d’un autre logiciel comptable.
Dupliquez facilement vos dossiers SIREN en utilisant l’assistant de création de dossier
Exploitez les liens développés avec votre logiciel de Comptabilité Open Line™ pour créer automatiquement vos dossiers (SIREN). Les
informations sociétés sont ainsi renseignées et conservées.
Contrôlez vos résultats
Evitez les erreurs grâce au contrôle de cohérence
Contrôlez votre activité en toute simplicité avec les contrôles de cohérence réguliers lors de l’établissement des liasses. Des messages d’alerte
sont également indiqués en cas de déséquilibre pour expliquer les erreurs constatées.
Consolidez les résultats fiscaux de toutes vos sociétés
Utilisez les formulaires d’intégration fiscale mis à votre disposition pour avoir une vision précise des résultats fiscaux de vos différentes sociétés.
Analysez de manière approfondie l’évolution de vos postes comptables
Le détail du Bilan et du Compte de Résultat vous permet d’identifier les variations des différents postes comptables. Vous pouvez ainsi voir
l’évolution de vos dettes, produits ou encore de vos charges.
Caractéristiques générales
• Version monoposte
• Barre de tâches et de navigation
• Assistant de navigation
• Gestion de 10 entreprises fiscales/ entités
juridiques
• Aide en ligne accessible à tout moment
• Accès au dossier par mot de passe
• Agrément pour l’année en cours de la DGFiP,
certifiant la conformité des états fiscaux
édités aux exigences de l’administration
Récupération des données
• Visualisation des liasses antérieures (2010,
2011, 2012, 2013)
• Import automatique de la balance et des
immobilisations issues des logiciels EBP
Comptabilité et Immobilisations Open LineTM.
• Création de Dossiers (SIREN) depuis les
logiciels de Comptabilité Open LineTM
Saisie d’une balance
• Saisie d’une balance dans le logiciel
• Alerte en cas de déséquilibre, lors de la
sauvegarde de la liasse
Editions
• Édition des liasses en fonction du régime
fiscal et du mode d’imposition :
BIC :
• Déclaration Impôt sur les sociétés (IS):
cerfa 2065 et suivants
• Déclaration Impôt sur les revenus (IR) :
cerfa 2031 et suivants
Régimes :
• Réel Normal : cerfa 2050 à 2059G
• Réel Simplifié : cerfa 2033A à 2033G
BNC : cerfa 2035 et suivants
Intégration fiscale (régime de groupe) :
cerfa 2058A bis à 2058TS
Tableaux pour les Organismes de Gestion
Société Civile Immobilière (SCI) : cerfa 2072
et suivants
Bénéfice Agricole (BA) Réel Simplifié : cerfa
2139 et suivants
Bénéfice Agricole (BA) Réel Normal cerfa 2143
et suivants
Société Civile de Moyen (SCM) : cerfa 2036
et suivants
Nouveau Association : cerfa 2070
Relevé de frais généraux : cerfa 2067
Édition des annexes
Détail des rubriques du Bilan et du Compte
de Résultat, tableau de financement, Soldes
Intermédiaires de Gestion
Traitements
• Calcul automatique des liasses selon le mode
d’imposition paramétré (BIC : IR, BIC : IS ou
BNC) et en fonction du régime fiscal (Réel
Normal ou Réel Simplifié)
• Détail du Compte de Résultat BNC
• Détail du Bilan et Compte de Résultat BA
Régime Normal, BIC, BNC
• Mise à jour dynamique des données en cas
de modification dans une liasse ou dans la
balance
• Visualisation du détail des comptes d’une
liasse et saisie d’OD(1)
• Visualisation des immobilisations et saisie de
nouvelles fiches immobilisations si besoin(2)
• Réimputation des comptes
• Modification et contrôle des formules des
liasses
• Une formule de calcul peut provenir soit d’un
autre formulaire d’une même liasse, soit des
informations générales du dossier, soit d’une
balance N et N-1
• Impression pour détecter les omissions ou
les duplications de comptes dans le plan de
regroupement
• Création de modèles de liasse, plaquette et
paiement
• Gestion des données répétables
• Liste d’Organismes de Gestion Agréés
modifiable
• Archivages et restaurations des dossiers
(SIREN)
• Télédéclaration EDI-TDFC via EBP
Télédéclaration(3) (BIC, SCI, ...)
• Télépaiement EDI-Paiement via EBP
Télédéclaration(3) (CVAE, IS)
• Suivi des télétransmissions : acceptation,
refus avec explications
• Télépaiement de l’IS ( formulaires 2571,
2572, 2572A)
• Création des fiches Associé et Immeuble SCI
dans le dossier (SIREN)
• Gestion des formulaires de liquidation IS
(formulaires 2066 et 2029B)
Plaquettes
• Personnalisation des plaquettes(4)
• Gestion de 3 présentations de plaquettes par
liasse en fonction des destinataires (banques,
actionnaires...)
• Possibilité de créer des plaquettes
indépendantes des liasses pour effectuer des
analyses ou des situations
• Ajout ou suppression de pages (tableaux de
gestion, attestations…)
• Modification de l’ordre des chapitres
• Ajout de document au format .docx
• Intégration de cellules, du détail du Bilan,
Compte de Résultat, Soldes Intermédiaires
de Gestion…
Import - Export
• Import automatique des balances et
immobilisations issues des logiciels EBP
Open LineTM
• Export des liasses au format .csv : nom
des formulaires, nom des cellules et valeur
correspondant à chaque cellule
• Export des liasses au format .pdf
(1) Nécessite l’acquisition d’EBP Compta
(2) Nécessite l’acquisition d’EBP Immobilisations
(3) Nécessite la souscription à une offre de services (PRIVILEGE ou
PREMIUM) et au service EBP Télédéclaration. Offre non commercialisée aux
cabinets d’expertise comptable.
(4) Nécessite l’acquisition de Microsoft® Office Word (version 2003 ou
supérieure) Microsoft® Office pour les formats de fichier Word® 2007)
EBP INFORMATIQUE SA • Rue de Cutesson - ZA du Bel Air BP 95 • 78513 Rambouillet CEDEX
Tél : 01 34 94 80 00 • Fax : 01 34 85 62 07 • www.ebp.com
SA au capital de 1 million d’euros RCS VERSAILLES B 330 838 947 NAF 5829C • TVA IC FR 49330838947 • Document non contractuel. • Toutes les marques et produits cités
appartiennent à leurs propriétaires respectifs. • Décembre 2014
Fonctions Principales
Configurations Minimales Requises :
• Processeur : Intel P4 2 GHz
ou supérieur
• Mémoire : 3 Go
• Ecran : résolution
1024x768 en 16 bits
• Espace disque libre : 3 Go
• Windows XP® SP3
• Windows Vista® SP1 32 bits et
64 bits
• Windows® 7 32 bits et 64 bits
• Windows® 8 32 bits et 64 bits
Windows XP®, Vista®, 7 et 8 sont
des logiciels dont vous devez
faire l’acquisition préalablement à
l’utilisation du logiciel.
Systèmes d’exploitation supportés :
ebp-logiciel-etats-financiers-entreprise_7.pdf
EBP Devis-Factures Pratic 2010
iii
Table des matières
Félicitations ! ........................................................................................................................................1
Convention d'utilisation d'EBP .................................................................................................................3
Préambule .........................................................................................................................................3
Livraison, Suivi et Droit de rétractation ( loi Chatel du 3 janvier 2008 ) .....................................................3
Étendue des obligations de support d’EBP ..............................................................................................3
Assistance de proximité sur le site ........................................................................................................3
Sauvegarde des données .....................................................................................................................3
Limitation de garantie .........................................................................................................................3
Limitations de responsabilité ................................................................................................................4
Dispositions finales .............................................................................................................................4
Présentation de l'aide.............................................................................................................................5
L'arborescence ...................................................................................................................................5
Les pages ..........................................................................................................................................5
MISE EN ROUTE ....................................................................................................................................7
Configuration minimale requise ...............................................................................................................7
Installation ...........................................................................................................................................8
Le dossier de démonstration ...................................................................................................................9
Activation du logiciel ............................................................................................................................10
Comment obtenir le code d'activation ? ...............................................................................................10
Introduction du code d'activation manuellement ...................................................................................10
INFORMATIONS GÉNÉRALES.................................................................................................................11
Interface ............................................................................................................................................11
Présentation du volet de navigation .......................................................................................................12
Détail des menus et fonctions associées ..............................................................................................12
Les Actions .........................................................................................................................................13
LES MASQUES DE SAISIE ..................................................................................................................14
Les champs de saisie ...........................................................................................................................14
Liste déroulante...................................................................................................................................15
Ouverture de la liste..........................................................................................................................15
Sélection des données .......................................................................................................................15
Fonctions de la liste ..........................................................................................................................15
La barre d'outils des textes enrichis .......................................................................................................16
Barres d'outils du corps des documents ..................................................................................................17
FENÊTRE PRINCIPALES DE NAVIGATION..............................................................................................18
La fenêtre principale de navigation ........................................................................................................18
Menu contextuel des colonnes...............................................................................................................19
Export à partir de la fenêtre principale de navigation................................................................................20
Les filtres ...........................................................................................................................................21
Filtre automatique.............................................................................................................................21
Effacer le filtre..................................................................................................................................21
Les vues.............................................................................................................................................22
GESTION D'UNE FICHE......................................................................................................................23
Gestion d'une fiche ..............................................................................................................................23
Création d'une fiche ..........................................................................................................................23
Sauvegarde d'une fiche .....................................................................................................................23
Autres .............................................................................................................................................23
Gestion des données .........................................................................................................................23
Navigation .......................................................................................................................................23
Aide ................................................................................................................................................24
Notes .................................................................................................................................................25
GUIDE................................................................................................................................................27
COMMENT COMMENCER ? ..................................................................................................................27
Interface ............................................................................................................................................27
Comment commencer ?........................................................................................................................28
Options à remplir dès maintenant..........................................................................................................29
Les données de base............................................................................................................................30
Comment créer les données principales ? ...............................................................................................31
Création d'un article..........................................................................................................................31
Création d'un Client / Prospect ...........................................................................................................31
Tout est prêt !.....................................................................................................................................32
COMMENT GÉRER UN DEVIS ?............................................................................................................33
Comment créer un devis ? ....................................................................................................................33
Comment accepter un devis ? ...............................................................................................................34
Transférer un document .......................................................................................................................35
Préparation du transfert.....................................................................................................................35
Fenêtre de transfert ..........................................................................................................................35
Conséquences du transfert.................................................................................................................35
Dans l'onglet Détail du document.....................................................................................................35
EBP Devis-Factures Pratic 2010
iv
Dans l'onglet Échéances..................................................................................................................36
Dans l'onglet Acompte ....................................................................................................................36
Regrouper les documents .....................................................................................................................37
Préparation au regroupement de documents ........................................................................................37
Depuis la liste des documents..........................................................................................................37
Depuis la barre de navigation ..........................................................................................................37
Fenêtre de regroupement ..................................................................................................................37
1ère étape : Bienvenue...................................................................................................................37
2ème étape : Critères de sélection des documents à regrouper............................................................37
3ème étape : Aperçu des documents à regrouper...............................................................................38
4ème étape : Choix du document à générer ......................................................................................38
Lancement du regroupement...........................................................................................................38
Conséquences du regroupement.........................................................................................................38
Dans l'onglet Détail du document.....................................................................................................39
Comment imprimer un document ? ........................................................................................................40
Comment envoyer un document par e-mail ? ..........................................................................................41
Comment relancer un devis ?................................................................................................................42
Transfert d'un prospect en client............................................................................................................43
Transfert depuis la fenêtre principale de navigation...............................................................................43
Transfert depuis la fiche ....................................................................................................................43
Transfert d'un document....................................................................................................................43
Comment saisir un acompte client ?.......................................................................................................44
Saisir un acompte sur un devis ...........................................................................................................44
Saisir une facture d'acompte ..............................................................................................................44
Rattacher une facture d'acompte à une facture.....................................................................................44
COMMENT GÉRER UNE FACTURE ? ......................................................................................................45
Comment créer une facture ?................................................................................................................45
Transférer un document .......................................................................................................................46
Préparation du transfert.....................................................................................................................46
Fenêtre de transfert ..........................................................................................................................46
Conséquences du transfert.................................................................................................................46
Dans l'onglet Détail du document.....................................................................................................46
Dans l'onglet Échéances..................................................................................................................47
Dans l'onglet Acompte ....................................................................................................................47
Comment imprimer un document ? ........................................................................................................48
Comment envoyer un document par e-mail ? ..........................................................................................49
COMMENT GÉRER UN AVOIR ?............................................................................................................50
Comment créer un avoir ? ....................................................................................................................50
Comment envoyer un document par e-mail ? ..........................................................................................51
Comment imprimer un document ? ........................................................................................................52
Historique Clients/Articles.....................................................................................................................53
Historique par documents ..................................................................................................................53
Filtres...........................................................................................................................................53
Lignes de document .......................................................................................................................53
Historique par Articles .......................................................................................................................53
Filtres...........................................................................................................................................54
Lignes articles ...............................................................................................................................54
Comment gérer l'éco contribution ?........................................................................................................55
Création du barème ..........................................................................................................................55
Utilisation du barème éco-contribution.................................................................................................55
Comment saisir un règlement client ?.....................................................................................................56
Historique du document .......................................................................................................................57
Présentation de l'historique ................................................................................................................57
Fonctionnement de l'historique ...........................................................................................................57
Exemples.........................................................................................................................................57
Comment consulter l'échéancier et relancer les clients ?...........................................................................58
Consultation de l'échéancier ...............................................................................................................58
Relances clients ................................................................................................................................58
Historique de la ligne ...........................................................................................................................59
Présentation de l'historique ................................................................................................................59
Fonctionnement de l'historique ...........................................................................................................59
Exemples.........................................................................................................................................59
Le Transfert Comptable ........................................................................................................................60
Comment sauvegarder ?.......................................................................................................................61
Comment restaurer ? ...........................................................................................................................62
Comment consulter le journal des événements ? .....................................................................................63
MANUEL .............................................................................................................................................65
FICHIER ..........................................................................................................................................65
Nouveau dossier..................................................................................................................................65
Créer un nouveau raccourci ..................................................................................................................66
Ouvrir un dossier.................................................................................................................................67
Fermer un dossier................................................................................................................................68
Table des matières
v
Quitter l'application..............................................................................................................................69
VENTES ...........................................................................................................................................70
Ventes - Démarrer une tâche ................................................................................................................70
DOCUMENTS DE VENTE ..................................................................................................................71
Documents de vente - Fenêtre principale de navigation............................................................................71
Actions spécifiques............................................................................................................................71
Devis .................................................................................................................................................73
L'entête ........................................................................................................................................73
Le corps........................................................................................................................................73
Le pied .........................................................................................................................................73
Les autres onglets..........................................................................................................................73
Les actions d'un devis.....................................................................................................................74
Factures .............................................................................................................................................75
L'entête de la facture......................................................................................................................75
Le corps de la facture .....................................................................................................................75
Le pied de la facture.......................................................................................................................75
Les autres onglets..........................................................................................................................75
Les actions d'une facture.................................................................................................................75
Avoirs ................................................................................................................................................77
L'entête de l'avoir ..........................................................................................................................77
Le corps de l'avoir ..........................................................................................................................77
Le pied de l'avoir............................................................................................................................77
Les autres onglets..........................................................................................................................77
Les actions d'un avoir .....................................................................................................................77
Factures d'acompte..............................................................................................................................79
L'entête de la facture d'acompte ......................................................................................................79
Le corps de la facture d'acompte......................................................................................................79
Les autres onglets..........................................................................................................................79
Les actions d'une facture d'acompte .................................................................................................79
Avoirs d'acompte.................................................................................................................................80
L'entête de l'avoir d'acompte ...........................................................................................................80
Le corps de l'avoir d'acompte ..........................................................................................................80
Les autres onglets..........................................................................................................................80
Les actions d'un avoir d'acompte......................................................................................................80
TRAITEMENTS... ............................................................................................................................81
Dupliquer un document ........................................................................................................................81
Préparation à la copie de document.....................................................................................................81
Traitement de la duplication...............................................................................................................81
Conséquences de la duplication ..........................................................................................................81
Regrouper les documents .....................................................................................................................82
Préparation au regroupement de documents ........................................................................................82
Depuis la liste des documents..........................................................................................................82
Depuis la barre de navigation ..........................................................................................................82
Fenêtre de regroupement ..................................................................................................................82
1ère étape : Bienvenue...................................................................................................................82
2ème étape : Critères de sélection des documents à regrouper............................................................82
3ème étape : Aperçu des documents à regrouper...............................................................................83
4ème étape : Choix du document à générer ......................................................................................83
Lancement du regroupement...........................................................................................................83
Conséquences du regroupement.........................................................................................................83
Dans l'onglet Détail du document.....................................................................................................84
Supprimer un document.......................................................................................................................85
Conséquences de la suppression d'un document...................................................................................85
Transférer un document .......................................................................................................................86
Préparation du transfert.....................................................................................................................86
Fenêtre de transfert ..........................................................................................................................86
Conséquences du transfert.................................................................................................................86
Dans l'onglet Détail du document.....................................................................................................86
Dans l'onglet Échéances..................................................................................................................87
Dans l'onglet Acompte ....................................................................................................................87
CLIENTS .......................................................................................................................................88
Clients / Prospects - Fenêtre principale de navigation...............................................................................88
Clients / Prospects ...............................................................................................................................89
Statistiques.........................................................................................................................................91
Choix de la statistique et des filtres (onglet Sélection)...........................................................................91
L'onglet Données ..............................................................................................................................91
L'onglet Graphique............................................................................................................................91
Familles de tiers ..................................................................................................................................93
Historique Clients/Articles.....................................................................................................................94
Historique par documents ..................................................................................................................94
Filtres...........................................................................................................................................94
Lignes de document .......................................................................................................................94
EBP Devis-Factures Pratic 2010
vi
Historique par Articles .......................................................................................................................94
Filtres...........................................................................................................................................95
Lignes articles ...............................................................................................................................95
RÈGLEMENTS ................................................................................................................................96
Échéancier ..........................................................................................................................................96
Les onglets ......................................................................................................................................96
Les filtres.........................................................................................................................................96
Les actions.......................................................................................................................................96
Règlements - Fenêtre principale de navigation ........................................................................................98
Les onglets ......................................................................................................................................98
Les filtres.........................................................................................................................................98
Les actions.......................................................................................................................................98
Impression - Fenêtre principale de navigation ....................................................................................... 100
Catégories ..................................................................................................................................... 100
Modèles disponibles ........................................................................................................................ 100
Image de l'aperçu du modèle ........................................................................................................... 100
Filtres et aperçu de l'édition ............................................................................................................. 100
RÈGLEMENTS ................................................................................................................................. 101
Règlements - Démarrer une tâche ....................................................................................................... 101
CLIENTS ..................................................................................................................................... 102
Échéancier ........................................................................................................................................ 102
Les onglets .................................................................................................................................... 102
Les filtres....................................................................................................................................... 102
Les actions..................................................................................................................................... 102
Règlements - Fenêtre principale de navigation ...................................................................................... 104
Les onglets .................................................................................................................................... 104
Les filtres....................................................................................................................................... 104
Les actions..................................................................................................................................... 104
DONNÉES.................................................................................................................................... 106
Banque ............................................................................................................................................ 106
Onglet Adresse ............................................................................................................................... 106
Adresse ...................................................................................................................................... 106
Contact....................................................................................................................................... 107
Onglet Comptabilité ........................................................................................................................ 107
Onglet Notes .................................................................................................................................. 107
Moyens de paiement.......................................................................................................................... 108
Modes de règlement........................................................................................................................... 109
Onglet détail .................................................................................................................................. 109
Création des lignes....................................................................................................................... 109
Test des lignes créées................................................................................................................... 109
Les actions possibles dans la liste................................................................................................... 110
Onglet Notes .................................................................................................................................. 110
Impression - Fenêtre principale de navigation ....................................................................................... 111
Catégories ..................................................................................................................................... 111
Modèles disponibles ........................................................................................................................ 111
Image de l'aperçu du modèle ........................................................................................................... 111
Filtres et aperçu de l'édition ............................................................................................................. 111
ARTICLES ...................................................................................................................................... 112
Articles - Démarrer une tâche ............................................................................................................. 112
ARTICLES.................................................................................................................................... 113
Articles - Fenêtre principale de navigation............................................................................................. 113
Article .............................................................................................................................................. 114
Familles articles................................................................................................................................. 115
Historique Clients/Articles................................................................................................................... 116
Historique par documents ................................................................................................................ 116
Filtres......................................................................................................................................... 116
Lignes de document ..................................................................................................................... 116
Historique par Articles ..................................................................................................................... 116
Filtres......................................................................................................................................... 116
Lignes articles ............................................................................................................................. 117
Statistiques....................................................................................................................................... 118
Choix de la statistique et des filtres (onglet Sélection)......................................................................... 118
L'onglet Données ............................................................................................................................ 118
L'onglet Graphique.......................................................................................................................... 118
Impression - Fenêtre principale de navigation ....................................................................................... 120
Catégories ..................................................................................................................................... 120
Modèles disponibles ........................................................................................................................ 120
Image de l'aperçu du modèle ........................................................................................................... 120
Filtres et aperçu de l'édition ............................................................................................................. 120
OPÉRATIONS.................................................................................................................................. 121
Opérations - Démarrer une tâche ........................................................................................................ 121
Documents de vente..................................................................................................................... 122
Table des matières
vii
Regrouper les documents ................................................................................................................... 122
Préparation au regroupement de documents ...................................................................................... 122
Depuis la liste des documents........................................................................................................ 122
Depuis la barre de navigation ........................................................................................................ 122
Fenêtre de regroupement ................................................................................................................ 122
1ère étape : Bienvenue................................................................................................................. 122
2ème étape : Critères de sélection des documents à regrouper.......................................................... 122
3ème étape : Aperçu des documents à regrouper............................................................................. 123
4ème étape : Choix du document à générer .................................................................................... 123
Lancement du regroupement......................................................................................................... 123
Conséquences du regroupement....................................................................................................... 123
Dans l'onglet Détail du document................................................................................................... 124
Transfert en comptabilité .............................................................................................................. 125
Le Transfert Comptable ...................................................................................................................... 125
Historique des transferts comptables.................................................................................................... 126
Entête ........................................................................................................................................... 126
Pièces transférées........................................................................................................................... 126
Détail des traitements ..................................................................................................................... 126
Actions .......................................................................................................................................... 126
Impression - Fenêtre principale de navigation ....................................................................................... 127
Catégories ..................................................................................................................................... 127
Modèles disponibles ........................................................................................................................ 127
Image de l'aperçu du modèle ........................................................................................................... 127
Filtres et aperçu de l'édition ............................................................................................................. 127
PARAMÈTRES ................................................................................................................................. 128
Paramètres - Démarrer une tâche........................................................................................................ 128
TAXES ........................................................................................................................................ 129
Taux de TVA ..................................................................................................................................... 129
Onglet Comptabilité ........................................................................................................................ 129
Onglet Notes .................................................................................................................................. 130
Types de TVA.................................................................................................................................... 131
Territorialités .................................................................................................................................... 132
Barème Eco-contribution .................................................................................................................... 133
DIVERS....................................................................................................................................... 134
Civilités ............................................................................................................................................ 134
Contacts........................................................................................................................................... 135
Entête ........................................................................................................................................... 135
Contact....................................................................................................................................... 135
Tiers........................................................................................................................................... 135
Onglets.......................................................................................................................................... 136
Adresse et Autre adresse .............................................................................................................. 136
Notes ......................................................................................................................................... 137
Codes postaux .................................................................................................................................. 138
Les actions des codes postaux ....................................................................................................... 138
Départements ................................................................................................................................... 139
Pays................................................................................................................................................. 140
Codes NAF........................................................................................................................................ 141
Localisation....................................................................................................................................... 142
Unités .............................................................................................................................................. 143
SOCIETE..................................................................................................................................... 144
Options - Coordonnées....................................................................................................................... 144
Identification.................................................................................................................................. 144
Adresse de la société....................................................................................................................... 144
Autres informations......................................................................................................................... 145
Options - Identification....................................................................................................................... 146
Informations administratives............................................................................................................ 146
Informations TVA............................................................................................................................ 146
Options - Logo .................................................................................................................................. 148
Options - Expert- Cabinet ................................................................................................................... 149
Cabinet.......................................................................................................................................... 149
Identification ............................................................................................................................... 149
Adresse du cabinet....................................................................................................................... 149
Options - Expert - Contacts................................................................................................................. 151
Contacts ........................................................................................................................................ 151
Expert Comptable ........................................................................................................................ 151
Collaborateur............................................................................................................................... 151
Options - Options comptables - Méthode de comptabilisation .................................................................. 152
Options - Options comptables - Tiers.................................................................................................... 153
Clients........................................................................................................................................... 153
Options - Options comptables - Libellé des écritures .............................................................................. 154
Macro............................................................................................................................................ 154
Ventes........................................................................................................................................... 154
EBP Devis-Factures Pratic 2010
viii
Règlements.................................................................................................................................... 154
Options - Options comptables - Journaux et comptes divers.................................................................... 155
Journaux ....................................................................................................................................... 155
Tiers ............................................................................................................................................. 155
Règlements.................................................................................................................................... 155
Remises......................................................................................................................................... 155
Options - Numérotation...................................................................................................................... 156
Ventes........................................................................................................................................... 156
Autres ........................................................................................................................................... 156
Options - Articles............................................................................................................................... 158
Options - Documents de vente - Options générales................................................................................ 159
Gestion des messages ..................................................................................................................... 159
Options - Documents de vente - Devis ................................................................................................. 160
Etat Accepté................................................................................................................................... 160
États des devis ............................................................................................................................... 160
Options - Documents de vente - Mentions légales des devis.................................................................... 161
Options - Documents de vente - Mentions légales des factures................................................................ 162
Options - Règlements......................................................................................................................... 163
Options - Paramétrages...................................................................................................................... 164
Décimales...................................................................................................................................... 164
Devise........................................................................................................................................... 164
Codes alpha-numériques ................................................................................................................. 164
Transfert de documents................................................................................................................... 165
Options - Général .............................................................................................................................. 166
Police par défaut............................................................................................................................. 166
Options - Mot de passe utilisateur........................................................................................................ 167
Création du mot de passe ................................................................................................................ 167
Changer un mot de passe ................................................................................................................ 167
Suppression du mot de passe........................................................................................................... 167
Impression - Fenêtre principale de navigation ....................................................................................... 168
Catégories ..................................................................................................................................... 168
Modèles disponibles ........................................................................................................................ 168
Image de l'aperçu du modèle ........................................................................................................... 168
Filtres et aperçu de l'édition ............................................................................................................. 168
OUTILS.......................................................................................................................................... 169
Sauvegarde rapide............................................................................................................................. 169
Sauvegarde ...................................................................................................................................... 170
Bienvenue...................................................................................................................................... 170
Choix des informations à inclure dans la sauvegarde ........................................................................... 170
Choix de la destination de la sauvegarde ........................................................................................... 170
Résumé des paramètres .................................................................................................................. 170
Restauration ..................................................................................................................................... 171
Bienvenue...................................................................................................................................... 171
Sélection de la sauvegarde à restaurer .............................................................................................. 171
Choix des informations à inclure dans la restauration .......................................................................... 171
Choix de la destination de la restauration .......................................................................................... 171
Résumé des paramètres .................................................................................................................. 171
Historique de sauvegarde ................................................................................................................... 172
Sauvegarde en ligne .......................................................................................................................... 173
Imports paramétrables....................................................................................................................... 174
Destination source de l'import .......................................................................................................... 174
Codage du fichier............................................................................................................................ 174
Délimités : Champs séparés par des caractères .................................................................................. 174
Association des champs de la table avec les champs du fichier ............................................................. 174
Résumé des paramètres .................................................................................................................. 175
Traitement de l'import..................................................................................................................... 175
Import de données ............................................................................................................................ 176
Format des fichiers ......................................................................................................................... 176
Sélection du fichier à importer.......................................................................................................... 176
Aperçu du fichier ............................................................................................................................ 177
Résumé des paramètres .................................................................................................................. 177
Traitement de l'import..................................................................................................................... 177
Export de données............................................................................................................................. 178
Format des fichiers ......................................................................................................................... 178
Structure des fichiers exportés ......................................................................................................... 178
Sélection du fichier à exporter .......................................................................................................... 178
Résumé des paramètres .................................................................................................................. 178
Traitement de l'export..................................................................................................................... 178
Export art L 215-3 ............................................................................................................................. 179
Type de données ............................................................................................................................ 179
Emplacement du fichier d'export et Format du fichier .......................................................................... 179
Sélection du type de données........................................................................................................... 179
Table des matières
ix
Editeur de requêtes......................................................................................................................... 179
Aperçu des données ........................................................................................................................ 179
Résumé des paramètres .................................................................................................................. 179
Traitement de l'export..................................................................................................................... 179
Assistant de maintenance des données................................................................................................. 180
Bienvenue...................................................................................................................................... 180
Choix du dossier ............................................................................................................................. 180
Opérations de maintenance à effectuer.............................................................................................. 180
Résumé des paramètres .................................................................................................................. 180
Traitement de la maintenance .......................................................................................................... 180
Supprimer un dossier ......................................................................................................................... 182
Bienvenue...................................................................................................................................... 182
Choix du raccourci vers le dossier à supprimer ................................................................................... 182
Résumé des paramètres .................................................................................................................. 182
Import/Export de la configuration........................................................................................................ 183
Bienvenue...................................................................................................................................... 183
Choix de l'opération à effectuer ........................................................................................................ 183
Emplacement du fichier ................................................................................................................... 183
Eléments à traiter ........................................................................................................................... 183
Résumé des paramètres .................................................................................................................. 183
Archivage ......................................................................................................................................... 184
Traitement de l'archivage ................................................................................................................ 184
Bienvenue................................................................................................................................... 184
Choix du dossier .......................................................................................................................... 184
Résumé des paramètres ............................................................................................................... 184
Format du fichier d'archive............................................................................................................... 184
Journal des événements ..................................................................................................................... 185
Onglet "Rupture" de continuité des documents de vente ...................................................................... 185
Onglet TVA intracommunautaire ....................................................................................................... 185
Onglet Suppression......................................................................................................................... 185
Onglet Changement de code ............................................................................................................ 186
Onglet Dévalidation d'une facture ou un avoir de vente ....................................................................... 186
OPTIONS .................................................................................................................................... 187
Options - Services Internet................................................................................................................. 187
Proxy HTTP / FTP............................................................................................................................ 187
Sauvegarde en ligne........................................................................................................................ 187
INFORMATIONS SOCIÉTÉ ................................................................................................................... 189
Assistance technique.......................................................................................................................... 189
Nous contacter .................................................................................................................................. 190
Glossaire .......................................................................................................................................... 191
Index ............................................................................................................................................... 193
1
Félicitations !
Vous venez d’acquérir un logiciel EBP, nous vous en souhaitons bonne utilisation.
Cette aide en ligne et contextuelle présente le logiciel EBP Compta & Devis-Factures Praticet donne toutes
les informations nécessaires à son installation et à sa découverte.
Celle-ci est mise à jour régulièrement et doit répondre à la totalité des questions que vous pourriez vous poser.
Pour accéder à l’aide en ligne, deux possibilités sont à votre disposition :
La touche F1 ou le bouton Aide pour une aide directe sur un écran précis,
Le menu ? - Aide + Nom du module ouvert, pour obtenir une aide générale. Elle est composée d’un
Sommaire, d’un Index qui affiche l’ensemble des informations traitées dans l’aide et d’un onglet Recherche qui
génère la totalité des mots utilisés dans l’aide pour une recherche très approfondie.
3
Convention d'utilisation d'EBP
Préambule
En achetant un progiciel EBP (de la Sté EBP SA au capital d’un million d’euros immatriculée au RCS de
Versailles N° 330 838 947), « le Client » fait l’acquisition du droit non exclusif de l'utiliser à des fins
personnelles ou professionnelles sur un seul ordinateur individuel. Le client ne peut transférer ou laisser
transférer le progiciel vers d'autres ordinateurs via un réseau. Il est strictement interdit de dupliquer le progiciel
ou sa documentation selon la loi en vigueur sauf à des fins exclusives de sauvegarde. Chaque utilisateur sur
son poste de travail doit bénéficier d'une licence d'utilisation y compris si son poste utilise le progiciel via un
réseau local ou via Internet en mode "terminal server" (TSE) ou analogue. L'achat d'un progiciel « monoposte »
ne donne droit qu'à UNE seule licence d'utilisation sur un poste de travail habituel. Une utilisation multiposte ou
réseau nécessite une licence correspondante. L'ensemble des progiciels est protégé par le copyright d'EBP.
Toute duplication illicite est susceptible de donner lieu à des poursuites judiciaires civiles et/ou pénales. Les
progiciels sont incessibles et insaisissables. Ils ne peuvent faire l’objet d’un nantissement ou d’une location à
aucun titre que ce soit. EBP se réserve le droit de faire dans le progiciel toutes les modifications qu'il estime
opportunes.
Livraison, Suivi et Droit de rétractation ( loi Chatel du 3 janvier 2008 )
En vertu de l’article L. 121-20-3 du Code de la Consommation, EBP s’engage, sauf mention expresse et spéciale
sur ses documents commerciaux, à livrer les progiciels au plus tard dans les 3 jours ouvrés qui suivent la
commande. A ce délai, s’ajoutent les délais postaux en vigueur. En cas de téléchargement, les progiciels sont
disponibles immédiatement.
En conformité avec l’article L. 121-84-3 du Code de la consommation, le client peut suivre l’exécution de sa
commande, par un numéro d’appel téléphonique fixe et non surtaxé accessible depuis le territoire
métropolitain.
En conformité avec l’article L. 121-20.2 du Code de la consommation, le client est informé qu’il ne peut pas
exercer son droit de rétractation auquel il renonce expressément et ce dès la livraison du logiciel dans la
mesure où le Client ou l’un de ses préposés fait une demande d’activation au moyen du N° de licence du
produit et d’une « raison sociale ». Il en est de même si un contrat de services est souscrit dont l’exécution
commence immédiatement à compter de l’activation du logiciel qui est fait de façon concomitante et
automatiquement avec son installation. Il en est encore de même si le logiciel complet est téléchargé par
Internet.
Étendue des obligations de support d’EBP
Les services d’assistance d’EBP sont destinés à fournir des conseils, des recommandations et des informations
relatifs à l’usage des progiciels EBP dans les configurations matérielles et logicielles requises. EBP s’engage à
fournir au CLIENT les conseils les plus adéquats pour aider à résoudre les problèmes que le CLIENT pourrait
rencontrer dans l’utilisation ou le fonctionnement du progiciel, mais EBP ne donne aucune garantie de résolution
des problèmes. Les services de support d’EBP qui font l’objet d’un contrat distinct des présentes conditions sont
disponibles aux tarifs en vigueur et n’incluent pas le support sur site.
Assistance de proximité sur le site
L’utilisateur doit pouvoir faire appel à un professionnel de l’informatique pour dénouer sur son site une difficulté
technique dont la cause ne serait pas déterminée ou résolue par l’assistance téléphonique d’EBP. Pour ce faire,
le Client reconnaît conclure avec un distributeur ou un professionnel de l’informatique une convention pour
l’assister sur site en cas de besoin. Cette convention fixe les conditions d’intervention de ce professionnel. EBP
ne peut être rendu responsable d’un défaut d’accord ou des conséquences d’un non-respect des obligations
réciproques des parties convenues dans cette convention tierce.
Sauvegarde des données
Le CLIENT reconnaît avoir être informé par EBP et/ou par son distributeur qu’il est prudent en termes de bonne
gestion informatique, de procéder au moins une fois par vingt-quatre (24) heures à la sauvegarde des
systèmes, programmes et fichiers de données, et que l’absence d’une telle sauvegarde réduit de manière
significative ses chances de limiter l’impact des dommages qui pourraient résulter d’une irrégularité dans le
fonctionnement de son système ou ses progiciels et peut réduire la portée des services de support fournis par
EBP. Le CLIENT reconnaît qu’il est de sa responsabilité de mettre en œuvre une procédure pour assurer la
récupération des données, fichiers ou programmes détruits, endommagés ou perdus. EBP ne saurait être tenue
responsable en cas de perte de données.
Limitation de garantie
EBP garantit que les produits et services fournis aux termes des présentes seront conformes, pour l'essentiel,
au besoin d’un utilisateur standard. Le progiciel est fourni en l'état sans garantie d'aptitude à une utilisation
particulière, tous les risques relatifs aux résultats et à la performance du progiciel sont assumés par l'acheteur.
En toute hypothèse, EBP n’assume que des obligations de moyens à l’exclusion de toute obligation de résultat.
La présente garantie est exclusive de toute autre garantie. EBP exclut toute autre garantie expresse ou implicite
EBP Devis-Factures Pratic 2010
4
y compris, de manière non limitative, toute garantie de qualité ou d’adéquation à un besoin particulier. En
outre, le CLIENT reconnaît que la fourniture des services de support téléphonique dans le cadre d’un contrat
d’assistance dépend de la disponibilité ininterrompue des moyens de communication et qu’EBP ne peut garantir
une telle disponibilité.
Limitations de responsabilité
Sauf disposition contraire d’ordre public, EBP ou ses fournisseurs ne seront en aucun cas responsables à raison
de préjudices directs ou indirects (y compris les manques à gagner, interruptions d’activité, pertes
d’informations ou autres pertes de nature pécuniaire) résultant d’un retard ou d’un manquement commis par
EBP dans la fourniture ou l’absence de fourniture des services de support, alors même qu’EBP ou ses
fournisseurs auraient été informés de l'éventualité de tels préjudices. EBP ne peut être rendu responsable d’un
fonctionnement non conforme, d’un dysfonctionnement, d’une inaptitude particulière ou d’une absence de
fonctionnalité dans un de ses progiciels. En outre, le CLIENT reconnaît qu’EBP et ses fournisseurs ne seront
responsables à raison d’aucun manque à gagner subi par un tiers et d'aucune réclamation ou action en justice
dirigée ou intentée contre le CLIENT par un tiers. En toute hypothèse, la responsabilité d’EBP ou de ses
fournisseurs, quelle qu'en soit la cause ou le fondement, ne saurait excéder, au total, les sommes payées par le
CLIENT à EBP (ou à son distributeur) pour la fourniture du progiciel ou du service au titre du contrat
d’assistance. L’utilisateur reconnaît avoir évalué le logiciel de façon approfondie par une démonstration ou un
test réel pour vérifier qu’il est en adéquation avec ses besoins.
Dispositions finales
Ces conditions générales de vente interviennent pour toutes commandes du Client faites verbalement ou bien
passées par téléphone, fax, courrier, email, formulaire électronique à l'attention du service clients d’EBP ou d’un
distributeur EBP. La validation d’un formulaire en ligne vaut acceptation par le client des présentes CGV dès lors
que ce dernier a coché la case prévue a cet effet sur le formulaire.
Les CGV font partie intégrale du contrat de licence et sont opposables au Client ou ses préposés. Conformément
à Loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, le Client dispose d'un droit d'accès et de rectification aux
données le concernant. Pour tout litige, il sera fait attribution de juridiction devant les tribunaux du ressort de
Versailles, même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie.
Version 2.1 Mai 2009
5
Présentation de l'aide
La fenêtre d'aide se compose de deux parties : l'arborescence et les pages.
L'arborescence
Sur la partie gauche, vous trouverez tous les chapitres et pages auxquelles vous pourrez accéder.
Les différents chapitres se reconnaissent grâce au petit "Livre" qui apparaît devant le titre du chapitre. Vous
pouvez cliquer dessus à l'aide de la souris pour faire apparaître son contenu.
Remarque
Un chapitre peut contenir plusieurs autres chapitres.
Le guide d'utilisation vous permet de connaître les différentes étapes à suivre pour vous familiariser avec le
logiciel, mettre en place votre dossier, et savoir quelles sont les possibilités offertes par EBP Devis-Factures
Open Line TM Pratic .
L'aide contient également le manuel de référence. Il référence des pages, qui se réfèrent à des écrans précis
dans le logiciel. Ce sont ces pages qui apparaissent lorsque vous utilisez la touche F1 dans le programme.
L'arborescence de la partie "Manuel" reflète l'arborescence de la barre de navigation dans le logiciel (Ventes,
Règlements, Articles, Opérations, Paramètres).
Vous disposez également d'un glossaire qui référence les définitions des termes les plus couramment utilisés
dans le logiciel.
Les pages
Les pages sont caractérisées par un petit icône avec un point d'interrogation dans l'arborescence.
Pour afficher le contenu d'une page, il suffit de cliquer à l'aide de la souris sur le titre de la page.
Son contenu s'affiche alors dans la partie droite de votre fenêtre d'aide.
Dans ces pages, vous trouverez :
Champs obligatoires
Les champs, dont la saisie est obligatoire pour la validation d'une fiche, seront matérialisés par une * derrière
le champ.
Des liens vers d'autres pages
Les mots soulignés en bleu sont des liens qui vous renvoient vers d'autres pages. Vous pouvez y accéder en
cliquant dessus avec la souris et revenir ensuite à la page précédente en utilisant l'option "Précédent" du menu
contextuel.
Devant les termes les plus couramment utilisés, vous aurez l'icône permettant d'accéder à la définition de
ce terme.
Vous pouvez également accéder aux définitions des termes couramment utilisés par le Glossaire.
Des remarques, astuces, exemples, règles de calcul et avertissements.
Vous pouvez les reconnaître facilement car elles apparaissent toujours de la même façon :
Exemple... Remarque
Exemple...Astuce
Exemple...Exemples...
Exemple...Règles de calcul
Exemple...Avertissement
EBP Devis-Factures Pratic 2010
6
Le fichier d'aide doit évoluer et s'étoffer au fur et à mesure des versions du logiciel. Si des éléments vous
manquent, n'hésitez pas à nous le faire savoir !
7
MISE EN ROUTE
Configuration minimale requise
La configuration minimale conseillée pour une utilisation optimale de votre logiciel est la suivante :
Processeur : P4 2 GHz ou équivalent
Mémoire : 1 Go
Ecran : résolution 1024x768 en 16 bits
Espace disque libre : 1.5 Go
Systèmes d'exploitation supportés :
o Windows XP SP2
o Windows Vista SP1 32 bits & 64 bits,
o Windows 7 32 bits & 64 bits
Windows XP, Vista et 7 sont des logiciels Microsoft dont vous devez faire l'acquisition préalablement à
l’installation du logiciel.
EBP Devis-Factures Pratic 2010
8
Installation
Lors de l'installation, la présence des composants ci-dessous est vérifiée :
Windows installer 3.1
Internet Explorer 6.0 SP1
Framework 2.0 SP1
S'ils ne sont pas présents sur le poste, ils sont automatiquement installés lors de la procédure.
SQL Server 2005 est également installé avec une instance "ebp".
L'instance"ebp" permet de réaliser des créations de dossiers, sauvegarde et restauration simplifiées.
Ensuite, les éléments composant l'intégré sont installés.
MISE EN ROUTE
9
Le dossier de démonstration
Accès : Menu Fichier / Ouvrir
Le dossier Démonstration vous permet de découvrir l’ensemble des fonctionnalités du logiciel.
De ce fait, nous vous conseillons vivement d'ouvrir le dossier afin de vous familiariser avec le logiciel avant de
créer votre propre dossier-société.
A l'ouverture du dossier de démonstration, une page d'accueil apparaît affichant une synthèse de l'activité
(tableau de bord).
EBP Devis-Factures Pratic 2010
10
Activation du logiciel
Vous venez de faire l'acquisition d'un logiciel EBP Compta & Devis-Factures Pratic . Pour pouvoir utiliser
toutes les fonctions du logiciel, vous devez utiliser un code d'activation qui est fourni par
Tant que le code d'activation n’a pas été saisi, le logiciel reste en version d'évaluation. Cela signifie que vous
pouvez utiliser librement toutes les fonctions du logiciel pendant 40 jours.
Au delà, le logiciel passe en version limitée en nombre de données : 20 articles, 20 documents, 100 écritures
comptables et les impressions porteront la mention "Démonstration". Après cette limite, vous devrez saisir
votre code d'activation pour ouvrir votre dossier.
Comment obtenir le code d'activation ?
Cliquez sur l'option "Obtenir votre code d’activation" (menu ? + Activer votre logiciel).
L’activation du logiciel se faisant via le site Internet EBP, la connexion à notre site Web se fera
automatiquement depuis le logiciel si votre ordinateur dispose d’Internet. Vous n’aurez ensuite qu’à suivre les
instructions à l’écran pour activer automatiquement votre logiciel.
Si vous ne disposez pas d'Internet sur votre ordinateur, un message d’information s’affichera automatiquement
vous expliquant la procédure à suivre pour activer votre logiciel.
Introduction du code d'activation manuellement
Au lancement du logiciel, l'écran d'introduction s'affiche. Choisissez l'option Activer votre logiciel. La fenêtre
d'activation s'ouvre et vous avez alors accès aux zones suivantes :
x La Clé PC
Elle est renseignée automatiquement et est indispensable pour l'activation de votre logiciel.
x Le nom de l’entreprise
Vous devez impérativement saisir le même nom que vous nous avez communiqué sur le courrier en respectant
la même syntaxe (points, majuscules).
x La licence
Vous devez saisir ici le numéro de licence indiqué sur le courrier "Licence d’Utilisation" joint à la boîte du
logiciel.
x Clé Web
Elle vous sera demandée pour accéder à l'espace clients sur le site www.ebp.com et vous permettra, entre
autres, de consulter les dernières nouveautés, de télécharger les mises à jour de votre logiciel.
x Le code d’activation
Vous devez saisir ici le code (composé de 4 séries de 4 caractères) sans espace ni point, qu’EBP vous a
communiqué.
Validez ensuite en cliquant sur le bouton OK.
Un message d'avertissement apparaît :
x Si le code a été correctement saisi, le message vous indique à quelle version du logiciel correspond ce
code.
x Si le code saisi n'est pas valide, vous avez le message suivant : le code saisi est incorrect. Dans ce cas,
vous pouvez ressaisir votre code en passant par le menu ? - Activer votre logiciel.
11
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Interface
EBP Compta & Devis-Factures Pratic évolue dans un environnement Windows XP ou supérieur. Ainsi, les
règles de fonctionnement à l'intérieur du logiciel restent les mêmes que dans votre environnement de travail
quotidien :
x Des menus déroulants avec une liste de commandes à exécuter.
x Des barres d'outils et d'application permettent l’accès rapide aux commandes les plus utilisées par simple
clic sur les icônes.
x Un volet de navigation (sur le côté gauche de l'écran) permet de naviguer rapidement entre les données.
x Une barre d’état (en bas de l'écran) qui contient :
Le nom du dossier :
Le positionnement du curseur sur le nom du dossier permet d'afficher le chemin du raccourci du dossier,
Un clic sur le nom du dossier affiche la volumétrie des tables de la base de données (tables et nombre
d'enregistrements).
L'icône EBP :
Un clic sur l'icône permet d'accéder à la page d'accueil du site EBP.
Lorsque vous êtes sur une liste, le nombre d'enregistrements sélectionné et le nombre d'enregistrements
total sont affichés.
Exemple : pour une liste clients de 20 enregistrements et sélection de 2 lignes, l'affichage dans la barre d'état
sera 2/20.
x Une gestion des fenêtres principales de navigation associée à de nombreuses possibilités de recherches
(avec les tris, filtres, colonnes, etc...)
x Des champs de saisie avec des caractéristiques particulières dans les masques de saisie.
x Des barres d'outils pour vous permettre de personnaliser vos textes (choix de la couleur, la police, etc.).
EBP Devis-Factures Pratic 2010
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Présentation du volet de navigation
Le volet de navigation (sur le côté gauche de l'écran) permet de se déplacer rapidement entre les données.
Il est composé de 3 parties :
5 menus,
une barre de navigation qui contient les fonctions associées à chaque menu,
une barre de tâches qui contient les actions possibles pour chaque fonction.
Les menus et fonctions associées sont également disponibles à partir de la barre de menus située en haut
de l'application (Fichier, édition, affichage...)
Il est possible de réduire << ou agrandir >> la barre de navigation.
En mode réduit, il vous suffit de cliquer ensuite à l’intérieur du bandeau, cela ouvre le contenu du volet de
navigation.
La nouvelle configuration de la barre sera sauvegardée à la fermeture de l'application.
Détail des menus et fonctions associées
Ventes : Démarrer une tâche, Documents de vente, Clients (Fiche, Contact, Statistiques, Famille,
Historique), Règlements, Échéancier, , Impressions ;
Règlements : Démarrer une tâche, Clients (Règlements, Échéancier, ), Données (Banques, Moyens de
paiement, Modes de règlement) , Impressions ;
Articles : Démarrer une tâche, Articles (Fiche, Famille, Statistiques, Historique clients, Impressions ;
Opérations : Démarrer une tâche, Documents de vente (Regrouper les documents), Transfert en
comptabilité, Impressions;
Paramètres : Démarrer une tâche, Taxes (TVA, Territorialité, barèmes eco-contribution), Divers (Civilités,
Contact, Codes postaux, Départements, Pays, Codes NAF, Frais de port, Unités, Localisation), Impressions.
Pour chaque menu, vous disposez en début de détail d'une entrée de menu "Démarrer une tâche". Cette
entrée permet de visualiser l'enchaînement des fonctions disponibles dans chaque menu.
En bas du volet de navigation, en cliquant sur l'icone >>, vous avez la possibilité de déplacer les menus en
icônes grace à l'option "Afficher moins de boutons". Ainsi, vous n'aurez plus d'ascenseur dans les fonctions
associées de chaque menu.
INFORMATIONS GÉNÉRALES
13
Les Actions
Les Actions sont accessibles à partir :
de la barre de tâches située au dessus de la barre de navigation,
du menu contextuel (clic droit) des fenêtres principales de navigation,
du menu Actions de la barre de menus des fiches.
Les actions varient en fonction de la fenêtre principale de navigation ou de la fiche affichée.
EBP Devis-Factures Pratic 2010
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LES MASQUES DE SAISIE
Les champs de saisie
Afin de faciliter l'utilisation du logiciel, des champs de saisie ayant des caractéristiques particulières sont
proposés :
x Ouvre la fiche de la donnée sélectionnée dans la zone.
x Ouvre la liste des données.
Raccourci clavier [F4]
x Ouvre une liste déroulante ou un calendrier.
Raccourci clavier [Flèche basse]
x Zone de texte simple : Permet de saisir du texte (ex : zone Désignation d’une fiche article).
x Pour une zone multi-lignes (exemple : Notes), utilisez les touches suivantes :
o [Entrée] pour passer à la ligne suivante.
o [Ctrl] + [flèche biai] et [Ctrl]+[Fin] pour accéder au début et à la fin du texte saisi.
o [flèche biai] et [Fin] pour accéder au début et à la fin de la ligne.
x Les champs inaccessibles sont grisés.
INFORMATIONS GÉNÉRALES
15
Liste déroulante
La liste déroulante est disponible à partir des champs de saisie contenant l'icône .
Elle permet d'afficher la liste des données d'une table.
- Champ "Code Client" en entête de document
- Champ "Pays" dans les parties Adresses
- Champ "Article" dans le corps du document ...
Ouverture de la liste
Une liste peut être ouverte par :
la touche [F4],
l'icône ,
la touche [Flèche basse] du clavier.
Sélection des données
La sélection des données s'effectue soit :
par un clic dans la case à cocher située en première position dans la liste déroulante,
par un clic n'importe où sur une des lignes de la liste déroulante,
puis la touche [Entrée] ou bouton Sélectionner.
Elle peut également s'effectuer par la saisie de tout ou une partie du code ou libellé de la donnée souhaitée. La
liste s'ouvre alors et se filtre sur la 1ere ligne correspondante à la saisie.
Cette sélection peut être :
mono : sélection d'une seule donnée
choix d'un code client en entête de document
ou
multi : sélection de plusieurs données
choix de plusieurs articles dans le corps d'un document
Si la saisie effectuée ne correspond pas à une donnée existante, la liste déroulante s'affiche mais elle est
"vide".
Fonctions de la liste
La liste déroulante contient les fonctions suivantes :
Sélectionner
Ce bouton et la touche [Entrée] permettent de valider la sélection des données.
Fermer
Ce bouton et la touche [F4] permettent de fermer la liste sans sélectionner de données.
Ajouter
Ce bouton et la touche [Inser] permettent d'ouvrir une nouvelle fiche de données.
Modifier
Ce bouton et la touche [F2] sont disponibles uniquement si au moins une donnée est cochée dans la liste.
Ils permettent d'ouvrir une fiche de données existante en mode modification.
Rafraîchir
Ce bouton et la touche [F5] permettent de mettre à jour la liste déroulante.
Si vous sélectionnez plusieurs lignes de données puis demandez à Rafraîchir, la sélection des données est
annulée.
Sélection d'une Vue
Cette liste permet de changer l'affichage de la liste.
Éditeur de vue
La sélection de ce bouton permet de réaliser une nouvelle vue des données.
EBP Devis-Factures Pratic 2010
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La barre d'outils des textes enrichis
Dans tous les champs de type texte enrichi (dans les descriptions Articles, dans vos documents, dans l'onglet
Notes disponible dans toutes les fiches etc...), vous avez la possibilité d'appliquer aux textes différents
attributs :
Police
Sélectionnez dans la liste déroulante la police à appliquer sur le texte sélectionné.
Nombre de caractères
Indiquez la taille de la police à appliquer sur le texte sélectionné.
Gras
Cliquez sur cet icône pour mettre en gras le texte sélectionné.
Italique
Cliquez sur cet icône pour mettre en italique le texte sélectionné.
Souligné
Cliquez sur cet icône pour souligner le texte sélectionné.
Barré
Cliquez sur cet icône pour barrer le texte sélectionné.
Aligné à gauche
Cliquez sur cet icône pour aligner le texte sélectionné sur la gauche.
Centré
Cliquez sur cet icône pour centrer le texte sélectionné.
Aligné à droite
Cliquez sur cet icône pour aligner le texte sélectionné sur la droite.
Justifié
Cliquez sur cet icône pour justifier le texte sélectionné (toutes les lignes sont alignées à droite comme à
gauche).
Puce
Cliquez sur cet icône pour afficher le texte sélectionné sous forme de paragraphe commençant par une puce.
Diminuer le retrait
Cliquez sur cet icône pour déplacer le texte sélectionné vers la gauche (aligne le texte sur le précédent texte
positionné vers la gauche).
Augmenter le retrait
Cliquez sur cet icône pour déplacer le texte sélectionné vers la droite (aligne le texte sur le précédent texte
positionné vers la droite).
Couleur de police
Cliquez sur cet icône pour choisir la couleur à appliquer au texte à saisir.
Couleur de sur-lignage
Cliquez sur cet icône pour choisir la couleur à appliquer au texte sélectionné.
Annuler
Cliquez sur cet icône pour annuler les dernières saisies, modifications réalisées.
Refaire
Cliquez sur cet icône pour remettre les dernières saisies, modifications réalisées.
Orthographe
Cliquez sur cet icône pour vérifier l'orthographe du texte saisi.
Les mots contenant des fautes seront automatiquement soulignés en rouge.
Un dictionnaire est livré avec le correcteur orthographique. Des mots synonymes à ceux saisis vous seront
proposés pour corriger les mots sur lesquels des erreurs ont été saisies. Vous pouvez donc choisir parmi les
synonymes proposés, ou bien ressaisir directement le bon mot, ou encore choisir d'ignorer la correction et
ajouter le mot à votre dictionnaire (afin que celui-ci ne soit plus souligné lors de la prochaine saisie).
INFORMATIONS GÉNÉRALES
17
Barres d'outils du corps des documents
Dans le corps d'un document, vous disposez d'une barre d'outils avec de nombreuses fonctions :
Insérer
Ce bouton permet d'insérer une ligne au dessus de la ligne ou vous êtes positionné.
Par la flèche à droite sur le bouton, vous avez la possibilité d'insérer :
o une ligne article de type Bien
o une ligne article de type Service
o un texte
o un Saut de page
Il permet d'insérer un saut de page. Lors de l'impression, ce saut de page vous permettra d'avoir un
imprimé sur 2 pages.
o un Sous total
Il permet d'insérer un sous total contenant la somme des articles précédents cette ligne.
Le sous total est disponible uniquement pour les documents de vente.
Supprimer
Ce bouton permet de supprimer la ligne sélectionnée.
Editer les Vues
Permet d'avoir un affichage personnalisé de la grille de saisie.
Saisissez le nom de la nouvelle vue puis sélectionner les colonnes que vous souhaitez, la position et la taille de
chacune de celles-ci.
Monter/Descendre
Ces boutons permettent de modifier la position des lignes.
Couper/Copier/Coller
Ces boutons permettent de modifier des données par un couper ou copier et un coller.
Dans un même document ou dans un autre de même type ou pas.
Générer l'article
Ce bouton permet de créer automatiquement une nouvelle fiche article dans la base articles.
L'article généré contiendra les informations suivantes :
o Code
Si l'utilisation des compteurs est sélectionnée, le code sera celui défini par le compteur.
Sinon, le code sera celui saisi dans le document de vente.
o Libellé
Le libellé sera le texte saisi dans la zone description du document.
o Type
Le type sera celui sélectionné lors de l'insertion de l'article dans le document.
Pour les documents de stock, l'article est obligatoirement de type "Bien".
Rappel : Il n'y a pas de gestion de stock pour les articles de type "service".
o Description commerciale
La description commerciale sera le texte saisi dans la zone description du document.
o Prix de revient
Le prix de revient sera la valeur unitaire saisie dans le document.
o Quantité par défaut
La quantité par défaut sera 1.
Quelque soit la quantité saisie dans le document avant la demande de génération de l'article, la
quantité par défaut sur la nouvelle fiche article sera 1.
o Unité
L'unité sera celle sélectionnée dans la zone unité du document.
Détail
Ce bouton permet d'accéder à :
o à L'historique de la ligne : accessible uniquement depuis une ligne article de type bien ou service pour
les documents de vente
EBP Devis-Factures Pratic 2010
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FENÊTRE PRINCIPALES DE NAVIGATION
La fenêtre principale de navigation
Dans toutes les fenêtres principales de navigation, vous avez accès à des fonctions spécifiques pour faciliter la
gestion de vos données, le déplacement dans la liste.
Vue - Précédent
Permet d’accéder à la fenêtre principale de navigation précédente.
Vue - Suivant
Permet d’accéder à la fenêtre principale de navigation suivante.
Rafraîchir
Permet de mettre à jour l'affichage de la fenêtre principale de navigation.
Il est conseillé de cliquer sur ce bouton suite à la modification de différentes fiches de la fenêtre principale
de navigation.
Ajouter
Permet d'ouvrir une nouvelle fiche vierge.
Pour certaines fenêtres principales de navigation (documents, clients...), vous devez sélectionner au
préalable le type de fiche que vous souhaitez ajouter.
Fenêtre principale de navigation Client/Prospect, cliquez sur le bouton Ajouter, choisissez entre créer un
Client ou créer un Prospect.
Modifier
Permet d'ouvrir la/les fiche(s) sélectionnée(s) afin de les visualiser, modifier...
Supprimer
Permet de supprimer la/les fiche(s) sélectionnée(s).
Dupliquer
Permet de créer une copie conforme de la/les fiche(s) sélectionnée(s).
En fonction de la fiche dupliquée, le code sera ou non affecté automatiquement (client, article, document).
Rechercher
Permet de rechercher un texte ou une donnée précise dans tous les champs de la fenêtre principale de
navigation.
Vous n'avez pas l'obligation de cliquer dans la zone de recherche pour saisir le texte, la donnée ou la valeur
que vous recherchez. Vous pouvez saisir dans la fenêtre principale de navigation et automatiquement le champ
rechercher se renseignera. L'affichage des données de la fenêtre principale de navigation se modifiera en
fonction du texte de votre recherche.
Sélectionner tout ou Crtl+A
Permet de sélectionner automatiquement toutes les lignes de la fenêtre de navigation.
Imprimer
Permet d'imprimer :
la fiche de la liste avec choix du modèle et des filtres : Imprimer... ou Ctrl + P,
la liste ouverte : Imprimer la liste.
Exporter
Permet d'exporter la sélection, la vue ou tout.
Pour plus d'explications, cliquez ici.
Vue
Permet d'avoir un affichage personnalisé de la fenêtre principale de navigation.
Pour plus d'explications, cliquez ici.
Sauvegarde rapide
Permet de sauvegarder rapidement le dossier en fonction des modifications réalisées et des personnalisations
de listes (vues).
Vous pouvez accéder également à ces différentes fonctions, par le menu contextuel (clic droit) de la fenêtre
principale de navigation.
Ce menu permet en plus de réaliser un filtre sur la valeur sélectionnée "Filtrer sur cette valeur".
INFORMATIONS GÉNÉRALES
19
Menu contextuel des colonnes
A partir de la barre d'entête des colonnes des fenêtres principales de navigation ou grille de saisie, vous avez la
possibilité de :
Trier
Choisissez le tri (ascendant ou descendant) que vous souhaitez sur au moins une colonne de la liste en cliquant
sur l'une des fonctions ci-dessous :
o Trier par ordre croissant
o Trier par ordre décroissant
o Annuler le tri (permet de revenir au tri précédent)
Par un simple clic sur " l'intitulé de la colonne", vous pouvez trier en croissant ou décroissant.
Les tris appliqués se remarquent par l'apparition d'un petit triangle ascendant ou descendant à côté de
l'intitulé de la colonne triée.
Regrouper
o Grouper sur cette colonne
Cette fonction permet de regrouper les données en fonction de la colonne sélectionnée.
Ce groupe se matérialise par une ligne pour chaque donnée de la colonne avec un petit "+" pour voir les
données associées.
Si le panneau de regroupement est affiché, la colonne est automatiquement transférée dans celui ci.
o Panneau de regroupement
Les boîtes de regroupement permettent de classer rapidement le contenu de vos listes selon les
colonnes de votre choix.
Pour l'activer, vous devez ouvrir à l'écran la liste que vous souhaitez classer et vous placer sur la barre
d'entête des colonnes + menu contextuel (clic droit).
Une bande grisée apparaît alors au dessus de votre liste et vous permet de tirer-glisser, à l'aide de la
souris, le titre de la colonne correspondant au groupe de classement à appliquer.
Ajuster la taille des colonnes
o Ajustement automatique
La sélection de cette option permet de redimensionner automatiquement la colonne sur laquelle vous
êtes positionné en fonction des données qu'elle contient.
o Ajustement automatique de toutes les colonnes
La sélection de cette option permet de redimensionner automatiquement toutes les colonnes en fonction
des données qu'elles contiennent.
Filtrer
Le filtre permet d'afficher uniquement les données de la colonne qui correspondent à une condition.
EBP Devis-Factures Pratic 2010
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Export à partir de la fenêtre principale de navigation
Les données affichées peuvent être exportées sous différents formats (xml, xls, htm, html, txt).
Pour cela, il suffit de sélectionner la commande "Export" depuis le menu contextuel de la fenêtre principale de
navigation (clic droit).
Vous devez ensuite donner un nom au fichier à générer.
Le fichier sera généré par défaut sur "//mes documents/gestion commerciale/Data..." mais vous pouvez saisir
un répertoire précis.
En fonction de la fenêtre principale de navigation ouverte, vous disposez de différents exports :
x "Exporter la sélection" consiste à exporter uniquement les lignes de la fenêtre principale de navigation
sélectionnées.
x "Exporter Tout" consiste à exporter tous les éléments de la fenêtre principale de navigation qu'ils soient
visibles ou pas dans la vue.
INFORMATIONS GÉNÉRALES
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Les filtres
Le filtrage permet de rechercher et de manipuler rapidement et aisément un sous-ensemble de données dans
une liste.
Une liste filtrée affiche uniquement les lignes répondant aux critères spécifiés pour une colonne.
Contrairement au tri, le filtrage ne réorganise pas la liste, mais masque momentanément les lignes que
vous ne souhaitez pas afficher.
Filtre automatique
Il correspond au filtrage par sélection pour des critères simples.
Pour accéder au filtre automatique, vous devez cliquer sur l'icône en haut à droite dans le champ en en-tête de
colonne.
Vous voyez apparaître une liste de chaque élément visible dans la colonne, y compris les éléments vides
(constitués uniquement d'espaces). En sélectionnant un élément dans la liste d'une colonne, vous pouvez
masquer instantanément toutes les lignes qui ne contiennent pas la valeur sélectionnée.
En sélectionnant "Personnalisé", vous avez la possibilité de créer un filtre personnalisé à une ou deux conditions
pour la colonne.
Pour créer un filtre, vous devez choisir :
l'opérateur souhaité,
la valeur souhaitée,
une condition (Et, Ou),
l'opérateur souhaité,
la valeur souhaitée.
L'icône de filtrage automatique apparaît en bleu dans la colonne qui contient une valeur sélectionnée.
Vous avez la possibilité de définir des filtres et de les enregistrer à partir de la gestion des vues.
Effacer le filtre
Pour effacer le filtre appliqué, vous devez faire un clic droit dans la liste page puis sélectionner la fonction
"Supprimer les filtres".
EBP Devis-Factures Pratic 2010
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Les vues
L'éditeur de vues est disponible à partir de la barre d'outils de toutes les fenêtres principales de navigation et
des Listes déroulantes.
Il contient la liste des affichages disponibles et permet de réaliser de nouveaux affichages.
Les vues contenant le mot "(système)" ne sont pas modifiables.
Si vous souhaitez réaliser une nouvelle vue à partir d'une vue "système", vous devez dupliquer la vue
"système" puis lui donner un autre nom.
Si vous modifiez le tri, regroupement d'une fenêtre principale de navigation ou d'une liste déroulante ; dès que
vous confirmerez la modification (en cliquant sur le bandeau), ces modifications seront prises en compte dans
la vue. Si cette vue est une vue "système", une copie de la vue avec le même nom mais sans le mot système
sera automatiquement créée.
Il est possible de définir une vue en "affichage par défaut" en cliquant sur le bouton "Défaut".
Les modifications de la vue s'effectuent à l'aide de l'éditeur de requêtes.
Cet éditeur permet :
d'ajouter une requête : une requête s'effectue sur une ou plusieurs tables, elle est la base de la vue ;
d'ajouter une colonne : les colonnes permettent de visualiser les données de la table ;
d'ajouter une condition ou un groupe de conditions (filtres) : une condition permet de sélectionner les
données à afficher ;
d'ajouter une requête de détail : une requête de détail permet de réaliser un lien entre 2 tables (requêtes).
de supprimer un élément : permet de supprimer une requête, colonne, condition, relation... ;
d'importer ou exporter une requête (fichier qry).
Ci-dessous quelques exemples :
Définir une vue par défaut
Ajouter une colonne dans une vue
Supprimer des colonnes dans une vue
Ajouter une condition
Ajouter une requête de détail
Ajouter une somme
INFORMATIONS GÉNÉRALES
23
GESTION D'UNE FICHE
Gestion d'une fiche
Dans tous les masques de saisie ou fiches, vous avez accès à des fonctions spécifiques pour faciliter la gestion
de vos données, le déplacement dans le fichier...
Certaines fonctions décrites ci-dessous sont accessibles directement depuis un bouton de la barre d'outils
située en dessous de la barre de menu de la fiche.
Création d'une fiche
Fichier - Nouveau ou Ctrl + I
Permet de créer une nouvelle fiche vierge.
Fichier - Dupliquer
Permet de créer une copie conforme à la fiche d’origine.
En fonction de la fiche dupliquée, le code sera ou non affecté automatiquement (client, article, document…).
Sauvegarde d'une fiche
Fichier - Sauvegarder ou Ctrl + S
Permet d'enregistrer la saisie sans fermer la fenêtre ouverte.
Dans le corps d’un document, il est recommandé de valider de temps en temps si vous saisissez beaucoup
de données.
Fichier - Sauvegarder et Nouveau
Permet d'enregistrer la saisie effectuée et d’ouvrir une nouvelle fiche.
Fichier - Sauvegarder et Fermer
Permet d'enregistrer la saisie effectuée et de fermer la fenêtre pour revenir à l'écran précèdent.
Autres
Fichier - Supprimer ou Ctrl + D
Permet de supprimer la fiche.
Fichier - Imprimer ou Ctrl + P
Permet d'imprimer la fiche sélectionnée.
Le positionnement du curseur sur cet icône permet de visualiser dans une info bulle le nom de l'imprimante
et le modèle utilisé.
Fichier - Fermer
Permet de fermer la fenêtre de saisie sans enregistrer.
Gestion des données
Edition - Annuler ou Ctrl + Z
Permet d’annuler la dernière saisie, modification effectuée sur la fiche.
Edition - Refaire ou Ctrl + Y
Permet de remettre les dernières saisies, modifications réalisées.
Edition - annuler tout ou Ctrl + U
Permet d’annuler toutes les modifications effectuées sur la fiche depuis le dernier enregistrement.
Edition - Couper ou Ctrl + X
Permet de couper la partie du texte sélectionnée.
Edition - Copier ou Ctrl + C
Permet de copier la partie du texte sélectionnée.
Edition - Coller ou Ctrl + V
Permet de coller à l'endroit sélectionné la partie du texte précédemment copiée ou coupée (dans le logiciel ou
dans une autre application).
Navigation
EBP Devis-Factures Pratic 2010
24
Actions -...
Ce menu permet d'accéder aux opérations liées à la fiche.
Une fiche Client a pour actions associées : Historique client, échéancier...
Une Facture a pour actions associées : Afficher la fiche client, Régler la facture...
Vues - Précédent
Permet d’accéder à la fiche précédente.
Vues - Suivant
Permet d’accéder à la fiche suivante.
Fenêtre - Fermer tout
Permet de fermer toutes les fiches ouvertes en une seule fois, y compris celle qui appelle cette fonction.
Fenêtre - liste des fenêtres
Permet de naviguer entre les fiches/listes ouvertes.
Aide
? - Aide
Permet d’appeler l’aide en ligne de la fiche ouverte.
INFORMATIONS GÉNÉRALES
25
Notes
La saisie d'un commentaire est possible à partir d'un onglet ou d'une partie Notes sur toutes les fiches.
La zone de saisie libre vous permet de saisir des renseignements complémentaires sur votre fiche.
Vous pouvez utiliser tous les attributs disponibles dans la barre d'outils.
27
GUIDE
COMMENT COMMENCER ?
Interface
EBP Compta & Devis-Factures Pratic évolue dans un environnement Windows XP ou supérieur. Ainsi, les
règles de fonctionnement à l'intérieur du logiciel restent les mêmes que dans votre environnement de travail
quotidien :
x Des menus déroulants avec une liste de commandes à exécuter.
x Des barres d'outils et d'application permettent l’accès rapide aux commandes les plus utilisées par simple
clic sur les icônes.
x Un volet de navigation (sur le côté gauche de l'écran) permet de naviguer rapidement entre les données.
x Une barre d’état (en bas de l'écran) qui contient :
Le nom du dossier :
Le positionnement du curseur sur le nom du dossier permet d'afficher le chemin du raccourci du dossier,
Un clic sur le nom du dossier affiche la volumétrie des tables de la base de données (tables et nombre
d'enregistrements).
L'icône EBP :
Un clic sur l'icône permet d'accéder à la page d'accueil du site EBP.
Lorsque vous êtes sur une liste, le nombre d'enregistrements sélectionné et le nombre d'enregistrements
total sont affichés.
Exemple : pour une liste clients de 20 enregistrements et sélection de 2 lignes, l'affichage dans la barre d'état
sera 2/20.
x Une gestion des fenêtres principales de navigation associée à de nombreuses possibilités de recherches
(avec les tris, filtres, colonnes, etc...)
x Des champs de saisie avec des caractéristiques particulières dans les masques de saisie.
x Des barres d'outils pour vous permettre de personnaliser vos textes (choix de la couleur, la police, etc.).
EBP Devis-Factures Pratic 2010
28
Comment commencer ?
Une fois le programme démarré, l'écran de bienvenue vous propose :
d'Ouvrir le dernier dossier,
de Créer un nouveau dossier,
d'Ouvrir le dossier de démonstration,
d'Ouvrir l'aide en ligne.
Si vous sélectionnez la création de dossier, nous vous conseillons de renseigner ensuite les options principales.
GUIDE
29
Options à remplir dès maintenant
Après la création d'un nouveau dossier, il est fortement recommandé de vérifier le paramétrage des options à
partir du menu Paramètres - Options.
La fenêtre des options se compose en deux parties : une arborescence sur la partie gauche, pour chaque partie
des options, et sur la partie droite, les options correspondantes, à saisir.
Il est important de renseigner les parties suivantes :
Options comptables : Permet de définir la méthode de comptabilisation, les comptes de tiers, le libellé des
écritures et les journaux et comptes divers utilisés pour le transfert comptable.
Numérotation : Permet de déterminer vos numéros de documents de vente (devis, factures, etc..), ainsi que
la codification des autres fiches (clients, articles, familles...).
Articles : Permet d'indiquer le type d’article et les marges que vous souhaitez appliquer par défaut sur vos
articles.
Paramétrage : Permet de déterminer vos décimales pour l'ensemble des prix unitaire, quantités et montants
pour l'ensemble de vos articles, ainsi que le taux de conversion entre la devise du dossier et la devise de
contre-valeur.
EBP Devis-Factures Pratic 2010
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Les données de base
Un certain nombre de données peuvent être créées au fur et à mesure de l'utilisation du logiciel.
Toutefois, nous vous conseillons de renseigner quelques unes d'entre elles, qui seront utilisées notamment dans
vos fiches clients :
x Les familles clients,
x Les modes de règlements,
x Les banques.
D'autres vous aideront dans la saisie de vos fiches articles :
x Les unités,
x Les familles articles,
x Les localisations,
x Les barèmes éco-contribution
Par ailleurs, certaines données peuvent être créées dès la création du dossier :
x Les civilités,
x Les codes postaux,
x Les départements,
x Les pays,
x Les codes NAF.
GUIDE
31
Comment créer les données principales ?
Après avoir créer les données de base, vous pouvez vous lancer dans la création de vos articles et clients.
Création d'un article
Vous pouvez accéder à la liste des articles depuis le menu Articles - Articles.
La liste des articles répertorie l'ensemble des articles que vous possédez.
Elle a l'avantage de dissocier les articles de types Biens et ceux de type Services.
Pour créer un article, utilisez la touche [Inser] ou menu contextuel Ajouter ou le bouton Ajouter puis
sélectionnez si vous souhaitez insérer un article de type bien ou service .
Remplissez alors les principales informations concernant votre article contenues dans l'onglet Détail.
Création d'un Client / Prospect
Vous pouvez accéder à la liste des clients depuis le menu Ventes - Clients.
La liste des clients/prospects répertorie l'ensemble des clients/prospect que vous possédez.
Le logiciel vous permet de faire une distinction entre vos clients et vos prospects (clients potentiels). Dès que
vous enregistrez une facture pour un prospect, celui-ci est transféré en client.
Vous pourrez aussi transférer votre fiche prospect en fiche client, d'un simple clic sur l'option Transférer
en client, disponible dans la barre de d'outils de la fiche prospect ou dans la partie Tâche de la barre de
navigation lorsque vous êtes sur la liste des prospects.
Pour créer un client ou prospect, utilisez la touche Inser ou menu contextuel Ajouter ou le bouton Ajouter
puis sélectionnez si vous souhaitez insérer un client ou prospect.
Remplissez alors les principales coordonnées concernant votre client/prospect contenues dans l'onglet
Facturation.
L'onglet Liste des contacts vous permet consulter la liste et les fiches contacts associés à votre client. Vous
pourrez également en ajouter.
EBP Devis-Factures Pratic 2010
32
Tout est prêt !
Si vous avez suivi les différentes étapes décrites depuis le début de ce guide d'utilisation, vous avez donc créé
votre dossier avec les principales données nécessaires pour commencer à travailler.
Dans les étapes suivantes, vous allez donc découvrir :
Comment rédiger un devis ?
Comment relancer un devis ?
Comment transférer un devis en facture ?
Comment rédiger une facture ?
Comment saisir un acompte ?
Comment saisir un règlement client ?
Comment transférer vos données vers la comptabilité ?
Comment imprimer vos données ?
Comment gérer l'eco-contribution ?
Comment consulter le journal des événements ?
Comment sauvegarder un dossier ?
Comment restaurer un dossier ?
...
GUIDE
33
COMMENT GÉRER UN DEVIS ?
Comment créer un devis ?
Pour créer un devis, vous pouvez utiliser :
La barre de navigation Ventes - Documents de vente - bouton Ajouter puis Devis.
Le menu Ventes - Documents de vente - Devis puis la touche [Inser].
La gestion de la fiche "Devis" est commune à toutes les fiches.
.
Le devis se décompose en trois parties essentielles : L'entête, le corps, et le pied du devis.
Vous avez également la possibilité d'appeler des actions.
EBP Devis-Factures Pratic 2010
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Comment accepter un devis ?
Pour passer un devis en état "Accepté", vous avez 2 possibilités :
changer l'état du devis dans l'entête du document (dans ce cas le devis reste modifiable) ;
transférer le devis dans un état supérieur, le devis passe en état accepté et n'est plus modifiable (grisé)
Le libellé de " l'état accepté " du devis peut être défini dans les Options -Documents de vente - Devis.
GUIDE
35
Transférer un document
Le transfert de document sert à transformer un document initial dans un autre type de document.
Le document initial ne peut alors plus être modifié, ni supprimé.
Un document ne peut être transféré qu'une seule fois.
Un transfert permet de réaliser un seul nouveau document pour un document initial. Si vous souhaitez
assembler plusieurs documents en un seul, vous devez demander le regroupement.
Si le tiers sélectionné sur un Devis est un prospect, lors du transfert du devis en document supérieur, le
prospect passe automatiquement en client.
Préparation du transfert
Pour réaliser le transfert, vous devez afficher la liste des documents, depuis le volet de navigation Ventes /
Tous (ou encore depuis le menu Ventes, Documents de vente, Tous).
Ensuite, vous devez sélectionner le document initial et cliquer sur le bouton Transférer dans la barre de tâche
située au dessus de la barre de navigation à gauche.
Vous avez la possibilité de sélectionner plusieurs documents du même type et ensuite demander le
transfert.
Fenêtre de transfert
La fenêtre de transfert référence, en entête, le type de document que vous souhaitez transférer.
Si un seul document est transféré, son numéro sera également indiqué.
Le transfert de document permet de choisir :
x la date du/des document/s à générer.
Par défaut, la date proposée est la date du jour (date système).
Si la date est inférieure à la date du dernier document généré alors un message du BOI s'affichera et si
vous confirmez la création du document, une ligne supplémentaire sera inscrite dans le journal des
événements.
x le type de document que vous voulez générer
Les documents proposés varient en fonction du document sélectionné, et en fonction des transferts
précédents:
- Le devis peut être transféré en facture.
- La facture peut être transférée en avoir.
- La facture d'acompte peut être transférée en avoir d'acompte.
x l'ouverture après le transfert du document généré.
La sélection ou pas de cette case est définie par défaut dans les options/paramétrage. Elle est également
modifiable au moment de la réalisation du transfert.
Une fois les paramètres sélectionnés, cliquer sur le bouton Lancer pour réaliser le traitement.
A la fin du traitement, vous visualisez les n° des documents transférés et les n° des documents générés et vous
êtes informé du nombre de transfert effectué sur le nombre de transfert demandé.
Conséquences du transfert
Suite à la Fermeture de la fenêtre de transfert (bouton Fermer), un message vous demande si vous souhaitez
ouvrir le/les documents générés.
Le document initial ne peut alors plus être modifié, ni supprimé.
Le transfert d’un devis en un autre type de document passe le devis en état « Accepté ».
Dans l'onglet Détail du document...
EBP Devis-Factures Pratic 2010
36
Les documents générés comportent :
x l’intégralité des informations du document d'origine.
x en 1ère ligne la référence du document d'origine.
Dans l'onglet Échéances
Le transfert d'un Devis, en Facture génère au moins une ligne d'échéance dans l'onglet échéances de la facture.
Si un mode de règlement est présent sur le document d'origine, il est repris automatiquement sur la
nouvelle facture et les échéances sont calculées en fonction de celui-ci.
Dans l'onglet Acompte
Le ou les document générés par le transfert peuvent contenir la/les factures d’acompte liées aux documents
d’origine.
Les factures d'acompte se trouvent donc liées à la fois aux documents générés mais également aux documents
d’origine.
Le montant total des acomptes est alors reporté dans le champ "Acompte précédent" du pied du document
généré.
Si une facture est transférée en Avoir, le document d'acompte lié à la facture n'est pas repris sur l'avoir
généré.
GUIDE
37
Regrouper les documents
Accès : Opérations - Regrouper les documents
Le regroupement de documents permet de générer un nouveau document pour N documents sélectionnés.
Il s’oppose au transfert où un nouveau document est généré pour un document sélectionné.
Il est possible de regrouper n documents entre-eux qu’aux conditions suivantes :
x Même type de document,
x Même code client,
x Même civilité,
x Même nom de client,
x Même adresse de facturation,
x Même adresse de livraison,
x Même taux de TVA sur les frais de port ,
S'il y a des frais de port dans les n documents sélectionnés pour le client, il faut que le taux de TVA appliqué
soit le même sur tous les documents.
x Même remise en pied,
x Même mode de règlement.
Le nombre de Taux de TVA dans le corps du document final sera de 6 au maximum. Avant tout
regroupement, vous devez vérifier que le nombre des différents taux de TVA appliqués sur les documents à
regrouper est inférieur ou égal à 6.
Si le tiers sélectionné sur les Devis à regrouper est un prospect, lors du regroupement des devis en
document supérieur, le prospect passe automatiquement en client.
Préparation au regroupement de documents
Depuis la liste des documents
Pour réaliser le regroupement de documents, vous devez afficher la liste des documents, depuis le volet de
navigation Ventes / Tous (ou encore depuis le menu Ventes, Documents de vente, Tous).
Ensuite, vous devez sélectionner au moins 2 devis et cliquer sur le bouton Regrouper dans la barre de tâche
située au dessus de la barre de navigation à gauche.
Depuis la barre de navigation
Pour réaliser le regroupement de documents, vous devez accéder au volet de navigation "Opérations" puis
sélectionner l'option "Regrouper les documents".
Fenêtre de regroupement
Le regroupement passe par un assistant.
Entre chaque étape, utilisez les boutons Suivant et Précédent pour respectivement avancer et reculer dans
l'assistant de regroupement des documents
L'assistant de regroupement se présente d'une manière simplifiée depuis la liste des documents. Il ne
contient pas l'étape des critères de sélection (étape 3).
1ère étape : Bienvenue...
...dans l'assistant de regroupement des documents.
Cliquez sur le bouton Suivant, pour poursuivre le paramétrage du regroupement.
2ème étape : Critères de sélection des documents à regrouper
Dans cette étape, vous devez sélectionner le type de document, la date et le(s) client(s) concerné(s) par le
regroupement.
La saisie d'une période et d'un/des client(s) n'est pas obligatoire
Si vous n'indiquez pas de période et/ou de client, ils seront tous pris en compte par défaut.
Cliquez le bouton Suivant pour accéder à l'écran suivant de l'assistant de regroupement.
EBP Devis-Factures Pratic 2010
38
3ème étape : Aperçu des documents à regrouper
Cette étape permet de visualiser les documents sélectionnés pour être regroupés dans la liste des documents
ou les documents résultant des critères de sélection saisis précédemment.
Vous avez la possibilité de modifier cette sélection :
en dé-sélectionnant la case à cocher de la ligne du document que vous ne souhaitez pas regrouper ;
en cliquant sur précédent pour changer les critères (si le regroupement est appelé depuis le menu Opération
uniquement).
Vous devez sélectionner au moins 2 documents pour pouvoir réaliser le regroupement.
4ème étape : Choix du document à générer
Cette étape permet de choisir :
x le Type du document que vous voulez générer.
x la date du/des document/s à générer.
Par défaut, la date proposée est la date du jour (date système).
Si la date est inférieure à la date du dernier document généré alors un message du BOI s'affichera et si
vous confirmez la création du document, une ligne supplémentaire sera inscrite dans le journal des
événements.
x Regrouper les articles
Permet de générer une seule ligne pour un article A à partir des N lignes pour l’article A présentes dans les
documents sélectionnés.
Ce regroupement est possible que si les conditions suivantes sont identiques :
o Code,
o Description,
o Prix unitaire brut,
o Montant de la remise,
o Taux de TVA,
o Unité.
x Copier les lignes de texte
Cette option permet de recopier dans le document généré, toutes les lignes de type "Texte" provenant de
chaque document d'origine.
x Générer un sous-total par document
La sélection de cette option rend inaccessible la sélection de l’option "Regrouper les articles".
Si l'option "Regrouper les articles" était sélectionnée, elle est automatiquement dé-sélectionnée.
Cette option permet de générer pour chaque document sélectionné lors du regroupement, une ligne de type
Sous-total montant net HT contenant le texte "Sous-total Devis N° DV 0036 du 01 octobre 2008", après les
articles appartenant au document.
Lancement du regroupement
Pour lancer le regroupement, vous devez ensuite cliquer sur Suivant, puis Lancer.
Pendant le traitement, vous visualisez si les documents du/des client/s sélectionné/s sont regroupés avec
succès ou échec ainsi que l'état du traitement terminé ou échoué.
Dans le dernier cas, vous avez la possibilité de cliquer sur l'icône devant échoué pour visualiser les raisons
de l'échec du traitement.
Conséquences du regroupement
Suite à la Fermeture de la fenêtre de regroupement (bouton Fermer), un message vous demande si vous
souhaitez ouvrir le/les document/s généré/s.
Un document regroupé ne peut plus être modifié, ni transféré, ni supprimé.
Le regroupement des devis passe les devis en état « Accepté » (ni modifiable, ni supprimable).
GUIDE
39
Si parmi les documents à regrouper, il y a 1 document pour le client A et X documents pour le client B, les
documents générés seront :
- Un document pour le client A
- Autant de documents que de conditions respectées pour le client B (voir entête de la rubrique)
Dans l'onglet Détail du document...
Suivant les options sélectionnées, les documents générés comportent :
o toutes les lignes de chaque document d'origine (aucune option sélectionnée),
o une ligne par article référencé dans chaque document (regrouper les articles),
o toutes les lignes de texte de tous les documents regroupés ( Copier les lignes de texte).
Pour chaque document regroupé avec l'option "générer un sous total par document" , vous aurez :
o en 1ère ligne la référence du document d'origine,
o les articles du document d'origine,
o un sous-total pour le document.
EBP Devis-Factures Pratic 2010
40
Comment imprimer un document ?
Le logiciel vous offre la possibilité de choisir entre plusieurs modèles d'impressions de devis ou facture : avec
ou sans sous-détail, HT ou TTC etc...
Les modèles de document sont entièrement paramétrables (police, insertion de logo etc...)
L'impression d'un document peut être activée :
x Depuis le bouton "Imprimer" de la barre d'outils du document (Devis, Facture, Avoir...) (à condition que
vous ayez déjà enregistré votre document).
x Dans la fenêtre principale de navigation des documents de vente (Ventes-Documents de ventes-Tous), en
sélectionnant votre document dans la liste des documents et en cliquant sur le bouton "Imprimer".
x Par le menu Ventes- Impressions puis la catégorie Documents de vente - ...
Vous accédez alors à la page Impressions dans laquelle vous pouvez sélectionner vos différents critères
d'impression.
GUIDE
41
Comment envoyer un document par e-mail ?
Vous avez la possibilité d'envoyer directement vos documents par e-mail à vos clients.
Pour cela, vous avez deux possibilités :
En sélectionnant Envoyer par e-mail accessible depuis la barre de navigation lorsqu'un document, ou la liste
des documents sont à l'écran.
En utilisant le bouton Envoyer par e-mail disponible dans la boîte d'impression.
Une fenêtre s'affiche à l'écran. Vous pouvez choisir le modèle de document à envoyer, ainsi que son format.
A la validation, l'impression du document se prépare et votre messagerie électronique s'ouvre sur un nouveau
message, avec le destinataire et le document en pièce jointe.
Si vous avez renseigné l'adresse e-mail de votre client dans la fiche client ou dans le document, elle sera
automatiquement reprise dans l'entête du message. Dans le cas contraire, vous pourrez sélectionner le
destinataire du message dans le carnet d'adresse de votre messagerie.
EBP Devis-Factures Pratic 2010
42
Comment relancer un devis ?
Vos devis ont une date de validité, calculée à partir de la date de création du document et de la durée de
validité indiquée dans les options du dossier.
Le logiciel vous offre la possibilité d'imprimer la liste des devis dont la date de validité arrive bientôt à échéance
et vous propose un modèle de lettres à envoyer à votre client ou prospect.
Pour relancer vos devis, placez-vous dans le menu Ventes - Impressions.
La boîte d'impression s'ouvre. Sélectionnez la catégorie Document de vente - Relance devis puis le modèle
que vous souhaitez et cliquez sur le bouton Imprimer disponible dans la barre d'outils.
GUIDE
43
Transfert d'un prospect en client
Le transfert d'un prospect en client permet de considérer un client potentiel en client acheteur
occasionnel ou régulier.
Ce transfert peut s'effectuer soit par transfert de fiche prospect en client, soit par transfert d'un devis en
document supérieur.
Transfert depuis la fenêtre principale de navigation
A partir de la fenêtre principale de navigation des Clients/prospects, sélectionner l'onglet Prospects et une fiche
prospect puis cliquer dans la barre de tâches l'option "Transférer en client".
Le prospect passe alors automatiquement en type client et dans l'onglet Client de la fenêtre principale de
navigation.
Transfert depuis la fiche
A partir de la fiche Prospect, cliquer sur "Transférer en client" dans la barre d'outils ou le menu "Action".
La fiche Prospect passe alors automatiquement en fiche client.
Transfert d'un document
Une fiche prospect peut être appeler en entête de tous les documents de ventes.
Dès lors qu'un prospect est affecté à une facture ou un avoir, la fiche Prospect se transforme en fiche Client.
De plus, si un prospect est affecté à un Devis, lors d'un transfert de devis, la fiche Prospect passe en fiche
Client. Il en va de même pour le regroupement de documents.
EBP Devis-Factures Pratic 2010
44
Comment saisir un acompte client ?
La saisie d'un acompte est possible depuis :
un devis,
une facture d'acompte,
une facture.
Le montant d'acompte saisi se déduit du "Total TTC" pour obtenir le "Net à payer" du document.
Saisir un acompte sur un devis
Pour saisir un acompte sur un devis, vous devez vous placer dans le PIED de votre document, et saisir le
montant souhaité dans la zone Acompte.
Ce montant ne génère pas de règlement.
Si vous souhaitez réaliser le règlement d'un acompte et que seul un devis a été réalisé, vous devez réaliser une
facture d'acompte qui elle génèrera un règlement.
Saisir une facture d'acompte
La création de la facture d'acompte doit s'effectuer dès lors que vous recevez un acompte d'un client.
Pour saisir une facture d'acompte, vous devez vous placer dans le menu Ventes - Documents de vente -
Factures d'acompte.
La liste des factures d'acompte déjà effectuées apparaît, et vous devez cliquer sur le bouton Ajouter puis
sélectionner Facture d'acompte de la barre d'outils, ou utiliser la touche [Inser] pour ajouter une nouvelle
facture d'acompte.
Vous renseignerez alors les informations concernant votre clientet le montant de l'acompte.
A la validation de la facture d'acompte, la fenêtre d'ajout d'un nouveau règlement s'affiche avec le montant de
votre acompte. Si le moyen de paiement indiqué (chèque par défaut) vous convient, saisissez le code banque et
validez.
Rattacher une facture d'acompte à une facture
Lorsque la vente a été réalisé, vous allez établir la facture finale, et rattacher à celle-ci la (ou les) facture(s)
d'acomptes qui ont été enregistrées.
Pour rattacher une factures d'acompte à un document vous devez :
ouvrir le document,
aller sur l'onglet Acompte,
cliquer sur le bouton Affecter,
sélectionner la facture d'acompte à associer.
GUIDE
45
COMMENT GÉRER UNE FACTURE ?
Comment créer une facture ?
Pour créer une Facture, vous pouvez utiliser :
La barre de navigation Ventes - Documents de vente - bouton Ajouter puis Factures.
Le menu Ventes - Documents de vente - Factures puis la touche [Inser].
La gestion de la fiche "Facture" est commune à toutes les fiches.
.
La Facture se décompose en trois parties essentielles : L'entête, le corps, et le pied de la facture.
Vous avez également la possibilité d'appeler des actions.
EBP Devis-Factures Pratic 2010
46
Transférer un document
Le transfert de document sert à transformer un document initial dans un autre type de document.
Le document initial ne peut alors plus être modifié, ni supprimé.
Un document ne peut être transféré qu'une seule fois.
Un transfert permet de réaliser un seul nouveau document pour un document initial. Si vous souhaitez
assembler plusieurs documents en un seul, vous devez demander le regroupement.
Si le tiers sélectionné sur un Devis est un prospect, lors du transfert du devis en document supérieur, le
prospect passe automatiquement en client.
Préparation du transfert
Pour réaliser le transfert, vous devez afficher la liste des documents, depuis le volet de navigation Ventes /
Tous (ou encore depuis le menu Ventes, Documents de vente, Tous).
Ensuite, vous devez sélectionner le document initial et cliquer sur le bouton Transférer dans la barre de tâche
située au dessus de la barre de navigation à gauche.
Vous avez la possibilité de sélectionner plusieurs documents du même type et ensuite demander le
transfert.
Fenêtre de transfert
La fenêtre de transfert référence, en entête, le type de document que vous souhaitez transférer.
Si un seul document est transféré, son numéro sera également indiqué.
Le transfert de document permet de choisir :
x la date du/des document/s à générer.
Par défaut, la date proposée est la date du jour (date système).
Si la date est inférieure à la date du dernier document généré alors un message du BOI s'affichera et si
vous confirmez la création du document, une ligne supplémentaire sera inscrite dans le journal des
événements.
x le type de document que vous voulez générer
Les documents proposés varient en fonction du document sélectionné, et en fonction des transferts
précédents:
- Le devis peut être transféré en facture.
- La facture peut être transférée en avoir.
- La facture d'acompte peut être transférée en avoir d'acompte.
x l'ouverture après le transfert du document généré.
La sélection ou pas de cette case est définie par défaut dans les options/paramétrage. Elle est également
modifiable au moment de la réalisation du transfert.
Une fois les paramètres sélectionnés, cliquer sur le bouton Lancer pour réaliser le traitement.
A la fin du traitement, vous visualisez les n° des documents transférés et les n° des documents générés et vous
êtes informé du nombre de transfert effectué sur le nombre de transfert demandé.
Conséquences du transfert
Suite à la Fermeture de la fenêtre de transfert (bouton Fermer), un message vous demande si vous souhaitez
ouvrir le/les documents générés.
Le document initial ne peut alors plus être modifié, ni supprimé.
Le transfert d’un devis en un autre type de document passe le devis en état « Accepté ».
Dans l'onglet Détail du document...
GUIDE
47
Les documents générés comportent :
x l’intégralité des informations du document d'origine.
x en 1ère ligne la référence du document d'origine.
Dans l'onglet Échéances
Le transfert d'un Devis, en Facture génère au moins une ligne d'échéance dans l'onglet échéances de la facture.
Si un mode de règlement est présent sur le document d'origine, il est repris automatiquement sur la
nouvelle facture et les échéances sont calculées en fonction de celui-ci.
Dans l'onglet Acompte
Le ou les document générés par le transfert peuvent contenir la/les factures d’acompte liées aux documents
d’origine.
Les factures d'acompte se trouvent donc liées à la fois aux documents générés mais également aux documents
d’origine.
Le montant total des acomptes est alors reporté dans le champ "Acompte précédent" du pied du document
généré.
Si une facture est transférée en Avoir, le document d'acompte lié à la facture n'est pas repris sur l'avoir
généré.
EBP Devis-Factures Pratic 2010
48
Comment imprimer un document ?
Le logiciel vous offre la possibilité de choisir entre plusieurs modèles d'impressions de devis ou facture : avec
ou sans sous-détail, HT ou TTC etc...
Les modèles de document sont entièrement paramétrables (police, insertion de logo etc...)
L'impression d'un document peut être activée :
x Depuis le bouton "Imprimer" de la barre d'outils du document (Devis, Facture, Avoir...) (à condition que
vous ayez déjà enregistré votre document).
x Dans la fenêtre principale de navigation des documents de vente (Ventes-Documents de ventes-Tous), en
sélectionnant votre document dans la liste des documents et en cliquant sur le bouton "Imprimer".
x Par le menu Ventes- Impressions puis la catégorie Documents de vente - ...
Vous accédez alors à la page Impressions dans laquelle vous pouvez sélectionner vos différents critères
d'impression.
GUIDE
49
Comment envoyer un document par e-mail ?
Vous avez la possibilité d'envoyer directement vos documents par e-mail à vos clients.
Pour cela, vous avez deux possibilités :
En sélectionnant Envoyer par e-mail accessible depuis la barre de navigation lorsqu'un document, ou la liste
des documents sont à l'écran.
En utilisant le bouton Envoyer par e-mail disponible dans la boîte d'impression.
Une fenêtre s'affiche à l'écran. Vous pouvez choisir le modèle de document à envoyer, ainsi que son format.
A la validation, l'impression du document se prépare et votre messagerie électronique s'ouvre sur un nouveau
message, avec le destinataire et le document en pièce jointe.
Si vous avez renseigné l'adresse e-mail de votre client dans la fiche client ou dans le document, elle sera
automatiquement reprise dans l'entête du message. Dans le cas contraire, vous pourrez sélectionner le
destinataire du message dans le carnet d'adresse de votre messagerie.
EBP Devis-Factures Pratic 2010
50
COMMENT GÉRER UN AVOIR ?
Comment créer un avoir ?
Pour créer un Avoir, vous pouvez utiliser :
La barre de navigation Ventes - Documents de vente - bouton Ajouter puis Avoirs.
Le menu Ventes - Documents de vente - Avoirs puis la touche [Inser].
La gestion de la fiche "Avoir" est commune à toutes les fiches.
.
L'avoir se décompose en trois parties essentielles : L'entête, le corps, et le pied de l'avoir.
Vous avez également la possibilité d'appeler des actions.
GUIDE
51
Comment envoyer un document par e-mail ?
Vous avez la possibilité d'envoyer directement vos documents par e-mail à vos clients.
Pour cela, vous avez deux possibilités :
En sélectionnant Envoyer par e-mail accessible depuis la barre de navigation lorsqu'un document, ou la liste
des documents sont à l'écran.
En utilisant le bouton Envoyer par e-mail disponible dans la boîte d'impression.
Une fenêtre s'affiche à l'écran. Vous pouvez choisir le modèle de document à envoyer, ainsi que son format.
A la validation, l'impression du document se prépare et votre messagerie électronique s'ouvre sur un nouveau
message, avec le destinataire et le document en pièce jointe.
Si vous avez renseigné l'adresse e-mail de votre client dans la fiche client ou dans le document, elle sera
automatiquement reprise dans l'entête du message. Dans le cas contraire, vous pourrez sélectionner le
destinataire du message dans le carnet d'adresse de votre messagerie.
EBP Devis-Factures Pratic 2010
52
Comment imprimer un document ?
Le logiciel vous offre la possibilité de choisir entre plusieurs modèles d'impressions de devis ou facture : avec
ou sans sous-détail, HT ou TTC etc...
Les modèles de document sont entièrement paramétrables (police, insertion de logo etc...)
L'impression d'un document peut être activée :
x Depuis le bouton "Imprimer" de la barre d'outils du document (Devis, Facture, Avoir...) (à condition que
vous ayez déjà enregistré votre document).
x Dans la fenêtre principale de navigation des documents de vente (Ventes-Documents de ventes-Tous), en
sélectionnant votre document dans la liste des documents et en cliquant sur le bouton "Imprimer".
x Par le menu Ventes- Impressions puis la catégorie Documents de vente - ...
Vous accédez alors à la page Impressions dans laquelle vous pouvez sélectionner vos différents critères
d'impression.
GUIDE
53
Historique Clients/Articles
Accès :
Ventes - Clients - Historique Clients/Articles
ou
Articles - Historique Clients/Articles
L'historique clients/articles vous permet de retrouver pour un client (ou prospect) ou une famille de clients, les
documents qui ont été réalisés, c'est l'historique par documents.
La gestion de l'historique est commune à toutes les listes à l'exception de l'ajout, de la duplication et de la
suppression qui s'effectue uniquement sur les documents de vente.
Vous pouvez aussi obtenir l'historique d'un ou plusieurs article(s) qui ont été vendus à un ou plusieurs client(s),
c'est l'historique par articles.
Historique par documents
L'historique par documents fait apparaître la liste des documents où l'(ou les) article(s) a(ont) été vendu(s).
Filtres
L'affichage de l'historique par documents s'effectue en fonction des options suivantes :
Période (Du ... Au ...)
Indiquez la période ou un intervalle de date à prendre en compte.
Par l'icône, vous pouvez sélectionner la date depuis le calendrier.
Client (Du ... Au ...)
Sélectionnez l'intervalle de clients (ou de prospects) sur lequel vous souhaitez obtenir un historique.
En cliquant sur le bouton Filtrage Avancé, vous disposez également des options suivantes :
Famille client
Sélectionnez la famille du client (ou du prospect) sur laquelle vous souhaitez obtenir un historique.
Types de documents
Cochez les différents types de documents sur lesquels vous souhaitez que la recherche de l'historique
s'effectue.
A chaque fois que vous changez un (ou plusieurs) critère(s) de sélection, n'oubliez pas de cliquer sur le
bouton "Actualiser la liste".
Lignes de document
Pour chaque ligne, vous obtenez par défaut la Famille Clients, le Code client, le Nom du client, le Numéro du
document, le Type du document, la Date du document, le Net à payer, la Marge HT
Les actions ci-dessous sont disponibles en début du menu contextuel (clic-droit sur la liste) ou dans la barre de
tâches située au dessus de la barre de navigation :
Afficher le document
Permet d'afficher le/les documents associé/s à la ligne de l'historique sélectionnée.
Afficher le client/prospect
Permet d'afficher la fiche du client affectée au document sélectionné dans l'historique.
Afficher la famille clients/prospects
Permet d'afficher la fiche de la famille clients/prospects du client affecté au document sélectionné dans
l'historique.
Consultation de compte
Permet de consulter le compte comptable du tiers.
Historique par Articles
L'historique par articles fait apparaître toutes les lignes des documents où l'article a été vendu.
EBP Devis-Factures Pratic 2010
54
Filtres
L'affichage de l'historique par articles s'effectue en fonction des options suivantes :
Période (Du ... Au ...)
Indiquez la période ou un intervalle de date à prendre en compte.
Par l'icône, vous pouvez sélectionner la date directement depuis le calendrier.
Client (Du ... Au ...)
Sélectionnez l'intervalle de clients (ou de prospects) sur lequel vous souhaitez obtenir un historique.
Article (Du ... Au ...)
Sélectionnez l'intervalle d'articles sur lequel vous souhaitez obtenir un historique.
En cliquant sur le bouton Filtrage Avancé, vous disposez également des options suivantes :
Famille client
Sélectionnez la famille du client (ou du prospect) sur laquelle vous souhaitez obtenir un historique.
Famille article
Sélectionnez la famille article sur laquelle vous souhaitez obtenir un historique.
Types de documents
Cochez les différents types de documents sur lesquels vous souhaitez que la recherche de l'historique
s'effectue.
A chaque fois que vous changez un (ou plusieurs) critère(s) de sélection, n'oubliez pas de cliquer sur le
bouton "Actualiser la liste".
Lignes articles
Pour chaque ligne, vous obtenez par défaut le N° de document, le Code client, Nom du client, la Date du
document, le Code article, le Libellé de la ligne, le PV Net HT.
Les actions ci-dessous sont disponibles en début du menu contextuel (clic-droit sur la liste) ou dans la barre de
tâches située au dessus de la barre de navigation :
Afficher le document
Permet d'afficher le/les documents associés à la ligne de l'historique sélectionnée.
Afficher le client/prospect
Permet d'afficher la fiche du client affectée au document sélectionné dans l'historique.
Afficher la famille clients/prospects
Permet d'afficher la fiche de la famille clients/prospects du client affecté au document sélectionné dans
l'historique.
Afficher l'article
Permet d'afficher le/les fiche/s articles sélectionnée/s dans l'historique.
Afficher la famille article
Permet d'afficher la fiche de la famille articles de l'article sélectionné dans l'historique.
Consultation de compte
Permet de consulter le compte comptable du tiers.
GUIDE
55
Comment gérer l'éco contribution ?
Depuis le 15 novembre 2006, l'éco-contribution appelée également éco-taxe ou DEEE est à appliquer pour les
Déchets d'Equipements Électriques et Électroniques.
Quatre organismes sont en charge de collecter cette taxe et chaque organisme applique son propre barème.
Nous proposons par défaut les barèmes de la société Eco-systèmes et de Recylum pour les lampes.
Les producteurs ont le droit de re-facturer à leurs clients une contribution unitaire en échange de la prestation
effectuée par les éco organismes (DECRET 2005-089 DEEE.pdf).
Les contributions unitaires sont variables en fonction des éco organismes et seront amenées à évoluer avec le
temps.
Cette eco-contribution n’est applicable que pour les opérations réalisées en France (DOM & Corse inclus).
Dans le logiciel, le paramétrage de la gestion de l'éco-contribution s'effectue en plusieurs étapes.
Création du barème
Lors de la création du dossier le barème eco-contribution est automatiquement importé.
Vous avez la possibilité de :
saisir de nouvelle fiche par le menu Paramètres - Taxes - Barème eco-contribution,
d'importer un nouveau barème depuis le menu Outils - Importation de données.
Utilisation du barème éco-contribution
L'utilisation du barème peut s'effectuer en ajoutant le montant de l'eco-contribution au total TTC de l'article ou
en définissant que le montant de l'eco contribution est déjà présent dans le prix TTC de l'article.
Pour définir cette utilisation, vous devez sélectionner (ajout du montant de l'eco au montant TTC) ou non (dont
montant eco-contribution) l'option "Inclure le montant de l'eco-contribution au Total TTC".
Depuis la fiche article vous pouvez affecter un barème. Le montant de l’éco-contribution est repris
automatiquement et est en TTC.
Dans les documents, à chaque fois que vous appelez un article (Devis, Factures, Avoirs), le barème de l'écocontribution
associé à cet article sera automatiquement repris. Le montant total éco-contribution TTC sera
calculé en fonction du nombre d'articles vendus.
En fonction de l'option définie précédemment, en pied de chaque document (Devis, Factures, Avoirs), le
montant total d'éco-contribution sera inclus ou non dans le Total TTC du document.
Par le menu Ventes - Impressions puis la catégorie Documents de ventes - Historique éco-contribution,
vous avez la possibilité d'imprimer le récapitulatif des barèmes d'éco-contribution utilisés dans les documents.
EBP Devis-Factures Pratic 2010
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Comment saisir un règlement client ?
Pour saisir un règlement client, vous devez vous placer dans le menu Règlements - Clients - Règlements.
La liste des règlements déjà effectués apparaît, et vous devez cliquer sur le bouton Ajouter de la barre d'outils,
ou utiliser la touche [Inser] pour ajouter un nouveau règlement.
Vous renseignerez alors les informations concernant votre clientet le montant du règlement reçu. Ensuite, vous
pouvez affecter le montant de ce règlement à une ou plusieurs échéances dûes.
Afin de pouvoir transférer un règlement en comptabilité, vous devez saisir une banque sur la fiche règlement.
Vous pouvez également enregistrer un règlement sans le rattacher à une échéance. Il pourra être transféré
en comptabilité et vous pourrez par la suite l'affecter à une ou plusieurs échéances si nécessaire.
GUIDE
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Historique du document
L'historique du document peut être appelé à tout moment à partir des actions des documents de vente.
En Fonction de l'évolution du statut des documents, il se complétera automatiquement.
Les documents d'acompte n'apparaîtront pas dans l'historique des documents de type Facture.
Toutefois, si une facture d'acompte est transférée en Avoir d'acompte, celle-ci apparaîtra dans l'historique de
l'avoir d'acompte. (voir exemple)
Présentation de l'historique
L'historique est composé de 2 zones "Documents précédents" et "Documents suivants".
Chaque zone contient les champs :
N° de document
Ce champ contient le n° de document d'origine et les suivants ou précédents.
Date du document
Ce champ contient la date de réalisation du document d'origine et les suivants ou précédents.
Type de document
Ce champ contient le type de document d'origine et les suivants ou précédents.
Code du client
Ce champ contient le code du client affecté sur le document d'origine et les suivants ou précédents.
Nom du client
Ce champ contient le nom du client présent sur du document d'origine et les suivants ou précédents.
Net à payer
Ce champ contient le montant net à payer du document d'origine et les suivants ou précédents.
Le bouton "Afficher le document" permet d'afficher le document associé à la ligne sélectionnée.
Si la ligne sélectionnée correspond au document à partir duquel vous avez appelé l'historique, celui-ci ne
s'ouvrira pas. Vous devez fermer l'historique pour consulter le document.
Fonctionnement de l'historique
L'historique d'un document est accessible dès lors qu'un document est enregistré/validé ou issu d'un autre
document ou transféré/regroupé vers un autre type de document.
Lors d'un transfert ou regroupement de documents en document supérieur, l'historique du document d'origine
mais également du nouveau document obtenu seront mis à jour.
En cliquant sur le petit "+" devant la ligne du document, vous obtiendrez :
Pour le document d'origine : la zone "Documents suivants" contiendra une ligne avec les renseignements du
nouveau document,
Pour le nouveau document : la zone "Documents précédents" contiendra une ligne avec les renseignements
du document d'origine.
Exemples
Exemples de consultation de l'historique du document à différentes étapes de réalisation de documents de
vente :
Création d'un Devis,
Transfert d'un Devis en Facture,
Création d'une Facture puis transfert en Avoir,
Création d'une Facture d'acompte puis transfert en Avoir d'acompte,
EBP Devis-Factures Pratic 2010
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Comment consulter l'échéancier et relancer les clients ?
L'enregistrement de vos échéances (depuis l'onglet ECHEANCES des factures) et de vos règlements clients vous
permet d'obtenir deux états très intéressants pour le suivi de votre activité financière : les échéanciers et les
relances clients.
Consultation de l'échéancier
La consultation des échéances s'effectue à partir :
de la liste des clients menu Ventes - Clients - Clients,
de la fiche client,
du menu Règlements - Clients - Échéanciers
du menu Ventes - Règlements - Échéanciers.
L'échéancier récapitule toutes les échéances enregistrées pour vos clients (y compris les acomptes). Vous
pouvez utiliser les filtres clients et les filtres de date pour connaître votre situation à une date donnée.
Vous pouvez imprimer l'échéancier, en cliquant sur le bouton Imprimer de la liste, ou bien en passant par le
menu Règlement - Impressions puis sélectionnez la catégorie Règlements clients- Echéancier Client.
Relances clients
Il s'agit de lettres de réclamation, imprimées en fonction des échéances clients arrivées à terme à une date
donnée.
Pour relancer les clients, placez-vous dans le menu Règlement - Impressions puis sélectionnez la catégorie
Règlements clients- Relances Clients.
GUIDE
59
Historique de la ligne
L'historique de la ligne d'un document permet de visualiser le parcours d'un article dans une chaîne de
documents.
Il peut être appelé à tout moment à partir du corps d'un document de vente.
En Fonction de l'évolution du statut des documents, il se complétera automatiquement.
L'historique de la ligne ne concerne pas les documents d'acompte.
Présentation de l'historique
L'historique est composé de 2 zones "Lignes précédentes" et "Lignes suivantes".
Chaque zone contient les champs :
N° de document
Ce champ contient le n° de document d'origine et les suivants ou précédents.
Date du document
Ce champ contient la date de réalisation du document d'origine et les suivants ou précédents.
Quantité
Ce champ contient la quantité saisie sur le document d'origine et les suivants ou précédents.
Le bouton "Afficher le document" permet d'afficher le document associé à la ligne sélectionnée.
Si la ligne sélectionnée correspond au document à partir duquel vous avez appelé l'historique, celui-ci ne
s'ouvrira pas. Vous devez fermer l'historique pour consulter le document.
Fonctionnement de l'historique
L'historique d'une ligne article (référencé ou pas dans la base Articles) de type bien ou service est accessible
dès lors qu'un document est enregistré/validé ou issu d'un autre document ou transféré/regroupé vers un autre
type de document.
Les champs renseignés dans l'historique sont au minimum le "N° du document", la "date du document" et la
"Quantité de l'article".
Lors d'un transfert ou regroupement de documents en document supérieur, l'historique des lignes du document
d'origine mais également du nouveau document obtenu seront mis à jour.
En cliquant sur le petit "+" devant la ligne du document en cours, vous obtiendrez :
Pour le document d'origine : la zone "Lignes suivantes" contiendra une ligne avec les renseignements du
nouveau document,
Pour le nouveau document : la zone "Lignes précédentes" contiendra une ligne avec les renseignements du
document d'origine.
Exemples
Exemples de consultation de l'historique d'une ligne article à différentes étapes de réalisation de documents de
vente :
Création d'un Devis,
Transfert d'un devis en facture.
EBP Devis-Factures Pratic 2010
60
Le Transfert Comptable
Le transfert comptable permet d'émettre des écritures comptables dans la partie comptabilité.
Ces écritures concernent :
Les documents de vente (factures, avoirs, factures d'acompte et avoirs d'acompte),
Les échéances,
Les règlements ainsi que les écarts de règlement et les échéances soldées
.
Pour transférer des éléments en comptabilité, vous devez définir au préalable :
Les libellés des écritures,
Les journaux et les comptes divers (Tiers acompte, Ecart de règlement...),
Les comptes de ventes et de TVA sur chaque fiche TVA,
La méthode de comptabilisation.
Deux méthodes de transfert comptable sont possibles. Il peut être Automatique ou Manuel. Ce choix est à
définir dans les options comptables.
En méthode de transfert "manuel" (Méthode par défaut), vous pouvez choisir de valider ou non les
documents/règlements et sélectionnant dans les options, la fonction "Activer la validation des données à
comptabiliser".
Pour réaliser le transfert comptable, vous devez lancer l'assistant de transfert comptable.
En méthode de transfert automatique, cette case "Activer la validation des données à comptabiliser"
est automatiquement sélectionnée et non modifiable.
Chaque transfert comptable est archivé dans la page "Historique des transferts".
GUIDE
61
Comment sauvegarder ?
Il est très important d’effectuer régulièrement une sauvegarde des données. En fonction de la taille de votre
dossier, nous vous conseillons d'effectuer des sauvegardes sur des supports contenant davantage de données,
et plus fiables, comme les disques ZIP, ou CD-ROM*.
La sauvegarde est le seul moyen de pouvoir retrouver votre travail si votre base a été malencontreusement
supprimée ou endommagée.
Par le menu Outils - Sauvegarde, vous accédez à l'assistant de sauvegarde qui vous permet de sélectionner
les options de sauvegardes et lancer la procédure.
Une fois la première sauvegarde effectuée, vous avez la possibilité de lancer uniquement la sauvegarde
rapide.
EBP Devis-Factures Pratic 2010
62
Comment restaurer ?
Ce traitement vous permet de récupérer les données sauvegardées sur un support externe ou sur votre disque
dur.
Toutes les données qui auront été saisies après que vous ayez enregistré votre sauvegarde seront effacées.
Par le menu Outils - Restauration, vous accédez à l'assistant de restauration qui vous permet de sélectionner
le dossier à restaurer et lancer la procédure.
GUIDE
63
Comment consulter le journal des événements ?
Vous pouvez consulter le journal des événements à partir du menu Outils - Journal des événements
Il stocke chaque information concernant :
la validation de documents pour laquelle l’utilisateur a répondu par l’affirmative au message de rupture de la
numérotation
le manque d'un n° TVA intracommunautaire
la suppression de documents
le changement de code,
la dévalidation de document.
Nous vous rappelons, d’après l’article 121 du Bulletin Officiel des impôts du 07/08/2003, que la facture doit
comporter un numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue.
Il est possible d'imprimer le journal des événements à partir du menu Ventes - Impressions puis Journal des
événements.
65
MANUEL
FICHIER
Nouveau dossier
Accès : Fichier - Nouveau
Pour créer un nouveau dossier, vous devez suivre les différentes étapes proposées par l'assistant de création du
dossier.
Vous avez également la possibilité de créer un raccourci pour un dossier existant.
Ces étapes consistent à :
Saisir le nom du dossier,
Saisir l'identification et les coordonnées de la société,
Saisir d'autres informations et les informations de TVA,
La territorialité est obligatoire car elle détermine un certain nombre de fonctionnalités dans l'application
comme par exemple les taux de TVA pour le dossier.
Il en va de même pour l'option de calcul de la TVA
Vous avez également le choix d'importer tous les codes postaux (coché par défaut) ou une liste simplifiée
(codes postaux des préfectures et arrondissements de Paris).
Saisir les dates d'exercice et le type de plan comptable général.
Entre chaque étape, utilisez les boutons Suivant et Précédent pour respectivement avancer et reculer dans
l'assistant de création de dossier.
Pour lancer la création du dossier, vous devez cliquer sur le bouton Lancer.
Vous allez alors voir une barre de progression qui permet d'ouvrir un nouveau dossier et d'importer les tables
par défaut.
A la fin du traitement, le nouveau dossier est ouvert automatiquement. Nous vous conseillons ensuite d'ouvrir
les infos de société et les options générales du dossier afin de contrôler les informations que vous venez de
saisir et de renseigner les autres options.
EBP Devis-Factures Pratic 2010
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Créer un nouveau raccourci
Accès : Fichier - Créer un nouveau raccourci
Cette fonction permet de réaliser le lien entre la base de données et l'application.
La création d'un raccourci de la base passe par un assistant.
Entre chaque étape, utilisez les boutons Suivant et Précédent pour respectivement avancer et reculer dans
l'assistant de création d'un raccourci.
x La 1ère étape vous présente l'assistant de création ;
x L'étape suivante vous demande d'indiquer le nom du dossier (nom de la base de données) que vous
souhaitez ouvrir ;
x Enfin, les paramètres que vous avez saisi sont proposés. Vous devez cliquer sur le bouton Lancer pour
créer le raccourci.
x Le traitement va alors créer le raccourci et ouvrir la base de données.
Vous pouvez à tout moment stopper la création du raccourci en cliquant sur le bouton Annuler.
MANUEL
67
Ouvrir un dossier
Accès : Fichier - Ouvrir
Cette fonction permet d'ouvrir un dossier.
Suite à l'appel de la fonction, une fenêtre contenant une liste des fichiers à l'emplacement sélectionné s'affiche.
Vous devez sélectionner le répertoire des données de Gestion commerciale et sélectionner le raccourci de la
base que vous souhaitez ouvrir.
Si le raccourci n'est pas disponible, fermer la fenêtre par le bouton Annuler et appeler la fonction "Créer un
nouveau raccourci" du menu Fichier.
EBP Devis-Factures Pratic 2010
68
Fermer un dossier
Accès : Fichier - Fermer
Cette fonction permet de fermer le dossier en cours sans fermer l'application.
Vous pouvez ensuite ouvrir un autre dossier.
Si au moins une fiche est en cours de modification lorsque vous demandez la fermeture du dossier, vous
aurez un message vous proposant une sauvegarde des modifications.
MANUEL
69
Quitter l'application
Accès : Fichier - Quitter
Cette fonction permet de fermer l'application.
Si au moins une fiche est en cours de modification lorsque vous demandez la fermeture de l'application,
vous aurez un message vous proposant une sauvegarde des modifications.
EBP Devis-Factures Pratic 2010
70
VENTES
Ventes - Démarrer une tâche
Accès : Ventes - Démarrer une tâche
Pour chaque menu du volet de navigation, vous disposez en début des fonctions associées d'une entrée de
menu "Démarrer une tâche". Cette entrée permet de visualiser l'enchaînement des fonctions disponibles dans
chaque menu.
Les actions ci-dessous sont associées à cette entrée :
Clients
Permet d'ouvrir la fenêtre principale de navigation des clients. Double cliquer sur une ligne pour ouvrir une fiche
Client.
Nouveau devis
Permet d'ouvrir la fenêtre principale de navigation des documents de vente sur l'onglet "Devis". Double cliquer
sur une ligne pour ouvrir une fiche Devis.
Nouvelle facture
Permet d'ouvrir la fenêtre principale de navigation des documents de vente sur l'onglet "Factures". Double
cliquer sur une ligne pour ouvrir une fiche Factures.
Saisir un règlement
Permet d'ouvrir la fenêtre principale de navigation des règlements sur l'onglet "Tous". Double cliquer sur une
ligne pour ouvrir une fiche Règlements.
Transfert en comptabilité
Permet d'ouvrir l'assistant de transfert comptable.
MANUEL
71
DOCUMENTS DE VENTE
Documents de vente - Fenêtre principale de navigation
Accès : Ventes - Documents de vente - Tous
La liste des documents de vente a les mêmes propriétés, possibilités de recherche, de tris et filtres que sur les
autres listes (Voir le chapitre sur la gestion de la fenêtre principale de navigation).
La liste des documents de vente contient différents onglets.
A partir de chaque onglet, vous pouvez créer de nouveaux documents : Devis, Factures, Avoirs, Factures
d'acompte, Avoirs d'acompte.
Pour chaque onglet, une liste d'actions est disponible :
Afficher le client
Permet d'afficher la fiche du client affectée au document sélectionné.
Historique clients/articles
Permet d'ouvrir la fenêtre principale de navigation de l'Historique clients/articles avec le filtre client renseigné
par le "code du prospect/client" sélectionné.
Transférer
Permet d'ouvrir l'assistant de transfert de documents. Vous devez ensuite choisir le type de document et la date
souhaités pour le/les document/s à générer.
Cette action est disponible uniquement dans le cas ou :
- le document n'a pas déjà été transféré
- le type de document est transférable (ce n'est pas le cas pour les avoirs et les avoirs d'acompte).
Regrouper
Permet d'ouvrir l'assistant de regroupement de documents. Vous devez ensuite choisir le type de document, la
date et les options souhaités pour le/les document/s à générer.
Cette action est disponible uniquement dans le cas ou 2 documents de même type sont sélectionnés.
Les types de document facture, avoir et documents d'acompte ne peuvent pas être regroupés.
Historique du document
L'historique du document peut être appelé à tout moment à partir du document.
En Fonction de l'évolution du statut des documents, il se complétera automatiquement.
Envoyer par mail
L'envoi par mail permet de générer un fichier sous un format précis et de pré-paramétrer l'envoi avec l'adresse
e-mail du contact de l'adresse de facturation du document.
Valider
Permet de valider définitivement un document et de passer le document de l'état "Provisoire" en état "Validé"
ou "Transféré en comptabilité".
En fonction des options comptables choisies, cette validation permet de transférer automatiquement le
document en comptabilité.
Cette action est accessible uniquement pour les factures, avoirs et documents d'acompte.
Dévalider
Permet de dévalider un document en état "Validé" ou "Transféré en comptabilité" et de le passer en état
"Provisoire".
Cette dévalidation permet de pouvoir modifier le document.
Cette action est accessible uniquement pour les factures et avoirs.
La dévalidation génère une ligne dans le journal des événements.
Actions spécifiques
Les actions ci-dessous sont disponibles pour un type de document unique :
Factures
Nouveau règlement
Permet d'ouvrir en mode "création" une fiche de règlement.
EBP Devis-Factures Pratic 2010
72
Cette fiche contient par défaut le code client, le montant de la facture, la date du jour (système), le moyen de
paiement de la 1ère échéance de la facture, et les échéances de la facture sont pointées.
Vous pouvez ensuite modifier ce règlement ou le valider tel qu'il a été généré automatiquement.
MANUEL
73
Devis
Accès : Ventes - Documents de vente - Devis
La gestion de la fiche "Devis" est commune à toutes les fiches.
Le devis se décompose en trois parties essentielles : L'entête, le corps, et le pied du devis.
Vous avez également la possibilité d'appeler des actions.
L'entête
Les informations de l'entête sont identiques pour tous les types de documents de vente.
Vous pouvez également indiquer :
o L'état du devis
Sélectionnez ici l'état du devis.
Les état sont définis dans les options du dossier.
Le libellé de l'état 1 est renseigné par défaut.
Le libellé indiqué dans la zone "Etat 4" sera automatiquement attribué au devis lorsqu'il sera transféré en
facture.
o La date de validité
Indiquez ici la date de validité du devis.
Cette date vous permettra de réaliser des relances de devis si ceux-ci ne sont pas conclus.
Par l'icône, vous pouvez sélectionner la date depuis le calendrier.
Date par défaut = Date du document + Durée de validité des devis (jours) définie dans les options du
dossier.
Date du document : 15/02/2008
Durée de validité des devis (jours) : 10
Date de validité : 25/02/2008
Si le client est de type PROSPECT, il reste en prospect lors de la validation du DEVIS. Son changement de
statut intervient dès la création de la facture(par ajout ou par transfert/regroupement)
Le corps
Vous retrouvez le corps du devis dans l'onglet Détail. C'est à cet endroit que vous allez pouvoir construire votre
devis :
En définissant votre masque de saisie du devis : Plus de 25 colonnes sont à votre disposition.
En insérant des articles issus du fichier article et vous pouvez également saisir des articles non référencés. La
saisie de texte est illimitée. Vous pouvez modifier vos prix comme vous le souhaitez.
Le pied
Le pied de l'onglet détail vous permet d'obtenir le montant HT global de votre devis et de le modifier en
appliquant éventuellement une remise complémentaire.
Les autres onglets
A ces trois parties essentielles, s'ajoutent les onglets :
Facturation
Cet onglet contient l'adresse principale et le contact principal de facturation du client sélectionné.
Livraison
Cet onglet contient l'adresse principale et le contact principal de livraison du client sélectionné.
Compléments
Cet onglet contient le n° de TVA intracommunautaire du client, le détail de la TVA, ainsi que les montants : Prix
de revient total, Marge en % et montant.
EBP Devis-Factures Pratic 2010
74
Notes
Cet onglet permet d'associer des documents et de saisir un commentaire.
La gestion d'un "Commentaire" est commune à toutes les fiches.
Les actions d'un devis
A partir d'un devis, vous avez la possibilité d'appeler les actions :
Afficher le client/prospect
Permet d'afficher la fiche client affectée au document sélectionné.
Historique clients/articles
Permet d'ouvrir la fenêtre principale de navigation de l'Historique clients/articles avec le filtre client renseigné
par le "code du prospect/client" sélectionné.
Transférer
Permet d'ouvrir l'assistant de transfert de documents. Vous devez ensuite choisir le type de document et la date
souhaités pour le/les document/s à générer.
Regrouper
Permet d'ouvrir l'assistant de regroupement de documents. Vous devez ensuite choisir le type de document et
la date souhaités pour le/les document/s à générer.
Historique du document
L'historique du document peut être appelé à tout moment à partir du document.
En Fonction de l'évolution du statut des documents, il se complétera automatiquement.
Envoyer par mail
L'envoi par mail permet de générer un fichier sous un format précis et de pré-paramétrer l'envoi avec l'adresse
e-mail du contact de l'adresse de facturation du document.
MANUEL
75
Factures
Accès : Ventes - Documents de vente - Factures
La gestion de la fiche "Facture" est commune à toutes les fiches.
La Facture se décompose en trois parties essentielles : L'entête, le corps, et le pied de la facture.
Vous avez également la possibilité d'appeler des actions.
L'entête de la facture
Les informations de l'entête sont identiques pour tous les types de documents de vente.
Le corps de la facture
Vous retrouvez le corps de la facture dans l'onglet Détail. C'est à cet endroit que vous allez pouvoir construire
votre facture :
En définissant votre masque de saisie de la facture: Plus de 25 colonnes sont à votre disposition.
En insérant des articles issus du fichier article et vous pouvez également saisir des articles non référencés. La
saisie de texte est illimitée. Vous pouvez modifier vos prix comme vous le souhaitez.
Le pied de la facture
Le pied de l'onglet détail vous permet d'obtenir le montant HT global de votre facture et de le modifier en
appliquant éventuellement une remise complémentaire.
Les autres onglets
A ces trois parties essentielles, s'ajoutent les onglets :
Facturation
Cet onglet contient l'adresse principale et le contact principal de facturation du client sélectionné.
Livraison
Cet onglet contient l'adresse principale et le contact principal de livraison du client sélectionné.
Echéances
Cet onglet permet de planifier les échéances de votre client pour le règlement de la facture.
Compléments
Cet onglet contient le n° de TVA intracommunautaire du client, le détail de la TVA, ainsi que les montants : Prix
de revient total, Marge en % et montant.
Acomptes
Cet onglet contient la liste des factures d'acompte et avoirs d'acompte associée au document.
Notes
Cet onglet permet d'associer des documents et de saisir un commentaire.
La gestion d'un "Commentaire" est commune à toutes les fiches.
Les actions d'une facture
A partir d'une facture, vous avez la possibilité d'appeler les actions :
Afficher le client/prospect
Permet d'afficher la fiche du client affectée au document sélectionné.
Historique clients/articles
Permet d'ouvrir la fenêtre principale de navigation de l'Historique clients/articles avec le filtre client renseigné
par le "code du prospect/client" sélectionné.
Transférer
Permet d'ouvrir l'assistant de transfert de documents. Vous devez ensuite choisir le type de document et la date
souhaités pour le/les document/s à générer.
Historique du document
L'historique du document peut être appelé à tout moment à partir du document.
EBP Devis-Factures Pratic 2010
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En Fonction de l'évolution du statut des documents, il se complétera automatiquement.
Nouveau règlement
Permet d'ouvrir en mode "création" une fiche de règlement.
Cette fiche contient par défaut le code client, le montant de la facture, la date du jour (système), le moyen de
paiement de la 1ère échéance de la facture, et les échéances de la facture sont pointées.
Vous pouvez ensuite modifier ce règlement ou le valider tel qu'il a été généré automatiquement.
Envoyer par mail
L'envoi par mail permet de générer un fichier sous un format précis et de pré-paramétrer l'envoi avec l'adresse
e-mail du contact de l'adresse de facturation du document.
Valider
Permet de valider définitivement un document et de passer le document de l'état "Provisoire" en état "Validé"
ou "Transféré en comptabilité".
En fonction des options comptables choisies, cette validation permet de transférer automatiquement le
document en comptabilité.
Dévalider
Permet de dévalider un document en état "Validé" ou "Transféré en comptabilité" et de le passer en état
"Provisoire".
Cette dévalidation permet de pouvoir modifier le document.
La dévalidation génère une ligne dans le journal des événements.
MANUEL
77
Avoirs
Accès : Ventes - Documents de vente - Avoirs
La gestion de la fiche "Avoir" est commune à toutes les fiches.
L'Avoir se décompose en trois parties essentielles : L'entête, le corps, et le pied du Avoir.
Vous avez également la possibilité d'appeler des actions.
L'entête de l'avoir
Les informations de l'entête sont identiques pour tous les types de documents de vente à l'exception du mode
de règlement qui n'est pas présent.
Le corps de l'avoir
Vous retrouvez le corps de l'avoir dans l'onglet Détail. C'est à cet endroit que vous allez pouvoir construire
votre Avoir :
En définissant votre masque de saisie de l'avoir : Plus de 25 colonnes sont à votre disposition.
En insérant des articles issus du fichier article et vous pouvez également saisir des articles non référencés. La
saisie de texte est illimitée. Vous pouvez modifier vos prix comme vous le souhaitez.
Le pied de l'avoir
Le pied de l'onglet détail vous permet d'obtenir le montant HT global de votre avoir et de le modifier en
appliquant éventuellement une remise complémentaire.
Le montant « Net à payer » de l’avoir génère une échéance négative.
Cette échéance n’est pas visible dans le document, vous pouvez la consulter dans l'échéancier.
Les autres onglets
A ces trois parties essentielles, s'ajoutent les onglets :
Facturation
Cet onglet contient l'adresse principale et le contact principal de facturation du client sélectionné.
Livraison
Cet onglet contient l'adresse principale et le contact principal de livraison du client sélectionné.
Compléments
Cet onglet contient le n° de TVA intracommunautaire du client, le détail de la TVA, ainsi que les montants :
Prix de revient total, Marge en % et montant.
Notes
Cet onglet permet d'associer des documents et de saisir un commentaire.
La gestion d'un "Commentaire" est commune à toutes les fiches.
Les actions d'un avoir
A partir d'un avoir, vous avez la possibilité d'appeler les actions :
Afficher le client/prospect
Permet d'afficher la fiche du client affectée au document sélectionné.
Historique clients/articles
Permet d'ouvrir la fenêtre principale de navigation de l'Historique clients/articles avec le filtre client renseigné
par le "code du prospect/client" sélectionné.
Historique du document
L'historique du document peut être appelé à tout moment à partir du document.
En Fonction de l'évolution du statut des documents, il se complétera automatiquement.
Envoyer par mail
L'envoi par mail permet de générer un fichier sous un format précis et de pré-paramétrer l'envoi avec l'adresse
e-mail du contact de l'adresse de facturation du document.
Valider
EBP Devis-Factures Pratic 2010
78
Permet de valider définitivement un document et de passer le document de l'état "Provisoire" en état "Validé"
ou "Transféré en comptabilité".
En fonction des options comptables choisies, cette validation permet de transférer automatiquement le
document en comptabilité.
Dévalider
Permet de dévalider un document en état "Validé" ou "Transféré en comptabilité" et de le passer en état
"Provisoire".
Cette dévalidation permet de pouvoir modifier le document.
La dévalidation génère une ligne dans le journal des événements.
MANUEL
79
Factures d'acompte
Accès : Ventes - Documents de vente - Factures d'acompte
La gestion de la fiche "Facture d'acompte" est commune à toutes les fiches.
Nous vous invitons à consulter le principe de fonctionnement des factures d'acomptes.
La Facture d'acompte se décompose d'une entête et d'onglets.
Vous avez également la possibilité d'appeler des actions.
L'entête de la facture d'acompte
Les informations de l'entête sont identiques pour tous les types de documents de vente à l'exception du mode
de règlement.
En effet, pour les factures d'acompte, seul le moyen de paiement est nécessaire.
Le corps de la facture d'acompte
Vous retrouvez le corps de la facture dans l'onglet Détail. C'est à cet endroit que vous allez définir le montant
de votre facture d'acompte.
Les autres onglets
A ces 2 parties essentielles, s'ajoutent les onglets :
Facturation
Cet onglet contient l'adresse principale et le contact principal de facturation du client sélectionné.
Livraison
Cet onglet contient l'adresse principale et le contact principal de livraison du client sélectionné.
Compléments
Cet onglet contient le n° de TVA intracommunautaire du client et le détail de la TVA.
Notes
Cet onglet permet d'associer des documents et de saisir un commentaire.
La gestion d'un "Commentaire" est commue à toutes les fiches.
Les actions d'une facture d'acompte
A partir d'une facture d'acompte, vous avez la possibilité d'appeler les actions :
Afficher le client/prospect
Permet d'afficher la fiche du client affectée au document sélectionné.
Historique clients/articles
Permet d'ouvrir la fenêtre principale de navigation de l'Historique clients/articles avec le filtre client renseigné
par le "code du prospect/client" sélectionné.
Transférer
Permet d'ouvrir l'assistant de transfert de documents. Vous devez ensuite choisir le type de document et la date
souhaités pour le/les document/s à générer.
Historique du document
L'historique du document peut être appelé à tout moment à partir du document.
En Fonction de l'évolution du statut des documents, il se complétera automatiquement.
Envoyer par mail
L'envoi par mail permet de générer un fichier sous un format précis et de pré-paramétrer l'envoi avec l'adresse
e-mail du contact de l'adresse de facturation du document.
Valider
Cette action est disponible uniquement si l'option "Activer la validation des données à comptabiliser" est
cochée dans les options comptables
Elle permet de valider définitivement un document avant le transférer du document en comptabilité.
EBP Devis-Factures Pratic 2010
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Avoirs d'acompte
Accès : Ventes - Documents de vente - Avoirs d'acompte
La gestion de la fiche "avoir d'acompte" est commune à toutes les fiches.
Nous vous invitons à consulter le principe de fonctionnement des avoirs d'acomptes.
L'avoir d'acompte se décompose d'une entête et d'onglets.
Vous avez également la possibilité d'appeler des actions.
L'entête de l'avoir d'acompte
Les informations de l'entête sont identiques pour tous les types de documents de vente à l'exception du mode
de règlement.
En effet, pour les avoirs d'acompte, seul le moyen de paiement est nécessaire et obligatoire pour définir le
règlement. Pour cela, vous devez sélectionner le moyen de paiement dans la liste dé-roulante.
Si le moyen de paiement que vous souhaitez, n'existe pas, vous avez la possibilité de créer une nouvelle
fiche moyen de paiement en sélectionnant Ajouter dans la liste déroulante accessible par l'icône .
Le corps de l'avoir d'acompte
Vous retrouvez le corps de l'avoir d'acompte dans l'onglet Détail. C'est à cet endroit que vous allez définir les
montants de votre avoir d'acompte.
Les autres onglets
A ces 2 parties essentielles, s'ajoutent les onglets :
Facturation
Cet onglet contient l'adresse principale et le contact principal de facturation du client sélectionné.
Livraison
Cet onglet contient l'adresse principale et le contact principal de livraison du client sélectionné.
Compléments
Cet onglet contient le n° de TVA intracommunautaire du client et le détail de la TVA.
Notes
Cet onglet permet d'associer des documents et de saisir un commentaire.
La gestion d'un "Commentaire" est commue à toutes les fiches.
Les actions d'un avoir d'acompte
A partir d'un avoir d'acompte, vous avez la possibilité d'appeler les actions :
Afficher le client
Permet d'afficher la fiche du client affectée au document sélectionné.
Historique clients/articles
Permet d'ouvrir la fenêtre principale de navigation de l'Historique clients/articles avec le filtre client renseigné
par le "code du prospect/client" sélectionné.
Historique du document
L'historique du document peut être appelé à tout moment à partir du document.
En Fonction de l'évolution du statut des documents, il se complétera automatiquement.
Envoyer par mail
L'envoi par mail permet de générer un fichier sous un format précis et de pré-paramétrer l'envoi avec l'adresse
e-mail du contact de l'adresse de facturation du document.
Valider
Cette action est disponible uniquement si l'option "Activer la validation des données à comptabiliser" est
cochée dans les options comptables
Elle permet de valider définitivement un document avant le transférer du document en comptabilité.
MANUEL
81
TRAITEMENTS...
Dupliquer un document
Tous les documents de vente peuvent être dupliqués.
Cette fonction permet de recopier l'intégralité d'un de vos documents dans un autre.
Il est possible de dupliquer un document transféré, validé ou comptabilisé.
Les factures d'acompte et les avoirs d'acompte ne peuvent pas être dupliqués.
Préparation à la copie de document
Pour réaliser la duplication d'un document, vous devez afficher la liste des documents, depuis le volet de
navigation Ventes / Tous (ou encore depuis le menu Ventes -Documents de vente - Tous ).
Ensuite, vous devez sélectionner le document initial et cliquer sur le bouton Dupliquer dans la barre de tâche
située au dessus de la barre de navigation à gauche.
Traitement de la duplication
Un message s'affiche pour vous demander si vous souhaitez reprendre les informations de la fiche client.
Ces informations sont :
x les coordonnées postales de la fiche client,
x son mode de règlement,
x ses conditions commerciales (remise accordée).
Si vous répondez "Oui", l'adresse, le mode de règlement seront repris de la fiche client et un contrôle
sur les conditions commerciales (bloqué, ...) sera effectué.
Si vous répondez "Non", les informations de l'entête du document d'origine sont reprises dans le nouveau
document.
Si vous effectuez souvent les mêmes types de document, vous pouvez créer des "document -types" et les
dupliquer à chaque nouveau client.
Conséquences de la duplication
Le nouveau document est à la date du jour.
Elle contient toutes les informations du document d'origine.
Dans chaque partie du nouveau document, vous pourrez :
x modifier la date,
x changer de client,
x ajouter, modifier ou supprimer des articles
x ...
EBP Devis-Factures Pratic 2010
82
Regrouper les documents
Accès : Opérations - Regrouper les documents
Le regroupement de documents permet de générer un nouveau document pour N documents sélectionnés.
Il s’oppose au transfert où un nouveau document est généré pour un document sélectionné.
Il est possible de regrouper n documents entre-eux qu’aux conditions suivantes :
x Même type de document,
x Même code client,
x Même civilité,
x Même nom de client,
x Même adresse de facturation,
x Même adresse de livraison,
x Même taux de TVA sur les frais de port ,
S'il y a des frais de port dans les n documents sélectionnés pour le client, il faut que le taux de TVA appliqué
soit le même sur tous les documents.
x Même remise en pied,
x Même mode de règlement.
Le nombre de Taux de TVA dans le corps du document final sera de 6 au maximum. Avant tout
regroupement, vous devez vérifier que le nombre des différents taux de TVA appliqués sur les documents à
regrouper est inférieur ou égal à 6.
Si le tiers sélectionné sur les Devis à regrouper est un prospect, lors du regroupement des devis en
document supérieur, le prospect passe automatiquement en client.
Préparation au regroupement de documents
Depuis la liste des documents
Pour réaliser le regroupement de documents, vous devez afficher la liste des documents, depuis le volet de
navigation Ventes / Tous (ou encore depuis le menu Ventes, Documents de vente, Tous).
Ensuite, vous devez sélectionner au moins 2 devis et cliquer sur le bouton Regrouper dans la barre de tâche
située au dessus de la barre de navigation à gauche.
Depuis la barre de navigation
Pour réaliser le regroupement de documents, vous devez accéder au volet de navigation "Opérations" puis
sélectionner l'option "Regrouper les documents".
Fenêtre de regroupement
Le regroupement passe par un assistant.
Entre chaque étape, utilisez les boutons Suivant et Précédent pour respectivement avancer et reculer dans
l'assistant de regroupement des documents
L'assistant de regroupement se présente d'une manière simplifiée depuis la liste des documents. Il ne
contient pas l'étape des critères de sélection (étape 3).
1ère étape : Bienvenue...
...dans l'assistant de regroupement des documents.
Cliquez sur le bouton Suivant, pour poursuivre le paramétrage du regroupement.
2ème étape : Critères de sélection des documents à regrouper
Dans cette étape, vous devez sélectionner le type de document, la date et le(s) client(s) concerné(s) par le
regroupement.
La saisie d'une période et d'un/des client(s) n'est pas obligatoire
Si vous n'indiquez pas de période et/ou de client, ils seront tous pris en compte par défaut.
Cliquez le bouton Suivant pour accéder à l'écran suivant de l'assistant de regroupement.
MANUEL
83
3ème étape : Aperçu des documents à regrouper
Cette étape permet de visualiser les documents sélectionnés pour être regroupés dans la liste des documents
ou les documents résultant des critères de sélection saisis précédemment.
Vous avez la possibilité de modifier cette sélection :
en dé-sélectionnant la case à cocher de la ligne du document que vous ne souhaitez pas regrouper ;
en cliquant sur précédent pour changer les critères (si le regroupement est appelé depuis le menu Opération
uniquement).
Vous devez sélectionner au moins 2 documents pour pouvoir réaliser le regroupement.
4ème étape : Choix du document à générer
Cette étape permet de choisir :
x le Type du document que vous voulez générer.
x la date du/des document/s à générer.
Par défaut, la date proposée est la date du jour (date système).
Si la date est inférieure à la date du dernier document généré alors un message du BOI s'affichera et si
vous confirmez la création du document, une ligne supplémentaire sera inscrite dans le journal des
événements.
x Regrouper les articles
Permet de générer une seule ligne pour un article A à partir des N lignes pour l’article A présentes dans les
documents sélectionnés.
Ce regroupement est possible que si les conditions suivantes sont identiques :
o Code,
o Description,
o Prix unitaire brut,
o Montant de la remise,
o Taux de TVA,
o Unité.
x Copier les lignes de texte
Cette option permet de recopier dans le document généré, toutes les lignes de type "Texte" provenant de
chaque document d'origine.
x Générer un sous-total par document
La sélection de cette option rend inaccessible la sélection de l’option "Regrouper les articles".
Si l'option "Regrouper les articles" était sélectionnée, elle est automatiquement dé-sélectionnée.
Cette option permet de générer pour chaque document sélectionné lors du regroupement, une ligne de type
Sous-total montant net HT contenant le texte "Sous-total Devis N° DV 0036 du 01 octobre 2008", après les
articles appartenant au document.
Lancement du regroupement
Pour lancer le regroupement, vous devez ensuite cliquer sur Suivant, puis Lancer.
Pendant le traitement, vous visualisez si les documents du/des client/s sélectionné/s sont regroupés avec
succès ou échec ainsi que l'état du traitement terminé ou échoué.
Dans le dernier cas, vous avez la possibilité de cliquer sur l'icône devant échoué pour visualiser les raisons
de l'échec du traitement.
Conséquences du regroupement
Suite à la Fermeture de la fenêtre de regroupement (bouton Fermer), un message vous demande si vous
souhaitez ouvrir le/les document/s généré/s.
Un document regroupé ne peut plus être modifié, ni transféré, ni supprimé.
Le regroupement des devis passe les devis en état « Accepté » (ni modifiable, ni supprimable).
EBP Devis-Factures Pratic 2010
84
Si parmi les documents à regrouper, il y a 1 document pour le client A et X documents pour le client B, les
documents générés seront :
- Un document pour le client A
- Autant de documents que de conditions respectées pour le client B (voir entête de la rubrique)
Dans l'onglet Détail du document...
Suivant les options sélectionnées, les documents générés comportent :
o toutes les lignes de chaque document d'origine (aucune option sélectionnée),
o une ligne par article référencé dans chaque document (regrouper les articles),
o toutes les lignes de texte de tous les documents regroupés ( Copier les lignes de texte).
Pour chaque document regroupé avec l'option "générer un sous total par document" , vous aurez :
o en 1ère ligne la référence du document d'origine,
o les articles du document d'origine,
o un sous-total pour le document.
MANUEL
85
Supprimer un document
Un document de vente peut être supprimé si ce dernier :
n’est pas validé,
n’est pas transféré ou regroupé,
n’est pas comptabilisé.
Pour supprimer un document, vous devez :
soit sélectionner un document dans la liste des documents puis cliquer sur l'icône Supprimer ou clic droit +
supprimer ou touche "suppr" au clavier
soit ouvrir le document et cliquer sur l'icône Supprimer, Fichier + supprimer ou Ctrl + D.
Il est possible de supprimer un document précédemment transféré si le document réalisé lors du transfert
ou regroupement est supprimé auparavant.
Après chaque demande de suppression possible, vous aurez le message :
« Êtes-vous certain de vouloir supprimer cette fiche ?
Cette suppression sera définitive. »
Après chaque demande de suppression impossible, vous aurez le message :
Pour un document déjà transféré ou regroupé :
« Ce document ne peut pas être supprimé car il a été transféré en "document"&ldots;&ldots;. Supprimer
d’abord ce document ».
Pour un document transféré en comptabilité :
« Le document XX..... a été transféré en comptabilité. Il ne peut plus être supprimé ».
Si vous demandez la suppression d'un document positionné au milieu d'autres documents, un message BOI
d'avertissement s'affichera.
La validation de ce message entraîne la création d'un événement dans le journal des événements.
Conséquences de la suppression d'un document
Le document supprimé n'apparaît plus dans la liste des documents de vente, l'historique client, les
statistiques...
Les échéances liées au document (Facture) n'apparaissent plus dans l'échéancier
Si le document était réglé, le règlement est automatiquement dépointé, un message vous averti de cet état.
Le règlement est toujours présent pour le client, il faudra le supprimer manuellement si vous souhaitez ne
plus avoir ce règlement.
Si vous supprimez un document d'acompte, le règlement associé sera automatiquement supprimé.
EBP Devis-Factures Pratic 2010
86
Transférer un document
Le transfert de document sert à transformer un document initial dans un autre type de document.
Le document initial ne peut alors plus être modifié, ni supprimé.
Un document ne peut être transféré qu'une seule fois.
Un transfert permet de réaliser un seul nouveau document pour un document initial. Si vous souhaitez
assembler plusieurs documents en un seul, vous devez demander le regroupement.
Si le tiers sélectionné sur un Devis est un prospect, lors du transfert du devis en document supérieur, le
prospect passe automatiquement en client.
Préparation du transfert
Pour réaliser le transfert, vous devez afficher la liste des documents, depuis le volet de navigation Ventes /
Tous (ou encore depuis le menu Ventes, Documents de vente, Tous).
Ensuite, vous devez sélectionner le document initial et cliquer sur le bouton Transférer dans la barre de tâche
située au dessus de la barre de navigation à gauche.
Vous avez la possibilité de sélectionner plusieurs documents du même type et ensuite demander le
transfert.
Fenêtre de transfert
La fenêtre de transfert référence, en entête, le type de document que vous souhaitez transférer.
Si un seul document est transféré, son numéro sera également indiqué.
Le transfert de document permet de choisir :
x la date du/des document/s à générer.
Par défaut, la date proposée est la date du jour (date système).
Si la date est inférieure à la date du dernier document généré alors un message du BOI s'affichera et si
vous confirmez la création du document, une ligne supplémentaire sera inscrite dans le journal des
événements.
x le type de document que vous voulez générer
Les documents proposés varient en fonction du document sélectionné, et en fonction des transferts
précédents:
- Le devis peut être transféré en facture.
- La facture peut être transférée en avoir.
- La facture d'acompte peut être transférée en avoir d'acompte.
x l'ouverture après le transfert du document généré.
La sélection ou pas de cette case est définie par défaut dans les options/paramétrage. Elle est également
modifiable au moment de la réalisation du transfert.
Une fois les paramètres sélectionnés, cliquer sur le bouton Lancer pour réaliser le traitement.
A la fin du traitement, vous visualisez les n° des documents transférés et les n° des documents générés et vous
êtes informé du nombre de transfert effectué sur le nombre de transfert demandé.
Conséquences du transfert
Suite à la Fermeture de la fenêtre de transfert (bouton Fermer), un message vous demande si vous souhaitez
ouvrir le/les documents générés.
Le document initial ne peut alors plus être modifié, ni supprimé.
Le transfert d’un devis en un autre type de document passe le devis en état « Accepté ».
Dans l'onglet Détail du document...
MANUEL
87
Les documents générés comportent :
x l’intégralité des informations du document d'origine.
x en 1ère ligne la référence du document d'origine.
Dans l'onglet Échéances
Le transfert d'un Devis, en Facture génère au moins une ligne d'échéance dans l'onglet échéances de la facture.
Si un mode de règlement est présent sur le document d'origine, il est repris automatiquement sur la
nouvelle facture et les échéances sont calculées en fonction de celui-ci.
Dans l'onglet Acompte
Le ou les document générés par le transfert peuvent contenir la/les factures d’acompte liées aux documents
d’origine.
Les factures d'acompte se trouvent donc liées à la fois aux documents générés mais également aux documents
d’origine.
Le montant total des acomptes est alors reporté dans le champ "Acompte précédent" du pied du document
généré.
Si une facture est transférée en Avoir, le document d'acompte lié à la facture n'est pas repris sur l'avoir
généré.
EBP Devis-Factures Pratic 2010
88
CLIENTS
Clients / Prospects - Fenêtre principale de navigation
Accès : Ventes - Clients - Clients ou Ventes - Clients - Prospects
La gestion de la liste des clients / prospects est commune à toutes les listes.
La liste des clients/prospects contient les onglets :
Tous : Les tiers de type client et prospect sont affichés,
Clients,
Prospects.
Les actions ci-dessous varies en fonction de l'onglet sélectionné. Elles sont disponibles en début du menu
contextuel (clic-droit sur la liste) ou dans la barre de tâches située au dessus de la barre de navigation :
Transférer en client
Permet de transformer une fiche de type "Prospect" en fiche de type "Client". Cliquer ici pour avoir plus de
renseignements.
Action disponible uniquement pour une fiche prospect.
Historique clients/articles
Permet d'ouvrir la fenêtre principale de navigation de l'Historique clients/articles avec le filtre client renseigné
par le "code du client ou prospect" sélectionné.
Consultation de compte
Permet de consulter le compte comptable du tiers.
Échéancier
Permet d'ouvrir la fenêtre principale de navigation de l'Échéancier avec le filtre client renseigné par le "code du
client" sélectionné.
Les 2 dernières actions sont disponibles uniquement sur la fiche client.
Créer un document de vente
Permet d'ouvrir une fenêtre contenant les types des documents possibles à créer.
Sur la fiche document créée, les informations concernant le client/prospect (coordonnées, mode de règlement,
n° de TVA...) seront automatiquement renseignées.
Changer un code client
Permet de recodifier le code d'un client (fiches, documents, échéances, règlements...).
Statistiques
Permet de visualiser les évolutions et palmarès du Chiffre d'Affaires, de la marge et du volume des ventes ...
pour chaque Clients.
MANUEL
89
Clients / Prospects
Accès : Ventes - Clients - Clients ou Ventes - Clients - Prospects
La gestion de la fiche "Client/Prospects" est commune à toutes les fiches.
La fiche client et la fiche prospect se composent d'une entête et d'onglets.
Dans la partie entête, vous devez renseigner les champs suivants :
Code *
Le code peut être saisi manuellement ou automatiquement si vous avez activé l’option Utiliser le compteur,
dans ce dernier cas la zone sera inaccessible.
Ce code est limité à 20 caractères alphanumériques.
Famille client / prospects
Ce champ permet de sélectionner la famille à laquelle appartient le client ou prospect.
Si cette famille a une territorialité et/ou une remise, ces informations seront automatiquement reprises sur
la fiche clients/prospect
Si la famille que vous souhaitez n'existe pas, vous avez la possibilité de créer une nouvelle fiche famille
client en sélectionnant Ajouter dans la liste déroulante accessible par l'icône .
Personne physique
Case à cocher permettant de définir si le client est une personne physique (cochée) ou une personne morale
(décochée).
Civilité
Ce champ permet de saisir ou sélectionner la civilité de votre client/prospect (au maximum 25 caractères
alphanumériques).
Si la civilité que vous souhaitez n'existe pas et que vous souhaitez la conserver dans le fichier des civilités,
vous avez la possibilité de créer une nouvelle fiche civilité en sélectionnant Ajouter dans la liste déroulante
accessible par l'icône .
Nom *
Ce champ permet de saisir le nom de votre client/prospect (au maximum 60 caractères alphanumériques).
La fiche du client se présente ensuite sous forme d'onglets, à remplir avec soin :
Facturation
Permet de saisir les coordonnées et le contact principal de facturation du client.
Livraison
Permet de saisir les coordonnées et le contact principal de livraison du client.
Si l'adresse de livraison du client est la même que celle de facturation, vous n'avez pas à ressaisir l'adresse
de livraison. Il vous suffit de sélectionner la case "Identique à l'adresse de facturation".
Il en va de même pour le contact.
Adresses
Permet de visualiser les adresses principales (Facturation et Livraison) ainsi que de créer d'autres adresses.
Contacts
Permet de visualiser les contacts principaux (Facturation et Livraison) ainsi que de créer d'autres contacts.
Gestion
Permet de saisir le compte comptable, les options de facturation (Facturation TTC, Taux de remise, Encours
autorisé...) ainsi que de visualiser le montant total des échéances échues ou pas.
Divers
Permet de renseigner le mode de règlement du client et les informations administratives.
Notes
EBP Devis-Factures Pratic 2010
90
Permet d'associer des documents et de saisir un commentaire.
La gestion d'un "Commentaire" est commune à toutes les fiches.
A partir de la fiche client ou prospect, vous avez à votre disposition les actions définis également dans la
fenêtre principale de navigation des clients/prospects.
MANUEL
91
Statistiques
Les statistiques proposées portent sur vos Clients, Articles, Documents et Finances.
Pour chacune de ces catégories, vous pouvez obtenir des statistiques sous forme de Donnée (tableau) ou de
Graphique.
Choix de la statistique et des filtres (onglet Sélection)
Pour visualiser un tableau de données statistiques ou un graphique, vous devez sélectionner une catégorie puis
une statistique...
Un descriptif de la statistique sélectionnée s'affiche au dessous du cadre de sélection.
... puis renseignez les zones de filtre suivantes :
Les filtres varient en fonction de la catégorie sélectionnée.
Date : Période du... au ...
Indiquez la période ou l'intervalle de date à prendre en compte.
Ce filtre est disponible pour "toutes les catégories".
Client
Sélectionnez le/les codes client sur lesquels vous souhaitez effectuer les statistiques.
Ce filtre est disponible pour les catégories "Clients" et "Articles".
Famille Client
Sélectionnez le/les codes famille client sur lesquels vous souhaitez effectuer les statistiques.
Ce filtre est disponible pour les catégories "Clients" et "Articles".
Article
Sélectionnez le/les codes article sur lesquels vous souhaitez effectuer les statistiques.
Vous pouvez également définir le type d'article que vous souhaitez voir dans vos statistiques : Biens, Services.
Ce filtre est disponible pour les catégories "Clients" et "Articles".
Famille Article
Sélectionnez le/les codes famille article sur lesquels vous souhaitez effectuer les statistiques.
Ce filtre est disponible pour les catégories "Clients" et "Articles".
Documents
Sélectionnez le/les types de documents sur lesquels vous souhaitez effectuer les statistiques.
Ce filtre est disponible pour la catégorie "Documents".
Vous pouvez ensuite naviguer vers l'onglet "Données" et "Graphique" pour consulter les résultats obtenus.
Des boutons "Afficher les données" et "Afficher le graphique" sont également disponibles dans le pied
de l'onglet Sélection.
Vous pouvez à tout moment annuler les filtres en cliquant sur le bouton "Réinitialiser les filtres"
L'onglet Données
Cet onglet affiche un tableau de données obtenues sur les critères sélectionnés précédemment.
En double cliquant sur l'une des données, vous obtiendrez le détail du calcul de cette donnée. Ce détail
varie en fonction de la statistique sélectionnée.
En entête de ces données, vous disposer des boutons suivants :
Actualiser : Ce bouton permet de mettre à jour les données.
Imprimer : Ce bouton permet d'imprimer le tableau de données.
Exporter : Ce bouton permet de générer un fichier avec les données au format Excel, HTML, XML et PDF.
Inverser les axes : Ce bouton permet d'inverser la position des colonnes/lignes.
Réinitialiser la vue : Ce bouton permet d'afficher les données statistiques suivant la vue initiale.
L'onglet Graphique
Cet onglet affiche un graphique obtenu sur les critères sélectionnés précédemment.
EBP Devis-Factures Pratic 2010
92
Vous disposez de plusieurs types de graphique (barre, aire, secteur....).
Choisissez le type du graphique correspondant à ce que vous souhaitez.
En entête de ce graphique, vous disposer des boutons suivants :
Imprimer : Ce bouton permet d'imprimer le graphique.
Inverser les légendes : Ce bouton permet d'inverser la légende avec les données en "abscisse" (si les axes
ne sont pas inversés)
Inverser les axes : Ce bouton permet d'inverser la position des axes.
MANUEL
93
Familles de tiers
Accès : Ventes - Clients - Familles clients/prospects
La gestion de la fiche "Famille Clients, Prospects" est commune à toutes les fiches.
La fiche "Famille" se compose des éléments suivants :
un code *
Le code peut être saisi manuellement ou automatiquement si vous avez activé l’option Utiliser le compteur,
dans ce dernier cas la zone sera inaccessible.
Ce code est limité à 10 caractères alphanumériques.
un libellé *
Saisissez le libellé de la famille (au maximum 40 caractères alphanumériques).
un onglet Général
Cet onglet permet de définir la territorialité et le % de remise à affecter par défaut au tiers à chaque fois que
cette famille lui sera affectée.
Dès la validation de la modification de la famille, si elle est rattachée à un tiers, un message permettra de
sélectionner les paramètres à appliquer automatiquement ou pas à la fiche tiers associée.
un onglet Notes
La gestion d'une "Note" est commune à toutes les fiches.
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94
Historique Clients/Articles
Accès :
Ventes - Clients - Historique Clients/Articles
ou
Articles - Historique Clients/Articles
L'historique clients/articles vous permet de retrouver pour un client (ou prospect) ou une famille de clients, les
documents qui ont été réalisés, c'est l'historique par documents.
La gestion de l'historique est commune à toutes les listes à l'exception de l'ajout, de la duplication et de la
suppression qui s'effectue uniquement sur les documents de vente.
Vous pouvez aussi obtenir l'historique d'un ou plusieurs article(s) qui ont été vendus à un ou plusieurs client(s),
c'est l'historique par articles.
Historique par documents
L'historique par documents fait apparaître la liste des documents où l'(ou les) article(s) a(ont) été vendu(s).
Filtres
L'affichage de l'historique par documents s'effectue en fonction des options suivantes :
Période (Du ... Au ...)
Indiquez la période ou un intervalle de date à prendre en compte.
Par l'icône, vous pouvez sélectionner la date depuis le calendrier.
Client (Du ... Au ...)
Sélectionnez l'intervalle de clients (ou de prospects) sur lequel vous souhaitez obtenir un historique.
En cliquant sur le bouton Filtrage Avancé, vous disposez également des options suivantes :
Famille client
Sélectionnez la famille du client (ou du prospect) sur laquelle vous souhaitez obtenir un historique.
Types de documents
Cochez les différents types de documents sur lesquels vous souhaitez que la recherche de l'historique
s'effectue.
A chaque fois que vous changez un (ou plusieurs) critère(s) de sélection, n'oubliez pas de cliquer sur le
bouton "Actualiser la liste".
Lignes de document
Pour chaque ligne, vous obtenez par défaut la Famille Clients, le Code client, le Nom du client, le Numéro du
document, le Type du document, la Date du document, le Net à payer, la Marge HT
Les actions ci-dessous sont disponibles en début du menu contextuel (clic-droit sur la liste) ou dans la barre de
tâches située au dessus de la barre de navigation :
Afficher le document
Permet d'afficher le/les documents associé/s à la ligne de l'historique sélectionnée.
Afficher le client/prospect
Permet d'afficher la fiche du client affectée au document sélectionné dans l'historique.
Afficher la famille clients/prospects
Permet d'afficher la fiche de la famille clients/prospects du client affecté au document sélectionné dans
l'historique.
Consultation de compte
Permet de consulter le compte comptable du tiers.
Historique par Articles
L'historique par articles fait apparaître toutes les lignes des documents où l'article a été vendu.
MANUEL
95
Filtres
L'affichage de l'historique par articles s'effectue en fonction des options suivantes :
Période (Du ... Au ...)
Indiquez la période ou un intervalle de date à prendre en compte.
Par l'icône, vous pouvez sélectionner la date directement depuis le calendrier.
Client (Du ... Au ...)
Sélectionnez l'intervalle de clients (ou de prospects) sur lequel vous souhaitez obtenir un historique.
Article (Du ... Au ...)
Sélectionnez l'intervalle d'articles sur lequel vous souhaitez obtenir un historique.
En cliquant sur le bouton Filtrage Avancé, vous disposez également des options suivantes :
Famille client
Sélectionnez la famille du client (ou du prospect) sur laquelle vous souhaitez obtenir un historique.
Famille article
Sélectionnez la famille article sur laquelle vous souhaitez obtenir un historique.
Types de documents
Cochez les différents types de documents sur lesquels vous souhaitez que la recherche de l'historique
s'effectue.
A chaque fois que vous changez un (ou plusieurs) critère(s) de sélection, n'oubliez pas de cliquer sur le
bouton "Actualiser la liste".
Lignes articles
Pour chaque ligne, vous obtenez par défaut le N° de document, le Code client, Nom du client, la Date du
document, le Code article, le Libellé de la ligne, le PV Net HT.
Les actions ci-dessous sont disponibles en début du menu contextuel (clic-droit sur la liste) ou dans la barre de
tâches située au dessus de la barre de navigation :
Afficher le document
Permet d'afficher le/les documents associés à la ligne de l'historique sélectionnée.
Afficher le client/prospect
Permet d'afficher la fiche du client affectée au document sélectionné dans l'historique.
Afficher la famille clients/prospects
Permet d'afficher la fiche de la famille clients/prospects du client affecté au document sélectionné dans
l'historique.
Afficher l'article
Permet d'afficher le/les fiche/s articles sélectionnée/s dans l'historique.
Afficher la famille article
Permet d'afficher la fiche de la famille articles de l'article sélectionné dans l'historique.
Consultation de compte
Permet de consulter le compte comptable du tiers.
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96
RÈGLEMENTS
Échéancier
Accès : Règlements - Clients - Échéanciers ou Ventes - Règlements - Échéanciers
L'enregistrement de vos échéances (depuis l'onglet échéances des factures) et de vos règlements clients vous
permet d'obtenir un état très intéressant pour le suivi de votre activité financière : l'échéancier.
Il s'agit d'une liste qui récapitule toutes les échéances enregistrées pour vos clients (y compris les acomptes).
La gestion de l'échéancier est commune à toutes les listes à l'exception de l'ajout, de la duplication et de la
suppression des échéances qui s'effectue uniquement sur les documents ventes.
Vous disposez, en plus d'un filtre sur le client (tiers), d'onglets qui permettent de classer vos échéances.
L'affichage et les actions de l'échéancier varient en fonction des onglets et des filtres appliqués.
Les onglets
L'échéancier peut être visualisé suivant le classement ci-dessous :
Onglet Toutes
Permet de voir la liste de toutes les échéances (non réglées, réglées partiellement, réglées, soldées...)
Onglet Réglées
Permet de voir les échéances totalement réglées.
Onglet Non réglées
Permet de voir les échéances partiellement réglées ainsi que les échéances pour lesquelles aucun règlement
n’est affecté.
Onglet Soldées
Permet de voir les échéances non réglées ou partiellement réglées et qui sont soldées manuellement.
Quelque soit l’onglet, les colonnes ci-dessous sont proposées par défaut :
Date de l’échéance,
Numéro document,
Montant échéance,
Soldées ?,
Code Client,
Nom Client,
Moyen de paiement,
Solde dû.
Il est impossible de modifier une donnée directement dans ces colonnes, elles sont ni saisissables, ni
modifiables...
Les filtres
Pour tous les onglets ci-dessus, vous avez la possibilité de filtrer les informations suivantes :
Tiers
Sélectionnez le client sur lequel vous souhaitez obtenir la liste des échéances.
Période (Du... Au...)
Indiquez la période ou un intervalle de date à prendre en compte.
Par l'icône, vous pouvez sélectionner la date depuis le calendrier.
Moyen de paiement
Sélectionnez le moyen de paiement sur lequel vous souhaitez obtenir la liste des échéances
A chaque fois que vous changez un (ou plusieurs) critère(s) de sélection, n'oubliez pas de cliquer sur le
bouton "Actualiser la liste".
Les actions
Les actions ci-dessous sont disponibles en début du menu contextuel (clic-droit sur la liste) ou dans la barre de
tâches située au dessus de la barre de navigation :
MANUEL
97
Afficher le client/prospect
Permet d'afficher la fiche client affectée au document sélectionné dans l'échéancier.
Afficher le document
Permet d'afficher le/les document/s associé/s à la ligne sélectionnée de l'échéancier.
Nouveau règlement
Permet d'ouvrir en création une fiche de règlement.
Cette fiche contient par défaut le code client, le montant de l'échéance, la date du jour (système), le moyen de
paiement de l'échéance. L'échéance est pointée/affectée par défaut avec le règlement.
Vous pouvez ensuite modifier ce règlement ou le valider tel qu'il est.
Pointage entre échéances
Permet de pointer une échéance d'avoir avec une/des échéance/s de facture sans générer de règlement.
Depuis la liste des échéances, sélectionner une échéance d'avoir puis cliquer sur "Pointage entre échéances"
et sélectionner la/les échéance/s de facture à pointer.
Solder
Permet de solder manuellement une échéance.
Ce solde peut s'effectuer pour un "reste dû" mineur ou en cas de client non solvable...
Dé-solder
Permet de dé-solder manuellement une échéance.
En fonction de l'état de l'échéance non réglée ou partiellement réglée, vous aurez accès soit à "Solder" soit
à "Dé-solder".
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98
Règlements - Fenêtre principale de navigation
Accès : Règlements - Clients - Règlements ou Ventes - Règlements - Règlements
Cette fenêtre correspond à la liste des règlements clients.
La gestion de la liste des règlements est commune à toutes les listes.
Vous disposez, en plus d'un filtre sur le client (tiers), d'onglets qui permettent de classer vos règlements
(partiellement pointés, pointés, tous)
L'affichage et les actions de la liste des règlements varient en fonction des onglets et des filtres appliqués.
Les onglets
La liste des règlements peut être visualisée suivant le classement ci-dessous :
Onglet Tous
Permet de voir la liste de tous les règlements (Pointés, Partiellement pointés, En banque...)
Onglet Pointés
Permet de voir les règlements totalement affectés à une ou des échéances.
Onglet Partiellement pointés
Permet de voir les règlements affectés en partie à une ou plusieurs échéances, ainsi que les règlements pour
lesquels aucun pointage n'a été réalisé.
Onglet En banque
Permet de voir tous les règlements pour lesquels une banque est renseignée qu'ils soient transférés ou pas en
comptabilité.
Onglet Avec écart
Permet de voir tous les règlements pour lesquels un écart a été constaté.
Quelque soit l’onglet, les colonnes ci-dessous sont proposées par défaut :
Nom du client,
Montant,
Date du règlement,
Moyen de paiement,
Reste à affecter (Onglet "Tous" uniquement).
Pour chaque onglet, vous disposez d'une vue par défaut mais également d'une vue avec pièce (vue
permettant de visualiser les lignes d'échéances affectées au règlement).
Les filtres
Pour tous les onglets ci-dessus, vous avez la possibilité de filtrer les informations suivantes :
Tiers
Sélectionnez le client sur lequel vous souhaitez obtenir la liste des règlements.
Période (Du ... Au ...)
Indiquez la période ou un intervalle de date à prendre en compte.
Par l'icône, vous pouvez sélectionner la date depuis le calendrier.
A chaque fois que vous changez un (ou plusieurs) critère(s) de sélection, n'oubliez pas de cliquer sur le
bouton "Actualiser la liste".
Les actions
Les actions ci-dessous sont disponibles en début du menu contextuel (clic-droit sur la liste) ou dans la barre de
tâches située au dessus de la barre de navigation :
Afficher le client
Permet d'afficher la fiche du clientaffectée au règlement.
Liste des modes de règlement
MANUEL
99
Permet d'afficher la liste des modes de règlement.
Afficher le(s) document(s)
Permet d'afficher le/les document/s associé/s à la ligne de règlement sélectionnée.
Échéancier
Permet d'ouvrir la fenêtre principale de navigation de l'échéancier sur l'onglet "Non réglées".
Nouveau règlement pour ce client
Permet d'ouvrir une nouvelle fiche règlement pour le client sélectionné.
Valider
Permet de valider définitivement un règlement afin de pouvoir le transférer en comptabilité.
Cette fonction est disponibles uniquement si l'option "Activer la validation des données à comptabiliser" est
sélectionnée dans les options du dossier.
EBP Devis-Factures Pratic 2010
100
Impression - Fenêtre principale de navigation
La fenêtre principale de navigation de l'impression est divisée en 3 zones :
Catégorie des modèles,
Modèles d'impression disponibles,
Image de l'aperçu du modèle sélectionné.
Catégories
Les catégories permettent de classer les modèles en fonction des types de documents et des données de bases,
des éléments financiers... Le logiciel est livré avec un classement par défaut, présent dans l'onglet Catégorie.
Dans la partie catégorie, vous pouvez avoir :
Catégorie principale : Document de ventes
Sous catégorie : Devis
Sous catégorie : Facture...
Catégorie principale : Clients
Sous catégorie : Clients
Sous catégorie : Famille clients
Sous catégorie : Journal des vente
Sous catégorie : Historique...
Catégorie principale : Règlements...
Pour voir un modèle, il faut impérativement se situer dans la catégorie ou la sous-catégorie à laquelle il
appartient.
Vous avez la possibilité de personnaliser ces catégories en créant des mots-clés.
Modèles disponibles
Cette partie contient la liste des modèles proposés pour chaque catégorie.
A partir d'un modèle, dans la barre d'outils ou par le menu contextuel/clic droit, vous pouvez :
imprimer le modèle (ouverture de la page de filtres et aperçus),
affecter un mot clé,
définir le modèle à"utiliser par défaut pour les fiches",
définir le modèle à "utiliser par défaut pour les listes".
Pour passer un modèle en modèle par défaut, vous devez sélectionner un modèle, puis cliquer dans la barre
d'outils "Modèle par défaut" ou clic droit sur le modèle puis "Modèle par défaut".
Image de l'aperçu du modèle
Cette partie permet de visualiser le modèle que vous avez sélectionné.
Cette visualisation est une image, elle ne contient pas les informations concernant votre dossier.
Filtres et aperçu de l'édition
En double-cliquant sur le modèle, vous accédez à la fenêtre de sélection des filtres et visualisation de l'aperçu.
MANUEL
101
RÈGLEMENTS
Règlements - Démarrer une tâche
Accès : Règlements - Démarrer une tâche
Pour chaque menu du volet de navigation, vous disposez en début des fonctions associées d'une entrée de
menu "Démarrer une tâche". Cette entrée permet de visualiser l'enchaînement des fonctions disponibles dans
chaque menu.
Les actions ci-dessous sont associées à cette entrée :
Clients
Permet d'ouvrir la fenêtre principale de navigation des Clients. Double cliquer sur une ligne pour ouvrir une
fiche Client.
Consulter l'échéancier
Permet d'ouvrir la fenêtre principale de navigation de l'échéancier sur l'onglet "Non réglées".
Saisir un règlement
Permet d'ouvrir la fenêtre principale de navigation des règlements sur l'onglet "Tous". Double cliquer sur une
ligne pour ouvrir une fiche Règlements.
Transfert en comptabilité
Permet d'ouvrir l'assistant de transfert comptable.
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102
CLIENTS
Échéancier
Accès : Règlements - Clients - Échéanciers ou Ventes - Règlements - Échéanciers
L'enregistrement de vos échéances (depuis l'onglet échéances des factures) et de vos règlements clients vous
permet d'obtenir un état très intéressant pour le suivi de votre activité financière : l'échéancier.
Il s'agit d'une liste qui récapitule toutes les échéances enregistrées pour vos clients (y compris les acomptes).
La gestion de l'échéancier est commune à toutes les listes à l'exception de l'ajout, de la duplication et de la
suppression des échéances qui s'effectue uniquement sur les documents ventes.
Vous disposez, en plus d'un filtre sur le client (tiers), d'onglets qui permettent de classer vos échéances.
L'affichage et les actions de l'échéancier varient en fonction des onglets et des filtres appliqués.
Les onglets
L'échéancier peut être visualisé suivant le classement ci-dessous :
Onglet Toutes
Permet de voir la liste de toutes les échéances (non réglées, réglées partiellement, réglées, soldées...)
Onglet Réglées
Permet de voir les échéances totalement réglées.
Onglet Non réglées
Permet de voir les échéances partiellement réglées ainsi que les échéances pour lesquelles aucun règlement
n’est affecté.
Onglet Soldées
Permet de voir les échéances non réglées ou partiellement réglées et qui sont soldées manuellement.
Quelque soit l’onglet, les colonnes ci-dessous sont proposées par défaut :
Date de l’échéance,
Numéro document,
Montant échéance,
Soldées ?,
Code Client,
Nom Client,
Moyen de paiement,
Solde dû.
Il est impossible de modifier une donnée directement dans ces colonnes, elles sont ni saisissables, ni
modifiables...
Les filtres
Pour tous les onglets ci-dessus, vous avez la possibilité de filtrer les informations suivantes :
Tiers
Sélectionnez le client sur lequel vous souhaitez obtenir la liste des échéances.
Période (Du... Au...)
Indiquez la période ou un intervalle de date à prendre en compte.
Par l'icône, vous pouvez sélectionner la date depuis le calendrier.
Moyen de paiement
Sélectionnez le moyen de paiement sur lequel vous souhaitez obtenir la liste des échéances
A chaque fois que vous changez un (ou plusieurs) critère(s) de sélection, n'oubliez pas de cliquer sur le
bouton "Actualiser la liste".
Les actions
Les actions ci-dessous sont disponibles en début du menu contextuel (clic-droit sur la liste) ou dans la barre de
tâches située au dessus de la barre de navigation :
MANUEL
103
Afficher le client/prospect
Permet d'afficher la fiche client affectée au document sélectionné dans l'échéancier.
Afficher le document
Permet d'afficher le/les document/s associé/s à la ligne sélectionnée de l'échéancier.
Nouveau règlement
Permet d'ouvrir en création une fiche de règlement.
Cette fiche contient par défaut le code client, le montant de l'échéance, la date du jour (système), le moyen de
paiement de l'échéance. L'échéance est pointée/affectée par défaut avec le règlement.
Vous pouvez ensuite modifier ce règlement ou le valider tel qu'il est.
Pointage entre échéances
Permet de pointer une échéance d'avoir avec une/des échéance/s de facture sans générer de règlement.
Depuis la liste des échéances, sélectionner une échéance d'avoir puis cliquer sur "Pointage entre échéances"
et sélectionner la/les échéance/s de facture à pointer.
Solder
Permet de solder manuellement une échéance.
Ce solde peut s'effectuer pour un "reste dû" mineur ou en cas de client non solvable...
Dé-solder
Permet de dé-solder manuellement une échéance.
En fonction de l'état de l'échéance non réglée ou partiellement réglée, vous aurez accès soit à "Solder" soit
à "Dé-solder".
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104
Règlements - Fenêtre principale de navigation
Accès : Règlements - Clients - Règlements ou Ventes - Règlements - Règlements
Cette fenêtre correspond à la liste des règlements clients.
La gestion de la liste des règlements est commune à toutes les listes.
Vous disposez, en plus d'un filtre sur le client (tiers), d'onglets qui permettent de classer vos règlements
(partiellement pointés, pointés, tous)
L'affichage et les actions de la liste des règlements varient en fonction des onglets et des filtres appliqués.
Les onglets
La liste des règlements peut être visualisée suivant le classement ci-dessous :
Onglet Tous
Permet de voir la liste de tous les règlements (Pointés, Partiellement pointés, En banque...)
Onglet Pointés
Permet de voir les règlements totalement affectés à une ou des échéances.
Onglet Partiellement pointés
Permet de voir les règlements affectés en partie à une ou plusieurs échéances, ainsi que les règlements pour
lesquels aucun pointage n'a été réalisé.
Onglet En banque
Permet de voir tous les règlements pour lesquels une banque est renseignée qu'ils soient transférés ou pas en
comptabilité.
Onglet Avec écart
Permet de voir tous les règlements pour lesquels un écart a été constaté.
Quelque soit l’onglet, les colonnes ci-dessous sont proposées par défaut :
Nom du client,
Montant,
Date du règlement,
Moyen de paiement,
Reste à affecter (Onglet "Tous" uniquement).
Pour chaque onglet, vous disposez d'une vue par défaut mais également d'une vue avec pièce (vue
permettant de visualiser les lignes d'échéances affectées au règlement).
Les filtres
Pour tous les onglets ci-dessus, vous avez la possibilité de filtrer les informations suivantes :
Tiers
Sélectionnez le client sur lequel vous souhaitez obtenir la liste des règlements.
Période (Du ... Au ...)
Indiquez la période ou un intervalle de date à prendre en compte.
Par l'icône, vous pouvez sélectionner la date depuis le calendrier.
A chaque fois que vous changez un (ou plusieurs) critère(s) de sélection, n'oubliez pas de cliquer sur le
bouton "Actualiser la liste".
Les actions
Les actions ci-dessous sont disponibles en début du menu contextuel (clic-droit sur la liste) ou dans la barre de
tâches située au dessus de la barre de navigation :
Afficher le client
Permet d'afficher la fiche du clientaffectée au règlement.
Liste des modes de règlement
MANUEL
105
Permet d'afficher la liste des modes de règlement.
Afficher le(s) document(s)
Permet d'afficher le/les document/s associé/s à la ligne de règlement sélectionnée.
Échéancier
Permet d'ouvrir la fenêtre principale de navigation de l'échéancier sur l'onglet "Non réglées".
Nouveau règlement pour ce client
Permet d'ouvrir une nouvelle fiche règlement pour le client sélectionné.
Valider
Permet de valider définitivement un règlement afin de pouvoir le transférer en comptabilité.
Cette fonction est disponibles uniquement si l'option "Activer la validation des données à comptabiliser" est
sélectionnée dans les options du dossier.
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106
DONNÉES
Banque
Accès : Règlements - Données - Banques
La gestion de la fiche "Banque" est commune à toutes les fiches.
Une banque s'identifie par les éléments suivants :
Le code banque *
Saisissez un identifiant unique pour votre banque.
Cet identifiant est limité à 6 caractères alphanumériques.
Le nom de la banque *
Saisissez le nom de votre banque (au maximum 40 caractères alphanumériques).
Onglet Adresse
Les informations ci-dessous correspondent aux coordonnées de la banque.
Adresse
Nom
Champ saisissable, limité à 60 caractères alphanumériques.
Adresse
Champ saisissable, limité à 40 caractères alphanumériques.
Adresse (Suite)
Champ saisissable, limité à 40 caractères alphanumériques.
Adresse (Suite)
Champ saisissable, limité à 40 caractères alphanumériques.
Adresse (Fin)
Champ saisissable, limité à 40 caractères alphanumériques.
Code postal
Champ saisissable, limité à 10 caractères alphanumériques.
Lors de la saisie du code postal,
° si celui-ci existe et est unique dans la table des codes postaux, la ville et le pays sont renseignés par
défaut
° si celui-ci existe mais n’est pas unique, la liste des codes postaux est affichée, avec uniquement ceux
répondant à la saisie.
° si celui-ci n’existe pas, le code postal est conservé dans la fiche client mais n’est pas créé dans la table
des codes postaux.
Si le code postal que vous souhaitez, n'existe pas, vous avez la possibilité de créer une nouvelle fiche code
postal en sélectionnant Ajouter dans la liste déroulante accessible par l'icône .
Ville
Champ saisissable, limité à 35 caractères alphanumériques.
Le champ ville sera automatiquement rempli après la saisie d’un code postal existant dans la table des codes
postaux.
Il est toujours possible de modifier le libellé de la ville, par contre cela n'entraînera pas la création d’une
nouvelle fiche code postal.
Département
Champ saisissable, limité à 50 caractères alphanumériques.
Le champ département sera automatiquement rempli après la saisie d’un code postal existant dans la table des
codes postaux.
Si le département que vous souhaitez, n'existe pas, vous avez la possibilité de créer une nouvelle fiche
département en sélectionnant Ajouter dans la liste déroulante accessible par l'icône .
Pays
Champ saisissable
Le champ pays sera automatiquement rempli après la saisie d’un code postal existant dans la table des codes
postaux.
MANUEL
107
Si le pays que vous souhaitez, n'existe pas, vous avez la possibilité de créer une nouvelle fiche pays en
sélectionnant Ajouter dans la liste déroulante accessible par l'icône .
Site Web
Champ saisissable, limité à 100 caractères alphanumériques.
Permet de saisir le site web lié à cette adresse.
Contact
Civilité
Ce champ permet de saisir ou sélectionner la civilité de votre contact (au maximum 25 caractères alphanumérique).
Si la civilité que vous souhaitez, n'existe pas et que vous souhaitez la conserver dans votre fichier des
civilités, vous avez la possibilité de créer une nouvelle fiche civilité en sélectionnant Ajouter dans la liste
déroulante accessible par l'icône .
Nom
Champ saisissable, limité à 60 caractères alphanumériques.
Fonction
Champ saisissable, limité à 40 caractères alphanumériques.
Prénom
Champ saisissable, limité à 60 caractères alphanumériques.
Téléphone fixe
Champ saisissable, limité à 20 caractères alphanumériques.
Téléphone portable
Champ saisissable, limité à 20 caractères alphanumériques.
Fax
Champ saisissable, limité à 20 caractères alphanumériques.
Service/Bureau
Champ saisissable, limité à 40 caractères alphanumériques.
E-mail
Champ saisissable, limité à 100 caractères alphanumériques.
Permet de saisir l'e-mail du contact.
Onglet Comptabilité
Cet onglet vous permet de saisir :
Le compte de banque *
Le journal de banque *
Onglet Notes
La gestion d'une "Note" est commune à toutes les fiches.
EBP Devis-Factures Pratic 2010
108
Moyens de paiement
Accès : Règlements - Données - Moyens de paiement
La gestion de la fiche "Moyen de paiement" est commune à toutes les fiches.
La fiche "Moyen de paiement" se compose des éléments suivants :
un code *
Indiquez un code moyen de paiement.
Ce code est limité à 6 caractères alphanumériques.
un libellé *
Saisissez le libellé du moyen de paiement (au maximum 60 caractères alphanumériques).
une nature *
Sélectionnez un type de nature dans la liste déroulante.
Cette liste n'est pas paramétrable.
une banque
Ce champ correspond à la banque sélectionnée par défaut lorsque vous réalisez un règlement pour ce moyen
de paiement.
La liste des banques est accessible par le menu Règlements - Données - Banques
Si la banque que vous souhaitez, n'existe pas, vous avez la possibilité de créer une nouvelle fiche banque
en sélectionnant Ajouter dans la liste déroulante accessible par l'icône .
La création du dossier propose par défaut une liste de moyens de paiement.
La banque par défaut n'est pas renseignée dans les fiches moyens de paiement.
La gestion d'une "Note" est commune à toutes les fiches.
MANUEL
109
Modes de règlement
Accès : Règlements - Données - Modes de règlement
La gestion de la fiche "Mode de règlement" est commune à toutes les fiches.
La fiche "Modes de règlement" se compose des éléments suivants :
Le code *
Indiquez un code pour votre mode de règlement.
Ce code est limité à 6 caractères alphanumériques.
Le libellé *
Saisissez le libellé du mode de règlement (au maximum 60 caractères alphanumériques).
Nous vous conseillons d'indiquer un libellé explicite qui reprenne le type de paiement et l'échéance.
La création du dossier propose par défaut une liste de modes de règlement.
Onglet détail
Cet onglet est divisé en 2 parties :
Création des lignes "d'échéances" pour le mode de règlement
Test des lignes créées
Création des lignes
Pour valider une fiche mode de règlement, vous devez avoir au minimum une ligne.
Une ligne contient les renseignement suivants :
%
Il sert à calculer le montant de l'échéance par rapport au montant TTC de la facture multiplié par le
pourcentage défini. Par défaut, il est égal à 100%.
Nbre de jours
Saisissez le nombre de jours pour le calcul de l'échéance, à partir de la date du document (de 1 à 365).
La zone nombre de jours n'est pas accessible pour un règlement de type Comptant.
Type de Règlement
Choisissez dans la liste proposée, le mode de calcul d'échéance que vous souhaitez appliquer.
Jour de règlement
Indiquez le jour pour lequel vous souhaitez le règlement (de 1 à 31).
Cette zone est accessible uniquement pour les types de règlement : Fin de mois le ou Net le.
Mois comptable
Cochez cette case si vous souhaitez faire fonctionner le mode de règlement en mois comptable pour le calcul de
la date d'échéance.
Cette fonction sert pour considérer un nombre de jours en nombre de mois (31 jours devient 1 mois, 60 jours
devient 2 mois, etc...).
Moyen de paiement
Indiquez ici le moyen de paiement de votre client.
Cette liste déroulante est paramétrable depuis la liste des moyens de paiement.
Vous pouvez modifier, créer plusieurs lignes d'échéances pour un mode de règlement. Pour cela, cliquez sur
l'icône Ajouter pour insérer une ligne et saisissez les différents critères que vous souhaitez.
La somme des % des lignes créées doit être égale à 100%.
Test des lignes créées
Pour tester les lignes que vous venez de créer, vous devez indiquer :
une date qui correspond à la date du document
un montant qui correspond au montant du document
EBP Devis-Factures Pratic 2010
110
Dans le tableau à droite de ces zones, vous trouverez le résultat du calcul des échéances (Date échéance,
Montant et Moyen de paiement)
L'échéance, le règlement et le jour s'enchaînent pour le calcul de l'échéance de la facture.
Exemple 1
Mode de règlement : CH30
Paramétrage d'une ligne échéance :
% NB jours Type
règlement
Jour
règlement
Mois
comptable
Moyen de
paiement
100 30 Net Chèque
Date de facture : 01/01/2008,
Montant : 100
Votre date d'échéance sera calculée ainsi :
01/01/2008 + 30J soit le 31/01/2008, puis Net, ce qui donnera le 31/01/2008, ce qui donnera une date
d'échéance au 31/01/2008 pour un montant de 100.
Exemple 2
Mode de règlement :Prel4
Paramétrage de 4 lignes d'échéances:
% NB jours Type
règlement
Jour
règlement
Mois
comptable
Moyen de
paiement
25 Comptant Prélèvement
25 30 Net le 15 Prélèvement
25 60 Net le 15 Prélèvement
25 90 Net le 15 Prélèvement
Date de facture : 01/01/2008,
Montant : 100 €
Les dates d'échéance seront calculées ainsi :
1ère ligne : 01/01/2008 + 0J soit le 01/01/2008, puis Comptant, ce qui donnera le 01/01/2008 pour un
montant de 25 (25% du montant soit 100).
2ème ligne : 01/01/2008 + 30J soit le 31/01/2008, puis Net le, 15, ce qui nous donne le 15/02/2008 pour un
montant de 25 (25% du montant soit 100).
3ème ligne : 01/01/2008 + 60J soit le 01/03/2008, puis Net le, 15, ce qui nous donne le 15/03/2008 pour un
montant de 25 (25% du montant soit 100).
4ème ligne : 01/01/2008 + 90J soit le 31/03/2008, puis Net le, 15, ce qui nous donne le 15/04/2008 pour un
montant de 25 (25% du montant soit 100).
Les actions possibles dans la liste
x Ajouter : permet d'ajouter une nouvelle ligne d'échéance à la fin de la liste.
x Insérer : permet d'insérer une nouvelle ligne d'échéance entre deux lignes déjà existantes.
x Supprimer : permet de supprimer une ligne d'échéance existante.
x Monter/Descendre : permet de modifier l'ordre des priorités des lignes d'échéances sans être obligé de
les supprimer et de les recréer.
x Couper/Copier/Coller : ces trois boutons ont un comportement identique au comportement standard
défini, par exemple, dans Word et Excel.
Toutes les actions accomplies sur la liste des échéances avec ces boutons ne doivent pas empêcher de
respecter les règles de cohérence définies dans les paragraphes précédents.
Onglet Notes
La gestion d'une "Note" est commune à toutes les fiches.
MANUEL
111
Impression - Fenêtre principale de navigation
La fenêtre principale de navigation de l'impression est divisée en 3 zones :
Catégorie des modèles,
Modèles d'impression disponibles,
Image de l'aperçu du modèle sélectionné.
Catégories
Les catégories permettent de classer les modèles en fonction des types de documents et des données de bases,
des éléments financiers... Le logiciel est livré avec un classement par défaut, présent dans l'onglet Catégorie.
Dans la partie catégorie, vous pouvez avoir :
Catégorie principale : Document de ventes
Sous catégorie : Devis
Sous catégorie : Facture...
Catégorie principale : Clients
Sous catégorie : Clients
Sous catégorie : Famille clients
Sous catégorie : Journal des vente
Sous catégorie : Historique...
Catégorie principale : Règlements...
Pour voir un modèle, il faut impérativement se situer dans la catégorie ou la sous-catégorie à laquelle il
appartient.
Vous avez la possibilité de personnaliser ces catégories en créant des mots-clés.
Modèles disponibles
Cette partie contient la liste des modèles proposés pour chaque catégorie.
A partir d'un modèle, dans la barre d'outils ou par le menu contextuel/clic droit, vous pouvez :
imprimer le modèle (ouverture de la page de filtres et aperçus),
affecter un mot clé,
définir le modèle à"utiliser par défaut pour les fiches",
définir le modèle à "utiliser par défaut pour les listes".
Pour passer un modèle en modèle par défaut, vous devez sélectionner un modèle, puis cliquer dans la barre
d'outils "Modèle par défaut" ou clic droit sur le modèle puis "Modèle par défaut".
Image de l'aperçu du modèle
Cette partie permet de visualiser le modèle que vous avez sélectionné.
Cette visualisation est une image, elle ne contient pas les informations concernant votre dossier.
Filtres et aperçu de l'édition
En double-cliquant sur le modèle, vous accédez à la fenêtre de sélection des filtres et visualisation de l'aperçu.
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112
ARTICLES
Articles - Démarrer une tâche
Accès : Articles - Démarrer une tâche
Pour chaque menu du volet de navigation, vous disposez en début des fonctions associées d'une entrée de
menu "Démarrer une tâche". Cette entrée permet de visualiser l'enchaînement des fonctions disponibles dans
chaque menu.
Les actions ci-dessous sont associées à cette entrée :
Articles
Permet d'ouvrir la fenêtre principale de navigation des articles. Double cliquer sur une ligne pour ouvrir une
fiche article.he article
Statistiques
Permet d'ouvrir la page des statistiques.
MANUEL
113
ARTICLES
Articles - Fenêtre principale de navigation
Accès : Articles - Articles
La gestion de la liste des articles est commune à toutes les listes.
Les actions ci-dessous sont disponibles en début du menu contextuel (clic-droit sur la liste) ou dans la barre de
tâches située au dessus de la barre de navigation :
Historique clients/articles
Permet d'ouvrir la fenêtre principale de navigation de l'Historique clients/articles avec le filtre article renseigné
par le "code de l'article" sélectionné.
Changer un code article
Permet de recodifier le code d'un article (fiches, documents, mouvements...).
Statistiques
Permet de visualiser les évolutions et palmarès du Chiffre d'Affaires, de la marge et du volume des ventes pour
chaque article.
EBP Devis-Factures Pratic 2010
114
Article
Accès : Articles - Articles
La gestion de la fiche "Article" est commune à toutes les fiches.
La fiche article se compose d'une entête et d'onglets.
Dans la partie entête, vous devez renseigner les champs suivants :
Code *
IL peut être saisi manuellement ou automatiquement si vous avez activé l’option Utiliser le compteur, dans ce
dernier cas la zone sera inaccessible.
Ce code est limité à 20 caractères alphanumériques.
Type *
Le type article peut être Bien, Service.
Le type d'article défini dans les options du dossier sera proposé par défaut.
Du type choisi ici découle l’accès à certaines zones de la fiche.
Famille article
Ce champ permet de sélectionner la famille à laquelle appartient l'article.
Si la famille que vous souhaitez n'existe pas, vous avez la possibilité de créer une nouvelle fiche famille
articles en sélectionnant Ajouter dans la liste déroulante accessible par l'icône .
Libellé *
Zone de saisie du libellé "court" pour l'article (au maximum 80 caractères alpha-numérique).
Le libellé correspond au libellé de l’article qui apparaîtra dans les listes.
En création de la fiche, le libellé court sera automatiquement repris au début de la zone désignation
commerciale.
La fiche article se présente ensuite sous forme d'onglets, à remplir avec soin :
Détail
Permet de définir la description complète de l'article, le tarif, codes barres...
Comptabilité
Permet de visualiser les comptes comptables affectés à la fiche article (comptes de ventes...).
Image
Permet d'insérer une image de l'article, qui sera automatiquement reprise sur les impressions de documents
avec images.
Notes
Permet d'associer des documents et de saisir un commentaire.
La gestion d'un "Commentaire" est commune à toutes les fiches.
A partir de la fiche article, vous avez la possibilité d'appeler les actions disponibles également sur la fenêtre
principale de navigation des articles.
MANUEL
115
Familles articles
Accès : Articles - Familles articles
La gestion de la fiche "Famille d'articles" est commune à toutes les fiches.
La fiche "Famille articles" se compose des éléments suivants :
un code *
Le code peut être saisi manuellement ou automatiquement si vous avez activé l’option Utiliser le compteur,
dans ce dernier cas la zone sera inaccessible.
Ce code est limité à 10 caractères alphanumériques.
un libellé *
Saisissez le libellé de la famille articles (au maximum 40 caractères alphanumériques).
un onglet Général
Cet onglet permet de définir la localisation, l'éco-contribution, le % de marge, le % de frais et les comptes
comptables de chaque territorialité à affecter par défaut à la fiche article à chaque fois que cette famille lui sera
affectée.
un onglet Notes
La gestion d'une "Note" est commune à toutes les fiches.
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116
Historique Clients/Articles
Accès :
Ventes - Clients - Historique Clients/Articles
ou
Articles - Historique Clients/Articles
L'historique clients/articles vous permet de retrouver pour un client (ou prospect) ou une famille de clients, les
documents qui ont été réalisés, c'est l'historique par documents.
La gestion de l'historique est commune à toutes les listes à l'exception de l'ajout, de la duplication et de la
suppression qui s'effectue uniquement sur les documents de vente.
Vous pouvez aussi obtenir l'historique d'un ou plusieurs article(s) qui ont été vendus à un ou plusieurs client(s),
c'est l'historique par articles.
Historique par documents
L'historique par documents fait apparaître la liste des documents où l'(ou les) article(s) a(ont) été vendu(s).
Filtres
L'affichage de l'historique par documents s'effectue en fonction des options suivantes :
Période (Du ... Au ...)
Indiquez la période ou un intervalle de date à prendre en compte.
Par l'icône, vous pouvez sélectionner la date depuis le calendrier.
Client (Du ... Au ...)
Sélectionnez l'intervalle de clients (ou de prospects) sur lequel vous souhaitez obtenir un historique.
En cliquant sur le bouton Filtrage Avancé, vous disposez également des options suivantes :
Famille client
Sélectionnez la famille du client (ou du prospect) sur laquelle vous souhaitez obtenir un historique.
Types de documents
Cochez les différents types de documents sur lesquels vous souhaitez que la recherche de l'historique
s'effectue.
A chaque fois que vous changez un (ou plusieurs) critère(s) de sélection, n'oubliez pas de cliquer sur le
bouton "Actualiser la liste".
Lignes de document
Pour chaque ligne, vous obtenez par défaut la Famille Clients, le Code client, le Nom du client, le Numéro du
document, le Type du document, la Date du document, le Net à payer, la Marge HT
Les actions ci-dessous sont disponibles en début du menu contextuel (clic-droit sur la liste) ou dans la barre de
tâches située au dessus de la barre de navigation :
Afficher le document
Permet d'afficher le/les documents associé/s à la ligne de l'historique sélectionnée.
Afficher le client/prospect
Permet d'afficher la fiche du client affectée au document sélectionné dans l'historique.
Afficher la famille clients/prospects
Permet d'afficher la fiche de la famille clients/prospects du client affecté au document sélectionné dans
l'historique.
Consultation de compte
Permet de consulter le compte comptable du tiers.
Historique par Articles
L'historique par articles fait apparaître toutes les lignes des documents où l'article a été vendu.
Filtres
MANUEL
117
L'affichage de l'historique par articles s'effectue en fonction des options suivantes :
Période (Du ... Au ...)
Indiquez la période ou un intervalle de date à prendre en compte.
Par l'icône, vous pouvez sélectionner la date directement depuis le calendrier.
Client (Du ... Au ...)
Sélectionnez l'intervalle de clients (ou de prospects) sur lequel vous souhaitez obtenir un historique.
Article (Du ... Au ...)
Sélectionnez l'intervalle d'articles sur lequel vous souhaitez obtenir un historique.
En cliquant sur le bouton Filtrage Avancé, vous disposez également des options suivantes :
Famille client
Sélectionnez la famille du client (ou du prospect) sur laquelle vous souhaitez obtenir un historique.
Famille article
Sélectionnez la famille article sur laquelle vous souhaitez obtenir un historique.
Types de documents
Cochez les différents types de documents sur lesquels vous souhaitez que la recherche de l'historique
s'effectue.
A chaque fois que vous changez un (ou plusieurs) critère(s) de sélection, n'oubliez pas de cliquer sur le
bouton "Actualiser la liste".
Lignes articles
Pour chaque ligne, vous obtenez par défaut le N° de document, le Code client, Nom du client, la Date du
document, le Code article, le Libellé de la ligne, le PV Net HT.
Les actions ci-dessous sont disponibles en début du menu contextuel (clic-droit sur la liste) ou dans la barre de
tâches située au dessus de la barre de navigation :
Afficher le document
Permet d'afficher le/les documents associés à la ligne de l'historique sélectionnée.
Afficher le client/prospect
Permet d'afficher la fiche du client affectée au document sélectionné dans l'historique.
Afficher la famille clients/prospects
Permet d'afficher la fiche de la famille clients/prospects du client affecté au document sélectionné dans
l'historique.
Afficher l'article
Permet d'afficher le/les fiche/s articles sélectionnée/s dans l'historique.
Afficher la famille article
Permet d'afficher la fiche de la famille articles de l'article sélectionné dans l'historique.
Consultation de compte
Permet de consulter le compte comptable du tiers.
EBP Devis-Factures Pratic 2010
118
Statistiques
Les statistiques proposées portent sur vos Clients, Articles, Documents et Finances.
Pour chacune de ces catégories, vous pouvez obtenir des statistiques sous forme de Donnée (tableau) ou de
Graphique.
Choix de la statistique et des filtres (onglet Sélection)
Pour visualiser un tableau de données statistiques ou un graphique, vous devez sélectionner une catégorie puis
une statistique...
Un descriptif de la statistique sélectionnée s'affiche au dessous du cadre de sélection.
... puis renseignez les zones de filtre suivantes :
Les filtres varient en fonction de la catégorie sélectionnée.
Date : Période du... au ...
Indiquez la période ou l'intervalle de date à prendre en compte.
Ce filtre est disponible pour "toutes les catégories".
Client
Sélectionnez le/les codes client sur lesquels vous souhaitez effectuer les statistiques.
Ce filtre est disponible pour les catégories "Clients" et "Articles".
Famille Client
Sélectionnez le/les codes famille client sur lesquels vous souhaitez effectuer les statistiques.
Ce filtre est disponible pour les catégories "Clients" et "Articles".
Article
Sélectionnez le/les codes article sur lesquels vous souhaitez effectuer les statistiques.
Vous pouvez également définir le type d'article que vous souhaitez voir dans vos statistiques : Biens, Services.
Ce filtre est disponible pour les catégories "Clients" et "Articles".
Famille Article
Sélectionnez le/les codes famille article sur lesquels vous souhaitez effectuer les statistiques.
Ce filtre est disponible pour les catégories "Clients" et "Articles".
Documents
Sélectionnez le/les types de documents sur lesquels vous souhaitez effectuer les statistiques.
Ce filtre est disponible pour la catégorie "Documents".
Vous pouvez ensuite naviguer vers l'onglet "Données" et "Graphique" pour consulter les résultats obtenus.
Des boutons "Afficher les données" et "Afficher le graphique" sont également disponibles dans le pied
de l'onglet Sélection.
Vous pouvez à tout moment annuler les filtres en cliquant sur le bouton "Réinitialiser les filtres"
L'onglet Données
Cet onglet affiche un tableau de données obtenues sur les critères sélectionnés précédemment.
En double cliquant sur l'une des données, vous obtiendrez le détail du calcul de cette donnée. Ce détail
varie en fonction de la statistique sélectionnée.
En entête de ces données, vous disposer des boutons suivants :
Actualiser : Ce bouton permet de mettre à jour les données.
Imprimer : Ce bouton permet d'imprimer le tableau de données.
Exporter : Ce bouton permet de générer un fichier avec les données au format Excel, HTML, XML et PDF.
Inverser les axes : Ce bouton permet d'inverser la position des colonnes/lignes.
Réinitialiser la vue : Ce bouton permet d'afficher les données statistiques suivant la vue initiale.
L'onglet Graphique
Cet onglet affiche un graphique obtenu sur les critères sélectionnés précédemment.
MANUEL
119
Vous disposez de plusieurs types de graphique (barre, aire, secteur....).
Choisissez le type du graphique correspondant à ce que vous souhaitez.
En entête de ce graphique, vous disposer des boutons suivants :
Imprimer : Ce bouton permet d'imprimer le graphique.
Inverser les légendes : Ce bouton permet d'inverser la légende avec les données en "abscisse" (si les axes
ne sont pas inversés)
Inverser les axes : Ce bouton permet d'inverser la position des axes.
EBP Devis-Factures Pratic 2010
120
Impression - Fenêtre principale de navigation
La fenêtre principale de navigation de l'impression est divisée en 3 zones :
Catégorie des modèles,
Modèles d'impression disponibles,
Image de l'aperçu du modèle sélectionné.
Catégories
Les catégories permettent de classer les modèles en fonction des types de documents et des données de bases,
des éléments financiers... Le logiciel est livré avec un classement par défaut, présent dans l'onglet Catégorie.
Dans la partie catégorie, vous pouvez avoir :
Catégorie principale : Document de ventes
Sous catégorie : Devis
Sous catégorie : Facture...
Catégorie principale : Clients
Sous catégorie : Clients
Sous catégorie : Famille clients
Sous catégorie : Journal des vente
Sous catégorie : Historique...
Catégorie principale : Règlements...
Pour voir un modèle, il faut impérativement se situer dans la catégorie ou la sous-catégorie à laquelle il
appartient.
Vous avez la possibilité de personnaliser ces catégories en créant des mots-clés.
Modèles disponibles
Cette partie contient la liste des modèles proposés pour chaque catégorie.
A partir d'un modèle, dans la barre d'outils ou par le menu contextuel/clic droit, vous pouvez :
imprimer le modèle (ouverture de la page de filtres et aperçus),
affecter un mot clé,
définir le modèle à"utiliser par défaut pour les fiches",
définir le modèle à "utiliser par défaut pour les listes".
Pour passer un modèle en modèle par défaut, vous devez sélectionner un modèle, puis cliquer dans la barre
d'outils "Modèle par défaut" ou clic droit sur le modèle puis "Modèle par défaut".
Image de l'aperçu du modèle
Cette partie permet de visualiser le modèle que vous avez sélectionné.
Cette visualisation est une image, elle ne contient pas les informations concernant votre dossier.
Filtres et aperçu de l'édition
En double-cliquant sur le modèle, vous accédez à la fenêtre de sélection des filtres et visualisation de l'aperçu.
MANUEL
121
OPÉRATIONS
Opérations - Démarrer une tâche
Accès : Opérations - Démarrer une tâche
Pour chaque menu du volet de navigation, vous disposez en début des fonctions associées d'une entrée de
menu "Démarrer une tâche".
Cette entrée permet de visualiser l'enchaînement des fonctions disponibles dans chaque menu.
EBP Devis-Factures Pratic 2010
122
Documents de vente
Regrouper les documents
Accès : Opérations - Regrouper les documents
Le regroupement de documents permet de générer un nouveau document pour N documents sélectionnés.
Il s’oppose au transfert où un nouveau document est généré pour un document sélectionné.
Il est possible de regrouper n documents entre-eux qu’aux conditions suivantes :
x Même type de document,
x Même code client,
x Même civilité,
x Même nom de client,
x Même adresse de facturation,
x Même adresse de livraison,
x Même taux de TVA sur les frais de port ,
S'il y a des frais de port dans les n documents sélectionnés pour le client, il faut que le taux de TVA appliqué
soit le même sur tous les documents.
x Même remise en pied,
x Même mode de règlement.
Le nombre de Taux de TVA dans le corps du document final sera de 6 au maximum. Avant tout
regroupement, vous devez vérifier que le nombre des différents taux de TVA appliqués sur les documents à
regrouper est inférieur ou égal à 6.
Si le tiers sélectionné sur les Devis à regrouper est un prospect, lors du regroupement des devis en
document supérieur, le prospect passe automatiquement en client.
Préparation au regroupement de documents
Depuis la liste des documents
Pour réaliser le regroupement de documents, vous devez afficher la liste des documents, depuis le volet de
navigation Ventes / Tous (ou encore depuis le menu Ventes, Documents de vente, Tous).
Ensuite, vous devez sélectionner au moins 2 devis et cliquer sur le bouton Regrouper dans la barre de tâche
située au dessus de la barre de navigation à gauche.
Depuis la barre de navigation
Pour réaliser le regroupement de documents, vous devez accéder au volet de navigation "Opérations" puis
sélectionner l'option "Regrouper les documents".
Fenêtre de regroupement
Le regroupement passe par un assistant.
Entre chaque étape, utilisez les boutons Suivant et Précédent pour respectivement avancer et reculer dans
l'assistant de regroupement des documents
L'assistant de regroupement se présente d'une manière simplifiée depuis la liste des documents. Il ne
contient pas l'étape des critères de sélection (étape 3).
1ère étape : Bienvenue...
...dans l'assistant de regroupement des documents.
Cliquez sur le bouton Suivant, pour poursuivre le paramétrage du regroupement.
2ème étape : Critères de sélection des documents à regrouper
Dans cette étape, vous devez sélectionner le type de document, la date et le(s) client(s) concerné(s) par le
regroupement.
La saisie d'une période et d'un/des client(s) n'est pas obligatoire
MANUEL
123
Si vous n'indiquez pas de période et/ou de client, ils seront tous pris en compte par défaut.
Cliquez le bouton Suivant pour accéder à l'écran suivant de l'assistant de regroupement.
3ème étape : Aperçu des documents à regrouper
Cette étape permet de visualiser les documents sélectionnés pour être regroupés dans la liste des documents
ou les documents résultant des critères de sélection saisis précédemment.
Vous avez la possibilité de modifier cette sélection :
en dé-sélectionnant la case à cocher de la ligne du document que vous ne souhaitez pas regrouper ;
en cliquant sur précédent pour changer les critères (si le regroupement est appelé depuis le menu Opération
uniquement).
Vous devez sélectionner au moins 2 documents pour pouvoir réaliser le regroupement.
4ème étape : Choix du document à générer
Cette étape permet de choisir :
x le Type du document que vous voulez générer.
x la date du/des document/s à générer.
Par défaut, la date proposée est la date du jour (date système).
Si la date est inférieure à la date du dernier document généré alors un message du BOI s'affichera et si
vous confirmez la création du document, une ligne supplémentaire sera inscrite dans le journal des
événements.
x Regrouper les articles
Permet de générer une seule ligne pour un article A à partir des N lignes pour l’article A présentes dans les
documents sélectionnés.
Ce regroupement est possible que si les conditions suivantes sont identiques :
o Code,
o Description,
o Prix unitaire brut,
o Montant de la remise,
o Taux de TVA,
o Unité.
x Copier les lignes de texte
Cette option permet de recopier dans le document généré, toutes les lignes de type "Texte" provenant de
chaque document d'origine.
x Générer un sous-total par document
La sélection de cette option rend inaccessible la sélection de l’option "Regrouper les articles".
Si l'option "Regrouper les articles" était sélectionnée, elle est automatiquement dé-sélectionnée.
Cette option permet de générer pour chaque document sélectionné lors du regroupement, une ligne de type
Sous-total montant net HT contenant le texte "Sous-total Devis N° DV 0036 du 01 octobre 2008", après les
articles appartenant au document.
Lancement du regroupement
Pour lancer le regroupement, vous devez ensuite cliquer sur Suivant, puis Lancer.
Pendant le traitement, vous visualisez si les documents du/des client/s sélectionné/s sont regroupés avec
succès ou échec ainsi que l'état du traitement terminé ou échoué.
Dans le dernier cas, vous avez la possibilité de cliquer sur l'icône devant échoué pour visualiser les raisons
de l'échec du traitement.
Conséquences du regroupement
Suite à la Fermeture de la fenêtre de regroupement (bouton Fermer), un message vous demande si vous
souhaitez ouvrir le/les document/s généré/s.
Un document regroupé ne peut plus être modifié, ni transféré, ni supprimé.
EBP Devis-Factures Pratic 2010
124
Le regroupement des devis passe les devis en état « Accepté » (ni modifiable, ni supprimable).
Si parmi les documents à regrouper, il y a 1 document pour le client A et X documents pour le client B, les
documents générés seront :
- Un document pour le client A
- Autant de documents que de conditions respectées pour le client B (voir entête de la rubrique)
Dans l'onglet Détail du document...
Suivant les options sélectionnées, les documents générés comportent :
o toutes les lignes de chaque document d'origine (aucune option sélectionnée),
o une ligne par article référencé dans chaque document (regrouper les articles),
o toutes les lignes de texte de tous les documents regroupés ( Copier les lignes de texte).
Pour chaque document regroupé avec l'option "générer un sous total par document" , vous aurez :
o en 1ère ligne la référence du document d'origine,
o les articles du document d'origine,
o un sous-total pour le document.
MANUEL
125
Transfert en comptabilité
Le Transfert Comptable
Le transfert comptable permet d'émettre des écritures comptables dans la partie comptabilité.
Ces écritures concernent :
Les documents de vente (factures, avoirs, factures d'acompte et avoirs d'acompte),
Les échéances,
Les règlements ainsi que les écarts de règlement et les échéances soldées
.
Pour transférer des éléments en comptabilité, vous devez définir au préalable :
Les libellés des écritures,
Les journaux et les comptes divers (Tiers acompte, Ecart de règlement...),
Les comptes de ventes et de TVA sur chaque fiche TVA,
La méthode de comptabilisation.
Deux méthodes de transfert comptable sont possibles. Il peut être Automatique ou Manuel. Ce choix est à
définir dans les options comptables.
En méthode de transfert "manuel" (Méthode par défaut), vous pouvez choisir de valider ou non les
documents/règlements et sélectionnant dans les options, la fonction "Activer la validation des données à
comptabiliser".
Pour réaliser le transfert comptable, vous devez lancer l'assistant de transfert comptable.
En méthode de transfert automatique, cette case "Activer la validation des données à comptabiliser"
est automatiquement sélectionnée et non modifiable.
Chaque transfert comptable est archivé dans la page "Historique des transferts".
EBP Devis-Factures Pratic 2010
126
Historique des transferts comptables
Accès : Opérations - Transfert en comptabilité - Historique des transferts comptables
L'historique des transferts comptables contient la liste des transferts effectués et aboutis en comptabilité.
La liste des transferts comptables a les mêmes propriétés, possibilités de recherche, de tris et filtres que sur les
autres listes (Voir le chapitre sur la gestion de la fenêtre principale de navigation).
La fiche "Historique" se compose des zones N° de lot, date de création et des onglets Pièces transférées,
Notes.
Lorsque le transfert comptable n'abouti pas car il y a un pb de compte, journal, verrou... ; un n° de lot sera
créé avec la date de la demande du transfert mais au niveau des pièces transférées, aucune information sera
présente.
Entête
Cette partie contient :
N° de lot
Ce numéro est unique. Il est auto-incrémenté par les différents transferts réalisés.
Date de création
Cette date est la date de réalisation du transfert en comptabilité.
Re-transfert
Cette case n'est pas saisissable, elle est renseigné lorsque qu'un lot est re-transféré en comptabilité.
Pièces transférées
Cet onglet contient une numéro document, le tiers et la date. En fonction du transfert réalisé (échéances,
ventes, règlements) les données de ces champs seront différentes.
Exemples d'historiques :
Vente : FA00001 ; Dupond ; 02/06/08
Echéances : FA00001 ; Dupond ; 15/07/08
Règlements : "Rien" ; Dupond ; 15/06/08
Détail des traitements
Cet onglet contient la liste des traitements réalisé (création du lot, envoyé pour traitement..., pièces marquées
transférées, ...).
Actions
A partir de la fiche "Lot comptable", vous avez la possibilité d'appeler l'action "Annuler".
Cette action permet de supprimer un lot comptable lorsque celui-ci n'a pas abouti (Par exemple : Pièce envoyée
dans une autre application mais pas de réponse de cette application).
MANUEL
127
Impression - Fenêtre principale de navigation
La fenêtre principale de navigation de l'impression est divisée en 3 zones :
Catégorie des modèles,
Modèles d'impression disponibles,
Image de l'aperçu du modèle sélectionné.
Catégories
Les catégories permettent de classer les modèles en fonction des types de documents et des données de bases,
des éléments financiers... Le logiciel est livré avec un classement par défaut, présent dans l'onglet Catégorie.
Dans la partie catégorie, vous pouvez avoir :
Catégorie principale : Document de ventes
Sous catégorie : Devis
Sous catégorie : Facture...
Catégorie principale : Clients
Sous catégorie : Clients
Sous catégorie : Famille clients
Sous catégorie : Journal des vente
Sous catégorie : Historique...
Catégorie principale : Règlements...
Pour voir un modèle, il faut impérativement se situer dans la catégorie ou la sous-catégorie à laquelle il
appartient.
Vous avez la possibilité de personnaliser ces catégories en créant des mots-clés.
Modèles disponibles
Cette partie contient la liste des modèles proposés pour chaque catégorie.
A partir d'un modèle, dans la barre d'outils ou par le menu contextuel/clic droit, vous pouvez :
imprimer le modèle (ouverture de la page de filtres et aperçus),
affecter un mot clé,
définir le modèle à"utiliser par défaut pour les fiches",
définir le modèle à "utiliser par défaut pour les listes".
Pour passer un modèle en modèle par défaut, vous devez sélectionner un modèle, puis cliquer dans la barre
d'outils "Modèle par défaut" ou clic droit sur le modèle puis "Modèle par défaut".
Image de l'aperçu du modèle
Cette partie permet de visualiser le modèle que vous avez sélectionné.
Cette visualisation est une image, elle ne contient pas les informations concernant votre dossier.
Filtres et aperçu de l'édition
En double-cliquant sur le modèle, vous accédez à la fenêtre de sélection des filtres et visualisation de l'aperçu.
EBP Devis-Factures Pratic 2010
128
PARAMÈTRES
Paramètres - Démarrer une tâche
Accès : Paramètres - Démarrer une tâche
Pour chaque menu du volet de navigation, vous disposez en début des fonctions associées d'une entrée de
menu "Démarrer une tâche". Cette entrée permet de visualiser l'enchaînement des fonctions disponibles dans
chaque menu.
Les actions ci-dessous sont associées à cette entrée :
Taux de TVA
Permet d'ouvrir la fenêtre principale de navigation des taux de TVA. Double cliquer sur une ligne pour ouvrir
une fiche taux de TVA.
Type de TVA
Permet d'ouvrir la fenêtre principale de navigation des types de TVA. Double cliquer sur une ligne pour ouvrir
une fiche type de TVA.
Civilités
Permet d'ouvrir la fenêtre principale de navigation des civilités. Double cliquer sur une ligne pour ouvrir une
fiche civilités.
Codes postaux
Permet d'ouvrir la fenêtre principale de navigation des codes postaux. Double cliquer sur une ligne pour ouvrir
une fiche codes postaux.
Informations société
Permet d'ouvrir la fenêtre des options contenant les coordonnées de la société, les compteurs...
MANUEL
129
TAXES
Taux de TVA
Accès : Paramètres - Taxes - Taux de TVA
La gestion de la fiche "TVA" est commune à toutes les fiches.
A la création du dossier, le fichier des taux de TVA est automatiquement généré.
Une fiche TVA se compose des éléments suivants :
un Type *
Sélectionnez un type de TVA dans la liste déroulante.
une Territorialité *
Sélectionnez une territorialité dans la liste déroulante.
un Taux
Champ numérique permettant de définir le taux de TVA pour cette fiche.
Le taux et la territorialité ne sont plus modifiables dès lors que la fiche Taux de TVA est sauvegardée.
ainsi que des cases à cocher :
Par défaut pour la territorialité
Cliquez dans cette case afin que ce taux soit proposé par défaut lors de l'appel de la territorialité dans un
document.
Il est obligatoire de déclarer un taux et un seul par défaut par territorialité
TVA non perçue récupérable (DOM)(loi)
Cliquez dans cette case lorsque vous souhaitez que la TVA soit calculée, bien que non perçue et non incluse
dans le TTC.
Cette option est disponible uniquement pour les taux associés à la territorialité DOM, possibilité de cocher
l’option sur plusieurs taux, pour une même territorialité DOM.
Inactif
Cliquez dans cette case si vous souhaitez ne pas afficher ce taux de TVA dans les vues standard, listes
déroulante....
Les TVA affichées par défaut dans la liste des TVA sont celles correspondantes à la territorialité sélectionnée
dans le dossier.
Il est interdit de créer deux taux de même valeur, pour la même territorialité, peu importe le type.
Interdiction de créer deux taux à 19.6, l’un en tant que Normal France, l’autre en tant que Réduit France.
Par conséquent les taux livrés par défaut par l'application ne peuvent être ré-utilisés.
Onglet Comptabilité
Cet onglet vous permet de saisir les comptes de TVA et de gestion des ventes par défaut pour toutes les fiches
articles.
Comptes de TVA
Les 2 zones permettent de saisir le compte de TVA sur débits et le compte de TVA sur encaissement pour ce
taux de TVA.
Comptes de gestion
Les zones de cette partie permettent de saisir les comptes de produit.
o Les champs Biens et Services concernent les comptes comptables pour les articles.
o Le champ Port concerne le compte comptable des frais de port affecté en pied de document.
o Le champ Eco-contribution concerne le compte comptable des barèmes éco-contribution affectés sur
les lignes articles.
Si votre dossier est lié à un dossier de comptabilité, la sélection des comptes s'effectuera dans le plan
comptable de la comptabilité.
EBP Devis-Factures Pratic 2010
130
Onglet Notes
La gestion d'une "Note" est commune à toutes les fiches.
MANUEL
131
Types de TVA
Accès : Paramètres - Taxes - Types de TVA
La gestion de la fiche "Type de TVA" est commune à toutes les fiches.
Une fiche "Type de TVA" contient :
un champ Libellé *,
un champ Nature *,
une zone de Note.
Cette notion de type de TVA sera reprise dans les fiches TVA.
Les natures de TVA disponibles sont :
Normal
Réduit
Super réduit
Exonéré
Ancien
Autre
La liste des natures de TVA est fixe, il n'est pas possible d'ajouter ou supprimer une nature de TVA.
La gestion d'une "Note" est commune à toutes les fiches.
A la création du dossier, le fichier des types de TVA est automatiquement créé.
Il est possible de créer des types de TVA mais uniquement avec une nature Ancien ou Autre.
EBP Devis-Factures Pratic 2010
132
Territorialités
Accès : Paramètres - Taxes - Territorialité
La gestion de la fiche "Territorialité" est commune à toutes les fiches.
La territorialité définit une appartenance à un espace territorial mais surtout à régime fiscal particulier.
A la création du dossier, le fichier des territorialités est automatiquement créé.
Une fiche Territorialité contient le champ Libellé et une zone de Note.
La gestion d'une "Note" est commune à toutes les fiches.
Il est impossible d'ajouter, de modifier ou supprimer le libellé de la fiche territorialité.
Toutefois, vous pouvez Ajouter, Modifier ou Supprimer la note de la territorialité et enregistrer la fiche avec les
nouvelles informations.
Cette notion de territorialité est importante car elle sera reprise dans les options du dossier, les fiches tiers, les
fiches TVA et les documents de ventes.
MANUEL
133
Barème Eco-contribution
Accès : Paramètres - Taxes - Barèmes éco-contribution
La gestion de la fiche "Barème éco-contribution" est commune à toutes les fiches.
Le barème d'éco-contribution est utilisé dans la fiche article et les documents de ventes.
La création du dossier propose par défaut une liste des barèmes d'éco-contribution.
Une description détaillée du barème est affectée par défaut dans la zone "Note".
La fiche "Barème éco-contribution" se compose des zones :
Code eco-contrib. *
Il peut être saisi manuellement ou automatiquement si vous avez activé l’option Utiliser le compteur, dans ce
dernier cas la zone sera inaccessible.
Ce code est limité à 8 caractères alphanumériques.
Libellé *
Indiquez le libellé du barème.
Montant TTC
Indiquez le montant unitaire TTC de l'éco-contribution.
Notes
La gestion d'une "Note" est commune à toutes les fiches.
EBP Devis-Factures Pratic 2010
134
DIVERS
Civilités
Accès : Paramètres - Divers - Civilités
La gestion de la fiche "Civilité" est commune à toutes les fiches.
Saisissez le libellé * de la civilité (au maximum 25 caractères alphanumériques).
La case à cocher "Personne Physique" permet de distinguer les civilités des personnes physiques de celles
des personnes morales.
La création du dossier propose par défaut une liste de civilités.
Les civilités seront disponibles pour toutes les fiches relatives aux tiers (clients / prospects …) et aux documents
de vente (entête de documents).
La gestion d'une "Note" est commune à toutes les fiches.
MANUEL
135
Contacts
Accès : Paramètres - Divers - Contacts ou Ventes - Clients - Contacts
La gestion de la fiche "Contact" est commune à toutes les fiches.
La fiche contact se composent d'une entête et d'onglets.
A partir de la fiche Contact vous avez à votre disposition les actions définis également dans la fenêtre
principale de navigation des contacts.
Entête
Dans la partie entête, vous devez renseigner les champs suivants :
Contact
Civilité
Ce champ permet de saisir ou sélectionner la civilité de votre contact (au maximum 25 caractères alphanumérique).
Si la civilité que vous souhaitez, n'existe pas et que vous souhaitez la conserver dans le fichier des civilités,
vous avez la possibilité de créer une nouvelle fiche civilité en sélectionnant Ajouter dans la liste déroulante
accessible par l'icône .
Personne physique
Case à cocher permettant de définir si le contact est une personne physique (exemple : M. Durant) ou morale
(exemple : SARL La tour).
Prénom
Champ saisissable, limité à 60 caractères alpha-numérique.
Nom
Champ saisissable, limité à 60 caractères alpha-numérique.
Fonction
Champ saisissable, limité à 40 caractères alpha-numérique.
Service/Bureau
Champ saisissable, limité à 40 caractères alpha-numérique.
Permet de saisir le service, bureau... ou se situe le contact
Téléphone fixe
Champ saisissable, limité à 20 caractères alpha-numérique.
Fax
Champ saisissable, limité à 20 caractères alpha-numérique.
Téléphone portable
Champ saisissable, limité à 20 caractères alpha-numérique.
e-mail
Champ saisissable, limité à 100 caractères alpha-numérique.
Permet de saisir l'e-mail du contact.
Accepter de recevoir des informations et offres commerciales (Emailing autorisé)
Case à cocher permettant de définir si ce contact accepte ou pas de recevoir un e-mailing.
Tiers
Cette partie permet de sélectionner le tiers (Client/Prospect) associé à ce contact.
Il n'est pas obligatoire d'associé un contact à un tiers. Pour cela, il suffit de saisir le type "Aucun".
Type
Le type permet de définir sur le contact est attaché à un tiers (Client/Prospect) ou pas (Contact autonome).
Client
Ce champ permet de sélectionner le tiers associé à ce contact.
EBP Devis-Factures Pratic 2010
136
Il est disponible uniquement si le type est Client/prospect.
Si vous avez créé un tiers avec un contact et que vous ouvrez la fiche contact, le champ type ainsi que ce
champ sont automatiquement renseignés.
De même si vous réalisez une modification sur la fiche contact, les modifications seront automatiquement
reprises sur la fiche tiers.
Onglets
Adresse et Autre adresse
Ces 2 onglets contiennent les adresses associés à ce contact.
Les champs présents dans ces 2 onglet sont identiques :
Sélectionner l'adresse
Ce champ permet de sélectionner une adresse définie dans la liste des adresses de la fiche client.
Vous avez la possibilité de modifier cette adresse.
NPAI
Champ saisissable de type case à cocher.
Ce champ permet d’indiquer si l’adresse n'est plus valide.
Adresse
Champ saisissable, limité à 40 caractères alpha-numérique.
Adresse (Suite)
Champ saisissable, limité à 40 caractères alpha-numérique.
Adresse (Suite)
Champ saisissable, limité à 40 caractères alpha-numérique.
Adresse (Fin)
Champ saisissable, limité à 40 caractères alpha-numérique.
Code postal
Champ saisissable, limité à 10 caractères alpha-numérique.
Lors de la saisie du code postal,
° si celui-ci existe et est unique dans la table des codes postaux, la ville et le pays sont renseignés par
défaut
° si celui-ci existe mais n’est pas unique, la liste des codes postaux est affichée, avec uniquement ceux
répondant à la saisie.
° si celui-ci n’existe pas, le code postal est conservé dans la fiche mais n’est pas créé dans la table des
codes postaux.
Si le code postal que vous souhaitez, n'existe pas, vous avez la possibilité de créer une nouvelle fiche code
postal en sélectionnant Ajouter dans la liste déroulante accessible par l'icône .
Ville
Champ saisissable, limité à 35 caractères alpha-numérique.
Le champ ville sera automatiquement rempli après la saisie d’un code postal existant dans la table des codes
postaux.
Il est toujours possible de modifier le libellé de la ville, par contre cela n'entraînera pas la création d’une
nouvelle fiche code postal.
Département
Champ saisissable, limité à 50 caractères alpha-numérique.
Le champ département sera automatiquement rempli après la saisie d’un code postal existant dans la table des
codes postaux.
Si le département que vous souhaitez, n'existe pas, vous avez la possibilité de créer une nouvelle fiche
département en sélectionnant Ajouter dans la liste déroulante accessible par l'icône .
Pays
Champ saisissable
Le champ pays sera automatiquement rempli après la saisie d’un code postal existant dans la table des codes
postaux.
MANUEL
137
Si le pays que vous souhaitez, n'existe pas, vous avez la possibilité de créer une nouvelle fiche pays en
sélectionnant Ajouter dans la liste déroulante accessible par l'icône .
Site Web
Champ saisissable, limité à 100 caractères alpha-numérique.
Permet de saisir le site web lié à cette adresse.
Notes
Permet d'associer des documents et de saisir un commentaire.
La gestion d'un "Commentaire" est commune à toutes les fiches.
EBP Devis-Factures Pratic 2010
138
Codes postaux
Accès : Paramètres - Divers - Codes postaux
La gestion de la fiche "Code postal" est commune à toutes les fiches.
Une fiche "Code postal" se compose de quatre zones à remplir :
Le code postal *
Saisissez le code postal.
Ce code est limité à 10 caractères alphanumériques.
Les caractères A à Z, 0 à 9, - (tiret) et espace sont autorisés.
La ville *
Saisissez le nom de la ville (au maximum 35 caractères alphanumériques).
Le pays *
Sélectionnez le pays associé au Code postal.
Le département
Sélectionnez le département associé au Code postal.
Lors de la saisie du département si celui-ci est associé à un pays différent de celui sélectionné
précédemment, c'est le pays du département qui sera repris dans la fiche.
La création du dossier propose par défaut une liste de codes postaux.
La gestion d'une "Note" est commune à toutes les fiches.
Les actions des codes postaux
A partir de la liste des codes postaux, vous avez la possibilité d'appeler l'action "Import des codes postaux".
Cet import permet d'avoir une liste complète des codes postaux.
MANUEL
139
Départements
Accès : Paramètres - Divers - Départements
La gestion de la fiche "Département" est commune à toutes les fiches.
La fiche "Département" se compose des champs suivants :
Le Numéro *
Saisissez le code du département.
Ce numéro est limité à 3 caractères alphanumériques.
Le Nom *
Saisissez le nom ou le libellé du département (au maximum 50 caractères alphanumériques).
Le Pays *
Sélectionnez le pays associé au département.
La création du dossier propose par défaut une liste de départements.
La gestion d'une "Note" est commune à toutes les fiches.
EBP Devis-Factures Pratic 2010
140
Pays
Accès : Paramètres - Divers - Pays
La gestion de la fiche "Pays" est commune à toutes les fiches.
La fiche "Pays" se compose des éléments suivants :
Le code ISO *
Indiquez le code ISO du pays, sur 3 caractères.
Le nom *
Saisissez le nom du pays (au maximum 50 caractères alphanumériques).
La création du dossier propose par défaut une liste de pays.
Cette liste donne les noms de pays (formes courtes officielles des noms en français) par ordre alphabétique tels
qu'ils sont donnés dans l'ISO 3166-1 et les codes alpha-2 correspondants de l'ISO 3166-1.
Vous disposez également de 2 cases à cocher permettant des vues et classements rapides :
Inactif
Cliquez dans cette case si vous souhaitez ne pas afficher ce pays dans les vues standard, listes déroulantes...
UE
Cliquez dans cette case pour noter que le pays appartient à l'union européenne.
La gestion d'une "Note" est commune à toutes les fiches.
MANUEL
141
Codes NAF
Accès : Paramètres - Divers - Codes NAF
La gestion de la fiche "NAF" est commune à toutes les fiches.
Le code NAF est utilisé dans les Options/Identifications administratives, la fiche Client et la fiche fournisseur.
La création du dossier propose par défaut une liste de codes NAF.
La fiche "Code NAF" se compose des zones :
Code NAF *
Ce code est limité à 8 caractères alphanumériques.
Libellé *
Indiquez le libellé du code NAF.
Notes
La gestion d'une "Note" est commune à toutes les fiches.
EBP Devis-Factures Pratic 2010
142
Localisation
Accès : Paramètres - Divers - Localisation
La gestion de la fiche "Localisation" est commune à toutes les fiches.
Une localisation est l'emplacement physique de l'article.
La fiche localisation se compose des éléments suivants :
Un Code *
Indiquez le code de l'unité, sur 8 caractères.
Un libellé *
Saisissez le libellé de l'unité (au maximum 50 caractères alphanumériques).
La gestion de la "Note" est commune à toutes les fiches.
Les localisations pourront être saisies dans la fiche article.
MANUEL
143
Unités
Accès : Paramètres - Divers - Unités
La gestion de la fiche "Unité" est commune à toutes les fiches.
Une unité est la quantité physique élémentaire qui sert de référence à la mesure des choses vendues.
La fiche unité se compose des éléments suivants :
Un Code *
Indiquez le code de l'unité, sur 4 caractères.
Un libellé *
Saisissez le libellé de l'unité (au maximum 40 caractères alphanumériques).
Un type *
Sélectionnez un type d'unité dans la liste déroulante.
Cette liste n'est pas paramétrable.
Une décimale
Saisissez le nombre de décimales que vous souhaitez (de 0 à 5).
Un coefficient
Saisissez le coefficient que vous souhaitez (au maximum 8 décimales).
En fonction du type d'unité, le coefficient permet de rapprocher l'unité à ce type de référence.
Pour une unité "Gramme", de type Poids, coefficient saisi : 0.001
Dans la fiche article, indiquer l’unité Gramme et saisir dans la valeur du poids brut 125g, son équivalence en
kilogramme est donc de 125*0.001 soit 0.125 kilo.
La création du dossier propose par défaut une liste d'unités.
Les unités pourront être saisies dans la fiche article, les documents de ventes.
Si une unité est définie dans un article, dans une pièce de vente, la quantité sera exprimée avec le nombre
de décimale défini dans la fiche unité.
La gestion de la "Note" est commune à toutes les fiches.
Exemple 1
Code unité : M3
Libellé : Mètre cube
Type : Volume
Décimale : 3
Coefficient de conversion : 1
Exemple 2
Code unité : HEUR
Libellé : Heure
Type : Temps
Décimale : 2
Coefficient de conversion : 1
Exemple 3
Code unité : KG
Libellé : Kilo Gramme
Type : Poids
Décimale : 3
Coefficient de conversion : 1
EBP Devis-Factures Pratic 2010
144
SOCIETE
Options - Coordonnées
Accès : Paramètres - Société
Les coordonnées à saisir sont celles de votre dossier-société. Il est important de les renseigner car ces
informations seront reprises sur certaines impressions de vos documents (devis, factures, etc..).
Identification
Forme juridique ou civilité
Champ saisissable, limité à 25 caractères alphanumériques.
Si la forme juridique ou civilité que vous souhaitez n'existe pas et que vous souhaitez la conserver dans le
fichier des civilités, vous avez la possibilité de créer une nouvelle fiche civilité en sélectionnant Ajouter dans la
liste déroulante accessible par l'icône .
Nom – Raison sociale
Champ saisissable, limité à 50 caractères alphanumériques.
Qualité de la personne
Champ saisissable, limité à 40 caractères alphanumériques.
Adresse de la société
Adresse
Champ saisissable, limité à 40 caractères alphanumériques.
Adresse (suite)
Champ saisissable, limité à 40 caractères alphanumériques.
Adresse (suite)
Champ saisissable, limité à 40 caractères alphanumériques.
Adresse (fin)
Champ saisissable, limité à 40 caractères alphanumériques.
Code Postal
Champ saisissable, limité à 10 caractères alphanumériques.
Lors de la saisie du code postal,
° si celui-ci existe et est unique dans la table des codes postaux, la ville et le pays sont renseignés par
défaut
° si celui-ci existe mais n’est pas unique, la liste des codes postaux est affichée avec uniquement ceux
répondant à la saisie.
° si celui-ci n’existe pas, le code postal est conservé dans la fiche client mais n’est pas créé dans la table
des codes postaux.
Si le code postal que vous souhaitez n'existe pas, vous avez la possibilité de créer une nouvelle fiche code
postal en sélectionnant Ajouter dans la liste déroulante accessible par l'icône .
Ville
Champ saisissable, limité à 35 caractères alphanumériques.
Le champ ville sera automatiquement rempli après la saisie d’un code postal existant dans la table des codes
postaux.
Il est toujours possible de modifier le libellé de la ville, par contre cela n'entraînera pas la création d’une
nouvelle fiche code postal.
Département
Champ saisissable, limité à 50 caractères alphanumériques.
Le champ département sera automatiquement rempli après la saisie d’un code postal existant dans la table des
codes postaux.
Si le département que vous souhaitez, n'existe pas, vous avez la possibilité de créer une nouvelle fiche
département en sélectionnant Ajouter dans la liste déroulante accessible par l'icône .
Pays
Champ saisissable, limité à 50 caractères alphanumériques.
Le champ pays sera automatiquement rempli après la saisie d’un code postal existant dans la table des codes
postaux.
MANUEL
145
Si le pays que vous souhaitez, n'existe pas, vous avez la possibilité de créer une nouvelle fiche pays en
sélectionnant Ajouter dans la liste déroulante accessible par l'icône .
Autres informations
Téléphone fixe
Champ saisissable, limité à 20 caractères alphanumériques.
Téléphone portable
Champ saisissable, limité à 20 caractères alphanumériques.
Télécopie/Fax
Champ saisissable, limité à 20 caractères alphanumériques.
e-mail
Champ saisissable, limité à 100 caractères alphanumériques.
Site Web
Champ saisissable, limité à 100 caractères alphanumériques.
EBP Devis-Factures Pratic 2010
146
IDENTIFICATION
Options - Identification
Accès : Paramètres - Société
Saisissez les codes Siret, NAF, MSA, R.C.S et R.M de votre dossier-société. Ces informations pourront être
imprimées en pied de certains de vos documents (devis, factures, etc...)
Informations administratives
SIRET
Le champ Siret permet de saisir un numéro de 14 caractères.
Code NAF/APE
Ce champ permet la saisie d'un code NAF.
Ce champ permet la sélection d’un Code NAF et affichage du libellé.
Si le code NAF que vous souhaitez n'existe pas, vous avez la possibilité de créer une nouvelle fiche code
NAF en sélectionnant Ajouter dans la liste déroulante accessible par l'icône .
MSA
Ce champ permet de saisir le numéro de Mutuelle Santé Agricole et autorise 50 caractères alphanumériques.
N° Identification RCS
Ce champ permet de saisir le numéro d'identification au Registre du Commerce et des Sociétés ; il autorise 13
caractères alphanumériques.
N° Identification RM
Ce champ permet de saisir le numéro d'identification au Registre des Métiers ; il autorise 13 caractères
alphanumériques.
Capital
Ce champ permet de saisir 18 caractères numériques avec décimales.
Informations TVA
N° de TVA intracommunautaire
Ce champ permet de saisir 14 caractères alphanumériques.
Territorialité de TVA
Ce champ permet la sélection d’une fiche dans la liste des Territorialités.
Cette territorialité sera reprise par défaut dans les documents.
Elle détermine l'affichage des taux de TVA par défaut.
Taux de TVA
Ce champ permet la sélection d’une fiche Taux de TVA et l'affichage du Taux.
Les TVA affichées par défaut dans la liste des TVA sont celles correspondant à la territorialité du dossier
(sélectionnée ci-dessus).
L'onglet "Liste des TVA" contient les taux de TVA des autres territorialités.
Si vous sélectionnez un taux de TVA qui ne correspond pas à la territorialité du dossier (sélectionnée cidessus),
la territorialité est alors remplacée par celle correspondante au taux de TVA sélectionné.
Option de calcul de la TVA
Ce champ permet de visualiser le type de gestion de la TVA :
o Sur les débits,
o Sur les encaissements,
o Mixte.
Il n'est pas possible de modifier cette option dans Devis-Factures, vous devez passer par les Options du
module de Compta.
Les changements d'option sont historisés. Cet historique contient le type de gestion de TVA précédent avec la
date de changement.
MANUEL
147
Le changement de mode de calcul n’intervient pas sur les documents déjà émis, qu’ils soient validés ou non.
EBP Devis-Factures Pratic 2010
148
Options - Logo
Accès : Paramètres - Société
Vous pouvez insérer à cet emplacement le logo de votre société.
Il sera automatiquement repris sur vos impressions de documents (devis, facture...), sur les modèles de
document avec logo.
Pour insérer un logo, vous devez réaliser un clic droit puis Charger.
Ensuite, utilisez l'icône "..." pour rechercher le fichier qui contient votre logo.
Vous avez la possibilité de redimensionner celui-ci.
Les principaux formats acceptés sont : BMP, GIF, JPG/JPEG ...
MANUEL
149
EXPERT
Options - Expert- Cabinet
Accès : Paramètres - Société
Vous pouvez saisir à cet emplacement les coordonnées du cabinet de votre expert comptable. Il est intéressant
de les renseigner car ces informations seront reprises sur les documents qui lui sont destinés (Impressions -
Dossier Expert Comptable).
Cabinet
Identification
Forme Juridique ou Civilité
Champ saisissable, limité à 25 caractères alphanumériques.
Si la forme juridique ou civilité que vous souhaitez n'existe pas et que vous souhaitez la conserver dans le
fichier des civilités, vous avez la possibilité de créer une nouvelle fiche civilité en sélectionnant Ajouter dans la
liste déroulante accessible par l'icône .
Nom - Raison sociale
Champ saisissable, limité à 50 caractères alphanumériques.
SIRET
Champ saisissable, limité à 14 caractères alphanumériques.
Adresse du cabinet
Adresse
Champ saisissable, limité à 40 caractères alphanumériques.
Adresse (suite)
Champ saisissable, limité à 40 caractères alphanumériques.
Adresse (suite)
Champ saisissable, limité à 40 caractères alphanumériques.
Adresse (fin)
Champ saisissable, limité à 40 caractères alphanumériques.
Code Postal
Champ saisissable, limité à 10 caractères alphanumériques.
Lors de la saisie du code postal,
° si celui-ci existe et est unique dans la table des codes postaux, la ville et le pays sont renseignés par
défaut
° si celui-ci existe mais n’est pas unique, la liste des codes postaux est affichée, avec uniquement ceux
répondant à la saisie.
° si celui-ci n’existe pas, le code postal est conservé dans la fiche client mais n’est pas créé dans la table
des codes postaux.
Si le code postal que vous souhaitez n'existe pas, vous avez la possibilité de créer une nouvelle fiche code
postal en sélectionnant Ajouter dans la liste déroulante accessible par l'icône .
Ville
Champ saisissable, limité à 35 caractères alphanumériques.
Le champ ville sera automatiquement rempli après la saisie d’un code postal existant dans la table des codes
postaux.
Il est toujours possible de modifier le libellé de la ville, par contre cela n'entraînera pas la création d’une
nouvelle fiche code postal.
Département
Champ saisissable, limité à 50 caractères alphanumériques.
Le champ département sera automatiquement rempli après la saisie d’un code postal existant dans la table des
codes postaux.
Si le département que vous souhaitez n'existe pas, vous avez la possibilité de créer une nouvelle fiche
département en sélectionnant Ajouter dans la liste déroulante accessible par l'icône .
Pays
EBP Devis-Factures Pratic 2010
150
Champ saisissable, limité à 50 caractères alphanumériques.
Le champ pays sera automatiquement rempli après la saisie d’un code postal existant dans la table des codes
postaux.
Si le pays que vous souhaitez, n'existe pas vous avez la possibilité de créer une nouvelle fiche pays en
sélectionnant Ajouter dans la liste déroulante accessible par l'icône .
Site web
Champ saisissable, limité à 100 caractères alphanumériques.
MANUEL
151
Options - Expert - Contacts
Accès : Paramètres - Société
Vous pouvez saisir à cet emplacement les coordonnées de votre expert comptable et d'un collaborateur. Il est
intéressant de les renseigner car ces informations seront reprises sur les documents qui lui sont destinés
(Impressions - Dossier Expert Comptable).
Contacts
Expert Comptable
Civilité
Champ saisissable, limité à 25 caractères alphanumériques.
Si la civilité que vous souhaitez n'existe pas et que vous souhaitez la conserver dans le fichier des civilités,
vous avez la possibilité de créer une nouvelle fiche civilité en sélectionnant Ajouter dans la liste déroulante
accessible par l'icône .
Nom
Champ saisissable, limité à 50 caractères alphanumériques.
Prénom
Champ saisissable, limité à 50 caractères alphanumériques.
Téléphone fixe
Champ saisissable, limité à 20 caractères alphanumériques.
Téléphone portable
Champ saisissable, limité à 20 caractères alphanumériques.
Fax
Champ saisissable, limité à 20 caractères alphanumériques.
e-mail
Champ saisissable, limité à 100 caractères alphanumériques.
Collaborateur
Civilité
Champ saisissable, limité à 25 caractères alphanumériques.
Si la civilité que vous souhaitez n'existe pas et que vous souhaitez la conserver dans le fichier des civilités,
vous avez la possibilité de créer une nouvelle fiche civilité en sélectionnant Ajouter dans la liste déroulante
accessible par l'icône .
Nom
Champ saisissable, limité à 50 caractères alphanumériques.
Prénom
Champ saisissable, limité à 50 caractères alphanumériques.
Téléphone fixe
Champ saisissable, limité à 20 caractères alphanumériques.
Téléphone portable
Champ saisissable, limité à 20 caractères alphanumériques.
Fax
Champ saisissable, limité à 20 caractères alphanumériques.
e-mail
Champ saisissable, limité à 100 caractères alphanumériques.
EBP Devis-Factures Pratic 2010
152
OPTIONS COMPTABLES
Options - Options comptables - Méthode de comptabilisation
Accès : Paramètres - Société
Méthode de transfert
2 méthodes de transfert sont possibles :
o Manuelle (Transfert sur commande vers la comptabilité),
o Automatique (A chaque validation de document ou règlement).
La première méthode "Manuelle" est la méthode "classique". C'est la méthode par défaut à la création du
dossier. Suite à la réalisation de vos documents (ventes) et de vos règlements, vous pouvez demander le
transfert comptable (Opérations-Transfert en comptabilité).
La deuxième méthode "Automatique" consiste à comptabiliser automatiquement les documents (ventes) et les
règlements dès lors que ceux-ci sont validés.
Pour plus d'explications sur le transfert comptable en fonction de chaque méthode, nous vous conseillons de
vous reporter au chapitre "Transfert comptable".
Activer la validation des données à comptabiliser
Cette option permet à l’utilisateur d'imposer une validation des documents (factures, avoirs, factures
d'acompte, avoirs d'acompte) et règlements.
Si l'option est active, tous document ou règlement créé est en mode provisoire (mention imprimée sur le
document) et reste donc modifiable.
L'utilisateur doit alors volontairement valider le document de vente, règlement pour le transformer en définitif
et dans ce cas, le document n'est plus modifiable.
Afficher le message d'information de validation
Cette option permet de ré-activer les messages dont vous avez sélectionné à un moment "Ne plus afficher".
Vérifier à la sauvegarde, si l'exercice comptable est ouvert
Cette option permet de contrôler lors de la sauvegarde d'un document de vente (facture, avoir, facture
d'acompte, avoir d'acompte) si la date du document est comprise dans l'exercice comptable ouvert (Module de
Comptabilité).
Si la date du document n'est pas comprise dans les dates d'exercice, la sauvegarde du document ne s'effectue
pas.
MANUEL
153
Options - Options comptables - Tiers
Accès : Paramètres - Société
Cette option permet de saisir la racine de comptes clients et le paramétrage pour la création des comptes
clients.
Clients
Racine de compte client
Vous devez saisir dans cette zone la racine de compte des fiches client
Si votre dossier est lié à un dossier comptable, vous pouvez à l'aide des icônes du champ, aller sélectionner
la racine créée dans le plan comptable de la partie Comptabilité.
Générer un compte client
Vous avez 2 possibilités de définir la génération automatique d'un compte client :
o Racine
ou
o Racine + code tiers
ou
o Racine + nom tiers
Pour le client Durand avec le code client DUR0001, vous aurez le compte comptable :
Si "Racine + Code tiers" : 411DUR0001
Si "Racine + Nom tiers" : 411DURAND
EBP Devis-Factures Pratic 2010
154
Options - Options comptables - Libellé des écritures
Accès : Paramètres - Société
Ces options permettent de définir les libellés des écritures générées par le transfert comptable.
Pour certain libellé (ventes et règlement), vous avez la possibilité de saisir des "macro".
Macro
EBP Devis-Factures vous permet de choisir les libellés de vos écritures comptables. Pour cela, vous pouvez
indiquer les macros à appliquer pour chaque type d'écriture comptable : dans la partie Ventes, pour les
factures et les documents d'acompte, et dans la partie Règlement, pour les tiers et la banque.
Pour cela, vous disposez des constantes de {0} à {4} et {6} pour les documents et de la constante {5} pour
les règlements.
Les macros disponibles sont :
{0} = Type du document de vente ( ex : Facture, Avoir.. )
{1} = Numéro du document
{2} = Type de tiers (ex: Client)
{3} = Civilité du tiers (Mr, Melle, SA, Sarl....)
{4} = Nom tiers
{5} = Code banque
{6} = Date du document
Macro pour afficher le type de document "Avoir" et son numéro "AV001111"
La macro à saisir est : {0} N° {1} du {6}
Le résultat est : Avoir N° AV001111 du 06/12/2008
Macro pour afficher le type de tiers "Client", la civilité du tiers "Monsieur" et le nom du tiers "Dupont"
La macro à saisir est : {2} {3} {4}
Le résultat est : Client Monsieur Dupont
Ventes
La zone Document permet de saisir le libellé d'écriture souhaité (texte libre ou macro) pour la comptabilisation
des documents (factures, avoirs, factures d'acompte et avoirs d'acompte).
Règlements
La zone Tiers permet de saisir le libellé d'écriture souhaité (texte libre ou macro) pour la comptabilisation des
règlements.
La case à cocher « Utiliser la référence en tant que libellé » permet une variante dans le libellé du tiers qui
a effectué un règlement.
Si la case est cochée et si le règlement saisi comporte une référence, le libellé de l’écriture sur le compte de
Tiers est la REFERENCE
Si la case est cochée et si le règlement saisi ne comporte pas de référence, le libellé de l’écriture sur le
compte de TIERS est la macro
Si la case n'est pas cochée et que le règlement saisi comporte ou non une référence, le libellé de l’écriture sur
le compte de TIERS est la macro
La zone Banque permet de saisir le libellé d'écriture souhaité (texte libre ou macro) pour la comptabilisation
des règlements.
Vous avez la possibilité de sélectionner une macro pour la fiche banque. Cette macro permet de référencé le
code de la banque sur laquelle le règlement a été éffectué.
Banque {5}
MANUEL
155
Options - Options comptables - Journaux et comptes divers
Accès : Paramètres - Société
Cette option permet de définir le paramétrage nécessaire au transfert comptable des données.
Journaux
Vous devez saisir dans cette partie les journaux de ventes, trésorerie et opérations diverses nécessaire pour le
transfert comptable.
Le journal de vente contient les écritures qui correspondent à vos documents de vente (factures, avoirs,
factures d'acompte, avoirs d'acompte).
Le journal de trésorerie contient les écritures qui correspondent aux règlements, écarts de règlement...
Le journal des Opérations diverses dites OD
Si votre dossier est lié à un dossier comptable, vous pouvez à l'aide des icônes du champ, aller sélectionner
les journaux créés dans la partie Comptabilité.
Tiers
Ces zones correspondent à la comptabilisation des documents d'acompte.
Le compte d'acompte correspond au compte tiers pour le transfert de vos acomptes.
Par défaut, le compte 419 est indiqué.
Le compte de TVA en attente est utilisé pour le transfert en comptabilité de vos documents d'acomptes,
selon le schéma de transfert.
Si votre dossier est lié à un dossier comptable, vous pouvez à l'aide des icônes du champ, aller sélectionner
les comptes créés dans le plan de comptable de la comptabilité.
Règlements
Les 2 zones ci-dessous correspondent à la comptabilisation des écarts de règlements constatés lors de la saisie
d'un règlement.
Le compte d'écart de règlement : Perte correspond à une échéance soldée manuellement.
Le compte d'écart de règlement : Profit correspond à un règlement supérieur à l'échéance
L'écart de règlement correspond au reste à affecter présent dans la fiche règlement.
Facture de 101.90 euros, règlement de 102 euros, écart de 0.10 euro.
Si votre dossier est lié à un dossier comptable, vous pouvez à l'aide des icônes du champ, aller sélectionner
les comptes créés dans le plan de comptable de la comptabilité.
Remises
En règle générale, les remises accordées (ventes) sont comprises dans les comptes de produits (ventes), on
comptabilise la vente HT remisée et pas la vente HT avant remise.
Dans le cas ou vous souhaitez distinguer la vente HT de la remise, il est possible de comptabiliser la remise :
Le compte de remises accordées permet de définir le compte à utiliser pour la comptabilisation des
remises accordées sur les documents.
La case à cocher "Comptabiliser la remise" permet de définir si le transfert comptable des ventes tient
compte ou non des remises.
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156
NUMÉROTATION
Options - Numérotation
Accès : Paramètres - Société
Pour chaque type de documents de vente, vous pouvez préciser la syntaxe du numéro à attribuer au document.
Vous pouvez choisir de créer vos documents avec une numérotation automatique ou non, en cochant ou non la
zone "Utiliser le compteur".
Le logiciel incrémente automatiquement de 1, le numéro situé en fin de préfixe.
Pour les documents de vente :
FA 0803001 pour les factures de l’année 2008 au mois de mars, le numéro suivant sera le FA 0803002.
Si vous n'utilisez pas le compteur, vous saisirez vous-même le code à attribuer à chaque fois que vous allez
créer un document ou une fiche.
Si vos compteurs sont désorganisés, vous pouvez lancer un recalcul des compteurs depuis la maintenance
des données du menu Outils.
Ventes
Devis
Champ de type chaîne de 18 caractères maximum (8 pour le préfixe, 10 pour le suffixe)
En création de dossier, le compteur commence par DE 000001.
Case à cocher « Utiliser le compteur »
Facture
Champ de type chaîne de 18 caractères maximum (8 pour le préfixe, 10 pour le suffixe)
En création de dossier, le compteur commence par FA 000001
Case à cocher « Utiliser le compteur »
Avoir
Champ de type chaîne de 18 caractères maximum (8 pour le préfixe, 10 pour le suffixe)
En création de dossier, le compteur commence par AV 000001.
Case à cocher « Utiliser le compteur »
Facture d’acompte
Champ de type chaîne de 18 caractères maximum (8 pour le préfixe, 10 pour le suffixe)
En création de dossier, le compteur commence par FD 000001.
Case à cocher « Utiliser le compteur »
Avoir d’acompte
Champ de type chaîne de 18 caractères maximum (8 pour le préfixe, 10 pour le suffixe)
En création de dossier, le compteur commence par AD 000001.
Case à cocher « Utiliser le compteur »
Autres
Pour chacun des fichiers de données suivants, vous pouvez choisir de créer vos fiches avec une numérotation
automatique ou non, en cochant ou non la zone "Utiliser le compteur".
Si vous n'utilisez pas le compteur, vous saisirez vous-même le code à attribuer à chaque fois que vous créerez
une fiche.
Familles clients
Champ de type chaîne de 10 caractères maximum
En création de dossier, le compteur commence par FCL00001
Case à cocher « Utiliser le compteur »
Clients
Champ de type chaîne de 20 caractères maximum
En création de dossier, le compteur commence par CL000001
Case à cocher « Utiliser le compteur »
Familles articles
Champ de type chaîne de 10 caractères maximum
En création de dossier, le compteur commence par FAR00001
MANUEL
157
Case à cocher « Utiliser le compteur »
Articles
Champ de type chaîne de 20 caractères maximum
En création de dossier, le compteur commence par AR000001
Case à cocher « Utiliser le compteur »
Eco-contribution
Champ de type chaîne de 8 caractères maximum
En création de dossier, le compteur commence par D3E00001
Case à cocher « Utiliser le compteur »
EBP Devis-Factures Pratic 2010
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Options - Articles
Accès : Paramètres - Société
Ces options permettent de paramétrer par défaut la création d'une fiche article.
Type d’article par défaut
Liste déroulante permettant la sélection du type de l'article : Biens, Services.
En création du dossier, le type par défaut est Biens.
Lors de la saisie d'un article non référencé ou de la saisie simple d'une description et d'un prix dans un
document de vente, le type d'article par défaut sera celui défini ici.
Taux de marge par défaut
Champ numérique exprimant un pourcentage, dont la saisie ne peut pas être supérieure à 999.
En création de la fiche article, cette valeur est reprise par défaut.
Lors de la saisie d'un article non référencé ou de la saisie simple d'une description et d'un prix dans un
document de vente, le taux de marge par défaut de la ligne sera celui des options
Taux de marque par défaut
Champ numérique exprimant un pourcentage, dont la saisie ne peut pas être supérieure à 999.
En création de la fiche article, cette valeur est reprise par défaut.
% de frais généraux bien
Champ numérique exprimant un pourcentage, dont la saisie ne peut pas être supérieure à 999.
En création de la fiche article de type bien, cette valeur est reprise par défaut.
% de frais généraux Service
Champ numérique exprimant un pourcentage, dont la saisie ne peut pas être supérieure à 999.
En création de la fiche article de type service, cette valeur est reprise par défaut.
MANUEL
159
DOCUMENTS DE VENTE
Options - Documents de vente - Options générales
Accès : Paramètres - Société
Ces options permettent de définir les avertissements, le paramétrage de taux, montants... des documents de
ventes.
Avertissement si le code article n’existe pas
Cochez cette case si vous souhaitez qu'un message d'avertissement apparaisse dans vos documents, lorsque
vous saisissez dans la colonne "Code article" une référence qui n'existe pas dans votre fichier article.
Utiliser la TVA de l’article
Cocher cette case si vous souhaitez que la TVA de l'article soit toujours reprise dans les documents. Dans le cas
contraire, c'est la TVA de l'entête du document qui est affectée à toutes les lignes articles.
Durée de validité des devis (jours)
Indiquez, en nombre de jours, la durée de validité de vos devis.
La date de validité des devis sera alors automatiquement calculée, dans l'entête du devis.entête du devis.
Par défaut, le nombre de jours est 30.
Afficher le paiement pour les factures d'acompte
Cette option si elle est décochée permet de ne pas afficher la fiche "Nouveau règlement" lors de la génération
d’une facture d'acompte ou d'un avoir d’acompte. d'un documents d'acompte.
Inclure le montant de l'éco-contribution au Total TTC
Cette option, si elle est sélectionnée, permet d'ajouter au Total TTC du document le montant des écocontributions
des lignes article.
Dans le cas contraire, le Total TTC ne varie pas en fonction des éco-contributions sélectionnées sur les lignes
article : Le total TTC comprend les montants éco-contributions.
Gestion des messages
Cette partie permet d'activer ou désactiver des messages d'information :
Afficher le message d'avertissement des avoirs d'acompte
Ce message apparaît lorsque vous réalisez un nouvel avoir d'acompte sans passer par une facture existante.
Il indique que la création d'un avoir d'acompte va généré automatiquement un règlement négatif au titre d'un
remboursement d'acompte versé par le client...
Afficher le message d'ouverture du règlement créé
Ce message apparaît suite à la validation d'une facture d'acompte ou un avoir d'acompte pour visualiser le
règlement généré automatiquement.
Si vous ne souhaitez plus voir apparaître ces message, vous pouvez cliquer sur "ne plus afficher" dans la
boite du message ou décocher la case à cet endroit.
EBP Devis-Factures Pratic 2010
160
Options - Documents de vente - Devis
Accès : Paramètres - Société
Cette option permet de définir les états des devis encours, transféré, refusé par le client...
Etat Accepté
Le libellé indiqué dans ce champ sera automatiquement attribué au devis lorsqu'il sera transféré en facture.
La liste des états proposés correspond aux états définis dans les champs ci-dessous.
États des devis
Vous disposez de 10 zones (champ de type Alpha de 20 caractères) pour définir l'état de vos devis.
Par défaut, ces états sont renseignés de la façon suivante : En cours, A terminer, A réviser, Accepté, etc. Vous
pouvez modifier ces libellés à votre convenance.
L'état pourra être choisi en entête du devis et permettra d’effectuer des tris suivants ce critère (dans la liste
des documents ou les impressions, par exemple).
Lors de la création d'un devis, l'état par défaut est " l'état 1 " (En cours).
MANUEL
161
Options - Documents de vente - Mentions légales des devis
Accès : Paramètres - Société
Les devis doivent comporter un certain nombre de mentions obligatoires d'un point de vue légal.
Nous vous donnons ici la possibilité d'indiquer ces mentions. Elles apparaîtront automatiquement dans tous les
modèles de devis fournis avec le logiciel.
Par défaut, nous vous proposons des mentions, que vous pouvez bien entendu modifier.
La zone de saisie contient une barre d'outils de textes enrichis.
EBP Devis-Factures Pratic 2010
162
Options - Documents de vente - Mentions légales des factures
Accès : Paramètres - Société
Les factures doivent comporter un certain nombre de mentions obligatoires d'un point de vue légal.
Nous vous donnons ici la possibilité d'indiquer ces mentions. Elles apparaîtront automatiquement dans tous les
modèles de factures fournis avec le logiciel.
Parmi les mentions obligatoires qui doivent figurer sur vos factures, vous avez notamment les conditions pour
l'escompte et les taux de pénalité en cas de retard de paiement.
Par défaut, nous vous proposons deux mentions, que vous pouvez bien entendu modifier.
La zone de saisie contient une barre d'outils de textes enrichis.
MANUEL
163
Options - Règlements
Accès : Paramètres - Société
Ces options permettent de définir le paramétrage par défaut d'un moyen de paiement, d'une banque pour la
saisie d'un nouveau règlement et des jours pour déclencher l'édition des relances clients.
Moyen de paiement par défaut
Ce champ correspond au moyen de paiement par défaut lorsque vous créer une échéance.
Par exemple, création d'une facture sans "Mode de règlement", l'échéance de la facture contiendra le
moyen de paiement défini ici.
La liste des moyens de paiement est disponible par le menu Règlements - Données -Moyen de paiement.
Si le moyen de paiement que vous souhaitez, n'existe pas, vous avez la possibilité de créer une nouvelle
fiche en sélectionnant Ajouter dans la liste déroulante accessible par l'icône .
Banque par défaut
Ce champ correspond à la banque sélectionnée par défaut lorsque vous réalisez un règlement si elle n'est pas
défini dans le moyen de paiement sélectionné sur la fiche règlement.
La liste des banques est accessible par le menu Règlements - Données - Banques.
Si la banque que vous souhaitez, n'existe pas, vous avez la possibilité de créer une nouvelle fiche banque
en sélectionnant Ajouter dans la liste déroulante accessible par l'icône .
"Afficher le message d'avertissement en cas de banque non renseignée"
L'option permet d'être averti lorsque la banque n'est pas renseignée sur une facture d'acompte ou un avoir
d'acompte ou un règlement et que vous souhaitez valider l'un de ces éléments.
En effet, la validation d'un document d'acompte ou d'un règlement permet de transférer les échéances en
comptabilité et pour cela, il faut obligatoirement associé une banque.
EBP Devis-Factures Pratic 2010
164
Options - Paramétrages
Accès : Paramètres - Société
Décimales
Choisissez le nombre de décimales qui s'affichera dans les zones de type prix, quantités et montants.
Prix unitaire
Possibilité de saisir une valeur comprise entre 0 et 5.
Quantités
Possibilité de saisir une valeur comprise entre 0 et 5.
Montants
Par défaut, le nombre de décimales est de 2. Cette zone n'est pas modifiable.
Devise
L’option Devise est présente pour permettre d’imprimer, la contre valeur en pied de facture (au moins), et
cela sans devoir paramétrer en dur dans le modèle.
Devise du dossier
Champ alphabétique de 50 caractères.
Saisissez le libellé complet de la devise dans laquelle votre dossier est géré.
En création de dossier, Euros est indiqué par défaut.
Abréviation
Champ alphabétique de 5 caractères.
Saisissez le signe ou l'abréviation de la devise dans laquelle votre dossier est géré.
En création de dossier, € est indiqué par défaut.
Devise de contre valeur
Champ alphabétique de 50 caractères.
Si vous souhaitez afficher une devise de contre-valeur, saisissez ici le libellé complet de cette devise.
En création de dossier, Francs est indiqué par défaut.
Abréviation
Champ alphabétique de 5 caractères.
Saisissez le signe ou l'abréviation de la devise de contre-valeur de votre dossier.
En création de dossier, F est indiqué par défaut.
Taux de conversion
Champ numérique de 15 caractères dont 6 décimales.
Indiquez le taux de conversion entre la devise de votre dossier et la devise de contre-valeur.
En création de dossier, 6.55957 est indiqué par défaut.
Codes alpha-numériques
Autoriser les caractères supplémentaires dans les codifications
Cette option permet de saisir des caractères différent de A...Z 0...9.
En fonction de la fiche, ces caractères peuvent être :
[Espace] - \ / ( ) _
Les fiches concernées sont :
x Codes postaux - Code postal
x Secteur Géographique - Code secteur géographique
x NAF - Code NAF
x Frais de port - Code
x Article - Code article
x Familles Articles - Code Famille Articles
x Unité - Code unité
x Eco-contribution - Code éco-contribution
x Localisation - Code de localisation
x Banque - Code
x Modes de Règlement - Code
MANUEL
165
x Moyens de Paiement - Code
x Client - Code (tiers)
x Familles Clients - Code Famille
Mais également les champs :
x TVA intracommunautaire
x Siren
Les points suivants ne sont pas concerné par les caractères supplémentaires :
- Pays : Les caractères possibles sont de A à Z uniquement.
- Compte comptable : les caractères possibles sont A...Z [Espace] @ . -
Transfert de documents
Ouvrir les documents générés après transfert
La sélection de cette option permet de définir par défaut l'ouverture automatique du document généré par un
transfert.
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166
Options - Général
Accès : Paramètres - Société
Police par défaut
Les champs ci-dessous permettent de définir la police appliquée par défaut dans les champs de type texte
(description commerciale de la fiche article, description dans les documents, onglet note...) :
Police par défaut
Taille par défaut
MANUEL
167
Options - Mot de passe utilisateur
Accès : Paramètres - Société
Vous avez la possibilité de protéger l’ouverture de votre dossier par la saisie d’un mot de passe.
Le mot de passe de la gestion est indépendant de celui de la comptabilité et inversement.
Création du mot de passe
Pour créer un mot de passe, vous devez :
Ne rien saisir dans la zone "Ancien mot de passe",
Saisir le mot de passe que vous souhaitez dans la zone "Nouveau mot de passe",
Saisir la confirmation dans la zone "Confirmer le mot de passe" (même saisie que dans la zone "Nouveau mot
de passe"),
Valider par le bouton Appliquer.
Le logiciel vous demandera alors de saisir le mot de passe à chaque ouverture de votre dossier.
Changer un mot de passe
Vous avez la possibilité de changer de mot de passe.
Pour cela, vous devez :
Saisir le mot de passe actuel dans la zone "Ancien mot de passe",
Saisir le "Nouveau mot de passe",
Saisir la confirmation dans la zone "Confirmer le mot de passe" (même saisie que dans la zone "Nouveau mot
de passe"),
Valider par le bouton Appliquer.
Suppression du mot de passe
Vous pouvez supprimer la demande de saisi d'un mot de passe en ouverture de dossier.
Pour cela, vous devez :
Saisir le mot de passe actuel dans la zone "Ancien mot de passe",
Ne rien saisir dans "Nouveau mot de passe" et "Confirmer le nouveau mot de passe",
Valider par le bouton Appliquer.
EBP Devis-Factures Pratic 2010
168
Impression - Fenêtre principale de navigation
La fenêtre principale de navigation de l'impression est divisée en 3 zones :
Catégorie des modèles,
Modèles d'impression disponibles,
Image de l'aperçu du modèle sélectionné.
Catégories
Les catégories permettent de classer les modèles en fonction des types de documents et des données de bases,
des éléments financiers... Le logiciel est livré avec un classement par défaut, présent dans l'onglet Catégorie.
Dans la partie catégorie, vous pouvez avoir :
Catégorie principale : Document de ventes
Sous catégorie : Devis
Sous catégorie : Facture...
Catégorie principale : Clients
Sous catégorie : Clients
Sous catégorie : Famille clients
Sous catégorie : Journal des vente
Sous catégorie : Historique...
Catégorie principale : Règlements...
Pour voir un modèle, il faut impérativement se situer dans la catégorie ou la sous-catégorie à laquelle il
appartient.
Vous avez la possibilité de personnaliser ces catégories en créant des mots-clés.
Modèles disponibles
Cette partie contient la liste des modèles proposés pour chaque catégorie.
A partir d'un modèle, dans la barre d'outils ou par le menu contextuel/clic droit, vous pouvez :
imprimer le modèle (ouverture de la page de filtres et aperçus),
affecter un mot clé,
définir le modèle à"utiliser par défaut pour les fiches",
définir le modèle à "utiliser par défaut pour les listes".
Pour passer un modèle en modèle par défaut, vous devez sélectionner un modèle, puis cliquer dans la barre
d'outils "Modèle par défaut" ou clic droit sur le modèle puis "Modèle par défaut".
Image de l'aperçu du modèle
Cette partie permet de visualiser le modèle que vous avez sélectionné.
Cette visualisation est une image, elle ne contient pas les informations concernant votre dossier.
Filtres et aperçu de l'édition
En double-cliquant sur le modèle, vous accédez à la fenêtre de sélection des filtres et visualisation de l'aperçu.
MANUEL
169
OUTILS
Sauvegarde rapide
Accès : Outils - Sauvegarde rapide
La sauvegarde rapide est possible uniquement si une première sauvegarde classique a été réalisée.
La sauvegarde rapide permet de sauvegarder le dossier avec les informations paramétrées dans la sauvegarde
"classique" effectuée précédemment.
Une seule étape "résumé des éléments" est affichée.
Cliquez sur Lancer pour exécuter la sauvegarde rapide.
EBP Devis-Factures Pratic 2010
170
Sauvegarde
Accès : Outils - Sauvegarde
La sauvegarde passe par un assistant.
Entre chaque étape, utilisez les boutons Suivant et Précédent pour respectivement avancer et reculer dans
l'assistant de sauvegarde des données.
Bienvenue...
...dans l'assistant de sauvegarde des données.
Cet écran vous indique, entre autre, l'importance de la réalisation régulière d'une sauvegarde.
Cliquez sur le bouton Suivant, pour poursuivre le paramétrage de la sauvegarde.
Choix des informations à inclure dans la sauvegarde
L'assistant de sauvegarde affiche automatiquement le nom du dossier dans lequel vous travaillez. Vous pouvez
éventuellement le modifier si vous avez plusieurs dossiers et que vous souhaitez en sauvegarder un autre.
Aidez-vous de l'icône "..." pour sélectionner un autre dossier.
Par défaut, l'option "Inclure la configuration et l'environnement" est cochée. Si vous avez défini un
affichage spécifique sur votre poste de travail, la sauvegarde des informations de configuration est nécessaire.
Pour information, la sauvegarde des modèles s'effectue en même temps que la sauvegarde du dossier.
L'option "Sauvegarde en fichier texte (à restaurer avec un autre moteur de base de données)" permet
de réaliser une sauvegarde de la base dans un fichier zip contenant des fichiers CSV.
Cliquez sur le bouton Suivant pour accéder à l'écran suivant de l'assistant de sauvegarde.
Choix de la destination de la sauvegarde
Sélectionnez le chemin du dossier de sauvegarde que vous souhaitez.
Nous vous conseillons d'effectuer régulièrement des sauvegardes sur un support externe. Si votre disque
dur ou votre matériel est défectueux, vous aurez toujours la possibilité de récupérer vos données sur un autre
ordinateur.
Sauvegarde en ligne
Cochez cette option si vous souhaitez effectuer une sauvegarde en ligne. Cette option nécessite de souscrire un
contrat particulier auprès de notre service commercial ou de votre revendeur. Elle permet de stocker les
sauvegardes sur un serveur accessible par Internet et situé en dehors de vos locaux. Elle vous permet
également d’échanger vos dossiers avec un partenaire comme votre expert comptable.
Mot de passe
Suite à la sélection de la case, vous devez indiquer le mot de passe pour pouvoir partager la sauvegarde avec
un
partenaire.
Commentaire
Le renseignement de ce champ est facultatif.
Il permet de saisir un texte décrivant la sauvegarde.
Envoi d’une sauvegarde à un partenaire
Pour envoyer une sauvegarde à un partenaire, vous devez saisir un mot de passe partenaire dans l’assistant de
sauvegarde.
Pour récupérer une sauvegarde, le partenaire doit s’identifier sur le site EBP (pas d’obligation d’avoir une
licence). Sur la page de "gestion des sauvegardes en ligne", le partenaire clique sur “Vous souhaitez accéder à
une sauvegarde en tant que partenaire ?” et saisit la licence et la clef web de son client puis son mot de passe
partenaire (ces 3 informations lui seront transmises par son client). Il aura accès aux sauvegardes de son client
effectuées avec ce mot de passe.
Résumé des paramètres
Cette étape vous permet d'avoir un résumé des éléments que vous avez saisis précédemment.
Cliquez sur Lancer pour exécuter la sauvegarde.
MANUEL
171
Restauration
Accès : Outils - Restauration
La restauration de dossier passe par un assistant.
Entre chaque étape, utilisez les boutons Suivant et Précédent pour respectivement avancer et reculer dans
l'assistant de restauration des données.
Bienvenue...
...dans l'assistant de restauration des données.
Cette opération est à effectuer uniquement en cas de nécessité absolue. Le contenu de la sauvegarde va
remplacer et écraser toutes vos données.
Il est recommandé d'effectuer une sauvegarde du dossier avant de réaliser une restauration de celui-ci.
Pour cela, cliquez sur le bouton "Sauvegarder mon dossier maintenant". L'assistant de sauvegarde du dossier
s'ouvre alors automatiquement.
Suite à la réalisation de la sauvegarde, cliquez sur Suivant pour passer à l'étape suivante.
Sélection de la sauvegarde à restaurer
Cet écran permet de sélectionner le chemin du "Fichier de sauvegarde du dossier" que vous souhaitez
restaurer.
Aidez-vous de l'icône "..." pour sélectionner le fichier à restaurer.
Cliquez sur Suivant pour passer à l'étape suivante.
Choix des informations à inclure dans la restauration
Sélectionnez les éléments que vous souhaitez restaurer (dossier ou informations de configuration).
Cliquez le bouton Suivant pour accéder à l'écran suivant de l'assistant de restauration.
La case à cocher "Spécifier les emplacement des fichiers de données qui seront restaurés" permet dans
les étapes suivantes de définir l'emplacement de la base à restaurer
Cliquez sur Suivant pour passer à l'étape suivante.
Choix de la destination de la restauration
Sélectionnez le chemin du dossier où vous souhaitez restaurer les données.
Nom du dossier
Cette zone permet de charger le nom de la base. Pour cela, décochez la case "utiliser le nom du dossier
d'origine".
Vous pouvez ainsi restaurer une base sous un autre nom. Elle correspond à une copie de la base d'origine.
Cliquez sur Suivant pour passer à l'étape suivante.
Résumé des paramètres
Cette étape vous permet d'avoir un résumé des éléments que vous avez saisis précédemment.
Cliquez sur Lancer pour exécuter la restauration des données.
EBP Devis-Factures Pratic 2010
172
Historique de sauvegarde
Accès : Outils - Historique de sauvegarde
L'historique de sauvegarde stocke chaque information concernant :
- la date de la sauvegarde,
- le code de l'utilisateur qui a réalisé la sauvegarde,
- le nom de l'ordinateur (poste),
- la destination : l'emplacement du fichier ZIP qui contient la sauvegarde.
MANUEL
173
Sauvegarde en ligne
EBP Sauvegarde en ligne est un service supplémentaire vous permettant de réaliser vos sauvegardes sur
Internet.
Il vous offre une façon simple et sécurisée de réaliser des sauvegardes externes à l'entreprise.
EBP sauvegarde est un service payant.
La sauvegarde en ligne consiste à récupérer une sauvegarde normale et à l’envoyer sur un serveur. L’utilisateur
se connecte ensuite sur le site EBP (ou sur http://sauvegarde.ebp.com) et dans son espace client, il télécharge
ses sauvegardes si il a besoin de faire une restauration.
La sauvegarde en ligne se découpe en trois parties: les options, la sauvegarde et l’administration.
o Par le menu Outils / Options / Services Internet, configurez votre sauvegarde en ligne.
o Ensuite, lancez l'assistant de sauvegarde et sélectionnez "Sauvegarde en ligne" comme destination à la
place de votre disque local.
o Par le menu Outils / Administrer les sauvegardes en lignes, administrez les sauvegardes en ligne
que vous avez ou allez réaliser. Cet accès est un lien vers le site http://Sauvegarde.ebp.com
Pour effectuer une sauvegarde en ligne, certaines informations sont obligatoires : Mot de passe, Application
activée, Numéro de licence, Code d’activation, Clé web.
EBP Devis-Factures Pratic 2010
174
Imports paramétrables
Accès : Outils - Imports paramétrables
L'importation paramétrable de données est une opération qui peut être longue, si vous avez un nombre
important d'éléments à importer.
Entre chaque étape, utilisez les boutons Suivant et Précédent pour respectivement avancer et reculer dans
l'assistant d'import paramétrabe de données.
Si vous êtes en codification automatique (l'option "Utiliser le compteur" dans les Options Options/Société /
Numérotation / Autre est sélectionnée) cette codification sera ignoré au profit du code présent dans le fichier
importé.
Le logiciel vous propose d'effectuer une sauvegarde. Si vous avez déjà saisi des données dans votre
nouveau dossier, nous vous conseillons d'effectuer cette sauvegarde. Dans le cas contraire, elle n'est pas
nécessaire.
Destination source de l'import
Suite à la sauvegarde du dossier, vous devez cliquer sur Suivant.
Cette nouvelle étape consiste à sélectionner dans la liste proposée, le type de données que vous souhaitez
importer.
Vous pouvez importer les données suivantes :
x Articles
x Familles articles
x Clients
x Famille clients
x Barèmes des éco-contributions.
Vous devez ensuite définir le chemin où se trouve le fichier à importer sur votre disque, en vous aidant de
l'icône "..." pour le rechercher.
Si lors du précédent import pour le même type de données, vous avez sauvegardé les paramètres d'import ;
pour cet import, vous avez la possibilité de sélectionner le Nom du paramétrage.
Vous avez également la possibilité de supprimer les paramétrages inutiles. Cette suppression est définitive.
Suite à la sélection du fichier à importer, cliquez sur Suivant.
Codage du fichier
Cette étape permet de définir le paramétrage de codage du fichier texte. C'est à dire de rendre le fichier
importé lisible pour le logiciel.
Après avoir défini le type de séparation des champs, vous devez indiquer le type de Codage du fichier.
La case à cocher "Ligne d'entête : La première ligne contient le nom des champs" permet de distinguer
les données de la ligne contenant le nom des colonnes.
En dessous, vous visualisez l'aperçu du fichier à importer (15 premières lignes).
Suite à la définition du codage du fichier, cliquez sur Suivant.
Délimités : Champs séparés par des caractères
Cette étape permet de définir le séparateur de champs ainsi que l'identificateur des zones de texte.
En dessous, vous visualisez l'aperçu des données suivant le séparateur et l'identificateur sélectionnés.
Cliquez sur Suivant pour définir les liens entre les champs de la table (clients ou articles) et les champs du
fichier à importer.
Association des champs de la table avec les champs du fichier
Cette étape permet de lier les champs à importer à ceux de la table du type de données sélectionné
précédemment.
MANUEL
175
Pour cela, dans le tableau des associations, en face de chaque "champ destination", vous devez sélectionner la
"colonne source" correspondante. Chaque colonne source correspond à une donnée du fichier à importer. Ces
données sont affichées en dessous du tableau des associations.
Au fur est à mesure de l'association des champs destinations aux colonnes sources, la visualisation des données
à importer est modifiée.
Les colonnes associées sont renommées avec le "nom du champ destination". Les colonnes sources non
associées sont nommées "(Colonne X) Ignoré".
Vous avez la possibilité de sauvegarder les paramètres. Ces paramètres correspondent aux associations des
champs de la table avec ceux du fichier à importer. Pour cela, vous devez indiquer un Nom de paramétrage.
Suite à la réalisation de l'import, les informations de paramétrage seront stockées dans la base de données.
Si un nom de paramétrage est déjà indiqué, il correspond à ce que vous avez sélectionné lors du choix du
fichier à importer.
Si vous gardez ce nom, le fichier de paramétrage sera modifié en fonction des modifications que vous venez
d'effectuer.
Si vous changez de nom, le fichier de paramétrage initial sera inchangé et un nouveau ficher de paramétrage
sera inséré.
Suite à l'aperçu du fichier à importer, cliquez sur Suivant.
Résumé des paramètres
L'étape suivante vous permet d'avoir un résumé des éléments d'import que vous avez sélectionné
précédemment :
o Type de données à importer,
o Chemin et nom du fichier à importer
o Format du fichier importé et délimiteur
Cliquez sur Lancer pour exécuter le traitement.
Traitement de l'import
En fin de traitement, le nombre d'enregistrements Ajoutés, Modifiés et Non importés est affiché.
Dans le cas ou l'import a échoué, un message contenant les raisons de l'échec est affiché.
Il est possible de visualiser le rapport d'importation en cliquant sur le bouton "Afficher le détail".
EBP Devis-Factures Pratic 2010
176
Import de données
Accès : Outils - Import de données
L'importation de données est une opération qui peut être longue, si vous avez un nombre important
d'éléments à importer.
Entre chaque étape, utilisez les boutons Suivant et Précédent pour respectivement avancer et reculer dans
l'assistant d'import de données au format texte.
Si vous êtes en codification automatique (l'option "Utiliser le compteur" dans les Options du dossier /
Numérotation / Autre est sélectionnée) cette codification sera ignoré au profit du code présent dans le fichier
importé.
Le logiciel vous propose d'effectuer une sauvegarde. Si vous avez déjà saisi des données dans votre
nouveau dossier, nous vous conseillons d'effectuer cette sauvegarde. Dans le cas contraire, elle n'est pas
nécessaire.
Format des fichiers
Les formats des fichiers sont de type txt et csv, avec séparateur de champ "point virgule (;)".
Si une chaîne de caractères contient [;] cette chaîne doit être encadrée de guillemets ["]["].
Pour un fichier donné, le séparateur décimal doit être le même [.] ou [,]
Si le fichier contient des informations (codes) provenant d'autres fiches, ces fiches doivent exister dans le
dossier et être saisie en Majuscules.
Import fiche article : le code de la famille article présent dans le fichier d'import de l'article doit être présent
dans la liste des "familles article" du dossier
Le fichier d'import devra contenir les champs strictement identiques à ceux des tables de l'application (en
terme de données et en terme d’ordre des champs).
Le type de donné doit correspondre avec le type du champ importé valeur numérique, chaîne de caractères,
montant...
Si parmi les champs d’une table de l'application, certains n’existent pas dans le fichier à importer,
l’emplacement de ce champ dans le fichier à importer est matérialisé par 2 points virgules consécutifs [;;], ce
qui permet l’import du fichier même si le champ n'existe pas.
Exemple :
Fichier avec 4 champs :
Code;Nom;Prénom;Ville
Si vous ne souhaitez pas importer le prénom. Le fichier sera donc :
Code;Nom;;Ville
Si le code importé existe déjà dans la base, l’enregistrement est modifié par l’import (et non ignoré).
Sélection du fichier à importer
Suite à la sauvegarde du dossier, vous devez cliquer sur Suivant.
Cette nouvelle étape consiste à sélectionner dans la liste proposée, le type de données que vous souhaitez
importer.
Vous pouvez importer les données suivantes :
x Familles articles,
x Unités,
x Localisation,
x Barème éco-contribution,
x Articles,
x Familles clients,
x Clients.
MANUEL
177
Pour voir le format de chaque fichier, cliquez sur le type de données souhaité.
Vous devez ensuite définir le chemin où se trouve le fichier sur votre disque, en vous aidant de l'icône "..." pour
le rechercher.
Suite à la sélection du fichier à importer, cliquez sur Suivant.
Aperçu du fichier
L'étape suivante vous permet d’avoir un aperçu avant l'importation du fichier. Il contient les 10 premières
lignes du fichier à importer avec une répartition de ces données dans chaque champ de la table de la base de
données.
Suite à l'aperçu du fichier à importer, cliquez sur Suivant.
Résumé des paramètres
L'étape suivante vous permet d'avoir un résumé des éléments d'import que vous avez sélectionné
précédemment :
o Chemin et nom du fichier à importer,
o Type de fichier,
o Remplacement ou pas des données existantes
Cliquez sur Lancer pour executer le traitement.
Traitement de l'import
En fin de traitement, le nombre d'enregistrements Ajoutés, Modifiés et Non importés est affiché.
Dans le cas ou l'import a échoué, un message contenant les raisons de l'échec est affiché.
Il est possible de visualiser le rapport d'importation en cliquant sur le bouton "Afficher le détail".
EBP Devis-Factures Pratic 2010
178
Export de données
Accès : Outils - Export de données
L'export de données est une opération qui peut être longue, si vous avez un nombre important d'éléments à
exporter.
Entre chaque étape, utilisez les boutons Suivant et Précédent pour respectivement avancer et reculer dans
l'assistant d'export de données au format texte.
Pour exporter que quelques données et colonnes du fichier, vous devez passer par la liste des données /
Export.
Format des fichiers
Les formats des fichiers sont de type txt et csv, avec séparateur de champ "point virgule (;)".
Le fichier généré contient les champs strictement identiques à ceux des tables de l'application (en terme de
données et en terme d’ordre des champs).
Si parmi les champs d’une table de l'application, certains ne sont pas renseignés dans la table,
l’emplacement de ce champ dans le fichier exporté est matérialisé par 2 points virgules consécutifs.
Structure des fichiers exportés
Cliquez sur les noms de fichier pour voir les données exportées :
Les familles articles
Les unités
Les localisations
Les barèmes eco-contribution
Les articles
Les familles clients
Les clients
Sélection du fichier à exporter
Suite à la page de bienvenue, vous devez cliquer sur Suivant.
Cette nouvelle étape consiste à sélectionner dans la liste proposée, la table que vous souhaitez exporter.
Vous devez ensuite définir le chemin où vous souhaitez exporter le fichier sur votre disque, en vous aidant de
l'icône pour le rechercher.
Suite à la sélection du fichier à exporter, cliquez sur Suivant.
Résumé des paramètres
L'étape suivante vous permet d'avoir un résumé des éléments que vous avez sélectionné précédemment :
Chemin et nom du fichier à exporter,
Type de fichier.
Cliquez sur Lancer pour exécuter l'export des données.
Traitement de l'export
En fin de traitement, le nombre d'enregistrements exportés est affiché.
Dans le cas ou l'export a échoué, un message contenant les raisons de l'échec est affiché.
Il est possible de visualiser le rapport d'exportation en cliquant sur le bouton "Afficher le détail".
MANUEL
179
Export art L 215-3
Accès : Outils - Export art L 215-3
Cet assistant permet de réaliser un export de toutes les données de chaque table du logiciel suivant l'article
L215-3.
L'export art L 215-3 est une opération qui peut être assez longue, si vous avez un nombre important
d'éléments à exporter.
Entre chaque étape, utilisez les boutons Suivant et Précédent pour respectivement avancer et reculer dans
l'assistant d'export de données au format texte.
Type de données
Les types de données disponibles sont toutes les tables de l'application.
Emplacement du fichier d'export et Format du fichier
L'emplacement du fichier d'export est par défaut le répertoire "Mes documents" sous Xp ou "Documents" sous
Vista.
Les formats des fichiers sont de type csv et xls, avec séparateur de champ "point virgule (;)".
Le fichier généré contient les champs strictement identiques à ceux des tables de l'application (en termes de
données et en termes d’ordre des champs).
Si parmi les champs d’une table de l'application, certains ne sont pas renseignés dans la table,
l’emplacement de ce champ dans le fichier exporté est matérialisé par 2 points virgules consécutifs.
Sélection du type de données
Suite à la page de bienvenue, vous devez cliquer sur Suivant.
Cette nouvelle étape consiste à sélectionner dans la liste proposée, la table que vous souhaitez exporter.
Vous devez ensuite définir le chemin où vous souhaitez exporter le fichier sur votre disque, en vous aidant de
l'icône pour le rechercher.
Suite à la sélection du fichier à exporter, cliquez sur Suivant.
Editeur de requêtes
L'éditeur de requête fonctionne comme la réalisation d'une vue depuis une liste.
Il permet d'ajouter les colonnes souhaitées pour l'export de la table sélectionnée précédemment.
Pour cela, sélectionnez le mot Colonnes puis Clic droit, la fenêtre "Choix des colonnes à ajouter" s'affiche. Le
choix s'effectue en sélectionnant la case devant chaque colonne souhaitée.
Une fois le choix effectué, cliquer sur Ok pour poursuivre l'export.
Aperçu des données
Cet écran permet de visualiser les 10 premières lignes de la table et des colonnes sélectionnées précédemment.
Cliquez une dernière fois sur Suivant pour visualiser les paramètres de l'export.
Résumé des paramètres
L'étape suivante vous permet d'avoir un résumé des éléments que vous avez sélectionné précédemment :
x Format du fichier,
x Chemin et nom du fichier à exporter,
x Type de données.
Cliquez sur Lancer pour exécuter l'export des données.
Traitement de l'export
En fin de traitement, le nombre d'enregistrements exportés est affiché.
Dans le cas ou l'export a échoué, un message contenant les raisons de l'échec est affiché.
Il est possible de visualiser le rapport d'exportation en cliquant sur le bouton "Afficher le détail".
EBP Devis-Factures Pratic 2010
180
Assistant de maintenance des données
Accès : Outils - Maintenance de données
Entre chaque étape de l'assistant, utilisez les boutons Suivant et Précédent pour respectivement avancer et
reculer dans l'assistant de maintenance des données.
Bienvenue...
Avant tout traitement de maintenance, nous vous conseillons d'effectuer une sauvegarde de vos données en
cliquant sur le bouton "Sauvegarder mon dossier maintenant !"
Une fois la sauvegarde effectuée, cliquez sur le bouton Suivant.
Choix du dossier
Sélectionnez le dossier à maintenir à l'aide de l'icône "..." puis cliquez sur le bouton Suivant.
Opérations de maintenance à effectuer
Cochez les différentes opérations que vous souhaitez effectuer sur votre dossier.
Base de donnée
Permet de vérifier/réparer votre base en cas de problèmes et de l'optimiser en cas de lenteur inhabituelle
(Défragmenter les index, compacter).
Verrous
Permet de supprimer les verrous, notamment si vous avez quitté anormalement le logiciel et que vous n'arrivez
plus à accéder à votre dossier (message : utilisateur déjà connecté..).
Utilisateurs
Permet de supprimer les connections de tous les utilisateurs.
Recalculer
Permet de recalculer tous les compteurs par exemple par rapport aux documents de vente saisis.
Configuration
Permet de supprimer toutes les vues personnalisées (vues non "système" des listes et grilles) ainsi que la
position des fenêtres.
Base de démonstration
L'opération "réinitialiser la base de démonstration" est disponible uniquement si vous demandez une
maintenance sur la base de démonstration.
Permet de mettre à jour le dossier de démonstration avec les données initiales. Cette opération est équivalente
à une restauration du dossier de démonstration.
Clients
Permet de recalculer les soldes clients (fiche client/onglet Gestion).
Modèles d'impression
Permet de réparer les modèles personnalisés et éventuellement les images (miniatures) avec l'assistant des
modèles de documents vente.
Cette opération peut être longue.
Une fois les opérations sélectionnées, vous devez cliquer sur Suivant.
Résumé des paramètres
Cette étape vous permet d'avoir un résumé des opérations que vous avez sélectionnées précédemment.
Cliquez sur Lancer pour exécuter le traitement.
Traitement de la maintenance
En fin de traitement, la liste des opérations effectuées est affichée.
Dans le cas où la maintenance a échoué, un message contenant les raisons de l'échec est affiché.
MANUEL
181
Il est possible de visualiser le rapport en cliquant sur le bouton "Afficher le détail".
EBP Devis-Factures Pratic 2010
182
Supprimer un dossier
Accès : Outils - Supprimer un dossier
Pour supprimer un dossier, il vous suffit de suivre les différentes étapes proposées par l'assistant.
Entre chaque étape, utilisez les boutons Suivant et Précédent pour respectivement avancer et reculer dans
l'assistant de suppression d'un dossier.
Bienvenue...
...dans l'assistant suppression de dossier.
Avant toute suppression de dossier, nous vous recommandons de réaliser une sauvegarde du dossier par
l'intermédiaire du bouton "Sauvegarder mon dossier maintenant".
Cliquez sur le bouton Suivant, pour poursuivre le paramétrage.
Choix du raccourci vers le dossier à supprimer
Cette étape consiste à sélectionner le raccourci du dossier à supprimer.
Par défaut, le dossier ouvert est sélectionné.
Pour sélectionner le dossier à supprimer, vous devez cliquer sur l'icône "...", puis sélectionner le fichier
raccourci.
Cliquez sur le bouton Suivant, pour poursuivre.
Résumé des paramètres
Cette étape vous permet d'avoir un résumé des éléments que vous avez saisis précédemment.
Cliquez sur Lancer pour exécuter la suppression du dossier.
MANUEL
183
Import/Export de la configuration
Accès : Outils - Import/Export de la configuration
Cet assistant vous permet d'importer dans un dossier ou d'exporter d'un dossier des modèles d'impressions et
des vues personnalisées.
Bienvenue...
Avant tout traitement d'import ou d'export nous vous conseillons d'effectuer une sauvegarde de vos données en
cliquant sur le bouton "Sauvegarder mon dossier maintenant !"
Une fois la sauvegarde effectuée, cliquez sur le bouton Suivant.
Choix de l'opération à effectuer
L'assistant affiche par défaut le dossier ouvert, vous pouvez changer de dossier et indiquer le dossier sur lequel
vous souhaitez effectuer le traitement, ainsi que l'opération souhaitée (import ou export).
Une fois les paramètres définis, cliquez sur le bouton Suivant.
Emplacement du fichier
Cette étape vous permet d'indiquer :
en import, l'emplacement du fichier à importer,
en export, l'emplacement et le nom du fichier à exporter.
Une fois les emplacements définis, cliquez sur le bouton Suivant.
Eléments à traiter
Les éléments à traiter sont les modèles d'impression et les vues personnalisées.
Choisissez le ou les éléments et cliquez sur le bouton Suivant
Résumé des paramètres
Cette étape vous permet d'avoir un résumé des éléments que vous avez saisis précédemment.
Cliquez sur Lancer pour exécuter le traitement.
EBP Devis-Factures Pratic 2010
184
Archivage
Accès : Outils - Archivage
L'archivage permet de conserver toutes les données de votre dossier dans un seul fichier à un moment choisi.
Nous vous rappelons, d’après les articles 95 et 98 du bulletin officiel des impôts du 24/01/2006, que
l’archivage des données est une opération préconisée pour la conservation de vos documents, et que les
sauvegardes ne sauraient se substituer à cette opération.
Selon l’article 99 du Bulletin Officiel des impôts du 24/01/2006, c’est lors de la clôture de l’exercice ou la
période comptable que la procédure d’archivage doit intervenir.
Traitement de l'archivage
L'archivage passe par un assistant.
Entre chaque étape, utilisez les boutons Suivant et Précédent pour respectivement avancer et reculer dans
l'assistant d'archivage des données.
Bienvenue...
Cette page est une page d'accueil, elle peut vous informer sur les obligations légales, les traitements que
l'assistant va réaliser....
Suite à la lecture de ces informations, cliquez sur le bouton Suivant.
Choix du dossier
Cette étape permet de choisir le dossier à archiver et l'emplacement de l'archivage.
x Sélectionnez le dossier à archiver
Vous pouvez sélectionner le dossier à archiver à l'aide des icônes "...".
Par défaut, le dernier dossier ouvert s'affiche.
x Emplacement du dossier d'archivage sur votre disque dur.
Vous devez indiquer l'emplacement du fichier archive (ZIP) à générer.
Par défaut, le logiciel vous propose d'archiver vos données sur le disque dur, dans le répertoire du
logiciel.
Vous pouvez utiliser l'icône "..." pour changer l'emplacement du fichier sur votre disque dur.
Cliquez ensuite sur le bouton Suivant,
Résumé des paramètres
Cette étape vous permet d'avoir un résumé des répertoires que vous avez saisis précédemment.
Cliquez sur Lancer pour exécuter le traitement.
L'archivage de données est une opération qui peut être longue.
Format du fichier d'archive
Toutes les données de votre dossier sont archivées dans des fichiers au format texte (csv).
Les fichiers sont ensuite compressés dans un fichier du type :
Archives_Nomdel'application_Nomdudossier_datedujour.zip
Le descriptif des fichiers se trouve dans le fichier Dictionary.xls, disponible dans l'archive.
Les fichiers texte (csv) contiennent en premières lignes la description des champs, et les champs RTF (notes)
apparaissent en clair.
Si deux archives sont lancées le même jour, le premier fichier sera écrasé.
MANUEL
185
Journal des événements
Accès : Outils - Journal des événements
Le journal des événements stocke chaque information concernant :
- la validation de documents pour laquelle l’utilisateur a répondu par l’affirmative au message de rupture de la
numérotation ;
- le manque d'un n° TVA intracommunautaire ;
- la suppression de documents ;
- le changement de code,
- la dévalidation de document.
Nous vous rappelons, d’après l’article 121 du Bulletin Officiel des impôts du 07/08/2003, que la facture doit
comporter un numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue.
Le journal des événements se présente sous forme de liste composée d'onglets :
o Rupture,
o TVA intracommunautaire,
o Suppression,
o Changement de code (article ou client),
o Dévalidation de document.
Chaque onglet est composé des colonnes suivantes :
o un type d'événement,
o une description,
o une date : Elle représente la date de génération de l'événement.
Les boutons Ajouter, Supprimer, Dupliquer, Modifier ne sont pas actifs.
Onglet "Rupture" de continuité des documents de vente
A la validation de la facture, dans le cas où la date de la facture est inférieure à la date de la dernière facture
et/ou le n° de facture est inférieur au dernier numéro de facture, un message d'avertissement s'affiche.
Le message est :
« La date de la facture est inférieure à la dernière facture enregistrée dans votre dossier et/ou le numéro de
facture est inférieur au dernier numéro de facture enregistré dans votre dossier.
Nous vous rappelons, d’après l’art. 121 du B.O des impôts du 07/08/2003, que la facture doit comporter un
numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue. Voulez vous valider cette facture ? »
La validation de ce message entraîne la création d'un événement.
La description de cet événement contient :
"Erreur de continuité : Document « N°doc » du « Date du document » /Document précédent « N° du dernier
doc » du « date du dernier doc »"
Onglet TVA intracommunautaire
Si vous avez sélectionné un tiers intracommunautaire n’ayant pas de N° de TVA intracommunautaire et si vous
acceptez l'enregistrement du document, un événement sera créé dans le journal des événements.
La description contient le message suivant :
"Le document « N° de doc » du « date du doc » a pour territorialité Intracommunautaire alors que le N° de TVA
intracommunautaire est absent de la fiche client."
Onglet Suppression
Si vous demandez la suppression d'un document positionné au milieu d'autres documents, un message
d'avertissement s'affiche.
Le message est :
"Vous supprimez une pièce de vente, ce qui déclenche une rupture dans la numérotation de vos documents,
pour justifier cette rupture, un événement va être créé dans le journal des événements."
La validation de ce message entraîne la création d'un événement.
La description de cet événement contient :
"Le document « N° de doc » du « date du doc » a été supprimé le « date de suppression »."
EBP Devis-Factures Pratic 2010
186
Onglet Changement de code
Si vous demandez la recodification d'un code article ou la recodification d'un code client, cela entraîne la
création d'un événement.
La description de cet événement contient :
"L'article X est devenu l'article Y " ou "Le client n° X est devenu le client n° Y ".
Onglet Dévalidation d'une facture ou un avoir de vente
Si vous demandez la dévalidation d'une facture ou un avoir de vente, cela entraîne la création d'un événement.
La description de cet événement contient :
"Le document n° « N° de facture ou avoir » du « date du doc » pour le tiers « code du tiers » a été dévalidé
(Total HT = xxx €, total TVA = XXX €)"
MANUEL
187
OPTIONS
Options - Services Internet
Accès : Outils- Options
Ces informations sont nécessaires pour réaliser la sauvegarde en ligne.
Proxy HTTP / FTP
Les parties FTP et HTTP servent à renseigner vos paramètres de connexion à Internet (pour la sauvegarde en
ligne), notamment dans le cas où vous utilisez un proxy.
Nous vous invitons à contacter votre installateur/Revendeur pour insérer les paramètres correspondants à votre
installation.
Sauvegarde en ligne
Cette partie permet de définir :
Mot de passe : mot de passe servant à créer/utiliser le compte de sauvegarde.
Celui-ci est différent du mot de passe pour accéder au site EBP. Lors de la 1ère sauvegarde, le compte sera
créé avec ce mot de passe, ensuite il sera utilisé pour s’identifier.
E-Mail de notification : adresse à laquelle sera envoyé le rapport de sauvegarde
189
INFORMATIONS SOCIÉTÉ
Assistance technique
L'achat du logiciel en version complète donne droit à l'usage de notre service technique*. Pour y accéder,
munissez-vous de votre numéro de licence, puis, au choix:
x Par téléphone, au 0811 65 20 00 (Coût d'un appel local) : Un standard vous accueille. Si aucun
technicien n'est disponible, veuillez patienter vous êtes sur une file d'attente.
Nos services sont accessibles du lundi au jeudi de 8h à 19h et de 8h à 18h le vendredi.
x Par e-mail, à l'adresse suivante : openline.support.fr@ebp.com. Nous nous engageons à vous
répondre dans les 48h.
*Ce droit à l'assistance technique dépend de la date d'achat de votre logiciel, de la version achetée et du
contrat souscrit.
Nous vous invitons à contacter notre service commercial pour connaître les différents types de contrats
d'assistance que nous proposons et choisir celui qui vous convient le mieux.
EBP Devis-Factures Pratic 2010
190
Nous contacter
EBP Informatique SA
ZA Du Bel Air
BP 95
Rue de Cutesson
78513 Rambouillet Cedex
Tel : 01.34.94.80.00.
Fax: 01.34.85.62.07.
Retrouvez-nous sur le www.ebp.com : Vous pourrez consulter la liste de nos produits, activer en ligne
votre produit, télécharger les dernières mises à jour, nous laisser un message, consulter les dernières
promotions, etc...
191
Glossaire
Ce chapitre contient les définitions de termes principaux d'une gestion commerciale.
Pour consulter la définition d'un terme précis, cliquer sur la 1ère lettre de ce terme puis sur le terme.
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
A
Articles
Avoirs
C
Clients
Créditeurs
D
Débiteurs
Devis
E
Échéances
Échéancier
F
Factures
Factures d'acompte
Familles
I
INSEE
ISO
M
Macro
Modes de règlement
N
N° TVA intracommunautaire
NAF
P
Prospect
R
Règlements
RSS
S
EBP Devis-Factures Pratic 2010
192
SIREN
SIRET
Solde
T
Tarif
TVA
193
Index
A
Aide................................................................5
Archivage .................................................... 184
Articles........................................... 55, 114, 115
Avoir.............................................................50
Avoirs ...........................................................77
B
Banques ...................................................... 106
Barème éco-contribution ............................... 133
Barres d'outils ................................................16
C
Civilités ....................................................... 134
Clients........................ 43, 53, 56, 89, 93, 94, 116
Code activation ..............................................10
Code NAF .................................................... 141
Code postal.................................................. 138
Codes Postaux.............................................. 138
Configuration requise ........................................7
Contacts...................................................... 135
Convention utilisation EBP .................................3
Création de dossier ................................... 28, 65
D
Démonstration .................................................9
Départements .............................................. 139
Devis ...........................33, 34, 40, 42, 48, 52, 73
Dossier..........................................................65
Dupliquer un document ...................................81
E
Échéances .....................................................58
Échéancier ........................................ 58, 96, 102
Eco-contribution .............................................55
Editeur de filtres.............................................21
E-mail ................................................41, 49, 51
Export art L 215-3 ........................................ 179
F
Facture..........................................................45
Factures ....................................... 40, 48, 52, 75
Familles articles............................................ 115
Familles clients...............................................93
Familles prospects ..........................................93
Filtre automatique ..........................................21
Filtres ...........................................................21
G
Glossaire ..................................................... 191
H
Historique.................................................... 126
Historique Clients/Articles................... 53, 94, 116
Historique Clients/Prospects................ 53, 94, 116
Historique du document ..................................57
I
Import de données ....................................... 176
Import paramétrable..................................... 174
Impression ..................... 100, 111, 120, 127, 168
Impressions ........................................40, 48, 52
Installation ......................................................8
Introduction.....................................................1
J
Journal des événements ...........................63, 185
L
Liste déroulante..............................................15
Liste des documents de ventes.........................71
Localisation.................................................. 142
M
Modes de règlement...................................... 109
Mot de passe utilisateur................................. 167
Moyens de paiement..............................108, 109
N
Notes ............................................................25
Nous contacter ............................................. 190
O
Options .........................................................29
P
Pays............................................................ 140
Présentation ....................................................5
Prospects............................................43, 89, 93
Proxy FTP .................................................... 187
Proxy HTTP.................................................. 187
R
Règlement.....................................................56
Règlements clients..........................................56
Regrouper des documents .................. 37, 82, 122
Relancer .................................................. 42, 58
Relances.................................................. 42, 58
Restauration de dossier ............................62, 171
S
Sauvegarde .................................... 61, 169, 170
Sauvegarde en ligne ..............................173, 187
Sauvegarde rapide...................................61, 169
Statistiques.............................................91, 118
Supprimer ..............................................85, 182
Supprimer un document..................................85
Supprimer un dossier .................................... 182
T
Taux de TVA ................................................ 129
Territorialité................................................. 132
Textes enrichis ...............................................16
Transférer un document .......................35, 46, 86
Transfert comptable......................... 60, 125, 126
Types de TVA............................................... 131
U
Unités ......................................................... 143
V
Ventes ..........................................................71
Vues .............................................................22
EBP Compta Pratic
Table des matières
Félicitations ! ........................................................................................................................................ 1
Convention d'utilisation d'EBP ................................................................................................................. 3
Préambule ......................................................................................................................................... 3
Livraison, Suivi et Droit de rétractation ( loi Chatel du 3 janvier 2008 ) ..................................................... 3
Étendue des obligations de support d’EBP .............................................................................................. 3
Assistance de proximité sur le site ........................................................................................................ 3
Sauvegarde des données ..................................................................................................................... 3
Limitation de garantie ......................................................................................................................... 3
Limitations de responsabilité ................................................................................................................ 4
Dispositions finales ............................................................................................................................. 4
MISE EN ROUTE .................................................................................................................................... 5
Configuration minimale requise ............................................................................................................ 5
Installation......................................................................................................................................... 5
Le dossier de démonstration ................................................................................................................ 5
Activation du logiciel ........................................................................................................................... 5
Comment obtenir le code d'activation ? ............................................................................................... 5
Introduction du code d'activation manuellement .................................................................................. 5
INFORMATIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................... 7
Interface ............................................................................................................................................ 7
Présentation du volet de navigation ....................................................................................................... 7
Détail des groupes et fonctions associées ............................................................................................ 7
Les Actions ........................................................................................................................................ 8
LES MASQUES DE SAISIE .................................................................................................................... 8
Les champs de saisie ........................................................................................................................ 8
Liste déroulante ............................................................................................................................... 9
La barre d'outils des textes enrichis .................................................................................................. 10
FENETRE PRINCIPALE DE NAVIGATION ................................................................................................ 11
La fenêtre principale de navigation ................................................................................................... 11
Menu contextuel des colonnes ......................................................................................................... 12
Export à partir de la fenêtre principale de navigation .......................................................................... 12
Les filtres ...................................................................................................................................... 13
Les vues ....................................................................................................................................... 13
GESTION D'UNE FICHE ...................................................................................................................... 14
Gestion d'une fiche ......................................................................................................................... 14
Notes ........................................................................................................................................... 15
GUIDE ................................................................................................................................................ 17
COMMENCER .................................................................................................................................... 17
Comment commencer ? .................................................................................................................. 17
Comment créer les données principales ? .......................................................................................... 17
Options à remplir dès maintenant .................................................................................................... 17
Les données de base ...................................................................................................................... 18
Tout est prêt ! ............................................................................................................................... 18
TRAVAILLER ..................................................................................................................................... 18
Comment créer un exercice ? .......................................................................................................... 18
Comment changer d'exercice courant ............................................................................................... 19
Comment créer un journal ? ............................................................................................................ 19
Comment créer un compte ? ........................................................................................................... 19
Comment consulter un compte ? ...................................................................................................... 19
Comment lettrer ou délettrer un compte ?......................................................................................... 19
Comment créer un rapprochement ? ................................................................................................ 20
Quel mode de saisie faut-il choisir ? ................................................................................................. 20
Comment saisir dans un journal ? .................................................................................................... 21
Comment saisir dans un guide ? ...................................................................................................... 21
Comment saisir en saisie pratique ? ................................................................................................. 21
Comment simuler, confirmer ou valider une écriture ? ........................................................................ 22
Comment gérer les échéances ? ....................................................................................................... 22
Comment effectuer une déclaration de TVA ? .................................................................................... 23
Comment effectuer la clôture mensuelle ? ......................................................................................... 23
Comment générer les A Nouveaux ? ................................................................................................. 23
Comment effectuer la clôture annuelle ? ........................................................................................... 24
Comment imprimer ? ...................................................................................................................... 24
DIVERS ........................................................................................................................................... 25
Comment consulter le journal des événements ? ................................................................................ 25
Comment sauvegarder ? ................................................................................................................. 25
Comment restaurer ?...................................................................................................................... 25
MANUEL ............................................................................................................................................. 27
FICHIER .......................................................................................................................................... 27
Nouveau dossier ............................................................................................................................ 27
iii
EBP Compta Pratic
iv
Créer un nouveau raccourci ............................................................................................................. 27
Ouvrir un dossier ........................................................................................................................... 27
Fermer un dossier .......................................................................................................................... 28
Quitter l'application ........................................................................................................................ 28
AFFICHAGE ...................................................................................................................................... 28
Tableau de bord ............................................................................................................................. 28
Ecran de démarrage ....................................................................................................................... 29
QUOTIDIEN ...................................................................................................................................... 29
Quotidien - Démarrer une tâche ....................................................................................................... 29
PLAN COMPTABLE ENTREPRISE ........................................................................................................ 29
SAISIE PAR JOURNAL ..................................................................................................................... 32
RECHERCHE D'ÉCRITURES .............................................................................................................. 52
SAISIE PAR GUIDE ......................................................................................................................... 54
SAISIE PRATIQUE .......................................................................................................................... 56
CONSULTATION/LETTRAGE ............................................................................................................. 58
RAPPROCHEMENT BANCAIRE ........................................................................................................... 61
DÉCLARATION DE TVA .................................................................................................................... 64
Impression - Fenêtre principale de navigation .................................................................................... 83
CONSULTATION ................................................................................................................................ 84
Consultation - Démarrer une tâche ................................................................................................... 84
CONSULTATION/LETTRAGE ............................................................................................................. 84
LETTRAGE AUTOMATIQUE ............................................................................................................... 87
LETTRAGE SIMPLIFIÉ ...................................................................................................................... 88
GRAND LIVRE INTERACTIF .............................................................................................................. 91
BALANCE INTERACTIVE .................................................................................................................. 93
Impression - Fenêtre principale de navigation .................................................................................... 94
EXERCICES/CLOTURES ...................................................................................................................... 94
Exercices/Clôtures - Démarrer une tâche .......................................................................................... 94
EXERCICES ................................................................................................................................... 95
GESTIONNAIRE DE JOURNAUX ........................................................................................................ 97
CLOTURE ANNUELLE ....................................................................................................................... 98
Impression - Fenêtre principale de navigation .................................................................................... 99
PARAMETRES ................................................................................................................................. 100
Paramètres - Démarrer une tâche .................................................................................................. 100
JOURNAUX .................................................................................................................................. 100
PLAN COMPTABLE ENTREPRISE ...................................................................................................... 102
BANQUES .................................................................................................................................... 104
NATURES DE COMPTE ................................................................................................................... 106
MODELES DE GUIDE ..................................................................................................................... 107
MODELES DE LIBELLE ................................................................................................................... 108
TAXES ........................................................................................................................................ 109
DIVERS ....................................................................................................................................... 111
SOCIÉTÉ ..................................................................................................................................... 115
Mot de passe utilisateur ................................................................................................................ 124
Impression - Fenêtre principale de navigation .................................................................................. 125
OUTILS .......................................................................................................................................... 126
Sauvegarde rapide ....................................................................................................................... 126
Sauvegarde ................................................................................................................................. 126
Restauration ................................................................................................................................ 127
Historique de sauvegarde .............................................................................................................. 128
Sauvegarde en ligne ..................................................................................................................... 128
Export du schéma de la base de données ........................................................................................ 128
Communication Entreprise-Expert .................................................................................................. 129
Exporter les liasses fiscales ........................................................................................................... 129
Assistant de maintenance des données ........................................................................................... 130
Outil de requêtage ....................................................................................................................... 131
Supprimer un dossier ................................................................................................................... 131
Maintenance sur les journaux ........................................................................................................ 132
Editeur de modèles ...................................................................................................................... 132
Plan de regroupement .................................................................................................................. 132
Import/Export de la configuration .................................................................................................. 135
Archivage .................................................................................................................................... 135
Journal des événements ............................................................................................................... 136
OPTIONS .................................................................................................................................... 137
INFORMATIONS SOCIÉTÉ ................................................................................................................... 139
Assistance technique ....................................................................................................................... 139
Nous contacter ............................................................................................................................... 139
Glossaire .......................................................................................................................................... 141
Index ............................................................................................................................................... 147
Félicitations !
Vous venez d’acquérir un logiciel EBP, nous vous en souhaitons bonne utilisation.
Cette aide en ligne et contextuelle présente le logiciel EBP Compta & Devis-Factures Pratic 2010 et donne
toutes les informations nécessaires à son installation et à sa découverte.
Celle-ci est mise à jour régulièrement et doit répondre à la totalité des questions que vous pourriez vous poser.
Pour accéder à l’aide en ligne, deux possibilités sont à votre disposition :
La touche F1 ou le bouton Aide pour une aide directe sur un écran précis,
Le menu ? - Aide + Nom du module ouvert, pour obtenir une aide générale composée d’un Sommaire,
d’un Index qui affiche l’ensemble des informations traitées dans l’aide et d’un onglet Recherche qui génère la
totalité des mots utilisés dans l’aide pour une recherche très approfondie.
1
Convention d'utilisation d'EBP
Préambule
En achetant un progiciel EBP (de la Sté EBP SA au capital d’un million d’euros immatriculée au RCS de
Versailles N° 330 838 947), « le Client » fait l’acquisition du droit non exclusif de l'utiliser à des fins
personnelles ou professionnelles sur un seul ordinateur individuel. Le client ne peut transférer ou laisser
transférer le progiciel vers d'autres ordinateurs via un réseau. Il est strictement interdit de dupliquer le progiciel
ou sa documentation selon la loi en vigueur sauf à des fins exclusives de sauvegarde. Chaque utilisateur sur
son poste de travail doit bénéficier d'une licence d'utilisation y compris si son poste utilise le progiciel via un
réseau local ou Internet en mode "terminal server" (TSE) ou analogue. L'achat d'un progiciel « monoposte » ne
donne droit qu'à UNE seule licence d'utilisation sur un poste de travail habituel. Une utilisation multiposte ou
réseau nécessite une licence correspondante. L'ensemble des progiciels est protégé par le copyright d'EBP.
Toute duplication illicite est susceptible de donner lieu à des poursuites judiciaires civiles et/ou pénales. Les
progiciels sont incessibles et insaisissables. Ils ne peuvent faire l’objet d’un nantissement ou d’une location à
aucun titre que ce soit. EBP se réserve le droit de faire dans le progiciel toutes les modifications qu'il estime
opportunes.
Livraison, Suivi et Droit de rétractation ( loi Chatel du 3 janvier 2008 )
En vertu de l’article L. 121-20-3 du Code de la Consommation, EBP s’engage, sauf mention expresse et spéciale
sur ses documents commerciaux, à livrer les progiciels au plus tard dans les 3 jours ouvrés qui suivent la
commande. A ce délai, s’ajoutent les délais postaux en vigueur. En cas de téléchargement, les progiciels sont
disponibles immédiatement.
En conformité avec l’article L. 121-84-3 du Code de la consommation, le client peut suivre l’exécution de sa
commande, par un numéro d’appel téléphonique fixe et non surtaxé accessible depuis le territoire
métropolitain.
En conformité avec l’article L. 121-20.2 du Code de la consommation, le client est informé qu’il ne peut pas
exercer son droit de rétractation auquel il renonce expressément et ce dès la livraison du logiciel dans la
mesure où le Client ou l’un de ses préposés fait une demande d’activation au moyen du N° de licence du
produit et d’une « raison sociale ». Il en est de même si un contrat de services est souscrit dont l’exécution
commence immédiatement à compter de l’activation du logiciel qui est fait de façon concomitante et
automatiquement avec son installation. Il en est encore de même si le logiciel complet est téléchargé par
Internet.
Étendue des obligations de support d’EBP
Les services d’assistance d’EBP sont destinés à fournir des conseils, des recommandations et des informations
relatifs à l’usage des progiciels EBP dans les configurations matérielles et logicielles requises. EBP s’engage à
fournir au CLIENT les conseils les plus adéquats pour aider à résoudre les problèmes que le CLIENT pourrait
rencontrer dans l’utilisation ou le fonctionnement du progiciel, mais EBP ne donne aucune garantie de résolution
des problèmes. Les services de support d’EBP qui font l’objet d’un contrat distinct des présentes conditions sont
disponibles aux tarifs en vigueur et n’incluent pas le support sur site.
Assistance de proximité sur le site
L’utilisateur doit pouvoir faire appel à un professionnel de l’informatique pour dénouer sur son site une difficulté
technique dont la cause ne serait pas déterminée ou résolue par l’assistance téléphonique d’EBP. Pour ce faire,
le Client reconnaît conclure avec un distributeur ou un professionnel de l’informatique une convention pour
l’assister sur site en cas de besoin. Cette convention fixe les conditions d’intervention de ce professionnel. EBP
ne peut être rendu responsable d’un défaut d’accord ou des conséquences d’un non-respect des obligations
réciproques des parties convenues dans cette convention tierce.
Sauvegarde des données
Le CLIENT reconnaît avoir être informé par EBP et/ou par son distributeur qu’il est prudent en termes de bonne
gestion informatique, de procéder au moins une fois par vingt-quatre (24) heures à la sauvegarde des
systèmes, programmes et fichiers de données, et que l’absence d’une telle sauvegarde réduit de manière
significative ses chances de limiter l’impact des dommages qui pourraient résulter d’une irrégularité dans le
fonctionnement de son système ou ses progiciels et peut réduire la portée des services de support fournis par
EBP. Le CLIENT reconnaît qu’il est de sa responsabilité de mettre en œuvre une procédure pour assurer la
récupération des données, fichiers ou programmes détruits, endommagés ou perdus. EBP ne saurait être tenue
responsable en cas de perte de données.
Limitation de garantie
EBP garantit que les produits et services fournis aux termes des présentes seront conformes, pour l'essentiel,
au besoin d’un utilisateur standard. Le progiciel est fourni en l'état sans garantie d'aptitude à une utilisation
particulière, tous les risques relatifs aux résultats et à la performance du progiciel sont assumés par l'acheteur.
En toute hypothèse, EBP n’assume que des obligations de moyens à l’exclusion de toute obligation de résultat.
La présente garantie est exclusive de toute autre garantie. EBP exclut toute autre garantie expresse ou implicite
3
EBP Compta Pratic
4
y compris, de manière non limitative, toute garantie de qualité ou d’adéquation à un besoin particulier. En
outre, le CLIENT reconnaît que la fourniture des services de support téléphonique dans le cadre d’un contrat
d’assistance dépend de la disponibilité ininterrompue des moyens de communication et qu’EBP ne peut garantir
une telle disponibilité.
Limitations de responsabilité
Sauf disposition contraire d’ordre public, EBP ou ses fournisseurs ne seront en aucun cas responsables à raison
de préjudices directs ou indirects (y compris les manques à gagner, interruptions d’activité, pertes
d’informations ou autres pertes de nature pécuniaire) résultant d’un retard ou d’un manquement commis par
EBP dans la fourniture ou l’absence de fourniture des services de support, alors même qu’EBP ou ses
fournisseurs auraient été informés de l'éventualité de tels préjudices. EBP ne peut être rendu responsable d’un
fonctionnement non conforme, d’un dysfonctionnement, d’une inaptitude particulière ou d’une absence de
fonctionnalité dans un de ses progiciels. En outre, le CLIENT reconnaît qu’EBP et ses fournisseurs ne seront
responsables à raison d’aucun manque à gagner subi par un tiers et d'aucune réclamation ou action en justice
dirigée ou intentée contre le CLIENT par un tiers. En toute hypothèse, la responsabilité d’EBP ou de ses
fournisseurs, quelle qu'en soit la cause ou le fondement, ne saurait excéder, au total, les sommes payées par le
CLIENT à EBP (ou à son distributeur) pour la fourniture du progiciel ou du service au titre du contrat
d’assistance. L’utilisateur reconnaît avoir évalué le logiciel de façon approfondie par une démonstration ou un
test réel pour vérifier qu’il est en adéquation avec ses besoins.
Dispositions finales
Ces conditions générales de vente interviennent pour toutes commandes du Client faites verbalement ou bien
passées par téléphone, fax, courrier, email, formulaire électronique à l'attention du service clients d’EBP ou d’un
distributeur EBP. La validation d’un formulaire en ligne vaut acceptation par le client des présentes CGV dès lors
que ce dernier a coché la case prévue a cet effet sur le formulaire.
Les CGV font partie intégrale du contrat de licence et sont opposables au Client ou ses préposés. Conformément
à Loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, le Client dispose d'un droit d'accès et de rectification aux
données le concernant. Pour tout litige, il sera fait attribution de juridiction devant les tribunaux du ressort de
Versailles, même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie.
Version 2.0: Janvier 2008
MISE EN ROUTE
Configuration minimale requise
La configuration minimale conseillée pour une utilisation optimale de votre logiciel est la suivante :
Processeur : P4 2 GHz ou équivalent
Mémoire : 1 Go
Ecran : résolution 1024x768 en 16 bits
Espace disque libre : 1.5 Go
Systèmes d'exploitation supportés :
o Windows XP SP2,
o Windows Vista SP1 bits & 64 bits,
o Windows 7 32 bits & 64 bits.
Windows XP, Vista et 7 sont des logiciels Microsoft dont vous devez faire l'acquisition préalablement à
l’installation du logiciel.
Installation
Lors de l'installation, la présence des composants ci-dessous est vérifiée :
Windows installer 3.1
Internet Explorer 6.0 SP1
Framework 2.0
S'ils ne sont pas présents sur le poste, ils sont automatiquement installés lors de la procédure.
SQL Server 2005 est également installé avec une instance "ebp".
L'instance "Ebp" permet de réaliser des créations de dossiers, sauvegardes et restaurations simplifiées.
Ensuite, les éléments composant l'intégré sont installés.
Le dossier de démonstration
Accès : Menu Fichier / Ouvrir
Le dossier Démonstration vous permet de découvrir l’ensemble des fonctionnalités du logiciel.
De ce fait, nous vous conseillons vivement d'ouvrir le dossier afin de vous familiariser avec le logiciel avant de
créer votre propre dossier-société.
A l'ouverture du dossier de démonstration, une page d'accueil apparaît affichant une synthèse de l'activité
(tableau de bord).
Activation du logiciel
Vous venez de faire l'acquisition d'un logiciel EBP Compta & Devis-Factures Pratic 2010 Pour pouvoir
utiliser toutes les fonctions du logiciel, vous devez utiliser un code d'activation qui est fourni par EBP.
Tant que le code d'activation n’a pas été saisi, le logiciel reste en version d'évaluation. Cela signifie que vous
pouvez utiliser librement toutes les fonctions du logiciel pendant 40 jours.
Au delà, le logiciel passe en version limitée en nombre de données : 20 articles, 20 documents, 100 écritures
comptables et les impressions porteront la mention "Démonstration". Après cette limite, vous devrez saisir
votre code d'activation pour ouvrir votre dossier.
Comment obtenir le code d'activation ?
Cliquez sur l'option "Obtenir votre code d’activation" (menu ? + Activer votre logiciel).
L’activation du logiciel se faisant via le site Internet EBP, la connexion à notre site Web se fera
automatiquement depuis le logiciel si votre ordinateur dispose d’Internet. Vous n’aurez ensuite qu’à suivre les
instructions à l’écran pour activer automatiquement votre logiciel.
Si vous ne disposez pas d'Internet sur votre ordinateur, un message d’information s’affichera automatiquement
vous expliquant la procédure à suivre pour activer votre logiciel.
Introduction du code d'activation manuellement
Au lancement du logiciel, l'écran d'introduction s'affiche. Choisissez l'option Activer votre logiciel. La fenêtre
d'activation s'ouvre et vous avez alors accès aux zones suivantes :
Clé PC : elle est rensignée automatiquement et est indispensable pour l'activation du logiciel.
5
EBP Compta Pratic
6
Nom de l'entreprise : Vous devez impérativement saisir le même nom que vous nous avez communiqué sur
le courrier en respectant la même syntaxe (points, majuscules).
Licence : Vous devez saisir ici le numéro de licence indiqué sur le courrier "Licence d'utilisattion" joint à la
boîte du logiciel.
Clé Web : Elle vous sera demandée pour accéder à l'espace clients sur le site www.ebp.com et vous permettra,
entre autres, de consulter les dernières nouveautés, de télécharger les mises à jour de votre logiciel.
Code d'activation : Vous devez saisir ici le code (composé de 4 séries de 4 caractères) sans espace ni point,
qu'EBP vous a communiqué.
Validez ensuite en cliquant sur le bouton OK.
Un message d'avertissement apparaît :
• Si le code a été correctement saisi, le message vous indique à quelle version du logiciel correspond ce
code.
• Si le code saisi n'est pas valide, vous avez le message suivant : le code saisi est incorrect. Dans ce
cas, vous pouvez ressaisir votre code en passant par le menu ? - Activer votre logiciel.
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Interface
EBP Compta & Devis-Factures Open Line TM Pratic évolue dans un environnement Windows XP ou
supérieur. Ainsi, les règles de fonctionnement à l'intérieur du logiciel restent les mêmes que votre
environnement de travail quotidien :
• Des menus déroulants avec une liste de commandes à exécuter.
• Des barres d'outils et d'application permettent l’accès rapide aux commandes les plus utilisées par simple
clic sur les icônes.
• Un volet de navigation (sur le côté gauche de l'écran) permet de naviguer rapidement entre les données.
• Une barre d’état (en bas de l'écran) qui contient :
Le nom du dossier :
Le positionnement du curseur sur le nom du dossier permet d'afficher le chemin du raccourci du dossier.
Un clic sur le nom du dossier affiche la volumétrie des tables de la base de données (tables et nombre
d'enregistrements).
L'icône EBP :
Un clic sur l'icône permet d'accéder à la page d'accueil du site EBP.
Lorsque vous êtes sur une liste, le nombre d'enregistrements sélectionné et le nombre d'enregistrement
total sont affichés.
Exemple : pour une liste clients de 20 enregistrements et sélection de 2 lignes, l'affichage dans la barre d'état
sera 2/20.
• Une gestion des fenêtres principales de navigation associée à de nombreuses possibilités de recherches
(avec les tris, filtres, colonnes...)
• Des champs de saisie avec des caractéristiques particulières dans les masques de saisie.
• Des barres d'outils pour vous permettre de personnaliser vos textes (choix de la couleur, la police, etc.).
Présentation du volet de navigation
Le volet de navigation (sur le côté gauche de l'écran) permet de se déplacer rapidement entre les données.
Il est composé de 3 parties :
4 menus,
une barre de navigation qui contient les fonctions associées à chaque menu,
une barre de tâches qui contient les actions possibles pour chaque fonction.
Les menus et fonctions associées sont également disponibles à partir de la barre de menus située en haut
de l'application (Fichier, Edition, Affichage, Quotidien...)
Il est possible de réduire ou d'agrandir la barre de navigation.
En mode réduit, il vous suffit de cliquer ensuite à l'intérieur du bandeau, cela ouvre le contenu du volet de
navigation.
La nouvelle configuration de la barre sera sauvegardée à la fermeture de l'application.
Détail des groupes et fonctions associées
Quotidien :
- Démarrer une tâche
- Plan comptable entreprise
- Saisie par journal
- Recherche d'écritures
- Saisie par guide
- Saisie pratique
- Consultation/Lettrage
- Rapprochement bancaire
- Déclaration de TVA
- Impressions
Consultation :
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EBP Compta Pratic
- Démarrer une tâche
- Consultation de compte
- Lettrage simplifié
- Lettrage automatique
- Grand Livre interactif
- Balance interactive
- Impressions
Exercices/Clôtures :
- Démarrer une tâche
- Exercices
- Gestionnaire de journaux
- Clôture annuelle
- Impressions
Paramètres :
- Démarrer une tâche
- Journaux
- Plan comptable entreprise
- Natures de comptes
- Modèles de guide
- Modèles de libellés
- Taxes
- Taux de TVA
- Type de TVA
- Territorialité
- Types d'opération
- Régimes de TVA
- Déclarations et Paramétrage des déclarations
- Divers
- Civilités,
- Codes postaux,
- Départements,
- Pays,
- Moyens de paiement,
- Modes de règlement,
- Code NAF
- Société
- Coordonnées
- Identification
- Logo
- Expert (cabinet et contacts)
- Trésor Public
- Paramétrage
- Général (police par défaut)
- Mot de passe
- Impressions.
Pour chaque menu, vous disposez d'une entrée de menu Démarrer une tâche. Elle permet de visualiser
l'enchaînement des fonctions disponibles dans chaque menu.
En bas du volet de navigation, en cliquant sur l'icône >>, vous avez la possibilité de déplacer les menus en
icônes grâce à l'option Afficher moins de boutons. Ainsi, vous n'aurez plus d"ascenseur dans les fonctions
associées de chaque menu.
Les Actions
Les Actions sont accessibles à partir :
de la barre de tâches située au dessus de la barre de navigation,
du menu contextuel (clic droit) des fenêtres principales de navigation,
du menu Actions de la barre de menus des fiches.
Les actions varient en fonction de la fenêtre principale de navigation ou de la fiche affichée.
LES MASQUES DE SAISIE
Les champs de saisie
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Afin de faciliter l'utilisation du logiciel, des champs de saisie ayant des caractéristiques particulières sont
proposés :
• Ouvre la fiche de la donnée sélectionnée dans la zone.
• Ouvre la liste des données.
Raccourci clavier [F4]
• Ouvre une liste déroulante ou un calendrier.
Raccourci clavier [Flèche basse]
• Zone de texte simple : Permet de saisir du texte (ex : zone de description d'un Intitulé de compte).
• Pour une zone multi-lignes (exemple : Notes), utilisez les touches suivantes :
o [Entrée] pour passer à la ligne suivante.
o [Ctrl] + [flèche biais] et [Ctrl]+[Fin] pour accéder au début et à la fin du texte saisi.
o [flèche biais] et [Fin] pour accéder au début et à la fin de la ligne.
• Les champs inaccessibles sont grisés.
Liste déroulante
La liste déroulante est disponible à partir des champs de saisie contenant l'icône .
Elle permet d'afficher la liste des données d'une table.
- Champ "Compte" en entête de document
- Champ "Pays" dans les parties Adresses
- Champ "Article" dans le corps du document ...
Ouverture de la liste
Une liste peut être ouverte par :
la touche [F4],
l'icône ,
la touche [Flèche basse] du clavier.
Sélection des données
La sélection des données s'effectue soit :
par un clic dans la case à cocher située en première position dans la liste déroulante,
par un clic n'importe où sur une des lignes de la liste déroulante,
puis la touche [Entrée] ou bouton Sélectionner.
Elle peut également s'effectuer par la saisie de tout ou une partie du code/libellé ou intitulé de la donnée
souhaitée. La liste s'ouvre alors et se filtre sur la première ligne correspondante à la saisie.
Cette sélection peut être mono (sélectionner une seule données) ou multiple (sélectionner plusieurs données).
Si la saisie effectuée ne correspond pas à une donnée existante, la liste déroulante s'affiche mais elle est
"vide".
Fonctions de la liste
La liste déroulante contient les fonctions suivantes :
Sélectionner
Ce bouton et la touche [Entrée] permettent de valider la sélection des données.
Fermer
Ce bouton et la touche [F4] permettent de fermer la liste sans sélectionner de données.
Ajouter
Ce bouton et la touche [Inser] permettent d'ouvrir une nouvelle fiche de données.
Modifier
Ce bouton et la touche [F2] sont disponibles uniquement si au moins une donnée est cochée dans la liste.
Ils permettent d'ouvrir une fiche de donnée existante en mode modification.
9
EBP Compta Pratic
Rafraîchir
Ce bouton et la touche [F5] permettent de mettre à jour la liste déroulante.
Si vous sélectionnez plusieurs lignes de données puis demandez à Rafraîchir, la sélection des données est
annulée.
Sélection d'une Vue
Cette liste permet de changer l'affichage de la liste.
Éditeur de vue
La sélection de ce bouton permet de réaliser une nouvelle vue des données.
La barre d'outils des textes enrichis
Dans tous les champs de type texte enrichi (dans vos documents, dans l'onglet Notes disponible dans toutes
les fiches etc...), vous avez la possibilité d'appliquer à votre texte différents attributs :
Police
Sélectionnez dans la liste déroulante la police à appliquer sur le texte sélectionné.
Nombre de caractères
Indiquez la taille de la police à appliquer sur le texte sélectionné.
Gras
Cliquez sur cette icône pour mettre en gras le texte sélectionné.
Italique
Cliquez sur cette icône pour mettre en italique le texte sélectionné.
Souligné
Cliquez sur cette icône pour souligner le texte sélectionné.
Barré
Cliquez sur cette icône pour barrer le texte sélectionné.
Aligné à gauche
Cliquez sur cette icône pour aligner le texte sélectionné sur la gauche.
Centré
Cliquez sur cette icône pour centrer le texte sélectionné.
Aligné à droite
Cliquez sur cette icône pour aligner le texte sélectionné sur la droite.
Justifié
Cliquez sur cette icône pour justifier le texte sélectionné (toutes les lignes sont alignées à droite comme à
gauche).
Puce
Cliquez sur cette icône pour afficher le texte sélectionné sous forme de paragraphe commençant par une puce.
Diminuer le retrait
Cliquez sur cette icône pour déplacer le texte sélectionné vers la gauche (aligne le texte sur le précédent texte
positionné vers la gauche).
Augmenter le retrait
Cliquez sur cette icône pour déplacer le texte sélectionné vers la droite (aligne le texte sur le précédent texte
positionné vers la droite).
Couleur de police
Cliquez sur cette icône pour choisir la couleur à appliquer au texte à saisir.
Couleur de surlignage
Cliquez sur cette icône pour choisir la couleur à appliquer au texte sélectionné.
Annuler
Cliquez sur cette icône pour annuler les dernières saisies, modifications réalisées.
Refaire
Cliquez sur cette icône pour remettre les dernières saisies, modifications réalisées.
Orthographe
Cliquez sur cette icône pour vérifier l'orthographe du texte saisi.
10
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Les mots contenant des fautes seront automatiquement soulignés en rouge.
Un dictionnaire est livré avec le correcteur orthographique. Des mots synonymes à ceux saisis vous seront
proposés pour corriger les mots sur lesquels des erreurs ont été saisies. Vous pouvez donc choisir parmi les
synonymes proposés, ressaisir directement le bon mot ou choisir d'ignorer la correction et ajouter le mot à
votre dictionnaire (afin que celui-ci ne soit plus souligné lors de la prochaine saisie).
FENETRE PRINCIPALE DE NAVIGATION
La fenêtre principale de navigation
Dans toutes les fenêtres principales de navigation, vous avez accès à des fonctions spécifiques pour faciliter la
gestion de vos données, le déplacement dans la liste...
Vue - Précédent
Permet d’accéder à la fenêtre principale de navigation précédente.
Vue - Suivant
Permet d’accéder à la fenêtre principale de navigation suivante.
Rafraîchir
Permet de mettre à jour l'affichage de la fenêtre principale de navigation.
Il est conseillé de cliquer sur ce bouton suite à la modification de différentes fiches de la fenêtre principale
de navigation.
Ajouter
Permet d'ouvrir une nouvelle fiche vierge.
Pour certaines fenêtres principales de navigation (par exemple : Saisie par guide), vous devez cliquer sur
Ajouter puis sélectionner le type de fiche que vous souhaitez ajouter (en l'occurrence : Achats, Ventes,
Trésorerie ou Opérations Diverses).
Modifier
Permet d'ouvrir la/les fiche(s) sélectionnée(s) afin de les visualiser, modifier...
Supprimer
Permet de supprimer la/les fiche(s) sélectionnée(s).
Dupliquer
Permet de créer une copie conforme de la/les fiche(s) sélectionnée(s).
En fonction de la fiche dupliquée, le code sera ou non affecté automatiquement (numéro de comptes, code
journal...).
Rechercher
Permet de rechercher un texte ou une donnée précise dans tous les champs de la fenêtre principale de
navigation.
Vous n'avez pas l'obligation de cliquer dans la zone de recherche pour saisir le texte, la donnée ou la valeur
que vous recherchez. Vous pouvez saisir dans la fenêtre principale de navigation et automatiquement le champ
rechercher se renseignera. L'affichage des données de la fenêtre principale de navigation se modifiera en
fonction du texte de votre recherche.
Sélectionner tout ou Crtl+A
Permet de sélectionner automatiquement toutes les lignes de la fenêtre de navigation.
Imprimer
Permet d'imprimer :
la fiche de la liste avec choix du modèle et des filtres : Imprimer... ou Ctrl + P,
la liste ouverte : Imprimer la liste.
Exporter
Permet d'exporter la sélection, la vue ou tout.
Pour plus d'explications, cliquez ici.
Vue
Permet d'avoir un affichage personnalisé de la fenêtre principale de navigation.
Pour plus d'explications, cliquez ici.
Sauvegarde rapide
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EBP Compta Pratic
Permet de sauvegarder rapidement le dossier en fonction des modifications réalisées et des personnalisations
de listes (vues).
Vous pouvez accéder également à ces différentes fonctions par le menu contextuel (clic droit) de la fenêtre
principale de navigation.
Ce menu permet en plus de réaliser un filtre sur la valeur sélectionnée Filtrer sur cette valeur.
Menu contextuel des colonnes
A partir de la barre d'en-tête des colonnes des fenêtres principales de navigation ou grille de saisie, vous avez
la possibilité de :
Trier
Choisissez le tri (ascendant ou descendant) que vous souhaitez sur au moins une colonne de la liste en cliquant
sur l'une des fonctions ci-dessous :
- Trier par ordre croissant
- Trier par ordre décroissant
- Annuler le tri, qui permet de revenir au tri précédent.
Par un simple clic sur " l'intitulé de la colonne", vous pouvez trier en croissant ou décroissant.
Les tris appliqués se remarquent par l'apparition d'un petit triangle ascendant ou descendant à côté de
l'intitulé de la colonne triée dans votre liste.
Regrouper
- Grouper sur cette colonne
Cette fonction permet de regrouper les données en fonction de la colonne sélectionnée.
Ce groupe se matérialise par une ligne pour chaque donnée de la colonne avec un petit "+" pour voir les
données associées.
Si le panneau de regroupement est affiché, la colonne est automatiquement transférée dans celui-ci.
- Panneau de regroupement
Les boîtes de regroupement permettent de classer rapidement le contenu de vos listes selon les colonnes de
votre choix.
Pour l'activer, vous devez ouvrir à l'écran la liste que vous souhaitez classer et vous placer sur la barre d'entête
des colonnes + menu contextuel Menu contextuel = clic droit de la souris.
Une bande grisée apparaît alors au dessus de votre liste et vous permet de tirer-glisser, à l'aide de la souris, le
titre de la colonne correspondant au groupe de classement à appliquer.
Ajuster la taille des colonnes
- Ajustement automatique
La sélection de cette option permet de redimensionner automatiquement la colonne sur laquelle vous êtes
positionné en fonction des données qu'elle contient.
- Ajustement automatique toutes les colonnes
La sélection de cette option permet de redimensionner automatiquement toutes les colonnes en fonction des
données qu'elles contiennent.
Filtrer
Le filtre permet d'afficher uniquement les données de la colonne correspondante à une condition.
Export à partir de la fenêtre principale de navigation
Les données affichées peuvent être exportées sous différents formats (xml, xls, htm, html, txt).
Pour cela, il suffit de sélectionner la commande "Export" depuis le menu contextuel de la fenêtre principale de
navigation (clic droit).
Vous devez ensuite donner un nom au fichier à générer.
Le fichier sera généré par défaut sur "//mes documents/gestion commerciale/Data..." mais vous pouvez saisir
un répertoire précis.
En fonction de la fenêtre principale de navigation ouverte, vous disposez de différents exports :
• "Exporter la sélection" consiste à exporter uniquement les lignes de la fenêtre principale de navigation
sélectionnées.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
• "Exporter Tout" consiste à exporter tous les éléments de la fenêtre principale de navigation qu'ils soient
visibles ou non dans la vue.
Les filtres
Le filtrage permet de rechercher et de manipuler rapidement et aisément un sous-ensemble de données dans
une liste.
Une liste filtrée affiche uniquement les lignes répondant aux critères spécifiés pour une colonne.
Contrairement au tri, le filtrage ne réorganise pas la liste, mais masque momentanément les lignes que
vous ne souhaitez pas afficher.
Filtre automatique
Il correspond au filtrage par sélection pour des critères simples.
Pour accéder au filtre automatique, vous devez cliquer sur l'icône en haut à droite dans le champ en en-tête de
colonne.
Vous voyez apparaître une liste de chaque élément visible dans la colonne, y compris les éléments vides
(constitués uniquement d'espaces). En sélectionnant un élément dans la liste d'une colonne, vous pouvez
masquer instantanément toutes les lignes qui ne contiennent pas la valeur sélectionnée.
En sélectionnant "Personnalisé", vous avez la possibilité de créer un filtre personnalisé à une ou deux conditions
pour la colonne.
Pour créer un filtre, vous devez choisir :
l'opérateur souhaité,
la valeur souhaitée,
une condition (Et, Ou),
l'opérateur souhaité,
la valeur souhaitée.
L'icône de filtrage automatique apparaît en bleu dans la colonne qui contient une valeur sélectionnée.
Vous avez la possibilité de définir des filtres et de les enregistrer à partir de la gestion des vues.
Effacer le filtre
Pour effacer le filtre appliqué, vous devez faire un clic droit sur l'en-tête de la colonne puis sélectionner la
fonction "Supprimer les filtres".
Les vues
L'éditeur de vues est disponible à partir de la barre d'outils de toutes les fenêtres principales de navigation et
des listes déroulantes.
Il contient la liste des affichages disponibles et permet de réaliser de nouveaux affichages.
Les vues contenant le mot "(système)" ne sont pas modifiables.
Si vous souhaitez réaliser une nouvelle vue à partir d'une vue "système", vous devez dupliquer la vue
"système" puis lui donner un autre nom.
Si vous modifiez le tri (regroupement d'une fenêtre principale de navigation ou d'une liste déroulante) ; dès que
vous confirmerez la modification (en cliquant sur le bandeau), ces modifications seront prises en compte dans
la vue. Si cette vue est une vue "système", une copie de la vue avec le même nom mais sans le mot système
sera automatiquement créée.
Il est possible de définir une vue en "affichage par défaut" en cliquant sur le bouton "Défaut".
Les modifications de la vue s'effectuent à l'aide de l'éditeur de requêtes.
Cet éditeur permet :
d'ajouter une requête : une requête s'effectue sur une ou plusieurs tables, elle est la base de la vue ;
d'ajouter une colonne : les colonnes permettent de visualiser les données de la table ;
d'ajouter une condition ou un groupe de conditions (filtres) : une condition permet de sélectionner les
données à afficher ;
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EBP Compta Pratic
d'ajouter une requête de détail : une requête de détail permet de réaliser un lien table entre deux tables
(requêtes).
de supprimer un élément : permet de supprimer une requête, colonne, condition, relation... ;
d'importer ou exporter une requête (fichier qry).
Ci-dessous quelques exemples :
Définir une vue par défaut
Ajouter une colonne dans une vue
Supprimer des colonnes dans une vue
Ajouter une condition
Ajouter une requête de détail
Ajouter une somme
GESTION D'UNE FICHE
Gestion d'une fiche
Dans tous les masques de saisie ou fiches, vous avez accès à des fonctions spécifiques pour faciliter la gestion
de vos données, le déplacement dans le fichier...
Certaines fonctions décrites ci-dessous sont accessibles directement depuis un bouton de la barre d'outils
située en dessous de la barre de menu de la fiche.
Création d'une fiche
Fichier - Nouveau ou Ctrl + I
Permet de créer une nouvelle fiche vierge.
Fichier - Dupliquer
Permet de créer une copie conforme à la fiche d’origine.
En fonction de la fiche dupliquée, le code sera ou non affecté automatiquement (numéro de compte, code
journal, code d'un modèle de libellé…).
Sauvegarde d'une fiche
Fichier - Sauvegarder ou Ctrl + S
Permet d'enregistrer la saisie sans fermer la fenêtre ouverte.
Dans le corps d’un document, il est recommandé de valider de temps en temps si vous saisissez beaucoup
de données.
Fichier - Sauvegarder et Nouveau
Permet d'enregistrer la saisie effectuée et d’ouvrir une nouvelle fiche.
Fichier - Sauvegarder et Fermer
Permet d'enregistrer la saisie effectuée et de fermer la fenêtre pour revenir à l'écran précèdent.
Autres
Fichier - Supprimer ou Ctrl + D
Permet de supprimer la fiche.
Fichier - Imprimer ou Ctrl + I
Permet d'imprimer la fiche sélectionnée.
Le positionnement du curseur sur cet icône permet de visualiser dans une info bulle le nom de l'imprimante
et le modèle utilisé.
Fichier - Fermer
Permet de fermer la fenêtre de saisie sans enregistrer.
Gestion des données
Edition - Annuler ou Ctrl + Z
Permet d’annuler la dernière saisie, modification effectuée sur la fiche.
Edition - Refaire ou Ctrl + Y
Permet de remettre les dernières saisies, modifications réalisées.
Edition - annuler tout ou Ctrl + U
Permet d’annuler toutes les modifications effectuées sur la fiche depuis le dernier enregistrement.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
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Edition - Couper ou Ctrl + X
Permet de couper la partie du texte sélectionnée.
Edition - Copier ou Ctrl + C
Permet de copier la partie du texte sélectionnée.
Edition - Coller ou Ctrl + V
Permet de coller à l'endroit sélectionné la partie du texte précédemment copiée ou coupée (dans le logiciel ou
dans une autre application).
Navigation
Action -...
Ce menu permet d'accéder aux opérations liées à la fiche.
Une fiche Compte a pour actions associées :
- Consultation/Lettrage (accessible dans tous les cas, ce bouton permet d'accéder à la fenêtre de
Consultation/Lettrage),
- Fiche Tiers (accessible si le compte a été créé en Gestion commerciale, ce bouton permet d'afficher la fiche
Tiers existant dans cette application).
Vue - Précédent
Permet d’accéder à la fiche précédente.
Vue - Suivant
Permet d’accéder à la fiche suivante.
Fenêtre - Fermer tout
Permet de fermer toutes les fiches ouvertes en une seule fois, y compris celle qui appelle cette fonction.
Fenêtre - Liste des fenêtres
Permet de naviguer entre les fiches/listes ouvertes.
Aide
? - Aide
Permet d’appeler l’aide en ligne de la fiche ouverte.
Notes
La saisie d'une note est possible à partir d'un onglet ou d'une partie Notes sur toutes les fiches.
Cette note contient une zone de saisie libre, qui vous permet de saisir des renseignements complémentaires sur
votre fiche.
Vous pouvez utiliser tous les attributs disponibles dans la barre d'outils.
GUIDE
COMMENCER
Comment commencer ?
Une fois le programme démarré, l'écran de bienvenue vous propose :
d'ouvrir le dernier dossier,
de créer un nouveau dossier,
d'ouvrir le dossier de démonstration,
d'ouvrir l'aide en ligne.
Si vous sélectionnez la création de dossier, nous vous conseillons de renseigner ensuite les options principales.
Comment créer les données principales ?
Après avoir créé les données de base, vous pouvez vous lancer dans la création de votre exercice, de vos
journaux et de vos comptes.
Création d'un exercice
Vous pouvez accéder à la liste des exercices depuis le menu Exercices/Clôtures - Exercices.
La liste des exercices répertorie l'ensemble des exercices existants sur le dossier.
Elle permet, entre autres, d'identifier l'exercice courant ou de le définir grâce à la tâche Définir comme
exercice courant ou grâce au menu contextuel.
Pour créer un exercice, utilisez la touche Inser ou menu contextuel Ajouter ou le bouton Ajouter puis
sélectionnez si vous souhaitez créer un exercice suivant ou un exercice précédent à l'exercice courant.
Création d'un journal
Vous pouvez accéder à la liste des journaux depuis le menu Paramètres - Journaux.
Le plan de journaux répertorie l'ensemble des journaux existants sur le dossier.
Le logiciel vous permet de faire une distinction entre les différents types de journaux, qui déterminent les
opérations ou les modes de comptabilisation que vous pourrez effectuer dans chacun d'entre eux.
Le choix du type de journal est déterminant. Il ne sera plus possible de modifier le type de journal dès que
le journal sera mouvementé.
Pour créer un journal, utilisez la touche "Inser" ou menu contextuel "Ajouter" ou le bouton "Ajouter".
Remplissez alors les champs de paramétrage, comme les racines interdites, la numérotation des pièces, la
reprise des dates, le choix de contrepartie et le choix du libellé contenus dans l'onglet "Saisie".
Création d'un compte
Vous pouvez accéder à la liste des comptes depuis les menus Quotidien - Plan comptable entreprise ou
Paramètres - Plan comptable entreprise.
Le plan comptable répertorie l'ensemble des comptes existants sur l'exercice courant.
Le logiciel vous permet de faire une distinction entre les différentes classes de comptes.
Pour créer un compte, utilisez la touche Inser ou menu contextuel Ajouter ou le bouton Ajouter.
Remplissez alors les champs de paramétrage comme, par exemple, le type de compte, le type de journaux
autorisés et le sens de saisie, les options liées à l'échéancier, les options liées au lettrage contenus dans les
onglets "Saisie" et "Options Diverses"
Options à remplir dès maintenant
Après la création d'un nouveau dossier, il est fortement recommandé de vérifier le paramétrage des options à
partir du menu Paramètres - Société.
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EBP Compta Pratic
La fenêtre des options se compose en deux parties : une arborescence sur la partie gauche, pour chaque partie
des options et, sur la partie droite, les options correspondantes à saisir.
Il est important de renseigner, en priorité, les parties suivantes :
Coordonnées : Permet d'identifier le dossier.
Trésor Public : Permet de renseigner toutes les informations liées aux impositions du dossier et notamment
à la TVA.
Options comptables : Permet de déterminer les principes de comptabilisation retenus pour l'ensemble du
dossier.
Les données de base
Un certain nombre de données peuvent être créées au fur et à mesure de l'utilisation du logiciel.
Toutefois, nous vous conseillons de renseigner quelques unes d'entre elles :
- les paramétrages de TVA sur le dossier,
- les paramétrages de TVA sur les comptes,
- les valeurs par défaut dans les options du dossier,
- les modes de règlements,
- les civilités,
- les codes postaux,
- les départements,
- les pays,
- les codes NAF.
Tout est prêt !
Si vous avez suivi les différentes étapes décrites depuis le début de ce guide d'utilisation, vous avez donc créé
votre dossier avec les principales données nécessaires pour commencer à travailler.
Dans les étapes suivantes, vous allez donc découvrir :
Comment créer un exercice ?
Comment changer d'exercice courant ?
Comment créer un journal ?
Comment créer un compte ?
Quel mode de saisie choisir ?
Comment saisir dans un journal ?
Comment saisir dans un guide ?
Comment saisir dans un masque de saisie pratique ?
Comment gérer les échéances ?
Comment consulter un compte ?
Comment lettrer ou délettrer un compte ?
Comment créer un rapprochement ?
Comment simuler, confirmer ou valider une écriture ?
Comment effectuer une déclaration de TVA ?
Comment effectuer la clôture mensuelle ?
Comment générer les A Nouveaux ?
Comment effectuer la clôture annuelle ?
Comment imprimer ?
Comment consulter le journal des événements ?
Comment restaurer ?
Comment sauvegarder ?
TRAVAILLER
Comment créer un exercice ?
Vous pouvez créer un nouvel exercice dans le menu Exercices/Clôtures - Exercices.
Pour créer un exercice, vous pouvez activer:
- soit le bouton Ajouter de la barre d'outils,
- soit la touche Inser de votre clavier,
- soit Ajouter dans le menu contextuel.
18
GUIDE
Enfin, dans la nouvelle fiche exercice, saisissez les dates qui vous conviennent.
Un dossier ne peut contenir au maximum que deux exercices ouverts. Aussi, si vous désirez créer un troisième
exercice, vous devez d'abord effectuer la clôture annuelle du premier exercice.
Comment changer d'exercice courant
Le changement d'exercice courant est une opération qui est indispensable dès lors que plusieurs exercices
existent sur le même dossier.
Pour changer d'exercice courant, il vous suffit de sélectionner Exercices dans le menu Exercices/Clôtures.
Puis lorsque la liste des exercices du dossier s'affiche, il suffit de pointer sur l'exercice courant désiré et de
sélectionner Définir comme exercice courant, dans la barre de tâches ou dans le menu contextuel.
Comment créer un journal ?
Vous pouvez créer un journal à partir du plan de journaux dans le menu Paramètres - Journaux.
Pour créer un journal, vous pouvez activer :
- soit le bouton Ajouter de la barre d'outils,
- soit la touche Inser de votre clavier,
- soit Ajouter dans le menu contextuel.
Lorsque la nouvelle fiche journal est affichée, vous devez d'abord renseigner le type de journal et les éléments
de l'en-tête puis modifier, si besoin, les paramétrages proposés par défaut.
Comment créer un compte ?
Vous pouvez créer un compte à partir du plan comptable accessible dans le menu Quotidien ou dans le menu
Paramètres.
Pour créer un compte, vous pouvez activer :
- soit le bouton Ajouter de la barre d'outils,
- soit la touche Inser de votre clavier,
- soit Ajouter dans le menu contextuel.
Lorsque la nouvelle fiche compte s'affiche, vous d'abord devez impérativement renseigner le type de compte et
les éléments de l'en-tête puis vous pouvez, si besoin, modifier les propositions par défaut effectuées dans la
fiche.
Comment consulter un compte ?
Le contenu et le solde d'un compte peuvent être consultés grâce au menu Quotidien -
Consultation/Lettrage ou grâce au menu Consultation - Consultation/Lettrage.
Le contenu et le solde d'un compte peuvent être consultés grâce au menu Quotidien - Consultation de
compte.
Il vous suffit de sélectionner ou de saisir le numéro de compte désiré dans le champ Compte, puis de
renseigner tous les filtres en fonction des critères désirés (période, validation, comptes...).
A l'issue de votre sélection, l'affichage des lignes d'écritures et du solde de la fenêtre consultation est mis à
jour.
Comment lettrer ou délettrer un compte ?
Paramétrage des comptes
Le lettrage et le délettrage sur un compte sont possibles, si les options qui conviennent ont été sélectionnées
sur les options du dossier et sur la fiche compte.
Pour paramétrer le dossier, vous devez sélectionner le menu Paramètres - Société - Options comptables -
Valeurs par défaut et renseigner l'option Lettrage qui convient dans la zone Valeurs par défaut.
Pour paramétrer la fiche compte, vous devez sélectionner le menu Quotidien - Plan comptable entreprise
ou le menu Paramètres - Plan comptable entreprise et renseigner l'option Lettrage qui convient dans
l'onglet Paramétrage.
19
EBP Compta Pratic
Deux modes de lettrage
Deux modes de lettrage existent : le lettrage manuel ou le lettrage automatique.
Lettrage manuel
Les lignes d'écritures affichées dans un compte peuvent être lettrées ou délettrées à partir :
- du menu Quotidien - Consultation/Lettrage
- du menu Consultation - Consultation/Lettrage
- du menu Consultation - Lettrage simplifié
Il vous suffit de sélectionner ou de saisir le numéro de compte désiré dans le champ Compte, puis de
renseigner tous les filtres en fonction des critères désirés (période, validation, comptes...).
Les lignes d'écritures peuvent être lettrées ou délettrées à condition de respecter les principes de
fonctionnement du lettrage et les règles d'affichage de la fenêtre.
Lettrage automatique
Un ou plusieurs comptes peuvent faire l'objet d'un lettrage automatique à partir du menu "Consultation -
Lettrage automatique".
Comment créer un rapprochement ?
Paramétrage de la fiche compte
Pour être rapprochable, l'option "Rapprochement par journal" ou "Rapprochement par compte" doit être activée
sur la fiche du compte, dans l'onglet Paramétrage.
Création d'un rapprochement
La création d'un rapprochement est possible à partir de la liste des rapprochements, accessible dans le menu
Quotidien - Rapprochements.
Dans cette liste, activez :
- le bouton Ajouter de la barre d'outils,
- la touche Inser de votre clavier,
- ou la tâche Ajouter du menu contextuel.
Puis, renseignez le contenu de la fenêtre complémentaire.
Exécution d'un rapprochement
Lorsque la fenêtre complémentaire est renseignée, alors la fenêtre de rapprochement s'affiche. Elle contient les
différentes lignes d'écritures comptabilisées qui peuvent être pointées entre elles manuellement.
Quel mode de saisie faut-il choisir ?
L'application propose plusieurs modes de saisie. Chacun présente ses propres avantages et répond à des
besoins différents.
Nous vous les présentons ci-dessous, de la saisie nécessitant le moins de connaissances comptables à la saisie
la plus professionnelle.
Saisie pratique
La saisie pratique est un mode de saisie simplifié, qui permet de saisir des achats, des ventes, des
décaissements, des encaissements... sans devoir posséder de notions comptables.
Saisie par écriture
La saisie d'une écriture comptable est le mode de saisie comptable traditionnel.
Elle permet de saisir une écriture en respectant, entre autres, les sens de saisie Débit/Crédit.
Saisie par guide
La saisie par guide est un mode de saisie qui permet de définir un schéma d'écriture spécifique pour une
opération donnée.
Elle permet donc d'automatiser la saisie comptable.
Ce mode de saisie est un mode transitoire : pour qu'une opération soit visible dans les impressions, les
consultations..., il faut nécessairement que cette opération soit comptabilisée dans la saisie par journal.
20
GUIDE
Saisie par journal
La saisie journal est le mode de saisie comptable traditionnel.
Elle présente les écritures comptables sous forme de lignes distinctes qui doivent être saisies en respectant,
entre autres, les sens de saisie Débit/Crédit.
Une opération peut y être saisie directement ou être comptabilisée par l'intermédiaire des saisies par classeur,
des saisies par guide, des saisies pratiques ou de la saisie au kilomètre.
Comment saisir dans un journal ?
La saisie par journal dépend des journaux et des mois existants de l'exercice courant :
- si l'exercice courant est ouvert, alors la saisie est possible sur tous les journaux/mois des exercices ouverts,
- si l'exercice courant est clôturé, alors la saisie journal est accessible uniquement en mode consultation sur
tous les journaux/mois de cet exercice clôturé.
La fenêtre de saisie par journal est le lieu dans lequel vous pouvez comptabiliser directement vos écritures
comptables ou effectuer, par exemple, la comptabilisation des pièces saisies dans la saisie guidée.
Elle est accessible principalement grâce au menu Quotidien - Saisie par journal. Après avoir sélectionné
votre journal dans la liste des journaux/mois, double cliquez sur la ligne du journal sélectionné, sélectionnez
Saisir par journal dans le menu contextuel ou dans la barre de tâches.
Mais d'autres accès existent comme Exercice/Clôtures - Gestionnaire de journaux - Saisie par journal ou
comme les boutons Saisie par journal disponibles dans différentes fenêtres.
Pour effectuer une saisie par journal, vous devez vous reporter aux règles d'affichage de la fenêtre et respecter
ses règles de fonctionnement.
Comment saisir dans un guide ?
La saisie par guide est régie par différents principes.
Modèles de guides
La saisie par guide nécessite tout d'abord de créer le modèle de guide qui convient.
Pour cela, vous devez accéder à la liste des modèles de guides grâce au menu "Paramètres - Modèles de
guide".
Dans cette liste, vous pouvez :
- activer le bouton Ajouter dans la barre d'outils,
- activer la touche Inser de votre clavier,
- sélectionner la tâche Ajouter dans le menu contextuel.
Enfin, lorsque le modèle est affiché, vous devez renseigner les différents champs du modèle de guide en
fonction de vos besoins.
Saisie par guide
Lorsque le modèle est créé, vous pouvez créer le guide de saisie qui lui correspond.
Pour cela, vous devez accéder à la liste des guides grâce au menu Quotidien - Saisie par guide.
Dans cette liste, vous pouvez :
- activer le bouton Ajouter dans la barre d'outils,
- activer la touche Inser de votre clavier,
- sélectionner la tâche Ajouter dans le menu contextuel.
Ensuite, lorsque le guide de saisie est affiché, vous devez sélectionner le type de guide à créer, renseigner les
différents champs de l'en-tête de ce guide et enfin effectuer toutes les saisies désirées.
La comptabilisation de ce guide se fait uniquement à la demande, grâce au bouton Comptabiliser de la barre
d'outils.
Comment saisir en saisie pratique ?
La saisie pratique permet de saisir vos opérations sans aucune notion comptable préalable.
21
EBP Compta Pratic
Des modèles pré-paramétrés vous sont proposés et vous permettent de saisir les opérations suivantes :
facture d'achats, facture de ventes, avoir ou remise, encaissement client, décaissement fournisseur et d'autres
opérations.
Pour accéder aux saisies pratiques, il faut sélectionner les menus Quotidien - Saisie pratique puis le type
d'opération à effectuer (Mes achats, Mes ventes, Ma trésorerie).
Puis pour ajouter une nouvelle saisie, vous disposez de plusieurs moyens :
- faire Inser,
- cliquer sur Ajouter dans la barre d'outils,
- sélectionner Ajouter dans le menu contextuel.
Comment simuler, confirmer ou valider une écriture ?
Pour simuler, confirmer ou valider une écriture, vous devez être positionné sur en mode de saisie comptable :
saisie par journal, saisie par écriture.
Vous pouvez choisir pour une écriture l'un des trois statuts suivants :
- écriture simulée,
- écriture non validée ou confirmée,
- écriture validée.
Le même statut s'applique à toutes les lignes d'une même écriture.
Le statut de chaque écriture est visible dans la colonne "Statut" des différents affichages.
La modification de ce statut s'exécute en saisie par journal ou dans la saisie par écriture en sélectionnant l'une
des options suivantes :
- Bouton Traitement sur les écritures - Simuler l'écriture
- Bouton Traitement sur les écritures - Confirmer l'écriture
- Bouton Traitement sur les écritures - Valider l'écriture courante
- Bouton Traitement sur les écritures - Valider tout
- Menu Actions - Simuler l'écriture
- Menu Actions - Confirmer l'écriture
- Menu Actions - Valider l'écriture courante
- Menu Actions - Valider tout
La modification du statut peut aussi être commandée pour l'intégralité d'un journal et d'un mois à partir du
gestionnaire de journaux, accessible par le menu Exercices/Clôtures - Gestionnaire de journaux.
Comment gérer les échéances ?
Paramétrage des comptes
La gestion des échéances dépend des paramétres sélectionnés sur les valeurs par défaut des options du dossier
puis sur la fiche compte.
Pour paramétrer les valeurs par défaut du dossier, vous devez :
- sélectionner le menu Paramètres - Société - Options comptables
- renseigner l'option Echéancier qui convient dans la Valeurs par défaut.
Pour paramétrer la fiche compte, vous devez :
- sélectionner le menu Quotidien - Plan comptable entreprise
- renseigner l'option Echéancier qui convient dans l'onglet Paramétrage.
Saisie des échéances
La saisie des échéances s'effectue à partir de la saisie par journal ou à partir d'une nouvelle écriture comptable.
La saisie d'une date d'échéance est possible en saisissant directement une date dans la colonne Date
d'échéance.
L'ouverture de l'échéancier et sa modification sont possibles soit en cliquant sur le bouton Echéancier
disponible dans la barre de tâches, soit en cliquant sur le bouton "+" présent dans la colonne Date
d'échéance.
L'échéancier autorise un nombre illimité d'échéances par pièce.
Pointer les échéances
22
GUIDE
Pour effectuer le pointage d'une échéance, il suffit de cliquer sur le bouton Pointages disponible dans la barre
de taches de la saisie journal.
Impression des échéances
Toutes les échéances saisies peuvent être imprimées sous forme d'échéancier ou de Balance âgée et filtrées en
fonction de leur date d'échéance (échues ou à échoir Echues = Dettes et créances dont le terme est dépassé et
n'ont pas encore été payées.
A Echoir = Dettes et créances qui ne sont pas encore arrivées à terme.).
Comment effectuer une déclaration de TVA ?
Avant toute saisie, vous devez tout d'abord :
- paramétrer la TVA au niveau du dossier,
- paramétrer la TVA au niveau des comptes.
Puis, après ces paramétrages, vous pouvez exécuter les opérations liées à la déclaration elle-même :
- création d'une déclaration de TVA,
- exécution de la déclaration de TVA.
Paramétrer la TVA sur le dossier
Vous devez tout d'abord renseigner dans le menu Paramètres - Société - Coordonnées et Identification
tous les éléments nécessaires à la gestion de la TVA sur votre dossier et à l'établissement des déclarations à
proprement parler.
Paramétrer de la TVA sur les comptes
Ensuite, vous devez renseigner pour chaque compte, les différents champs de la zone "Paramétrage TVA" de
l'onglet Paramétrages.
Des exemples de paramétrage de comptes et de schémas d'écritures sont disponibles.
Créer une nouvelle déclaration
Vous pouvez créer une nouvelle déclaration dans la liste des déclarations de TVA, grâce au menu Quotidien -
Déclarations de TVA, en :
- activant le bouton Ajouter de la barre d'outils,
- activant la touche Inser de votre clavier,
- sélectionnant la tâche Ajouter dans le menu contextuel.
Une fenêtre complémentaire vous permet de sélectionner la déclaration et la période de déclaration à créer.
Exécuter une déclaration
Après la validation de la fenêtre de création, le contenu même de la déclaration et des lignes qu'elle contient
est affiché.
Régulariser une déclaration
Des exemples de régularisations à saisir lorsque la déclaration contient des montants négatifs sont disponibles.
Comment effectuer la clôture mensuelle ?
La clôture mensuelle est une opération périodique qui vise à rendre intangible les éléments saisis sur un mois et
un journal de l'exercice courant.
Pour pouvoir la mener à bien, vous devez d'abord vous assurer d'avoir respecté un certain nombre de principes.
La clôture mensuelle est accessible dans le menu Exercices/Clôtures - Gestionnaire de journaux.
Dans le gestionnaire de journaux, vous devez d'abord sélectionner les journaux/mois que vous voulez clôturer :
- soit en cochant la case située à gauche de la ligne,
- soit en utilisant la combinaison Ctrl + Espace,
- soit en utilisant le clavier et la souris Ctrl + Clic gauche de la souris.
Les journaux/mois sélectionnés sont mis en surbrillance.
Puis, dans la barre de tâches, sélectionnez Clôturer journaux/mois.
Comment générer les A Nouveaux ?
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EBP Compta Pratic
A Nouveaux automatiques
La génération des A Nouveaux vise à enregistrer automatiquement le résultat comptable d'un exercice.
Cet enregistrement peut être :
- provisoire, s'il est généré en cours d'exercice,
- ou définitif, s'il est généré au cours de la clôture annuelle ou après celle-ci.
Dans les options du dossier, vous devez d'abord sélectionner le mode de génération des A Nouveaux, leur
niveau de détail...
Ensuite vous devez définir l'exercice destination ( = premier exercice suivant) comme étant l'exercice courant.
Enfin, pour procéder à la génération des A Nouveaux, deux entrées sont disponibles :
- menu Exercices/Clôtures - Exercices puis de la liste des exercices,
- menu Quotidien - Exercices puis de la liste des exercices,
De là, vous pouvez sélectionner Générer les A Nouveaux dans la barre de tâches.
Lorsque la génération des A Nouveaux est demandée, un assistant s'ouvre : il est impératif que tous les
contrôles qu'il contient soient exécutés avec succès pour que les A nouveaux soient effectivement générés.
Pour information, les règles et accès valables pour la génération des A nouveaux sont également valables pour
leur suppression.
Balance d'ouverture
Des A Nouveaux peuvent être saisis manuellement par l'intermédiaire de la Balance d'ouverture.
Cette option s'avère particulièrement intéressante lorsque le dossier a d'abord été géré sur un autre logiciel
puis que sa comptabilité est transférée sur Open Line.
Pour créer cette balance d'ouverture, deux entrées existent :
- menu Exercices/Clôtures - Exercices,
- menu Quotidien - Saisie par journal,
Sur un même exercice, il n'est pas recommandé de générer à la fois les A Nouveaux automatiques et une
Balance d'ouverture.
Comment effectuer la clôture annuelle ?
La clôture annuelle est une opération périodique qui vise à rendre intangible tous les éléments d'un exercice
comptable.
Pour pouvoir la mener à bien, vous devez d'abord vous assurer d'avoir respecté un certain nombre de principes.
La clôture annuelle est accessible dans le menu Exercices/Clôtures - Clôture annuelle et passe par
l'utilisation d'un assistant qui détaille la totalité des contrôles et des traitements.
Comment imprimer ?
Une impression peut être lancée de plusieurs façons :
A partir d'une fiche, d'un masque de saisie..., cliquez simplement sur le bouton Imprimer de la barre
d'outils.
A partir d'une liste, cliquez sur le bouton Imprimer de la barre d'outils pour accéder à la page de filtres.
A partir de chaque menu, sélectionner Impression, puis la catégorie et/ou le modèle d'impression désiré.
Toutes ces impressions sont régies par un fonctionnement uniforme (Fenêtre principale de navigation, Modèles
d'impression, Mots clefs, Filtres et aperçus).
Des modèles par défaut existent et permettent d'imprimer, entre autres :
- un journal,
- un Grand Livre,
- une balance,
- une Balance Agée,
- un échéancier,
- un bilan,
- un compte de résultat,
- un journal centralisateur,
- un rapprochement,
24
GUIDE
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- un avancement de la saisie,
- un suivi des écritures.
Ces modèles sont modifiables et peuvent être paramétrés à votre convenance grâce à l'éditeur de modèles.
DIVERS
Comment consulter le journal des événements ?
Vous pouvez consulter le journal des événements à partir du menu Outils - Journal des événements.
Il stocke les informations concernant les différents événements intervenus sur le dossier comme, par exemple,:
la modification du type de numérotation dans un journal,
la date de la validation des écritures,
la date de la clôture mensuelle...
Comment sauvegarder ?
Il est très important d’effectuer régulièrement une sauvegarde des données. En fonction de la taille de votre
dossier, nous vous conseillons d'effectuer des sauvegardes sur des supports contenant davantage de données,
et plus fiables, comme les disques ZIP, ou CD-ROM*.
La sauvegarde est le seul moyen de pouvoir retrouver votre travail si votre base a été malencontreusement
supprimée ou endommagée.
Par le menu Outils - Sauvegarde, vous accédez à l'assistant de sauvegarde qui vous permet de sélectionner
les options de sauvegardes et lancer la procédure.
Une fois la première sauvegarde effectuée, vous avez la possibilité de lancer uniquement la sauvegarde
rapide.
Comment restaurer ?
Ce traitement vous permet de récupérer les données sauvegardées sur un support externe ou sur votre disque
dur.
Toutes les données qui auront été saisies après que vous ayez enregistré votre sauvegarde seront effacées.
Par le menu Outils - Restauration, vous accédez à l'assistant de restauration qui vous permet de sélectionner
le dossier à restaurer et lancer la procédure.
MANUEL
FICHIER
Nouveau dossier
Accès : Fichier - Nouveau
Pour créer un nouveau dossier, vous devez suivre les différentes étapes proposées par l'assistant de création du
dossier.
Ces étapes consistent à :
Saisir le nom de la base de données,
Saisir l'identification et les coordonnées de la société,
Saisir d'autres informations et les informations de TVA,
La territorialité est obligatoire car elle détermine un certain nombre de fonctionnalités dans l'application
comme par exemple les taux de TVA pour le dossier.
Il en va de même pour l'option de calcul de la TVA.
Vous avez également le choix d'importer tous les codes postaux (coché par défaut) ou une liste simplifiée
(codes postaux des préfectures et arrondissements de Paris).
Saisir les dates d'exercice et le type de plan comptable général.
Entre chaque étape, utilisez les boutons Suivant et Précédent pour respectivement avancer et reculer dans
l'assistant de création de dossier.
Pour lancer la création du dossier, vous devez cliquer sur le bouton Lancer.
Vous allez alors voir une barre de progression qui permet d'ouvrir un nouveau dossier et d'importer les tables
par défaut.
A la fin du traitement, le nouveau dossier est ouvert automatiquement. Nous vous conseillons ensuite d'ouvrir
les infos de société et les options générales du dossier afin de contrôler les informations que vous venez de
saisir et de renseigner les options.
Créer un nouveau raccourci
Accès : Fichier - Créer un nouveau raccourci
Cette fonction permet de réaliser le lien entre la base de données et l'application.
La création d'un raccourci de la base passe par un assistant.
Entre chaque étape, utilisez les boutons Suivant et Précédent pour respectivement avancer et reculer dans
l'assistant de création d'un raccourci.
• La 1ère étape vous présente l'assistant de création ;
• L'étape suivante vous demande d'indiquer le nom du dossier (nom de la base de données) que vous
souhaitez ouvrir ;
• Enfin, les paramètres que vous avez saisi sont proposés. Vous devez cliquer sur le bouton Lancer pour
créer le raccourci.
• Le traitement va alors créer le raccourci et ouvrir la base de données.
Vous pouvez à tout moment stopper la création du raccourci en cliquant sur le bouton Annuler.
Ouvrir un dossier
Accès : Fichier - Ouvrir
Cette fonction permet d'ouvrir un dossier.
Suite à l'appel de la fonction, une fenêtre contenant une liste des fichiers à l'emplacement sélectionné s'affiche.
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EBP Compta Pratic
Vous devez sélectionner le répertoire des données de Comptabilité et sélectionner le raccourci de la base que
vous souhaitez ouvrir.
Si le raccourci n'est pas disponible, fermer la fenêtre par le bouton Annuler et appeler la fonction "Créer un
nouveau raccourci" du menu Fichier.
Fermer un dossier
Accès : Fichier - Fermer
Cette fonction permet de fermer le dossier en cours sans fermer l'application.
Vous pouvez ensuite ouvrir un autre dossier.
Si au moins une fiche est en cours de modification lorsque vous demandez la fermeture du dossier, vous
aurez un message vous proposant une sauvegarde des modifications.
Quitter l'application
Accès : Fichier - Quitter
Cette fonction permet de fermer l'application.
Si au moins une fiche est en cours de modification lorsque vous demandez la fermeture de l'application,
vous aurez un message vous proposant une sauvegarde des modifications.
AFFICHAGE
Tableau de bord
Accès : Affichage - Afficher le tableau de bord
Le tableau de bord permet de visualiser à la date système les éléments comptables les plus importants de votre
exploitation.
Contenu du tableau de bord
Trois parties distinctes existent dans le tableau de bord livré par défaut :
Situation de trésorerie
Cet état se décompose en deux parties :
Disponibilités : affiche le solde des comptes de caisse (Comptes de nature Caisse), le solde des comptes
bancaires (comptes de nature Banque et Chèques postaux) et le solde des autres comptes financiers (Comptes
de nature Autres comptes financiers) à la date système.
Etat des créances et dettes : présente le solde des échéances échues et à échoir, par rapport à la date
système. Les Créances et les Dettes diverses sont calculés grâce à la nature de compte Créances et Dettes
diverses.
Comparatif des résultats cumulés
Ce graphique permet de comparer le résultat cumulé de l'exercice courant par rapport à celui de l'exercice
précédent.
Le résultat comptable est la différence existant entre la somme de tous les comptes de nature Produits et la
somme de tous les comptes de nature Charges (= "nature Produits - nature Charges").
Comparatif chiffre d'affaire, résultat comptable et marge brute
Ce graphique vous présente trois valeurs clefs pour suivre votre activité sur l'exercice courant.
Le chiffre d'affaires correspond au cumul de tous les comptes de racine 70.
La marge brute est la somme de tous les comptes de racine 70, 71, 72, 73 et 791 diminuée de tous les
comptes de racine 60 (= racines "70+71+72+73+791-60")
28
MANUEL
Il peut exister une divergence entre les éléments affichés dans le tableau de bord de la Comptabilité et le
tableau de bord de la Gestion commerciale.
Cette divergence peut provenir par exemple :
- de pièces saisies directement en comptabilité, sans avoir été saisies sur la Gestion Commerciale ;
- de pièces saisies sur la Gestion Commerciale mais n'ayant pas encore été transférées en Comptabilité.
Afficher ou ne plus afficher le tableau de bord
Lors de l'ouverture du dossier, le tableau de bord peut être affiché automatiquement. Pour cela il suffit de
cocher la case Outils - Options - Apparence - Afficher le tableau de bord.
Ecran de démarrage
Accès : Affichage - Ecran de démarrage
Cet écran vous permet de visualiser l'enchaînement des principales fonctions disponibles dans l'application.
Les actions ci-dessous sont associées à cette entrée :
Facture client : permet d'accéder à la liste des Saisies pratiques faites par Mes Ventes.
Encaissement : permet d'accéder à la liste des Saisies pratiques faites dans Ma Trésorerie.
Consultation/Lettrage: permet d'ouvrir la fenêtre de consultation sur le compte consulté en dernier.
Facture Fournisseur : permet d'accéder à la liste des Saisies pratiques faites par Mes Achats.
Décaissement : permet d'accéder à la liste des Saisies pratiques faites dans Ma Trésorerie.
Rapprochement bancaire : permet d'accéder à la liste des rapprochements existants sur l'exercice courant.
Recherche d'écritures : permet d'accéder à la recherche des écritures.
Déclaration de TVA : permet d'accéder à la liste des déclarations de TVA.
Tableau de bord : permet d'afficher le tableau de bord du dossier.
QUOTIDIEN
Quotidien - Démarrer une tâche
Accès : Quotidien - Démarrer une tâche
Pour chaque menu du volet de navigation, vous disposez en début des fonctions associées d'une entrée de
menu Démarrer une tâche. Cette entrée permet de visualiser l'enchaînement des fonctions disponibles dans
chaque menu.
Les actions ci-dessous sont associées à cette entrée :
Facture Client : permet de créer une nouvelle saisie pratique de type Facture client.
Facture Fournisseur : permet de créer une nouvelle saisie pratique de type Facture Fournisseur.
Encaissement / Décaissement : permet de créer une nouvelle saisie pratique de type Encaissement ou
Décaissement.
Remise de chèques : permet de créer une nouvelle saisie pratique de type Remise de chèques.
Saisie par journal : permet de se positionner sur la liste des journaux/mois pour accéder à la saisie par
journal.
Consultation : permet d'ouvrir la fenêtre de consultation sur le compte consulté en dernier.
Rapprochement bancaire : permet d'accéder à la liste des rapprochements existants sur l'exercice courant.
PLAN COMPTABLE ENTREPRISE
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EBP Compta Pratic
Plan comptable
Accès : Quotidien - Plan comptable entreprise
OU Paramètres - Plan comptable entreprise
La gestion de la liste du plan comptable est commune à toutes les listes.
Le plan comptable choisi par défaut lors de la création du dossier est importé sur le premier exercice comptable
et son contenu reste modifiable à tout moment.
Les créations, suppressions et modifications du plan comptable sont propagées automatiquement sur les
exercices postérieurs à l’exercice courant, que ces exercices soient déjà créés ou à créer.
En revanche, en aucun cas, les créations, suppressions et modifications intervenant dans le plan comptable ne
sont rétroactives sur les exercices précédents.
Un compte comptable peut être supprimé uniquement s’il n’a pas été mouvementé sur l’exercice duquel il
est supprimé.
La liste du plan comptable est divisée en onglets successifs :
L’onglet « Tous » affiche tous les comptes du plan comptable sans distinction, du compte 1 au compte
9zzzzzzzzz.
L’onglet « Capitaux » affiche tous les comptes de la classe 1 « Comptes de Capitaux », soit tous les
comptes compris entre 1 et 1zzzzzzzzz.
L’onglet «Immobilisations » affiche tous les comptes de la classe 2 « Comptes d’Immobilisations », soit
tous les comptes compris entre 2 et 2zzzzzzzzz.
L’onglet « Stocks » affiche tous les comptes de classe 3 « Comptes de Stocks et En-cours », soit tous les
comptes compris entre 3 et 3zzzzzzzzz.
L’onglet « Fournisseurs » affiche une partie des comptes de classe 4 « Comptes de Tiers », soit tous les
comptes compris entre 40 et 40zzzzzzzzz.
L’onglet « Clients » affiche une partie des comptes de classe 4 « Comptes de Tiers », soit tous les comptes
compris entre 41 et 41zzzzzzzzz.
L’onglet « Autres Tiers » affiche tous les autres comptes de classe 4 « Comptes de Tiers », soit tous les
comptes compris entre 4 et 4zzzzzzzzz et non déjà présents dans les onglets Fournisseurs et Clients.
L’onglet « Financiers » affiche tous les comptes de classe 5 « Comptes Financiers», soit tous les comptes
compris entre 5 et 5zzzzzzzzz.
L’onglet « Charges » affiche tous les comptes de classe 6 « Comptes de Charges », soit tous les comptes
compris entre 6 et 6zzzzzzzzz.
L’onglet « Produits » affiche tous les comptes de classe 7 « Comptes de Produits », soit tous les comptes
compris entre 7 et 7zzzzzzzzz.
Les colonnes du plan comptable reprennent les valeurs principales des fiches comptes
Les colonnes N° de compte et Intitulé affichent le numéro et l’intitulé de la fiche du compte créé.
Les colonnes Echéancier et Bloqué affichent une coche si l’option correspondante a été activée dans la fiche
de ce compte.
Les colonnes Débit et Crédit et Solde affichent le montant cumulé des mouvements intervenus sur ce
compte durant l’exercice courant.
Une ligne de totalisation de tous les Débits et de tous les Crédits affichés est disponible en pied de la liste.
La colonne Type de compte affiche le type du compte qui peut être soit Racine, soit Détail.
Les colonnes A et V indiquent si le compte est autorisé à être utilisé en Saisie pratique sur Achats (A) et/ou
sur Ventes (V).
Les actions possibles dans la liste
30
MANUEL
Outre, les actions standards possibles sur toutes les listes, quelques actions supplémentaires sont disponibles :
Consultation/Lettrage : pour accéder à la consultation de compte sans changer de menu, il vous suffit de
sélectionner un compte dans la liste puis de cliquer sur la tâche Consultation/Lettrage. Cette action est
possible sur un seul compte à la fois.
Nature d'achat saisie pratique / Nature de vente saisie pratique : pour autoriser ou interdire un
compte en Saisie pratique, sans avoir à ouvrir la fiche de ce compte, il vous suffit de le sélectionner dans la
liste puis de cliquer sur la tâche Nature d'achat saisie pratique ou sur la tâche Nature de vente saisie
pratique. Cette action est également possible sur plusieurs comptes à la fois.
Autoriser/interdire le lettrage approché : pour autoriser ou interdire le lettrage approché sur un compte,
sans ouvrir la fiche de ce compte, il vous suffit de le sélectionner dans la liste puis de cliquer sur la tâche
Autoriser/interdire le lettrage approché. Cette action est possible également sur plusieurs comptes à la
fois.
Fiche compte
Accès : Quotidien - Plan comptable entreprise
OU Paramètres - Plan comptable entreprise
La gestion de la fiche compte est commune à l’ensemble des fiches.
Cette fiche se décompose en plusieurs onglets.
- un en-tête
Description de l'en-tête
un onglet Paramétrage
Lettrage et rapprochement
Autoriser le lettrage
Autoriser le lettrage approché
Prochain code lettrage
Type de rapprochement
Règlement
Gestion des échéanciers
Mode de règlement
Paramétrage de TVA
Paramétrage de TVA
Saisies pratiques
Nature d'achat et Nature de vente
- un onglet Paramétrage avancé
Divers
Comptes bloqués
AN non détaillés
Centralisation sur le Grand Livre
Types de journaux autorisés et sens de saisie
Type de journaux autorisés et sens de saisie
Comptes associés
Comptes associés
- un onglet Coordonnées
Cet onglet vous permet de renseigner l'adresse principale de facturation, le contact principal de facturation et
les coordonnées bancaires principales du compte.
Ces informations sont liées à la fiche Tiers : La modification de cet onglet entraînera la modification de la fiche
Tiers et inversement.
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EBP Compta Pratic
- un onglet Notes
La gestion de l'onglet Notes est commune à toutes les fiches.
- Autres actions possibles
Certaines actions sont possibles sur un compte à partir de sa fiche :
- Consultation du compte
- Lettrage du compte
- activation des saisies pratiques
- Options diverses
Un certain nombre de boutons sont disponibles dans la barre d'outils de la fiche compte. Ils permettent de
faciliter la navigation entre l'application de comptabilité et l'application de Gestion Commerciale, ainsi que vers
des sites internet.
Fiche Tiers : Ce bouton permet d'accéder à la fiche Tiers et la totalité des contacts, adresses... d'un Tiers.
La fiche Tiers ouverte dépend de l'application qui a créée le compte :
- Lorsque le compte a été créé en Gestion commerciale, alors la fiche Tiers de la Gestion Commerciale est
ouverte.
- Lorsque le compte a été crée en Comptabilité, alors la fiche Tiers de la Comptabilité est ouverte.
Solvabilité : Ce bouton permet d'accéder à une sélection de sites internet permettant de répondre aux
questions de solvalibité.
Plan : Ce bouton permet d'accéder à une sélection de sites internet fournissant des plans.
Itinéraires : Ce bouton permet d'accéder à une sélection de sites internet fournissant des itinéraires.
SAISIE PAR JOURNAL
SAISIE PAR JOURNAL
Saisie par journal : la liste des journaux/mois
Accès : Quotidien - Saisie par journal
Cette liste est affichée pour information seulement. Aucun ajout, aucune modification ni suppression n'est
possible directement.
Elle affiche par journal et par mois les cumuls débiteurs et créditeurs enregistrés en comptabilité.
Elle permet également d'accéder aux différents masques de saisie comptables.
Les onglets
Trois onglets différents sont proposés : chacun propose un tri différent de la même liste.
Mois en cours
Cet onglet affiche tous les journaux/mois existants sur le mois courant.
Définition du mois en cours :
- Si le mois système Mois système = Mois de l'ordinateur. est inclus dans l'exercice courant, alors le mois en
cours est le mois système.
Exercice courant 01/01/2008 au 31/12/2008 ; Date système : 10/03/2008 ; Mois en cours : Mars 2008.
- Si le mois système Mois système = mois de l'ordinateur. est situé hors de l'exercice courant, alors le mois en
cours est un mois qui est, à la fois, le plus proche du mois système et inclus dans l'exercice courant.
Exercice courant 01/01/2007 au 31/12/2007 ; Date système : 10/03/2008 ; Mois en cours : décembre
2007.
Tous les mois
Le contenu de la liste dépend de l'état de l'exercice courant :
- Si l'exercice courant est clôturé, alors seuls les mois de cet exercice clôturé sont visibles.
- Si l'exercice courant est ouvert, alors tous les mois des exercices non clôturés sont visibles.
Cet onglet affiche tous les journaux et tous les mois, triés d'abord par mois puis par journal.
Tous les journaux
Le contenu de la liste dépend de l'état de l'exercice courant :
- Si l'exercice courant est clôturé, alors seuls les mois de cet exercice clôturé sont visibles.
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MANUEL
- Si l'exercice courant est ouvert, alors tous les mois des exercices non clôturés sont visibles.
Cet onglet affiche tous les journaux et tous les mois, triés d'abord par journal puis par mois.
Le contenu de la liste
Quelque soit l'onglet sélectionné, le contenu de la liste reste identique :
Débit : Affiche la somme de tous les montants débiteurs saisis sur un journal et une période. Elle est
identique à la somme figurant en pied de ce journal/mois dans la colonne Débit.
Crédit : Affiche la somme de tous les montants créditeurs saisis sur un journal et une période. Elle est
identique à la somme figurant en pied de ce journal/mois dans la colonne Crédit.
Un journal/mois doit être obligatoirement équilibré : la somme de tous les montants débiteurs doit être
égale à la somme de tous les montants créditeurs.
Lignes au débit : Ce champ affiche le nombre de lignes d'écritures saisies au débit sur un journal/mois.
Lignes au crédit : Ce champ affiche le nombre de lignes d'écritures saisies au crédit sur un journal/mois.
Clôturé : Une icône est affichée si un journal/mois a fait l'objet d'une clôture mensuelle.
Si un journal/mois n'a pas été mouvementé, alors la ligne correspondante reste vierge.
Le cumul des journaux/mois est automatiquement remis à jour à chaque saisie.
Accéder à la saisie
Plusieurs modes de saisies comptables vous sont proposés.
Pour accéder à la saisie journal, il suffit de sélectionner un journal et une période, puis de choisir l'une ces
possibilités :
- double cliquer sur la ligne désirée ;
- faire Entrée sur la ligne désirée ;
- sélectionner Saisie par journal dans la barre de tâches ;
- sélectionner Saisie par journal dans le menu contextuel Menu contextuel = Clic droit de la souris..
Pour accéder à la saisie d'une nouvelle écriture comptable, il suffit de sélectionner un journal et une période,
puis de choisir l'une de ces possibilités :
- sélectionner Nouvelle écriture comptable dans la barre de tâches ;
- sélectionner Nouvelle écriture comptable dans le menu contextuel Menu contextuel = Clic droit de la
souris.
.
Pour accéder à la saisie de la balance d'ouverture, il suffit de sélectionner un journal et une période, puis de
choisir l'une de ces possibilités :
- sélectionner Saisir la balance d'ouverture dans la barre de tâches ;
- sélectionner Saisir la balance d'ouverture dans le menu contextuel Menu contextuel = Clic droit de la
souris.
.
Corps de la fenêtre de saisie par journal
Accès : Quotidien - Saisie par journal
C'est à l'intérieur de la fenêtre de saisie que les opérations de saisie sont enregistrées. Cette page détaille les
règles de navigation entre les lignes et les écritures, le contenu des différentes colonnes et leur comportement,
le calcul des totaux des journaux.
La saisie est régie par des principes de comptabilisation (lignes d'écritures, écritures comptables, mentions
obligatoires, équilibrage des journaux).
La saisie journal est le mode standard de comptabilisation. Il permet de saisir sur un même journal/mois
plusieurs écritures, sans sortir du masque de saisie.
C'est également le lieu dans lequel sont déversées toutes les écritures comptables provenant d'autres
fonctionnalités (Saisie par guide ; écritures transférées de la Gestion Commerciale ; saisie par écriture...).
Navigation dans la fenêtre de saisie
La navigation entre les champs, les lignes et les écritures peut se faire entre les différents champs grâce aux
touches Tab et Shift+Tab, à la touche Entrée, à la souris ou encore avec les flèches directionnelles.
Colonnes obligatoires affichées par défaut pour tous les types de journaux
Les colonnes sont listées de gauche à droite :
Statut
Les différents statuts :
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EBP Compta Pratic
Le statut s'applique à une écriture et donc à toutes les lignes d'écriture qui la composent.
- Ecritures non validées (ni validées, ni simulées) :
Les écritures possèdent par défaut le statut "non validé" lors de leur création.
Elles sont modifiables et possèdent un statut vierge.
Ce statut reste modifiable.
- Ecritures validées :
Dans certains cas (validation, clôture mensuelle, clôture annuelle), il est nécessaire de valider les écritures
comptables, c'est-à-dire de les rendre intangibles.
Elles affichent alors un statut "V".
Ce statut n'est plus modifiable.
- Ecritures simulées : Dans d'autres cas (situation périodique), il peut être nécessaire de passer les écritures
comptables en mode "Simulé". Elles sont alors facilement identifiables, restent modifiables et sont
obligatoirement exclues des opérations de rapprochement bancaire.
Elles affichent alors un statut "S".
Ce statut reste modifiable.
Changement de statut :
Le statut d'une écriture peut être modifié grâce au menu Ecritures ou grâce au menu contextuel Menu
contextuel = clic droit de la souris, sachant qu'une écriture ne peut posséder qu'un seul statut à la fois.
Trois opérations sont possibles en fonction du statut en cours sur l'écriture sélectionnée :
- Simuler : si l'écriture est de statut "Non validé", elle prend le statut "Simulé".
- Confirmer : si l'écriture est de statut "Simulé", elle prend le statut "Non validé".
- Valider : si l'écriture est de statut "Non validé", elle prend le statut "Validé".
Cas particulier du journal de type Trésorerie avec contrepartie en pied de journal
Le journal de type Trésorerie avec contrepartie en pied de journal est composé d'une seule et unique écriture,
composée de toutes les lignes d'écriture du journal.
Le même statut s'applique donc à toutes les lignes du journal sans distinction.
Jour *
Le jour de saisie s'entend ici comme un jour calendaire, dépendant de l'exercice courant et de la période de
saisie sélectionnée.
Le jour peut être saisi directement ou sélectionné dans le calendrier.
Le comportement de la date dépend du paramétrage "Reprise de date" effectué dans la fiche journal.
N° de pièce
Le comportement du numéro de pièce dans les écritures et les lignes d'écritures dépend du paramétrage
effectué dans la fiche journal.
Même si un numéro de pièce est proposé, il reste néanmoins modifiable par l'utilisateur.
N° de document
Lorsque la pièce provient d'une autre application (par exemple : Gestion Commerciale), alors ce champ affiche
le numéro que ce document possède dans son application d'origine.
Lorsque la pièce provient de la saisie guidée, alors ce champ affiche le numéro de l'écriture guidée à l'origine de
cette écriture.
Dans tous les autres cas, ce champ reste vierge et librement saisissable.
Compte *
La liste des comptes existants sur l'exercice courant est disponible grâce à la liste déroulante.
Un bouton situé à gauche de cette liste déroulante permet d'ouvrir la fiche du compte sélectionné.
Pour obtenir les affichages des messages d'alerte sur les comptes saisis dans un mauvais journal, vous devez
d'abord activer l'option Afficher en saisie les alertes sur les comptes dans les Options comptables.
Les messages d'alerte affichés peuvent être :
- bloquants et vous interdire de saisir le compte désiré, car ce compte est bloqué ;
- non bloquants et vous permettre de poursuivre malgré tout votre saisie, quand le compte désiré n'est pas
autorisé en saisie sur type de journal ou quand il fait partie des racines interdites de ce journal.
Afin de vous faciliter la saisie des chaînes de comptes associés peuvent être créées.
Libellé
Le comportement du Libellé dépend du paramétrage effectué dans la fiche journal.
Même si un libellé est proposé, il reste néanmoins modifiable par l'utilisateur.
D'autre part, quelque soit le paramétrage de la fiche journal, il est possible de choisir dans la liste déroulante
l'un des libellés type disponible et ainsi de remplacer le libellé proposé sans avoir à le resaisir manuellement.
Débit / Crédit *
Le positionnement par défaut du curseur dans le champ Débit ou Crédit dépend :
- du sens par défaut paramétré sur la fiche compte,
- de la nature du compte saisi,
- du type de journal dans lequel la saisie est effectuée.
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MANUEL
Dans tous les cas, le sens par défaut proposé peut être modifié.
Le montant peut être saisi directement dans le champ ou obtenu grâce à la calculatrice.
Il ne peut pas être nul.
Il peut être négatif. Néanmoins, si vous souhaitez limiter l'utilisation des montants négatifs, vous pouvez
activer l'option Afficher en saisie les alertes sur les montants dans les Options comptables. Ainsi, à
chaque saisie d'un montant négatif, un message d'alerte non bloquant sera affiché.
Une écriture doit obligatoirement être équilibrée, c'est-à-dire que la somme des Débits de toutes les lignes qui
la composent doit être égale à la somme des Crédits de toutes les lignes de la même écriture.
Date d'échéance
Cette colonne est uniquement présente dans les journaux de type Achats, Ventes et Opérations Diverses.
Elle est accessible sur les comptes de natures Clients et Comptes rattachés et Fournisseurs et comptes
rattachés.
Elle affiche par défaut la première date d'échéance calculée en fonction du Mode de règlement présent dans la
fiche du Tiers saisi.
La date de l'échéance présentée peut être modifiée de plusieurs façons :
- en saisissant directement dans le champ,
- en sélectionnant une date dans le calendrier en cliquer sur le bouton d'accès à la liste déroulante,.
- en modifiant l'échéancier, en cliquant sur le bouton "+" disponible dans le champ.
Moyen de paiement
Cette colonne est uniquement présente dans les journaux de type Trésorerie.
Elle est accessible sur les comptes de natures Clients et Comptes rattachés et Fournisseurs et comptes
rattachés.
Elle est vierge par défaut et vous permet de renseigner le moyen de paiement par lequel vous avez réglé votre
Fournisseur ou avez été réglé par votre Client.
Totaux du journal
Ces cumuls sont mis à jour en temps réel lors de chaque opération de saisie. Ils sont reportés sur le cumul des
journaux.
L'équilibre du journal est une condition nécessaire à la sortie du journal.
Débit : La somme des montants débiteurs saisis sur ce journal et sur ce mois est affichée en pied de saisie.
Crédit : La somme des montants créditeurs saisis sur ce journal et sur ce mois est affichée en pied de saisie.
Présentation de la fenêtre de saisie comptable
Accès : Quotidien - Saisie par journal
OU Quotidien - Nouvelle écriture comptable
La gestion de la fenêtre de saisie est, dans les grandes lignes, commune à toutes les fiches.
La fenêtre de saisie comptable s'applique à la saisie par journal et à la saisie par écriture.
Cette page d'aide détaille les différents éléments dont la fenêtre de saisie comptable est composée.
Barre de menus
La barre de menus permet de réaliser un certain nombre d'actions liées au journal et au mois affiché.
Les menus sont Fichier, Edition, Actions, Vues, ?.
Barre d'outils
La barre d'outils est représentée par des menus déroulants qui permettent de réaliser un certain nombre
d'actions dans la fenêtre de saisie.
Ces menus déroulants reprennent en partie les tâches disponibles dans la barre de menus, mais en facilitent
l'utilisation :
Sauvegarder :
Permet de sauvegarder les saisies effectuées, sans fermer la fenêtre de saisie.
La sauvegarde des écritures n'est pas automatique. Nous vous recommandons d'effectuer fréquemment leur
sauvegarde ou de paramétrer les options du dossier, en cochant l'option Sauvegarde automatique dès
l'équilibre de l'écriture, disponible dans Paramètres - Paramétrages - Options de saisie.
Sauvegarder et Fermer :
Permet de sauvegarder les saisies effectuées et de fermer la fenêtre de saisie.
Fermer :
35
EBP Compta Pratic
Permet de fermer la fenêtre de saisie. Lorsque ce bouton est activée, un message de confirmation de
sauvegarde apparait.
Ce message concerne toutes les écritures saisies qui n'ont pas encore été sauvegardées et pas seulement
la dernière écriture saisie ou modifiée.
Annuler/Refaire :
Permettent d'annuler et de refaire autant de fois que nécessaire les dernières actions réalisées et évite de
devoir les reconstituer manuellement.
Le logiciel mémorise les 15 dernières actions accomplies.
Pour connaître les règles d'activation et de désactivation de ces options en saisie journal, il est nécessaire de se
reporter aux Options Comptables du dossier.
Précédent/Suivant :
Permet de naviguer entre les différents masques de saisie sans être obligé de sortir de la saisie.
Les règles de navigation dépendent de la liste à partir de laquelle la fenêtre de saisie a été ouverte.
- Accès à la saisie journal, à partir de Quotidien - Saisie journal - Mois en cours : la navigation s'effectue
d'un journal à un autre, mais reste sur le mois en cours.
- Accès la saisie journal, à partir de Quotidien - Saisie par journal - Tous les mois : la navigation s'opère
d'abord de journal en journal sur le même mois, puis passe seulement ensuite au mois suivant ou précédent.
- Accès la saisie journal, à partir de Quotidien - Saisie par journal - Tous les journaux : la navigation
s'opère d'abord de mois en mois sur le même journal, puis passe seulement ensuite au journal suivant ou
précédent.
- Accès à la saisie journal, à partir de Exercices/Clôtures - Gestionnaire de journaux : la navigation est
impossible ; il faut fermer la saisie journal puis la rouvrir sur le journal/mois désiré.
Consultation/Lettrage :
Permet d'accéder à la fenêtre de consultation du compte saisi sur la ligne d'écriture sélectionnée.
Voir document :
Permet d'accéder au document ayant permis de comptabiliser l'écriture sélectionnée. il peut s'agir d'une facture
provenant de la Gestion commerciale, d'une écriture provenant de la saisie guidée, d'une écriture provenant de
la saisie pratique.
Lorsque une écriture issue de la saisie guidée puis comptabilisée dans la saisie journal est modifiée, alors le lien
est cassé et le bouton Voir le document devient inactif.
Ajouter :
- Pour la saisie journal :
Quelque soit la ligne sélectionnée, cette fonction permet d'ajouter une nouvelle écriture à la fin du journal, à la
suite des autres écritures déjà existantes.
Cette nouvelle écriture reprend l'ensemble des critères définis pour cette écriture dans le journal (date, n° de
pièce...).
- Pour la saisie par écriture :
Quelque soit la ligne sélectionnée, cette fonction permet d'ajouter une nouvelle ligne, à la suite des autres
lignes déjà existantes.
Insérer :
- Pour la saisie journal :
Si la ligne d'écriture sélectionnée dans le journal est la première ligne d'une écriture, alors cette fonction
permet d'insérer une écriture entre l'écriture sélectionnée et l'écriture précédente. Cette nouvelle écriture
reprend l'ensemble des critères définis pour cette écriture dans le journal (date, n° de pièce...)
Si la ligne d'écriture sélectionnée dans le journal est une autre ligne que la première ligne de l'écriture, alors
cette fonction permet d'insérer une ligne entre la ligne sélectionnée et la ligne précédente. Cette nouvelle ligne
reprend alors l'ensemble des critères déjà définis pour les autres lignes de la même écriture.
- Pour la saisie par écriture :
Cette fonction permet d'insérer une ligne, dans la même écriture, au-dessus de la ligne sélectionnée.
36
MANUEL
Supprimer l'écriture :
Permet de supprimer une écriture (et donc toutes les lignes d'écriture qui la compose).
En conséquence, l'équilibrage du journal n'est pas remis en question.
Supprimer la ligne :
Permet de supprimer une ligne d'écriture en particulier, sans modifier ni supprimer les autres lignes de la même
écriture.
La suppression d'une ligne d'écriture remet en cause l'équilibrage obligatoire de cette écriture.
Equilibrer :
Permet de calculer automatiquement le montant qui équilibre l'écriture en cours de saisie.
Autres fonctions disponibles :
Plusieurs autres fonctions sont disponibles, sous forme de boutons dans la barre d'outils, comme sous forme
d'actions incluses dans les menus déroulants de la barre de menus ou encore dans le menu contextuel Menu
contextuel = clic droit de la souris..
En-tête de la fenêtre de saisie
Journal :
La liste des journaux existants est accessible dans la liste déroulante.
Période :
La liste de périodes dépend de l'état de l'exercice courant.
Si l'exercice courant est clôturé, alors seules les périodes de cet exercice clôturé sont accessibles.
Si l'exercice courant est ouvert, alors toute les périodes des exercices ouverts sont accessibles.
Une période ne s'entend pas obligatoirement comme un mois complet mais peut aussi être une période faisant
partie d'un mois calendaire.
Exercice courant : du 15/01/2008 au 14/01/2009 inclus,
- La saisie est possible sur tous les journaux de l'exercice pour les mois entiers de février 2008 à décembre
2008 inclus.
- La saisie est possible sur tous les journaux de l'exercice pour deux périodes inférieures aux mois calendaires,
à savoir :
* Période du 15 au 31 janvier 2009, affichée "janvier 2008"
* Période du 01 au 14 janvier 2009, affichée "janvier 2009".
Navigation dans la fenêtre de saisie :
La navigation entre les journaux et les mois est possible en fermant la fenêtre de saisie et en sélectionnant un
autre journal et une autre période dans le cumul des journaux.
Elle est également possible en sélectionnant directement le journal et/ou la période dans l'en-tête de la fenêtre
de saisie grâce aux listes déroulantes.
Corps de la fenêtre de saisie
Vous pouvez obtenir ici plus de détail sur le corps de la fenêtre de saisie de la saisie par journal et sur le corps
de la fenêtre de saisie de la saisie par écriture.
Fermeture de la fenêtre de saisie
La fenêtre de saisie peut être fermée, à la condition que l'écriture en cours de saisie soit équilibrée.
La fenêtre de saisie peut être fermée :
- directement par la croix rouge de la fenêtre,
- par le menu Fichier - Fermer,
- par le menu Fichier - Sauvegarder et Fermer,
- par la combinaison de touches Alt + F4,
- par le bouton Fermer,
- par le bouton Sauvegarder et Fermer.
Menu contextuel
Le menu contextuel Menu contextuel = clic droit de la souris. reprend un certain nombre de tâches disponibles
dans les menus et dans la barre d'outils.
Colonnes optionnelles
Plusieurs colonnes optionnelles sont disponibles en fonction du type de journal sélectionné.
Pour ajouter ou supprimer une colonne optionnelle, il faut cliquer sur le bouton Editer les vues de la barre de
tâche de la fenêtre de saisie.
Certaines colonnes sont obligatoires. Il est donc impossible de les retirer de la fenêtre de saisie (par
exemple : Débit, Crédit, Date...).
Les colonnes optionnelles sont gérées par dossier. Si le même dossier est ouvert par plusieurs utilisateurs
différents, alors tous auront le même affichage.
37
EBP Compta Pratic
Autres fonctions disponibles en saisie
Accès : Quotidien - Saisie par journal
OU Quotidien - Nouvelle écriture comptable
A côté des fonctions de base disponibles en saisie, il existe d'autres fonctions qui peuvent faciliter la saisie par
journal ou la saisie par écriture.
Traitement sur les écritures
Simuler / Confirmer l'écriture
Le fonctionnement de cette fonction correspond aux principes décrits sur la simulation et aux règles décrites
dans la colonne Statut de la fenêtre de saisie par journal .
Valider l'écriture courante
Cette fonction permet de valider l'écriture sélectionnée.
La validation d'une écriture s'opère dans les conditions suivantes :
- l'écriture sélectionnée doit être équilibrée ;
- l'écriture sélectionnée doit être de statut Non validé (la colonne Statut doit être vierge) ;
- dans un journal de Trésorerie avec contrepartie en pied, la validation s'appliquera à l'unique écriture du
journal et empêchera ensuite toute nouvelle création de ligne d'écriture ;
- la validation n'empêche pas la modification des échéanciers ;
- la validation rend intangibles les écritures comptables et leur contenu.
Valider tout
Cette fonction permet de valider l'ensemble des écritures d'un même journal/mois.
Les règles de validation sont les mêmes que celles décrites dans le paragraphe Valider l'écriture courante.
Contrepasser l'écriture
La contrepassation est une opération consistant à créer une écriture inverse à une écriture déjà existante, mais
n'ayant aucune incidence sur cette écriture d'origine.
Cette fonction, disponible dans la barre de menus Ecritures - Contrepasser l'écriture et dans le menu contextuel
Menu contextuel = clic droit de la souris., nécessite un paramétrage passant par une boite de dialogue.
L'écriture déjà existante peut être située :
- dans n'importe quel type de journal, sauf le journal de Trésorerie avec contrepartie en pied et dans le journal
de type A Nouveaux,
- sur n'importe quel mois de l'exercice courant et même sur un mois clôturé.
L'écriture contrepassée doit être affectée :
- dans le journal d'origine ou dans un journal de type Opérations Diverses,
- sur le mois d'origine s'il est non clôturé, ou à défaut sur le premier mois non clôturé de l'exercice.
Le statut de l'écriture contrepassée dépend du statut de l'écriture déjà existante :
- Si l'écriture d'origine possède le statut Simulé, alors l'écriture contrepassée possède le statut Simulé ;
- Si l'écriture d'origine possède le statut Validé ou Non Validée, alors l'écriture contrepassée possède dans tous
les cas le statut Non Validé.
L'écriture contrepassée prend comme numéro le numéro de pièce qui lui est attribué en fonction du
paramétrage du journal de destination.
Une écriture saisie dans un journal de type Trésorerie avec contrepartie en pied ne peut pas être
contrepassée.
Transférer
Le transfert d'une écriture est une opération consistant à transférer une écriture saisie dans un journal et un
mois vers un autre journal et un autre mois. L'écriture disparaît donc du journal/mois dans lequel elle se
trouvait à l'origine.
Cette fonction, disponible dans la barre menu Ecritures - Transférer l'écriture et dans le menu contextuel Menu
contextuel = clic droit de la souris
, nécessite un paramétrage passant par une boite de dialogue.
L'écriture à transférer doit être :
- de statut Non validé ou Simulé,
- située dans un journal de type autre que Trésorerie avec contrepartie en pied et A Nouveaux.
Le journal et le mois de destination doivent être :
- différents du journal et du mois d'origine,
38
MANUEL
- des journaux de type autre que Trésorerie avec contrepartie en pied et A Nouveaux,
- des mois non clôturés.
L'écriture transférée conserve le numéro de pièce qui lui a été attribué à l'origine et cela quelque soit le
paramétrage du journal de destination.
Echéanciers
Deux types d'échéanciers existent. Le logiciel détermine quel échéancier doit être ouvert, en fonction du
compte, du journal, du sens et du signe de la ligne sélectionnée.
Echéancier de la Facture
Ce bouton permet d'accéder à un échéancier spécifique dans lequel sont créées les échéances de la facture
sélectionnée.
Pointages
Ce bouton permet d'accéder à la fenêtre spécifique dans laquelle les pointages sont effectués.
Fonctions spécifiques au menu contextuel
Modifier la saisie guidée
Une écriture saisie dans la saisie guidée puis comptabilisée en saisie journal n'est pas directement modifiable.
Il faut d'abord sélectionner l'option Modifier la saisie guidée, disponible dans le menu contextuel.
Lorsque ce bouton est activé, alors l'écriture devient supprimable ou modifiable en saisie journal.
Les modifications ou suppressions effectuées dans la saisie journal sont sans incidence sur la saisie guidée
d'origine. Seul le statut de cette saisie guidée est modifié, il affiche Modifié en comptabilité. Ce statut signifie
que le lien existant entre la saisie guidée d'origine et l'écriture comptable modifiée est cassé.
Le bouton Modifier la saisie guidée devient inactif dès lors que l'écriture provenant de la saisie guidée a été
modifiée en compta.
Rafraîchir :
Permet de mettre à jour l'affichage de la fenêtre de saisie, lorsque celui-ci a été modifié par une action
effectuée dans une autre fenêtre (consultation, lettrage...).
Cette fonction est indispensable pour prendre en compte les modifications effectuées dans les fenêtres de
l'échéancier, du lettrage...
La gestion des échéanciers et des pointages en saisie
Accès : Quotidien - Saisie par journal
OU Quotidien - Saisie par écriture
L'échéancier est accessible à partir de la saisie journal et de la saisie par écriture.
Comptes autorisés pour gérer les échéanciers
Les échéanciers existent uniquement sur les comptes de nature "Fournisseurs et comptes rattachés", "Clients et
comptes rattachés" et "Autres Tiers avec échéance".
Dans la fiche de chacun des comptes de ces natures, il est ensuite possible d'affiner le mode de gestion (avec
ou sans échéancier) et le mode d'affichage (ouverture automatique ou à la demande uniquement).
Fonctionnement des échéanciers
Deux types d'échéancier existent en fonction du compte, du journal, du sens et du signe de la ligne d'écriture
sélectionnée dans la saisie journal.
Il s'agit de l'échéancier de la facture et des Pointages.
Echéancier de la facture
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EBP Compta Pratic
L'Echéancier de la Facture est l'échéancier dans lequel sont déterminées les échéances de paiement de la
facture en cours de saisie.
Pour saisir une échéance sur une facture, plusieurs solutions existent :
- saisir directement l'échéance dans la colonne Date de l'échéance, ce qui entraîne la modification de la
première échéance disponible ;
- ouvrir l'échéancier principal en cliquant sur le bouton Echéancier de la facture disponible dans la barre
d'outils
- ouvrir l'échéancier simplifié en cliquant sur le bouton "+" disponible dans la colonne Date d'échéance.
Pour que les différents masques de saisie (Saisie journal, Echéancier Facture Principal, Echéancier Facture
simplifié, Echéancier Pointages, Colonne Date de l'échéance) affichent les dernières modifications, nous vous
invitons à procéder régulièrement à des sauvegardes (bouton Sauvegarder) et à des rafraîchissements
(fonction Rafraîchir dans le menu contextuel).
En-tête
La zone d'en-tête est affichée uniquement lorsque l'échéancier est ouvert à partir du bouton Echéancier de la
facture de la barre d'outils.
Cette partie non saisissable reprend les éléments saisis sur la ligne d'écriture (compte, libellé du compte,
date et le montant de la pièce)
Corps
Cette partie affiche par défaut toutes les échéances prévues qui résultent du respect du mode de règlement
renseigné sur la fiche du compte saisi.
Le nombre de lignes d'échéance pour une même ligne d'écriture est illimité : les boutons Ajouter et
Supprimer permettent de créer et de supprimer des lignes d'échéances.
La modification du contenu d'une ligne d'échéance est également possible en saisissant directement dessus.
Quelques règles impératives doivent néanmoins être respectées :
- La somme des pourcentages doit être égale à 100%.
- La somme des montants doit être égale au montant de la pièce.
Autres fonctions
Répartir sur la sélection
Ce bouton est disponible quelque soit le moyen d'affichage de l'échéancier. Il permet d'affecter à la ligne
d'échéance sélectionnée la totalité du montant et du pourcentage non encore ventilés.
Contenu de l'échéancier :
Montant de la pièce : 400 Euros
Echéance 1 : 30/06/2009 - 100 Euros - 25 %
Echéance 2 : 31/07/2009 - 100 Euros - 25 %
Echéance 3 : 31/08/2009 - Ni montant ni pourcentage renseignés
Total des montants : 200 Euros
Total des pourcentages : 50 %
Lorsque je sélectionne Répartir sur la sélection, l'échéancier est recalculé ainsi, en renseignant
automatiquement les valeurs de l'échéance 3 :
Echéance 1 : 30/06/2009 - 100 Euros - 25 %
Echéance 2 : 31/07/2009 - 100 Euros - 25 %
Echéance 3 : 31/08/2009 - 200 Euros - 50 %
Total des montants : 400 Euros
Total des pourcentages : 100 %
Choix des vues
Une vue de l'échéancier Factures est proposé par défaut. Néanmoins les vues sont paramétrables afin de
répondre aux besoins.
Sauvegarder ou Fermer un échéancier
Le bouton Sauvegarder permet de sauvegarder les dernières modifications faites dans l'échéancier sans le
fermer.
Le bouton Sauvegarder et Fermer permet à la fois de sauvegarder les dernières modifications et de le
fermer.
Le bouton Fermer entraîne la fermeture de l'échéancier sans sauvegarder les dernières modifications.
Pointages
40
MANUEL
La fenêtre Pointages permet d'effectuer les pointage entre les avoirs, les règlements, les remboursements et
les échéances de facture.
Pour effectuer le pointage d'une échéance, il suffit de cliquer sur le bouton Pointages disponible dans la barre
de taches de la saisie journal.
En-tête
Cette partie non saisissable reprend les éléments saisis sur la ligne d'écriture (compte, date et le montant du
règlement, Reste à affecter...).
Le Reste à affecter se calcule automatiquement : il résulte automatiquement de la différence entre le montant
du règlement et le montant total des échéances pointées.
Corps
Cette partie affiche les échéances des factures et avoirs qui n'ont pas encore été totalement soldées.
Aucune modification, aucune suppression ni aucun ajout de lignes d'échéances n'est possible dans cette zone.
Seule la case à cocher Pointée ? est accessible : lorsqu'elle est cochée, elle permet d'imputer en totalité le
montant affiché dans le champ Reste à affecter à une ligne d'échéance.
Lorsqu'une échéance est rayée, cela signifie qu'elle a été "soldée" dans l'application de Gestion
commerciale, c'est-à-dire que le règlement était supérieur ou inférieur au montant de l'échéance et qu'une
écriture Perte ou Profit (comptes 658 ou 758) a été générée en comptabilité.
Lorsqu'une échéance est en rouge, cela signifie qu'elle été pointée par une autre application et, donc, que ni
pointage ni dépointage ne peuvent plus être effectués en comptabilité.
La somme des Montants pointés de la grille ne peut être supérieure au montant du Reste à affecter de
l'en-tête.
Choix des vues
Une vue de la fenêtre Pointages est proposée par défaut. Néanmoins les vues sont paramétrables afin de
répondre aux besoins.
Lors du transfert des factures d'acompte provenant d'autre module EBP, les échéances sur les comptes
4191 et/ou 4091, ne sont pas pointées. Il faudra donc faire le pointage en compta.
Sauvegarder ou Fermer un échéancier
Le bouton Sauvegarder permet de sauvegarder les dernières modifications faites dans l'échéancier sans le
fermer.
Le bouton Sauvegarder et Fermer permet à la fois de sauvegarder les dernières modifications et de le
fermer.
Le bouton Fermer entraîne la fermeture de l'échéancier sans sauvegarder les dernières modifications.
Choix de l'échéance de l'avoir
En Gestion commerciale, il est possible d'émettre des factures négatives possédant une ou plusieurs échéances.
Lorsqu'elles sont transférées en comptabilité, ces factures négatives sont comptabilisées comme des avoirs
mais conservent leurs échéances.
Dans ce cas, lorsque vous cliquez sur le bouton Pointages d'une ligne d'avoir avec plusieurs échéances, la
fenêtre Choix de l'échéance de l'avoir s'affiche : elle contient toutes les échéances de l'avoir sélectionné (=
de la facture négative en Gestion commerciale).
Il vous suffit de sélectionner l'une des échéances de cet avoir puis de cliquer sur Ok pour que la fenêtre de
Pointages s'ouvre. Dès lors, le pointage d'une échéance de cet avoir avec une échéance de facture est possible
de la même façon que pour un avoir ou un règlement (voir supra, paragraphe Pointages).
Pour fermer cette fenêtre, sans traitement, il vous suffit de cliquer sur la croix rouge de la fenêtre.
Règles d'accès aux échéances et aux pointages en fonction du type de ligne saisie
Pour chaque ligne d'écriture saisie, le logiciel détermine automatiquement un type de ligne en analysant le
compte, le sens de saisie et le type de journal.
Ce type de ligne permet de définir quelle fenêtre est accessible (Echéancier de la facture ou Pointages),
quelles lignes sont visibles et quelles actions y sont possibles.
Ligne de type Facture
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EBP Compta Pratic
Une ligne est de type Facture :
- si le compte est de racine 411, qu'il est saisi au Débit, dans les journaux de type Ventes, Opérations ou A
Nouveaux,
- si le compte est de racine 401, qu'il est saisi au Crédit, dans les journaux de type Achats, Opérations Diverses
et A Nouveaux.
Sur une ligne de ce type, la saisie des échéances est possible soit en saisissant directement dans la colonne
Date d'échéance, soit en cliquant sur le bouton Echéancier de la facture, soit en cliquant sur le bouton "+"
de la colonne Date d'échéance.
Seules les échéances de la facture en cours de saisie sont visibles. Aucun pointage n'est possible dans cette
fenêtre.
Ligne de type Avoir
Une ligne est de type Avoir :
- si le compte est de racine 411, qu'il est saisi au Crédit, dans les journaux de type Ventes ou A Nouveaux,
- si le compte est de racine 401, qu'il est saisi au Débit, dans les journaux de type Achats ou A Nouveaux.
Sur une ligne de ce type, la saisie des échéances est impossible.
En revanche, en cliquant que le bouton Pointages, il est possible d'accéder à la fenêtre de pointage qui
présente toutes les échéances de factures non encore soldées sur le compte.
Il est possible de pointer un avoir avec des échéances factures jusqu'à ce que le Reste à affecter soit nul. Audelà
tout nouveau pointage devient impossible.
Ligne de type Règlement
Une ligne est de type Règlement :
- si le compte est de racine 411, qu'il est saisi au Crédit, dans les journaux de type Opérations Diverses ou
Trésorerie,
- si le compte est de racine 401, qu'il est saisi au Débit, dans les journaux de type Opérations Diverses ou
Trésorerie.
Sur une ligne de ce type, la saisie des échéances est impossible.
En revanche, en cliquant que le bouton Pointages, il est possible d'accéder à la fenêtre de pointage qui
présente toutes les échéances de factures et tous les avoirs non encore soldés sur le compte.
Il est possible de pointer un règlement avec des échéances de facture jusqu'à ce que le Reste à affecter soit
nul. Au-delà tout nouveau pointage d'échéance facture est impossible.
Il est également possible de pointer un règlement avec des avoirs et cela sans limitation sur le Reste à affecter.
Ligne de type Remboursement
Une ligne est de type Remboursement :
- si le compte est de racine 411, qu'il est saisi au Débit, dans les journaux de type Trésorerie,
- si le compte est de racine 401, qu'il est saisi au Crédit, dans les journaux de type Trésorerie.
Sur une ligne de ce type, la saisie des échéances est impossible.
En revanche, en cliquant que le bouton Pointages, il est possible d'accéder à la fenêtre de Pointage qui
présente toutes les échéances de factures et tous les avoirs non encore soldés sur le compte.
Il est possible de pointer un règlement avec des avoirs et cela sans limitation sur le Reste à affecter.
Il est également possible de pointer un remboursement avec des factures, à condition que le Reste à affecter
soit positif (c'est-à-dire que le règlement a déjà été pointé avec des avoirs).
SAISIE PAR ÉCRITURE
Saisir une nouvelle écriture comptable
Accès : Quotidien - Saisie par journal - Nouvelle écriture comptable
Cette fonction a pour but de vous permettre de saisir une écriture à la fois.
Créer une nouvelle écriture ou accéder à une écriture déjà existante
Les actions suivantes permettent d'ouvrir un masque de saisie qui contient toutes les lignes de la même
écriture.
Pour ajouter une nouvelle écriture, plusieurs possibilité existent :
- Faire Ajouter dans la barre d'outils ;
- cliquer sur Saisir une nouvelle écriture dans la barre de tâches ;
- sélectionner Saisir une nouvelle écriture dans le menu contextuel.
42
MANUEL
Pour modifier une ligne d'écriture déjà existante, il faut la sélectionner dans la liste puis, au choix :
- Faire Modifier dans la barre d'outils ;
- double cliquer sur la ligne de la liste ;
- sélectionner Modifier dans le menu contextuel.
Pour supprimer une ligne d'écriture déjà existante, il faut accéder à cette ligne d'écriture par les actions de
modification puis, dans le masque, supprimer la ligne d'écriture qui convient.
Seules les lignes d'écriture comptabilisées directement par la fonction Saisir une nouvelle écriture sont
modifiables ou supprimables.
Les lignes saisies dans une autre fonctionnalité (par exemple : Mes achats...) ne sont ni modifiables ni
supprimables directement à partir de la liste : il est nécessaire d'accéder au masque de saisie qui a permis de la
générer.
Contenu du masque de saisie
Ce masque permet de saisir une seule écriture à la fois.
Vous pouvez obtenir ici des informations sur :
- la présentation générale de la fenêtre,
- son contenu,
- et ses fonctions.
Lorsque l'écriture saisie dans ce masque est sauvegardée, elle s'ajoute automatiquement au journal et au mois
de destination défini dans la zone d'en-tête.
Les journaux de Trésorerie avec contrepartie en pied ne peuvent pas être sélectionnés dans ce masque.
Pour saisir sur ce type de journaux, il faut accéder directement à la saisie par journal.
Corps de la fenêtre de saisie par écriture
Accès : Quotidien - Saisie par journal - Nouvelle écriture comptable
C'est à l'intérieur de la fenêtre de saisie que les opérations de saisie sont enregistrées. Cette page détaille les
règles de navigation entre les lignes et les écritures, le contenu des différentes colonnes et leur comportement.
La saisie est régie par des principes de comptabilisation (lignes d'écritures, écritures comptables, mentions
obligatoires, équilibrage des journaux).
La saisie par écriture est un mode de saisie qui permet de comptabiliser une écriture à la fois.
Navigation dans la fenêtre de saisie
La navigation entre les champs et les lignes peut se faire entre les différents champs grâce aux touches Tab et
Shift+Tab, à la touche Entrée, à la souris ou encore avec les flèches directionnelles.
La création d'une nouvelle écriture est proposée dès que l'écriture en cours de saisie est équilibrée.
Colonnes obligatoires affichées par défaut pour tous les types de journaux
Les colonnes sont listées de gauche à droite :
Statut
Les différents statuts :
Le statut s'applique à une écriture et donc à toutes les lignes d'écriture qui la composent.
- Ecritures non validées (ni validées, ni simulées) :
Les écritures possèdent par défaut le statut "non validé" lors de leur création.
Elles sont modifiables et possèdent un statut vierge.
Ce statut reste modifiable.
- Ecritures validées :
Dans certains cas (validation, clôture mensuelle, clôture annuelle), il est nécessaire de valider les écritures
comptables, c'est-à-dire de les rendre intangibles.
Elles affichent alors un statut "V".
Ce statut n'est plus modifiable.
- Ecritures simulées : Dans d'autres cas (situation périodique), il peut être nécessaire de passer les écritures
comptables en mode "Simulé". Elles sont alors facilement identifiables, restent modifiables et sont
obligatoirement exclues des opérations de rapprochement bancaire.
Elles affichent alors un statut "S".
Ce statut reste modifiable.
Changement de statut :
Le statut d'une écriture peut être modifié grâce au menu Ecritures ou grâce au menu contextuel Menu
contextuel = clic droit de la souris, sachant qu'une écriture ne peut posséder qu'un seul statut à la fois.
Trois opérations sont possibles en fonction du statut en cours sur l'écriture sélectionnée :
- Simuler : si l'écriture est de statut "Non validé", elle prend le statut "Simulé".
43
EBP Compta Pratic
- Confirmer : si l'écriture est de statut "Simulé", elle prend le statut "Non validé".
- Valider : si l'écriture est de statut "Non validé", elle prend le statut "Validé".
Cas particulier du journal de type Trésorerie avec contrepartie en pied de journal
Le journal de type Trésorerie avec contrepartie en pied de journal est composé d'une seule et unique écriture,
composée de toutes les lignes d'écriture du journal.
Le même statut s'applique donc à toutes les lignes du journal sans distinction.
N° de document
Lorsque la pièce provient d'une autre application (par exemple : Gestion Commerciale), alors ce champ affiche
le numéro que ce document possède dans son application d'origine.
Lorsque la pièce provient de la saisie guidée, alors ce champ affiche le numéro de l'écriture guidée à l'origine de
cette écriture.
Dans tous les autres cas, ce champ reste vierge et librement saisissable.
Compte *
La liste des comptes existants sur l'exercice courant est disponible grâce à la liste déroulante.
Un bouton situé à gauche de cette liste déroulante permet d'ouvrir la fiche du compte sélectionné.
Pour obtenir les affichages des messages d'alerte sur les comptes saisis dans un mauvais journal, vous devez
d'abord activer l'option Afficher en saisie les alertes sur les comptes dans les Options comptables.
Les messages d'alerte affichés peuvent être :
- bloquants et vous interdire de saisir le compte désiré, car ce compte est bloqué ;
- non bloquants et vous permettre de poursuivre malgré tout votre saisie, quand le compte désiré n'est pas
autorisé en saisie sur type de journal ou quand il fait partie des racines interdites de ce journal.
Afin de vous faciliter la saisie des chaînes de comptes associés peuvent être créées.
Libellé
Le comportement du Libellé dépend du paramétrage effectué dans la fiche journal.
Même si un libellé est proposé, il reste néanmoins modifiable par l'utilisateur.
D'autre part, quelque soit le paramétrage de la fiche journal, il est possible de choisir dans la liste déroulante
l'un des libellés type disponible et ainsi de remplacer le libellé proposé sans avoir à le resaisir manuellement.
Débit / Crédit *
Le positionnement par défaut du curseur dans le champ Débit ou Crédit dépend :
- du sens par défaut paramétré sur la fiche compte,
- de la nature du compte saisi,
- du type de journal dans lequel la saisie est effectuée.
Dans tous les cas, le sens par défaut proposé peut être modifié.
Le montant peut être saisi directement dans le champ ou obtenu grâce à la calculatrice.
Il ne peut pas être nul.
Il peut être négatif. Néanmoins, si vous souhaitez limiter l'utilisation des montants négatifs, vous pouvez
activer l'option Afficher en saisie les alertes sur les montants dans les Options comptables. Ainsi, à
chaque saisie d'un montant négatif, un message d'alerte non bloquant sera affiché.
Une écriture doit obligatoirement être équilibrée, c'est-à-dire que la somme des Débits de toutes les lignes qui
la composent doit être égale à la somme des Crédits de toutes les lignes de la même écriture.
Date d'échéance
Cette colonne est uniquement présente dans les journaux de type Achats, Ventes et Opérations Diverses.
Elle est accessible sur les comptes de natures Clients et Comptes rattachés et Fournisseurs et comptes
rattachés.
Elle affiche par défaut la première date d'échéance calculée en fonction du Mode de règlement présent dans la
fiche du Tiers saisi.
La date de l'échéance présentée peut être modifiée de plusieurs façons :
- en saisissant directement dans le champ,
- en sélectionnant une date dans le calendrier en cliquer sur le bouton d'accès à la liste déroulante,.
- en modifiant l'échéancier, en cliquant sur le bouton "+" disponible dans le champ.
Moyen de paiement
Cette colonne est uniquement présente dans les journaux de type Trésorerie.
Elle est accessible sur les comptes de natures Clients et Comptes rattachés et Fournisseurs et comptes
rattachés.
Elle est vierge par défaut et vous permet de renseigner le moyen de paiement par lequel vous avez réglé votre
Fournisseur ou avez été réglé par votre Client.
Présentation de la fenêtre de saisie comptable
Accès : Quotidien - Saisie par journal
OU Quotidien - Nouvelle écriture comptable
44
MANUEL
La gestion de la fenêtre de saisie est, dans les grandes lignes, commune à toutes les fiches.
La fenêtre de saisie comptable s'applique à la saisie par journal et à la saisie par écriture.
Cette page d'aide détaille les différents éléments dont la fenêtre de saisie comptable est composée.
Barre de menus
La barre de menus permet de réaliser un certain nombre d'actions liées au journal et au mois affiché.
Les menus sont Fichier, Edition, Actions, Vues, ?.
Barre d'outils
La barre d'outils est représentée par des menus déroulants qui permettent de réaliser un certain nombre
d'actions dans la fenêtre de saisie.
Ces menus déroulants reprennent en partie les tâches disponibles dans la barre de menus, mais en facilitent
l'utilisation :
Sauvegarder :
Permet de sauvegarder les saisies effectuées, sans fermer la fenêtre de saisie.
La sauvegarde des écritures n'est pas automatique. Nous vous recommandons d'effectuer fréquemment leur
sauvegarde ou de paramétrer les options du dossier, en cochant l'option Sauvegarde automatique dès
l'équilibre de l'écriture, disponible dans Paramètres - Paramétrages - Options de saisie.
Sauvegarder et Fermer :
Permet de sauvegarder les saisies effectuées et de fermer la fenêtre de saisie.
Fermer :
Permet de fermer la fenêtre de saisie. Lorsque ce bouton est activée, un message de confirmation de
sauvegarde apparait.
Ce message concerne toutes les écritures saisies qui n'ont pas encore été sauvegardées et pas seulement
la dernière écriture saisie ou modifiée.
Annuler/Refaire :
Permettent d'annuler et de refaire autant de fois que nécessaire les dernières actions réalisées et évite de
devoir les reconstituer manuellement.
Le logiciel mémorise les 15 dernières actions accomplies.
Pour connaître les règles d'activation et de désactivation de ces options en saisie journal, il est nécessaire de se
reporter aux Options Comptables du dossier.
Précédent/Suivant :
Permet de naviguer entre les différents masques de saisie sans être obligé de sortir de la saisie.
Les règles de navigation dépendent de la liste à partir de laquelle la fenêtre de saisie a été ouverte.
- Accès à la saisie journal, à partir de Quotidien - Saisie journal - Mois en cours : la navigation s'effectue
d'un journal à un autre, mais reste sur le mois en cours.
- Accès la saisie journal, à partir de Quotidien - Saisie par journal - Tous les mois : la navigation s'opère
d'abord de journal en journal sur le même mois, puis passe seulement ensuite au mois suivant ou précédent.
- Accès la saisie journal, à partir de Quotidien - Saisie par journal - Tous les journaux : la navigation
s'opère d'abord de mois en mois sur le même journal, puis passe seulement ensuite au journal suivant ou
précédent.
- Accès à la saisie journal, à partir de Exercices/Clôtures - Gestionnaire de journaux : la navigation est
impossible ; il faut fermer la saisie journal puis la rouvrir sur le journal/mois désiré.
Consultation/Lettrage :
Permet d'accéder à la fenêtre de consultation du compte saisi sur la ligne d'écriture sélectionnée.
Voir document :
Permet d'accéder au document ayant permis de comptabiliser l'écriture sélectionnée. il peut s'agir d'une facture
provenant de la Gestion commerciale, d'une écriture provenant de la saisie guidée, d'une écriture provenant de
la saisie pratique.
Lorsque une écriture issue de la saisie guidée puis comptabilisée dans la saisie journal est modifiée, alors le lien
est cassé et le bouton Voir le document devient inactif.
Ajouter :
45
EBP Compta Pratic
- Pour la saisie journal :
Quelque soit la ligne sélectionnée, cette fonction permet d'ajouter une nouvelle écriture à la fin du journal, à la
suite des autres écritures déjà existantes.
Cette nouvelle écriture reprend l'ensemble des critères définis pour cette écriture dans le journal (date, n° de
pièce...).
- Pour la saisie par écriture :
Quelque soit la ligne sélectionnée, cette fonction permet d'ajouter une nouvelle ligne, à la suite des autres
lignes déjà existantes.
Insérer :
- Pour la saisie journal :
Si la ligne d'écriture sélectionnée dans le journal est la première ligne d'une écriture, alors cette fonction
permet d'insérer une écriture entre l'écriture sélectionnée et l'écriture précédente. Cette nouvelle écriture
reprend l'ensemble des critères définis pour cette écriture dans le journal (date, n° de pièce...)
Si la ligne d'écriture sélectionnée dans le journal est une autre ligne que la première ligne de l'écriture, alors
cette fonction permet d'insérer une ligne entre la ligne sélectionnée et la ligne précédente. Cette nouvelle ligne
reprend alors l'ensemble des critères déjà définis pour les autres lignes de la même écriture.
- Pour la saisie par écriture :
Cette fonction permet d'insérer une ligne, dans la même écriture, au-dessus de la ligne sélectionnée.
Supprimer l'écriture :
Permet de supprimer une écriture (et donc toutes les lignes d'écriture qui la compose).
En conséquence, l'équilibrage du journal n'est pas remis en question.
Supprimer la ligne :
Permet de supprimer une ligne d'écriture en particulier, sans modifier ni supprimer les autres lignes de la même
écriture.
La suppression d'une ligne d'écriture remet en cause l'équilibrage obligatoire de cette écriture.
Equilibrer :
Permet de calculer automatiquement le montant qui équilibre l'écriture en cours de saisie.
Autres fonctions disponibles :
Plusieurs autres fonctions sont disponibles, sous forme de boutons dans la barre d'outils, comme sous forme
d'actions incluses dans les menus déroulants de la barre de menus ou encore dans le menu contextuel Menu
contextuel = clic droit de la souris..
En-tête de la fenêtre de saisie
Journal :
La liste des journaux existants est accessible dans la liste déroulante.
Période :
La liste de périodes dépend de l'état de l'exercice courant.
Si l'exercice courant est clôturé, alors seules les périodes de cet exercice clôturé sont accessibles.
Si l'exercice courant est ouvert, alors toute les périodes des exercices ouverts sont accessibles.
Une période ne s'entend pas obligatoirement comme un mois complet mais peut aussi être une période faisant
partie d'un mois calendaire.
Exercice courant : du 15/01/2008 au 14/01/2009 inclus,
- La saisie est possible sur tous les journaux de l'exercice pour les mois entiers de février 2008 à décembre
2008 inclus.
- La saisie est possible sur tous les journaux de l'exercice pour deux périodes inférieures aux mois calendaires,
à savoir :
* Période du 15 au 31 janvier 2009, affichée "janvier 2008"
* Période du 01 au 14 janvier 2009, affichée "janvier 2009".
Navigation dans la fenêtre de saisie :
La navigation entre les journaux et les mois est possible en fermant la fenêtre de saisie et en sélectionnant un
autre journal et une autre période dans le cumul des journaux.
Elle est également possible en sélectionnant directement le journal et/ou la période dans l'en-tête de la fenêtre
de saisie grâce aux listes déroulantes.
Corps de la fenêtre de saisie
46
MANUEL
Vous pouvez obtenir ici plus de détail sur le corps de la fenêtre de saisie de la saisie par journal et sur le corps
de la fenêtre de saisie de la saisie par écriture.
Fermeture de la fenêtre de saisie
La fenêtre de saisie peut être fermée, à la condition que l'écriture en cours de saisie soit équilibrée.
La fenêtre de saisie peut être fermée :
- directement par la croix rouge de la fenêtre,
- par le menu Fichier - Fermer,
- par le menu Fichier - Sauvegarder et Fermer,
- par la combinaison de touches Alt + F4,
- par le bouton Fermer,
- par le bouton Sauvegarder et Fermer.
Menu contextuel
Le menu contextuel Menu contextuel = clic droit de la souris. reprend un certain nombre de tâches disponibles
dans les menus et dans la barre d'outils.
Colonnes optionnelles
Plusieurs colonnes optionnelles sont disponibles en fonction du type de journal sélectionné.
Pour ajouter ou supprimer une colonne optionnelle, il faut cliquer sur le bouton Editer les vues de la barre de
tâche de la fenêtre de saisie.
Certaines colonnes sont obligatoires. Il est donc impossible de les retirer de la fenêtre de saisie (par
exemple : Débit, Crédit, Date...).
Les colonnes optionnelles sont gérées par dossier. Si le même dossier est ouvert par plusieurs utilisateurs
différents, alors tous auront le même affichage.
Autres fonctions disponibles en saisie
Accès : Quotidien - Saisie par journal
OU Quotidien - Nouvelle écriture comptable
A côté des fonctions de base disponibles en saisie, il existe d'autres fonctions qui peuvent faciliter la saisie par
journal ou la saisie par écriture.
Traitement sur les écritures
Simuler / Confirmer l'écriture
Le fonctionnement de cette fonction correspond aux principes décrits sur la simulation et aux règles décrites
dans la colonne Statut de la fenêtre de saisie par journal .
Valider l'écriture courante
Cette fonction permet de valider l'écriture sélectionnée.
La validation d'une écriture s'opère dans les conditions suivantes :
- l'écriture sélectionnée doit être équilibrée ;
- l'écriture sélectionnée doit être de statut Non validé (la colonne Statut doit être vierge) ;
- dans un journal de Trésorerie avec contrepartie en pied, la validation s'appliquera à l'unique écriture du
journal et empêchera ensuite toute nouvelle création de ligne d'écriture ;
- la validation n'empêche pas la modification des échéanciers ;
- la validation rend intangibles les écritures comptables et leur contenu.
Valider tout
Cette fonction permet de valider l'ensemble des écritures d'un même journal/mois.
Les règles de validation sont les mêmes que celles décrites dans le paragraphe Valider l'écriture courante.
Contrepasser l'écriture
La contrepassation est une opération consistant à créer une écriture inverse à une écriture déjà existante, mais
n'ayant aucune incidence sur cette écriture d'origine.
Cette fonction, disponible dans la barre de menus Ecritures - Contrepasser l'écriture et dans le menu contextuel
Menu contextuel = clic droit de la souris., nécessite un paramétrage passant par une boite de dialogue.
L'écriture déjà existante peut être située :
- dans n'importe quel type de journal, sauf le journal de Trésorerie avec contrepartie en pied et dans le journal
de type A Nouveaux,
- sur n'importe quel mois de l'exercice courant et même sur un mois clôturé.
L'écriture contrepassée doit être affectée :
- dans le journal d'origine ou dans un journal de type Opérations Diverses,
- sur le mois d'origine s'il est non clôturé, ou à défaut sur le premier mois non clôturé de l'exercice.
47
EBP Compta Pratic
Le statut de l'écriture contrepassée dépend du statut de l'écriture déjà existante :
- Si l'écriture d'origine possède le statut Simulé, alors l'écriture contrepassée possède le statut Simulé ;
- Si l'écriture d'origine possède le statut Validé ou Non Validée, alors l'écriture contrepassée possède dans tous
les cas le statut Non Validé.
L'écriture contrepassée prend comme numéro le numéro de pièce qui lui est attribué en fonction du
paramétrage du journal de destination.
Une écriture saisie dans un journal de type Trésorerie avec contrepartie en pied ne peut pas être
contrepassée.
Transférer
Le transfert d'une écriture est une opération consistant à transférer une écriture saisie dans un journal et un
mois vers un autre journal et un autre mois. L'écriture disparaît donc du journal/mois dans lequel elle se
trouvait à l'origine.
Cette fonction, disponible dans la barre menu Ecritures - Transférer l'écriture et dans le menu contextuel Menu
contextuel = clic droit de la souris
, nécessite un paramétrage passant par une boite de dialogue.
L'écriture à transférer doit être :
- de statut Non validé ou Simulé,
- située dans un journal de type autre que Trésorerie avec contrepartie en pied et A Nouveaux.
Le journal et le mois de destination doivent être :
- différents du journal et du mois d'origine,
- des journaux de type autre que Trésorerie avec contrepartie en pied et A Nouveaux,
- des mois non clôturés.
L'écriture transférée conserve le numéro de pièce qui lui a été attribué à l'origine et cela quelque soit le
paramétrage du journal de destination.
Echéanciers
Deux types d'échéanciers existent. Le logiciel détermine quel échéancier doit être ouvert, en fonction du
compte, du journal, du sens et du signe de la ligne sélectionnée.
Echéancier de la Facture
Ce bouton permet d'accéder à un échéancier spécifique dans lequel sont créées les échéances de la facture
sélectionnée.
Pointages
Ce bouton permet d'accéder à la fenêtre spécifique dans laquelle les pointages sont effectués.
Fonctions spécifiques au menu contextuel
Modifier la saisie guidée
Une écriture saisie dans la saisie guidée puis comptabilisée en saisie journal n'est pas directement modifiable.
Il faut d'abord sélectionner l'option Modifier la saisie guidée, disponible dans le menu contextuel.
Lorsque ce bouton est activé, alors l'écriture devient supprimable ou modifiable en saisie journal.
Les modifications ou suppressions effectuées dans la saisie journal sont sans incidence sur la saisie guidée
d'origine. Seul le statut de cette saisie guidée est modifié, il affiche Modifié en comptabilité. Ce statut signifie
que le lien existant entre la saisie guidée d'origine et l'écriture comptable modifiée est cassé.
Le bouton Modifier la saisie guidée devient inactif dès lors que l'écriture provenant de la saisie guidée a été
modifiée en compta.
Rafraîchir :
Permet de mettre à jour l'affichage de la fenêtre de saisie, lorsque celui-ci a été modifié par une action
effectuée dans une autre fenêtre (consultation, lettrage...).
Cette fonction est indispensable pour prendre en compte les modifications effectuées dans les fenêtres de
l'échéancier, du lettrage...
La gestion des échéanciers et des pointages en saisie
Accès : Quotidien - Saisie par journal
OU Quotidien - Saisie par écriture
L'échéancier est accessible à partir de la saisie journal et de la saisie par écriture.
48
MANUEL
Comptes autorisés pour gérer les échéanciers
Les échéanciers existent uniquement sur les comptes de nature "Fournisseurs et comptes rattachés", "Clients et
comptes rattachés" et "Autres Tiers avec échéance".
Dans la fiche de chacun des comptes de ces natures, il est ensuite possible d'affiner le mode de gestion (avec
ou sans échéancier) et le mode d'affichage (ouverture automatique ou à la demande uniquement).
Fonctionnement des échéanciers
Deux types d'échéancier existent en fonction du compte, du journal, du sens et du signe de la ligne d'écriture
sélectionnée dans la saisie journal.
Il s'agit de l'échéancier de la facture et des Pointages.
Echéancier de la facture
L'Echéancier de la Facture est l'échéancier dans lequel sont déterminées les échéances de paiement de la
facture en cours de saisie.
Pour saisir une échéance sur une facture, plusieurs solutions existent :
- saisir directement l'échéance dans la colonne Date de l'échéance, ce qui entraîne la modification de la
première échéance disponible ;
- ouvrir l'échéancier principal en cliquant sur le bouton Echéancier de la facture disponible dans la barre
d'outils
- ouvrir l'échéancier simplifié en cliquant sur le bouton "+" disponible dans la colonne Date d'échéance.
Pour que les différents masques de saisie (Saisie journal, Echéancier Facture Principal, Echéancier Facture
simplifié, Echéancier Pointages, Colonne Date de l'échéance) affichent les dernières modifications, nous vous
invitons à procéder régulièrement à des sauvegardes (bouton Sauvegarder) et à des rafraîchissements
(fonction Rafraîchir dans le menu contextuel).
En-tête
La zone d'en-tête est affichée uniquement lorsque l'échéancier est ouvert à partir du bouton Echéancier de la
facture de la barre d'outils.
Cette partie non saisissable reprend les éléments saisis sur la ligne d'écriture (compte, libellé du compte,
date et le montant de la pièce)
Corps
Cette partie affiche par défaut toutes les échéances prévues qui résultent du respect du mode de règlement
renseigné sur la fiche du compte saisi.
Le nombre de lignes d'échéance pour une même ligne d'écriture est illimité : les boutons Ajouter et
Supprimer permettent de créer et de supprimer des lignes d'échéances.
La modification du contenu d'une ligne d'échéance est également possible en saisissant directement dessus.
Quelques règles impératives doivent néanmoins être respectées :
- La somme des pourcentages doit être égale à 100%.
- La somme des montants doit être égale au montant de la pièce.
Autres fonctions
Répartir sur la sélection
Ce bouton est disponible quelque soit le moyen d'affichage de l'échéancier. Il permet d'affecter à la ligne
d'échéance sélectionnée la totalité du montant et du pourcentage non encore ventilés.
Contenu de l'échéancier :
Montant de la pièce : 400 Euros
Echéance 1 : 30/06/2009 - 100 Euros - 25 %
Echéance 2 : 31/07/2009 - 100 Euros - 25 %
Echéance 3 : 31/08/2009 - Ni montant ni pourcentage renseignés
Total des montants : 200 Euros
Total des pourcentages : 50 %
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EBP Compta Pratic
Lorsque je sélectionne Répartir sur la sélection, l'échéancier est recalculé ainsi, en renseignant
automatiquement les valeurs de l'échéance 3 :
Echéance 1 : 30/06/2009 - 100 Euros - 25 %
Echéance 2 : 31/07/2009 - 100 Euros - 25 %
Echéance 3 : 31/08/2009 - 200 Euros - 50 %
Total des montants : 400 Euros
Total des pourcentages : 100 %
Choix des vues
Une vue de l'échéancier Factures est proposé par défaut. Néanmoins les vues sont paramétrables afin de
répondre aux besoins.
Sauvegarder ou Fermer un échéancier
Le bouton Sauvegarder permet de sauvegarder les dernières modifications faites dans l'échéancier sans le
fermer.
Le bouton Sauvegarder et Fermer permet à la fois de sauvegarder les dernières modifications et de le
fermer.
Le bouton Fermer entraîne la fermeture de l'échéancier sans sauvegarder les dernières modifications.
Pointages
La fenêtre Pointages permet d'effectuer les pointage entre les avoirs, les règlements, les remboursements et
les échéances de facture.
Pour effectuer le pointage d'une échéance, il suffit de cliquer sur le bouton Pointages disponible dans la barre
de taches de la saisie journal.
En-tête
Cette partie non saisissable reprend les éléments saisis sur la ligne d'écriture (compte, date et le montant du
règlement, Reste à affecter...).
Le Reste à affecter se calcule automatiquement : il résulte automatiquement de la différence entre le montant
du règlement et le montant total des échéances pointées.
Corps
Cette partie affiche les échéances des factures et avoirs qui n'ont pas encore été totalement soldées.
Aucune modification, aucune suppression ni aucun ajout de lignes d'échéances n'est possible dans cette zone.
Seule la case à cocher Pointée ? est accessible : lorsqu'elle est cochée, elle permet d'imputer en totalité le
montant affiché dans le champ Reste à affecter à une ligne d'échéance.
Lorsqu'une échéance est rayée, cela signifie qu'elle a été "soldée" dans l'application de Gestion
commerciale, c'est-à-dire que le règlement était supérieur ou inférieur au montant de l'échéance et qu'une
écriture Perte ou Profit (comptes 658 ou 758) a été générée en comptabilité.
Lorsqu'une échéance est en rouge, cela signifie qu'elle été pointée par une autre application et, donc, que ni
pointage ni dépointage ne peuvent plus être effectués en comptabilité.
La somme des Montants pointés de la grille ne peut être supérieure au montant du Reste à affecter de
l'en-tête.
Choix des vues
Une vue de la fenêtre Pointages est proposée par défaut. Néanmoins les vues sont paramétrables afin de
répondre aux besoins.
Lors du transfert des factures d'acompte provenant d'autre module EBP, les échéances sur les comptes
4191 et/ou 4091, ne sont pas pointées. Il faudra donc faire le pointage en compta.
Sauvegarder ou Fermer un échéancier
Le bouton Sauvegarder permet de sauvegarder les dernières modifications faites dans l'échéancier sans le
fermer.
Le bouton Sauvegarder et Fermer permet à la fois de sauvegarder les dernières modifications et de le
fermer.
Le bouton Fermer entraîne la fermeture de l'échéancier sans sauvegarder les dernières modifications.
50
MANUEL
Choix de l'échéance de l'avoir
En Gestion commerciale, il est possible d'émettre des factures négatives possédant une ou plusieurs échéances.
Lorsqu'elles sont transférées en comptabilité, ces factures négatives sont comptabilisées comme des avoirs
mais conservent leurs échéances.
Dans ce cas, lorsque vous cliquez sur le bouton Pointages d'une ligne d'avoir avec plusieurs échéances, la
fenêtre Choix de l'échéance de l'avoir s'affiche : elle contient toutes les échéances de l'avoir sélectionné (=
de la facture négative en Gestion commerciale).
Il vous suffit de sélectionner l'une des échéances de cet avoir puis de cliquer sur Ok pour que la fenêtre de
Pointages s'ouvre. Dès lors, le pointage d'une échéance de cet avoir avec une échéance de facture est possible
de la même façon que pour un avoir ou un règlement (voir supra, paragraphe Pointages).
Pour fermer cette fenêtre, sans traitement, il vous suffit de cliquer sur la croix rouge de la fenêtre.
Règles d'accès aux échéances et aux pointages en fonction du type de ligne saisie
Pour chaque ligne d'écriture saisie, le logiciel détermine automatiquement un type de ligne en analysant le
compte, le sens de saisie et le type de journal.
Ce type de ligne permet de définir quelle fenêtre est accessible (Echéancier de la facture ou Pointages),
quelles lignes sont visibles et quelles actions y sont possibles.
Ligne de type Facture
Une ligne est de type Facture :
- si le compte est de racine 411, qu'il est saisi au Débit, dans les journaux de type Ventes, Opérations ou A
Nouveaux,
- si le compte est de racine 401, qu'il est saisi au Crédit, dans les journaux de type Achats, Opérations Diverses
et A Nouveaux.
Sur une ligne de ce type, la saisie des échéances est possible soit en saisissant directement dans la colonne
Date d'échéance, soit en cliquant sur le bouton Echéancier de la facture, soit en cliquant sur le bouton "+"
de la colonne Date d'échéance.
Seules les échéances de la facture en cours de saisie sont visibles. Aucun pointage n'est possible dans cette
fenêtre.
Ligne de type Avoir
Une ligne est de type Avoir :
- si le compte est de racine 411, qu'il est saisi au Crédit, dans les journaux de type Ventes ou A Nouveaux,
- si le compte est de racine 401, qu'il est saisi au Débit, dans les journaux de type Achats ou A Nouveaux.
Sur une ligne de ce type, la saisie des échéances est impossible.
En revanche, en cliquant que le bouton Pointages, il est possible d'accéder à la fenêtre de pointage qui
présente toutes les échéances de factures non encore soldées sur le compte.
Il est possible de pointer un avoir avec des échéances factures jusqu'à ce que le Reste à affecter soit nul. Audelà
tout nouveau pointage devient impossible.
Ligne de type Règlement
Une ligne est de type Règlement :
- si le compte est de racine 411, qu'il est saisi au Crédit, dans les journaux de type Opérations Diverses ou
Trésorerie,
- si le compte est de racine 401, qu'il est saisi au Débit, dans les journaux de type Opérations Diverses ou
Trésorerie.
Sur une ligne de ce type, la saisie des échéances est impossible.
En revanche, en cliquant que le bouton Pointages, il est possible d'accéder à la fenêtre de pointage qui
présente toutes les échéances de factures et tous les avoirs non encore soldés sur le compte.
Il est possible de pointer un règlement avec des échéances de facture jusqu'à ce que le Reste à affecter soit
nul. Au-delà tout nouveau pointage d'échéance facture est impossible.
Il est également possible de pointer un règlement avec des avoirs et cela sans limitation sur le Reste à affecter.
Ligne de type Remboursement
Une ligne est de type Remboursement :
- si le compte est de racine 411, qu'il est saisi au Débit, dans les journaux de type Trésorerie,
- si le compte est de racine 401, qu'il est saisi au Crédit, dans les journaux de type Trésorerie.
Sur une ligne de ce type, la saisie des échéances est impossible.
51
EBP Compta Pratic
En revanche, en cliquant que le bouton Pointages, il est possible d'accéder à la fenêtre de Pointage qui
présente toutes les échéances de factures et tous les avoirs non encore soldés sur le compte.
Il est possible de pointer un règlement avec des avoirs et cela sans limitation sur le Reste à affecter.
Il est également possible de pointer un remboursement avec des factures, à condition que le Reste à affecter
soit positif (c'est-à-dire que le règlement a déjà été pointé avec des avoirs).
BALANCE D'OUVERTURE
Saisir la balance d'ouverture
Accès : Quotidien - Saisie par journal - Saisir la balance d'ouverture
OU Exercices/Clôtures - Exercices - Saisir la balance d'ouverture
Cette fenêtre permet de saisir une reprise de balance au premier jour d'un exercice non clôturé.
Il est donc ainsi possible de :
- saisir des A Nouveaux qui proviendraient du même dossier mais qui auraient été saisis sur un autre logiciel ;
- saisir manuellement sous la forme désirée les A Nouveaux d'un exercice à un autre, sans utiliser la fonction A
Nouveaux prévue par le logiciel.
Contenu de la fenêtre
Vous pouvez obtenir ici des détails sur :
- la présentation de cette fenêtre,
- son contenu,
- et ses fonctions.
Néanmoins, vous trouverez ci-dessous quelques éléments primordiaux :
Journal :
Elle est obligatoirement comptabilisée sur un journal spécifique, créé par le logiciel. Seul le journal RAN de type
A Nouveaux est disponible dans la liste.
Mois :
Elle est obligatoirement comptabilisée sur le premier mois d'un exercice. Seul le premier mois du premier
exercice non clôturé est donc disponible dans la liste.
Jour :
Elle ne peut être saisie qu'au premier jour de cet exercice.
Coexistence d'un journal AN et d'un journal RAN sur le même exercice
Il n'est pas possible de créer une balance d'ouverture sur un exercice dans lequel les A Nouveaux ont déjà été
générés par le logiciel.
Le journal RAN n'est pas automatiquement créé par défaut lors de la création du dossier : il n'apparaît dans le
plan de journaux que lorsque qu'une écriture aura été sauvegardée dans cette fenêtre.
Suppression de la balance d'ouverture
Les lignes saisies dans la balance d'ouverture peuvent être modifiées ou supprimées une à une selon les mêmes
règles que les autres lignes d'écritures.
En revanche, en cas de besoin, il est possible de supprimer d'un seul geste les lignes saisies dans cette balance
d'ouverture et ainsi que le journal RAN. Pour cela, il faut sélectionner l'exercice courant concerné puis
sélectionner Outils - Balance d'ouverture - Supprimer la balance d'ouverture.
Si la balance d'ouverture contient une écriture validée ou même si cette balance est clôturée
mensuellement, alors sa suppression reste possible.
Dans tous les cas, la suppression de la balance d'ouverture entraîne un enregistrement dans le journal des
événements.
RECHERCHE D'ÉCRITURES
Recherche d'écritures
Accès : Quotidien - Recherche d'écritures
Cette liste présente toutes les lignes d'écriture comptabilisées dans la saisie journal, la saisie par écriture, la
saisie pratique...
Elle permet d'effectuer une recherche d'écriture, d'accéder à la saisie...
52
MANUEL
Contenu de la liste
Son contenu dépend de l'état de l'exercice courant :
- si l'exercice courant est ouvert, alors toutes les lignes d'écritures des exercices ouverts sont visibles ;
- si l'exercice courant est clôturé, alors seules les lignes d'écritures de cet exercice clôturé sont visibles.
Les colonnes Jour, Pièce, N° de compte, Libellé, Débit, Crédit affichent pour chaque ligne les valeurs
présentes en saisie.
La colonne Origine informe du moyen par lequel la ligne a été comptabilisée :
- Saisie journal : la ligne a été directement comptabilisée dans la saisie journal,
- Mes achats : la ligne a été saisie par Mes achats, puis comptabilisée,
- Mes ventes : la ligne a été saisie par Mes ventes, puis comptabilisée,
- Saisie par guide : la ligne a été saisie par les guides, puis comptabilisée en saisie journal,
Rechercher et trier des écritures
Trois modes de tri et de recherche existent pour vous permettre de trouver une écriture. Chaque mode peut
être utilisé indépendamment des autres, mais ils peuvent aussi être combinés :
- Recherche dans la liste :
Une zone